KSH: 10117358641912208 Cg.: 08-02-000926
ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
A tétel megnevezése
Az előző év
b 1. Pénzeszközök 2. Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú
3.983.012
3.001.912 2.994.775
3.983.012 3.975.875
7.137
7.137
2.959.922 2.959.922 813.260
2.854.317 2.854.317 1.066.165
2.146.662
1.788.152
0
0
- MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
ab) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
35.
ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés
36.
bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés
37.
bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés
38.
bd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni követelés
39. 40.
3.001.912
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
32. 33. 34.
444.835 3.316.016 3.257.686 58.330
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
24. 25. 26. 27.
31.
390.477 3.344.645 3.286.315 58.330
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete
29. 30.
Tárgyév
d
23.
28.
Előző év(ek) mód
be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete
Kelt, Lövő, 2011. Április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek) 4. oldal, összesen: 6
KSH: 10117358641912208 Cg.: 08-02-000926
ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Az előző év
43. 44. 45. 46. 47.
b 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
48.
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott
41. 42.
49. 50. 51. 52.
54. 55. 56.
6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
e
0
0
0
0
0
0
62.858
0
62.858 62.858
0
52.095 52.095 51.645
52.095 52.095 51.645
0 0
0 0
808 808
3.006 3.006
- egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
58. 59. 60.
c
Tárgyév
- visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
53.
57.
Előző év(ek) mód d
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése
Kelt, Lövő, 2011. Április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)
5. oldal, összesen: 6
KSH: 10117358641912208 Cg.: 08-02-000926
ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban
Sorszám a 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.
102.
A tétel megnevezése
Az előző év
b 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés
c 372.984 233.506 187.773 45.609 124
Előző év(ek) mód d
Tárgyév e 397.909 215.431 180.862 33.957 612
25.790
54.590
25.790
54.590
113.688
127.888
75.444 26.015 49.429
31.939 104 31.835
161.825 161.825
115.070 115.070
10.422.970
11.198.199
7.623.129
8.776.500
2.638.016
2.306.629
- egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen: Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]]
Kelt, Lövő, 2011. Április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)
6. oldal, összesen: 6
KSH:10117358641912208 Cg.:08-02-000926
FORRÁSOK (passzívák) Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
A tétel megnevezése b 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
Tárgyév e 0
0
0
7.733.666 119.190 13.244 99.143 6.803 7.614.476 1.444.445
8.474.225 101.824 7.222 93.059 1.543 8.372.401 1.517.382
6.158.566
6.843.980
11.465
11.039
0
0
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
37.
ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség
38.
cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség
39.
cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség
40.
cd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni kötelezettség
41. 42.
adatok: eFt-ban
Előző Az előző év év(ek) mód c d 0
ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
Kelt Lövő, 2011. Április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)
1. oldal, összesen: 6
KSH: 10117358641912208 Cg.: 08-02-000926
FORRÁSOK (passzívák) Sorszám a 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
A tétel megnevezése b 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
adatok: eFt-ban
Előző Az előző év év(ek) mód c d 1.829.671 0
Tárgyév e 1.813.126 0
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben ab) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
0
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
1.829.671
1.813.126
1.816.444
1.802.039
13.227
11.087
53.977 51.715
49.744 40.177
2.262
9.567
95.710
78.119
95.710
78.119
99
84
99
84
- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben cb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 5. Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék
Kelt Lövő, 2011. április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)
2. oldal, összesen: 6
KSH: 10117358641912208 Cg.:08-02-000926
FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban
Sorszám a 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
A tétel megnevezése b 7. Hátrasorolt kötelezettség a) alárendelt kölcsöntőke Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 10. Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka 15. Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen:
Előző Az előző év év(ek) mód d 29.274 29.274
Tárgyév
29.274 29.274
122.970
122.970
3.050
3.050
3.050 55.787 346.397 5.833 113.688 113.688
3.050 61.672 379.825 5.253 127.888 127.888
32.848 10.422.970
52.969 11.198.199
9.583.557
10.303.859
100.
Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.ca )+4.a)+4/A]
101.
- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]
63.031
62.510
102.
- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)
680.573
753.627
265.325 265.325
209.958 33.924 243.882
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. 201. 202.
Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek Ellenőrző szám
Kelt Lövő, 2011. Április 28.
……………………………………….. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)
3. oldal, összesen: 6
