ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

"Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: 10044221 6419 122 08 Cg.08-02-000912

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám

a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

A tétel megnevezése

b 1. Pénzeszközök 2. Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

306 514 2 325 317 2 224 526 100 791

2 839 232

2 031 030

2 839 232 2 839 232

2 031 030 2 031 030

2 868 944 2 868 944 1 139 514

2 965 775 2 965 775 991 887

1 729 430

1 973 888

0

0

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben

4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

ab) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

32. 33. 34.

b) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

35.

ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés

36.

bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés

37.

bc) befektetési szolgáltatási tev. eredı, ügyfelekkel szembeni követelés

38.

bd) elszámolóházi tev. végzı szervezettel szembeni követelés

39. 40.

d

279 102 1 567 938 1 251 066 316 872

Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

24. 25. 26. 27.

31.

Tárgyév

- MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú

3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete

28.

Az elızı év

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

23.

29. 30.

Elızı év(ek) mód

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrıdyné Balázs Mária Böröczkiné Pénzes Mária a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

1. oldal, összesen: 6


ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

A tétel megnevezése b 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 473 27 473 25 723

27 473 27 473 25 723

0

0

1 690 1 690

1 054 1 054

- egyéb részesedési visz. lévı váll. által kibocsátott

54. 55. 56.

61.

c

Tárgyév

- visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete

57.

Az elızı év

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. által kibocsátott

53.

58. 59. 60.

Elızı év(ek) mód d

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése





ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102.

A tétel megnevezése b 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások ad) beruházásra adott elılegek

Az elızı év c


Tárgyév

275 263 229 000 189 325 39 675

e 285 871 239 608 188 028 36 010 15 570

46 263

46 263

17 916 1 253 16 663

72 891 63 257 9 634

114 771 113 878 893

115 356 114 380 976

7 992 329

8 131 281

5 526 830

5 626 848

2 350 728

2 389 077

b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek bc) beruházások bd) beruházásra adott elılegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés - egyéb részesedési visz. lévı váll. szembeni követelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen: Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei]]





FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A tétel megnevezése

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

b 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott idıre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bb) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bc) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tev. végzı szervezettel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség

42.

2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete

18.


Az elızı év c

e

8 638

7 558

8 638

7 558

8 638

7 558

4 004 054 279 670 13 827 265 843

3 465 952 270 139 14 933 255 206

3 724 384 828 917

3 195 813 832 645

2 875 401

2 333 034

20 066

30 134

0

0




Tárgyév


FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

A tétel megnevezése b 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben ab) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben cb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 5. Passzív idıbeli elhatárolások a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása c) halasztott bevételek 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék

Az elızı év c 3 279 148 0


e 3 916 719 0

0

0

0

0

3 279 148

3 916 719

3 279 148

3 916 719

126 575 117 873

163 630 155 110

8 702

8 520

83 412

69 491

83 412

69 491

304

0

304




Tárgyév


FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 100. 101. 102.

A tétel megnevezése b 7. Hátrasorolt kötelezettség a) alárendelt kölcsöntıke Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Jegyzett tıke Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 10. Tıketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka 15. Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen: Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.c a)+4.a)+4/A] - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] - SAJÁT TİKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)

Az elızı év


Tárgyév

26 500 26 500

13 250 13 250

30 794

30 794

13 473

13 473

13 473 46 871 302 415

13 473 50 272 326 297

46 263 46 263

46 263 46 263

23 882 7 992 329

27 582 8 131 281

7 381 009

7 507 647

63 906

59 462

463 698

494 681

109 314

128 563

109 314

128 563

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. 201. 202.

Függı kötelezettségek Jövıbeni kötelezettségek Ellenırzı szám




ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

Recommend Documents