Schváleno ZM dne 25. 6. 2015 č. usn. 2015/7/180 město Štětí
Komentář k návrhu IV. rozpočtového opatření V rámci IV. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z navýšení příjmů na skutečné vykazování, z upřesněných a nových dotačních příjmů, z navýšení výdajů PO, z upřesněných výdajů na investiční akce a z vyrovnání DPPO města Štětí za rok 2014. K předkládanému návrhu IV. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny.
1. Změny ve výdajích: A) Kancelář vedení města +19 tis. Kč - dorovnání na skutečné čerpání dotace operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost B) Odbor ekonomický +1 422 tis. Kč - navýšení příspěvku ZŠ ve Školní ulici o příjem z pronájmu střechy na fotovoltaické panely, které obdrželo město Štětí za rok 2014 ve výši +95 tis. Kč - odvod daně z příjmu města Štětí za rok 2014 ve výši +1 327 tis. Kč, stejná částka je zahrnuta do příjmů C) Odbor správy investic -14 988 tis. Kč - v letošním roce nebude realizována výměna střešních oken v SVJ Nové náměstí 702-706 za 1 300 tis. Kč - snížení výdajů za konzultační a poradenské služby o 250 tis. Kč - snížení úhrnných investičních výdajů za projektovou dokumentaci o 58 tis. Kč toto snížení je součtem: nerealizovaný doplňkový závazný ukazatel „Radnice a úřad pro občany“ -150 tis. Kč, nerealizovaná rekonstrukce „školní zahrady ZŠ TGM“ - 100 tis. Kč, naopak navýšení projektové dokumentace na „cyklostezku Počeplice“ ve stupni dokumentace pro územní řízení +150 tis. Kč, navýšení projektové dokumentace na „osvětlení v Počeplicích“ +16 tis. Kč a navýšení projektové dokumentace na „osvětlení v Chcebuzi“ +26 tis. Kč - nerealizací stavby „parkoviště a točny pro autobusy u nádraží v Hněvicích“ dojde ke snížení výdajů o - 13 455 tis. Kč, v rozpočtu zůstanou pouze náklady na projektovou dokumentaci pro územní řízení a náklady na správní poplatky - dojde k přesunu finančních prostředků z investičních akcí „chodník Chcebuz“ ve výši 100 tis. Kč a „veřejné osvětlení u Labe“ ve výši 100 tis. Kč na akci „modernizace stadionu“. Dále bude v rozpočtu přesunuta částka ve výši 500 tis. Kč z investiční akce „veřejné osvětlení obce Brocno – Radouň“ na akci „adaptace prostor kulturního střediska pro úřad práce“ s dopadem do FRM - navýšení výdajů na „chodník v Počeplicích“ +75 tis. Kč D) Štětské komunální služby – 500 tis. Kč - v letošním roce nebude realizována stavba dětských hřišť v částce 500 tis. Kč
1
2. Změny v příjmech: a) Daňové příjmy + 1 227 tis. Kč + 1 327 tis. Kč – daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2014, stejná částka je na výdajové straně - 100 tis. Kč – snížení příjmů za užívání veřejného prostranství b) Nedaňové příjmy + 816 tis. Kč + 30 tis. Kč – poskytnutí nadačního příspěvku – Nadace Synot + 100 tis. Kč – navýšení příjmů ze vstupného v kině + 85 tis. Kč – navýšení nájmů z pozemků + 2 tis. Kč – navýšení příjmů za přestupky + 30 tis. Kč – navýšení příjmů z exekucí + 29 tis. Kč – navýšení ostatních příjmů (úklid autobusového nádraží, přijaté pojišťovací náhrady a prodej železa) + 180 tis. Kč – příjem z vyúčtování energií za rok 2014 + 360 tis. Kč - navýšení příjmu ze vstupného na koupališti c) Přijaté transfery a převody + 2 527 tis. Kč + 256 tis. Kč – dotace z operačního programu lidské zdroje +1 170 tis. Kč – dohoda s ÚP na vytvoření pracovních příležitostí pro 15 osob v roce 2015 + 780 tis. Kč – dohoda s ÚP na vytvoření pracovních příležitostí pro 10 osob v roce 2015 + 321 tis. Kč – dotace na výkon sociální práce
3. Změny ve financování: Celkové financování se sníží o – 18 617 tis. Kč následovně: - 18 617 tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let.
4. Závazné ukazatele a přehled projektů: IV. RO je doplněno o upravené závazné ukazatele. a) Narovnání výdajů na skutečné čerpání - 48 tis. Kč – výdaje na jarmark - 27 tis. Kč – výdaje na ohňostroj + 27 tis. Kč - výdaj na opravu dveří do sálu do kulturního střediska - 25 tis. Kč – výdaj na 70 let Severočeské harmonie Štětí b) Zrušení a snížení výdajů na bytové a nebytové prostory - 1 300 tis. Kč – nerealizace výměny střešních oken v SVJ Nové náměstí 702-706 - 130 tis. Kč – vysoutěžení nižší než plánované ceny na výměnu vstupních dveří do Domu lékařských služeb 2
c) Změny v čerpání výdajů na projektovou dokumentaci a nové akce - 150 tis. Kč – přesun nákladů na PD akci „Moderní a bezbariérová radnice“ do roku 2016, viz akční plán + 150 tis. Kč – navýšení rozpočtu na PD pro akci „Přístavba školní družiny ZŠ Školní“, tato částka bude čerpána z rozpočtové rezervy v projektech - 100 tis. Kč – přesun akce „Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM“ do roku 2016, viz. akční plán
+ 150 tis. Kč - PD na cyklostezku Počeplice ve stupni DUR + 16 tis. Kč - PD osvětlení v Počeplicích + 26 tis. Kč - PD osvětlení na Chcebuzi
Štětí 4. 9. 2015 Miroslav Malý vedoucí odboru ekonomického
3
1. Změny ve výdajích:
4
2. Změny v příjmech:
5
3. Financování:
6
4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů
7
