KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Telepon:+62-21-3449230 psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 faksimili; situs: http://www.perbendaharaan.go.
Nomor Sifat Lampiran Hal
S- S-tPG /PB.3/2013 Segera 5 (lima) lembar Permintaan data Rekening RPK-BUN-KPPN, Rekening rr BO I, Rekening BO II, Rekening rr BO II, Rekening BO III, Rekening rr BO III, Rekening Pos Pengeluaran, dan Rekening rr Pos.
Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia
Perbendaharaan
021-3459617
Jakarta, ~/
Januari 2013
Negara
Sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama penyaluran dana APBN melalui Bank Umum dalam rangka implementasi SPAN tahun 2013 pad a tanggal 26 Desember 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terdapat 4 (empat) perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direksi Bank Umum terkait yaitu: a. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk nomor PRJ-97/PB/2012 B.976- DIR/HBL.1/12/2012; b. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank Mandiri (Persero),Tbk nomor PRJ-98/PB/2012 DIR.PKS/073/2012; c. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank Negara Indionesia (Persero),Tbk nomor PRJ-99/PB/2012 DIR/074; d. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk nomor PRJ-100/PB/2012 65/PKS/DI R/2012. 2. Melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10429/PB/2012 tanggal 27 Desember 2012, KPPN telah diperintahkan untuk membuka rekening pengeluaran (RPKBUN-KPPN dan Rekening rr BO I) pada setiap BO I mitra kerjanya. 3. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 2 diatas, dalam rangka memenuhi permintaan data rekening Bank Operasional oleh BPK dan Itjen Kementerian Keuangan, Saudara diminta menyampaikan data rekening Bank Operasionall, Bank Operasionalll, Bank Operasionallll, dan Pos Pengeluaran (termasuk rekening returnya) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 4.
Pengiriman data rekening berikut:
bank operasional
a. Daftar data rekening disusun/disajikan dalam lampiran I, II, III dan IV surat ini. b. Daftar data rekening (dalam format/file intra. perbenda haraa n. go. id. c.
tersebut dilakukan
dengan ketentuan
sesuai dengan format
sebagaimana
sebagai
tercantum
microsof excel) dapat di unduh pada website
Daftar data rekening yang telah lengkap dan ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos agar di scan dan dikirimkan dalam bentuk file pdf ke alamat email
[email protected] dengan dilampiri daftar data rekening dalam bentuk format/file microsoft excel-nya.
d. Daftar data rekening sebagaimana tanggal 28 Januari 2013.
dimaksud sudah kami terima paling lambat hari Senin
80
80
80
5. Dalam hal dikemudian hari terdapat perubahan data rekening I, II, III dan Pos Pengeluaran (termasuk rekening returnya) yang telah Saudara sampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Saudara agar memberitahukan kepada Direktorat PKN.
80
80
III dan/atau penambahan III karena adanya 6. Dalam hal terdapat usulan perubahan pemekaran wilayah kabupaten/kota, agar menyampaikan daftar rekening sesuai format Lampiran V surat ini, dan disajikan dalam format pdf ke alamat em ail sebagaimana tersebut pada angka 4. Demikian disampaikan
untuk dilaksanakan
sebagaimana
~(.Dt%
~~ §f
~4: ~
~
0
~
* ~
mestinya.
D/REKTUR
PENGElOlAAN NEGA
~
KAS
~ ~ ~
?.If, ~
*
III
~ ~
WOE'RAl
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
•
Pt~\\.~
diseluruh Indonesia.
Lampiran I Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 525 /PB.3/2013 Tanggal 21 Januari 2013
Data Rekening RPK-BUN-KPPN dan Rekening rr BO I Per 2 Januari 2013 KPPN :……………………………………… RPK-BUN-KPPN No.
1
Rekening rr BO I
Bank
Cabang
Nama Rekening
Nomor Rekening
2
3
4
5
Kode Buku Bank KPPN 6
Bank
Cabang
Nama Rekening
Nomor Rekening
7
8
9
10
Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
…………………………., Januari 2013 Mengetahui, Kepala KPPN……………………………….
Nama NIP
Nama NIP
KETERANGAN: 1. kolom 2 dan 7 diisi nama bank 2. kolom 3 dan 8 diisi nama dan alamat cabang bank 3. kolom 4 diisi 9 diisi nama rekening BO I 4. kolom 5 dan 10 diisi nomor rekening BO I 5. kolom 6 dan 11 diisi kode buku bank sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-9761/PB/2012 tanggal 4 Desember 21012
Kode Buku Bank KPPN 11
Keterangan
12
Lampiran II Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 525 /PB.3/2013 Tanggal 21 Januari 2013
Data Rekening BO II dan Rekening rr BO II Per 2 Januari 2013 KPPN :……………………………………… Rekening BO II No.
1
Rekening rr BO II
Bank
Cabang
Nama Rekening
Nomor Rekening
2
3
4
5
Kode Buku Bank KPPN 6
Bank
Cabang
7
8
Nama Rekening Nomor Rekening 9
10
Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
…………………………., Januari 2013 Mengetahui, Kepala KPPN……………………………….
Nama NIP
Nama NIP
KETERANGAN: 1. kolom 2 dan 7 diisi nama bank 2. kolom 3 dan 8 diisi nama dan alamat cabang bank 3. kolom 4 diisi 9 diisi nama rekening BO I 4. kolom 5 dan 10 diisi nomor rekening BO I 5. kolom 6 dan 11 diisi kode buku bank sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-9761/PB/2012 tanggal 4 Desember 21012
Kode Buku Bank KPPN 11
Keterangan
12
Lampiran III Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 525 /PB.3/2013 Tanggal 21 Januari 2013
Data Rekening BO III dan Rekening rr BO III Per 2 Januari 2013 KPPN :……………………………………… Rekening BO III No.
Kabupaten/ Kota
Bank
1
2
3
Rekening rr BO III
Cabang
Nama Rekening
Nomor Rekening
4
5
6
Kode Buku Bank KPPN 7
Bank
Cabang
Nama Rekening
Nomor Rekening
8
9
10
11
Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
…………………………., Januari 2013 Mengetahui, Kepala KPPN……………………………….
Nama NIP
Nama NIP
KETERANGAN: 1. kolom 2 diisi kabupaten/kota 2. kolom 3 dan 8 diisi nama bank 3. kolom 4 dan 9 diisi nama dan alamat cabang bank 4. kolom 5 diisi 10 diisi nama rekening BO I 5. kolom 6 dan 11 diisi nomor rekening BO I 6. kolom 7 dan 12 diisi kode buku bank sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-9761/PB/2012 tanggal 4 Desember 21012
Kode Buku Bank KPPN 12
Keterangan
13
Lampiran IV Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 525 /PB.3/2013 Tanggal 21 Januari 2013
Data Rekening Pos dan Rekening rr Pos Per 2 Januari 2013 KPPN :……………………………………… Rekening Pos No.
Rekening rr Pos
Nama Kantor Pos
Alamat Kantor Pos
Nama Rekening
Nomor Rekening
2
3
4
5
1
Kode Buku Bank KPPN 6
Nama Kantor Pos 7
Alamat Kantor Pos Nama Rekening 8
9
Nomor Rekening 10
Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
…………………………., Januari 2013 Mengetahui, Kepala KPPN……………………………….
Nama NIP
Nama NIP
KETERANGAN: 1. kolom 2 dan 7 diisi nama Kantor Pos 2. kolom 3 dan 8 diisi alamat Kantor Pos 3. kolom 4 diisi 9 diisi nama rekening Pos 4. kolom 5 dan 10 diisi nomor rekening rr Pos 5. kolom 6 dan 11 diisi kode buku bank/pos sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-9761/PB/2012 tanggal 4 Desember 21012
Kode Buku Bank KPPN 11
Keterangan
12
Lampiran V Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 525 /PB.3/2013 Tanggal 21 Januari 2013
Data Usulan BO III KPPN :……………………………………… No.
Kabupaten/Kota
1
2
BO III Lama (sesuai lampiran III) Bank Cabang 3 4
Usulan BO III Baru Bank Cabang 5 6
Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
…………………………., Januari 2013 Mengetahui, Kepala KPPN……………………………….
Nama NIP
Nama NIP
KETERANGAN: 1. kolom 2 diisi kabupaten/kota 2. kolom 3 dan 5 diisi nama bank 3. kolom 4 dan 6 diisi nama dan alamat cabang bank
Keterangan 7
