KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
STANDAR PROSEDUR OPERAS!
(STANDARD OPERATING PROCEDURES/SOP)
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKSI PENCAIRAN DANA
I/00JUN 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENOERAL PERBENDAHAFtAAN KANTOR WILAVAH DITJEN PERBENDAHARWI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
1P81201 KEP• Tanggal Penetapan Tanggal Rev's. No—or SOP KP 01/001
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencarrar Dana (SP2D) Non Belay Pegawai Dasar Hukum
No
1 Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK 010008 tentang Organmasi dan Tata Kega Instansr Vertkat Lbrektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanismc PeLaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Nega sebagamana telan drubah dergan Peraturan Drektur Jenderal Belay Negara Perbendaharaan Nor or PER-111138.2011. 3 Peraturan O:rektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2006 tentang lapo ran Penanggungjawaban Bendahara. 4 Peraturan Chrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkwaan Penankan Dana rlanan Satuan Kega dan Perkiraan Pencairan Dana Hanan Kantor Pclayanan Perbendaharaan Negara. 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-121PB,2010 tentang Petunjuk MMus Pembayaran Pengembaban Pajak I'ertambahan NMI Barang Bawaa n Kevin Orang Pnbad' Pcmcgang Paspor Luar Negeri. 6 Peraturan Drektur Jende r alPerbendaharaan Nomor PER-57/P13/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana Leah diabah (Wigan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB.0011: / Surat Edaran Dircktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29iPB/2011 tentang Petunjuk Pengujan Surat Perintah Mernbayar Berdnarkan Barcode Dalam Rangka Penerbitan Surat Perintah Pencawan Dana URAIAN KEGIATAN
BACK MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE OFFICE
BUBANK OPRS
SATKERS KPA
Pataksana Sakai Pancairan Dana: a Menenr-a Nor^cr Antnan. Kant, Identaas Petugas SAE (KIPS) dan Swat Penman Membayar (SPM) canna Ockumon pendukung damn rangkap dua benkul Amp Men Koenputet(ADKI dale petugas pengantar SPM Sather clan pada KIPS dergan trencoCCeltan foto pelt, pelugas pengantar SPM); D. Mslakuian scanning KIPS ant* Mrcccokkan Idontins Wog= pengantar SPM pada Aplkasi Panclukung Apatata bdak SeSTal moan dokumon dan oetugaznya drto/ak pka sesuai m*a proses dilanjutkan; c Mencocckkan Mnda Mogan pada SPM dengan SP0cdttott tkAla ta rg a n Pejaba: prandatangan SI'M pada agoras. KPI'N: d Monehls kelengkapan aceumen sesuar amm SPM e. Alas rc-daruan 5PM Gnnt, Uang Persegiaan memeresa pererapan sank,. rerradap iGUFn Perry arn pam lapo ran kauangan. LPJ SendaharA dan berencanaan kar, ratkor bersangkutan bundasaakan data penyampatan lapo ran kettargan da n oo l ak sama n rake°. laporan LPJ Bendahara. dan laporan otnh Sate, Nevado KPlat f Ads pengajuan 5PM Belaraa Rni aman, Ilban I oar kebenaran Ncgan. molakukan pengujan pembebanan knew Clan corm .roannlibah.
SOP KAN.
No
BACK
URAJANKEGIATAN
orrice
NOME OFFICE
FRONT OFFICE
BESANK OPRS
SATKERI KPA
9 Mom astkan scluruh hukb setor sebagar lampuan SPM lelan clikonfirmasi kebenarrianya. Mclakiaran =awing In a.5 dan uoload ACM SPIA mango', mini SPM dengen nrcana penankan Jana. Khusus untuk 5PM yang herslat tortrallual Olakukan uproot/data kontratr. i Melakukan scanning barcode pada SPL1 atau mengnput angka DatcoOe secara manual dalam hat bdlurn dapat melakukan scannoz Dorm's Melakukan penayangan sisa pagu atas SPA yang cliatbkan. k untiA SPM yang benitat NOntraktutO Calaki.kan Canayangan karwas kunliak I Umuk SPM GU dilakukan conayangan karar as data PIT UP. m. moniasbkan cotongan SPM GU atau setccan pengembaban UP/TUP rricagurang UP darralau TUP . Melakukan Pargurian substantif
2
SOP -PHI
BACK
URAJAN KEGMTAN
2
3
OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
I BUBANK OPRS
SATKER/ I KPA
Peloksana Seksf Pencairan Dana: 3 Menem/a dan rnornonksa 5PM dan dokumen pendukungrrya beamed tondo terena tombo y ke 2. D. Apataa tesdapat SPA yang tat memenuh] peroyavatan untuk deed/al/an SP26nya. maka beneea dcetumen SPM pendukkagnYa elosemhalman strum SOP Pengernbarian SPM: c Meneht kepastian beban potongan Mau setcean mengurargi UP darva •iu TUP 0. moopoacan prat. penonscran SP2D. penceLikan kensep dam net SP2D, klerekarn data 'atm.., UP/TUP 71/A5 doom SSBP ya ng telaO bkon'arnab elan Saba/ kepaoa Seksa Bans/Pm. I Menceink dan memos/ Piano pengawasan Me& atas SPM &nohow], g Mycjeabungoan-net SP2D. karwes kredtkentin Sontravkarww UP/TUP dan SKI befikut data cendukungnya ureuk dneruskan kepada Kepala Sekse Pencaran Dana Dalam nal SP2D Roksus atas Piniamanatbah Liar Nero. membuat SPB-SP2D berdaser SOP
Penerbitan SPB Kepaia Saks, Pencairan Dana: a Moller ma, men.* kononp. net SP7D Konya, kftfittitalVd3S kontrakckanyas UP/TUP dan SPM tamka data persIukungsya. b Meng4 dengan kadu perigswakan leteot Satkef. c Mcmcnkta. noemarat ko nseo SP2D dan Kartu Penganasan !Medd seda menandatangar. net SP20, apatea temlaoat 5PM yang Adak memenub persymatan unluk demtekan SP2D•nya make SPIN beseda dcaumen pendokungoya dkerntakan kw Saber casual SOP Pengemtalan SPA. Llenefuskan kepada Petatnana Seim Pentad& Dana
4
Pebksana Sakai Pencairan Dana: a Meneruma dan mormlah SPX,. kefnudan meneruskan 1embar ke-1 tenku/ bukti potongan ISSI:OSSISFe SSPS) lemoor ee-2 kepada Saks, Sank.Oto Pos. . iernbar ke-2 d pgebeng dengan SPM lembat ke-2 benkul bukti potongan (SSP/ESOP/SSP/3/ *moat ke-1 Can lemhaf ke-3 kepada S..bbag Umum. • Ientar ke-3 thgano rg dengan SPM lembar Pie 1 be kul bakti ootongan (SSIDISSI3P/SSPfh lembar ke 4 dan kensep SP2D beserta kadu posgawasen meat kosuldn Subbag Umurn b lAumbubultkan Cap "Telah diterbitkan SP2D ta noun
5
..." pada 5PM [ember ke-2
Pelaksana Sakti Bank/Giro Pea: Mcnerrna SP2D lembar ke 1 teekut buka pNtongan (SSRSSBPiSSIBB Mencetak Daftar Penguii dan Swat Ponegasan c Menelm dan mencecoakon *moat kb/ SP2D dengan Datee Penguo dan Swat Penegasan. dan menenaskan Kop•Ja Kenala Saks, BIrkfGaco Pos
3
SOPICPPAI
No
UFUUAN KEGIATAN
6
Koosla Sokol Bank:Giro Poo: A Memenkss kelerseclaan dana pada Bank Odermienal D Merelit, Can menandatarrt ia-nna• kn . 1 SP2D dan Data' Penguy dan Surat Penegasan, C. Meneruskan kepada Pe!adman, Soksi Beau/Giro Poe
T.
Polokoana Sokol BanIVGIro Poo: a Menenma SP2D yang ;den diandmangam, dan rnenttacht stamp.: lento! pada Iambs/ ke-I SP2D; b Menemskan Mr nhar ke.1 SP7D dan Daftar Pengup dan Surat Paregasan kopada Kepala Kantor
8
Kepala Kantor: a kle-eg ima atoned; Samba: ke-1 SP2D dan rnonareatangam Daftar PengtO a an Sur al Penegasan b Menentskan kopada Petaksana Subbagian Umum
9
. BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
FRONT OFRCE
BUBANK
SATKER/
OPRS
KPA
Pelaknite Subbogun Umum: a
Menenma Daftar Pengtv dan Surat Penegasan keno:Ilan yang telah daandatangart membubuttan stamp& brrioul dan !melba( ke-1 SP2C) yang !elan ditandatangang umuk selanj tanya dramPa ik an ke BO. can menginmkan ICITID3r ke I SP21) Derkat lemnat kn-1 dnn ke-? Dafta • Pengup dan Surat Penegasan keoacla BliGto Pos ma'am papas yang diltiuk. Sena menenma lenttar ke,2 Daftar Penguj n yang Inlan daandatangar y pihak SOC A, Poo untuk POrtsggan SOk Si Flank?Gro Pos: D Menenma tembar ke-2 SP2D. besert Somber ke-2 SPM Dermot 'temtat ke-1 dan ke-3 la-kb potongan (SSP/SSBMSSPB) untuk elderanlon kepada Satket rnengem SP2D melalut lass P ertgamm° sum/ 3p3D113 Sober bdak menunggu penyeletoon SP7D atau - metakid petugas non! Mace un do dsetahkan kepada petugas pengarnbal SP2D Sallor yang rrearmlin KIPS C. Menenma *mbar ke-3 SP2D beserta SPM rental ke-1 bOnku/ buab patorpon ISSIatSSBPSSP81 *mbar ke-a dan konsep SP2D beserta hasty PL•ttgaWaS411 kredit dart dttecuskan ke Saks' Ventrkae da^ oVuntanel 17
1 :.n
L_LI
Petaksana Subbagian UITWM. a
Men enma lemcar ke-2 SP2D tesetta embar ke-2 SP/11 manna( 0 derenaen kepada 8.31:40r: b Mertertma KIPS dan !ands terms SPM den pelugas pengambel SP2D, c Men cocekkan KIPS Oengan data pada Apfikast Pendukood d. Mencelak daftar SP2D dan apakasi pendukung sekalgt.s sebagaz tanda lemma pengambian SP7D tartar ke-2 untuk Olanlatangam °len Patug.w Pongamtat SP2O.
4
so-cam'
URAJAN KEGUILTAN
a
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFRCE
EMBANK
OPRS
SATKERI KPA
Mea n YOM ak a n
$P2D kapada patugas Sam pongarelal SP20 yang menunggu eesual dungen KIPS elan data pada apicasp d PPP!..
I
e ) °/ Oaan rat Won me-ggunakan Aplikam Samnado. daps' menggunakan landa pengenar leSnu yang sah latnnya Jangka waktu penyclustunn 1 Jam se3ak SPM dienma lengkap dan tenar same& ce/i*
SP20
CASOMOn dote Sakrgj s Okien Perbendaharaan,
Tata Sunlara NIP 19540115 197512 1 001
SOP F.PPN
KEMENTERIAN KFUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PB/2011 Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP 011002
Standar Prosedur OperasiiStandard Operating Froeedunn (SOP) Penertortan Surat Penntah Perearan Dana (SP20) Gap Indult dengan Aplikasi GPP Peraturan Malden Keuangan Namur 101tPMK 0 1,2NO tentang Organises' dan Tata Keqa Instansi Vertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendanaraan Nome( PER .66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bataan Anggaran Pendapatan dan Belarip Negara sebagaimana teen diubah dengan Peraturan Deektur Jenderal PerDendaharaan Nomor Pt R•1 INE2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-571PEV2009 tentang Petunjuk Tekris Pengalman Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negen Pusat Kepada Satuan Kegs KementenanfLembagaPeraturan Direktur Jenderal Pemendaharaan Nomor PER-OMB/2010 tentang Perkraan Penankan Dana Henan Satuan Keqa dan Perkaaan Pencarran Dana Harlan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 0ER-571PB2010 tentang Tata Cara Penermtan Surat Penntan Memnayar clan Surat Penntan Pencairan Dana sebagaimana Wan diuban dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendateraan Nomor PER•41/P820 I I. 6 Surat Edam Direktur Jenderal Perbenclateraan Nomo r SE-29/PB2011 tentang Petunjuk Pengujen Surat Penntah Membayar EierdASarkAn liAreOde Dalam Rangka Penerbitan Swat PeriMah Pencairan Dana
Dasar Hukum
1
SACK OFFICE
URAJAN KEGIATAN
No
WOLF FRONT OFFICC OFRCE
BuBANK OPRS.
SATKER/ KPA
Pelaksana Saks' Pencairan Dana: a Moneerna No-nor Antnan, Marto !dentin% Petugas morcocokkan fo p polugas p ada KIPS Salter dengan pettgas penga n ur SPM •. Melakukan scanning KIPS uniuk rnencooakkan denutas pemas pengantar SPM oada aokkasi di KPPN Apabta trek sesual maka CICS‘umen dan petugnnya ditolak. Oka sesusi maka proses
commutkan. c Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan sp ecimen tanda tangan petabat penanda tangan SPM pada Viktor KPPN Melakukan trprondADK bel7rja pegawat
Melakukan peng4iian berupa meneocokkan dattar bantams, pegawa' dengan doktmen pendekung. rnrcOCOkkan rekao dattar psi dendan ADK teens pegEmai marnbanargkan angka rupiah antra 'flap daftar
gap dengan SPM gay. dan SSP PN pass/ 21: . reserskukan fekOn gay melalut menu aPrikaSIOPE. Malaita tosa sesusi. maka SPM bassets dokumen pendukungnya dkentrakan• IKS sews'. tuakukan proses triadaf p data pogawar seka:g.es mertcetak Su.at Ketetandan Rokoraill3So OCin orcetakan orgawasan gap Melakukan upload ADK SPIst pada Aphkaoi 5P20. 3D3Pla ACK odak dapat di . upload. Saber dcwita
untuk MOrnperbaike S
SOPKPFN
No
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
BUBANK SATKER/ OPRS. KPA
h, Mangey nilai SPM dongan roncana panwAan dana. Melakukon pennyangan sea pagu alas SPM yang ea,:kan. tAelekokan scanning exclude pada 5PM Mau mengmpul angka barcode wawa manual Otto hal belurn dapat roolakukao scan/any batodu. k McMukan pengembalan 5PM Can Common pendukungnya kepnda Satke- apatila bezdasarkan pengunn Doak rromenuhi petsywalan dongan pengeenbakao Can menyampaikan farmulef monyorankan untuk bockcnstilasi dengan petugas customer sereco guna rnoodaaatkan amp nganf Romaine. I MentranStor ADK ke 0313M StStern atekasi SP2D. mercetak man menyarnpaikan t8nd9 lemma kepeda Satket• yrg ber g : data pengantat SPM dan data pcmg= front eta, yang than clsaula.ro C30 Jan Petugas Sneer dan memonases cats SPM pada AD4karx Perkkicung serta mencetak Data! Penenmaan Spacer. in kleneruskan SPM dan lamprannya mecca tondo terms ember ke-2 koceda Peaksana Seksi Poncaran Dana pada Wee Orem 2
Polaksana Seksi Poncalran Dana: Menonma SPM ban **tenon p•andukengnya bo--erta tanda lemma center ko-7. Melakukan purses penornoran SP2D. tenowakan konrep dan net SP2D. Mencetak dan mematal kodu pengawasan credit etas 5PM denakst.4. Merggabungkon konsep dan net SP2D. Wm as "sada dan SPM Defeat data aendu y ungnya dan derecuskan ke3303 Ke0313 SekSt Pencadan Dana. pats mese) °demean porsyarwan yang lelak te penuhe pada SPM maka SPM DeSe ga Ckkumen SOP testes Mkernbalkan pondusungnya Pengembatran SPM
3
Kepis Salmi Pencydran Dana: a Manenma dan monolii konsopmet SP2D, karreas kreca oar SPM bonkut data pendukungnya'. r) Monguje ketersemaan pogo demean ka-tu pengrnvasan krodit (apabda tenlapat pagu min-s regent rrerntematnkan kceada salke- yang tossangkutan), c MemenkSa den new ts) Manse)/ SP2D dan kartU pengawasan krOdt serta menareatannani net SP2D. MenecusRan keoacla Peraksana Seksi Pencasan Dana.
4
Pelaksana Sakti Poncarran Dana: a. Morena clan merman SP20. kernadan meremskan , *mbar ke-I Cooky/ bald' perongan (SSNSSBP/ SSPB) lembat ke-2 Weeds Seas' BargeGiro Pos. *Tea) ke-2 dgabung dongan SPM embar ke.2 Cookul bykti potorga r ISSIIeSSBP.S .SPB) Ipinbar kel.dan tem ps- ke•3 kcpada Su-bag Drum *mbar ke-3 dgabung dengan SPIA ',mbar ke-I tenkut bukti catcogan(SSP)SSBP/SSPB) !ember ke-4 dan karate SP2D beserta kanu pengawasan koeada Subbag Umurn.
7
3o, XP"
No
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
ANDOLE OFFICE
FRONT OFFICE
BI/BANK OPRS.
SATKER/ KPA
b Membuounkan Cap iiTelin diterbltkan SP20 tanggal...14ornor..." pada SPM lembar ke-2
5
Ptitakaarta Seksi Bank/Giro Poe: a Mamma SP2D Iamb,/ ke-1 Cenkirl Ou ir O910r9a1 ISSP.SSBP/SSPEtt bctar ke-2, Mencelak Danar I'engup don Swat Pcnegman c Menehti dan mencelookkan temnar kn . / SP2D dengan Dakar Pengup dan Surat PenegMan. clan menewskan kepada Keanla Saks BaNdGao Pos.
Napala Seksi Bank/Gito Poe: a Memenisa kete-Se00411 dand pada Bank Operas anal D Wendt, dan menandatangam iembat ke-1 SP20 dan Delta/ Pergup clan Swat Ponwigman c Mentruskan ke p ada Paakeana Seksi Bank Gio/Pos,
7
Palaksana Sakai Bank/Giro Post a. Monwirna 5P20 yang tele dtandatanga ns , clan rierrcubuni sloe/pet tints! Dada 10171001k0-1 SP2D O. Meneruska n Inenhar ke-I SP2D Can Darter Pengup dan Surat Penedasan kepada Kabala Kantor
8
Kepala Kantor: SP20 dan a Menerima. reameliti lembar menandatangani Dakar Paigup dan Soot Penegasan. Menend.kan kepada Polaksona Sub bag an Urnurn
9
Petaksana Subbaglan Umum: a Mono . rna Dakar Penguh dan Swat Peoegasan yang tent, man-Ala/gm kemuchan membutookan stomped timbal dan lembei ke-1 SP2D yang teiali Otanciatangan untuk sdanjutnya dusamaakan ke BO, dim rnerhgatokan lembar ke-1 SP20 conkut !emetic ken I dan ke-2 Dakar Peng.* dan Surat Peregasan kepada 80/Gao Pos melaks omegas yang diurauk, serta merienma tenor s0-2 Dakar Pongup yang !Pah chlandatangan phak BOICIro Pos unlus pedinggal Saks Bank/Oro Pos. Manama Inanbat ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM bodkin lumbar ke-I dan ke-3 Ixikb potongan (SSFOSSBP/SSPB1 untuk eserah:an kepaas Salket. - rrebilur oetugas troll °Ike untuk onasailian kneads oetugm conga:no SP2D Saner yrg rremulks KIPS ate.. • mesiginm SPA) jasa porgi n nsan surat apabila Sallie' tdak menunggu pc-nyeiesaran SP20, c. Menenma lembar Ise-3 SP2D Masada 5PM lamb.' ke-1 befikut bukt potengan ISSIhSSBIOSSPRi kmbar ko 4 den k000e0 SP2D besena kw-Iv nobs:masa^ kends untuk chteruskan he Seksi Veil/last dan Akuntans
8
sonees
No 10
SACK OFFICE
URAIAN KEGMTAN
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
EUBANK OPRS.
SATKER/ KPA
U
Polaksana Subbagian Umuns: a Menorma lumbar ke-2 SP2D Peicata Iambs' ke-2 SPIN untuk diserarthan kepaca Sala r. D. Menenma KIPS aan tanda Mora SPM dan peugas PenaMOIDA SP2D. klencccuotan KIPS dengan data pada Atlikasi Pentkung: Mencetak dattar SP2D dab apkasi peedukung seiai9Js se pagai tanda tetima Pangambdan SP2D lembar ke-2 untuk dundatangam Den 110:1434 pengambil SP2D. sa. Muayerahkan SP2D ktmada patugas pangantl SP2D yang menunggu sedum' dengan KIPS dan data pada a ikass di KPPN
Ualarn Dal Miura morggunakan Aplikam Barcoda dapat mennunakan landa pompom+ ream yang %an lainnyn Jongke wahtu denyeesatan sesk Sim mews lenarr paling .4ambat 5 (Inas) Nan kerya sebelum handsel Pernbayman DISahkah DM Sta101ala 128%en Peacencahaeasi,
Tata Suntata NIP 1954011 197512 1 001
9
SOP KAPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENOAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PB/2011 Tanqgal Penetapan: Tanggal ReVIS.I. Nomor SOP. KP.011003
Standar Prosedur OperaseStandard Operating Procedures (SOP) Penttbitall Surat PednIan Pencairan Dana (SP2D) Gait Lainnya dengan Apikasi GPP Dasar Hokum
No
1 Peraturan Menton Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direkturat Jendera l Perbendaharaan. 2 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PE R-66/PB/7005 tentang Mekanrsme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah MOO dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noma( PER-11/PB/20 t 1. 3. Peraturan Drektur Jendera l Perbendaharaan Nomor PER-371PB/2009 tentang Peturquk Tekfrs Pengahhan ParrettLaan Admmistrast Belanja Pegawar Negeri Sigel PuSat kepada Salton Kers Kementenan NegarafLembaga: 4 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Perwrikan Dana Harlan Sathan Kegs dan Perkiraan Pencairan Dana Baran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Peraturan Orektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER•57/PB12010 tentang Tata Cara Ponorbrtan Surat Penntah Membayar dan Surat Penntah Pencairan Dana sebagenmana telah chubah dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PERA11PB/2011 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE . 291PEV2011 tentang Potunjuk Pengu;ian Surat Penntah Membayar Berdasarkan Barcode °tam Rangka Penerbitan Surat Penntah Pencarran Dana BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE FRONT OFFICE OFRCF
BUBANK SATKERt KPA OPRS.
Sakai PanedIran Dana: Pela a Menerera Noire, Anloan. Kartu Idea;las Prmugas Salto:. (KIPS) dan Sufal Permian Merregya (SKI) Gap Lannya (S..avtan. Tatman IlDIMUDT,
Kekurangan. Uang Muka Da? Gat- 13 ) dan ramorannye ( rokacengwi dator gat SSP. dakurnen pendakungnya) dalam rangkep diva besenn ADK SPM dan ADK Beans Pegawa kernuaan mencoankkan fob yang tercareum pada KIPS
dangan beluga% pongantae '). b Mclakukan scanning KIPS unluk menco:okkan eent-tas pewee., pengantair SPM pada apirkaso KPPN. Apaleta tdak sesuar maka &Atrium dan pelugaSnya 011019k. /Ike SeSUBI maka proses
teranjuthan. c Mencocckkan tends tangan Dada SPM dengan aPawnen landa tangan M3b3I penanda Langan SPM pada an km' KPPli, 0. klelakukan uebad ADK bolana pegawas lannya 0. Moakocen ponguiten berupa. meredookkan daftar perubahan pajawas dengan 001wfnenpendUkung.
mencccckkan aware rekepeanar gap Organ ADK be'arla Peg:Mai membandingkan angk3 rupiah 3ntara IOW data( gas dengan S111.4 gale. dan SSP PPn Pasal 21
. melakukan leaon gai meaL.Ii menu a ptkasi GPP I Apatila tdak 'esti& Make SPM beSerta dOkuMen pendjkungnya dkembaltkan. ;lad seSuao, eataktitan prows update data pogawal sekalges mental* Surat Knetrengan Rekoreulaw den pencetakan pongawas3n gay. 10
U
SOP RF`Fw
No
BACK ()FACE
URAIAN KEGIATAN
Petaksana Sakai Pencairan Dana: a Menen ma SPIA dan lanwavannya beseda thndes !emits !enter ke-2: b Mekesukan primes pervarnaran SP2L) pencreKan konsep dan net SP2D. c Mencelak dan rnernatat karlu penuawaya g yredt alas 5PM deraksud. a Merq23bungkan konse0 can net SP2D. kareeaS Medd dan SPM benkitt Gala cendukungnya can detauskan kepada Keesla Sine Pcsicawan Dana. et. Apse/la nasal) ditecnykan rersyarwan yang nclak terpcnuhe pada SPM maks 5PM easel° Ocarumen SOP dikembaNtan %limn' Pendukungnya Peagembalon SPM.
3
Kepala Saks! PoncaIran Dana: n Meneftna (Mn mune* kcnsep'ret SP2D knees /omit dart 5PM tierikut data vendukungnya. b Menguli ketesediaan pag4 dengan kart, pengrreasan krcdt (apabla tordapat page mince magma membemahukan sereada salkm yang bemangkuman). c Memenksa dan memaral konsep SP20 dan karlu pengesbasan krecIt sera menanclatangam net SP2D, d Mene•kska n keeada Pe/aksana Seksi Pencairan Dana
a.
Polaksana Seksi Pencairan Dana. a. Menuoma Can mamas!, SP2D. hemp:Iran menennkan lornme kn . ) berikut Imish mariongan (SSPISSBP/ SSPB)lembar ke-2 kepada Sekto Bark/Giro Pos. lembar ke-2 dgabung dengan SPM Illenbar k..2 banker bukb polongan (SSPiSSBP/SSPI3) Inbar ke-i can /ember ke-3 kopada Subbag Umum;
FRONT OFFICE
BI/BANK OPRS.
SACKER/ KPA
C
g Mela‘ukan Woad ADK SPM pada Apron.' SP2D. 84n31,4 ADK ItOak dapat ch-upbstf. Sarno diminta umuk memperbakc h. Menguji Sat 5PM dengan rencarm penansan dana. I. Mmascuan porayangan .resa page alas SPM yang Mae/Kars Meakusan scanrung hartrakt ems SI'M stau menginput angka ba r code secara manual dalam hal boturn clapal metal/Lean scanning toarcode. k Nletamukan pengembaban SPM dan closumen cenduktegnya kepada Satker apabila berdasaman pelt/pan Disk memenuhi poisyaratan Mangan clan monyansmultan tommer pengemlaanan. menyarankan unit* borkonscitosi Mrtgan petugas customer server, guns rnerempatkan bmbingare konseilng. Mentransler ADK rnetalut sistem achkasi SP2D unt. them C•proses dl lkdoe &ace. rn Mcmcmak dan menyamcokan Len ge tonna kronen Sather yang bens, cute pengantar SI1A dan data palugas luxu ark* yang telah dibsibuto cap tan Paktum Sulker dan men/prow da , 2 SPM pada IshaSi Pendukung Tana rnencela y Daftar Penenmaan Sather. MoneNGkan SPM don lampirannya br-orta ;evens lernbar ke-2 kfOada Pelaksana Penc.aean Dana pada Mere Office. 2
MIDDLE OFFICE
1)
.SeeXPete
b.
Pelaksana Seksi SanktGiro Poly a Menem,' SP2D lanthar :co 1 bceiku! 'WM poteetgan (SSP/SSEIPtSSPB) iernsar re-2. b. Mencetak Dakar Pelletal' dan Surat Penagacan. C, Menet' can mencocotkan tomcat eo-1 SP20 Colgan Dater Pongue dan Swal Penegasan, clan mentrunkan kcpada Kepala Seksi Sank"Ciro Pos
6
Keats Seksi Bank/Giro Pos: Sank dana pada a. Memenksa kelerset iaan Operasteai b ketonati dan menarslatangani lembar ke-1 SP2D dam Dakar Porgial dan Surat Ponogasan. C. Meneruskan kepacta Pet aksana Seksi dank Geo/Pos. Pelaksana Seksi BanIdDiro Pos: a klencrima SP2D yang !elan deandatangant. den membubue, stempel 1. onbul pads To/mbar ke-1 SP2D. b. kleflefluSkan lemear ke-1 SP2D dan Dakar Perique dan Surat Penc-gasan kecada Kepala Kantor Kepala Kantor: a lateneerna meneks lemsar ke-1 SP2D clan munandatangani Ctstlat Peng* dan Surat Penegasan. b Me etrusg an keparta PcIalcsana Sun Upton Umurn
a
g
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
BUBANK I SUMER/ OPRS. KPA
- lombal ko-3 dtgabung der•gan SPM 'mbar ke-1 benkut bum potongan (SSPCSS8P/SSP131 'unbar Ice-I clan konsep SP2D bovaeta kartu pergawasan Wade: kepacta Subbag Ueurn Menttabunkan Cap 'Tab ditorbitkan SPX) tanggal...Nomor..." pada SPM Itenbar kb-2
5
7.
SACK OFFICE
uRAiAN KEGIATAN
Ne
Polaksana Subbagian Umum: a. Mononma Darts: Pertm Cla n Seat PenebaSan yang :Man dtandatangam ken:or/Ian membuburean Memel limbo' dan !err bar ke-1 SP2D Ya na torah chordatangani urebk serarkutnya OsarnpaRan re BO. dan tnengirankan Itenbat ke-I SP2D bereut lemba/ ke-1 can ke-2 Dattar Ponguu dart Surat Penegasan kefandEl 130tGeo Poe meralw petttgas yang deunjuk. sorta monorena lumbar ka.2 DaFtv Peng up yang utak cbtandatargam peak 13OrCro P OS WIU K PCItigpal Seksi BankrCiro Pas b klenarima lumbar kat-2 SP2D besena aenbat ke-7 SPM 0011411 lumbar ko . / dal ko 3 bukti dotal:Nan (SSINSSBMSPB) untuk Userahkan kepaca Sailer • molalu: polugas eon! offma untuk chseralltan kepada petugae pen:Jambe SP2D Sailer yang mermliki KIPS: alau - menginrn SP2D melatte lass pergtriman seat ambito Soto( -clak monuncgu ponyelosaan SP2D. C Merenma *attar ke-3 SP2U besena SPM renew Ito1 beekut buldi potongan (SSP/SSI3P5SP13) lumbar ko.a dan ko n sop SP2D trae1eta k orb pengaman kreCht Clan Ckteruskan ke Sekes 1/111(neSI elan Akuntanst.
op
12
SOP truer
No 10
BACK
URAIAN KEGIATAN
OFFICE
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
EIFBANK SATKER/ KPA OPRS.
Pelaksana Sonbag.an Umum: My er ma In bar ket-2 SP2O oesena lernbai ke-2 untuk onerankan kopada Satko". Menerenn KIPS den tondo torn* $PM dart pat gas uengambi SP2D Mann - kan KIPS dengan data /oda ApInasi Penaukung Mencetth deka, SP2U can arkead, pen:Lwn; sokaigus sebayai lands lerima pengare tsnan SP2O untuk drtandalangari den C2tugaS /*Naftali SP2D. Many...Slaw SP?D kbpacta Kluges pengambe SP2D lumbar ke-2 yang naerainggv sesual dengan KIPS dan data pada swan' a KPPN 'I dal*" nal neluna menggunakan Aphkena Bonnie. Oval merggunakan landa pengenal rearm yang son lainnya Janaka waktu panyelesazan sen/ SPM caterena lengkap dan bra/ paling lambat 1 (salu) hail 'Karla Disahkan Oen Seecreentn Oten Peebendahatenn.
Tam Suritata NIP 19540115 197512 1 001
13
SOFPony
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nanor. KEP- /PS/2011 Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.011004
Standar Prosedur OparasI/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Peraltah Pencairan Dana (SP2D) Belania Pegawai Non Apkkau GPP baser Hukum
- 1 Peraturan Menton Keuangan Nomor 101(PMK 01,2008 tentang Organisasi dan Tata Kuria Indians! Vertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan, 2. Peraturan Daektu • JenCeral Perbendaharaan Nomor PER-666P80005 tentang Mekanisrne Pe laksanaan Pembayaran atas Beban Arvggaran Pendapatan dan Belania Negara sebagamana teak drubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/P&2011. 3 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/P13/2008 tentang Mekarusme Pelaksanaan APBN dr Lingkungan POLRI: 4 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penankan Dana Marian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Hanan Kantor Petayanan Peroendanaraan Negara. Surat Edam Bersarna Drektur Jenderal Perbendaharaan clan Drektur Jenderal Rosishan Dephan Noma( SE 531P8,2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Be lama Pegawai di Lingkungan Dephan dan TNI. 6 Peraturan Otektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5711)&2010 tentang 1 ata Can Penertman Surat Penntah Membayar clan Surat Porintah Pencaran Dana sebagamana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4 liPB12011. 7 Surat Edaran Daektur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-295:9120P] tentang Petumuk Pengupan Surat Penntan Membayar Berdasarkan Barnacle Dalam Rangka Penertortan Surat Perintah Pencairan Dana. BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
I
Pelakaana Penes Iran Dana: a Menonma N mot Antuan. Kartu Identms Pett.gas
1
NOME OFFICE
FRONT OFFICE
BLIBANK OPRS.
SATKER/ KPA
a
Sather IMPS) dan Swat Pwintah Membayar (SPM) Wary, Peg ae ea dan lampirannya trek-weals' dattar gait. SSP. d ie< umetn pendukungnya) bese-ta ADK SPKI ADK Botany., Pegata kemudian menceeekkan fete yang ferCentu rn pada KIPS dengan pelug is pengantat *J. b Metaktuan ceneung KIPS untuk mencocokkan deal= pet ;3S pengantar SPIV pada apakasr di KPPN Apac. a bdak sesum mama dokumen dart Cett..gaSnla Molar. ma sesua maka closes Clitanwtkan, C. MenCOM/Otan tanda cancan pada SPM dengan spesimen La n de tangan ',tato: penanda Langan SPM pada apl kau KPPN MeraKukan u bad ADK SP/A pada Askasi SP2D, apaboa AOK beak dapa: d upn'aid. Saike• Censnla Lena mempe r lint e. Mertaup new PM cengan rencana PenaMan dana f Molakukan nayangan saa raagu alas SPM yang dolukan Meltscukan Scanting baM1ule pada SPM emu menginPut an ;ka barcode socara manual daam hal betekuon scanning barn:09 belurt, Melanukars pennants/Ian SPM dan dokumen bendukungny I keratida 530tOr apatda berclasarkan pergwan ak mernenutb persyaratan dergan dan pengerrturian formulir Meny3r11931k3 I
'J.
Ye
R I
LLi 14
SOPAPnv
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FROM OFFICE
BVBANK OPRS.
SATKER/ KPA
menywarkan untuk berkonsurtes deny() deluges SUM. Mendepelean customer elle/CV Ktmbngankonaekng. Mentranstar ADK medaha totem apilkas 5P2D untuK dapat aPrOSes d Metre Office ; j Mancelak dan menyampaman tondo tenma kepadA Satter yang oral data penga-lar SPM dan data henget Ironf office yang than dhultuT ca p On Petugas Satker dan MeTV060$ data SPIA pada Apl.kmw Pendukung seem rrencetak Deer Ponenmaan Satket Menatuskan SPIA dan lamptannya beset/ tondo Irma '.0m0ar ke-2 kopada Potaksana Sekse Pencalian Dana pada thane Office Pelaksana Sakai Poncairan Dana: Menumna 5PM clan dokumen percheungnya Tanana tatcla arena Icinbar Icc-2 Mencatat datam Kartu P)mgaerasan Kredr1 dan '
Telt Ye
3
Kopala Saks) Poncairan Dana: Mclakukan pengupan 'emaciate SPM /Deserts dokumen cendukund flameouts A031,413 terdasarkan penauFan petsyaratan need memenkte aan memarW kOnSgep 5P2D seta melanciatangan net SP2D C. 1.10egU, ketersechaan pop dorgan kartu pangs...ratan knell (apabcla terdacat pagu minus segera mernbontahukan kopada Stoker yang betsangkulanl. Monowskan kotecep'nut SP2D kepada Pelaksana Set: , Prearel Darla Pelaksana Sakti Pencalran Dana: a Mamma can merman SP2D. kerne:Tan meneruskan lends ke-I benkul 0ukb Cotongan (SSP/SSBPJ SSP8) blew ke g kceada Sakti Bara:Gro Poe. *mbar ke-2 dgabetg dn ngon SPM lembar ke.2 Cenkut bukt, potongan (SSMSRPISSPEI) lo-bar ke-ndan lernOar te3 Keegan Subeap Umum, lernbat ke-3 dtgabang dergan SPM *mom ke-1 benkut bukti potongan (SSIMSSBRSSI F13) !enter ke-4 dan konsep SP2D ceserta kartu pongawasan kredt ko pada SutOad Umum D. Membutau^Kan Cap -Fatah dtterbitkan SP2D pada SPM lembor ke-7
15
SOP WPPN
No S
URAIAN KEGIATAN
BACK
MIDDLE
OFFICE
OFFICE
FRONT Of MOE
BI/BANK OPRS.
SATKERI KPA
Pelaksana Sakai BanWGiro Pos: a Mere!-nn SP2D 'emba • ke-1 berikut CON potongan (SSP.ASBP/SSPBikembat ke-2, b Mancelatt Wear Pergup dan Surat Ponogeman c Mane 1i dan mencccokkan lembe ke-1 SP2D dengan Debt Panda dan Surat Penegasan. dan meneruskan kneads Koala Sekas &SNUG ro Poe.
6.
Kepala Sakai Bank/Giro Pot: a Memcnksa ketuseniaan dana pada Baas Otmeaccrol, b. Menlo/ dan menrclatang am Lumbar ku-1 SP2D dan Dakar Petsgup dan Surat Penegasan. c MeneruSkan kepada Polaksana Semi Bank Giro/ Poe.
7
Pelaksana Sake Rank/Giro Pos: a Menerens SP2D yang lean Oitandatnani. clan neenbubun i rennet bulbul pacts empty no-1 SP20: b Meneetskan 'unbar ke-1 SPX) dan Data! Peng." San S 3at Penegasan keoada Kepala Kantor.
A
Kepala Kantor: a Nanette& menet kmbar ke-1 SP20 dan menandatangani Data' Pengue dan Surat Persegassn b Menertnkan kepsda PolScsana Sub Pagan Umum
9
me
Pelaksana Subbagian Umum: a. Menonma Dattor Ponguti dan Surat Punegasan yang lean cutarvastargare kemudran mernbuburkan 5:crepe? trabv1 dan lembat ke.t SP20 yang talah Olandatangant untur solareAnya dtsam pakan ke BO. dan meng pmkan lembar Ice-1 SP20 bonitut lamest ke-1 dan ke-2 Data Penske: dan Surat Penegasan kepada 130Ciro Pos meta:a peeugas yang druniuk secta menenma tarnhat ke-2 Daftar Penguje yang ah ditandalangani pihak BOIGne Pus untuk peMnggal Saks, gank/Gro PO3 b Menelima lerrtrar keg SP2D, besets !unbar ke-2 SPM bonito Samba ke 1 dan ke-3 bulb polongan (SSP1SSEIPPSSPB) untuk Chsetankan kepada sateen - rnealtA petugas hoof office un/uk deetankan kosada petugae pengambd SP2D Sake yang mermlin KIPS, atau - merren SP20 melalco Ina nengmman mom apabtia SOWN Wak menunggu ponyatasaian SP2D. c Mcnenna lernbar ke-3 SP2D beserta SPIA Unbar keI briwl Gukli polongan (SSRSSIIPMSP8) lethal RCA 03n konsop SP20 bosetta kanu pongawasan k retal dan Odaccuskan ke SUN Week= dan Akurransi.
10
Pelaksana Subbagian Umum: a Meru ma Inbar ea 2 SP2D Deena Samba ke-2 SPM unit* desesahkan kepada Sake, b Menenma KIPS dan tanda tenma SPM dart petugas nengarnbd SP2D 16
SCP %Priv
H
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
WPM F OFFICE
FRONT
OFFICE
BVBANK OPRS.
SATKER/ KPA
c. Mancocdluan KIPS dengan data pada APRAP Penduk ung Mencerak debar SI'20 Clan abreast peransreng sekaagus sebagai tanda ter ma pangambla n SP21) Icrnbar ke 2 weak claanastangani oeh imaugas
pengurtul SP20
S
Menyerahican 5P20 keaada Pelu gaS pcnigarnba SP2I) yang tnertunggu sexual claroan KIPS can data Pada a pl ikasi di KPPN
.) DAVI" halbin inensgunaken Apliketa B9r00C16. aspaz meeigunakon tanaa pe rcen a l ream yang sah lannyr J'angica waktu Perryelesaian sepk SPM cMenma lengkap . Oa, avast piling lambal 5 (lima) ban xeila San3IUM langga • pembayaran gay - Gay lainnya paling rarnbat 5 (rna) nen ketya
Usankan ve, &lidera DRen Pertendaharaan.
data Sentare NIP 19540115 19 7512 1 OM
17
sone-ore
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WIt AYAH DI TJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Standar Prosedur
1PB/2011 Tanggal Penetapaw Tancigal Revisit Nomor SOP. KP 01/005 Noma' KEPI:
OperasUStandard Operating Pronthges (SOP)
Penerbitan Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Non Gal Dasar Hukum
No
Peraturan Memen Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organtsau dan Tata Kera Instansl Vertikal arektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noma PER 66(PB/2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belana Negara sebaga gnana telah thuDah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendahardan Nomor PER-11,812011: 3 Pcraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2008 tentang Mokanisrno Pelaksanaan APBN Lingkungan POLRI, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER•031PB/2010 tentang Perkiraan Penankan Dana I ianan Satuan Karla dan Perkiraan Pencairan Dana Haran Kanter Pelayanan Perterlaharaan Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaman Nomor PER . 57/PB12010 tentang Tata Cara Penerbian Surat Penntah Membayar dan Surat Penntah Pencaran Dar a SeDagamana telah datah dengan Peraturan Chrektur Jenderal Pertendaharaan Noma PER-at/PG2011. Swat Edaran Direktur Jenderal Perbendalituaan Nome SE•291PB2011 tentang Petunjuk Pengupan Surat Penntah Membayar Itordaltarkan Barcoae Daiam Rangka Penerbran Surat Penntah Pencaran Dana.
URAJAN KEGIATAN
BACK OFFICE
Petakaana Sakai Pencairan Dana: a Morersna NCTOI Antran. Kartu 10enatas Petugas Saner (KIPS) dan Surat Pcnntan Membayar (S PM/ Daiwa Pegawar Non Gay (ItMaranon, Vakali, Loretto dan Uang lAakan) clan berra g annya (clatter pembayar an. SSP, dckumon pondukungnya) dalam rangkaP Oita bockut ADS da n Petug as oaaaantar SPM SaThie dan mencocelocan Iota patugas pada KIPS dengan pidugas pengantar SPM b. Melakukan scannung KIPS un:tk MenCocokk an Kfenotas perugas Dorgan:or SPM pada apleasi di KPPN Apatatla tdak areum mina dokumen dan pcugaanya dtoak, yka susuai make proses dtanyytkan:
hUDDLE I FRONT OFFICE OFFICE
1311 BANK
OPRS.
MIXER/ KPA
C=1
Li
c Mcncocckkan lands tangan pada SPM dengan shoe men tarda lartgan wabat pen&d tangan SPM cada aratkasi KPPN d Mane* kelengeapan clokurren sesusi ion* SPM klelakukan scanning virus dan ue'dad ADK SPM mengup nark SPM dangan rendre ponantan Clara I. Alelakukan scaling, barC(49 pada SPM Mau monginpu/ ang/ka baited° 8003rd manual 0/313m barcode hal belum claw/ orteaktkan Mol okai/an ponayangan era page stria SPM yang 0i314•Kan: meakuean panguyan substanti f da n formal Meaktnan pergeenDatan SPM Can dokumen pendukungnya kapada Satket apable wdasiukan PO nOtsp a l adak mcenenue persyaratan dengan menyampatran formal/1' pengentlabart dan menyarankan untuk teNonsuttasi dengan petagas customer torn= guns mendWatlian bent/egad/ lions/ding/
18
SOP a**,
NO
j
BACK OFFICE
URA/AN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
Mane/ens-1er ADK melalu* rustem aplkast SP2D urcuk daoat Osmoses di Mot* Wks. Mencetak dan rnenyamparkan tancla :orirra kopada Sather yang berim data pengamat SPM dan data Potugas hue otos ya ng telah cltDA/Kar cap Ian Perugia. Sacker den memot0SeS data SI AM Pada ApMasi Pendukung serta menoetak Daftar Penctmoan Satkar 3pabtla SPM rremenute petsyarstan I MencrItkan 5PM don dokumen pendukungnya besertn tends tenma *mbar Iro4 2 keoada Pelaksana Sekst Pence/tan Dana pada Middle °face
2
Pelaksana $oksi Poncainn Dana: a Monenma SPM Can ramprannya be€Orta lands manna kenbn • ke-2. b Mencetak dan mernaraf kart, pengawasan Medi/ atas 5PM draaksud Merogabongkan knnstm dan net SP2D karwas kreda dan SPM berikv. data pendukungnya dan ckteruskan kopada Koctata Sat PO calm, Dana. Apadia mast, ditemukan pe rsyaratan yang ad* terpenuN pada SPM maka SPIA Ltratala dokumen pendukungnya clikembalkan Nsual SOP Pengernbalum SPM
3
4
Ks/pala Sakai Pencairan Dana: a Molayukan pongwian tethedso SPIA beserta lampirar, nya: b Acrabla berdasarkan perg,..yan memenuh pertyaratan. maka rnemenksa dan mernand knnsep SP2D setts menersatrangam net SP2D c Menewskan konseckaet SP2D kepada Pelaksana Scam Pencaran Dona. Pelaksana Pencairan Dana: lAnOtn'a dan me-nirah SP2D komudan
se
reneruskan•
leis bat keel benkut bukti potongan ISSN SSBP/ SSPB) lembar ko 2 kopada Seim BankiGito
Pon. Inmost ke-2 dgabung dengan 5PL1 tenable ke-2 borikut bukti cotongan (SSP/5SBP5SPB) lembar ke-1,clan ornbar ke-3 kepada Subpar, Urnurn lemoar ke-3 O g abu ng clersoan SPM lernoot ko -1 benkut tukli prOtOngan (SSPiSSI3PoSSPB) lentar hod dan kontep SP2D Caserta kartu pengawasan 'credit impala Subbag Umurn, b Membunhkan Cap "Totah diterbitkan SP2D tanggale-Nomor..." pada SPIA tombar ko 2
5
Pelaksana Salmi Bank/Giro Poe: a Menem., SP2D *moat ke-1 benkut bukti Poicmgan (SSPrS,SPWSSer)). Men cetak Dear Pengup dan Surat Penegasan, c Menelito ctan rnenc000kkan /ember ke-1 SP2D dengan Oattar Pengua rust Stoat Penegasan, dan rrereruskan kepada Kepara Soko Banktio Pas
10
TOIL
131 I BANK
SATKER1
OPRS.
KPA
No
UNMAN KLGIA IAN
BACK OFFICE
DIPOLE
OFFICE
FRONT OFFICE
811 RANK OPRS.
SATKERI
KM
Kepala Sakti BankIGIro Pus. Mensanksa ketemectaan dana :sada Bank Opermionai Mende dan menandatangani lember ko. 1 SP20 an Darter Prov dan Surat Pregasan: Steneruskan ke pada PelakSana Saks. Bank Ora, Pon Pelaksana Sakai BanWGir0 Pot: a Monorma SP20 yang telah clitanastangen1 dan membubula sterrpet tottul pole !ember ke-1 SP2D. b 1.1eneruman *moat xe . 1 SP20 can Dattar Pengup dan Sutal Penegasan kabala Kepara Kantor
B
Kepala Kantor: a kIenennsa. menert looter ke-1 SP2D den menandatangam Dear Pangs" den Stara Penegasan. b Me nerussan kabala Pelaksana Subbagian Umum
g
Potaksana Subbag Umum: Mcnoema Darter Pengto den Surat Penegasan komuden yang toah eltanclatengani monbubuNtan stompel timbal dan Unbar ke-1 SP2D yang :Man dlarbatangani untuk sotan.utnya disarnpaskan ke BO. dan mertgurnkan lembar ke-1 SP20 bordtut Iamb& ke-1 dan ke-2 Darter Penes* clan Surat Penegasan kepada 60rCare Pos metalut petugas yang dttueguk, sena menerena terabit ke-2 Dotter Pengte yang telab dcandatangers pet* BCPGeto Pos untuk rtertmggal Seltst BankrGro Pas; b Menenma leteDie ke-2 SP2D. beSerta 'resa t Ito-2 SIOA berlkut ko.1 don k0 . 3 bukb POtOngEPO (SSIDISSBP/SSPBt unIuk doerahkan kepada Sacker : releldlUP petugas /mot of 6en untuk doetrahkan kepada petugas pongambit SP2D Sulker yang remits' KIPS. atau menginm SP2D wealth ma peng Inman suret apabta Satin./ Mak menu-ggu penyelesaan SP2D. C hieftelifTla lembse Ite-3 5P20 Caserta SP$A *mbar ke. 1 benkut bukt1 we:van (SSPiSSBP/SSPIM lernbar ke-1 dan kensep SP2D battena kartu pengswasan credit den dceruskan ke Sakai VerAkast dart AkostanSr.
10
Li
Pelaksana Sub Raglan Umum: 3 Menenma lemoar ke. 2 SP2D dan isrnbar ko-2 SPM untuk thserabran knead° SatkenKPA earl Subbag Oman b Mencorna KIPS dan lands Same SPM petugas pengamtel SP70: c lasncocokkan KIPS dongan data pada apikasi KPPN: d Mencetak dattar SP20 dan aptrasi pena..kung sokabgus sobaga landa trauma pengamblan SP2D lemoar ke-2 untuk retard:ea-gam each petugas he r/gambit SP2D.
20
SCOgnfer
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
No e
MIOOLE OFFICE
FRONT 01-frICE
BI BANK OPRS.
SATKERI KPA
ci
Menyerannan S1 121) kop ada Mugs,* padgampt SPA./ yang menunggu sesum dengan KIPS (Inn data pada apikasi KPPN.
1 ) Dalam hal telan menggunakan Agekew Barcode. claoat menggunakan lands eengen al rearm yang san larnnya
Jangea waktu Penye'Pawn selak SPAIOlenma lengkaP pakng Iambs/ 1 (salul hart kega lhsahean pen Sekra:as Inger, Perewndarkaraan.
Tam Sunlwa NIP 19540115 197512 1 CO1
21
soft
Nomor KED- /PB12011 KEMENTERIAN KEUANGAN RI Tanggal Penetapan: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Reels; KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARMN [ KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Noma SOP KP 01/036
Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GUP Nihil
Slander ProSedur OperesUStarederd Operating
Dasar Hokum
1. Peraturan Menten Keuarigan Norms I 1/P1.1K 01;2008 tentang Organisasi dan Tata
Karla Instane Venikal Cirekterat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan threktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-664 5 612005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Boban Anggaran Pondapatan clan Be:anja Negara sebagaimana Ielah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemor PER . 11/P6/20 I I, 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nome PER-5i/PH2010 tentang Tata Cara Penerortan Surat Penntah Membayar dan Surat Penntah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB2011: 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbednaharaan Nome( PER-04/Pa2011 tentang Petunjuk Pelaks.g naan Pembebanan Dana Pinjaman dartratau Hibah Luar Negen Melalui Mekanisme Rekening Khusus: S Surat Edaran Direktur Jerderal Perbendaharaan NOM°. SE•29/PB2011 tentang Petunjuk Pengujian Surat Penntah Membayar Berdasarkan Barcode ()aim Rangka Penerbrtan Surat Perintah Pencairan Dana RACK I MIDDLE OFFICE OFFICE
URAIAN KFGIATAN
NO
FRONT OFFICE
BUBO I
SATKERJ KPA
Pol iksana Seksi Pencairan Dana: a Menenma Nero Anther Karr ide-clas Pctuggd
b
d
h
Sather (KIPS, dan Stoat Penntah Memhxyar 15P/A1 N riii teserta acki.enen pendukung datarn rargkap dJa benktit ADK dan pecugas pengantar SPM Satker clan rnancocokkan foto ;letups, pada KIPS dergan pclugas pengantar SRN I Mciaki,kan .sconro^g KIPS untuk menccookkan pdenteas petuges pennamnr SPM pnda aplikes, di KPPN. Apabia tdak sesum maka clokumen dan netugatnya ektotitk pica SeSuai mtwa proses dlarqutkan Mencocokkan tarda lannan pada SPIA dengan specimen tanda tangan peiabid peranda targan SPM pada ary kasi KPPN Menerel kelengkapan (Inhume, ses.ai ems SP/A, Alas pengajuar. S11.4 Belanla Pmramanikkeah t oar kebenaean Nagel tenguiian melakukan pemoebanan kategon dan porsi banhiten. Mcmastikan scluruh KAP SclOr sebna tompran SPM Isiah akorfirmasi keberwannya, Maltkustan scannng WU% dan opined ADK SPM. monguji nilai 5PM dengan renuana penankan Jana: Metakukan Scanning NYCO% pada SPM atau mongnpul angka tiscucke secara manual da/arn hat team dapal mo'akt.ican stormily owtode Melakukan penayangan sisa pagu alas 5PM yang darukan. Untuk 5PM GU deakukan penayangan karwas data UPRUP. Mamas:run potengan 5PM G U atau setoran pengembatan UPCIDP menganng, UP danretaj TUP. metakukan panguran suestamf dan fomnar yaity
.
Ili 22
5010KPPN
No.
BACK MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE OFFICE
URAIAN KEGIA IAN ”Mengua kebenatan hgthan yang lecatmurn dalam SPM. 21Merqua ketorsocaaan (Ta na dalam DIPA yang dtturiuk dalam SPM tem-abut, 3)Meng4 cekanen sebagal dasar penaglhan pemeayman (111,rfraSan kenttak/SPK'strat keputusan dan dahar norrunalif penatanan cymm) SITT8 a) Mengu, dan KeNN a KantodSatkortPoja3at lain yang dluntus mengenal targgung Jawed terhadap kebenwan palaksanaan dernbayaran. Standup tattur Dalai( bosons SSP.nya. Mencocckan land, tangan PP-SPM dengan SOOSMen tanda tansy, 71 Meme t kaa Cara co nuits am Pa niastan . um Lan angka dan num( tamadap SPM, dalam pan.hsan Si klemerksa ki:ratan temlasuk Mak Coen terdapat cacat oamm penultsan pada SP/A m. Mulakukan pendembaran SPM dan dokumen pendukungnya kepada Sala& apalada berdasarvan pengujian bdak memeroht pemyatalan dengan monyarmatukan formakr pengemdaton. dan menyatankan untuk terkenstAtas dengan petugaS customer segwcy guna menda patkan tambiroganT Romaine lAentranstes ADK medalta sustern aplakasi SP2O umuk dam:
2
SATKER/ KPA
.D
PeMasan> Seksi Pancairan Dana: a. Menerrna SPM GUP Nihil den **worm dendultuegnya Amens lards tenma k3 Saar ke-2. Apatsla temapal SPM yang teak memenute Dersyaratan untuk dite-cocan SP2D-nya. maka SPM tteserta ockurnen pend-kungnya ditembalaan ke Stettin sesuat SOP Pengembartan SPM: c Mancini km:Is:tan mean peconan atau sedan mangeranta UP dantataJ TIP Metakukan poses dectornoran SP2U, pencelaWsn mosep dan ret SP2D Mutekam data setoran UP/TUP alas dasar SSBP yang tclah claorarrnas (Pah Stake, kepada SIAS BankGiro Pos. I. Mencetak don mamma, Itadu pengawasan Idedt Seket SPM dimakSk4.
23
81/80 1
let
SOW veep maw SPW
he
6
SOP KPPN
No
UR/JAN KEGIATAN •
BACK MIDOLC MOM' OFFICE OFFICE OFFICE
BUBO/
SATKER/ KPA
g Menggabungkan—nel SP2D, kar*as redlikanvas kontrak/karwas UP/TUP dan SPIA taertkul data benduktangnya ',Mut Orte-utaren kcpado /Sepal° Stew Poncairan Dana dengan dilampol karwas Wgu DIPA sebelumnya Fr (Mani hal SP2D ReAerrs alas RnjarnarthilDati Lust Mogen. memOuat SPB. SP2D befdasar SOP Pentistan SI'S Kopala Sakai Poncairan Dana: a Mene• ma Can menelo konsepThet SP2D. Mamas klenteufavas UPITUP den SPM beakul data eendukungnya. b Mengel dengan kart pengawasan we= Sager. c Memenksa dan memaiar konse p 5P20 clan kartv pengawasan pagu DIPA sena menandetengam not SP2D. a Meneruskan kepada Pelaksana Poncairan Dana Pelakaana Sakai PenesWan Dana: a hlanorima dan merniah SP2D GUP Nihil komud pan munurvakan. Iembar kt-1 koterua Stk.' Bank1Gro Pos': lernter ke-2 dgabung Cecina', SPM lembar Ice-2 kepacia Subhagan Umum: . kOnSee SPYD lateen *arty Pe rVa n asa n kraal den SPM heater ke-1 keDade Subbag Drawn; b meals-OW*3n Cap "ratan diterbttkan SPM tanggal...Nomor..." pada SPM GUP Nth/ toolbar Ke.2.
fr
I
5 Pelaksana Stk.' Bank/GWO POE a Munwinia caner ker 1 SP2DGUP KN. b Monect* Daftar Penguif Mantes aan manceatotean kuntwr kn.I SP2D CUP Nihil dengan Daftar Ponguji, dan mena•waan open Kopala Sokol BanWGIro Pos:
Kopala Sokol Bank/Giro Poe: Mt.-erre lembar ke-I SPA) GUP NInA dan Darla, Penguji kering an menandatangani Data' Penni*, b IklereCUSken ko paoa Polnana Seksi ElanalGfro Pos.
7
Pelaksana Sakai Dank/Giru Pos: a Merle:lima lembar .ntre1 5P20 CUP Nihil dan Oafiat Pengup yang tetan C rtandatargara Menettnkan Inaba! ea . 1 SPA') GDP Nihd dan Datar Panda,: kedacia Kiva Kantor.
8.
Kerala Kantor: Mentarna dan mantle' temsar ke.l S1 ,20 GUP Nihil kensudian rnunandalangani Darts. Penguli b. Menemakan kepaaa Pe'aksana Subbag an Urnurn.
soo nom
No 9
BACK OFFICE
URAIAN KFOIATAN
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
BUBO I SATKER/ KPA
Pelaksana Subbag Umum• a Mcno• ma Danar Peng-p beserte rerrcer ke-I SP2D CUP Ntha dan Kanam Kantor b. Menenma lembar ka.2 SP2D GUP NE-a basarta SPA& kon5cp SP2D dan kanu pengawasan kraal den Seksi Pencavan Dana c lAongamkan 5P2D lembar ko 2 Caserta SPM lambar ke-2 ko Satket 111C411111 • petugas Iron( office, untuk doseeahkan kepada getups pengarnbil SP2D Satker yang memaikt KIPS ma., - !M a pengiriman swat apabda Satkar tdak rnenunggu panyekasaan SP2D. Mengirerkan SPA) lernbar KC-1 SP2D GUP Nib" beserta SPM lembar ke-1 konsep SP2D. dan korai Pengarrasan kredl ke Saks VOMIkast don alum:an/a
•L,J
10 Polaksana Subbagian Umum: a Monennna 'orrear ko 2 SP2D GVP NmA tescia embar ka-2 SPM dan Abeito Office. b Mk:manna KIPS dan tanda tonna SPM dan getups pengambil SP2D. C Meneocokkan KIPS Carlon data eerie AptikaSi Pendukung. Mencetak dear SP2D dan aphkesi pendukung sekatgus sabagat tanda tenons penganbilan SP2D kvntee ke-2 untuk ektandatengam deh cetugas pengarnbil SP2D rentar ke.2 Monyorahkan SP2D kepada petugas pengarnbd ....P2D yang rnenunggu sesual dengan KIPS den data pada aptkasi di KPPN ' claram hat behrn rrenggunakan Apices' Bmtode. dap, menggunakan tanda penganal reseni yang sah lainnya Jangka p aktu penyelesa'an I Jam. wok SPM dtenrna le ngkap da n Penar sampai dengan catak SP2D
Daemon glen. Dtjen Petendahantan, Sek -Tata Suntan NIP 19540115 1975'12 1 001
25
SOP Keay
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDEFtAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
IPB/2011 Nomor. KEP• Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi. Noma SOP KP 01/007
Standar Prosedur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Penerbdan Surat Penntah Pencarran Dana (SP2D) alas SPM KP SPM IS. SPM KBC,SPM KUM. clan SPM KPBB Dasar Hukum
1 Peraturan klenten Keuangan Noma' 29(PMK 03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembah Keledhan Pa/ak Bunk dan Banguran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 309MK 03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembal Kelebthan Pembayaran Bea Perolenan Itak atas I anan dan Bangunan. 3 Peraturan Menten Keuangan Non or 389MK 04/2005 lantana Tata Cara Pengembalian Bea Mast*. De nda Admrristrasi dan/atau Bunga, 4 Peraturan klenteri Keuangan Nomor 188117 MK 032007 tentang rata Cara Pengembalian Kelebthan Pembayaran Pajak. 5 Peraturan Menten Keuangan Norra 1951PMK 032007 tentang Tata Cara Perhrtungan dan Pambenan Imbalan Bunga. 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organtsasi dan Tata Kona Instanss vertkal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 7 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Noma PER-661P8/2005 tentang Mekanisme Pclaksanaan Pembayaran atas Beban Angaaran Pendapatan dan Belama Negara sebagaimana tan dLuban dengan Peraturan OPektur Jen:Semi Perbendahar aan Nomor PER-11/PB/2011. 8 Peraturan Orektur Jender al Perbendaharaan Nomor PER-57/P812010 tentang Tata Cara Penerbtan Surat Perintah Membayar dan Surat Penntah Pencatan Dana sebagaimana telan diubah dengan Peraturan Dtrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011. 9 Surat Ldaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29/Pa20 / I tentang Pettsmuk Pengupan Surat Perintah Membayar Berdasa rkan Barcode Dalam Rangka Pertertatan Surat Penntah Pencadan Dana
BACK OFFICE
ORMAN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
BUBANK SATKERI KPA OPRS
FRONT OFFICE
Pelaksana Seksi Pencairan Dana: hinnOrima Nomor Artisan Kano IdenMas Petugas batkee (KIPS) don Surat Ponnlah Mernbayar (SPM) tesena dokumen pendukurvj dalam rangkap dua tenkut ADK dan petugas pongantas SPM Salter cirs, manta-Haan t0I0 PalugaS Dada KIPS Bengal petugas pennantar SPM Khusus SRA KPPBB. rne/akukan kopedinasi ()organ sckss BIG untuk memastkan ketersakaan dana C. Melaktican SC-Innin g KIPS unt.k muncepo4an denllas petugas pengantar 5PM pada adkast KPPN Apabla bdak sesuas maka doaumen dan sesuce maka proses pctugasnya ditOlak
C ci
TO
oranuecan Men0000kkan tanda Mogan pada 5PM dengan spec-men tanda tango palatal pena-aa ungan SPM pada aplikasi KPPN e. Mont(); kanakapa n ddcumen sesual Jens SPkt. f Metakukan seaman vaus dan Lproao AUK SM.,
26
SOP KPH/
URAIAN KEOIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONt OFFICE
MBANK SAUER/ OPRS KPA
Molakukan scanning Oatcode pada SPM mengi nput arra Dwc000 socara manual data — hat boltrn dapat melakukan scanning barcoole Melekulfan TeteWan Sutotadd dan tonal, yaitu DMengup kesenaran lagthan yang tercanan dalam SPM. 2)Menguu ketersedoan Jana edam DIPA yang Otuntuk dalam SPM tetsebut 3IMengup clokurnen siebooal dadar Ndtagihan konnak/SPK/mete pernbayaran (ringkasan kepatusan dan dattat nommatf gaga:ran dins) dan Kepala SPIR UMengup KantonSahettPdabat lain yang casnte trengenco tang:dung ;away terhaday kCCralan pelmsanaan pembayaran 5)Mengujitaktur palak bosela SSP-nya. 6)Meneccokan tarda tangan PP-5PM Cangen spesimen tanda Langan, 7l1Adnotiksa cats pertiosadcen gtsen iumiah angka dan huM lectedap SPM, kebertaran darn penulgan 8)Memetiksa lerMSELk :dak Won totelacat caca• dalam Pe nu i dan coca SPM i M ...tettansler ACK rnetalui alarm ;taigas, SPX) untuk dapat deco:et:di Micido Oft*. tanda tenma Meaeaiak dal rnenyarrpaikan kepada Salad yang tens data penganta • SPM dan dad magas l,on &Pico yang tolan clitouburt cap Jan Petsgas Satkr dan merrproses data SPM pada Aplkas Pendukung setta moncetak Daftar Penterrann Salter. apabia SPM mothenuty persyatatan k Monduskan SPM dan dokumen pendukurunta besena :arca tenma lernhar kei2 knead., Petaksana Saks Perestan Dana pada &Willa Once termasuk oembentalkaan atas ponolakan SPM KP
2.
Peaksana Seksi Peneuran Dana: a Menetena SPM dan dck'snen penduangnya besela lane, /ohms le-nbar ko-2. b Melakukan ken/Incas kebenaran dee:wren SPM kopada KPP dan'agau KPBC yang bersangkutan c Meaktitan erodes ponorroran SP2D. cencentkan *map dan net sedan mendapavan lawaoan koabsahan kenfamas SPM tetsehut. d Apabaa tOrOOOdt SPM yang bdak memenuto petsyaralan unluk chtertekan SP2D, tarmast* Denl bantangan cenolakan yang disarnpaikan doh 1.). maka Cessna dokumen cendukung dkombalikan serum SOP Pengembatan SPM. 0. Menggabungkan konsednet SP2D. dengan SPM teroui data penthkungnya setankutnye eiteruskan kepada Kepala Setts Pencaean Dana
3
Kepala Sakai Peneatran Dana: a Menerima. meddle kn.-sot:Met 5P2I) dan SPM hornet oda pondukongnya.
27
SOParN
URAIAN KEGIATAti
No
BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
FRONT
131/BANK
OFFICE
OPRS
SATKERI KPA
U
SPN), mecnarat konsep Memeoksa. sera ant setoran reenandatangant manandatangan net SP2D Ababa Incises, SPM yang teak nonentit y percyarawn urcuk clItedatkan SP20 make SPM bosera dekumen pendukung Ornb-gtrinkan unluk thkembakan kepaaa Sallow sesuat SOP Pengenboban SPM c Meneruskan kepada PWaksana Seksi Pencatran Dana.
b
Pelaksana Sakai Pencairan Dana: a. Menertrna can memitah SP2D, ktenudian nwneruskan . ternbar ke-1 benart bukti petorgan (SSP) lembar ke 2 kepada Sakai Bank/Giro Pos. . !weber ke-7 cbgabung Carson SPM 143rIlbe r ko.2 benkut bukb pottryan (SSP) lembar se-saan ternear Mr 3 kepada Subbag Umurn. . !emery ke3 ekgabung dengan SPM tenter kat terikul bukb pcAorgan (SSP) lembar ke-4 can *onset) SP2D Meseta kartu se-garasan ORM kepada Subtag Umom b Membutsunkan Cap "Telah diterbitkan SP2D tanggal...Nomor..." Dada SPM Ione?, ke 2 5
Pelaksana Sakti Bank/Gina Poo: a meaenma SP20 lembar ket1 benkut Swat Setoran Papik dalam had Wrdapal ocSongan SPM: b Menceak Dakar Peng3a dan Swat Ponogasan. c Morello dan mencccokkan *mbar ke-1 SP20 denga n Daflat Pe-welt dan Seta! Penegasan clan men eruskan asreada Kepala Sekst Sankt ro Pos
6
Kepala Sekst BanWGIre Pow a Linnetsad ketersectaan :Nana pa0a Bank Oboasional. b Menem clan mosanontanoant Rrnbar ke 1 SP20 don Dakar Poway. dan Swat Penegnsan e Meneruskan kepada Pelaksana Saks' Bat* OroMos Pelaksana Seks1Bank/Gire Pos: a Monocle" SP2D yang felon ditanclatanganr dan webs' ke-I rarketalht Merge ! turbul SP2D. b Menewskan ramose ke-1 SP2D clan Dakar Ponguit dan Swat PeflegaSS II kepada Kabala Kanto-
8.
Knala Kanto,: a Renewer). meneltb lembar ke . 1 SP20 dan Penguli dan &gal monandstangani Dakar PetlegaSarl
b Meneruskan kepada Petaksana &Magian benum
28
SOPWIRY
No
URAIAN KIGIATAN
9
Polaksana Subbag Urnum a Menenma Daher Pergyp clan Surat Penegasan yang lerah chtandatn-gnm kemuctan memPubuhkan stomp& trnbul dan lembar ke-1 SP2D yang lerah dtlandatangant untuk solanutnya disampartan ko 80, dan menginmkan lembar ke-1 SPA/ benkul lembor ke I don ke-2 Dakar Penguji dan Swat Penegasan kepada Drew Prxt (Iceboat( SP20 bet Mat D (nor) rupiah) rnetalui petugas yang *turn*. acne rrenenrra lembar ke-2 LIottar Pengyp yang Udall ditandalangant plush BO/Gro Pos untuk Parttneg al Sekb SanktGiro Pos, b. Menerrna lembar ke-2 SP20. beserta 'ember ko-2 5PM Leckut *mbar ke-I Clan ke-3 bukti potongan (SSP) untuk chsetahkan kepada Sacker melalw pelugas front office unttAr cfrsorahkan kepada petugas pengamte SP2D Satker yang memititi KIPS atau mengirom SPX/ triable yasa penginman swat apab la Sacker tidak menunggu penyelesatan SP2D Menenrna 'ember ko . 3 SP2D bosela SPM lembar ken betelnA b-kb polonganiSSPo lembar ke-4 dan kccrcep SP2D dan diteruan lee Seksi Vent/cast dan Ahuntanst
FRONT
BACK MIDDLE OFFICF OFFICE
OFFICE
EMBANK SATKER/ OPRS KPA
10. Pelaksana Sub Raglan Umunr. a Menenma erntor ken? 5P20 beserta lemOw ke-2 5PM untuk dtserahkan kepada Saner, b Menerma KIPS dan tanda tonna SPM don preugas pengambil SP2D c Mencoockkan KIPS donna- data pada aplitasi di KI>PN: moncetak da/vp SPA) dan adkasl pondukung sekaligus sebagai tanda :et yma pengamblan SP2D towbar ke-2 untuk ditandatangant nein petugas pergambil SP2D: e Menyerahkan SP2D kepada petugas pecganehl SP2D yang menunggu sesuat dongan KIPS dan data pada aplekwi at KPPN
• Dalarn hal Whim monggunakan Aphkaw Barcodo. daunt menggunakan Lerida PonOcnal reran yang sal tannya
Jangka waktu prnyaresaian 2 had keria. soar SPIA (Retina encjoep dan bend' Dsahkan creh Setae-tatty Deen Perbentiatteraan,
NA Tata
Samara NIP 19540115 197512 1 001
29
SOPtuenv
/P8/2011 Tanqqat Penetapan. Minna! Rens
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VYILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN
Nomor KEP
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor SOP KP.01/008
Standar Prosedur OparasifStandard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Swat Perintah Pencairan Dana (SP2D) alas SPM yang Dtterima Melalui Jasa Penginman Surat Dasar Hukum
No 1
2
1 Peraturan Menteri Keua rgan Nomor 101/PPAK 311200B tentang Organtsast dan Tata Keria Instans' Vertikal Dtrektorat Jenderal Perbendaharaan: 2 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66(PB/2005 tentang Mekartame Peaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagatmana tetah d.ubah dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nornor PLR-11/PIV2011 3 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5711'1312010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagamana Ivlah diubah dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor 12-411PR0011 4 Surat Eclaran DIrcktur Jenderal Perbendaharaan Nontor SE•29dPB12011 tentang Pelunjuk Pengujian Surat Perintah Membayar Berdasarkan Barcode Da/am Rangka Penerbrlan Surat Penntah Pencatran Dana
URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
Polakaana Subbag Umum: a Monuonut Saw Penntah Membayar I5P1.0 besena ocaumen pendukung dan M)K dan Petugas Jasa Pangiuman Surat b Mengundun ADK 5PM dalam hat ADK /2013112 2.11041, c Mencxst mengagencakan can meneruskan s.rat dmaksud kepada Petugas Fran: Office
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
BUBANK SATKERI OPRS KPA
lJ
Li
Pelakwana Sakai Pencairan dansa Mene!ma Surat Penman Membayar iSPIA) tesela cowmen penckwung oan AUK-nya can Peaksana Subbag Unx.m yang öttoluk weld' KIPS Master b Maommses SRA dernakSud befdasarkan SOP - Penerbian SP2D Non telanja pegawai, - Penemian SP20 Ca; Inouk dengan Aekkasr GPP P02022122 5P2D Gap :Anon Organ Acikasi cnro: • Penerbian SP2D 13eiala Ptsgawa son-Artiotasi GPP. Ponerbian SP20 Relaria Pcgawa Non Gay. Poneiblan 5O20 GuP Nna a:au - Penerortan SP2D alas SPM KP. 5PM IB, SPM KOC, SPM KBM dan SPM KPPBB Pelaksana Sokol Poncalran Dana: Memo r oses SPm cemaksud bercimarkan SOP PeOfal2432 SP2D Non telana cegawal. Oenerbcan 5P20 Gap Induk dengan Afilikaea GPP. - PeneMcan SP2D Gar laonya dengan AD1152$1 OPP. - Pemobran SP2D Began;a Pegawat Non-Actikasi
30
SOP 2J524
No
URA1AN KEGIAT AN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SWANK OPRS
SATKERI KPA
- PentOben SP20 Belarsa Pegsmal Non Gay atau Prot/Man SP20 CUP Nin g atau - Pe^etbAan SP2D alas SPM KP SPM Ili SPM KBC. SP/A KBM. clan SPM KPPBB 4
Keanla Sake/ Pencairan Dana: Memp roses SPM Ornaksud benlasarkan SOP Penenactan SP20 Non bodnia PcStkAt - Pen a/Wan SP20 Gap Iota tatangan Ap/Pat GPI'. Pone/Tynan SP2D Gab Lannya cbangan A%/at GPP. Penertrtan SP2D Belatka Peganai Non-Aclikast GPP; Pen/Oa/an SP2D Belanta Pegtvat Non GNI Pena/Man 5P20 GUP NAO. atau Penerb4an SP20 atas SPM KP. SPM IB. SPM KEIG SPM KB/A dan SPM KPPBB
5
Pe/skims/a Saks/ Pencairan Dant mengroses SPM otnaksucl badanarkan SOP Pene gatan SP20 scant jenis belanja yaks Penertatan SP2D Non bel a nta PcSawn,. Parental/ SP20 Gap Induk dengan Aphkat GPP. Persabtan SP2D Gap lannya dengan Aplisao GPP Penestoan SP2D Penettrtan SPA/ Dotonia Peelana i Non.Aplikasi GPP, - Penertoan SP20 Betania Pogawat Non Gay - Pene'btan SP20 GUP Nra atau Penerbnan SP2D ata6 SPM KP SPIA ID SPM KDG SPM KBM. den SPM KPPBB.
6
Pe/alutana Seksi Boni/Ciro Poe: Men-gnaws Sla70 thmeasuct Istodasarken SOP' Pentniattan SP2D Non belanja roegawal - Penn/bran SP2D Gap Irduk dengan Apt K33/ GPP: - Pane/Wan SP2D Gait lainnya dengan Actikat GI/P Perterboan SP2D Beran:a Notes' Non-Ate/at GPP. Penerbiten SP2D BeIano Pcgawai Nan Gap - Penerbnan SPA/ CUP Nino atau Pane/Wan SP2D alas SPM KR. SPM ID, SPM KBG SPPA KBM, Can SPM KPPBB Kepala Seksi BanWGlro Pos: Ilernaeorsm SP2D alma/col bertmalsan SOP. - Penertnan SP20 Non beIanya pageant Pent Plan SP2D Gap Incluk dengan Aplikast GPP, 'avoid degan Aplikasi Penerfrian SP2D GPP, PenorbrIan SP2D 130166 a P094$31 Non-APIllat GPP. - Penerbotan SP2D Boania Pegawai Non GAI, Pcnorbrtan SP2D GUP Niha, man
31
sOpiwyrd
No
URA/AN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
BVBANK OPRS
SATKEFU KPA
- Penetbrtan SP2D atas SPM KP. SPIA la 5PM KBC, SPM KBM. dan 5PMKPP1313 7
Pelakaana Sakai EtankrGiro Poe: Meaerptosas SP2Delimaksud bardasatkan SOP Pecertkean SP2D Mn a botaga pegawas. - Peened:an SP2D Gap Induk dengan Arekkab GPP; - Penentrean SP2D Gaji lainnya dengan AplIkasi GPP - Penerbean SP2D Beeania Pegava. Non-Aplikase GPP. - Penerbean SP2D tlelanja Pegawai Non Gap, Penedatan SP2D GUP Neill atau Ponertoan SP2D alas SPM KP. 5P/41 la 5PM Ktle. SPM KBM, clan SM./ KFIPaa
8.
Kepala Kantor: Men'ProSC5 SP2D *mews'), ocroaaancan SOP: - Penerbean SP2D Non belarya pegaw al. Penerblan SP2D Gail Induk dengan Apliasi GPP. . Penerteuen SP2D Gap eannya dengan Aplikass GPP Peng/Wan SP2D Belwo Pegawal Non•Porikasi GPP - Penert>/an SP2D Betanja Pegawai Non Gag - Ponortoan SP2D GUP N1-1 atau Pe:need...Ian SPA) Mak SPM KP. SPM ID SPM KBC SPM KBIA clan SPM KPPBB.
9
Pelakaana Subeagon Umunr a Monatirna Irlhaf kn.'. SPX) dan Dakar Ponguei dan Sura: Pencgasan yang tolah diandatangani kem goan membubonkan sternpel bentul b. Mcnueima kortot k.-2 dan ka-3 SP2D. SPM d dokumen pen:lukung. C PAengenmkan ler11119, ke-1 SP2D be•tkut tandem ke1 dan ka . 2 Ckrelar Penguei dan Saat Ponogasan kepada Bank IndonmarBOCir0 Pee redelalui PetugaS yang delunp/e. sera menenena *mbar ke-2 Dakar Penguk yang tq'ah Otanclatarga ni phak BleBOatro P05 untuk artp Sakai BankrOto PooMengurnkan lembat ke-2 SP2D dan !amebae ke-2 SPM kepada KPA/Satker melaus pot. Menentskan lernbar ke3 Dakar Pengto dan Surat Penegasan dileknoin lernbar ke-3 SP2D dan lembae ko 1 SPM temerta dakumcn pcndukung kabala Seksi Verdikast dan Akuntansi
. ____ 4
I
I
CI—)
Jangka waktu penyeleseran :eau& jerks beta la dream SPM terkenaan Disahkan cleh Sekretarf L/Nen Pergensanaraan.
ata Suntara •7**-NIP 19540115 197512 1 001
32
SOP wow
Nomor: KEP- /PB2011 Tanggal Penetapan Tangga& Rested NORIO" SOP KP 01/009
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANA4 PERBENDAHARAAN NEGAFtA
Standar Prosodur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Pengembalan Surat Perntah Membayar (1,1-.1)
Dasar Hukt-rn
1 Peraturan Menlen Keuangan Nom- 101fPMK 012008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inslansi Vertikal Direktorat Jenderal Petbendaltaraan. 2 Petaluma Deektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6e1P612005 tentang Mekantsrre PerakSandan Pembayaran atas Baba') Anggaran Pendapatan dan Belanla Negara sertagamana telah diubah dengan Peraturan Docktur Jenderal Perbendaharaan Noma( PER . 11/PB/2011
No 1
UNMAN KEGIATAN
BACK
MIDDLE
OFFICE
OFFICE
FRONT OFFICE
KANWIL DJPB
SATKER
Pelaksana Seksi Pencairan Dana' Mcnbual konseconot :dual pengembanan SPM dan mermskan kopacia Kabala Salim Pencaran Dana ams SPM yang bdak memenuls sprat unit* atorDrocan SP2D.
2
Nepal& Sakai Pencatran Dana: mentions. meson. dan memaraf konsop swat pen;embanan SPM. korrudan menetuskan kepada Kmarria Kantor
3.
Kabala Kerner: Mencrorra. mcrd't can mcnandatangam aura, pen;entrahan SPM. Ramadan meneffmkan kepada Pclacana Subbag Umum untuk doluktrian kapada Satkte • meant
4
Petakaana Subbagian Umum Mersnirra. me-gagenda dan men2trniran a
Ask stoat prangembatian (Mandan SPM beserta clokumen peroLituna kcpada Sather tcrkatt
b
Tembusan Surat kepada Kanw I Oben Peasendarataan (Jan Sekst Pencalan Dena.
C
Porte ;gal setraga
•
k
WSW
Jangka waMu cenyelesaan carat pongombarian 1 (saw) nan
Dean.an oteh Sekretans Urtten Perttendanardan
Tata Sunlata ' NIP 19540115 197512 1 001
33
SOP4PPro
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORA1 JENULKAL PtittibNDAbtARNW KANTOR1MtAYAH D1TJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAvANAN PERBENDAMRAAN NEGARA
Nomor KEP- /128/2011 Tanggai Penetapan' Tanggal Pews, Nomor SOP KP 01/010
Standar Prosedur OperasUStenderd Operating Procedures (SOP) Penerbdan can Pe!apron Swat Perintah Pembebanan (SPB) den Dater SPB Dasar Hukum
1 Peraturan Menton Kcuangan Nomor 100PMK 01/2008 Weans) OrganIsam dan Tata Kona Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendanaraan Nomor PER-66/P82005 tentang Mekarnsme Pelaksanaan Pernbayaran atas Saban Arggaran Pendapatan dan Kelanp Negara senagarmana tetah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendanaraan Nornor PER• I I /P8/2011. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendanaraan Nomor PER-041P13/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pmjaman dan/alau blibah Lear Ntgai Melalus Mekarosme Rekenmg KhuSuS BACK OFFICE
URAIAN KEDIATAN
NO.
MIDDLE OFFICE
DR. PKN
— A. Penerhaan
SPA
1
Pelaksana Saks; Pencairan Dana: Alas dasar SP2D LVGUP IstrOUP PccongansGUP Not Reksys yang dierbakan. Pealaksana Seksi Pentaeran Dana menCel3h Surat Perntah Pembeanan (SPB)Clalam ramp.° dua untuit Ortaidakan impatla Kepa'a Saks Perscaran Dana
2
KestaIe Seksi Pencairan Dana: Meneurna SPB tiastfl.3 SP2D. MtMenkSa ketenaran SPB, menandatangare SPB. kerntottan meneruskan kepada Pelaasana Selo+ Pencauan Dana
3
OW
Pelaksana Setts' Pencairan Dana' Menenma SPB beserta SP20 yang tela h Olandatan9aP1. dan menataJsa benannya unto kernuo an Oabat dourakan setaagat dokurren dasat penerbitan Daftiv SPB
B. penerbirart POW SPA 4
Pelaksana Sokol Pencairan Dana: Mentetak Dasat SPB dalara rangImp cal bodasarkan penemean SPB pada Man berkenaan dan mertcopy SP2D dalam 'snakes dub, kernbOan meneruskan kooada Kabala Soho Penearan Dana beserta SP8 yang mien deasdatangno
s
Kepala Sektu Pencairan Dana: Menenrra memenesa dan men oral Dana. SPB has be.eerutas sesua SPB yang torah ditertekan sena cooy SP2D karnudiun rnenewskannya kepada Kepala Kareor
6
Kepala Manton dan memandatangans Dnflar SKS hare berkenaan sasba SPB yang !dab diawbacan Sella copy SP20 kamudan meneruskan ko StObao U•surn Menmen- a mernesssn
34
I
1.4:--
L1
SOP KoPV
BACK MIDDLE OFFICE OFRCE
URAIAN KEGIATAN
7.
D1T. PKN
Potakaana Subbag Umum: a Mew ma DaCar SPB nan berkenaan &Tarn ranrap Oua beserta SPB Gan COPY SP2D. b Mergrm pa4m SPB ke0.00 Orear • at PKN mei g ut 'pat ter poda han be:ken:tan: c Monatatdahakan Dada, SPB Gan SPB eeser1a co py SP2D, C. Polaporan SPB
B
Pelaksana Subbag Umum: Menco4at Surat Peng antar atas Omar Caftan SPB oar: SPB beserta COPY SP7D (Taegu terkenaan sebap Ilan Senn minggu tcrokutnya *la g aW91 ha p kega m.rggu berkutnya kamtaan rneneruskan kepada Kepala Subbag Umum. Kopala Subbag Umum : Menenma me-nomad Gan maraca Surat Ponaantar atas dasar Data SPB clan SPA boserta copy SP2D mittaga terkenaan aomuoron rnenerusaan kepada *palm Kant«
10.
i•
Kepala Kantor: Menorma. ITOTIcrksa Oan rnennrcialangani Sural Pencyariar alas Oasar Batty SPB clan SPB besnrth copy SP7D morp LeNenaan xemuoAn monoruskan kepada Pelasana Subbag Untz.m
Petakaana Subbag Umum: a Matra, saw bectas Dear SPB, SPB, an =Ay SP2D mingtor benkenaan dengan Sural Par.:ants' ko Orektp tat Porgoloraan Kas Negara up Surat Dana latrannan tun atory b. Monowslakan catu tunas sebag:A ara p KPPN. C Menyarnpakan copy SPB kepada talk& CerSarnaan dongan penyerahan lembot ke-2SP2D harkanaan
Jangka veaktLi pengtfran paha( SPB /can borkenaan saw han pang lambat puha 1t 00 Wakt savvy; Paginman Lagoa SPBMagguan 011akukan setap han saran Away hart kcra minggu benkutnya.
Alai:
Danh.an &eh Sekratarta Dyer PerbercIanaraan,
Tata Sunlara NIP 19543115 197512 1 001
35
ma /aro
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PB,2011 Tanggal Penetapan. Tan al Reim' Nomor SOP KP 01/011
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Dokunten DIPAtItokumen I am Yang Dpersarnakan dan Transfer Pagu DIPA Awal Tahun Anggaran serta Pengamanan Database OaSar Hukum
BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
UFtA1AN KEGIATAN
NO. 1.
1 Peraturan Manta(' Keuangan Nomor 1011PMK.0172006 tentarg Orgamsasi dan Tata Kerja Inslansi Vertikal Dtrektorat Jenderal Perbendaharaan 2 Peraturan Direktur Jenderal Pemendaharaan Nomor PER 66IPB/2005 tentarg Nlekansrne Pelaksanaan Pernbayaran alas Behan Anggaran Pendapatan dan Manta Negara sebagamana telah chubah den gan Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-117P82011. 3 Swat Edaran ()earth y Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-371P812009 Icntang Pelaksa n aan Penggunaan Aplikasi dan Database pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KP (WPM' KANWIL
Pelaksana Subbag Umum : Pada 5ctap awl tahun anogaran. menerma hard copy dan soli copy DIPA dan Kantor Pusat OJPB atau Kanwil OJPB. klongagenCla. member labct M5Poarst dan meneruskan kepada Kepala Kantor:
2
FRONT
OFFICE
Li
Kepala Kantor: Monerrna mernerkSa Can mernterikan disposisi rkprosm; kedalarn database. komudian dlonakan kopada Kasubbag Urn urn
S. Kasubbag Umum: membennan chsposw untuk Mcnonrna mumunkta ("Mecca ken1Sam databank kOmuOmn caloruskan kepada Supunesor 4
Supervisor: &inflow hard cOpy dan soli avy DIP & kernurlan rriernIrarWar oats pant, DPA ko (Ulan dabbasu ILOMpulef supennur APCsbila sot C opy data page DIPA beiwn diterena mem Pontanuka n ataxia Kopal3 KPPN can seanju1nya maaki*an kon gemas p ke Kantor Pusar Odien PetendaharaanNanrri Oben Porborldaharna^ C MrtiarLukan pencucekan dela peg., DIPA antara <W A sat copy ccn9on hard co py DIPA apaba leo:boat
L
Pi=
(
kendakse%uaJan rreieposkan kepada Koval; KPPN can Selananya melakukan konfirmas ke KanICe Pusan Kama& Open Pemeneenaraan; klerakakan peceekse data pagu DIPA;
C klencerak seltrt.h pagu Clan merrbual Upocan basil
cetakan pagu DIPA sena menyampaWan kneel° Kepaia Kantor Persona hard copy DIPA,
36
SOPKPPN
BACK
NO.
UFtAIAN KEGIATAN
5
Kepala Kantor Ittlenewna. menelt dan mentos:kart disposal *Macke, nest cetakan 039u DIPA dan lapotan h3St1 outakan page DIPA beserta hard copy DIPA, dan menensskan kepada Seksi Pencatran Dana mottalui supereisor untuk dttelth keberwan anima hard arty den sok copy DIPA.
OFFICE
6
Supervisor. a Manes:Akan haal Cetakan page dan lapotan east (-Waken ctagu DIPA beserta hard copy DIPA tersettol kcoada Kepaia Saks] Pencattan Dana b Menyopkan, menelapkan dan menyampa kan password d kXpi untuk rnasing-mas ng cetugas Orontance. modals o 1500 dan back often) c Mol3tukan mollonny INNAlap kearnanan passno3a. dan mengadakan poiganhan password secara terka3. atau dread° a pert...Wan
7
Kepala Sakai Penealran Dana:
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KP DJPER KANWIL
ii
Menefirna fiord copy DIPA, dan taporan moral cotakan p;sgu DIPA beeesta basil cetaaan pep dart &mamma komp.:ban moneldi Owl meneruskan kepada Pelaksana Sets, Pencasan Dana
Pelaksana Sokol Poncairan Dana: a Menet-ma. menc000kan coin rasa Ccta‘an page DIPAtiongen herd copy DIPA, b. Apabda estdapat ketklakcOcokan. mernaeotahukan kepada Supenasor 9.
Polakaana: a Paertenrna password 4 ;con dan swot, sor. b Mentaga ketaKastaan password id loyn. W373 trongganb passuOrd seca:a teekta melalui Sopenesor
DIsahkan dee Sekretars Men Perbanclahavaan
Tata Summa NIP 19540115 197512 1 001
37
SOPtmetv
1 KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH D1TJEN PERBENDAI1ARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nornor. KEP- IPB20 Tanggal Penetapan Tanggal Revisr Nomor SOP. KP 01/012
Standar Proadur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Perubahan Pagu atas Raft' DIPA Omar Hokum
t Peraturan Merited Keuangan Nemec 101/PLIK.01 /2008 tentang Organisaa clan Tata Kena Instana Venikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER .66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembaya r a n atas Beban Anggaran Pendapatan Can Belanja Niagara sebagalmana telan (finnan dengan Peraturan °recur Jenderat Perbendaharaan Norror PER•11110612011. 3 Surat Edaran Direktu Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37IPa2C09 tentang Pelaksanaan Penggunaan Ap:ikasi dan Database pada Kantrx Peaya an Perbendaharaan Negara.
-
URNAN KEGIATAN
NO.
BACK
MIDDLE
OFFICE
OPFOGE
Polakaana Subbagtan U MUIII: a Moneneta dokumen room DIPNvaldatt POK yang Werra dan Knot Pusat OJPB dan tataJ Ka-sel DJPR. b. Menbabenda. rnornoen Label Os p os.. can meneruskan kopada Ke pa l a Kantor
2
FRONT OFFICE )
0
Kotula Kantor: mancrima rnornenksa. elan mernborkan disposau unit melakultin pnrunanan pad u DIPA data database kepada Kasubbag Limon, eq. Su pervisor dan temb...san sake Paocatan Dana dan Va.ifikasi dan
akayanst 3
Supervisor a Mcnertrna dektenen anggaran yang baraeal dali decosts, suraapenntah Kepala Kantor untuk rnelakukan pertkahan page DIPA oada database. karena aCanya real DIPAhealidaa POK yang &forma Kanter Puss! DOS dantatau Kanwil DJP1a. 0 Menefee. rreakckan prospe r update data pagu pada aplikasi SP2D. c Membutto ;coatin g data dengan Password Gulameksor. d Melakukan down/oaddan fly probortztanaraan a. Melakukan eongutian te t tadap ketetutatan dan keamanan
daterbaso.
1. Melakukan per/take uang tarhadap data gag., DIPA, MenCelsk data page DIPA yang menoalarn n peruaanan sebelurn dan sesudah rens. Mencetak oagu DIPA basil pertsbahan. dan rnarnbvat Aetna Accra Perubanan Dat3tn)50 Can rnetaporkan kepada Kadutteg Urrturri.
Kasuhbag Umum More-.-na dan menelit ^astl cetaka n pagu D:PA yang &Altai haul rekon can rnemarat Berea Mara Peruoanan 00:0030 Sena mererLskan kepada Kepa l a Kantor. O.
Kepala Kantor: Manerna mhnen. dan menandatangan
Perla
Acarn Ponta/Ian
Database nasil celakan pagu DIPA. kemudan rmanettokan kepada Kepala Saks, Penearan Dana metaltn
SUpOINSOf.
38
T SOP XPPN
NO. 6
BACK OFFICE
URA1AN KEG1ATAN
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
Kepais Stk., Pencatran Dana: Meney irna dan many:mg:a:Kan peruttahan pagu dan nasrl attakan pagu DIPA kcpada Pataasana scasi Pencaran Dana unluk cbcdookkan dengan dnkametn anggarr IDIPA)
7
Polaksana Seksi PoncaIran Dana; Menenma. menclal dan rnenataue.ahalon cetakan pogu DMA. soda mencocokkan dongan DIPA yang betsangitutan. kemuthan dampen
seaaga aokumen ponspii
Dtsattkan den. Spam:aria Ditaan PettanwJan:nark
NATata Sunlara NIP 19540115 197512 I C01
39
SOP FPM
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHAPAAN KANTOR PELAYANAN P EREENIDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP. /P13i2011 Tanggal Penetapan Tangpal Revisi. Namur SOP. KP 01/013
Standar Prosodur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Pengesahan Satat Kuasa Penggataan Anggaran (SKPA) pada KPPN Penerlall Dasar Hukum
1 Peraturan Mental' Keuangan Nomor 101)PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Karla Instansi Venikal DIrektorat Jenderat Perbendanaraan: 2 Peratu ran ()rektor Jenderal Peroenstanaraan Nomor PER 20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antal Kuasa Pengguna Anggaran.
No
UNMAN KFGIATAN
I
Polaksana Subbagian Umum: a Menalima Surat permononan pergesaha n Surat Kuasa Penggunaan an ISKPAI beserta SKPA detain Ar.99a' renrrep 8 (coraoan) don AUK SKPA earl Banter b Dalam hal lefladi revs, POK Saner. lugs menenma ACK ICVISI POK seoagm fampran surat permohonan pengesahan SKPA, c Mcngagenda, rrenbcri lembar cliSPOSM dan rreneruskan kepada Kepala Kantor.
2
Kepala Kantor Surat a Menenrna don nlenetti putmohonan pungosahan SKPA, b Member daccelsi kenuCkan meaeruskan kepada Kepala Seen Ponca y an Dana molalui Pelaksana Subbagan Urnurn
3
Kepala Sakai Penealran Dana: a Menerma swat permohonan pengesahan SKPA berdasarkan P raPaps i Kopala Kantob Menekb don rnenursknn Polnksana vin* nktuTIVOSPS Penpesahan SKPA a maasad
4
Polaksana Suksi Pencairan Dana: a M enem . : a s...at purmotaanan n Pece-saran SKPA be-aorta 00aurron penaukungnya sesual diSpOSISt Kepala Ka^cor. b MenyampaAan ADK RevIN POK kepada SupeTviw unluk dtranslia ko AP. asi SP20 dalam nal Salker menyarrprukan ADK Re\ f nSP POK.
BACK OFFICE
I
MIDDLE
FRONT
OFFICE
OFFICE
KPPN PEPIERMIA
L
KANTOR SATKER/ PUSAT KPA
S/
—1N
Ya
Tat
111___Iii
40
SOP rOkunr
RACK OFFICE
URAJAN KEGIATAN
NO
c Mondatak
oagu
DIPA
Can
MelIZOCCatan ;.xntsh perrnohoran
1:1
WDDLE FRONT KPPN KANWIL KANTOR1 SATKER/ PUSAT KPA OFFICE OFFICE PEREFINAP
SKPA serta mer po kesesuaian SKPA dengan perSyaretannye Auab t a berdosadian p•orron telah scsua Mnthe% tanggat oendesahan deity SKPA sena membiad fok aPtu'as1 SKPA dan 'consols surat pengantar p . Apabila berlasarkan perkettlan tdak Sawa fraka mombuist konsep sot at pettgembalan f Mcnowskart SKPA clan konse p Surat petrgantar atau konsep swat pergarnbasan kepada Kepala Stasi Pencaran Oana Kepals Sokol Pencalran Dana: a Menerma: 'hermiHt Can memaraf SKPA dan konsep surat pengantar, atau Menenma. menetro. dan memaral kunst", sural oensetnroaha n SKPA, c Meilen-Oka-1 SKPA dan konsw $0.11111 pergamansurat pergemlbahan SKPA k43030a Kepala Kantor Kepala Kantor clan mondial. a Menenma, menarg alangant SKPA dan stoat kernudian mononisran pendant:if kepada SUCONISCI" untuk PfaCt bansfel ADK SKPA pada Aghast Maw mends don b Mene n ma. menandatangani stoat pergembehan SKPA kemticIan mown:flan kopada Subbagten Liman clikunm ke Saltier
sna
7
Supervisor: a Menenma ADK Revisit POK clan Seksa Pcncaran Dana deism nal terdapat reem POI( yang telsh SKPA b. Merrefona orta rdatartgant Kepala Kantor beserta ADK SKPA ADK SKPA c MVSkulian t r ansfer dantMau AOK 141:11n113/ POK pada Aptikasi 5P20 d. MOndatak paou DIPA Satkor dim mot:orbital benta scars perucar an database. Melakukan transfer data SKPA KPPN Penettma. Monsfuskan berm atara perchahan C18/8bM0 dan hall teaks, pagu ()IPA ke Saks" Pencaran Dana untuk d tasusa n COr COCok a r antaia haah cetavan solleopy pow, DIPA dengan nanroor SKPA
S El
a 41
SO° RPPN
No
URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
}Hwy KPPN KANWIL KANTOR SATKERJ PUSAT KPA OFFICE PENERIMA
g. Manerusaan SKPA clan swat pengantar kooseta Pciaksana Subbagian Umian. Mengunggan data SKPA unttk KPPN Ponorima pada ttplitto1 penCendabanten go eVSKPA
8 Pe1aksana Subbagian Umum: man ywna barkassinkumen SKPA yang telah cbsahkan atav swat ocogernbasan SKPA a. Apabia SKPA yg disankan Urduk Peng:est:ba n SKPA 1)14:meters tlan swat SKPA Peng antatny a kornsjian monoyayi daleen bLku agenda mends:bora stempel lantul pada SKPA. menyampakan keisasla satu Iwnbar SKPA dan swat POrgastarnY a ke KPPN nonoymo: nga rernriar SKPA wa ytut ADK SKPA clan surat pongantar kopada Sather Ponce:it SKPA: saw lembat SKPA Leak y: swat pengartat ye Kanval DJPS yang membasvani KPPN Penerte iv sa• u lembm SKPA Cerikut swat pongantar ke KansS DJPS yang membewahi KPPNIrenenma: saw lembai SKPA tsankut swat pongantar Ise Kantor Pusat DJPS c q Dt ARK dan satu lonnbat SKPA bonkut sura. pengentar ke Sail Pencaran Dana untiA pertingga% b. Untuk pongembakan SKPA. 1)menenma swat pengemcalran SKPA, kw:turban rnenca141 dawn Baku agenda. 2imenyampalcan swat gongs:mix:Iran kepada Sacker
I
I-
7T! c.n
LJ
insert Phan
Dealluin oleh Sekre OCen Perbendahataan.
Tata Suntara NIP 1954011$ 197512 1 001
42
SOP/CP•N
Nomor KEP- /PB/2011 Tangqal Penetaoan: Tangqal Revisit Nome . SOP. KP 01/014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Standar Prosedur Oporasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerimaan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran ($KPA) pada KPPN Penerima Casar Hukum
Peraturan Menten Keuartgan Nomor 101/PMK0120013 tentang Organrsasi dan Tata Kers Instans: Vertical CorektoratJenderW Perbendaharaan. 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2a158/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Mekamsme Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran. BACK OFFICE
URAIAN KEDIATAN
No
AtIDOLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER/ KPA
Peiaksano Subbegian Umum: a Memairna carat pongantar beserta Swat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) clan KPPN Panora ., dan Saain Pirtecrna SKPA. b Mengagenda. narnbert lombai disposal dan mammalian kepada K01)313 Kantor.
2
Kepala Kantor: a Klenerima den rnenekt: SKPA.
b lacmccn dap's*: kr:mu:ham meccruaan kcpacla Kcpala SOS' Pencairan Dana melalv PfelakSana Sultagan llmum C AICITOOci Ospcsis kopada supervisor ant ‘A molakukan carafe( data SKPA setean cAnyataion mock doh Kopala Send Precailan Dana 3
Kepala Sakai Pencairan Dana: a Utene • me swat penpa e laf heISOCta SKPA berdasarkan &Spent Kepala Kent0t Menelth dan menugaekan Petaksana untuk memproses eMi Lenjut
4
5
Polak:sans Sakai PencWan Dana: a menenma SIAM pengantar Deserts SKPA berdasarkan amnesia. Keoara Seks PisfiCatean Dana o menoocokkan SKPA yang &owns don Saber dengan yang &ems con KPPN veneed:. c Apabla !eta, cOdCe rnenefuShan eepoda Kepala Soo/ Pencairan Dana untuk lateruskan ke SI,pernsor. Acad ia tdak coo*. meamCuat 4nnsep Surat pangonealan kerradon moneeusaan kOPOda Kopata Sakai Pencaran Dana Ketika ada pertedaan. rnerakukan Kontirrrast dem:an KPPN Pen ema
ra
epala Sokol Pencalran Dana: a MOn011ffla $KPA dan poakaarta Ramadan &croaks, kc Supervisor tattle diperoses Ieb n lan,ut. Mau b Vierenna Leonel& Can rremata• konsep Surat pengembalian SKPA kern:Alan mennuskan kalacin Kepain Kantor
Kopala Kantor a Merin-rm. menerci. dan menendalangea aural pengembalan 5K PA. b meneruskan kepaoa Peaksana Subbagien Umun untuk dilorm ko
43
SCA 4PPN
BACK OFFICE
No
URAIAN KEGIATAN
7
Supervisor: a Menem& SKI'A dan Kepala Saks, Penceiran Dana: clan data SKPA Is Mangolesth keirttal pwbeneanaraango.lcVSKPA. c Melasukan trans* data SKPA pada Aain' SP2D d. MerKOCOkkan data SKPA dengar SKPA yang dolocirna dan Saks. Pontairon Dana: Apataia tidak cocas. mengerneaskan ke Seks Pencaran Dana uMuk thlakukan pangembahan. I Apia:43 <Jacek. mencetak pagu DIPA Sacke r can rnemestat Deena scald perubahan databast g MenenAkan benta acara cerubaean arabase dan host cetasan pagu ()IPA lot Saks. Preawan Dana untiA thcocokkan anlara naso cetakan =Seco/ denean herded/71c
8
Pelaksana Subbagian Umum: Mororrna aural pengembalan SKPA kesnudian mencatat dahim 'aku agerca Meoginikan Natal pengembatian SKPA kepada Satket
MIDDLE OFFICE
•
Cksahkan clan SeWe:nth/en Perteneanaraan,
sot% Tata Suntara NIP 19540115 197512 1 001
SOPReew
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAVAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor. KEP . !PB2011 Tanqoal Penetapan Tanqoal Revs' Nomor SOP. KPD1,015
Standar Prosedur OperasilStendard Operating ProcedureS (SOP) Penatausahaan Kant. Pcgaiva. Pe-orangan untuk Sacker TNI/Polri
Dasar Hukum
No I
1 Peraturan Menton Keuangan Nomor 101:PVK 012008 tentang Orgarnsasi dan Tata Keria Instansi Verkkal Carektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-27/A/61/0795 tcntang Po:Iran PenatauSahaan rPenyimpanan Ookumen pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
BACK OFFICE MIDDLE OFFICE
UNMAN KEGIATAN
FRONT' OFFICE
Pelakeana Seen Pencairan Dana: a. Mener-ma SPKI clan Daftat Gap nazi Iron. Circe b Mene•ma SKPP oar: KPPN tan. SIC KGB melaltal
On,
Pelak5ana Subbag Umurn u. MbIlV111/1.1 suial-seat .ainnya Ian &scats, Kepata Kanto.. yang clqW Kan clasar unnic roe-ea/at oala tenet:out ke daiam Karin Pegawal O. MON:atm PrribaY aran g al s belananpaji sineungo:i keitutangart/gap 18.n nya. aOdaarn Kaeu Pciaawoe Eer orangan c Menorutkan kepada Kocaa St*SIPOnCairan Dana
2.
Kepata Sakai Pancasran Dana: Menatima rnene?“, dan menyetuith kat:elm/an r:engown
Kam Pogawai pciorargan, komudion menet:Akan kepada Peraksana Sakst Pent-wan Dam urauk atatausahakan
3
Pelakaana Sakai Poncairan Dana: a klenumma maneliti dot menatausahakan Kane
Pepowa.. S IMAI •Mtilt dirT/SSUkkan ke dEdarri d0Str
Dril3tif(3/1 wen Sekretarts Dreilorat Jenderal,
yoTala Santora —)*".. NIP 19540115 197512 1 001
45
SOP It P FPI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAKARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHAFtAAN KANTOR PEt AYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor. KEP- fPB2011 Tanggal Penetapan Tanggal Revisi. Norm SOP. KP.01r0 16
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Surat Keterangan Pengnenttan Pembayaran (SKPP) Pogawai MulaSsWenssun dengan Aplikasi GPP Dasar nukurn
Peraturan Merlon Kouangan Nomor 101IPPAK 01:2008 tentang Otgareaki den Tete Kee Instansi Vertoar Orektorat Jenderal Perbenoarsaraan: 2 Peraturro Oreitur Jenderal Pereen03naraan No-nor PER•66 ,PB,20C5 tentang Meramsme PcUksanaan Pembayaran atas Saban Anggaran Pereapalan clan Patna Segwa sebagamana /elan &than dengan Para:Wen Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-11 /NW° 1 I: 3 Peraturen Direktur Jen-ker b Perbendsharsan Noma PER .37rP8.12C0$ tontang Petunikk rebus Porgallhan Pengelolaan Admirristrasr Belania Pegawar Norm Sipl Pine kepada Satuan Keria Kementoror Negaraternb393. Surat Edsran ()Iwo. Jenderal Perbenlaharaan Nome( 38.PEu2C09 too-slang Pongerahan Surat lia:era-gan Pomeranian Pembaywan (SKPP) Perabn Hap Perearett 0 Legkungan Depanamen Keuarigan.
BACK MIDDLE FRONT SATKER OFFICE OFFICE OFFICE
URAIAN KEGIATAN
NO
Pelaksana Sub Bagian Umum. a Meneoma SKPP pndah daam t angkaP 4 :moat) besera ADK Pongee.' Pindat dan SKPP Pens:un cream rangkar) 5 Irma) DOSomta dolcumen ponclukungnya del Sauter: b Mengagenda. member) Intel eopoNst dan moneruskan SKPP *dab/ mulaseamsrun kepada Pelaksana Seksi Pence an Dana
2
Pelaksana pads Sakes Pencairan Dana: a Mane ima , kenrate nano tegawal yang Carsanotitan can monolb kelemarlapan dokumen perduku•e dim kebenaran data yang temcanorn der SKPP pindahrMulaWcenscn. b. Arsaa tdak memenuni penyaratan yang dientukan SKPP drkernbalean dengan surat Pengembalan SKPP, e. klenOnakter am darnbnoa pegawar Satker berkenaan rwa Aptkasr GPP
KPPN Mcntsuot sural peogantar SKPP kepada Sather. kenticlan meneruskan kooacia Kepala Sass: Pencaran Dana wens $KPP dan deskUM6(1 oendukungnya
3
Kepala Saks! Pencairan Dana a Venue menalthearean koleronean elan SKPP yang menyatPcan berms porgavrai yang pnlaCtrktasiserikun Solari cfnalaktican Penne dan KPPN: b Arm name Kepala Kantor monandatangark Canal penga ntar SKPP kepada Satket kemudran meneruskan ke Subbag Umurn
4
Pelaksana Subbag Umum: a klenertna SKPP dan swat coegabar SKPP dan Sakai Pencaran Lena, e. Mencarat Poem buku agenda, c kleme:.buns srernpel dines Dada kcloTangan datam SKPP yang menyatakan Sanwa oegawar yang pincla tkl muLastpe m sain :elan rano m aktentan dteanya Can Kl i nti, can sure': rengantar SKPP. a. kteneenparkan kesabruhan SKPP arklakaP Meat untuk mutraVo dah d ranakao lima untie porsiunt besets surat bengaline $KPP kepada Satker yang bemangkutan Jangka waktu Pa nYeleSaa n woe SKPP (kerma lengkaP - SKPP dise'esa kan paling In-lbas 1 flan kegs
asankan Oren 0:gen Perbersdanaraan Sok ru
46
a Sumarn NIP 19540115 137512 1 001 Soo wen
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PE RBLNDAHARAAN NFGARA
Nomor: KEP- /P8/2011 Tanga' Penetapan. Tan al Reeisi. NOM& SOP . KP 01/017
Standar Prosedur Operasniandard Operating ProcedureS (SOP) Pengesahan Surat Keterangan Penghenton Pembayaran (SKPP) Pegawai Mutasi Non Aplikasi GPP Da>iir HAW-
Venter! Keuangan Nomor 101,P1.1K 0112008 tentang Organism! dan Tata KerEa Instanst Verbkai Orektorat Jenderal Perbendahardan.
1 Peraturan
2 Peraturan Orektur Jenderal Perbendaharaan Nome PPR-66MPH1200S tentang Vckarssmc Pclaksanaan Pcmbayaran atas Beban Anggaran Pcndapatan dan Berarna Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nano! PER.11/PB72011. SACK OFFICE
URAIAN KEG1ATAN
No
— 1
2
3
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KPPN r AIN
SATKER
Pelaksana Subbag Umum: a
Mcnonnta pormohonan pengenahan SKPP pndan daEam rangianp L (email) teserta dokurren pcndukungnya (SK nl JtaSutt naah. Surat Petintah. dsb i da n Satker
b
Mengagenn. dan menertdkan SLOW permehonon pang aba ft SKPP pondanimutabi Ia.& pelaksana Seam Pencaran Dana
Paiakaana Sakai Pencairan Dana: a
Menenma. mone'to Itananokap an dckunen pendukung. clan kebertaran dira yang lerCanturn dalarn SKIM' pindartnutas. niencalat data mulasl monulup Kartu Popawat Perorangan mamtkor Surat oongamar. kernvlEan rnersuskan kepada Kepata SeksE Pencatan Cons.
b
Apsb a ton memenuni perayaratan yang &flown. SKPP takentattkart der an swat pengembaban SKPP
Kapaia Sakai Pancairan Dana Utnntti rienanoatangant SKPP dan Karin Pena...Ea Permangan sera mernaraE stoat periantar. kerniKhan menenuskan kepad3 Kepsia Kantor
4
Kepala Kantor. NIonor ma. Menelfli frOnandalang311 aural pengantar SKPP. kemudian meneruskan impala PNaksana Subbag Umum untiA chlurenkan kepada Ensunsvuna tacked
S
Pei a
Subbag Umum: PE/croon-a SKPP dan swat pangantar. sorta moncatat catam moo agenda
b Membabuhl sbempol tire.,u1 pada SKPP,
lernbal cerama clan kotea kepada Stoker yang befsangkutan. kernuthan SMker mere-rusk/in l umbar SKPP pertarna kepada pegawal yang nntram.O. Man:
C. Menyamoakan SKPP
It SOPKfrfiv
47
BACK
(MASAN KEGIATAN
No
OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KPPN LAIN
SATKER
II d
AlvelairInkan Issenbar kedua SKPP kepada KPPNikantor Gaya/ torkutnya:
e Melyamperan kenbal Leempal kepada Seke Pencaran Dana untuk pertnrsoal
.langke waktu penyeesaran 3 han Leta setelah drter ma lenge, Deankan Olen" SektaLeis Upon Pertendanaraan
Tatty Suntata NIP 19640115197512 t 001
SOPKrim 48
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PE RRENDAHARAAN NEGARA
Nornor. KEP- 1PB2011 Tanggal Penetapan. Tanggal Reyna. Nomor SOP . KP.011018
Standar Prouder OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Pengesahan Swat Keterangan Penghenton Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun Non Aplikasi GPP 1 Peraturan Menter Keergan Nomor 101/P1.1K 012008 tentarg Crgamsasi dan Tata Kerja Instansi Vertical DirektoratJenderal Perbendaharaan. Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-CB/n:2005 tentang Mekanrsme Pelaksanaan Pembayaran atas Bataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.111PB/2011. 3. Surat Eclaran Orektur Jenderal Perbendanaraan Neenor 38lPH0009 tentang Pengesahan Surat Kctcrangan Pcnghcntan Pcmbayaran (SKPP) PenSiun Bag: Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan.
Dasar Hukum
URAJAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KANW1L OJPB
PT TASPEN? ASASRI
SATKEFt/ DENDHJ
Yes.
Polaksana Subbag Umum: a Menenma oo r monorian De naesa n an SKPP pension osem rangkap 6 (ram} besena dokumun pondukungnya (SK Pension. oat: )dan Satken. Mengagenda. marrton labor duposs: dan meneruskan sum( porrnchonan pongosahan SKPP pension kepada Kepala Kantor
2. Koran Kantor: teenenma. merman don membenkan chopoo5i untok cloroses. kemuOlan meneortkan kepaca Pelaksana sake Pencarran Dana morale: Ketasla Seksi Parra- r an
3
Dona
Polaksana Soksi Poncairan Dana: Morionma: renew: rnenClit kdengkapan clokumen PeNl o k u ng clan keteraran data yang uucantum Oalarn SKPP p ension. mercatat data pension. monutup KE1111.1 Pegawai Perorangan: konsep swat pengantar, eemockan meneruskan kopada Kepaia Saks, Pencuran Dana
4
Kepala Selo' Pencalran Dana Menele rne ra n data ngam SKPP dan Kadu Pegawai Peeorangan son menyval konsoo swat pengantar. kamudian meneruskan kepada Kepi's Kanlor
5
Kopala Kantor: Menerma. menelio menanaatangan swat pengantar . 03 POIASOPO SKPP. semeaan l'nefilMuSkal ke".3 Sitroag ()mum unluk orormkan kepada nstansguni banks:.
$9.00.P.94
49
No
URAIAN KEGIATAN
6
Ptlaksana Suing Umum: a menerma SKIP Can Surat pergantar. aorta rnencatat dalam bow agenda. D. Mornbubuhi stempel limed pada SKPP, c Menyamparkan SKPP Iernbar ke-1 dan ke.2 kepada PT Taapety mat' PT Ambit d SKPP lembat ke-3 kepada SatlyeePenp urtan yea e. SKPP *mbar ke4 kopada Kan*" DJPD yang membawarn PT Tas pon atau PT &soars yang mernbayne penvun SKPP lumbar ke . 5 kepada Bendahasa Salter. SKPP ombar ko 6 kopada Seas. Pencaran Dana untuk perunggal
SACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KANWIL DJPB
PT TASPrN/ ASABRI
SATKER/ BEN DILL MS.
Jamaica waktu penyteesayan 3 non kepa setesh creerna ronekap Ossankan Seenntnns Otten Perbendaheesen.
%IR Tata Sunlata 7" NIP 19540115 197512 1 001
SOP knee SO
KEVENTERIAN KEUANGAN RI DIR=KIORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
/PB2011 Noma' KEP• Tanggal Penelapan Tanggal Revisr Nomor SOP: KP.01/019
Standar Prosedur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) PersetuaranrPenolakan Permintaan Tambahan Llano Persediaan (TUP) Dasar Hukum
No
1. Peraturan Menten Keuangan Nome( 1011PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kola Kantor Vertfkal Daektorat Jonderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Dinen Perbendaharaan Nom( PER-661PB2005 tentang Mekansme Pmaksanaan Pembayaran Alas Bataan Anggaran Pendapatan Dan Bearta Negara sobagaimana tete( chubah dengan Peraturan Dtrektur Jenderal Perbendaharaan Nemo, PER-II/Pa/2011 BACK
URAIAN KEGIATAN
OFFICE
MIDDLE OFACE
FRONT F SATKER OFFICE
Pelakeana Subbag Umum: a Mcncrtma Svar Pcrmcnonan Pcyscht uan 'rue, oescrta clokurnan Perdukung nya clan Satkm. b Meneliti. memenksa koengkapan cersyaratan Ookumen. dan riengagendakan aural durnakSuO Menyampakan kepada Pelaksana Seksi Pence rat Dana uMuk dp.D..:ut; 2
Peraksana Sakai Pencairan Dana: a Meneht clan rnenetasn Sural Permononan Persetutuan 111P remaslikan ternasuk eaa nye keterrarntetan Perta ngeursam aba n TUP b Mambos( Nemec, surer pesetujuan permintaan TUP den trenewskan kepada Kepala Sekso C. Memoua: konsoc swat oenorakan permintaan TUP dalam hal te,capat kekutangal keengkapan pe •syaratan Oaniatau adanya kele riam abata n Pehanggu ngla rraban TUP sobolkennya klimOSSI1 meneruSkan Nevada Kauai; Soksf
3
Kepaia Seksi Pencairan Dana: livnulib menelaah dan mernaral kunsep aura: pers.:Liman/ pe rciakan pormintaan TUP can mcncruskan kcpacta Kcpafa Knot. Kepala Kantor: Mernenksa sura: Pe fnrOnOn an orsetujuan TUP. Be•casarkan nassi penserirsaan :ersebul: ntenandatangati swat persetuuan TUP apaolla settee atas permintaan TUP saucer. 313u menancatangan swat penolakan TUP apeo pla cook setup etas permintaan TUP satker c. meneruskan kepada Podicsana Subtrawan Umum untuk draornimstraskan
5
LJ
Pelaksana Subbagian Umum: 8. Menenma aural perserumanoenotakan pen-ninlaanTUP yang roan crtroatarcan oen Keoala Kanto-. b. Member) 110MOr dan mernououn cap O rn as Pal a Swat pasululuarupenola.an pecnuntaanTUP,
O SOP KaPti 51
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE
mom'
OFFICE
OFFICE
SATKER
c. Menginmkan swat parso5.1.an.porneakan TUP kepada - Sanyo yang bernangkutan rnclaka Pct.gas Front OIFLoo apaela Saps, men:maga* ruang wont, • Sauey yang bersangkumn merP/ui DOS apabiIa Sauter :Oak mengambil iangsung O Meretausahakan cortrogal sobagai amp
Pelaksana Subbagian Lemon: Mencrrna. mcncata7. dan rra n yamp a-ra n awn! pc, neuelan TUP kepada Sauer (unek Salton yang nnengarty : langyorg)
!arg4a wxW penyelesaen aural cersatuwanicenalakan TUP 1 (sae/ ban kela Orsahlran deb.
Sekreta•is Ditmo PeYberNaharaan.
Tdta Sunlara
NIP 19540115 197512 1 001
SOO /WM,
52
KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE3ARA
Nomor. KEP- r2812011 Tanoctal Penetapan.
1
Tanagal Revisi. NOIntr SOP. KP.01/020
Standar Prosodur Oporasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Swat Teguran Kele:Cantata': Pertanggunglawaban Tarnbanan Uang Persethaan (TOP)
Dasar Hukum
No
1 Peraturan Mantel Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tenting Orgamsam dan Tata Kerja Kantor Mental Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 2. Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-RS/PEP2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Alas Beban Anggwan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telan Owbah dengan Peraturan Direldur Jenderal Perbendanaraan Norror PER-111PB2011 URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATXER
Pe'sauna Sakai Penearran Dana: a moncan clan mononsaa kanu orgravasan TUP melalts aptkau b. MernCoat Weiser> 'oral legoran .03D3d3 kiintOttSatuan Kenn yang tertarnbal menyarepaikan pertanggurgjaveaban Tasnbattan Uang Pesedtaan ITUP) dan renew:A.1n kopada Kepala Sens, Percarran Dana. Kepala Sakai PoncaIran Dana: a Meneturna mane t dan enemata' kOnSep Surat loguran ketedrobatan pertarggungjantabto TUP Meneruskan Moeda Ke p ala Kantor. 3
Kepala Kantor: a Meltnlifft3. clan menet:, suits nsenanaalangani swat teguran ketedambatan pertarggungtawaban TUP. Meneruskan keoala Pelaksana Subbagran Umum unIuk eracimaustrasikan
4 Pelaksana Subbagian Umum: I a Monotirna swat lagutol Wed:ant:tin pertanggunglawaoan TUP yang :Nab thandararroan (Oen Kopera Kantor Member. nowt dan mornb.buhi cap din gs Pada Weal reguran rmerlamontan pertanogunteawaton TUP c Megirsnkan Surat tegg ran keteriambatan pertanggungjaveaban TUP kepada Sauer metaka 1838 Seksi Pena' an da^a settagai temtusan Ponrggol rtooagar woo.
e
l J
Jangka waktu penyelesaian 1 (Sato) han keep DIsahkan oloh Searetans &den POt0OnClahataan.
Ng Tata Surtara NIP 19540115512 1 001
53
SOP ten
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDEFtAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN h KANTOR P.FLAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP• 1P131201 I Tang gitpa I leta n. Tanggal Reim Nemec SOP KR011021
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) PenyeleSaian Ralat Surat Penman Membayar (SPM) Satuan Karla Dasar Hukurn
.
NO. 1
1. Peraluran klenten Keuangan Nemo,' IC 1/PhIK 01)2006 tentang Orgamsasi dan Tata Keria Instans! Verekal Chrektorat Jenderal Perbendaharaan, 2 Peraluran Dtrektur Jenderal Perbendaha•aan Ig OrnOr PI. R-6654342005 tentang Mckanrsmc Pelaksanaan Pcmbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belaaa Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Direktur Jenderal Perbendattalaan N DT-01 PER-111PB/201t BACK
URAIAN KEGIATAN
OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
Polakdana Sub Daman Umurn: Monewra 'Last Take SPM Organ data pendtkungnya den Satket, mendadcnna. dan •ncrotudkan kopada Poraksana Saks, Poncaran Dana untuk dpeoses.
2.
Koval. Sakai latmeairan Dana: Mem:Tomo swat ralat 5PM do-gan data ptvIdukungnya dan mermen discos& kemudian meneruskal kepaca ['canons Sakai peccaran Dana
:3
PeLskaana Sent Pencairan Dana:
a Menerrrna don memenksa Saat rarat SF'M cengan data perClukung Seladutnya 1 / Mentg at Nom Penyesuaran dalam rangkap !ma a n on telan *Hawn ormgan ketentuan yang benaku. 2 . Merrtuat Sura: Pengembakan Ralat 5PM darn rangka p oda »pates Walt sesua p dengan keentuan yang betake. b 4
5
o
lAenewskar Nola Penyesuman *tau Stria Pengembaltan Ralat SPM [Jesuit, data pendukunenya kElOada Kepala Sakai Pencairan Dana.
Kepala Sett Pencairan Dana: a
Mutitairra dan toenet:ad:1 Nota Penyesualan Porgembal an Ralat SPM besena data pendukungnya.
b
Menandmangani Nola Penyesuaan clan meneruskan ke Saks; Rark'Gro Pos
c
Memaraf Surat Pongambatan Rat SPM komudan monordskannya kellada Kedah, Kantor oederta dala pendukungnya
Sepals Sakai BanIUGiro Poe: model...do , momatee. don menandatorgora kemuchan rnenertskan kpada Kepala Kantor
*tau
NOW
Sural
Penyesuesan .
Kepala Kantor a Mencrurna dan mornenksa Now Penyes.dian mau Surat Pnrgembg an R41:11 SPM besena Surat Ratio SPM ramgan data POndakurgnya. b Mcnandatangano Nora Pcnyesua an ]tau Su rat Pengembokan Rotor SPM kerrudan manatudkannya knpada Kopara Sub Daman Drawn Desert] Surat Ratat SPM dergan data pardukungaYa
1i
E,
I
ILI
SOP KPCN 54
BACK OFFICE
UNMAN KEGIATAN
NO.
MIDDLE TIERCE
FRONT OFFICE
SATKER
• 6. Ke p ala Sub Bagian Umum Me-alma Nola Penyesuaran atau Surat Ponoombalian Raiat SPM beserta Surat Ralal SPM dengan data oendukungnya dan megeruskannya keoacta Pelaksana Sub Bagian Umva untuk didatribuskan
7.
Palaksana Sub Bagian Umum : Menecrna dan mendistribusikan Nola Penyesualan atau Surat Pengombalan Rata: SPM boson Cata pond-kunrya dongan I irlOarl. a NOta Pergesuaan crangkap 57 Ceara Surat Ra rat SPM Oengan da.a POndukungnya C.sarnpakkan kepada Supernor. Surat Pergernbanan Ratal SPM 11 Saki eangkap (Ask) beseda Surat Ralat SPM dengan data Oenduk unany a drcampakan kepada Satuan Kura penult:pit swat falai SPM 21 Salu ranykau Cisampakan keuade Kepata Skint Pencaran
Dana 37 Perlinggal 56,39 n31 mg) 8
Supervisor: a Mecums empat rancorap Nora I'enyesuaian cesena Swat Hat SPM dengan data pendukkngnya. 0. Morakckan perubahan data/Joao twaasarkan Nola Renyesua.an Ralal SPM, c. Membum Botha Acara PorubaharcRoedi Dalabaso dalam rangkap
empat: Meneruskan Bents Acara Peruttahan'Rev.St Da!abase beserta Nom Ponywupan pangkap kepada Kopata Sub Bagan Umwn. Sara rargkap nota penyesuasn betels dckanen peraukung 0 g mpan **agar doku-nen perguir
Kapaia Sub Raglan Umum : Monerema dan meme-kka Baron Acara Perubaaan/Revisl Database sesLar Nara Ponyosuaian. Surat Swat SPM dorgan data pendukuryanya. b. Memasaf Bents Atara Perktahannevso OstAbaSe kerritglaan menowskar kepada Ke para Kantor besorta Nwa Penyosualan. Surat Ralal SPM dengan data penoukungnya
Kepala Kantor: a Menenma dan tverre r csa Bona Acara Perubvan:Revisi Database seska. Nola Punyesuaian beseda data pendukungnya. 0. Mcnarslatangant Bona Acara Rolubahan tRetnea Dalai:L.1W kemuoan mencruskan kepada Kepala Sub Bagian umum tesena NOta Penyesuaian dan data pentluktaignya
Kepala Sub Began Umum : Mena • tma Boma Aria ParrinahantRens, Dafriaasa Rota Panyesursan teserra data cerdukurgnia. kernuclan meneraskan ke pada Pelakswa Sub Rogan Liman unto,: dastnbuslican.
Sc.55
BACK MIDDLE OFFICE
URAIAN KEGIATAN
NO.
OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
12 Pelaksana Sub Raglan Umum : ?Acne:cork dan me sclistneutukan Bentz Acara Perubahan:Rwest DalabaS0 DOSUfla Ncta Penyesuman besetta data pendukunonya. demean nnoan a SAY rangkap Bents ACara Perabahaniatrosi Database tisampanan knead° Soprano:rt. b Salo rangkap Beata Acak Perubahan.Reosi DalabaNn toy:torte Nola Penycsuaan diaampatkan k&P.900 Seksi EtanAG ro Pos. c Salu "Angkor) Berea ACara PeckbaturtNevm arenthOSO bn5erta Ncta Penyesuakn dickey:0..4n kepada SekSi VeliGASSI dan Akkntansy d Satu rangkap Berea Ocala Perubahandteem Database bosons 2 (due) tantakau Nola Pe nyesuaian *sampan:an kepack Seksi Poncairan Dana untuk douatkan sura:Pen9arear ke Saticer 13 Kepata Seem Pencawen Dana : rangkap rkg rtn AWNS Pef ubshanMeati UStO/N9S0 beSell) 2 t dual rangkap Nola Penyesua gn dan menewskaanya kepada Peisasra Saks) Pcnca 'an Dana Menernma
14
Pelaktona Sokst Poncatran Dana: Menerma satu rangkap Bella Aram Pe subehardReyou DatabASO [ten, 2 (dual rangkap Nota Penyesuatan dan memtuat konsep rnet sural pengamar penyampake nota penyesuoke ke Satker dan meneruskan kepada Kepata Sakai Plena:an Dana
15.
Kepala Sass Pencasran Dana: Mononma. mornonicsa, dan rmarnar al kOnsepinet aural ben9knOI Penyampake seta penyesualan lie Satkot den meneruskan kepada Kepala Kantor
• • •
16. Kepala Kantor: Ilanonma memeticsa dan my eandatanoatt SUMl panganter pcnyamposen nolo penyesuslan ke Saecce dan me neruska n kepada Subbag Umum untuk denim ke sataer 17.
Pelaksana Subbag Umum:
a Merenma da n me-elm-man seat pews/Kea Pen YarnPmen eats conyesua an ke Satkef Pertieggal senagai snip
Disahkan elcin . gekratawc nitlen Perbendahareen.
Tata Somata 7 NIP 19540115 197512 1 001
sop
56
SPAY
Nomor: KEP- 47)&2011 Tanggal Penetapan. Tanggal Revisit Nome( SOP KP 01/022
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTOFtAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR W/LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PI RBI NUAI IARAAN NEGPdiA
I Standar Prosedur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Penerlktan Surat Pergesanan Pendapatan dan Bealp (SP2R) RI. U Dasar Hukum
1 Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK.0112008 tentang Organisasi dan Tata Kena Instant) Verbkal Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 443PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Anggaran sera Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 3 Peraturan Direktut Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-301PB1201 tentang Mekarksme Pengesahan Pendapatan dan Betama pada Satuan Ker a Badan Layanan Umum: BACK OFFICE
No
URAIAN KEOIATAN
1.
Pelakaana Saks' Pencalran Dana: Menerima nom( antnan. Kanu klenetas Petugas Saker (KIPS). dan Surat Penntah Pengesahan Pendapatan dan Belarrya (SP3B) BLU Cason Surat Pornyataan Tanggung Jassab (SPTJ) Cialam rargsnp dun tenkut ADK dan pelugas pengantar SP3B MenCordikkan foto peaugas pada KIPS dengan peluyas pengantaw SP3B BLU don rrelakukan scanning KIPS untuk menC0Cokkan alenbtes peevgas Penganter SP3B B LU pada apokasi pendukokj,
lea teak sesua maka dokumen ditceax. 'ka sernuanya telan SthSUai maka proses allantUtkan:h1 MelakLican scanning VIM% dan upload ADK SP3B BLU Merakkkan scanning bmcodo pada SFIA 'tau mengrec.i angka ban:Orla sacara manual &Warn ha hnlion napat relakukan Wanam aarcode. e merakkan penayangan kahvaS can beanie BLU: I MdakJcan pengu. tan lethatlap SP3B BLU 11 Ktiongkapan Lamer ISP3B BLU dan SPTJ n .
Keseukan Redo ketatal.o.tputeens beianaisumaer cane dergan DIPA
Kotenaran dalam oonulsan. tormastA Utak belch tcgdapat nasal daiam penuldan. Kecounkan tanda tangan pada SP3B Bt u danger spesimen
tanda t3-gan. Junvan telana BLU !dee mekeyni Mrbang baths rekboartas be'-anja sesuwi dengan yang detetaukan imam DIPA BLu 61 KOSOSUaian pencontuman pendapatan Can beilanja Dada S1'38 BLU dengan SPTJ. dan 7) Kecocokan tanda tangan Kuasa PA/Penniman BLU pada SPTJ dengan Spa:Saner torch croak dan g Melaktkan pengombarlan SP3R Rltl Caserta tamprannya
kooada Satker BLU aoabLa berdasarkan pongujian tdak momently persya(atan dengan menyamoakan torrnut pengsenba tian dan mselyarankan untiA twkonsultasi dengan oetugas customer StelatO guna mondacaotan birntingan/ kOnsehng.
h. Merceiak dan menyampaikan tanda Irma kapaaa Satker yang tens) data pergantar SP3B BLU can data amigo front office dan tramptoses data SP3B BLU pada aptikasi pendulwng sects nsarcetak de la' pononmaan =awe. Abeetranster ADK SP3B BLU melalui >imam spikes. unlit dapat
diereses di middle office. 57
SOP ic.PPY
No
UKAIAN KEGIATAN
SACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKEFU KPA
j Klent•uskan SP3B BLU besena dokumen pendukung clan lombar ke-2 tanda kar ma kepada Pelaksana Seks Pencaran Dana di .lhaldts 011ie
2
3.
Pelaksana Sakai PoncaIran Dena: a Menenrna SP38 BLU beserta dokumen pendukung dan lents: ke 2 uncle lenme b Apabda terdapat SP3B BLU yang nclax memenun porsyaratan u-tuk Crterbakan SP28 8LU, make dhembatean ke Sane sosua3 SOP pengerrtaban SP3B BUJ c 114)ab ra SP38 BLU memeruhr Dersyaratan make dtakukan Pcnomoran SP28 BLU. mencetak konsep can net SP2B 8LU. Mencetak kale pengawasan alas SP:313 tItU Ormaksua 3) Uhanggabungkan korsep dan net SP2B BUJ. knees dan SP38 BLU bescrla SPLI nya Insnudan rreneruskan ke Kepala Seku Parc...ear Dana Kepala Steel P•ncaIran Dana: a Menerrra, menet konsep can net SP2B 811.1. 'tarn*. dan SP3B BUJ boson, SPT2-nya b Menge; Mangan kartu oengawasan sager. Apaorla torah mernen pnr persya•atan, maka setanjetnya memaral konsep SP28 BLU dan karwas sena meraneatangars net SP28 BUJ; Apatala ten:loot SP38 BLU Yang iclek rradronuhi pes5y3f313n. make Calder baleen Pm sabre' 50sual SOP pengerrbairan SP30 BLU. c Mencruskan ke Pelaksana Saks* Pencadan Dana.
•
TM
Pelaksana Seksi PenceIran Dana: a Meneuna dan Irermlah SP28 BLU. kemudian n-eneruskan 1 1 *,tor ke-1 kc Saks, Barekte0 POS. 21 lernbar ke-2 digabung dampen Menbar IceJ SP371 BM Ice Subbagan Umkrn. 31 konscp S P2B BLU dgab-eg dengen kanu pengeeeean ke S•bbagan Oman b. klembabunkan cap "Telah Diterbilkan SP28 BLU Tangga l Bomar pada SP3B BLU -Error k0.2
S
Pelaksana Saks, Bank/Giro Pos: a Mane me lemear ke-1 SP28 b. Mercetak Daher Pengur dalam rangkap dua c Mama, con rnercocckan lornbar kc 1 SP28 811) Ccngan Dattar Pengup dan meneruskan ke Kiva Sees. Bank/Gdo Pos
6.
Kepala Sabi BanktGlro Pos: a Manenma din menedm kedeueten lerrdeet eel 5P26 8LU crercon Dater Plaints. b Menandatangan: °attar Pengup clan meneruska •nya Ire Pelaksana Seks Bank Geo Pos Pelaksana Sakai BankIGIro Poe: a kleoeurna SP28 BUJ yang telah cbtandatanga- r /arch Bobbin Sees. Punceran Dana, dan rnarnbubure stempel Umbel Dada Wad y ke-1 SP28 BLU: b Wale!nkan lenbar ke-1 SP2D BLU den Dauer I tengup Ice Kepale Kanto' tonneau
No
8
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
IAIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKEFU KPA
KepaIa Kantor: a klenerinm dm menelth keseurean 'unbar Ice-I SP2B BLU dengan Dafut Punguii, b Menardatangant Debar Poudi dan meneruskannia ke PiNakSans Subba?an Urnan Pelaksana Subbagian Umum: a. Mors rna Getar Pengbt yang telah ditarodatargani. kemuzban meenhubn seempel embul dan menyampakan kepada Seto' BanluGito Pot uretik flip. b Monet no Inter ke-2 SP2B BLU bosorta Icneeat ko 2 SP39 BLU hatuk disernan ke sacker mein. Potugas fro-, office boo sebum manger-Tel larusung Rau 21 Jrrta pang -man sure, Imo saiker yang wise mengerb iangsung C MO0011! T13 iv/mbar ke-1 5P25 BLU casette *mbar ke- I SP39 BLU dan sortsep SP2I3 clan kanvas unIuk di:eh:flan ke Seimi Vehttkas dan Akunta
10
Pelaksana Subbagian Umum a. ?denote-to 'timer 4t, 2 SP2B BLU Caserta lirnbat ke-2 SP3B BLU value cuserankan kn Satter; . Meneorna KIPS dan tanda karma SPA BI LI clan NitugaN Petrartml SP2B BLU. C. Mencocoskan SUPS dengan oata pada apaitasi penOusung: d Apabla leidapat kebdakcocokan anta KIPS dengan data aplessi pendukung, make petugat peneambil SP2B BLU dad*. Apnbei KIPS sesuai, mats seraoranya menceak date Poneiimaan 5P28 BLU rosslaSs spikes ' penchAurg sekalgus setiagal tande tenma parscom p ilan SP28 BLU hangar ko-2 wave thLateloangani oteh petuatie stake MenyeraNhan 5P28 BLU 'etntsw tat kepala petugas satkei usual dengan KIPS dan data pada salads KI>114.
Cssasitaa dos Daen Pensendarta • aan .............146__ Sekre
Tate Sumate NIP 19540115 197512 1 001
59
soPehen
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor: KEP . / Paint t Tanggal Penetapan. Tanggal Revisi Nomor SOP KP 01/023
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Ratat Pengcsaran Pendapatan dan Belanja (SP2B) KU Dasar Hukum
1
Peraturan Merteri Keuargan NOM?' 101IPPAK 01:7008 tentang Orgartisasi Elan Tata Kelia Instan p Vodka! Chrektorat Jerk:brat Perbendaharaan. 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 441PMK.0512009 tentang Rencana auks Anggaran sera Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 3 Peraturan Drektur Jenderal Pertendaharaan Nomor PER-30IPS/2011 tentang Mekanisme Pengekanan Pendapatan dan Belanja pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
BACK OFFICE
VRAIAN KFCIATAN
No
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
SATKEFU KPA
Petaksana Setts, Pencalran Dana a. Menerima nomor sawn. Kartu loemlas Petugas Sadie( (OPS). dan Swat Penntah Pengesahan Pendapatan aan Belanja (SP38) I3LU dalam rangka rata: SP3B BLU setelumnya karena kesalahan adrreastrato daVatau kOsalahan pencantuRan prtndapatan danIatau belarta 1310. organ alampn I) Copy SP38 BLU yang akan di rata:. 2) Surat Petnyataan langgung Jewel, (SPTJ) dalam tangkaP dua Perwasan penyeeab tegadnya kesalahan (surat kaWangan dalam • angkap <1.3) dan 4) ADK ADK ralat SP38 Bt tl D. Mencocciman rote Palta3a5 pada KIPS dengan potugaz pengantar rata: SP38 131U don rnefakt.kan scanning KIPS 'flak
rnenoxclikan dentras cetygas pengantar carat SP38 BLU pada aP R AS P Pendukk.ng Apaty la dath petugas pengantar taat SP38 BLU tdak seams. dengan data pada aplikast perdukurg pica Walk sexual make
cowmen citotak pka sernuanya !elan snu g* mama proses itaniuguan 'I d. h1013kukan SCOMWIO virus aan Lpioaa AD( neat SP3B BLU. Melakukan scanntng sorcooe pada SPM atau mend nput angira aar Code secara manual dalam hal baron daps: melakukten scanAne barcodo
f maiak,i(an prtnayangan karwas dan belina BI
I).
g. MoiaLAan ponguoan tethwhap ralat SP3B BLU Kcoongkapan ramoiran seingamana arnaksua Dada nun/ a. Kebe n aran daiam Wulison. leffnasuk :Elam bo/eh terdapat cacal aalam penJ San. Kecoccian tends isogon pada rata: SP30 BLU organ
scesenen trams tangan. a) JLmtah beiania BLU tdak meIeb ambang batas feksibillas belar1a seNuaa dengan yang dtetapaan loam DII'A BLU 5) Kesesoaian pencantuman panaapalan dan telania pada mini SP38 BLU dengan SPTJ dan 6) Kecoccryan tanda tangan Kuasa PA/Pomo-yin St U pada SPTJ dengan spesman tanda tangan. dan Melakthan pargembatan ralat SP18 Btu beseda lamprannya WOOD Sa:kor SLU acabila thardasxkan pongulian Ldak rnernonuht perorratan dengan menyampatran (ORM/ r pengembatha dan rnanyarankan unluk beekonsultaso dengan petugas customer service guna merctaaataan birritingarv. • konsoling.
60
SOP
No
BACK OFRCE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER/ KPA
Mencetsk dan menyamcalca n tand3 Rana ke paS3 Sake- yang tens. data pangs:oar rant SP3B BLU can data prugas /roar dela: dan meenceoses data mat SP3B pada aplikaa cendukung sena mancatak defter cenelimaan Mentransfer ADK fatal SP3B BLU molar ststem *aka,: untuk dapat &proses dl nude* OMCO: k Menniuskan fatal SP38 BUJ Desena dokumen pordLuurg cian lumbar ke-2 tanda terima kecada Pelaksana Seksi Pekealran Da na 0 /OMB Off= Pelaksana Saks' Pencairan Dana: a kaancana rasa: SP3B BLU beseda dokumen pendukung dan lamas( ke-2 ta-da tonna b Apnbilg te.dapat 12131 SP38 BLU yang Udak mernenula can:yarn/an unnik diterauan SP2B BLU. rnEtkil OKOMPOILIC3n ke Sauer sestsa SOP cengembatian SP3B BLU Apabia ralot 5P35 BLU memenuts persyaratan maka dilakukan Penomoran SP2B 81A1, meneetak konsep dan net SP2B BLU: Mencetak kern, pergawasan alasrata) 5P38 BLU cmaksud. 3) Menggabungkan Rented dan net 5P213 BLU. karwas. dan mlm SP3B BLU beserta SPT.1-nya Kemudien meneruskan ke Kepala Sakai Pencaitan Dana 3
a
Kepala Saks: Pencairan Dana: a Mene . rna maxim konsep dan net SP28 BLU. karwas. dan ram SP3B BLU busuda SPT.1-nya b Mang-Ai dengan kartu Pangaea-an macaw. c Apabila tetail inernenuni cersveratan, maka selanwinya mamaraf konsep SP2B BLU Can kaates soda rronandacangan. net SP28 1311). d Apatda Inidapat 5P313 BLU yang 'ask mernenuni dersyaratan, make dacemtalkan We salter spade SOP ;angor:ohm SP3B Bit/. e Ileneroskan ke Pelaksana Sakti Pencairan Dana
nk
Pelaksana Sakai Peneairan Dana: a Me"wanma dan mumfah SP2B BLU. kemudian mentgu,kan I ) Lumbar ko 1 dan swat ketwangan larnbar ke- I ke Seas: flank:Cr° Pos. Lumbar ke-2 dgabung dengan lembal kww-2 rata) SP3B BLU dan swat keNrgan lumbar ke . 2 fie Subbagran Umum: konse p SP2B BLU :nankin° dengan ka yo, pangawxwan ke Subbefaan Umum. b Mentubunkan cap 'Isiah Diterbitkan SP2B BLU Tanggal " pada fa/at SP3B BLU lembrar ke-2 Homer Pelaksana Sakai Bank/Giro Pos: a ktrenrrty en-nit kc, I SP2B BLU clan swat keterangan lents, ke I. b klaimmak Dakar Persgup datam ranqc8P dus: c Meaciti dan mencocokan Iambs: ke-1 SP2B BLU dengan Uatlar Penquji dan meneruskan ke Kepala Sets' Barktdo Pos Kassala Saks: Bank/Giro Pest PAcinari-na Can monad: kesewsion embar ke-I SP25 BLU dengan Dakar Penga dan surat keterangan rumba ke-1. Menandatargani Dafmr Pengup dan meneruskannya ke Peaksana Sena Bank Cro Pee.
61
SOP KPPS
RACK OFFICE
No
URAIANKEGIATAN
7
Pelakaana Stasi Bank/Giro Pos: a. Mrprima SP28 BLU yang tetah ditandatangant den Kepala Sekw P ent-limn Dana dan mornbubuls sternool bmbul pada lumbar Ice-1 SP28 BLU. b Moner-tkan lumbar ke . I SP2B BLU. Daher Penguji. dan surat keterangan lemnar ke•1 ke Keanla Kn-•or
8
Kepala Kantor: a. Menerana dan rnenekti kesevaian lernbar ke-1 SF28 BLU dongan Dakar Pengupt Menar4atengSrt Defter Pegg' dan meratruskannya ke Pelaksana Subbagian Ufnufn
INIDOI F OFFICE
FRONT OFFICE
SATKFR) /CPA
Polaksana Subbagian LIfnum: a Menenrra Dartar Penguti yang torah oftarclatarsaant komuddin reembuturt stan:el Umlaut dan menyamap han kepada Seas/ 13ariuDeo Pos untuk arsp Monona teener ko-2 SP20 BLU oesatta crnbar ko-2 rata: SP3B BLU dan lemhat ke-7 sa p ketefangan untuk clserahltai ke satkfa rnoialui Petugas front office base sacker rnongarnE4 langsurg- atau Jasa oenguanan surat bag sager yang !Pak menstambl langsurg C. Menenma lernbar ke-1 SP28 BLU haserta ralal SP3B benter tte-1 dan konsop SP213, kafwas, dan len-bat ke-1 %mai keteangan untuk Ortenuakan ko Soks•Verffikasi dan Altattardf 10
Pelaksana Subbagian Umum: a kelemerrna lernhar ke-2 SP2II IILL/ beseda Serrhaf ke-2 ralal SP313 BLU untuk chserahkan ke Sacker, Mentwene KIPS dam Undo torima slat 5P39 SW don pottegas pengambl SP28 BLU. C. Mencocorskan KIPS dengan data pada apIkasi oendukung. Apatsla terdapai ketdakCOCOkan &Vara KIPS dengan data apifkasi pendukung, rnaka poluga% rAmgAmbel SP28 Bill diolak Apabila KIPS scrsua, rnaka selanjulnya menCetak dab's pencronaan SP28 BUJ fnela/u aphkas' pohdukurg sekalgus setfaga l tanda lenma pengambilan SP28 BLU ternaar ke-2 untuk dtlandatangani ()lei pelUg3S s3/k&. Menyerahkan 51213 BLU --Behar ke-2 keisala petogas saucer sesual dengan KIPS dart data pada apt/ka p KPPN
Ofsankan ohne Sand s Qtpn Porbondahafaan
Tata Somata NIP 19540115 197512 1 001
62
SOP gPrIV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VVILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Noma. KEP- rP1312011 Taoggal Penetapan Tanciga l Revisit
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor SOP. KP 01E024
Standar Prosodur Oporasi/Srandard Operating Procedures (SOP) Penerb:an Laporan Surat Pengesahan Pendapatan dan Beano (SP2B) BLU untuk Delano melebthl Pagu DIPA BLU Namun Ma ph dalam Arnbang Batas Flekstrloas Dasar Hukurn
No
1 Peratu r an Menten Keuangan Noma 101/PMK 010008 tentarg Orgarnsasi dan Tata Kerja Instansi Ve rtkal Drektorat Jenderal Perbendanaraan. 2 Peraturan Menten Keuargan Nomor 441PMK05/2009 tentany Rencana Bisms Anggaran seta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umuln. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-431PB/2010 tentarg Tata Cara Itewa Rencana Bisnis Anggaran dan Dakar Ilan Pelaksanaan Anggaran BLU: 4 Peraturan Daektur Jendera l Perberxlaha r oon Nomor PER-30/P1812011 lentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja pada Satuan Kens Badan Layanan Umurn;
URIUAN KEGIATAN
SACK
MIDDLE
OFFICE
OFFICE
FHONT KANWIL
OFFICE
Pelaksana Sakti Pencairan Dana: s. klengruccy kaartar ke- I SP2B BLU besecta lamcaraanya b. Kltenenal dan mencetak konsep surat 'sporran SP2B BLU yang meabihr pagu DIPA BL U namun mach dalam arnbang balsa nekstrartaa dalam rangka p Iva. komuclarr monoruchan kit *mat* Sekss Pencairan Dana
2
Kepala Sakes Pencairan Dana: a. Parannaa tonsil* aural lalroran SP2B 131L1 yang molobad pagu DIPA BLU namun mash dotal, ambang balms acksabilrtas: o Momenksa dan maniacal konsep surat lapcian SP28 BLU yang molebni pagu DIPA BLU namun rhuin dalam arnbang betas %asthma's dan rneneehakan ke Kepala Kanto'
3
Kepala Kantor. a Menettma konse p sural Wotan SP2B BLU y a ng rIna241Shi pagu DIVA BLU namun mash °Kam embang bates feast:aorta b klerrocksa can menandatangsm konsep swat tapocan SP2B BLU ya ng raelebaN pagu DIPA BLU namun mach dalam ambers; Colas flekstattas clan mcnetuskan ke Peink yara Subbagian Lamm untuk di proses lath Lame
Li
4. Polaksana Subbagian umum: a menenme carat Inparan SP2B BLU yang meleb h gaga DIPA BLU namun matih dalam ambang Batas Peksitultas yang Man dardatanganr Kepala Kantor. Mencalat dalam toLku arjenCla, rnemben nornor clan Pap Saab. kenruchan meftylflnikan
63
SOP XPAV
No
BACK MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE OFFICE
UFtAIAN KEGIATAN
KANWIL
11 loyntet k0-1 ke Kernel Dere Perbenclahafaan paling !gimbal !tan ketga berikutnya dengan Mel8Mpirkan - COPy SP38. NOY $P28 BLV. clan - p.m? exit Karwas 2) lembar ke-2 ke Seksi Pentaan Dana sebagai NOD.
Dtsahken Sekretag Dryer Pedgengahgraan,
fata Sumara NIP 195401IS 197512 1 001
64
SOP KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREICrORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENOAHARAAN KANTOR PELAYANAV PERBENDAMARAAN NEGARA
Nomor. KEP . iPB:2011 Tanggat Penelapan Tanggal Rev's. Nomor SOP KP 01/025
Standar Prosedur OperasiiStandand Operating Procedures (SOP) PenerOrtan Surat Pengembalan SP3R Bit)
Dasar I lukum
1 Peraturan Mental, Keuangan Nome; 101iPMK 0102008 tentang OrgamSasi dan Tata Kega Instanso vertkal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMKOS12009 tentang Rencana Bisnis Anggaran soma Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 3 Peraturan Daektur Jenderal Perbendaharaan Nomor P142 .436430010 tentang Tata Cam Reels. Rencana Emma Anggaran dan Daltar Ilan Pelaksanaan Anggaran BLL1. 4 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30113B2011 tentang Mekantsme Pengesahan Pendapatan dan Belanja pada Satuan Ker a Badan Layanan Umum BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
URAIAN KFGIATAN
No
FRONT OFFICE
SATKER
PeLaksana Sakai Pencairan Dana. Mcnkbuat konsep Surat pengemballan SP3B BUJ yang bdak tayak untok Mtartataan SP2B 01 U. 0. Menewskan kepada Kepala Sakai Pancaaan Dana
2
Kapala Sakai Pencairan Dana. a Menaima kanccp swat gunge:Mal an 5P36 BLU yang leak layak unhk dreitytkan SP28 BLU bescrta SP3 BLU dan dokumen pandukungrrya
Memenksa don immoral knew sum: Pangembalia n 5P35 BLU yang Mak layak untuk daemons, SP2B BLU: c Mune•;.scart ke Ketraa Kantor. 3
Kepala Kantor: a Menerarna konsep surat Dengerftbahall SP39 BUJ y a ng / id * layak untuk Ottedrantan SP28 BLU tMtata 5 P3 BLU dan dokurnen perNIkengrrya. b Mernerksa dan menandatangari saat pengembaltan SP38 yang ha* tayak untuk artertatkan SP28 BLU. c Manawskan ke Peraksana Subbagien Umum untuk Uprose* letal !antra.
4
Polaksana Subbaglan Umum: a Marna star s! pernernosion SP3B BLU yang teak la yak untuk crtarty tkan SP28 BLU yang !elan daandatangam Kepala Kantor. mecca SP3 BLU dan dokurren pandukungnya Mencatat daram Pok y agenda. merman nomor dan cap canto. kemuchan It:enquir y/can ke ,sake' yang tersanokuta n metal." Mesas (Not office aPatab salter mengarnbe langsung;
21 satker yang borsangkutan maraTur jasa pengtman Sufal aparara sow mak rnengarnbil Iangsung.
65
SOPICPPV
No 5
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
ANOOLE FRONT
OFFICE OFFICE
SATKER
Pelaksana Subbagian Umunr. a
Lorvernual an SP3B BLU yang tides Tayak sneak BLU yang torah 0:anlatangars Kerala Kantor. beserta srn Bt U don dokumen perdakLngnya D. Manyarroakan Ice 537l0, yang Cersangkaan yang mongarnbil Unsung MCIlef :WS SW bi
diwaykan
5P28
DisaScan oh* Sokret Carr Potondaharaan. ,...............67zec,
ata Suntala", NIP
66
19540115 197512 1
COI
SORKPFN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VelLAYAR DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANA • I PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- IPB/2011 Tanggal Penetapan. Tanggal Revisi' Noma( SOP KP.011026
Standar Prosedur OperaellStandard Operating Procedures (SOP) Penertstan Surat KonfirmasePembentahuan atas Retur SP20
L Dasar
NO.
1 Peraturan Menten Keuangan Nomor 1011PMK 012008 tentang Organisasi can Tata Kelp Instansi Vertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-ES:PG/2005 tenting klekanisme Pelaksanaan Pernbayaran Alas Henan Anggaran Pendapatan dan Goiania Negara sebagaimana fetal) dIUDah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-111PB/2011. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.59/PBI2009 tentang Tata Cara Penyesua'an Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Deriaian Karena Adanya Setoran Pengembalian Bear)° Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-0698/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (Returl Swat Penntah Pencairan Dana (SP2D) sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/13E112010 DRAIAN KEGIATAN
BACK
MIDDLE
OFFICE
OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
1. Pelaksana Sais)13ank/GIro Pos: a Menersma moat penlbeirilahuSA rem 5P20 cLan BO I 6. Moncalat: mongagenda dan rnenefuskan au r al tarsals,: kepada Kepala Saks(
Bank/Giro Pos. 2
Kepala Sakai Bank/Giro Poe: illefienirn Can forrnetiaSal Surat palter/ahem rota SP2D. komuda s n-enoruskan ke Kasi 'Jamaican Dana unto( mempreses lean Lanier
3.
Kepala Sakai Pencairan Dana: Mener gra saa • cembentanuan recur SP2D, rivernetig sa kerntAllan menoyekan pelaksana Saks: Poncaican Dana snAA namtuat Songs) s.rat konfirmasil pemberitahuan tato SP2D kepada Sabel
Palakaana Sakai Pancairan Dana: a Menennla dsfsees. scat pembentahuan rent
SPY) dan Kas.Percaran Dana
konscp swat keg/fern:Si/ 0. Morreuat Pernbtryta huan rear SKr/ kevada raker, kem“chan menefuskan kepada Kepala Sakai
Pe^caran Dana. Kepala Sakai Pencairan Dana'. MonerErra, mangle dan memafaf knee aural kocinrmaS.Terntoffitahuan rens SP2D. kemuthan menef ushan kepada Kepala Kantor.
•Scarnevw
67
BACK
URAIAN KEGIATAN
NO.
OFFICE
morn F OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
Kap.la Kanton. Monerrna. rnsnath Can muuandatangani aural konfirmas ypencentshuan retur SP20 kern:Alan munwukk.e: le Prlakkana Saks Pektaran Dana
I
Pelakaana Saks' PoncaIran Dana: Menenma. rnencatat dan meuskrokan swat konfirmast:pernbentan-an ratur SP2D kesoda Sacker melnith Pelaksa-a S.blaag Umum
13
Polaksana Sub's/9 Omura: Menenma slow konfirmastrptvnbentanunn rem SP2D dan Pa',Mean> Saks: Pancakan Dana dan mensinnlean - Ask kepada Satker yang bersangkutan Temtosan dkampaikan ke Skew Sauk/Giro PD, - Arsto ke Seas: Pencatan Dana
MID
angka waktu perwalsealan: 1 han kega sag*
Tata Suntan -7I' NiP 19540115 197512 1 001
SO0 anon
68
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREK 'DRAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VV1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PB2011 Tanggal Penetapan. Tanggal Routs, Nomor SOP. KP.01/027
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Penerbrtan Surat Ra rat alas Retur Surat Penntah Pencaran Dana (SP2D) DaSar Hokum
NO. 1
1 Peraturan Menten Kenangan Nomcr 101/PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Instansi Vertical Drektorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Norm, PER-66/P612005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Mubah dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-591PB2009 tentang Tata Cara Penyesunn Sisa Pagu °IPA 'shun Anggaran Berjalan Karen Adanya Setoran Pengembalian Belanja Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.06PB12010 tentang Pengeolaan Rekentng Pengemba an (Retur) Surat Penntah Pencalran Dana (SP2D) sebagaimana telan chubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 621PB/2010
BACK
URAIAN KEGIATAN
OFFICE
ISIODLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
PoIaksana Subbagian Umum:
a menrena
kontrrmur sure: pernoefltaruan neat SPM atm relur SP2D dan Sathe.
r
2
Memento:. mengagenda mroempel ambat dapono dan manoruskan swat ScksJ tersobut keoada Kepala Pencaran Dana
Kepala Saks' Padealran D AMP Meneoma swat kcetamos 3 pembeetahuan memenksa. kemudan rotur SP2U. rnenugaskan peraksana SOkS Pencaran Dane unluk I tat konsep swat ratat SP2D yang ortandatangyr Kepala K3MOC dan urnponn yang bees, peruSahortalat SP2D ya ng Ilandatangan t buisama antara Sots' Ponearran Dar-a dan Sokol Sank Geo Pcks
3
Polaksana Sakai Poncafran Dana: a
Mentions ospossl suml kontinwasd deenUeedals.an sets? SP2D atas felur SP2D dan KasJ Poncarran Dana
b Membuat konsep swat mat SP2D yang Otancatangan Ken's Kantor iampran aengan *sena nota perubahanhaal nomor rekening pada SP20 yang crtandatargani borsama entree Seks Penca gan Dana can Sakai Bank Giro Pos. kemud al moneruskan kerma Kepala Sakai Pencnan Dana 1
69
SOD SOPS
URAIAN KEGIATAN
NO.
BACK OFFICE
RIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
•
4,
Kepala Siker Poncairan Dana: Menerrna, merit den memaf ler kensep surd tala: 5P2D dan rnenandatan9anr amptrannya. kernudtan menerushan g epala Kept Seim BankfGiro Pos •
5
Kap,la Sakai Dank,Giro Poi: Menenma merit clan mernef af konsep Suet ralal 5P20 clan rrenandalanganl lampirannya, kernudean nsenenfakan kopada Kupab Kanto.
6.
BePala Kantor. Menentra menet/. dan menandelancrars Meat :3131 SP2D. kemkthan mOrgtutk3n ke PeImsana Subbag Umum Pelaksana Subbag Umum: Menenma swat r a l at SP20. rnosca:at memp ∎ roan Ian cap dines. dan merroter setempel smote pada lampran sure! kemuchan mengmmkankeoada: Ash kepada BO I rumtursan dsarnpaeran Ice Seksr Barktiro Pos. Setts. Pencairan Dana dan Sather ttersangkutan PanIn76131 sobapa l aft46 Drsankan Setuatara [keen Peftendattafaan.
Tab Suntaf a NIP 19540115 197517 1 001
70
sop
DIREKIORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAIIARAAN
Nomor KEP- /PB/2011 Tanggal Penetapan Tanggal Revisr
KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NECARA
Nomor SOP : KP 01/028
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Operating Procedures (SOP) Penerbdan Swat Keterangan Telah Lunas (SKTL)
Standar Prosedtd Operasi/Standard Dasa • KUM
1 Peraturan Marten Keuangan Nomor 101IPMK 012008 tentang Organism' dan Tata Kerya Instance Verukai Drektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Keputusan Dtrektur Jenderal Anggaran NOM( KEP-7/N54/0193 tentang Pedoman Penalausahaan Piutang Negara dan Pengelolaan Penertmaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Perbendaharaan dart Kas Negara dan Kantor tAt n Layah Drektorat Jenderal Anggaran
BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
NO.
URAIAN KEGIATAN
1,
Poiansana Subbag umum : a Meneoma swat petmohonan pmerhetan Surat Keterangan loan Limas (SKTL) sews bob furnah donakikendareen bto'nOtet atau yang SOpntSnya bese•ta dokumen cesadukungnya den Akan Ketga b. lAorroorksa kefengkapan dabs pendtiung 5/(11 larat'a tam SSBP. SPWAsnlah utang dsb ) monaagenda. mcenten taw d SOOStai. Clan meneruskan kepada Kepatn Kantor.
FRONT OFFICE
KPPN SAN
PiNAK KETIGA
ilir)
Kepsia Kantor: Mellenma menet*, clan memberigan dcapcxwm untuk OlgtOSEtS koNnt4tan ditoruskan kopada Pelaksana Sakai Poncaran Dana Polaksana Saks/ Poncairan Dana . a Monorima 51(-11- tutt, hull •onah Ornaskrclaraan bermotor ntau yang seientanya beeena dokumen pendAungnya. b Meiakbean penokban rbenmortonan SKTI. sewn bob /email donaskendaraan bem1070e Omas Coogan data pandukungnya menCOCOkkan apakah iumlah setoran Sudah teSuai dengenturnlanutang; C. Meaktkan konfumav sural tanda setoran ke Saks' Sank/Gra Pos Oalam hal sotoran Citerina malalth gOnItt03 yang bcrada datarn vnayah KPPN. atau
Membuei konsep surai permastaan konflmasr aotoran ke KPPN lain a pabla sotoran tersebut cuterrna melaku bank/pee yang berme oar "darer KPPN tam Mimed/an monyarnpakan ke Kepala Sakai 4
re
n
Li
Kant Pencairan Dana: kansep su(M a Mernenksa dala memarnt pormantaan kon(tmak seto • an ke KPPN O. Moncouskan kopada Kopa a Kantor.
71
SOPegvao
BACK OFFICE
NO.
URAIAN KEGIATAN
S
Kopala Kantor : 'Antenna. marnatiksa. Clan menanclatangano steal pennntaan kenr-rmast eteoran ke KPPN lam b Meneoskan kepada Potaksana Subbag Umum ink d saripaikan kepada KPPN tam
6
Petaksana Subbag Umum: a. Menetima clan rnangaganaa swat parnantaan ktnntmani sctoran ko KPPN lain. sena mernbubuhi cap diaaa O. Meniampakan surat perm-Man konirmasi seloran ke KI'F'N lain. c Monyampakan tembusan swat bastrintaan Koffman, neloran ko KPPN inn ke pada semi Pencarran Dan a untuk da-ssakan.
7
Petaksana Semi Pencairan Dana: a Menernm head kerdtundO Swat Settnen den Sets. Bank/Gao Pos dant/frau dari KPPN Lan 0 Melakukan penelitan - aoabla bordasantan hasit ponelitian atau konnrmast =ran natant dtbuku di KPPN. Jumlah seloran suntan sesum dengan turniah wang (lunar). memtuat konsepMat SKTL. kOeSe0 pergantre rare..., stele aerra teTI dnaakendaraan beenoler d tun. *tau apabla Oda*. mammon/1i persywalati atau 'Moran Warn cukup penlahnya, dt:val surat congembaran keoada onak ketga. c. asepecuskal Romeo:not SKTL. sweat POoklaffar, alau swat penpembskan kepada Kenna SekSt Per-C:111bn Dana
8
Kasi Pencairan Dana: a 1.4111a ' k %a SKTI sena dokurnen pandukung: Klanandalangont panarbilan SKTL swa NM rwrah dmasikendarnan barnotor raz. Mama! al konsep swat oangantar alau swat ponnemoaitan. 0. Menoruskan Kcpada eeP31.9 Kanaar.
9
Kapala Kantor : a Mem:tuna. mornenksa. can menandatangam Swat Penpa-ta-. atau b Menandatangani surat peagembatian, apabla Mak memonue persyratan c Mentotskan kepada Petakaana Subbag Urnum taKuk casampantan koaada P nak Kotga
10.
Palaksana Subbag Umutn: a Moncrena. men:opt:nein SKTL clan pangantar Mau swat pangambaltan, naaaabc.behi Cap dines. O Ilenyarroarkan SKTL kepada Pnak kcOga:
a
if
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KPPN LAIN
PIttAK KETIGA
1;1
swat sada
72
SOP KRIM
NO.
BACK MIDDLE OFFICE OFFICE
URAIAN KEOIATAN
c. menyampathan iemousan $KIL anemia PlanCalan Dana untuk claspon
FRONT OFFICE
KPPN LAIN
PIHAK KETIGA
SINC$i
Dmahkan <Man SSW ^s Dnektorat Jeroctal.
% Tata Suntara r NIP 19540115 197512 1 001
73
SOP CPPIV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor. KEP- IPB/2011 Tangs0 Panelapan. Tanggal Rev& Nomor SOP. KP.011029
Standar Prosedur Oporasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Perkiraan Pencaran Dana Hawn, ngguan. dan Bulanan Dasar HukuM
Ne '
Peraturan Menton Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organism, dan Tata Kona Instansi Verukal AlOCInt Jenderal Perbendanaraan 2 Peraturan Menton Kouangan Nomor 192/PMK 052009 tentang Perencanaan Kas. 3 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-031PB2010 tentang Pensuaan Penarikan Dana Hanan Satuan !Celia dan Perkiraan Penankan Dana rIanan Kantor Pedayaran Pertserdanaraan Negara URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
DR. PKN
Peraksana Sakai Peneawan Dana: A Menef nia data parKlraa^ pane-bran dana dan ratao parbalcannya do' Satke• berup3 Hardropy dan AUK WI.* P6,11'8011 pence ran dhrs9 inAgguarvhatanan ADK unit* perk raan pencairan dana hanan. Dalam hal perktaan pencawan damn drampa Ann Angnung ke KPPN b mernsstan n arereo py Pe ner aa n oencaran oana minacuan/ bulanan dan'alau perbakannya yang drtenma saw dan natinen uni aetentuan mengenaJ perenCanaan kas C Klerrunta Sabre untuk meinkukan pe-Anikan icka aroapat kesaa han alas data perkvaan pancairan dana d Jata adak lafdapat kosarahan manag uskan kapada Potaksana
Svcs Pencaran Dana d !addle Office 2
Pelakaana Seas, Pancairan Dana: a Menetunn :Ly n petAnur pencatran dana dari Trent Office alau
b. Menerirna ADK oerkraan oenearan dana elan/alai perbakannya darern rue dasnpakan rnetalui e-mail atau SMS: c Memproses ADK perkvaan pencavan dana Avian/ minaguant ouraran ke oaram Aotkab Forecasting KPPN (AFKI. d Mernestaan kesesean rordcon peno raan pencaran dana nnAggvantulanan dantalau perbatkannya dengan data yang 0 1Pr OdCS pada AFK. e Mencetak kansep pednraan pencenran dana hanarUrnAgguant bulanan berdasarkan rekaptulast peALkaan pentad an data
nanawrrogguentuanan Saber anwayall keganya demean rneeggunakan AFK. I. Meenbuat konsep surat oeneantar oenramoaan data perkvaan pencairan cane nanawningguantowanan ke Drekto-at PKN C Q. Sundt Perencanaan dan Pengendalian Kas dengan tem&san ke K311.11 !Alen Pertsendenaraan: 9 MenyampaAan konsep perkvaan eenearan dana der Surat penoanlarnya kepada Kevara Seksi.
SAP KARI,
No
BACK OFFICE
URAIAN KEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FROM' OFFICE
INT. P101
Kepala Sakai Pencairan Dana: a Menenma. mencent clan *moral kunsep panto* pencaran dana nanansmanuantotlanan Can SJat CengaMamya don Perak** b Mene r uskon konsep perloraan pentaran Jana dan stoat penganlarnya ke Kepala Kantor
3
Kepala Kanto.: a Meranirna reenekti dan menandatartgani periuman penceran cans hanaNmngguanturanan clan seal peroantornya. b Meneruskan kepada Pelaksana Sekst Pencatan Dana rot* doroper. Icon lane:.
5
Pelaksana Sakai Pencairan Dana; a ktenenno pmeraan pancarran dana harramminciguarAbOanan can stem penqatmarnya yang *an artandata ngani Kepaia Kan*. b. Mentrtakan data perkriaan pencaran dana hanaNtergguan, bur** ke N PKN c q StAx1/ Iterencanaan dan Pengendalon Kan malaria apeasr PFROANA, c Menenuskan pair roan penarlan dram natianimeoguanturanan con sutra pongamomya kepada Petomana Subbagian Umum until Orkirrnkan ke DK PKN c q Subdit Pare-canaan dan Pengencialtan Kas dan Kantor Dien Perbendaharaan: Mencelak Daher Pengup dalam rangkap Ova. e. Menyampatkan ADK perkraan oencaean dana nananeknroguarV Wan* kepada Supervisor untuk cempul/upasta ke 4:13(9.DOSO KPPN
Pelaksana Subbagian Umum:
prewar dana hananimingguanibulanan don seat pengantarrea Can Pciaksana Sckor Pcnca ran Dana. b Mencatai da'am buku arrea errant:en nano; Ian can dna s. hem pi an menet Clkan Am penarsan parcairan dana banana,' nuguantulanan clan moot penganlarnya kepada D I PKN c q Sub& Petencanaan clan Pongendakan Kap. Ternbusan perk/aan pencanan dana hanantmeqguanturanan dan surat pengantarnya kepada Kanto DNen Perbendahantan c. Menatausaktetan pone/gal *bagel arty d. Menerima perkiraon
7 Supervisor.
a Mererma ADK perlorsan percar ran cans hartan/Mogguanrculanan dan Peraksarta Seksi Percarran Dana, Melakulran inputtupdartag data parkiroan penn_airon ;Lima nananimirepanibulanan kccoram dombroo KPPN
Doankan o'er, See !is DNen Petbendaharaan,
Tata Su-tamAY" YYY NIP 19540115 197512 1 COI
75
SOP KoPV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Noma. KEP .
1P612011
Tanggal Penetapan Tanggal Rams, Nomor SOP KP 01/030
Standar Prosedur Operas gStandard Operating Procedures (SOP) Pembualan Laporan Pensa pan Akurast Perkiraan Reno'swan Dana I lanan, Mingguan. dan Bu1anan Dasat Hukum
I Peraturan Menten Keuangan Nomor 10I/PMK 012008 tentang OrganrSaSt dan Tata Kega !Awns Ventkal Dtrektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Monica Keuangan Noma 192iPMK 052009 tentang Perencanaan Kas. 3 Peraturan Direktur Jenderal Pensendanaraan Nomor PER-031P8/2010 tentang Perkaaan Penarikan Dana Harlan Satuan Kena dan Perluraan Penankan Dana Harlan Kantor Petayanan Perbendaharaan Negara:
URAIAN KEGIATAN
NO
SACK
MIDDLE
OFFICE
OFFICE
FRONT OFFICE
KANWIL DJP13
Kepala Seksi Renceiran Dana: Mon. butkan ;oaten kepatla Petaksana untuk menyusun a LaPOran pen elan akurata pertarkan dana nanan ta:ker untuk wads Amu menrigu sebelumnya b Upstart pereaian akuLas2 pentalkan dana mingguan satker untuk con ed° deacon menaou (dua wan) SOlkeumnya; Laooran perktaLan akttast penankan dana butane, %ricer untuk
Fetlock liga bulan turan seteiumnya 2.
Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a Menrusun looser) Iscoran Den4a0 °Kass pcnankan dana hananiminggoaritoalsnan select. r delVan merg-ornporemertinput data malts= SPIA dan Apses/ SP2D ke dalam ApIkas orecasfing KPPN (AF K) b Marstetak lap oran pentlaLan aktasi penarikan dana hanankenNuartroulanan saver conger, mcnogunakan AFK: mensampakan konSOP incoran pentrann akunke pcna-kan dana natenAninggvantoJanan sacker kneads Kepala Seksi
3.
Kepala Seksi Pencalran Dana: 8. Menorwra. mane% dan rnemarat konsep laponm penistan akuras Penankan dana hananferangguarkbulanan talker dan
Putaksana b Me:clefts:son kontos raboran sanban akurasi panankan dana hariareninggunnloulanan sacker keiCepaia KantOf
Kassala Kantor. a Menerrna menelett, dan menandataniam Iapaan penaaran akurasi penankan dana nanansnirsgsanbulanan sabre, b meneruskan kopada Poraksa^a Saks' Poreara r Dana tress case oses *bib lanjut.
5
Pelaksana Seksi Pencalran Dana. a lAdnenrna [ Len t en pent- elan ak.ras cenari k a n dana nananatennuannaLAanan saber yang lean dcandatangsm Kepata
Kanter. b Menstrokan AUK iaccran pestaian akurasi pcnankan dana hananansstignanfotAanan salker ke Karma Ortrtn Rcrbendaharaan c g Ekdang Pumbinsan Perbc-ndaharaan,
76
SOP Kpare
BACK OFFICE
UNMAN NEGIATAN
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
KANWN. DJPB
c Menerusran lapoian peril:Nan arurav penankan Cana b a c a ntrcm5Nua rubuIanan talker kop pria Pelaksana Subbaglan Urnum uctuk Canmkan ke Kanwl Men Perberclacaraan 134.1ang Perntanaan Perbenclabaraan.
Pobksana Subbaglan Umum: a Menenm3 lapolan penilaan akura5 ponankan Cana anankragguantulanan sacker Can i relaksana SekSi Pancalran
ra. p. Mencatat Calarn buku agcncla, member, cam( 03n cap anat. kamudian rnengenakan be Knell Dien PeMerOraraan C Padang Pant rman Petben0abaraan. c Menecausahaan cenoggal socagai ars*.
03.3hkan OICK Seam?efir 0z Pert:cc&har343 ..............."
So mata 4-7 NIP 19540115 197512 1 001 43
77
so p XrPtel
