KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
STANDAR PROSEDUR OPERAS! (STANDARD OPERATING PF?OCEDURESISOP)
LAYANAN FILIAL/MOBiLF KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TAHUN 2011
KEMENTERIAN KEuANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
/PEV20 11 Nomor. KEP- Tangyal Penetapan Tanggal Reinsi Nomor SOP KP 03/01
Standar Prosedur OperasLlStanderd Operating Procedures (SOP) Penertman Su -at Pcrintan Penocuran Dana (SP2D) Non Belanja Pegawal
Pada Layanan Filial dan Layanan Mob* KPPN Daser Hukorn 1 Peraturan Montan Keuangan Nomor 101/PIAK 01/2008 tentang Orgaresav dan Tata Kerja InetanN Venkal arektorat Jenderal Pertendaharaan, 2. Peraturan Dtrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-667PB/2005 tentang Mckamsme Pelaksanaan Pe.mbayaran alas Beban Anggaran Penda p ata n dan Belanja Negara sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Drektur Jende r al Perbendanaraan Nomor PER11/PB12011. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 47/P8.2009 tentang Laporan Pertanggungyawaban Bendahara. 4. Peraturan Drektur Jenderal Perberdaharaan Nomor PER-03fP11/2010 tentang Perkiraan Penankan Dana Harlan Satuan Kerja dan Perkiraan Pencalran Dana Harlan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 5 Peraturan Drcktur Jenderal Pertendaharaan No n-or PER-09/PEI2010 tentarg Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dart Layana n Mob* Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 6. Peraturan D rektur Jenderal Pertendaharaan Noma PER-57/PB/2010 !oolong Tata Cara Penerbitan Surat Penntah Membayar dan Surat Penntah Pencairan Dana sebagaimana telali <Sabah dengan Peraturan [reecho Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.41/PB/2011.
NO
URAIAN KEGIATAN
1
Petugas Layanan FiliaUMObite KPPN: a Manama Karin idePtlidS PetJgas Sather (KIPS) oan Surat Per-tan Mentayar ISPhil beheld clokurnee, pendakLng daiam ranakao duo benkut Artie Data Komputee 'AUK) dan oniugas pergarear SPM Saticur dan rnencocckha n foto pettgas pada KIPS dengan pelugas cengamar SRNS*); untok 'canning KIPS . Mei grukan mencocokkan 4Urtla petugaS Pergartar SPM pada Apthasi Pondukung. Apabila bdak sass* make dokumen dan Fe:ups/us (KWh. pica casual masa pro"" 0 aniuthan: c Mencoccatkan tanoa tangan pm* SPM dengan specimen twos targan miaow penaroata r oan SPM pada apirkas KPPN. Menelci kelengkapan dcarron casual lens SPM. Atas pengauan SPM Ga n ti Uang Is. rnemenkS3 (CUP) Persecaaan nem:aeon sank, ternadaa penyarnpatn lapotan keuargan. LPJ eda n da h at a dan serene:moan RAS Sather berrhIngkuton terdasarka r data penyampatan laporan keuargan dan pelaksanaan niken. lApocan LPJ Bendahara. oan laporan Ronkas oleh Sather !woad& KPPN pergajuan SPM Belanja L Atas PirjamarAkbah Luar Nero melakiRan ketenaran perntsetaanan penrman
BACK OFRCE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS BI)BANK SATKERJ FILIAL/ OPRS KPA MOBILE
Tdk Y.
katego, aan pom manthibah. SOPLOYN/011214Libta KM",
• NO
URAIAN KEGIATAN
BACK MIDDLE FRONT PETUGAS FILIAL/ OFFICE OFFICE OFFICE MOBILE
BUBANK OPRS
SATKERI KPA
g MemastAan seluruh Duke seor sebago OkordirmaR larnpran 5PM ROW kebenarannya. h Melakukan scanrung virus dan upload ADK SPM. mengke real SPM &moan rencana penarikan dana. khusus untuk 5PM T ang bOrS ifal konuaktual d SakUcan °Ansel Cala kOrerak: i Melakukan scanning barccde Noe SPM atau mengnput angka bare de secata bourn 08pot manual Warn hal metakukan scanning bsvcode. Melakuka n conayangan sisa pagu atas SPIA yang dukukan k Untuk SPM yang Pineal kontraktual drakukan ponwangan karwas kontrak: I Unluk SPM GU dolakUkan penayargan karwas data UPPTUP. in Memastkan potongen SPM CU atau UP/TUP setctan pengembalan mongurangi UP dannfau TuP. n Mclakukan pengaran Subalantd dan (canal. yailu Mengm ketenaran tagban yang aucantum gleam SPM. Mengut ketersednan dana dalam DIPA yang diuniuk Oalam SPM tersobut Mengup dcicisnen segagal Omar 00naohan oombayaran (ringkasan dan kontrekiSPK1Sural kOIXdican daltar nominat pf pegalanan dna%) Mengua Kopala SPTB lari KantonSatonnPegattat lain yang cliunjuk monger/al tanggerg /Swab Wrhadap kelaanaran pelaksanaan gem hay wan 5)Mengup faktur pajak henna SSP.nya 6)Mencocokan Undo taroan PP SPM dengan speamen tanda tangan 7) Mt:monks? can penuloanwengepan rumtn angka clan huruf lorhWap SPM. 8)Memerikaa keberwan dalam penuMan torrnasuk IOW ['pleb ttodapat cant dalam penuloan pada SPM pengembakan SPM con Melakukan o. dokumen pendukungny a kocada Satkor apanda herdasarken pengwan Ma* tanyalatan dengan Mennen:A mcnifirnpalkan torrnuhr peroombglian. dan meenbenkan persa/asan *man pengembalian. p Meng-uPfoad ADK SPM kc dalam astern ac:Sk2Si SP2O. norootak landa farina yang bets clan pengantar SPM clan data polugas front Office itelTUO an menyarrparkan tondo wow kepada &War (setetah Otwbuhl cap jar petugas $PM rnemenuhi sagtet) apatela persyaratan 2
50P I. Veneer ie 4.41ata. KPA's
NO
URAIAN KEG1ATAN
SACK
MIDDLE
orricc
orrtcr
PETUGAS FILIAL,
MOBILE
OPRS
SATKERI PUPA
U
ta. Membubulo pane pads sesap tembar Can dokumen SPA! clokumen penclukungnya yang akan (Amon men-scan SPM r. Mang-copy ADK dokurnen SPM dan Ookumert pendukung yang dpeltukan, oan monsoon! defter pongantat sebagat gangue. Mengrrnkan copy ADK SPM tool scan dokumen 5PM dan dokumen pendukung. dan daftar pongantar he KPPN berkenaan meta - th fagr /as nor 2
FRONT OFFICE
Fathom Front Office (alumna Layanan FillaUP4olane): Mangum:tub Wo ADK S PM, haafi scan dcAttmen SSW can clokumen penCukung. Can OLEN penganba. Montauk hasd scan &Admen SPM dan ONturnen penclukung c lAolakukan upload ADK SPM ke Oaken SP2D dan osto bozo apleasi mencccohkan nengan &Mir pengarcar. Metakuka n konfernao kepaCa Refuges Caton hal Layananlot/WU° dgetlukan. Mantra:ken basil celakan keoada Penksnna Saks, Penconan Dana Dada 61Pdtto Office
3.
Pelaksana Sakai Pencairan Dana: a. hlenennsa cetakan nn: scan Women 5PM don dokumen pend Aung den Petugas Front Office, b Meakuttan pcNOS 00830sOran SP2D. pe-cetakan konsep don net 81'20. Me-ekarn data selonan C/PrTUP oats donor SSBP yang toiah cfikonfirmasi Sancta kepnda Sets! Bank/Pas d. Me-cetalt kart, pengoyasan Omit atm SPM ornetaud: Menggabongyan net-8P2D. karveas kreom Linea*. kontralNkanteas UPTUP dan SPM taycls CenClukungnya benkut data Scam Kepata ditetuskan kepacta Ponzaran Dana
6.
Kneels Sakai Pencalran Dana: a Menenma dan menetra cetakan hash scan dsisurnen SPM dan °Inhuman pendukung. b Ihnonma clan mensal, konSep. net SP2D. kabobs krecleAcarwas kortrakkartvaS UPTTUP. c Mengso (Tongan kola pongrentasan krecht Saber Memersksa mammal konsop SP20 dan kattu rempostan kredit Satter. sera menandatangani net SP2D Apatite tom-spot SPIN yang bdak monandry persyaratan untuk dtteemtkan SP2D maha 3
scuscananasnattemet r>/i14.
URAIAN KEGIATAN
BACK MIDDLE OFFICE orncE
FRONT OFFICE
PETUGAS MOBILE
BPSANK OPRS
SATKERJ KPA
SPM Itesena coma-men pandukungnya &Rama.* ken keoada Sae: sosuai SOP Pengembatan SPM. 0. Meneruskan kepada Pelakaana Seksi Ponca:ran Dana 5.
Polaksana Seksi Pencairan Dana: a Moran-ma dan menlan SP20. kemudan menannkan - lentaz km 1 tenom DAM potangan SPAUSSP kepada Sakai Bank/Giro Pos. - karnoar kfrg dan ke-3 kepada Su-bag:an Umum, carpal cetakan nnal scan d*umon SPM dan dokumun pendJkung untuk daastnbusksn b. lacmoubuhkan Cap 'Tali diterbitkan SP2D tangpal...Nomor... pada SPM Ientar an-2
6
Pelaksana Sakai BankIGIro Poe: a Menerima SP2D *mbar Ife-I bankut bake
•
pctongan SPaUSSP. b M.eacetak Dartw Pongusilaorgantar. c Menalm dan mencocomaan lambs: kfrl SP2D dongan Dana: PangumMenpantar. dan menecuskan kepada Kepala SCAM Bank/Gao Pos 7
Kepala Seksi ElanktGiro Pas: Mo-nonksa keIersedkan Jana p ada Bark Opemasonni. Manal 6 dan irenandalargan kkmbat kfr1 SP20 dan Dana: PengutuPengtantat. C. Meneruskan kepada Pelmksana Sakm Bank Goa/Pos
8
Petaksana Saks: Bank/Giro Pot: mum SP2D a Mananma yang catandatangam dan membibutb gems* until pada lentar ke-1 5P20: Meneruskan krnbar ke-1 SP2D den Defter PongpaPangantal kepada Kepala Kantor
9
Kepala Kantor: a Mane:dna, me-neat:la/now k 0-1 SP2D dan menandalangan Deur Por9141; Pengamaa Polamana b. Ilenoruskan kepada Subbnan Umum
10
P•laksana Subbaglan Urnum: a klenerima lernbar ke . 1 SP2D dan Dattar Wan yang Pengujultengarlar cdanclatargam keenun an meinbutsila Stempel Lmbul b Mo-onma !mbar k02 dan ke-3 SP20. teserta cetakan hasi scan doktrnen SPM Clan Clokt.men pendukung dart Pala/mama Seem. React:wan Dana.
LJ
a SOP 14/ri4
Amnia.* Kerti
MIDDLE
URAIAN KEGMT AN
OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS I BI/BANK FILIAL/
MOBILE
OPRS
SATKER/ KPA
0.1engsankan lemoar ke- I SPA] nenkul lembar kip 1 dan ke-2 Deaf Pongusr Pengantar kepada Bank IndonesiaBOr G I. 0 Pos malalts pelugas yang aturyuk, eons mononma lamb:ft ke-2 Daflar yang lotan Penguyil lengamar ditandalanga n i p hak BMOC Pas unluk p ort rO9a/ Senn Bank/Giro Pos. Mn-dstnbustan lembar ko-2 SP2D dan .mbar ke-2 SPM kepada KPAJSaner setelan dokumen as'i SPM teckul dukumen penclukung &myna daft Polugas Layanan FilisnMotkle KPPN Mentuat dan ineenbantalmoin Dear Ponyelasaan SP2D kepada Pekagas 1. ayanan Filial KPPN melaka 1341101( f. Menenskan Inrrtar ke-3 Danar PenguiV Pengantar calampfn Sornbat ke-3 SP2D clan lembar ko 1 SPM batons dokurnen pendukung kepada Sinks' Venfikata Can Akuntansi lOsterangan 1. Jangka waktu ponyeknalan Maksknal 1 Jam Sejak diagendakan clatam database KPPN 2 Split Malmo moruaakon data for update yang Ottawa den potugas ke Layanan Filo/Wont KPPN dagunnkan sebagai a13: Clan sman lock subs/ant/ maupun formal; 3. Pengifirran ADK. hasil scan, Can daftar periganlar dilakcaan melaha emallyarg chienma den pempit yang diunfulf . a. Pembentanunn peny$csaan SP2D kepada Potugas Layanan Filial KPPN melaha e-mail. Mks, alau swarm isrtnyn 5. 1 Dalam hal beLm menggunakan AplikaSIBarcorle, dap,: menggunakan tenon oonee re/ roam yang sah Lannya. **/ DOOM nal Layanan Filial dan Mobil& KPPN Mikan If sa meakukan scanning maka nanya dlaknann Began mencoccean kebenalan KIPS clengan pours Pengantar SPM. Disankan San Sokfola ns DIferi Perbendahafaan
Tam Suntans NIP 19540115 197512 1 001
5
SOPL.y.n.n
rePPV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor: KEP- /P8/2011 Tanggal Penetapaty Tanggal Reymr Nomor SOP KP.03/02
Standar Prosedur OperasUStanciard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Penman Pencaaan Dana (SP2D) Gail Induk dengan Aphkast GPP Pada Layanan Filial dan Layanan Meade KPPN
Dasar Hukum
NO 1.
1. Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PIJK 01/2008 tentang Orgamsast clan Tata Kerja Instansi Venikal Drektorat Jondetal PerDendanaraan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendanaraan Nomor PER-BE/PEI/2005 tentang Mckansme Pelaksanaan Pembayaran atas Saban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar sebagaimana tetan diubah dengan Peraturan Daektur Jenderal Pemendanaraan Nomor PER-11/PE201I: 3 Parabaaa Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER . 37iP812009 tentang Petunjuk Teknis PengalMan Pengelolaan Admnistrasi Belanja Pegawai Negen Stott Pada' keparla Satuan Kerja Kementenan Negara(Lembaga; Peraturan Drektur Jenderal Perberdaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Peikrraan Penankan Dana Hanan Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Halian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Peraturan Daektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-OMB/2010 tentang Tata Cam Pembentukan Layanan Final dan Layanan Mobao Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nayarit. 6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noma PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perin/all Membayar dan Surat Penntah Pencairan Dana sebagairnana Watt &ash dengan Peraturan DrekturJenderai Perbendaharaan Nomor PER-411P81201 I
URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
PETUGAS FILIAL, MOBILE
01:8ANK SATKERI. OPRS. KPA
Potugas Layanan rilblUMobtleKPPN: a. klentrona Kara Idmtita5 Petugas Sacker 1KIPS) am Stant Perentah Membayar ISM) btasetta dokumen pendukong 120-kut ADK . nya dan potugas ponganlar SPM Sulker
sesual maka proses caanLokan c. Me-cocokken tanda tangan pada SPM dengan women tanda tangan Pejabat Pananda Tangen SPM pada aglow: d Maned, kelengkapan dolomen: ft MellSICIA411 tokod ACK BOtabla Pegawat Molakukan pangtaian terups
mencocokkan daftar perubakan Pegawai rampart dokumen pendukung: mencocokkan rekao tatter dab dbagan
ADK total* pegawa. - membanongkan angka rupiah enure rckap dartat gait dengan SPM gait. clan SSP PPrt pawl 21. melakukan rekon gali rnWalui menu °pow, GPP: g Apanta bdak usual. maka SPM don dokumen PenatAunenYa thkernbarkan ke Sather untuk Claterbaikt Jka ;wool maka dilakukan ptoses update data Preawa ickalgus mencetax Surat Keterangan RekonsdiaN dan perceakan pergawasan p 6
NOP' •rIval fast11.241PICOPY
NO
URAIAN KEGIATAN
RACK OFFICE
n. Meant/tan upload ADK 5PM pada Acekasi SP2D. apabta AOK tidak dam, &WPM. S*91 diminta untuk morttertaiki, krIongull sal SPM pardon rencana pmatikan dana Metakukan penayangan srsa pagu was SPM yang daskan: k Malaitakan scanning battvie pada SPM atau meng incad artgka barcode secata manual Odiam nal bclum Gloat meakMan scarutug batcodet. I Mdakkkan pongemballan SPIA dan dokuman pendukungnya Repast° Sager atsabila berdassikan penguran tudak persyaralas dengan mcmcnuls menyampakan formuhr pengembalran, dan manten itan pernelasan alasan pengerncalwn. m Ittentsansfer ADK ke dalam salern ;Wixom SP2D, mencetak Lands terra yang berisi data petugas pongaMar SPM dan data peluuas Laya na n Pita:Wage dan menterankan lombar ko I tanda terra Owasso: kepado pclugas pengsntar 5PM (setalan arnica' ke-2 tancla kasha dibubuts cap an petugas sacker): Membuts..ts veal pada setkap lambs, dokunsen SPA dan dokurnen pendukung yang akin di-;can. G MeLskukan scan SPM clan dckumen uccridukungnya. p Meng-dopy AUK &dawn Pognwa. ADK SPM dan daflar cenganta t setkagal penguji pada fader khusus; ct. Menginmkan Se lima scan dan Inkier knusus Gap ke KPPN borkenaan melalui lasicas mmail Petugas Front OfTke (khusuS Layanan F thalrMobdel: a losngundun We Waal Sean Clan /aged khkaus gait, a. klenoetak hostl scan dckusnen 5PM dan doktmen pendkkung c. Metakukan up load ADK Balarts Pegavak ke dam aplikaw GPP. Melakukan korrfirreakti kepodn Petugas Laya n an Fir gIrMobatt daam hal dperltitan Meng-update dOla derma, dan gap metald aptkask I. Modkukan uptoad ADK 5PM ke aptkasi SP2D. g. Mone-kskan /Iasi oatakan kepada Peleksand Saks, Penn-mean 0.111.1 pada HaSfe Offrce Polaksana Sakti Pencalran Dana: a Ilencrenn ccLikan ^-3.11 scan COLUMN, SPM dan &Konen penctukung 0311 Petugas Proof °tree. b klerakukan peoses penomvan SP2D. pencotaka n konmpdan net SP2D. 7
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAU
MOBILE
EUBANK SATKER/
OPRS.
KPA
URAIAN KEGIATAN
NO
BACK OFFICE
MIDDLE I OFFICE
Mence:ak kartu penoawasan knackt etas SPM dmaksud d Menggabunghan net , SP2D. kargas kiwi/ dan SPM benka data pendukungnya unit* diteruskan ke pada KonaLy Seksi Pencathan Dana: e Apse* masth deemukan perayanran yang tank telpenuN pada SPM maka SPM dek6men pendukungnya bese •a dkernbaiaan ke Sageol(PA sews: SOP Pongombaban SPII
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAL/
MOBILE
EUBANK SA IKEFU °PPS KPA
c
4.
5,
6.
T.
8.
I
Kepala Sakai Poncairan Dana: a, Mencnnut dan menelt cetakan need Sc., dokurnen SPM dan dokumen pendtkung. b. Morwirna dan menehts konsep dan net SPA). kaiwas kroda den SPM Corkin data pendukungnya. C. Mangan ketetsecliaan pagu dengan karts pengetwasan krela (apatse terdapal pagu minds seders membentahukan kepada Wks.- yang bersangkvtan), d Momarat sensed SP2D dan kartu Paegawasan krockt sera menandatangani net SP2D kornudan menOruSkan konsep' SP2D kepada PeIakwla Sakai re Pencs-an Dana Pelakaana Saks. Penetran Dana: a MONO ima Can mernitah SP2D, komudan meneruskan • *mbar ke-1 benkul bukt: polonganiSSP kooada Seas: BankS 10 Pos. - anbar ke 1 dan ke-3 Repasts Suotegon Umum. drlampin celakan Nana scan **men SRN den dokumen candukung uMJs thchstneuskan b. Men'tubunkan Cap -Te1ah ditertAtkan SP2D tanggal...Nomor...' pada SPM tombs: ke-2 Pelakaana Sakai BankiGiro Poe: a Menn• ms SP2D tartar Ice 1 berkut bukb pse.oraan.SSP. b. Mencetak Da star PenguiMengantar. e Menet den merle:X.600n *mbar ke-1 SP2D dergan Della* PerguySengantar, dan rnenewskan keDsda Kepala Seksi Bank/Giro Pen
1.
Kepala Sok& Bank/Giro Pos: a Mame/mina kmensestaan Jana pada Bar* OpicaSanal b Menem dan menanamangam ember ke-1 SP2D dan Daftar PengujuPanganlar C. Menorusken kocada Poeksana Seksi Bar* GfrotPos._
al
Pohlman. Sakti BanklGiro Pos: ndatant gan a a lenenma SP2D yang teat cma mbul day) nwarnbaxati alert:gel b pad *mbar ke 1 SP20. b Menerushan !ember ke-1 SP2l) den Dafta• IPen2N UPorgantar kopada Kane Kanter.
Ire 8
SOP440raniVan.ftiArKiV,
NO
URAIAN KEGIATAN
9.
Kepala Kantor: a. Menenma. menatt lama? ke-1 SP2D den menahaatangant Daher PengutyPengantat b Mencius/din kepada PeRksana Subbagen Unmet
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIMJ
MOBILE
BI/BANK SATKER1 OPRS.
KPA
®[ J
10 Peaksans Subbagian Umum: a Menet-ma tenter ke.I SP2D clan Daftar terah Paget/Pangaea, yang thtardatangan ken-taan reambntrate stempel Rea. b /Aeneas *mbar ke.2 dan ke-3 61720. beserta celakan heel scan dokumen SPM Clan dokurno n pond:Rung clan Peaksana Seke Pane-man Dana c Mengamkan lembar ke-1 SPN, henkut /combat ke 1 Can ke-2 Dahar Perste/ Pengentar kepada Bank Operational (80)kldo Pcs melatut petugas yang eitault sada meneema ember ke-2 Oahe yang telah PengtePentgantar etandategam p hak BOrGeo Pos unite pert aged Sekst BankrGiro Pos. Merestnearan /ember ke-2 SP2D dan tenter ke-2 SPM kepada KPA/Sadter setelah acumen ash SPM benkut deturnen pendukung Catena den Peugas Layman FlierMoba KPPN. e Merrbust dan mernbertahunan Daftat Penyeaan SP2D kepada Petugas KPPN meralut 0-11‘917 layman F I. Menetuskan tame ke-3 Deter Pengue Pengantar dilampid lama/ ke-3 SP2D dan ember ke-1 SPM bmerta dekumen pendtAung kepada Seke Venfeasi dan Aktetanta 1. -73/19F3 wattle FenYelosa t an meek SPM stemma lengkap. Gas Irak pang lartaat 5 hart Nana sesean tanggal 1 ban pembayaran: 2 ') Deem hal tam morggunakan Aa.kasi Barcode da pat mangganakan lands pangend rem yang Sah latnnya. —) Dam hal Layman Fetal can Moeda KPPN beurn tea melskuken scaonng maka hanya dradsan dengan mensmokan kabenatan MPS dengan pelugas peagantar SPA Osahkan den Semerms Chtlen Perbendanaram,
tale Santora"?' NIP 19540115 197512 1 001
9
SOntanyefavootexeds
_KEMENTERIAN KEUANGAN RI I
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- IPB/2011 T I • al Peneta n Tanggal Revisi: Nomor SOP. KP 01'03
Standar Prosedur °unreel!Standard Operating Procedures (SOP) Penerbstan Swat Penntah Pencairan Dana (SP2D) G36 Lainnya dengan Aplikasi GPP Pada Layanan Filial dan Layanan Mobile KPPN Dasar Hukum
NO T.
Perwuran Maniere Keuangan Nomor 1011PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kega Instansi Vertikal arektorat Jenderal Perbendaharaan: 2 Peraturan °veldts Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65PB/2005 lentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan BeIan;a Negara sebagaimana telah chubah dengan Peraturan D rektu r Jenderal Perbendaharaan Nomor PERI IrP812011. 3 Peraturan Direktur Jendera l Perbendaharaan Nomor PER-37/P&2009 (entails; Petunjuk Pusat kepada Teknis Pengalihan Penge/olaan AdmirusVasi Belanja Pegawai Negen Satuan Keno Kementenan NegaralLembaga. Peraturan D:rektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03rPB/2010 tentang PerkiMan Penankan Dana Harlan Satuan Kega dan Perktraan Pericairan Dana Harlan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-091PW7010 lentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Monde Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara. if Peraturan Owektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PEY2010 tentang Tata Cara Penorbotan Surat Perintah Membayar dan Swat Perintah Pencauan Dana sebagaimana telah dubah dengan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan Nomor PER-416'8/2011. URAIAN KLGIAT AN
BACK orrocc
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS BI/BANK SATKERI FILIAL' OPRS. KPA MOBILE
Petugas Layanan FUUMMO011e )(PPM: a. Menenma Kanu Idanlitas Petugas Satket IKIPS) clan Surat Perintah Membayat (SPM) Car Lanny° (Saurian Terusan. UDWIUDT. Kekurangan. Uang Muka Gap. Gay-13) clan lamptannya irekapiteasr &Atm gait SSP, dokumen pen:11.4(1,69AV° dalam rangkap dua !afloat' ADK SPM dan Pegawa kemudran ADK Beano yahg tricartum pada MINICOCOkkatt
KIPS cergan Magas penpamar b Meakukan scanning KIPS untuk memocokan identeas potluga pengantar
tear
SPM peas aomasi. Apabila ticlak sesuari maka dokurnen oan petugasnya MO*. jlca tatian maka pluses dianutcan "). Mencocokkan tanda Langan pada SPM cengan specimen tanda tangan papaw cenanda tangan SPM pada aplikasi KPPN Menet keengkapan dokumort Matakukan upload ADK beano tojawai larnya:
f Metakukan pengupan berupa mencccokkan daftar beruba han pagan &Nan dokumen penaukung; mancecokkan rekap dear gay dengan ADK bela ria ceSawm. - membandingkan angka rupah ant** rekap daftat gal dengan SPM gar. dan SSP PPh Penal 21. - melakukan taken gaji rnelaiui menu apikasi GPP. 10
SOP Lyra, IttsiNtre K.P1,
URMAN KEOIATAN
SACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS BVBANK SAUCER/ FILIAL! OPRS. KPA At01311.0
Acacia tdak screw. maks SPM dan dokurnan pendukungnya okeentseakan ko Salter crack dpertnesi Aka SeSual maka dildkUkan vas= upeaffi data gegawat stkalgus mencetak Surat Keteangan Rekorsillast dan pencetakan pengawasan Melakukan upsoact AUK SPM pada Apikasi SP2D apabila ADK tdak dapat ttlupkkgO. Salter dinunta untuk memperbatie. i. Menguy Mai SPM Pandas rencana p4nankan dana; Melakulcan penayangan s pa pagu alas 5PM yang di$akan. k lAtlakukan scanning bacoge pada SPM Mau mortanput angka barcOdo SOCala manual dalam hal belum dapat meraktlian scanning bo real°. Mcsaksfsen Cengorfbatian SPM dan dokumen peng thungnya kepada S OW, apatkla Leiciasatkan pendp yan tdak dangan memenury Perayaratan manyamparkan ICernUlif pengerramilan. dan pareetasan alasan memberikan pengermalon. at mentranstet ADK kc Ca/am ::Xtten aplikasi SP2O. mencistak tanda terima yang berme data petugas pendanta• SPM than data p. gas l ;finnan 1-thaVModie) dan menyerahkan testa' keel tw'da Wilma teemed sopada Wogs pengantat 5PM (se elate lernoar kad ?antra terra deepen' cap tan cetugas sather). n. Mcma.buhi prat pada set.ao leenbar dokumen SPM dan d pkumen penoukung 10 ,1 dtparlukas 0. Merg-copy ADK 5PM men-scan dOkuMen SPM dan dokurnen perc:Atria yang atperlakan. p Menge mkan copy ADK SRA fia heel scan. dan crafter pendant& ke KPPN Cerkeratan meiaet tam us thastki 2
Praugal Front Office (khusue Layanan Filial/Mobile): a. Mand4Mah Fiu ADK SPM hash scan. dan clear desiderata: b attack-1.1a hael Sean Ocisurnan SPM dan doraynen pendukund. c kleakthan upload ADK SPM ke deram database aplikasi SP2D, kileakukan kcedentlitai kepada Pctogaa Layanan Piltaltafobeet oalam nai chrattifikan Me-cruskan basil cetakan kepada Pelaksana Sekst Pemmican Dana pada Middin Office
3.
Pelaksana Sakai P.ncairan Dana: a Montana °Nair' haat scan doktsnen SPM dan dokurnen pendukung dad Pottsgas Frani office 11
SOPiarmanNiaitooduaPau
NO
UFtAIAN KEGIATAN
MIDDLE
BACK OFFICE
OFFICE
proses pone-mean SP20. pence/a/tan kenseci Can nisi SP2D, C. Mencetak haw pengawasan kreds ales SPIA denakst.d a Menggabungkan net-SP2D. karwas Mode don SPPA benkut data pendatungnya /oak Oteruskan kepada gepata Saks! Pencaran Dana. 9 ApatiTa mash/ ditermukan penyatatan yang edak tarpenuk pada SPM make SpiA pendukungnya doktencen teserta dikerrbarikan ke SatkertKPA sebum SOP PengernIsaion SPIA
FRONT OFFICE
PETUGAS RUAIJ
MOBIL E
BI/BANK OPRS
SATKER) KPA
b. Molakukan
a.
KW )4.
Kepala Sakai Ponta:ran Dana: a Merasusan renguuan terhada p SP51 buserta lampirannya. 0 Mc:monk:a momatal Korot. SP2D Can kanu pebgawasan !trete mama [cameo!. Sena menandatargani net SP213 (dalam koretst khuSuS masm carnungkinkan tetjadi pengembalion sebum SOP Peegemballee SPSA). Mcnothokan konsep don net SP2D kepada Pelaksana Seksi Poncaitan Dana
S
Pelakaana Sakai Poncalran Dana: a Met/antra dan rnormlah SP2D. Kemudian meberushan . tentar kc• 1 bcnItut bokb POICettONSSP Wade Saks' BanleGiro Pos. - Orrtar ku-2 dan 3 kepada Subbagian Urnum, chlarnpin ash 5PM dan Ormat annya unluk ClOrStnbustkan Mombubunkan Cap "Telah ditorbitkan SP2D tanggal...Nornor..." pads 5PM Motor so 2.
6
Pelaksana Sakai BanklGao Pos: a Menenma SP2D ;arbor ko 1 totkut MAD Km/agar:SSP. O. Ilencetak Dakar ParsgupPengarlar. c Mende dan mencocoaka l kenbat ke-1 SP2D dengan Oaftar Pimle:Pe/gams'. Can melleenktin aeoada Kopala Seksi nenki610 ;2os royals Sakai BanktGiro Poo: a lAerneritsa kelet100142311 gan g cada Bark opera la Movie! dan monandatangani tenesar ke-1 SP2D dan Dakar Pergup:Pcbgantar. P Meneruskan kepada PelekSala Seksi Bank Geo/ Pos Pslaksana Sakai Sank/Giro Poo: a. Menerirra SP2D yang telah dtandatargart. dan membub 3 i sterncel timbal pada Minter kp l SP2D. b Meneruskan lotnemt ke-1 SP2D Gas Dear PosgulitPenpantal kepada Kabala Kamm
•
12
SOP Layalee Feetuoete
keen
NO
URAIAN KEGIATAN Kepisla Kantor: Monerima, menerit 'mba r ke-1 SP2D dan menanda/angani DaIte Peng*'Pangaea: Meneruskan eopada Pclaksana Subtosgsan Omen
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
BACK OFFICE
Pr TUBAS FILIAL' MOBILE
BUBANK SAME:, KPA OPRS
I
10. Pelakeena Subbaglan Umum: Meneetna Knew RA 1 SP2D dan DAN wah yang PenguoPengantar 6:an4atangan. kerma:San mama:abuts stemge WWI 0 Marianna tear ke-2 dan ke-3 5P2D SPA' dan dokumen pendukung dan Polaksana Saks Pencairan Dana. c. Mencprimsan lembte ke-1 SP2D theau1 Data, *mbar ke-1 dan ke-2 kepada Bank PungupPengantar Operawanal (130)(Giro Pos mcia/ui pelages yang dihm:uk. sena menerma !ante ke 2 Dafta : PeagueiPengantar yang Wall Oaandatangam pi0ak 80/Giro Pcs untuk PectiOgat Sekst Bank/Gro POS. Melhastabusikan tambar k&2 SP2D dan !ember ko. 2 SPM kopada KPNSteer seetan dokumen ash SPM borkut Ockumen pendkAung dtlehma dan Pelugas I ayanan F hie/Mothlo KPPN. idribual can marribehlahukan Datum Peny alesa an SP7D kepe.13 Petugas Layanan Filial KPPN relate e-Mad DAN lemloar ke-3 Moneuskan PenguyPengantar dilemma lomthar ke-3 SP2D dan tartar Ike-1 SPM beserta Saks' kepada dolkurrion pondukung Velkast dan Akuntansi
a
If
Jangka wakes panic:ea:an maksmai I man sena selak thagendakan dolma deteDeso KPPN SAW Oat abase rnte ppakan data ter-upda:444 yang deswa eel petugas k9 FtliadMeele KPPN dgu n akan sebagm ala: pang-Ian talk subs:an:if rnau pun forma/. 3 Ptrigr man ADK basil scan dan dahar pengamar chlakukan noun, o marl yang drterend olob Pelug as yang dituniulk. KPPN rnetalui temat Faks. Penbentahuan penyelesaan SP2D ke Peugas Layanan atau swans lannya. ')Dalam hal been menggunakan Aplkas, Ba•coau desist menggLnakan landa pengena: semi yang sah lannya — 1 Dalam NI Layanan Fika dan Mod* KPPN beten Asa melskukan scorning Fmk* hanya ddakukan orga n, manceokan kebenaran KIPS dongan pistugas dengaadad SPM
D:sahkan doh Seectar DRan Perbenaaharaan.
r
13
Tata Suntera/7 NIP 19540115 197512 1 001
SOP layman F114(4k6le KPPN
I KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VVILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERHENDAHARI.O.N NEGARA
4-`82011 Nomor KEP- Tanggal Penetapan Tgal Reesi Nomor SOP. KP 03104
Standar Prosedur Operasintandand Operating Procedures (SOP) Panetta/tan Surat Penntah Penhawan Dana (SP2D) Betanja Pegawai Pada Layanan Filial don Layanan Mobile KPPN Dasar Hukum
Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organtsast dan Tata Kega Instansi Vertical Drektorat Jenderal Porbendahaia.an. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66MB/2005 tentarg Mekanisme Pel aksanaa n Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER11iPE2011: Peraturan Direktur Jenderal Perbendamaraan Nomor PER .06/PBt2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan APON dl Lingkungan POLRi: Peraturan Direktur Jenderal Porbendaharaan Nomor PER-0311, 6/2010 tentang Perkiraan Penankan Dana Marian Saluan Karla dan Perkiraan Penca-ran Dana Harlan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER OS/P8/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobile Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara: 6 Surat Edaran &mama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Resishan Dephan Nomor SE-53i nt/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan PC/711Clytifarl Betama Pegawai di Lingkungan Dephan dan TNI. 7 Peraturan Orektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57IPB2010 tentang rata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Penntah Pencalran Dana sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Deektur Jenderal Perbendaharaan NOM? PER-411Pa2011
NO
URAIAN KEGIATAN
1
Potugas Unreal) FIllal/Moblie KPPN: a Menerima Karru IdC11:435 POtugas SaLket (KIPS) dan Surat Penntah Membayar (SPM) Pegawai dan lamoirannya tletanya (rekaptoara Meta- gay SSP. Can ookumen Pendukung) baser ta ADK SPM dan AOK belarha Pogawai kernuoan mencocokkan fulo yang lercantum pada KIPS dengan Petugas Peng antar SPM Salto-1 unIk KIPS scanning 0 /Aolakukan mencocckon Mang an potugas de/loan/ay SPM paha apkkas , Apabila tictilk swum make dokurron dan petugasna Oto l ak aka sesual maka prows clilSsiuCk3Ci**). c MenCOCCOcka n tarda :argon pee SPM dengan speclnw n Lands tangitn pesabat pena sda tangan SRA pada *kat KPPN. d Melakukan upload ADK SPILI pada Aplikara SP2D. apab a ADK tmak dapat d.-upload. Satke• commta untuk Marrpotharkr e Mergup now SPM dengan roncana oon.vskan Jana, f Meiaaukan penayangan sma pagu alas SPM yang chaiusan. 9, Mota4ukan scanseto Data)* Dada SPM atau merginpat angka ba-cD secara manual da l am hal be:-M dapat melakukan scanning enrunde: h klerakkkan pengemoahan SPM don dokumen Ponduk ungnya kepada Saber apaala terdasarkan pengupan lidak entxrperilLili
BACK OFFICE
MOLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAL/ MOBILE
BYGANK OPRS.
td.
$ATKERJ KVA
r)
L ( (
li
/a
son tenor LAKIAtty0K/s1/1
URAIANKEGIATAN
SACK MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE OFF CE
persouatan 4:tangos menyampakan tommAr cavoocrt:Wan. den membenkan ponteman Masan pengemtmion i Mennanslet ADK Re daiam sedan: apekasi SP20 Mencetak Candle Drina yang betui data petugas pengartat SPM dan data dan tayananMoto.ko petugas monyorahkan lornbar ke- I tanda tetima fermata kepada petugas pengantat SPM (setalon Iamb-at ke-2 tanda kerma de:KANN cap Ian petugas satken. Meng-copy ADK 13e/aNa Pagawal can ADK SPA wee fatter khusus gall, k Mcmoubutk pate, pada ease Mamba( SPM dan &Ammon penthltungnya yang Man *scan. Melakukan scan SPM dan dokumen pendukuronya. rn Mcdgernkan Ale hese scan clan foe., kntata gay ke KPI'N tentenaan meIalto 2
Petug as Front Office (khusus Layanan FiliatIMobtfe): a. Morxundun yrlo ADK SPM dan basil scan 0. Menr-Mak ato has: sum OEMs:non SPM dan &Acumen pendukung, C. Melakukan uproot! ADK SPM ke dalwn data0ase adikasi SP20: d. Melakukan konfirmas: kepada Peltsgas Layanan FetaUMatiO darn hal opal ckan. a 1.4enteuskan has' cetakan kepada Pelaksana Soksi Poncairan Dana pada Mud° Office.
3.
PeNksana Sakai Pane-Oran Dana: e. Menenma celakan nese scan dckumen SPM dan dokumen pendukung dad Petwas Freed
PETUGAS FILIAL/ MOBILE
EUBANK OPRS.
SATKER) KPA
U
Officer b Mendota: didam Kaffir PergawMan Knakt dan Kartu Pe93W31. C. Melakukan proses penonxean SP20. PenCetaka n kcAsep dan net SP2D dan meneat harm:Dem SP2D. Manor:Akan kansep dan net SP2t) kepada Kepala Seksi Pencaitan Dana. Apathin terdapat SIIA yang ltdak merrenuta persyaraton untuk ditetbklan SP2D-nya maka SPM Centro dckunen cendukungnya Doembaletan ke Seder sestka 501' pengembalian
•
Kapala Seksl PensaIran Dana: 9. Melakukan porgulian torhadap SPM beserti &Amen pendukung (Getakan hash scan). A *GOAN berdasarkan pcmcultan memenuhi persyaratan, maka memenkm dan rnemaraf konsep SP21) sada menamlatanga ni rag c Mengui ketersedtaan pago dengan kartu pengawasan ktedil (apathla terdapat pegu minus sows merrtentahckan kepada Sathor yang bersangkutank 15
SOP t•snaa novotat Km+
NO
UKAIAN KEGIATAN
BACK OFRCE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAL/ MOBILE
EAMANK OPRS.
SATKER/ KPA
cl. Meneruskan konsep dan net SP20 kopada Polaksana Saks: ParbeNhaavasn 5
8
Pt:Mk:sons Seksi Pcncalnn Dana: a. Monewima dan merelah SPX). kemodan monortokan Iernr,ar ke-1 tenko bait vowngariSSP kopada SS.ar Bank/Gwo Pos. lembar ko-2 dan 3 kOpals Sutbagian dilampin soli SKI dan dekanen ponthAuno untuk dcistrbwikan b Membubunkan Cap 9'olah diorbalum SP2C. langgal...Nomor... - pain SPM lanbar ku 2 Pelsksana SAW Bank/Giro Pas: a Menerima SP20 ktmba: ke-1 befkut potonoanSSP. b Mencetak Dattar Pengup/Pengaman. c Monad dan rnencocckkan lembas ke-1 SP20 dengan Oaftar Pengu, Mervpntar. dan menetuskan kepada Kepaa Saks : Bank/Giro Pos.
7.
Kspata Saks: Bank/Glro Poe: kkunanksa ketemoaan clan* pada Bank Orwatuanal. Menenu dan menandatangars ernbar lust SP2O dan Baku PenguniPan9101x• c Menenunkan kepada F ieiaksone Saks: Bank Gird Pos
8
PelaIwans Seksi Bank/Glro Pos: a Menerrma SP2D yang telah catondatangani. dan frembub-ht stempel tmp al pada *mbar SP2D. b. Menonuskan lembar ke-1 SP2D elan Onflar PenguyPorgantar kopada Kepals Kanto'.
9
Kepsla Kantor: Meno-ma. molds *Mbar ke-1 5P20 clan menanclatangam Dater Penguy/ Pengardar. Mono:us:can kepada Petaksana Subbagan Umum.
¶0
Polaksana Subbagian Umunr. a hlenonma 1wnba: ke- , SP20 clan Daftw Pengq /Pengantar yang lean adanclalangan konnuman membubuh selempsi mina Monocima !tante/ ke-2 din ke-3 SPX). SPM clan dckumen pendukung Oari Poraksana Seksi Pencauan Dana terntukt ke-1 8P2t) txmktA C. Meng • rnkan ICMCIY kc 1 dan ke-2 DOW POORP/ kopada Bank (Jewess:Pal Pengantar (B0)1Gro Pos mNalui potugas yang patuniuk. sects memenma *mbar ko-2 PengAilPengantar yang leiah diandatangam oh.* BO/Gro Pos tan* p2rtiraggal Saks. BariuGIO P O*
fi
S.
1/:
SOP Myna. FicHIMM KnEN
URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDDLE
OFFICE
FRONr OFFICE
PETUGAS Fit UAL)
MOBILE
BVBANK OPRS
d, Monchstnbusi kan lernbar ke-2 $P2D dan Renner ke-2 SRA kepada KPAISeNce anelah
1 Jangka waktu penyolcsamn =1St SPAI Ortelarna A0ttka0 - Gaji induk pa rig lambal 5 hare kega sebelum tanggai 1 oven coabayaran - Gaji lainnya pang larnbat 5 nan keep Belanja Pegawal lannya pai ng larnbat S Mn kega 2 1 Dalam hal teiuM MOnggu n auc an Ap:kaal BarCOde, daps: manggu-akan ta-da herrn& fascia yang son farm), Dasam hal Layanan Final dan Mobile KPPN beNm Mss nitialcukan scanning .maka nanya chlakukan (Iowan menCOCOkan kebenatan KIPS clengan patugas pecgantat 5PM
OnalWan den Sektetans Oben Penwndahataan.
$
17
Tete Suntan NIP 1954011 197512 1 901
SOP UMW Flialst4oWe AkPot:
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL. PERBENDAHARAAN • KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /1313/2011 ranggal Penetapan: Tampa] Revisi: Nomor SOP. KP.03/05
Standar Prosedur Operasinfandard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D) Belama Pegawar Non Gall Pada Layanan Filal dan Layanan Mabee KPPN Peraturan Menten Keuangan Nomor 1OUPLIK0112008 tcntang Organisast Can Tab Kerp Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Duektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas ()than Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagalmana MIN) darhah dengan Peraturan Ccrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 111P812011; 3 Peraturan Duektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-C61P&2008 tentang Mekarnsme Pelaksanaan APBN dl Lingkungan POLRI; 4 Peraturan ()rektor Jenderal Perbendaharaan Noma* PER-03/P&7010 tentang Perkaaan Penankan Dana Hanan Satuan Kona dan Pe . kiraan Pencairan Dana Hanan Kanter Petayanan Perbendaharaan Negara 5 Peraturan Dtrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Altai dan Layanan Afobh'e Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 6 Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER , 5712612010 tentang Tata Cara Penerbtan Surat Perin ah Membayar dan Surat Penntah Pencawan Dana aenagatmana reran Mutsah dengan Peraturan Dwatur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 41/PB12011
Dasar Hukum
URAIAN KEGIATAN
1
MIDDLE OFFICE
HACK OFFICE:
FRONT OMCE
PET BOAS FILIAU MOBILE
Di t BANK SATKERI OPRS.
KPA
Petugas loyanan FillsMobile KPPN: a Meney ena Kam, iceman Petugas Satter (KIPS) dan Stoat Pe•ntah Mempayar (S W ) Goiania Pagan& Non Garr piondrarurn. Vakaro • Lembo. can Uarg
Nakao dan Ockumen oencluktegnya (daftar creentrayaran. $$P. don ookumen penankangnya) dam ranrjaap dua bezatta ADK SPM do" Petugas Per-gontar SPA( Satter oan menccodaan foto patugaa pada KIPS deng an Moods ponganiar SPM ri
b. Stolakukan scappiog KIPS unluk menccookan cream& potugas pengsstar SPIA Dada a pl Aast APalala Wok asuai maka Coln/nen can Netuaasnya Cotolac. Ise SeSuai maka Maas dlangokan
lot
YO
c Mencceotaken tanda tangan pada SPM dengan specimen rands tangan pe,abat
penarda tangan SPM pada apikasi. d Meneritr iteengkapan eceurnon scsum
jenis SPM. 9 Raylakukan scanning nos dan upload ADK SPM. mint* nibs SPM dengan
rencana oenankan Jana. t.
Melaktiean scsnoorg barcode pada SPM atau menginput angka barcode secara manual (Imam hal berurn dapM
meNkusan scanning baroode. 9. Mmakukan pena• angan 543 pagu ataa SPM yang *minicar MelanUkan CengWan RA:atm:re dan formal MoIakukan Peng an ba lia n SPM dan dokumen pendukungnya kopada Smker apatkla berdasarkan penguian Mak 18
300 0A/ra n FnAloeft KPriti
NO
URAIANKEGIATAN
crwnenehl
dengen persy•atan menyarriparan tormu'r pongemoakan. dan megnerrikan persearsan Wasson Penecrbalan. Mentransfer ADK ke Oalam scorn ad kris SP711, inane,* landa tertrna yang banal data potugas Pen/Tanta/ SPM dart data prlu3as Layanan FiloatiMOts'kel dan meneatalikan lumbat kel landa kepada petugas Wenn tersetut penganlat SPM (seetah )enth& k&2 Linda terra dibaschi cap an petugas
I
W OOL& OFFICE
SACK
OFFICE
1 I
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAL/
MOBILE
SI/BANK OPRS.
SATKERJ KPA
%Meal . Matnbubuni peal pada setae reneger Can dckkrnen SPIA dokumen pendukung. men-scan I. Meng-copy ADK SPA dcaumen don SPM dokumen Pendukung. m Mengilimkan copy ADK 5PM dan file basil Scan ko KPPN terkonotan molalvi fae las ...mad
k
2
3
Petuoas Front Office (khuatta Layanan EshallMobre): a Mungueduh )IS ADK SPM. hastl scan. dan &Mat pengan:ar: It Mencetak Me basil scan dOkumen SPM dan dolumen pendukung. c Meakukan upload ADK SPhl ke dalang database apIXas/ SPX/ d Melakukan konf mast kepada Polucyas hal Galas Frialdlobdo Layanan dpedukan. e Mencruskan hut cetakan kepada Prgaksana Saks Pneraean Dana pada M4 OrEoe
III
Palakaana Sekal Pencairan Dana: AknOnma catakan hiss scar) dee/Jr/ten SPM dan dckurnen pendukung ctari Petugas Pram °MPS Mendetak Nadu Pengasasan Kledd Bcranja Pegawat C MengoaCtrnokan konsep, net SP2D, kanreaS kredi dan 5PM te/l/u1 data penCukungnya dan drteruckan kepada Kepa/a Saks/ Pencaran Ora O. Apabda mas/h drlemuka s peisyaratan yang ad* lerpenule pada SPMMaka SPM Ceseda dokumen perciukungnya daembalkan ke SatkerT(PA sesuai SOP Peagerrbaban SPM.
I I
Kotula Sakai Pencalran Dana: a Mee/teen peng-pan leMaclap SPM tosorta larrogrannya tr Mernenksa. memarat konsep $P20 dan kart.; pangawasan kredit belar;a pegawai. sera monondatangarr net SP213 (Oaten Mond*i khuun mast denunionkan teijadi pengonbalian sesu SOP Pen/gement/an SPA) 19
SOP Lsessin Fesaket *Kan,:
NO
URAIAN KEGIATAN
BACK
MIDDLE
FRONT
OFFICE
OFFICE
OFFICE
PETUGAS I BI f BANK FILIAL/ OPRS. MOBILE
SATKERI l' KPA
c Menenmean Moose° dan not SP2D kopada Peraksana Stasi Pencaran Dana . 5
II
Petaksana Pencairan Dana: a, hie-Alma dan monkran SP2D. kerntdan meneruskan ko-I boraut WO - lembar Saks/ kceada pOlongan/SSP Bank/Gro Pos. • 10ffithilf ke-2 den a keoada Subbagian Umum C Lampe ash SPM dan lamprannya :ALA didronbusaan O. Monatausahakan konsop SP2D un/uk Calingg at Saks: PVICA-Tarl Dana.
w
Petaksana Soksi Bank/Giro Pos: a Mere-mn SP2D lornbaf ke•1 benku bum: pcsonproSZP. b. Moncetak Dalai PengupPengarlar. C. Monet clan rrenustekkan lonnbaf ke•1 SP2D Organ Daftar PanduriPseganur dim meneruskan kepada Kopala Soksi Bare/Oro Pee Kepala SoksIBank/Glro Pos: a Mem/mesa knfersedean dans pada Bark Ccoeasonal 0 Menolt clan mcnandatang arr Icmbat ko I SP2D dan Daftar PenguscPengamar: C. Pholutuskan kepada Pelaksarta Soksi Bank Giro/ Pos. Pattaksana Sakai Bank!GIro Poe: a Morenma SP2D yang Wait catanratargant dan mereCtibuni stempel 1:m0U1 Pada kambar ko-1 SP2D 13 Mereruskan lembar ke-I SP2D clan Daftar Perrguit:Peegantar kepada Kopala Kantor.
10.
Kepaia Kantor: a Merse • na. cnoesit Sonhaf ka•1 SP2D Daftar Can menandalargani PengurPengaMer. Pefaksana kepada b Mensruskan SktOadan Urnum. Polaksana Subbagian Umum: a. Menenma lembar ko-I SP2D dan Daft• :clah Peng.V1Wearlar ya'g Atandafangwn ktanuotan men:b.:burs sctcmcol sentsi. b Menerima kentor ko-2 don ko 3 SP2D. SPM dan Ookumen pendukung clan Polassana Saks: Pont:man Dana c Menginmkan ember ke- lembar ko . I SP2D back Can ke-2 Daftar Percgov Pendants/ kepacla Bank Opwasenal (B0)/Gro Poe melalut petugas yang OMrguk soda rreasmima lambs ke-2
4--
20
SOP Lion, raWkit.. •V•H
URAIANKEGIATAN
MOVIE OFFICE
BACK OFFICE
FRONT
PETUGAS
orncE
MOBILE
MAU
811 BANK OPRS.
SATKER( KPA
Dear PenguluPorManta r yang Isfah thlandatangani pnak BOKero Pos ;maul( pettemgal Seksi Bank,Gro Pos Mendistribusea n lembar ke-2 SP20 dan *mbar ku2 SPM kepada KPAraarker setelan dokornen ask SPM benkul Wet.Men pendukung Wetma dan Pcugas layman F-kaVatoturoKPPN. Merntuat elan memtentabukan Daher Pony*loraian SP20 kepecta PeIugas KPPN melalw e.maJ Layanan Mcncruskan ternba• ke-3 DAN Pengujit Pengantar cowmen :entry ke-3 SP20 dan lents, ke-1 SPM Puerta dokumen pendukung tepaaa Saks, VetSka4 dan AkuntanS, 1. Jangka wartu penyelesatan cask SPM drtefirna lecgkap Beans Pegawai non Gar durfosaea n paling lambat sale hat ANN. 2
Dolan, hal belum menggusaknn Aptkast Barad& dapat menggunakan IanCa congaedl reorni yang Sikh lannya ") Dalarn hal Layanan Fatal dan MAMA KPPN ba'arn bsa mcialwkan scan:lung niaka Nampa chlakukan deegan mencocatan kr:ben:wan KIPS dengan petugas pungareat SPM 01Sahkan Olah Some rIS DitiOn POrtendahalaan.
Tata Santara NIP 1954011 197512 1 001
21
SOP Levens+ r hallfolVeXPOV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VVILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NIG/M2A
IPEV2011 Nomor. KEP- Tanggal Penetapan._ Tanggal Revisr Nomor SOP . KP 03/06
Standar Prosedur OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Rekonsiliasi Ekstcrnal dan Penerbitas BAR Pada Layanan Filial dan Layanan Mobile KPPN DaSar Hukum
1. Peraturan Menten Keuangan Nomor 1010PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Karin Instansi Verbkal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 1 /1/PMK01/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernenntah Pusat 3 Peraturan Uirektur Jende ra l Perbednaharaan Nomor PER-36/PB2009 tentang Pedoman RekOnSiliasi dan Penyusunan I anoran Keuargan Kuasa Bendahara Umum Negara; 4 Peraturan Direktur Jenderal Porbendanaraan Nomor PER-091P8/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filal dan Layanan Mobilo Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
NO
uRAiAN KEGIATAN
1.
Potugas Layanan FifiallMobile KPPN: a Meiakukan rekonsitas dengan Sacker pang ' iambat 7 han keep pada bulan berikutnya. Cengan MUIWIMill ADK dan Register Penginman. serta I RA Neraca Laporan Posisi BMN. dan Rekening Koran dari Sacker. b Meng-upood data dan memenksa register upload dengan register penornman, Hasid Mernenksa LRA. Noraca. dun Rekonsaasi. d. Mongemballkan ADK dan Register Pengiriman. serta LRA, NeracaL aporan Posisi BMN, dan Rekening Koran apabrta register ponginman ticlak sal113 ateu ADK rusakAKlak dapal diproses. e M.engentelrkan ADK besena dekumen pendukung kepada sacker apabila masih diumukan ekmen data sacker yang salah. 1. Mencetak tanda terima ADK lawn, register penginman, serta I RA, Neraca. Laporan Pais/ WAN. dan Rekec ng Koran; g Men-scan IRA dan Neraca h Menginmkan ADK rekon, register pengnman dan ham scan ke KPPN bmkonaan radiator laseitaso-mad.
2
Polaksana Sakai Verifikasi dan Akuntansi pada Front Office:
BACK
OFFICE
MIDDLE FRONT OFFICE OFFICE
PET UGAS FILIAL/ MOBILE
KANWIL DJP13
SATKI-R
a Menenma ADK rekon. register pongiriman. dan nan d scan. Meng. upkwod ADK dan memenksa register hasd upload dengan register pengirirnan. Membuat Nota Dinas perbaikan bansaksi DiPA, Rev's, DIPA, SPM ke Saks' Pencapan Dana aPadda aternuka n kesalahan
22
SOPLayanon Fn Moakx om
NO
URAIAN KEGIAT AN
BACK OFFICE
MIDDLE
FRONT
OFFICE
OFFICE
PET UGAS FILIAL/ MOBILE
KANWIL DLPB
SATKER
d klernbuat NOW Dinas porbadcan transaksi MPN. ke Seksi Bank/Giro Giro pos a pab(a drtemukan kesalahan. Melakukan posting ulang azas perbakan data. rekonsflosi (Estarnasi hasil Mencotak Pondapatan. Page. Belarp. UP. Pondapatan Non Pajak. Pengembahan Belanp. dan Pengembakan Pondapatan Non Pa)ak). g Merntruat Laporan Haul Rekonserasi (LHR). Membuat Banta Acara Rekonsrlena (BAR): Meneruskan Berta Acara RtkOrtSallASI (BAR). Laporan Has( Rekonstrast (LHR). cetakan hasil rakonsibas( L aporan Keuargan seta reiterant( koren Wirer kepada Kepala Soksi Vodkas' dan Akuntansi. 3.
Kenai* Saks! Verlfikaal den Akuntansl: a Memenksa. menehti dan menandatangani BAR. Catalan Has( Rekonsslash dan Hasi Rekonskasr. b Meneruskan ko Polaksana Seku Venfikaer dan Akuntansl untuk di-scan.
4.
Pslaksana Sakti Ventikas1 dan Akuntansl: a. Men-scan BAN. yarto• BAR yang Wall dItandatargani Kepala Seksi Verifeasi dan Akuntansr tanpa cap dins: BAR yang boron ditandalangens Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansr. b Menginmkan BAR hash' scan dan Me basil rekon daIam format (KM ke Petugas Layanan FiliaIIMObib KPPN.
5.
Petuga Layanan Filial/Mobile KPPN:
S
a Monorail° BAR i laN I scan dan mercetak. - BAR yang telah drlandatangani Kepala Soks Verifrkasi dan Akunlansi tanpa cap dins. - BAR yang terum dilandatangani Kepala Seksi Venfikasr dan Akureanp b Membernahukan kepada Kuasa PA/Sather agar dalang ke Layana n FrialtMobrie KPPN untuk menandatanganr BAH: c. MtlOCetak file basil rekonsiliasi. d PAcnyampalkan BAR has( scan yang teLah dlandalangani doh KPPN dan Kuasa PA/Satker. dan basil rokonsrlasr kepada Kuasa PNSatkor sobagai bukL halal) dilaksanakan rekonstlast e. Men scan BAR yang telah ditandatangars oleh KPPN dan Kuasa PA/Ea:ker. I. lAeogirnikan BAR hasil scan ke KPPN berkenaan n/Halur email 23
SOP Layman iae telobele
KIVW
NO
URAIAN KEGIATAN
BACK OFFICE
MIDOI F OFFICE
FRONT OFFICE
PETUGAS FILIAL/ MOBILE
KANWIL DJPB
SATKER
Peaksana Sakai Verifikasi dan Akuntansi: Manama dan moncelak BAR has,' scan yang sudah deandatangam den KPPN dan Kuasa PA/Saltier. Membuat Kansan/Net Surat Pongitiman BAR. Catalan Hasil Rekonsoww. Basil Rekonseasi ke Kanwil DJPB don meneruskan kepada Kepala Saksd Vorilikasi dan Akuntanss 7
Kepala Sakai Vietkesi dan Alcuntanal: Memeriksa. meneliti serta memberi aural konsep Surat Penginman BAR. Catatan Hasil Rekonsthrep. den Nazi Rekons/hard ke Kanwil DAIS. kernudian menewskan ke Kepala Kantor
8
Kepala Kantor: Menerima. mar:wall serta menandatangam Surat Pengmman BAR. Catatan Hasd Rekonsdas ∎ . dan Nast! RekenSifiasi ke Kanwit DJPB: Surat Pungiriman BAR: Catatan Bashi Rekonstlast. dan Hasil Rekonsiliasi yang !dab ditandatangani cbteruskan ke Petaksana Subbagian Umum untuk dtkinmkan ke Kanwil DJPB.
9.
Pelaksana Subbagian Umum: Menenma. mengagendakan dan mendistribusi kart: a. BAR ke Satkur. b BAR. Catman Hasil RekonsdasJ. dan Hash Rekonsiliasi ke Karon] DJPB. c. Tembusan ke Saks' Venfikasi dan Akuntans untuk perttnggal
Drsalwan old, Sektelarts Dmen Petbendaharaan.
Tata SurearayNIP 19540115197512 1 001
24
SOP saya,se dawsdopeKPP.:
[KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VVILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERRENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- fPB/2011 Tangrol Penetapan Tangqal Roulet NOM( SOP KP 03107
Stormier Prosedur OperesUStandard Operating Procedures (SOP) dan Layanan Mobile KPPN Penerbitan Konfirmasi Surat Selman Penerimaan Pada Layanan Dasar Hukum
I. Peraturan Merten Keuanalan Nomor 101/PMK 0112006 tertanct O r gartharb dan rata Kers Instanst Vertthal Difektorat Jenderal Perdencianaraan:
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noma, PER-66/PW2005 tentang Mekanisrne Petaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Beano Negara sebagaimana telal cruball dengan Petaluran Chrektur Jenderal Pertendanaraan No r orPER-II/Pt:3;2011,
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 09/PB/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobde Kantor Pelayanan Pertendaharaan Negara. 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pernendanarnan WSW SE-181PEt2010 tentang Pelaksonaan KOnfirM3St Surat Setoran Penenmaan Negara. FRONT OFRCE
No.
URAIAN KEGIATAN
1
PsWgae Layanan EMU/Mobilo KPPN a Menerbma sciuruh bath eater setaus iarranan SKI b C.
d.
MIDDLE OFRCE
P ETUGAS KPPN Fit IAL
INSTANV TERKAITAVAJO PAJAKftWOO St TM
dart insrann terkaerwarb pasklympb setor UMUk ditalUkan konirmasi ketenarannya Meneth kebenaran setoran penenmaan dan mencocokka n Mangan database Memos:is stomped "tcaah dibukukan pada tanggal..." path copy buku setor can memoen paraf dan menyamakan kepada reslansi taloa/wait pajama/1th sera: Apabia sea:can penerthaan trlak ada dalam database dr layanan Rjal. maka koncrmas. keoaaa KPPN irduk
dengan meakukan scan cukumen tersebut. don mengern ke KPPN irduk mobW Saida email
2
Pabulum Sakai Bank/Giro Pea a
Mengunduh fele btAti seta basil scan.
3
mencotak buktt seta basil scan. dan mencruskan basil coskan kOpC13 Poaksone Soksi Sank/Giro Pos (MAP. Office) Palawan& Sakai Bank/GIro Poe: a Monett ketenaran setoran penthrthan clan mencoeckkan dengan database. b. Mensbubuln sterraset lelah clibukukan path tanggal..." pada copy bukti setor
4
Kapaia Sakai BankrGiro Pos/Petugas yang diturquk:
b. c
a Mtherima. mama dan menanlatarsgan copy b setorampats b Meneruskan ease kotharnasu penenmaan ke Pelaksara Sekm Bark/Giro Poe untuk diteruskan ke Seksi Pencairan
Dana/Saks, Venfikam dan Akuntansk Mau
25
sc Layaran fivolhayK.PPTI
FRONT OFHGE
URN AN KEGIATAN
No. 6.
Pelaksana Seksl Bank/Giro Pot Melakukan scan awl koniSrmasi untuk ditoetiskan kepacia Petugas layanan Sailmobile KPPN
6
Petugas Ullman FiliaIMPPN Mobile
MIDDLE OFFICE
PETUGAS KPPN FILIAL
NSTANSI TOMMY ?NUS PAJAKNMJI13
area
_ a b C
Mu nga ndai Fie basil scan haul krArnnasi satotan pew maan
LlenCeek basil scan bast! konfrm=r ratan pumanmaan alCayarnpaikan ke inStania ter1(30.ava, 0 pajakiwap NW
( '
Dissakan Nen Sbate Is Doom
)
Perbenaabaraal.
.k Ta:a Suntara NIP 19540115 197512 1 001
26
SOP tayaema e oa.war
4irrn
