Kadernota begroting

Kadernota begroting 2013-2017

Versie 5, d.d. 28 augustus 2012

Inhoudsopgave

Inleiding ..................................................................................................................................... 3 Financieel Beeld ......................................................................................................................... 4 Risico’s en onzekerheden........................................................................................................... 6 Mogelijke mutaties en maatregelen............................................................................................ 8 Conclusie en aanbeveling......................................................................................................... 11 Bijlage 1: Meerjarenraming ..................................................................................................... 12 Bijlage 2: Investeringslijsten .................................................................................................... 14 Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen........................................................................ 19 Bijlage 4: Lijst activa met maatschappelijk nut ....................................................................... 24 Bijlage 5: B-lijst bezuinigingen................................................................................................ 25

2

Inleiding Zoals u weet hebben wij ons, vanwege de late verschijning van de meicirculaire, bij de voorjaarsnota beperkt tot een voortgangsrapportage over het lopende jaar 2012. Het kaderstellende deel van de voorjaarsnota kon op dat moment nog niet worden gegeven. Er is daarom afgesproken in september met een kadernota te komen, waarin de kaders voor de begroting 2013 zullen worden weergegeven. In de voorjaarsnota is wel reeds een grof beeld geschetst van het verwachte structurele tekort in de meerjarenraming. Hier werd een grove inschatting gemaakt van een structureel tekort van € 185.000 in 2016. Na het verschijnen van de junicirculaire moest het verwachte tekort worden bijgesteld tot een negatief saldo van € 273.000. Daarbij is in lijn met de bijstelling van het verwachte aantal kavels in de grondexploitatie Ter Laan 4 ook voor de bepaling van de uitkering uit het gemeentefonds rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de groei van het aantal woningen en inwoners. Dit saldo is echter nog steeds gebaseerd op de meerjarenraming zoals deze is opgesteld bij de begroting 2012, aangevuld met het structurele saldo van de voorjaarsnota, de voorstellen zoals opgenomen in de notitie ‘Financieel Meerjarig Perspectief’ en de gevolgen van de juni circulaire. In de nu voorliggende kadernota zal worden getracht de kaders van de meerjarenraming ten behoeve van de begroting 2013 verder uit te werken. Tevens zal daarbij een mogelijk maatregelenpakket worden voorgesteld dat voorziet in een sluitende meerjarenraming bij de begroting 2013. In het vervolg van deze nota zal eerst een nader beeld worden geschetst van het verwachte structurele tekort voor 2013 tot en met 2017. Deze vormen de kaders voor de begroting 2013, die momenteel wordt opgesteld. In de bijlagen vindt u de meerjarenraming zoals wij die nu voorzien. In de uiteindelijke begroting 2013 zal deze worden bijgesteld naar aanleiding van de laatste inzichten, waaronder de effecten van de septembercirculaire. Na het schetsen van het financiële tekort zal een aantal mogelijke mutaties en maatregelen worden beschreven, die het tekort zouden kunnen beïnvloeden. Hierbij is gebruik gemaakt van de B-lijst uit het bezuinigingstraject in 2011. Deze voorstellen zijn destijds wel onderzocht, maar niet voorgesteld. De maatregelen van de A-lijst zijn, zoals u weet, verwerkt in de begroting 2012 en zijn momenteel in uitvoering. Bij de maatregelen zal worden beschreven wat het effect van de maatregel op de begroting kan zijn.

3

Financieel Beeld Na de komst van de junicirculaire en de eerste aanleveringen voor de begroting 2013 hebben we een aantal zaken verder kunnen uitwerken. Dit heeft vooralsnog geleid tot de concept meerjarenraming zoals u die in bijlage 1 kunt vinden. Deze meerjarenraming laat voor 2013 een verwacht tekort zien van € 284.000. Structureel sluit de meerjarenraming met een tekort van € 319.000 in 2017. In de tussenliggende jaren loopt het tekort nog verder op tot zelfs € 555.000 in 2015. In deze cijfers zijn de opties uit de perspectievennota (reconstructie buitenwegen en bermverhardingen, technische installatie zwembad -exclusief restwarmte- en een kunstgrasveld) verwerkt.

Structureel saldo kaderstelling

2013

2014

2015

2016

2017

284.208-

313.197-

555.919-

337.605-

319.324-

De verschillen tussen deze concept raming met een tekort in 2017 van € 319.000 en de € 273.000 die is genoemd in het collegevoorstel bij de junicirculaire 2012, zitten met name in een drietal opgevoerde posten. Het gaat hier om de tekorten van de WSW, de invoering van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) en een hogere raming voor personele lasten. Deze worden iets gecompenseerd door een lager tekort in het kader van de wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) en een lagere raming voor inflatie van prijzen en lonen in 2013, conform de junicirculaire. WSW Nu de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel is verklaard, is het de vraag welke gevolgen dit heeft voor de begroting van Ability en daarmee ook voor de gemeentelijke begrotingen. In de huidige meerjarenraming is voor 2013 rekening gehouden met een verder oplopende bijdrage aan Ability van € 53.000 structureel. De gemeentelijke bijdrage van Bedum (bovenop de rijksvergoeding) zou daarmee uitkomen € 145.000. Eventuele verder oplopende tekorten na 2013 waren niet in de meerjarenramingen meegenomen. Het Dagelijks Bestuur van Ability ziet zich vooralsnog genoodzaakt rekening te houden met een tekort voor Ability van 1,6 ME, zijnde het verwachte tekort in de huidige begroting van Ability voor 2015. Omgerekend naar Bedum, zou dit een bijdrage betekenen van ongeveer € 206.000. Dit betekent een verdere stijging van de bijdrage van € 61.000 structureel. Deze opstelling houdt het midden tussen een ongewijzigde Rijkssubsidie (informatie van o.a. VNG) aan de ene kant en de verwachting dat de verlaging daarvan met rond € 3.000,-- per medewerker toch, zij het later, zal worden doorgevoerd. Invoering RUD Zoals het nu lijkt, zal de invoering en deelname aan een RUD van de gemeente Bedum een bijdrage vragen van € 73.000. Daar tegenover staat dat de kosten die wij nu maken voor de inhuur van milieutaken ad € 29.000 bij het DEAL cluster, zullen kunnen vrijvallen. Per saldo zou dit derhalve leiden tot een uitzetting van circa € 44.000. De hogere kosten houden ook verband met de hogere eisen die van rijkswege worden gesteld. Op dit moment wordt gekeken hoe we de stijging van de lasten zo laag mogelijk kunnen houden. Personeelslasten Uit de opgestelde personeelsstaat voor 2013 bljkt een uitzetting ten opzichte van de ruimte in de meerjarenramingen van per saldo rond de € 20.000: tegenover een toename van € 59.000 4

staat een reductie van € 35.000 tot € 40.000. Aan de ene kant is er sprake van bovenformatieve inzet door de plaatsingsprocedure bij de ICT samenvoeging en als gevolg van gezondheidsklachten. Aan de andere kant is er sprake van een afkeuringsprocedure en kan de uitzetting worden beperkt door een vergoeding van het UWV van naar schatting € 20.000. Daarnaast wordt een deel van deze formatie ingezet op de bestrijding van zwerfvuil. We willen deze kosten (€ 15.000 tot € 20.000) grotendeels gaan toerekenen aan de afvalstoffenheffing. Deze biedt hiertoe de ruimte door een verlaging van de verwerkingstarieven. Inflatie lonen in prijzen De iets lagere raming voor loon- en prijsinflatie voor 2013 hebben een positief effect van ongeveer € 50.000 op de meerjarenramingen. De inflatiecorrectie voor de jaren na 2013 zijn vooralsnog conform de huidige meerjarenramingen gehouden. Afhankelijk van de septembercirculaire zullen de inflatiepercentages voor de jaren na 2013 zo nodig worden aangepast (zie ook blz. 9). Bovenstaande betekent een bezuinigingstaakstelling voor de komende begroting van ongeveer € 319.000. In de tussenliggende jaren zullen de tekorten dan moeten worden gedekt uit de algemene reserve. Er zijn echter ook nog enkele risico’s en onzekerheden, die er toe zouden kunnen leiden dat de tekorten en daarmee de bezuinigingstaakstelling nog verder oplopen. Deze worden in het volgende hoofdstuk van deze nota benoemd. Geconcludeerd mag echter worden dat er nog een behoorlijke opgave ligt om het geschetste structurele tekort weg te werken.

5

Risico’s en onzekerheden De nu voorliggende concept meerjarenraming bevat echter nog wel een aantal onzekerheden. Het is heel goed mogelijk dat deze moet worden bijgesteld. Een aantal van deze punten leggen wij hierbij aan u voor. Groenonderhoud Ability In de begroting 2012 is aangegeven dat het groenonderhoud door maatregelen (bijv. omvorming) weer met € 20.000 verlaagd moet kunnen worden. Deze maatregelen zullen echter incidenteel geld kosten. Deze middelen zijn nog niet beschikbaar. Verder zullen ook de contracten met Ability moeten worden aangepast. Hier zullen op korte termijn stappen in moeten worden gezet. WMO Hoewel het onderdeel begeleiding Awbz nog niet wordt gedecentraliseerd, verdwijnt er per 2013 al wel degelijk een en ander uit de Awbz. Die taken komen op het bordje van gemeenten te liggen. De verzorgingsfunctie wordt voor een deel per 2013 uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) geschrapt. De ouderen die daardoor niet meer voor verblijf in een verzorgingshuis in aanmerking komen, zullen voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen, zonder dat daar vooralsnog extra rijksbudget tegenover staat. De financiële impact hiervan is nog niet duidelijk. De kans dat de structurele verhoging van het budget bij de voorjaarsnota 2012 niet voldoende blijkt te zijn, is echter reëel. Samen met andere gemeenten zullen we bezien, hoe deze zgn. open eind regelingen kunnen worden beïnvloed. Septembercirculaire We weten uiteraard nog niet wat de septembercirculaire ons gaat brengen. We hebben echter de gewoonte deze nog mee te nemen in de op te stellen begroting van het nieuwe jaar. Dit kan nog enige verschuiving teweeg brengen. Realisatie bezuinigingen In de begroting 2012 is een fors bedrag aan bezuinigingen doorgevoerd, die nog niet allemaal zijn geëffectueerd. Voorbeelden hiervan zijn de bezuinigingen op de WMO, de toerekening van de veegkosten aan de rioolheffing/afvalstoffenheffing en de zelfwerkzaamheid van verenigingen aan clubgebouwen. Stelpost bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen In de meerjarenraming bij de begroting 2012 was een stelpost opgevoerd voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen. Hiervoor kregen we middelen in het gemeentefonds. Zeer recent is bekend geworden dat deze regeling van de baan is. De gevolgen voor het gemeentefonds kunnen we nog niet overzien. Om deze reden hebben we deze stelpost voorlopig gehandhaafd in de voorliggende concept meerjarenbegroting. Bij de vaststelling van de begroting zal de septembercirculaire bekend zijn en zullen we deze stelpost afvoeren. Regionalisering Brandweer De voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweertaken zijn in volle gang. Naar alle waarschijnlijkheid zullen hiermee frictiekosten gepaard gaan. De omvang hiervan is momenteel echter lastig in te schatten.

6

Wet BUIG Voor 2012 wordt de berekeningssystematiek weer in ere hersteld. In het bestuursakkoord was de uitkering een aantal jaren bevroren. Nu wordt de uitkering weer gebaseerd op het aantal bijstandsgerechtigden van 2 jaar eerder (t-2). Daardoor valt de uitkering hoger uit dan verwacht. Waarschijnlijk zal het tekort op de bijstandsproducten daardoor lager uitvallen dan 10%. Zoals het nu lijkt, kan het geraamde tekort worden teruggebracht van € 120.000 naar € 50.000. Echter, we zijn daarbij sterk afhankelijk van de ontwikkeling in het aantal bijstandscliënten. Wetsvoorstel HOF De Wet HOF (Wet houdbaarheid overheidsfinanciën) vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De beperking gaat gelden vanaf 2013. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de medeoverheden, want de beheersing van het EMU-saldo geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de Wet HOF aangenomen wordt, dreigen sancties voor gemeenten als ze te veel investeren. Recent heeft het CBP het tekort voor dit jaar becijferd op 2,7%. Dit betekent een beperking van de begrotingsvrijheid van decentrale overheden. Een gemeente die de EMU-tekortnorm overschrijdt, riskeert een boete, zelfs in het geval dat het rijk zelf geen boete heeft gekregen en zelfs als de totale Nederlandse overheid onder de tekortnorm van 3 procent blijft. De gevolgen voor onze gemeente kunnen we nu echter nog niet overzien.

7

Mogelijke mutaties en maatregelen In het vervolg van deze nota worden er puntsgewijs een aantal mogelijke mutaties en maatregelen benoemd met hun mogelijke gevolgen voor het begrotingssaldo. Daarbij gaan we eerst in op de mogelijke bezuinigingen uit de bezuinigingsronde in 2011, die wel zijn onderzocht, maar destijds niet zijn voorgesteld, de zogenaamde B-lijst. Van deze lijst zullen alleen de meest in het oog springende worden benoemd. Het gaat hier om mogelijkheden; Indien hiervoor draagvlak is bij de raad, dan dient nader onderzoek en overleg met de betrokken instellingen plaats te vinden. In de gevallen dat onderzoek nodig is, zal uitvoering pas na 2013 kunnen plaatsvinden. Maatregelen van B-lijst: •

•

•

•

•

•

Verdere verhoging van de secretarieleges. In de begroting 2012 waren de secretarieleges reeds verhoogd met een totale extra opbrengst van € 20.000. Er is ongeveer € 50.000 ruimte voor verdere verhoging van de secretarieleges, zonder de 100% kostendekkendheid te overschrijden. Daarbij is dan rekening gehouden met de producten waarvoor maximale tarieven zijn vastgesteld. Gelet op de lastenverhoging die hiermee gepaard gaat, stellen we een verhoging met € 25.000 voor. Keuzen maken in de voorzieningen. Het aanbod van de muziekschool zou bijvoorbeeld beperkt kunnen worden tot de Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de ondersteuning van de muziekkorpsen. Op termijn zou hiermee een besparing van ca. € 50.000 gerealiseerd kunnen worden. Echter, er zal sprake zijn van frictiekosten, aangezien een groot deel van de lasten van de muziekschool bestaat uit salarislasten. Er zal derhalve sprake zijn van wachtgelden. Voor een helder beeld: De totale subsidie van de muziekschool is ongeveer € 110.000, plus ‘gratis huisvesting’ in De Meenschaar. Vermindering van de wethoudersformatie met bijvoorbeeld 0,25 fte naar 2,0 fte zou ongeveer € 20.000 opleveren. Op zich zou dit in lijn zijn met de inkrimping van het aantal zetels in de Kamers en andere staten/raden. Dit zou echter pas kunnen bij de verkiezingen in 2014. Bovendien zal een dergelijke maatregel een resultante zijn van politieke afwegingen tijdens de coalitievorming. Sluiting van de sportvelden en de bijbehorende accommodatie in Onderdendam levert een structureel voordeel op van € 13.000. Daarbij moet dan wel activa ineens worden afgeschreven ten laste van de algemene reserve. We willen daarnaast ook kijken of reductie van andere sportaccommodaties haalbaar is. De effecten van ontgroening zullen daarbij worden betrokken. Op de stelposten wordt jaarlijks structurele ruimte van € 5.850 gereserveerd voor kapitaallasten in het kader van cofinanciering van ILG projecten. Deze ruimte loopt nu jaarlijks verder op. Voor de komende 5 jaar betekent dat een structurele ruimte van € 29.000. Wij stellen voor, vanwege de cofinanciering, deze post vooralsnog te handhaven. Op de stelposten wordt ook een jaarlijkse structurele ruimte gereserveerd voor stedelijke vernieuwing ter dekking van de kapitaallasten van € 5.800. Voor de komende 5 jaar betekent dit ook weer een structurele ruimte van € 29.000. Aangezien de ISV subsidie niet meer bestaat, worden deze middelen niet meer ingezet voor verwerving van dergelijke subsidies. Wel worden er verschillende herstructureringsprojecten voor een stukje uit gedekt. Deze middelen schrappen

8

•

betekent dat in de toekomst er minder dekking in de begroting is voor dit soort projecten en dat per project moet worden afgewogen of de ruimte kan worden gevonden. Dit lijkt ons een zuivere lijn. Voor de centrumplannen wordt jaarlijks de structurele ruimte in de begroting opgehoogd met € 25.000. Het bedrag voor 2011 was geschrapt. Uitgaande van de jaren 2010 en 2012 t/m 2017 betekent dit derhalve een structureel gereserveerde ruimte in de begroting van € 175.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar, staat dit gelijk aan een investeringsbedrag van 2,4 ME. Daarnaast zit, na aftrek van de reeds bestaande claims, er in het herstructureringsfonds momenteel ook nog ruim € 950.000. Afhankelijk van de verkopen in Ter Laan 4 kan hier de komende jaren (t/m 2020) nog ongeveer 2,1 ME aan worden toegevoegd. Deze dotaties zijn uiteraard onzeker gezien de niet al te positieve economische situatie. Over onze bijdrage op basis van de planvorming van betrokken vastgoedeigenaren/ondernemers hopen we in de loop van dit najaar meer duidelijkheid te krijgen. Dan kan ook een betere afweging worden gemaakt of het verantwoord is een deel van de gereserveerde middelen te schrappen.

Voor de volledigheid is de B-lijst met bezuinigingsmogelijkheden als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. Zonder de bezuinigingsexercitie opnieuw te willen doen willen we nog een aantal andere mogelijke maatregelen benoemen die effect op het begrotingssaldo kunnen hebben. •

Uitgaande van het resultaat over 2011 van ongeveer € 816.000, dat is toegevoegd aan de algemene reserve, zou overwogen kunnen worden deze middelen in te zetten voor afboeking van vaste activa met maatschappelijk nut. Enige analyse van de activa leert ons dat dit kan leiden tot een verlaging van de kapitaallast met ruim € 100.000. Een overzicht van de mogelijk af te boeken activa posten vindt u in bijlage 4. Bij deze mogelijke maatregel moeten echter wel een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste moeten we ons realiseren dat een afwaardering nu betekent dat er in de toekomst een lagere vrijval van kapitaallasten zal zijn. Daarmee is er dan minder ruimte voor (vervangings)investeringen. Het is derhalve de last neerleggen in de toekomst. Ten tweede betekent deze maatregel een forse claim op de algemene reserve. Gezien het feit dat wellicht ook de tussenliggende jaren (waarin een fors oplopend tekort is te zien) in de meerjarenraming aan de algemene reserve onttrokken moeten worden en we daarnaast een buffer wilden aanhouden van € 600.000 voor noodzakelijke investeringen in het onderhoud van de openbare ruimte, schuilt er een risico in deze maatregel. Hoewel een exacte weergave moeilijk is te geven, vindt u een indicatie van het effect van deze maatregel op de Algemene Reserve hieronder uitgewerkt. Na aftrek van de voorgestelde maatregel, de bekende claims en rekening houdend met de vastgestelde minimale omvang en de vastgestelde extra buffer in de AR, blijft er nog enige speelruimte voor toekomstige ontwikkelingen over. Wij denken daarom dat de voorgestelde maatregel verantwoord is. Indicatie ruimte Algemene Reserve Saldo Algemene Reserve vrij aanwendbaar per 1-1-2013 Goekaarde af te waarderen activa t.l.v. AR Tekort tussenliggende jaren (na maatregelen) Overige claims 2013-2017

€ € € €

4.270.000 829.000250.000265.000-

9

•

•

•

• •

Saldo

€

2.926.000

Minimale omvang vrij aanwendbare AR Extra buffer (cf. nota weerstandsvermogen) 'Ruimte' Algemene reserve

€ € €

1.700.000600.000626.000

Een verdere verhoging van de OZB zou overwogen kunnen worden. Elke procent extra verhoging van de OZB opbrengsten levert ongeveer € 13.000 structureel op. Momenteel is er in de meerjarenramingen een stijging van 4,5% per jaar opgenomen. Dit is 1,5% boven de macronorm voor 2013 van 3%. De verhoging van 4,5% hebben we in de voorliggende meerjarenraming ook doorgetrokken naar 2017. Mochten echter ook andere gemeenten de OZB meer verhogen dan de macronorm en zou dit leiden tot een landelijke stijging van de OZB inkomsten van meer dan 3%, dan zal het meerdere worden gekort op het gemeentefonds. Wij stellen voor deze mogelijkheid in te zetten als sluitpost voor het sluitend maken van de begroting. Zoals hierboven reeds aangehaald, zullen de inflatiepercentages afhankelijk van de septembercirculaire eventueel nog moeten worden bijgesteld. Voor 2013 is het percentage aangepast naar de junicirculaire. Voor de jaren daarna is vooralsnog de lijn van de meerjarenraming uit de begroting 2012 aangehouden. Deze was voor de jaren 2014 e.v. 1,75%. Zouden we een voorschot op de septembercirculaire nemen en deze verwachting met 0,25% neerwaarts bijstellen naar 1,5%, dan zou dat een positief effect hebben op de meerjarenraming van ongeveer € 74.000. We gaan kijken of we meer kosten aan de afvalstoffenheffing kunnen toerekenen. Toerekening van de uren die worden ingezet voor zwerfvuil zouden wellicht € 15.000 tot € 20.000 structureel kunnen opleveren. Uitgezocht wordt nog welk deel van de uren toegerekend kan worden aan de afvalstoffenheffing. Hierbij kan lastenverhoging voorkomen worden door de aangekondigde verlaging van de verwerkingstarieven. In verband met een procedure voor gedeeltelijke afkeuring van een van onze medewerkers is het volgens ons verantwoord een vergoeding van het UWV te ramen ter hoogte van ongeveer € 20.000. De veiligheidsmonitor zou eens per 4 jaar in plaats van eens per twee jaar kunnen worden uitgevoerd. Deze middelen werden echter niet structureel geraamd en zullen daardoor het structurele saldo niet beïnvloeden.

10

Conclusie en aanbeveling Al met al kan gesteld worden dat er nog een aanzienlijke opgave ligt om te komen tot sluitende kaders voor het opstellen van de begroting 2013 en bijbehorende meerjarige ramingen. Het huidige concept met een geraamd tekort van € 319.000 in 2017 zou met de genoemde onzekerheden als de WSW, de WMO, etc. nog wel eens groter kunnen worden. Er zullen derhalve keuzes gemaakt moeten worden. De hierboven beschreven mogelijkheden zijn hier een aanzet toe. Wij stellen het onderstaande maatregelenpakket voor. Deze zijn in het voorgaande hoofdstuk nader toegelicht. Voorgestelde maatregelen: Verhoging secretarieleges Muziekschool beperken tot AMV Verminderen wethoudersformatie Sluiten sportvelden O'dam Reductie sportaccommodaties Stelposten stedelijke vernieuwing Centrumplannen Afboeken activa met maatschappelijk nut Verhoging OZB Iets lagere raming inflatie Toerekening zwerfvuil bestrijding aan afvalstoffenheffing Ramen vergoeding UWV Totaal voorgestelde maatregelen

€ € € € € € € € € €

25.000 50.000 20.000 13.000 PM 29.000 PM 100.000 PM 74.000 20.000 20.000 351.000

In de bijlagen treft u aan: • • • • •

Concept meerjarenraming; Concept investeringslijsten 2013-2017; Concept overzicht verloop reserve en voorzieningen; Lijst activa met maatschappelijk nut ; B-lijst bezuinigingen.

11

Bijlage 1: Meerjarenraming 2013

saldo MJB begroting 2012 Structurele mutaties voorjaarsnota 2012 Nog niet verwerkte mutatie Alg. uitk. 2012 - junicirculaire Programma 0 Algemeen bestuur Bijdrage Cevan i.l. Verkiezingen Inflatiecorrectie secretarieleges Front- en Midoffice en KCC Deelname benchmark 'waarstaatjegemeente.nl' Programma 1 Openbare orde en veiligheid Discriminatie Meldpunt Groningen Bestuurlijke functionaris Veiligheidshuis Veiligheidsmonitor Programma 2 verkeer,vervoer en waterstaat Fundering en verharden wegbermen buitenwegen

2014

lasten

baten

130.724

66.474 58.210 17.610

1.100-

lasten

2015 baten

2.158

lasten

2016 baten

2.555

lasten

2.600

7.500

7.500-

70.000 7.500

7.000

3.6563.6227.000-

7.000

2017 baten

lasten

baten

2.645

2.691

7.500-

7.500

7.000-

7.000

433.000

Programma 3 Economische zaken Inflatiecorrectie marktgelden

111

131

134

136

138

Programma 4 Onderwijs Leerlingenvervoer Programma 5 Cultuur en recreatie Inspectie bomenstand Inflatiecorrectie huur sportaccommodaties Verhoging sporttarieven (cf bezuinigingsvoorstel) De Beemden (besparing energie nav investeringen) NASB Taakstelling groenonderhoud (Ability)

20.00031.20220.000-

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Gebieds Gericht Werken (GGW) Omzetten PGB's (cf bezuinigingsvoorstel) Ability

11.8614.00052.843

5.000-

2.254 9.360

5.000 2.669 9.828

5.0002.716 20.639

2.764 -

2.812 -

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Versobering milieutaken (cf bezuinigingsvoorstel) Veegkosten aan rioolrechten (cf bezuinigingsvoorstel) Verrekening BTW in GRP Inflatiecorrectie Begraafrechten

5.000-

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Inflatiecorrectie bouwleges Programma 9 Financiën Stelpost: herstructureringsfonds Stelpost: korting op subsidies (cf bezuininigsvoorstel) Stelpost: inkrimpen formatie (cf bezuinigingsvoorstel) Stelpost: personele uitbreiding (tot 2014 niet invullen) Stelpost: efficiencykorting (cf bezuinigingsvoorstel) Stelpost: onderh. Clubgebouw (cf bezuinigingsvoorstel) Stelpost: stedelijke vernieuwing (kapitaallast) Stelpost: ILG cofinanciering (kapitaallast) Stelpost: salarissen (loonstijging) Stelpost: inflatiecorrectie (prijsstijging) Stelpost: kapitaallasten Stelpost: Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Stelpost: Toename tekort WSW Stelpost: Invoering RUD (frictiekosten) Stelpost: Personeelslasten (boventallig) Lager tekort wet Buig Mutatie reserves; dekking AR verharding bermen Inflatiecorrectie OZB Inflatiecorrectie hondenbelasting Inflatiecorrectie RZB Algemene uitkering: stand junicirculaire 2012

32.6802.104

28.9562.491

40.000 5.7002.535

2.579

2.624

2.604

3.084

3.138

3.193

3.249

50.000 39.90025.000-

25.000 23.68045.00020.000

25.000 23.088-

25.000 -

25.000 -

5.800 5.850 97.949 128.031 38.136-

5.800 5.850 99.464 130.271 31.639-

30.00020.0005.800 5.850 58.672 104.432 67.19930.000 33.000 59.000 70.000-

5.800 5.850 94.995 123.665 36.531

5.800 5.850 96.459 125.829 59.425-

6.000 11.000

55.000

433.000 71.065 1.001 47 254.967-

74.262 1.185 50 137.095

77.604 1.206 52 96.721-

81.096 1.227 54 329.614

84.762 1.248 57 169.946

Zwembad, kunstgrasveld (in kapitaallast) totaal saldo cumulatief

662.559 284.208284.208-

378.351

233.383 28.989313.197-

204.394

290.925 242.722555.919-

48.203

204.994 218.314 337.605-

423.308

249.246 18.281 319.324-

13

267.527

Bijlage 2: Investeringslijsten INVESTERINGSLIJST 2013

omschrijving

geraamde kosten

Programma 0 telefooninstallatie gemeentehuis 3 CV-ketels gymzaal De Vlijt 12 (MJOP) Programma 2 Reconstructie Waldadrift Reconstructie fietspad Waldadrift

50.000 17.341

compensabele btw

beschikking reserves

subsidies bijdragen inruil

7.424 2.769

netto investering

afschr. term.

afschr. + rente 4,50 %

overige lasten

0 0

totale jaarlijkse lasten

42.576 14.572

8 15

7.238 1.627

7.238 1.627

50.000

50.000

20

4.750

395.000 430.000

395.000 430.000

15 20

44.108 40.850

0 0

44.108 40.850

8.655

15

966

0

966

27.988 0

0 0

27.988 0

1.493.902

127.527

0

127.527

940.802

99.539

PM PM

Programma 3 Programma 4 IHP Programma 5 Installatie zwembad Kunstgrasveld Programma 6 CV-ketels kinderopvang Burchtstraat (MJOP) Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

8.655

553.100 0 1.504.096

Exclusief riolering

0

553.100 0 10.193

0

0

50 ann 15 ann

4.750

99.539

14

INVESTERINGSLIJST 2014

omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


Programma 0 vervanging Captor toegang en tijdregistratie Gebouw buitendienst -pompen, regeling en kleppen- (MJOP)

12.500 8.143

1.856 910

10.644 7.233

8 15

1.809 808

0 0

1.809 808

Programma 2 vervanging kleine zoutstrooier (van 2007) Vervanging Pick-Up (nu: Mitsubishi 97-BL-BX) Vervanging sneeuwploeg Vervanging grote zoutstrooier Bladveegapparatuur

20.000 18.250 11.500 30.000 12.000

3.193 2.155 1.708 4.455 0

16.807 16.095 9.792 25.545 12.000

10 7 10 10 10

2.437 3.024 1.420 3.704 1.740

0 0 0 0 0

2.437 3.024 1.420 3.704 1.740

Programma 4 IHP

50.000

50.000

20

4.750

Programma 5 vervanging toplaag De Beemden Verlichting kunstgrasveld Bedum

56.500 27.200

4.343

56.500 22.857

15 20

6.309 2.171

0 0

6.309 2.171

De Beemden -herstraten 165 m2 betonklinkers- (MJOP) De Beemden -TSA (warmtewisselaars)- (MJOP) De Beemden -div. armaturen + noodverlichting- (MJOP) voetbal Bedum -2 CV-ketels- (MJOP) voetbal Onderdendam -CV-ketel + boiler- (MJOP)

5.159 19.326 3.989 12.500 11.600

824 3.086 637 0 0

4.335 16.240 3.352 12.500 11.600

20 15 15 15 15

412 1.813 374 1.396 1.295

0 0 0 0 0

412 1.813 374 1.396 1.295

20.276 0

0 0

20.276 0

51.929

0

53.738

Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

400.700 0 686.866

Exclusief riolering

400.700 0 21.310

0

0

665.557 264.857

50 ann 15 ann 0

31.653

4.750

33.462

15


omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


Programma 0 Programma 2 Vervanging Kraan DAF 65 Vervanging Pick-up 9 - VBL - 03 Vervanging veegmachine

35.000 30.000 100.000

35.000 30.000 84.034

10 6 10

5.075 6.350 12.185

0 0 0

5.075 6.350 12.185

5.727 4.488

5.727 4.488

20 15

544 501

0 0

544 501

370.700 0

370.700 0

18.758 0

0 0

18.758 0

43.413

0

43.413

15.966

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Terreinverharding en -inrichting Voetbal O’dam (MJOP) Electrotechnische installatie (MJOP) Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

545.915 Exclusief riolering

15.966

0

0

529.949 159.249

50 ann 15 ann 126

0

24.655

24.655

16


omschrijving

Programma 0 Stoomcleaner buitendienst Programma 2 Vervanging busje afschr.7jr Vervanging busje 98-BT-XV

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


4.165

618

3.547

4

1.046

0

1.046

11.000 11.700

1.299 1.382

9.701 10.318

7 7

1.822 1.938

0 0

1.822 1.938

18.758 0

0 0

18.758 0

23.564

0

23.564

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

370.700 0 397.565

Exclusief riolering

3.299

0

0

370.700 0

50 ann 15 ann

394.266

83

23.566

0

4.806

4.806

17


omschrijving

geraamde kosten

Programma 0 Overhead deuren Gebouw buitendienst (MJOP) Programma 1 Blusvoertuig brandweer Standaard bepakking tankautospuit\ Aanschaf materiaal rampenbestrijding Programma 2 Vervanging Citroen Jumpy (nu 06-VXT-7) Vervanging Busje (nu 8-VBL-91)

compensabele btw



netto investering

66.272

66.272

P.M. P.M. P.M.

afschr. term.


20

overige lasten


6.296

0

6.296

15 8 15

23.000 26.000

23.000 26.000

7 7

4.321 4.884

0 0

4.321 4.884

12.632

12.632

20

1.200

0

1.200

370.700 106.100

370.700 106.100

18.758 9.879

0 0

18.758 9.879

538.432

39.043

0

45.339

167.732

20.284

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Terreinverharding en -inrichting Tennis Z’wolde (MJOP) Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

538.432 Exclusief riolering

0

0

0

50 ann 15 ann

16.701

18

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen Overzicht van reserves en voorzieningen (€)

saldo 1-1-2012 A. Algemene reserve Niet vrij aanwendbaar

Vrij aanwendbaar * bespaarde rente rentebestemming: - algemene dekking exploitatie GD - dekking begraafplaatsen

1.688.497,26 1.688.497,26

verwachte mutaties 2012 -24.368,00 -24.368,00

Jaar: 2012

saldo ultimo 2012 1.664.129,26 1.664.129,26

verwachte mutaties 2013





-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-284.208,00

-313.197,00

-555.919,00

-337.605,00

-319.324,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-54.845,00 -20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-7.500,00

-7.500,00

-7.500,00

saldo ultimo 2017 1.542.289,26 1.542.289,26

4.060.947,68 666.710,33 -80.203,62 -23.248,02

* rekeningresultaat 2011 * vst kadernota 2012: reconstructie buitenwegen en bermverhardingen * begrotingsresultaten meerjarenraming claims: * herijking pensioenvoorziening wethouders * bestemmingsplannen O'dam/Z'wolde/N'wolde * vj.nota 2010: realisatie midoffice en KCC * vj.nota 2010: rentelast grond Zuidwolde * co-financiering ILG 2011 - 2017 (meerjarenraming) * Elo Grunn externe kosten 2009/2010 * bijdrage kosten bijzondere bijstand * archiefwerkzaamheden * inventariseren archieven * externe subsidieverwerving * procesbegeleiding samenwerking in BMW-verband * incidentele posten begroting 2012 * verkeersveiligheidsplan * decentralisatie AWBZ begeleiding bw 04/2012 * modernisering Zijlvesterhoek bw

563.258,69 816.083,00

-433.000,00

-17.462,00 -31.235,00 -300.000,00 -54.845,00 -20.000,00 -84.000,00 -11.344,00 -11.180,00 -2.578,00 -5.443,00 -40.000,00 -26.605,00 -21.800,00 -21.600,00 -26.662,00

19

08/2012 * ontwerpjaarrekening Ability 2011 bw 11/2012 * vj.nota 2012: saldo

-34.507,00 -27.538,00 4.060.947,68

209.542,69

4.270.490,37

-384.015,00

-358.159,00

-600.881,00

-375.067,00

-356.786,00

2.195.582,37

pm -179.594,81 -179.594,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Bestemmingsreserves Frictie personeelskosten * storting * overige onttrekkingen

179.594,81

179.594,81 Spaarverlof * onttrekkingen

54.810,75 pm 54.810,75

Seniorenbeleid * storting (t/m 2013) * onttrekking

Kinderopvang

Groot onderhoud dorpshuizen *storting (vast bedrag)

pm

0,00

0,00

0,00

54.810,75

14.000,00 -33.631,83 -19.631,83

0,00

9.645,05 -9.645,05 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-91.392,74 -91.392,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.255.572,00 -1.255.572,00 0,00

pm pm

pm pm

pm pm

pm pm

pm pm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.650,95

-1.077,00 1.951,00 874,00

17.524,95

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

27.279,95

27.657,98 27.657,98

0,00

27.657,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.657,98

5.000,00 5.000,00

25.666,50

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

50.666,50

16.650,95

20.666,50 20.666,50

Gemeentelijk monumentenbeleid * onttrekking/herijking

pm

0,00

0,00

0,00 Instrumenten/uniformen * onttrekking (Brassband Heman) * storting (vast bedrag)

pm

0,00

91.392,74 91.392,74

Overlopende budgetten * toevoeging * onttrekking

pm

54.810,75

19.631,83

19.631,83 Wachtgeldverplichtingen bestuurders * onttrekking

pm 0,00

22.100,56

20

22.100,56 WWB-uitkeringen * onttrekking/toevoeging

22.100,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pm

pm

pm

pm

pm

108.352,25 0,00

0,00

pm

pm 0,00

0,00 pm

0,00 pm

0,00 pm

0,00 pm

108.352,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.352,25

110.383,00

29.755,00 pm 29.755,00

28.123,00 pm 28.123,00

30.225,00 pm 30.225,00

32.808,00 pm 32.808,00

32.240,00 pm 32.240,00

263.534,00

pm

pm

pm

85.855,00 24.528,00 pm 24.528,00

15.121,00 0,00

0,00

pm

pm 0,00

15.121,00

pm 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.121,00

1.533.848,12 -360.000,00 pm -50.000,00 1.533.848,12

Onderhoud begraafplaatsen * Herijking (rente) * onttrekkingen * kostendekkendheid tarieven

0,00

0,00

15.121,00 Herstructureringsfonds * onttrekking tbv gasfabrieklocatie * onttrekking pm * onttrekking begr.wijz 09/2012 * toevoegingen anders

0,00

0,00

85.855,00 Bovenwijkse voorzieningen Vogelzanglocatie * toevoegingen Vogelzanglocatie * onttrekkingen

0,00

pm

108.352,25 Bovenwijkse voorzieningen Ter Laan 4 * toevoegingen Ter Laan 4 * onttrekkingen

0,00

75.000,35

0,00 Bovenwijkse voorzieningen Bedrijventerrein * toevoegingen bedrijvenpark boterdiep fase 1/2 * onttrekkingen

0,00

0,00

75.000,35 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) * onttrekking/toevoeging

22.100,56

0,00 0,00

Bijzondere bijstand * onttrekking/toevoeging

0,00

-410.000,00

pm

pm

pm

pm

pm

1.123.848,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.123.848,12

487.679,95

21.945,60 -25.000,00 pm -3.054,40

21.808,13 -25.000,00 pm -3.191,88

21.664,49 -25.000,00 pm -3.335,52

21.514,41 -25.000,00 pm -3.485,59

21.357,54 -25.000,00 pm -3.642,46

470.970,10

489.431,93

489.431,93

23.248,02 -25.000,00 pm -1.751,98

21

541.721,00

Vervanging riolering *toevoeging *onttrekkingen

541.721,00

59.146,00 -124.136,00 -64.990,00

pm pm 476.731,00

0,00

pm -476.731,00 -476.731,00

pm pm

pm

pm

pm pm 0,00

pm pm 0,00

0,00

0,00

862.314,00

Onderhoud wegen * stortingen * vst kadernota 2012: reconstructie buitenwegen en bermverhardingen

pm

pm

pm

pm

-450.000,00

862.314,00

pm -450.000,00

412.314,00

-412.314,00 -412.314,00

-318.680,00 -318.680,00

0,00

0,00

852.212,36

pm

pm 0,00

pm

pm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

22.000,00 pm 22.000,00

22.000,00 pm 22.000,00

22.000,00 pm 22.000,00

22.000,00 pm 22.000,00

22.000,00 pm 22.000,00

962.212,36

243.000,00

243.000,00

243.000,00

243.000,00

243.000,00

-238.244,28 4.755,72

-358.920,24 -115.920,24

-265.305,92 -22.305,92

-212.639,60 30.360,40

-142.678,84 100.321,16

318.680,00

Bruggen * onttrekkingen

318.680,00

0,00

0,00

0,00

C. Voorzieningen 830.212,36

Voorziening wethouderspensioenen c.a. * storting t..l.v. de exploitatie * onttrekkingen

830.212,36 562.783,43

Onderhoud gemeentelijke gebouwen * jaarlijkse storting * onttrekking ivm overheveling nog niet uitgevoerd onderhoud * onttrekking conform MJOP gem. gebouwen

243.000,00 -372.839,99

562.783,43

-290.480,24 -420.320,23

142.463,20

139.674,32

359.081,23

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing * toevoegingen/onttrekkingen

pm 359.081,23

5.749.444,94 4.462.829,77 1.752.077,02 11.964.351,73

A. Algemene reserve B. Bestemmingsreserves C. Voorzieningen

saldo 1 januari rentebesparing (conform voorjaarsnota 2010: 4,75%)

22.000,00 pm 22.000,00

pm 0,00

pm

pm

pm

pm

359.081,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359.081,23

185.174,69 5.934.619,63 -1.505.639,36 2.957.190,41 -398.320,23 1.353.756,79 -1.718.784,90 10.245.566,83

-408.383,00 -378.662,40 26.755,72 -760.289,68

-382.527,00 -444.848,88 -93.920,24 -921.296,12

-625.249,00 33.840,49 -305,92 -591.714,44

-399.435,00 36.273,41 52.360,40 -310.801,19

-381.154,00 35.548,54 122.321,16 -223.284,30

3.737.871,63 2.239.341,56 1.460.967,91 7.438.181,11

10.245.566,83

9.485.277,15

8.563.981,03

7.972.266,60

7.661.465,41

7.661.465,41

4,75%

22

rentebesparing (cf vjnota 2012: 4,5% miv 2013)

4,50%

rentebestemming: * algemene dekking exploitatie G.D. * toevoeging bestemmingsreserve onderhoud begraafplaatsen saldo naar de algemene reserve vrij aanwendbaar ontwikkeling vrij aanwendbaar deel algemene reserve per ultimo dienstjaar

461.050,00

426.837,00

385.379,00

358.751,00

344.765,00

-74.885,00 -21.945,00

-73.789,00 -21.808,13

-72.692,00 -21.664,49

-71.596,00 -21.514,41

-70.499,00 -21.357,54

364.220,00

331.239,88

291.022,52

265.640,59

252.908,46

4.250.695,37

4.223.776,25

3.913.917,76

3.804.491,35

3.700.613,81

3.700.613,81

23

Bijlage 4: Lijst activa met maatschappelijk nut Activum Omschrijving 2450010 2450018 2450029 2450040 2450050 2450051 2650006

Totaal

Herstel Groningerweg Herstel Plattenburg Herinrichting Boterdiep OZ Bedum Herinrichting kern Bedum Herinrichting Boterdiep WZ/omgeving brug Z'wolde Reconstructie Schoolstraat Vijfjarenplan Openbare Verlichting

Boekwaarde Kapitaallast 1-1-2012 2012 122.426,00 19.859,00 130.448,00 15.362,00 98.852,00 10.866,00 122.756,00 13.093,00 105.389,00 10.655,00 87.013,00 10.247,00 162.175,00 23.030,00

829.059,00

103.112,00

24

Bijlage 5: B-lijst bezuinigingen Versie d.d. 10 mei 2011

Lijst onderzochte maar niet voorgestelde bezuinigingen College

Overzicht niet voorgestelde bezuinigingen per onderdeel/per programma: 2011

2012

2013

2014

2015

Interne bedrijfsvoering: Loonkosten Overige bedrijfsvoering

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Inkomsten/tarieven

0

59.000

59.000

59.000

59.000

Voorzieningen: Subsidies Programma 0 Algemeen bestuur Programma 1 Openbare orde en veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economische zaken Programma 4 Onderwijs Programma 5 Cultuur en recreatie Programma 6 Soc.voorz. en maatsch. dienstverl. Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 9 financiering en algemene dekking

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300

103.000 9.000 0 7.500 4.500 0 24.000 29.700 0 36.650 2.300

103.000 9.000 0 7.500 4.500 0 24.000 39.700 0 73.300 2.300

103.000 24.000 0 7.500 4.500 0 24.000 39.700 0 109.950 2.300

103.000 29.000 0 7.500 4.500 0 24.000 39.700 0 121.600 2.300

Totaal voorstellen

2.300

275.650

322.300

373.950

390.600

25

Loonkosten

Totaal Bedijfsvoering Onderwerp Totaal Inkomsten Onderwerp Verhoging secratarieleges naar maximale kostendekkendheid

Marktgelden naar 100% kostendekkendheid

2011

2012

2013

2014

2015 ev Consequenties

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

2011

2012 50.000

2013 50.000

2014 50.000

2015 ev Consquenties 50.000 De totale ruimte die bij de secretarieleges nog aanwezig is, voordat de maximaal toegestane kostendekkendheid is bereikt, is € 70.000. wij stellen voor de tarieven te verhogen tot een extra inkomst van € 20.000. Daarmee blijft nog een ruimte voor mogelijke verhoging van de tarieven over van ongeveer € 50.000.

3.000

3.000

3.000

3.000 Indien we alle kosten doorberekenen in de marktgelden, betekent dit een jaarlijkse extra inkomst van € 3.000. Er is echter reeds een discussie geweest m.b.t. de doorbelasting van de energiekosten. 100% kostendekkendheid kan betekenen dat de markt commercieel minder aantrekkelijk wordt voor exploitanten. Dan ontstaat het risico van teruglopende inkomsten.

0

2015 ev Consquenties 0

26

100% kostendekkend maken van de ltarieven voor evenementenvergunningen.

6.000

6.000

6.000

0

59.000

59.000

59.000

2011

2012

2013

2014

100.000

100.000

100.000

Geen participatie meer in de Avond Wandel 4 daagse

1.000

1.000

1.000

Alle kleine waarderingssubsidies laten vervallen

2.000

2.000

2.000

0

103.000

103.000

103.000

2011

2012

2013

2014 15.000

Totaal Subsidies Onderwerp St. gemeentelijke opvang vluchtelingen Voortbestaan muziekschool

Totaal

Programma 0 Algemeen bestuur Onderwerp Vermindering wethoudersformatie (0,25fte?)

6.000 Het 100% kostendekkend maken van de evenementenvergunningen levert € 6.000 aan extra inkomsten op. Leges voor een evenementenvergunning zullen daarbij echter ruim boven die van andere gemeenten uitkomen. Bovendien kunnen die lastenverhogingen weer bij de gemeente terugkomen als verzoeken om meer subsidie

59.000

2015 ev Consquenties Uitgezocht wordt of hogere korting dan 10% mogelijk is 100.000 Voortbestaan muziekschool. Beperken tot basisvorming? Geen subsidie meer verstrekken zou een extra besparing van € 100.000 opleveren. Daarbij moet echter wel rekening gehouden worden met wachtgelden. 1.000 Traditie en bewegingsstimulans verdwijnt. Deelnemersaantal zal wellicht teruglopen. 2.000 Stimuleert niet tot lokale initiatieven op o.a. cultureel of recreatief terrein. 103.000

2015 ev Consquenties 20.000 Verhoging werkdruk wethouders. Bij 0,25 fte ongeveer € 20.000 besparing. Kan pas na de volgende verkiezingen en zal afhankelijk zijn van de te vormen coalitie

27

Internationale contacten niet meer onderhouden

Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid Onderwerp Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderwerp Gladheidsbestrijding. Veel minder wegen strooien. Alleen belangrijke hoofdwegen. Weggebruiker heeft een eigen verantwoordelijkheid. Totaal

Programma 3 Economische zaken Onderwerp Promotiedagen. Niet of in samenwerking in BMW verband.

Totaal

Programma 4 Onderwijs Onderwerp

9.000

9.000

9.000

0

9.000

9.000

24.000

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

2011

2012 7.500

2013 7.500

2014 7.500

0

7.500

7.500

7.500

2011

2012 4.500

2013 4.500

2014 4.500

0

4.500

4.500

4.500

2011

2012

2013

2014

9.000 We laten de banden met de partnergemeenten los. Betekent een extra besparing van € 9.000. Gevolgen voor externe beeldvorming en internationale solidariteit. 29.000

2015 ev Consquenties 0

2015 ev Consquenties 7.500 Mindere dienstverlening, maar ook milieuwinst.

7.500

2015 ev Consquenties 4.500 BVGB beschouwt dit als een belangrijk middel voor de promotie van Bedum en de versteviging van netwerken.

4.500

2015 ev Consquenties

28

0

0

0

0 Daar waar wettelijk mogelijk wordt nu al een eigen bijdrage gevraagd. Kortom, geen extra inkomsten te genereren. De hogere kosten in verband met het huidige contract voor leerlingenvervoer zijn daarnaast nog niet structureel geraamd. Dit zal een verhoging van de lasten voor het leerlingenvervoer met zich mee brengen.

0

0

0

0

0

2011

2012 PM

2013 PM

2014 PM

PM

PM

PM

Leerlingenvervoer, eigen bijdragen

Totaal Programma 5 Cultuur en recreatie Onderwerp Afstoten van reststroken openbaar groen

Sportvoorzieningen beoordelen op noodzakelijkheid.

Verhoging zwemtarieven

2015 ev Consquenties PM Afstoten openbaar groen betekent uiteraard ook minder onderhoudskosten. Er zijn echter weinig reststroken die daar nog voor in aanmerking komen, wat betekent dat dit weinig zal opleveren. PM Minder aanbod sportvoorzieningen. Sportvoorzieningen beoordelen op het gebruik. Aan de hand hiervan beoordelen op noodzaak. Onderzoek wijst uit dat de gymzalen en de sporthal elke avond bezet zijn (ma t/m vrij). Daarnaast zijn de gymzalen overdag alle in gebruik door de basisscholen. Burgers gaan wellicht uitwijken naar andere locaties voor bijvoorbeeld de zwemlessen. Is overigens voorbehouden aan het bestuur van de stichting. Zou dan ook moeten worden doorvertaald in de subsidie. De zwemtarieven verhouden zich overigens op vergelijkbaar niveau tot omliggende vergelijkbare voorzieningen.

29

Zwembad (energie)

Energie (€ 110.000). Onderzoek naar energiezuinigere systemen is inmiddels ingezet. Lasten van de investering zijn echter ongeveer gelijk aan de besparing in energiekosten. Levert derhalve geen extra besparing op.

Afschaffen vergunningsplicht kap bomen. Vervangen door het opstellen van een lijst met beeldbepalende bomen en kapmelding.

4.000

4.000

4.000

20.000

20.000

20.000

20.000 Afbreuk aan voorzieningenniveau van het dorp. Formatie zou wellicht kunnen worden ingezet op openbaar groen. Deze bezuiniging is exclusief uren en tractie. Hierbij ook aandacht schenken aan eigendom en onderhoud. Ureninzet op dit complex is 440 uur. Het terrein is eigendom van het NUT en kan worden teruggegeven. De geactiveerde investeringen zullen dan ineens moeten worden afgeboekt, wat incidentele lasten met zich mee brengt. Indien de besparing op de kapitaallast ook wordt meegerekend, komt de besparing op ongeveer € 20.000.

24.000

24.000

24.000

24.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Onderwerp 2011 2012 2013 Aanscherpen beleid bijzondere bijstand PM PM

2014 PM

Sluiten sportveld/gebouw Onderdendam.

Totaal

Verhogen eigen bijdragen WMO

0

4.000 Minder uren.De besparing weegt echter niet op tegen de kosten van onderzoek en beschrijving.

2015 ev Consquenties PM Budget is bescheiden. Wordt de laatste jaren overschreden. Dit wordt momenteel onderzocht. Er is echter sprake van een tekort op de WMO, dat we zodoende proberen te beperken.

30

Verlagen vrije zones collectief vervoer

PM

PM

PM

10.000

20.000

20.000

20.000 Onmogelijk op dit terrein een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave. Zal een hele opgave worden de rijkskorting op te vangen. De nu geraamde extra gemeentelijke middelen (bovenop de rijksvergoeding) bedragen € 70.000.

Sociale recherche. Uittreden uit samenwerkingsverband Groningen

9.700

9.700

9.700

9.700 Mede dankzij investeringen aan de voorkant van het traject, is hier de laatste jaren weinig gebruik van gemaakt.

Aanscherpen beleid. Meer indiceren, extra kosten, meer afwijzingen? Herindiceren mensen met een individuele vervoersvoorziening.

PM

PM

PM

PM Mogelijkheden worden onderzocht in het kader van"de kanteling in werkwijze" volgens VNG model

Spreekuurlocatie beschikbaar stellen voor SCIO keuringen.

PM

PM

PM

PM Mogelijkheden worden onderzocht in het kader van"de kanteling in werkwijze" volgens VNG model

Terugdringen administratieve lasten (vereenvoudigen aanvragen, snelbalie en digitalisering verbeteren). Kwijtschelding gemeentelijke belastingen inperken Opzeggen abonnement Invis

PM

PM

PM

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

PM Dit kan niet zonder investeringen. De besparing wordt daarmee onzeker. 5.000 Terug naar 90% ? Besparing ± 5.000. 5.000 Besparing 5.000. Zou dan moeten worden opgevangen via Regelhulp. Dit moet dan wel gekoppeld worden aan onze site. Hier zullen ook kosten mee gemoeid gaan. Nader onderzoek is noodzakelijk.

29.700

39.700

39.700

Sociale werkvoorziening, Niet duurder. Korting rijk opvangen

Totaal

0

PM Nu 5 vrije zones. Max. worden 900 zones verstrekt. Verplicht is zo rond de 700. Er zijn maar weinig mensen die meer krijgen dan die verplichte 700. Beperking levert dus weinig op. De werkelijke kosten minus de eigen bijdrage declareert de vervoerder maandelijks achteraf bij de gemeente.

39.700

31

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Onderwerp

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Onderwerp 2011 Qua handhaving alleen de echte excessen aanpakken.

2012 pm

2013 pm

2014 pm

Budget voor cofinanciering ILG schrappen

5.850

11.700

17.550

Totaal


0

2015 ev Consquenties pm Besparing op formatie. 23.400 Hiervoor staat op de prioriteitenlijsten jaarlijks € 80.000 geraamd, met een kapitaallast van € 5.850.

Budget voor Stedelijke vernieuwing schrappen

5.800

11.600

17.400

23.200 Hiervoor staat op de prioriteitenlijsten jaarlijks € 60.000 geraamd, met een kapitaallast van € 5.800.

Niet, later of anders uitvoeren Centrumplan

25.000

50.000

75.000

75.000 Naast het 1 jaar uitstellen van reserveren voor structurele lasten van het Centrumplan, kan dit ook voor de jaren na 2011. Daarnaast rijst de vraag hoe lang je door gaat met het creëren van structurele ruimte in de begroting. Momenteel zijn alleen de investeringslijsten t/m 2014 vastgesteld.

Totaal

Programma 9 financiering en algemene dekking Onderwerp

0

36.650

73.300

109.950

2011

2012

2013

2014

121.600


32

Van 2 naar 4 jaarlijkse hondencontrole

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300 Van 2 naar 4 jaarlijkse controle. Hier staat tegenover dat er na een controle meer honden worden aangemeld, wat ook weer extra inkomsten betekent. Dit ook koppelen aan een verhoging van het tarief. Als het tarief wordt verhoogd, dan geen vermindering van de controles. Als alternatief voor de hondenbelasting zou de belasting ook opgenomen kunnen worden in een extra verhoging van de OZB. Dit zou echter een extra verhoging van de OZB betekenen met cica 4%.

Totaal

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

33

Kadernota begroting

Recommend Documents