Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Stichting Primo Schiedam Kerklaan 29 3121 KC Schiedam 010 - 426 04 46 [email protected] www.primoschiedam.nl

2 Jaarverslaggeving Primo SChiedam

Voorwoord Met dit jaarverslag van Stichting Primo Schiedam legt de bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel, de medezeggenschapsraden en de gemeente Schiedam. Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Het verslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad en onze samenwerkingspartners met het verzoek om te reageren. Dit jaarverslag informeert u over het algemene instellingenbeleid. We geven aan welke activiteiten zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat we hebben gedaan om de doelen die we ons stelden, te verwezenlijken We gaan daarbij de thema’s af van ons beleidsplan en jaarplan: 1. Onderwijs en kwaliteit 2. Personeel en organisatie 3. Public Relations en strategie 4. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting 5. ICT en mediawijsheid 6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering Voor Primo Schiedam is 2012 een jaar geweest waarin vele nieuwe initiatieven zijn gestart en andere werden voortgezet. Met plezier samenwerken, van elkaar leren en elkaar blijven inspireren, was de uitdaging! Dit is wat mij betreft zeker gelukt in 2012. Peter Jonkers Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam


1. onderwijs en Kwaliteit


Alle scholen hebben hun eigen onderwijsontwikkelingen beschreven in hun jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag. Op bestuursniveau zijn voor het jaarplan van 2012 voornemens geformuleerd die scholen op hun eigen manier hebben geïmplementeerd of gaan implementeren in 2013. Verlengde Leertijd In 2012 hebben De Peperklip, De Troubadour en De Kring verlengde leertijd (VLT) ingevoerd. De Taaltuin heeft gebruikgemaakt van de eerdere subsidieregeling en haar VLT-project voortgezet. Zij zal in 2013 ook gebruik gaan maken van de nieuwe regeling. Opbrengstgericht werken In mei 2012 heeft het bestuur de notitie ‘Opbrengstgericht werken binnen Primo Schiedam’ geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Alle scholen hebben intensief gewerkt aan het verder vormgeven hiervan. De Singel, De Peperklip, De Klinker, Wijkschool de Gorzen, De Troubadour en Het Startblok hebben gewerkt aan het Focus-traject van de Universiteit van Twente. Andere scholen hebben op een andere manier begeleiding afgenomen. Onderwijsresultaten Tien van de elf scholen scoorden binnen de inspectienormen van de Cito-eindtoets. De tussenopbrengsten zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. Er is naar voren gekomen dat het opstellen van groepsdocumenten op iedere school de volle aandacht heeft. Het is nog niet zover dat in alle groepen concrete doelen zijn gesteld als het gaat om de leerwinst op alle basisvakken. Dit wordt de uitdaging voor 2013. De scholen hebben in 2012 gewerkt aan het ontwikkelen van groepsdocumenten. Hierin wordt het onderwijs door leerkrachten voorbereid op basis van arrangementen voor groepen kinderen met gelijke onderwijsbehoeften. Alle scholen hebben in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel geformuleerd en er is hard gewerkt aan het opzetten van ondersteuningsteams.

5 Jaarverslaggeving Primo SChiedam onderwijs en Kwaliteit

Inspectiebezoeken In 2012 werden De Kring, De Taaltuin, Het Windas. Montessorischool Schiedam en sbo De Poldervaart bezocht door de inspectie. De bezochte scholen behielden hun basisarrangement. Sbo De Poldervaart verwierf zich weer een basisarrangement. Ook De Violier heeft in 2012 heel hard aan haar onderwijskwaliteit gewerkt. Hierdoor heeft ook zij inmiddels (in april 2013) weer een basisarrangement gekregen. Onderwijs aan hoog- en/of meerbegaafde leerlingen Voor wat betreft hoog- en/of meerbegaafdheid hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met directeuren en intern begeleiders. De Singel en De Peperklip hebben al groepen waar hoog- en/of meerbegaafde leerlingen een aantal schooluren per week uitdagende stof krijgen aangeboden. Er wordt momenteel onderzocht of er nog meer plusklassen kunnen worden opgestart.

André Kuipers spreekt vanuit de ruimte de leerlingen toe. De leerlingen van de plusklas van obs De Singel hebben een prijs gewonnen. Zij hebben onder de naam ‘PATSNAT & the Neutrino’s’ hun versie van een ruimteschip gemaakt en deze ingezonden. André Kuipers heeft ze vanuit de ruimte als winnaar uitgeroepen.

Tweetalig onderwijs De Klinker en De Taaltuin zijn in 2012 gestart met het aanbieden van Engels in alle groepen van de school. Passend onderwijs Alle Primo-scholen hebben in 2012 een zorgprofiel opgesteld. Daarnaast hebben de scholen gewerkt aan het formeren van ondersteuningsteams. Deze ondersteuningsteams waarin Weer Samen Naar School, Schoolmaatschappelijk Werk, de jeugdverpleegkundige en op aanvraag andere externen zitting hebben, bespreken de hulpvraag van kinderen waarvan de ontwikkeling niet naar wens verloopt. De volgende stap is dat wordt onderzocht of deze teams de rol van CLZ gaan overnemen. Of anders gezegd: dat verwijzingen meer op scholen zelf gaan plaatsvinden. Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling Alle scholen hebben zich in 2012 georiënteerd op een leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan worden gevolgd. De meeste scholen hebben voor Zien van Parnassys gekozen. Invoering Leerlingadministratiesysteem Parnassys Alle scholen hebben gewerkt aan de verdere inrichting van Parnassys. Het eenduidig gebruik van Parnassys behoeft ook het komende jaar aandacht. Met name het gebruik van Parnassys voor het analyseren van toetsgegevens op bestuursniveau, moet nog beter worden ingericht.


onderwijs en Kwaliteit

2. Personeel en Organisatie


Personeel en organisatie Onderwijs en kwaliteit staan bij Primo Schiedam hoog in het vaandel. Dit betekent onder andere dat er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteiten van alle medewerkers. De ontwikkeling van de competenties van medewerkers hebben conform het jaarplan 2012 geleid tot veel activiteiten. De competenties werden niet alleen ontwikkeld door deskundigheidsbevordering en coaching, maar ook door blijvend inspiratie op te doen in en buiten de klas. Hoogtepunt was de Dag van de Leraar. Tijdens deze Primo-dag stond het thema ‘Inspiratie’ centraal. Antwoorden op vragen als: door wie of wat word jij geïnspireerd? En waar zou jij je verder in willen ontwikkelen?, zijn verwerkt in briefkaarten naar de directeurbestuurder en zijn persoonlijk beantwoord. De kaarten hebben ook geleid tot het in kaart brengen van zoveel mogelijk competenties en inspiraties van medewerkers. Dit zal de basis zijn voor verdere talentontwikkeling en het gebruiken van elkaars competenties. Een ander belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de competenties is de gesprekkencyclus. Op alle scholen worden gesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers. De gespreksverslagen worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier van elke medewerker. Verder is door de werkgroep Personeel het Handboek personeel geactualiseerd en digitaal beschikbaar gemaakt op het portaal.

Kengetallen Ten opzichte van 2011 is het ziekteverzuim licht gedaald van 5,80 % naar 5,43 %. Dit is onder andere het resultaat van gericht verzuimbeleid op de scholen. Maar we zijn er nog lang niet. We blijven ons inzetten op de verlaging van het ziekteverzuim. Ziekteverzuim Gemiddeld Kort Middel Lang

2008 2009 2010 2011 2012 3,48% 4,20% 5,23% 5,80% 5,43% 1,17% 1,08% 1,16% 1,13% 0,90% 0,69% 0,64% 0,82% 0,70% 1,23% 1,62% 2,48% 3,25% 3,97% 3,3%

Man/vrouw in fte Totaal Man Vrouw

2008 2009 2010 2011 2012 310 300 311 318 300 65 60 64 67 64 245 240 247 251 236

Leeftijdsopbouw in fte <24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

2008 2009 2010 2011 2012 26 21 27 17 11 94 93 98 99 93 67 59 57 60 61 91 91 90 85 79 24 27 28 42 44 8 9 11 15 12


Personeel en Organisatie

Jaarverslag Raad van Toezicht In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit: Cor van Tilborg, voorzitter Anneke Elenbaas - van Ommen, vicevoorzitter Eef Collignon Conny Ouwerkerk Jaap van Berge De Raad van Toezicht (RvT) heeft in totaal zes keer vergaderd in 2012. In februari 2012 heeft de RvT, tijdens een tweedaagse, haar eigen functioneren in 2011 geëvalueerd en haar prioriteiten gesteld voor 2012. Dit gebeurde onder begeleiding van de KPC Groep, een centrum voor kennisinnovatie in het onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat de RvT in 2012 al haar reglementen en documenten heeft getoetst en waar nodig heeft aangepast. Ook is er in onderling overleg een toetsingskader ontwikkeld. Tijdens de RvT-vergaderingen is er geadviseerd en toezicht gehouden op de zes beleidsterreinen van Primo Schiedam, te weten: onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, pr en communicatie, ICT en mediawijsheid De RvT heeft gehoor gegeven aan haar voornemen om een overleg bij te wonen van de GMR en de directeuren. Tijdens het directeurenoverleg is er gebrainstormd over de ideale school van de toekomst. Op deze manier heeft de RvT bijgedragen aan de visie-ontwikkeling van Primo Schiedam. De RvT heeft haar goedkeuring gegeven aan de jaarverslaggeving 2012, de begroting en het jaarplan 2013. Als externe accountant heeft zij Ernst en Young Accountants aangewezen. Zij heeft kunnen constateren dat er binnen Primo Schiedam hard wordt gewerkt om de voorgenomen doelstellingen te bereiken. Daarbij is er toegezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de rechtmatige verwerving, doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen. De organisatie blijkt financieel in 2012 in control: het resultaat viel binnen de begroting en datgene wat gedurende het jaar was voorspeld in de financiële rapportages. Aan het eind van 2012 zijn de afspraken omtrent de uitvoering van het strategisch beleid met de bestuurder geëvalueerd en beoordeeld. Op basis hiervan zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het schooljaar 2012-2013.



Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad In het kalenderjaar 2012 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vier keer bijeen geweest (op 20 febr., 5 juni, 27 sept. en 19 nov.). Alle vergaderingen vonden plaats op een andere school van onze stichting. In de GMR zijn alle 12 openbare basisscholen vertegenwoordigd. Elke school heeft zitting in de raad met 1 lid van de oudergeleding en 1 lid van de personeelsgeleding. Het dagelijks bestuur van de GMR werd in 2012 gevormd door Peter van Mil (voorzitter) en Ronald Ruseler (secretaris/penningmeester). Tijdens de vier vergaderingen kwamen vele onderwerpen ter sprake. Behalve de steeds terugkerende vergaderitems, zoals de stand van zaken van de formatie, de begroting en het jaarverslag van de stichting, waren er ook tal van nieuwe vergaderonderwerpen. Een greep uit deze agendapunten: Portal (het nieuwe computernetwerk), social media, het voornemen van de gemeente om de onderwijsprestaties te verbeteren, het klokkenluidersreglement, MR-reglement en passend onderwijs in ons samenwerkingsverband WSNS. Tijdens de laatste vergadering in november is er gesproken over het overleg tussen de Raad van Toezicht en de GMR. Hieruit kwam het idee naar voren om de wijze van vergaderen van de GMR te veranderen. De GMR gaat meer gebruikmaken van de knowhow en de specialismen van haar leden. Later, in 2013, moet een en ander zijn beslag krijgen. Met dit voornemen werd het vergaderjaar 2012 afgesloten.



3.Public Relations en Strategie

In 2012 is er vanuit Primo Schiedam veel aandacht geweest voor overleg met andere schoolbesturen en de gemeente. Dit in het kader van het dalende leerlingaantal de komende jaren en het toenemend aantal scholen dat onder de opheffingsnorm komt. Dit overleg heeft helaas niet geleid tot een betere samenwerking op dit punt. Dit betekent dat Primo Schiedam wel in overleg zal blijven gaan op dit punt, maar in 2013 haar eigen plannen maakt om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven geven in schoolorganisaties van voldoende omvang.


Public Relations en Strategie

Leerlingenaantal Het totaal aantal leerlingen is conform de prognose licht gedaald met vijf leerlingen. De komende jaren zal het leerlingenaantal nog een lichte daling laten zien.

13GL De Peperklip 13LM De Singel 13QF Wijkschool De Gorzen 13XQ02 Montessorischool Schiedam 13XQ Annie M.G. Schmidt 14AZ De Kring 14EC Het Startblok 14GW De Taaltuin 14XU Het Windas 15EJ De Troubadour 15HT De Violier 15KN ODBS De Klinker-Schiedam

1 43 94 8 18 13 21 34 14 44 16 34 34

Totaal 2 3 4 5 6 7 8 2012 45 46 44 33 33 37 37 319 102 106 108 111 113 100 101 835 12 15 7 12 14 6 11 85 17 17 9 13 2 13 6 95 24 15 12 23 6 18 28 139 30 20 19 22 24 19 21 176 53 65 50 56 41 37 35 371 21 20 17 20 31 18 19 160 40 26 27 30 31 26 41 265 16 13 8 9 12 13 13 100 42 45 51 74 62 56 58 422 38 39 51 49 51 50 70 382

2011 334 827 77 82 139 166 365 182 248 102 433 395

2010 344 803 87 65 149 174 357 192 245 102 450 421

19VE De Poldervaart

3

1

114

133

Het aantal leerlingen per school per leerjaar

Totaal

13

17

6

23

28

12

110

376 441 440 420 458 443 421 452 3459 3464 3522

Samenwerking met openbaar onderwijs Vlaardingen/ Maassluis In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor een gezamenlijke huisvesting van de stafbureaus van Stichting Wijzer, het openbaar voortgezet onderwijs Vlaardingen en Schiedam (OSVS) en Primo Schiedam. Het is daarbij de bedoeling dat de stafbureaus van Stichting Wijzer en Primo intensief zullen gaan samenwerken. Dit moet in de tweede helft van 2013 zijn beslag gaan krijgen.

12

Nieuwe websites voor de scholen In 2012 is hard gewerkt om onze website opnieuw vorm te geven. Evenals de websites van zes scholen. Iedere website heeft een zelfde, herkenbare opzet, terwijl de vormgeving per school verschilt en iedere school zijn eigen gezicht heeft. De overige scholen volgen in 2013.

Jaarverslaggeving Primo SChiedam Public Relations en Strategie

4. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

Algemeen In 2012 is gewerkt aan het opstellen van een meer jaren onderhoudsplan voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Hierin is zowel het binnen- als het buitenonderhoud opgenomen. Dit laatste wordt in 2015 doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen, maar is vooralsnog de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Peperklip • nieuwe gietvloeren in de toiletgroepen • nieuwe digitale schoolborden (touchscreens) in 5 lokalen

De Taaltuin • gereedmaken voor tijdelijk gebruik van het schoolgebouw aan de Nieuwe Damlaan 762; • verhuizing naar de tijdelijke huisvesting • sloop van de oude schoolgebouwen aan de Thorbeckesingel 2 en de Dr. Kuyperlaan 12a De Singel • Voorbereiden van de nieuwbouw van het Kindcen• onderzoek van locaties voor de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Singel 5 trum waarin De Taaltuin vanaf de zomer 2014 zal zijn gehuisvest • voorbereiden van tijdelijke huisvesting voor de locatie Singel 5 • realiseren van 2 noodlokalen op het schoolplein Het Windas • ingebruikname van 2 lokalen in het schoolgebouw bij het schoolgebouw aan de Singel 5 aan de Schiedamseweg 65 De Kring • herstel van de erfafscheiding De Violier • nieuwe gietvloeren in de toiletgroepen • onderhoud aan de houten traptreden Montessorischool Schiedam • buitenschilderwerk De Klinker Het Startblok • nieuwe inrichting van het schoolplein (sportplein) • vervangen systeemplafonds en verlichting • toiletrenovatie • schilderwerk • vervangen vloerafwerking De Poldervaart • werkbladen t.b.v. computerwerkplekken • toiletrenovatie • plaatsen keukenblokken in lokalen • verwijderen noodlokalen op het schoolplein • plaatsen van nieuwe digitale schoolborden (touchscreens)

13 Behoud Jaarverslaggeving Primo SChiedam en uitbouw volwaardige huisvesting

5. ICT en MediaWijsheid

SharePoint In 2012 is geïnvesteerd in de verdere opzet van een Webportaal in SharePoint ten behoeve van de samenwerking tussen bestuur, stafbureau en scholen. Daarnaast heeft iedere medewerker een Primo Schiedam e-mailadres gekregen. Ook onze nieuwe website en de websites van zes scholen zijn opgezet in SharePoint.

14

ICT-coördinatoren actief en enthousiast aan de slag ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in het lesgeven van onze leerkrachten. Zo is er door meerdere scholen flink geïnvesteerd in touchscreens. De ICT-coördinatoren zijn met regelmaat bij elkaar geweest om de ervaringen met het gebruik van ICT binnen het lesgeven uit te wisselen. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd rond het gebruik van sociale media. Ook is er in 2012 een onderzoek gestart waarbij het totale ICT-gebruik binnen Primo Schiedam in kaart is gebracht. Daarbij is alle hardware, de manier waarop dit allemaal wordt onderhouden, hoe de ICT-coördinatoren op de scholen hun werk doen en het licentiegebruik in kaart gebracht. Bij het kiezen van de vervolgstappen in 2013 zullen de uitkomsten worden gebruikt. De Peperklip en De Taaltuin zijn in 2012 gestart met het gebruik van iPads. Deze scholen hebben ervaring opgedaan en bruikbare apps geïnventariseerd. Gezien het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten zullen andere scholen volgen. Vanuit het enthousiasme van de ICT-coördinatoren is het idee ontstaan om een bezoek te brengen aan de Bett in London in januari 2013. De Bett is een grote internationale computerbeurs voor het onderwijs. Tijdens het bezoek aan de beurs, het bezoek aan Apple en Microsoft, het volgen van lezingen en workshops en het bezoek aan scholen, is veel inspiratie opgedaan. Vanaf die week wisselt de groep actief via sociale media informatie uit. Het toepassen van de 21st Century Skills zal de komende jaren aandacht krijgen binnen Primo Schiedam.

Jaarverslaggeving Primo SChiedam ICt en media wijsheid

6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering


Toelichting bij resultaat 2012 Stichting Primo Schiedam heeft in 2012 een negatief resultaat behaald van € 673.395 terwijl een tekort van € 928.542 werd begroot. In 2011 was sprake van een verlies van € 441.754. Operationeel resultaat -/- € 501.838 Het resultaat over het jaar 2012 is negatief beïnvloed door een aantal eenmalige posten met een totaal van € 171.557. Het operationele resultaat wordt als volgt uit het resultaat afgeleid:

Resultaat 2012

-/- € 673.395

Correcties: Eénmalige baten Correcties voorgaande jaren Vrijval reservering kosten voorgaande jaren

-/- € 44.683 -/- € 143.683 -/- € 188.366

Eénmalige lasten Afwaardering activa

€ 109.923

Extra dotatie voorziening groot onderhoud

€ 250.000 € 359.923

Operationeel resultaat

-/- € 501.838

De afwaardering activa van € 109.923 en de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 250.000 zijn opgenomen bij de afschrijvingen, respectievelijk de huisvestingslasten. De overige bedragen zijn opgenomen in de post Overige baten. Bij de bepaling van het begrotingsverschil hierna is dit bedrag toegevoegd aan de Overige materiële lasten.

16 Een Jaarverslaggeving Primo SChiedam financieel gezonde bedrijfsvoering

Begrotingsverschil € 255.146 In 2012 is sprake van een positief begrotingsverschil van € 255.147. Dit is het verschil tussen gerealiseerde tekort van -/- € 673.395 en het begrote verlies van -/- € 928.542. Het begrotingsverschil is als volgt opgebouwd: Baten

+ € 288.943

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Overige materiële lasten

-/- € 535.410 + € 158.507 + € 447.498 + € 70.595 + € 218.348

Financiële baten en lasten Begrotingsverschil

+ € 36.799 + € 255.147

Primo Schiedam voert een voorzichtig begrotingsbeleid. Bij de opstelling van de begroting wordt uitsluitend rekening gehouden met informatie die op het moment van opstellen van de begroting bekend is. De ontwikkelingen van de diverse baten en lasten worden hierna per rubriek toegelicht. Tevens wordt de toekomstverwachting voor 2013 gegeven. Baten De baten overschrijden de begroting met € 288.943. Dit bestaat uit € 317.929 hogere Rijksbijdragen OCW en € 28.986 lagere Gemeentelijke Bijdragen en Overige baten. Rijksvergoedingen OCW € 317.929 hoger De hogere Rijksbijdragen OCW zijn met name ontstaan door groeibekostiging, de invoer van de Prestatiebox en de aanpassing door het Rijk van eerder ontvangen vergoedingen over de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013.

17 Jaarverslaggeving Primo SChiedam Een financieel gezonde bedrijfsvoering

Overige Overheidsbijdragen en Overige baten € 28.986 lager Het betreft hier Gemeentelijke bijdragen die lager zijn uitgekomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2012 de regeling rond de Eerste opvang nieuwkomers is aangepast. Hierdoor werd een nog begrote bate van € 180.000 niet meer ontvangen. Hiernaast werd een aantal contracten voor medegebruik aangepast. Hierbij zijn de tarieven lager vastgesteld, waardoor deze baten lager zijn uitgekomen dan begroot. In deze baten is tevens een bedrag van € 188.366 aan eenmalige baten opgenomen. Lasten De werkelijke lasten zijn € 70.595 hoger dan begroot. Personeelslasten -/- € 535.409 De totale personeelslasten bedragen € 17.368.350. Begroot werd € 17.903.760, zodat sprake is van een onderschrijding van € 535.410. De lonen en salarissen zijn hierbij € 616.517 lager uitgekomen. De baten vervangingsfonds € 146.411 hoger. Terwijl de overige personeelskosten € 227.518 hoger uitkwamen. De personeelslasten bedragen 79,99 % van de totale baten. Afschrijvingen + € 158.507 De gerealiseerde afschrijvingen bedragen € 573.101. Begroot werd € 414.594. In 2012 werden de activa met € 109.920 afgewaardeerd. Hiernaast zijn de afschrijvingen € 48.587 hoger uitgekomen door investeringen die in 2011 na opstelling van de begroting werden gedaan. Overige materiële lasten + € 447.497 Deze lasten omvatten de huisvestingslasten ( + € 272.206), overige instellingslasten en leermiddelen ( + € 175.291). Huisvestingslasten + € 272.206 In 2012 werden een bedrag van € 61.309 in verband met tijdelijke huisvesting, en een bedrag van € 54.350 in verband met de aanleg van een speelplaats van obs De Klinker, ten laste van de exploitatie gebracht. Het laatstgenoemde bedrag wordt middels vaststelling van het resultaat ten laste van de materiële schoolreserve gebracht. Hiernaast werd een aanvullende dotatie van € 250.000 aan de voorziening groot onderhoud gedaan. Voorziening groot onderhoud In 2012 werd een bedrag van € 273.467 aan de voorziening gedoteerd. Onttrokken werd een bedrag van € 617.718. In 2011 was dit € 454.872. Er is een aanvullende dotatie van € 250.000 aan de voorziening gedaan. Het eindsaldo bedraagt hierdoor € 1.193.586. De aanvulling is noodzakelijk in verband met onderhoudsplannen voor de komende periode van 10 jaar.


Overige instellingslasten + € 175.292 Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de volgende overschrijdingen: Automatisering € 14.294 Marketing en profilering € 38.301 Reproductie € 12.062 Afrekening CON voorgaande jaren € 66.260 N!Wise borden € 11.446 Financiële Baten en lasten + € 36.799 Net als in 2011, is in 2012 de rente aanhoudend laag geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de rentebaten ook in 2012 laag zijn. Wel zijn de gerealiseerde rentebaten hoger dan begroot, doch dit wordt veroorzaakt door de afrekening van rente. De situatie op de financiële markten heeft er ook in 2012 toe geleid dat minder banken aan het door Primo Schiedam gestelde AAA-criterium voldoen. Gevolg is dat Primo Schiedam steeds verder in haar keuzemogelijkheden wordt beperkt bij de uitzetting van haar middelen. In 2013 zal bij het uitzetten van gelden zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de seizoensinvloeden als gevolg van het door het Rijk gehanteerde betaalritme. Treasury Vanuit het oogpunt liquiditeit en risicomijding belegt Primo Schiedam haar vrij beschikbare middelen uitsluitend kortlopend en in eersteklas partijen (Rating: AAA). Bij expiratie van beleggingen wordt bij meerdere partijen een offerte aangevraagd. Hoewel Primo Schiedam over een ruime liquiditeit beschikt, wordt op dit moment niet overwogen middelen voor een langere periode (> 1 jaar) uit te zetten. Dit enerzijds in verband met een verwachte rentestijging en anderzijds met het te ontwikkelen meerjarenbeleid. Meerjarenbeleid en kapitalisatiefactor Primo Schiedam heeft voor de periode 2013 – 2016 een meerjarenbegroting opgesteld. Het beleid voor 2013 alsmede het formatieplan tot en met 2016 is inmiddels nader geformuleerd. Het beleid is erop gericht om enerzijds de marktpositie van Primo Schiedam structureel te verbeteren en anderzijds het kennisniveau van de medewerkers op een hoger niveau te brengen. Hiertoe zullen de reserves - via de resultaatbestemming worden ingezet, waardoor tevens tot een verantwoorde afbouw van het balanstotaal wordt gekomen. Zo wordt enerzijds een kwaliteitsslag gemaakt en anderzijds bereikt dat Primo Schiedam vanaf de jaren 2015 en 2016 aan de doelstelling van een maximale kapitalisatiefactor van 35 % gaat voldoen. Begroting 2013 Primo Schiedam heeft de begroting voor 2013 vastgesteld. Hierin wordt een negatief exploitatieresultaat van € 833.457 voorzien. Voor de jaren tot 2014 en 2015 worden nog tekorten voorzien. In 2016 zal sprake zijn van een break-even situatie. Gedurende deze jaren zal de formatie geleidelijk worden afgebouwd. Hier is bewust voor gekozen als extra impuls voor de kwaliteit van het onderwijs.

Jaarverslaggeving Primo SChiedam Een financieel gezonde bedrijfsvoering

19

Begroting 2013 Baten

20.578.013

Personeelslasten

17.661.907

Afschrijvingen

478.476

Overige materiële lasten

3.369.797

Financiële baten en lasten

98.710

Resultaat

-/- 833.457

De begroting voor 2013 en de meerjarenbegroting tot 2016 zijn opgesteld in november 2012 en zijn gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie over het te verwachten Rijks- en Gemeentelijk beleid. Voor eventuele verdergaande bezuinigingen zal aanvullend beleid noodzakelijk zijn. Investeringen Primo Schiedam heeft in 2012 € 453.129 geïnvesteerd. In 2011 was dit € 518.610. Balans en kengetallen 2012 Het balanstotaal van Primo Schiedam bedraagt eind 2012 € 10.689.530. Het eigen vermogen bedraagt € 6.860.296. Dit is inclusief een bedrag van € 82.851 als reserve VVE. Eind 2011 was dit € 64.273. Kapitalisatiefactor 50,77 Vanaf 2009 wordt de kapitalisatiefactor als nieuw criterium gehanteerd. Het Ministerie van OCW heeft dit criterium overgenomen uit de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Don. Voor de kapitalisatiefactor wordt door de Commissie Don 35 % als bovengrens geadviseerd voor grotere schoolbesturen. Primo Schiedam behoort tot deze groep. De stichting verwacht in de jaren 2015 en 2016 aan de gestelde norm te kunnen voldoen. Zaken na balansdatum Na balansdatum heeft Primo Schiedam twee contracten herzien. Dit zijn de dienstverleningsovereenkomst met Vizyr en het contract met Ricoh. In het kader van het eerstgenoemde contract werd een langlopende overeenkomst met Vizyr aangegaan. Primo Schiedam is in dit verband een samenwerkingsverband aangegaan met Vizyr. 20 Door deze samenwerking is vanaf 2013 sprake van een deelname die zal worden verantwoord in de balans. De samenwerking zal naar verwachting tot kostenvoordelen leiden.

Jaarverslaggeving Primo SChiedam Een financieel gezonde bedrijfsvoering

Ook is inmiddels het kopieercontract met Ricoh herzien. De afloopdatum voor het bestaande contract is hierbij ongewijzigd gebleven. Samenwerking Met Stichting Wijzer uit Vlaardingen wordt een samenwerking voorbereid. Dit zal vooralsnog alleen een gezamenlijke huisvesting van beide bestuursbureaus per 1 januari 2014 betreffen. In verband met deze samenwerking heeft Primo Schiedam de huur voor het eigen kantoorpand opgezegd. Europese aanbesteding In 2012 hebben geen Europese aanbestedingen plaats gevonden. Risicoparagraaf Intern: Krimp aantal leerlingen, herschikking scholen Op dit moment zitten vier scholen onder de opheffingsnorm. Volgens de beschikbare demografische gegevens zal het aantal leerlingen de komende jaren afnemen. Er zullen in de komende vier jaar scholen worden samengevoegd, dan wel worden opgeheven. Samenwerking met Stichting Wijzer en VO Vlaardingen - Schiedam Bovenstaande betekent: investering in een nieuw kantoor(inrichting), verhuiskosten en mogelijke afwaardering. Op termijn moet de samenwerking winst opleveren. Invoering Passend Onderwijs Het is nog niet duidelijk wat dit voor financiële consequenties zal hebben voor Primo Schiedam. Eerste opvang nieuwkomers Binnen Schiedam ook wel CON genoemd. Primo Schiedam heeft een samenwerking met WSNS en Gemeente Schiedam. In principe staat de Gemeente Schiedam garant voor exploitatietekort gedurende het jaar. Bij terugloop van deze voorziening zijn er financiële risico’s voor Primo. Invoering functiemix Op dit moment voldoet Primo Schiedam nog niet aan de in de CAO PO opgenomen criteria. In 2014 moet dit traject zijn afgerond. Wanneer het bestuur besluit aan die criteria te gaan voldoen, zullen de personeelskosten verder stijgen.

Een Jaarverslaggeving Primo SChiedam financieel gezonde bedrijfsvoering

21

Extern: Wijziging regeling impulsgebieden met ingang van 1 augustus 2014 Primo Schiedam ontvangt op dit moment impulsmiddelen. Het is niet duidelijk hoe de regeling wijzigt en eruit komt te zien. Verdergaande bezuinigingen Rijk en Gemeente Bovenstaande betekent extra vermindering van inkomsten. Overdracht onderhoud buitenkant van Gemeente naar schoolbestuur Het is nog niet duidelijk hoe de overgang geregeld gaat worden en of het over te dragen budget van gemeente naar schoolbestuur toereikend zal zijn. Gebruikelijk gaan dit soort operaties gepaard met een bezuiniging. De overheid noemt dat dan een efficiency korting. Alleen al om die reden moet er een buffer zijn in de voorziening onderhoud van Primo Schiedam. Renovatieplannen Gemeente Schiedam De Gemeente Schiedam heeft plannen om in bepaalde wijken te renoveren. Dat betekent globaal genomen een sloop van oudere woningen waarvoor minder woningen terug zullen komen. Dat zal leiden tot extra krimp van het aantal leerlingen. Buitenschoolse opvang en medegebruik Geconstateerd is dat de omvang van de buitenschoolse opvang afneemt, omdat minder ouders hier gebruik van maken. Dit heeft voor Primo Schiedam tot gevolg dat er minder medegebruik zal zijn, dus minder inkomsten en meer leegstand van gebouwen. Conclusie: De komende vier jaren zullen de inkomsten van Primo Schiedam verder teruglopen. Dit betekent dat er op verantwoorde wijze moet worden gesneden in de kosten. De financiële gevolgen van de genoemde punten zullen zoveel mogelijk in kaart worden gebracht en worden meegenomen in de meerjarenbegroting van Primo Schiedam.


Jaarrekening


Grondslagen Algemeen Verslaggevingsvoorschriften De jaarrekening is (voorzover niet anders vermeld) opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 (Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn verwerkt conform RJ 140.208. Algemeen Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Geldeenheid en taal De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro’s uitgedrukt. Grondslagen voor de waardering van activia en passiva Algemeen Activa Materiële vaste activa Meubilair, inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa Het meubilair, inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. De activeringsgrens is gesteld op € 250. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze in economisch eigendom zijn van het bevoegd gezag. Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de staat van baten en lasten bij de afschrijvingskosten verantwoord.

24 Jaarverslaggeving Primo SChiedam Jaarrekening

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Projecten De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op basis van de opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van het project wordt het projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt bij de waardering rekening gehouden met een voorziening voor het te verwachten verlies. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. Passiva Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming. Schoolreserve Jaarlijks worden de materiële schoolresultaten van het voorgaande jaar aan de schoolreserves toegevoegd. Deze reserves bedragen minimaal 25% en maximaal 75% (tijdelijk 100%) van de materiële instandhouding. Scholen hebben de mogelijkheid om tijdelijke exploitatietekorten in het eerstvolgende jaar ten laste van deze reserve te brengen. Voorwaarde is dat uitzicht op herstel van het resultaat bestaat. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

25 Jaarverslaggeving Jaarrekening Primo SChiedam

Pensioenen De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Staat baten en lasten Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (Rijks)bijdragen OCW De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende onderwijssectoren en -wetten. Onder (normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding voor personele en materiële kosten, toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden gespecificeerd per toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot Ministerie OCW (model G). Lasten Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Inventaris 10 - 33,3 Leermiddelen (PO) 12,5 Vervoermiddelen 12,5 Meubilair 5 Personele lasten De personele lasten worden onderverdeeld in de categorie: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en overige personele lasten. Overige toelichting Bepaling van het resultaat Onder baten en lasten wordt verstaan: het resultaat op de staat baten en lasten van de scholen en het bestuur van de stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat.

26

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, inclusief initiële activa. Conform Model C RJ 660.

Jaarverslaggeving Primo SChiedam

Jaarrekening

Balans per 31 december 2012 31 december 2012 €

31 december 2011

€

€

€

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Overige vaste bedrijfsmiddelen

695.643

787.360

Leermiddelen

422.493

415.237

Meubilair

846.139

910.002 1.964.275

2.112.599

Vlottende activa Vorderingen (2) Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen en overlopende activa

114.734

535.445

1.005.236

990.281

721.423

172.987

Liquide middelen (3)

1.841.393

1.698.713

6.883.862

7.677.951

10.689.530

11.489.263

31 december 2012 €

31 december 2011

€

€

€

PASSIVA Eigen vermogen (4) Algemene reserve

1.256.141

1.676.394

Bestemmingsreserves publiek

5.604.155

5.857.298 6.860.296

7.533.692

Voorzieningen (5) Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea

1.193.586

1.287.841

170.502

183.253 1.364.088

1.471.094

Kortlopende schulden (6) Crediteuren

366.314

290.383

Belastingen en premies sociale verzekeringen

697.903

666.423

Schulden terzake van pensioenen

359.196

355.174

1.041.733

1.172.497

Overige schulden en overlopende passiva

2.465.146

2.484.477

10.689.530

11.489.263


Jaarrekening

Staat van baten en lasten 2012 Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

18.726.107 869.519 1.305.733 20.901.359

18.408.178 1.064.397 1.139.841 20.612.416

18.750.383 1.041.987 1.086.926 20.879.296

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO)

17.368.350 573.101 1.840.207 1.203.761 728.134

17.903.760 414.594 1.568.001 1.072.470 684.133

17.477.514 419.603 1.786.263 1.054.404 684.560

Totaal lasten

21.713.553

21.642.958

21.422.344

-812.194

-1.030.542

-543.048

Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten

152.018 13.219 138.799

103.000 1.000 102.000

104.094 2.800 101.294

Resultaat baten en lasten

-673.395

-928.542

-441.754

Lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten


Jaarrekening

Kasstroomoverzicht 2012 Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 2012 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

-812.194

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

573.101 -107.006 466.095

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen

-142.680

Kortlopende schulden

-19.332 -162.012

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-508.111

Ontvangen interest

152.018

Betaalde interest

-13.219 138.799

Kasstroom uit operationele activiteiten

-369.312

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Opschoningsresultaat materiële vaste activa

-109.920

Investeringen in materiële vaste activa

-453.129

Desinvesteringen materiële vaste activa

138.272 -424.777

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

-794.089 7.677.951 -794.089

Eindstand liquide middelen

6.883.862


Jaarrekening

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1. Materiële vaste activa Overige vaste bedrijfsmiddelen

695.643

787.360

Leermiddelen

422.493

415.237

Meubilair

846.139

910.002

1.964.275

2.112.599

Overige vaste bedrijfs middelen €

Leermiddelen

Meubilair

Totaal

€

€

€

Boekwaarde 31-12-2011 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

2.190.751 -1.403.391 787.360

1.707.497 -1.292.260 415.237

2.155.282 -1.245.280 910.002

6.053.530 -3.940.931 2.112.599

243.539 -285.209 -675.545

125.839 -86.809 -948.354

83.751 -91.163 -736.395

453.129 -463.181 -2.360.294

625.498 -91.717

916.580 7.256

679.944 -63.863

2.222.022 -148.324

1.758.745 -1.063.102 695.643

884.982 -462.489 422.493

1.502.638 -656.499 846.139

4.146.365 -2.182.090 1.964.275

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen

Boekwaarde 31-12-2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Debiteuren

31-12-2012 €

31-12-2011 €

114.734

535.445

1.005.236

990.281

160.114

-

Overige subsidies gemeente inzake schades

43.953

-

Overige subsidies gemeente \ Brede school

25.562

-

365

-

Overige subsidies gemeente \ Schakelklas

1.000

-

Overige subsidies gemeente \ OTV

8.850

-

80.000

-

Ministerie van OCW Overige vorderingen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting \ noodlokalen

Overige subsidies gemeente \ VVE opleiding

30

Overige projecten \ Speelplaats


Jaarrekening

VLOTTENDE ACTIVA (vervolg pagina 28)

31-12-2012 €

31-12-2011 €

WSNS regionaal

34.025

-

Te vorderen rente

97.761

-

Overige vorderingen

51.117

131.150

502.747

131.150

89.349

-

Vooruitbetaalde kosten

129.327

41.837

Totaal overlopende activa

218.676

41.837

1.841.393

1.698.713

216.294

-253.135

45.666

35.134

478.899

434.522

1.655

-

6.141.348

7.461.430

6.883.862

7.677.951

Totaal overige vorderingen Overige overlopende activa Loonkosten VF

Totaal vorderingen 3. Liquide middelen Betaalrekeningen bestuur Overige bankrekeningen bestuur Bankrekeningen scholen Kassen Deposito en spaarrekeningen

Passiva

31-12-2012 €

31-12-2011 €

4. Eigen vermogen Algemene reserve

1.256.141

1.676.394

Bestemmingsreserves

5.604.155

5.857.298

6.860.296

7.533.692

Saldo 31-12-2011 Algemene reserve

Bestemming resultaat

Saldo 31-12-2012

1.676.394

-420.253

1.256.141

1.566.869

-

1.566.869

40.149

18.578

58.727

4.250.279

-271.720

3.978.559

5.857.297

-253.142

5.604.155

7.533.691

-673.395

6.860.296

Bestemmingsreserves publiek Reserve schoolbudget Reserve schoolbudget VVE Overige bestemmingsreserves

Eigen vermogen


Jaarrekening

31-12-2012

31-12-2011

€

€

5. Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea

Saldo 31-12-2011 € Onderhoudsvoorziening

1.287.841

170.502

183.253

1.364.088

1.471.094

Onttrekking 2012 €

Saldo 31-12-2012 €

1.287.837

523.467

-617.718

1.193.586

183.253

5.452

-18.203

170.502

1.471.090

528.919

-635.921

1.364.088

Voorziening jubilea Totaal voorzieningen

Dotatie 2012 €

1.193.586

Het kortlopend deel (< 1 jaar) van de voorziening onderhoud bedraagt € 687.416. De voorziening voor jubilea is bestemd om toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. De voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met een bedrag ad € 550 per FTE. Het kortlopend deel (< 1 jaar) van deze voorziening bedraagt ultimo boekjaar € 25.790. 31-12-2012 €

31-12-2011 €

6. Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen

366.314 697.903 359.196

290.383 666.423 355.174

1.110 10.373 28.388 11.191 851 5.000 6.847 63.760

-

-

18.244

628.727

629.772

27.035

26.305

322.211

498.176

977.973

1.172.497

2.465.146

2.484.477

Overige kortlopende schulden Overige subsidies gemeente \ Brede school sport Overige subsidies gemeente \ Cultuur Overige subsidies gemeente \ VVE Overige projecten \ WSNS passend onderwijs Overige projecten \ Early Bird Overige projecten \ Kinderpersbureau Netto salaris

Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies OCW Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen bindingstoelage Nog te betalen kosten


Jaarrekening

Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW Bestuur: 41567 Brinnr: Cumulatief G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b) G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag van Kenmerk de toewijzing Datum

Ontvangen t/m verslagjaar

totaal

€

€

€

Totale kosten verslagjaar

€

Te verrekenen ultimo verslagjaar €

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar. Omschrijving Toewijzing Bedrag van Kenmerk de toewijzing Datum totaal

€

€

Saldo 1-1-2012

€

Ontvangen in verslagjaar €

Lasten in verslagjaar

Totale kosten 31-12-2012

€

€

Saldo nog te besteden €

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Aangegane contracten Per 24 oktober 2011 is er een contract afgesloten met CSU tot uiterlijk 1 augustus 2014 ten behoeve van de schoonmaak van de gebouwen. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 362.500, incl. btw. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd o.b.v. de branchegegevens. Tevens is er met Ricoh een contract aangegaan voor kopieerkosten. De looptijd eindigt begin 2015. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 19.650 excl. meertikprijzen. Overzicht verbonden partijen Stichting Primo Schiedam participeert in Weer Samen Naar School regio 3801. Er is geen sprake van overheersende zeggenschap. Om die reden zijn de cijfers van Weer Samen naar School niet geconsolideerd in de jaarrekening van Stichting Primo Schiedam.


Jaarrekening

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2012 Baten Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW (Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW

14.684.692

14.674.061

18.490.715

Geoormerkt Niet-geoormerkt Rijksbijdragen MI Rijksbijdragen P&A-beleid Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

271.499 2.212.239 1.557.717 18.726.107

22.500 2.170.591 1.541.026 18.408.178

80.233 179.435 18.750.383

Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbijdragen

869.519 869.519

1.064.397 1.064.397

937.701 104.286 1.041.987

Overige baten Ouderbijdragen Medegebruik Detachering personeel Inkomsten WSNS Vrijval reservering verplichting voorgaande jaren Resultaat opschoning voorgaande jaren Overige

30.936 308.676 90.558 602.138 143.683 44.683 85.059

25.834 387.557 50.540 539.338 136.572

28.229 361.407 54.335 581.553 61.402

1.305.733

1.139.841

1.086.926

14.370.075 1.531.944 1.755.724 71

18.274.260 -

14.548.457 1.569.466 1.639.786 -

281.699 390.248 18.329.761 -961.411 17.368.350

216.500 228.000 18.718.760 -815.000 17.903.760

301.338 316.196 18.375.243 -897.729 17.477.514

Totaal overige baten Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Dotatie voorziening jubilea Cursuskosten Overige Uitkeringen (-/-) Totale personele lasten


Jaarrekening

Realisatie 2012 € Lonen en salarissen Bruto lonen Inhuur derden

14.124.781 245.294 14.370.075

Begroting 2012 € 17.923.760 350.500 18.274.260

Realisatie 2011 € 14.245.364 303.093 14.548.457

Personele lasten naar kostendragers 2012 Fte Totaal bestuur

310,000

Realisatie 2012 € Afschrijvingen Overige vaste bedrijfsmiddelen Meubilair Leermiddelen Resultaat desinvesteringen Totaal afschrijvingen

285.209 91.163 86.809 109.920 573.101

Begroting 2012 € 250.506 82.216 81.872 414.594

2011 Fte 314,000

Realisatie 2011 € 255.889 74.576 89.138 419.603


Jaarrekening

Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten

37.942 523.467 165.895 439.794 482.236

45.000 273.467 153.500 386.600 518.821

80.425 217.187 136.337 400.714 494.874

34.931 17.655 138.287 1.840.207

29.555 16.250 144.808 1.568.001

27.893 19.128 409.705 1.786.263

403.521 25.000

436.700 30.000

457.814 40.345

Accountantskosten andere controle opdrachten Telefoon- en portokosten e.d.

1.488 49.239

50.585

53.540

Drukwerk Representatiekosten

34.691 97.429

37.700 70.700

27.500 73.540

Kantinekosten

33.144

32.150

33.879

108.816

40.900

48.527

Medezeggenschapsraad

4.042

4.085

7.323

Verzekeringen

8.549

7.750

7.765

437.842 1.203.761

361.900 1.072.470

304.171 1.054.404

OLP

682.040

667.533

683.440

ICT

46.094

16.600

1.120

728.134

684.133

684.560

152.018

103.000

104.094

13.219

1.000

2.800

138.799

102.000

101.294

Heffingen Bewaking / beveiliging Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie en beheer Accountantskosten controle jaarrekening

Buitenschoolse activiteiten

Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Leermiddelen (PO)

Totaal leermiddelen (PO) Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten Analyse resultaat

36

Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 6.


Jaarrekening

Accountantsverklaring


Jaarrekening


Jaarrekening

(Voorstel) Bestemming van resultaat baten en lasten De verdeling van het exploitatiesaldo over 2012 is vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur al in deze jaarrekening verwerkt. Algemene reserve

-420.253

Bestemmingreserve onderwijs

18.578

Overige bestemmingsreserves

-271.720 -673.395


Jaarrekening

VT Verplichte Toelichting Model E: Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen Model F: Vermelding op basis van de WOPT Er zijn geen personeelsleden die een bezoldiging hebben ontvangen in 2011 die hoger is dan de WOPT grens Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichth. Is er een bezoldiging van de bestuurders Ja/Nee Is er een bezoldiging van de toezichthouders Ja/Nee

Arbeidsovk./ werkzaamheden Vanaf - Tot

Ingang dienstverband

Taakomvang

J J

DienstBeloningen Bonusbet./ Beloning Uitkering betrekking/ periodiek gratificatie bet. op beëindiging Interim termijn dienstverband

Datum

Fte

D/I

2012

01-01-2004

1,00

D

113.664

2012

Bestuurders P. Jonkers Totaal bestuurders

113.664

Toezichthouders A. Elenbaas

1.500

C. Ouwerkerk

1.500

C. van Tilborg

1.500

J. van Berge

1.500

E. Colllignon

1.500

Totaal Toezichthouders

7.500


Bijlage

2012

2012

Colofon Dit is een uitgave van Stichting Primo Schiedam Realisatie: Tante Yo, Schiedam Tekst: Primo Schiedam Redactie: Hanna de Vries Fotografie: Darryll Atema Vormgeving: Shanna van der Nat ©Tante Yo, juni 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Tante Yo of Stichting Primo Schiedam worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.


41

Adressen scholen Openbare basisschool De Peperklip Fahrenheitstraat 2-4 3112 ZM Schiedam t: 010 - 415 26 85 f: 010 - 262 21 98 [email protected] www.peperklipschiedam.nl directeur: (Mariëlle) M. van der Schoor

Openbare basisschool De Singel Singel 5 - Hoofdgebouw en postadres 3112 GH Schiedam t: 010 - 273 39 85 [email protected] www.singelschiedam.nl directeur: (Margaret) M.A. Gosens

Openbare Daltonbasisschool De Klinker Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam t: 010 - 470 95 01 f: 010 - 470 31 12 [email protected] www.klinkerschiedam.nl directeur: (Hans) H. Loendersloot

Openbare basisschool Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 3119 GD Schiedam t: 010 - 473 78 89 [email protected] Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt www.startblokschiedam.nl Anthonie Muijsstraat 2 directeur: (Walter)W. Konings 3117 LD Schiedam t: 010 - 273 00 20 f: 010 - 427 06 08 [email protected] www.amgsschiedam.nl directeur: (Herman) H. Lamferkamp

Openbare basisschool De Kring Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam t: 010 - 426 96 61 [email protected] www.obsdekring.com directeur: (Eric) E.K. van Kampen

42

Openbare Wijkschool De Gorzen Dwarsstraat 2, 114 LC Schiedam t: 010 - 426 78 15 f: 010 - 426 53 40 [email protected] www.obsdegorzen.nl directeur: (Annemieke) A. Jeene

Openbare basisschool De Violier Stockholm 1 3124 SG Schiedam t: 010 - 471 46 03 [email protected] www.deviolier.nl directeur: (Nuriye) N. van Gelderen

Openbare basisschool De Taaltuin Thorbeckesingel 2, 3118 RW Schiedam Postbus 376, 3100 AJ Schiedam t: 010 - 470 96 41 f: 010 - 470 38 41 [email protected] www.taaltuinschiedam.nl directeur: (Betty) E.M. van Dam

Montessorischool Schiedam Westfrankelandsestraat 124 3117 AX Schiedam t: 010 - 273 00 20 f: 010 - 427 06 08 [email protected] www.amgsschiedam.nl directeur: (Herman) H. Lamferkamp

SBO De Poldervaart Prinses Beatrixlaan 20 3121 JN Schiedam t: 010 - 470 11 88 f: 010 - 470 12 40 [email protected] www.depoldervaart.nl directeur: (Jacob) J. Mannessen

Openbare basisschool De Troubadour Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam t: 010 - 470 70 79 f: 010 - 470 80 70 [email protected] www.troubadourschiedam.nl directeur: (Annemieke) A. Jeene

Openbare basisschool Het Windas Nachtegaallaan 2 3121 XP Schiedam t: 010 - 470 02 45 [email protected] www.windasschiedam.nl directeur: (Jan) J. Stijger


Stichting Primo Schiedam Kerklaan 29, 3121 KC Schiedam t: 010 - 426 04 46 [email protected] www.primoschiedam.nl directeur/bestuurder: (Peter) P. Jonkers directeur bedrijfsvoering: (Jill) J.R. Pallencaöe

Jaarverslaggeving 2012

Recommend Documents