Jaarverslag 2014
Promens Care Postbus 214 9400 AE ASSEN Tel. 088 – 878 9000
[email protected] mail web www.promens-care.nl KvK Groningen 04082725 Mei 2015
1
Voorwoord Volgens de ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2014’ legt Promens Care verantwoording af over haar resultaten via de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens die worden aangeleverd via de web applicatie DigiMV. Daarnaast hebben we ook een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag geeft het verslag van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (conform BW 2 titel 9). Het laat zien dat we de zorgbrede Governancecode volgen en de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ 400). De veranderingen in het zorgstelsel hingen in 2014 boven het hoofd van onze cliënten, hun verwanten en medewerkers. Tot eind 2014 wachtten we op politieke besluitvorming ten aanzien van de stelselwijziging en de daarop aansluitende concrete nieuwe regelgeving. Cliënten en verwanten konden we tot vlak voor de overgang naar 2015 vaak geen concrete antwoorden geven op hun vragen over begeleiding de komende jaren. Wat we wel konden aangeven was dat de begeleiding in elk geval niet op 1 januari 2015 zou ophouden. De overheid heeft voor 2015 voor cliënten zorgcontinuïteit gegarandeerd. Met een korting voor de zorgaanbieders. Ons uitgangspunt bij de verandering van het zorgstelsel is een verantwoorde landing van cliënten en medewerkers. De veranderingen doen een groot beroep op de professionaliteit en flexibiliteit van onze medewerkers. Met minder geld, andere zorg aanbieden in het gemeentelijke domein. Afscheid nemen van medewerkers met tijdelijke dienstverbanden, die inmiddels vertrouwde collega’s waren geworden. Cliënten begeleiden die onzeker zijn geworden of ze wel een beroep kunnen blijven doen op de begeleiding. Onze medewerkers zijn vaak jarenlang verbonden aan onze cliënten. Het is door deze professionele betrokkenheid dat we in onze locaties vernieuwingen bereiken. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk! Promens Care werkt met NOVO samen in de holding Cosis. In 2014 hebben de beide organisaties voor wat betreft toezicht, bestuur en management gezamenlijk opgetrokken. Voor wat betreft de inrichting van Cosis hebben we richtinggevende kaders besproken met de medezeggenschap. In 2015 gaan we daar verder uitvoering aangeven. Voor wat betreft het verslagjaar 2014 zijn de organisaties nog zo onderscheidenlijk en onafhankelijk van elkaar opgetreden, dat er een afzonderlijk jaarverslag 2014 is opgesteld. De cliëntverhalen hebben we wel in een gezamenlijk jaarbericht 2014 uitgebracht. Zie daarvoor de website van Cosis (www.cosis.nu) of Promens Care (www.promens-care.nl) Assen, 27 mei 2015
Wiecher Hadderingh
Hetty Verhulst Raad van Bestuur
2
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
Wij zijn Promens Care ..................................................................................................................... 4 1.1.
Visie en doel ............................................................................................................................ 4
1.2.
Kernactiviteiten ........................................................................................................................ 4
1.3.
Structuur .................................................................................................................................. 5
1.4.
Strategie en beleid ................................................................................................................... 6
1.5.
Cliënttevredenheidsonderzoek ................................................................................................ 8
Verslag Raad van Bestuur............................................................................................................... 9 2.1.
Raad van Bestuur .................................................................................................................... 9
2.2.
Speerpunten Raad van Bestuur 2014 ..................................................................................... 9
2.3.
Medezeggenschap cliënten ................................................................................................... 10
2.4.
Ondernemingsraad ................................................................................................................ 11
Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................................... 13 3.1.
Raad van Toezicht ................................................................................................................. 13
3.2.
Commissies ........................................................................................................................... 13
3.3.
Samenstelling ........................................................................................................................ 14
3.4.
Speerpunten toezicht 2014................................................................................................... 16
4.
Kracht van samen .......................................................................................................................... 18
5.
Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 19
3
1. Wij zijn Promens Care 1.1. Visie en doel Promens Care betekent zorg voor de mens. Voor de mens met een verstandelijke beperking, mensen met een beperking als gevolg van psychische problemen en ook voor de mens die een vorm van maatschappelijke opvang nodig heeft. Zij kunnen met hun vragen op gebied van zorg en ondersteuning bij ons terecht. Promens Care weet dat mensen met een beperking ‘gewoon’ willen leven. Dus kijken wij welke wensen de cliënt heeft op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Promens Care is actief in alle gemeenten in de provincie Drenthe en in delen van de provincie Groningen. De zorg en dienstverlening vindt plaats vanuit meer dan 165 kleinschalig opgezette woonen werk-accommodaties. Samen met NOVO is Promens Care een dochtermaatschappij van Cosis. Promens Care wil ieder mens met een verstandelijke en/ of psychische beperking graag een goed leven geven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Voor velen heel gewone wensen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen. Vanwege hun verstandelijke, psychosociale of psychische beperkingen. Promens Care wil die mensen ondersteunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Promens Care biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking. En is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang.
Cosis Cosis is de naam van de holding waaronder dochtermaatschappijen Promens Care en NOVO samenwerken. Cosis verbindt, faciliteert en voegt kennis toe aan de medewerkers van Promens Care en NOVO. Cosis versterkt zowel op inhoud als op ondersteuning. Innovaties in hulpverlening doen we gegroepeerd en in samenhang. Cosis zorgt ervoor dat medewerkers van Promens Care en NOVO om mensen met een beperking heen kunnen blijven staan. Onze medewerkers leveren in de nabijheid van de cliënt zorg en ondersteuning. In gezamenlijkheid met familie en naastbetrokkenen. Zowel in gemeentelijk verband als in de langdurige zorg. Cosis is het resultaat van de samenwerking tussen partijen. Daarom staat Cosis voor ‘de kracht van samen’.
1.2. Kernactiviteiten Promens Care biedt zorg in drie ketens van zorgverlening: verstandelijke gehandicaptenzorg, geestelijke gehandicaptenzorg en maatschappelijke opvang. Voor de verstandelijk beperkte verblijfscliënten met een ZZP 3 of hoger wordt naast de functie begeleiding tevens invulling gegeven aan de behandelfunctie. De zorg wordt hoofdzakelijk in Drenthe geboden. Daarnaast wordt ambulante zorg verleend in de provincie Groningen. Deze zorg wordt in 2015 verdeeld over de domeinen Wet langdurige zorg, Wmo, Jeugdwet en Beschermd Wonen.
4
Zorgactiviteiten *)
Verblijf Ambulant Dagbesteding
2014 Aantal begroot 1.331 1.237 1.659
2013 Plaatsen 1.338 1.253 1.689
Aantal werkelijk 1.286 1.313 1.637
*) betreft het aantal cliënten
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
2014 Bedrag in euro’s 117.635 110.577 7.058
2013 Bedrag in euro’s 116.948 109.081 7.867
Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Waarvan zorgpersoneel management en ondersteunend personeel Stagiaires
2014 2.310 1.544 1.353 191 120
2013 2.275 1.551 1.356 195 130
1.3. Structuur Stichting Cosis is de moederstichting van Promens Care. De Raad van Bestuur van Promens Care bestaat uit twee personen en vormt ook het bestuur van NOVO en Cosis. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht van Promens Care, deze is ook toezichthouder van NOVO en Cosis. Daarmee is de eenheid in bestuur en toezicht van deze aan elkaar verbonden maatschappijen gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op verschillende terreinen die geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Promens Care of de met haar verbonden maatschappijen hebben. De werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten en reglementen van de Stichting. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht besluiten van de Raad van Bestuur achteraf toetst. Voor de langdurige zorg heeft Promens Care haar organisatie in drie sectoren/regio’s opgesplitst, zodat de cliënten dichtbij hun naastbetrokkenen kunnen wonen en werken. Vanuit deze sectoren krijgt de zorg en ondersteuning, kleinschalig georganiseerd, vorm en inhoud. Zowel daar waar het gaat om wonen als dagbesteding. Elke sector wordt door een manager aangestuurd. De dienstverlening aan cliënten binnen het gemeentelijk domein, daar waar het de functie extramurale begeleiding, de inloophuizen en de hieraan verbonden werkprojecten betreft, is ondergebracht in een aparte sector Wmo. Aangestuurd door één manager omvat deze sector het gehele werkgebied. Ook kent Promens Care een sector Kind, Jeugd en Gezin. Een sector die zowel raakvlakken heeft met de langdurige zorg als met de gemeentelijke dienstverlening. Deze sector wordt door één manager aangestuurd.
5
De ondersteuning van de zorg en dienstverlening vindt plaats vanuit het Servicebureau (SB) in Assen. Deze ondersteuning is centraal georganiseerd, zodat de doelmatigheid wordt verbeterd en de doeltreffendheid vergroot. Deze ondersteuning wordt geboden vanuit de afdelingen Bedrijfsondersteuning, Concern Control, PO&O, Bestuurssecretariaat en Communicatie en de afdeling Advies en Ondersteuning. Deze laatste afdeling levert onder andere de specialistische ondersteuning op locatie aan cliënten. In 2015 worden deze ondersteunende diensten, samen met die van NOVO, samengevoegd en ondergebracht in Cosis.
1.4. Strategie en beleid Visie op veiligheid Promens Care wil een organisatie zijn waarin cliënten zich veilig voelen en waar medewerkers veilig kunnen werken. Wij zien veiligheid als een vanzelfsprekend onderwerp in ons werken, in ons vak. Onze visie op veiligheid is in 2014 opnieuw vastgesteld:
• •
• • •
•
•
Professioneel werken betekent veilig werken. Veiligheid heeft niet alleen te maken met goede afspraken (in richtlijnen), maar ook met cultuur en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. Veiligheid is niet alleen een zaak van professionals. Veiligheid is ook een zaak van de cliënt zelf en van mensen in zijn persoonlijke steunsysteem. Veiligheid betekent niet dat er helemaal geen risico’s meer zijn. Het is belangrijk dat cliënten en medewerkers de ruimte voelen om te leren en te groeien. Veiligheid betekent ook niet dat er geen fouten gemaakt mogen/kunnen worden. Het betekent wel dat je je verantwoordelijk voelt om te signaleren, bespreken, melden en verbeteren. Veiligheid heeft wél te maken met het voorkomen van vermijdbare schade. Denk aan oorzaken als: te weinig afstemming, informatie vergeten door te geven, niet bekend zijn met de afspraken en het onvoldoende uitvoeren van checks. Het is de taak van medewerkers om deze risico’s en fouten zoveel mogelijk te beperken. En als incidenten zich voordoen, om hier op korte termijn verbeteracties op door te voeren. Veiligheid betekent dat we onze zorg zo organiseren dat de kans op onveilige situaties en schade aan de cliënt (en anderen) minimaal is. Veiligheid voor onze medewerkers betekent dat de organisatie van zorg zo is dat de kans op onveilige situaties voor onze medewerkers minimaal is
Op basis van deze visie is in 2014 opnieuw aandacht besteed aan verschillende veiligheidsthema’s. Te denken valt aan medicatieveiligheid, brandveiligheid, vrijheidsbeperking en preventie agressie.
Digitaliseren en innoveren Op diverse vlakken digitaliseren en innoveren we onze zorg- en dienstverlening. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kunnen hierdoor de beschikbare tijd en beschikbare gelden maximaal inzetten. Medewerkers worden minder afhankelijk van de plaats en tijd van werkzaamheden. Wij streven ernaar onze medewerkers optimaal te faciliteren met gebruiksvriendelijke digitale middelen. Zo introduceren wij mobiel werken en vermaatschappelijken wij onze ondersteuningsplannen. In eerste instantie richten we ons daarbij op de medewerkers en cliënten binnen de gemeentelijke dienstverlening. Uiteindelijk zal dit ook binnen de dienstverlening in de langdurige zorg een plek en positie krijgen.
6
Klantportaal Promens Care vindt de zelfredzaamheid van onze cliënten belangrijk. We verwachten dat inzicht in het eigen dossier, de mogelijkheid om hier een actieve rol te nemen en een goede informatievoorziening de samenwerking met en de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot. Daarom ontwikkelen wij een klantportaal. Dit portaal bestaat uit nieuws en toegang tot het eigen dossier.
Behandeling In samenwerking met NOVO is er tijdens het verslagjaar een behandelvisie opgesteld. Daarbij zijn de behandelaars gepositioneerd. Vanaf eind van het jaar wordt het behandelbeleid verder geïmplementeerd. Speciale aandacht daarbij is er voor afspraken die zijn gemaakt over het multidisciplinair overleg, de rol van artsen in het behandelbeleid en het werken met een eenduidig behandelplan.
Promens Care is present in elke gemeente Vanuit meer dan 165 locaties verspreid over Drenthe en Groningen zijn wij voor onze cliënten ‘altijd dichtbij’, zoals we dat zeggen. Promens Care wil ook na de overgang van de AWBZ naar de Jeugdwet en Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking present blijven. We hebben daarom in het verslagjaar actief meegedacht over de inrichting van het sociaal domein in de gemeenten. Ambtelijk overleg, ronde tafels, werkgroepen, inspreekavonden: niets werd overgeslagen om de bijzondere hulpvraag van een kind, jongere en volwassene met een (licht)verstandelijke beperking onder de aandacht te brengen en mee te denken over de deskundigheid die daarvoor gemeentelijk of bovenregionaal moet worden georganiseerd. Ambtenaren, wethouders en burgemeesters zijn door cliënten en/of begeleiders uitgenodigd in de locaties. In het najaar heeft Promens Care met de gemeenten inkoopafspraken kunnen maken voor nieuwe ondersteuningsvragen in 2015 in het kader van de Wmo en Jeugdwet, en ook voor de continuïteit van zorg in de overgang van AWBZ naar Wmo/Jeugdwet. Daarbij hebben de gemeenten een korting doorberekend. Deze korting is in de begroting 2015 verwerkt. Daarom hebben wij werkzaamheden moeten herverdelen. Tijdelijke dienstverbanden zijn niet verlengd en medewerkers zijn herplaatst naar locaties en afdelingen waar werk vrij kwam. Managers en locatiehoofden werken lokaal met organisaties in zorg, welzijn en werkvoorzieningen samen aan vernieuwende initiatieven rond dagbesteding, begeleid werken en participatie. Daarbij is er meer passende dagbesteding dichter bij het huis van cliënten gerealiseerd, zodat het vervoer financieel rendabeler is geworden. Het beleid en de werkprocessen zijn zodanig aangepast dat Promens Care vanaf 1 januari 2015 kan voldoen aan de nieuwe inkoopbepalingen. Aangezien er rond de Wet langdurige zorg, WMO en Jeugdwet lange tijd onduidelijkheid bleef bestaan en de gemeenten in 2014 zoekende zijn hoe ze de gedecentraliseerde zorg willen laten uitvoeren en administratief verantwoord willen zien, doet dit tot in 2015 een zwaar beroep op het primaire proces en de ondersteunende diensten om de werkprocessen zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de administratieve standaarden en dat deze aansluiten op de uitvoeringspraktijk. In 2014 is een aanzet gegeven aan onderzoek om de ondersteuning in het gemeentelijk domein, in samenwerking met NOVO, vanuit een afzonderlijk organisatieonderdeel te organiseren. In 2015 krijgt dit een vervolg.
7
Interne communicatie In het voorjaar is onderzoek gedaan naar de interne communicatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers in ruimere mate tevreden zijn over alle zaken die zich in de directe omgeving van de medewerker afspelen (collega’s, werksfeer, team). Naarmate aspecten verder van de medewerkers af staan, neemt de ontevredenheid toe (organisatie, informatie). Onderstaand schema laat zien waarover medewerkers het meest en minst tevreden zijn.
De belangrijkste conclusie is dat vooral de beleidsvorming interactiever kan en mag. Interne communicatie en het maken van beleid vindt nu vooral vanuit het management en de Raad van Bestuur plaats. Bestuur en management werken naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek bij nieuwe ontwikkelingen aan vroegtijdige informatie en betrokkenheid van medewerkers en cliënten. In 2015 wordt gewerkt aan verbetering van de communicatielijnen in de organisatie.
1.5. Cliënttevredenheidsonderzoek In 2014 is invulling gegeven aan de aandachtspunten die uit het cliënttevredenheidonderzoek (2013) binnen de VG-sector naar voren zijn gekomen. Deze punten hebben onder andere betrekking op: • Aandacht voor ontwikkelingsgericht werken; • Bij de komst van een nieuwe bewoner de betrokkenheid vergroten van huidige bewoners; • Communicatie verbeteren met cliënten o.a. bij vervelende dingen en veranderingen; • Toegankelijkheid klachtenregeling vergroten; • Inhoud geven aan lokale medezeggenschap. De punten zijn in de sectoren besproken, waarna elke sector een plan van aanpak heeft opgesteld.
8
2. Verslag Raad van Bestuur 2.1. Raad van Bestuur In het verslagjaar is de Raad van Bestuur gevormd door Wiecher Hadderingh (voorzitter) en tot 1 oktober Anton Renting (lid, ad interim). Per 1 oktober is Hetty Verhulst aangesteld als lid Raad van Bestuur. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn als volgt: Naam Dhr. W. Hadderingh MBA
Bestuursfunctie
(Neven)functies
Voorzitter
-
Dhr. A. Renting
Lid a.i. (tot 1 oktober 2014)
-
Mw. drs. H.R.J.M. Verhulst
Lid (vanaf 1 oktober 2014)
-
Lid Adviescommissie voor Arbeidszaken (VGN) Bestuurslid RIBW-Alliantie Lid Raad van Toezicht Twentse Zorgcentra Lid Raad van Advies Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie Lid Raad van Advies IWP Zorgarbeidsinnovatie Lid Consultatie Seksueel Misbruik Noord Nederland Lid Integrale Vroeghulp Lid Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg Lid Kernteam zorginstellingen Groningen Voorzitter toezichthoudend Bestuur A. Verschoorschool Lid Adviesraad Ambulante Hulpverlening Midden Nederland Geen
De honorering van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in de jaarrekening. De gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting Cosis.
2.2. Speerpunten Raad van Bestuur 2014 De hoofdaandachtspunten van de Raad van Bestuur in 2014 voor Promens Care zijn de volgende: Kwaliteit en veiligheid De Raad van Bestuur heeft sturing gegeven aan de visie op veiligheid, onder andere door te sturen op de verbeteringen van het medicatiebeleid en te auditen op kwaliteitsverbeteringen. Scenario ontwikkeling Bij de veranderingen in het zorgstelsel wil de Raad van Bestuur zorg dragen voor een verantwoorde landing van cliënten en medewerkers. Daartoe heeft het Bestuur met behulp van een scenarioanalyse opgesteld door de afdeling Concern Control, strategisch beleid bepaald voor een verantwoorde voortzetting van ondersteuning, begeleiding en behandeling in het kader van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2015.
9
Promens Care had met het oog op de verwachte veranderingen in de wet- en regelgeving beleid nieuwe medewerkers voor bepaalde tijd aan te nemen. Daardoor is de zogenaamde flexibele schil eind 2014 zo groot, dat bij de overgang naar de Wmo/Jeugdwet per 1 januari 2015, het daaraan gekoppelde gekorte budget kan worden opgevangen door het laten aflopen van contracten. Samen in Cosis Sinds 2013 werken Promens Care en NOVO samen in de holding Cosis. De Raad van Bestuur van Promens Care is tevens de Raad van Bestuur van NOVO en Cosis. De Raad van Bestuur vergadert twee wekelijks. Vanaf juni heeft de Raad van Bestuur de vergaderingen met de managementteams aan elkaar gekoppeld, zodat de teams gezamenlijk de onderwerpen kunnen bespreken die beide organisaties raken en de ontwikkeling van Cosis betreffen. In 2014 heeft de Raad van Bestuur met management, middenkader en medezeggenschap van Promens Care en NOVO gesproken over de strategische visie van Cosis en de wijze waarop de organisaties binnen Cosis gaan samenwerken. Er is een richtinggevend kader vastgesteld. Het medezeggenschapstraject over de inrichting van de samenwerking is in 2014 nog niet afgerond. Aandachtspunten 2015 De ontwikkelingen rond de Wet langdurige zorg, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet blijven volop aandacht vragen van Raad van Bestuur en management. In het beleid en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten willen we anticiperen op de toekomstige zorgvraag van onze (potentiele) cliënten, inkoopbeleid van de gemeenten en het zorgkantoor en de bezuinigingen in de zorg. In 2015 ontwikkelen we daartoe samen met het management van NOVO en Promens Care een strategisch meerjarenbeleid. In 2015 wordt de samenwerking met NOVO geïntensiveerd door inrichting en doorontwikkeling van Cosis.
2.3. Medezeggenschap cliënten Promens Care hecht aan een goede medezeggenschap van cliënten en naastbetrokkenen. Uitgangspunt daarbij is dat iedere cliënt, op zijn/haar niveau, moet kunnen meepraten en meebeslissen als medeburger in de directe woon- en/of werkomgeving. Over de individuele zorg heeft de cliënt zeggenschap. Binnen de driehoek cliënt – (wettelijk) vertegenwoordiger en Promens Care worden keuzes gemaakt over de zorg- en dienstverlening. Daar waar het de ontwikkelingen op locatieniveau betreft, kent iedere woon- of dagbestedingslocatie een lokale cliëntenraad die overleg voert met het locatiemanagement. Omdat cliënten, vertegenwoordigers of verwanten van de locatie zitting in deze raad kunnen hebben, kent iedere raad zijn eigen klankkleur. Per sector komen de lokale raden tweemaal per jaar bij elkaar om de regionale ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Voor het overleg met de Raad van Bestuur kent Promens Care de Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers uit zowel de VG- als de GGZ-sector. Een onafhankelijk voorzitter treedt op als procesbewaker. Coaches ondersteunen zowel de lokale raden als de CCR. Daarnaast stelt Promens Care vergader- en secretariaatsfaciliteiten ter beschikking. Het functioneren van de (lokale) medezeggenschap is voor de CCR een belangrijk punt. Over het in een vroegtijdig stadium betrekken van de medezeggenschap bij (voorgenomen) besluitvorming zijn afspraken met de Raad van Bestuur gemaakt. Visie op communicatie De CCR heeft elementen verzameld voor een visie op communicatie met cliënten binnen Promens Care. Deze visie kan cliënten, begeleiders, teams en leidinggevenden aanknopingspunten bieden voor meer en betere communicatie. De CCR heeft hierin zelf een belangrijke voorbeeldfunctie. 10
De elementen van de visie zijn de puzzelstukjes waaraan Promens Care volgens de CCR vorm en inhoud kan geven. De puzzel is compleet als alle punten voldoende aandacht krijgen. De visie is dan realiteit geworden. STEK Om de invloed van medewerkers, cliënten en verwanten te versterken in de locaties heeft de Raad van Bestuur eind 2014, na een pilot in een locatie van Promens Care en een locatie van NOVO, besloten om in 2015 in meer locaties de methode STEK toe te laten passen. STEK staat voor Samen Toekomstgericht vanuit Eigen Kracht. Volgens deze methode werken medewerkers, cliënten en verwanten samen aan wat zij vinden dat er in de locatie nodig is (wat en hoe). De leidinggevenden faciliteren dit proces. Er ontstaat zo een proces van continue gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de eigen woon-, leef- en werkomgeving. De CCR is hier nauw bij betrokken geweest. De CCR heeft in 2014 geadviseerd over: • Beleid Zingeving; • Visiedocument KJG; • Profiel lid Raad van Bestuur; • Cosis in perspectief, het richtinggevende kader voor de inrichting van Cosis (juli ’14); • Cosis Experts (richtinggevend kader van harmonisatie naar integratie); • Uitgangspunten ‘Positie WMO en Jeugdwet in het gemeentelijk domein’: een richtinggevend kader (juli ’14); • Bestuursondersteuning Cosis; • Cosis in perspectief: oriëntatie op organisatiestructuur en huisvesting (okt. ’14); • Veiligheidsplan; • Client vertrouwenspersoon; • Veilig zwemmen; • Advies communicatie; • Advies medezeggenschap; • Advies begroting; • Advies MO plan; • Begroting 2015.
2.4. Ondernemingsraad Om de medezeggenschap voor medewerkers vorm te geven heeft Promens Care een Ondernemingsraad en per sector een onderdeelcommissie. Zowel de Ondernemingsraad als de onderdeelcommissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De professionele en decentrale medezeggenschap bestaat door middel van een optimale afstemming tussen de Ondernemingsraad en de onderdeelcommissies. Dit vindt plaats via het voorzittersoverleg. Zo bepalen de Ondernemingsraad en de onderdeelcommissies gezamenlijk de richting van de medezeggenschap. In 2014 heeft de Ondernemingsraad de volgende instemmingsverzoeken behandeld: • Verzuimbeleid • Flexibele schil • Opleidingsplan 2014 • Herziening functiehuis: o Wijziging format functiebeschrijvingen in het Primair Proces o Te volgen cao procedure en verlenging bezwaartermijnen o Verlenging bezwaarprocedure IBC-FWG • Persoonsalarmering
11
• • • • •
Regeling m.b.t. vergoeding slaapdiensten voor medewerkers uitsluitend werkzaam in slaapdiensten Arbojaarplan 2014 Wijziging frequentie RI&E Bedrijfsfitness Arbo zorgsysteem en maatwerkregeling.
De volgende adviesaanvragen zijn door de Ondernemingsraad behandeld: •
Begroting Promens Care 2015
De medewerkersmedezeggenschap rond de richting en inrichting van Cosis ligt bij de Centrale Ondernemingsraad Cosis (COR). De COR heeft de Ondernemingsraad Promens Care gevraagd een aantal pre-adviezen uit te brengen. Dit zijn: • • • • • • • • • • •
Profielschets lid Raad van Bestuur Cosis in perspectief, deel I en deel II Onderzoek interne communicatie Promens Care en NOVO Bestuursondersteuning Cosis Houtskoolschetsen Strategische Bedrijfsvoering en Concern Controlling Cosis Experts Beslisdocument positie WMO en Jeugdwet in het Gemeentelijk Domein Kaderbrief 2015 Knooppunt Mobiliteit Cosis Aanstellingsbeleid Cosis Jaarwerkplan / veranderagenda 2015 Cosis
12
3. Verslag Raad van Toezicht 3.1. Raad van Toezicht Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht van Promens Care uit dezelfde leden bestaat als die van Cosis en NOVO. Hiermee is de eenheid van toezicht voor deze maatschappijen gewaarborgd. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Vergaderingen De reguliere vergaderingen van de Raad maken onderdeel uit van de jaarplancyclus. Deze vergaderingen zijn zo gepland dat na afloop van ieder kwartaal de kwartaalrapportages en –analyses, al dan niet in commissieverband, besproken kunnen worden. Deze rapportages bevatten naast financiële-, exploitatiegegevens en beheersaspecten ook informatie uit het risico- en kansenmanagement. In aanwezigheid van de externe accountant is zowel de jaarrekening 2013 als het accountantsverslag 2013 besproken. Naast werkbezoeken aan locaties heeft de Raad in 2014, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, negen keer vergaderd. In deze vergaderingen heeft de Raad zich onder andere akkoord verklaard met: - de resultaten van het jaarplan 2013; - het rooster van aftreden; - de verdere inrichting van Cosis; - het jaardocument en de jaarrekening 2013; - het accountantsverslag 2013; - verlenen decharge Raad van Bestuur; en - het jaarwerkplan/begroting 2014. Daarnaast is in de vergadering periodiek de stand van zaken van de organisatie besproken. Evaluatie De Raad van Toezicht heeft, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, in 2014 haar eigen functioneren geëvalueerd met begeleiding van de heer Peij van de Governance University. Ook toetst men elk jaar of de nevenfuncties in strijd zijn met de Governancecode of statuten, waarbij wordt gekeken of de Wet Bestuur en Toezicht wordt nageleefd. De vergoeding die de leden ontvangen is conform de Wet Normering Topinkomens. Deze wordt verantwoord in de jaarrekening (WNT: jaarrekening Stichting Cosis) en in DigiMV. Overleg medezeggenschap De Raad heeft ook overleggen met de medezeggenschap gevoerd. Hierbij zijn zowel de samenwerking met de Raad van Bestuur als de ontwikkelingen in het zorgveld met elkaar gedeeld.
3.2. Commissies De Raad van Toezicht kent drie commissies 1) De Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie heeft zich in 2014 vooral bezig gehouden met werving en selectie van een nieuw lid Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de commissie een evaluatiegesprek gehad met het lid Raad van Bestuur a.i. en een evaluatiegesprek met de voorzitter Raad van Bestuur.
13
2) De Auditcommissie De Auditcommissie heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. De jaarrekeningen NOVO en Promens Care 2013, de accountantsverslagen, de interim controles 2014 en de managementletters zijn besproken in aanwezigheid van de accountant. Daarnaast zijn de begroting Cosis, NOVO en Promens Care 2015 en het treasurystatuut besproken met de Raad van Bestuur. De commissie heeft op basis van haar bevindingen de Raad van Toezicht positief geadviseerd. Voor het overige heeft de Auditcommissie met de Raad van Bestuur gesproken over de scenario-analyses; de plan ontwikkeling voor ondersteuning in het gemeentelijk domein; en het overleg met de belastingdienst t.b.v. de aanvraag van een fiscale eenheid NOVO, Promens Care en Cosis. Aan de commissie is voorts gevraagd te adviseren over de verkoop van het pand Eikendal (NOVO) en een krediet t.b.v. nieuwbouw Gymnasiumstraat (Promens Care). 3) De commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (ZKV) De commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid ( ZKV ) adviseert en ondersteunt de Raad om het toezicht op het terrein van de zorg, kwaliteit en veiligheid adequaat uit te voeren. De commissie heeft in 2014 twee keer vergaderd. Er is gekozen voor een thematische aanpak. De voorjaarsvergadering had als thema Vrijheidsbeperkende maatregelen. In de najaarsvergadering is ingegaan op het veiligheidsbeleid en het veiligheidsplan. Daarnaast heeft de commissie de uitkomsten van de externe audits en de ingezette verbetermaatregelen kritisch gevolgd, vooral de voortgang van de verbetermaatregelen in de locatie Avondsterlaan, een locatie voor jeugdverblijf met behandeling. Ook is er in 2014 gestart met werkbezoeken specifiek gericht op de kwaliteit van de zorg. Door omstandigheden is dit in 2014 beperkt gebleven tot slechts een werkbezoek vanuit de ZKV commissie. Het eerste werkbezoek bestond uit het bijwonen van een interne audit. In 2015 wordt dit uitgebreid. Er staan totaal zes bezoeken gepland, drie werkbezoeken en drie bezoeken aan een cliëntenraad.
3.3. Samenstelling en nevenfuncties De samenstelling, benoemingstermijnen en nevenfuncties van de Raad van Toezicht zijn in 2014 als volgt: Naam Dhr. J.J. Stavast
Bestuursfunctie
(Neven)functies
Voorzitter
-
Benoemd januari 2007 Herbenoemd januari 2011 Aftredend 1 januari 2015 Niet herbenoembaar Aandachtsgebied: Openbaar bestuur
-
Voorzitter KNHM afdeling Groningen Voorzitter Stichting BSP (fondsbeheer) Voorzitter Noord Nederland Trein en Tram Museum Lid Raad van Toezicht Leveste Middenveld Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen Penningmeester Nationale Stichting Muur tegen Geweld
Lid Remuneratiecommissie
14
Mw. C.A.M. Mulder
Vicevoorzitter
-
Benoemd april 2009 Herbenoemd april 2013 Aftredend april 2017 Niet herbenoembaar
-
Aandachtsgebied: Algemeen bestuurlijk, bedrijfs- en organisatiekundig; Personeel en organisatie
Mw. mr. S. Kromdijk
Voorzitter Remuneratiecommissie Lid
-
Zelfstandig adviseur en interim manager in de non profit-sector Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen Voorzitter adviesraad voor gehandicaptenbeleid van de Gemeente Groningen Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Huismeesters Lid van het bestuur van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport Lid van het bestuur van de Stichting Het Noorderlicht
-
Officier van Justitie Openbaar Ministerie
-
Voorzitter Raad van Toezicht InteraktContour te Nunspeet Interimmanager geassocieerd aan Boer & Croon
Benoemd januari 2012 Herbenoembaar januari 2016 Aandachtsgebied: Juridisch
Dhr. drs. G. Ensing
Lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid Lid Benoemd maart 2008 Herbenoemd maart 2012 Aftredend maart 2016 Niet herbenoembaar
-
Aandachtsgebied: Financieel-economisch
Dhr. drs. J.J. Haringsma RA
Voorzitter Auditcommissie Lid Benoemd juni 2007 Herbenoemd juni 2011 Aftredend: juni 2015 Niet herbenoembaar
-
Financieel interim manager Bestuurslid Equites, het netwerk Docent/examinator Nivra-Nijenrode
-
Lector NHL Hogeschool Leeuwarden Lid Raad van Commissarissen Cedin Drachten Lid adviescommissie Kwaliteit Nederlands Zorginstituut Lid Raad van Toezicht Fier Fryslan
Aandachtsgebied: Financieel-economisch
Mw. dr. E. J. Finnema
Lid Auditcommissie Lid Benoemd oktober 2009 (voordracht CFR/CCR) Herbenoemd oktober 2013 Aftredend oktober 2017 Niet herbenoembaar
-
Aandachtsgebied: Zorginhoudelijk en Kwaliteit
15
Dhr. T.J. van der Ploeg
Lid Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid Lid
-
Directeur Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente
Benoemd juni 2008 Herbenoemd juni 2012 Aftredend juni 2016 Niet herbenoembaar Aandachtsgebied: Zorginhoudelijk Voorzitter Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
3.4. Speerpunten toezicht 2014 De Raad heeft onder andere als taak toezicht te houden op en te adviseren over: • het beleid van de Raad van Bestuur; • de algemene gang van zaken binnen de organisatie; • de strategische ontwikkelingen; • de financiële continuïteit; • de kwaliteit en veiligheid van de zorg; • de beheersing van de risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering. Op al deze gebieden heeft de Raad zich in 2014 nauwgezet laten informeren. Dit krijgt vooral vorm in de vergaderingen met de Raad van Bestuur. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de aard, inhoud en frequentie van de informatievoorziening. Beleid en strategie De toekomstige strategie van de organisatie en de hoofdstructuur van de inrichting hiervan heeft in 2014 veel aandacht gekregen. Een strategie en structuur die aan moet sluiten bij de hervorming in de gehandicaptenzorg, de transities binnen het gemeentelijk domein en de vervanging van de AWBZ door de Wet Langdurige Zorg. Voor wat betreft de inrichting van organisatie is, naast een goede beheersing van de risico’s binnen de bedrijfsvoering, de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de Raad een belangrijk punt geweest. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de transitie van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Wmo heeft de Raad uitvoerig over een aantal meerjarenscenario´s met de Raad van Bestuur gesproken. Op basis hiervan heeft de Raad geconstateerd dat er, rekening houdend met de verdere inrichting van Cosis, een organisatie ontstaat die goed voorbereid is op de veranderingen die op ons afkomen. Een stevig fundament is hiervoor gelegd. In een themabijeenkomst heeft de Raad zich laten informeren over STEK, een methode waarmee regie en zeggenschap op de kleinst mogelijke organisatorische eenheid (de locatie) georganiseerd worden. Een ontwikkeling die de Raad van harte ondersteunt. Werving lid Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht Als gevolg van het ontstaan van een vacature in de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de medezeggenschapsorganen, de profielschets voor een nieuw lid Raad van Bestuur vastgesteld.
16
Dit was de basis voor de start van het werving- en selectieproces, dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat per 1 oktober 2014 mevrouw drs. H.R.J.M. Verhulst is toegetreden tot de Raad van Bestuur. Zij verving daarmee de heer A. Renting die tot deze datum als interim-bestuurder deze taak vervulde. Ook is, als gevolg van het einde van de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht (niet herbenoembaar) per 1 januari 2015, in 2014 de werving- en selectieprocedure opgestart voor de benoeming van een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Aandachtspunten 2015 Net als voorgaande jaren blijven ook voor het komende jaar de (politieke) ontwikkelingen en bezuinigingen die op de organisatie afkomen de nodige aandacht vragen. De Raad volgt de stappen die Raad van Bestuur en management hierin zetten nauwgezet.
17
4. Kracht van samen In het belang van een goede zorg- en dienstverlening aan cliënten hecht Promens Care grote waarde aan het samenwerken met verschillende partijen binnen de keten. Op lokaal, regionaal/ provinciaal en landelijk niveau wordt met veel partners samengewerkt om de zorg- en dienstverlening op cliënt niveau vorm en inhoud te geven. Zowel op het gebied van wonen, werken, welzijn, zorg en onderwijs. De kracht van samen maakt immers de kwaliteit van zorg. Zonder uitputtend te kunnen zijn, volgt hierna een overzicht van samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners in de zorg MEE Drenthe en Groningen Mentorschap Netwerk Nederland Ministerie van VWS Ouderinitiatieven in Groningen en Drenthe Zorgkantoor Drenthe en Groningen Waarborgfonds voor de Zorgsector Woningcorporaties zoals Woonborg, Woonservice, Woonconcept, Lefier, Domesta Zorgbelang Drenthe Stichting Financiële Dienstverlening Gemeentelijke Kredietbank Bank Banken (ABN/AMRO/Rabobank) VGN, RIBW Alliantie, GGZ Nederland Stichting Vrienden van Promens Care CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Gemeenten in Drenthe. Inspectie voor de Gezondheidszorg Stichting GGZ Drenthe Stichting De Trans Stichting Vanboeijen Stichting Baalderborg Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie Stichting Tangenborg Stichting Zorggroep Drenthe Stichting Trajectum Stichting Icare Bureau Jeugdzorg Groningen en Drenthe Stichting Lentis Groningen Drenthe College Zorg Innovatie Forum
Samenwerking op het gebied van Verwijzing en advisering Mentorschap cliënten Toelatingen Ondersteuning en advies bij de initiatieffase en zorgverlening aan de cliënten na realisatie Zorgcontractering Waarborg leningen o/g Huisvestingsmogelijkheden in de hele regio van Promens Care Ondersteuning cliënten Cliëntgeldenadministratie Cliëntgeldenadministratie Financiering en bancaire zaken Landelijke koepelorganisaties Fondsenwerving/Ondersteuning/Promotie Indicatiestelling OGGZ-cliënten, Wmo, MO, en bouwmogelijkheden Inspectie en Veiligheid Divers; Divers; Divers, Divers Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen hier met vragen over hun (geestelijke) gezondheid, terecht. Divers Divers Zorg- en dienstverleningsamenwerking voor cliënten met gedragsproblematiek Onderaanneming thuiszorg en verpleging; Onder meer ondersteuning van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking Dagbesteding Samenwerking opleiding en stage Netwerk van zorginstellingen en maatschappelijke (zorg)organisaties in Noord Nederland op het gebied van innovatie in de zorg
Duurzaamheid van zorg is in het algemeen een belangrijk thema binnen Promens Care. Duurzaamheid die ook zijn beslag krijgt daar waar het om (her)huisvesting gaat. In alle plannen en uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam bouwen en materiaalgebruik. Ook wordt er met gemeenten en woningbouwcorporaties samengewerkt om het voorzieningenniveau binnen de diverse dorpen zoveel mogelijk te kunnen behouden.
18
5. Bedrijfsvoering Risicoprofiel Gegeven de plannen voor de Wet langdurige zorg zal alleen een deel van de mensen met een ZZP 3 en 4 (50%) en mensen met een ZZP van 5 of hoger in de toekomst in aanmerking komen voor een verblijfsplaats. De vraag naar verblijfsplaatsen zal afnemen. Een aanzienlijk deel van de cliënten van Promens Care heeft een ZZP 3 of 4. Promens Care zal in haar strategische koers met deze veranderingen rekening houden In 2014 hebben we het aantal cliënten in dagbesteding zien afnemen. Vanwege de decentralisatie per 1 januari 2015 en de bezuiniging waarmee dit gepaard gaat, zal deze krimp toenemen. Dat zelfde geldt voor de ambulante begeleiding, waarvoor cliënten straks in eerste instantie een beroep moeten doen op hun eigen sociaal netwerk en algemene wijkvoorzieningen. Voor 2015 is er het risico dat de gemeenten gezien de integrale inkoop van zorgcontinuïteit, nieuwe instroom Wmo én een verplichte inzet in de zorginfrastructuur (sociale wijkteams en expertpool) tegen een maximaal budget voor nieuwe cliënten een beroep blijven doen op Promens Care, zonder dat daar (voldoende) financiële middelen tegenover staan. Specifiek voor 2015 is er het risico dat de gemeenten hun administratieve organisatie niet tijdig heeft ingericht om tot een goede gegevensuitwisseling te komen met de zorgaanbieders, waardoor Promens Care niet tijdig over informatie beschikt t.a.v. de ondersteuning die de gemeente vraagt. Daarnaast niet tijdig en niet volledig verantwoording kan afleggen over de geleverde ondersteuning, waardoor de gemeenten niet tot een goede verrekening kan komen. Binnen Promens Care is afgesproken dat tot de gemeenten goed functionerende administratieve processen heeft voor uitwisseling van berichtenverkeer, Promens Care op de wijze blijft registreren en administreren als in 2014 binnen de AWBZ gangbaar is. Naar 2016 en verder liggen er in het gemeentelijk domein kansen voor Promens Care, maar ook risico’s in de situatie dat de gemeenten geen beroep doen op Promens Care voor ondersteuning van mensen met een beperking. De risico’s hebben betrekking op het vastgoed waarin de huidige dagbesteding plaats vindt en op het personeel dat Promens Care in dienst heeft voor de begeleiding. De toenemende druk op de langdurige zorg en de aangekondigde bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties leggen druk op de begroting van Promens Care. Vanwege de budgetkorting bij de inkoop 2015 zorgcontinuïteit, WMO en Jeugdzorg worden tijdelijke dienstverbanden niet verlengd. Het risico van afname van ondersteuningsvraag in 2015 of veranderingen van de WMO/Jeugdzorg inkoop 2016 blijft aanwezig. Daardoor kan er boventalligheid van personeel ontstaan, wat dan zal leiden tot frictiekosten. Het vastgoed dat in het verleden gefinancierd is op basis van AWBZ regelgeving, is specifiek ingericht voor de zorg. Er is geen regeling dat de kosten van leegstand in zorg vastgoed opvangt. Zeker in gemeenten met een afnemende en veranderende bevolkingssamenstelling is dit een fors risico. In 2013 is ten aanzien van de waardering van het vastgoed een analyse uitgevoerd. Deze heeft in aanvulling op de in de jaarrekening 2011 en 2012 al verwerkte duurzame waardevermindering geleid tot een additionele afwaardering. Veranderingen c.q. bezuinigingen in de bijstand, WAJONG, WMO, de sociale werkvoorziening en de eigen bijdragen voor de AWBZ en ziektekosten hebben een groot effect op de inkomens- en rechtpositie van veel van onze cliënten. Het risico bestaat dat ze straks geen gebruik meer (kunnen) maken van hulp, waarop ze nu nog wel een beroep doen.
19
Beheersing van de risico’s Promens Care zal ten behoeve van het beheersen van de risico’s voor de langere termijn haar strategie aanpassen. Voor de korte termijn heeft Promens Care op het gebied van vastgoed en personeel de volgende maatregelen genomen: - In toenemende mate organiseert Promens Care de dagbesteding in de omgeving van de woonplaats van de cliënt, waarmee de noodzaak voor dagbesteding in eigen vastgoed afneemt en de mogelijkheden voor continuering van de ondersteuning voor de cliënt toenemen. - Promens Care stelt vacatures slechts voor bepaalde tijd. Deze maatregel geldt tot januari 2016. Daarmee heeft Promens Care een flexibele schil opgebouwd, waardoor er in een krimpsituatie geanticipeerd kan worden zonder direct mensen te hoeven ontslaan. - Promens Care heeft ten aanzien van de decentralisaties en de Wet langdurige zorg een scenarioanalyse gemaakt. In 2014 is in afstemming met NOVO op basis van gelijke uitgangspunten een meerjaren personeelsplanning gemaakt. In 2015 wordt de scenarioanalyse herijkt. - Promens Care biedt ruimte aan de ontwikkeling van ondersteuning welke vanaf 2015 past in het kader van de WMO, Jeugdwet en participatiewet, door onder meer in pilotsituaties de daarbij passende werkprocessen en uitvoeringsvormen te onderzoeken. - Promens Care heeft een financiële buffer opgebouwd ten behoeve van de eventuele benodigde afvloeiing van personeel en voor het ontwikkelen van nieuwe producten/ ondersteuningsconcepten. - Maandelijks wordt de meerjaren liquiditeit- en kredietprognose getoetst aan de werkelijkheid.
Financieel beleid Het financiële beleid is voornamelijk gericht op een adequate afstemming van de beschikbare middelen en de levering van zorg. Onveranderd blijft een belangrijk risico dat de gecontracteerde zorg niet aansluit bij het dienstenvolume dat Promens Care realiseert. Uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Daarmee bewerkstelligen we een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen. In het statuut is beleid geformuleerd over werkkapitaal, financiering en verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van de opgestelde risico-analyses. Liquiditeit wordt ingezet als werkkapitaal, uitgezet op spaarrekeningen en/ of deposito’s. De financieringsstructuur van de organisatie wordt sterk beïnvloed door de investeringen in huisvesting. Promens Care beschikt over een vastgoedstrategie. Het beleid van de overheid leidt tot een herziening hiervan. De behoefte aan financiering is op basis van de huidige inzichten beperkt. De toename van de risico’s maakt het noodzakelijk om reserves te vormen. Daarmee kunnen tegenvallers worden opgevangen. Financieel resultaat Het financiële beleid heeft geleid tot het volgende resultaat
Totale opbrengsten Resultaat Resultaat ratio (resultaat/totale opbrengsten) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal) Budgetratio (totaal eigen vermogen/ opbrengsten)
2014 117.635.172 4.078.718 3,5% 2,4 54% 42%
2013 116.947.753 6.676.115 5,7% 2,3 52% 39%
20
