jaarverslag
Jaarverslag 2007 SAC Stichting Actie Calcutta
VOORWOORD Het jaar 2007 is voor SAC (Stichting Actie Calcutta) een jaar van consolidatie geweest. Dit gold zowel voor de professionalisering van de interne organisatie als voor de effectiviteit waarmee de diverse commissies hun werk hebben verricht. De statutaire doelstelling “…het verlenen van geldelijke en materiële steun aan instellingen in India, werkzaam op het gebied van opvang, verzorging en opvoeding van en onderwijs aan kinderen wier ouders of verzorgers daartoe zelf niet bij machte zijn “ is door SAC ook in 2007 in de daarvoor door het bestuur aangewezen deelstaten van India gerealiseerd. De bestuurssamenstelling heeft in 2007 geen wijziging ondergaan. Dit houdt in dat SAC nog steeds op zoek is naar een invulling van de voorzittersfunctie die in het afgelopen jaar ad interim werd waargenomen door de secretaris. Het bestuur verwacht in de loop van 2008 deze vacature te kunnen invullen. SAC is werkzaam in drie deelstaten van India: Jharkhand, Orissa en West Bengalen. Tijdens de kerstdagen in 2007 heeft het bestuur zeer verontrustende berichten ontvangen over gewelddadigheden die in het Kandhamal district in Orissa zijn voorgevallen. Daarbij zijn kerken en hostels aangevallen c.q. vernield en/of beschadigd. De berichten die uit het betreffende district worden ontvangen zijn helaas erg schaars zodat tijdens het schrijven van dit voorwoord er nog veel onduidelijkheden over de situatie bestaan. Het bestuur doet alles wat in haar vermogen ligt om hetzij rechtstreeks, hetzij via derden meer duidelijkheid over de ontstane situatie te krijgen. Temeer omdat in het Kandhamal district 16 hostels door SAC worden gesponsord en er ook nog eens 750 kinderen bij betrokken zijn ! Het bestuur blijft de ontwikkelingen in Orissa nauwgezet volgen met het oog op de continuïteit van de hulpverlening en spreekt de hoop uit dat de rust in het Kandhamal district spoedig zal weerkeren. Het realiseren van de doelstelling is ook in 2007 mede door een groot aantal vrijwilligers verder vorm gegeven. Deze vrijwilligers - die zich belangeloos inzetten voor SAC - hebben het mogelijk gemaakt dat de ons toevertrouwde gelden voor nagenoeg 100% naar India konden worden overgemaakt. Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit voor alle vrijwilligers die daartoe hebben bijgedragen. Het bestuur van SAC wil alle sponsors die de ondersteuning van kansarme kinderen en/of de realisatie van projecten mogelijk hebben gemaakt van harte dankzeggen voor hun bijdrage. Dankzij u allen zijn wij in staat deze kinderen een toekomst te geven met een goed en verantwoord perspectief !
0
SAC Jaarverslag 2007 Inhoud 1.
BESTUURSVERSLAG ................................................................................................. 2
2.
OVERIGE BESTUURSACTIVITEITEN ..................................................................... 4
3.
DOELSTELLING EN STRATEGIE ............................................................................. 5
4.
MEERJARENPLAN 2006 - 2010.................................................................................. 6
5.
FINANCIËN................................................................................................................... 8
6.
SPONSORING ............................................................................................................. 10
7.
PROJECTEN................................................................................................................ 11
8.
MARKETING EN COMMUNICATIE ....................................................................... 13
9
JAARREKENING 2007............................................................................................... 15
10.
ACCOUNTANTSVERKLARING .............................................................................. 25
11.
BEGROTING 2008 ...................................................................................................... 26
1
1.
BESTUURSVERSLAG
De samenstelling van het Algemeen Bestuur was op 31 december 2007 als volgt : Hr. P.Rooimans, Eindhoven Hr. J.Santegoeds, Oostkapelle Hr. G.Vijverberg, Eindhoven Mevr.A.van der Meer, Geldrop Hr.E.van den Nieuwenhoven, Veldhoven Hr.L.Hoogendam, Eindhoven
Secretaris en voorzitter ad interim Penningmeester Bestuurslid Projecten Bestuurslid Marketing&Communicatie Bestuurslid Sponsoring Bestuurslid Bureauzaken
Het bestuur is er in 2007 nog niet in geslaagd de vacature van voorzitter te vervullen, maar heeft zich ten doel gesteld deze situatie voor medio 2008 op te lossen. Gesprekken daaromtrent zijn reeds gestart. Genoemde bestuursleden zijn voor de eerste keer benoemd in de volgende jaren : Hr.P.Rooimans oktober 2005 Hr. J.Santegoeds mei 1999 Hr. G.Vijverberg januari 2003 Mevr.A.van der Meer juni 2006 Hr.E van den Nieuwenhoven juni 2006 Hr.L.Hoogendam juni 2006 De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Bestuursleden zijn herbenoembaar. Voor wat betreft de nevenfuncties kan worden vermeld dat de heer Rooimans eveneens actief is als: Vice voorzitter van de Eindhovense Rekenkamercommissie Lid van het College van Advies van OMO voor scholengroep Het Plein. De overige bestuursleden vervullen geen nevenfuncties. In de eerste helft van 2007 is de nieuwe folder gelanceerd waarin de doelstellingen en de activiteiten van SAC op een meer “eigentijdse” manier worden verwoord. De folder is geheel aangepast aan de nieuwe huisstijl en geeft op een beknopte maar duidelijke wijze de activiteiten en de doelstellingen van SAC weer. SAC wordt hierdoor meer op de kaart gezet voor de belangstellende lezer. Het bestuur heeft veel waardering voor het vele werk dat voor de samenstelling van de nieuwe folder is verricht. De samenwerking met onze zusterorganisatie SACU (SAC Uden) verliep ook in 2007 voortreffelijk. De sponsoring van kinderen blijft via SAC (Geldrop) verlopen, zij het dat het aantal sponsors sinds de opheffing van de “Calcutta Shop” in Uden iets is teruggelopen. Het lijkt juist nogmaals te benadrukken dat SAC een statutair neutrale stichting is. Weliswaar wordt in India meestal gebruik gemaakt van de (betrouwbare) katholieke infrastructuur, maar dit betekent niet dat we als stichting een katholieke signatuur hebben. De Stichting Ontwikkeling Samenwerking (S.O.S.) te Heeswijk Dinther heeft zichzelf in de tweede helft van 2007 opgeheven en haar activiteiten overgedragen aan SAC. Dit laatste betrof met name de verplichting aan een hostel in Motinali, Madhya Pradesh in centraal India voor de komende twee jaren. Of de ondersteuning daarna nog wordt voortgezet hangt o.a. af
2
van de financiële terugrapportage en de eventueel daaruit naar voren komende behoeften. De samenwerking met Calcutta Rescue Nederland is in 2007 verder voorgezet. CR-NL heeft in 2007 een bedrag van ruim € 21.000,- geschonken bestemd voor een aantal projecten en voor een 50 tal sponsorschappen. Ook voor het komende jaar heeft CR-NL toegezegd projecten/sponsorschappen te financieren. Op verzoek van SAC hebben een aantal studenten van Fontys Hogeschool te Eindhoven (afdeling communicatie) een aantal nieuwe ideeën ontwikkeld om de naamsbekendheid van SAC te promoten. De M&C commissie is bezig deze ideeën uit te werken en in praktijk te brengen. Evenals andere goede doelen stichtingen heeft ook SAC een film ter beschikking gesteld van “Goed TV”, een digitale TV zender die in de tweede helft van 2007 is gelanceerd. Meerdere keren per week is zo de verkorte versie (17 minuten) van onze film “Door scholing meer kansen” op “Goed TV” te zien. Het bestuur blijft er naar streven de naamsbekendheid en daarmee de toegankelijkheid van SAC zo groot mogelijk te maken.
a penny for your thoughts
3
2.
OVERIGE BESTUURSACTIVITEITEN
Zoals al in het begin is verteld, is 2007 een jaar van consolidatie geweest. Enkele vrijwilligers hebben afscheid genomen van de organisatie, enkele andere vrijwilligers zijn de organisatie komen versterken waardoor het aantal per saldo gelijk is gebleven. De organisatiestructuur kan als volgt worden weergegeven : Voorzitter
Secretaris
Bureaumanager
Penningmeester
Bestuurslid Sponsor Commissie
Bestuurslid Commissie Projecten
Sponsor Commissie
Projecten Commissie
Bestuurslid M&C Commissie
M&C Commissie
Kerngroep Twente
Kerngroep Nijmegen
Kerngroep Alkmaar
Kerngroep Het Sticht
De volgende activiteiten werden door het bestuur geïnitieerd/in gang gezet/gerealiseerd : • • • • • • • • • • • • •
Samenstelling nieuwe folder (gerealiseerd) Deelname “Goed TV” (gerealiseerd) Naamsponsorschappen concentreren op 3 regio’s (geïnitieerd) Reclamespot over SAC van één minuut (gerealiseerd) De vernieuwing van de website (gerealiseerd) Uitbreiding sponsorschappen locaties Berhampur (gerealiseerd) Vernieuwing/upgrading sponsorsoftware (geïnitieerd) Promoting naamsbekendheid SAC (geïnitieerd) Aanwijzing regionale contactpersonen (gerealiseerd) Instellen brainstormwerkgroep sponsorbeleid (geïnitieerd) Overname Stichting Ontwikkeling Samenwerking (gerealiseerd) Projecten gefinancierd door Calcutta Rescue Nederland (gerealiseerd) Engelstalige brochure op de website (geïnitieerd)
4
3.
DOELSTELLING EN STRATEGIE
De doelstelling van SAC zoals die statutair is verwoord bleef ook in 2007 onverminderd van kracht. Daarbij moet worden opgemerkt dat ten aanzien van de naamsponsorschappen besloten is deze te concentreren bij 3 regio’s waarmee de communicatie goed verloopt. Dit verhoogt de effectiviteit en de mogelijkheid tot adequate terugkoppeling naar de sponsors. Het beleid met betrekking tot de regio’s, waarbij regionale contactpersonen worden aangewezen, is ook in het afgelopen jaar verder voortgezet. Het bestuur is voorstander van een continuering van het proces op het platteland van India waarbij de “Community Based Organisation” het startpunt vormt voor de verdere ontwikkeling van de bevolking. Met name de “Self Help Groups” van vrouwen in de dorpsgemeenschappen zijn vaak de promotors van het naar school sturen van de kinderen. De financiële ondersteuning van de dorpsschooltjes was dan ook het afgelopen jaar een van de beleidsuitgangspunten. De (gestandaardiseerde) terugrapportages uit India waren in 2007 van een beter niveau dan het jaar daarvoor. SAC heeft besloten te blijven hameren op tijdige en kwalitatief goede financiële terugrapportages en zelfs een continuering van de ondersteuning daarvan afhankelijk te maken. Voor wat betreft de sponsordoelgroepen richt SAC zich vooral op de jongeren. Daarnaast heeft de M&C commissie op zich genomen om gericht bedrijven te gaan benaderen voor de ondersteuning van projecten. Het aantal kerngroepen zal begin 2008 worden uitgebreid met de kerngroep “Het Sticht”welke is gevestigd te De Bilt. Het aantal kerngroepen is daarmee op vier gekomen.
In dit dorp wordt sinds kort onderwijs gegeven
5
4.
MEERJARENPLAN 2006 - 2010
In het verslag over het jaar 2005 is het meerjarenplan 2006 - 2010 gepresenteerd. Tussentijdse evaluatie leert dat op een groot aantal onderdelen SAC op koers ligt en dat op andere onderdelen nog aan een bijstelling van het beleid of de uitwerking ervan gewerkt moet worden. Om de continuïteit van de SAC organisatie te waarborgen zijn wij in het meerjarenplan uitgegaan van drie kernwoorden, namelijk kwaliteit, flexibiliteit en communicatie. Kwaliteit De professionaliseringsslag die sinds 2006 is ingezet heeft tot nu toe duidelijk haar vruchten afgeworpen. De organisatiestructuur is inzichtelijker geworden, de statuten, het huishoudelijk reglement en de voor India geldende “Rules and Regulations” zijn allen gemoderniseerd en meer toegespitst op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Ook de kwaliteit van de werkzaamheden in India is verbeterd. Dit alles neemt niet weg dat de “bemensing” van de commissies binnen SAC een voortdurend aandachtspunt blijft. Deskundigheid te combineren met enthousiaste betrokkenheid blijft voor SAC een speerpunt ! Flexibiliteit SAC is er tot nu toe in geslaagd in te spelen op de voortdurende wijzigingen in de ontwikkelingen van de charitatieve sector. De nieuwe regelgeving van het CBF speelt daarbij een prominente rol. De nodige aanpassingen in statuten, de regelgeving met betrekking tot de jaarrekening en de door de overheid en andere instanties geformuleerde kaders waarbinnen geopereerd kan worden vergen van onze (onbetaalde) vrijwilligers een grote investering in tijd en mentaliteit. Communicatie De professionaliseringsslag binnen de SAC organisatie heeft met name tot resultaat gehad dat de onderlinge communicatie, maar ook de communicatie met derden aanzienlijk is verbeterd. Mede geholpen door de moderne communicatiemiddelen is ook het contact en de terugkoppeling uit India inmiddels stukken verbeterd. Financiën De inkomsten voor sponsoring enerzijds en de bestemde giften voor kinderen en locaties anderzijds bleven tot nu toe achter bij de in het meerjarenplan gestelde doelen. Daar staat tegenover dat de giften voor projecten en de post nalatenschappen aanzienlijk hoger uitvielen. De totale inkomsten in 2007 bereikten daardoor nu al het niveau van het in het meerjarenplan voor 2010 voorziene bedrag. Het door SAC gestelde doel om maximaal 8% van het beschikbare bedrag aan uitvoeringskosten uit te geven werd in 2007 ruimschoots gehaald (5,7%). Voor verdere details verwijzen wij naar hoofdstuk 5: FINANCIËN Projecten De doelstellingen voor projecten zijn in 2007 ruimschoots gehaald. Wij verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk 7 PROJECTEN
6
Sponsoring Handhaving of uitbreiding van het aantal sponsors zoals in het meerjarenplan is verwoord is niet eenvoudig. Wij doen er alles aan om de neergaande tendens om te buigen en we proberen daartoe innovatieve ideeën ten uitvoer te brengen. Erkend moet worden dat de steun voor individuele projecten daarentegen aanzienlijk is toegenomen. • Het beleid ten aanzien van de sponsoring van locaties is aangescherpt (zie voorwoord) in de zin zoals bedoeld in het meerjarenplan, te weten: beperking van het aantal regio’s waar SAC actief is. • Insisteren op een gedegen financiële terugrapportage. • Classificaties van locaties. Marketing en Communicatie Het vaststellen en ontwikkelen van een eenduidig beleid voor communicatie heeft inmiddels zijn weerslag gekregen in de vorm van een nieuwe huisstijl, een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuwe lay-out voor het jaarverslag, participatie aan “Goed TV”, etc. Ook de kerngroepen spelen bij dit alles een grote rol.
In de rij voor de middagmaaltijd
7
`5.
FINANCIËN
In 2007 bleven de inkomsten voor sponsoring (€ 254.000) iets achter bij die van 2006 (€ 256.000), een teruggang van 1% en overeenkomstig de trend van de laatste jaren. Bestemde giften voor kinderen en locaties bleven 56% achter t.o.v. 2006 De vrije giften en donaties waren 20% minder dan vorig jaar. Positieve ontwikkelingen zijn te melden bij de bestemde giften voor projecten (+24%) en bij de post nalatenschappen. Bedroeg deze in 2006 slechts € 7.300, in 2007 werd € 91.900 ontvangen. De totale inkomsten van SAC stegen daardoor toch nog van € 473.000 naar € 557.900, een verschil van 18%. De uitgaven van de Stichting ten behoeve van de doelstelling liepen hiermee parallel met dien verstande dat € 9.100 meer werd uitgegeven dan aan inkomsten werd verkregen. Door de meevallers bij de inkomsten was dit minder dan het begrote tekort van € 35.000 . Voor sponsoring was € 343.000 beschikbaar t.o.v. € 316.000 in 2006, maar door een reservering van € 50.000 in te zetten werd per saldo € 393.000 aan sponsoring besteed, hetgeen 9% meer is dan in het vorige jaar. Voor projecten werd in totaal € 196.000 uitgegeven hetgeen 17% meer was dan in het 2006. De uitvoeringskosten daalden van € 32.500 naar € 23.700, een daling van 27%. Dit wordt vooral veroorzaakt door betere kostenbeheersing in India en het ontbreken van afschrijvingen van nieuwe investeringen. Door deze ontwikkelingen (meer inkomsten en minder uitvoeringskosten) verbeterde onze ratio (totale kosten t.o.v. totale inkomsten) van 8,3% naar 5,7%. Vooral het ontvangen van nalatenschappen heeft hiertoe bijgedragen.
Een Santaldorp
8
Samenvatting van het financieel verslag 2007 INKOMSTEN in 2007: 1. Sponsorgelden 2. Bestemde giften i.v.m. sponsoring 3. Bestemde giften voor projecten 4. Donaties en vrije giften, 5. Nalatenschappen 6. Diverse inkomsten zoals renten en koersverschillen TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN in 2007 Sponsoring 7. Sponsorgelden 8. Sponsorschappen van de Stichting zelf 9. Doorbetaalde bestemde giften i.v.m. sponsoring Subtotaal sponsoring Projecten 10. Financiële ondersteuning projecten 11. Doorbetaalde bestemde giften voor projecten Subtotaal projecten Bestuurskosten 12. Kosten bestuur en beheer als bankkosten, porto, telefoon, kantoorhuur, reiskosten, drukwerk, advertenties etc. Negatief saldo ten koste van reserves TOTAAL UITGAVEN Totaalkosten bestuur en beheer (post 12) uitgedrukt in procenten van de inkomsten : Het complete financiële verslag over 2007 is te vinden op blz. 16
9
249.736 4.244 146.444 54.265 91.908 19.764 --------------566.361
253.950 88.630 4.244 346.824 50.003 146.444 196.447 32.205 -9.115 --------------566.361
5,7%
6.
SPONSORING
Alle inspanningen om de trend in het afnemend aantal sponsors te keren hebben in 2007 helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Er werden weliswaar 44 nieuwe sponsors ingeschreven, maar het totaal aantal sponsors met kinderen liep terug van 1.621 naar 1.553. Het aantal (betalende) donateurs daalde van 172 naar 152. Het totale aantal actieve deelnemers is daarmee gedaald van ca 1.800 naar ca 1.700.
AANTAL SPONSORS / DONATEURS 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1999
2000
2001
2002
2003
2004
Totaal, sponsors + donateurs
2005
2006
2007
Sponsors van kinderen
Het aantal sponsorschappen is in het boekjaar gestegen van 3.583 naar 3.617, maar deze stijging komt geheel voor rekening van de extra sponsorschappen die de Stichting zelf bekostigt (1.011 in het 4e kwartaal 2007 t.o.v. 1.056 in het 4e kwartaal 2007. De ontwikkeling over de laatste jaren is in onderstaande grafiek weergegeven.
SPONSORSCHAPPEN 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999
2000 Totaal
2001
2002
2003
Naam + Hostel
2004
Anoniem
2005
2006
2007
Aanvulling garantie
Vanaf 2001 heeft SAC telkens voor een jaar de garantie voor een aantal sponsorschappen afgegeven zodat de locaties met minder fluctuaties te maken kregen. Deze sponsorschappen zijn weergegeven onder “Aanvulling garantie” . Ze worden betaald uit vrije giften. De ontwikkelingen worden nader toegelicht in de jaarrekening.
10
7.
PROJECTEN
Het jaar 2007 was zeer succesvol voor de projecten groep. Van alle in 2007 ontvangen projectaanvragen (58) hebben we 36 projecten kunnen realiseren, voor een totaalbedrag van € 188.000 De vraag naar facilitaire ondersteuningen groeit sterk. Daarmee worden ook veel meer kinderen bereikt. Dit hebben we gezien in Belpahari, Mariampahar, Pathra, Dumka, Guma (West-Bengalen), Hathimara, Kunjbona, Bathbanga. Door deze facilitaire voorzieningen zijn in de afgelopen 3 à 4 jaar ongeveer 2000 kinderen extra naar school gegaan. Een geweldig resultaat. Er wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht waardoor de ouders hun kinderen naar school sturen. De Self Help Groups (SHG) van vrouwen vormen hier een wezenlijke bijdrage. Het blijkt dat in de regio Dumka, met ca. 1.400 SHG, 75 % van de kinderen die nu toegelaten worden hiervan afkomstig zijn. Deze groepen vormen een soort coöperatie en ze hebben ook een spaarsysteem. Op basis van het gespaarde geld kunnen ze weer een lening afsluiten bij de bank. Het aantal Self Help Groups groeit nog steeds. De ouders gaan zich realiseren dat onderwijs de sleutel is voor verdere ontwikkeling. Een paar voorbeelden van projecten die we gerealiseerd hebben: - De bouw van een extra slaapzaal op de eerste verdieping van het meisjeshostel in Chilimpur. De kinderen hebben nu veel meer ruimte en hoeven niet meer om en om te slapen. - Met hulp van de Driekoningengroep uit Geldrop is een waterput aangelegd in Garhdeulia. De kinderen hebben nu schoon drinkwater. Om zich te kunnen wassen hoeven de kinderen niet meer naar de badvijver van het dorp. - In Belpahari is de eerste fase van een nieuwe school gebouwd. Er zijn nu 6 klaslokalen. Het project is tot stand gekomen met hulp van de leerlingen van het Elde College te Schijndel, die in december 2005 een Kerst sponsorloop gehouden hebben. Ook Stichting Wilde Ganzen en Cordaid hebben het project gesteund. - In Kharaghpur hebben we het jongensweeshuis gesteund met de aanschaf van bedden. Hier verblijven in totaal 70 kinderen, allemaal wezen uit de omstreken van Calcutta. In de winter kan het relatief koud zijn en de kinderen sliepen op de grond. Nu hebben ze allemaal een eigen bed. Namens het bestuur van SAC willen we graag alle donateurs, bedrijven, scholen en onze vrijwilligers bedanken voor hun steun en inzet bij de realisatie van de projecten van het afgelopen jaar.
11
Bestedingen Projecten 2007 6% 7%
20% 10%
57% Inrichting scholen en internaten Onderwijs Gebouwen en verbouwingen Sanitair, toiletten en waterpompen Noodhulp
1. Gebouwen en verbouwingen 2. Inrichting scholen en internaten 3. Onderwijs 4. Sanitair, toiletten en waterpompen 5. Noodhulp
12
€ 108.954 € 37.035 € 19.698 € 11.280 € 12.634
8.
MARKETING EN COMMUNICATIE
Doelstelling De marketing en communicatie commissie zorgt voor een adequate inzet van marketing instrumenten opdat de doelstellingen van SAC kunnen worden gerealiseerd. Markten Het M&C beleid in 2007 was om alleen die markten te bezoeken waar we een redelijke kans van slagen hebben. De markten die we bezochten zijn succesvol geweest voor wat betreft de naamsbekendheid en opbrengst. We hebben deelgenomen aan markten in Drenthe ( Emmen en Gieten) en de regio Eindhoven ( Koninginnedag Woenselse markt en de Andere Mert in Geldrop). Scholen In 2007 zijn wederom een groot aantal scholen aangeschreven, maar de reacties waren minimaal. De keuze van scholen voor SAC wordt bepaald: • Door vaste contacten ( Heeswijk Dinther, Canisius college te Almelo en Dommeldalschool en Klokhuis in Geldrop). • Door contacten via bekenden, relaties ( Strabrecht College te Geldrop en in Bloemendaal) • Door verhalen van een sponsorfamilie ( St.Oedenrode) . Overige activiteiten De huiskamerpresentaties met gebruik van onze film hebben vooral in de regio Nijmegen geresulteerd in sponsorschappen. Contacten via kerken hadden resultaat in Alkmaar en Geldrop, door middel van collectes en Actie Samen Verder. Een nieuwe activiteit was een tennismarathon in Heeswijk Dinther. Driekoningenactie in Geldrop: een traditie welke nog steeds goed resultaat heeft. Acties De acties die we in samenwerking met de projectencommissie hebben gehouden waren succesvol. Het werven van sponsors blijft minder goed verlopen. Hier blijft persoonlijke benadering belangrijk. Oriëntatie op nieuwe doelgroepen voor hostelsponsorschappen vindt plaats. Organisatie De kerngroepen, die zijn opgericht om speciaal in hun regio SAC te promoten, werken goed. Omdat alle kerngroepen een afgevaardigde hebben in de M&C commissie, blijft het contact goed en is er een inspirerende informatie-uitwisseling. Invulling van de activiteiten in de regio wordt door de kerngroepen bepaald waarbij het SAC kantoor desgevraagd ondersteuning biedt. De organisatie van kerngroep Twente wordt gebruikt als structuur voor de andere kerngroepen. Eind van 2007 hebben we de mogelijkheden bekeken voor een nieuwe kerngroep “Het Sticht”. Dit zal in 2008 uitgewerkt worden.
13
Nieuwsbrief. Deze verscheen wederom 2 maal per jaar. Hij werd verzonden naar al onze sponsors, donateurs en andere belangstellenden. De vormgeving werd gehandhaafd. Vermeldingen SAC wordt onder andere genoemd in Fikkert’s jaarboek, de Goede Doelen gids, de gemeentegidsen van Geldrop, Enschede, Oldenzaal en Almelo, de adreslijst ”Nederland in ontwikkelingslanden” van Buitenlandse Zaken, “India in Nederland” van de Landelijke India werkgroep, de VUGA agenda voor de notaris, de Nederlandse Notarisagenda en Pyttersen's Nederlandse Almanak. Website Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het inrichten en invullen van een nieuwe website! De website kan nu volledig worden onderhouden door SAC zelf. Publicaties Zowel de kerngroepen als het hoofdkantoor hebben ervoor gezorgd dat veel gepubliceerd is in regionale bladen, kerkbladen e.d. In het Eindhovens Dagblad verscheen een interview met Peter Rooimans over de situatie in Orissa eind december.
Deze som gaat boven mijn pet
14
9
JAARREKENING 2007
- Balans per 31 december 2007 ............................................................................................. 16 - Staat van Baten en Lasten 2007 .......................................................................................... 17 - Toelichtingen/Specificaties/Verschillenanalyse bij de Balans en de Staat van Baten en Lasten .................................................................. 18 - Bijlagen: 1 - Specificatie uitvoeringskosten ..................................................................................... 21 2 - Overzicht van in gebruik zijnde inventaris .................................................................. 21 3 - Overzicht van de sponsorschappen .............................................................................. 22 4 - Overzicht projecten ...................................................................................................... 23
15
Alle bedragen in Euro 2007 2006
BALANS per 31 december Post ACTIVA. MATERIELE VASTE ACTIVA. 100 Inventaris. (Zie blz. 23, bijlage 1.) 110 Afschrijving inventaris
12.054 12.039 ------------
15
200 BELEGGINGEN
300 310 380 390
VORDERINGEN. Debiteuren sponsorgelden. Voorziening dubieuze debiteuren Nog te ontvangen posten. Voorschotten.
LIQUIDE MIDDELEN. 210 Bestuursspaarrekeningen, deposito’s 220 ABN/AMRO 5496.20168. 230 Postbank 3974200.
12.236 12.220 ------------
16
743.394
12.189 ) -2.500 ) 775 765 -----------157.552 97.827 3.058 ------------
TOTAAL
11.229
258.437 --------------1.013.075 ========
756.564
12.918 ) -2.500 ) 1.374 0 -----------178.380 111.102 5.200 ------------
11.792
294.682 --------------1.063.054 ========
PASSIVA. EIGEN VERMOGEN. Vrij besteedbaar vermogen 400 Algemene reserve 410 Bestemmingsfonds sponsoring en projecten India
420 425 430 450
100.000 77.245 ------------
SCHULDEN. Op korte termijn (2008) Verplichtingen projecten India Verplichtingen sponsoring India Fonds bestemde giften India Nog te betalen posten.
177.245
86.360 ------------
186.360
199.927
142.209 50.000 5.028 213 ------------
197.450
149.054 50.000 873 ------------
Op lange termijn (2009 t/m 2017) 440 Vooruit ontvangen sponsorgelden 490 Fonds lange termijn sponsoring India
100.000
235.903 400.000 ------------
TOTAAL
16
635.903 -------------1.013.075 ========
229.244 450.000 ------------
679.244 -------------1.063.054 ========
STAAT van BATEN en LASTEN. 2007 Werkelijk Begroting
Post 300 500 510 520 530 540
A. Baten uit eigen fondsenwerving. Sponsorgelden, adopties kinderen Afschrijvingskosten debiteuren Bestemde giften i.v.m. sponsoring Bestemde giften voor projecten Donaties, vrije giften en schenkingen Nalatenschappen Totaal baten eigen fondsenwerving
) )
(A)
B. Kosten eigen fondsenwerving 710 (In)directe verwervingskosten 700 Uitvoeringskosten (B) in % van baten uit eigen fondsenwerving
C. Netto baten fondsenwerving D. Baten uit gezamenlijke acties E. Overige baten 550 Rente en dividend 560 Incidentele bijzondere baten
(A–B ) (D)
(E) F. Totaal beschikbaar voor doelstelling (C + D + E)
600 660 610 460 430 620 630
G. Besteed aan de doelstelling Sponsoring Sponsorgelden voor kinderen Sponsoring kinderen door de stichting zelf Doorbetaalde bestemde giften i.v.m. sponsoring Fonds sponsoring lange termijn Fonds bestemde giften, toegevoegd/onttrokken Projecten Doorbetaalde bestemde giften voor projecten Projecten in India voor eigen rekening Uitvoeringskosten eigen organisatie in Nederland in India (F) Totaal besteed aan de doelstelling
2006 Werkelijk
253.950 275.000 256.325 -4.214 -5.000 -5.468 4.244 10.000 7.624 137.609 100.000 70.421 54.265 65.000 67.459 91.908 10.000 7.281 537.761 455.000 403.642 ======== ======== ======== 6.699 7.000 4.290 1.806 4.000 3.292 8.505 11.000 7.582 ======== ======== ======== 1,58% 2,42% 1,88%
529.257 8.835
444.000 10.000
396.060 47.230
18.867 30.000 29.238 897 1.000 505 19.764 31.000 29.743 ======== ======== ======== 557.856
485.000
473.033
253.950 88.631 8.399
275.000 50.000 10.000
256.325 59.292 9.470
-4.155 146.444 50.003
-1.846 100.000 50.000
117.651 49.998
20.278 28.000 25.391 3.422 7.000 7.130 566.971 520.000 523.411 ======== ======== ======== ( F – G) -9.115 -35.000 -50.378
H. RESULTAAT (verlies) Het resultaat werd als volgt geboekt: 410 Fonds sponsoring en projecten India onttrokken 17
-9.115
-50.378
TOELICHTING / SPECIFICATIES / VERSCHILLENANALYSE bij de Balans per 31-12-2007 en de Staat van Baten en Lasten 2007. WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING.
Algemeen. Het overzicht is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Waarderingsgrondslagen. Algemeen. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Materiële vaste activa. De inventarissen met aanschafwaarde > €. 1.000,-worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen gebaseerd op een geschatte economische levensduur van 3 jaar. Beleggingen. Obligaties worden opgenomen tegen nominale waarde, andere beleggingen tegen de beurswaarde per balansdatum. De obligaties worden aangehouden tot uitlootdatum. Aankooppremies voor obligaties, bewaarkosten van de beleggingen e.d. worden ten laste van de post “Rente en dividend” geboekt, evenals waardestijgingen/-dalingen van aandelen. Vorderingen. De debiteuren sponsorgelden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Langlopende verplichtingen. Wanneer dit meerjarentoezeggingen in INR betreft worden deze omgerekend tegen een koers van INR.55,- = € 1,00 . Grondslagen voor resultaatbepaling. Algemeen. Conform de Richtlijn FW worden ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. Verliezen en kosten welke hun oorsprong hebben in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn. Te verwachten erfenissen worden opgenomen zodra het bedrag redelijk inschatbaar is. Meerjaren toezeggingen. De in enig jaar gedane meerjaren toezeggingen ten behoeve van sponsoring of projecten worden, conform de Richtlijn FW, in het jaar van aangaan van de verplichting ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. Grondslagen voor valuta-omrekening.
Transacties in vreemde valuta welke gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld, worden opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De eventueel uit deze transacties voortvloeiende koersresultaten worden verwerkt in de kostenpost 560 incidentele kosten/baten. Verschillenanalyse rekening versus begroting. Posten met een significante afwijkingen t.o.v. begroting of t.o.v. de jaarrekening 2006 worden op de volgende pagina’s toegelicht.
18
100 Inventaris en 110 Afschrijving inventaris. Zie bijlage 2, blz. 22 Op de inventaris met aanschafwaarde > € 1.000,- wordt 1/3 per boekjaar afgeschreven tot een restwaarde van 1 euro Inventaris Afschrijving BALANS per 01-01-2007: 12.236,00 12.220,00 Afvoer faxapparaat -182,00 -182,00 0 1,00 Afschrijving in 2007: BALANS per 31-12-2007: 12.054,00 12.039,00 200
Beleggingen Obligaties Aankoop / Verkoop Waarde
01-01-2007 31-12-2007
Obligatie- / Aandelenfondsen 01-012007 Koersverlies Waarde 31-12-2007 Totaal beleggingen opgenomen in de Balans 550
Rente, dividend en kosten beleggingen Dividend Rente obligaties en deposito’s Waardevermindering fondsen
Nominaal 570.000,00 0 570.000,00
Koerswaarde 557.790,00 533.737,50
186.564,29 -13.170,59 173.393,70 743.393,70
5.797,11 27.810,51 -13.170,59 20.437,03 -573,71 -869,58 -126,74 18.867,00
Af : Bewaarloon Dividendbelasting Provisie
Totaal: De beleggingen hebben een zeer defensief karakter: Obligaties 98%, Aandelen 2%. Zowel het renterisico als het hoofdsomrisico zijn beperkt. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende bedrijfstakken. De bedrijven dienen minimaal een “A” rating te hebben. 210
Bestuursspaarrekeningen, deposito’s Rekeningnummers: 40.10.10.287 ondernemersdeposito 49.00.85.253 ondernemersdeposito BALANS per 31-12-2007: De deposito’s staan ter onmiddellijke beschikking.
310
Voorziening dubieuze debiteuren Het geschatte oninbare bedrag is hier opgenomen
380
Nog te ontvangen posten. Nog te ontvangen rente
390
BALANS per 31-12-2007:
Voorschotten. Dit betreft aankoop van Rs. 41.528 voor de Indiareis 2008 Dit bedrag wordt verrekend met de afrekening in 2008
19
Saldo 89.000,71 68.551,27 157.551,98
2.500,00
775,00 765,13
400 Algemene reserve De stichting kent geen statutair vastgesteld bedrag eigen vermogen. In Bestuursbesluit van 23-03-1996 is besloten om op deze rekening als afzondering van het totaal bedrag aan vrij besteedbaar vermogen een bedrag van € 100.000 te reserveren als strategische reserve. 410 Bestemmingsfonds sponsoring en projecten India Dit is het werkkapitaal van de Stichting, bestemd voor sponsoring, projecten en uitvoeringskosten. Positieve en negatieve exploitatie resultaten worden hierop geboekt onder aftrek van giften waar een bestemming aan gegeven is. In de bestuursvergadering van 23-11-2002 werd besloten dat dit fonds tussen € 50.000,- en € 150.000,- mag fluctueren.
510 610
Bestemde giften India ten behoeve van kinderen en locaties: Totaal ontvangen aan giften ten behoeve van kinderen en locaties: Doorbetaalde giften India ten behoeve van kinderen en locaties: Ontrokken aan fonds bestemde giften India (post 430):
4.244 8.399 -4.155
430
Fonds bestemde giften India. Betreft saldo van nog aan de kinderen en locaties in India af te dragen giften. - Balans per 01-01-2007 (nog af te dragen giften) 5.028 - Saldo van post 510 en post 610 (zie hierboven) -4.155 BALANS per 31-12-2007 (nog af te dragen). 873
420
Verplichtingen als gevolg van toegezegde projecten BALANS per 01-01-2007 bestedingen in 2007, conform bestuursbesluiten (tegen balanswaarde 31-12-2005, zie bijlage 4, blz. 26) nieuwe verplichtingen, aangegaan in 2007 en af te wikkelen in 2008 (zie post 630 en bijlage 4, blz. 24) BALANS per 31-12-2007:
- Af: - Bij:
450
Nog te betalen posten.
560
Bijzondere baten
630
Vrije ondersteuning Projecten India. Zie bijlage 4, blz. 25 en 26 en Staat van Baten en Lasten, blz. 19.
610
Sponsoring kinderen in India door de stichting zelf
142.209 -111.365 118.210 149.054 Geen
Betreft o.a. koersverschillen bij betalingen India.
Zie bijlage 3, blz. 24.
Zie bijlage 1, volgende pagina Uitvoeringskosten Bijlage 1 geeft een specificatie van de kosten voor zowel fondsenwerving als voor de doelstelling. Het gemiddeld aantal bestuursleden bedroeg 7. De Stichting heeft geen bezoldigde bestuursleden. De kosten voor fondsenwerving worden rechtstreeks toegerekend, met uitzondering van de kosten van de nieuwsbrief. Deze kosten worden 50% - 50% verdeeld over doelstelling en werving.
660 740 790 820
Afwijkingen van de begroting: Door tegenvallende sponsorbijdragen en extra betaling is dit veel hoger dan voorzien. Zie bijlage 3, blz. 24 onder D. Reiskosten India 1 persoon extra vanwege introductie nieuw bestuurslid. Introductie nieuw sponsorprogramma uitgesteld. Bureau Calcutta minder kosten vanwege verbeterde procedure.
Staat van Baten en lasten D. Baten uit gezamenlijke acties Dit betreft in 2007 NCDO € 3.182 en Wilde Ganzen € 5.653,21
20
Bijlage 1
SPECIFICATIE UITVOERINGSKOSTEN
Post 700 710 720 730 740 760 770 780 790 800 810
Uitvoeringskosten fondsenwerving Directe wervingskosten Nieuwsbrief Reiskosten NL Reiskosten India Kosten porto Kosten telefoon & internet Kantoorkosten Afschrijving inventaris Bankkosten Bestuur / beheer
820
Bureau Calcutta
Doel- Fondsenstelling werving 1.806 5.164 1.534 1.535 1.796 4.020 1.551 864 2.607 1 270 7.635 3.422
Totaal
23.700
Totaal beschikbaar voor doelstelling € Uitvoeringskosten t.b.v.doelstelling Kostenpercentage
Bijlage 2
8.505
2007 Totaal Begroting 1.806 3.500 5.164 6.000 3.069 4.000 1.796 3.000 4.020 3.000 1.551 2.000 864 1.200 2.607 5.000 1 3.000 270 300 7.635 8.000
2006 Totaal 3.292 2.373 3.834 2.670 4.012 1.655 1.184 4.501 2.074 222 7.156
3.422
7.000
7.130
32.205
46.000
40.103
557.856 23.700 4,25%
485.000 35.000 7,22%
473.033 32.521 6,87%
OVERZICHT van de in gebruik zijnde INVENTARIS.
Jaar van Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Waarde Apparaat Standplaats aanschaf waarde 2007 t/m 2007 31.12.2007 Laserprinter HP4L Secretariaat 1993 850 849 1 Etikettenprinter OKI Secretariaat 1995 347 346 1 Kopieerapparaat NP6012 Secretariaat 1996 1.679 1.678 1 Kopieerapparaat Santegoeds 2000 426 425 1 Sponsorprogramma Secretariaat 2002 4.050 4.049 1 Computer SAC1 Secretariaat 2003 982 981 1 Laptop Acer (gift) Secretariaat 2003 1 0 1 Computer Laarman 2003 400 399 1 Computer SAC2 Secretariaat 2004 396 395 1 Computer SAC3 Secretariaat 2004 395 394 1 All-in-one HP Vijverberg 2004 100 99 1 Printer HP4000 Secretariaat 2005 351 350 1 Beamer Workel 2006 664 663 1 Beamer Secretariaat 2006 664 663 1 748 1 Kopieerapparaat Brother Secretariaat 2006 749 Naar Balans posten 100 en 110 : 12.054 12.039 15 Faxapparaat afgevoerd Santegoeds 2000 182 1 182 Afschrijving, naar Lasten post 790 :
21
1
Bijlage 3
OVERZICHT van de SPONSORSCHAPPEN
1.525 1.508 1.507
2006 AS garantie 2.058 2.074 1.713
Totaal afgerekend 3.583 3.582 3.220
1.544 6.084
1.706 7.551
3.250 13.635
NS
1januari 1april 1juli
1.500 1.521 1.505
2007 AS Afgerekend Totaal ivm garantie afgerekend 1.027 2.077 3.577 1.016 1.881 3.402 1.037 2.137 3.642
1oktober
1.509 6.035
1.043 4.123
NS
2.108 8.203
3.617 14.238
AFREKENING sponsorgelden 2007 (Post 300). A. Te ontvangen en af te dragen sponsorgelden (per kwartaal per kind € 25,- ): Naamsponsorschappen
6.035
x € 25,- =
€ 150.875
Anonieme sponsorschappen
4.123
x € 25,- = Totaal
€ 103.075 € 253.950
B. Toepassing garantieregeling (sponsorbijdragen door de stichting, Post 660): Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal3 Kwartaal4 Totaal 1050 865 1100 1065 4080 x € 25,- = TE BETALEN sponsorgelden aan India (Post 600). C. Uitbetaling: Kwartaal 1 € 91.066
Kwartaal 2 € 87.586
Kwartaal3 € 106.234
Kwartaal4 € 96.292
(A+B)
====Î:
Totaal
D. Meer uitbetaald dan ontvangen (o.a. door koersverschillen): Dit bedrag komt ten laste van post 660, sponsoring door SAC
€ 102.000 -------------€ 355.950
€ 381.178 -------------€ 25.228
VERDERE SPONSORINGKOSTEN VOOR REKENING SAC E. Aanvulling basisbijdrage tot € 100,€ 2.172 ( Een aantal sponsors betaalt nog het oude sponsortarief van 200 gulden = € 91,67) F. Tractaties bij bezoek aan locaties € 195 G. Kerstgift SAC onder aftrek van daarvoor bestemde giften (€ 982,17) € 9.035 -------------€ 138.631 TOTAAL t.l.v. post 660 (zie Staat van Baten en Lasten) B + D + E + F + G Betaald uit bestemmingsreserve sponsorschappen korte termijne termijn, post 425. Totale sponsoringkosten voor rekening SAC 2007:
22
€ -50.000 ======== € 88.631
Bijlage 4
PROJECTEN INDIA. Balans Afrekening Reservering INR (ca) Per 1 jan 2007 2008
A.
Afwikkeling projecten van vóór 2007
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
04-13 Belpahari, bouw meisjeshostel 05-10 Kunjbona, uitbreiding school 05-12 Belpahari, nieuwe school 05-20 Rayagada, uitbreiding hostelgebouw 05-24 Kattingia, muur om jongenshostel 05-32 Cilimpur, uitbreiding slaapzaal 05-34 Calcutta, inrichting computerlokaal 05-35 Azimganj, toiletten, dispensary 06-04 Guma, practicumlokaal 06-25 Hathimara, verdieping meisjeshostel 06-32 Garhdeulia, waterpomp voor waterput 06-35 Padangi, herstel muur om compound 06-36 Utkal Vani, reparatie hostel 06-37 Hathimara, schoolinrichting Totaal 2007
3.925.000 500.000 500.000 1.100.000 494.875 900.000 253.100 1.200.000 600.000 1.956.046 87.000 150.000 281.489 370.000
Betaald in 2007, gerekend tegen gereserveerde waarde: Positief afrekeningverschil 2007 naar 630
Waterput
23
3.700 6.300 30.600 15.680 9.898 10.100 4.600 9.831 5.400 29.700 1.600 2.800 5.200 6.800 142.209 111.365 12.357
5.361 8.935 26.296 9.784 2.410 8.042
5.896
4.600 7.481 5.361 9.352 1.555 2.681 5.030 6.720 99.008
20.348
30.844
B
Projectverplichtingen, aangegaan in 2007 en af te wikkelen in 2007 en 2008
projectnr.
omschrijving
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Bathbanga, opzetten basisscholen Kunjbona, uitbreiding school Belpahari, nieuwe school Surada, inrichting scholen Hathimara, verdieping op hostel Balasore, coaching 60 tribale meisjes Surada, reconstructie ommuring hostel Calcutta, opvang drop-out children Belpahari, ommuring hostel Pathra Celdoha, schoolmeubilair Pathra Celdoha, renov. school, afbouw Guma, inrichting nieuw j.hostel Hathimara, tubewell meisjeshostel Hathimara, tubewell jongenshostel Dumka, renovatie MP hal Khari, bouw keuken en eetzaal Kunjbona, schoolmeubilair Taldangal, solar light, jongens hostel Taldangal, solar light, meisjes hostel Mariampahar, opvang tribale meisjes Balasore, SCOT, Non formal education Berhampur, stoomkook installaties Balasore, Vikas Sadan, schoolmeubilair Vikas Sadan, bedden Mariampahar, oprichting school Midnapur, noodhulp Geonkhali, bouw multi purpose hal Asansol, noodhulp Hatigarh, bedden Balasore, noodhulp Operatie Nikita Motinala, onderwijsvoorzieningen
04-43 05-10 05-12 06-06 06-25 06-28 07-04 07-05 07-07 07-09 07-10 07-11 07-13 07-14 07-15 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 07-25 07-26 07-29 07-30 07-32 07-33 07-48 07-49 07-50 07-51 07-52 07-53
post: INR
630 Gift
630 2007
420 2008
2.654.700 500.000
17.333 5.902 2.620
8.325 21.896
9.000
338.000 1.956.046 936.000 327.000 181.500 300.000 235.000 150.000 150.192 60.000 60.000 440.055 725.000 274.500 110.000 110.000 140.000 3.522.600 51.600 82.600 393.500 200.000 1.196.800 200.000 110.700 200.000
Nagekomengiften voor projecten uit 2006 03-06 Khari, slaapzaal voor hostel 04-13 Belpahari, bouw meisjeshostel 05-22 Vincenrnagar, toiletten en sanitair 05-26 Kalna, toiletten meisjeshostel 05-32 Cilimpur, uitbreiding slaapzaal 06-29 Surada, kookinstallatie + medicijnen 06-32 Garhdeulia, waterpomp voor waterput 06-36 Balasore, reparatie + onderhoud hostel
2.620 3.020
8.800 6.240 150 3.659 1.120 2.697 2.250 2.685 1.000 7.545 25 5.243 3.200 3.950 3.000 4.760 4.490
10.000 5.550 6.116 3.229 5.337 4.355 2.805 2.672 1.122 1.122 5.134 2.039 2.594
8.000 13.200
2.000 5.000 13.770 1.000
1.531 7.200 3.700 21.800 130 1.722 100 1.501 24.620
3.706 1.112 3.706 1.523 24.620
5.000 3.636 5.653 3.743 2.000 4.500 1.820 5.350
Afrekenings- en waarderingsverschillen Positief saldo van de afwikkeling in 2007 van gereserveerde verplichtingen op grond van meerjaren toezeggingen:
12.357 -
Totaal
158.801
Totaal ten laste van post 630, projecten voor rekening SAC:
90.594
50.003
Verplichtingen meerjarenprojecten India, af te wikkelen in 2008 (post 420): Totale omzet projecten 2007
149.054 208.804
24
118.210
10
ACCOUNTANTSVERKLARING
25
11.
BEGROTING 2008 2006 Werkelijk
2007 Werkelijk
2008 Begroting
256.325 -5.468 7.624 70.421 67.459 7.281 403.642 ========
253.950 250.000 -4.214 -4.000 4.244 5.000 137.609 100.000 54.265 60.000 91.908 20.000 537.761 431.000 ======== =========
A. Baten uit eigen fondsenwerving. Sponsorgelden, adopties kinderen) Afschrijvingskosten debiteuren) Bestemde giften i.v.m. sponsoring Bestemde giften voor projecten Donaties, vrije giften en schenkingen Nalatenschappen Totaal baten eigen fondsenwerving.
(A)
B. Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten
4.290 3.292 (B) 7.582 ======== in % van baten uit eigen fondsenwerving 1,88%
6.699 7.000 1.806 2.000 8.505 9.000 ======== ======== 1,58% 2,09%
C. Netto baten fondsenwerving
(A-B)
396.060
529.257
422.000
D. Baten uit gezamenlijke acties
(D)
47.230
8.835
10.000
(E)
29.238 505 29.743 ======== 473.033
E. Overige baten Rente, dividend, waarderingsaanpassing Incidentele bijzondere baten
F. Totaal beschikbaar voor doelstelling ( C + D + E)
18.867 25.000 897 1.000 19.764 26.000 ======== ======== 557.856 458.000
G. Besteed aan de doelstelling Sponsoring Sponsorgelden voor kinderen Sponsoring kinderen door de stichting zelf Doorbetaalde bestemde giften i.v.m. sponsoring Fonds bestemde giften, toegevoegd/onttrokken Projecten Doorbetaalde bestemde giften voor projecten Projecten in India voor eigen rekening Uitvoeringskosten eigen organisatie in Nederland in India Totaal besteed aan de doelstelling (F) G. RESULTAAT
( E - F)
26
256.325 59.292 9.470 -1.846
253.950 88.631 8.399 -4.155
250.000 60.000 5.000
117.651 49.998
146.444 50.003
100.000 50.000
25.391 7.130 523.411 ======== -50.378
20.278 20.000 3.422 4.000 566.971 489.000 ======== ======== -9.115 -31.000
