Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur

3-6

Algemeen Doelstellingen 2009 en verantwoording Fondsenwerving Publiciteit en voorlichting

3 4-6 4-5 6

Jaarrekening Balans per 31 december 2009 Rekening van baten en lasten 2009 Rekening van ontvangsten en uitgaven 2009 Toelichting op de balans per 31 december 2009 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2009 Bestemming resultaat 2009


7-16 7 8 8 9-12 13-15 16

Pagina 2

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Algemeen In 2009 is met het door de Stichting ingezamelde budget het project Tim & Kim Village in Gorgora (Ethiopië) verder vormgegeven door investeringen in de bouw van zeven lodges, een toiletgebouw, het restaurant en het watersysteem. De investeringen maakten onderdeel uit van fase 2 van het project Tim & Kim Village. Deze fase werd op 1 december 2009 afgesloten. De investeringen bleken echter nog niet geheel te zijn afgerond. Zo moest de bouw van een leercentrum worden uitgesteld en waren de lodges en restaurant nog niet gereed voor gebruik door het ontbreken van meubilair, stroom en stromend water. Vandaar dat in december gestart is met het maken van plannen voor een derde investeringsfase die in 2010 zal plaatsvinden. Ook is in december gestart met fondsenwerving voor deze derde investeringsfase. In 2009 is de exploitatie van Tim & Kim Village verder op gang gekomen en zijn ook de eerste opbrengsten uit het toerisme ontstaan door gebruik van de camping en het openluchtrestaurant. De opbrengsten (ruim € 3.500) wegen echter nog niet op tegen de exploitatiekosten die in Ethiopië gemaakt worden (ruim € 13.000) waardoor het grootste deel van de exploitatiekosten nog uit giften van donateurs is gedekt. Om een beeld te krijgen van wat er in Ethiopië is bereikt in 2009 en is gepland voor 2010, wordt verwezen naar de volgende documenten: -

verantwoordingsrapportage ‘Tim & Kim Village, fase 2’ aan Impulsis het projectplan ‘Tim & Kim Village, fase 3’.

Beide documenten zijn op te vragen bij Stichting Tim & Kim Village.


Pagina 3

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Doelstellingen 2009 en verantwoording Eind 2008 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2009 vastgesteld: -

Minimaal 110 vaste donateurs (donateurs met periodieke bijdrage); Door vaste donateurs een vaste maandelijkse bijdrage van minimaal € 1.000; Voldoende cofinanciering voor het ontvangen van de Impulsis subsidie voor fase 2 van het project Tim & Kim Village. Het verder bekendmaken van het project Tim & Kim Village in Nederland, vooral in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gewerkt aan: 1. Fondsenwerving 2. Publiciteit en voorlichting 1. Fondsenwerving Donateurs Het aantal vaste donateurs is gelijk gebleven (103), het maandelijks bedrag dat deze donateurs opbrachten is afgenomen van € 906 naar € 817. Het totaal bedrag dat in 2009 via vaste donateurs is verkregen, is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2008 (ruim € 11.000). Via éénmalige donaties is een kleine € 2.000 verkregen. Benefietavond Tim en Kim In maart 2009 zijn Tim en Kim een maand naar Nederland gekomen. Er is een voorlichtingsavond georganiseerd waarin Tim en Kim een presentatie gaven over de stand van zaken van het project en waarbij geld is ingezameld (ruim € 700). Markten en kerststukjesacties Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting hebben in 2009 op vijf markten gestaan waarbij spulletjes zijn verkocht (onder andere Ethiopische producten) en/of informatie over Tim & Kim Village is verstrekt. Dit heeft een kleine € 900 opgeleverd. Daarnaast zijn in december door vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting kerststukjes gemaakt en verkocht. Het bedrijf Stoop Groenvoorziening heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld. De kerststukjesverkoop heeft ongeveer € 1.000 opgeleverd.


Pagina 4

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Acties van particulieren Er is een kleine € 3.900 beschikbaar gekomen via acties die door diverse particulieren zijn georganiseerd. Meer specifiek betrof het giften in plaats van cadeaus op twee huwelijksfeesten, een aantal verjaardagen waarbij giften in plaats van cadeaus beschikbaar kwamen, een afscheidsgift ten bate van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd die beschikbaar is gesteld en een inzamelingsactie van (camping)gasten in Ethiopië. Sponsoracties Het bloembollen export bedrijf Verver Export uit Ursem, heeft besloten om in 2009 Tim & Kim Village net als in 2008 te sponsoren uit hun jaarlijkse bijdrage voor goede doelen. Ditmaal bedroeg het een bedrag van € 2.300 voor het leercentrum. Daarnaast is gesponsord door Stichting de Pelgrimshoeve (€ 1.500), TOP consult (€ 500 voor de drinkwatervoorziening) en het wijkpanel Butterhuizen uit Heerhugowaard vanuit de opbrengsten van een loterij. Subsidies In november 2008 is een subsidie verkregen van Impulsis voor een bedrag van € 25.715. Dit bedrag is in 2009 daadwerkelijk beschikbaar gekomen voor Tim & Kim Village. Daarnaast is door de kringloopwinkel HVO een subsidie van € 750 beschikbaar gesteld voor het leercentrum. Er zijn in 2009 ook gesprekken gevoerd met de kringloopwinkel KOOK. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een subsidie.


Pagina 5

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur 2. Publiciteit en voorlichting Millenniumgemeenten Op 13 juni is door bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting actief deelgenomen aan de Millenniumdag Langedijk met een infomarkt en het houden van twee presentaties (één voor bedrijven en één voor publiek). Daarnaast is meegedacht met het concretiseren van millenniumactiviteiten van gemeente Heerhugowaard die eveneens millenniumgemeente is. Radio uitzending Er is in maart op een lokaal radiostation een interview afgenomen met Tim. Daarnaast is bekendheid gegeven aan de benefietavond die gehouden werd. Nieuwsbrieven en website In juni en december zijn door de Stichting nieuwsbrieven gemaakt en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. Er is een aantal acties uitgevoerd waardoor onze website makkelijker te vinden is. In 2009 is de website in totaal ongeveer 5.600 keer bezocht (waarvan ruim 2.600 unieke bezoekers). Artikelen Regelmatig is door Tim een column geschreven over de belevenissen in Ethiopië. Deze columns zijn eens in de maand gepubliceerd in de krant ‘Alkmaar op zondag’. Daarnaast zijn de columns op de website verschenen. In maart zijn twee extra artikelen in de Alkmaarse courant en in de krant ‘Alkmaar op zondag’ verschenen in verband met de aanwezigheid van Tim en Kim in Nederland en de aankondiging van de benefietavond. Markten en benefietavond Vrijwilligers en bestuursleden zijn in 2009 bij diverse markten aanwezig geweest om uitleg te geven over Tim & Kim Village en om spullen te verkopen ten behoeve van de Stichting. Naast de onder punt 1 genoemde markten waren wij ook aanwezig op de Millenniummarkt in gemeente Langedijk en hebben Tim en Kim zoals gememoreerd onder punt 1, een presentatie gegeven over hun vorderingen in Ethiopië. Alkmaar, 14 april 2010 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.


Pagina 6

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Balans per 31 december 2009

31-12-09

31-12-08

103.110 103.110

53.016 53.016

Materiële vaste activa A. Activa in uitvoering Totaal materiële vaste activa Voorraden B. Voorraad restaurant Totaal voorraden

352

0 352

0

1.440 9.412 10.852

3.778 12.770 16.548

Liquide middelen C. Kas D. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Vlottende activa E. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

466

938 466

938

114.780

70.502

67.941 -941 41.203 108.203

37.460 -346 30.481 67.595

Eigen vermogen F. Algemene reserve G. Reserve koersverschillen H. Resultaat Totaal eigen vermogen Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden

6.000

0 6.000

0

Overlopende passiva J. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA


577

2.907 577

2.907

114.780

70.502

Pagina 7

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Rekening van baten en lasten

2009

2008

2007

2006

2005

15.902 8.317 26.465 3.583 654 54.921

14.175 17.646 12.162 0 258 44.241

16.309 5.306 10.350 0 322 32.287

7.156 675 0 0 111 7.942

555 0 0 0 0 555

6. Kosten fondsenwerving Nederland 7. Exploitatiekosten Ethiopië SOM DER LASTEN

438 13.280 13.718

1.146 12.614 13.760

311 2.183 2.494

532 0 532

298 0 298

RESULTAAT

41.203

30.481

29.793

7.410

257

2009

2008

2007

2006

2005

54.921 -438 6.000 60.483

44.241 -1.146 0 43.095

32.287 -311 0 31.976

7.942 -532 0 7.410

555 -298 0 257

Exploitatiekosten Ethiopië Activa in uitvoering Reserve koersverschillen Uitgaven

13.280 50.094 595 63.969

12.614 48.894 346 61.854

2.183 4.122 0 6.306

0 0 0 0

0 0 0 0

Saldo ontvangsten /uitgaven

-3.486

-18.759

25.670

7.410

257

NOG BESCHIKBAAR

11.093

14.578

33.337

7.667

257

Bestaande uit: Voorraden Liquide middelen Vlottende activa Overlopende passiva

352 10.852 466 -577

NOG BESCHIKBAAR

11.093

BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving 2. Baten uit fondsenwerving door derden 3. Baten uit subsidies 4. Brutowinst exploitatie Ethiopië 5. Overige baten en lasten SOM DER BATEN LASTEN

Rekening van ontvangsten en uitgaven ONTVANGSTEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Ontvangsten UITGAVEN


Pagina 8

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2009 Materiële vaste activa

31-12-08

toename 2009

31-12-09

4.796 4.188 31.647 5.373 0 965 0 825 0 1.848 2.032 1.342 53.016

0 115 37.786 5.540 3.195 692 1.252 60 52 1.028 374 0 50.094

4.796 4.303 69.433 10.913 3.195 1.657 1.252 885 52 2.876 2.406 1.342 103.110

31-12-09

31-12-08

352 352

0 0

A. Activa in uitvoering Bouwtekeningen en vergunningen Camping aanleg kampeerplaatsen Camping bouw lodges Camping bouw toiletgebouw Camping watervoorziening Diverse activa Elektriciteitsvoorziening Groenvoorzieningen aanleg Leercentrum Restaurant bouw Restaurant inventaris Toegangsweg/brug bouw Totaal activa in uitvoering

Over de activa in uitvoering is geen afschrijving verricht. Voorraden B. Voorraden Voorraad restaurant Totaal voorraden De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs.


Pagina 9

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2009 Liquide middelen

31-12-09

31-12-08

0 1.390 50 1.440

72 3.656 50 3.778

312 100 9.000 9.412

245 525 12.000 12.770

10.852

16.548

C. Kas Kas Amerikaanse Dollar Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas D. Betaal- en spaarrekeningen Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing 10.72.842 Euro Rentemeerrekening 10.72.842 Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen

De omrekenkoers per 31 december 2009 van de Ethiopische Birr is Br. 18 / € 1,00. De omrekenkoers per 31 december 2008 van de Ethiopische Birr is Br. 14 / € 1,00. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Vlottende activa

31-12-09

31-12-08

5 330 0 131 466

0 170 113 655 938

E. Overige vorderingen Nog te ontvangen donaties Nog te ontvangen kerststukjesacties Nog te ontvangen opbrengst markt Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen


Pagina 10

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2009 Eigen vermogen F. Algemene reserve Stand per 31 december 2008 Bij: resultaat 2008 conform jaarverslag 2008 Stand per 31 december 2009

37.460 30.481 67.941

G. Reserve koersverschillen Stand per 31 december 2008 Af: herwaardering kas Ethiopische Birr Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Af: herwaardering voorraad restaurant Bij: herwaardering overige schulden in Ethiopische Birr Stand per 31 december 2009

-346 -553 -76 -62 96 -941

H. Resultaat Stand per 31 december 2008 Af: toevoeging aan algemene reserve conform jaarverslag 2008 Stand per 1 januari 2009 Bij: resultaat 2009 Stand per 31 december 2009


30.481 -30.481 0 41.203 41.203

Pagina 11

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2009 Langlopende schulden

31-12-09

31-12-08

6.000 6.000

0 0

I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden

Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%. Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener. Overlopende passiva

31-12-09

31-12-08

33 0 0 544 577

35 227 2.500 145 2.907

H. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Rekening-courant T. Otte & K. Otte-De Hoop privé Tijdelijke storting op stichtingsrekening Diversen Totaal overige schulden


Pagina 12

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten 2009

2008

2007

2006

2005

11.323 1.982 712 11 985 889 15.902

11.040 1.840 0 102 504 689 14.175

8.090 2.269 995 3.271 1.148 536 16.309

3.253 1.551 1.501 172 154 525 7.156

555 0 0 0 0 0 555

Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur

103 817 7,93

102 906 8,88

80 785 9,81

53 394 7,43

3 65 21,67

2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden

4.450 3.867 8.317

15.585 2.061 17.646

2.750 2.556 5.306

525 150 675

0 0 0

1. Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving

Sponsoring Verver Export B.V. te Ursem Stichting Pelgrimshoeve te Zoetermeer T.O. Persoonlijk Consult te Zuid-Scharwoude Wijkpanel Butterhuizen te Heerhugowaard Totaal sponsoring

2009 2.300 1.500 500 150 4.450

Acties van particulieren Giften in plaats van cadeaus diverse huwelijksfeesten Gift Eriks in plaats van cadeau afscheid de heer D. de Groot Inzamelingsactie gasten Ethiopië Giften in plaats van cadeaus diverse verjaardagen Diversen Totaal acties van particulieren

2009 1.455 1.000 634 478 300 3.867

3. Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies

2009 25.715 750 26.465


2008 8.859 3.303 12.162

2007 10.000 350 10.350

2006 0 0 0

2005 0 0 0

Pagina 13

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten

4. Brutowinst exploitatie Ethiopië Verkopen restaurant Kostprijs verkopen restaurant Brutowinst restaurant Opbrengst overnachtingen Opbrengst tentenverhuur Diverse opbrengsten Brutowinst exploitatie Ethiopië 5. Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten

2009

2008

2007

2006

2005

4.698 -2.872 1.826 1.391 308 58 3.583

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

131 398 125 654

655 -609 212 258

159 2 161 322

0 0 111 111

0 0 0 0

Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2009 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 15,3 / € 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk positieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 6. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland

266 172 0 0 438


242 638 0 266 1.146

97 40 0 174 311

173 63 296 0 532

0 0 298 0 298

Pagina 14

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten 2009

2008

2007

2006

2005

5.935 807 3.390 171 0 20 24 10 387 227 0 171 76 213 498 8 377 825 141 13.280

5.704 0 4.752 0 1.288 120 49 4 78 186 108 132 78 6 0 14 0 0 95 12.614

1.377 0 501 0 0 34 11 0 18 0 111 79 50 0 0 0 0 0 2 2.183

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Exploitatiekosten Ethiopië Donatie loonkosten Donatie medische kosten Reis- en verblijfskosten Accountantskosten Bijdrage aanschaf terreinwagen Bankzaken Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Klein onderhoud Landbelasting Papyrusboten Telefoon en internet Vergunningen Diversen Exploitatiekosten Ethiopië

De exploitatiekosten zijn vergeleken met het voorafgaande boekjaar gestabiliseerd. Wel is er een extra donatie opgenomen voor dekking van de medische kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van de ziekenhuisopname van Kim. Ook is er voor het eerst landbelasting betaald. Daarnaast dienden enige zakelijke vergunningen te worden verlengd. De doelstelling dat een deel van genoemde exploitatiekosten gedekt zouden gaan worden uit de inkomsten uit de accommodatie is gerealiseerd. Hierdoor resteert er een exploitatietekort voor de activiteiten in Ethiopië van € 9.697 (€ 13.280 exploitatiekosten - € 3.583 brutowinst).


Pagina 15

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Bestemming resultaat 2009 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 2009 ad. € 41.203 toe te voegen aan de algemene reserve. Alkmaar, 14 april 2010 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.


Pagina 16

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village

Recommend Documents