Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud

Verslag van het bestuur

3-5

Algemeen Doelstellingen 2011 en verantwoording Publiciteit

3 3-5 5

Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Rekening van baten en lasten 2011 Rekening van ontvangsten en uitgaven 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2011 Bestemming resultaat 2011


6-14 6 7 7 8-10 11-13 14

Pagina 2

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Algemeen Naast de bouw van een nieuw leercentrum stond 2011 in het teken van de afronding van investeringen die in 2009 en 2010 zijn gestart, zoals de lodges. In vergelijking met voorgaande jaren en met de raming was het benodigd investeringsbudget in 2011 een beduidend lager. De inkomsten uit de camping zijn een stuk lager uitgekomen dan geraamd. De doelstelling met betrekking tot de inkomsten uit fondsenwerving in Nederland is gehaald. In 2011 zijn – met financiële steun van gemeente Langedijk de eerste projecten voor het dorp uitgevoerd, namelijk een nieuwe drinkwaterbron en verbeteringen in het kleuterschooltje. Doelstellingen 2011 en verantwoording Eind 2010 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2011 vastgesteld: 1. Focus op afronden lopende investeringen. Lodges medio 2011 openen. Investeringen geraamd op € 21.000 2. Inzetten op groei aantal gasten en omzet in Ethiopië, met een omzet van € 19.000 en een brutowinst van € 13.000 3. Commerciële website online in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) 4. € 500 Budget voor het beter vinden van de website 5. Rekening houden met afname inkomsten in Nederland als gevolg wegvallen subsidie Impulsis 6. Behoud van de 96 donateurs en inkomsten in Nederland van € 14.000.

1. Focus op afronden lopende investeringen. Lodges medio 2011 openen. Investeringen geraamd op € 21.000 Er is in 2011 € 11.925 geïnvesteerd in de camping. In vergelijking met voorgaande jaren waren er in 2011 geen grote investeringen meer nodig. De nadruk heeft gelegen op het afronden van de lodges, restaurant en toiletgebouw die al in 2009 en 2010 waren neergezet. Er is een start gemaakt met de bouw van het opleidingscentrum. Daarnaast zijn de eerste projecten voor Gorgora gerealiseerd: een drinkwaterbron en verbeteringen in het kleuterschooltje. De projecten voor Gorgora kennen echter een aparte financiering buiten Stichting Tim & Kim Village om. Er is in de eerste maanden van 2011 hard gewerkt aan het – in eigen beheer – bouwen van het leercentrum. Dit werk is nog niet gereed, in 2012 zal het dak worden geplaatst en de inrichting ter hand worden genomen. Er zijn ook extra zonnepanelen en accu’s aangeschaft zodat lodges, restaurant en buitenlampen van stroom zijn voorzien. Ook is hiermee voldoende capaciteit ontstaan om de waterpomp te kunnen gebruiken waardoor de camping vanaf half 2011 van stromend water en elektriciteit is voorzien. Na de zomer is er met hulp van vrijwilligers hard gewerkt aan de afwerking van de lodges en het grote toiletgebouw. Ook de keuken van het restaurant is flink uitgebreid. De eerste verhuur van lodges (vier stuks) is eind 2011 gestart. Doordat de septic tank nog niet gereed was, kon in de lodges nog geen gebruik worden gemaakt van toilet en douche.


Pagina 3

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur 2. Inzetten op groei aantal gasten en omzet in Ethiopië, met een omzet van € 19.000 en een brutowinst van € 13.000 Het aantal campinggasten en daarmee de brutowinst in Ethiopië zijn afgenomen ten opzichte van 2010 (van € 9.139 naar € 6.901). De omzet heeft helaas ook niet de prognose van € 19.000 behaald en is uitgekomen op € 14.442. Dat is een tegenvaller die veroorzaakt wordt door een samenloop van omstandigheden: ten eerste de Arabische lente die onrust in Egypte, Libië en Syrië tot gevolg had. Omdat de belangrijkste routes voor overlanders door deze landen gaan, stokte de toeristenstroom in het voorjaar van 2011. Later in het jaar herstelde zich dit. Een andere tegenvaller waren de prijsafspraken die onverwacht door de Ethiopische regering werden opgelegd: gedurende een aantal maanden golden er maximumverkoopprijzen voor (fris)drank. Hierdoor werden in het restaurant drankjes met verlies verkocht. Tot slot waren de lodges het grootste deel van het jaar nog niet geschikt voor verhuur waardoor deze nauwelijks inkomsten genereerde. 3. Commerciële website online in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) De commerciële website is in 2011 in twee talen beschikbaar gekomen. De website teksten zijn ook in het Duits vertaald maar de Duitse tekst moet nog online geplaatst worden. 4. € 500 Budget voor het beter vinden van de website Hier is in 2011 nog geen actie op ondernomen. Dit wordt opgestart op het moment dat de Duitstalige site online is en de lodges zijn voorzien van stromend water en afvoer. 5. Rekening houden met afname inkomsten in Nederland als gevolg wegvallen subsidie Impulsis In het jaarplan is rekening gehouden met afnemende inkomsten uit Nederland vanwege het ontbreken van subsidies. Mede hierdoor was het resultaat van Stichting Tim & Kim Village in het jaarplan 2011 geprognosticeerd op € 0. In werkelijkheid is er een negatief resultaat van € 4.280 gerealiseerd wat ten laste van de in de voorgaande jaren opgebouwde algemene reserve is gekomen. Toelichting: de werkelijke investeringskosten (€ 11.925) lagen een stuk lager dan gepland (€ 21.000). Er bleek minder budget nodig voor de afronding van de lodges, daarnaast zijn nog niet alle investeringen gedaan in het leercentrum. De opbrengsten van fondsenwerving in Nederland ligt nagenoeg gelijk aan de raming (€ 14.189 vs. € 14.000 begroot) De exploitatiekosten in Ethiopië (€ 25.370) blijken iets lager te zijn dan gepland (€ 27.000). Hierbij dient te worden vermeld dat een correctie heeft plaatsgevonden in de afschrijvingsperiode van activa als lodges en het restaurant; in plaats van tien jaar worden deze nu in twintig jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingskosten lager zijn dan in het jaarplan 2011 is begroot. Door een tegenvallende brutowinst in Ethiopië (werkelijke brutowinst € 6.901, in het jaarplan geraamd: € 13.000) is uiteindelijk het resultaat € 4.280 negatief.


Pagina 4

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur 6. Behoud van de 96 donateurs en inkomsten in Nederland van € 14.000 In 2011 is er, na aftrek van kosten, € 14.189 aan inkomsten verkregen uit fondsenwerving. Hiermee is de doelstelling in Nederland gehaald. De inkomsten zijn als volgt verkregen: Het aantal donateurs is teruggelopen van 95 naar 92. Het maandelijks ontvangen bedrag is daarmee uitgekomen op € 739 (€ 755 in 2010). In 2011 is in totaal een bedrag van € 10.167 beschikbaar gekomen via donateurs (waarvan circa € 1.200 uit losse donaties) Door sponsoring van instellingen (Verver Export, Wijkvereniging Butterhuizen Heerhugowaard, Stichting DOVA en Vertaalbureau Hendriks & James) is € 1.721 beschikbaar gekomen. Verschillende particuliere initiatieven brachten € 1.420 op. De jaarlijkse kerststukjesverkoop heeft in 2011 € 1.060 opgeleverd. De gemeente Langedijk heeft via een sponsoractie (bekertjes ophalen) op het Indian Summer Festival een bedrag van circa € 1.600 euro opgehaald. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor het drinkwaterproject Adgo Minch en is niet meegerekend in de inkomsten van Stichting Tim & Kim Village Er zijn geen subsidies aangevraagd in 2011. Wel is er eind 2011 meegedaan aan twee prijsvragen: de Millennium Venture Competition van Rabobank Alkmaar en de ondernemersprijs van VertrekNL. Bij de prijsuitreikingen begin 2012 bleek dat Stichting Tim & Kim Village beide prijzen heeft gewonnen. Het prijzengeld is in 2012 beschikbaar gesteld en levert in 2011 dus nog geen bijdrage op. Publiciteit Er is in 2011 een aantal artikelen verschenen in lokale dagbladen over de drinkwaterbron die met steun van gemeente Langedijk is aangelegd. Daarnaast is eind 2011 een artikel verschenen over Stichting Tim & Kim Village in ‘Alkmaar op zondag’ in verband met deelname aan de Millennium Venture Competition. Er zijn twee nieuwsbrieven opgesteld en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. In juli is er een informatiemiddag georganiseerd in wijkcentrum ‘De Rietschoot’ in Koedijk waarbij Tim en Kim een presentatie hielden. Hier zijn circa 150 geïnteresseerden op af gekomen. Er is meegedaan aan de millenniummarkt in Zuid-Scharwoude en er heeft een marktkraam gestaan op de informatiemiddag van Stichting Tim & Kim Village. Hiermee is een kleine € 300 opgehaald. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. In 2011 is de website in totaal 9.512 keer bezocht (waarvan 6.237 unieke bezoekers) Er zijn posters gemaakt over het project Tim & Kim Village en over het drinkwaterproject. Deze hingen tijdens het Indian Summer Festival (30.000 bezoekers) in de millenniumstand van gemeente Langedijk. Er is – in eigen beheer - een nieuwe geactualiseerde folder gemaakt waarvan er 1.000 zijn gedrukt.

Alkmaar, 22 mei 2012 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Pagina 5

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Balans per 31 december 2011

31-12-11

31-12-10

116.751 116.751

107.474 107.474

Materiële vaste activa A. Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Voorraden B. Voorraad restaurant Totaal voorraden

1.457

1.025 1.457

1.025

658 9.549 10.207

3.259 12.010 15.269

Liquide middelen C. Kas D. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Vlottende activa E. Te vorderen VAT F. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

2.395 1.444

0 5.183 3.839

5.183

132.254

128.951

127.754 -2.268 125.486

124.769 -2.090 122.679

Eigen vermogen G. Algemene reserve H. Reserve koersverschillen Totaal eigen vermogen Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden

5.625

5.625 5.625

5.625

Overlopende passiva J. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA


1.143

647 1.143

647

132.254

128.951

Pagina 6

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Rekening van baten en lasten

2011

2010

2009

2008

2007

2006

BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving 2. Baten uit fondsenwerving door derden 3. Baten uit subsidies 4. Brutowinst exploitatie Ethiopië 5. Overige baten en lasten SOM DER BATEN

11.449 3.141 0 6.901 259 21.750

13.671 3.125 15.000 9.139 716 41.651

15.902 8.317 26.465 3.583 654 54.921

14.175 17.646 12.162 0 258 44.241

16.309 5.306 10.350 0 322 32.287

7.156 675 0 0 111 7.942

LASTEN 6. Kosten fondsenwerving Nederland 7. Exploitatiekosten Ethiopië (incl. afschrijving) SOM DER LASTEN

660 25.370 26.030

227 25.799 26.026

438 13.280 13.718

1.146 12.614 13.760

311 2.183 2.494

532 0 532

RESULTAAT

-4.280

15.625

41.203

30.481

29.793

7.410

2011

2010

2009

2008

2007

2006

ONTVANGSTEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Ontvangsten

21.750 -660 0 21.090

41.651 -227 0 41.424

54.921 -438 6.000 60.483

44.241 -1.146 0 43.095

32.287 -311 0 31.976

7.942 -532 0 7.410

UITGAVEN Aflossing lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Exploitatiekosten Ethiopië (excl. afschrijving) Investeringen in materiële vaste activa Correcties in algemene reserve Reserve koersverschillen Uitgaven

0 18.347 16.300 -7.265 178 27.560

375 15.488 14.675 0 1.149 31.687

0 13.280 50.094 0 595 63.969

0 12.614 48.894 0 346 61.854

0 2.183 4.122 0 0 6.306

0 0 0 0 0 0

Saldo ontvangsten /uitgaven

-6.470

9.737

-3.486 -18.759

25.670

7.410

NOG BESCHIKBAAR

14.360

20.830

11.093

33.337

7.667

Bestaande uit: Voorraden Liquide middelen Vlottende activa Overlopende passiva

1.457 10.207 3.839 -1.143

NOG BESCHIKBAAR

14.360

Rekening van ontvangsten en uitgaven


14.578

Pagina 7

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2011 A. Materiële vaste activa Voorbereidingen Camping inclusief lodges Aanleg groenvoorzieningen Restaurant inclusief inventaris Leercentrum Diverse activa Totaal materiële vaste activa

31-12-10 Investering 5.522 84.585 1.616 10.128 1.045 4.578 107.474

Correctie Afschrijving

0 3.317 0 1.420 2.606 4.582 11.925

0 4.232 0 144 0 0 4.376

614 4.919 171 769 56 495 7.024

31-12-11 4.908 87.215 1.445 10.923 3.595 8.665 116.751

In 2011 is er een wijziging doorgevoerd voor wat betreft het aantal jaren waarin het actief wordt afgeschreven. Voor gebouwen binnen de activagroepen camping inclusief lodges, restaurant inclusief inventaris en het leercentrum geldt een afschrijvingstermijn van twintig jaar. Voor alle resterende activa geldt een afschrijvingstermijn van tien jaar. Deze wijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd. Correcties over boekjaren eerder dan 2011 zijn verwerkt in het eigen vermogen. De restwaarde is op nihil gesteld. Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering.

Voorraden

31-12-11

31-12-10

1.457 1.457

1.025 1.025

B. Voorraden Voorraad restaurant Totaal voorraden De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs.


Pagina 8

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2011 Liquide middelen

31-12-11

31-12-10

608 50 658

3.209 50 3.259

1.514 135 7.900 9.549

940 370 10.700 12.010

10.207

15.269

C. Kas Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas D. Betaal- en spaarrekeningen Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing 10.72.842 Euro Rentemeerrekening 10.72.842 Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen

De omrekenkoers per 31 december 2011 van de Ethiopische Birr is Br. 22,3 / € 1,00. De omrekenkoers per 31 december 2010 van de Ethiopische Birr is Br. 22 / € 1,00. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Vlottende activa

31-12-11

31-12-10

2.395 2.395

0 0

E. Te vorderen VAT Te vorderen VAT Totaal te vorderen VAT

Bovengenoemd bedrag is het saldo van te vorderen en te betalen Ethiopische VAT (BTW). Tot en met het boekjaar 2010 was deze belasting niet verwerkt in de administratie. Het per saldo te vorderen bedrag aan Ethiopische VAT per 1 januari 2011 bedroeg € 2.889. Dit bedrag is in het boekjaar 2011 als correctie in het eigen vermogen verwerkt. F. Overige vorderingen Nog te ontvangen verdubbelingsubsidie Impulsis Nog te ontvangen donaties Nog te ontvangen kerststukjesactie Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen

0 900 450 94 1.444

5.000 0 60 123 5.183

Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2012 ontvangen. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Pagina 9

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 2011 Eigen vermogen G. Algemene reserve Stand per 31 december 2010 Bij: correctie afschrijvingen < 1 januari 2011 Bij: correctie te vorderen VAT < 1 januari 2011 Af: verlies 2011 Stand per 31 december 2011

124.769 4.376 2.889 -4.280 127.754

H. Reserve koersverschillen Stand per 31 december 2010 Af: herwaardering kas Ethiopische Birr Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Af: herwaardering voorraad restaurant Stand per 31 december 2011 Langlopende schulden

-2.090 -225 29 18 -2.268 31-12-11

31-12-10

5.625 5.625

5.625 5.625

I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden

Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%. Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener. Overlopende passiva

31-12-11

31-12-10

50 1.083 1.143

37 610 647

J. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Diversen Totaal overige schulden


Pagina 10

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten 2011

2010

2009

2008

2007

2006

8.973 1.194 -75 0 1.060 297 11.449

9.524 2.028 494 0 1.304 321 13.671

11.323 1.982 712 11 985 889 15.902

11.040 1.840 0 102 504 689 14.175

8.090 2.269 995 3.271 1.148 536 16.309

3.253 1.551 1.501 172 154 525 7.156

Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur

92 739 8,03

95 755 7,95

103 817 7,93

102 906 8,88

80 785 9,81

53 394 7,43

2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden

1.721 1.420 3.141

2.740 385 3.125

4.450 3.867 8.317

15.585 2.061 17.646

2.750 2.556 5.306

525 150 675

0 0 0

15.000 0 15.000

25.715 750 26.465

8.859 3.303 12.162

10.000 350 10.350

0 0 0

1. Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving

3. Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies


Pagina 11

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten

4. Brutowinst exploitatie Ethiopië Verkopen restaurant Kostprijs verkopen restaurant Brutowinst restaurant Opbrengst lodgesverhuur Opbrengst overnachtingen Opbrengst tentenverhuur Diverse opbrengsten Brutowinst exploitatie Ethiopië 5. Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten

2011

2010

2009

2008

2007

2006

10.959 -7.541 3.418 976 1.621 673 213 6.901

12.604 -6.514 6.090 0 2.338 711 0 9.139

4.698 -2.872 1.826 0 1.391 308 58 3.583

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

166 -247 340 259

123 586 7 716

131 398 125 654

655 -609 212 258

159 2 161 322

0 0 111 111

Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2011 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 24 / € 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk negatieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 6. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland


197 463 0 0 660

143 84 0 0 227

266 172 0 0 438

242 638 0 266 1.146

97 40 0 174 311

173 63 296 0 532

Pagina 12

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten

7. Exploitatiekosten Ethiopië Accountantskosten Afschrijvingskosten Bijdrage aanschaf terreinwagen Bankzaken Donatie loonkosten Donatie medische kosten Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Giften aan Gorgora Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Klein onderhoud Landbelasting Onderhoud groenvoorzieningen Papyrusboten Reis- en verblijfskosten Telefoon en internet Vergunningen Diversen Exploitatiekosten Ethiopië


2011

2010

2009

2008

2007

2006

0 7.024 0 4 7.307 1.819 25 4 142 471 22 0 130 235 227 542 792 0 6.110 286 100 130 25.370

390 10.311 0 9 6.053 812 133 84 394 21 190 71 25 39 115 212 0 30 6.275 441 108 86 25.799

171 0 0 20 5.935 807 24 10 387 5 227 0 171 76 24 498 189 8 3.390 377 825 136 13.280

0 0 1.288 120 5.704 0 49 4 78 38 186 108 132 78 6 0 0 14 4.752 0 0 57 12.614

0 0 0 34 1.377 0 11 0 18 0 0 111 79 50 0 0 0 0 501 0 0 2 2.183

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 13

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Bestemming resultaat 2011 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het verlies over 2011 ad. € 4.280 ten laste te brengen van de algemene reserve. Alkmaar, 22 mei 2012 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.


Pagina 14

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Recommend Documents