Jaarverslag 2008 Talent 2

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 Talent | 2

Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De organisatie 6 2. Missie, visie en kernwaarden van de organisatie 7 3. Primaire proces 9 4. Personeel 12 5. Leiderschap en organisatie 16 6. Cultuur, communicatie en omgeving 19 7. Middelen en voorzieningen 20 8. De jaarrekening 26 Accountantsverklaring 42 Bijlagen 47 Organogram 49

3 | Jaarverslag 2008 Talent


Voorwoord

Talent ontwikkelt In het jaar 2008 krijgt Talent in Hoorn meer en meer haar eigen gezicht. Het beeldmerk van Talent, herkenbaar in alle scholen, wordt bekender en met steeds meer trots dragen we deze professionele uitstraling uit. We realiseren ons dat onze naam ook een belangrijke maatschappelijke opdracht in zich draagt: Talent staat immers voor talentontwikkeling en ondernemend gedrag van zowel onze leerlingen als onze teamleden. Dan moeten we dat ook in al onze activiteiten laten zien! In veel opzichten was 2008 voor Stichting Talent een startjaar waarin zaken zijn voorbereid zodat vanaf 2009 de vele projecten en beleidsaanpassingen in de scholen concreet kunnen worden. De opdracht zoals wij hem vertalen, leest u terug in het zogenoemde Talentprofiel. Opdat u direct ziet en weet: dat is een Talentschool, de plek in Hoorn waar goed onderwijs de leerling naar een hoger plan tilt. Talent is: Trots zijn op innovatief onderwijs voor onze kinderen waarin ondernemend gedrag daadwerkelijk vorm krijgt door stimulering van durf, initiatief, daadkracht en vernieuwing. Actief partnerschap met ouders onderhouden. Leren vanuit intrinsieke motivatie: zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de kinderen leggen. Experimenten aangaan om jezelf te verbeteren. Gebruikmaken van flexibele organisatievormen en modellen die het primaire proces faciliteren. Naar brede scholen verder ontwikkelen en samenwerken met andere partners. De school is maatschappelijk betrokken. Talentontwikkeling: waardering voor de talenten van iedereen. Een brede basisontwikkeling van kinderen blijft uitgangspunt. Kom kijken in onze scholen en word deelgenoot van onze ontwikkelingen! Namens Talent, GeertJan Nelson algemeen directeur


1. De organisatie Bestuur, algemeen directeur en bestuursbureau Het jaar 2008 is het eerste hele kalenderjaar waarin we zelfstandig opereren als Stichting Talent, met tien openbare basisscholen in Hoorn. Vanaf 1 maart met een nieuwe algemeen directeur. Het Talentbestuur bestaat uit vijf personen die zich allemaal nauw betrokken voelen bij het openbaar onderwijs. Twee bestuursleden zijn afgetreden – respectievelijk per 1 oktober 2008 en per 1 maart 2009. Wij zijn verheugd dat het ons is gelukt om hiervoor twee nieuwe bestuursleden aan te trekken. Wij willen de vertrekkende leden nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun inzet en creativiteit. De nieuwe bestuursleden verwelkomen we van harte en wensen hen veel succes en talentvolle inspiratie bij hun belangrijke taak.

Werkwijze bestuur en directie Het bestuur werkt volgens het zogeheten Policy Governance model, dat een duidelijk onderscheid maakt tussen ‘besturen’ en ‘managen’. Het bestuur geeft aan wat wel en niet mag en kan en is daarom vooral toezichthouder. De algemeen directeur is namens het bestuur verantwoordelijk voor strategische beleidsvorming en -advisering. De verantwoordelijkheid voor voorbereidend en uitvoerend werk ligt volledig bij de algemeen directeur en bij de schooldirecteuren. Zij krijgen ondersteuning van de medewerkers van het bestuursbureau.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is de overkoepeling van alle medezeggenschapsraden van de openbare Talentscholen. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordiger(ster) en een personeelslid van elk van deze scholen. De algemeen directeur vertegenwoordigt in de GMR het bestuur. De raad vergadert zo’n zes keer per jaar en naar behoefte ook in werkgroepen over specifieke onderwerpen. Denk aan de expertgroep financiën en de werkgroep die het nieuwe GMR-reglement en het medezeggenschapsstatuut voorbereidt. Op de GMR-agenda komen beleidsvoorstellen die in het directeurenoverleg


zijn voorbereid. Daarnaast geeft de GMR ongevraagd advies over andere onderwerpen rond de scholen.

2. Missie, visie en kernwaarden van de organisatie Missie

De GMR heeft, afhankelijk van het voorstel dat wordt ingebracht, adviesbevoegdheid of instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen.

Beleidsontwikkeling De algemeen directeur bepaalt in overleg met de schooldirecteuren het beleid voor de scholen, en houdt rekening met het wettelijke beleid en het beleid dat het bestuur formuleert. In 2008 heeft Talent veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanuit het uitgangspunt ‘de lerende organisatie’. Het bestuursbureau en de werken projectgroepen bereiden het Talentbeleid voor. De beleidsvoorstellen gaan naar de algemeen directeur die ze vervolgens plenair in het directeurenoverleg bespreekt. Afhankelijk van de aard van het stuk stelt de algemeen directeur het voorstel daarna vast als beleid. Ook kan het voorstel eerst voor advies dan wel instemming naar de één van de bestuursvergaderingen of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gaan.

Talent is een professionele, initiatiefrijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal pedagogisch klimaat. Talent biedt haar leerlingen maximale onderwijskansen ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing.

Visie De visie van Talent is verder uitgewerkt door talentontwikkeling te beschrijven: Talent is een positieve eigenschap van een persoon die in de kern is aangeboren maar die door een verder leerproces of oefening in zijn volle omvang tot uitdrukking kan komen. Dit betekent dat talentontwikkeling iets anders is dan ontwikkeling. Met talentontwikkeling willen we specifieke talenten van kinderen en volwassenen opsporen, benoemen en ontwikkelen. Talent als een lerende organisatie streeft naar optimale leer- en ontwikkelingsresultaten bij kinderen, door ook gerichte aandacht te hebben voor de eigen talentontwikkeling. Talent wil daarmee blijvend een hoge tevredenheid van kinderen, ouders en personeel realiseren. Een lerende organisatie werkt vanuit hoge verwachtingen en ambities. Onderzoek wijst keer op keer uit dat systematisch werken vanuit hoge ambities, hoge resultaten op uiteenlopende gebieden oplevert. Talent werkt altijd vanuit dit hoge ambitieniveau.

Ontwikkelingen 2008 De belangrijkste ontwikkelingen rond missie, visie en kernwaarden in 2008 zijn: Talentprofiel In de tweede helft van 2008 start de inbedding van de missie en visie van Talent. Op 8 januari 2009 zijn deze missie en visie door de algemeen directeur en de directies van de scholen uitgewerkt in het volgende Talentprofiel dat herkenbaar terug te vinden zal zijn op alle scholen.


Op 11 en 12 februari 2009 werken alle directies van de Talentscholen samen aan procesplannen om het Talentprofiel te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de scholen. In deze procesplannen draait het om de vraag hoe de professionals binnen de schoolteams direct betrokken kunnen worden bij dit ‘vertaalproces’ en ieders talenten tot hun recht kunnen komen. Een lerende organisatie heeft echter ook professionals die reflecteren op de scholen en kunnen aangeven welke ontwikkelpunten er zijn op individueel en teamniveau. Professionals zullen zowel autonomie als verantwoordelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Eigen accenten Elke Talentschool legt zijn eigen accenten in de toepassing – in inhoud en vorm – van het Talentprofiel. Juist de professionals op de scholen weten hoe ze hieraan een invulling kunnen geven. Afhankelijk van de situatie zetten zij de stappen die nodig zijn om het Talentprofiel goed te laten zien. Scholen werken autonoom in dit proces en zullen in 2009 verder worden uitgedaagd. Het Talententeam Het Talententeam is een team (van circa tien personen) van leerkachten, een locatieleider, een adjunct-directeur en een directeur. Vanaf augustus 2008 denkt het Talententeam na over hoe zij scholen kan ondersteunen bij de realisatie van de ambities. In mei 2009 zullen ze zich presenteren en beschikbaar zijn voor vragen van scholen.


Kernwaarden In het kader van de uitwerking van een meerjarenplan voor het beleid in de periode 2007-2011, zijn voor alle beleidsterreinen kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden zijn te beschouwen als een meer richtinggevende uitwerking van de visie van Talent voor elk van de onderstaande beleidsterreinen: • primaire proces; • personeel; • leiderschap en organisatie; • cultuur, communicatie en omgeving; • middelen en voorzieningen. Hierna leest u per beleidsterrein verslagen van de ontwikkelingen in 2008 en de kernwaarden die zijn vastgesteld.

3. Primaire proces Kernwaarden primaire proces Voor het primaire proces zijn de volgende kernwaarden vastgesteld als leidende beginselen voor de periode 2007-2011: • Talentscholen richten zich op het behalen van zo hoog mogelijke resultaten voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen bij elk kind; • Talent heeft specifieke expertise op het gebied van taal- en leesonderwijs en kent voor deze domeinen een hoge mate van differentiatie; • Talentscholen hebben een eigen profiel waarin hun specialisme tot uiting komt; • Talentscholen werken actief aan de ontwikkeling van sociaal gedrag; • Talentscholen werken actief aan de ontwikkeling van ondernemend (initiatiefrijk) gedrag door kinderen; • Talentscholen volgen systematisch de ontwikkeling van kinderen en stemmen het pedagogisch-didactisch handelen hier op af; • Talentscholen ondersteunen het primaire proces door middel van effectieve ICT-toepassingen.

Ontwikkelingen 2008 De belangrijkste ontwikkelingen voor de kernwaarde primair proces in 2008 zijn: Start pilots taalbeleid Een groep van vijf Talentscholen doet mee aan de landelijke taalpilots gesubsidieerd door het Platform PO Innovatie en Kwaliteit. In het najaar van 2008 sluit een zesde school zich bij de taalpilot aan. De pilots moeten de leerresultaten van taal en lezen verbeteren. Dit project is een duidelijk bewijs dat streven naar hoge ambities daadwerkelijk tot hogere resultaten leidt. Studiedag Trendanalyses Een studiedag rond de leerresultatenanalyse van kinderen. Er is een start gemaakt om doelgerichter te werken aan de verbetering van leerresultaten. ICT-beleid Wegens bewezen succes breidt het pilotproject ‘digitale schoolborden’ uit naar alle scholen. Daarom stemden de directies begin 2009 in met de beleidsnota ‘Talent goes Smart’ waarin de ambitie vastligt om vanaf 2011 alle


leerlingen op onze scholen onderwijs te geven met hulp van digitale schoolborden. TalentSharePoint Medio 2009 zal de inrichting van een TalentSharePoint zijn afgerond. Medewerkers hebben dan een platform voor informatie-uitwisseling en online samenwerking. Ook zullen in 2009 alle scholen worden gemigreerd naar Esiswebbased voor de leerlingadministratie en het leerlingvolgsysteem. Deze overstap maakt bovenschoolse monitoring mogelijk van onder meer leerresultaten. Onderzocht wordt om samen met andere besturen een gesubsidieerd meerjarenscholingstraject voor de I-coaches (ICT-coördinatoren) te realiseren.

Andere lokale en/of regionale trajecten Wereldwijzer: Team Onderwijs op Maat (TOM)school Openbare Basisschool Wereldwijzer bouwt het teamonderwijs verder uit. Wereldwijzer is daarmee per 1 januari 2009 één van de twaalf beeldbepalende TOM-scholen in Nederland, een school met taal- en teamonderwijs op maat. Wereldwijzer behoort tot deze top 12 van Nederland door initiatieven als de inzet van leerafdelingen (groepsdoorbrekend) en het werken in units. Verder doet een uitdagende leeromgeving een groot beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, leergierigheid en ondernemend gedrag. In dit proces is uiteraard aandacht voor een duurzame schoolorganisatie en maakt Wereldwijzer optimaal gebruik van ieders talent. Weer Samen Naar School De kern van het zorgbeleid op scholen bespreken de deelnemers aan het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. De activiteiten staan in een meerjarenplan voor de zorg, dat de basis is voor de jaarlijkse zorgparagraaf (feitelijk een jaarplan gericht op de leerlingenzorg). Het doel van het samenwerkingsverband is ‘aansluiten op onderwijsbehoeften van kinderen’. In 2008 zijn bijvoorbeeld alle scholen geprofessionaliseerd in het werken met leerlijnen op de vakgebieden taal en rekenen en vergroting van de differentiatiecapaciteit van de individuele leerkracht of van een team.


Nieuwkomersklas Er is in Hoorn nog steeds instroom van buitenlandse leerlingen die het reguliere basisonderwijs niet kan opvangen omdat de leerlingen de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. De bovenbestuurlijke voorziening hiervoor is de nieuwkomersklas, verbonden aan de Jules Verne. De gemeente Hoorn betaalt deze voorziening. Via een intensief programma worden de kinderen in één jaar voorbereid op de instroom naar een Hoornse basisschool naar keuze. Kopklas In het schooljaar 2007-2008 start voor het tweede jaar op de Jules Verne een zogenoemde kopklas voor talentvolle allochtone leerlingen die een extra leerjaar in het basisonderwijs kunnen volgen. Het gaat om leerlingen die in verhouding tot hun capaciteiten te laag uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Een extra leerjaar heeft tot doel het uitstromingsniveau van de leerlingen te verhogen. Lokale schoolbesturen en de gemeente stellen de toelatingscriteria hiervoor op. Kopklas Hoorn heeft vanaf de start in 2006 buitengewoon goede resultaten behaald. Alle leerlingen sloten het kopklasjaar af met een hoger advies voor het voortgezet onderwijs dan toen zij begonnen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft wordt doorverwezen naar havo/vwo. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) In het kader van de vroegtijdige bestrijding van onderwijsachterstanden werkt een drietal scholen (Wereldwijzer, De Dobbelsteen en de Jules Verne) nauw samen met een inpandige peuterspeelzaal aan een gezamenlijk, beredeneerd aanbod (het Piramide-programma). Met aandacht voor de doorgaande lijn van peuter naar kleuter wordt intensief gewerkt aan de taalontwikkeling bij de kinderen van de speelzaal en leerlingen van de groepen 1-2. In 2008 bereiden de scholen zich voor op de invulling van het VVE-programma in de periode na 1 augustus 2009. Vanaf dan zijn voor het onderwijs namelijk geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar, terwijl een verbreding van de VVE-aanpak als wenselijk wordt gezien.

drie basisscholen en de welzijns- en de sportvoorzieningen. Vanuit Talent nemen de Jules Verne en De Zonnewijzer hier aan deel. In 2008 spannen alle betrokken organisaties zich in voor structurele bekostiging van dit project. Beweegmanagement Met de gemeente Hoorn en het bestuur voor bijzonder onderwijs Penta maken we afspraken over een investering in het bewegingsonderwijs omdat gemeente en onderwijsorganisaties een antwoord willen hebben op de bewegingsarmoede onder grote groepen kinderen. De schoolbesturen zorgen ervoor dat op elke school elke groep éénmaal per week een les lichamelijke opvoeding van een vakleerkracht krijgt. Dit gebeurt inmiddels op alle Talentscholen. De gemeente Hoorn zegt toe te investeren in het zogenaamde beweegmanagement, wat inhoudt dat er op elke basisschool sprake is van motorische remedial teaching en sportstimulering (op weg helpen naar buitenschoolse sportactiveiten en sportverenigingen). Ook moeten de vakleerkrachten wijkgebonden sportactiviteiten organiseren. In 2006 is een pilot op De Klipper zeer positief geëvalueerd waarna een uitbreiding is gestart in de wijken Grote Waal, Hoorn-Noord en Kersenboogerd. In 2008 zijn de wijken Risdam, Blokker en Zwaag ook deelnemers

Thema’s voor de periode 2007-2011 Talent werkt in de periode 2007-2011 aan de volgende thema’s als het gaat om het primaire proces: • vergroting van de differentiatiecapaciteit van scholen, met andere woorden, hoe kunnen scholen beter omgaan met verschillen tussen kinderen; • in het kader van Passend Onderwijs oriënteren op (on)mogelijkheden in de tegemoetkoming aan onderwijsbehoeften van kinderen en de grenzen van de zorg bepalen.

Brede schoolontwikkeling Grote Waal Met middelen van de gemeente Hoorn wordt in de Grote Waal gewerkt aan de ontwikkeling van brede scholen door stimulering van de samenwerking van


4. Personeel Kernwaarden personeel Voor het beleidsterrein personeel zijn de volgende kernwaarden vastgesteld als leidende beginselen voor de periode 2007–2011: • personeelsleden van Talent werken als professionals in een team; • personeelsleden van Talent communiceren professioneel met collega’s, ouders en leerlingen; • personeelsleden van Talent tonen zelfreflectie en werken aan persoonlijke ontwikkeling; • teams binnen Talent tonen ondernemend (initiatiefrijk) gedrag; • personeelsleden van Talent krijgen ruimte voor de ontwikkeling en inzet van hun talenten waar deze aansluiten op de doelen van de organisatie; • onderwijzend personeel van Talent bezit de vaardigheid actuele inzichten over de inhoud en didactiek op de terreinen taal/lezen/rekenen toe te passen in de eigen lespraktijk; • Talent werkt actief aan de werving van talentvolle medewerkers; • Talent werkt aan een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Personeel is ons grootste kapitaal en vervult een cruciale rol in onze organisatie. Een goed functionerende onderwijsorganisatie staat of valt met goed, gemotiveerd personeel. Talent voert dan ook actief personeelsbeleid, met het nadrukkelijke doel medewerkers aan te trekken, te behouden en zich te laten ontwikkelen. Diverse kengetallen over het personeelsbestand zijn in dit jaarverslag als bijlage opgenomen.

Het baart ons zorgen dat het aantal mannen binnen Talent onder het landelijk gemiddelde ligt. Bij de werving en selectie van kandidaten gaat Talent altijd voor de kwalitatief beste kandidaat. Alleen zijn er vaak niet eens mannelijke sollicitanten. Op landelijk niveau zijn er initiatieven om mannelijke studenten meer te interesseren voor het vak van onderwijzer. Talent neemt samen met andere schoolbesturen én de twee Hogescholen deel aan het Noord-Hollands Platform Onderwijsarbeidsmarkt (NPO). De deelnemers aan dit overleg ontwikkelen samen een strategie die de verwachte tekorten op de onderwijsmarkt de komende jaren tegengaat. Talent slaagt er tot dusver in vrijkomende vacatures in te vullen met medewerkers die aan onze kwaliteitseisen voldoen. Hiermee gaan we verder en willen we ons nadrukkelijker presenteren als een goed werkgever die zich onderscheidt van andere schoolbesturen. Ondernemend gedrag wordt beloond. Bij Talent krijgt iedereen verder de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen ten dienste van de kinderen, de school en de totale organisatie. De diversiteit in mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, is het element waarmee Talent zich onderscheidt. Talent wordt een organisatie waar personeelsleden graag bij willen horen. Het beleidsdocument Werving en selectie zal in het schooljaar 2009-2010 worden aangepast aan de uitgangspunten van Talent ontwikkelt . In Talent ontwikkelt staan de bevindingen van een grondige analyse die samen met de directeuren is uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal met nog meer ambitie worden ingezet op talentontwikkeling van kinderen en personeel.

Ontwikkelingen 2008 De belangrijkste ontwikkelingen voor de kernwaarde personeel in 2008 zijn: Personeelsopbouw en personeelsvoorziening. Onze organisatie heeft een relatief oud personeelsbestand: 61% is 45 jaar of ouder. Van onze personeelsleden is 26% jonger dan 35 jaar. Het aantal mannelijke medewerkers stabiliseert op 19%. Dit is in lijn met het landelijke gemiddelde, waar ruim driekwart van de werknemers in het onderwijs vrouw is (bron: CBS 2008). Bij Talent is 67% van de mannelijke medewerkers ouder dan 45 jaar (landelijk 2007: 61%).


Van medewerker tot directeur? De arbeidsmarktsituatie in het onderwijs leidt in de nabije toekomst tot een tekort aan gekwalificeerde directeuren. Bij Talent zal naar verwachting tussen nu en vijf jaar een aantal directeuren met (vervroegd) pensioen gaan. Talent heeft goede ervaringen met talentvolle medewerkers die doorgroeien naar de functie van (adjunct)directeur. Binnen het aangepaste beleidsdocument Werving en selectie is er specifiek aandacht voor talentvolle interne kandidaten. Er is daarbij ruimte voor maatwerk voor elke Talentschool en dus zal er sprake zijn van een flexibel toepasbare regeling.

Personeelsbeleid Het personeelsbeleid van een professionele organisatie baseert zich op de missie en de visie van die organisatie. De missie en visie van Talent is eind 2007 vastgesteld. Ook binnen het personeelsbeleid ligt de nadruk op talentontwikkeling en ondernemend gedrag, op basis van de principes van de lerende organisatie. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om binnen deze context samenhangend personeelsbeleid te ontwikkelen. In het schooljaar 2009-2010 bouwen we dit samenhangende personeelsbeleid verder uit. Hierin heeft de gesprekkencyclus (ontwikkel-, functioneringsen beoordelingsgesprekken) een prominente plek. Talent voert daarmee een transparant systeem van talentgestuurd competentiemanagement in. Een projectgroep P&O (personeel en organisatie) is de motor achter deze operatie. Een adviseur van onze besturenorganisatie VOS/ABB begeleidt de projectgroep. Formatiebeleid Talent verwoordt haar formatiebeleid in het jaarlijkse bovenschoolse Bestuursformatieplan. De schoolformatieplannen zijn een afgeleide hiervan. Talent hanteert een systeem dat voor elke school duidelijk maakt hoeveel geld de komende jaren beschikbaar is voor formatie. De directeur vult de formatie in, in ruggespraak met zowel het team, de MR en de medewerkers van het bestuursbureau. Een directeur heeft de mogelijkheid om nieuwe functies te creëren, zodat de school tijdig kan inspelen op bijvoorbeeld nieuwe omstandigheden. Denk daarbij aan administratieve ondersteuning op schoolniveau of een daling van het besteedbare budget die te voorzien is. In 2009 presenteert Talent voor het eerst een meerjarenbestuursformatieplan. Personele reserve Talent beschikt over een ruime personele reserve, opgebouwd in het verleden. Deze reserves willen we gericht inzetten en hiervoor ontwikkelen we beleid. Een directeur die niet uitkomt met zijn of haar formatiebudget kan de algemeen directeur verzoeken een bijdrage uit deze reserve beschikbaar te stellen. Een voorwaarde is wel dat de directeur aangeeft hoe en op welke termijn de school het formatietekort oplost.


Extra formatie Directeuren met ondernemende plannen kunnen een bijdrage uit de reserve aanvragen als extra formatie nodig is voor de realisatie van de plannen. Dit is geen structurele bijdrage. Verder moet de directeur duidelijk maken hoe en wanneer het plan is in te passen in de totale schoolorganisatie. Solidaire verdeling middelen Talent werkt op formatiegebied met het zogeheten FPE-model. Dit is een verdelingsmodel dat alle beschikbare middelen voor personeel op solidaire wijze verdeelt over de scholen. In de praktijk heeft het FPE-model zijn beperkingen en daarom gaat Talent vanaf 2009 administratief ook met een geldmodel werken. Hierdoor ontstaat een transparant systeem waarin voor iedereen duidelijk is op welke wijze Talent de beschikbare personele middelen inzet. Opheffing DUP-pool De DUP-regeling (Doorstroom en uitstroompool) is in 2008 opgeheven. Via deze regeling konden op onze scholen onderwijsondersteuners werken zonder dat Talent loonkosten had. Vanaf 1 maart 2009 is een aantal van deze ondersteuners in dienst gekomen bij Talent, waarbij de gemeente Hoorn een deel van de loonkosten draagt. Een aantal andere ondersteuners is en blijft in dienst van de stichting Rentree en voor hen betalen de scholen een inleenvergoeding. Zowel de ondersteuners zelf als de Talentscholen zijn heel tevreden over de manier waarop de zaken zijn afgewikkeld. CAO PO 2009: de functiemix Per 1 januari 2009 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs met als belangrijkste vernieuwing de invoering van de functiemix. De functiemix stelt dat een bestuur beleid ontwikkelt om binnen een aantal jaren 40% van het onderwijzend personeel te benoemen in een hogere salarisschaal. Talent stelt in 2009 beleid vast om de functiemix in haar organisatie in te voeren. Er is sprake van samenhang met de gesprekkencyclus en het talentgestuurde competentiemanagement. De benoeming van personeelsleden in een hogere salarisschaal leidt tot de invoering van nieuwe functies. Talent stelt in het schooljaar 2009-2010 per school het functiebouwwerk vast, hetgeen zal leiden tot een functiebouwwerk voor heel Talent met als eindresultaat een functieboek op bestuursniveau.


Scholen, ontwikkelen en leren De begroting laat weer veel ruimte voor financiering van scholing en ontwikkeling van personeel. Binnen de gesprekkencyclus komt de ontwikkelwens of de ontwikkelnoodzaak van individuele medewerkers en teams naar voren. De uitwerking verloopt via het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of het teamontwikkelingsplan (TOP). Talent spant zich in voor strategisch ontwikkelen leerbeleid voor alle medewerkers. Het kader wordt aangegeven door Talent ontwikkelt, dat de ontwikkeling koppelt aan de doelstellingen van zowel de schoollocatie als aan de bovenschoolse organisatie Talent. Alle medewerkers van Talent gaan zich ontwikkelen, waarbij de principes van de lerende organisatie voorop staan. Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie De daling van het ziekteverzuimpercentage zet niet door. Het percentage stijgt met bijna een procentpunt naar 5,43 (4,52% in 2007). Landelijk stijgt het ziekteverzuimpercentage primair onderwijs ook en wel naar 5,94 (2007: 5,83%). De ziekmeldingsfrequentie bij Talent daalt opnieuw, nu naar 0,63 (2007: 0,85) en ligt ruim onder het landelijk gemiddelde (1,10). Dit is positief en betekent dat onze medewerkers zich veel minder vaak ziek melden dan de gemiddelde medewerker in het primair onderwijs. De doelstellingen voor 2009 zijn: • het ziekteverzuimpercentage weer onder de 5% brengen. Hiervoor is met de directeuren afgesproken dat zij – nog alerter dan nu al het geval is – tijdig en adequaat optreden bij ziekteverzuim van medewerkers; • de ziekmeldingsfrequentie onder de 1% te houden; • het bestaande handmatige systeem van de ziekteadministratie te vervangen door een digitaal systeem, dat de gegevens van het administratiekantoor, de arbodienst en het bestuursbureau aan elkaar koppelt. Vervangingsfonds Het Vervangingsfonds is voor het primair onderwijs de organisatie die binnen bepaalde regels de kosten van de vervangers op zich neemt. Er is een breed draagvlak te vinden voor de visie dat de schoolbesturen de middelen voor vervanging zelf ontvangen en dan ook alle kosten voor hun rekening nemen. Bij een hoge vervangingsgraad (hoog ziekteverzuim) moet een bestuur voldoende

eigen middelen hebben om deze kosten te dekken. In 2009 start een landelijke pilot met als doel de effecten van de afschaffing van het Vervangingsfonds in kaart te brengen. Talent doet niet mee aan deze pilot maar volgt de ontwikkelingen op de voet. Arbobeleid en RI&E In een contract met de ArboUnie heeft Talent vastgelegd welke diensten zij afneemt en voor welk bedrag. Jaarlijks evalueren we de dienstverlening en waar nodig wijzigt dan de inhoud. Talent beschikt over voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers). In 2008 volgen zij de verplichte herhalingscursussen. In het najaar van 2008 start Talent samen met de ArboUnie een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) in eigen beheer. Elke schoollocatie vaardigt een personeelslid af naar de werkgroep RI&E. Deze werkgroep fungeert als afstemmingsorgaan. De afname van de RI&E heeft een doorlooptijd van twee schooljaren. In het eerste jaar wordt de personele kant opgepakt; in het schooljaar 2009-2010 komt de harde kant (bijvoorbeeld gebouwsituaties) aan de orde. Op basis van de bevindingen komt er per schoollocatie een Plan van Aanpak. Binnen het ziekteverzuimbeleid zijn er goede afstemmingsafspraken tussen de zieke personeelsleden, de directeuren, de arbodienst en de medewerkers van het bestuursbureau. Bij langdurige ziektesituaties zetten we adequate acties in gang om de re-integratie te bevorderen. Talent maakt hiervoor jaarlijks geld vrij binnen de begroting. Invalbeleid Talent werkt met een webbased Invalpool. Via dit systeem hebben directeuren op elk gewenst moment een actueel overzicht van beschikbare invallers en leggen zij zelf een invaller vast. Het Bestuursbureau beheert de pool. Er is spanning op de onderwijsarbeidsmarkt. De verwachting is dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde invallers te vinden. Talent ontwikkelt een systeem om talentvolle invallers blijvend aan de organisatie te binden. Bewegingsonderwijs Sinds een aantal jaren zijn afgestudeerde pabo-studenten niet meer automatisch bevoegd om gymnastiekonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8.


5. Leiderschap en organisatie Scholen krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen hiervan. De directies zijn stevig aan de slag met deze problemen en de verwachting is dat medio 2009 duidelijk is welke oplossing de Talentscholen kiezen. Het uitgangspunt is uiteraard dat Talent staat voor een goede kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Het (structurele) project beweegmanagement is bij de scholen gekoppeld aan de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Via een constructieve aanpak stimuleren de vakleerkrachten de schoolgaande jeugd meer en beter te gaan sporten en te bewegen. De gemeente Hoorn en de basisscholen in Hoorn werken prima samen binnen dit project.

Kernwaarden leiderschap en organisatie Voor het beleidsterrein leiderschap en organisatie zijn de volgende kernwaarden vastgesteld als leidende beginselen voor de periode 2007-2011: • Talent is een zelfstandige, professionele dienstverlenende organisatie; • alle geledingen binnen Talent werken vanuit een gezamenlijke visie; • Talent decentraliseert verantwoordelijkheden waar dat kan; • Talent is een ondernemende (initiatiefrijke) organisatie; • Talent streeft een efficiënte/professionele bedrijfsvoering na; • Talent legt aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid.

Ontwikkelingen 2008 Thema’s voor de periode 2007-2011 Talent werkt in de periode 2007-2011 aan de volgende thema’s als het gaat om personeelsbeleid: • realisering van een samenhangend personeelsbeleid (werving en selectie, gesprekkencyclus, scholing, taakbeleid, doelgroepenbeleid) dat de ontwikkeling van de medewerkers koppelt aan de doelstellingen van de organisatie; versterking van professioneel gedrag door medewerkers; • • versterking van een brede inzetbaarheid van medewerkers binnen en tussen scholen; • werving en/of opleiding van talentvolle medewerkers ten behoeve van de uitvoering van specifieke taken op school- of bovenschools niveau.

De belangrijkste ontwikkelingen voor de kernwaarden leiderschap en organisatie in 2008 zijn: Organisatieontwikkeling In het voorjaar van 2008 richten de directies van alle Talentscholen zich op de principes van de lerende organisatie. Als Talent zijn we ons ervan bewust dat alleen bij continue ontwikkeling van de scholen we het onderwijs voor de kinderen kunnen verbeteren. Duurzaamheid is hierbij een sleutelwoord. Het gaat immers om onze kinderen, waarbij we ze kennis, vaardigheden en houdingsaspecten willen meegeven voor de lange termijn. Om in te zetten op duurzame schoolontwikkeling maakt de algemeen directeur samen met de schooldirecties een analyse waarmee ontwikkelpunten zijn vast te stellen. Primaire proces Talent is een solide organisatie die de eerste stappen heeft gezet om de lerende organisatie vorm te geven. Ons primaire proces, de verzorging van goed onderwijs, is voldoende in orde. De inspectie heeft immers geen risico’s geconstateerd. Toch is het zo dat sommige scholen net boven de gemiddelde norm presteren. We willen een hogere norm hanteren, gezien de ambities die zijn geformuleerd in onze toekomstvisie en ons meerjarenbeleid. Ook is het verstandig om ervoor te zorgen dat Talent onafhankelijk van de meting en het oordeel van de inspectie, zelf kan meten hoe het gaat met de tussentijdse resultaten van de leerlingen. Dit geeft Talent de mogelijkheid om zelf te sturen


op verbetering van de resultaten of om eerder zelf in te grijpen, voordat de inspectie dit doet. Met de invoering van de Esis-webbased versie, ook op bovenschools niveau, en de uitwerking van een adequaat management(informatie)systeem, kan hieraan invulling worden gegeven. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Talent is goed op orde zoals bijvoorbeeld blijkt uit de rapporten van de accountant. Toch kunnen we ook hierin nog verbeteren. Gelet op ontwikkelingen in de nabije toekomst is verdere professionalisering nodig. ‘Goed op orde ‘betekent niet dat we goed genoeg zijn voorbereid om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het is zaak om scherp te blijven. Het hoofd bedrijfsvoering zal zich hier nadrukkelijk mee bezig houden. De bedrijfsvoering dient zo te worden geoptimaliseerd dat deze zoveel mogelijk ten goede komt aan het primaire proces. Dus als het efficiënter en effectiever is om de bedrijfsvoering anders te organiseren en meer te centraliseren of uit te besteden dan zal dit worden onderzocht en uitgewerkt. Door alle genoemde ontwikkelingen is een aantal taken van de medewerkers van het bureau aan verandering onderhevig. Zo constateren we bijvoorbeeld dat de ondersteunende taken op het gebied van financiën door de manier van samenwerking met het AK zijn teruggebracht. Daardoor is ruimte ontstaan voor meer beleidsmatige taken. Begin 2009 doen we een onderzoek naar de administratieve processen op de scholen en bij het bestuursbureau. Met de uitslagen hiervan zullen we zowel de administratieve inzet op de scholen als het takenpakket en functieprofiel van het personeel van het bureau opnieuw vaststellen. Ontwikkeling persoonlijk en onderwijskundig leiderschap De directeuren zijn leidend in het Talentontwikkelingsproces. Een directeur die leiderschap toont, is in staat schoolteams eigenaar van het Talentontwikkelingsproces te laten worden, waarbij de professionals zelf de doelen stellen om onze ambities waar te maken. De directeuren willen hierin graag leren en krijgen hiervoor dan ook optimale ondersteuning. Dit gebeurt op teamniveau, op individueel niveau en in leerkringen waarin leren van en met elkaar het leidende principe is.


Stichten nieuwe school: Socrates In augustus 2008 opent de nieuwe school Socrates met enthousiasme haar deuren. Het is gelukt om met een nieuwe directeur een klein schoolteam te starten dat de komende jaren gestaag zal groeien. Op deze school is een invulling gegeven aan de 3 d’s die de filosoof Socrates voor ogen had. Naast de basisvaardigheden van ons basisonderwijs staan Dialoog, Debat en Democratie centraal in het onderwijs. De school is gestart met 41 leerlingen.

Thema’s voor de periode 2007-2011 Talent werkt in de periode 2007-2011 aan het volgende thema: • herdefiniëring autonomie, sturing en verantwoording in alle geledingen (binnen welke begrenzingen kunnen medewerkers in vrijheid handelen en hoe leggen zij verantwoording af aan leidinggevenden en belanghebbenden).


6. Cultuur, communicatie en omgeving Kernwaarden cultuur, communicatie en omgeving Voor het beleidsterrein cultuur, communicatie en omgeving zijn de volgende kernwaarden vastgesteld als leidende beginselen voor de periode 2007-2011:

• Talent heeft een open cultuur, waarin een professionele dialoog centraal • • • • • • • • • • •

staat; Talentscholen zijn professionele dienstverlenende organisaties; Talentscholen hebben elk een eigen profiel; Talent werkt in alle geledingen resultaatgericht; Talent ziet ouders als partner om schoolsucces te behalen; Talentscholen leggen aan ouders verantwoording af over het gevoerde beleid; Talent stimuleert initiatiefrijk gedrag van medewerkers dat ten dienste staat aan het realiseren van doelen van de organisatie; Talent toont systematisch in alle geledingen haar kwaliteiten aan belanghebbenden binnen en buiten de organisatie; Talent heeft als organisatie een actieve rol in de Hoornse samenleving; Talent participeert vanuit alle geledingen in lokale, regionale en landelijke netwerken; Talentscholen participeren in de wijk; Talentscholen streven naar een hoog deelnamepercentage in de wijk.

Ontwikkelingen 2008 De belangrijkste ontwikkelingen voor de kernwaarden cultuur, communicatie en omgeving in 2008 zijn: Naamsbekendheid Het jaar 2008 staat in het teken van verdere profilering van de naam Talent en de bijbehorende scholen. We slagen erin om als openbaar basisonderwijs Hoorn eenheid uit te stralen. Ons beeldmerk inclusief de schoollogo’s winnen aan bekendheid. Op tal van manieren laten we zien en horen dat we staan voor ondernemend gedrag en talentonwikkeling. Door een communicatiecoördinator aan te stellen voor Talent en alle Talentscholen zijn we regelmatig te vinden in de plaatselijke media en het Noordhollands Dagblad.

Huisstijl Onze huisstijl kwam al tot uiting op het briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, de websites, gevelborden, folders, posters en in 2008 ook op schoolsporttenues. Ook in personeelsadvertenties en reclame-uitingen zoals het Beterboek, de nieuwe brochure van schouwburg het Park en op de ijsbaan de Westfries laten we graag zien wie we zijn en waar we voor staan. Lokaal van de toekomst In 2008 nemen de huurders van de Statenpoort gezamenlijk het initiatief om ideeën aan te dragen voor een bredere toegankelijkheid van de Statenpoort, de huisvesting van het bestuursbureau van Talent. De aanleiding hiervoor is een motie die de fracties van de PvdA en de VVD eind 2007 indienden. Talent heeft aangegeven een Lokaal van de Toekomst te willen inrichten in de ruimte van de voormalige archeologische dienst. In samenwerking met de andere huurders en de gemeente Hoorn wil Talent op regelmatige basis een bredere bekendheid geven aan de geschiedenis van de Statenpoort in relatie tot de geschiedenis van Hoorn. Concreet betekent dit dat zowel kinderen als volwassenen de historie kunnen beleven via allerlei (werk)vormen, met behulp van innovatieve educatieve technieken. Talent wil met het Lokaal van de Toekomst ook een voorbeeld zijn van een vooruitstrevende onderwijsorganisatie waarin ondernemend en betekenisvol leren een aansprekende plek heeft en zodoende de geschiedenis van Hoorn ook in de toekomst levend en dichtbij de gemeenschap houden. Huiskamerproject In december 2008 start op de Troubadour een Huiskamerproject gericht op de opvang van oudere kinderen na schooltijd. De kinderen brengen dit project zelf tot stand, onder begeleiding van leerkrachten van de Troubadour. In 2009 zal het worden geëvalueerd en zal worden gekeken of voortzetting mogelijk is.

Thema’s voor de periode 2007-2011 Talent werkt in de periode 2007-2011 aan de volgende thema’s als het gaat om cultuur, communicatie en omgeving: • systematische reflectie op het eigen handelen (en gedrag) en bewustwording van de effecten van het eigen gedrag op de beeldvorming bij anderen;


7. Middelen en voorzieningen • versterken van resultaatgericht werken in alle geledingen vanuit een hoog • •

ambitieniveau; bevorderen van de ontwikkeling van organisatorische naar meer inhoudelijke samenwerking tussen school en samenwerkende partners; het systematisch voeren van communicatiebeleid op bovenschools- en schoolniveau.

Kernwaarden middelen en voorzieningen Voor het beleidsterrein middelen en voorzieningen zijn de volgende kernwaarden vastgesteld als leidende beginselen voor de periode 2007-2011: • Talent streeft een efficiënte en professionele bedrijfsvoering na; • Talent maakt in haar bedrijfsvoering gebruik van efficiënte ondersteunende systemen (waar mogelijk webbased applicaties); • de gebouwen van Talentscholen hebben een goed onderhouden en visueel aantrekkelijk interieur en exterieur; • Talent heeft veilige gebouwen en pleinen; • Talent werkt actief aan duurzaamheid door zuinig om te gaan met energie.

Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen voor de kernwaarden middelen en voorzieningen in 2008 zijn: Meerjarenonderhoud In 2008 is de samenwerking tussen Talent en Stichting Penta voortgezet voor groot onderhoud aan de schoolgebouwen. Op deze wijze kunnen beide besturen via schaalvergroting een optimale prijs/kwaliteit verhouding bij de uitvoerders realiseren. Er zijn gezamenlijke contracten afgesloten voor het onderhoud aan alle technische installaties, buitenschilderwerk, onderhoud aan de daken etc. Andere onderhoudszaken zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) en de inbreng van de schoolleiding. Nieuwbouw De oplevering van het semipermanente gebouw in de wijk Bangert en Oosterpolder is een feit. In het gebouw zijn twee basisscholen, Socrates voor Talent en Roald Dahl voor Penta, een peuterspeelzaal en accommodatie voor kinderopvang gerealiseerd. In 2007 start een projectgroep voor uitwerking van de plannen voor een Brede Schoolvoorziening in het centrumgebied. In de projectgroep zitten de gemeente Hoorn, de schoolbesturen (Penta en Talent), de kinderopvang organisatie (SKH), de stichting Netwerk en de Brede school bibliotheek. In 2008 presenteert de projectgroep een plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA). Door de stagnering van de woningbouw is de planning voor re-


alisatie van het centrumgebied aangepast. In 2009 zal dit project worden voortgezet. De huidige planning gaat uit van ingebruikname van de MFA in augustus 2011. Uitbreiding montessorischool De gemeente Hoorn geeft goedkeuring aan de renovatie van het gebouw aan de Johan Messchaertstraat 1, de uitbreidingslocatie voor de montessorischool in de binnenstad. Voor de zomer van 2009 neemt de school de locatie als dependance in gebruik. Het gebouw biedt ruimte aan vijf groepen. De eerste periode zijn er drie groepen gehuisvest. Veiligheid en klimaat Het project ontruimingsinstallaties voor alle basisscholen in Hoorn is afgerond. Dit project was in 2006 opgestart in samenwerking met de gemeente Hoorn. Alle gebouwen van Talent zijn het afgelopen jaar tegelijk met de oplevering van de nieuwe installaties door de brandweer bezocht en gekeurd. Op grond daarvan kregen alle schoollocaties (weer) een gebruiksvergunning. Frisse scholen In samenwerking met Penta start een initiatief voor het project Frisse scholen, dat via metingen de kwaliteit van het binnenklimaat in de scholen vaststelt. Hieruit kunnen aanbevelingen ter verbetering voortkomen. In dit kader zijn diverse gesprekken gevoerd met de bouwkundig adviseur van Talent, de GGD en de gemeente. De rijksoverheid subsidieert deze trajecten als de uitvoering in samenwerking met de GGD gebeurt. De GGD start in de tweede helft van 2009 bij (een deel van) onze locaties. Speelpleinen In het najaar van 2008 zijn alle locaties van onze scholen bezocht en is gekeken naar de speeltoestellen, de ondergronden en de inrichting van de pleinen. Op basis van deze inventarisatie is een plan voor optimalisering van de pleinen vervaardigd. In het voorjaar van 2009 zal dit uitgevoerd gaan worden. De begrote uitgaven bedragen € 90.000. Dit bedrag zal ten laste van de bestemmingsreserve huisvesting gebracht worden.


Medegebruik De afgelopen jaren is ook in Hoorn de vraag naar accommodaties voor buitenschoolse opvang sterk gegroeid. De meeste van onze schoollocaties bieden nu huisvesting aan verschillende partners zoals kinderopvang en peuterspeelzalen. Toekomst schoollocaties Talent kampt op diverse schoollocaties met een teruglopend leerlingenaantal; met name in de wijk Risdam is dit aan de orde. Daarnaast zijn de schoolgebouwen in die wijk tussen de 30 en 40 jaar oud. Voor deze gebouwen zijn naar verwachting binnen afzienbare tijd grote bouwkundige investeringen nodig. Vanuit het huisvestingsoverleg dat Talent en de gemeente op regelmatige basis hebben, kwam in 2007 een initiatief naar voren om ons te oriënteren op de toekomst van de onderwijslocaties in deze wijk. Afgelopen jaar is hierover regelmatig overlegd met de gemeente; intussen staat dit onderwerp ook formeel op de kaart als IHP Risdam. In 2009 start de verdere uitwerking. Huisvesting bestuursbureau Het huurcontract voor de huisvesting van het bestuursbureau in de Statenpoort was in eerste instantie afgesloten voor 1 jaar, tot eind 2008. Er is gekeken naar de mogelijkheid van andere huisvesting maar besloten is de gemeente Hoorn te vragen een langlopend contract af te sluiten voor huisvesting in de Statenpoort. Eind 2007 dienden twee fracties, PvdA en VVD, echter een wilde motie in, waarin het college het verzoek krijgt onderzoek te doen naar de mogelijkheid de Statenpoort een meer publieke functie te geven. Om deze reden wil de gemeente in 2008 geen langlopend contract afsluiten. Na overleg is het lopende huurcontract met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2010. In juni 2008 presenteren de huurders gezamenlijk een aantal ideeën om de publieke functie mogelijk te maken in gezamenlijkheid met de gemeente Hoorn. Begin 2009 start een werkgroep van huurders en twee fractievoorzitters die deze ideeën verder zal uitwerken. De raad verzocht het college zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen voor het afsluiten van langlopende huurcontracten. Ons uitgangspunt is dat we het huurcontract afsluiten voor een periode van vijf tot tien jaar. Vooruitlopend hierop passen we het interieur aan en schaffen we nieuw meubilair aan.


Administratieve organisatie Financiële organisatie Per 1 januari 2008 verzelfstandigde de bestuurscommissie in Stichting Talent. De belangrijkste verandering is het werken met een nieuw AK (Kinobi) en het Financiële kengetallen opzetten van een eigen administratieve organisatie. Terugblikkend op het eerIn het jaarrekeningmodel zoals dat door het ministerie is voorgeschreven is ste jaar is de conclusie dat de samenwerking met Kinobi prima is verlopen. Er standaard een aantal financiële kengetallen opgenomen voor: is veel werk verzet en de tussentijdse controle door de accountant toont aan • solvabiliteit; dat we op de goede weg zijn. We ontwikkelden maandrapportages voor de • liquiditeit; schooldirecteuren en directie en daarnaast presenteerden we tussentijdse • rentabiliteit; rapportages aan het bestuur. Ook startten we veel eerder dan tot nu toe ge• weerstandsvermogen. bruikelijk met het begrotingsproces, hetgeen eind 2008 al de conceptbegroting Onderstaand lichten wij deze kengetallen toe. opleverde. Het bestuur stelde de begroting tijdens de eerste bestuursvergadering van Solvabiliteit 2009 vast. De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen De planning & controlcyclus is dus in werking en zal nu verder worden onten geeft aan op welke wijze de bezittingen zijn gefinancierd. wikkeld. De focus van de te ontwikkelen rapportages is in 2009 vooral gericht Om een goede verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermoop de loonkostenrapportages en de ontwikkeling van kengetallen. Hiermee gen te krijgen en op langere termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen stellen we onszelf in staat slagvaardiger te sturen op de inkomsten en uitgageldt als vuistregel dat de solvabiliteit tussen de 35 en 50% moet zijn. ven. Ook toetsen we in 2009 opnieuw het financieel beleid inzake de herverWe onderscheiden solvabiliteit 1 en 2. Bij de bepaling van solvabiliteit 2 zijn de deling van middelen. Indien nodig passen we het aan. Dit zal tevens worden voorzieningen opgeteld bij de algemene reserve en zo samen afgezet tegen vastgelegd in het financieel beleidsplan dat de afgelopen periode in concept het vreemd vermogen. is opgezet. 100% We legden in 2008 de belangrijkste administratieve processen vast in een AO 80% (Administratieve Organisatie) handboek, hetgeen we regelmatig toetsen aan 60% de praktijk. In 2009 bekijken we of uitbreiding van het handboek nodig is. 40% 20%

Benchmark Eind 2008 is Talent deelnemer in het eerste benchmarkonderzoek Overhead in het PO door bureau Berenschot. Dit onderzoek moet beter inzicht geven in de overhead van onze eigen organisatie en het primair onderwijs in het algemeen. Aan dit onderzoek doen 23 PO-organisaties mee. Berenschot presenteert de resultaten in 2009.

0

68% 2008

79%

72%

82%

70%

2007

82% 2006

Solvabiliteit 1

54%

70%

Gemiddelde sector

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio) De liquiditeit geeft aan in hoeverre wij op korte termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen. In het algemeen wordt een waarde groter dan 1 als voldoende beschouwd. 5 4 3 2 1 0

3,8

4,4

4,3

2,1

2008

2007

2006

Gemiddelde sector

Currentratio


Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% gemiddeld over de jaren verdedigbaar, omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. 5% 4% 3%

Samenvattende toelichting op het exploitatieresultaat Het resultaat over 2008 bedraagt € 370.773 positief en is als volgt samengesteld: Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007 Rijksbijdragen 12.116.929 11.652.193 11.581.377 Overige overheidsbijdragen 505.414 580.358 602.052 Overige baten 280.121 35.000 102.947 Totaal baten 12.902.464 12.267.551 12.286.376

2% 1% 0%

2,8%

4,0%

1,1% -2,4%

-1% -2% -3% 2008

2007

2006

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

10.854.489 227.389 755.652 881.694 12.719.224

10.564.079 254.831 767.697 751.295 12.337.902

10.144.936 217.995 641.938 872.373 11.877.242

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

183.240 187.533

-70.351 90.000

409.134 91.196

Resultaat

370.773

19.649

500.330

Gemiddelde sector

Rentabiliteit

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het vermogen dat een organisatie nodig heeft om risico's op te kunnen vangen. Talent stelde, met behulp van de laatst bekende en meest gebruikelijke modellen, in 2008 een beoordelingskader vast ten aanzien van het weerstandsvermogen. Uit de beoordeling bleek dat de bandbreedte waarbinnen het vermogen van Talent zich moet bevinden, loopt van 3 miljoen tot 5,5 miljoen euro. Het huidige vermogen van 4,3 miljoen valt dus binnen deze beoordelingskaders.

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

25%

24,1%

18,7%

17,7%

2008

2007

2006

Gemiddelde sector

Weerstandsvermogen


De verklaring voor dit positieve resultaat komt voort uit een aantal factoren. De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting zijn: • rijksbijdragen: hogere inkomsten als gevolg van de aanpassing van de lumpsumvergoeding uit hoofde van de cao-afspraken en niet begrote inkomsten voor tussentijdse groeiformatie, verschil ongeveer € 440.000; • overige overheidsbijdragen: lagere inkomsten van gemeentelijke bijdragen doordat de bruidsschat voor 80% is toegekend, restant volgt na vaststelling in 2009, verschil ongeveer € 60.000; • overige baten: hoger door incidentele inkomsten van ongeveer € 140.000 als gevolg van retour ontvangen WAO-premie en bonus Vervangingsfonds. Daarnaast € 110.000 niet begrote inkomsten via de schoolrekeningen en subsidies; • personele lasten: personele lasten zijn hoger dan begroot uit hoofde van de cao-afspraken. ( zie ook rijksbijdragen); • overige instellingslasten: hogere uitgaven € 55.000 OLP en € 45.000 pr, nieuw aangeschafte sporttenues voor alle scholen;

• financiële baten zijn € 97.000 hoger dan begroot ten gevolge van relatief gunstige rentestanden in combinatie met een voorzichtig gemaakte begroting. Treasuryverslag Talent is volledig bevoegd een eigen financieel beleid te voeren, uiteraard met inachtneming van de door het rijk opgelegde financiële richtlijnen. Na de verzelfstandiging stelde Talent daarom begin 2008 een Treasurystatuut op dat het Treasurybeleid van de stichting beschrijft. Dit Treasurybeleid moet voldoen aan de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek.’ Eind 2007 koos Talent de ING als huisbankier. Er is een rekening-courant (RC) geopend op bestuursniveau. Via deze rekening verwerkt Talent alle inkomsten en uitgaven. Ook alle scholen hebben een RC om in staat te zijn kleine uitgaven te doen. Alle andere schoolrekeningen alsmede de schoolkassen werden opgeheven. Hiermee is het geldverkeer binnen onze organisatie beter gestroomlijnd. Het deel van de liquide middelen dat niet voor de reguliere bedrijfsvoering is bestemd is uitgezet middels termijndeposito’s. Er is bewust voor gekozen geen middelen om te zetten in gegarandeerde effecten hetgeen een juiste keuze blijkt te zijn gezien de gebeurtenissen in 2008. Alle middelen zijn liquide gehouden en niet langer vastgezet dan 1 jaar. De reden daarvoor is dat we net op eigen benen staan en maximale flexibiliteit willen behouden. Door de gunstige rentestand van het afgelopen jaar zijn de inkomsten aanzienlijk hoger dan begroot. Na het uitbreken van de kredietcrisis is besloten om de liquide middelen te spreiden en zijn ook termijndeposito’s geplaatst bij de Rabobank.

Thema’s voor de periode 2007-2011 Talent werkt in de periode 2007-2011 aan de volgende thema’s als het gaat om middelen en voorzieningen: • efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering (informatiestromen tussen AKbestuursbureau-scholen); • het optimaliseren van de staat van de gebouwen en pleinen.


8. De jaarrekening Grondslagen en financieel beleid Algemeen De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening over 2008 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waardering- en verslaggevingvoorschriften geformuleerd. De jaarrekening is opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele euro’s.

Waardering van de activa en de passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen de activa voor leermiddelen, meubilair en ICT-apparatuur op de scholen. Daarnaast zijn er activa opgenomen die aanwezig zijn op het bestuurskantoor. Als ondergrens voor de te activeren zaken wordt € 500,- gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: 20 jaar (bureaustoelen 10 jaar) • Meubilair • Leermiddelen 9 jaar 4 jaar • ICT-pc´s ICT-servers 5 jaar • • ICT-netwerken 10 jaar Afschrijving vindt plaats vanaf de eerste maand volgend op de ingebruikname van het activum. Algemene reserve De algemene reserve vormt de weerstandsreserve van de Stichting Talent. In deze reserve wordt gedoteerd of onttrokken afhankelijk van de jaarlijkse resultaatbestemming.


Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves, inclusief dotaties of onttrekkingen zijn in deze jaarrekening separaat genoemd. Bestemmingsreserve scholen Deze reserve bestaat uit door de school gereserveerde gelden vanuit het eigen exploitatiebudget en vanuit de verzilvering van het eigen formatiebudget. Doelstelling van deze reserve is om de scholen gedurende maximaal vier jaar in staat te stellen beleid te voeren om de schoolbegroting in lijn te brengen met de bekostiging. Bestemmingsreserve personeelsbeleid Deze reserve bestaat uit de in het verleden opgebouwde reserves schoolbudget. Doelstelling van deze reserve is om financiële impulsen te kunnen geven aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de individuele en collectieve ontwikkeling van personeel. Daarnaast kan deze reserve worden aangewend om de invoering van een toekomstig functiebouwwerk mogelijk te maken. Bestemmingsreserve huisvesting Doelstelling van deze reserve is om buiten de reguliere begroting om, kwaliteitsimpulsen te kunnen geven aan huisvesting en onderhoud van de schoolgebouwen en -pleinen. 1e waardering MVA Onttrekkingen ten laste van deze reserve kunnen uitsluitend plaatsvinden vanuit de jaarlijkse afschrijving van de geïnventariseerde materiële vaste activa. Jaarlijks vermindert deze reserve met het bedrag aan afschrijvingskosten van de betrokken ‘oude’ activa. Bij handhaving van de gekozen afschrijvingstermijnen zal deze reserve in het boekjaar 2024 worden beëindigd.

doende van omvang is om de geraamde onderhoudskosten voor de komende tien jaar te kunnen dekken. Deze voorziening zal iedere twee jaar worden herzien na de actualisering van de MOP. In 2009 is deze actualisering gepland. De herziening van de voorziening zal plaatsvinden op grond van de nieuwe MOP, daarnaast zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een IHP (Integraal Huisvestigings Plan) voor de wijk Risdam. De dotatie zal op grond daarvan opnieuw worden vastgesteld. De dotaties worden jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht, de uitgaven worden direct ten laste van de voorziening gebracht. Overige voorzieningen De voorziening spaarverlof betreft door werknemers opgebouwde rechten voor spaarverlof. Dotaties aan deze voorziening worden ten laste van de exploitatie gebracht. Wanneer betrokken werknemers spaarverlof opnemen worden de kosten van vervanging aan de voorziening onttrokken. De voorziening BAPO betreft een voorziening voor de gespaarde en (nog) niet opgenomen BAPO rechten van de werknemers. Jaarlijks wordt deze voorziening geactualiseerd op basis van de meest recente informatie. Voorziening Jubileumuitkeringen Met ingang van 2008 is er een speciale voorziening geïntroduceerd als gevolg van mogelijke salariskosten uit hoofde van jubilea in de toekomst. De richtlijnen van de jaarverslaggeving geven aan dat deze voorziening met terugwerkende kracht naar 2007 moet worden gepresenteerd. Deze stelselwijziging is nader toegelicht op pagina 30 Toelichting op balans. Er zijn derhalve in deze jaarrekening wijzigingen doorgevoerd op de balans ultimo december 2007 in de posten Algemene reserve en in de voorzieningen onder bovenvermelde titel. Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen vorderingen en kortlopende schulden.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening De voorziening groot onderhoud is vastgesteld op grond van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Uitgangspunt is dat deze vol-

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichting ten aanzien van toekomstige BAPO verplichtingen: De rechten die personeelsleden opbouwen ten aanzien van BAPO-rechten in


de toekomst worden, conform de instructie van het ministerie, niet opgenomen op de balans. De uit hoofde van deze rechten toekomstige lasten zullen, in combinatie met de daarbij horende gekenmerkte inkomsten van het ministerie, opgenomen worden in een speciaal overzicht. Dit overzicht vindt u onder niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is het baten- en lastenstelsel van toepassing. Dit betekent dat opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten.

B.1.1 Balans per 31 december 2008 1

Activa

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren OCW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

2008

2007

1.189.759 -

1.094.141 1.189.759

28.938 617.234 186.267 242.460 -

1.094.141

624.465 201.398 27.353 1.074.899

1.7

Liquide middelen

Totaal activa


4.007.449

853.216 3.516.464

4.007.449

3.516.464

6.272.107

5.463.821

2

Passiva

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat)

2008

2007

2.139.730 2.135.346 -

1.618.854 2.285.449 4.275.076

2.3 2.3.1 2.3.3

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

400.772 275.818

3.904.303 278.143 281.968

676.590 2.4

Langlopende schulden

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10

Kortlopende schulden Kredietinstellingen Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW Crediteuren OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

560.111

-

-

94.724 4.000 434.552 141.290 547.549 98.326

8.000 444.238 126.426 382.688 38.055 1.320.441

999.407

6.272.107

5.463.821


Toelichting op de balans Voor cijfermatige toelichting zie pagina 34 t/m 36 Activa 1.2 Materiële vaste activa De investeringen onder Inventaris en apparatuur, € 323.007, zijn relatief hoog dit jaar. Dit is het gevolg van geplande investeringen in digitale schoolborden en de reguliere vervanging van computerapparatuur (voor € 142.385). De investeringen in het Onderwijsleerpakket bedraagt in 2008 € 113.790. Het restant zijn de investeringen in meubilair. 1.5 Vorderingen De kortlopende vorderingen op OCW ad € 617.234 betreffen de nog te ontvangen rijksvergoeding in het kader van de bekostiging die aan 2008 is toe te rekenen. Onder overige vorderingen (1.5.7.3) staat een post Overige van € 145.725. In deze post is een teruggaaf van de belastingdienst opgenomen ad € 115.138 die in 2009 is binnengekomen. De teruggaaf betrof in 2007 afgedragen premies die retour komen ten gevolge van een premiedaling achteraf. 1.7 Liquide middelen De post liquide middelen betreft naast de betaalrekening van de stichting ook de bankrekeningen en kassen die verbonden zijn aan de diverse scholen. Daarnaast zijn onder deze post ook de deposito’s verantwoord. N.b. Per ultimo 2007 werden de liquide middelen als rekening courant met de gemeente Hoorn verantwoord.

Passiva 2.1 Eigen vermogen De onttrekking aan de reserve exploitatie scholen ad € 21.470 betreft het inzetten van extra middelen ten behoeve van de schoolgebonden uitgaven en leermiddelen. De onttrekking aan de reserve 1e waardering MVA betreft de afschrijvingslast op de ‘oude’ activa. Deze bedraagt in 2008 € 128.633 en zal net als het exploitatieresultaat toegevoegd worden aan de algemene reserve.


2.3 Voorzieningen In 2008 is er een dotatie geboekt van € 89.365 ten gunste van de voorziening uitgestelde BAPO. In de komende jaren verwachten wij een wijziging in de bepaling van deze voorziening als gevolg van op handen zijnde wijzigingen in de richtlijn op de jaarverslaglegging en door nieuwe richtlijnen van het ministerie. In afwachting van deze wijzigingen hebben wij de voorziening conform de huidige gedragslijnen bepaald en opgenomen. De onttrekking op de voorziening Spaarverlof betreft het opgenomen spaarverlof. De voorziening jubileumgratificaties is in deze jaarrekening nieuw opgenomen. De voorziening betreft de mogelijke jubilea van het huidig personeel in de komende jaren indien zij in dienst blijven. Om beter aan de sluiten bij de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving heeft Stichting Talent op 1 januari 2008 een voorziening voor jubileumgratificaties in haar jaarrekening opgenomen. De vergelijkende cijfers over 2007 zijn aangepast aan de gewijzigde waarderingsmethode. Het gevolg van deze stelselwijziging is een afname van het resultaat met € 15.317 in 2008 en € 0 in 2007. De stelselwijziging is retrospectief verwerkt en leidt tot een afname van het eigen vermogen per 1 januari 2008 van € 101.632 en per 1 januari 2007 van € 101.632. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen 1 januari Invloed van stelselwijziging Herrekend eigen vermogen 1 januari Exploitatiesaldo boekjaar Eigen vermogen 31 december Stand voorziening 1-1-2007 101.632 31-12-2007 101.632 31-12-2008 116.949

Dotatie 2006 2007 2008

2008 4.005.935 (101.632) 3.904.303 370.772 4.275.075

2007 3.505.605 (101.632) 3.403.973 500.330 3.904.303 Effect op resultaat

15.317

2007 2008

(15.317)

De onttrekking aan de voorziening Onderhoud betreft diverse aanpassingen in het kader van groot planmatig onderhoud.

2.5 Kortlopende schulden De post crediteuren (2.5.3) is nieuw in vergelijking met het voorgaande jaar. Het betreft hier de ultimo december 2008 openstaande ontvangen facturen. Deze zijn begin 2009 betaald. Eerder werd de betaling afgehandeld door de gemeente Hoorn vandaar dat deze niet in eerdere jaarrekeningen is opgenomen. Onder 2.5.9.2 staan het verschil tussen reeds verkregen subsidies van het ministerie en de reeds uitgegeven gelden die ultimo 2008 geregistreerd staan. Dit is hoger dan voorgaand jaar. De verwachting is dat de subsidies in 2009 vol-

ledig zullen worden benut. Deze zullen aan specifieke doelen moeten worden besteed (geoormerkt). Onder 2.5.9.3 staan investeringssubsidies die in 2008 zijn verkregen en die in de toekomst tegelijk met de afschrijvingen van de geactiveerde investeringen zullen vrijvallen. Het betreft investeringen in leermiddelen en meubilair voor de nieuwe school in de wijk Bangert en Oosterpolder. Post 2.5.10: in 2008 heeft Talent voor € 44.000 subsidies gekregen voor Taalbeleid. Deze subsidie is nog maar deels uitgegeven. Het niet uitgegeven deel is verantwoord onder subsidies overige (€ 28.856).

B.1.2 Staat van baten en lasten over 2008

3.1 3.2 3.5

4.1 4.2 4.3 4.4

5

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

2008 12.116.929 505.414 280.121

Begroting 2008 11.652.193 580.358 35.000 12.902.464

10.854.489 227.389 755.652 881.694

2007 11.581.377 602.052 102.947 12.267.551

10.564.079 254.831 767.697 751.295

12.286.376

10.144.936 217.995 641.938 872.373

12.719.224

12.337.902

11.877.242

Saldo baten en lasten

183.240

-70.351

409.134

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten

187.533

90.000

91.196

Resultaat

370.773

19.649

500.330


Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening (B8) Voor cijfermatige toelichting zie pagina 38 t/m 40 Baten 3.1 Rijksbijdragen De reguliere rijksbijdragen zijn ongeveer € 250.000 hoger dan begroot door aanpassingen ten gevolge van de cao-afspraken. Deze meerinkomsten worden gecompenseerd door hogere salariskosten als gevolg van die afspraken. Daarnaast zijn voor ongeveer € 190.000 hogere rijksbijdragen gerealiseerd voor leerling gebonden financiering, groeiformatie en compensatie gewichtenregeling. 3.2 Overige overheidsbijdragen De inkomsten zijn lager dan begroot. De verwachte aanvullende bruidsschatuitkering zal pas in 2009 definitief worden vastgesteld en in dat boekjaar als opbrengst worden meegenomen. 3.5 Overige baten De overige baten bestaan uit verschillende inkomsten waaronder de bijdrage schoolactiviteiten en de vergoeding voor medegebruik van externe partijen zoals kinderopvang en een bonus van het vervangingsfonds. Voor het eerst zijn dit jaar de inkomsten die binnenkomen op de schoolrekeningen hier verantwoord onder 3.5.6. In de begroting was deze post gesaldeerd opgenomen met de uitgaven. Hierdoor treedt er een verschil op met de begroting. Dit verschil komt ook tot uiting in de uitgaven ten aanzien van leermiddelen. Het grootste deel van deze inkomsten is namelijk besteed aan onderwijsleermiddelen. Het belangrijkste verschil met de begroting is echter een bedrag van € 139.858; dit betreft een teruggaaf van afgedragen premies over 2007 en de bonus vervangingsfonds.

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.1.1 De loonkosten zijn € 191.074 hoger dan begroot door aanpassingen ten gevolge van de cao-afspraken.


4.1.2 Onder dotaties personele voorzieningen zijn de toevoeging aan de voorziening BAPO en jubileumuitkering verantwoord. Bij het maken van de begroting was nog geen duidelijkheid over de rekenmethodiek die gehanteerd zou moeten worden en er is derhalve ook geen bedrag voor begroot hetgeen leidt tot een verschil. Daarnaast is er een overschrijding van het budget van € 125.802 als gevolg van het inzetten van ingehuurd personeel. Deze kosten zijn in de begroting opgenomen onder de post bruto lonen en salarissen (4.1.1). Op de posten scholing en begeleiding is minder uitgegeven dan begroot, het effect is € 79.186 4.2 Afschrijvingen De afschrijvingen zijn lager dan begroot als gevolg van uitgestelde investeringen ten behoeve van de inrichting van het bestuursbureau. Deze zullen in 2009 alsnog plaatsvinden. 4.3 Huisvestingslasten Geen opmerkingen. 4.4 Overige lasten In 2007 zijn deze lasten op detailniveau anders bijgehouden dan in 2008. Ook is de indeling van EFJ veranderd. Hierdoor treedt een verschuiving op tussen 4.4.2 en 4.4.4. Onder 4.4.1 zijn onder meer de honoraria van de accountant, Deloitte Accountants B.V. verantwoord voor een bedrag van € 25.446 voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het boekjaar 2008. Over boekjaar 2007 was dit € 22.015. Zowel voor 2007 als 2008 betreft het uitsluitend zogenaamde controlewerkzaamheden. Onder 4.4.2 zijn dit jaar voor het eerste de uitgaven gedaan via de schoolrekeningen verantwoord. In de begroting was deze post gesaldeerd opgenomen met de inkomsten. Hierdoor treedt er een verschil op met de begroting. (zie ook overige baten) Ook heeft een aantal scholen meer uitgaven gedaan voor leermiddelen ten laste van hun bestemmingsreserve. Onder 4.4.4 zijn uitgaven opgenomen ter hoogte van € 43.882 die niet begroot waren. Dit zijn de, voor alle leerlingen, aangeschafte sporttenues.

5.1 Rentebaten Deze post is veel hoger dan begroot. Enerzijds is hier voorzichtig begroot omdat 2008 het eerste jaar is dat Talent zelf de liquide middelen beheert. An-

derzijds zijn ten gevolge van optimalisering en de ontwikkeling van rentetarieven meer opbrengsten gerealiseerd dan ten tijde van het maken van de begroting kon worden voorzien.

B.1.3 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten

2008

Resultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2007 370.773

227.389 116.479

500.330

217.995 -148.688 343.868

Veranderingen in vlottende middelen - vorderingen - schulden

-221.683 321.034

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Mutatie leningen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

40.746 82.682 99.351

123.428

813.992

693.065

-323.007 -

Mutatie liquide middelen

69.307

-176.276 -323.007

-176.276

490.985

516.789

3.516.464 490.985

2.999.675 516.789 4.007.449

3.516.464


B1.4

Toelichting behorende tot de balans

1.2

Activa Materiële vaste activa Aanschafprijs

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal materiële vaste activa

Cumulatieve Boekwaarde afschrijvingen 01-01-2008

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

3.150.534

2.056.393

1.094.141

323.007

-

227.389

3.473.541

2.283.782

1.189.759

3.150.534

2.056.393

1.094.141

323.007

-

227.389

3.473.541

2.283.782

1.189.759

1.2.A OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 1.2.A.2 Verzekerde waarde schoolgebouwen Totaal 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.6 1.5.7 1.5.7.1 1.5.7.2 1.5.7.3 1.5.7.3 1.5.7.3 1.5.7.3

1.5.8 1.5.9

Vorderingen Debiteuren OCW Overige overheden Overige vorderingen Vooruitbetaalde posten Verstrekte voorschotten Nog te ontvangen rente Weer Samen Naar School Vervangingsfonds Overige

Bedrag 26.929.163 26.929.163 2008


31-12-08 2007

22.934 47.376 21.689 4.736 145.725

Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bank en giro Deposito's Overige Totaal liqude middelen

Peildatum

28.938 617.234 186.267

Totaal vorderingen 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4

Aan- Cumulatieve Boekwaarde schafprijs afschrijvingen 31-12-2008

2008 205 1.207.244 2.800.000 4.007.449

624.465 201.398 27.709 -356 -

242.460

27.353

-

-

1.074.899

853.216 2007 42.411 3.474.053 3.516.464

Passiva 2.1 2.1.1

Eigen vermogen Algemene reserve Stichtingsvermogen Algemene reserve Exploitatie lopend jaar

Stand per 1 januari 2008 1.618.854 -

Resultaat Overige mutaties 520.876 -

Stand per 31 december 2008

-

2.139.730 -

1.618.854 2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve scholen Bestemmingsreserve 1e waardering Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve personeel

340.785 796.972 350.742 796.950

2.139.730

-21.470 -128.633 -

-

319.315 668.339 350.742 796.950

2.285.449 2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

-

Totaal eigen vermogen 2.3

2.3.1

2.3.3

2.135.346 -

3.904.303

370.773

-

4.275.076

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen BAPO Jubileumgratificaties Spaarverlof

Overige voorzieningen Onderhoud Overige

Totaal voorzieningen

Stand per 01-01-08

Dotatie

Ontrekkingen

Vrijval

Mutaties

Stand per 31-12-2008

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

131.303 101.632 45.208 278.143

89.365 15.317 19.468 124.150

1.521 1.521

-

-

220.668 116.949 63.155 400.772

8.007 2.000 10.007

220.668 108.942 61.155 390.765

281.968 281.968

104.600 104.600

110.750 110.750

-

-

275.818 275.818

-

275.818 275.818

560.111

228.750

112.271

-

-

676.590

10.007

666.583


2.5

Kortlopende schulden

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Kredietinstellingen Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW Crediteuren OCW kortlopende schulden

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Premies sociale verzekeringen

2.5.8

Schulden terzake van pensioenen

2.5.9 2.5.9.2 2.5.9.3 2.5.9.4 2.5.9.5 2.5.9.6 2.5.9.7 2.5.9.8

Overige kortlopende schulden Subsidies OCW geoormerkt Investeringssubsidies Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en -dagen Accountants- en administratiekosten Rente Overige

2008

2007 94.724 4.000

435.404 -852

8.000

444.238 434.552

444.238

141.290

126.426

73.400 81.813 371.353 20.000 983

11.635 371.053 547.549

2.5.10 Overlopende passiva Subsidies OCW niet-geoormerkt Subsidies gemeente Subsidies overige Overige

Totaal kortlopende schulden


28.856 69.470

382.688 38.055

98.326

38.055

1.320.441

999.407

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voorziening BAPO De invoering van de nieuwe Regeling jaarverslaggeving onderwijs impliceert ook toepassing van Richtlijn 271 Personeelsbeloningen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ271). Deze bevat onder andere bepalingen voor het omgaan met toekomstige personeelsbeloningen en voor het treffen van voorzieningen. Het toepassen van deze voorschriften bij de BAPO leidt tot een forse inhaalslag en een navenante verschuiving vanuit de post Eigen vermogen naar de post Voorzieningen. Dit leidt tot een niet juiste weergave van de vermogenspositie. Het Ministerie OC&W en de Raad voor de Jaarverslaggeving hebben besloten voor wat betreft de BAPO voorziening, de toepassing van RJ 271 twee jaren op te schorten. Zie de brief van het Ministerie OC&W, kenmerk AD/88176, 18 december 2008 en brief met kenmerk AD/104458, d.d. 26 februari 2009, waarin deze opschorting wordt vermeld. Op basis van het overzicht personeelsopbouw in 2008 in de leeftijd van 47 tot en met 64 jaar, gesplitst in directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een verwachte BAPO-deelname van 52%, een blijfkans van 100% en onder aftrek van de inkomsten (2% van de GPL bekostiging) zou de voorziening onderstaand beeld weergeven:

Opbouwverplichting BAPO

Stand per Dotatie Ontrekkingen Vrijval Mutaties Stand per Bijbehorende Verplichting 01-01-08 31-12-08 baten BAPO 2.446.058 390.946 351.072 33.911 65.102 2.517.123 2.595.643 -78.520

Daar de verplichte BAPO, conform bovenstaande opstelling, een negatief saldo weergeeft is er ons inziens geen aanvullende maatregel nodig om de toekomstige BAPO gefinancierd te krijgen. Stichting Talent zal de inkomsten die in de bekostiging zijn opgenomen ten behoeve van de BAPO ook inzetten ter financiering van de BAPO. Uit hoofde van leasecontracten voor kopieerapparatuur zijn meerjarige overeenkomsten gesloten. De leaseverplichting voor 2009 bedraagt € 28.498. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.


B1.5 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1

Rijksbijdrage OCW

3.1.2

Geoormerkte OCW-subsidies Niet-geoormerkte OCW-subsidies Toerekening investeringssubisdies OCW Overige Overige subsidies OCW

2008

12.068.644 28.224 12.000 8.061

Totaal rijksbijdragen 3.2

3.2.1

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Bruidsschat Overige Gemeentelijke bijdragen

3.2.2

Vervangingsfonds Weer Samen Naar School Overige Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies


Begroting 2008

2007

11.619.061 33.132

11.480.117 19.556 81.704 -

48.285

33.132

101.260

12.116.929

11.652.193

11.581.377

268.000 196.264

330.000 210.661 464.264

41.150 -

500.919 540.661

39.697 -

500.919 101.133

41.150

39.697

101.133

505.414

580.358

602.052

3.5

Overige baten

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6

Verhuur Detachering personeel Schenking Sponsoring Ouderbijdragen Overige

900 11.422 267.799

35.000

102.947

Totaal overige baten

280.121

35.000

102.947

Lasten 4.1

Personeelslasten Brutolonen en salarissen Sociale lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Dotaties personele voorzieningen Overig Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

2008

Begroting 2008

2007

8.091.596 2.622.967

7.892.617 2.630.872

7.491.767 2.584.950

10.714.563 124.150 522.732

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

5.500 475.090

10.076.717 484.446

646.882

480.590

484.446

506.956

440.000

416.227

10.854.489

10.564.079

10.144.936

Afschrijvingen op materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen

227.389 -

254.831 -

217.995 -

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

227.389

254.831

217.995

Totaal personeelslasten 4.2

10.523.489

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal huisvestingslasten

2008

Begroting 2008

2007

21.500 173.897 184.954 214.029 14.782 146.490

36.000 184.600 155.150 213.057 178.890

154.737 161.632 190.270 17.091 118.208

755.652

767.697

641.938



4.4

Overige lasten

2008

Begroting 2008

2007

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Administratie- / beheerslasten Inventaris / apparatuur / leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige lasten

269.592 459.835 152.267

257.560 389.480 104.255

232.366 344.617 295.390

Totaal overige lasten

881.694

751.295

872.373

5

Financiële baten en lasten

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële vaste activa Bankkosten

189.606 2.073

90.000 -

91.196 -

Totaal financiële baten en lasten

187.533

90.000

91.196

OCW-bijlagen Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW Omschrijving

Scholing overblijfmedewerkers 2007-2008 Scholing overblijfmedewerkers 2008-2009 Versterking cultuureducatie 2005-2008 Versterking cultuureducatie 2008-2011 Vroegschoolse educatie 2008-2009

Jaar

Kenmerk

Bedrag van toewijzing

Saldo 2007

Ontvangen in 2008

Lasten 2008

Investering

Saldo 2008

2007 2007 2007 2008 2008

PO/ZO/2007/12884 PO/ZO/2007/12884 PO/KO-2007/23023 PO&K/OO/40032 POenK/OenO-2008/ 55609

4.500 10.000 21.495 29.179 55.292

4.500 0 7.135 0 0

0 10.000 12.539 12.158 55.292

2.156 0 19.674 6.394 0

0 0 0 0 0

2.344 10.000 5.764 55.292

120.466

11.635

89.989

28.224

0

73.400

Totaal

Bezoldiging van bestuurders

2008

Begroting 2008

2007

Totaal bestuur

4.333

7.500

2.650

N.B. zie pagina 50 voor de samenstelling van het bestuur


C1 Accountantsverklaring




Bestemming van het resultaat 2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserves (publiek) Bestemmingsreserve scholen Bestemmingsreserve eerste waardering

Resultaat 520.876

-21.470 -128.633 -150.103

Totaal resultaat

370.773

Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer Naam instelling

41772 Stichting Talent

Adres Postadres Postcode / Plaats Telefoon Fax E-mail Website

Postbus 603 1620 AR Hoorn 0229 282 046 0229 282 044 [email protected] www.talenthoorn.nl

Contactpersoon

mevr. C. Stadhouders

Brin 16GN 16HV 16KL 16WW 16YA 16YT 16ZH 16ZY 23PY 29XM*

Naam De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessori Hoorn De Klipper Socrates

Sector PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO

* Deze school is per 1 augustus 2008 opgericht.


D.1 Begroting 2009 De begrotingscijfers voor het jaar 2009 zijn als volgt vastgesteld door het bestuur: Begroting 2009 3.1 3.2 3.5

4.1 4.2 4.3 4.4

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

12.155.807 607.381 47.500

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

11.100.914 281.385 925.574 839.363

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat


2008

Begroting 2008

12.116.929 505.414 280.121 12.810.688

11.652.193 580.358 35.000 12.902.464

10.854.489 227.389 755.652 881.694

12.267.551

10.564.079 254.831 767.697 751.295

13.147.236

12.719.224

12.337.902

-336.548

183.240

-70.351

132.543

187.533

90.000

-204.005

370.773

19.649

Bijlagen Verdeling man / vrouw per school

De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessori De Klipper Socrates Bestuursbureau Talent / Bovenschools Totaal

Ziekteverzuimpercentage per school

Man 8 8 4 3 4 4 2 2 7 1

% 25% 32% 19% 21% 17% 27% 12% 6% 13% 17%

Vrouw 24 17 17 11 19 11 15 30 49 5

% 75% 68% 81% 79% 83% 73% 88% 94% 88% 83%

Totaal 32 25 21 14 23 15 17 32 56 6

3 46

43% 19%

4 202

57% 81%

7 248

Formatie per school (in fte) School De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessorischool De Klipper Socrates totaal Bestuursbureau/ bovenschools

2005-2006 27,8 19,7 14,8 11,6 13,8 12,5 12,1 19,8 37,2 0 169,3

De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessori De Klipper Socrates totaal Hoorn landelijk gemiddeld

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 3,54 2,47 3,12 4,16 5,60 6,60 8,27 6,37 4,97 2,57 7,55 5,88 8,18 15,13 7,54 3,88 1,12 2,65 3,97 6,34 5,01 7,70 2,62 1,50 2,97 2,09 1,81 12,01 4,22 3,56 1,96 6,43 7,19 5,18 4,59 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 6,48

4,89 5,89

4,52 5,83

5,43 5,94

Ziekmeldingsfrequentie per school 2006-2007 26,5 17,9 15,9 9,8 16,9 12,1 11,5 21,1 41,9 0 173,6

2007-2008 25,2 19,0 17,7 9,2 17,1 11,0 12,6 20,0 40,0 0 171,8

2008-2009 25,1 20,3 19,2 9,8 17,5 10,9 12,5 19,2 40,8 4,2 179,5

De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessori De Klipper Socrates totaal Hoorn landelijk gemiddeld

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 1,02 0,64 0,67 0,44 1,19 1,21 1,00 0,52 1,17 0,73 0,69 0,61 1,53 0,74 0,50 0,60 0,85 1,55 1,25 0,99 1,35 0,71 0,74 0,32 1,15 0,82 0,61 0,31 1,14 1,06 1,00 0,71 1,05 1,34 0,94 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,00

1,02 1,05

0,85 1,08

0,63 1,10

4,7


Overzicht leerlingenaantallen periode 01-10-2000 t/m 01-10-2008 School De Windvaan Troubadour Tweemaster Fluitschip Jules Verne De Zonnewijzer Dobbelsteen Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessorischool Binnenstad Kersenboogerd De Klipper Bres Hanebalk Dubloen Socrates Totaal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 410 405 434 423 420 401 404 380 372 112 123 119 114 112 106 105 93 85 121 111 134 134 140 139 142 140 151 176 171 181 175 168 156 157 147 136 232 231 215 208 190 189 179 177 184 322 290 285 283 279 281 296 303 299 225 195 173 154 143 122 126 110 117 249 256 264 262 266 282 308 297 305 230 219 204 208 206 201 202 207 204 165 170 161 148 148 141 138 135 137 331 333 337 333 337 338 343 352 362 169 179 197 205 212 216 221 243 256 162 154 140 128 125 122 122 109 106 492 493 527 603 631 654 659 675 647 288 282 276 304 303 150 172 185 167 161 193 200 198 204 183 41 2656 2592 2600 2622 2620 2609 2655 2636 2668

Leeftijdsopbouw personeel per school De Windvaan Jules Verne De Zonnewijzer De Dobbelsteen Het Ooievaarsnest De Bussel Wereldwijzer Montessori De Klipper Socrates Bestuursbureau Talent / Bovenschools Totaal


15-24 jaar 3

1 3 1 2 4

14

25-34 jaar 8 5 3 4 2 3 5 8 14 1 53

35-44 jaar 4 5 1 1 2 1 4 7 4 1 2 32

45-54 jaar 9 7 8 2 11 7 5 10 23 2 3 87

55-64 jaar 8 8 9 6 5 4 2 5 11 2 2 62

Totaal 32 25 21 14 23 15 17 32 56 6 7 248

Organogram 2008 Stichting Talent

Bestuurslid Dhr. F.H. Hansen

Secretaris Mevr. Y.M.C. Clee

Voorzitter Dhr. L.S.M. Jorritsma

Penningmeester Dhr. G. Mos

Bestuurslid Dhr. A. van Losenoord

Algemeen directeur Dhr. G.J.P.J. Nelson

Bestuursbureau

De Dobbelsteen Mw. W.v.d. Paverd

De Klipper Dhr. N.J. de Veij

De Zonnewijzer Mw. S.M. Laan

Het Ooievaarsnest Dhr. E.P.F. Hoogland

Wereldwijzer Mevr. M. de Jong-Varwijk

Openbare Montessorischool

De Bussel Dhr. R. Levy

De Jules Verneschool Dhr. W. Babyn

De Windvaan Dhr. R.C. Willemse

Socrates Dhr. R. Lieman

Locatie De Bres

Locatie Dubloen

Locatie Hanebalk

Locatie Kerkelaan

Locatie Gravenstraat

Locatie Gording

Locatie Messchaertstraat

Locatie Het Fluitschip

Locatie De Troubadour

Locatie De Tweemaster


Bestuur De heer L.S.M. Jorritsma Mevrouw Y.M.C. Clee De heer G. Mos De heer N.G. ’t Hooft De heer A. van Losenoord De heer F.H. Hansen

voorzitter secretaris penningmeester in functie tot 01-10-08 in functie vanaf 01-10-08

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad Mevrouw P.M.M. Hollander De heer P.J.J.M. Ursem Mevrouw J. Meter De heer E.E.W. Janssen De heer N.J. Schilder Mevrouw C.J. van Eijle Mevrouw A.M.J. Buisman-Schoof Mevrouw P.C.M. van Dulmen Mevrouw M. Knukkel Mevrouw M.J. Stroet-de Jonge De heer M. Swüste Mevrouw N. Terhorst Mevrouw M. Dekker De heer J. Hersbach De heer J. Beerepoot Mevrouw A. van Egdom De heer D. Fischer


personeelsgeleding o.b.s. Wereldwijzer personeelsgeleding o.b.s. De Jules Verne personeelsgeleding o.b.s. Het Ooievaarsnest personeelsgeleding o.b.s. De Zonnewijzer personeelsgeleding o.b.s. De Windvaan personeelsgeleding o.b.s. De Dobbelsteen personeelsgeleding o.b.s. De Bussel personeelsgeleding Openbare Montessorischool personeelsgeleding o.b.s. De Klipper personeelsgeleding o.b.s Socrates oudergeleding o.b.s. Wereldwijzer oudergeleding o.b.s. Het Ooievaarsnest oudergeleding o.b.s. De Windvaan oudergeleding o.b.s. De Dobbelsteen oudergeleding o.b.s. De Bussel oudergeleding Openbare Montessorischool oudergeleding o.b.s. De Klipper

voorzitter lid kerngroep/wrn. voorzitter lid kerngroep

lid kerngroep


Talent Openbaar basisonderwijs Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn www.talenthoorn.nl Vormgeving: Communications 2020 bv Fotografie: Marcel Rob

C2020/2091936

Jaarverslag 2008 Talent 2

Recommend Documents