Jaarstukken 2015
Provinciale Staten d.d. 1 juni 2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer......................................................................................................................................................... 5 Bestuurlijke inleiding.......................................................................................................................................... 7 Financieel Beeld.............................................................................................................................................. 11 Programma's................................................................................................................................................... 25 Programma 1 Groen en Water......................................................................................................................... 27 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen ........................................................................................... 28 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water ....................................................................................................... 30 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie ........................................................................... 33 Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit .................................................................................................................. 38 Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen.......................... 43 Programma 2 Mobiliteit en Milieu ..................................................................................................................... 47 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur ............................................................................ 48 Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid................................................................................ 51 Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod ............................................................................ 57 Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder............................................................................................... 61 Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie..................................................................................................... 69 Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit ................................................................................... 70 Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans................................................................................... 75 Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland........................................................ 78 Doel 3.4 Een sterke regionale economie .......................................................................................................... 82 Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland ............................................................................. 88 Programma 4 Bestuur en Samenleving ............................................................................................................ 91 Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie............................................................................................................. 92 Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur ............................................................................ 95 Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg................................................................................................. 98 Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers........................................................................ 101 Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed .................................................................. 103 Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik......................................................................................... 107 Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten ................................................................................................. 109 Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust..................................................................................................... 111 Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen....................................... 111 Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur.............................................................................................. 111 Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving ................................................................................................................................... 111 Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee ............................................................... 112 Doel 5.6 Integrale projecten algemeen ........................................................................................................... 114 Programma 6 Middelen ................................................................................................................................. 115 Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding ...................................................................................................... 116 Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau ............................ 120 3 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragrafen.................................................................................................................................................... 123 Paragraaf Lokale heffingen............................................................................................................................ 125 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.................................................................................... 127 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................... 153 Paragraaf Financiering .................................................................................................................................. 159 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 163 Paragraaf Duurzaamheid............................................................................................................................... 171 Paragraaf Verbonden Partijen........................................................................................................................ 173 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................................. 213 Paragraaf Subsidies ...................................................................................................................................... 219 Paragraaf EU-subsidies................................................................................................................................. 231 Jaarrekening ................................................................................................................................................. 233 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................................................ 234 Balans .......................................................................................................................................................... 265 Vaste activa .................................................................................................................................................. 270 Vlottende Activa ............................................................................................................................................ 276 Vaste Passiva ............................................................................................................................................... 283 Voorzieningen ............................................................................................................................................... 307 Vlottende Passiva ......................................................................................................................................... 310 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) ....................................................................................... 313 Stille reserves ............................................................................................................................................... 317 Rechtmatigheid ............................................................................................................................................. 319 Bijlagen......................................................................................................................................................... 323 Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven .............................................................. 325 Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).......................................................... 329 Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van Jaarrekening 2015................................................................. 333 Bijlage 4 Controleverklaring ........................................................................................................................... 341 Bijlage 5 Kerngegevens provincie Zuid-Holland.............................................................................................. 343 Bijlage 6 Afkortingenlijst................................................................................................................................. 345 Bijlage 7 Amendementen en moties ............................................................................................................... 349
4 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Leeswijzer Voor u liggen de Jaarstukken 2015. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2015 leidend is voor de Jaarstukken 2015. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015. Het Jaarverslag 2015 bestaat uit:
De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2015.
Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2015 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.
De programmaverantwoording, met daarin: de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma; de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van effectindicatoren; de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatieindicatoren; de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,3 mln*;.
De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.
De jaarrekening bestaat uit:
De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.
De balans en de toelichting op de balans.
De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal. De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening. Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Productenrealisatie 2015 is ter kennisneming beschikbaar gesteld aan de Statengriffie.
* De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator ‘behoedzaam ramen’ waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van € 0,3 mln is 5% van het doel met het kleinste budget
5 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bestuurlijke inleiding Slimmer, schoner, sterker Met de jaarrekening over 2015 legt het bestuur van de provincie Zuid-Holland verantwoording af over het begrotingsjaar waarin het huidige college van Gedeputeerde Staten aantrad. Dit college is sinds mei 2015 voortvarend aan de slag gegaan met de opgaven en kansen uit het hoofdlijnenakkoord 2015-2019: in een open houding samen met andere partners werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland op het schaalniveau dat het meest effectief is en op basis van geboden energie, investeringskracht en draagvlak. De jaarrekening over 2015 gaat ook over een deel van de vorige collegeperiode. Een college dat als motto had: Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte. Er is een aantal succesvolle opgaven via een open en transparante bestuursstijl en in nauwe samenwerking met de omgeving gerealiseerd. De Visie ruimte en mobiliteit is daarvan een mooi voorbeeld. Andere aansprekende voorbeelden van intensieve samenwerking met maatschappelijke partners zijn de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de realisatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Opgaven worden meer en meer in en via netwerken gerealiseerd. De provincie heeft sterk ingezet op deze manier van werken. Zo heeft Heineken samen met de provincie en het kennisinstituut Alterra het project Groene Cirkels opgezet. Een volgend voorbeeld biedt Buytenhout, een keten van parken gelegen in Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft. Hier is met bestaande en nieuwe partijen een innovatieve manier van groenbeheer ontwikkeld. Ook hebben Gedeputeerde Staten in de vorige collegeperiode veel tijd gestoken in het inzichtelijk maken van de kosten van nieuwbouw, beheer en onderhoud van infrastructuur. In eigen huis veranderde er ook het nodige. De doelstellingen om structureel € 20 miljoen te bezuinigen zijn in 2015 gehaald: € 10 miljoen op personeel en organisatie en € 10 miljoen op externe inhuur. Dankzij het programma Focus met Ambitie is het gelukt om de organisatie verder te laten meegroeien met de omgeving. Gedeputeerde Staten zetten de succesvolle beleidslijnen die het vorige college heeft ingezet door. Voorbeelden zijn de regietafels groen, de economische samenwerking in de Zuidelijke Randstad, het erfgoedbeleid en het beleid gericht op een schone en veilige samenleving. Met het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zetten Gedeputeerde Staten in op een slimmer, schoner en sterker ZuidHolland. De maatschappelijke opgaven staan daarin centraal en Gedeputeerde Staten kijken naar de toegevoegde waarde die zij, vanuit de kerntaken, kunnen leveren. Bij het uitwerken van de opgaven wil de provincie een proeftuin zijn waar oplossingen worden bedacht en ontwikkeld en vernieuwing wordt gestimuleerd, zoals bij de weg van de energietransitie N211/N470. Verder wil zij een brug slaan tussen overheden en samenleving, tussen stad en land en tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Deze verbindende rol komt bijvoorbeeld tot uiting bij het opstellen van de energieagenda, de aanpak van de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een veenbodemdalingsprogramma. De maatschappelijke dynamiek creëert nieuwe opgaven zoals de vluchtelingencrisis die in 2015 een grote omvang heeft gekregen. De uitdaging is om vanuit toegevoegde waarde bij te dragen aan het oplossen van dit actuele vraagstuk. De provincie helpt gemeenten bij het huisvesten van statushouders. Deze inleiding geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en acties waarop de inzet van Gedeputeerde Staten zich in 2015 heeft gericht. Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland Om het huidige welvaartsniveau en leefmilieu te behouden vragen Gedeputeerde Staten gemeenten, waterschappen, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen om de energietransitie samen met de provincie te versnellen. Zij hebben daartoe eind 2015 een aanpak voor een energieagenda opgesteld. Verder zijn Gedeputeerde Staten gestart met een verkenning naar een revolverend energiefonds van €100 miljoen voor leningen die in principe worden terugbetaald.
7 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Daarnaast heeft de provincie om slimmer, schoner en sterker te kunnen worden innovaties nodig. Samen met rijk, provincies en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben Gedeputeerde Staten in 2015 uitvoering gegeven aan de ‘Samenwerkingsagenda Gezamenlijke MKB innovatieondersteuning’. Daarnaast is in 2015 gestart met een regionale investeringsstrategie samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Economisch Platform Zuidvleugel. Deze partners brengen de voorgenomen investeringen in de regio in kaart. Dit moet leiden tot pakketten aan investeringen voor de versterking van de economische structuur. Om het tuinbouwcluster te versterken geeft de provincie leiding aan het samenwerkingsverband Greenport Westland Oostland (GPWO) om samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen een gezamenlijke uitvoeringsagenda uit te werken. De kiem voor deze samenwerking is in 2015 gelegd. Om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018 is medio 2015 gestart met een programmatische aanpak van het voorbereidingstraject voor de implementatie van de wet. De Omgevingswet vraagt om een andere denk- en werkwijze. Integraal werken, vroegtijdig met betrokkenen aan tafel en werken vanuit vertrouwen. Gedeputeerde Staten hebben in 2015 onderzocht wat nodig is om met de bestaande beleidsproducten te voldoen aan de Omgevingswet. Het succesvolle cultureel erfgoedbeleid is in 2015 voortgezet en wordt met € 1,5 miljoen per jaar versterkt. Zo hebben Gedeputeerde Staten in 2015 de erfgoedlijnen kunnen uitbreiden met de Delflandse Vaarten en is gestart met het maken van een kwaliteitsslag. De samenwerking met rijk en gemeenten op gebied van archeologie is aanmerkelijk geïntensiveerd en dat is nodig om de kwaliteit van het onderzoek en vooral ook het publieksbereik te verbeteren. Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Onderzoeksagenda, die daarbij leidend is, eind 2015 geactualiseerd. Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland Om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland een groene provincie blijft, bevorderen Gedeputeerde Staten de diversiteit aan planten en dieren en groen. Met de voorbereiding van de uitvoering van drie projecten in de Krimpenerwaard in 2015 komen er in 2016 479 hectare nieuwe natuur bij het natuurnetwerk in Zuid-Holland. Met de regio Krimpenerwaard hebben Gedeputeerde Staten in 2015 een uitvoeringsovereenkomst opgesteld die in 2016 ondertekend wordt. Voor de meeste Natura 2000 gebieden hebben Gedeputeerde Staten in 2015 een Natura 2000 beheerplan vastgesteld. Ook is het PAS-programma in 2015 vastgesteld. Dit borgt dat de Natura 2000 doelen gehaald worden en dat de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet met minder administratieve lasten verloopt. Vanwege het belang van het Groene Hart in de Provincie Zuid-Holland heeft men in de Stuurgroep Groene Hart de ambitie om te komen tot een gebiedsvisie. Gedeputeerde Staten hebben in 2015 bepaald om met een veenbodemdalingsprogramma de maatschappelijke opgave bodemdaling onder de aandacht en in beweging te brengen. Zij leggen hierbij de focus op actuele aandachts- of knikpuntgebieden. Het omgaan met bodemdaling gaat over het toekomstgericht bewonen, bewerken, gebruiken van de gebieden met nu slappe veenbodems. Aansluiting bij (kennis)netwerken en bij de beleving van bewoners en ondernemers is een belangrijk uitgangspunt in de aanpak. De veenbodemdalingseffecten vergen een integrale (gebieds)aanpak. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering voor waterveiligheid en wateroverlast heeft de provincie in 2015 € 4 miljoen Europese cofinanciering aangevraagd bij het North sea region programma voor een project rond meerlaagse veiligheid en waterrobuuste inrichting van overstromingsgevoelige gebieden. Aan het project zullen zeventien partners uit vijf landen meedoen. De provincie is leadpartner. Daarnaast zetten Gedeputeerde Staten in op een schone binnenvaart. Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het varend ontgassen van benzeen, per 1 januari 2016 geldt het verbod ook voor benzeenhoudende producten. Eind september 2015 is een aanvraag ingediend bij het Europees subsidiefonds LIFE voor de uitvoering van het Europees project Clean Inland Shipping. De provincie is leadpartner van dit project en zet zich samen met andere partijen in om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren door het sneller terugbrengen van de uitstoot door de binnenvaart.
8 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland Een optimaal functionerende infrastructuur met uitstekend bereikbare knooppunten vormt de slagader van onze economie. Een mijlpaal is de openstelling van de A4 Delft-Schiedam eind 2015, een belangrijke schakel in de ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie te worden. Voor de realisatie van de RijnlandRoute zijn in goede samenwerking met Rijkswaterstaat in 2015 belangrijke stappen gezet. Een daarvan is de start van de openbare aanbesteding in december 2015. Voortbordurend op de vorige periode geven Gedeputeerde Staten met het in 2015 vastgestelde Programma ZuidHollandse Infrastructuur 2016-2045 een samenhangend beeld van projecten voor verbetering van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefomgevingskwaliteit en van de daaruit voortvloeiende uitgaven voor de komende 30 jaar. Uitgangspunt is: eerst kijken naar beter benutten van de bestaande infrastructuur en pas daarna zoeken naar het verbeteren of vernieuwen van de infrastructuur. Dit is nodig omdat de structurele lasten voor beheer en aanleg van de Zuid-Hollandse infrastructuur oplopen en het beschikbare budget beperkt is. Gedeputeerde Staten hebben zich ook in 2015 ingezet voor een samenhangend, toegankelijk en veilig OVsysteem. In 2015 is de openbaar vervoerconcessie in de Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee succesvol aanbesteed. Uitgangspunt is meer aansluiting op de maatschappelijke vraag. Daarnaast hebben zij op diverse manieren gezocht naar verbeteringen in het systeem. De verdere uitrol van R-net, de pilot Waterbus en de pilot kleinschalig openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee zijn hier voorbeelden van. Verder is op het gebied van verkeer en vervoer nauw samengewerkt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Versterken van het goederenvervoer over water maakt de provincie Zuid-Holland schoner, economisch sterker en logistiek slimmer. Dit doen Gedeputeerde Staten samen met partners, want vervoer over water moet een integraal onderdeel van de logistieke keten zijn. De provincie investeert in verbetering van vaarwegen bijvoorbeeld door ze diep genoeg te maken voor vrachtschepen en te zorgen voor genoeg ligplaatsen. Voor een goed bestuur, gezonde financiën en toekomstbestendige organisatie De bestuurlijke inrichting van de provincie dient voldoende krachtig en ondersteunend te zijn aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Met dit uitgangspunt hebben Gedeputeerde Staten eind 2015 de notitie Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland opgesteld. Er is in 2015 gestart met trajecten die in de Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden leiden tot Arhi-procedures in 2016. De gemeenten in Zuid-Holland werken samen in regio’s. De provincie heeft met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) afgesproken om de samenwerking verder te intensiveren. Zo zijn er acht samenwerkingsprojecten benoemd die versneld worden uitgevoerd. Daarbij zetten provincie en MRDH onder meer in op een volledige viersporige verbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Ook wordt gewerkt aan een kaart waarmee toeristen door de provincie kunnen reizen. Gedeputeerde Staten hebben in 2015 commitment uitgesproken om de World Expo in 2025 naar Rotterdam te halen. Dit evenement zorgt voor een verdere versterking en binding in deze regio en de bredere regio van de Zuidelijke Randstad. Provincie en MRDH werken daarnaast voortvarend aan de invulling om de vervoersautoriteit nader vorm geven. De provincie wil transparant zijn in haar handelen. Bij het transparant maken van de provincie moet openheid de norm worden. Met de lancering van waarstaatjeprovincie.nl is in 2015 een eerste stap gezet in het transparant maken van beleidsindicatoren gebaseerd op de kerntaken van de provincies. De open bestuursstijl van Gedeputeerde Staten stelt eisen aan de mate van flexibiliteit en snelheid van de organisatie. De complexiteit van en samenhang tussen opgaven vragen om een integrale aanpak met een horizontale netwerkorganisatie. Met de koers Opgavegericht werken vanuit toegevoegde waarde heeft de provinciale organisatie hieraan in 2015 eerste richting en betekenis gegeven. Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 37,8 mln. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van exogene factoren, zoals vertragingen in de uitvoering, bijdragen van het Rijk die na de Najaarsnota bekend zijn geworden en minder subsidieaanvragen. Het financieel beeld geeft een toelichting op de totstandkoming van het resultaat en de bestemming hiervan.
9 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Het bovenstaande geeft aan dat de provincie in 2015 samen met partners binnen en buiten Zuid-Holland en met een uitgestoken hand naar medeoverheden en de samenleving de eerste stappen heeft gezet voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.
10 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financieel Beeld 2015
2014
Exploitatierekening Lasten
-€
660
mln
-€
905 mln
Baten
€
706
mln
€
880 mln
Totaal saldo baten en lasten
€
46
mln
Bijdragen uit reserves
€
126
mln
Stortingen in reserves
-€
134
mln
€
38
mln
Bruto investeringsuitgaven (onderhanden werk)
€
202
mln
€
206 mln
Netto investeringsuitgaven (onderhanden werk)
€
95
mln
€
93 mln
€
69
mln
€
43 mln
29
mln
-€
13
mln
€
0 mln
€
85
mln
€
69 mln
Stand per 1/01
€
360
mln
€
413 mln
Mutaties
€
21
mln
-€
53 mln
Eindstand 31/12
€
381
mln
€
360 mln
Stand per 01/01
€
35
mln
€
35 mln
Mutaties
€
0
mln
€
0 mln
Stand per 31/12
€
35
mln
€
35 mln
Stand per 01/01
€
270
mln
€
298 mln
Bestedingen
€
129
mln
€
277 mln
Toevoegingen
€
125
mln
€
249 mln
Stand per 31/12
€
266
mln
€
270 mln
Referentiewaarde (norm)
-€
75
mln
-€
79 mln
Realisatie
-€
11
mln
-€
3 mln
Resultaat
(v)
(v)
€
25 mln (n)
€
245 mln
-€
191 mln
€
29 mln (v)
Investeringen en onderhanden werk
Algemene reserve Stand per 1/1 na resultaatbestemming Toevoeging jaarrekeningresultaat voorgaand boekjaar Overige mutaties Eindstand 31/12 voor resultaatbestemming
26 mln
Programmareserves
Voorzieningen
Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel:
Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo
Financiële kengetallen Netto schuldquote
61,8
%
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
61,3
%
Solvabiliteitsratio
33,4
%
Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde)
0,3
%
16,2
%
116,9
%
In dit hoofdstuk volgt een toelichting op hoofdlijnen op de diverse onderdelen uit bovenstaand overzicht.
11 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Rekeningresultaat Het rekeningresultaat is € 37,8 mln voordelig. Bij Najaarsnota 2015 werd nog uitgegaan van een budgettair neutraal resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat is daarmee € 37,8 mln hoger dan geprognosticeerd. Resultaatbestemming Provinciale Staten besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken over de bestemming van het rekeningresultaat. In de regel wordt voorgesteld om het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. Bij voorjaarsnota vindt vervolgens een integrale afweging plaats voor nadere bestemming van de middelen. Onderdeel van de integrale afweging bij Voorjaarsnota 2016 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2015 of eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Ook de bestemming van decentralisatie-uitkeringen op basis van de septemberen decembercirculaire maken hier deel van uit. Net als vorig jaar rust er op basis van bestuurlijke afspraken een beklemming op de niet bestede middelen voor: Uitvoeringsprogramma Groen (UPG), Nationaal Natuur Netwerk (NNN), Participatie recreatieschappen en Programma Aanpassing stikstof PAS-N2000 beklemd. Daarnaast is in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 opgenomen dat voor groen (NNN en UPG) en mobiliteit (infrastructuur en openbaar vervoer) het principe van een 'gesloten systeem' geldt. Voor mobiliteit was dit in de vorige collegeperiode ook het geval. Voor groen geldt dit met ingang van vaststelling van het hoofdlijnenakkoord in mei 2015. Om deze redenen heeft € 17,1 mln van het rekeningresultaat al een bestemming en is € 20,7 mln beschikbaar voor de integrale afweging bij voorjaarsnota. Beklemd deel rekeningresultaat (bedrage x € 1 mln): Apparaatslasten - gedifferentieerd belonen
€ 0,3 mln
Groen, UPG en NNN (doel 1.3 t/m 1.5) – inclusief apparaatslasten € 0,3 mln
€ 4,4 mln
Mobiliteit (doel 2.1 t/m 2.3) – inclusief apparaatslasten € 2,2 mln
€ 4,5 mln
Regionale Economie / Bedrijventerreinen (doel 3.4)
€ 2,5 mln
Decentralisatie-uitkeringen Provinciefonds (doel 6.1)
€ 5,4 mln
Totaal
€ 17,1 mln
De beklemde posten zijn nader toegelicht bij onderstaande toelichting op het rekeningresultaat, waarbij de apparaatslasten afzonderlijk zijn toegelicht.. Toelichting rekeningresultaat Op hoofdlijnen is het rekeningresultaat als volgt te specificeren. Vrijval van programmareserves
€ 11,2 mln
Inkomsten provinciefonds en opcenten
€ 6,2 mln
Apparaatslasten
€ 5,6 mln
Subsidie-afrekeningen jeugdzorg en regionale economie
€ 5,4 mln
Groen, UPG en NNN – exclusief apparaatslasten
€ 4,1 mln
Mobiliteit – exclusief apparaatslasten
€ 2,3 mln
Overige doelen en programma’s
€ 3,0 mln
Slechts een deel van het rekeningresultaat heeft gevolgen voor het eigen vermogen. Middelen die vrijvallen uit programmareserves (€ 11,2 mln) worden toegevoegd aan de algemene reserve en hebben daarmee geen invloed op de balanspositie van de provincie. Wel neemt het vrij besteedbare deel van de algemene reserve toe, waardoor deze middelen door Provinciale Staten kunnen worden ingezet voor andere doelen.
12 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Een ander deel van het resultaat is veroorzaakt door exogene factoren. Vooral de inkomsten vanuit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting zijn (nagenoeg) niet direct beïnvloedbaar. Het resultaat op de apparaatslasten betreft voor het grootste deel (€ 3,1 mln) loonkosten als gevolg van onder andere het niet kunnen invullen van vacatures door vaste medewerkers. Zie ook onderstaande toelichting op de apparaatslasten. Tot slot zijn de budgetten van de beleidsprogramma’s voor een deel niet aangewend. Dit heeft verschillende oorzaken. Eén van de oorzaken is verschuiving in jaarschijven. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij mobiliteitsprojecten en groenprojecten. Deze werkzaamheden worden later uitgevoerd (doorgeschoven prestaties). De middelen blijven via het zogenaamde ‘gesloten systeem’ voor deze doelen beschikbaar. Daarnaast wordt er regelmatig minder beroep gedaan op subsidieregelingen, of is er sprake van lagere eindafrekeningen van toegekende subsidies. e
Bij de 3 W-vraag in de programmaverantwoording wordt per doel een nadere analyse gegeven van de verschillen tussen begroting na wijziging en de rekening. De belangrijkste verschillen, groter dan € 1 mln zijn hieronder kort toegelicht. Belangrijkste verschillen die het rekeningresultaat hebben veroorzaakt (bedragen x € 1 mln): 1. Apparaatslasten (alle doelen) – deels beklemd, o.a. voor Groen en Mobiliteit
€ 5,6 mln
2. Groen, UPG en NNN (doel 1.3 t/m 1.5) - beklemd
€ 4,1 mln
3. Mobiliteit - (doel 2.1 t/m 2.3) - beklemd
€ 2,3 mln
4. WABO en NSL (doel 2.4)
€ 1,6 mln
5. Voorziening Grondbank Zuidplas (doel 3.1)
€ 2,4 mln
6. Subsidie-afrekeningen regionale economie (doel 3.4) – deels beklemd
€ 3,4 mln
7. Subsidie-afrekeningen jeugdzorg (doel 4.3)
€ 2,0 mln
8. Provinciefonds (doel 6.1) – deels beklemd
€ 7,6 mln
9. Vrijval reserves transitie subsidies (doel 6.1)
€ 2,1 mln
10. Vrijval reserve frictie algemeen (doel 6.1)
€ 8,6 mln
11. Voorziening pensioenen GS (doel 6.1)
- € 1,8 mln
12. Inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting (doel 6.2)
- € 1,4 mln
13. Overige verschillen < € 1 mln
€ 1,3 mln
Totaal 1.
€ 37,8mln
Apparaatslasten (€ 5,6 mln voordeel, waarvan € 2,9 mln beklemd)
De onderuitputting van de budgetten voor apparaatslasten is in totaal voor € 2,9 mln beklemd. Deze beklemming bestaat uit:
€ 2,2 mln apparaatslasten mobiliteit;
€ 0,3 mln apparaatslasten UPG en NNN;
€ 0,3 mln gedifferentieerd belonen.
De apparaatslagen mobiliteit en UPG en NNN zijn beklemd als gevolg van de afspraak in het hoofdlijnenakkoord dat voor deze doelen een ‘gesloten systeem’ geldt. De middelen voor gedifferentieerd belonen moeten op basis van afspraken met de bonden beschikbaar blijven voor gedifferentieerd belonen. Loonkosten (€ 3,1 mln voordeel) Het resultaat ten aanzien van de loonkosten is uitgekomen op een voordelig saldo van € 3,1 mln. Deze onderuitputting is voor een bedrag van € 0,3 mln veroorzaakt door het onderdeel gedifferentieerd belonen. Daarnaast zijn de vaste loonkosten met een bedrag van € 2,5 mln onderschreden als gevolg van onder andere het niet kunnen invullen van vacatures door vaste medewerkers. De oorzaak heeft ook een relatie met inhuur externe medewerkers, omdat er bewust voor is gekozen om niet in alle gevallen expertise zelf in huis te hebben. 13 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voor incidentele projecten haalt de provincie specifieke expertise in huis in plaats van structurele formatie in te zetten. Daarnaast wordt niet in alle situaties de volledige werklast gedekt door de toegestane formatie, maar wordt gebruikgemaakt van een flexibele schil om capaciteitsbehoefte, die ontstaat bij pieken, op te vangen. Personeelsgerelateerde baten en lasten (€ 1,4 mln voordeel) Het voordelige resultaat op de personeelsgerelateerde baten en lasten is hoofdzakelijk het gevolg van vergoedingen voor detacheringen en UWV (totaal 0,8 mln voordeel). Verder is er minder uitgegeven voor vorming, training en opleidingen VTO (€ 0,6 mln voordeel) Overige apparaatslasten (€ 1,1 mln voordeel) Dit betreffen een teruggave van de waterschapsbelasting over de jaren 2012 en 2013 (€ 0,3 mln), daarnaast zijn uitgaven ten behoeve van onderzoeken lager uitgevallen (0,4 mln) en het resultaat op overige indirecte baten en lasten (€ 0,4 mln). 2.
Uitvoeringsprogramma Groen ( UPG) en Nationaal Natuur Netwerk (NNN) (€ 4,1) mln voordeel, geheel beklemd)
Het voordelige resultaat is beklemd als gevolg van juridische en bestuurlijke verplichtingen en de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord dat middelen voor UPG en NNN voor dit doel beschikbaar blijven (gesloten systeem). Van het voordelige resultaat is € 1,5 mln veroorzaakt door UPG projecten die in 2015 nog niet zijn afgerond en lagere subsidietoekenningen en -afrekeningen. Er is een voordeel van € 0,8 mln door teruggave van bijdragen voor de deelname aan de recreatieschappen. Tot slot heeft € 1,8 mln van het resultaat betrekking op het programma Aanpassing stikstof (PAS) en Natura 2000. Het programma Aanpassing stikstof is per 1 juli 2015 van start gegaan. De uitvoering van de het PAS monitoringsprogramma is uitgesteld naar 2016. In de tweede helft van het jaar is actief ingezet om de beheerplannen Natura 2000 af te ronden. De extra maatregelen die uit de laatste versies van de beheerplannen komen, konden in 2015 nog niet uitgevoerd worden. De prestaties schuiven daarom door naar 2016. 3.
Mobiliteit (€ 2,3 mln voordeel)
Als gevolg van de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord om voor mobiliteit een ‘gesloten systeem’ te hanteren, zijn de middelen beklemd. Het voordelige resultaat heeft hoofdzakelijk betrekking op bijstelling van planningen voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. De uitvoering van projecten loopt vertraging op, onder andere als gevolg van de complexiteit van projecten en afstemming met andere partijen. Daarnaast is er sprake van aanbestedingsvoordelen. Zie programma 2 voor een nadere toelichting. 4.
WABO en NSL (1,6 mln voordeel)
Het aantal bouwaanvragen is achtergebleven bij de verwachtingen. Hierdoor zijn door de Omgevingsdiensten minder werkzaamheden in het kader van de Wabo verricht en werd € 0,8 mln minder uitgegeven. Bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) zijn door vertraging in de uitvoering de kosten ad € 0,8 mln voor de container terminal niet gerealiseerd. Deze schuiven door naar 2016. 5.
Voorziening Grondbank Zuidplas (€ 2,4 mln voordeel)
Als gevolg van de meest recente taxaties van de grondvoorraad van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplas is de voorziening bij de Grondbank met € 6 mln naar beneden bijgesteld. De provincie is voor 40% deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Daarom is de voorziening bij de provincie met een evenredig deel (€ 2,4 mln) afgenomen.
14 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
6.
Subsidie-afrekeningen regionale economie (€ 3,4 mln voordeel, deels beklemd)
De lasten zijn lager uitgevallen door lagere vaststellingen van eerder toegekende subsidies voor bedrijventerreinen (€ 3,1 mln) en Pieken in de Delta (€ 0,3 mln). Deze middelen worden voor € 2,5 mln beklemd om verder vorm te geven aan de bestuurlijke wens tot intensivering en daarmee het economisch beleid van de provincie structureel steviger te verbinden met andere PZH-kerntaken en met het economisch beleid van partners in de Zuidvleugel, andere provincies en het Rijk. 7.
Subsidie-afrekeningen jeugdzorg (€ 2 mln voordeel)
Het voordelige resultaat is het gevolg van de laatste vaststellingen van diverse in voorgaande jaren verleende subsidies met betrekking tot jeugdzorg. Dit betreft:
€ 0,6 mln BJZ Jeugd en gezin;
€ 0,3 mln Zorgaanbod en buiten provinciale plaatsingen;
€ 1,1 mln Transitie in de Jeugdzorg.
Deze middelen vallen vrij, omdat het om provinciale bijdragen betreft. Naast de provinciale bijdragen zijn niet bestede rijksmiddelen. Deze worden conform afspraak teruggegeven aan het Rijk. Hiervoor is een bedrag van € 2,3 mln gestort in de overlopende passiva (OVP Jeugdzorg). Zie hiervoor onderstaande toelichting bij Doeluitkeringen en overlopende passiva. 8.
Provinciefonds (€ 7,6 mln voordeel)
Ten opzichte van de Najaarsnota 2015 is er, op basis van de September- en Decembercirculaire 2015, sprake van een positieve ontwikkeling van het Provinciefonds. Hiervan heeft € 5,4 mln betrekking op hogere decentralisatie-uitkeringen en € 0,7 mln betreft een hogere uitkering door ontwikkeling van het accres. Daarnaast valt de bij de raming van de uitkering uit het Provinciefonds gehanteerde behoedzaamheidsmarge van € 1,5 mln vrij. De bijdrage aan het natuurpact heeft geleid tot een verlaging van de decentralisatie-uitkering natuur van € 0,9 mln. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting van programma 1, doel 1.4 Behoud van biodiversiteit. De verlaging van deze decentralisatie-uitkering heeft daarom geen gevolgen voor het rekeningresultaat. De hogere decentralisatie-uitkeringen worden bij Voorjaarsnota 2016 toegerekend aan de desbetreffende doelen in de Begroting 2016. Het betreft: MKB innovatiestimulering Topsectoren
€ 3,5 mln
Programma impuls omgevingsveiligheid (IOV)
€ 1,5 mln
Kennisprogramma Duurzaam Door
€ 0,2 mln
Interbestuurlijke actieplan bevolkingsdaling
€ 0,1 mln
Green deal (uitwerking warmtestrategie)
€ 0,1 mln
9.
Vrijval reserve transitie subsidies (€ 2,1 mln voordeel)
Het restant van de bij Najaarsnota 2015 ingestelde reserve transitie subsidies is aangehouden gedurende de rechtszaak die de regionale omroepen hadden aangespannen. Op 20 oktober 2015 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan en de provincie in het gelijk gesteld. De regionale omroepen stellen geen hoger beroep in en daarmee vervalt de noodzaak om deze reserve nog langer aan te houden (€ 2,1 mln voordeel). 10. Vrijval reserve frictie algemeen (€8,6 mln voordeel) De reserve frictie algemeen is ingesteld om verplichtingen volgend uit reorganisaties te dekken. Op een deel van de reserve (€ 1,7 mln) rusten nog verplichtingen. Omdat het programma FmA is afgerond, is het logisch om nu het overige deel vrij te laten vallen (€ 8,6 mln voordeel).
15 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
11. Voorziening GS pensioenen (€ 1,8 mln nadeel) Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is de provincie wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het verstrekken van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen aan de (oud) leden van Gedeputeerde Staten en/of partners. De provincie heeft een voorziening getroffen om aan de toekomstige betalingen te kunnen voldoen. Het gaat in hoofdzaak om aanspraken die in het verleden zijn opgebouwd. In totaal betreft het 54 deelnemers. De pensioenverplichtingen zijn per 31-12-2015 € 1,8 mln hoger vastgesteld dan geraamd en komt hiermee op € 11,5 mln. De verhoging is het gevolg van daling van rekenrente. Daarnaast hebben we te maken met een afname van € 0,5 mln als gevolg van de jaarlijkse uitkering aan gepensioneerde gedeputeerden en nabestaanden. Per saldo is de voorziening hiermee met € 1,3 mln gestegen. 12. Inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting (€ 1,4 mln nadeel) De ontwikkelingen in het wagenpark in 2015 zijn direct van invloed op de inkomsten motorrijtuigenbelasting. De definitieve opbrengst in 2015 is 0,4% lager dan de raming. Belangrijkste oorzaken zijn het aantal auto’s en het gemiddeld gewicht.
Eigen vermogen en reserves Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, de Programmareserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat 2015. Het eigen vermogen nam in 2015 toe met € 71,5 mln (Dit betreft de toename in het eigenvermogen van € 46,3 mln en het bestemde resultaat 2014 van € 28,8 mln). Het totale eigen vermogen bedroeg op 31 december 2015 € 504 mln. Onderstaand diagram geeft de samenstelling hiervan weer.
Eigen vermogen per 31-12-2015 (bedragen x € 1 mln)
4 13 100
Algemene reserve 85
Rekeningresultaat 2015 38
Programmareserve 1 Water en Groen Programmareserve 2 Mobiliteit en Milieu
91
Programmareserve 3 Ruimte, Wonen en Economie Programmareserve 4 Bestuur en Samenleving
181
Programmareserve 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programmareserve 6 Middelen
16 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bedragen x € 1 mln
Eigen vermogen
Eigen vermogen
per 1-1-2015
per 31-12-2015
Algemene reserve Programmareserves Nog te bestemmen resultaat Eigen vermogen
Toename /afname
68,6
84,9
16,3
360,1
381,1
21,0
28,8
37,8
9,0
457,5
503,8
46,3
De stand van de algemene reserve moet op basis van de beleidsnota Weerstandsvermogen minimaal € 30 mln bedragen. De stand van de algemene reserve per ultimo 2015 is € 84,9 mln en voldoet hiermee aan deze norm. De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Mutaties eigen vermogen 2015 (bedragen x € 1 mln)
Rekeningresultaat 2015
37,8
Algemene reserve - Programma 6
16,3
Middelen - Programma 6
-10,3
Integrale ruimtelijke projecten - Programma 5
-1,0
Bestuur en Samenleving - Programma 4
-0,8
Ruimte, Wonen en Economie - Programma 3
6,2
Mobiliteit en Milieu - Programma 2
27,3
Groen en Water - Programma 1
-0,4
-20
-10
0
10
20
30
40
Programmareserves De programmareserves zijn per saldo toegenomen met € 21 mln. Onderstaand diagram is een overzicht van de belangrijkste reserves (> € 5 mln) op 1 januari 2015 (beginbalans) en 31 december 2015 (eindbalans).
17 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Saldo programmareserves naar onderwerp > € 5 mln
Frictiekosten algemeen - Programma 6 Restauratie rijksmonumenten en erfgoed - Programma 4 Oude Rijnzone - Programma 3 InnovationQuarter v.h. ROM Zuidvleugel - Programma 3 Coolport middelen - Programma 3 Overcommitering OP-West - Programma 3 Bedrijventerreinen - Programma 3 Alternatieve locatie Hoeksche Waard - Programma 3 Economische agenda Zuidvleugel - Programma 3 Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder - Programma 3 Meerjarenplan bodemsanering - Programma 3 Luchtkwaliteit (NSL) - Programma 2 HOV Net Zuid-Holland Noord - Programma 2 Egalisatiereserve nota IWA - Programma 2 Exploitatieprojecten MPI - Programma 2 RijnGouwelijn - Programma 2 Reserve bereikbaarheid - Programma 2 Beheerplannen Natura 2000 en PAS - Programma 1 Grevelingen/Volkerak - Programma 1 IODS - Programma 1 Decentralisatie-akkoord natuur - Programma 1 Groene ambities - Programma 1 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
bedrag x € 1 mln
beginbalans
eindbalans
De belangrijkste mutaties (> € 5 mln) in programmareserves in 2015 waren: 1.
Programma 1 Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak
2.
Programma 1 Decentralisatieakkoord natuur
3.
Programma 2 Kapitaallasten (egalisatie nota IWA en reserve bereikbaarheid)
4.
Programma 3 Meerjarenplan bodemsanering
5.
Programma 6 Frictiekosten algemeen
6.
Overige reserves
- € 13,0 mln € 27,3 mln € 5,5 mln - € 7,1 mln - € 1,6 mln
Totaal 1.
€ 10,0 mln
€ 21,1 mln
Ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV)
Het door de provincie gereserveerde bedrag van € 10 mln voor de bijdrage aan een door het Rijk en de regio op te richten fonds voor de financiering van het ontwikkelperspectief van de ontwerp RGV is conform Najaarsnota 2015 in de reserve gestort. 2.
Decentralisatieakkoord natuur
In totaal is er € 13 mln onttrokken uit de reserve Decentralisatieakkoord natuur. Dit is € 2,1 mln meer dan begroot, doordat er € 5,2 mln is onttrokken voor de dekking van de afwaardering van de RodS-gronden. Hier tegenover staan lagere onttrekkingen die nader zijn toegelicht in Programma 1. 18 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naast de onttrekking voor de dekking van de afwaardering van de RodS-gronden, is € 4,7mln onttrokken uit de reserve Decentralisatieakkoord natuur voor de uitvoering van het UPG/RodS. Ook is er € 0,6 mln onttrokken voor SNL Agrarisch Natuurbeheer. Verder is € 3,1 mln onttrokken voor de subsidies Nota Ruimte projecten Greenport en € 0,5 mln voor de subsidies ILG Synergieprojecten water. Er is weer € 1,2 mln beschikbaar gekomen als gevolg van subsidieafrekeningen voor met name Nota Ruimte projecten veenweidegebieden. 3.
Kapitaallasten infra
In 2015 werd € 27,3 mln gereserveerd in programmareserve 2 (reserve bereikbaarheid en egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA) als gevolg van lagere kapitaallasten. Hier was in de begroting al rekening mee gehouden. Deze middelen zijn later weer nodig om de te verwachten stijging van de kapitaallasten op te vangen. De tijdelijk lagere kapitaallasten zijn veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten en de stelselwijziging als gevolg van de nota IWA 2014. 4.
Meerjarenplan bodemsanering
Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond". Deze middelen worden gestort in de egalisatiereserve Meerjarenplan bodemsanering. Met deze reserve kunnen verschillen in de jaarlijkse uitgaven over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Om bovenstaande redenen is er conform begroting € 12,6 mln aan deze reserve toegevoegd. De uitgaven ten laste van de reserve bedroegen € 7,1 mln. Dit is € 4,3 mln minder dan begroot. Deze middelen zijn in latere jaren nodig voor de uitvoering van het meerjarenplan bodemsanering. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn toegelicht in Programma 3. 5.
Frictiekosten algemeen
Zie bovenstaande toelichting op het rekeningresultaat bij onderdeel 7. 6.
Overige reserves
Voor een toelichting op alle overige vermeerderingen en verminderingen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de jaarrekening bij het onderdeel vaste passiva. Daarnaast wordt verwezen naar het overzicht beklemdheid reserves (bijlage 3).
19 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Investeringen In 2015 bedroegen de totale investeringsuitgaven € 202 mln. De bijdragen van derden waren in totaal € 108 mln. De netto investeringsuitgaven komen hiermee op € 95 mln.
Jaarlijkse bruto en netto investeringsuitgaven 2012 t/m 2015 250
Investeringsuitgaven (bedragen x € 1 mln)
200
150
100
50
0
Bruto
Netto
Bruto
2012 Bedrag x € 1 mln
194
Netto
Bruto
2013 127
182
Netto
Bruto
2014 118
206
Netto 2015
83
202
95
Bovenstaande diagram geeft de bruto en netto investeringsuitgaven per jaar weer. Van de totale bruto investeringsuitgaven in 2015 heeft € 190 mln (94,2%) betrekking op mobiliteit en € 10,5 mln (5,2%) op bedrijfsvoering (huisvestingsvisie en ICT). Het overige deel betreft de programma’s Groen en Water (€ 0,4 mln) en Ruimte, Wonen en Economie (€ 0,8 mln). Doeluitkeringen en overlopende passiva (OVP) De provincie ontvangt jaarlijks bijdragen van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel. Deze doeluitkeringen moeten worden besteed aan het desbetreffende doel. Over de besteding wordt verantwoording afgelegd aan het Rijk, bijvoorbeeld door middel van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) bij de jaarrekening (zie bijlage 2). In de programmaverantwoording wordt nader ingegaan op de besteding van de middelen in 2015 en de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Voor deze uitkeringen geldt een terugbetalingsverplichting als ze niet aan het desbetreffende doel worden besteedt. De besteding van de middelen vindt niet altijd plaats in het jaar waarin het Rijk deze heeft uitgekeerd. Volgens de regels in het BBV reserveren we daarom de niet bestede middelen op de balans. Dit zijn de zogenaamde overlopende passiva (OVP). In 2015 zijn meer van deze rijksmiddelen uitgegeven dan ontvangen. Hierdoor is het saldo van de overlopende passiva met € 4,4 mln afgenomen. Ultimo 2015 bedraagt het saldo van deze balanspost € 266,1 mln. In de programmaverantwoording zijn bij de desbetreffende doelen de uitgaven nader toegelicht. .
20 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De belangrijkste wijzigingen, groter dan € 1 mln, zijn weergegeven in onderstaande grafiek. . Mutaties rijksmiddelen met een specifiek bestedingsoel (bedragen x € 1 mln)
BDU
-11,4
Bentwoud
-1,5
750 HA PMR
1,3
Clusterregeling PZH
1,9
Jeugdhulpverlening
2,3
Ontwikkelopgave natuur
4,8
Overige < € 1 mln
-3,3
De drie grootste mutaties zijn hieronder kort toegelicht. Voor een nadere toelichting op de desbetreffende beleidsdossiers wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma's en de toelichting op de balans. Bestedingsplan Brede Doeluitkering (BDU) In het bestedingsplan BDU zijn bijdragen aan de regionale en provinciale infrastructuurprojecten opgenomen. De realisatie van projecten is voorspoedig verlopen, waardoor meer afgerekend kon worden dan in het bestedingsplan was opgenomen. Ter dekking van deze uitgaven zijn meer middelen onttrokken aan de OVP BDU. Dit is conform OVP BDU, waar voldoende ruimte is om de uitgaven te dekken. Jeugdhulpverlening Bij de overgang van de taak Jeugdzorg naar Gemeenten is er een afspraak gemaakt tussen het Rijk en de PZH om een bedrag van € 4,1 mln. aan het Rijk terug te geven. De storting in de OVP Jeugdhulpverlening zorgt er voor dat aan deze verplichting voldaan kan worden. Ontwikkelopgave natuur De toename van de OVP Ontwikkelopgave natuur is hoofdzakelijk veroorzaakt door verkoopopbrengsten van gronden (boekwinst) en de pachtopbrengsten (totaal € 9,6 mln). Daarnaast is er € 4,7 mln onttrokken uit de OVP voor inrichtingskosten en proceskosten voor de NNN-projecten.
21 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
In het volgende diagram zijn de overlopende passiva met een eindsaldo op 31 december 2015 groter dan € 1 mln weergegeven. Saldo rijksmiddelen met een specifiiek bestedingsdoel per 31-12-2015 (bedragen x € 1 mln)
Zandmotor
1,6
Luchtkwaliteit NSL
1,7
Voordelta Maasvlakte 2
1,8
Natura 2000 PAS
2,7
Clusterregeling PZH
2,9
Jeugdhulpverlening
6,2
ISV3
10,0
Ontwikkelopgave natuur
17,5
750 HA PMR
89,8
BDU
126,4
Overige < € 1 mln
5,5 0
20
40
60
80
100
120
140
Voorzieningen Het totaalsaldo van de voorzieningen op 31 december 2015 is € 34,5 mln. Ten opzichte van de stand per begin 2015 is er sprake van een afname van € 0,2 mln (stortingen € 4,6 mln, vrijval € 2,4 mln en aanwendingen € 2,4 mln). Belangrijkste mutaties De pensioenverplichtingen zijn per 31-12-2015 € 1,8 mln hoger vastgesteld dan geraamd en komt hiermee op € 11,5 mln. De verhoging is het gevolg van daling van rekenrente. Daarnaast hebben we te maken met een afname van € 0,5 mln als gevolg van de jaarlijkse uitkering aan gepensioneerde gedeputeerden en nabestaanden. Per saldo is de voorziening hiermee met € 1,3 mln gestegen. Zie ook de toelichting bij onderdeel 10 van de toelichting op het rekeningresultaat. De aandelen in ROM-D zijn € 1,8 mln in waarde gedaald. De aanschafwaarde was € 10 mln, de huidige waarde is € 8,2 mln. Voor het bedrag van de waardevermindering is een voorziening gecreëerd. Als gevolg van een gunstigere waardering van de grondvoorraad van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplas is de voorziening bij de Grondbank met € 6 mln naar beneden bijgesteld. De provincie is voor 40% deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Daarom is de voorziening bij de provincie met een evenredig deel (€ 2,4 mln) afgenomen. Voor toelichtingen op alle storingen en aanwendingen, wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de jaarrekening, onderdeel vaste passiva.
22 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële kengetallen Met ingang van de Begroting 2016 en de Jaarrekening 2015, dienen decentrale overheden vijf financiële kengetallen op te nemen in hun paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. In het BBV zijn geen normen opgenomen, waaraan de kengetallen kunnen worden getoetst. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen: Jaarrekening 2015 Netto schuldquote
61,8%
Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
61,3%
Solvabiliteitsratio
33,4%
Grondexploitatie
0,3%
Structurele exploitatieruimte
16,2%
Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde)
116,9%
De netto schuldquote is uitgekomen op 61,8%. Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente / aflossing) op de eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De quote voor de grondexploitatie is laag. Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie voor exploitatiegronden is (de totale waarde van de exploitatiegronden in eigendom bij de provincie) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten. De provincie kan namelijk risico’s lopen inzake de waardeontwikkeling van nog in exploitatie te nemen gronden die op de balans staan. In praktijk blijkt dat de provincie geen of nagenoeg geen exploitatiegronden bezit en daarom weinig risico loopt op grondexploitaties. Het kengetal Structurele Exploitatieruimte geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Een structurele ruimte van 16,2% is voldoende om schommelingen in de exploitatie op te vangen. Het tarief dat PZH hanteert voor de Opcenten, is 16,9% hoger dan het gemiddelde tarief van alle provincies tezamen. Het tarief zit echter ruim onder het maximale tarief (nog 13% verhoging is theoretisch mogelijk). Op basis van deze jaarrekening geven de gerealiseerde quota geen aanleiding geven tot zorg of bijsturing. In de Begroting 2017 wordt nader ingegaan op de verwachte ontwikkeling van de kengetallen voor de langere termijn en zullen daaruit conclusies worden getrokken.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden (onder andere gemeenten, provincies en waterschappen). Er zijn twee manieren van berekening: die volgens het BBV en die volgens het Rijk. Deze worden hieronder toegelicht. Rijk en decentrale overheden hebben afgesproken dat decentrale overheden samen een negatief EMU-saldo mogen hebben van 0,5% bbp. Het Rijk stelt (op voorstel van de decentrale overheden) vast wat het maximale aandeel hierin mag zijn van respectievelijk gemeenten, provincies en waterschappen. Vervolgens stelt het Rijk op basis hiervan per individuele decentrale overheid een referentiewaarde vast voor het maximaal toegestane negatieve EMU-saldo. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.
23 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voor 2015 gold voor Zuid-Holland een referentiewaarde van - € 75,2 mln. De provincie Zuid-Holland heeft in 2015 een EMU-saldo gerealiseerd van - € 1,9 mln. Dat is ruim boven de geldende referentiewaarde. In onderstaande tabel staan de meerjarige ontwikkelingen ten aanzien van het EMU-saldo, conform het BBV, weergegeven.
(bedragen x € 1 mln)
Realisatie 2014
Oorspronkelijke
Realisatie 2015
Begroting 2016
Raming 2017
begroting 2015 EMU-saldo Referentiewaarde Verschil
-3,0
-144,5
-1,9
-115,8
-138,3
-78,8
-75,2
-75,2
-75,2
-75,2
75,8
-69,3
73,3
-40,6
-63,1
Het gerealiseerde EMU-saldo is € 142,6 mln (€ 144,5 mln - € 1,9 mln) hoger dan in de oorspronkelijke Begroting 2015. Onderstaande tabel is een specificatie van dit verschil. In onderstaande tabel staan de meerjarige ontwikkelingen ten aanzien van het EMU-saldo, conform de rijkssystematiek (kasstelsel), weergegeven. (bedragen x € 1 mln)
Oorspronkelijke
Realisatie
begroting
Verschil realisatie begroting
Netto-investeringsuitgaven (onderhanden werk) Saldo baten en lasten volgens uitgangspunten voor berekening EMU saldo Totaal
- 227,2
-94,4
132,8
82,7
83,6
0,9
- 144,5
- 10,8
133,7
Er wordt hier een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke begroting, omdat bij Voor- en Najaarsnota het EMU-saldo niet is berekend. De grootste afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betreft de netto investeringsuitgaven. Dit zijn uitgaven voor investeringsprojecten (onderhanden werk), verminderd met de bijdragen van derden. De netto investeringsuitgaven zijn € 134 mln lager dan geraamd. Hiervan heeft € 131 mln betrekking op investeringen mobiliteit. Bij voor- en najaarsnota is dit budget naar beneden bijgesteld met € 96 mln. Dit was het gevolg van de inspanningen van de afgelopen jaren om te komen tot meer reële ramingen van de kasritmes. Van het bijgestelde budget ad € 35 mln is in 2015 € 27 mln niet aangewend ten behoeve van de uitvoering van levensverlengend onderhoud Infrastructuur. De oorzaak is gelegen in het feit dat planningen van projecten over de jaargrens heen gaan waardoor de verantwoording in het volgende jaar plaatsvindt. Daarnaast zijn van de volgende projecten, verkeersveiligheidsmaatregelen N209, F298 kade bovenvaart, de goederenvervoerterminal en de MerwedeLingeLijn ( totaal 8 mln) de kasritmes enigszins verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het betreft verschuiving in de jaarlijkse kasritmes en niet op de doorlooptijd van de genoemde projecten. Het resterende verschil (€ 9,8 mln) betreft het saldo van baten en lasten en balansposten, volgens de berekeningsmethodiek voor bepaling van het EMU saldo. In de voor- en najaarsnota 2015 zijn de wijzigingen van de budgetten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegelicht. In de jaarstukken, bij de derde W-vraag in de programma’s, zijn de afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de gewijzigde begroting toegelicht.
24 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma's
25 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 1 Groen en Water Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 1.2 Voldoende schoon en zoet water 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.4 Behoud van biodiversiteit 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen
Middeleninzet programma 1 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening
Lasten
176.806
155.986
20.587
-31.882
144.691
131.532
2015 13.159
Baten
56.824
44.215
18.514
-13.853
48.876
41.820
-7.056
-119.982
-111.771
-2.073
18.029
-95.815
-89.712
6.103
Bijdrage uit reserve
27.009
26.714
-410
-3.617
22.686
22.520
-167
Storting in reserve
21.258
1.762
4.650
15.809
22.221
22.221
0
-114.231
-86.819
-7.133
-1.398
-95.350
-89.414
5.936
Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat
27 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.1
Nulmeting
Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
0
0
0
52%
63%
63%
gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is. 1.2
Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet
(1.112 km)
Verantwoording effectindicatoren Het doel is geheel gerealiseerd. De nulmeting is uitgevoerd in 2012. De uitvoering van versterking van regionale keringen verloopt volgens planning, waarbij wordt opgemerkt dat uiterlijk 2030 alle regionale keringen aan de normen dienen te voldoen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.1.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van waterveiligheid De provincie heeft in 2015 deelgenomen aan het gebiedsoverleg Rijnmond-Drechtsteden en bijgedragen aan de realisatie van het Deltaprogramma. Voor het Eiland van Dordrecht en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn gebiedsonderzoeken gestart naar mogelijkheden om de veiligheidsopgave te realiseren via meerlaagse veiligheid. Er is een voorstel ingediend voor een Europees project om de gevolgen van overstromingen te beperken. Aan dit project doen 17 partners uit vijf landen mee. Er zijn drie dijkversterkingsplannen van primaire keringen aan de Hollandse IJssel goedgekeurd. De zwakke kustschakel Katwijk is opgeleverd. De kosten van het project zijn lager uitgevallen dan destijds begroot.
Taak 1.1.2 Zorg dragen voor veilige regionale keringen Prestatie-indicatoren Omschrijving 1.1.2.1 Aantal km regionale kering dat door de provincie is getoetst aan
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
2126
2521
2586
de criteria voor wel of niet normeren (onderzoek afgerond)
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. De nulmeting is uitgevoerd in 2012. Om te komen tot een integraal afgewogen besluit heeft de provincie ook de niet- waterstaatkundige effecten in beeld gebracht. Hiervoor is een intensief communicatieproces opgezet met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. Voor de publieksvoorlichting is een animatiefilmpje gemaakt met uitleg over het uitgevoerde onderzoek. Met de input uit het communicatietraject hebben Gedeputeerde Staten op 1 december het ontwerpbesluit tot aanpassing van de Waterverordening Z-H vastgesteld.
28 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
Rekening
wijziging
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
6.808
4.943
0
-201
4.742
3.816
926
919
300
0
0
300
646
346
-5.888
-4.643
0
201
-4.442
-3.170
1.272
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-111
-111
-111
0
0
150
0
-150
0
0
0
0
100
0
0
100
1
-99 -225
Programmareserves #Ontwikkelingsplan Water Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities Programmamanagement Kustontwikkeling Zandmotor
21
200
0
50
250
25
Zwakke schakels
1.364
373
0
0
373
373
0
Bijdrage uit reserve
1.392
823
0
-211
612
288
-324
Zandmotor
790
0
0
0
0
0
0
Storting in reserve
790
0
0
0
0
0
0
-5.286
-3.820
0
-10
-3.830
-2.882
948
Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,8 mln (v)
Ja
RR
Bij de overige budgetten voor waterveiligheid is sprake van diverse kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 0,3 mln. Het betreft onder meer de onderbesteding van de budgetten voor integraal waterveiligheidsbeleid en regionale keringen. Daarnaast is er als gevolg van een subsidieafrekening voor de Zwakke Schakels € 0,5 mln vrijgevallen.
€ 0,1 mln (v)
Ja
RR
Ja
OVP
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 0,3 mln (v)
Voor de Zandmotor zijn meer middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de OVP gebracht.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,3 mln (n)
Ja
N.v.t.
Voor de Zandmotor zijn minder middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de programmareserve 1 gebracht.
29 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.2
Nulmeting
Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRWdoelen voldoet
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
4
10
3
(3%)
(8%)
(3%)
Verantwoording effectindicatoren De doelstelling is niet gerealiseerd. In oktober 2015 hebben PS de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ontvangen. Deze nota geeft een beeld van de stand van zaken, met toelichting. In Zuid-Holland liggen 5 KRW-grondwaterlichamen en 123 KRW-oppervlaktewaterlichamen. KRW-grondwaterlichamen Uit de nulmeting bleek dat 4 KRW-grondwaterlichamen aan de KRW-doelen voldeden. In 2015 is gebleken dat volgens de actuele normen niet 4, maar 3 KRW-grondwaterlichamen een goede chemische toestand hebben. De reden daarvoor is niet dat sprake is van een daadwerkelijke verslechtering van de chemische toestand, maar is een gevolg van het feit dat landelijk de KRW-drempelwaarden voor fosfaat zijn verlaagd, ofwel: de normen zijn aangescherpt. KRW-oppervlaktewaterlichamen Van de 123 KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn er nu 98 (80%) in goede chemische toestand, maar nog geen enkele in goede ecologische toestand. Voor de ecologische waterkwaliteit is op onderdelen verbetering te zien, maar geen enkel oppervlaktewaterlichaam voldoet voor alle parameters aan de norm voor een goede ecologische toestand, gegeven het principe ‘one out, all out’. Zie genoemde Voortgangsnota KRW voor een toelichting daarbij.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van schoon en zoet water Schoon water De provincie participeert in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. In dit gebied zet de provincie zich in voor verbetering van de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. In maart 2015 hebben de betrokken partijen (Rijk, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, waterschappen Brabantse en Hollandse Delta en Scheldestromen) een bestuursakkoord gesloten waarbij de provincie € 10 mln heeft toegezegd voor de maatregelen zoals genoemd in het bestuursakkoord. Zoet water Provincie Zuid-Holland is actief in twee regio’s binnen het Deltaprogramma Zoetwater, te weten de zoetwaterregio West-Nederland en de regio Zuidwestelijke Delta. Voor beide regio’s is provincie Zuid-Holland mede-ondertekenaar van bestuursovereenkomsten voor de uitvoering van maatregelen ten behoeve van de zoetwatervoorziening. De provincie voert de regie om samen met waterschappen en gebruikers voorzieningenniveaus voor zoetwater uit te werken. In 2015 is hiertoe een pilot gestart.
30 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 1.2.2 Afspraken maken met waterschappen over de kwaliteit van het oppervlaktewater Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.2.2.1 Percentage provinciale Europese Kaderrichtlijn Watermaatregelen voor oppervlaktewater dat per 31/12 is uitgevoerd
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
12%
94%
88%
(2)
(16)
(15)
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling is deels gerealiseerd. Het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) 2010-2015 bevatte 17 provinciale KRW-maatregelen voor oppervlaktewater. Daarvan zijn er inmiddels 15 gerealiseerd en de overige maatregelen zijn in uitvoering. Nog af te ronden maatregelen zijn KRW-synergieprojecten in de Dordtse Biesbosch en op Goeree-Overflakkee. Taak 1.2.3 Uitvoeren maatregelen voor goede kwaliteit van het grondwater Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
1.2.3.1 Percentage van het (provinciale) Europese Kaderrichtlijn Water-
52%
100%
87%
maatregelenpakket voor grondwater dat per 31/12 is uitgevoerd
(34)
(66)
(58)
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling is deels gerealiseerd. Het SGBP 2010-2015 bevatte 67 provinciale KRW-maatregelen voor grondwater. Daarvan zijn er inmiddels 58 gerealiseerd en de overige maatregelen zijn in voorbereiding. Deze zijn (opnieuw) vastgelegd in het SGBP 2016-2021.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
2014
kelijke
Wijzigingen
Begroting
Rekening
Vergelijk
Voorjaars- Najaarsnota
Wijziging
na
2015
Begroting
Begroting
nota
wijziging
na
2015
wijziging Rekening 2015
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Lasten
5.698
14.575
132
-9.979
4.729
5.181
-453
Baten
1.383
1.383
60
0
1.443
1.760
318
-4.316
-13.192
-73
9.979
-3.286
-3.421
-135
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Decentralisatieakkoord natuur
0
642
0
-140
502
485
-17
Raingain
41
0
73
40
113
87
-26
Bijdrage uit reserve
41
642
73
-100
615
572
-42
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
-4.274
-12.550
0
-121
-12.672
-12.849
-177
Ontw.persp.Grevelingen/VolkerakZoom Storting in reserve Resultaat
31 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 1,2 mln (n)
Ja
VRZ/BAT
Voor de activiteiten bekostigd uit de grondwaterheffing is in 2015 € 1,7 mln aan lasten gemaakt. Dit bedrag bestaat uit monitoring- en onderzoekslasten van € 0,7 mln. Dit komt € 0,2 mln hoger uit dan was geraamd. Onder deze lasten vallen verder de storting in de voorziening van € 0,7 mln (= verschil tussen lasten en baten) en € 0,3 mln aan uitvoeringskosten. Deze laatste twee bedragen worden niet geraamd. Hiermee komen de niet geraamde lasten uit op € 1,2 mln. Hier tegenover staan de baten van de grondwaterheffing die in 2015 € 1,7 mln bedroegen. De gerealiseerde lasten en baten worden verrekend via de voorziening grondwaterheffing.
€ 0,3 mln (v)
Ja
RR
Bij de overige budgetten voor schoon en zoet water is sprake van diverse kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 0,3 mln. Het betreft onder meer de onderbesteding van de budgetten voor algemeen water beleid en schoon en zoet water.
€ 0,4 mln (v)
Ja
RR
Ja
N.v.t.
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 0,3 mln (v)
Er waren meer baten uit hoofde van grondwaterheffingen over voorgaande jaren. Deze worden samen met de lasten verrekend via de voorziening grondwaterheffing. Zie toelichting bij de lasten.
32 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 1.3.a
1.3.b
Nulmeting
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
Procentuele jaarlijkse groei van de
bezoekersaantallen
de recreatieplaatsen in Zuid-Holland
Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt
23.500.000
+1%
+1%
131.000
+5%
+4%
71%
77%
73%
(2012)
Verantwoording effectindicatoren 1.3.a: Het onderdeel recreatieplaatsen is deels gerealiseerd. Door vertraging in de oplevering van intensiever ingerichte recreatiegebieden neemt het aantal recreatieplaatsen minder snel toe dan verwacht. 1.3.b: Het doel is deels gerealiseerd. Er is een groei ten opzichte van nulmeting in 2012, maar het is niet gelukt om het waarderingspercentage uit 2013 (77%) vast te houden. Reden is dat veel factoren van invloed zijn op de meting die gedeeltelijk buiten de invloedssfeer liggen van de provincie. De effectindicator geeft een overall-beeld van de tevredenheid van Zuid-Hollandse burgers over de waardering van recreatief groen. Dat betekent ook van bijvoorbeeld de bestaande recreatieterreinen, waarin de kwaliteitsimpulsen nog moeten starten, maar ook waarin voorlopig geen kwaliteitsimpulsen zullen zijn. In het Hoofdlijnenakkoord 'Slimmer, schoner en sterker 2015-2019' is het uitgangspunt opgenomen dat natuuren recreatiegebieden die subsidie van de provincie ontvangen, gratis toegankelijk en veilig zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Daarom wordt de bijdrage voor toezicht en handhaving vanaf 2016 geïntensiveerd (structureel € 0,5 miljoen per jaar).
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van groen De toelichting bij taak 1.3.1 heeft betrekking op alle provinciale groendoelen (doel 1.3, 1.4 en 1.5). In 2015 heeft het gebiedsgericht werken zich verder ontwikkeld. In elke regio zijn partijen bezig om de onderlinge samenwerking te organiseren die nodig is om gezamenlijk het groen, de recreatiemogelijkheden, de natuur en de landbouw een impuls te geven. Het programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt goed op koers, er is geen aanleiding om te twijfelen aan de vastgestelde planning voor de periode 2013-2016 volgens de Uitvoeringsstrategie NNN. Wel blijkt het maken van afspraken met gebiedspartijen over de uitvoering van onderdelen van het programma of projecten meer tijd te kosten dan verwacht. Omdat de uitvoering parallel plaatsvindt is er sprake van vertraging. In 2015 is de eerste monitoringrapportage biodiversiteit door Provinciale Staten vastgesteld. Ook zijn de eerste subsidiebeschikkingen afgegeven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (periode 2016-2021) op basis van het vernieuwde subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). In 2015 zijn in totaal voor 17 van de 24 Natura 2000 gebieden een vastgesteld (ontwerp) Natura 2000 beheerplan vastgesteld. Per 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. Er wordt een Strategische Verkenning Landbouw uitgevoerd, die in 2015 heeft geresulteerd in een Discussiedocument. Dit document beschrijft de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de grondgebonden landbouw en hoe de provincie langs de weg van netwerksturing en innovatie aan deze thema’s wil werken. Dit zal in 2016 leiden tot een kaderstellend, door PS vast te stellen Ambitiedocument Duurzame Landbouw. Deze beleidsuitwerkingen vloeien voort uit de Beleidsvisie Groen. 33 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 1.3.2 Verwerven en inrichten van recreatiegebieden Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.3.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare verworven
1256 ha
recreatiegebieden
Doelstelling 2015 Realisatie 2015 100 ha
157 ha
325 ha
339 ha
(gerealiseerd 2007-2012)
1.3.2.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare ingericht recreatiegebied
1082 ha (gerealiseerd 2007-2012)
Verantwoording prestatie-indicatoren Uit de voortgangsrapportages Recreatie om de Stad 2015 blijkt dat het volgende is verworven en ingericht. Met name de verworven hectaren liggen hoger dan de doelstelling voor 2015:
Verworven 157 ha.
Ingericht 339 ha. Dit betreft 326 ha Groenzoom en 13 ha Oude Rijnzone.
Taak 1.3.3 Oplossen van knelpunten en vergroten van het aantal verbindingen (wandel- en fietspaden) en (vaar)routes Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
1.3.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer recreatieve stadlandverbindingen:
Nieuw
Verbeterd
115 km
650 km
1052 km
0 km
25 km
30 km
Verantwoording prestatie-indicatoren Er is in 2015 meer gerealiseerd dan begroot. Van het provinciaal wandelroutenetwerk is in het gebied van Hof van Delfland 900 km en in de regio Drechtsteden 152 km nieuw wandelroutenetwerk gerealiseerd. Hiermee komt de realisatie van de ambitie om te komen tot een provinciedekkend wandelroutenetwerk dichterbij. Voor de gebieden Voorne-Putten Rozenburg, de Alblasserwaard/Vijheerenlanden en de Hoeksche Waard zijn omvangrijke wandelnetwerken in voorbereiding, maar nog niet gerealiseerd (provinciale bijdrage is toegekend). Taak 1.3.4 Ontwikkelen van bestaande groengebieden Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.3.4.1 Aantal hectare recreatief gebied dat jaarlijks wordt heringericht
0 ha
Doelstelling 2015 Realisatie 2015 300 ha
135 ha
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie-indicator is deels gerealiseerd. De herinrichting van recreatief gebied wordt geïnstrumenteerd via de kwaliteitsimpuls (onderdeel Uitvoeringsregeling Groen). Het aantal hectare is indicatief, omdat de kwaliteitsimpuls binnen één subsidieaanvraag zowel betrekking kan hebben op het doel recreatie als biodiversiteit. Daarnaast is de feitelijke herinrichting niet altijd uit te drukken in een oppervlaktemaat (soms gaat het om stuks, strekkende meters). Als regel wordt gehanteerd dat een inrichtingsmaatregel van invloed is op de kwaliteitsverbetering van het gehele gebied. Voor het bepalen van de indicator is uitsluitend gekeken naar het aantal subsidievaststellingen in 2015, omdat hiervan de uitvoering is afgerond. Het betreft 1 subsidie, namelijk een kijktoren in de Ackerdijkse Plassen, een gebied van 135 ha groot.
34 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voor de overige verleende subsidies is de uitvoering nog volop in gang, maar zijn de subsidies nog niet vastgesteld. In totaal is in de periode 2014-2015 voor circa € 6 mln aan subsidie verleend, dit heeft betrekking op circa 18 gebieden. Bovendien is op 1 december 2015 een nieuwe tranche opengesteld met een plafond van € 4 mln. Taak 1.3.5 Efficiënt organiseren van recreatiebeheer Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.3.5.1 Gemiddeld aandeel in de kosten van recreatiebeheer door andere
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
67%
71%
71%
partijen
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. Door de overdracht van provinciale recreatiegebieden is het aandeel in de beheerkosten door andere partijen verder toegenomen.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Lasten
79.395
60.396
16.322
-10.969
65.749
65.430
319
Baten
24.195
13.864
14.303
-6.919
21.247
20.584
-663
-55.200
-46.532
-2.019
4.049
-44.501
-44.846
-344
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves #Visiebeheer
28
0
7
0
7
6
-1
1%-regeling Kunst
12
13
-3
0
9
9
0
900
0
827
0
827
827
0
4.420
10.000
-178
-3.489
6.333
10.002
3.669
2.442
898
0
-1.032
-134
-1.223
-1.089
2012 DP RodS projecten Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities Groene subsidies
-9
0
0
0
0
0
0
147
83
0
90
173
160
-13
7.941
10.994
652
-4.430
7.215
9.782
2.567
Groene ambities
11.848
0
0
718
718
718
0
Storting in reserve
11.848
0
0
718
718
718
0
-59.108
-35.538
-1.367
-1.099
-38.004
-35.782
2.222
Vlietland Bijdrage uit reserve
Resultaat
35 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,3 mln (n)
Ja
OVP 0,9 (v)
Voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) is per saldo € 0,3 mln
RES 2,6 (n)
meer uitgegeven dan was begroot.
RR 1,4 (v) Dit wordt met name verklaard door de afwaardering van de in 2015 aangekochte Recreatie om de Stad (RodS) gronden. Conform de regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) dient de grond op de balans te worden opgenomen op basis van de verkrijgingsprijs danwel de verwachte lagere opbrengstwaarde. Omdat de RodSgronden om niet worden doorgeleverd naar de eindbeheerders (opbrengstwaarde nihil), dient er een extra (niet begrote) afwaardering plaats te vinden van de verkrijgingsprijs van € 5,3 mln (n). Deze afwaardering kan pas aan het eind van het jaar worden vastgesteld. Verder leidt vertraging van de prestaties van de uitvoeringsprojecten (met name Bentwoud en Balij/Bieslandse Bos) tot een onderschrijding van € 2,7 mln (v). Dit wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de aanbestedingsprocedures en weersomstandigheden. Verder leiden de subsidietoekenning en –afrekening in het kader van het UPG (met name betrekking hebbend op de routenetwerken en de RodS) per saldo tot € 2,3 mln (v) mln minder lasten dan begroot. € 1,0 mln (v)
Ja
OVP 1,1 (v) RR 0,1 (n)
Binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR)/Buijtenland van Rhoon zijn de lasten met € 1 mln onderschreden. Het proces om tot een andere natuurinvulling te komen is gewijzigd naar een meer organische wijze van werken. Deze meer geleidelijke aanpak sluit beter aan op de maatschappelijke tendens. Eén van de gevolgen daarvan is wel een verschuiving van grondaankopen naar 2016.
€ 0,8 mln (v)
Ja
RR
De lasten voor de participatie in recreatieschappen zijn met € 0,8 mln onderschreden, met name als een gevolg van verrekeningen binnen het Koepelschap over eerdere jaren en de teruggave door het recreatieschap IJsselmonde van reserves aan deelnemers en een iets lagere provinciale bijdrage.
€ 0,8 mln (v)
Ja
RR € 0,3 mln(v)
De lasten voor de verzelfstandiging van de G.Z-H en de implementatie van het Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR)
€ 0,5 mln (v)
zijn met € 0,8 mln onderschreden. De lasten voor de uitwerking van
RES Programma 6 de toekomst van de G.Z-H en de provinciale uittreding uit de recreatieschappen zijn uit de lopende Begroting 2015 gedekt. Hierdoor hoefde geen aanspraak te worden gemaakt op de reserve van programma 6. € 1,1 mln (n)
Ja
BAT 1,2 (n)
De lasten voor Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) zijn € 1,1 mln.
RR 0,1 (v)
hoger dan begroot door meer inhuurkosten om extra werkzaamheden uit te voeren voor de natuur- en recreatieschappen. Op de overige bedrijfsvoeringsbudgetten was er sprake van een onderschrijding.
€ 0,8 mln (n)
Ja
RR
Ja
N.v.t.
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 0,9 mln (n)
Als gevolg van de onderschrijding van de lasten van het project Bentwoud is minder uit de OVP Bentwoud onttrokken.
€ 1,1 mln (n)
Ja
N.v.t.
Er konden minder lasten ten laste van de OVP Project Mainport Rotterdam (PMR) gebracht worden dan begroot. Zie verdere
36 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee toelichting bij de lasten. € 1,2 mln (v)
Ja
N.v.t.
De baten zijn € 1,2 mln hoger als gevolg van het uitvoeren van extra werkzaamheden door G.Z-H voor de natuur- en recreatieschappen.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 2,6 mln (v)
Ja
N.v.t.
Als gevolg van de uitvoering van de activiteiten in het kader van het UPG is, voornamelijk als gevolg van de extra afwaarderingslasten RodS-grond, meer uit de reserve onttrokken. Zie verder verklaring bij de lasten.
37 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.4.a Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland op basis van
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
100
100
103
Soorten 40%
Soorten 49%
Soorten 45%
Habitattype
Habitattype
Habitattype
100%
27%
22%
(15.164 ha)
(50.866 ha)
(19.529 )
Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) 1.4.b Percentage soorten en habitattypen in natuurgebieden met vastgesteld beheerplan Natura 2000, dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000)*
* Bij de start van een beheerplanperiode wordt dit gemonitord en vastgesteld. De metingen worden gemiddeld 1 keer in de 6 jaar uitgevoerd.
Verantwoording effectindicatoren 1.4.a: De graadmeter biodiversiteit van Alterra loopt altijd twee jaar achter op het verzamelen van de gegevens in het veld. Een rapportage op basis van de gegevens uit 2014 of 2015 is daarom nog niet beschikbaar (oplevering van 2014 wordt verwacht in het voorjaar van 2016). Het meest recente beeld is dat het doel ten aanzien van de natuurkwaliteit blijkens de meetgegevens 2013 is gerealiseerd. De vergelijking van de biodiversiteitsgraadmeter 1.4.a met 2010 dient echter met de nodige voorzichtigheid te gebeuren, omdat ook toevalsfactoren een rol kunnen spelen. Bovendien gaat het om een langjarige trend waar ook andere factoren dan het provinciale beleid op van invloed zijn. Als we deze vergelijking met 2010 toch maken dan ontstaat het volgende beeld: Met de vier ecosystemen die grotendeels in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen gaat het gemiddeld beter dan in 2010. Met het vijfde ecosysteem, 'agrarisch gebied (weidevogels)', dat geheel buiten het NNN ligt gaat het in 2013 slechter dan in 2010 (en ook slechter dan in 2012). Alle vijf ecosystemen bij elkaar genomen is er over 2013 sprake van een kleine vooruitgang (3%) in vergelijking met 2010. De statistische trendlijn, die zich minder laat beïnvloeden door de resultaten uit één jaar, vertoont voor het eerst sinds het beginjaar van de meetreeks, 2000, een (zeer lichte) stijging. 1.4.b: De gerealiseerde percentages voor 2015 zijn iets lager dan de doelstelling. De doelstelling is begroot voor alle Natura 2000 gebieden tezamen. Omdat in 2015 nog niet alle Natura 2000 beheerplannen zijn vastgesteld, is de realisatie voor 2015 alleen berekend voor de Natura 2000 gebieden met een vastgesteld beheerplan. De planning is dat in 2016 voor alle Natura 2000 gebieden een vastgesteld beheerplan beschikbaar is, zodat de realisatie berekend kan worden over alle gebieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.4.1 Verwerven en inrichten van de ecologische hoofdstructuur Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.4.1.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw verworven natuurgebied
2211 ha
Doelstelling 2015 Realisatie 2015 200 ha
20 ha
350 ha
0 ha
12 km
1,4 km (4,6 ha)
(gerealiseerd 2007 t/m 2011)
1.4.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw ingericht natuurgebied
1939 ha (gerealiseerd 2007 t/m 2011)
1.4.1.3 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen
29 km per 31-12-2011 (sinds 2007)
38 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 1.4.1.1 en 1.4.1.2 is niet gehaald. Zoals in de najaarsnota aangegeven verloopt de uitvoering van de gebiedsprocessen Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard trager dan gepland. De totstandkoming van dergelijke overeenkomsten blijkt complex en tijdrovend. De Uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard is door de provincie inmiddels goedgekeurd en zal naar verwachting begin 2016 worden getekend. Voor de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke wordt eerst aan een sluitende business case gewerkt. Wat betreft de planning is het beeld voor de diverse regio’s het volgende:
Gouwe Wiericke: voor de periode 2015-2016 staat inrichten gepland van Meijegraslanden, Abessinië en Venster Bodegraven. Een aanzienlijke grondaankoop in Meijegraslanden is niet doorgegaan. Daarom zal daar een alternatieve uitwerking moeten plaatsvinden wat voor enige vertraging voor dat project zorgt.
Krimpenerwaard: voor de periode 2015-2016 staat de inrichting van Berkenwoudse Driehoek, De Nesse en deel Oudeland gepland. Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard wordt verantwoordelijk voor de uitvoering, de projecten worden in 2016 aanbesteed. De grondverwerving wacht op het gebiedsproces voor de Noordrand Krimpenerwaard, dat samen met de zittende agrariërs wordt doorlopen. Onderzocht wordt in hoeverre de agrariërs bereid zijn om de inrichting en het beheer van de Noordrand zelf ter hand te nemen.
Deltanatuur: Het project Spuimonding-Oost zal na een uitgebreide discussie met Provinciale Staten over het beheer, begin 2016 worden aanbesteed. Het project Crezéepolder is momenteel in uitvoering en zal eind 2016, uiterlijk begin 2017 worden afgerond. Voor het project Buttervlietpolder is in 2015 20 ha aangekocht, waarna het project in 2016 volgens een DBM-methode kan worden aanbesteed. De Sophiapolder (77 ha) is in 2015 nu geheel overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap.
Overige natuur: voor de periode 2015-2016 staat de uitvoering gepland van aankoop en inrichten Ruijven (Bergboezem), Groene Waterparel en Kersbergsche- en Achthovensche Uiterwaarden. Inmiddels is de opdrachtformulering voor de genoemde projecten afgerond en kan in 2016 worden begonnen met de uitvoering. In de regio Holland-Rijnland is het project Langeveld overgedragen aan de eindbeheerder, waarbij de beheerder de inrichtingsmaatregelen zal nemen. In het kader van IODS zijn in het verleden afspraken gemaakt over de verkoop van 40 ha aan Natuurmonumenten. Dit is in 2015 geëffectueerd, waarmee 80 van de 100 ha IODS wordt afgerond. Voor twee natuurcompensatieprojecten, in het kader van de Overslag Terminal Alphen en de Zuidwestelijke Randweg Gouda, zijn in 2015 via een openbare aanbestedingsprocedure eindbeheerders geselecteerd.
Het Buijtenland van Rhoon is niet opgenomen in het overzicht omdat dit project niet gefinancierd wordt vanuit het NNN-budget. Omdat een groot deel van het gebied (circa 425 ha) wel binnen het Natuurnetwerk valt wordt de voortgang wel kort benoemd. De kaders voor dit project zijn recent gewijzigd. Het advies Veerman is door PS en GS onderschreven, het kabinet heeft dit overgenomen en de Tweede kamer heeft ermee ingestemd. Conform dit advies wordt de geplande ‘natte natuur’ vervangen door hoogwaardige akkernatuur en moet een gebiedscoöperatie zorgen voor de planvorming en uitvoering. De reeds verworven hectares (circa 100 ha) worden beschikbaar gesteld aan de op te richten gebiedscoöperatie. Een stuk van 2,6 ha ecologische verbinding op Voorne waarvoor eerder subsidie was toegezegd, is in 2015 ingericht (0,5 km). Ook is de inrichting gestart van 7,5 ha ecologische verbinding ten westen van Alphen (0,6 km). In 2015 is daarnaast subsidie toegezegd voor de realisatie van drie stukken ecologische verbinding van in totaal 4,6 ha, bij Voorhout (0,8 km), ten zuiden van Alphen (0,5 km) en in de Krimpenerwaard (0,1 km), totaal circa 1,4 km.
39 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 1.4.2 Op niveau houden van bestaande natuurkwaliteiten Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.4.2.1 Percentage bestaand natuurgebied dat per 31/12 voldoet aan vastgestelde beheerplannen
100%
Doelstelling 2015 Realisatie 2015 100%
100%
100%
100%
(13.000 ha)
1.4.2.2 Percentage agrarisch gebied dat per 31/12 voldoet aan het basisniveau in vastgestelde beheerplannen
100% (19.424)
Verantwoording prestatie-indicatoren Ingeschat wordt (op basis van steekproefcontroles) dat het areaal aan de vastgestelde beheerplannen voldoet, en uitgegaan wordt van een realisatie van 100%. In een eerdere discussie over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer is al geconstateerd dat deze begrotingsindicator niet voldoet. Afgesproken is dat met de vastgestelde Uitvoeringsstrategie EHS en het Provinciaal Monitoringsprogramma (PMP Biodiversiteit), in overleg met Provinciale Staten een nieuwe set begrotingsindicatoren is ontwikkeld ten behoeve van de Begroting 2016. De indicator 1.4.2.1 en 1.4.2.2 komt te vervallen/wordt gewijzigd in de nieuwe indicator-opzet. Taak 1.4.3 Inzetten op particulier natuurbeheer Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.4.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare in beheer door particulieren
360 ha
Doelstelling 2015 Realisatie 2015 55 ha
18 ha
(Per 1-1-2014)
Verantwoording prestatie-indicatoren Genoemde prestatie-indicator is deels gerealiseerd. In 2015 zijn er voor in totaal 18 ha aan kwalitatieve verplichtingen gevestigd waarmee agrarisch gebied omgezet wordt naar natuur (het vestigen van de kwalitatieve verplichting is het criterium dat de provincie aanhoudt als equivalent van verwerving). Het gaat om 16 ha nabij Oukoop en circa 2 ha in het Nieuwkoopse Plassengebied. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in 2015 voor in totaal 42 ha aan SKNL aanvragen binnen gekomen. Hiervan is 13 ha inmiddels afgewezen omdat deze buiten het NNN lagen of (in één geval) buiten het voor de SKNL opengestelde, prioritaire gebied. Voor de resterende 29 ha en aanvragen uit eerdere jaren moeten de kwalitatieve verplichtingen nog gevestigd worden.
40 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
Rekening
wijziging
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Lasten
53.054
58.228
4.106
-7.142
55.191
45.881
9.311
Baten
29.692
26.539
3.289
-5.081
24.747
17.812
-6.935
-23.362
-31.689
-817
2.062
-30.444
-28.069
2.376
48
0
0
0
0
0
0
727
3.010
350
-1.860
1.500
680
-820
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Beheerplannen Natura 2000 en PAS Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities Groene subsidies NORAH Bijdrage uit reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS Reserve apparaatslasten DLG Reserve Natuurcompensatie Storting in reserve Resultaat
234
1.433
-250
20
1.203
1.097
-106
-3.034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585
585
585
0
-2.025
4.443
100
-1.255
3.288
2.362
-926
0
0
4.900
0
4.900
4.900
0
0
1.340
-250
0
1.090
1.090
0
0
0
0
989
989
989
0
0
1.340
4.650
989
6.979
6.979
0
-25.387
-28.586
-5.367
-183
-34.135
-32.686
1.450
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 3,1 mln (v)
Ja
OVP € 1,9 mln (v) Onder het UPG vallen in dit doel activiteiten voor de Ontwikkelopgave BAT € 0,1 mln (v) EHS waaronder de grote projecten Gouwe Wiericke, RR € 0,9 mln (v)
Krimpenerwaard en Deltanatuur vallen. De lasten zijn met € 3,1 mln
RES € 0,2 mln (v) onderschreden. De lasten voor de ontwikkelopgave zijn overschreden met € 1,8 mln (n), onder andere als gevolg van een gewijzigde planning van grondtransacties en subsidies voor de aanleg en inrichting EHS. Binnen de projecten zijn de lasten vanwege vertragingen in aanbestedingsprocedures in de uitvoering onderschreden met € 4,9 mln (v). € 4,3 mln (v)
Ja
OVP € 4,5 mln (v) De storting in de OVP Ontwikkelopgave natuur is € 4,5 mln lager. Dit RR € 0,2 mln (n)
wordt als volgt verklaard. De grondopbrengsten in het kader van het project Grond-voor-Grond (€ 5,2 mln) zijn lager dan verwacht, voornamelijk als gevolg van een vertraging in de verkoop van gronden bij Numansdorp. De opbrengsten voor tijdelijk beheer waren € 0,9 mln hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door extra pachtopbrengsten en overige baten (zoals schadevergoedingen).
41 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 2,4 mln (v)
Ja
BAT € 0,5 mln (v) De lasten van de activiteiten voor de Programmatische Aanpak RES € 0,1 mln (v) Stikstof (PAS) en beheerplannen van natuurgebieden in het kader RR € 1,8 mln (v)
van Natura 2000 zijn met € 2,4 mln onderschreden als gevolg van een vertraging in de uitvoering. De PAS is pas per 1 juli 2015 van start gegaan. De uitvoering van de PAS monitoringsprogramma is e
uitgesteld tot 2016. In de 2 helft van het jaar is actief ingezet om de beheerplannen af te ronden. De extra maatregelen die uit de laatste versies van de beheerplannen komen, konden eind 2015 nog niet uitgevoerd worden. In 2016 zullen hierover afspraken gemaakt worden en zal er gestart worden. € 0,5mln (n)
Ja
RR € 1,0 (n)
Voor het SNL (agrarisch) natuurbeheer zijn meer subsidies verstrekt
BAT € 0,1 (n)
volgens de opgave van de RVO eind 2015 dan was geraamd (€ 1,3
RES € 0,6 (v)
mln (n)). Ook stond er een stelpost begroot in verband met de verwachte en inmiddels ook doorgevoerde korting op het Provinciefonds in verband met de transitie natuurbeheer (€ 0,9 mln (v). Tegenover deze onderbesteding staat een lagere Provinciefonds ontvangst in programma 6.
€ 0,1 mln (v)
Ja
RR
Ja
N.v.t.
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 6,4 mln (n)
Zoals toegelicht bij de lasten is de onttrekking uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur € 6,4nmln lager dan begroot als gevolg van activiteiten binnen het UPG en Grond-voor-Grond.
€ 0,5 mln (n)
Ja
N.v.t.
Door de vertraging in de uitvoering van de PAS en Natura 2000 zijn minder bijdragen van derden ontvangen en zijn minder EU-gelden ontvangen dan begroot.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,9 mln (n)
Ja
N.v.t.
Zoals toegelicht bij de lasten is er voor Natuurbeheer en PAS minder uit de reserve onttrokken.
42 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.5.a
Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen
1.5.b
Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
0
0
3%
0%
(*)
(405 van 7246 bedrijven)
(*) Het CBS heeft op 4 januari 2016 nog niet de gegevens gepubliceerd waarmee de realisatie in 2015 kan worden gepresenteerd. Vanaf 2016 komt deze indicator te vervallen (besluit Voorjaarsnota 2015).
Verantwoording effectindicatoren Vanwege het ontbreken van de gegevens, kan nog geen toelichting gegeven worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Via onder andere LEADER en de groene subsidies zijn de afgelopen jaren gunstige condities gecreëerd voor verbreding van de activiteiten. De provincie heeft echter geen directe invloed op deze indicator. Dit is een ondernemerskeuze. Taak 1.5.1 Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.5.1.1 Aantal in stand gehouden landschappelijke eenheden in Zuid-
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
17
17
37
1,3%
0,03%
*
Holland (bijv. veenweiden, duinen) per 31/12 1.5.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied (volgens meetnet Agrarisch Cultuurlandschap) * Het project in Voorne-Putten wordt geïnitieerd door de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP). Deze geeft het eiland een stevige groeninjectie met het project Kleine Landschap Elementen (KLE). NVP werkt met financiële steun van de provincie Zuid-Holland en het Deltapoort Donatiefonds aan ongeveer 5,5 ha nieuw groen, in de vorm van bijna 700 laan / fruitbomen en 8.000 struiken. Deze gebiedsgerichte aanpak is een succesvolle aanpak, die voor meerdere regio's interessant kan zijn.
Verantwoording prestatie-indicatoren Er is in 2015 door 37 particulieren een aanvraag ingediend voor subsidiëring van het beheer en onderhoud van landschapselementen. Er is één regionale aanvraag ingediend voor de aanleg en herstel van landschapselementen. Dit betreft de regio Voorne-Putten. We werken aan nieuwe landschappelijke indicatoren, waarmee de ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap kan worden gevolgd. Het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap in Nederland kan hierin een rol spelen. In Zuid-Holland is een methodiek ontwikkeld, om het meetnet te vullen met gegevens die vrijwilligers door middel van een schouw in de komende jaren zullen verzamelen.
43 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 1.5.2 Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke gebied Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.5.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal door de Provinciale Regeling
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
1.232
2%
1%
Agrarische Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is deels gerealiseerd. De doelstelling is niet geheel gehaald, vanwege het gering aantal deelnemers per kavelruil. De verwachting is dat in de komende jaren een aantal kavelruilen met een groot aantal deelnemers wordt uitgevoerd. Taak 1.5.3 Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
1.5.3.1 Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water
Doelstelling 2015 Realisatie 2015
1.300
1.300
0
en (cultuur-) landschap per 31/12
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is niet gerealiseerd. De provinciale Uitvoeringsregeling POP3 is in 2015 vastgesteld. De openstelling van het loket voor POP3 heeft door ontwikkelingen op nationaal niveau vertraging opgelopen en zal waarschijnlijk eerst in 2016 plaatsvinden. Er heeft dan ook geen realisatie plaatsgevonden in 2015.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 1.5 Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
31.851
17.844
28
-3.591
14.281
11.224
3.057
635
2.129
863
-1.853
1.139
1.017
-123
-31.216
-15.714
835
1.738
-13.141
-10.207
2.934
93
11
0
0
11
11
0
-2.389
5.600
0
-2.912
2.688
1.936
-752 -76
Programmareserves 2012 DP Groene Hart Zuid-Holland Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities
-72
0
0
70
70
-6
Groene subsidies
54
70
0
3.960
4.030
4.073
43
21.467
4.100
-1.250
1.150
4.000
3.349
-651
0
9
0
62
71
71
0
0
0
0
9
9
8
-1
506
22
15
40
77
75
-2
19.660
9.812
-1.235
2.379
10.957
9.516
-1.441
IODS Natuurcompensatie ZW randweg Gouda Reserve Natuurcompensatie Sanering glastuinbouw Bijdrage uit reserve
44 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
Rekening
wijziging
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Decentralisatieakkoord natuur Groene ambities IODS Reserve Natuurcompensatie Storting in reserve Resultaat
6.070
0
0
0
0
0
0
1.800
0
0
4.030
4.030
4.030
0
750
423
0
0
423
423
0
0
0
0
71
71
71
0
8.620
423
0
4.101
4.524
4.524
0
-20.176
-6.325
-400
16
-6.709
-5.216
1.493
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,7 mln (v)
Ja
RES
De lasten zijn met € 0,7 mln onderschreden als gevolg van subsidieafrekeningen voor Nota Ruimte projecten veenweidegebieden
€ 0,2 mln (v)
Ja
RES € 0,7 mln (v) Voor het project Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) wordt BAT € 0,5 mln (n) minder uit de reserve onttrokken omdat er een bijdrage van het Rijk wordt ontvangen.
€ 2,3 mln (v)
Ja
BAT € 0,6 mln (v) De lasten binnen het UPG in dit doel zijn met € 2 mln onderschreden, RR € 1,4 mln (v)
voornamelijk als gevolg van bijstelling van de planning bij Provinciale
RES € 0,3 mln (v) Regeling Agrarische Structuurversterking (PRAS) en ontwikkelen landschapselementen. Baten € 0,6 mln (n)
Ja
N.v.t.
De EU-baten waren lager als gevolg van de onderbesteding bij PRAS Zie toelichting bij de lasten.
€ 0,5 mln (v)
Ja
N.v.t.
De extra baten worden verklaard bij de lastenverklaring van project IODS.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,7 mln (n)
Ja
N.v.t.
Zoals toegelicht bij de lasten is de onttrekking uit de reserve Decentralisatie akkoord natuur lager vanwege de subsidieafrekening projecten Nota Ruimte veenweidegebieden.
€ 0,3 0,7 mln (n)
Ja
N.v.t.
Betreft teruggave aan reserve als gevolg van subsidieafrekening op landschapselementen en IODS en extra ontvangst bijdrage van het Rijk.
45 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder
Middeleninzet programma 2 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening 2015
Lasten
445.105
369.221
20.824
2.118
392.163
378.030
14.132
Baten
127.471
121.317
10.460
1.887
133.664
129.006
-4.658
-317.635
-247.904
-10.364
-230
-258.498
-249.025
9.474
Bijdrage uit reserve
179.337
36.251
17.254
3.121
56.626
52.962
-3.664
Storting in reserve
125.998
55.272
21.662
4.012
80.947
80.641
306
-264.296
-266.926
-14.772
-1.122
-282.819
-276.703
6.116
Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat
47 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 2.1
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
85% (730 ha)
93%
94%
40% (574)
62%
62%
65% (213 km)
75%
74%
Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit:
asfalt
kunstwerken
oevers
Asfalt: De provincie heeft in 2015 totaal 45 km asfalt gerealiseerd, ruim 2 km extra ten opzichte van het gemiddelde aantal kilometer om in stand te houden. Hiermee stijgt de realisatie naar 94%, waardoor wordt voldaan aan de doelstelling. Kunstwerken: In de trajectstudies wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kunstwerken in de tracés die de komende jaren voor groot onderhoud worden opgepakt. In 2015 zijn de resultaten van de beoordeling van de technische staat van de kunstwerken gerealiseerd zoals was voorzien. In de trajectaanpak zijn kunstwerken vervangen en versterkt. Van het areaal voldoet 62% aan de vastgestelde kwaliteitsnorm. Oevers: In 2015 is naast de instandhouding 3,2 km extra gerealiseerd om achterstanden in te lopen. Ondanks faillissement van een aannemer waardoor het werk kwam stil te liggen is wel een stijging van 2% van de vastgestelde kwaliteit gehaald, doordat er een aantal andere projecten versneld zijn uitgevoerd. Hiermee stijgt het percentage naar 74% van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit, iets lager dan de streefwaarde.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 2.1.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur De provincie is voor het onderdeel Beheer & Onderhoud en Assetmanagement vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Vakberaad Beheer en Bouw en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) (beide vier maal per jaar). De provincie overlegde maandelijks met de partners in de regio op het gebied van (vaar)wegbeheer in Bereik! en in het landelijk platform Wegbeheerder Ontmoet Wegbeheerder (WOW) en Water Ontmoet Water. In 2015 is het Meerjaren Programma Onderhoud (MPO) geïntegreerd met het MPI in het programma ZuidHollandse Infrastructuur (PZI). Deze is vastgesteld. Taak 2.1.2 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.1.2.1 Percentage binnen de wettelijke termijn (conform Awb) verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen
Nulmeting
Doelstelling 2015
85%
90%
(2.930 van 3.447)
2.1.2.2 Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen
85% (471 van 554)
Realisatie 2015 95% (3274 van 3443)
90%
69% (1352 van 1960)
48 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.1.2.1: De tijdige afdoening is wederom ruim boven de norm. Één van de onderdelen in deze indicator zijn schriftelijke toestemmingen voor tijdelijke verkeersmaatregelen onder of langs provinciale wegen. Vanaf 12 oktober 2015 is hiervoor een nieuw aanvraagproces. BRL 9101-gecertificeerde bedrijven (Beoordelingsrichtlijn toepassen verkeersmaatregelen) zijn vanaf dat moment aanvragen gaan indienen via het digitale verkeersloket Local Traffic Control ‘Meldingen en Vergunningen’ (LTC-module). De module geeft in één oogopslag een actueel, transparant en betrouwbaar overzicht van alle geplande wegwerkzaamheden bij wegbeheerders in heel ZuidHolland. Dit draagt bij aan het uitsluiten van conflicten en stimuleert samenwerking tussen aannemers. 2.1.2.2: Alle meldingen worden tegenwoordig door het KlantenContactCentrum (KCC) in behandeling genomen. De gerealiseerde prestatie van 69% geeft geen juist beeld van de afhandeling. Dit heeft twee oorzaken: De streeftermijn die KCC hanteert is twee weken in plaats van de drie weken waarop de nulmeting en doelstelling is gebaseerd. Ook is het huidig systeem van KCC nog niet in staat onderscheid te maken tussen meldingen en (informatieve) vragen. Een nieuw registratiesysteem wordt medio 2016 verwacht. Taak 2.1.3 Uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.1.3.1 Aantal uitgevoerde trajecten per jaar voor vaarwegen (inclusief
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
23
24
30
80%
80%
83%
95%
100%
kunstwerken) en wegen (inclusief kunstwerken) 2.1.3.2 Aantal binnen het tijdvenster afgeronde trajecten
(18) 2.1.3.3 Percentage van de planningen en werkzaamheden dat
(25)
90%
beschikbaar is via de website
(21)
(30)
In 2015 zijn er aan 30 weg- en vaarwegtrajecten werkzaamheden uitgevoerd. Vijf van deze dertig projecten zijn niet binnen tijdvenster afgerond, doordat er meer voorbereidingstijd benodigd was vanwege complexiteit van de constructies. De doelstelling ten aanzien van de communicatie via de website over de projectplanningen en de werkzaamheden is gerealiseerd.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
114.803
130.719
57
2.647
133.423
128.994
4.429
5.613
8.673
5.963
865
15.501
16.856
1.354
-109.190
-122.046
5.906
-1.782
-117.922
-112.138
5.783
0
1.964
0
0
1.964
1.964
0
221
6.049
-898
-3.419
1.732
1.735
3
Programmareserves Dekking infra projecten < 1 mln DBI Egalisatiereserve expl proj MPI Reserve bereikbaarheid
0
0
200
3.000
3.200
2.584
-616
221
8.013
-698
-419
6.896
6.283
-613
Reserve bereikbaarheid
0
0
1.200
0
1.200
1.200
0
Storting in reserve
0
0
1.200
0
1.200
1.200
0
-108.969
-114.033
4.008
-2.201
-112.225
-107.056
5.170
Bijdrage uit reserve
Resultaat
49 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 2,1 (v)
Ja
RR
€ 0,9 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering. Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Vanwege de zachte winter is er minder uitgegeven aan gladheidbestrijding, en was er ook minder budget nodig om winterschades te herstellen.
€ 0,2 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Bij Voorjaarsnota 2015 is door PS € 0,2 mln beschikbaar gesteld voor afkoop onderhoud fietsbrug A4/W4. Door vertraging in het bestuurlijk overleg met de partners is de afkoop onderhoud vertraagd. In 2016 vindt dit alsnog plaats.
€ 0,4 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Het volledige herstel en de juridische afhandeling voor aanvaring van de Hefbrug Waddinxveen zijn nog niet afgerond en worden verder opgepakt in 2016.
€ 0,8 (v)
Ja
BAT € 0,9 (n) Deze afwijking betreft een bijstelling van budget / planning. RR € 1,7 (v) N207B, N209B, N217C, N464A, hebben vertraging opgelopen doordat er meer voorbereidingstijd benodigd was vanwege complexiteit van de constructies. Voor de N206B, N447B, N206C, N441A, N491A is minder uitgegeven dan voorzien door aanbestedingsvoordelen. Er is meer budget uitgegeven aan de N463A doordat er ook meer werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd (zie Baten).
Baten € 0,4 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Er zijn in 2015 een aantal incidentele baten gerealiseerd. De zakelijke lasten en baten voor de provinciale infrastructuur worden met ingang van 2015 verantwoord in programma 2. De baten waren hier nog niet geraamd. De baten ten behoeve van het vaarwegbeheer zijn hoger als gevolg van een in 2015 gesloten overeenkomst met de waterschappen.
€ 0,9 (v)
Ja
LST
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Er zijn meer baten gerealiseerd doordat er meer werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd voor de N463A dan vooraf was voorzien (zie lasten).
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Overige activiteiten.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,6 (n)
N.v.t.
Inzet reserve door planning niet gerealiseerd, betreft afkoop onderhoud fietsbrug en herstel en juridische afhandeling schade brug Waddinxveen.
50 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat hebben we bereikt? In 2015 is verder gewerkt aan de uitvoering van de Visie Ruimte en Mobiliteit met het bijbehorende Programma Mobiliteit, waarbij het verkeer en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijk en economisch beleid verder is ontwikkeld en uitgewerkt. De inzet en resultaten vertalen zich naar maatschappelijke effecten. Zo is de snelheid op provinciale wegen in 2015 toegenomen en is het netwerk van fietspaden en gebruik verder uitgebreid en verbeterd. In 2015 steeg ook het aantal scholen dat succesvol inzet op activiteiten rond educatie op gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast heeft de provincie bijgedragen aan het succesvol opstellen van de inpassingsovereenkomsten voor de rijksprojecten A13/16 en Blankenburgverbinding. Het nieuwe college heeft gezorgd dat het Meerjaren Programma Onderhoud/Meerjaren Programma Infrastructuur (MPO/MPI) verder ontwikkeld is, zodat (bij Begroting 2016) het MPI samen met het MPO is opgegaan in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). Hierdoor vindt een integralere afstemming plaats tussen enerzijds beheer en onderhoud van infrastructuur en anderzijds nieuwbouw van de infrastructuur. Waar in de teksten bij dit doel wordt gesproken over het MPI betreft het informatie over de projecten uit het voormalige MPI (nieuwbouwprojecten). Effectindicatoren Omschrijving 2.2.a 2.2.b
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke
47/52
50/53,5
49/52
regionale trajecten (kilometer per uur)
(2010) 2,23
2,40 148
Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)
2.2.c
2,18 (’08-’10)
SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van
64
≥ 2014
(2012)
(120)
44
≥ 2014
meerjarenplannen 2014-2016 2.2.d
125
(138)
Zuid-Holland (exclusief Rotterdam):
Water / Weg
Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/geloste) over
≥ 2014
Water 12.830 /
14.977 / 89.692
Weg 101.355
14% / 86%
11% / 89%
wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten Zuid-Holland:
Water / Weg
Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/geloste) over
≥ 2014
162.936 / 225.236
Water 175.411 / Weg 232.099
42% / 58%
43% / 57%
wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten
* betreffen cijfers 2014
2.2a: In 2015 is de doelstelling voor de gemiddelde snelheid niet gehaald. Ten opzichte van 2014 is de snelheid in de spits toegenomen. Het hier gepresenteerde cijfer is het gemiddelde van een groot aantal provinciale wegen. Uit de detailgegevens wordt duidelijk dat vooral op de N207, N208, diverse wegen in het Westland en op de N470 tussen Delft en Pijnacker de snelheid lager ligt dan op andere, vergelijkbare, provinciale wegen. 2.2b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,4 km per inwoner per dag (gemiddeld over drie jaar) ruimschoots aan de doelstelling voor 2015. Vermoedelijk speelt het toegenomen gebruik van de e-fietsen hierin een belangrijke rol. 2.2c: Deze doelstelling is deels behaald. Het aantal scholen welke gecertificeerd zijn voor SCHOOL op SEEF overtreft de ambitie in ruime mate. Het aantal scholen dat meedoet aan Totally Traffic is in 2015 ten opzichte van 51 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
2014 afgenomen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te voeren. Zo zijn er scholen gefuseerd, zijn er scholen die in 2015 geen plek voor het programma in het lesrooster hadden en scholen die in 2015 om een andere reden niet hebben meegedaan. Daarnaast is door een wijziging in de subsidiëring binnen de stadsregio Rotterdam, van 100% naar 50%, het aantal scholen dat betaalde/gesubsidieerde modules afneemt afgenomen. 2.2d: Deze doelstelling is deels behaald. In Zuid-Holland (exclusief Rotterdam) is het volume aan goederen vervoerd over water gedaald. Hierdoor is ook het aandeel vervoer over water ten opzichte van 2013 afgenomen. Voor geheel Zuid-Holland geldt dat zowel de totale overslag van goederen over water en over de weg in absolute aantallen is toegenomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 2.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid In de in 2014 vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit en het bijbehorende Programma Mobiliteit is voor een aantal onderdelen van het mobiliteitsbeleid vooral op hoofdlijnen de ambitie en doelstellingen geschetst. In 2015 is hieraan verder invulling gegeven door de provinciale infrastructuurnetwerken gedegen te analyseren en in gesprek te gaan met de regio’s. De resultaten hiervan worden onder meer gebruikt in het Kaderbesluit 2016. Ook is gestart met de herijking van het Fietsplan, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord. Het Fietsplan en bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt in 2016 aangeboden voor vaststelling. Samen met de partners in de Zuidvleugel zijn in 2015 afspraken gemaakt in het jaarlijks Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport met het Rijk (BO MIRT). De belangrijkste afspraken betreffen de afronding van het MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit en de overeenstemming om de Quick Wins A15 Papendrecht–Gorinchem te realiseren. Verder is in 2015 gestart met het maken van een samenwerkingsagenda met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aangaande de mobiliteitsopgaven in dit gebied. Ook met andere regio's is de samenwerking op de mobiliteitsopgave intensief geweest. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) heeft met inzet van menskracht en middelen ten behoeve van gedrag en educatie voor de verkeersveiligheid het programma SCHOOL op SEEF voortgezet in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs is het programma Totally Traffic voortgezet en verbreed, door ondersteuning in menskracht –accountmanagers en gastlessen- en middelen. Daarnaast is via het ROV ingezet op kennismanagement, communicatie, beheer en op subsidiëring van de Regionale Platforms voor Verkeersveiligheid (RPV’s). Taak 2.2.2 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur) Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015 100%
2.2.2.1 Percentage projecten MPI binnen planning: - wegen
70% (2010)
75%
- vaarwegen
75%
75%
91%
- openbaar vervoer
67%
75%
100%
- fiets
80%
75%
66%
- verkeersveiligheid
67%
75%
87%
52 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
2.2.2.2 Percentage projecten MPI binnen budget: - wegen
89% (2010)
85%
97%
- vaarwegen
100%
85%
100%
- openbaar vervoer
83%
85%
100%
- fiets
80%
85%
86%
- verkeersveiligheid
89%
85%
93%
2.2.2.3 Aantal fietsverbindingen woon-werk gerealiseerd
8
12
12
2.2.2.4 Aantal fietsverbindingen stad-land gerealiseerd
10
14
9
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.2.2.1 en 2.2.2.2: In 2015 is 89% van alle projecten binnen de afgesproken planning gebleven en is 94% van de projecten niet over het beschikbare projectbudget gegaan. Hiermee is de doelstelling behaald. Alleen het aantal fietsprojecten binnen de planning scoort onder de doelstelling. Zie voor een verdere toelichting indicator 2.2.2.4. 2.2.2.3 en 2.2.2.4: In 2015 zijn vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets 2012 t/m 2015 21 projecten gerealiseerd, waarvan 12 woon-werkverbindingen en 9 stad-landverbindingen. Zo zijn onder meer de Snelbinder (fietsbrug Vlietpolderplein) in het Westland, een vrijliggend fietspad langs de Westvoorneweg (N496), fietsparkeerplekken en een fietspad bij station Sassenheim, een fietsverbinding over de Zijlkade bij Nieuwland en een vrijliggend fietspad langs de Lindeweg in Zwijndrecht gerealiseerd. Ook is de herijking van het Fietsplan in 2015 gestart. Voor de woon-werkverbindingen is de doelstelling gehaald. De realisatie van de stad-landverbindingen ligt onder de prognose. Dat komt met name doordat er complexere projecten waren gepland in 2015 met meer kans op vertraging. In totaal worden de doelstellingen voor het Uitvoeringsprogramma Fiets 2012 t/m 2015, te weten 80 projecten realiseren, wel gehaald. In de voorgaande jaren zijn namelijk meer verbindingen gerealiseerd dan verwacht. Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor goederenvervoer en logistiek Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.2.3.1 Aantal voorzieningen binnenvaart gerealiseerd (door middel van ontsluiting terminals)
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
13
1
0
(t/m 2011)
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling was dat dit programma in 2015 zou zijn afgerond. Dat is echter niet gelukt bij het laatste project van het programma ‘Ontsluiting terminals’, namelijk de aanpassing en renovatie van de gemeentehaven Hardinxveld-Giessendam. Door de gemeente is echter pas in 2015 de aanvraag ingediend en is de beschikking verleend. De realisatie start in januari 2016 en is eind 2017 afgerond. Na de renovatie zal er voldoende ruimte zijn voor scheepsbouw en overslag.
53 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Lasten
176.574
97.086
-1.794
1.105
96.397
103.834
-7.437
Baten
20.474
21.888
870
130
22.888
29.116
6.228
-156.100
-75.198
2.664
-975
-73.509
-74.718
-1.209
276
0
0
0
0
0
0
0
0
375
0
375
226
-149
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves 1%-regeling Kunst 2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit COA P&R knooppunten Coolport middelen Dekking infra projecten < 1 mln DBI Egal.kaplast Kaderbesluit Infra Egalisatiereserve expl proj MPI Fietsprojecten HOV Net Zuid-Holland Noord Impuls openbaar vervoer Mobiliteit Res.doorgeschoven kap.lst.mobiliteit Reserve bereikbaarheid
369
0
0
0
0
0
0
0
3.063
-2.158
0
905
1.475
569
0
0
0
0
0
0
0
72.361
2.055
0
3.200
5.255
5.255
0
59.017
11.625
955
1.672
14.252
13.784
-468
5.178
0
0
0
0
0
0
3.123
0
0
0
0
0
0
29.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.824
0
0
8.824
8.824
0
6.547
0
0
0
0
0
0
RijnGouwelijn
0
0
0
0
0
0
0
Spoortunnel Delft
0
0
0
0
0
0
0
176.664
25.567
-828
4.872
29.611
29.564
-47
375
0
0
0
0
0
0
1.700
2.300
0
0
2.300
2.300
0
77.616
0
0
0
0
0
0
0
3.234
4.729
0
7.963
7.963
0
21.878
17.457
-967
261
16.751
16.445
306
7.000
0
0
0
0
0
0
8.824
0
0
0
0
0
0
Bijdrage uit reserve 2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit Coolport middelen Egal.kaplast Kaderbesluit Infra Egal.kaplast nota IWA Egalisatiereserve expl proj MPI Impuls openbaar vervoer Reserve kapitaallasten mobiliteit Reserve bereikbaarheid Storting in reserve Resultaat
7.159
30.949
2.000
3.751
36.700
36.700
0
124.552
53.940
5.762
4.012
63.714
63.408
306
-103.988
-103.571
-3.925
-116
-107.612
-108.562
-950
54 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 8,1 (n)
Ja
BAT
In het bestedingsplan BDU worden bijdragen aan de regionale en provinciale infrastructuurprojecten, duurzaam veilig, onderhoud dynamisch reizigersinformatie (DRiS) en gedragsbeïnvloeding geraamd. De realisatie van projecten is voorspoedig verlopen, waardoor meer afgerekend kon worden dan in het bestedingsplan was opgenomen. De uitgaven ten laste van de BDU middelen zijn hierdoor € 8,1 mln hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt gedekt uit de in eerdere jaren voor dit doel gereserveerde BDU middelen.
€ 0,1 (v)
Ja
RES € 0,1 (n) Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning. BAT € 0,3 (v) Infrastructurele projecten. RR € 1,1 (n) Julianasluis € 2,7 mln (n) Bij Najaarsnota 2012 zijn de via het Provinciefonds beschikbaar gestelde e
middelen voor de 2 Sluiskolk Julianasluis van € 2,7 mln in de reserve Exploitatieprojecten MPI gestort. Inmiddels is het project zover gevorderd dat de reservering ten gunste van het onderhanden werk van het project kan worden geboekt. Verlengde veilingroute € 0,9 mln (n) Voor het project Verlengde veilingroute (3 in1 project Westland) heeft de provincie een vordering ad € 6,9 mln uitstaan bij de gemeente Westland. De gemeente heeft de betaling van de vordering gekoppeld aan de afrekening van een door de provincie aan de gemeente verstrekte subsidie. Aangezien de vordering 1 jaar oud is, wordt, conform de voor debiteuren vastgestelde beleidslijn, 12,5% van de vordering in de voorziening dubieuze debiteuren gestort. Rotondes Ammerstol en de Wetering € 0,5 mln (v) De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van de palenproblematiek (de kosten schuiven door naar 2016). Fietspaden projectmanagementkosten € 0,4 mln (n) Voor de fietspaden zijn meer activiteiten verricht dan geraamd. F355 Albrandswaard-West € 0,2 mln (v) De subsidieafrekening voor dit project heeft geleid tot een terug ontvangst van € 0,2 mln. N219 Aansluiting € 1,1 (v) Overige projecten € 0,4 mln (v) Projecten uitgevoerd in combinatie met onderhoud: N207a Parallelweg € 0,6 (v) Verbeteren afstandsbediening bruggen € 0,8 mln (v) Waterbouwkundige werken groot onderhoud € 0,5 mln (v) De lasten voor bovengenoemde projecten zijn lager dan geraamd door vertragingen in de voorbereiding van de werkzaamheden, waaronder het verkrijgen van vergunningen, de complexiteit van het uit te voeren werk en afhankelijkheid van de voortgang in andere projecten. € 0,3 (v)
Ja
RES € 0,1 (v) Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning. RR € 0,2 (v) € 0,3 mln (v) De kosten van onderzoek en monitoring zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot. In het jaar 2015 zijn er minder inzet en middelen nodig geweest ten aanzien van modelontwikkeling. De bestedingen zijn hoofdzakelijk naar het inwinnen van monitoringsgegevens gegaan.
55 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee € 0,4 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van het budget. Voor regionale samenwerking is de inzet van middelen voornamelijk voor Bereik (samenwerking op gebied Verkeersmanagement). Andere regionale samenwerking vereiste dit jaar geen inzet van middelen.
€ 0,1 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 8,1 (v)
Ja
LST
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning en budget. Betreft bestedingsplan BDU, zie toelichting lasten.
€ 1,6 (n)
Ja
RES € 0,3 (n) Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Zie ook de toelichting LST 1,3 (n) lasten. Voorbereidings- en nazorgkosten € 0,5 mln (v) Rotondes Ammerstol de Wetering € 0,4 mln (n) N220 Parallelweg Maasdijk € 0,2 mln (n) Vaarwegmanagement € 0,5 mln (n) F437.01 Spoorwegovergang Wiericke € 0,2 mln (n) Goederenvervoer kwaliteitsnet € 0,6 mln (n) Overige projecten € 0,2 mln (n)
€ 0,3 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Overige activiteiten.
Storting in reserve (totaal saldo) € 0,3 (v)
Ja
N.v.t.
Door verrekening van baten en lasten bij de infrastructurele projecten is de storting in de reserve € 0,3 mln lager uitgevallen.
56 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat hebben we bereikt? In 2015 investeerde de provincie verder in het openbaar vervoer. De nadruk lag hierbij op kwaliteitsverbetering om de komende jaren reizigersgroei te realiseren. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de realisatie van het programma R-net. In het kader van R-net wordt ingezet op de veelgebruikte lijnen, daar waar de maatschappelijke vraag het grootste is. In het landelijk gebied heeft de provincie gezocht naar een aanpak die beter aansluit bij de wensen van de reizigers. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een subsidie voor een pilot kleinschalig openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee. In maart 2015 is de busconcessie Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee gegund aan Connexxion. Het resultaat van deze aanbesteding is dat alle kernen in deze regio nog steeds zijn voorzien van regulier openbaar vervoer, met dien verstande dat in de dalperiode de OV-voorzieningen in de kleine kernen beperkt zijn. De aanbesteding heeft daarnaast geleid tot de introductie van een R-net corridor (Dirksland–Rotterdam Zuidplein) in het gebied. Verder is in dit concessiegebied het regioabonnement voor het eerst geïntroduceerd. Hiermee is ook een eerste stap gezet naar een meer transparant en eenduidig stelsel van tarieven en producten. Tenslotte is op 1 juni 2015 een pilot met een extra spits- en daldienst gestart met de Waterbus. Met deze pilot wordt in de spits een extra sneldienst tussen Rotterdam en Dordrecht aangeboden. Daarnaast wordt met deze pilot in de daluren Kinderdijk bediend. Effectindicatoren Omschrijving 2.3.a
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
318 mln km
0%
3,5%
51 mln
2%
3,1%
1,7 mln
1%
-4,6%
provincie = 7.2
≥ landelijk gemid.
provincie = 7,7
= landelijk
2015
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies
2.3.b
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in de provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn
2.3.c
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessie personenvervoer over water
2.3.d
Klantwaardering OV op basis van de landelijke OV-barometer
gemiddelde =7.2
landelijk gemiddelde = 7,5
(2010)
Verantwoording effectindicatoren 2.3.a/b: In de Begroting 2015 is een nieuwe nulmeting voor deze indicatoren opgenomen. Er is voor gekozen deze indicator te baseren op reizigers die gebruik maken van de OV-chipkaart. De OV-chipkaart biedt een meer betrouwbaar inzicht in de daadwerkelijke vervoerstromen en reisrelaties. Dit in tegenstelling tot het verleden waarin op basis van tellingen en aannames van de vervoerders schattingen van het aantal reizigerskilometers zijn gemaakt. De consequentie van een nieuwe nulmeting is wel dat hierdoor een trendbreuk naar beneden is ontstaan die uitspraken over meerjarige ontwikkelingen in het aantal reizigerskilometers moeilijk maakt. De nulmeting op basis van de OV-chipkaartdata is 280 mln reizigerskm. In de begroting 2015 zijn daarnaast ook de ramingen voor de wagenverkoop (35 mln km) en gemiste checkouts (2 mln km) meegenomen. In de praktijk zijn deze ramingen echter niet meetbaar gebleken. Daarom is de nulmeting in de begroting 2016 aangepast naar 280 reizigerskilometers. Bij de realisatie 2015 is een vergelijking gemaakt op basis van OV-chipkaartdata, de wagenverkoop en gemiste checkouts zijn buiten beschouwing gelaten.
57 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
In 2015 is het aantal reizigerskilometers in de provinciale busconcessies met 3,5% gestegen ten opzichte van de nulmeting. Hiermee is de doelstelling behaald. De belangrijkste reden hiervoor is de introductie van R-net op de verbinding Leiden-Zoetermeer. In 2015 is het aantal reizigerskilometers op de MerwedeLingelijn met 3,1% gestegen ten opzichte van 2014. Hiermee is de doelstelling behaald. 2.3.c: In 2015 is het aantal reizigers van de Waterbus met 4,6% gedaald ten opzichte van 2014. Hiermee is de doelstelling niet behaald. De resultaten van deze indicator zijn gebaseerd op dagelijkse handmatige telling van de vervoerder. De reizigersafname is onder meer veroorzaakt doordat het tweejaarlijkse evenement Dordt in Stoom in 2015 niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Waterbus op Koningsdag in de ochtend niet kunnen varen als gevolg van een plaatselijke verordening van de gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht. De pilot spits- en daldienst is een groot succes. Dit heeft in 2015 geleid tot 40.000 extra reizigers op de Waterbus. Deze reizigers zijn niet meegenomen in de berekening van deze indicator. 2.3.d: e klantwaardering voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland is gestegen naar 7,7 en ligt daarmee wederom boven het landelijk gemiddelde. Hiermee is de doelstelling behaald. De Waterbus is koploper met een waardering van 8,3 en is daarmee het op één na best gewaardeerde OV-product van Nederland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 2.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor regionaal openbaar vervoer Het hoofdrailnet en het decentrale spoor vormen de ruggengraat van het Zuid-Hollandse OV-systeem. In de Visie ruimte en mobiliteit is het spoor daarom een belangrijke drager voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. Vanuit dat perspectief heeft de provincie zich actief ingezet om te komen tot het beter benutten en verder optimaliseren van het spoor in relatie tot het onderliggend regionaal openbaar vervoersysteem. Het Rijk draagt verantwoordelijkheid voor investeringen in het hoofdrailnet. De provincie heeft door middel van advisering, lobby en bestuurlijke druk gezorgd voor het op de agenda zetten en houden van een aantal concrete projecten die een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Zuid-Holland per openbaar vervoer. Daarbij is gebruik gemaakt van het BO MIRT en de landelijke OV- en Spoortafels. Het gaat onder meer om de viersporigheid tussen Delft en Schiedam en de intercity-verbinding tussen Dordrecht en Breda. Daarnaast hebben wij, in een nauwe samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het Rijk afspraken gemaakt over het verbeteren van de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad. Zo is afgesproken dat samen met NS wordt onderzocht hoe de Zuidelijke Randstad beter kan worden verbinden met Duitsland en wordt samen met de MRDH onderzocht hoe de last mile ontsluiting van internationale toplocaties kan worden verbeterd. Deze acties dragen uiteindelijk bij aan het versterken van de economische positie van de Zuidelijke Randstad. Taak 2.3.2 Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.3.2.1 Aantal aanbestede OV-concessies 2.3.2.2 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal gerealiseerde
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
-
1
1
1,54 mln
0%
-0,2%
6.370
-1,5%
11%
dienstregelinguren ten opzichte van afgesproken aanbod in contracten 2.3.2.3 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal uitgevallen ritten
58 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.3.2.1: Deze doelstelling is behaald. In 2015 is de busconcessie Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee aanbesteed. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de intermodale concessie Drechtsteden/Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waarin naast het busvervoer ook de MerwedeLingelijn is opgenomen. 2.3.2.2: Deze doelstelling is niet behaald. In 2015 ligt dit aantal namelijk 0,2% lager, dit is op basis van het aantal geplande dienstregelinguren. Het aantal dienstregelinguren is afhankelijk van het aantal werkdagen, weekenden, zon- en feestdagen in het betreffende jaar. 2.3.2.3: De indicator voor 2015 is niet tijdig beschikbaar voor de jaarrekening, net als voorgaande jaren, daarom zijn de gegevens van 2014 opgenomen. De stijging in 2014 ten opzichte van 2013 bedroeg 11%. Hiermee is de doelstelling niet behaald. Ten opzichte van de nulmeting is er echter wel sprake van een totale afname van 30%. Taak 2.3.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor personenvervoer De provincie heeft invulling gegeven aan de verdere uitrol van het programma R-Net. In december is de tweede R-netlijn tussen Dirksland en Rotterdam Zuidplein van start gegaan. Daarnaast is de eerste R-netcorridor Leiden– Zoetermeer bijzonder succesvol gebleken. Het aantal reizigers is in 2015 met 15% toegenomen, ten opzichte van de situatie voor de invoering van R-net in 2014. In 2015 zijn tenslotte middelen ter beschikking gesteld om corridors die in de tweede fase van R-net waren opgenomen vervroegd te realiseren. Het gaat om de corridor door de binnenstad van Leiden en de corridors Leiden–Leiderdorp en Gouda–Schoonhoven. Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.3.3.1 Percentage haltes in provinciale concessiegebieden dat toegankelijk is voor mindervaliden
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
38%
53%
57%
(1160 van de 3050)
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2015 is de doelstelling voor het verder toegankelijk maken van de haltes voor mindervaliden bereikt. Dit komt mede doordat de provincie vanuit haar regierol gemeenten heeft gestimuleerd om de toegankelijkheid van de openbaar vervoerhaltes te verbeteren. Hierdoor is 57% van de haltes toegankelijk voor mindervaliden.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Lasten
80.885
91.070
2.490
131
93.691
81.884
11.807
Baten
77.130
87.057
1.162
0
88.219
78.164
-10.055
-3.756
-4.013
-1.328
-131
-5.472
-3.721
1.752
502
500
1.500
0
2.000
500
-1.500
502
500
1.500
0
2.000
500
-1.500
-3.254
-3.514
172
-131
-3.473
-3.221
252
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Reserve bereikbaarheid Bijdrage uit reserve Resultaat
59 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 8,7 (v)
Ja
BAT
De lasten voor dit doel zijn € 8,7 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).
€ 2,9 (v)
Ja
BAT € 1,4 (v) Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. RES € 1,5 (v) In de gunning van de concessie openbaar vervoer over de weg Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee is de inzet van een aantal brandstofcelbussen opgenomen. De planning van de aanschaf van de bussen is verschoven naar 2016.
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Diverse activiteiten
Baten € 8,7 (n)
LST
BDU: Zie toelichting lasten.
€ 1,4 (n)
LST
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Brandstofcelbussen: zie toelichting lasten.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 1,5 (n)
N.v.t.
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Brandstofcelbussen: zie toelichting lasten.
60 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat hebben we bereikt? Het provinciale Milieu- en duurzaamheidsbeleid is gericht op het realiseren van een fysieke leefomgeving met schonere lucht, minder geluidoverlast en het beperken van risico's met gevaarlijke stoffen. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) werken de provincie en haar partners aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL is verlengd tot eind 2017, en loopt conform planning. In 2015 is het nieuwe uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 vastgesteld. Gelijktijdig zijn beleidsregels en een kader externe veiligheid vastgesteld zoals eerder opgenomen in de Visie ruimte en mobiliteit en de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu. Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting*
2.4.a Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
81.000
70%
gegevens nog
(2009)
(56.700)
niet bekend
9.800
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
2.4.b Procentuele jaarlijkse daling van:
Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen
(2011) 2.4.c
Het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de
9.246
20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport
(2010)
Aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de
25.000
48 L-den rondom Schiphol
(2005)
Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten
653.000 (2013)
* Tussen haakjes is steeds het peiljaar van de nulmeting aangegeven, deze kan per indicator verschillen.
Verantwoording effectindicatoren 2.4.a: Er zijn in Zuid-Holland geen woongebieden met fijnstof concentraties boven de grenswaarde. Op een beperkt aantal plekken wonen nog mensen die worden blootgesteld aan stikstofdioxide concentraties boven de Europese grenswaarde. Cijfers voor de realisatie 2015 komen begin 2017 beschikbaar en worden opgenomen in de Staat van Zuid-Holland. In 2014 werden 5255 personen in Zuid-Holland blootgesteld aan concentraties stikstofdioxide boven de Europese grenswaarde. Dit is een reductie van 93,5% ten opzichte van de nulmeting in 2009. De blootgestelden leven vooral in Rotterdam en Den Haag, maar ook in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Er zijn geen gebieden met blootgestelden boven de grenswaarden langs provinciale infrastructuur. 2.4.b:Op basis van de uitvoering van Actieplan 2013-2018 heeft in 2014 en 2015 een reductie van circa 220 gehinderden plaatsgevonden. Die reductie is vrijwel geheel aan 2014 toe te schrijven, daar de uitvoering van het actieplan geluid in 2015 is stopgezet. Naar schatting zijn er in 2015 7827 geluidgehinderden (2013: 8047 - 220 uit 2014/15). Dat is een daling van ongeveer 20% ten opzichte van 2011. De realisatie van het aantal geluidgehinderden rondom Rotterdam The Hague Airport en rondom Schiphol is gebaseerd op een aanname op basis van voorgaande jaren. De gegevens komen volgend jaar beschikbaar daar er tweejaarlijks wordt gemeten. Zodra de gegevens beschikbaar zijn zullen deze op Staat van Zuid-Holland bekend gemaakt worden. 2.4.c: Er zijn in 2015 geen ontwikkelingen geweest waardoor ofwel risicovolle activiteiten zijn uitgebreid ofwel het aantal aanwezigen binnen de invloedssfeer van risicovolle activiteiten noemenswaardig (> 10.000 personen) is toegenomen. Hierdoor is de doelstelling om op hetzelfde niveau te blijven behaald.
61 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 2.4.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten en het aansturen van milieudiensten De voortgangsgegevens van diverse onderwerpen uit de beleidsvisie zijn opgenomen in de Staat van ZuidHolland. Een stand van zaken van de uitvoering van de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu is niet opgesteld. In 2015 zijn de aanbevelingen uit de in 2014 uitgevoerde evaluatie omgevingsdiensten Zuid-Holland opgepakt binnen het programma Vervolg Aanbevelingen Rapport Inzake de evaluatie op de Omgevingsdiensten (VARIO). De resultaten daarvan zijn gerapporteerd aan Provinciale Staten. Voor de financiering van de Omgevingsdiensten is gestart met de overgang van het verstrekken van opdrachten op basis van een constant budget ("lumpsum") naar opdrachtverstrekking op basis van omschreven producten en de hiermee gemoeide inzet en kosten; een kostprijssystematiek. In 2015 zijn met de diensten afspraken gemaakt over het functioneren van de systematiek, de gezamenlijke omschrijving van producten en diensten en het gezamenlijk bepalen van kengetallen voor het aantal productieve uren per product (in aanvang voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), grijze Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken). De kostprijssystematiek krijgt haar plaats in het reguliere proces van opdrachtgeving aan de Omgevingsdiensten door de provincie. Tijdens het gebruik zal de systematiek verder gevalideerd en doorontwikkeld worden. Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
2
5
5
2.4.1.1 Aantal opgerichte regionale uitvoerende diensten per 31/12
(2011)
In 2013 zijn alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland operationeel geworden, daarmee is de prestatie volledig gerealiseerd. Taak 2.4.2 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
62
33
33
379.000
410.000
2.4.2.1 Aantal knelpunten door overschrijding plaatsgebonden risico en groepsrisico per 31/12
(2012)
2.4.2.2 Aantal blootgestelden per 31/12 waarover verantwoording is afgelegd via een adequate groepsrisicoverantwoording
174.000 (2011)
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.2.1: Prestatie is geheel gerealiseerd, er zijn vijf knelpunten opgelost. 2.4.2.2: Prestatie is geheel gerealiseerd, het aantal verantwoord blootgestelden is verder toegenomen omdat er meer dan verwacht nieuwe vergunningen zijn afgegeven en bestemmingsplannen zijn geactualiseerd waarbij aandacht is geweest voor de mogelijkheden tot bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en hulpverlening bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.
62 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 2.4.3 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.3.1 Jaarlijks aantal projecten uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in procedure 2.4.3.2 Jaarlijks aantal gerealiseerde maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
13
50
42
40
20
8
1
(2010) 68 (2010)
2.4.3.3 Jaarlijks aantal maatregelen die in eigen beheer zijn gerealiseerd
11 (2010)
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.3.1: De indicator betreft het aantal projecten in procedure van alle partijen tot mei 2015 (bron: Monitoringstool 2015, meest recente gegevens). Dit zijn ruimtelijke projecten die door het NSL mogelijk zijn gemaakt (wegen, industrieterreinen, et cetera). Met 42 ruimtelijke projecten van het NSL, zijn er minder projecten in procedure dan beoogd. Dat komt omdat er steeds meer projecten zijn gerealiseerd. In mei 2015 waren er 58 projecten gerealiseerd, waarmee de uitvoering van de NSL projecten voor loopt op de oorspronkelijke planning. 2.4.3.2 en 2.4.3.3: De indicatoren betreffen de in het jaar voorgaand aan mei 2015 afgeronde maatregelen (bron: Monitoringstool 2015, meest recente gegevens). Met 25 afgeronde maatregelen in het NSL in 2015 wordt de doelstelling niet gehaald. Dat komt omdat meer maatregelen al eerder zijn afgerond. Inmiddels zijn cumulatief al 174 maatregelen gerealiseerd van de 234 maatregelen die zijn opgenomen in het NSL. Het betreft maatregelen die door alle deelnemers aan het NSL in Zuid-Holland zijn genomen. Van het aantal maatregelen in eigen beheer zijn 21 van de 23 maatregelen afgerond. Voor alle drie indicatoren geldt dat deze gekoppeld zijn aan het NSL. Het programma loopt tot en met 2017. Een nieuw provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit is in ontwikkeling. Taak 2.4.4 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidhinder Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.4.1 Aantal geluidshinderknelpunten langs provinciale wegen boven 55 dB
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
31
18
9
N.v.t.
N.v.t.
(2013)
2.4.4.2 Jaarlijks aantal kilometer gerealiseerd stil asfalt
N.v.t.
Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.4.1: In het actieplan geluid 2013-2018 zijn 31 knelpunten geïdentificeerd. Deze knelpunten kunnen worden opgelost door inzet van geluidreducerende maatregelen zoals het reguliere asfalt vervangen door stil asfalt, het plaatsen van een geluidscherm, etc. Van de 31 knelpunten zijn 9 knelpunten opgelost. Dit is minder dan de doelstelling, omdat vanwege de toegenomen normkosten er een tekort is aan beheer- en onderhoudsmiddelen om alle knelpunten op te lossen. Een aantal wegvakken, met in totaal 8 knelpunten, is tijdens het reguliere onderhoud met gewoon asfalt aanbesteed. Een aantal wegvakken, met in totaal 14 knelpunten, is nog niet aanbesteed omdat ze nog niet aan onderhoud toe zijn.
63 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 2.4.5 Kaders stellen, vergunningen verlenen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van (regionale) luchtvaartterreinen Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
22
22
22
2.4.5.1 Totaal aantal vergunbare luchthavens per 31/12
(2011)
Verantwoording prestatie-indicatoren Het aantal vergunbare luchthavens is op een gelijk niveau gebleven. Het gaat hierbij om luchthavens die fysiek aanwezig zijn, aangevuld met een potentiële helikopterhaven in de regio Rotterdam. Met de vaststelling van een luchthavenregeling voor de helikopterhaven in Den Haag is de beleidsmatige ruimte die er was voor een helikopterhaven in de Haagse regio ingevuld. In 2015 zijn voor twee luchthavens omzettingsregelingen vastgesteld, waardoor er ruimte is ontstaan voor twee luchthavens. Er is nog één aanvraag ingediend voor de realisatie van een bedrijfsgebonden helikopterhaven in de gemeente Alblasserdam, deze aanvraag past binnen de doelstelling van het totaal aantal vergunbare luchthavens. Taak 2.4.6 Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio’s van Zuid-Holland In 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht voor twee ontwikkelingen:
Per 1-1-2016 vallen alle gemeentelijke BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) en RIE (Richtlijn Industriële Emissies) categorie 4 inrichtingen onder het bevoegd gezag van de provincie. Dit is aanleiding geweest om de wijze van mandatering van de uitvoering van de BRZO-taken door de omgevingsdiensten te herzien. Het mandaatbesluit voor de omgevingsdienst DCMR is gewijzigd waarbij de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat voor BRZO/RIE-4 inrichtingen uitsluitend wordt toegestaan voor de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ). Dit houdt in dat de uitvoering van de taken behorende bij deze BRZO/RIE-4 bedrijven bij de DCMR (als BRZO-Regionale uitvoeringsdienst) komt te liggen.
De fusiegemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten per 1-1-2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en uit te treden bij Omgevingsdienst West Holland (ODWH). In navolging hiervan heeft de provincie besloten de provinciale uitvoeringstaken in de gemeente Alphen aan den Rijn eveneens van ODWH over te dragen aan de ODMH en dienovereenkomstig het mandaatbesluit voor de ODMH en de ODWH aan te passen.
De verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Zuid-Holland is vastgesteld. De verordening zal in werking treden op het moment dat de wijziging van het de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht wordt. Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting*
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
100%
100%
85%
90%
50%
2.4.6.1 Regio Rijnmond
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures
actualiteitstoets lopende vergunningen
1x
1x
1x
percentage toezicht (dichtheid)
100%
100%
100%
percentage handhaving (naleving)
> 90%
> 90%
91%
64 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving
Nulmeting*
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
100%
100%
85%
90%
100%
2.4.6.2 Regio Zuid-Holland Zuid
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures
actualiteitstoets lopende vergunningen
1x
1x
1x
percentage toezicht (dichtheid)
100%
100%
97% (grijs)
percentage handhaving (naleving)
> 90%
> 90%
95% (groen)**
94% (grijs) 97% (groen)**
2.4.6.3 Regio West-Holland
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende
100%
procedures
100%
100%
90%
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende
85%
procedures
75% 1x
actualiteitstoets lopende vergunningen
1x
100%
1x
percentage toezicht (dichtheid)
100%
> 90%
100%
percentage handhaving (naleving)
> 90%
95%
2.4.6.4 Regio Midden-Holland
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende
100%
100%
100%
85%
90%
100%
procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures
actualiteitstoets lopende vergunningen
1x
1x
1x
percentage toezicht (dichtheid)
100%
100%
100% (grijs)
percentage handhaving (naleving)
> 90%
> 90%
96% (blauw)** 100% (grijs) 95% (blauw)** 2.4.6.5 Regio Haaglanden
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende
100%
100%
92%***
85%
90%
80%***
procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures
*
actualiteitstoets lopende vergunningen
1x
1x
1x
percentage toezicht (dichtheid)
100%
100%
100%
percentage handhaving (naleving)
> 90%
> 90%
82%
De genoemde percentages bij de nulmeting betreffen streefcijfers; op dit moment zijn niet genoeg gegevens beschikbaar voor een betrouwbare nulmeting voor alle omgevingsdiensten
**
Het betreft de geconcentreerde handhavingstaken op het gebied van groene en blauwe wetgeving
*** Jaarrapportage 2015 is het eerste moment voor ODH waarbij de kpi's over tijdigheid uit het zaaksysteem gehaald konden worden. Daarbij wordt opgemerkt dat het zaaksysteem nog niet volledig correct is ingericht en dat een deel van de classificatie “niet op tijd” mogelijk daardoor wordt veroorzaakt. Om die reden zijn de ODH-percentages over tijdigheid nog niet betrouwbaar genoeg om conclusies aan te verbinden.
Verantwoording prestatie-indicatoren Alle omgevingsdiensten voldoen aan de doelstelling voor op tijd verleende kortlopende procedures (ODH heeft in haar voortgangsrapportage aangegeven dat er geen sprake is van lex silencio positivo; dit impliceert dat er geen procedures buiten de termijn waren). De door de omgevingsdiensten ingezette verbeteracties om de termijnoverschrijdingen voor langlopende procedures te minimaliseren hebben een positief effect gehad. Voor DCMR en ODWH blijft het percentage echter nog achter bij de doelstelling. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het niet behalen van de doelstelling. De complexiteit van de Ruimtelijke Ordening-procedures, de verschillende advies-aanvragen en de afstemming tussen de diverse partijen (bedrijf, gemeente, provincie, omgevingsdienst) evenals het wijzigen van het bevoegd
65 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
gezag zijn vertragende factoren geweest bij ODWH. Dit heeft ertoe geleid dat bij één van de vier aanvragen de termijn is overschreden waardoor het percentage op 75% komt. Bij de DCMR hebben zich tijdens het proces situaties voor gedaan waar in de aanvraag geen rekening mee is gehouden, zoals bedrijven die onderdelen van de aanvraag willen veranderen of uitbreiden. Ook hebben bedrijven niet altijd belang bij snelle afhandeling van een revisievergunning. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond onvoldoende capaciteit voor de tijdige advisering over de brandbestrijdingsmaatregelen. Alle omgevingsdiensten hebben een actualiteitstoets uitgevoerd. De indicatoren met betrekking tot toezicht en handhaving voldoen nagenoeg bij alle omgevingsdiensten aan de doelstellingen.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Lasten
72.844
50.346
20.071
-1.766
68.652
63.318
5.334
Baten
24.254
3.700
2.465
892
7.057
4.871
-2.186
-48.589
-46.646
-17.607
2.658
-61.595
-58.447
3.148
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Frictiekosten RUD Luchtkwaliteit (NSL) Reserve Omgevingsveiligheid Stimulering duurzame energie Bijdrage uit reserve Frictiekosten RUD Groene ambities Luchtkwaliteit (NSL) Reserve Omgevingsveiligheid Storting in reserve Resultaat
2.571
851
0
0
851
846
-5
-17
1.150
2.402
-1.332
2.220
990
-1.230
0
0
14.700
0
14.700
14.470
-230
-604
170
178
0
348
309
-39
1.950
2.171
17.280
-1.332
18.119
16.616
-1.503
264
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
150
150
0
1.183
1.183
0
0
1.183
1.183
0
0
0
14.700
0
14.700
14.700
0
1.446
1.333
14.700
0
16.033
16.033
0
-48.085
-45.808
-15.027
1.326
-59.509
-57.864
1.645
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,9 (v)
Ja
BAT € 0,7 (v) SCR-katalysatoren binnenvaart. RES € 0,2 (v) De lagere lasten van SCR-katalysatoren zijn veroorzaakt door de vaststelling van de verleende subsidies. De kosten blijken lager uit te vallen, waardoor de subsidies lager zijn vastgesteld dan begroot.
€ 1,2 (v)
Ja
RR € 0,5 (v) Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. RES € 0,7 (v) In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) zijn door vertraging in de uitvoering de kosten ad € 0,8 mln voor de container terminal niet gerealiseerd. Deze schuiven door naar 2016. Daarnaast wordt het project verduurzaming Waterbus deels doorgeschoven, waardoor de lasten € 0,4 mln lager zijn dan geraamd.
66 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee € 0,5 (v)
Ja
RR € 0,3 (v) Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. RES € 0,2 (v) De besteding voor Omgevingsveiligheid worden gedaan aan de hand van het plan 'Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018'. Hierbij is de provincie Zuid- Holland penvoerder voor alle deelnemende partijen. In 2015 is een lichte achterstand ontstaan in de uitvoering van minder dan 2%,
€ 0,5 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. In 2015 zijn, in het kader van het opleggen van dwangsommen, geen aanvullende kosten voor bestuursdwang gemaakt.
€ 1,4 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Het aantal bouwaanvragen is achtergebleven bij de verwachtingen. Hierdoor zijn door de Omgevingsdiensten in het kader van de Wabo minder BRIKS werkzaamheden verricht en blijven de lasten € 1,4 mln achter bij de raming.
€ 0,4 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Clean Inlands Shipping € 0,2 mln. De voorbereidingskosten zijn lager uitgevallen dan eerder is begroot Ontgassende schepen € 0,2 mln. Er heeft minder toezicht plaatsgevonden omdat er minder overtredingen zijn geconstateerd dan voorzien.
€ 0,3 (v)
Ja
RR
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Overige activiteiten. Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Apparaatslasten.
Baten € 0,7 (n)
Ja
LST
SCR-katalysatoren binnenvaart De regeling SCR-katalysatoren binnenvaart is eind 2015 afgerond. De eindafrekening van de subsidie is opgesteld en ingediend bij Kansen voor West en bij de gemeente Rotterdam. Zie toelichting bij de lasten, door de lagere lasten zijn ook de baten lager dan geraamd.
€ 0,7 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. In 2015 is € 0,3 mln minder aan dwangsommen opgelegd dan geraamd. Daarnaast heeft een uitspraak van de rechtbank er toe geleid dat eerder ontvangen baten ad € 0,4 mln dienden te worden terugbetaald.
€ 0,6 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. RUD's/WABO. De baten op Wabo-Briks zijn achtergebleven. Hoewel er een gering herstel is van de economie, heeft dit zich in 2015 niet vertaald in een toename van de (bouw) aanvragen in aantal en omvang.
€ 0,2 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Overige activiteiten.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 1,5 (n)
N.v.t.
Om de kosten Luchtkwaliteit en Externe veiligheid te kunnen dekken is minder onttrokken uit de reserve luchtkwaliteit (zie toelichting NSL en SCR-katalysatoren) en de reserve Omgevingsveiligheid.
67 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 3.4 Een sterke regionale economie 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
Middeleninzet programma 3 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening 2015
Lasten
75.591
62.938
14.586
-7.028
70.496
52.567
17.929
Baten
16.646
1.615
3.880
1.937
7.432
5.089
-2.343
-58.945
-61.323
-10.707
8.965
-63.064
-47.478
15.586
Bijdrage uit reserve
15.218
14.353
11.098
1.730
27.181
17.447
-9.734
Storting in reserve
24.028
2.421
5.560
16.013
23.994
22.105
1.889
-67.755
-49.390
-5.169
-5.318
-59.877
-52.136
7.741
Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat
69 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Wat hebben we bereikt? Barometer provinciale belangen
Nulmeting
2014
2015
Goed
Goed
N.v.t
1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel 1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters 2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie 2.1 Verbeteren van de waterveiligheid
Onbekend
Wisselend beeld
N.v.t.
2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem
Goed
Wisselend beeld
N.v.t.
2.3 Duurzame energievoorziening
Goed
Wisselend beeld
N.v.t.
Wisselend beeld
Goed
N.v.t.
Onbekend
Slecht
N.v.t.
3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid
Slecht
Slecht
N.v.t.
3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus
Slecht
Wisselend beeld
N.v.t.
Onbekend
Wisselend beeld
N.v.t.
Wisselend beeld
Wisselend beeld
N.v.t.
Onbekend
Onbekend
N.v.t.
Slecht
Goed
N.v.t.
Onbekend
Slecht
N.v.t.
Slecht
Slecht
N.v.t.
3. Divers en samenhangend stedelijk gebied 3.1 Versterken stedelijk netwerk 3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid
3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving 4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap 4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied 4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur 4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling 4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur 5. Stad en land verbonden 5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur Bron: Monitor Ruimte 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)
Verantwoording effectindicatoren De Barometer provinciale belangen was onderdeel van de Monitor ruimte. Deze monitor is komen te vervallen met de vaststelling door Provinciale Staten van de Visie ruimte & mobiliteit (VRM) in juli 2014, aangezien de indicatoren uit die monitor niet overeenkomen met het beleid in de VRM. In de VRM zijn de provinciale belangen niet meer expliciet benoemd. In 2015 is gewerkt aan een monitorprogramma voor de VRM. Provinciale Staten zijn hier op 4 februari 2015 middels een informatieve sessie bij betrokken. In maart 2015 is ambtelijk een concept monitorprogramma opgeleverd. Parallel hieraan is het programma Sturen en Verantwoorden gestart met als doel GS en PS te voorzien van betere sturingsinformatie. Als onderdeel van dit programma is verkend of het monitorprogramma van de VRM verbreed kan worden naar alle doelen van de provincie. Uit deze verkenning bleek dat de doelen van de VRM en die van het nieuwe college voor een groot deel overeenkomen en dat verbreding van het monitorprogramma van de VRM naar alle doelen een kleine stap is. Het monitorprogramma van de VRM is vervolgens aangepast op de doelen van het nieuwe college. Dit monitorprogramma vormt de basis voor uniforme voortgangsrapportages voor alle provinciale doelen (waaronder die van de VRM). Deze rapportages zullen geen barometer provinciale belangen bevatten. Provinciale Staten worden bij de ontwikkeling van de voortgangsrapportages betrokken middels informatieve sessies. De eerste voortgangsrapportages verschijnen in de tweede helft van 2016 in de Staat van Zuid-Holland. In de Staat van Zuid-Holland zijn factsheets met feitelijke informatie opgenomen over de aan provinciale belangen gerelateerde onderwerpen (http://staatvan.zuid-holland.nl)
70 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 3.1.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een ruimtelijke visie en strategie Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
1
PM
PM
3.1.1.2 Aantal gebiedsprofielen vastgesteld door GS
0
N.v.t.
N.v.t.
3.1.1.3 Realisatie: uitvoeren herijkt programma Zuidplaspolder
1
1
1
3.1.1.1 Periodieke herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie, de Verordening Ruimte en de uitvoeringsagenda
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.1.1.1: Gerealiseerd. Er was voldoende aanleiding voor actualiseringen van het Programma ruimte en de Verordening ruimte. Er was geen noodzaak om het visiedeel van de Visie ruimte en mobiliteit te actualiseren. Een eerste actualisering is volgens planning door PS vastgesteld op 4 maart 2015 en heeft betrekking op de advisering over grootschalige detailhandelsplannen door de nieuwe Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland. Een tweede actualisering is volgens planning vastgesteld op 16 december 2015 en heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingen, groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied en enkele andere ontwikkelingen. Daarnaast is door PS op 16 december 2015 de startnotitie vastgesteld voor een herziening inzake windenergie, in hoofdzaak voor het aanwijzen van een nieuwe locatie in de regio Rotterdam en enkele locaties daarbuiten. 3.1.1.2: Gerealiseerd. Eind 2014 is de volledige reeks gebiedsprofielen voltooid. 3.1.1.3: Gerealiseerd. De uitvoering van het programma ligt op schema. Na de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale ontwikkelingsorganisatie Zuidplas(ROZ) en de beëindiging van de Integrale Ruimtelijke projecten-status van het programma Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder, is het programma dat een doorloop kent tot 2020, dit jaar in de lijn ondergebracht. In de uitvoering van dit programma zijn het afgelopen jaar de volgende zaken bereikt: Middelen van de voormalige Nota Ruimte zijn benut voor subsidiëring van het project Glasparel plus voor de duurzaamheidsambitie om hemelwater als gietwater te benutten voor de nieuwe glastuinbouwbedrijven. Voorts zijn twee subsidieaanvragen in voorbereiding (Hemelwater als gietwater bij Knibbelweg-Oost gemeenten Zuidplas; Energieweb voor Glasparel plus). Taak 3.1.2 Faciliteren, uitwisselen en afstemmen tussen ruimtelijke plannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies Het vervullen van de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in Zuid-Holland is één van de kerntaken van de provincie. De provincie stemt haar (bovenregionale) belangen uit de structuurvisie af met gemeenten, regio’s, Rijk en buurprovincies en faciliteert de uitwisseling van ruimtelijke informatie tussen deze partijen. Om dit te bereiken, zijn de volgende activiteiten ondernomen:
Ambtelijke en bestuurlijke afstemming met gemeenten, regio’s en Rijk onder andere in het kader van de Omgevingswet, nationale, regionale en gemeentelijke omgeving- en structuurvisies, verstedelijking, Stedenbaan, Groene Hart, Zuidelijke Randstad en MIRT. Met in 2015 de volgende resultaten: Na de vaststelling van het wetsontwerp voor de Omgevingswet door de Tweede Kamer, is vanuit de provincie het overleg gestart met de bestuurlijke partners, de gemeenten en waterschappen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het urgentiegevoel en is een aanzet gemaakt, om vanuit het gedeeld belang te komen tot een gedeelde agenda. Daarnaast is actief in samenwerking met het IPO en de omgevingsdiensten gewerkt aan een reactie op de vier AMVB's, die in het kader van het wetgevingstraject in een pre-consultatie zijn gebracht. Tevens is in samenwerking met het IPO een reactie opgesteld op de financiële onderzoeken, die in het kader van het bestuursakkoord (Rijk, de UvW,VNG en het IPO) zijn uitgevoerd. 71 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Ingestemd met een nieuwe manier van samenwerking in de Zuidelijke Randstad (voorheen Zuidvleugel) waarbij de provincie het voortouw heeft in trajecten als de Nationale Omgevingsvisie en de programma’s verstedelijking en Stedenbaan. Deze nieuwe vorm van partnerschap geeft de provincie ruimte om handen en voeten te geven aan onze visie in het Hoofdlijnenakkoord: een partner die open staat voor vernieuwing, samenwerkt en zich dienstbaar opstelt en waar nodig haar verantwoordelijkheid neemt, onder andere doordat in de nieuwe samenwerking de bestuurlijke tafels van de provincie benut worden voor bestuurlijke afstemming. Afspraken met het Rijk in het BO MIRT over energietransitie (uitwerking cluster West), het versterken van de internationale connectiviteit van de zuidelijke randstad, de verstedelijkingsopgave, de waterveiligheidsstrategie Dordrecht en de quick wins A15. Een werkplaats Zuid-Holland/Zeeland in het kader van de Nationale Omgevingsvisie waarin (overheids)partners uit Zuid-Holland de belangen voor het Zuid-Hollands grondgebied hebben overgebracht aan het Rijk. In het programma Stedenbaan: de uitvoeringsagenda ketenmobiliteit is najaar 2015 verschenen, met aandacht voor de hele reisketen van deur tot deur, er zijn alliantiegesprekken gevoerd over de kwaliteit van de stationsomgeving in Rijswijk, Alphen aan den Rijn, Rotterdam-Alexander en Dordrecht. De Stedenbaan monitor 2015 is opgeleverd waarin onder andere te lezen is dat alles op alles gezet moet worden om het makkelijker te maken om binnenstedelijk nabij hoogwaardig openbaar vervoer te bouwen.
Digitaliseren van de ruimtelijke instrumenten en faciliteren dat digitale plannen van derden gebruikt kunnen worden. In 2015 zijn er in dit kader partiële wijzigingen van de (digitale) VRM (Verordening ruimte en Programma ruimte) afgerond. Verder is voorgesorteerd op de komst van het digitale stelsel van de Omgevingswet, de zogenaamde Laan van de Leefomgeving. Ondersteunende digitale systemen zijn hiervoor verder verbeterd in 2015.
Door digitale systemen ondersteunde, selectieve planbeoordeling.
Met de regio’s is, ambtelijk en via de halfjaarlijkse Bestuurlijke Tafels Ruimte, het provinciaal ruimtelijk beleid afgestemd en is gewerkt aan uitvoering van de Visie ruimte en mobiliteit.
Taak 3.1.3 Bewaken van het provinciale belang Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.1.3.1 Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie een zienswijze indient
Nulmeting
Doelstelling 2015
9%
10%
10,6%
(41 van de 447)
3.1.3.2 Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie reactieve aanwijzingen geeft
0,3%
(38 op 358) 1%
1%
(1 van de 365)
3.1.3.3 Aantal provinciale inpassingsplannen in procedure per 31/12
9
Realisatie 2015
(5 van de 484) 4
1
Verantwoording prestatie-indicatoren Het provinciaal beleid is er op gericht om al bij de ontwikkelingen van plannen met gemeenten in gesprek te gaan, het streven ten aanzien van deze prestatie-indicatoren is derhalve om de percentages/aantallen zo laag mogelijk te houden. Het totaal aantal bestemmingsplannen in Zuid-Holland is in www.ruimtelijkeplannen.nl geregistreerd:
Ontwerp plannen/vergunningen: 358
Vastgestelde plannen/vergunningen: 484.
72 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
3.1.3.1: De doelstelling is gerealiseerd. Op 358 plannen zijn er 38 zienswijzen uitgegaan (10,6%). 3.1.3.2: Gerealiseerd. Op 484 vastgestelde plannen zijn er 5 reactieve aanwijzingen gegeven (1%). 3.1.3.3: Gerealiseerd. Voor de windturbinelocatie Korendijk loopt momenteel een inpassingsplanprocedure. Taak 3.1.4 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten bij saneren van verspreid glas Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.1.4.1 Aantal ha per jaar te saneren verspreid glas waarover afspraken
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
10
N.v.t.
N.v.t.
zijn gemaakt met gemeenten
Verantwoording prestatie-indicator Eind 2012 is subsidie verleend voor de sanering van verspreide glastuinbouw in Leidschendam-Voorburg (23,61 ha) respectievelijk Deltapoort (35 ha). Daarmee is de collegedoelstelling gerealiseerd. Streefwaarden zijn daarom niet van toepassing. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidie zijn ook de geldstromen meerjarig en daarmee zijn er nog middelen gekoppeld aan deze taak.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
2014
kelijke Begroting
Wijzigingen
Begroting
Rekening
Vergelijk
Voorjaars- Najaarsnota
Wijziging
na
2015
Begroting
nota
wijziging
na
2015
wijziging Rekening 2015
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Lasten
14.504
23.094
-753
-5.098
17.244
15.924
1.320
Baten
9.258
0
638
-251
387
2.794
2.407
-5.246
-23.094
1.391
4.847
-16.857
-13.130
3.727
0
4.993
0
-3.793
1.200
1.200
0
Sanering glastuinbouw
2.074
1.518
-1.271
0
246
246
0
Bijdrage uit reserve
2.074
6.511
-1.271
-3.793
1.446
1.446
0
0
0
0
113
113
113
0
15.645
0
0
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp. Res Project duurz ontw. Zuidplaspold Sanering glastuinbouw Storting in reserve Resultaat
0
0
0
0
0
0
0
15.645
0
0
113
113
113
0
-18.816
-16.584
120
940
-15.524
-11.797
3.726
73 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,5 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. In 2015 heeft de transitie van de Zuidvleugel samenwerking naar een Netwerk Zuidelijke Randstad plaatsgevonden. Deze transitie en het feit dat 2015 een verkiezingsjaar was, heeft tot heroriëntatie geleid, waardoor er minder middelen zijn uitgegeven voor concrete activiteiten.
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van de GR Grondbank RZG Zuidplas 2014 was lager uitgevallen dan in de Jaarrekening 2014 was opgenomen, dit bedrag is verrekend met de bijdrage 2015.
€ 0,7 (v)
Ja
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 2,4 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Op basis van de jaarstukken 2015 van de Grondbank RZG Zuidplas waarin de voorziening grondvoorraden is verlaagd met € 6 mln, is de provincie verplicht de voorziening ook aan te passen voor haar aandeel van 40%.
74 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.2.a
3.2.b
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad):
netto toevoeging
13.000
8.000
6.144 + 5.092
vervanging
3.500
2.500
2.290 + 2.960
2.350
1.350
1.280
450
1.000
940
Aantal gerealiseerde/getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans:
3.2.c
centrumstedelijk
landelijk
Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus
100%
60%
67%
(=200)
(=120)
(=134)
Verantwoording effectindicatoren Het betreft hier de cijfers over het jaar 2014, omdat de cijfers over 2015 pas bekend worden in april 2016. De cijfers voor netto ‘overige toevoegingen’ en 'overige vervanging' worden apart weergegeven, omdat de registratie van woningproductie hierin is veranderd en het niet met zekerheid is te zeggen of alle overige toevoegingen daadwerkelijk een nieuwe woonruimte hebben opgeleverd (zie voor meer informatie: http://staatvan.zuidholland.nl/Paginas/Factsheets/Woningvoorraad-zuid-holland.aspx). 3.2.a: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling voor 2014 is gehaald. Het aandeel nieuwbouw (6.144) in de totale netto toevoeging ligt echter op een dieptepunt. De oorzaak hiervan was de woningmarktcrisis. De netto overige toevoegingen (5.092) bestaan onder andere uit transformaties van kantoren. De cijfers over de eerste drie kwartalen van 2015 laten inmiddels weer een stijging zien. 3.2.b: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling is zo goed als gehaald. 3.2.c: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling is gehaald, het merendeel van de woningen is toegevoegd in de directe omgeving van StedenbaanPlus stations.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 3.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.2.1.1 Aantal actuele regionale woonvisies
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0
100%
100%
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.2.1.1: De prestatie is gerealiseerd. Alle regio’s beschikken sinds medio 2015 over een (op basis van de VRM) actuele, regionale woonvisie. Wat de provincie verstaat onder een regionale woonvisie is uitgewerkt in het Programma ruimte van de VRM. Een regionale woonvisie bevat in elk geval een realistisch en regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief (woningbouw)programma. Gedeputeerde Staten heeft na de zomer elke afzonderlijke regio bericht over de aanvaarding van hun regionale woonvisie, met dien verstande dat de subregio Voorne-Putten binnen het gebied van de woningmarkt Rotterdam vooralsnog van aanvaarding uitgezonderd is. Dit gebied heeft meer tijd nodig om de bestuurlijke afspraken over bijstelling van het woningbouwprogramma uit te werken en had daarvoor tot eind van 2015 gelegenheid.
75 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 3.2.2 Faciliteren, uitwisselen en (bovenregionaal) afstemmen van woningbouwplannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.2.2.1 Percentage van de gemeenten die invulling hebben gegeven aan
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
N.v.t.
N.v.t.
de ISV-bestuursovereenkomsten wonen, geluid en bodem
Verantwoording prestatie-indicatoren Vanaf 2015 is de streefwaarde niet van toepassing, omdat de bestuursovereenkomsten tot en met 2014 lopen. De provincie heeft aan 48 gemeenten en regio’s investeringsbudgetten verstrekt. Deze investeringsbudgetten worden op basis van de verantwoording door de gemeenten en regio’s eind 2015, begin 2016 vastgesteld. Nadat alle investeringsbudgetten zijn vastgesteld is deze taak beëindigd. Taak 3.2.3 Handhaven en toezicht houden op basis van de Huisvestingswet Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
4
0
0
3.2.3.1 Aantal indeplaatstredingen huisvesting verblijfsgerechtigden
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Indeplaatsstelling is de laatste fase op de interventieladder. Dit betekent dat de provincie in plaats van en op kosten van de gemeente de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten gaat uitvoeren. De taakstellingen voor 2015 waren in vergelijking met voorgaande jaren sterk toegenomen. In verband met de toegenomen gemeentelijke taakstellingen voor de huisvesting van vergunninghouders is er mede in relatie tot de toegenomen aantallen vluchtelingen op bestuurlijk niveau meer aandacht gevraagd voor de uitvoering van deze opgave. Er zijn geen gemeenten waarvoor de provincie indeplaats is getreden. Op 31 december 2015 hadden 32 gemeenten hun taakstelling geheel gerealiseerd. De andere gemeenten hebben een of meer stappen gezet op de bestuurlijke interventieladder maar geen van de gemeenten zijn in de fase van indeplaatstreding gekomen.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Lasten
15.278
2.050
995
126
3.171
2.100
1.071
Baten
1.540
0
995
54
1.049
62
-987
-13.738
-2.050
0
-72
-2.121
-2.038
84
-13.738
-2.050
0
-72
-2.121
-2.038
84
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Resultaat
76 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 1,0 (v)
Ja
OVP
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De oorspronkelijk geplande vaststelling van enkele ISV 2 subsidies is uitgesteld. De resterende vaststellingen vinden plaats in 2016.
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Door vertraging in de vaststelling van het actieprogramma Slim ruimtegebruik zijn voor het eerst eind 2015 pas uitgaven gedaan en is het budget derhalve niet uitgenut.
Baten € 1,0 (n)
Ja
OVP
Zie toelichting bij de lasten
77 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.3.a
Aantal spoedlocaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan
Nulmeting
Doelstelling 2015
0
185
138
80%
60%
wel weggenomen
Realisatie 2015
Verantwoording effectindicatoren De doelstelling 2015 is deels gerealiseerd. Bij de nulmeting in 2011 waren 231 locaties in beeld. Het is echter een dynamische lijst waarbij er in de loop van de tijd op basis van onderzoek alsnog locaties kunnen worden toegevoegd dan wel afgevoerd. Van de oorspronkelijke lijst van 231 locaties zijn er 138 inmiddels afgerond. Dit betekent dat van de oorspronkelijke lijst er nog 93 locaties resteren. Na de nulmeting zijn er nog 29 locaties toegevoegd. In 2015 zijn hiervan tien locaties afgehandeld, eind 2015 resteren er in totaal 19 locaties die na de nulmeting van 2011 zijn toegevoegd. Dit betekent dat het aantal locaties waarvoor per 1 oktober 2015 in principe nog acties nodig zijn in totaal 112 bedraagt (te weten 93 + 19). Van deze locaties zijn er 10 in het stadium dat er alleen nog een administratieve afhandeling hoeft plaats te vinden en is op 42 locaties de sanering in uitvoering. De overige 60 locaties bevinden zich in het onderzoekstadium of er zijn nog voorbereidende acties nodig om tot een sanering te komen. In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, dat in maart 2015 is afgesloten, zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de resterende spoedlocaties uiterlijk in 2020. Alhoewel de doelstelling voor 2015 niet geheel is gerealiseerd ligt de aanpak op koers om de afspraken uit het convenant te realiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 3.3.1 Kaderstellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van optimaal bodemgebruik Gedeputeerde Staten hebben in december 2015 het werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 vastgesteld. In dit werkprogramma staat beschreven hoe de provincie de afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (maart 2015) en de beleidsvoornemens uit de Visie ruimte en mobiliteit (juli 2014) gestalte gaat geven. Dit doet de provincie samen met de gemeenten, de omgevingsdiensten, de waterschappen en verschillende andere partijen. Het betreffen afspraken die betrekking hebben op onderwerpen als driedimensionale ordening, aanpak spoedlocaties, bodemverontreiniging, aanpak verontreiniging regionale waterbodems, gebiedsgericht beheer en grondwaterverontreinigingen, nazorg en informatiebeheer. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland – namens de gezamenlijke provincies – geparticipeerd in het Programma Bodem en Ondergrond. Eén van de onderdelen van het programma Bodem en Ondergrond is de structuurvisie Ondergrond. De structuurvisie is gericht op activiteiten in de ondergrond die van nationaal belang zijn en/of waarbij het Rijk verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Het gaat hierbij om de drinkwatervoorziening en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning, aardwarmte, zoutwinning). Doel van de structuurvisie is een afwegingssystematiek op te stellen voor een transparante besluitvorming rond deze activiteiten. In die afweging dienen ook andere ruimtelijke belangen op regionaal niveau te worden betrokken. Naar verwachting worden het ontwerp voor deze structuurvisie en het bredere programma Bodem en Ondergrond voor de zomer van 2016 afgerond.
78 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 3.3.2 Aanpak van verontreinigde locaties Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
3.3.2.1 In kaart gebrachte diffuse verontreinigingen die spoedeisend zijn
0
N.v.t.
N.v.t.
3.3.2.2 Jaarlijks aantal gesaneerde spoedlocaties
0
62
33
3.3.2.3 Mate waarin Project Hollandsche IJssel is gerealiseerd
90%
N.v.t.
N.v.t.
3.3.2.4 Mate waarin de afspraken Krimpenerwaard zijn uitgevoerd
65%
85%
85%
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.3.2.1: De prestatie is in 2013 volledig gerealiseerd. 3.3.2.2: De prestatie is gedeeltelijk gerealiseerd. In 2015 zijn 33 locaties van de lijst afgevoerd maar zijn er ook 3 locaties toegevoegd. Het netto effect bedraagt 30 locaties. De prestatie is lager dan geraamd. Dit komt doordat er veelal gekozen wordt voor extensieve saneringsoplossingen die veel tijd in beslag nemen. Met de uitvoering van de sanering ontstaat er een beheersbare situatie, het kan echter nog jaren duren voordat de saneringsfase is afgerond. Bij het tellen van de prestaties is uitgegaan van locaties die zijn afgedaan middels een beschikking door het bevoegd gezag en dus ook administratief zijn afgehandeld. Een tweede reden is dat de complexere locaties overblijven waarvoor wel processtappen worden gezet maar waarvan het moeilijk is te voorspellen wanneer de locatie uiteindelijk kan worden afgesloten. 3.3.2.3: Het Project Hollandsche IJssel is in 2014 op hoofdlijnen afgerond. In deze fase is ook de projectorganisatie met alle betrokken partijen opgeheven. Tot en met 2017 worden nog een aantal kleine projecten definitief afgerond. De verwachting is dat eind 2017 het project Hollandsche IJssel definitief is afgerond. 3.3.2.4: De Raad van Toezicht van de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) heeft op 13 mei 2014 besloten tot ontbinding van de Stichting. Na ontbinding van de Stichting worden de werkzaamheden van de Stichting formeel ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Op grond van de Statuten is voor het besluit tot ontbinding van de Stichting goedkeuring nodig van alle betrokken partijen. Alle partijen hebben in 2015 formeel ingestemd met de ontbinding. Sinds november 2015 bevindt de Stichting zich formeel in liquidatie. De verwachting is dat voor de zomer van 2016 de Stichting daadwerkelijk formeel is opgeheven. Het uitblijven van de ontbinding van de Stichting heeft geen negatieve gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden van de Stichting. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een Werkprogramma Krimpenerwaard 2015 opgesteld waarin afspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn vastgelegd voor de uit te voeren werkzaamheden in 2015. Taak 3.3.3 Nazorg gesloten stortlocaties in het kader van de Wet Milieubeheer Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.3.3.1 Aantal gesloten stortlocaties in nazorgfase per 31/12
Nulmeting
Doelstelling 2015
2
5
Realisatie 2015 5
(18%)
(45%)
(45%)
Verantwoording prestatie-indicator De doelstelling is gerealiseerd. Per 31 december 2015 is de provincie verantwoordelijk voor de nazorg van 5 gesloten stortplaatsen. Op 1 juli 2015 heeft de provincie de sluitingsverklaring afgegeven voor de stortplaats Hoge Bergse Bos. De stortplaatsen DOP-NOAP, Braassemermeer, Noordzeeweg en Woudhoek zijn al eerder gesloten.
79 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Lasten
10.437
7.240
11.930
-688
18.482
11.413
7.069
Baten
2.209
0
3.746
2.135
5.881
1.966
-3.915
-8.228
-7.240
-8.185
2.823
-12.602
-9.447
3.154
309
3.079
8.402
-77
11.404
7.101
-4.302
309
3.079
8.402
-77
11.404
7.101
-4.302
1.911
0
5.200
8.774
13.974
12.574
1.400
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Meerjarenplan Bodemsanering Bijdrage uit reserve Meerjarenplan Bodemsanering Storting in reserve Resultaat
1.911
0
5.200
8.774
13.974
12.574
1.400
-9.830
-4.161
-4.983
-6.029
-15.172
-14.921
252
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,4 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Doordat er minder activiteiten zijn uitgevoerd op het gebied van bodemgebruik in combinatie met kleine verschillen is binnen deze taak een onderuitputting ontstaan.
€ 0,2 (n)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. Als gevolg van kleine verschillen is binnen deze taak op het gebied van bodemgebruik een overschrijding ontstaan ten laste van het rekeningresultaat.
€ 1,5 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De bijdrage aan de sanering van het EMK terrein is nog niet nodig gebleken, doordat het ministerie nog geen aanvang heeft gemaakt met de opdracht tot sanering.
€ 1,3 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De realisatie van de jaarplannen Spoed en Nazorg 2015 van de RUD's is achtergebleven bij de begroting. De eerder verstrekte voorschotten zijn voldoende gebleken en hierdoor zijn nog geen extra financiële bijdragen nodig geweest.
€ 0,3 (v)
RES
Uitkering van de resterende middelen zullen pas na afronding van de waterbodemsanering Nederwaard in Kinderdijk en de financiële verantwoording in 2016 worden uitgekeerd.
€ 2,8 (v)
Ja
BAT
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De aanvragen voor subsidie in het kader van de bedrijvenregeling zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke raming. De aanvragen worden in 2016 en latere jaren verwacht.
80 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee € 0,8 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door 4 projecten binnen het programma Hollandsche IJssel:
Ouderkerk-Schanspolder: de aanbesteding van het project duurde langer dan gepland en de uiteindelijke voorbereiding op de locatie
nam meer tijd in beslag. Gouda-Voetgangersbrug Longlist:: De bijdrage aan de gemeente Gouda is nog niet verstrekt. Besluitvorming door GS heeft nog niet
plaatsgevonden. Gouda-Zuider IJsseldijk: De raming van de kavels door OGZ was te hoog. De veiling van de kavels heeft in 2015 plaatsgevonden, maar de
financiële afwikkeling nog niet. Ouderkerk-Dijkpaal Geitenwei: De sanering is nog niet afgerond en het begrote budget is derhalve nog niet volledig gebruikt.
€ 0,2 (v)
Ja
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten € 2,8 (n)
Ja
n.v.t.
Zie de toelichting bij lasten.
€ 1,4 (n)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De verkoop van de gronden Zuider IJsseldijk heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.
€ 0,1 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. De afrekening van het Rijk voor de sanering van het HASCO terrein was niet begroot, omdat er geen zicht was wanneer het Rijk tot afronding van de subsidie zou komen.
€ 0,2 (v)
Ja
Deze opbrengst betreft de aan Fonds Nazorg jaarlijks door te berekenen personele en materiële lasten. Deze doorberekening is pas bekend aan het einde van het jaar en wordt derhalve ook niet begroot.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 4,3 (n)
N.v.t.
De lasten en baten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.
Storting in reserve (totaal saldo) € 1,4 (v)
N.v.t.
Zie baten.
81 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.4.a Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0,1%
0,1% boven
Gelijk aan het
clusters 3.4.b Leegstandspercentage kantoren Zuid-Holland ten opzichte van Nederland per 31/12
13,6%
landelijk
landelijk
gemiddelde
gemiddelde
15,8%
18,2%
(Landelijk 13,7%) 2
(1.665.300 m )
Verantwoording effectindicatoren 3.4.a: Het totaal beeld is dat de prioritaire clusters qua omzet gegroeid zijn, maar niet zoals de ambitie is, beter dan in Nederland maar gelijk. De indicator doelt op de procentuele jaarlijkse groei van de totale toegevoegde waarde van alle bedrijfsklassen die tot de stuwende economische clusters worden gerekend. Gemonitord worden hier de groeiprestaties van de clusters, die tot het Haven Industrieel Complex, tot de Greenports en tot de Campussen behoren en waarbij de provinciale betrokkenheid het grootst is (Maritiem en Deltatechnologie, Transport & Logistiek, Greenports en Bioscience). Deze inspanningen moeten worden opgeteld bij die van het Rijk en andere overheden. De relatieve variabele (de groei is hoger dan het landelijk gemiddelde) schakelt de invloed van conjunctuur uit en legt het accent specifiek op de factoren die de Zuid-Hollandse groei bepalen. De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS geeft als indicatie dat de omzet van de prioritaire clusters Greenports (landbouw) en het Haven Industrieel Complex (industrie, bouwnijverheid en vervoer en opslag) zich in 2015 gelijk heeft ontwikkeld als het Nederlands gemiddelde. Wat de onderliggende bedrijfstakken van de prioritaire clusters betreft valt op dat in 2015 de landbouw in Zuid-Holland een forse omzetgroei heeft gerealiseerd, die duidelijk boven het landelijk gemiddelde lag. De bouwnijverheid is in 2015 opgeveerd na enkele zeer moeilijke jaren. De Zuid-Hollandse bouwnijverheid met zijn grote weg- en waterbouwsector heeft daar iets minder van geprofiteerd. Opvallend is dat de belangrijke logistieksector in Zuid-Holland in 2015 in het geheel geen omzetgroei heeft weten te realiseren. Landelijk had deze sector nog wel een omzetgroei. 3.4.b: Deze doelstelling is niet gerealiseerd. In de uitgangssituatie (juni 2011) lag het leegstandspercentage van Zuid-Holland volgens (specifiek) onderzoek van DTZ 0,1% onder het landelijke cijfer. Medio 2015 bedraagt de leegstand in de belangrijkste Zuid-Hollandse kantorengemeenten 1,7% meer dan het landelijke cijfer dat DTZ publiceerde (16,1%). Op basis van deze data heeft het nieuwe college besloten dat er in het vervolg op wordt ingezet het Zuid-Hollandse leegstandspercentage niet groter dan 1,7% van het landelijke cijfer te laten afwijken. Het landelijk leegstandscijfer is sindsdien iets afgenomen en bedraagt per januari 2016 15,8%. Op basis van de cijfers voor de belangrijkste kantorengemeenten in Zuid-Holland is berekend dat het leegstandpercentage per januari 2016 op 18,2% uitkomt, dus 2,4% boven het landelijke cijfer. In absolute zin nam de leegstand in ZuidHolland afgelopen jaar echter nauwelijks toe. Opvallend was de toename van het aantal m2 leegstaande kantoren in Den Haag en Rijswijk. Het is onduidelijk waarom ondanks omvangrijke onttrekkingen in de afgelopen jaren het leegstandspercentage van Zuid-Holland nog niet onder het landelijke is gedaald. Wij zullen met de regio’s nadere analyses plegen op deze cijfers en eventuele vervolgacties bekijken. De aanvaarding van de regionale kantorenvisies (2016) is een eerste stap om te komen tot een gezonde kantorenmarkt. Zoals we in de aanvaardingsbrieven van de kantorenvisies hebben genoteerd: wij gaan actief met de regio’s in gesprek over zowel het verder verminderen van de plancapaciteit voor nieuw te bouwen kantoren als het transformeren van leegstaande kantoren. Dit willen
82 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
wij de komende periode, onder andere vanuit het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik in gezamenlijkheid met regio’s en gemeenten oppakken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 3.4.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van de regionale economie De Economische Programma Raad Zuidvleugel (EPZ) richt zich op het versterken van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad. In de EPZ bundelen bestuurders vanuit bedrijfsleven, onderwijsen kennisinstellingen en overheden kennis, inzichten en bestuurskracht op de uitvoering van de economische agenda Koers 2020. De Economische Programmaraad Zuidvleugel is een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad. In de EPZ bundelen bestuurders vanuit bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden kennis, inzichten en bestuurskracht op de uitvoering van de economische agenda Koers 2020. Die heeft een focus op een vijftal actielijnen: Branding, Innovatie, Onderwijs en arbeidsmarkt, Connectiviteit en Energie. Voor iedere actielijn zijn bestuurlijke trekkers aangewezen. De provincie heeft medio december 2014 met het Rijk, provincies en MKB-vertegenwoordiging van de topsectoren de ‘Samenwerkingsagenda Gezamenlijke MKB innovatieondersteuning’ afgesloten. Met deze afspraken willen de genoemde partijen, binnen hun mogelijkheden, een bijdrage leveren aan de gezamenlijke opgave om het (innovatieve) MKB te ondersteunen bij het vernieuwen en versterken van de economie. In 2015 heeft de provincie uitvoering gegeven aan de afspraken in deze samenwerkingsagenda, waaronder het verbinden van € 3,5 mln aan provinciale middelen aan de Gezamenlijke instrumentenkoffer MKB Innovatiestimulering Topsectoren door de start van de provinciale subsidieregeling MKB innovatiestimulering Zuid-Holland (deze wordt voor 50% gefinancierd met rijksmiddelen). In het bestuurlijk overleg van juni 2015 hebben Rijk en provincies bevestigd de samenwerking voort te willen zetten en is in het najaar gewerkt aan het inhoud geven van de samenwerkingsagenda voor 2016. Taak 3.4.2 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten voor de versterking van werklocaties (bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren) Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.2.1 Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
75
150
270
bedrijventerreinen 2
3.4.2.2 Jaarlijkse afname plancapaciteit voor kantoorlocaties
100.000 m
2
225.000 m
2
180.500m
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.2.1: In 2015 zijn de Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB)-subsidies van 18 herstructureringsprojecten vastgesteld. Met het ondersteunen van deze projecten heeft de provincie bijgedragen aan de herstructurering van 270 ha bedrijventerrein en is de doelstelling voor geheel 2015 ruimschoots gehaald. Een deel van deze 18 UHB-subsidies is in de eerste helft van 2015 vastgesteld. De resultaten van deze projecten (121 ha) zijn nog toe te rekenen aan de collegeperiode 2011–2015. Het totale resultaat in de collegeperiode 2011–2015 komt daarmee op 637 ha, waarmee de doelstelling, om bij te dragen aan de herstructurering van 600 ha bedrijventerrein, ruim is gehaald. 3.4.2.2: Planaanbod De prestatie in 2015 is deels gerealiseerd. Voor de collegeperiode 2011-2015 bedroeg de oorspronkelijke doelstelling een planafname van 1 miljoen m2. Deze is in de afgelopen periode al gerealiseerd: vooral in 20122013 werd meer dan de gemiddelde doelstelling gerealiseerd. In de Stec-rapportage (kengetallen kantorenmarkt
83 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Zuid-Holland 2015) is een flinke reductie van planmeters geconstateerd. In totaal nam het saldo van m² kantoorplannen van januari 2011 tot januari 2015 af met zo’n 1,7 miljoen m² bvo. Zo’ n 680.000 m² bvo kantoorruimte is in deze periode opgeleverd, oftewel, de daadwerkelijke reductie (soms ook als gevolg van administratieve wijzigingen) bedraagt iets meer dan 1 miljoen m² bvo. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de doelstelling uit de meerjarenbegroting inmiddels is gerealiseerd. Taak 3.4.3 Ondersteunen van en voorwaarden scheppen voor duurzame versterking van de regionale clusters Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.3.1 Jaarlijkse ontwikkeling Greenports binnen de
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
5.270 ha
N.v.t.
N.v.t.
0
>80%
100%
concentratiegebieden 3.4.3.2 Realisatie planning provinciale bijdrage aan de Uitvoering Economische Agenda Zuidvleugel
Verantwoording prestatie-indicatoren Voor de collegeperiode 2012-2015 was er € 34 mln aan provinciale middelen voor dit doel gereserveerd. Deze is nu geheel gerealiseerd. Tot eind 2014 was er € 14,7 mln van deze middelen geïnvesteerd in meerjarige innovatieprojecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. Er was begin 2015 nog € 19,35 mln aan provinciale (cofinancierings)middelen beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en op duurzame energie. Bij PS besluit van 4 maart 2015 is met betrekking tot de inzet van deze middelen vastgesteld:
een subsidieplafond van € 12,85 mln wordt ingezet als cofinanciering OP Kansen voor West II in de periode 2015-2020 en is onder meer bedoeld voor fondsen ter stimulering van innovatie in het MKB en voor proeftuinen;
een subsidieplafond van € 3 mln voor de subsidieregeling cofinanciering grensoverschrijdend Interreg-A projecten met Vlaanderen voor de periode 2015 t/m 2020 en;
Een subsidieplafond van € 7 mln voor de Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland voor 2015, onder voorbehoud van de bijdrage van € 3,5 mln van het ministerie van Economische Zaken.
In 2015 was er veel animo vanuit het MKB in Zuid-Holland voor de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland. Het subsidieplafond van € 7 mln is (nagenoeg) volledig uitgeput. In 2015 heeft InnovationQuarter, van belang voor het beter benutten van het innovatiepotentieel van ZuidHolland, in goede afstemming met de provincie, de grote steden en het Rijk gewerkt aan EFRO-fondsaanvragen ten behoeve van de fondsuitbreiding van het participatiefonds van IQ en een nieuw Proof-of-conceptfonds in samenwerking met de 3 Zuid-Hollandse universiteiten. Naar verwachting worden deze aanvragen in het eerste kwartaal van 2016 ingediend bij Kansen voor West. Conclusie: de prestatie is volledig gerealiseerd
84 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 3.4.4 Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch / recreatief ondernemerschap Prestatie-indicatoren Omschrijving 3.4.4.1 Aantal ondersteunde kansrijke ontwikkellocaties
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0
4
3
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is deels gerealiseerd. 1.
Alles Stroom: Diverse kleinschalige versnellingen ten behoeve van waterrecreatie. In 2015 ging dat om projecten: Kansenkaart Hollands Plassengebied (samenwerking tussen ondernemersvereniging en gemeenten), sloepennetwerk Rotterdam-Noord, verkenning vaarroute en historische sluis bij Gouda en gezamenlijke Interreg-aanvraag SWARE (lead partner: vereniging regio water).
2.
Kustparel Katwijk–Noordwijk: Ondertekening van de Blue Energy deal inclusief de start up van het project (initiatiefnemer Hoogheemraadschap van Rijnland). Dit project zal de verdere ontwikkeling van de regio moeten stimuleren. Voor de ontwikkeling van de Kustparel hebben wij eind 2014 het trekkerschap overgedragen aan gemeente Katwijk. Op dat moment is ook vastgesteld dat een private ontwikkeling van een zeejachthaven niet haalbaar is, maar dat er voldoende andere bouwstenen zijn die potentie hebben om de economie te versterken. We hebben een extern bureau opdracht gegeven voor een Plan van Aanpak om te komen tot een ontwikkelagenda voor de Kustparel Katwijk-Noordwijk. Omdat dit voorstel onvoldoende draagvlak had, is vervolgens een search-bijeenkomst met alle betrokken ambtenaren georganiseerd om de energie vast te houden en een nieuwe koers te bepalen. Het project heeft het laatste half jaar stil gelegen en wordt in januari 2016 waarschijnlijk weer opgestart door gemeente Katwijk.
3.
Investeringskracht Alblasserwaard: Initiatiefnemer en katalysator van deze gebiedsontwikkeling is Stichting Development Rural Areas (DRA) in samenwerking met enkele grote bedrijven. De methodiek is gestoeld op een ‘inclusieve’ ontwikkeling dat maatschappelijke opgaven koppelt aan economische- en gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling heeft onder andere betrekking op de herstructurering van een aantal verouderde bedrijfsterreinen langs de noordoever van de Lek en het investeren van (een gedeelte van) de opbrengst daarvan in maatschappelijke doelen: EHS/natuur, recreatie en cultuurhistorie (Kinderdijk, Oude Hollandse Waterlinie). DRA heeft de afgelopen periode diverse (private) partijen aan haar pilot ‘biotoopontwikkeling Alblasserwaard’ weten te binden, waarmee veel energie in de regio lijkt los te komen. Vanuit het impulsprogramma hebben wij Stichting DRA ondersteund bij de verdere ontwikkelingen van haar plannen in de pilot Alblasserwaard. Gesprekken met gemeente Molenwaard en provincie (gedeputeerden Weber en Bom) hebben plaatsgevonden. Dit initiatief wordt regelmatig afgestemd met het traject rond het MIRT-onderzoek.
De ontwikkelingen Kruininger Gors (Molenvate) en Wellnes Green deal zijn afgebroken wegens het terug trekken van de initiatiefnemers. Het Impulsprogramma Recreatie en Toerisme was ingesteld gedurende de collegeperiode 2011-2015. Eind 2014 is het programma in opdracht van PS geëvalueerd, waarbij de relatie met Focus met Ambitie en Netwerkend Werken is gemaakt. Mede als gevolg van de verkiezingen en het Hoofdlijnenakkoord zijn de activiteiten in 2015 teruggebracht in afwachting van de keuzes voor nieuwe accenten binnen dit onderwerp. Een deel van het budget is doorgeschoven naar 2016. GS hebben besloten niet door te gaan met het Impulsprogramma Recreatie en Toerisme. Toerisme is wel een belangrijke economische sector, daarom is het onderwerp toegevoegd aan de portefeuille Economie. Begin september heeft gedeputeerde Adri Bom met GS gesproken over hoe toerisme kan bijdragen aan een sterker, slimmer en schoner Zuid-Holland. Samen met afdeling Water en Groen (recreatie) wordt de toeristischrecreatieve opgave voor Zuid-Holland nader uitgewerkt, waarmee de kerntaken van provincie Zuid-Holland
85 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
worden versterkt. Lopende projecten vanuit het Impulsprogramma Recreatie en Toerisme worden beëindigd of overgedragen (Blue Energy Katwijk–Energie). Daarnaast zijn ook nieuwe kansen verkend, zoals: nationale verhaallijnen binnen de Holland City strategie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de ontwikkeling van de riviercruise-markt in de Delta.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
(bedragen x €1.000)
2014
Oorspron-
Wijzigingen
Begroting
Rekening
Vergelijk
kelijke Voorjaars- Najaarsnota
na
2015
Begroting
Begroting
Wijziging nota
wijziging
na
2015
wijziging Rekening 2015
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Lasten
32.753
28.088
2.546
-1.191
29.443
21.635
Baten
3.632
1.500
-1.500
0
0
76
76
-29.121
-26.588
-4.046
1.191
-29.443
-21.560
7.884
0
0
600
0
600
600
0
8.283
0
0
0
0
0
0
50
3.588
0
0
3.588
3.588
0
Totaal saldo van baten en lasten
7.808
Programmareserves 2014 DP Clusterregeling Z-H Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone Economische agenda Zuidvleugel
0
0
3.500
3.500
7.000
2.495
-4.505
EFRO middelen
150
0
0
0
0
0
0
Manden maken
160
25
0
0
25
25
0
2.605
0
0
2.100
2.100
710
-1.390
644
26
0
0
26
10
-16
0
0
0
0
0
1.100
1.100
11.892
3.639
4.100
5.600
13.339
8.528
-4.811
600
0
0
0
0
0
0
2015 DP Impulsprogramma CVT
0
0
0
250
250
250
0
Bedrijventerreinen
0
1.321
360
2.600
4.281
4.209
72
3.547
0
0
1.700
1.700
1.700
0
1.100
1.100
0
0
1.100
1.100
0 417
Overcommittering OP-West Pieken in de Delta Reserve ROM-D Bijdrage uit reserve 2014 DP Clusterregeling Z-H
Economische agenda Zuidvleugel InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug. Regionale netwerken topsectoren
0
0
0
2.500
2.500
2.083
Reserve ROM-D
1.100
0
0
0
0
0
0
Storting in reserve
6.347
2.421
360
7.050
9.831
9.342
489
-23.576
-25.371
-306
-259
-25.935
-22.374
3.562
Resultaat
86 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,1 (v)
Ja
RR
€ 4,5 (v)
Ja
RES
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering. In de Statenvergadering van 4 maart 2015 hebben Provinciale Staten voor 2015 een subsidieplafond van € 7 mln vastgesteld voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland. Dit is inclusief een bijdrage van € 3,5 mln van het ministerie van Economische Zaken. In de Begroting 2015 is, voor de uitvoering van de subsidieregeling MIT, de cofinanciering van EZ voorgefinancierd en tijdelijk onttrokken aan de programmareserve 3. De totale begrote onttrekking bedraagt daarmee € 7 mln. De definitieve uitkomst van de beoordeling van de subsidieaanvragen bedraagt voor 2015 € 2,5 mln. Daarom wordt in de jaarrekening € 4,5 mln minder aan de reserve onttrokken dan begroot. De inmiddels in de Decembercirculaire 2015 opgenomen cofinanciering van EZ ad € 3,5 mln wordt in de Jaarrekening 2015 in de Provinciefondsuitkering verwerkt (zie programma 6).
€ 3,2 (v)
Ja
RR
De subsidielasten voor bedrijventerreinen zijn € 3,2 mln lager dan geraamd. Van deze vrijval is € 2,5 mln benodigd voor de extra middeleninzet gericht op de versterking van de economie (voorjaarsnota 2016).
€ 0,3 (v)
Ja
RR
€ 2,1 (v)
Ja
RES
De subsidielasten voor Pieken in de Delta zijn € 0,3 mln lager dan geraamd. Door fasering wordt de begrote middeleninzet 2015 voor overcommittering OP West in 2016 en volgende jaren bestemd. De geraamde onttrekking in 2015 aan de reserve € 2,1 mln is daarom overeenkomstig verlaagd.
€ 0,4 (n)
Ja
RES
De uitgaven voor regionale netwerken topsectoren worden gedekt uit de programmareserve, onderdeel Samenwerkingsverbanden Economische clusters. De uitgaven 2015 bedragen € 0,4 mln. De storting in de reserve is overeenkomstig verlaagd.
€ 1,8 (n)
Ja
RES
Het verschil tussen de nominale en intrinsieke waarde van de aandelen ROM-D leidt in deze jaarrekening tot de vorming van een voorziening ter hoogte van € 1,8 mln euro. De voeding van deze voorziening vindt plaats ten laste van de reserve ROM-D ( € 1,1 mln) en de reserve Overcommittering (€ 0,7 mln). De onttrekkingen aan deze reserves zijn overeenkomstig verwerkt.
€ 0,2 (n)
Ja
N.v.t.
Overig
Ja
N.v.t.
Overig
N.v.t.
De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel Economische agenda
Baten € 0,1 (v)
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 4,5 (n)
Ja
Zuidvleugel, is lager dan geraamd (zie lasten). € 1,4 (n)
Ja
N.v.t.
De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel Overcommittering OPWest, is € 2,1 mln lager dan geraamd (zie lasten). Ten behoeve van de voorziening ROM-D is de onttrekking aan de reserve Overcommittering OPWest daarnaast met € 0,7 mln verhoogd.
€ 1,1 (v)
Ja
N.v.t.
De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel ROM-D, bedraagt € 1,1 mln. (zie lasten).
Storting in reserve (totaal saldo) € 0,4 (v)
Ja
N.v.t.
De storting aan de programmareserve, onderdeel Samenwerkingsverbanden Economische clusters, is lager dan geraamd. Dit in verband met hogere uitgaven voor regionale netwerken topsectoren (zie lasten).
€ 0,1 (v)
Ja
N.v.t.
Overig
87 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting 2011 Doelstelling 2015
3.5.a Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder:
jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt
Realisatie 2015
2,2%
7%
3,2% (2013)
250
350
350 (2015)
150
350
315 (2015)
gerealiseerde windenergie
jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten
Verantwoording effectindicator De laatst bekende percentage duurzame energie is uit 2013. De cijfers (totaal energieverbruik, toepassing Biomassa) over 2015 komen eind 2016 beschikbaar, daarom kunnen we het percentage voor 2015 nog niet aangeven. De cijfers voor duurzame energie zijn inclusief biomassa maar exclusief restwarmte, omdat onder de formele definities restwarmte onder energiebesparing valt en niet onder duurzame energie. Inclusief restwarmte zou het cijfer uit 2013 op circa 3,5% uitkomen. Onze bijdrage inzake windenergie en warmte en de toegenomen toepassing van zonne-energie verloopt wel volgens verwachtingen. De doelstelling voor 2015 van 7% zal gezien de laatst bekende cijfers uit 2013 echter niet gehaald worden. Er is wel sprake van een langzame groei. Ook landelijk blijft de groei achter. Dit komt met name doordat de bijmenging van biomassa achterblijft. In 2013 is het landelijke aandeel duurzame energie 4,6% (doelstelling: 14% in 2020). Zuid-Holland blijft met een relatief groot aandeel fossiel achter op het landelijk gemiddelde. Windenergie In 2015 is 48 MW capaciteit windenergie gerealiseerd waarmee de totale capaciteit in Zuid-Holland toeneemt tot de geplande 350 MW windvermogen. Het gaat om de locaties Zuidwal 15 MW (Havenconvenant), Hartelkanaal 3 MW (Havenconvenant), Windpark Battenoert Goeree upgrade 12 MW, uitbreiding Landtong Rozenburg 6 MW (Havenconvenant) en 12 MW Hellegatsplein Goeree. In de jaarlijkse voortgangsrapportage windenergie Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten november 2015) is uitgebreider ingegaan op de realisatievoortgang. Megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten Realisatie 2015 ‘warmteprojecten’ betreft alleen duurzame warmte en restwarmte, exclusief bestaande gasgestookte warmtelevering. Duurzame warmte en restwarmte moet op termijn gasgestookte warmtelevering gaan vervangen. De doelstelling 2015 voor warmteprojecten is voor 90% gerealiseerd. Eind 2014 is 150 MW duurzame/restwarmte levering van AVR aan Rotterdam via de Leiding over Noord beschikbaar gekomen. Dit vermogen is gedurende het jaar 2015 voor het eerst benut voor warmtelevering. Verder heeft in 2015 het project Geothermie De Lier 15 MW voor het eerst warmte geleverd.
88 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 3.5.1 Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
3.5.1.1 Aantal projecten in uitvoeringsfase* voor duurzame energie waaronder:
windprojecten
0
3
5
warmteprojecten
0
7
9
* realisatie vindt plaats door de markt
Verantwoording prestatie-indicator Windenergie De realisatie van het aantal nieuwe windenergieprojecten in 2015 overstijgt de prognose. In 2015 zijn op 5 locaties nieuwe windturbines geplaatst. In de Stadsregio Rotterdam blijft het aantal geplande windenergieprojecten achter bij de afspraken uit het convenant windenergie Stadsregio Rotterdam. De provincie heeft het initiatief genomen om in die regio aanvullende locaties te zoeken die, na onderzoek via een planMER, worden opgenomen in een aanpassing van de VRM. Megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten Qua aantal functionerende warmteprojecten is de doelstelling voor 2015 meer dan gehaald. In 2015 is duurzame-/restwarmte geleverd door 3 projecten vanuit afvalverwerking (AVR–Leidingen over Noord en Zuid; HVC–Dordrecht) en vanuit 6 aardwarmteprojecten.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
2.620
2.465
-133
-176
2.156
1.494
662
8
115
0
0
115
191
76
-2.612
-2.350
133
176
-2.041
-1.303
738
183
1.000
-750
0
250
299
49
761
0
617
0
617
0
-617
0
125
0
0
125
73
-52
944
1.125
-133
0
992
372
-620
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
0
125
0
0
75
75
75
0
-1.794
-1.225
0
101
-1.124
-1.007
117
Programmareserves Greendeal Zonnepanelen-asbest Mitigatie/Energie Programma WarmteKoude Z-H Bijdrage uit reserve Programma WarmteKoude Z-H Stimulering duurzame energie Storting in reserve Resultaat
89 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,6 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. In 2015 zijn vrijvallende subsidieafrekeningen voorgaande jaren voor Mitigatie/energie in mindering gebracht op de uitgaven. De onttrekking aan de reserve is daarom verlaagd.
€ 0,1(v)
Ja
N.v.t.
Overig
Ja
N.v.t.
Overig
N.v.t.
De onttrekking aan de reserve is als gevolg van de lagere subsidieuitgaven
Baten € 0,1 (v)
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,6 (n)
verlaagd (zie lasten).
90 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 4 Bestuur en Samenleving Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 4.1 Krachtige en slanke provincie 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik
Middeleninzet programma 4 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening 2015
Lasten
190.163
71.428
-4.484
-1.875
65.069
58.898
6.171
Baten
122.922
819
0
0
819
1.438
619
-67.241
-70.609
4.484
1.875
-64.250
-57.460
6.790
1.212
2.047
1.525
0
3.572
1.529
-2.043
Totaal saldo van baten en lasten Bijdrage uit reserve Storting in reserve Resultaat
1.147
0
0
464
464
464
0
-67.176
-68.562
6.009
1.411
-61.142
-56.395
4.747
91 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
179
32%
32%
6,8
7,0
n.v.t.
4.1.a Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie ZuidHolland structureel aan deelneemt (cumulatief) 4.1.b Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening
Verantwoording effectindicatoren 4.1.a: Aan het begin van de collegeperiode is al een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor in de eerste twee jaar al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 overleggen is gerealiseerd. De doelstelling is toen ruimschoots gehaald. In de rest van de collegeperiode is dit niveau vastgehouden. 4.1.b: Voor deze indicator zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.1.1 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten) In het voorjaar van 2015 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hierdoor is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. In de periode 2015-2019 zijn er 10 partijen vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Om de nieuwe leden van Provinciale Staten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitoefening van hun taken, werden in het voorjaar van 2015 diverse (vakinhoudelijke) introductieprogramma’s georganiseerd. De doelstelling van Provinciale Staten is het waarborgen van een democratisch bestuur dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van de provincie is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten. Provinciale Staten legden in dat kader in 2015 diverse werkbezoeken af in de provincie en veel burgers en/of maatschappelijke organisaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken tijdens commissievergaderingen, hoorzittingen en vergaderingen van Provinciale Staten. Met ingang van deze statenperiode zetten Provinciale Staten meer in op het uitoefenen van de agenderende rol. Met de in 2015 ingevoerde procedurevergadering, hebben Provinciale Staten een instrument in handen waarmee de agenderende rol verder wordt vormgegeven. Begin 2015 is het vernieuwde Staten Informatie Systeem (SIS) opgeleverd. Gedurende het jaar werd duidelijk dat een aantal basisfuncties in het nieuwe SIS nog niet functioneerde als beoogd. In het najaar is daarom een nieuwe release geïmplementeerd zodat de gesignaleerde problemen werden opgelost. Daarnaast is in 2015 een start gemaakt met het verder doorontwikkelen en verbeteren van het SIS. Op het SIS worden alle (vergader)stukken gepubliceerd en zijn alle vergaderingen en activiteiten van Provinciale Staten en de statencommissies in een kalender opgenomen. Het SIS is daarmee het belangrijkste communicatiekanaal voor Statenleden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meer informatie over de door Provinciale Staten in 2015 uitgevoerde activiteiten, is te lezen in het digitale jaarverslag van Provinciale Staten. Provinciale Staten worden bij hun werkzaamheden ambtelijk ondersteund door de Statengriffie. De griffie verzorgt inhoudelijke, procesmatige en facilitaire ondersteuning van Provinciale Staten en de fracties. De Statenfracties hebben eigen ondersteuning in de vorm van fractiemedewerkers.
92 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Provinciale Staten maken bij de uitoefening van de controlerende taak gebruik van de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer. In 2015 publiceerde de Rekenkamer voor de provincie Zuid-Holland drie onderzoeksrapporten: validatie terugblik collegeperiode 2011-2015, beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen en financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Taak 4.1.2 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde Staten) Gedeputeerde Staten hebben als voornaamste taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit, de zogenaamde medebewindstaak. Voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koning. In het college heeft iedere gedeputeerde zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, zoals ruimte, mobiliteit, economie, groen en bestuur. In 2015 publiceerde de provincie via haar website op internet per kwartaal de uitgaven van Gedeputeerde Staten als collectief, van de individuele gedeputeerden en van de Commissaris van de Koning. Taak 4.1.3 Adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken met bestuurlijke partners Europa speelt in toenemende mate een rol bij het realiseren van de ambities van de provincie. Door samenwerking in Randstadverband en met de Kustprovincies (en Vlaams Nederlandse Delta) wordt tijdig ingezet om relevante wet- en regelgeving te beïnvloeden en kansen die Europa biedt te benutten. De meest concrete uitdrukking van benutte kansen vormt het percentage van EU-subsidies dat door de provincie wordt benut om haar ambities te realiseren. Doel is hier maximaal gebruik van te maken. Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.1.3.1 Percentage afspraken uit de bestuursafspraken Rijk, IPO, VNG en UvW uitgevoerd
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0%
N.v.t.
N.v.t.
100%
91,8%
(50)
4.1.3.2 Percentage EU-subsidies (EFRO en POP) dat is benut (binnen periode 2007-2013)
21% (€ 18,6 mln van € 88,6 mln)
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.1.3.2 Het doel om 100% van de beschikbare Europese subsidies voor Zuid-Holland vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en POP (Platteland ontwikkelingsprogramma, wordt ELFPO in de nieuwe programmaperiode) benut te hebben, is niet volledig gehaald. Per programma is een verklaring te geven. Het EFRO revolverend warmtefonds in samenwerking met de gemeente Den Haag mag vanwege het fondskarakter van het project nog tot juli 2016 kosten maken. Hiermee is nog € 3,2 miljoen van de voor Zuid Holland beschikbare EFRO-middelen gemoeid. Via projecten die voor dit fonds in beeld zijn, is de verwachting dat uiteindelijk 100% van de beschikbare € 63,9 miljoen EFRO-middelen wordt gerealiseerd. Voor POP zijn ondanks de toegepaste overcommittering niet alle middelen benut. Het verschil is te verklaren door subsidieaanvragen die zijn ingetrokken, op nul of lager zijn vastgesteld en ontoereikende alternatieven voor benutting van vrijvallend budget. Taak 4.1.4 Verminderen administratieve lasten uit medebewind en verbetering provinciale dienstverlening Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.1.4.1 Procentuele vermindering administratieve lasten uit medebewind
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
€ 18,4 mln
20%
-
(score meting eind 2010)
93 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.1.4.1: De provincies en het IPO hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgesproken dat het Rijk de maatregelen zal treffen om de lastendruk uit medebewind te verkleinen. Deze maatregelen zijn in 2014 in werking getreden. Een meting in IPO-verband naar de administratieve lasten uit medebewind heeft nog niet plaatsgevonden.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lasten
18.589
17.319
-35
250
17.533
16.800
734
Baten
1.397
625
0
0
625
1.340
714
-17.193
-16.694
35
-250
-16.908
-15.460
1.448
0
0
100
0
100
100
0
0
0
100
0
100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves 2014 DP Bestuurlijke samenwerking Bijdrage uit reserve 2014 DP Bestuurlijke samenwerking Storting in reserve Resultaat
100
0
0
0
0
0
0
-17.293
-16.694
135
-250
-16.808
-15.360
1.448
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,5 (v)
Ja
RR
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,3 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. De kosten van de bestuurstaken van Gedeputeerde Staten zijn lager dan geraamd, onder meer als gevolg van lagere representatieuitgaven GS en lagere kosten rijkstaken Commissaris der Koning.
€ 0,3 (v)
Ja
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. In 2015 is binnen dit doel sprake geweest van meerdere kleine budgetonderschrijdingen van in totaal circa € 0,3 mln. Dit betreft onder meer de IPO-bijdrage, de bijdrage aan de rekenkamer en de notulen voor PS.
€ 0,6 (n)
Ja
OVP
Als gevolg van hogere lasten en de eindafrekening Stedenbaan is meer
€ 0,2 (v)
Ja
N.v.t.
Overig
€ 0,6(v)
Ja
OVP
Dit betreft de hogere verrekening met OVP Zuidvleugel middelen (zie
€ 0,1 (v)
Ja
N.v.t.
verrekend met OVP Zuidvleugel middelen.
Baten lasten). Overig.
94 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.2.a 4.2.b
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte
57%
80%
70%
gemeentelijke taken uitvoert conform de wet
(41)
Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime
95%
95%
97%
repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhiprocedures
Verantwoording effectindicatoren 4.2.a: Het doel is deels gerealiseerd. In 2015 hebben de provincie en de gemeenten voor de tweede maal invulling gegeven aan de uitwerking van de in de bestuursovereenkomst opgenomen afspraken. De gemeenten hebben informatie aangeleverd voor een zestal taakgebieden: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer, huisvesting vergunninghouders en de provinciale risicokaart. De provincie heeft deze gegevens beoordeeld, waarbij is gebleken dat er ten opzichte van 2014 sprake is van een positieve trend. Het realisatiepercentage is wel wat lager dan beoogd. De oorzaak hiervan is dat de realisatie van de opgaven inzake informatie- en archiefbeheer en omgevingsrecht meer tijd kosten dan voorzien. Uit de stijgende lijn blijkt dat de implementatie van de bestuursovereenkomst heeft bijgedragen aan een sterker commitment van gemeenten om de uitvoering van hun wettelijke taken verder te verbeteren. 4.2.b: Het beoogde doel is gehaald aangezien in 2015 twee van de 60 gemeenten in Zuid-Holland, te weten Delft en Lansingerland, onder preventief toezicht stonden. Voortvloeiende uit de Arhi-procedures is voor gemeenten Nissewaard en Krimpenerwaard, zoals gebruikelijk bij deze procedures, preventief toezicht op termijn van toepassing geweest. In 2015 is veel aandacht besteed aan het voorkomen van preventief toezicht bij Zuid-Hollandse gemeenten. Dit is onder andere gedaan vanuit een tijdige en heldere kaderstelling maar ook door ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren met gemeenten. Bij gemeenten waar op basis van het financieel perspectief preventief toezicht dreigde, is aangegeven welke besluitvorming er nodig was om preventief toezicht te voorkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.2.1 Risicogericht uitvoeren interbestuurlijk toezicht Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.1.1 Percentage gemeenten waar actief risicogericht toezicht is
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
X
100%
100%
uitgeoefend op naleving van wettelijke taakuitoefening
Verantwoording prestatie-indicatoren Het doel is geheel gerealiseerd. In lijn met de bestuursovereenkomst hebben alle Zuid-Hollandse gemeenten de gevraagde toezichtinformatie voor een zestal taakgebieden toegezonden aan de gemeenteraden. De door de gemeenten opgestelde rapportage omvat ook een eigen beoordeling van de naleving van wettelijke taken. De raden hebben de vastgestelde rapportages toegezonden aan de provincie. De provincie heeft voor alle ZuidHollandse gemeenten een totaalbeeld opgesteld met een beoordeling van de naleving van de wettelijke taken. Het totaalbeeld is opgenomen in de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. Daarnaast heeft de provincie in nauw overleg met gemeenten een Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht opgesteld met verbetervoorstellen voor de implementatie van het interbestuurlijk toezicht vanaf januari 2016. Hiermee is invulling gegeven aan actief risicogericht toezicht voor alle Zuid-Hollandse gemeenten. 95 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 4.2.2 Risicogericht uitvoeren financieel toezicht Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.2.1 Percentage gemeenten dat onder preventief toezicht (dreigt) te
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
100%
100%
vallen waarbij tijdig is geïntervenieerd
Verantwoording prestatie-indicatoren Bij alle gemeenten is sprake geweest van tijdige interventie. In een enkel geval was aanvullende besluitvorming nodig om te komen tot een structureel en reëel sluitende raming. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten werden deze nauwgezet gevolgd. Zo is op basis van resultaten van het verleden, de meest recente jaarrekening en de kadernota, jaarlijks een prognose gemaakt. Daarbij is ingeschat wat de kans op preventief toezicht is. Mede op basis daarvan zijn interventies door middel van bestuurlijke dan wel ambtelijke overleggen ingezet. Samen met de gemeente werd vastgesteld welke inspanningen er nodig zouden zijn om preventief toezicht voor de korte termijn te voorkomen, maar ook wat er nodig zou zijn om te kunnen spreken van een sluitend meerjarenperspectief. Voor de gemeente Delft gold in 2015 preventief toezicht. Met de gemeente is tweewekelijks overleg gevoerd en is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een begrotingsscan opgesteld om Delft te ondersteunen een sluitende Begroting 2016 in te dienen. Taak 4.2.3 Begeleiden en uitvoeren lopende Arhi-procedures (herindelingen en grenscorrecties) Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.3.1 Jaarlijks aantal begeleide en uitgevoerde Arhi-procedures
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
7
1
0
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2015 is de aandacht vooral gericht geweest op de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, in het bijzonder die van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de regio Hoeksche Waard. Verwacht werd dat er reeds in 2015 een Arhi-procedure zou starten. Een tweetal Arhi-procedures is in januari 2016 gestart. De Arhi-procedures Alphen aan den Rijn en Nissewaard zijn per 1 januari 2015 afgerond. Ook is in 2015 gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw beleidskader “Slimmer en sterker bestuur in ZuidHolland”. Taak 4.2.4 Toezicht houden op de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s (Commissaris van de Koning als rijksorgaan) Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.4.1 Percentage actief uitgeoefend toezicht op Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
100%
100%
(4)
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze prestatie is gerealiseerd. De Inspectie Veiligheid en Justitie is op grond van de Wet veiligheidsregio’s, onder gezag van de minister, belast met het toezicht op de veiligheidsregio’s. In het proces van toezicht kan de commissaris als rijksorgaan op grond van deze wet, zijn ambtsinstructie en binnen de kaders van het vernieuwd Protocol toezicht op de veiligheidsregio's, een veiligheidsregio een aanwijzing geven indien de kwaliteit van de (bestuurlijke) taakuitvoering tekortschiet. In 2015 is er voor de Commissaris van de Koning geen aanleiding geweest om van deze bevoegdheid gebruik te maken.
96 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Om voldoende zicht te houden op het (bestuurlijk) functioneren van veiligheidsregio’s, heeft de Commissaris van de Koning in 2015 onder meer een werkbezoek aan de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid afgelegd. Daarnaast heeft hij de bestuurlijke besluitvorming van de veiligheidsregio’s gevolgd en heeft hij in zijn jaargesprekken met burgemeesters aandacht geschonken aan het functioneren van de veiligheidsregio’s.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Lasten
4.957
5.592
0
230
5.822
5.590
232
0
131
0
0
131
0
-131
-4.957
-5.461
0
-230
-5.691
-5.590
101
-4.957
-5.461
0
-230
-5.691
-5.590
101
Baten Totaal saldo van baten en lasten Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,4 (v)
Ja
RR
€ 0,2 (n)
Ja
N.v.t.
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering. Overig
Ja
N.v.t.
Overig
Baten € 0,1 (n)
97 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.3.a
Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd
4.3.b
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
87%
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
(uitstroom = 1660)
Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg
2,8% (30/9-2011) (vraag 6227 aanbod 6052)
Verantwoording effectindicatoren Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van jeugdzorg Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Taak 4.3.2 Afspraken maken over adequate toegang tot zorgaanbod met bureau Jeugdzorg Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
75%
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
0
N.v.t.
N.v.t.
4.3.2.5 Gemiddelde caseload binnen de organisaties bij
1:15
N.v.t.
N.v.t
jeugdbescherming en jeugdreclassering
en
4.3.2.1 Percentage waarbij indicatiestelling binnen 77 dagen plaatsvindt
(30/9-2011 2191 indicaties) 4.3.2.2 Gemiddeld aantal dagen doorlooptijd van aanmelding naar indicatiestelling
54 (30/9-2011 2191 indicaties)
4.3.2.3 Percentage kinderen met een indicatiestelling krijgen
100%
casemanagement
(30/9-2011 2191 indicaties)
4.3.2.4 Aantal wachtenden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
1:17
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Taak 4.3.3 Afspraken maken over een efficiënt en effectief zorgaanbod met zorgaanbieders Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.3.1 Maximaal aantal weken wachttijd voor geïndiceerd jeugdzorgaanbod
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
9
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t
(30/9-2011)
4.3.3.2 Gemiddelde kosten per cliënt bij
€ 9.100
regionale aanbieder (inclusief indexering)
(2010)
4.3.3.3 Gemiddelde kosten per cliënt bij bovenregionale aanbieder
€ 16.700
98 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving
Nulmeting
(inclusief indexering)
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
(2010)
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Taak 4.3.4 Bevorderen goede aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.4.1 Percentage cofinanciering voor bestuurlijke afspraken met gemeenten over de inzet van preventief jeugdbeleid
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100%
N.v.t.
N.v.t.
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0%
N.v.t.
N.v.t.
provincie
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Taak 4.3.5 Zorgvuldige overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.5.1 Percentage gemeenten dat voldoet aan kwaliteits- en veiligheidseisen voor jeugdzorgtaken
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Lasten
133.002
15.300
-5.874
-2.067
7.360
4.511
2.849
Baten
121.469
0
0
0
0
21
21
-11.533
-15.300
5.874
2.067
-7.360
-4.490
2.869
0
1.000
0
0
1.000
1.000
0
0
1.000
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
464
464
464
0
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves Bestrijd.wachtlijsten i.d.jeugdzorg Bijdrage uit reserve 2015 DP Afbouw jeugdzorg Storting in reserve Resultaat
0
0
0
464
464
464
0
-11.533
-14.300
5.874
1.603
-6.824
-3.954
2.869
99 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,9 (v)
Ja
RR
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 2,0 (v)
Ja
RR
In 2015 is sprake van diverse lagere vaststellingen van in voorgaande jaren verleende subsidies. Bij BJZ Jeugd en gezin was dit € 0,6 mln lager, bij zorgaanbod en buiten provinciale plaatsingen € 0,3 mln minder en voor de transitie in de Jeugdzorg € 1,1 mln lager.
100 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.4.a Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100
105
107
barometer sociale kwaliteit (index)
Verantwoording effectindicatoren In de sociale barometer wordt een aantal prestaties in het sociaal domein gemeten op de aspecten jeugd, leefomgeving en participatie van kwetsbare burgers. Meting 2012 = 100 op basis van informatie per gemeente respectievelijk regio. Hoger scoorden (positief): het aantal kwetsbare jongeren neemt licht af (102), de instroom jeugdreclassering (127) en jeugdbescherming (142) zijn fors gedaald en overlast van rondhangende jongeren is iets gedaald evenals het aantal voortijdige schoolverlaters en achterstand leerlingen (129). Er is minder criminaliteit en onveiligheid (114), overlast en vervuiling (112). Lager scoorden (negatief): de (jeugd)werkloosheid nam fors toe (71) evenals het aantal WW-uitkeringen (80). De provincie heeft met name de Stichting Expertise Centrum voor Jeugd, samenleving en omgeving (JSO) ingezet op ondersteuningsvragen onder andere in het kader van de transities in het sociaal domein. In nagenoeg alle gemeenten heeft JSO desgevraagd ondersteuning geboden. De rapportage zal naar verwachting in april 2016 beschikbaar komen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.4.1 Kaders stellen ten behoeve van maatschappelijke participatie* * Deze wettelijke taak is door invoering van de tijdelijke wet ambulancezorg in 2013 komen te vervallen. Taak 4.4.2 Ondersteunen van samenwerkende gemeenten bij het kunnen participeren van (kwetsbare) burgers Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.2.1 Percentage van het beschikbare budget voor
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
30%
60%
60%
ondersteuningsinstellingen dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van regionale programma’s is in 8 regio’s ondersteuning geboden aan (samenwerkende) gemeenten ingevolge artikel 13 en 14 van de Wet maatschappelijke ondersteuning op de prestatievelden jeugd, leefomgeving, participatie en transities in het sociale domein. Deze ondersteuning was vooral gericht op het verbeteren van de ondersteuning (door gemeenten en organisaties) aan kwetsbare burgers waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en hun participatie in de maatschappij vergroot wordt. Onderzoeksinstituut Tympaan heeft door middel van regioverkenningen, monitors en informatie (waaronder factsheets) beschikbaar gesteld ten behoeve van provincie, regio’s en gemeenten. Stichting Expertisecentrum JSO heeft vooral tweedelijnsondersteuning geboden in het sociale domein. De uitvoering vindt plaats op basis van overeenkomsten tussen JSO en betreffende regio’s. De informatie en ontwikkelde methodieken zijn ook toegankelijk voor burgers en maatschappelijke organisaties. Bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord 20152019 is besloten dat de ondersteuning van samenwerkende gemeenten ten behoeve van het kunnen participeren van (kwetsbare) burgers per 1 juli 2017 beëindigd wordt.
101 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 4.4.3 Ondersteunen van collectieve belangenbehartiging van zorgvragers Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.3.1 Percentage van het beschikbare budget voor collectieve
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
60%
100%
100%
belangenbehartiging dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van het werkprogramma 2015 zijn afspraken gemaakt over de inzet voor collectieve belangenbehartiging door het versterken van netwerken van en voor zorgvragers en kwaliteitsverbetering door inbreng cliëntervaringen. De invoering van WMO 2015 en de positie van WMO-raden en WMO-participatie heeft extra aandacht gevraagd. Bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is besloten dat de subsidie aan Zorgbelang Zuid-Holland per 1 juli 2017 wordt beëindigd.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Lasten
12.191
11.677
0
-395
11.282
10.763
519
0
0
0
0
0
22
22
-12.191
-11.677
0
395
-11.282
-10.742
541
-12.191
-11.677
0
395
-11.282
-10.742
541
Baten Totaal saldo van baten en lasten Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,5 (v)
Ja
RR
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
102 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.5.a Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100
115
120
instituut
Verantwoording effectindicatoren Het cijfer van de barometer culturele kwaliteit is het gemiddelde over 8 indices (omwentelingen molens, aantal groenbeheerplannen voor molenbiotopen met de initiële kwalificatie ‘matig’ of ‘slecht’, percentage met erfgoededucatie bereikte leerlingen, aantal bezoekers Provinciaal Archeologiehuis, aantal bezoekers werelderfgoed Kinderdijk, beleving ruimtelijke kwaliteit door inwoners van Zuid-Holland, aantal aantastingen van cultuurhistorische kroonjuwelen (Provinciale Structuurvisie) en het multipliereffect van de modernisering van de monumentenzorg). Het jaar 2012 was met een index van 100 het basisjaar. Voor 2015 was een index van 115 verwacht. Dit is 120 geworden. De stijging is vooral te danken aan het aantal bezoekers aan Werelderfgoed Kinderdijk. In 2013 waren er 160.000 bezoekers, in 2014 waren dat er 210.000 en in 2015 zijn er 235.000 bezoekers geteld. Belangrijkste redenen voor de stijging zijn gebiedsontwikkeling, productontwikkeling en marketing. In 2015 is de succesvolle pilot van de Waterbus met directe verbinding van Rotterdam naar Kinderdijk in de daluren uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.5.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van cultureel erfgoed In de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 zijn de kaders en ambities voor het provinciale cultuurbeleid vastgelegd. Het accent ligt bij erfgoed voortaan op beleven en benutten naast beschermen. De middelen voor restauratie voor rijksmonumenten zijn voor 50% ingezet op de gehele provincie via een open subsidieregeling en met de eis van 50% cofinanciering. De overige 50% is, aangevuld met provinciale middelen, ingezet op zeven erfgoedlijnen, waarmee tevens een gebiedsontwikkeling rondom het erfgoed wordt gerealiseerd. Taak 4.5.2 Behouden en herstellen van cultureel erfgoed Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.2.1 Percentage bestemmingsplannen, waarin het provinciale erfgoedbelang goed is meegenomen
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
75%
90%
80%
0
48
54
350
300
350
(250)
4.5.2.2 Aantal gerestaureerde monumenten waarbij de provincie de objectkeuze heeft gemaakt (MoMo) 4.5.2.3 Volume aan het provinciaal Archeologisch Depot overgedragen geconserveerde en gedocumenteerde archeologische vondsten (gemeten in dozen)
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd conform de bijstellingen uit de Voor- en Najaarsnota 2015. Bij de verantwoording over de Jaarrekening 2014 werd al geconstateerd dat het streefcijfer van 2014 van 85% niet gerealiseerd was en dat het resultaat 80% was. Geconstateerd werd toen al dat door het bijstellen van het ruimtelijk beleid in de vorm van de VRM en de wijziging van de behandeling van de ruimtelijke plannen het streefcijfer van 90% in 2015 onder druk zou komen te staan. Dit is in 2015 gebleken. Net als in 2014 is de
103 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
realisatie 80%. Overigens is er in 2015 geen reactieve aanwijzing gegeven aan een gemeente voor wat betreft het provinciaal belang erfgoed. Teneinde de prestatie beter te kunnen meten is het voornemen om vanaf 2016 te werken met een aangepaste indicator: het aantal bestemmingsplannen zonder zienswijze voor wat betreft cultureel erfgoed, in procenten, waarbij er van uit gegaan wordt dat dit percentage constant zal blijven over de jaren. 4.5.2.2: Er is boven verwachting gepresteerd. Zoals was aangegeven in de najaarsnota waren op basis van ervaring voor 2015 10 nieuwe restauraties van rijksmonumenten begroot. Vooraf is het totale aantal nieuwe restauraties lastig te bepalen, omdat dit mede afhankelijk is van het aantal inschrijvingen buiten de erfgoedlijnen krachtens de open subsidieregeling. Uiteindelijk blijkt het aantal restauraties in 2015 hoger te zijn dan verwacht, namelijk 16. Het totaal aantal restauraties komt hiermee op 54. Binnen de erfgoedlijnen is er voor 8 rijksmonumenten restauratiesubsidie verleend: 1 op Goeree-Overflakkee (fabriek), 5 in de Landgoederenzone (landhuizen, woning) en 2 aan de Trekvaarten (fabriek en sluis). Buiten de erfgoedlijnen is op basis van de selectiecriteria restauratiesubsidie verleend voor 8 rijksmonumenten. Deze betreffen: 5 molens, 1 kerk, 1 boerderij, en 1 pompgebouw. 4.5.2.3: Er is boven verwachting gepresteerd. In verband met de opening van een archeologisch depot in Leiden eind 2014 zijn in 2015 de eerste partijen dozen vanuit het provinciaal depot overgedragen. Het gaat in totaal om circa 2200 dozen die naar Leiden overgaan. Het tempo is voorzichtig ingeschat omdat niet bekend was in hoeverre het Leidse depot op tijd klaar was voor overdracht. Taak 4.5.3 Bevorderen van de ontsluiting en ontwikkeling van cultureel erfgoed Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.3.1 Aantal herbestemde monumentale gebouwen (zoals molens,
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
0
17
18
0
7
7
kerken en landgoederen), waarbij de provincie een initiërende rol heeft gespeeld 4.5.3.2 Aantal gestarte gebiedsontwikkelingen met erfgoed als vertrekpunt (zoals de Limes, Atlantikwall en historische vaarwegen)
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.3.1: Er is boven verwachting gepresteerd. Zoals was aangegeven in de najaarsnota is op basis van ervaring voor 2015 vooraf een inschatting gemaakt van 8 nieuwe herbestemmingsopgaven voor rijksmonumenten. Daarmee kwam het totaal op 17. Uiteindelijk is er in 2015 sprake van in totaal 9 herbestemmingen binnen en buiten de erfgoedlijnen. Het aantal herbestemmingen komt hiermee op 18. Binnen de erfgoedlijnen worden 5 herbestemmingen gestimuleerd: 2 op Goeree-Overflakkee (fabriek en werf) en 3 in de Landgoederenzone (landhuizen en woning). Buiten de erfgoedlijnen worden er 4 herbestemmingsopgaven gestimuleerd: pompgebouw, boerderij, fort en kerk. 4.5.3.2: De prestatie is gerealiseerd. Alle 7 erfgoedlijnen zijn sinds 2013 ‘in uitvoering’.
104 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taak 4.5.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van cultuurparticipatie Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.4.1 Aantal in stand gehouden tweedelijnorganisaties
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
5
4
4
PM
3
2
cultuurparticipatie op basis van het Bestuursakkoord 4.5.4.2 Percentage kinderen in Zuid-Holland dat via provinciale tweedelijnsorganisatie in aanraking komt met cultureel erfgoed* * Amendement A370
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.4.1: De prestatie is gerealiseerd. De tweedelijnsorganisaties zijn voor de activiteiten conform hun werkplannen middels boekjaarsubsidie 2015 gesubsidieerd. 4.5.4.2: De prestatie is deels gerealiseerd. Conform de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 is erfgoededucatie gekoppeld aan erfgoedlijnen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is de provinciale tweedelijnsorganisatie die lespakketten ontwikkelt voor kinderen in het basisonderwijs om deze in contact te brengen met cultureel erfgoed. Deze lespakketten worden via lokale erfgoedinstellingen gedistribueerd onder scholen. In 2015 heeft Erfgoedhuis Zuid-Holland educatieve leerlijnen ontwikkeld voor de Trekvaarten, GoereeOverflakkee, de Limes, de Atlantikwall en de Oude Hollandse Waterlinie. Binnen de schoolcurriculae is in 2015 gestart met de educatieve leerlijnen voor de Trekvaarten en Goeree-Overflakkee. Door ziekte van de projectleider bij het Erfgoedhuis hebben de leerlijnen voor de Limes, Atlantikwall en de Oude Hollandse Waterlinie vertraging opgelopen, waardoor deze in 2015 niet meer zijn gepresenteerd aan de scholen. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2016 alsnog worden gepresenteerd zodat ze nog in het lopende schooljaar gebruikt kunnen worden. Daarmee zou de doelstelling van 3% ruimschoots zou zijn gehaald (6%).
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
16.300
16.370
1.425
106
17.901
16.052
1.849
56
63
0
0
63
56
-7
-16.244
-16.307
-1.425
-106
-17.838
-15.996
1.842
55
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
125
125
0
146
0
0
0
0
0
0
1.011
1.047
1.300
0
2.347
304
-2.043
1.212
1.047
1.425
0
2.472
429
-2.043
125
0
0
0
0
0
0
922
0
0
0
0
0
0
1.047
0
0
0
0
0
0
-16.079
-15.260
0
-106
-15.366
-15.566
-200
Programmareserves #2011 DP Diefdijk 2014 DP Brandveiligheid depot archeo Cultuurbehoud Restauratie rijksmonumenten en erfgo Bijdrage uit reserve 2014 DP Brandveiligheid depot archeo Restauratie rijksmonumenten en erfgo Storting in reserve Resultaat
105 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,2 (n)
Ja
RR
€ 1,0 (v)
Ja
RES
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering. Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. De lasten van de subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten 2015 zijn lager dan geraamd. Dit als gevolg van vertraagde kasritmes die na de Najaarsnota 2015 zijn opgetreden. De onttrekking aan de reserve is overeenkomstig verlaagd.
€ 1,0 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Omdat de beschikking voor de Petrus Bandenkerk (€ 1 mln) is ingetrokken, zijn de lasten lager dan geraamd. De desbetreffende middelen blijven in de reserve Restauratie rijksmonumenten en worden in 2016 bestemd.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 1,0 (n)
N.v.t.
De onttrekking aan de reserve Restauratie rijksmonumenten is overeenkomstig de lagere lasten door vertraagde kasritmes verlaagd. Zie lasten.
€ 1,0 (n)
N.v.t.
De onttrekking aan de reserve Restauratie rijksmonumenten is als gevolg van het vervallen van de beschikking voor de Petrus Bandenkerk verlaagd. Zie lasten.
106 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
4.6.a Aantal uren radio op regionale zender per etmaal
Omschrijving
24
N.v.t.
N.v.t.
4.6.b Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal
1
N.v.t.
N.v.t.
100
110
330
4.6.c
Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project “ bibliotheek op school”
Verantwoording effectindicatoren 4.6.a en b: Deze taak is per 2014 gerecentraliseerd naar het Rijk. 4.6.c: De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Op deze manier worden kinderen in staat gesteld goed te lezen en schrijven, mediavaardig te zijn en daarmee wordt een basis gelegd voor adequate school- en arbeidsparticipatie. Het project is in 2013 gestart met een deelname van ruim 100 (120) scholen. In 2014 zijn met het project 199 scholen (52.000 leerlingen) bereikt, een stijging van 160% ten opzichte van 2013. Abusievelijk is voor 2015 de doelstelling niet verhoogd. Het project is in 2015 succesvol verder uitgerold. Dit succes komt door een aantal factoren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft subsidie beschikbaar gesteld aan bibliotheken voor schoolbibliotheeksystemen en de provinciale ondersteuningsinstellingen hebben hun krachten gebundeld. Bibliotheken worden zodoende gestimuleerd om hard te werken aan het aangaan van relaties met scholen. Het aantal scholen dat samenwerkt met de bibliotheek is daarmee in 2015 toegenomen tot circa 390 (circa 95.000 leerlingen). Een stijging van 330 procent ten opzichte van het basisjaar. Zuid-Holland telt in totaal een kleine 1.200 basisscholen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.6.1 In stand houden van minimaal één regionale omroep Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.1.1 Aantal ondersteunde regionale omroepen
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
2
N.v.t.
N.v.t.
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
65%
85%
100%
Verantwoording prestatie-indicatoren Deze taak is per 2014 gerecentraliseerd naar het Rijk. Taak 4.6.2 Uitvoeren tweedelijnondersteuning van bibliotheekvoorziening Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.2.1 Percentage bibliotheken dat deelneemt aan programma’s
(15 van 24)
107 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verantwoording prestatie-indicatoren Probiblio is de provinciale ondersteuningsinstelling die voor de provincies Noord- en Zuid-Holland de taken uit de bibliotheekwet uitvoert. Taken zijn zorgdragen voor interbibliothecair leenverkeer, ontwikkeling van innovaties, deel uitmaken en bijdragen aan het bibliothekennetwerk en bijdragen aan de totstandkoming van het gezamenlijk collectieplan. Het percentage bibliotheken dat deelneemt aan 1 of meer programma’s van Probiblio bedraagt nu 100%. Alle bibliotheken in Zuid-Holland participeren.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Lasten Totaal saldo van baten en lasten Resultaat
5.124
5.170
0
1
5.171
5.183
-11
-5.124
-5.170
0
-1
-5.171
-5.183
-11
-5.124
-5.170
0
-1
-5.171
-5.183
-11
Toelichting afwijking
Geen significante afwijkingen.
108 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1). 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 opgenomen in programma 3, doel 3.1. 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 naar programma 3 gegaan. 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Met ingang van 1 januari 2015 is dit project overgegaan naar programma 3, doel 3.4 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee 5.6 Integrale projecten algemeen
Middeleninzet programma 5 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening 2015
Lasten
7.557
2.408
472
-847
2.033
1.625
408
131
0
0
0
0
4
4
-7.426
-2.408
-472
847
-2.033
-1.621
411
Bijdrage uit reserve
4.245
1.400
473
116
1.989
1.581
-409
Storting in reserve
3.200
600
0
0
600
600
0
-6.381
-1.608
1
963
-643
-640
3
Baten Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat
109 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Dit voormalig integraal ruimtelijk project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1). Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 opgenomen in programma 3, doel 3.1. Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 naar programma 3 gegaan. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Met ingang van 1 januari 2015 is dit project overgegaan naar programma 3, doel 3.4.
111 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee Wat hebben we bereikt? De businesscase voor de getijdencentrale werd aangescherpt en diverse (markt)partijen dachten actief mee over de realisatie. Er werd een consortium tot stand gebracht dat de realisatie van het Tidal Technology Centre Grevelingendam in 2017 voorbereidt. Met subsidie van de provincie werd geïnvesteerd in tal van projecten zoals A Seal, het trammuseum en de zandsuppletie op de Brouwersdam om de kwaliteit en het aanbod van recreatie en toerisme te verbeteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er werd een subsidie van € 1,2 mln verleend aan de gemeente Goeree-Overflakkee voor het subsidiëren van projecten, die passen binnen de doelstelling van het programma. De gemeente voegde hier uit haar eigen begroting € 1,2 mln aan toe. De gemeente nam de uitvoering van het eilandmarketingprogramma op zich. Daarnaast werden er ateliers en inspiratiesessies georganiseerd om ontwikkelingen in deelgebieden in gang te zetten zodat ondernemers een volgende stap konden zetten. Er werd geïnvesteerd in het netwerk met ondernemers en maatschappelijke organisaties met financiële en inhoudelijke bijdragen aan het Deltanetwerk, het Energy festival en het Duurzaamheidscongres. Taak 5.5.1 Integrale programmatische aanpak Goeree-Overflakkee Prestatie-indicatoren Omschrijving 5.5.1.1
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
Ontwikkeling:
Uitvoeringsprogramma voor gehele IRP
Voorbereiding uitvoering deelprojecten IRP
X
X
Start uitvoering diverse (nader te bepalen) deelprojecten IRP
X
X
Realisatie integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee
Planvorming Getijdencentrale/TTC
X
X
Start uitvoering Getijdencentrale/TTC
Evaluatie
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2016 wordt dit programma afgerond en geëvalueerd.
112 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
(bedragen x €1.000)
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Lasten
1.163
1.552
472
9
2.033
1.625
408
113
0
0
0
0
4
4
-1.051
-1.552
-472
-9
-2.033
-1.621
411
171
800
473
0
1.273
864
-409
Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves IRP GoereeOverflakkee Reservering IRP's Bijdrage uit reserve
0
600
0
0
600
600
0
171
1.400
473
0
1.873
1.464
-409
0
600
0
0
600
600
0
0
600
0
0
600
600
0
-880
-752
1
-9
-760
-757
3
IRP GoereeOverflakkee Storting in reserve Resultaat Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 0,4 (v)
Ja
RES
Deze afwijking betreft een bijstelling van planning. Het betreft hier een verschuiving van het kasrimte van 2015 naar 2016. Voor de IRP-projecten Goeree-Overflakkee zijn een aantal activiteiten opgestart die nog doorlopen in 2016. Verder is een kleine verschuiving in het kasritme voor project verkenning en haalbaarheid getijdencentrale van 2015 naar 2016. Onder andere doordat het besluit over subsidie Tidel technology Centra (TTC) doorgeschoven is van 2015 naar 2016.
Bijdrage uit reserve (totaal saldo) € 0,4 (n)
N.v.t.
Door minder lasten dan begroot voor IRP-projecten Goeree-Overflakkee en de verkenning en haalbaarheid van de getijdencentrale is ook minder onttrokken uit de hiervoor bestemde reserve "IRP Goeree-Overflakkkee".
113 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 5.6 Integrale projecten algemeen Taak 5.6.1 Integrale projecten algemeen
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 5.6 Integrale projecten Algemeen Lasten
0
856
0
-856
0
0
0
0
-856
0
856
0
0
0
Reservering IRP's
0
0
0
116
116
116
0
Bijdrage uit reserve
0
0
0
116
116
116
0
Resultaat
0
-856
0
973
116
116
0
Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves
114 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 6 Middelen Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 6.1 Financieel gezonde huishouding 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau
Middeleninzet programma 6 Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaarsnota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na
Begroting
wijziging
2015
Rekening
9.370
31.413
5.784
-4.261
32.936
37.320
2015 -4.384
556.057
510.366
10.107
3.095
523.568
529.035
5.467
546.687
478.954
4.323
7.356
490.632
491.716
1.084
Bijdrage uit reserve
17.953
312
16.199
1.019
17.530
29.742
12.212
Storting in reserve
16.034
5.960
-542
2.912
8.330
8.330
0
548.606
473.305
21.064
5.463
499.831
513.127
13.296
Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat
115 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.1.a Weerstandsvermogen*
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
≥ 2,0
≥ 2,0
≥ 2,0
* Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 150).
Verantwoording effectindicatoren Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt dat het doel in 2015 is gerealiseerd. Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de provincie in staat is om de financiële gevolgen van risico's (niet begrote lasten) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden af te zetten tegen de financiële omvang van de geïnventariseerde risico's. .
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 6.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid Prestatie-indicatoren Omschrijving 6.1.1.1 In de jaarrekening ligt de totale budgetuitputting van alle
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
96,5%
95 -100
93,3%
117%
≥ 100%
120%
programma’s tussen de 95 en 100% 6.1.1.2 Percentage structurele lasten dat wordt gedekt door structurele baten (dient minimaal 100% te bedragen)
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie "budget-uitputting" is in 2015 niet gerealiseerd. De lasten van de programma's 1) Groen & Water, 2) Mobiliteit & Milieu, 3) Ruimte, Wonen & Economie 4) Bestuur & Samenleving blijven achter bij de begrote bedragen. De toelichting hierop is in de programma's opgenomen.
116 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Lasten
9.370
31.413
5.784
-4.261
32.936
37.320
-4.384
228.381
180.366
10.107
95
190.568
197.419
6.851
219.010
148.954
4.323
4.356
157.632
160.100
2.468
46
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
350
0
350
350
0
13.640
0
14.456
0
14.456
14.456
0
9
0
0
0
0
0
0
Frictiekosten algemeen
2.127
264
1.393
650
2.308
9.640
7.332
Frictiekosten RUD
1.000
0
0
0
0
0
0
Pieken in de Delta
0
0
0
0
0
16
16
Raingain
0
0
0
5
5
31
26
0
0
0
0
0
2.890
2.890
0
0
0
150
150
0
-150
Transitie subsidie
1.100
47
0
0
47
2.144
2.097
Zwakke schakels
0
0
0
214
214
214
0
17.953
312
16.199
1.019
17.530
29.742
12.212
350
0
0
0
0
0
0
Baten Totaal saldo van baten en lasten Programmareserves #Hof van DelflandGlastuinbouw #Ontwikkelingsplan Water #Visiebeheer 2014 DP Inzicht en benchmarking Algemene reserve Collectief particulier opdrachtgever
Reserve apparaatslasten DLG Reserve Jonge ambtenaren
Bijdrage uit reserve 2014 DP Inzicht en benchmarking 2015 DP Trainees
0
0
0
470
470
470
0
Algemene reserve
13.090
68
0
1.876
1.944
1.944
0
0
142
0
0
142
142
0
2.500
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
3.250
-542
0
2.708
2.708
0
0
0
0
566
566
566
0 0
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer. Frictiekosten algemeen Reserve apparaatslasten DLG Reserve Jonge ambtenaren Transitie subsidie Storting in reserve Resultaat
94
0
0
0
0
0
16.034
5.960
-542
2.912
8.330
8.330
0
220.929
143.305
21.064
2.463
166.831
181.511
14.680
117 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking
Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 1,8 mln (n)
Ja
RR
Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is de provincie wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het verstrekken van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen aan de (oud) leden van Gedeputeerde Staten en/of partners. De provincie heeft een voorziening getroffen om aan de toekomstige betalingen te kunnen voldoen. Het gaat in hoofdzaak om aanspraken die in het verleden zijn opgebouwd. In totaal betreft het 54 deelnemers. De pensioenverplichtingen zijn per 31-12-2015 € 1,8 mln hoger vastgesteld dan geraamd en komt hiermee op € 11,5 mln. De verhoging is het gevolg van daling van rekenrente.
€ 0,3 mln (v)
Ja
RR
Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. De post van € 0,3 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.
€ 0,4 mln (n)
Ja
RR
Er zijn m.b.t. de verkoop van onroerend goed meer onkosten gemaakt dan begroot
€ 2,9 mln (n)
Ja
RES
In de kostenverdeling van zijn de apparaatslasten van de van DLG overgekomen mederwerkers opgenomen. De provincie heeft daarvoor van het Rijk middelen ontvangen die zij eerder in de reserve heeft gestort.
€ 0,5 mln (v)
Ja
RR
Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
Ja
RR
Provinciefonds
Baten € 6,6 mln (v)
Ten opzichte van de najaarsnota is sprake van een positieve ontwikkeling van het Provinciefonds. Oorzaak ligt in de volgende ontwikkelingen uit de September- en Decembercirculaire 2015:
bijdrage provincies aan natuurpact leidt tot een verlaging van de decentralisatieuitkering natuur: € 0,9 mln (n) hogere bijdrage van het Rijk aan het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV): € 1,5 mln (v) bijdrage van het Rijk aan het interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling: € 0,1 mln (v) bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de green deal (uitwerking warmtestrategie): € 0,1 mln (v) bijdrage van het Rijk aan MKB innovatiestimulering Topsectoren: € 3,5 mln (v) bijdrage van het Rijk aan het kennisprogramma Duurzaam Door: € 0,2 mln (v) bijdrage van het Rijk aan het opruimen van drugsafval: € 0,02 mln (v) bijdrage van het Rijk voor de organisatie van de regiegroep kust: € 0,02 mln (v) hogere algemene uitkering door ontwikkelingen in het accres: € 0,7 mln (v).
Bij het ramen van de inkomsten uit de algemene uitkering van het Provinciefonds hanteert de provincie Zuid-Holland een behoedzaamheid. Bij de Begroting 2015 was deze behoedzaamheid € 1,5 mln. Op basis van informatie uit de rijksbegroting zijn er geen aanwijzingen dat deze behoedzaamheid aangehouden moet worden, totdat de definitieve algemene uitkering over 2015 is vastgesteld. De definitieve algemene uitkering over 2015 wordt vastgesteld in de Meicirculaire 2016. Deze circulaire is gebaseerd op de jaarrekening van het Rijk. Het niet aanhouden van deze behoedzaamheid geeft in deze jaarrekening een voordeel van € 1,5 mln. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er wel de mogelijkheid bestaat dat de algemene uitkering 2015 op basis van de Meicirculaire 2016 lager (of hoger) uit zal vallen.
118 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking
Eenmalig
Dekking
Ja/Nee € 0,2 mln (v)
Ja
RR
Op de apparaatslasten is een bedrag ad € 0,2 mln als niet verdeelde apparaatslasten opgenomen.
Bijdrage uit reserve € 0,15 mln (n)
Ja
N.v.t..
Bij najaarsnota is er € 0,15 mln ter begroting gebracht voor het aantrekken van jonge ambtenaren die van meerwaarde zijn voor de provincie Zuid-Holland. De middelen zijn in 2015 niet besteed en blijven voor de komende jaren beschikbaar in de reserve.
€ 7,3 mln (v)
Ja
N.v.t..
Frictiekosten algemeen: De reserve frictie algemeen is ingesteld om verplichtingen volgend uit reorganisaties te dekken en kent vier onderdelen te weten: OvT/PNS (Organisatie van de Toekomst / Provincie Nieuwe Stijl), RUD’s/DO (Regionale Uitvoeringsdiensten / Directie Omgevingsdiensten) , FmA (Focus met Ambitie) en G.Z-H. In verband met afronding van de grote reorganisaties wordt nu € 9,6 mln onttrokken. Dit is € 7,3 mln meer dan bij najaarsnota begroot.
€ 2,9 mln (v)
Ja
N.v.t..
In de kostenverdeling van de apparaatslasten is een bijdrage uit de reserve opgenomen voor de apparaatslasten van de van DLG overgekomen medewerkers.
€ 2,1 mln (v)
Ja
N.v.t..
Transitie subsidie: Bij Najaarsnota 2012 is de reserve transitie subsidies van € 3,15 mln ingesteld. Deze subsidie had betrekking op de taakstelling van de regionale omroepen enerzijds en behoedzaamheid anderzijds. In 2014 is € 1,1 mln aan die reserve onttrokken en gestort in een nieuw ingestelde reserve ROMD. Het restant van € 2,1 mln kan nu vrijvallen in het rekeningresultaat. De reserve wordt opgeheven.
119 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.2.a Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
90,4%
87%
87%
Verantwoording effectindicatoren Jaarlijks wordt het wettelijk maximumtarief door het Rijk vastgesteld. Dit wettelijk maximumtarief bedraagt in 2015 109,2 opcenten en dit is gelijk aan het wettelijk maximumtarief 2014. Ook het tarief van de provincie is gelijk gebleven en bedraagt 95 opcenten. Daarmee komt de waarde van de indicator uit op 87% en is de doelstelling van de relatieve lastendruk, provinciaal tarief uitgedrukt als percentage van het wettelijk maximum, gerealiseerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 6.2.1 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting Prestatie-indicatoren Omschrijving 6.2.1.1 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het tarief van de opcenten
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
95
0%
0%
opcenten
Verantwoording prestatie-indicatoren Het tarief voor de provinciale opcenten is in 2015 wederom niet gestegen en bedraagt 95. Het was binnen de financiële kaders mogelijk om inflatiecorrectie achterwege te laten.
Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x €1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
2014
kelijke
Voorjaars-
Begroting
nota
Wijzigingen Begroting na Najaarsnota
wijziging
Rekening
Vergelijk
2015 Begroting na wijziging
2015
Rekening 2015
Doel 6.2 Belastingdruk v.d.burger passend bij prov.voorzien.niveau Baten Totaal saldo van baten en lasten Resultaat
327.677
330.000
0
3.000
333.000
331.616
-1.384
327.677
330.000
0
3.000
333.000
331.616
-1.384
327.677
330.000
0
3.000
333.000
331.616
-1.384
120 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting afwijking
In de najaarsnota zijn de verwachte inkomsten uit de opbrengst Motorrijtuigenbelasting met € 3 mln verhoogd. De werkelijke realisatie is gebaseerd op de omvang van het wagenpark. De opbrengst per ultimo 2015 is fractioneel achtergebleven ten opzichte van de raming. Financiële afwijkingen
Toelichting / onderbouwing op afwijking Eenmalig
Dekking
Ja/Nee Lasten € 1,4 mln (n)
J
RR
Deze afwijking betreft een bijstelling van budget. De ontwikkelingen in het wagenpark in 2015 (aantal auto's, gemiddeld gewicht) zijn direct van invloed op de inkomsten motorrijtuigenbelasting. De definitieve opbrengst is 0,4% lager dan de bijgestelde raming.
121 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragrafen
123 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor Grondwaterbeheer en de heffing voor de Nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen. Meerjarenraming De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel. Lokale heffingen Opbrengsten (bedragen x €1.000) Alg. grondwaterbeheer Opcenten motorrijtuigenbelasting Precario en leges Uitvoering WABO Totaal
Jaarrekening 2014
Primaire Begroting 2015
Gewijzigde Begroting 2015
Jaarrekening 2015
1.308
1.370
1.370
1.715
Verschil gewijzigde Begroting Jaarrekening 345
327.677
330.000
333.000
331.616
-1.384
1.431 1.580 331.996
1.050 3.200 335.620
1.050 2.700 338.120
1.005 2.131 336.467
-45 -569 -1.653
Toelichting op de heffingen Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2015 bedraagt 109,2 opcenten. Ontwikkelingen in het wagenpark in 2015 die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB is het aantal auto’s, en het gemiddeld gewicht. In de najaarsnota is de raming naar boven bijgesteld. Door de aantrekkende economie is de verwachting in 2015 meer auto’s te verkopen. Dit betreft niet alleen vervanging, maar ook uitbreiding van het wagenpark in Zuid-Holland. In de raming van de opcenten voor de Begroting 2015 was gerekend met een groei van 0,5%. De definitieve opbrengst is fractioneel onder de bijgestelde raming gebleven en geeft aan dat de bijstelling van het budget terecht is geweest. Verordening precariobelasting Zuid-Holland Precariobelasting wordt geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie Zuid-Holland. In de verordening precariobelasting zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. Voor het belastingjaar 2015 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel. Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel BRIKS. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken*. Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet 125 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
zelf de expertise in huis gehaald. De provincie heeft deze taak belegd bij de omgevingsdiensten. Over de BRIKSonderdelen van een vergunning mag de provincie leges heffen. De geïnde leges dekken grotendeels de kosten gemaakt ten behoeve van de BRIKS-onderdelen en voor de integratie daarvan in de Omgevingsvergunning. De Wabo-legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie ZuidHolland 2013. Deze is nog steeds van kracht. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel. Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening tarieventabel. Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen Het Fonds Nazorg is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. Het feit dat de nazorgheffing wordt opgelegd door de provincie is aanleiding om de heffing hier te noemen. De heffing heeft echter geen effect op de provinciale begroting. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland behorende tarieventabel. Lokale lastendruk De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing. In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven. Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten Jaar (bedragen in €) Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing
2012
2013
2014
2015
240
212
231
231
De lastendruk is iets meer toegenomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het gemiddeld gewicht van het wagenpark.
* IPPC staat voor Íntegrated Pollution Prevention and Control'; BRZO staat voor 'Besluit Risico Zware Ongevallen'. BRIKS staat voor 'Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop'.
126 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 1. Inleiding In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (zoals bijvoorbeeld een korting op het Provinciefonds). De financiële omvang van deze risico's worden afgezet tegen de zogenaamde weerstandscapaciteit. Dat zijn de middelen die de provincie beschikbaar heeft of kan maken om zo nodig de financiële gevolgen van risico's op te vangen (zoals bijvoorbeeld de algemene reserve). Deze paragraaf geeft aanvullend op de informatie over risico's en weerstandscapaciteit informatie over de stand van een vijftal financiële kengetallen, die eveneens inzicht bieden in de financiële positie van de provincie. Met ingang van de Begroting 2016 en Jaarrekening 2015 dienen decentrale overheden deze op te nemen in hun paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Het Rijk heeft hiertoe het BBV gewijzigd. Het gaat om de volgende vijf kengetallen: netto schuld quote, solvabiliteitsratio, kengetal grondexploitatie, opcententarief / landelijke gemiddelde. Leeswijzer De paragraaf is als volgt opgebouwd:
Overzicht van de beleidskaders die relevant zijn voor de paragraaf Samenvattend beeld van risico’s, weerstandscapaciteit en financiële kengetallen Overzicht van risico’s
2. Relevante beleidskaders Kaders voor de paragraaf zijn afkomstig uit:
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV): dit zijn regels vanuit het Rijk voor decentrale overheden; De Financiële verordening (eigen beleid, door PS vastgesteld); De beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement (idem).
BBV Het BBV omschrijft het weerstandsvermogen als “de relatie tussen de weerstandscapaciteit […] en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie”. De paragraaf moet deel uitmaken van zowel de begroting als de jaarrekening en tenminste informatie bevatten over de weerstandscapaciteit, relevante risico’s en het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s. Financiële verordening / beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement De Financiële verordening schrijft voor dat Provinciale Staten tenminste eenmaal in de vier jaar beleid vaststellen omtrent weerstandsvermogen en risicomanagement. De huidige beleidsnota is in 2012 door Provinciale Staten vastgesteld en dient dus in 2016 te worden herzien. De beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat onder andere beleidsregels inzake:
Het gebruik van een standaard methodiek voor identificatie en beheersing van risico’s; De samenstelling van de weerstandscapaciteit; De wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de weerstandscapaciteit (alvorens een beroep kan worden gedaan op algemene middelen, dient eerst binnen het betreffende doel / programma een oplossing te worden gezocht); risico's die niet (tijdig en volledig) waren aangemeld voor de paragraaf dienen per definitie binnen het betreffende doel / programma te worden opgelost;
Een streefwaarde voor de omvang van het weerstandsvermogen (≥ 2).
127 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
3. Samenvattend beeld Het provinciale beleid maakt een onderscheid tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit:
Structurele weerstandscapaciteit is bedoeld om structurele, financiële gevolgen op te vangen van eenmalige gebeurtenissen (bijvoorbeeld een korting op het Provinciefonds) en van gebeurtenissen die incidentele, financiële gevolgen hebben maar zich wel jaarlijks kunnen voordoen;
Incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om de incidentele, financiële gevolgen op te vangen van eenmalige gebeurtenissen (bijvoorbeeld risico van afwaardering aandelenkapitaal).
Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:
De post onvoorzien binnen programma Middelen; Het structurele deel van het begrotingssaldo; De onbenutte belastingcapaciteit.
In onderstaande tabel staat de omvang van de structurele weerstandscapaciteit weergegeven (stand Begroting 2016). Structurele weerstandscapaciteit
Bedrag
(bedragen x € 1 mln) Post onvoorzien 1)
0,5
Begrotingssaldo 2)
0,0
Onbenutte belastingcapaciteit 3)
65,3
Totaal
65,8
1) Dit is een structurele post in programma middelen om onvoorziene ontwikkelingen op te kunnen vangen; 2) Hiervoor is het gemiddelde begrotingssaldo in de jaren 2016-2019 genomen (stand Begroting 2016); 3) De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de inkomsten uit de opcenten MRB bij het door PS vastgestelde opcententarief (92 opcenten) en de inkomsten zoals die zouden zijn als het wettelijk maximaal toegestane tarief zou worden geheven (110,6 opcenten in 2016). Het wettelijk maximum wordt jaarlijks (vermeerderd met de ontwikkeling van de inflatie) vastgesteld door het Rijk. Er is een bedrag van € 65,8 mln beschikbaar aan structurele weerstandscapaciteit. Deze bestaat hoofdzakelijk uit de onbenutte belastingcapaciteit. De omvang van de structurele risico's is € 22,3 mln. De structurele weerstandscapaciteit is dus ruim voldoende om deze financiële gevolgen op te vangen. Tegenover elke euro aan structurele risico’s staat dus circa 3 euro aan structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:
De algemene reserve De programmareserves (voor zover juridisch niet beklemd)
In onderstaande tabel staat de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit weergegeven stand Jaarrekening 2015. Incidentele weerstandscapaciteit
Totaalstand
(bedragen x € 1 mln)
minus juridisch verplicht
Algemene reserve (buffer weerstandscapaciteit) 1)
84,9
Programmareserves (niet juridisch beklemd) 2)
338,7
Totaal
423,6
128 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Er is een bedrag van € 423,6 beschikbaar aan incidentele weerstandscapaciteit (dit bestaat hoofdzakelijk uit het juridisch niet-verplichte deel van de programmareserves). De incidentele, financiële gevolgen van risico’s bedragen € 33,5 mln (zie overzicht risico's). De incidentele weerstandscapaciteit is dus ruim voldoende om de incidentele, financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Tegenover elke euro aan incidentele risico’s staat een bedrag van bijna 13 euro aan incidentele weerstandscapaciteit. Financiële kengetallen Met ingang van de Begroting 2016 nemen decentrale overheden op grond van het BBV in hun paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geven tezamen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:
netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit
Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. De wijze waarop deze kengetallen meewegen in de beoordeling van de financiële positie is een zaak van PS en maakt dus geen onderdeel uit van het toezicht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen: Jaarrekening 2014
Begroting 2015
Jaarrekening
Netto schuldquote
56,0%
78,7%
61,8%
Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
55,9%
78,7%
61,3%
Solvabiliteitsratio
27,5%
26,0%
33,4%
Grondexploitatie
10,8 %
13,2 %
0,3%
Structurele exploitatieruimte
13,5 %
10,9%
16,2%
Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde)
117,9%
116,9%
116,9%
2015
Zie regeling van de minister van Binnenlandse zaken inzake wijze waarop de financiële kengetallen moeten worden opgenomen in begroting en jaarstukken (nr2015-0000387198, 26 oktober 2015 gepubliceerd in de Staatscourant).
De netto schuldquote is uitgekomen op 61,8%. Dit kengetal geeft een indicatie van de druk op de schuldenlast (rente / aflossing) op de eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De quote voor de grondexploitatie is laag. Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie voor exploitatiegronden is (de totale waarde van de exploitatiegronden in eigendom bij de provincie) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten. De provincie kan namelijk risico's lopen inzake de waardeontwikkeling van nog in exploitatie te nemen gronden die op de balans staan. In praktijk blijkt dat de provincie geen of nagenoeg geen exploitatiegronden bezit en daarom weinig risico loopt op grondexploitaties. Het kengetal structurele exploitatieruimte geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of de lasten in de toekomst gaan toenemen.
129 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Een structurele ruimte van 16,2% is voldoende om schommelingen in de exploitatie op te vangen. Het tarief dat PZH hanteert voor de opcenten is 16,9% hoger dan het gemiddelde tarief van alle provincies tezamen. Het tarief zit echter ruim onder het maximale tarief (nog 13% verhoging is theoretisch mogelijk). Op basis van deze jaarrekening geven de gerealiseerde quota geen aanleiding tot zorg of bijsturing. In de Begroting 2017 wordt nader ingegaan op de verwachte ontwikkeling van kengetallen voor de langere termijn en zullen daaruit conclusies worden getrokken. 4. Overzicht risico's Voor zowel de begroting als de jaarrekening vindt er een inventarisatie plaats van voor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing relevante risico’s. Het gaat hierbij om risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In onderstaande tabel staat aangegeven welke risico’s naar verwachting in de komende jaren spelen. Vervolgens wordt elk risico afzonderlijk toegelicht. In deze jaarrekening is het volgende risico toegevoegd aan de paragraaf:
risico inzake invoering omgevingswet (zie risico 33)
In deze jaarrekening is het volgende risico komen te vervallen:
onvoldoende middelen fonds nazorg (risico 15) noodzakelijk beroep aansprakelijkheidsverzekering (risico 22) ontwikkeling bezuiniging regionale omroepen (zie risico 32)
In onderstaande tabel staan de risico’s die zijn geïnventariseerd voor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Per risico wordt aangegeven wat de financiële gevolgen zijn, of deze structureel (s) of incidenteel (i) van aard zijn en op welk begrotingsdoel het risico betrekking heeft. De financiële gevolgen (netto effect) worden berekend door de maximale schade te vermenigvuldigen met de kans van optreden van het risico.
130 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
1.
Lagere uitkering Provinciefonds
s
2..
Lagere opbrengsten MRB
3.
Schadeclaims vergunningverlening voor
doel (1)
Begrotings-
(i) in €
Netto effect
(s)
in €
Netto effect
optreden
Kans van
Max.
(bedragen x 1 mln)
Schade
Tabel 1: informatie over risico’s
> 20,0
50-75%
12,5
6.1
s
3,0
0-25%
0,4
6.2
s
10,0
0-25%
1,3
2.4
ontgrondingen 4.
Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas
i
17,0
0-25%
5.
Financiële risico's ontwikkelopgave NNN / UPG
s
1,0
0-25%
6.
Afvalverwerkende en BRZO/IPPC-bedrijven kunnen
i
7,0
PM
i
15,0
0-25%
2,1 0,1
5.2 1.3 / 1.4
PM 1,9
2.4
niet meer aan vergunningplicht voldoen 7.
Garantstelling contract personenvervoer over water
i
6,1
0-25%
0,8
2.2
8.
Risico deelname GR Midden-Delfland
i
9,6
0-25%%
3,6
1.3
9.
Deelname Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw
i
1,4
75-100%
1,2
3.1
i
17,4
0-25%
2,2
3.1
1,2
2.2
Westland 10.
Betwisten subsidiabiliteit EU-subsidies
11.
Niet tot uitvoering komende infrastructurele projecten
i
9,5
0-25%
12.
Renterisico
s
2,0
25-50%
0,8
6.1
13.
Omgevingsrisico’s vergunningverlening en
s
5,0
0-25%
0,6
2.4
handhaving 13a
Derde Merwedehaven
14.
Maatregelen Rijk EMU-tekort
i
100,0
0-25%
12,5
6.1
15.
Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten
i
nvt
nvt
nvt
3.3
stortlocaties (nog niet overgedragen stortplaatsen) 16.
Meerkosten PMR 750 ha
i
15,3
0-25%
0,0
1.3
17.
Deelname risico ROM-D Capital BV
i
8,2
0-25%
1,0
3.1
18.
Deelname risico InnovationQuarter
i
10,0
0-25%
1,3
3.1
19.
Geen aflossing gegarandeerde leningen derden
i
3,1
0-25%
0,4
6.1
20.
Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit regionale
i
0,5
0-25%
0,0
4.6
omroepen 21.
Herinrichting Meeslouwerplas
i
4,4
0-25%
0,6
1.2
22.
Noodzakelijk beroep aansprakelijkheidsverzekering
i
nvt
nvt
nvt
alle
23..
Indexatiekloof Openbaar Vervoer
s
1,4
75-100%
24.
Inlenersaansprakelijkheidsrisico
s
0,3
0-25%
0,0
alle
25.
Doorlevering gronden TBO’s
i
9.6
0-25%
1,2
1.3
26.
Meerkosten als gevolg van onverwachte incidenten in
s
PM
PM
PM
PM
2.1
s
2,7
75-100%
2,4
alle
1,2
alle
1,2
2.3
het areaal 27.
Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)
28.
Risico's regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB)
s
1,4
75-100%.
29.
Uitbetalen obligaties uitgegeven in 1957 en 1959
i
0,4
0-25%
30.
Sloopkosten voormalige provinciale bescherming
i
0,5
0-25%
0,0
0,0
6.1
0,0
1.3
bevolking (BB) bunker 31.
Restitutie ontgrondingheffing
i
0,1
50-75%
0,1
2.4
32.
Ontwikkeling bezuiniging op regionale omroepen
i
nvt
nvt
nvt
4.6
33.
Invoering Omgevingswet
i
6,0
75-100%
5,3
3.1
s
PM
PM
Totaal
PM 22,4
33,5
131 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
1.
Lagere uitkering Provinciefonds
Omschrijving Risico is dat de inkomsten uit het Provinciefonds afwijken van wat in de begroting geraamd is, door:
ontwikkelingen in het accres (het fonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven);
ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven (bijvoorbeeld aantal inwoners / woonruimten); effecten van taakmutaties (bijvoorbeeld bij nieuwe taken voor provincies of bij overheveling van taken en bijbehorende middelen aan gemeenten);
Impact
effecten van onder- en overschrijdingen van het plafond van het BTW-compensatiefonds; de mogelijkheid van een eenzijdige korting door een nieuw kabinet.
Kleine ontwikkelingen (in accres, verdeelmaatstaven, taken, BCF) kunnen naar verwachting worden opgevangen binnen de behoedzaamheidsmarge, die de provincie Zuid-Holland hanteert bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds (in 2015 was die behoedzaamheid € 1,5 mln, met ingang van 2016 € 2 mln). De volgende ontwikkelingen kunnen (mogelijk) een grotere impact hebben:
accres: de afgelopen jaren heeft het Rijk (lopende en/of na afloop van het begrotingsjaar) het accres naar beneden bijgesteld;
taakmutaties: het Rijk wil bezien hoe middelen voor groen en verkeer & vervoer (voor provincie ZuidHolland > € 100 mln) geïntegreerd kunnen worden met de systematiek van het Provinciefonds; dit kan leiden tot (voor- dan wel nadelige) herverdeeleffecten;
generieke korting: een nieuw kabinet kan ervoor kiezen een nieuwe, generieke korting door te voeren op het Provinciefonds (in 2012 was de omvang van de generieke korting voor Provincie Zuid-Holland ruim € 20 mln).
Gezien de dynamiek in het Provinciefonds de laatste jaren is de kans op afwijkingen van meer dan € 2 mln in het Provinciefonds reëel. Voor de maximale impact van dit risico wordt cijfermatig aangesloten bij de omvang van de generieke korting in 2012. Maatregelen
Status
op de voet volgen van ontwikkelingen (circulaires / rijksbegroting); betrokkenheid via het IPO bij onder andere verdeelvraagstukken; hanteren behoedzaamheid bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds (€ 2 mln). Met de vaststelling van het rapport van de commissie "aanpak verdeelvraagstukken" heeft het IPObestuur een voorstel gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken (de fondsbeheerder) hoe vorm en inhoud te geven aan een transparanter verdeelmodel en aanpak voor (her)verdeelvraagstukken. De wet moet hiervoor worden aangepast. Als onderdeel hiervan zal de minister ook advies inwinnen bij de Raad voor Financiële verhoudingen (Rfv). Beoogde invoeringsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2017. Consequentie van het voorstel is dat decentralisatieuitkeringen (zoals verkeer & vervoer en groen) zonder herverdeeleffecten in de algemene uitkering worden opgenomen. Belangrijk punt is verder dat het model wordt herijkt als verschillen in kostenstructuren daar aanleiding toe geven. Dit sluit aan bij de inzet van Zuid-Holland op dit dossier: voor een toekomstbestendig en kostengeoriënteerd stelsel is het van belang, dat het Provinciefonds 'meeademt' met maatschappelijke ontwikkelingen.
Lopende het begrotingsjaar 2015 is de algemene uitkering tweemaal naar beneden bijgesteld (€ 2,4 mln bij voorjaarsnota en € 6,5 mln bij najaarsnota), hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwikkelingen in het accres. Uit de Najaarsnota 2015 van het Rijk blijkt dat er per saldo geen nieuwe ontwikkelingen zijn in het accres. Een definitief beeld van de algemene uitkering is er echter pas bij de Meicirculaire 2016 (deze bevat de eindafrekening van het Provinciefonds over 2015 en is gebaseerd op de jaarrekening van het Rijk). De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de Najaarsnota 2016 van de provincie Zuid-Holland.
132 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
2.
Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Omschrijving Risico is dat de inkomsten uit de opcenten lager uitvallen dan geraamd. Bepalend voor de omvang van de inkomsten zijn het aantal belastingplichtige auto’s, het gemiddelde gewicht en het betaalgedrag van de belastingplichtigen. Deze variabelen zijn weer afhankelijk van macroeconomische factoren (zoals de koopkracht van gezinnen), maatschappelijke ontwikkelingen (veranderende voorkeuren) en wet- en regelgeving (mate waarin sprake is van vrijstellingen). Impact
De onzekerheid in de omvang van de inkomsten door exogene ontwikkelingen is relatief beperkt. In de raming wordt rekening gehouden met een behoedzaamheid van 1% van de geraamde inkomsten (1% staat voor een bedrag van € 3 mln structureel). De afgelopen jaren is deze marge voldoende gebleken om nadelige ontwikkelingen in de inkomsten op te vangen. De kans op een grotere impact dan deze 1% wordt dan vooralsnog ook als beperkt beschouwd. Dat zou dan echt moeten komen door nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld de invoering van vrijstellingen die de afgelopen jaren juist zijn teruggedraaid) of economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe crisis) die leiden tot een afname van het aantal belastingplichtige auto's. Bij de bepaling van de impact van dit risico wordt uitgegaan van een extra afname van 1% (bovenop de 1% waar al door het behoedzaam ramen rekening mee is gehouden) met een zeer lage kans van optreden (0-25%).
Maatregelen
Ontwikkelingen in het wagenpark worden op de voet gevolgd (op basis van de gegevens van de belastingdienst per 1 januari en 1 juli van het kalenderjaar;
Maandelijks rapporteert de belastingdienst over de werkelijk ontvangen inkomsten; Bij het ramen van de inkomsten wordt een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van 1% (dit staat gelijk aan € 3 mln).
Status
De raming voor de Begroting 2016 is gebaseerd op het wagenparkoverzicht van de belastingdienst per 1 juli 2015 en het opcententarief (conform het Hoofdlijnenakkoord 92 opcenten).
3.
Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen
Omschrijving In de Ontgrondingenwet is een regeling voor nadeelcompensatie opgenomen. Nadeelcompensatie houdt in dat de overheid aan belanghebbenden de schade vergoedt die zij ondervinden van een op zichzelf rechtmatig overheidsbesluit. De regeling in de Ontgrondingenwet houdt in dat de provincie aan de aanvrager van de vergunning of aan andere belanghebbenden de schade moet vergoeden die deze lijden als gevolg van een ontgrondingsvergunning, indien deze schade redelijkerwijs niet voor hun rekening hoort te blijven. Ook buiten het geval van nadeelcompensatie is het mogelijk dat de provincie wordt geconfronteerd met een claim van schade die is ontstaan als gevolg van een vergunde ontgronding. In het bijzonder bij grote actuele ontgrondingen, zoals zandwinningen, is het risico op schade aan de omgeving reëel aanwezig. Impact
Per geval kan de schadeclaim hoog zijn. Dit wordt beïnvloed door de aard en de omvang van de ontgronding en het karakter van de omgeving. Voor een grote zandwinning moet de omvang van de mogelijk te vergoeden schade worden gesteld op circa € 10 mln.
Maatregelen De vergunningverlening is sinds 1 januari 2013 ondergebracht bij Omgevingsdienst Haaglanden; toezicht en handhaving gebeuren door de omgevingsdienst waarbinnen de desbetreffende ontgronding plaatsvindt. Beperking van dit risico door de provincie vergt adequaat toezicht op een zorgvuldige uitvoering van deze taken door de omgevingsdienst.
133 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Status
Het betreft hier een doorlopend risico. In 2014 heeft de Raad van State een vordering in verband met ambtshalve wijziging ontgrondingenvergunning Zevenhuizerplas afgewezen. In augustus 2015 is er een dagvaarding gekomen voor de stilligschadeclaim in relatie met deze ambtshalve wijziging. De provincie kan voor deze vordering een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering (onrechtmatig handelen in verband met vernietiging van een besluit). De mogelijkheid tot claims voor deze ambtshalve wijziging verjaart in 2016.
4.
Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas
Omschrijving De provincie neemt voor 40% deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas. Deze gronden zullen ten behoeve van de beoogde gebiedsontwikkeling worden verkocht. De ontwikkeling zal geleidelijk plaatsvinden over een langere periode. De bezittingen van de Grondbank liggen voor een aanzienlijk deel in de deelgebieden die pas na 2025 aan de orde zullen komen. De opbrengst van de verkoop is onzeker, het risico bestaat dat de daadwerkelijke waarde van de bij de Grondbank in eigendom zijnde grond lager is dan de boekwaarde, maar het is ook goed mogelijk dat de verkoop leidt tot een hogere opbrengst dan de boekwaarden. Omdat de boekwaarden van alle gronden nu hoger is dan de taxatiewaarde heeft de Grondbank een negatieve algemene reserve. Dit is toegestaan mits er voldoende perspectief is op herstel. Op grond van de in opdracht van de Grondbank uitgevoerde berekeningen is geconstateerd dat dit perspectief er (deels) is. De onzekerheden en afhankelijkheden zijn echter zeer groot. Nieuwe ontwikkelingen in de Zuidplas kunnen overigens op termijn zowel een positief als een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling van de gronden. Ook kan aanpassing van het provinciaal ruimtelijk beleid ertoe leiden dat op deelgebieden bepaalde ontwikkelingen niet meer wenselijk zijn. Dit kan leiden tot verminderde opbrengst bij verkoop. Impact
Per 1 januari 2015 bezit de Grondbank circa 301 ha grond met een boekwaarde van circa € 97 mln. De provincie is voor 40% risicodragend. De GR Grondbank blijft in ieder geval tot 1 januari 2020 bestaan. Bij de berekening van de maximale waardedaling wordt uitgegaan van een situatie waarin de waarde van de grond daalt tot agrarische waarde. Deze maximale waardedaling is aanvullend op het bedrag waarvoor al een voorziening is getroffen.
Maatregelen
Als gevolg van waardedalingen van de gronden heeft de Grondbank in 2011 een voorziening grondvoorraden ad € 30 mln opgenomen en daar een negatief eigen vermogen van € 30 mln tegenover gezet. Op basis daarvan heeft de provincie in 2011 een voorziening getroffen van € 12 mln (40% van het negatieve eigen vermogen). Elk jaar wordt 1/3 deel van de gronden opnieuw getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De uitkomst wordt geëxtrapoleerd naar het totale grondbezit. Eventuele waardedalingen of -stijgingen worden verrekend met de deelnemers. Op grond van de eind 2015 uitgevoerde taxaties is geconstateerd dat de boekwaarde van de gronden met € 6 mln is gestegen, waardoor de provincie € 2,4 mln van de voorziening kan laten vrijvallen (40% van € 6 mln). De stand van de voorziening per 31-12-2015 bedraagt nu € 9,6 mln.
Het bestuur van de Grondbank stelt periodiek een UitnamestrategieKader vast. Hierin zijn onder andere het beleid voor gronduitgifte, het beheer en de stimulering van gebiedsontwikkeling vastgelegd. In 2016 zal een nieuw Uniform SubsidieKader (USK) worden vastgesteld.
Het risico kan daarnaast beheerst worden door het in ontwikkeling brengen van gronden op basis van de afspraken die de samenwerkende partijen daarover maken.
Gronden die op basis van het ruimtelijk beleid niet in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling worden door de Grondbank afgestoten.
Het USK uitvoeren zoals beheer van gronden met doel waardebehoud en het proactief reageren op de vraag uit de markt.
134 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vanaf 2012 worden de rente- en organisatiekosten niet meer aan de boekwaarde toegerekend, maar verwerkt in de deelnemersbijdrage. Hiertoe neemt de boekwaarde niet verder toe. Status
In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de Zuidplaspolder als gewenste locatie voor het opvangen van de bovenregionale behoefte aan bedrijventerreinen en aan landelijke en dorpse woonmilieus herbevestigd. Daardoor blijft ontwikkeling op het grootste deel van de gronden van de Grondbank voor het oorspronkelijke doel mogelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar rol als toezichthouder op de GR Grondbank aangegeven dat ze ervan uitgaat dat uiterlijk in 2018 de negatieve algemene reserve weer positief is om de risico’s van de Grondbank te kunnen opvangen. Dit versterkt de noodzaak van het in ontwikkeling brengen van de gronden. De invoering van Vennootschapsbelasting voor overheidsorganisaties kan in de toekomst voor de Grondbank financiële consequenties hebben. Hierop is zoveel mogelijk geanticipeerd.
5.
Financiële risico’s ontwikkelopgave NNN / UPG
Omschrijving Risico is dat de provincie niet of niet tijdig voldoende middelen beschikbaar heeft om de ontwikkelopgave voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) te kunnen realiseren. Impact
Grond voor grond: de verkoop van provinciale gronden kan tegenvallen door dalende grondprijzen. In de Uitvoeringsstrategie is uitgegaan van een gemiddelde opbrengst van € 6 mln per jaar. Het is lastig om een inschatting te maken van de hoogte van eventuele tegenvallers door lagere grondprijzen, uitgegaan wordt van een maximaal risico van € 1 mln per jaar. De kans van optreden van dit risico wordt als laag beschouwd (0-25%).
Rijksmiddelen: volgens de Uitvoeringsstrategie is de rijksbijdrage gemiddeld circa € 7,5 mln per jaar. Met het Rijk is voor 2014 en 2015 een lagere bijdrage afgesproken die in 2016/2017 wordt gecompenseerd. Mocht hierin verandering optreden vanwege gewijzigd rijksbeleid dan wordt het maximale risico ingeschat op € 7 mln. De kans dat dit risico zich voordoet wordt als nihil beschouwd.
Maatregelen De volgende beheersmaatregelen zijn/worden genomen:
Conform de Uitvoeringsstrategie EHS geldt het uitgangspunt dat doelen en middelen in balans moeten zijn, dit is inclusief het beheer van nieuwe natuurgebieden. In de Uitvoeringsstrategie NNN worden drie fasen onderscheiden (2013-2016, 2017-2021 en 2021-2027) met elk een eigen ijkpunt. Doel is dat PS weloverwogen keuzes kan maken ten aanzien van de inzet van middelen in relatie tot de beschikbaarheid ervan en de programmering. Voor de risicobeheersing heeft PS een strategische reservering opgenomen. In 2021 besluit PS of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de strategische reservering uit te kunnen voeren. Ten aanzien van de grondvoor-grond opbrengsten zal een actief beleid worden gevoerd om alle gronden tijdig vrij te spelen voor de verkoop, zodat de geplande opbrengst kan worden gerealiseerd. Op dit moment is de grondprijs gunstig en vormt geen drukkende factor op de opbrengst;
In het Hoofdlijnenakkoord 2015–2019 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld waarmee de toename van de beheerlasten na realisatie van de NNN-opgave in de periode t/m 2021 gedekt is. Gecontinueerd worden de maatregelen om de uitvoeringslasten van subsidieverlening te verlagen. Hiermee is het risico van onvoldoende middelen voor beheer gereduceerd tot nihil;
De genoemde incidentele tegenvallers kunnen worden beperkt door heldere afspraken te maken met (gebieds-) partijen, waarbij eventueel in af te sluiten overeenkomsten taakstellende budgetten worden afgesproken. Dit geldt eveneens voor de EU-middelen voor agrarisch natuurbeheer. Wanneer de bijdragen van regionale partijen achterblijven, zal de programmering worden aangepast.
135 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Status
Voor de Begroting 2015 is nog een risico benoemd van € 11,5 mln ten aanzien van de verwerving door de provincie van een areaal zogenoemde ‘bufferzonegronden’ van het Rijk ten behoeve van de provinciale opgave. Inmiddels is dit risico vervallen, omdat GS met het Rijk overeengekomen zijn om de benodigde gronden aan te kopen voor een bedrag van € 4 mln en het overnemen van een rijksverplichting voor maximaal € 1mln, ten behoeve van de recreatieopgave. In 2016 wordt voor de NNN de nieuwe programmaperiode 2017–2021 uitgewerkt en vastgesteld. Hierin zal ook een analyse zitten over de risico’s voor deze nieuwe periode. De voortgang geeft geen reden voor bijstelling van het financiële risico.
6.
BRZO en/of RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen
Omschrijving De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan BRZO en/of RIE (Besluit risico zware ongevallen / richtlijn industriële emissies) bedrijven. Ingeval van een faillissement en/of calamiteiten (zoals brand) kan de situatie ontstaan dat een bedrijf niet meer aan zijn vergunningplicht kan voldoen. Hierbij kan sprake zijn van gevolgschade. Bij gevolgschade kan gedacht worden aan de kosten van verwijdering van (afval)stoffen of sanering. Indien een bedrijf niet meer aan zijn vergunningplicht kan voldoen betekent dit niet automatisch dat de provincie verantwoordelijk is voor de ontstane schade. In eerste instantie zal gekeken worden naar de vergunninghouder en zijn verzekering. Indien de vergunninghouder failliet is en er onvoldoende middelen in de boedel aanwezig zijn, komen de eigenaren van de grond en opstallen in beeld. Indien er dan restkosten overblijven waarvoor geen juridisch aan te spreken verantwoordelijke is, kan de provincie er vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kiezen (een deel) van deze kosten voor haar rekening te nemen. Impact
De kans dat dit risico zich voordoet wordt zeer klein geacht (de laatste keer dat dit zich voor heeft gedaan was circa 10 jaar geleden). Als het zich voordoet kan de impact behoorlijk groot zijn (al kunnen de kosten per situatie sterk verschillen, er wordt rekening gehouden met circa € 15 mln per bedrijf). Voor de berekening in de paragraaf Weerstandsvermogen wordt daarom uitgegaan van een zeer kleine kans van optreden (0-25%) met een maximale impact van € 15 mln (uitgaande van hooguit één incident per jaar).
Maatregelen De omgevingsdiensten voeren het toezicht op de betreffende bedrijven uit conform de nota VTH.
Door goed toezicht te houden en scherp te handhaven op naleving van de voorschriften voor omvang en soorten (afval)stoffen, wordt het risico beperkt tot de vergunde (afval)stoffen.
De BRZO/RIE-bedrijven worden periodiek gecontroleerd op de wijze van opslag van de (gevaarlijke) stoffen.
De omgevingsdiensten voeren regelmatig en frequent overleg met de portefeuillehouders vergunningverlening en toezicht & handhaving over uitvoeringsdilemma’s en beoogde handhavingsbesluiten. Op grond van de provinciale mandaatbesluiten moeten de directeuren van de omgevingsdiensten informatie verschaffen aan- en overleg voeren met de portefeuillehouder indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen kan hebben of indien een besluit tot consequentie kan hebben dat de provincie of Gedeputeerde Staten aansprakelijk worden gesteld of anderszins aangesproken worden. Status
Het betreft hier een doorlopend risico. Door de wijze waarop toezicht wordt gehouden en het feit dat het risico zich afgelopen jaren niet heeft voorgedaan, wordt de kans van optreden als klein ingeschat. Conform de inschatting heeft dit risico zich in 2015 niet voorgedaan.
* IPPC (integrated pollution prevention control) verwijst naar de gelijknamige richtlijn van de EU, die bestaat uit een set regels om industriële installaties te controleren; BRZO staat voor bedrijven met een verhoogd risico op zware ongevallen.
136 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
7.
Garantstelling Contract Personenvervoer over Water (POW)
Omschrijving Het Contract Personenvervoer over Water (POW) betreft een vervoersdienst tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen de Drechtsteden. Dit contract loopt van 1 januari 2010 tot 1 januari 2022. Hierin is opgenomen dat de in te zetten schepen aan het einde van de contractperiode overgaan naar de nieuwe vervoerder tegen het voorgeschreven restant van de boekwaarde van € 2,9 mln ultimo 2021. Tegenover de vreemdvermogenverstrekker staat de provincie garant voor het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van de schepen bij tussentijdse beëindiging vanwege betalingsproblemen van de vervoerder. Deze garantstelling is in 2015 nog eens bevestigd waarbij de boekwaarde ultimo 2021 is verlaagd van € 3 mln naar € 2,9 mln in verband met de verkoop van een schip dat onderdeel uitmaakte van de garantstelling. Daarnaast heeft een wijziging van de financieringsovereenkomst tussen de vervoerder en de vreemdvermogenverstrekker plaats gevonden in verband met de aanschaf van een nieuw schip voor de Pilot Spits- en Daldienst Waterbus 2015-2017. Dit nieuwe schip maakt op dit moment echter geen onderdeel uit van de garantstelling vanwege het tijdelijke karakter van de inzet. Impact
Maximale impact van het risico op basis van stand ultimo 2015 is € 6,1 mln.
Maatregelen In de aanbestedingsleidraad zijn door de provincie diverse aanvullende maatregelen opgenomen die de kans op een succesvolle exploitatie van POW vergroten. Status
Het contract is ingegaan per 1 januari 2010.
8.
Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland
Omschrijving De provincie loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken. Bij het recreatieschap Midden-Delfland speelt het volgende. Het Rijk heeft aangegeven uit te willen treden uit deze GR. Vanuit de GR is de uittreedvergoeding in 2012 berekend op € 50 mln in geval het (uitvoerings)beleid niet kan worden bijgesteld. Tegen deze vergoeding heeft het Rijk formeel bij de rechtbank beroep aangetekend. De Rechtbank heeft zich in de uitspraak geschaard achter de noodzaak het beleid te herijken en heeft de beslissing op bezwaar van het recreatieschap vernietigd. Tegen deze uitspraak is het Recreatieschap in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Eind 2014 heeft naar aanleiding van deze beroepsprocedure onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden om het beleid bij te stellen; naar aanleiding van dit onderzoek is de uittreedvergoeding bijgesteld naar € 30 mln. Deze beroepsprocedure is medio 2015 afgerond, waarbij de rechter heeft bepaald dat voor de berekening van een uittreedvergoeding een overgangsperiode van 5 jaar dient te worden gehanteerd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het bestuur van het recreatieschap bepaald dat naar aanleiding van de uittreding van het Rijk de schapsbijdrage van de individuele deelnemers niet verhoogd zal gaan worden. Daarnaast heeft de provincie in 2015 besloten om zelf eveneens deelname aan (alle) recreatieschappen te zullen beëindigen, waarbij door de provincie de toezegging is gedaan dat de huidige beschikbare provinciale middelen voor de recreatieschappen niet verlaagd (of verhoogd) zullen worden. Impact
De kans van optreden wordt ingeschat als laag (0 -25%).
Maatregelen Naar aanleiding van de uittreding van het Rijk en nu ook de uittreding van de provincie doet het schap onderzoek naar de mogelijkheid tot liquidatie. Beheermaatregelen die leiden tot kostenreductie, zoals teruggave van gronden die in beheer zijn bij het schap, maar vol eigendom zijn van Staatsbosbeheer, zijn uitgevoerd. Ook zijn stappen gezet om uitgaven zo veel mogelijk te beperken en het verdienpotentieel maximaal te benutten.
137 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Status
Door het Rijk is een juridische procedure gestart tegen het besluit van de Midden-Delflandraad. Op 14 april 2014 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak heeft het Recreatieschap Midden-Delfland op 26 mei 2014 hoger beroep ingesteld. Op 15 april 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de hoogte van de (bijgestelde) uittreedvergoeding. Het recreatieschap en het Rijk zijn daarop in overleg getreden. Nu tevens uittreding van de provincie per 31/12/2016 aan de orde is, wordt momenteel door de schapsdeelnemers overleg gevoerd over de toekomst van het recreatieschap.
9.
Deelname risico Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)
Omschrijving De provincie Zuid-Holland neemt deel in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW), een publiek-private samenwerking, waarin verder de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap Westland en BNG Gebiedsontwikkeling participeren. De ONW is bedoeld als instrument om de ambities van het Integraal Ontwikkelingsprogramma Westland (IOPW) te realiseren, waaronder een aantal woningbouwlocaties. Ten gevolge van de kredietcrisis staan de resultaten onder druk en beperkt ONW zich meer en meer tot slechts het realiseren van de woningbouwlocaties. De risico’s zijn aanzienlijk met name omdat al grote grondposities zijn ingenomen, deels ondergebracht bij de gemeente Westland, deels rechtstreeks bij de ONW. Impact
Uittreden kan grote financiële consequenties hebben die op kunnen lopen tot de omvang van het aandelenkapitaal van Zuid-Holland. Dit is een bedrag van € 1,4 mln (het volledige bedrag is inmiddels volgestort).
Maatregelen Er is geen acute aanleiding om uit te treden en daarmee het verlies volledig te nemen. Gezien de huidige markt voor woningbouw is sprake van een hoog risicoprofiel met betrekking tot de waardeontwikkeling van het aandelenkapitaal. Status
Zie maatregelen.
10.
De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten
Omschrijving De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoor zij eindverantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt, omdat niet voldaan is aan administratieve eisen. Dit blijkt bij toetsing van uitgaven op basis van voortgangs- en eindrapportages. Het maximale risico is het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte en nog niet gecontroleerde en gecertificeerde uitgaven. Daarnaast bestaat bij een afgesloten Europees subsidieproject het risico dat achteraf uitgaven ten behoeve van het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een controle. Subsidies kunnen dan, zelfs vijf jaar na afsluiting van het subsidieprogramma, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 50% van de totale omvang van de projectkosten. Impact
De risico’s betreffen gemaakte en nog niet gecontroleerde en gecertificeerde uitgaven. Het risico dat er achteraf uitgaven worden betwist betreft alle Europese financiering die Zuid-Holland in de vorige periode (2007-2013) en de huidige periode (2014-2020) heeft ontvangen voor Kansen voor West, Interreg en het Zevende Kaderprogramma. Het betreft een bedrag van € 17,4 mln dat exclusief van toepassing is op de periode 2007-2013. Voor de projecten tot en met 2020 geldt dat er op dit moment nog geen projecten in uitvoering zijn. Er spelen dus ook nog geen risico's voor deze periode.
Maatregelen
Bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven door goede projectvoorbereiding en -selectie. Voortdurende bewaking van de procedures voor het indienen van tussentijdse declaraties. Zorgdragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.
Status
In de periode 2007 tot en met 2013 zijn 10 projecten van de provincie uitgevoerd. Voor de nu lopende periode (2014-2020) zijn nog geen projecten in uitvoering. Het steunpunt subsidies van de provincie bewaakt op actieve wijze dat voldaan wordt aan de eisen van de Europese Unie.
138 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
11.
Niet tot uitvoering komen grote infrastructurele projecten
Omschrijving De plan- en voorbereidingskosten van projecten groter dan € 1 mln uit het meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV, art. 60) geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. Indien projecten onverhoopt niet worden gerealiseerd, dienen de gemaakte plan- en voorbereidingskosten te worden afgewaardeerd en komen dan in één keer ten laste van de exploitatie. Impact
De vele partijen, de vaak uiteenlopende belangen, de grote mate van complexiteit, de forse investeringen, maar ook de regelgeving op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geven een mate van onzekerheid aan deze grote projecten, waarvan de totale plan- en voorbereidingskosten vele miljoenen bedragen. Hier staat als financieel voordeel tegenover dat er geen kapitaallasten optreden, noch vanwege plan- en voorbereidingskosten, noch vanwege de realisatie van het project. De boekwaarde en de onderhandenwerkpositie van deze plan- en voorbereidingskosten bedraagt ultimo 2015 € 9,5 mln.
Maatregelen Door met de provincie en alle betrokken partijen bestuursovereenkomsten aan te gaan waarbij ook afspraken gemaakt worden over de gang van zaken bij ernstige vertragingen of het niet realiseren van het project, worden zekerheden verkregen. Als het risico zich voordoet zal het worden opgevangen binnen de reserves met betrekking tot infrastructuur. Status
Is een doorlopend risico, omdat zich jaarlijks projecten in de plan- en voorbereidingsfase bevinden.
12.
Renterisico
Omschrijving De provincie trekt langlopende leningen aan om in de eigen financieringsbehoefte te voorzien. De financieringsbehoefte zal de komende jaren naar verwachting toenemen door de afloop van bestaande leningen, de omvang van voorgenomen investeringen en de afname van eigen financieringsmiddelen (door de geraamde benutting van reserves en voorzieningen). De jaarlijkse kosten van de financieringsbehoefte (rentelasten) worden bepaald door de omvang van de bestaande leningenportefeuille, de financieringsbehoefte als gevolg van voorgenomen investeringen en de van toepassing zijnde rentetarieven. Impact
In 2015 waren voldoende liquiditeiten beschikbaar zodat het niet nodig was om op de kapitaalmarkt leningen aan te trekken. Gezien de voorgenomen investeringen van Zuid-Holland zal er naar verwachting eind 2016 / begin 2017 weer een financieringsbehoefte ontstaan. Doordat er op de middellange termijn een grote financieringsbehoefte is stijgt het renterisico voor de provincie ZuidHolland. Bij een netto jaarlijkse financieringsbehoefte van circa € 200 mln en een stijging van de rente van 1% bedraagt de toename van de rentelasten jaarlijks structureel circa € 2 mln.
Maatregelen Via het zogeheten renteomslagpercentage worden de rentelasten toegerekend aan de programma’s waarvoor sprake is van een financieringsbehoefte. Het renteomslagpercentage wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota kostprijs- en renteberekening. Bij de berekening van de toekomstige rentelasten in de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een behoedzame benadering. Verder wordt de financieringsbehoefte periodiek meerjarig bepaald en wordt beoordeeld of incidenteel dan wel structureel tot afdekking van het renterisico dient te worden overgegaan. Status
Zie omschrijving.
139 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
13.
Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving
Omschrijving
Vergunningverlening en handhaving kennen altijd omgevingsrisico’s. Het is een politiek gevoelig beleidsveld. De betrokkenheid van burgers en externe partijen en daarmee de beïnvloeding van externen bij de uitvoering van de werkzaamheden is groot. In het kader van de besluitvorming lopen de omgevingsdiensten dan wel de provincie dan ook altijd juridische risico’s. Tegen menig besluit wordt bezwaar dan wel beroep aangetekend. Verder kunnen claims als gevolg van economische, milieu- of gezondheidsschade leiden tot extra kosten voor de provincie. Daarnaast kunnen kosten ontstaan als gevolg van handhavingsbesluiten als bestuursdwang. Het nemen van bestuurlijk gecalculeerde risico’s is een onderdeel van het vergunningverlenings- en toezicht- en handhavingsbeleid. De omgevingsdiensten voeren dit beleid uit namens de provincie.
Impact
Het terugbetalen van eventuele proceskosten, evenals schadeclaims alsmede onvoorziene kosten als gevolg van handhavingsbesluiten, is een financieel risico. De kosten voor bestuursdwang kunnen in principe verhaald worden op het bedrijf, het risico bestaat dat dit niet (meer) mogelijk is. Er wordt uitgegaan van maximaal € 5 mln op jaarbasis.
Maatregelen
De vergunningverlening, toezicht en handhaving is ondergebracht bij de omgevingsdiensten. De provincie ziet erop toe dat de omgevingsdiensten de provinciale beleidskaders (Nota VTH 2014-2017) uitvoeren en voldoen aan de vigerende kwaliteitscriteria.
Status
Het betreft hier een doorlopend risico. In 2015 hebben zich geen extra kosten voorgedaan als gevolg van claims. In deze paragraaf wordt het risico met betrekking tot de Derde Merwedehaven separaat toegelicht.
13a.
Derde Merwedehaven
Omschrijving In februari 2011 heeft de provincie een grotere hoeveelheid gestort asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven gerapporteerd (ten opzichte van februari 2010). Naar aanleiding van aangifte door de Stichting Derde Merwedehaven is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De uitkomst is inmiddels bekend: Zuid-Holland en anderen zullen strafrechtelijk niet vervolgd worden. Er kunnen echter wel aansprakelijkheidsrisico's volgen uit mogelijk gelopen gezondheidsklachten. Impact
Eventuele aansprakelijkheidsclaims kunnen financiële gevolgen hebben (de kans van optreden van deze claims wordt, gezien het feit dat de provincie of haar bestuurders en/of medewerkers niet als verdachte betrokken zijn, beperkt geacht).
Maatregelen Als resultaat van bestuurlijk overleg worden de volgende acties uitgevoerd:
er wordt structureel/intensief ingezet op communicatie met de omgeving; de stortactiviteiten zijn met ingang van 31 januari 2012 gestopt, maar de afwerking van de stortplaats dient nog plaats te vinden;
het voorterrein doet nog dienst als bedrijventerrein.
Status
In 2023 wordt de stortplaats overgedragen aan de provincie.
14.
Maatregelen Rijk in verband met EMU-tekort
Omschrijving Op grond van de wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) leveren decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning aan de beheersing van het EMU-saldo. Dit saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven van het Rijk, sociale fondsen en decentrale overheden tezamen. Bij een nadelig saldo is sprake van een tekort. In beginsel leiden investeringen en onttrekkingen uit de reserves bij decentrale overheden tot een tekort. Dit zijn namelijk uitgaven waar geen lopende inkomsten tegenover staan. Voor de Nederlandse overheid als geheel geldt dat het EMU-tekort maximaal -3% mag bedragen van het
140 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
bruto binnenlands product (bbp). Het tekort voor decentrale overheden is in onderling overleg met het Rijk voor 2015 gemaximeerd op -0,5% bbp. Deze tekortnorm voor decentrale overheden is door het Rijk verder uitgesplitst in een norm voor provincies, gemeenten en waterschappen afzonderlijk. Tot slot is deze 'tekortnorm' weer uitgesplitst naar een referentiewaarde per individuele organisatie. De wet HOF geeft het Rijk de mogelijkheid maatregelen te treffen als decentrale overheden hun gezamenlijke norm overschrijden en er meerjarig geen zicht is op verbetering. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het faseren van investeringen, of als ultimum remedium op het korten van het Gemeente- en/of Provinciefonds. Impact
De maximale impact staat gelijk aan de omvang van de algemene uitkering uit het Provinciefonds (voor de provincie Zuid-Holland is dat momenteel circa € 100 mln). De kans van optreden is vooralsnog beperkt. Dit komt doordat Rijk en decentrale overheden hebben afgesproken dat er gedurende de huidige kabinetsperiode geen sancties worden opgelegd. Verder heeft de minister van Financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel meerdere keren toegezegd dat de wet niet ten koste zal gaan van investeringen door decentrale overheden. De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de kans van optreden / impact:
Het Rijk is voornemens de tekortnorm voor decentrale overheden aan te scherpen naar -0,4% bbp in 2016 en -0,3% bbp in 2017. Dit is een forse verlaging van de huidige tekortnorm (-0,5% bbp).
Een nieuw kabinet heeft weer de mogelijkheid sancties op te leggen bij een dreigende, meerjarige overschrijding van de norm voor decentrale overheden.
De BDU verkeer en vervoer is met ingang van 2016 als decentralisatieuitkering aan de algemene uitkering van het Provinciefonds toegevoegd. Mogelijk wordt ook de decentralisatieuitkering voor groen toegevoegd. Dit betekent meer dan een verdubbeling van de omvang van de algemene uitkering.
Maatregelen In het najaar van 2015 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de koepelorganisaties en de minister. Dit leverde onder andere de volgende uitkomst op : De EMU-tekortruimte van -0,4% BBP voor het jaar 2016 wordt op verzoek van de koepelorganisaties niet nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, met het gevolg dat er vóór 2016 geen formeel vastgestelde referentiewaarden op het niveau van individuele provincies, gemeenten en waterschappen zijn. Status
In 2015 heeft Zuid-Holland een EMU tekort gerealiseerd van € 1,3 mln. Dit is ruim boven de referentiewaarde van € 75,2 mln. Oorzaken liggen zowel in neerwaartse bijstellingen in de benutting van de reserves, het overschot in de exploitatie en de bijstellingen in de investeringsramingen.
15.
Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties
Omschrijving Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen, waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort. Het Fonds Nazorg gesloten stortlocaties is ingesteld voor het beheer van het vermogen, dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Als een stortplaats zich nog in de exploitatiefase bevindt dan worden aan de exploitant heffingen opgelegd totdat het definitieve doelvermogen is bereikt. In deze fase loopt de provincie een debiteurenrisico (de exploitant is niet in staat om de opgelegde heffingen te betalen). Na sluiting van de stortplaats loopt de provincie het risico dat de nazorgkosten gedeeltelijk moeten worden betaald uit provinciale middelen door:
Een afwijkende ontwikkeling van de rendementen, waardoor de heffingen te laag zijn en er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd; periodiek laat Zuid-Holland onderzoeken of de rekenrente in lijn is met de feitelijke / verwachte vermogensontwikkeling (de rekenrente dient als basis voor de aan de exploitanten op te leggen heffingen);
Technische onvolkomenheden als gevolg van falende voorzieningen;
141 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Een toe- of afname van de nazorgkosten als gevolg van prijsontwikkelingen en gewijzigde milieueisen.
Impact
Uit een eind 2012 uitgevoerde studie is gebleken dat de rendementsverwachting achterblijft bij eerdere ramingen. Op basis hiervan heeft het bestuur van het Fonds besloten de rekenrente te verlagen. Als gevolg van de lagere rekenrente zijn de doelvermogens gestegen. Deze stijging wordt voor nog niet overgedragen stortplaatsen bereikt door een verhoging van de heffingen (vastgelegd in de tarieventabellen die worden vastgesteld bij de begroting van het Fonds Nazorg) en voor de inmiddels aan de provincie overgedragen stortplaatsen door het treffen van een voorziening. Deze voorziening heeft per ultimo 2014 een stand van € 8,3 mln. De risico’s worden op deze wijze beheerst en de kans dat alsnog een beroep moet worden gedaan op provinciale middelen wordt vooralsnog dan ook ingeschat als nihil. Wel kan de provincie mogelijk een debiteurenrisico lopen als gevolg van de verhoging van de heffingen. De kans hierop wordt echter vooralsnog als nihil ingeschat. De maximale impact ten aanzien van de nog niet overgedragen stortplaatsen wordt ingeschat op € 21,2 mln (dit betreft een situatie waarin de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor de exploitatie over zou moeten nemen). De kans van optreden van dit risico wordt eveneens als nihil ingeschat.
Maatregelen Getroffen voorziening, verhogen van de heffingen en monitoren van het risico Status
De kans van optreden van dit risico wordt als nihil beschouwd en wordt daarom ook vanaf de Jaarrekening 2015 niet meer opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Als er ontwikkelingen zijn waardoor de kans van optreden van het risico toeneemt, zal het risico weer worden opgenomen.
16.
Risico’s PMR - 750 ha natuur en recreatie
Omschrijving De uitvoeringskosten uitwerkingsovereenkomst PMR: risico’s doen zich voor bij de ontwikkelingen van de grondprijzen. Op dit vlak zijn er de algemene ontwikkelingen van de prijzen, daarnaast zijn ook de onderhandelingen tussen verkopende en kopende partij van invloed op de prijs. Een ander risico is de doorlooptijd van het project: op het moment dat het oprichten van de Gebiedscoöperatie vertraagt, zullen de projectmanagementkosten hoger worden als gevolg van deze langere doorlooptijd. Impact
De impact van dit risico hangt af van de mate waarin zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Op basis van een inschatting van de financiële risico’s wordt de omvang van de post onvoorzien periodiek bijgesteld.
Maatregelen De provincie voert het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ voor eigen rekening en risico uit. Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar. De financiering van het project is gedekt door de gezamenlijke PMR-partners en vastgelegd in de UWO PMR 750 ha. De bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 9 mln, de stadsregio Rotterdam draagt € 18 mln bij en het Rijk € 112 mln. In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals excessieve grondprijsstijgingen) kan de provincie in overleg treden met het Rijk (op grond van art. 12 van de UWO). Om de financiële risico’s goed te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Met behulp van een (financiële) business case is inzichtelijk gemaakt wat mogelijke meerkosten zouden kunnen zijn als deze risico’s zich voordoen. De verwachtingswaarde van mogelijke meerkosten, volgend uit het financieel risicoprofiel, vormt de onderbouwing van deze post in de business case van het project (over de gehele looptijd tot en met 2021). De totale omvang van het risico bedraagt € 15,3 mln. Mocht de verwachtingswaarde stijgen dan zal de omvang van het risico daarop worden aangepast. Mocht uit nieuwe ontwikkelingen blijken dat het taakstellend budget overschreden wordt, dan dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden (zoals besparen op andere kostenposten of zoeken van andere geldbronnen). Status
Het project zit in de uitvoeringsfase en loopt tot en met 2021. Eind 2013 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen met als doel te zoeken naar meer draagvlak voor de plannen. Met instemming van het Rijk (staatssecretaris Dijksma) heeft oud-minister Cees Veerman in juni 2014 geadviseerd het plan inhoudelijk bij te stellen (minder natte natuur). De (ruimtelijke)
142 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
kaders (PKB, BP) en hoofddoelen blijven intact. Ook stelt hij voor een (nog in te stellen) gebiedscoöperatie het plan te laten uitvoeren. Zijn advies heeft breed draagvlak bij de betrokken overheden (inclusief gemeente). In de tweede helft van 2015 is de commissie aan de slag gegaan om de gebiedscoöperatie vorm te geven. Deze nieuwe aanpak voor het Buijtenland van Rhoon heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan was voorzien en bevat veel risico's. De risico's zijn in beeld en hebben de juiste beheersmaatregelen. De kwartiermakers zijn bezig met gesprekken met stakeholders om tot een advies te komen voor een gebiedscoöperatie. Het tempo voor het realiseren van de gebiedscoöperatie wordt in hoge mate bepaald door de medewerking van enkele belangrijke stakeholders.De tijdscope komt daarmee in gevaar (2021). ln de brief van de staatssecretaris is hiervoor een escape geformuleerd. De staatssecretaris heeft hierin gevraagd naar een uitgewerkt voorstel voor een gebiedscoöperatie inclusief een actualisering van de projectplanning.
17.
Deelnamerisico ROM-D Capital BV
Omschrijving De provincie neemt met € 10 mln deel in ROM-D Capital BV, het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Besluitvorming hierover is in 2012 afgerond. De daadwerkelijke storting van dit bedrag is eind december 2012 gebeurd. Door deze kapitaalinbreng heeft de provincie aandelen in ROM-D Capital verworven. Het financiële risico voor de provincie is gelegen in waardevermindering van de aandelen. ROM-D Capital BV heeft (op termijn) een revolverend karakter. Dit houdt in dat het initiële vermogen ten minste in stand dient te blijven. Er worden alleen projecten gefinancierd waarvan op basis van een business case kan worden aangetoond dat deze op termijn winst of meerwaarde genereren. Om continuïteit te waarborgen en het weerstandsvermogen te versterken wordt op de lange termijn een gematigd (gemiddeld) rendement op de projecten nagestreefd van 3%. Gerealiseerde rendementen blijven binnen de vennootschap beschikbaar. Kerntaak van de ROM-D is het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. De andere deelnemers in ROM-D Capital BV zijn naast de provincie de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de gemeente Dordrecht. Impact
ROM-D Capital BV stelt werkkapitaal beschikbaar aan werkmaatschappijen (de CV’s). ROM-D Capital BV zal in het algemeen geen (extra) zekerheidstelling vragen en accepteert daarmee een hoger risicoprofiel dan private marktpartijen. Binnen de projectportefeuille wordt het vereveningsprincipe gehanteerd: winsten en verliezen op de projecten worden gesaldeerd. Het maximale risico voor de provincie is dat de aan een of meer CV’s door ROM-D Capital beschikbaar gestelde gelden (deels) verloren gaan. Het maximale risico is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM-D Capital BV (€ 8,2 mln). Dit is de waarde van het gestorte aandelenkapitaal (10mln) minus de getroffen voorziening (1,8mln)
Maatregelen Tot de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, behoort onder andere het in Drechtstedenverband vastgelegde uitgangspunt dat projecten budgettair neutraal overgaan van de betreffende gemeente naar ROM-D. Het risico voor ROM-D is dus in beginsel beperkt. Voor een aantal van deze projecten zal aan ROM-D Capital BV worden gevraagd om een bijdrage in het werkkapitaal. Dan bepaalt de provincie als aandeelhouder in ROM-D Capital BV mee waarvoor de middelen zullen worden ingezet. De aandeelhouders besluiten naar aanleiding van een advies van een onafhankelijk Investmentcommittee, dat weer adviseert op basis van een sluitende business case. Verder wordt de financiële stand van zaken periodiek beoordeeld op basis van de jaarrekening van de ROM-D (deze wordt vastgesteld door de aandeelhouders van de ROM-D, waaronder ook Zuid-Holland). Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken is een reserve voor waarderingsverschillen gevormd. Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de risicoreserve van € 1,1 mln te onttrekken en deze te storten in een voorziening voor de Rom-D. Status
Het betreft hier een doorlopend risico dat mede gerelateerd is aan economische ontwikkelingen. In ROMD Capital bevinden zich in 2014 vijf projecten, met uiteenlopende rendementen. In het accountantsverslag 2014 is voor 2014 evenals voor 2013 opnieuw een negatieve waardeontwikkeling geconstateerd van de
143 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
aandelen. (De jaarrekening ROM-D 2015 is bij het opstellen van dejaarrekening PZH nog niet vastgesteld.) Oorzaak van de waardedaling is de afwaardering van de grondwaarde. Gebleken is dat de uitgifte van terreinen, tegen de gevraagde prijs, onvoldoende verloopt. Bij een vertraagde uitgifte nemen de rentekosten toe ten opzichte van de raming terwijl de bedrijfsvoeringskosten relatief hoog zijn. Dit brengt met zich mee dat de waarde van de provinciale deelnemingen in de ROM-D in 2014 (verder) in waarde zijn gedaald. Als gevolg hiervan is bij de jaarrekening 2015 van de provincie een voorziening gevormd tot een bedrag van € 1,8 mln. waarbij € 1,1 mln. uit de risicoreserve ROM-D is gedoteerd. Bij diverse aandeelhouders van de ROM-D leeft de wens om de inzet van de ROM-D te herijken. Hierover worden gesprekken gevoerd. Ten behoeve van deze gesprekken heeft de provincie het voornemen om, bij voorkeur samen met overige aandeelhouders, dit risico en de waarde alsmede de structurele waardeontwikkeling te laten analyseren.
18.
Deelnamerisico InnovationQuarter
Omschrijving De provincie neemt, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra deel in InnovationQuarter. De organisatie bestaat uit twee entiteiten: de ROM InnovationQuarter B.V. en de Participatiemaatschappij InnovationQuarter BV. De Participatiemaatschappij BV is een 100% dochter van de ROM BV. Het kapitaal dat door de aandeelhouders in de ROM InnovationQuarter BV is gestort, wordt volledig aangewend voor het (revolverende) participatiefonds. De provincie heeft de storting in de eerste fase van € 10 mln in december 2013 verricht. In de tweede fase is een storting voorzien van € 15 mln (naar verwachting in 2016). De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM InnovationQuarter BV. Voorwaarde voor deelneming in de ROM BV is dat de provincie nooit meer kosten zal maken dan de investering groot is. Om dit te beheersen zal de provincie conform staand beleid geen meerderheid van de aandelen bezitten (maximaal 49,99%). Het startkapitaal van de ROM BV bedraagt € 27,7 mln. Daarvan is de provincie voor 36,1% aandeelhouder (€ 10 mln). Waardevermindering van de aandelen is een risico voor de provincie. Impact
Het maximale risico is € 10 mln per 2020.
Maatregelen In de beginfase zullen de kosten van de Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V. niet gedekt kunnen worden door de opbrengsten, omdat in deze opbouwperiode rendement uit investeringen nog beperkt zal zijn. Het uitgangspunt is dat het fonds in meerjarig perspectief revolverend moet zijn. Daarbij is in de aandeelhoudersinstructie (die doorwerkt via de Statuten) een termijn van 7 jaar afgesproken (2020) met een tussentijdse evaluatie in 2016. De aandeelhouders van InnovationQuarter hebben als eis gesteld dat de Participatiemaatschappij van InnovationQuarter in meerjarig perspectief de koopkracht van het vermogen in stand moet houden. Dat betekent concreet dat over een meerjarenperspectief het rendement zodanig moet zijn dat, na aftrek van apparaatskosten van de Participatiemaatschappij, (tenminste) de inflatie ‘verdiend’ moet zijn. Daarmee zal de waarde van de aandelen ook in stand worden gehouden. Dit is in de praktijk een ambitieuze doelstelling. Door professioneel fonds- en investeringsmanagement zullen de risico’s zo goed als mogelijk worden ingezet en worden beheerst. Ook bevat de aandeelhoudersinstructie een bepaling dat een deel van het kapitaal in het participatiefonds buiten de primaire doelgroep geïnvesteerd mag worden, bijvoorbeeld om MBO / MBI’s (Management Buy Outs / Ins) te financieren. Deze investeringen hebben een lager risicoprofiel en daarmee meer zekerheid op rendement. In principe worden de investeringen in de jaarrekening (en periodieke rapportages) van InnovationQuarter gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Daarnaast wordt periodiek beoordeeld door InnovationQuarter of er aanwijzingen zijn dat een investering aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt een voorziening vastgesteld. De voorziening wordt bepaald op basis van de International Private Equity and Venture Capital Investor Reporting Guidelines (IPEV). De
144 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
kosten van de voorziening wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening. Overigens heeft de waardering tegen verkrijgingsprijs (of lagere waarde) tot gevolg dat ongerealiseerde waardestijgingen niet in de cijfers tot uitdrukking komt. De ambitie van InnovationQuarter is dat in de toekomst in de jaarrekening informatie wordt opgenomen van de ongerealiseerde waardestijgingen omdat het uiteindelijk rendement pas zichtbaar is na een periode van 7 à 8 jaar vanaf het moment deelname. Met bovenstaande zal door InnovationQuarter periodiek inzicht worden gegeven in de waardeontwikkeling van de investeringen van InnovationQuarter en daarmee ook de waarde van de aandelen van InnovationQuarter zelf. Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken heeft de provincie een reserve voor waarderingsverschillen gevormd. De reserve wordt verder opgebouwd tot een maximale omvang van 40% van het feitelijk verstrekte kapitaal. Status
Om te bepalen wat het risico van deze investering is wordt er in 2016 een risicoanalyse uitgevoerd. Dan zal duidelijk worden of het hier een doorlopend hoog risico of laag risico betreft. Op basis van de analyse zal ook de kans van optreden worden bepaald en de te nemen beheersmaatregelen. Vooruitlopend hierop is er op dit moment een reserve IQ van € 4,7 mln om eventuele waardevermindering in de toekomst op te vangen. In 2016/2017 is de 2e storting van € 15 mln voorzien.
19.
Geen aflossing gegarandeerde leningen derden
Omschrijving De provincie Zuid-Holland staat in een aantal gevallen garant voor de rente en aflossing van door derden afgesloten geldleningen. Het betreft garantstellingen op het terrein van de gezondheidszorg. Er is sprake van een geleidelijke afbouw van de portefeuille gewaarborgde geldleningen vanwege de aflossing van de geldleningen en vanwege tussentijdse conversies van leningen waarbij de provinciale borgstelling komt te vervallen. Impact
De te lopen maximale schade bedraagt eind 2015 € 3,1 mln. Voor een groot deel van dit bedrag zijn hypothecaire zekerheden bedongen die kunnen worden uitgewonnen indien de provincie als borg wordt aangesproken. De kans van optreden van dit risico wordt dan ook laag ingeschat.
Maatregelen Er worden geen nieuwe garanties meer verstrekt aan zorginstellingen. 100% van door de provincie gewaarborgde instellingen is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de zorgsector. Status
De komende jaren worden de garantstellingen verder afgebouwd. Naar verwachting zijn alle garanties in 2024 volledig afgebouwd.
20.
Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit regionale omroepen
Omschrijving De provincie Zuid-Holland heeft aan Omroep West en RTV Rijnmond in 2004 een achtergestelde lening verstrekt. Omdat het hier achtergestelde leningen betreft, bestaat er een zeker risico dat de leningen niet (geheel) zullen worden terugbetaald in geval van faillissement van een of beide omroepen. De lening aan Omroep West bedroeg € 4,5 mln en aan RTV Rijnmond € 2,5 mln. In de leningovereenkomst van Omroep West is opgenomen dat de lening vanaf 2007 wordt afgelost in tien jaarlijkse termijnen, waarbij de eerste twee termijnen minimaal € 0,3 mln per jaar bedragen en de daarop volgende termijnen minimaal € 0,5 mln per jaar. In de leningovereenkomst van RTV Rijnmond is opgenomen dat de lening wordt afgelost vanaf 2008 (eveneens in tien jaarlijkse termijnen van ten minste € 0,3 mln). Impact
De maximale impact (openstaande schuld) bedraagt ultimo 2015 € 0,52 mln. Voor omroep West bedraagt de resterende aflossingstermijn € 0,25 mln (per 1 juli 2016). Voor Omroep RTV Rijnmond bedragen de twee resterende aflossingstermijnen in totaal € 0,28 mln (per 1 juli 2016 en per 1 juli 2017).
Maatregelen De financiële positie en liquiditeitspositie van de regionale omroepen worden door middel van periodieke rapportages gemonitord.
145 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Status
Als gevolg van recentralisatie van de zorgplicht voor de regionale omroepen door het Rijk is de subsidierelatie met de beide regionale omroepen West en Rijnmond per 1 januari 2014 beëindigd. De recentralisatie heeft geen juridische consequenties voor de status van de leningovereenkomst. Gelet op de financiële positie van beide instellingen wordt verwacht dat de resterende leningen volledig zullen worden afgelost.
21.
Herinrichting Meeslouwerplas
Omschrijving Op 26 augustus 2009 is de ‘Basisovereenkomst’ tussen BAM Wegen regio west BV en de provincie ZuidHolland ondertekend. De basisovereenkomst heeft betrekking op de volgende zes projecten, samen ‘het Werk’ genoemd en in het vervolg als project Meeslouwerplas aangeduid:
Het verondiepen van de Meeslouwerplas (c.q. het herstel van de instabiele oevers); Het herinrichten van de oevers; Het realiseren van het krekengebied; Het verduurzamen van de eilanden tussen Meeslouwerplas en de recreatieplas; Het realiseren van twee geluidwerende voorzieningen; Bouw nieuwe brug ter vervanging van de Bailey-brug.
De ondertekening van de basisovereenkomst in augustus 2009 vormde de officiële start voor de uitvoeringsfase. Voor de doorlooptijd van het project wordt uitgegaan van tien jaar. De belangrijkste risico’s van het project herinrichting Meeslouwerplas zijn:
Impact
Het project levert niet genoeg geld op; Er komt binnen de termijn van tien jaar onvoldoende kwalitatief goede grond beschikbaar; BAM stopt met de uitvoering van het project; Het verondiepingswerk loopt vertraging op als gevolg van minder aanbod van bagger en grond.
Indien deze risico’s werkelijkheid worden kan dat de volgende consequenties hebben:
In de worst-casesituatie wordt de voorinvestering van de provincie in de ophaalbrug en de compensatie van Recreatiecentrum Vlietlanden van in totaal € 1,8 mln niet terugverdiend en moet de provincie met andere maatregelen de oeverveiligheid realiseren;
Daarnaast is het mogelijk dat het project niet de afgesproken financiële opbrengst voor provincie Zuid-Holland oplevert (€ 2,6 mln + indexering) waardoor geen verdere investeringen in de recreatieve en ecologische kwaliteit van het gebied kunnen worden gedaan.
Maatregelen In het kader van de basisovereenkomst met de BAM is de BAM aangesproken op het nakomen van gemaakte afspraken. Dit moet leiden tot herbevestiging van deze afspraken, inclusief planning en provinciale opbrengsten van het verondiepingsproject. Totdat hierover duidelijkheid is doet de provincie geen verdere investeringen in het project.
22.
Noodzakelijk beroep op aansprakelijkheidsverzekering
Omschrijving De provincie heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten bij Centraal Beheer/Achmea voor vermogensschade en voor personen- en zaakschade. De aansprakelijkheidsverzekering wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar. De verzekerde som voor vermogensschade bedraagt € 2,5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 5 mln, eigen risico is € 12.500 per schadegeval). De verzekerde som voor personen- en zaakschade bedraagt € 5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 10 mln, eigen risico: € 5.000 per schadegeval). Impact
De provincie kan te maken krijgen met een toegenomen claimbewustheid van burgers en het bedrijfsleven; belanghebbende partijen weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Het risicoprofiel van de provincie is gunstig. Het aantal claims is beperkt. De hoogte van het meerjarig claimbedrag vertoont geen substantiële stijging. De omvang van de claims is voor het merendeel lager dan € 100.000. De claims hebben in de meeste gevallen betrekking op materiële risico’s. Overschrijding van de dekking heeft niet 146 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
plaatsgevonden. Per claim wordt beoordeeld of deze onder de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Maatregelen Het provinciale verzekeringsbeleid is vastgesteld. Adequate besluitvormingsprocedures, juridische controle, functiescheiding en interne controlemaatregelen maken deel uit van dit beleid. Status
Een aantal lopende ontwikkelingen met betrekking tot claims worden in deze paragraaf apart toegelicht (zie risico's 3, 13 en 33). Voor het overige zijn er geen andere ontwikkelingen bekend, die vermeldenswaardig zijn voor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
23.
Indexatiekloof Openbaar Vervoer
Omschrijving De provincie is opdrachtgever voor Openbaar Vervoer (OV) in Zuid-Holland. Door de introductie in 2013 van de Landelijke Bijdrage Index (LBI) in combinatie met het besluit van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om vanaf 2014 geen forfaitaire index meer toe te kennen aan de Brede Doeluitkering (BDU) voor de decentrale overheden is er een structurele indexatiekloof ontstaan tussen baten en lasten voor OV. Vanaf 2016 bestaat de rijksbijdrage BDU niet meer voor provincies. De rijksbijdrage voor mobiliteit komt vanaf 2016 via het Provinciefonds binnen als decentralisatieuitkering en zal naar verwachting met ingang van 2017 deel gaan uitmaken van de algemene uitkering. Onzeker is of de fluctuaties in het accres zullen zorgen voor oplossing van dit probleem. De lijn van de huidige coalitie is geen compensatie van budgetten toe te passen zodat bij ongewijzigd beleid aan de uitgavenkant de indexatiekloof steeds groter zal worden. Impact
Bij alle Zuid-Hollandse concessies en contracten in het kader van openbaar vervoer is contractueel afgesproken te indexeren. De recenter verleende concessies worden geïndexeerd conform de LBI. De indexatiekloof die is ontstaan is structureel en oplopend. Vanaf 2018 ontstaat een structureel tekort wat incidenteel kan worden opgevangen maar vanaf 2021 is dat niet meer mogelijk bij gelijkblijvende inkomsten (dus zonder indexatie) en een indexpercentage van 2% voor de LBI (gebaseerd op de laatst bekende index die is gebruikt voor de begrotingscijfers Mobiliteit voor 2016).
Maatregelen Ontstane tekorten kunnen nog tot medio 2021 worden gedekt binnen de Reserve Mobiliteit en de OVP BDU mits de reservering voor dit doel in stand blijft. Als deze middelen op langere termijn ontoereikend blijken te zijn dan zullen maatregelen genomen moeten worden om in het tekort te voorzien. Denkbare maatregelen (al dan niet in combinatie te nemen) zijn: aanvullende dekking organiseren, lopende en toekomstige contracten bijstellen en het voorzieningenniveau aanpassen. Een geschikt moment hiervoor kan zijn de aanbesteding van de concessie DAV, medio 2018. Status
In 2015 is €0,8 mln van de OVP BDU omgezet om deze indexatiekloof voor 2015 op te vangen.
24.
Inlenersaansprakelijkheidsrisico
Omschrijving De inlenersaansprakelijkheid is gebaseerd op art. 34 van de Invorderingswet. Deze houdt in dat in sommige gevallen de inlener van personeel aansprakelijk kan zijn voor de loon- en omzetbelasting die door de uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) niet is afgedragen. Mocht bijvoorbeeld in geval van een faillissement het uitleenbedrijf nog een schuld hebben aan de Belastingdienst, dan kan de fiscus dat bedrag verhalen op bedrijven of instellingen waar het uitgeleend personeel heeft gewerkt. De inlenersaansprakelijkheid geldt niet bij diensten die een ZZP’er voor Zuid-Holland verricht, zonder dat er een andere organisatie (zoals een uitzendbureau) tussen zit. Impact
In de Aanbestedingswet 2012 is een beperking opgenomen voor eisen aangaande financiële zekerheid. Door deze beperking kan sprake zijn van een licht verhoogd risico ten opzichte van eerdere omstandigheden. Tot op heden zijn bij de provincie geen claims opgelegd met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid. Met ingang van 1 juli 2015 en ingaande 2016 is de nieuwe wet Aanpak schijnconstructies van toepassing. Deze wet regelt dat een werknemer, indien hij niet betaald wordt volgens de wet, verhaal kan halen
147 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
hogerop in de keten. Dit kan bij grotere bouwprojecten ook gevolgen hebben voor provincie Zuid-Holland. De leveranciers waar provincie Zuid-Holland mee werkt, worden regelmatig gescreend, maar niet elke branche kent een certificeringssysteem. Daarnaast moet een ieder zich aan de wet houden. Een restrisico blijft echter altijd aanwezig, omdat onze leveranciers / aannemers weer met onderleveranciers / aannemers werken. Daarnaast zijn er zeer veel losse arbeidsverbanden die ook nog inhoudelijk sterk kunnen verschillen. In eerste instantie ligt het risico bij onze leverancier maar als deze om diverse redenen failleert, bestaat er een risico voor de provincie. Voor de bepaling van het risico wordt uitgegaan van een maximale schade van 1% van de totale inleen per jaar (1% van € 25 mln is € 0,25 mln) en een zeer lage kans van optreden van 0-25%. Maatregelen De aansprakelijkheid is niet voor 100% af te dekken. Wel worden de volgende maatregelen genomen om het risico te beheersen:
Werken met erkende en/of gecertificeerde bedrijven; Sluiten van goede raamcontracten waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de liquiditeitspositie van betreffende ondernemingen;
Hanteren van uitsluitend de provinciale inkoopvoorwaarden; Tools voor screening van bedrijven.
Vooralsnog wordt er geen depotstelsel ingevoerd als maatregel om het risico te beheersen. Redenen hiervoor zijn de forse administratieve lasten van deze maatregel in relatie tot het te verwachten effect van de hierboven genoemde maatregelen. Status
Er zijn in het afgelopen jaar geen claims ontvangen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid.
25.
Doorlevering gronden aan TBO's
Omschrijving De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie met als strekking dat de subsidies die eerder zijn verstrekt in het kader van de grondverwerving door terreinbeherende organisaties (de landelijke subsidieregeling PNB en voorgangers en zijn provinciale tegenhangers) in strijd zou zijn met de EU-regelgeving inzake staatssteun. Voor ZuidHolland gaat het om subsidies die verstrekt zijn aan het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Impact
Als de Europese Commissie oordeelt dat sprake is van onverenigbare staatssteun, dan zal geëist worden dat het Rijk (naar nationaal recht) een bedrag terugvordert dat kan variëren van circa € 0,2 mld (bij geoorloofde staatssteun) tot € 1,2 mld (bij ongeoorloofde staatssteun). Het Rijk zal deze vordering mogelijk deels neerleggen bij de provincies (als uitvoerders van de provinciale regelingen en sinds 2007 ook van de PNB-regeling). Het is niet bekend hoe de vordering verdeeld zal worden over de provincies. Rijk en de provincies kunnen het ‘steunbedrag’ vorderen bij de TBO’s. Dit zal grote financiële maar ook beleidsmatige consequenties hebben voor de continuïteit en kwaliteit van de taakuitoefening op het gebied van natuurbeheer.
Maatregelen Conform de vastgestelde Nota Beheer EHS (2013) verkoopt de provincie Zuid-Holland natuurgronden tegen een marktconforme prijs, voor zover de provincie deze zelf in eigendom heeft of krijgt. Anders gebeurt de verwerving direct door de terreinbeheerder zelf, met een latere subsidie voor afwaardering op basis van een door de Europese Commissie goedgekeurde subsidieregeling. In beide gevallen wordt voor toekomstige situaties voldaan aan de EU-richtlijnen inzake staatssteun. Status
De Europese Commissie (EC) is een onderzoek gestart. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de landelijke reactie naar de EC. Naar aanleiding van de behandeling van de klacht heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) samen met de beheerders nieuw beleid ontwikkeld dat regelt dat de provincie alle gronden binnen de EHS middels een openbare procedure verkoopt tegen natuurwaarde op basis van de getaxeerde waarde. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Het nieuwe beleid betekent dat eenieder conform de wens van de vereniging nu voor eigendom en beheer van de restantopgave van de EHS in aanmerking komt. Inmiddels heeft de provincie de VGG een brief gestuurd waarin het beleid van de provincie is uiteengezet. De Vereniging heeft ingestemd met het beleid van de
148 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
provincie Zuid-Holland. Bij twijfelgevallen wordt de provinciale gesprekspartner Hollands Particulier Grondbezit (HPG) betrokken. Vanwege het geringe risico is de verwachting dat dit risico niet in de Begroting 2017 wordt opgenomen.
26.
Meerkosten als gevolg van onverwachte incidenten in het areaal
Omschrijving Het risico kan als volgt worden omschreven: Schades met grote financiële gevolgen door bijzondere incidenten in het areaal. Mogelijke voorbeelden zijn grote schades door bijvoorbeeld aanvaringen (die verzekeringsmaxima te boven gaan) of schade aan derden als gevolg van bezwijken van oeverconstructies. Impact
Bij bijvoorbeeld incidenten met grote schade, waarbij de kosten het maximaal verzekerde bedrag te boven gaan. Bij het bezwijken van oeverconstructies kunnen derden schade oplopen aan hun bouwwerken die zich op de oevers bevinden. De ontstane schade kan niet uit het reguliere onderhoudsbudget worden bekostigd (de herstelwerkzaamheden aan het areaal zelf zullen wel zoveel mogelijk uit reguliere budgetten worden bekostigd).
Maatregelen Uit een eerste onderzoek blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om de kwantificering van kans en impact voor onverwachte incidenten te bepalen. In 2016 wordt nagegaan bij soortgelijke organisaties (RWS, provincie, waterschap etcetera) hoe zij deze risico's kwantificeren. Status
-
27.
Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)
Omschrijving De kans bestaat dat de loonkosten stijgen als gevolg van exogene factoren. Het betreffen wijzigingen in de percentages van de pensioenpremie en wijzigingen in diverse grondslagen en premies, bijvoorbeeld met betrekking tot WAO/WIA, zorgverzekeringswet, werkgeversbijdrage IPAP en levensloop (de zogenaamde werkgeverslasten). De provincie is verplicht deze wettelijke percentages toe te passen. In de afgelopen jaren schommelde het percentage voor de stijging van de werkgeverslasten tussen de 1,5% en 2%. Afspraken over een nieuwe CAO (op 31-12-2015 liep de vorige CAO af) zullen eveneens een kostenverhogend effect hebben op de loonkosten. Impact
Uitgaande van 2% stijging werkgeverslasten bedraagt het financiële risico, op basis van het totaal aan vaste loonkosten 2015, € 2,2 mln. Uitgaande van een structurele loonstijging van 1% (dit is gelijk aan de huidige inflatie) bedraagt het financiële risico van een nieuwe CAO € 1,1 mln.
Maatregelen In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is opgenomen dat alle budgetten de nullijn volgen. Indien de loonkostenontwikkeling (substantieel) hoger wordt dan tot op heden voorzien, dient dit te worden opgevangen in de ontwikkeling van het accres van het Provinciefonds. In alle andere gevallen zal tot een integrale afweging binnen het financieel kader worden overgegaan. Status
Voor wat betreft de stijging van de werkgeverslasten is het een jaarlijks terugkerend, exogeen risico. De loonstijging als gevolg van CAO-afspraken is afhankelijk van de concrete afspraken en de looptijd. De werkgeverslasten zijn in 2015 gedaald met 2,16%. Omdat premies niet altijd verschuldigd zijn over het gehele salarisbedrag is de effectieve daling slechts 0,57%. In absolute bedragen is het € 0,5 mln verlaging als gevolg van lagere premies en € 0,6 mln verhoging op basis van het CAO effect in 2015. In de Voorjaarsnota 2015 en de Begroting 2016 zijn de effecten van de CAO 2012–2015 verwerkt. Het effect betrof een loonsverhoging van 2% per januari en aanvullend 1% per 1 juli. Dit heeft geleid tot een effectieve structurele verhoging van 2,51% vanaf 2015 (€ 2,3 mln). In het najaar 2015 zijn de CAO-onderhandelingen gestart, wat heeft geleid tot een nieuwe één-jarige CAO, die loopt tot 1-1-2017. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 2,2% per 1 april 2016.
149 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
28.
Risico’s regeling Individueel Keuzebudget (IKB), bovenwettelijke verlofdagen
Omschrijving De hoogte van de loonkosten kunnen worden beïnvloed door de invoering van het Individueel Keuzebudget. Impact
De impact van het risico wordt bepaald door de wijze waarop de medewerkers gebruik gaan maken van de mogelijkheden van het IKB. De bovenwettelijke verlofuren worden toegevoegd aan de regeling en worden in principe uitbetaald. De medewerkers kunnen verlofuren kopen. Aangezien 2015 het eerste jaar van de regeling IKB was, zijn er nog geen ervaringsgegevens beschikbaar over het aantal medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van dit recht. Dit zal dan leiden tot een stijging van de loonkosten. De totale waarde van de voormalige bovenwettelijke verlofuren die vanaf 2015 zijn uitbetaald bedroeg € 1,4 mln.
Maatregelen De regeling zal worden gemonitord op gebruik. Status
Het IKB is ingegaan op 1 januari 2015. In 2015 is in totaal € 0,24 mln aan verlofuren gekocht door de medewerkers. Een uitsplitsing naar het aantal gekochte bovenwettelijke verlofuren (IKB) en de overige gekochte uren is niet voorhanden.
29.
Uitbetalen obligaties uitgegeven in 1957 en 1959
Omschrijving In 1957 en 1959 heeft de provincie Zuid-Holland obligaties uitgegeven. In de periode van 30 jaar na uitgifte was de provincie verplicht om rentecoupons te vergoeden. Dit is inmiddels niet meer actueel. Daarnaast kunnen de eigenaren van de obligaties aanspraak maken op de hoofdsom. Hieraan is geen maximale termijn gekoppeld. De gemiddelde hoofdsom van een obligatie wordt ingeschat op € 57,-. Het aantal uitgegeven obligaties bedraagt circa 8.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 0,5 mln. Impact
Verzoeken tot uitkering van de hoofdsom worden sporadisch ontvangen. Dat zou kunnen betekenen dat van veruit de meeste obligaties de hoofdsom is uitgekeerd. Dat kan echter niet met zekerheid worden gezegd, omdat niet bekend is van hoeveel obligaties de hoofdsom inmiddels is verzilverd. Veelal gaat het om erfgenamen die uit de inboedel van de overledenen aanspraak kunnen maken op verzilvering. In de periode 2007-2015 is een bedrag op de coupons van € 21.092 uitgekeerd. De maximale schade is berekend door het maximaal openstaande bedrag te verminderen met de in 2007-2015 uitgekeerde coupons en de voorziening premieleningen die is ingesteld om de verzilvering te kunnen dekken.
Maatregelen Er is een voorziening voor de premieleningen 1957 en 1959. Stand voorziening ultimo 2015 op basis van de huidige cijfers bedraagt € 72.892. Status
Verzoeken tot uitbetalingen worden in behandeling genomen.
30.
Sloopkosten voormalige provinciale bescherming bevolking (BB) bunker
Omschrijving De provincie huurde tot 1999 van Staatsbosbeheer in de Coepelduinen in Noordwijk een bunker voor haar rol in de civiele verdediging (bescherming bevolking). De bunker is toen afgedekt, waarbij het ondergrondse deel in stand is gelaten. De provincie heeft zich verplicht dit deel op haar kosten te verwijderen, indien nieuwe regelgeving dit vereist. Impact
De sloopkosten worden geraamd op € 0,5 mln.
Maatregelen Niet van toepassing. Status
Het risico dat alsnog het ondergrondse deel van de bunker moet worden verwijderd, is gering.
150 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
31.
Restitutie ontgrondingheffing
Omschrijving Tot 1 januari 2009 werd aan de houders van vergunningen voor ontgrondingen een heffing opgelegd. De heffing was gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Heffingsverordening Ontgrondingen Zuid-Holland. Als gevolg van de wijzigingen van de Ontgrondingenwet is een aantal heffingsgrondslagen komen te vervallen en is ervoor gekozen geen nieuwe heffingsverordening vast te stellen. De heffing werd opgelegd over de hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen waarvoor vergunningen waren verleend. Op grond van art. 21f van de Ontgrondingenwet vindt op verzoek van heffingsplichtige teruggaaf van de heffing plaats als de vergunning wordt ingetrokken of in die zin wordt gewijzigd dat de toegestane hoeveelheid stoffen wordt verminderd. Er is nog een aantal winplaatsen in bedrijf waarvoor een heffing is opgelegd en betaald. Het is niet uitgesloten dat deze winplaatsen, om verschillende redenen, uiteindelijk minder stoffen zullen opleveren dan vergund. Na intrekking of wijziging van de vergunning, kan de heffingsplichtige aanspraak maken op teruggave van een deel van de betaalde heffing. Impact
Er is per 1 januari 2015 één zandwinning in bedrijf waarvoor een heffing is opgelegd. De opgelegde heffing betreft circa € 0,09 mln. Bij teruggave van een deel van de heffing zal het naar verwachting gaan om een bedrag in de orde van maximaal € 0,09 mln.
Maatregelen Bestaande vergunningen: 1 Toelichting: De vergunde hoeveelheid grondstoffen is een maximum. De vergunning houdt niet de verplichting in deze hoeveelheid stoffen daadwerkelijk te winnen. Indien de vergunninghouder verzoekt de vergunning in te trekken of de vergunde hoeveelheid te verminderen, moet dat verzoek op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden ingewilligd. Nieuwe vergunningen: Geen. Toelichting: Sinds 1 januari 2009 worden geen ontgrondingenheffingen meer opgelegd. Status
Het betreft hier een doorlopend risico.
32.
Ontwikkelingen bezuiniging op regionale omroepen
Omschrijving
Door de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West was er beroep ingesteld tegen het besluit van GS om de boekjaarsubsidies met ingang van 1 januari 2013 met € 1 mln (per regionale omroep) te verlagen. Dit besluit maakte deel uit van een breder pakket van bezuinigingsmaatregelen. In het najaar van 2015 hebben de omroepen aangegeven niet meer verder tegen de provincie te procederen om deze bezuiniging ongedaan te krijgen. De grond voor de reserve is daarmee vervallen en zal bij de Jaarrekening 2015 vrijvallen naar de algemene middelen.
Impact
n.v.t.
Maatregelen
n.v.t.
Status
Zie omschrijving.
151 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
33.
Invoering omgevingswet
Omschrijving
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. Beoogde invoeringsdatum van de wet is eind 2018 en wordt naar verwachting op 15 maart 2016 in de Eerste Kamer behandeld. In het bestuursakkoord tussen Rijk, IPO, UvW en VNG d.d. 1 juli 2015 is afgesproken vooruitlopend op de invoering van de wet te werken aan de implementatieopgave, een impactanalyse uit te voeren en financiële onderzoeken te doen. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld Wabo, Wro, Tracéwet) en is een kaderwet, nadere regelgeving wordt vastgelegd in vier Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet gaat uit van het ‘decentraal tenzij’ principe en beoogt onder andere het stelsel beter en eenvoudiger te maken. Helder is dat de invoering van de wet de provincie incidenteel geld zal kosten en dat het baten moet opleveren voor de maatschappij (initiatiefnemers; burgers, bedrijven). De uitkomst van de financiële onderzoeken is samengevat in het ‘syntheserapport’. Dit is onvoldoende robuust bevonden (BO 14 januari 2016) om tot een definitief beeld te komen.
Impact
Om de implementatie te kunnen realiseren is een eerste inschatting gemaakt van de transitiekostenkosten voor de provincie Zuid-Holland. In het bestuursakkoord is namelijk afgesproken dat decentrale overheden deze kosten zelf zullen dragen (bestuursakkoord 1 juli 2015). Het Rijk financiert de invoeringskosten. De transitiekosten worden ingeschat op € 6 mln incidenteel in de periode 2016-2019. Het betreft hierbij onder andere de bekostiging van digitaliseringsverplichtingen vanuit de omgevingswet en tijdelijke, extra formatie om de transitie te begeleiden zowel intern als in relatie tot de externe partijen. Van de structurele kosten vanaf 2019 (en mogelijke opbrengsten) is momenteel nog geen inschatting te maken, ook omdat er nog geen definitief scenario is gekozen voor het digitale spoor. Het digitale spoor loopt tot in 2024. Het IPO pleit ervoor deze kosten in 2018 nader in beeld te brengen. Deze worden verdeeld via een nader te bepalen verdeelsleutel over de bestuurlijke partijen.
Maatregelen
Bij Voorjaarsnota 2016 en Kadernota / Begroting 2017 zal een voorstel worden gedaan voor dekking van de transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland inclusief de extra bijdrage aan het IPO. Ontwikkelingen in IPO-verband inzake afspraken met het Rijk over het in kaart brengen en verdelen van kosten tussen overheden worden op de voet gevolgd. Extra aandacht geldt hierbij voor de structurele kosten vanaf 2019.
Status
Zie hierboven
152 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Weg- en vaarweginfrastructuur De provincie is eigenaar en beheerder van de provinciale infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit de volgende objecten:
Wegen (525 km)
Verhardingen
Vaste kunstwerken
Vaste bruggen (230), viaducten (59), tunnels (92), duikers (167)
Bermen en groen
Grasbermen (1.080 ha), bomen (37.000), beplanting (110 ha), bermsloten (160
Rijbanen (450 ha), rotondes (54 ha), kruisingen (55 ha), parallelwegen (63 ha), fiets- en voetpaden (131 ha)
ha)
Verkeer- en
Verkeersborden (38.000), verkeersregelinstallaties (122), verkeersmonitoring,
vervoervoorzieningen
routeinformatie
Vaarwegen (141 km inclusief vaarweg door open water)
Oevers
Beweegbare kunstwerken
Beweegbare bruggen (67), sluizen (6)
Vaarwegbodems
Vaarwegbodems (611 ha)
Nautische voorzieningen
Brugbediening, remmingswerken (58), wachtplaatsen (348)
Damwanden met deksloof (75 km), zetsteenglooiingen (140 km), oevers met stads uiterlijk (20 km), natuurvriendelijke oevers (2 km)
Bedrijfsvoering
Gladheidsbestrijding, gebouwen en steunpunten, voer- en vaartuigen, juridisch beheer en overige bedrijfsvoering Bron: areaalgegevens provincie, telling 1 januari 2014
Beleid In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2012-2015 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) is het beleidskader vastgelegd voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau van de provinciale wegen en vaarwegen, inclusief civiele kunstwerken. Uitvoering van dit beleidskader betekent dat de infrastructuur wordt onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteit tegen minimale kosten. Hierbij wordt uitgegaan van een basiskwaliteitsniveau: een sober en doelmatig minimaal niveau, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving. PS hebben in februari 2016 de looptijd van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen (2012-2015) met twee jaar verlengd tot 2017 (Statenbesluit 6860). Hiermee wordt de actualisatie van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en de daarmee samenhangende actualisatie van de normkosten en budgetbehoefte voor beheer van het bestaande areaal in lijn gebracht met het door PS vastgestelde Uitbreiding procedureel kader voor nieuwbouw, beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (Statenbesluit 6703). In 2015 is het Meerjarenprogramma Onderhoud (MPO), dat in 2014 voor het eerst is opgesteld, samen gegaan met het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI). Het geïntegreerde Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) geeft een compleet beeld van de voorziene uitgaven voor de bestaande en geplande provinciale infrastructuur over een termijn van 30 jaar. De totale budgetbehoefte is berekend op een basiskwaliteitsniveau en op basis van de huidige functie van de infrastructuurobjecten.
153 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De kosten voor het beheer van het provinciale netwerk zijn bepaald voor de hele levensduur, het ‘eeuwigdurend onderhoud’ (ontwerplevensduur), waarbij dagelijks beheer en onderhoud, grootschalig onderhoud en vervangingen zijn meegenomen. Het beleidskader is verder uitgewerkt in het Beheerplan Wegen en Vaarwegen 2012-2015. Het maatschappelijk belang van de infrastructuur staat hierin centraal. Uitvoering van dit beleidskader leidt tot een bestendige situatie waarin de infrastructuur wordt onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteit tegen minimale kosten. Grootschalig onderhoud en vervangingen worden alleen uitgevoerd als dat aantoonbaar nodig is. Daarvoor worden periodieke inspecties en conditiemetingen uitgevoerd en wordt in trajectstudies nader onderzoek gedaan. Het groot onderhoud bij kunstwerken is gericht op verlenging van de levensduur waarmee vervanging kan worden uitgesteld. Vervanging wordt zo veel als mogelijk gecombineerd met functionele verbeteringen, die als ambitie worden meegenomen in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI). Voor een termijn van drie jaar vooruit worden de noodzakelijke projecten gedefinieerd waarbij maatregelen op een traject zo veel mogelijk geclusterd worden uitgevoerd en zijn afgestemd met andere beheerders om de hinder voor de gebruiker te beperken en de beschikbaarheid te maximaliseren. Beheer Verspreid over het gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft onder meer: toezicht, inspectie en handhaving, juridisch beheer, bediening van bruggen, verkeersvoorzieningen (zoals bebording, meubilair, openbare verlichting en verkeerslichten), gladheidbestrijding, kleinschalig civieltechnisch onderhoud aan wegen, vaarwegen en kunstwerken, verwijderen van graffiti, groenonderhoud, exploitatie van steunpunten, vaartuigen, dienstvoertuigen en materieel. Projecten In 2015 is conform het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) planmatig onderhoud uitgevoerd aan de wegtrajecten:
N206 A
Zoetermeer - Zoeterwoude-Dorp (km 1,76 - 9,4)
N206 C
Leiden Transferium - Noordwijk-Binnen (km 15,0 - 24,1)
N207G
Lisse-noord (km 58,9 - 59,3)
N211D
Wateringen-A4 (km17,7-22,8)
N215 Plaatweg
Melissant-Stellendam (km 7,8-12,2)
N216A
Gorinchem-Goudriaan (km 0,4-7,6)
N218B
Geervliet-Zwartewaal (km 5,1-11,5)
N441A
Wassenaar-Katwijk (km 0,0-4,5)
N444A
Oestgeest-A44 (km 0,0-2,0)
N458A
Bodegraven-Nieuwerbrug (km 40,0-47,2)
N459A
Reeuwijk-Bodegraven (km 3,5-6,9)
N462A
Papenveer-Nieuwveen (km 0,0-2,4)
N463A
Noorden - Woerdens Verlaat (km 2,2 - 6,9)
N473 A
Delft - Delfgauw (km 0 - 2,7)
N475A
Oudekerk aan de IJssel-N210 (km 0,0-3,30)
N491A
Maasdam-Strijen (km 1,9-6,3)
N498A
Oude Tonge-N215 (km 27,0-27,8)
154 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De volgende wegen zijn niet in 2015 afgerond vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd (planning 2016 en 2017):
N206B
A4-Leiden (km 9,4 - 11,1)
N207B
Gouda Julianasluis - Gouda A12 (km 17,0 - 22,0)
N209C
A12/VeilingHazerswoude Dorp - Oude (km 13,9 – 21,0)
N213A
Westerlee - Naaldwijk (km 4,9 - 7,2)
N464A
Poeldijk – Wateringen (km 2,2-4,6)
In 2015 zijn conform PZI op diverse vaarwegtrajecten planmatig onderhoudsprojecten uitgevoerd. De projecten die afgerond zijn in 2015 zijn:
Vervanging oevers langs: - traject 3: Korte Vlietkanaal, Oude Rijn (Katwijk) - traject 4: Oude Rijn - Oevers Sandtlaanbrug - traject 9: Gouwe, oevers Boskoop
Baggeren traject 6 tot en met 9
Bochtverbreding Gouwesluis
Planmatig onderhoud hefbrug Gouwesluis / Keersluis
Onderstaand project is eerder afgerond dan in het PZI was voorzien
traject 2: het Rijn-Schiekanaal
Onderstaand project is niet afgerond in 2015 vanwege faillissement aannemer:
Vervanging oevers langs: - traject 7: Aarkanaal (Nieuwveen) en traject 8: Oude Rijn (Bodegraven)
Financieel De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd en verantwoord in doel 2.1, Zorg voor de kwaliteit provinciale infrastructuur. De hiervoor meerjarig beschikbare materiële middelen zijn in onderstaande tabel weergegeven. (bedragen x € 1.000)
Begroting stand NJN
Rekening
9.887
9.889
-2
Onderhoud wegen
46.383
41.826
4.557
Totaal exploitatie-uitgaven*
56.270
53.451
4.555
Totaal geactiveerde investeringen
19.946
12.617
7.329
Onderhoud vaarwegen
Saldo
* Dit is inclusief de bijdrage vanuit de OVP (€ 8,1 mln) ter dekking van de incidentele extra beheerlasten in 2015. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.1, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel overzicht baten en lasten.
Recreatiegebieden Beleid In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan worden georganiseerd en hebben zij besloten om in te zetten op overdracht van de provinciale recreatiegebieden aan gemeenten, terrein beherende organisaties of private partijen. Sinds 2013 zijn diverse provinciale recreatiegebieden overgedragen. In voorbereiding zijn overdracht van Valkenburgse Meer, Ruyven, Leidschendammerhout en Vogelplas Starrevaart en gebieden in de Alblasserwaard. Naar verwachting zal de overdracht in beheer en eigendom van het provinciaal recreatiegebied
155 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vlietland als laatste plaatsvinden. Voor het Vlietland, als grootste provinciaal recreatiegebied, is een actueel beheerplan inclusief meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Totdat de gebieden worden overgedragen wordt een constante kwaliteit nagestreefd door middel van een planmatige aanpak van het beheer en onderhoud. Daarbij is het terreinbeheermodel (TBM) de basis waarop de kosten van het beheer zijn berekend, net als bij de natuur- en recreatieschappen. Er wordt beheerd op het niveau van Schoon, Heel en Veilig. In de jaarlijkse lasten wordt naast het reguliere onderhoud ook rekening gehouden met groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Beheer In Zuid-Holland ligt ongeveer 8.500 ha openbaar buitenstedelijk recreatiegebied. Veel van deze gebieden worden beheerd door natuur- en recreatieschappen. De provincie heeft een deel van de recreatiegebieden zelf in eigendom en beheer. Dit zijn de zogenaamde Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s). Eind 2015 is het areaal van PRG’s circa 550 ha, verspreid over 20 gebieden. De bekendste gebieden zijn Vlietland (290 ha) en het Valkenburgse Meer (21 ha). Deze PRG’s liggen in de meeste gevallen dicht bij het grootstedelijke gebied. Hierdoor hebben de gebieden bij de inrichting over het algemeen een intensief karakter gekregen. De intensieve inrichting vertaalt zich in relatief hoge onderhoudskosten per hectare. (bedragen x € 1.000) Onderhoud provinciale recreatiegebieden
Begroting
Rekening
Saldo
1.687
1.877
-189
156 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Gebouwen Beleid Gebouwen zijn kapitaal intensief en hebben een grote invloed zowel op het feitelijk functioneren van de medewerkers als op de beeldvorming van de provinciale organisatie. In de Strategische Huisvestingsvisie 20102014 zijn de ontwikkelingen op het gebied van werk, digitalisering en representatie meegenomen. In december 2011 is door Provinciale Staten de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 20122015 vastgesteld, met als beleidsuitgangspunt een sober en doelmatig kwaliteitsniveau. In het Beheerplan Gebouwen 2013-2016 zijn de beleidskaders nader uitgewerkt. Beheer Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis is uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen 2013-2016 en is uitgewerkt in een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het MJOP voor het provinciehuis is geactualiseerd naar de huidige inzichten en prijsniveau 2015 en gecorrigeerd voor de periode 2015-2030. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten) efficiënte aanpak van verbouwingen. Het MJOP is in 2015 vastgesteld. De huisvestingsbehoefte van de provincie is veranderd, mede als gevolg van de reorganisatie Focus met Ambitie en het project Het Nieuwe Werken. Reductie van de formatie en een andere manier van werken in een flexibel kantoor leveren in de komende jaren vermindering van werkplekken en daardoor besparing in ruimtegebruik op. Op basis van de Strategische Huisvestingsvisie 2010-2014 is een inrichtingsmodule ontwikkeld voor de invoering van het flexibel kantoorconcept in de bouwdelen A en B van het provinciehuis. In deze inrichtingsmodule is de interactie tussen het kantoorconcept (de fysieke insteek), de digitale infrastructuur en het concept Het Nieuwe Werken (houding en gedrag) samen gekomen. De verbouwingswerkzaamheden voor het flexibel kantoorconcept zijn in september 2014 gestart en in maart 2015 binnen tijd en budget opgeleverd. De ruimtewinst die is ontstaan als gevolg van invoering van de Strategische Huisvestingsvisie is gebruikt om het extern gehuisveste organisatieonderdeel DBI -Dordrecht terug te plaatsen in het provinciehuis. Onderhoud In 2015 is de tuin romdom het provinciehuis aangepakt en weer voorzien van passende beplanting. Naast de verbouwing en oplevering van A en B heeft er een verbouwing van D1 plaats gevonden. In de garage zijn 3 oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. Op het binnenplein is nieuwe verlichting geplaatst.
157 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Financiering Inleiding De paragraaf geeft aan hoe de provincie Zuid-Holland haar activiteiten financiert (financieringsbehoefte) en wat de gevolgen hiervan zijn, namelijk de rente en de financieringsrisico's (rente- en kredietrisico's). Een leidraad voor de sturing en de beheersing van de financieringen is het treasurystatuut. Financieringsbehoefte Er was in 2015 geen behoefte om nieuwe leningen aan te trekken ter dekking van (nieuwe) investeringen. In 2015 vonden in overeenstemming met de contractuele bepalingen aflossingen plaats op de bestaande vaste leningen voor een totaalbedrag van € 35,2 mln. Hierdoor is de stand geldleningen per ultimo jaar 2015 € 469,9 mln. Het aandeel langlopende schulden op het balanstotaal bedraagt 31%. De tijdelijk overtollige middelen zijn conform regeling Schatkistbankieren ondergebracht bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Het kredietrisico van de tijdelijke overtollige middelen is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat. Gedurende het jaar was sprake van een fluctuerend verloop van de omvang van de liquiditeiten, mede als gevolg van de vertraging die ontstond van de voorgenomen investeringen. Onderstaand worden de standen van de saldi bij de schatkist weergegeven telkens aan het eind van de iedere maand. Grafiek Schatkistbankieren x € 1 mln
Rente Bij het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen wordt de regeling Schatkistbankieren gevolgd. De rente kan conform de regeling Schatkistbankieren niet negatief zijn. Gedurende 2015 is de rente bij de schatkist 0%. De rentekosten uit hoofde van de vaste leningen bedragen € 22,4 mln. De totale rentekosten in 2015 bedragen 3% van de totale inkomsten. De wet Fido heeft normen opgenomen om grote fluctuaties van de rente (lees renterisico's) te vermijden. Dit zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn en de renterisconorm voor de lange termijn.
159 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Kasgeldlimiet De norm van de toegestane omvang van de kasgelden is de bij Wet Fido bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7% van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal dient de kasgeldlimiet niet te overschrijden, in onderstaande tabel wordt de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Voor het bepalen van de kasgeldlimiet zijn alle korte termijnleningen met een looptijd van korter dan een jaar in beschouwing genomen. In het onderstaande overzicht is aangegeven dat de provincie voldoet aan het kasgeldlimiet. Toets kasgeldlimiet Kasgeldlimiet
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
-282.185
-243.113
-319.222
-350.520
(bedragen x € 1.000) Gemiddelde netto-vlottende schuld (+)/gemiddeld overschot vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+)/Overschrijding (-)
48.537
48.537
48.537
48.537
330.722
291.651
367.760
399.057
Renterisiconorm Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm voor de provincie ZuidHolland heeft betrekking op 20% van het totaal lastbudget van de oorspronkelijke begroting. In het onderstaande overzicht is aangegeven dat de provincie voldoet aan de renterisiconorm Renterisiconorm 2015 Renterisico op vaste schuld
2015
(bedragen x € 1.000) 1a
Renteherziening op vaste schuld o/g
0
1b
Renteherziening op vaste schuld u/g
0
2
Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)
0
3a
Nieuw aangetrokken schuld
0
3b
Nieuw uitgezette lange leningen
0
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)
5
Betaalde aflossingen
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
0
7
Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)
0
0 35.225
Renterisiconorm 8
Begrotingstotaal per 1 januari
9
Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage
10
Renterisiconorm
693.393 20% 138.679
Toets renterisiconorm 10
Renterisiconorm
7
Renterisico op vaste schuld
11
Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10 - 7)
138.679 0 138.679
Leningen uit hoofde publieke taak In februari 2004 is door Provinciale Staten besloten tot het verstrekken van een renteloze achtergestelde geldlening ad € 4,5 mln aan de regionale omroep RTV West, alsmede een renteloze achtergestelde geldlening ad € 2,5 mln aan de regionale omroep RTV Rijnmond (Statenbesluit 5403). Voor omroep West bedraagt de resterende aflossingstermijn € 0,25 mln (per 1 juli 2016). Voor Omroep RTV Rijnmond bedragen de twee resterende aflossingstermijnen in totaal € 0,28 mln (per 1 juli 2016 en per 1 juli 2017).
160 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Het betreft hier geen leningen die zijn verstrekt uit hoofde van de treasury, maar deze zijn verstrekt ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak, te weten het reddingsplan regionale omroepen. Gegeven de huidige financiële positie van de omroepen is het kredietrisico voor de resterende aflossingen in 2016 en 2017 als beperkt te typeren. De financiële positie en liquiditeitspositie van de regionale omroepen worden door middel van periodieke rapportages gemonitord. Door de transitie van de DLG zijn twee leningen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op basis van een overeenkomst uit 2012 geëffectueerd. De lening aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een oorspronkelijke hoofdsom van € 1.083.333. De lening aan de gemeente Lansingerland heeft een oorspronkelijke hoofdsom van € 2.816.667. Beide leningen hebben een looptijd tot het jaar 2024.
161 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Bedrijfsvoering Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. De provincie werkt aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.
Wat hebben we bereikt? Terugblik op het programma Focus met Ambitie Een terug- en vooruitblik Nadat in de periode 2007-2011 via de Organisatie van de Toekomst de grip op de kerntaken en bedrijfsvoering is versterkt, werd in 2011 het startsein gegeven voor het programma Focus met Ambitie. Waarom? De mondige, initiatiefrijke en goed geïnformeerde samenleving waarvoor de provincie werkt, stelt hogere eisen aan de overheid. Met Focus met Ambitie investeert de provincie in de ontwikkeling van de organisatie: het moet sneller, slimmer, beter, resultaatgerichter, meer gericht op samenwerking en sneller inspelend op veranderingen buiten. Het moet ook kleiner: met € 10 mln minder externe inhuur en met € 10 mln minder loonkosten (beide natuurlijk structureel). Nu is het tijd om de balans op te maken en met elkaar te bespreken welke ontwikkelingen succesvol zijn gebleken en waar voor de toekomst nog ruimte voor verbetering is. Want hoewel een evaluatie suggereert dat met het einde van het programma de organisatieontwikkeling stopt, is dat zeker niet het geval. Met het nieuwe coalitieakkoord is er hernieuwd richting gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie. GS en DT hebben in september 2015 een nieuwe organisatiekoers omarmd die onder meer via het Programma van Waarde vorm wordt gegeven. Met dit Programma van Waarde wil de provincie zich verder ontwikkelen tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Het programma Focus met Ambitie kende drie hoofddoelstellingen:
kleiner en efficiënter;
flexibel en wendbaar;
excelleren/goed presteren.
Kleiner en efficiënter Binnen de programmaperiode wordt een kwantitatieve bezuinigingstaakstelling van € 10 mln op externe inhuur en € 10 mln op Personeel en Organisatie gerealiseerd. Het eerste onderdeel van de structurele vermindering van de omvang van de organisatiekosten is de vermindering van externe inhuur. Deze vermindering bedraagt € 10 mln en is verwerkt in de materiële budgetten van de meerjarenbegroting. Daarmee is deze vermindering structureel. Bij Jaarrekening 2014 is verantwoord dat de doelstelling van het halen van de taakstelling vermindering van inhuur externe medewerkers in het kader van FmA is behaald. Bezuiniging op personeel en organisatie vraagt om organisatiewijziging en heeft gevolgen voor het aantal medewerkers van de provincie. Voor de meeste afdelingen betekende het realiseren van de taakstelling een reorganisatie. Deze reorganisatie heeft bijna de gehele programmaperiode gelopen en is, met ingang van het jaar 2015, gerealiseerd. Tijdens de reorganisatie is het regulier werk doorgegaan en heeft een groot deel van de herplaatsers en collega’s die boventallig waren uit eerdere reorganisaties een nieuwe plek in de organisatie gekregen.
163 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taakstelling Focus met Ambitie Personeel en Organisatie Taakstelling (cumulatief)
2012
2013
2014
2015
structureel
Personeel en Organisatie
0,0
-2,1
-6,0
-10
-10
Meerjarige ontwikkeling loonkosten
2012
2013
2014
2015
Loonkostenbudget
129,2
121,3
116,4
117,9
Realisatieloonkosten
129,7
120,1
115,6
114,8
FmA - bijdrage per cluster aan reductie loonkosten Beleid
4,23
Uitvoering
1,79
Ondersteuning
4,92
Totaal structureel
10,94
De taakstelling Personeel en Organisatie is aan het eind van het programma Focus met Ambitie behaald. Het programma heeft een structurele reductie van de loonkosten gerealiseerd van € 10,94 mln. De meerjarige ontwikkeling van de loonkosten laat deze daling zowel qua budget als realisatie ook zien. Overigens zitten er in de meerjarige ontwikkeling van de loonkosten ook andere grote organisatiewijzigingen, waaronder het vormen van de RUD’s, de instroom van DLG en de afbouw van Jeugdzorg. Wanneer de structurele reductie van loonkosten specifiek voor FmA wordt gemaakt, dan wordt duidelijk dat alle drie de clusters kritisch hun takenpakket afgezet hebben tegen de benodigde capaciteit. Er zijn keuzes gemaakt en ieder heeft naar vermogen bijgedragen aan de reductie. Budget Frictiekosten Focus met Ambitie Voor de realisatie van de taakstelling op Personeel en Organisatie is een incidenteel budget voor frictiekosten gereserveerd. Dit budget is bedoeld om met incidentele maatregelen in het kader van het Sociaal Convenant de structurele vermindering van de loonkosten te realiseren. Dit budget frictiekosten is aan het begin van het programma toegekend ter grootte van € 10 mln. Nu de taakstelling structureel gerealiseerd is, blijkt hiervan iets minder dan € 2 mln te zijn besteed. Er is een aantal redenen voor deze onderuitputting. Het aantal herplaatsingskandidaten is veel lager dan voorzien. Tijdens de reorganisatie hebben afdelingen voor een deel de taakstelling zonder formele reorganisatie gerealiseerd, waardoor er ook geen herplaatsingskandidaten waren. De afdelingen die wel een formele reorganisatie in hebben moeten zetten zijn er voorts in geslaagd het aantal medewerkers met de status herplaatsingskandidaat relatief laag te houden. Daarnaast zijn de herplaatsingskandidaten die wel zijn ontstaan voor het merendeel relatief snel van werk naar werk begeleid. Voor het resterende deel herplaatsingstrajecten kan het frictiebudget afgelaagd worden naar € 1 mln. Flexibel en wendbaar Medewerkers zijn de afgelopen periode mobieler geworden. De provinciale organisatie wordt kleiner, dat betekent dat de provincie zichzelf voortdurend de vraag moet stellen: welke opgaven heb ik te vervullen en wat heb ik voor medewerkers nodig om dit te doen? Deze manier van denken is onder Focus met Ambitie meer gemeengoed geworden onder het management en hebben we de naam strategische personeelsplanning genoemd. Voor medewerkers betekent dit dat zij steeds vaker met hun leidinggevende het gesprek hebben over wat zij voor de organisatie kunnen betekenen en waar kwaliteiten het beste kunnen worden ingezet. We hebben afgelopen periode een forse slag gemaakt, maar moeten nog meer ‘van het papier afkomen’ om het tot een succes te laten worden. Mobiliteit is vanzelfsprekender geworden in onze organisatie. Doordat medewerkers niet meer op bureau-, maar op afdelingsniveau zijn geplaatst, is dit ook een stuk makkelijker geworden. Verder zien we dat het zogeheten 3-5-7- loopbaanprincipe steeds meer gemeengoed wordt in de organisatie.
164 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Excelleren / Goed presteren Netwerkend werken De afgelopen jaren hebben we dwars door de organisatie heen met elkaar gesproken over netwerkend werken. Netwerkend werken heeft zich ontwikkeld van de rand van de organisatie naar het hart. Zowel GS, DT als organisatie leert door te doen en bekijkt in welke projecten het toegevoegde waarde heeft. We zijn bezig om netwerkend werken onderdeel te maken van onze werkwijze. Er lopen inmiddels 30 projecten waarin netwerkend werken een rol speelt. Ook is er een concernbreed trainingsprogramma van start gegaan voor medewerkers, leidinggevenden en teams om competenties voor netwerkend werken te versterken. Goed presteren Het traject goed presteren is erop gericht om de prestaties van de provincie te verbeteren. Het heeft ons geleerd dat veel procedures en werkwijzen zijn gericht op controle, terwijl we voor de toekomst juist de nadruk willen leggen op vertrouwen, ontwikkeling en ruimte bieden. De afgelopen periode hebben we de eerste stappen gezet om deze patronen te doorbreken, denk bijvoorbeeld aan de andere benadering rondom het aanvragen van verlof. Daarnaast ging het programma aan de slag met de vraag hoe wij onze meerwaarde kunnen vergroten. GS en DT hebben gezamenlijk gekeken hoe de provincie haar effectiviteit kan vergroten door een bewustere keuze te maken voor onze rol en inzet van instrumenten. De introductie van het zogeheten kwadrantenmodel bracht scherpte in het gesprek en heeft geholpen bij de totstandkoming van een gemeenschappelijke taal, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op het gebied van efficiency hebben we met de organisatie talrijke knelpunten in kaart gebracht, bijvoorbeeld het vereenvoudigen van inkoopprocedures en subsidieaanvragen, het afschaffen van tijdschrijven als het niet nodig is en ‘single sign on’ voor de hele provincie. Op het gebied van kennis en kunde besteden we nu structureel aandacht aan het behoud van kennis bij vertrek van collega’s. Verder zijn de ‘Train je collega week’ tot bloei gekomen om kennis te delen in onze organisatie. Ook op het gebied van samenwerken hebben we stappen gezet om integraler te werken op concrete dossiers. Leiderschap Leidinggevenden spelen een cruciale rol binnen een organisatie in verandering. Door structureel het gesprek aan te gaan met medewerkers, hen te helpen om mee te gaan in veranderingen en zelf voorbeeldgedrag te laten zien. Maar dat is niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend voor leidinggevenden. Daarom heeft Focus met Ambitie een traject georganiseerd waarin leidinggevenden met elkaar aan de slag gingen om hun leiderschap te versterken. Samen kwamen de leidinggevenden tot een profiel waarin vertrouwen geven en krijgen, verbinden, vernieuwen en richting geven de gemeenschappelijke basis vormden. Instrumenten als de 360 graden feedback werden ingezet om te kijken waar leidinggevenden stonden in hun ontwikkeling. Een belangrijk resultaat is dat leidinggevenden een gedeeld beeld hebben hoe goed leiderschap eruit ziet. Leidinggevenden werken beter samen en durven elkaar meer aan te spreken. Loonkosten/formatie Overzicht formatie, bezetting en loonkosten Rekening 2014 Formatie (aantal fte) per
Rekening 2015
Formatie (aantal fte) per Formatie (aantal fte) per
1-1-2014
31-12-2014
1-1-2015
1.691
1.607
1.625
Bezetting (aantal fte) per
Bezetting (aantal fte) per Bezetting (aantal fte) per
1-1-2014
31-12-2014
1-1-2015
1.575
1.509
1.503
Resultaat
Formatie (aantal fte) per 31-12-2015 1.632 31-12-2015 1.497
Loonkostenbudget
Realisatie loonkosten
Loonkostenbudget
Realisatie loonkosten
(bedragen x € 1 mln)
(bedragen x € 1 mln)
(bedragen x € 1 mln)
(bedragen x € 1 mln)
116,4
115,6
117,9
-7
Bezetting (aantal fte) per
114,8
6
3,1
165 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De hoogte van het budgettair kader voor de loonkosten bestaat uit de vaste, variabele en gedifferentieerde loonkosten en is bepaald conform de afspraken hierover in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. Dit houdt in dat het budget van 2015 is verhoogd met de effecten van de CAO 2012-2015 en is aangepast aan de eerder door Provinciale Staten vastgestelde formatie-ontwikkelingen. Formatie In 2015 is de formatie van de provincie Zuid-Holland met 7 fte toegenomen. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door een afname van 5 fte in verband met het besluit tot een geleidelijke afbouw van formatie voor e
e
e
jeugdzorg in drie tranches van 1/3 per jaar, waardoor in 2015 de formatie 2/3 is, in 2016 de formatie op 1/3 zit en dit vanaf 2017 is afgebouwd naar 0 fte. Anderzijds door een toename van 12 fte voor het traineeprogramma 2014-2016. In de formatiecijfers is nog niet het volledige effect van de taakstelling uit het programma Focus met Ambitie verwerkt (G.Z-H). Bezetting De bezetting ultimo december bedroeg 1.497 fte. De lagere bezetting ten opzichte van de formatie wordt veroorzaakt door vrijwillig vertrek, uitstroom van medewerkers vanwege pensioen, het niet invullen van vacatures en het beëindigen van tijdelijke contracten. Loonkosten Het resultaat ten aanzien van de loonkosten is per saldo uitgekomen op een onderschrijding van € 3,1 mln. Deze onderschrijding wordt voor een bedrag van € 0,3 mln veroorzaakt door het onderdeel gedifferentieerd belonen binnen de loonkosten. Op grond van afspraken met de bonden dient dit bedrag beschikbaar te blijven voor gedifferentieerd belonen voor de komende jaren. Het bedrag maakt onderdeel uit van het beklemd deel van het rekeningresultaat. Daarnaast zijn de vaste loonkosten met een bedrag van € 2,7 mln onderschreden. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door het niet invullen van vacatures. De oorzaak moet in relatie worden gezien met het onderdeel inhuur externe medewerkers. Er is bewust gekozen om niet in alle gevallen expertise zelf in huis te hebben. Voor incidentele projecten haalt de provincie specifieke expertise in huis in plaats van structurele formatie in te zetten. Daarnaast wordt niet in alle situaties de volledige werklast gedekt door de toegestane formatie, maar wordt gebruikgemaakt van een flexibele schil om capaciteitsbehoefte, die ontstaat bij pieken, op te vangen. Inhuur externe medewerkers (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Realisatie 2015
2014 Totaal
14.606
16.604
166 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Taken bij doel 1
(Effect)-indicator
1. Omvang in overeenstemming
1.1 Structurele vermindering
met takenpakket
omvang organisatiekosten
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
2011
-20,0
-20,0
33
32
32
1
1,1
1,3
6,8
-
-
3,4
-
-
85
85
(cumulatief in mln €) 2. Werken aan een op de
2.1 Percentage ondersteuning
uitvoering gerichte organisatie die 2.2 Verbeteren effectiviteit effectief en efficiënt is. organisatie 3. Kwaliteit dienstverlening in
3.1 Klanttevredenheid gemeten in
overeenstemming met
IPO-verband externe
takenpakket
dienstverlening 3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5puntsschaal 3.3 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %
Toelichting op indicatoren 1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten Zie terugblik Focus met Ambitie. 2.1 Percentage bedrijfsvoering De streefnorm van 32% voor het percentage ondersteuning in de organisatie is in 2014 gehaald en in 2015 gelijk gebleven. Vanaf begroting 2016 wordt het percentage bedrijfsvoering gepresenteerd om aan te sluiten bij de gehanteerde definitie van andere (overheids-)organisaties. 2.2 Verbeteren effectiviteit organisatie De effectiviteit van de organisatie wordt gemeten aan de hand van de indicatoren ziekteverzuim, interne en externe mobiliteit van personeel, diversiteit in personeelsopbouw, verbetering in hoofd- en werkprocessen en ICT. Mede door de verhoogde mobiliteit is de effectiviteit van de organisatie hoger dan de streefwaarde. 3.1 Klanttevredenheid In het afsprakenkader ‘Samen werken, Samen leven’ (2007-2011) tussen Rijk en provincies is opgenomen dat de overheidsdienstverlening minimaal een 7 moet scoren naar het oordeel van klanten. Provincies meten daarom sinds 2010 in gezamenlijkheid elke twee jaar de klanttevredenheid, gemeten in een rapportcijfer én een kwaliteitsoordeel op vijfpuntsschaal (in 2010 respectievelijk 6,8 en 3,4). Het kwaliteitscijfer is een gemiddelde van stellingen verdeeld over de onderdelen betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid, inleven in de klant en tastbare zaken. In april 2014 heeft het laatste klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het rapportcijfer in vier jaar tijd onveranderd is gebleven op 6,84. De aanpak richt zich op drie prioriteiten: in één keer goed, op tijd en proactief dienst verlenen. In 2015 is gewerkt aan verhoging van de tevredenheid van klanten. Hierbij is er in interactie met ruim 200 klanten via zogenaamde klantreizen geïnvesteerd in een meer klantgerichte werkwijze en een continue feedbackloop. Het eerstvolgende onderzoek zal plaatsvinden in het najaar van 2016. Naast een algemeen rapportcijfer wordt voor de vijf afdelingen een verbijzonderde meting uitgevoerd om het effect van hun inspanningen te kunnen achterhalen.
167 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
3.2 Kwaliteit dienstverlening Het gemiddelde kwaliteitscijfer van de dienstverlening van de provincie is 3,6 en daarmee hoger dan de vorige meting in 2010 waar een 3,4 werd gescoord. Het kwaliteitscijfer wordt door initiatiefnemers van het IPO vanaf 2014 niet meer uitgedrukt in de drie onderwerpen (betrouwbaarheid, responsiviteit en zekerheid), maar wordt gerapporteerd als één gemiddeld kwaliteitscijfer over 12 onderwerpen. Een nieuwe meting staat gepland in het najaar van 2016. 3.3 Afhandeling facturen binnen 30 dagen De streefnorm van 85% betaalde facturen binnen 30 dagen is behaald. De realisatie bleef in het eerste halfjaar met 82% achter bij de streefnorm. In het tweede halfjaar is de aandacht voor het factuurverwerkingsproces geïntensiveerd, hetgeen heeft geleid tot een realisatie van 88% in het tweede halfjaar.
168 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid
Wat hebben we bereikt? Taken bij doel 2
(Effect)-indicator
1. Het voeren van een duurzaam
1.1 Duurzaam inkopen als
inkoop- en aanbestedingsbeleid
randvoorwaarde in de organisatie
Nulmeting
Doelstelling 2015
Realisatie 2015
100
100
100
verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)
Toelichting op indicatoren 1.1 Duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid In 2009 is de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend en het streven is naar 100% duurzaamheid in alle nieuwe inkoop- en aanbestedingstrajecten volgens de minimumeisen uit de duurzaamheidscriteria van AgentschapNL. Deze doelstelling wordt in alle aanbestedingen meegenomen en opgenomen in de contracten. De provincie heeft al op 10 februari 2014 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend en hiermee aangegeven het inkopen van alle werken en aan werken gerelateerde diensten volgens de Aanpak Duurzaam GWW te doen. Hierbij wordt vanaf de voorkant van GWW projecten (verkenningen/planfase) gekeken naar kansen voor duurzaamheid. Daarnaast is eind 2015 besloten om ook de Greendeal circulaire economie te ondertekenen. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het verdere verduurzamen van de inkoop. De aanpak duurzaam inkopen heeft een link met het programma Energietransitie. Door vroegtijdig duurzaamheidskansen mee te nemen krijgen innovatie en energietransitie een kans. In 2014 is het leasecontract voor het wagenpark aanbesteed. Een groot deel van het wagenpark is in 2015 vervangen door hybride auto’s (elektrisch/benzine). Het nieuwe contract beslaat een periode van 2 jaar, opdat sneller kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Tevens beschikt de provincie over een volledig elektrische auto.
169 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Duurzaamheid De Paragraaf Duurzaamheid maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Bij het opstellen van deze paragraaf is een balansbenadering gebruikt. Concreet gaat het om het vinden van een balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet en Profit). Per saldo wordt een evenwicht nagestreefd. Met het hanteren van deze balansbenadering wordt aangesloten bij de algemeen gangbare definitie van duurzaamheid, waarbij duurzame ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder de behoeften elders of van toekomstige generaties in gevaar te brengen. De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan. Er is gekozen voor doelen en effectindicatoren:
waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft;
waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’.
De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Het doelbereik wordt ook zichtbaar gemaakt in een diagram; deze zal in de Jaarrekening 2015 gepresenteerd worden. Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende effectindicatoren. Thema
Maatschappelijk doel
Effectindicator
Toelichting
Water
Zuid-Holland veilig tegen
Aantal inwoners dat getroffen
In het kader van waterveiligheid zet de provincie
overstromingen
wordt door overstromingen als
de duurzame versterking van de dijken
gevolg van het falen van een
onverminderd voort.
waterkering en waarbij de schade nul is Water
Voldoende schoon en zoet Aantal (en percentage van) KRW- In de provinciale verordening worden de regels water
Recreatie
Toename recreatie in het
waterlichamen dat aan de KRW-
voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
doelen voldoet
vastgelegd.
Procentuele jaarlijkse groei van
Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk
groen binnen de provincie recreatieplaatsen in Zuid-Holland
vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.
Natuur
Behoud van biodiversiteit
Ontwikkeling natuurkwaliteit in
De duurzame aanleg, inrichting en beheer van
Zuid-Holland
de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.
Mobiliteit
Gezondheid
Adequaat regionaal
Procentuele jaarlijkse groei in
Er wordt gestreefd naar het handhaven van het
vervoersaanbod
aantal reizigerskilometers in
huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de
provinciale busconcessies
BDU is dit een ambitieuze doelstelling.
Beter leefmilieu met
Procentuele jaarlijkse afname van Goede luchtkwaliteit is een essentiële
minder hinder
het aantal blootgestelden boven
voorwaarde voor een duurzame leefomgeving.
de grenswaarden luchtkwaliteit in
De provincie heeft hier een wettelijke
Zuid-Holland
verantwoordelijkheid.
171 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Thema
Maatschappelijk doel
Effectindicator
Toelichting
Economie
Een sterke regionale
Aantal hectare in gemeenten
In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten
economie
opgeleverde geherstructureerde
Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op
bedrijventerreinen
herstructurering van bedrijventerreinen.
Energie
Een duurzame
Jaarlijkse toename van het aantal De provincie faciliteert via haar ruimtelijk
energievoorziening in Zuid- toegevoegde megawatt
instrumentarium initiatieven voor duurzame
Holland
energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht,
gerealiseerde windenergie
biomassa en aardwarmte. Cultuur
Een beschermd, bekend
Barometer culturele kwaliteit
Het is van belang dat ook toekomstige
en beleefbaar cultureel
generaties kunnen genieten van cultureel
erfgoed
historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.
Effectindicator
Aantal inwoners dat getroffen wordt door
Doelbereik
Doel 2015
Prestatie 2015
0
0
0
4 (3%)
10 (8%)
3 (3%)
131.000
5%
4%
100
100
103
318 miljoen kilometer
0%
3,5%
overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies Procentuele jaarlijkse afname van het
81.000
70%
Gegevens nog niet
aantal blootgestelden boven de
(2009)
(56.700)
bekend
75
150
270
250
350
350
100
115
120
grenswaarden luchtkwaliteit in ZuidHolland Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan Instituut
172 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar). Register verbonden partijen Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven, volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Deze definities zijn opgenomen omdat vooruitlopende op de aanpassing van het BBV een aantal nieuwe kengetallen bij de individuele verbonden partijen zijn opgenomen. Verbonden partij Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie. Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen. Omzet Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij. Resultaat Betreft resultaat na bestemming. Provinciale deelnemersbijdrage De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van het (exploitatie)tekort van de verbonden partij. Waardering aandelenpakket Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV). Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern worden de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen reeds bekende toekomstige ontwikkelingen.
173 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit. Eigen vermogen Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves. Vreemd vermogen Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen. Algemene reserve Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en als belangrijkste functie heeft het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Overige reserve Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (bestemmingsreserve). Deze reserves dienen om ongewenste financiële schommelingen op te vangen. Beschreven risico’s Risico’s zoals door verbonden partijen zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de desbetreffende verbonden partij. Weerstandsvermogen De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële omvang van de geïdentificeerde risico’s. Hieruit volgt een kengetal waarmee tot uitdrukking wordt gebracht in welke mate de verbonden partijen in staat zijn om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 wordt als voldoende beschouwd. Gronden – en terreinen Gronden- en terreinen in eigendom van de verbonden partij en die tegen de boekwaarde staan opgenomen op de balans (materiële vaste activa). Wijzigingen
De beleidsnota verbonden partijen 2013-2016 is in 2015 op een beperkt aantal onderdelen (tekstueel) herzien. In 2016 zal de beleidsnota integraal worden geactualiseerd;
Bij deze actualisatie zal rekening worden gehouden met de specifieke wensen van PS om (meer) sturing op verbonden partijen te houden en de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer inzake 'Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen';
Ingaande 2015 zijn voorbereidende handelingen ondernomen om de provinciale deelname in de natuur- en recreatieschappen te gaan beëindigen in de periode 2017/2018;
Tot slot is het mogelijk dat één of meerdere nieuwe provinciale verbonden partijen worden opgericht in de loop van 2016. De aard en omvang is nog onderwerp van discussie onder meer over de wijze waarop en via welke samenwerkingsvormen provinciale middelen voor het Energiefonds, Verenfonds en de Vervoersautoriteit ter beschikking zullen worden gesteld.
Analyse(overzicht) van de belangrijkste financiële kengetallen van de verbonden partijen Voor de provinciale Jaarrekening 2015 zijn de resultaten van de Jaarrekeningen 2014 van de verbonden partijen afgezet tegen de geprognotiseerde budgetten van de provinciale Begroting 2015. De resultaten van de vastgestelde Jaarrekeningen 2015 van de verbonden partijen zijn pas medio 2016 beschikbaar en zijn niet in deze jaarrekening opgenomen. 174 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verbonden partijen
Prognose
Prognose Verschil en toelichting
/Resultaat Begr.
Rek.
Begr.
2014
2014
2015
(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)
Programma’s 1 t/m 6
Het verschil en de toelichting hebben betrekking op de verantwoording van de Jaarrekeningen 2014 van de verbonden partijen. Waar dit een meerwaarde heeft wordt naar de Begrotingen 2015 van de verbonden partijen gekeken.
Totaal aantal partijen
31
31
27Eind 2015 is het aantal verbonden partijen verder gedaald
Totaal deelnemersbijdragen
€ 52,2
€ 47,8
€ 45,7Deze afwijking is met name het gevolg van de wettelijke
Totaal intrinsieke waarde
€ 58,4
€ 59,9
€ 59,9De intrinsieke waarde van de aandelen is bij een aantal
naar 27 partijen. taakverschuiving bij de omgevingsdiensten. verbonden partijen afgenomen. Dit verlies in waarde wordt ruimschoots gecompenseerd door de waardevermeerdering bij met name BNG. Totaal Financieel belang
€ 110,6
€ 107,7
€ 105,6
Prog.1 Groen & Water
In programma 1 zijn opgenomen alle natuur- en recreatieschappen en de Grondwateronttrekking Delft Noord (GWO).
Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde Totaal financieel belang
9
9
8Begin 2014 is de provincie uitgetreden uit de GWO.
€ 5,1
€ 5,0
€0
€0
€0
€ 5,1
€ 5,0
€ 4,9
€ 4,9
Prog.2 Mobiliteit & milieu
In programma 2 zijn opgenomen alle omgevingsdiensten, de Dordtse Kil, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, NV Warmtebedrijf Rotterdam en Stichting Zellingwijk
Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen
8
8
€ 43,3
€ 39,0
8 € 37,9In vergelijking met de primaire begrotingen van de omgevingsdiensten liggen de uiteindelijke bijdragen in 2014 ongeveer € 4,3 mln lager. Deze afwijking is met name het gevolg van de wettelijke taakverschuiving van de zogenaamde VVGB bedrijven naar de gemeenten. Er heeft in 2014 een uitname uit het Provinciefonds plaatsgevonden die naar het Gemeentefonds is gegaan.
Subtotaal intrinsieke waarde
€ 0,1
€ 0,1
€ 0,1
Subtotaal financieel belang
€ 43,4
€ 39,1
€ 38,0
Prog.3 Ruimte & Wonen & Economie
In programma 3 zijn opgenomen de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Westland NV/BV/CV (ONW), de ROM-Drechtsteden NV/BV/CV (ROM-D), het Innovation Quarter (IQ voorheen ROM-Zuidvleugel genoemd), de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) en de Proav NV.
Subtotaal aantal partijen
5
5
4In 2015 zijn de taken van SBK ondergebracht bij Omgevingsdienst Midden-Holland.
Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde
€ 0,8
€ 0,8
€ 29,3
€ 25,0
€0 € 25,0De intrinsieke waarde is in 2014 gedaald. Deze waardevermindering wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de intrinsieke waarde bij de Proav NV en ROMD.
Subtotaal financieel belang
€ 30,1
€ 25,8
€ 25,8
175 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verbonden partijen
Prognose
Prognose Verschil en toelichting
/Resultaat Begr.
Rek.
Begr.
2014
2014
2015
(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)
Prog.4 Bestuur & Samenleving
In programma 4 zijn opgenomen Interprovinciaal Overleg orgaan (IPO), Regio Randstad (P4) en Huis van de Nederlandse Provincie (HNP).
Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang
3
3
3
€ 1,2
€ 1,2
€ 1,2
€0
€0
€0
€ 1,2
€ 1,2
€ 1,2
Prog.5 Integrale Ruimtelijke
In programma 5 zijn opgenomen de Regionale
Projecten
Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ), Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank Zuidplas) en de Oude Rijnzone (ORZ).
Subtotaal aantal partijen
3
3
€ 1,8
€ 1,8
1Eind 2014 is besloten tot opheffing van de ROZ en uittreden uit de ORZ.
Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang
€ 1,7
€0
€0
€0
€ 1,8
€ 1,8
€ 1,7
Prog.6 Middelen
In programma 6 zijn opgenomen de Delta NV (Delta), de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).
Subtotaal aantal partijen
3
3
3
€0
€0
€0
€ 29,0
€ 34,8
Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde
€ 34,8De waarde van het provinciale aandelenpakket laat een stijging zien voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de waarde van de aandelen van BNG.
Subtotaal financieel belang
€ 29,0
€ 34,8
€ 34,8
Voorzieningen en reserveringen In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken. De volgende (bijgestelde)voorzieningen / reserveringen zijn getroffen: Voorziening (bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1
2012
2013
2014
2015
Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord
0,9
0,2
0
0
Warmtebedrijf Rotterdam
1.6
1.7
1,7
1,7
0
0
0
1,8
12
12
12
9,6
Totaal
14.5
13.9
13,7
13,1
Reservering
decimaal)
ROM-D RZG Zuidplas
2012
2013
2014
2015
Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)
0
2,5*
3,6
4,7
ROM-D
0
0
1.1
0
Totaal
0
2,5
4,7
4,7
* Begin balans 2013 niet correct overgenomen in de Jaarrekening 2014.
176 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon Natuur- en recreatieschappen Algemeen Er zijn in Zuid-Holland in 2016 nogacht provinciale natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuuren/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen. Visie en beleidsvoornemens Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in acht natuur- en recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als “koepel” voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden. De provincie heeft medio 2015 kenbaar gemaakt haar deelname in de natuur- en recreatieschappen te gaan beëindigen. Dit omdat de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden geen provinciale rol (meer) is. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende recreatiemogelijkheden. Het totale budget van de provincie voor recreatiegebieden blijft daarom beschikbaar. Over de besteding van de middelen zullen afspraken met de betrokken partijen worden gemaakt. Eind 2015 hebben de schappen IJsselmonde, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, Midden-Delfland, Dobbeplas en het Koepelschap een brief ontvangen met de aankondiging dat de provincie naar verwachting per 1/1/2017 uittreedt. Deze uittreeddatum is echter nog afhankelijk van de uitkomsten van de in 2015 opgestarte onderzoeken naar de toekomst van de schappen in de Grootstedelijke regio. Verder is de provincie voorstander om de datum voor uittreden uit de (nieuwe) schappen Groenalliantie en Zuidwestelijke Delta naar bevind van zaken te bepalen, maar wel hierover deze collegeperiode te besluiten. Hetzelfde geldt voor het Parkschap de Biesbosch. Rechtsvorm en doel
De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.
Bestuurlijk belang
De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:
Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;
Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;
Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon;
De zorg voor de toeristische waarden.
177 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Activiteiten
Ruimtelijke inrichting van het gebied;
Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;
Bevoegdheden
Het onderhouden en exploiteren van gronden;
Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.
Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.
Natuur- en / of recreatieschappen Specifiek deel Naam
Recreatieschap Dobbeplas
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R. van der Sande
2 x 2 stemmen=
J.F. Weber (vakgedeputeerde)
e
4/8 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 4 x 1 stemmen
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 298.427
Jaarrekening 2012
€ 269.453
Begroting 2013
€ 247.968
Jaarrekening 2013
€ 262.098
Begroting 2014
€ 270.058
Jaarrekening 2014
€ 270.058
Begroting 2015
€ 271.645
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 372.736
Totale deelnemersbijdrage
€ 336.962
PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort)
€ 269.570
Pijnacker-Nootdorp = 20%
€ 67.392
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 227.805
€0
€ 77.354
2011
€ 307.312
€0
€
- 499
2012
€ 417.372
€0
€
3.658
2013
€ 440.666
€0
€ 21.370
2014
€ 643.981
€0
€ 226.809
Algemene
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 99.364
€ 319.932
€ 20.000
21
n.v.t.
2014
€ 104.641
€ 312.531
€ 7.100
58
94 ha
178 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Recreatieschap IJsselmonde
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R.A. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
A.W. Bom-Lemstra
2 x 1 stem =
A.W. Bom-Lemstra (vakgedeputeerde)
e
2/14 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel Alle gemeenten hebben ieder Gemeente Rotterdam 2 x 1 stem Gemeente Albrandswaard
Gemeente Ridderkerk Gemeente H-I Ambacht
Gemeente Barendrecht Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Gemeente Zwijndrecht
Begroting 2012
€ 630.333
Jaarrekening 2012
€ 630.333
Begroting 2013
€ 607.831
Jaarrekening 2013
€ 607.831
Begroting 2014
€ 606.863
Jaarrekening 2014
€ 530.973
Begroting 2015
€ 560.651
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 3.544.755
Totale deelnemersbijdragen
€ 2.803.255
PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)
€
Rotterdam = 45%
€ 1.261.465
560.651
Albrandswaard Barendrecht Hendrik-Ido-Ambacht
totaal = 35%
€
981.139
Ridderkerk Zwijndrecht Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 2.517.233
€ 2.557.426
€ 171.930
2011
€ 3.406.191
€ 2.257.873
€ 279.207
2012
€ 3.768.938
€ 1.958.315
€ 242.076
2013
€ 4.497.773
€ 1.666.757
€ 516.401
2014
€ 4.720.053
€ 1.359.198
€ - 52.319
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 1.921.002
€ 2.060.371
€ 146.730
27
1.638.547
2014
€ 1.504.568
€ 3.267.804
€ 174.080
27
1.638.547
179 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
J.F. Weber
2 x 1 stem =
J.F. Weber (vakgedeputeerde)
e
2/19 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 2 x 1 stem
Gemeente Rotterdam (Samengevoegd met Rozenburg. Maar GR is nog niet aangepast)
Iedere gemeente
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Krimpen aan den IJssel
1 x 1 stem
Gemeente Barendrecht
Gemeente Maassluis
(Samengevoegd met gemeente Spijkernisse tot een Gemeente RidderkerkGemeente Schiedam gemeente Nissewaard. GR moet nog aangepast
Gemeente Vlaardingen
worden)Gemeente Brielle
Gemeente Westvoorne
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Zwijndrecht
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Hellevoetsluis Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Begroting 2012
€ 222.863
Jaarrekening 2012
€ 222.863
Begroting 2013
€ 213.726
Jaarrekening 2013
€ 213.726
Begroting 2014
€ 213.512
Jaarrekening 2014
€ 213.512
Begroting 2015
€ 214.600
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 426.400
Totale deelnemersbijdragen
€ 426.400
PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)
€ 213.200
Gemeenten = 50%
€ 213.200
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 137.822
€0
€ 25.686
2011
€ 262.281
€0
€ 16.929
2012
€ 283.736
€0
€ 44.651
2013
€ 300.709
€0
€ 20.460
2014
€ 242.962
€0
€ 30.487
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 217.266
€ 62.983
€ 7.600
37
n.v.t.
2014
€ 203.957
€ 8.518
€ 7.600
28
n.v.t.
180 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Recreatieschap Midden-Delfland
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
J.F. Weber
2 x 1 stem =
J.F. Weber (vakgedeputeerde)
e
2/12 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 2 x 1 stem
Gemeente Delft Gemeente Vlaardingen Gemeente Midden-Delfland
Alle gemeenten
Gemeente Schiedam
1 x 1 stem
Gemeente Westland Gemeente Maassluis Gemeente Rotterdam
Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Begroting 2012
€ 549.763
Jaarrekening 2012
€ 549.763
Begroting 2013
€ 541.382
Jaarrekening 2013
€ 541.382
Begroting 2014
€ 562.242
Jaarrekening 2014
€ 562.242
Begroting 2015
€ 609.488
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 4.138.656
Totale deelnemersbijdragen
€ 3.482.567
PZH bijdrage = 17,6 % (van het resterende
€
613.227
Exploitatietekort na aftrek van de bijdrage van LNV en gemeente Westland) Gemeenten = 37,4 %
€ 1.301.358
Ministerie LNV = 45 % (Uitgetreden, procedure over de afkoopsom € 1.556.296 loopt nog) Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2010
€ 9.970.275
€ 267.500
€
297.256
2011
€ 9.193.553
€ 229.287
€
- 9.380
2012
€ 8.503.990
€ 193.073
€ - 100.065
2013
€ 8.292.728
€ 154.857
€
2014
€ 13.663.938 Algemene reserve
Resultaat na bestemming
€ 123.643
273.391
€ 5.598.592
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 997.317
€ 7.022.020
€ 138.676
58
Geen boekwaarde
2014
€ 1.073.020
€ 6.992.326
€ 15.149.667
0.5
Geen boekwaarde
181 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Recreatieschap Rottemeren
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen
2 x 1 stem=
R.A. Janssen (vakgedeputeerde)
e
2/8 stemaandeel
J.F. Weber
Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel Ieder gemeente
Gemeente Rotterdam
2 x 1 stem
Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas
Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Begroting 2012
€ 503.529
Jaarrekening 2012
€ 503.529
Begroting 2013
€ 522.618
Jaarrekening 2013
€ 522.618
Begroting 2014
€ 563.919
Jaarrekening 2014
€ 525.519
Begroting 2015
€ 568.990
Gebaseerd op de begroting 2015 Totale baten begroting (omzet)
€ 4.736.006
Totale deelnemersbijdragen
€ 3.731.243
PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort)
€
Rotterdam = 75%
€ 2.798.432
Lansingerland = 5%
€
186.562
Zuidplas = 4%
€
149.250
596.999
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 19.001.970
€ 3.193
€ 1.049.152
2011
€ 17.407.087
€ 7.693
€
197.855
2012
€ 16.292.903
€ 6.693
€
385.114
2013
€ 15.585.534
€
500
€
166.850
2014
€ 16.655.768
€
0
€ 3.261.356
Overige
Beschreven
Weerstands-
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 1.528.081
€ 13.890.603
€ 511.150
30
€ 2.702.219
2014
€ 1.537.852
€ 11.856.560
€ 300.750
51
€ 2.702.219
Algemene reserve
Gronden en
182 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
F. Vermeulen (vakgedeputeerde)
F. Vermeulen
2 x 1 stem =
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
e
2/14 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel Iedere gemeente
Gemeente Rotterdam
Gemeente Brielle
2 x 1 stem
Gemeente Spijkenisse
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Bernisse Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Gemeente Westvoorne
Begroting 2012
€ 387.742
Jaarrekening 2012
€ 387.742
Begroting 2013
€ 367.154
Jaarrekening 2013
€ 367.154
Begroting 2014
€ 363.837
Jaarrekening 2014
€ 363.837
Begroting 2015
€ 380.656
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 3.472.092
Totale deelnemersbijdragen
€ 2.413.491
PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort)
€
Rotterdam = 52,62%
€ 1.206.746
Overige gemeenten = 32,38%
€
378.183 781.488
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2010
€ 4.224.106
€ 3.420.627
€
230.170
2011
€ 3.764.599
€ 3.205.824
€
216.925
2012
€ 3.339.608
€ 2.983.890
€
169.813
2013
€ 2.735.215
€ 2.767.982
€
109.583
2014
€ 4.903.093
€ 2.587.725
€ 2.945.510
Algemene reserve
Resultaat na bestemming
Overige
Beschreven
Weerstands-
reserve
risico’s
vermogen
Gronden en terreinen
2013
€ 936.679
€ 1.688.953
€ 265.345
10
€ 1.064.445
2014
€ 1.588.740
€ 368.843
€ 177.321
11
€ 1.064.450
183 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Postadres
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
Bezoekadres E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
078-7704138
Vestigingsplaats
Dordrecht
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)
J.F. Weber
1 x 1 stem = e
1/3 stemaandeel (compartiment ZH) Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 1 x 1 stem
Dordrecht
1 x 1 stem
Sliedrecht
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 397.549
Jaarrekening 2012
€ 397.547
Begroting 2013
€ 405.113
Jaarrekening 2013
€ 405.113
Begroting 2014
€ 407.180
Jaarrekening 2014
€ 407.180
Begroting 2015
€ 405.825
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 2.815.374
Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de
€ 1.617.607
compartimenten Hollandschap en Brabantschap. PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)
€
401.722
Dordrecht = 87,5% van het restant
€
971.438
Sliedrecht = 12,5% van het restant
€
142.775
Voor compartiment bestuursondersteuning dragen 2 provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 518.361
€ 1.450.923
€ - 9.346
2011
€ 769.414
€ 1.239.859
€ 19.441
2012
€ 675.157
€ 1.028.795
€ 94.257
2013
€ 680.006
€
817.731
€ 4.850
2014
€ 740.863
€
606.667
€ 178.000
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
--
--
€ 302.425
Risico’s nog niet
Kan pas worden bepaald
financieel
als risico’s financieel zijn
vertaald
vertaald
2013
€ 364.376
€ 315.629
2014
€ 514.181
€ 226.683
€ 207.510
184 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
J.F. Weber (vakgedeputeerde)
J.F. Weber
1 stem Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel
Ieder 1 stem
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Cromstrijen
Provincie Zeeland
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Nissewaard
Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Schouwen-Duiveland
Financiële kengetallen
Begroting 2014
Nog niet vastgesteld
Begroting 2015
€ 358.721
Jaarrekening 2014
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 4.293.406
Totale deelnemersbijdrage
€ 766.788
PZH bijdrage = 45 % (van het exploitatietekort)
€ 338.175
Provincie Zeeland
€ 108.717
Gemeenten
€ 319.896
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Algemene reserve
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2014
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
185 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)
Postadres
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Bezoekadres
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-298 10 10
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
R. van der Sande (vakgedeputeerde)
R. van der Sande
3 stem e
3/11 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel
Ieder 1 stem
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Waddinxveen.
Gemeente Gouda Gemeente Krimpen aan den IJssel
Financiële kengetallen
Begroting 2014
n.v.t.
Jaarrekening 2014
Begroting 2015
€ 1.549.017
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 3.572.992
Totale deelnemersbijdrage
€ 3.289.592
PZH bijdrage = 48% (van het exploitatietekort)
€ 1.553.560
Gemeenten Werkgebied Reeuwijkse Plassen (GR art.33):
€ 1.736.032
De bijdrage van de provincie wordt bepaald op 13,5% van het nadelig exploitatiesaldo te vermeerderen met een bedrag van € 100.000 (prijspeil 2013), waarbij de totale bijdrage nimmer meer zal bedragen dan € 275.000 (prijspeil 2013). Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Algemene reserve
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2014
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
186 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Regionale omgevingsdiensten Algemeen Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale omgevingsdiensten opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder dit algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele Omgevingsdiensten Visie en beleidsvoornemens De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale omgevingsdiensten op te richten. Deze omgevingsdiensten houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring. De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de Begroting 2014 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen van de omgevingsdiensten. Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten. Rechtsvorm en doel
De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Bestuurlijk belang
De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.
Activiteiten
Structurele taken:
Aanvullende taken:
Reguliere (milieu)taken;
RUD taken;
Toezicht indirecte lozingen;
Werkzaamheden i.h.k. van Besluit;
Brandveilig gebruik Gebouwen.
Regie uitvoering Wabo –taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (Briks)
Briks-adviezen gemeenten;
187 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bevoegdheden
Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma’s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur. Specifiek deel
Naam
DCMR Milieudienst Rijnmond
Postadres
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Bezoekadres
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-2468000
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen
3 x 30 stemmen =
R.A. Janssen (vakgedeputeerde)
R. van der Sande
e
90/240 stemaandeel
F. Vermeulen
( 37,5%) Vast stemaandeel staat in GR Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 2 x 45 stemmen = 90
Rotterdam
37,5% stemaandeel Albrandswaard
Lansingerland
Ieder 1x4 stemmen =
Barendrecht
Maassluis
15x4 = 60
Bernisse
Ridderkerk
totaal 25% stemaandeel
Brielle
Schiedam
Capelle aan den IJssel
Spijkenisse
Goeree-Overflakkee
Vlaardingen
Hellevoetsluis
Westvoorne
Krimpen aan den IJssel Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 18.436.204
Jaarrekening 2012
€ 21.603.634
Begroting 2013
€ 20.896.854
Jaarrekening 2013
€ 22.150.173
Begroting 2014
€ 21.155.397
Jaarrekening 2014
€ 19.088.837
Begroting 2015
€ 18.554.416
188 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 54.700.574
Totale deelnemersbijdrage
€ 46.700.987
PZH bijdrage = 41% (van de begroting van DCMR)
€ 19.035.078
Rotterdam = 39%
€ 17.826.767
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 10.336.209
€ 8.119.002
€ 4.958.557
2011
€ 9.914.402
€0
€ 1.603.193
2012
€ 9.456.866
€0
€
2013
€ 9.027.533
€0
€ 1.317.727
2014
€ 8.031.282
€0
€ 1.280.257
Algemene reserve
373.943
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 1.607.668
€ 6.102.138
Nog niet bepaald
--
n.v.t.
2014
€ 1.739.347
€ 5.011.678
Nog niet bepaald
--
n.v.t.
Naam
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postadres
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
Bezoekadres
Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
078-7708585
Vestigingsplaats
Dordrecht
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen
30,5% stemaandeel
R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)
(gewogen op basis van
Procedureel voorzitter (geen stem)
jaaromzet jaarrekening) Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 28,5%
Dordrecht
5,3%
Alblasserdam
2,2%
Hendrik-Ido-Ambacht
2,7%
Papendrecht
2,4%
Sliedrecht
3,8%
Zwijndrecht
2,6%
Binnenmaas
1,2%
Cromstrijen
0,9%
Korendijk
1,7%
Oud-Beijerland
0,9%
Strijen
1,9%
Giessenlanden
2,9%
Gorinchem
3,5%
Molenwaard
gezamenlijk
2,5%
Hardinxveld-Giessendam
1 lid voor DB
4,8%
Leerdam
1,7%
Zederik
1 lid voor DB
gezamenlijk 1 lid voor DB
gezamenlijk 1 lid voor DB
189 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Begroting 2012
€ 7.721.000
Jaarrekening 2012
€ 8.251.337
Begroting 2013
€ 8.520.912
Jaarrekening 2013
€ 8.961.076
Begroting 2014
€ 7.523.691
Jaarrekening 2014
€ 5.977.970
Begroting 2015
€ 6.101.662
Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 21.637.328
Totale deelnemersbijdrage
€ 21.635.315
PZH bijdrage = 26% (van de begroting van OZHZ)
€ 5.526.374
Dordrecht = 24%
€ 5.166.350
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€
15.606
€0
€0
2011
€ - 294.566
€ 2.500.000
€ 1.149.000
2012
€
229.227
€ 2.500.000
€
830.031
2013
€
934.446
€0
€
928.502
2014
€ 1.019.341
€
392.219
Algemene reserve
€0
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ -2.024.741
€ 2.030.685
€ 1.138.000
0
n.v.t.
2014
€ 354.763
€ 272.359
€ 1.098.000
0.5
n.v.t.
Naam
Omgevingsdienst West-Holland
Postadres
Postbus 159, 2300 AD Leiden
Bezoekadres
Schipholweg 128, 2316 XD Leiden
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
071-4083100
Vestigingsplaats
Leiden
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen
2 x 40 stemmen=
R.A. Janssen (vakgedeputeerde)
23% stemaandeel (gewogen op basis van inkomsten begroting 2015) Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 23% = gelijk provincie
Leiden
5%
Hillegom
7%
Kaag en Braassem
4%
Leiderdorp
5%
Lisse
7%
Nieuwkoop
8%
Noordwijk
4%
Oegstgeest
6%
Teylingen
4%
Zoeterwoude
3%
Katwijk (treed in per 1-7-2015)
19% = gelijk provincie
190 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financieel belang PZH
Financiële kengetallen
Begroting 2012
€ 1.676.759
Jaarrekening 2012
€ 1.801.393
Begroting 2013
€ 3.599.100
Jaarrekening 2013
€ 3.663.647
Begroting 2014
€ 3.663.700
Jaarrekening 2014
€ 3.031.260
Begroting 2015
€ 2.912.100
Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 11.493.100
Totale deelnemersbijdrage
€ 11.318.300
PZH bijdrage = 26% (van de begroting van ODWH)
€ 2.911.750
Leiden = 24%
€ 2.617.200
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€
188.869
€0
€0
2011
€
149.341
€0
€ - 51.415
2012
€ 1.172.710
€0
€ 373.306
2013
€ 1.269.722
€0
€ 109.502
2014
€ 1.371.818 Algemene reserve
€0
€
88.028
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
€ 739.453
1,5
n.v.t.
2013
€ 600.373
€ 427.688
2014
€ 931.141
€ 352.649
Naam
Omgevingsdienst Midden-Holland
Postadres
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Bezoekadres
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
0182-545700
Vestigingsplaats
Gouda
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
n.v.t.
stemaandeel Algemeen bestuur
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen, plv. voorzitter
2 x 6 stemmen = 12 stemmen R.A. Janssen (vakgedeputeerde) 19,67% stemaandeel (gewogen naar budget begroting, 1 stem per € 250.000, -) Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 10 stemmen = 16,39%
Alphen aan den Rijn
9 stemmen = 14,75%
Bodegraven-Reeuwijk
10 stemmen = 16,39%
Gouda
6 stemmen = 9,84%
Krimpenerwaard
4 stemmen = 6,56%
Waddinxveen
10 stemmen = 16,39%
Zuidplas
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 1.746.792
Jaarrekening 2012
€ 2.342.139
Begroting 2013
€ 3.493.583
Jaarrekening 2013
€ 3.901.653
Begroting 2014
€ 4.038.178
Jaarrekening 2014
€ 3.583.104
Begroting 2015
€ 3.659.127
191 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 25.412.853
Totale deelnemersbijdrage
€ 16.064.182
PZH bijdrage = 19 % (van de begroting van ODMH)
€ 3.051.510
Alphen aan den Rijn = 17 %
€ 2.630.903
Bodegraven-Reeuwijk = 15%
€ 2.334.632
Gouda = 17 %
€ 2.648.612
Krimpenerwaard = 10%
€ 1.520.830
Waddinxveen = 7%
€ 1.215.122
Zuidplas = 17 %
€ 2.711.552
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€0
€0
€0
2011
€0
€0
€ 0
2012
€
749.000
€ 525.000
€ 257.000
2013
€ 2.107.000
€0
€ 759.000
2014
€ 2.852.000
€0
€ 709.000
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 632.000
€ 715.000
€ 957.500
1,5
n.v.t.
2014
€ 958.000
€ 1.186.000
€ 1.097.500
2
n.v.t.
Naam
Omgevingsdienst Haaglanden
Postadres
Postbus 14060, 2501 GB Den Haag
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
(070) 21 899 00
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
R.A. Janssen
2 x 29 stemmen =
R.A. Janssen (vakgedeputeerde)
29% stemaandeel e
(58/200 ) Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 27 stemmen per lid,
Den Haag 2 leden
Totaal 54 = 27% 14 stemmen x 2 lid= 14%
Westland
16 stemmen x 1 lid = 8%
Zoetermeer
16 stemmen x 1 lid = 8%
Delft
8 stemmen x 1 lid = 4%
Pijnacker-Nootdorp
8 stemmen x 1 lid = 4%
Rijswijk
4 stemmen x 1 lid = 2%
Leidschendam-Voorburg
4 stemmen x 1 lid = 2%
Midden-Delfland
4 stemmen x 1 lid = 2%
Wassenaar
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€
660.330
Jaarrekening 2012
€
Begroting 2013
€ 5.700.000
Jaarrekening 2013
€ 5.700.000
Begroting 2014
€ 6.213.477
Jaarrekening 2014
€ 6.590.071
Begroting 2015
€ 5.934.644
660.330
192 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 19.277.300
Totale deelnemersbijdrage
€ 19.277.300
PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH)
€ 5.934.645
Den Haag = 29%
€ 5.596.379
Westland = 19%
€ 3.637.191
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€0
€0
€0
2011
€0
€0
€0
2012
€ 1.575.306
€0
€0
2013
€ 2.477.290
€0
€ 2.082.285
2014
€ 3.137.148
€0
€ 1.131.879
Algemene
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€0
€ 395.005
€ 900.000
2,3
n.v.t.
2014
€ 1.924.942
€ 80.327
€ 2.245.000
1
n.v.t.
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) Algemeen In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken. Rechtsvorm en doel
De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. In het 4e kwartaal 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden.
Bestuurlijk belang
De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.
Activiteiten
Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.
193 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bevoegdheden
Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke gevalstoffen;
Het verstrekken van verwerkingsnummers; Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts; Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers; Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice; Rappellering aan niet-melders voor alle provincies; Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens. Specifiek deel
Naam
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Postadres
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
Bezoekadres
Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk
E-mailadres
www.lma.nl
Telefoonnummer
088-7977102
Vestigingsplaats
Rijswijk
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
stemaandeel n.v.t.
R.A. Janssen in Raad van Toezicht
Andere aandeelhouders
Gemeenten
en stemaandeel n.v.t.
Alle provincies hebben GS lid in de Raad van Toezicht zitten.
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 334.054
Jaarrekening 2012
€ 334.054
Begroting 2013
€ 292.593
Jaarrekening 2013
€ 288.568
Begroting 2014
€ 276.210
Jaarrekening 2014
€ 276.210
Begroting 2015
€ 321.378
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 (Begroting 2016 nog niet ontvangen) Totale baten begroting (omzet)
€ 2.137.073
Bijdrage PZH
€
324.465
82% van het jaarlijks budget (circa 2,2 miljoen) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald. 18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen. De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%. Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. e
Het 4 kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien. In 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij met name de rechtsvorm is bezien. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ 3.339.526
€0
€ - 329.423
2011
€ 3.288.201
€0
€ - 51.325
2012
€ 3.320.427
€0
€
2013
€ 2.904.412
€0
€ - 416.015
2014
€ 2.343.629 Algemene reserve
€0
32.226
€ - 560.783
Overige
Beschreven
Weerstands-
Gronden en
reserve
risico’s
vermogen
terreinen
2013
€ 1.060.987
€1.843.425
2014
€ 977.446
€ 1.366.183
194 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 2 Bereikbaar en Verbonden Wegschap Tunnel Dordtse Kil Algemeen Het Wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur. Rechtsvorm en doel
De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.
Bestuurlijk belang
De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en ‘s’-Gravendeel. In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.
Activiteiten
Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:
De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;
De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;
Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.
Bevoegdheden
Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.
195 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Specifiek deel Naam
Wegschap Dordtse Kil
Postadres
Postbus 348, 3300 AH Dordrecht
Bezoekadres
Provincialeweg 43 nr. 102
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
078-6540849
Vestigingsplaats
Dordrecht
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
Stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
F. Vermeulen
2 x 3 stemmen=
F. Vermeulen (vakgedeputeerde)
6/14e stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 2 x 2 stemmen
Gemeente Dordrecht
2 x 1 stem
Gemeente Binnenmaas
2 x 1 stem
Gemeente Strijen
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 387.500
Jaarrekening 2012
€ 387.500
Begroting 2013
€ 387.500
Jaarrekening 2013
€ 387.500
Begroting 2014
€ 387.500
Jaarrekening 2014
€ 387.500
Begroting 2015
€ 387.500
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 7.982.000
Totale deelnemersbijdragen
€
775.000
PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)
€
387.500
Dordrecht = 42% garantenbijdrage
€
325.500
Binnenmaas = 6%
€
46.500
Strijen = 2%
€
15.500
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€ -11.220.000
€ 52.983.000
€ 1.211.273
2011
€ -9.617.000
€ 49.412.000
€ 1.602.309
2012
€ - 8.164.000
€ 46.378.000
€ 1.453.000
2013
€ - 6.956.000
€ 43.879.000
€ 1.206.763
2014
€ - 5.469.000
€ 39.709.000
€ 1.487.000
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
reserve
risico’s
vermogen
Gronden en terreinen
2013
€ - 11.848.586
€ 3.685.446
0
0
€ 834.376
2014
€ - 6.956.377
--
€ 1.630.000
--
€ 733.999
196 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend Algemeen De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:
‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijfsterreinen; herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen; woningbouwontwikkeling in de Zuidplaspolder; het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland door het mogelijk maken van financiering van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid en gerichte promotie en acquisitie;
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten van de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;
herontwikkeling van saneringslocaties; (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht; versterken van de glastuinbouwcluster; herstructurering van de glastuinbouwgebieden.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie en beleidsvoornemens Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijfs- en glastuinbouwterreinen, woningbouwontwikkeling in de Zuidplasolder, het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland, bodemsanering, herontwikkeling van saneringslocaties, (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven. Rechtsvorm en doel
De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfs- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NVconstructie.
Bestuurlijk belang
Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappij of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.
Activiteiten
Herstructurering en nieuw-ontwikkeling bedrijventerreinen; Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;
Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties; Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging; Verhuur van grond stortplaats; (Projectmatige)ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.
Bevoegdheden
Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.
197 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Specifiek deel Naam
Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.
Postadres
Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk
Bezoekadres
Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
0174-639639
Vestigingsplaats
Naaldwijk
Bestuurders en aandeel
Provincie Zuid-Holland
13,66%
IOPW Holding N.V: AvA. : R. van der Sande Bestuur Holding N.V.: A. Bom
6,83%
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV: Raad v. Vennoten: A. Bom ONW B.V.: A.v.A.: A. Bom
Andere deelnemers en aandeel Holding N.V. 50%
Provincie Zuid-Holland 13,7%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%
Holding N.V. 50%
50% BNG gebiedsontwikkeling
ONW C.V. 49,75%
Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%
ONW C.V. 49,75%
49,75 Bankpartijen
ONW B.V. 0,5%
Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.
Financieel Belang
13,7% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000: Provinciaal deel 13,7%. 6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491. (2004: € 478.100 en 2007: € 375.000). Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor max. € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan t.b.v. niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar. In 2013 en 2014 hebben de aandeelhouders een bijstorting gedaan op de aandelen. Deze zijn daarmee 100% volgestort.
Financiële kengetallen Holding N.V.
Gebaseerd op de jaarrekeningen. Eigen vermogen
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
€ 102.661
€ 8.928
€ - 1.268
€0
2011
€ 108.328
€ 4.204
€
5.667
€0
2012
€ 92.296
€ 4.633
€ -16.032
€0
2013
€ 94.312
€ 2.629
€
2.016
€0
2014
€ 89.637
€ 2.820
€ - 4.675
€0
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
ONW CV
Eigen vermogen 2010
€ 20.089.000
€ 17.653.000
€
891.000
€0
2011
€ 16.579.000
€ 20.070.000
€ -3.510.000
€0
2012
€ 13.951.000
€ 19.838.000
€ -2.628.000
€0
2013
€ 17.138.000
€ 20.335.000
€
690.000
€0
2014
€ 19.522.000
€ 9.072.000
€
165.000
€0
198 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Holding N.V.
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 7.200
€ 14.095
€ 6.895
13,7%
2011
€ 7.200
€ 14.873
€ 7.673
13,7%
2012
€ 7.200
€ 12.672
€ 5.472
13,7%
2013
€ 7.200
€ 12.672
€ 5.472
13,7%
2014
€ 7.200
€ 12.307
€ 5.107
13,7%
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
€ 1.303.148
€ 322.657
6,5%
ONW CV 2010
€
980.491
2011
€
980.491
€ 1.075.459
€ 94.968
6,5%
2012
€
980.491
€
904.984
€ - 75.507
6,5%
2013
€ 1.203.491
€ 1.171.101
€ - 32.390
6,8%
2014
€ 1.354.534
€ 1.333.428
€ - 21.106
6,8%
Naam
ROM-Drechtsteden
Postadres
Postbus 310, 3300 AH Dordrecht
Bezoekadres
Noordendijk 250
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
078-7702900
Vestigingsplaats
Dordrecht
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel Algemene vergadering Aandeelhouders 0,1% in Holding NV
R. van der Sande (eigenaar – gedeputeerde)
5,2% in Kil lll CV
A. Bom (vakgedeputeerde)
48,2 in Capital BV ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV – CV – Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders(vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht. Er zijn vier vergaderingen: AVA Holding, AVA Beheer, AvA Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden AVA Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en AVA Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot 1 vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed of afkeuren. In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln. kapitaalinjectie heeft bij voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden. De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalsinjectie van de provincie van start gegaan. In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer N.V. in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. T.a.v. deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV’s heeft de provincie geen direct belang.
199 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Door de financiële verschuivingen is het direct belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is in het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%. Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D. GS hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Financieel Belang ROM-D Holding NV
PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095) Gemeente Zwijndrecht 20% ( € 941.228) Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496) Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819) Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216) Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)
ROM-D Capital BV
PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806) ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)
ROM-D Kil lll CV
PZH 5,2% (€ 561.326) Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959) Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376) Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279) Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247) Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989) Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723) Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451) Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378) Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155) Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)
Financiële kengetallen ROM-D Holding NV
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
€
42.681
€
20.000
€-
313
€0
2011
€
42.404
€
20.000
€-
277
€0
2012
€
40.619
€
21.500
€ - 1.785
€0
2013
€ 3.913.038
€ 4.557.197
€ - 1.834
€0
2014
€ 3.753.691
€ 4.552.224
€ -1.650
€0
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
ROM-D Kill lll CV
Eigen vermogen
2010
€ 13.717.093
€ 8.422.077
€ - 3.567.210
€0
2011
€ 11.808.154
€ 9.546.612
€ - 1.908.939
€0
2012
€ 9.463.726
€ 10.626.027
€ - 2.344.426
€0 €0
2013
€ 7.630.707
€ 15.630.647
€
194.265
2014
€ 6.803.347
€ 11.389.318
€
-827.360
€0
ROM-D Capital BV
Eigen vermogen
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2011
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2012
€
16.338
€ 10.001.500
€ - 1.662
€0
2013
€ 17.688.910
€ 1.057.397
€ 81.362
€0
2014
€ 16.984.353
€
2.285
€ 53.833
€0
Holding ROM-D NV
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 3.857
€ 3.627
€ - 230
8,5%
2011
€ 3.857
€ 3.604
€ - 253
8,5%
2012
€ 3.857
€ 3.452
€ - 405
8,5%
2013
€ 3.857
€ 3.280
€ - 577
8,5%
2014
€ 3.857
€ 3.147
€ - 710
8,5%
200 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
ROM-D CV
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 561.326
€ 756.756
€ 195.430
14%
2011
€ 561.326
€ 651.442
€
90.116
14%
2012
€ 561.326
€ 360.627
€ - 200.699
14%
2013
€ 561.326
€ 396.484
€ - 164.842
14%
2014
€ 561.326
€ 353.495
€ - 207.831
14%
ROM-D Capital BV
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2011
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 10.000.000
€0
48,2%
2012
€ 10.000.000 (31/12/2012 gestort)
2013
€ 10.000.000
€ 8.529.440
€ - 1.470.560
48,2%
2014
€ 10.000.000
€ 8.189.709
€ - 1.810.291
48,2%
Naam
InnovationQuarter (IQ)
Postadres
WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag
Bezoekadres
WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
088-474 7255
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel AvA
A. Bom (eigenaar/vakgedeputeerde)
Andere deelnemers
Ministerie van EZ
en aandeel
Gemeente Rotterdam Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Leiden Gemeente Westland TU Delft Universiteit Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Erasmus Medisch Centrum De taken van IQ zijn:
Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door door te investeren in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Om de investeringen in deze bedrijven te
realiseren werkt InnovationQuarter samen met partners (financiering & participatie); Het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijven en investeringen naar/in de regio, die:
Sector/cluster versterkend zijn; Leiden tot een toename in private R&D investeringen en/of Leiden tot een toename in werkgel egenbeheid (marketing & acquisitie);
Het innovatiepotentieel van het innovatieve MKB in de topclusters van Zuid-Holland ontsluiten en versterken door het smeden van samenwerkings verbanden tussen deze bedrijven onderling en met kennisinstellingen (ontwikkeling & innovatie).
De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Cleantech, Life Sciences & Health, Safety & Security, Horticulture en Smart Industry. De geografische focus ligt op de gehele provincie ZuidHolland. Financieel Belang PZH
Bijdrage PZH
€ 10.000.000
201 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiele kengetallen
Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 27.700.000 Bijdrage PZH
€ 10.000.000
Bijdrage ministerie EZ
€ 10.000.000
Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen
€ 7.700.000
Gebaseerd op de jaarrekening 2014 Nominale waarde
Intrinsieke waarde
2013
€ 10.000.000
2014
€ 10.000.000 Eigen vermogen
2014
Stille reserve
Belang PZH
€ 10.000.000
€0
36,1%
€ 9.845.848
€ - 154.152
36,1%
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
€ 26.988.000
0
Naam
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
Postadres
Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak
Bezoekadres
Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
0182-379924
Vestigingsplaats
Gouderak
Bestuurders en stemaandeel
Provincie Zuid-Holland
€ - 715.000
Bestuur A. Bom
De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).
Andere deelnemers
De Gemeente Ouderkerk
en stemaandeel
Staat der Nederlanden (Ministerie van I en M) In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan. In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.
Financieel Belang
Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting. Omzet circa € 63 mln, waarvan € 43 mln WBB middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.
Naam
Proav NV
Postadres
Postbus 30715, 2500 GS Den Haag
Bezoekadres
Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag
E-mailadres Telefoonnummer
070-3426082
Vestigingsplaats
Schiedam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel Algemene vergadering Aandeelhouders AvA
Voltallig GS
Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd
100% aandeelhouder
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
aan Statencommissie. B. & M.
R.A. Janssen (vakgedeputeerde)
Directietaken gemandateerd aan 1 en 2
e
e
rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder). Stortplaats is gesloten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats. Andere deelnemers
De provincie is enig aandeelhouder
en aandeel
202 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financieel belang PZH en
Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
€ 9.241.091
€ 4.024.111
€ - 561.659
€0
2011
€ 7.557.084
€ 3.638.280
€ - 1.684.007
€0
2012
€ 6.950.575
€
967.793
€-
606.509
€0
2013
€ 5.736.619
€
111.755
€ - 1.213.956
€0
2014
€ 5.264.660
€
700.360
€ - 471.959
€0
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€0
€ 9.241.091
€ 9.241.091
100%
2011
€0
€ 7.557.084
€ 7.557.084
100%
2012
€0
€ 6.950.575
€ 6.950.575
100%
2013
€0
€ 5.736.619
€ 5.736.619
100%
2014
€0
€ 5.264.660
€ 5.264.660
100%
Grondbank RZG Zuidplas Algemeen De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:
‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijfsterreinen; herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen; structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;
herontwikkeling van saneringslocaties; storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;
versterken van de glastuinbouwcluster; herstructurering van de glastuinbouwgebieden; programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale)gebiedsprojecten. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie en beleidsvoornemens De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderlinge afstemmen van activiteiten en projecten. Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond. Rechtsvorm en doel
Ten behoeve van de realisatie van de Interregionale Regionale Programma’s (IRP’s) zijn gemeenschappelijke regelingen gevormd en zij ondersteunen het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke)partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.
203 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bestuurlijk belang
Activiteiten
Bevoegdheden
Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:
Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten; Kwaliteitsbewaking en financiering plannen; Realiseren van concrete projecten. Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied; Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen; Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.
Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. Specifiek deel
Naam
GR Grondbank RZG Zuidplas
Postadres
Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder P/a provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
06-50203140 (C. Habben Janssen)
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
stemaandeel Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
A. Bom
2 x 8 stemmen =
A. Bom (vakgedeputeerde)
e
16/40 stemaandeel Andere deelnemers
Gemeenten
en stemaandeel 2 x 8 stemmen
Gemeente Rotterdam
2 x 2 stemmen
Gemeente Zuidplas
2 x 1 stem
Gemeente Gouda
2 x 1 stem
Gemeente Waddinxveen
Financieel belang PZH
Begroting 2012
€ 1.822.000
Jaarrekening 2012
€ 1.700.000
Begroting 2013
€ 1.790.000
Jaarrekening 2013
€ 1.790.000
Begroting 2014
€ 1.760.000
Jaarrekening 2014
€ 1.760.000
Begroting 2015
€ 1.664.000
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de begroting 2016 Totale baten begroting (omzet)
€ 7.930.000
Totale deelnemersbijdragen
€ 3.890.000
PZH bijdrage = 40%
€ 1.556.000
Rotterdam
= 40%
€ 1.556.000
Zuidplas
= 9%
€
Gouda
= 6%
€
233.400
Waddinxveen = 5%
€
194.500
350.100
Gebaseerd op de jaarrekeningen
204 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
2010
€0
€ 105.300.000
€0
2011
€0
€ 114.100.000
€ - 28.000.000
2012
€ - 28.000.000
€ 105.100.000
€ - 2.000.000
2013
€ - 30.000.000
€ 95.500.000
€
193.234
2014
€ - 30.000.000
€ 85.000.000
€
547.145
Algemene reserve
Overige
Beschreven
Weerstands-
reserve
risico’s
vermogen
Gronden en terreinen
2013
- € 30.000.000
€0
€ 30.000.000
0
€ 74.447.903
2014
-€ 30.000.000
€ 193.234
€ 30.000.000
0
€ 67.153.184
Warmtebedrijf Infra N.V. Algemeen De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie twee miljoen als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. Visie en beleidsvoornemens Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie ZuidHolland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit. Rechtsvorm en doel
De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infrastructuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissiebeperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.
Bestuurlijk belang
De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.
Activiteiten
De vennootschap Warmte Infra N.V. dat de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam.
Bevoegdheden
Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;
Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur;
Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten; De emissiereductie van CO²en NOX; Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.
205 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Specifiek deel Naam
Warmtebedrijf Infra N.V.
Postadres
Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam
Bezoekadres
Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
010-2053753
Vestigingsplaats
Rotterdam
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
stemaandeel 8% aandelen Andere aandeelhouders
J.F. Weber aandeelhouder
Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij
in A.v.A.
Rabobank en BNG.
Gemeenten
en stemaandeel 85% aandelen
Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot 38 miljoen, waarvan 10 miljoen tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 t.b.v. Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.
5% aandelen
Woonbron
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de jaarrekening 2013 Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000. Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = Huidige voorziening € 1.650.000. In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
€ 1.933.921
€ 2.043.237
€ - 1.196.204
€0
2011
€ 17.825.593
€ 2.804.628
€
271.672
€0
2012
€ 35.336.838
€ 78.528.757
€-
368.755
€0
2013
€ 34.862.581
€ 87.218.826
€-
474.257
€0
2014
n.n.t.b.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
€0
Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 1.800.000
€ 154.714
€ - 1.645.286
8%
2011
€ 1.800.000
€ 114.714
€ - 1.685.286
8%
2012
€ 1.800.000
€ 136.447
€ - 1.663.553
8%
2013
€ 1.800.000
€ 106.947
€ - 1.693.053
8%
2014
€ 1.800.000
n.n.t.b.
n.n.t.b
8%
206 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 4 Bestuur en Samenleving Algemeen De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau. Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking. Visie en beleidsvoornemens De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena’s. Rechtsvorm en doel
Het IPO is een vereniging van de 12 Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau. Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een Verenigingen van 13 leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is. De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een MoU op 10 november 2011.
Bestuurlijk belang
De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord.
Activiteiten
Bevoegdheden
Standpuntbepaling;
Kennisdeling/ontwikkeling-Europese/ nationale Lobby;
Beïnvloeding/belangenbehartiging;
Vertegenwoordiging.
Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de 12 Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur. Het Huis van de Nederlandse provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden. Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.
207 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Specifiek deel Naam
Vereniging Interprovinciaal overleg
Postadres
Postbus 16107, 2500 BC Den Haag
Bezoekadres
Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
070-8881212
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel Bestuurslid Bestuurslid
2 leden PS R. Janssen (vakgedeputeerde)
Andere deelnemers en aandeel Overige 11 Nederlandse provincies. Financieel Belang
Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.
Financiële kengetallen
In 2012 bedroeg de totale bijdrage van alle provincie € 7.432.000 waarvan de PZH bijdrage € 970.226 bedraagt.
Naam
Regio Randstad in Brussel (P4)
Postadres
--
Bezoekadres
Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel
E-mailadres
[email protected],
Telefoonnummer
0032-(0)27379955
Vestigingsplaats
Brussel
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel Bestuurslid Bestuurslid
R. van der Sande
Andere deelnemers
Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
en aandeel Financieel Belang PZH
De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband. Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.
Financiële kengetallen
In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 incl. aandeel Huis der Provincies = 38,242%
Naam
Huis van de Nederlandse Provincies
Postadres
--
Bezoekadres
Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
0032-(0)27379957
Vestigingsplaats
Brussel
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel Bestuurslid Bestuurslid
R. van der Sande
Andere deelnemers en aandeel
Overige provincies.
Financieel belang PZH
Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis der Nederlandse provincies voldoen.
Financiële kengetallen
In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 incl. aandeel Europese samenwerking Randstadprovincies (P4) = 38,242%
208 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 5 Middelen Algemeen De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelen pakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname. Visie en beleidsvoornemens De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart. Rechtsvorm en doel
De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie - en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.
Bestuurlijk belang
De deelname betreft een relatief klein aandelen pakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.
Activiteiten
Bevoegdheden
Kredietverlening
Betalingsverkeer
Advisering
Energie en water levering
Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector
Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven Specifiek deel
Naam
Delta NV
Postadres
Postbus 548, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres
Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
0118-88200
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel 5 aandelen en 8 bonusaandelen Algemene vergadering van Aandeelhouders = Stemaandeel nihil A.v.A
R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)
Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang PZH
PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04% Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen.
209 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de jaarrekeningen Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€0
€ 619.416
€ 619.416
0,0524%
2011
€0
€ 617.707
€ 617.707
0,0524%
2012
€0
€ 621.919
€ 621.919
0,0524%
2013
€0
€ 635.303
€ 635.303
0,0524%
€ 599.892
€ 599.892
0,0524%
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2014
€0 Eigen vermogen
2010
€ 1.183.000.000
€ 1.522.000.000
-€ 178.000.000
€ 22.251
2011
€ 1.180.000.000
€ 1.797.000.000
€ 83.000.000
€ 22.251
2012
€ 1.185.000.000
€ 1.993.000.000
€ 81.000.000
€ 17.801
2013
€ 1.213.000.000
€ 2.013.000.000
€ 75.000.000
€ 8.901
2014
€ 1.146.000.000
€ 2.519.000.000
€
€ 6.675
Naam
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Postadres
Postbus 30305, 2500 GH Den Haag
Bezoekadres
Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
070-3750750
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
4.000.000
aandeel 610.350 aandelen van
Algemene vergadering van Aandeelhouders
€ 2,50 = 1,1% Stemaandeel nihil AvA
R. van der Sande
Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang
PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de jaarrekeningen Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 141.806
€ 25.439.388
€ 25.297.582
1,096%
2011
€ 141.806
€ 26.855.400
€ 26.713.594
1,096%
2012
€ 141.806
€ 29.791.184
€ 29.649.377
1,096%
2013
€ 141.806
€ 31.988.444
€ 31.846.638
1,096%
2014
€ 141.806
€ 32.580.483
€ 32.438.677
1,096%
Eigen vermogen
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
2010
€ 2.259.000.000
€ 116.274.000.000
€ 257.000.000
€ 1.519.772
2011
€ 1.897.000.000
€ 134.563.000.000
€ 256.000.000
€ 1.403.805
2012
€ 2.752.000.000
€ 139.477.000.000
€ 332.000.000
€
701.403
2013
€ 3.430.000.000
€ 127.753.000.000
€ 283.000.000
€
909.422
2014
€ 3.582.000.000
€ 149.923.000.000
€ 126.000.000
€
775.145
210 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Naam
NWB NV
Postadres
Postbus 580, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres
Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
E-mailadres
[email protected]
Telefoonnummer
070-4166266
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurders en
Provincie Zuid-Holland
aandeel 33 A aandelen en
Algemene vergadering van Aandeelhouders
40 B aandelen = Stemaandeel nihil AvA
R. van der Sande
Andere deelnemers en aandeel Diverse deelnemers Financieel Belang
PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1% Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.
Financiële kengetallen
Gebaseerd op de jaarrekeningen Nominale waarde
Intrinsieke waarde
Stille reserve
Belang PZH
2010
€ 4.538
€ 1.313.352
€ 1.308.814
0,53%
2011
€ 4.538
€ 1.493.068
€ 1.488.530
0,53%
2012
€ 4.538
€ 1.541.428
€ 1.536.890
0,53%
2013
€ 4.538
€ 1.578.841
€ 1.574.303
0,53%
2014
€ 4.538
€ 1.638.066
€ 1.633.528
0,53%
Vreemd vermogen Resultaat na bestemming
Dividend PZH
Eigen vermogen 2010
€ 1.135.000.000
n.n.t.b.
€ 91.000.000
€ 42.750
2011
€ 1.188.000.000
n.n.t.b.
€ 75.000.000
€ 24.582
2012
€ 1.226.000.000
n.n.t.b.
€ 40.000.000
€0
2013
€ 1.256.000.000
n.n.t.b.
€ 34.000.000
€0
2014
€ 1.303.000.000
n.n.t.b.
€ 49.000.000
€0
211 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Grondbeleid Inleiding De belangrijkste ontwikkeling op het terrein van grondzaken betrof de overdracht van groene taken van het Rijk aan de provincie Zuid-Holland. Het gaat om aankopen, verkopen van grond met een natuurdoelstelling, verkopen van grond op de agrarische markt om geld te genereren voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS, tegenwoordig aangeduid als NNN; Natuur Netwerk Nederland) en tijdelijk beheren / verpachten. Deze toegevoegde activiteiten worden in deze paragraaf verantwoord, inclusief de grondprijsmonitor. In 2015 heeft de provincie grondtaken overgenomen van de Dienst Landelijk Gebied die als rijksagentschap ophield te bestaan. De taken, gronden (ondergebracht bij het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)), en middelen zijn volgens afspraak in 2014 overgedragen aan provincies en andere rijksorganen. Ook is met ingang van 1 maart 2015 een aantal medewerkers van de voormalige dienst geplaatst bij de provincie. Door de nieuwe taken zijn enkele organisatorische aanpassingen binnen de provincie noodzakelijk gebleken en die zijn in 2015 doorgevoerd. De gronden zijn in economische eigendom overgedragen aan de provincie en een groot deel daarvan is in 2015 ook in juridische zin eigendom van de provincie geworden. Dit laatste geldt ook voor de zogenaamde bufferzone gronden. De provincie verpacht een groot deel van de gronden, in afwachting van verkoop of inrichting. Beleidskaders Op het provinciaal grondbeleid zijn de beleidskaders van toepassing van de Nota Grondbeleid 2013-2017, die een marktconform grondbeleid en een ‘level playing field’ voorstaan. Tevens beoogt het provinciaal grondbeleid behoud van waarde van haar eigendommen door een goed beheer. Het provinciale grondbeleid is daarmee volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie. Realisatie verkeers- en vervoersprojecten In 2015 hebben voor de realisatie van verkeers- en vervoersprojecten in totaal 64 grondtransacties plaatsgevonden; 32 aankopen, 8 verkopen, 3 ruilingen, 1 erfpacht, 3 erfdienstbaarheden en 17 regelingen van opstalrecht. In 2015 zijn 3 cassatieberoepen op lopende gerechtelijke onteigeningen nog in procedure, 2 zijn er afgerond in 2015. Uiteindelijk wordt in 4 dossiers geprocedeerd over de hoogte van de schadeloosstelling. De overige dossiers zijn tijdens de procedure alsnog minnelijk afgerond. Er zijn 4 eindvonnissen gewezen in 2015 die hebben allemaal geleid tot onteigeningen. In totaal is voor circa € 27,9 mln aangekocht en voor € 0,3 mln verkocht. Deze aan- en verkopen zijn begroot en gerealiseerd binnen de programma’s van de beleidsdirecties. RijnlandRoute. Het grootste project binnen dit totaal betreft de RijnlandRoute. Na lange voorbereiding heeft in 2014 de provincie formeel besloten tot de aanleg van de RijnlandRoute, een gemeenschappelijk project van het Rijk en provincie Zuid-Holland. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om, vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming, met betrokken grondeigenaren in overleg te treden en zo nodig te onderhandelen over versnelde aankoop. In 2015 is de administratieve onteigeningsprocedure gestart. Deze zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2016 worden afgerond met drie Koninklijke Besluiten. In 2015 zijn voor dit project 14 grondaankopen gedaan voor een bedrag van € 23,8 miljoen.
213 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De belangrijkste projecten uitgelicht De belangrijkste projecten in realisatie zijn in onderstaande kaart aangegeven. Deze kaart is gelijk aan de kaart zoals die is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2015. Niet alle projecten zijn aangegeven; omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, weggelaten.
De provinciale verwervingsportefeuille voor verkeer en vervoer heeft betrekking op de realisatie van de aanleg van provinciale infrastructuur (wegen, fietspaden en vaarwegen). In 2015 heeft de provincie daadwerkelijk ten behoeve van verkeersprojecten gronden verworven. In sommige gevallen is, net als in het verleden, meer grond verworven dan noodzakelijk was voor de geplande werken. Deze extra verwerving wordt gerealiseerd indien bijvoorbeeld het restant voor de eigenaar niet meer te exploiteren is of als door de aankoop van de extra gronden de totale verwerving wordt bespoedigd. Dit surplus aan gronden wordt zo spoedig mogelijk doorverkocht of geruild en ontvangen middelen vloeien terug naar het projectbudget. De aankopen ten behoeve van verkeer- en vervoersprojecten in 2015 zijn verricht voor: 1.
RijnlandRoute € 23,8 mln
2.
N207 € 2,4 mln
3.
N222/N223 € 0,6 mln
4.
N444 € 0,9 mln
5.
Overige projecten €0,2 mln
De enige verkopen in het kader van verkeer- en vervoersprojecten in 2015 zijn verricht voor Parallelstructuur A12 (Moordrechtboog/Extra Gouwekruising): € 0,3 mln. Tot slot wordt gemeld dat in verband met de aanleg van de Maximabrug te Alphen aan den Rijn het DBIsteunpunt Gnephoek is verkocht voor € 1,2 mln. Dit bedrag wordt aangewend voor een nieuw vervangend steunpunt te Alphen aan den Rijn.
214 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Deelname in verbonden partijen met grondposities Grondbank Zuidplas De (gemeenschappelijke regeling) grondbank Zuidplas is het stallingsbedrijf van de strategische grondposities in het project Zuidplas. De bank richt zich uitsluitend op beheer en uitname van (reeds) verworven gronden. Hiervoor wordt in plaats van een aankoopstrategiekader jaarlijks een uitnamestrategiekader vastgesteld. De provincie is middels haar aandeel van 40% in de gemeenschappelijke regeling Grondbank Zuidplas, medeeigenaar van gronden die in de afgelopen jaren zijn gekocht ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Als gevolg van de vastgoedcrisis zijn de ambities bijgesteld. De eerder getroffen voorziening en maatregelen om het hierdoor ontstane verlies binnen de Grondbank te compenseren, zijn in 2015 voldoende gebleken. Deelnemers dragen jaarlijks de rentelasten van de uitstaande leningen, voor de provincie bedraagt dit € 1,7 mln. Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Westland (ONW) Tevens participeert de provincie in de Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW). Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband (CV/BV). Ingetreden met de andere partners in het ONW heeft de provincie haar aandelen in het stemrecht gevende deel van de samenwerkingsconstructie aan de gemeente Westland overgedragen en is teruggetreden als actief bestuurder van de ONW. Haar participatie als stille vennoot in de ONW heeft de provincie behouden. Het risico is gemaximeerd tot haar aandelenkapitaal in de ONW. Strategische aankopen In 2015 hebben geen strategische grondaankopen plaatsgevonden. De provincie is terughoudend met het doen van strategische aankopen in verband met de daaraan verbonden risico's. Natuur en recreatie Realisatie beleidsopgave NatuurNetwerk Nederland (NNN voorheen EHS (Ecologische Hoofdstructuur)) en Recreatie om de Stad (RodS) Voor de realisatie van de NNN en RodS zijn in 2015 diverse gronden aangekocht voor een totaalwaarde van € 12,2 mln. De aankopen betroffen:
bufferzonegronden van het Rijk (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor € 4 mln
aankopen in het gebied Cromstrijen (gemeente Numansdorp) voor € 3,3 mln
aankopen in het gebied Deltanatuur (voor natuurcompensatie Tweede Maasvlakte) voor € 3 mln
aankopen in het gebied Ruijven voor € 1,4 mln
aankopen in het gebied Krimpenerwaard voor € 0,3 mln.
Grond-voor-Grond: verkopen De provincie verkoopt een deel van haar gronden aan derden om middelen te genereren voor de realisatie van de NNN. Dit wordt Grond-voor-Grond (GvG) genoemd. De gronden die hiervoor in aanmerking komen, zijn de gronden gelegen buiten de begrenzing van NNN of RodS. In de periode tot 2027 moet circa € 96 mln netto aan opbrengsten (= € 120 mlnbruto - € 24 mln kosten en marktrisico) worden gerealiseerd. In 2015 is in totaal € 5,7 mln gegenereerd uit verkoop van gronden en € 1 mln op basis van verleende windrechten. De opbrengst van € 6,7 mln komt ten gunste van de realisatie van de NNN. De totale verkoopraming voor 2015 bedroeg € 12,2 mln. Het verschil wordt verklaard doordat een complexe verkoop van grond in het gebied Cromstrijen van in totaal € 6,9 mln meer tijd kost. De verkoop (onderdeel van een omvangrijke grondruil) zal nu volgens planning begin 2016 plaats vinden.
215 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Grond-voor-Grond en groene grond: tijdelijk beheer De provincie heeft circa 270 pachtcontracten in geliberaliseerde pacht uitgegeven. De verpachte gronden liggen overwegend in gebied dat in het kader van Grond-voor-Grond in de komende jaren op de markt zal worden gezet. Voor gronden binnen de beleidsbegrenzing wordt rekening gehouden met de toekomstige bestemming en inrichting van het gebied door beperkende pachtvoorwaarden. In 2015 is een netto opbrengst gegenereerd van € 0,9 mln. Monitor Grond-voor-Grond De verkoopplanning van Grond-voor-Grond is gebaseerd op de veronderstelling dat een verkooptempo van circa 300 ha agrarische grond per jaar niet zal leiden tot verstoring van de marktprijs. De effecten worden gemonitord. 1. Realisatie en Prognose verkoop Grond-voor-Grond In juni 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten ingestemd met de notitie “Verkoop BBL oud bezit” waarin een planning van het te verkopen areaal tot 2027 is opgenomen. Zoals onder Grond-voor-Grond is aangegeven, is deze planning in 2015 niet geheel gehaald. Dit is veroorzaakt door de complexiteit van een grondverkoop in Cromstrijen. Er is geen reden om de planning bij te stellen; de kleinere opbrengst in 2015 kan worden gecompenseerd in 2016. 2. Beoordeling van mogelijke marktprijsverstoring De te verkopen gronden zijn allemaal in 2014 gewaardeerd en worden volgens het provinciale grondbeleid marktconform op de markt gezet. Ten opzichte van 2014 zijn de agrarische grondprijzen voor grasland in 2015 gestegen met gemiddeld 15%. Deze grondprijsstijging is ook terug te vinden in de stijging van de gemiddelde gerealiseerde opbrengst van Grond-voor-Grond in 2015. De gemiddelde gerealiseerde opbrengst in 2015 bedroeg € 5,40 ten opzichte van een corresponderende raming prijspeil 2014 van € 4,70. Er is dus geen sprake van marktverstoring. 3. Conclusie Uitgedrukt in gerealiseerde prijzen per m2 heeft de opbrengst van Grond-voor-Grond de marktontwikkeling gevolgd. Het achterblijven van de totale opbrengst is veroorzaakt door vertraging in een complexe transactie die doorloopt tot in 2016. Er is geen reden om de planning van Grond-voor-Grond te wijzigen. Voor vertragen is geen reden, omdat de markt het huidige tempo goed kan opnemen. Versnellen is op dit moment evenmin aan de orde, omdat nogal wat grond “vast zit” in gebiedsprocessen (beklemde grond). De ontwikkeling van agrarische grondprijzen is gunstig voor de opbrengsten in het kader van Grond-voor-Grond, maar vanzelfsprekend ongunstig voor de kostenontwikkeling van de realisatie van NNN. Verkoop provinciale recreatiegebieden In 2015 is gesproken met (gemeenten in) de Leidse regio over overdracht van provinciale recreatiegebieden. Daadwerkelijk zijn in 2015 drie gebieden overgedragen. Het gaat om de gebieden Klinkerbergerplas (Oegstgeest), Kagerzoom (Leiden/Teylingen) en Ghoybos (Kaag en Braassem). Het totale verkoopbedrag bedroeg € 2,1 mln. 750 ha PMR (project Buijtenland van Rhoon) Naast de realisatie van de Tweede Maasvlakte heeft het convenant Project Mainport Rotterdam (PMR) de doelstelling om het leefklimaat rond Rotterdam te versterken door de realisatie van 750 ha groene recreatie- en natuurgebieden. In dat kader is de provincie verantwoordelijk voor het Buijtenland van Rhoon, dat met een grootte van circa 600 ha het grootste deel van de opgave vertegenwoordigt.
216 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Over de realisatie heeft de Commissie Veerman geadviseerd. Onderdeel van het advies is om de mogelijkheid te onderzoeken de ontwikkeling van het gebied in handen te geven van een gebiedscoöperatie, waarin lokale grondeigenaren / ondernemers die aan deze gebiedsontwikkeling willen deelnemen, zich verenigen. Grondeigenaren kunnen er ook voor kiezen hun bedrijf elders voort te zetten en in onderhandeling te gaan met de provincie over aankoop. Dit heeft in 2015 geleid tot de aankoop van 59,2 ha grond voor in totaal € 6,1 mln. Beheer en verkoop van verspreid bezit De provincie beschikt over verspreide eigendommen die kunnen worden verkocht als ze geen nut meer hebben voor de provinciale dienst én niet van strategisch belang zijn met het oog op gebiedsontwikkeling. Veelal betreft het kleinere stukjes grond die alleen interessant zijn voor eigenaren van aangrenzende percelen. Daarom is gekozen voor een vraaggericht verkoopbeleid. Zodra een eigenaar van een aangrenzend perceel belangstelling toont voor een perceel wordt bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden tot verkoop kan worden overgegaan. In 2015 is 25 transacties verspreid bezit verkocht, dit leverde een baat op van € 0,4 mln. Voor zover verkoop niet mogelijk of opportuun is, verhuurt of verpacht de provincie vastgoed. De opbrengsten daaruit bedroegen in 2015 circa € 0,3 mln. In een rechtszaak over gronden aan de Zijdeweg te Wassenaar is de provincie door de Rechtbank in het gelijk gesteld, maar in hoger beroep door het Gerechtshof in het ongelijk. Hierdoor diende de provincie € 0,2 mln terug te betalen. De opbrengst uit verkoop kwam uiteindelijk uit op € 0,2 mln. Verkoop van voormalige steunpunten en dienstwoningen Het aantal steunpunten van de Dienst Beheer Infrastructuur wordt verminderd. Hierdoor komen onroerende zaken vrij die op de markt worden gebracht. De meeste zijn inmiddels verkocht. In 2015 heeft geen verkoop plaatsgevonden ten gunste van de algemene middelen. In 2015 heeft de verkoop van één dienstwoning plaatsgevonden ten bedrage van € 0,3 mln. De provincie heeft nog drie dienstwoningen in eigendom, die verkocht worden op het moment dat de woningen vrij van huur zijn.
217 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf Subsidies Inleiding Op basis van een wettelijk voorschrift wordt geregeld waarvoor subsidie wordt verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) op 12 december 2012 vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. In de Asv zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen: Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader 1
Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties Maatregel
Hoogte subsidiebedrag
Verantwoording
Arrangement 1
Tot € 25.000
Desgevraagd verantwoording over de prestatie
Arrangement 2
Vanaf € 25.000 tot € 125.000
(doorgaans steekproefsgewijs) Verantwoording over de prestatie (aanvullend steekproefsgewijs) Arrangement 3
Vanaf € 125.000
Verantwoording over de kosten en prestaties
2
Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen
3
Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen
Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2015 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is het USK van toepassing. Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kan worden onder de de-minimisvrijstellingsverordening, is het USK niet van toepassing. Voor deze subsidies < € 125.000 dient naast verantwoording over de prestaties ook verantwoording over de kosten plaats te vinden. Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen. In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2015 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren: Toepassing arrangementen Arrangement
Verleende beschikkingen
Verleende subsidies (€)
Aantal
% t.o.v. totaal
Bedrag
% t.o.v. totaal
191
38,1%
101.794.436
63,3%
1b € 0 - € 24.999
136
27,1%
1.977.195
1,1%
2
€ 25.000 - € 124.999
101
20,2%
5.893.611
3,6%
3
€ 125.000 of meer
73
14,6%
51.047.971
32,0%
501
100,0%
160.713.214
100,0%
0
Geen arrangement
Totaal
Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:
De gepresenteerde cijfers in de bovenstaande tabel betreft verleende subsidies die binnen de provinciale organisatie zijn afgewikkeld. Over de verleende subsidies die door externe bureaus voor de provincie zijn afgedaan bestaat dit inzicht niet, omdat deze organisaties over andere subsidiesystemen beschikken dan wij. Deze kunnen niet op dezelfde wijze rapporteren.
Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer), de uitkering uit het Provinciefonds voor de Programma Impuls
219 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omgevingsveiligheid 2015-2018 of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Het betreft hier financieel gezien 63,3% van de verleende subsidies. Net als voor arrangement 3 geldt dat deze subsidies op basis van een inhoudelijke en een financiële verantwoording. worden vastgesteld.
De subsidies die onder de arrangementen 1b en 2 zijn verleend, beslaan 47,3% van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht nog geen 5% van het verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er ook lager vastgesteld
De subsidies die onder arrangement 3 zijn verleend, beslaan 14,6% van het totaal aantal verleende subsidies en dit betreft financieel gezien 32% van de verleende subsidies.
2. Verantwoording benutting subsidieplafonds In overeenstemming met de toepassing van de Asv en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2015 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen. In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken. Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.
2.1 Tabel project- en boekjaarsubsidies 2015 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld zijn. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal verleende, geweigerde en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen in €.
220 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Totaal
regeling
subsidie-
Ontvangen aanvragen
nr.
plafond 2015 Aantal
1.6.21
Natuur en Landschapsbeheer
Bedrag
Verleende subsidies
Aantal
Bedrag
Geweigerde
Onderhanden
Afwijking
aanvragen
aanvragen
plafond
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Bedrag
1.5
6.394.000
916
5.188.995
916
5.188.995
1.205.005
1,5
5.800.000
0
0
0
0
5.800.000
4.5
1.514.381
27
4.817.046
8
1.514.361
18
2.459.309
20
4.5
4.435.631
65
4.693.415
62
4.266.415
2
260.000
169.216
150
85.670.037
137
84.793.484
(SNL) 2013 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2013 1.6.36
Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013
1.6.42
Subsidieregeling Erfgoedlijnen
1.6.43
Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013 overige
Overige paragrafen
2.2
100.800.000
10
Mobiliteitsmanagement
2.3
150.000
11
Gedragsbeïnvloeding
2.2
560.000
7
577.882
6
554.633
2.4
588.399
3
436.403
3
417.003
3
319.795
16.006.516 150.000
1
18.250
5.367
verkeersveiligheid 12 en
Veerprojecten en
13
Veerinftrastructuur
12
Veerprojecten
2.4
0
0
13
Veerinfrastructuur
2.4
1.350.205
1.350.205
Subsidieregeling
2.3
80.000
3
80.000
3
80.000
4.5
400.000
7
271.147
6
246.607
3.4
250.000
6
140.100
6
127.650
122.350
4.3
800.000
5
671.791
5
671.791
128.209
1.6.45
171.396
0
reizigersplatforms Zuid Holland 1.6.46
Subsidieregeling molens Zuid-
1
24.540
153.393
Holland 2013 1.6.47
Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid Holland 3
1.6.48
Planvorming Greenportlocaties Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013
Hfd.3/p
Kwetsbare jongeren
ar.1
221 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Totaal
regeling
subsidie-
nr.
plafond 2015
Ontvangen aanvragen
Aantal 1.6.51
Bedrag
Verleende subsidies
Aantal
Bedrag
Geweigerde
Onderhanden
Afwijking
aanvragen
aanvragen
plafond
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Bedrag
Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013 3
Deelplafond : bemiddeling
3.1
200.000
1
15.000
1
15.000
185.000
4.5
176.000
8
176.000
7
154.000
3.5
1.000.000
54
215.831
54
215.831
784.169
4.1
250.000
5
179.280
4
129.280
120.720
2.2
1.500.000
2.2
22.420.000
2
848.021
2
848.021
sanering verspreide glastuinbouw 1.6.53
Subsidieregeling
1
22.000
22.000
cultuurnetwerkers Zuid Holland 2013 1.6.55
Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op
1.6.56
Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking
1.6.58
Subsidieregeling R-net Zuid Holland Deelplafond haltevoorzieningen
1.500.000
HOV Corridor LeidenZoetermeer Deelplafond gemeentelijke
21.571.979
maatregelen HOV corridor Noordwijk-Schiphol 1.6.59
Uitvoeringsregeling Groen
1.5
(URG) Zuid Holland 2014 2.1
Integrale groenprojecten
1.5
11.886.000
28
7.549.949
27
10.049.949
3
41.000
1.836.051
2.2
Projectverkenningen
1.5
350.000
8
400.388
6
285.349
2
115.039
64.651
2.3
Pilots
1.5
1.250.000
7
533.294
2
159.250
5
374.044
1.090.750
3.1
Boekjaarsubsidies voet- en
1.5
69.000
3
68.600
3
55.800
13.200
fietsveren met een regionale functie
222 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Totaal
regeling
subsidie-
nr.
plafond 2015
Ontvangen aanvragen
Aantal 3.2
Projectsubsidie agrarische
Bedrag
Verleende subsidies
Aantal
Bedrag
Geweigerde
Onderhanden
Afwijking
aanvragen
aanvragen
plafond
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Bedrag
1.5
500.000
4
211.500
1
67.500
3
144.000
432.500
1.5
300.000
8
358.481
5
235.843
3
112.937
64.157
1.5
180.000
2
93.320
1
5.645
1.5
1.000.000
1
165.000
1
165.000
1.5
2.047.300
17
1.497.872
6
518.273
1.5
2.000.000
8
2.013.423
7
2.000.371
1.5
600.000
6
511.889
5
496.889
1.5
150.000
3
73.000
3
73.000
77.000
1.5
600.000
1
42.347
1
42.347
557.653
1.5
500.000
2
234.037
1
34.037
1
200.000
465.963
1.5
1.395.000
22
2.106.743
13
1.281.629
9
825.114
113.371
structuurversterking voor de grondgebonden landbouw 3.3
Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden
3.4.1
Projectsubsidie fietsen en wandelen Artikel 44 lid b
1
87.675
174.355
(boerenlandpaden) Artikel 44 lid d, e, f, k en l
835.000
(basisroutenetwerk) Artikel 44 lid h
11
979.599
1.529.027
(wandelroutenetwerk) Artikel 44 lid j (recreatief
-371
basisroutenetwerk) 3.4.2
Verbetering van het landelijk
1
15.000
103.111
netwerk voor de recreatietoervaart 3.4.3
Het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP's)
3.5
Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen
3.7
Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw
3.9
Projectsubsidie groenparticipatie
223 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Totaal
regeling
subsidie-
nr.
plafond 2015
Ontvangen aanvragen
Aantal 3.10
Projectsubsidies
Bedrag
Verleende subsidies
Aantal
Bedrag
Geweigerde
Onderhanden
Afwijking
aanvragen
aanvragen
plafond
Aantal
Bedrag
Aantal 3
Bedrag
Bedrag
1.5
3.908.750
14
5.089.967
9
2.952.102
1.162.865
956.648
1.5
1.000.000
4
271.693
3
271.693
1.5
500.000
1.5
135.000
11
142.296
9
70.944
1.5
364.400
59
360.977
35
300.010
2.4
900.000
7
2.4
172.250
1
Verduurzaming waterbusvloot
2.4
1.600.000
Regionale netwerken
3.4
2.500.000
4.1
250.000
3.4
5.450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.450.000
3.4
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden 3.11.1
Projectsubsidies verwerving
728.307
ecologische verbindingen 3.11.2
Projectsubsidies voor de
500.000
inrichting van ecologische verbindingen 4.1
Projectsubsidie ingevolge
2
70.045
64.056
4
14.195
64.390
900.000
7
900.000
900.000
39.055
1
39.055
172.250
artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998 4.2
Projectsubsidie voor het
19
23.993
onderhoud van landschapselementen 1.6.61
Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland 3
Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten
4 1.6.62
1.600.000 12
2.371.638
8
1.662.500
1
294.332
3
414.806
837.500
topsectoren Zuid Holland 1.6.63
Bevorderen intergemeentelijke
250.000
samenwerking Zuid Holland 2015 1.6.64
Cofinanciering EFRO Zuid Holland 1
Cofinanciering EFRO toepassen nw kennis
224 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Totaal
regeling
subsidie-
nr.
plafond 2015
Ontvangen aanvragen
Aantal 2
Cofinanciering EFRO-
Bedrag
Verleende subsidies
Aantal
Bedrag
Geweigerde
Onderhanden
Afwijking
aanvragen
aanvragen
plafond
Aantal
Bedrag
Aantal 0
Bedrag
Bedrag
3.4
1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
Grensoverschrijdend Interreg-A
3.4
3.000.000
8
863.606
8
783.149
1
80.457
Investeringsvermogen
3,4
4.150.000
3.4
2.100.000
140
5.506.389
60
2.096.057
80
3.410.332
0
0
3.943
3.4
4.900.000
64
13.626.159
21
4.887.110
43
8.739.049
0
0
12.890
205.676.316
1.699
149.012.571
1.455
127.717.518
167
15.395.397
62
5.752.034
77.958.798
verkleinen aandeel fossiele brandstoffen 3 4
2.216.851 4.150.000
verbeterde toegang 1.6.65
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2 en 3
Innovatieprojecten en haalbaarheidsprojecten
4 en 5
R&D samenwerkingsprojecten klein en groot Totalen
225 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2015 Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht. 2.2 Onderschrijdingen Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een nadere toelichting gegeven. Subsidie- Paragraaf Titel van de subsidieregeling
Minder / geen Andere oorzaken
regeling
aanvragen
nummer 1.6.21
Natuur en Landschapsbeheer
X
(SNL) 2013 en Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2013 1.6.42
Subsidieregeling Erfgoedlijnen
De afwijking van het subsidieplafond 2015 voor de erfgoedlijnen is te verklaren doordat een project uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015 (van € 167.500) niet is doorgegaan. Achterliggende reden is dat de aanvrager de benodigde (co)financiering niet heeft kunnen realiseren.
1.6.43
Uitvoeringsregeling Brede
X
Het subsidieplafond van de overige paragrafen voor de Brede
Doeluitkering Verkeer en Vervoer
Doel Uitkering sluit aan bij de bestedingen van het
2013
Bestedingsplan 2015 verminderd met de bedragen die voor de deelplafonds zijn vastgesteld. Uiteindelijk blijken er voor € 85,8 mln aan aanvragen in 2015 afgehandeld te zijn. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU zijn er ieder jaar verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 16 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen terugvloeien in de OVP BDU. De Veren en veerinfra stonden eerst op een meerjarig plafond dat liep tot 2017. In het najaar van 2015 is door uitwerking van het coalitieakkoord een wijziging opgetreden. Van het plafond voor veerinfra is voor € 417.003 aan subsidies verleend. Het resterende bedrag van € 171.396 is nog beschikbaar en zal worden verstrekt totdat het plafond is bereikt of totdat de de termijn van de eindtermijn is verstreken. De veren zelf gaan lopen via een revolverend verenfonds en dan is er alleen nog sprake van subsidie op het rentevoordeel.
1.6.46
Subsidieregeling molens Zuid-
X
Holland 2013 1.6.47
Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid-Holland 3
1.6.48
Planvorming Greenportlocaties
X
.
Subsidieregeling jeugdzorg ZuidHolland 2013 Hfd.3 par Kwetsbare jongeren
De subsidie is voor 2015 beschikbaar gesteld onder de conditie
1
dat het project kwetsbare jongeren ook in 2014 werd uitgevoerd en dat de gemeenten na 2015 het project kwetsbare jeugd - voor eigen rekening - continueren. De eerste ervaringen van de gemeenten over 2014 hebben geleid tot bijstelling van de aanvragen voor 2015. Dat verklaart dat nog niet alle beschikbare middelen door de subsidieaanvragers voor 2015 zijn benut.
1.6.51
Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013
226 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Subsidie- Paragraaf Titel van de subsidieregeling
Minder / geen Andere oorzaken
regeling
aanvragen
nummer 3
Deelplafond: bemiddeling sanering
X
verspreide glastuinbouw 1.6.55
Subsidieregeling asbest eraf,
X
zonnepanelen er op 1.6.56
Subsidieregeling bevorderen
X
intergemeentelijke samenwerking 1.6.58
Subsidieregeling R-net Zuid-
X
Holland 1.6.59
Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014 2.1, 2.3, Uitvoeringsregeling Groen (URG)
X
3.2, 3.4.1, Zuid-Holland 2014 3.5, 3.7, 3.10 en 3.11 3.9
Projectsubsidie groenparticipatie
Het aantal ontvangen aanvragen (22) oversteeg het beschikbare subsidieplafond. Een negental aanvragen zijn nog in behandeling voor een totaal bedrag van € 825.114. De verwachting is dat het subsidieplafond in zijn geheel wordt benut.
1.6.61
Subsidieregeling Actieprogramma
Er zijn 7 aanvragen in behandeling voor een totaal bedrag van
Luchtkwaliteit Zuid-Holland
€ 900.000, waarmee bij de toekenning daarvan het subsidieplafond wordt benut.
3
Mobiliteitsmanagement binnen
X
Beter Benutten 4 1.6.62
Verduurzaming waterbusvloot
X
Regionale netwerken topsectoren
X
Zuid-Holland
Er zijn acht subsidieaanvragen voor een totaal bedrag van €1.662.500 verstrekt. Drie aanvragen zijn voor een bedrag van € 414.806 in behandeling.
1.6.63
Bevorderen intergemeentelijke
X
samenwerking Zuid-Holland 2015 1.6.64
Cofinanciering EFRO Zuid-Holland
De deelplafonds voor deze subsidieregeling betreffen plafonds tot en met 2020. Voor 2015 is hiervan € 783.149 verstrekt. De rest van deze deelplafonds gaan over naar de volgende jaren.
227 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
3. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2015 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2015 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. Bedragen x € 1 Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
Ontvangen
regeling
aanvragen
Verleende subsidies
Onderhanden aanvragen
Aantal 1.6.50
Algemene subsidieverordening:
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
2.4
35
12.417.751
34
12.341.838
1
149.400
2.2
29
4.785.023
20
3.393.615
7
1.136.534
5
394.108
4
316.129
58
16.051.582
Programma Impuls Omgevingsveiligheid 20152018 1.6.52
Fietsprojecten 2013
1.6.66
Natuurcompensatie
1.6.49
Rijnlandroute
1.5
Kwaliteitsnet goederenvervoer
2.2
Totalen
2
1.287.996
71
18.884.878
1
611.748
9
1.897.682
4. Tabel begrotingssubsidies 2015 In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht. (Bedragen x € 1) Progr.
Doel
Naam instelling
Maximaal te
Verleend
Afwijking
Reden van de afwijking
subsidiëren bedrag 2015 Gemeente Westland (toezichthouders en
Deel gaat via een
1
1.1
reddingsbrigade zandmotor)
341.198
1
1.1
Waterschap Rivierenland
150.000
1
1.2
Hoogheemraadschap van Rijnland (synergiegelden Kader Richtlijn Water)
260.303
80.895 overeenkomst 150.000 Niet aangevraagd
94.000
94.000 Eerder meerjarig verleend
389.170
389.170 Eerder meerjarig verleend
Waterschap Hollandse Delta 1
1.2
(synergiegelden Kader Richtlijn Water) Hoogheemraadschap Schieland en de
1
1.4
Krimpenerwaard
1.462.322
1
1.5
Recreatieschap Midden Delfland
1.697.303
1.697.303
1.462.322 Niet aangevraagd
1
1.5
Faunabeheereenheid Zuid-Holland
300.000
277.762
0 22.238 Minder aangevraagd
Waterschap Hollandse Delta 1
1.5
(akkerrandenbeheer en bodemdiversiteit)
250.000
250.000
0
1
1.5
Coöperatie Hoeve Biesland BA
139.422
118.631
1
1.5
Stichting Wandelnet
40.994
40.994 Eerder meerjarig verleend
1
1.5
Stichting Landelijk Fietsplatform
35.894
35.894 Eerder meerjarig verleend
1
1,5
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
24.713
24.713 Niet aangevraagd
2
2.2
Fietsersbond
2
2.2
Arriva NL (sociale veiligheid)
2
2.2
Rijkswaterstaat (Sandelingenknoop)
2
2.2
Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15)
2
2.3
Connexxion Water (veerdienst Maassluis-
20.791 Minder aangevraagd
42.731
42.731
0
499.500
499.500
0
350.000
350.000 Niet aangevraagd
2.340.000
2.340.000 Niet aangevraagd
134.741
134.741
0
228 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Progr.
Doel
Naam instelling
Maximaal te
Verleend
Afwijking
Reden van de afwijking
subsidiëren bedrag 2015 Rozenburg) Gemeente Gorinchem (uitvoering 2
2.3
verennetwerk)
168.635
165.572
3.063
2
2.4
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
125.000
125.000
0
1
1.4
Consulentschap IVN-Zuid-Holland
330.110
330.110
0
1.000.000
1.000.000
0
Innovation Quarter (voorheen ROM 3
3.4
Zuidvleugel)
3
3.4
Stichting Biobased Delta
4
4.4
Stichting Tympaan Instituut
1.675.040
1.675.040
4
4.4
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland
2.387.193
2.387.193
0
4
4.4
Stichting JSO - Jeugd
5.868.308
5.868.140
168
4
4.5
Erfgoedhuis Zuid-Holland
1.675.273
1.675.273
0
4
4.5
Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
203.700
203.700
0
4
4.5
Kunstgebouw
1.222.200
1.222.200
0
4
4.5
Zuid-Hollandse Popunie
127.313
127.313
0
20.370
20.000
370
5.092.642
5.092.642
0
30.555
30.555
0
23.648
23.648
0
28.441.975 23.227.357
5.214.618
200.000
200.000 Niet aangevraagd 0
Stichting Restauratie Opleidingsprojecten 4
4.5
Zuid West
4
4.6
Probiblio
4
4.5
SKR/S.E.O.P.
4
4.5
Bevrijdingsfestival Totalen
5. Tabel incidentele subsidies 2015 Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2015. Bedragen x € 1 Subsidie-
Titel van de
regelingnr.
regeling
Doel
Ontvangen aanvragen Aantal
1.6.50
Algemene
diversen
Bedrag 35
7.207.861
Verleende subsidies Aantal
Bedrag 15
6.104.750
subsidieverordening
6. Relatie Uniform Subsidie Kader (USK) tot het beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) In het kader van de het USK is het beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) maakt onderdeel uit van het Uniform Subsidiekader(USK). De gedachte erachter is dat het vertrouwen en de vereenvoudigde vaststelling een strengere handhaving/controle met zich meebrengt. Aan de subsidieverlening is verbonden dat een verandering in het subsidieplan tijdig moet worden gemeld (bijvoorbeeld een wijziging in de begroting of looptijdverlenging). Dit betreft echter maar een klein aantal nalatigheden, waar onder andere een te late melding (juist hetgeen waar het M&O-beleid om draait) niet in is vermeld. De huidige toepassing van het M&O-beleid op vast te stellen subsidies stuit in de praktijk op problemen. Het besluit is niet in alle voorkomende gevallen volledig juridisch afgedekt. In afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid wordt met het M&O-beleid tijdelijk terughoudend omgegaan. Aangepast beleid is nu voorzien aan het eind van het tweede kwartaal 2016. Hierbij worden de aanbevelingen van hierna genoemde evaluatie gebruikt. 229 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
7. Hoe verder het USK evalueren Analoog aan het Rijk is twee jaar na de inwerkingtreding van het USK een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de wijze waarop het USK bij de provincies is geïmplementeerd. Ten behoeve hiervan is budget beschikbaar gesteld vanuit het IPO. De evaluatie is uitgevoerd door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten (Pels). Er zijn 23 aanbevelingen op diverse vlakken naar voren gekomen. Provinciebreed geldt dat nog niet alle controlemechanismen van het USK volledig zijn geïmplementeerd. In het bijzonder de meldingsplicht en het beleid om misbruik te voorkomen (M&O-beleid). Lastenverlichting (aan de kant van de provincies) is niet aan de orde in de implementatiefase omdat implementatie tijd en menskracht kost. De 23 aanbevelingen gelden niet allemaal voor de provincie Zuid-Holland Tevens heeft Pels de evaluatie toegespitst op de Zuid-Hollandse situatie. Dit heeft geleid tot 31 aandachtspunten voor de subsidiepraktijk van Zuid-Holland. Deze liggen in het verlengde van de aanbevelingen uit de IPO-evaluatie en gaan onder andere over de meldingsplicht en het M&O-beleid.
230 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Paragraaf EU-subsidies Inleiding De beleidsdoelen die de provincie heeft gesteld met de Beleidsvisie Groen, het economische clusterbeleid en duurzaam innovatiebeleid kunnen mede worden vormgegeven met steun vanuit Europese subsidieprogramma’s. Daarom wordt ingezet op maximale benutting van middelen die beschikbaar zijn via Europese programma’s om provinciale doelen te realiseren. Dit is vooral belangrijk nu de beleidsdoelen onder druk komen te staan door bezuinigingen vanuit het Rijk. Er bestaan diverse Europese subsidieprogramma’s voor de afgelopen periode 2007-2013 (de programmaperiode heeft een doorlooptijd van 2 jaar, tot eind 2015) die mogelijkheden bieden voor projecten op het grondgebied van Zuid-Holland. De uitdaging is deze mogelijkheden samen met partners binnen de provincie te verzilveren. De provincie speelt hierbij een actieve, sturende rol. Binnen diverse programma’s heeft de provincie een rol in de besluitvorming over de toekenning van subsidies. Deze paragraaf biedt een overzicht van de middelen in de verschillende Europese subsidieprogramma’s. De nieuwe programmaperiode van 2014-2020 is hier nog niet opgenomen omdat er nog geen projecten zijn goedgekeurd met Zuid-Hollandse partners. Europese subsidieprogramma’s periode 2007-2013 (bedragen x € 1 mln) Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West)
63,9
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)
20,7
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Grensoverschrijdende samenwerking)
24,5
Totaal
109,1
Bovenop de Europese middelen zijn door het Rijk voor Kansen voor West extra middelen toegevoegd aan het programma (€ 25,2 mln). Daarnaast hebben ook de steden Rotterdam en Den Haag hun eigen budget vanuit Kansen voor West voor kennis en innovatie (€ 43,7 mln EFRO en € 13,1 mln rijkscofinanciering). Al met al kan hiermee voor € 191,1 mln aan Europese en rijksfinanciering worden ingezet voor projecten die bijdragen aan de realisatie van provinciale ambities. Waar aanvankelijk de focus lag op het van de grond krijgen van voldoende projecten om 100% van het beschikbare budget te benutten, is het afgelopen jaar de voortgang van de projecten en de benutting en uitputting van de voor Zuid-Holland beschikbare budgetten goed in de gaten gehouden. Dit staat ook in directe relatie tot prestatie-indicator 4.1.3.2 in programma 4 van de begroting: het percentage van de realisatie van de voor Zuid-Holland beschikbare budgetten. Dit betreft zowel het Operationeel Programma Kansen voor West (OP West) als het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2). Anders dan bij Interreg is voor zowel OP West als POP2 de provincie verantwoordelijk voor de benutting van de beschikbare middelen. Het gaat hier om een inspanningsverplichting. Tijdige realisatie van een voldoende hoog projectvolume is daarbij van groot belang. Eind 2015 moeten alle beschikbare middelen in beide programma’s zijn uitgegeven, met uitzondering van 1 project binnen Kansen voor West aangezien dit een revolverend fonds betreft en die kunnen kosten maken tot 1 juni 2016. De provincie is op drie manieren betrokken bij projecten: door zelf te participeren in een project als eindverantwoordelijke of als partner; door het verlenen van cofinanciering aan een project uit Zuid-Holland; door het begeleiden van projecten uit Zuid-Holland om succesvol gebruik te maken van de Europese subsidiemogelijkheden. Vanaf medio 2008 zijn de eerste Europese projecten binnen de lopende budgetperiode (2007-2013) in uitvoering gekomen. Deze projecten hebben een meerjarig karakter.
231 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
OP Kansen voor West (OP West) Binnen het Operationeel Programma Kansen voor West kunnen Europese subsidies worden aangevraagd door partijen binnen de vier Randstadprovincies voor projecten op het gebied van de kenniseconomie (Europese 'Lissabon strategie'), duurzaamheid en kwaliteit regionaal vestigingsklimaat. De provincie is actief betrokken bij de beoordeling en selectie van projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Van de beschikbare € 63,9 mln is eind 2015 95% besteed. De resterende 5% wordt alsnog in 2016 uitgegeven binnen een revolverend fonds voor warmte projecten waarin wordt samengewerkt met de gemeente Den Haag. De totale verdeling van middelen binnen Kansen voor West I is als volgt: EFRO € 63,9 mln, Rijkscofinanciering €25,2 mln, Cofinanciering provincie Zuid-Holland € 18,7 mln, overig (publiek/privaat) €146,7 mln. De totale projectomvang bedraagt daarmee € 254,5 mln. Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) De Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling (POP2) werden ingezet binnen de kaders van het provinciale meerjarenprogramma landelijk gebied. De verdeling van de Europese subsidie verliep via de provinciale subsidieregeling landelijk gebied. De subsidieafhandeling voor POP2 is in 2015 volledig gerealiseerd. In het POP2 is in Zuid-Holland in totaal € 16.987.007 aan EU-subsidiemiddelen uitgegeven. Daarmee is voldaan aan de N+2 regel. Eerder werd uitgegaan van een totaalbudget van € 20,7 mln onder POP2. Het verschil met de uiteindelijk gerealiseerde € 17 mln is te verklaren uit subsidieaanvragen die zijn ingetrokken, op nul - of lager zijn vastgesteld, en ontoereikende alternatieven voor benutting van vrijvallend budget. Grensoverschrijdende samenwerking (Interreg) De provincie Zuid-Holland kan binnen vier Interreg-programma’s projecten indienen (Interreg IVA 2 Zeeën, Interreg IVB Noordzee, Interreg IVB Noord West Europa en Interreg IVC). Binnen de Interreg programma’s kunnen Europese subsidies worden aangevraagd voor projecten waarin partijen uit meerdere landen 'grensoverschrijdend' samenwerken. De programma’s werken met periodieke oproepen voor indiening van projectvoorstellen - een soort tenders waarbinnen projectaanvragen kunnen worden ingediend. De provincie heeft in alle Interreg-programma’s een adviserende rol bij de beoordeling van projecten. Daar waar relevant wordt projectdeelname als (lead)partner door de provincie zelf gestimuleerd. In de vorige programmaperiode (2000-2006) was Zuid-Holland de provincie met het hoogste aantal deelnemende partners, die samen voor circa € 22,5 mln aan Europese subsidies verwierven. Een ambitie die we ook in de huidige programmaperiode hebben willen vast houden. Tal van projecten met partners uit Zuid-Holland zijn goedgekeurd. Eind 2015 is door partijen in Zuid-Holland voor € 24,5 mln aan Europese subsidie verworven in de afgelopen budgetperiode. Overige Programma’s De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals EFRO, ook middelen te verwerven uit andere programma’s, zoals de Kaderprogramma’s en Life+. Voor Life+ is nu een aanvraag in voorbereiding en binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7) heeft de provincie een eerste succesvolle aanvraag ingediend middels het Health Ties project, waarvoor de provincie als leadpartner € 109.396 heeft verworven.
232 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Jaarrekening Inleiding (inhoudsopgave)
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Toelichting begrotingswijzigingen
Reserves
Investeringen
Toelichting investeringen
Uitgaven investeringen
Inkomsten investeringen
Toelichting investeringen Paragraaf Bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Incidentele Baten en Lasten
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Grondslagen resultaatbepaling
Balans
Tabel Balans
Toelichting Balans
Vaste Activa
Vlottende Activa
Vaste Passiva
Voorzieningen
Vlottende passiva
Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)
Stille reserves
Rechtmatigheid
233 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Exploitatie & Reserves (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
Wijziging
Begroting
Jaar-
Vergelijking
2014
kelijke
VJN
NJN
2015 na
rekening
Begroting
wijziging
2015
Begroting 2015
2015 na wijziging Rekening 2015
Programma 1 Groen en Water
176.806
155.986
20.587
-31.882
144.691
131.532
13.159
2 Mobiliteit en Milieu
445.105
369.221
20.824
2.118
392.163
378.030
14.132
75.591
62.938
14.586
-7.028
70.496
52.567
17.929
190.163
71.428
-4.484
-1.875
65.069
58.898
6.171
7.557
2.408
472
-847
2.033
1.625
408
3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Lasten
9.370
31.413
5.784
-4.261
32.936
37.320
-4.384
904.593
693.393
57.769
-43.775
707.388
659.972
47.416
Programma 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Baten Totaal saldo van baten en lasten
56.824
44.215
18.514
-13.853
48.876
41.820
-7.056
127.471
121.317
10.460
1.887
133.664
129.006
-4.658
16.646
1.615
3.880
1.937
7.432
5.089
-2.343
122.922
819
0
0
819
1.438
619
131
0
0
0
0
4
4
556.057
510.366
10.107
3.095
523.568
529.035
5.467
880.051
678.333
42.960
-6.934
714.359
706.391
-7.969
-24.542
-15.060
-14.809
36.841
6.972
46.419
39.448
Programma 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Bijdrage uit reserve
27.009
26.714
-410
-3.617
22.686
22.520
-167
179.337
36.251
17.254
3.121
56.626
52.962
-3.664
15.218
14.353
11.098
1.730
27.181
17.447
-9.734
1.212
2.047
1.525
0
3.572
1.529
-2.043
4.245
1.400
473
116
1.989
1.581
-409
17.953
312
16.199
1.019
17.530
29.742
12.212
244.975
81.076
46.139
2.368
129.584
125.781
-3.803
Programma 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Storting in reserve Resultaat
21.258
1.762
4.650
15.809
22.221
22.221
0
125.998
55.272
21.662
4.012
80.947
80.641
306
24.028
2.421
5.560
16.013
23.994
22.105
1.889
1.147
0
0
464
464
464
0
3.200
600
0
0
600
600
0
16.034
5.960
-542
2.912
8.330
8.330
0
191.666
66.016
31.330
39.209
136.556
134.362
2.194
28.767
0
0
0
0
37.839
37.839
234 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting begrotingswijzigingen Programma 1 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 20,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,1
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Op basis van het geactualiseerde projectplan Europese Unie (EU)-Interregproject Raingain worden de lasten verhoogd met € 0,1 mln.
- € 3,3
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld.
- € 0,7
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit betreft de geraamde afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2015.
- € 12,0
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Het projectplan voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) Buijtenland van Rhoon is geactualiseerd.
- € 0,5
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2015 worden transitiekosten gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en de implementatie van het Toekomstig beheer Recreatiegebieden.
+ € 0,1
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Overheveling prijscompensatiemiddelen naar doel 1.4 ten behoeve van prijsindexatie van subsidies Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).
+ € 0,1
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012), waarin Provinciale Staten het college hebben gevraagd om niet voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma’s.
- € 1,7
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Bijstelling middelen op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering.
- € 1,7
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Betreft grotendeels de afwaardering van de EHS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2015.
- € 0,8
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De uitvoering van de Natura2000 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / beheerplannen kende in 2014 vertragingen waardoor de uitvoering van maatregelen naar 2015 en verder, verschuiven.
- € 0,1
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Vanuit doel 1.3 worden prijscompensatiemiddelen ten bedrage van € 0,1 mln overgeheveld naar doel 1.4.
- € 1,0
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Het betreft € 1,0 mln aan extra lasten voor met name plattelandsontwikkelingsprogramma en agrarische structuurversterking uit het UPG.
+ € 1,0
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Het projectplan Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ( IODS) is geactualiseerd. Dit leidt tot € 1,3 mln minder inzet uit de programmareserve 1 IODS en € 0,3 mln bijdrage derden.
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 18,5 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,1
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het project Raingain (zie ook toelichting bij de lasten).
+ € 14,1
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van wijziging van de lasten wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast.
235 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
+ € 0,2
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor het project Balij/Bieslandse Bos wordt een bijdrage van derden ontvangen. Zie toelichting bij de lasten.
+ € 2,8
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De bij NJN extra begrote lasten van dit doel worden (grotendeels) gedekt uit overlopende passiva (OVP).
+ € 0,6
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Voor de Natura 2000 beheerplannen / PAS ontvangt de provincie een bijdrage vanuit de EU (POP3) van € 0,2 mln. Verder ontvangt de provincie voor het project Deltanatuur een bijdrage van derden van € 0,4 mln.
+ € 0,3
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor het project IODS worden extra baten ontvangen. Zie de toelichting bij de lasten.
+ € 0,6
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor het UPG wordt een bijdrage van de Europese Unie ontvangen (POP3).
Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 30,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,2
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Betreft de aanpassing van de planning van de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven waar het aanleggen van de klimaatdijk onderdeel van uitmaakt.
+ € 0,1
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Overige kleine wijzigingen.
+ € 10,0
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Voor de waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is in de begroting 2015 € 10 mln beschikbaar gesteld. Dit kan worden ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/VolkerakZoommeer (RGV) zal worden gefinancierd.
+ € 4,6
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De bijstellingen betreffen met name een wijziging in de fasering van de grondverwerving en – inrichting voor het Project Bentwoud en Balij/Bieslandse Bos.
+ € 7,6
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Bijstelling van de fasering voor grondverwerving en –inrichting Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR): Buitenland van Rhoon, waardoor de lasten naar navolgende jaren verschuiven.
- € 1,2
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Overig, administratief.
+ € 6,4
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De uitvoering van de projecten Gouwe Wiericke, Deltanatuur en Groene Waterparel verloopt trager dan gepland mede door afsluiten van gebiedsafspraken met de regio.
+ € 0,8
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Administratieve bijstellingen.
+ € 0,7
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ( IODS): dit jaar worden de laatste tranches van de subsidies Recreatieve route structuren, Sanering glas en Groen boeren uitgekeerd. Verder heeft de aanbestedings procedure voor de realisatie van de Eco-passage wat meer tijd gekost dan oorspronkelijk gepland waardoor een deel van de kosten naar 2016 verschuiven.
+ € 2,7
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voornamelijk administratieve wijzigingen.
236 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 13,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie
+ € 0,7
Projectresultaat van het project Groen Blauwe Slinger (GBS). Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie
- € 7,7
Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de PMR wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. oel 1.4 Behoud van biodiversiteit
- € 5,0
De lasten van dit doel worden deels gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het UPG wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit
- € 0,1
Overig. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen
- € 1,9
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Zie toelichting bij de lasten (IODS).
Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 13,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: + € 0,8
v
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Subsidieafrekening voor Zwakke Schakels € 0,5 mln is vrijgevallen. Overige € 0,3 mln kleine verschillen binnen budget.
- € 0,5
n
+ € 0,3
v
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Nadeel door grondwaterheffing, voordeel door apparaatslasten en overige kleinere verschillen. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Diverse verschillen door samenwerkingsverbanden. Opvallendste zijn de onderschrijding project PMR met €1mln door een veranderde manier van werken en € 1,1 mln overschrijding voor extra werkzaamheden bij de G.Z-H.
+ € 3,1
v
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Gewijzigde planning grondtransacties en subsidies aanleg en inrichting EHS (€ 1,8 mln (n)). Vertragingen aanbestedingsprocedures (€ 4,9 mln (v)).
+ € 4,3
v
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Verlaagde storting OVP Ontwikkelopgave natuur als gevolg van lagere grondopbrengsten project Grond-voor-Grond.
+ € 2,4
v
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Vertraging in de uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en beheerplannen van natuurgebieden in het kader van Natura 2000.
- € 0,5
n
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Voor het SNL (agrarisch) natuurbeheer zijn, volgens de opgave van het RVO, meer subsidies verstrekt dan was geraamd
+ € 3,2
v
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Bijstelling planning Agrarische Structuurverstrerkting (PRAS), subsidie afrekening Nota Ruimte projecten veenweidegebieden.
Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 7,1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: + € 0,3
v
+ € 0,3
v
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Voor de Zandmotor zijn meer middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de OVP gebracht. Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Meer baten uit hoofde van grondwaterheffingen over voorgaande jaren.
237 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
- € 0,8
n
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Lagere onttrekkingen uit OVP's door lagere lasten (€ 2 mln ), extra baten irt extra werkzaamheden G.Z-H.
- € 6,9
n
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Door lager kostenniveau, lagere onttrekkingen uit OVP's; door vertragingen in uitvoering minder ontvangsten EU-gelden.
- € 0,1
n
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Door vertragingen in uitvoering minder ontvangsten EU-gelden.
Programma 2 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 20,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 4,0
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot, waardoor de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) in 2014 lager zijn.
+ € 4,7
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur In 2015 worden meer activteiten voor derden uitgevoerd die één op één worden doorbelast (zie baten).
- € 0,9
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Een aantal (functionele verbeterings)projecten wordt geactiveerd waar deze eerste begroot waren ten laste van de exploitatie.
+ € 0,2
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel.
+ € 0,6
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Door vertragingen in 2014 wordt extra werk in 2015 uitgevoerd, projecten komen ten laste van de exploitatie die eerst begroot waren als investeringen.
- € 1,8
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot, waardoor de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) in 2015 lager zijn.
- € 0,6
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Vanwege de verdeling van de nog resterende taakstelling uit de afgehandelde motie 390 (Motie Démoed).
- € 0,2
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Door lagere verwachte apparaatslasten.
+ € 2,7
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Enerzijds wordt (meer) ingezet op brandstofcelbussen, anderzijds worden activiteiten overgeheveld naar doel 2.4.
+ € 3,1
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dekking van de 2e tranche subsidieregeling milieumaatregelen.
+ € 15,2
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Inzet in Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.
+ € 1,8
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel.
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 10,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 4,7
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur In 2015 worden meer activteiten voor derden uitgevoerd die één op één worden doorbelast (zie lasten).
+ € 1,2
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Verkoop van een steunpunt die later in dezelfde regio wordt herbouwd.
238 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
+ € 0,9
Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid Door wijziging van het kasritme stijgen de baten.
+ € 1,3
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Per saldo een hogere bijdrage uit de OVP.
+ € 2,5
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Per saldo een hogere bijdrage uit de OVP en hogere baten.
Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 2,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,4
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Vanwege complexiteit en procedures is meer voorbereidingstijd benodigd. Daarnaast schuift de planning op door afstemming met de omgeving. (N217ABC, N218-N496, N460A).
- € 3,0
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur In april 2015 is een schip tegen de hefbrug in Waddinxveen gevaren. De schadekosten komen uit op € 2 mln. Daarnaast zijn er diverse flankerende maatregelen getroffen om de overlast te beperken, zoals een pontje en verkeersmaatregelen. De kosten daarvoor betreffen circa € 1 mln.
- € 0,9
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. In 2015 worden er werkzaamheden voor derden uitgevoerd en deze worden één op één doorbelast, resulterend in baten. Bij de Voorjaarsnota 2015 waren de bedragen nog niet bekend.
- € 2,2
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).
- € 1,9
Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid Op basis van het nieuwe MPI 2016-2030 vindt bijstelling plaats van de kasritmes van de exploitatieprojecten.
+ € 0,7
Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid In 2015 worden 2 subsidies afgerekend die in eerdere jaren zijn toegekend voor P&R voorzieningen. De afrekeningen leiden tot een terug ontvangst van € 0,7 mln.
+ € 0,5
Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid Een deel van de in eerdere jaren toegekende prijscompensatie wordt in 2015 niet ingezet. Conform de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord blijven de middelen beschikbaar voor mobiliteit en worden daartoe in de reserve gestort.
- € 0,4
Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).
- € 0,1
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).
+ € 0,6
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door de afwijzing van de EU subsidie Life Clinsh voor 2015 vervalt ook de cofinanciering.
+ € 0,4
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bij Najaarsnota 2012 is in de begroting een stelpost opgenomen om de dekking van de benodigde incidentele en structurele middelen voor de vorming van de RUD’s administratief inzichtelijk te maken. In deze najaarsnota valt het laatste bedrag (€ 0,4 mln) vrij en kan de stelpost worden gesloten.
+ € 0,4
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Het budget omgevingsdiensten wordt niet volledig besteed.
+ € 0,4
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,9
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Zie toelichting lasten.
239 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
+ € 0,1
Fietsparkeren. De uitgaven voor het fietsparkeren worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de OVP BDU. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder
+ € 0,9
De lasten van het regionaal samenwerkingsproject voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied met de gemeente en stadsregio Rotterdam worden deels gedekt door € 0,9 mln EFRO subsidie. Als gevolg hiervan kan de geraamde bijdrage uit de reserve Luchtkwaliteit komen te vervallen.
Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 14,1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,0
v
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Een aantal trajecten hebben vertraging opgelopen omdat er meer voorbereidingstijd benodigd was vanwege complexiteit van de constructies.
€ 2,1
v
€ 0,9
v
€ 0,4
v
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Lagere apparaatslasten. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastruur. Er is minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding als gevolg van een zachte winter. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastruur. Het volledige herstel en juridische afhandeling voor aanvaring van de Hefbrug Waddinxveen zijn nog niet afgerond.
€ 8,1
n
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Door afwijkingen van uitgaven ten opzichte van bestedingsplan ten laste van de BDU-middelen zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd.
€ 0,1
v
€ 0,3
v
€ 0,4
v
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning op verschillende trajecten. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid De kosten van onderzoek en monitoring zijn lager uitgevallen dan begroot. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Er is voornamelijk inzet op het gebied van regionale samenwerking benodigd geweest voor Bereik en niet voor andere regionale samenwerkingen.
€ 8,7
v
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De lasten zijn lager als gevolg van verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten van het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan.
€ 2,9
v
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod In de gunning van de concessie openbaar vervoer over de weg Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee is de inzet van een aantal brandstofcelbussen opgenomen, welke niet gerealiseerd is in 2015.
€ 0,9
v
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De subsidies voor de SCR- katalysatoren zijn lager uitgevallen dan begroot.
€ 1,2
v
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) zijn door vertragingen in de uitvoering de kosten voor de container terminal niet gerealiseerd.
€ 0,5
v
€ 0,5
v
€ 1,4
v
€ 0,4
v
€ 0,4
v
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De besteding voor Omgevingsveiligheid hebben een lichte achterstand opgelopen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Er zijn geen kosten gemaakt in het kader van opleggen van dwangsommen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dor achterblijvend aantal bouwaanvragen zijn de lasten lager Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Er is minder uitgegeven op Clean Inlands Shipping en Ontgassende schepen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bij de omgevingsdiensten is op diverse kleine posten minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot is.
240 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 4,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4
v
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Er zijn in 2015 een aantal incidentele baten gerealiseerd door het begroten en verantwoorden van de zakelijke lasten in programma 2. Tevens zijn er incidentele baten gerealiseerd als gevolg van een overeenkomst met de waterschappen.
€ 1,0
v
€ 8,1
v
€ 1,7
n
€ 8,7
n
€ 1,4
n
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Er zijn meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd voor de N463A dan vooraf was voorzien. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Betreft bestedingsplan BDU, zie ook bij de lasten. Doel 2.2. Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning, zie ook lasten. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Betreft BDU, zie toelichting lasten. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Betreft brandstofcelbussen, zie toelichting lasten.
€ 0,7
n
€ 0,7
n
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dit betreft SCR-katalysatoren, zie ook bij lasten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Er zijn minder dwangsommen opgelegd dan geraamd. Daarnaast dienen eerder ontvangen baten terugbetaald te worden.
€ 0,6
n
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De baten op Wabo-Briks zijn achtergebleven. Hoewel er een gering herstel is van de economie, heeft dit zich niet vertaald in een toename van de aanvragen in aantal en omvang.
Programma 3 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 14,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,7
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Om de sanering van verspreid glas in gang te krijgen worden procesmiddelen ingezet.
- € 1,3
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Door herschikking en verlaging van subsidiebedragen dalen de lasten.
- € 0,1
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Vanwege de verdeling van de nog resterende taakstelling uit de afgehandelde motie 390 (Motie Démoed).
+ € 1,0
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Door vaststelling van de definitieve subsidiebeschikkingen i.h.k.v. ISV en woningbouwafspraken stijgen de lasten.
+ € 0,7
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Middelen voor aangekondigde onderzoeken en verkenningen.
+ € 3,5
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Door toename van de verleende subsidies in het kader van de bdrijvenregeling stijgen de lasten.
+ € 1,0
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Voor uitvoering van het werkplan 2015 en algemene kosten St. Bodembeheer Krimpenerwaard.
+ € 4,4
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Verdere uitvoering bodemsanering spoedlocaties.
+ € 0,7
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Verdere uitvoering sanering waterbodems.
+ € 0,8
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Uitvoering van het werkplan Spoed en Nazorg van de RUD's.
+ € 0,8
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
241 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel. + € 3,5
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Middelen voor de subsidieregeling MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland.
+ € 1,5
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Wijziging kasritme subsidies.
- € 0,5
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Diverse kleine wijzigingen binnen het doel.
- € 0,6
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Intensiveringen voor respectievelijk Warmte-energie en Windenergie.
+ € 0,8
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Bijstelling onttrekking reserve Greendeal.
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 3,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 0,6
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Ter dekking van de lasten worden middelen uit de OVP ingezet en aanvullende middelen ontvangen.
+ € 1,0
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Ter dekking van de extra lasten in het kader van ISV en woningbouwafspraken worden middelen uit de OVP ingezet.
+ € 3,5
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Ter dekking van de extra lasten i.h.k.v. de bedrijvenregeliing worden middelen uit de OVP ingezet.
+ € 0,2
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Als gevolg van afronding van een project wordt batig saldo ontvangen.
- € 1,5
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Verlaging van de subsidieuitgave 2015 en de geraamde baten.
- € 0,1
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 7,0 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,8
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Aanpassing kasritme Zuidplaspolder.
+ € 0,4
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De beoogde voortgang van de sanering verspreid glas, wordt niet gerealiseerd in 2015.
+ € 0,6
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Minder kosten dan geraamd, door onder meer aanvullende bijdragen van de partners.
+ € 0,2
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Kostenverdeling (administratief).
- € 0,1
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Voor het organiseren van bestuurlijke tafels in de regio's (iin het kader van "Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking") wordt het restant van de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken nu aangewend voor besteding.
- € 0,1
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Diverse kleine mutaties.
+ € 0,6
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Kostenverdeling (administratief).
+ € 2,5
Doel 3.4 Een sterke regionale economie In de Statenvergadering van 4 maart 2015 hebben Provinciale Staten voor 2015 een meerjarig subsidieplafond van € 2,5 mln voor de periode 2015-2020 vastgesteld voor de subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren (RNT).
242 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Doel 3.4 Een sterke regionale economie
- € 3,5
In de Begroting 2015 had de provincie voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland, al een budget van € 3,5 mln als eigen bijdrage opgenomen. In deze Najaarsnota wordt dit, om de MIT regeling uit te kunnen voeren, voor het maximale bedrag van € 3,5 mln van de cofinanciering van EZ aangevuld tot € 7 mln. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
+ € 1,7
Vanwege afwijkende kasritmes op Kansen voor West II en Interreg-A, door cofinanciering van subsidieregelingen, wordt in 2015 mogelijk geen of weinig subsidie uitgekeerd. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
- € 2,1
Omdat het programmabudget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het Operationeel Programma Landsdeel West (OP-West) is uitgeput, stelt de provincie Zuid-Holland ter dekking middelen beschikbaar aan de Management Autoriteit (MA) van Kansen voor West. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
+ € 2,6
In 2015 zijn enkele subsidieverleningen voor Bedrijventerreinen lager vastgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
+ € 0,1
Enkele kleinere mutaties. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
+ € 0,2
Enkele kleinere wijzigingen.
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
- € 0,4
Zie bovenstaande toelichting bij de lasten. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
+ € 0,1
Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn de taak en de restant middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord". Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans
+ € 0,1
Zie bovenstaande toelichting bij de lasten.
Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 17,9 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,5
v
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De transitie Zuidvleugel en het feit dat 2015 een verkiezingsjaar was, heeft tot heroriëntatie geleid, waardoor er minder middelen zijn uitgegeven voor concrete activiteiten.
€ 0,7
v
€ 1,0
v
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Dit betreft apparaatslasten. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans De oorspronkelijk geplande vaststelling van enkele ISV2 subsidies is uitgesteld.
€ 2,8
v
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De aanvragen voor subsidies in het kader van de bedrijvenregeling zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke raming.
€ 1,5
v
€ 1,3
v
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De bijdrage aan de sanering van het EMK terrein is nog niet nodig gebleken. Doel 3.3. Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De realisatie van de jaarplannen Spoed en Nazorg 2015 van de RUD’s is achtergebleven bij de begroting.
€ 0,8
v
€ 0,4
v
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De onderbesteding wordt veroorzaakt door 4 projecten binnen het programma Hollandsche IJssel. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebuik in Zuid-Holland Er zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van bodemgebruik.
243 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
€ 0,3
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
v
De resterende middelen van de waterbodemsanering Nederwaard in Kinderdijk worden pas uitgekeerd na afronding. € 0,2
n
€ 4,5
v
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Betreft een aantal kleine overschrijdingen op het gebied van bodemgebruik. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Dit betreft lager uitgevallen subsidieverleningen in het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren.
€ 2,1
Doel 3.4 Een sterke regionale economie
v
Door fasering wordt de begrote middelen inzet 2015 voor overcommitering OP West pas in 2016 en verder bestemd. € 0,4
n
€ 1,8
n
€ 0,6
v
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Voor de regionale netwerken topsectoren is meer geld uitgegeven. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Voor de creatie en dotatie van de voorziening ROM-D Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland In 2015 zijn vrijvallende subsideafrekeningen voorgaande jaren voor Mitigatie/energie in mindering gebracht op de uitgaven.
Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 2,3 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,4
v
€ 1,0
n
€ 2,8
n
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Vrijval van de voorziening Grondbank RZG Zuidplas Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Betreft ISV2 subsidies. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Betreft bedrijvenregeling, zie lasten.
€ 1,4
n
€ 0,2
v
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De verkoop van de gronden Zuider IJsseldijk heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Deze opbrengst betreft de aan Fonds Nazorg jaarlijks door te berekenen personele en materiële lasten.
€ 0,1
Doel 3.3. Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
v
De afrekening van het Rijk voor de sanering HASCO terrein was niet begroot.
Programma 4 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 4,5 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,1
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Bij Najaarsnota 2014 is voor de organisatie van extra bestuurlijke bijeenkomsten met regio’s € 0,1 mln overgeheveld naar 2015 als doorgeschoven prestatie.
+ € 0,1
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012).
- € 5,8
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Bij voorjaarsnota valt een bedrag vrij van € 5,8 mln omdat transitiekosten achterwege bleven.
- € 1,3
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed Op basis van de restauratie-aanvragen in 2015 worden hogere dan nu geraamde uitgaven verwacht.
- € 0,1
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed Doorschuif activiteiten voor de verbetering van de brandveiligheid depot archeologie van 2014 naar 2015.
244 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma niet gewijzigd. Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 1,9 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie
+ € 0,1
De begroting van het IPO bevat deels posten die naar rato van de werkelijke kosten van het IPO worden doorbelast naar de provincies. Omdat dit ieder jaar tot een overschot bij de jaarrekening leidt is het voorstel om nu reeds bij de najaarsnota deze verlaging door te voeren. Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie
- € 0,3
Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief). Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur
- € 0,2
Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief). Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg
+ € 0,2
Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is € 0,9 mln gereserveerd voor de uitvoering voor het beleid kwetsbare jeugd. De aanvraag voor deze subsidie is € 0,2 mln lager dan de prognose van de provincie.. Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg
+ € 1,8
Met het oog op de transitie jeugdzorg is een budget van € 6 mln (stand in 2015) beschikbaar. Hiervan kan € 1,8 mln vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte. Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg
+ € 0,1
Voor de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers
+ € 0,4
Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben PS besloten te bezuinigen op subsidies. Het overgrote deel van deze middelen is al eerder vrijgevallen door beëindiging van de subsidierelaties met Sportservice Z-H, Sensoororganisaties en Verzetsmuseum. Dan resteert er nog € 0,4 mln. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed
- € 0,1
Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief).
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd. Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma met € 6,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: + € 0,7
v
+ € 0,4
v
+ € 2,9
v
+ € 0,5
v
+ € 1,8
v
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Apparaatslasten veroorzaken met name het verschil. Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Apparaatslasten. Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Lagere vaststellingen in voorgaande jaren verleende subsies (2,0 mln v); apparaatslasten (0,9 mln v) Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Apparaatslasten. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lagere lasten door herziening van planningen / plannen (€ 2 mln), Hogere apparaatslasten (€ 0,2 mln)
Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 0,6 mln hoger dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: + € 0,7
v
- € 0,1
n
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Hogere onttrekking uit OVP. Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Nihil.
245 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 5 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,5 naar boven bijgesteld. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee
- € 0,5
Doorschuif naar 2015 van kosten agv voorbereiding samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Goeree-Overflakkee.
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd. Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,8 mln neerwaarts bijgesteld. Doel 5.6 Integrale projecten algemeen
+ € 0,8
Het algemeen budget waarop afzonderlijke IRP's een beroep kunnen doen als de uitvoering van activiteiten daartoe aanleiding geeft, kan nu vrijvallen, omdat blijkt dat de laatste IRP Goeree-Overflakkee hier ook geen gebruik meer van zal maken.
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd. Jaarrekening
Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige afwijkingen (v) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4
v
Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Het betreft hier een verschuiving van het kasritme van 2015 naar 2016.
Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma niet noemenswaardig hoger uitgevallen dan begroot. Programma 6 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 5,8 mln naar boven bijgesteld. Dit had betrekking op: + € 1,0
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Een bedrag van € 1 mln is opgenomen om autonome kostenontwikkelingen op de begroting op te vangen (Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de gestegen loonkosten).
+ € 0,3
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Een incidentele subsidie voor de Koningsdag nieuwe stijl wordt conform het besluit uit de stelpost onvoorzien gedekt.
- € 0,9
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De resterende taakstelling uit de afgehandelde motie bedraagt € 0,9 mln. Deze structurele taakstelling staat nu nog op een stelpost in dit programma. Dit bedrag wordt conform de “Motie Démoed” (motie 390) in deze voorjaarsnota verdeeld over de programma’s 1 tot en met 5.
- € 6,3
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De behoedzaamheidsmarge van 1% is niet nodig.
- € 0,1
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft bespaarde rente (zie toelichting baten).
246 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 10,1 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 1,4
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Een lagere loon- en prijsbijstelling op de rijksbegroting leidt tot een neerwaarste bijstelling van het accres van het Provinciefonds.
- € 1,0
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Het Rijk verwacht een lagere onderschrijding van het plafond van het BTW-compensatiefonds. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering van € 1 mln.
+ € 14,7
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De provincie Zuid-Holland ontvangt over 2015 een bedrag van € 14,7 mln ten behoeve van het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.
- € 0,4
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Op basis van de resultaten van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2014 zijn ten opzichte van 2013 de dividendopbrengsten meer dan gehalveerd en wordt het budget Dividend Deelnemingen voor 2015 incidenteel verlaagd met € 0,4 mln ten laste van de financiële ruimte.
- € 0,5
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Als gevolg van het uitstel van de overdracht van de DLG-taken van 400 fte naar de provincies (1 maart 2015 in plaats van de geplande 1 januari 2015), wordt voor de uitvoering van deze taken in 2015 € 0,5 mln minder vanuit het Provinciefonds ontvangen.
- € 1,3
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vanwege achterblijvende investeringen in 2014 is de omvang van de toegerekende rente lager.
Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 4,3 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,5
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Omdat de vrijval van balansverplichtingen afgelopen jaren nagenoeg nul is (en bestaat uit vrijval subsidieverplichtingen) en gezien het hoofdlijnenakkoord waarin staat dat voor groen en mobiliteit het principe geldt van gesloten systeem, komt vanaf 2016 de vrijval op deze posten ten gunste van deze programma’s en niet meer ten gunste van de stelpost. Daarmee is de basis voor de stelpost balansverplichtingen te gering om deze € 0,5 mln te handhaven en komt deze te vervallen ten laste van de financiële ruimte.
- € 4,8
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De nog niet verdeelde indirecte kosten in programma Middelen worden via de kostenverdeling verdeeld over de doelen van de begroting. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.
Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 3,0 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 6,6
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Met ingang van 2015 (en tot en met 2020) ontvangt PZH, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant ‘bodem en ondergrond’ (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). In 2015 ontvangt PZH een bedrag van € 6,6 mln.
- € 6,5
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Ten opzichte van de voorjaarsnota neemt de algemene uitkering in 2015 af met € 6,5 mln.
+ € 3,0
Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Door de aantrekkende economie worden in 2015 meer auto’s verkocht. Dit betreft niet alleen vervanging, maar ook uitbreiding van het wagenpark in Zuid-Holland. In de raming van de opcenten voor de Begroting 2015 was gerekend met een groei van 0,5%. Deze blijkt per 1 juli iets hoger te liggen. Dit betekent dat de opbrengst voor de opcenten verhoogd wordt met € 3 mln.
247 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 4,4 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: - € 5,6
n
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Voor de pensioenvoorziening GS wordt eenmalig ten laste van de financiële ruimte een bedrag ad € 5,6 mln onttrokken om de pensioenverplichtingen op niveau te brengen.
€ 0,3
v
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. De post € 0,3 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.
€ 0,3
v
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Apparaatslasten.
Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 5,5 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 6,6
v
€ 0,2
v
€ 1,4
n
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Provinciefonds. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Niet verdeelde apparaatslasten. Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau
Reserves Programma 1 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 4,6 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: + € 4,6
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Beschikbaar vanuit niet besteedde middelen 2014.
Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 0,4 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: + € 0,1
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
+ € 0,7
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als een gevolg van wijzigingen in het UPG wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.
+ € 0,4
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Voor het UPG wordt € 0,4 mln extra ingezet vanuit de bestemmingsreserve 1 Decentralisatieakkoord natuur voor het UPG.
- € 0,3
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Door verschuiving van de overkomst van de medewerkers van DLG naar de provincie per 1 januari 2015, verschuift de dekking van het incidentele tekort op de apparaatslasten DLG naar voren, waardoor deze reserve kan worden bijgesteld.
- € 1,3
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit.
248 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 15,8 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: - € 10,0
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.
- € 0,7
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Betreft de storting van de OVP GBS in de programmareserve 1 Groene Ambities.
- € 1,0
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Dit betreft de storting van de resterende middelen van de programmareserve 1 NORAH en voor natuurcompensatie N207 Zuidwest randweg beschikbare projectmiddelen in de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,7 mln).
- € 4,1
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Verder betreft dit de storting van de resterende middelen van de programmareserve 1 Groene Subsidies in de programmareserve 1 Groene Ambities.
Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 3,6 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: - € 0,2
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Als een gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.
- € 0,1
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Als gevolg van wijzigingen in het Synergieprojecten Water worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld.
- € 4,4
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als een gevolg van wijzigingen in het UPG en het project herinrichting Meeslouwerplas wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.
+ € 0,6
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De bestaande programmareserve 1 bedoeld voor natuurcompensatie Noordelijke Randweg Haagse regio (NORAH), wordt opgeheven en toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie.
- € 1,9
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Als een gevolg van wijzigingen in het UPG en het SNL Natuurbeheer wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.
+ € 1,2
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Als een gevolg van wijzigingen bij het project IODS wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.
+ € 1,2
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De programmareserve 1 Groene Subsidies wordt opgeheven en de vrijvallende reservemiddelen worden toegevoegd aan de programmareserve 1 Groene Ambities (€ 4 mln). Verder wordt de programmareserve 1 Natuurcompensatie Zuidwestelijke randweg Gouda opgeheven en de zo vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,1 mln). Tot slot vindt voor de Nota Ruimte subsidies een eindafrekening ten gunste van de programmareserve 1 Decentralisatieakkoord natuur plaats (€ 2,9 mln).
249 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3
n
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Voor de Zandmotor zijn minder middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de programmareserve 1 gebracht.
€ 2,6
v
€0,9
n
€ 1,0
v/n
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van uitvoering activiteiten in het kader van UPG is meer uit de reserve onttrokken. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Conform onderbestedingen in uitvoeringsprogramma, minder bijdragen vanuit reserve. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Lagere bijdrage vanuit reserves door subsidie afrekeningen.
Programma 2 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 21,7 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: + € 1,2
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer gestort in de reserve.
+ € 4,7
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van lagere investeringen in 2014 dalen de kapitaallasten. Het voordelig verschil op de afschrijvingen (ten opzichte van de begroting) wordt toegevoegd aan de reserve.
+ € 2,0
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Resultaatsbestemming jaarrekeing 2014 van positief saldo.
- € 0,9
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder gestort in de reserve.
+ € 14,7
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer gestort in de reserve.
Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 17,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: - € 0,7
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder onttrokken aan de reserve.
- € 0,8
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder onttrokken aan de reserve.
+ € 1,5
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer onttrokken aan de reserve.
+ € 17,3
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer onttrokken aan de reserve.
Bij najaarsnota is de storting in de reserve naar boven bijgesteld met een bedrag van € 4,0 mln. De voornaamste storting had betrekking op: - € 0,8
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijzigingen in de lasten en de baten worden de begrote stortingen in en onttrekkingen aan de programmareserves bijgesteld.
- € 3,2
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Zie hierboven, betreft storting in de Reserve bereikbaarheid.
250 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 3,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur
- € 0,4
Als gevolg van wijzigingen in de laten wordt de begrote onttrekking uit de programma reserve bijgesteld. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
+ € 1,4
Als gevolg van wijzigingen in de laten wordt de begrote onttrekking uit de programma reserve bijgesteld. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
+ € 0,3
Ten behoeve van de natuurcompensatie voor de aanleg van de RijnlandRoute wordt € 0,3 mln uit de reserve Exploitatieprojecten MPI gehaald en in de reserve Natuurcompensatie gestort. Het projectbudget voor de RijnlandRoute is met € 0,3 mln verlaagd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
+ € 3,2
Uitwerking van het besluit bij jaarrekening 2014 om de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra in 2015 op te heffen en de resterende middelen in de Reserve bereikbaarheid te storten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder
- € 0,9
Regionaal samenwerkingsproject voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zie de toelichting bij de baten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder
- € 0,4
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrootte onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
Bij jaarrekening is € 0,3 mln minder in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) afwijkingen worden veroorzaakt door: € 0,3
v
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijzigingen in de planning is de begrote storting in de egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI verlaagd.
Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 3,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6
v
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Als gevolg van wijzigingen in de planning van fietsbrug en reparatie brug Waddinxveen is de bijdrage uit de reserve bereikbaarheid lager uitgevallen dan begroot.
€ 1,5
v
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Als gevolg van een latere inzet van brandstofcelbussen is de bijdrage uit de reserve bereikbaarheid verlaagd.
€ 1,5
v
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Om de kosten voor Luchtkwaliteit en Externe veiligheid te kunnen dekken is minder onttrokken uit de reserve luchtkwaliteit en de reserve omgevingsdienst.
Programma 3 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 5,6 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: - € 5,0
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2014 heeft een bedrag van € 5 mln betrekking op bodemsanering.
- € 0,2
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Overig.
- € 0,4
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.
251 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 11,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
- € 1,3
Als gevolg van de wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit programmareserve 3, onderwerp Sanering glastuinbouw, bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
+ € 8,4
Als gevolg van de wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
+ € 4,1
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
- € 0,1
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
Bij najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 16,0 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
- € 0,1
Als gevolg van wijzigingen in de baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
- € 2,2
Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
- € 6,6
Deze storting betreft de decentralisatieuitkering vanuit provinciefonds voor het convenant "bodem en ondergrond". Doel 3.4 Een sterke regionale economie
- € 7,1
De lasten dienen ter realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de planning wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
- € 0,1
De lasten dienen ter realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de planning wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.
Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 1,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
- € 3,8
Als gevolg van wijzigingen in het kasritme van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
- € 0,1
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie
+ € 5,6
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
- € 0,1
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.
Bij jaarrekening is € 1,9 mln minder in de reserves gestort dan begroot. De nadelige (n) afwijkingen worden veroorzaakt door: € 1,4
n
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De verkoop van de gronden Zuider IJsseldijk heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden, waardoor er een lagere storting in de reserve meerjarenplan Bodemsanering heeft plaatsgevonden.
€ 0,4
n
Doel 3.4 Een sterke regionale economie De storting in de reserve samenwerkingsverbanden economische clusters is lager dan geraamd als gevolg van hogere uitgaven voor regionale netwerken topsectoren.
252 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 9,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v)afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 4,3
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
v
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de reserve meerjarenplan bodemsanering bijgesteld. € 5,9
Doel 3.4 Een sterke regionale economie
v
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de reserve Economische agenda Zuidvleugel en overcommittering OP-West bijgesteld. € 1,1
Doel 3.4 Een sterke regionale economie
n
De reserve ROM-D wordt aangesproken om de voorziening ROM-D te voeden € 0,6
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
v
De onttrekking uit de reserve Mitigatie / Energie is verlaagd als gevolg van lagere subsidieuitgaven.
Programma 4 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve niet bijgesteld. Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 1,5 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 4.1 Krachtige en slanke Provincie Zuid-Holland
+ € 0,1
Als gevolg van wijzigingen in de planning van bestuurlijke bijeenkomsten wordt er een onttrekking uit de programmareserve gedaan. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed
+ € 1,4
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
Bij najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,5 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op: Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg
+ € 0,5
De afbouw van de jeugdzorg leidt tot een doorgeschoven prestatie.
Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve niet gewijzigd. De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 2,0 mln lager uitgevallen dan begroot. De nadelige (n) afwijkingen worden veroorzaakt door doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed € 1,0
n
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lagere onttrekking door achterblijvende kosten.
€ 1,0
n
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Vervallen subsidiebeschikking Petrus Bandenkerk.
253 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 5 Bij voorjaarsnota is storting in de reserve niet bijgesteld. Bij voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,5 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee
+ € 0,5
Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.
Bij najaarsnota is storting in de reserve ongewijzigd. Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op: Doel 5.6 Integrale projecten algemeen
+ € 0,1
Vrijval van reserve IRP. De reserve is ingesteld om integrale ruimtelijke projecten incidenteel te dekken. Het programma Integrale projecten loopt in 2015 af.
De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4
Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee
v
Door minder lasten dan begroot voor IRP-projecten Goeree-Overflakkee en de verkenning en haalbaarheid van de getijden centrale is ook minder onttrokken ui de reser IRP's.
Programma 6 Bij voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0,5 mln in de reserve gestort. Dit had betrekking op: + € 0,5 mln
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve De in deze voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve DLG.
Bij voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 16,2 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 1,4
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene reserve De in deze voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve Frictiekosten algemeen € 1,4 mln.
+ € 0,4
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Frictiekosten Algemeen De in deze voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve 2014 DP Inzicht en benchmarking.
+ € 14,5
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene reserve Het financieel saldo van de Najaarsnota wordt onttrokken uit de algemen reserve.
254 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bij najaarsnota is voor een bedrag ad € 2,9 mln in de reserve gestort. Dit had betrekking op: Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
- € 0,5
Als gevolg van doorschuiven van budget van 2015 naar 2016 worden de lasten voor trainees gestort in de programmareserve 6, "doorgeschoven prestatie trainees". Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
- € 0,6
Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden deze in de programmareserve 6, "nieuwe reserve jonge ambtenaren gestort". Doel 6.1
- € 1,9
Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve
Het financieel voordelig resultaat van de Najaarsnota 2015 wordt gestort in de Algemene Reserve.
Bij najaarsnota is de onttrekking aan de reserve met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste onttrekking had betrekking op: Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
+ € 0,7
De lasten van de paragraaf Bedrijfsvoering worden deels gedekt uit programmareserve 6 reserve frictiekosten algemeen. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
+ € 0,2
De lasten van de paragraaf Bedrijfsvoering worden deels gedekt uit programmareserve 6, reserve jonge ambtenaren. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
+ € 0,2
In 2015 wordt het laatste project Zwakke Schakel (Katwijk) afgerond. De in de bestemmingsreserve 1 Zwakke Schakels nog resterende middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve
+ € 0,9
De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor frictiekosten Focus met Ambitie (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering) en transitiekosten G.Z-H (zie toelichting bij doel 1.3) wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.
De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 12,2 mln hoger uitgevallen dan begroot. De nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 7,3
n
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Frictiekosten algemeen; In verband met afronding van de grote reorganisaties wordt nu € 9,6 mln onttrokken. Dit is € 7,3 mln meer dan bij najaarsnota is begroot.
€ 2,9
n
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Ter dekking van de apparaatslasten van de medewerkers die zijn overgekomen vanuit DLG wordt een bijdrage uit de reserve opgenomen.
€ 2,1
n
€ 0,15
v
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Transitie subsidies: Het restant van € 2,1 mln kan nu vrijvallen in het rekeningresultaat. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Reserve jonge ambtenaren: De middelen zijn in 2015 niet besteed en blijven voor de komende jaren beschikbaar in de reserve.
255 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Oorspron-
Wijziging
Wijziging
Begroting
Jaar-
Vergelijking
2014
kelijke
VJN
NJN
2015 na
rekening
Begroting
wijziging
2015
Begroting 2015
2015 na wijziging Rekening 2015
Uitgaven 1 - Groen en Water 2 - Mobiliteit en Milieu
0
13
0
0
13
3.900
-3.887
23.846
89.018
3.945
30.535
123.498
37.740
85.758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -224
3 - Ruimte, Wonen en Economie 5 - Integrale Ruimtelijke Projecten 6 - Middelen 7 - Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven
323
0
0
0
0
224
3.040
11.731
4.698
-1.396
15.033
14.733
300
27.208
100.762
8.643
29.139
138.544
56.596
81.948
Inkomsten 1 - Groen en Water 2 - Mobiliteit en Milieu
1.000
270
0
0
270
30.650
30.380
11.011
7.821
4.195
27.635
39.651
7.796
-31.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499
499
854
754
0
0
754
827
73
3 - Ruimte, Wonen en Economie 5 - Integrale Ruimtelijke Projecten 6 - Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen
12.865
8.846
4.195
27.635
40.675
39.772
-904
-14.343
-91.916
-4.448
-1.504
-97.868
-16.825
81.044
Toelichting Investeringen Algemeen Met het vaststellen van de nota IWA, besluit 6655 van 11 december 2013, is besloten dat met ingang van 2014 projecten pas worden geactiveerd als deze gereed zijn gemeld. Tot en met 2013 werden de uitgaven en inkomsten van projecten jaarlijks geactiveerd. Programma 1 Uitgaven De voorfinanciering van de grondverwerving in de Groenzone Berkel-Pijnacker ad € 3,9 mln is bij de investeringen opgenomen. Inkomsten Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 705 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.
256 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 2 Bij het vaststellen van de Nota IWA (Investeren, waarderen en activeren) is het moment van gereedmelding van het project opgenomen als moment van activeren. Dit gebeurt op basis van het proces verbaal van opneming. In de loop van 2015 is gebleken dat na het proces verbaal van opneming nog regelmatig sprake was van nakomende kosten. Om deze reden is ervoor gekozen om het moment van activeren te verplaatsen naar het moment van proces verbaal einde onderhoud. Tussen proces verbaal van opneming en einde onderhoud zit gemiddeld een periode van 6 maanden. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat in 2015 minder projecten zijn geactiveerd dan gepland. Uitgaven Projecten beheer en onderhoud Het achterblijven van activeringen in 2015 heeft voor een belangrijk deel te maken met de extra voorbereidingstijd die nodig was vanwege de complexiteit van de constructies en de afstemming met de omgeving. Daarnaast is één project (N218b) sneller gegaan dan gepland. Dit project is in 2015 in plaats van 2016 opgeleverd en de activering heeft dan ook een jaar eerder dan gepland plaatsgevonden. Tevens zijn extra lasten ontstaan door werkzaamheden voor derden aan de N463A. Hier staan ook extra baten tegenover. Projecten nieuwbouw De achtergebleven investeringsuitgaven zijn als volgt over de programma’s verdeeld (x € 1 mln):
Wegen
OV
Verkeersveiligheid
Vaarwegen
Fietspaden
57,5
0,7
9,3
1,9
10,3
De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn: N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda
€ 5,1 mln
N209 Reconstructie knoop A13 - N209
€ 26,8 mln
N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle
€ 8,6 mln
N222 Rotonde Wateringsepolder
€ 3,0 mln
Fietsverbinding Vlietpolderplein
€ 6,2 mln
3in1 project Westland
€ 1,8 mln
De belangrijkste projecten bij Verkeersveilgheid zijn: 3in1 project Westland
€ 1,6 mln
N223 Duurzaam veilig fase 2
€ 7,2 mln
De belangrijkste projecten bij Vaarwegen zijn: Restpunten nautische voorzieningen
€ 1,9 mln
De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn: F263.2 Westergouwe-Gouda
€ 1,1 mln
F432.2-Alblasserwaard Dwarsgang
€ 2,5 mln
F441-Beierse Achterwetering
€ 1,5 mln
N496-Aanleg FP Rockanje-Brielle
€ 1,1 mln
F552.0 Beneden Merwederoute-Alblasserdam
€ 1,4 mln
257 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Inkomsten Projecten beheer en onderhoud Er zijn meer baten geactiveerd dan begroot. Dit heeft te maken met werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd aan de N463A (zie lasten). De achtergebleven investeringsinkomsten zijn als volgt over de programma’s verdeeld: Wegen
OV
Verkeersveiligheid
Vaarwegen
Fietspaden
-33,8
0
-0,3
0
1,0
De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn: N209 Reconstructie knoop A13 - N209
- € 25,3 mln
N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle
- € 2,9 mln
Fietsverbinding Vlietpolderplein
- € 3,7 mln
3in1 project Westland
- € 2,9 mln
De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn: Kade Bovenvaart FP vanaf KW22
€ 1,6 mln
(Subsidieafrekening leidt tot terugbetaling)
Programma 6 Paragraaf Bedrijfsvoering Huisvesting In 2015 is de verbouwing van bouwdelen A en B van het provinciehuis afgerond. Dit project maakt deel uit van de huisvestingsprojecten die samenhangen met de Strategische Huisvestingsvisie (SHV). Voor deze verbouwing is een budget van € 6,2 mln geraamd. Aan kosten van deze verbouwing is een bedrag ad € 5,7 mln gerealiseerd. Op het investeringsbudget is een onderschrijding van € 0,5 mln gerealiseerd. Dit bedrag valt vrij in de financiële ruimte. Bij Voorjaarsnota 2016 wordt gevraagd om het bedrag van € 0,5 mln toe te voegen aan het oorspronkelijke SHVinvesteringsbudget en aan te wenden voor de verbouwingskosten van de overige SHV-projecten bouwdelen C en D. In 2016 zal een start worden gemaakt met de verbouwing van gebouw D en in 2017 met bouwdeel C. Met de voorgenomen verbouwing van gebouw C en D is € 0,9 mln aan geplande investeringen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) hiermee uitgesteld. De voor 2015 geplande activiteiten worden doorgeschoven naar 2016. Bij Voorjaarsnota 2016 zal het budget ad € 0,9 mln voor uitvoering van deze activiteiten worden aangevraagd. ICT In 2015 zijn een groot aantal ICT-projecten afgerond. Voorname projecten waren de inpassing van DLG en de omschakeling van de ambtenaren naar tijd- en onafhankelijk werken. De beschikbare middelen voor de ICTprojecten waren € 7,6 mln. Uiteindelijk hebben de ICT-projecten voor € 0,2 mln (2,7%) het beschikbare krediet overschreden.
258 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Verdeling Organisatiekosten en Apparaatslasten Kosten
Begroting na wijziging
Rekening 2015
117,60
114,68
(bedragen x €1 mln) Loonkosten Indirecte kosten
24,80
24,31
142,40
138,99
1 Groen en Water
22,70
21,99
2 Mobiliteit en Milieu
61,84
59,59
3 Ruimte, Wonen en Economie
24,36
23,32
4 Bestuur en Samenleving
24,01
22,00
Totaal te verdelen Verdeling naar programma
5 Integrale Ruimtelijke Projecten
0,09
0,11
6 Middelen
9,41
11,99
142,41
139,00
Totale verdeling
Toelichting indirecte kosten paragraaf bedrijfsvoering Personeelsgerelateerde baten en lasten (€ 1,4 mln voordelig) Het voordelige resultaat op de personeelsgerelateerde baten en lasten is hoofdzakelijk het gevolg van vergoedingen voor detacheringen en UWV (totaal 0,8 mln voordelig). Verder is er minder uitgegeven voor vorming, training en opleidingen VTO (€ 0,6 mln voordelig) Frictiekosten Focus met Ambitie (€ 0,7 mln voordelig) In de begroting is een onttrekking van € 1,4 mln uit programmareserve 6 (Frictie Algemeen) voor frictiekosten opgenomen. Er zijn onder andere door een actief mobiliteitsbeleid minder regelingen aan medewerkers uit het sociaal convenant toegekend dan geraamd. Daardoor zijn de frictiekosten en de uitputting van de reserve lager uitgevallen. De werkelijke lasten bedragen € 0,7 mln. De resterende middelen (€ 0,7 mln) vormen een onderdeel van de vrijval uit de frictiereserve in de financiële ruimte. Zie ook de toelichting bij de bijdrage Programmareserve 6. Overige apparaatslasten (€ 1,1 mln voordelig) Dit betreffen een teruggave van de waterschapsbelasting over de jaren 2012 en 2013 (0,3 mln), daarnaast zijn uitgaven ten behoeve van onderzoeken lager uitgevallen (0,4 mln) en het resultaat op overige indirecte baten en lasten (0,4 mln).
259 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen over activa (investeringen). Ze worden berekend conform de uitgangspunten in de beleidsnota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2013 (Nota IWA) en de beleidsnota Kostprijsberekening en renteberekening (2011). De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatiebudgetten voor de beleidsdoelen. De activa en de kapitaallasten zijn gespecificeerd in de staat van activa. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten per programma weergegeven. Kapitaallasten
Rekening 2014
Begroting 2015 na
(bedragen x €1.000)
Rekening 2015
wijziging
Vergelijking Begroting na wijziging Rekening 2015
Groen en Water
541
470
470
0
140.495
64.567
64.629
-63
Ruimte, Wonen en Economie
217
254
254
0
Middelen
695
683
736
-52
13.100
12.446
12.325
120
155.048
78.420
78.414
5
Mobiliteit en Milieu
Indirecte kapitaallasten Totaal
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Begroting
Wijziging
Wijziging
Begroting na
Rekening
Verschil
2014
2015
VJN
NJN
wijziging
2015
Rekening wijziging na Begroting
Lokale heffingen
329.107
331.050
0
3.000
334.050
332.618
-1.432
Provinciefonds
219.433
147.475
11.770
95
159.340
165.988
6.648
Dividend
122
700
-350
0
350
-358
-708
Saldo van de
439
0
0
0
0
44
44
-2.414
-272
-7.097
4.261
-3.108
-7.279
-4.171
546.687
478.954
4.323
7.356
490.632
491.014
381
financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen
260 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Incidentele baten en lasten Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard. Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)
Lasten
Lasten
Baten
Baten
2015
2015
2015
2015
incidenteel
incidenteel
Programma's 1 Groen en Water
131.532
35.990
41.820
21.786
2 Mobiliteit en Milieu
378.030
55.500
129.006
16.900
3 Ruimte, Wonen en Economie
52.567
13.803
5.089
3.688
58.898
7.454
1.438
3.910
1.625
1.633
4
4
37.320
362
529.035
566
659.972
114.742
706.391
46.854
125.781
125.781
832.172
172.635
4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal programma's (Resultaat voor bestemming) Reserves Bijdrage uit reserve Storting in reserve Totaal programma's (Resultaat na bestemming)
134.362
134.362
794.334
249.104
Programma 1 Groen en Water (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Lasten
Baten
Ontwikkelopgave RodS
9.792
0
PMR, Midden IJsselmonde, Project 750ha
6.933
6.933
Ontwikkelopgave EHS
13.175
13.202
IODS Midden Delfland
2.474
400
Decentralisatieakkoord natuur: Greenports/Veenweidegebieden
2.056
0
Overige incidentele lasten programma 1
1.560
1.251
35.990
21.786
Lasten
Baten
Uitgevoerd werk voor derden
3.800
3.800
Hefbrug Waddinxveen (ten laste van reserve)
2.100
0
500
500
Totaal programma 1
Programma 2 Mobiliteit en Milieu (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Regievoering Infrastructurele exploitatieprojecten
20.000
800
Regionale en provinciale infrastructuur
10.300
10.300
700
400
1.000
300
SRC-katalysatoren binnenvaart Luchtkwaliteit Leren voor duurzame ontwikkeling
200
200
15.000
500
Subsidie V&J BSB Milieu
100
100
Sociale veiligheid
500
0
Impuls omgevingsveiligheid
261 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 2 Mobiliteit en Milieu (bedragen x € 1.000) Beleidsmatig opdrachtgeversschap
200
0
Regionale uitvoeringsdiensten
800
0
Overige uitgaven
300
0
55.500
16.900
Lasten
Baten
Bodemsanering en nazorg
4.300
2.000
Regionale projecten
1.800
400
Bedrijventerreinen (inclusief Oude Rijnzone)
3.588
0
Economische agenda Zuidvleugel
2.495
0
298
0
Totaal programma 2
Programma 3 Ruimte, Wonen en economie (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Greendeal Energie Voordelta 2e Maasvlakte Clusterregeling Overige posten
272
272
1.016
1.016
34
0
13.803
3.688
Lasten
Baten
304
0
Transitiekosten jeugdzorg
3.630
0
Diverse afrekeningen jeugdzorg,in verband met uitloop
2.295
3.910
Jeugdzorg bestrijding wachtlijsten
1.000
0
225
0
7.454
3.910
Totaal programma 3
Programma 4 Bestuur en Samenleving (bedragen x € 1.000) Omschrijving Restauratie monumenten en erfgoed
Overige posten Totaal programma 4
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Lasten
Baten
IRP Goeree Overflakkee
1.633
4
Totaal programma 5
1.633
4
Lasten
Baten
362
530
Programma 6 Middelen ((bedragen x € 1.000) Omschrijving Verkoop onroerende goederen Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar Totaal programma 6
0
36
362
566
262 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
WNT-verantwoording 2015 Provincie Zuid-Holland Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Provincie Zuid-Holland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Provincie Zuid-Holland is € 178.000. Het weergegeven individuele WNTmaximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Bezoldiging topfunctionarissen
(bedragen x € 1) Functie(s)
Hilgersom JAM
Luyk RH van
Baas JH de
Provinciesecretaris
Griffier
Provinciesecretaris
1/1 - 31/12
1/4 - 31/12
Chef Kabinet Duur dienstverband in 2015
1/1 – 31/3 1/4 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)
1,0
1,0
1,0
Gewezen topfunctionaris?
ja
nee
nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?
ja
ja
nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
ja
maanden werkzaam? Individueel WNT-maximum
178.000
178.000
173.645
Bezoldiging Beloning
150.866
103.363
169.560
Belastbare onkostenvergoedingen
-
-
-
Beloningen betaalbaar op termijn
16.354
14.159
-
Subtotaal
167.220
117.522
169.560
-
-
-
167.220
117.522
169.560
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
n.v.t.
1,0
1,0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging Gegevens 2014 Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband 2014 (in fte) Bezoldiging 2014 Beloning
155.837
95.684
-
Belastbare onkostenvergoedingen
-
-
-
Beloningen betaalbaar op termijn
26.945
15.810
-
Totaal bezoldiging 2014
182.782
111.494
-
Individueel WNT-maximum 2014
230.474
230.474
* Tot 31-03-2015 was mevr. Hilgersom Provinciesecretaris, vanaf 01-04-2015 is zij Chef Kabinet. Met ingang van 01-04-2015 is dhr. de Baas in functie als Provinciesecretaris
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
263 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Grondslagen resultaatbepaling In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1.
De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op begrote ureninzet. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
2.
Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt.
3.
Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt.
4.
Volgens art. 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.
5.
Volgens art. 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
6.
Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma’s.
7.
De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 13 december 2013 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6655) en is geldend tot en met het jaar 2017. De eerste afschrijving heeft plaats in het jaar na de activering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.
8.
In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis.
9.
De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma’s van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging.
10.
In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.
264 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Balans Inleiding Uitgangspunt voor de analyse van de vermogenspositie van de provincie is de balans. Het uitgangspunt voor de waarderingsgrondslagen zijn de art. 35 en 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Waarderingsgrondslagen Activa Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie al dan niet duurzaam te dienen. Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
immateriële vaste activa; materiële vaste activa (inclusief gronden); financiële vaste activa.
De immateriële vaste activa bestaan uit kosten van onderzoek en ontwikkeling activa. Volgens het BBV vallen hier ook onder de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. Deze kosten worden bij de provincie niet geactiveerd. Bij de materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het BBV schrijft voor om ook investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing (bijvoorbeeld rioolrecht) kan worden geheven, afzonderlijk op te nemen. Deze investeringen komen bij de provincie niet voor. Het BBV schrijft daarnaast voor om bij de materiële vaste activa aan te geven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Activa met een meerjarig economisch nut en activa in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut, worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de gerealiseerde afschrijvingen. Op de waardering worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief in mindering gebracht. Op investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut worden ook bijdragen uit reserves in mindering gebracht. Beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen 2014 (nota IWA) Met ingang van het boekjaar 2014 is, conform de door Provinciale Staten in december 2013 vastgestelde beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2014, besloten om uitgaven op investeringen niet op het moment van facturatie te activeren, maar op het moment dat een projectfase technisch gereed is. In de afschrijvingstabel is opgenomen over welke periode investeringen worden afgeschreven.
265 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Waarderingsgrondslagen Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven in overeenstemming met de verwachte toekomstige levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor de hieronder met name genoemde activa:
30 jaar voor het pand van het provinciehuis; 25 jaar voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 25 jaar voor dienstvaartuigen; 20 jaar voor isolatie bedrijfsgebouwen; 15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen; 10 jaar voor inrichting en veiligheidsvoorziening bedrijfsgebouwen, bekabeling ICT; 10 jaar voor telefooninstallaties; 5 jaar voor transportmiddelen en kantoormachines; 3 jaar communicatiemiddelen, automatiseringsapparatuur en -programmatuur (ICT-middelen); geen afschrijving op (onder)gronden en terreinen en kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.
Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
40 jaar voor vaste kunstwerken (wegen en fietspaden), oevers, havenwerken en beweegbare kunstwerken (vaarwegen), recreatieobjecten en landschapszorg;
30 jaar voor verhardingsconstructies (wegen en fietspaden).
Voor immateriële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:
5 jaar voor kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de voorbereidingsfase van vaststaande activa;
Kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de initiatieffase worden niet geactiveerd; Kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd.
Voor financiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen.
Geen afschrijvingen op deelnemingen; Bijdragen aan activa in eigendom van derden conform de in deze tabel voor de soortgelijke vaste activa geldende termijnen.
Met betrekking tot de afschrijvingen hanteert de provincie op dit moment de - meest voor de hand liggende lineaire systematiek.
Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Conform het BBV zijn de vlottende activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waarbij de
verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomende kosten omvat. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Voor niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de boekwaarde met eventuele voorziening wegens een lagere marktwaarde wordt verrekend. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.
266 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Passiva Ook de passiva worden onderscheiden in vaste en vlottende passiva. Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Reserves, vaste schulden en de vlottende passiva Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde met uitzondering van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het treffen en het op peil houden van de voorziening dubieuze debiteuren dient een groepsgewijze beoordeling plaats te vinden van betreffende vorderingen kleiner dan € 0,05 mln en een individuele beoordeling voor vorderingen groter dan € 0,05 mln. Voor eventuele risico's ter zake van gegarandeerde geldleningen zijn geen voorzieningen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
267 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Balans Activa (bedragen x €1.000)
Balans per
Balans per
31-dec-2015
31-dec-2014
Vaste activa Immateriële vaste activa
13.057
11.111
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
7.162
7.529
Onderhanden werk (immateriële vaste activa)
5.896
3.582
Materiële vaste activa
870.560
839.806
Investeringen met economisch nut
122.243
114.833
Investeringen met maatschappelijk nut
668.334
682.820
79.982
42.154
Onderhanden werk (materiële vaste activa) Financiële vaste activa
121.460
Deelnemingen
18.418
137.454 20.266
Overige verbonden partijen
1.916
1.830
Overige uitzettingen looptijd >=1jaar
3.779
31.283
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
64.434
61.447
Onderhanden werk (financiële vaste activa)
32.912
22.628
Totaal Vaste activa
1.005.077
988.371
Vlottende activa Voorraden
30.038
Niet in exploitatie genomen bouwgronden Gereed product en handelsgoederen
0
28.254
26.736
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vordering op openbare lichamen
26.736
1.784
398.704
485.504
108.648
110.991
0
21.148
Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen
7.383
4.834
Overige uitzettingen
88.750
58.800
193.923
289.731
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Liquide middelen
14.030
Kassaldi Banksaldi
7.336
6
0
14.024
7.335
Overlopende activa
56.349
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontv.bedrag op uitk.overheden met spec.bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal Vlottende activa TOTAAL GENERAAL ACTIVA
46.595
5.941
8.751
22.086
28.787
28.323
9.057 499.122
566.171
1.504.199
1.554.543
268 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Passiva (bedragen x €1.000)
Balans per
Balans per
31-dec-2015
31-dec-2014
Vaste passiva Eigen vermogen
503.923
Algemene reserve Bestemmingsreserve
457.504
84.868
68.614
381.216
360.123
37.839
28.767
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Voorzieningen (exclusief voorzieningen dub.deb.)
32.663
Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen
32.663
Vaste schulden,rentetypische looptijd van één jaar of
34.640 34.640
469.870
langer Binnenlandse banken
505.094
469.870
505.094
0
0
Overige binnenlandse sectoren Totaal Vaste passiva
1.006.456
997.238
Vlottende passiva Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr
35.911
Overige schulden
35.911
Overlopende passiva
39.928 39.928
461.832
Nog te betalen kosten
194.633
Overige vooruit ontvangen bedragen Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
517.377 226.840
1.093
20.044
266.106
270.492
Totaal Vlottende passiva TOTAAL GENERAAL PASSIVA
497.743
557.305
1.504.199
1.554.543
Activa (bedragen x € mln) Immateriële vaste activa
1,9
Materiële vaste activa
30,8
Financiële vaste activa
-16,0
Voorraden
3,3
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
-86,8
Liquide middelen
6,7
Overlopende activa
9,8 Totale mutatie
-50
Passiva (bedragen x € mln) Eigen vermogen
46,4
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)
-2,0
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer
-35,2
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr
-4,0
Overlopende passiva
-55,5 Totale mutatie
-50
269 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vaste activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn toelichtingen opgenomen. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa (bedragen x €1.000) Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
Balans per
Investeringen
Bijdragen
31-12-2014
Afschrijvingen
Afgerekend
derden
Balans per 31-12-2015
7.529
3.139
0
3.506
0
7.162
3.582
7.751
441
0
4.996
5.896
11.111
10.889
441
3.506
4.996
13.057
Onderhanden werk (immateriële vaste activa) Totaal
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor wegenprojecten bedraagt € 1,7 mln en voor vaarwegenprojecten € 1,4 mln. Onderhanden werk (immateriële vaste activa) In totaal is er voor € 7,3 mln gerealiseerd (investeringen verminderd met de bijdragen van derden), waarvan € 5,0 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 1,9 mln plaats naar de exploitatie en voor € 3,1 mln naar de immateriële vaste activa (zie kolom investeringen bij kosten voor onderzoek en ontwikkeling activa in bovenstaande tabel). Materiële vaste activa Materiële vaste activa (bedragen x €1.000)
Balans per
Investeringen
Bijdragen
31-12-2014
Afschrijvingen
Afgerekend
derden
Balans per 31-12-2015
Investeringen met economisch nut Gebouwen
72.593
5.749
0
3.970
0
74.371
Gronden en terreinen
30.049
0
0
-1
0
30.049
5.265
1.163
0
812
0
5.616
6.407
7.852
0
3.493
0
10.766
Machines, apparaten en installaties Overige duurzame bedrijfsmiddelen Vervoersmiddelen
519
1.020
0
98
0
1.442
114.833
15.783
0
8.373
0
122.243
682.820
28.292
7.796
34.981
0
668.334
682.820
28.292
7.796
34.981
0
668.334
42.154
214.229
106.756
0
69.645
79.982
42.154
214.229
106.756
0
69.645
79.982
839.806
258.304
114.552
43.354
69.645
870.560
Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken Onderhanden werk (materiële vaste activa) Onderhanden werk (materiële vaste activa) Totaal
270 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Gebouwen De verbouwing van gebouw A en B is gereed en geactiveerd voor € 5,7 mln. Machines, apparaten en installaties De investering van € 1,2 mln betreft de vervanging van de BMI + OAI-installatie en de CCTV installatie. Overige duurzame bedrijfsmiddelen De nieuwe investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen ad € 7,9 mln betreffen automatiseringsuitgaven. Vervoermiddelen De investering ad € 1 mln betreft de aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel. Grond, water- en wegenbouwkundige werken Wegen De investeringen in provinciale wegen bedragen € 4,2 mln (waaronder € 2,2 mln voor N217 Stougjesdijk en € 1,1 mln voor N219 Omleiding Zevenhuizen). Daar staat een investeringsbijdrage voor N217 Stougjesdijk ad € 1,7 mln tegenover. Openbaar vervoer De investeringen in openbaar vervoer betreffen € 0,3 mln in HOV-Net. Rijwielpaden In rijwielpaden is in 2015 € 0,7 mln geïnvesteerd. Ook is er een investeringsbijdrage van € 0,2 mln. Verkeersveiligheid De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 5,4 mln. Dit betreft onder meer investeringen in de N463 ad € 3,1 mln en de N218 ad € 1,9 mln. Aan investeringsbijdragen is € 3,1 mln ontvangen voor onder meer de N463 ad € 1,5 mln en de N444 op/afrit A44 ad € 0,7 mln. Vaarwegen De investeringen in vaarwegen bedragen € 17,7 mln, waaronder groot onderhoud oevers traject 6 ad € 3 mln en de 2e sluiskolk Julianasluis ad € 11,1 mln. De investeringsbijdragen bedragen € 2,9 mln. Hiervan is een bedrag van € 2,7 mln ontvangen voor de 2e sluiskolk Julianasluis. Onderhanden werk (materiële vaste activa) In totaal is voor € 107,5 mln gerealiseerd, waarvan € 69,6 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 36,3 mln plaats naar de materiële vaste activa en voor € 33,3 mln naar de exploitatie.
271 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Financiële vaste activa Financiële vaste activa (bedragen x €1.000)
Balans per Vermeerderingen
Verminderingen
Afschrijvingen
Afgerekend
31-12-2014
Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige uitzettingen looptijd >=1jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden Onderhanden werk (financiële vaste activa) Totaal
Balans per 31-12-2015
20.266
0
1.848
0
0
18.418
1.830
575
489
0
0
1.916
31.283
3.973
31.477
0
0
3.779
61.447
5.259
0
2.271
0
64.434
22.628
15.543
0
0
5.259
32.912
137.454
25.349
33.814
2.271
5.259
121.460
Deelnemingen De vermindering van € 1,8 mln betreft de afwaarderingen, via dotatie aan de voorziening, van de deelname aan de ROM-D (€ 1,8 mln) en aan het warmtebedrijf Overige verbonden partijen De vermeerdering ad € 0,6 mln betreft enerzijds een bijstorting van kapitaal in Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V. ad € 0,2 mln en anderzijds de aanwending van de voorziening wegens oninbaarheid voor € 0,4 mln. De vermindering ad € 0,5 mln houdt verband met de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (ROZ). Overige uitzettingen looptijd >=1jaar De vermeerdering betreft de voorfinanciering van de grondverwerving in de Groenzone Berkel-Pijnacker ad € 3,9 mln en de aan het personeel verstrekte leningen in het kader van de IKAP-regeling ad € 0,1 mln. Van de voorfinanciering grondverwerving Groenzone is inmiddels € 0,65 mln afgelost. De aflossing van de leningen aan de Omroep West en RTV Rijnmond bedraagt € 0,75 mln. Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 750 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar. De aflossing van aan personeel verstrekte geldleningen (woningen en IKAP-regeling) bedraagt € 0,1 mln. Bijdrage aan activa in eigendom van derden Het bedrag van de vermeerderingen betreft de afrekening van het onderhanden werk (financiële vaste activa). Onderhanden werk (financiële vaste activa) In totaal is voor € 15,5 mln gerealiseerd, waarvan € 5,3 mln is afgerekend.
272 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Boekwaarde Investering per 31-12-2014 2015
Investerings bijdrage 2015
Des- Afschrijvingen investeringen 2015 2015
Boekwaarde per 31-12-2015
Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa O&O RIJWIELPADEN
86
0
0
0
61
25
592
1.418
0
0
455
1.555
O&O WEGEN
6.850
1.720
0
0
2.989
5.581
Totaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
7.529
3.139
0
0
3.506
7.162
Totaal Immateriële vaste activa
7.529
3.139
0
0
3.506
7.162
-2
0
0
0
-1
-1
30.000
0
0
0
0
30.000
O&O VAARWEGEN
Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen LANDSCHAPSZORG PROVINCIEHUIS GROND VOORFIN GRONDVERWERVING
50
0
0
0
0
50
30.049
0
0
0
-1
30.049
132
0
0
0
17
115
59.934
0
0
0
2.582
57.353
STEUNPUNTEN
9.225
30
0
0
811
8.444
VERBOUWINGEN
3.301
5.719
0
0
560
8.460
Totaal Gebouwen
72.593
5.749
0
0
3.970
74.371
DIENSTVAARTUIGEN
151
0
0
0
6
145
GLADHEIDBESTRIJDING
307
1.020
0
0
88
1.239
61
0
0
0
4
58
519
1.020
0
0
98
1.442
4.682
0
0
0
708
3.974
597
1.163
0
0
104
1.655
5.279
1.163
0
0
812
5.629
931
384
0
0
670
645
6
0
0
0
6
0
4.898
7.468
0
0
2.685
9.681
558
0
0
0
132
426
6.393
7.852
0
0
3.493
10.752
114.832
15.783
0
0
8.373
122.243
Totaal Gronden en terreinen Gebouwen ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS PROVINCIEHUIS PAND
Vervoersmiddelen
LANDSCHAPSZORG Totaal Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties PROVINCIEHUIS INSTALLATIES SPECIFIEK TECHNISCHE DPM Totaal Machines, apparaten en installaties Overige duurzame bedrijfsmiddelen AUTOM CONCERN BEHEERSSYST INFRASTRUCTUUR INFORMATIEPLAN MEUBILAIR EN INVENTARIS Totaal Overige duurzame bedrijfsmiddelen Subtotaal Investeringen met economisch nut
273 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Boekwaarde Investering per 31-12-2014 2015
Investerings bijdrage 2015
Des- Afschrijvingen investeringen 2015 2015
Boekwaarde per 31-12-2015
Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken DELFTSE SCHIE
94
0
0
0
6
87
15.751
252
0
0
953
15.050
4.543
0
0
0
275
4.267
44.975
661
158
0
3.093
42.384
194.661
17.738
2.913
0
6.151
203.335
2.126
0
0
0
309
1.817
VERKEERSVEILIGHEID
173.697
5.432
3.063
0
7.159
168.908
WEGEN
246.973
4.210
1.662
0
17.035
232.485
Totaal Grond, water- en wegenbouwkundige werken
682.820
28.292
7.796
0
34.981
668.335
Totaal Materiële vaste activa
797.652
44.075
7.796
0
43.354
790.578
142
0
0
0
0
142
5
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
7
OPENBAAR VERVOER RECREATIE EIGEN BEHEER RIJWIELPADEN VAARWEGEN VAARWEGEN OBJECTBEDIENING
Financiële vaste activa Deelnemingen AANDELEN NV BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN AANDELEN NEDERLANDSCHE WATERSCHAPSBANK NV HOLDING IOPW N.V. WARMTEBEDRIJF Infra N.V.
1.800
0
0
0
0
1.800
VOORZIENING WARMTEBEDRIJF INFRA NV
-1.693
0
38
0
0
-1.731
R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV
10.000
0
0
0
0
10.000
VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV
0
-1.810
0
0
0
-1.810
R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV
4
0
0
0
0
4
R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER NV
2
0
0
0
0
2
INNOVATIONQUARTER
10.000
0
0
0
0
10.000
Totaal deelnemingen
20.266
-1.810
38
0
0
18.418
1.203
151
0
0
0
1.355
ROM DRECCHTSTEDEN
561
0
0
0
0
561
ZUIDPLASPOLDER
499
0
499
0
0
0
-434
434
0
0
0
0
1.830
585
499
0
0
1.916
VASTE GELDLENINGEN U/G
31.283
3.973
31.477
0
0
3.779
Totaal Verstrekte langlopende geldleningen
31.283
3.973
31.477
0
0
3.779
Overige verbonden partijen ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HET NIEUWE WESTLAND C.V.
VOORZIENING ZUIDPLASPOLDER Totaal Overige verbonden partijen Verstrekte langlopende geldleningen
274 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Boekwaarde Investering per 31-12-2014 2015
Investerings bijdrage 2015
Des- Afschrijvingen investeringen 2015 2015
Boekwaarde per 31-12-2015
Financiële vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden Bijdrage aan activa in eigendom van derden BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN
28.463
-1.007
0
0
1.059
26.397
BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN
18.243
6.386
0
0
662
23.967
DOORSTROMING OV
14.741
-120
0
0
550
14.070
Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden
61.447
5.259
0
0
2.271
64.434
Totaal Financiële vaste activa
114.826
8.006
32.014
0
2.271
88.548
TOTAAL GENERAAL
920.007
55.220
39.810
0
49.131
886.287
275 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vlottende Activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen. Voorraden Voorraden (bedragen x €1.000)
Balans per
Mutaties
Balans per
31-dec-2014
2015
31-dec-2015
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
0
1.784
1.784
Gereed product en handelsgoederen
26.736
1.518
28.254
Totaal
26.736
3.302
30.038
Niet in exploitatie genomen bouwgronden De mutatie betreft uitgaven in het kader van strategische grondaankopen in verband met de aanleg van een fietspad en aankoop gronden in verband met Groenzoom. Gereed product en handelsgoederen Mutaties in voorraden gereed product en handelsgoederen zijn voor het grootste deel toe te wijzen aan de Ontwikkelopgave EHS (€ 5,9 mln), Grondaankopen in het kader van ontwikkelopgave Natuur (- € 10,2 mln), aankopen in het kader van de ontwikkelopgave RodS (€ 6,6 mln) en strategische grondaankopen (- € 1,1 mln). Uitzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Balans per
Mutaties
Balans per
31-dec-2014
2015
31-dec-2015
110.992
-1.472
109.519
0
-871
-871
110.992
-2.343
108.648
21.148
-21.148
0
5.318
2.760
8.077
-484
-210
-694
4.834
2.549
7.383
58.800
29.950
88.750
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar
289.731
-95.808
193.923
Totaal
485.504
-86.800
398.704
(bedragen x €1.000) Vordering op openbare lichamen Vordering op openbare lichamen Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen Kasgeldleningen u/g treasury Overige vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen
Overige uitzettingen Overige uitzettingen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar
276 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vorderingen op openbare lichamen In 2011 is de beleidsnota en de uitvoeringsnota debiteurenbeheer in werking getreden. Het aantal vorderingen op openbare lichamen en niet-openbare lichamen is toegenomen. De debiteurenprocedures zijn aangescherpt en alle vorderingen, waaronder het Provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, notarisafrekeningen en de te ontvangen subsidies lopen via de debiteurenadministratie. In het overzicht zijn de vorderingen onderverdeeld naar Publiekrechtelijke lichamen / overheid en NietPubliekrechtelijke lichamen / Particulier weergegeven. Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)
Stand per
Relatief
Mutaties
Stand per
Relatief
01-01-2015
Aandeel
2015
31-12-2015
Aandeel
Vorderingen Openbare lichamen/Overheid 2012
1
0.00 %
-1
0
2013
21.774
19,62 %
- 14.803
6.971
6,29 %
2014
89.217
80,38 %
- 89.217
0
0,00 %
0
0,00 %
102.548
102.548
93,71 %
110.992
100,00 %
- 1.472
109.519
100,00 %
2015 Totaal
De vorderingen 2015 bestaan met name uit baten motorrijtuigenbelasting december 2015 (€ 28,6 mln ontvangen in januari 2016) en aangifte BTW-Compensatiefonds (terug te vorderen; € 66 mln). Per ultimo 2015 staat aan restant vorderingen een bedrag open van € 15,1 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 7 mln betrekking op een vordering van 2014. Het resterende bedrag van € 8,1 mln heeft betrekking op vorderingen van 2015. Hiervan is € 7 mln gefactureerd in december 2015. Het openstaande bedrag van € 15,1 mln is volgens onderstaande specificatie:
€
7,0 mln Gemeente Westland, vordering 2014;
€
2,9 mln Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
€
1,0 mln Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
€
0,9 mln provincie Utrecht;
€
0,8 mln Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;
€
2,5 mln Diverse vorderingen, zoals onder andere Detacheringen, Stadsregio Rotterdam, N&R Midden Delfland en overige gemeenten;
Ontvangen in januari 2016 € 2,2 mln, zoals onder andere Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland € 1 mln, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden € 0,7 mln en overige € 0,5 mln.
277 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Overige vorderingen Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar
Stand per
Relatief
Mutaties
Stand per
Relatief
01-01-2015
Aandeel
2015
31-12-2015
Aandeel
2011
143
2.69 %
- 39
104
1.29 %
2012
127
2.39 %
- 32
95
1.18 %
2013
428
8.04 %
- 428
0
0.00 %
2014
4.620
86.88 %
- 3.376
1.244
15.40 %
2015
0
0.00 %
- 6.634
6.634
82.13 %
2.759
8.077
100.00 %
(bedragen x € 1.000) Overige vorderingen/particulier
5.318
Totaal
Per ultimo 2015 staat aan vorderingen open een bedrag van € 8,1 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,4 mln betrekking op vorderingen uit 2014 en eerder. Het resterende bedrag van € 6,6 mln heeft betrekking op vorderingen van 2015. Hiervan is € 5,8 mln gefactureerd in december 2015. Het openstaande bedrag van € 8,1 mln is volgens onderstaande specificatie: € 3,8 mln
Overige vorderingen, zoals doorbelastingen, BTW verrekeningen, schades, dwangsommen en huren en pachten.
€ 3,2 mln
Subsidie vorderingen en vergoedingen uit overeenkomst;
€ 0,8 mln
Belastingaanslagen, zoals aanslagen Grondwaterheffing en leges Wabo;
€ 0,3 mln
Fonds Nazorg.
In de maand januari 2016 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 0,2 mln. In 2015 is € 0,4 mln afgeboekt ten laste van de voorziening. Voorziening dubieuze debiteuren Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statistische methode gevolgd. Het bedrag in de voorziening tot en met 2011 is voor particulieren € 52.000. Voor de vorderingen vanaf 2012 komt de storting in de voorziening nu ten laste van de directies. Het bedrag in de voorziening voor overheden over 2014 is € 871.000. Het bedrag in de voorziening voor particulieren over 2014 is € 642.000. Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen ( met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de ouderdom van de vorderingen). Vordering per ultimo/soort debiteur
Civiel particulier
Civiel overheid en belastingen particulier
2007 t/m 2008
100 %
50 %
2009 t/m 2010
75 %
37,5 %
2011 t/m 2013
50 %
25 %
2014
25 %
12,5 %
2015
0%
0%
278 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen. Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid. Verstrekte kasgeldleningen u/g treasury De verstrekte kasgeldleningen zijn middelen, die bij het Geldselectfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn aangehouden, middelen. In het kader van een door het ministerie van Financiën uitgevaardigde overgangsregeling Verplicht schatkistbankieren, worden de bij dit fonds aangehouden middelen afgebouwd. Deze overgangsperiode is in 2015 geëindigd. Overige uitzettingen Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 705 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Het verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de uitoefening van de publieke taak. De stand van het bij de schatkist aangehouden tegoed bedraagt per einde van het verslagjaar € 193,9 mln. In de onderliggende toelichting is weergegeven hoe hoog het drempelbedrag schatkistbankieren voor het begrotingsjaar is en hoe groot het bedrag is dat op kwartaalbasis buiten de schatkist is aangehouden. In 2015 is de provincie Zuid-Holland elk kwartaal ruim binnen de voorgeschreven drempelwaarde gebleven
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)
(2)
Drempelbedrag
4.136,79 Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
161
176
220
709
3.976
3.961
3.917
3.428
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
-
-
-
-
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c)
Begrotingstotaal verslagjaar
693.393
Het deel van het begrotingstotaal dat
500.000
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de
193.393
€ 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van
Drempelbedrag
4.136.786
€250.000
279 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
14.460
15.980
20.205
65.207
90
91
92
92
161
176
220
709
Som van de per dag buiten 's Rijks (5a)
schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b) (2) - (5a) / (5b)
Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Liquide middelen Liquide middelen (bedragen x €1.000) Banksaldi Kassaldi Totaal
Balans per
Mutaties
Balans per
31-12-2014
2015
31-12-2015
7.335
6.688
14.024
0
6
6
7.336
6.694
14.030
De liquide middelen worden € 14 mln aangehouden in banksaldi. Dit betreft saldi aangehouden in rekening courant bij het Groenfonds en saldi aangehouden in rekening courant bij de Rabobank en de BNG. Rekening-courant Groenfonds 750 ha (bedragen x € 1.000) Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2014
6.688
+ Ontvangen voorschotten PMR 750 ha
96.257
+ Rentebaten
0
- Onttrekkingen
89.330
- Bankkosten
0
Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2015
13.615
Rekening-courant Boeren voor Natuur (bedragen x € 1.000) Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2014
420
+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur
802
+ Rentebaten
0
- Onttrekkingen
1.083
- Bankkosten
0
Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2015
139
Rekening-courant Groenfonds HSL (bedragen x € 1.000) Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2014
64
+ Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL
39
+ Rentebaten
0
- Onttrekkingen
0
- Bankkosten
0
Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2015
103
280 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Rekening-courant Rabobank / BNG (bedragen x € 1.000) Saldo rekening-courant per 31-12-2014
163
+ Ontvangsten
3
+ Rentebaten
0
- Onttrekkingen
0
- Bankkosten
0
Saldo rekening-courant Rabobank / BNG per 31-12-2015
166
Overlopende activa Overlopende activa
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x €1.000)
31-12-2014
2015
31-12-2015
8.751
-2.810
5.941
28.787
-6.701
22.086
9.057
19.266
28.323
46.595
9.754
56.349
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal
Vooruitbetaalde bedragen De per 31 december 2015 vooruitbetaalde bedragen worden in 2016 ten laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste (< € 1 mln) vooruitbetaalde bedragen zijn: (bedragen x € 1 mln)
Voorschot subsidies
3,8
Onderhoudslicenties 2016
1,4
Huur en servicekosten districtskantoren
0,2
Verzekeringspremies
0,5
Totaal
5,9
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met specifiek bestedingsdoel zijn onder te verdelen in: Programma
Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen van overheden
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
31-12-2014
Saldo per 31-12-2015
(bedragen x € 1.000) 1
Luchtkwaliteit
6.256
1.470
0
7.726
1
Decentralisatieakkoord natuur
7.913
0
7.913
0
1
Bodemsanering
2
Infraprojecten investeringen
2
532
662
0
1.194
3.631
1.293
1.091
3.833
Merwedekanaal
332
0
0
332
3
Vergunningverlening
728
0
728
0
3
Stadsvernieuwing
313
0
313
0
5
Project PMR 750 ha
9.082
21
102
9.001
28.787
3.446
10.147
22.086
Totaal
281 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Overige overlopende activa Het saldo per 31 december 2015 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in: (bedragen x € 1 mln)
Aanslagen grondwaterheffing
1,4
Bijdragen openbaar vervoer
0,1
Nog te declareren projectkosten aan partners
2,0
Verrekening loonkosten derden
2,0
Af te wikkelen schades
0,7
Brugbediening
0,4
Verkeersregelinstallaties
0,3
Vaarwegbeheer
0,7
Aanslagen precariobelasting
0,7
Suppletie ondernemers BTW
10,7
Infraprojecten
2,7
Subsidieafrekeningen
2,7
Overig
3,9
Totaal
28,3
282 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vaste Passiva Eigen vermogen Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden. (bedragen x €1.000)
Balans per
Mutaties
Balans per
31-12-2014
2015
31-12-2015
Algemene reserve Programmareserves Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Eigen vermogen
68.614
16.255
84.868
360.123
21.093
381.216
28.767
9.072
37.839
457.504
46.419
503.923
Staat van reserves 2015 Programma (bedragen x €1.000)
Saldo per
Vermeerderingen
31-12-2014 Toevoegingen
Toevoeging
Onttrekkingen
Onttrekking
via resultaat
via resultaat
via resultaat
via resultaat
bestemming
bestemming
bestemming
bestemming
programma
vorig jaar
programma
vorig jaar
rekening Algemene reserve
Verminderingen
68.614
1.944
Programmareserve 1
181.094
Programmareserve 2
63.918
Programmareserve 3
Saldo per
Jurdische
31-12-2015 verplichting
rekening 28.767
14.456
84.868
25.080
25.054
181.119
78.267
51.271
90.913
94.130
24.330
18.092
100.368
Programmareserve 4
5.140
464
1.304
4.299
Programmareserve 5
2.444
600
1.581
1.463
Programmareserve 6
13.399
3.678
14.023
3.054
360.123
103.651
111.325
381.216
Programmareserves
Totaal programma reserves
28.767
283 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Algemene reserve De algemene reserve is in 2015 per saldo met € 16,3 mln toegenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de algemene reserve: Bedragen x € 1 mln Stand 31-12-2014 Jaarrekening 2014
68,61
Mutaties Algemene reserve Rekeningresultaat 2014
+/+ 28,77
Begroting 2015; Voordelig saldo
Nihil
Voorjaarsnota 2015; Beklemd deel
-/- 13,5
rekeningsresultaat 2014 Voorjaarsnota 2015; Voordelig saldo
-/- 1,0
Totaal reeds bestemd bij Voorjaarsnota 2015
-/- 14,46
Najaarsnota 2015; Voordelig saldo
+/+ 1,94
Stand 31-12-2015 Jaarrekening 2015
84,86
Beklemde middelen: Afdekking risico’s oorspronkelijke begroting;
-/- 30,00
Weerstandsvermogen Begroting 2016; Onttrekking
-/- 25,50
Vrij besteedbaar deel algemene reserve
29,37
Per ultimo 2015 is de stand van de algemene reserve € 84.86 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de minimale omvang van de algemene reserve genormeerd op € 30,0 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar. Naast € 30,0 mln voor minimale omvang van de algemene reserve is via de begroting 2016 als € 25,5 mln van de algemene reserve beklemd. Daaermee resteert het vrij inzetbare deel van de algemene reserve: € 29,37 mln.
284 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programmareserves mutaties Programmareserve 1 Programmareserve 1
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
76.739
(bedragen x €1.000) Onderwerp Groene ambities
71.709
4.899
-132
Groene subsidies
4.030
0
4.073
-43
Sanering glastuinbouw
2.871
0
322
2.549
#Visiebeheer NORAH
7
0
7
0
585
0
585
0
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
0
4.900
0
4.900
Vlietland
818
0
160
658
Raingain
117
0
117
0
71
0
71
0
Decentralisatieakkoord natuur
82.305
0
12.992
69.313
Reserve apparaatslasten DLG
0
3.798
2.890
908
Reserve Natuurcompensatie
0
1.060
8
1.053
Natuurcompensatie ZW randweg Gouda
Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom IODS Zwakke schakels Programmamanagement Kustontwikkeling Zandmotor Totaal Programmareserve 1
0
10.000
0
10.000
15.717
423
3.349
12.791
587
0
587
0
564
0
1
563
1.714
0
25
1.688
181.094
25.080
25.054
181.119
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
Groene ambities
Inhoud en doel
Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%
Looptijd
2038
Toelichting vermeerdering
Bij Najaarsnota 2015 is de OVP Groen Blauwe Slinger (GBS) opgeheven. Deze middelen (€ 0,7 mln) zijn toegevoegd aan de programmareserve 1 Groene Ambities mede voor de risicoafdekking Groenzone. Tevens is bij Najaarsnota 2015 de programmareserve 1 Groene Subsidies (€ 4 mln) opgeheven en toegevoegd aan programmareserve 1 Groene Ambities. Tot slot is bij Begroting 2015 € 0,2 mln overgeheveld vanuit de programmareserve 2 Stimulering duurzame energie naar programmareserve 1 Groene Ambities voor de subsidie aan de klimaatdijk Streefkerk.
Toelichting vermindering
Per saldo is € 1,1 mln weer beschikbaar gekomen als een gevolg van subsidieafrekeningen op het gebied van de recreatieve routenetwerken en ontwikkelopgave RodS. Er is conform begroting € 1,1 mln onttrokken voor de storting in de deelreseve DLG voor dekking van het incidentele tekort op de apparaatslasten DLG.
285 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
Groene subsidies
Inhoud en doel
Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Voor het project Boeren voor Natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008 (€ 0,01 mln per jaar). Einddatum 2038.
Toelichting vermindering
Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Groene Subsidies (€ 4 mln) opgeheven en toegevoegd aan programmareserve 1 Groene Ambities
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2004 Onderwerp programmareserve:
Sanering glastuinbouw
Inhoud en doel
De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte en programmabudget
Looptijd
2018
Toelichting vermindering
In 2015 is € 0,3 mln ingezet ter dekking van de afgegeven beschikkingen sanering glas.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Slotwijziging 2008 Onderwerp programmareserve:
Visiebeheer
Inhoud en doel
Voor het onderzoeken van effectieve samenwerking tussen eigenaren van natuur- en recreatiegebieden, de rol van de provincie daarbij (inclusief positie Groenservice ZuidHolland) wordt een Visiebeheer opgesteld in de komende collegeperiode.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd Toelichting vermindering
2015 In 2015 zijn de resterende middelen ingezet voor het groenbeleid.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012 Onderwerp programmareserve:
NORAH
Inhoud en doel
Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).
Functie
Bestemming
Voeding
Voormalige OVP NORAH
Looptijd Toelichting vermindering
2020 Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Noordelijke Randweg Haagse regio (NORAH) opgeheven en de zo vrijkomende middelen zijn toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,6 mln).
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012 Onderwerp programmareserve:
Beheerplannen Natura 2000 / PAS
Inhoud en doel
Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Gelet op de planning van de activiteiten beheersplannen en -maatregelen e
wordt de looptijd verlengd tot en met 2020 (1 beheerplanperiode). Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel. Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2020
286 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting vermeerdering
Bij Voorjaarsnota 2015 zijn de in 2014 overgebleven middelen voor de uitvoering van de beheerplannen Natura 2000 en PAS (€ 4,9 mln) gestort in de programmareserve 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS. Dit betrof beklemd jaarrekeningresultaat en bij Decembercirculaire Provinciefonds 2014 ontvangen middelen voor oplossen emmissieknelpunten.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012 Onderwerp programmareserve:
Vlietland
Inhoud en doel
Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.
Functie
Spaar
Voeding
Voormalige OVP Vlietland
Looptijd
2020
Toelichting vermindering
In 2015 is € 0,16 mln onttrokken ter dekking van de (proces)kosten voor de herinrichting Meeslouwerplas..
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013 Onderwerp programmareserve: Raingain Inhoud en doel
Het doel van deze reserve betreft het realiseren van het EU project Raingain. Hiertoe wordt bijdrage ontvangen vanuit de EU van 50% van de totale projectkosten.
Functie
Bestemming
Voeding
Eenmalig, uit reserve Stimulering duurzame energie
Looptijd Toelichting vermindering
Einddatum 2015 In 2015 is € 0,09 mln aangewend voor het EU-project Raingain.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2013 Onderwerp programmareserve:
Natuurcompensatie Z-W Randweg Gouda
Inhoud en doel:
Voor de realisatie van de Zuidwestelijke randweg Gouda heeft de provincie een verplichting tot natuurcompensatie. Deze compensatie wordt met het laten uitvoeren van het natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden gerealiseerd.
Functie
Bestemming
Voeding
Eenmalig door een storting vanuit programma 2 Ruimte en Mobiliteit conform besluit d.d. 11 november 2009, Vastgesteld Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207.
Looptijd Toelichting vermindering
2023 Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Natuurcompensatie Zuidwestelijke randweg Gouda opgeheven en de zo vrijkomende middelen zijn toegevoegd aan de nieuwe programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,1 mln).
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarstukken 2013 Onderwerp programmareserve:
Decentralisatieakkoord natuur
Inhoud en doel
In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd Toelichting vermindering
2027 In 2015 is € 4,7mln onttrokken uit de reserve voor de uitvoering van het UPG/RodS. Hiervan betreft € 3,3 mln externe partijen uitgevoerde RodS projecten, € 0,5 mln het project Balij/Bieslandse Bos en € 0,9 mln Bentwoud. Daarnaast is er € 5,2 mln onttrokken ter dekking van de afwaardering van de RodS-gronden. Ook is er € 0,6 mln onttrokken voor SNL Agrarisch Natuurbeheer. Verder is € 3,1 mln onttrokken voor de subsidies Nota Ruimte projecten Greenport, € 0,5 mln voor de subsidies ILG Synergieprojecten water. Tevens is € 1,2 mln weer beschikbaar gekomen als een gevolg van subsidieafrekeningen voor met name Nota Ruimte projecten veenweidegebieden.
287 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015 Onderwerp programmareserve:
Reserve apparaatslasten DLG
Inhoud en doel
Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.
Functie
Egalisatie
Voeding
Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities
Looptijd Toelichting vermeerdering
2022 Dit betreft de bij Voorjaarsnota 2015 aangepaste storting van de via het Provinciefonds ontvangen middelen (€ 2,7 mln) en de bijdrage vanuit de programmareserve 1 Groene Ambities.
Toelichting vermindering
Ter dekking van de apparaatslasten DLG in 2015 is € 2,9 mln onttrokken.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
Reserve Natuurcompensatie
Inhoud en doel:
Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.
Functie
Spaar
Voeding
Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).
Looptijd Toelichting vermeerdering
2028 Bij Najaarsnota 2015 € 1,06 mln gestort in de reserve Natuurcompensatie. Dit betreft de toevoeging van de middelen van de voormalige reserve NORAH, de voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 en voor natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).
Onderwerp programmareserve:
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak
Inhoud en doel
De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancieërd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd Toelichting vermeerdering
2019 Voor de waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is in de Begroting 2015 € 10 mln beschikbaar gesteld. Dit kan worden ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande. De provinciale bijdrage is bij Najaarsnota 2015 in de programmareserve 1 Grevelingen/VolkerakZoommeer gestort.
288 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2004 Onderwerp programmareserve:
IODS
Inhoud en doel
De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2017
Toelichting vermeerdering
Dit betreft de indexering van de reserve zoals overeengekomen in het IODS-convenant en bestuursovereenkomst. Het gaat hier voor 2015 om € 0,42 mln (zie verder Begroting 2015).
Toelichting vermindering
In 2015 is € 2,8 mln onttrokken uit de programmareserve 1 IODS voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er € 1,5 mln onttrokkken voor de realisatie van de Eco-passsage de Schie. Uit afrekening van subsidies is € 0,5 mln teruggevloeid naar de reserve.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2007 Onderwerp programmareserve:
Zwakke schakels
Inhoud en doel
Van de programmareserve is € 2 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2 mln toegevoegd aan de programmareserve.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd Toelichting vermindering
2015 In 2015 wordt het laatste project Zwakke Schakel (Katwijk) afgerond. Hiervoor is in 2015 € 0,3 mln onttrokken uit de programmareserve 1 Zwakke Schakels. Zoals aangekondigd in Najaarsnota 2015 vallen de nog resterende middelen (€ 0,3 mln) vrij ten gunste van de financiële ruimte.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009 Onderwerp programmareserve:
Programmamanagement Kustontwikkeling
Inhoud en doel
Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2020
Toelichting vermindering
Ten behoeve van de uitvoering van de Zandmotor is in 2015 € 0,001 mln onttrokken uit de programmareserve 1 Kustontwikkeling.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010 Onderwerp programmareserve:
Zandmotor
Inhoud en doel
Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.
Functie
Spaar
289 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voeding
Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).
Looptijd
2020
Toelichting vermindering
Voor het beheer en de monitoring Zandmotor is in 2015 € 0,03 mln onttrokken uit de programmerserve 1 Zandmotor.
Programmareserve 2 Programmareserve 2
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
(bedragen x €1.000) Onderwerp Stimulering duurzame energie
1.314
75
309
1.080
Luchtkwaliteit (NSL)
4.735
1.183
990
4.928
Dekking infra projecten < 1 mln DBI
1.964
0
1.964
0
Milieueisen openbaar vervoer
1.260
0
0
1.260
231
0
9
222
1%-regeling Kunst Egalisatiereserve expl proj MPI
9.835
16.445
15.519
10.761
RijnGouwelijn
10.900
0
0
10.900
Reserve bereikbaarheid
11.548
37.900
3.083
46.365
5.377
0
0
5.377
500
0
0
500
Res.doorgeschoven kap.lst.mobiliteit
8.824
0
8.824
0
Egal.kaplast Kaderbesluit Infra
5.255
0
5.255
0
Egal.kaplast nota IWA
0
7.963
0
7.963
Reserve Omgevingsveiligheid
0
14.700
14.470
230
HOV Net Zuid-Holland Noord Kosten/risico bestuursdwang OD's
Frictiekosten RUD Totaal Programmareserve 2
2.174
0
846
1.328
63.918
78.267
51.271
90.913
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
Stimulering duurzame energie
Inhoud en doel
Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinanciërd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijdse) evaluaties (zoals evaluatie RUD’s en beleidsvisie) en herziening van beleid.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2018
Toelichting vermeerdering
In 2015 is € 0,1 mln ontvangen vanwege een subsidieafrekening. De subsidie is destijds ten laste van de reserve verstrekt.
Toelichting vermindering
In het kader van ‘Het energieakkoord voor duurzame groei’ uit 2013 is € 0,1 mln onttrokken voor de intensivering van toezicht op energiebesparing. Voor de besteding in het kader van monitoring stille wegdekken 2015-2018 is € 0,2 mln onttrokken.
290 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011 Onderwerp programmareserve:
Luchtkwaliteit (NSL)
Inhoud en doel
De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten vormen onder andere onderdeel van het (nieuwe) provinciale actieprogramma luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2017
Toelichting vermeerdering
Conform begroting wordt € 1,1 mln aan vrijvallende kapitaallasten gestort.
Toelichting vermindering
Voor SCR katalysatoren Binnenvaart (2 tranche subsidieverstrekking),
e
ontgassende schepen, voorbereiding clinch en subsidies sneldienst Waterbus is € 1 mln onttrokken. Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
Dekking infra projecten < 1 mln DBI
Inhoud en doel
De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Tot 2016
Toelichting vermindering
Conform begroting is er € 2 mln onttrokken, waarmee deze reserve op nihil komt.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2008 Onderwerp programmareserve:
Milieueisen openbaar vervoer
Inhoud en doel
In de VRM is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt voorzien dat deze reserve nodig is bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV). De looptijd van deze reserve wordt verlengd tot 2018.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2018
Toelichting vermeerdering Toelichting vermindering Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009 Onderwerp programmareserve:
1%-regeling Kunst
Inhoud en doel
De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2018
Toelichting vermeerdering Toelichting vermindering
291 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010 Onderwerp programmareserve:
Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI (voorheen Reservering Integrale bereikbaarheid)
Inhoud en doel
De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
Functie
Egalisatie
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Doorlopend
Toelichting vermeerdering
Structurele storting € 16,9 mln. Ten behoeve van de inzet van extra personele capaciteit voor planmatig beheer en onderhoud is de structurele storting met € 0,5 mln verlaagd.
Toelichting vermindering
Voor de dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln netto wordt € 15,5 mln aan de reserve onttrokken.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010 Onderwerp programmareserve:
RijnGouweLijn
Inhoud en doel
Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het voorlopig ontwerp van het HOV-net Zuid-Holland Noord in 2016 is vastgesteld.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011 Onderwerp programmareserve:
Reserve bereikbaarheid (voorheen Egalisatiereserve bereikbaarheid)
Inhoud en doel
Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Doorlopend
Toelichting vermeerdering
Vrijvallende kapitaallasten
€ 19,3
Opheffen reserves Kapitaallasten mobiliteit en Kaderbesluit Infra
€ 14,1
Uitwerking Kadernota 2015
€ 0,8
Opbrengst verkoop Gnephoek
€ 1,2
Rekeningresultaat 2014 programma 2
€ 2,0
Vrijval budget prijscompensatie
€ 0,5
Hefbrug Waddinxveen
€ 2,6
Sociale veiligheid
€ 0,5
Toelichting vermindering
292 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
HOV-Net Zuid-Holland Noord
Inhoud en doel
Het HOV-Net is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouweLijn. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret-maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).
Functie
Spaar
Voeding
Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)
Looptijd
2019
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2013 Onderwerp programmareserve:
Kosten / risico bestuursdwang OD’s
Inhoud en doel
Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.
Functie
Egalisatie
Voeding
Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)
Looptijd
Doorlopend
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
Reserve kapitaallasten mobiliteit
Inhoud en doel
Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen mobiliteit op de berekende kapitaallasten.
Functie
Egalisatie
Voeding
Vanuit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform begroting wordt het saldo volledig onttrokken en gestort in de reserve Bereikbaarheid.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra
Inhoud en doel
Als gevolg van de vaststelling door Provinciale Staten van het Kaderbesluit infrastructuur 2014 (juni 2014, PS nr. 6701) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om de uitgaven voor projecten die niet meer worden geactiveerd te dekken.
Functie
Egalisatie
Voeding
Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform begroting wordt het saldo volledig onttrokken en gestort in de reserve Bereikbaarheid.
Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2015 Onderwerp programmareserve:
Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA
Inhoud en doel
Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.
Functie
Egalisatie
Voeding
Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit
Looptijd
2044
Toelichting vermeerdering
Conform begroting worden de vrijvallende kapitaallasten in de reserve gestort.
293 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
Omgevingsveiligheid
Inhoud en doel
Voor het landelijk programma Impuls omgevingsveiligheid wordt door middel van een decentralisatie-uitkering een bijdrage ontvangen van het ministerie van I&M. Het programma bestaat uit een aantal deelprogramma’s van de gezamenlijke overheden. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen in het kader van de Impuls ontvangen.
Functie
Spaar
Voeding
Decentralisatie-uitkering
Looptijd
2018
Toelichting vermeerdering
€ 14,7 mln is ontvangen via de Septembercirculaire 2014 en gestort in de reserve.
Toelichting vermindering
€ 14,5 mln is besteed aan het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’ waar provincie Zuid-Holland het secretariaat voor voert.
Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2011 Onderwerp programmareserve:
Frictiekosten RUD algemeen
Inhoud en doel
De gelden in deze programma reserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016 (was 2014)
Toelichting vermindering
De omgevingsdiensten hebben voor de oprichting sociaal-plankosten meegekregen. Deze kosten worden voor een deel uit de reserve gehaald. Een bedrag van € 0,85 mln is voor dit doel in 2015 onttrokken.
Programmareserve 3 Programmareserve 3
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
32.138
12.574
7.101
37.611
2.593
4.209
0
6.802
EFRO middelen
31
0
0
31
Pieken in de Delta
26
0
26
0
840
0
25
815
(bedragen x €1.000) Onderwerp Meerjarenplan Bodemsanering Bedrijventerreinen
Manden maken Alt.locatie Hoeksche Waard
9.000
0
0
9.000
Coolport middelen
4.780
2.300
1.475
5.605
617
0
0
617
6.595
0
710
5.885
Economische agenda Zuidvleugel
10.593
1.700
2.495
9.798
Greendeal Zonnepanelen-asbest
1.722
0
299
1.423
InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.
3.600
1.100
0
4.700
Reserve ROM-D
1.100
0
1.100
0
15.645
0
1.200
14.445
125
0
73
52
2015 DP Impulsprogramma CVT
0
250
0
250
Regionale netwerken topsectoren
0
2.083
0
2.083
Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.
0
113
0
113
Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG
137
0
0
137
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone
4.588
0
3.588
1.000
94.130
24.330
18.092
100.368
Mitigatie/Energie Overcommittering OP-West
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold Programma Warmte-Koude Z-H
Totaal Programmareserve 3
294 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2011 Onderwerp programmareserve:
Meerjarenplan Bodemsanering
Inhoud en doel
Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatie-uitkering zal plaatsvinden is niet zeker. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Doorlopend
Toelichting vermeerdering
De vermeerdering betreft de doeluitkering uit het Provinciefonds ter grootte van € 6,6 mln, het beklemd resultaat dat in 2014 was toegevoegd aan het rekeningresultaat ter grootte van € 5 mln en de opbrengst als gevolg van de afrekening tot en met 2015 van de DCMR ter grootte van € 0,95 mln..
Toelichting vermindering
De vermindering betreft onttrekkingen ten behoeve van beleid, onderzoek en uitvoering bodem voor een bedrag van € 0,3 mln. Uitgaven voor de sanering van spoedlocaties bedroegen € 2,1 mln en voor nazorg € 0,5 mln. Voor Bodemsanering Krimpenerwaard is een bedrag van € 1,1 mln onttrokken en voor Sanering waterbodems € 1 mln. Een bedrag van € 2,1 mln is uitgegeven voor het project Hollandsche IJssel.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking/subsidie verstrekt Onderwerp programmareserve:
Bedrijventerreinen
Inhoud en doel
Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes / plafonds op de planning.
Toelichting vermeerdering
In 2015 wordt € 4,2 mln in de reserve gestort. Dit bedrag is nagenoeg conform de begroting en heeft betrekking op wijzigingen in de kasritmes van subsidies planvorming en van Subsidies UHB. Daarnaast zijn enkele subsidieverleningen voor Bedrijventerreinen in 2015 lager vastgesteld.
295 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
EFRO-middelen
Inhoud en doel
Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016 (indicatie was 2015).
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:
Pieken in de Delta
Inhoud en doel
Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016 (was 2015)
Toelichting vermindering
Ter dekking van de subsidielasten voor Pieken in de Delta, is € 10.000 aan de reserve onttrokken. Begroot was € 26.000. In 2016 wordt de reserve gesloten.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010 Onderwerp programmareserve:
Manden Maken
Inhoud en doel
Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.
Functie
Spaar
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2017. De looptijd is in overeenstemming met de subsidieverlening 2013-2017.
Toelichting vermindering
In 2015 is conform de begroting € 25.000 aan de reserve onttrokken.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010 Onderwerp programmareserve:
Alternatieve locatie Hoeksche waard
Inhoud en doel
De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget en financiële ruimte
Looptijd
2018
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Coolport-middelen
Inhoud en doel
De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.
Functie
Spaar
Voeding
Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016
Looptijd
2018
Toelichting vermeerdering
Conform begroting wordt de ontvangen decentralisatie-uitkering ad € 2,3 mln in de reserve gestort.
Toelichting vermindering
Beter benutten goederenvervoer
€ 0,3 mln
Maatregelen bereikbaarheid Coolport € 1,2 mln
296 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Mitigatie / Energie
Inhoud en doel
Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.
Functie
Bestemmingsreserve
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016 (was 2014). Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering
Toelichting vermindering
In de Voorjaarsnota 2015 is ter dekking van intensiveringen voor respectievelijk
Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie. Warmte-energie en Windenergie een onttrekking geraamd van € 0,6 mln. Als gevolg van een vrijvallende subsidieafrekening voor Mitigatie / Energie over voorgaande jaren is in 2015 sprake van lagere uitgaven. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2015 nihil. Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Overcommittering OP-West
Inhoud en doel
Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Toelichting vermindering
Door fasering wordt de begrote middeleninzet 2015 voor overcommittering OP West in 2016 bestemd. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2015 € 2,1 mln lager dan geraamd.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Economische Agenda Zuidvleugel
Inhoud en doel
De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.
Functie
Spaar
Voeding
Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,2 mln in 2012 en € 2,7 mln in 2013)
Looptijd
2020
Toelichting vermeerdering
Conform de begroting wordt € 1,7 mln in de reserve gestort.
297 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting vermindering
In de Begroting 2015 is voor de uitvoering van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT), een onttrekking geraamd van € 7 mln (dit is inclusief de cofinanciering van € 3,5 mln van EZ). Door fasering bedraagt de uitkomst van de subsidieaanvragen voor 2015 € 2,5 mln. Daarom wordt in de jaarrekening € 4,5 mln minder onttrokken dan begroot. De in de Decembercirculaire 2015 over het Provinciefonds opgenomen cofinanciering van EZ ad € 3,5 mln wordt in de Jaarrekening 2015 in de Provinciefondsuitkering verwerkt en toegevoegd aan het resultaat (zie programma 6). Daarbij wordt aangegeven dat dit deel van het rekeningresultaat beklemd is. Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat bij Voorjaarsnota 2016 worden deze middelen bestemd.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012 Onderwerp programmareserve:
Greendeal Zonnepanelen-asbest
Inhoud en doel
Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.
Functie
Spaar
Voeding
Rijksbijdrage
Looptijd
2017
Toelichting vermindering
Ter dekking van subsidiekosten is, nagenoeg conform de begroting, in 2015 € 0,3 mln aan de reserve onttrokken.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013 Onderwerp programmareserve:
InnovationQuarter
Inhoud en doel
Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.
Functie
Buffer
Voeding
Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (2013 tot en met 2015))
Looptijd
Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.
Toelichting vermeerdering
Conform de begroting is € 1,1 mln aan de reserve toegevoegd.
Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
ROM-D
Inhoud en doel
Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die provincie Zuid-Holland heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
Functie
Buffer
Voeding
Reserve transitie subsidies
Looptijd
Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen.
Toelichting vermindering
In de jaarrekening 2015 is € 1,1 mln. onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Voorziening ROM-D.
Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
Inhoud en doel
Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.
Functie
Spaar
Voeding
De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte-middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde
298 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte. Looptijd
2020
Toelichting vermindering
De vermindering betreft de inzet van middelen ten behoeve van Waterhergebruik Glasparel+ van € 1,2 mln.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
Programma Warmte en Koude Z-H
Inhoud en doel
Uitvoering van het werkplan van programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland (23 deelnemende partijen): ambitie om voor het jaar 2020 duurzame warmte- en restwarmte te leveren binnen de stedelijke en aangrenzende glastuinbouwgebieden van de Zuidvleugel.
Functie
Bestemming
Voeding
DI-uitkering Green Deal (€ 0,125 mln in 2015)
Looptijd
2014 tot en met 2016
Toelichting vermindering
De in 2014 van het Rijk verkregen middelen (€ 125.000) worden in 2015 voor een groot deel (€ 73.000) aan de reserve onttrokken. De resterende uitgaven volgen in 2016.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
DP Impulsprogramma CVT
Inhoud en doel
Van budget 2015 voor toerisme en recreatie wordt middelen doorgeschoven naar 2016. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van activiteiten als het haalbaarheidsonderzoek openen havensluis Gouda, de haalbaarheidsstudie investeringskracht Alblasserwaard (DRA), en het adviseren over beleidsontwikkeling waterrecreatie. Mede als gevolg van de verkiezingen en het Hoofdlijnenakkoord zijn de activiteiten 2015 teruggebracht in afwachting van keuzes voor nieuwe accenten binnen dit onderwerp. Het genoemde budget zal in 2015 daarom uitgesteld worden, en pas in 2016 weer worden ingezet.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Toelichting vermeerdering
Conform de begroting wordt € 0,3 mln doorgeschoven naar 2016.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Statenvergadering 4 maart 2015 Onderwerp programmareserve:
Samenwerkingsverbanden economie clusters
Inhoud en doel
Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Doorlopend
Toelichting vermeerdering
In de Begroting 2015 is voor de subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren (RNT) € 2,5 mln in deze reserve gestort. De uitgaven bedragen in 2015 € 0,4 mln. De storting in de reserve is overeenkomstig verlaagd en bedraagt daarmee € 2,1 mln.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder
Inhoud en doel
Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ)
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2020
Toelichting vermeerdering
De vermeerdering betreft de storting van de middelen die resteerden na opheffing van de ROZ ter grootte van € 0,1 mln
299 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2007 Onderwerp programmareserve:
Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG
Inhoud en doel
De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.
Toelichting vermeerdering Toelichting vermindering Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010 Onderwerp programmareserve:
Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone
Inhoud en doel
Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2020
Toelichting vermindering
Voor afgegeven subsidiebeschikkingen is € 3,4 mln onttrokken aan de programmareserve. Dit bedrag is conform de begroting.
Programmareserve 4
Programmareserve 4
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
(bedragen x €1.000) Onderwerp Bestrijd.wachtlijsten i.d.jeugdzorg
1.000
0
1.000
0
Restauratie rijksmonumenten en erfgo
4.140
0
304
3.835
0
464
0
464
5.140
464
1.304
4.299
2015 DP Afbouw jeugdzorg Totaal Programmareserve 4 Besluitvorming/ instellingsjaar: oktober 2002 PS 5217 Onderwerp programmareserve:
Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg
Inhoud en doel
Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. Provinciale Staten heeft op 9 november 2011 besloten (PS besluit 6387) middelen te heralloceren voor jeugdzorg. Voor het onderdeel jeugdzorg is ervoor gekozen om de middelen die in 2013 beschikbaar zijn te reserveren en in te zetten in 2015.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Toelichting vermindering
Conform de begroting is in 2015 € 1 mln aan de reserve onttrokken.
300 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Restauratie rijksmonumenten en erfgoed
Inhoud en doel
De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
Onbepaald
Toelichting vermindering
In 2015 is € 0,3 mln aan de reserve onttrokken. Dit is € 2 mln minder dan geraamd omdat de lasten van de subsidieregeling restauratie Rijksmonumenten 2015 lager zijn dan geraamd. Dit als gevolg van vertraagde kasritmes die na de Najaarsnota 2015 zijn opgetreden.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
DP Afbouw Jeugdzorg
Inhoud en doel
Met de doorgeschoven prestatie wordt een gedeelte van de formatie doorgeschoven van 2015 naar 2016. De afbouw van de personele formatie / bezetting in verband met overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten verloopt volgens plan.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Toelichting vermeerdering
Conform de Najaarsnota 2015 is € 0,5 in de reserve gestort als doorgeschoven prestatie naar 2016.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
DP brandveiligheid depot Alphen
Inhoud en doel
De activiteiten voor de verbetering van de brandveiligheid depot archeologie vinden zowel in 2014 als 2015 plaats. In 2014 is daarom bij de najaarsnota € 0,125 mln als doorgeschoven prestatie overgeheveld naar 2015.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform de begroting wordt € 0,125 mln aan de reserve onttrokken.
301 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programmareserve 5 Programmareserve 5
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
716
0
716
0
IRP Goeree-Overflakkee
1.727
600
864
1.463
Totaal Programmareserve 5
2.444
600
1.581
1.463
(bedragen x €1.000) Onderwerp Reservering IRP's
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2009 Onderwerp programmareserve:
Reservering IRP’s
Inhoud en doel
De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagementkosten van de IRP samenhangende integrale gebiedsontwikkeling Kust.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Het programma integrale ruimtelijke projecten vervalt op 31 december 2015. € 0,6 mln is bestemd voor IRP Goeree. Het restant van € 0,1 mln is vrijgevallen naar de financiele ruimte.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013 Onderwerp programmareserve:
IRP Goeree-Overflakkee
Inhoud en doel
Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.
Functie
Spaar
Voeding
Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust
Looptijd
Einddatum 2018
Toelichting vermeerdering
Het programma integrale ruimtelijke projecten vervalt op 31-12-2015. Conform eerder besluit is van de Reserving IRP's te weten € 6 mln bedoeld voor IRP Goeree. Dit heeft ertoe geleid dat dit bedrag in de reserve IRP Goeree is terecht gekomen.
Toelichting vermindering
Voor IRP Goeree is in 2015 een bedrag van € 0,9 mln onttrokken ter dekking van de kosten in 2015.
302 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programmareserve 6 Programmareserve 6
Saldo per 1-1-2015
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
2015
2015
31-12-2015
11
0
11
0 0
(bedragen x €1.000) Onderwerp 2012 DP Groene Hart Zuid-Holland 2012 DP RodS projecten
827
0
827
Transitie subsidie
2.144
0
2.144
0
Frictiekosten algemeen
8.867
2.500
9.640
1.727
2014 DP Inzicht en benchmarking
350
0
350
0
2014 DP Bestuurlijke samenwerking
100
0
100
0
2014 DP Brandveiligheid depot archeo
125
0
125
0
2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit
375
0
226
149
2014 DP Clusterregeling Z-H
600
0
600
0
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.
0
142
0
142
Reserve Jonge ambtenaren
0
566
0
566
2015 DP Trainees
0
470
0
470
13.399
3.678
14.023
3.054
Totaal Programmareserve 6 Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
DP Groene Hart Zuid-Holland
Inhoud en doel:
Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 tot en met 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.
Functie
Bestemming
Voeding
Programma Middelen
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
In 2015 is € 0,11 mln onttrokken voor de uitvoering van het Groene Hart Programma.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
DP RodS projecten
Inhoud en doel:
Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er reeds subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen.
Functie
Bestemming
Voeding
Programma Middelen
Looptijd
2015 (was 2014)
Toelichting vermindering
In 2015 is € 0,83 mln onttrokken voor de realisatie van recreatieve routenetwerken (G4P3).
303 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Transitie subsidie
Inhoud en doel
Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Zodra er duidelijkheid is over lopende rechtzaken kunnen middelen worden onttrokken. In 2014 is € 1,1 mln aan die reserve onttrokken en gestort in een nieuw ingestelde reserve ROM-D. Het restant van de reserve is aangehouden in afwachting van de uitspraak in de rechtszaak die de regionale omroepen hebben aangespannen.
Functie
Spaar
Voeding
Programma Middelen (€ 3,2 mln in 2012)
Looptijd
2016
Toelichting vermindering
In oktober jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de rechtszaak die de regionale omroepen hebben aangespannen. Daarbij is de provincie in het gelijk gesteld. De regionale omroepen stellen geen hoger beroep in en daarmee vervalt de noodzaak om deze reserve aan te houden. Conform de financiële beleidsregels worden deze vrijvallende middelen (€ 2,1 mln) aan de reserve onttrokken en in de jaarrekening aan de financiële ruimte toegevoegd.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:
Frictiekosten Algemeen
Inhoud en doel
Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. De middelen voor OvTtraject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.
Functie
Spaar
Voeding
Programma Middelen
Looptijd
Nog niet bekend
Toelichting vermeerdering
Conform de begroting is € 2,5 mln gestort in de programmareserve.
Toelichting vermindering
In 2015 is € 1 mln onttrokken ter dekking van frictie gerelateerde middelen. Daarnaast is vastgesteld dat voor de toekomstige frictiemiddelen een bedrag van maximaal € 1mln benodigd is en het restant van € 8,7 mln zal vrijvallen in de financiele ruimte.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
DP Inzicht en Benchmarking
Inhoud en doel:
Provinciale en Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de inzichtelijkheid van de organisatie en haar prestaties. Ook hier blijkt dat de bestaande capaciteit (mede als gevolg van de lopende reorganisatie, waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe en/of extra mensen) onvoldoende is om de ambities waar te maken. Op onderdelen is tijdelijk externe hulp nodig.
Functie
Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2015
Toelichting vermeerdering
Geen vermeerdering.
Toelichting vermindering
Het restant van de beschikbaar gestelde middelen zijn 2015 niet meer nodig gebleken. Derhalve is er een vrijval van middelen ad € 0,35 mln van deze reserve.
304 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
DP Bestuurlijke samenwerking
Inhoud en doel:
De middelen zijn bedoeld om extra bestuurlijke bijeenkomsten met verschillende regio's over de bestuurlijke samenwerking/inrichting te organiseren (vanwege de lange voorbereidingstijd schuift een aantal congressen door naar 2015).
Functie
Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform de begroting wordt € 0,1 mln aan de reserve onttrokken.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
DP Brandveiligheid depot archeologie
Inhoud en doel:
Op basis van de wet op de Archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn provincies verantwoordelijk voor de deponering van archeologisch vondstmateriaal. De wet schrijft voor dat provincies hiertoe een depot houden. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de brandveiligheid door middel van de installatie van een brandblussysteem.
Functie
Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform de begroting wordt € 0,1 mln ontrokken aan de programmareserve.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
DP Verbetering procedure/financieel inzicht Mobiliteit
Inhoud en doel:
Tijdelijk extra capaciteit voor organisatieverbetering naar aanleiding van de Nota kapitaal en beheerlasten: intern wordt hard aan de verbeteringen gewerkt, maar met de huidige capaciteit (kwantitatief, maar ook kwalitatief) gaat het (te) lang duren.
Functie
Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Looptijd
2016
Toelichting vermindering
In 2015 is ruim € 0,2 mln uitgegeven voor activiteiten in het kader van de verbetering van de procedures en het verbeteren van het financieel inzicht. De pilot directiecontroller loopt nog door in 2016. Voor de inzet van de resterende middelen ad € 0,1 mln zal bij Voorjaarsnota 2016 een voorstel worden gedaan. De looptijd van de reserve wordt daarom gesteld op 2016.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014 Onderwerp programmareserve:
DP Clusterregeling Z-H
Inhoud en doel:
Het kasritme voor de subsidieverleningen van de 'subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland' is verschoven. Een deel van de activiteiten bij de subsidieontvangers vindt pas plaats in 2015.
Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2015
Toelichting vermindering
Conform de begroting wordt € 0,6 mln onttrokken in verband met de fasering van de activiteiten naar 2015.
305 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015 Onderwerp programmareserve:
Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering
Inhoud en doel
Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).
Functie
Egalisatie
Voeding
Vrijval kapitaallasten
Looptijd
2044
Toelichting vermeerdering
In 2015 is conform de begroting € 0,1 mln gestort in verband met vrijvallende kapitaallasten.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
Jonge ambtenaren
Inhoud en doel
Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld, in 2016 komt het beleid, waarna meer duidelijkheid komt over de uitnutting van deze reserve.
Functie
Spaar
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2017
Toelichting vermeerdering
Conform begroting is € 0,6 mln gestort in de programmareserve.
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015 Onderwerp programmareserve:
DP Trainees
Inhoud en doel
Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie ZuidHolland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1 mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Voeding
Programmabudget
Looptijd
2016
Toelichting vermeerdering
Conform begrotting is € 0,5 mln gestort in de programmareserve.
306 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Voorzieningen Staat van Voorzieningen 2015 Voorzieningen (bedragen in € 1.000)
Saldo per
Vermeerderingen
31-12-2014
Verminderingen Vrijval ten
Saldo per
Aanwending
31-12-2015
gunste van de exploitatie Voorziening Grondwaterheffing Voorziening Nazorg stortplaatsen
4.355
642
0
1.895
3.103
7.949
317
0
0
8.266
Voorziening Pensioenen GS
10.261
1.862
0
502
11.622
Voorziening Grondbank RZG Zuidplas
12.000
0
2.400
0
9.600
75
0
0
2
73
34.640
2.822
2.400
2.398
32.663
Voorziening Premieleningen Totaal
Onderwerp voorziening:
Grondwaterheffing
Inhoud en doel
De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.
Toelichting vermeerdering
In 2015 is € 0,7 mln gestort in de voorziening. Dit betreft het saldo van de (verwachte) opbrengsten 2015 ter hoogte van € 1,7 mln minus de uitgaven met betrekking tot het grondwaterbeheer (inclusief apparaatslasten) ten bedrage van € 1 mln. In de baten is inbegrepen extra baten als het gevolg van extra aanslagen over de uitkeringsjaren 2011 t/m 2013.
Toelichting vermindering
In 2015 is € 1,9 mln rechtstreeks uit de voorziening betaald. Dit betreft € 1,6 mln aan restitutie van te veel betaalde heffingen over de afgelopen jaren en € 0,3 mln voor de beheerplannen Natura 2000 gebieden (verdroging).
Onderwerp voorziening:
Nazorg stortplaatsen
Inhoud en doel
Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaatsexploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.
Toelichting vermeerdering
Een bedrag van € 0,3 mln is gedoteerd aan de voorziening Nazorg stortplaatsen. Het betreft een dotatie voor het gederfde rendement over 2015 (toegestaan op basis van art. 45 BBV).
307 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Onderwerp voorziening:
Pensioenen GS
Inhoud en doel
Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.
Toelichting vermeerdering
Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum een dotatie van € 1,8 mln aan de voorziening toegevoegd. Als grondslag voor de dotatie is een berekening van de contante waarde uitgevoerd waarbij is uitgegaan van:
Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag
Sterftecijfers volgens de prognosetafels ABP met trend CBS 2014
Pensioenrichtleeftijd 67 jaar
Rekenrente: naar 31-12-2015 geforwarde rentetermijnstructuur (basis 30-062015); bij deze rekenrente is rekening gehouden met het aangepast beleid van de DNB (juli 2015)
Toelichting vermindering
Excasso-opslag: 1,25%
Een bedrag van € 0,5 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.
Onderwerp voorziening:
Grondbank RZG Zuidplas
Inhoud en doel
De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico’s te kunnen opvangen. Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening van € 12 mln getroffen.
Toelichting vermindering
Op basis van de jaarstukken 2015 van de Grondbank RZG Zuidplas waarin de voorziening grondvoorraden is verlaagd met € 6 mln, is de provincie verplicht de voorziening ook aan te passen voor haar aandeel van 40%.
Onderwerp voorziening:
Premieleningen
Inhoud en doel
De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.
Toelichting vermindering
Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden
Onderstaande drie voorzieningen zijn niet opgenomen in de staat van voorzieningen hoewel het wel voorzieningen zijn. Het betreft voorzieningen getroffen voor waardeverminderingen van enerzijds financiële vaste activa (deelnemingen en overige verbonden partijen) en anderzijds uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar. Conform het BBV worden deze voorzieningen als correctie op de activa gepresenteerd. Deze correcties zijn opgenomen in het overzicht Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven en in het overzicht Uiteenzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar. Onderwerp voorziening:
Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)
Inhoud en doel
De ROZ is per 1 januari 2015 opgeheven en opgevolgd door een informeel afstemmingsoverleg van de betrokken partners. De provincie was voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontving van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij was dat deze bijdragen op enig moment zouden worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas werd dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien en is de voorziening opgebouwd..
308 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Toelichting vermindering
Als gevolg van de liquidatie van de ROZ, is de voorziening bijna geheel ingezet om het verlies op de bijdragen op te vangen. afgewikkeld. Het restant is ten gunste van het resultaat gebracht.
Onderwerp voorziening:
Warmtebedrijf
Inhoud en doel
De provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln).
Toelichting vermeerdering
De toename van de voorziening betreft de afwaardering (lagere intrinsieke waarde) van de deelname in het Warmtebedrijf
Onderwerp voorziening:
ROM-D Capital BV
Inhoud en doel
De provincie Zuid-Holland heeft bij jaarrekening 2015 een voorziening getroffen voor de waardeontwikkeling van de deelname in Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM_D) Capital BV.
Toelichting vermeerdering
De toename van de voorziening van € 1,8 mln betreft de afwaardering (lagere intrinsieke waarde) van de deelname in ROM-D Capital
Onderwerp voorziening:
Dubieuze debiteuren
Inhoud en doel
De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.
Toelichting vermeerdering
De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 1,5 mln. Hierdoor wordt de stand van de voorziening toereikend geacht voor de verwachte toekomstige afboekingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.
Toelichting vermindering
De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd met € 0,4 mln, wegens afboeking van oninbare vorderingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.
Langlopende schulden Langlopende schulden (bedragen x €1.000)
Balans per
Mutaties
Balans per
31-dec-2014
2015
31-dec-2015
505.094
-35.225
469.870
0
0
0
505.094
-35.225
469.870
Onderhandse leningen van Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal
Het saldo van de bij de binnenlandse banken aangetrokken geldleningen is overeenkomstig het overeengekomen aflossingsschema verlaagd. Er zijn in 2015 geen nieuwe leningen aangetrokken. De rentekosten uit hoofde van de vaste leningen bedraagt € 22,4 mln.
309 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Vlottende Passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar Vlottende schulden met
Balans per
Mutaties
Balans per
31-12-2014
2015
31-12-2015
Overige schulden
39.928
-4.017
35.911
Totaal
39.928
-4.017
35.911
Overlopende passiva
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x €1.000)
31-12-2014
2015
31-12-2015
226.840
-32.207
194.633
270.492
-4.387
266.106
20.044
-18.951
1.093
517.377
-55.545
461.832
een rentetypische looptijd < 1 jaar (bedragen x €1.000)
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Overige vooruit ontvangen bedragen Totaal
Nog te betalen kosten Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 32,2 mln afgenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2015 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 28,1 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 60,3 mln. Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2015 en in 2015 geleverde prestaties ad € 179,1 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2015 ad € 8,1 mln. Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva. Overige vooruit ontvangen bedragen Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 18,9 mln afgenomen tot € 1,1 mln. Dit bedrag betreft de vooruitontvangen bijdragen van de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam voor de subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland.
310 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Staat van overlopende passiva Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel Overlopende
Saldo per
Vermeerderingen
Passiva
31-12-2014
Storting
Overige
verplichte
toevoegingen
(bedragen in €)
Verminderingen Aanwending
Saldo per 31-12-2015
rente Rentedragend: OVP Health Ties
88.440
0
0
0
88.440
OVP Luchtkwaliteit NSL
2.278.870
0
0
625.586
1.653.284
OVP Jeugdhulpverlening
3.886.136
0
0
-2.295.063
6.181.199
486.203
0
0
0
486.203
OVP Hollandsche IJssel Niet rentedragend: OVP Programmabur.Warmte en Koude Z-H OVP Ontwikkelopgave natuur OVP Deltanatuur
140.000
0
0
0
140.000
12.739.183
0
9.708.926
4.907.297
17.540.812
334.764
0
0
20.882
313.882
2.325.197
0
28.800
1.496.259
857.738
OVP Bochtafsn.Delftse Schie
62.858
0
0
62.858
0
OVP BSB Milieu
60.166
0
0
0
60.166 131.908
OVP Bentwoud
OVP Natuurcompensatie HSL zuid
93.183
0
38.725
0
502.666
0
0
502.666
0
OVP Natura 2000 PAS
2.929.245
0
0
247.484
2.681.761
OVP Zandmotor
2.235.556
0
0
602.223
1.633.333
OVP ISV3
10.007.104
OVP Deltapoort
9.441.516
0
0
-565.588
OVP Externe veiligheid (IPO)
480.919
0
0
480.919
0
OVP EU Luchtkwaliteit EFRO
103.657
0
0
0
103.657
OVP Boeren voor natuur
982.207
0
2.320
113.631
870.896
58.874
0
0
58.874
0
OVP Clusterregeling PZH
995.989
0
0
-1.868.932
2.864.921
OVP Europees Project Walstroom
116.404
0
0
116.404
0
OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)
193.314
0
0
193.314
0
OVP Mooi en Vitaal Delfland
OVP Voordelta Maasvlakte 2
1.523.403
0
241.675
-30.200
1.795.278
88.433.712
0
8.269.660
6.932.983
89.770.388
OVP Groen Blauwe Slinger
718.272
0
0
718.272
0
OVP Leren duurzame ontwikkeling
400.261
0
0
24.970
375.290
OVP 750 HA PMR
OVP Hollansche IJssel werkbudget
15.449
0
-736
14.712
1
OVP ROV (voorheen POV)
744.224
0
1.023.539
906.844
860.920
OVP Zuidvleugel middelen
794.824
0
0
523.031
271.793
OVP ISV2
995.441
0
0
0
995.441
OVP BDU
136.331.402
0
105.298.256
115.208.275
126.421.383
Totaal
270.492.333
0
124.611.166
128.997.702
266.105.797
311 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Borgstellingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2015 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen. Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 3,1 mln. Naam instelling
Oorspronkelijk
Stand
Stand
Percentage
bedrag
31-12-2014
31-12-2015
garantstellingen
(bedragen x € 1.000) Garantstelling zorginstellingen ASVZ Zuid West
847
282
188
100%
St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht
8.359
2.985
2.687
100%
St. Verpleeghuis de Samaritaan Middelharnis
2.565
133
0
100%
Stichting Stadzicht
2.155
340
227
66.67%
13.926
3.740
3.101
0
0
0
0 0
Subtotaal zorginstellingen Garantstellingen overige Subtotaal overige Totaal gewaarborgd
0
0
0
13.926
3.740
3.101
312 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) De provincie is verplicht om inzicht te geven over de belangrijkste verplichtingen na het jaar 2015, die niet zijn opgenomen op de balans. De belangrijkste verplichtingen zijn doorgaans > € 1 mln. De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen:
A. B. C. D.
Arbeidsgerelateerde verplichtingen NUBBV als onderdeel in de programmareserves Subsidieverplichtingen Overige NUBBV
A. Arbeidsgerelateerde verplichtingen (bedragen x € 1 mln)
Vakantiedagen Totaal
€ 6,4 € 6,4
Vakantiedagen Ultimo 2015 bedroeg het restant aantal vakantie-uren 233.416 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 6,4 mln. B. NUBBV als onderdeel in de programmareserves De niet uit de balans blijkende verplichtingen als onderdeel in programmareserves zijn niet opgenomen in een post op de balans. Deze verplichtingen zijn een deel van de verplichtingen die gedekt worden uit de programmareserves. Binnen programmareserve 1 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 3,9 mln:
Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een subsidie verstrekt met nog een resterende verplichting van € 1,1 mln.
Voor het project Balij/Bieslandse bos staat voor € 1,2 mln verplichtingen uit. Voor de overige verplichtingen staat een bedrag van € 1,6 mln uit.
Binnen programmareserve 2 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 45,67 mln:
Binnen programmareserve 2 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 2,3 mln voor egalisatiereserve exploitatie projecten MPI (PZI);
Binnen programmareserve 2 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 43,37 mln voor mobiliteit.
Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 8,24 mln:
Binnen programmareserve 3 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 1,24 mln voor Zuidplaspolder. tevens liggen er voor € 7 mln subsidieverplichtingen vast voor bedrijventerreinen.
C. Subsidieverplichtingen Subsidiebedragen jaar 2016 Programma 1
Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 6,9 mln, waarvan € 1,1 mln voor 2016.
Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een subsidie verstrekt met nog een resterende verplichting van € 1,1 mln.
Voor de integrale herontwikkeling van de entreezone en realisatie bezoekerscentrum Kinderdijk aan SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) staat een verplichting uit van € 2,4 mln, waarvan € 1,2 mln voor 2016. 313 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschap) is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 12,4 mln voor 2016.
In het kader van Agrarisch Natuurbeheer is door PZH aan de collectieven een SNL-subsidie van € 5,8 mln voor 2016 beschikt.
De overige subsidieverplichtingen voor 2016 betreffen € 0,1 mln.
Programma 2 Binnen uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn incidentele subsidies verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 4,5 mln). Binnen het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn subsidies verleend voor HOV Koninginneweg Drechtsteden € 0,6 mln.
Binnen het nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is een meerjarige subsidies ad € 0,75 mln verleend voor het project “Waterbus kleurt groen, Verduurzaming Waterbus vloot”.
Programma 3
In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 0,69 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht 64.
Voor Herstructurering Bedrijventerreinen liggen er voor € 8,6 mln subsidieverplichtingen vast. Het gaat onder meer om de projecten Port Valley Stadshavens Rotterdam, Maritiem servicecluster Drechtsteden en Westelijke Dordtse Oevers.
Voor het project Ridderstee (Voordelta tweede Maasvlakte) ligt een subsidieverplichting vast van € 1,25 mln.
Programma 4
Voor erfgoed en rijksmonumenten liggen er diverse kleinere subsidieverplichtingen vast voor € 1,1 mln.
Programma 5
Aan integrale programmatische aanpak Goeree Overflakkee is een incidentele subsidie verleend aan gemeente Goeree-Overflakkee ( € 0,6 mln) voor het versterken en behouden van de sociale en economische vitaliteit van deze gemeente.
Subsidieverplichtingen 2017 en verder Programma 1
Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 6,9 mln, waarvan € 5,8 mln voor 2017 en verder.
Voor de integrale herontwikkeling van de entreezone en realisatie bezoekerscentrum Kinderdijk aan SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) staat een verplichting uit van € 2,4 mln, waarvan € 1,2 mln voor 2017 en verder.
In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschap) is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 41,9 mln voor 2017 en verder.
In het kader van Agrarisch Natuurbeheer is door PZH aan de collectieven een SNL-subsidie van € 29 mln voor 2017 en verder beschikt.
De overige subsidieverplichtingen voor 2017 en verder betreffen € 0,1 mln.
314 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Programma 2
Binnen uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn incidentele subsidies verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 3,3 mln).
In het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn in totaal voor € 1,8 mln aan meerjarige subsidies verleend aan het project HOV Konninginneweg Drechtsteden.
Programma 3
In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 2,8 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht 64.
Voor Herstructurering Bedrijventerreinen liggen er voor € 8,5 mln subsidieverplichtingen vast. Het gaat onder meer om de projecten Port Valley Stadshavens Rotterdam, Maritiem servicecluster Drechtsteden en Westelijke Dordtse Oevers.
D. Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen Programma 1
Er is een verplichting aangegaan van € 5,8 mln voor de provinciale convenantsmiddelen ten behoeve van de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (thans Natuur Netwerk Nederland).
In het kader van Natura 2000 is voor € 1,2 mln verplichtingen aangegaan. Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voor € 3,3 mln verplichtingen aangegaan. In het kader van grondaankoop in Lekkerkerk staat een verplichting uit van € 1,2 mln. Voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) staat voor € 1,1 mln verplichtingen uit. Voor de overige verplichtingen staat een bedrag van € 3,6 mln uit.
Overige programma's
De contante waarde van de lopende contracten voor de huur van multifunctionele printers, leaseauto’s, drankenautomaten en softwarelicenties bedraagt €1,7 mln. Voorts huurt de provincie voor de huisvesting van de eigen organisatie kantoorruimte in Gouda. De contante waarde van de huurtermijnen bedraagt € 0,2 mln. Dit bedrag is niet materieel maar voor de volledigheid van de informatie wel meegenomen.
Voor de uitvoering van werkzaamheden voor de N498 Groot onderhoud en aanleg parallelweg is € 4,28 mln aan werken gegund.
Bij MPI Wegenprojecten zijn meerjarige contracten aangegaan met diverse leveranciers voor het leveren van werk, planschade of vervangen van leidingen voor een totaal van € 40,5 (was € 14,7) mln bij het project Parallelstructuur A12 / Moordrechtsboog en reconstructie Knoop A13-N209.
Bij MPI Openbaar vervoersprojecten zijn meerjarige contracten aangegaan met aannemers voor het leveren van werken en diensten ad € 13,6 (was € 10) mln voor vervanging van de Drechtbrug, aan het Rnet corridors, Spoorcorridor Alphen-Gouda en Leiden-Utrecht.
Voor de reconstructie N207 Rotterdamse brug zijn contracten aangegaan voor € 1,1 mln. Er zijn contracten afgesloten binnen Wegenprojecten Westland voor € 2,8 mln. Er zijn contracten afgesloten voor de gladheidsbestrijding ad € 1,5 mln. Voor het dagelijks beheer van wegen zijn contracten afgesloten ad € 1,2 mln. Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot de uitvoering van groenbestekken ad € 3,1 mln.
Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot het meerjarige onderhoud van wegen ad € 8,57 mln.
Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot bestekken in trajecten vaarwegen € 15,1 (was 13,1) mln en bestekken in trajecten wegen € 17,6 mln.
De aanvaring aan de brug Waddinxveen heeft niet alleen geleid tot schade voor de provincie, maar ook bedrijven in de omgeving van de brug hebben hierdoor omzetverlies geleden. De provincie neemt in het 315 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
verhalen van de schade een coördinerende taak op zich, waarbij de ondernemers hun claim op de schipper via de provincie kunnen indienen. Verwacht wordt dat dit niet hoger dan € 0,65 mln zal zijn. Naar verwachting kan er maximaal € 0,5 mln op de schipper worden verhaald. NUBBR
Er staat een recht uit van € 0,6 mln inzake overeenkomsten Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Haven Industrie Complex.
De provincie heeft een recht van € 1,1 mln. Dit betreft een deel van de opbrengsten van nog te realiseren windmolens in het kader van aankoop van gronden in de voormalige ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te Numandsdorp.
De provincie verhuurt delen van het provinciehuis. De totale contante waarde van de lopende contracten voor die verhuur bedraagt € 5,3 mln.
316 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stille reserves Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefiniëerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief. Stille Reserves
Startsituatie
(bedragen x € 1 mln)
31-12-2015
Gebouwd onroerend goed Onbebouwd onroerend goed Kunst Deelnemingen Verbonden partijen Totaal
Mutaties 2015
Saldo 31-12-2015
1,1
-0,1
1,0
13,7
-7,7
6,0
0,4
-
0,4
38,3
-2,1
36,2
0,3
-1,1
- 0,8
53,8
-11,0
42,8
Gebouwd onroerend goed Voormalige dienstwoningen In 2015 is er één dienstwoning verkocht. De opbrengst van deze woning bedraagt € 0,3 mln. De provincie heeft nog 3 dienstwoningen in eigendom die na verloop van tijd in aanmerking komen voor verkoop. Rekeninghoudend met te maken kosten en het behoedzaamheidsaspect, wordt de stille reserve-omvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde: € 0,9 mln. Voormalige steunpunten Op dit moment is er één pand (steunpunt Gouda /Haastrecht) in de verkoop. De stille reserve-omvang wordt becijferd op 80% van de taxatiewaarde: € 0,13 mln. Onbebouwd onroerend goed Verspreide provinciale eigendommen In de agrarische sector is net als op de woningmarkt sprake van grote, regionale verschillen. Zelfs binnen één regio verschillen de prijzen tussen de ene streek en de andere. De grondprijzen per hectare agrarische waarde (grasland) voor regio West voor 2015 bedraagt € 5,50 per m2. Verklaring verschil 2014-2015, Ten opzichte van 2014 is de totale geschatte waarde gedaald van € 13,7 mln naar € 12,4 mln. (262 x 10.000 x € 4,75). De verkopen in 2015 van 13 ha hebben € 0,2 mln opgebracht. Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. De provincie bezit op dit moment circa 262 ha grond die zonder bezwaar voor het uitvoeren van de publieke taak kan worden verkocht. Het gaat hierbij in hoofdzaak om kleine, niet zelfstandig te exploiteren kavels, die verspreid in de provincie liggen. Uitgaande van een nettoprijs van gemiddeld € 4,75 per m2 op basis van agrarische waarde (grasland) in het noordelijk en zuidelijk deel van Zuid-Holland, wordt de stille reserve van het verspreide bezit becijferd op € 12,4 mln. Het verschil in waarde ten opzichte van 2014 wordt verklaard door de verkopen en de lagere m2 prijs van de grond. Met name het zuidelijk deel van ZuidHolland kent een lage m2 prijs. 2
De opbrengst van verkochte gronden kent in 2015 een gemiddelde m prijs van € 2,30. Dit wordt veroorzaakt doordat de te verkopen percelen vaak klein en niet gunstig gelegen zijn. Het is daarom wenselijk de stille reserveomvang vanaf 2015 te relateren aan de daadwerkelijke m 2 prijs. Door de nieuwe berekening komt de omvang uit op € 6 mln.
317 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Kunst In 2015 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln. Deelnemingen De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2014 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt. Deelnemingen
Intrinsieke waarde
Balans
Stille
Uitgekeerd
per 31-12-2014
PZH
Reserve
dividend
NV Bank Nederlandse Gemeenten
32.580
142
32.438
348
NV Nederlandse Waterschapsbank
1.638
5
1.633
-
NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf
5.265
-
5.265
-
12
7
5
-
9.846
10.000
-
-
3
4
-
-
(bedragen x € 1.000)
Holding IOPW NV R.O.M. Zuidvleugel BV R.O.M. Drechtsteden Holding NV R.O.M. Drechtsteden Beheer NV
2
2
-
-
R.O.M. Drechtsteden Capital BV
8.190
10.000
-
-
600
-
600
7
Delta Nutsbedrijven NV (aandelen om niet verkregen)
69
1.800
-
-
58.205
21.960
39.941
355
Intrinsieke waarde
Balans
Stille
Uitgekeerd
per 31-12-2014
PZH
Reserve
dividend
1.333
1203
130
-
353
561
-
-
1.686
1.764
130
-
Warmtebedrijf Infra NV Totaal
Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen (bedragen x € 1.000) Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV R.O.M. Drechtsteden Kil III CV Totaal
De stille reserve alleen positief zijn (ingeval van een hogere intrinsieke waarde dan de boekwaarde). Indien de intrinsieke waarde lager is dan de boekwaarde is er geen stille reserve. Voor de deelnemingen R.O.M. Drechtsteden Capital BV en Warmtebedrijf Infra NV is een voorziening getroffen met een omvang die gelijk is aan het verschil tussen de intrinsieke waarde en de boekwaarde. Niet Uit de Balans Blijkende Rechten (NUBBR) De provincie verhuurt delen van het provinciehuis aan het advocatenkantoor Bird & Bird, de Omgevingsdienst Haaglanden en Stichting DAK kinderdagverblijf. De totale contante waarde van de lopende contracten voor de verhuur bedraagt € 5,3 mln.
318 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Rechtmatigheid Inleiding De accountant voert ten behoeve van Provinciale Staten een controle uit op de provinciale Jaarrekening. De accountantscontrole gaat naast de getrouwheid (juiste weergave van de cijfers) in op de rechtmatigheid (zijn de baten, lasten en balansmutaties volgens de geldende regels tot stand gekomen). De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het Normenkader Rechtmatigheid. Een aanvullend toetsingscriterium in het kader van de rechtmatigheid betreft de begrotingsrechtmatigheid. Bovengenoemde onderwerpen zullen hierna verder worden toegelicht.
Normenkader Rechtmatigheid Er zijn binnen de provincie diverse kaders aanwezig die (kwaliteits)eisen stellen aan de interne controle. Naast de provinciale kaders, is de wet- en regelgeving in de Provinciewet, artikel 216 en 217, van belang. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten bij verordening regels vaststellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich vooral op financiële rechtmatigheid: de mate waarin de belangrijkste door het bestuur uitgevoerde financiële beheershandelingen in overeenstemming zijn met de hiervoor geldende regels. De jaarlijkse rechtmatigheidcontrole door de accountant moet Provinciale Staten in staat stellen om het gevoerde financieel beheer te beoordelen. Het Normenkader omvat de relevante wet- en regelgeving (zowel Europees, nationaal als provinciaal) voor de belangrijkste processen met financiële consequenties. Deze processen zijn: Verwerven en aannemen (inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling), Verstrekken en vaststellen subsidies, Genereren van inkomsten (onderdeel subsidiebaten), Instandhouden Bedrijfskapitaal (onderdeel salarissen en betalingsverkeer), Planning en Control (onderdeel begrotingsuitvoering). Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen het Normenkader Rechtmatigheid periodiek te actualiseren. Op 10 november 2015 hebben Gedeputeerde Staten de meest recente versie van Normenkader Rechtmatigheid vastgesteld.
Interne Controle 2015 Reguliere interne controles De interne controles over 2015 zijn door het cluster Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) uitgevoerd conform het door Gedeputeerde Staten in december 2014 vastgestelde Concern Interne Controle Plan 2015. Met dit plan hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan artikel 10, lid 1, van de Financiële verordening. Hierin is opgenomen dat Gedeputeerde Staten jaarlijks zorg dragen voor de interne controle op de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. De in 2015 uitgevoerde interne controles zijn voornamelijk op een procesgerichte wijze uitgevoerd, eventueel aangevuld met gegevensgerichte of systeemgerichte controlewerkzaamheden. Bij een procesgerichte controle wordt gebruik gemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die al in de verschillende bedrijfsvoeringprocessen aanwezig zijn. Er wordt een oordeel gegeven over de opzet, het bestaan en de werking van die beheersmaatregelen die de belangrijkste financiële risico’s in de processen afdekken. Deze beheersmaatregelen moeten er voor zorgdragen dat risico’s die een financiële onrechtmatigheid, onjuistheid of onvolledigheid kunnen veroorzaken voldoende worden afgedekt. Bij een systeemgerichte controle wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die zijn geïmplementeerd in de geautomatiseerde systemen binnen de verschillende bedrijfsvoeringprocessen.
319 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
De volgende interne controles zijn in 2015 uitgevoerd:
a. b. c. d. e. f.
Verwerven en aannemen (Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling); Verstrekken en vaststellen subsidies; Genereren van inkomsten (onderdeel Subsidiebaten); Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Betalingsverkeer); Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Salarissen); Planning en Control (onderdeel Begrotingsuitvoering).
In het najaar van 2015 is door de accountant een interim-controle uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles. In de managementletter 2015 laat de accountant weten dat het niveau van de interne beheersing van de provincie toereikend is. Naar aanleiding van de in 2015 uitgevoerde interne controles zijn met de proceseigenaren en het management afspraken gemaakt om de opzet, bestaan en werking van de processen en beheersmaatregelen waar nodig verder te verbeteren. Aanvullende interne controles Naast de reguliere interne controles is in 2015 ook een aantal aanvullende interne controles uitgevoerd. De aanleiding om deze controles uit te voeren kan divers zijn. Zo kunnen bestuur en management een verzoek doen voor de uitvoering van een bijzonder onderzoek; kan de accountant adviseren om bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken of geven ontwikkelingen in de externe omgeving aanleiding om dergelijke controles te initiëren. De in 2015 uitgevoerde aanvullende interne controles hebben vooral betrekking op de verdere verbetering/uitbreiding van de bestaande interne controles en het reageren op externe ontwikkelingen. De belangrijkste aanvullende interne controles die in 2015 zijn uitgevoerd zijn: Horizontaal toezicht In 2014 is binnen de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht. Horizontaal Toezicht is een nieuwe manier van toezicht houden door de Belastingdienst op de naleving van de omzetbelasting en de loonbelasting. Door vooraf eisen te stellen aan de interne beheersing en informatieplicht van de provincie beperkt de Belastingdienst zijn toezichtsactiviteiten tot periodiek overleg en monitoren van het proces. Op 8 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten een convenant gesloten met de Belastingdienst waarin beide partijen hebben uitgesproken Horizontaal Toezicht met de provincie Zuid-Holland op korte termijn mogelijk te willen maken. Het realiseren van Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst past in het streven van de provincie om zelf voldoende fiscaal ‘in control’ te willen zijn. De belangrijkste fiscale aspecten hebben betrekking op de Omzetbelasting (BTW/BCF) en de Loonbelasting. Zowel op het gebied van de omzetbelasting als op het gebied van de loonbelasting heeft de organisatie in 2015 verschillende zaken onderzocht. De nadruk heeft hierbij gelegen op het vaststellen van een juiste en volledige toepassing van de relevante fiscale wet- en regelgeving. Gedurende deze onderzoeken heeft afstemming met de Belastingdienst plaatsgevonden over de wijze waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd en de uitkomsten hiervan. De reactie van de Belastingdienst op de uitgevoerde werkzaamheden is positief. Deze worden gezien als een noodzakelijke belangrijke stap in de realisatie van Horizontaal Toezicht. De implementatie van de mogelijke noodzakelijke aanpassingen van de huidige processen vindt plaats in 2016.
320 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Grondadministratie In 2014 zijn de gronden van Bureau Beheer en Landbouwgronden (BBL) door het Rijk overgedragen aan de provincie. Dit houdt in dat de provincie vanaf het moment van overdracht de registratie van deze gronden moet vastleggen in een eigen grondadministratie. In 2014 heeft de provincie een applicatie aangeschaft waarmee de administratie van de mutaties met betrekking tot deze gronden geautomatiseerd kan plaatsvinden. De accountant heeft bij de afronding van de controle van de Jaarrekening 2014 geadviseerd zorg te dragen voor verdere verbetering van de inrichting van de grondadministratie zelf en de formalisatie van de interne procedure van de grondmutaties. De verwachting is dat genoemde aanbevelingen van de accountant in de eerste helft van 2016 gerealiseerd zullen zijn. In afwachting hiervan is ten behoeve van de Jaarrekening 2015 een integrale controle uitgevoerd op de grondmutaties 2015.
Ontwikkelingen voor 2016 Naast de reguliere interne controles zal ook in 2016 een aantal aanvullende interne controles worden uitgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn: Lonen en salarissen In 2014 zijn verschillende initiatieven opgestart om de bestaande processen met betrekking tot Personeel en Organisatie te herijken, waar nodig te updaten en (beter) aan te laten sluiten op bestaande werkinstructies. Begin 2015 hebben knelpunten op het gebied van personeel en systemen geleid tot aanzienlijke vertraging van dit verbetertraject. Recent heeft de organisatie diverse activiteiten in gang gezet om genoemde initiatieven definitief te ontwikkelen en te implementeren. Verwacht wordt dat deze acties eind 2016 afgerond zullen zijn. In aansluiting daarop zal het cluster AO/IC procesgerichte verbijzonderde interne controles uitvoeren op het salarisproces. In afwachting hiervan zullen de interne controles over 2016 nog op een gegevensgerichte wijze worden uitgevoerd. Grondadministratie Zoals aangegeven zullen zowel de verdere verbeteringen van de grondadministratie zelf als de implementatie van de procesbeschrijving voor de verwerking van de grondmutaties begin 2016 definitief zijn gerealiseerd. Zodra dat het geval is zal door het cluster AO/IC tweemaal per jaar een procesgerichte verbijzonderde interne controle worden uitgevoerd op de grondadministratie. Hierbij zullen de opzet, het bestaan en de werking van de belangrijkste beheersmaatregelen met betrekking tot de grondadministratie worden beoordeeld. Horizontaal toezicht De implementatie van de mogelijke noodzakelijke aanpassingen van de huidige processen met het oog op de realisatie van Horizontaal Toezicht zal plaatsvinden in 2016. Het cluster AO/IC zal nauw betrokken worden bij deze activiteiten. De nadruk zal liggen op het in kaart brengen van alle fiscale risico’s, het nagaan of er voldoende beheersmaatregelen aanwezig zijn om deze risico’s af te dekken en het implementeren van nieuwe/aanvullende beheersmaatregelen om fiscale risico’s (nog) beter af te dekken. Zodra deze activiteiten zijn uitgevoerd zal het cluster AO/IC procesgerichte verbijzonderde interne controles uitvoeren op de omzetbelasting en de loonbelasting. Hierbij zal vooral gekeken worden naar de opzet, het bestaan en de werking van de belangrijkste fiscale beheersmaatregelen. Naast omzetbelasting en loonbelasting zal de provincie met ingang van 1 januari 2016 ook te maken krijgen met vennootschapsbelasting. Op dat moment treedt nieuwe wetgeving in werking waarin wordt voorzien dat overheidsbedrijven die economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan de regels met betrekking tot de vennootschapsbelasting moeten worden onderworpen als private partijen. In 2015 is onderzocht in hoeverre de provincie zich bezig houdt met economische activiteiten. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat dit in beperkte mate het geval is. Het cluster AO/IC zal, mede in het licht van Horizontaal Toezicht, in 2016 controleactiviteiten verrichten om vast te stellen dat ook op het gebied van de vennootschapsbelasting de provincie de fiscale wet- en regelgeving juist en volledig toepast. 321 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Begrotingsrechtmatigheid Bij rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk aanvullend toetsingscriterium. Financiële beheerhandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s. Volgens het BBV dienen de afwijkingen tussen begroting en de jaarrekening goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en te worden toegelicht. Door het vaststellen van de jaarrekening door Provinciale Staten worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat hier om overschrijdingen waarbij Gedeputeerde Staten bij het doen van de uitgaven binnen het door Provinciale Staten uitgezette beleid zijn gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de onafhankelijke accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. De afwijkingen die gedurende het jaar 2015 al bekend waren, zijn door Gedeputeerde Staten tijdens het jaar in de vorm van begrotingswijzigingen aan Provinciale Staten voorgelegd. Afwijkingen waarvoor dit niet meer mogelijk was, zijn conform het BBV in de jaarrekening per programma toegelicht.
322 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlagen
323 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven
Aanschafwaarde 31-12-2014 Jaarrek. 2014
Investering 2015
Investeringsbijdrage 2015
Desinvesteringen 2015
Geheel afgeschreven investeringen in 2015
(bedragen in €)
Aanschafwaarde 31-12-2015
Cummulatieve afschrijvingen t/m 2014
Afschrijvingen 2015
(1+2)-(3+4+5)
Boekwaarde per 31-122014
Boekwaarde Rente 2015 31-12-2015
(1-7)
(3+2-3-8)
Totaal kapitaallasten 2015 (8+11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
307
0
0
0
221
86
221
61
86
25
2
63
2.276
1.418
0
0
2.010
1.684
1.683
455
592
1.555
11
466
O&O WEGEN
14.921
1.720
0
0
6.065
10.576
8.071
2.989
6.850
5.581
162
3.151
Subtotaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
17.503
3.139
0
0
8.296
12.345
9.974
3.506
7.529
7.162
175
3.680
Totaal Immateriële vaste activa
17.503
3.139
0
0
8.296
12.345
9.974
3.506
7.529
7.162
175
3.680
2.356
384
0
0
1.627
1.113
1.425
670
931
645
18
688
19
0
0
0
19
0
12
6
6
0
0
6
DIENSTVAARTUIGEN
158
0
0
0
0
158
6
6
151
145
4
11
GLADHEIDBESTRIJDING
440
1.020
0
0
33
1.428
134
88
307
1.239
8
96
8.055
7.468
0
0
3.408
12.114
3.157
2.685
4.898
9.681
108
2.793
65
0
0
0
-1
66
5
3
59
56
2
5
1.320
0
0
0
53
1.267
762
132
558
426
15
147
430
0
0
0
0
430
298
17
132
115
4
21
PROVINCIEHUIS GROND
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
1.380
1.380
PROVINCIEHUIS INSTALLATIES
11.169
0
0
0
12
11.157
6.487
708
4.682
3.974
14
722
PROVINCIEHUIS PAND
77.451
0
0
0
0
77.451
17.517
2.582
59.934
57.353
3.060
5.642
1.220
1.163
0
0
107
2.276
624
104
597
1.655
16
120
Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa O&O RIJWIELPADEN O&O VAARWEGEN
Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut AUTOM CONCERN BEHEERSSYST INFRASTRUCTUUR
INFORMATIEPLAN LANDSCHAPSZORG MEUBILAIR EN INVENTARIS ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS
SPECIFIEK TECHNISCHE DPM
325 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving van de kapitaaluitgaven
Aanschafwaarde 31-12-2014 Jaarrek. 2014
Investering 2015
Investeringsbijdrage 2015
Desinvesteringen 2015
Geheel afgeschreven investeringen in 2015
(bedragen in €) STEUNPUNTEN
Aanschafwaarde 31-12-2015
Cummulatieve afschrijvingen t/m 2014
Afschrijvingen 2015
(1+2)-(3+4+5)
Boekwaarde per 31-122014
Boekwaarde Rente 2015 31-12-2015
(1-7)
(3+2-3-8)
Totaal kapitaallasten 2015 (8+11)
11.444
30
0
0
0
11.474
2.219
811
9.225
8.444
260
1.072
5.602
5.719
0
0
355
10.966
2.301
560
3.301
8.460
90
650
50
0
0
0
0
50
0
0
50
50
2
2
149.779
15.783
0
0
5.612
159.951
34.947
8.373
114.832
122.243
4.981
13.353
250
0
0
0
0
250
156
6
94
87
3
9
OPENBAAR VERVOER
28.595
252
0
0
0
28.847
12.844
953
15.751
15.050
450
1.403
RECREATIE EIGEN BEHEER
11.018
0
0
0
130
10.889
6.475
275
4.543
4.267
130
405
VERBOUWINGEN VOORFIN GRONDVERWERVING Subtotaal Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut DELFTSE SCHIE
RIJWIELPADEN
92.797
661
158
0
2.042
91.258
47.822
3.093
44.975
42.384
1.281
4.374
245.825
17.738
2.913
0
1.315
259.334
51.163
6.151
194.661
203.335
5.643
11.793
4.636
0
0
0
-261
4.896
2.509
309
2.126
1.817
58
367
VERKEERSVEILIGHEID
214.717
5.432
3.063
0
0
217.086
41.020
7.159
173.697
168.908
5.011
12.170
WEGEN
VAARWEGEN VAARWEGEN OBJECTBEDIENING
511.082
4.210
1.662
0
17.151
496.478
264.109
17.035
246.973
232.485
7.052
24.087
Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut
1.108.919
28.292
7.796
0
20.377
1.109.039
426.099
34.981
682.820
668.335
19.628
54.609
Totaal Materiële vaste activa
1.258.698
44.075
7.796
0
25.989
1.268.989
461.046
43.354
797.652
790.578
24.609
67.963
142
0
0
0
0
142
0
0
142
142
4
4
5
0
0
0
0
5
0
0
5
5
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
7
7
0
0
Financiële vaste activa AANDELEN NV BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN AANDELEN NEDERLANDSCHE WATERSCHAPSBANK NV HOLDING IOPW N.V. WARMTEBEDRIJF INFRA N.V.
1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
1.800
1.800
53
53
VOORZIENING WARMTEBEDRIJF INFRA NV
-1.693
0
38
0
0
-1.731
0
0
-1.693
-1.731
0
0
R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
10.000
294
294
VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV
0
-1.810
0
0
0
-1.810
0
0
0
-1.810
0
0
R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV
4
0
0
0
0
4
0
0
4
4
0
0
R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER
2
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
326 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Omschrijving van de kapitaaluitgaven
Aanschafwaarde 31-12-2014 Jaarrek. 2014
Investering 2015
Investeringsbijdrage 2015
Desinvesteringen 2015
Geheel afgeschreven investeringen in 2015
(bedragen in €) ONTWIKK.MIJ HET NIEUWE WESTLAND C.V.
Aanschafwaarde 31-12-2015
Cummulatieve afschrijvingen t/m 2014
Afschrijvingen 2015
(1+2)-(3+4+5)
Boekwaarde per 31-122014
Boekwaarde Rente 2015 31-12-2015
(1-7)
(3+2-3-8)
Totaal kapitaallasten 2015 (8+11)
1.203
151
0
0
0
1.355
0
0
1.203
1.355
35
35
ROM DRECHTSTEDEN
561
0
0
0
0
561
0
0
561
561
17
17
INNOVATIONQUARTER
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
10.000
294
294
VASTE GELDLENINGEN U/G
31.283
3.973
31.477
0
0
3.779
0
0
31.283
3.779
0
0
499
0
499
0
0
0
0
0
499
0
15
15
ZUIDPLASPOLDER VOORZIENING ZUIDPLASPOLDER
-434
434
0
0
0
0
0
0
-434
0
0
0
BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN
31.776
-1.007
0
0
0
30.769
3.312
1.059
28.463
26.397
823
1.882
BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN
19.846
6.386
0
0
0
26.231
1.603
662
18.243
23.967
527
1.189
DOORSTROMING OV
16.503
-120
0
0
0
16.383
1.762
550
14.741
14.070
426
976
121.504
8.006
32.014
0
0
97.496
6.678
2.271
114.826
88.548
2.489
4.760
1.397.705
55.220
39.809
0
34.285
1.378.831
477.698
49.131
920.007
886.287
27.272
76.403
Totaal Financiële vaste activa Totaal
327 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de ‘Single information en Single audit’ uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten. Er zijn zes SiSa-uitkeringen: 1. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2. Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) 3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer 4. Quick wins binnenhavens 5. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) 6. Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Toelichting Als gevolg van het oprichten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zullen de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden worden opgeheven. Voor beide organisaties in liquidatie geldt dat zij ernaar streven medio 2016 op te houden te bestaan. In de MRDH zijn voornamelijk de vervoerstaken opgegaan. De taken met betrekking tot onder meer het NSL zullen op een andere manier moeten worden gecontinueerd. De gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam in liquidatie hebben voorgesteld om de nog in het kader van het NSL lopende subsidies en resterende gelden van de stadsregio door de gemeente Rotterdam te laten continueren. Hiermee kunnen de maatregelen die bestemd zijn voor de stadsregionale projecten ten behoeve van verbetering luchtkwaliteit worden voltooid. Na akkoord van de provincie op dit voorstel zal de overdracht nader worden uitgewerkt in een convenant. De Stadsregio Rotterdam heeft in totaal € 11.219.184,- aan middelen beschikt gekregen (verdeeld over vier tranches) en heeft tot en met 2015 een bedrag van € 10.313.296,besteed.
Voor wat betreft de lopende subsidies en resterende gelden van stadsgewest Haaglanden is nog onzeker door welke instantie dit zal worden voortgezet. Het Stadsgewest Haaglanden heeft in totaal € 5.508.250,- aan middelen beschikt gekregen (verdeeld over drie tranches) en heeft hiervan tot en met 2015 een bedrag van € 3.540.437,- besteed.
329 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
M&I
E11
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF Nationaal Besteding (jaar T) door Doorgeleide middelen door Besteding (jaar T) ten laste Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste Samenwerkingsprogramma provincie ten laste van provincie naar medeoverheden van eigen bijdrage provincie bijdragen door derden = van rentebaten provincie op Luchtkwaliteit (NSL) rijksmiddelen (jaar T) ten laste van zoals beschreven in artikel 9 contractpartners van provincie door rijk verstrekte bijdrage (exclusief besteding uit rijksmiddelen lid 2 van de subsidieregeling (niet rijk, provincie of NSL Subsidieregeling proontvangen rente (exclusief besteding uit ontvangen NSL medeoverheid) grammafinanciering lokale opbrengsten) rente opbrengsten) luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies
Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie
Provincies Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E11 / 01
Indicatornummer: E11 / 02
Indicatornummer: E11 / 03
Indicatornummer: E11 / 04
Indicatornummer: E11 / 05
Indicatornummer: E11 / 06
€ 803.661
-€ 350.000
€ 275.272
€0
€0
€0
Eindverantwoording Ja/Nee
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)
Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Aard controle n.v.t.
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 07
M&I
E25
Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)
Indicatornummer: E11 / 08
Indicatornummer: E11 / 09
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11 / 10
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11 / 11
Nee
€ 4.041.010
€ 128.591.256
€ 6.602.443
€0
Cumulatieve terugstorting (t/m jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie
Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden
Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: E11 / 16
Indicatornummer: E11 / 17
Aard controle n.v.t.
Aard controle D1
Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL Aard controle D1
Indicatornummer: E11 / 13
Indicatornummer: E11 / 14
Indicatornummer: E11 / 15
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11 / 12 € 97.143
€0
€ 79.801.915
€ 178.492.476
€ 710.641
€ 2.923.353
Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie
Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing
Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers
Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers
afspraak
realisatie
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E25 / 01
Indicatornummer: E25 / 02
Indicatornummer: E25 / 03
Provincies en gemeenten
€ 1.702.167
Nee
Alleen in te vullen na afloop project
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 04
Indicatornummer: E25 / 05
Indicatornummer: E25 / 06
€ 2.409.296
330 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
M&I
E27
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies
Rentebaten (jaar T)
Ontvangen BDU-bijdrage I&M (jaar T)
Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)
Besteding (jaar T)
Correctie over besteding (T-1)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01
Indicatornummer: E27 / 02
Indicatornummer: E27 / 03
Indicatornummer: E27 / 04
Indicatornummer: E27 / 05
Indicatornummer: E27 / 06
€ 136.331.403
€0
€ 94.520.204
€ 1.862.557
€ 106.292.780
Overige bestedingen (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
€0
Eindsaldo/-reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 126.421.384 Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen
Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen Bedrag
M&I
E30
Omschrijving Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08
Indicatornummer: E27 / 09
1 Consessie DAV
€ 23.798.245
2 Consessie ZHN
€ 30.953.037
Quick wins binnenhavens
Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart
Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
Provincies en gemeenten
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 01
Indicatornummer: E30 / 02
Indicatornummer: E30 / 03
Indicatornummer: E30 / 04
1 Bochtafsnijding Delftse schie EZ
F4
Deelproject 750 hectare natuuren recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
Besteding (jaar T)
Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam
€ 6.932.983
€ 219.167
€ 238.384
Nee
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F4 / 01
Indicatornummer: F4 / 02
Nee
331 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Provincie Zuid-Holland VWS
H8
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)
Aantal OTS (jaar T-1), overig
Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)
Aantal voogdij (jaar T-1)
Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)
Aantal samenloop (jaar T1)
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009 Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01
Indicatornummer: H8 / 02
Indicatornummer: H8 / 03
Indicatornummer: H8 / 04
Indicatornummer: H8 / 05
Indicatornummer: H8 / 06
453 Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
298 Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07
Indicatornummer: H8 / 08
Indicatornummer: H8 / 09
Indicatornummer: H8 / 10
Indicatornummer: H8 / 11
72 Aantal aanmeldingen (jaar T1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg Aard controle D2
63 Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg Aard controle D2
0 Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T) Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 13
Indicatornummer: H8 / 14
Indicatornummer: H8 / 15
659
1.016 Aantal ITB (jaar T-1), Criem
556
5 Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)
€ 6.181.399
406 Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken
-€ 152.835
-€ 1.070.488
46 Besteding (jaar T) aan zorgaanbod
Aard controle R Indicatornummer: H8 / 12 -€ 1.071.940
Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H8 / 16 Ja
332 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van Jaarrekening 2015 Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
DCZ/SB DLB
geen continu 1 2027
00001 01000
Algemene reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doel.)
DLB
1
01002
Groene subsidies
DLB
1
min 2015
01003
1
2020
DLB
DLB
1
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 84.868.268 59.366.134 50.810.857 48.886.624 45.304.739 76.739.153 76.092.841 65.732.841 55.522.841 49.812.841
Waarvan juridisch verplicht 752.801
Waarvan bestuurlijk verplicht 75.986.352
waarvan niet verplicht
Toelichting
De reserve Groene Ambities is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het betreft o.m. het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie van de uitvoeringsstrategie EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering 2013 – 2016 op te vangen.Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (2015) , de Uitvoeringsstrategie EHS (2013) en het decentralisatieakkoord Natuur (2013) is de bestemming van de reservemiddelen vastgelegd. Dit zal de komende jaren leiden tot verdere (juridische) overeenkomsten en subsidietoekenningen. Verder speelt de reserve een belangrijk rol bij de risicoafdekking en het verrekenen van de mee- en tegenvallers binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld. Alternatieve aanwending van (het niet-juridisch verplichte deel van) de bestemmingsreserve betekent dat de realisatie van de huidige provinciale groendoelen onder druk zal komen te staan
-42.541
-42.541
-42.541
-42.541
-42.541
-42.541 Deze reserve dient in 2016 gecorrigeerd.
Sanering glastuinbouw
2.548.681
1.449.128
348.091
1.954
1.954
169.916
2.378.765
Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw waaronder Duivenvoorde corridor en sanering Deltapoort.
01027
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
4.900.000
4.806.581
4.248.162
4.048.162
4.048.162
7.500
4.892.500
Deze programmareserve is bedoeld voor het bekostigen van de Beheerplannen Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
01028
Vlietland
657.643
575.643
493.643
411.643
183.643
19.160
638.483
Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Provinciaal Recreatiegebied Vlietland/Meeslouwerplas.
333 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
DLB
1
2027
01032
Decentralisatieakkoord natuur
DLB
1
2022
01034
Reserve apparaatslasten DLG
DLB
1
01035
Reserve Natuurcompensatie
DLB
1
01036
Ontw.persp.Grevelingen/VolkerakZoom
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Na 2015
05000
IODS
12.790.847
DLB
1
69.313.045 60.855.904 58.045.904 55.245.904 52.745.904
908.004
590.385
442.789
295.193
147.597
1.052.677
1.285.302
1.276.316
1.267.330
1.262.141
6.739.959
7.399.959
7.399.959
7.399.959
Waarvan juridisch verplicht 2.722.327
Waarvan bestuurlijk verplicht 66.590.718
waarvan niet verplicht
Toelichting
Bij jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (2015) , d) en het decentralisatieakkoord Natuur (2013) zijn deze middelen bestuurlijk beklemd binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld. 908.004 Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen zou leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.
437.521
824.016
615.156
De programmareserve Natuurcompensatie bevat vanaf de Najaarsnota 2015 de resterende middelen uit van de programmareserve 1 NORAH, middelen voor natuurcompensatie N207 Zuidwest randweg en middelen voor de natuurcompensatie RijnlandRoute afkomstig uit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).
10.000.000
In de programmareserve Ontwikkelperspectief Greveling Volkerak-Zoommeer zijn middelen opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Deze middelen worden te zijner tijd ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.
11.966.831
Het project IODS hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4. Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met een groot aantal partners ( IODS-convenant en bestuursovereenkomst IODS). Hierin is de financiële bijdrage van provincie vastgelegd.
334 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
DLB
1
n.t.b
05011
Programmamanagement Kustontwikkeling
DLB
1
2020
05013
DRM
2
2018
DRM
2
DRM
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 563.072
463.072
363.072
263.072
163.072
Zandmotor
1.688.494
1.488.494
1.288.494
1.088.494
888.494
01008
Stimulering duurzame energie
1.079.819
992.819
522.831
39.243
39.243
Tot 2015
01024
Luchtkwaliteit (NSL)
4.928.087
2.178.087
1.561.985
945.883
329.780
2
Tot 2015
02006
Milieueisen openbaar vervoer
1.260.223
1.260.223
1.260.223
-
-
DLB
2
2018
02008
1%-regeling Kunst
221.574
149.074
3.674
3.674
3.674
DRM
2
Doorlopend
02009
Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI
10.760.839
9.341.782
12.301.023
-1.359.947
18.868.122
Waarvan juridisch verplicht
218.270
Waarvan bestuurlijk verplicht
Toelichting
563.072
De reserve wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor waarvan met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie die de eerste 10 jaar, na voltooiing van de aanleg van de Zandmotor, op zich zal nemen.
1.470.224
De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van ZuidHollands Landschap op de Zandmotor. Voor 2016 en 2017 is daarvoor € 0,2 mln verplicht. De rest van de reservering is voor de overige jaren. Het restant van deze reserve kan gebruikt worden voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit. 1.669.552 Voor € 1,8 mln zijn (meerjarige) (subside)verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor € 1,5 mln co-financiering aan een Europees project toegezegd. De overige middelen zijn nog niet beklemd
1.079.819
1.758.535
waarvan niet verplicht
1.500.000
1.260.223 De middelen in deze reserve kunnen worden ingezet ter dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV). 161.574
60.000 Voor de 1% kunstregeling is in 2014 de laatste meerjarige opdracht afgerond (kunstwerk melarium). Daarnaast zullen er nog opdrachten worden verleend voor het projectbureau Buijtenland van Rhoon, voor € 0,2 mln. Na voltooiing van deze opdrachten zullen er geen middelen meer nodig zijn in deze reserve. Het niet verplichte deel zal als vrijval worden opgevoerd in de Voorjaarsnota 2016. 10.760.839
De middelen dienen ter dekking van de in het MPI opgenomen exploitatieprojecten. Per 1-1-2017 wordt de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) herzien, waarbij onder andere de voorschriften over het activeren van investeringen in maatschappelijk nut worden aangepast. Deze herziening raakt het doel van deze reserve. Bij het opstellen van de Begroting 2017 zal een voorstel worden gedaan over het doel en de inhoud van deze reserve vanaf 2017.
335 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
DRM
2
Na 2015
02011
RijnGouwelijn
10.900.261
DRM
2
Na 2015
02015
Reserve bereikbaarheid
46.365.276 56.471.930 56.259.154 61.181.109 61.468.332
DRM
2
Tot project oplevering
02016
HOV NET Zuid-Holland Noord
DRM
2
2016
02017
Kosten/risico bestuursdwang OD's
DRM
2
2044
02020
Egalisatieres.kapitaallasten nota IWA
DRM
2
02021
Reserve Omgevingsveiligheid
DRM
2
06003
Frictiekosten RUD
DRM
2
02022
Mobiliteit
-
02023
Revolverend Verenfonds
-
2016
-
-
-
-
5.377.025
5.377.025
5.377.025
5.377.025
-
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
7.963.089
Waarvan juridisch verplicht
2.616.216
Waarvan bestuurlijk verplicht
waarvan niet verplicht
Toelichting
10.900.261
De gereserveerde middelen worden aangehouden ter dekking van reeds geactiveerde kosten, die mogelijk als gevolg van het nog op te stellen VO+ (verwacht 2016) van het HOV-net ZuidHolland Noord buiten de scope van het project gaan vallen en die daardoor direct ten laste van de exploitatie moeten worden genomen.
4.344.243
Juridisch: 39.404.817 Voor de laatste reparatie-activiteiten voor de Hefbrug Waddinxveen is nog € 1,1 mln in de reserve beschikbaar. In de gunning van de concessie OV Hoeksche Waard GoereeOverflakkee is de inzet van brandstofcelbussen opgenomen. Daar is € 1,5 mln voor gereserveerd. Bestuurlijk: Bij VJN 2012 is een besluit genomen over de inzet van vrijvallende middelen voor mobiliteit die in deze reserve zijn gestort.
5.377.025
In de ten behoeve van de uitvoering van het HOV-net afgesloten overeenkomsten is opgenomen dat de gemeenten Gouda en Leiden een subsidie krijgen van € 3,2 mln respectievelijk € 5 mln (prijspeil 1-1-2012). De subsidie aan de gemeente Gouda is in 2014 beschikt voor € 3,1 mln. 500.000 Bij Najaarsnota 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuursdwang. 7.963.089 De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.
26.730.898 43.106.215 52.617.730 57.067.700
229.603
979.603
979.603
979.603
979.603
229.603
1.327.612
1
1
1
1
1.327.612
De middelen worden ingezet ter dekking van veiligheidsactiviteiten waarover met andere overheden afspraken zijn gemaakt. In 2016 loopt de reserve officieel af. Voor Omgevingsdienst West Holland worden voor 2017 nog betaling verwacht. Dit naar aanleiding van frictie kosten als gevolg van overgang van werkzaamheden naar andere omgevingsdiensten. Deze bedragen worden pas eind 2016 bekend. In de opdrachtbrief West Holland voor 2016 is hier melding van gemaakt.
79.294.974 84.284.834 83.955.267 83.619.461 1.300.000
2.600.000
3.800.000
5.000.000
336 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
DRM
3
Na 2015
01023
Meerjarenplan Bodemsan.20102014
DLB
3
2023
03000
Bedrijventerreinen
DLB
3
2016
03006
DLB
3
2017
DLB
3
2015
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
Waarvan juridisch verplicht
37.611.334 35.916.077 40.041.202 44.166.327 48.291.452
6.802.353
3.040.353
141.353
-1.394.647
-1.394.647
EFRO middelen
30.937
30.937
30.937
30.937
30.937
03011
Manden maken
815.000
615.000
-
-
-
03012
Alt.locatie Hoeksche Waard pr.3
9.000.000
9.000.000
9.000.000
-
-
Waarvan bestuurlijk verplicht 37.611.334
6.802.353
30.937
815.000
waarvan niet verplicht
Toelichting
Via het provinciefonds ontvangt de provincie van het Rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering, dat is gebaseerd op het Bodemconvenant. Deze middelen worden gestort in deze egalisatiereserve, waarmee pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten over de looptijd van het werkprogramma kunnen worden opgevangen. In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van verantwoordingrapportages voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht. Reserve is in afwachting van de eindafrekeningen van de gesubsidieerde projecten, mogelijk in combinatie met beoordeling door EU. Vermindering vindt op basis hiervan in 2016 plaats Het besluit op subsidieverlening ad. € 1mln ten behoeve van realisatie ontsluitende infrastructuur voor de productielocatie van onderdelen van de Joint Strike Fighter door Stork / Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht, is in maart 2014 door PS genomen. De meerjarige subsidie zal volledig worden gedekt uit deze deelreserve.
9.000.000
De groene inpassing van het bedrijventerrein zal door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nog nader worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is bestuurlijk afgesproken. Momenteel loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Na deze beroepsprocedure zal in samenspraak met de omgeving het plan voor de groene inpassing worden uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar verwachting in 2016 worden gerealiseerd.
337 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
DRM
3
2018
03013
Coolport middelen
DLB
3
2016
03014
Mitigatie/Energie
DLB
3
2016
03015
DLB
3
2020
DRM/DLB 3 DLB
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 5.605.129
4.591.129
2.225.000
0
0
617.373
27.373
27.373
127.373
427.373
Overcommittering OP-West
5.885.071
-10.291
-10.291
-10.291
-10.291
03016
Economische agenda Zuidvleugel
9.797.888
2017
03017
Greendeal Zonnepanelen-asbest
1.423.424
673.424
673.424
673.424
3
2016
03018
InnovationQuarter
4.700.000
4.700.000
4.700.000
DRM
3
2020
03020
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
14.444.782
9.074.782
DLB
3
2016
03022
Programma Warmte en koude Z-H
51.770
-
13.197.888 13.197.888 13.197.888 13.197.888
Waarvan juridisch verplicht
Waarvan bestuurlijk verplicht
5.605.129
waarvan niet verplicht
Toelichting
De totale decentralisatie-uitkering voor de Coolport bedraagt € 10 mln. Deze bijdrage wordt ingezet voor het kwaliteitsnet goederenvervoer en voor beter benutten goederenvervoer centrale as. Deze reserve wordt bij de Begroting 2017 heroverwogen in verband met de herziening van het BBV. Zie ook de toelichting bij de Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI. 617.373
5.885.071
In 2016 zijn nog lopende subsidieverplichtingen en zal de reserve worden ingezet voor de verdere uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid Ter dekking van de overcommitteringsprojecten OP West is deze reserve ingesteld, waarbij na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan zal worden op de gereserveerde middelen. Dit laatste hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.
9.797.888
De middelen van de Economische Agenda Zuidvleugel dienen ter dekking van het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. In 2015 is PZH een nieuwe subsidieregeling voor Kansen voor West, Interreg en Topsectoren MKB gestart. Besluitvorming door GS/PS heeft plaatsgevonden.
673.424
1.423.424
Deze reserve is gekoppeld aan het subsidieprogramma zonnepanelen voor asbestdaken.
4.700.000
4.700.000
4.700.000
Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in InnovationQuarter. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciaal aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken
2.204.782
-
-
14.444.782
-
-
-
Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse deelprojecten. 51.770 Door fasering in activiteiten zijn in 2014 en 2015 niet alle middelen besteed en in de reserve gebleven. Binnen het programma is er echter wel degelijk behoefte om
338 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
Waarvan juridisch verplicht
Waarvan bestuurlijk verplicht
waarvan niet verplicht
Toelichting
deze middelen in te zetten in het jaar 2016, dit is tevens het laatste jaar van het huidige Warmte/Koudeproject. DLB
3
03023
2015 DP Impulsprogramma CVT
250.000
-
-
-
-
250.000
DLB
3
03024
Samenwerkingsverbanden econ.clusters
DLB
3
03025
Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.
DLB
4
03026
DLB
5
03028
DRM
3
Wordt 05004 bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning
Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG
DLB
3
2020
05006
DLB
4
onbepaald
DLB
4
Het betreft de doorgeschoven prestatie van Impulsprogramma CVT naar 2016.
2.082.587
2.308.063
2.308.063
2.308.063
2.308.063
2.082.587
113.266
113.266
113.266
113.266
113.266
113.266
Risicoreserve Energiefonds
-
3.000.000
9.000.000
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
-
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
136.590
-
-
-
-
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone
1.000.000
850.000
800.000
100.000
-
1.000.000
De besteding van deze middelen is vastgelegd in besluit "Oude Rijnzone Subsidieregeling en -beschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard" die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld.
04012
Restauratie rijksmonumenten en erfgo
3.835.292
2.735.292
2.735.292
2.735.292
2.735.292
3.835.292
Voor de uitvoering van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten zijn meerjarige beschikkingen verleend die ook gedekt worden uit de reservemiddelen. In 2015 zijn subsidieplafonds afgegeven die voor 2016 en verder gedekt zullen worden uit de beschikbare middelen uit de reserve.
04014
2015 DP Afbouw jeugdzorg
464.000
-
-
-
-
464.000
De subsidieregeling voor samenwerking economische clusters is opgestart en gepubliceerd. Intekening moet worden afgewacht alvorens eventueel een gedeelte als niet verplicht beschouwd kan worden. Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".
15.000.000 21.000.000
136.590 Uit navraag blijkt dat er geen directe juridische beklemming zit op de reserve Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG ad. € 136.590. De directeur DRM heeft ingestemd met het voorstel om deze middelen in 2015 te gebruiken om de evt strubbelingen die de overgang naar de lijn van ZPP naar bureau Ontwikkeling RWB te dekken en dit bij VJN 2015 te regelen. Dit is blijkbaar niet nodig geweest en kan derhalve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Dit betreft een doorgeschoven prestatie voor jeugdzorg. Het bedrag wordt in 2016 aan deze reserve onttrokken om de afbouw in uitgaven voor personeelskosten jeugdzorg mede uit te financieren.
339 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Stand periode 12 Dir.
Progr.
Looptijd
Dekkingsbron
Onderwerp
DRM
5
2018
05015
IRP Goeree Overflakkee
DCZ
6
2016
06010
Transitie subsidie
DCZ
6
n.t.b.
06011
Frictie algemeen
DRM
6
2015
06015
DCZ
6
2044
DCZ
DCZ
Stand begroting 2016
Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 1.462.702
497.702
359.568
359.568
359.568
-
-47.069
-47.069
-47.069
-47.069
1.726.757
1.448.061
1.448.061
1.448.061
1.448.061
2014 DP Verb.proc.fin.inz. Mobiliteit
148.994
148.994
148.994
148.994
148.994
06017
Egal.kaplast nota IWA
142.119
399.557
1.233.893
1.591.547
108.784
6
06018
Reserve Jonge ambtenaren
566.000
266.000
150.000
150.000
150.000
6
06019
2015 DP Trainees
470.000
-
-
-
-
Totalen
466.084.119 505.323.856 504.145.891 482.326.956 498.532.976
Waarvan juridisch verplicht
Waarvan bestuurlijk verplicht
waarvan niet verplicht
1.462.702
Toelichting
Tot en met 2017 is zijn de reserves beklemd. Hierover ligt een besluitnota van 5 minutenversie GS aan PS - Programmaplan IRP Goeree-Overflakkee - DOS-2012-0003864
1.110.567
616.190 De middelen in de reserve zijn bestemd om lopende en toekomstige verplichtingen in het kader van OvT/PNS en Focus met Ambitie te dekken. Daarnaast zijn nog onbeklemde midelen voor de verwachte overgang van GZH. 148.994 De middelen zijn bestemd voor activiteiten in het kader van de verbetering van de procedures en het verbeteren van het financieel inzicht 142.119 De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig. 566.000
470.000
Met de vakbonden is overeengekomen om een deel van de bugetten voor gedifferentieerd belonen in te zetten om medewerkers aan te trekken die van meerwaarde zijn voor de povincie. In 2015 zijn er middelen beschikbaar gesteld om het traineeprogramma te financieren. Een deel van de lasten valt in 2016. De middelen worden doorgeschoven om de loonkosten van de trainees in 2016 te kunnen dekken.
42.514.976 285.882.070 52.818.806
340 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 4 Controleverklaring
341 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 5 Kerngegevens provincie Zuid-Holland . Aantal inwoners
2013
2014
2015
3.563.935
3.570.484
3.588.522
Mannen
1.758.081
1 761 504
1.770.670
Vrouwen
1.805.854
1.808.980
1.817.852
0 tot 5 jaar (%)
5,8
5,2
5,1
5 tot 15 jaar (%)
11,5
11,5
11,4
15 tot 25 jaar (%)
12,5
12,4
12,4
25 tot 45 jaar (%)
27,0
26,8
26,4
45 tot 65 jaar (%)
27,1
27,2
27,3
65 jaar en ouder (%)
16,1
17,0
17,4
1.638.400
1 639 725
1. 658.260
2,15
2,15
2,15
uitkeringen Kwartaal 1
72.127
87.750
84.850
Kwartaal 2
74.367
84.750
81.020
Kwartaal 3
78.303
82.790
82.170
Kwartaal 4
82.906
86.030
87.900
2013
2014
2015
3.418,5
3.418,5
3.418,5
2.810,2
2.810,2
2.810,2
608,3
608,3
608,3
67
65
1.636.072
1.647.422
1.657.250
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
210.000
199.000
16.286
16.402
702
692
1.495.056
1.498.608
Aantal huishoudens Aantal personen per huishouden
Gemiddeld aantal verstrekte WW-
Fysieke infrastructuur 2
Oppervlakte provincie in km
(geen nieuwe cijfers sinds 2010) Land Water
60 Aantal gemeenten Aantal woningen Aantal recreatiewoningen (geen nieuwe cijfers sinds 2012) Gemiddelde WOZ-waarde woningen (exclusief recreatiewoningen) Lengte wegen, totaal in km Waarvan: provinciale wegen in km Aantal personenauto's Aantal personenauto's per 1.000 inwoners Verkeersdoden Bron CBS.
420 84
419
78
194.000 16.461 669 1.500.508 417
n.n.b.
343 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Interne organisatie Aantal PS-leden
55
Waarvan: VVD PVV CDA D66 PVDA SP GL SGP/CU 50PLUS PVDD
Aantal GS-leden
10 8 7 7 5 5 3 6 2 2
5
344 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 6 Afkortingenlijst Arhi
(Wet) algemene regels herindeling
Asv
Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland
Awb
Algemene wet bestuursrecht
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBL
Bureau Beheer Landbouwgronden
bbp
Bruto binnenlands product
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDU
Brede Doeluitkering
BIBOB
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BNP
Bruto nationaal product
BRIKS
Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen
BRTN
Basisrecreatietoervaartnet
BRZO
Besluit risico's zware ongevallen
bvo
Bruto-vloeroppervlakte
BZK
(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB
Centraal Planbureau
CPI
Consumentenprijsindex
DAV
Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
DBI
Dienst Beheer Infrastructuur
DLG
Dienst Landelijk Gebied
DP
Doorgeschoven prestatie
DRIS
Dynamisch Reizigers Informatie Systeem
DVM
Dynamisch Verkeersmanagement
EAZ
Economische Agenda Zuidvleugel
EC
Europese Commissie
EFRO
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS
Ecologische Hoofdstructuur
EMU
Economische en Monetaire Unie
EPZ
Economische Programma Raad Zuidvleugel
EZ
(Ministerie van) Economische Zaken
FES
Fonds Economische Structuurversterking
Fido
(wet) Financiering decentrale overheden
FmA
Focus met Ambitie
G.Z-H
Groenservice Zuid-Holland
345 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
GLB
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GS
(College van) Gedeputeerde Staten
HHR
Hoogheemraadschap
HNP
Huis van de Nederlandse Provincies
HOF
(Wet) houdbare overheidsfinanciën
HOV
Hoogwaardig openbaar vervoer
HWGO
Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee
I&M
(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu
IBOI
Index Bruto Overheidsinvesteringen
IBT
Interbestuurlijk toezicht
IKB
Individueel Keuzebudget
ILG
Investeringsbudget Landelijk Gebied
IMF
Internationaal Monetair Fonds
Interreg
Interregionale samenwerking
IODS
Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam
IOPW
Integraal Ontwikkelingsplan Westland
IPO
Interprovinciaal Overleg
IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control
IRP
Integraal Ruimtelijk Project
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IWA
Investeringen, waarderingen en afschrijvingen
JSO
(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding
KRW
Kaderrichtlijn Water
M&O
Misbruik en Oneigenlijk gebruik
MIRT
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJOP
Meerjarenonderhoudsplan
MKB
Midden- en kleinbedrijf
MoMo
Modernisering Monumentenzorg
MON
Mobiliteit Onderzoek Nederland
MoU
Memorandum of Understanding
MPI
Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur
MPO
Meerjarenprogramma Onderhoud
MRB
Motorrijtuigenbelasting
NNN
Nationaal Natuur Netwerk
NSL
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NWB
Nederlandse Waterschapsbank
O&O
Onderzoek en ontwikkeling 346 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
OCW
(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODMH
Omgevingsdienst Midden Holland
ONW
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland
OP West
Operationeel programma West
OV
Openbaar vervoer
OViN
Onderzoek Verplaatsingen in Nederland
OVP
Overlopende passiva
P&C
Planning en Control
PAL
Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit
PAS
Programmatische Aanpak Stikstof
PKB
Planologische Kernbeslissing
PMR
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
PNB-regeling
Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties
POP
Platteland Ontwikkelings Programma
POW
Personenvervoer over water
PRG
Provinciale Recreatiegebieden
PS
(College van) Provinciale Staten
PSV
Provinciale Structuur Visie
PZH
Provincie Zuid-Holland
RodS
Recreatie om de Stad
REO
Regionaal Economische Overlegorganen
ROM-D
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
ROZ
Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas
RPV
Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid
RUD
Regionale Uitvoeringsdienst
RZG
Rotterdam Zoetermeer Gouda
SBK
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
SER
Sociaal-Economische Raad
SGBP
Stroomgebiedbeheerplan
SHV
Strategische Huisvestingsvisie
SiSa
Single information Single audit
SKNL
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
SLMA
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
SNL
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer
STRONG
Structuurvisie Ondergrond
SWUNG
Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
TBM
Terrein Beheer Model
TBO
Terreinbeherende organisaties
TBR
Toekomstig Beheer Recreatiegebieden
UHB
Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen 347 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
UPG
Uitvoeringsprogramma Groen
URG
Uitvoeringsregeling Groen
USK
Uniform Subsidiekader
UvW
Unie van Waterschappen
UWO
Uitwerkingsovereenkomst
VenJ
(Ministerie van) Veiligheid en Justitie
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRM
Visie Ruimte en Mobiliteit
VROM
(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTH
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vvgb
Verklaring van geen bedenkingen
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wbb
Wet bodembescherming
WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wjz
Wet op de jeugdzorg
WKO
Warmte-Koude Opslag
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wob
Wet openbaar bestuur
Wro
Wet ruimtelijke ordening
348 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
Bijlage 7 Amendementen en moties
349 PZH-2016-546126056 dd. 12-04-2016
