Jaarstukken 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014

Jaarstukken 2013

Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014

2

Inhoudsopgave Leeswijzer ........................................................................................................................................................ 5 Bestuurlijke inleiding ........................................................................................................................................ 7 Financieel Beeld ............................................................................................................................................ 11 Programma's Programma 1 Groen en Water ...................................................................................................................... 23 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen ..................................................................................... 25 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water .................................................................................................. 27 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie .................................................................... 30 Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit .............................................................................................................. 35 Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen ............... 39 Programma 2 Mobiliteit en Milieu .................................................................................................................. 43 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur ..................................................................... 45 Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid ......................................................................... 48 Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod ..................................................................... 53 Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder ........................................................................................ 57 Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie ................................................................................................. 65 Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit ............................................................................ 66 Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans............................................................................ 70 Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland ............................................... 73 Doel 3.4 Een sterke regionale economie .................................................................................................... 76 Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland ...................................................................... 81 Programma 4 Bestuur en Samenleving ......................................................................................................... 85 Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie ....................................................................................................... 87 Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur ..................................................................... 90 Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg .......................................................................................... 93 Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers .................................................................. 97 Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed ............................................................ 99 Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik .................................................................................. 103 Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten ............................................................................................. 105 Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust ............................................................................................... 106 Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder ....................................................... 106 Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone ............................................................................. 109 Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid ...................................................................................... 111 Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee ....................................................... 113 Programma 6 Middelen ............................................................................................................................... 115 Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding ................................................................................................ 116 Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau .................. 120

3

Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen ......................................................................................................................... 123 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................... 125 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 149 Paragraaf Financiering ................................................................................................................................ 157 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 161 Paragraaf Duurzaamheid ............................................................................................................................ 169 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................................................... 171 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................................ 213 Paragraaf Taakstellingen en reserveringen ................................................................................................. 217 Paragraaf Subsidies .................................................................................................................................... 219 Paragraaf EU-subsidies ............................................................................................................................... 233 Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening........................................................................................ 237 Balans .......................................................................................................................................................... 277 Vaste Activa ................................................................................................................................................. 282 Vlottende activa ........................................................................................................................................... 287 Vaste Passiva .............................................................................................................................................. 292 Vlottende passiva ........................................................................................................................................ 319 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) ................................................................................... 322 Rechtmatigheid ............................................................................................................................................ 329 Bijlagen Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven ......................................................... 335 Bijlage 2 Investerings- en financieringsstaat ............................................................................................... 339 Bijlage 3 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) .................................................... 341 Bijlage 4 Overzicht reserves naar de stand van de Jaarrekening 2013 ...................................................... 349 Bijlage 5 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming ............ 359 Bijlage 6 Controleverklaring ......................................................................................................................... 361 Bijlage 7 Kerngegevens provincie Zuid-Holland .......................................................................................... 363 Bijlage 8 Afkortingenlijst .............................................................................................................................. 365 Bijlage 9 Amendementen en moties ............................................................................................................ 369

4

Leeswijzer Voor u liggen de Jaarstukken 2013. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2013 leidend is voor de Jaarstukken 2013. Wat voorop staat is dat de jaarstukken een leesbaar document moet zijn. Dit is een continu kwaliteitsproces waarbij de informatiewaarde van de jaarstukken en de voorschriften van het BBV gewaarborgd moeten blijven. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013. Het Jaarverslag bestaat uit: De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2013. Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2013 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat. De programmaverantwoording, met daarin: de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van effectindicatoren; de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatieindicatoren; de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,3 mln.1 De verantwoording in de voorgeschreven paragrafen en de aanvullende Paragraaf Duurzaamheid. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging. De balans en de toelichting op de balans. De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. In de jaarrekening zijn vele optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal. De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening. Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website van de provincie. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Productenrealisatie 2013 is ter kennisneming beschikbaar gesteld aan de statengriffie.

1

De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator ‘behoedzaam ramen’ waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van € 0,3 mln is 5% van het doel met het kleinste budget. 5

6

Bestuurlijke inleiding Met de Jaarrekening van 2013 legt het bestuur van de provincie Zuid-Holland verantwoording af over het begrotingsjaar 2013. In de Begroting voor 2013 presenteerden wij de verdere uitwerking van onze ambities in concrete beleidsmatige en financiële keuzes voor 2013. Ook gaven we een doorkijk naar de jaren 2014 tot en met 2016. De provincie richt zich op de volgende vier opgaven: ruimte scheppen voor economische groei, verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. Daarnaast blijven wij, zolang wij daarvoor wettelijk verantwoordelijk zijn, jeugdzorgtaken uitvoeren waarbij goede kwaliteit en toegankelijkheid voorop staan. De Begroting voor 2013 gaf een robuust financieel kader waarmee we onze kerntaken krachtig kunnen blijven uitvoeren. Ze stond in het teken van onzekere economische vooruitzichten en de inspanningen die geleverd moeten worden om de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te behouden en te versterken. Uit de in 2013 door Provinciale Staten vastgestelde Halfwegevaluatie blijkt dat, ondanks de dynamiek rond een aantal dossiers, verwacht mag worden dat de meeste doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord medio 2015 gerealiseerd zijn. De provincie Zuid-Holland heeft de laatste jaren moeten anticiperen op diverse maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden mede gevoed door de economische crisis en zij noodzaken tot structurele hervormingen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor onze financiële positie. In 2013 zijn bezuinigingsmaatregelen met een omvang van € 24,5 miljoen doorgevoerd. Om deze bezuinigingen te realiseren hebben we keuzes moeten maken, prioriteiten gesteld en projecten vertraagd. In een periode dat het economisch en financieel minder gaat, is het belangrijk om het economisch vestigingsklimaat te stimuleren. Een gezonde economie draagt bij aan werkgelegenheid en welvaart voor de inwoners van Zuid-Holland. De provincie concentreert haar financiële middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken en daarbinnen maken we keuzes die bijdragen aan de versterking van de regionale economie. Al in de vorige Statenperiode heeft de provincie Zuid-Holland gekozen voor een scherpe focus op kerntaken. Deze focus is in deze collegeperiode vastgehouden. De kerntaken van de provincie zijn gericht op een goede bereikbaarheid, een uitnodigend vestigingsklimaat en een aantrekkelijke leefomgeving. Het jaar waarover nu verantwoording wordt afgelegd stond dan ook in het teken van het (nog) beter uitvoeren van deze kerntaken. De maatschappelijke en financiële ontwikkelingen maar ook de roep om goed presterende overheid vragen, naast het goed uit blijven voeren van (klassieke) taken, om beleidsmatige aanpassingen en nieuwe gedifferentieerde manieren van beleidsvoering. De afgelopen jaren is een trend zichtbaar geworden waarin de samenleving zich meer dan ooit organiseert in en via netwerken. Ook bij het openbaar bestuur zijn steeds meer voorbeelden te zien van publieke actoren die beleid maken, diensten leveren of deze uitvoeren als deel van een netwerk. Dit geldt zeker ook voor de provincie Zuid-Holland. Om deze nieuwe rol van middenbestuur als deel van een netwerk goed te kunnen vervullen, weegt de provincie wensen en belangen, verbindt zij partijen en biedt zij ruimte voor initiatief van anderen. In 2013 is op verschillende beleidsdossiers invulling gegeven aan deze nieuwe rol. De voorbeelden die hierna volgen laten zien dat wij de daad bij het woord voegen als we stellen dat we willen verbinden en ruimte willen bieden. Ze laten ook zien dat we als provincie niet opereren vanuit een hiërarchisch isolement maar, door samenwerking en de ondersteuning van kansrijke initiatieven, aansprekende resultaten behalen.

7

Open en transparantere beleidsvorming Ruimte bieden en keuzevrijheid geven voor mobiliteitsoplossingen en voor ruimtelijke projecten, inspelend op flexibele wensen en wisselende omstandigheden. Met die gedachte is in 2013 het proces gestart om te komen tot de Visie Ruimte en Mobiliteit. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt ingehaakt op de veranderde economische omstandigheden en op de structureel gewijzigde vraag op de kantoren-, detailhandel-, woningmarkt en mobiliteit. Ook wordt hiermee geanticipeerd op een veranderende bevolkingssamenstelling en de zich voortzettende urbanisatie. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit is tevens een eerste stap gezet om een alomvattende integrale beleidsvisie van de provincie Zuid-Holland op te stellen. In een open proces, met externe inbreng van overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, is eind 2013 de ontwerpvisie door Provinciale Staten vrijgegeven voor de zienswijzenprocedure. Maatschappelijke krachten bundelen Economische ontwikkeling draait om het creëren van ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese topregio is een effectieve samenwerking nodig. Hiervoor heeft de provincie Zuid-Holland in 2013 stappen gezet om bestaande en versnipperde activiteiten op het gebied van innovatiestimulering en op internationale marketing en acquisitie te bundelen en uit te bouwen. De provincie is er in geslaagd om - in goede samenwerking met het ministerie van Economische zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht en Westland, de universiteiten van Delft en Leiden en de universitair-medische centra in Rotterdam en Leiden - de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel op te richten. Eind 2013 is tijdens het drukbezochte start-event de nieuwe naam InnovationQuarter door koningin Maxima bekend gemaakt. InnovationQuarter bundelt investeringen van de deelnemende partijen en vergroot daarmee de slagkracht van investeringen in innovatie en economische structuurversterking. Werken in netwerken De provincie werkt samen met andere partijen aan een goed leef- en vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Aantrekkelijke groene ruimte is een randvoorwaarde om van Zuid-Holland een Europese topregio te maken. Hiervoor zijn voldoende recreatiemogelijkheden en kwalitatief sterke landschappen nodig. Om de provinciale doelen voor recreatie en natuur te realiseren is samenwerking met derden onontbeerlijk. De provincie heeft in 2013 de uitvoering van de Beleidsvisie Groen op een vernieuwde werkwijze opgepakt. In verschillende projecten is met tal van partijen samengewerkt om een andere opzet, uitvoerings- en financieringsaanpak te beproeven. Veel projecten zijn in uitvoering gebracht waarvan de eerste resultaten in 2013 zijn geleverd zoals de uitbreidingen van het Provinciaal Wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee en de boerenlandpaden in de Rijn- en Veenstreek. De resultaten van de inspanningen voor Groen zijn zichtbaar: de areaaluitbreiding van nieuwe recreatie is qua grondverwerving voor 85% gerealiseerd en qua inrichting voor 44%; voor vrijwel alle Natura 2000 gebieden zijn overeenkomsten met beheerders geregeld ter uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof; de doelstelling van meer particulier natuurbeheer is behaald. Ook zijn gebiedsgerichte afspraken voor de realisatie van nieuwe natuur in Zuid-Holland vergevorderd. De ingebrachte projectinitiatieven zijn onderdeel geworden van het Uitvoeringsprogramma Groen 2014. Burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en medeoverheden werken volop samen aan de uitvoering van projectinitiatieven. In 2013 zijn circa veertig uitvoeringsprojecten gesubsidieerd op basis van de programmering 2013 van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Daarnaast is samen met publieke en private gebiedspartners gewerkt aan een twintigtal brede 'gebiedsdeals' waarmee provinciale en gebiedsdoelen in samenhang worden gerealiseerd. Voor de realisatie van deze afspraken is in het UPG 2014 € 12 miljoen gereserveerd. In 2013 zijn overeenkomsten gesloten met gebiedspartijen waarmee de projecten Recreatie om de Stad worden afgerond. Hiermee is bereikt dat, ondanks rijksbezuinigingen, deze opgave grotendeels kan worden afgerond. Gebiedspartijen zijn structureel verantwoordelijk voor het beheer. 8

Voor een goed leefklimaat is ook het behoud van ons erfgoed van belang. Het moet beschermd, beleefd en bij voorkeur economisch rendabel benut worden. Dat is dan ook de inzet bij de realisatie van de zeven erfgoedlijnen. Dit zijn de grote monumentale complexen, op het raakvlak van landschap, groen en water, zoals bijvoorbeeld de Romeinse Limes en de Oude Hollandse Waterlinie. Omdat de provincie Zuid-Holland deze ambitie niet alleen waar kan maken, wordt nauw samengewerkt met andere belanghebbende partijen, zoals eigenaren, vrijwilligers, beherende stichtingen, medeoverheden en bedrijfsleven. Dit heeft in 2013 geleid tot tientallen projecten en activiteiten waarbij met een provinciale subsidie van € 3,5 miljoen ruim € 10 miljoen aan cofinanciering is opgebracht. Grenzen tussen organisaties vervagen De provincie Zuid-Holland investeert in wegen en openbaar vervoer omdat een goede bereikbaarheid bijdraagt aan de concurrentiekracht van bedrijven. Het versterkt ook de agglomeratiekracht van het stedelijk gebied. Het project Rijnlandroute is, met het in juni 2013 door Provinciale Staten genomen uitvoeringsbesluit, in de realisatiefase beland. Het voorkeurstracé kan verder worden uitgewerkt in een definitief ontwerp en bestek op basis waarvan de uitvoering wordt aanbesteed. Voor een deel van de weg is Rijkswaterstaat opdrachtgever, voor het overige deel is de provincie dat. Om de uitvoering vlot en efficiënt te laten verlopen is gekozen voor een gemeenschappelijke projectorganisatie. De kaders voor die bijzondere samenwerking zijn afgelopen zomer vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de beide overheden. De huidige concessie voor het busvervoer in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee loopt eind 2015 af. In de aanloop naar de aanbesteding van een nieuwe concessie is bestuurlijk het idee opgepakt om het reguliere busvervoer te combineren met het kleinschalige door de gemeenten gestuurde doelgroepenvervoer (AWBZ, Wmo, scholieren). Met deze voor Nederland unieke vorm van samenwerking tussen provincie en gemeenten wordt beoogd een efficiënter openbaar vervoer in het landelijk gebied te realiseren. Uitwerking van het concept, aanbesteding en gunning van de concessie zullen in 2014 hun beslag krijgen. Richting geven In 2013 is met de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 een nieuw uitvoeringskader voor de omgevingsdiensten vastgesteld. Deze nota bevat de provinciale visie, koers en sturing en de daarbij behorende uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de komende vier jaar. De omgevingsdiensten in Zuid-Holland voeren, namens de provincie als bevoegd gezag, deze taken uit. Het stellen van regels, het houden van toezicht op de naleving van regels en het optreden tegen overtredingen zijn bevoegdheden die volgen uit de medebewindstaken van de provincie. De provincie neemt hierin haar verantwoordelijkheid en zet daarvoor de beschikbare instrumenten in. Dit gebeurt op uniforme wijze, is risicogericht en proportioneel. De provincie wil voorkomen dat het overtreden van regels de belangen van burgers, bedrijven en de publieke zaak schaadt. De eerste verantwoordelijkheid voor het beheersen van die risico's ligt bij de veroorzaker zelf, maar zonder een actieve overheid zijn deze niet onder controle te houden. Toezicht en handhaving wordt dan ook strikt uitgevoerd daar waar het moet en houdt de respectievelijke verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Het motto daarbij is 'vertrouwen verdienen'. Voor Jeugdzorg is verder uitvoering gegeven aan de huidige wettelijke taken gericht op de verbetering van het bestaande jeugdzorgaanbod. Daarnaast is, gelet op de decentralisatie van taken, een zorgvuldige overgang van de provinciale jeugdzorgtaken aan gemeenten voorbereid. Om deze zorgvuldigheid te realiseren, hebben de provincie en de regio’s elkaar gevonden en intensief samengewerkt. Ten aanzien van de transitie heeft de provincie Zuid-Holland haar verbindende en faciliterende rol verder ingevuld.

9

Zo faciliteerde de provincie Zuid-Holland de transitie via inhoudelijke kennisoverdracht aan gemeenten en regio’s en stelde zij in 2013 subsidie beschikbaar voor pilots. De hiervoor geschetste resultaten tonen hoe wij ons in 2013 hebben ingezet om doelgericht, doelmatig en doelbewust onze ambities om te zetten in resultaten. Daarbij hebben we er niet voor geschuwd om te kiezen voor andere manieren van werken, gedreven door een open bestuursstijl en in samenwerking met burgers, bedrijven, medeoverheden en maatschappelijke organisaties.

10

Financieel Beeld 2013 Exploitatierekening Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten Bijdragen uit reserves Stortingen in reserves Resultaat

€ € € € € €

859 903 44 124 142 26

Investeringen Bruto investeringen (excl. inkomsten) Netto investeringen

€ €

Algemene reserve Stand per 1/1 na resultaatbestemming Overige mutaties Eindstand 31/12 voor resultaatbestemming

2012 € € € € € €

811 856 45 126 155 15

182 mln 118 mln

€ €

194 mln 127 mln

€ € €

45 mln -2 mln 43 mln

€ € €


Programmareserves Stand per 1/01 Mutaties Eindstand 31/12

€ € €

393 mln 20 mln 413 mln

€ € €

319 mln 74 mln 393 mln

Voorzieningen Stand per 01/01 Mutaties Stand per 31/12

€ € €


€ € €


Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Stand per 01/01 Onttrekkingen Toevoegingen Stand per 31/12

€ € € €

mln mln mln mln

€ € € €

Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo Referentiewaarde (norm) Realisatie

€ -45 mln € -22,5 mln

€ €

480 -543 361 298

mln mln mln (v) mln mln mln (v)

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op hoofdlijnen op de diverse onderdelen.

11

451 -321 350 480

mln mln mln (v) mln mln mln (v)

mln mln mln mln

-53 mln -49 mln

Rekeningresultaat Het rekeningresultaat is € 26,3 mln voordelig. Bij Najaarsnota 2013 werd nog uitgegaan van een budgettair neutraal resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat is daarmee € 26,3 mln hoger dan geprognosticeerd. Het resultaat moet worden bezien in het licht van mogelijke tegenvallers als gevolg van de aanhoudende economische crisis. Deze tegenvallers konden meerdere onderwerpen betreffen, waaronder de algemene uitkering uit het Provinciefonds. Hierover bestond tot het uitkomen van de decembercirculaire onzekerheid. Hierdoor is gestuurd op terughoudendheid bij het doen van uitgaven. Uiteindelijk vielen de tegenvallers mee. Zoals aangekondigd bij Najaarsnota 2013, is de impact verwerkt in de Jaarrekening. Daarnaast was er ook op diverse specifieke dossiers, waaronder jeugdzorg, tot het laatst onzekerheid. Bij Voorjaarsnota 2014 moet in dit kader worden bezien in hoeverre de nu vrijvallende middelen nog voor de desbetreffende doelen nodig zijn. Tot slot constateren we dat op het groendossier, als gevolg van bestuurlijke besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG), veel gelden nog in het beklemde deel van het rekeningresultaat zitten. Resultaatbestemming Provinciale Staten besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken over de bestemming van het rekeningresultaat. In de regel wordt voorgesteld om het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. Bij voorjaarsnota vindt vervolgens een integrale afweging plaats voor nadere bestemming van de middelen. Onderdeel van de integrale afweging bij Voorjaarsnota 2014 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2013 of eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Om deze redenen heeft € 9,8 mln van het rekeningresultaat al een bestemming. Het betreft de volgende posten: Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) (doel 1.3)

€ 7,3 mln

Beheerskosten Zandmotor (doel 1.1)

€ 0,9 mln

Subsidies cultureel erfgoed (doel 4.2)

€ 0,5 mln

Gedifferentieerd belonen (bedrijfsvoering)

€ 0,6 mln

Saldo Verkeer en Vervoer (doel 2.1 t/m 2.3)

€ 0,5 mln

Totaal

€ 9,8 mln

Voor twee andere dossiers geldt met betrekking tot de resultaatbestemming een bijzondere situatie. Het betreft het reserveren van ontvangen rijksmiddelen voor ILG in programmareserve 1 € 79,0 mln) en een desinvestering RijnGouwelijn (€ 18,0 mln) die wordt gedekt uit programmareserve 2 (conform PS-besluit januari 2013). Voorgesteld wordt om deze resultaten al bij Jaarrekening 2013 te bestemmen. Zie voor een nadere toelichting op deze posten het onderdeel ‘Eigen vermogen en reserves’ verderop in dit hoofdstuk. Toelichting rekeningresultaat In onderstaande tabel is de opbouw van het rekeningresultaat per programma weergegeven. De bedragen (baten/lasten en reserveverkeer) zijn gesaldeerd, zodat hier sprake is van een netto stand van de verschillen tussen begroting na wijziging en rekening. De realisatie van de exploitatiebegroting kent ook significante verschillen die géén invloed hebben op het rekeningresultaat. Deze verschillen worden verrekend met van het Rijk ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Deze uitkeringen zijn op de balans opgenomen onder de zogenaamde overlopende passiva (meestal aangeduid als OVP). Verderop in dit financieel beeld is een beknopt overzicht van de qua omvang belangrijkste overlopende passiva opgenomen. De toelichting op de balans in de jaarrekening bevat een gespecificeerd verloopoverzicht van de overlopende passiva.

12

Afwijkingen per programma ten opzichte van de Begroting 2013 na wijziging Verschillen tussen begroting en realisatie Programma

Saldo van baten en lasten2

(bedragen x € 1 mln)

Saldo reserveverkeer

Resultaat

1

Groen en Water

101,2

-90,7

2

Mobiliteit en Milieu

-13,4

14,4

1,0

3

Ruimte, Wonen en Economie

11,1

-13,1

-2,0

4

Bestuur en Samenleving

11,3

-0,2

11,1

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

0,4

-0,2

0,2

6

Middelen

3,1

2,4

Totaal Positieve bedragen zijn voordelige verschillen, negatieve bedragen zijn nadelige verschillen. Zie ook onderstaande toelichting op het saldo baten en lasten in de voetnoot.

10,5

5,5 26,3

Bij de 3e W-vraag in de programmaverantwoording wordt per doel een nadere analyse gegeven van de verschillen tussen begroting na wijziging en de rekening. De belangrijkste verschillen, groter dan € 1,0 mln, zijn hieronder kort toegelicht. De belangrijkste verschillen die het rekeningresultaat hebben veroorzaakt zijn: 1. € 3,7 mln (v) Apparaatslasten (€ 0,6 mln beklemd) 2. € 7,3 mln (v) Uitvoeringsprogramma Groen (geheel beklemd) 3. 4. 5.

€ 1,4 mln (n) Exploitatiebudgetten MPI € 1,5 mln (n) Dekking apparaatslasten DBI € 6,4 mln (v) Jeugdzorg

6. 7. 8.

€ 3,5 mln (v) Provinciefonds € 1,4 mln (v) Frictiekosten oprichting Omgevingsdiensten € 6,9 mln (v) Overige verschillen (€ 0,1 mln - € 1,0 mln)

Ad 1. Apparaatslasten (€ 3,7 mln voordeel) Apparaatslasten bestaan uit loonkosten en overige indirecte kosten. Deze zijn toegerekend aan de doelen en maken daarmee onderdeel uit van de resultaten per doel. De totale apparaatslasten waren € 3,7 mln lager dan geraamd. Dit verschil is als volgt opgebouwd: Loonkosten

€ 1,2 mln

Personeelsgerelateerde kosten

€ 1,7 mln

Overige verschillen < € 1 mln

€ 0,8 mln

Totaal

€ 3,7 mln

Het resultaat ten aanzien van de loonkosten is uitgekomen op een totale onderschrijding van € 1,2 mln. Deze onderschrijding wordt deels veroorzaakt door het onderdeel gedifferentieerd belonen binnen de loonkosten (€ 0,6 mln). Op grond van CAO-afspraken dient dit restant saldo beschikbaar te blijven voor gedifferentieerd belonen voor de komende jaren. Daarnaast heeft de provincie begin 2014 over het jaar 2013 van de Belastingdienst een niet te voorziene teruggaaf van € 0,4 mln ontvangen ten aanzien van de premie WAO/WIA. Het restant van € 0,2 mln is het gevolg van strakke sturing op de loonkosten.

2

In de Begroting 2013 is een ander uitgangspunt gehanteerd voor de verdeling van de rentelasten en de rentebaten over de programma’s dan bij jaarrekening. Het betreft een omissie in de begroting, waardoor de vergelijking met de jaarrekeningcijfers een vertekend beeld geeft. De omissie in de begroting is in dit overzicht gecorrigeerd. Het betreft de begrote rentelasten in programma 2 en de begrote rentebaten in programma 6. Zowel de rentelasten als de rentebaten zijn in de jaarrekening correct verwerkt. Een en ander had/heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo en het jaarrekeningsaldo. 13

Het voordeel op de personeelsgerelateerde kosten bestaat uit een groot aantal relatief kleine mee- en tegenvallers die zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het betreft onder andere de volgende onderdelen: externe inhuur, opleidingen, wachtgelden ambtenaren en WW, UWV-vergoedingen, declaraties interim-management en consultancy (IMC), detacheringen en naheffing loonbelasting. Ad 2. Uitvoeringsprogramma Groen (€ 7,3 mln voordeel) Binnen het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) zijn meerjarige afspraken gemaakt met regionale partners over de afronding van de RodS (Recreatie om de Stad) en is subsidie verleend aan partijen voor het verbeteren van de routenetwerken en de kwaliteit van gebieden. De totale lasten waren € 35,9 mln lager dan begroot. Het in 2013 gereserveerde budget rijksmiddelen blijft voor dit doel beschikbaar (OVP € 23,6 mln). Daarnaast blijft een bedrag van € 5,0 mln gereserveerd in de programmareserve. Het overige (€ 7,3 mln) komt vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Deze middelen zijn beklemd. Ad 3. Exploitatiebudgetten MPI (€ 1,4 mln nadeel) De algemene kosten voor de uitvoering van het fietsplan zijn € 1,8 mln hoger dan geraamd (nadelig). Dit komt omdat we voorlopen in de uitvoering van het fietsplan. Dit blijkt ook uit de prestatie-indicatoren. Het fietspad F330.1 Hillekade-EZH Bos kon eerder in uitvoering worden genomen (€ 0,3 mln nadelig) en voor het fietspad F446.1 Noordwijk-Station Sassenheim is de verwachte subsidieaanvraag niet meer in 2013 ontvangen (€ 0,4 mln voordelig). De resterende onderschrijding van € 0,3 mln (voordelig) betreft relatief beperkte afwijkingen bij exploitatieprojecten uit het MPI. Ad 4. Dekking apparaatslasten DBI (€ 1,5 mln nadeel) In de nota Lange termijn inzicht kapitaal en beheerlasten (paragraaf 2.1.2.1.) is opgenomen dat er een technische korting van € 1,5 mln is met betrekking tot de dekking van de apparaatslasten in programma 2. Ook in de Begroting 2013 was er rekening mee gehouden dat een deel van de apparaatslasten DBI (€ 1,5 mln) gedekt zouden worden uit investeringsbudgetten binnen doel 2.2. Uiteindelijk zijn de apparaatslasten van DBI volledig gedekt in doel 2.1 en 2.2 en heeft geen doorbelasting plaatsgevonden naar investeringsprojecten binnen dit doel. Ad 5. Jeugdzorg (€ 6,4 mln voordeel) In 2013 zijn lagere subsidies verleend als gevolg van verbeterde efficiency en stabilisatie van vraag en aanbod. De subsidies jeugdzorg worden gedekt uit zowel de rijksmiddelen (doeluitkering) als de provinciale middelen. Op 18 februari 2014 is in de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. De overgang van de taken jeugdzorg naar de gemeenten zal per 1 januari 2015 plaatsvinden, afhankelijk van besluitvorming over de Invoeringswet Jeugdwet en de Wmo. Vanwege eventuele vertraging en vanwege afwikkeling van de Wet op de jeugdzorg in 2015 (artikel 11.7 Jeugdwet) moeten deze middelen mogelijk alsnog ingezet worden in 2015. Ad 6. Provinciefonds (€ 3,5 mln voordeel) Voor 2013 wordt ten aanzien van het Provinciefonds uitgegaan van een positief resultaat van € 3,5 mln. Dit is op basis van de inzichten uit de September- en Decembercirculaire 2013. Hierbij dient te worden opgemerkt dat pas in de Meicirculaire 2014 er definitieve zekerheid is over deze inkomsten. Dan stelt het Rijk de definitieve uitkering uit het Provinciefonds vast over het begrotingsjaar 2013. De uitkomsten van de jaarrekening van het Rijk (met daarbij het eventuele risico van onderuitputting op de Rijksbegroting) is daar van invloed op.

14

Ad 7. Frictiekosten oprichting Omgevingsdiensten (€ 1,4 mln voordeel) Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening de gereserveerde middelen voor frictiekosten als gevolg van de oprichting van de Omgevingsdiensten van € 1,4 mln te laten vrijvallen in de financiële ruimte. Ad 8. Overige verschillen (€ 0,1 mln - € 1,0 mln) Het resterende deel van het rekeningresultaat (€ 6,9 mln) bestaat uit een relatief groot aantal verschillen t/m € 1,0 mln. In 2013 werden aanvankelijk veel nadelige gevolgen verwacht als gevolg van rijksbezuinigingen. Hierdoor is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. De effecten voor 2013 van de rijksbezuinigingen vielen voor de provincie uiteindelijk mee, wat op diverse dossiers tot onderuitputting van de budgetten heeft geleid. Doel

Omschrijving

Verschil

Kapitaallasten en bespaarde rente

-1,0

1.1

Zandmotor - beklemd

0,9

1.3

Natuur- en Recreatieschappen

0,7

1.5

Afrekening POP2 subsidies

0,5

2.1

Groot onderhoud (bruggen)

-0,8

2.2

N210-Rotondes Ammerstol en Wetering; (BDU)-bijdrage

-0,6

2.4

Hogere inkomsten dwangsommen

0,6

2.4

Minder lasten opheffing directie Omgevingsdiensten

0,7

2.4

Milieukaderstelling

0,5

3.1

Ruimte, diverse kleine onderuitputtingen

0,3

3.4

Afrekening subsidies Pieken in de Delta 2006-2010

0,2

4.1

Uitvoering algemene bestuurstaken GS en PS

0,4

4.1

Bijdrage IPO

0,2

4.2

Subsidies cultureel erfgoed - beklemd

0,5

4.4

Definitieve vaststelling boekjaarsubsidies Stichting Meander

1,0

4.5

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013

0,4

4.6

Subsidies molens en subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

0,3

6.1

Reservering FmA

1,0

6.1

Stelpost onvoorzien

0,3

6.1

Transitie subsidies

0,3

6.1

Verkoop provinciale eigendommen

1,0

6.2

Motorrijtuigenbelasting

0,3

Verschillen t/m € 0,1 mln en afrondingen

-0,8

Totaal

6,9

Van deze verschillen is € 1,4 mln beklemd. Het betreft: 1. Beheerskosten Zandmotor (€ 0,9 mln). De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de Zandmotor. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt, maar de daadwerkelijke verplichtingen zijn nog niet aangegaan. Dit betreft de kosten voor de afkoop van het beheer dat door Dunea zal worden uitgevoerd. 2. Subsidies cultureel erfgoed (€ 0,5 mln). Dit betreft subsidiebeschikkingen met een meerjarig karakter, die in 2013 zijn verstrekt.

15

Eigen vermogen en reserves Het eigen vermogen van de provincie is in 2013 met € 59,3 mln toegenomen (inclusief resultaat Jaarrekening 2012 ad € 15,1 mln) ten opzichte van de stand per 1 januari 2013 en bedraagt op 31 december 2013 € 482,1 mln. Mutaties reserves Reserve (bedragen x € 1 mln)

Stand per 01-01-2013

Algemene reserve Programmareserves

Mutaties Begroot na wijziging

Verschil


29,7

13,2

13,2

0

42,9

393,1

-67,5

19,8

-87,3*

412,8

0,0

26,3

26,3

26,3

422,8

-54,3

59,3

-61,0

482,1

Rekeningresultaat 2013 Eigen vermogen

Realisatie

* inclusief € 79,0 mln die vanuit de OVP ILG is toegevoegd aan programmareserve 1.

De toename van het eigen vermogen is het gevolg van: Mutaties algemene reserve (conform begroting)

€ 13,2 mln

Programmareserve 1 (Decentralisatieakkoord natuur)

€ 79,0 mln

Programmareserve 2 (RijnGouwelijn)

- € 18,0 mln

Overige gerealiseerde mutaties in programmareserves

- € 41,2 mln

Rekeningresultaat 2013

€ 26,3 mln

Totaal

€ 59,3 mln

Mutaties algemene reserve (conform begroting) De mutaties in de algemene reserve zijn verwerkt conform de begroting na wijziging. Het betreft de volgende mutaties: Rekeningresultaat 2012

€ 15,1 mln

Bestemming rekeningresultaat 2012

- € 6,8 mln

Saldo Begroting 2013

€ 3,9 mln

Reservering Kadernota 2014-2017

€ 5,9 mln

Dekking Najaarsnota 2013

- € 4,9 mln

Totaal

€ 13,2 mln

Programma 1 Decentralisatieakkoord natuur; omzetting OVP ILG naar programmareserve 1 Bij Jaarrekening 2013 zijn de ontvangen rijksmiddelen voor ILG toegevoegd aan Programmareserve 1. Deze middelen waren eerder onderdeel van de overlopende passiva (OVP ILG). Het betreft € 79,0 mln. Reden hiervoor is dat met de beëindiging van het ILG programma de terugbetalingsverplichting vervalt voor de ontvangen en in een overlopend passief verantwoorde rijksmiddelen. Deze rijksmiddelen zijn bedoeld voor de afwikkeling van de nog geldende ILG-verplichtingen. Programmareserve 2 RijnGouwelijn In januari 2013 hebben Provinciale Staten besloten om het HOV-Net (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te starten in plaats van de RijnGouwelijn. Voorgesteld wordt om € 18,0 mln uit de programmareserve 2 (HOVNet) te onttrekken om de geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken (conform het PS besluit januari 2013). Het betreft kosten die op basis van het HOV-besluit wel binnen het projectbudget voor het HOV-Net vallen, maar niet direct binnen de scope van het project. Deze kosten mogen niet meer op de balans blijven staan. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten bij de 16

Jaarrekening 2013 via de exploitatie ten laste van de reserve HOV-Net te brengen. Deze wijziging heeft invloed op het exploitatieresultaat (€ 18,0 mln negatief),het investeringsresultaat (€ 18,0 mln positief) en de onttrekking uit de reserve. De reservering HOV-Net was al in de meerjarenbegroting geoormerkt voor desinvesteringen op het project HOV-Net om kapitaallasten te drukken. Overige gerealiseerde mutaties in programmareserves In onderstaand overzicht worden de belangrijkste overige verschillen in mutaties reserves ten opzichte van de begroting na wijziging weergegeven. Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging (> € 0,5 mln per onderwerp) in mutaties reserves Onderwerp

Verschil Doel


Zwakke schakels

1,7 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Groene ambities

6,4 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.4 Behoud van biodiversiteit 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

NORAH

0,6 1.4 Behoud van biodiversiteit

IODS

1,9 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Egalisatiereserve bereikbaarheid

2,0 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Integrale bereikbaarheid

0,9 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Frictie algemeen

1,7 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder 6.1 Financieel gezonde huishouding

Frictiekosten RUD

-1,5 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder 6.1 Financieel gezonde huishouding

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

9,0 3.4 Een sterke regionale economie

Bedrijventerreinen

0,9 3.4 Een sterke regionale economie

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1,0 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Investeringen Realisatie investeringen Investeringen

Begroot

Realisatie

Verschil

213,5

182,0

31,5

62,7

64,2

1,5

150,8

117,8

33,0


Uitgaven Inkomsten Netto investeringen

17

De netto investeringen zijn in totaal € 33,0 mln lager dan begroot. Het verschil is veroorzaakt door: Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

€ 28,3 mln

Huisvesting

€ 2,0 mln

ICT

€ 1,9 mln

Overige verschillen (< € 1 mln)

€ 0,8 mln

Totaal

€ 33,0 mln

De investeringen zijn nader toegelicht in het Overzicht van baten en lasten. Hieronder volgt een beknopte toelichting op investeringen voor mobiliteit, huisvesting en ICT. Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Investeringen MPI 2013 Begroot na wijziging

Realisatie

Verschil

132,4

104,4

28,0

Inkomsten

56,5

56,1

-0,4

Netto investeringen

75,9

48,3

27,6


Uitgaven

Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2013 van de najaarsnota is er een voordelig netto resultaat van € 27,6 mln. De uitgaven worden echter wel gedaan binnen een ander jaar, waardoor geen sprake is van vrijval van middelen die voor andere doelen ingezet kunnen worden. Om het project volledig te kunnen uitvoeren dient het totale projectbudget beschikbaar te blijven. Over de voortgang in de projecten van het MPI wordt u separaat geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2013. In het Overzicht van baten en lasten op blz. 58 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste afwijkingen per project, waaronder het HOV-Net voor € 16,2 mln en de MerwedeLingelijn. De daadwerkelijke onderuitputting zonder de administratieve wijziging van het HOV-Net is € 10,0 mln. Investeringen beheer en onderhoud in bestaande provinciale infrastructuur De netto investeringen voor beheer en onderhoud zijn € 0,8 mln lager dan geraamd. In het Overzicht van baten en lasten is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen per project. Investeringen beheer en onderhoud 2013 (bedragen x € 1 mln)

Begroot na wijziging

Realisatie

Verschil

62,0

62,8

-0,8

3,8

5,3

1,5

58,2

57,5

0,7

Uitgaven Inkomsten Netto investeringen

Huisvesting In 2013 is gewerkt aan de verdere uitwerking en Europese aanbesteding van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. De plannen zijn verder bijgesteld op basis van de beleidsnota 'Het Nieuwe Werken' die in 2013 is vastgesteld. Na uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp en aanbesteding is de voorgenomen uitvoering doorgeschoven van 2013 en 2014 naar 2014 en 2015. ICT In 2013 is een aantal geplande automatiseringsprojecten vertraagd. Zo is de besluitvorming over de aanschaf van tablets tot 2014 uitgesteld en lopen een aantal projecten nog door tot in 2014.

18

Overlopende passiva (OVP) Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel worden op de balans gereserveerd als overlopende passiva (OVP). Onttrekkingen aan de OVP vinden plaats op basis van de realisatie, gekoppeld aan het specifieke bestedingsdoel. Lagere lasten leiden dus tot een lagere onttrekking, zodat de middelen voor het doel beschikbaar blijven. Ten opzichte van de stand per 1-1-2013 (€ 480,4 mln) is het saldo afgenomen met € 181,9 mln. Ultimo 2013 bedraagt het saldo van deze balanspost € 298,5 mln. De belangrijkste wijzigingen waren: ILG (inclusief omzetting naar reserve)

- € 239,5 mln

Jeugdhulpverlening

- € 10,6 mln

BDU

€ 27,6 mln

750 ha PMR

€ 20,5 mln

Rijnlandroute

€ 15,0 mln

Overige

€ 5,1 mln

Totaal

- € 181,9 mln

In onderstaand overzicht zijn de overlopende passiva met een eindsaldo groter dan € 1,0 mln weergegeven. Progr. Omschrijving

Saldo per 31-12-2013


2

BDU

130,9

43,9 %

1

750 ha PMR

93,7

31,4 %

2

Luchtkwaliteit NSL

14,7

4,9 %

2

Rijnlandroute

15,0

5,0 %

4

Jeugdhulpverlening

12,3

4,1 %

3

ISV3

10,6

3,6 %

1

Natura 2000 PAS

3,6

1,2 %

1

Zandmotor

3,2

1,1 %

3

Voordelta Maasvlakte 2

2,9

1,0 %

3

Clusterregeling PZH

2,7

0,9 %

3

ISV2

1,3

0,4 %

1

Boeren voor natuur

1,1

0,4 %

Overige < € 1,0 mln

6,5

2,2 %

298,5

100 %

Totaal

Voorzieningen Het totaalsaldo van de voorzieningen bedraagt ultimo 2013 € 34,9 mln.3 Ten opzichte van de stand per begin 2013 van € 35,6 mln is dit een afname van € 0,6 mln. Er zijn geen nieuwe voorzieningen getroffen. Mutaties in voorzieningen zijn nader toegelicht in de toelichting op de balans in de jaarrekening, bij het onderdeel ‘Staat van voorzieningen 2013’.

3

Dit betreft voorzieningen die zijn gevormd ter dekking van onontkoombare toekomstige uitgaven als gevolg van gebeurtenissen uit het verleden. Ze zijn verantwoord onder de passiva op de balans. Het betreft niet de voorzieningen die worden verantwoord op de balans als correctie op de activa, zoals de voorziening dubieuze debiteuren. Deze is toegelicht bij de vlottende activa in de toelichting op de balans in de jaarrekening.

19

EMU-saldo In de begroting en jaarstukken van de provincie is het EMU-saldo van de provincie berekend en weergegeven. Op basis van het EMU-saldo worden door het Rijk de inkomsten en uitgaven van de provincie met derden gemonitoord. Dit betekent dat bijvoorbeeld de mutaties in reserves geen onderdeel zijn van het EMU-saldo. Nederland als geheel mag een EMU-tekort hebben van 3% bbp. Op basis van afspraken met het Rijk mochten provincies in 2013 samen een EMU-tekort hebben van 0,07% bbp. Voor individuele organisaties geldt een zogeheten referentiewaarde. Voor de provincie Zuid-Holland gold in 2013 een referentiewaarde van maximaal -/- € 45,1 mln. De provincie Zuid-Holland heeft in 2013 een EMU-tekort gerealiseerd van -/- € 22,5 mln. Dat is dus binnen de geldende referentiewaarde. EMU-saldo provincie Zuid-Holland (bedragen x € 1 mln) Realisatie 2012

Begroting 2013 na

Realisatie 2013

Raming 2014

Raming 2015

wijziging -49,3

- 160,3

-22,5

-161,8

- 250,3

Het EMU-tekort in de realisatie is aanzienlijk kleiner dan in de begroting na wijziging. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een positief verschil tussen enerzijds de gerealiseerde en begrote saldi van baten en lasten en anderzijds de netto-investeringen. Het verschil is voor € 79,0 mln te verklaren doordat de rijksmiddelen ILG zijn omgezet van de overlopende passiva ILG naar de reserves. Reden hiervoor is dat met de beëindiging van het ILG-programma de terugbetalingsverplichting vervalt voor de ontvangen en in een overlopend passief verantwoorde rijksmiddelen. Deze rijksmiddelen zijn bedoeld voor de afwikkeling van de nog geldende ILG-verplichtingen. Het EMU-saldo was zonder deze omzetting uitgekomen op - € 101,5 mln. Dit is € 58,8 mln gunstiger dan begroot. Dit komt door incidentele onderuitputting van een groot aantal exploitatiebudgetten, vóór verrekening met de reserves. Deze verschillen zijn toegelicht bij de 3e W-vraag in de programmaverantwoording. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen, groter dan € 3,0 mln, die hebben bijgedragen aan het hogere EMU-saldo. Netto investeringen Desinvestering RijnGouwelijn Uitvoeringsprogramma Groen Alternatieve locatie Hoeksche Waard Overige verschillen Jeugdzorg Aankoop BBL-gronden Apparaatslasten Provinciefonds

€ 33,0 mln - € 18,0 mln € 12,3 mln € € € - € € €

9,0 mln 6,9 mln (zie bovenstaande toelichting rekeningresultaat) 6,4 mln 6,2 mln 3,7 mln 3,5 mln

20

Programma’s

21

22

Programma 1 Groen en Water Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 1.2 Voldoende schoon en zoet water 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.4 Behoud van biodiversiteit 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De provincie Zuid-Holland draagt zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt. De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en toekomstbestendige kust en keringen die (blijven) voldoen aan de norm. De provincie Zuid-Holland wil een goede kwaliteit van het gronden oppervlaktewater en voldoende zoet water bereiken en behouden. De inzet voor alle zwemwaterlocaties is om in 2015 een aanvaardbare oppervlaktewaterkwaliteit te hebben en dat zoveel mogelijk locaties een goede of uitstekende kwaliteit hebben. Voor zoet water is het doel om te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle afnemers. De provincie voert samen met haar partners de activiteiten en projecten uit van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Veel projecten hebben een meerjarig karakter en bevatten dwarsverbanden met andere beleidssectoren. Nieuwe beleidsontwikkelingen zijn het proces van decentralisatie van natuurtaken naar de provincie en (als onderdeel daarvan) de recente vaststelling door Provinciale Staten van de uitvoeringsstrategie voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De concrete programmering van de EHS tot 2016 maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Groen 2014. De provincie zet zich in om de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Hierbij ligt de prioriteit op de instandhouding van de doelen van de Natura-2000-gebieden en de Europese Kaderrichtlijn Watergebieden (Internationale verplichtingen). Op basis van het Hoofdlijnenakkoord van dit college investeert de provincie in het recreatieve netwerk, het agrarisch ondernemerschap en de kwaliteit van landschap en natuur. In 2013 is de provincie gestart met een nieuwe werkwijze in de gebieden: minder gericht op het realiseren van losstaande sectorale projecten en meer op het verbinden van doelen en initiatieven tot samenhangende programma’s en projecten. De doelen van de provincie sluiten aan bij regionale ambities (zowel publiek-private als burgerinitiatieven) op het vlak van natuur en landschap, recreatie, waterbeheer, erfgoed, landbouw, economie en infrastructuur. De vernieuwde, gebiedsgerichte aanpak vindt weerklank bij partners in de gebieden. Dit beperkt zich niet tot overheden maar ook bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten en zijn bereid mee te investeren. De provincie Zuid-Holland legt nieuwe groengebieden aan en draagt zorg voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van recreatie- en natuurgebieden. Hierbij gaat het ook om recreatief gebruik van landelijk gebied en erfgoedlijnen (Landgoederenzone, Oude Hollandse Waterlinie, Waterdriehoek Kinderdijk/ Dordrecht/Biesbosch, etc.).

23

Naast de afronding van de recreatieopgave om de stad ligt de nadruk op het afronden en verbeteren van ontbrekende schakels in het recreatief netwerk. De provincie streeft naar een robuust groen netwerk waarvan het beheer structureel geregeld is en dat aantrekkelijk is voor brede doelgroepen. Het zorgen voor aantrekkelijke verbindingen tussen de stad en het groen heeft prioriteit. De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. Door een kwaliteitsimpuls te geven aan bestaande groengebieden willen we de aantrekkelijkheid van deze gebieden voor meerdere doelgroepen vergroten. Door ervoor te zorgen dat meer vrijwilligers aan de slag gaan bij aanleg en onderhoud van groengebieden, wil de provincie de betrokkenheid bij Groen versterken. De provincie investeert in initiatieven die leiden tot innovatie bij de grondgebonden landbouw en in verbetering van de agrarische structuur. De versterking van regionale keringen is ook in 2013 voortgezet. Met het oog op de lange termijn veiligheid tegen overstromingen en duurzame zoetwatervoorziening heeft de provincie zich ingezet bij diverse deelprogramma’s van het Deltaprogramma en daarmee invloed uitgeoefend op de concept Deltabeslissingen. Voor 2014 is een nieuwe Strategische Agenda Deltaprogramma vastgesteld. De uitvoering van de Wateragenda 2012-2015 ligt op schema; resultaten zijn geboekt op de thema’s vaarwegen, zwemwater, ruimtelijke ordening & water, mooi & schoon water, peilbesluiten en normering wateroverlast. De voortgang in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is toegelicht in een separate notitie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Middeleninzet Programma 1 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012

Oorspron- Wijzigingen Wijzigingen Begroting na kelijke Voorjaars- Najaarsnota wijziging Begroting nota 2013

Rekening Vergelijk 2013 Begroting na wijziging Rekening 2013

Lasten

118.816

197.926

31.540

-13.391

216.076

150.989

65.087

Baten

68.725

121.816

7.715

-876

128.655

164.803

36.148

-50.091

-76.110

-23.826

12.515

-87.421

13.814

101.235

Onttrekking reserves

18.418

15.983

19.939

-9.053

26.869

15.163

-11.706

Storting reserves

32.416

840

230

3.071

4.141

83.134

- 78.994

-64.090

-60.966

-4.116

391

-64.692

- 54.156

10.536

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

24

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Wat hebben we bereikt? De versterking van regionale keringen is ook in 2013 voortgezet. Met het oog op de lange termijn veiligheid tegen overstromingen en duurzame zoetwatervoorziening heeft de provincie zich ingezet bij diverse deelprogramma’s van het Deltaprogramma en daarmee invloed uitgeoefend op de concept Deltabeslissingen. Voor 2014 is een nieuwe Strategische Agenda Deltaprogramma vastgesteld. De uitvoering van de Wateragenda 2012-2015 ligt op schema; resultaten zijn geboekt op de thema’s vaarwegen, zwemwater, ruimtelijke ordening & water, mooi & schoon water, peilbesluiten en normering wateroverlast. De voortgang in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is toegelicht in een separate notitie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2013 Realisatie 2013

1.1

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering

0

0

0

1.2

Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet

52% (1.112 km)

55%

55%

Verantwoording effectindicatoren Het doel is geheel gerealiseerd. Bij de effectindicator 1.2 spelen meerdere overheden een rol (waterschappen, gemeenten, Rijk en provincie). De inzet van de provincie richtte zich op de goedkeuring van dijkversterkingsplannen en kaderstelling (normering) voor het regionale watersysteem.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.1.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van waterveiligheid De prestaties zijn geheel gerealiseerd. De provinciale inzet in het Deltaprogramma heeft geresulteerd in adviezen voor de provinciale bestuurlijke vertegenwoordiging in de stuurgroepen van de verschillende deelprogramma’s (Zuid-Westelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden, Rivieren, Kust, Veiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering). Ook heeft de provinciale inzet bijgedragen aan concrete teksten voor de concept Deltabeslissingen. Ten slotte is de provinciale Strategische Agenda Deltaprogramma 2014 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De voorbereiding en uitvoering van de jaargesprekken met de waterschappen heeft plaatsgevonden. Provincie en waterschappen gaven samen uitvoering aan de negen thema’s van de Wateragenda. De uitvoering van de EU-Richtlijn Overstromingsrisico’s (EU-ROR) heeft geresulteerd in vastgestelde overstromingsrisicokaarten. Taak 1.1.2

Zorg dragen voor veilige regionale keringen

Prestatie-indicatoren taak Omschrijving 1.1.2.1 Aantal km regionale kering dat door de provincie is getoetst aan de criteria voor wel of niet normeren (onderzoek afgerond)4

4

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

1879

2304

2262

Het onderzoek resulteert in aantallen km wel en niet te normeren regionale keringen (bij gebleken nut en noodzaak); de feitelijke vaststelling van veiligheidsnormen volgt daarna, indien nodig. 25

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is deels gerealiseerd. Voor 2013 was de opgave om 425 km regionale kering te toetsen aan de criteria voor wel of niet normeren. Gerealiseerd is totaal 383 km. Hiervan is 308 onderzocht en een besluit genomen of het wel of niet wordt genormeerd. Voor 75 km is het onderzoek afgerond en het besluit in voorbereiding. De resterende 42 km is in een vergevorderd stadium van onderzoek. Resultaten worden in het tweede kwartaal van 2014 verwacht. Daarnaast werd verder gewerkt aan de realisatie van nieuw te onderzoeken regionale keringen; dit is een doorlopend proces.

Wat heeft dat gekost? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012

Oorspronkelijke Begroting 2013

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging - Rekening 2013

8.577

1.167

-102

9.642

5.536

4.106

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Lasten

5.246

Baten Resultaat voor bestemming

0

260

1.077

98

1.435

439

- 996

-5.246

-8.317

-90

200

-8.207

- 5.097

3.110

0

0

2.000

0

2.000

2.000

0

56

0

100

0

100

61

-39

0

100

-20

0

80

63

-17

Reserves IRP Delflandse kust Ontwikkelingsplan Water Zandmotor Zwakke schakels + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

2.000

10

0

2.010

289

-1.721

56

2.100

2.090

0

4.190

2.413

-1.777

-5.190

-6.217

2.000

200

-4.017

-2.684

1.333

Toelichting afwijking Financiële afwijkingen

Toelichting / onderbouwing op afwijkingen

Lasten € 1,9 mln (v)

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de Zandmotor. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt, maar de daadwerkelijke verplichtingen zijn nog niet aangegaan. Dit betreft de kosten voor de afkoop van het beheer dat door Dunea zal worden uitgevoerd. De onderbesteding leidt deels tot een lagere baat (OVP Zandmotor).

€ 1,7 mln (v)

Voor de Zwakke schakel Katwijk is een subsidie verleend van € 2,0 mln voor 2013 - 2015 aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Conform subsidiebeschikking drukken de lasten voor € 1,3 mln op 2014 en voor € 0,4 mln op 2015. De middelen voor 2014 en 2015 blijven voor dit doel gereserveerd in de reserve Zwakke schakels.

€ 0,3 mln (v)

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten € 1,0 mln (n)

Zandmotor (OVP). Zie de toelichting bij de lasten.

Bijdrage uit reserve € 1,7 mln (n)

Zwakke schakels. Zie de toelichting bij de lasten.

26

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

Wat hebben we bereikt? Voldoende schoon en zoet water zijn belangrijk voor de gebiedskwalititeit en tegelijk onmisbare economische dragers. De afgelopen jaren is veel inzet verricht op het Kader Richtlijn Water (KRW)-dossier. De uitvoering van de maatregelen ligt op schema. Op veel plaatsen is de waterkwaliteit verbeterd, maar we zijn er nog niet: juist de komende jaren moeten de effecten van maatregelen écht zichtbaar worden. De ambitie van de provincie blijft om de KRW-doelen te halen, ook in deze financieel krappere tijden. Slim werken, samenwerken (zowel bij het realiseren van maatregelen als bij de financiering) en duidelijke prioriteiten stellen, zijn daarbij sleutelwoorden. Effectindicatoren Omschrijving 1.2

Nulmeting

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRWdoelen voldoet

4 (3%)

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 X

4

Verantwoording effectindicator Zoals gemeld bij de Najaarsnota 2013 zijn in 2013 Provinciale Staten in een notitie geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW). Hieruit komt het volgende beeld naar voren. Conclusie is dat van de 131 KRW-waterlichamen op dit moment 4 KRW-waterlichamen volledig aan de KRW-doelstelling voldoen. Dit betreft KRW-grondwaterlichamen. Een KRW-waterlichaam voldoet aan de KRW-doelstelling als de chemische én (voor oppervlaktewater) ecologische toestand goed zijn. De KRW-doelen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. In Zuid-Holland liggen 131 KRW-waterlichamen: 5 grondwaterlichamen en 126 oppervlaktewaterlichamen. De stand van zaken ten aanzien van de KRW-doelen eind 2013 is als volgt: - 4 van de 5 KRW-grondwaterlichamen in Zuid-Holland zijn in goede chemische toestand. - van ruim 40% van de 126 KRW-oppervlaktewaterlichamen is de chemische toestand goed. In veel andere KRW-oppervlaktewaterlichamen is weliswaar sprake van een verbetering van de chemische waterkwaliteit, maar is de doelstelling nog niet bereikt. In bijna 45% van de KRW-oppervlaktewaterlichamen is de ecologische waterkwaliteit (licht) verbeterd, maar nog nergens is de doelstelling (een goede ecologische toestand) bereikt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.2.1

Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van schoon en zoet water In september 2013 hebben Gedeputeerde Staten de notitie 'Uitvoering Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) - stand van zaken medio 2013 en vervolg' vastgesteld. De notitie is in 2013 ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten. De notitie geeft een toelichting op de Europese Kaderrichtlijn Water, informeert over de voortgang en biedt kaders voor het vervolg, op weg naar een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn-West 2016-2021. Met deze KRW-voortgangsnotitie is ook het aantal te nemen maatregelen geactualiseerd. In de hiernavolgende tabellen zijn de cijfers in de kolom ‘realisatie 2013’ gebaseerd op die geactualiseerde hoeveelheden maatregelen. Deze realisatiecijfers zijn daarom niet direct vergelijkbaar met de percentages in de kolommen ‘Nulmeting’ en ‘Doelstelling 2013’. Zie ook de toelichting bij de prestatieindicatoren.

27

Taak 1.2.2

Afspraken maken met waterschappen over de kwaliteit van het oppervlaktewater

Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

1.2.2.1 Percentage provinciale Europese Kaderrichtlijn Watermaatregelen voor oppervlaktewater dat per 31/12 is uitgevoerd


0

25% (3)

12% (2)

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 zijn 2 van de 17 maatregelen (inclusief 9 KRW-synergieprojecten) gerealiseerd. In de Begroting 2013 was nog uitgegaan van een doelstelling van 25%, betrekking hebbend op in totaal 12 maatregelen. In genoemde KRW-voortgangsrapportage is ten aanzien van de uitvoering van maatregelen het volgende vermeld. De afgelopen jaren is veel inzet door de provincie verricht op het KRW-dossier. De uitvoering van maatregelen, zoals vastgelegd in het SGBP 2010-2015, ligt grotendeels op schema. Een deel van de maatregelen is afgerond. Waterschappen, provincie en andere instanties zetten de uitvoering de komende jaren voort. Door bezuinigingen en ervaringen in de uitvoering kan echter niet het volledige maatregelenpakket voor oppervlaktewater voor eind 2015 worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat van de vastgestelde KRW-maatregelen voor oppervlaktewater in het gebied van Zuid-Holland eind 2015 ruim 75% zal zijn gerealiseerd. Maatregelen in het oppervlaktewatersysteem worden in principe uitgevoerd door de waterschappen, maar in een aantal gevallen heeft de provincie een specifieke verantwoordelijkheid. Taak 1.2.3

Uitvoeren maatregelen voor goede kwaliteit van het grondwater


Nulmeting

1.2.3.1 Percentage van het (provinciale) Europese Kaderrichtlijn Watermaatregelenpakket voor grondwater dat per 31/12 is uitgevoerd

45% (12)

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 60% (16)

52% (34)

Verantwoording prestatie-indicator In de Begroting 2013 was nog uitgegaan van een doel van 60%, betrekking hebbend op in totaal 27 maatregelen. In het Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015 zijn echter in totaal 66 grondwater(gerelateerde) maatregelen opgenomen waarvoor de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is (deze maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd). In 2013 zijn 34 van de 66 maatregelen gerealiseerd. De uitvoering van het maatregelenpakket voor grondwater ligt daarmee op schema en zal naar verwachting volledig zijn uitgevoerd in 2015.

28


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Lasten

5.472

6.325

279

-131

6.473

5.751

721

Baten

3.113

2.490

150

0

2.640

2.208

-432

-2.359

-3.835

-129

131

-3.833

-3.543

290

-395

0

0

0

0

0

0

Raingain

0

0

125

0

125

71

-54

Stimulering duurzame energie

0

0

230

0

230

230

0

-395

0

355

0

355

301

-54

Raingain

0

0

230

0

230

230

0

- Storting in reserve

0

0

230

0

230

230

0

-2.754

-3.835

-4

131

-3.708

-3.472

236

Resultaat voor bestemming Reserves Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

+ Bijdrage uit reserve





Door aanpassing van een subsidiebeschikking voor ILG Water synergieprojecten is een onderuitputting ontstaan van € 0,3 mln. Het betreft de subsidie voor de verbetermaatregelen Nieuwkoopse plassen, een project dat later in de tijd zal worden uitgevoerd.

€ 0,1 mln (v)

Voor het project EU Raingain zal een deel van de kosten in 2014 vallen omdat het bouwen van de radar nog niet gereed is. Daarom zijn nog niet alle declaraties voor de radar ontvangen. De middelen blijven gereserveerd in de programmareserve.

€ 0,5 mln (n)

Er waren meer lasten voor algemeen grondwaterbeheer dan geraamd met name als gevolg van verdrogingsherstelprojecten, waarbij de provincie zo veel mogelijk blijft aansluiten bij bestaande beleidstrajecten.

€ 0,6 mln (v)



ILG Water synergieprojecten water. Zie de toelichting bij de lasten.

29

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren

1.3.a

1.3.b

Omschrijving

Nulmeting

Procentuele jaarlijkse groei van de bezoekersaantallen de recreatieplaatsen in Zuid-Holland

23.500.000 131.000

+2% +1,5%

+4% +5%

PM

PM

71%

Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt


Verantwoording effectindicatoren Het doel is deels gerealiseerd. In 2013 is een nulmeting uitgevoerd voor het percentage inwoners dat in Zuid-Holland tevreden is over de groenvoorzieningen in de buurt. Deze nieuwe effectindicator is in 2013 toegevoegd. Uit de nulmeting blijkt: 71% is tevreden en geeft gemiddeld 7,2 als rapportcijfer (waardering) voor de inrichtingskwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 1.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van groen In 2013 is het natuurdeel van de Beleidsvisie Groen vastgesteld door Provinciale Staten. Ook zijn de Uitvoeringsstrategie voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur en het Uitvoeringsprogramma Groen 2014-2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft met het Rijk het Natuurpact gesloten, waarmee de decentralisatie en financieringsafspraken zijn vastgelegd. Daartoe heeft de provincie deelgenomen in de IPO-overleggen en werkgroepen. De bij natuur en recreatie betrokken belangenorganisaties en terreinbeherende organisaties zijn door de provincie geconsulteerd bij de beleidsvoornemens voor Groen (via het zogenaamde Groene Partners-overleg en Terreinbeheerdersoverleg). Taak 1.3.2

Verwerven en inrichten van recreatiegebieden


Nulmeting


1.3.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare verworven recreatiegebieden

1256 ha (gerealiseerd 2007-2012)

300 ha

81 ha

1.3.2.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare ingericht recreatiegebied

1082 ha (gerealiseerd 2007-2012)

350 ha

363 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 is 81 ha recreatiegebied verworven en is 363 ha ingericht. Het recreatiegebied Eendragtspolder is feestelijk geopend door koning Willem-Alexander. Het aantal verworven gronden is minder groot dan was beoogd en was bij de Najaarsnota 2013 geschat op grond van het verloop van de onderhandelingen en de formalisering van verkoopovereenkomsten. Meer tijd bleek nodig te zijn voor de verdere uitwerking van de eerder gemaakte afspraken op hoofdlijnen. De uitwerking leidde tot nieuwe onderhandelingsgesprekken.

30

Voor bijna alle Recreatie om de Stad (RodS) projecten zijn de herziene uitvoeringsafspraken vastgelegd. Deze gelden als mijlpaal in de afronding van het RodS 2014-2016. De overeenkomst voor de Groenzone moet nog worden ondertekend. En voor de Vlinderstrik moeten de afspraken nog worden vastgelegd. Pas na ondertekening van de wijzigingsovereenkomsten hebben de gebiedspartijen het grondverwervingsproces weer opgestart. Het duurt enige tijd voordat resultaten zichtbaar zijn. Bovendien is grondverwerving lastig te plannen. Zo schuift een grote aankoop in het Bentwoud door naar begin 2014. Taak 1.3.3

Oplossen van knelpunten en vergroten van het aantal verbindingen (wandelen fietspaden) en (vaar)routes


Nulmeting

1.3.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer recreatieve stad-landverbindingen: nieuw verbeterd

115 km 0 km


135 km 25 km

160 km 432 km

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 zijn er meer recreatieve verbindingen en routes gerealiseerd en verbeterd dan geraamd. In de Najaarsnota 2013 is uitgegaan van een totale groei van 350 km (nieuw en verbeterd). Enerzijds zijn de projecten die in voorgaande jaren vertraagd waren, opgeleverd in 2013. Anderzijds hebben Provinciale Staten besloten tot ophoging van het subsidieplafond voor recreatieve routenetwerken waardoor in verhouding meer verbindingen zijn verbeterd dan aan het begin van het jaar was voorzien. Zo zijn bijvoorbeeld 32 km vaarverbindingen in de pilot Nieuwkoop knelpuntvrij gemaakt door verbeterde afstemming in het brug- en sluisregime. Ook is een aanvulling geleverd met het Fietsknooppuntennetwerk Haaglanden waardoor circa 400 km fietsroute in kwaliteit is verbeterd. Nieuw gerealiseerde verbindingen zijn: 127 km Wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee, 10 km boerenlandpaden in de Rijn- en Veenstreek. Beide zijn onderdeel van het Provinciaal Wandelroutenetwerk. Verder is 23 km Hoflandfietsroute gerealiseerd.

31

Taak 1.3.4

Ontwikkelen van bestaande groengebieden


Nulmeting

1.3.4.1 Aantal hectare recreatief gebied dat jaarlijks wordt heringericht

0 ha

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 40 ha

0 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 2013 is niet gehaald. De herinrichtingsmaatregelen voor het Vlietland (die 40 ha betroffen) zijn tot nadere besluitvorming uitgesteld. Dit als gevolg van de koppeling die de recreatieondernemer legt tussen het tekenen van een aanvullende erfpachtovereenkomst voor de herontwikkeling met de besluitvorming over geluidsschermen voor de verbreding A4/aansluiting Rijnlandroute. Zoals gemeld in de Najaarstaakwijziging 2013 zal de verdere programmering van projecten plaatsvinden in het kader van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2014. Taak 1.3.5

Efficiënt organiseren van recreatiebeheer

In 2013 is de besluitvorming over de bestuurlijke opschaling van vier bestaande natuur- en recreatieschappen in een afrondende fase beland. De provincie heeft dit fusietraject gefaciliteerd en bestuurlijke overleggen hiertoe gevoerd met alle betrokken partijen. Een aantal gemeenten heeft al ingestemd met de opschaling van de schappen waar zij in deelnemen. De start van deze gefuseerde natuur- en recreatieschappen Groenalliantie Midden-Holland e.o. en Zuidwestelijke Delta zal naar verwachting per mei 2014 plaatsvinden. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

1.3.5.1 Gemiddeld aandeel in de kosten van recreatiebeheer door andere partijen

67%

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 70%

67%

Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 2013 is niet gerealiseerd, zoals ook gemeld en toegelicht bij de Voorjaarsnota 2013. De oorzaak hiervan is dat het overdragen van provinciale recreatiegebieden meer tijd vergt. Wel is in 2013 het provinciaal recreatiegebied De Put overgedragen en is de aanbesteding van het gebied in Noord-Aa eind 2013 afgerond. Ter voorbereiding van de overdracht van een aantal andere gebieden in 2014 zijn verschillende trajecten gestart.

32


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Lasten

53.375

99.404

39.672

-13.444

125.632

78.231

47.401

Baten

30.966

60.350

29.122

-9.402

80.070

126.483

46.412

-22.409

-39.054

-10.550

4.043

-45.561

48.252

93.813

2011 DP G.Z-H huisvesting

300

0

0

0

0

0

0

2011 DP G.Z-H wagenpark

300

0

0

0

0

0

0

2012 DP RodS projecten

0

0

3.040

-1.523

1.517

1.500

-17

Achterstallig onderhoud

5

0

0

384

384

384

0

Resultaat voor bestemming Reserves

provinciale recreatiegebieden Bedrijfsvoering G.Z-H

300

0

0

0

0

0

0

6.552

2.300

5.439

-212

7.527

2.481

-5.045

Groene subsidies

126

624

0

200

824

660

-164

Visiebeheer

326

0

374

0

374

339

-35

0

0

90

127

217

202

-15


7.909

2.924

8.943

-1.024

10.843

5.567

- 5.276

2012 DP RodS projecten

3.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78.994

-78.994

Frictie algemeen

1.500

0

0

0

0

0

0

Groene ambities

20.000

0

0

3.000

3.000

3.000

0

Groene ambities (ILG/ niet-ILG doelen)

Vlietland

Decentralisatieakkoord natuur

(ILG/ niet-ILG doelen) Vlietland - Storting in reserve Resultaat na bestemming

1.167

0

0

0

0

0

0

26.467

0

0

3.000

3.000

81.994

-78.994

-40.966

-36.130

-1.607

18

-37.719

-28.176

9.543




Binnen het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) zijn meerjarige afspraken gemaakt met regionale partners over de afronding van de RodS (Recreatie om de Stad) en is subsidie verleend aan partijen voor verbeteren routenetwerken en kwaliteit gebieden. Het in 2013 gereserveerde budget rijksmiddelen blijft voor dit doel beschikbaar (OVP € 23,6 mln). Daarnaast blijft een bedrag van € 5,0 mln gereserveerd in de programmareserve.

€ 0,7 mln (v)

De bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen is in 2013 lager dan geraamd (€ 0,5 mln). Daarnaast zijn er verrekeningen met het Koepelschap Buitenstedelijk Groen geweest. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 mln. De reden hiervoor is dat de natuur- en recreatieschappen in 2013 minder beroep hebben gedaan op aanvullende bijdragen dan voorzien.

€ 1,5 mln (v)

Bij voorjaarsnota was voorzien om in 2013 € 1,5 mln uit de reserve frictiekosten aan te wenden voor de transitie G.Z-H. Deze transitie is vertraagd, waardoor in 2013 de transitiekosten lager waren en uit lopende exploitatiebudgetten konden worden gedekt. Om die reden kunnen de voor dit doel gereserveerde middelen beschikbaar blijven voor de nog te maken transitiekosten in 2014 en latere jaren (zie doel 6.1).

33

Financiële afwijkingen


€ 9,8 mln (v)

In het Project Mainport Rotterdam (PMR) waren de kosten van een van de partners € 1,4 mln lager. Voor de grondverwerving wordt gestreefd naar minnelijke verwerving. Dit kost meer tijd. Daardoor is de realisatie van de kosten € 1,0 mln lager. Dit werd pas in de tweede helft van 2013 duidelijk. In 2010 heeft (bij de SiSa) de overgang plaatsgevonden van kasstelsel naar baten- en lastenstelsel. Voor PMR had dat de consequentie dat niet meer de voorschotbedragen die zijn betaald conform de UWO PMR werden opgenomen, maar de werkelijk door de partners gemaakte kosten. Dit is pas in 2013 na de najaarsnota geconstateerd. Dit heeft in 2013 geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kostenniveau van deze partner in onze boekhouding met € 7,4 mln.

€ 0,2 mln (n)


€ 0,1 mln (v)

Kapitaallasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten € 79,0 mln (v)

Als gevolg van de afwikkeling ILG worden de bestaande middelen in de OVP overgeheveld naar de reserve.

€ 23,6 mln (n)

Vanwege de onderschrijdingen in het Uitvoeringsprogramma Groen is de bijdrage uit de rijksmiddelen (OVP ILG) lager dan geraamd. Omdat de verplichtingen binnen het UPG in latere jaren wordt verantwoord, zal een deel van de rijksmiddelen later ingezet worden.

€ 9,9 mln (n)

Project Mainport Rotterdam (PMR) (OVP). Zie de toelichting bij de lasten.


Omdat de lasten voor het UPG in latere jaren worden verantwoord is er minder uit de reserve onttrokken.

Storting in reserve € 79,0 mln (n)

Als gevolg van de afwikkeling ILG worden de bestaande middelen in de OVP overgeheveld naar de reserve.

34

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

1.4.a Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) 1.4.b Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (van het areaal binnen de vastgestelde beheerplannen Natura 2000)


100

100

104

100% (15.164 ha)

45% (19.450 ha)

96% (16.182 ha)

Verantwoording effectindicatoren Het doel ten aanzien van de natuurkwaliteit is blijkens de meetgegevens 2012 gerealiseerd. Echter dient vergelijking van de biodiversiteitsgraadmeter 1.4a met 2010 met de nodige voorzichtigheid te gebeuren, omdat ook toevalsfactoren een rol kunnen spelen. Bovendien gaat het om een langjarige trend waar ook andere factoren dan het provinciale beleid op van invloed zijn. Als we deze vergelijking met 2010 toch maken dan ontstaat het volgende beeld: Ecosystemen: Met de vier ecosystemen die grotendeels in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen gaat het gemiddeld beter dan in 2010. Met het ecosysteem 'agrarisch gebied (weidevogels)' gaat het in 2012 slechter dan in 2010 (hoewel beter dan in 2011). Alles bij elkaar genomen is er over 2012 sprake van een kleine vooruitgang (4%) in vergelijking met 2010. De statistische trendlijn, die zich minder laat beïnvloeden door de resultaten uit één jaar, daalt nog wel maar de daling remt af. Soorten: Het resultaat voor 'alle soorten samen' laat echter een minder positief beeld zien; voor de rodelijstsoorten gaat het om een afname met 3%. De uitbreiding van EHS-areaal door inrichting van nieuwe natuurgebieden is in de graadmeter (meting 2011) niet verdisconteerd. De werkelijke situatie is waarschijnlijk iets positiever dan de graadmeter nu aangeeft. Doelstelling was om een groter aantal Natura 2000 beheerplannen vast te stellen en daarmee een groter areaal, maar dat is niet gelukt, om de redenen die hierna verder worden aangegeven. De realisatie van het percentage natuurgebieden dat voldoet aan de Natura 2000 instandhoudingdoelstellingen is in 2013 uitgekomen op 96% betrekking hebbend op 16.182 ha. De realisatie voor 2013 is bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde Natura 2000 beheerplannen en het areaal Natura 2000 gebied dat hierin kwalitatief als ‘goed’ is beoordeeld. In 2013 zijn er in ZuidHolland 5 definitief vastgestelde beheerplannen. Het gerealiseerde percentage in 2013 ligt nog hoger dan het verwachte eindresultaat. Dat komt door het relatief zeer grote areaal van het Natura 2000 gebied Voordelta dat ‘goed’ scoort, en het feit dat nog maar 5 van de 23 plannen zijn vastgesteld. Als eindresultaat voor alle 23 Natura 2000 gebieden gaan we uit van 45% van het totale areaal in Zuid-Holland met de score ‘goed’. Dat is conform de landelijke verwachting van in Zuid-Holland voorkomende habitats. Voor de Programmatische Aanpak Stikstof is het cruciaal dat de uitvoering geborgd wordt van de noodzakelijke natuurmaatregelen voor het realiseren van de Natura 2000 doelen. Dit is in 2013 voor bijna alle PZH Natura 2000 gebieden via overeenkomsten met de beheerders geregeld. Dit is deels gefinancierd via EU LIFE-subsidie en financiële bijdragen van derden.

35


Verwerven en inrichten van de ecologische hoofdstructuur


Nulmeting


1.4.1.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw verworven natuurgebied

2211 ha (gerealiseerd 2007 t/m 2011)

150 ha

50 ha

1.4.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw ingericht natuurgebied

1939 ha (gerealiseerd 2007 t/m 2011)

150 ha

39 ha

29 km per 31-12-2011 (sinds 2007)

6 km

11 km

1.4.1.3 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen

Verantwoording prestatie-indicatoren De voorbereidingen van het Natuurpact (september 2013) en de nieuwe mogelijkheden voor de provinciale opgave natuur zorgden er voor dat de investeringen in de natuur tijdelijk getemporiseerd zijn. Alleen lopende afspraken zijn nagekomen. Na vaststelling van de ruimtelijke kaders in de gewijzigde Provinciale Structuurvisie (december 2013) en de Uitvoeringsstrategie EHS (januari 2014) komt de uitvoering weer op gang. In 2013 is de inrichting van 'de Bovenlanden', onderdeel van de Amendement 98-projecten afgerond. Er is grond verworven in de gebieden De Venen, Krimpenerwaard en Nieuwe Dordtse Biesbosch. In 2013 is de ecologische verbindingszone Bergvlietkade bij Vlist geopend. Er zijn geen subsidieaanvragen ecologische verbindingen ontvangen, omdat in 2013 het subsidieplafond op 0 was gezet in afwachting van de herijking EHS. Taak 1.4.2

Op niveau houden van bestaande natuurkwaliteiten


Nulmeting

1.4.2.1 Percentage bestaand natuurgebied dat per 31/12 voldoet aan vastgestelde beheerplannen 1.4.2.2 Percentage agrarisch gebied dat per 31/12 voldoet aan het basisniveau in vastgestelde beheerplannen


100% (13.000 ha)

100%

100%

100% (19.424)

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Ingeschat wordt (op basis van steekproefcontroles door Dienst Regelingen) dat het areaal aan de vastgestelde beheerplannen voldoet. In voorbereiding is de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-)monitoring waarmee ook bepaald kan worden of aan de toekomstige kwaliteit zoals vastgelegd in beheerplannen wordt voldaan. Bij de Najaarsnota 2013 werd er nog van uitgegaan dat het agrarisch beheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) per 2014 een verantwoordelijkheid van het Rijk zou worden. Inmiddels is tussen provincies en Rijk overeengekomen dat dit alsnog een provinciale verantwoordelijkheid wordt.

36

Taak 1.4.3

Inzetten op particulier natuurbeheer


Nulmeting

1.4.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare in beheer door particulieren

180 ha

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 55 ha

116,6 ha

Verantwoording prestatie-indicatoren Doelstelling is ruimschoots gehaald. In 2013 zijn uiteindelijk meer gronden ingericht dan verwacht, onder andere in Aalkeetbuitenpolder, Keukenhof, Zuidplaatje en polder Oukoop.

Wat heeft dat gekost? Exploitatie bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


39.371

36.370

3.002

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Lasten

17.988

44.767

-12.732

7.336

Baten

11.800

35.300

-22.691

8.428

21.037

18.147

-2.890


-6.188

-9.467

-9.959

1.092

-18.335

-18.223

112

0

0

162

0

162

158

-4

2.770

546

4.731

-1.144

4.133

3.723

-410

-213

78

0

0

78

14

-65

0

0

500

85

585

0

-585

2.557

624

5.393

-1.059

4.958

3.895

-1.063

206

0

0

0

0

0

0

2.310

0

0

0

0

0

0

Reserves Beheerplannen Natura 2000 Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen) Groene subsidies NORAH + Bijdrage uit reserve Beheerplannen Natura 2000 IODS NORAH - Storting in reserve Resultaat na bestemming

585

0

0

0

0

0

0

3.101

0

0

0

0

0

0

-6.731

-8.843

-4.566

32

-13.376

-14.328

-952

37




Beheermaatregelen Pragmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000 - Voor de PAS-maatregelen zijn middelen ontvangen van derden, die weggezet worden via 6-jarige overeenkomsten. Voor de uitvoering van de maatregelen is per overeenkomst een planning gemaakt. Uit deze planning is gebleken dat in 2013 minder kosten worden gemaakt (€ 2,0 mln). Dit is na het vaststellen van de najaarsnota bekend geworden. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve Groene Ambities (€ 0,1 mln) en een lagere onttrekking uit de rijksmiddelen (OVP Natura 2000 PAS) (€ 2,2 mln).

€ 2,4 mln (v)

Het Rijk heeft het voornemen om agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur per 2014 alsnog een provinciale verantwoordelijkheid te maken. Dit heeft tot vertraging in de uitvoering geleid met als gevolg lagere lasten ter grootte van € 0,5 mln. Dit leidt tot meer bijdrage uit de OVP ILG van € 0,1 mln en tot minder bijdrage uit reserve NORAH (NOordelijke RAndweg Haagse regio) van € 0,6 mln. Daarnaast vallen door een onverwacht hogere bijdrage van de EU de lasten met betrekking tot subsidies voor agrarisch natuurbeheer voor de provincie € 1,9 mln voordeliger uit. Daardoor wordt er € 1,9 mln minder uit de OVP ILG onttrokken. SKNL - Voor de herijking EHS is het subsidieplafond van de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) in 2013 niet opengesteld. De aanvragen worden in 2014 ingediend. De middelen blijven gereserveerd in de reserve Groene Ambities.

€ 0,5 mln (v)

€ 0,6 mln (v)

Deltanatuur - Dit betreft het project Ontwikkeling Deltanatuur. Een aanbesteding is lager uitgevallen dan verwacht. Een deel van de apparaatslasten bleek vanuit EU-middelen te kunnen worden betaald. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de OVP (€ 0,3 mln). Een deel van de middelen blijft gereserveerd in de reserve Groene Ambities (€ 0,3 mln).

€ 0,8 mln (v)

Gouwe Wiericke - In het project Ontwikkeling Gouwe Wiericke is de vaststelling van het Beheerplan Nieuwkoopse Plassen en Haeck vertraagd omdat de opstelling van het beheerplan meer tijd heeft gekost. Dit had gevolgen voor het inrichten van polder Oukoop. In de 2e helft van 2013 werd bovendien bekend dat het grondwerk in polder Oukoop verschoven is naar 2014, omdat de vrijkomende grond van de polder dan gebruikt kan worden voor de kadeversterking. De middelen blijven gereserveerd in de reserve Groene Ambities.

€ 2,8 mln (n)

Als gevolg van de bestuursovereenkomst grond gaat de provincie Zuid-Holland een bijdrage leveren aan de provincie Drenthe van € 2,8 mln (n). Dit wordt gedekt uit de OVP ILG.

€ 1,5 mln (n)

De kosten van inrichting EHS gemaakt in 2011, 2012 en 2013 worden als lasten verantwoord. Dit leidt tot een overschrijding op het geraamde inrichtingsbudget van € 1,5 mln (n). Dit wordt gedekt uit de reserve Groene Ambities.

€ 1,3 mln (v)

Op verzoek van het waterschap is een lager bedrag aan subsidie verstrekt voor het project Holle Mare Derryvliet, wat leidt tot een vrijval van € 0,8 mln (v). Dit vloeit terug in de OVP ILG. Verder zijn er diverse kleinere voordelen (onder andere ten gevolge van subsidieafrekeningen) van € 0,5 mln (v). Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve Groene Ambities van € 0,2 mln en de OVP ILG van € 0,3 mln.

€ 0,1 mln (n)



Beheermaatregelen PAS Natuur 2000. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 1,8 mln (n)

Agrarisch natuurbeheer. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 2,8 mln (v)

Betaling Drenthe. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 1,1 mln (n)

Subsidievaststellingen. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 0,3 mln (n)

Deltanatuur. Zie de toelichting bij de lasten.


Reserve Groene Ambities. Zie diverse toelichtingen bij de lasten.

€ 0,6 mln (n)

Reserve NORAH. Zie de toelichting bij de lasten agrarisch natuurbeheer.

38

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen


Nulmeting

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)


0

0

0

3% (405 van 7246 bedrijven)

3%

-2% (-107 van 6499 bedrijven)

Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen: deze doelstelling is gehaald. Het aantal landschappen (17 legenda-eenheden) is in 2013 niet gewijzigd. In de Kwaliteitskaart zijn de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen benoemd. In 2013 zijn vier gebiedsprofielen (vertaling van de ruimtelijke kwaliteit naar de lokale situatie) vastgesteld, door zowel provincie als betreffende gemeenten (HollandRijnland, Delfland, Goeree-Overflakkee en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Hiermee ligt een goede basis voor gezamenlijke sturing op de instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit van de landschappen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de groei in het aantal multifunctionele landbouwbedrijven in ZuidHolland tot 2011 gewijzigd is in een daling. Ook de multifunctionele landbouwbedrijven hebben te maken met de algemene dalende trend van bedrijven die stoppen. Met het stimuleringsbeleid wordt gestreefd om het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven te handhaven. De provinciale activiteiten blijven gericht op het vergroten van de afzetmogelijkheden van de landbouw en het binden van de stad als directe klant voor directe verkoop, recreatie, educatie, zorg en dergelijke. Dit is uitgewerkt in het Stimuleringskader voor Innovaties in de grondgebonden landbouw van Zuid-Holland. Taak 1.5.1

Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten


Nulmeting


1.5.1.1 Aantal in stand gehouden landschappelijke eenheden in ZuidHolland (bijv. veenweiden, duinen) per 31/12

17

17

17

1.5.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van de totale oppervlakte landelijk gebied (volgens meetnet Agrarisch Cultuurlandschap)

1,3%

0,05%

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren De 17 landschappelijke eenheden in Zuid-Holland zijn in stand gehouden, zoals ook gemeld in de Najaarsnota 2013. Om de diversiteit in stand te houden is ingezet op het minimaal behouden van de karakteristieke landschapselementen. In 2013 is de rapportage over de nulmeting verschenen. Op basis van deze nulmeting is in de nieuwe Uitvoeringsregeling Groen (URG) een artikel opgenomen dat het aanleggen en herstellen van karakteristieke landschapselementen mogelijk maakt.

39

Taak 1.5.2

Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke gebied


Nulmeting

1.5.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal door de Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur

1.232

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 2%

3%

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 hebben 37 bedrijven (= 3%) gebruikgemaakt van de subsidieregeling voor kavelruil en/of voor de aanleg van kavelpaden. Taak 1.5.3

Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving


Nulmeting

1.5.3.1 Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water en (cultuur) landschap per 31/12

1.300

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 1.300

1.279

Verantwoording prestatie-indicatoren Omdat er in 2012 geen CBS-telling is gehouden is in de Voorjaarsnota 2013 het aantal van de nulmeting aangehouden. Het aantal agrarische bedrijven is in de afgelopen jaren opnieuw sterk gedaald en daarmee is ook het aantal multifunctionele bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, recreatie, landschap en water afgenomen. Vanaf 2013 worden in de CBS tellingen de landbouwbedrijven die aan energiewinning doen, apart weergegeven. Ook voor deze bedrijven is een dalende trend waar te nemen. In indicator 1.5.3.1 zijn deze bedrijven niet meegeteld, zodat de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren behouden blijft. Het faciliterend beleid is omgezet naar een stimulerend beleid. Het resultaat zal echter pas later zichtbaar worden omdat het Stimuleringskader voor Innovaties in de grondgebonden landbouw van Zuid-Holland nog niet in 2013 operationeel is. Het Stimuleringskader ondersteunt de verduurzaming van de landbouw. Daarbij is aangesloten bij het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zodat de verduurzaming en vergroening met Europese middelen extra is ondersteund.

40


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2013

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Lasten

36.736

38.853

3.155

-7.050

34.958

25.101

9.857

Baten

22.846

23.416

57

0

23.473

17.527

-5.946

-13.890

-15.436

-3.098

7.050

-11.485

-7.574

3.911

0

0

254

0

254

0

-254

0

0

111

0

111

111

0

1.629

710

708

0

1.417

496

-921

Groene subsidies

1.178

188

555

0

743

569

-174

Hof van Delfland -

400

0

0

0

0

0

0

3.381

9.220

1.531

-7.360

3.391

1.530

-1.862

400

0

0

0

0

0

0

Sanering glastuinbouw

1.302

217

0

390

607

282

-325


8.291

10.335

3.158

-6.970

6.523

2.988

-3.535

254

0

0

0

0

0

0

215

0

0

0

0

0

0

1.080

840

0

0

840

840

0

0

0

0

71

71

71

0

Resultaat voor bestemming Reserves 2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer 2012 DP Groene Hart Zuid-Holland Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen)

Glastuinbouw IODS Reservering IRP's

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer 2012 DP Groene Hart Zuid-Holland IODS Natuurcompensatie ZW randweg Gouda Sanering glastuinbouw

1.300

0

0

0

0

0

0


2.849

840

0

71

911

910

0

-8.448

-5.941

60

9

-5.872

- 5.497

376





Met de najaarsnota is voor het programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) de begroting verlaagd in verband met de bijdrage aan Rijkswaterstaat. In het laatste kwartaal bleek dat ook de subsidielasten voor 2013 lager zijn, onder andere als gevolg van een verrekening van een subsidie van het recreatieschap. De voor dit doel beschikbare middelen blijven gereserveerd in de programmareserve.

€ 5,8 mln (v)

Dit voordelig resultaat heeft betrekking op de Nota Ruimte projecten Greenports en Veenweide. Als gevolg van de afwikkeling ILG zijn de nieuwe afspraken met de regionale partners, over besparing op RodS-projecten, in het najaar geformaliseerd. Voor Greenports was dit nog niet vertaald in de begroting, omdat de gewijzigde beschikkingen pas in het najaar zijn vastgesteld. Deze bezuiniging was nodig omdat er minder rijksmiddelen beschikbaar kwamen vanuit het ILG. De lagere onttrekking is feitelijk de lagere ontvangst vanuit het Rijk.

41



€ 0,3 mln (v)

Glassaneringsprojecten zijn doorgaans meerjarig van karakter. Een deel van deze projecten kent een tragere uitvoering dan voorzien. Dit ligt in de aard van deze projecten waarbij grondverwerving soms meer tijd kan kosten. Hierdoor is in 2013 de bevoorschotting achtergebleven bij de planning. Dit heeft geresulteerd in een onderbesteding van € 0,3 mln. Omdat deze subsidielasten gedekt worden uit de programmareserve (Sanering glastuinbouw) is de gerealiseerde bijdrage navenant lager.

€ 0,7 mln (v)

Dit betreft projecten ILG Grondgebonden Landbouw. De subsidie voor de Waterbuffer in de gemeente Boskoop van € 0,2 mln (v) is, via de Dienst Landelijk Gebied, ten laste van 2012 gebracht. De hiervoor in de begroting opgenomen middelen zijn niet meer voor dit doel nodig en vallen vrij (in programma 6). Het restant van € 0,5 mln (v) van het bedrag wordt verklaard door minder kavelruilen, mede als gevolg van vertraging in de uitvoering van natuurontwikkeling in afwachting van afrondende besluitvorming herijking EHS. De voor dit doel beschikbare middelen blijven gereserveerd in de programmareserve Groene Ambities.

€ 0,4 mln (v)

De projecten Systeem innovatie landbouw als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) hebben in dit jaar tot minder lasten geleid dan verwacht omdat er nog onvoldoende projecten in de programmering konden worden opgenomen. De voor dit doel beschikbare middelen blijven gereserveerd in de programmareserve.

€ 0,5 mln (v)

Dit betreft de POP2 subsidies (Plattelands Ontwikkelings Programma) en Ruimtelijke kwaliteit. Het voordelig resultaat is een gevolg van afrekeningen van subsidies die in 2013 hebben plaatsgevonden.

€ 0,1 mln (v)



Nota ruimte (Greenports en veenweidegebieden) (OVP). Zie de toelichting bij de lasten.


IODS. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 0,9 mln (n)

Reserve Groene Ambities. Zie diverse toelichtingen bij de lasten.

€ 0,3 mln (n)

Sanering glastuinbouw. Zie de toelichting bij de lasten.

42

Programma 2 Mobiliteit en Milieu Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is € 24,0 mln extra beschikbaar gesteld om het kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen te behouden. Deze intensivering is in de begroting vertaald naar de budgetten voor beheer en onderhoud. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode wordt het verkeer- en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335,0 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200,0 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35,0 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100,0 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Ondanks de bezuiniging van het Rijk op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de onzekere economische verwachtingen, streeft de provincie Zuid-Holland naar een reizigersgroei in het openbaar vervoer. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer. De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Doel van de vorming van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte, het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers en een efficiënte taakuitvoering. Zuid-Holland is de eerste provincie die de uitvoeringsdiensten voor haar gehele grondgebied operationeel heeft.

43


Jaarrekening 2012



Lasten

363.422

413.556

9.813

3.213

426.582

385.414

41.168

Baten

110.234

139.957

10.146

10.179

160.282

112.572

-47.710

-253.187

-273.599

334

6.966

-266.300

-272.841

-6.542


34.012

29.913

3.555

-1.548

31.920

46.332

14.412

Storting reserves

58.052

15.328

6.390

2.125

23.843

23.843

0

-277.228

-259.014

-2.501

3.293

-258.222

- 250.352

7.870



44

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur


Nulmeting

2.1.a Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit: asfalt kunstwerken oevers

85% (730 ha) 40% (574) 65% (213 km)

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 87% 46% 69%

91% 54% 70%

Verantwoording effectindicatoren Asfalt: De doelstelling is gerealiseerd. De provincie realiseerde in 2013 15 km asfalt extra om achterstanden in te lopen. Hiermee voldoet 91% van het areaal aan de vastgestelde kwaliteit. Kunstwerken: In de trajectstudies wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kunstwerken in de tracés die de komende jaren voor groot onderhoud worden opgepakt. In 2013 zijn de resultaten van de beoordeling van de technische staat van de kunstwerken wederom gunstiger dan was voorzien. In de trajectaanpak zijn kunstwerken vervangen en versterkt. Van het areaal voldoet 54% aan de vastgestelde kwaliteitsnorm. Oevers: De doelstelling is gerealiseerd. In 2013 is naast de instandhouding 6,4 km extra gerealiseerd om achterstanden in te lopen. Hiermee voldoet 70% van het areaal aan de vastgestelde kwaliteit.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur De provincie is voor het onderdeel Beheer & Onderhoud en Assetmanagement vertegenwoordigd in het interprovinciaal Vakberaad Beheer en Bouw en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) (beide viermaal per jaar). De provincie overlegde maandelijks met de partners in de regio op het gebied van (vaar)wegbeheer in Bereik! en in het landelijk platform Wegbeheerder ontmoet Wegbeheerder (WOW) en Water ontmoet Water. Verder is de voorbereiding gestart van het opstellen van het Meerjaren Programma Onderhoud (voorheen Nota Budgetbehoefte). In dit proces worden de normkosten en beheerstrategie geëvalueerd en geactualiseerd. Taak 2.1.2

Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud


Nulmeting

2.1.2.1 Percentage binnen de wettelijke termijn (conform Awb) verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen 2.1.2.2 Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen


85% (2.930 van 3.447)

87%

94% (2982 van 3155)

85% (471 van 554)

87%

88% (871 van 991)

Verantwoording prestatie-indicatoren Ondanks een hoger aantal meldingen is door prioritering binnen de werkzaamheden het doel gerealiseerd.

45

Taak 2.1.3

Uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud


Nulmeting

2.1.3.1 Aantal uitgevoerde trajecten per jaar voor vaarwegen (inclusief kunstwerken) en wegen (inclusief kunstwerken)


23

24

23

2.1.3.2 Aantal binnen het tijdvenster afgeronde trajecten

80% (18)

80%

96% (22)

2.1.3.3 Percentage van de planningen en werkzaamheden dat beschikbaar is via de website

90% (21)

90%

96% (22)

Verantwoording prestatie-indicatoren Het onderhoud aan de provinciale wegen en vaarwegen wordt uitgevoerd volgens de systematiek van planmatig beheer en onderhoud. Hierbij wordt een integrale, trajectgewijze aanpak toegepast op de 10 vaarwegen en 118 wegtrajecten. Deze is opgenomen in de Meerjarenplanning Wegen en Vaarwegen 2012-2015. De provincie zette de extra impuls uit het hoofdlijnenakkoord vooral in om de aanwezige achterstanden in het onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken verder weg te werken. In 2013 zijn 23 projecten gereed gekomen. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn deze projecten gespecificeerd en is verantwoord welke projecten eerder dan gepland zijn gerealiseerd en welke projecten zijn vertraagd. Ondanks een aantal verschuivingen in het programma 2013 realiseerde de provincie 22 van de 23 projecten volgens planning. De doelstelling ten aanzien van de communicatie via de website over de projectplanningen en de werkzaamheden is eveneens gerealiseerd.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


-564

110.861

105.400

5.461

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lasten Baten Resultaat voor bestemming

100.974

109.991

1.434

5.187

4.171

0

0

4.171

4.727

557

-95.786

-105.820

-1.434

564

-106.690

-100.673

6.018

353

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

2.000

0

-2.000

0

100

0

0

100

0

-100

353

100

2.000

0

2.100

0

-2.100

-95.433

-105.720

566

564

-104.590

-100.673

3.918

Reserves Dekking infra projecten < € 1 mln DBI Egalisatiereserve bereikbaarheid Reservering Integrale bereikbaarheid + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

46





€ 2,1 mln (v)

Minder besteding in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen. Bij de Voorjaarsnota 2013 is € 2,0 mln aangevraagd ter dekking van de extra gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade begin 2013 (langaanhoudende grillige winter). Door de zeer zachte periode eind 2013 waren er voor € 1,1 mln minder uitgaven aan strooibeurten en vorstschades dan begroot. Daarnaast is minder dan begroot uitgegeven aan gebouwen en steunpunten (€ 0,4 mln), diverse onderhouds-, reparatie- en calamiteitenbestekken (€ 0,2 mln) en beweegbare kunstwerken (€ 0,2 mln).

€ 0,8 (n)

Meer besteding bij groot onderhoud dan geraamd bij een aantal projecten. Het betreft onder andere de projecten GO bruggen traject 6, N481a, N211a, N446a, N464a

€ 0,2 mln (v)



Meer inkomsten in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen. Er zijn meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd en doorbelast dan begroot. Het gaat om brugbediening (€ 0,2 mln) en onderhoud aan verkeerslichten, DRIP’s en beweegbare kunstwerken (€ 0,4 mln) van andere overheden.


Bij de voorjaarsnota is € 2,0 mln uit de reserve aangevraagd ter dekking van de extra gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade begin 2013 (langaanhoudende grillige winter). Door de hierboven aangegeven onderbesteding in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen is de reserve niet ingezet.

€ 0,1 mln (n)

De inzet van de reserve was bestemd voor groot onderhoud aan de N445. De uitgaven waren in 2013 € 0,1 mln lager dan begroot. De reserve is niet ingezet.

47

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

47/52 (2010)

48/52,5

48/52

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18 (’08-’10)

2,20

2,25

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

64

+ 20%

99(+54%)

44

+ 20%

106 (+240%)

Verantwoording effectindicatoren 2.2.a: De gemiddelde snelheid voor het autoverkeer voldoet in de spitsperiode aan de doelstelling. In de dalperiode ligt de snelheid net onder de doelstelling. 2.2.b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,25 km per inwoner per dag aan de doelstelling aan het einde van de collegeperiode. 2.2.c: De programma’s School op SEEF en Totally Traffic op het gebied van verkeersveiligheid en -educatie zijn in 2013 qua aantallen zeer succesvol geweest.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid De algemene kaders van het provinciale verkeer- en vervoersbeleid zijn weergegeven in het vastgestelde Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2002-2020 (PVVP) en ruimtelijk verankerd in de Provinciale Structuurvisie. In het licht van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, nieuwe rijkskaders (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Omgevingswet), andere inhoudelijke prioriteringen en de noodzakelijke verruiming van de planhorizon besloten Gedeputeerde Staten (GS, 17 april 2012) om het PVVP te actualiseren. Het oorspronkelijke idee in de begroting om een Beleidsvisie Mobiliteit te ontwikkelen is uitgebreid door de ontwikkeling van een integrale visie Ruimte en Mobiliteit. Via een Koersnotitie met daarin de belangrijkste beleidswijzigingen is de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit en het Programma Mobiliteit, met daarin concrete acties, eind 2013 in concept afgerond. Samen met de partners in de Zuidvleugel heeft de provincie in 2013 afspraken gemaakt in het jaarlijks Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport met het Rijk (BO MIRT). De belangrijkste afspraken betroffen het opzetten van de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 2040 (AAZR). Deze AAZR benoemt een gezamenlijke ambitie met bijhorende strategieën en de opgaven die nu worden voorzien richting 2040. Elk jaar actualiseren de overheden, in overleg met markt en samenleving, de opgaven. Daarnaast zijn er op basis van het BO MIRT 2013 vijf MIRT-onderzoeken gestart. In samenwerking met onder andere het Rijk werkte de provincie in 2013 verder aan de infrastructuurprojecten A13/16 en Nieuwe Westelijke Oeververbinding en is vanuit de MIRT Verkenning Haaglanden het project N211 gestart. 48

Taak 2.2.2

Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid

(Meerjarenprogramma Infrastructuur) In 2013 zette de provincie belangrijke stappen richting de uitvoering van een aantal grote provinciale infrastructuurprojecten. In juni 2013 is het uitvoeringsbesluit voor de Rijnlandroute genomen en in januari en december 2013 is besloten tot invoering van de Randstadnet-formule op diverse Openbaar Vervoercorridors, zowel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid-Holland Noord als op andere plaatsen in Zuid-Holland. Voor de Parallelstructuur A12 zijn de bestemmings- en inpassingsplannen van de Moordrechtboog en Extra Gouwekruising onherroepelijk geworden. Ook is in samenhang met de herijking van het programma van de Zuidplaspolder besloten het projectdeel Rottelaan te laten vervallen. Naast projectbesluiten hebben Provinciale Staten in oktober ook een kaderstellend besluit genomen over (beoogde) verdeling van de impuls van het hoofdlijnenakkoord en overige ruimte in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI). De impuls van € 200,0 mln voor knelpunten wegen (door indexering ten tijde van het besluit € 205,5 mln) wordt ingezet voor 17 wegenprojecten verspreid over de hele provincie; de overige ruimte ter waarde van € 126,2 mln is verdeeld over projecten voor wegen (€ 34,2 mln), OV-infra (€ 25,0 mln), fietspaden (€ 4,5 mln), vaarwegen (€ 24,0 mln) en innovatie en duurzaamheid (€ 20,0 mln). In het project 3in1 Westland zijn de Piet Struijkweg en het Vlietpolderplein geopend. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting


2.2.2.1 Percentage projecten MPI binnen planning: - wegen - vaarwegen - openbaar vervoer - fiets - verkeersveiligheid

70% (2010) 75% 67% 80% 67%

70% (75%)* 70% (75%)* 70% (75%)* 70% (75%)* 70% (75%)*

89% 75% 100% 76% 81%

2.2.2.2 Percentage projecten MPI binnen budget: - wegen - vaarwegen - openbaar vervoer - fiets - verkeersveiligheid

89% (2010) 100% 83% 80% 89%

85% 85% 85% 85% 85%

95% 100% 100% 91% 81%

2.2.2.3 Aantal fietsverbindingen woon-werk gerealiseerd

8

8

12

2.2.2.4 Aantal fietsverbindingen stad-land gerealiseerd

10

10

9

* Doelstelling Begroting 2013 projecten binnen planning 70%, bij besluitvorming Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten en Jaarrekening 2012 in mei 2013 verhoogd naar 75%.

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.2.2.2: Binnen het programma Verkeersveiligheid komt voor 2013 de score van het aantal projecten dat binnen het projectbudget is gebleven uit onder de streefwaarde van 85%. Het programma Verkeersveiligheid bevat in totaal 16 projecten. Van deze 16 projecten kennen 3 projecten een afwijking op het projectbudget vanwege: - lagere bijdragen vanuit derden; - nadere detaillering projectraming door diverse oorzaken; -

meerkosten kabels en leidingen.

2.2.2.3 en 2.2.2.4: In 2013 zijn vanuit het uitvoeringsprogramma Fiets 21 projecten uitgevoerd, waarvan 12 woon-werkverbindingen (4 meer dan vooraf verwacht) en 9 stad-landverbindingen. Daarmee is 25 kilometer fietspad opgewaardeerd of nieuw aangelegd.

49

Het betrof onder meer de oplevering van een veilig fietspad tussen Arkel en Gorinchem, waar in het verleden ernstige ongelukken met scholieren hebben plaatsgevonden. Ook zijn de snelfietsroutes tussen Den Haag en Leiden in 2013 feestelijk geopend. Metingen van afgelopen zomer wijzen uit dat het fietsgebruik op delen van deze snelfietsroutes inmiddels met enkele tientallen procenten is gestegen. Taak 2.2.3

Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor goederenvervoer en logistiek

Voor de stimulering van de binnenvaart heeft de provincie een aantal incidentele subsidies verleend aan gemeenten voor de verbetering van binnenhavens. Twee van deze projecten zijn in 2013 afgerond ('s-Gravendeel en Zwijndrecht). Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.2.3.1 Aantal voorzieningen binnenvaart gerealiseerd (door middel van ontsluiting terminals) 2.2.3.2a Zuid-Holland (excl. Rotterdam) Hoeveelheid goederen die over water gaat, in verhouding tot hoeveelheid wegen, zowel in aantallen als in procenten 2.2.3.2b Zuid-Holland Hoeveelheid goederen die over water gaat, in verhouding tot hoeveelheid wegen, zowel in aantallen als in procenten


13 (t/m 2011)

0

Water / Weg

PM

2

Water / Weg

15.227 / 44.317

15.348 / 43.655

26% / 74%

26% / 74%

Water / Weg

PM

Water / Weg

162.936 /107.441

161.641 /106.282

60% / 40%

60% / 40%

* Abusievelijk zijn bij het opvoeren van de indicator bij de nulmeting de gegevens van Rotterdam gebruikt in plaats van de gegevens van heel Zuid-Holland. Daarnaast is er een kleine correctie bij het CBS doorgevoerd.

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.2.3.2a: De verhouding tussen de hoeveelheid goederen vervoerd over water en de hoeveelheid goederen vervoerd over de weg is in 2012 niet veranderd. Door de recessie is het totale vervoer over water en ook het totale vervoer over de weg licht afgenomen, de verwachting is wel dat dit zal stabiliseren.

50


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Lasten

106.411

134.201

-64

3.986

138.123

124.519

13.604

Baten

22.794

39.237

0

8.591

47.828

20.319

-27.510

-83.617

-94.964

64

4.605

-90.295

- 104.200

- 13.906

1%-regeling Kunst

213

0

543

-183

360

24

-336

P&R knooppunten

-106

0

153

0

153

137

-16

0

2.207

0

-287

1.920

1.920

0

799

105

0

0

105

0

-105


Coolport middelen Dekking infra projecten < € 1 mln DBI Dynamische reisinformatie

1.828

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve

1.820

2.000

0

0

2.000

2.000

0

3.597

7.143

0

-1.629

5.514

5.509

-5

0

0

0

-240

-240

0

240

14.961

6.145

0

653

6.798

5.953

-845

0

0

0

0

0

18.000

18.000

6.000

6.000

0

0

6.000

6.000

0

bereikbaarheid Fietsprojecten Milieueisen openbaar vervoer Reservering Integrale bereikbaarheid RijnGouwelijn Spoortunnel Delft

29.112

23.600

696

-1.686

22.611

39.544

16.933

Coolport middelen


0

1.513

287

0

1.800

1.800

0

Dynamische reisinformatie

0

0

0

0

0

0

0

9.458

0

1.154

0

1.154

1.154

0

Egalisatiereserve bereikbaarheid Fietsprojecten

0

0

0

1.625

1.625

1.625

0

HOV NET Zuid-Holland Noord

5.000

0

3.500

0

3.500

3.500

0

Impuls openbaar vervoer

1.820

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

35.380

12.012

0

0

12.012

12.012

0

Milieueisen openbaar vervoer Reservering Integrale bereikbaarheid - Storting in reserve Resultaat na bestemming

51.919

13.525

4.941

1.625

20.091

20.091

0

-106.424

-84.888

-4.180

1.294

-87.775

- 84.747

3.028

51



Lasten / Baten BDU

Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 25,4 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

Verschil Lasten

Naast de BDU resteert voor dit doel nog een verschil van € 13,6 mln -/- € 25,4 mln = -/- € 11,8 mln in de lasten met onderstaande toelichting.



€ 0,3 mln (v)

Voor de 1%-regeling Kunst is er voor een bedrag van € 0,3 mln minder uitgegeven omdat de geraamde lasten van het kunstwerk Melarium in het kader van het kunstplan Landschapsparken niet zijn gerealiseerd, maar eerst in 2014 verschijnen. Hierdoor is de onttrekking aan de programmareserve (1%-regeling Kunst) navenant lager.

€ 0,7 mln (v)

De kosten van onderzoek en monitoring en regionale samenwerking zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot. In het jaar 2013 zijn er minimale inzet en middelen nodig geweest ten aanzien van modelontwikkeling. De bestedingen zijn hoofdzakelijk naar het inwinnen van monitoringsgegevens gegaan. Voor regionale samenwerking is de besteding van de middelen gegaan naar het samenwerkingsverband Stedenbaan en OV bureau Randstad. De andere regionale samenwerkingsverbanden vereisten dit jaar geen inzet van middelen.

€ 1,4 mln (n)

Het fietspad F330.1 Hillekade-EZH Bos kon eerder in uitvoering worden genomen (€ 0,3 mln nadelig) en voor het fietspad F446.1 Noordwijk-Station Sassenheim is de verwachte subsidieaanvraag niet meer in 2013 ontvangen (€ 0,4 mln voordelig). De verdere algemene kosten voor de uitvoering van het fietsplan zijn € 1,8 mln hoger dan geraamd (nadelig). Dit komt omdat we voorlopen in de uitvoering van het fietsplan. Dit blijkt ook uit de prestatieindicatoren. De resterende onderschrijding van € 0,3 mln (voordelig) betreft relatief beperkte afwijkingen bij exploitatieprojecten uit het MPI.

€ 18,0 mln (n)

In januari 2013 is het besluit genomen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-net) te starten, in plaats van de RijnGouwelijn. De onttrekking uit deze reserve is bedoeld om € 18,0 mln aan geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken. Het betreft kosten die volgens het HOV-besluit wel binnen het projectbudget voor het HOV-net vallen, maar niet direct binnen de scope van het project. De reserve HOV-net was reeds in de meerjarenbegroting geoormerkt voor desinvesteringen op het project HOV-net om kapitaallasten te drukken. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten ten laste van de reserve HOV te brengen.

Verschil Baten

Naast de BDU resteert voor dit doel nog een verschil van € 27,5 -/- € 25,4 = € 2,1 mln in de baten met onderstaande toelichting.


In de Begroting 2013 was er rekening mee gehouden dat een deel van de apparaatslasten DBI (€ 1,5 mln) gedekt zouden worden uit investeringsbudgetten binnen doel 2.2. Om dit te realiseren was deze administratieve baat opgenomen. Uiteindelijk zijn de apparaatslasten van DBI volledig gedekt in doel 2.1 en 2.2 en heeft geen doorbelasting plaatsgevonden naar investeringsprojecten binnen dit doel.

€ 0,6 mln (n)

Betreft geprognosticeerde (BDU)-bijdragen (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering) die niet in 2013 zijn gerealiseerd.


1%-regeling Kunst: Vanwege de lagere lasten voor de 1%-regeling Kunst is de bijdrage uit de programmareserve € 0,3 mln lager dan geraamd.

€ 0,9 mln (n)

In de primitieve begroting staat ten onrechte een bijdrage uit de reserve integrale bereikbaarheid waar geen uitgaven tegenover staan.

€ 18,0 mln (v)

In januari 2013 is het besluit genomen om het HOV-net te starten, in plaats van de RijnGouwelijn. De onttrekking uit deze reserve is bedoeld om € 18,0 mln aan geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken. Het betreft kosten die volgens het HOV-besluit wel binnen het projectbudget voor het HOV-net vallen, maar niet direct binnen de scope van het project. De reserve HOV-net was reeds in de meerjarenbegroting geoormerkt voor desinvesteringen op het project HOV-net om kapitaallasten te drukken. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten ten laste van de reserve HOV te brengen.

52

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Wat hebben we bereikt? In 2013 investeerde de provincie Zuid-Holland verder in het openbaar vervoer. Naast het streven om de omvang van het openbaar vervoer, ondanks de bezuinigingen zoveel mogelijk in stand te houden, lag de nadruk ook op kwaliteitsverbetering. De werkzaamheden voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet (HOV) zijn hiervan een voorbeeld. In januari 2013 stemden Provinciale Staten in met het programma HOV-net Zuid-Holland Noord, bestaande uit zes buscorridors en twee spoorcorridors. Deze corridors zijn opgenomen in het programma R-Net, dat breed binnen Zuid-Holland gerealiseerd gaat worden. In december is het programmabesluit over R-Net genomen, waarmee nu voor de corridors in de eerste fase de middelen voor realisatie beschikbaar zijn. Het begin van het jaar stond ook in het teken van de start van de concessie Zuid-Holland-Noord door Arriva. De overgang naar de nieuwe vervoerder is niet vlekkeloos verlopen. Er waren voornamelijk aanloopproblemen met het nieuwe materiaal en het materiaal dat overgenomen is van Connexxion. Dit leidde tot onvoldoende dienstverlening en ontevreden reizigers met veel media-aandacht. Deze problemen zijn in de loop van het jaar opgelost. Gelijk met de start van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord schafte de provincie de sterabonnementen in Zuid-Holland af en verving deze door chipkaartproducten gebaseerd op betalen per kilometer. Hierbij is veel commotie ontstaan bij reizigers en gemeenten. Vooral in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee ontstonden onaanvaardbare kostenstijgingen voor de reiziger. Na overleg met de vervoerder is er een compensatieregeling ingevoerd, waarbij de reiziger wordt gecompenseerd door de vervoerder als de kostenstijging meer dan 25% bedraagt ten opzichte van de oude situatie. Deze regeling blijft geldig tot de introductie van de zuidvleugelproducten medio 2014. Verder is in 2013 de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit gereed gekomen. De provincie zette met deze visie onder andere in op een nieuwe aanpak voor het openbaar vervoer in de landelijke gebieden. Hierbij wordt gestreefd naar een integratie met het gemeentelijke doelgroepenvervoer. Hierdoor blijft er in deze gebieden een adequate openbaar vervoervoorziening gericht op de maatschappelijke vraag mogelijk. Ter voorbereiding op de aanbesteding van de nieuwe busconcessie Hoekse Waard/Goeree-Overflakkee is dit jaar in deze regio het proces opgestart om samen met gemeenten en maatschappelijke partijen invulling te geven aan de aanpak zoals in de visie wordt voorgestaan. In oktober bracht de provincie het bestek van de treindienst Alphen-Gouda op de markt. Het is de eerste keer dat deze concessie openbaar aanbesteed wordt. Met deze aanbesteding wordt een uitbreiding van de huidige dienstregeling nagestreefd.

53

Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting


2.3.a

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 mln km

2%

N.B

2.3.b

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn

51 mln km

1,5%

N.B

2.3.c

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessies personenvervoer over water

1,7 mln

0%

0,7%

2.3.d

Klantwaardering OV op basis van de landelijke OV-barometer

provincie = 7.2 ≥ landelijk gemid. 7.6 = landelijk 2013 (landelijk gemiddelde =7.2 gemiddelde =7.4) (2010)

Verantwoording effectindicatoren 2.3.a/b: Op 4 november 2013 zijn Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de onbetrouwbaarheid van de indicatoren over het aantal reizigerskilometers ten gevolge van de methodische overgang van handmatige tellingen naar gegevens op basis van de OV-chipkaart. Doelstelling is om in 2014 een analyse van deze begrotingsindicatoren te presenteren voor de gehele periode van invoering van OV-chipkaart, de jaren 2010-2013. Vanwege de onbetrouwbaarheid zijn deze indicatoren in deze jaarrekening niet ingevuld. 2.3.c: In 2013 is het aantal reizigers van de waterbus gestegen ten opzichte van 2012. De resultaten van deze indicator zijn gebaseerd op dagelijkse handmatige telling van de vervoerder. 2.3.d: De klantwaardering voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland is gestegen naar 7,6 en ligt daarmee wederom boven het landelijk gemiddelde. De Waterbus is koploper met een waardering van 8,3. De reizigersaantallen blijven echter wel achter bij de oorspronkelijk prognoses van de Waterbus.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 2.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor regionaal openbaar vervoer Dit jaar stemde Provinciale Staten in met het programma HOV-net Zuid-Holland Noord. Met dit besluit is ook definitief een einde gekomen aan de RijnGouwelijn. Verder is het ontwerp van de visie Ruimte en mobiliteit gereed gekomen. Taak 2.3.2 Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten Voor alle concessies verstrekt de provincie een exploitatiesubsidie, waarmee onder andere zogenaamde dienstregelinguren worden ingekocht. Dit betreft de omvang van het openbaar vervoer dat door de vervoerder wordt aangeboden. De doelstelling is dat dit aanbod in de periode 2012-2015 gelijk blijft. In 2013 is deze doelstelling gehaald. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.3.2.1 Aantal aanbestede OV-concessies 2.3.2.2 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal gerealiseerde dienstregelinguren ten opzichte van afgesproken aanbod in contracten 2.3.2.3 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal uitgevallen ritten

54


-

1

0

1,54 mln

0%

1,9%

6.370

-2,5%

-3,2%

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.3.2.1: De aanbesteding van de concessie Hoekse Waard/Goeree-Overflakkee stond voor het jaar 2013 gepland. Deze concessie is met een jaar verlengd, om zo ruimte te bieden aan een innovatieve vorm van concessieverlening. 2.3.2.2: In 2013 ligt dit aantal 1,9% procent hoger, dit is op basis van het aantal geplande dienstregelinguren. Het aantal dienstregelinguren is afhankelijk van het aantal werkdagen, weekenden, zon- en feestdagen in het desbetreffende jaar. 2.3.2.3: De indicator voor 2013 is niet tijdig beschikbaar voor de jaarrekening, net als voorgaande jaren, daarom zijn de gegevens van 2012 opgenomen. Een vergelijking met 2011 laat zien dat de daling in 2011 19% bedroeg ten opzichte van de nulmeting en in 2012 22,2%; een daling van 3,2%. Taak 2.3.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor personenvervoer In 2013 stimuleerde de provincie in haar regierol de gemeenten om de toegankelijkheid van de openbaar vervoerhaltes te verbeteren. Dit heeft geleid tot extra subsidieaanvragen, waarmee het percentage toegankelijke haltes in de nabije toekomst nog meer gaat stijgen. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.3.3.1 Percentage haltes in provinciale concessiegebieden dat toegankelijk is voor mindervaliden


38% (1160 van de 3050)

44%

54%

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 is al 54% van de haltes toegankelijk voor mindervaliden. Hiermee is de landelijke doelstelling voor 2015 van 50% reeds bereikt.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Lasten

73.928

91.342

-1.253

472

90.561

79.581

10.980

Baten

63.559

72.253

4.809

650

77.712

67.052

-10.660

-10.368

-19.089

6.062

178

-12.849

- 12.528

321

0

1.600

-1.169

0

431

431

0

Impuls openbaar vervoer

580

3.613

-1.165

0

2.448

2.448

0

+Bijdrage uit reserve

580

5.213

-2.334

0

2.879

2.879

0

-9.789

-13.876

3.728

178

-9.970

- 9.649

321

Resultaat voor bestemming Reserves Egalisatiereserve bereikbaarheid


55



Lasten / Baten BDU

Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 10,6 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

Resterend Verschil Lasten

Naast de BDU resteert voor dit doel een positief verschil van € 0,5 mln met onderstaande toelichting.


De post externe inhuur laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting door bepaalde werkzaamheden niet uit te besteden en het verlengen van de concessie HWGO met een jaar.

€ 0,4 mln (v)


€ 0,4 mln (n)

Dit betreft de rentetoevoeging aan de OVP op basis van het wettelijk vastgestelde percentage.

56

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder

Wat hebben we bereikt? Provinciale Staten stelden op 27 maart 2013 de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 vast na afronding van de inspraakperiode en de besluitvorming rond de thema's toezicht en handhaving. Omdat het nog niet zeker is of er in 2015 overal aan de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt voldaan is de programma-aanpak van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) met enkele jaren verlengd tot 1 januari 2017. In maart 2012 hebben Gedeputeerde Staten besloten het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 te intensiveren met 20 projecten, om als provincie een bijdrage te leveren aan het halen van de luchtkwaliteitsdoelen. Het merendeel van de projecten is inmiddels gestart. Deze projecten zijn met name gericht op de binnenvaart en het (vracht)verkeer. Met deze aanvullende inzet versterkte de provincie haar bijdrage in het programma. Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.4.a Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

81.000 (2009)

10% (8.100)

71% (23.4005)

12.000 (2011)

10%

8%

9.246 (2010)

0%

n.n.b.

25.000 (2005)

0%

n.n.b.

478.000 (2011)

+0%

+37% (653.000)

2.4.b Procentuele jaarlijkse daling van: het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar) het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol 2.4.c

Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten


Verantwoording effectindicatoren 2.4.a De indicator voor luchtkwaliteit presenteert het aantal blootgestelden aan stikstofdioxide concentraties boven de Europese grenswaarde in Zuid-Holland. De doelstelling is dat dit aantal in 2015 tot nul is teruggebracht. Het berekende aantal blootgestelden is ten opzichte van 2009 (nulmeting) fors afgenomen. Deze afname is - naast de verbeterde luchtkwaliteit - ook het gevolg van een actualisatie van het verkeersmodel. Hierdoor kan het aantal blootgestelden nu beter worden ingeschat (foutmarge van 15%). 2.4.b Het percentage minder geluidgehinderden langs provinciale wegen is geschat op 8%. Dit percentage is gebaseerd op basis van de monitoring 2008-2009 behorend bij het Actieplan Geluid 2008-2013 (provinciale wegen met meer dan 6 miljoen motorvoertuigen per jaar). De eindevaluatie van het actieplan 2008-2013 volgt in 2014. Gegevens over het aantal geluidgehinderden rondom Rotterdam The Hague Airport en Schiphol worden in april 2014 verwacht. 2.4.c De doelstelling bij externe veiligheid is om personen die blootgesteld worden aan het risico om te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen niet te laten stijgen ten opzichte van 2011. Door de invoering van het Rijksbasisnet voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen zijn de mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen (met name over het spoor) toegenomen. Hierdoor is sprake van een toename van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten. 5

Cijfers 2012. 57


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten

en het aansturen van milieudiensten Het op de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu gebaseerde uitvoeringsprogramma Milieu 2013-2017 is op 29 januari 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De inzet van deze beleidsvisie en dit uitvoeringsprogramma is gericht op oplossingen voor het versterken van de economie en een beter milieu. Op 17 december 2013 is een nieuw uitvoeringskader voor de omgevingsdiensten, nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2014-2017, vastgesteld. De omgevingsdiensten in Zuid-Holland voeren namens de provincie als bevoegd gezag de VTH-taken uit. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.4.1.1 Aantal opgerichte regionale uitvoerende diensten per 31/12


2 (2011)

5

5

Verantwoording prestatie-indicatoren In 2013 is de omgevingsdienst Haaglanden als laatste van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten opgericht. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd. Taak 2.4.2

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidknelpunten

In 2013 heeft de provincie Zuid-Holland zwaar ingezet op het oplossen van knelpunten, zowel bij vergunningverlening, ruimtelijke ordening en transport. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid waren hiervoor een belangrijk instrument. Ook is een grote inspanning gepleegd voor het vaststellen van een aantal veiligheidscontouren binnen het haven industrieel complex. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

2.4.2.1 Aantal knelpunten door overschrijding plaatsgebonden risico en groepsrisico per 31/12

2.4.2.2 Aantal blootgestelden per 31/12 waarover verantwoording is afgelegd via een adequate groepsrisicoverantwoording

25 (2011) 62 (2013) 174.000 (2011)


55

38

265.000

408.000

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.2.1: Met de vaststelling van de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu is de definitie van een opgelost knelpunt aangescherpt. Dit verklaart het verschil met de nulmeting van 2011, een en ander is toegelicht in de Begroting 2014. Daarnaast is de RUD’s opdracht gegeven om een uitputtende inventarisatie te verrichten naar knelpunten binnen hun grondgebied. Dit heeft geleid tot een forse verhoging van het aantal knelpunten van 25 naar 62. Met het bekend worden van deze nieuwe knelpunten is ook onmiddellijk een start gemaakt met het oplossen daarvan. Het huidig beleid garandeert echter niet dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan. Al met al zijn er 10 nieuwe knelpunten ontstaan. Daar staat tegenover dat 34 knelpunten zijn opgelost waaronder: DSM, Dupont, het LPG tankstation in Middelharnis en de spoorzones Gouda en Alexanderknoop. Per saldo dus een afname van 24 knelpunten waardoor er nog 38 knelpunten resteren. 58

2.4.2.2: Het verantwoorden van blootgestelden wordt gedaan in de groepsrisicoverantwoordingen die onderdeel uitmaken van bestemmingsplannen. Het aflopen van de deadline voor de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen in 2013 heeft een grote impuls tot gevolg gehad. Hierdoor is er sprake van een grotere toename van het aantal verantwoord blootgestelden dan gepland waarmee het resultaat aanzienlijk positiever uitkomt. Taak 2.4.3

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van

knelpunten in de luchtkwaliteit Het NSL loopt conform planning. De realisatie van de meeste projecten vallend onder het Provinciaal Actie Programma Luchtkwaliteit 2 (PAL 2) is in 2013 opgepakt. Zo is in juli 2013 de subsidieregeling van het project milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente en stadsregio Rotterdam gepubliceerd. De regeling is een groot succes en was in de eerste week al overschreven. De voorbereidingen voor een subsidieregeling Actieprogramma luchtkwaliteit met een aantal integrale projecten zijn in 2013 afgerond. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting


2.4.3.1 Jaarlijks aantal projecten uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in procedure

13 (2010)

10

70

2.4.3.2 Jaarlijks aantal gerealiseerde maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

68 (2010)

20

133

2.4.3.3 Jaarlijks aantal maatregelen die in eigen beheer zijn gerealiseerd

11 (2010)

1

1

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.3.1: De begrotingsindicator aantal ruimtelijke projecten van het NSL in procedure is voor 2013 op 10 gesteld en voor 2015 op 50. Zuid-Holland voldoet met 70 projecten in procedure hier ruimschoots aan. Van 35 projecten is de procedure al afgerond en 8 projecten zijn al gerealiseerd. 2.4.3.2: De begrotingsindicator gerealiseerde luchtkwaliteitsmaatregelen is voor 2013 gesteld op 20 en voor 2015 op 73 uitgevoerde maatregelen aan het NSL. Met 133 afgeronde maatregelen in 2013 wordt ruimschoots voldaan aan deze indicator. 2.4.3.3: De provincie Zuid-Holland heeft zelf 20 maatregelen opgenomen in het NSL. Hiervan zijn er nu cumulatief 17 gerealiseerd, waarvan er 1 (aardgasvulpunten) in 2013 is afgerond. Er zijn nog 3 NSL maatregelen van de provincie Zuid-Holland in uitvoering. Taak 2.4.4

Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidhinder

In 2013 is gewerkt aan het Actieplan geluid 2013-2018. Deze is in november 2013 door Gedeputeerde Staten in ontwerp vastgesteld en heeft in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure ter inzage gelegen. Ook in 2013 zijn maatregelen uit het actieplan 2008-2013 uitgevoerd. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting


2.4.4.1 Jaarlijks aantal opgeloste geluidshinderknelpunten langs provinciale wegen boven 65 dB

6 (2011)

6

6

2.4.4.2 Jaarlijks aantal kilometer gerealiseerd stil asfalt

15 (2011)

8

15

59

Verantwoording prestatie-indicatoren 2.4.4.1 : De doelstelling is conform planning gerealiseerd. 2.4.4.2: Op een aantal trajecten is in 2013 geluidreducerende maatregelen getroffen. Het betreft de aanleg van stil asfalt. Het gaat om wegvakken van de volgende provinciale wegen: N208a N209a N211b N440a N464a N471a Hierbij moet de volgende kanttekening geplaatst worden: doordat stiller asfalt een kortere levensduur heeft dan 'regulier asfalt' (stiller asfalt moet eens in de zes jaar vervangen worden; regulier asfalt eens in de twaalf jaar) zijn de onderhoudskosten van stiller asfalt hoger dan die van regulier asfalt. Stiller asfalt is een product in ontwikkeling. Mede daardoor is nog onvoldoende zicht op de langdurige kosten van beheer en onderhoud van wegen met stiller asfalt. In het Actieplan geluid provinciale wegen 2013-2018, vast te stellen eerste kwartaal 2014, wordt hierop nader ingegaan. Taak 2.4.5

Kaders stellen, vergunningen verlenen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van (regionale) luchtvaartterreinen


Nulmeting

2.4.5.1 Totaal aantal vergunbare luchthavens per 31/12

22 (2011)

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 22

Verantwoording prestatie-indicatoren Het aantal vergunbare luchthavens is in 2013 gelijk gebleven. Taak 2.4.6

Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio’s van Zuid-Holland

Het jaar 2013 is het eerste jaar dat alle vijf omgevingsdiensten operationeel waren (Omgevingsdienst Haaglanden per maart 2013). Eind 2013 is een start gemaakt met de aangekondigde evaluatie naar de Omgevingsdiensten. De evaluatievragen zijn in samenspraak met Provinciale Staten tot stand gekomen.

60

22

Prestatie-indicatoren Omschrijving 2.4.6.1 Regio Rijnmond percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid) percentage handhaving (naleving) 2.4.6.2 Regio Zuid-Holland Zuid percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid) percentage handhaving (naleving) 2.4.6.3 Regio West-Holland percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid) percentage handhaving (naleving) 2.4.6.4 Regio Midden-Holland percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid) percentage handhaving (naleving)

Nulmeting*

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100%

100%

100%

85%

90%

46%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% 92%

100%

100%

93%

85%

90%

56%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x Grijs 99%, groen 92%** Grijs 94%, groen 97%**

100%

100%

91%

85%

90%

53%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x 100% 89%

100%

100%

82%

85%

90%

60%

1x 100% > 90%

1x 100% > 90%

1x Grijs 100%, blauw 100%** Grijs 98%, blauw 99%**

2.4.6.5 Regio Haaglanden percentage op tijd verleende vergunningen voor 100% 100% Nb *** kortlopende procedures percentage op tijd verleende vergunningen voor 85% 90% Nb *** langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen 1x 1x 1x percentage toezicht (dichtheid) 100% 100% 90% percentage handhaving (naleving) > 90% > 90% 93% * De genoemde percentages bij de nulmeting betreffen streefcijfers; op dit moment zijn niet genoeg gegevens beschikbaar voor een betrouwbare nulmeting voor alle omgevingsdiensten. ** Het betreft de geconcentreerde handhavingstaken op het gebied van groene en blauwe wetgeving. *** In 2013 waren de registratiesystemen nog niet ingericht om deze gegevens te genereren.

Verantwoording prestatie-indicatoren Uit de tabel blijkt dat voor een groot deel van de prestatie-indicatoren voor de omgevingsdiensten geldt dat de doelstelling 2013 gehaald is. Het percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures blijft achter bij de doelstelling.

61

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, voorbeelden hiervan zijn: Op verzoek van de aanvrager kan een onderdeel van de aanvraag veranderen of uitbreiden. Hiermee was in de aanvraag geen rekening gehouden, maar inhoudelijk was het geen reden om de procedure te stoppen; Tijdens de procedure is soms onvoorzien nader onderzoek noodzakelijk om te komen tot een voor alle partijen zorgvuldige afweging, waardoor de voortgang van de procedure wordt vertraagd en termijnen worden overschreden; Bij de afhandeling van langlopende procedures in 2013 is er een aantal procedures dat qua datum van aanvraag teruggaat tot 2009 en 2010. Voor bedrijven speelt niet altijd het belang van een snelle afhandeling van revisievergunningen. Over het algemeen werd de voortgang van langlopende vergunningtrajecten in goed overleg met de bedrijven doorlopen. Dit heeft aan de ene kant als voordeel dat vergunningtrajecten hierdoor gecontinueerd werden en niet buiten behandeling gelaten of negatief beschikt zijn, aan de andere kant heeft dit als nadeel dat de vergunningtrajecten hierdoor buiten de wettelijk vastgelegde vergunningtermijn liepen. Teneinde termijnoverschrijdingen te minimaliseren zijn de omgevingsdiensten verschillende verbeteracties gestart. Zo zijn (interne) afspraken gemaakt over het strakker en formeler doorlopen van procedures (procedure stopzetten bij onvolledige aanvragen) en wordt nog meer accent op een goed vooroverleg gelegd.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Lasten

82.109

78.023

9.696

-681

87.038

75.914

11.123

Baten

18.694

24.296

5.337

938

30.571

20.474

-10.097

-63.415

-53.727

-4.359

1.619

-56.466

-55.440

1.026

0

0

567

0

567

427

-140

2.733

0

2.455

38

2.493

2.611

118

581

1.000

0

0

1.000

801

-199

27

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming Reserves Frictie algemeen Frictiekosten RUD Luchtkwaliteit (NSL) Ontgrondingen Stimulering duurzame energie +Bijdrage uit reserve Frictie algemeen Frictiekosten RUD Kosten/risico bestuursdwang

625

0

170

100

270

69

-202

3.967

1.000

3.193

138

4.331

3.909

-422

830

0

830

0

830

830

0

2.913

0

619

0

619

619

0

0

0

0

500

500

500

0

2.116

1.803

0

0

1.803

1.803

0

275

0

0

0

0

0

0

6.133

1.803

1.449

500

3.752

3.752

0

-65.582

-54.529

-2.616

1.257

-55.888

-55.283

604

OD's Luchtkwaliteit (NSL) Stimulering duurzame energie -Storting in reserve Resultaat na bestemming

62




De uitgaven op Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn grotendeels gekoppeld aan nieuwe activiteiten (zie ook de toelichting bij de baten).

€ 0,5 mln (v)

Diverse uitgaven in verband met milieukaderstelling zijn minder dan begroot, waaronder de kosten voor het programma Leren voor duurzame ontwikkeling.

€ 1,2 mln (n)


€ 0,7 mln (v)

De lagere lasten waren het gevolg van meevallers bij de afronding van de Directie Omgevingsdiensten (€ 0,5 mln), grijze wetgevingen (€ 0,1mln) en de bijdrage aan het landelijk meldpunt afval (€ 0,1mln). De eerste twee hebben gevolgen voor de motie 200. In een bijlage wordt de stand van zaken betreffende motie 200 weergegeven.

€ 3,1 mln (v)

In het kader van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), vierde tranche, worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen middelen aan de regio’s en gemeenten verstrekt. Geraamd was om het geheel te ontvangen bedrag dit jaar via beschikkingen en bevoorschotting te verstrekken en te verantwoorden. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten waarvoor de provincie beschikkingen en voorschotten heeft verstrekt vindt ook plaats in 2014 en verder. Deze kosten worden om deze reden niet verantwoord in 2013.

€ 0,6 mln (v)

Voor werkzaamheden van de subsidieregeling NSL is door PZH minder geld uitgegeven dan was geraamd, zie hierboven.

€ 1,8 mln (v)

De werkelijke uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de subsidieregeling voor de binnenvaart zijn gedeeltelijk jaaroverschrijdend. Hierdoor is niet alle subsidie in 2013 uitgegeven.

€ 0,3 mln (v)

De provincie Zuid-Holland voert de programmaleiding voor het gezamenlijk uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Door onderbezetting bij verschillende provincies is dit jaar minder voortgang geboekt op het project kennisinfrastructuur externe veiligheid. De verschillende provincies hebben aangegeven deze middelen in 2014 in te willen zetten voor een intensivering van de landelijke kennisinfrastructuur voor externe veiligheid en een continuering van het verbeterprogramma groepsrisico.


In het kader van de subsidieregeling NSL, vierde tranche, worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen middelen aan de regio’s en gemeenten verstrekt. Geraamd was om het geheel te ontvangen bedrag dit jaar via beschikkingen en bevoorschotting te verstrekken en te verantwoorden. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten waarvoor de provincie beschikkingen en voorschotten heeft verstrekt vindt ook plaats in 2014 en verder. Deze kosten worden om deze reden niet verantwoord in 2013.

€ 0,6 mln (v)

Door het opleggen van meer dwangsommen zijn de geraamde inkomsten hoger dan geraamd.

€ 0,5 mln (n)

De opbrengsten van de Wabo leges heeft € 0,5 mln minder opgeleverd dan begroot. De inkomsten blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven zijn minder gaan investeren dan was voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld aan nieuwe activiteiten.

€ 0,3 mln (n)

Minder bijdragen voor het gezamenlijk uitvoeringsprogramma externe veiligheid (zie de toelichting bij de lasten).

63

64

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 3.4 Een sterke regionale economie 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Dit programma beslaat de doelen en activiteiten die voortvloeien uit de (wettelijke) taken van de provincie op het terrein van ruimtelijke ordening (boven- en ondergronds), wonen en economie. Daarnaast wordt er kaderstellend beleid over de ontwikkeling hiervan vastgesteld. De provincie beoogt een regierol te vervullen voor een toekomstbestendig ruimtegebruik. Door een integrale afweging van ruimtelijke ontwikkelingen biedt de provincie kaders (Structuurvisie, Verordening Ruimte en dergelijke) en geeft richting voor een mooie en schone leefruimte. In samenwerking met partners wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit genomen. De provincie streeft naar een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen en woonmilieus in Zuid-Holland. Gelet op de maatschappelijke behoefte, de beschikbare ruimte en de bestaande woningvoorraad, wordt beoogd te bereiken dat er voldoende woningen worden geprogrammeerd en gebouwd en dat dit op de goede locaties en binnen de juiste woonmilieus gebeurt. Dit om een kwalitatief goed, divers en duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen. De provincie is als regionale autoriteit eindverantwoordelijk voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Doel is de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te versterken. De uitdagingen waar de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven voor staan zijn immens. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt krachtig te innoveren en te verduurzamen. De provincie zet daarbij in op het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ruimte te scheppen voor (nieuwe) economische activiteiten, het stimuleren van innovatie bij de prioritaire clusters, het verbinden van partijen en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en onderzoek te faciliteren. Middeleninzet Programma 3 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012



Lasten

86.567

93.546

36.312

-21.800

108.057

93.038

15.019

Baten

10.673

1.525

6.284

-172

7.638

3.648

3.990-

-75.893

-92.021

-30.027

21.629

-100.419

- 89.390

11.029


15.972

13.605

47.474

-17.936

43.144

29.150

-13.994

Storting reserves

39.486

0

16.818

2.386

19.204

18.271

934

-99.407

-78.415

629

1.307

-76.479

-78.511

-2.031



65

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Wat hebben we bereikt? Ter vervanging van de Provinciale Structuurvisie (PSV) is in 2013 aangevangen met het opstellen van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), waarmee - door het samenvoegen van de PSV met de Beleidsvisie Mobiliteit - een eerste grote stap wordt gezet om te komen tot een integrale beleidsvisie van de provincie. De rode draden in de ontwerp-VRM zijn: beter benutten en opwaarderen wat er is, het vergroten van agglomeratiekracht, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de transitie naar een water- en energieefficiënte samenleving in Zuid-Holland. In 2013 is de Koersnotitie VRM vastgesteld, waarmee Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten richting hebben gegeven aan de inhoud van de VRM door hierin de majeure beleidswijzigingen te beschrijven. In een open proces met externe inbreng vanuit andere overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven is eind 2013 de Ontwerp-VRM vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure, die begin 2014 wordt doorlopen. Het beleid en het instrumentarium voor het sturen op ruimtelijke kwaliteit is in 2013 verder uitgewerkt. Er zijn wederom nieuwe gebiedsprofielen opgesteld en het Handboek Ruimtelijke kwaliteit is vernieuwd. In de Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit krijgt ruimtelijke kwaliteit een nadrukkelijker plek. Een aantal ambities met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit is aangescherpt. In de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt ruimtelijke kwaliteit een voorwaarde bij uitleglocaties. Door het invoeren van gebiedscategorieën gekoppeld aan een specifieke ontwikkeling zoals inpassing, aanpassing of transformatie in de groene ruimte worden ruimtelijke kwaliteit, ontwikkeling en bescherming beter met elkaar verbonden. De onderstaande barometer provinciale belangen is een samenvatting van de beleidsmonitor van de PSV. De beleidsmonitor verschijnt, volgens afspraak, tweejaarlijks en dat was voor het laatst in 2012. Dit heeft tot gevolg dat er voor de Jaarstukken 2013 geen recente voortgangsinformatie beschikbaar is. Het eerstvolgende moment waarop deze informatie beschikbaar komt, zal het 4e kwartaal van 2014 zijn, met als uiterste peildatum 1 januari 2014. De meting wordt in 2014 uitgevoerd als nulmeting van de Visie Ruimte en Mobiliteit, omdat deze de PSV zal vervangen.

Barometer provinciale belangen

Nulmeting

Doelstelling 2013

Goed

Goed

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

2.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel 1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied 3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld Goed

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

66

Realisatie 2013

Barometer provinciale belangen

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap 4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied Wisselend beeld Wisselend beeld 4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

Slecht

Slecht

5. Stad en land verbonden 5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur


Ontwikkelen en uitvoeren van een ruimtelijke visie en strategie


Nulmeting


3.1.1.1 Periodieke herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie, de verordening Ruimte en de uitvoeringsagenda

1

1

1

3.1.1.2 Aantal gebiedsprofielen vastgesteld door GS

0

5

5

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.1.1.1: Op 11 september 2013 hebben Provinciale Staten met het oog op de integrale herziening van de Provinciale Structuurvisie (PSV) de Koersnotitie vastgesteld. Vanwege hun inhoudelijke samenhang zijn de PSV en de Koersnotitie samengevoegd tot een Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) met handhaving van de inhoud van de beide startnotities. In december 2013 is het ontwerp van de VRM met de bijbehorende documenten zoals het Programma Ruimte, de Provinciale Verordening Ruimte (PVR) en de Plan-MER door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan een gezamenlijke vergadering van de Statencommissies voor Ruimte en Leefomgeving, Verkeer en Milieu en Groen en Water. Begin 2014 is het ontwerp-VRM ter inzage gelegd. Provinciale Staten stellen de nieuwe visie, verordening en de programma’s in juli 2014 vast. Naast de integrale herziening, die op 30 januari 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld, is er gewerkt aan twee partiële herzieningen van de PSV en de PVR. De partiële herziening waarin de uitkomst van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur is vastgelegd, is op 11 december 2013 door Provinciale Staten vastgesteld. Het ontwerp van de partiële herziening van de PSV en PVR, waarmee wordt vastgelegd dat het beoogde bedrijventerrein Oostvlietpolder in de gemeente Leiden weer een agrarische aanduiding krijgt en waarmee als alternatief voor dit terrein de locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en Braassem aan de PSV en de PVR wordt toegevoegd, is op 17 oktober 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze herziening is in de februarivergadering van Provinciale Staten vastgesteld. 3.1.1.2: In 2013 zijn vijf gebiedsprofielen vastgesteld: Voorne Putten, Delflandse Kust, Wijk en Wouden, Hoeksche Waard en IJsselmonde. Daarnaast zijn er diverse activiteiten ondernomen ter implementatie van de gebiedsprofielen zoals het ontwikkelen van het digitale portaal waarin inmiddels drie vastgestelde gebiedsprofielen zijn opgenomen. Er zijn in drie gebieden ‘proeflokalen’ gehouden om ervaring op te doen met het werken met gebiedsprofielen in de praktijk. Verder zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor de interne organisatie en is de Middag van de Gebiedsprofielen georganiseerd.

67

Taak 3.1.2

Faciliteren, uitwisselen en afstemmen tussen ruimtelijke plannen van gemeenten,

regio’s, Rijk en provincies Om de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in Zuid-Holland te vervullen ondernam de provincie in 2013 met name de volgende activiteiten: -

ambtelijke en bestuurlijke afstemming met gemeenten, regio’s en Rijk onder andere in het kader van regionale woonvisies, herijking woningprogrammering en de aanstaande herziening van de provinciale structuurvisie Ruimte en Mobiliteit;

-

bestendiging digitale werkwijze door selectieve plantoetsing (E-formulier en oormerking plannen); afspraken met de regio’s via halfjaarlijkse bestuurlijke tafels over de uitvoering van de PSV; periodieke herziening van de Agenda Ruimte;

-

interne en externe ambtelijke en bestuurlijke afstemming bijvoorbeeld met de Zuidvleugelpartners, de stuurgroep Groene Hart, het Deltaprogramma en bij het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (jaarlijkse afspraken met het Rijk).

Taak 3.1.3

Bewaken van het provinciale belang


Nulmeting


3.1.3.1

Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie een zienswijze indient

9% (41 van de 447)

10%

15% (71 van de 450)

3.1.3.2

Percentage bestemmingsplannen waarop de provincie reactieve aanwijzingen geeft

0,3% (1 van de 365)

1%

3% (17 van de 540*)

3.1.3.3

Aantal provinciale inpassingsplannen in procedure per 31/12

9

6

5 (waarvan 2 vastgesteld)

* Het hogere aantal vastgestelde bestemmingsplannen in 2013 kan deels worden verklaard door het feit dat op 1 juli 2013 de mogelijkheid verviel om op basis van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar leges te heffen en gemeenten daardoor relatief veel nieuwe bestemmingsplannen hebben vastgesteld om dit te voorkomen.

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.1.3.1/3.1.3.2: Het aantal uitgebrachte zienswijzen en reactieve aanwijzingen valt in 2013 hoger uit dan in 2012. Dat wil niet zeggen dat de provinciale insteek om in het voortraject met de gemeente in gesprek te gaan niet werkt. Dit vloeit voort uit het gegeven dat in de wel beoordeelde plannen vaker een provinciaal belang speelt (waardoor er bestuurlijk eerder een reden is om te reageren) en uit gerezen verschillen van inzicht tussen diverse gemeenten en de provincie over de interpretatie van de Verordening Ruimte met name op de ontwikkelingsmogelijkheden voor kantoren en detailhandel. Dit laatste wordt ook beïnvloed door economische factoren. 3.1.3.3: Het instrument provinciaal inpassingsplan (PIP) wordt alleen ingezet als andere manieren om provinciale doelen te realiseren geen soelaas bieden. In 2013 zijn twee inpassingsplannen voor provinciale staten vastgesteld: het PIP voor Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk en Barendrecht en het PIP voor de gedeeltelijke herziening Extra Gouwekruising in Waddinxveen. Voor beide inpassingsplannen liepen nog beroepsprocedures en deze plannen waren derhalve nog niet onherroepelijk. Daarnaast waren per ultimo 2013 drie PIP’s in procedure: het PIP Rijnlandroute (startnotitie vastgesteld in 2011) en het PIP Bochtafsnijding Delftse Schie (startnotitie eind 2013) en de koepelstartnotitie Inpassingsplannen Windenergie, die de basis kan gaan vormen voor drie PIP’s (zodra voor de betreffende locaties een exploitant is gevonden).

68

Taak 3.1.4

Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten bij saneren van verspreid glas


Nulmeting


3.1.4.1 Aantal hectare per jaar te saneren verspreid glas waarover afspraken zijn gemaakt met gemeenten

40

0

0

3.1.4.2 Aantal malen dat gebruik is gemaakt van de glas-voor-glas regeling Met ingang van Voorjaarsnota 2013 is deze prestatie-indicator geschrapt

0

n.v.t.

n.v.t.

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.1.4.1: Er is geen doelstelling geformuleerd voor 2013 aangezien de prestaties voor deze collegeperiode in voorgaande jaren al zijn gerealiseerd.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Lasten

12.341

20.562

-6.260

-485

13.817

12.015

1.802

100

181

149

0

330

275

-55

-12.240

-20.382

6.409

485

-13.488

-11.740

1.748


0

2.000

-1.960

0

40

40

0


0

2.000

-1.960

0

40

40

0


0

0

4.318

-412

3.906

3.906

0

0

0

4.318

-412

3.906

3.906

0

-12.240

-18.382

131

897

-17.354

-15.606

1.748

Baten Resultaat voor bestemming Reserves

- Storting in reserve Resultaat na bestemming




Dit betreft enkele onderuitputtingen op de deelproducten Advies ruimtelijke kwaliteit, implementatie Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP) en provinciaal standpunt Zuidvleugel. De redenen voor de onderuitputting zijn als volgt: - De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit is pas in maart 2013 aangesteld; door zijn kennismakings- en inwerkprogramma en het opstellen van een werkprogramma is het aantal externe opdrachten voor verkenning en verdieping ten behoeve van zijn advisering beperkt gebleven. In 2014 zullen op basis van zijn werkprogramma meer gerichte externe opdrachten ten behoeve van zijn advisering kunnen worden gegeven. - Ten aanzien van DURP kan worden opgemerkt dat de wettelijke standaarden zijn ingeburgerd bij de gemeenten. De aanpak binnen de keten professionaliseert qua inhoud en netwerk. Dit heeft tot gevolg dat er in 2013 niet ingezet hoefde te worden op communicatie/voorlichtingsbijeenkomsten. In 2014 zal de doorontwikkeling van digitale RO-producten wel weer het nodige budget vragen. - Door de discussie over de Zuidvleugel is benutting van dit budget achtergebleven.

€ 1,4 mln (v)


69

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.2.a

3.2.b

3.2.c

Nulmeting


Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad): netto toevoeging vervanging

13.000 3.500

8.000 3.500

7.200* 3.000*

Aantal gerealiseerde / getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans: centrumstedelijk landelijk

1.350 450

1.350 1.000

n.n.b. n.n.b.

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

60%

60%

53%

* De aangegeven cijfers realisatie 2013 voor 3.2a zijn een schatting op basis van de BAG cijfers nieuwbouw en sloop over de eerste drie kwartalen van 2013.

Verantwoording effectindicatoren 3.2.a De doelstelling is deels gerealiseerd. De aangegeven cijfers realisatie 2013 zijn een schatting op basis van de Basisadministratie Gebouwen (BAG) cijfers nieuwbouw en sloop over de eerste drie kwartalen van 2013. 3.2.b De gegevens uit de BAG zijn voor deze rapportage niet beschikbaar, deze komen jaarlijks in mei/juni. 3.2.c De doelstelling is deels gerealiseerd. Het betreft de toevoeging van woningen nabij locaties met Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De reden is dat door de economische crisis veel bouwplannen zijn vertraagd, waaronder bouwplannen rond HOV-locaties. Wel zijn in verhouding meer woningen bij HOVlocaties gerealiseerd.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking


Nulmeting

3.2.1.1 Aantal actuele regionale woonvisies

0

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 6 van de 8

1van de 8

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is deels gerealiseerd. In 2013 heeft de provincie de regionale woonvisie van de regio Drechtsteden aanvaard. De samenwerkende gemeenten hebben lastige discussies gevoerd over de fasering, dosering en financiering van woningbouwplannen en de overige regionale woonvisies hebben hierdoor vertraging opgelopen. Ultimo 2013 zijn de regionale woonvisies van stadsregio Rotterdam, Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden-Holland, stadsgewest Haaglanden en gemeente Goeree-Overflakkee (voorheen regio Goeree-Overflakkee) in concept gereed voor beoordeling door de provincie. De regio Holland-Rijnland heeft in 2013 nog geen woonvisie afgerond.

70

Taak 3.2.2

Faciliteren, uitwisselen en (bovenregionaal) afstemmen van woningbouwplannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies


Nulmeting

3.2.2.1 Percentage van de gemeenten die invulling hebben gegeven aan de ISV-bestuursovereenkomsten wonen, geluid en bodem


100%

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren De provincie heeft tot en met 2014 afspraken gemaakt met gemeenten over bijdragen voor stedelijke vernieuwing vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De afgesproken bijdragen worden in delen uitgekeerd. De afspraken zijn vastgelegd in bestuursovereenkomsten. Taak 3.2.3

Handhaven en toezicht houden op basis van de Huisvestingswet


Nulmeting

3.2.3.1 Aantal in de plaats tredingen huisvesting verblijfsgerechtigden


4

4

0

Verantwoording prestatie-indicatoren Het uitgangspunt is om het aantal in de plaats tredingen zoveel mogelijk te beperken. In 2013 wordt met de interventieladder gewerkt, waardoor er meer stappen te zetten zijn voordat een besluit tot in de plaats treding wordt genomen.6 Per ultimo 2013 zitten alle gemeenten in Zuid-Holland in de fases 'signaleren' of 'informatie opvragen en valideren'. Dat is een beter resultaat dan verwacht. De zwaardere maatregelen uit de interventieladder, te weten in de plaats treding, hoefde in 2013 niet toegepast te worden. Overigens is in 2013 de taakstelling van het eerste en het tweede halfjaar tussentijds verhoogd. Dat maakt het lastiger voor gemeenten om de achterstanden verder in te lopen.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


16.361

108

-70

16.399

13.759

2.640

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Lasten Baten Resultaat voor bestemming

13.704 -2.099

9

108

0

117

-1.729

-1.847

-15.803

-16.352

0

70

-16.282

-15.488

794

324

0

0

0

0

0

0

324

0

0

0

0

0

0

-15.479

-16.352

0

70

-16.282

-15.488

794

Reserves Collectief particulier opdrachtgeverschap + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

6

De interventieladder bestaat uit de volgende fasen: signaleren, informatie opvragen en valideren, afspraken over acties en termijnen, vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing, besluit tot indeplaatsstelling (met beroepsmogelijkheid), sanctie. 71




In 2013 is vanuit het Provinciefonds een bedrag van € 12,8 mln ontvangen in het kader ISV-3. In 2013 is voor € 11,1 mln aan beschikkingen uitbetaald, verdeeld over de beleidsgebieden Bodem, Geluid en Wonen (inclusief nazorg). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor meerdere jaren verplichtingen zijn vastgelegd voortvloeiende uit de bestuursovereenkomsten met gemeenten, terwijl de jaarlijkse baten zijn gebaseerd op de jaarlijkse bijdrage van het ministerie (zie baten).

€ 0,9 mln (v)



De decentralisatieuitkering ISV-3 over 2013 is € 1,7 mln hoger dan de uitgaven in het kader van ISV-3. Het verschil wordt in de OVP ISV-3 gestort.

€ 0,1 mln (n)

Diverse kleine budgetafwijkingen.

72

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 3.3.

Nulmeting

Aantal spoedlocaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan wel weggenomen

0

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 80 35%

76 33%

Verantwoording effectindicatoren De doelstelling voor 2013 is nagenoeg gehaald. Er zijn 76 locaties van de 231 afgerond. Hierbij wordt opgemerkt dat er sprake is van een dynamisch programma. Er werden locaties afgehandeld maar er kwamen incidenteel ook locaties bij. Eind 2013 waren er per saldo nog 155 spoedlocaties. Medio 2013 is een Midterm Review (MTR) gehouden en is over de voortgang gerapporteerd aan Provinciale Staten. Daaruit blijkt dat het programma op koers ligt om het bodemconvenant te realiseren.


Kaderstellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van optimaal bodemgebruik

In maart 2013 is de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond vastgesteld door Provinciale Staten. In de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) heeft een vertaling plaatsgevonden van deze Beleidsvisie in het ruimtelijk instrumentarium. Bij definitieve vaststelling van de VRM in 2014 komt de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond te vervallen. Het uitvoeringsbeleid voor bodemsanering en de aanpak spoedlocaties is opgenomen in de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving die in december 2013 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Taak 3.3.2

Aanpak van verontreinigde locaties


Nulmeting


3.3.2.1 In kaart gebrachte diffuse verontreinigingen die spoedeisend zijn

0

100%

100%

3.3.2.2 Jaarlijks aantal gesaneerde spoedlocaties

0

80

76

3.3.2.3 Mate waarin Project Hollandsche IJssel is gerealiseerd

90%

100%

98%

3.3.2.4 Mate waarin de afspraken Krimpenerwaard zijn uitgevoerd

65%

75%

73%

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.3.2.1: De prestatie is gerealiseerd. Het betreft een inventarisatie van gebieden waar zich risico’s kunnen voordoen vanwege een diffuse verontreiniging. 3.3.2.2: De prestatie is grotendeels gerealiseerd. De doelstelling van 80 locaties betreft het aantal afgehandelde locaties ten opzichte van de nulmeting (231). Er is sprake van een dynamisch programma. Er worden locaties afgehandeld en soms worden er als gevolg van regulier onderzoek locaties toegevoegd. Eind 2013 zijn er per saldo nog 155 locaties aangemerkt als spoedeisend.

73

3.3.2.3: De prestatie is grotendeels gerealiseerd. Dit betreft de bodemsaneringen Zellingwijk, Schanspolder, Geitenwei en Boele binnen het Project Hollandsche IJssel. Deze zijn uitgevoerd. In 2013 zijn de locaties voor nazorg overgedragen aan de Milieudienst Midden-Holland. 3.3.2.4: De prestatie is bijna volledig gerealiseerd. De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) is eind 2012 ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda. In 2013 is een koersnota opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht van de SBK. Met de koersnota is een flexibilisering in aanpak en financiering, evenals optimalisatie van werkprocessen en werkwijzen mogelijk. De koersnota zal nader worden uitgewerkt in een bodembeheerplan slootdempingen 2014. Taak 3.3.3

Nazorg gesloten stortlocaties in het kader van de Wet Milieubeheer


Nulmeting

3.3.3.1 Aantal gesloten stortlocaties in nazorgfase per 31/12

2 (20%)

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 5 (56%)

4 (44%)

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is grotendeels gerealiseerd. De oorzaak hiervoor is dat de stortlocatie C2-deponie nog niet aan de provincie kon worden overgedragen vanwege een nog niet afgeronde plaatselijke grondwatersanering in opdracht van de exploitant van de C2-deponie.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


15.992

16.186

- 194

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Lasten Baten

25.328

15.637

20.161

-19.806

1.862

890

5.377

-32

6.235

4.048

- 2.187

-23.466

-14.748

-14.783

19.774

-9.757

- 12.138

- 2.381

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

4.101

642

20.781

-18.376

3.047

1.997

-1.050



4.101

642

20.781

-18.376

3.047

1.997

-1.050


0

0

5.500

1.398

6.898

5.878

1.020


0

0

5.500

1.398

6.898

5.878

1.020

-19.365

-14.106

498

0

-13.607

-16.019

-2.412


74




De provincie verrekent de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen met het Fonds Nazorg stortlocaties. De werkelijke kosten waren € 0,3 mln lager dan begroot (zie ook bij de baten).

€ 0,8 mln (n)

In 2013 is € 0,8 mln uitbetaald in het kader van de Bedrijvenregeling. Deze uitgaven waren niet begroot. De uitbetaalde bedragen worden in 2014 bij het ministerie van I&M geclaimd (zie ook bij de baten).

€ 2,0 mln (v)

Dit wordt veroorzaakt door de sanering van spoedlocaties en gasfabrieksterreinen. Daarnaast zijn de projecten in Ouderkerk vertraagd, omdat de onderzoeken langer duren. De projecten in Gouda liepen vertraging op, omdat de gemeente Gouda nog niet zo ver was.

€ 1,7 mln (n)



Betreft de declaratie bij het ministerie van I&M inzake de Bedrijvenregeling. In 2014 zullen de uitbetaalde bedragen worden gedeclareerd.

€ 0,3 mln (n)

De provincie verrekent de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen met het Fonds Nazorg stortlocaties. Lagere kosten betekenen een lagere doorbelasting.

€ 2,8 mln (n)

Op het project Ouderkerk-Zellingwijk is € 2,8 mln minder afgerekend met Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ) dan begroot; dit houdt verband met de verkoop van een appartementencomplex die in 2014 passeert (zie ook bij de storting in reserve).


De projecten Ouderkerk-Schanspolder, Ouderkerk-Geitenwei, Gouda-Stolwijkersluis en Gouda-Voetgangersbrug lopen achter bij de begroting. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014.

Storting in reserve € 1,8 mln (n)

Het verschil tussen de decentralisatie-uitkering Bodemsanering en de te dekken kosten (ad € 3,2 mln) is in de reserve gestort; dit is € 1,8 mln hoger dan bij de najaarsnota was ingeschat.

€ 2,8 mln (v)

Er is een bedrag van € 2,8 mln minder gestort in de reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 verband houdend met inkomsten op het project Ouderkerk-Zellingwijk; de begrote verkoop van een appartementencomplex zal feitelijk pas in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013.

75

Doel 3.4

Een sterke regionale economie


Nulmeting

3.4.a Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters 3.4.b Leegstandspercentage kantoren Zuid-Holland t.o.v. Nederland per 31/12


0,1%

0,1% boven landelijk gemiddelde

>0,1%

13,6% (landelijk 13,7%) (1.665.300 m2)

= landelijk gemiddelde

+0,2%

Verantwoording effectindicatoren 3.4.a Het doel is volledig gerealiseerd. De beschikbare cijfers en methodiek leiden tot de volgende conclusies. De provincie heeft in belangrijke mate financieel, bestuurlijk en organisatorisch bijgedragen aan de totstandkoming van het publiek-private uitvoerings- en investeringsprogramma van de Economische Agenda Zuidvleugel. De inzet van het investeringsprogramma is gericht op een verdere versterking van de prioritaire clusters van de Zuid-Hollandse economie en bestaat uit een twintigtal doorbraakprojecten en programma’s. Deze inspanningen hebben tot onderstaande uitkomst geleid. De omzetontwikkeling van de ondernemers in de greenports was minder negatief dan landelijk. Ditzelfde geldt voor ondernemers in de maritieme cluster die een stabiele omzet hebben gerealiseerd, terwijl de omzet landelijk is gedaald. Ondernemers in de logistiek hebben zich in Zuid-Holland parallel ontwikkeld aan de Nederlandse ondernemers in het algemeen. De logistieke sector is in 2013 gekrompen. Aangezien twee van de drie prioritaire clusters het beter hebben gedaan dan landelijk en de derde het even goed heeft gedaan mag geconcludeerd worden dat de prioritaire clusters het gezamenlijk beter dan landelijk hebben gedaan wat de omzetontwikkeling betreft. 3.4.b De leegstand in Zuid-Holland nam in absolute termen toe, conform het landelijke beeld. Het leegstandspercentage in Zuid-Holland lag begin januari 2014 echter boven het landelijke cijfer (bron: DTZ Zadelhoff). De cijfers voor januari 2014 laten zien dat het leegstandspercentage voor Zuid-Holland op 15,9% uitkomt, tegenover het landelijk gemiddelde van 15,7%. Daarmee is de doelstelling niet gerealiseerd. In de ontwerp-VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) zijn aanvullende maatregelen opgenomen die moeten bijdragen aan verbetering van de mismatch tussen vraag en aanbod van kantoren in Zuid-Holland, waaronder verdere planreductie met behulp van art. 3.3. in de Verordening, de aanpassingstermijn.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van de regionale

economie De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Zuidvleugel (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter) is opgericht. De economische programmaraad Zuidvleugel is in najaar 2013 gestart. Zij gaan de inhoudelijke keuzes voor de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse economie formuleren.

76

Taak 3.4.2

Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten voor de versterking van

werklocaties (bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren) De provincie heeft vele jaren via de regeling uitvoering herstructurering bedrijventerreinen (UHB)-subsidies aan gemeenten toegekend voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Deze regeling is beëindigd. De provincie streeft ernaar dat herstructureringsprojecten waarvoor in het verleden UHB-subsidie is toegekend ook daadwerkelijk worden opgeleverd. Hiertoe is de UHB-monitor opgezet. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

3.4.2.1 Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen 3.4.2.2 Jaarlijkse afname plancapaciteit voor kantoorlocaties


75

125

180

100.000 m2

225.000 m2

190.000 m2

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.2.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. De doelstelling is om tijdens deze collegeperiode 600 ha, waarvan 125 ha in 2013, geherstructureerd bedrijventerrein waarvoor UHB-subsidie is toegekend door gemeenten via een accountantsverklaring bij de provincie gereed te melden. Bij Najaarsnota 2013 is aangegeven dat de realisatie met 29 ha achterbleef bij deze doelstelling. Gemeenten zijn daarom extra aangespoord om projecten af te ronden en verzoeken tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten projecten ook formeel hebben afgerond waardoor de doelstelling van 2013 ruimschoots is behaald. 3.4.2.2: De prestatie is deels gerealiseerd. In 2012 was sprake van een planafname van ongeveer 0,75 miljoen m2. Daarnaast nam de plancapaciteit af door de realisatie van kantoorplannen. In 2012 is 275.000 m2 opgeleverd. De omvang van de planafname in 2013 bedraagt naar verwachting 190.000 m2. Definitieve cijfers zijn eind eerste kwartaal 2014 beschikbaar. Naar verwachting wordt in deze collegeperiode de taakstellende reductie van 1 miljoen m2 ruim gerealiseerd. In 2013 zijn al veel zachte plannen, zeker op niet meer gewenste locaties, geschrapt of uitgefaseerd. Het resterende planaanbod is nog omvangrijk ten opzichte van de huidige vraagniveaus, maar zal door zijn planologische hardheid veel moeilijker te schrappen zijn. Aangezien de totale vraag naar kantoorruimten ook in 2013 minder is dan in het verleden, heeft ook de planreductie van nieuw te bouwen kantoren niet geleid tot een grotere vraag naar bestaande gebouwen. Er is dus nog geen effect op vermindering van de leegstand. Taak 3.4.3

Ondersteunen van en voorwaarden scheppen voor duurzame versterking van de regionale clusters


Nulmeting

3.4.3.1 Jaarlijkse ontwikkeling Greenports binnen de concentratiegebieden 3.4.3.2 Realisatie planning provinciale bijdrage aan de Uitvoering Economische Agenda Zuidvleugel

7


5.270 ha

0 ha

0 ha7

0

>80%

81%

Door opname van de glastuinbouw-compensatielocaties in de herziene Provinciale Structuurvisie is in 2012 130 ha gerealiseerd (een netto toevoeging). In 2012 zijn hiervoor meerjarige beschikkingen verleend waarbij ook de subsidielasten (kosten 2013 en verder) een meerjarig effect kennen, vandaar dat voor deze prestatie-indicator de waarde 0 is opgenomen.

77

Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.3.1: Door opname van de glastuinbouw-compensatielocaties in de herziene Provinciale Structuurvisie is in 2012 130 ha gerealiseerd (een netto toevoeging). In 2012 zijn hiervoor meerjarige beschikkingen verleend waarbij ook de subsidielasten (kosten 2013 en verder) een meerjarig effect kennen, vandaar dat deze prestatie-indicator ook in 2013 was opgenomen. 3.4.3.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Er zijn 19 meerjarige projecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel die voor medefinanciering vanuit de provincie in aanmerking wilden komen, ingediend en van start gegaan. Het betreft projecten die het Haven Industrieel Complex, de Greenports en de Campussen moeten vernieuwen en versterken en daarmee kunnen bijdragen aan groei van het inkomen in de prioritaire clusters. Er is in de projecten sprake van stevige medefinanciering vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Wel is de multiplier (verhouding inzet bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden versus provincie) lager dan toen het investeringsprogramma werd afgesloten: deze was 5:1 en komt nu uit op 4:1. Taak 3.4.4

Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch / recreatief ondernemerschap


Nulmeting

3.4.4.1 Aantal ondersteunde kansrijke ontwikkellocaties

0

Doelstelling 2013 Realisatie 2013 5

5 waarvan 1 geheel afgerond

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. De vijf ontwikkellocaties zijn: 1. Waterdriehoek Dordrecht: De toeristisch-recreatieve potentie van dit gebied is in de vorm van een investeringsplan versterkt. 2. Alles stroomt: De pilot bedieningstijden bruggen en sluizen is uitgevoerd. Er zijn twee versnellingskamers (Zoetermeerse Plas en sloepennetwerk Haaglanden) gerealiseerd. Er is opdracht verstrekt aan VRW voor uitvoering van vier projecten (uit te voeren in 2014). Het actieplan Rondje Rijn-IJssel is uitgebracht en wacht op verdere uitvoering. Deze impuls geeft betere gebruiksmogelijkheden van het waternetwerk en stimuleert ondernemers. 3. Zeejachthaven Katwijk: Er zijn in 2013 twee bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Hierin is overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de aanpak en inhoud als mede over de vervolgaanpak (incl. marktconsultatie) in 2014. Realisatie door marktpartijen wordt verwacht binnen tien jaar. Met deze impuls wordt de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de kust en het achterland versterkt. 4. Land van Bezinning: Er is een vergelijkende locatiestudie wellness uitgevoerd en deze is besproken met een particuliere initiatiefnemer. Dit krijgt in 2014 een vervolg met concrete uitwerking van de prioritaire locaties. Deze impuls verhoogt te zijner tijd het recreatief voorzieningenniveau inclusief het gebruik van het openbaar groen. 5. Kruiningergors: Deze ontwikkeling, met als ambitie een totaal vernieuwd verblijfsrecreatiecomplex ingebed in een recreatieve groeiomgeving, bevindt zich nog in de startfase. In 2013 is uitgebreid in- en extern overleg geweest met gemeenten en overige organisaties ter voorbereiding van een bestuurlijke bijeenkomst in 2014.

78


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 3.4 Een sterke regionale economie Lasten

32.344

39.418

20.500

-1.080

58.839

49.018

9.820

Baten

10.756

446

650

-140

956

981

25

-21.588

-38.972

-19.850

940

-57.882

-48.037

9.845

2011 DP Coolport

1.400

0

0

0

0

0

0

2011 DP Pieken in de Delta

1.371

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

26.750

0

26.750

17.750

-9.000

3.698

7.311

0

0

7.311

6.472

-839

0

0

100

0

100

50

-50

254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

800

800

0

250

150

0

0

150

150

0

0

1.399

0

0

1.399

0

-1.399

263

1.392

0

0

1.392

1.314

-77

0

531

0

0

531

0

-531


2011 DP Schaalsprongprogramma's Alternatieve locatie Hoeksche Waard Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone Deel vrije ruimte Zuidvleugelfonds programma 3 Economische agenda Zuidvleugel EFRO middelen Kennisinfrastructuur Pieken in de Delta Zuidvleugelfonds/onderdeel kennisinfrastructuur + Bijdrage uit reserve

7.735

10.783

26.850

800

38.433

26.537

-11.896

17.750

0

0

0

0

0

0

Bedrijventerreinen

1.799

0

0

0

0

86

-86

Coolport middelen

3.200

0

0

0

0

0

0

Economische agenda

5.146

0

2.700

0

2.700

2.700

0

6.000

0

3.200

0

3.200

3.200

0

254

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100

1.400

2.500

2.500

0

34.149

0

7.000

1.400

8.400

8.486

-86

-48.002

-28.189

0

340

-27.849

-29.987

-2.137


Zuidvleugel Overcommittering OP-West Pieken in de Delta ROM Zuidvleugel - Storting in reserve Resultaat na bestemming

79



Lasten € 0,4 mln (n)


€ 9,0 mln (v)

In de begroting was rekening gehouden met een subsidieverlening aan alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard) van € 26,8 mln. Hiervan is in 2013 alleen het gedecentraliseerde (rijks)budget ad € 17,8 mln aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) uitgekeerd. De niet aangewende middelen ad € 9,0 mln betreffen de provinciale bijdrage, bestemd voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Hiervoor hebben Provinciale Staten in 2010 het subsidiekader vastgesteld. Aangezien de GRNR nog werkt aan de uitwerking hiervan zal de provinciale subsidie naar verwachting in de eerste helft van 2014 aan de GRNR worden toegekend.

€ 0,8 mln (v)

De onderbesteding ad € 0,8 mln betreft meerjarige projectsubsidies Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Een deel van de projecten kent een tragere uitvoering dan voorzien, waardoor in 2013 de bevoorschotting is achtergebleven bij de planning. Omdat deze subsidielasten gedekt worden uit de programmareserve (Bedrijventerreinen) is de hieruit gerealiseerde bijdrage navenant lager.

€ 0,2 mln (v)

Als gevolg van lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies cofinanciering projecten Pieken in de Delta 2006-2010 valt een bedrag van € 0,2 mln vrij.


Alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard). Zie de toelichting bij de lasten.

€ 0,8 mln (n)

Subsidie UHB programmareserve (Bedrijventerreinen). Zie de toelichting bij de lasten.

€ 1,4 mln (n)

In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Kennisinfrastructuur begroot in programma 3. Deze middelen zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

€ 0,5 mln (n)

In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Zuidvleugelfonds/ onderdeel Kennisinfrastructuur begroot in programma 3. Deze middelen zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

80

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Wat hebben we bereikt? Op Europees en nationaal niveau zijn doelstellingen afgesproken voor een CO2-reductie van 20% in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990 en dat 14% van de primaire energieconsumptie in 2020 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Aan deze doelen dragen alle overheidslagen bij. De provincie draagt vooral bij door de ruimtelijke voorwaarden voor de productie van duurzame energie te scheppen en de economische bedrijvigheid op dat gebied te versterken. Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

3.5.a Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder: jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten


5%

7%

NNB

250

25

21

150

25

100

Verantwoording effectindicatoren Percentage duurzame energie: het percentage duurzame energie over 2011 bedraagt 2,2%. Het percentage voor 2013 is nog niet bekend. Windenergie: het doel is deels gerealiseerd, eind 2013 bedroeg het opgesteld vermogen 270 megawatt (MW). In 2013 zelf is er in totaal 21 MW windenergie gerealiseerd. De oorzaken zijn: -

er zijn geen ‘makkelijke’ windenergie locaties meer. De benodigde inspanning ten behoeve van realisatie per locatie (onderzoeken, bezwaarprocedures) is groter waardoor de doorlooptijd langer wordt; er is veel aandacht gegeven aan het op orde brengen van het provinciale ruimtelijke instrumentarium, waarmee de realisatie de komende jaren voortvarend ter hand kan worden genomen; met name grote locaties, zoals Goeree-Overflakkee (max. 260 MW), vergen lange ruimtelijke procedures en worden vervolgens in relatief korte tijd gerealiseerd. We zijn op schema om deze locatie voor 2020 gerealiseerd te hebben.

Het provinciale instrumentarium om windenergie-projecten te kunnen versnellen is inmiddels op orde en conform de afspraken met het Rijk. De provincie beschikt nu over voldoende mogelijkheden om realisatie actief te bevorderen. Ook besloten Gedeputeerde Staten 2013 om de inzet op dit dossier te intensiveren. Warmte: het doel is gerealiseerd, in 2013 is in totaal 100 MW warmteprojecten gerealiseerd, het totale gerealiseerde vermogen bedraagt ruim 150 MW: -

op 11 oktober is het programmabureau warmte en koude Zuid-Holland opgericht, een publiek private

-

samenwerking om te komen tot 20 petajoule (PJ) warmtelevering in 2020. De belangrijkste oorzaak is de economische crisis, waardoor kansrijke projecten niet tot een financierbare businesscase komen; in 2013 is de 'leiding over zuid' van het warmtebedrijf Rotterdam gerealiseerd. Capaciteit 100 MW.

81


Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie

Na de ondertekening van het SER energie-akkoord stelden Gedeputeerde Staten op 3 december 2013 de nota 'intensivering energiebeleid Zuid-Holland' vast. De intensivering richt zich met name op de doelen wind en warmte, zoals in dit hoofdstuk benoemd. Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

3.5.1.1 Aantal projecten in uitvoeringsfase* voor duurzame energie waaronder: windprojecten warmteprojecten


0 0

3 3

2 >3

* realisatie vindt plaats door de markt

Verantwoording prestatie-indicatoren Windprojecten: de prestatie is deels gerealiseerd. Voor de oorzaken zie effectindicator 3.5.a. Warmteprojecten: de prestatie is gerealiseerd.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Lasten

2.850

1.567

1.803

-360

3.010

2.060

950

54

0

0

0

0

73

73

-2.795

-1.567

-1.803

360

-3.010

-1.987

1.023

0

0

1.500

-360

1.140

99

-1.041

Mitigatie/Energie

1.477

180

303

0

483

477

-6


2.333

0

0

0

0

0

0


3.811

180

1.803

-360

1.623

576

-1.047

Greendeal Zonnepanelen-

2.004

0

0

0

0

0

0

Mitigatie/Energie

3.333

0

0

0

0

0

0


5.337

0

0

0

0

0

0

-4.322

-1.387

0

0

-1.387

-1.411

-24

Baten Resultaat voor bestemming Reserves Greendeal Zonnepanelenasbest

asbest


82




Doordat het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' in 2013 niet erg van de grond kwam, heeft er een onderschrijding van het beschikbare budget plaatsgevonden (zie ook bijdrage uit reserve).

Bijdrage uit reserve € 1,0 (n)

Doordat het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' in 2013 niet erg van de grond kwam, is er geen bijdrage uit de reserve nodig (zie lasten).

83

84

Programma 4 Bestuur en Samenleving Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 4.1 Krachtige en slanke provincie 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 4.3 4.4 4.5

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en doelmatige provincie. Daartoe concentreert de provincie haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken. De provincie Zuid-Holland heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die, ondanks taakverzwaring en teruglopende middelen, de lokale taken en de regionale opgaven goed kunnen oppakken. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg. De provincie Zuid-Holland ondersteunt regio’s bij de voorbereiding op de stelselwijziging. Via transitiebijeenkomsten, pilots, overleg en samenwerking met gemeenten via het Overhedenoverleg en Transitieplatform wordt aan kennis- en expertise-overdracht gewerkt. In het kader van een zorgvuldige overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten worden overgangsmaatregelen per regio gemaakt in de op te stellen regionale arrangementen, de huidige financiers, waaronder de provincie, worden hierbij betrokken. De provincie blijft zolang de Wet op de jeugdzorg van kracht is haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het huidige kwaliteitsniveau uitvoeren en verbeteringen doorvoeren. De provincie Zuid-Holland heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid om de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers te bevorderen. De provincie zet zich in op behoud, beleving en benutting van onze grote monumentale complexen, die op het raakvlak van groen en water liggen en over gemeente- en regiogrenzen heengaan. Tot deze doorgaande ‘erfgoedlijnen’ rekenen wij de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, onze Trekvaarten, de Atlantikwall, Goeree en de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch). Ingevolge de Mediawet hebben de provincies een instandhoudingsplicht voor minstens één regionale omroep. De kerntaak van de regionale omroep ligt bij de invulling van de functie van een rampenzender en bij de dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. Samen met de provincie Noord-Holland houdt de provincie Zuid-Holland ProBiblio in stand, die een tweedelijnsondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

85


Jaarrekening 2012



Lasten

213.373

206.976

4.599

-1.734

209.841

203.416

6.425

Baten

113.591

113.465

4.414

45

117.924

122.803

4.879


-99.781

-93.511

-185

1.779

-91.917

-80.613

11.304


4.203

244

55

0

298

55

-244

Storting reserves

3.175

1.000

0

1.200

2.200

2.200

-

-98.753

-94.268

-130

579

-93.818

- 82.758

11.060


86

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

Wat hebben we bereikt? In 2011 hebben Gedeputeerde Staten geïnventariseerd bij welke bestuurlijke overleggen, inclusief verbonden partijen, de provincie is aangesloten. Daarna is stilgestaan bij de vraag welke overleggen geschrapt konden worden om bestuurlijke drukte tegen te gaan. Gedeputeerde Staten hebben dit vervolgens besproken met de betrokken partijen. Het resultaat hiervan was een betekenisvolle vermindering van het aantal bestuurlijke overleggen waarbij het niet gaat om het aantal vergaderingen van die bestuurlijke overleggen. In het najaar van 2013 is deze exercitie nogmaals uitgevoerd. Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting


4.1.a Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

179

10%

32%

4.1.b Beoordeling provinciale dienstverlening (via tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek)

6,8

7,0

-

Verantwoording effectindicatoren 4.1.a Doel is ruimschoots gehaald. Dit is in de voorjaarsnota al gemeld. In 2013 waren er 14 nieuwe bestuurlijke overleggen, inclusief verbonden partijen en werden daarnaast 12 bestuurlijke overleggen afgebouwd, waarmee het totaal op 121 overleggen kwam. De daling van 32% ten opzichte van de nulmeting is conform de prognose in de voorjaarsnota en ruim meer dan de in de begroting opgenomen doelstelling van 10% t.o.v. de nulmeting in 2011. 4.1b Voor deze indicator zie de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Taak 4.1.1 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten) De doelstelling van Provinciale Staten is het waarborgen van een democratisch bestuur dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van de provincie is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten. Provinciale Staten en de vier Statencommissies hebben in 2013 de uitvoering gecontroleerd van het door het Gedeputeerde Staten gevoerde beleid. Ook hebben Provinciale Staten vooraf kaders vastgesteld waarbinnen Gedeputeerde Staten het beleid uitvoeren. Belangrijke dossiers in 2013 waren onder meer de Rijnlandroute en de herziening van de Provinciale Structuurvisie. Ook hebben Provinciale Staten in november een aanbeveling vastgesteld voor een nieuwe Commissaris van de Koning en is in maart een nieuwe statengriffier benoemd. Provinciale Staten worden bij hun werkzaamheden ambtelijk ondersteund door de Statengriffie op basis van het griffieplan 2011-2015. De griffie verzorgt de inhoudelijke, procesmatige en facilitaire ondersteuning van Provinciale Staten en de fracties. De fracties worden verder politiek ondersteund door eigen fractiemedewerkers.

87

Provinciale Staten maken bij hun controlerende taak tevens gebruik van de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer. In 2013 publiceerde de rekenkamer voor de provincie Zuid-Holland drie onderzoeken: nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering, vervolgonderzoek Grip op het Groene Hart en een quick scan naar de regionale uitvoeringsdiensten. Taak 4.1.2 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde Staten) Gedeputeerde Staten hebben als voornaamste taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit, de zogenaamde medebewindstaak. Daarnaast hebben zij een coördinerende en plannende functie en taken als interbestuurlijk toezicht. Voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koning. In het college heeft iedere gedeputeerde zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals ruimte, mobiliteit, economie, groen en jeugdzorg. Zuid-Holland heeft vijf gedeputeerden. In 2013 publiceerde de provincie via onze website op internet per kwartaal de uitgaven van Gedeputeerde Staten als collectief, van de individuele gedeputeerden en van de Commissaris van de Koning, evenals de kilometervergoedingen die aan individuele PS-leden werden verstrekt. De aanleiding was de door de Provinciale Staten genomen motie van 27 april 2011 van de PVV ‘Onderzoek naar het opzetten van een openbaar declaratieregister’. Taak 4.1.3

Adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken met bestuurlijke partners


Nulmeting

4.1.3.1 Percentage afspraken uit de bestuursafspraken Rijk, IPO, VNG en UvW uitgevoerd Met ingang van Najaarsnota 2013 is deze prestatie-indicator vervallen 4.1.3.2 Percentage EU-subsidies (EFRO en POP) dat is benut (binnen periode 2007-2013)


0% (50)

X

X

21% (€ 18,6 mln van € 88,6 mln)

55%

47%

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.1.3.2: Realisatie van het doel liep achter op schema. Dit is bij de najaarsnota al aangegeven. Bij het Platteland ontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is nog altijd sprake van onderuitputting door stagnerende projecten. Ook bij het Kansen voor West-1 programma loopt de realisatie van het beschikbare EU-budget voor provincie Zuid-Holland achter. Hiervoor zijn verschillende redenen: - vertraging en/of zelfs schrappen van projectactiviteiten door de crisis; - lager uitvallende totale projectkosten, waardoor EU-middelen opnieuw moeten worden beschikt en uitgegeven. Omdat beide programma’s (POP2 en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)) landelijk wel de benodigde uitgaven realiseerden is er geen sprake van korting op het budget vanuit de Europese Commissie. De onderuitputting leidt daarom niet tot een verlaging van het voor Zuid-Holland beschikbare budget. Om de voortgang te garanderen zullen de projecten blijvend worden gemonitoord en zal van projecten waar uitgaven permanent achterblijven, budget worden overgeheveld naar projecten die wel op tijd de nog beschikbare middelen kunnen uitgeven.

88

Taak 4.1.4

Verminderen administratieve lasten uit medebewind en verbetering provinciale dienstverlening


Nulmeting

4.1.4.1 Procentuele vermindering administratieve lasten uit medebewind


€ 18,4 mln (score meting eind 2010)

10%

X

Verantwoording prestatie-indicator 4.1.4.1: De provincies en IPO hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) afgesproken dat het Rijk de maatregelen zal treffen om de lastendruk uit medebewind te verkleinen. Deze maatregelen treden in 2014 in werking. Voorjaar 2015 zullen BZK, IPO, VNG en UvW het effect van de maatregelen evalueren. Dat betekent dat er in 2015 over zal worden gerapporteerd. Dit is conform de Bestuursafspraken 2011-2015.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


18.569

0

-175

18.395

16.782

1.612

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lasten

20.387

Baten

751

666

0

0

666

864

198

-19.636

-17.903

0

175

-17.728

-15.918

1.810

2011 DP China

100

0

0

0

0

0

0


100

0

0

0

0

0

0

-19.536

-17.903

0

175

-17.728

-15.918

1.810






Apparaatskosten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

€ 0,1 mln (v)

De uitvoeringskosten van de dagelijkse bestuurstaken door Gedeputeerde Staten laten een budgetonderschrijding zien van € 0,1 mln, vooral veroorzaakt door lagere storting in de voorziening pensioenen GS en een soberder gebruik van representatiebudgetten van GS-leden.

€ 0,5 mln (v)

De uitvoeringskosten van de algemene bestuurstaken door Provinciale Staten laten een budgetonderschrijding zien van € 0,5 mln, onder andere veroorzaakt door lagere lasten van € 0,2 mln voor het bureau Zuidvleugel als gevolg van het niet doorgaan van een gepland congres.

€ 0,2 mln (v)

Het voordelig verschil van € 0,2 mln is het gevolg van lagere bijdragen aan het IPO (onder andere secretariaatskosten en afrekening vorig dienstjaar) en minder gemeentelijke aanvragen voor procesbegeleiding.


Als gevolg van lagere lasten van het bureau Zuidvleugel is minder verrekend met OVP Zuidvleugel middelen.

89

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

4.2.a

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

57% (41)

80%

60%

4.2.b

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhiprocedures

95%

85%

96%

Verantwoording effectindicatoren 4.2.a Het doel is deels gerealiseerd. Dat was al geprognotiseerd in de Najaarsnota 2013, waar werd gesteld dat ondanks de doelstelling van 80% naar verwachting slechts 60% zou worden gerealiseerd. De verklaring was dat er nieuwe gemeentelijke wettelijke taken waren die nog niet volledig werden opgepakt en dat er bovendien op enkele andere terreinen achterstanden waren ontstaan. In deze situatie is tot op heden nog geen verandering opgetreden. Nieuwe cijfers zijn pas beschikbaar in het najaar van 2014. De prognose voor het jaar 2013 is een interpretatie op basis van informatie die de provincie zelf heeft verzameld op zes wettelijke taakgebieden (financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht/Wabo, externe veiligheid, huisvesting verblijfsgerechtigden en archief- en informatiebeheer). De informatie wordt in 2014 bij gemeenten zelf gevalideerd. Hierover zijn afspraken gemaakt met gemeenten door middel van met alle gemeenten af te sluiten bestuursovereenkomsten. 4.2.b Het doel is ruimschoots gehaald. Dit is in de voorjaarsnota al geprognotiseerd. De provincie plaatste in 2013 drie van de 67 gemeenten onder preventief toezicht als gevolg van de overschrijding van de inzendtermijn voor de begroting. Het ging om de gemeenten Molenwaard, Goeree-Overflakkee en Nederlek. De gemeente Nederlek viel, vanwege gemeentelijke herindeling, ook onder het preventief Arhitoezicht. De andere twee gemeenten ontstonden pas op 1 januari 2013 en konden daarom de begroting niet voor 15 november (de wettelijke inzendtermijn) 2012 inzenden. Daarom viel 96% onder repressief financieel toezicht.


Risicogericht uitvoeren interbestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.1.1 Percentage gemeenten waar actief risicogericht toezicht is uitgeoefend op naleving van wettelijke taakuitoefening

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

85%

90%

PM

Verantwoording prestatie-indicatoren Ingevolge de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie afspraken gemaakt met gemeenten over de implementatie van het interbestuurlijk toezicht (IBT). De wijze waarop de provincie invulling geeft aan het vernieuwde IBT is vastgesteld door een bestuurlijke werkgroep IBT, waarin naast de provincie diverse burgemeesters en wethouders en een vertegenwoordiger van de VZHG zitting hebben. Het actief risicogericht toezicht op de zes gekozen onderwerpen is opgepakt via het sluiten van bestuursovereenkomsten met gemeenten. Op basis van de overeenkomsten verplichten gemeenten zich om de gevraagde toezichtsinformatie op de zes door Gedeputeerde Staten gekozen 90

wettelijke taken in de gemeentelijke jaarstukken op te nemen, waarmee ook de horizontale verantwoording tussen colleges en gemeenteraden invulling krijgt. Er zijn in 2013 al 58 overeenkomsten door gemeenten getekend. Nadat de najaarsnota is verschenen is meer tijd gegund aan de gemeenten om de overeenkomst te tekenen. De nog resterende overeenkomsten worden begin 2014 retour verwacht. Op basis van de informatie die voor het eerst uiterlijk 15 juli 2014 wordt geleverd door gemeenten, kan in de tweede helft van 2014 inzicht worden gegeven in het percentage gemeenten waar actief risicogericht toezicht is uitgeoefend. Om die reden is bij de realisatie een PM-post opgenomen. Taak 4.2.2

Risicogericht uitvoeren financieel toezicht

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.2.1 Percentage gemeenten dat onder preventief toezicht (dreigt) te vallen waarbij tijdig is geïntervenieerd

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100%

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Het doel is gehaald. Op basis van risicoanalyse werden de financiële situatie en het proces om te komen tot een Begroting 2014 bij alle gemeenten gedurende het hele jaar gevolgd. Op basis van die informatie is afgelopen jaar twee keer een prognose opgesteld, welke gemeenten het mogelijk niet zou lukken een sluitende Begroting 2014 op te leveren. Bij al die gemeenten is geïntervenieerd door in een vroegtijdig stadium hoog ambtelijk of bestuurlijk overleg te voeren. Daarbij is steeds gewezen op het belang van het nemen van adequate (bezuinigings)maatregelen. In één geval is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een begrotingsscan uitgevoerd om de betreffende gemeente meer inzicht te bieden in bezuinigingsmogelijkheden. Bij deze gemeente bleek de financiële opgave niet oplosbaar te zijn binnen de vierjaarsperiode. Dit ondanks additionele interventies door de provincie. De interventies bij de overige gemeenten hebben geleid tot noodzakelijke beslissingen en aanpassingen in begrotingen waarmee de noodzaak tot preventief toezicht kon worden voorkomen. Taak 4.2.3

Begeleiden en uitvoeren lopende Arhi-procedures (herindelingen en grenscorrecties)

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.3.1 Jaarlijks aantal begeleide en uitgevoerde Arhi-procedures

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

7

3

3

Verantwoording prestatie-indicatoren Het doel is gehaald. In 2013 werden er drie Arhi-procedures begeleid, namelijk: Bernisse-Spijkenisse, Alphen-Rijnwoude-Boskoop en Bergambacht-Nederlek-Vlist-Ouderkerk-Schoonhoven (K5). De herindelings-procedure Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude is in 2013 afgerond. Op 1 januari 2014 is de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn van start gegaan. Taak 4.2.4

Toezicht houden op de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s (Commissaris van de Koning als rijksorgaan)

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.2.4.1 Percentage actief uitgeoefend toezicht op Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s

91

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100% (4)

100%

100%

Verantwoording prestatie-indicatoren Het doel is gehaald. In 2013 heeft de provincie intensief contact gehad met de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s door de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen en door deelname aan het maandelijks overleg met de directeuren. Actief toezicht op de veiligheidsregio’s is opgepakt via het bevorderen van de bovenregionale samenwerking door het leveren van een inhoudelijke (deelname aan de stuurgroep en designgroep) en financiële bijdrage voor de interregionale crisisoefening 'Samen sterker!'. De vier veiligheidsregio’s oefenden samen met het ministerie van Defensie en civiele partners gedurende twee weken de bestrijding van verschillende crisissituaties, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau. Daarnaast heeft de provincie het afstemmingsoverleg ‘Veiligheidsberaad Zuid-Holland’ georganiseerd waarbij de voorzitters en de directeuren van de veiligheidsregio’s waren uitgenodigd. De Commissaris van de Koning was de voorzitter van het overleg. Tot slot nam de provincie in de periodieke gesprekken met de burgemeesters het bestuurlijk functioneren van de veiligheidsregio’s mee.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


50

0

5.415

5.060

355

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Lasten

4.750

Baten

5.365

0

131

0

0

131

0

-131


-4.750

-5.234

-50

0

-5.284

-5.060

224


-4.750

-5.234

-50

0

-5.284

-5.060

224





92

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

87% (uitstroom = 1660)

65%

86%

2,8% (30/9-2011) (vraag 6227 aanbod 6052)

5%

2,5%

Verantwoording effectindicatoren 4.3.a Het doel is geheel gerealiseerd. Per 4e kwartaal 2013 bleek dat bij 86% van de jeugdzorgcliënten de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd. Jeugdzorginstellingen rapporteren per kwartaal aan de provincie over de gerealiseerde doelen. 4.3.b De prestatie is geheel gerealiseerd. Middels de kwartaalrapportages zijn gedurende het jaar ontwikkelingen van het zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg gemonitoord en zo nodig bijgestuurd.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van jeugdzorg

De provincie Zuid-Holland heeft de jeugdzorgaanbieders gefinancierd op basis van P x Q. Daarmee is gestuurd op kostenefficiency. Eveneens is gestuurd op het effect E = realisatie van vooraf gestelde doelen. Zie ook effectindicator 4.3.a. Taak 4.3.2

Afspraken maken over adequate toegang tot zorgaanbod met bureau Jeugdzorg


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

4.3.2.1 Percentage waarbij indicatiestelling binnen 77 dagen plaatsvindt

75% (30/9/2011 2191 indicaties)

90%

78%

4.3.2.2 Gemiddeld aantal dagen doorlooptijd van aanmelding naar indicatiestelling

54 (30/9/2011 2191 indicaties)

60

47

4.3.2.3 Percentage kinderen met een indicatiestelling krijgen casemanagement

100% (30/9/2011 2191 indicaties)

90%

100%

4.3.2.4 Aantal wachtenden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

0

0

0

4.3.2.5 Gemiddelde caseload binnen de organisaties bij jeugdbescherming en jeugdreclassering

1:15 en 1:17

1:15 en 1:17

1:15 en 1:17

93

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd. De provincie heeft bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) aangekoerst op realisatie van gemiddeld 90% in 2013 en dit onderwerp in elk kwartaaloverleg met BJZ geagendeerd. Doordat er meer cliënten met zware problematiek zijn, zijn er gemiddeld meer dagen nodig/nodig geweest voor een indicatiestelling, zoals bij de Najaarsnota 2013 is gemeld. Door extra inzet (personeel) vanuit BJZ op het verminderen van de bureaucratie en het vereenvoudigen van de indicatiestelling probeerde BJZ het aantal indicatiestellingen binnen 77 dagen te verhogen. 4.3.2.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. BJZ heeft in 2013 een indicatiestelling kunnen afgeven over de eerste drie kwartalen in gemiddeld 46 dagen na een aanmelding van een cliënt bij BJZ. Bij elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ was realisatie van deze indicator onderwerp van gesprek. 4.3.2.3: De prestatie is geheel gerealiseerd. BJZ heeft over 2013 voor alle aangemelde cliënten casemanagement beschikbaar gehad en geboden. De doelstelling om alle cliënten casemanagement te geven is net als voorgaande jaren gerealiseerd door middel van subsidieverlening. Bij elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ is deze indicator onderwerp van gesprek. 4.3.2.4: De prestatie is geheel gerealiseerd. Wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn onacceptabel. Ook in 2013 was er geen wachttijd voor hulp bij het AMK. De doelstelling om geen wachttijden te hebben bij het AMK is net als voorgaande jaren gerealiseerd door middel van subsidieverlening afgestemd op het aantal aanmeldingen en uit te voeren onderzoeken. 4.3.2.5: De prestatie is geheel gerealiseerd. Evenals voorgaande jaren is BJZ voor 2013 gesubsidieerd op basis van deze gemiddelde caseload. Bij elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ was deze indicator onderwerp van gesprek. Taak 4.3.3

Afspraken maken over een efficiënt en effectief zorgaanbod met zorgaanbieders


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

9 (30/9/2011)

9

>9

4.3.3.2 Gemiddelde kosten per cliënt bij regionale aanbieder (inclusief indexering)

€ 9.100 (2010)

< € 9.500

€ 9.5548

4.3.3.3 Gemiddelde kosten per cliënt bij bovenregionale aanbieder (inclusief indexering)

€ 16.700 (2010)

< € 17.000

€ 13.429

4.3.3.1 Maximaal aantal weken wachttijd voor geïndiceerd jeugdzorgaanbod

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.3.1: De prestatie is deels gerealiseerd. Op 30 september 2013 bedroeg de wachtlijst > 9 weken 163 cliënten ten opzichte van 215 cliënten op 30 september 2012. In het 4e kwartaal was zichtbaar dat de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg in de zin van de aantallen nieuwe cliënten geleidelijk afneemt. Het aantal te behandelen cliënten en het aantal behandelde cliënten lijkt steeds meer in evenwicht te zijn. In het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 tussen Rijk en IPO is afgesproken dat wachten kan als dat volgens BJZ verantwoord is. Alle wachtenden in Zuid-Holland zijn verantwoord, in crisissituaties werd binnen 24 uur geplaatst.

8

Berekend op basis van de toegekende subsidie (niet de financiële verantwoording resp. vastgestelde subsidie), inclusief cliënten ambulante zorg zonder indicatie.

94

4.3.3.2 en 4.3.3.3: De prestaties zijn geheel gerealiseerd. Samen met de zorgaanbieders heeft BJZ ‘Perspectief gericht werken’ ontwikkeld. In 2013 heeft de provincie met zorgaanbieders afspraken gemaakt om het perspectief van de cliënt leidend te laten zijn in het zorgtraject. Uitgangspunt is een zo spoedig mogelijke uitstroom uit de jeugdzorg met een duidelijk perspectief voor school, werk, inkomen, wonen, relaties met familie/vrienden en andere voor de cliënt belangrijke leefgebieden, waardoor de kosten per cliënt zijn gedaald ten opzichte van wat bij Voorjaarsnota 2013 was gemeld. Taak 4.3.4

Bevorderen goede aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.4.1 Percentage cofinanciering voor bestuurlijke afspraken met gemeenten over de inzet van preventief jeugdbeleid

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100% provincie

0

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren Provinciale Staten hebben eind 2012 besloten om geen subsidie meer te verstrekken na het eindigen van de bestuursovereenkomst RAS 2009-2012, zoals bij Voorjaarsnota 2013 was gemeld. Taak 4.3.5

Zorgvuldige overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.3.5.1 Percentage gemeenten dat voldoet aan kwaliteits- en veiligheidseisen voor jeugdzorgtaken

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

0%

0%

0%

Verantwoording prestatie-indicator Tot 2015 wordt door de provincie in samenwerking met gemeenten en (jeugd)zorgorganisaties voorbereid om te kunnen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de nieuwe wet Zorg en Jeugd. De provincie faciliteerde de transitie via inhoudelijke kennisoverdracht en uitwisseling aan gemeenten en regio’s. Viermaal per jaar kwam het Transitieplatform bijeen om de leden te informeren over de plannen van de Zuid-Hollandse regio’s ten aanzien van transitie en worden best practices met elkaar gedeeld. In het Overhedenoverleg werd tussen provincie en transitieregio's gesproken over de voortgang van de transitie en wordt gesproken over een zorgvuldige overgang van verantwoordelijkheden en financiering. Op 13 september 2013 heeft de conferentie 'Transitie in praktijk’ plaatsgevonden in het provinciehuis met workshops over integrale zorg en toegang. De provincie had een faciliterende rol op de inhoud. De landelijke transitieagenda is leidend voor het provinciale programmaplan transitie jeugdzorg, zowel voor de inhoud als voor de planning. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de decentralisatie van jeugdzorg, na aanname van de Jeugdwet, per 1 januari 2015 realiseren.

95


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Lasten

130.839

126.875

4.553

-118

131.309

129.322

1.988

Baten

112.357

112.611

4.403

0

117.014

121.830

4.816


-18.482

-14.264

-150

118

-14.296

-7.492

6.803

2010 DP Jeugdzorg

2.862

0

0

0

0

0

0


2.862

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

1.000

1.000

0

Reserves

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg - Storting in reserve Resultaat na bestemming

0

1.000

0

0

1.000

1.000

0

-15.620

-15.264

-150

118

-15.296

-8.492

6.803





€ 3,4 mln (n)

De verhoging van de rijksbijdrage jeugdzorg 2013 van € 2,4 mln in verband met OVA 2013 (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en € 1,0 mln ten behoeve van bureau jeugdzorg met betrekking tot justitiële taken wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen (zie ook de toelichting bij de baten).

€ 4,7 mln (v)

De subsidielasten vallen per saldo € 4,7 mln lager uit. Het gaat hierbij voornamelijk om projectsubsidies, onder meer als gevolg van verbeterde efficiency bij de subsidieontvangers en vanwege de stabilisatie vraag-aanbod.

€ 0,3 mln (v)

Als gevolg van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies innovatiemiddelen preventief jeugdbeleid (€ 0,2 mln) en RAS-regio’s (€ 0,1 mln) valt er in totaal een bedrag van € 0,3 mln vrij.


Op basis van eind december 2013 ontvangen definitieve beschikkingen van het Rijk heeft de provincie € 3,4 mln meer rijksbijdragen Jeugdzorg ontvangen dan was geraamd. De hogere uitkeringen zijn het gevolg van aanpassing OVA 2013 en een aanpassing van cliëntenaantallen en normprijzen betreffende de uitkering van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor justitiële zaken ten behoeve van de bureaus jeugdzorg. Deze bijdragen worden uitgekeerd aan de jeugdzorginstellingen (zie de toelichting bij de lasten).

€ 1,4 mln (v)

Het voordeel van € 1,4 mln is ontstaan door de hogere lasten van de wettelijke taken uitvoering jeugdzorg (projectsubsidies 2012 en 2013 van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) te dekken uit het OVP Jeugdzorg. Hierdoor zijn de provinciale middelen voor een bedrag van € 1,4 mln niet benut.

96

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.4.a Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100

103

100

Verantwoording effectindicatoren De prestatie is deels gerealiseerd. Tympaan Instituut meet een aantal prestaties9 in het sociaal domein op de aspecten jeugd, leefomgeving en participatie van kwetsbare groepen. Hoger scoorden: leerlingen succesvol op school (105) en ondersteuning mantelzorg (126). Nagenoeg gelijk bleven jeugdcriminaliteit (100); meer eenoudergezinnen en meer kinderen die opgroeien in armoede, lichte stijging instroom jeugdbescherming, toename vermogensdelicten en vernielingen en meer cliënten in de extramurale AWBZ-zorg (alle 98). Oplopende werkloosheid onder jongeren en langer wachten op de sociale werkvoorziening (beide 92) en ten slotte toename werkzoekenden (91). De provincie heeft met name Stichting Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en omgeving (JSO) en Zorgbelang ingezet op ondersteuningsvragen die door de regionale en lokale overheid zijn gesteld. De uitvoering van een aantal prestaties is een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Oplopende werkeloosheid en vergroting van het aantal werkzoekenden hebben een duidelijke relatie met de huidige economische situatie.


Kaders stellen ten behoeve van maatschappelijke participatie en uitvoeren van wettelijke taken ambulancezorg De volgende prestaties zijn gerealiseerd: -

-

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke participatie 2013 opgesteld; Afspraken gemaakt over de inzet van JSO, Tympaan Instituut en Zorgbelang Z-H op basis van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke participatie 2013. Per regio zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van JSO; De provincie heeft vanaf 1 januari 2013 geen betrokkenheid meer bij de vergunningverlening in het kader van de Wet ambulancevervoer.

Taak 4.4.2

Ondersteunen van samenwerkende gemeenten bij het kunnen participeren van (kwetsbare) burgers

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.2.1 Percentage van het beschikbare budget voor ondersteuningsinstellingen dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen

9

Weergegeven in indexcijfers. 97

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

30%

45%

65%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van regionale programma’s is in acht regio’s ondersteuning geboden aan (samenwerkende) gemeenten, ingevolge artikel 13 en 14 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, op de prestatievelden jeugd, leefomgeving, participatie en transities in het sociaal domein. Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling te Gouda heeft vooral tweedelijnsondersteuning geboden in het sociale domein. Tympaan heeft door middel van monitors en fact sheets, informatie opgesteld ten behoeve van provincie, regio en gemeenten. Deze informatie was ook toegankelijk voor burgers en maatschappelijke organisaties. De uitvoering vindt plaats op basis van overeenkomsten tussen JSO en betreffende regio’s en heeft vaak een meerjarig karakter. Taak 4.4.3

Ondersteunen van collectieve belangenbehartiging van zorgvragers

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.4.3.1 Percentage van het beschikbare budget voor collectieve belangenbehartiging dat wordt besteed ten behoeve van kwetsbare groepen

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

60%

75%

75%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. Op basis van het toegestuurde werkprogramma 2013 waren met Zorgbelang Zuid-Holland afspraken gemaakt over inzet voor collectieve belangenbehartiging door versterken van netwerken van en voor zorgvragers, kwaliteitsverbetering door inbreng cliëntervaringen en afstemming met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Veel activiteiten waren gericht op de transities in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijzondere aandacht heeft de ziekenhuisproblematiek Voorne-Putten gevergd en de handreikingen voor zorgvragers in het kader van de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Lasten Resultaat voor bestemming

14.582

15.460

0

-200

15.260

13.290

1.970

-14.582

-15.460

0

200

-15.260

-13.290

1.970

400

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

-14.182

-15.460

0

200

-15.260

-13.290

1.970

Reserves 2011 DP WMO frictiekosten + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming





€ 1,0 mln (v)

Als gevolg van de definitieve vaststelling van in 2010 en 2011 verleende boekjaarsubsidies aan Stichting Meander valt er een bedrag van € 1,0 mln vrij.

98

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 4.5.a Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100

102

106

Verantwoording effectindicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. Het aantal bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk en aan het Archeologiehuis Zuid-Holland laat daarbij gunstige ontwikkelingen zien. Het aantal bezoekers aan Kinderdijk bedraagt 160.000 personen. Dit betekent een stijging van 22% ten opzichte van 2012. Het aantal bezoekers aan het Archeologiehuis is maar liefst 28% gestegen ten opzichte van het vorige jaar. In verband met het beleidsprogramma Cultureel erfgoed 2013-2016 zijn enkele indicatoren het afgelopen jaar vernieuwd, zoals het aantal aantastingen cultuurhistorische kroonjuwelen en het multipliereffect van de modernisering monumentenzorg (MoMo). In 2013 is een nulmeting van deze indicatoren verricht.


Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van cultureel erfgoed

In de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 zijn de kaders en ambities voor het provinciale cultuurbeleid vastgelegd. Het accent ligt bij erfgoed voortaan op beleven en benutten naast beschermen. De middelen voor restauratie voor rijksmonumenten zijn voor 50% ingezet op de gehele provincie via een open subsidieregeling en met de eis van 50% cofinanciering. De overige 50% is, aangevuld met provinciale middelen, ingezet op zeven erfgoedlijnen, waarmee tevens een gebiedsontwikkeling rondom het erfgoed wordt gerealiseerd. Taak 4.5.2

Behouden en herstellen van cultureel erfgoed

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.2.1 Percentage bestemmingsplannen, waarin het provinciale erfgoedbelang goed is meegenomen 4.5.2.2 Aantal gerestaureerde monumenten waarbij de provincie de objectkeuze heeft gemaakt (MoMo) 4.5.2.3 Volume aan het provinciaal Archeologisch Depot overgedragen geconserveerde en gedocumenteerde archeologische vondsten (gemeten in dozen)

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

75% (250)

80%

78%

0

2

23

350

300

650

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.2.1: De prestatie is deels gerealiseerd. In totaal zijn in 2013 94 bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen voorgelegd ter advisering op provinciaal belang op het gebied van erfgoed. Bij 78% van de plannen is in de definitieve versie het cultureel erfgoed behouden en waar mogelijk, in het geval van molenbiotopen, hersteld.

99

4.5.2.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Omdat het om een nieuwe taak gaat was de doelstelling voor 2013 voorzichtig ingeschat. Buiten en binnen de erfgoedlijnen zijn er in 2013 23 restauraties van rijksmonumenten gestart. Bij de inzet van het restauratiebudget was cofinanciering aan de orde. Op deze wijze werd het restauratiebudget verbonden met dat van regionale en lokale partners. Hierdoor bereikte men het multipliereffect, waarbij geld met geld gemaakt werd. Buiten de erfgoedlijnen zijn aan veertien monumenten subsidies verleend, waarvan negen voor religieuze gebouwen en drie voor molens. Binnen de erfgoedlijnen is er voor negen rijksmonumenten restauratiesubsidie verleend: Atlantikwall (1), Goeree-Overflakkee (1), Waterdriehoek (1, Kinderdijk), Landgoederenzone (3, zoals landgoed Berbice), Oude Hollandse Waterlinie (2) en Trekvaarten (1). 4.5.2.3: De prestatie is geheel gerealiseerd. Er zijn meer dozen dan verwacht aangeleverd en verwerkt. Door de recessie wordt er minder gebouwd, waardoor er minder grondwerkzaamheden plaats hebben. Als gevolg hiervan hadden de aanleverende bureaus die zich bezig houden met archeologisch onderzoek meer tijd voor uitwerking en overdracht van de archeologische vondsten. Ten opzichte van de Najaarsnota 2013 is het aantal naar boven bijgesteld. Taak 4.5.3

Bevorderen van de ontsluiting en ontwikkeling van cultureel erfgoed


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

4.5.3.1 Aantal herbestemde monumentale gebouwen (zoals molens, kerken en landgoederen), waarbij de provincie een initiërende rol heeft gespeeld

0

2

6

4.5.3.2 Aantal gestarte gebiedsontwikkelingen met erfgoed als vertrekpunt (zoals de Limes, Atlantikwall en historische vaarwegen)

0

1

4

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.3.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. Omdat het om een nieuwe taak gaat was de doelstelling voor 2013 voorzichtig ingeschat. Binnen de erfgoedlijnen zijn in 2013 drie herbestemmingsopgaven gestimuleerd middels subsidieverlening; een op Goeree-Overflakkee (Cichoreidrogerij) en twee in de Landgoederenzone (Landgoed Ockenburgh en Landgoed Hofwijck). Buiten de erfgoedlijnen, dus via de open subsidieregeling, zijn drie herbestemmingsopgaven gestimuleerd: een kerkgebouw, een molen en een grafkapel. 4.5.3.2: De prestatie is geheel gerealiseerd. Bij vier Erfgoedlijnen is met de gebiedsontwikkeling in 2013 begonnen. Bij de Limes werd in de zomer het archeopark Matilo (een reconstructie van het gelijknamige Romeinse fort te Leiden, bekend van 'het masker van Gordon’) feestelijk geopend. Op Goeree is in november een start gemaakt met een beborde route. De aftrap van de Oude Hollandse Waterlinie vond plaats bij de onthulling van de Vuurensche Sluis. De Landgoederenzone is eind van het jaar van start gegaan met de restauratie van Berbice te Voorschoten. In juni hebben Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016 vastgesteld. Daarna is voor de ruim vijftig projecten uit het Maatregelenpakket 2013 subsidie aangevraagd. Met de provinciale subsidie van € 3,5 mln is in 2013 ruim € 10,0 mln aan cofinanciering binnen gehaald. Doelstelling was om een deel van de eigen inleg met cofinanciering te matchen. Met dit resultaat is ruimschoots voldaan aan de verwachting bij de decentralisatie van de rijksmiddelen voor monumentenzorg.

100

Taak 4.5.4

Efficiënt en effectief uitvoeren van cultuurparticipatie

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.5.4.1 Aantal in stand gehouden tweedelijnsorganisaties cultuurparticipatie op basis van het Bestuursakkoord 4.5.4.2 Percentage kinderen in Zuid-Holland dat via provinciale tweedelijnsorganisatie in aanraking komt met cultureel erfgoed

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

5

5

5

PM

PM

PM

Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.4.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. Cultuureducatie en cultuurbereik zijn naar aard en inhoud van de vraagstukken primair de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze collegeperiode bouwt de provincie de subsidies voor de vijf genoemde instellingen af tot het niveau van een minimale basisvoorziening. In 2013 subsidieerde de provincie nog vijf organisaties: Kunstgebouw, PopUnie, Jeugdtheaterhuis ZuidHolland, Stichting Educatieve Orkest Projecten en Stichting Koorbegeleiding. Het jaar 2013 diende daarbij nadrukkelijk als overgangsjaar om de organisaties op de nieuwe situatie per 2014 voor te bereiden. Dit overgangsjaar is succesvol verlopen omdat de organisaties in staat zijn gebleken om hun eigen transitie vorm te geven. 4.5.4.2: In de Voorjaarsnota 2013 is gemeld dat in de beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 erfgoededucatie wordt gekoppeld aan de erfgoedlijnen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is de provinciale tweedelijnsorganisatie die kinderen in contact brengt met cultureel erfgoed. Educatieve leerlijnen worden vanaf 2013 ontwikkeld; streefwaarden voor 2013 zijn daarom PM ingevuld. In 2013 zijn de producten ontwikkeld die vanaf 2014 in lesprogramma's worden ingeplugd. Effecten/realisatie worden vanaf 2014 merkbaar.

101


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lasten Baten Resultaat voor bestemming

16.683

16.146

-4

-1.341

14.801

14.365

436

484

57

11

45

113

109

-3

-16.199

-16.090

15

1.386

-14.688

-14.255

433

40

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

109

0

55

0

55

55

0

Reserves 2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart 2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot 2011 DP Diefdijk Cultuurbereik

0

230

0

0

230

0

-230

Fort Wierickerschans

652

14

0

0

14

0

-14


841

244

55

0

298

55

-244

Cultuurbehoud Restauratie rijksmonumenten

146

0

0

0

0

0

0

3.029

0

0

1.200

1.200

1.200

0

3.175

0

0

1.200

1.200

1.200

0

-18.532

-15.846

70

186

-15.590

-15.401

189

en erfgoed - Storting in reserve Resultaat na bestemming





€ 0,4 mln (v)

De lasten van de uitvoering van activiteiten in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013 vallen lager uit dan geraamd doordat een deel van de projecten, voornamelijk grote restauraties, een meerjarig karakter heeft. Eind 2013 zijn juridische verplichtingen aangegaan in verband met subsidieverleningen 2013 en 2014. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van subsidielasten naar 2014 van € 0,3 mln ten gunste van het budget 2013. Verder is er sprake van een onderbesteding van € 0,1 mln doordat er minder opdrachten en onderzoek voor erfgoed en ruimte zijn verstrekt.

€ 0,2 mln (v)

De subsidielasten die voortvloeien uit de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 zijn lager dan geraamd als gevolg van vertraging in de projectuitvoering.

€ 0,1 mln (v)

Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door lagere subsidies voor instandhouding en onderhoud Zuid-Hollandse molens dan geraamd.


In 2013 is duidelijk geworden dat het ministerie van OCW de uitvoeringskosten van de regelingen Cultuurbereik 2005-2008 conform de opgaven van de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. De middelen uit de deelreserve Cultuurbereik zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

102

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

4.6.a Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

24

24

4.6.b Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

1

1

4.6.c

0

105

200

Ontwikkeling van het aantal deelnemende leerlingen aan het project 'bibliotheek op school'

Verantwoording effectindicatoren 4.6.a Het doel is geheel gerealiseerd. De Mediawet vereist 24 uur radio per etmaal. De provincie heeft de zorgplicht (bekostiging door middel van subsidieverlening) om de omroepen hiertoe in staat te stellen. 4.6.b Het doel is geheel gerealiseerd. De Mediawet vereist minimaal 1 uur unieke tv per etmaal. De provincie heeft de zorgplicht (bekostiging door middel van subsidieverlening) om de omroepen hiertoe in staat te stellen. 4.6.c Het doel is geheel gerealiseerd. Het project ‘bibliotheek op school’ bood bibliotheken een strategische aanpak voor de invulling van de educatieve functie voor het primair onderwijs. Aan deze aanpak wordt een dienstenpakket gekoppeld. De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Het project was na een eerdere vertraging in 2013 van start gegaan met een deelname van ongeveer 20.000 leerlingen en is gelijk succesvol uitgegroeid tot een uiteindelijk deelnemersaantal van 45.000 leerlingen eind 2013. Het grotere bereik was te danken aan de versterkte samenwerking tussen de partners op lokaal, provinciaal en landelijk niveau waardoor scholen sneller enthousiast werden voor het project.


In stand houden van minimaal één regionale omroep

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.1.1 Aantal ondersteunde regionale omroepen

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

2

2

2

Verantwoording prestatie-indicator De prestatie is geheel gerealiseerd. Op basis van wettelijke zorgplicht zijn boekjaarsubsidies verstrekt aan Omroep West en RTV Rijnmond.

103

Taak 4.6.2

Uitvoeren tweedelijnsondersteuning van bibliotheekvoorziening

Prestatie-indicatoren Omschrijving 4.6.2.1 Percentage bibliotheken dat deelneemt aan programma’s

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

65% (15 van 24)

75%

90%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is geheel gerealiseerd. Samen met Noord-Holland houdt de provincie ProBiblio in stand, die een tweedelijns ondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken. Het gaat hier om netwerktaken (zoals ondersteuning bij digitaliseringsprocessen, human resource management, vervoer en marketing) en kennistaken op het gebied van lezen, educatie en informatie. Deze taken zijn in 2013 vastgelegd in het door het ministerie van OCW, IPO en VNG ondertekende bestuursakkoord 2013-2014 als uitwerking van de Wet op specifiek cultuurbeleid. Het percentage bibliotheken dat deelneemt aan een of meer programma’s van ProBiblio bedraagt 90%. Bij de Najaarsnota 2013 was de verwachte realisatie bij nader inzien te optimistisch ingeschat (95%).


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Lasten

26.132

24.561

0

100

24.661

24.598

64


-26.132

-24.561

0

-100

-24.661

-24.598

64


-26.132

-24.561

0

-100

-24.661

-24.598

64

Toelichting afwijking Gezien de beperkte omvang van de afwijking is geen toelichting opgenomen.

104

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust (dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1) 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee 5.6 Integrale projecten algemeen Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan vier Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP). De al langer lopende projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone, het nieuwe IRP Goeree-Overflakkee, een stimulerend programma voor de (ruimtelijke) ontwikkeling en het coördinerend programma Zuidvleugel Zuid, waarbinnen een groot aantal projecten wordt gecoördineerd qua planning en communicatie. Een integraal ruimtelijk project is altijd een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen. De integrale ruimtelijke projecten in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt. Middeleninzet Programma 5 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012



Lasten

21.091

3.596

13.693

-160

17.128

16.722

406

Baten

13.301

30

0

0

30

43

13


-7.790

-3.566

-13.693

160

-17.098

- 16.679

419

3.142

0

13.815

-110

13.705

13.442

-263

11.300

0

5.000

50

5.050

5.000

50

-15.947

-3.566

-4.878

0

-8.443

-8.237

206

Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

105

Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust

Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1).

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

Wat hebben we bereikt? De uitvoering van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder staat als gevolg van de economische crisis onder druk. De Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) verwerkte dit onder andere in het Ontwikkelingsstrategiekader (OSK) 2013/2014 waarin de woningbouwprogrammering fors is getemporiseerd. Omdat ook op andere terreinen sprake was van gewijzigde omstandigheden deed de provincie een herijkingsstudie naar de programmering van de Zuidplaspolder en stelde die in het najaar vast. Met deze studie bepaalde de provincie opnieuw de ambities in de Zuidplaspolder en de daarbij te hanteren invoeringsstrategieën. Het gaat daarbij om zowel de woningbouw, het onderdeel werken, de mobiliteit en bereikbaarheid, het groen en blauw en de duurzaamheid en kwaliteit. De herijkingsstudie is een belangrijke bouwsteen voor de Visie Ruimte en Mobiliteit. De provincie maakte alternatieve afspraken met de gemeente Zuidplas over hun bijdrage aan de hoofdplanstructuur. Uitgangspunt was een ontvlechting van de verantwoordelijkheden waarbij de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkelingen op haar grondgebied en de ruimte krijgt om de investeringen pas dan te doen als deze ook uit de gebiedsontwikkeling kunnen worden terugverdiend. Afgesproken werd onder andere het niet meer aanleggen van de Rottelaan; de gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor eventuele verbeteringen van ontsluiting van Zevenhuizen-Noord. Ook nam de gemeente de verantwoordelijkheid voor enkele groenstructuren over. Op basis van een uitgevoerde evaluatie stelde het Algemeen Bestuur van de ROZ voor om de ROZ per 1 januari 2015 op te heffen. Nadat duidelijke afspraken waren gemaakt over het behoud van de aan de ROZ beschikte rijkssubsidies, de afstemming tussen de partijen na de opheffing en de wijze waarop de kwaliteitsambities werden nagestreefd, stemden alle deelnemers in met dit besluit. De aanbesteding van de Parallelstructuur A12 vond plaats. De laatste procedures bij de Raad van State werden afgerond. De provincie verwierf diverse gronden, benodigd voor de aanleg van de Extra Gouwekruising en Moordrechtboog. De provincie rondde de laatste discussies met de gemeente Waddinxveen over de scope van de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan 1e fase af. De afspraken over bijdragen vanuit de gemeente en de gebiedsontwikkeling aan de infrastructuur kwamen in de afrondende fase.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Middels een concurrentiegerichte dialoog vond de aanbestedingsprocedure voor de Parallelstructuur A12 plaats. De aanbesteding van de werkzaamheden is in februari 2014 gegund. De uitvoering is inmiddels gestart. De provincie verwierf minnelijk een deel van de benodigde gronden, de resterende gronden worden middels onteigeningsprocedures verworven. 106

De provincie discussieerde met de gemeente Waddinxveen over de scope van de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan 1e fase en over bijdragen aan de infrastructuur. De gemeente Zuidplas tekende een overeenkomst voor de realisatie van de 1e fase van de woningbouw in Zevenhuizen-Zuid. De gemeente stelde het uitwerkingsplan vast. Voor realisatie van de glastuinbouwbedrijvenlandschappen sloot de gemeente Zuidplas een overeenkomst met een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van Knibbelweg Oost (40 ha glastuinbouw en 30 ha bedrijventerrein op 60 ha in platte vlak). De gemeente Waddinxveen stelde ten behoeve van de realisering van de Glasparel+ (100 ha duurzame glastuinbouw) het voorontwerp-bestemmingsplan vast. Voor het Restveen besloot de provincie om een gebiedsstudie uit te voeren om te beoordelen welke gebruiksfunctie(s) in de toekomst het best passend zijn, rekening houdend met het feit dat verdere peilverlaging niet meer zal plaatsvinden en het gebied daardoor verder vernat. De provincie schortte de acties ten behoeve van het verwerven en inrichten van de Groene Waterparel op in afwachting van duidelijkheid over de financiële mogelijkheden. Dekking van verwerving, inrichting en beheer zou worden bekostigd uit de verkoop van gronden in bezit van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) elders in de Zuidplaspolder, aangevuld met middelen uit de nota Ruimtebudget. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2014 zekerheid komen over de benodigde middelen en daarna kan de uitvoering verder ter hand worden genomen. Voor het Boogpark werd in het kader van de ontvlechting met de gemeente Zuidplas de afspraak gemaakt dat zij verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met de provincie om ook te kijken waar synergie kan worden bereikt, bijvoorbeeld in relatie tot de aanleg van gewenste fietspaden door het gebied en de gebiedsontsluiting. De provincie maakte afspraken met de gemeente Zuidplas en de gebiedsontwikkelaar over de verdeling van verantwoordelijkheden en de financiële bijdragen, waarbij ook de insteek ontvlechting van verantwoordelijkheden was. De afspraken worden in 2014 in overeenkomsten vastgelegd, waarna een uitvoeringsbesluit voor dit project kan worden genomen. Taak 5.2.1

Integrale programmatische aanpak Zuidplaspolder


Nulmeting

5.2.1.1 Realisatie: uitvoeren herijkt programma Zuidplaspolder

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

X

Deels

Verantwoording prestatie-indicatoren De realisatie van de Parallelstructuur A12 (extra Gouwekruising, Moordrechtboog en aansluiting A12) ligt op koers. De aanleg van de Rottelaan is komen te vervallen. De realisatie ligt deels op koers voor de fietspaden F263, F278 en F340, de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan tot en met de Verlengde Beethovenlaan, de Groene Waterparel en de Glasparel+. De uitkomsten van de herijkingstudie geven een nieuwe richting aan voor de woningbouw en bedrijfsontwikkeling. De ontwikkeling Knibbelweg Oost loopt achter, al heeft Zuidplas in 2013 wel een overeenkomst met een ontwikkelaar getekend. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van het Boogpark is met de ontvlechtingsafspraken overgedragen aan de gemeente Zuidplas.

107


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder Lasten Baten Resultaat voor bestemming

3.054

2.385

-122

0

2.263

2.218

45

-25

30

0

0

30

42

12

-3.079

-2.355

122

0

-2.233

-2.176

56

-3.079

-2.355

122

0

-2.233

-2.176

56

Reserves Resultaat na bestemming


108

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

Wat hebben we bereikt? De provincie zette in het afgelopen jaar belangrijke stappen ten behoeve van de kwaliteitsimpuls die de provincie samen met de regionale partners wil geven aan het gebied langs de Oude Rijnzone, door verstedelijking te koppelen aan infrastructuur en te verbinden met de groen-blauwe structuur. In alle uitvoeringsclusters (deelgebieden) startte de uitvoering in 2013. Gemeenten stelden de benodigde bestemmingsplannen vast (Maximabrug, Alphen, Bodegraven-Oost) en startten met de uitvoering van herstructurerings- en transformatieprojecten (Broekvelden in Bodegraven en Hoogewaard en Rijnhaven in Alphen aan den Rijn). De aanbestedingsprocedure voor de Maximabrug loopt. De gemeente Leiderdorp sloot een overeenkomst met een recyclingbedrijf voor de verplaatsing van het bedrijf. De gemeente Bodegraven startte de groene afronding van Bodegraven-Oost.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De provincie legde samen met de regionale partners de afspraken vast in het Ontwikkelstrategiekader. Door het stellen van deadlines en door intensieve gesprekken met de gemeente Leiderdorp en een recyclingbedrijf bewerkstelligde de provincie versneld de overeenkomst over verplaatsing van het bedrijf. Ten behoeve van de uitvoering door de gemeenten zijn alle subsidies beschikt. Als laatste in juni 2013 de subsidie voor de Maximabrug en de subsidie voor de herstructurering Hoogewaard. Taak 5.3.1

Integrale programmatische aanpak Oude Rijnzone


Nulmeting

5.3.1.1 Realisatie: monitoren van de uitvoering Oude Rijnzone

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

X

X

Verantwoording prestatie-indicatoren In alle uitvoeringsclusters (deelgebieden) is de uitvoering inmiddels gestart. De subsidies voor zowel de Maximabrug als de herstructurering Hoogewaard zijn beschikt. Daarnaast is ook de overeenkomst voor de verplaatsing van het recyclingbedrijf afgesloten.

109


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone Lasten

12.633

150

13.305

0

13.455

13.412

43

Baten

12.549

0

0

0

0

1

1

-84

-150

-13.305

0

-13.455

-13.411

45

Reservering IRP's

0

0

13.340

0

13.340

13.340

0


0

0

13.340

0

13.340

13.340

0

Reservering IRP's

11.300

0

3.000

0

3.000

3.000

0


11.300

0

3.000

0

3.000

3.000

0

-11.384

-150

-2.965

0

-3.115

-3.071

45




110

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

Wat hebben we bereikt? De provincie formuleerde de problematiek van het gebied Zuidvleugel Zuid scherper. Daarnaast werd een aantal projecten en activiteiten van de provincie in beeld gebracht en gedeeld. Hiermee ligt er een goede basis voor de coördinatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Gedeputeerde Staten stelden in 2013 het plan van aanpak/de gebiedsagenda vast in de vorm van een position paper. De provincie koos daarbij voor een programmatische aanpak die vooral een sterkere interne coördinatie beoogt. Dit moet leiden tot een effectievere en meer integrale uitvoering van provinciaal beleid, gericht op het versterken van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de leefbaarheid. De provincie versterkte de interne coördinatie door het organiseren van versnellingskamers voor de projectleiders van de bereikbaarheidsprojecten en van het Buijtenland van Rhoon (leefbaarheid vergroten), Deltapoort (leefbaarheid vergroten), Hollandse Biesbosch (leefbaarheid vergroten), Nieuw Reijerwaard (economie versterken) en Westelijke Dordtse Oevers (economie versterken). Eveneens definieerde de provincie interventies voor de bovengenoemde projecten. Er werd een besluit genomen over financiering van de aansluiting op de N3, deze aansluiting is nodig voor de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oevers. Door een studie naar een bypass goederenspoor Dordrecht uit te voeren werd de agendering van de Rotterdam-België lijn (RoBel-lijn) ingevuld. Deze studie werd afgerond en draagt bij aan het op de agenda zetten van de problematiek van het groepsrisico bij andere partijen. De actuele problematiek was onder andere aanleiding geweest voor een bijdrage van € 12,0 mln vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor maatregelen aan het spoor. Met een agenderingsstudie A4 zuid werd een begin gemaakt. Taak 5.4.1

Integrale programmatische aanpak Zuidvleugel Zuid


Nulmeting

5.4.1.1 Realisatie: plan van Aanpak/Gebiedsagenda; coördinatie Projectplannen Bereikbaarheid; coördinatie van de uitvoering van: Buijtenland van Rhoon, Gebiedsvisie Deltapoort en Hollandse Biesbosch Bedrijventerreinontwikkeling (Nieuw Reijerwaard, Westelijke Havens Dordrecht) Agenderen RoBel-lijn en A4 zuid evaluatie

111

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

X

X

X

X

X

X X

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie werd gerealiseerd. Naast de coördinatie van de projectplannen Bereikbaarheid en de coördinatie van de uitvoering van bovenstaande projecten, werd een agenderende studie naar een bypass voor het goederenspoor bij Dordrecht afgerond en werd gestart met een agenderingsstudie voor de A4 zuid. Deze agenderingen waren gepland als doelstelling voor het jaar 2014. De evaluatie staat gepland voor 2014 en 2015.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort Lasten

871

425

0

-50

375

324

51

Baten

219

0

0

0

0

0

0

-652

-425

0

50

-375

-324

51

0

0

0

50

50

0

50

0

0

0

50

50

0

50

-652

-425

0

0

-425

-324

101

Resultaat voor bestemming Reserves Reservering IRP's - Storting in reserve Resultaat na bestemming


112

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

Wat hebben we bereikt? In april 2013 stelden Gedeputeerde Staten het programmaplan voor het gehele IRP Goeree-Overflakkee vast. Het IRP droeg er in ieder geval toe bij dat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee na de herindeling vol energie doorging met de gebiedsontwikkelingen uit het beeldverhaal. Voor het project Noordrand Goeree-Overflakkee ligt er een concept intentieovereenkomst gereed. In het concept Uitvoeringsprogramma Groen is de provinciale bijdrage aan de Noordrand gereserveerd. Het project Ouddorp Duin, een al langer lopend dossier bij de provincie, is herzien in overleg met de initiatiefnemer. Het innovatieteam, een wens van het innovatieplatform Goeree-Overflakkee, presenteerde zich eind december in een brede bijeenkomst met ondernemers van het eiland, het Deltanetwerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De provincie organiseerde bijeenkomsten om te komen tot een concrete uitvoering van de projecten. De projectorganisatie voor het project Getijdencentrale werd opgezet. In deze projectorganisatie werkt de provincie samen met Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De publieke belangen werden in beeld gebracht als opmaat naar een investeringsbeslissing voor het opstarten van een competitie tussen consortia. Eveneens werd samen met de Noordelijke kustprovincies een Action Group European Innovation Partnership Water opgezet en werden in dat verband inmiddels eerste contacten gelegd met de Europese Investeringsbank en het Europese programma Horizon2020. Daarnaast nam de provincie deel aan het EU Interreg-project Pro-Tide (workshops publiek-private samenwerking en onderzoek turbinetechnieken). Vanuit het project Noordrand Goeree-Overflakkee waren intensieve contacten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in verband met de samenhang met het project compenserende maatregelen Kierbesluit. Taak 5.5.1

Integrale programmatische aanpak Goeree-Overflakkee


Nulmeting

5.5.1.1 Ontwikkeling: Uitvoeringsprogramma voor gehele IRP Voorbereiding uitvoering deelprojecten IRP Start uitvoering div. (nader te bepalen) deelprojecten IRP Realisatie integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree Planvorming Getijdencentrale/TTC Start uitvoering Getijdencentrale/TTC Realisatie afspraken uit Bestuursakkoord 'Duurzame energie op GOF' Evaluatie

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

X

X

X

X

Verantwoording prestatie-indicatoren In april stelden Gedupeerde Staten het uitvoeringsprogramma vast. Voor de realisatie van de Noordrand Goeree stelde de provincie met de andere gebiedspartijen (gemeente, Natuurmonumenten en Wereldnatuurfonds) een concept intentieovereenkomst op die begin 2014 zal worden getekend.

113

Conform afspraken tussen de minister van I&M en Stuurgroep Zuidwestelijke Delta op 5 juni 2013 werd het programmabureau Getijdencentrale Brouwersdam opgericht. Het programmabureau werkte een aanpak uit volgens vijf sporen gericht op onderbouwing van technische en financiële haalbaarheid van de centrale en besluitvorming over herstel van getijde op het Grevelingenmeer. Het gaat daarbij om de sporen ‘Governance’ (trekker provincie Zuid-Holland), ‘Marktbenadering’, ‘Maatschappelijke verankering’ (trekker provincie Zuid-Holland) en ‘Kennis’ en ‘Innovatie’. Het Tidal Testing Centre (TTC) valt onder het spoor ‘Kennis’. Het ministerie van I&M heeft € 5,0 mln gereserveerd om de Flakkeese Spuisluis in gebruik te stellen; een belangrijke voorwaarde voor de start van de uitvoering van het TTC. De provincie onderzocht met I&M de samenhang (financieel en organisatorisch) van de gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van het kierbesluit.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 5.5 Integrale ontwikkeling Goeree Lasten

8

635

510

-110

1.035

768

267

-8

-635

-510

110

-1.035

-768

267

IRP Goeree-Overflakkee

0

0

475

-110

365

102

-263


0

0

475

-110

365

102

-263


0

0

2.000

0

2.000

2.000

0


0

0

2.000

0

2.000

2.000

0

-8

-635

-2.035

0

-2.670

-2.666

4






Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd de samenhang (financieel en organisatorisch) van de gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van kierbesluit onderzocht. Voor de uitvoering van dit complexe onderzoek werd meer tijd gebruikt dan vooraf werd verwacht. Dit leidde tot lagere lasten dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden.


Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd de samenhang (financieel en organisatorisch) van de gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van kierbesluit onderzocht. Voor de uitvoering van dit complexe onderzoek werd meer tijd gebruikt dan vooraf werd verwacht. Dit leidde tot lagere lasten dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden.

114

Programma 6 Middelen Inleiding/conclusie Dit programma bevat de volgende doelen: 6.1 6.2

Financieel gezonde huishouding. Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau.

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit: lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges); Provinciefonds; resultaten uit vermogen en deelnemingen; taakstellingen en reserveringen. Middeleninzet Programma 6 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Jaarrekening 2012



8.025

12.440

-7.242

3.225

8.422

9.600

-1.178

Baten

539.221

512.071

-4.621

-5.317

502.133

499.556

- 2.578


531.196

499.631

2.621

-8.542

493.711

489.956

-3.755


49.852

512

8.375

8.872

17.759

20.208

2.449

Storting reserves

10.552

3.915

0

5.900

9.815

9.815

0

570.496

496.228

10.996

-5.570

501.655

500.349

-1.306


115

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.1.a Weerstandsvermogen

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

Verantwoording effectindicatoren Het doel is gerealiseerd. Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing blijkt dat de provincie voldoende middelen beschikbaar heeft c.q. kan maken om zowel de incidentele als structurele gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen drukt uit in welke mate de provincie in staat wordt geacht om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Hiervoor worden risico’s in kaart gebracht en daar waar mogelijk gekwantificeerd. Verder wordt in kaart gebracht welke middelen de provincie beschikbaar heeft of kan maken om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen (dit wordt aangeduid als weerstandscapaciteit). De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de begroting respectievelijk jaarrekening. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de gekwantificeerde omvang van de risico’s. Zuid-Holland streeft naar een weerstandsvermogen van ‘twee’. Dat wil zeggen dat voor elke euro aan risico’s minimaal twee euro aan weerstandscapaciteit beschikbaar is. Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing blijkt dat voor elke euro aan risico’s met structurele financiële gevolgen circa € 3,00 aan structurele weerstandscapaciteit beschikbaar is c.q. gemaakt kan worden. Verder blijkt dat voor elke euro aan risico’s met incidentele financiële gevolgen circa € 23,28 aan incidentele weerstandscapaciteit beschikbaar c.q. beschikbaar te maken is.


Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid


Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

6.1.1.1 In de jaarrekening ligt de totale budgetuitputting van alle programma’s tussen de 95 en 100%

96,5%

95 -100

97,2%

6.1.1.2 Percentage structurele lasten dat wordt gedekt door structurele baten (dient minimaal 100% te bedragen)

117%

≥ 100%

107%

Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie 'budgetuitputting' is gerealiseerd. Bij deze indicator is het resultaat gerelateerd aan de lasten bij begroting na wijziging (najaarsnota). Tussentijdse bijstellingen van de begroting (bij voorjaarsnota en najaarsnota) zijn van invloed op de hoogte van deze indicator. Indien met deze bijstellingen rekening wordt gehouden, ontstaat het volgende beeld: Resultaat gerelateerd aan lasten in Begroting 2013: 97,1%; Resultaat gerelateerd aan lasten na Voorjaarsnota 2013: 97,3%; -

Resultaat gerelateerd aan lasten na Najaarsnota 2013: 97,2%.

116


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Lasten

8.025

12.440

-7.242

3.225

8.422

9.600

-1.178

Baten

225.675

202.071

379

-5.317

197.133

194.208

-2.925


217.649

189.631

7.621

-8.542

188.711

184.608

-4.103

0

0

0

1.850

1.850

1.850

0

150

0

0

0

0

0

0

2011 DP Project Lentevreugd

125

0

0

0

0

0

0

2012 DP Gemeente Boskoop

0

0

0

0

0

254

254

0

0

0

574

574

574

0

44.640

0

6.800

4.928

11.728

11.728

0

0

0

0

31

31

31

0

Cultuurbereik

0

0

0

0

0

417

417


0

0

0

0

0

14

14

Reserves 1%-regeling Kunst 2011 DP Onderhoud recreatiegebieden

waterbuffer 2012 DP RodS projecten Algemene reserve Collectief particulier opdrachtgever

Frictie algemeen

820

0

2.087

57

2.143

574

-1.570

3.330

512

-512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.404

1.404

581

0

0

0

0

0

0

IRP Delflandse kust

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

Kennisinfrastructuur

0

0

0

0

0

1.399

1.399

Ontwikkelingsplan Water

0

0

0

292

292

292

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

141

141

0

0

0

0

0

0

531

531

Frictiekosten PNS/OvT Frictiekosten RUD Hollandsche IJssel-Mooie oevers

Ruimtelijke projecten: Merwedezone Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG Zuidvleugelfonds/onderdeel Kennisinfrastructuur Zwakke schakels

127

0

0

0

0

0

0

49.852

512

8.375

8.872

17.759

20.208

2.449

248

3.915

0

5.900

9.815

9.815

0

Frictie algemeen

7.154

0

0

0

0

0

0

Transitie subsidie

3.150

0

0

0

0

0

0

10.552

3.915

0

5.900

9.815

9.815

0

256.949

186.228

15.996

-5.570

196.655

195.002

-1.653

+ Bijdrage uit reserve Algemene reserve

- Storting in reserve Resultaat na bestemming

117





€ 2,0 mln (n)

Bij Voor- en Najaarsnota 2013 zijn geen nieuwe kostenverdelingen opgesteld. Als gevolg hiervan blijft er in het onderhavige doel een saldo over van onverdeelde indirecte lasten of baten. In de realisatie zijn wel alle kosten aan de programma’s toegerekend, waardoor ten opzichte van de begroting bij het onderhavige doel een nadelig verschil zichtbaar is. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de voordelige verschillen in de overige programma’s, waarmee het geen gevolgen heeft voor het rekeningresultaat.

€ 1,0 mln (v)

Op basis van de rekeninggegevens van de loonkosten in 2013 kan worden geconcludeerd dat er geen noodzaak is de reservering frictiekosten FmA aan te spreken. De gereserveerde middelen ad € 1,0 mln kunnen vrijvallen naar de financiële ruimte. Ten tijde van de voorbereiding van de najaarsnota was er nog onvoldoende zicht op de reductie van de loonkosten en dus was een eerdere heroverweging van de reservering frictiekosten FmA niet opportuun. Door een aantal factoren zoals een terughoudend vacaturebeleid, het tragere verloop van de FmAreorganisatie door de duur van de onderhandelingen rondom het Sociaal Convenant en de strakke sturing op de loonkosten, is er wel minder loonbudget gebruikt. Gezien de besluitvorming bij kadernota inzake de 2 keer € 2,5 mln om de frictiekostenreserve te vullen, is het niet nodig om deze € 1,0 mln additioneel te reserveren.

€ 0,3 mln (v)

De stelpost Onvoorzien ad € 0,5 mln was bedoeld ter dekking van onvoorziene ontwikkelingen. Een bedrag van € 0,2 mln is gebruikt ter dekking van de incidentele bezuiniging 2013 in de najaarsnota. Er is gedurende het jaar 2013 verder geen gebruikgemaakt van de stelpost Onvoorzien.

€ 0,2 mln (v)

De begrote middelen voor Transitie Subsidies vielen in de najaarsnota grotendeels vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit was besloten door Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017. Het restant was aangehouden als behoedzaamheidsbuffer. Er is gedurende het jaar 2013 geen gebruikgemaakt van deze buffer.


De (niet-begrote) opbrengst van de verkoop van de steunpunten (€ 0,5 mln), verspreide eigendommen (€ 0,2 mln) en voormalige dienstwoningen (€ 0,3 mln) bedraagt in totaal € 1,0 mln.

€ 3,5 mln (v)

De septembercirculaire en de decembercirculaire Provinciefonds komen te laat om via de najaarsnota op te nemen in de begroting. Als gevolg van deze circulaires zijn de baten ten opzichte van de begroting € 3,5 mln hoger. Het betreft: € 0,3 mln voor agrarisch natuurbeheer; € 0,2 mln voor de green deal warmte; € 0,1 mln jaarlijkse bijdrage in verband met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (dit bedrag dient ter compensatie van de bestuurskosten bij de uitvoering van deze taak) € 0,1 mln als onderdeel van de eindafrekening van de inkomsten uit het Provinciefonds over 2012; € 1,3 mln als gevolg van intensiveringen op de rijksbegroting op het gebied van onderwijs, die het negatieve effect op het accres van onderuitputting op de rijksbegroting overstijgen; € 1,5 mln vrijval van de raming van de behoedzaamheidsmarge op deze inkomsten.

€ 7,4 mln (n)

Er is een nadelig saldo op de post 'Bespaarde rente'. De oorzaak van dit verschil is een aanname bij de renteberekening bij het opstellen van de Begroting 2013. Hierdoor is het budget voor de aan de programma’s toegerekende rentelasten (kapitaallasten) en de in programma 6 geraamde bespaarde rente, te hoog. Dit had geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat de bedragen volledig tegen elkaar wegvallen. In de jaarrekening zijn hierdoor op programmaniveau afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen ontstaan. De gerealiseerde bedragen zijn gebaseerd op de herziene renteberekening. Net als in de begroting vallen de afwijkingen in de jaarrekening tegen elkaar weg en heeft dit geen gevolgen voor het rekeningsaldo.

Bijdrage uit reserve € 1,4 mln (v)

In verband met de afronding van de oprichting Omgevingsdiensten zijn de gereserveerde frictiemiddelen ad € 1,4 mln niet meer benodigd en vallen deze vrij ten gunste van de financiële ruimte.

€ 1,6 mln (n)

Bij voorjaarsnota was voorzien om in 2013 € 1,5 mln uit de reserve frictiekosten aan te wenden voor de transitie Groenservice Zuid-Holland. Deze transitie is vertraagd, waardoor in 2013 de transitiekosten lager waren en uit lopende exploitatiebudgetten konden worden gedekt. Om die reden kunnen de voor dit doel gereserveerde middelen beschikbaar blijven voor de nog te maken transitiekosten in 2014 en latere jaren. Daarnaast zijn de frictiegerelateerde kosten afgerond € 0,1 mln lager uitgevallen.

€ 0,2 mln (v)

De subsidie voor de Waterbuffer in de gemeente Boskoop is, via de Dienst Landelijk Gebied, ten laste van 2012 gebracht. De hiervoor in de begroting opgenomen middelen zijn niet meer voor dit doel nodig en vallen vrij.

118



€ 0,4 mln (v)

In 2013 is duidelijk geworden dat het ministerie van OCW de uitvoeringskosten van de regelingen Cultuurbereik 2005-2008 conform de opgaven van de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. Dit betekent dat de gereserveerde middelen ad € 0,4 mln niet meer benodigd zijn en kunnen vrijvallen.

€ 1,4 mln (v)

In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Kennisinfrastructuur opgenomen in programma 3. Deze middelen vallen feitelijk vrij in programma 6.

€ 0,5 mln (v)

In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Zuidvleugelfonds/onderdeel Kennisinfrastructuur opgenomen in programma 3. Deze middelen vallen feitelijk vrij in programma 6.

119

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Wat hebben we bereikt? Effectindicatoren Omschrijving 6.2.a Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

90,4%

88,5%

88,5%

Verantwoording effectindicatoren Jaarlijks wordt het wettelijk maximumtarief door het Rijk vastgesteld. Voor 2013 bedroeg dit 107,3 opcenten.


Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Prestatie-indicatoren taak Omschrijving 6.2.1.1 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het tarief van de opcenten

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

95 opcenten

0%

0%

Verantwoording prestatie-indicatoren Het tarief voor de provinciale opcenten is in 2013 niet gestegen ten opzichte van 2012. Het tarief ligt al sinds 2009 op hetzelfde niveau. Het was binnen de financiële kaders mogelijk om inflatiecorrectie achterwege te laten.


Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Doel 6.2 Belastingdruk van de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Baten

313.547

310.000

-5.000

0

305.000

305.347

347


313.547

310.000

-5.000

0

305.000

305.347

347


313.547

310.000

-5.000

0

305.000

305.347

347




De inkomsten Opcenten Motorrijtuigenbelasting ad € 305,0 mln hebben geen aanleiding tot bijstelling gegeven. De ontwikkelingen in het wagenpark in 2013 (aantal auto’s, gemiddeld gewicht, aantal energiezuinige auto’s) zijn daarop direct van invloed. De definitieve opbrengst is 0,1% hoger dan de bijgestelde raming en laat zien dat de aframing van het budget in de Voorjaarsnota 2013 correct is geweest.

120

Paragrafen

121

122

Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precario, Wabo-leges, de heffing voor grondwaterbeheer en de heffing voor de nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen. Meerjarenraming De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel. Opbrengsten

Jaarrekening 2012

Primaire Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

313.547

310.000

305.000

305.347

347

678

881

881

730

-151

Wabo-leges

1.578

2.880

2.880

2.463

-417

Grondwaterbeheer

1.125

1.370

1.370

1.363

-7

(bedragen x € 1.000)

Opcenten MRB Precario

Jaarrekening 2013 Verschil gewijzigde Begroting Jaarrekening

Nazorg

0

768

567

0

-567

Totaal

316.928

315.899

310.698

309.904

-794

Toelichting op de heffingen Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2013 bedraagt 107,3 opcenten. Ontwikkelingen in het wagenpark in 2013 die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB zijn het aantal auto’s, het gemiddeld gewicht en het aantal energiezuinige auto’s. In de voorjaarsnota is de raming naar beneden bijgesteld. De definitieve opbrengst (= 0,1% hoger dan de bijgestelde raming) laat zien dat deze aframing van het budget terecht is geweest. Verordening precariobelasting Zuid-Holland Precariobelasting wordt geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie Zuid-Holland. In de verordening precariobelasting zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. Voor het belastingjaar 2013 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd.

123

Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken.10 Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie geeft gemeenten de opdracht om te adviseren over de BRIKS-onderdelen van een vergunning. De provincie int hiervoor leges, die in belangrijke mate de kosten moeten dekken. De Wabo-legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013. Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water. Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen Sinds 1 april 1998 zijn de provincies op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen, waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort. Aan stortplaatsexploitanten wordt een heffing opgelegd om de kosten voor nazorg na sluiting van de stortplaats te dekken. De hoogte van de heffingen wordt afgeleid van het doelvermogen dat bij sluiting van een stortplaats in het fonds dient te zijn opgebouwd. Dit doelvermogen wordt gebaseerd op het nazorgplan dat door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. De opbrengst van de heffingen wordt gestort in het Fonds Nazorg. Het fonds is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. In het begrotingsjaar 2013 is geen heffing opgelegd (uitgangspunt hierbij is dat de behaalde rendementen op het fonds gelijk zijn aan de gehanteerde rekenrente). Lokale lastendruk De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing. In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven. Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten Jaar

2010

2011

2012

2013

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing (in €)

231

235

240

212

De lastendruk is gedaald door het grote aantal milieuzuinige auto’s dat is vrijgesteld van de opcentenheffing. Per 31 december 2013 betrof dit ruim 170.000 auto’s.

10

IPPC staat voor ‘Integrated Pollution Prevention and Control’; BRZO staat voor ‘Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor ‘Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop’. 124

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 1. Inleiding De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Tweemaal per jaar (bij begroting en jaarrekening) wordt de paragraaf geactualiseerd. De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd: relevante beleidskaders (2) samenvattend beeld ultimo 2013 (3) overzicht van relevante risico’s (4) 2. Relevante beleidskaders Relevante beleidskaders voor de paragraaf worden gevormd door het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), dat door het Rijk is vastgesteld en begrotingsspelregels bevat voor decentrale overheden. Het BBV schrijft onder meer voor dat de begroting en jaarrekening een paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing bevat en dat hierin dient te worden ingegaan op de risico’s (die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie) en de weerstandscapaciteit (dat wil zeggen de middelen waarover de provincie beschikt c.q. kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en het beleid omtrent risico’s en weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen beschrijft de mate waarin de provincie in staat is om met (beschikbare of beschikbaar te maken) weerstandscapaciteit, de financiële gevolgen van de onderkende risico’s op te kunnen vangen (en wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de omvang van de gekwantificeerde risico’s). De voorschriften uit het BBV zijn door de provincie nader uitgewerkt in de Financiële verordening en de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement (beide door Provinciale Staten vastgesteld). De Financiële verordening bepaalt onder meer, dat Provinciale Staten eenmaal in de vier jaar de beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement vaststellen (die ten minste uitgangspunten bevat met betrekking tot het risicomanagement, het opvangen van risico’s en het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen). De beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement bevat vervolgens een aantal concrete bepalingen met betrekking tot de methodiek van risico-inventarisatie/-analyse, de samenstelling van de weerstandscapaciteit en een streefwaarde voor de minimale omvang van het weerstandsvermogen (de provincie streeft naar een weerstandsvermogen van minimaal ‘twee’; dat betekent dat de provincie ernaar streeft om voor elke euro aan onderkende risico’s circa twee euro aan weerstandscapaciteit beschikbaar te hebben). Verder bepaalt de beleidsnota dat als een risico zich voordoet eerst onderzocht moeten worden welke oplossingen er beschikbaar zijn binnen het betreffende begrotingsdoel/-programma, alvorens er een beroep gedaan mag worden op de algemene middelen van de provincie. De beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement maakt een onderscheid tussen structurele weerstandscapaciteit (die primair bedoeld is om de structurele financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen) en de incidentele weerstandscapaciteit (die primair bedoeld is om de incidentele financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen). In lijn hiermee wordt dit onderscheid in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ook gemaakt.

125

Belangrijke bepaling uit de beleidsnota is verder dat als een risico zich feitelijk voordoet, dat dan (alvorens er een beroep mag worden gedaan op de algemene middelen) eerst een oplossing dient te worden gevonden binnen het betreffende begrotingsdoel/-programma. 3. Samenvattend beeld ultimo 2013 Structurele weerstandscapaciteit en risico’s De totale gekwantificeerde omvang van risico’s met structurele financiële gevolgen wordt ingeschat op € 22,8 mln. De structurele weerstandscapaciteit wordt ingeschat op € 68,3 mln. Dat is dus ruim voldoende om de structurele gevolgen van risico’s op te kunnen vangen (voor elke euro aan gekwantificeerde structurele risico’s is circa € 3,00 euro aan structurele weerstandscapaciteit beschikbaar c.q. beschikbaar te maken). Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat de structurele weerstandscapaciteit voor het grootste deel is opgebouwd uit onbenutte belastingcapaciteit. Dat is het verschil tussen de inkomsten die Zuid-Holland nu haalt uit het heffen van opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en de inkomsten die Zuid-Holland zou hebben als het door het Rijk maximaal toegestane tarief zou worden geheven. De beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement schrijft voor dat voordat er een beroep gedaan kan worden op de onbenutte belastingcapaciteit, er eerst bezuinigingen worden verkend en voorgesteld aan Provinciale Staten.

Structurele weerstandscapaciteit11

Bedrag

(bedragen x € 1mln) Post onvoorzien

0,5

Financiële ruimte 2014-2017 Onbenutte belastingcapaciteit

12,8 12

55,0

Totaal

68,3

Voor een overzicht van de risico’s met structurele financiële consequenties, zie onder 4. Incidentele weerstandscapaciteit en risico’s De totale gekwantificeerde omvang van risico’s met incidentele financiële gevolgen wordt ingeschat op € 12,9 mln. De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit wordt ingeschat op € 300,3 mln. Dit is dus ruim voldoende om de incidentele gevolgen van risico’s op te kunnen vangen (voor elke euro aan gekwantificeerde incidentele risico’s is € 23,28 aan incidentele weerstandscapaciteit beschikbaar c.q. beschikbaar te maken). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de incidentele weerstandscapaciteit voor veruit het grootste deel bestaat uit programmareserves, voor zover deze niet juridisch verplicht zijn. Voor deze programmareserves geldt wel dat ze bestuurlijk verplicht zijn (in die zin dat er bestuurlijke afspraken onder liggen). Deze reserves kunnen dus alleen worden ingezet als weerstandscapaciteit door deze afspraken te heroverwegen.

11

Het bedrag aan financiële ruimte is berekend door het gemiddelde te nemen van de financiële ruimte in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 zoals opgenomen in de begroting 2014 (pagina 12). De onbenutte belastingcapaciteit is berekend door het gemiddelde van de onbenutte belastingcapaciteit, zoals opgenomen in de begroting 2014 (pagina 132). 12 De actuele onbenutte belastingcapaciteit is berekend als het gemiddelde van de onbenutte belastingcapaciteit in de jaren 2014 t/m 2017 (zie p.132, Begroting 2014). De financiële ruimte is berekend als gemiddelde van de financiële ruimte in de jaren 2014 t/m 2017 (zie p. 12, Begroting 2014). 126

Tabel: incidentele weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln)13 Totaalstand

Juridisch verplicht

Totaalstand minus juridisch verplicht

Incidenteel: Algemene reserve

€ 42,8 mln

€ 0,0 mln

€ 42,8 mln

Rekeningresultaat 2013 (niet beklemd)

€ 16,5 mln

€ 0,0 mln

€ 16,5 mln

Programmareserves

€ 412,9 mln

€ 171,9 mln

€ 241,0 mln

Totaal

€ 472,2 mln

€ 171,9 mln

€ 300,3 mln

Voor een overzicht van de risico’s met structurele financiële consequenties, zie onder 4. 4.

Overzicht van risico’s

In 2013 hebben zich de volgende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Risico’s die in 2013 zijn komen te vervallen zonder financiële consequenties: Geen of verminderde afdracht gebiedsontwikkeling Zuidplas (€ 25 mln): Eind 2013 hebben de gemeente Zuidplas en de provincie een overeenkomst gesloten waarin alternatieven voor de bijdrage aan de hoofdplanstructuur zijn opgenomen. Daarbij is onder andere gekozen voor het anders verdelen van verantwoordelijkheden. De gemeente hoeft geen grote voorinvesteringen meer te doen en de provincie ziet af van verdere ontwikkeling van de Rottelaan als regionale verbinding. Op basis van de overeenkomst hoeft Zuidplas geen afdracht meer te leveren voor de projecten, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie worden uitgevoerd. Het risico dat deze afdracht niet of niet volledig beschikbaar komt is daarmee vervallen. Claim Hornbach (€ 18,5 mln): Het schadeverzoek naar aanleiding van het niet verkrijgen c.q. schorsen van een bouwvergunning is ingetrokken. Het risico dat Zuid-Holland alsnog subsidie moet verstrekken aan Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam voor preventief jeugdbeleid is door gerechtelijke uitspraken komen te vervallen. Risico’s die in 2013 zijn komen te vervallen met financiële consequenties: Volledige honorering subsidieaanvraag Voordelta: Gedeputeerde Staten hebben aangegeven bereid te zijn een subsidie te verstrekken van maximaal € 2,5 mln. Afgesproken is dat de aanvrager, nadat de Europese Commissie de aanvraag heeft getoetst op staatssteunaspecten en Gedeputeerde Staten een herziene beslissing op bezwaar hebben vastgesteld, geen rechtsmiddelen zal aanwenden tegen een (al dan niet lagere) vaststelling van de subsidie door Gedeputeerde Staten. De financiële consequenties van deze afspraak worden opgevangen binnen programma 3 (incidentele middelen die nog beschikbaar zijn binnen de Tijdelijke verordening stimulering Voordelta). Financieel risico uittreding Delft-noord: Er zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder Zuid-Holland uittreedt. De financiële afwikkeling wordt gedekt vanuit programma 1 (voorziening grondwaterheffing).

13

De programmareserves maken deel uit van de weerstandscapaciteit voor zover deze niet juridisch verplicht zijn (bijvoorbeeld in de vorm van niet uit de balans blijkende verplichtingen). 127

Risico’s die niet komen te vervallen maar wel in 2013 financiële consequenties hebben gehad: Bij de Jaarrekening 2012 (in mei 2013 vastgesteld door Provinciale Staten) is een voorziening van € 8,0 mln getroffen in verband met het Fonds Nazorg gesloten stortlocaties. De oorzaak ligt in meerkosten voor de provincie (als eindverantwoordelijke voor de stortplaatsen) als gevolg van een lagere rendementsverwachting. Door deze beheersmaatregel wordt het risico ten aanzien van de inmiddels gesloten stortplaatsen beheerst. Monitoring van het risico vindt plaats via de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. In 2013 zijn de inkomsten uit de algemene uitkering van het Provinciefonds € 2,5 mln lager uitgevallen. De oorzaak ligt in het ‘doorwerkeffect’ van onderuitputting op de Rijksbegroting 2012. In 2013 zijn de inkomsten uit de opcenten Motorrijtuigenbelasting € 5,0 mln lager uitgevallen. De oorzaak ligt in autonome ontwikkelingen in het wagenpark (zoals het aantal belastingplichtige auto’s). Daarnaast zijn de volgende risico’s toegevoegd: Deelname aan ROM-Z (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter): De provincie neemt deel aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel. Het risico bedraagt maximaal de omvang van het gestorte aandelenkapitaal (€ 10,0 mln). Het risico van waardedaling van het aandelenkapitaal zal pas na enkele jaren manifest kunnen worden, omdat de ROM zich nog in een opstartfase bevindt. Ter beheersing van het risico van waardedaling is er een reserve ingesteld die door middel van jaarlijkse stortingen wordt opgebouwd tot een bedrag van € 10,0 mln in 2020. Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland. Het Rijk is een juridische procedure gestart tegen het besluit van de Midden-Delflandraad voor vaststelling van een kostendekkende uittreedvergoeding. Indexering BDU: De minister heeft aangegeven de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer niet meer te gaan indexeren, terwijl de provincie daar in een aantal concessies juridisch bindende afspraken over heeft gemaakt. Voor een bedrag van € 1,6 mln zijn er in 2013 nieuwe claims ingediend bij de provincie.

Begrotingsdoel

Termijn (kwartalen)


Omvang/jaar

Kans van optreden


Structureel / incidenteel

Max. Schade

Tabel 1: informatie over risico’s

1.

Lagere uitkering Provinciefonds

s/i

> 20,0

50-75%

12,5

>4

6.1

2.

Lagere opbrengsten MRB

s/i

15,0

25-50%

5,6

<4

6.2

3a. 3b.

Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen Mogelijke schadeclaim ontgronding Zevenhuizerplas

i i

10,0 20,0

0-25% 0-25%

1,3 2,5

4

2.4

4.

Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

17,0

0-25%

2,1

4

5.2

5.

Risico’s ontwikkelopgave EHS/recreatiegebieden • beheer EHS • beheer recreatiegebieden

s

3,5 n.t.b

50-75% n.t.b.

2,0 PM

>4 >4

1.3/1.4

6.

Afvalverwerkende en BRZO/IPPC-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

i

15,0

0-25%

1,9

4

2.4

7.

Garantstelling personenvervoer over water

i

7,0

0-25%

1,9

>4

2.3

8.

Risico deelname GR Midden-Delfland

s

15,0

0-25%

1,9

4

1.3

9.

Deelname Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland

1,4

75-100%

1,4

4

3.4

128

i

De Europese commissie kan subsidiabiliteit uitgaven betwisten: • lopende projecten • inmiddels afgeronde projecten

11.

Niet tot uitvoering komende infrastructurele projecten

12.

Renterisico

13.

Begrotingsdoel

Termijn (kwartalen)


Omvang/jaar

Kans van optreden


Max. Schade

Structureel / incidenteel 10.

i 10,2 13,9

0-25% ≈0

1,2 0,0

>4 4

3.4

i

9,0

0-25%

1,1

4

2.2

s/i

2,0

25-50%

0,8

>4

1-6

Omgevingsrisico’s vergunningverlening en- handhaving

i

5,0

0-25%

0,6

4

2.4

14.

Maatregelen Rijk EMU-saldo

i

100,0

≈0

0,0

>4

6.1

15.

Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties (nog niet overgedragen stortplaatsen)

i

18,5

≈0

0,0

>4

3.3

16.

Meerkosten PMR 750 ha

i

15,3

≈0

0,0

4

1.3

17.

Deelname risico ROM-D Capital BV

i

10,0

≈0

0,0

>4

3.4

18.

Deelname risico ROM Zuidvleugel BV (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter)

i

10,0

≈0

0,0

>4

3.4

19.

Geen aflossing gegarandeerde leningen derden

i

8,5

≈0

0,0

>4

6.1

20.

Onvoldoende solvabiliteit/liquiditeit regionale omroepen

i

2,0

≈0

0,0

>4

4.6

21.

Ontwikkeling bezuiniging regionale omroepen

i

2,0

≈0

0,0

4

4.6

22.

Herinrichting Meeslouwerplas

i

7,2

n.t.b.

PM

4

1.2

23.

Noodzakelijk beroep aansprakelijkheidsverzekering

i

2,2

n.t.b.

PM

4

1-6

24.

Afschaffen indexatie BDU

s

n.t.b.

25-50%

PM

>4

2.3

25.

Derde Merwedehaven

i

n.b

0-25%

PM

>4

2.4

26.

Inlenersaansprakelijkheidsrisico

i

n.b.

0-25%

PM

4

1-6

27.

Doorlevering gronden TBO’s

i

n.t.b.

n.t.b.

PM

>4

1.3

s/i

n.t.b.

n.t.b.

PM 22,8 12,9

4

2.1

28.

Bezwijken bijzondere constructies wegen Totaal structurele risico’s Totaal incidentele risico’s

1.

Lagere uitkering Provinciefonds

Omschrijving

Risico is dat de inkomsten uit het Provinciefonds afwijken van wat is geraamd. Relevant hierbij zijn de volgende ontwikkelingen: 1.

2. 3.

De ontwikkeling van het Provinciefonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Zo leiden bezuinigingen op de Rijksbegroting indirect (via het accres) tot een afname van de inkomsten uit het Provinciefonds (en vice versa bij intensiveringen op de Rijksbegroting); Het Rijk kan als onderdeel van een bezuinigingsoperatie een eenzijdige korting opleggen op het Provinciefonds;

4.

Bij re- en decentralisatie (taakmutaties) kan sprake zijn van verschillen tussen de aan het Provinciefonds te onttrekken/toe te voegen middelen en de werkelijke kosten; Het Provinciefonds wordt verdeeld op basis van zogeheten maatstaven (zoals

5.

inwoneraantal en aantal woonruimten). Tussentijdse ontwikkelingen hierin kunnen van (beperkte) invloed zijn op de inkomsten uit het Provinciefonds; Met ingang van 2015 geldt er voor provincies (en gemeenten) een plafond voor de BTWdeclaraties die worden vergoed uit het BTW-compensatiefonds. Over- en onderschrijdingen worden verrekend met het Provincie- en Gemeentefonds.

Impact

De impact van financiële risico’s kan sterk variëren van enkele tonnen tot meer dan € 20,0 mln (bijv. bij kortingen en grote taakmutaties).

129

Maatregelen

Inkomsten worden behoedzaam geraamd. Voor het opvangen van reguliere onzekerheden wordt een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van 1% van de omvang van de algemene uitkering uit het Provinciefonds (circa € 1,5 mln); Ontwikkelingen in het Provinciefonds worden op de voet gevolgd. In IPO-verband is de provincie betrokken bij verdeelvraagstukken en taakmutaties; Vanwege de aanhoudende economische crisis en de blijvende onzekerheid over aanvullende bezuinigingen van het Rijk is (in afwijking van circulaires van het Rijk) in de meerjarenbegroting uitgegaan van een neutrale ontwikkeling van het accres; De gevolgen van taakmutaties worden indien mogelijk budgetneutraal verwerkt in de

Status

begroting. In de Najaarsnota 2013 is de raming van het Provinciefonds met € 5,5 mln (op basis van de Meicirculaire 2013) naar beneden bijgesteld door ontwikkelingen in het accres. Een bedrag van € 3,0 mln hiervan had betrekking op het accres in 2013; een bedrag van € 2,5 mln op het ‘doorwerkeffect’ van lagere Rijksuitgaven in 2012. De Decembercirculaire 2013 meldt een positieve ontwikkeling van het accres voor 2013 (€ 1,5 mln). Dit komt door een intensivering van het Rijk in onderwijs, die het nadelige effect van onderuitputting op de Rijksbegroting overstijgt. De bij de raming gehanteerde behoedzaamheidsmarge van € 1,5 mln komt te vervallen en valt vrij in het resultaat. In de Kadernota 2015-2018 wordt een actualisatie gegeven van de meerjarenraming van de inkomsten uit het Provinciefonds en de onzekerheden die zich daarbij voordoen. Hierbij wordt uitgegaan van informatie over de ontwikkeling van het accres, mogelijke aanvullende informatie over nieuwe Rijksbezuinigingen en relevante ontwikkelingen met betrekking tot kortingen en taakmutaties.

2.

Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Omschrijving

Risico is dat de inkomsten uit de opcenten op de MRB afwijken van wat is geraamd. Oorzaken zijn te vinden in: 1. ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB (zoals het aantal auto’s dat belastingplichtig is, het gemiddelde gewicht, aantal energiezuinige auto’s waarvoor vrijstelling geldt). In 2013 is het aantal auto’s (in vergelijking met eerdere jaren) afgenomen en de verkoop van nieuwe auto’s in vergelijking met 2012 sterk gedaald; 2.

3.

ontwikkelingen in weten regelgeving. Met ingang van 1 januari 2014 komt (op basis van het door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen herziene Belastingplan) het vrijstellingsregime voor energiezuinige auto’s te vervallen. Uitzondering hierop vormen de auto’s met een uitstoot tot 50 gr/km. Voor deze laatste categorie blijft de vrijstelling tot en met 2015 bestaan. Deze categorie is echter beperkt in omvang; In het herziene Belastingplan is verder de afschaffing van de vrijstelling voor ‘jonge’ oldtimers opgenomen. Door deze maatregel nemen de inkomsten uit de MRB naar verwachting toe; de mate waarin is echter nog niet bekend.

Impact

Ad 1: De impact van deze ontwikkelingen wordt ingeschat op maximaal € 15,0 mln (circa 5% van de totale omvang van de inkomsten uit de MRB). Als de economische crisis nog langer aanhoudt, dan is de verwachting dat autobezitters bij vervanging zullen kiezen voor kleinere, goedkopere auto’s en hun tweede auto van de hand zullen doen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de inkomsten uit de MRB voor de provincie. Ad 2/3: Met de impact van de beperking van het vrijstellingsregime is rekening gehouden in de lopende Meerjarenbegroting (2014-2017). De gevolgen van de beperking van de vrijstelling voor oldtimers is nog niet bekend.

130

Maatregelen

-

Bij het ramen van de inkomsten wordt een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van 1% (dat is een bedrag van circa € 3,0 mln); In de Begroting 2014 zijn de meerinkomsten als gevolg van de beperking van de vrijstelling van energiezuinige auto’s behoedzaam geraamd (circa 85% van de verwachte meerinkomsten).

Status

In de Voorjaarsnota 2013 is de raming voor de inkomsten uit de MRB structureel met € 5,0 mln verlaagd (op basis van gegevens van de Belastingdienst over de aantallen belastingplichtige auto’s). Over geheel 2013 komen de inkomsten nagenoeg overeen met de stand van de gewijzigde begroting. In de Kadernota 2015-2018 wordt een actualisatie gegeven van de ontwikkelingen in de opcenten MRB, waarbij ook wordt ingegaan op de onzekerheden die er voor de komende jaren spelen.

3a.

Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen

Omschrijving

In de Ontgrondingenwet is een regeling voor nadeelcompensatie opgenomen. Nadeelcompensatie houdt in dat de overheid aan belanghebbenden de schade vergoedt die zij ondervinden van een op zichzelf rechtmatig overheidsbesluit. De regeling in de Ontgrondingenwet houdt in dat de provincie aan de aanvrager van de vergunning of aan andere belanghebbenden de schade moet vergoeden die deze lijden als gevolg van een ontgrondingvergunning, indien deze schade redelijkerwijs niet voor hun rekening hoort te blijven. Ook buiten het geval van nadeelcompensatie is het mogelijk dat de provincie wordt geconfronteerd met een claim van schade die is ontstaan als gevolg van een vergunde ontgronding. In het bijzonder bij grote actuele ontgrondingen, zoals zandwinningen, is het risico op schade aan de omgeving reëel aanwezig.

Impact

Per geval kan de schadeclaim hoog zijn. Dit wordt beïnvloed door de aard en de omvang van de ontgronding en het karakter van de omgeving. Voor een grote zandwinning moet de omvang van de mogelijk te vergoeden schade worden gesteld op circa € 10,0 mln.

Maatregelen

De vergunningverlening is sinds 1 januari 2013 ondergebracht bij Omgevingsdienst Haaglanden; toezicht en handhaving gebeuren door de omgevingsdienst waarbinnen de desbetreffende ontgronding plaatsvindt. Beperking van dit risico door de provincie vergt adequaat toezicht op een zorgvuldige uitvoering van deze taken door de omgevingsdiensten.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. Op dit moment zijn er twee claims (Zevenhuizerplas en Stort van Troost, zie 3b en 23).

3b.

Schadeclaims ontgronding Zevenhuizerplas

Omschrijving

Op 11 januari 2011 is een eerder aan de zandwinner van de Zevenhuizerplas (Boskalis) verstrekte vergunning door de provincie aangepast in verband met oevervallen. Gevolg hiervan is dat de totale hoeveelheid te winnen zand minder wordt. De vergunninghouder heeft beroep aangetekend en heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor derving van inkomsten (circa € 2,0 mln). De Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat het besluit op twee punten na rechtmatig is geweest. De mogelijkheid bestaat dat de vergunninghouder op basis van de ontgrondingenwet nog een verzoek tot schadevergoeding indient bij Gedeputeerde Staten, dan wel een civielrechtelijke claim neerlegt. Eerder heeft de vergunninghouder een claim aangekondigd van € 10 mln à € 20 mln. Daarnaast hebben de voormalige eigenaren van de grond waar de Zevenhuizerplas is aangelegd een claim ingediend in verband met de verminderde zandopbrengst (zij deelden in

131

de opbrengst van het zand). Het gaat om een bedrag van circa € 0,2 mln. Het betreft een beroep op nadeelcompensatie (in verband met schade als gevolg van rechtmatig handelen). Reden voor de claim is dat zij stellen inkomsten te derven aangezien zij naast de koopprijs een bedrag hebben bedongen per gewonnen kubieke meter zand (het gaat om 3,5 mln m2). Op 16 juli 2013 hebben Gedeputeerde Staten besloten om op voorstel van de bezwarencommissie het bezwaar ongegrond te verklaren. Impact

De maximale impact wordt ingeschat op € 10 mln à € 20 mln. De kans dat de zandwinner en voormalige eigenaren een procedure winnen wordt klein geacht.

Maatregelen

Niet van toepassing.

Status

De zaak van de voormalige grondeigenaren ligt inmiddels bij de Raad van State. Deze zal medio 2014 uitspraak doen. De claim van de zandwinner zelf is nog niet geconcretiseerd.

4.

Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

Omschrijving

De provincie neemt voor 40% deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas. Het risico bestaat dat de daadwerkelijke waarde van de bij de Grondbank in eigendom zijnde grond lager is dan de boekwaarde. Een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR Grondbank is toegestaan mits er voldoende perspectief is op herstel. Op grond van de in opdracht van de ROZ en Grondbank uitgevoerde berekeningen is geconstateerd dat dit perspectief er (deels) is. De onzekerheden en afhankelijkheden zijn echter zeer groot. Nieuwe ontwikkelingen in de Zuidplas kunnen overigens op termijn zowel een positief als een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling van de gronden. Ook kan aanpassing van het provinciaal ruimtelijk beleid ertoe leiden dat op deelgebieden bepaalde ontwikkelingen niet meer wenselijk zijn. Dit kan leiden tot verminderde opbrengst bij verkoop.

Impact

Per 1 januari 2013 bezit de Grondbank circa 300,8 ha grond met een boekwaarde van circa € 97,3 mln. De provincie is voor 40% risicodragend. De GR Grondbank loopt tot 1 januari 2020. Bij de berekening van de maximale waardedaling wordt uitgegaan van een situatie waarin de waarde van de grond daalt tot agrarische waarde. Deze maximale waardedaling is aanvullend op het bedrag waarvoor al een voorziening is getroffen.

Maatregelen

1.

Elk jaar wordt 1/3 deel van de gronden opnieuw getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De uitkomst wordt geëxtrapoleerd naar het totale grondbezit. Eventuele waardedalingen of -stijgingen worden verrekend met de deelnemers. Op grond van de eind 2013 uitgevoerde taxaties is geconstateerd dat de marktwaarde € 30,0 mln lager lag dan de boekwaarde. Dit bedrag is ten opzichte van eind 2012 niet gewijzigd. De Grondbank heeft voor dit bedrag een verliesvoorziening getroffen; de provincie heeft een

2.

verliesvoorziening getroffen van € 12,0 mln (op basis van het provinciale aandeel in het risicodragend deel). Het bestuur van de Grondbank stelt jaarlijks een UitnamestrategieKader vast. Hierin zijn

3.

onder andere het beleid voor gronduitgifte, het beheer en de stimulering van gebiedsontwikkeling vastgelegd. Het risico kan daarnaast beheerst worden door het in ontwikkeling brengen van gronden

op basis van de afspraken die de samenwerkende partijen daarover maken. Vanaf 2012 worden de rente- en organisatiekosten niet meer aan de boekwaarde toegerekend, maar verwerkt in de deelnemersbijdrage.

132

Status

Het Algemeen Bestuur van de Grondbank heeft besloten tot het maken van een nadere analyse per deelgebied waarin beoordeeld zal worden of de gronden niet meer, wellicht of zeker nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling. Naast inhoudelijke worden hierbij ook de financiële aspecten meegenomen. Tevens zal in kaart worden gebracht wat het mogelijke effect is van de keuzes uit de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) op de mogelijke financiële gevolgen voor de waarde van de grondbank. In de door de DB’s vastgestelde concept jaarrekening van de Grondbank staat aangegeven dat de (taxatie)waarde van de gronden ultimo 2013 niet is gewijzigd ten opzichte van ultimo 2012. Het concept heeft een goedkeurende verklaring van de accountant.

5. Omschrijving

Financiële risico’s ontwikkelopgave EHS / recreatiegebieden Risico is dat de provincie niet tijdig voldoende middelen beschikbaar heeft om de ontwikkelopgave voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te kunnen realiseren. Voor de provincie geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de realisatie van de EHS. Na het decentralisatieakkoord natuur (eind 2011 afgesloten tussen Rijk en provincies) heeft Zuid-Holland de EHS herijkt. Prioriteit van de herijkte EHS ligt (gezien de omvang van de beschikbare middelen) bij het aanleggen en beheren van natuurgebieden, waarbij sprake is van noodzakelijkheid voor het behalen van internationale verplichtingen. Voor de periode 2011 t/m 2027 is een bedrag van € 257,8 mln beschikbaar voor verwerving en inrichting. Het aandeel van Zuid-Holland in de middelen die provincies uit het Provinciefonds ontvangen op basis van het Natuurpact 2013 is bepaald op basis van het advies van Janssen 2. De ontwikkelopgave EHS is in november 2013 door Provinciale Staten via de uitvoeringsstrategie EHS vastgesteld en in december 2013 via een wijziging van de Provinciale Structuurvisie planologisch vastgelegd. Deze besluiten vormen de basis voor het provinciale beleid voor EHS. De uitvoering van de EHS wordt gedekt met (via het Provinciefonds) gedecentraliseerde middelen, beschikbare ruilgronden, overige provinciale middelen en bijdragen van regionale gebiedspartijen.

Impact

De impact van het risico heeft betrekking op het (tijdig en in voldoende mate) beschikbaar komen van: 1. Middelen voor de ontwikkelopgave EHS: middelen via het Provinciefonds komen

2.

later beschikbaar dan eerder voorzien; de bijdrage over 2014 en 2015 valt lager uit, wat in 2016 en 2017 wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage; Middelen voor het beheer van EHS: afgesproken is dat het Rijk voor 2/3 (via het Provinciefonds) bijdraagt aan de beheerslasten en de provincies voor 1/3 deel; in verband met het beheer kan er een tekort ontstaan dat oploopt naar € 3,5 mln. Conform bestaande afspraken dient de dekking hiervoor eerst binnen het bestaande programma gevonden te worden. Voor een bedrag van circa € 1,5 mln kan dekking worden gevonden, voor het resterende bedrag van € 2,0 mln structureel dient voor de langere termijn (na 2017) een oplossing te worden gevonden.

3.

Voor een aantal beheersmaatregelen (zoals faunabeheer, PAS, uitvoeringskosten) loopt de provincie het risico van incidentele tegenvallers. Daarbij komt dat nog niet duidelijk is of er onvoldoende EU-middelen beschikbaar zijn voor de additionele taak agrarisch natuurbeheer. De subsidieperiode 2014-2020 moet namelijk nog worden vastgesteld.

133

Maatregelen

De volgende beheersmaatregelen zijn/worden genomen: Conform de uitvoeringsstrategie EHS geldt het uitgangspunt dat doelen en middelen in balans dienen te zijn; in de realisatiestrategie EHS worden drie fasen onderscheiden (2013-2016, 2017-2021 en 2021-2027) met elk een eigen ijkpunt met als doel om weloverwogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van de inzet van middelen in relatie tot de beschikbaarheid ervan en de programmering; De genoemde incidentele risico’s kunnen worden beperkt door heldere afspraken te maken met partijen, waarbij eventueel in nieuwe overeenkomsten taakstellende budgetten worden afgesproken. Dit geldt eveneens voor de EU-middelen voor agrarisch natuurbeheer. Nieuwe overeenkomsten worden voorbereid. Wanneer de bijdragen van regionale partijen in de periode 2013-2016 achterblijven zal de programmering voor de periode 2017-2021 worden aangepast.

Status

Naast risico’s op het gebied van EHS speelt nog een risico op het terrein van recreatie. De afronding van het RodS-programma kan leiden tot een toename van de beheerslasten op korte of lange termijn, omdat mogelijk niet voor alle gebieden overdracht van de provinciale verantwoordelijkheid geregeld zal kunnen worden met een afkoopsom. Dit is dus nog een onzekerheid voor de (nabije) toekomst.

6.

Afvalverwerkende en BRZO / IPPC-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

Omschrijving

De provincie is onder meer bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende en zogeheten BRZO- en IPPC-bedrijven en is in die hoedanigheid maatschappelijk verantwoordelijk voor de gevolgschade als dergelijke bedrijven niet meer aan de vergunningsplicht kunnen voldoen.14 Dit kan zich met name voordoen ingeval van een faillissement en/of calamiteiten (zoals brand). Bij gevolgschade kan gedacht worden aan de kosten van verwijdering van afvalstoffen of sanering.

Impact

Op basis van het aantal potentiële bedrijven waar het om gaat wordt de maximale schade ingeschat op € 15,0 mln (circa € 0,12 mln per bedrijf).

Maatregelen

Met ingang van 2013 vindt het toezicht op betreffende bedrijven plaats vanuit de omgevingsdiensten: door goed toezicht te houden en scherp te handhaven op naleving van de voorschriften voor omvang en soorten afval, wordt het risico beperkt tot de vergunde afvalstoffen. Daarnaast wordt bij bedrijven die hoeveelheden afval opslaan met een negatieve waarde van meer dan € 1,0 mln jaarlijks de financiële positie beoordeeld op basis van de jaarrekeningen. Indien de financiële positie als ‘zwak’ wordt beoordeeld, wordt het toezicht op de omvang van de opgeslagen afvalstoffen geïntensiveerd; de BRZO/IPPC-bedrijven worden periodiek gecontroleerd op de wijze van opslag van de (gevaarlijke) stoffen. Verder wordt in het stadium van vergunningverlening extra gelet op de dekkingsgraad van de milieuaansprakelijkheidsverzekering. Indien de provincie (buiten haar schuld) opdraait voor de (verwijderings)kosten kan (deels) een beroep worden gedaan op de provinciale aansprakelijkheidsverzekering.

Status

14

Het betreft hier een doorlopend risico. De kans van optreden van het risico wordt zeer klein ingeschat. In 2013 heeft het risico zich niet voorgedaan.

IPPC (integrated pollution prevention control) verwijst naar de gelijknamige richtlijn van de EU, die bestaat uit een set regels om industriële installaties te controleren; BRZO staat voor bedrijven met een verhoogd risico op zware ongevallen. 134

7.

Garantstelling Contract Personenvervoer over Water (POW)

Omschrijving

Het Contract Personenvervoer over Water (POW) betreft een veerverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen de Drechtsteden. Dit contract is op 1 januari 2010 afgesloten. Hierin is opgenomen dat de in te zetten schepen aan het einde van de contractperiode overgaan naar de nieuwe vervoerder tegen het voorgeschreven restant van de boekwaarde van € 3,0 mln in 2021. Tegenover de vreemd-vermogenverstrekker staat de provincie garant voor het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van de schepen bij tussentijdse beëindiging vanwege betalingsproblemen van de vervoerder.

Impact

Maximale impact van het risico op basis van stand ultimo 2013 is € 7,9 mln.

Maatregelen

In de aanbestedingsleidraad zijn door de provincie diverse aanvullende maatregelen opgenomen die de kans op een succesvolle exploitatie van POW vergroten.

Status

Het contract is met ingang van 1 januari 2010 ingegaan.

8.

Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland

Omschrijving

De provincie loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken. Bij het recreatieschap Midden-Delfland speelt het volgende. Het Rijk heeft aangegeven uit te willen treden uit deze GR. Vanuit de GR is de uittreedvergoeding berekend op € 50,0 mln (vastgesteld door de Midden-Delflandraad op 20 juni 2012). Er manifesteert zich een risico als met het Rijk geen overeenstemming wordt bereikt over het betalen van deze vergoeding en de GR niet in staat blijkt te zijn om de structurele uitgaven zodanig te beperken, dat de financiële gevolgen hiervan binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen.

Impact

Voor Zuid-Holland is de maximale impact € 15,0 mln (dat is het bedrag van € 50,0 mln naar rato van de deelname van Zuid-Holland in deze GR). De kans van optreden wordt ingeschat als beperkt, 0-25%).

Maatregelen

-

Er is een uittreedvergoeding bepaald die kostendekkend is; Indien nodig/mogelijk zullen herprioriteringsmaatregelen getroffen moeten worden om de individuele deelnemersbijdrage niet te laten stijgen.

Status

Door het Rijk is een juridische procedure gestart tegen het besluit van de Midden-Delflandraad. Op 18 maart 2014 doet de Rechtbank naar verwachting uitspraak.

9.

Deelname risico Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland neemt deel in de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland (ONW), een publiek-private samenwerking, waarin verder de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap Westland en BNG Gebiedsontwikkeling participeren. De ONW is bedoeld als instrument om de ambities van het Integraal Ontwikkelingsprogramma Westland (IOPW) te realiseren, waaronder een aantal woningbouwlocaties. Ten gevolge van de kredietcrisis staan de resultaten onder druk en beperkt ONW zich meer en meer tot slechts het realiseren van de woningbouwlocaties. De risico’s zijn aanzienlijk met name omdat al grote grondposities zijn ingenomen, deels ondergebracht bij de gemeente Westland, deels rechtstreeks bij de ONW.

Impact

Uittreden kan grote financiële consequenties hebben die op kunnen lopen tot de omvang van het aandelenkapitaal van Zuid-Holland. Dat is een bedrag van € 1,35 mln. Hiervan is momenteel een bedrag van € 0,98 mln volgestort. Inmiddels is aan de provincie gevraagd om een aanvullende storting te doen, zodat de omvang van het volgestorte kapitaal € 1,2 mln zal bedragen. 135

Maatregelen

Er is geen acute aanleiding om uit te treden en daarmee het verlies volledig te nemen. Gezien de huidige markt voor woningbouw is sprake van een hoog risicoprofiel met betrekking tot de waardeontwikkeling van het aandelenkapitaal.

Status

Zie maatregelen.

10.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten

Omschrijving

De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoor zij eindverantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt, omdat niet voldaan is aan administratieve eisen. Dit blijkt bij toetsing van uitgaven op basis van voortgangs- en eindrapportages. Het maximale risico is het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte en nog niet gecontroleerde en gecertificeerde uitgaven. Daarnaast bestaat bij een afgesloten Europees subsidieproject het risico dat achteraf uitgaven ten behoeve van het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een controle. Subsidies kunnen dan, zelfs vijf jaar na afsluiting van het subsidieprogramma, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 50% van de totale omvang van de projectkosten.

Impact

Voor de lopende projecten 2007 tot en met 2013 bedraagt de maximale impact een bedrag van € 10,2 mln; het betreft hier de ontvangen voorschotten voor de nog niet afgerekende kosten. Het risico dat er achteraf uitgaven worden betwist betreft alle Europese financiering die Zuid-Holland in de lopende periode (2007-2013) heeft ontvangen voor Kansen voor West, Interreg en het Zevende Kaderprogramma. Het betreft een bedrag van € 13,9 mln.

Maatregelen

Bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven door goede projectvoorbereiding en -selectie. Voortdurende bewaking van de procedures voor het indienen van tussentijdse declaraties. Zorgdragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.

Status

Voor de periode 2007 tot en met 2013 zijn momenteel drie projecten van de provincie in uitvoering (aardgasvulpunten, walstroom Zuid-Holland, Clusterregeling ZH). Het steunpunt subsidies van de provincie bewaakt op actieve wijze dat voldaan wordt aan de eisen van de Europese Unie. Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan (de eindrapportages moeten nog binnenkomen en getoetst worden).

11.

Niet tot uitvoering komende grote infrastructurele projecten

Omschrijving

De plan- en voorbereidingskosten van projecten groter dan € 1,0 mln uit het meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, art. 60) geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. Indien projecten onverhoopt niet worden gerealiseerd, dienen de gemaakte plan- en voorbereidingskosten te worden afgewaardeerd en komen dan in één keer ten laste van de exploitatie.

Impact

De vele partijen, de vaak uiteenlopende belangen, de grote mate van complexiteit, de forse investeringen, maar ook de regelgeving op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geven een mate van onzekerheid aan deze grote projecten, waarvan de totale plan- en voorbereidingskosten vele miljoenen bedragen. Hier staat als financieel voordeel tegenover dat er geen kapitaallasten optreden, noch vanwege plan- en voorbereidingskosten, noch vanwege de realisatie van het project. De boekwaarde van deze plan- en voorbereidingskosten bedragen eind 2013 circa € 9,0 mln.

136

Maatregelen

Door met de provincie en alle betrokken partijen bestuursovereenkomsten aan te gaan waarbij ook afspraken gemaakt worden over de gang van zaken bij ernstige vertragingen of het niet realiseren van het project, worden zekerheden verkregen. Als het risico zich voordoet zal het worden opgevangen binnen de reserves met betrekking tot infrastructuur.

Status

Is een doorlopend risico, omdat zich jaarlijks projecten in de plan- en voorbereidingsfase bevinden. Dit risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan.

12.

Renterisico

Omschrijving

De provincie trekt langlopende leningen aan om in de eigen financieringsbehoefte te voorzien. De financieringsbehoefte zal de komende jaren naar verwachting toenemen door de afloop van bestaande leningen, de omvang van voorgenomen investeringen (met name mobiliteit) en de afname van eigen financieringsmiddelen (door de geraamde benutting van reserves en voorzieningen). De jaarlijkse kosten van de financieringsbehoefte (rentelasten) worden bepaald door de omvang van de aflopende leningen, de financieringsbehoefte als gevolg van voorgenomen investeringen en het rentetarief.

Impact

In 2013 heeft zich geen renterisico voorgedaan omdat gedurende het verslagjaar voldoende liquiditeiten beschikbaar waren. Gezien de voorgenomen investeringen van Zuid-Holland zal er naar verwachting in de toekomst weer een financieringsbehoefte ontstaan. De lage marktrente momenteel (de rente staat historisch laag) maakt dat Zuid-Holland gevoelig is voor rentestijgingen. Bij een netto jaarlijkse financieringsbehoefte van circa € 200,0 mln en een stijging van de rente van 1% bedraagt de toename van de rentelasten jaarlijks circa € 2,0 mln.

Maatregelen

Via het zogeheten renteomslagpercentage worden de rentelasten toegerekend aan de programma’s waar sprake is van een financieringsbehoefte. Voor veruit het grootste deel betreft dit programma 2 (mobiliteit). Het renteomslagpercentage wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota Kostprijs- en renteberekening (de ontwikkeling van de marktrente is een van de factoren die hierbij wordt meegenomen). Verder wordt de financieringsbehoefte periodiek meerjarig gemonitoord en wordt beoordeeld of incidenteel dan wel structureel tot afdekking van het renterisico dient te worden overgegaan.

Status

Zie omschrijving.

13.

Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving

Omschrijving

Vergunningverlening en handhaving kennen altijd omgevingsrisico’s. Het is een politiek gevoelig beleidsveld. De betrokkenheid van burgers en externe partijen en daarmee de beïnvloeding van externen bij de uitvoering van de werkzaamheden, is groot. In het kader van de besluitvorming lopen de omgevingsdiensten dan wel de provincie dan ook altijd juridische risico’s. Tegen menig besluit wordt bezwaar dan wel beroep aangetekend. Verder kunnen claims als gevolg van economische, milieu- of gezondheidsschade leiden tot extra kosten voor de provincie. Het nemen van bestuurlijk gecalculeerde risico’s hoort een onderdeel te zijn van vergunningverlening en een actief handhavingsbeleid.

Impact

Het terugbetalen van griffierechten en eventuele proceskosten, evenals schadeclaims, is een financieel risico. Per geval kan de schadeclaim hoog zijn (enkele miljoenen euro’s). Er wordt uitgegaan van maximaal € 5,0 mln op jaarbasis.

Maatregelen

De vergunningverlening is ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Beperking van dit risico door de provincie vergt adequaat toezicht op een zorgvuldige uitvoering van deze taken door de omgevingsdiensten.

137

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. De aandacht voor juridische kwaliteit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat er, vergeleken met voorgaande jaren, procentueel minder besluiten waartegen beroep is ingesteld, zijn vernietigd. Het risico kon in 2013 in voldoende mate worden afgedekt door de verzekeringen van betreffende omgevingsdiensten. In deze paragraaf wordt het risico met betrekking tot de Derde Merwedehaven separaat toegelicht (als niet-kwantificeerbaar risico).

14.

Maatregelen Rijk in verband met EMU-tekort

Omschrijving

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, Sociale Fondsen en decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) tezamen. Als sprake is van een negatief EMU-saldo spreken we van een EMU-tekort. Op basis van Europese afspraken geldt dat Nederland als geheel een EMU-tekort mag hebben van 3,0% van het bruto binnenlands product (bbp). Tussen het Rijk en decentrale overheden is afgesproken dat decentrale overheden (als onderdeel hiervan) jaarlijks een gezamenlijk tekort mogen hebben van maximaal 0,5% van het bbp (dit is de zogeheten macronorm). Afgesproken is verder dat in 2015 wordt beoordeeld of verlaging van deze norm mogelijk en verantwoord is. Deze macronorm is onderverdeeld in een norm voor provincies tezamen. Vervolgens geldt voor elke individuele decentrale overheid een zogeheten referentiewaarde. Met de inwerkingtreding van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) per 1 januari 2014 krijgt het Rijk de mogelijkheid om maatregelen te treffen als uit de ramingen van het CPB of de realisatiecijfers van het CBS blijkt, dat de macronorm meerjarig wordt overschreden. Als hier sprake van is, zal eerst bestuurlijk overleg worden gevoerd, alvorens het Rijk besluit om maatregelen te treffen. In het uiterste geval kan het Rijk een korting doorvoeren op de inkomsten van decentrale overheden (die op kan lopen tot de omvang van de overschrijding). De wet geeft het Rijk de mogelijkheid om de maatregelen te betrekken op individuele overheden.

Impact

Vooralsnog is de impact nihil, omdat tussen Rijk en decentrale overheden is afgesproken dat het Rijk gedurende de huidige kabinetsperiode geen financiële sancties zal treffen als de macronorm wordt overschreden. Bovendien heeft de minister van Financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangegeven dat de wet niet ten koste mag gaan van investeringen door decentrale overheden. Op langere termijn kan er echter wel degelijk impact zijn. Zo zal een nieuw kabinet (na 2017) weer maatregelen kunnen nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het Rijk de macronorm voor decentrale overheden naar beneden bij wil stellen naar aanleiding van de evaluatie in 2015. Decentrale overheden hebben al aangegeven te verwachten dat een krappere norm niet toereikend zal zijn.

Maatregelen

In IPO-verband wordt (op onderdelen in samenwerking met VNG en UvW) samengewerkt om de nadelige effecten van de wet zoveel mogelijk te beperken. Op voorspraak van provincies is in 2013 de afspraak gemaakt dat provincies in 2014 een hoger EMU-tekort mogen hebben (0,11% in plaats van 0,07% van het bbp). Voor 2015 dienen er nog afspraken te worden gemaakt. Verder wordt samen opgetrokken om de evaluatie in 2015 voor te bereiden en daarin het belang van de provincies zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Status

In 2013 geldt voor Zuid-Holland een referentiewaarde van € 45,1 mln (-/-). Zuid-Holland heeft in 2013 een EMU-tekort gerealiseerd van € 22,5 mln (-/-). Dit is dus € 22,6 mln binnen de referentiewaarde. Bij de Begroting 2013 na wijziging werd nog uitgegaan van een EMU-tekort van € 160,3 mln (-/-).

138

15.

Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties

Omschrijving

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen, waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort. Het Fonds Nazorg gesloten stortlocaties is ingesteld voor het beheer van het vermogen, dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Als een stortplaats zich nog in de exploitatiefase bevindt dan worden aan de exploitant heffingen opgelegd totdat het definitieve doelvermogen is bereikt. In deze fase loopt de provincie een debiteurenrisico (de exploitant is niet in staat om de opgelegde heffingen te betalen). Na sluiting van de stortplaats loopt de provincie het risico dat de nazorgkosten gedeeltelijk moeten worden betaald uit provinciale middelen door: een afwijkende ontwikkeling van de rendementen, waardoor de heffingen te laag zijn en er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd; periodiek laat Zuid-Holland onderzoeken of de rekenrente in lijn is met de feitelijke/verwachte vermogensontwikkeling (de rekenrente dient als basis voor de aan de exploitanten op te leggen heffingen); technische onvolkomenheden als gevolg van falende voorzieningen; een toe- of afname van de nazorgkosten als gevolg van prijsontwikkelingen en gewijzigde milieueisen.

Impact

Uit een eind 2012 uitgevoerde studie is gebleken dat de rendementsverwachting achterblijft bij eerdere ramingen. Op basis hiervan heeft het bestuur van het fonds besloten de rekenrente te verlagen. Als gevolg van de lagere rekenrente zijn de doelvermogens gestegen. Deze stijging wordt voor nog niet overgedragen stortplaatsen bereikt door een verhoging van de heffingen (vastgelegd in de tarieventabellen die worden vastgesteld bij de begroting van het Fonds Nazorg) en voor de inmiddels aan de provincie overgedragen stortplaatsen door het treffen van een voorziening. Bij Jaarrekening 2012 is hiervoor een voorziening getroffen van € 7,9 mln. De risico’s worden op deze wijze beheerst en de kans dat alsnog een beroep moet worden gedaan op de weerstandscapaciteit van de provincie wordt vooralsnog ingeschat als nihil. Wel kan de provincie mogelijk een debiteurenrisico lopen als gevolg van de verhoging van de heffingen. De kans hierop wordt vooralsnog als nihil ingeschat. De maximale impact ten aanzien van de niet overgedragen stortplaatsen wordt ingeschat op € 18,5 mln (dit betreft een situatie waarin de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor de exploitatie over zou moeten nemen).

Maatregelen

De genomen maatregelen zijn het treffen van een voorziening en het verhogen van de heffingen (zie impact). Daarnaast wordt het risico gemonitoord door het periodiek onderzoeken van de langere termijn rendementsverwachting. Tot slot worden periodiek de nazorgplannen geactualiseerd met als doel om te kunnen bepalen of het doelvermogen nog toereikend is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om technische onvolkomenheden, prijsontwikkelingen of gewijzigde milieueisen. Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de risico’s worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Status

Er is bestuurlijk overleg geweest over de aanpassing van de rekenrente. De stortplaatsexploitanten hebben de juridische mogelijkheid om een bezwaar- en beroepsprocedure te starten nadat de heffingen voor 2014 zijn opgelegd.

139

16.

Risico’s PMR - 750 ha natuur en recreatie

Omschrijving

De uitvoeringskosten uitwerkingsovereenkomst PMR: risico’s zijn gelegen in de beheersing van de uitvoering van het project.

Impact

De impact van dit risico hangt af van de mate waarin zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Op basis van een inschatting van de financiële risico’s wordt de omvang van de post onvoorzien periodiek bijgesteld.

Maatregelen

De provincie voert het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ voor eigen rekening en risico uit. Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar. De financiering van het project is gedekt door de gezamenlijke PMR-partners en vastgelegd in de UWO PMR 750 ha. De bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 9,0 mln, de stadsregio Rotterdam draagt € 18,0 mln bij en het Rijk € 112,0 mln. In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals excessieve grondprijsstijgingen) kan de provincie in overleg treden met het Rijk (op grond van art. 12 van de UWO). Om de financiële risico’s goed te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Met behulp van een (financiële) business case is inzichtelijk gemaakt wat mogelijke meerkosten zouden kunnen zijn als zich risico’s voordoen. De verwachtingswaarde van mogelijke meerkosten, volgend uit het financieel risicoprofiel, vormt de onderbouwing van de post onvoorzien die in de business case van het project (over de gehele looptijd tot en met 2021) is opgenomen. De totale omvang van de post onvoorzien bedraagt € 15,3 mln. Mocht de verwachtingswaarde stijgen dan zal de post onvoorzien daarop worden aangepast. Mocht uit nieuwe ontwikkelingen blijken dat het taakstellend budget overschreden wordt, dan dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden (zoals besparen op andere kostenposten of zoeken van andere geldbronnen).

Status

Het project zit in de uitvoeringsfase en loopt tot en met 2021. Eind 2013 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen met als doel om te zoeken naar meer draagvlak voor de plannen. De reactie van het Rijk (minister Schultz van Haegen) op deze motie moet meer duidelijkheid geven over de uitvoering van de plannen en consequenties voor de provincie Zuid-Holland. De inhoud van het antwoord op de motie is momenteel niet bekend.

17.

Deelnamerisico ROM-D Capital BV

Omschrijving

De provincie neemt met € 10,0 mln deel in ROM-D Capital BV, het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Besluitvorming hierover is in 2012 afgerond. De daadwerkelijke storting van dit bedrag is eind december 2012 gebeurd. Door deze kapitaalinbreng heeft de provincie aandelen in ROM-D Capital verworven. Het financiële risico voor de provincie is gelegen in waardevermindering van de aandelen. ROM-D Capital BV heeft (op termijn) een revolverend karakter. Dit houdt in dat het initiële vermogen ten minste in stand dient te blijven. Er worden alleen projecten gefinancierd waarvan op basis van een business case kan worden aangetoond dat deze op termijn winst of meerwaarde genereren. Om continuïteit te waarborgen en het weerstandsvermogen te versterken wordt op de lange termijn een gematigd (gemiddeld) rendement op de projecten nagestreefd van 3%. Gerealiseerde rendementen blijven binnen de vennootschap beschikbaar. Kerntaak van de ROM-D is het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. De andere deelnemers in ROM-D Capital BV zijn naast de provincie de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de gemeente Dordrecht.

Impact

ROM-D Capital BV stelt werkkapitaal beschikbaar aan werkmaatschappijen (de CV’s). ROM-D Capital BV zal in het algemeen geen (extra) zekerheidstelling vragen en accepteert daarmee een hoger risicoprofiel dan private marktpartijen. Binnen de projectportefeuille wordt het vereveningsprincipe gehanteerd: winsten en verliezen op de projecten worden gesaldeerd. 140

Het maximale risico voor de provincie is dat de aan een of meer CV’s door ROM-D Capital beschikbaar gestelde gelden (deels) verloren gaan. Het maximale risico is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM-D Capital BV (€ 10,0 mln). Maatregelen

Tot de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, behoort onder andere het in Drechtstedenverband vastgelegde uitgangspunt dat projecten budgettair neutraal overgaan van de betreffende gemeente naar ROM-D. Het risico voor ROM-D is dus in beginsel beperkt. Voor een aantal van deze projecten zal aan ROM-D Capital BV worden gevraagd om een bijdrage in het werkkapitaal. Dan bepaalt de provincie als aandeelhouder in ROM-D Capital BV mee waarvoor de middelen zullen worden ingezet. De aandeelhouders besluiten naar aanleiding van een advies van een onafhankelijk Investmentcommittee, dat weer adviseert op basis van een sluitende business case. Verder wordt de financiële stand van zaken periodiek beoordeeld op basis van de jaarrekening van de ROM-D (deze wordt vastgesteld door de aandeelhouders van de ROM-D waaronder ook Zuid-Holland).

Status

Het betreft hier een doorlopend risico dat mede gerelateerd is aan economische ontwikkelingen. In ROM-D Capital bevinden zich in 2013 vijf projecten, met uiteenlopende rendementen. De meeste projecten laten krappe tot negatieve rendementen zien. Dit alles wordt ruimschoots gecompenseerd door het rendement op de gebiedsontwikkeling Kil 3 te Dordrecht. De kans dat het risico van waardedaling van de aandelen zich manifesteert wordt op basis van de huidige stand van zaken op nihil bepaald. Echter, mede in verband met het economisch perspectief kunnen toekomstige rendementen tegenvallen en kan de waardeontwikkeling van de aandelen een negatieve richting inslaan. Indien het niet voorzienbaar is dat de waardevermindering zal stoppen dan dient de deelnemingswaarde op de balans van de provincie gewaardeerd te worden tegen de lagere marktwaarde.

18.

Deelnamerisico ROM Zuidvleugel B.V. (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter)

Omschrijving

De provincie neemt, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra deel in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Zuidvleugel B.V. De organisatie bestaat uit twee entiteiten: de ROM Zuidvleugel B.V. en de Participatiemaatschappij ROM Zuidvleugel B.V. De Participatiemaatschappij ROM Zuidvleugel B.V. is een 100% dochter van de ROM Zuidvleugel B.V. Het kapitaal dat door de aandeelhouders in de ROM Zuidvleugel B.V. wordt gestort, wordt volledig aangewend voor het (revolverende) participatiefonds. De storting van de provincie in de eerste fase bedraagt € 10,0 mln, te storten in de periode 1 oktober 2013 - 1 april 2014. In de tweede fase is een storting voorzien van € 15,0 mln (2015/2016). De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel B.V. Voorwaarde voor deelneming in de ROM Zuidvleugel B.V. is dat de provincie nooit meer kosten zal maken dan de investering groot is. Om dit te beheersen zal de provincie conform staand beleid geen meerderheid van de aandelen bezitten (maximaal 49,99%). Het startkapitaal van de ROM Zuidvleugel B.V. bedraagt € 27,7 mln. Daarvan is de provincie voor 36,1% aandeelhouder (€ 10,0 mln). Waardevermindering van de aandelen is een risico voor de provincie.

Impact

Het maximale risico is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM Zuidvleugel B.V. (eerste fase € 10,0 mln en tweede fase € 15,0 mln).

Maatregelen

Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken is een reserve voor waarderingsverschillen gevormd. De reserve wordt opgebouwd door middel van jaarlijkse stortingen totdat in 2020 een maximale omvang van € 10,0 mln is bereikt.

141

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. De kans van optreden wordt vooralsnog nihil ingeschat. Een eventueel risico zal pas over een aantal jaren daadwerkelijk effectief worden, omdat de ROM Zuidvleugel B.V. nu in de opstartfase zit. Middelen moeten nog aan projecten worden toegekend en vervolgens moeten de activiteiten nog daadwerkelijk worden opgestart.

19.

Geen aflossing gegarandeerde leningen derden

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland staat in een aantal gevallen garant voor de rente en aflossing van door derden afgesloten geldleningen. Het betreft garantstellingen op het terrein van de gezondheidszorg. Er is sprake van een geleidelijke afbouw van de portefeuille gewaarborgde geldleningen vanwege de aflossing van de geldleningen en vanwege tussentijdse conversies van leningen waarbij de provinciale borgstelling komt te vervallen.

Impact

De te lopen maximale schade bedraagt ultimo 2013 € 8,5 mln. Voor een groot deel van dit bedrag (circa 98%) zijn hypothecaire zekerheden bedongen die kunnen worden uitgewonnen indien de provincie als borg wordt aangesproken. De kans van optreden van dit risico wordt dan ook ingeschat als nihil. Het uitwinnen van deze zekerheden kan echter leiden tot ernstige maatschappelijke gevolgen bij zorginstellingen. In dat geval zou kunnen worden besloten de gestelde zekerheden niet aan te spreken.

Maatregelen

Er worden geen nieuwe garanties meer verstrekt aan zorginstellingen. 100% van door de provincie gewaarborgde instellingen is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de zorgsector.

Status

De komende jaren worden de garantstellingen verder afgebouwd. Naar verwachting resteert er in 2016 nog een bedrag van € 2,9 mln aan openstaande garanties en zijn alle garanties in 2023 volledig afgebouwd.

20.

Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit regionale omroepen

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland heeft aan Omroep West en RTV Rijnmond in 2004 een achtergestelde lening verstrekt. Omdat het hier achtergestelde leningen betreft, bestaat er een zeker risico dat de leningen niet (geheel) zullen worden terugbetaald in geval van faillissement van een of beide omroepen. De financiële positie van de twee regionale omroepen is de laatste jaren structureel gezond. Ook de liquiditeit is niet langer een knelpunt. De lening aan Omroep West bedroeg € 4,5 mln en aan RTV Rijnmond € 2,5 mln. In de leningovereenkomst van Omroep West is opgenomen dat de lening vanaf 2007 wordt afgelost in tien jaarlijkse termijnen, waarbij de eerste twee termijnen minimaal € 0,25 mln per jaar bedragen en de daarop volgende termijnen minimaal € 0,5 mln per jaar. In de leningovereenkomst van RTV Rijnmond is opgenomen dat de lening wordt afgelost vanaf 2008 (eveneens in tien jaarlijkse termijnen van ten minste € 0,25 mln). Conform de afspraak zijn de omroepen begonnen met het aflossen van de leningen.

Impact

Maximale impact (openstaande schuld) bedraagt ultimo 2013 € 2,0 mln (waarvan € 1,2 mln voor Omroep West en € 0,8 mln voor RTV Rijnmond).

Maatregelen Status

De financiële positie en liquiditeitspositie van de regionale omroepen worden door middel van periodieke rapportages gemonitoord. Als gevolg van recentralisatie van de zorgplicht voor de regionale omroepen door het Rijk is de subsidierelatie met de beide regionale omroepen West en Rijnmond per 1 januari 2014 beëindigd. De recentralisatie heeft geen juridische consequenties voor de status van de leningovereenkomst. Gelet op de gezonde financiële positie van beide instellingen wordt verwacht dat de leningen volledig zullen worden afgelost.

142

21.

Ontwikkelingen bezuiniging op regionale omroepen

Omschrijving

Door de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West is er beroep ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de boekjaarsubsidies met ingang van 1 januari 2013 met € 1,0 mln (per regionale omroep) te verlagen. Dit besluit maakt deel uit van een breder pakket van bezuinigingsmaatregelen door de provincie. De omroepen hebben bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard en vervolgens hebben de omroepen beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De rechter heeft op 16 april 2013 uitspraak gedaan en heeft de beroepen van de regionale omroepen tegen de aankondigingsbesluiten 2012-2013 en de subsidiebesluiten 2012 ongegrond verklaard. De omroepen zijn in hoger beroep gegaan. De Raad van State heeft op 29 januari 2014 het door de omroepen aangevochten besluit bevestigd. Inmiddels is er door de omroepen ook beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag tegen de subsidiebesluiten 2013, nadat de Awb-commissie Gedeputeerde Staten geadviseerd heeft de bezwaren van de omroepen tegen dit besluit ongegrond te verklaren.

Impact

De kans dat er een beroep moet worden gedaan op de weerstandscapaciteit wordt ingeschat op nihil.

Maatregelen

Zorgvuldige onderbouwing van het besluit; juridische ondersteuning door landsadvocaat.

Status

Zie omschrijving.

22.

Herinrichting Meeslouwerplas

Omschrijving

Op 26 augustus 2009 is de ‘Basisovereenkomst’ tussen BAM Wegen regio west BV en de provincie Zuid-Holland ondertekend. De basisovereenkomst heeft betrekking op de volgende vijf projecten, samen ‘het Werk’ genoemd en in het vervolg als project Meeslouwerplas aangeduid: Het verondiepen van de Meeslouwerplas (c.q. het herstel van de instabiele oevers). Het herinrichten van de oevers. Het realiseren van het krekengebied. Het verduurzamen van de eilanden tussen Meeslouwerplas en de recreatieplas. Het realiseren van twee geluidwerende voorzieningen. Bouw nieuwe brug ter vervanging van de Bailey-brug. De ondertekening van de basisovereenkomst in augustus 2009 vormde de officiële start voor de uitvoeringsfase. Voor de doorlooptijd van het project wordt uitgegaan van tien jaar. De belangrijkste risico’s van het project herinrichting Meeslouwerplas zijn: Het project levert niet genoeg geld op. Er komt binnen de termijn van tien jaar onvoldoende kwalitatief goede grond beschikbaar. BAM stopt met de uitvoering van het project. Het verondiepingswerk loopt vertraging op als gevolg van minder aanbod van bagger en grond.

Impact

Indien deze risico’s werkelijkheid worden kan dat de volgende consequenties hebben: Het project gaat langer dan tien jaar duren. Indien BAM binnen enkele jaren stopt zal de provincie Zuid-Holland met een tekort van enkele miljoenen kunnen blijven zitten. In de eerste plaats is er nu al vooruitlopend op inkomsten circa € 2,0 mln uitgegeven. In de tweede plaats is er nog het probleem van de instabiele oevers hetgeen naar schatting circa € 2,5 mln aan kosten met zich mee zal brengen. Daarnaast is het mogelijk dat het project onvoldoende geld oplevert (€ 2,7 mln).

143

Maatregelen

In de basisovereenkomst is afgesproken dat een herziening van de afspraken mogelijk is als daar aanleiding toe is (als bijvoorbeeld door marktomstandigheden niet tijdig voldoende grond beschikbaar is).

Status

Er wordt onderzoek gedaan naar de scope van het project; naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal er bestuurlijk overleg plaatsvinden.

23.

Noodzakelijk beroep op aansprakelijkheidsverzekering

Omschrijving

De provincie heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten bij Centraal Beheer voor vermogensschade en voor personen- en zaakschade. De aansprakelijkheidsverzekering wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van telkens één jaar. De verzekerde som voor vermogensschade bedraagt € 2,5 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 5,0 mln, eigen risico bedraagt € 12.500 per geval). De verzekerde som voor personen- en zaakschade bedraagt € 5,0 mln per schadegeval (totaal per jaar: maximaal € 10 mln, eigen risico: € 5.000 per geval).

Impact

De provincie kan te maken krijgen met een sterkere claimbewustheid van burgers en het bedrijfsleven; belanghebbende partijen weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Het risicoprofiel van de provincie is gunstig. Het aantal claims is beperkt. De hoogte van het claimbedrag vertoont geen substantiële stijging. Claims hebben veelal een omvang van kleiner dan € 100.000. De claims hebben in de meeste gevallen betrekking op materiële risico’s. Overschrijding van de dekking heeft niet plaatsgevonden. Per claim wordt beoordeeld of deze onder de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Maatregelen

Het provinciale verzekeringsbeleid wordt periodiek herzien. Adequate besluitvormingsprocedures, juridische controle, functiescheiding en interne controlemaatregelen maken deel uit van dit beleid. In 2014 wordt een herzien verzekeringsbeleid aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

Status

In 2013 zijn de eigen risico’s niet overschreden. Claims met een omvang van meer dan € 0,1 mln worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Claims met een omvang van meer dan € 1,0 mln worden separaat toegelicht (zie 3a). Claims met een omvang tussen de € 0,1 mln en € 1,0 mln worden hieronder genoemd. In 2013 zijn er (na het treffen van een schikking bij een claim) geen vergoedingen betaald die qua omvang relevant zijn voor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (namelijk met een omvang van meer dan € 0,1 mln). Actuele claims (ultimo 2013) zijn: -

Claim aannemer met betrekking tot uitlopen project Alphen aan den Rijn: € 0,9 mln Verzakking woning door laag grondwaterpeil: € 0,3 mln Schade als gevolg van aanleg Velostrada fietspad Gemeente Voorschoten: € 0,3 mln

-

Schade bedrijfspand: € 0,3 mln Schade door onvoldoende uitgevoerde sanering Veerdam Papendrecht: € 0,2 mln Breuk in Waterleiding Smalspoormuseum: € 0,1 mln

-

Omzetderving als gevolg van wegafsluiting: € 0,1 mln Stort van Troost: niet bekend.

144

24.

Afschaffen BDU-indexatie door Rijk

Omschrijving

Met haar brief van 21 oktober 2013 heeft de staatssecretaris van I&M haar voornemen kenbaar gemaakt om op grond van budgettaire redenen het systeem van forfaitaire indexering van budgetten met loon- en prijsontwikkelingen van de uitkering BDU verkeer & vervoer met ingang van 2014 te wijzigen. De voorgenomen wijziging houdt in dat geen forfaitaire index zal worden opgenomen, maar in de beschikking zal worden aangegeven dat indien de begroting van I&M tijdens het uitvoeringsjaar wordt geïndexeerd, het in de beschikking opgenomen BDU-bedrag eveneens zal worden geïndexeerd met de desbetreffende index. De verwachting is dat deze maatregel zal leiden tot een lagere indexering dan tot nu toe het geval was en mogelijk zelfs nihil.

Impact

Bij alle Zuid-Hollandse concessies in het kader van openbaar vervoer is tot op heden geïndexeerd. Bij een tweetal concessies zijn hier bindende afspraken over gemaakt, te weten de onlangs afgesloten concessie Zuid-Holland Noord (indexering o.b.v. het zogeheten ‘CBSmandje’ overeengekomen in het ‘Heerenveenakkoord’) en de Waterbus (o.b.v. de CPI-index van het CPB). Bij de overige drie concessies (waar indexering dus geen verplichting is) wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontvangen index van het ministerie van I&M. Bij de eerste twee concessies ontstaat er een groeiend verschil tussen de bedragen die Zuid-Holland via de BDU ontvangt en de bedragen die vervoerders van de provincie ontvangen. Bij de overige drie concessies dreigen maatregelen van de vervoerders als door het ontbreken van indexering hun exploitatiesaldo onder druk komt te staan. De financiële consequenties zijn moeilijk in te schatten, omdat loon- en prijsontwikkelingen door de tijd heen sterk in omvang kunnen verschillen. Uitgaande van een negatief scenario (namelijk: helemaal geen indexering en een index van 2,5%) bedraagt de financiële schade bij de concessie Zuid-Holland jaarlijks een bedrag van circa € 0,8 mln in 2014 oplopend naar € 4,0 mln in 2018. Bij de Waterbus gaat het om een bedrag van circa € 0,1 mln oplopend naar € 0,5 mln in 2018 (hierbij is gerekend met een index van 2%).

Maatregelen

1.

In IPO-verband wordt een bezwaarschrift ingediend tegen de maatregel van de

2.

Staatssecretaris; Ontstane tekorten kunnen worden gedekt uit het onderwerp ‘impuls OV’ binnen programmareserve 2. In de Begroting 2014 staat toegelicht dat deze middelen kunnen

3.

worden ingezet om de korting van het Rijk op de BDU deels te compenseren. Als deze middelen op langere termijn ontoereikend blijken te zijn, dan dienen er maatregelen te worden doorgevoerd in nieuwe concessies en/of dient er aanvullende dekking te worden gevonden.

Status

Het Rijk is voornemens om de BDU over te hevelen naar het Provinciefonds. Hiermee gaan deze middelen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Het al dan niet indexeren van de budgetten voor OV gaat dan deel uitmaken van het integrale besluit van Provinciale Staten om de materiële/investeringsbudgetten het eerstvolgende begrotingsjaar al dan niet te indexeren. Voor het Provinciefonds geldt specifiek geen indexeringsregime. De ontwikkeling van het Provinciefonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

145

25.

Derde Merwedehaven

Omschrijving

In februari 2011 heeft de provincie een grotere hoeveelheid gestort asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven gerapporteerd (ten opzichte van februari 2010). Naar aanleiding van aangifte door de Stichting Derde Merwedehaven is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De uitkomst is inmiddels bekend: Zuid-Holland en anderen zullen strafrechtelijk niet vervolgd worden. Er kunnen aansprakelijkheidsrisico’s volgen uit mogelijk gelopen gezondheidsrisico’s (samenhangend met de stort van het asbesthoudend materiaal en de mogelijke verwaaiing ervan).

Impact

Negatieve gevolgen met betrekking tot publiciteit en imago. De kans bestaat dat de relatie tussen de provincie, Dordrecht en Delta onder druk komt te staan. Eventuele aansprakelijkheidsclaims kunnen financiële gevolgen hebben (de kans van optreden van deze claims wordt, gezien het feit dat de provincie of haar bestuurders en/of medewerkers niet als verdachte betrokken zijn, beperkt geacht).

Maatregelen

Maatregelen zijn erop gericht om het vertrouwen tussen de betrokken partijen te herstellen. Als resultaat van intensief bestuurlijk overleg zijn/worden de volgende acties uitgevoerd: 1. Er is een onafhankelijk feitenonderzoek uitgevoerd en besproken in Provinciale Staten. 2. 3.

Periodiek worden er asbestmetingen gedaan om huidige risico’s expliciet en objectief te maken. Er wordt structureel/intensief ingezet op communicatie met de omgeving; de stortactiviteiten zijn met ingang van 31 januari 2012 gestopt, maar de afwerking van de stortplaats dient nog plaats te vinden; het voorterrein doet nog dienst als bedrijventerrein.

Status

Het project Derde Merwedehaven en daarmee samenhangend de relatie met Delta en de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht blijft vooralsnog een punt van aandacht en wordt strikt begeleid en aangestuurd. In 2023 wordt de stortplaats overgedragen aan de provincie.

26.

Inlenersaansprakelijkheidsrisico

Omschrijving

De inlenersaansprakelijkheid is gebaseerd op art. 34 van de Invorderingswet. Deze houdt in dat in sommige gevallen de inlener van personeel aansprakelijk kan zijn voor de loon- en omzetbelasting die door de uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) niet is afgedragen. Mocht bijvoorbeeld in geval van een faillissement het uitleenbedrijf nog een schuld hebben aan de Belastingdienst, dan kan de fiscus dat bedrag verhalen op bedrijven of instellingen waar het uitgeleend personeel heeft gewerkt. De inlenersaansprakelijkheid geldt daarom niet bij diensten die een ZZP’er voor Zuid-Holland verricht, zonder dat er een andere organisatie (zoals een uitzendbureau) tussen zit.

Impact

Het (rest)risico op de inlenersaansprakelijkheid is niet kwantificeerbaar. Door het ontbreken van ervaringscijfers, kan er geen schatting worden gegeven van de impact. Tot op heden zijn bij de provincie geen claims opgelegd met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid.

146

Maatregelen

De aansprakelijkheid is niet voor 100% af te dekken. Wel worden de volgende maatregelen genomen om het risico te beheersen: werken met erkende en/of gecertificeerde bedrijven; sluiten van goede raamcontracten waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de liquiditeitspositie van betreffende ondernemingen; hanteren van adequate, algemene voorwaarden. Vooralsnog wordt er geen depotstelsel ingevoerd als maatregel om het risico te beheersen. Redenen hiervoor zijn de forse administratieve lasten van deze maatregel in relatie tot het te verwachten effect van de hierboven genoemde maatregelen.

Status

Er zijn in 2013 geen claims ontvangen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid.

27.

Doorlevering gronden aan TBO's

Omschrijving

De vereniging van particuliere grondeigenaren heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie met als strekking dat de subsidies die eerder zijn verstrekt in het kader van de zogeheten PNB-regeling voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) in strijd zou zijn met de EU-regelgeving inzake staatssteun. Voor Zuid-Holland gaat het om subsidies die verstrekt zijn aan Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De Europese Commissie zal naar alle waarschijnlijkheid pas over enkele jaren uitspraak doen.

Impact

Als de Europese Commissie oordeelt dat sprake is van onverenigbare staatssteun, dan zal geëist worden dat het Rijk (naar nationaal recht) een bedrag terugvordert dat kan variëren van circa € 0,2 mld (bij geoorloofde staatssteun) en € 1,2 mld (bij ongeoorloofde staatssteun). Deze bedragen zijn inclusief gederfde rente. De uiteindelijke omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie. Het Rijk zal deze vordering mogelijk neerleggen bij de provincies (als uitvoerders van de PNB-regeling). Het is niet bekend hoe de vordering verdeeld zal worden over de provincies. De provincies kunnen het ‘steunbedrag’ vorderen bij de TBO’s. Dit zal grote financiële maar ook beleidsmatige consequenties hebben voor de continuïteit en kwaliteit van de taakuitoefening op het gebied van natuurbeheer.

Maatregelen

De Uitvoeringsregeling Groen (URG) is aangepast op het principe van gelijkberechtiging. Hiermee wordt voor toekomstige situaties voldaan aan de EU richtlijnen inzake staatssteun.

Status

Provincies beraden zich in IPO-verband op de juridische positie en de te nemen stappen. In mei 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de advocaat van de vereniging gelijkberechtiging grondeigenaren (VGG) en het bestuur van de VGG en het IPO. Een vervolggesprek is medio 2014 gepland om te zoeken naar een oplossing voor de ontstane impasse. Stand van zaken is dat gezamenlijke uitgangspunten zijn bepaald voor de overdracht van gronden. Op 17 december 2013 is de provinciale Nota Beheer EHS vastgesteld, waarin de aanpak en procedure voor grondoverdracht of aanbesteding van het beheer in de provincie Zuid-Holland zijn bepaald.

28.

Meerkosten als gevolg van bezwijken bijzondere constructies onder provinciale wegen

Omschrijving

Het risico kan als volgt worden omschreven: - bezwijken van bijzondere constructies waarop provinciale wegen zijn gebouwd; - calamiteiten aan beweegbare kunstwerken (veroorzaakt door een achterstand in onderhoud).

Impact

De kosten als gevolg van het bezwijken van bijzondere constructies kunnen nu nog niet worden ingeschat.

Maatregelen

Een deel van de bijzondere constructies wordt momenteel al, waar nodig, gemonitoord. Er zal nader onderzoek worden verricht naar alle bijzondere constructies. Vooralsnog is geen inschatting te geven van de maximale impact en kans van optreden.

147

Status

Het onderzoek naar de beweegbare kunstwerken is eind 2013 afgerond. Op basis hiervan kan worden geconstateerd dat de risico’s zo minimaal worden geacht dat het niet nodig is hiervoor een bedrag op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. De programmering van de beweegbare kunstwerken wordt naar aanleiding van het onderzoek aangepast, de kosten worden verwerkt in de nieuwe meerjarenprogrammering onderhoud. Binnen de projecten wordt nu aan risicobeheersing gedaan waardoor het niet nodig is deze in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing op te nemen.

148

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In januari 2005 hebben Provinciale Staten de beleidskaders vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen onderdeel recreatiegebieden (PS-besluit 5532) en in december 2011 de beleidskaders 2012-2015 voor onderhoud van kapitaalgoederen van infrastructuur (PS-besluit 6414) en gebouwen (PS-besluit 6407). De beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel infrastructuur) vormt het beleidskader voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau van de provinciale wegen en vaarwegen inclusief de kunstwerken. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau en waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een beheersystematiek voor beheer en onderhoud van de infrastructuur, waarbij het maatschappelijke belang van de infrastructuur centraal staat. De beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel recreatie) vormt het beleidskader voor de rol, functie en het prijs-, kwaliteits- en onderhoudsniveau van de provinciale recreatiegebieden. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen goed worden onderhouden en de functionele kwaliteit ervan wordt gewaarborgd. Als zodanig wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud optreedt waardoor er extra kosten moeten worden gemaakt om dit in te lopen of dat er door achterstallig onderhoud schadeclaims binnenkomen. De beleidsnota Onderhoud Kapitaalgoederen (onderdeel gebouwen) vormt het beleidskader voor de inrichting van het planmatig beheer en onderhoud van de provinciale gebouwen met betrekking tot de bouwkundige en installatie-technische elementen. Uitvoering van het beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteiten kwaliteitniveaus, waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd en de structurele middelen in de begroting kunnen worden gereserveerd. Weg- en vaarweginfrastructuur De provincie is eigenaar en beheerder van wegen (520 km) en vaarwegen (137 km). Meer in detail betekent dit dat de provincie het beheer heeft over en onderhoud pleegt aan: 660 ha verhardingen 452 bushaltes 11.000 openbare-verlichtingsmasten 144 km geleiderail 118 verkeersregelinstallaties 504 vaste bruggen, duikers, tunnels en viaducten 647 ha gras 782 km bermsloten 84 ha beplanting 40 km hagen 60.060 bomen 199 km oevers 70 beweegbare kunstwerken (bruggen en sluizen)

149

4147 meerpalen 1800 bolders en dukdalven 460 ha waterbodem NB: kengetallen zijn gebaseerd op berekeningen van eind 2010. Door areaalwijzigingen kunnen de kengetallen veranderen. Beleid Het provinciale beleid voor het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)weginfrastructuur is vastgelegd in het Beheerplan Wegen en Vaarwegen 2012-2015, die in 2011 door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn vastgesteld. De beheerplannen bevatten het beleidskader voor het op het minimaal vereiste basisniveau brengen van de infrastructuur op basis van de drie vastgestelde kwaliteitsniveaus (bereikbaarheid, veiligheid en omgevingskwaliteit). De benodigde budgetbehoefte voor de komende jaren is in 2010 op basis van normkosten herberekend en vastgelegd in de nota Budgetbehoefte beheer en onderhoud 2012-2015 die in januari 2011 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Voor de uitvoering van deze nota is in het Hoofdlijnenakkoord voor de collegeperiode 2012-2015 € 24,0 mln extra uitgetrokken voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Genoemd bedrag dient ter dekking van de extra exploitatie- en kapitaallasten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting voor beheer en onderhoud. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de systematiek van planmatig beheer en onderhoud, waarbij een integrale, trajectgewijze aanpak wordt toegepast op de tien vaarwegtrajecten en de 118 wegtrajecten. De extra impuls voor het budget van beheer en onderhoud wordt vooral ingezet om de aanwezige achterstanden in het onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken verder weg te werken. Uit het onderzoek ‘Kunstwerken in control’ zijn negen acute problemen bij kunstwerken naar voren gekomen, die in de periode 2011-2014 zouden worden vervangen. Inmiddels zijn zeven van deze kunstwerken aangepast. Beheer Verspreid over het gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft onder meer: toezicht, inspectie en handhaving, juridisch beheer, bediening van bruggen, verkeersvoorzieningen (zoals bebording, meubilair, openbare verlichting en verkeerslichten), gladheidbestrijding, kleinschalig civieltechnisch onderhoud aan wegen, vaarwegen en kunstwerken, verwijderen van graffiti, groenonderhoud, exploitatie van steunpunten, vaartuigen, dienstvoertuigen en materieel. Projecten In 2013 is conform de meerjarenplanning Wegen 2013-2016 grootschalig onderhoud uitgevoerd aan 15 wegtrajecten. Het betreft de trajecten: N207A Bergambacht - Gouda (km 4,8 - 15,1) N208A Sassenheim - Hillegom (km 5,6 - 7,2) N209A Rotterdam - Bleiswijk (km 0,0 - 14,0) (alleen wegvakken in 2013, kruispuntreconstructies in 2014) N211A ’s Gravenzande - Hoek van Holland (km 4,5 - 12,9, waarvan 4,4 in 2012 en 4,0 in 2013) N217E Passage Kiltunnel (km 27,2 - 30,2) N440A Den Haag - Leidschendam (km 12,4 - 14,0) N443A Sassenheim - Noordwijkerhout (km 0,0 - 4,2) doorloop 2012, eindfase in 2013 N446A Leiderdorp (km 0,3 - 2,1) doorloop 2012, eindfase in 2013 N446A Leiderdorp (km 2,1 - 3,2) doorloop 2012, eindfase in 2013 150

N450A Voorhout - Sassenheim (km 1,5 - 3,0) N454A Waddinxveen - Gouda (km 0,2 - 2,2) N463A Nieuwkoop provincie Utrecht (km 1,7 - 7,0) 3,5 km in 2013, 2e fase in 2014 N464A Poeldijk - Den Haag (km 2,2 - 4,6) 2e fase 2014 N471A Rotterdam N209 (km 1,0 - 2,2) N471C Berkel en Rodenrijs - Pijnacker (km 10,0 - 10,50) N481A (km 2,5 - 6,7) Daarnaast zijn nog vijf niet-trajectgebonden projecten uitgevoerd: Hartelbrug (N218) Kruising N207 - N454 Gouwepark N444 - aansluiting N44 Postviaduct Teylingen (km 2,0) (afronding 2014) Rotondes N496 in Westvoorne 1 Kruising N219B, wegvakken in 2014 De volgende wegen zijn niet in 2013 uitgevoerd vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd (planning 2014/2015). N207C Waddinxveen (km 22,0 - 27,8) N209B Bleiswijk - Hazerswoude-Rijndijk (14,0 - 26,0) Rotonde N211 - N465 Monster N219A Capelle aan den IJssel - Gouda (km 3,4 - 7,9) N489A Numansdorp - Maasdam (km 0,0 - 5,7) 1 maatregel in 2013 uitgevoerd vooruitlopend op groot onderhoud 2015 In 2013 zijn conform de meerjarenplanning Vaarwegen 2013-2016 op diverse vaarwegtrajecten twaalf grootschalige onderhoudsprojecten uitgevoerd. De projecten die afgerond zijn in 2013 zijn: Groot onderhoud Hefbrug Boskoop Groot onderhoud Steekterbrug Hartelbrug Nieuwbouw bediencentrale Steekterpoort, Alphen aan den Rijn De projecten die doorlopen in 2014 (of verder) zijn: Vervanging oevers langs traject 2: Rijn-Schiekanaal traject 4: Oude Rijn traject 6: Oude Rijn, Heimanswetering traject 7: Aarkanaal traject 10: Merwedekanaal Groot onderhoud bruggen in Alphen aan den Rijn (inclusief afstandbediening) Baggerwerkzaamheden in regio Gouda - Alphen aan den Rijn Verbeteren nautische voorzieningen bij bruggen in regio Leiden - Den Haag Vernieuwen loswal Hazerswoude Verbetertraject afstandsbediening Kapitaal- en beheerlasten op langere termijn Met de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten bij de Begroting 2014 inzicht zullen verstrekken in de kapitaal- en beheerlasten op langere termijn als gevolg van investeringen in infrastructuur, groenprojecten en overige zaken. Eerste stap daartoe is een feitenanalyse. Deze moet leiden tot een volledig, chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de kapitaallasten en de 151

kosten van onderhoud en beheer op langere termijn. Hierbij wordt een overzicht gemaakt van alle besluiten die de afgelopen jaren genomen zijn over dossiers die een relatie hebben met dit onderwerp. Vervolgens is dit beeld extern gevalideerd. Daarnaast is afgesproken dat in samenspraak tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten nieuwe spelregels vastgesteld zullen worden met betrekking tot de financiering van infrastructurele activiteiten. Een en ander moet resulteren in een Nota Kapitaal- en Beheerlasten die in 2014 vastgesteld zal worden. Financieel De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd in programma 2, Mobiliteit en Milieu. De hiervoor meerjarig beschikbare materiële middelen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Lastenbudget beheer en onderhoud

Begroting

Rekening

Saldo


Onderhoud vaarwegen

9.332.515

9.084.267

248.248

Onderhoud wegen

39.915.842

37.448.954

2.466.888

Totaal

49.248.357

46.533.221

2.715.136

Investeringen beheer en onderhoud

58.193.000

58.329.573

-136.573

Recreatiegebieden Beleid In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan worden georganiseerd en zij hebben besloten om in te zetten op overdracht van de provinciale recreatiegebieden aan gemeenten, terreinbeherende organisaties of private partijen. In 2013 is Jachthaven de Put verkocht aan de voormalige erfpachter. In 2014 en 2015 zullen meer provinciale recreatiegebieden worden overgedragen. De financiële consequenties hiervan kunnen in de loop van 2014 expliciet gemaakt worden. De afgelopen jaren wordt in de gebieden, door middel van een planmatige aanpak van het beheer en onderhoud, een constante kwaliteit nagestreefd. Dit heeft geresulteerd in het Meerjaren Programma Provinciale Recreatiegebieden 2008-2013 (De basis op orde). Het terreinbeheermodel (TBM) is de basis voor de berekening van beheerkosten, evenals bij de natuur- en recreatieschappen. Inmiddels is ook voor de Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s) het TBM operationeel. Vanuit het functiegestuurde beheren (volgens TBM) wordt ieder jaar bekeken welke noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en investeringen in het betreffende jaar moeten worden gepleegd. Deze werkwijze geeft tevens een doorkijk naar de komende periode, waardoor geanticipeerd kan worden op een eventuele structurele verhoging van de begroting dan wel of een integrale heroverweging van functies, doelen en middelen voor de PRG’s noodzakelijk is. In navolging van het gewijzigde beleid van de natuur- en recreatieschappen ten aanzien van beheer en onderhoud van de recreatiegebieden zal ook het beheerbeleid voor de PRG’s worden gewijzigd. Het beleid zal meer gericht zijn op structureel beheer, waarbij in de jaarlijkse lasten naast het reguliere onderhoud ook rekening wordt gehouden met groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

152

Beheer In Zuid-Holland ligt ongeveer 8.500 ha openbaar buitenstedelijk recreatiegebied. Veel van deze gebieden worden beheerd door natuur- en recreatieschappen. De provincie heeft echter ook een deel van de recreatiegebieden in eigendom en beheer, de zogenaamde Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s). Deze PRG’s beslaan een areaal van circa 670 ha, verspreid over 26 gebieden.15 De bekendste gebieden zijn Vlietland (290 ha), Klinkenbergerplas (64 ha) en het Valkenburgse Meer (21 ha). Deze PRG’s liggen in de meeste gevallen dicht bij het grootstedelijke gebied. Hierdoor hebben de gebieden bij de inrichting over het algemeen een intensief karakter gekregen. De intensieve inrichting vertaalt zich in relatief hoge onderhoudskosten per hectare.


Onderhoud provinciale recreatiegebieden

15

Begroting

Rekening

Saldo

2.072

1.676

395

De cijfers zijn geactualiseerd en in de Nota Uitgangspunten Overdracht Provinciale Recreatiegebieden gerapporteerd. Het aantal provinciale recreatiegebieden is lager dan vorig jaar gerapporteerd (29), door verkoop van Jachthaven De Put en doordat de (drie) visplaatsen aan de Alblas als één provinciaal recreatiegebied zijn opgenomen in de Nota Uitgangspunten.

153

Gebouwen Huisvesting en vastgoed In 2010 heeft een 'nulmeting' plaatsgevonden van de gebouwen in provinciaal eigendom. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren. Dit systeem van planmatig onderhoud zal de basis vormen voor het geactualiseerde meerjarenprogramma onderhoud aan gebouwen, alsmede een basis bieden voor een (kosten)efficiënte aanpak van verbouwingen. Het onderhoud aan de provinciale gebouwen is zoveel mogelijk gecentraliseerd en belegd in contracten waarbij duurzaamheid, maar ook kostenreductie en doelmatigheid belangrijke uitgangspunten zijn. Vanaf 2013 is verder invulling gegeven aan het beheer en onderhoud van het provinciaal vastgoed voor wat betreft de technische, functionele en financiële kaders. Beleid Gebouwen zijn kapitaal intensief en hebben een grote invloed zowel op het feitelijk functioneren van de medewerkers als op de beeldvorming van de provinciale organisatie. In de Strategische huisvestingsvisie 2010-2014 zijn de ontwikkelingen op het gebied van werk, digitalisering en representatie meegenomen. In december 2011 is door Provinciale Staten de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 2012-2015 vastgesteld, met als beleidsuitgangspunt een sober en doelmatig kwaliteitsniveau. In het Beheerplan Gebouwen 2013-2016 worden de beleidskaders nader uitgewerkt. Beheer Het beheer en onderhoud wordt planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis wordt uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen 2013-2016. Voor het flexibele kantoorconcept is een inrichtingsmodule ontwikkeld waarin de interactie tussen het kantoorconcept (de fysieke insteek), de digitale infrastructuur en het concept Het Nieuwe Werken (houding en gedrag) samen komen. De aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot bij de afdeling Ruimte Wonen en Bodem zijn meegenomen in de uitwerking van het flexibel kantoorconcept, dat in 2013 is voorbereid. De aanpassingen in de bouwdelen A en B start medio 3e kwartaal 2014 en wordt in 2015 afgerond. De huisvestingsbehoefte van de provincie is veranderd mede als gevolg van de reorganisatie Focus met Ambitie en het project Het Nieuwe Werken. Reductie van de formatie en een andere manier van werken in een flexibel kantoor leveren in de komende jaren vermindering van werkplekken en daardoor besparing in ruimtegebruik op. De ruimtewinst die hierdoor ontstaat, wordt gebruikt voor het terugplaatsen van extern gehuisveste organisatieonderdelen of het aantrekken van geschikte marktpartijen. In dat kader werden de contracten voor de regiokantoren in Leiden en Dordrecht en Unie van Waterschappen flexibel gemaakt. De provinciale onderdelen die waren gehuisvest bij de Unie van Waterschappen en een gedeelte van het regiokantoor Leiden zijn centraal gehuisvest in het provinciehuis. Regiokantoor Leiden is in zijn geheel afgestoten per januari 2013. Het regiokantoor in Dordrecht wordt tot eind 2015 gehuurd. Bouwdeel D-punt van het provinciehuis is per september 2012 verhuurd aan advocatenkantoor Bird & Bird voor een periode van tien jaar. Omgevingsdienst Haaglanden is per januari 2013 eveneens gehuisvest in een gedeelte van het bouwdeel D voor een periode van vijf jaar. Daarnaast is het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZH (ROV-ZH) in december 2013 vanuit Zoetermeer in het provinciehuis geplaatst. Ook het Kinderdagverblijf DAK heeft eind 2013 het huurcontract voor drie jaar verlengd.

154

Het noodzakelijk groot onderhoud, de verbetering van de doelmatigheid en het actualiseren van de inrichting zijn vertaald in een verbouwingsprogramma voor het bestuursgebouw (bouwdeel C). De renovatie van het Bestuursgebouw betreft onder meer de technische installaties, de inrichting van de toiletgroepen, de actualisatie van de vergaderruimten, inrichting van de beveiligingsloge, brandbeveiliging conform huidige regelgeving en energiebesparende maatregelen ten behoeve van klimaatbeheersing. Door het realiseren van de verbouwing en renovatie wordt een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte duurzaam gerealiseerd. Waar mogelijk wordt het grootschalig onderhoud direct meegenomen, wat tot een kostenreductie leidt. Verder wordt vanaf 2013 het onderhoud aan het provinciehuis, op basis van de nulinspectie, planmatig uitgevoerd.

155

156

Paragraaf Financiering Inleiding De Paragraaf Financiering in de jaarstukken is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het beheersen en controleren van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut en de Verordening financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie zijn een leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie staan rente- en debiteurenrisicobeheersing centraal. In het verslagjaar zijn tijdelijk overtollige middelen uit prudentieoverwegingen ondergebracht bij financiële marktpartijen die beschikken over de juiste rating, namelijk de Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. Hiermee wordt voldaan aan de normering ten aanzien van het kredietrisico, zoals vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de nadere uitwerking hiervan in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Per 31 december 2013 zijn overtollige liquiditeiten ondergebracht bij het Agentschap van het ministerie van Financiën in het kader van het verplicht schatkistbankieren, dat per die datum in werking trad. Externe ontwikkelingen Economisch beeld Gedurende het tweede halfjaar van 2013 was sprake van aanzienlijk beter economisch nieuws. Europa lijkt uit de recessie te komen en in de V.S. zal de centrale bank geleidelijk de liquiditeitssteun terugdraaien. In Europa is besloten tot het oprichten van een gezamenlijk saneringsfonds voor in problemen geraakte banken. Volgens definitieve cijfers van Eurostat is de geldontwaarding in november op 0,9% en in december op slechts 0,8% uitgekomen. In 2014 wordt een inflatie verwacht van 1,2%. De Nederlandse economie groeit in 2014 met 0,8%, na een krimp van 1,0% in 2013. Renteontwikkeling Onder invloed van de lage inflatiecijfers en mede als gevolg van de lagere opslagen op de rentetarieven zijn de langetermijnrentetarieven in de Eurolanden inmiddels licht gedaald. Deze raakt daardoor in ons land het niveau van ongeveer 2%. De bankvoorspellingen liggen echter wat hoger. Ook de zogenoemde forward tarieven - de tarieven waartegen termijntransacties worden afgesloten - laten een lichte stijging zien.

2,5

2

1,5 3-m ka sge ld 5-j gel ijk

10 -j Staa t

1

0,5

0 jan-13

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

157

okt

nov

dec

jan-14

Ontwikkeling financieringsbehoefte In 2013 vonden in overeenstemming met de contractuele bepalingen aflossingen plaats op de vaste leningen voor een totaalbedrag van € 35,9 mln. Daarnaast werden in 2013 renteverplichtingen voldaan voor een totaalbedrag van € 25,5 mln. In het verslagjaar werden geen nieuwe leningen op de kapitaalmarkt aangetrokken. Hierdoor bedraagt de stand van opgenomen vaste geldleningen per ultimo jaar 2013 € 540,3 mln. Gedurende het jaar was sprake van een fluctuerend verloop van de omvang van de liquiditeiten, mede als gevolg van de vertraging die ontstond in de realisatie van voorgenomen investeringen. De beschikbare liquide middelen werden tijdelijk ondergebracht binnen arrangementen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voor de termijnen waarvoor dit gebeurde is rekening gehouden met de verwachte overdracht van deze middelen binnen het arrangement schatkistbankieren van het ministerie van Financiën, dat per 31 december 2013 in werking trad. Onderstaand worden de standen weergegeven telkens aan het eind van iedere maand.

Omvang vaste schuld De omvang van de vaste schuld verliep als volgt: stand per 1 januari 2013 € 576,2 mln; na aflossingen van € 35,9 mln beliep deze per ultimo 2013 € 540,3 mln. Treasuryresultaat Het treasuryresultaat ten aanzien van kasvoorzieningen bedraagt € 0,54 mln. Het resultaat van de rentebaten uit korte-termijnuitzettingen vloeit voort uit de relatief hoge financieringsoverschotten in het verslagjaar. De geldmarkttarieven stonden in 2013 sterk onder druk. Er werd in belangrijke mate gebruikgemaakt van de Wet Fido-conforme creditfaciliteiten waarvoor een relatief gunstige rentevergoeding geldt. Dit gold met name voor participaties in het Geldmarktselectfonds van de BNG. Risicobeheer De provinciale begroting is gevoelig voor zowel de korte rente op de geldmarkt als de lange rente op de kapitaalmarkt. Dit vanwege het jaarlijkse contingent kortlopende uitzettingen, de jaarlijkse omvang van de aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen, alsmede het financieringssaldo van het lopende en van toekomstige dienstjaren. Een hogere/lagere geldmarktrente vertaalt zich op korte termijn naar een hogere/lagere opbrengst voor kortdurende uitzettingen. Hiertegenover staat het omgekeerde effect van het nadeliger/voordeliger worden van de door de provincie op te nemen kortlopende middelen. Bij het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen wordt een prudent beleid gevoerd, waardoor niet altijd het hoogste 158

rendement wordt behaald. Alle financieringsactiviteiten zijn uitsluitend gericht op de tenuitvoerlegging van activiteiten in het kader van de publieke taak. In het verslagjaar is extra aandacht geschonken aan de liquiditeitsprognose. Op basis van een nieuw format is een liquiditeitsprognose tot stand gebracht waarmee een gedetailleerder inzicht wordt verschaft in de verwachte kasstromen. Renterisico Bij het risicobeheer inzake de leningen die op de kapitaalmarkt zijn aangetrokken, is de relatie voorgenomen investeringen in samenhang met de beschikbare middelen van belang. Hierbij is de informatie uit de investerings- en financieringsstaat een belangrijk element. Bij de strategie tot afdekking van toekomstige renterisico’s wordt mede rekening gehouden met de voor de investeringen geldende afschrijvingstermijnen. De verwachting omtrent de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden hierbij betrokken. Kredietrisico In februari 2004 is door Provinciale Staten besloten renteloze achtergestelde geldleningen te verstrekken aan de regionale omroepen Omroep West ten bedrage van € 4,5 mln en RTV Rijnmond voor een bedrag van € 2,5 mln. Deze leningen worden overeenkomstig de gemaakte afspraken afgelost. De standen per ultimo 2013 bedroegen € 1,2 mln respectievelijk € 0,8 mln. Het betreft hier geen leningen die zijn verstrekt uit hoofde van de treasury, maar leningen die zijn verschaft ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak, zijnde het reddingsplan regionale omroepen. De leningen kennen vanwege hun achtergestelde karakter en de kwaliteit van de debiteur een hoog kredietrisico. Gegeven de huidige financiële positie van de omroepen is het kredietrisico als beperkt te kwalificeren. Daarnaast zijn voor de risicobeperking beheersmaatregelen getroffen. De omroepen stellen periodiek rapportages op die ter beoordeling aan de provincie worden voorgelegd. De aan de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en aan de omgevingsdienst Midden-Holland verstrekte leningen werden in het verslagjaar volledig afgelost. Kasgeldlimiet De norm van de toegestane omvang van de kasgelden is de bij Wet Fido bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7% van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal dient de kasgeldlimiet niet te overschrijden. In onderstaande tabel wordt de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden en er zelfs sprake is van een behoorlijke ruimte. Voor het bepalen van de kasgeldlimiet zijn alle korte termijnleningen met een looptijd van korter dan een jaar in beschouwing genomen. Toets kasgeldlimiet Kasgeldlimiet

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4


Gemiddelde netto-vlottende schuld (+) / gemiddeld overschot vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

159

-216.800

-256.000

-255.400

-261.300

64.963

64.963

64.963

64.963

281.763

320.963

320.363

326.263

Renterisiconorm Het renterisico op de vaste schuld kan worden berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moeten worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Met het stellen van deze norm wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de langlopende leningen te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. In onderstaande berekening wordt het feitelijk renterisico op de vaste schuld bepaald. Dit gebeurt door de bepaling van de netto renteherziening en de herfinanciering te sommeren. De herfinanciering is het laagste bedrag van de netto nieuw aangetrokken vaste schuld en betaalde aflossingen. Het feitelijke renterisico wordt vervolgens geconfronteerd met de renterisiconorm, die is afgeleid van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het verslagjaar. Renterisiconorm 2013 Renterisico op vaste schuld

2013


1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2

Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0

3a

Nieuw aangetrokken schuld

0

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

0

5

Betaalde aflossingen

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

7

Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)

0

35.918

Renterisiconorm 8

Begrotingstotaal per 1 januari

9

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

10

Renterisiconorm

928.040 20% 185.608

Toets renterisiconorm 10

Renterisiconorm

7

Renterisico op vaste schuld

11

Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 - 7)

185.608 0 185.608

Verantwoording Het toezicht op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt plaats in het kader van het reguliere begrotingstoezicht.

160

Paragraaf Bedrijfsvoering Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is met het programma Focus met Ambitie.

Wat hebben we bereikt? Focus met Ambitie Met het programma Focus met Ambitie (FmA) werkt de provincie Zuid-Holland aan een kleinere en flexibelere organisatie die het bestuur in staat stelt om te excelleren op haar kerntaken. Het programma heeft een kwantitatieve component (bezuiningsopgave) en een kwalitatieve component die zich richt op organisatie- en cultuurontwikkeling. Het programma Focus met Ambitie helpt de organisatie met het ontwikkelen van een mindset en handelingsperspectief dat past bij de wensen en eisen die de samenleving stelt aan een moderne overheid: efficiënter, resultaatgerichter, meer gericht op samenwerking en sneller inspelend op veranderingen. En dat binnen de basisvoorwaarden die men aan de overheid stelt: niet groter dan nodig, betrouwbaar, kundig en zorgvuldig. Het programma heeft drie hoofddoelstellingen: -

kleiner en efficiënter; flexibel en wendbaar; excelleren/goed presteren.

Kleiner De financiële bezuinigingstaakstelling bedraagt in totaal € 10 mln op organisatie en personeel en € 10 mln op externe inhuur. Het gestelde aandeel daarin voor 2013 is geheel gerealiseerd. Zie hiervoor de toelichting op de indicatoren. Deze taakstelling heeft zodanige gevolgen voor de omvang van de organisatie, dat een reorganisatie noodzakelijk was. Flexibel en wendbaar Ook het flexibeler en wendbaarder maken van de organisatie, waardoor sneller kan worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen en buiten, vereist een aanpassing van fundamentele zaken: medewerkers worden na de reorganisatie op afdelingsniveau (onder het afdelingshoofd) geplaatst in plaats van het tot nu toe gebruikelijke bureauniveau (onder het bureauhoofd). Hiermee zijn medewerkers breder en flexibeler inzetbaar. Stand van de reorganisatie De reorganisaties binnen Directie Leefomgeving en Bestuur en Directie Ruimte en Mobiliteit zijn in de afrondende fase en liggen op schema om in het eerste kwartaal van 2014 te worden afgerond. De reorganisatie binnen Directie Concernzaken is in volle gang: inrichtingsplannen zijn vastgesteld en vervolgens start het plaatsingsproces. Naar verwachting zal de gehele reorganisatie in de tweede helft van 2014 zijn gerealiseerd. Mobiliteit De interne en externe mobiliteit van medewerkers wordt via diverse maatregelen gestimuleerd. Zo is het 3-5-7-principe geïntroduceerd, waarbij het uitgangspunt is dat medewerkers uiterlijk na 7 jaar naar een nieuwe functie overstappen (indien relevant worden hierop uiteraard uitzonderingen gemaakt). Daarnaast zijn er diverse hulpmiddelen ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in hun mobiliteit, het versimpelen van de procedure bij detacheringen en het beschikbaar stellen van een digitale 161

loopbaanomgeving. Om de externe mobiliteit te stimuleren is aansluiting gezocht bij diverse externe netwerken van overheden om uitwisseling en overstap van medewerkers te bevorderen, is het van-werknaar-werktraject bij verplichte mobiliteit gestart en wordt gebruikgemaakt van het Persoonlijk MobiliteitsPlan. Al deze maatregelen zijn bedoeld om medewerkers in staat te stellen de regie te voeren over de ontwikkeling van de eigen loopbaan en daarover afspraken te maken met het management. Daarnaast is Strategische Personeelsplanning (SPP) geïntroduceerd en verder in ontwikkeling. Hiermee worden leidinggevenden ondersteund in het bepalen van de personele inzet op middellange en lange termijn. Excelleren Leiderschapsontwikkeling Focus met Ambitie richt zich op het ontwikkelen van een mindset en handelingsperspectief van de organisatie dat past bij de wensen en eisen van de moderne samenleving. Daarom is geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling, om de leidinggevenden zodanig toe te rusten dat zij de organisatie kunnen begeleiden naar een kleine, flexibele en wendbare organisatie die goed presteert op haar kerntaken. Zij vervullen daarmee in deze transitie een voortrekkers- én sleutelrol. Het traject heeft geresulteerd in een leiderschapsprofiel met als kernwaarden verbinden, vertrouwen, vernieuwen en richting geven. Het heeft een gezamenlijke taal opgeleverd, waardoor de samenwerking en integraliteit in de organisatie is bevorderd. Door middel van de 360 graden-feedback op individueel niveau kunnen leidinggevenden meer inzicht krijgen in hun sterke punten en ontwikkelpunten in relatie tot het leiderschapsprofiel. Netwerkend werken Als antwoord op de dynamiek in de samenleving wordt het traject netwerkend werken uitgevoerd. Dat heeft inmiddels een gemeenschappelijk kader opgeleverd over wat werken in een netwerk vanuit het perspectief van de provincie Zuid-Holland inhoudt en hoe dit kan bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen in een netwerksamenleving. Er vond in 2013 een kanteling plaats van afgebakende experimenten op afdelingen naar strategieën voor netwerksturing in de kern van de provinciale opgaven, zoals bij de Koersnotitie DRM en de Beleidsvisie Groen. Goed presteren Met het traject goed presteren werken we aan de ambitie een organisatie te zijn die goede resultaten levert voor de Zuid-Hollandse samenleving. In 2013 is verkend wat goed presteren nu is voor de organisatie. Hiervoor zijn vier thema’s uitgediept op basis waarvan een begin is gemaakt om een gezamenlijke taal te creëren op meerwaarde, kennis en kunde, samenwerken en efficiency. Naast de doorontwikkeling van de gezamenlijke taal zijn ook concrete resultaten geboekt. Zo zijn diverse processen en procedures vereenvoudigd en gestroomlijnd vanuit de optiek van efficiency. Daarnaast is er meer bewustwording binnen de organisatie als het gaat om de meerwaarde die de provincie binnen opgaven kan spelen, de betreffende rol die daarbij hoort en de handelingsperspectieven, waar netwerkend werken er een van is. En er is een verbinding gemaakt tussen intranet en de opgaven binnen de organisatie om kennisborging, kennisontwikkeling en kennisdeling meer te ondersteunen en op een hoger plan te tillen. Maar het traject levert ook organisatiebreed een sterker bewustzijn op om continu aandacht te hebben voor (verbetering van) de kwaliteit van het beoogde resultaat.

162

Taken bij doel 1

(Effect)-indicator

Nulmeting 2011

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

1. Omvang in overeenstemming met takenpakket

1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)

-

- 7,0

> - 7,0

2. Werken aan een op de 2.1 Percentage ondersteuning uitvoering gerichte organisatie organisatie die effectief en efficiënt is. 2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie in %

33

33

34

1

1,23

1,28

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

7,0

-

3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal

3,4

3,6

-

3.3 Afhandeling facturen

35

< 30

23,4

Toelichting op indicatoren 1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten De prestatie is geheel gerealiseerd. Met het programma Focus met Ambitie (FmA) werkt de provincie ZuidHolland aan de ontwikkeling naar een kleinere en flexibelere organisatie die het bestuur in staat stelt om te excelleren en te focussen op haar kerntaken. Het programma heeft een kwantitatieve component (financieel) en een kwalitatieve component die zich richt op organisatie- en cultuurontwikkeling. De financiële doelstelling van FmA is om door focus op de kerntaken en efficiëntere bedrijfsvoering te kunnen bezuinigen op de organisatiekosten. Meerjarig ziet de bezuinigingstaakstelling van Focus met Ambitie er als volgt uit: 2012

2013

2014

2015

Structureel

Personeel en organisatie

0,0

-2,1

-6,0

-10,0

-10,0

Organisatie en inhuur

-3,0

-4,9

-7,3

-10,0

-10,0

(cumulatief in mln €)

163

Overzicht formatie / bezetting en loonkosten Rekening 2012 Formatie (aantal fte) per

Rekening 2013 Formatie (aantal fte) per

Resultaat

Formatie (aantal fte) per

Formatie (aantal fte) per

1-1-2012

31-12-2012

1-1-2013

31-12-2013

1.895

1.816

1.798

1.711

Bezetting (aantal fte) per




1-1-2012

31-12-2012

1-1-2013

31-12-2013

1.828

1.710

1.694

1.583

Loonkostenbudget

Realisatie loonkosten

Loonkostenbudget

Realisatie loonkosten





129,2

129,8

87

121,3

120,1

111

1,2

Formatie In 2013 is de formatie van de provincie Zuid-Holland met 87 fte afgenomen. Deze afname werd veroorzaakt door het van start gaan van de Regionale Uitvoeringsdienst Haaglanden (73 fte) en overige mutaties (14 fte). De taakstelling die verband houdt met FmA is budgettair verwerkt en komt in 2014 tot uiting in de formatie. Bezetting De bezetting ultimo december bedroeg 1.583 fte. De lagere bezetting ten opzichte van de formatie wordt veroorzaakt door vrijwillig vertrek, de uitstroom van medewerkers vanwege pensioen, het vertrek van medewerkers als gevolg van decentralisatie (Regionale Uitvoeringsdienst Haaglanden), het niet invullen van vacatures, het beëindigen van tijdelijke contracten en het bewust omgaan met invulling van vacatures in het kader van FmA. Loonkosten Het resultaat ten aanzien van de loonkosten is uitgekomen op een totale onderschrijding van € 1,2 mln ten opzichte van de geactualiseerde loonkostenbegroting. Deze onderschrijding wordt deels veroorzaakt door het onderdeel gedifferentieerd belonen binnen de loonkosten (€ 0,6 mln). Op grond van afspraken met de bonden dient dit restant saldo beschikbaar te blijven voor gedifferentieerd belonen voor de komende jaren. Daarnaast heeft de provincie begin 2014 over het jaar 2013 van de Belastingdienst een niet te voorziene teruggaaf van € 0,4 mln ontvangen ten aanzien van de premie WAO/WIA. Het restant van € 0,2 mln is het gevolg van strakke sturing op de loonkosten. Vermindering inhuur externe medewerkers (bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

23.729

15.343

14.512

Een onderdeel van de structurele vermindering van de omvang van de organisatiekosten is de vermindering van externe inhuur. Deze bedraagt structureel € 10,0 mln en is verwerkt in de materiële budgetten van de meerjarenbegroting. Voor jaarschijf 2013 zijn materiële budgetten structureel met € 1,9 mln verlaagd ten opzichte van 2012. Daarmee bedraagt de taakstelling op inhuur € 4,9 mln waarvan € 3,0 mln al in 2012 was opgenomen en gerealiseerd. 164

Er is bewust gekozen om niet in alle gevallen expertise of formatie zelf in huis te hebben. Voor opdrachten of incidentele projecten haalt de provincie specifieke expertise in huis in plaats van structurele formatie in te zetten. Daarnaast is niet in alle situaties de volledige bezetting gecreëerd op de toegestane formatie, maar wordt gebruikgemaakt van een flexibele schil om capaciteitsbehoefte, die ontstaat bij pieken, op te vangen. In die gevallen is de formatie dan tijdelijk door middel van externe inhuur ingevuld. 2.1 Percentage ondersteuning organisatie Zoals vermeld in de voorjaarsnota is de norm ten aanzien van het percentage ondersteuning niet gehaald als gevolg van het vertrek van de dienst Muskusrattenbestrijding naar de Waterschappen. Daarbij is de overhead niet (volledig) meegenomen. De in gang gezette reorganisatie en de daarbij behorende organisatieontwikkeling,

efficiencywinst door bijvoorbeeld minder bureaucratie, minder regeldruk, meer kostenbewustzijn en het blijvend verbeteren van de processen, krijgt een vervolg in 2014. De ambitie daarbij is om het overheadpercentage te laten dalen. 2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie in % De effectiviteit van de organisatie wordt gemeten aan de hand van de indicatoren ziekteverzuim, interne en externe mobiliteit van personeel, diversiteit in personeelsopbouw, verbetering in hoofd- en werkprocessen en ICT. Bij de afname van het huidige personeelsbestand is gemeten naar deze indicatoren de effectiviteit van de organisatie licht toegenomen. 3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening Het Klanttevredenheidsonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in 2011 is gehouden. Het onderzoek van 2013 is door het IPO uitgesteld naar het eerste kwartaal 2014 waardoor input voor een nieuw resultaat in 2013 ontbreekt. 3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal Deze indicator wordt eveneens meegenomen in het Klanttevredenheidsonderzoek. Het volgende onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. 3.3 Afhandeling facturen De doelstelling is gerealiseerd. De verbeteringen die in 2012 in het proces van afhandeling van facturen zijn aangebracht, zijn in 2013 gecontinueerd en waar mogelijk verfijnd. Mede door verbeterde efficiency in de organisatie is de doorlooptijd van een factuur in 2013 verder teruggebracht tot gemiddeld 23 dagen. Dit betekent dat het gemiddelde ruim onder de doelstelling voor het hanteren van de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen blijft. Het percentage facturen dat provinciebreed binnen 30 dagen wordt betaald is over 2013 90% en daarmee op hetzelfde niveau als in 2012. Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wat hebben we bereikt? Taken bij doel 2

(Effect)-indicator

1 Het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid en bedrijfsvoering

1.1

Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)

165

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

100

100

100

Toelichting op indicatoren 1.1 Duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid In 2009 is de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend en het streven is naar 100% duurzaamheid in alle nieuwe inkoop- en aanbestedingstrajecten volgens de minimumeisen uit de duurzaamheidscriteria van AgentschapNL. Aan deze doelstelling is voldaan. Organisatiekosten/Apparaatslasten De opbouw van de organisatiekosten en de doorbelasting naar programma’s kan als volgt worden weergegeven: Kosten (bedragen x € 1 mln)


Loonkosten

Rekening 2013

121,25

Indirecte kosten

120,14

28,86

26,26

150,11

146,40

1 Groen en Water

27,04

26,35

2 Mobiliteit en Milieu

66,33

63,37

3 Ruimte, Wonen en Economie

24,08

23,86

4 Bestuur en Samenleving

Totaal te verdelen Verdeling naar programma

25,59

23,81

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

0,07

0,11

6 Middelen

6,99

8,91

150,11

146,40

Totale verdeling

Indirecte kosten Personeelsgerelateerde uitgaven (€ 1,7 mln voordelig) De materiële lasten voor de bedrijfsvoering zijn lager dan begroot. De lagere lasten zijn onder andere het gevolg van terughoudendheid rondom externe inhuur en lagere uitgaven aan opleidingen en algemene bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er lagere uitgaven aan uitkeringen aan voormalig personeel (wachtgeld ambtenaren en WW). Daarnaast is sprake van extra baten. Deze bestaan uit opbrengsten van onder andere het bureau IMC, UWV-vergoedingen bij ziekte en zwangerschap en extra detacheringsbaten. Er was ook sprake van een naheffing loonbelasting die betrekking had op de bij najaarsnota aangekondigde controle over de ingediende belastingaangiften in de periode 2008-2012. Communicatie (€ 0,1 mln voordelig) De Zuid-Hollandprijs is een evenement waarin de positieve beeldvorming over het provinciaal bestuur en beleid wordt versterkt en waarin de aandacht en waardering voor initiatieven van burgers en organisaties die een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen bij de belangrijke maatschappelijke thema's van Zuid-Holland tot uitdrukking wordt gebracht. Hiervoor zijn geldprijzen beschikbaar gesteld. Het evenement heeft in 2013 niet plaatsgevonden en het bedrag ad € 0,1 mln valt vrij. Kapitaallasten bedrijfsvoering (€ 0,8 mln voordelig) Als gevolg van een technische correctie zijn de kapitaallasten bedrijfsvoering lager dan begroot (zie toelichting hieronder).

166

Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rentelasten en afschrijvingen over de investeringen. De investeringen worden gefinancierd door middel van vreemd vermogen (opgenomen geldleningen) en/of eigen vermogen (algemene- en programmareserves). De jaarlijkse kapitaallasten die uit de investeringen voortkomen worden ten laste van de exploitatie/programma’s gebracht. De investeringen en kapitaallasten zijn gespecificeerd in de staat van activa. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten per programma weergegeven. Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Groen en Water Mobiliteit en Milieu

Begroting 2013 na wijziging

Rekening 2013

Vergelijking begroting 2013 na wijziging Rekening 2013

654

753

645

108

64.307

75.966

69.124

6.842

27

134

133

0

Bestuur en Samenleving

0

0

0

0

Integrale Ruimtelijke Projecten

0

0

0

0

Ruimte, Wonen en Economie

129

2

512

-510

Indirecte kapitaallasten

15.264

15.573

14.772

801

Totaal

80.381

92.427

85.186

7.241

Middelen

De kapitaallasten/bespaarde rente is lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil is een aanname bij de renteberekening bij het opstellen van de Begroting 2013. Hierdoor is het budget voor de aan de programma’s toegerekende rentelasten (kapitaallasten) en de in programma 6 geraamde bespaarde rente te hoog. Dit had geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat de bedragen volledig tegen elkaar wegvallen. In de jaarrekening zijn hierdoor op programmaniveau afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen ontstaan. De gerealiseerde bedragen zijn gebaseerd op de herziene renteberekening. Net als in de begroting, vallen de afwijkingen in de jaarrekening tegen elkaar weg en heeft dit geen gevolgen voor het rekeningsaldo. Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt met ingang van de Begroting 2013 gebaseerd op het gemiddelde van de huidige marktrente, de prognose van de marktrente over 1 jaar, de feitelijke rentedruk en het rekenrentepercentage van voorgaand begrotingsjaar.

167

Omschrijving


Rekening 2013

Afwijking

Huidige marktrente

2,83%

2,80%

0,03%

Prognose van de marktrente over 1 jaar

2,50%

3,17%

-0,67%

Feitelijke rentedruk

4,43%

4,43%

0,00%

Rekenrentepercentage van voorgaand begrotingsjaar

3,89%

3,89%

0,00%

Renteomslagpercentage

3,41%

3,57%

-0,16%

Conform de nota Kostprijsberekening en rentetoerekening (vastgesteld door Provinciale Staten op 28 april 2010), wordt de rente herberekend bij een afwijking van meer dan 0,25%. Omdat de afwijking voor 2013 in het rentepercentage minder is dan 0,25%, wordt de toegerekende rente niet herberekend.

168

Paragraaf Duurzaamheid De paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Deze paragraaf maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Er is gekozen voor doelen en effectindicatoren waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft en waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan. De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende effectindicatoren. Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Aantal inwoners getroffen door overstromingen

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

Water

Voldoende schoon en zoet Aantal (en percentage van) KRWwater waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van gronden oppervlaktewater vastgelegd.

Recreatie

Toename recreatie in het Procentuele jaarlijkse groei van groen binnen de provincie recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van het Goede luchtkwaliteit is een essentiële aantal blootgestelden boven de voorwaarde voor een duurzame grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen. Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

169

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Effectindicator

Doelbereik

Doel 2013

Prestatie 2013

Aantal inwoners getroffen door overstromingen als gevolgen van het falen van een waterkering

0

0

0

Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet (wordt eens in de drie jaar gemeten)

4 (3%)

X

4

23.500.000 131.000

+2% +1,5%

+0,1% +1,8%

100

100

97

465 miljoen kilometer

2%

n.n.b.

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

81.00016

10%

71%

Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder: jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

5%

7%

n.n.b.

250

25

21

150

25

100

100

102

100

Procentuele jaarlijkse groei van de bezoekersaantallen recreatieplaatsen in Zuid-Holland Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland op basis van Alterra-systematiek (index ten opzichte van 2011) Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

16

Door toepassing van een verfijnder rekenmodel is de nulmeting vergeleken met 2012 naar boven bijgesteld. 170

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet gemeenschappelijke regeling de Paragraaf Verbonden partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar). Wijzigingen Het voorgaande heeft onder meer tot gevolg gehad dat een zestal stichtingen in 2013 niet meer als verbonden partij wordt aangemerkt. Enerzijds omdat de provincie met deze stichtingen alleen een subsidierelatie heeft (in geval van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, de Stichting Kennisalliantie en de drie stichtingen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en anderzijds omdat het lidmaatschap ingevolge de statuten van rechtswege is beëindigd (Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam). Het aantal verbonden partijen is daardoor gedaald van 41 naar 35. Verder heeft zich een aantal (financiële) wijzigingen bij de verbonden partijen voorgedaan. Deze zijn van invloed (geweest) op de provinciale deelnemersbijdrage en/of intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal. Deze wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt in het analyseoverzicht met de belangrijkste financiële kentallen van de verbonden partijen. In dit overzicht zijn de resultaten overgenomen uit de meest recente Jaarrekening 2012 van de verbonden partijen. Voor het verkrijgen van meer inzicht in het verloop zijn ook de prognosecijfers overgenomen uit de Begrotingen 2012 en 2013 van de verbonden partijen inclusief een beschrijving van de afwijkingen. Register verbonden partijen Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Verbonden partij Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie. Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- of privaatrechtelijke rechtsvorm betreffen. Omzet Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij.

171

Provinciale deelnemersbijdrage De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van het (exploitatie)tekort van de verbonden partij. Waardering aandelenpakket Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV). Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern wordt de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen al bekende toekomstige ontwikkelingen. Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit. Eigen vermogen Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en verschillende bestemmingsreserves. Vreemd vermogen Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen met een looptijd langer dan één jaar. Analyse(overzicht) van de belangrijkste financiële kentallen van de verbonden partijen Voor de provinciale Jaarrekening 2013 worden de resultaten van de Jaarrekeningen 2012 van de verbonden partijen afgezet tegen de geprognosticeerde budgetten van de provinciale Begroting 2012 (die gelijk is aan de Begrotingen 2012 van de verbonden partijen). De resultaten van de Jaarrekeningen 2013 van de verbonden partijen zijn pas medio 2014 bekend en zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Verbonden partijen

Prognose/

Prognose Verschil en toelichting

Resultaat Begr.

Rek.

Begr.

2012

2012

2013

Programma’s 1 t/m 6

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

Het verschil en de toelichting hebben betrekking op de verantwoording van de Jaarrekeningen 2012 van de verbonden partijen. Waar dit een meerwaarde heeft wordt naar de Begrotingen 2013 van de verbonden partijen gekeken.

Totaal aantal partijen

41

41

35 Het aantal verbonden partijen is in 2012 gelijk gebleven. Eind 2013 is dit aantal gedaald naar 35 partijen vanwege herdefinitie.

Totaal deelnemersbijdragen

€ 40,5

€ 44,7

€ 52,2 De extra uitgaven worden in 2012 veroorzaakt door de start van de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland en de aanvullende opdrachten aan alle omgevingsdiensten in de loop van dat jaar. In 2013 zijn de uitgaven verder opgelopen door de start van de omgevingsdienst Haaglanden.

172

Verbonden partijen

Prognose/


Resultaat

Totaal intrinsieke waarde

Begr.

Rek.

Begr.

2012

2012

2013

€ 38,2

€ 38,2


€ 38,9 De intrinsieke waarde van het provinciale aandelenpakket is licht gestegen, wat met name wordt veroorzaakt door de toename van de waarde van de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten.

Totaal financieel belang

€ 78,7

€ 82,9

€ 91,1

Programma 1 Groen en Water

In programma 1 zijn opgenomen alle natuur- en recreatieschappen en de Grondwateronttrekking Delft.

Subtotaal aantal partijen Subtotaal deelnemersbijdragen

12

12

12

€ 5,4

€ 5,4

€ 5,4

€0

€0

€0

€ 5,4

€ 5,4

€ 5,4

Subtotaal intrinsieke waarde Totaal financieel belang

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

In programma 2 zijn opgenomen alle omgevingsdiensten, de Dordtse Kil, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en NV Warmtebedrijf Rotterdam.


9

9

8

€ 31,0

€ 35,4

€ 43,0

€0

€0

€ 0,2

€ 31,0

€ 35,4

€ 43,2

Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

In programma 3 zijn opgenomen de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Westland NV/BV/CV (ONW), de ROMDrechtsteden NV/BV/CV (ROM-D), de ROM-Zuidvleugel (ROM-Z, m.i.v. dec. '13: InnovationQuarter), de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK), de Proav NV en Stichting Zellingwijk.

Subtotaal aantal partijen

11

11

6 Een aantal stichtingen wordt in 2013 niet meer als verbonden partij aangemerkt, omdat de provincie met deze stichtingen alleen een subsidierelatie heeft.

Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0,8

€ 0,8

€ 12,1

€ 12,1

€ 0,8 € 11,4 De intrinsieke waarde van het provinciale aandelenpakket is in 2013 iets gedaald vanwege waardevermindering bij met name ONW en Proav NV.

Subtotaal financieel belang

€ 12,9

€ 12,9

€ 12,2

Programma 4 Bestuur en Samenleving

In programma 4 zijn opgenomen Interprovinciaal Overleg orgaan (IPO), Regio Randstad (P4) en Huis van de Nederlandse Provincies (HNP).

173

Verbonden partijen

Prognose/


Resultaat Begr.

Rek.

Begr.

2012

2012

2013


3

3

3

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

€0

€0

€0

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

Subtotaal intrinsieke waarde Subtotaal financieel belang


Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Subtotaal aantal partijen

3

3

3 In programma 5 zijn opgenomen de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ), Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank Zuidplas) en de Oude Rijnzone (ORZ).

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 2,1

€ 1,8

€ 1,9 Er is in 2012 een lichte daling van de deelnemersbijdrage te zien. Dit komt voornamelijk door de afname van de rentelasten bij de Grondbank Zuidplas.

Subtotaal intrinsieke waarde


€0

€0

€0

€ 2,1

€ 1,8

€ 1,9

3

3

Programma 6 Middelen Subtotaal aantal partijen

3 In programma 6 zijn opgenomen de Delta NV (Delta), de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Subtotaal deelnemersbijdragen Subtotaal intrinsieke waarde

€0

€0

€ 26,1

€ 26,1

€0 € 27,4 De waarde van het provinciale aandelenpakket laat een stijging zien voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de waarde van de aandelen van BNG.


€ 26,1

€ 26,1

€ 27,4

Voorzieningen en reserveringen In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen of reserveringen getroffen om de mogelijke financiële nadelige gevolgen in de toekomst af te dekken. Het betreft de volgende (bijgestelde) voorzieningen en reserveringen: Voorziening op grond van provinciale jaarrekening

2011

2012

2013

2014

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

1,4

0,9

0,1

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1,8

1,6

1,7

1,7

RZG Zuidplas Totaal

Reservering op grond van provinciale jaarrekening

-

12,0

12,0

12,0

3,2

14,5

13,8

13,7

2011

2012

2013

2014

ROM-Zuidvleugel (m.i.v. dec.' 13: InnovationQuarter)

1,1

2,2

Totaal

1,1

2,2

174

Programma 1 Groen en Water Natuur- en recreatieschappen - Algemeen deel Er zijn in Zuid-Holland tien natuur- en/of recreatieschappen en een koepelschap. Al deze schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het koepelschap of onderling zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het in stand houden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en /of recreatieschappen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen. Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als 'koepel' voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden. Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang: het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie; het behartigen van de belangen van de natuurbescherming; het bewaren en bevorderen van natuur- en landschapsschoon; de zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

Ruimtelijke inrichting van het gebied; Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen; Het onderhouden en exploiteren van gronden; Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

175

Natuur- en / of recreatieschappen - Specifiek deel Naam

Natuur- en recreatieschap Haringvliet

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

2 x 1 stem = 2/11e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel

Leden Algemeen Bestuur

3 stemmen

Gemeente Hellevoetsluis

1 stem

Gemeente Bernisse Gemeente Cromstrijen Gemeente Oostflakkee

Ieder 1 stem = totaal 5

Gemeente Middelharnis Gemeente Dirksland Gemeente Goedereede

Financieel belang PZH

Financiële kengetallen

Begroting 2012

€ 67.922

Begroting 2013

€ 67.858

Jaarrekening 2012

€ 67.922

Gebaseerd op de Begroting 2013 Totale baten begroting (omzet)

€ 355.328

Totale deelnemersbijdrage

€ 339.272

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

€ 67.858

Hellevoetsluis/Bernisse = 44,2%

€ 150.022

Overige gemeenten= 35,8%

€ 121.392

Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

Resultaat na bestemming:

2010: € 292.724

2010: € 37.189

2010: € 50.899

2011: € 278.326

2011: € 0

2011: € 1.048

2012: € 265.576

2012: € 0

2012: € 7.579

Naam

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



49% stemaandeel samen met


Krimpen aan den IJssel 176

Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


49% tezamen met PZH

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Overige gemeenten totaal 51%

Gemeente Nederlek

verdeeld naar inwonertal

Gemeente Schoonhoven Gemeente Bergambacht Gemeente Ouderkerk Gemeente Vlist



Begroting 2012

€ 1.446.885

Begroting 2013

€ 1.381.948

Jaarrekening 2012

€ 1.446.885


€ 2.357.441


€ 2.112.451


€ 1.381.948

Krimpen aan den IJssel = 22%

€

467.736

Nederlek = 7,5%

€

159.456

Overige gemeenten = 5,5%

€

116.934


Vreemd vermogen:


2010: € 1.660.659

2010: € 893.599

2010: € 150.527

2011: € 2.194.102

2011: € 838.142

2011: € -39.817

2012: € 2.997.746

2012: € 782.285

2012: € 365.794

Naam

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



3 x 1 stem =


3/15e stemaandeel

R.A. Janssen

Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


Elke gemeente heeft 3 stemmen Gemeente Boskoop met een gelijke weging

Gemeente Gouda Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Waddinxveen


Begroting 2012

€ 151.140

Begroting 2013

€ 280.900

177

Jaarrekening 2012

€ 151.140



€ 1.474.506


€ 1.226.126


€

280.900

Gouda = 35%

€

431.549

Bodegraven-Reeuwijk = 19%

€

233.586

Waddinxveen = 17%

€

206.160

Boskoop = 6%

€

73.931


Vreemd vermogen:


2010: € 1.933.942

2010: € 0

2010: € 119.179

2011: € 1.744.305

2011: € 0

2011: € 98.728

2012: € 1.485.858

2012: € 0

2012: € 22.186

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 2 stemmen=


4/12e stemaandeel Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


4 x 2 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp


Begroting 2012

€ 298.427

Begroting 2013

€ 247.968


Jaarrekening 2012

€ 269.453


€ 352.334


€ 309.960


€ 247.968

Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 61.992


Vreemd vermogen:


2010: € 227.805

2010: € 0

2010: € 77.354

2011: € 307.312

2011: € 0

2011: €

2012: € 417.372

2012: € 0

2012: € 3.658

178

- 499

Naam

Recreatieschap Grevelingen

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam


Provincie Zuid-Holland

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur


J.F. Weber

1 x 3 stemmen = 3/10e stemaandeel Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


1 x 2 stemmen =

Provincie Zeeland

2/10e stemaandeel

Gemeente Dirksland Gemeente Goedereede Gemeente Middelharnis

5 x 1 stem =

Gemeente Oostflakkee

5/10e stemaandeel

Gemeente Schouwen-Duiveland


Begroting 2012

€ 293.580

Begroting 2013

€ 292.356


Jaarrekening 2012

€ 293.580


€ 3.562.246


€

467.770

PZH bijdrage = 62,5% (van het exploitatietekort)

€

292.356

Provincie Zeeland € 116.775 = 25%

€

116.943

€

58.471

Dirksland Goedereede Middelharnis

totaal = 12,5%

Oostflakkee Schouwen-Duiveland Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 11.165.064

2010: € 500

2010: € 331.647

2011: € 10.766.889

2011: € 0

2011: € 234.531

2012: € 10.329.322

2012: € 500

2012: € 127.672

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

179



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 1 stem =



Gemeenten

en stemaandeel


Alle gemeenten hebben ieder 2

Gemeente Rotterdam

x 1 stem

Gemeente Albrandswaard Gemeente Barendrecht Gemeente Ridderkerk Gemeente H-I Ambacht Gemeente Zwijndrecht



Begroting 2012

€ 630.333

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2012

€ 630.333


€ 4.021.191

Totale deelnemersbijdragen

€ 3.039.153


€

Rotterdam = 45%

€ 1.367.619

607.831

Albrandswaard Barendrecht Hendrik-Ido-Ambacht

totaal = 35%

€ 1.063.703

Ridderkerk Zwijndrecht Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 2.517.233

2010: € 2.557.426

2010: € 171.930

2011: € 3.406.191

2011: € 2.257.873

2011: € 279.207

2012: € 3.768.938

2012: € 1.958.315

2012: € 242.076

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 1 stem =



Gemeenten

en stemaandeel


2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

180

Iedere gemeente

Gemeente Albrandswaard

1 x 1 stem

Gemeente Barendrecht Gemeente Bernisse Gemeente Brielle Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Maassluis Gemeente Ridderkerk Gemeente Schiedam Gemeente Spijkenisse Gemeente Vlaardingen Gemeente Westvoorne Gemeente Zwijndrecht



Begroting 2012

€ 222.863

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2012

€ 222.863


€ 427.451


€ 427.451


€ 213.726

Gemeenten = 50%

€ 213.726


Vreemd vermogen:


2010: € 137.822

2010: € 0

2010: € 25.686

2011: € 262.281

2011: € 0

2011: € 16.929

2012: € 283.736

2012: € 0

2012: € 44.651

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 1 stem =



Gemeenten

en stemaandeel


2 x 1 stem

Ministerie van EL&I Gemeente Delft Gemeente Vlaardingen

181

Alle gemeenten

Gemeente Midden-Delfland

1 x 1 stem

Gemeente Vlaardingen Gemeente Schiedam Gemeente Westland Gemeente Maassluis Gemeente Rotterdam



Begroting 2012

€ 549.763

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2012

€ 549.763


€ 6.761.306


€ 3.081.121

PZH bijdrage = 32% (van het resterende exploitatietekort na

€

541.382

Delft = 16%

€

270.691

Midden-Delfland = 2%

€

33.836

€

845.910

aftrek van de bijdrage van LNV en gemeente Westland)

Maassluis Schiedam

totaal = 50%

Vlaardingen Verdere bijdragen: Ministerie LNV (Voornemen tot uittreden. Over de afkoopsom

€ 1.378.814

loopt een procedure) Westland

€

10.488


Vreemd vermogen:


2010: € 9.970.275

2010: € 267.500

2010: € 297.256

2011: € 9.193.553

2011: € 229.287

2011: €

2012: € 8.503.990

2012: € 193.073

2012: € -100.065

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 1 stem=


2/8e stemaandeel

R.A. Janssen

Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


Ieder gemeente

Gemeente Rotterdam

2 x 1 stem

Gemeente Lansingerland

- 9.380

Gemeente Zuidplas Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 503.529

Begroting 2013

€ 522.618 182

Jaarrekening 2012

€ 503.529



€ 5.266.670


€ 3.266.360


€

Rotterdam = 78%

€ 2.547.761

Lansingerland = 5%

€

163.318

Zevenhuizen / Moerkapelle = 1%

€

32.664

522.618


Vreemd vermogen:


2010: € 19.001.970

2010: € 3.193

2010: € 1.049.152

2011: € 17.407.087

2011: € 7.693

2011: €

197.855

2012: € 16.292.903

2012: € 6.693

2012: €

385.114

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres


Bezoekadres


E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur



2 x 1 stem =



Gemeenten

en stemaandeel


Iedere gemeente

Gemeente Rotterdam

2 x 1 stem

Gemeente Rozenburg Gemeente Spijkenisse Gemeente Bernisse Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Westvoorne



Begroting 2012

€ 387.742

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2012

€ 387.742


€ 3.980.047


€ 2.447.695


€

Rotterdam = 50%

€ 1.223.847

Deel Rozenburg = 2,62%

€

64.130

Overige gemeenten = 32,38%

€

792.564

367.154


Vreemd vermogen:


2010: € 4.224.106

2010: € 3.420.627

2010: € 230.170

2011: € 3.764.599

2011: € 3.205.824

2011: € 216.925

2012: € 3.339.608

2012: € 2.983.890

2012: € 169.813

183

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht



Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur


J.F. Weber

1 x 1 stem = 1/3e stemaandeel (compartiment ZH) Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


1 x 1 stem

Dordrecht

1 x 1 stem

Sliedrecht


Begroting 2012

€ 397.549

Begroting 2013

€ 405.113


Jaarrekening 2012

€ 397.547


€ 3.961.580

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de

€ 1.640.679

compartimenten Hollandschap en Brabantschap. PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)

€

405.113

Dordrecht = 87,5% van het restant

€

987.024

Sliedrecht = 12,5% van het restant

€

144.926

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen twee provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 518.361

2010: € 1.450.923

2010: € - 9.346

2011: € 769.414

2011: € 1.239.859

2011: € 19.441

2012: € 675.157

2012: € 1.028.795

2012: € 94.257

Grondwateronttrekking Delft-Noord - Algemeen In Delft vindt een omvangrijke grondwateronttrekking plaats in Delft-Noord, die voorheen in handen was van DSM. Het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft neemt tezamen met de provincie Zuid-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft-Noord. Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot taak het beheren van de grondwateronttrekking Delft-Noord.

184

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van deze grondwateronttrekking. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

Met Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Delft vormt de provincie deze gemeenschappelijke regeling. Hierdoor beïnvloedt zij de uitvoering van de omvangrijke grondwateronttrekking in Delft-Noord die voorheen in handen was van DSM. Onderzoek in de komende jaren zal uitwijzen of de onttrekking gecontroleerd kan worden gereduceerd. Tevens wordt onderzocht of en hoe het grondwater op innovatieve wijze kan worden hergebruikt. In mei 2014 stapt de provincie uit de gemeenschappelijke regeling.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling grondwateronttrekking Delft-Noord is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel een duurzaam veilig (grond)waterbeheer in de regio Delft, waarbij geen schade ontstaat in de omgeving.

Bestuurlijk belang

De regie voeren over en het veilig stellen van het beheer van de grondwateronttrekking(installatie) op het terrein van DSM Anti-Infectives B.V. Hierdoor wordt het gevaar van een plotselinge vermindering van de onttrekking voorkomen.

Activiteiten

Het openbaar lichaam draagt zorg voor en heeft tot taak: het nemen van (dagelijkse) beheerbeslissingen; het (laten) uitvoeren van onderzoek naar (mogelijk alternatieve) aanwending van het opgepompte water en de effecten van het grondwaterbeheer; zo nodig (onroerende) zaken verwerven, vergunningen aanvragen en vergunninghouder zijn.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. Daartoe horen onder andere het doen van onderzoek, verwerven van onroerende zaken en het aanvragen van vergunningen.

Grondwateronttrekking Delft-Noord - Specifiek deel Naam

Grondwateronttrekking Delft-Noord

Postadres

Postbus 3061, 2601 DB Delft

Bezoekadres

--

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

015 - 2701981

Vestigingsplaats

Delft



Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur


J.F. Weber

1 x 1 stem = 1/3e stemaandeel Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


1 x 1 stem 1 x 1 stem Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 480.000

Begroting 2013

€ 438.607

Jaarrekening 2012

€ 519.949

Gebaseerd op de Begroting 2013 Totale baten begroting (omzet) 185

€ 3.490.303

Totale deelnemersbijdragen PZH bijdrage = 33,3% (van het exploitatietekort)

€ 1.315.821

Delft = 33,3%

€

438.607

HH Delfland = 33,3%

€

438.607

Rijk stelt jaarlijks subsidiegelden ter beschikking voor onderzoek €

438.607

hergebruik circa € 500.000. Provincie is voornemens per 1-5-2014 uit te treden. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 750.000

2010: €

461.625

2010: € 0

2011: € 750.000

2011: € 1.300.000

2011: € 0

2012: € 750.000

2012: € 0

2012: € 0

Programma 2 Mobiliteit en Milieu Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Algemeen Het wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarwegen fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een nietopenbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en ‘s’-Gravendeel. In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarwegen fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door: de financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen; de tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken; het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden


186

Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Specifiek deel Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde) Mw. I.G.M. de Bondt

2 x 3 stemmen=

Mw. I.G.M. de Bondt (vakgedeputeerde)


Gemeenten

en stemaandeel


2 x 2 stemmen

Gemeente Dordrecht

2 x 1 stem

Gemeente Binnenmaas

2 x 1 stem

Gemeente Strijen


Begroting 2012

€ 387.500

Begroting 2013

€ 387.500


Jaarrekening 2012

€ 387.500


€ 8.203.260


€

775.000


€

387.500

Dordrecht = 42% garantenbijdrage

€

325.500

Binnenmaas = 6%

€

46.500

Strijen = 2%

€

15.500


Vreemd vermogen:


2010: € 11.220.000

2010: € 52.983.000

2010: € 1.211.273

2011: € 9.617.000

2011: € 49.412.000

2011: € 1.602.309

2012: € - 8.164.000

2012: € 46.378.000

2012: € 1.453.000

Regionale omgevingsdiensten - Algemene deel Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale uitvoeringsdiensten opgericht, de zogenaamde RUD’s, die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening en toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

187

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op te richten. Deze RUD’s houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring. De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van het college van Gedeputeerde Staten 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte'. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de Begroting 2013 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de provinciale werkplannen 2013 van de omgevingsdiensten. Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelen klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunen de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

Aanvullende taken:

Reguliere (milieu)taken

Regie uitvoering Wabo-taken op het

RUD-taken

gebied van bouwen, reclame, inritten,

Toezicht indirecte lozingen

kappen en slopen (Briks)

Werkzaamheden i.h.k.v. Besluit

Briks-adviezen gemeenten

Brandveilig gebruik gebouwen Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma’s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora- en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

188

Regionale omgevingsdiensten - Specifieke deel Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen

3 x 14 stemmen =

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)


e

42/112 stemaandeel

Mw. I.G.M. de Bondt

(37,5%) Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


2 x 21 stemmen = 42

Rotterdam

37,5% stemaandeel Albrandswaard Barendrecht 14 x 2 stemmen = 28

Bernisse

totaal 25% stemaandeel

Brielle Capelle aan den IJssel Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne



Begroting 2012

€ 18.436.204

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

Gebaseerd op de Begroting 2013 / opdrachtbrief 2013 Totale baten begroting (omzet)

€ 58.152.796


€ 58.152.796

PZH bijdrage = 36% (van de begroting van DCMR)

€ 20.896.854

Rotterdam = 27%

€ 15.708.331


Vreemd vermogen:


2010: € 10.336.209

2010: € 8.119.002

2010: € 4.958.557

2011: € 9.914.402

2011: € 0

2011: € 1.603.193

2012: € 9.456.866

2012: € 0

2012: €

189

373.943

Naam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur


R.A. Janssen

36,4% stemaandeel

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

(gewogen op basis van

Procedureel voorzitter (geen stem)

jaaromzet jaarrekening) Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


30,2%

Dordrecht

1 lid voor DB

2,2%

Alblasserdam

gezamenlijk

1,6%

Hendrik-Ido-Ambacht

1 lid voor DB

2,6%

Papendrecht

2,3%

Sliedrecht

3,5%

Zwijndrecht

2,7%

Binnenmaas

gezamenlijk

1,1%

Cromstrijen

1 lid voor DB

0,9%

Korendijk

2,3% 0,9% 1,7% 2,5% 3,3% 1,5% 2,2% 2,0% Financieel belang PZH


Oud-Beijerland Strijen Giessenlanden

gezamenlijk

Gorinchem

1 lid voor DB

Molenwaard Hardinxveld-Giessendam Leerdam Zederik Begroting 2012

€ 7.721.000

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337


€ 23.097.418


€ 22.459.428

PZH bijdrage = 38% (van de begroting van OZHZ)

€ 8.520.912

Dordrecht = 25%

€ 5.467.185


Vreemd vermogen:


2010: €

2010: € 0

2010: € 0

2011: € - 294.566

15.606

2011: € 2.500.000

2011: € 1.149.000

2012: € 229.227

2012: € 2.500.000

2012: €

190

830.031

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur


R.A. Janssen

2 x 35 stemmen=


20% stemaandeel (gewogen op basis van inkomsten begroting) Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel


20% = gelijk provincie

Leiden

14%

Alphen aan den Rijn

4%

Hillegom

6%

Kaag en Braassem

4%

Leiderdorp

4%

Lisse

6%

Nieuwkoop

6%

Noordwijk

3%

Oegstgeest

5%

Rijnwoude

5%

Teylingen

3%

Zoeterwoude



Begroting 2012

€ 1.676.759

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393


€ 14.383.400


€ 13.874.121

PZH bijdrage = 25% (van de begroting van ODWH)

€ 3.599.100

Leiden = 21%

€ 2.931.423

Alphen aan den Rijn = 14%

€ 1.911.897


Vreemd vermogen:


2010: €

188.869

2010: € 0

2010: € 0

2011: €

149.341

2011: € 0

2011: € - 51.415

2012: € 1.172.710

2012: € 0

2012: € 373.306

191

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur


R.A. Janssen, plv. voorzitter

2 x 8 stemmen =


28,57% stemaandeel (gewogen naar budget begroting, 1 stem per € 250.000, -) Andere deelnemers

Gemeenten

En stemaandeel

Leden Algemeen Bestuur Bergambacht

16,07% 1,79% 16,07%

Bodegraven-Reeuwijk Boskoop Gouda

1,79%

Nederlek

1,79%

Ouderkerk

0%

Schoonhoven

1,79%

Vlist

8,93%

Waddinxveen

21,43%

Zuidplas


Begroting 2012

€ 1.746.792

Begroting 2013

€ 3.493.583


Jaarrekening 2012

€ 2.342.139


€ 20.106.144


€ 10.369.886

PZH bijdrage = 34% (van de begroting van ODMH)

€ 3.493.583

Bodegraven Reeuwijk = 11%

€ 1.128.661

Gouda = 13%

€ 1.304.810

Zuidplas = 13%

€ 1.266.223


Vreemd vermogen:


2010: € 0

2010: € 0

2010: € 0

2011: € 0

2011: € 0

2011: € 0

2012: € 749.000

2012: € 525.000

2012: € 257.000

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag 192



Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur 2 x 29 stemmen = 29% stemaandeel (58/200e)


R.A. Janssen

Andere deelnemers

Gemeenten

en stemaandeel 27 stemmen per lid,



Den Haag 2 leden

Totaal 54 = 27% 28 stemmen x 1 lid= 14%

Westland

16 stemmen x 1 lid = 8%

Zoetermeer


Delft


Pijnacker-Nootdorp


Rijswijk


Leidschendam-Voorburg


Midden-Delfland


Wassenaar



Begroting 2012

€

660.330

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2012

€ 660.330


€ 18.276.971


€ 18.276.971

PZH bijdrage = 32% (van de begroting van de ODH)

€ 5.700.000

Den Haag = 28%

€ 5.198.700

Westland = 18%

€ 3.292.271


Vreemd vermogen:


2010: € 0

2010: € 0

2010: € 0

2011: € 0

2011: € 0

2011: € 0

2012: € 1.575.306

2012: € 0

2012: € 0

Warmtebedrijf Infra N.V. - Algemeen De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2,0 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

193

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infrastructuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. verzorgt de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. Een warmte-uitkoppeling bij AVR en de aanleg van warmtetransportleidingen zijn gerealiseerd. De eerste warmtelevering heeft plaatsgevonden.

Bevoegdheden

Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.; Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur; Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten; De emissiereductie van CO² en NOX; Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Warmtebedrijf Infra N.V. - Specifiek deel Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam



9,52% aandelen

R.A.M. van der Sande aandeelhouder

Aandelen verpand en in onderpand gegeven

in A.v.A.

bij Rabobank en BNG

Andere aandeelhouders

Gemeenten

en stemaandeel 85% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38,0 mln, waarvan € 10,0 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100,0 mln t.b.v. Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

5% aandelen

Woonbron


Begroting 2012

€0

Begroting 2013

€ 154.714

Jaarrekening 2012

194

€0



€ 8.000.000

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. PZH aandelen € 2.000.000 in Warmtebedrijf Infra N.V. = 9,52% Uitgekeerde bijdragen € 200.000. Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = huidige voorziening € 1.650.000 10.000 extra (preferente) aandelen uitgegeven in 2010 aan gemeente Rotterdam. Gebaseerd op de jaarrekeningen Winst/verlies:

Fiscaal resultaat:

Dividend uitkering:

2010: €- 23.559.103

2010: €- 1.196.204

2010: € 0

2011: €- 23.287.431

2011: €

271.672

2011: € 0

2012: € -23.656.186

2012: €

-368.755

2012: € 0

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 18.000.000

€0

€0

9,52%

2011: € 18.000.000

€ 154.714

€ -1.645.286

8%

2012: € 18.000.000

€ 114.714

€ -16.85.286

8%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Algemeen In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel. Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn, vergroot. Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kan zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan AgentschapNL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

195

Bevoegdheden

Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke gevalstoffen; Het verstrekken van verwerkingsnummers; Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts; Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers; Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice; Rappellering aan niet-melders voor alle provincies; Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Specifiek deel Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag



n.v.t.

R.A.M. van der Sande in Raad van Toezicht.

Andere aandeelhouders

Gemeenten

en stemaandeel n.v.t.

Alle provincies hebben een GS-lid in de Raad van Toezicht zitten.


Begroting 2012

€ 334.054

Begroting 2013

€ 292.593


Jaarrekening 2012

€ 334.054


€ 2.241.729

Bijdrage PZH

€

292.593

82% van het jaarlijks budget (circa € 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald. 18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen. De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%. Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien. Gebaseerd op de jaarrekeningen Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 3.339.526

2010: € 0

2010: € -329.423

2011: € 3.288.201

2011: € 0

2011: € -51.325

2012: € 3.320.427

2012: € 0

2012: €

196

32.226

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Algemeen deel De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door het versterken van de glastuinbouwcluster, de herstructurering van de glastuinbouwgebieden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten van de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) glastuinbouwontwikkelingsmaatschappijen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door de inzet van diverse instrumenten op het gebied van de glastuinbouw en herstructurering van glasduingebieden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en fysieke bereikbaarheid.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om het cluster glastuinbouw te versterken en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid voor te staan.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

Naast de (projectmatige) ontwikkeling van glastuinbouw wordt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw voorgestaan, waarbij de economische potenties worden benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek deel Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel


13,66%

IOPW Holding N.V: AvA. : R.A.M. van der Sande Bestuur Holding N.V.: G. Veldhuijzen

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV: Raad v. Vennoten: G. Veldhuijzen ONW B.V.: A.v.A.: G. Veldhuijzen

Andere deelnemers en aandeel Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,66%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,83%, Westland 38,37%, HHR Delfland 4,55% 197

ONW C.V. 49,75%

49,75% Bankpartijen

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

Financieel Belang

13,66% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000: Provinciaal deel 13,7%. 6,83% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491. (2004: € 478.100 en 2007: € 375.000). Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor max. € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan t.b.v. niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.


Gebaseerd op de jaarrekeningen

Holding N.V.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

NCW resultaat

2010: € 102.661

€0

€ -1.268.000

2011: € 108.328

€0

€ 5.667.000

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Dividend uitkering:

2010: € 20.089.000

€

891.000

€0

2011: € 16.579.000

€ -3.510.000

€0

2012: € 14.951.000

€ 18.810.000

€0

ONW C.V.

Holding N.V.

ONW C.V.

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 7.200

€ 14.269

€ 7.069

13,73%

2011: € 7.200

€ 14.095

€ 6.895

13,73%

2012: € 7.200

€ 14.873

€ 7.673

13,73%

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 980.491

€ 1.245.350

€ 329.274

6,4869%

2011: € 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,4869%

2012: € 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,4869%

Algemeen deel De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door de 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijventerreinen en de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Voorts speelt de provincie ook een rol bij bodemsanering, de herontwikkeling van saneringslocaties en het storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijventerreinen, bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties, alsmede de mogelijkheden van het storten van afval door het in verhuur geven van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijventerreinen te

198

(her)ontwikkelen en de regionale economie te stimuleren. Verder vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie. Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling. Voorts vindt verhuur via een NV-vorm plaats.

Activiteiten

Herstructurering en nieuw-ontwikkeling bedrijventerreinen; Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties; Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging; Verhuur van grond stortplaats.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening; Wet Bodemsanering; Burgerlijk wetboek.

Specifiek deel Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht


Provincie Zuid-Holland Algemene vergadering Aandeelhouders

8,5% in Holding NV


4,5% in Beheer NV

G. Veldhuijzen

14% in CV ROM-D is een publiek-private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV CV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Er zijn drie vergaderingen: AVA Holding, AVA Beheer en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden AVA Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden en AVA Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot 1 vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren. In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft bij voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden. Daarna kan de vernieuwde ROM-D daadwerkelijk van start, onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met Drechtsteden over de loskoppeling van het project Noordoevers.

199

Andere deelnemers

42,6% Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, HI Ambacht en Alblasserdam

en aandeel

28,3% BNG gebiedsontwikkeling 14% Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)

Financieel Belang

Holding ROM-D NV: aandeel PZH 8,5% (€ 3.857,13) van het gestort maatschappelijk kapitaal. ROM-D Beheer NV: aandeel PZH 4,5% (€ 2.042,14) van het gestort maatschappelijk kapitaal. ROM-D CV: deelname PZH 14% (€ 561.155) in het commanditair kapitaal, exclusief de extra storting van de gemeente Dordrecht. De rendementsuitkering wordt gedoteerd aan de projecten in ontwikkeling. ROM-D zal de komende tijd veranderen als gevolg van veranderingen in de organisatie en structuur (voornemen tot uittreden uit de Holding etc. en toetreden tot Capital). Gewerkt wordt aan de vernieuwing en versterking van ROM-D. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft in 2012 plaatsgevonden. Daarna kan de vernieuwde ROM-D Capital daadwerkelijk van start. Daarbij zal een beheer N.V. in het leven worden geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten kunnen worden ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel.


Holding ROM-D NV: het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910. Van het kapitaal is € 45.382 geplaatst en volgestort. 2009: EV € 42.994

VV € 0

Resultaat na belastingen: - € 251

2010: EV € 42.681

VV € 20.000

Resultaat na belastingen: - € 313

ROM-D Beheer NV: het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910. Van het kapitaal is € 45.384 geplaatst en volgestort. 2009: EV € 45.384

VV € 217.317

Resultaat na belastingen: € 0

2010: EV € 45.384

VV € 318.566

Resultaat na belastingen: € 0

ROM-D CV: commanditair kapitaal totaal € 10.174.689 inclusief de extra storting van de gemeente Dordrecht in verband met de overname van Dordtse Kil III (€ 6.164.806). 2009: EV € 17,3 mln

VV € 1,8 mln

2010: EV € 13,7 mln ROM Drechtstreden C.V.

Resultaat na belastingen: - € 5,9 mln

VV € 0,4 mln

Resultaat na belastingen: -/- € 3,6 mln

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 561.326

€ 953.555

€ 392.229

5,5169%

2011: € 561.326

€ 756.756

€ 195.430

5,5169%

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2012: € 10.000.000

€ 10.000.000

€0

€0

ROM Drechtsteden

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

Holding N.V.

2010: € 3.857

€ 3.654

€ -203

8,5%

2011: € 3.857

€ 3.627

€ -230

8,499%

Capital B.V.

2012: € 3.857

€ 3.604

€- 253

8,499%

ROM Drechtstreden

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

Beheer N.V.

2010: € 2.042

€ 2.042

€0

4,5%

2011: € 2.042

€ 2.042

€0

4,4994%

2012: € 2.042

€ 2.042

€0

4,4994%

Naam

ROM-Zuidvleugel B.V. (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter)

Postadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

[email protected]

200

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag



AvA

G. Veldhuijzen (eigenaar gedeputeerde)

Andere deelnemers

Ministerie van EZ

en aandeel

Gemeente Rotterdam Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Leiden Gemeente Dordrecht Gemeente Westland TU Delft Universiteit Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Erasmus Medisch Centrum De beoogde taken van de ROM Zuidvleugel zijn: -

Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten (financiering & participatie);

-

Het stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterking van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie);

-

Het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van de ROM Zuidvleugel ligt bij de speerpunten Clean Technology (biobased, water- en deltatechnologie, infrastructuur en mobiliteit), Life Sciences & Health en Safety & Security. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland. Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH


Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 25.000.000 Bijdrage PZH

€ 10.000.000

€ 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ: € 10.000.000 Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 5.000.000

Naam

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Postadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

Bezoekadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

018-2346060 (L.A.M. van Ewijk)

Vestigingsplaats

Stolwijk



Raad van Toezicht:

G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

Ministerie van VROM en DLG

en aandeel

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Waterschap de Hollandsche Delta 201

Landinrichtingscommissies Krimpen en Krimpenerwaard Noordelijk Land- en Tuinbouworganisatie Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek. Onderzoeksrapport uitgebracht naar doel en werkwijze van de stichting. Samenvoeging en onderbrenging bij de omgevingsdienst Midden-Holland is per 2013 gebeurd, waarbij de directeur van de omgevingsdienst tevens directeur is geworden van de stichting. Het streven is om medio 2014 de stichting op te heffen en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden-Holland. Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 826.867

Begroting 2013

€ 826.867

Jaarrekening 2012

€ 826.867


€ 826.867

PZH bijdrage via budgetfinanciering d.m.v. goedkeuren begroting. Financieel protocol om eerst vermogen in te teren en activa ineens af te schrijven. Rekening 2010: Op grond van bestuursovereenkomst (met looptijd tot 2018)

€ 453.800

Uit algemene middelen t.b.v. bodembescherming

€ 11.300

Algemene kosten incl. doorberekening personeel

€ 293.700

Algemene kosten zoals huisvesting

€ 68.067

Gebaseerd op de jaarrekeningen (nog niet ontvangen) Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: € 763.100

2010: € 0

2010: € -350.587

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak


Provincie Zuid-Holland Bestuur G. Veldhuijzen

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

De Gemeente Ouderkerk

en stemaandeel

Staat der Nederlanden (ministerie van I&M) In 2012 werd de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de wijk opgeleverd en zijn de huizen in de verkoop gegaan. In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit de Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting. Omzet circa € 63,0 mln, waarvan € 43,0 mln Wbb- middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.


Gebaseerd op de Jaarrekening 2011 (nog niet ontvangen) Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:


2010: n.n.b.

2010: n.n.b.

2010: n.n.b.

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

202

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam


Provincie Zuid-Holland Algemene vergadering Aandeelhouders

AvA


Uitoefening taken aandeelhouders

100% aandeelhouder


gedelegeerd aan Statencommissie B&M. Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

Stortplaats gaat per 1-1-2013 sluiten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats. Andere deelnemers

De provincie is enig aandeelhouder

en aandeel Financieel belang PZH en

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.



Vreemd vermogen:


2010: € 9.241.091

2010: € 1.160.134

2010: €

2011: € 7.557.084

2011: € 0

2011: € -1.684.007

561.659

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 0

€ 9.802.750

€ 9.802.750

100%

2011: € 0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2012: € 0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

203

Programma 4 Bestuur en Samenleving Algemeen deel De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau. Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking. Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena’s.

Rechtsvorm en doel

Het IPO is een vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau. Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een vereniging van dertien leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is. De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een Memorandum of understanding (MoU) op 10 november 2011.

Bestuurlijk belang

De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord.

Activiteiten

Standpuntbepaling; Kennisdeling/ontwikkeling-Europese/nationale lobby; Beïnvloeding/belangenbehartiging; Vertegenwoordiging.

Bevoegdheden

Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de twaalf Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur. Het Huis van de Nederlandse provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden. Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.

Specifiek deel Naam

Vereniging Interprovinciaal overleg

Postadres

Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres

Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-8881212

Vestigingsplaats

Den Haag

204


Provincie Zuid-Holland Bestuurslid

Bestuurslid


Andere deelnemers en aandeel Overige elf Nederlandse provincies. Financieel Belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.


In 2012 bedroeg de totale bijdrage van alle provincie € 7.432.000 waarvan de PZH bijdrage € 970.226 bedraagt.

Naam

Regio Randstad in Brussel (P4)

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0032-(0)27379955

Vestigingsplaats

Brussel



Bestuurslid


Andere deelnemers

Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

en aandeel Financieel Belang PZH

De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband. Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.


Begroting 2012

€ 236.000

Begroting 2013

€ 236.000

Jaarrekening 2012

€ 236.000

In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 incl. aandeel Huis van de Nederlandse Provincies = 38,242%

Naam

Huis van de Nederlandse Provincies

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0032-(0)27379957

Vestigingsplaats

Brussel



Bestuurslid


Andere deelnemers

Overige provincies

en aandeel Financieel belang PZH

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis van de Nederlandse provincies voldoen.


Begroting 2012

€ 236.000

Begroting 2013

€ 236.000

Jaarrekening 2012

€ 236.000

In 2012 bedroeg de PZH-bijdrage € 236.000 incl. aandeel Europese samenwerking Randstadprovincies (P4) = 38,242%.

205

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Algemeen deel De provincie Zuid-Holland geeft in samenwerking met andere publieke partijen invulling aan integrale, regionale en gebiedsgerichte projecten. Hieronder vallen de programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) gebiedsprojecten. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten. Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten. Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

De integraal ruimtelijke projecten hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling en zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke) partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang: programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten; strategische verwerving en wederom uitgeven van gronden; kwaliteitsbewaking en financiering plannen; realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied; Het verwerven en/of uitgeven van gronden t.b.v. gewenste ontwikkeling; Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen; Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden


Specifiek deel Naam

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder P/a provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-4416830

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en stemaandeel Provincie Zuid-Holland Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

206

Algemeen bestuur

Mw. I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde)

2 x 4 stemmen =



e

6/20 stemaandeel Andere deelnemers


en stemaandeel 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

2 x 1 stem

Gemeente Gouda

2 x 1 stem

Gemeente Waddinxveen

2 x 3 stemmen

Gemeente Zuidplas


Begroting 2012

€ 114.000

Begroting 2013

€ 108.300


Jaarrekening 2012

€ 114.000


€ 2.530.750


€

270.750

Provincie Zuid-Holland = 40 %

€

108.300

Gemeente Zuidplas = 30 %

€

81.225

Gemeente Rotterdam = 10 %

€

27.075

Gemeente Gouda = 10 %

€

27.075

Gemeente Waddinxveen = 10 %

€

27.075


Vreemd vermogen:


2010: € 94.897

2010: € 0

2010: € 81.477

2011: € 409.658

2011: € 0

2011: € 329.761

2012: € 587.899

2012: € 0

2012: € 178.241

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder P/a provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag


Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Mw. I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde) R.A.M. van der Sande

2 x 8 stemmen =


e

16/40 stemaandeel Grondbank heeft een looptijd tot 1-1-2020. In 2012 heeft PZH een voorziening van € 12,0 mln getroffen t.b.v. het negatieve resultaat. Andere deelnemers


en stemaandeel 2 x 8 stemmen

Gemeente Rotterdam

2 x 2 stemmen

Gemeente Zuidplas

2 x 1 stem

Gemeente Gouda

2 x 1 stem

Gemeente Waddinxveen 207




Begroting 2012

€ 1.822.000

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000


€ 4.844.000


€ 4.475.000

PZH bijdrage = 40%

€ 1.790.000

Rotterdam = 40%

€ 1.790.000

Zuidplas = 9%

€

403.000

Gouda = 6%

€

269.000

Waddinxveen = 5%

€

224.000


Vreemd vermogen:


2010: € 0

2010: € 105.300.000

2010: € 0

2011: € - 28.000.000

2011: € 114.100.000

2011: € - 28.000.000

2012: € - 28.000.000

2012: € 105.100.000

2012: € - 2.000.000

Naam

GR Oude Rijnzone

Postadres

Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk

Bezoekadres

--

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

071-3428275

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn


Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

G. Veldhuijzen (eigenaar-gedeputeerde)

Mw. I.G.M. de Bondt

2 x 1 stem =

Mw. I.G.M. de Bondt (vakgedeputeerde)

2/12e stemaandeel Algemeen bestuur Andere deelnemers

Gemeente Alphen aan den Rijn

en stemaandeel

Gemeente Rijnwoude

2 x 1 stem per individuele gem. Gemeente Zoeterwoude Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Leiderdorp Financieel belang PZH


Begroting 2012

€ 150.000

Begroting 2013

€ 47.416

Jaarrekening 2012

€ 29.759

Gebaseerd op de Begroting 2013 Totale baten begroting

€ 224.832


€ 94.832

PZH bijdrage

€ 47.416

Totaal gemeenten

€ 47.416


Vreemd vermogen:


2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

2012: € 0

2012: € 0

2012: € 0

208

Programma 6 Middelen Algemeen deel De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelenpakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname. Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname. Visie en beleidsvoornemens

De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart.

Rechtsvorm en doel

De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie- en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.

Bestuurlijk belang

De deelname betreft een relatief klein aandelenpakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.

Activiteiten

Kredietverlening; Betalingsverkeer; Advisering; Energie- en waterlevering.

Bevoegdheden

Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector; Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven.

Specifiek deel Naam

Delta NV

Postadres

Postbus 548, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

0118-88200

Vestigingsplaats

Den Haag



5 aandelen en 8

Algemene vergadering van Aandeelhouders

bonusaandelen = Stemaandeel nihil A.v.A


Andere deelnemers en aandeel

Diverse deelnemers

Financieel Belang PZH

PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04%. Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen. In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In maart 2011 is besloten de aandelen te vervreemden. De onderhandelingen hierover lopen nog.

209


Gebaseerd op de jaarrekeningen Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 0

€ 687.159

€ 687.159

0,0523%

2011: € 0

€ 609.416

€ 322.657

0,0524%

2012: € 0

€ 617.707

€ 617.707

0,00524%

In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In 2012 is € 17.801 dividend uitgekeerd.

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-3750750

Vestigingsplaats

Den Haag



610.350 aandelen van


€ 2,50 = 1,1% Stemaandeel nihil AvA



Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.



Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 141.806

€ 24.157.653

€ 24.015.847

1,096%

2011: € 141.806

€ 25.439.388

€ 25.297.582

1,096%

2012: € 141.806

€ 26.855.400

€ 26.713.544

1,096%

In 2011 is € 1.403.805 dividend uitgekeerd. In 2012 is € 701.403 dividend uitgekeerd.

Naam

NWB NV

Postadres

Postbus 580, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres

Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

E-mailadres

[email protected]

Telefoonnummer

070-4166266

Vestigingsplaats

Den Haag



33 A aandelen en


40 B aandelen = Stemaandeel nihil AvA



Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1% Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

210



Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010: € 4.538

€ 1.266.188

€ 1.2.61.650

0,53%

2011: € 4.538

€ 1.313.352

€ 1.308.814

0,53%

2012: € 4.538

€ 1.493.068

€ 1.488.530

0,53%

In 2011 is € 24.582 dividend uitgekeerd. In 2012 is € 0 dividend uitgekeerd.

211

212

Paragraaf Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid spitst zich binnen de provincie niet enkel toe op de aan- en verkoop van gronden en onroerende zaken ter uitvoering van provinciale taken. Het grondbeleid behelst ook de instrumenten en technieken die de realisatie van ruimtelijke plannen haalbaar en beheersbaar maken. Hierbinnen vallen juridische mogelijkheden als bijvoorbeeld onteigening, het voorkeursrecht en kostenverhaal, het beoordelen van de efficiency van het grondbeleid door het opstellen van een grondexploitatie of een kosten-/batenaanlyse en het beheersbaar maken door het uitvoeren van financiële risicoanalyses. Beleidskaders Grondbeleid is een faciliterend instrument voor het bereiken van provinciale ruimtelijke doelen. Een effectief grondbeleid houdt rekening met ontwikkeling van markt en beleid. Het huidige grondbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in de Nota Grondbeleid van 2013. De belangrijkste wettelijke kaders waarbinnen de provincie haar taken moet uitvoeren zijn de Wet Ruimtelijke Ordening, inclusief de afdeling grondexploitatie, de Onteigeningswet en de Crisis- en Herstelwet (CHW), de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Wet Markt en Overheid. Europese regelgeving voor staatssteun is eveneens een belangrijk kader waarbinnen het provinciale grondbeleid zich beweegt. Het belangrijkste administratieve kader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Realisatie verkeers- en vervoersprojecten In 2013 hebben in totaal 105 transacties plaatsgevonden: 27 aankopen, 24 verkopen, 4 ruilingen, 46 erfdienstbaarheden in het kader van de Regeling Overname Bescherming Oevers (ROBO’s) en 4 regelingen van opstalrecht. Er waren geen verjaringszaken. In 2013 zijn 5 cassatieberoepen op lopende gerechtelijke onteigeningen nog in procedure. Daarnaast zijn er op verzoek van de provincie

Zuid-Holland twee Koninklijke Besluiten houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening, ter uitvoering van provinciale projecten, verkregen. Er zijn geen eindvonnissen gewezen in 2013. In totaal is voor circa € 10,4 mln aangekocht (inclusief onteigeningsschadeloosstelling) en voor € 1,1 mln verkocht. Deze aan- en verkopen zijn begroot en gerealiseerd binnen de programma’s van de beleidsdirecties. Bovenstaande cijfers zijn exclusief de grondtransacties die het Bureau Beheer Landbouwgronden in opdracht van de provincie verricht ten behoeve van de Inrichting Landelijk Gebied. De belangrijkste projecten uitgelicht De belangrijkste projecten in realisatie zijn in onderstaande kaart aangegeven. Deze kaart is gelijk aan de kaart zoals die is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2013. Niet alle projecten zijn aangegeven; omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, weggelaten.

213

Belangrijkste projecten 2013

Bron: Cartografie provincie Zuid-Holland.

Verkeers- en vervoersprojecten De provinciale verwervingsportefeuille had in 2013 betrekking op de realisatie van gronden voor de aanleg van provinciale infrastructuur (wegen, fietspaden en vaarwegen). In 2013 heeft de provincie ten behoeve van verkeersprojecten gronden verworven. In sommige gevallen werd, net als in het verleden, meer grond verworven dan noodzakelijk was voor de geplande werken. Deze extra verwerving wordt gerealiseerd indien bijvoorbeeld het restant voor de eigenaar niet meer te exploiteren is of als door de aankoop van de extra gronden de totale verwerving wordt bespoedigd. Dit surplus aan gronden wordt zo spoedig mogelijk doorverkocht of geruild. De grootste aan- en verkopen ten behoeve van verkeer- en vervoersprojecten in 2013 zijn verricht voor:17 1. 2. 3.

aankopen F298/N470/Groenzone: € 3,0 mln (zie ook onderdeel 'Strategische aankopen' hierna) verkopen F298/N470/Groenzone: € 0,9 mln aankopen Parallelstructuur A12 (Moordrechtboog/Extra Gouwekruising): € 2 mln

4. 5. 6.

aankopen N207: € 0,8 mln aankopen RijnlandRoute: € 0,8 mln verkopen N206: € 0,2 mln

17

Bedragen op basis van koopsommen zoals betaald bij notarieel transport, vermeerderd met bijkomende kosten. 214

Het restant van de aankoopsommen en opbrengsten zijn geboekt in het kader van diverse kleinere projecten en worden hier niet nader vermeld. Regionale gebiedsontwikkeling en strategisch aankoopbeleid Zuidplaspolder In de Zuidplaspolder is de Grondbank RZG Zuidplas sinds 2005 actief. De provincie heeft een aandeel van 40% in deze gemeenschappelijke regeling (GR). In verband met de kredietcrisis en de dientengevolge achterblijvende planrealisatie is de GR verlengd tot 2020 (was 2010). In de Zuidplaspolder zijn in 2013 afspraken gemaakt over het ontvlechten van de verantwoordelijkheden voor de realisatie van de ambities in de Zuidplaspolder. In dat kader is de gemeente Zuidplas verantwoordelijk voor mogelijke ontwikkeling van de belangrijkste locaties waarin de grondbank grondbezit heeft. De provincie heeft in 2013 samen met de gemeente Waddinxveen en een projectontwikkelaar gewerkt aan de ontwikkeling van Glasparel+ en de randwegenstructuur Waddinxveen. Bij de ontwikkeling zijn ook gronden van de provincie betrokken (voormalig BBL-bezit). Overige IRP's In de overige IRP's heeft de provincie geen risicodragende posities. De Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijn Zone bewaakt en faciliteert de realisatie van de ambities. Strategische aankopen Een strategische sectorale aankoop heeft plaatsgevonden en betreft de F287/N470/Groenzone. Binnen deze aankoop is een perceel grond dat de provincie weer gaat verkopen als tuinbouwgrond. Deze aankoop is zo vormgegeven ten behoeve van de realisatie van de Groenzone. Verder hebben in 2013 geen strategische grondaankopen plaatsgevonden. De provincie is terughoudend met het doen van strategische aankopen in verband met de daaraan verbonden risico's. Natuur en recreatie De provincie is, conform het Bestuursakkoord Natuur, verantwoordelijk voor realisatie van natuur en recreatie. De afronding van de EHS zal ten dele gedekt worden uit het op de markt brengen van gronden van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) buiten de begrenzing. Onder 'op de markt brengen' wordt verstaan uitruil of verkoop. Over de vraag wie welke gronden op de markt mag brengen bestond onduidelijkheid. De provincies zijn eind 2013 met het Rijk een Bestuursovereenkomst Grond overeengekomen, waarin de provincies de economische eigendomsrechten over vrijwel het gehele BBLbezit verwerven onder afkoop van de rechten van het Rijk. Deze overeenkomst wordt in januari 2014 aan Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd. Dit betekent dat de provincie als eigenaar van vrijwel alle BBL-gronden handelt en verantwoordelijk is voor aan- en verkoop en beheer van deze gronden. Met ingang van 2014 zullen aan- en verkopen op of uit naam van de provincie plaatsvinden en op begroting en rekening van de provincie worden verantwoord. Het toekomstig beheer van natuur en recreatie zal wijzigen. De provincie streeft naar een level-playing-field die de marktwerking versterkt en de provincie in staat stelt om de meest gerede partij voor het beheer te selecteren. Uiteraard blijven de bestaande Terrein Beherende Organisaties (TBO's) van groot belang.

215

750 ha PMR (project Buijtenland van Rhoon) In het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is onder andere afgesproken dat rond Rotterdam nieuwe recreatie- en natuurgebieden worden gerealiseerd om iets te doen aan het hoge recreatietekort rond de havenstad. Dit recreatietekort is een bedreiging voor een economisch vitale ontwikkeling van dit mainportgebied. De provincie verwerft zelf gronden in het project Buijtenland, een gebied van 600 ha op IJsselmonde. In het gebied worden verwervingsonderhandelingen gevoerd. Dit heeft in 2013 geleid tot de aankoop van 0,3 ha voor in totaal € 0,025 mln. Deze geringe hoeveelheid is een weerspiegeling van het maatschappelijk debat over dit project. Beheer en verkoop van verspreid bezit De provincie beschikt over veel verspreide eigendommen die kunnen worden verkocht als ze geen nut meer hebben voor de provinciale dienst én niet van strategisch belang zijn met het oog op gebiedsontwikkeling. Veelal betreft het kleinere stukjes grond die alleen interessant zijn voor eigenaren van aangrenzende percelen. Daarom is gekozen voor een vraaggericht verkoopbeleid. Zodra een eigenaar van een aangrenzend perceel belangstelling toont voor een perceel wordt bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden tot verkoop kan worden overgegaan. In 2013 is met 17 transacties verspreid bezit verkocht, dit leverde een baat op van € 0,9 mln. De geraamde baat volgens de primitieve Begroting 2013 bedroeg € 0,5 mln, dit bedrag is bij najaarsnota verhoogd tot € 0,7 mln. Voor zover verkoop niet mogelijk of opportuun is, verhuurt of verpacht de provincie vastgoed(beheer). De opbrengsten uit beheer bedroegen in 2013 € 0,3 mln. Verkoop van voormalige steunpunten en dienstwoningen Het aantal steunpunten van de Dienst Beheer Infrastructuur wordt verminderd. Hierdoor komen onroerende zaken vrij die op de markt worden gebracht. De meeste zijn inmiddels verkocht. In 2013 heeft nog 1 verkoop plaatsgevonden met een opbrengst van ruim € 0,5 mln. In de primitieve Begroting 2013 is deze post PM geraamd. De provincie heeft nog enkele dienstwoningen in eigendom, die verkocht worden op het moment dat de woningen vrij van huur zijn. In 2013 heeft verkoop van 1 dienstwoning plaatsgevonden ten bedrage van € 0,3 mln. In de primitieve Begroting 2013 is deze post PM geraamd.

216

Paragraaf Taakstellingen en reserveringen Inleiding Binnen de begroting waren stelposten opgenomen. Deze vielen uiteen in taakstellingen (nog te realiseren bezuinigingen) en reserveringen (begrotingsruimte die gereserveerd was voor uitgaven). In deze paragraaf wordt een integraal inzicht gegeven in de nog openstaande taakstellingen en reserveringen, zoals deze zijn opgenomen in de oorspronkelijke Begroting 2013. Totaaloverzicht Taakstellingen en Reserveringen Onderwerp (bedragen x € 1 mln)



Rekening 2013

Taakstellingen 1

Personeel en organisatie (Focus met Ambitie)

0,0

0,0

0,0

2

Taakstelling overig

0,0

2,1

0,0

0,0

2,1

0,0

Totaal Reserveringen 1

Focus met Ambitie

1,0

1,0

0,0

2

Transitie Subsidies

2,8

0,2

0,0

3

Reservering Overig

0,5

0,3

0,0

4,3

1,5

0,0

Totaal

Taakstellingen 2. Taakstelling overig Er was bij de najaarsnota geen kostenverdeling gedraaid. Dit heeft ertoe geleid dat er € 2,1 mln meer aan doorbelaste kosten waren verwerkt in programma 1 tot en met 6. Dit was budgettair neutraal gemaakt door een negatieve stelpost in programma Middelen op te nemen.

Reserveringen 1. Focus met Ambitie (FmA) Op basis van de rekeninggegevens van de loonkosten in 2013 kan worden geconcludeerd dat er geen noodzaak is de reservering frictiekosten FmA aan te spreken. De gereserveerde middelen ad € 1 mln kunnen vrijvallen naar de financiële ruimte. Ten tijde van de voorbereiding van de najaarsnota was er nog onvoldoende zicht op de reductie van de loonkosten en dus was een eerdere heroverweging van de reservering frictiekosten FmA niet opportuun. Door een aantal factoren, zoals een terughoudend vacaturebeleid, het tragere verloop van de FmA-reorganisatie door de duur van de onderhandelingen rondom het Sociaal Convenant en de strakke sturing op de loonkosten, is er wel minder loonbudget gebruikt. Gezien de besluitvorming bij kadernota inzake de twee keer € 2,5 mln om de frictiekostenreserve te vullen, is het niet nodig om deze € 1 mln additioneel te reserveren. 2.

Transitie Subsidies

De begrote middelen voor Transitie Subsidies vielen in de najaarsnota grotendeels vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit was door Provinciale Staten besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017. Het restant was aangehouden als behoedzaamheidsbuffer. Er is gedurende het jaar 2013 geen gebruikgemaakt van deze buffer.

217

3.

Reservering Overig

De reservering Overig bestond uit de stelpost Onvoorzien. De stelpost Onvoorzien ad € 0,5 mln was bedoeld ter dekking van onvoorziene ontwikkelingen. Een bedrag van € 0,2 mln was gebruikt ter dekking van de incidentele bezuiniging 2013 in de najaarsnota. De overige middelen waren bedoeld om gedurende het jaar eventuele onvoorziene ontwikkelingen op te vangen.

218

Paragraaf Subsidies Op 1 juli 2013 is het Uniform Subsidiekader (USK) in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf dat moment, conform de richtlijnen die hiervoor vanuit het Rijk zijn aangegeven, subsidies worden verstrekt. De inzet van het USK is lastenverlichting. Met het USK zijn zowel de aanvrager als de subsidieverstrekker minder tijd kwijt aan het subsidieproces, in het bijzonder voor wat betreft de verantwoording over de verstrekte subsidie. Door doelgericht te controleren en uit te gaan van verantwoord vertrouwen is het USK gebaseerd op drie arrangementen, namelijk: subsidies tot € 25.000; subsidies van € 25.000 tot € 125.000; subsidies van € 125.000 en hoger. De subsidies onder de € 25.000 worden niet meer altijd gecontroleerd en wanneer zij dat wel worden, dan richt de controle zich louter op de prestaties. De tweede categorie wordt alleen op prestaties gecontroleerd en de derde categorie van subsidies boven de € 125.000 wordt zowel financieel als op prestatie gecontroleerd. Tevens is beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven. De Algemene subsidieverordening (Asv) en de subsidieregelingen zijn hierop aangepast. Alle aanvragen die vanaf 1 juli 2013 binnen zijn gekomen vallen in principe onder het nieuwe regime. Er zijn enkele uitzonderingen: hogere wetgeving van het Rijk en Europa gaat boven provinciale wetgeving. Vanuit dit principe vallen subsidies buiten het USK als ze op basis van een specifieke uitkering worden verstrekt en onder het verantwoordingsregime van SISA (Single Information Single Audit) en Europese subsidies vallen. De aanvragen van voor 1 juli 2013 werden nog op basis van de oude systematiek afgehandeld. In overeenstemming met het bovenstaande en in relatie met de subsidieregelingen die door het college zijn vastgesteld, wordt in deze paragraaf verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2013 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen. In deze paragraaf wordt eveneens over de toegekende projecten boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken. Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag. 219

1.1. Tabel projecten boekjaarsubsidies 2013 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal toegekende, afgewezen en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen. (bedragen in €) Subsidieregelingnr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidieplafond 2013

Ontvangen aanvragen

Aantal

Bedrag

Toegekende subsidies

Aantal

Bedrag

Geweigerde aanvragen

Aantal

Onderhanden aanvragen

Bedrag

Aantal

Afwijking plafond bedrag

Bedrag

1.6.03

Subsidieregeling kwaliteitsbevordering openbaar vervoer Zuid-Holland

2.3

40.000

3

27.500

3

27.500

0

0

0

0

12.500

1.6.06

Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland

3.3

7.000.000

5

2.793.237

3

1.930.100

1

135.823

1

727.314

5.069.900

1.6.10

Subsidieregeling landelijk gebied Zuid-Holland

0

2.1

Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap

1.5

710.924

1

710.924

1

710.924

0

0

0

0

0

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties

1.4

1.637.100

1

1.230.825

1

1.230.825

0

0

0

0

406.275

2.3

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.3

53.500

4

65.307

3

48.166

2.4

Boekjaarsubsidies structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet

1.4

149.000

1

140.750

1

140.750

0

0

0

0

8.250

2.5

Boekjaarsubsidie proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland

1.5

139.422

1

115.916

1

115.916

0

0

0

0

23.506

220

5.334

Subsidieregelingnr.

Par.


Doel


Ontvangen aanvragen

Aantal

Bedrag


Aantal

Bedrag


Aantal


Bedrag

Aantal


Bedrag

3.1, art. 42, lid 1

Projectsubsidie verwerving en inrichting natuurterreinen en (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

1

1

3.1, art. 42, lid 2

Projectsubsidie verwerving en inrichting natuurterreinen en (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

0

0

3.3

Projectsubsidies milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden

1.4

0

0

3.4

Projectsubsidies maatregelen in de Ecologische Hoofdstructuur

1.4

180.000

3.5

Projectsubsidie soortenbeleid Leefgebied

1.4

0

3.6

Projectsubsidie Natuurbeschermingswet

1.4

135.000

3.6A

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.4

0

0

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

1.4

130.000

130.000

3.7

Projectsubsidie landelijke routenetwerken

1.3

274.250

3.8

Projectsubsidie ontsluiting landelijk gebied; wandelen over boerenland

1.3

0

5

67.189

1

45.000

0

0

4

22.189

135.000 0

10

4

109.255

428.022

10

2

109.255

274.247

0

0

0

2

0

153.775

25.745

3 0

221

Subsidieregelingnr.

Par.


Doel


Ontvangen aanvragen

Aantal

Bedrag


Aantal


Bedrag

Aantal

Bedrag


Aantal


Bedrag

3.8 A Projectsubsidie voor aanleg en inrichting Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020

1.3

1.670.000

13

1.618.682

8

1.330.700

3

185.779

339.300

3.8 B Projectsubsidie wandelen over boerenland

1.3

180.000

6

337.496

3

117.954

1

37.731

62.046

3.9

Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (beroepsopleiding en voorlichting)

1.5

0

3.10

Projectsubsidie POP2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling/ aanpassing van de landen bosbouw)

1.5

400.000

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 (niet productieve investeringen, verdrogingsbestrijding)

1.5

0

0

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 onderdeel A3 Waterbeheer

1.5

0

0

3.12

Projectsubsidies POP2-maatregelen 311 (diversificatie naar nietagrarische activiteiten) en 311b (hernieuwbare energie)

1.5

0

0

3.15

Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking)

1.5

0

0

3.13, 3.14, 3.16 t/m 3.18

Projectsubsidies POP2 maatregel 312, 313, 323 en 341

1.5

0

0 25

1

222

933.040

4.500

6

0

89.338

0

4

1

534.763

4.500

15

0

288.221

0

310.662

0

Subsidieregelingnr.

Par.


Doel


Ontvangen aanvragen

Aantal

Bedrag


Aantal


Bedrag

Aantal


Bedrag

Aantal


Bedrag

3.19 t/m 3.23

Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431

1.5

890.000

24

860.628

19

626.233

3.24

Projectsubsidie gebiedsgerichte ontwikkeling van groenblauwe diensten

1.5

200.000

0

0

0

0

3.25

Projectsubsidie ontwikkelen en instandhouding Nationale Landschappen

1.5

0

3.26

Projectsubsidie Akkerrandenregeling

1.5

250.000

3.27

Projectsubsidie stimuleren regionaal landschapsbeleid

1.5

0

0

3.28

Projectsubsidie voor het versterken van de leefbaarheid en sociaaleconomische vitaliteit in het landelijk gebied

1.5

0

0

3.29

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

185.425

58

298.165

27

184.489

3.30

Projectsubsidie ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG

1.5

70.498.800

12

48.452.032

10

45.683.132

3

2.702.900

24.815.668

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage

1.5

135.000

5

21.304

4

18.263

1

1.700

116.737

Subsidieregeling molens Zuid-Holland

4.5

3.420.000

65

4.358.802

58

4.220.677

6

97.665

-800.677

1.6.12 1.6.13

2.3

Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

3.4

0

1.6.13

3.13

Planvorming bedrijventerreinen

3.4

1.000.000

0

0

5

232.509

263.767

0

0

200.000

0

1

249.900

1

249.900

0

29

1

0

0

0

113.676

20.000

100

936

0 74 223

1.031.632

47

662.285

22

271.350

337.715

Subsidieregelingnr.

Par.


Doel


Ontvangen aanvragen

Aantal 1.6.14

Subsidieregeling clusterprojecten

1.6.17

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland

3.2

3.000.000

9

Bedrag 4.005.317


Aantal 6

Bedrag 3.000.000


Aantal 1


Bedrag

Aantal


Bedrag

590.000

0 0

1

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid-Holland

4.3

109.675.031

8

110.402.994

8

113.554.924

0

0

0

0

-3.879.893

2

Boekjaarsubsidies landelijk werkende instellingen

4.3

4.737.558

4

3.688.762

4

3.779.720

0

0

0

0

957.838

3

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

1.500.000

46

1.430.354

39

1.190.027

1

23.630

5

176.065

309.973

3

Innovatie

4.3

1.135.023

4

366.101

3

295.124

839.899

3

Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg

4.3

500.000

5

503.250

5

396.944

103.056

3

Transitie jeugdzorg/transformatie

4.3

2.723.614

13

3.074.682

13

3.074.682

-351.068

3

Kwetsbare jongeren

4.3

289.934

3

224.412

3

224.412

65.522

3

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

4.285.296

6

3.528.076

6

2.121.629

1.6.20

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer

2.2

105.000.000

134

84.196.868

123

82.581.911

1.6.27

Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

2.4

20.325.000

1

10.000

1

10.000

1.6.28

Subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West

3.4

0

1.6.30

Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland

2.4

3.000.000

2

520.357

2

886.090

2.163.667

383.265

5

332.677

22.418.089 0 20.315.000

0

6

224

2.967.886

6

2.967.886

32.114

Subsidieregelingnr.

Par.


Doel


Ontvangen aanvragen

Aantal

Bedrag


Aantal

Bedrag


Aantal


Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.35

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland: sanering

3.1

580.000

5

749.476

3

446.976

1

115.000

1.6.36

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten

4.5

1.514.385

23

3.758.855

14

1.514.385

6

716.657

1.6.37

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland

4.5

176.000

8

176.000

8

176.000

0

0

1.6.39

Subsidieregeling Kanjerrestauraties Rijksmonumenten Zuid-Holland 2012

4.5

2.730.351

3

2.730.351

3

2.730.351

1.6.40

Subsidieregeling herstructurering/ ontwikkeling bedrijventerreinen maritieme cluster en cluster transsport en logistiek Zuid-Holland

3.4

0

1.6.41

Subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland

2.4

6.200.000

72

9.391.138

46

6.062.645

1.6.42

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

4.5

3.370.000

56

3.288.121

56

3.285.988

1.6.55

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop

2.4

1.000.000

23

80.646

21

76.460

1.6.56

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland

4.2

150.000

5

142.600

5

142.600

1.6.57

Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen Oude Rijnzone

3.4

4.687.767

1

4.700.000

1

4.687.767

0

0

0

0

0

365.858.381

754

303.270.995

583

290.136.085

96

6.363.142

55

6.035.615

75.722.296

Totalen

1


187.500

133.024

0 0

0

0 0 0

225

26

2.930.621

137.355 84.012

1

3.500

1

3.500

923.540 7.400

Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2013 Overschrijdingen Hieronder worden grote overschrijdingen (> € 0,1 mln) van de subsidieplafonds toegelicht. Subsidieregeling

Paragraaf Titel van de regeling

Extra rijksmiddelen Loon- en

nummer

Andere oorzaken

prijscompensatie

1.6.12

Molens

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed in 2012 expliciet besloten jaarlijks € 364.000 aan het budget voor molensubsidies toe te voegen en daarmee impliciet het bijbehorende plafond te verhogen. Het plafond is ten onrechte op het oorspronkelijke niveau blijven staan.

Onderschrijdingen Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een toelichting gegeven. Subsidieregeling Paragraaf Titel van de subsidieregeling

Minder / geen

nummer

aanvragen

1.6.06

Bodemsanering voormalige

Andere oorzaken

X

gasfabrieksterreinen Zuid-Holland 1.6.10

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door

In het subsidieplafond 2013 is een bedrag van € 320.000 voorzien voor

natuurbeschermingsorganisaties

subsidiëring van algemene terreinvoorzieningen. Dit onderdeel is met ingang van 2012 als subsidie komen te vervallen. Het plafond is daarop niet aangepast.

1.6.10

3.4

Projectsubsidies maatregelen in de

X

Ecologische Hoofdstructuur

226

Subsidieregeling Paragraaf Titel van de subsidieregeling

Minder / geen

nummer

aanvragen

1.6.10

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a

Andere oorzaken

X

Natuurbeschermingswet 1998 1.6.10

3.8A

Projectsubsidie voor aanleg en inrichting

X

Daarnaast is een aantal aanvragen nog onderhanden.

Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020 1.6.10

3.10

Projectsubsidie POP2-maatregel 125

Een aantal aanvragen is nog onderhanden.

(infrastructuur voor de ontwikkeling/ aanpassing van de landen bosbouw) 1.6.10

1.6.10

3.19 t/m

Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak

3.23

maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431

3.24

Projectsubsidie gebiedsgerichte

Een aantal aanvragen is nog onderhanden.

X

ontwikkeling van groenblauwe diensten 1.6.10

3.30

Projectsubsidie ter uitvoering van de

Bij de vaststelling van het subsidieplafond is rekening gehouden met het

verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn

volledig intrekken en opnieuw (lager) verlenen van deze subsidies.

overgegaan op de provincie bij WILG

Uiteindelijk is een aantal subsidies toch vastgesteld in plaats van ingetrokken. Hierdoor behoefden die subsidies niet opnieuw te worden verleend.

1.6.10

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van

X

onderwaterdrainage 1.6.13

3.13

Planvorming bedrijventerreinen

1.6.17

1, 2 en 3

Jeugdzorg Zuid-Holland

X Par.1: De geconstateerde afwijking van ‘Boekjaarsubsidies landelijk werkende instellingen’ had ten laste van deze titel van de regeling moeten komen. De verdere overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstelling van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2013. Deze is wel beschikt, maar niet in het subsidieplafond opgenomen. Par. 2: De geconstateerde afwijking is wel als subsidie beschikt, maar ten laste van ‘Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid-Holland'. 227


Minder / geen

nummer

aanvragen

Andere oorzaken

Par. 3: buiten provinciale plaatsingen: er zijn minder cliënten buiten Zuid-Holland geplaatst dan was verwacht. Par. 3: Innovatie: de jeugdzorginstellingen hebben minder subsidie aangevraagd voor innovatieve activiteiten in 2013. Jeugdzorginstellingen richten zich vooral op transitie/transformatie jeugdzorg. Par. 3: Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg: de provincie staat maximaal 5% afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg toe. In 2013 bedroeg de afwijking 2,7%, waardoor minder subsidie voor projecten vraag-aanbod is aangevraagd. Extra investeren in capaciteit zorgaanbod betekent een grotere afbouw bij transitie jeugdzorg vanwege de met de transitie gepaard gaande rijksbezuinigingen. Par. 3: Transitie jeugdzorg/transformatie en kwetsbare jongeren: het jaar 2013 was het eerste jaar dat deze kosten geraamd moesten worden. Dit was aan de voorkant moeilijk in te schatten. Par. 3: Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod: de provincie staat maximaal 5% afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg toe. In 2013 bedroeg de afwijking 2,7%, waardoor minder subsidie voor vraag en aanbod is aangevraagd. Tevens richten de jeugdzorginstellingen zich vooral op transitie/ transformatie jeugdzorg. Extra investeren in capaciteit zorgaanbod betekent een grotere afbouw bij transitie jeugdzorg vanwege de met de transitie gepaard gaande rijksbezuinigingen. 1.6.20

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering

In de begroting van dit jaar was het oorspronkelijke subsidieplafond van

verkeer en vervoer

€ 87,4 mln opgenomen. Het subsidieplafond is bij de voorjaarsnota verhoogd met € 17,6 mln tot € 105,0 mln. Dit sloot aan bij het bestedingsplan BDU. Uiteindelijk blijken er voor € 82,6 mln aan aanvragen in 2013 afgehandeld te zijn. Voor een bedrag van € 0,3 mln zijn aanvragen nog in behandeling. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU blijven er 228


Minder / geen

nummer

aanvragen

Andere oorzaken

jaarlijks verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 22,4 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen beschikbaar blijven in programma 2, doel 2.3 in de OVP BDU. 1.6.27

Programmafinanciering lokale

Subsidies zijn in 2012 meerjarig verleend. Zie de Jaarrekening 2012.

luchtkwaliteitsmaatregelen 1.6.35

1.6.41

Sanering en bemiddeling verspreide

De onderschrijding is veroorzaakt door een afgewezen subsidieaanvraag en

glastuinbouw: sanering

een subsidieaanvraag werd lager verleend dan aanvankelijk geraamd.

Milieumaatregelen binnenvaart

Een aantal subsidieontvangers heeft de verleende subsidie teruggegeven.

Zuid-Holland

Dit heeft geleid tot intrekking van subsidies. Dit gebeurde nadat het subsidieplafond bereikt was en de geweigerde subsidieaanvragen al verzonden waren. In de tijd gezien konden de geweigerde subsidiebedragen niet meer alsnog worden toegekend.

1.6.55

Asbest eraf, zonnepanelen erop

X

229

1.2. Tabel projecten boekjaarsubsidies 2013 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2013 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform weten regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. Voor de subsidieregeling 1.6.10 par. 3.31 werden twee subsidieaanvragen ingetrokken, dit gold eveneens voor de subsidieregeling Fietsprojecten 2012 en 2013. (Bedragen x € 1) Subsidie- Par. regeling


Doel

Ontvangen aanvragen

Aantal


Bedrag Aantal 13.185.587

1.6.34

Fietsprojecten 2012 en 2013

2.2

45

1.6.59

Uitvoeringsregeling Groen (URG)

1.5

43

12.804.543

30

88

25.990.130

56

Totaal

26


Bedrag Aantal 3.816.102

19

Bedrag 9.369.485

10.713.888

11

894.095

14.529.990

30

10.263.580

1.3. Tabel begrotingssubsidies 2013 In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht. (Bedragen x € 1) Naam instelling

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor) Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken Zandmotor) Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch) Recreatieschap Midden Delfland

Maximaal te subsidiëren bedrag

Toegekend

241.500

236.037

5.463

45.000

43.589

1.411

180.000

0

180.000 In 2010 meerjarig verleend

11.226

0


583.749

0


2.166.685

2.166.685

230

Afwijking Reden van de afwijking

0

Naam instelling

Gemeente Delft (spoortunnel) Fietsersbond Arriva NL (sociale veiligheid) Conexxion Water (voorheen Rederij Naco b.v.) Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk) Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland Consulentschap IVN-Zuid Holland Kennisalliantie Medical Delta West Foreign Investement Agency (WFIA) Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) Sportservice Zuid Holland Sensoor Zuid-Holland Noord Sensoor Zuid-Holland Zuid Stichting Tympaan Instituut Stichting Zorgbelang Zuid-Holland Verzetsmuseum Stichting JSO - Jeugd Stichting JSO - WMO Regio Holland Rijnland Stadsgewest Haaglanden Regio Midden Holland Stadsregio Rotterdam Regio Zuid, subregio Goeree-Overflakkee Regio Zuid, subregio Drechtsteden Regio Zuid, subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Regio Zuid, subregio Hoeksche Waard Erfgoedhuis Zuid-Holland Jeugdtheaterhuis Zuid Holland


Toegekend


6.000.000

6.000.000

0

40.932

40.932

0

431.200

431.200

0

287.223

287.223

0

157.594

157.549

45

500.000

457.000

324.114

324.114

529.540

517.500

12.040 Minder aangevraagd

200.000

100.000


241.921

230.000


534.930

534.930

0

605.642

605.600

42

216.601

216.601

0

365.874

365.874

0

1.735.983

1.735.983

0

3.013.498

3.013.498

0

148.500

148.500

0

2.787.287

2.787.284

3

4.647.370

4.647.370

0

728.133

728.133

25.000

0

391.640

391.640

43.000 Minder verleend 0

0 25.000 Niet aangevraagd 0

25.000

0

132.161

132.161

0

435.816

435.816

0

250.453

250.453

0

177.389

177.389

0

1.644.843

1.644.843

0

200.000

200.000

0

231

25.000 Niet aangevraagd

Naam instelling


Toegekend

2.438.762

2.438.762

0

Kunstgebouw

0

0

0

143.932

143.932

0

5.000.139

5.000.139

0

9.680.684

9.680.684

0

9.700.447

9.700.447

0

77.786

77.786

0

23.218

23.218

0

174.831

174.831

0

20.000

20.000

0

57.266.603

56.267.703

998.900

TheatergroepMAX Zuid-Hollandse Popunie ProBiblio RTV Rijnmond RTV West SKR/S.E.O.P. Bevrijdingsfestival Kastelenstichting Holland en Zeeland Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West Totalen


1.4. Tabel incidentele subsidies 2013 Naast project-, boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma's in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2013. Eén aanvraag voor een incidentele subsidie werd ingetrokken. (Bedragen x € 1) Subsidieregelingnr.

1.6.01


Doel

Algemene diversen subsidieverordening

Ontvangen aanvragen


Afgewezen subsidies

Aantal

Aantal

Aantal

40

Bedrag 48.411.572

Bedrag 19

46.566.879

Bedrag 17

1.715.744

Onderhanden

Aantal 4

In het bedrag van de toegekende subsidies is € 17,75 mln begrepen als projectsubsidie voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk. Hiervoor is een specifieke uitkering ontvangen. 232

Paragraaf EU-subsidies Inleiding Deze paragraaf biedt een overzicht van de middelen in de verschillende Europese subsidieprogramma’s. Met deze middelen worden in de lopende programmaperiode 2007-2013 (met een uitloop van twee jaar om alle middelen daadwerkelijk uit te geven), samen met partners, projecten op het grondgebied van ZuidHolland gerealiseerd. Daarbij wordt ingezet op maximale benutting van de beschikbare Europese middelen. De provincie speelt hierbij een actieve, sturende rol. Binnen de diverse programma’s heeft de provincie een rol in de besluitvorming over de toekenning van subsidies. Hieronder wordt ingegaan op de stand van zaken tot en met 2013. Europese subsidieprogramma’s periode 2007-2013 (bedragen in € mln)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, Kansen voor West) Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)

Begroting 2013

Jaarrekening 2013

64,0

63,9

18

20,8

22,5

24,2

116,4

108,9

29,9

Interreg Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, Grensoverschrijdende samenwerking) Totaal

In 2013 werd het beschikbare budget voor POP2 naar beneden bijgesteld van € 24,2 mln naar € 20,8 mln, omdat nog niet verplichte provinciale budgetten zijn ontschot en landelijk opengesteld om een betere benutting van EU-budgetten te stimuleren. Voor Interreg was sprake van een verhoging van € 22,5 mln naar € 24,2 mln doordat in 2013 enkele projecten met partners uit Zuid-Holland zijn goedgekeurd. Kansen voor West (Operationeel Programma Kansen voor West) Tijdige realisatie van een voldoende hoog projectvolume is van groot belang om te voldoen aan de zogenaamde N+2 regel: elke jaartranche moet uiterlijk twee jaar na afloop van dat jaar volledig zijn besteed. Deze N+2 regel geldt op programmaniveau, dat wil zeggen voor alle partners binnen een programma samen en niet voor de provincie afzonderlijk. Ondanks dat monitort de provincie ook specifiek de opgave voor Zuid-Holland. Van de beschikbare € 63,9 mln moest ultimo 2013 € 38,7 mln zijn besteed. Hiervan werd ruim € 31,0 mln gerealiseerd. Dit betekent een onderbesteding op Zuid-Hollands niveau van € 7,7 mln, voornamelijk doordat bij een aantal grote projecten de geplande uitgaven niet werden gehaald. Op programmaniveau werd de N+2 wel gehaald, zodat er geen consequenties zijn voor Zuid-Holland. In de uitloopperiode zullen nog nieuwe projecten worden beschikt. Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) Ook voor POP2 is de N+2 regel van toepassing. Van de beschikbare € 20,8 mln moest ultimo 2013 € 13,5 mln zijn besteed. De afgelopen jaren heeft er onderuitputting plaatsgevonden waardoor de uitgaven ongeveer € 1,7 mln zijn achtergebleven. De onderuitputting kwam met name voort uit stagnerende projecten in de jaren 2008-2010.

18

Abusievelijk was hier het bedrag uit de Begroting 2012 opgenomen. Het in de Jaarstukken 2012 vermelde bedrag van € 24,2 mln is het correcte bedrag. 233

Deze onderbesteding leidde op programmaniveau niet tot problemen, want de uitgaven van de andere provincies zorgden ervoor dat voor het hele programma de N+2 in 2013 werd gehaald. Aangezien er geen nieuwe projecten meer worden beschikt, ligt de focus volledig op realisatie. Interreg (grensoverschrijdende samenwerking) Zuid-Holland had de ambitie om voor de vier Interreg-programma’s minimaal € 22,5 mln te verwerven. In 2013 zijn enkele projecten met partners uit Zuid-Holland goedgekeurd. Hiermee is tot en met 2013 een totaalbedrag van € 24,2 mln toegekend. Programma (bedragen in €)

verworven t/m 2013 (per medio 2013)

Interreg IV A 2 Zeeën

8,4

Interreg IV B Noord West Europa

9,5

Interreg IV B Noordzee

4,2

Interreg IV C

2,1

Totaal

24,2

Overige programma’s De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals EFRO, ook middelen te verwerven uit andere programma’s. Zo werd in 2013 met succes een aanvraag ingediend binnen het Life+ programma, waarvoor een bijdrage van € 500.000 werd ontvangen (Nieuwkoopse Plassen).

234

Jaarrekening

235

236

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Exploitatie

Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


1 Groen en Water

118.816

197.926

31.540

-13.391

216.076

150.989

65.087


363.422

413.556

9.813

3.213

426.582

385.414

41.168


86.567

93.546

36.312

-21.800

108.057

93.038

15.019

213.373

206.976

4.599

-1.734

209.841

203.416

6.425

21.091

3.596

13.693

-160

17.128

16.722

406


Lasten Programma

4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Lasten

8.025

12.440

-7.242

3.225

8.422

9.600

-1.178

811.293

928.040

88.713

-30.647

986.106

859.179

126.927

Baten Programma 1 Groen en Water

68.725

121.816

7.715

-876

128.655

164.803

36.148


110.234

139.957

10.146

10.179

160.282

112.572

-47.710


10.673

1.525

6.284

-172

7.638

3.648

-3.990

113.591

113.465

4.414

45

117.924

122.803

4.879

13.301

30

0

0

30

43

13

539.221

512.071

-4.621

-5.317

502.133

499.556

-2.578

855.747

888.864

23.939

3.860

916.663

903.425

-13.237

44.454

-39.176

-64.775

34.507

-69.444

44.246

113.690

1 Groen en Water

18.418

15.983

19.939

-9.053

26.869

15.163

-11.706


34.012

29.913

3.555

-1.548

31.920

46.332

14.412


15.972

13.605

47.474

-17.936

43.144

29.150

-13.994

4 Bestuur en Samenleving

4.203

244

55

0

298

55

-244

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

3.142

0

13.815

-110

13.705

13.442

-263

4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Totaal Baten Resultaat voor bestemming Programma

6 Middelen Totaal Bijdrage uit reserve

49.852

512

8.375

8.872

17.759

20.208

2.449

125.598

60.258

93.213

-19.775

133.696

124.351

-9.345 -78.994

Programma 1 Groen en Water

32.416

840

230

3.071

4.141

83.134


58.052

15.328

6.390

2.125

23.843

23.843

0


39.486

0

16.818

2.386

19.204

18.271

934

3.175

1.000

0

1.200

2.200

2.200

0

11.300

0

5.000

50

5.050

5.000

50

4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

10.552

3.915

0

5.900

9.815

9.815

0

Totaal Storting in reserve

6 Middelen

154.982

21.082

28.438

14.732

64.252

142.262

-78.010


15.070

0

0

0

0

26.334

26.334

237

Toelichting begrotingswijzigingen Hieronder worden de begrotingswijzigingen en het verschil ten opzichte van de stand van de rekening separaat inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Hierdoor kan op eenvoudige wijze het verloop gedurende het jaar worden gevolgd.

Programma 1 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 31,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,1

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Deze bijstelling volgt uit het geactualiseerd projectplan voor de Zandmotor en Versterking Zwakke Schakels. De kosten worden gedekt door een bijdrage uit de daarvoor beschikbare Overlopende Passiva (OVP).

+ € 61,0

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de groenagenda en het uitvoeringsprogramma Groen. Hiertoe worden middelen beschikbaar gesteld uit onder andere de daarvoor ingestelde OVP en reserves.

-/- € 25,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van de bijgestelde planning van de grondaankopen wordt het budget voor het project 'Mainport Rotterdam' neerwaarts bijgesteld. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare middelen in de OVP.

+ € 2,3

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Deze bijstelling betreft de doorloop naar 2013 van de zogeheten versnellingsprojecten. De middelen worden beschikbaar gesteld uit onder andere de daarvoor ingestelde programmareserve 1 (Groene Ambities).

+ € 1,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) worden kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt door de inzet van de daarvoor beschikbare middelen in de programmareserve 6 (frictiekosten).

+ € 2,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Dit betreft de kosten van het EU-project Balance dat begin 2013 is vastgesteld. Hiervoor worden bijdragen van Rijk, gemeenten en EU ontvangen.

+ € 1,0

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Dit betreft de kosten van de Natura 2000 beheerplannen/beheersmaatregelen PAS, waarvoor bijdragen van de rijksoverheid en de EU worden ontvangen.

-/- € 22,0

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de groenagenda en het uitvoeringsprogramma Groen. Vanwege het vervallen van de ILG-overeenkomst wordt de begrote inzet van rijksmiddelen bijgesteld.

+ € 4,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Voor de grondaankoop Vergeer en subsidie De Goey/polder Oukoop wordt budget opgenomen (onderdeel van Uitvoeringsprogramma Groen).

+ € 1,5

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Deze bijstelling betreft de doorloop naar 2013 van de zogeheten versnellingsprojecten. De middelen worden beschikbaar gesteld uit onder andere de daarvoor ingestelde programmareserve 1 (Groene Ambities).

+ € 1,5

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Deze bijstelling betreft de verstrekking van een subsidie voor de realisatie van het project Recreatieve Routestructuren (ten laste van de programmareserve/ IODS) staan.

+ € 0,9

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de groenagenda en het uitvoeringsprogramma Groen. Vanwege het vervallen van de ILG-overeenkomst wordt de begrote inzet van rijksmiddelen bijgesteld.

+ € 0,6

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Deze bijstelling volgt uit de vaststelling van het projectplan voor het Hof van Delfland. 238

+ € 0,4

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor activiteiten, doorgeschoven vanuit 2012, worden middelen beschikbaar gesteld. Het betreft de uitvoering van het Groene-Hartbeleid en de realisatie van een duurzame waterbuffer.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 7,7 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,1

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Zandmotor en Versterking Zwakke Schakels worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

+ € 29,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Uitvoeringsprogramma Groen en het project 'Mainport Rotterdam' worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

-/- € 25,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (voor EU-project Balance, Natura 2000 en het Uitvoeringsprogramma Groen) worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

+ € 3,2

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Van gemeenten, Rijk en EU worden middelen ontvangen voor het project Balance en het opstellen van Natura beheerplannen.

-/- € 0,7

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Bij de Jaarrekening 2012 zijn enkele OVP’s (beheerplannen Natura 2000 en NORAH) toegevoegd aan de programmareserve. Als gevolg van deze omzetting wordt de begrote bijdrage 2013 vanuit de OVP omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve.

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 13,4 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 0,9

Doelen 1.1, 1.2 en 1.3 Voor de realisatie van deze doelen is minder nodig dan geraamd. De vrijval wordt ingezet ter dekking van het bij de voorjaarsnota geconstateerd begrotingstekort.

-/- € 0,9

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Voor de realisatie van de provinciale routenetwerken is in 2013 minder nodig dan verwacht.

-/- € 15,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de groenagenda en het uitvoeringsprogramma Groen. Bijstelling van de programmering voor onder andere de grondaankopen in het kader van het project Bentwout, Balij Bieslandse Bos en het afkopen van het beheer Nieuwe Driemanspolder heeft geleid tot deze budgetbijstelling.

+ € 2,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van de bijgestelde planning van de grondaankopen wordt het budget voor het project 'Mainport Rotterdam' en IJsselmonde bijgesteld. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare middelen in de OVP.

+ € 0,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Deze bijstelling betreft de kosten van werkzaamheden voor de provinciale recreatiegebieden (project Meeslouwerplas en achterstallig onderhoud).

+ € 1,9

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Voor het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen en Beheermaatregelen PAS Natura 2000 wordt budget in de begroting opgenomen. 239

+ € 0,3

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Deze bijstelling betreft de kosten van de uitvoering van het EU-project Balance.

+ € 5,2

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Deze bijstelling betreft de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen.

-/- € 7,4

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Dit betreft de gevolgen van het aangepaste projectplan van de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (bijdrage aan Rijkswaterstaat voor aanleg van de A4).

+ € 0,4

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Deze wijziging betreft de subsidieverplichtingen met betrekking tot de sanering van verspreide glastuinbouw.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,9 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 9,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Uitvoeringsprogramma Groen en het Project Mainportontwikkeling Rotterdam worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

+ € 8,1

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Uitvoeringsprogramma Groen en Natura 2000/PAS worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

+ € 0,3

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Dit betreft de ontvangen bijdragen voor het project Balance en Natura 2000 beheerplannen.

Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 65,0 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,2

v

€ 1,9

v

Alle doelen Als gevolg van de bijgestelde kostenverdeling zijn de apparaatslasten lager dan verwacht. Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Het beheer van de Zandmotor, dat door Dunea wordt uitgevoerd, heeft in 2013 nog niet geleid tot lasten. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare middelen in de OVP.

€ 1,7

v

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Voor de Zwakke Schakels Katwijk is een meerjarige subsidie verleend, waarvan een deel van de lasten in 2014 en 2015 wordt verantwoord. De middelen blijven voor dit doel gereserveerd in de programmareserve.

€ 0,3

v

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Het project 'verbetermaatregelen Nieuwkoopse plassen' wordt niet in 2013 maar later uitgevoerd. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare ILG-gelden.

€ 0,5

n

€ 35,9

v

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Dit betreft de lasten voor algemeen grondwaterbeheer. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Bijstellingen van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) leiden tot minder lasten in 2013 / verschuivingen naar later jaren. Dit wordt verrekend met de programmareserve (Groen) en de beschikbare rijksgelden.

€ 0,7

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit voordeel betreft de bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen.

240

€ 1,5

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit voordeel is het gevolg van de vertraging van de transitie Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). De middelen blijven voor dit doel gereserveerd (programmareserve 6).

€ 9,8

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Door diverse oorzaken waren de kosten voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) lager dan verwacht. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen.

€ 2,0

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De uitvoering van de PAS-maatregelen vindt niet volledig plaats in 2013. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare middelen in de OVP.

€ 2,4

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer is vertraagd. Dit wordt verrekend met de daarvoor gereserveerde middelen.

€ 0,5

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Het subsidieplafond van de SKNL (subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap) is in 2013 niet opengesteld. De middelen blijven voor dit doel gereserveerd (NORAH).

€ 0,6

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Het project Ontwikkeling Deltanatuur kent een aanbestedingsvoordeel. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen (OVP) en gereserveerde gelden.

€ 0,8

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Als gevolg van vertraging bij het beheerplan Nieuwkoopse Plassen is sprake van lagere kosten van inrichting. De middelen blijven voor dit doel gereserveerd.

€ 2,8

n

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Conform de bepalingen in de bestuursovereenkomst Grond levert de provincie Zuid- Holland een bijdrage aan de provincie Drenthe.

€ 1,5

n

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Dit betreft lasten voor inrichting EHS gemaakt.

€ 1,3

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Een lagere subsidieverstrekking voor het project Holle Mare Derryvliet en overige kleinere voordelen. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen (OVP) en gereserveerde gelden.

€ 1,9

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Er is sprake van lagere subsidielasten voor het project Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS). De middelen blijven voor dit doel gereserveerd.

€ 5,8

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Dit voordeel is het gevolg van gewijzigde beschikkingen aangaande Greenports. Deze lagere last leidt tot een lagere inzet van de rijksmiddelen.

€ 0,3

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Dit voordelig verschil betreft de glassaneringstrajecten die trager verlopen dan verwacht. De middelen blijven voor het doel gereserveerd.

€ 0,7

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Er zijn minder kavelruilen, mede als gevolg van vertraging in de uitvoering van natuurontwikkeling. De middelen blijven voor het doel gereserveerd.

€ 0,4

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Er zijn minder projecten Systeem Innovatie Landbouw dan verwacht. De middelen blijven voor het doel gereserveerd.

€ 0,5

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Het voordelig verschil is het resultaat van de afrekeningen van POP2-subsidies.

241

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 36,1 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,0

n Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit overlopende passiva (OVP’s). De lagere lasten voor het beheer van de Zandmotor leiden tot een lagere inzet van rijksmiddelen.

€ 0,3

n Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Het project 'verbetermaatregelen Nieuwkoopse plassen' wordt niet in 2013 maar later uitgevoerd. Dit wordt verrekend met de daarvoor beschikbare ILG-gelden.

€ 79,0

v Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van de afwikkeling ILG worden de bestaande middelen in de OVP geboekt als baten en vervolgens overgeheveld naar de programmareserve.

€ 23,6

n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. De lagere lasten voor het UPG leiden tot een lagere inzet van de rijksmiddelen.

€ 9,9

n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. De lagere lasten voor het PMR leiden tot een lagere inzet van de rijksmiddelen.

€ 2,2

n Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

€ 1,8


€ 2,8

v Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Beheersmaatregelen PAS Natuur 2000. Zie de toelichting bij de lasten. Agrarisch natuurbeheer. Zie de toelichting bij de lasten. Betaling Drenthe. Zie de toelichting bij de lasten. € 1,1

n Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Subsidievaststelling. Zie de toelichting bij de lasten.

€ 0,3

v Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. De afwijkende lasten voor dit doel leiden tot een hogere inzet van de beschikbare rijksmiddelen.

€ 5,8

n Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit OVP’s. De afwijkende lasten voor Greenports leiden tot een hogere inzet van de beschikbare rijksmiddelen.

Programma 2 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 9,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 1,3

Programma 2 Kapitaallasten De kapitaallasten dalen met € 1,3 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2012 en de lagere renteomslag.

+ € 2,0

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Door de lang aanhoudende winter zijn meer gladheidsbestrijdingsacties uitgevoerd dan was voorzien, wat tevens heeft geleid tot de aankoop van extra wegenzout.

242

+ € 0,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Voor de dekking van financiële verplichtingen in 2013 van de lopende projecten in het kader van de 1%-regeling Kunst is een bedrag van € 0,5 mln benodigd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de programmareserve (1%-regeling Kunst).

+ € 3,6

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Van het Rijk wordt € 4,8 mln extra BDU-bijdrage ontvangen. Dit bedrag wordt voor € 3,6 mln ingezet om wijzigingen uit het MPI en het Bestedingsplan BDU in de begroting op te nemen. Het restant ad € 1,2 mln wordt verrekend met een bijdrage uit de programmareserve (Impuls OV).

-/- € 3,5

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Bij de Najaarsnota 2012 zijn de middelen 2012 voor de Impuls tariefacties OV in de programmareserve (HOV-Net Zuid-Holland Noord) gestort. In navolging hierop worden nu de resterende middelen voor 2013 ad € 3,5 mln in de programmareserve gestort (zie doel 2.2). De middelen voor de impuls OV zijn daarna volledig besteed dan wel herbestemd.

-/- € 1,2

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De beschikbare middelen voor Sociale Veiligheid worden ingezet voor een meerjarige subsidie. De middelen voor 2013 worden daarom verdeeld over de jaren 2013-2016.

+ € 5,0

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De gemeente en de stadsregio Rotterdam en de provincie zijn een regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit aangegaan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de regio Rotterdam. De inzet is het verminderen van de emissies van de binnenvaart. De bijdragen van de partners hierin bedragen respectievelijk € 3,5 mln en € 1,5 mln.

+ € 2,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de vorming van de RUD’s wordt geld onttrokken aan de programmareserves. Dit vormt de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West-Holland, Midden-Holland en Haaglanden.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie voert namens de gezamenlijke provincies het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014 uit, waar onder andere de volgende activiteiten onder vallen: kennisnetwerk EV Relevant, werkstandaarden externe veiligheid en het verbeterprogramma Groepsrisico.

+ € 0,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Het budget voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is primair voor doorlopende activiteiten bestemd. Daarbij gaat het om facilitering bij een aantal integrale, innovatieve projecten (onder andere rond Logistiek en Transport, Warmte, Groenbeheer). In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,7 mln uit de OVP LvDO Pijler 2 ingezet.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door oprichting van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de overgang van het provinciaal personeel resteert nog een beperkt aantal medewerkers (8) die niet mee zijn gegaan naar de RUD’s. Om deze kosten te kunnen dekken wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve algemene Frictiekosten.

-/- € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In de begroting stonden nog kosten geraamd voor de overgang naar RUD’s. Dit geld is gestort in de programmareserve. De programmareserve kan gebruikt worden voor verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de dekking van de laatste frictiekosten van de medewerkers vallend onder de RUD en een mutatie aan RUD Zuid-Holland Zuid, ontstaat per eind 2013 een tekort. Het tekort wordt gedekt uit de programmareserve.

+ € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Ook in 2013 wordt vanuit Zuid-Holland de coördinatie gevoerd op het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014. In 2012 zijn niet alle geplande activiteiten tijdig uitgevoerd, daarom wordt in 2013 een inhaalslag gemaakt. In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,3 mln ingezet uit de OVP Externe veiligheid (IPO). 243

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 10,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 4,8

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Het Rijk heeft de BDU-bijdrage voor 2013 met € 4,8 mln verhoogd.

+ € 5,0

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De gemeente en de stadsregio Rotterdam en de provincie zijn een regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit aangegaan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de regio Rotterdam. De inzet is het verminderen van de emissies van de binnenvaart. De bijdragen van de partners hierin bedragen respectievelijk € 3,5 en € 1,5 mln.

-/- € 1,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In de meerjarenbegroting is abusievelijk een baat van € 1,7 mln opgenomen (2013 en 2014). Dit wordt nu gecorrigeerd door deze baat af te ramen. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen zijn voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan Provinciale Staten zijn voorgelegd.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de projecten in het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014 worden van de overige elf provincies in 2013 bijdragen verwacht ad € 0,8 mln.

+ € 0,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Vanuit de OVP wordt € 0,7 mln ingezet voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

+ € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In verband met de kosten van de coördinatie bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014 wordt een bedrag van € 0,3 mln onttrokken uit de OVP Externe veiligheid (IPO).

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 3,2 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 0,4

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft € 0,3 mln voor groot onderhoud wegen en € 0,12 mln voor onderhoud steunpunten.

-/- € 0,9

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,5 mln voorbereidingskosten projecten, € 0,16 mln voor beleidsonderzoeken mobiliteit en € 0,21 mln voor integratie Beleidsvisie Mobiliteit in Provinciale Structuurvisie.

-/- € 3,4

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Een aantal MPI-projecten is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. Per programma is de bijstelling als volgt: Wegen - € 0,8 mln (goederenvervoer, uitvoering Laan van Matisse), Openbaar vervoer - € 0,2 mln (milieueisen), Verkeersveiligheid - € 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering, project is aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014) en Fietspaden - € 1,5 mln (bij de fietspaden is in een aantal gevallen gunstig aanbesteed. Daarnaast is het fietspad Westelijkdeel Vlinderstrik vervallen).

+ € 8,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De uitgaven van het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU zijn in 2013 hoger dan oorspronkelijk begroot. Dekking vindt plaats vanuit de OVP.

244

+ € 0,7

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De uitgaven voor de OV-chipkaart zijn in 2013 hoger dan oorspronkelijk begroot, onder andere door de doorbetaling claim meerkosten aan Arriva en de compensatieregeling OV-tarieven. Dekking vindt plaats vanuit de OVP, waarmee het jaarlijkse verschil tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording conform het bestedingsplan BDU wordt geëgaliseerd.

-/- € 1,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft € 0,2 mln terugstorting Ramanos-gelden, € 0,7 mln terugverdieneffecten RUD en afwikkeling DO (conform de terugverdientijd als beantwoord op de motie 200) en € 0,16 mln op ‘zwemwater’.

-/- € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Zuid-Holland voert namens de twaalf provincies de administratie voor het boven-provinciaal Programma Externe Veiligheid 2011-2014. Door onduidelijkheid over de toekomst van het Programma Externe Veiligheid na 2014 worden projecten voor dit programma in 2013 doorgeschoven. Dit betekent dat in 2014 een extra inspanning geleverd zal moeten worden.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door de latere start van de omgevingsdienst Haaglanden is de werkelijke formatie nu pas bekend. De kosten hiervoor gaan over van de provincie naar de omgevingsdienst. Dekking vindt plaats ten laste van de daartoe gereserveerde bedrijfsvoeringsmiddelen.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 10,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 8,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

+ € 0,4

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De gerealiseerde baten van dit doel zijn hoger dan begroot. Deze extra middelen worden vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft € 0,4 mln Project doelgroepenstrook.

-/- € 0,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Een MPI-project is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. De bijstelling is als volgt: Wegen + € 0,6 mln (goederenvervoer, beschikking ontvangen voor bijdrage in het project); Verkeersveiligheid - € 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering project aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014).

+ € 0,7

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de OV-chipkaart wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

+ € 1,2

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In verband met extra opgelegde dwangsommen door de omgevingsdiensten is de opbrengst hoger dan eerder was begroot.

-/- € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Externe Veiligheid wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

245


v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit doel.

€ 2,1

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Minder besteding in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen. Bij de Voorjaarsnota 2013 is € 2,0 mln aangevraagd ter dekking van de extra gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade begin 2013 (langaanhoudende grillige winter). Door de zeer zachte periode eind 2013 waren er voor € 1,1 mln minder uitgaven aan strooibeurten en vorstschades dan begroot. Daarnaast is minder dan begroot uitgegeven aan gebouwen en steunpunten (€ 0,4 mln), diverse onderhouds-, reparatie- en calamiteitenbestekken (€ 0,2 mln) en beweegbare kunstwerken (€ 0,2 mln).

€ 0,8

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Meer besteding bij groot onderhoud dan geraamd bij een aantal projecten. Het betreft onder andere de projecten GO bruggen traject 6, N481a, N211a, N446a, N464a.

€ 25,4

v

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 25,4 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

€ 0,3

v

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Voor de 1%-regeling Kunst is er voor een bedrag van € 0,3 mln minder uitgegeven omdat de geraamde lasten van het kunstwerk Melarium in het kader van het kunstplan Landschapsparken niet zijn gerealiseerd, maar eerst in 2014 verschijnen. Hierdoor is de onttrekking aan de programmareserve (1%-regeling Kunst) navenant lager.

€ 0,7

v

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De kosten van onderzoek en monitoring en regionale samenwerking zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot. In het jaar 2013 is er minimale inzet en middelen nodig geweest ten aanzien van modelontwikkeling. De bestedingen zijn hoofdzakelijk naar het inwinnen van monitoringsgegevens gegaan. Voor regionale samenwerking is de besteding van de middelen gegaan naar het samenwerkingsverband Stedenbaan en OV bureau Randstad. De andere regionale samenwerkingsverbanden vereisten dit jaar geen inzet van middelen.

€ 1,4

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In de uitvoering van de MPI-budgetten is een tekort ontstaan op de bedrijfsvoeringskosten en de voorbereidingskosten van de projecten.

€ 18,0

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In januari 2013 is het besluit genomen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-net) te starten, in plaats van de RijnGouwelijn. De onttrekking uit deze reserve is bedoeld om € 18 mln aan geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken. Het betreft kosten die volgens het HOV-besluit wel binnen het projectbudget voor het HOV-net vallen, maar niet direct binnen de scope van het project. De reserve HOV-net was al in de meerjarenbegroting geoormerkt voor desinvesteringen op het project HOV-net om kapitaallasten te drukken. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten ten laste van de reserve HOV te brengen.

€ 6,6

v

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil is een fout in de begroting. Door een verkeerde aanname in de begroting waren de aan de programma’s toegerekende rentelasten (kapitaallasten) te hoog ingeschat.

€ 0,4

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit doel.

246

€ 0,4

n

€ 10,6

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod Dit betreft de rentetoevoeging aan de OVP op basis van het wettelijk vastgestelde percentage. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 10,6 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

€ 0,4

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod De post externe inhuur laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting door bepaalde werkzaamheden niet uit te besteden en het verlengen van de concessie HWGO (Hoeksche Waard/GoereeOverflakkee) met een jaar.

€ 0,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De uitgaven op Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld aan nieuwe activiteiten.

€ 0,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Diverse uitgaven in verband met milieukaderstelling zijn minder dan begroot, waaronder de kosten voor het programma Leren voor duurzame ontwikkeling.

€ 0,7

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten die begroot waren voor de directie Omgevingsdiensten zijn niet meer uitgegeven als gevolg van de opheffing van deze directie.

€ 3,1

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In het kader van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), vierde tranche, worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen middelen aan de regio’s en gemeenten verstrekt. Geraamd was om het geheel te ontvangen bedrag dit jaar via beschikkingen en bevoorschotting te verstrekken. De uitvoering wordt echter over een langere tijd uitgesmeerd waardoor zowel baten als lasten doorschuiven naar latere jaren.

€ 0,6

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor werkzaamheden van de subsidieregeling NSL is door PZH minder geld uitgegeven dan was geraamd, zie hierboven.

€ 1,8

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De subsidieregeling voor de binnenvaart is later gestart dan was gepland. Hierdoor is niet alle subsidie in 2013 uitgegeven.

€ 0,3

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie Zuid-Holland voert de programmaleiding voor het gezamenlijk uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Door onderbemensing bij verschillende provincies is dit jaar minder voortgang geboekt bij het project kennisinfrastructuur externe veiligheid. De verschillende provincies hebben aangegeven deze middelen in 2014 in te willen zetten voor een intensivering van de landelijke kennisinfrastructuur voor externe veiligheid en een continuering van het verbeterprogramma groepsrisico.

€ 1,2

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverhoging bij dit doel.

247

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 47,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Meer inkomsten in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen. Er zijn meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd en doorbelast dan begroot. Het gaat om brugbediening (€ 0,2 mln) en onderhoud aan verkeerslichten, DRIP’s en beweegbare kunstwerken (€ 0,4 mln) van andere overheden.

€ 25,4

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 25,4 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

€ 1,5

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In de Begroting 2013 was er rekening mee gehouden dat een deel van de apparaatslasten DBI (€ 1,5 mln) gedekt zouden worden uit investeringsbudgetten binnen doel 2.2. Om dit te realiseren was deze administratieve baat opgenomen. Uiteindelijk zijn de apparaatslasten van DBI volledig gedekt in doel 2.1 en 2.2 en heeft geen doorbelasting plaatsgevonden naar investeringsprojecten binnen dit doel.

€ 0,6

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Betreft geprognosticeerde (BDU-)bijdragen die vanwege een latere uitvoering niet in 2013 zijn gerealiseerd.

€ 10,6

n

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod Zowel de lasten als de baten voor dit doel zijn € 10,6 mln lager als gevolg van het verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan BDU. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar (OVP BDU).

€ 5,1

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In het kader van de subsidieregeling NSL, vierde tranche, worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen middelen aan de regio’s en gemeenten verstrekt. Geraamd was om het geheel te ontvangen bedrag dit jaar via beschikkingen en bevoorschotting te verstrekken. De uitvoering van het programma is echter over een langere tijd uitgesmeerd waardoor baten en lasten doorschuiven naar latere jaren (kasritme uit vorige jaren).

€ 0,6

v

€ 0,5

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door het opleggen van dwangsommen waren de inkomsten € 0,6 mln hoger dan was geraamd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De opbrengsten van de Wabo leges heeft € 0,4 mln minder opgeleverd dan begroot. De inkomsten blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven zijn minder gaan investeren dan was voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld aan nieuwe activiteiten.

€ 0,3

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Minder bijdragen voor het gezamenlijk uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (zie lasten).

Programma 3 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 36,3 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 4,3

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Het restantbudget Opruimen verspreid glas ad € 4,3 mln wordt gestort in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) ten behoeve van de dekking van meerjarige subsidieverplichtingen 2014-2016.

-/- € 2,0

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit In 2012 hebben meer acties op het gebied van Sanering glastuinbouw plaatsgevonden dan begroot. Het gevolg hiervan is dat in 2013 minder acties nodig zijn, inhoudende de verlaging met € 2,0 mln van de lasten voor dit doel en daar tegenover staande onttrekking aan de programmareserve 3 (Sanering glastuinbouw). 248

-/- € 0,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Met ingang van 2013 voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een structurele korting door (via de Provinciefondsuitkering in programma 6) op de apparaatslasten uitvoering Bodemsanering van € 0,5 mln per jaar. De korting wordt in 2013 opgevangen door verlaging van het materiële budget.

+ € 14,9

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Zoals in de Begroting 2013 is gemeld, is het nader onderzoek naar de verontreinigde locaties begin 2013 afgerond. Naar aanleiding hiervan is het Werkprogramma Bodemsanering 2010-2014 in relatie tot het Bodemconvenant bijgesteld. Hiervoor is in totaal € 25,0 mln benodigd. Hiertoe wordt € 14,9 mln onttrokken aan de programmareserve (Bodemsanering). De rest van de middelen wordt aangewend vanuit de decentralisatieuitkering bodem en de daarvoor beschikbaar zijnde provinciale middelen.

+ € 6,0

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Voor de uitvoering van verschillende projecten uit het programma Hollandsche IJssel wordt € 6,0 mln in de begroting verwerkt. Deze was nog niet geraamd bij de Begroting 2013, omdat pas in november 2012 besluitvorming heeft plaatsgevonden over het toekennen van middelen aan projecten van de Longlist. Voorts is pas na de begroting bekend geworden welke middelen nodig zijn om geconstateerde problemen bij een tweetal projecten te verhelpen. Van genoemd bedrag wordt € 5,9 mln gedekt uit de programmareserve (Bodemsanering) en € 0,1 mln uit de afrekening van een detachering.

-/- € 1,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Een van de uitwerkingen van de Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 2012-2015 betreft het opstarten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (ROM-Z, m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter). De ROM-Z moet de investeringen van de diverse partijen meer bundelen en zorgen voor grotere slagkracht om de economie van Zuid-Holland te versterken. Er wordt € 1,1 mln toegevoegd aan programmareserve 3 (ROM Zuidvleugel) om eventuele toekomstige risico’s van de provinciale investering af te kunnen dekken.

+ € 26,8

Doel 3.4 Een sterke regionale economie In de programmareserve (Alternatieve locatie Hoeksche Waard) is € 26,8 mln gereserveerd als bijdrage voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard tussen Barendregt en Ridderkerk.

-/- € 3,2

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Voor de projecten uit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ) die nog via het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) ingediend gaan worden of recentelijk zijn ingediend, wordt door de provincie ingezet op maximale overcommittering en zo minimaal mogelijke cofinanciering. Het besluit van Provinciale Staten van 30 januari 2013, nr. 6554, met betrekking tot ‘budgettair neutraal’ verhogen van de overcommittering subsidieprogramma OP Kansen voor West, bevat onder meer de storting van € 3,2 mln in de programmareserve (Overcommittering OP-West).

-/- € 2,7

Doel 3.4 Een sterke regionale economie De provinciale cofinanciering voor de EFRO-projecten bedraagt voor 2012-2013 € 17,0 mln (inclusief programmareserve Overcommittering). De meerjarige projectaanvragen worden in 2013 beschikt en daardoor treden de lasten vooral na 2013 op. Vanuit de reguliere budgetten van het programmabudget wordt € 2,7 mln in de programmareserve (Regionale Economische Agenda Zuidvleugel) gestort.

+ € 0,7

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen 2013 in het kader van de subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt zowel het baten- als het lastenbudget met € 0,7 mln verhoogd. De baten betreffen een onttrekking aan het OVP Clusterregeling.

+ € 1,5

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ voor de periode 2013 en 2014 aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken worden geplaatst. In verband hiermee wordt voor 2013 een bedrag van € 1,5 mln (van de beschikbaar gestelde € 2,0 mln) aan de programmareserve 3 (Greendeal zonnepanelenasbest) onttrokken. 249

+ € 0,3

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland In het kader van Mitigatie/Energie zullen in 2013 incidentele subsidies en procesmiddelen worden verstrekt in het kader van de Greendeal warmte. Voor windenergie zullen middelen worden ingezet voor de ruimtelijke planvorming Goeree-Overflakkee. In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,3 mln uit de programmareserve 3 (Mitigatie/Energie) onttrokken.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 6,3 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 5,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Het project Zellingwijk (bodemsanering) is afgerond. De afrekening leidt tot een restitutie van € 5,5 mln, die in de programmareserve (Bodemsanering) wordt gestort. Deze restitutie betreft de kosten van de afkoop van een tweetal projecten en de verwachte opbrengst van de verkoop van onroerend goed.

+ € 0,7

Doel 3.4 Een sterke regionale economie De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de OVP bijgesteld.

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 21,8 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 0,5

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,02 mln voor onderzoek ten behoeve van publicatie ZH op St(r)oom; € 0,465 mln vanwege beperkte participatie in gezamenlijke trajecten.

-/- € 19,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De bijstelling wordt veroorzaakt door: a.

Bij de aanpak van spoedlocaties (- € 9,1 mln) staat in de werkvoorraad nog een flink aantal saneringen (231) waaronder een aantal dure. In augustus 2013 is de al eerder aangekondigde landelijke Midterm review afgerond. Hierin worden voorstellen gedaan over prioritering in de aanpak van locaties en worden keuzes aan het bestuur voorgelegd.

b.

De claim van de waterkwaliteitsbeheerders (- € 7,8 mln) zal dit jaar niet worden uitgekeerd. Om de hoogte van de kosten te bepalen wordt er dit jaar onderzoek naar gedaan.

c.

De aanpak van de problemen bij Schanspolder en Geitenwei wordt gefaseerd uitgevoerd, deels in 2013 en deels in 2014. Tevens is gebleken dat de aanpak van de problemen van de Geitenwei minder gaat kosten. De uitgaven voor deze projecten worden in 2013 met € 2,9 mln verlaagd.

Het saldo (€ 19,8 mln) blijft voor dit doel gereserveerd en daartoe verrekend met de programmareserve. -/- € 1,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie De programmareserve (ROM Zuidvleugel) wordt opgebouwd door middel van jaarlijkse stortingen totdat in 2020 een maximale omvang van € 10,0 mln is bereikt. Het tempo waarin de reserveopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de ROM Zuidvleugel na 2014.

+ € 0,8

Doel 3.4 Een sterke regionale economie In de voorjaarsnota is ervan uitgegaan dat de lasten van de projectaanvragen uit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zich vooral na 2013 zullen voordoen, waardoor € 2,7 mln van het niet in 2013 te besteden budget is gestort in de programmareserve (Economische agenda Zuidvleugel). Bij najaarsnota is vastgesteld dat er in 2013 sprake is van een projectsubsidie ad € 0,8 mln waarvan de lasten in 2013 komen. Deze lasten worden verrekend met de programmareserve (Economische agenda Zuidvleugel). 250

-/- € 0,4

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ voor de periode 2013 en 2014 aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken worden geplaatst. De verwachtingen (subsidieverstrekkingen) 2013 zijn bijgesteld omdat de subsidieregeling 1 juli 2013 in werking is getreden.


v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit is pas in maart 2013 is aangesteld. Door zijn kennismakings- en inwerkprogramma en het opstellen van een werkprogramma, is het aantal externe adviesopdrachten voor verkenning en verdieping beperkt gebleven. In 2013 hoefde er voor de implementatie DURP niet te worden ingezet op communicatie-/voorlichtingsbijeenkomsten, doordat de wettelijke standaarden zijn ingeburgerd bij de gemeenten en de aanpak binnen de keten professionaliseert qua inhoud en netwerk. Door positie en discussie over de Zuidvleugel is benutting van dit budget achtergebleven.

€ 1,4

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit doel.

€ 1,7

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans In 2013 is vanuit het Provinciefonds een bedrag van € 12,8 mln ontvangen in het kader van ISV-3 en is voor € 11,1 mln aan beschikkingen uitbetaald, verdeeld over de beleidsgebieden Bodem, Geluid en Wonen (inclusief nazorg). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor meerdere jaren verplichtingen zijn vastgelegd voortvloeiende uit de bestuursovereenkomsten met gemeenten, terwijl de geraamde lasten gebaseerd zijn op de jaarlijkse bijdrage van het ministerie.

€ 0,9

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit doel.

€ 0,3

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De provincie verrekent de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen met het Fonds Nazorg stortlocaties. De werkelijke kosten waren € 0,3 mln lager dan begroot.

€ 0,8

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland In 2013 is € 0,8 mln uitbetaald in het kader van de Bedrijvenregeling. Deze uitgaven waren niet begroot. De uitbetaalde bedragen worden in 2014 bij het ministerie van I&M geclaimd.

€ 2,0

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Dit wordt veroorzaakt door de sanering van spoedlocaties en gasfabriekterreinen. Daarnaast zijn de projecten in Ouderkerk vertraagd omdat de onderzoeken langer duren. De projecten in Gouda liepen vertraging op, omdat de gemeente Gouda nog niet zo ver was.

€ 1,7

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverhoging bij dit doel.

251

€ 9,0

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie In de begroting was rekening gehouden met een subsidieverlening aan alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard) van € 26,8 mln. Hiervan is in 2013 alleen het gedecentraliseerde (rijks)budget ad € 17,8 mln aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) uitgekeerd. De niet aangewende middelen ad € 9,0 mln betreffen de provinciale bijdrage, bestemd voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein.

€ 0,8

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Dit betreft meerjarige projectsubsidies Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Een deel van de projecten kent een tragere uitvoering dan voorzien, waardoor in 2013 de bevoorschotting is achtergebleven bij de planning. Omdat deze subsidielasten gedekt worden uit de programmareserve (Bedrijventerreinen) is de hieruit gerealiseerde bijdrage navenant lager.

€ 0,2

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Als gevolg van lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies cofinanciering projecten Pieken in de Delta 2006-2010 valt een bedrag van € 0,2 mln vrij.

€ 0,4

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverhoging bij dit doel.

€ 1,0

v

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Doordat het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' in 2013 niet van de grond kwam, heeft er een onderschrijding van het beschikbare budget plaatsgevonden.


n

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans De decentralisatieuitkering ISV-3 over 2013 is € 1,7 mln hoger dan de uitgaven in het kader van ISV-3. Het verschil wordt in de OVP ISV-3 gestort.

€ 0,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Betreft de declaratie bij het ministerie van I&M inzake de Bedrijvenregeling. In 2014 zullen de uitbetaalde bedragen worden gedeclareerd.

€ 0,3

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De provincie verrekent de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen met het Fonds Nazorg stortlocaties. Lagere kosten betekenen een lagere doorbelasting.

€ 2,8

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Op het project Ouderkerk-Zellingwijk is € 2,8 mln minder afgerekend met Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ) dan begroot; dit houdt verband met de verkoop van een appartementencomplex die in 2014 plaatsvindt.

Programma 4 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 4,6 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,8

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De lasten voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg worden verhoogd ter dekking van de uitvoering van de wettelijke taken/activiteiten 2013. De benodigde middelen komen uit de OVP Jeugdhulpverlening.

252

+ € 0,6

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Verhoging van het budget ter dekking van de aanpassing van de loon- en prijscompensatie, de normen van de justitiële jeugdzorg en de rijkskorting.

+ € 0,1

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed Dekking van de meerjarige subsidieverplichtingen (2012-2014) ten behoeve van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 4,4 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: + € 3,8

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De verhoging van het budget is veroorzaakt door de onttrekking uit de OVP Jeugdhulpverlening. Zie ook bij de lasten.

+ € 0,6

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De doeluitkering Jeugdzorg is hoger dan geraamd.

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 1,7 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: -/- € 0,2

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie De gereserveerde middelen voor dit doel zijn deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld.

-/- € 0,2

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot.

-/- € 1,2

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Een deel van de activiteiten in het Maatregelenpakket 2013 voor Restauratie Monumenten en Erfgoed heeft een meerjarig karakter. Mede vanwege uitstel van een in 2013 voorgenomen subsidieverlening is het lastenbudget verlaagd ten gunste van de programmareserve Restauratie Rijksmonumenten en Erfgoed.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,0 mln verhoogd. Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma € 6,4 mln lager uitgekomen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,8

v Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat voor dit programma.

€ 0,5

v Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie De uitvoeringskosten van de algemene bestuurstaken door Provinciale Staten laten een budgetonderschrijding zien van € 0,5 mln, onder andere veroorzaakt door lagere lasten ad € 0,2 mln voor het bureau Zuidvleugel als gevolg van het niet doorgaan van een gepland congres.

€ 0,4

v Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat voor dit programma.

253

€ 4,7

v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De subsidielasten vallen € 4,7 mln lager uit. Het gaat hierbij voornamelijk om projectsubsidies, onder meer als gevolg van verbeterde efficiency bij de subsidieontvangers en vanwege de stabilisatie vraag-aanbod.

€ 3,4

n Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De verhoging van de rijksbijdrage jeugdzorg 2013 van € 2,4 mln in verband met OVA 2013 (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en € 1,0 mln ten behoeve van Bureau Jeugdzorg met betrekking tot justitiële zaken wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen (zie ook toelichting onder Baten).

€ 1,0

v Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Als gevolg van de definitieve vaststelling van in 2010 en 2011 verleende boekjaarsubsidies aan Stichting Meander valt er een bedrag van € 1,0 mln vrij.

€ 0,8

v Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat voor dit programma.

€ 0,3

v Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat voor dit programma.

Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 4,9 mln hoger dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 3,4

v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Op basis van eind december 2013 ontvangen definitieve beschikkingen van het Rijk heeft de provincie € 3,4 mln meer rijksbijdragen Jeugdzorg ontvangen dan was geraamd. De hogere uitkeringen zijn het gevolg van aanpassing OVA 2013 (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en een aanpassing van cliëntenaantallen en normprijzen betreffende de uitkering van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor justitiële taken ten behoeve van de bureaus jeugdzorg.

€ 1,4

v Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Als gevolg van hogere projectsubsidies 2012 en 2013 van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er € 1,4 mln meer onttrokken aan de OVP Jeugdzorg dan was geraamd.

Programma 5 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 13,7 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 13,3

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Aan het IRP Oude Rijnzone is in 2012 een meerjarige beschikking toegekend. De jaarschijven voor 2013 en 2014 ad € 13,3 mln respectievelijk € 4,1 mln worden nu in de begroting verwerkt. De subsidie wordt verrekend met de programmareserve (IRP) die voor dit doel is en wordt gevoed door een decentralisatie-uitkering Provinciefonds.

+ € 0,5

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee Voor de realisatie van een voetpad op ‘de Banken’ van de Delflandse Kust wordt € 0,2 mln onttrokken uit de reserve IRP Goeree-Overflakkee. Voor nog te realiseren projecten wordt € 0,3 mln onttrokken uit de reserve IRP Goeree-Overflakkee.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma niet bijgesteld. 254

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,2 mln neerwaarts bijgesteld. Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma niet bijgesteld. Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3

v

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee; reserve IRP Goeree-Overflakkee Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd de samenhang (financieel en organisatorisch) van de gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van het kierbesluit onderzocht. Voor de uitvoering van dit complexe onderzoek werd meer tijd gebruikt dan vooraf werd verwacht. Dit leidde tot lagere lasten dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma niet noemenswaardig hoger uitgevallen dan begroot.

Programma 6 Voorjaarsnota Bij voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 7,2 mln neerwaarts bijgesteld. Dit had betrekking op: -/- € 7,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Bij de voorjaarsnota is een begrotingstekort geconstateerd. Hiervoor is een taakstelling opgenomen waarvoor voorstellen worden voorbereid.

Bij voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 4,6 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Deze verhoging betreft diverse decentralisatie-uitkeringen uit het Provinciefonds, zoals project Oude Rijnzone en Coolport. Tegenover deze uitkeringen staan hogere lasten in de diverse programma’s.

-/- € 1,2

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vanwege de achterblijvende investeringen in 2012 daalt de post bespaarde rente.

-/- € 1,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De rentebaten voor geldleningen korter dan 1 jaar zijn lager dan geraamd als gevolg van de lagere rentestand.

-/- € 0,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vrijval van de begrote baten uit de overlopende passiva BOR-middelen.

-/- € 5,0

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau De opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting is neerwaarts bijgesteld.

255

Najaarsnota Bij najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 3,2 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 7,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De bij de Voorjaarsnota 2013 opgenomen taakstelling ter dekking van het ontstane begrotingstekort is gerealiseerd.

-/- € 2,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De gereserveerde middelen ad € 2,5 mln voor Transitie Subsidies vallen vrij ten gunste van de algemene reserve, conform besluitvorming Kadernota 2014-2017.

-/- € 2,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Op de bedrijfsvoeringsbudgetten is een voordelig verschil ontstaan. Het betreft voornamelijk vrijval van budgetten ter dekking van het bij de voorjaarsnota geconstateerde begrotingstekort.

+€ 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Voor het opschonen van de balansverplichtingen uit voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een vrijval begroot. Deze vrijval wordt gerealiseerd bij de overige programma’s.

Bij najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 5,3 mln neerwaarts bijgesteld. Dit had betrekking op: -/- € 5,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De algemene uitkering uit het Provinciefonds beweegt via het accres mee met de ontwikkeling van de rijksuitgaven (‘trap op, trap af’). Het accres over 2013 valt ten opzichte van eerdere ramingen lager uit.

Jaarrekening Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 1,2 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,5

n Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

€ 2,0

n Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Dit betreft de kapitaallasten op deelnemingen. Het bij de najaarsnota geconstateerde voordeel op de kostenverdeling is bij de jaarrekening toegerekend aan de diverse programma’s. € 1,0

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Gezien de besluitvorming bij de Kadernota over de hoogte van de frictiereserve, is het niet nodig de voorgenomen extra storting aan deze reserve uit te voeren. Het bedrag kan vrijvallen.

€ 0,3

v Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Het restant van de post onvoorzien valt vrij in het rekeningresultaat.


v Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit voordeel betreft de verkoopopbrengst van diverse eigendommen, steunpunten en voormalige dienstwoningen.

€ 3,5

v Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er is sprake geweest van een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering/Provinciefonds via de Septemberen Decembercirculaire.

€ 7,4

n

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft de bijstelling op de post bespaarde rente. Hiertegenover staat een even groot voordelig verschil op de post kapitaallasten dat in de overige programma’s is verantwoord. 256

€ 0,3

v Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Het voordeel betreft de opbrengst Motorrijtuigenbelasting.

Reserves Programma 1 Bij voorjaarsnota is € 19,9 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: € 2,0

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Uit deze programmareserve (IRP Delflandse kust) wordt € 2,0 mln onttrokken om te worden toegevoegd aan programmareserve 5 (IRP Integrale Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee).

€ 8,9

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van het Uitvoeringsprogramma Groen en de realisatie van de versnellingsprojecten.

€ 5,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van het uitvoeringsprogramma Groen en de versnellingsprojecten. Daarnaast is er sprake van een bijstelling als gevolg van de omzetting van de OVP’s beheerplannen Natura 2000 en NORAH.

€ 3,2

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Deze bijdrage dient ter dekking van de opgenomen kosten van het project Recreatieve routenetwerken, Uitvoeringsprogramma Groen en het projectplan voor het Hof van Delfland.

Bij najaarsnota is € 3,1 mln in de reserve gestort. De voornaamste storting had betrekking op: € 3,0

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen De storting is het gevolg van de bijstelling van de programmering van het Uitvoeringsprogramma Groen.

Bij najaarsnota is € 9,1 mln minder aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: -/- € 1,0

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor recreatieve routenetwerken en recreatiegebieden worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve verlaagd.

-/- € 1,1

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Als gevolg van wijzigingen in de lasten van het Uitvoeringsprogramma Groen wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld.

-/- € 7,0

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Als gevolg van wijzigingen in de lasten 'subsidiëring sanering verspreid glas' en projectplan IODS wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld.

Bij jaarrekening is € 79,0 mln meer in de reserves gestort dan begroot. Dit werd veroorzaakt door: € 79,0

n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van de afwikkeling ILG worden de bestaande middelen vanuit de OVP overgeheveld naar de programmareserve.

257

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 11,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,7

n Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Uit de programmareserve (Zwakke Schakels Katwijk) wordt € 1,7 mln minder onttrokken omdat een deel van de subsidielasten niet in 2013 maar in latere jaren wordt verantwoord.

€ 5,0

n Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Uit de programmareserve (Groene ambities) wordt € 5,0 mln minder onttrokken als gevolg van de bijstelling van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

€ 1,0


€ 3,1

n Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Uit de programmareserve (Groene ambities en NORAH) wordt € 1,0 mln minder onttrokken. Uit de programmareserve wordt minder onttrokken als gevolg van bijstellingen op de programma's IODS, sanering glastuinbouw en UPG.

Programma 2 Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 6,4 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 3,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve HOV-Net Zuid-Holland Noord Bij de Najaarsnota 2012 zijn de middelen 2012 voor de Impuls tariefacties OV in de programmareserve (HOV-Net Zuid-Holland Noord) gestort. In navolging hierop worden nu de resterende middelen voor 2013 ad € 3,5 mln in de programmareserve gestort. De middelen voor de impuls OV zijn daarna volledig besteed dan wel herbestemd.

+ € 1,2

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Integrale Bereikbaarheid Dit betreft de toevoeging van het rekeningresultaat 2012 (post binnen het beklemde deel jaarresultaat 2012) van mobiliteit aan de egalisatiereserve bereikbaarheid conform afspraken.

+ € 0,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Coolport-middelen Het Rijk heeft de bijdrage voor de Coolport verhoogd. Deze middelen worden als decentralisatie-uitkering Provinciefonds (zie programma 6) aan de provincie uitbetaald. De middelen worden in de programmareserve 2 (Coolport) gestort.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve stimulering duurzame energie, reserve Frictiekosten RUD In de begroting stonden nog kosten geraamd voor de overgang naar RUD’s. Dit geld is gestort in de programmareserve. De programmareserve kan gebruikt worden voor verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve stimulering duurzame energie, reserve Frictiekosten algemeen Als gevolg van de vorming van de RUD’s is nu sprake van enkele herplaatsingskandidaten. Tot het moment van daadwerkelijke herplaatsing leidt dit tot extra lasten. Hiervoor wordt € 0,8 mln toegevoegd aan de reserve Frictie algemeen. Hiermee zijn voor een periode van drie jaren de kosten gedekt. Het management heeft de opdracht om binnen deze termijn ervoor te zorgen dat betrokkenen in de formatie zijn opgenomen of de organisatie hebben verlaten.

258

Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 3,6 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 2,0

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; reserve Egalisatiereserve bereikbaarheid De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

+ € 0,7

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve 1%-regeling Kunst en P&R Knooppunten De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld ten behoeve van Kunst en P&R-projecten.

-/- € 1,2

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod; reserve Impuls openbaar vervoer Zie de toelichting bij de lasten op de wijziging van € 3,6 mln. Met deze wijziging is tevens uitvoering gegeven aan de effectuering van motie 316 uit 2012, waarbij een deel van de bezuinigingen OV ongedaan worden gemaakt.

-/- € 1,2

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar- vervoersaanbod; reserve Egalisatiereserve bereikbaarheid Zie de toelichting bij de lasten op de wijziging van € 1,2 mln (voor sociale veiligheid).

+ € 2,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve Frictiekosten RUD Voor de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) wordt geld onttrokken aan de programmareserves. Dit vormt de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West-Holland, Midden-Holland en Haaglanden.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve Frictiekosten RUD Door oprichting van de RUD’s en de overgang van het provinciaal personeel resteert nog een beperkt aantal medewerkers (8) die niet mee zijn gegaan naar de RUD’s. Om deze kosten te kunnen dekken wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve algemene Frictiekosten.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve Frictiekosten algemeen Voor de dekking van de laatste frictiekosten van de medewerkers vallend onder de RUD en een mutatie aan RUD Zuid-Holland Zuid, ontstaat per eind 2013 een tekort. Het bedrag wordt onttrokken uit programmareserve 2.

Bij najaarsnota is voor een bedrag van € 2,1 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 1,6

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve fietsprojecten, reserve Milieueisen openbaar vervoer, reserve 1%-kunstregeling, reserve reservering integrale bereikbaarheid, reserve Coolport De baten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin worden middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

+ € 0,5

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve kosten/risico bestuursdwang OD’s De provincie kan worden geconfronteerd met extra handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De extra baten van de opgelegde dwangsommen worden deels gereserveerd ter dekking van deze mogelijke toekomstige kosten.

259

Bij najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 1,5 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor was: -/- € 1,7

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve fietsprojecten De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten en voor Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 14,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,0

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Bij de voorjaarsnota is € 2,0 mln uit de reserve aangevraagd ter dekking van de extra gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade begin 2013 (langaanhoudende grillige winter). Door de hierboven aangegeven onderbesteding in het Dagelijks Beheer en Onderhoud van Wegen en Vaarwegen is de reserve niet ingezet.

€ 0,1

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur De inzet van de reserve was bestemd voor groot onderhoud aan de N445. De uitgaven waren in 2013 € 0,1 mln lager dan begroot. De reserve is niet ingezet.

€ 0,3

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid 1%-regeling kunst: Vanwege de lagere lasten voor de 1%-regeling Kunst is de bijdrage uit de programmareserve € 0,3 mln lager dan geraamd.

€ 18,0

v

€ 0,9

n

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In januari 2013 is het besluit genomen om het HOV-net te starten in plaats van de RijnGouwelijn. De onttrekking uit deze reserve is bedoeld om € 18,0 mln aan geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken. Het betreft kosten die volgens het HOV-besluit wel binnen het projectbudget voor het HOV-net vallen, maar niet direct binnen de scope van het project. De reserve HOV-net was al in de meerjarenbegroting geoormerkt voor desinvesteringen op het project HOV-net om kapitaallasten te drukken. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten ten laste van de reserve HOV te brengen. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid In de primitieve begroting staat ten onrechte een bijdrage uit de reserve integrale bereikbaarheid waar geen uitgaven tegenover staan.

Programma 3 Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 16,8 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 4,3

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; reserve Sanering glastuinbouw De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) werden de begrote stortingen in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) bijgesteld.

260

+ € 5,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) werden de begrote stortingen in de programmareserve bijgesteld. Voor bodemsanering project Zellingwijk € 5,5 mln.

+ € 3,2

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Overcommittering OP-West De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) werden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

+€ 2,7

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Economische agenda Zuidvleugel De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) werden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

+ € 1,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve ROM Zuidvleugel De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) werden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 47,5 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: -/- € 2,0

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; reserve Sanering glastuinbouw De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve (Sanering glastuinbouw) bijgesteld.

+ € 20,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld. Voor bodemsanering met € 14,9 mln en voor Hollandse IJssel met € 5,9 mln.

+ € 26,9

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Alternatieve locatie Hoeksche Waard, EFRO-middelen, Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen in de programmareserves bijgesteld.

+ € 1,8

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; reserve Migratie/Energie en Greendeal Zonnepanelen asbest De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld (Greendeal zonnepanelen € 1,5 mln, voor Mitigatie/Energie: € 0,3 mln).

261

Bij najaarsnota is voor een bedrag van € 2,4 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: -/- € 0,4

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; reserve Sanering glastuinbouw De gereserveerde middelen ad € 0,4 mln voor Verspreid Liggend Glas vallen vrij ten gunste van de algemene reserve, zoals door Provinciale Staten is besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 op 26 juni 2013.

+ € 1,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de bodemsaneringsactiviteiten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

+ € 1,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve ROM Zuidvleugel De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake ROM Zuidvleugel wordt de begrote storting in de programmareserves bijgesteld.

Bij najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 17,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste redenen hiervoor waren: -/- € 18,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de bodemsaneringsactiviteiten werd de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 0,8

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Economische agenda Zuidvleugel De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake Economische agenda Zuidvleugel werd de begrote storting in de programmareserves bijgesteld.

-/-€ 0,4

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; reserve Migratie/Energie en Greendeal Zonnepanelen asbest De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de uitvoering van het convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ werd de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening zijn de stortingen in de reserve ad € 0,9 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,8

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Het verschil tussen de decentralisatie-uitkering Bodemsanering en de te dekken kosten (ad € 3,2 mln) is in de reserve gestort; dit is € 1,8 mln hoger dan bij de najaarsnota was ingeschat.

€ 2,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Er is een bedrag van € 2,8 mln minder gestort in de reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 verband houdend met inkomsten op het project Ouderkerk-Zellingwijk; de begrote verkoop van een appartementencomplex zal feitelijk pas in 2014 plaatsvinden in plaats van in 2013.

262

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 14,0 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,0

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De projecten Ouderkerk-Schanspolder, Ouderkerk-Geitenwei, Gouda-Stolwijkersluis en Gouda-Voetgangersbrug lopen achter bij de begroting. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014.

€ 9,0

n

€ 0,8

n

€ 1,4

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Alternatieve locatie Hoeksche Waard Alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard). Zie toelichting onder Lasten. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Bedrijventerreinen Subsidie UHB programmareserve (Bedrijventerreinen). Zie toelichting onder lasten. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Kennisinfrastructuur In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Kennisinfrastructuur begroot in programma 3. Deze middelen zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

€ 0,5

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve Zuidvleugelfonds/onderdeel kennisinfrastructuur In het kader van de incidentele bezuinigingen 2013 was de begrote onttrekking aan de reserve Zuidvleugelfonds/ onderdeel Kennisinfrastructuur begroot in programma 3. Deze middelen zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

€ 1,0

n

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; reserve Greendeal Zonnepanelen asbest Doordat het subsidieprogramma 'Asbest eraf, zonnepanelen erop ' in 2013 niet erg van de grond kwam, is er geen bijdrage uit de reserve nodig (zie lasten).

Programma 4 Bij voorjaarsnota zijn geen middelen in de reserve gestort. Bij voorjaarsnota is € 0,1 mln aan de reserve onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op: € 0,1

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg, reserve Jeugdzorg De onttrekking dient ter dekking van de kosten van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie.

Bij najaarsnota is € 1,2 mln in de reserve gestort. De storting had betrekking op: € 1,2

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, reserve Restauratie rijksmonumenten Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor Restauratie Rijksmonumenten en Erfgoed wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

Bij najaarsnota zijn er geen middelen aan de reserves onttrokken. Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserves niet wezenlijk af van de begrote bedragen.

263

Bij jaarrekening zijn de bedragen uit de reserve € 0,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,2

n

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed In 2013 is duidelijk geworden dat het ministerie van OCW de uitvoeringskosten van de regelingen Cultuurbereik 2005-2008 conform de opgaven van de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. De middelen uit de deelreserve Cultuurbereik zijn in de realisatie ten gunste van de algemene middelen in programma 6 gekomen.

Programma 5 Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 5,0 mln in de reserve gestort. + € 3,0

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur; reserve Reservering IRP's De decentralisatie-uitkering van het Rijk voor de IRP ORZ bedraagt € 3,0 mln in 2013 en € 3,2 mln in 2014. Deze bijdragen worden in de programmareserve (IRP) gestort. De bijdragen worden verantwoord in programma 6 bij het onderdeel Provinciefonds.

+ € 2,0

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee; reserve IRP Goeree-Overflakkee Voor de uitvoering van het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee wordt € 2,0 mln gereserveerd. Overigens, deze middelen zijn afkomstig van programmareserve 1 (IRP Delflandse Kust) (doel 1.1).

Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 13,8 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 13,4

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur; reserve Reservering IRP's De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld (IRP Oude Rijnzone en Herstructurering Bedrijventerrein Hoogewaard).

+ € 0,5

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee; reserve IRP Goeree-Overflakkee De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

Bij najaarsnota is voor een bedrag van € 0,1 mln uit de reserve onttrokken. Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 0,3 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3

n

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee; reserve IRP Goeree-Overflakkee Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd de samenhang (financieel en organisatorisch) van de gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van het Kierbesluit onderzocht. Voor de uitvoering van dit complexe onderzoek werd meer tijd gebruikt dan vooraf werd verwacht. Dit leidde tot lagere lasten dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. 264

Programma 6 Bij voorjaarsnota is voor een bedrag van € 8,4 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 6,8

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De voorjaarsnota sluit met een tekort dat (tijdelijk) wordt gedekt door een bijdrage vanuit de algemene reserve.

+ € 1,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vanuit de reserve Frictiekosten wordt bijgedragen ten behoeve van de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H).

Bij najaarsnota is een bedrag van € 5,9 mln in de reserve gestort. De storting had betrekking op: + € 5,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Bij de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 is door Provinciale Staten besloten om € 5,9 mln van de middelen 2013 in te zetten ter dekking van het tekort in latere jaren. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve.

Bij najaarsnota is € 8,9 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 4,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Het financieel saldo van deze najaarsnota bedraagt € 4,9 mln. Dit nadelig saldo wordt gedekt door een bijdrage vanuit de algemene reserve.

+ € 3,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Diverse bestemmingsreserves vallen deels vrij zoals door Provinciale Staten is besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017.

+ € 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Diverse bestemmingsreserves vallen deels vrij ten gunste van het begrotingstekort 2013 dat bij Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld.

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 2,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,4

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding In verband met de afronding van de oprichting Omgevingsdiensten zijn de hiervoor gereserveerde frictiemiddelen niet meer nodig en vallen vrij.

€ 1,6

n

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De transitie van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is vertraagd, waardoor er in 2013 minder transitiekosten waren (zie toelichting doel 1.3). De voor dit doel eerder beschikbaar gestelde middelen worden gereserveerd voor nog te maken transitiekosten.

€ 0,4

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Het ministerie van OCW heeft de uitvoeringskosten van de regelingen Cultuurbereik 2005-2008 conform de opgaven van de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Dit betekent dat de hiervoor gereserveerde middelen kunnen vrijvallen.

€ 1,4

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft de vrijval vanuit de reserve Kennisinfrastructuur, conform de besluitvorming over de incidentele bezuinigingen 2013. 265

€ 0,5

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Dit betreft de vrijval vanuit de reserve Zuidvleugelfonds/onderdeel Kennisinfrastructuur, conform de besluitvorming over de incidentele bezuinigingen 2013.

Investeringen Investeringen (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012


Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN


Rekening 2013


Uitgaven Programma 1 Groen en Water

1.252

1.924

-1.420

10

514

324

190


175.753

251.058

-37.736

-18.879

194.443

167.184

27.259


1.600

1.644

0

0

1.644

1.600

44

114

0

108

0

108

37

71

5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen 7 Bedrijfsvoering Totaal uitgaven

10.080

35

0

10.000

10.035

10.091

-56

5.521

13.522

-3.800

-3.000

6.722

2.758

3.964

194.321

268.183

-42.848

-11.869

213.466

181.994

31.472

0

270

0

0

270

100

-170

65.485

92.701

-10.685

-20.417

61.600

63.169

1.569

846

795

0

0

795

850

55

66.331

93.766

-10.685

-20.417

62.664

64.119

1.455

-127.990

-174.416

32.163

-8.548

-150.802

-117.875

32.927

Inkomsten Programma 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 6 Middelen Totaal inkomsten Saldo investeringen

Toelichting investeringen Uitgaven MPI (investeringen nieuwe infrastructuur) In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden voor alle provinciale infrastructurele projecten ramingen van uitgaven en inkomsten opgenomen. De ramingen voor de projecten beslaan over het algemeen meerdere begrotingsjaren en vormen samen het projectbudget. In een meerjarig lopend project wordt zo goed als mogelijk een onderverdeling gemaakt naar kasritmes verdeeld over jaren. De feitelijke uitvoering van een project is echter onderhevig aan een aantal invloeden, die maar ten dele door de projectleiding te voorzien en bij te sturen zijn. Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2013 van de najaarsnota is er een voordelig resultaat op de uitgaven van € 28,0 mln, (hiervan is € 18,0 mln het resultaat van de desinvestering bij het HOV-Net). De uitgaven worden echter wel gedaan in een volgend jaar, zodat er geen sprake is van vrijval van middelen die voor andere doelen ingezet kunnen worden. Om het project volledig te kunnen uitvoeren dient het totale projectbudget beschikbaar te blijven. Over de voortgang in de projecten van het MPI wordt separaat geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2013.

266

De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn: (Bedragen x € 1 mln)

HOV-Net Zuid-Holland Noord

16,2

MerwedeLingelijn N209 Reconstructie knoop A13 - N209 N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

4,1 2,4 1,9

N222 Verlengde veilingroute MPI Vaarwegen en Wegen Goederenvervoer Terminal

1,6 1,5 1,4

F364 Melissant - Battenoord via Pol Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12) N444 Kruising op-/afrit A44 Postviaduct

1,4 1,4 1,3

Tweede sluiskolk Julianasluis N215 Melissant - Dirksland N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug)

1,1 1,1 -1,8

N223 Duurzaam veilig fase 2 Stelpost investeringen MPI

-2,5 -6,2

HOV-Net Zuid-Holland Noord In 2013 heeft omzetting plaatsgevonden van het oude project RijnGouwelijn naar HOV-Net Zuid-Holland Noord. Zoals bij de vaststelling door Provinciale Staten van HOV-Net Zuid-Holland Noord reeds gemeld, valt daarbij € 18,0 mln onder ‘reeds gemaakte kosten buiten de scope’. Deze uitgaven mogen niet op de balans blijven staan en zijn ten laste van het resultaat gebracht. Deze extra exploitatielasten worden gedekt uit de reserve HOV-Net. Hoewel er in 2013 voor € 1,8 mln meer realisatie op het project heeft plaatsgevonden, komt de boekhoudkundige ‘onderschrijding’ op het project daarmee uit op € 16,2 mln. MerwedeLingelijn Door de financiële afwikkeling van bouwcontracten (claims met Arbitrage) heeft de facturatie door ProRail vertraging opgelopen. Daarnaast heeft ook de afrekening van de contractmutaties met MLL Beheer BV vertraging opgelopen. N222 Verlengde veilingroute De aannemer heeft de fasering van de onderliggende projecten gewijzigd. Dit heeft consequenties gehad voor de kasritmes van de Verlengde veilingroute en de N223 Duurzaam veilig fase 2. De onderbesteding bij de contractonderdelen Verlengde veilingroute wordt teniet gedaan door een flinke overschrijding op de N223. N209 Reconstructie knoop A13 - N209 Door een verlate oplevering van het uitvoeringsontwerp van de aannemer voor de reconstructie A13 - N209 zijn de werkzaamheden vertraagd. N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda Door het uitblijven van de vergunning voor de landbouwontsluitingsweg, het niet naar verwachting teruglopen van de waterspanning bij de voorbelasting voor het fietspad en broedende oeverzwaluwen op het Sluiseiland zijn er vertragingen opgetreden. De aanbieding van de landschappelijke inpassing bleek aanzienlijk lager dan begroot.

267

MPI Vaarwegen en Wegen De realisatie van DVM met doorontwikkeling van de bediencentrales (redundantie en flexibele toedeling) is vertraagd (€ 0,8 mln voordelig). De realisatie van de BermDRIP’s in programma DVM is vertraagd door afstemming met andere wegbeheerders (€ 0,7 mln voordelig). Goederenvervoer Terminal Door vertragingen bij de gemeenten in de uitvoering van door ons gesubsidieerde binnenvaartprojecten blijven de uitgaven € 1,4 mln achter bij de raming. Tweede sluiskolk Julianasluis Door een ongunstige grondslag is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van damwanden. De omvang van de bouwtijdverlenging is nog in dispuut. F364 Melissant - Battenoord via Pol De verwerking van de subsidieaanvraag voor dit project heeft meer tijd in beslag genomen, waardoor de subsidieverlening over het jaar heen is geschoven. N444 Kruising op-/afrit A44 Postviaduct De fasering van de uitvoering is door de aannemer aangepast, waardoor een deel van de geplande werkzaamheden na 2013 zal worden uitgevoerd. N215 Melissant - Dirksland Door de discussies met het waterschap over ontwerp en overdracht heeft het project in 2013 vertragingen opgelopen, waardoor ook de grondverwervingsactiviteiten zijn vertraagd. N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug) Door aanpassingen aan het ontwerp vanwege een verhoogde wegenstructuur, bodemsaneringsactiviteiten en kosten voor grondaankopen zijn de uitgaven hoger dan geraamd. N223 Duurzaam veilig fase 2 Zie de toelichting bij de N222 Verlengde veilingroute. Stelpost investeringen MPI De ervaring leert dat ten opzichte van de onderbouwde planning van mobiliteitsprojecten nog vertraging optreedt, zonder dat vooraf te voorspellen is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om deze reden is voor de investeringen uit het MPI bij de primitieve begroting een algemene stelpost van - € 21,3 mln opgenomen (10% van het totale investeringsvolume). Na de najaarsnota resteert nog een saldo van - € 6,2 mln. Beheer en onderhoud De investeringsuitgaven voor beheer en onderhoud hebben een nadelig resultaat van € 0,8 mln ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn: (Bedragen x € 1 mln)

Groot onderhoud diverse vaarwegtrajecten

1,4

Vervanging gladheidmaterieel en bouw steunpunten Groot onderhoud Hartelbrug Groot onderhoud bruggen traject 6

0,5 -1,6 -1,3 268

Groot onderhoud diverse vaarwegtrajecten Minder uitgaven aan diverse projecten in het programma vaarwegen aan onderhoud bruggen, baggeren en oeververvangingen door vertragingen onder andere door afstemming met omgeving. Vervanging gladheidmaterieel en bouw steunpunten De vervanging van gladheidmateriaal wordt over meerdere jaren verdeeld. De bouw van de steunpunten ligt achter op schema, de samenwerking met andere wegbeheerders kost meer tijd dan voorzien. Groot onderhoud Hartelbrug Door meer reconstructiewerkzaamheden zijn extra kosten gemaakt. Er is meer betonherstel verricht, er zijn meer vermoeiingsscheuren in het val van de Hartelkanaalbrug hersteld en de opleggingen van de brug zijn vervangen. Groot onderhoud bruggen traject 6 Door aanpassingen in het ontwerp, vervanging in plaats van revisie en door flankerende maatregelen zijn meerkosten gemaakt in het onderhoud aan de bruggen op traject 6. Inkomsten MPI (investeringen nieuwe infrastructuur) Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2013 van de najaarsnota is er een nadelig resultaat van € 0,4 mln. De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn: (Bedragen x € 1 mln)

Stelpost investeringen MPI N222 Verlengde veilingroute

6,2 3,4

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda Bijdrage reserve verlaging kapitaallasten Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12)

2,6 1,7 1,5

N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle N215 Melissant - Dirksland N218 Rotonde Brielseweg

1,3 -1,3 -1,3

N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug) Tweede sluiskolk Julianasluis MerwedeLingelijn

-1,4 -2,0 -3,4


-8,5

Stelpost investeringen MPI Zie toelichting bij de uitgaven. N222 Verlengde veilingroute De aannemer heeft de fasering van de onderliggende projecten gewijzigd, waardoor het project N223 Duurzaam veilig fase 2 is versneld. Hierdoor zijn niet alleen de uitgaven maar ook de inkomsten voor dit project hoger dan geraamd. N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda Voor dit project kon in 2013 al de volledige BDU-bijdrage worden afgerekend. 269

Bijdrage reserve verlaging kapitaallasten In de begroting was een bijdrage uit de reserve opgenomen ter gedeeltelijke dekking van de infrastructurele projecten. Deze bijdrage was abusievelijk niet als investeringsinkomst geraamd. N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle Aan dit project draagt SRR € 9,5 mln bij. Hiervan mocht 80% in 2013 worden gedeclareerd. Zuidplaspolder (Parallelstructuur A12) RWS draagt bij in de kosten van dit project en is akkoord gegaan met het declareren van de bijdrage voor de gemaakte voorbereidingskosten. N215 Melissant - Dirksland Door vertraging in de uitvoering van het project (zie de toelichting bij de uitgaven) kon de geraamde bijdrage nog niet worden gedeclareerd. N218 Rotonde Brielseweg De inkomsten bestaan uit bijdragen van de gemeente Westvoorne en de stadsregio Rotterdam. Door vertraging bij de aannemer in de afhandeling van de laatste termijnen en het meerwerk kon in 2013 niet meer worden afgerekend. Inmiddels is aan de gemeente Westvoorne een factuur verzonden. Voor de bijdrage van de stadsregio is een accountantsverklaring vereist. Deze staat gepland voor mei 2014. N207-N454 Kruising (Coenecoopbrug) Met het Gouwepark is vooraf een verdeling van de kosten afgesproken. Door een lagere inschrijving is de bijdrage van het Gouwepark sterk minder geworden. Tweede sluiskolk Julianasluis Zie de toelichting bij de lasten. T100 - MerwedeLingelijn Zie de toelichting bij de lasten. HOV-Net Zuid-Holland Noord Door vertraging van de afgifte van de beschikking door het ministerie van I&M voor het project HOV-Net Zuid-Holland Noord is een verwacht voorschot van € 10,0 mln niet ontvangen. Dit veroorzaakt hoofdzakelijk de afwijking van € 8,5 mln op dit project. Beheer en onderhoud (investeringen bestaande infrastructuur) De investeringsinkomsten voor beheer en onderhoud hebben een voordelig resultaat van € 1,5 mln ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn: (Bedragen x € 1 mln)

Diverse wegentrajecten Baggeren traject 6 t/m 9

1,0 0,6

Groot onderhoud bruggen traject 6 Aanbruggen hefbrug Waddinxveen N463

0,5 0,4 -1,0

270

Diverse wegentrajecten Meer baten zijn gerealiseerd in 2013 door verschuivingen in planning en andere fasering, waardoor deze baten oorspronkelijk in 2012 of in 2014 gerealiseerd zouden worden. Baggeren traject 6 t/m 9 Extra inkomsten bij het gezamenlijk baggerproject met het Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met verschuivingen in de planning. Er is in 2013 meer uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Groot onderhoud bruggen traject 6 Extra inkomsten dit jaar bij groot onderhoud aan de Alphense bruggen (traject 6). Meerkosten in opdracht van de gemeente door aanpassingen in het ontwerp, vervanging in plaats van revisie en door flankerende maatregelen. Aanbruggen hefbrug Waddinxveen Betreft de eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van verbreding van het wegdek van de hefbrug Waddinxveen. N463 In overleg met nutsbedrijven, gemeente en aannemer is een andere fasering afgesproken dan bij de opdracht was overeengekomen. Hierdoor wordt het gemeentelijke deel, waar deze baat aan is gekoppeld, in 2014 gerealiseerd. Toelichting investeringen Paragraaf Bedrijfsvoering Uitgaven Huisvesting In 2013 is gewerkt aan de verdere uitwerking en Europese aanbesteding van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. De plannen zijn verder bijgesteld op basis van de beleidsnota 'Het Nieuwe Werken' die in 2013 is vastgesteld. Na uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp en aanbesteding is de voorgenomen uitvoering doorgeschoven van 2013 en 2014 naar 2014 en 2015. Hierdoor is in 2013 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 2,0 mln. ICT In 2013 is een aantal geplande automatiseringsprojecten vertraagd. Zo is de besluitvorming over de aanschaf van tablets tot 2014 uitgesteld en lopen een aantal projecten nog door tot in 2014. Hierdoor is in 2013 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 1,9 mln.

271

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Wijziging VJN

Rekening 2013

Verschil Rekening wijziging na Begroting

Lokale heffingen

314.225

310.881

-5.000

0

305.881

306.077

196

Provinciefonds

215.133

182.814

2.939

-5.517

180.236

183.702

3.467

598

700

190

0

890

488

-402

Saldo van de financieringsfunctie

2.694

1.500

-1.000

0

500

536

36

Overige algemene dekkingsmiddelen

-1.453

3.737

5.493

-3.025

6.204

-848

-7.052

531.196

499.631

2.621

-8.542

493.711

489.956

-3.755

Dividend

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Wijziging Begroting na NJN wijziging

-/- = voordeel

Het overzicht verschaft een goed inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. De onderdelen voldoen aan het BBV. De grootste afwijkingen in Provinciefonds en Overige algemene dekkingsmiddelen zijn respectievelijk veroorzaakt door Uitkering Provinciefonds en Bespaarde rente. Deze verschillen zijn nader toegelicht in programma Middelen. Incidentele Baten en Lasten Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard. Incidentele lasten en baten Bedragen x € 1.000

Lasten 2013

Lasten 2013 incidenteel

Baten 2013

Baten 2013 incidenteel

1 Groen en Water

150.989

88.700

164.803

156.400


385.414

32.000

112.572

30.700

93.038

53.900

3.648

2.970

203.416

0

122.803

0

16.722

16.100

43

0

9.600

300

499.556

2.300

859.179

191.000

903.425

192.370

124.651

124.651

1.028.076

317.021

Programma's

3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen Saldo voor bestemming Reserves Bijdrage uit reserve Storting in reserve Resultaat

142.262

142.262

1.001.441

333.262

272

Programma 1 Groen en Water (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Reguliere ILG

Baten 72.600

72.600

ILG gelden uit OVP ILG omgezet in deelreserve Decentralisatieakkoord natuur

79.000

Groene Ambities

3.700

Recreatie om de Stad

1.500

0

Natura 2000

1.400

900

Groene Subsidies

1200

Ingerichte Natuurgebieden

0

5000

3500

Achterstand onderhouden provinciale recreatiegebieden

400

00

Visiebeheer

200

0

Boeren voor natuur

100

100

Ruimtelijke ontwikkeling Totaal programma 1

2.500

300

88.700

156.400

Programma 2 Mobiliteit en Milieu (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Luchtkwaliteit NSL

Baten 27.500

26.500

Goederenvervoer kwaliteitsnet

1.700

1.600

N210 Rotondes Ammerstol en Wetering

1.800

900

500

500

0

700

Leren voor duurzame ontwikkeling Merwedekanaal Overige posten Totaal programma 2

500

500

32.000

30.700

Programma 3 Ruimte, Wonen en economie (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

ISV3

11.100

-1.700

Bodemsanering en nazorg

10.900

4.000

Energie Alternatieve locatie Hoeksche Waard Versterken duurzame regionale clusters Overige posten Totaal programma 3

500

0

23.200

0

7.700

270

500

400

53.900

2.970

Programma 4 Bestuur en Samenleving (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Totaal programma 4

Baten 0

273

0

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Zuidplaspolder

1.800

0

Oude Rijnzone

13.300

0

300

0

700

0

16.100

0

Zuidvleugel Zuid Goeree-Overflakkee Totaal programma 5

Programma 6 Middelen ((bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Verkoop onroerende goederen

Baten 150

Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar

1.700 550

Overige posten

150

50

Totaal programma 6

300

2.300

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT-verantwoording is opgesteld conform de Beleidsregels toepassing WNT en de Regeling bezoldigingscomponenten WNT. Dit houdt in dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan het wettelijke maximum (de WNT-norm), dat topfunctionarissen altijd openbaar moeten maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm, en dat een ontslagvergoeding maximaal € 75.000 bedraagt. De WNT-norm voor 2013 was € 228.599. Binnen de provincie Zuid-Holland is deze norm in 2013 niet overschreden. De WNT geldt ook indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een aanstelling of Arbeidsovereenkomst, zijnde externe inhuur. Voor wat betreft de externe inhuur, niet zijnde topfunctionarissen, hebben wij gebruikgemaakt van de vrijstelling voor het verslagjaar 2013. In de Staatscourant 18 maart 2014 staat hierover onder andere het volgende: "Nu is gebleken dat de uitvoering van deze openbaarmakingsplicht over het verslagjaar 2013 niet of beperkt mogelijk is, zal geen toezicht op de naleving van deze verplichting worden uitgeoefend en zal evenmin handhavend worden opgetreden bij niet-naleving van die bepaling ten aanzien van deze groep interim niettopfunctionarissen.

274

Provinciesecretaris Naam

J.A.M. Hilgersom

Functie vanaf

15-3-2012

Omvang dienstverband

36 uur p/w

Soort bezoldiging

Soort voorziening

Beloning (incl. fiscale bijtelling)

Maximum

Provinciesecretaris

187.340

155.281

-32.059

6.957

6.957

8.069

0

-8.069

33.190

28.449

-4.741

Sociale verzekeringspremies Belastbare onkostenvergoeding Voorzieningen betaalbaar op termijn

Verschil

Pensioenlasten (werkgever)

28.449

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

0

Aanvulling sociale uitkering

0

Totaal

228.599

183.730

-44.869

Griffier Naam

Drs. RH van Luijk

Functie vanaf

1-6-2013


36 uur p/w

Soort bezoldiging

Soort voorziening


Maximum

Griffier

187.340

88.312

-99.028

6.921

6.921

8.069

0

-8.069

33.190

21.006

-12.184

Sociale verzekeringspremies Belastbare onkostenvergoeding Voorzieningen betaalbaar op termijn

Verschil


21.006


0


0

Totaal

228.599

109.318

-119.281

Waarnemend griffier Naam

F. Kas

Functie vanaf

1-7-2012


36 uur p/w

Soort bezoldiging

Soort voorziening


Waarnemend Griffier

Maximum 187.340

Sociale verzekeringspremies Belastbare onkostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn

Verschil

81.891

-105.449

6.957

6.957

8.069

0

-8.069

33.190

14.580

-18.610


14.580


0


0

Totaal

228.599

275

96.471

-132.128

Grondslagen resultaatbepaling In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op tijdschrijfgegevens. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. 2. Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt. 3. Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt. 4. Volgens artikel 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Volgens artikel 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 5. Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma’s. 6. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 16 december 2009 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6128) en is geldend tot en met het jaar 2013. De eerste afschrijving heeft plaats één jaar na de investering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden. 7. In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis. 8. De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma’s van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging. 9. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.

276

Balans Inleiding Uitgangspunt voor de analyse van de vermogenspositie van de provincie is de balans. Het uitgangspunt voor de waarderingsgrondslagen zijn de artikelen 35 en 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Waarderingsgrondslagen ACTIVA Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie al dan niet duurzaam te dienen. Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: immateriële vaste activa; materiële vaste activa (inclusief gronden); financiële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uit kosten van onderzoek en ontwikkeling activa. Volgens het BBV vallen hier ook onder de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. Deze kosten worden bij de provincie niet geactiveerd. Bij de materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het BBV schrijft voor om ook investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing (bijvoorbeeld rioolrecht) kan worden geheven, afzonderlijk op te nemen. Deze investeringen komen bij de provincie niet voor. Het BBV schrijft daarnaast voor om bij de materiële vaste activa aan te geven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Activa met een meerjarig economisch nut en activa in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut, worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de gerealiseerde afschrijvingen. Op de waardering worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief in mindering gebracht. Op investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut worden ook bijdragen uit reserves in mindering gebracht. Beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen 2010 (nota IWA) Op 16 december 2009 stelden Provinciale Staten de op basis van het BBV opgestelde nota IWA vast (statenbesluit 6128). Deze beleidsnota was van kracht tot en met 2013. Het centrale uitgangspunt van deze beleidsnota is: activeren waar het moet en terughoudend zijn met activeren waar activeren mag. Dit is vertaald naar twee operationele beleidsregels: Investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut worden niet geactiveerd, tenzij de netto verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het actief hoger is dan € 1,0 mln. Investeringen met een meerjarig economisch nut worden geactiveerd, tenzij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het actief minder dan € 0,1 mln bedraagt. Ook geldt dat investeringen lineair worden afgeschreven en dat bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van een investering.

277

In de afschrijvingstabel is opgenomen over welke periode investeringen worden afgeschreven. Afschrijvingstabel provincie Zuid-Holland Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven in overeenstemming met de verwachte toekomstige levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor de hieronder met name genoemde activa: 30 jaar voor het pand van het provinciehuis; 25 jaar voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen, onderkomens muskusrattenvangers en dienstvaartuigen; 20 jaar voor isolatie bedrijfsgebouwen; 15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen; 10 jaar voor inrichting en veiligheidsvoorziening bedrijfsgebouwen, bekabeling ICT; 10 jaar voor telefooninstallaties en vangmateriaal muskusrattenvangers; 5 jaar voor transportmiddelen en kantoormachines; 3 jaar communicatiemiddelen, automatiseringsapparatuur en -programmatuur (ICT-middelen); geen afschrijving op (onder)gronden en terreinen en kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde. Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: 40 jaar voor vaste kunstwerken (wegen en fietspaden), oevers, havenwerken en beweegbare kunstwerken (vaarwegen), recreatieobjecten en landschapszorg; 30 jaar voor verhardingsconstructies (wegen en fietspaden). Voor immateriële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen: 5 jaar voor kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de voorbereidingsfase van vaststaande activa; kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd; kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de initiatieffase worden niet geactiveerd. Voor financiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen. geen afschrijvingen op deelnemingen; bijdragen aan activa in eigendom van derden conform de in deze tabel voor de soortgelijke vaste activa geldende termijnen.

Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Conform het BBV zijn de vlottende activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waarbij de verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomende kosten omvat. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Voor niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de boekwaarde met eventuele voorziening wegens een hogere marktwaarde wordt verrekend. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

278

PASSIVA Ook de passiva worden onderscheiden in vaste en vlottende passiva. Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Reserves, vaste schulden en de vlottende passiva Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde met uitzondering van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het treffen en het op peil houden van de voorziening dubieuze debiteuren dient een groepsgewijze beoordeling plaats te vinden van betreffende vorderingen kleiner dan € 0,05 mln en een individuele beoordeling voor vorderingen groter dan € 0,05 mln. Voor eventuele risico's ter zake van gegarandeerde geldleningen zijn geen voorzieningen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

279

Balans Activa

Balans per 31 december 2013



Vaste activa Immateriële vaste activa

11.061

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.061

Materiële vaste activa

14.129 14.129

902.099

847.822

Investeringen met economisch nut

119.682

123.502

Investeringen met maatschappelijk nut

782.417

724.321

Financiële vaste activa

118.429

Deelnemingen

104.845

20.296

10.295

1.642

3.417

0

0

Overige uitzettingen looptijd ≥ 1jaar

33.038

33.871

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

63.454

57.263

Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

Totaal vaste activa

1.031.589

966.797

10.206

1.756

Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk

469

469

9.737

1.287

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

440.275

Vordering op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen Overige uitzettingen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

354.732

107.866

104.029

42.132

203.903

4.776

11.300

35.500

35.500

250.000

0

Liquide middelen

74.505

Kassaldi Banksaldi

251.011

6

5

74.499

251.007

Overlopende activa

99.347

248.298

Vooruitbetaalde bedragen

25.596

196.234

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

53.007

44.455

Overige overlopende activa

20.744

7.610

Totaal vlottende activa Totaal generaal activa

280

624.334

855.798

1.655.923

1.822.595

Passiva




Vaste passiva Eigen vermogen

482.046

437.800

Algemene reserve

42.829

29.673

Programmareserve

412.883

393.058

26.334

15.069

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

34.886

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

34.886

Vaste schulden, rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

35.619 35.619

540.417

Binnenlandse banken

576.520

540.319

576.224

98

295

Overige binnenlandse sectoren

Totaal vaste passiva

1.057.349

1.049.938

84.268

40.350

Vlottende passiva Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden

84.268

Overlopende passiva

40.350

514.306

732.307

Nog te betalen kosten

205.688

240.991

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

298.466

480.374

10.152

10.941

Overige vooruit ontvangen bedragen

Totaal vlottende passiva Totaal generaal passiva

598.573

772.657

1.655.923

1.822.595

Toelichting balans Activa

Passiva

(bedragen x € mln)

(bedragen x € mln)

Afname Immateriële vaste activa

-3,1 Toename Eigen vermogen

44,2

Toename Materiële vaste activa

54,3 Afname Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

-0,7

Toename Financiële vaste activa

13,6 Afname Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

-36,1

Toename Voorraden Toename Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

8,5 Toename Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1jr 85,5 Afname Overlopende passiva

Afname Liquide middelen

-176,5

Afname Overlopende activa

-149,0

Totale mutatie

-166,7 Totale mutatie

281

43,9 -218,0

-166,7

Vaste Activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn toelichtingen opgenomen. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Balans per 31-12-2012

Investeringen

Bijdragen derden

Afschrijvingen


Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.129

1.896

0

4.964

11.061

Totaal

14.129

1.896

0

4.964

11.061

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling betreffen met name investeringen in de Rijnlandroute ad € 1,5 mln. Materiële vaste activa Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)


Investeringen

Bijdragen derden

Afschrijvingen


Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen

30.047

0

0

-1

30.048

Gebouwen

74.630

3.407

0

3.717

74.320

266

386

0

34

617

6.964

0

0

880

6.083

Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige duurzame bedrijfsmiddelen

11.595

2.758

0

5.740

8.613

123.502

6.551

0

10.371

119.682

724.321

155.238

61.494

35.648

782.417

724.321

155.238

61.494

35.648

782.417

847.822

161.789

61.494

46.019

902.099

Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken Totaal

Gebouwen De investeringen ten behoeve van uitbreiding van de steunpunten Delfgauw, Westland, Rijnsaterwoude en de botenloods in Leiden bedragen € 0,2 mln. De bouw van het nieuwe bedieningscentrum Steekterpoort heeft € 3,1 mln gekost. Vervoermiddelen De investering in vervoermiddelen betreft met name de aanschafkosten van nieuw gladheidsmaterieel. Overige duurzame bedrijfsmiddelen De nieuwe investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen betreffen automatiseringsuitgaven. Grond, water- en wegenbouwkundige werken Wegen In provinciale wegen is in totaal voor € 55,6 mln geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste investeringen gedaan zijn aan het Wegenproject Westland (€ 16,8 mln), de N209 verbreding Bergschenhoek (€ 8,4 mln) en de ongelijkvloerse kruising N57/N218 (€ 8,6 mln). Aan bijdragen voor wegen is in totaal € 44,3 mln ontvangen, waarvan € 16,8 mln voor het Wegenproject Westland, € 6,6 mln voor de Parallelstructuur A12 en € 8,0 mln voor de ongelijkvloerse kruising N57/N218.

282

Openbaar vervoer (OV) De negatieve investeringen in OV bedragen € 7,0 mln. De negatieve investering in de RijnGouwelijn bedraagt € 14,2 mln als gevolg van een afboeking van € 18,0 mln ten laste van de rekening van baten en lasten. De investeringen bedragen met name € 4,0 mln voor HOV-Net en € 3,1 mln voor de MerwedeLingeLijn. Aan investeringsbijdragen is voor OV-projecten € 2,6 mln ontvangen, waarvan € 1,3 mln voor HOV-Net. Verkeersveiligheid De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 45,7 mln. Dit betreft onder meer investeringen in de N444 Postviaduct ad € 3,7 mln, de N481 ad € 4,4 mln en de N223 ad € 4,5 mln. Aan investeringsbijdragen is € 9,1 mln ontvangen voor onder andere de N223 (€ 4,1 mln) en de N444 Postviaduct (€ 1,3 mln). Fietspaden In fietspaden is € 1,5 mln geïnvesteerd. Hier staat € 0,3 mln aan investeringsbijdragen tegenover. Vaarwegen De investeringen in vaarwegen bedragen € 59,4 mln, waaronder investeringen in de 2e sluiskolk Julianasluis ad € 18,0 mln, de Hartelbrug ad € 4,0 mln en ophoging van de Hoornbrug ad € 4,0 mln. Aan investeringsbijdragen is € 5,2 mln ontvangen. Financiële vaste activa Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)


Vermeerde- Verminderingen ringen

Afschrijvingen


Deelnemingen Deelnemingen

10.295

10.022

20

0

20.296

10.295

10.022

20

0

20.296

3.417

37

1.812

0

1.642

3.417

37

1.812

0

1.642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Langlopende u/g treasuryleningen Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jaar Langlopende u/g geldleningen

33.797

91

850

0

33.038

Renteloze studievoorschotten

74

-74

0

0

0

33.871

17

850

0

33.038

57.263

8.181

0

1.990

63.454

57.263

8.181

0

1.990

63.454

104.845

18.257

2.683

1.990

118.429

Bijdrage aan activa in eigendom van derden Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal

Deelnemingen De mutatie ad € 10,0 mln betreft de kapitaaldeelname in ROM Zuidvleugel BV (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter). De vermindering betreft de ontvangen kapitaaldeelname in de liquidatie-uitkering van Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder Beheer BV.

283

Overige verbonden partijen De vermeerdering betreft de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling ROZ. De verstrekte leningen aan omgevingsdiensten Midden-Holland ad € 0,525 mln en Zuid-Holland Zuid ad € 1,25 mln zijn afgelost. Overige uitzettingen > 1 jaar In het saldo zijn inbegrepen de bij het Nationaal Groenfonds geplaatste deposito’s van € 30,0 mln voor het project PMR 750 ha en van € 1,0 mln voor het project Boeren Voor Natuur en de leningen aan de omroepen ten bedrage van € 2,8 mln. De afname betreft de gedeeltelijke aflossing van de aan Omroep West en RTV Rijnmond verstrekte leningen ad € 0,75 mln en de aan het personeel verstrekte leningen (woningen en IKAP-regeling) ad € 0,1 mln. De in 2013 verstrekte leningen in het kader van de IKAPregeling bedragen € 0,1 mln. Het nog openstaande saldo van de renteloze studievoorschotten is afgeboekt. Bijdrage aan activa in eigendom van derden De in 2013 verstrekte bijdragen aan activa in eigendom van derden ad € 8,2 mln betreffen onder andere bijdragen in de aanleg van fietspaden (€ 1,5 mln) en HOV Drechtsteden (€ 1,2 mln).

284

Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)

Boekwaarde

Investering

Investerings-

Desinveste-

Afschrijvingen

per

2013

bijdrage 2013

ringen

2013

31-12-2012

Boekwaarde per

2013

31-12-2013

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa 474.561

16.540

0

0

320.656

170.444

1.612.906

11.484

0

0

606.389

1.018.001

O&O Wegen

12.041.781

1.867.831

0

0

4.037.330

9.872.282

Totaal kosten onderzoek en ontwikkeling

14.129.248

1.895.855

0

0

4.964.376

11.060.727

14.129.248

1.895.855

0

0

4.964.376

11.060.727

-3.160

0

0

0

-653

-2.507

0

30.000.000

O&O Rijwielpaden O&O Vaarwegen

activa Totaal immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Landschapszorg Provinciehuis (grond) Voorfinanciering grondverwerving Totaal gronden en terreinen

30.000.000

0

50.360

0

0

0

1

50.360

30.047.200

0

0

0

-653

30.047.853

173.964

0

0

0

24.608

149.356

Gebouwen Onderkomens muskusrattenvangers

65.097.847

0

0

0

2.581.706

62.516.142

Steunpunten

5.771.268

3.406.955

0

0

550.285

8.627.938

FZ Verbouwingen

3.587.432

0

0

0

560.746

3.026.686

Totaal gebouwen

74.630.511

3.406.955

0

0

3.717.344

74.320.122

114.766

43.044

0

0

0

157.810

Gladheidbestrijding

82.409

342.481

0

0

30.182

394.708

Landschapszorg

68.345

0

0

0

3.597

64.748

265.520

385.525

0

0

33.779

617.266

6.155.073

0

0

0

758.667

5.396.406

Provinciehuis pand

Vervoersmiddelen FZ Rijdend en rollend materieel

Totaal vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Provinciehuis installaties

822.372

0

0

0

121.644

700.728

6.977.444

0

0

0

880.311

6.097.133

2.261.602

105.173

0

0

861.495

1.505.280

85.449

0

0

0

46.531

38.918

2.155

0

0

0

2.155

0

8.282.914

2.653.296

0

0

4.616.813

6.319.396

948.646

0

0

0

213.037

735.609

414

0

0

0

0

414

11.581.179

2.758.469

0

0

5.740.031

8.599.617

123.501.855

6.550.949

0

0

10.370.813

119.681.991

Delftse Schie

106.071

0

0

0

6.239

99.832

Lingewerken

50

0

0

0

50

0

51.115.189

-6.964.052

2.603.864

0

2.058.853

39.488.420

Specifiek technische DPM Totaal machines, apparaten en installaties Overige duurzame bedrijfsmiddelen Automatisering concern Beheersysteem infrastructuur FZ computerapparatuur (hardware) Informatieplan FZ Meubilair en inventaris Werken van beeldende kunst Totaal overige duurzame bedrijfsmiddelen Subtotaal investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken

Openbaar vervoer Recreatie-objecten in eigen beheer Rijwielpaden

5.086.261

0

0

0

272.536

4.813.724

50.750.283

1.505.472

268.500

0

3.209.434

48.777.821

285

Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)

Boekwaarde

Investering

Investerings-

Desinveste-

Afschrijvingen

per

2013

bijdrage 2013

ringen

2013

31-12-2012

Boekwaarde per

2013

31-12-2013

150.099.549

59.444.182

5.172.241

0

4.810.793

199.560.698

2.744.112

0

0

0

309.035

2.435.077

Verkeersveiligheid

143.810.865

45.693.426

9.122.871

0

5.736.548

174.644.872

Provinciale wegen

320.608.228

55.559.139

44.326.273

0

19.244.211

312.596.883

Totaal grond, water- en wegenbouwkundige

724.320.608

155.238.166

61.493.750

0

35.647.700

782.417.326

724.320.608

155.238.166

61.493.750

0

35.647.700

782.417.326

847.822.464

161.789.115

61.493.750

0

46.018.512

902.099.317

141.806

0

0

0

0

141.806

4.538

0

0

0

0

4.538

7.200

0

0

0

0

7.200

Vaarwegen Vaarwegen objectbediening

werken Subtotaal investeringen met maatschappelijk nut Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen Aandelen NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten Aandelen Nederlandsche Waterschapsbank NV Holding IOPW NV

1.800.000

0

0

0

0

1.800.000

Voorziening Warmtebedrijf Infra NV

-1.685.286

21.734

0

0

0

-1.663.552

ROM Drechtsteden Capital BV

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

ROM Drechtsteden Holding NV

3.857

0

0

0

0

3.857

ROM Drechtsteden Beheer NV

2.042

0

0

0

0

2.042

0

10.000.000

0

0

0

10.000.000

20.420

0

20.420

0

0

0

10.294.577

10.021.734

20.420

0

0

20.295.891

980.491

0

0

0

0

980.491

561.326

0

0

0

0

561.326

Warmtebedrijf Infra NV

ROM Zuidvleugel (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter) Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder BV Totaal deelnemingen Overige verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV ROM Drechtsteden CV Zuidplaspolder Voorziening Zuidplaspolder RUD Zuid-Holland Zuid RUD Midden-Holland Totaal overige verbonden partijen

462.000

0

0

0

0

462.000

-362.000

0

0

0

0

-362.000

1.250.000

0

1.250.000

0

0

0

525.000

0

525.000

0

0

0

3.416.817

0

1.775.000

0

0

1.641.817

33.796.917

0

759.391

0

0

33.037.526

Verstrekte langlopende geldleningen Vaste geldleningen u/g

74.206

0

74.206

0

0

0

33.871.123

0

833.597

0

0

33.037.526

Bijdragen activa derden rijwielpaden

29.368.778

1.566.984

0

0

1.019.653

29.916.109

Bijdragen activa derden wegen

14.986.476

4.384.787

0

0

513.854

18.857.409

Doorstroming OV

12.907.275

2.229.351

0

0

456.106

14.680.520

Totaal bijdrage aan activa in eigendom van

57.262.528

8.181.122

0

0

1.989.612

63.454.039

Totaal financiële vaste activa

104.845.045

18.202.856

2.629.017

0

1.989.612

118.429.273

TOTAAL GENERAAL

966.796.757

181.887.826

64.122.767

0

52.972.500

1.031.589.317

Renteloze studievoorschotten Totaal langlopende geldleningen Bijdrage aan activa in eigendom van derden

derden

286

Vlottende activa Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen. Voorraden Voorraden



Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Mutaties 2013

Eindbalans per 31-12-2013

469

0

469

Onderhanden werk

1.287

8450

9.737

Totaal

1.756

8450

10.206

Onderhanden werk Onder de voorraad grond zijn de zogeheten BBL-nieuw gronden opgenomen. Deze gronden (1.818 ha) zijn in het kader van de ILG-periode verworven met hiervoor ontvangen rijksmiddelen en met provinciale middelen als het gaat om de grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de periode 2011 t/m 2013. In de vastgestelde Uitvoeringsstrategie EHS is opgenomen dat deze laatstgenoemde gronden worden gefinancierd uit Grond voor Grond en middelen Natuurpact. De vergoeding van het Rijk (OVP ILG gelden) voor deze verworven gronden en de per deze datum gehonoreerde verwervingsverplichtingen is gesaldeerd opgenomen onder de post voorraad gronden. Dit leidt voor deze voorraad grond tot een boekwaarde van € 6,2 mln. Daarnaast zijn gronden aangekocht voor de aanleg van fietspad 298 voor € 1,7 mln. De niet benodigde grond die bedoeld was voor de aanleg van het Boogpark ad € 0,6 mln zijn onder het onderhanden werk verantwoord in afwachting van een andere bestemming. Uitzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2013


104.208

3.706

107.915

-179

131

-48

104.029

3.837

107.866

203.903

-161.770

42.132

203.903

-161.770

42.132

12.014

-6.569

5.445

Vordering op openbare lichamen Vordering op openbare lichamen Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Kasgeldleningen u/g treasury Overige vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen

-714

45

-669

11.300

-6.524

4.776

35.500

0

35.500

35.500

0

35.500

0

250.000

250.000

0

250.000

250.000

354.732

85.542

440.275

Overige uitzettingen Overige uitzettingen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Totaal

287

Vorderingen op openbare lichamen Per ultimo 2013 staat aan vorderingen een bedrag open van € 107,9 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 0,6 mln betrekking op vorderingen van 2012 en eerder. De vorderingen van 2012 en eerder bestaan voornamelijk uit een aanslag Fonds Nazorg van € 0,5 mln. Het resterende bedrag van € 107,3 mln heeft betrekking op vorderingen uit 2013 volgens onderstaande specificatie. € 68,9 mln BTW-compensatiefonds 2013 € 25,9 mln Opcenten Motorrijtuigenbelasting 2013 € 1,5 mln Gemeente Alphen aan den Rijn; € 1,0 mln DCMR, Hoogheemraadschap Delfland, Stadsontwikkeling Rotterdam en overige gemeenten; € 9,9 mln Ontvangen in januari 2014, zoals van Stadsgewest Haaglanden € 5,8 mln en Gemeente Westland € 1,5 mln en overige € 2,6 mln. Van het bedrag van € 107,3 mln uit 2013 is een bedrag van € 8,6 mln gefactureerd in de maand december 2013. In 2013 is € 0,1 mln afgeboekt ten laste van de voorziening. Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)


Relatief Aandeel

Mutaties 2013


Relatief Aandeel

Vorderingen Openbare lichamen / Overheid 2005 t/m 2007

347

1,61%

-293

55

0,05%

2008 t/m 2010

3.030

14,05%

-2.507

523

0,48%

2011

6.069

28,15%

-6.019

49

0,05%

2012

94.762

56,18%

-94.761

1

0,00%

2013

0

0,00%

107.287

107.287

99,42%

104.208

100%

3.706

107.915

100%

Totaal

Overige vorderingen Per ultimo 2013 staat aan vorderingen open een bedrag van € 5,4 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 0,9 mln betrekking op vorderingen uit 2012 en eerder. Het resterende bedrag van € 4,5 mln heeft betrekking op vorderingen uit 2013 volgens onderstaande specificatie. € 1,6 mln Belastingaanslagen, zoals leges Wabo, precarioaanslagen en grondwaterheffing; € 0,7 mln Dwangsommen; € 1,6 mln Overige vorderingen, zoals subsidies; € 0,6 mln Overige vorderingen, zoals schades, huren en doorbelastingen. Van de belastingaanslagen is een bedrag van € 1,2 mln gefactureerd in november en december 2013. In de maand januari 2014 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 0,8 mln.

288

Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)


Relatief Aandeel

Mutaties 2013


Relatief Aandeel

Overige vorderingen / particulier 2005 t/m 2007

289

2,40%

-288

0

0,01%

2008 t/m 2010

356

2,96%

-243

114

2,08%

2011

1.308

10,89%

-981

326

5,99%

2012

10.062

83,75%

-9.576

486

8,92%

2013

0

0,00%

4.519

4.519

82,99%

12.014

100%

-6.569

5.445

100%

Totaal

Voorziening dubieuze debiteuren Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen/overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen/particulier is voor kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statische methode gevolgd. Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen (met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de ouderdom van de vorderingen). Vordering per ultimo / soort debiteur

Civiel particulier

Civiel overheid en belastingen particulier

2005 t/m 2006

100%

50%

2007 t/m 2008

75%

37,5%

2009 t/m 2011

50%

25%

2012

25%

12,5%

2013

0%

0%

De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen. Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid. Verstrekte kasgeldleningen In het verslagjaar zijn de kasgeldleningen afgebouwd om de hieruit voortkomende middelen per jaarultimo te storten bij het ministerie van Financiën in het kader van het verplichte schatkistbankieren. Het per balansdatum resterende bedrag vertegenwoordigt de deelname in het Geldmarktselectfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Overige uitzettingen Het saldo bestaat uit een deposito bij het Groenfonds PMR 750 ha ad € 35,5 mln.

289

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar De provincie neemt met ingang van jaarultimo 2013 deel aan de faciliteit ‘schatkistbankieren’ van het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen rentedragend aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de uitoefening van de publieke taak. De stand van het bij de schatkist aangehouden tegoed bedraagt per einde van het verslagjaar € 250,0 mln. Liquide middelen Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Banksaldi Kassaldi Totaal


Mutaties 2013


251.007

-176.508

74.499

5

2

6

251.011

-176.506

74.505

In het totaal banksaldi ad € 74,5 mln is begrepen een bedrag van € 22,8 mln (2012: € 11,8 mln) aan beschikbare middelen die in rekening-courant worden aangehouden bij het Nationaal Groenfonds. Dit betreft met name het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha en het project Boeren voor Natuur. Voorts werd € 51,7 mln in rekening-courant aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten dat in januari 2014 is gestort op de rekening-courant bij het ministerie van Financiën in het kader van de regeling schatkistbankieren.

Rekening-courant Groenfonds ILG (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds per 31-12-2012

6.722

+ Ontvangen voorschotten LNV ILG

0

+ Rentebaten

3

-/- Onttrekkingen ILG

6.725

-/- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds per 31-12-2013

0

Rekening-courant Groenfonds 750 ha (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2012

3.643

+ Ontvangen voorschotten PMR 750 ha

20.232

+ Rentebaten

0

-/- Onttrekkingen

1.278

-/- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2013

22.597

Rekening-courant Boeren voor Natuur (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2012

179

+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur

0

+ Rentebaten

0

-/- Onttrekkingen

0

-/- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2013 290

179

Rekening-courant Groenfonds EHS (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds EHS per 31-12-2012

1.116

+ Ontvangen voorschotten Groenfonds EHS

0

+ Rentebaten

0

-/- Onttrekkingen

1.116

-/- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds EHS per 31-12-2013

0

Rekening-courant Groenfonds HSL (bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2012

174

+ Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL

0

+ Rentebaten

0

-/- Onttrekkingen

170

-/- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2013

4

Overlopende activa Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen Totaal


Mutaties 2013


196.234

-170.638

25.596

44.455

8.553

53.007

7.610

13.134

20.744

248.298

-148.951

99.347

Vooruitbetaalde bedragen De per 31 december 2013 vooruitbetaalde bedragen worden in 2014 ten laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen zijn: (Bedragen x € 1 mln)

Overig voorschot subsidies

24,2

Onderhoudslicenties 2014 Overige abonnementen Huur en servicekosten districtskantoren

0,8 0,4 0,2

Totaal

25,6

291

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met specifiek bestedingsdoel zijn onder te verdelen in: Programma

Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen van overheden


Vermeerderingen

Verminderingen


559

783

7

1.335


1

Bodemsanering

1

Kierbesluit

0

44

0

44

1

Deltanatuur

2

0

0

2

1

Zuidplaspolder

37

0

37

0

1

Luchtkwaliteit

0

1.147

0

1.147

1

Hof van Delfland

0

42

0

42

1


0

1.938

0

1.938

2

Infraprojecten investeringen

18.125

17.264

7.184

28.205

5

Project PMR 750 ha

25.732

0

5.444

20.288

0

6

0

6

44.455

21.224

12.672

53.007

Interprovinciaal Overleg Totaal

Overige nog te ontvangen bedragen Het saldo per 31 december 2013 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in: (Bedragen x € 1 mln)

Aanslagen grondwaterheffing Bijdragen openbaar vervoer Nog te declareren projectkosten aan partners

1,4 0,1 1,6

Verrekening loonkosten derden Aanslagen precariobelasting Onderhoud en bediening bruggen

0,6 0,5 0,6

Infraprojecten Exploitatie verkeersregelinstallaties Omgevingsdiensten

1,4 0,3 3,3

Inrichting Landelijk Gebied Overig Totaal

8,3 2,6 20,7

Vaste Passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden. Eigen vermogen Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2013


Algemene reserve

29.673

13.156

42.829

393.058

19.825

412.883

15.069

11.265

26.334

437.800

44.246

482.046

Programmareserves Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Totaal

292

Staat van reserves 2013 Programma

Saldo per Vermeerderingen 31-12-2012 Toevoegingen via Toevoeging resultaat via resultaat bestemming bestemming programma vorig jaar rekening

(bedragen in €)

Algemene Reserve

Verminderingen Onttrekking via Onttrekking resultaat via resultaat bestemming bestemming programma vorig jaar rekening


Juridische verplichting

29.672.507

24.884.081

11.727.769

42.828.819

Programmareserve 1 115.606.239

87.040.522

14.654.300

187.992.460

95.931.881

Programmareserve 2 146.599.356

21.212.639

47.468.626

120.343.369

37.781.665

Programmareserve 3

94.157.749

16.164.442

32.941.473

77.380.718

30.170.544

Programmareserve 4

3.605.466

2.200.000

430.841

5.374.625

3.900.000

Programmareserve 5

16.896.191

5.000.000

13.633.524

8.262.668

5.537.767

Programmareserve 6

16.192.900

830.000

3.493.989

13.528.911

1.554.600

Totaal programmareserves

393.057.901

132.447.603

112.622.754

Programmareserves

412.882.750 171.876.463

Algemene reserve De algemene reserve is in 2013 per saldo met € 13,16 mln afgenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de algemene reserve: Bedragen x € 1 mln)

29,67

Stand 31-12-2012 Jaarrekening 2012 Mutaties Algemene reserve Rekeningresultaat 2012

15,1

Begroting 2013; Dekking 2013

3,9

Dekking Voorjaarsnota 2013

-6,8

Najaarsnota 2013; Dekking latere jaren (kadernota)

5,9

Najaarsnota 2013; Dekking 2013

-4,9

Totaal reeds bestemd bij Najaarsnota 2013

1

Stand 31-12-2013 Jaarrekening 2013

42,83

Beklemde middelen: Afdekking risico’s oorspronkelijke begroting; Weerstandsvermogen

-30

Begroting 2014; Toevoeging

8,9

Vrij besteedbaar deel algemene reserve

21,73

Per ultimo 2012 is de stand van de algemene reserve € 29,67 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de omvang van de algemene reserve genormeerd op 30% van de gekwantificeerde incidentele risico’s met een ondergrens van € 30,0 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar. Aangezien toepassing van de norm een omvang van de algemene reserve oplevert kleiner dan de ondergrens, namelijk € 8,9 mln (30% van € 29,67 mln), wordt voor 2013 de ondergrens van € 30,0 mln aangehouden.

293

Naast € 30,0 mln afdekking risico’s oorspronkelijke begroting zijn de resterende beklemmende middelen: Begroting 2014 (€ 8,9 mln). Hierna resteert het vrij inzetbare deel van de algemene reserve nog € 21,73 mln. Programmareserves mutaties Programmareserve 1 Programmareserve 1 Onderwerp

Saldo per 1-1-2013

Vermeerderingen 2013

Verminderingen 2013


64.363.732,01

3.000.000,00

6.700.421,22

60.663.310,79

(bedragen in €)

Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen) Groene subsidies

2.285.953,21

0,00

1.243.456,48

1.042.496,73


1.866.831,79

3.906.157,00

321.893,12

5.451.095,67

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

384.362,42

0,00

384.362,42

0,00


391.551,48

0,00

352.693,09

38.858,39

Visiebeheer

374.210,76

0,00

338.978,00

35.232,76

NORAH

584.862,62

0,00

0,00

584.862,62

Beheerplannen Natura 2000

205.945,96

0,00

157.826,44

48.119,52

Vlietland

1.166.752,45

0,00

201.783,42

964.969,03

Raingain

0,00

230.000,00

71.349,30

158.650,70

Natuurcompensatie ZW randweg Gouda

0,00

70.780,00

0,00

70.780,00

Decentralisatieakkoord natuur IODS Zwakke schakels Hof van Delfland-Glastuinbouw Programmamanagement Kustontwikkeling IRP Delflandse kust Zandmotor Totaal Programmareserve 1

0,00

78.993.932,68

0,00

78.993.932,68

37.124.440,55

839.652,00

1.529.743,08

36.434.349,47

2.240.000,00

0,00

289.210,00

1.950.790,00

46.000,00

0,00

0,00

46.000,00

564.367,22

0,00

0,00

564.367,22

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

1.007.228,09

0,00

62.583,22

944.644,87

115.606.238,56

87.040.521,68

14.654.299,79

187.992.460,45

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 Onderwerp programmareserve:

Groene ambities (ILG / niet-ILG-doelen)

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG), inclusief de uitvoering van motie 98 (€ 16,0 mln projecten). Voor de aankoop van RodS-gebieden in het UPG wordt een belangrijke bijdrage ontvangen van het Rijk in het kader van de afwikkeling ILG.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2018 (einde EHS-programma van het ILG-programma)

294

Toelichting verminderingen

In totaal is er € 6,7 mln onttrokken aan de reserve Groene ambities. Dit betreft voor € 1,1 mln uitgaven voor het Project Ecologische verbindingszone. Een bedrag van € 3,0 mln is onttrokken voor het project Nieuwe Driemanspolder. Er is € 1,09 mln uitgegeven aan subsidie van de middelen Uitvoeringsprogramma Groen. Voor de projecten Gouwe Wiericke, Krimpenerwaard en Deltanatuur is in totaal € 1,22 mln onttrokken voor met name proceskosten. Naast de proceskosten is er voor het project Krimpenerwaard € 1,49 mln onttrokken voor inrichtingskosten voor een gemaal. Daarnaast is er € 0,22 mln onttrokken voor subsidies in het kader van projectsubsidies voor Milieutekorten (verdroging). Er is conform PS-motie 402 (Oukoop) € 1,3 mln teruggevloeid in de reserve aan niet uitgegeven middelen voor de versnelling van inrichting groengebieden (amendement A98).

Toelichting vermeerderingen

Bij Najaarsnota 2013 is € 3,0 mln gestort in de reserve. Dit betreft de in het kader van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) niet in 2013 tot besteding gekomen provinciale middelen.


Groene subsidies

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Voor het project Boeren voor Natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008 (€ 0,01 mln per jaar). Einddatum 2038.


Ter dekking van de diverse projectsubsidies in het kader van de Uitvoeringsregeling Groen (URG)/Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) is een bedrag van € 1,2 mln onttrokken.



Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten bij verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

Vooralsnog onbekend. In het Coalitieakkoord 2012-2015 zijn extra middelen toegezegd;


In 2013 is € 0,3 mln ingezet ter dekking van de afgegeven beschikkingen saneren glas.


Conform de begroting wordt € 3,9 mln gestort in de programmareserve.

minimale looptijd t/m 2015.

Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2008 Onderwerp programmareserve:

Achterstallig onderhoud Provinciale Recreatiegebieden (PRG)

Inhoud en doel

Voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud in de PRG zijn middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2008-2012.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2014 (was 2013)


In 2013 zijn de laatste nog beschikbare middelen ter hoogte van € 0,4 mln ingezet voor het achterstallig onderhoud in de PRG’s.

295



Inhoud en doel

In 2004 is een bedrag van € 3,0 mln gereserveerd voor de uitvoering van waterprojecten op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en waterbeheersing, inclusief herstructureringskosten om de provinciale organisatie te faciliteren in de nieuwe rol.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2014 (was 2013)


In 2013 is € 0,1 mln ingezet voor het verder versterken van de provinciale rol op het gebied van water en groen. Verder is € 0,3 mln conform najaarsnota vrijgevallen in het kader van de bezuinigingen. De nog resterende middelen van € 0,03 mln zullen in 2014 tot besteding komen omdat de uit de reserve bekostigde activiteiten zijn doorschoven naar 2014.

Besluitvorming/instellingsjaar: Slotwijziging 2008 Onderwerp programmareserve:

Visiebeheer

Inhoud en doel

Voor het onderzoeken van effectieve samenwerking tussen eigenaren van natuur- en recreatiegebieden, de rol van de provincie daarbij (incl. positie Groenservice ZuidHolland) wordt een Visiebeheer opgesteld in de komende collegeperiode.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


In 2013 is € 0,34 mln aangewend in het kader van de implementatie Toekomstig Beheer Recreatiegebieden.

Besluitvorming/instellingsjaar: Jaarrekening 2012 Onderwerp programmareserve:

NORAH

Inhoud en doel

Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP NORAH

Looptijd

2020


Beheerplannen Natura 2000 DLB

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van het opstellen van Beheerplannen Natura 2000.

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP Beheerplannen Natura 2000

Looptijd

2014 (was 2013)


In 2013 is € 0,16 mln aangewend voor het opstellen van Beheerplannen Natura 2000.

296


Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland/Meeslouwerplas.

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020


In 2013 is € 0,2 mln aangewend voor de (proces)kosten van het project Vlietland/Meeslouwerplas.


Raingain

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van het EU-project Raingain. Hiertoe wordt bijdrage ontvangen vanuit de EU van 50% van de totale projectkosten.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig, uit reserve Stimulering duurzame energie

Looptijd

Einddatum 2015


In 2013 is € 0,07 mln aangewend voor het EU project Raingain.


Vanuit de programmareserve 2 'Stimuleren Duurzame Energie' is € 0,23 mln als bijdrage voor dit project ontvangen.

Besluitvorming/instellingsjaar: NJN 2013 Onderwerp programmareserve:

Natuurcompensatie ZW Randweg Gouda

Inhoud en doel:

Voor de realisatie van de Zuid Westelijke Randweg Gouda heeft de provincie een verplichting tot natuurcompensatie. Deze compensatie wordt met het laten uitvoeren van het natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden gerealiseerd.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig door een storting vanuit programma 2 Ruimte & Mobiliteit conform besluit d.d. 11 november 2009 Vastgesteld Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207.

Looptijd

2014-2023


Conform najaarsnota is € 0,07 mln toegevoegd aan de reserve voor de verplichting tot natuurcompensatie in verband met de realisatie van de Zuid Westelijke randweg Gouda.

Besluitvorming/instellingsjaar: Jaarstukken 2013 Onderwerp programmareserve:


Inhoud en doel:

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2014-2027


In 2013 is de OVP ILG-gelden, waarin de via het Provinciefonds ontvangen integratieuitkering natuur is gestort, voor zover hier geen terugbetalingsverplichting op berust, omgezet in een bestemmingsreserve (€ 79,0 mln).

297


IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Na 2015


In 2013 is € 1,53 mln aangewend als dekking voor subsidies die zijn afgegeven voor projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.


In 2013 is € 0,8 mln toegevoegd aan de reserve als gevolg van prijsindexatie.


Zwakke schakels

Inhoud en doel

Van de programmareserve is € 2,0 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2,0 mln toegevoegd aan de programmareserve. De resterende middelen zijn voor de afwikkeling van de Zwakke schakel kust Noordwijk.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.


In 2013 is € 0,3 mln aangewend in het kader van de provinciale bijdrage aan het project Zwakke Schakels kust (Noordwijk).


Hof van Delfland-Glastuinbouw

Inhoud en doel

De middelen zijn ter dekking van een meerjarige subsidietoezegging sanering verspreid glas in Midden-Delfland.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2014 (was 2013); in de Voorjaarsnota 2014 zal de onttrekking uit de reserve hieraan worden aangepast.


Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de IRP's.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning IRP's.

298


IRP Delflandse kust

Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van de kosten die samenhangen met het uitvoeringsplan integrale ontwikkeling Delflandse Kust.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget en reservering IRP's

Looptijd



Conform Voorjaarsnota 2013 is € 2,0 mln overgeheveld naar de programmareserve 5 IRP Goeree-Overflakkee. De resterende € 1,0 mln is vrijgevallen bij Kadernota 20142017 ten gunste van de algemene reserve.


Zandmotor

Inhoud en doel:

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten, gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Bestemming

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1,0 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1,0 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020


In 2013 is € 0,06 mln ten laste gebracht van de reserve voor het beheer van de Zandmotor.

Programmareserve 2 Programmareserve 2 Onderwerp

Saldo per 1-1-2013


Verminderingen 2013



1.008.216,41

0,00

298.585,00

709.631,41

Luchtkwaliteit (NSL)

2.534.513,41

1.802.710,00

801.340,00

3.535.883,41

Dekking infra-projecten < € 1 mln DBI

1.964.433,97

0,00

0,00

1.964.433,97

Spoortunnel Delft

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

Fietsprojecten

9.062.670,92

1.625.000,00

5.509.252,55

5.178.418,37

Milieueisen openbaar vervoer

1.260.223,00

0,00

0,00

1.260.223,00

1%-regeling Kunst

2.393.719,57

0,00

1.874.430,00

519.289,57

Reservering Integrale bereikbaarheid

41.135.955,75

12.012.117,00

5.953.351,35

47.194.721,40

RijnGouwelijn

28.900.261,00

0,00

18.000.000,00

10.900.261,00

505.984,00

0,00

136.885,00

369.099,00

(bedragen in €)

P&R knooppunten Impuls openbaar vervoer

25.240.094,00

0,00

2.448.000,00

22.792.094,00


12.715.385,00

1.153.725,00

2.431.200,00

11.437.910,00

5.000.000,00

3.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

HOV-Net Zuid-Holland Noord Kosten / risico bestuursdwang OD's Frictiekosten RUD Totaal Programmareserve 2

8.877.899,00

619.087,00

4.015.582,42

5.481.403,58

146.599.356,03

21.212.639,00

47.468.626,32

120.343.368,71

299



Inhoud en doel

Het doel is om middelen te reserveren voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied en in het bijzonder een zonne-energie project voor het bedrijventerrein op de Hoeksche Waard. Voor de SLOK-regeling (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) worden middelen via vast kasritme ontvangen als decentralisatieuitkering, maar loopt in de eerste jaren het uitgavenpatroon nog niet gelijk op, omdat projecten dan nog in de startfase zitten.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


De middelen zijn conform begroting aangewend voor het project Raingain (€ 230.000). De uitgaven voor adaptatie waren in 2013 € 46.000 minder dan begroot.



Inhoud en doel

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een programma van de gezamenlijke overheden en heeft als doel tijdig de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Doel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is maatregelen te nemen die op lokale en regionale schaal de luchtkwaliteit verbeteren. Het actieprogramma omvat onder andere de provinciale bijdrage aan het NSL. Van de rijksbijdrage NSL gaat 97% als subsidie naar de grote steden en regio’s. Het restant van 3% zet de provincie zelf in. Een van de voorwaarden van het NSL is dat de provincie de inzet van 3% rijksmiddelen cofinanciert door deze met 50% aan te vullen. De maximale looptijd van de rijksmiddelen maakt deel uit van programma-financiering en zal uiterlijk in 2014 moeten worden verplicht.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Tot 2015


Ter dekking van de voor de uitvoering van het Provinciaal Actieprogramma 2013-2015 gemaakte kosten wordt € 0,8 mln uit de programmareserve onttrokken.


Conform de begroting worden de vrijgevallen kapitaallasten van een nooit uitgevoerd investeringsproject luchtkwaliteit en het restant MPI projectbudget luchtkwaliteit in de reserve gestort (€ 1,8 mln).


Dekking infra projecten < € 1 mln DBI

Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1,0 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.

300

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2014 (was 2013). Met de Voorjaarsnota 2013 is besloten om de reserve in te zetten als dekking voor de extra kosten die zijn ontstaan door de lang aanhoudende winter (gladheidsbestrijding, herstel vorstschade). Door de zeer zachte periode eind 2013 is er voor € 1,1 mln minder uitgaven aan strooibeurten en vorstschades dan begroot. Daarnaast is er € 1,0 mln minder dan begroot besteed aan andere posten binnen dagelijks beheer en onderhoud. De inzet van de reserve was hierdoor niet nodig. Met de Voorjaarsnota 2014 zal een voorstel worden gedaan over de inzet van deze reserve.


Spoortunnel Delft

Inhoud en doel

De provincie draagt in een aantal termijnen bij aan de aanleg van de Spoortunnel Delft. De betaling van de bedragen vindt plaats in een aantal tranches afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2013


De laatste tranche is conform begroting in 2013 aan de gemeente Delft uitbetaald (€ 6,0 mln).


Fietsprojecten

Inhoud en doel

In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden ook projecten > € 1,0 mln uitgevoerd voor vijf programma's Infrastructuur, waaronder het fietsprogramma. Het budget is beschikbaar om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele tegenvallers op kleine projecten op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015


Conform de begroting wordt voor € 5,5 mln uit deze programmareserve gebruikt ter dekking van uitgaven voor fietspaden met een netto projectinvestering kleiner dan € 1,0 mln.


In deze reserve is conform de gewijzigde begroting volgens de najaarsnota abusievelijk € 1,6 mln gestort. In de Voorjaarsnota 2014 zal deze storting naar de juiste reserve worden overgebracht.



Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgave uit het vorige coalitieakkoord op het gebied van schone bussen in het DAV-gebied (Drechtsteden Alblasserwaard - Vijfheerenlanden). Inmiddels zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de exploitant van het openbaar vervoer voor bussen om voor een deel hybride bussen in te gaan zetten. Met de inzet van de hybride bussen wordt een reductie van geluidsemissie en afname van de CO2 nagestreefd.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Na 2015

301


1%- regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is bedoeld voor kunstwerken in de openbare ruimte die in fysieke en/of ruimtelijke zin gekoppeld zijn aan de provinciale investeringen. In 2009 zijn de volgende kunstprojecten gekozen: 1. IRP Kust met de naam Fietsen onder zee, 2. Provinciale Fietspadenplan, 3 metropolitane parken; Hof van Delfland, Deltapoort en Buytenland.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015 (was 2013); het resterend saldo van de reserves zal in 2014 en 2015 worden


Conform de begroting is in het kader van bezuinigingen € 1,9 mln aan de

aangewend programmareserve onttrokken.

Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2010 Onderwerp programmareserve:

Reservering Integrale bereikbaarheid

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen op projecten op te kunnen vangen, waarbij de projecten wel binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen in baten en lasten ontstaan in de betreffende jaarschijf.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015. De programmareserve is in feite een continue, waarbij de looptijd van de programmareserve per jaar maximaal gelijk is aan het langstlopende project.


Vanuit de reserve zijn diverse exploitatiekosten van projecten gedekt waaronder € 2,0 mln algemene voorbereidings- en nazorgkosten, € 0,9 mln N210 en € 0,9 mln Vlietskade fase 2. Daarnaast is € 1,9 mln vanuit deze reserve ingezet om het investeringsniveau (en daarmee op termijn de kapitaallasten) te verlagen.


Conform begroting is er in 2013 € 12,0 mln toegevoegd aan de reserve integrale bereikbaarheid.


RijnGouwelijn

Inhoud en doel

Dekking voor een deel van de realisatie van het project HOV-Net Zuid-Holland Noord.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015

Toelichting vermindering

De onttrekking uit deze reserve is bedoeld om de € 18,0 mln aan kosten direct af te boeken die volgens het HOV-besluit wel binnen het projectbudget vallen maar niet direct binnen de scope.

302


P&R Knooppunten

Inhoud en doel

Uitvoeringsprogramma om voorzieningen en veiligheid op alle grote trein- en busstations te verbeteren door realisatie van onder andere (bewaakte) stallingen en voldoende parkeergelegenheid (P&R-locaties). Via het verstrekken van subsidies aan gemeenten en ProRail worden nieuwe P&R plaatsen gerealiseerd en bestaande plaatsen heringericht.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Afhankelijk van subsidieaanvragen derden


De kosten van diverse subsidies voor P+R stations, waaronder station Arkel en Zwijndrecht, zijn dit jaar gedekt uit deze reserve (€ 0,14 mln).


Impuls Openbaar Vervoer

Inhoud en doel

Bij Jaarrekening 2010 is geconstateerd dat middelen in de overlopende passiva Brede Doeluitkering (BDU) ten onrechte als rijksmiddelen waren geoormerkt. Dit is gecorrigeerd waardoor deze middelen in de programmareserve (Impuls Openbaar vervoer) zijn gestort. De programmareserve wordt daarom ingezet om de korting van het Rijk op de BDU deels te kunnen compenseren voor de komende jaren.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015


De middelen worden de komende jaren uit de reserve onttrokken om zo de korting op de BDU gedeeltelijk op te kunnen vangen. Voor 2013 is de onttrekking € 2,4 mln.



Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en -programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen zowel projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015. In een volgende collegeperiode kunnen de begrotingsspelregels opnieuw


De middelen zijn, conform het besluit herbestemming middelen voor mobiliteit

worden gewogen. (Voorjaarsnota 2012), voor € 0,4 mln ingezet voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Daarnaast is een bedrag van € 2,0 mln aan deze reserve onttrokken en gestort in de deelreserve Integrale Bereikbaarheid. Toelichting vermeerderingen

Het rekeningresultaat 2012 (post binnen het beklemde deel jaarresultaat 2012) van mobiliteit is, conform afspraken, in de egalisatiereserve bereikbaarheid gestort.

303



Inhoud en doel

Het HOV-Net is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn.

Functie

Bestemming

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5,0 mln in 2012)

Looptijd

Tot oplevering van het project HOV-Net Zuid-Holland Noord


Bij de Najaarsnota 2012 zijn de middelen 2012 voor de Impuls tariefacties OV in de programmareserve (HOV-Net Zuid-Holland Noord) gestort. In navolging hierop zijn nu de resterende middelen voor 2013 ad € 3,5 mln in de programmareserve gestort. De middelen voor de impuls OV zijn hiermee volledig besteed dan wel herbestemd.


Dwangsom / Bestuursdwang

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Bestemming

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

2016


In de Najaarsnota 2013 is vanuit de extra baten een bedrag van € 0,5 mln gestort om de extra kosten die voortkomen uit het opleggen van de dwangsommen of bestuursdwang te dekken.


Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te kunnen betalen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014)


Voor de vorming van de RUD’s is in de Voorjaarsnota 2013 geld onttrokken aan de programmareserves ad € 2,6 mln. Dit vormt de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West Holland, Midden Holland en Haaglanden. Daarnaast zijn, in verband met de afronding van de oprichting Omgevingsdiensten, de gereserveerde frictiemiddelen ad € 1,4 mln niet meer benodigd en vallen deze vrij ten gunste van de financiële ruimte.


In 2013 is DO met de start van Omgevingsdienst Haaglanden opgeheven. In de begroting stonden nog kosten geraamd voor overgang naar de RUD’s (€ 0,6 mln). Dit geld is conform Voorjaarsnota 2013 gestort in de reserves. De programmareserve kan gebruikt worden voor de verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

304


Saldo per 1-1-2013


Verminderingen 2013


(bedragen in €)

Collectief particulier opdrachtgeverschap

40.000,42

0,00

31.152,00

8.848,42

Meerjarenplan Bodemsanering 20102014

26.654.406,12

5.878.397,41

1.997.095,16

30.535.708,37

Bedrijventerreinen

17.262.197,22

86.045,00

6.472.365,00

10.875.877,22

1.398.910,00

0,00

1.398.910,00

0,00

531.127,00

0,00

531.127,00

0,00

Kennisinfrastructuur Zuidvleugelfonds / onderdeel kennisinfrastructuur EFRO middelen Pieken in de Delta Manden maken

330.937,00

0,00

150.000,00

180.937,00

1.984.431,00

0,00

1.314.421,00

670.010,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

26.750.000,00

0,00

17.750.000,00

9.000.000,00

Coolport middelen

3.200.000,00

1.800.000,00

1.920.000,22

3.079.999,78

Mitigatie/Energie

1.855.748,40

0,00

477.431,00

1.378.317,40

Overcommittering OP-West

6.000.000,00

3.200.000,00

0,00

9.200.000,00

Economische agenda Zuidvleugel

5.145.992,00

2.700.000,00

800.000,00

7.045.992,00

Green Deal Zonnepanelen-asbest

2.004.000,00

0,00

98.972,00

1.905.028,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

94.157.749,16

16.164.442,41

32.941.473,38

77.380.718,19


ROM Zuidvleugel (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter) Totaal Programmareserve 3

Besluitvorming/instellingsjaar: Slotwijziging 2008 Onderwerp programmareserve:

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Inhoud en doel

De regeling is opengesteld voor burgers die zich in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van de provinciale subsidieverordening een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. Van het voormalig ministerie van VROM heeft de provincie eenmalig € 1,4 mln beschikbaar gekregen ter financiering van de subsidieregeling. De subsidieaanvragen lopen via de gemeente waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd. De regeling blijft beschikbaar, zolang middelen niet volledig zijn uitgeput.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

In de subsidieregeling is geen einddatum opgenomen voor aanvragen, maar is het beschikbare budget taakstellend. Ultimo 2013 zijn alle middelen beschikt. Het saldo per ultimo 2013 kan in 2014 vrijvallen.


In 2013 is een bedrag van € 31.152 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

305



Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Na 2015. Vanaf 2015 vervalt de decentralisatie-uitkering Bodemsanering. Uitgaven zullen daarna mogelijk vanuit de programmareserve nog plaatsvinden in het kader van de afwikkeling van het werkprogramma.


Het saldo tussen de decentralisatie-uitkering 2013 en de uitgaven voor spoedlocaties en sanering gasfabrieken (€ 3,2 mln) is toegevoegd aan de reserve. De opbrengsten uit het project Ouderkerk-Zellingwijk ad € 2,7 mln zijn toegevoegd aan de reserve.


Een bedrag van € 2,0 mln is onttrokken aan de reserve ter dekking van de kosten op de projecten in Ouderkerk, Gouda en Capelle.

Besluitvorming/instellingsjaar: Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking/subsidie verstrekt. Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met 3 jaar extra te verlengen).

Functie

Bestemming/egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes/ plafonds op de planning.


Het als gevolg van een subsidieafrekening van een voorgaand dienstjaar vrijvallende


Ter dekking van de afgegeven subsidiebeschikkingen tot en met 2013 is € 6,5 mln

bedrag ad € 0,1 mln wordt gestort in de programmareserve. benodigd uit de programmareserve. Dit is € 0,8 mln minder dan begroot, omdat een deel van de meerjarige projecten een tragere uitvoering liet zien dan verwacht, zodat in 2013 de bevoorschotting is achtergebleven bij de planning.

306

Besluitvorming/instellingsjaar: februari 2003 PS 5284 Onderwerp programmareserve:

Kennisinfrastructuur

Inhoud en doel

Om de kenniseconomie te stimuleren zijn er subsidies voor ontwikkeling en planvorming van de kenniseconomie beschikt. Deze subsidies zijn bedoeld om bij te dragen aan de kosten voor innovatieve projecten op het gebied van de kenniseconomie in Zuid-Holland.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2013


Conform de begroting is € 1,4 mln onttrokken aan de programmareserve.

Besluitvorming/instellingsjaar: februari 2003 PS 5284 Onderwerp programmareserve:

Zuidvleugelfonds / onderdeel Kennisinfrastructuur

Inhoud en doel

Het doel is het stimuleren van de kenniseconomie in het kader van het programma Kennisinfrastructuur door middel van het verlenen van subsidies.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2013


Conform de begroting is € 0,5 mln onttrokken aan de programmareserve.


EFRO middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd 2007-2013.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015 (indicatie). Programma loopt tot en met 2013 en daarnaast moeten alle projecten in 2015 definitief vastgesteld worden.


Conform de begroting is € 0,2 mln onttrokken aan de programmareserve ter dekking van meerjarige subsidies cofinanciering middelen EFRO.


Pieken in de Delta

Inhoud en doel

Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter met een looptijd tot 2012.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


Ter dekking van aangegane verplichtingen door meerjarige subsidiebeschikkingen voor het programma Pieken in de Delta 2006-2010 is € 1,3 mln onttrokken aan de programmareserve.

307


Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015

Toelichting algemeen

In 2013 is geen gebruikgemaakt van de gereserveerde middelen.



Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2015


Aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard is ten behoeve van de aanleg van het bedrijventerrein een subsidie uitgekeerd van € 17,8 mln. Genoemd bedrag betreft de van het Rijk in 2013 ontvangen decentralisatie-uitkering voor het bedrijventerrein.


Coolport middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaart-faciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Bestemming

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012 en € 1,8 mln in 2013

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Dit betreft de toevoeging van de in het Provinciefonds ontvangen middelen voor het


De van het Rijk (nog te) ontvangen middelen worden in de reserve gestort en vervolgens

project Coolport (€ 1,8 mln). ingezet voor de uitvoering van het programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer. In 2013 is € 1,9 mln uit de reserve voor het programma ingezet.

308

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012 Onderwerp programmareserve:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van de programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2014


Conform de begroting zijn in 2013 voor diverse projecten bedragen onttrokken uit deze reserve. Het gaat hierbij onder andere om duurzame innovatie, warmteprojecten en mitigatie.


Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten (vóór 31-12-2015) een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015


Conform de begroting is € 3,2 mln gestort in de programmareserve teneinde aan de Management Autoriteit (MA) Kansen voor West voor maximaal € 9,2 mln overcommitteringsverklaringen te kunnen afgeven.


Economische Agenda Zuidvleugel

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,15 mln in 2012 en € 2,7 mln in 2013)

Looptijd

2020


Conform de begroting is € 0,8 mln onttrokken aan de programmareserve ter dekking van de lasten van een projectsubsidie.


Conform de begroting is € 2,7 mln gestort in de programmareserve ten behoeve van de dekking van in 2013 beschikte meerjarige projectsubsidies, waarvan de lasten vooral na 2013 optreden.

309


Green Deal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Bestemming

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2017 (was 2014)


In 2013 is er in totaal voor € 98.972 onttrokken uit deze reserve voor uitvoeringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Doordat het aantal aanmeldingen dit jaar tegenviel is dit beduidend minder dan het begrote bedrag voor 2013 van € 1,1 mln.


ROM Zuidvleugel

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Bestemming/egalisatie

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (2013 t/m 2015))

Looptijd

Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.


Conform de begroting is € 2,5 mln gestort in de programmareserve.


Saldo per 1-1-2013


Verminderingen 2013


416.929,00

0,00

416.929,00

0,00 1.000.000,00

(bedragen in €)

Cultuurbereik Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg Fort Wierickerschans Restauratie rijksmonumenten en erfgoed Cultuurbehoud Totaal Programmareserve 4

0,00

1.000.000,00

0,00

13.912,00

0,00

13.912,00

0,00

3.028.762,00

1.200.000,00

0,00

4.228.762,00

145.862,78

0,00

0,00

145.862,78

3.605.465,78

2.200.000,00

430.841,00

5.374.624,78


Cultuurbereik

Inhoud en doel

In 2010 vindt afrekening plaats met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de uitvoering van het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008. Verwacht wordt dat in de loop van 2011 de definitieve vaststellingen van het Rijk binnen zijn. Na ontvangst hiervan zal duidelijk zijn of het geld uit de programmareserve benodigd is of dat het kan vrijvallen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Programma is inmiddels afgelopen. Het wachten is op definitieve vaststelling door het Rijk. 310


In 2013 is duidelijk geworden dat het ministerie van OCW de uitvoeringskosten van de regelingen Cultuurbereik 2005-2008 conform de opgaven van de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. Dit betekent dat, naast de begrote onttrekking aan de programmareserve van € 0,2 mln, de resterende gereserveerde middelen van € 0,2 mln niet meer benodigd zijn en vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

Besluitvorming/instellingsjaar: oktober 2011 PS 6387 Onderwerp programmareserve:

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

Inhoud en doel

Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. Provinciale Staten hebben op 9 november 2011 besloten (PSbesluit 6387) middelen te heralloceren voor jeugdzorg. Voor het onderdeel jeugdzorg is ervoor gekozen om de middelen die in 2013 beschikbaar zijn te reserveren en in te zetten.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016


Conform de begroting is € 1,0 mln gestort in de programmareserve.

Besluitvorming/instellingsjaar: oktober 2002 PS 5217 Onderwerp programmareserve:


Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is de afronding van de restauratiewerkzaamheden van Fort Wierickerschans.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2016


Conform de begroting is € 0,01 mln aan de reserve onttrokken.


Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Bestemming en egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald


Conform de begroting is € 1,2 mln gestort in de programmareserve ter dekking van de lasten voorvloeiende uit de uitvoering in 2014 van een deel van de activiteiten in het Maatregelenpakket 2013 voor Restauratie Monumenten en Erfgoed.

311


Cultuurbehoud

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 (vastgesteld PS september 2012). De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed in de provincie behouden door het te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten en richt zich daarbij op zeven erfgoedlijnen. De gereserveerde middelen dienen ter dekking van de activiteiten inzake ontwikkeling van deze erfgoedlijnen, conform het Uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed, dat juni 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP-middelen

Looptijd

2016


In 2013 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen.


Saldo per 1-1-2013


Verminderingen 2013


Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

277.907,00

0,00

141.317,00

136.590,00

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

4.687.767,00

0,00

50.000,00

4.637.767,00

11.930.517,45

3.000.000,00

13.340.000,00

1.590.517,45

0,00

2.000.000,00

102.206,95

1.897.793,05

16.896.191,45

5.000.000,00

13.633.523,95

8.262.667,50

(bedragen in €)

Reservering IRP's IRP Goeree-Overflakkee Totaal Programmareserve 5


Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd



Met de Najaarsnota 2013 is een bedrag van € 0,1 mln vrijgevallen. Dit is terechtgekomen in de financiële ruimte.

312


Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020


Met de Voorjaarsnota 2013 is een bedrag van € 0,1 mln onttrokken aan de reserve ter dekking van de kosten. Aan de gemeente Rijnswoude is ten behoeve van het project Herstructurering bedrijventerrein Hoogwaard een subsidiebeschikking afgegeven, waaruit tot en met 2019 financiële verplichtingen voortvloeien.


Reservering IRP’s

Inhoud en doel

De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagementkosten van de IRP samenhangende integrale gebiedsontwikkeling Kust.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Tot einde IRP’s


De decentralisatie-uitkering van het Rijk voor de IRP ORZ bedraagt € 3,0 mln in 2013. Deze bijdrage van € 3,0 mln aan IRP ORZ is bij Voorjaarsnota 2013 gestort in de reserve.


In de Voorjaarsnota 2013 is een bedrag van € 13,4 mln beschikbaar gesteld voor de realisatie van het doel herstructurering bedrijventerreinen Oude Rijnzone. Dit betreft de jaarschijf 2013 van de ter beschikking gestelde subsidie Nota Ruimte.



Inhoud en doel:

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018


Conform de Voorjaarsnota 2013 is voor de uitvoering van het IRP Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee € 2,0 mln gereserveerd. Deze middelen zijn afkomstig uit reserve IRP Delflandse kust.


Conform de Najaarsnota 2013 is voor de uitvoering van het IRP Integrale (ruimtelijk) ontwikkeling een bedrag van € 0,1 mln onttrokken als bijdrage in de kosten voor gebiedsontwikkeling met de maatregelen in het kader van het Kierbesluit.

313


Saldo per 1-1-2013


Verminderingen 2013


(bedragen in €)

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland 2012 DP RodS projecten 2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

215.000,00

0,00

111.000,00

104.000,00

3.800.000,00

0,00

2.073.500,00

1.726.500,00

253.754,00

0,00

253.754,00

0,00

Transitie subsidie

3.150.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

Frictiekosten algemeen

8.664.946,00

830.000,00

1.001.135,19

8.493.810,81

2011 DP Diefdijk Totaal Programmareserve 6

109.200,00

0,00

54.600,00

54.600,00

16.192.900,00

830.000,00

3.493.989,19

13.528.910,81


DP Groene Hart Zuid-Holland

Inhoud en doel:

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 t/m 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2015


In 2013 is € 0,11 mln aangewend voor de uitvoering van het Groene Hart-beleid. Het betreft de middelen die in 2013 zijn toegevoegd aan de programmareserve voor de periode 2013-2015 in lijn met het kasritme van dit programma.


DP RodS-projecten

Inhoud en doel:

Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er al subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2014


In 2013 is € 1,5 mln aangewend voor het verstrekken van subsidies gericht op de realisatie van recreatieve routenetwerken (G4P3). Verder is bij Najaarsnota 2013 € 0,57 mln vrijgevallen in het kader van de bezuinigingen.


DP Gemeente Boskoop Waterbuffer

Inhoud en doel:

Voor het realiseren van een duurzame Waterbuffer is in 2012 een subsidiebeschikking afgegeven aan de gemeente Boskoop met een looptijd van twee jaar. Deze programmareserve voorziet in het kasritme van de subsidiebeschikking.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2013


De subsidie is binnen programma 1 betaald uit de reguliere budgetten 2012, waardoor deze middelen ten bedrage van € 0,25 mln bij Jaarrekening 2013 kunnen vrijvallen. 314


Transitie subsidie

Inhoud en doel:

Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen (€ 3,15 mln in 2012)

Looptijd

2016


In 2013 is geen gebruikgemaakt van de gereserveerde middelen.


Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel:

Om uitvoering te geven aan het Hoofdlijnenakkoord is het programma Focus met Ambitie opgesteld. Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictiekosten algemeen gevormd. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen (€ 0,83 mln in 2013)

Looptijd

Nog niet bekend


Conform besluitvorming bij Voorjaarsnota 2013 is ter dekking van de frictiekosten RUD een bedrag van € 0,83 mln toegevoegd aan de reserve Frictiekosten algemeen.


Conform besluitvorming bij Voorjaarsnota en Najaarsnota 2013 is er een bedrag van € 1,0 mln onttrokken ter dekking van frictie gerelateerde kosten. Bij Voorjaarsnota 2013 is voor de transitiekosten die verband houden met de verzelfstandiging van de Groen Service Zuid-Holland (G.Z-H) € 1,5 mln onttrokken. Er heeft voor de verzelfstandiging geen realisatie ten laste van de reserve plaatsgevonden. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders op een later moment worden ingezet.


2011 DP Diefdijk

Inhoud en doel:

Voor de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt in het najaar een meerjarige subsidie verleend van € 1,09 mln, verspreid over 4 jaarschijven.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2014


Conform de begroting is € 0,1 mln aan de programmareserve onttrokken. Het betreft uit 2011 doorgeschoven middelen. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.

315

Voorzieningen Staat van voorzieningen 2013 Programma

Voorzieningen (bedragen in €)


Vermeerderingen

Verminderingen

908.837

0

0

550.621

358.217

3.482.050

328.142

0

0

3.810.192

37.500

0

0

10.000

27.500

7.948.660

0

0

0

7.948.660

Vrijval ten gunste van de exploitatie


Aanwending

1

Voorziening DSM

1

Voorziening Grondwaterheffing

2

Voorziening Frictiekosten personeel Muskusrattenbestrijding

3

Voorziening Nazorg stortplaatsen

4

Voorziening Pensioenen GS

11.164.909

51.623

0

550.714

10.665.818

5

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

12.000.000

0

0

0

12.000.000

6

Voorziening Premieleningen

76.945

0

0

851

76.094

35.618.902

379.766

0

1.112.186

34.886.481

Totaal

Toelichting mutaties Onderwerp voorziening:

DSM

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij het opstellen van de Jaarrekening 2006, met het doel de te verwachten kosten te dekken van de verlaging in de onttrekking grondwater door DSM Anti-Infectives te Delft. De kosten worden gedragen door de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Hoogheemraadschap Delfland. De provincie Zuid-Holland betaalt de voorschotten en verrekent deze met de twee andere overheden. Vanaf 2009 is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord) van kracht, waarbij de provincie zich heeft verplicht tot een bijdrage tot en met 2014. De voorziening is bij Jaarrekening 2009 aangevuld om de jaarlijkse bijdragen aan de GR tot en met 2014 te kunnen voldoen. Voorziene uittredingsdatum van de provincie uit de GR is 1 mei 2014.


In 2013 is door de provincie € 0,7 mln aan de GR betaald waarvan op basis van de begrotingswijziging 2013 € 0,2 mln aan extra bijdrage. Vanuit programma 1 is in 2013 hiervoor vanuit de exploitatiemiddelen € 0,1 mln beschikbaar gesteld en vanuit de voorziening € 0,6 mln.

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.


In 2013 is € 0,3 mln toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft het saldo van de (verwachte) opbrengsten 2013 ter hoogte van € 1,4 mln minus de uitgaven in 2013 met betrekking tot het grondwaterbeheer (incl. apparaatslasten) ten bedrage van € 1,1 mln.

316


Frictiekosten personeel Muskusrattenbestrijding

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij Najaarsnota 2011. Het doel is om apparaatslasten van personeel die niet zijn meegegaan bij de wettelijke overdracht van de provincie naar de waterschappen voor de komende drie jaar af te dekken. De provincie en de waterschappen zijn beide een inspanningsverplichting aangegaan om deze mensen zo snel mogelijk binnen de organisaties een andere functie te geven. Indien dit gebeurt zal er vrijval vanuit de voorziening plaatsvinden.


€ 10.000 apparaatslasten van de achtergebleven personeelsleden.


Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie een voorziening nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.


Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.


Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn, is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum, een dotatie van € 0,05 mln aan deze voorziening toegevoegd.


Een bedrag van € 0,55 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.


Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31-12-2011 heeft de Grondbank een verliesvoorziening van € 30,0 mln getroffen vanwege de waardeontwikkeling van de verworven gronden. Dit heeft geleid tot een negatieve algemene reserve van € 30,0 mln. Bij Jaarrekening 2011 heeft de provincie hiervoor een voorziening getroffen van € 12,0 mln. Op grond van de door de accountant geaccordeerde, maar nog niet door bet bestuur vastgestelde Jaarrekening 2013 van de Grondbank is de voorziening toereikend.


Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.


Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden.

317

Onderstaande drie voorzieningen zijn niet opgenomen in de staat van voorzieningen hoewel het wel voorzieningen zijn. Het betreft voorzieningen getroffen voor waardeverminderingen van enerzijds financiële vaste activa (deelnemingen en overige verbonden partijen) en anderzijds uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar. Conform het BBV worden deze voorzieningen als correctie op de activa gepresenteerd. Deze correcties zijn opgenomen in het overzicht Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven en in het overzicht Uiteenzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar.


Warmtebedrijf

Inhoud en doel

Provinciaal aandelenkapitaal provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2,0 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2,0 mln) minus al uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln). De provincie ging er dus toen van uit dat zij het ingelegde geld kwijt zou zijn. De intrinsieke waarde van de provinciale aandelen is door de provincie begin 2012 bij Jaarrekening 2011 bepaald op € 0,15 mln. Deze waarde is bij jaarrekening in mindering gebracht op de huidige voorziening van € 1,8 mln die in de begroting staat opgenomen. Dat betekent dat de voorziening Warmtebedrijf Rotterdam is verlaagd naar € 1,65 mln en de verkoopwaarde van de aandelen bij verkoop maximaal € 0,15 mln bedraagt.


In verband met de hogere intrinsieke waarde van het Warmtebedrijf is de voorziening met € 21.734 verlaagd.


Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontvangt van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien.


In 2013 is een deel van de bijdrage 2012 aan de ROZ ad € 0,04 mln terugontvangen. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening ROZ, welke is ingesteld om het risico op te vangen dat de gebiedsontwikkeling onvoldoende inkomsten genereert.


Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.


Per saldo is de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd (€ 0,2 mln). De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.

318

Langlopende schulden Langlopende Schulden (bedragen x € 1.000)


Mutaties 2013


576.224

-35.905

540.319

Onderhandse leningen van Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal

295

-197

98

576.520

-36.102

540.417

Het saldo van de bij de binnenlandse banken aangetrokken geldleningen is overeenkomstig het overeengekomen aflossingsschema verlaagd. Het bedrag genoemd onder overige binnenlandse sectoren betreft de restant-hoofdsom van de lease van de telefooncentrale.

Vlottende passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar


Mutaties 2013


Overige schulden

40.350

43.918

84.268

Totaal

40.350

43.918

84.268


Mutaties 2013



Overlopende passiva Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Nog te betalen kosten

240.991

-35.303

205.688

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

480.374

-181.909

298.466

Overige vooruit ontvangen bedragen Totaal

10.941

-789

10.152

732.307

-218.001

514.306

Nog te betalen kosten Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 35,3 mln afgenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2013 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 25,7 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 61,0 mln. Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2013 en in 2013 geleverde prestaties ad € 183,2 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2013 ad € 8,1 mln. Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva. Overige vooruitontvangen bedragen Het saldo van de overige vooruitontvangen bedragen is met € 0,8 mln afgenomen tot € 10,1 mln en bestaat voor € 10,0 mln uit bijdragen ten behoeve van de realisatie van infrastructurele werken.

319

Staat van overlopende passiva Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel Programma

Overlopende Passiva

2

OVP BDU

2

OVP Luchtkwaliteit NSL

2

OVP Rijnlandroute

3

OVP Hollandsche IJssel

3

OVP ISV2

3

OVP Health Ties

4

OVP Jeugdhulpverlening

1

OVP Groen Blauwe Slinger

1

(bedragen in €)


Vermeerderingen Storting verplichte rente

Verminderingen

Overige toevoegingen

Aanwending


103.274.894,22

742.289,00

109.006.000,00

82.133.668,28

130.889.514,94

9.962.665,66

0,00

19.575.000,00

14.845.056,00

14.692.609,66

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

520.624,28

1.458,00

0,00

36.282,00

485.800,28

1.312.095,62

0,00

0,00

0,00

1.312.095,62

60.662,54

170,00

0,00

0,00

60.832,54

22.931.346,38

0,00

111.204.118,00

121.829.504,00

12.305.960,38

718.272,13

0,00

0,00

0,00

718.272,13

OVP 750 ha PMR

73.230.984,57

0,00

20.244.400,17

-262.459,34

93.737.844,08

1

OVP ILG-gelden

239.515.278,79

0,00

69.433.005,95

308.948.284,74

0,00

1

OVP Boeren voor natuur

1.178.553,13

0,00

0,00

118.416,00

1.060.137,13

1

OVP Zandmotor

3.593.591,02

0,00

0,00

439.056,62

3.154.534,40

1

OVP Natura 2000 PAS

4.711.748,30

0,00

0,00

1.093.746,00

3.618.002,30

1

OVP Natuurcompensatie HSL Zuid

115.367,01

0,00

0,00

82.487,86

32.879,15

1

OVP Deltanatuur

1

OVP Mooi en Vitaal Delfland

1

OVP Garantielening grondaankopen EHS

1

OVP Bentwoud

2

OVP ROV (voorheen POV)

2

OVP Leren voor duurzame ontwikkeling

2

OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)

2 2 2

OVP Merwedekanaal deel Utrecht

2

OVP BSB Milieu

2

0,00

0,00

851.000,00

227.038,86

623.961,14

226.023,94

0,00

0,00

66.532,23

159.491,71

1.116.058,49

0,00

0,00

1.116.058,49

0,00

0,00

0,00

180.466,75

0,00

180.466,75

678.880,60

0,00

978.170,78

1.039.917,31

617.134,07

447.174,06

0,00

0,00

27.173,00

420.001,06

662.633,95

0,00

25.000,00

494.320,00

193.313,95

OVP EU Luchtkwaliteit EFRO

54.325,28

0,00

0,00

10.158,00

44.167,28

OVP Externe veiligheid (IPO)

547.356,30

0,00

751.700,00

439.135,00

859.921,30

32.626,94

0,00

0,00

92.805,88

-60.178,94

0,00

0,00

99.484,00

39.318,00

60.166,00

OVP Bochtafsnijding Delftse Schie

878.593,25

0,00

0,00

541.611,14

336.982,11

2

OVP Europees Project Walstroom

226.404,00

0,00

0,00

110.000,00

116.404,00

3

OVP Hollandsche IJssel werkbudget

140.410,54

0,00

0,00

110.986,23

29.424,31

2

OVP Voordelta Maasvlakte 2

824.916,00

0,00

0,00

-2.043.867,00

2.868.783,00

3

OVP Clusterregeling PZH

2.992.298,87

0,00

0,00

269.294,00

2.723.004,87

3

OVP ISV3

8.909.190,11

0,00

12.803.034,00

11.067.839,00

10.644.385,11

3

OVP Deltapoort

673.023,31

0,00

0,00

56.385,19

616.638,12

6

OVP Zuidvleugel middelen

838.299,65

0,00

124.663,81

0,00

962.963,46

480.374.298,94

743.917,00

360.276.043,46

542.928.747,49

298.465.511,91

Totaal

320

Borgstellingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2013 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen. Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 7,1 mln. Naam instelling (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Stand 31-12-2012

Stand 31-12-2013

Percentage garantstellingen

Garantstelling zorginstellingen ASVZ Zuid West

13.649

834

558

100

St. Elizabeth Van Wijckerslooth Oegstgeest

4.159

921

718

100

De Bruggen (voorheen Ver. Johannesstichting)

2.880

513

0

100

St. Geestelijke Gezondheidszorg Delfland

4.742

217

0

100

St. Zwinhove te Zwijndrecht

2.564

104

0

65,1

St. Rijnland Zorggroep

7.408

2.129

1.859

100

St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht

8.359

3.583

3.284

100

St. Verpleeghuis de Samaritaan Middelharnis

2.565

405

270

100

Stichting Stadzicht

2.155

567

454

66,7

De bruggen (Angelastichting te Nieuwveen)

6.066

1.664

0

100

54.547

10.937

7.143

Subtotaal zorginstellingen Garantstellingen overige Wegschap tunnel Dordtse Kil

Niet van toepassing

Subtotaal overige Totaal gewaarborgd

0

0

0

54.547

10.937

7.143

In vorige jaarrekeningen werd onterecht het wegschap tunnel Dordtse Kil opgenomen. Het betreft een afgeleide garantie op grond van het deelnemerschap in de GR en geen borgstelling waarvoor een afzonderlijke garantieverklaring door de provincie is afgegeven.

321

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV) De provincie is verplicht19 om in de toelichting op de balans inzicht te geven over de verplichtingen na het jaar 2013. Deze verplichtingen zijn niet opgenomen in een balanspost. De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen: A. B. C. D.

Arbeidsgerelateerde verplichtingen NUBBV als onderdeel in de programmareserves Subsidieverplichtingen Overige NUBBV

A. Arbeidsgerelateerde verplichtingen Deze verplichtingen bedragen per 31 december 2013 als volgt: Arbeidsgerelateerde verplichtingen (bedragen x € 1 mln) Vakantiegelden (juni tot en met december)

€ 3,5

Vakantiedagen

€ 6,2

Wachtgeldregeling GS-leden

€ 0,1

Wachtgeldregeling PS-leden

€ 0,0

Totaal

€ 9,8

Vakantiegelden De vakantiegelden zijn gebaseerd op de reservering hiervoor over de periode juni tot en met december 2013. Vakantiedagen Het restant aantal vakantie-uren bedroeg ultimo 2013 234.153 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 6,2 mln. Voor de verplichtingen met betrekking tot vakantiegelden en vakantiedagen zijn geen voorzieningen in de jaarrekening opgenomen. Dit is gebaseerd op artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Kern van het treffen van voorzieningen is dat de provincie in de toekomst kan voldoen aan verplichtingen en dat duidelijk is wat de financiële positie van de provincie is. Omdat de provincie een begroting en meerjarenraming heeft waarin onder andere de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen zijn opgenomen, is er geen gevaar voor het niet kunnen voldoen aan de desbetreffende verplichtingen. De financiële positie geeft de relatie tussen de balans en de baten en lasten. Aangezien de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de baten en lasten zijn verwerkt is het ook voor de financiële positie niet noodzakelijk deze in de balans op te nemen. Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële positie betekent dit dat de betreffende voorzieningen niet getroffen behoeven te worden. In dit verband betreft het kosten die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. Wachtgeldregeling GS-leden De uitvoering van de wachtgeldregeling GS is met ingang van 1 januari 2012 overgegaan naar Loyalis. De hieraan gerelateerde verplichtingen bedragen € 0,1 mln.

19

Artikel 53 BBV. 322

Wachtgeldregeling PS-leden De verplichtingen met betrekking tot de wachtgeldregeling PS-leden bedragen minder dan € 0,1 mln. B. NUBBV als onderdeel in de programmareserves De niet uit de balans blijkende verplichtingen als onderdeel in programmareserves zijn niet opgenomen in een post op de balans. Deze verplichtingen zijn een deel van de verplichtingen die gedekt worden uit de programmareserves. Binnen programmareserve 1 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 82,6 mln: -

Binnen de deelreserve Groene Ambities liggen verplichtingen vast van € 31,3 mln ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Binnen de deelreserve Sanering glastuinbouw liggen verplichtingen vast ad € 4,5 mln ten behoeve van de subsidieregeling Sanering Verspreide Glastuinbouw Zuid-Holland. Binnen de deelreserve Decentralisatie Natuur liggen verplichtingen en subsidieverplichtingen vast van respectievelijk € 24,5 mln en € 17,1 mln ten behoeve van de realisering EHS.

-

Binnen de deelreserve IODS liggen subsidieverplichtingen vast van € 2,5 mln ten behoeve van de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam. Binnen de deelreserve Zwakke Schakels liggen subsidieverplichtingen vast van € 1,7 mln.

-

Binnen de deelreserve Groene subsidies liggen subsidieverplichtingen vast van € 0,7 mln. Binnen de deelreserve Raingain liggen verplichtingen vast van € 0,1 mln. Binnen de deelreserve Zandmotor liggen verplichtingen vast van € 0,1 mln.

-

Binnen de deelreserve Groene Ambities liggen subsidieverplichtingen vast van € 0,1 mln ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Binnen programmareserve 2 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 9,9 mln: Verplichting ad € 8,1 mln voor de Impuls OV ten behoeve van de meerjarig verleende concessies. Verplichting ad € 1,5 mln voor de subsidiëring en uitvoering van in het MPI opgenomen -

fietsprojecten. Binnen programmareserve 2 ligt een resterende verplichting vast ad € 0,3 mln voor oplevering van kunstwerk Melarium.

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 15,3 mln: Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 11,9 mln voor herstructurering -

bedrijventerreinen. Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast ad € 1,6 mln voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Bleizo voor de uitvoering van het project N209-N470 Laan van

-

Mathenesse. Binnen programmareserve 3 is € 1,4 mln opgenomen ter dekking van de projecten van de Regionale Agenda Zuidvleugel.

-

-

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 0,2 mln voor projecten in het kader van Pieken in de Delta. Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor € 0,2 mln voor EFRO-projecten. Binnen programmareserve 4 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 3,2 mln: Binnen programmareserve 4 liggen verplichtingen vast voor € 3,2 mln uit hoofde van Rijksmonumenten.

323

Binnen programmareserve 5 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 5,5 mln: -

Binnen programmareserve 5 liggen verplichtingen vast voor € 4,6 mln ter dekking van de provinciale toezegging sanering bedrijventerreinen specifiek in de Oude Rijnzone. Verplichtingen ad € 0,9 mln voor de GR Oude Rijnzone. Doorbetaling van de voor de ORZ al ontvangen en nog te ontvangen rijksbijdrage ad € 4,1 mln. De resterende verplichting ad € 3,2 mln staat bij de NUBBV onderdeel subsidies.

C. Subsidieverplichtingen Naast bovengenoemde subsidies die betrekking hebben op programmareserves zijn in 2013 de volgende subsidiebedragen voor 2014 of verder toegekend. Deze subsidies zijn niet opgenomen in een post op de balans. Subsidiebedragen jaar 2014 Voor 2014 liggen de volgende grotere subsidies vast als verplichting: -

Subsidiebijdragen aan maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid ad € 13,5 mln. Deze subsidiebijdragen bestaan uit bijdragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor de realisatie van de Maximabrug (€ 5,0 mln), Waterschap de Hollandse Delta voor het fietspad F364-Melissant-Batte (€ 1,4 mln), de gemeente Dordrecht voor de rotonde Groene zoom (€ 0,4 mln), aan Rijkswaterstaat voor de aansluiting HWN/OWN A15/N3 (€ 1,0 mln), de gemeente Zwijndrecht voor de HOV Drechtsteden (€ 0,8 mln) en diverse (semi-)overheden voor regionale en provinciale infrastructuur

-

(€ 4,9 mln). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Dienst Regelingen (DR) is subsidieverplichtingen aangegaan namens de provincie Zuid-Holland voor diverse subsidieregelingen ad € 7,7 mln.20 Daarnaast zijn er restant verplichtingen uit eerdere jaren voor een bedrag van € 1,3 mln.

-

Subsidieverplichtingen ad € 7,4 mln voor de herstructurering van bedrijventerreinen UHB, waaronder projecten voor Schiebroek in Rotterdam en bedrijventerrein Bovenhardinxveld.

-

Subsidieverplichtingen voor Oude Rijnzone ad € 3,2 mln. Doorbetaling van de voor de ORZ al ontvangen en nog te ontvangen rijksbijdrage ad € 4,1 mln. De resterende € 0,9 mln staat bij de NUBBV ten laste van de reserves.

-

Subsidies aan diverse bedrijven voor de aanschaf/vervanging van schone motoren voor schepen ad € 2,6 mln. Subsidieverplichtingen ad € 1,2 mln voor bijdragen in projecten uit hoofde van de zogeheten Clusterregeling. Subsidieverplichtingen ad € 1,2 mln voor de Hoeksche Waard (project Westelijke Dordtse Oever). Er liggen subsidies vast van € 0,9 mln ten behoeve van Uitvoering Groen om de stad. OV ad € 0,5 mln. Bijdrage aan gemeenten en andere organisaties voor Bedrijfsvervoer (€ 0,1 mln) en Toegankelijkheid (€ 0,4 mln).

-

Er liggen subsidieverplichtingen ad € 0,4 mln vast ten behoeve van Pilot realisatie beheer model. Subsidieverplichtingen zijn ad € 0,4 mln opgenomen voor het project Voordelta. Er liggen subsidieverplichtingen van € 0,3 mln vast ten behoeve van het Provinciaal Wandelroutenetwerk. Regionaal openbaar vervoer ad € 0,2 mln. Bijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam.

20

Deze informatie is afkomstig uit het portaal GRIP, waar de RVO informatie op plaatst die door de provincies kan worden uitgelezen. Deze gegevens zijn vanuit de provincie Zuid-Holland niet geverifieerd en op deze gegevens heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

324

-

Subsidiebijdrage aan de gemeente Zuidplas voor het Energieweb voor de Knibbelweg Oost ad € 0,2 mln. Subsidiebijdrage voor de aanpak van verontreinigde locaties ad € 0,2 mln aan diverse overheden en bedrijven. Er liggen subsidieverplichtingen ad € 0,2 mln vast ten behoeve van Groene subsidieregeling EHS. Er liggen subsidieverplichtingen ad € 0,2 mln vast ten behoeve van Sanering verspreiding Glastuinbouw. Subsidiebijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam ad € 0,2 mln. Er liggen subsidieverplichtingen van € 0,1 mln vast ten behoeve van Groene Impuls RodS. Er liggen subsidies vast van € 0,1 mln ten behoeve van Oplossen knelpunten BRTN (Beleidsvisie RecreatieToervaart Nederland).

Subsidiebedragen jaar 2015 en verder -

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Dienst Regelingen (DR) is subsidieverplichtingen aangegaan namens de provincie Zuid-Holland voor diverse subsidieregelingen ad € 47,0 mln.

-

Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid ad € 20,7 mln. Bijdragen aan Rijkswaterstaat voor de aansluiting HWN/OWN A15/N3 (€ 12,3 mln), aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor de

-

realisatie van de Maximabrug (€ 2,5 mln), aan de gemeente Zwijndrecht voor de HOV Drechtsteden (€ 4,1 mln) en aan diverse (semi-)overheden voor regionale en provinciale infrastructuur € 1,8 mln). Meerjarige subsidieverplichtingen ad € 20,2 mln voor de herstructurering van bedrijventerreinen UHB, waaronder projecten Nieuw Mathenesse Noord in Schiedam en Waalhaven Rotterdam. Meerjarige subsidieverplichtingen ad € 3,2 mln voor de Hoeksche Waard (project Westelijke Dordtse Oever). Er liggen subsidies vast van € 1,3 mln ten behoeve van Verbeteren stad-landverbindingen in 2015. Er liggen subsidies vast van ten behoeve van Pilot realisatie beheer model voor de jaren 2015 en 2016 voor bedragen van € 0,5 mln en € 0,2 mln. Regionaal openbaar vervoer: € 0,3 mln. Bijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam.

-

Meerjarige subsidieverplichtingen voor molens ad € 0,3 mln. Er wordt voor de uitvoering van het convenant Operationeel Programma Kansen voor West circa

-

€ 0,3 mln subsidie bijgedragen over 2015. Subsidiebijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam ad € 0,3 mln.

-

Subsidieverplichtingen ad € 0,3 mln voor bijdragen in projecten uit hoofde van de zogeheten Clusterregeling. Er liggen subsidies vast van € 0,3 mln ten behoeve van Uitvoering Groen om de stad in 2015. Er liggen subsidies vast van € 0,3 mln ten behoeve van het Bentwoud in 2015. Er liggen subsidies vast van € 0,2 mln ten behoeve van Groene subsidieregeling EHS projecten in 2015. Er liggen subsidies vast van € 0,1 mln ten behoeve van Sanering verspreiding Glastuinbouw in 2016.

D. Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen Het provinciehuis is eigendom van de provincie. De provincie huurt voor de huisvesting van de eigen organisatie kantoorruimte in Dordrecht en Gouda. De totale contante waarde van de huur op basis van deze contracten bedraagt € 0,8 mln. Voorts bedraagt de contante waarde van de lopende contracten voor de huur van multifunctionele printers en leaseauto’s € 0,2 mln.

325

-

Er liggen verplichtingen vast van € 3,4 mln ten behoeve van Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2014 van de Natuur en Recreatieschappen. Er liggen verplichtingen in 2014 vast van € 6,9 mln ten behoeve van Afkoop beheer Groenzone. Er liggen verplichtingen in 2014 vast van € 0,7 mln ten behoeve van Parkschap de Biesbosch. Er liggen verplichtingen in 2014 vast van € 0,3 mln ten behoeve van Realisatie Groenzone. Er liggen verplichtingen in 2014 vast van € 0,6 mln ten behoeve van Realisatie Duivenvoorde corridor De aangegane verplichtingen voor de uitvoering van diverse infrastructurele projecten bedragen € 7,7 mln voor 2015 en € 0,4 mln voor 2016. De belangrijkste projecten zijn:  N209 reconstructie knooppunt A13 - N209 voor € 4,2 mln in 2015;  3-in-1 project Westland voor € 2,7 mln;

-

 N223 Duurzaam Veilig Fase 3 voor € 0,3 mln in 2015 en € 0,3 mln in 2016;  HOV-Net Zuid-Holland Noord (inclusief RijnGouwelijn) voor € 0,4 mln in 2015 en € 0,1 mln in 2016. De provincie neemt deel aan de GR Wegschap tunnel Dordtse Kil. De jaarlijkse bijdrage aan de regeling bedraagt € 0,4 mln. Vergoeding aan de omgevingsdiensten Midden- en West-Holland, elk voor € 0,1 mln, voor de door medewerkers meegenomen verlofuren bij de start van de diensten. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst gesloten om bij te dragen aan de zogeheten P4 in Brussel (samenwerking Randstadprovincies), verplichting tot en met 2016 ad € 0,7 mln. Met de Stichting Romeins Museum Alphen is een huurovereenkomst aangegaan voor huisvesting van het provinciaal Archeologisch Centrum voor € 0,2 mln tot en met april 2015. Met leverancier Erac is een meerjarige overeenkomst gesloten voor een bedrag van technische bijstand Clusterregelingen voor € 0,1 mln.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN (NUBBR) A. BOR De provincie heeft nog een bijdrage tegoed van € 18,3 mln uit het BOR-fonds Haaglanden voor het wegenproject 3-in-1 Westland. B.

GR Oude Rijnzone (ORZ)

Via het Provinciefonds ontvangt Zuid-Holland € 3,2 mln in 2014 voor de ORZ. De provincie heeft hiervoor een beschikking afgegeven aan de ORZ. C.

Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede.

Stille Reserves (bedragen x € 1 mln)

Gebouwd onroerend goed Onbebouwd onroerend goed Kunst Deelnemingen Verbonden partijen Totaal

326

Startsituatie 31-12-2013

Mutaties 2013

Saldo 31-12-2013

2,4

-/- 0,8

1,6

12,6

+ 0,2

12,8

0,4

-

0,4

36,4

+ 2,4

38,8

0,2

-/- 0,5

-/- 0,3

52,0

1,3

53,3

Gebouwd onroerend goed Voormalige dienstwoningen De provincie heeft vijf dienstwoningen in eigendom die na verloop van tijd in aanmerking komen voor verkoop. In 2013 is één dienstwoning verkocht. Voormalige steunpunten De provincie heeft in 2013 één voormalig steunpunt verkocht. Op dit moment zijn er geen voormalige steunpunten die onder de categorie stille reserves vallen. Rekening houdend met nog te maken kosten en het behoedzaamheidaspect wordt de omvang van de stille reserve becijferd op € 1,6 mln (80% van de WOZ-waarde). Onbebouwd onroerend goed Verspreide provinciale eigendommen Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. De verkopen in 2013 hebben € 0,87 mln opgebracht. De stille reserve van het verspreide bezit wordt becijferd op € 12,8 mln. Het verschil in waarde ten opzichte van 2012 wordt verklaard door het saldo van een hogere m2 prijs van de grond en de verminderde grondoppervlakteomvang. Kunst In 2013 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln. Deelnemingen De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2012 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt. Deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde per 31-12-2012

Balans PZH

Stille Reserve

Uitgekeerd dividend

NV Bank Nederlandse Gemeenten

29.791

142

29.649

909

NV Nederlandse Waterschapsbank

1.541

5

1.536

-

NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

6.951

-

6.951

-

13

7

6

-

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

3

4

-1

-

R.O.M. Drechtsteden Beheer NV

2

2

0

-

R.O.M. Drechtsteden Capital BV

10.000

10.000

-

-

27

0

27

4

622

-

622

18

Holding IOPW NV

Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder Beheer BV Delta Nutsbedrijven NV (aandelen om niet verkregen) Warmtebedrijf Infra NV Totaal

136

136

0

-

49.086

10.296

38.790

931

327

Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde per 31-12-2012

Balans PZH

Stille Reserve

Uitgekeerd dividend

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV

905

980

-75

-

R.O.M. Drechtsteden CV

361

561

-200

-

1

-

1

-

1.267

1.541

-274

-

Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder CV Totaal

328

Rechtmatigheid Inleiding De accountant voert ten behoeve van Provinciale Staten een controle uit op de provinciale jaarrekening. De accountantscontrole gaat naast de getrouwheid (juiste weergave van de cijfers) in op de rechtmatigheid (zijn de baten, lasten en balansmutaties volgens de geldende regels tot stand gekomen). De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het Normenkader Rechtmatigheid. Een aanvullend toetsingscriterium in het kader van de rechtmatigheid betreft de begrotingsrechtmatigheid. Voor haar controle steunt de accountant voor een belangrijk deel op de bevindingen van de interne controle. Bovengenoemde onderwerpen zullen hierna verder worden toegelicht. Normenkader Rechtmatigheid Er zijn binnen de provincie diverse kaders aanwezig die (kwaliteit)eisen stellen aan de interne controle. Naast de provinciale kaders, is de weten regelgeving in de Provinciewet, artikel 216 en 217, van belang. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten bij verordening regels vaststellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich vooral op financiële rechtmatigheid: de mate waarin de belangrijkste door het bestuur uitgevoerde financiële beheershandelingen in overeenstemming zijn met de hiervoor geldende regels. De jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant moet Provinciale Staten in staat stellen om het gevoerde financieel beheer te beoordelen. Het Normenkader omvat de relevante weten regelgeving (zowel Europees, nationaal als provinciaal) voor de belangrijkste processen met financiële consequenties. Deze processen zijn: Verwerven en aannemen (inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling), Verstrekken subsidies, Genereren van inkomsten (onderdeel subsidiebaten), Instandhouden Bedrijfskapitaal (onderdeel salarissen en betalingsverkeer) en Planning en Control (onderdeel begrotingsuitvoering). Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen het Normenkader Rechtmatigheid periodiek te actualiseren. Het Normenkader Rechtmatigheid is in november 2013 voor het laatst geactualiseerd en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Interne Controle 2013 Reguliere interne controles De interne controle over 2013 is uitgevoerd conform het door Gedeputeerde Staten in december 2012 vastgestelde Concern Interne Controle Plan 2013. Met dit plan hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan artikel 10, lid 1, van de Financiële verordening. Hierin is opgenomen dat Gedeputeerde Staten jaarlijks zorg dragen voor de interne controle op de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. De in 2013 uitgevoerde interne controles zijn op een procesgerichte wijze uitgevoerd. Bij een procesgerichte controle wordt gebruikgemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die al in de verschillende bedrijfsvoeringprocessen aanwezig zijn. Er wordt een oordeel gegeven over de opzet, het bestaan en de werking van de processen. De beheersmaatregelen in de processen moeten de belangrijkste financiële risico’s afdekken die een onrechtmatigheid, onjuistheid of onvolledigheid kunnen veroorzaken. In 2013 zijn belangrijke stappen gezet om de interne controles, waar mogelijk, op een systeemgerichte wijze te kunnen gaan uitvoeren. Bij een systeemgerichte controle wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die zijn geïmplementeerd in de geautomatiseerde systemen binnen de verschillende bedrijfsvoeringsprocessen. Er wordt naast een oordeel over de opzet, het bestaan en de werking van de processen tevens een oordeel gegeven over de 329

betrouwbaarheid en integriteit van de applicaties binnen de geautomatiseerde systemen. Aanleiding hiervoor is dat in de afgelopen jaren binnen de provincie een onmiskenbare trend van automatisering valt te signaleren. Hierbij kan gedacht worden aan de invoering van e-HRM, de digitale factuurverwerking en het verder automatiseren van de processen Verwerven en aannemen en Verstrekken subsidies. Deze ontwikkelingen hebben een impact (gehad) op de inrichting van de processen en de hiermee samenhangende risico’s op het gebied van financiële getrouwheid en rechtmatigheid. Dit betekende ook dat de aanpak van de interne controles moest worden herzien. Risico’s die voorheen via beheersmaatregelen in handmatige processtappen werden beheerst, worden nu in een aantal gevallen door middel van geautomatiseerde beheersmaatregelen afgedekt. Daarnaast kunnen er door het automatiseren op zich juist weer nieuwe risico’s ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van de digitale autorisatie en het versiebeheer van de diverse softwareapplicaties. Het aanpassen van de controlemethodiek van de interne controles op deze ontwikkelingen kan bestempeld worden als de transitie van de procesgerichte naar een systeemgerichte interne controle. Eind 2012 is, in samenwerking met de accountant, geïnventariseerd welke beheersmaatregelen betrokken zouden kunnen worden bij de uitvoering van een systeemgerichte interne controle op de belangrijkste financiële processen (Verwerven en aannemen, Verstrekken subsidies en Instandhouden bedrijfskapitaal: onderdeel ‘Salarissen’). Daarnaast is gezamenlijk vastgesteld welke informatie hiervoor beschikbaar zou moeten zijn. In 2013 is, in aanvulling hierop, onderzoek gedaan naar de aanwezigheid én bruikbaarheid van deze informatie binnen de organisatie. Uitkomst van deze inventarisatie was dat op dit moment niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar en/of bruikbaar is. De geautomatiseerde beheersmaatregelen waarvan wel bruikbare controle-informatie beschikbaar is, worden zoveel als mogelijk betrokken bij de uitvoering van de interne controles met betrekking tot 2014 en zullen daarbij op een systeemgerichte wijze worden gecontroleerd. In het najaar van 2013 is door de accountant een interim-controle uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles. In de managementletter 2013 laat de accountant weten dat het niveau van de interne beheersing van de provincie goed is. Ook wordt aangegeven dat de interne controlefunctie zich binnen de provincie in 2013 verder heeft ontwikkeld, in het bijzonder daar waar het de doorontwikkeling naar een systeemgerichte controle betreft. De volgende interne controles zijn in 2013 (op een procesgerichte wijze) uitgevoerd: Verwerven en aannemen (Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling); Verstrekken subsidies; Genereren van inkomsten (onderdeel Subsidiebaten); Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Betalingsverkeer); Begrotingsuitvoering; Balans- en tussenrekeningen (saldoverklaringen); Instandhouden bedrijfskapitaal (onderdeel Salarissen). Naar aanleiding van de in 2013 uitgevoerde interne controles zijn met de proceseigenaren en het management afspraken gemaakt om de opzet, bestaan en werking van de processen en beheersmaatregelen verder te verbeteren.

330

Ontwikkelingen voor 2014 Met ingang van 2014 zullen alle interne controles, waar mogelijk, op een systeemgerichte wijze worden uitgevoerd. Bij deze ontwikkeling is de accountant nadrukkelijk betrokken. Enerzijds om zorg te dragen voor de noodzakelijke kennisoverdracht, anderzijds om te bewaken dat de kwaliteit van deze ontwikkeling zodanig is dat de in 2014 uitgevoerde interne controles blijven voldoen aan de kwaliteitseis van de accountant. Naast de reguliere interne controles zullen in 2014 een aantal aanvullende controles worden uitgevoerd door het cluster AO/IC. De belangrijkste hiervan zijn: 1.

2.

Electronic data-processing audit: voordat de interne controles op een systeemgerichte wijze kunnen worden uitgevoerd is het noodzakelijk de betrouwbaarheid en integriteit van de applicaties binnen het geautomatiseerde systeem van de provincie vast te stellen. Tijdens dit onderzoek zullen de opzet, het bestaan en de werking van de verschillende beheersmaatregelen met betrekking tot deze geautomatiseerde systemen van de provincie worden beoordeeld. In het kader van het onderzoek naar Horizontaal Toezicht zal nagegaan worden of binnen de processen herijking van de huidige beheersmaatregelen met betrekking tot de fiscale risico’s noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen die de Belastingdienst hieromtrent stelt.

Begrotingsrechtmatigheid Bij rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk aanvullend toetsingscriterium. Financiële beheerhandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s. Volgens het BBV dienen de afwijkingen tussen begroting en de jaarrekening goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en te worden toegelicht. Door het vaststellen van de jaarrekening door Provinciale Staten worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat hier om overschrijdingen waarbij Gedeputeerde Staten bij het doen van de uitgaven binnen het door Provinciale Staten uitgezette beleid zijn gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. De afwijkingen die gedurende het jaar 2013 al bekend waren, zijn door Gedeputeerde Staten tijdens het jaar in de vorm van begrotingswijzigingen aan Provinciale Staten voorgelegd. Afwijkingen waarvoor dit niet meer mogelijk was, zijn conform het BBV in de jaarrekening per programma uitvoerig toegelicht.

331

332

Bijlagen

333

334

Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)

Aanschaf-

Investering

Investerings-

Desinves-

Geheel

Aanschaf-

Cumulatieve

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

waarde

2013

bijdrage

teringen

afgeschreven

waarde

afschrijvingen

2013

per

31-12-2013

2013

2013

investeringen

31-12-2013

t/m 2012

31-12-2012 Jaarrek. 2012

Rente 2013

Totaal kapitaal-

31-12-2012

lasten 2013

in 2013 (1+2)-(3+4+5)

1

2

3

4

5

O&O rijwielpaden

1.603.282

16.540

0

0

O&O vaarwegen

3.031.947

11.484

0

0

O&O wegen

20.199.588

1.867.831

0

Subtotaal kosten onderzoek en

24.834.817

1.895.855

0

24.834.817

1.895.855

(1-7)

6

7

8

1.197.851

421.971

1.128.721

320.656

261.790

2.781.641

1.419.040

606.389

0

3.490.363

18.577.057

8.157.807

4.037.330

0

4.950.003

21.780.669

10.705.569

4.964.376

0

0

4.950.003

21.780.669

10.705.569

(3+2-3-8) 9

(8+11) 10

11

12

474.561

170.444

11.172

331.829

1.612.906

1.018.001

45.528

651.917

12.041.781

9.872.282

348.117

4.385.447

14.129.248

11.060.727

404.817

5.369.193

4.964.376

14.129.248

11.060.727

404.817

5.369.193

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

ontwikkeling activa Totaal Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Automatisering concern

2.931.495

105.173

0

0

342.369

2.694.298

669.892

861.495

2.261.602

1.505.280

63.664

925.158

Beheerssysteem infrastructuur

139.594

0

0

0

41.390

98.204

54.145

46.531

85.449

38.918

2.187

48.718

Dienstvaartuigen

114.766

43.044

0

0

0

157.810

0

0

114.766

157.810

0

0

Gladheidbestrijding

150.911

342.481

0

0

52.994

440.398

68.501

30.182

82.409

394.708

2.339

32.521

21.548

0

0

0

21.548

0

19.393

2.155

2.155

0

40

2.195

13.850.440

2.653.296

0

0

6.260.464

10.243.271

5.567.526

4.616.813

8.282.914

6.319.396

210.315

4.827.128

Hardware Informatieplan Landschapszorg Meubilair en inventaris Onderkomen

63.776

0

0

0

0

63.776

-1.409

2.943

65.185

62.242

2.177

5.120

2.130.371

0

0

0

352.569

1.777.801

1.181.725

213.037

948.646

735.609

29.023

242.060

615.193

0

0

0

185.190

430.004

441.230

24.608

173.964

149.356

5.548

30.156 1.380.000

muskusrattenvangers Provinciehuis grond

30.000.000

0

30.000.000

0

0

30.000.000

30.000.000

1.380.000

Provinciehuis installaties

11.482.204

0

0 0

0

67.927

11.414.277

5.327.131

758.667

6.155.073

5.396.406

18.508

777.175

Provinciehuis pand

77.451.170

0

0

0

0

77.451.170

12.353.323

2.581.706

65.097.847

62.516.142

3.214.411

5.796.116

Specifiek Technische DPM

1.308.461

0

0

0

88.126

1.220.335

486.089

121.644

822.372

700.728

26.145

147.789

Steunpunten

6.736.873

3.406.955

0

0

0

10.143.828

965.606

550.285

5.771.268

8.627.938

188.222

738.507

Verbouwingen

5.607.459

0

0

0

322.940

5.284.519

2.020.027

560.746

3.587.432

3.026.686

113.581

674.327

335


Aanschaf-

Investering

Investerings-

Desinves-

Geheel

Aanschaf-

Cumulatieve

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

waarde

2013

bijdrage

teringen

afgeschreven

waarde

afschrijvingen

2013

per

31-12-2013

2013

2013

investeringen

31-12-2013

t/m 2012

31-12-2012 Jaarrek. 2012

Rente 2013

Totaal kapitaal-

31-12-2012

lasten 2013

in 2013 (1+2)-(3+4+5)

(1-7)

(3+2-3-8)

(8+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voorfinanciering grondverwerving

50.363

0

0

0

0

50.363

2

1

50.360

50.360

2.010

2.010

Werken beeldende kunst

12.794

0

0

0

0

12.794

12.380

0

414

414

138

138

152.667.416

6.550.949

0

0

7.735.517

151.482.848

29.165.561

10.370.813

123.501.855

119.681.991

5.258.306

15.629.118

Delftse Schie

249.579

0

0

0

0

249.579

143.508

6.239

106.071

99.832

3.520

9.759

Lingewerken

1.997

0

0

0

1.997

0

1.947

50

50

0

1

51

Openbaar vervoer

61.765.594

-6.964.052

2.603.864

0

0

52.197.678

10.650.405

2.058.853

51.115.189

39.488.420

1.711.050

3.769.903

Recreatie eigen beheer

10.901.454

0

0

0

70.928

10.830.527

5.815.194

272.536

5.086.261

4.813.724

169.202

441.738

Rijwielpaden

96.285.417

1.505.472

268.500

0

4.063.484

93.458.904

45.535.134

3.209.434

50.750.283

48.777.821

1.680.539

4.889.973

192.361.305

59.444.182

5.172.241

0

759.231

245.874.015

42.261.756

4.810.793

150.099.549

199.560.698

5.042.368

9.853.160

Subtotaal Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut

Vaarwegen Vaarwegen objectbediening

4.635.526

0

0

0

0

4.635.526

1.891.414

309.035

2.744.112

2.435.077

88.755

397.790

Verkeersveiligheid

172.138.916

45.693.426

9.122.871

0

0

208.709.470

28.328.050

5.736.548

143.810.865

174.644.872

4.821.048

10.557.596

Wegen

577.320.632

55.559.139

44.326.273

0

14.103.731

574.449.766

256.712.404

19.244.211

320.608.228

312.596.883

10.632.943

29.877.155

1.115.660.419

155.238.166

61.493.750

0

18.999.371

1.190.405.465

391.339.811

35.647.700

724.320.608

782.417.326

24.149.426

59.797.126

1.268.327.836

161.789.115

61.493.750

0

26.734.888

1.341.888.314

420.505.372

46.018.512

847.822.464

902.099.317

29.407.732

75.426.244

NV BNG

141.806

0

0

0

0

141.806

0

0

141.806

141.806

4.838

4.838

NV NWB

4.538

0

0

0

0

4.538

0

0

4.538

4.538

155

155

Holding IOPW NV

7.200

0

0

0

0

7.200

0

0

7.200

7.200

246

246

Warmtebedrijf NV

1.800.000

0

0

0

0

1.800.000

0

0

1.800.000

1.800.000

61.415

61.415

Voorziening Warmtebedrijf NV

-1.685.286

21.734

0

0

0

-1.663.552

0

0

-1.685.286

-1.663.552

R.O.M. Drechtsteden Capital BV

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

0

0

10.000.000

10.000.000

341.192

341.192

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

3.857

0

0

0

0

3.857

0

0

3.857

3.857

132

132

R.O.M. Drechtsteden Beheer NV

2.042

0

0

0

0

2.042

0

0

2.042

2.042

70

70

20.420

0

20.420

0

0

0

0

0

20.420

0

697

697

980.491

0

0

0

0

980.491

0

0

980.491

980.491

33.454

33.454

GOP Beheer BV Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV

336


Aanschaf-

Investering

Investerings-

Desinves-

Geheel

Aanschaf-

Cumulatieve

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

waarde

2013

bijdrage

teringen

afgeschreven

waarde

afschrijvingen

2013

per

31-12-2013

2013

2013

investeringen

31-12-2013

t/m 2012

31-12-2012 Jaarrek. 2012

ROM Zuidvleugel BV Zuidplaspolder Voorziening Zuidplaspolder RUD Zuid-Holland Zuid RUD Midden-Holland Geldleningen verstrekt aan personeel en derden

Totaal kapitaal-

31-12-2012

lasten 2013

in 2013 (1+2)-(3+4+5)

ROM Drechtsteden

Rente 2013

(1-7)

(3+2-3-8)

(8+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

561.326

0

0

0

0

561.326

0

0

561.326

561.326

19.152

19.152

0

10.000.000

0

0

0

10.000.000

0

0

0

10.000.000

0

0

462.000

0

0

0

0

462.000

0

0

462.000

462.000

0

0

-362.000

0

0

0

0

-362.000

0

0

-362.000

-362.000

15.763

15.763

1.250.000

0

1.250.000

0

0

0

0

0

1.250.000

0

0

525.000

0

525.000

0

0

0

0

0

525.000

0

0

33.796.917

0

759.391

0

0

33.037.526

0

0

33.796.917

33.037.526

0

21

Studievoorschotten Bijdragen activa derden

74.206

0

74.206

0

0

0

0

0

74.206

0

2.532

2.532

30.589.583

1.566.984

0

0

0

32.156.568

1.220.806

1.019.653

29.368.778

29.916.109

985.655

2.005.307

15.415.609

4.384.787

0

0

0

19.800.396

429.133

513.854

14.986.476

18.857.409

503.067

1.016.920

Rijwielpaden Bijdragen activa derden Wegen Doorstroming OV Totaal Financiële vaste activa Totaal

21

13.683.169

2.229.351

0

0

0

15.912.520

775.894

456.106

12.907.275

14.680.520

433.060

889.166

107.270.878

18.202.856

2.629.017

0

0

122.844.718

2.425.833

1.989.612

104.845.045

118.429.272

2.401.426

4.391.038

1.400.433.531

181.887.826

64.122.767

0

31.684.891

1.486.513.700

433.636.774

52.972.500

966.796.757

1.031.589.317

32.213.975

85.186.475

Dit waren de onderdelen Woningleningen aan provinciaal personeel, Fietsplan, Geldleningen verstrekt aan derden in Jaarrekening 2012. 337

338

Bijlage 2 Investerings- en financieringsstaat (bedragen in €)

Stand per 1-1-2013

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen


A. Investeringen Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.129.248

1.895.855

0

4.964.376

11.060.727

Investeringen met economisch nut

123.501.824

6.550.949

0

10.370.813

119.681.960

Investeringen met maatschappelijk nut

724.320.505

155.238.167

61.493.750

35.647.700

782.417.222

10.294.577

10.021.734

20.420

0

20.295.891

3.416.817

37.004

1.812.004

0

1.641.817 33.037.528

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige uitzettingen looptijd ≥ 1jaar

33.871.125

16.683

850.280

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

57.262.528

8.181.122

0

1.989.612

63.454.039

966.796.625

181.941.513

64.176.454

52.972.500

1.031.589.184

Algemene reserve

29.672.507

24.884.081

11.727.769

0

42.828.819

Programmareserve

393.057.901

132.447.603

112.622.754

0

412.882.750

Uitkeringen van overheden met specifiek 480.374.299 bestedingsdoel Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) Voor geschatte onzekere verplichtingen en 35.618.902 verliezen Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

361.019.960

542.928.747

0

298.465.512

379.766

1.112.186

0

34.886.481

576.224.224

0

35.905.318

0

540.318.905

295.384

0

196.947

0

98.437

1.515.243.216

518.731.410

704.493.721

0

1.329.480.905

Totaal (A) B. Financieringsmiddelen Eigen vermogen

Overlopende passiva

Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal (B) Rekeningsaldo (C) Financieringsoverschot (B + C - A)

15.069.413

26.334.037

563.516.004

324.225.758

339

340

Bijlage 3 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA) De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de ‘Single information en Single audit’ uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten. Er zijn zeven SiSa-uitkeringen: 1. 2. 3.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

4. 5. 6.

Quick wins binnenhavens Verzameluitkering Economische Zaken Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

7.

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Onderstaand worden vijf SiSa-uitkeringen nader toegelicht. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit De indicator 'besteed bedrag 2013 ten laste van rijksmiddelen' is opgebouwd uit de middelen die naar de partners zijn doorgezet, aangevuld met de middelen die door de provincie zijn aangewend ten laste van de rijksmiddelen. 4e tranche Provincie Zuid-Holland

14.000.000 845.056

Totaal provincie Zuid-Holland

14.845.056

In 2013 heeft de provincie over de rijkssubsidies, inclusief over middelen die zijn of zullen worden doorgeleid naar de RSL-partners, € 0 aan rentebaten ontvangen. De RSL-partners in Zuid-Holland hebben conform de SiSa-systematiek hun bestedingen over 2012 aan de provincie Zuid-Holland gerapporteerd. Voor het totaal van deelnemende RSL-partners is onderstaande verantwoord. Besteed bedrag 2012 t.l.v. eigen middelen door deelnemende RSL-partners Besteed bedrag 2012 uit bijdragen door derden door deelnemende RSL-partners Besteed bedrag 2012 t.l.v. provincie Besteed bedrag 2012 uit rentebaten op de verstrekte bijdrage NSL door deelnemende

12.401.971 0 8.712.184 649.521

RSL-partners

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) De provincie Zuid-Holland heeft twee projecten die vallen onder de Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Deze projecten zijn IODS en HASCO. Voor het project HASCO heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 10 december 2013 toestemming gegeven om de SiSaverantwoording van de bestedingen van de jaren 2011 tot en met 2013 in de jaarrekening van 2013 in één keer af te leggen. De verantwoorde gerealiseerde kwaliteitsdrager heeft betrekking op de afronding van het project HASCO. Aangezien het project IODS onderhanden is, is er in 2013 nog geen sprake van een eindverantwoording van BIRK. 341

De besteding voor IODS bedroeg € 131.312 over 2013. De bestedingen over de jaren 2011 tot en met 2013 voor HASCO waren als volgt: 2011 2012 2013

€ 23.246 € 289.440 € 34.182

Totaal

€ 346.869

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer De indicator Correctie over besteding (t-1) ad € 2,0 mln bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Jaar 2012 ad € 0,3 mln 2. Jaar 2007 en eerder € 1,7 mln Ad 1. 2012 ad € 0,3 mln Reguliere correctie op de BDU. Ad 2. 2007 en eerder ad € 1,7 mln De provincie Zuid-Holland heeft onderzoek gedaan naar besteding van SiSa-BDU van het jaar 2007 en eerder. Uit dit onderzoek is gebleken dat € 1,7 mln alsnog middels de SiSa-bijlage dient te worden verantwoord. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met verantwoording van deze bestedingen in de indicator ‘Correctie over besteding T-1’. Quick wins binnenhavens De subsidieperiode van de projecten ‘Revitalisering loswal Hazerswoude’ en ‘Revitalisering loswal Leiderdorp’ loopt conform Rijksbeschikking tot en met 31 december 2013. Vanwege diverse ontwikkelingen is er meer tijd nodig om de projecten af te wikkelen en om deze reden zal de provincie Zuid-Holland een verlenging van de subsidieperiode aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Derhalve wordt er in de SiSa-bijlage 2013 nog niet van een eindverantwoording uitgegaan. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) In 2010 heeft bij de SiSa-verantwoording de overgang plaatsgevonden van kasstelsel naar baten- en lastenstelsel. Voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) had dat de consequentie dat niet meer de voorschotbedragen die zijn betaald conform de uitvoeringsovereenkomst (UWO) PMR als besteding werden opgenomen, maar de werkelijk door de partners gemaakte kosten. Het kostenniveau van een van onze partners bleek echter hoger te zijn dan de bedragen die conform de UWO beschikbaar worden gesteld. Dit heeft in 2013 tot een neerwaartse bijstelling van het kostenniveau van deze partner met € 7,4 mln in onze verantwoording geleid. Daarnaast bedragen de bestedingen voor PMR in 2013 € 7,1 mln. Per saldo is in de SiSa-bijlage een bedrag van € 0,3 mln aan negatieve bestedingen opgenomen voor deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied. De verantwoording van voornoemde correctie is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken. Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Bureau Jeugdzorg heeft tot en met 2012 geen gegevens van de aan- en afmeldingen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geregistreerd. In samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is met Bureau Jeugdzorg afgesproken dat per 1 januari 2013 de registratie van de aan- en afmeldingen wordt uitgevoerd. De verantwoording hierover zal bij de Jaarrekening 2014 voor het eerst plaatsvinden. 342

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer E11

Specifieke uitkering

Departement M I

Nationaal Samenwerkingsprogr amma Luchtkwaliteit (NSL)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste Besteding (jaar T) ten laste Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief van eigen middelen van bijdragen door derden besteding uit ontvangen rente = contractpartners (niet rijk opbrengsten) of medeoverheid)

Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatre gelen en Besluit milieusubsidies Provincies

M I

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten medeoverheid op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 01






€ 14.845.056

€ 31.080

€0

€0

€0

Nee

Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

afspraak

realisatie

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop Deze indicator is bedoeld project voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK) Provincies en gemeenten

Aard controle R



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€ 478.181

Nee

€ 546.351

343

€0

1

1

Ontvanger


Nummer E27


Departement M I

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+)

I N D I C A T O R E N Ontvangen BDU-bijdrage Terugbetaling door derden V&W (jaar T) vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€ 103.274.894

€ 742.289

€ 109.006.000

Eindsaldo/-reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 130.889.515 Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Bedrag


Aard controle R



1 Concessie Arriva ZuidHolland Noord

€ 28.157.202

2

344

€ 2.142.440

€ 82.258.224

€ 2.017.884

Ontvanger


Nummer E30


Departement M I

Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart


Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste Overige bestedingen (jaar Eindverantwoording Ja/Nee van rijksmiddelen T)

Provincies en gemeenten Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30/ 01 1 Rivalisering loswal Hazerswoude

EZ

F3

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€ 7.783 2 Rivalisering loswal Leiderdorp € 393 3 Bochtafsnijding Delftse Schie € 547.585 Verzameluitkering EZ Besteding (jaar T)

€ 7.783 € 393

Nee

€ 595.599

Nee

Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01 € 521.493

345

Nee

F4

Ontvanger



Nummer

Departement EZ

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)


Besteding (jaar T)

I N D I C A T O R E N Eindverantwoording Ja/Nee

Uitwerkingsovereenk omst tussen het rijk en de provincie ZuidHolland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam Provincie ZuidHolland

VWS

H8

Aard controle R


Indicatornummer: F4 / 01

Indicatornummer: F4 / 02

-€ 262.459

Nee

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

627 Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01






1.022 Aantal ITB (jaar T-1), Criem

4 Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

352 Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel justitietaken

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

81

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

364 Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

55 Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







63

0

346

€ 18.668.217

€ 26.377.415

€ 76.783.872

Ontvanger



Nummer

Departement


Aantal aanmeldingen (jaar T1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

0

I N Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

D I C A T O R E N Omvang egalisatiereserve Eindverantwoording Ja/Nee jeugdzorg per 31 december (jaar T)

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R






0

€ 12.305.960

347

Nee

348

Bijlage 4 Overzicht reserves naar de stand van de Jaarrekening 2013 Dir

Progr res

Onderwerp

Maximale looptijd (cf Begroting 2014)






Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

DCZ

6

Algemene reserve

continu

42.828.819

42.828.819

42.828.819

42.828.819

42.828.819

0

DLB

1

Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen)

2018

60.663.311

51.073.636

50.860.384

50.667.132

50.667.132

38.500.000

349

Brondocumenten t.b.v. onderbouwing

35.900.000 De algemene reserve dient een minimale omvang te hebben van € 30,0 mln voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De feitelijke stand bij najaarsnota ligt hoger, namelijk € 42,9 mln. Voor een bedrag van € 7,0 mln gaat het om niet-beklemde middelen die direct vrij inzetbaar zijn. Voor een bedrag van € 5,9 mln gaat het om programmamiddelen die op basis van de Kadernota 2014-2017 zijn vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Dit met als doel om een toen voorzien tekort op de meerjarenbegroting 2014-2017 te dekken. In 2014 wordt (eveneens o.b.v. de Kadernota 2014-2017) om dezelfde reden een bedrag van € 8,9 mln toegevoegd aan de algemene reserve (dit bedrag maakt geen deel uit van de stand van de algemene reserve in 2013, omdat deze toevoeging pas in 2014 gaat plaatsvinden). Deze bedragen zijn alleen beklemd voor zover zij ook daadwerkelijk nodig blijken te zijn om de meerjarenbegroting in evenwicht te brengen (NB: in de Begroting 2014 staat aangegeven dat deze middelen o.b.v. nieuwe inzichten niet nodig zijn om de begroting in evenwicht te brengen; een nieuwe afweging hierover kan bij de aanstaande Kadernota 2015-2018 plaatsvinden). Van de € 5,9 mln had € 3,0 mln betrekking op vrijval van reserves (die niet meer nodig waren voor het beoogde doel); van de € 8,9 mln had € 4,8 mln betrekking op vrijval a.g.v. een afroming van reserves met 2% van het 'bestuurlijk verplichte' deel. De ontwikkeling van de AR n.a.v. de Jaarrekening 2013 is in de jaarrekening opgenomen. 22.163.311 De reserve is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen. Het betreft o.m. het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, afwikkeling amendement 98-projecten, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie in het uitvoeringsprogramma EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering 2013-2016 op te vangen.

Dir

Progr res

Onderwerp










DLB

1

Groene subsidies

2038

1.042.497

630.159

620.159

610.159

610.159

1.042.497

DLB

1


minimaal 2015

5.451.096

4.859.849

4.859.849

4.859.849

4.859.849

4.462.317

DLB

1


2014

38.858

0

0

0

0

38.858

DLB

1

NORAH

2020

584.863

1

1

1

1

DLB

1

Beheerplannen 2014 Natura 2000

48.120

43.710

43.710

43.710

43.710

DLB

1

Vlietland

2020

964.969

867.064

784.064

702.064

702.064

965.000 Er is besloten tot basisovereenkomst met de aannemer. Dit levert inkomsten op die benut kunnen worden om voorfinanciering PZH te financieren (twee GS-besluiten 2009). In januari 2010 is geconstateerd dat er onvoldoende rekening is gehouden met proceskosten en is besloten om hiervoor een reserve te creëren. Deze proceskosten zijn nodig om onze afspraak met de aannemer gestand te doen.

DLB

1

Raingain

2015

158.651

105.000

105.000

105.000

105.000

158.651 De reserve wordt ingezet voor het Interreg Project RAINGAIN. Het totale bedrag aan provinciale bijdrage is: € 458.450. Hiervan is tot eind 2013 € 252.505,01 geclaimd. Het betreft een reservering voor de aanschaf van een radar (€ 250.000 juridisch verplicht, hiervan is reeds € 166.698,30 gedeclareerd). Overige reserveringen zijn voor proceskosten, externe inhuur, administratie en audits.

DLB

1

Natuurcompen- n.t.b. satie ZW randweg Gouda

70.780

70.780

70.780

70.780

350

Het betreft hier subsidies die zijn afgegeven op grond van de Asv in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen. 455.000 Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2013 en eerdere jaren, waaronder voor project Duivenvoorde corridor en sanering Deltapoort. Ook in 2014 zijn er subsidieverleningen gepland ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw. Deze middelen zijn bedoeld voor het verder versterken van de provinciale rol op het gebied van water en groen. € 0,3 mln is conform najaarsnota vrijgevallen in het kader van de bezuinigingen. De nog resterende middelen ad € 0,03 mln zullen in 2014 tot besteding komen omdat de uit de reserve bekostigde activiteiten zijn doorschoven naar 2014. Op 5 juli 2011 is een besluit genomen over Polder Oukoop. Hierin is besloten om het plafond voor inrichting te verhogen met € 0,75 mln. Hiervan wordt € 0,58 mln gedekt vanuit de reserve NORAH.

48.120

De middelen zijn geprogrammeerd en hangen samen met de PAS.

70.780 Het betreft een reservering voor het beheer en onderhoud in de komende 10 jaar voor het gebied Dotterbloemhooiland in de gemeente Vlist.

Dir

Progr res

Onderwerp









DLB

1

Decentralisatie- n.t.b. akkoord natuur

78.993.933

PM

PM

PM

PM

45.350.230

DLB

1

IODS

Na 2015

36.434.349

24.980.185

14.917.098

9.517.098

9.517.098

4.400.000

DLB

1

Zwakke schakels

n.t.b.

1.950.790

230.000

230.000

230.000

230.000

1.737.000

DLB

1

Hof van DelflandGlastuinbouw

2014

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

0

DLB

1

Programmamanagement Kustontwikkeling

n.t.b.

564.367

564.367

564.367

564.367

564.367

DLB

1

Zandmotor

2020

944.645

827.228

727.228

627.228

527.228

DRM 2


2015

709.631

507.899

507.899

507.899

507.899

DRM 2


Tot 2015

3.535.883

4.519.933

5.702.643

5.702.643

5.702.643

351


33.643.703 Bij Jaarrekening 2013 is de OVP ILG-gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van het bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. 30.172.725 Het project IODS hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4. Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met een groot aantal partners ( IODS-convenant en bestuursovereenkomst IODS). Hierin is de financiële bijdrage van de provincie vastgelegd. 213.790 Het betreft een aanvullend voorschot aan het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van de meerjarige projectsubsidie Zwakke Schakel Noordwijk. Deze is in een subsidiebeschikking vastgelegd. 0 De middelen zijn bestemd voor de meerjarige subsidietoezeggingen sanering verspreid glas in Midden-Delfland. 564.367 De reserve wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie de eerste 10 jaar na voltooiing van de aanleg van de Zandmotor de coördinatie van het beheer en de verantwoordelijkheid voor het beheer op zich zal nemen (procesgeld).

352.865

591.780 De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van ZuidHollands Landschap op de Zandmotor. Voor de beheerjaren 2012 t/m 2016 geldt een maximum van € 92.974,65 per jaar. De rest van de reservering is voor de jaren na 2016. 709.631 Deze reserve dient ter dekking van onderdelen van het uitvoeringsprogramma Milieu behorende bij de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017, zoals vastgesteld door GS in 2013. 5.702.643 Deze gelden zijn bedoeld als dekking voor het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (vastgesteld in 2012). De concrete projecten zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. In 2014 en 2015 wordt volgens de MJB nog € 1,2 mln in deze reserve gestort.

Dir

Progr res

Onderwerp









DRM 2

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

2013

1.964.434

1.858.965

1.858.965

1.858.965

1.858.965

DRM 2

Fietsprojecten

na 2015

5.178.418

3.261.671

3.261.671

3.261.671

3.261.671

DRM 2


na 2015

1.260.223

1.500.223

1.500.223

1.500.223

1.500.223

DLB

1%-regeling Kunst

2015

519.290

183.720

183.720

183.720

183.720

300.000

2

1.500.000

Reservering na 2015 Integrale bereikbaarheid

47.194.721

32.071.493

21.761.921

17.911.960

31.811.710

0

DRM 2

RijnGouwelijn

10.900.261

24.569.261

16.990.261

8.328.261

300.261

24.569.261

352

Met de Voorjaarsnota 2013 is besloten om de reserve in te zetten als dekking voor de extra kosten die zijn ontstaan door de lang aanhoudende winter (gladheidsbestrijding, herstel vorstschade). Door de zeer zachte periode eind 2013 is er voor € 1,1 mln minder uitgegeven aan strooibeurten en vorstschades dan begroot. Daarnaast is er € 1,0 mln minder dan begroot besteed aan andere posten binnen dagelijks beheer en onderhoud. De inzet van de reserve was hierdoor niet nodig. Met de Voorjaarsnota 2014 zal een voorstel worden gedaan over de inzet van deze reserve. 3.678.418 Reserve wordt ingezet voor de dekking van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016 (vastgesteld op 5 maart 2012). Het gaat hierbij vooral om de projecten kleiner dan € 1,0 mln die niet afgeschreven mogen worden. 500.000 Van deze reserve is in het MPI 2014 een bedrag van € 500.000 gebruikt als dekking. Het overige kan vrijvallen. Het restant van deze reserve kan worden gebruikt voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit.

DRM 2

na 2015


Voor de 1%-Kunstregeling is een meerjarige opdracht verleend voor het kunstwerk Melarium. Daarnaast zullen er nog opdrachten worden verleend voor het projectbureau Buijtenland van Rhoon. Na voltooiing van deze opdrachten zullen er geen middelen meer beschikbaar zijn in deze reserve. 0 Doel van deze middelen is toekomstige kapitaallasten (a.g.v. de uitvoering van projecten) te egaliseren/op te vangen, specifiek gaat het hierbij om projecten vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2010 en de dekking van projecten kleiner dan € 1,0 mln. In het MPI 2014 en de meerjarenbegroting 2014 zijn deze gevolgen verwerkt. Deze reserve kan worden gebruikt om de gevolgen van de nota Kapitaal- en beheerslasten (gedeeltelijk) te dekken. Volledige bedrag wordt ingezet in de meerjarenbegroting 2014 en het MPI 2014 (is bestemd voor dekking van het vastgestelde projectbudget HOV-netwerk ZH-Noord). PS-besluit 6549 (januari 2013). De omvang van de bestuurlijke verplichting is gebaseerd op de verwachte omvang per 31-12-2014.

Dir

Progr res

Onderwerp


DRM 2

P&R knooppunten

afhankelijk van subsidieaanvraag derden

DRM 2

Impuls Openbaar Vervoer








369.099

352.934

352.934

352.934

352.934

0

Na 2015

22.792.094

21.911.094

15.172.094

16.157.094

16.157.094

8.100.000

DRM 2

EgalisatieNa 2015 reserve bereikbaarheid

11.437.910

15.483.103

33.012.383

42.129.322

42.129.322

0

DRM 2

HOV Net Zuid- Tot Holland Noord oplevering project

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

DRM 2

Kosten/risico n.t.b. bestuursdwang OD's

DRM 2

Frictiekosten RUD

4.696.137

3.845.165

3.765.941

3.765.941

5.481.404

2016

500.000

5.481.404

353


0 Van het resterende budget op P&R voorzieningen bij OVknooppunten is in het MPI aangegeven dat nog zal worden bepaald of dit restant als vrijval kan worden beschouwd/ herverdeeld. Het restant van deze reserve kan worden gebruikt voor de dekking van onderdelen uit de koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit. 14.692.094 Wordt in Begroting 2014 (MJR 2014-2017) gedeeltelijk ingezet. Restant dient beschikbaar te worden gehouden om gevolgen van korting op het BDU door het Rijk deels te compenseren. Vermindering van deze reserve betekent verminderde compensatie van de korting op het BDU. Een mogelijk extra tekort kan de komende jaren ontstaan omdat het ministerie van I&M met ingang van 2014 geen BDUindex meer zal toepassen. Alleen indien de begroting van I&M wordt geïndexeerd, zal ook de BDU nog met dat bedrag worden geïndexeerd. Het tekort dat hierdoor de komende jaren ontstaat, dient te worden gedekt. 1.350.000 Deze reserve wordt gevoed uit de voordelen uit programma 2 (onderdeel mobiliteit). Een bedrag van € 1,35 mln dient ter dekking van eventuele gevolgen van overprogrammering (Begroting 2013 voorstel overprogrammering behandeld op 31-10-2012 in PS). Het restantbedrag zou kunnen dienen als dekking voor de rentelasten die veroorzaakt worden door het verschuiven van rijksbijdragen naar latere jaren. Deze reserve kan worden gebruikt om de gevolgen van de nota Kapitaal- en beheerslasten (gedeeltelijk) te dekken. Volledige bedrag wordt ingezet in de dekking van het vastgestelde projectbudget HOV-netwerk ZH-Noord. Deze dekking is nodig na 2017 (dus verder dan de reikwijdte van de huidige begroting). PS-besluit 6549 (januari 2013). 500.000 Bij NJN 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuursdwang. Deze reserve dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de oprichting van de OD's. Het gaat om dekking van de lump sum voor de OD's Haaglanden, West-Holland en Midden-Holland. De onttrekkingen zijn meerjarig geraamd in de Begroting 2014 e.v. De afspraken over de hoogte van de lump sum voor de eerste 3 jaar na oprichting van de OD zijn vastgelegd en verwerkt in de bedrijfsplannen van de OD's. Zienswijzen hierop zijn behandeld in PS.

Dir

Progr res

Onderwerp

DRM 3

Collectief particulier opdrachtgeverschap

DRM 3



Verwachting is in 2012 alle middelen beschikt Na 2015






8.848

8.848

8.848

8.848

8.848

30.535.708

35.654.134

35.654.134

35.654.134

35.654.134

354



0


Bij de oprichting van de OD's is besloten een bedrag van € 2,1 mln in de reserve te houden ter dekking van onvoorziene kosten. Na afronding van lump sum periode van de OD's (maart 2016) zou bedrag kunnen vrijvallen. Dit is in principe 'vrije ruimte'. Van dit bedrag van € 2,1 mln kan worden bezien of een bedrag van € 1,0 mln kan vrijvallen in 2014 en eenmalig ingezet kan worden ter dekking van de structurele herverdelingseffecten van de overgang van de VVGB (Verklaring van Geen Bezwaar) bedrijven van de provincie naar de gemeenten (€ 0,6 mln). Ook kan worden overwogen om de eenmalige kosten (€ 360.000) van de nieuwe nota VTH (Vergunning verlening Toezicht en Handhaving) ten laste van een eventuele vrijval van dit budget te brengen. Verder lopen er nog gesprekken over meerkosten ten aanzien van digitalisering archief OD's. 0 De regeling is afgelopen. Het bedrag kan vrijvallen.

35.654.134 Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk, gemeenten en waterschappen is overeengekomen. De provincie is verantwoordelijk voor de totale aanpak en de realisatie van de afspraken uit het Bodemconvenant en voert daarom de regie op de uitvoering. Het budget zal worden verdeeld over de RUD's die de uitvoering ter hand nemen en die thans bezig zijn met de inventarisatie en voorbereiding. In 2014 zullen de RUD’s, net zoals in 2013, aangeven welk budget nodig is voor de uitvoering van het convenant. Deze werkwijze is vastgelegd in de jaarlijkse opdrachtverlening van de provincie aan de RUD’s. Dit betekent dat deze middelen bestuurlijk en juridisch beklemd zijn tot het moment waarop alle afspraken uit het Bodemconvenant zijn nagekomen. Op basis van de werkplannen per RUD zijn er afspraken gemaakt met daarbij de gewenste saneringsoplossingen volgens het Bodemconvenant en de daarvoor benodigde budgetten. Dit zijn afspraken die zijn vastgelegd in

Dir

Progr res

Onderwerp








DLB

3

Bedrijventerreinen

2023

10.875.877

5.764.926

9.802.107

6.949.277

6.949.277

10.875.877

DLB

3

EFROmiddelen

2015

180.937

30.937

30.937

30.937

30.937

180.937

DLB

3

Pieken in de Delta

2015

670.010

0

0

0

0

670.010

DLB

3

Manden maken 2015

1.000.000

1.000.000

0

0

0

DLB

3


9.000.000

PM

PM

PM

PM

ntb

355



opdrachtbrieven aan de RUD's en door hen vertaald zijn in de werkplannen. Overigens is dit budget alleen bestemd voor de nakoming van de afspraken uit het Bodemconvenant (t/m 2015). Het betreft hier geen structureel budget. Het gaat om 231 spoedlocaties, waar sprake is van humane risico's, verspreidingsrisico's en/of ecologische risico's. In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn de afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van verantwoordingsrapportages voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht. Voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn meerjarige subsidies verleend, waaronder het project Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water, die volledig gedekt worden uit de reservemiddelen. De definitieve vaststelling van de projecten dient uiterlijk in 2015 plaats te vinden. Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. Voor de subsidieregeling Pieken in de Delta zijn in het verleden meerjarige beschikkingen afgegeven die gedekt worden uit deze reserve. Bij Begroting 2014 zijn middelen reeds onttrokken uit deze reserve. 1.000.000 Het besluit op subsidieverlening van € 1,0 mln t.b.v. realisatie ontsluitende infrastructuur voor de productielocatie van onderdelen van de Joint Strike Fighter door Stork/Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendracht, zal op 26 maart 2014 worden behandeld in de Provinciale Staten vergadering. 9.000.000 De groene inpassing van het bedrijventerrein zal door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nog nader worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is recentelijk bestuurlijk afgesproken. Momenteel loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State (tot eind 2013/begin 2014). Na deze beroepsprocedure zal in samenspraak met de omgeving het plan voor de groene inpassing worden uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar verwachting in 2014 worden gerealiseerd.

Dir

Progr res

Onderwerp









DRM 3

Coolport middelen

2018

3.080.000

1.980.000

861.000

861.000

861.000

DRM 3

Mitigatie/ Energie

2014

1.378.317

1.132.748

1.132.748

1.132.748

1.132.748

DLB

Overcommittering OP West

2015

9.200.000

9.200.000

9.200.000

9.200.000

9.200.000

8.100.000

Economische 2020 agenda Zuidvleugel Greendeal 2017 Zonnepanelenasbest ROM 2016 Zuidvleugel

7.045.992

7.045.992

7.045.992

7.045.992

7.045.992

6.900.000

1.905.028

863.720

863.720

863.720

863.720

363.720

2.500.000

3.600.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

0

0

0

0

0

1.000.000

1.000.000

-

-

-

4.228.762

4.228.762

4.228.762

4.228.762

4.228.762

3

DRM 3

DRM 3

DLB

3

DLB

4

Cultuurbereik

DLB

4

DLB

4

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg Restauratie onbepaald rijksmonumenten en erfgoed

wachten op definitieve vaststelling Rijk 2016

356

3.080.000

0

3.900.000


De totale middelen voor Coolport bedragen € 10,0 mln. Inhoudelijk ligt dit onderwerp op het vlak van DLB. Besloten is deze bijdrage in te zetten voor twee projecten, t.w. Kwaliteitsnet goederenvervoer en Beter benutten goederen vervoer centrale as. Beide opgenomen in het MPI. 1.378.317 Reserve wordt volledig ingezet voor de nota Energiebeleid. Dit is vastgelegd in GS-besluit 'Intensivering energiebeleid Zuid-Holland' (3 december 2013). 1.100.000 Ter dekking van de overcommitteringsprojecten OP West is deze ingesteld, waarbij na de uiteindelijke afrekening van alle projecten (uiterlijk eind 2015) een beroep gedaan zal worden op de gereserveerde middelen. Dit laatste hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden. 145.992 In de Begroting 2014 (MJR 2014-2017) is deze reserve bijna volledig ingezet. Juridisch vrij: € 136.590. 1.541.308 Reserve wordt ingezet als dekking van het vastgestelde project Greendeal Zonnepanelen-asbest. PS-besluit 6586 (juni 2013). 4.700.000 Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in ROM-Z. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciale aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken. 0 Vrijval bij Jaarrekening 2013.

1.000.000 Deze middelen zullen in 2014 worden ingezet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. 328.762 Voor de uitvoering van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten zijn meerjarige beschikkingen verleend die ook gedekt worden uit de reservemiddelen. In 2014 zijn ook subsidieplafonds afgegeven die deels gedekt zullen worden uit de beschikbare middelen uit de reserve.

Dir

DLB

Progr res

4

DRM 5

DRM 5

Onderwerp

Cultuurbehoud









2016

145.863

145.863

145.863

145.863

145.863

Zuidvleugeln.t.b. fonds/ onderdeel Driehoek RZG Bedrijven2020 terreinen: IRP Oude Rijnzone

136.590

136.590

136.590

136.590

136.590

4.637.767

4.587.767

4.587.767

4.587.767

4.587.767

4.637.767

900.000

DRM 5

Reservering IRP's

tot einde IRP's

1.590.517

766.482

766.482

766.482

766.482

DRM 5

IRP GoereeOverflakkee

2018

1.897.793

1.635.000

1.635.000

1.635.000

1.635.000

DLB

6

104.000

11.000

-

-

-

DLB

6

1.726.500

949.500

949.500

949.500

949.500

DLB

6

2012 DP 2015 Groene Hart Zuid-Holland 2012 DP RodS 2014 projecten Transitie 2016 subsidie

3.150.000

3.244.138

3.197.069

3.150.000

3.150.000

357

0


0 Deze middelen worden in 2014 ingezet voor Nieuwe Hollandsche Waterlinie (NHW) en RTM Museum (deels ook gefinancierd uit IRP Goeree). 136.590 In het verleden is afgesproken dat IRP-middelen die niet besteed worden, terugvloeien naar de reservering IRPs.

De besteding van deze middelen is vastgelegd met besluitnota 'Oude Rijnzone Subsidieregeling en -beschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard' die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld. 690.517 Bestuurlijk verplicht: € 1.474.035 voor Goeree. Bij Begroting 2014 zijn onttrekkingen al geraamd. Deze zijn nog niet verwerkt in deze cijfers. Bestuurlijk verplicht:€ 166.482 voor IRP's. In het verleden is afgesproken middelen te reserveren ter dekking van de uitgaven bij de IRP's. 1.897.793 De besteding van deze middelen is vastgelegd met besluitnota 'Programmaplan IRP Goeree-Overflakkee'. 104.000 Betreft een doorgeschoven prestatie voor de uitvoering van het Groene Hartbeleid in de periode 2012-2015.

1.500.000

Betreft een doorgeschoven prestatie voor de uitvoeringsprojecten Routenetwerken tot en met 2014. 3.244.138 Een deel van het structureel bezuinigde budget op subsidies is tijdelijk ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij een instelling in het kader van de bezuinigingen. Indien er geen behoefte meer is aan een behoedzaamheidsbuffer vanwege niet bestaande onzekerheden, dan zal aan Provinciale Staten voorgesteld worden om, afhankelijk van kapitaalinzet en risicoprofiel in project van ROM-D, maximaal € 3,0 mln te reserveren om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het participatiefonds ROM-D af te dekken.

Dir

Progr res

Onderwerp








DCZ

6

Frictie algemeen

n.n.b.

8.493.811

6.497.541

6.253.086

6.174.390

6.174.390

DLB

6

2011 DP Diefdijk

2014

54.600

-

-

-

-

54.600

455.676.336

336.027.179

320.506.943

309.253.850

314.954.820

185.545.463

Totaal

358



8.493.811 1. OvT/PNS: € 1,0 mln heeft betrekking op de afwikkeling van PNS/OvT. Voor de periode t/m 2018 zal nog een bedrag nodig zijn van circa € 0,4 mln. Resteert nog een bedrag van circa € 0,6 mln, waar tegenover geen juridische verplichtingen staan. Dit bedrag kan in de toekomst nog beïnvloed worden door het verloop van de zgn. VWNWtrajecten (nu wordt uitgegaan van einddatum 1-6-2015) en de ontwikkeling van de loonkosten. 2. FmA: € 4,7 mln heeft betrekking op FmA. Onttrekkingen worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2014 en Begroting 2015 op basis van de vastgestelde plaatsingsplannen. Conform de Kadernota 2014-2017 wordt in zowel 2014 als 2015 een bedrag van € 2,5 mln toegevoegd. 3. Transitie GZH: € 1,5 mln heeft betrekking op de transitie GZH. Dit bedrag maakt geen deel uit van de stand Najaarsnota 2013, omdat in 2013 een onttrekking was begroot. Deze gaat echter niet gerealiseerd worden. In 2013 is een uitgave van € 0,5 mln m.b.t. tot de transitie van GZH gedekt uit directeursbudget DLB. O.b.v. eerdere besluitvorming is de € 1,5 mln bestuurlijk verplicht. 4. Fricties RUD's: € 1,1 mln heeft betrekking op frictie RUD's. I.v.m. plaatsing van DRM-medewerkers kan de komende jaren een bedrag van circa € 0,6 mln vrijvallen (waarvan circa € 0,1 mln bij jaarrekening). T.a.v. de plaatsing van DCZ- en DLB-medewerkers komt deze informatie beschikbaar bij het opstellen van de Jaarrekening 2013. Teksten en cijfers dienen o.b.v. de Jaarrekening 2013 geactualiseerd te worden. In 2011 is een meerjarige subsidie (2011-2014) verleend voor de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie. 222.447.255

Bijlage 5 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming Met de Motie 200 is aan Gedeputeerde Staten opgedragen om via een integrale nota 'Financiële consequenties vorming regionale uitvoeringsdiensten' inzichtelijk te maken welke kosten er zijn en welke dekking benodigd is. Tijdens de bespreking van de laatste actualisatie op 27 november 2013 is door Gedeputeerde Staten toegezegd de tabellen zoals deze gehanteerd worden in de notitie Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming, ook op te nemen in de P&C producten voor de vergelijkbaarheid. Hierbij wordt aan die toezegging voldaan. Ten aanzien van de laatste actualisatie (d.d.14 oktober 2013) hebben zich enkele beperkte mutaties voorgedaan die geen invloed hebben op de terugverdientijd. 1.1 Totale programmakosten RUD-vorming Totale programmakosten RUD-vorming Kosten/lasten Voorstel RUD-en Kadernota 2011-2014

Actualisatie geraamde kosten/lasten Motie 200 augustus 2012

Realisatie t/m dec 2013

(A)

(B)

Frictiekosten

Voordelig (+) Nadelig (-) in vergelijking met de geactualiseerde raming motie 200 (A-B)

1,39

1,35

0,04

10,45

10,7

-0,25

Kosten programmateam

2,13

2,36

-0,23

Kosten interne reorganisatie DCZ/DO

2,26

1,52

0,74

Exploitatiereserve

0,21

0,18

0,03

1,2

1,19

0,01

Sociaal plankosten

2,73

3,01

-0,28

Projectkosten

3,44

3,38

0,06

23,81

23,69

0,12

Desintegratiekosten

Stelpost onvoorzien (10%)

Totale programmakosten

Sociaal plankosten Het plaatsingsproces voor de Omgevingsdienst Haaglanden is nog niet afgerond en daarmee zijn ook de sociaalplankosten nog niet definitief vast te stellen. Wel is het verlofsaldo verrekend conform de afspraken uit het Sociaal Convenant en uitbetaald aan de Omgevingsdienst Haaglanden. 1.2 Totale dekking incidentele lasten RUD-vorming Totale dekking incidentele lasten RUD-vorming 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Terugbetaling opstartkosten RUD's

0,84

2,53

2,68

3,43

3,70

3,70

3,70

Bijdrage Rijk

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

Dekking Begroting 2010-2011 programma TUM

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Resultaat huisvestingsvisie

0,00

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

Voordelig rekeningresultaat DO 2011

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95


1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


Dekking komt van: Dekking incidentele projectkosten:

359

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

(Voormalige) personele budgetten DO

0,29

0,58

0,87

1,16

1,45

1,74

1,78

3,56

5,34

7,12

8,90

10,68

4,36

5,05

5,80

5,85

5,97

6,09

Vrijval aanloopkosten DO Najaarsnota 2013

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Najaarsnota 2013 vrijval financiële ruimte motie 200

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

16,83

19,80

23,43

25,88

28,13

30,38

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


Dekking komt van:

(Voormalige) materiele budgetten DO Overschot structurele dekking

1,98

Totale dekking incidentele projectkosten

9,44

Kosten opheffen DO: Opheffing DO23 DRM beleidsmatig opdrachtgeverschap

0,14

0,28

0,42

0,56

0,70

0,84

0,98

Totale uitgaven opheffing DO

0,14

0,68

0,82

0,96

1,10

1,24

1,38

Totale dekking RUD-Vorming

9,30

16,15

18,98

22,47

24,78

26,89

29,00

In totaal dient er € 23,69 mln aan dekking gerealiseerd te worden voor de incidentele programma- en projectkosten (stand oktober 2013 was € 23,51 mln). De huidige stand van zaken is in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met de bijkomende kosten betreffende de opheffing van de Directie Omgevingsdiensten. Vanaf 2016 levert de RUD-vorming de provincie een positief resultaat op. 1.3 Totale structurele dekking RUD-vorming Structurele dekking Structurele dekking

2011

Huisvestingsvisie Bedrijfsvoeringsbudgetten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,24

2,07

2,07

2,33

2,55

2,55

2,55

0,93

1,66

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

0,07

0,31

0,89

0,9

0,97

0,97

0,93

1,9

3,96

4,2

5,04

5,27

5,34

5,34

Efficiency OD’s Totaal

Toelichting op tabel 3 Er heeft op deze tabel geen wijziging plaatsgevonden ten opzichte van de laatste versie.

22

Ook in 2013 was er sprake van een voordelig rekeningresultaat van de voormalige Directie Omgevingsdiensten (DO) van € 0,5 mln. 23 Deze post is naar beneden bijgesteld. De opheffing van DO heeft € 0,1 mln minder gekost dan was begroot. 360

Bijlage 6 Controleverklaring

361

362

Bijlage 7 Kerngegevens provincie Zuid-Holland Sociale infrastructuur

2011

2012

2013

3.528.324

3.552.407

3.563.935

Mannen

1.740.855

1.753.393

1.758.081

Vrouwen

Aantal inwoners

1.787.469

1.799.014

1.805.854

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,6

11,6

11,5

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,6

12,5

25 tot 45 jaar (%)

27,7

27,3

27,0

45 tot 65 jaar (%)

27,4

27,2

27,1

65 jaar en ouder (%)

14,9

15,6

16,1

1.610.776

1.628.583

1.638.400

2,19

2,17

2,15

Kwartaal 1

51.820

57.800

72.910

Kwartaal 2

50.250

58.400

75.310

Kwartaal 3

50.680

61.370

78.800

Kwartaal 4

53.800

66.680

85.470

2011

2012

2013

3.418,5

3.418,5

3.418,5

2.810,2

2.810,2

2.810,2

608,3

608,3

608,3

72

72

67

1.587.881

1.618.648

1.636.072

12.511

12.493

n.n.b.

222.000

218.000

209.000

16.265

16.226

16.286

705

704

702

1.498.661

1.496.455

1.495.056

425

421

420

98

95

84

Aantal huishoudens Aantal personen per huishouden

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

Fysieke infrastructuur Oppervlakte provincie in km

2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010) Land Water Aantal gemeenten Aantal woningen Aantal recreatiewoningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen (excl. recreatiewoningen) Lengte wegen, totaal in km Waarvan: provinciale wegen in km Aantal personenauto's * Aantal personenauto's per 1.000 inwoners Verkeersdoden

Bron CBS, sommige cijfers voor 2013 zijn voorlopige cijfers. In de loop van 2014 zullen de definitieve cijfers voor 2013 bekend worden gemaakt door het CBS. * Bron: Afrekening MRB van de belastingdienst.

363

Interne organisatie Aantal PS-leden

55

Waarvan: VVD

12

PvdA

10

PVV

8

CDA

6

SP

5

D66

5

GroenLinks

3

ChristenUnie en SGP

4

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

Aantal GS-leden

5

364

Bijlage 8 Afkortingenlijst AAZR

Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Gebouwen

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Bestuursovereenkomst

BOR

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DO

Directie Omgevingsdiensten

DP

Doorgeschoven prestatie

DRIP

Dynamisch Route-informatiepaneel

DURP

Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EL&I

(Ministerie van) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EMU

Economische en Monetaire Unie

EU-ROR

Europese Richtlijn Overstromingsrisico's

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

365

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

HHR

Hoogheemraadschap

HNP

Huis van de Nederlandse Provincies

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HWGO

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

HWN-OWN

Hoofdwegennet - Onderliggend wegennet

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IBT

Interbestuurlijk toezicht

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMC

Interim-Management en Consultancy

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

KRW

Kader Richtlijn Water

LBIO

Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LvDO

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

LVMB

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

MER

Milieueffectrapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJR

Meerjarenraming

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTR

Midterm review

NORAH

Noordelijke Randweg Haagse Regio

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NUBBR

Niet uit de balans blijkende rechten

NUBBV

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OD

Omgevingsdienst

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland 366

OP West

Operationeel programma West

ORZ

Oude Rijnzone

OSK

Ontwikkelingsstrategiekader Zuidplas

OV

Openbaar vervoer

OVA

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

OVP

Overlopende passiva

OvT

Organisatie van de Toekomst

P&C

Planning en Control

P+R

Parkeren en Reizen

PAL

Provinciaal Actieprogramma Lucht

PAS

Pragmatische Aanpak Stikstof

PIP

Provinciaal Inpassingsplan

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

PNS

Provincie Nieuwe Stijl

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PSV

Provinciale Structuurvisie

PVR

Provinciale Verordening Ruimte

PVVP

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan

PZH


RAS

Regionale Agenda Samenleving

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROM-Z

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (m.i.v. dec. 2013: InnovationQuarter)

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RSL

Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SBK

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

SER

Sociaal-Economische Raad

SGBP

Stroomgebiedbeheerplannen

SHZ

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

SiSa

Single information Single audit

SKNL

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

SLG

Subsidieregeling Landelijk Gebied

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SLOK

Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

SPP

Strategische Personeelsplanning

367

TBM

Terrein Beheer Model

TBO

Terreinbeherende organisaties

TBR

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

URG

Uitvoeringsregeling Groen

USK

Uniform Subsidiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

V&W

(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat

VGG

Vereniging gelijkberechtiging grondeigenaren

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VROM

(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbb

Wet bodembescherming

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WILG

Wet inrichting landelijk gebied

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector

368

Bijlage 9 Amendementen en moties Er zijn geen amendementen en moties.

369

Jaarstukken 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014

Recommend Documents