Jaarrekening van de. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW te Amsterdam

Jaarrekening 2011 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW te Amsterdam

24 mei 2012

2

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Inhoudsopgave 1. 1.1.

1.2.

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011 ............................................. 5

Algemeen ........................................................................................................................................ 5 Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering ............................................................................... 5

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: verbijzondering naar baten en lasten............ 5

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering per onderdeel van de organisatie ..................... 6

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: het resultaat verdeeld .......................................... 7

Aansluiting tussen bijgestelde en oorspronkelijke begroting 2011 ................................... 8

1.3.

Ontwikkeling vermogen en liquiditeit ................................................................................... 9

1.6.

Overige belangrijke ontwikkelingen (toekomstparagraaf) ........................................... 10

3.

EXPLOITATIEREKENING 2011 ............................................................................................14

1.4.

1.5. 2.

4. 5. 5.1.

5.2.

5.3.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

Bestemmingsfondsen (privaat vermogen) .......................................................................... 9

Extern gefinancierde projecten ............................................................................................. 10 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 .....................................................................................13 KASSTROOMOVERZICHT 2011 ...........................................................................................15

ALGEMENE TOELICHTING – GRONDSLAGEN .................................................................16

Grondslagen van waardering ................................................................................................. 16

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo ................................................ 17

Grondslagen voor consolidatie .............................................................................................. 17

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ..........................................19 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN .................................................29 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011 .................................................30

OVERZICHT BELANGRIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN ....................................36 CONTROLEVERKLARING .......................................................................................................38

BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 2011........................................................................... 41

Jaarrekening 2011

3

4


1. ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011 1.1.

Algemeen

De jaarrekening van de KNAW is samengesteld uit de financiële jaaroverzichten van de instituten van de KNAW inclusief die van het Bureau KNAW en de concernbudgetten (dat zijn de centraal beheerde budgetten). Tevens zijn via consolidatie opgenomen de jaarrekeningen van onder andere de private wetenschappelijke fondsen en stichtingen, waarvan de gelden door derden zijn toevertrouwd aan de KNAW en de administraties separaat worden gevoerd; zie voor de specificatie bijlage 1. Separaat verschijnt het jaarverslag 2011 van de KNAW waarin de ontwikkelingen in het kader van de uitoefening van de doelstelling worden geschetst; het betreft dan zowel het Genootschap alsook de adviesfunctie en de instituten van de KNAW. Tevens is in het jaarverslag 2011 het financiële bestuursverslag opgenomen. In de algemene toelichting ligt het accent op de toelichting op het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering. In de volgende paragraaf 1.2. is op drie verschillende manieren het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering geanalyseerd: • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering als verschil tussen baten en lasten (1.2.1.). • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering per onderdeel van de organisatie (1.2.2.). • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering verdeeld over de vermogensbestanddelen (1.2.3.).

1.2.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

In juli 2011 heeft de algemeen directeur namens het Bestuur KNAW de Bijgestelde begroting 2011 vastgesteld; deze vervangt de in december 2010 opgestelde begroting 2011. De analyses van het werkelijke exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2011 zijn gebaseerd op de afwijkingen ten opzichte van de Bijgestelde begroting 2011. Vervolgens zal nog kort worden ingegaan op de aansluiting tussen de bijgestelde en de oorspronkelijke begroting 2011 (zie hierna onder 1.2.4.). 1.2.1. Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: verbijzondering naar baten en lasten Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2011

Baten Lasten Financiële baten en lasten (bankkosten, rentebaten e.d.) Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Begroot 151.199 -155.141 1.061 -2.881

bedragen in € x 1.000

Realisatie 152.085 -152.816 596 -135

Verschil 886 2.325 -465 2.746

Het exploitatieresultaat 2011 bedraagt € 0,135 miljoen negatief; gelet op het feit dat een tekort van € 2,881 miljoen werd verwacht een verschil van € 2,746 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken samengevat.

Baten Het totaal van de baten is € 0,886 miljoen hoger dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door: • hogere overige bijdragen en subsidies van ruim € 1,4 miljoen, met name betrekking hebbende op hogere verrekeningen van de bijdragen voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst Hubrecht Instituut-UMCU. Jaarrekening 2011

5

• •

hogere overige baten van ruim € 1,1 miljoen, met name gerelateerd aan opbrengst personeel. een lagere opbrengst werk voor derden van circa € 1,6 miljoen, met name betrekking hebbende op de programma’s Strategische Alliantie Nederland-China en Indonesië.

Lasten De lasten zijn € 2,325 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen in de lasten zijn: • lagere toekenningen aan derden van ruim € 3,3 miljoen, wat met name betrekking heeft op vertragingen bij de programma’s Strategische Alliantie Nederland-China en Indonesië. • de overige materiële lasten zijn ruim € 2,2 miljoen lager dan begroot. Het Hubrecht Instituut heeft een bedrag van € 0,9 miljoen begroot bij de overige materiële lasten, maar gerealiseerd op andere posten aan de lastenkant. Daarnaast is bij het ICIN een meevaller ontstaan van circa € 0,5 miljoen door een eenmalige vrijval van in het verleden genomen verliezen op projecten. • de personeelslasten zijn ruim € 2,7 miljoen hoger dan begroot, vooral als gevolg van meer inhuur van tijdelijk personeel (personeel niet in loondienst). Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten zijn per saldo € 0,465 miljoen lager uitgevallen dan begroot door lagere rentebaten en hogere bankkosten. 1.2.2. Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering per onderdeel van de organisatie Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2011 Onderdeel van de organisatie Instituten van de KNAW Concern/Holding KNAW Bureau KNAW Externe Programma's Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Begroot -2.595 422 -401 -307 -2.881


Realisatie -396 1.128 -1.640 773 -135

Verschil 2.199 706 -1.239 1.080 2.746

Instituten van de KNAW Op het geheel van de instituten is per saldo een exploitatieoverschot van circa € 2,2 miljoen ten opzichte van de begroting gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken zijn: • een exploitatieoverschot bij het ICIN van ruim € 0,8 miljoen, met name door een eenmalige vrijval van in het verleden genomen verliezen op projecten. • een exploitatieoverschot bij het Nederlands Herseninstituut van circa € 0,6 miljoen, met name vanwege hogere projectopbrengsten; hiertegenover staan minder hoge projectgerelateerde uitgaven in de personele en materiële sfeer. • een exploitatieoverschot bij het KITLV van circa € 0,3 miljoen, met name door een vrijval op in 2011 afgewikkelde projecten, een voordeel in de exploitatie van de uitgeverij en niet gemaakte kosten in verband met de opschorting van de nieuwbouw.

Concern/Holding KNAW De realisatie op het onderdeel Concern/Holding KNAW (dat zijn de centraal beheerde budgetten) is circa € 0,7 miljoen positiever uitgekomen dan de begroting doordat bij de Beleidsfondsen Instituten (Strategiefonds en Computational Humanities Programma) voor dit bedrag minder is uitgegeven dan begroot. 6


Bureau KNAW Bij het Bureau KNAW is in 2011 een fors negatief exploitatiesaldo van € 1,64 miljoen ontstaan; ten opzichte van het bijgestelde begrote exploitatietekort van € 0,401 miljoen is dit een overschrijding van € 1,239 miljoen. Dit is meer dan volledig veroorzaakt (namelijk voor een bedrag van € 1,35 miljoen) door hogere dan begrote implementatiekosten van het nieuwe financiële informatiesysteem Oracle EBS.

Externe Programma’s Binnen de begroting van de Externe Programma’s werden diverse gereserveerde bedragen niet uitgegeven; zo bleef er bij het onderdeel Programma Akademie Hoogleraren € 0,25 miljoen over, bij Internationale Samenwerking € 0,197 miljoen en bij het programma Visiting Professorships € 0,16 miljoen. 1.2.3. Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: het resultaat verdeeld

In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering verdeeld over de reserves binnen het eigen vermogen. Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2011 Categorie reserve Algemene reserve (balansmutatie) Bestemmingsreserves (balansmutatie) Algemene reserve (resultaat) Bestemmingsreserves (resultaat) Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Begroot 0 0 -988 -1.893 -2.881


Realisatie -10.176 10.176 1.794 -1.929 -135

Verschil -10.176 10.176 2.782 -36 2.746

Algemene reserve / bestemmingsreserves (balansmutatie) De balansmutatie van € 10,176 miljoen houdt verband met de volgende onderdelen: • Voor het uitvoeren van de ambities zoals verwoord in de Strategische Agenda 2010-2015 is in 2011 een bedrag van € 3,926 miljoen afgezonderd in een bestemmingsreserve. • Ten behoeve van de eenmalige KNAW-bijdrage aan de nieuwbouw Fryske Akademy is in 2011 een bedrag van € 2,3 miljoen in een bestemmingsreserve afgezonderd; bestedingen zullen plaatsvinden in de periode 2012-2014. • Er is een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve ten behoeve van de dekking van toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot de nieuwbouw NIOO in Wageningen. • Bij het Rathenau Instituut is in 2011 een bestemmingsreserve gevormd voor strategische investeringsprojecten (€ 1,226 miljoen); • In verband met het samenvoegen van de administraties van het NIAS en de Duisenberg Stichting is het aan de Duisenberg Stichting toe te rekenen eigen vermogen van € 0,624 miljoen omgezet van algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve. Algemene reserve (resultaat) De resultaatverbetering van € 2,782 miljoen is als volgt opgebouwd: • Hoofdaandeel in de resultaatverbetering is gerealiseerd bij KNAW-Centraal (€ 1,512 miljoen), met name bij Concern. • Een per saldo toevoeging aan de algemene reserve bij de instituten van € 1,27 miljoen, met name bij het ICIN en KITLV.

Jaarrekening 2011

7

Bestemmingsreserves (resultaat) Voor het opvangen van het eigen risico arbeidsongeschiktheid (toekomstige instroom van langdurig zieken) is in 2011 een bedrag van € 0,726 miljoen gestort in een daartoe ingestelde bestemmingsreserve. De overige bestemmingsreserves daalden per saldo met € 0,762 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting. 1.2.4. Aansluiting tussen bijgestelde en oorspronkelijke begroting 2011 In de Begroting KNAW 2011 (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de KNAW in december 2010) werd rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van € 4,337 miljoen. In juli 2011 heeft de algemeen directeur namens het Bestuur KNAW de Bijgestelde begroting 2011 vastgesteld met een negatief exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van € 2,881 miljoen. In het navolgende vindt een analyse plaats van de resultaatverbetering in de begroting 2011 van € 1,456 miljoen. Aansluiting Begroting 2011 Onderdeel van de organisatie Instituten van de KNAW Concern/Holding KNAW Bureau KNAW Externe Programma's Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Oorspronkelijk -3.000 -866 -104 -367 -4.337


Bijgesteld -2.595 422 -401 -307 -2.881

Verschil 405 1.288 -297 60 1.456

Instituten van de KNAW Het positieve verschil van € 0,405 miljoen is opgebouwd uit diverse voor- en nadelen bij de verschillende instituten. De belangrijkste afwijking betreft een resultaatverbetering bij het NIOO van € 0,422 miljoen, onder meer vanwege een vermindering van personeelslasten op grond van het aanhouden van vacatureruimte binnen het instituut.

Concern/Holding KNAW Het positieve verschil van € 1,288 miljoen bestaat vooral uit de volgende tegengestelde effecten: • Voor het uitvoeren van de ambities zoals verwoord in de Strategische Agenda 2010-2015 was in 2011 een bedrag van € 2,426 miljoen gereserveerd; hoewel de voorbereidingen inmiddels zijn opgestart is in 2011 voor het overgrote deel niet tot besteding overgegaan. • In de Bijgestelde begroting 2011 is rekening gehouden met de door KNAW aan NWO te betalen eenmalige kosten van € 1,3 miljoen in verband met de overdracht van NIOO-CEME aan NIOZ. Bureau KNAW Het tegenvallende begrote exploitatieresultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 0,297 miljoen is met name ontstaan door hogere dan eerder verwachte implementatiekosten van het nieuwe financiële informatiesysteem Oracle EBS.

Externe Programma’s Het voordeel van € 0,06 miljoen is met name ontstaan doordat de besteding van het project ‘Technologie in de Zorg’ grotendeels in 2012 plaatsvindt.

8


1.3.

Ontwikkeling vermogen en liquiditeit

De financiële positie van de KNAW is gezond. Relatief is het aandeel van het publieke eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal gestegen: van 35,2% (ultimo 2010) naar 36,3% (ultimo 2011). Daarentegen is de liquiditeitspositie de afgelopen jaren relatief gezien teruggelopen, wat blijkt uit de verhouding tussen ‘vorderingen + geldmiddelen’ en ‘kortlopende schulden’; deze verhouding is gedaald van 1,49 ultimo 2009 naar 1,39 ultimo 2010 en 1,29 ultimo 2011.

Eindstand liquide middelen (bedragen in € x 1.000)

140.000 120.000

117.546 94.021

100.000 80.000

79.186

60.000 40.000 20.000 0 2009

2010

2011

Het kasstroomoverzicht (zie tabel hoofdstuk 4) geeft de bewegingen weer die de uiteindelijke stand van de liquiditeit hebben bepaald in 2011. De oorzaken van de daling in de liquiditeitspositie van € 14,835 miljoen zijn: • afname door investeringsactiviteiten € 21,57 miljoen; • toename door afschrijvingen € 9,262 miljoen; • toename van het totaal eigen vermogen van € 0,719 miljoen; • saldo afname van alle overige effecten € 3,246 miljoen. 1.4.

Bestemmingsfondsen (privaat vermogen)

De KNAW beheert een privaat vermogen dat is opgebouwd uit giften, legaten en erfstellingen. Dit vermogen is separaat zichtbaar in de balans onder ‘bestemmingsfondsen’. De doelstellingen van de verschillende wetenschappelijke fondsen worden bewaakt door stichtingsbesturen of commissies van advies, welke worden benoemd door het bestuur van de KNAW. De uitgaven ten gunste van de doelstellingen van de verschillende fondsen bedroegen in 2011 € 0,671 miljoen (2010 € 0,573 miljoen). De resultaten van het vermogensbeheer kwamen netto negatief uit op € 1,481 miljoen, terwijl over 2010 nog een positief resultaat van € 1,663 miljoen werd geboekt. De stand van de fondsen ultimo 2011 is vastgesteld op € 28,692 miljoen (ultimo 2010 € 30,174 miljoen). Een specificatie van de fondsen is opgenomen in bijlage 2.

Jaarrekening 2011

9

1.5.

Extern gefinancierde projecten

Binnen de rubriek ‘kortlopende schulden’ (stand ultimo 2011 € 145,907 miljoen) wordt bijgehouden wat de stand is van de lopende/nog uit te voeren werkzaamheden voor contractprojecten. Onderstaande grafiek laat het verloop in de tijd zien:

Nog uit te voeren projectwerkzaamheden (bedragen in € x 1.000,-)

160.000 140.000

128.773

2009

2010

118.066

120.000 100.000 80.000

131.130

68.025

95.083

95.194

97.744

2005

2006

2007

123.323

78.284

60.000 40.000 20.000 0 2003

2004

2008

2011

Ultimo 2011 bedraagt de stand € 123,323 miljoen; dit betekent een daling van € 5,45 miljoen oftewel 4,2% ten opzichte van 2010. Deze wijziging is opgebouwd uit de volgende onderdelen: • Een daling bij de instituten LW van ruim € 2,5 miljoen. Tegenover een stijging bij vooral het Nederlands Herseninstituut (circa € 3,1 miljoen) staan dalingen bij het Hubrecht Instituut (circa € 2,8 miljoen), het ICIN (ruim € 2 miljoen) en het NIOO (circa € 1,4 miljoen). • Een daling bij KNAW Centraal van circa € 2,5 miljoen, verband houdend met projecten Externe Programma’s KNAW. • Een daling bij de instituten Algemeen met circa € 1 miljoen, opgebouwd uit de Waddenacademie (daling van ruim € 1,1 miljoen) en het Rathenau Instituut (stijging van circa € 0,1 miljoen). • Een stijging bij de instituten GSW van € 0,06 miljoen. Tegenover stijgingen bij met name Huygens ING (ruim € 2,4 miljoen) en DANS (circa € 0,8 miljoen) staan dalingen bij onder meer NIDI (ruim € 1,5 miljoen), KITLV (circa € 0,6 miljoen), Meertens Instituut (circa € 0,5 miljoen) en NIOD (circa € 0,4 miljoen).

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar bijlage 3. 1.6.

Overige belangrijke ontwikkelingen (toekomstparagraaf)

Bezuinigingen In het regeerakkoord VVD-CDA `Vrijheid en verantwoordelijkheid’ is een taakstelling opgenomen voor het Rijk, agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s). De KNAW is weliswaar geen ZBO, maar in dit verband wel als zodanig behandeld. Staatssecretaris Zijlstra en zijn staf hebben over de omvang van de bezuinigingen indicaties gegeven in de eerste helft van 10


2011. Ten slotte heeft het Ministerie van OCW in de begrotingsbrief 2012 de KNAW een (geconditioneerde) definitieve korting op de lumpsum opgelegd van 0,4% in 2012, oplopend naar 1,6% in 2013, 3,4% in 2014 en 4,6% in 2015; en verder oplopend naar 4,7% in 2016, 5% in 2017 en structureel 5,3% vanaf 2018. Dit betekent dat de KNAW in 2012 een lagere rijksbijdrage ontvangt van € 0,405 miljoen, oplopend naar uiteindelijk € 4,908 miljoen vanaf 2018. Bovengenoemde kortingen komen bovenop de eerdere bezuinigingen van het vorige kabinet Balkenende in de begrotingsbrieven 2008 (€ 5,418 miljoen) en 2010 (€ 0,7 miljoen). Een risicofactor betreft nog de mogelijke extra bezuinigingsmaatregelen die het kabinet in het kader van de rijksbegroting 2013 en verder gaat nemen naar aanleiding van de tegenvallende economische vooruitzichten; hierover komt op zijn vroegst in het voorjaar van 2012 uitsluitsel.

Treasurystatuut/treasurybeleid Binnen de KNAW is er op dit moment nog geen treasurystatuut. Door middel van een treasurystatuut kan duidelijkheid worden gegeven binnen welk strategisch kader gehandeld wordt en met welke mate van handelingsvrijheid. Alvorens een dergelijk statuut kan worden opgesteld en vastgesteld dient een treasurybeleid te worden ontwikkeld. In het treasurybeleid van de KNAW dient onder meer aandacht te zijn voor zaken als vermogens-, liquiditeits- en rentebeleid, en lease- en huurcontracten. De door het Bestuur KNAW in 2010 ingestelde financiële auditcommissie (FAC) vervult hierbij een adviserende rol. Het is de intentie in het najaar van 2012 besluitvorming over het treasurystatuut KNAW te laten plaatsvinden.

Risicomanagement Risicomanagement is een standaard onderdeel van het operationele en strategische management, vaak zonder dat het is geëxpliciteerd. In 2010 en 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om tot een formalisering te komen van risicomanagement door risico’s te expliciteren, de beheersingsmaatregelen te benoemen en verantwoordelijkheden in de organisatie op de diverse niveaus te beleggen. Het is de intentie deze risico-inventarisatie in 2012 af te ronden. Doelstelling is om op termijn te komen tot een ‘in control statement’ in het bestuurlijke jaarverslag.

Afronding implementatie nieuw financieel systeem In 2011 is de financiële verantwoordings- en managementinformatie binnen de KNAW voor het eerst gerealiseerd op basis van Oracle EBS. De initiële implementatie van dit geautomatiseerde administratie- en informatiesysteem is veel moeilijker gebleken dan eerder werd voorzien. Dit geldt zowel voor de technische en functionele werking als voor de conversie van bestanden. De afronding van de implementatie verdient daarom in 2012 hoge prioriteit en nog veel aandacht. Daarnaast zal ook de doorontwikkeling van het systeem in gang worden gezet. Bij deze afronding en doorontwikkeling gaat het erom de betrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency van de financiële informatievoorziening KNAW-breed te optimaliseren. Dit vereist harmonisatie en standaardisatie van gegevensinvoer en informatieverstrekking bij de verschillende organisatie-eenheden. In dat verband zullen ook de functionele- en personele organisatie en het aantal administratie-eenheden kritisch worden beschouwd en waar nodig worden aangepast. De doorontwikkeling wordt projectmatig aangepakt met behulp van een stuurgroep en werkgroepen. Dit proces moet eind 2012 zijn voltooid, zodat vanaf 1 januari 2013 de aandacht voor en uitvoering van de verdere ontwikkeling van de financiële informatievoorziening binnen de reguliere organisatie geborgd is.

7T-fMRI-scanner Spinozacentrum Ten behoeve van het Spinozacentrum voor Neuroimaging is met betrekking tot de totale investering in een 7T-fMRI-scanner een bedrag van circa € 8 miljoen gemoeid dat door de samenwerkende partijen (KNAW, AMC, UvA en VU) gezamenlijk wordt opgebracht. Levering van de 7T-fMRI-scanner zal eerst plaatsvinden na oplevering van de huisvesting van het Jaarrekening 2011

11

Spinozacentrum op het terrein van het AMC (naar verwachting eind 2013). Zie voor meer informatie hoofdstuk 9.

NIOO - CEME Eind 2011 is definitief besloten tot de overdracht per 1 januari 2012 van het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-CEME, Yerseke) van de KNAW naar het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ, Texel), onder de koepel van NWO. De financieel-administratieve gevolgen van deze overdracht zullen naar verwachting in de eerste helft van 2012 worden afgewikkeld.

Vergelijking begroting 2012 en realisatie 2011 De vergelijking tussen de begrotingscijfers 2012 en de realisatiecijfers 2011 met betrekking tot de exploitatie uit bedrijfsvoering ziet er als volgt uit: Vergelijking begroting 2012 en realisatie 2011

Baten Rijksbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Materiële lasten Afschrijvingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemmingsreserves

bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Realisatie 2011

Verschil

93.450 48.643 142.093

96.369 55.716 152.085

-2.919 -7.073 -9.992

86.152 52.732 11.132 150.016

90.937 52.617 9.262 152.816

-4.785 115 1.870 -2.800

-7.923

-731

-7.192

1.171

-6.752

596

-135

575

-6.617

-1.480 -5.272 -6.752

1.794 -1.929 -135

-3.274 -3.343 -6.617

De personele lasten zijn in de begroting 2012 circa € 4,8 miljoen lager dan in de realisatie 2011, met name gerelateerd aan de overdracht van NIOO-CEME van de KNAW naar NIOZ/NWO en lagere verwachte projectvolumes.

De dekking van het verwachte exploitatietekort uit bedrijfsvoering in de begroting 2012 van € 6,752 miljoen vindt voor een bedrag van € 1,48 miljoen plaats uit de algemene reserve; dit is met name toe te schrijven aan de instituten op basis van door de directie KNAW goedgekeurde bestedingsplannen. De onttrekking uit de bestemmingsreserves van € 5,272 miljoen vindt zowel plaats bij de instituten als bij KNAW-Centraal.

12


2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Activa 31-12-2011

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Collecties Totaal vaste activa

31-12-2010

(1)

103.144 28.906 p.m. 132.050

89.268 30.406 p.m. 119.674

(3)

412 109.117 79.186 188.715

490 110.455 94.021 204.966

320.765

324.640

31-12-2011

31-12-2010

85.357 31.104 116.461

91.462 22.799 114.261

145.153

144.435

(8)

25.317

27.464

4.388

5.525

(10)

145.907

147.216

320.765

324.640

(2)

Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa


(4)

(5)

Totaal activa

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Subtotaal eigen vermogen / publiek

(6)

Bestemmingsfondsen Subtotaal eigen vermogen / privaat

(7)

Totaal eigen vermogen

Egalisatierekening Hubrecht Instituut Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Jaarrekening 2011

(9)

28.692 28.692

30.174 30.174

13

3. EXPLOITATIEREKENING 2011

2011 begroting 2011

Baten Rijksbijdragen Overige bijdragen en subsidies Baten werk in opdracht van derden Overige baten Baten bestemmingsfondsen

Totaal baten

(11) (12)

(13) (14)

(15)

96.369 5.924 40.091 9.701 -431

96.422 4.501 41.689 8.586 1.104


2010

93.269 6.100 37.955 10.084 2.608

151.654

152.302

150.016

90.937 9.262 11.037 24.410 17.170 1.050

88.224 8.974 10.793 26.634 20.515 1.104

86.114 8.262 10.688 22.604 16.319 945

Lasten Personeelslasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige materiële lasten Toekenningen aan derden Lasten bestemmingsfondsen

(16)

(17) (18)

(19)

(20)

(21)

Totaal lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

(22)

Exploitatiesaldo

Mutatie van de bestemmingsfondsen

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemmingsreserves

14

153.866

156.244

144.932

-2.212

-3.942

5.084

596

1.061

475

-1.616

-2.881

5.559

1.481

-135

0

-2.881

-1.663

3.896

1.794 -1.929 -135

-988 -1.893 -2.881

3.228 668 3.896


4. KASSTROOMOVERZICHT 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie totaal eigen vermogen: - Exploitatiesaldo - Balansmutaties

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Overige mutaties zonder kasstroom - Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen: - Voorraden - Vorderingen - Schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2011


2010

-1.616 2.335 719

5.559 3.639 9.198

9.262 -2.216 -1.137 5.909

8.262 -58 -5.189 3.015

78 1.338 -1.309 107

55 -1.103 -4.996 -6.044

6.735

6.169

-20.925 4 1.481 -2.130

-28.577 66 -1.663 366

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - Investeringen in materiële vaste activa - Desinvesteringen in materiële vaste activa - Aankoop en verkoop van effecten - Investeringen in deelnemingen en / of samenwerkingsverbanden

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-21.570

-29.807

0

0

113

-14.835

-23.525

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - Aflossing leningen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

Specificatie netto-kasstroom

Stand 31/12/2011 Stand 1/1/2011 Mutatie liquide middelen 2011

113

79.186 94.021 -14.835

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De toepassing van de indirecte methode betekent dat wordt uitgegaan van een correctiesysteem, waarbij het gerapporteerde resultaat wordt aangepast voor afschrijvingen, overige mutaties zonder kasstroom en mutaties voorzieningen. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de ‘achterliggende krachten’ die de kasstroom bepalen. Jaarrekening 2011

15

5. ALGEMENE TOELICHTING – GRONDSLAGEN 5.1.

Grondslagen van waardering

Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de inrichtingseisen van Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de onroerende goederen wordt in de meeste gevallen de restwaarde vastgesteld op 50% van de waarde voor de onroerende zaak belasting (WOZ-waarde).

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: -

Terreinen Activa in aanbouw Casco gebouwen Afbouw gebouwen Inbouw gebouwen Gebouweninstallaties Vaartuigen Bedrijfsinstallaties (laboratorium e.d.) Inventaris (bureaus, kasten e.d.) ICT installaties (netwerk e.d.) Inventaris (bureaustoelen e.d.) Vervoermiddelen Technische apparatuur Computerapparatuur

nihil nihil 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 5% 10% 10% 12,5% 20% 25% 25% 33,33%

Collecties van boeken, tijdschriften en andere informatiedragers alsook biologische collecties worden p.m. gewaardeerd.

Financiële vaste activa De effecten (beleggingen van de fondsen) worden gewaardeerd tegen de marktwaarde ultimo van het boekjaar. Leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Deelnemingen worden opgenomen tegen het aandeel in de netto-vermogenswaarde.

Voorraden Voorraden worden tegen verkrijgingsprijzen gewaardeerd. Voor incourante voorraden wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

16


Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt onderscheiden in publiek vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) en privaat vermogen (bestemmingsfondsen).

Als algemene reserve wordt aangeduid het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de KNAW is opgericht.

De post bestemmingsreserves is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven.

De post bestemmingsfondsen is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. De fondsen worden opgenomen overeenkomstig de marktwaarde van de onderliggende beleggingen ultimo van het boekjaar (zie financiële vaste activa).

Egalisatierekening Hubrecht Instituut Waardering vindt plaats tegen nominale waarde waarbij de opgelopen rente rechtstreeks wordt toegerekend aan de egalisatierekening. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Verantwoording projectgelden Toegekende projectgelden worden verantwoord op het moment van de officiële toekenning en tegen nominale waarde (zie kortlopende schulden). De nog te ontvangen projectbedragen worden verantwoord onder de post vorderingen. De kosten van projecten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben; dekking vindt plaats via gelijktijdige ‘vrijval’ vanuit de kortlopende schulden.

5.2.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten worden gevormd uit de Rijksbijdrage OCW, overige overheidsbijdragen, baten van fondsen, opbrengsten werk voor derden, financiële baten en overige baten. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 5.3.

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de KNAW en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend door de KNAW. Hierbij worden mede in aanmerking genomen Jaarrekening 2011

17

de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Voorts beheert de KNAW private fondsen die zijn opgebouwd uit giften, legaten en erfstellingen. In de geconsolideerde jaarrekening van de KNAW zijn deze in beheer genomen fondsen separaat opgenomen. De zeggenschap over dit vermogen berust bij de besturen van de afzonderlijke fondsen. De KNAW heeft hierin beslissende zeggenschap. Voor een overzicht van de organisatieonderdelen, deel uitmakend van de jaarrekening 2011 wordt verwezen naar bijlage 1. Voor een overzicht van de in beheer genomen fondsen van de KNAW wordt verwezen naar bijlage 2.

18


6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Activa Vaste Activa

1. Materiële vaste activa Omschrijving


Gebouwen en terreinen

Inventaris en Apparatuur

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Stand per 31-12-2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Activa in aanbouw Boekwaarde 31-12-2010

93.423 -49.176 0 44.247

70.279 -55.813 0 14.466

1.767 -1.667 0 100

0 0 30.455 30.455

165.469 -106.656 30.455 89.268

Herwaardering (afschrijvingen) Boekwaarde 1-1-2011

2.172 46.419

0 14.466

0 100

0 30.455

2.172 91.440

Mutatie aanschafwaarde Investeringen Desinvesteringen Overig

30.148 0 -1.763 28.385

8.446 -24 1.763 10.185

4 0 0 4

0 0 0 0

38.598 -24 0 38.574

Mutatie afschrijvingen Afschrijvingen Desinvesteringen Overig

-2.979 0 1.681 -1.298

-6.169 20 -1.716 -7.865

-114 0 80 -34

0 0 0 0

-9.262 20 45 -9.197

9.810 9.810

83 83

70 70

-27.636 -27.636

-17.673 -17.673

121.808 -48.302 9.810

80.464 -63.678 83

1.771 -1.701 70

0 0 2.819

204.043 -113.681 12.782

Mutatie activa in aanbouw Investeringen activa in aanbouw Stand per 31-12-2011 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Activa in aanbouw Boekwaarde 31-12-2011

83.316

16.869

Jaarrekening 2011

140

In uitvoering en vooruitbetaling

Totaal

2.819

103.144

19

Materiële vaste activa Op de balans wordt de boekwaarde van de materiële vaste activa geregistreerd, zijnde het saldo van aanschafwaarde (investeringen tegen historische kosten) en de gerealiseerde afschrijvingen.

De KNAW heeft een herwaardering doorgevoerd met betrekking tot gebouwen; deze herwaardering heeft geleid tot een vermogensmutatie van € 2,172 miljoen.

De totale investeringen in 2011 bedroegen € 38,598 miljoen; hiervan is € 30,148 miljoen in gebouwen en terreinen geïnvesteerd, in hoofdzaak betreft dit de nieuwbouw Wageningen bij het instituut NIOO. In inventaris en apparatuur is € 8,446 miljoen geïnvesteerd. Verder is er aan diverse inventaris en apparatuur een investeringswaarde van in totaal € 0,024 miljoen buiten gebruik gesteld of verkocht. Activa in aanbouw betreffen hoofdzakelijk nieuwbouw Amsterdam bij het IISG en de voorbereiding nieuwbouw Hubrecht Instituut in Utrecht. De categorie ‘overig’ betreft de conversieverschillen bij de KNAW-instituten door uniformering van afschrijvingstermijnen bij de overgang van AccountView naar Oracle EBS. 2. Financiële vaste activa Boekwaarde 1-1-2011

Deelnemingen Effecten Leningen Totaal

Aankoop

132 30.174

0 14.663

30.406

14.663

100

0

bedragen x € 1.000 Verkoop Boekwaarde 31-12-2011 18 16.145

114 28.692

16.163

28.906

0

100

Deelneming Agamyxis BV De KNAW heeft een belang van 60% in Agamyxis BV; het belang is ontstaan via inbreng en waardering van patenten, ontwikkeld in het Hubrecht Instituut.

Effecten Het betreft beleggingen in aandelen en vastrentende waarden waaronder ook de banksaldi en deposito’s van de fondsen. De tegenwaarde van de effectenportefeuille betreft de post ‘fondsen’ aan de passiefzijde van de balans; in de ‘fondsen’ zijn de private gelden ondergebracht die door de KNAW worden beheerd. Effecten

Aandelen Obligaties Overige Totaal

Boekwaarde

Aankoop

12.418 10.233 7.523

4.328 1.152 9.183

1-1-2011

30.174

14.663

bedragen x € 1.000 Verkoop Boekwaarde 14.214 1.376 555

16.145

31-12-2011

2.532 10.009 16.151

28.692

De daling van de waarde van de effectenportefeuille is met name veroorzaakt door de in 2011 gedaalde koersen. De overige effecten hebben betrekking op deposito’s en alternatieve beleggingsfondsen. 20


Leningen

International Academy Council, Amsterdam

31-12-2011

bedragen x € 1.000 31-12-2010

100

100

100

Totaal

100

In de hierna volgende tabel wordt de lening nader gespecificeerd. Leningen Leninggegevens aan IAC

vanaf

27-6-2005

Verloopoverzicht aan

IAC

1-1-2011

100

100

hoofdsom

250

250

opname

0

0

einddatum


rente %

p.m.

soort lening

variabel

aflossing 0 0

onderhandse lening

31-12-2011

rente 2011

100

0,7

100

0,7

Vlottende Activa

3. Voorraden

Voorraden publicaties Overige voorraden

31-12-2011

bedragen x € 1.000 31-12-2010

412

490

88 324

Totaal

135 355

Voorraden publicaties De voorraden publicaties (boeken e.d.) zijn aanwezig bij twee instituten: bij het CBS is de balanswaarde ultimo 2011 € 0,03 miljoen (ultimo 2010 € 0,03 miljoen), bij het KITLV is de balanswaarde ultimo 2011 € 0,058 miljoen (ultimo 2010 € 0,104 miljoen).

Overige voorraden De overige voorraden betreffen chemicaliën en overige gebruiksgoederen en gebruiksmaterialen.

Jaarrekening 2011

21

4. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2011

Debiteuren Overige overheden Personeel Overige Debiteuren

6.546 0 121 3.654 10.321

Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Af: voorziening wegens oninbaarheid Totaal

bedragen x € 1.000 31-12-2010

3.246 121 129 3.938 7.434

1.030 153 97.683 98.866

1.652 0 101.441 103.093

-70

-72

109.117

110.455

Debiteuren Op de ‘Debiteuren’ is ultimo 2011 een voorziening van € 0,07 miljoen in mindering gebracht voor mogelijke oninbaarheid (ultimo 2010 € 0,072 miljoen). Verloop voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1-2011 Onttrekking Dotatie

2011

bedragen x € 1.000 2010

-70

-72

-72 2 0

Stand per 31-12-2011

-67 4 -9

Nog te ontvangen bedragen De post ‘nog te ontvangen bedragen’ bestaat geheel uit vorderingen inzake onderzoekscontracten. Het bedrag is gerelateerd aan de contractprojecten in portefeuille (zie ook onder kortlopende schulden). Ultimo 2011 was de vordering 79,2% van het bedrag aan contractprojecten in portefeuille; ultimo 2010 was dit nog 78,8% (ultimo 2009: 76,6%). Nog te ontvangen bedragen

Onderzoekscontracten Totaal

22

31-12-2011

bedragen x € 1.000 31-12-2010

97.683

101.441

97.683


101.441

5. Liquide middelen

Kasmiddelen Tegoeden op bankrekeningen Deposito's Ministerie van Financiën

31-12-2011

bedragen x € 1.000 31-12-2010

79.186

94.021

31 24.155 55.000

Totaal

21 9.000 85.000

De rekening-courant wordt sinds de invoering per 1 januari 2003 van het Geïntegreerd Middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën aangehouden. Deelname van de KNAW aan de regeling via het betreffende ministerie is een wettelijke verplichting. De KNAW voldoet aan de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’; op dit moment zijn er in dit verband geen leningen en beleggingen door de KNAW aangegaan. In de liquide middelen zijn de betalingen onderweg opgenomen: ultimo 2011 € 0,003 miljoen (ultimo 2010 € 1,902 miljoen).

Passiva Eigen vermogen

6. Eigen vermogen / publiek

Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal


Balans mutatie

Stand per 1-1-2011

Balans mutatie

114.261

2.335

116.596

0

91.462 22.799

2.277 58

93.739 22.857

-10.176 10.176


Stand per Resultaat 31-12-2011 1.794 -1.929 -135

85.357 31.104

116.461

De balansmutatie per 1 januari 2011 van € 2,335 miljoen heeft betrekking op de herwaardering van de materiële vaste activa (verwachte restwaarde met betrekking tot gebouwen aan het einde van de looptijd) van € 2,206 miljoen en op de overdracht per 1 januari 2011 van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) van NWO naar de KNAW (€ 0,129 miljoen).

Voorts heeft er in 2011 voor een bedrag van in totaal € 10,176 miljoen een verschuiving plaatsgevonden tussen algemene reserve en bestemmingsreserves. Dit houdt verband met: • het uitvoeren van de ambities zoals verwoord in de Strategische Agenda 2010-2015 (€ 3,926 miljoen); • de eenmalige KNAW-bijdrage aan de nieuwbouw Fryske Akademy (€ 2,3 miljoen); • de dekking van toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot de nieuwbouw NIOO te Wageningen (€ 2,1 miljoen); • een bij het Rathenau Instituut in 2011 gevormde bestemmingsreserve voor strategische investeringsprojecten (€ 1,226 miljoen); • de aan het instituut NIAS gelieerde Duisenberg Stichting (€ 0,624 miljoen). Jaarrekening 2011

23

Van de bestemmingsreserves volgt hierna de volgende specificatie. Bestemmingsreserves

Programma Strategie en Infrastructuur Strategiefondsprojecten Externe programma's Extra activiteiten CBS

Onderzoeksgroepen/investeringen NIN Transitiekosten KNAW Reorganisatiekosten Bureau KNAW

31-12-2011

457 3.949

bedragen x € 1.000 31-12-2010

1.157 3.789

1.024 878

1.279 912

2.660 3.212

3.440 4.189

104

1.156

Strategische Agenda 2010-2015 NIOO nieuwbouw Wageningen NIAS - Duisenberg Stichting

3.883 4.510 2.023

0 2.500 936

Eigen risico arbeidsongeschiktheid Overige posten

726 2.447

0 1.870

Rathenau Instituut

E-Humanities Groep Nieuwbouw Fryske Akademy

Totaal

1.825

881

1.106 2.300

31.104

690 0

22.799

Programma Strategie en Infrastructuur Voor het Programma Strategie en Infrastructuur (PSI) zijn in de begrotingen 2007 en 2008 middelen gereserveerd van in totaal € 5,6 miljoen om een inhaalslag van de infrastructuur mogelijk te maken. In 2011 is een bedrag van € 0,7 miljoen onttrokken uit de reserve ter dekking van de implementatiekosten van het nieuwe financiële informatiesysteem Oracle EBS (€ 0,5 miljoen) en ten behoeve van de migratie ICT-infrastructuur van het gefuseerde instituut Huygens ING (€ 0,2 miljoen). De resterende reserve bedraagt ultimo 2011 € 0,457 miljoen.

Strategiefondsprojecten Sinds 2005 functioneert het Strategiefonds als beleidsfonds ten behoeve van de onderzoeksinstituten. De reserve bedraagt ultimo 2011 € 3,949 miljoen; hiervan is € 1,458 miljoen nog niet toegekend.

Externe Programma’s Binnen de Externe Programma’s zijn diverse bestemmingsreserves gevormd; de totaalstand ultimo 2011 van € 1,024 miljoen bestaat onder meer uit Programma Akademie Hoogleraren (€ 0,46 miljoen), IAC watermanagement (€ 0,204 miljoen) en Adviezen en Verkenningen (€ 0,107 miljoen).

Extra activiteiten CBS Ten behoeve van nieuw beleid/extra activiteiten bij het CBS is in 2009 een bestemmingsreserve ingesteld; de stand ultimo 2011 is € 0,878 miljoen.

Onderzoeksgroepen/investeringen NIN Naar aanleiding van de besluitvorming begroting 2010 is een bedrag overgeheveld van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve ten behoeve van nieuwe onderzoeksgroepen en investeringen bij het NIN; de stand ultimo 2011 is € 2,66 miljoen. 24


Transitiekosten KNAW Voor het tijdelijk opvangen van (majeure) structurele bezuinigingen in 2010 en verder is voor de KNAW als geheel in 2009 een bestemmingsreserve ingesteld ter dekking van transitiekosten, dat wil zeggen om de vanaf 2010 voorziene tekorten op de totale KNAW-begroting te redresseren. De stand ultimo 2011 is € 3,212 miljoen. Reorganisatiekosten Bureau KNAW Ter dekking van de kosten voortvloeiende uit de reorganisatie van het Bureau KNAW is in 2009 een bestemmingsreserve ingesteld; bij reorganisatiekosten dient in dit verband te worden gedacht aan kosten voor de doorbetaling van salarissen (vanwege de opzegtermijn van 3 maanden en de ontslagbescherming van 10 maanden), kosten in het kader van de herplaatsingsbegeleiding (cursuskosten, outplacementkosten e.d.), et cetera. Aangezien de in 2012 nog te verwachten reorganisatiekosten van beperkte omvang zullen zijn, is het mogelijk gebleken in 2011 een substantieel deel van deze bestemmingsreserve in te zetten ter dekking van de extra implementatiekosten voor het nieuwe financiële informatiesysteem Oracle EBS. Ultimo 2011 resteert in deze reserve nog een bedrag van € 0,104 miljoen.

Strategische Agenda 2010-2015 Voor het uitvoeren van de ambities zoals verwoord in de Strategische Agenda 2010-2015 is in 2011 een bestemmingsreserve ingesteld; de stand ultimo 2011 bedraagt € 3,883 miljoen.

NIOO nieuwbouw Wageningen Ten behoeve van de dekking van toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot de nieuwbouw NIOO te Wageningen zijn in 2010 en 2011 twee bestemmingsreserves gecreëerd. De stand ultimo 2011 is in totaal € 4,51 miljoen.

NIAS - Duisenberg Stichting De stijging van de bestemmingsreserves NIAS - Duisenberg Stichting in 2011 ten opzichte van 2010 houdt met name verband met het samenvoegen van de administraties van het NIAS en de Duisenberg Stichting in 2011; hierbij is het aan de Duisenberg Stichting toe te rekenen eigen vermogen (stand ultimo 2011: € 0,796 miljoen) omgezet van algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve. Daarnaast reserveert het NIAS ultimo 2011 een bedrag van in totaal € 1,227 miljoen ten behoeve van het vervangingsfonds, het Lorentz-programma en ter dekking van de afschrijvingslasten van de verbouwing van het conferentiegebouw.

Rathenau Instituut De bestemmingsreserves van het Rathenau Instituut bedragen eind 2011 € 1,825 miljoen en zijn met name bedoeld voor kosten van activiteiten voortvloeiend uit strategische investeringen (€ 1,068 miljoen) en ten behoeve van het taakveld SciSA/Science System Assessment (€ 0,625 miljoen).

E-Humanities Groep Ten behoeve van projecten met betrekking tot Computational Humanities, waarvan de toewijzing georganiseerd wordt door en via de e-Humanities Groep, is tot en met 2015 een bedrag van in totaal € 3,485 miljoen beschikbaar gesteld; de hiertoe in 2010 ingestelde bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2011 € 1,106 miljoen.

Nieuwbouw Fryske Akademy Ten behoeve van de eenmalige KNAW-bijdrage aan de nieuwbouw Fryske Akademy is in 2011 een bedrag van € 2,3 miljoen in een bestemmingsreserve afgezonderd; bestedingen zullen plaatsvinden in de periode 2012-2014.

Jaarrekening 2011

25

Eigen risico arbeidsongeschiktheid Als gevolg van het eigen risicodragerschap van de KNAW met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is ten behoeve van de toekomstige instroom van langdurig zieken in 2011 een bestemmingsreserve ingesteld; dit is gerelateerd aan de vrijval van de voorziening WAO/WIA eigen risico in 2011 van € 0,726 miljoen (zie ook pagina 27).

Overige posten De overige posten (stand ultimo 2011: € 2,447 miljoen) bestaan onder meer uit een tweetal in 2010 bij het Concern ingestelde bestemmingsreserves, te weten Pand Kloveniersburgwal 23/25 (€ 0,656 miljoen) en Beveiliging CBS (€ 0,575 miljoen). Daarnaast zijn in de overige posten opgenomen diverse bestemmingsreserves Bureau (€ 0,502 miljoen), de bestemmingsreserve in het kader van LO/Lokaal Overleg (€ 0,332 miljoen) en Bijzondere projecten (€ 0,293 miljoen). 7. Eigen vermogen / privaat 31-12-2011

Bestemmingsfondsen

28.692

Totaal

28.692

bedragen x € 1.000 31-12-2010

30.174

30.174

De post Bestemmingsfondsen op de balans vertegenwoordigt de geconsolideerde waarde van de private fondsen welke door de KNAW via fondsbesturen worden beheerd. Het koersverlies over 2011 heeft een daling van de bestemmingsfondsen veroorzaakt. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen per fonds met daarbij de mutaties in 2011. Verder wordt verwezen naar de algemene toelichting in hoofdstuk 1. 8. Egalisatierekening Hubrecht Instituut

Stand van de egalisatierekening

31-12-2011

Totaal

25.317

25.317

bedragen x € 1.000 31-12-2010

27.464

27.464

De egalisatierekening Hubrecht Instituut is bedoeld voor egalisatie van bijdragen van het UMC Utrecht voor onderzoeksactiviteiten bij het instituut over de looptijd van de samenwerking tot 2017. De rente over de egalisatierekening wordt jaarlijks rechtstreeks toegevoegd. De jaarlijkse exploitatielasten van de onderzoeksactiviteiten worden verrekend met de egalisatierekening. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van belangrijke samenwerkingsverbanden (hoofdstuk 9). Verloopoverzicht egalisatierekening Hubrecht Instituut Stand 1-1-2011 Bijdrage UMC Utrecht 2011 Onttrekkingen 2011 Rente

Stand 31-12-2011

26

bedragen x € 1.000 27.464 1.667 4.331 517

25.317


9. Voorzieningen

Wachtgeld Reorganisatie WAO / WIA eigen risico Overige personeelsvoorzieningen Totaal


Stand per

Dotaties

Onttrek-

Vrijval

829 2.519 960 1.217

1.914 226 0 0

1.333 596 58 0

92 308 726 164

31-12-2010

5.525

2.140

kingen

1.987

1.290

Stand per

31-12-2011

1.318 1.841 176 1.053

4.388

Voorziening wachtgeld De gelden dienen ter dekking van ingegane en overeengekomen uitkeringen aan medewerkers en ex-medewerkers conform de regelingen binnen de geldende CAO; het betreft in de meeste gevallen de verplichting van maximaal een jaar. Vaak betreft het personeel dat in tijdelijke dienst aan contractprojecten heeft gewerkt.

Voorziening reorganisaties Het gaat hier om voorzieningen die noodzakelijkerwijs werden getroffen als gevolg van reorganisaties. Het betreft hier veelal de geschatte wachtgeldverplichtingen alsmede bedragen voor dekking van herplaatsingkosten. In de hiernavolgende tabel is een specificatie opgenomen voor de betreffende KNAW-onderdelen waar reorganisaties zijn uitgevoerd. De onttrekkingen hebben betrekking op de uitkering aan personen; bij vrijval / dotaties gaat het om mutaties in de reserveringen voor verplichtingen van de werkgever KNAW. Reorganisatievoorziening

CBS Nederlands Herseninstituut NIOO Concern KNAW (NIWI/VKS) Bureau KNAW

Totaal


dotatie

vrijval

2.519

226

308

161 175 571 1.610 2

0 113 20 93 0

88 213 7 0 0

bedragen x € 1.000 Stand per onttrekking 31-12-2011 0 0 200 396 0

596

73 75 384 1.307 2

1.841

Voorziening WAO / WIA Eigen Risico De voorziening WAO/WIA Eigen Risico betreft de nominale waarde van lopende verplichtingen aan uitkeringsgerechtigden (langdurig ziek eigen personeel). Tot en met 2010 werd daarnaast in deze voorziening een bedrag ‘gereserveerd’ voor in de nabije toekomst mogelijke nieuwe gevallen van uitkeringsgerechtigden. Met ingang van 2011 is dit deel van de risicodekking (€ 0,726 miljoen) uit de voorziening gehaald en – via een vermogenscorrectie – in de balans als een bestemmingsreserve opgenomen (zie ook de toelichting bovenaan pagina 26). Overige personeelsvoorzieningen De post ‘overige personeelsvoorzieningen’ heeft betrekking op verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea. De voorziening ambtsjubilea is nominaal bepaald voor alle medewerkers, rekening houdend met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Jaarrekening 2011

27

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen Crediteuren

31-12-2011

bedragen x € 1.000 31-12-2010

123.323 10.448

Subtotaal

128.773 2.348

133.771

Loonheffing

131.121

0

Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

17 17

Vooruitontvangen termijnen

0 0

211

Vakantiegeld en vakantiedagen Overige

826

5.473 6.435

Overlopende passiva

5.788 9.481

12.119

Totaal

16.095

145.907

147.216

Vooruitgefactureerde en –ontvangen termijnen De rubriek ‘vooruitgefactureerde en –ontvangen termijnen’ binnen de ‘kortlopende schulden’ bestaat volledig uit nog uit te voeren werkzaamheden voor contractprojecten. Voor inzicht in de verdeling over de verschillende instituten is een stand van zaken opgenomen in bijlage 3. Verloop orderportefeuille naar externe financier 31-12-2010 OCW Europese Unie NWO Overige Totaal

11.882 23.852 32.340 60.699

128.773

nieuw

3.326 14.889 20.981 16.595

55.791

bedragen x € 1.000 besteed 31-12-2011 1.038 15.243 16.050 28.910

61.241

14.170 23.498 37.271 48.384

123.323

Voor de diverse groepen van projecten zijn bijlagen met specificaties samengesteld om zicht te bieden op de toegekende en nog te besteden gelden per project ultimo boekjaar. Zie de bijlagen 4 tot en met 7 voor projecten met subsidies van respectievelijk OCW, Europese Unie, NWO en Overige.

Overlopende passiva In de post ‘overlopende passiva’ zijn onder meer opgenomen de verplichtingen van de werkgever KNAW aan het personeel; dit betreft vakantiegeld ultimo 2011 € 2,208 miljoen (ultimo 2010 € 2,272 miljoen) en verlofuren etc. ultimo 2011 € 3,265 miljoen (ultimo 2010 € 3,559 miljoen).

28


7. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN In de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ worden de bestaande verplichtingen opgenomen waartoe de KNAW voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige jaren zal plaatsvinden; het betreft dan veelal langlopende overeenkomsten.

Huur- en erfpachtcontracten Voor een aantal KNAW instituten zijn huurcontracten e.d. afgesloten voor de bedrijfspanden; het betreft de volgende instituten (met vermelding van de jaarlijkse huur):

ICIN te Utrecht NHI te Amsterdam DANS te Den Haag CBS te Utrecht IISG te Amsterdam NIAS te Wassenaar Rathenau Instituut te Den Haag KITLV te Leiden / Jakarta KITLV te Leiden Waddenacademie te Leeuwarden Huygens ING te Den Haag Bureau KNAW ten behoeve van NCG te Delft Meertens Instituut te Amsterdam (RGD) Bureau KNAW te Amsterdam (RGD) NIOD te Amsterdam (RGD) Subtotaal huur

Erfpacht NIOO Yerseke Totaal

bedragen x € 1.000 2011 2010 187 160 154 11 15 117 316 40 189 14 114 4 414 975 669

3.379

3.451

161

158

3.540

194 228 201 0 22 128 318 48 178 18 28 4 464 961 659

3.609

Leasecontracten Voor met name printers, copiers en personal computers zijn er leasecontracten afgesloten, totaal voor een jaarbedrag van € 0,345 miljoen (2010: € 0,405 miljoen).

Overige voorwaardelijke verplichtingen Ten behoeve van het Spinozacentrum voor Neuroimaging is eind 2010 met Philips een overeenkomst gesloten voor (op)levering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van een 7T-fMRI-scanner. Daarnaast is voor een uitbreiding van deze 7T-fMRI-scanner met een 8kanaalstransmitter in mei 2011 een aanvullende overeenkomst gesloten. Met de totale investering is een bedrag van € 8,034 miljoen gemoeid (waarvan in 2011 is betaald € 3,317 miljoen) dat door de samenwerkende partijen gezamenlijk wordt opgebracht. Levering van de 7T-fMRI-scanner zal eerst plaatsvinden na oplevering van de huisvesting van het Spinozacentrum op het terrein van het AMC (naar verwachting eind 2013).

Ten aanzien van de nieuwbouw Hubrecht Instituut in Utrecht zijn in 2011 voor een totaalbedrag van € 5,709 miljoen met diverse partijen overeenkomsten gesloten. Jaarrekening 2011

29

8. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011 De baten zijn opgebouwd uit de baten van de verschillende organisatieonderdelen van de KNAW. Onder andere op basis van de rijksbijdrage van OCW vindt een interne verdeling van de middelen plaats via KNAW-centraal over de diverse organisatieonderdelen. Een specificatie van de baten uit bedrijfsvoering voor het jaar 2011 is in bijlage 8 opgenomen. 11. Rijksbijdragen

2011

Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW

96.204 165

Totaal

96.369

Begroting 2011 96.146 276

96.422

bedragen x € 1.000 2010 93.269 0

93.269

De rijksbijdragen 2011 zijn € 3,1 miljoen hoger ten opzichte van 2010, vooral in verband met de overdracht per 1 januari 2011 van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) van NWO naar KNAW (€ 2,638 miljoen). Tevens heeft er in 2011 een looncompensatie plaatsgevonden van € 0,377 miljoen. 12. Overige bijdragen en subsidies 2011

NWO Overige ministeries Overig

863 1.016 4.045

Totaal

Begroting 2011 884 433 3.184

5.924

bedragen x € 1.000 2010 839 442 4.819

4.501

6.100

De hogere realisatie dan begroot bij ‘overige ministeries’ van € 0,583 miljoen houdt met name verband met niet-begrote baten bij het NIOD met betrekking tot Domeinen Netwerk Oorlogsbronnen en Holocaust- en Genocidestudies. De categorie ‘overig’ binnen de overige bijdragen en subsidies is € 0,861 miljoen hoger uitgekomen dan begroot, met name in verband met hogere verrekeningen van de bijdragen voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst Hubrecht Instituut-UMCU. 13. Baten werk in opdracht van derden

Derden en eigen bijdragen

Totaal

2011

40.091

40.091

Begroting 2011 41.689

41.689

bedragen x € 1.000 2010 37.955

De post ‘baten werk in opdracht van derden’ betreft de jaarbijdrage uit de toegekende projectgelden welke in de exploitatierekening worden verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende kosten worden verwerkt. 30


37.955

De gerealiseerde baten bij de contractprojecten zijn € 1,598 miljoen lager dan de begroting. De grootste afwijkingen betreffen: • De Externe Programma’s zijn € 2,73 miljoen lager uitgekomen, met name betrekking hebbende op de programma’s Strategische Alliantie Nederland-China en Indonesië. • Lagere projectvolumes bij het NIOO (€ 1,322 miljoen) en het ICIN (€ 0,843 miljoen). • Hogere projectvolumes bij het IISG (€ 1,73 miljoen) en het Nederlands Herseninstituut (€ 1,716 miljoen). 14. Overige baten

Verhuur Detachering personeel Overige Totaal

2011

560 1.675 7.466

9.701

bedragen x € 1.000 Begroting 2011 2010 497 720 7.369

8.586

571 924 8.589

10.084

De baten ‘detachering personeel’ zijn € 0,955 miljoen hoger uitgekomen dan begroot, met name bij het IISG (€ 0,292 miljoen), Bureau KNAW (€ 0,161 miljoen), Huygens ING (€ 0,114 miljoen), NIOD (€ 0,093 miljoen), NIOO (€ 0,092 miljoen) en NIDI (€ 0,081 miljoen). In de volgende tabel worden de baten binnen de ‘bestemmingsfondsen’ separaat verantwoord. 15. Baten bestemmingsfondsen

Beleggingsopbrengsten Legaten en giften Koersresultaten Totaal

2011

213 13 -657

-431

bedragen x € 1.000 Begroting 2011 2010 0 0 1.104

1.104

194 3 2.411

2.608

De gerealiseerde baten bestemmingsfondsen zijn in 2011 negatief vanwege tegenvallende koersresultaten. De beleggingsopbrengsten betreffen renteopbrengsten en opbrengsten dividend.

Voor een globale analyse van de verschillende fondsen wordt verwezen naar bijlage 2 en de algemene toelichting op de jaarrekening 2011.

Jaarrekening 2011

31

16. Personeelslasten

bedragen x € 1.000 2010

Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

2011

63.646 5.854 8.263 77.763

Begroting 2011

67.528 6.803 6.959 81.290

63.542 5.210 8.045 76.797

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overige personele lasten

850 8.848 3.476 13.174

1.524 5.143 267 6.934

854 6.876 1.587 9.317

Totaal

90.937

88.224

86.114

De personeelsbezetting ultimo boekjaar 2011 was 1.242 fte (ultimo 2010: 1.252 fte).

In het kader van de toepassing van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) worden de volgende gegevens verstrekt; functie: hoofd afdeling Onderzoek Informatie; dienstverband: 1-4-1983 tot 1-7-2011; beloning 2011 € 222.931 (beloning 2010: € 79.821), onderverdeeld naar belastbaar loon 2011 € 36.563 (2010: € 67.551), pensioenafdracht 2011 € 6.368 (2010: € 12.270), beëindigingsvergoeding € 180.000 (2010: nihil).

In het onderdeel ‘personeel niet in loondienst’ is opgenomen het tijdelijk personeel op uitzenddan wel detacheringsbasis dat niet via de salarisadministratie, maar op facturatiebasis wordt betaald. De realisatie van deze post is € 3,705 miljoen hoger dan begroot. Een overschrijding van circa € 1,2 miljoen (waarvan 0,75 miljoen bij het Bureau KNAW) is ontstaan als gevolg van extra inhuur ten behoeve van de implementatie van het nieuwe financiële informatiesysteem Oracle EBS. De resterende overschrijding is bij diverse instituten gerealiseerd door hogere activiteiten op projecten dan begroot. Mutaties voorzieningen personeel

Wachtgelden Reorganisaties WAO / WIA Eigen Risicodragerschap Overige personeelsvoorzieningen Totaal

2011

Begroting 2011

bedragen x € 1.000 2010

850

1.524

854

1.822 -82 -726 -164

1.144 200 180 0

336 233 177 108

De mutaties op de voorzieningen betreffen alleen de dotaties aan en de vrijval uit de betreffende voorzieningen. Bij de wachtgeldvoorzieningen is de realisatie 2011 € 0,678 miljoen hoger dan begroot, met name gerelateerd aan de instituten ICIN (€ 0,188 miljoen), NIAS (€ 0,171 miljoen), Rathenau Instituut (€ 0,124 miljoen) en IISG (€ 0,119 miljoen).

Met betrekking tot de voorziening WAO / WIA Eigen Risicodragerschap is een bedrag van € 0,726 miljoen vrijgevallen en toegevoegd aan een ten behoeve van de toekomstige instroom van langdurig zieken ingestelde bestemmingsreserve (zie ook de pagina’s 26 en 27). 32


17. Afschrijvingslasten

Afschrijvingen gebouwen Afschrijvingen overige Totaal

2011

Begroting 2011

bedragen x € 1.000 2010

9.262

8.974

8.262

2.979 6.283

2.920 6.054

2.130 6.132

In de toelichting op de balans in hoofdstuk 6 is onder Materiële vaste activa een specificatie opgenomen waarin ook de afschrijvingslasten voor de verschillende groepen zijn gespecificeerd.

De hogere afschrijvingslasten in 2011 ten opzichte van 2010 van € 1 miljoen houdt met name verband met de oplevering begin 2011 van het nieuwe pand NIOO te Wageningen en hogere investeringen in 2011 bij het Hubrecht Instituut. 18. Huisvestingslasten

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water

Schoonmaakkosten Heffingen en belastingen Overige huisvestingslasten

Totaal

2011

Begroting 2011

bedragen x € 1.000 2010

1.209 424 1.889

949 262 2.288

1.140 380 1.779

3.642 194 1.546 2.133

11.037

4.378 216 1.065 1.635

10.793

3.870 28 1.174 2.317

10.688

De huisvestingslasten zijn per saldo € 0,244 miljoen hoger dan begroot. Met name vanwege het later realiseren van de nieuwe huisvesting voor het Spinoza Centrum is een voordeel op de huurlasten ontstaan van € 0,736 miljoen. Hiertegenover staan hogere lasten voor energie en water (€ 0,498 miljoen) en hogere onderhoudslasten (€ 0,481 miljoen). 19. Overige materiële lasten

Administratie- en beheerskosten Inventaris en apparatuur Overige lasten

Totaal

2011

5.873 3.294 15.243

24.410

bedragen x € 1.000 Begroting 2011 2010 5.219 2.004 19.411

26.634

5.931 2.591 14.082

22.604

De overige materiële lasten zijn € 2,224 miljoen lager dan begroot. Het Hubrecht Instituut heeft een bedrag van € 0,9 miljoen begroot bij de overige materiële lasten, maar gerealiseerd op andere posten aan de lastenkant. Daarnaast is bij het ICIN een meevaller ontstaan van circa € 0,5 miljoen door een eenmalige vrijval van in het verleden genomen verliezen op projecten. Jaarrekening 2011

33

De in 2011 gerealiseerde ‘overige lasten’ van € 15,243 miljoen bestaan onder meer uit advieskosten (ruim € 2,9 miljoen), hulpmaterialen gebruiksgoederen algemeen (ruim € 2,5 miljoen), reis- en verblijfkosten (circa € 2,5 miljoen), laboratoriumartikelen (ruim € 2,3 miljoen) en overheadkosten (circa € 1,3 miljoen). 20. Toekenningen aan derden

Programma Akademie Hoogleraren Vergoedingen Subsidies Bijdrage onderzoeken Toekenningen aan gelieerde insituten Lidmaatschappen Totaal

2011

4.358 1.432 7.315 1.380 2.240 445

17.170

bedragen x € 1.000 Begroting 2011 2010 4.608 857 8.036 4.497 1.910 607

4.483 1.193 5.653 2.498 1.914 578

20.515

16.319

Programma Akademie Hoogleraren In het verslagjaar worden de werkelijke jaarkosten van de individuele programma’s geboekt. In de kosten van bedoeld programma zit voor 2011 verwerkt de besteding van een bijdrage van het ministerie van EL&I ad € 0,433 miljoen (2010: € 0,531 miljoen).

Vergoedingen Het betreft hier in hoofdzaak bijdragen van KNAW-instituten aan projecten die in samenwerking met derden worden gerealiseerd. De realisatie 2011 is € 0,575 miljoen hoger, met name door hogere onderzoekskosten derden bij het Nederlands Herseninstituut en het NIOO; het grootste gedeelte van deze kosten zijn projectgebonden en als zodanig extern gefinancierd.

Daarnaast hebben in 2011 elf bestuursleden vacatiegelden ontvangen voor in totaal € 0,024 miljoen (2010: € 0,035 miljoen) en is een bedrag van € 0,155 miljoen (2010: € 0,178 miljoen) gegaan naar de universitaire werkgroepen waaruit zij afkomstig zijn; deze werkgroepen kunnen dan maatregelen nemen om de afwezigheid van de bestuursleden ten dele op te vangen. Vacatiegelden

bedragen x € 1.000 2011 2010

Prof. dr. D.G. Yntema

2

Prof. dr. P.A. Dykstra

2

7 0

Prof. dr. B.L. Feringa Prof. dr. J.W. Gunning

1 2

0 0

Prof. dr. R.H. Dijkgraaf Prof. dr. J.J.A. Thomassen

5 2

11 7

24

35

Prof. dr. ir. A. van den Berg Prof. dr. C.L. Mummery Prof. dr. E.J. van Wolde Prof. dr. E. Noort Prof. dr. J.W.M. van der Meer Totaal

34


2 2 2 2

2

0 0 0 5

6

Subsidies De ‘subsidies’ betreffen doorgestorte bedragen vanuit veelal extern gefinancierde projecten; het verstrekken van subsidies is afhankelijk van beoordelingen van aanvragen en van bijbehorende afrekeningen.

Bijdrage onderzoeken De fors lagere realisatie ten opzichte van de begroting van ruim € 3,1 miljoen heeft onder meer te maken met vertragingen in de bestedingen bij Externe Programma’s, met name ten aanzien van de programma’s Strategische Alliantie Nederland-China (ruim € 1,2 miljoen) en Indonesië (ruim € 1,5 miljoen).

Toekenningen aan gelieerde instituten In 2011 zijn subsidies verstrekt aan: • Fryske Akademy (FA) te Leeuwarden € 1,6 miljoen. De FA heeft met de KNAW een liëringsovereenkomst gesloten d.d. 12 februari 1990, die geleid heeft tot aanpassing van de statuten van de Stichting Fryske Akademy (laatstelijk gewijzigd 24 juni 2005). De KNAW bezet 50% van de zetels in de Raad van Toezicht. Op de organisatie van de FA zijn de richtlijnen van beheer van de KNAW van toepassing. Zie voor meer informatie hoofdstuk 9. • Roosevelt Study Center (RSC) te Middelburg € 0,64 miljoen. Het voornemen om de subsidierelatie met het RSC na 31 december 2011 te verbreken is in de Bestuursvergadering KNAW van 4 juli 2011 bekrachtigd. Naast de reguliere toekenning in 2011 van € 0,31 miljoen is in december 2011 besloten het RSC een afscheidsdotatie van € 0,33 miljoen mee te geven. Lidmaatschappen De realisatie 2011 is € 0,162 miljoen lager, met name door het wegvallen van de bijdragen voor CESSDA en DARIAH bij het instituut DANS. 21. Lasten bestemmingsfondsen

Beheer- en bankkosten Begeleidingskosten KNAW Uitkeringen doelstellingen fondsen Totaal

2011

Begroting 2011

bedragen x € 1.000 2010

1.050

1.104

945

255 124 671

250 124 730

248 124 573

Voor een globale analyse van de verschillende fondsen wordt verwezen naar bijlage 2 en de algemene toelichting op de jaarrekening 2011. 22. Financiële baten en lasten

Rentebaten Rentelasten en overige Totaal

2011

Begroting 2011

bedragen x € 1.000 2010

596

1.061

475

798 -202

1.113 -52

571 -96

De rentebaten 2011 zijn € 0,227 miljoen hoger uitgekomen ten opzichte van 2010 door meer liquiditeiten in deposito’s weg te zetten tegen gunstigere rentetarieven; dit positieve effect is voor een deel tenietgegaan door een afname van de totale liquiditeitspositie KNAW in 2011. Jaarrekening 2011

35

9. OVERZICHT BELANGRIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN Hieronder volgt een opsomming van belangrijke samenwerkingsverbanden en organisatieontwikkelingen en de belangrijkste contractuele bepalingen.

1. Samenwerkingsovereenkomst KNAW – UMC Utrecht inzake het Hubrecht Instituut Het doel van de samenwerking is om het Hubrecht Instituut uit te bouwen tot een beeldbepalend, internationaal topinstituut met als missie het verrichten van fundamenteel onderzoek in het veld van de ontwikkelingsbiologie, met nadruk op embryonale en adulte stamcellen; het is de ambitie van het instituut om mee te spelen in de wereldtop in deze discipline. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan op het punt van de initiële subsidiestromen na tien jaar worden herzien. Er is een raad van toezicht die belast is met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen het instituut, de door het instituut bereikte resultaten, alsook met op het toezicht op het door de KNAW gevoerde beheer en beleid terzake van het instituut; voorts ziet de raad toe op de wijze waarop de samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht wordt vormgegeven. Voorgenomen besluiten van de KNAW inzake o.a. de volgende aangelegenheden behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht: • het vaststellen van (wijzigingen in) de missie van het Hubrecht Instituut; • het goedkeuren van plannings- en beleidsstukken; • benoeming en ontslag van leden van de directie alsmede de taakverdeling tussen leden van de directie van het instituut. Vanuit UMC Utrecht worden de volgende drie componenten onderscheiden in de subsidiestromen van in totaal € 40 miljoen (peildatum 1-1-2008): • bijdrage 2007 van € 20 miljoen ten gunste van het egalisatiefonds Hubrecht Instituut, inclusief tussentijdse renteopbrengsten, verdeeld over de periode tot en met 2018; • lumpsumbijdrage 2008 van € 5 miljoen; • lumpsumbijdrage 2009 tot en met 2017 van € 1,667 miljoen. Verrekening van de bijdragen (en de op te lopen rente) vindt plaats via een egalisatierekening op de balans.

2. Spinozacentrum voor Neuroimaging Ultimo 2007 is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen KNAW (mede ten behoeve van het KNAW-instituut NIN), Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam (ten behoeve van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica), de Vrije Universiteit te Amsterdam (mede ten behoeve van het VUMC). Het doel is het ontwikkelen en instandhouden van een regionale infrastructuur van geavanceerde fMRI-apparatuur en het ter beschikking stellen van deze apparatuur aan onderzoeksgroepen van partijen en aan derden. De overeenkomst is effectief op 1 januari 2008 en heeft een looptijd van twaalf jaar. Partijen stellen jaarlijks gezamenlijk € 1 miljoen ter beschikking voor de exploitatie van het centrum. Overigens opereert het centrum als een volwaardig KNAW-instituut. Er is een raad van toezicht die belast is met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen het Spinozacentrum, de door het Spinozacentrum bereikte resultaten, alsook met op het toezicht op het door de KNAW gevoerde beheer en beleid terzake van het Spinozacentrum. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist als het gaat om: • het jaarlijks vast te stellen beleid van de directeur van het Spinozacentrum; • overeenkomsten tot aanschaf of upgrade van de fMRI-machines; • overeenkomst met het AMC inzake de huisvesting van het Spinozacentrum. 36


3. Fryske Akademy, Leeuwarden De Stichting Fryske Akademy is een eigen rechtspersoon waarvan het personeel niet in dienst is van de KNAW. In de jaarlijkse begrotingsbrief van OCW wordt de subsidie voor deze rechtspersoon geoormerkt. De Fryske Akademy stelt zich ten doel het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is. Zij kan ook taken aangaan op het terrein van onderwijs en vorming. De raad van toezicht telt vijf leden; twee leden worden direct benoemd door de KNAW, de voorzitter wordt benoemd door KNAW en provincie Fryslân samen. De rol van de KNAW is vastgelegd in overeenkomsten en in de statuten van de stichting. Enkele belangrijke punten daaruit zijn: • KNAW en provincie Fryslân keuren samen het (strategisch) beleidsplan, wetenschappelijk programma, de daarbij behorende begroting en meerjarenraming, jaarverslag en jaarrekening goed; • Administratie en boekhouding dienen te worden gevoerd volgens de regels en richtlijnen zoals de KNAW die uitvaardigt voor instituten van de KNAW; • Eens per zes jaar stelt de KNAW een externe evaluatiecommissie samen die de prestaties van de Fryske Akademy evalueert conform het evaluatieprotocol.

4. Samenwerkingsovereenkomst CBS-NCB In het najaar van 2010 heeft het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) van de KNAW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis (NCB Naturalis). Deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met juni 2014 en bestaat uit drie projecten met de volgende doelstellingen: • De realisatie in Utrecht bij CBS-KNAW van een infrastructurele voorziening voor de productie van DNA Barcodes en voor de externe toegankelijkheid van de gegenereerde barcodes, alsmede de productie en publicatie van ten minste 33.000 DNA Barcodes gedurende de projectperiode (budget € 2,5 miljoen); • De realisatie in Leiden bij NCB Naturalis van een infrastructurele voorziening voor de productie van DNA Barcodes en voor de externe toegankelijkheid van de gegenereerde barcodes, alsmede de productie en publicatie van ten minste 27.000 DNA Barcodes gedurende de projectperiode (budget € 1,8 miljoen); • De realisatie van een Europese component in de mondiale infrastructuur die de toegankelijkheid op langere termijn borgt van gegenereerde DNA Barcodes (budget € 1,1 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen ten behoeve van CBS-KNAW). De infrastructurele voorziening bij CBS-KNAW moet gehandhaafd blijven na medio 2014 doordat de gegenereerde barcodes duurzaam beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek op afstand.

5. Samenwerkingsovereenkomst KNAW-AUP De samenwerkingsovereenkomst tussen de KNAW en Uitgeverij Aksant is per 1 juli 2010 opgezegd; per zelfde datum heeft de KNAW een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Amsterdam University Press bv (AUP) met een looptijd tot en met 31 december 2013. Hierin is onder meer vastgelegd dat de door de KNAW geëntameerde boekuitgaven ‘Geschiedenis van de wetenschap in Nederland’ in de regel worden uitgegeven door AUP onder imprint KNAW. Tevens zal AUP initiatieven ondernemen om opdrachten bij de instituten en Bureau KNAW te acquireren. Onder ‘opdrachten’ wordt in dit verband verstaan de uitgave van boeken, boekenreeksen, tijdschriften, rapportenreeksen en bedrijfsdrukwerk. De KNAW garandeert aan AUP een afname van € 0,12 miljoen per jaar. Onder afname wordt hierbij verstaan het totaal van de op jaarbasis door de KNAW, haar instituten en Bureau KNAW verstrekte productiebijdragen, subsidies en tegen vergoeding afgenomen materiaal. Jaarrekening 2011

37

10. CONTROLEVERKLARING

38


Jaarrekening 2011

39

40


BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 2011

Jaarrekening 2011

41

42


1. Organisatieonderdelen KNAW organisatieonderdelen 2011 Instituten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen (GSW) Data Archives and Networked Services (DANS) Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) Meertens Instituut (MI) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Virtual Knowledge Studio (VKS) / e-Humanities Group (EHG)

Instituten Levenswetenschappen (LW) Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) Hubrecht Instituut, Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) Nederlands Herseninstituut (voorheen NIN) Spinozacentrum voor Neuroimaging Overige organisatieonderdelen Rathenau Instituut (RI) Waddenacademie (WA) Bureau KNAW; dienstverlening ten behoeve van de gehele organisatie Overige mee te consolideren juridische entiteiten Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting (100%) Agamyxis BV (meerderheidsbelang 60%) Fondsen zoals opgenomen in bijlage 2

Jaarrekening 2011

43

2. Fondsen specificatie Financieel Stand van Bestedingen

Ter Meulen Fonds

Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank Stichting J. Gonda Fonds

Schure Beyerinck Popping Fonds

Van den Houten Fonds KNAW

Beyerinck Virologie Fonds

Carolina MacGillavry Fonds

Dr. J.L. Dobberke Stichting

Van der Gaag Stichting Van Leersum Fonds

Fonds Geschiedschrijving KNAW Hubrecht Fonds

Thorbecke Fonds

Fonds Leerstoelen Geesteswetenschappen Van 't Hoff Fonds

Maartje Draak Fonds Keltische Talen De la Court Prijzen

Arend Heyting Stichting

Overige Fondsen : vermogen < € 100.000 Totaal

het Fonds doelstelling beleggings-

het Fonds

01-01-2011

Fonds

6.004

-193

4.396

-33

resultaat 31-12-2011 -180

5.631

-73

2.289

89

4.552

-146

-137

1.847

-48

-56

-68

-38

2.435 2.014

1.389

1.280

Evert Willem Beth Stichting

Erasmi Opera Omnia

Stand van

1.401

Van Walree Fonds


Verdeeld

-73 -6

41

-56

-23

714

-44

-14

403

420

287 224

0

-72 -2

-2

206

0

185

174 135

155

30.174

-2 -8

-1

-16

-796

1.387

1.304

463

-48

1.743

-41

-27

559

1.947

-43

-11 -8

4.269

-61

900 745

4.452

1.174 862

-16

495 405

-13

390

-12

336

-8

277

-6

216

-7

199

-5

178

-5

161

-4

-6

-686

130

28.692

Het beleggingsresultaat is het saldo van de volgende kosten en opbrengsten: bankkosten, beheerskosten van de vermogensbeheerder, koersresultaat op de effectenportefeuille, rente, couponrente en dividend. In de kolom ‘bestedingen doelstelling fonds’ zijn tevens de verrekende begeleidingskosten KNAW meegenomen.

In het hierna volgende overzicht worden de doelstellingen van de verschillende fondsen kort weergegeven.

44


133

Doelstellingen bevorderen van onderzoek en overige activiteiten gekoppeld aan bepaalde wetenschapsgebieden Ter Meulen Fonds

kindergeneeskunde

Schure Beyerinck Popping Fonds

ecologie

Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank Stichting J. Gonda Fonds

Van den Houten Fonds KNAW

hersenonderzoek

Sanskriet en eventueel andere Indische talen

Beyerinck Virologie Fonds

hersenonderzoek in Nederland virologie in de ruimste zin

Van Walree Fonds

medisch onderzoek

Carolina MacGillavry Fonds Dr. J.L. Dobberke Stichting

Evert Willem Beth Stichting Van der Gaag Stichting Van Leersum Fonds

Fonds Geschiedschrijving KNAW Hubrecht Fonds

Thorbecke Fonds

Fonds Leerstoelen Geesteswetenschappen Van 't Hoff Fonds

Maartje Draak Fonds Keltische Talen De la Court Prijzen

Erasmi Opera Omnia

Arend Heyting Stichting

natuur- en levenswetenschappen vergelijkende psychologie

moderne logica, wijbegeerte der exacte wetenschappen etc. biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag farmacie / neurologie geschiedschrijving

ontwikkelingsbiologie

geschiedschrijving het vestigen van bijzondere leerstoelen op het gebied van de geesteswetenschappen chemie / biochemie Keltische talen

alfa- en gammawetenschappen

verzamelde werken van Erasmus onder auspiciën van de KNAW

grondslagen van de wiskunde, in het bijzonder ook het intuïtionisme

Jaarrekening 2011

45

3. Overzicht contractprojecten / orderportefeuille naar instituut

OCW

Instituten GSW DANS Huygens ING IISG KITLV Meertens Instituut NIAS NIDI NIOD VKS/EHG Subtotaal Instituten GSW

31-12-2011 EU NWO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.594 245 682 0 0 174 1.917 1.837 0 6.449

82 3.080 2.362 495 3.064 0 117 664 0 9.864

Instituten LW CBS ICIN Nederlands Herseninstituut Hubrecht Instituut NIOO Spinoza Centrum Subtotaal Instituten LW

0 0 0 0 0 0 0

411 0 5.682 3.751 6.531 0 16.375

Instituten algemeen Waddenacademie Rathenau Instituut Subtotaal Instituten algemeen

0 0 0

KNAW Centraal Totaal

Overige

Totaal


31-12-2010 Totaal

599 2.513 3.763 989 1.081 0 1.114 1.108 0 11.167

2.275 5.838 6.807 1.484 4.145 174 3.148 3.609 0 27.480

1.490 3.381 7.039 2.065 4.642 0 4.692 4.012 99 27.420

1.810 995 8.914 8.604 6.954 0 27.277

4.556 7.310 4.864 9.378 7.946 0 34.054

6.777 8.305 19.460 21.733 21.431 0 77.706

6.646 10.335 16.330 24.229 22.785 -152 80.172

0 414 414

0 0 0

2.753 410 3.163

2.753 824 3.577

3.807 750 4.557

14.170

260

130

0

14.560

16.624

14.170

23.498

37.271

48.384

123.323

128.773

Voor de specificatie van projecten met specifieke OCW-subsidies wordt verwezen naar bijlage 4. Voor de specificatie van projecten met subsidies van de Europese Unie wordt verwezen naar bijlage 5. Voor de specificatie van projecten met subsidies van NWO wordt verwezen naar bijlage 6. Voor de specificatie van overige projecten wordt verwezen naar bijlage 7.

46


4. Specificatie projecten met specifieke OCW-subsidies Projectaanduiding

Startdatum

Einddatum

Balans verplichting 31/12/2010

Nieuwe projecten

Vrijval verplichting

bedragen x € 1.000 Balans verplichting 31/12/2011

01/01/2006

01/01/2013

20

20

0

0

20

20

0

0

811

1.700

368

2.143

DANS MIXED Externe Programma's KNAW INDONESIE

2005

CHINA DESK

16/10/2003

PSA

29/09/2005

CAS

16/12/2005

Totaal projecten met OCW subsidies

2017

297

30/09/2011

245

2017

520

0

547

0

270 245

10.509

11.862

1.106

3.326

103

1.018

14.170

11.882

3.326

1.038

14.170

Jaarrekening 2011

11.512

47

5. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie bedragen x € 1.000 Balans verplichting 31/12/2011

Projectaanduiding

Startdatum Einddatum


CBS EU/EMbaRC-2008-228310

01/02/2009 01/02/2012

309

0

124

185

EU/PITN-GA-2010-264717

01/02/2011 31/01/2015

237

0

39

198

EU/ EDIT 018340

01/03/2006 01/03/2011

18

0

14

EU/NEMO KBBE-222699

01/05/2009 30/04/2013

Synthesys

01/01/2004 01/01/2009

EU/QBOL 226482

01/05/2009 01/05/2012

Nieuwe Vrijval projecten verplichting

22

0

126

5

22 0

0

131

4

01/01/2010 01/01/2013

149

58

0

-165

919

0

314

5

513

411

Interedition

01/09/2010 31/08/2011

43

85

63

65

Women Writers in History-new

01/11/2011 01/11/2012

EU/i4Life-261555

0

58

Huygens ING Women Writers Networks

01/11/2009 31/12/2010

63

0

125

106

90

98

300

0

90

161

245

31

250

31

250

0

23

90

DANS DARIAH WP1

01/09/2008 31/12/2011

Carare

01/01/2010 31/01/2013

EHRI DWB

APARSEN

01/07/2010 31/12/2011

441

01/01/2011 30/04/2015

0

122

29

0

294

0

01/01/2011 31/12/2014

DASISH

01/01/2011 31/12/2014

Open Air / Plus

01/01/2011 31/05/2014

ACUMEN

01/01/2011 28/02/2014

0 0 0

0

23

351 93

59 65

2

382 93

286 294 91

01/01/2011 31/12/2011

0 0

245 1.379

1

175

472

1

70 257

1.594

01/05/2005 30/04/2010

3.752

146

3.898

0

01/03/2009 28/02/2011

1.081

4.924

305

451

1.126

5.115

260

01/12/2007 31/05/2010

26

26

0

0

26

26

0

01/09/2011 30/06/2014

0

0

548

548

374

374

174

01/05/2010 30/04/2013

01/05/2010 30/04/2013

274

284

124 124

0

398

558

0

0 0

682

GGP

01/01/2009 31/12/2012

1.012

0

434

578

REPRO

01/02/2008 31/01/2011

3

0

3

0

NeDiMAH

0

Externe Programma's KNAW Co-Reach

SEA EU NET

01/01/2008 31/12/2012

Siampi

91

0

91

0

260

ICIN Immunath

0

NIAS EURIAS FELLOWSHIP

174

IISG HOPE

HOPE partners

284

NIDI MULTILINKS

01/03/2008 01/03/2011

Monitor Soci. Situation in the Europ Uni

subtotaal NIDI

48

21/12/2007 20/12/2008

420

144

1.579


0 0

0

420

144

1.001

0 0

578


Projectaanduiding


subtotaal NIDI



DEMONET

03/12/2008 02/12/2009

1.579 145

0 0

1.001 145

578 0

FaMiLife

01/02/2011 01/02/2016

1.013

0

76

937

Health at Work

01/08/2008 31/07/2011

5

0

5

MEDPRO

01/02/2010 31/01/2013

ASPA

ANCIEN

NEUJOBS

01/03/2008 28/02/2011

01/01/2009 01/09/2012

01/01/2011 01/04/2014

20

61

0

0

0

0

318

2.955

132

20

59

0

2

0

0

318

318

1.356

1.917

0

137

240

0

55

77

Nederlands Herseninstituut EU-C7/deZeeuw

01/01/2010 01/01/2013

333

EUKP7-Reticirc/Kamermans

01/01/2009 01/01/2012

1.183

157

EG Eval/Wijnholds

01/07/2003 01/01/2011

65

0

KP7EuroV1sion223326/Levelt EU Crumbs InsightWijnholds Encoding in Axons/Kole EU-BNE II/Hersenbank

EU-Curie- NINA/van Someren

01/12/2008 01/07/2013

01/04/2008 01/04/2012 01/01/2011 01/04/2014 01/01/2010 01/01/2013

168

01/08/2011 01/06/2013

01/04/2004 01/04/2010

EU-BrainScales/Roelfsema

01/08/2011 01/08/2013

EU-AXREGEN/Verhaagen

EU-cost/Hol

EU-Plasticise/Verhaagen

0

1.502

01/05/2011 01/05/2012

Biomed-Ethical-Boer/Verhaagen

788

0

EU PF CA-RoboCom

EU-Curie-A light on V./Roelfsema

1.344

01/10/1998 31/12/2010

196

0

1.340

0

65

508

1.584

280

0

1.502

0

47

121

0

184

5

179

4

20

86 0

0

9

50

0

22

95 28

108

12

0

77

155

0

265

0

0

96 24

01/09/2008 31/12/2012

232

01/12/2008 01/12/2012

265

0

56

4.468

2.326

1.112

01/04/2008 01/04/2011

118

0

118

0

274

467

57

0

46

11

211

0

01/01/2011 31/12/2011

39

17

5.682

Hubrecht Instituut EU/ZF-Cancer 201439 EU/SIROCCO

EU/HEALTH-2009-241504

01/01/2007 01/01/2011

01/04/2010 30/09/2014

34

741

EU/HEALTH-2010-242048

01/07/2010 01/01/2016

421

EU/LSHC-CT-2006-03798

01/01/2009 31/12/2010

8

EU/232814-StemCellMark

01/03/2009 01/03/2013

1.841

01/09/2009 31/08/2013

199

EU/214539-BioScent

EU/HEALTH-F4-2007-200720 EU/236954-ICSC Lgr5

EU/TORNADO-KBBE-222720

01/01/2009 31/12/2013

01/03/2008 01/03/2012

01/05/2009 01/05/2011

27

0

0

0

0

0

0

34

117 8

203

0

0

304 0 8

517

1.324

95

104

68

46

27

0

EU/HEALTH-F2-2008-200800

01/01/2008 31/12/2012

233

0

184

EU/202819-EpiRNAs

01/08/2008 01/08/2013

539

0

169

370

0

59

94

EU/PIEF-GA-2009-254093

EU/209700-4C

EU/PITN-GA-2008-214902

EU/MODHEP-2010-259743

EU/246802-DGIRG

01/03/2010 01/03/2012

01/09/2008 01/09/2013

01/01/2009 31/12/2013 2011

01/03/2010 28/02/2014

Jaarrekening 2011

114

0

520

0

0

1.070

343

727

5.312

1.070

2.631

3.751

153 96

0

344

49

25

176 71

49

Projectaanduiding





NIOD EHRI

01/10/2010 01/10/2014

1.849

1.849

486

486

498

498

EU MARBEF

01/02/2004 01/02/2009

425

1.304

1.729

EU LIFEWATCH

01/02/2008 01/02/2011

62

0

62

113

0

36

1.837

1.837

NIOO EU EPOCA

01/05/2008 01/05/2012

103

EU CORALFISH

01/06/2008 01/06/2012

184

EU HERMIONE

01/04/2009 01/04/2012

48

EU CALMARO

01/10/2008 01/10/2012

0

0

61

42

64

120

0

37

11

0

43

0

0

0

77

EU PROTOOL

01/09/2009 01/09/2012

436

3.966

EU KNOWSEAS

01/09/2009 31/12/2013

62

20

EU THESEUS

01/12/2009 01/12/2013

242

0

117

125

EU CLAMER

01/01/2010 01/07/2011

9

0

9

0

SOILSERVICE

01/09/2008 01/03/2012

EU HYPOX

EU EMODNET

EU MARCOM+

BACSIN (KP7) CEME INTESUAL

CEME EU VECTORS

CEME EU EUROMARINE

CEME EU Rekolonisatie Zandwin EMBOS

ECOFINDERS ME ECOFINDERS TE COLLIAM BIORHIZ

PROLEGSO

01/04/2009 01/04/2012

15/05/2009 15/05/2012 01/01/2010 01/01/2012

62

20

0

0

21

19 61

20

19

0

01/06/2008 01/06/2012

158

0

158

01/05/2011 30/04/2015

0

377

0

377

0

68

0

68

01/02/2011 01/02/2015 01/02/2011 01/02/2013 01/02/2008 31/12/2011

02/06/2011 01/06/2012 01/04/2011 30/06/2015 01/07/2011 30/06/2015 01/05/2011 01/05/2013

01/04/2011 31/12/2011

01/01/2011 31/12/2012

152

0

0

19

4.402

154

205

38

0

130

130

0

287

0

0 0 0 0

0

2.095

104 309 156

0

-2

167

0

1

103

0

309

0

237

243

7.358

2.922

195

0

0

287 156

-6

195

6.531

Rathenau Instituut JOREP

Siampi

Loopbanen - Euricia

01/07/2010 31/12/2012

01/02/2009 31/12/2011

01/02/2009 31/12/2010

20

16

0

102

23

0

60

110

Pacita

01/04/2011 01/04/2015

0

Security e-Government Making Perfect Live

01/01/2011 01/01/2014 2011

Totaal projecten met subsidies van de Europese Unie

50

14

21

0

01/09/2009 30/09/2013 01/01/2011 01/02/2014

0

16

Sybhel Gest

0

22

0

287

6

1

0

60

50

62

225

7

14

79 46

0

168

75

524

68

278

414

23.852

14.889

15.243

23.498


6. Specificatie projecten met subsidies van NWO Deze bijlage is ontstaan naar aanleiding van nadere afspraken tussen KNAW en NWO om met ingang van het boekjaar 2007 de jaarlijkse accountantscontrole bij de KNAW uit te breiden naar de NWO-projecten om daarmee de eindafrekeningen van die projecten niet meer van een aparte accountantsverklaring te hoeven voorzien. Deze aanpak is een eerste stap in de richting van SISA (Single Information Single Audit), dat wil zeggen één jaarlijkse accountantsverklaring dekt de financiële verantwoordingen voor alle activiteiten. Vooralsnog geldt het dus alleen voor de NWO-projecten. Projectaanduiding





CBS NWO/STW-11108

01/10/2010 01/10/2014

NWO/STW 10254

17/11/2008 17/11/2011

NWO/CW 790.36.524 NWO C&EW 700.10.704 NWO/NGI 935.11.035 STW 11117

NWO/STW 11345

0

139

287

327

0

17/01/2005 17/01/2009

176

01/02/2011 31/01/2014

0

01/09/2011 31/09/2015 01/05/2011 01/05/2015

0

0

139

0

614

500

44

456

0

201 252

176

0

23

0

201 229

16/08/2011 16/08/2015

463

0

1.601

182

254

11

1.810

171

Transitiekosten

01/01/2011 31/12/2014

0

1.151

323

828

Congres musea en geschiedenis

01/01/2011 31/12/2012

0

17

Huygens ING Leer-werkplaats jonge onderz. Carolingian Scolarship

Bijbelkritiek en Secularisatie Geleerden Brieven

Geleerden Brieven Alg. Man.

01/01/2011 31/12/2012

775

01/11/2008 31/12/2012

262

200

-33

0

0

14

01/11/2009 31/12/2012 01/11/2008 31/12/2012

01/11/2008 31/12/2012

Studium Open Access

01/01/2011 31/12/2013

Dynamics of Neo Latin Golden Age Portal

Website gesch. & act.

Poldermodel, In search of

25

30/12/2010 31/12/2016

Geleerden Brieven WP1 Geleerden brieven WP3

0

336 12

01/11/2008 31/12/2012

131

01/07/2009 31/12/2014

01/01/2011 31/12/2013 01/01/2011 31/12/2013

0

10

0

15

17

71

704

174

288

-33

0

21

265

0

12

92 0

0

131

0

360

0

360

0

50

0

50

0

50

683

0

0

01/01/2011 31/12/2017

1.483

0

2.571

Geleerdenbrieven

01/01/2009 31/12/2011

110

0

Memo

2011

31/12/2012

0

0

217

43

107

43

NWO NWIG OA

01/06/2011 01/06/2014

0

Populair Music

01/01/2010 31/12/2012 01/07/2010 01/07/2015

0

14 50

974

21

3.080

662

71

39

178

0

82

19

0

19

230

133

0

363

0

40

0

495

DANS Oogst van Malta

01/07/2007 31/12/2009

107

0

43

KITLV NWO BKI OA

Dutch Atlantic Connections Jarak

01/06/2011 01/06/2014

01/04/2008 01/09/2012

Jaarrekening 2011

0 0

230

23 50

265

0

0 0

23 50

40

51



Groothuis

01/01/2003 31/12/2009

107

0

107

BSIK Utrecht

01/01/2006 31/12/2009

-10

160

0

01/01/2007 31/12/2009

-17

150

01/01/2009 01/01/2013

2

Projectaanduiding



ICIN Directing adipose derived stem cells

01/01/2000 01/07/2011

Inverse project 230-09201

01/07/2010 01/07/2014

BSIK Utrecht WPS

Dual frequency probe

01/02/2007 01/08/2010

STW Egon Merks

Directing adipose derived stem cells

250

0

34

0

0

106

144

607

133

474

0

30

0

0

2

150 133 4

0

01/10/2004 31/12/2010

499

133

917

0

421

43

995

A social his in the Iranian Oil Industry

01/02/2010 31/01/2014

514

0

99

415

LINKS

01/06/2009 31/05/2013

0

195

209

IISG

Linked lives

NWO CLIO-INFRA GIGA

01/06/2010 31/05/2014

204

582

471

01/06/2010 01/06/2013

1.422

0

142

1.280

01/01/2009 31/12/2012

100

45

55

01/03/2008 28/02/2011

Iran 1979-2009 017.005.058 Plants, People & Work

90

404

263

0 0

175

315 88

01/01/2007 31/12/2010

2.580

77

951

-35

1.169

42

2.362

0

European Dialect Syntax

01/09/2005 31/08/2010

118

0

103

15

Kindersprache, Aphasie und allgemeine La

01/09/2008 31/12/2012

243

0

123

120

Witchcraft

01/06/2009 30/06/2012

Infrastructuur Implementatieplan

01/05/2010 01/05/2013

Meertens Instituut From dialect to regiolect

Heritage Dynamics

Clarin Search & Develop TTNWW-project

01/11/2007 31/10/2011

01/09/2008 31/12/2012

44

0

87

0

74

01/05/2010 31/05/2013

468

15/08/2010 31/12/2013

188

172

89 79

115

152

0

498

0

123

INPOLDER

01/03/2011 29/02/2012

0

46

0

24

COAVA C-DSD

CLAVAS

Kennisbenutting Taalportaal Taal en Tongval Rubicon grant

01/05/2011 30/04/2012 01/03/2011 30/11/2011 01/06/2011 31/05/2012 01/11/2011 01/01/2012

01/06/2011 31/05/2014

0 0 0 0

74

309

1.711

1.022

89

41

159

01/01/2010 01/01/2013

01/10/2010 30/09/2012

46

3

0

Taalportaal

CathPlus Bureau

41

66 30

65

301

1.533

33

13

51 24

524

15

0

3

27

0

13

40

40

13

107

0

31/12/2011 31/12/2013

4.127

0

628

118

1.691

0

3.064

118

01/04/2009 31/03/2012

91

0

62

29

01/11/2005 31/10/2010

122

01/11/2009 31/10/2011

NIDI LIFETIMING

NKPS 3e ronde

01/01/2010 31/12/2012

CHOICES

01/11/2009 31/10/2011

Progress of retirement (NWO-Vidi)

IMEM

52

0

345

345

40

0

22

18

380

345

608

117

127

0


0

81

98

0

41

29



NWO/GLUR3 in Memory/Kessels

01/10/2011 01/10/2015

0

NWO-Joint Action / Keysers

01/06/2011 01/06/2014

0

Projectaanduiding



Nederlands Herseninstituut NWO Tommns / Keysers NeuroBsik II / De Zeeuw

NWO Restoration/Kamermans NWO ALW-Inhibitie

NWO-VIDI-Shedding/Heimel VENI-Fecteau

30/09/2011 31/05/2014

01/01/2011 01/01/2016

01/09/2011 01/12/2015

01/02/2011 01/09/2014

01/06/2011 31/05/2016

0

264

500

239

0

236

20

0

0

200

800

01/02/2008 31/01/2013

451

200

NWO-Reward/Roelfsema

01/11/2010 01/11/2014

497

ALW-BDNF/Lohmann

ALW-Cognitie/vanSomeren

NWO-Vici 453-07-001/vanSomeren NWO-Vidi452-08-014/vdWerf NWO-NIHC/vanSomeren

NWO-Consolidatie/vanSomeren NWO-VICI2008/Hol

NWO-Vici45308003/Bakker

ZonMw-CX-Mutaties/Kamermans ZonMw-Gene Therapy/Wijnholds ZonMw-Fragile-X/Lohmann ZonMw-Licht/vanSomeren

ZonMw-SOW2006/vanSomeren ZonMw-Nida/Feenstra

STW2009/van Someren

ZonMw-Licht_VIP/vanSomeren

FOM/Hol

STW-feedeing on time/Kalsbeek

01/07/2010 01/07/2014

01/12/2009 01/12/2013

01/06/2005 01/04/2010

30

206

216

19

01/09/2008 01/09/2013

413

01/01/2010 31/12/2012

181

01/09/2009 01/09/2014

01/01/2011 01/04/2016

543

111

0

01/01/2010 31/12/2012

735

01/07/2010 01/02/2014

121

01/11/2010 01/02/2011

3

56

149

0

87

0

-6

-29

40

0

01/02/2005 01/04/2010 01/06/2008 01/01/2010

30

0

1.033

15/09/2006 01/01/2011

135

0

0

01/05/2006 30/09/2012

648

785

206

0

01/01/2010 31/12/2012

0

216

291

1.212

254

0

189

0

0

01/04/2009 01/04/2014

15/05/2007 15/05/2011

15

982

651

235

858

11

455

0

0

01/07/2009 01/07/2014

228

1.129

NWO-Vici/Roelfsema

NWO-Natural grouping/Roelfsema

11

2.111

24

01/01/2007 01/08/2010

250

45

0

01/06/2006 01/06/2009

NWO-Fosfenen/Roelfsema

14

0

0

131

19

264

412

94

196

246

966

275

72

700

6

0

167

160

39

0

0

166

472

583

182

333

176

0

0

138

0

113

622

0

82

10

12

0

0

12

13 0

39

01/12/2011 01/04/2016

0

7.421

424

5.503

0

424

4.010

8.914

01/09/2010 31/08/2014

233

0

41

192

Hubrecht Instituut NWO/ALW 820.02.005

NWO/ALW 819.02.021

NWO/VENI 863.08.021

NWO/CPI EURYI-laureaat 044.022.005

NWO/Smart Mix

NWO/CW 700.58.303

NWO/NGI 935-19-030

01/03/2010 28/02/2014

01/01/2009 01/01/2012

01/01/2006 31/12/2010

01/11/2007 31/10/2015

01/01/2010 31/12/2013

01/09/2009 01/09/2010

214

67

0

0

49

0

667

0

756

20

310

0

20

01/11/2010 31/10/2013

240

NWO/CGDB-Graduate Rotation Pr2

01/12/2011 30/11/2015

0

200

242

0

01/01/2009 31/12/2013

NWO/CGDB-Graduate Rotation Programme 01/09/2010 31/12/2012 ZonMw/NGI/ Pre-Seed 936.10.010

subtotaal Hubrecht Instituut

01/01/2010 31/12/2012

Jaarrekening 2011

262

188 2.938

67

49

0

NWO/ALW VENI 863.10.007 NWO/VIDI 864.08.009

48

0

145

166

0

0

446

522

0

60

180

3

197

96

146

0

175

0

39

200

1.053

87

149

2.085

53


subtotaal Hubrecht Instituut NWO/116002008 01/10/2011 30/09/2019

2.938 0

200 2.000

1.053 18

2.085 1.982

175

0

73

102

0

34

0

46

NWO/Smart Mix 2

01/11/2007 31/10/2015

NWO/ALW 863.11.022

01/10/2005 01/10/2008

NWO/VENI 916.10.132

01/10/2009 01/10/2012

NWO/Smart Mix

NWO/CW 700.57.006

NWO/NGI 935.11.005

NWO/ALW VIDI 864.07.005

250

141

0

259

01/10/2008 01/10/2011

46

01/09/2010 01/03/2012

01/09/2007 01/09/2012

208

0

01/11/2007 31/10/2015

01/09/2008 01/09/2012

NWO/VENI 916.96.021

663




Projectaanduiding

82

0

0

45

0

NWO/ALW 832.13.005

01/01/2011 31/12/2013

0

45

NWO/ALW 863.10.003

01/01/2011 31/12/2013

250

0

NWO/VIDI 917.10.330

NWO/NGI 935.17.0621

15/02/2010 15/02/2015

749

01/07/2008 01/07/2012

NWO/NGI 936-08-003

01/09/2009 01/03/2010

NWO/VENI 700.10.402 NWO/NGI 936.11.010

240

01/09/2010 30/04/2013

0

NWO.ZonMw 912.08.024 NWO/CW 700.58.702

NWO/ALW VENI 863.09.014

NWO/CC&EW VIDI 700.10.421

NWO/ZonMw 912.06.104

0

0

83

167

74

70

637

1

276

20

256

0

30

705

76

228

01/06/2006 01/06/2011

60

176

01/09/2010 31/08/2013

10

22

64

162

0

0

0

117

01/06/2006 01/06/2011

Overige NWO-projecten

112

01/01/2010 31/12/2013

01/03/2011 31/03/2016

NWO/ZonMw 912.06.104

0

200

105

55 88

0

22/03/2011 22/03/2015

98

0 0

1

01/09/2010 31/08/2013

01/11/2011 31/08/2013

NWO/Vidi UMCU

144

0

214

77

148

96

130

0

01/04/2008 01/04/2013

225

0

98

344

NWO/ALW VIDI 864.07.006

45

241

28

15/08/2009 15/08/2012

01/09/2010 01/03/2012

9

871

54

NWO/ALW 855.50.014 NWO/NGI 935.11.007

0

0 0

43

0

8

0

192

279

75

77

151

10

0

43

629 0

01/01/2006 01/01/2010

33

6.891

0

4.046

33

0

2.333

8.604

Legacy of collaboration

01/09/2008 01/09/2012

6

0

0

6

Reintegration of nat. soc. milieus

01/09/2008 01/09/2011

80

0

NIOD Life in internment camps

01/09/2008 01/09/2011

Children of foute parents - victim cat.

Diversiteit, distantie (NWO)

01/09/2008 01/09/2011

01/01/2010 01/03/2011

Gevangenen onder Duitse bezetting (NWO)

01/01/2010 01/04/2013

Open Access Journal Fascism

01/06/2011 01/06/2014

Contempory antisemitism in global con Sites, bodies and stories

The Jazz Age, NWO/KITLV

54

01/03/2010 01/03/2013 01/09/2008 01/03/2012

01/10/2010 31/12/2013

81

0

76

0

40

61

19

47

116

0

12

0

81

495

0

145

0

21

12

469

0

0

12

118

0

21

1.121


19

57

81

163

41

17

0

350 0

101

664



HOST-PATHOGEN INTERACTION

01/08/2010 01/08/2014

263

BIOPOOL

01/07/2006 16/10/2010

14

Projectaanduiding



NIOO CLIMCYANO

ANNROUT

01/10/2005 31/01/2012

01/07/2006 01/11/2011

INFLUVIR

01/01/2007 01/01/2011

DIATOM

244

0

247

14

117

131

0

01/06/2007 06/01/2011

0

16

84

0

0

26

0

67

59

0

0

208

0

800

20

86

543

VENI CARO

01/01/2010 31/12/2012

184

01/07/2008 30/06/2013

531

MECOMECON

01/04/2010 01/04/2013

211

EPIGENETIC CLIMATE CHANGE

01/01/2011 31/12/2015

0

01/02/2008 31/01/2013 01/04/2008 01/04/2011

VIDI KOEN VERHOEVEN EPISELECTIE

01/01/2010 31/12/2014

01/02/2011 31/01/2016

01/04/2011 01/04/2016

TROPHIC INTERACTIONS

01/05/2011 30/04/2015

BODEM-HETEROGENITEIT

01/01/2012 31/12/2015

MEERVOUD GARBEVA VENI A. van der Wal

DISEASE SUPPRESSIVENESS THE IMPORTANCE OF MYCOPHAGY VICI WIM VAN DER PUTTEN

ERGO

0

0

159

01/01/2010 31/12/2012

461

01/09/2011 30/08/2015

0

01/09/2010 01/09/2014

BIOFILM ENGINEERING

0

01/04/2010 31/03/2015 01/01/2012 31/12/2015

ECOLINK

0

282

01/01/2010 31/12/2014

208

01/06/2007 31/08/2011

16/04/2005 08/03/2011

01/02/2006 01/01/2010

Jaarrekening 2011

20

59

27

0

52

16

32

0

159

384

0

60

124

0

177

354

0

72

139

248

33

215

244

27

264

250

52 0

59 0

73

43

0

0

39

0

86

284

0

250

0

0

39

-26 67 0

208

727

217

221

250

120

250

375

243

284

19

157

176

142

39

101

80

3.762

2.809

5.070

64

subtotaal NIOO

0

64

23/07/2007 01/08/2011

COASTAL DEFENSE

62

0

30

EAST KALIMANTAN 2007

01/01/2008 01/07/2012

0

0

80

165

EXPERIMENTAL MUSSEL PATTERNS

0

83

0

49

01/02/2008 31/01/2013

01/06/2007 01/06/2010

0

0

0

VIDI BEZEMER BIOFUN

244

145

01/07/2009 01/12/2011

9

247

01/01/2007 31/12/2011

01/06/2007 06/01/2011

GENOMICS OF LEARNING

0

0

01/07/2007 30/06/2012

PLANT ODOUR LEARNING

0

0

9

VICI VISSER

VICI KOWALCHUK

16

71

01/06/2007 06/01/2011

VIDI BEZEMER

27

21

0

01/11/2006 01/11/2009

HORIZON VAN OERS

0

0

71

01/09/2007 01/09/2010

ERGO VU

0

01/01/2008 01/07/2011

01/01/2011 31/12/2011

ERGO RUG

14

15

BRENTARCTIC B&E BIPARENTAL

0

23

34

01/01/2011 31/12/2012

ERGO

256

0

0

NWO Biodiversiteit werkt VIDI LEVEAU

7

49

01/10/2007 01/10/2010

INVASIVES

43

21

0

17

01/01/2007 31/12/2011

PLANT PALATABILITY DECADAP

6

154

4.117

0

0

3

281

30

98

20

353

159

0

16 67 0

47

82

55


Projectaanduiding

subtotaal NIOO TARANTELLA

09/02/2006 31/10/2010

ZKO KWELDERS TB

01/11/2008 01/11/2012

ZKO SCHELPDIER AGGREGATIE

01/04/2009 01/04/2013



4.117

3.762

2.809

5.070

29

56

85

0

120

60

105

75

79

139

62

131

90

466

166

6

ZKO WADDENZEE

09/02/2009 31/01/2013

189

29

ZKO NICYCLE MM

01/05/2009 01/05/2013

175

18

DARWIN'S LAST IDEA

01/01/2009 01/04/2013

556

0

ZKO NICYCLE MODEL

01/04/2009 01/04/2013

ZKO IN PLACE

01/01/2009 31/01/2013

ZKO CHARLET

01/09/2010 31/01/2012

ZKO NOORDZEE VERZURING

01/09/2010 31/01/2012

CURING SEED POTATOES


153

5

271

29

321

0

274

0

74

69 39

46

71

98 89

261

275

203

01/02/2009 31/01/2012

560

6.931

0

3.965

413

147

3.942

6.954

Agriculture Beyond Food NWO dr C de Visser 01/01/2009 31/12/2011

0

5

0

5

Externe Programma's KNAW NWO East Kalimantan Project

01/01/2005 31/12/2012

0

0

130

125

0

0

130

125

31/10/2008 31/12/2008

1

-4

0

4

0

0

-3

4

1 1

0

32.340

20.981

16.050

37.271

VKS/EHG Paper and Virtual Cities 360-51-24 Circulation of knowledge

01/01/2010 31/12/2010

Totaal projecten met subsidie van NWO

56


0

7. Specificatie overige projecten Startdatum Einddatum


CBS NCB/KNAW/CBS/Genetic Resource

01/06/2009 01/07/2014

1.418

0

181

1.237

2.304

218

418

926

2.104

4.556

65

1.187

135

874

NCB/KNAW/CBS/Genetic Res. 1 Overige projecten

01/06/2009 01/07/2014

1.542

5.264



Projectaanduiding

0

218

327

1.215

Hubrecht Instituut Organon/R0004-3080

01/01/2008 01/01/2013

1.252

KWF/PF-HUBR 2007-3956

01/01/2009 31/12/2015

1.361

DF/St.DON/2007.16001

01/02/2009 01/02/2013

1.268

CGC II., Molecular Mechanisms

01/01/2008 31/12/2012

Overige projecten

1.009

0

0

0

1.093

189

1.079

218

2.209

2.866

9.378

620

620

3.121

3.121

7.310

4.441

2.424

2.424

2.001

2.001

4.864

4.864

-152

-152

152

152

0

0

0

0

0

1.275

35

1.240

7.136

12.026

9.811

9.811

4.441

0

268

218

5.145

ICIN Overige projecten

7.310

Nederlands Herseninstituut Overige projecten Spinozacentrum Overige projecten NIOO BE-BASIC 7.3.2 H VAN VEEN

01/01/2010 31/12/2015

Overige projecten

13.759

13.759

4.736

3.461

10.549

10.514

7.946

6.706

1.792

1.792

2.337

2.337

1.616

1.616

2.513

2.513

3.900

3.900

2.836

2.836

2.973

2.973

3.763

3.763

50.841

13.541

24.052

40.330

Huygens ING Overige projecten IISG Overige projecten

Transporteren

Jaarrekening 2011

57


Projectaanduiding

Transport


Vrijval Nieuwe projecten verplichting


50.841

13.541

24.052

40.330

1.835

1.835

300

300

1.146

1.146

989

515

515

877

877

311

311

1.081

1.081

1.357

1.357

887

887

1.130

1.130

1.114

1.114

1.042

1.042

430

430

364

364

1.108

780

780

0

0

181

181

599

102

102

0

0

102

102

0

0

582

582

57

57

229

229

410

410

3.807

3.807

0

0

1.054

1.054

2.753

2.753

-162

-162

503

503

341

341

0

60.699

16.595

28.910

48.384

KITLV Overige projecten

989

Meertens Instituut Overige projecten NIDI Overige projecten NIOD Overige projecten

1.108

DANS Overige projecten

599

VKS/EHG Overige projecten Rathenau Instituut Overige projecten Waddenacademie Overige projecten Externe Programma's KNAW Overige projecten

Totaal overige projecten

58


0

8. Overzicht baten uit bedrijfsvoering voor het jaar 2011 per organisatieonderdeel bedragen x € 1.000

Bijdrage KNAW

Contract projecten

Overige baten

Totaal

5.051 2.142 5.021 3.250 2.549 2.864 1.988 2.907 91 640 26.503

1.786 854 3.559 641 24 1.541 1.980 1.336 0 0 11.721

296 842 764 567 549 56 113 870 69 0 4.126

7.133 3.838 9.344 4.458 3.122 4.461 4.081 5.113 160 640 42.350

Instituten LW CBS ICIN Nederlands Herseninstituut Hubrecht Instituut Spinozacentrum NIOO

3.043 1.143 9.014 5.624 0 10.804 29.628

1.735 4.297 5.772 8.834 -364 5.770 26.044

1.038 2.010 782 4.197 781 1.909 10.717

5.816 7.450 15.568 18.655 417 18.483 66.389

Instituten Algemeen Waddenacademie Rathenau Instituut Fryske Akademy * KNAW Centraal

0 4.701 1.600 33.937 40.238

1.019 512 0 795 2.326

0 8 0 774 782

1.019 5.221 1.600 35.506 43.346

Totaal

96.369

40.091

15.625

152.085

Instituten GSW Huygens ING DANS IISG KITLV NIAS/Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting Meertens Instituut NIDI NIOD VKS/EHG Roosevelt Study Centre *

* aan de KNAW gelieerde instituten; de aldaar genoemde bedragen betreffen de binnen de KNAW voor deze instituten geoormerkte bedragen.

Jaarrekening 2011

59

9. Overzicht verbonden partijen Stichting E-data & Research, Den Haag. Activiteit: het uitgeven van een periodiek verschijnend tijdschrift, in print en / of elektronisch, over onderzoek en data in de alfa- en gammawetenschappen.

Stichting De brieven van Antoni van Leeuwenhoek, Den Haag Activiteit: het bevorderen van het uitgeven van de brieven van Antoni van Leeuwenhoek onder auspiciën van de KNAW.

Stichting Tot beheer van materialen op het gebied van de Sociale Geschiedenis, Amsterdam Activiteit: het beheren van een bibliotheek en archieven, verzamelingen en fondsen van derden; het uitgeven van publicaties.

60


Jaarrekening van de. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW te Amsterdam

Recommend Documents