Jaarrekening van de. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW te Amsterdam

Jaarrekening 2009 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW te Amsterdam

Versie 20 april 2010

1

Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Algemene toelichting op de jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Exploitatierekening 2009 Kasstroomoverzicht 2009 Algemene toelichting – grondslagen Toelichting op de balans per 31 december 2009 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de exploitatierekening 2009 Overzicht belangrijke samenwerkingsverbanden Accountantsverklaring Bijlagen bij de jaarrekening 2009 1. Organisatieonderdelen 2. Fondsen specificatie 3. Overzicht contractprojecten / orderportefeuille naar instituut 4. Specificatie projecten met specifieke OCW–subsidies 5. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie 6. Specificatie projecten met subsidies van NWO 7. Specificatie overige projecten 8. Overzicht baten uit bedrijfsvoering voor het jaar 2009 per organisatieonderdeel 9. Specificatie bijdragen van het Ministerie van OCW 2009 10. Overzicht verbonden partijen

2

1. Algemene toelichting op de jaarrekening 2009 1.1.

Algemeen

De jaarrekening van de KNAW is samengesteld uit de financiële jaaroverzichten van de instituten van de KNAW inclusief die van het Bureau KNAW en de concernbudgetten; tevens zijn via consolidatie opgenomen de jaarrekeningen van onder andere de private wetenschappelijke fondsen en stichtingen waarvan de administraties separaat worden gevoerd (zie voor de specificatie bijlage 1). Separaat verschijnt het jaarverslag 2009 van de KNAW waarin de ontwikkelingen in het kader van de uitoefening van de doelstelling worden geschetst; het betreft dan uiteraard het Genootschap alsook de instituten van de KNAW. In de algemene toelichting ligt het accent op de toelichting op het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering. Koersen de hoofdstukken 6 en 8 op de specifieke onderdelen van resp. de balans en de exploitatierekening, in dit hoofdstuk gaat het er om hoe de organisatie KNAW financieel heeft gedraaid in 2009. Wij kiezen in de volgende paragraaf 1.2. daarbij voor drie verschillende manieren van analyseren van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering als verschil tussen baten en lasten (1.2.1.) • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering per onderdeel van de organisatie (1.2.2.) • Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering verdeeld over de vermogensbestanddelen (1.2.3.) 1.2.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

In september 2009 heeft het Dagelijks Bestuur de Bijgestelde begroting 2009 vastgesteld; deze vervangt de in december 2008 in het kader van de Meerjarenbegroting 2009-2012 opgestelde begroting 2009. De analyses van het werkelijke exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2009 zijn gebaseerd op de afwijkingen ten opzichte van de Bijgestelde begroting 2009. Vervolgens zal nog kort worden ingegaan op de aansluiting tussen de bijgestelde en de oorspronkelijke begroting 2009 (zie hierna onder 1.2.4.). 1.2.1.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: verbijzondering naar baten en lasten

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2009

Baten Lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

begroot 146.313 -146.199 1.135 1.248

bedragen in € x 1.000

realisatie 144.968 -141.967 1.356 4.357

verschil -1.345 4.232 221 3.109

Het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2009 bedraagt k€ 4.357; gelet op het begrote resultaat van k€ 1.248 een verbetering van k€ 3.109. Hieronder worden de belangrijkste effecten samengevat.

Baten Het totaal van de baten is k€ 1.345 lager dan begroot. Dit houdt met name verband met: • de opbrengst werk voor derden (contractprojecten) is circa k€ 2.000 lager dan begroot, wat vooral veroorzaakt is door lagere opbrengsten uit OCW-projecten. • de overige bijdragen en subsidies zijn ruim k€ 1.200 lager uitgekomen, onder meer door lagere bijdragen vanuit NWO en overige instellingen. 3

•

de overige baten zijn circa k€ 1.400 hoger uitgekomen, dit is verdeeld over diverse posten.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de eerste twee posten tevens leiden tot mindere lasten (zie hierna) en dat de post ‘overige baten’ als een netto resultaatbijdrage kan worden gezien. Lasten De lasten zijn k€ 4.232 lager dan begroot; de belangrijkste oorzaken hiervan zijn: • de toekenningen aan derden zijn ruim k€ 4.300 lager dan begroot, wat met name betrekking heeft op subsidies (circa k€ 2.600) en bijdragen onderzoeken (ruim k€ 900). • de afschrijvingslasten zijn significant lager (circa k€ 1.000) dan begroot; dit is met name toe te schrijven aan de veranderde restwaardeberekeningsmethode. • de overige materiële lasten zijn circa k€ 800 hoger dan begroot, wat een saldo is van verschillen op diverse posten. Financiële baten en lasten Ten slotte zijn de financiële baten (rente-inkomsten) en lasten k€ 221 positiever uitgevallen dan begroot, met name doordat de rentebaten hoger zijn uitgekomen dan in de bijgestelde begroting werd voorzien. Dit valt toe te schrijven aan een hogere liquiditeitspositie dan verwacht.

1.2.2.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering per onderdeel van de organisatie

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2009

Onderdeel van de organisatie Instituten van de KNAW Concern/Holding KNAW Bureau KNAW Externe Programma's Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

begroot -1.304 2.176 -2 379 1.248


realisatie -1.007 3.391 879 1.094 4.357

verschil 297 1.215 881 715 3.109

Instituten van de KNAW Op het geheel van de instituten is per saldo een resultaatverbetering van circa k€ 300 ten opzichte van de begroting gerealiseerd; bij individuele instituten zijn de verschillen soms groot. De belangrijkste afwijkingen zijn: • een resultaatverslechtering bij het ICIN van circa k€ 1.800 als gevolg van door de KNAW doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen bij het ICIN. • een resultaatverbetering van circa k€ 800 bij het NIN, met name door een vrijval in eerder op de balans gereserveerde bedragen. • de overige positieve exploitatieverschillen deden zich vooral voor bij het Rathenau Instituut (k€ 400), het Spinoza Centrum (ruim k€ 200) en het NIDI (circa k€ 200).

Concern/Holding KNAW De realisatie op het onderdeel Concern/Holding KNAW (dat zijn in feite de centraal beheerde budgetten) is ruim k€ 1.200 positiever dan de begroting; dit heeft de volgende oorzaken: • huisvesting: met ingang van 2009 is de KNAW verplicht rekening te houden met een zekere restwaarde op gebouwen aan het einde van de afschrijvingsperiode; dit leidt tot aanzienlijk lagere lasten. Verder is aan klein onderhoud circa k€ 200 minder besteed ten opzichte van de begroting. • beleidsfondsen: hier is circa k€ 300 minder uitgegeven dan begroot. 4

Bureau KNAW Door onderbestedingen op de materiële lasten en opbrengsten voorgaande boekjaren is een positief exploitatiesaldo ontstaan.

Externe Programma’s Binnen de begroting van de Externe Programma’s werden diverse gereserveerde bedragen niet uitgegeven; zo bleef er op het Programma Akademie Hoogleraren k€ 370 over, op prijzen en subsidies k€ 145, op het project ‘study on global water sustainability’ van het IAC k€ 125 en lidmaatschappen organisaties k€ 111. 1.2.3.

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering: het resultaat verdeeld

In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering verdeeld over de reserves binnen het eigen vermogen. Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2009

Categorie reserve Algemene reserve (balansmutatie) Bestemmingsreserves (balansmutatie) Algemene reserve (resultaat) Bestemmingsreserves (resultaat) Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

begroot 0 0 -1.326 2.575 1.248


realisatie -5.335 5.335 1.871 2.485 4.357

verschil -5.335 5.335 3.198 -89 3.109

Algemene reserve / bestemmingsreserves (balansmutatie) De balansmutatie van k€ 5.335 houdt vrijwel volledig verband met de volgende onderdelen: • Er is een bedrag van k€ 3.693 overgeheveld van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve ten behoeve van nieuwe onderzoeksgroepen en investeringen bij het NIN. • Bij het CBS heeft een mutatie van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve ten behoeve van nieuwe onderzoeksgroepen plaatsgevonden; de stand van deze bestemde reserve is ultimo 2009 k€ 1.150. • Bij het Bureau KNAW is een bedrag van k€ 534 gemuteerd van de algemene reserve naar de bestemmingsreserves. Algemene reserve (resultaat) De resultaatverbetering van k€ 3.198 is als volgt opgebouwd: • Hoofdaandeel in de resultaatverbetering is geboekt bij KNAW Centraal (k€ 2.581); het betreft voornamelijk lagere huisvestingslasten. • Een per saldo toevoeging aan de algemene reserve bij de instituten van k€ 616.

Bestemmingsreserves (resultaat) Voor het tijdelijk opvangen van de (majeure) structurele bezuinigingen in 2010 en later is het netto exploitatieresultaat bij het Bureau KNAW van k€ 1.156 gereserveerd voor het instellen van een bestemmingsreserve transitiekosten; deze reservering is k€ 571 hoger uitgekomen dan in de bijgestelde begroting werd geraamd. De overige bestemmingsreserves daalden per saldo met k€ 660 ten opzichte van de bijgestelde begroting.

5

1.2.4.

Aansluiting tussen bijgestelde en oorspronkelijke begroting 2009

Voor het jaar 2009 van de Meerjarenbegroting KNAW 2009-2012 (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de KNAW op 23 december 2008) werd rekening gehouden met een exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van -/- k€ 885. Op 21 september 2009 heeft het Dagelijks Bestuur van de KNAW de Bijgestelde begroting 2009 KNAW vastgesteld met een positief exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van k€ 1.248. In het navolgende vindt een analyse plaats van de resultaatverbetering in de begroting 2009 van k€ 2.133. Aansluiting begroting 2009

Onderdeel van de organisatie Instituten van de KNAW Concern/Holding KNAW Bureau KNAW Externe Programma's Totaal resultaat

oorspronkelijk -875 664 -568 -106 -885


bijgesteld -1.304 2.176 -2 379 1.248

verschil -429 1.511 566 485 2.133

Instituten van de KNAW Het negatieve verschil van k€ 429 is opgebouwd uit diverse voor- en nadelen bij de diverse instituten. Enkele grote afwijkingen betreffen: • Het resultaat van het Hubrecht Instituut is verlaagd met k€ 1.019; dit is veroorzaakt door een aanzienlijke vermindering van de baten. Daarnaast was meer dan een halvering van de begrote rente-inkomsten voorzien vanwege de sterk gedaalde rentestand; dit heeft geleid tot een negatief effect van ruim k€ 150. • Het sterk verbeterde exploitatieresultaat bij het NIAS van k€ 468 is met name veroorzaakt door de structurele toekenning van het Ministerie van OCW van k€ 375 voor vervangingsvergoedingen voor de universiteiten van Nederlandse fellows, zulks met ingang van 2009. De toekenning kon zo snel nog niet tot uitgaven leiden. Verder zijn vooral de uitgaven voor stipendia, met name voor de extern gefinancierde fellowships, en de reisen verblijfkosten achtergebleven op de begroting. • Bij het NIN is het meevallende exploitatieresultaat van k€ 311 aan de batenkant onder meer te verklaren door hogere opbrengsten contractprojecten (circa k€ 800), meeropbrengsten door personele doorbelastingen (ruim k€ 200) en opbrengsten voorgaande boekjaren (circa k€ 100). Hiertegenover stonden hogere lasten als gevolg van de toename van het projectvolume bij personeel (ruim k€ 400) en overige materiële kosten (ruim k€ 300). Concern/Holding KNAW Het positieve verschil van k€ 1.511 bestaat vooral uit de volgende posten: • De bijdrage uit de niet verdeelde centrale baten (allocatieoverschot) 2009 van k€ 740 voor de exploitatie van de dit jaar aangekochte panden Kloveniersburgwal 23 en 25 heeft in 2009 nog niet tot besteding geleid; de bijdrage is onder meer bedoeld ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten in 2010 en verder. Het beschikbaar gestelde bedrag van k€ 740 is toegevoegd aan een nieuw ingestelde bestemmingsreserve. • In de oorspronkelijke begroting 2009 is een bedrag van k€ 650 beschikbaar gesteld voor het ‘Stimuleringsfonds Geschiedenis, Taal en Cultuur’ waarmee wordt beoogd dynamiek en samenwerking in de sector van geesteswetenschappelijke instituten te bevorderen. Aangezien er in 2009 geen toewijzingen uit dit fonds hebben plaatsgevonden is het bedrag van k€ 650 toegevoegd aan het exploitatieresultaat en daarmee ten goede gekomen aan de algemene reserve.

6

Bureau KNAW Het meevallende exploitatieresultaat is met name ontstaan door lagere lasten voor vast personeel als gevolg van niet ingevulde vacature-uren.

Externe Programma’s Het voordeel van k€ 485 is met name veroorzaakt door: • Een uit het allocatieoverschot 2009 beschikbaar gesteld doch niet uitgegeven bedrag van circa k€ 250 ten behoeve van de ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten. • Het gedeeltelijk niet realiseren van het budget voor het Programma Akademie Hoogleraren voor een bedrag van circa k€ 127. 1.3.

Ontwikkeling vermogen en liquiditeit

De financiële positie van de KNAW is gezond. Wel is relatief het aandeel van het publieke eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal gedaald: van 34,6% (ultimo 2008) naar 32,7% (ultimo 2009). De relatieve daling is gekoppeld aan de forse stijging van het balanstotaal; dit is met name veroorzaakt door de stijging van de onder het beheer van de KNAW geplaatste fondsen in 2009 met k€ 7.794 en de verdere stijging van de kortlopende schulden en overlopende passiva: van k€ 135.265 (ultimo 2008) naar k€ 152.212 (ultimo 2009). De liquiditeitspositie is relatief gezien eveneens iets teruggelopen, wat blijkt uit de verhouding tussen ‘vorderingen + geldmiddelen’ en ‘kortlopende schulden’; deze verhouding is ultimo 2009 1,49 en was ultimo 2008 1,61. Het kasstroomoverzicht (zie tabel hoofdstuk 4) geeft de bewegingen weer die de uiteindelijke stand van de liquiditeit hebben bepaald in 2009. Belangrijkste oorzaken van de liquiditeitsverbetering van k€ 1.709 zijn: • het positieve exploitatiesaldo 2009 van k€ 12.151; • toename van de vlottende activa k€ 9.794; • afname door investeringsactiviteiten k€ 27.187; • saldo toename van alle overige effecten k€ 6.951. 1.4.

Extern gefinancierde projecten

Binnen de rubriek ‘kortlopende schulden’ (stand ultimo 2009 k€ 152.212) wordt bijgehouden wat de stand is van de ‘nog uit te voeren werkzaamheden voor contractprojecten’. Ultimo 2009 was dit k€ 131.130; dit betekent een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar, ondanks de in 2009 gefinancierde lopende projecten. De stijging is ook een graadmeter voor de waardering van de kwaliteit van de onderzoeksprojecten van instituten van de KNAW. De bijgaande tabel laat het verloop in de tijd zien. Nog uit te voeren projectwerkzaamheden ultimo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


bedrag 68.025 78.284 95.083 95.194 97.744 118.066 131.130

7

1.5.

Bestemmingsfondsen

De KNAW beheert een privaat vermogen dat is opgebouwd uit giften, legaten en erfstellingen. Dit vermogen is separaat zichtbaar in de balans onder ‘bestemmingsfondsen’. De doelstellingen van de verschillende wetenschappelijke fondsen worden bewaakt door stichtingsbesturen of commissies van advies, welke worden benoemd door het bestuur van de KNAW. De uitgaven ten gunste van de doelstellingen van de verschillende fondsen bedroegen in 2009 k€ 254 (2008 k€ 1.202); dit heeft zijn oorzaak in een voor 2009 geldende bestedingsstop in verband met de kredietcrisis. Voor 2010 is de bestedingsstop weer opgeheven. De resultaten van het vermogensbeheer kwamen netto positief uit op k€ 7.794, terwijl over 2008 nog een negatief resultaat van k€ 4.727 werd geboekt. Ook hier geldt weer de invloed van de kredietcrisis, zowel voor 2008 (negatief) als voor 2009 (het jaar van herstel). Belangrijk is in 2009 de via de consolidatie ontstane toevoeging van k€ 3.734 met betrekking tot de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank. Zie hiervoor ook de korte toelichting aan het einde van hoofdstuk 8. Het saldo van de fondsen ultimo 2009 is vastgesteld op k€ 28.511 (ultimo 2008 k€ 20.717). Een specificatie van de fondsen is opgenomen in bijlage 2. 1.6.

Overige belangrijke ontwikkelingen (toekomstparagraaf)

Bij de Miljoenennota 2008 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een korting op de rijksbijdrage voor de KNAW ingezet die in de jaren tot en met 2010 oploopt tot een structureel jaarbedrag van k€ 5.400. De tweede tranche van k€ 1.355 is in 2009 gerealiseerd. Bij de Miljoenennota 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opnieuw een korting op de rijksbijdrage voor de KNAW ingezet die in de jaren 2010 en 2011 oploopt tot een structureel jaarbedrag van k€ 700. In eerste instantie is er de bestuurlijke afweging waar de bezuinigingen dienen te worden toegepast; deze afweging heeft in het kader van de Meerjarenbegroting KNAW 2010-2013 plaatsgevonden; in tweede instantie (en daar is in 2009 een begin mee gemaakt) gaat het om de realisatie van de bezuinigingen in de werkorganisatie. Bijzondere aandacht vergen het ICIN en het Bureau KNAW.

Op 21 december 2009 is door het Dagelijks Bestuur van de KNAW bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2010-2013 het overgrote deel van de tot nu toe opgelegde bezuinigingen geaccommodeerd. Tevens zijn in de Meerjarenbegroting KNAW 2010-2013 reserveringen gedaan voor de financiering van plannen voor majeure uitbreidingsinvesteringen in gebouwen voor een totaalbedrag van k€ 32.500; het betreft hier plannen die vooruitlopen op definitieve besluitvorming. Het gaat dan om uitbreiding van het Hubrecht Instituut van k€ 27.000, om het Trippenhuis in combinatie met Kloveniersburgwal 25 van k€ 3.000 en om het IISG van k€2.500. Hieraan gerelateerd wordt in de periode 2010-2013 een stijging geraamd van de afschrijvingslasten en is een scherpe daling in de liquiditeitspositie voorzien; de afname in de liquiditeiten is tevens een belangrijke reden voor de verwachte daling van de rentebaten. De druk op de organisatie van de KNAW komt met name uit de hoek van de bezuinigingen die de KNAW door OCW zijn opgelegd.

8

De vergelijking tussen de begrotingscijfers 2010 en de realisatiecijfers 2009 met betrekking tot de exploitatie uit bedrijfsvoering ziet er als volgt uit: Vergelijking begroting 2010 en realisatie 2009

Baten Rijksbijdrage OCW Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Materiële lasten Afschrijvingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemmingsreserves

begroting 2010

bedragen x € 1.000 realisatie 2009 verschil

93.233 45.973 139.206

97.290 47.678 144.968

-4.057 -1.705 -5.762

83.391 51.194 9.776 144.361

82.841 51.252 7.873 141.967

550 -58 1.903 2.394

-5.155

3.001

-8.156

473

-4.682

1.356

4.357

-883

-9.039

-2.202 -2.481 -4.682

1.871 2.485 4.357

-4.073 -4.966 -9.039

De dekking van het verwachte exploitatietekort uit bedrijfsvoering in 2010 van k€ 4.682 vindt voor een bedrag van k€ 2.202 plaats uit de algemene reserve; dit is volledig toe te schrijven aan de instituten op basis van door de directie KNAW goedgekeurde bestedingsplannen. De onttrekking uit de bestemmingsreserves van k€ 2.481 vindt zowel plaats bij de instituten als bij KNAW Centraal.

9

2. Balans per 31 december 2009 Activa

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Collecties Totaal vaste activa

31-12-2009

bedragen x € 1.000

31-12-2008

69.019 28.855 p.m. 97.874

56.155 21.273 p.m. 77.428

545 109.352 117.546 227.443

436 102.308 115.836 218.580

325.317

296.008

31-12-2009

31-12-2008

88.298 18.428 106.726

91.761 10.608 102.369

28.511 28.511

20.717 20.717

135.237

123.086

Egalisatierekening Hubrecht Instituut

27.155

25.909

Voorzieningen

10.714

11.748

152.212

135.265

325.317

296.008

Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen / groepsvermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Subtotaal eigen vermogen / publiek Bestemmingsfondsen Subtotaal eigen vermogen / privaat Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

10

3. Exploitatierekening 2009 bedragen x € 1.000

Baten Rijksbijdrage OCW Overige bijdragen en -subsidies Opbrengst werk voor derden Overige baten Baten bestemmingsfondsen Totaal baten

2009

begroting 2009

97.290 2.951 34.071 10.656 8.410 153.378

96.772 4.193 36.051 9.296 595 146.908

94.140 4.263 31.759 9.814 -3.173 136.803

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten Toekenningen aan derden Lasten bestemmingsfondsen Totaal lasten

82.841 7.873 10.489 26.751 14.013 616 142.583

82.390 8.848 10.666 25.962 18.334 595 146.794

74.380 8.986 9.659 22.513 15.661 1.554 132.752

10.795

113

4.051

1.356

12.151

1.135

1.248

3.726

7.777

-7.794 4.357

0

1.248

4.727

12.504

1.871 2.485 4.357

-1.326 2.575 1.248

12.262 242 12.504

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatiesaldo Mutatie van de bestemmingsfondsen Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemde reserves

2008

11

4. Kasstroomoverzicht 2009 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo

2009


2008

12.151

7.777

Veranderingen in vlottende middelen - Voorraden - Vorderingen - Schulden

7.873 0 -1.034 6.839

8.986 -215 -3.772 4.999

-109 -7.044 16.947 9.794

78 6.977 16.631 23.686

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

28.784

36.462

-20.797 58 -7.794 1.346 -27.187

-10.787 1 4.727 5.909 -150

112 112

50 50

1.709

36.362

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Overige mutaties zonder kasstroom - Mutaties voorzieningen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - Investeringen in materiële vaste activa - Desinvesteringen in materiële vaste activa - Aankoop en verkoop van effecten - Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten - Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

12

5. Algemene toelichting - grondslagen 5.1. Grondslagen van waardering Algemeen De jaarrekening is met ingang van 2009 opgesteld met inachtneming van de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en van de uitgangspunten van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen. Voornoemde uitgangspunten hebben er toe geleid dat op een enkele plaats de historische cijfers anders zijn gerangschikt om deugdelijke vergelijking met het boekjaar 2009 mogelijk te maken. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de onroerende goederen is met ingang van 2009 gekozen voor een verandering van restwaardebepaling; de restwaarde wordt nu vastgesteld op 50% van de waarde voor de onroerende zaak belasting (WOZ-waarde). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: -

terreinen activa in aanbouw casco gebouwen (voorheen 1,67%) afbouw gebouwen inbouw gebouw gebouweninstallaties vaartuigen bedrijfsinstallaties (laboratorium e.d.) inventaris (bureaus, kasten e.d.) ICT installaties (netwerk e.d.) inventaris (bureaustoelen e.d.) vervoermiddelen technische apparatuur computerapparatuur

nihil nihil 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 5% 10% 10% 12,5% 20% 25% 25% 33,33%

Collecties van boeken, tijdschriften en andere informatiedragers alsook biologische collecties worden p.m. gewaardeerd.

Financiële vaste activa De effecten (beleggingen van de fondsen) worden gewaardeerd tegen de marktwaarde ultimo van het boekjaar. Leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Deelnemingen worden opgenomen tegen het aandeel in de netto vermogenswaarde.

Voorraden Voorraden worden op aanschaffingsprijzen gewaardeerd. Voor incourante voorraden wordt een voorziening getroffen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

13

Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt onderscheiden in publiek vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) en privaat vermogen (bestemmingsfondsen).

Als algemene reserve wordt aangeduid het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de KNAW is opgericht. De bestemmingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven.

Het bestemmingsfondsen is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. De fondsen worden opgenomen overeenkomstig de marktwaarde van de onderliggende beleggingen ultimo van het boekjaar (zie financiële vaste activa). Egalisatierekening Hubrecht Instituut Waardering vindt plaats tegen nominale waarde waarbij de rente over de toegekende bedragen rechtstreeks wordt toegerekend aan de egalisatierekening.

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van: de voorziening voor de seniorenregeling die gewaardeerd wordt tegen de contante waarde. Verantwoording projectgelden Toegekende projectgelden worden verantwoord op het moment van de officiële toekenning en tegen nominale waarde (zie kortlopende schulden). De nog te ontvangen projectbedragen worden verantwoord onder de post vorderingen. De kosten van projecten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, onder gelijktijdige ‘vrijval’ vanuit de kortlopende schulden. 5.2.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten worden gevormd uit de Rijksbijdrage OCW, overige overheidsbijdragen, baten van fondsen, opbrengsten werk voor derden, financiële baten en overige baten. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 5.3.

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de KNAW en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. 14

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend door de KNAW. Hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Voorts beheert de KNAW private fondsen die zijn opgebouwd uit giften, legaten en erfstellingen. In de geconsolideerde jaarrekening van de KNAW zijn deze in beheer genomen fondsen separaat opgenomen. De zeggenschap over dit vermogen berust bij de besturen van de afzonderlijke fondsen. De KNAW heeft hierin beslissende zeggenschap. Voor een overzicht van de organisatieonderdelen, deeluitmakend van de jaarrekening 2009 wordt verwezen naar bijlage 1. Voor een overzicht van de in beheer genomen fondsen van de KNAW wordt verwezen naar bijlage 2.

15

6. Toelichting op de balans per 31 december 2009 Materiële vaste activa Omschrijving

Stand per 1-1-2009 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1-1-2009 Mutatie aanschafwaarde Investeringen Desinvesteringen Mutatie afschrijvingen Afschrijvingen Desinvesteringen Stand per 31-12-2009 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2009

Gebouwen en terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Inventaris en Apparatuur


In uitvoering en vooruitbetaling

Totaal

83.699 -45.201 38.498

70.921 -57.712 13.209

1.795 -1.600 195

4.253 0 4.253

160.668 -104.513 56.155

6.854 -11 6.842

6.169 -2.031 4.138

9 -1 8

7.765 0 7.765

20.797 -2.043 18.754

-1.925 0 -1.925

-5.885 1.983 -3.903

-63 1 -62

0 0 0

-7.873 1.983 -5.890

90.541 -47.126 43.416

77.042 -63.597 13.445

1.804 -1.663 141

12.018 0 12.018

181.406 -112.386 69.019

Materiële vaste activa Op de balans wordt de boekwaarde van de materiële vaste activa geregistreerd, zijnde het saldo van aanschafwaarde (investeringen tegen historische prijzen) en de gerealiseerde afschrijvingen. De totale investeringen in 2009 bedroegen k€ 20.797; hiervan is k€ 6.854 in gebouwen en terreinen geïnvesteerd, in hoofdzaak op de Kloveniersburgwal 23/25 en bij het instituut NIN. In inventaris, apparatuur en vaar- en voertuigen is k€ 6.178 geïnvesteerd. Verder is er aan diverse apparatuur en inventaris een investeringswaarde van k€ 2.043 buiten gebruik gesteld of verkocht. Investering in uitvoering betreft voornamelijk nieuwbouw in Wageningen bij het NIOO en het atrium van het Hubrecht Instituut. Financiële vaste activa Boekwaarde 1-1-2009

Deelnemingen Effecten Leningen Totaal

231 20.717 325

21.273

Aankoop 0 21.083 0

21.083

Verkoop


100 13.289 112

13.501

Boekwaarde 31-12-2009

131 28.511 213

28.855

16

Deelneming Agamyxis BV De KNAW heeft een belang van 60% in Agamyxis BV; het belang is ontstaan via inbreng en waardering van patenten, ontwikkeld in het Hubrecht Instituut. Effecten Het betreft beleggingen in aandelen en vastrentende waarden waaronder ook de banksaldi en deposito’s van de fondsen. De tegenwaarde van de effectenportefeuille betreft de post ‘fondsen’ aan de passiefzijde van de balans; in de ‘fondsen’ zijn de private gelden ondergebracht die door de KNAW worden beheerd. De stijging van de waarde van de effectenportefeuille is veroorzaakt door de gedurende 2009 zich herstellende koersen en dankzij een andere samenstelling van de effectenportefeuille. Effecten

Aandelen Obligaties Overige Totaal

Boekwaarde 1-1-2009

3.915 8.766 8.036

20.717

Aankoop 13.967 6.025 1.091

21.083

Verkoop


5.796 5.288 2.205

13.289

Boekwaarde 31-12-2009

12.086 9.503 6.922

28.511

De forse stijging in de boekwaarde van de aandelen is, naast de zich herstellende beurskoersen in 2009, veroorzaakt door het omzetten van kasgeld in aandelen gedurende het verslagjaar. De hiermee gepaard gaande verlaging van de liquide middelen positie is een belangrijke verklaring voor de teruggang in de post ‘overige’. De verlaging van de post ‘overige’ is overigens flink gedempt in verband met het meeconsolideren in 2009 van de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank. Leningen

Fryske Akademy, Leeuwarden International Academy Council, Amsterdam Totaal

31-12-2009 113 100

213


31-12-2008 225 100

325

17

In de hierna volgende tabel worden de leningen nader gespecificeerd. Leningen

Leninggegevens aan vanaf FA 8-7-2005 IAC 27-6-2005 Verloopoverzicht aan 1-1-2009 FA 225 IAC 100 325


hoofdsom 225 250 475

einddatum p.m. p.m.

rente % variabel variabel

soort lening onderhandse lening onderhandse lening

opname 0,0 0,0 0,0

aflossing 113 0 113

31-12-2009 113 100 213

rente 2009 1,3 0,7 2,0

Voorraden

Voorraden publicaties Overige voorraden Totaal

31-12-2009

137 408

545


31-12-2008

110 326

436

Voorraden publicaties De voorraden publicaties zijn aanwezig bij twee instituten: bij het CBS is de balanswaarde ultimo 2009 k€ 30 (ultimo 2008 k€ 37), bij het KITLV is de balanswaarde ultimo 2009 k€ 107 (ultimo 2008 k€ 73). Overige voorraden De overige voorraden betreffen chemicaliën en overige gebruiksgoederen en gebruiksmaterialen. Vorderingen

Debiteuren Overige overheden Personeel Overige Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Overige Overige vorderingen Overlopende activa Af: voorziening wegens oninbaarheid Totaal

31-12-2009

4.196 396 151 2.589 7.332


31-12-2008

4.288 168 196 3.400 8.052

1.469 27 100.591 102.087

1.134 17 93.134 94.285

0

0

-67

-29

109.352

102.308

18

Debiteuren Op de ‘Debiteuren’ is ultimo 2009 een voorziening van k€ 67 in mindering gebracht voor mogelijke oninbaarheid (ultimo 2008 k€ 29). Verloop voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1 Onttrekking Dotatie

Stand per 31-12

2009

-29 13 -51

-67


2008

-139 116 -6 -29

Overige De post ‘overige’ bestaan geheel uit vorderingen inzake onderzoekscontracten. Het bedrag is gerelateerd aan de contractprojecten in portefeuille (zie ook onder kortlopende schulden). Ultimo 2009 was de vordering 76,6% van het bedrag aan contractprojecten in portefeuille; ultimo 2008 was dit nog 78,9% (ultimo 2007: 84,4%). Nog te ontvangen bedragen (onderzoekscontracten) 31-12-2009 OCW Overige ministeries Europese Unie NWO Andere projectfinanciers Totaal

385 6.758 8.379 11.495 73.574

100.591


31-12-2008

421 5.480 7.919 13.273 66.041

93.134

De nog te ontvangen bijdragen met betrekking tot onderzoekscontracten zijn gerelateerd aan de rubriek ‘contractprojecten’ binnen de ‘kortlopende schulden’ aan de creditzijde van de balans. Liquide middelen

Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekening Deposito's Ministerie van Financiën Totaal

31-12-2009 31 49.515 68.000

117.546


31-12-2008 24 68.169 47.643

115.836

De rekening courant wordt sinds de invoering per 1 januari 2003 van het Geïntegreerd Middelenbeheer bij het ministerie van Financiën aangehouden. Deelname van de KNAW aan de regeling via het betreffende ministerie is een wettelijke verplichting. In de liquide middelen zijn de betalingen onderweg opgenomen: ultimo 2009 k€ 4.007 (ultimo 2008 k€ 1.649). 19

Eigen vermogen / publiek

Algemene reserve Bestemmingsreserves

Totaal

Stand per 1-1-2009

91.761 10.608

102.369

Balans mutatie

-5.335 5.335

bedragen x € 1.000 Resultaat Stand per 31-12-2009

0

1.871 2.485

4.357

88.298 18.428

106.726

De algemene reserve van de KNAW is met k€ 3.463 licht gedaald van k€ 91.761 naar k€ 88.298. Gezien het belang van de vermogenspositie in relatie tot de huisvestingsfinanciering (en met name dan de nieuwbouwplannen) is deze daling niet verontrustend. Daarbij telt ook het bestedingstempo van de bestemmingsreserves. Van de bestemmingsreserves volgt hierna een specificatie. Bestemmingsreserves

Programma Strategie en Infrastructuur Science System and Technology Assessment Strategiefondsprojecten Externe Programma's Extra activiteiten CBS Onderzoeksgroepen/investeringen NIN Overige posten

Totaal

31-12-2009

2.624 1.408 3.326 1.684 1.150 3.693 4.543

18.428


31-12-2008

4.505 2.364 2.055 1.044 0 0 640

10.608

Programma Strategie en Infrastructuur Voor het Programma Strategie en Infrastructuur (PSI) zijn in de begrotingen 2007 en 2008 middelen gereserveerd van in totaal k€ 5.600 om een inhaalslag van de infrastructuur mogelijk te maken. Van de nu nog resterende reserve van k€ 2.624 is een bedrag van k€ 1.827 nog niet toegewezen. Science System and Technology Assessment Ultimo 2009 betreft het hier alleen nog Science System Assessment; het onderdeel Technology Assessment is overgeheveld naar de algemene reserve. Strategiefondsprojecten Sinds 2005 functioneert het Strategiefonds als beleidsfonds ten behoeve van de onderzoeksinstituten. De reserve bedraagt ultimo 2009 k€ 3.326; hiervan is k€ 694 nog niet toegekend.

Externe Programma’s Binnen de Externe Programma’s zijn diverse bestemmingsreserves gevormd; de totaalstand ultimo 2009 van k€ 1.684 bestaat onder meer uit Programma Akademie Hoogleraren (k€ 856), Adviezen en Verkenningen (k€ 254) en Ondersteuning Wetenschappelijke Bijeenkomsten (OWB) van k€ 200. 20

Extra activiteiten CBS Ten behoeve van nieuw beleid/extra activiteiten bij het CBS heeft een mutatie van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve plaatsgevonden; de stand ultimo 2009 is k€ 1.150.

Onderzoeksgroepen/investeringen NIN Naar aanleiding van de besluitvorming begroting 2010 is een bedrag van k€ 3.693 overgeheveld van de algemene reserve naar een nieuw ingestelde bestemmingsreserve ten behoeve van nieuwe onderzoeksgroepen en investeringen bij het NIN.

Overige posten

Voor het tijdelijk opvangen van (majeure) structurele bezuinigingen in 2010 en later is het centrale allocatieoverschot 2009 en het netto exploitatieresultaat 2009 bij het Bureau gereserveerd door het instellen van een tweetal overeenkomstige bestemmingsreserves ter dekking van transitiekosten; ultimo 2009 bedragen deze k€ 1.692 respectievelijk k€ 1.156. Daarnaast zijn in de overige posten onder meer twee bestemmingsreserves van het NIAS opgenomen, te weten het vervangingsfonds (k€ 573) en het Lorentzfonds (k€ 312). Eigen vermogen / privaat

Bestemmingsfondsen Totaal

31-12-2009

28.511

28.511


31-12-2008

20.717

20.717

De post Bestemmingsfondsen op de balans vertegenwoordigt de geconsolideerde waarde van de private fondsen welke door de KNAW via fondsbesturen worden beheerd. De koerswinst over 2009 en het verwerken in de cijfers 2009 van de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank heeft een aanzienlijke stijging veroorzaakt. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen per fonds, met daarbij de mutaties in 2009. Verder wordt verwezen naar de algemene toelichting in hoofdstuk 1. Egalisatierekening Hubrecht Instituut

Stand van de egalisatierekening Totaal

31-12-2009

27.155

27.155


31-12-2008

25.909

25.909

De egalisatierekening Hubrecht Instituut is bedoeld voor egalisatie van gelden van het UMC Utrecht voor onderzoeksactiviteiten bij het instituut over de looptijd van de samenwerking tot 2017. De bijdragen van UMC Utrecht en de rente over de egalisatierekening worden jaarlijks rechtstreeks toegevoegd. De jaarlijkse exploitatie van de onderzoeksactiviteiten wordt verrekend met de egalisatierekening. Voor verdere toelichting op de samenwerking wordt verwezen naar het overzicht van belangrijke samenwerkingsverbanden (hoofdstuk 9). Verloopoverzicht egalisatierekening Hubrecht Instituut Stand 1-1-2009 Bijdrage UMC Utrecht 2009 Exploitatielasten 2009 Rente


25.909 1.670 -639 215 27.155

21

Voorzieningen

Wachtgeld Reorganisatie WAO / WIA eigen risico Overige personeelsvoorzieningen

stand per dotaties vrijval onttrek- stand per 1-1-2009 kingen 31-12-2009 1.513 4.757 753 4.725

Totaal

11.748

1.333 478 164 711

2.686

294 644 0 74

1.009 1.072 79 547

1.012

2.707

1.543 3.519 838 4.815

10.715


deel 'kort'

750 1.204 180 470

deel 'lang'

2.604

793 2.315 658 4.345

8.111

Voorziening wachtgeld De gelden dienen ter dekking van ingegane en overeengekomen uitkeringen aan medewerkers en ex-medewerkers conform de regelingen binnen de geldende CAO; het betreft in de meeste gevallen de verplichting van maximaal een jaar. Vaak betreft het personeel dat in tijdelijke dienst aan contractprojecten heeft gewerkt.

Voorziening reorganisaties Het gaat hier om voorzieningen die noodzakelijkerwijs werden getroffen als gevolg van reorganisaties. Het betreft hier veelal de geschatte wachtgeldverplichtingen alsmede bedragen voor dekking van herplaatsingkosten. In de hiernavolgende tabel is een specificatie opgenomen voor de betreffende KNAW-onderdelen waar reorganisaties zijn uitgevoerd. De onttrekkingen hebben betrekking op de uitkering aan personen; bij vrijval / dotaties gaat het om mutaties in de reserveringen voor verplichtingen van de werkgever KNAW.

Reorganisatievoorziening

CBS NIN NIOO NIWI Bureau KNAW Totaal


stand per 1-1-2009

dotatie

vrijval

onttrekking

4.757

478

644

1.072

189 1.627 795 2.116 30

0 0 307 171 0

0 644 0 0 0

20 446 180 414 12

stand per 3112-2009 169 537 922 1.873 18

3.519

Voorziening WAO / WIA Eigen Risico De voorziening WAO / WIA Eigen Risico betreft de contante waarde van de lopende verplichtingen aangevuld met de te verwachten kosten uit mogelijke uitbreiding van het bestand WAO-ers / WIA-ers.

Overige personeelsvoorzieningen De post overige personeelsvoorzieningen heeft betrekking op verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea en de seniorenregeling. De belangrijkste uitgangspunten zijn als volgt: - De voorziening ambtsjubilea is nominaal bepaald voor alle medewerkers, rekening houdend met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. - Bij de voorziening seniorenregeling wordt rekening met de opgebouwde rechten van alle medewerkers; er wordt gerekend met indexatie (voor 2009 2,5%) en de voorziening is contant gemaakt tegen 5% rente. 22

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen Crediteuren subtotaal Loonheffing Premies scociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en vakantiedagen Overige Overlopende passiva

31-12-2009

bedragen x € 1.000 31-12-2008

3 38 41

0 0 0

131.130 3.535 134.665

118.066 6.321 124.387

1.414 5.818 10.274 17.506

Totaal kortlopende schulden

911 5.902 4.065 10.878

152.212

135.265

Contractprojecten De rubriek ‘contractprojecten’ binnen de ‘kortlopende schulden’ betreft de financiële waardering van de nog uit te voeren werkzaamheden. Voor inzicht in de verdeling over de verschillende instituten is een stand van zaken opgenomen in bijlage 3. Verloop orderportefeuille naar externe financier 1-1-2009 nieuw

besteed

Totaal

51.811

OCW Europese Unie NWO Overige

9.395 13.933 25.754 68.985

118.066

7.885 12.289 10.460 34.240

64.874

1.890 5.504 10.465 33.952


31-12-2009

15.390 20.718 25.749 69.273

131.130

Voor de diverse groepen van projecten zijn bijlagen met specificaties samengesteld om zicht te bieden op de toegekende en nog te besteden gelden per project ultimo boekjaar. Zie de bijlagen 4, 5, 6 en 7 voor projecten met subsidies van respectievelijk OCW, Europese Unie, NWO en Overige.

Overlopende passiva In de post overlopende passiva zijn opgenomen o.a. de verplichtingen van de werkgever KNAW aan het personeel; dit betreft vakantiegeld (ultimo 2009 k€ 2.245, ultimo 2008 k€ 2.051) en verlofuren etc. (ultimo 2009 k€ 3.591, ultimo 2008 k€ 3.851).

23

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huur- en erfpachtcontracten Voor een aantal KNAW instituten zijn huurcontracten e.d. afgesloten voor de bedrijfspanden; het betreft de volgende instituten (met vermelding van de jaarlijkse huur ultimo 2009, vermeld in € x 1.000): ICIN te Utrecht NIN te Amsterdam DANS te Den Haag IISG te Amsterdam NIAS te Wassenaar Rathenau Instituut te Den Haag KITLV te Leiden / Jakarta KITLV te Leiden Waddenacademie te Leeuwarden Huygens Instituut te Den Haag Bureau KNAW t.b.v. NCG te Delft Meertens Instituut te Amsterdam (RGD) Bureau KNAW te Amsterdam (RGD) NIOD te Amsterdam (RGD) NIOD te Amsterdam NIOO sub totaal huur Erfpacht NIOO Yerseke

Totaal

2009 178 228 199 19 125 311 48 177 22 7 6 425 953 657 35 0

2008 181 234 195 24 120 301 47 172 11 13 7 432 928 673 0 1

3.547

3.492

3.390 157

3.339 153

Leasecontracten Voor met name printers, copiers en personal computers zijn er leasecontracten afgesloten, totaal voor een jaarbedrag van k€ 391 (2008: k€ 448).

24

8. Toelichting op de exploitatierekening 2009 De baten zijn opgebouwd uit de baten bij de verschillende organisatieonderdelen van de KNAW. Onder andere op basis van de rijksbijdrage van OCW vindt een interne verdeling van de middelen plaats via KNAW-centraal over de diverse organisatieonderdelen. Een specificatie van de baten uit bedrijfsvoering voor het jaar 2009 is in bijlage 8 opgenomen. Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Totaal

2009

96.239 1.051

97.290

Begroting 2009


96.343 429

96.772

2008

94.140 0

94.140

De rijksbijdrage OCW is verhoogd met een compensatie voor loonstijgingen 2009 van k€ 2.955 en voor prijsstijgingen 2009 van k€ 424; de compensaties zijn volledig in de begroting opgenomen. De hoger dan begrote overige subsidies OCW houdt met name verband met de OCW-bijdrage voor algemene beveiligingsmaatregelen bij de huisvesting van instituten; het gaat om een bedrag van k€ 575.

Zie voor verdere specificaties en subsidietoekenningen ook bijlage 9. Overige bijdragen en -subsidies

NWO Overige ministeries Overig Totaal

2009

997 951 1.003

2.951

Begroting 2009 1.154 698 2.341

4.193


2008

910 1.231 2.122

4.263

De overige bijdragen en –subsidies zijn ruim k€ 1.200 lager uitgekomen dan begroot. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: • Door NWO is in 2009 het project Biblical Criticism toegekend, dat het Huygens Instituut samen met de Universiteit van Utrecht uitvoert. Hiervan drukt echter maar een klein deel op 2009; hierdoor zijn de baten circa k€ 200 lager uitgekomen. • De bijdrage van de groep ‘overig’ is ruim k€ 1.200 lager dan begroot, dit houdt verband met interne verrekeningen binnen het Bureau KNAW; hierdoor zijn de lasten met eenzelfde bedrag verlaagd.

25

Baten: werk in opdracht van derden

Internationale organisaties Nationale overheden NWO Overige

Totaal

2009

3.643 5.397 7.575 17.456

34.071

Begroting 2009


2.627 6.874 7.300 19.250

36.051

2008

2.329 6.382 6.548 16.499

31.759

De post baten: werk in opdracht van derden betreft de jaarbijdrage uit de toegekende projectgelden welke in de exploitatierekening worden verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende kosten worden verwerkt. De totale gerealiseerde baten voor de contractprojecten zijn circa k€ 2.000 lager dan de begroting. De grootste afwijkingen betreffen: • De hogere baten bij internationale organisaties van ruim k€ 1.000 heeft vooral te maken met hogere opbrengsten EU-projecten bij het NIOO (k€ 637), het NIDI (k€ 148) en het Rathenau Instituut (k€ 141). • De lagere baten bij nationale overheden (in dit geval het ministerie van OCW) van circa k€ 1.500 houdt vrijwel volledig verband met het Programma Strategische Alliantie (PSA) Nederland-China en in mindere mate het Programma Indonesië binnen de Externe Programma’s. De gemaakte kosten bij deze programma’s worden gedekt door deze programmasubsidies gedekt; de start van de projecten heeft echter vertraging opgelopen. Zie ook de lagere lasten bij de ‘Toekenningen aan derden’ (onderdeel subsidies). • De post overige is circa k€ 1.800 lager; dit heeft vooral te maken met lagere projectopbrengsten in 2009 bij het ICIN van circa k€ 1.300. Voorts heeft het Hubrecht Instituut de begroting voor circa k€ 500 niet gehaald doordat het aantrekken van nieuwe groepen langer op zich laat wachten dan verwacht. Overige baten

Verhuur Detachering personeel Overige Totaal

2009

686 815 9.155

10.656

Begroting 2009 273 768 8.255

9.296


2008

247 846 8.721

9.814

26

In de volgende tabel worden de baten binnen de bestemmingsfondsen separaat verantwoord. Baten bestemmingsfondsen

beleggingsopbrengsten legaten en giften koersresultaten Totaal

2009

Begroting 2009

8.410

595

332 3.640 4.438

0 0 595


2008

701 0 -3.874

-3.173

Zowel de beleggingsopbrengsten alsook de koersresultaten zijn voor het jaar 2009 positief; hierdoor is het effect van de kredietcrisis in 2008 gedeeltelijk gecompenseerd. De begroting 2009 is achteraf uiteraard te conservatief geweest. In de baten is tevens opgenomen een legaatuitkering van k€ 3.615 met betrekking tot de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank. Voor een globale analyse van de verschillende fondsen wordt verwezen naar bijlage 2 en de algemene toelichting op de jaarrekening 2009. Personeelslasten

Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overige personele lasten Personeelslasten


2009

Begroting 2009

60.027 5.185 7.613 72.825

54.926 3.619 6.952 65.497

1.127 7.808 623 9.558

1.522 7.308 735 9.565

-267 8.139 1.011 8.883

82.841

82.390

74.380

60.555 4.860 7.868 73.283

2008

De personeelsbezetting was ultimo boekjaar 2009 1.233 fte (ultimo 2008: 1.163 fte).

De werkelijke personeelslasten 2009 zijn ongeveer gelijk aan die van de begroting 2009; ten opzichte van de realisatie 2008 zijn de personeelslasten echter fors gestegen (circa k€ 8.500). De stijging van de brutolonen en salarissen van ruim k€ 5.600 hangt voor een bedrag van circa k€ 2.200 samen met de CAO-loonstijging (2,1%) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (1,9%) in 2009. Daarnaast zijn de hogere brutolonen en salarissen in 2009 toe te schrijven aan personeelsuitbreidingen bij onder meer het Hubrecht Instituut (circa k€ 1.100), het Bureau KNAW (ruim k€ 400), het Rathenau Instituut (ruim k€ 400) en ICIN (circa k€ 300).

27

De rest van de stijging van de personeelslasten heeft vooral te maken met hogere sociale lasten (ruim k€ 1.200), pensioenpremies (ruim k€ 900) en overige salarisontwikkelingen zoals periodieken van individuele medewerkers. Mutaties voorzieningen personeel

Wachtgelden Reorganisaties WAO / WIA Eigen Risicodragerschap Overige personeelsvoorzieningen

Totaal


2009

Begroting 2009

1.127

1.522

1.039 -166 165 89

1.256 -65 241 90

2008

263 -1.402 155 717

-267

De mutaties op de voorzieningen betreffen alleen de dotaties aan en de vrijval uit de betreffende voorzieningen. Opvallend is dat op de reorganisatievoorzieningen een fors bedrag is vrijgevallen met name doordat wachtgelders alsnog elders een baan hebben gevonden; hierdoor ontstaat een navenant effect op het exploitatieresultaat. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen gebouwen Afschrijvingen overige

Totaal

2009

Begroting 2009

7.873

8.848

2.002 5.871

2.652 6.196


2008

3.212 5.774

8.986

In de toelichting op de balans in hoofdstuk 6 is onder Materiële vaste activa een specificatie opgenomen waarin ook de afschrijvingskosten voor de verschillende groepen zijn gespecificeerd. De scherpe daling van de afschrijvingen op gebouwen is het effect van de wijziging in de bepaling van de restwaarde (zie ook de toelichting daaromtrent in hoofdstuk 5 Algemene toelichting – grondslagen). Huisvestingslasten

Huur Verzekering Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen en belastingen Overige huisvestingslasten Totaal

2009

Begroting 2009

10.489

10.666

3.791 30 1.230 2.167 1.117 408 1.745

3.918 25 1.382 2.225 1.091 404 1.621


2008

3.707 23 835 1.895 1.076 375 1.746

9.659

28

Overige materiële lasten

Administratie- en beheerskosten Inventaris en apparatuur Overige lasten Totaal

2009

Begroting 2009

26.751

25.962

7.701 2.597 16.452

7.409 2.438 16.115


2008

6.601 2.651 13.261

22.513

De overige lasten van ruim k€ 16.400 bestaan met name uit chemicaliën (circa k€ 3.700), reisen verblijfkosten (circa k€ 2.600), genomen verliezen op contractprojecten (ruim k€ 2.100), overheadkosten bij projecten (circa k€ 2.100) en overige projectkosten (ruim k€ 1.700). Toekenningen aan derden

Programma Akademie Hoogleraren Vergoedingen Subsidies Bijdrage onderzoeken Toekenningen aan gelieerde insituten Lidmaatschappen Toekenningen aan derden

2009

Begroting 2009

14.013

18.334

4.550 1.891 4.987 345 2.001 240

4.916 2.016 7.553 1.276 1.963 610


2008

4.596 1.229 3.035 4.370 2.002 429

15.661

Programma Akademie Hoogleraren In het verslagjaar worden de werkelijke jaarkosten van de individuele programma’s geboekt. Oorzaak voor de begrotingsafwijking is de vertraging in de benoemingen, hetgeen een verschuiving in de tijd met zich meebrengt. In de kosten van bedoeld programma zit voor 2009 verwerkt de besteding van een bijdrage van het ministerie van LNV ad k€ 531 (2008: k€ 515). Vergoedingen Het betreft hier in hoofdzaak bijdragen van KNAW-instituten aan projecten die in samenwerking met derden worden gerealiseerd. Daarnaast hebben vijf bestuursleden vacatiegelden ontvangen voor in totaal k€ 30 en is een bedrag van k€ 162 gegaan naar de universitaire werkgroepen waaruit zij afkomstig zijn als compensatie voor hun afwezigheid.

Subsidies De subsidies betreffen doorgestorte bedragen vanuit veelal extern gefinancierde projecten; het verstrekken van subsidies is afhankelijk van beoordelingen van aanvragen en van bijbehorende afrekeningen. De fors lagere realisatie ten opzichte van de begroting van ruim k€ 2.500 houdt met name verband met vertragingen bij het starten van diverse projecten bij het Programma Strategische Alliantie (PSA) Nederland-China (ruim k€ 1.900) en bij het IISG (ruim k€ 900).

Toekenningen aan gelieerde instituten In 2009 zijn subsidies verstrekt aan: • Fryske Akademy (FA) te Leeuwarden k€ 1.664. De FA heeft met de KNAW een liëringsovereenkomst gesloten d.d. 12 februari 1990, die geleid heeft tot aanpassing van de statuten van de Stichting Fryske Akademy (laatstelijk gewijzigd 24 juni 2005). De KNAW 29

•

bezet 50% van de zetels in de Raad van Toezicht. Op de organisatie van de FA zijn de richtlijnen van beheer van de KNAW van toepassing. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 9. Roosevelt Study Center te Middelburg k€ 309. Met het RSC heeft de KNAW een subsidieovereenkomst, laatstelijk voor de periode van 5 jaar hernieuwd in juni 2006.

Lasten bestemmingsfondsen

beheer- en bankkosten begeleidingskosten KNAW uitkeringen doelstellingen fondsen Totaal

2009

Begroting 2009

616

595

238 124 254

227 124 244


2008

228 124 1.202

1.554

Voor een globale analyse van de verschillende fondsen wordt verwezen naar bijlage 2 en de algemene toelichting op de jaarrekening 2009. Financiële baten en lasten

Rentebaten Rentelasten en overige

Financiële baten en lasten

2009

Begroting 2009

1.356

1.135

1.450 -94

1.194 -59


2008

3.741 -15

3.726

De rentebaten zijn ruim k€ 200 positiever uitgevallen dan begroot door een hogere liquiditeitspositie in 2009 dan waarmee in de begroting werd gerekend.

30

9. Overzicht belangrijke samenwerkingsverbanden Hieronder volgt een opsomming van belangrijke samenwerkingsverbanden met de belangrijkste contractuele bepalingen.

1. Samenwerkingsovereenkomst KNAW – UMC Utrecht inzake het Hubrecht Instituut Het doel van de samenwerking is om het Hubrecht Instituut uit te bouwen tot een beeldbepalend, internationaal topinstituut met als missie het verrichten van fundamenteel onderzoek in het veld van de ontwikkelingsbiologie, met nadruk op embryonale en adulte stamcellen; het is de ambitie van het instituut om mee te spelen in de wereldtop in deze discipline. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan op het punt van de initiële subsidiestromen na tien jaar worden herzien. Er is een raad van toezicht die belast is met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen het instituut, de door het instituut bereikte resultaten, alsook met op het toezicht op het door de KNAW gevoerde beheer en beleid terzake van het instituut; voorts ziet de raad toe op de wijze waarop de samenwerking tussen het Hubrecht Insituut en het UMC Utrecht wordt vormgegeven. Voorgenomen besluiten van de KNAW inzake onder andere de volgende aangelegenheden behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht: het vaststellen van (wijzigingen in) de missie van het Hubrecht Instituut het goedkeuren van plannings- en beleidsstukken benoeming en ontslag van leden van de directie alsmede de taakverdeling tussen leden van de directie van het instituut. Vanuit UMC Utrecht worden de volgende drie componenten onderscheiden in de subsidiestromen (peildatum 1-1-2008): bijdrage 2007 van k€ 20.000, inclusief tussentijdse renteopbrengsten, te verdelen over de periode tot en met 2018 lumpsum bijdrage 2008 van k€ 5.000 lumpsum bijdrage 2009 e.v. k€ 1.667 Verrekening van de bijdragen (en de op te lopen rente) vindt plaats via een egalisatierekening op de balans.

2. Spinozacentrum voor Neuroimaging Ultimo 2007 is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen KNAW (mede ten behoeve van het KNAW-instituut NIN), Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam (ten behoeve van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica), de Vrije Universiteit te Amsterdam (mede ten behoeve van het VUMC). Het doel is het ontwikkelen en in stand houden van een regionale infrastructuur van geavanceerde fMRI apparatuur en het ter beschikking stellen van deze apparatuur aan onderzoeksgroepen van partijen en aan derden. De overeenkomst is effectief op 1 januari 2008 en heeft een looptijd van twaalf jaar. Partijen stellen jaarlijks vanaf 2009 gezamenlijk k€ 1.000 ter beschikking voor de exploitatie van het centrum. Overigens opereert het centrum als een volwaardig KNAW-insituut. Er is een raad van toezicht die belast is met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen het Spinozacentrum, de door het Centrum bereikte resultaten, alsook met op het toezicht op het door de KNAW gevoerde beheer en beleid terzake van het Centrum. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist als het gaat om: het jaarlijks vast te stellen beleid van de directeur van het Centrum; overeenkomsten tot aanschaf of upgrade van de fMRI-machines overeenkomst met het AMC inzake de huisvesting van het Centrum. 31

3. Fryske Akademy, Leeuwarden De Fryske Akademy stelt zich ten doel het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is. Zij kan ook taken aangaan op het terrein van onderwijs en vorming. De KNAW bezet 50% van de zetels in de vijf leden tellende raad van toezicht; twee leden worden direct benoemd door de KNAW; de voorzitter worden benoemd door KNAW en provincie Fryslân samen. De rol van de KNAW is vastgelegd in overeenkomsten en in de statuten van de stichting. Enkele belangrijke punten daaruit zijn: KNAW en provincie Fryslân keuren samen het (strategisch) beleidsplan, wetenschappelijk programma en de daarbij behorende begroting en meerjarenraming goed. Administratie en boekhouding dienen te worden gevoerd volgens de regels en richtlijnen zoals de KNAW die uitvaardigt voor instituten van de KNAW. Eens per zes jaar stelt de KNAW een externe evaluatiecommissie samen die de prestaties van de Fryske Akademy evalueert conform het evaluatieprotocol.

32

10. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2009 die onderdeel is van het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het controleprotocol KNAW en KB 2001. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat de controle een beoordeling van de grondslagen voor de financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507). Voorts verklaren wij dat voldaan is aan de geldende weten regelgeving voor zover deze betrekking heeft op de toewijzing en de besteding van de rijksgelden. Amsterdam, 27 april 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C. Besters RA

33

11. Bijlagen bij de jaarrekening 2009

34

1. Organisatieonderdelen KNAW organisatieonderdelen 2009 Instituten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen Data Archives and Networked Services (DANS) Huygens Instituut (HI) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) Meertens Instituut (MI) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Virtual Knowledge Studio (VKS)

Instituten Levenswetenschappen Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) Hubrecht Instituut, Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) Spinozacentrum voor Neuroimaging Overige organisatieonderdelen Rathenau Instituut (RI) Waddenacademie (WA) Bureau KNAW. Dienstverlening ten behoeve van de gehele organisatie Overige mee te consolideren juridische entiteiten Stichting Centrum voor Holocaust- en Genocide Studies (CHGS) (100%) Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting (100%) Agamyxis BV (meerderheidsbelang 60%) Fondsen zoals opgenomen in bijlage 2

35

2. Fondsen specificatie Financieel Stand van Bestedingen

Verdeeld

Stand van

het Fonds doelstelling beleggings-

het Fonds

01-01-2009

Fonds

Ter Meulen Fonds

4.640

-11

Schure Beyerinck Popping Fonds

1.910

-47

Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank

St. J. Gonda Fonds

Van den Houten Fonds

Beyerinck Virologie Fonds

Carolina MacGillavry Fonds

Dr. J.L. Dobberke Stichting

Van Walree Fonds

Evert Willem Beth Stichting Van der Gaag Stichting Van Leersum Fonds

Geschiedschrijving KNAW

Fonds Staatsman Thorbecke Hubrecht Fonds

Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen Van 't Hoff Fonds

Maartje Draak Fonds Keltische Talen De la Court Prijzen

Erasmi Opera Omnia Arend Heyting Stichting

Overige Fondsen : vermogen < € 100.000 Totaal


589

3.586

1.604

resultaat 31-12-2009 1.040

0

3.734

-50

316

-99

795

424

4.322

4.282

2.287 1.871

1.455

-27

1.048

-60

229

1.217

438

-16

97

519

1.081

1.069 717

589 345 314 276 214

-5

-4

-29 -31 0

-1

26 -2

323

5.669

242

240

157 128

1.751 1.318

1.305 845 686

77

422

71

384

65

367

48

260

180

-13

136 102

0 -1

30 23

166 124

20.717

-378

8.172

28.511

154 142

128

0

-3

-5

39

206

34

188

32

28

171

151

Het beleggingsresultaat is het saldo van de volgende kosten en opbrengsten: bankkosten, beheerskosten van de vermogensbeheerder, koersresultaat op de effectenportefeuille, rente, couponrente en dividend. In de kolom ‘bestedingen doelstelling fonds’ zijn tevens de verrekende begeleidingskosten KNAW meegenomen.

In de hierna volgende tabel worden de doelstellingen van de verschillende fondsen kort weergegeven.

36

Doelstellingen bevorderen van onderzoek en overige activiteiten gekoppeld aan bepaalde wetenschapsgebieden Ter Meulen Fonds

Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank

St. J. Gonda Fonds

Schure Beyerinck Popping Fonds

Van den Houten Fonds

Beyerinck Virologie Fonds Carolina MacGillavry Fonds

Dr. J.L. Dobberke Stichting Van Walree Fonds

Evert Willem Beth Stichting Van der Gaag Stichting Van Leersum Fonds

Geschiedschrijving KNAW

Fonds Staatsman Thorbecke Hubrecht Fonds

Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen Van 't Hoff Fonds

Maartje Draak Fonds Keltische Talen De la Court Prijzen

Erasmi Opera Omnia

Arend Heyting Stichting

kindergeneeskunde

hersenonderzoek Sanskriet en eventueel andere Indische talen ecologie

hersenonderzoek in Nederland virologie in de ruimste zin

natuur- en levenswetenschappen vergelijkende psychologie medisch onderzoek

moderne logica, wijbegeerte der exacte wetenschappen etc.

biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag farmacie / neurologie geschiedschrijving

geschiedschrijving

ontwikkelingsbiologie het vestigen van bijzondere leerstoelen op het gebied van de geesteswetenschappen chemie / biochemie

keltische talen

alfa- en gammawetenschappen

verzamelde werken van Erasmus onder auspiciën van de KNAW

grondslagen van de wiskunde, in het bijzonder ook het intïtionisme

37

3. Overzicht Contractprojecten / orderportefeuille naar instituut

Instituten GSW DANS Huygens Instituut IISG KITLV Meertens Instituut NIAS NIDI NIOD VKS

OCW

81

31-12-2009 EU NWO 242 53

3.033 81

Instituten LW CBS ICIN NIN Hubrecht Instituut NIOO

3.328 1.179 823 5.563 6.474 3.064 17.102

101 857 1.491 12 918

15.309

200 88

KNAW-totaal

15.390

20.718

Totaal

606 422 4 4.410 382 1.457 6.258 6.843 6.400 21.340

778 12.376 4.216 14.646 13.734 45.751

2.339 14.656 16.036 27.963 23.198 84.193

4.324

4.324

417

597 8.676

797 24.073

517 18.096

69.273

131.130

118.066

25.749

630 916 5.267 2.358 1.185 0 5.225 2.157 6 17.743

31-12-2008 Totaal

207 6 3.776 2.346 267 0 1.586 1.735 2 9.925

Waddenacademie Rathenau Instituut KNAW-centraal

Overige


1.071 118 6.697 3.001 1.880 54 6.638 3.280 122 22.861 1.664 13.600 14.456 26.258 20.197 76.175

Voor de specificatie van projecten met specifieke OCW-subsidies wordt verwezen naar bijlage 4. Voor de specificatie van projecten met subsidies van de Europese Unie wordt verwezen naar bijlage 5. Voor de specificatie van projecten met subsidies van NWO wordt verwezen naar bijlage 6. Voor de specificatie van overige projecten wordt verwezen naar bijlage 7.

38

4. Specificatie projecten met specifieke OCW-subsidies Projectaanduiding

Startdatum Einddatum

Balans verplichting 31/12/2008

Nieuwe projecten

(bedragen x € 1.000) Vrijval Balans verplichting verplichting 31/12/2009

Meertens Instituut SENTERNOVUM DUTCH FOLKSONGS AS

01-12-06

28-02-09

9,0

0,0

9,0

0,0

01-08-09

01-10-09

0,0

10,0

10,0

0,0

01-05-95

01-01-10

33,8

0,0

33,8

0,0

01-01-06

01-01-13

329,6

0,0

249,0

80,6

2005

2009

2.240,7

63,3

771,6

1.532,5

3,9

322,9

175,5

0,0

6.806,7

0,0

104,3 12,3

0,0

104,3

9.022,1

0,0

7.875,4

12,3

1.588,5

15.309,0

9.394,5

7.885,4

1.890,2

15.389,7

NIDI Toekomstverkenning voortgezet onderwijs NIAS MOU3 VISITING GRANTS DANS MIXED Externe Programma's KNAW INDONESIE

nog te besteden CHINA DESK

16-10-03

31-12-08

PSA

29-09-05

2012

6.370,6

2008

11,6

CAS

Strategische Alliantie NedChi BIOSECURITY 1

BIOSECURITY 2

Cie. Geesteswetenschappen Totaal projecten met OCW subsidies

16-12-05 2006

01-01-08

01-01-08

30-09-11

01-01-10

31-12-08

-212,0 494,5

839,5 161,9 0,0

273,5

354,1

92,2

6.440,3

11,6

0,0

39

6.806,7 0,0

0,0

5. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie Startdatum Einddatum


CBS EU/QLRI-CT-2000-00221

01/05/2001 01/11/2004

46,3

0,0

0,0

46,3

EU/FOOD-CT-2003-506436

01/02/2004 01/08/2005

27,1

0,0

0,0

27,1

EuroCat

01/02/2003 01/02/2006

EU/EMbaRC-2008-228310

01/02/2009 01/02/2012

EU/MIRG-CT-2006-036584 EU/NEMO KBBE-222699 EU/ EDIT 018340

EU/QBOL 226482

0,0

11,8

0,0

494,0

43,7

450,3

0,0

157,5

40,1

117,4

76,5

0,0

33,1

1.005,9

2,9

222,0

348,3

95,0

37,4

43,4

175,3

1.178,9

01/11/2009 31/12/2010

0,0

70,0

16,6

53,4

01/09/2008 31/12/2011

42,5

01/01/2004 01/01/2009

144,0

01/05/2009 01/05/2012

0,0 0,0

259,4

01/03/2006 01/03/2011

EU/QBOL 226482

0,0

01/04/2006 01/04/2008 01/05/2009 30/04/2013

Synthesys

11,8

Nieuwe projecten


Projectaanduiding

21/03/2009 21/03/2012

0,0 0,0

0,0

42,5

18,1

125,9 92,1

Huygens Instituut Womens Writers' Networks DANS DARIAH WP1

01/09/2008 31/12/2011

319,3 -21,2

96,5

176,0

185,0

65,6

239,7

298,1

88,6

241,6

241,5

Co-Reach

01/05/2005 30/04/2010

521,5

210,9

782,3

-50,0

Siampi

01/03/2009 28/02/2011

0,0

536,3

101,1

438,0

41,3

886,0

59,7

88,3

01/11/2005 30/06/2009

72,3

0,0

48,3

24,1

CESSDA

1,8

Externe programma's van de KNAW SEA EU NET

01/01/2008 31/12/2012

14,8

126,1

62,3

78,5

ICIN Marie Curie

Immunath

01/12/2007 31/05/2010

1.680,6

1.608,3

-489,7

-489,7

368,1

319,8

822,9

798,8

GGP

01/01/2009 31/12/2012

1.086,0

722,9

349,9

1.459,0

REPRO

01/02/2008 31/01/2011

136,4

73,7

62,7

NIDI MULTILINKS

01/03/2008 01/03/2011

Households in Transition

Major AGeing and Gender Issues in Europe

Monitor Soci. Situation in the Europ Uni

subtotaal NIDI

01/12/2005 31/03/2007

01/09/2006 01/02/2010

21/12/2007 20/12/2008

259,7 10,0

25,5 0,0

1.517,6

461,3

0,0

0,0

0,0

721,0

10,0

0,0

0,0

22,4

3,1

1.280,3

544,6

2.253,3

96,1

88,6

7,5

40


Projectaanduiding

subtotaal NIDI


DEMONET

03/12/2008 02/12/2009

1.517,6 129,0

Union formation TIES

01/10/2006 30/09/2010

120,4

ASPA

MIMOSA ANCIEN

01/03/2008 28/02/2011 01/01/2006 12/12/2009 01/01/2009 01/09/2012

Health at Work

01/08/2008 31/07/2011

MICMAC

Atlas on mortality

Intern Migr Intern and Soc Cohesion inEU

Werkzaamheden Beets/GHK Consulting

148,7

Nieuwe projecten 1.280,3 409,5

0,0 0,0

(bedragen x € 1.000) Vrijval Balans verplichting verplichting 31/12/2009 544,6 109,0

2.253,3 429,5

61,9

58,5

99,8

62,0

129,2

127,6

0,0

17,1

6,4

0,0

216,8

48,9

63,6

49,0

167,9

0,0

10,7

01/05/2005 30/04/2009

69,9

232,0

301,9

01/04/2004 30/04/2009

50,9

0,0

50,9

0,0

2.287,9

1.364,2

3.032,7

21/12/2006 21/05/2008

3,0

30/08/2008 30/11/2008

2.109,0

7,5

EU-C7/deZeeuw

01/01/2010 01/01/2013

0,0

KP7EuroV1sion223326/Levelt

01/12/2008 01/07/2013

518,1

3,0

0,0

6,0

0,0

7,1

0,4

NIN EUKP7-Reticirc/Kamermans EU-IT/Roelfsema

01/01/2009 01/01/2012

01/01/2006 01/01/2010

EG Eval/Wijnholds

01/07/2003 01/01/2011

EU-BNE II/Hersenbank

01/04/2004 01/04/2010

EU Crumbs InsightWijnholds EU/PWS-Swaab

Biomed-Ethical-Boer/Verhaagen EU-AXREGEN/Verhaagen

423,2

6,6

416,6

0,0

1.366,0

60,1

1.305,9

48,9

0,0

45,7

3,2

31,7

1.072,7 0,0

71,6

1.519,1

5,6

26,1

01/04/2008 01/04/2012

712,9

1.021,6

209,7

1.524,8

01/12/2005 01/04/2010

37,6

0,0

6,6

31,0

01/10/1998 31/12/2010

6,1

447,5

37,9

0,0

7,6

90,1

0,9

5,2

01/12/2008 01/12/2012

295,4

0,0

99,6

3.921,3

2,7

347,9

2.158,0

0,0

516,8

5.562,5

EU/LSHM-CT-2005-018630

01/01/2006 01/02/2010

0,0

0,0

0,0

0,0

EU/MRTN-CT-2006-035830

01/02/2007 01/02/2011

EU-Plasticise/Verhaagen

01/09/2008 31/12/2012

59,8

292,7

Hubrecht Instituut EU/LSHM-CT-2003-504468

EU/ZF-Cancer 201439

EU/ZF-models LSHG-CT-2003-503496 EU/SIROCCO

01/04/2004 01/04/2009

01/04/2008 01/04/2011 01/01/2004 01/01/2009

12,8

0,0

284,8

0,0

133,3

0,0

0,0

0,0

8,1

4,7

63,3

70,0

83,9

201,0

0,2

-0,1

01/01/2007 01/01/2011

183,3

26,2

108,6

100,9

01/01/2006 31/12/2010

6,1

0,0

5,9

0,1

EU/ZF-models LSHG-CT-2003-503496

01/01/2004 01/01/2009

EU/214539-BioScent

01/01/2009 31/12/2013 01/10/2006 30/09/2009

190,9

0,0

205,7 0,0

182,9

75,9

129,8

01/03/2008 1-3-1012

01/03/2008 01/03/2010

448,9 153,2

0,0

124,9

324,1

0,0

2.106,0

62,1

2.043,9

EU/LSHM-CT-2005-018833 EU/LSHC-CT-2006-037398

EU/HEALTH-F4-2007-200720 EU/PIIF-GA-2008-221108 EU/232814-StemCellMark

subtotaal Hubrecht Instituut

01/03/2009 01/03/2013

0,0

1.413,2

0,0

0,0

2.337,8

0,0

0,0

7,9

82,9

70,2

798,7

2.952,4

41



subtotaal Hubrecht Instituut EU/236954-ICSC Lgr5 01/05/2009 01/05/2011

1.413,2 0,0

Projectaanduiding

EU/HEALTH-F2-2008-200800

01/01/2008 31/12/2012

EU/203379-DSBrepair

01/05/2008 01/06/2009

EU/202819-EpiRNAs

EU/209700-4C

EU/PITN-GA-2008-214902

01/08/2008 01/08/2013

454,2

919,0

1.042,4

01/09/2008 01/09/2013

1.194,8

Nieuwe projecten 2.337,8 161,2

798,7 42,6

0,0

150,9

0,0

0,0

2.952,4 118,5

119,8

334,4

768,1

17,0

1.025,4

7,7

195,8

0,0

215,0

5.023,6

100,0

2.802,5

0,0

1.351,8

6.474,3

01/02/2004 01/02/2009

-1,9

425,0

-1,9

425,0

01/01/2005 01/01/2010

32,8

0,7

32,8

0,7

01/04/2005 01/04/2009

40,0

0,0

40,0

0,0

01/03/2010 28/02/2014

0,0

0,0

203,5

EU MARBEF

EU CARBOOCEAN

EU/246802-DGIRG


01/01/2009 31/12/2013

979,8

100,0

NIOO EU M. CURIE RABOUILLE EUR-OCEANS EU HERMES

EU BIORHIZ

01/11/2003 01/02/2006

01/01/2005 01/01/2009

01/04/2004 01/04/2008

1,4

5,7

40,4

359,1

0,0

63,8

0,0

33,1

656

12

169,8

EU CORALFISH

01/06/2008 01/06/2012

233,2

EU CALMARO

EU HERMIONE

01/10/2008 01/10/2012

0,0

5,7

0,0

9,9

159,8

8,4

224,8

295,3

185,6

0,0

88,4

01/04/2009 01/04/2012

0,0

175,2

61,6

113,6

EU THESEUS

15/05/2009 15/05/2012

0,0

20,0

0,0

20,0

MC BSE

01/01/2006 31/12/2007

EU PROTOOL

01/04/2009 01/04/2012

218,7

0,0

0,0

5,7

0,0

01/05/2008 01/05/2012

01/02/2008 01/02/2011

5,7

1,4

40,4

EU EPOCA

EU LIFEWATCH

0,0

EU HYPOX

01/09/2009 01/09/2012

EU KNOWSEAS

01/09/2009 31/12/2013

EU EMODNET

MULTISTRESS BACSIN (KP7)

01/12/2009 01/12/2013

01/01/2007 31/12/2008

0

0,0 0,0

302,9

7,8

0,0

8,5

01/06/2008 01/06/2012

316,7

08/12/2009 10/12/2009

0,0

Siampi - WP1 Siampi - WP3

SOILSERVICE

ESF/EUROMICROBE

70,3 0,0

0,1

88,3 644

0,0

70,3

0,7

302,2

8,5

0,0

2,0

5,8

0,0

75,8

240,9

1.778,9

11,0

1.755,4

8,8

470,8

2,2

3.063,5

01/02/2009 31/12/2011

0,0

130,8

16,4

114,5

01/02/2009 31/12/2011

0,0

3,0

3,0

0,0

01/09/2008 01/03/2012

346,8

0,0

67,6

279,2

Rathenau Instituut Siampi - WP2

Siampi - WP8

Loopbanen - Euricia

01/02/2009 31/12/2011

01/02/2009 31/12/2011 01/02/2009 31/12/2010

Totaal projecten met subsidies van de Europese Unie

0,0

0,0

10,3

10,3

0,0

0,0

58,9

0,0

110,0

58,9

0,0

313,0

24,3

112,9

200,1

13.932,8

12.289,4

5.504,0

20.718,2

85,6

42

6. Specificatie projecten met subsidies van NWO Deze bijlage is ontstaan naar aanleiding van nadere afspraken tussen KNAW en NWO om met ingang van het boekjaar 2007 de jaarlijkse accountantscontrole bij de KNAW uit te breiden naar de NWO-projecten om daarmee de eindafrekeningen van die projecten niet meer van een aparte accountantsverklaring te hoeven voorzien. Deze aanpak is een eerste stap in de richting van SISA (Single Information Single Audit), d.w.z. één jaarlijkse accountantsverklaring dekt de financiële verantwoordingen voor alle activiteiten. Vooralsnog geldt het dus alleen voor de NWO-projecten. Startdatum Einddatum

Projectaanduiding


Nieuwe projecten

Vrijval verplichting


CBS NWO/CW 790.36.524

17/01/2005 17/01/2009 17/11/2008 17/11/2011

456,2

1,7

1,6

457,8

0,0

1,6

74,1

77,3

382,1

Bijbelkritiek en Secularisatie

01/11/2009 31/12/2012

419,4

12,5

406,9

Geleerden Brieven Alg. Man.

01/11/2008 31/12/2012

0,0

Geleerden Brieven WP1

01/11/2008 31/12/2012 01/11/2008 31/12/2012

0,0

34,2

34,2

0,0

NWO/STW 10254

3,3

0,0

382,1

Huygens Instituut Geleerden Brieven

Geleerden brieven WP3

0,0 0,0

449,6

8,5

0,0

449,6

8,5

0,0

01/11/2008 31/12/2012

0,0

0,0

2,7

914,4

2,7

0,0

57,9

856,5

Odyssee

01/10/2009 31/12/2010

0,0

50,0

11,7

38,3

DCCD

01/04/2009 01/12/2010

0,0

56,3

155,0

205,0

92,5

160,5

62,5

100,8

01/05/2005 01/07/2009

49,5

0,0

49,1

0,4

DANS Oogst van Malta

01/07/2007 31/12/2009

56,3

0,0

56,3

0,0

KITLV Postkolonial identity

Suriname project

01/01/2005 31/09/2010

185,8

136,3

0,0

0,0

173,8

124,7

12,0

11,5

01/01/2003 31/12/2009

163,9

0,0

163,9

0,0

ICIN Gender 3

BAKKER basis

01/01/2000 01/07/2011

WENTZEL Groen

01/01/2006 31/12/2009

VOORS HEBE III

01/05/2006 31/12/2009

282,4 21,0

86,9

0,0 0,0

0,0

282,4 21,0

0,0

219,3

0,0

01/10/2006 31/12/2011

750,0

0,0

750,0

Optical trapping of microbubbles

01/01/2007 31/12/2009

0,0

59,6

59,6

Groothuis

Postdoc Juffermans BSIK Utrecht

BSIK Utrecht, Amsterdam

01/05/2007 31/05/2012 01/02/2007 01/08/2010 01/01/2009 01/01/2013

subtotaal ICIN

01/10/2004 31/12/2010 01/10/2004 31/12/2010

219,3

0,0

0,0

86,9

JUKEMA GENBANK ARVD/ C

0,0

0,0 0,0

0,0

204,1

66,4

137,7

0,0

696,4

379,8

316,6

0,0 0,0

1.523,6

406,7 16,7

1.383,5

64,3

342,4

0,0

16,7

2.093,7

813,4

43


Projectaanduiding

subtotaal ICIN


Nieuwe projecten


BSIK Leiden

01/10/2004 31/12/2010

1.523,6 0,0

1.383,5 152,9

2.093,7 0,0

813,4 152,9

BSIK Utrecht WPS

01/10/2004 31/12/2010

0,0

115,9

55,0

60,9

BSIK Groningen

Dual frequency probe STW Egon Merks

Directing adipose derived stem cells Kleijn/ Singapore

01/10/2004 31/12/2010

01/02/2006 01/01/2010 01/02/2009 01/02/2011

01/01/2009 01/06/2013

0,0

0,0 0,0 0,0

31/03/2008 30/04/2009

1.525,9

2,3

Internationalisering BIG databases

01/01/2008 31/12/2009

15,4

Global collaboratory

00/01/1900 31/12/2009

9,5

162,8

43,4

119,4

186,0

101,9

173,3

5,5

167,8

2.351,4

1.456,9

108,1 0,0

2.282,5

84,1

49,8

58,3

2,3

0,0

IISG LINKing System for historical reconstruc Fellowship Afontsev Bring History Home

Institutions Dutch Republic GIGA

Iran 1979-2009 017.005.058 Indonesie project

Plants, People & Work

01/06/2009 31/05/2013

01/01/2007 31/12/2008

01/08/2005 31/12/2009

0,0

7,6

7,8

0,0

674,3

39,4

634,9

1,7

0,0

0,0

1,7

0,0

9,5

0,0

0,0

17,1

17,1

01/03/2008 28/02/2011

513,2

0,0

145,4

367,8

01/01/2003 28/02/2010

245,6

0,0

68,0

177,6

01/09/2007 31/12/2010

01/01/2009 31/12/2012

8,9

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9

41,9

138,1

01/01/2007 31/12/2010

1.286,6

312,4

691,3

0,0

486,9

158,1

1.491,1

154,3

01/09/2004 30/04/2009

14,9

0,0

14,9

0,0

Meertens Instituut Variflex

The roots of ethnolects

European Dialect Syntax

Tone and Intrasegmental Structure

From dialect to regiolect

30/07/2004 31/03/2010

461,7

01/11/2007 31/10/2011

137,3

01/10/2005 30/09/2009

SAND deel 2

02/01/2008 30/06/2009

Earle successive billingualism

01/05/2008 30/04/2010

Framew. for the Interoperability of DLR

55,4

01/09/2005 31/08/2010

02/01/2008 31/08/2009

74,4

74,0

0,0

170,8

0,0

22,4

548,4

CATCH-plus

01/09/2009 31/12/2011

1.570,2

01/04/2009 31/03/2012

201,7

NIDI

LIFETIMING

Life-course trajectories and well-being

Antecedenten en cons. kinderloosheid

01/03/2005 28/02/2009

05/06/2005 14/02/2010

0,0

20,7

52,6

Progress of retirement (NWO-Vidi)

01/11/2005 31/10/2010

264,0

IMEM

01/11/2009 31/10/2011

539,0

CHOICES

01/11/2009 31/10/2011

0,0

26,6

01/09/2008 31/12/2012

01/09/2008 31/12/2012

0,0

10,8

Kindersprache, Aphasie und allgemeine La Heritage Dynamics

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,1

19,2

180,7

282,1

43,5

93,8

74,4

0,0

37,4

0,0

22,4

0,0

55,5

18,5

0,0

177,0

371,4

24,0

704,1

24,0

917,8

45,7

156,0

50,6

0,0

0,0

0,0

38,1

132,7

0,0

20,7

0,0

37,3

15,4

0,0

59,2

204,8

160,2

169,5

3,1

605,9

76,2

236,4

3,6

72,7

157,1

44

Projectaanduiding



NIN ALW Fysische Biologie/Kamermans

01/09/2004 01/04/2009

24,1

NWO PYRAMIDE/Roelfsema

01/01/2005 01/01/2010

VENI-Fecteau

01/06/2006 01/06/2009

NWO-Vici/Roelfsema

01/02/2008 31/01/2013

NWO-Fosfenen/Roelfsema NWO-Natural grouping/Roelfsema ALW-BDNF/Lohmann

NWO-Vern.Impuls/vSomeren ALW-Cognitie/vSomeren

NWO-Vici 453-07-001/vSomeren NWO-Vidi452-08-014/vdWerf NWO-VICI2008/Hol FOM/Hol

NWO-Vici45308003/Bakker

ZonMw-CX-Mutaties/Kamermans ZonMw-Gene Therapy/Wijnholds

ZonMw-Licht/vSomeren

ZonMw-SOW2006/vSomeren

ZonMw-Nida/Feenstra

41,8

33,2

Nieuwe projecten

0,0

(bedragen x € 1.000) Balans Vrijval verplichting verplichting 31/12/2009 24,1

0,0

41,8

0,0

61,8

0,0

0,0

0,0

9,5

23,7

138,5

610,1

4,4

250,8

01/01/2007 01/08/2010

101,7

01/07/2010 01/07/2014

0,0

209,5

01/02/2003 01/09/2008

34,1

12,9

47,0

01/09/2008 01/09/2013

793,0

0,0

122,4

670,5

01/07/2009 01/07/2014

0,0

1.250,0

68,7

1.181,3

0,0

1.250,0

39,7

1.210,3

01/05/2006 30/09/2012

1.075,3

0,0

41,9

1.033,4

15/09/2006 01/01/2011

11,1

11,1

0,0

01/12/2009 01/12/2013

01/06/2005 01/04/2010

01/09/2009 01/09/2014

01/07/2010 01/07/2014

01/04/2009 01/04/2014

15/05/2007 15/05/2011 01/02/2005 01/04/2010

0,0

6,8

600,0

0,0

408,8 57,5

0,0

255,1

0,0

0,0

126,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209,5

0,0

6,8

0,0

21,3

578,7

0,0

126,0

89,8

319,0

55,6

1,9

01/09/2002 01/09/2006

58,4 2,2

0,0

55,8

2,6

3.996,4

3.103,5

842,3

6.257,7

16/05/2005 31/12/2008

25,3

0,0

NWO/ALW 819.02.021 NWO/ALW 814.02.003

01/03/2010 28/02/2014

0,0

245,0

NWO/VIDI 917.66.316

01/02/2006 01/02/2011

214,8

0,0

01/01/2009 01/01/2012

208,0

ZonMw-Cogflex/vdPlasse

01/06/2008 01/01/2010

748,6

39,9

0,0

2,2

0,0

Hubrecht Instituut NWO/ALW 814.02.016 NWO/ALW 815.02.007

NWO/VIDI 917.76.317

NWO/VENI 863.08.021

NWO/HORIZON 935.18.012

NWO/ALW 815.02.006

01/04/2006 31/03/2010 01/05/2004 01/06/2008

01/09/2006 01/09/2011

01/12/2008 01/06/2010

01/01/2006 01/01/2010

NWO/ALW 175.010.2003.003

01/01/2005 01/01/2007

NWO/NGI 935-19-030

01/09/2009 01/09/2010

NWO/CPI EURYI-laureaat 044.022.005 NWO/Smart Mix NWO/CW 700.58.303

NWO/VIDI 864.08.009 Spinoza

NWO/VENI 916.046.046 NWO/Smart Mix

NWO/VENI 916.10.132

subtotaal Hubrecht Instituut

01/01/2006 31/12/2010

63,1 5,1

194,3

89,6

0,0 0,0

0,0

245,0

44,5

170,3

70,6

137,4 0,0

0,0

5,1

127,3

67,0

58,8

30,8

38,1

386,1

0,0

133,3

252,7

98,4

8,6

89,8

6,0

01/01/2009 31/12/2013

600,0

01/03/2004 01/03/2007

81,8

01/10/2009 01/10/2012

0,0

25,1

15,0

0,0

1.227,8 0,0

01/11/2007 31/10/2015

0,0

0,2

48,1

38,1

01/11/2007 31/10/2015 01/01/2010 31/12/2013

01/01/2003 28/02/2009

0,0

0,0 0,0

919,2

0,0

4.059,2

0,0

0,0 720,0

0,0

6,0

321,8 0,0

906,0 720,0

0,0

126,1

473,9

0,0

0,0

81,8

27,6

27,6

0,0

0,0

106,5

812,7

1.341,0

1.124,5

4.275,8

250,0

13,0

237,0

45

(bedragen x € 1.000) Balans Vrijval verplichting verplichting 31/12/2009



subtotaal Hubrecht Instituut NWO/ALW 855.01.078 01/10/2005 01/10/2008

4.059,2 4,4

1.341,0 0,0

1.124,5 0,7

4.275,8 3,8

364,3

0,0

46,0

318,3

0,0

54,1

183,8

0,0

37,8

361,3

Projectaanduiding

NWO/VIDI 864.05.010

01/09/2005 13/11/2010

NWO/YIP 832.13.005

01/01/2008 31/12/2010

NWO/Smart Mix

01/11/2007 31/10/2015

NWO/CW 700.57.006

NWO/VENI 916.96.021 NWO/ALW VIDI 864.07.005

237,9

10/09/2007 10/09/2012

399,1

01/09/2007 01/09/2012

NWO/HORIZON 935.18.014

01/11/2008 30/04/2010

NWO/ALW 855.50.014

15/08/2009 15/08/2012

NWO/ALW VIDI 864.07.006

NWO/040.11.135

NWO/NGI 936-08-003

0,0 0,0

01/07/2008 01/07/2012

397,2

01/06/2006 01/06/2011

NWO/ZonMw 912,04.004

0,0

363,3

01/06/2006 01/06/2011

NWO/ZonMw 912.06.104

95,4

0,0

01/04/2008 01/04/2013

01/09/2009 01/03/2010

NWO/ZonMw 912.06.104

332,3

4,5

467,1

01/01/2009 30/06/2010

NWO/NGI 935.17.0621

190,0

0,0

0,0

01/11/2009 28/02/2010

NWO/ALW 175.010.2007.007

40,2

01/09/2008 01/09/2012

01/10/2008 01/10/2011

NWO/NGI 050-71-049

138,1

Nieuwe projecten

01/02/2004 31/12/2009

0,0

971,0

6,8

0,0

0,0

0,0

50,0

203,6

95,0

0,0

114,7 2,7

41,9

68,8

121,2

69,5

262,7

62,3

33,1

28,4

438,7

93,3

270,0

147,9

249,3

56,8

38,2

117,6

0,0

3,6

3,2

893,7

77,4

0,0

117,6

0,0

113,1

8.008,5

1.869,4

3.035,5

7,5

0,0

160,3

0,0

0,0

23,4

50,0

90,5

6.842,5

NIOD Legacy of collaboration

01/09/2008 01/09/2012

Life in internment camps

Reintegration of nat. soc. milieus

01/09/2008 01/09/2011

169,7

01/09/2008 01/09/2011

167,5

Children of foute parents - victim cat.

01/09/2008 01/09/2011

Workshop Conflict en Veiligheid

02/02/2009 01/03/2009

NWO, Ben Braber

Sites, bodies and stories

01/01/2008 30/06/2009

01/09/2008 01/03/2012

0,0

6,5

112,9

624,3

1,8

5,7

0,0

43,4

126,3

0,0

44,0

123,5

5,3

0,0

0,0

5,3

50,4

109,9

5,3

0,0

6,5

0,0

56,7

56,1

208,1

421,6

NIOO CAPACITY

01/07/2004 31/07/2009

CLIMCYANO

01/10/2005 31/01/2012

STOICHWEB BIOPOOL

01/04/2005 01/10/2009 01/07/2006 16/10/2010

METHECO

01/10/2006 01/10/2009

ANNROUT

01/07/2006 01/11/2011

38,9

57,1

27,4

0,0

27,4

0,0

1,4 103,1

30,7

155,5

0,0

51,3

01/10/2007 01/10/2010

101,8

subtotaal NIOO

1,4 44,6

0,0

PLANT PALATABILITY

01/01/2008 01/07/2011

0,0 0,0

96,8

195,4

DECADAP

9,9

42,7

01/01/2007 01/01/2011

01/01/2007 31/12/2011

29,1

0,0

INFLUVIR DIATOM

0,0

99,7

190,3

1.010,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 58,5

66,1

75,3

120,1

38,6

63,2

104,2

71,5

118,8

412,5

597,8

46


Projectaanduiding

subtotaal NIOO BRENTARCTIC

1.010,2 32,8

0,0 0,0

412,5 13,0

597,8 19,8

16/04/2005 16/04/2010

422,6

0,0

201,6

221,0

17/06/2004 17/06/2008

VENI KOEN VERHOEVEN

01/05/2005 01/02/2009

VENI VAN OERS

VENI GARBEVA

01/01/2006 30/09/2009

01/07/2006 01/04/2010

0,0

8,1

19,8

0,0

48,3

01/06/2007 06/01/2011

195,7

ERGO VU

01/06/2007 06/01/2011

195,6

VICI VISSER

VIDI BEZEMER

VICI KOWALCHUK

PLANT ODOUR LEARNING

THE IMPORTANCE OF MYCOPHAGY BIORHIZ

VT PROJECT POLAIR BEURS DR. DEMOTT

01/07/2007 30/06/2012

01/02/2008 31/01/2013

01/07/2008 30/06/2013

01/04/2008 01/04/2011 01/01/2010 31/12/2014

01/04/2004 01/04/2008

01/07/2007 01/07/2009

204,6

772,5

0,0

0,0

0,0

0,0

EAST KALIMANTAN 2007

189,9

EXPERIMENTAL MUSSEL PATTERNS

01/01/2008 01/07/2012

226,7

COASTAL DEFENSE

01/02/2006 01/01/2010

309,1

VENI OCEAN ACIDIFICATION

01/07/2008 01/02/2009

01/04/2009 01/04/2013

VIDI BOSCHKER TARANTELLA

ZKO KWELDERS TB

ZKO SCHELPDIER AGGREGATIE ZKO WADDENZEE ZKO NICYCLE MODEL ZKO NICYCLE MM ZKO IN PLACE

DARWIN'S LAST IDEA

CURING SEED POTATOES

01/12/2004 01/01/2010 09/02/2006 31/10/2010 01/11/2008 01/11/2012

09/02/2009 31/01/2013 01/04/2009 01/04/2013

01/05/2009 01/05/2013 01/01/2009 31/01/2013

01/01/2009 01/04/2013

01/02/2009 31/01/2012

150,7

240,5

01/06/2007 01/06/2010 23/07/2007 01/08/2011

44,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

19,6

55,1

0,0

175,2

BIOFUN

01/01/2006 01/01/2010

142,1

116,7

840,6

112,5

ALW GREENBEACH

0,0

53,6

0,0

337,9

26/06/2007 30/06/2009

ALIENS

0,0

253,0

108,0

10,0

01/03/2010 17/04/2010

0,0

0,0

8,6

60,7

0,0

28/10/2008 01/08/2009

VIS. PROF. PROGRAMME- PROF. DEDYSH

0,0

0,0

19,9

67,9

ERGO

01/06/2007 06/01/2011

0,1

0,0

8,1

36,6

313,7

ERGO RUG

0,0

0,4

0,0

01/01/2007 31/12/2011

01/11/2006 01/11/2009

0,4

45,2

VIDI LEVEAU

B&E BIPARENTAL


Nieuwe projecten

01/09/2007 01/09/2010

ANTARCTICA

VICI WIM VAN DER PUTTEN


149,4

664,5

82,7

255,2

723,9

49,3

125,9

240,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9,8

0,2

0

0

88,5

24,0

82,6

107,2

0,0

38,2

188,5

61,0

0,0

0,0

56,4

25,0

252,7

120,4

0,0

120,4

0,0

239,5

0,0

28,0

51,0

0,0

70,3

0,0

98,2

215,3

268,0 222,5

237,5

309,7

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

43,6

4,3

0,0

36,0

45,1

170,2

20,9

216,6

211,5

16,7 25,6

251,3 196,9

4,7

600,0

34,1

7.383,7

1.099,9

2.083,3

258,9

66,0

98,2

0,0

0,0

7,4

305,0

565,9

30,1

228,8

6.400,5

47

Startdatum Einddatum Projectaanduiding Rathenau Instituut Diversen

Balans verplichting 31/12/200 8

Nieuwe projecten


40,8

0,0

40,8

0,0

VKS 360-51-20 Materieel

01/08/2003 31/12/2009

40,8

0,0

40,8

0,0

Paper and Virtual Cities 360-51-24

31/10/2008 31/12/2008

22,5

96,3

0,0

0,0

18,5

92,3

4,0

4,0

25.754,0

10.459,9

10.465,9

25.749,2

360-51-23 NWO Outsourcing

Totaal projecten met subsidie van NWO

01/08/2003 31/12/2009

33,1

0,0

33,1

48

0,0

7. Specificatie overige projecten Bedragen x € 1.000

Projectaanduiding

Startdatum

Einddatum


Nieuwe projecten



01-09-06

01-06-12

858,2

858,2

490,7

490,7

570,5

570,5

778,5

01-01-09

31-10-11

118,0

118,0

6,1

6,1

118,0

118,0

6,1

6,1

Overige projecten DANS Totaal OVERIGE

01-01-09

31-12-11

387,0

387,0

0,0

0,0

180,0

180,0

207,0

207,0

Overige projecten EP Co-reach

01-01-05

31-12-14

7.937,2

1.732,5

4.299,9

5.369,8

01-01-09

31-12-12

0,0

8.538,0

1.263,2

5.642,2

33,0

1.230,2

8.676,0

0,0

1.159,2

0,0

1.159,2

4.700,0

CBS Overige projecten CBS Totaal OVERIGE

778,5

Huygens Overige projecten HI Totaal OVERIGE DANS

Genootschap

Siampi

Totaal OVERIGE

01-01-07

31-12-13

600,8

2.646,5

1.171,3

5.504,2

2.076,0

ICIN RACE III

01-01-09

01-01-14

Overige projecten ICIN

01-01-06

01-01-14

9.294,2

10.393,0

5.986,1

31-05-11

3.106,1

0,0

Biomarcs

Totaal OVERIGE

01-07-07

30-06-12

1.098,8

127,0

0,0

4.002,9

4.002,9

1.225,8

9.991,2

12.376,2

IISG Sephis III

Overige projecten IISG Totaal OVERIGE

01-06-06 01-01-02

1.214,1

1.062,3

1.785,4

2.043,9

31-05-13

2.303,9

1.732,6

5.410,0

1.214,1

2.847,7

3.776,5

01-10-11 01-10-11

1.519,4 1.295,7

275,5

1.243,9

2.815,1

343,5

550,9

619,0

1.087,7

2.346,4

01-12-06

31-08-12

301,0

301,0

328,1

328,1

361,6

267,5

01-01-97

01-04-12

3.990,0

3.990,0

702,4

702,4

3.107,1

3.107,1

1.585,3

1.585,3

32.810,3

14.988,8

17.779,7

30.019,4

KITLV Tracking Development Overige projecten KITLV Totaal OVERIGE

01-10-06 01-04-05

536,8

1.102,4

Meertens Overige projecten MI Totaal OVERIGE

361,6

267,5

NIDI Overige projecten NIDI Totaal OVERIGE

Transporteren

49

Projectaanduiding

NIN Overige projecten NIN Totaal OVERIGE

Startdatum

15-02-03

Einddatum

Transport


Nieuwe projecten

32.810,3

14.988,8

8.314,0

1.868,4



17.779,7

30.019,4

5.966,3

4.216,1

4.216,1

13-01-14

8.314,0

01-01-08

01-01-13

1.485,1

0,0

0,0

1.395,9

01-01-08

31-12-12

1.361,1

0,0

0,0

1.210,0

1.868,4

5.966,3

Hubrecht Organon/R00043080 KWF/PF-HUBR 2007-3956 CGC II, Molecular Mechanisms DF/St. DON/2007.16.001 Overige projecten Hubrecht Totaal OVERIGE

01-01-09 01-02-09 15-08-03

01-01-15 01-02-13

1.886,7

0,0

01-03-15

0,0

8.492,2

1.500,0

13.225,2

4.323,2

31-12-09

500,8

108,1

2.823,2

0,0 0,0

2.354,7

2.902,3

1.627,6 1.451,8 8.960,7

14.646,1

NIOD/CHGS Overige projecten CHGS Overige projecten NIOD Toaal OVERIGE

01-07-08 30-05-05

350,9

1.945,4

258,0

31-12-10

2.155,7

2.656,5

1.266,2

1.477,5

1.374,3

2.296,4

00-01-00 01-10-13

9.770,1 1.257,9

3.641,8

1.899,6

11.512,3

11.028,0

5.891,0

3.185,0

13.734,0

01-01-10

31-12-13

388,0

388,0

238,1

238,1

01-01-06

31-03-09

26,0

26,0

0,9

517,0

1.735,5

NIOO CEME PROJECTEN Overige projecten NIOO Totaal OVERIGE

00-01-00 01-07-05

2.249,2

1.285,4

2.221,7

Rathenau Overige projecten RI Totaal OVERIGE

29,1

29,1

597,0

0,9

25,1

25,1

1,8

1,8

517,0

5.555,6

5.555,6

1.748,3

1.748,3

4.324,2

4.324,2

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

68.985,0

34.240,2

33.952,2

69.273,0

597,0

VKS Overige projecten VKS Totaal OVERIGE Waddenacademie Ministerie van VROM Totaal OVERIGE NIAS Overige projecten NIAS Totaal OVERIGE Totaal OVERIGE

01-07-08

50

8. Overzicht baten uit bedrijfsvoering voor het jaar 2009 per organisatieonderdeel bedragen x € 1.000

Bijdrage KNAW

Contract projecten

Overige baten

Totaal

2.391 2.144 4.924 3.231 2.658 2.950 1.980 2.914 1.024 310 24.526

151 958 2.381 670 42 747 2.014 2.314 23 0 9.300

34 781 1.328 945 390 91 24 705 72 0 4.370

2.576 3.883 8.633 4.846 3.090 3.788 4.018 5.933 1.119 310 38.196

Instituten LW CBS ICIN NIN SC Hubrecht Instituut NIOO

3.048 1.693 9.305 0 5.639 10.826 30.511

971 4.924 3.663 0 7.029 5.057 21.644

870 694 1.006 380 2.073 831 5.854

4.889 7.311 13.974 380 14.741 16.714 58.009

Instituten Algemeen Waddenacademie Rathenau Instituut Fryske Akademy * KNAW-Centraal

0 4.892 1.667 35.693 42.252

0 237 0 2.890 3.127

1.237 251 0 1.896 3.384

1.237 5.380 1.667 40.479 48.763

Totaal

97.289

34.071

13.608

144.968

Instituten GSW Huygens Instituut DANS IISG KITLV NIAS/Willem F. Duisenberg Fellowship St. Meertens Instituut NIDI NIOD/CHGS VKS Roosevelt Study Centre *

* aan de KNAW gelieerde instituten; de aldaar genoemde bedragen betreffen de binnen de KNAW voor deze instituten geoormerkte bedragen.

51

9. Specificatie bijdragen van het Ministerie van OCW 2009 bedragen x € 1.000

Exploitatie Lumpsum OCW OCW Technische bijstellingen

OWB/FO/2008/48752 OWB/FO/2009/144110

Doelsubsidies via centraal Beveiligingsmaatregelen NIAS Vervangingsgelden Commissie rekenonderwijs

OWB/FO/2009/111675 OWB/FO/2009/144110 OND/ODB-2009/49350U

totaal Lumpsum

Doelsubsidies via instituten Externe Programma's / beurs OCW, Biosecrurity totaal Doelsubsidies

92.860,0 3.379,0 96.239,0

575,0 375,0 49,6 999,6 2,0 49,2 51,2

1.050,8

52

10. Overzicht verbonden partijen Stichting E-data & Research, Den Haag. Activiteit: het uitgeven van een periodiek verschijnend tijdschrift, in print en / of elektronisch, over onderzoek en data in de alfa- en gammawetenschappen.

Stichting De brieven van Antoni van Leeuwenhoek, Den Haag Activiteit: het bevorderen van het uitgeven van de brieven van de brieven van Antoni van Leeuwenhoek onder auspiciën van de KNAW. Stichting Aksant, Amsterdam Activiteit: het openbaar maken, vermenigvuldigen en zo breed mogelijk verspreiden van wetenschappelijk onderzoek en andere publicaties. Overige gegevens: eigen vermogen ultimo 2009: -€ 131.400; resultaat 2009: € 19.010.

Stichting Tot beheer van materialen op het gebied van de sociale Geschiedenis, Amsterdam Activiteit: het beheren van een bibliotheek en archieven, verzamelingen en fondsen van derden; het uitgeven van publicaties. Overige gegevens: eigen vermogen ultimo 2009: € 177.262; resultaat 2009: -€ 16.280.

53

Jaarrekening van de. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW te Amsterdam

Recommend Documents