Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening 2013

Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Schoonhoven, maart 2014

Inhoudsopgave Bladzijde JAARVERSLAG Vaststelling door de Raad van Toezicht Bestuursverslag

1 2

JAARREKENING Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Algemene toelichting Toelichting balans per 31 december 2013 Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten

12 13 16 18 19

OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring

24 25

BIJLAGEN Projectenoverzicht Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd

26 27

Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten Bibliotheken Kenmerk: J13/A760/JvB

4 6 7 8 10 10 11

JAARVERSLAG


Vaststelling door de Raad van Toezicht

Jaarrekening en verslag 2013 van Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 8 april 2014.

Directeur/bestuurder Mw. A.T.M. Oosterlaken

1


Bestuursverslag Organisatie De Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard is opgericht bij akte d.d. 7 april 2006 en heeft haar zetel in de gemeente Bergambacht. Haar doelstelling luidt (artikel 2 van de statuten): a. De bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid en of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de regio Krimpenerwaard en verder die gebieden die op grond van een met de stichting aangegane overeenkomst tot het werkgebied worden gerekend; b. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze doelstelling is in het meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016 verder uitgewerkt.

Visie De Bibliotheek Krimpenerwaard met (fysieke) vestigingen in de bestuurlijke gemeenten Bergambacht (bibliotheken Ammerstol en Bergambacht), Nederlek (bibliotheken Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek), Ouderkerk (bibliotheken Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel) en Schoonhoven (bibliotheek Schoonhoven) en Vlist (mobiele voorzieningen in Haastrecht, Stolwijk en Vlist) is de centrale toegangspoort tot informatie en cultuur en wordt fysiek en virtueel vormgegeven in een goed bereikbare, voor iedereen toegankelijke voorziening voor informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Bijzondere aandacht gaat uit naar specifieke doelgroepen die om welke reden dan ook de aansluiting dreigen te missen in onze moderne maatschappij.

Missie In de bibliotheken van de Krimpenerwaard staat de klant centraal bij de invulling van de vijf kernfuncties van de bibliotheek: informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. De dienstverlening wordt vormgegeven door professionele medewerkers, met behulp van instrumenten uit de marketing en pr. Het is de ambitie van de Bibliotheek Krimpenerwaard om een bibliotheek te ontwikkelen, waarin geschreven en digitale media elkaar aanvullen. Ook moet die bibliotheek haar klanten en gebruikers op een eigentijdse manier haar aanbod aan cultuur en betrouwbare informatie en informatiediensten laten benutten. Daarmee heeft zij de ‘betrokken en nieuwsgierige’ klant veel te bieden en wil ze ook nieuwe klantgroepen bereiken. De bibliotheek wil haar missie en ambitie realiseren door hoogwaardige producten en diensten aan te bieden, die aansluiten bij de behoeften en wensen van haar (potentiële) gebruikers en partners. Hiervoor is een lerende organisatie nodig met een professionele cultuur, gekwalificeerd personeel en voldoende middelen, die voortdurend gericht is op verbetering en vernieuwing.

2


Bestuur en directie De stichting kent per 1 januari 2011 een (onbezoldigde) Raad van Toezicht. Deze kent de volgende samenstelling: Dhr. H. Aeijelts Averink Dhr. J. Schijf Mevr. E. Kooij ` Dhr. P. Dool Dhr. J. v.d. Mortel

voorzitter secretaris penningmeester/plv. voorzitter lid lid

Volgens artikel 3a is de zittingsduur van de leden drie jaar. Volgens het rooster van aftreden kunnen aftredende leden per direct opnieuw worden aangewezen voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. De directeur/bestuurder, mevr. A. Oosterlaken is de hoogst leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek. Bezoldiging: Brutoloon op jaarbasis. Conform CAO Openbare Bibliotheken, schaal 12 trede 7, bedraagt € 62.981 inclusief sociale lasten en pensioenen. Er zijn geen overige vergoedingen van toepassing. Er zijn geen nevenfuncties. De personeelsformatie bestaat uit ca. 8,5 fte voor de gehele bibliotheek. Daarnaast zijn in de verschillende vestigingen ca. 75 vrijwilligers werkzaam.

Belangrijkste resultaten gevoerd beleid Het resultaat van de activiteiten van het afgelopen jaar wordt uitgebreid omschreven in het jaarverslag 2013. Voor de financiële vertaling wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening

Opgebouwde voorzieningen Op aangeven van de accountant is in deze jaarrekening voor het eerst een financiële toelichting voor de toekomst opgenomen met betrekking tot de aanwending van de voorzieningen die opgebouwd zijn/worden. Tot slot De gemeenten in de regio Krimpenerwaard hechten aan een goede bibliotheekvoorziening. Gezien de gezamenlijke inspanningen die daarop het afgelopen jaren zijn verricht, zien Raad van Toezicht en directeur/bestuurder – ondanks de blijvende dreiging van mogelijke bezuinigingen als uitvloeisel van de aanhoudende economische crisis – ook komend jaar met vertrouwen tegemoet.

3

JAARREKENING


Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 31 december 2013 €

31 december 2012 €

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

(1)

Automatisering

0

Som der vaste activa

5.282 0

5.282

0

5.282

Voorraden 4.108

Bonnen/cheques

5.390 4.108

5.390

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Belastingen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen

(2) 7.046 23.307 29.475 7.615

7.095 17.783 30.803 71.932 67.443

127.613

Liquide middelen Kas Bank(en) rekening-courant Spaarrekeningen Rekening-courant ProBiblio Gelden onderweg

1.184 37.342 309.972 22.809 2.501

1.507 18.051 304.277 105.073 6.379 373.808

435.287

Som der vlottende activa

445.359

568.290

Totaal Activa

445.359

573.572

4


Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)



Passiva Eigen vermogen

(3)

Vrij besteedbare reserve

64.667

43.979 64.667

Voorzieningen

43.979

(4)

Voorziening (her)inrichting en inventaris Voorziening automatisering Voorziening innovatie

47.673 36.450 0

81.840 83.329 21.185 84.123

Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen Gemeenten/Provincies Crediteuren Belastingen Pensioenpremies Overige schulden

186.354

(5) 60.562 35.733 74.078 12.921 4.283 108.992

Totaal Passiva

5

59.175 46.223 111.003 11.469 4.253 111.116 296.569

343.239

445.359

573.572


Staat van baten en lasten 2013 Rekening 2013 €

Begroting 2013 €

Rekening 2012 €

Baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies

(6) (7) (8) (9)

166.928 6.458 40.977 1.040.404

Totaal baten

155.984 6.400 19.400 1.066.462

1.254.767

133.395 7.291 76.648 1.046.551

1.248.246

1.263.885

Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

23.819 348.032 454.814 51.804 6.562 49.987 209.517 80.334 9.209

Totaal lasten

Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming Toevoeging vrij besteedbare reserve Onttrekking vrij besteedbare reserve Resultaatbestemming

29.300 295.050 464.270 48.250 6.800 96.500 226.651 81.425 0

27.093 313.859 461.126 53.086 6.270 107.505 202.386 78.354 411

1.234.078

1.248.246

1.250.090

20.689

0

13.795

27.245 6.556-

15.676 1.88120.689

13.795

0

0

Resultaat boekjaar na resultaat bestemming

6


Kasstroomoverzicht over 2013 Rekening 2013

Rekening 2012

€

€

Bedrijfsresultaat

20.689

13.795

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen

96.949-

17.493

Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie voorraden Mutatie vreemd vermogen kort Mutatie werkkapitaal

60.1701.28246.670-

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in vaste activa

66.295 1.752 11.866 14.782

56.181-

61.478-

24.893-

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1-

0

Vermogensonttrekkingen Vermogensstortingen

1 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0 1

1-

Mutatie geldmiddelen

61.479-

Stand per 1 januari Stand per 31 december

435.287 373.808

Mutatie geldmiddelen

61.479-

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bedragen kleiner dan € 5 betreffen afrondingsverschillen.

7

1

1

24.891-

460.178 435.287

24.891-


Algemene toelichting Algemeen Bij de inrichting van de jaarrekening is rekening gehouden met Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Projecten: Om het inzicht te vergroten van de lopende (subsidie)projecten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd. Daarin zijn per project de baten en lasten weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden deel van de subsidie, respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel. Voorzieningen: De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de toekomstige verplichtingen. De voorzieningen zijn gebaseerd op een inschatting van toekomstige kosten op basis van de huidige inzichten.

Waarderingsgrondslagen: De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle bedragen zijn in euro's weergegeven.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Materiële vaste activa: De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend op basis van geschatte economische levensduur. De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar van aanschaf. Overige activa en passiva: Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen: De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. De contributies worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de op het verslagjaar drukkende lasten. De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht.

8


Verzekerde waarde Verzekerde waarde: Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde, die per 31 december 2013 bedroeg:

Totaal

Huurdersbelang

Inventaris

Elektronica

70.100

2.922.153

125.811

Banden en media Banden en media: Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december 2013:

Totaal

9

2013

2012

95.653

100.292


Toelichting balans per 31 december 2013 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2013 zijn hieronder samengevat:

Automatisering

Bergam bacht €

Totaal €

Boekwaarde per 31 december 2012

5.282

5.282

Afschrijvingen

5.282-

5.282-

Totaal mutaties

5.282-

5.282-

15.844 15.844-

15.844 15.844-

Cumulatieve aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013

0

10

0


Vorderingen en overlopende activa 31 december 2013 €


Debiteuren Debiteuren

7.046

7.095 7.046

7.095

Belastingen Omzetbelasting

23.307

17.783 23.307

17.783

Vooruitbetaalde bedragen Tijdschriften Verzekeringen Huur Onderhoudscontracten Arbodienst Telefoon/fax Automatiseringskosten Overige

1.087 4.096 22.995 905 0 233 0 159

154 572 21.125 1.264 1.635 1.452 3.492 1.109 29.475

30.803

Overige vorderingen Scholen en instellingen Rente Fietsenplan Nog te ontvangen posten Overige vorderingen

84 3.192 0 4.339 0

Totaal vlottende activa

11

295 5.748 50 0 65.839 7.615

71.932

67.443

127.613


Eigen vermogen Vrij besteedbare reserve Schoon hoven €

Nederlek €

Reserve per 31 december 2012

9.804

9.030

Resultaat boekjaar

6.299-

13.481

Totaal mutaties

6.299-

13.481

Reserve per 31 december 2013

3.505

22.511

Bergam bacht € 13.879

Ouderkerk Backoffice €

€

€

220

11.046

43.979

109-

148-

13.764

20.689

109-

148-

13.764

20.688

72

24.810

64.667

13.769

De vrij besteedbare reserve van de Backoffice kan aangewend worden voor de hele organisatie.

12

Totaal


Voorzieningen Schoon hoven €

Nederlek €

Bergam bacht €

Ouderkerk

Totaal

€

€

14.465

Voorziening (her)inrichting en inventaris Stand per 31 december 2012

26.052

34.615

6.708

Dotatie Besteding Extra dotatie

3.000 25.9860

4.000 51.32640.000

2.000 5.8550

0 0 0

9.000 83.16740.000

Totaal mutaties

22.986-

7.326-

3.855-

0

34.167-

Stand per 31 december 2013

3.066

27.289

2.853

14.465

81.840

47.673

Jaarlijks wordt gedoteerd voor een totaalbedrag van € 10.000,-Deze bedragen zijn volstrekt ontoereikend voor - gedeeltelijke - herinrichtingen. Voor de vestiging Bergambacht is in 2013 een offerte aangevraagd voor een beperkte herinrichting van het middengebied, hetgeen € 34.000,-zal kosten. Voor inrichtingen is derhalve vrijwel altijd aanvullende - incidentele - subsidie vanuit de gemeente nodig. De gedoteerde bedragen zijn dan ook vooral bedoeld voor vervanging van klein meubilair (stoelen, tafel enz.) De voorziening Inrichting bij de gemeente Nederlek is hoger dan bij andere gemeenten. Tot voor kort was de jaarlijkse subsidie zodanig dat er ruimer gedoteerd kon worden. Sinds enige jaren is dit niet meer het geval. De voorziening is in 2012 en 2013 deels aangewend voor de vernieuwing van de vestiging Lekkerkerk. Het resterende bedrag zal worden aangewend voor een (klein) deel van de nieuw te bouwen bibliotheek in Krimpen a/d Lek. Het hogere uitstaande bedrag bij Ouderkerk zal (naar verwachting in 2015/2016) worden aangewend voor het vervangen van kasten in het servicepunt Ouderkerk a/d IJssel.

13


Schoon Nederlek Bergam Ouderkerk hoven bacht € € € €

Totaal €

Voorziening automatisering Stand per 31 december 2012

16.881

60.675

4.355

1.418

Dotatie Besteding Vrijval

3.000 16.8790

3.000 0 40.000-

3.500 0 0

500 0 0

10.000 16.87940.000-

Totaal mutaties

13.879-

37.000-

3.500

500

46.879-

3.002

23.675

7.855

1.918


83.329

36.450

Er heeft een overboeking plaatsgevonden van de voorziening automatisering naar de voorziening herinrichting in Bergambacht. Die overheveling heeft te maken met het feit, dat een groot deel van de kosten bij de invoering van de zelfbediening verbouwingskosten waren (meubilair enz.) en eerder als ICT kosten geboekt zijn. De voorzieningen op het gebied van Automatisering worden opgebouwd uit jaarlijkse dotaties. Jaarlijks wordt ca. €10.000,-- (met afrondingsverschillen) gedoteerd. Jaarlijks is een bedrag benodigd van € 11.466 voor onderhoud en vervanging (zie onderstaand). Op dit moment wordt derhalve licht ingeteerd op de bestaande voorzieningen. In 2012 is de totale infrastructuur (pc's, laptops, servers en netwerkapparatuur) binnen de bibliotheek Krimpenerwaard vervangen voor het totaal bedrag van ruim € 32.000,--. Afschrijvingstermijn hierover is 5 jaar, dat maakt € 6.400,-- per jaar. In 2011 en 2012 is in vier vestigingen zelfbedieningsapparatuur geïnstalleerd voor € 22.000 (4 x 5.500). Afschrijvingstermijn hierover is gesteld op 5 jaar, dat maakt € 4.400,-- per jaar. In 2012 is overgegaan op een nieuw bibliotheeksysteem voor het bedrag van € 2.000,-Afschrijvingstermijn hierover is (op basis van ervaringsgegevens) gesteld op 3 jaar, dat maakt per jaar € 666,-De voorziening Automatisering bij Nederlek is hoger dan bij andere gemeenten, omdat in het verleden jarenlang sprake is geweest van een hogere dotatie. Dit heeft te maken met het feit dat er afspraken waren met de gemeente over de hoogte van het te doteren bedragen. Deze afspraken zijn imiddels losgelaten en er wordt op onderhouds- en vervangingsniveau gedoteerd. Het bedrag dat nu nog in de voorziening staat zal worden aangewend t.b.v. het 'draadloos' inrichten van de nieuw te bouwen bibliotheek in het Cultuurhuis (naar verwachting in 2016).

14


Nederlek Bergam Backoffice bacht € € €

Totaal €

Voorziening innovatie Stand per 31 december 2012

12.813

1.252

7.120

21.185

Besteding Vrijval

0 12.813-

0 1.252-

4.7772.343-

4.77716.408-

Totaal mutaties

12.813-

1.252-

7.120-

21.185-


0

0

0

0

In het verleden zijn incidentele overschotten ondergebracht in de voorzieningen nieuwe ontwikkelingen/innovatie. Om deze middelen flexibeler te kunnen besteden, is het besluit genomen om ze te laten vrijvallen in de exploitatie en vervolgens weer onder te brengen in de algemeen vrij besteedbare reserve. Jaarlijks doen zich innovatieve projecten/zaken voor, waar financiën voor benodigd zijn. De afgelopen jaren zijn de gelden gebruikt voor marketingonderzoek, implementatie nieuwe media en onderzoek naar nieuwe inrichtingsconcepten.

15


Kortlopende schulden 31 december 2013 €


Vooruitontvangen bedragen Contributies leden Vooruitontvangen bedragen

60.421 141

59.140 35 60.562

59.175

Gemeenten/Provincies Subsidie gemeente

35.733

46.223 35.733

46.223

Crediteuren Crediteuren

74.078

111.003 74.078

111.003

Belastingen Loonheffing

12.921

11.469 12.921

11.469

Pensioenpremies Pensioenpremies

4.283

4.253 4.283

16

4.253




Overige schulden Media in bestelling Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld Personeelskosten Accountantskosten Netto salarissen Automatiseringskosten Rente en bankkosten Deposito's leden Energiekosten Projecten Collectie en media Activa in bestelling Nog te betalen posten Overige schulden

18.592 8.396 16.151 1.675 2.900 779 37 316 9.375 0 45.021 97 0 4.999 654

Totaal kortlopende schulden

17

15.503 10.045 16.428 502 2.800 611 0 307 7.271 552 46.315 1.837 7.661 0 1.285 108.992

111.116

296.569

343.239


Niet uit de balans blijkende verplichtingen Contractuele verplichtingen: Ricoh huur 7 kopieerapparaten. Looptijd t/m 30 april 2016. Huurovereenkomst: Gemeente Schoonhoven Spoorstraat 3 Gemeente Nederlek Constantijn Huigenstraat Stichting Bibliotheekgebouw Lekkerkerk Talmastraat 1 Gemeente Bergambacht Esdoorn 1 Stichting Primair Onderwijs Ammerstol Gemeente Ouderkerk Kerkweg 82 Gemeente Ouderkerk Het Rak

18


Toelichting staat van baten en lasten Rekening 2013

Baten

(6) Bijdrage leners Contributies Vooruitbetaalde contributies lopend jaar Leengelden Telaatgelden Bespreekgelden Schadevergoeding materialen Verkoop afgeschreven materialen Bijdrage scholen en instellingen Bijdrage leeskringen Overige baten leners

129.239 0 3.429 25.537 2.619 615 1.415 3.565 469 40 166.928

(7) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie Specifieke opbrengsten dienstverlening Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Opbrengst kopieer- en printapparatuur Verhuur gebouwen Overige specifieke opbrengsten

290 113 4.042 19 207 0 1.700 0 87 6.458

19

Begroting 2013

139.300 23.1665.300 28.600 2.100 850 2.750 0 250 0 155.984

250 300 3.950 150 0 0 1.750 0 0 6.400

Rekening 2012

130.215 36.2913.862 26.374 2.625 1.134 1.518 3.936 0 22 133.395

928 1.685 2.367 80 392 23 1.501 250 65 7.291


Rekening 2013

Baten

(8) Diverse baten Rente Sponsoring, donaties en reclame Koffieautomaten Opbrengst projecten Giften en schenkingen Overige diverse baten Baten voorgaande jaren

Begroting 2013

3.426 908 0 5.714 450 30.291 188 40.977

6.000 200 0 0 0 13.200 0 19.400

Rekening 2012

6.120 3.561 24 999 0 14.039 51.905 76.648

Overige diverse baten: Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de bijdrage Backoffice aan vestiging Schoonhoven voor het gebruik van kantoorruimte en daarbij behorende kosten. Daarnaast is de vrijval van de voorziening innovatie hier geboekt. Bergambacht: € 1.252 Nederlek: € 12.813 Backoffice; € 2.343 Zie toelichting voorziening innovatie Baten voorgaande jaren: Betreft nabetaling gemeente leesbevordering 2012.

(9) Subsidies Exploitatiesubsidie Overige subsidies en bijdragen

1.040.404 0 1.040.404

1.066.462 0 1.066.462

1.044.860 1.691 1.046.551

1.248.246

1.263.885

Exploitatiesubsidie: De exploitatiesubsidie is conform: Beschikking gemeente Schoonhoven d.d. 27 december 2012, kenmerk SC12./07441 Beschikking gemeente Nederlek d.d. 18 december 2012, kenmerk ZK12000489 Beschikking gemeente Bergambacht d.d. 12 december 2012, kenmerk BE12/26881 Beschikking gemeente Ouderkerk d.d. 5 november 2012, kenmerk OU12/01485 Beschikking gemeente Vlist d.d. 4 januari 2013, kenmerk VL12/01905/02500

Totaal baten

1.254.767

20


Rekening 2013

Lasten

(10) Bestuur en organisatie Bestuurskosten Promotie en representatie Publiciteit en voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekeringskosten Onderzoekskosten organisatie Overige bestuurs- en organisatiekosten

(11) Huisvesting Huur gebouwen Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris Overige kosten (her)inrichting en inventaris Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris Schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Beveiligingskosten

Begroting 2013

Rekening 2012

515 1.567 8.369 5.739 444 2.895 2.359 170 1.761 23.819

1.000 1.700 14.500 5.500 500 2.900 1.200 2.000 0 29.300

1.207 1.078 7.785 5.435 576 5.540 1.512 3.960 0 27.093

215.505 49.000 2.467 15.051 34.669 20.482 4.740 2.072 4.046 348.032

213.700 9.000 1.300 7.400 28.200 21.700 5.000 4.450 4.300 295.050

213.246 10.000 7.411 18.995 32.394 19.371 4.627 2.927 4.888 313.859

Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris: Er is € 9.000 gedoteerd conform begroting. In Nederlek heeft een extra dotatie plaatsgevonden ten laste van de voorziening automatisering.

(12) Personeel Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies WGA verzekering Verzuimverzekering Uitkering verzuimverzekering Reis- en verblijfkosten Studiekosten en deskundigheidsbevordering Arbodienst Vrijwilligerskosten Extern personeel Kosten ondernemingsraad Overige personeelskosten Overboeking salariskosten

324.286 53.292 52.179 811 5.327 7.4383.124 4.498 3.072 8.575 7.590 16 2.394 2.912454.814

21

423.670 0 0 0 6.000 0 0 9.000 2.000 7.750 10.500 0 5.350 0 464.270

323.463 47.641 53.197 815 5.394 3.3653.584 14.785 3.641 6.781 14.017 0 3.767 12.594461.126


Rekening 2013

Lasten

(13) Administratie Reproductie/drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Administratie verwerking Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur Overige administratiekosten

(14) Transportkosten Transport-derden

(15) Automatisering Aanschaf automatisering Licenties Afschrijving automatisering Dotatie voorziening automatisering Verwerking bibliotheekautomatisering ICT-beheer en onderhoud Catalogiseren Communicatie/datalijnen Overige automatiseringskosten

Begroting 2013

Rekening 2012

17.125 1.084 864 8.301 1.087 23.073 0 270 51.804

14.500 2.450 950 6.850 1.000 22.500 0 0 48.250

18.504 2.042 904 5.799 1.101 23.208 642 886 53.086

6.562 6.562

6.800 6.800

6.270 6.270

4.720 6.155 5.282 30.00031.140 18.998 8.964 4.351 377 49.987

4.350 2.950 6.500 10.000 34.500 15.900 7.800 14.500 0 96.500

8.432 4.089 5.281 9.833 32.128 20.317 8.742 8.932 9.751 107.505

Dotatie voorziening automatisering: Er is € 10.000 gedoteerd conform begroting. In Nederlek is een bedrag ad € 40.000 vrijgevallen ten gunste van de voorziening (her)inrichting en inventaris.

(16) Collectie en media Aanschaf collectie en media Aanschaf digitale bestanden AI's kosten collectie en media Huur collectie en media Leenrechtvergoedingen Tijdschriften en dagbladen Overige collectie en media

128.367 10.938 3.101 2.030 40.404 23.586 1.091 209.517

130.951 11.000 3.400 4.500 57.800 19.000 0 226.651

118.655 8.845 2.604 3.760 42.850 25.630 42 202.386

Leenrechtvergoedingen: De kosten voor leenrecht zijn lager dan begroot. In 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het voordeel van de bibliotheken, betreffende de vergoeding voor niet betaalde verlengingen.

22


Rekening 2013

Lasten

(17) Specifieke kosten Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Publiciteit Website, bouwen en onderhoud Bibliobus en/of bibliotheek aan huis

(18) Overige kosten Kosten projecten Lasten voorgaand boekjaar

Begroting 2013

Rekening 2012

0 401 0 6.505 5.466 0 240 67.722 80.334

0 2.500 2.500 2.000 5.025 0 1.000 68.400 81.425

312 461 90 6.542 4.372 254 254 66.069 78.354

5.712 3.497 9.209

0 0 0

0 411 411

1.234.078

1.248.246

1.250.090

20.689

0

13.795

Lasten voorgaand boekjaar: Naheffing loonheffing 2012 € 387 Naverrekening Aon 2012 € 221 Kosten breedband 2012 € 2.889

Totaal lasten

Resultaat boekjaar

23

OVERIGE GEGEVENS


Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers.

24

Controle verklaring hier komt de controle verklarring

25

BIJLAGEN


Projectenoverzicht Beginsaldo boekjaar Kosten boekjaar Opbrengsten boekjaar Eindsaldo periode Projectnummer Omschrijving 2009-2012 >2012 >2012 000001 Aangepast lezen -2.463,71 0,00 -1.500,00 -3.963,71 000003 Project Breekbaar -1.415,81 449,64 -0,00 -966,17 000006 Laaggeletterdheid -1.235,28 1.263,81 -0,00 28,53 000013 HOP Ouderkerk -1.250,06 308,31 -0,00 -941,75 000014 Huizenproject Schoonhoven -4.266,54 4.266,54 -0,00 0,00 000015 Project aansluiting Bibliotheek.nl -31.300,00 1.828,29 -0,00 -29.471,71 000017 Vroeger (project basisonderwijs) -361,91 0,00 -0,00 -361,91 000019 Themakisten 2.353,71 65,97 -0,00 2.419,68 000020 Herinrichting Schoonhoven 0,00 276.344,31 -276.344,31 0,00 000021 Project De Levende monumenten (Groene Venen en Nieuwerkerk) -1.991,88 1.991,88 -5.000,00 -5.000,00 000022 Project Boekstart -4.383,71 3.334,35 -0,00 -1.049,36 000024 HOP Schoonhoven 0,00 0,00 -5.714,28 -5.714,28 Eindtotaal -46.315,19 289.853,10 -288.558,59 -45.020,68

26


Staat van baten en lasten 2013 Schoonhoven

Nederlek

Bergambacht

Ouderkerk

Vlist

Backoffice

Totaal

Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies

55.873 1.353 13.320 259.618

55.975 675 13.270 340.000

38.454 207 1.963 240.310

12.734 113 27 143.804

0 0 0 56.672

3.892 4.110 12.397 0

166.928 6.458 40.977 1.040.404

Totaal Baten

330.164

409.920

280.934

156.678

56.672

20.399

1.254.767

Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Backoffice

214 76.866 114.974 7.913 1.209 20.612 53.315 1.470 0 59.890

939 142.744 120.180 8.167 2.368 15.57963.363 3.168 273 70.816

272 71.013 59.596 6.775 1.776 24.842 52.389 16.881 0 47.499

0 44.124 22.173 3.612 1.184 13.733 28.353 138 2.616 40.893

0 0 0 0 0 0 0 52.672 0 4.000

22.394 13.285 137.891 25.337 25 6.379 12.097 6.005 6.322 223.100-

Totaal Lasten

336.463

396.439

281.043

156.826

56.672

6.635

1.234.078

0

13.764

20.689

Baten

Lasten

Resultaat boekjaar

6.299-

13.481

27

109-

148-

23.819 348.032 454.814 51.804 6.562 49.987 209.517 80.334 9.211 0


Begroting 2013 Schoonhoven

Nederlek

Bergambacht

Ouderkerk

Vlist

Backoffice

Totaal


54.900 1.150 13.400 278.745

52.400 800 0 340.680

36.117 600 0 245.117

12.567 350 0 144.720

0 0 0 57.200

0 3.500 6.000 0

155.984 6.400 19.400 1.066.462

Totaal Baten

348.195

393.880

281.834

157.637

57.200

9.500

1.248.246


1.300 76.600 116.781 4.950 1.400 23.300 62.699 1.275 0 59.890

1.900 93.150 116.207 6.350 2.400 30.600 70.380 2.075 0 70.818

750 68.900 55.964 5.950 1.800 28.250 55.307 16.775 0 48.138

500 42.950 29.042 2.900 1.200 11.900 28.152 100 0 40.893

0 0 0 0 0 0 0 53.200 0 4.000

Totaal Lasten

348.195

393.880

281.834

157.637

57.200

9.500

1.248.246

0

0

0

0

0

0

0

Baten

Lasten

Resultaat boekjaar

28

24.850 13.450 146.276 28.100 0 2.450 10.113 8.000 0 223.739-

29.300 295.050 464.270 48.250 6.800 96.500 226.651 81.425 0 0


Staat van baten en lasten 2012 Schoonhoven

Nederlek

Bergambacht

Ouderkerk

Vlist

Backoffice

Totaal


44.810 1.604 34.734 273.278

44.734 1.120 15.018 334.001

30.905 593 14.169 242.002

9.072 162 2.110 141.882

0 0 0 55.388

3.874 3.812 10.617 0

133.395 7.291 76.648 1.046.551

Totaal Baten

354.426

394.873

287.669

153.226

55.388

18.303

1.263.885


352 84.510 115.741 5.153 1.140 26.867 51.651 1.661 0 59.889

905 97.860 119.337 7.100 2.280 33.360 60.654 2.763 0 70.817

117 70.827 63.087 5.821 1.710 29.213 48.038 16.254 0 47.499

0 44.287 22.361 3.205 1.140 12.498 30.394 125 0 40.894

0 0 0 0 0 0 0 51.388 0 4.000

25.719 16.375 140.600 31.807 0 5.567 11.649 6.162 411 223.099-

Totaal Lasten

346.965

395.076

282.566

154.904

55.388

15.191

1.250.090

0

3.112

13.795

Baten

Lasten

Resultaat boekjaar

7.461

203-

29

5.103

1.678-

27.093 313.859 461.126 53.086 6.270 107.505 202.386 78.353 411 0

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Recommend Documents