Jaarrekening. NIS-code: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

Jaarrekening 2013

Beleidsrapport:

Jaarrekening

Naam bestuur:

Gemeente Knokke-Heist

NIS-code:

31043

Adres:

A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode:

2013

Naam secretaris:

Miet Gobert

Naam financieel beheerder:

Stein Moyersons

Pagina 1

Pagina 2

1.

Inleiding ........................................................................................................................ 5

2.

Beleidsnota ................................................................................................................... 7

2.1.

Doelstellingenrealisatie ................................................................................................. 7

2.2.

Doelstellingenrekening (schema J1)............................................................................... 42

2.3.

Financiële toestand .................................................................................................... 47

3.

3.1.

Exploitatierekening (schema J2) ................................................................................... 49

3.2.

Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1-TJ2)...................................................... 50

3.3.

Investeringsrekening (schema J3-J4) ............................................................................. 55

3.4.

Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3-TJ5) ................................................... 57

3.5.

Liquiditeitenrekening (schema J5) ................................................................................. 64

3.6.

Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6) ......................................................... 66

3.7.

Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies .......................................... 67

4.

5.

Financiële nota ............................................................................................................ 49

Samenvatting van de algemene rekeningen .............................................................. 70

4.1.

De balans (schema J6) ............................................................................................... 70

4.2.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) ............................................................. 73

4.3.

Toelichting bij de balans (schema TJ7) ........................................................................... 75

4.4.

De waarderingsregels ................................................................................................. 77

4.5.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ..................................................... 80

Bijkomende informatie...................................................................................................... 81 5.1.

Participaties en dividenden.......................................................................................... 81

5.2.

Evolutie van de schuld ............................................................................................... 82

5.3.

Financiële analyse ..................................................................................................... 83

Pagina 3

Pagina 4

Het budget 2013 werd opgemaakt volgens het nieuwe instrumentarium voor lokale besturen, de Beleids – en Beheerscyclus. Logischerwijze volgt nu over die periode een evaluatie van de financiële toestand en van de realisaties van het bestuur. In de jaarrekening wordt de structuur van beleidsdomeinen overgenomen zoals die was vastgesteld voor het budget 2013. Deze structuur vormt de rode draad doorheen de jaarrekening. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Algemene financiering Financieel beleid Interne organisatie Communicatie en dienstverlening Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer Knokke-Heist in uitbouw Stadsonderhoud Vrije Tijd Leren en onderwijs Welzijn, zorg en opvang

De jaarrekening is ingedeeld in 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het (prioritaire) beleid dat het bestuur het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook een doelstellingenrekening en een synthese van de financiële toestand. De financiële nota bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De opbouw van deze documenten is gelijkaardig aan de opbouw van de financiële nota van het budget. De exploitatierekening en investeringsrekening geven voornamelijk een overzicht, per beleidsdomein, van alle uitgaven en ontvangsten in kwestie. De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het boekjaar weer. De samenvatting van de algemene rekeningen bevat voornamelijk informatie die bedrijfseconomisch interessant is: een balans en een staat van opbrengsten en kosten.

Pagina 5

Pagina 6

2.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 1° per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 4° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie.

Pagina 7

Beleidsdomein Algemene Financiering Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan de moderne eisen. Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.1.: Renovatie privaat patrimonium Uitvoering 2013: Er zijn renovaties gebeurd aan de school in Westkapelle en aan het politiecentrum in de E. Verheyestraat. Het oude gebouw van ’t Verzet is nog niet afgebroken. Betrokken actie(s): A.1.1.1.: Opkuis, gevelrenovatie en dak voorgebouw school Westkapelle

A.1.1.2.: A.1.1.3.:

Werken aan politiecentrum Afbraak gebouw en herinrichting site E. Verheyestraat 9 't Verzet

Eindbudget 15.400

140.000 10.000

Jaarrekening

65.678,99 EUR

Uitvoering 2013 De opkuis, gevelrenovatie en het dak van het voorgebouw van de school in Westkapelle is besteld in 2013. De uitvoering is voorzien in 2014. De werken aan het politiecentrum zijn uitgevoerd. Het oude gebouw van ’t Verzet is nog niet afgebroken. Dit wordt meegenomen met de zone van het politiegebouw en De Vonk in 2014.

Pagina 8

Beleidsdomein Financieel beleid Strategische doelstelling: Financieel- en beleidsmanagement Optimaliseren financieel -en beleidsmanagement, gericht op een samenhangende en doelgerichte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie. Beleidsdoelstelling: Implementatie BBC Implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus met het oog op een efficiënt en doelgericht beheer van de middelen. Actieplan B1.1.: Boekhouding en Uitgavencyclus Implementatie van de nieuwe boekhouding en Uitgavencyclus. Uitvoering 2013: Het budget 2013 werd voor de eerste keer opgemaakt in BBC-vorm. Logischerwijze werd ook de boekhouding in 2013 gevoerd volgens de BBC-regels. De opmaak van de beginbalans werd aangevat in 2013, maar nog niet voltooid. Het bleek een omvangrijk werk om de boekhoudkundige inventaris op punt te zetten. Organisatorisch werden de taken binnen de afdeling Financiën aangepast aan de vernieuwde BBC-structuur. Een aangepaste managementrapportering werd opgemaakt op datum van 31 augustus 2013. Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd op vraag van het managementteam. Betrokken actie(s): B1.1.1.: Opmaak van de beginbalans. B1.1.2.: Voeren van de nieuwe boekhouding. B1.1.3.: Aanpassen van de organisatie van de afdeling aan vernieuwde processen. B1.1.4.: Aanpassen van de (financiële) rapportering aan de diverse belanghebbenden. B1.1.5.: Opleiding gebruikers

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De beginbalans werd gestart in 2013, maar is nog niet af. De boekhouding werd in 2013 al gevoerd volgens de BBC-regels. De taken binnen de afdeling Financiën werden aangepast aan de vernieuwde BBC-structuur.

In augustus 2013 werd een aangepaste managementrapportering opgemaakt. Dit wordt in 2014 verder verfijnd.

2.000

Er is een korte opleiding gegeven in 2013.

Beleidsdomein Interne Organisatie Strategische doelstelling: Efficiënte ICT-systemen Optimaliseren van efficiënte ICT systemen zodat medewerkers beschikken over adequate middelen voor het vervullen van hun taken en zodat burgers een goede dienstverlening krijgen. Beleidsdoelstelling: Opmaak Disaster Recovery Plan Opmaak van Disaster Recovery Plan zodat gebruikers en beheerders op een geïntegreerde manier werken aan performante en veilige ICT systemen. Actieplan C1.1.: Opmaak en implementatie DRP Opmaak en implementatie van een Disaster Recovery Plan zodat we werken op basis van integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van de data en zo op voorhand te bepalen wat eerst terug operationeel moet zijn n.a.v. calamiteiten. Uitvoering 2013: De vzw V-ICT-OR stelt gedurende drie dagen een specialist ter beschikking, die ons bestuur zal begeleiden in de opmaak situatie As-Is ter voorbereiding van het veiligheidsplan De Personeelsdienst onderzoekt momenteel mogelijkheden aanstelling Veiligheidsconsulent.

Pagina 9

Betrokken actie(s): C1.1.1.: Opmaak plan integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van de data. C1.1.2.: Communicatie veiligheidsplan naar gebruikers. C1.1.3.: Configuratie hardware firewall, backup, ... . C1.1.4.: Planmatige aanpak i.f.v. Kruispuntbank Sociale Zekerheid en Rijksregister. C1.1.5.: Opleiding gebruikers

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Nog niet gebeurd in 2013.

Nog niet gebeurd in 2013

Nog niet gebeurd in 2013 Nog niet gebeurd in 2013

Nog niet gebeurd in 2013

Actieplan C1.2.: EHBP-schema Opstellen van een eerste hulp bij problemen schema voor helpdesk en gebruikers. Uitvoering 2013: Er is in 2013 verder gewerkt aan het eerste hulp bij problemen-schema. De database met registratie van problemen en oplossingen in de helpdesk is verder aangevuld en momenteel worden er nog verder prioriteiten bepaald op basis van de database. Voor de aanpak en preventie van frequente problemen zijn er al procesmatige beschrijvingen. Het ICT charter dienstverlening is er nog niet. Betrokken actie(s): C1.2.1.: Verder opbouwen van database met registratie van problemen en oplossingen in helpdesk. C1.2.2.: Prioriteiten bepalen op basis van de database voor het uitwerken van processen. C1.2.3.: Procesmatige beschrijving opmaken voor de preventie en aanpak van frequente problemen. C1.2.4.: Opstellen ICT charter dienstverlening.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De database is verder opgebouwd. Dat is uitgevoerd.

Dit is lopende.

Dit is uitgevoerd.

Dit is lopende.

Pagina 10

Beleidsdoelstelling: Performante software en hardware Uitbouw van performante software en hardware met het oog op een vlottere dienstverlening. Actieplan C2.1.: Digitalisering registers Burgerlijke Stand Digitalisering van de registers van de Burgerlijke Stand, zodat de boeken digitaal inkijkbaar zullen zijn en minder zullen lijden onder veelvuldig gebruik en makkelijk te raadplegen door de burger. Uitvoering 2013: Door de firma Vandenbroele worden momenteel de akten i.v.m. huwelijk, geboorten en overlijdens ingescand tot en met het jaar 2000. Ter afwerking wordt een export van de gegevens uit de Cevi-toepassing WinAbs (burgerlijke stand) voorbereid voor de aanvulling van de ingescande akten met de 'randvermeldingen'. Betrokken actie(s): C2.1.1.: Inscannen van de registers van de Burgerlijke Stand.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Het inscannen van de registers is lopende.

Strategische doelstelling: Modern, dynamisch en efficiënt personeelsbeleid Uitbouwen van een modern, dynamisch en efficient personeelsbeleid, dat via deskundigheid en eenduidige procedures een zichtbare meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het bestuur aan de burgers ondersteunt. Beleidsdoelstelling: Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan zodat het bestuur over het nodige personeel beschikt om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Uitvoering 2013: In april 2013 werd het personeelsbehoeftenplan geactualiseerd. De uitbreiding van het ‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 4 jaar) werd daarbij opengetrokken naar alle functies op Eniveau, de afdeling stadsontwikkeling werd geüpgraded en het statutair invullen van de statutair voorziene functies werd met stip genoteerd. Daarnaast werden enkele nieuwe functies voorzien, vb. beleidsmedewerker cultuur, en werd een ‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 6 jaar) voorzien voor de vakman-specialisten van de TUD/gebouwen. Het najaar van 2013 stond volop in het teken van de uitvoering van dit nieuwe personeelsbehoeftenplan, hetgeen in gans 2014 ook nog het geval zal zijn. Actieplan D1.1.: Juridisch-technische voorbereiding Juridisch-technische voorbereiding van het personeelsbehoeftenplan. Uitvoering 2013: In 2013 is de juridisch-technische voorbereiding aangepakt. Er is afgestemd met CC Consult, er is een nieuw organogram en een nieuwe formatie uitgetekend en deze zijn gemotiveerd. Tegelijk is de financiële haalbaarheid becijferd. Mogelijke implicaties op de rechtspositieregeling zijn in kaart gebracht, maar de rechtspositieregeling is nog niet aangepast. Betrokken actie(s): D1.1.1.: Afstemming met CC Consult. D1.1.2.:

Uittekenen nieuw organogram en nieuwe formatie.

D1.1.3.:

Motiveren nieuw organogram en nieuwe formatie. Financiële haalbaarheid becijferen (weerslag op meerjarenplanning). Mogelijke implicaties naar

D1.1.4.:

D1.1.5.:

Eindbudget 12.806

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De afstemming met CC Consult is gebeurd in februari/maart/april 2013. Er is een nieuw organogram en een nieuwe formatie uitgetekend. Dat werd samen met de motivatie en de becijfering van de financiële haalbaarheid voorgelegd aan en goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is een motivatie opgemaakt hiervoor. De financiële haalbaarheid is uitgerekend. De implicaties zijn Pagina 11

rechtspositieregeling aanpakken.

geïnventariseerd. De rechtspositieregeling wordt nog aangepast.

Actieplan D1.2.: Beslissingsproces Beslissingsproces m.b.t. het personeelsbehoeftenplan en planning van de uitvoering (vb. procedures aanwerving, bevordering, …). Uitvoering 2013: Er is een uitgebreid dossier opgemaakt en in 2012 is al gestart met de toelichting ervan in het MAT. In maart 2013 heeft het managementteam het dossier goedgekeurd. Vervolgens heeft het zijn weg gevolgd via college, BOC naar de gemeenteraad en werd het ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. In 2013 zijn al heel wat procedures uitgevoerd en voor 2014 en 2015 staan er nog procedures op de planning. Betrokken actie(s): D1.2.1.: Dossier voorleggen aan MAT ter advisering.

D1.2.2.: D1.2.3.:

D1.2.4.:

D1.2.5.:

D1.2.6.:

D1.2.7.:

Eindbudget

Jaarrekening

Dossier voorleggen aan college ter goedkeuring. Dossier voorleggen aan BOC ter bespreking.

Dossier voorleggen aan gemeenteraad ter goedkeuring/beslissing. Dossier voorleggen aan toezichthoudende overheid ter goedkeuring. Prioritaire procedures inplannen uitvoeren in 2013. Overige procedures inplannen in 2014 en 2015.

Uitvoering 2013 In 2012 kreeg het MAT al tussentijdse toelichtingen over het personeelsbehoeftenplan. Het dossier kwam formeel in zijn geheel in het MAT van maart 2013. Het dossier werd goedgekeurd in het college in maart 2013. Er zijn 2 BOC-vergaderingen geweest omtrent dit onderwerp, één in maart 2013 en een tweede in april 2013. Het dossier werd in zitting van 25 april 2013 goedgekeurd. Het dossier is voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.

47.583

De prioritaire procedures zijn ingepland in 2013. Er zijn er al heel wat uitgevoerd. De procedures zijn ingepland.

Beleidsdoelstelling: Tevredenheid en welzijn personeel Stimuleren van tevredenheid en welzijn van het personeel zodat ze zich goed voelen in hun werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten. Actieplan D2.1.: Voorkomen beroepsziektes Detecteren van knelpunten in de beroepssituatie om preventieve maatregelen te kunnen nemen om beroepsziektes te voorkomen. Uitvoering 2013: In 2013 ging onze Preventieadviseur uit dienst. Er werd een procedure opgestart om een nieuwe preventieadviseur aan te werven. Die komt tegen de zomer van 2014. De inventarisatie van machines die hand/armtrillingen en lichaamstrillingen veroorzaken is gebeurd en dit wordt eveneens in kaart gebracht bij aankoop van nieuwe machines. Gehoorschade en preventie ervan is een blijvend aandachtspunt. Betrokken actie(s): D2.1.1.: Inventarisatie van alle machines die hand/armtrillingen en lichaamstrillingen veroorzaken om op basis

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Bij nieuwe machines wordt dit in kaart gebracht. Dit is opgenomen in de procedure.

Pagina 12

D2.1.2.:

hiervan preventieve maatregelen te kunnen nemen. Detectie van vroegtijdige gehoorschade bij personeelsleden via OAEtesten zodat er kan gekeken worden naar de beste manier om het gehoor te beschermen.

4.700

In 2013 kregen personeelsleden OAE-testen. Het is wel noodzakelijk om dit voor werknemers jaarlijks te herhalen, want de persoonlijke gehoorbescherming moet ook jaarlijks getest worden.

Beleidsdoelstelling: Organisatiestructuur Brandweer Aanpassen van de organisatiestructuur van de Brandweer zodat de werking van het korps afgestemd wordt op de nieuwe regelgeving en de inpassing in de brandweerzone. Actieplan D3.1.: Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer Personeelsformatie en organisatiestructuur van de brandweer aanpassen, zodat het korps werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale regelingen en de overgang naar de zone. Uitvoering 2013: Een kader voor burgerpersoneel werd opgemaakt bij de actualisering van het personeelsbehoeftenplan in april 2013. Dit werd opgenomen in het gemeentelijk organogram en werd uitgevoerd. De studie en invoering met betrekking tot de arbeidstijd en de organisatie van de brandweerzone werd in voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de federale wetgevende initiatieven omtrent de arbeidstijden van nabij opgevolgd. Een definitief standpunt wordt verwacht begin 2014. Een effectieve implementatie werd dus niet gerealiseerd. Betrokken actie(s): D3.1.1.: Opvolgen federale wetgevende initiatieven in verband met arbeidstijden, zodat we op een solide basis kunnen hervormen. D3.1.2.: Opvolgen opties prezone op vlak van organisatie van de gemengde - en beroepskorpsen. D3.1.3.: Opmaak kader voor burgerpersoneel. D3.1.4.:

D3.1.5.:

Uitvoering externe studie rond arbeidstijden (Deloitte/Ortec) onderhandelen en invoeren. Meerkosten pas vanaf de effectieve implementatie.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie.

Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie. Het burgerkader van de brandweer werd opgenomen in het gemeentelijk organogram. Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie.

Er is nog geen implementatie.

Pagina 13

Actieplan D3.2.: Overgang korps naar prezone Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone brandweerzone 1. Uitvoering 2013: De korpschef van de Brandweer Knokke-Heist werd voor 80% gedetacheerd naar de zone als coördinator. De integratie van het brandweerkorps naar een zonewerking met eigen rechtspersoonlijkheid werd in een voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de opties in de prezone opgevolgd en gevoed met allerhande data en inventarissen. Een effectieve implementatie werd niet gerealiseerd. Betrokken actie(s): D3.2.1.: Toetreding tot de prezone met rechtspersoonlijkheid.

D3.2.2.:

Meewerken aan externe studie Antea/CC Consult ivm organisatie brandweerzone.

D3.2.3.:

Brandweerkorps klaarmaken voor de verdere integratie in de zonewerking op vlak van werking, ondersteunende diensten, kostenstructuur, formatie, arbeidstijdenregeling, enz. . Detachering personeel naar de prezone.

D3.2.4.:

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie. Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie. Hier zitten we nog in een voorbereidende fase. Er is nog geen sprake van implementatie.

De dienstchef werd voor 80% gedetacheerd naar de zone als coördinator.

Beleidsdoelstelling: Verfijning personeelsbeheer Verfijning van het personeelsbeheer zodat het op vlak van procedures en instrumenten een meerwaarde biedt. Actieplan D4.1.: Tijdsregistratie en HNW Tijdregistratie herbekijken in het kader van het nieuwe werken. Uitvoering 2013: In 2013 werden alle zaalwachters van de vrijetijdsdiensten sport en cultuur ingebracht in het tijdsregistratiesysteem. Betrokken actie(s): D4.1.1.: Open uurroosters voorzien in het kader van het nieuwe werken.

D4.1.2.:

Rapporteringsmogelijkheden bestuderen, alsook de koppeling van de tijdsregistratie aan het loonverwerkingssysteem en deze koppeling bewerkstelligen (i.s.m ICT).

D4.1.3.:

Tijdsregistratie formaliseren in een reglement.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Het nieuwe werken is nog niet geformaliseerd en er zijn ook geen open uurroosters voorzien. Onofficieel en mits goede onderlinge afspraken is er wel al de mogelijkheid tot thuiswerken. Dit is niet gerealiseerd in 2013. Momenteel wordt een overheidsopdracht uit te schrijven om te komen tot een geautomatiseerde HRMtool waarin diverse rapporteringsmogelijkheden en koppelingen verwerkt zitten. Het zou de bedoeling zijn om na de zomer van 2014 te kunnen gunnen. In 2013 is dit niet gebeurd. Dit hangt nauw samen met de Pagina 14

nieuwe HRM-tool die er komt.

Beleidsdomein Communicatie en Dienstverlening Strategische doelstelling: Uitbouw gemeentelijk economisch beleid Uitbouwen van een gemeentelijk economisch beleid zodat de lokale ondernemers maximaal worden gesteund. Beleidsdoelstelling: Ondersteuningspunt voor ondernemers Uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog makkelijker terecht kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als toegangspoort voor de gemeentelijke dienstverlening. Actieplan E1.1.: Uitbouw ondersteuningspunt Verdere uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog makkelijker terecht kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als toegangspoort voor de gemeentelijke dienstverlening. Uitvoering 2013: De Secretarie fungeert meer en meer als ondersteuningspunt. Handelaars vinden steeds makkelijker de weg om vragen te stellen. Het project op zich is lopende. De verschillende interacties met de lokale ondernemer en het lokale productaanbod specifiek voor ondernemers wordt in kaart gebracht. Vervolgens zullen processen worden uitgeschreven en de rol van het ondersteuningspunt zal bepaald worden. Op basis van de inventarisatie zal gekeken worden welke ondersteunende systemen meest geschikt zijn. Dit project loopt verder in 2014. Betrokken actie(s): E1.1.1.: In kaart brengen bestaande interacties met de lokale ondernemer. E1.1.2.: In kaart brengen productaanbod voor ondernemers.

E1.1.3.:

E1.1.4.:

Processen uitschrijven en per product/dienst bepalen wat de rol van het loket zal zijn. (Front office/Mid Office/Back Office). In kaart brengen ondersteunende systemen (excel, Aloket, ... ).

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Hier wordt aan gewerkt, maar dit is nog niet af.

Dit hangt samen met het in kaart brengen van de bestaande interacties met de lokale ondernemer en is ook nog niet afgewerkt. Aangezien de interacties en het productaanbod nog niet volledig in kaart is gebracht, moet dit nog gebeuren.

De ondersteunende systemen worden in kaart gebracht tijdens de inventarisatiefase. Wat nieuwe toepassingen betreft, zoals Aloket, is het nog afwachten wat de inventarisatiefase naar voren brengt. De keuze voor nieuwe systemen wordt gebaseerd op de noden die aan het licht komen.

Actieplan E1.2.: Mercuriusstudie herhalen Actualiseren van de Mercuriusstudie die enkele jaren is uitgevoerd door het WES, zodat er een beter zicht is op de detailhandel in Knokke-Heist. Uitvoering 2013: De Mercuriusstudie is niet uitgevoerd in 2013 en is meegenomen in de doelstellingen van 2014 onder de doelstelling “Strategisch Commercieel Plan”. Daarvoor zou een bestek uitgeschreven worden waarbij rekening zou worden gehouden met verschillende facetten. Ondertussen is in 2014 beslist dat een allesomvattende studie niet echt opportuun is, maar dat er beter kan worden gewerkt deelstudies die inspelen op een specifieke nood, mits goede afspraken. Pagina 15

Betrokken actie(s): E1.2.1.: Opmaak van een bestek en starten van een gunningsprocedure voor de opmaak van een strategisch commercieel plan.

Eindbudget

Jaarrekening Aangerekend: 6.648,95 EUR

Uitvoering 2013 De Mercuriusstudie is niet uitgevoerd in 2013 en is meegenomen in de doelstellingen van 2014. N.a.v. het ontwikkelen van een globale visie op de Lippenslaan is een quick scan uitgevoerd als voorafname op een Strategisch Commercieel Plan.

Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen aan de moderne eisen. Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.2.: Aanpassingen aan het stadhuis Uitvoering 2013: In 2013 zijn diverse aanpassingen gebeurd aan het stadhuis, zoals de gevelrenovatie en er zijn nieuwe volautomatische deuren geïnstalleerd. Betrokken actie(s): A1.2.1.: Aanpassing aan HVAC, koeling en brandveiligheid stadhuis Knokke A1.2.2.: Gevelrenovatie stadhuis Knokke A1.2.3.:

Vervangen volautomatische deuren stadhuis Knokke

Eindbudget 15.000

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Dit budget is overgezet naar 2014.

171.312

Aangerekend: 134.061,77 EUR Aangerekend: 13.723,84 EUR

De gevelrenovatie van het stadhuis werd uitgevoerd in 2013. De automatische deuren van het stadhuis werden vervangen.

15.000

Beleidsdomein Veiligheidszorg Strategische doelstelling: Sociale overlast en inbraak Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast en inbraak. Beleidsdoelstelling: Inwerken op omgevingsfactoren Inwerking op omgevingsfactoren die een aanleiding kunnen geven tot sociale overlast. Actieplan F1.1.: Evalueren en bijsturen GAS Het evalueren en bijsturen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Uitvoering 2013: De GAS-procedure werd in 2013 geëvalueerd. Er ging overigens ook een nieuwe GASwetgeving van kracht. In 2014 zal het algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties worden aangepast, waarna ook de GAS-procedure zal worden bijgewerkt. De informaticatoepassing is ook aangepast aan de nieuwe GAS-wet. Het project harmonisering van de politieverordeningen loopt verder en daarbij wordt telkens aandacht besteed aan GAS. Er zijn in 2013 ook diverse overlegmomenten georganiseerd met de GAS-vaststellers en met de politie. Er wordt ook halfjaarlijks een evaluatie van GAS gepubliceerd en voorgelegd aan het college. De burger krijgt op dezelfde manier info over wijzigingen in reglementen.

Pagina 16

Betrokken actie(s): F1.1.1.: Het evalueren en bijsturen van de GASprocedure.

F1.1.2.:

Het verder harmoniseren van de politieverordeningen.

F1.1.3.:

Het organiseren van overlegmomenten tussen vaststellers en de lokale politie.

F1.1.4.:

Het evalueren en bijsturen van de informaticatoepassing. Het communiceren rond GAS naar het beleid en de lokale bevolking.

F1.1.5.:

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De wijzigingen in de GAS-procedure worden bijgehouden en de effectieve bijwerking wordt voorzien in de maand mei 2014, na de wijzigingen in het algemeen reglement gemeentelijke administratieve sancties. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de politieverordening netheid (invoegen definitie fietswrak), overlast en het strand en de zee (weglaten van het verbod alcohol in strand en zee). De harmonisering van de politieverordening met betrekking tot de cluster openbare veiligheid is door de trekker van het project uitgesteld tot 2014. Wel is het terrasreglement er gekomen en zijn de voorbereidingen getroffen tot het aanpassen van de politieverordening geluid. -

In 2013 vonden er 3 overleggen plaats met de GAS vaststellers nl. op de agenda’s staan een GAS evaluatie, het nieuw wetsontwerp en de wijzigingen in de politieverordeningen, alsook de voorbereiding van acties Met politie was er overleg rond de paasactie uitgaansoverlast op Van Bunnenplein en A. Verweeplein en de Sinterklaasactie netheid en hondenpoep te Heist en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Ook zijn er overlegmomenten rond wijzigingen in politieverordeningen, actieplan geluid e.d. In het informaticaprogramma zijn de parameters aangepast aan de nieuwe GAS-wet. Halfjaarlijks publiceren we de GAS-evaluatie en wijzen we de burger op wijzigingen in de reglementen vb.de paasactie in de uitgaansbuurt, de sinterklaasactie, het ingaan van het verbod van honden op het strand, persartikels rond netheid en schoon Pagina 17

-

houden van voetpad… Op elke vraag van elke burger of journalist wordt geantwoord met betrekking tot de reglementen en de inbreuken die met een administratieve sanctie kunnen worden beboet.

Actieplan F1.2.: Omgevingsbeheer en uitgaansoverlast Het opvolgen van meldingen en het op vraag organiseren van acties rond omgevingsbeheer en uitgaansoverlast in de geest van een integrale aanpak. Uitvoering 2013: In 2013 werden de meldingen rond overlast bijgehouden. Er is in de Paasvakantie een sensibiliseringscampagne georganiseerd specifiek gericht op uitgaansoverlast. Bovendien heeft de politie tijdens de paasvakantie en de zomervakantie extra ploegen ingezet om uitgaansproblematiek aan te pakken. Wat hondenhoekjes betreft zijn er 2 hoekjes bijgekomen en één vernieuwd. In 2014 komt er nog een nieuw hondenhoekje bij en worden de hondenhoekjes in Heist vernieuwd. Betrokken actie(s): F1.2.1.: Het opvolgen van alle meldingen rond hondenpoep en uitgaansoverlast.

F1.2.2.:

Het organiseren en ontwikkelen van acties rond problematiek omgevingsbeheer.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 In 2013 zijn 22 meldingen rond hondenpoep en 13 meldingen rond buurtoverlast bij het gemeentebestuur ingediend. De meldingen over hondenpoep gaan over specifieke straten of over het strand. De buurtoverlast betreft lawaai- of geurhinder, uitgaansoverlast of een buurtprobleem. In samenwerking met de lokale politie organiseerde het gemeentebestuur de sensibiliseringscampagne ‘Wederzijds respect is gratis’ gedurende het paasverlof. De actie informeert uitgaande jongeren op en rond de twee uitgaansbuurten over het alcoholverbod tussen 22 u en 10 u en brengt ook het wildplassen en lawaaioverlast onder de aandacht. Jongeren die met een smartphone de QR-code inscannen, zich akkoord verklaren om geen hinder te veroorzaken en de schiftingsvraag beantwoorden, doen mee met de wedstrijd en maken kans op de hoofdprijs een mini I pad. Ook kunnen ze via een computer inloggen. En ze mogen geen gemeentelijke administratieve sanctie oplopen. De lokale politie zette de ganse paasvakantie en zomer, tussen 22 u en 6 u, extra ploegen in om de uitgaansproblematiek, op en rond de twee pleinen, kordaat aan te pakken. Pagina 18

F1.2.3.:

Het bijplaatsen en de heraanleg van hondenhoekjes.

18.000

Aangerekend: 4.678,24 EUR

Resultaten paasvakantie 2013: Naast de 70 deelnemers die op deze positieve manier deelnamen aan de campagne tijdens het paasverlof, maakte de preventiedienst ook 15 dossiers op van wildplassers en 14 over verbod alcohol op de openbare weg. Er zijn 2 nieuwe hondenhoekjes gerealiseerd ter hoogte van Paul Deneveplein te Westkapelle en het Stübbenpark te Duinbergen. Er is 1 hondenhoekje vernieuwd ter hoogte van het Yzerpark te Knokke. Het hondenhoekje ter hoogte van Ramskapelle zal nog gerealiseerd worden. We zoeken nog naar een geschikte locatie. In 2014 plannen we de vernieuwing van de hondenhoekjes te Heist.

Beleidsdoelstelling: Geïntegreerde en integrale aanpak Bevordering van een geïntegreerde en integrale aanpak. Actieplan F2.1.: Gebiedsgerichte aanpak Het evalueren en bijsturen van een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de wijkagenten, de technisch uitvoerende gemeentedienst en de welzijnsdiensten. Uitvoering 2013: er is een maandelijks wijkoverleg met de wijkpolitie, waarbij telkens verbetervoorstellen worden bekeken. Daarnaast is het wijk-sociaaloverleg doorgelicht aan de hand van een fictieve casus. De stuurgroep wordt hervormd en er komen werkgroepen met betrekking tot de dienstverlening en sociale begeleidingen. In 2013 werden er 2 overlegmomenten georganiseerd met de straatreinigers. Betrokken actie(s): F2.1.1.: Het evalueren en bijsturen van de werkwijze en het analyseren van de sociale en omgevingsgerichte meldingen.

F2.1.2.:

Het evalueren en bijsturen van het wijksociaaloverleg.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Met uitzondering van de zomermaanden vindt maandelijks het wijkoverleg met de wijkpolitie plaats te Heist en te Knokke. De meldingen worden overlopen en steeds bekijken we de verbetervoorstellen In 2013 kwamen 26 sociale casussen in het wijkoverleg Knokke en Heist aan bod. Vb. Via het sociaal informatief overleg van 3 oktober 2013 tussen de (wijk)politie en het personeel uit het Sociaal Huis (maatschappelijke dienst, woon- en werkwinkel) zijn we via de bespreking van een fictieve casus gekomen tot het optimaliseren en iedereen informeren omtrent bestaande regelgeving/beperkingen in de diverse domeinen. We wachten op de doorvoering van de hervorming van stuurgroep en de opstart van Pagina 19

F2.1.3.:

de werkgroepen met betrekking tot de dienstverlening en sociale begeleidingen. In 2013 vonden er 2 overleggen met de straatreinigers plaats. De afvalkorven zijn in beeld gebracht en diverse problemen worden besproken; De aangehaalde problemen zoals verstopte riolering, samenwerking burgers, perspublicaties, hondenhoekjes … worden besproken. De straatreinigers betrekken we ook bij de beleidsdoelstellingen en informeren we over geplande acties. Ze krijgen periodiek ook informatie van directeurs TUD en de afvalconcessionaris Horizon Net. In 2014 komt de samenwerking met de gemeenschapswachten aan bod.

Halfjaarlijks overleg met de Reinigingsdienst.

Actieplan F2.2.: Evalueren en bijsturen burenbemiddeling Het evalueren en bijsturen van het project burenbemiddeling. Uitvoering 2013: In april 2013 was er een overleg met de vrijwillige burenbemiddelaars. Er wordt betreffende de dossiers met burenbemiddeling steeds teruggekoppeld naar de partners. Betrokken actie(s): F2.2.1.: Het organiseren van overlegmomenten met de vrijwillige burenbemiddelaars.

F2.2.2.:

Het organiseren van overlegmomenten met de diverse lokale partners.

F2.2.3.:

Het evalueren en bijsturen van het project/procedure naargelang de noden voortkomend uit de overlegmomenten.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Op 9 april 2013 vond het overleg plaats met de vrijwilligers. De lopende dossiers zijn overlopen en de vrijwilligers krijgen dan de kans om informatie uit te wisselen omtrent wat al dan niet goed is verlopen. In 2013 behandelden we 28 aanvragen. 7 dossiers zijn positief afgesloten, 14 aanvragen zijn doorverwezen naar de bevoegde instantie. 4 dossiers zijn nog in behandeling en in 3 dossiers kwam men niet tot een overeenkomst. De opstart en aanpak van dossiers betreffende burenbemiddeling en de oplossing of doorverwijzing naar andere instanties koppelen we steeds terug naar de partners. In 2013 stopten er 2 vrijwilligers. Er is een nieuwe selectieronde opgestart en dit resulteerde in de aanwerving van 1 nieuwe vrijwilliger. De procedure rond de aanpak burenhinder met als achterliggende oorzaak een psychiatrische problematiek Pagina 20

dient nog in samenspraak met de sociale partners verder opgemaakt. Verder is er een probleem rond de opleiding. Voorheen voorzag de provincie in een opleiding maar momenteel worden geen nieuwe opleidingen meer opgestart. Actieplan F2.3.: Informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs In samenwerking met de lokale politie de mogelijkheid onderzoeken om een informatietool te ontwikkelen voor alle diefstalpreventieadviseurs binnen de politiezone. Uitvoering 2013: FOD Binnenlandse zaken heeft in 2013 zelf een informatietool ontwikkeld waardoor we op lokaal niveau geen nieuwe tool dienden te ontwikkelen. De bevraging ging niet door gezien we slechts over 3 wettelijk aangestelde diefstalpreventieadviseurs beschikken.

Betrokken actie(s): F.2.3.1.: Het uitvoeren van een bevraging onder de diefstalpreventieadviseurs. F.2.3.2.:

Eindbudget

Jaarrekening

Het ontwikkelen van een informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs is afhankelijk van de bevraging.

Uitvoering 2013 De bevraging ging niet door in 2013. Er zijn daarvoor te weinig diefstalpreventieadviseurs FOD Binnenlandse Zaken heeft een informatietool ontwikkeld.

Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan de moderne eisen. Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.3.: Renovatie brandweerkazerne Renovatie brandweerkazerne. Uitvoering 2013: De keukenkasten waren aangekocht in 2013 en de installatie vond plaats begin 2014. De ramen en poort van het persluchtlabo werden vernieuwd in 2013 (opstart) en gefinaliseerd begin 2014. De installatie van het schuifhekken werd niet gerealiseerd. Tenslotte is het vernieuwen en onderhoud van de elektrische installatie in de kazerne een continu proces dat jaarlijks wordt verdergezet. Betrokken actie(s): A1.3.1.: Ramen en poort persluchtlabo brandweer A1.3.2.: Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening A1.3.3.:

Keuken brandweerkazerne

A1.3.4.:

Vernieuwen elektrische installatie brandweer

Eindbudget 7.500

Jaarrekening

7.500

10.000 100.000


Uitvoering 2013 De ramen en de poort van het persluchtlabo zijn aangepast. Het schuifhekken is niet aangepakt in 2013. Dit verschoof naar 2014. De keuken is geïnstalleerd. Er is een deeltje uitgevoerd. Er zijn aanpassingen gebeurd aan de elektrische installatie in de garage en alle verliezen in het gebouw zijn aangepakt. De overige vernieuwing is on hold geplaatst met het oog op Pagina 21

een nieuw gebouw.

Beleidsdomein Natuur- en Milieubeheer Strategische doelstelling: Heraanleg natuur met oog op recreatief en educatief gebruik (Her)aanleg van de natuur op het openbaar domein met het oog op een recreatief en educatief gebruik door verschillende gebruikers. Beleidsdoelstelling: Milieu- en natuureducatie Aandacht besteden aan milieu- en natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden. Actieplan G1.1.: Globale visie rond bijen Uitvoering 2013: Er ontbrak een totaalvisie rond bijen in relatie tot bloemenweides. Tot voor kort werden losse initiatieven op poten gezet. Ondertussen werd in 2013 een studiedag georganiseerd en is er verder gewerkt aan het ontwikkelen van een globale visie rond bijen. Dit wordt verder uitgewerkt in 2014. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s): G1.1.1.: Organisatie studiedag rond bijen problematiek.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 In het najaar van 2013 is er een studiedag georganiseerd.

Actieplan G1.2.: Inrichten bijentuin Inrichten van een open bijentuin in de Paulusstraat zodat fietsers en wandelaars er terecht kunnen voor allerlei info over bijen en om een imker aan het werk te zien. Uitvoering 2013: De bijentuin in de Paulusstraat krijgt steeds meer vorm. In 2013 waren er voorbereidende werken en de uitvoering is momenteel volop bezig. Betrokken actie(s): G1.2.1.: Onderhandelen met particulieren om stuk grond ter beschikking te stellen. G1.2.2. Starten met voorbereidende werken voor aanleg bijentuin.

Eindbudget 18.477


Uitvoering 2013 De onderhandelingsfase is nog niet afgewerkt.

In 2013 is de voorbereiding begonnen. In 2014 is men nu volop bezig met de uitvoering.

Actieplan G1.3.: Beheer en inrichting Directeur Generaal Willemspark Beheer en inrichting van het Directeur Generaal Willemspark na de overdracht van het beheer aan de gemeente door MDK, zodat diverse gebruikers kunnen genieten van het park. Uitvoering 2013: In 2013 is de grote vijver gedempt. Wat de verdere uitvoering betreft van speelzones is er volop overleg aan de gang met het ontwerpbureau SD Playful Landscaping om de inrichting definitief te bepalen. Betrokken actie(s): G1.3.1.: Inrichting vroegere grote vijver als speelplein in een bepaald thema. G1.3.2.:

Inrichting open ruimte in het bos rond de dienstwoning als speelzone.

Eindbudget 16.573

Jaarrekening Aangerekend: 3000 EUR

Uitvoering 2013 De grote vijver is gedempt in 2013. Momenteel is er volop overleg met het ontwerpbureau SD Playful Landscaping. Dit wordt niet meer op die manier uitgevoerd. De dienstwoning op zich zal enerzijds dienst doen als educatief huisje en anderzijds zal een deel van het huisje worden gebruikt door TUD voor Pagina 22

G1.3.3.:

het beheer van het park. Hiervoor is er in 2013 overleg gestart met het ontwerpbureau. Dit wordt verdergezet in 2014.

Inrichten van het verbindingspad tussen de twee speelzones als avontuurlijk kinderpad.

Actieplan G1.4.: Volkstuintjes Inrichting van een 10-tal volkstuintjes met het oog op verhuur aan particulieren. Uitvoering 2013: de Groendienst heeft in 2014 rondom rond haagjes geplaatst. Dit werd in 2013 nog niet uitgevoerd. Betrokken actie(s): G1.4.1.: Aanleggen van haagjes en beplanting door de Groendienst.

Eindbudget 39.950

Jaarrekening Aangerekend: 9030,50 EUR

Uitvoering 2013 In 2013 werd een tuinhuis geplaatst. De afbakening werd rondom rond geplaatst in 2014.

Actieplan G1.5.: Bezoekerscentrum Zwin Bezoekerscentrum Zwin – gemeentelijk aandeel. Uitvoering 2013: Eind 2013 werd het eerste deel van de investeringssubsidie gestort. Betrokken actie(s): G1.5.1.: Storten eerste deel van investeringssubsidie in kader van oprichten energiezuinige gebouwen.

Eindbudget 100.000

Jaarrekening Aangerekend: 100.000 EUR

Uitvoering 2013 Eind 2013 werd het eerste deel van de investeringssubsidie gestort.

Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in KnokkeHeist. Actieplan H1.1.: Andere middelen dan rollend materieel Efficiënt en effectief beheer van andere middelen dan rollend materieel om verder in te zetten op duurzaamheid. Uitvoering 2013: De warmtedetectiecamera is aangekocht. Voorlopig wordt de camera gebruikt door TUD om alle elektriciteitskasten te testen op warmteverlies. Het is de bedoeling om in 2014 een project op touw te zetten in samenwerking met OCMW-Woonwinkel om screenings voor een sociale doelgroep op een georganiseerde manier aan te pakken. Betrokken actie(s): H1.1.1.: Aankoop camera voor warmtedetectie zodat mensen kunnen aanvragen om hun woning te screenen op warmteverlies.

Eindbudget 10.000


Uitvoering 2013 In 2013 is een camera voor warmtedetectie aangekocht.

Beleidsdomein Knokke-Heist in uitbouw Strategische doelstelling: Compacte stedelijkheid Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Beleidsdoelstelling: Herinrichting openbaar domein Herinrichting van het openbaar domein, rekening houdend met de architecturale kwaliteit met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Pagina 23

Actieplan I1.1.: Visie rond hoogbouw en bakens Visie rond hoogbouw en bakens. Uitvoering 2013: De vista nota werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2014 omdat er nood bestaat aan het vastleggen van specifieke locaties voor “vista’s” of perspectief beëindigingspunten als middel voor verdere ruimtelijke en economische uitbouw van de gemeente Knokke-Heist. Het is opgevat als een evolutief beleidsdocument dat bij wijzigende inzichten kan worden bijgestuurd. Het gegeven van vista’s wordt reeds jaren toegepast (vb Le Cygne M. Lippensplein) en is reeds ingeschreven in een aantal bestemmingsplannen. In totaal zijn er reeds 18 stuks vastgelegd en in het kader van deze nota zijn nog 9 bijkomende indicaties aangeduid. Er moet rekening gehouden worden met Vista’s in de RUPS/GRUPS. Betrokken actie(s): I1.1.1.: Opvolgen RUP projectzone Casino. I1.1.2.: Opstarten RUP projectzone Elizabetlaan/Heldenplein.

Eindbudget 15.000


Opvolgen RUP wijk Lippenslaan. Opvolgen GRUP tweede golfinfrastructuur.

10.000

Aangerekend: 7.260 EUR

I1.1.7.:

Opvolgen RUP wijk stadhuis.

15.000

I1.1.8.:

RUP zeedijk Heist.

20.000

I1.1.9.:

MER screening RUP's.

21.168

I1.1.10.:

RUP Wijk Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel.

20.000

I1.1.3.: I1.1.4.:

I1.1.5.: I1.1.6.:

Opvolgen RUP projectzone stationsomgeving Heist. Opvolgen uitbreiding PRUP ziekenhuiscampus.

Aangerekend: 19.360 EUR Aangerekend: 3287,93 EUR

Uitvoering 2013 In 2013 is het project van Steven Holl stilgelegd. De procedure is lopende. Er is een screening van het plan MER. Het project van Zaha Hadid werd in 2013 stilgelegd. Dit is meegenomen in het ontwerpmatig onderzoek in de charette1 in 2014. Het RUP wijk Lippenslaan is afgewerkt en goedgekeurd. De plan MER-procedure in het kader van de GRUP tweede golfinfrastructuur moet hernomen worden. Het voorontwerp van het RUP wijk stadhuis is in eindfase. Het openbaar onderzoek is lopende.

Ondertussen is er geen RUP wijk Zegemeer en Duinbergen Waterkasteel meer, maar wel een RUP wijk Meerlaan. Daarvan is het voorontwerp in opmaak.

Actieplan I1.2.: Evenementensite met randparking Realisatie van een evenementensite met randparking. Uitvoering 2013: De evenementensite met randparking ligt in het gebied tussen de ziekenhuiscampus en de kern van Westkapelle. Dit werd meegenomen in de charette1 in 2014. Dit is belangrijk als alternatief voor de site in Duinenwater die zal bebouwd worden. Betrokken actie(s): I1.2.1.: Verder overleg met hogere overheden in functie van planinitiatieven.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De evenementensite met randparking wordt meegenomen in de charette1 in 2014.

1

Het gemeentebestuur krijgt veel vragen over de verdere ruimtelijke invulling van het gebied tussen de ziekenhuiscampus en de kern van Westkapelle. Om deze ruimtevragen niet los van elkaar te bekijken en ze op een goede manier te ondervangen zaten de gemeente en de provincie van maandag 5 mei tot en met vrijdag 9 mei 2014 samen tijdens een ‘charette’, dat is een ontwerpweek waar er gebrainstormd wordt over alle aspecten. Tijdens deze ‘charette’ komen ook onder andere omwonenden en andere betrokkenen aan bod. Bedoeling is om op deze manier een masterplan voor dit gebied uit te werken. Pagina 24

I1.2.2.:

Meenemen in herziening mobiliteitsplan.

I1.2.3.:

Aankoop gronden evenementensite/randparking.

De herziening van het mobiliteitsplan is gepland in het najaar van 2014. Er is nog overleg met de familie die de gronden in eigendom heeft.

Actieplan I1.3.: Tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos Ontwikkeling van een tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos. Uitvoering 2013: Het was de bedoeling om vanuit het plan MER een vertaalslag naar het GRUP te kunnen maken in 2013, maar het plan MER moet nu hernomen worden. Ondertussen is er wel al overleg met de grondeigenaars i.v.m. verwerven van de gronden. Betrokken actie(s): I1.3.1.: Opvolgen vertaalslag vanuit plan MER naar GRUP. I1.3.2.:

Eindbudget

Jaarrekening

Opvolgen GRUP procedure, opmaak onteigeningsplan.

Uitvoering 2013 De plan MER-procedure in het kader van de GRUP tweede golfinfrastructuur moet hernomen worden. Er is overleg met de grondeigenaars om een regeling in der minne te treffen.

Actieplan I1.4.: Nieuwe ziekenhuiscampus. Nieuwe ziekenhuiscampus. Uitvoering 2013: De nieuwe ziekenhuiscampus zit volop in de bouwfase. De eventuele uitbreiding van de site wordt meegenomen in de charette1 in 2014. De aankoop van gronden zit in een onderhandelingsfase. Betrokken actie(s): I1.4.1.: Aankoop gronden met het oog op ruil. I1.4.2.:

Eindbudget 400.000


Overleg i.f.v. uitbreidingszone met 5 ha.

Uitvoering 2013 Dit is lopende enerzijds met de nv Hotelière en anderzijds met het bedrijf De Muynck. Het ontwerp is meegenomen in het onderzoek charette1.

Actieplan I1.5.: Heraanleg Maurice Lippensplein Heraanleg Maurice Lippensplein (verplaatsing tramhalte en voorstel tunnel voor fietsers en voetgangers) en ontsluiting project Duinenwater met rotonde op de Natiënlaan. Uitvoering 2013: Er is een ontwerp in opmaak voor het rond punt t.h.v. Duinenwater en de Natiënlaan. Er zal een turborotonde komen, daarmee zal Duinenwater ontsloten worden. Bijsturing van het Maurice Lippensplein zelf is nog niet gerealiseerd. Betrokken actie(s): I1.5.1.: Offertevraag ontwerper i.f.v. GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en PAC (Provinciale auditcommissie).

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Er is een ontwerp in opmaak voor het rond punt t.h.v. Duinenwater en de Natiënlaan. Er zal een turborotonde komen.

Actieplan I1.6.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen. Uitvoering 2013: Er zijn enkele stedenbouwkundige maatregelen. Zo zijn er bepalingen betreffende het behoud van horeca- en uitgaansgelegenheden vertaald in RUP wijk Lippenslaan en deze bepalingen zijn ook meegenomen in het RUP wijk stadhuis. De gemeentelijk bouwverordening is in 2013 nog niet aangepast. Het RUP hotels eerste en tweede fase draagt ook bij tot behoud, stimuleren en afdwingen van horeca. Betrokken actie(s):

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Pagina 25

I1.6.1.:

Opname bepalingen in gemeentelijk RUP.

I1.6.2.:

Opname bepalingen in gemeentelijke bouwverordening.

I1.6.3.:

Opmaak RUP hotels tweede fase.

Bepalingen betreffende het behoud van horeca- en uitgaansgelegenheden is vertaald in een RUP wijk Lippenslaan en is meegenomen in het RUP wijk stadhuis. De aanpassing van de gemeentelijke bouwverordening is lopende. Er wordt nu feedback verwacht van deskundigen. Dit RUP hotels tweede fase is afgewerkt.

Actieplan I1.7.: Ruilverkaveling A11 Opvolgen van de ruilverkaveling met VLM in het kader van de A11. Uitvoering 2013: in het kader van de ruilverkaveling vond een overleg plaats in 2013 met VLM (Vlaamse Landmaatschappij). Betrokken actie(s): I1.7.1.: Organiseren overleg met VLM.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Overleg vond plaats in 2013.

Actieplan I1.8.: Marineruimtelijke planning Opvolgen planprocessen rond marineruimtelijke planning en opvolging project Vlaamse baaien. Uitvoering 2013: Het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd. Onderzoek i.v.m. het project Vlaamse Baaien is verder lopende. Betrokken actie(s): I1.8.1.: Informatie verzamelen inzake standpunten diverse actoren.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd. Onderzoek i.v.m. het project Vlaamse Baaien is verder lopende.

Actieplan I1.9.: Planprocessen buitengebieden Opvolgen planprocessen van de Vlaamse overheid van de buitengebieden. Uitvoering 2013: Wat het GRUP Zwinpolder betreft is het Openbaar Onderzoek lopende. GRUP Zwin en zwinbosjes is afgewerkt. Betrokken actie(s): I.1.9.1.: GRUP Zwinpolder.

I.1.9.2.:

GRUP Zwin en zwinbosjes.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Openbaar Onderzoek is lopende in het kader van de GRUP Zwinpolder. GRUP Zwin en zwinbosjes is afgewerkt.

Strategische doelstelling: Strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Beleidsdoelstelling: Stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten AGSO Initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten Knokke-Heist via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO). Actieplan J1.1.: ’t Walletje ‘t Walletje (derde fase). Uitvoering 2013: De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw en bedrijvencentrum werd afgewerkt. De kopers en huurders van de loodsen namen hun intrek in hun loods, en de afdeling stadsontwikkeling van Pagina 26

het AGSO nam eind 2013 haar intrek in de kantoortoren. De centralisatie van de afdeling waterbedrijf is voorzien uiterlijk tegen 1/4/2014. Betrokken actie(s): J1.1.1.: Opvolging bouw en voorlopige oplevering bedrijvencentrum en – bedrijfsverzamelgebouw. J1.1.2.: Vermarkting resterende loodsen (3). J1.1.3.: J1.1.4.: J1.1.5.:

Opvolging en voorlopige oplevering pleinaanleg. Vaststelling verkoopprijzen kantoren.

Uitvoering 2013 Het bedrijvencentrum en het bedrijfsverzamelgebouw is in gebruik genomen. Er zijn in 2013 loodsen verkocht. Andere loodsen moeten nog verhuurd worden.

De kantoorunits moeten nog verhuurd/verkocht worden.

Vaststelling gebruikersvergoedingen bedrijvencentrum en – verzamelgebouw.

Actieplan J1.2.: Heulebrug Heulebrug: Realisatie van een woonproject in de wijk Heulebrug gebaseerd op de principes van het New Urbanism. Uitvoering 2013: In 2013 werd door de WVI de verkaveling van de gehele site verder voorbereid. Voor de site “Speelman” werd een verkavelingsplan en wegendossier voorbereid, dat in de loop van 2014 zal worden ingediend. Betrokken actie(s): J1.2.1.: Aanpassing bijzondere samenwerkingsovereenkomst. J1.2.2.: Aanleg binnenwegen site Speelman. J1.2.3.: J1.2.4.: J1.2.5.: J1.2.6.:

Uitschrijven architectuuropdracht site “Speelman AGSO fase 1”. Organisatie mededinging en toewijzing projectrealisatie site “Speelman AGSO fase 1”. Verkoop grondkavels site “Heistlaan”. Overdracht infrastructuur ontsluiting Heulebrug aan de gemeente.

Uitvoering 2013 Dit is gebeurd. Het dossier interne wegenis is nog in uitvoering.

Realisatie aantakking Breed Veertien en Rotonde Heistlaan

Actieplan J1.3.: Duinenwater Duinenwater (all-weather infrastructuur). Uitvoering 2013: In 2013 werd de buitenaanleg rond het Duinenwatermeer verder voltooid, zodat de site volledig is afgewerkt. Dit project wordt dan ook afgesloten. De verdere opvolging bestaat uit de naleving van de concessievoorwaarden voor Lakeside Paradise en het Jeugdcentrum, het financieel en technisch opvolgen van het zwembad Sportoase-Duinenwater en het in eigen beheer exploiteren van de parking. Betrokken actie(s): J1.3.1.: Verder inrichten van de oeverinfrastructuur Duinenwater. J1.3.2.:

J1.3.3.: J1.3.4.:

J1.3.5.:

Definitieve oplevering zwembad Sportoase Duinenwater, parking en Jeugdcentrum. Verkoop van het jeugdcentrum aan de gemeente. Toerekening afhandelingswaarde jeugdcentrum op de verkregen renteloze lening. Marktbevraging site Noord.

Uitvoering 2013 Opmaak, uitvoering en afwerking van de wandel- en recreatie-infrastructuur Duinenwatermeer is gebeurd. Afwerking en voorlopige oplevering Zwembad, Jeugdcentrum en parking is uitgevoerd.

Pagina 27

J1.3.6.:

Communicatie over het globale project.

Actieplan J1.4.: Projectzone Coudekercke Projectzone Coudekercke: Herontwikkelen van de stationsomgeving Heist met aandacht voor buurtfuncties, parkeren en betaalbaar wonen. Uitvoering 2013: In 2013 werd samengezeten met de ontwerper om de financiële haalbaarheid van het project verder af te toetsen. Evenwel konden de voorgelegde cijfers niet overtuigen zodat een bijstelling van het project werd gevraagd. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 werd aan dit project de laagste prioriteit toegekend. Aan dit project werd in het kader van het meerjarig beleidsplan AGSO Knokke-Heist. 2014-2019 een lage prioriteit toegekend, zodat geen verdere initiatieven meer werden genomen. Betrokken actie(s): J1.4.1.: Aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het gewijzigd programma. J1.4.2.: Goedkeuring RUP Coudekercke. J1.4.3.: Defintieve goedkeuring van het programma. J1.4.4.: Afsluiten van een samenwerkingsverband met publieke partners (NMBS, TMVW, …). J1.4.5.: Voorbereiding en uitvoering van het mededingingsdossier. J1.4.6.: Communicatie over het globale project. J1.4.7.: Start aankoop van gronden van derden. J1.4.8.: Opstarten van de pps-procedure.

Uitvoering 2013 On hold.

On hold. On hold. On hold. On hold. On hold. On hold. On hold.

Actieplan J1.5.: Projectzone Maes- en Boerenboomplein Projectzone Maes- en Boerenboomplein: Herinrichten van het Maes- en Boerenboomplein met hoofdfunctie wonen en nevengeschikte commerciële en publieke functies met inbegrip van de renovatie van Ravelingen. Uitvoering 2013: Er werd met de ontwerper verder samengewerkt tot het uitwerken van een nieuw concept dat voor het eerst zal worden voorgesteld op de MIPIM-beurs van maart 2014. Het nieuw project houdt rekening met de volledige afbraak van het vroegere stadhuis en de Ravelingen. Dit programma wordt mee opgenomen in het nieuw programma. Dit programma zal in de loop van 2014 nog verder verfijnd worden rekening houdende met de insteken van diverse actoren. Betrokken actie(s): J1.5.1.: Opmaak en goedkeuring van het gemeentelijk RUP.

J1.5.2.: J1.5.3.: J1.5.4.: J1.5.5.: J1.5.6.: J1.5.7.: J1.5.8.:

Goedkeuring van het definitief programma. Aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het gewijzigd programma. Opmaak van het gemeentelijk RUP. Opstarten van de pps-procedure. Toewijzing van de pps-procedure. Opvolging van de realisatiefase. Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 De verdere realisatie is afhankelijk van de opmaak van een RUP uitvoeringsplan dat na verdere uitwerking van het programma zal worden opgestart. Dit is dus niet gebeurd in 2013. Het programma wordt nog verder uitgewerkt.

Nog niet afgewerkt. Is nog niet gebeurd. Is nog niet aan de orde. Is nog niet aan de orde. Er werd een schetsontwerp getoond

Pagina 28

in de ZEG-vergaderingen (maart 2014) en er werd een artikel gewijd aan het project in de KH Nieuws. In 2013 is er niet specifiek over gecommuniceerd. Actieplan J1.6.: Projectzone Elizabetlaan Heist Projectzone Elizabetlaan Heist: Herenigen van de dorpskern Heist t.h.v. het Heldenplein en met herinrichting van het openbaar domein Uitvoering 2013: In 2013 werd verder gewerkt aan de opmaak van het RUP voor deze site en werd de procedure voor de planmerscreening opgestart. In de loop van 2014 wordt de vaststelling van het RUP voorzien.

Betrokken actie(s): J1.6.1.: Opmaak van een gemeentelijk RUP. J1.6.2.: Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 Het gemeentelijk RUP is in opmaak.

Actieplan J1.7.: Projectzone Casino Projectzone Casino: Verbouwen en herinrichten van het casino en de Canadasquare tot een ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vierseizoenen programmatie t.b.v. eigen inwoners, tweede verblijvers, verblijfs- en dagtoeristen en passanten. Uitvoering 2013: In het kader van de PPS-procedure werd één offerte ingediend die vervolgens verder werd geanalyseerd. Evenwel diende bij instructie van de gemeenteraad dit project te worden gestopt. Betrokken actie(s): J1.7.1.: Opstarten RUP-procedure. J1.7.2.: Go – no go beslissing van de gemeenteraad en bij bevestiging: voorbereiding van mogelijke subsidiedossiers uitwerken van opstallen en zakelijke rechten J1.7.3.: Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 Het project werd stilgelegd. Het project werd stilgelegd.

Het project werd stilgelegd. Hiervoor werd een persconferentie georganiseerd.

Actieplan J1.8.: HVVI HVVI: uitbreiden en/of aanpassen van de site noodzakelijk voor optimalisatie van de afvalverwijdering en voor het bouwen van een diftar recyclagepark. Uitvoering 2013: AGSO heeft in het kader van de milieuvergunningsaanvraag advies uitgebracht bij de gemeente en de besprekingen in de schoot van de provinciale milieuvergunningscommissie bijgewoond. Deze leverde een proefvergunning af tot 15 mei 2015 met het oog op het verder onderzoek naar de mogelijkheden tot energierecuperatie. Betrokken actie(s): J1.8.1.: Innemen van een definitief standpunt door de exploitant op grond van de resultaten van de technische audit, MER en zijn eigen bevindingen. J1.8.2.: Aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het gewijzigd programma. J1.8.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets in functie tot het al dan niet verder exploiteren van de HVVI. J1.8.4.: Communicatie over het globale project. J1.8.5.: Beheersmatig opvolgen van de

Uitvoering 2013

Pagina 29

afvalconcessie Horizon Net. Actieplan J1.9.: Pastoor Opdedrinckplein Pastoor Opdedrinckplein: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen, …). Uitvoering 2013: In 2013 werd de PPS-overeenkomst afgerond en werd een overeenkomst afgesloten met de private partner, ODD-Construct. Deze overeenkomst kent pas uitvoering na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning. Betrokken actie(s): J1.9.1.: Opmaken van de PPS-overeenkomst.

J1.9.2.:

J1.9.3.: J1.9.4.:

Verwerken van de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Start van de bouwfase. Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 Dit werd in 2013 afgerond. Er is een overeenkomst afgesloten met ODDConstruct. Er is nog geen stedenbouwkundige vergunning. Niet opgestart in 2013.

Actieplan J1.10.: Depot Knokke Depot Knokke: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een ppsverband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten). Uitvoering 2013: Dit dossier werd on hold geplaatst in afwachting van de goedkeuring van de RUP Dorpskern Knokke dat inmiddels werd goedgekeurd. De prioritisering voor dit project is opgenomen in het meerjarig beleidsplan 2014-2019.

Betrokken actie(s): J1.10.1.: Uitschrijven overheidsopdracht voor architecten. J1.10.2.: Opmaken van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. J1.10.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets. J1.10.4.: Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 On hold. On hold. On hold. On hold.

Actieplan J1.11.: Pleingehelen Duinbergen Pleingehelen Duinbergen: Dynamiseren van de omgeving en aantrekkelijk maken van de pleinen voor het grote publiek (bewoners, toeristen en gebruikers). Uitvoering 2013: Het masterplan Duinbergen werd afgerond. Het verder initiatief ligt thans bij de gemeente. Betrokken actie(s): J1.11.1.: Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek op basis van het masterplan.

Uitvoering 2013

Actieplan J1.12.: BUGIA BUGIA: Aankopen van panden op strategische plaatsen met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies. Uitvoering 2013: Er werd in 2013 geen een buurtgerichte aankoop gerealiseerd. Betrokken actie(s): J1.12.1.: Opmaken van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. J1.12.2.: Op grond van de behoeften of mogelijk opportuniteiten overgaan tot aankoop van 1 of meer panden.

Uitvoering 2013

Er is in 2013 geen pand aangekocht.

Pagina 30

Actieplan J1.13.: Astridplein Astridplein: Herinrichten van het plein en aanleg ondergrondse parking ter hoogte van het Astridplein Duinbergen. Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013. Betrokken actie(s): J1.13.1.: Inpassing project in het meerjarig beleidsplan 2013-2018.

Uitvoering 2013

Actieplan J1.14.: Oud voetbalterrein Westkapelle Oud voetbalterrein Westkapelle: Geven van een multifunctionele invulling voor verscheidene woonvormen en waarbij de actuele jeugdwerking wordt geïntegreerd. Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013. Het project zal verder uitgewerkt worden in het meerjarig beleidsplan 2014-2019. Betrokken actie(s): J1.14.1.: Inpassing project in het meerjarig beleidsplan 2013-2018.

Uitvoering 2013

Actieplan J1.15.: Drinkwaterinstallatie Drinkwaterinstallatie: zelf instaan voor de productie van drinkwater voor de gemeente door het zuiveren van oppervlaktewater afkomstig van het Leopoldkanaal. Uitvoering 2013: De studie op Vlaams niveau m.b.t. een gebiedsdekkende voorziening voor Vlaanderen is nog niet afgerond. Alles laat zich aanzien dat dit project pas na de verkiezingen van 2014 een mogelijke doorstart zal kennen. Betrokken actie(s): J1.15.1.: Goedkeuring definitief voorstel locatie en dimensionering. J1.15.2.: Effectieve oprichting “cvba Aqua KnokkeHeist”. J1.15.3.: Toewijzen en opvolging pps bouwproject. J1.15.4.: Opmaken van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. J1.15.5.: Communicatie over het globale project.

Uitvoering 2013 Niet gebeurd. Niet gebeurd. Niet gebeurd. Niet gebeurd. Niet gebeurd.

Actieplan J1.16.: Uitschrijven projectvisies Uitschrijven projectvisies. Uitvoering 2013:

Betrokken J1.16.1.: J1.16.2.: J1.16.3.:

actie(s): Projectzone Leopoldplein. Projectzone Van Bunnenplein. Projectzone Albertplein.

Uitvoering 2013 Er waren geen activiteiten in 2013.

Pagina 31

Strategische doelstelling: Woonaanbodbeleid Het voeren van een doordacht woonbeleid Beleidsdoelstelling: Woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden Het woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit binnen een kwaliteitsvolle woonomgeving. Actieplan K1.1.: Betaalbare en sociale woningen Ontwikkelen van nieuwe betaalbare en sociale woningen. Uitvoering 2013: Betrokken actie(s): K1.1.1.: Realisatie van 54 sociale huur- en koopwoningen in Heulebrug naast de toren ( ‘t Heist Best en Vivendo) – Ontwerpfase. K1.1.2.: Realisatie van 17 sociale huurwoningen in de Smedenstraat ( ‘t Heist Best). K1.1.3.: Realisatie van 35 sociale huurwoningen in Vogelzang ( ‘t Heist Best). K1.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen in Heulebrug 2de fase – opmaken verkavelingsdossiers – WVI en AGSO. K1.1.5.: Realisatie van 68 betaalbare woningen in stationsomgeving Heist (AGSO) – ontwerpfase. K1.1.6.: In overleg met de Provincie aanduiden bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden ter hoogte van Knokke dorp en woonuitbreidingsgebied thv Westkapelle. K1.1.7.: Organisatie van een architectuurwedstrijd voor de realisatie van 21 sociale koop- en 21 huurwoningen in Ramskapelle (‘t Heist Best en Vivendo). K1.1.8.: Ruiling gronden Vogelzang

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Begin 2014 is de bouwvergunning goedgekeurd.

Dit is begin 2014 goedgekeurd.

Dit project staat on hold in gevolge de vernietiging van het gronden pandendecreet. De verkaveling en de wegenis wordt ingediend in juni 2014.

Het project van Zaha Hadid gaat niet door, dus ook de betaalbare woningen staan on hold. De actualisatie van de woonbehoeftestudie is lopende.

Dit is lopende.

4.389.920

Dit hangt samen met de realisatie van de huurwoningen op dezelfde site. De ruiling van de gronden staat ook on hold in het kader van de vernietiging van het gronden pandendecreet.

Actieplan K1.2.: Permanente bewoning Bescherming van de permanente bewoning.

Pagina 32

Uitvoering 2013: Via de RUPS Duinbergen kust, dorpskern Heist en dorpskern Knokke is de bestemming van eengezinswoningen vastgelegd. Betrokken actie(s): K1.2.1.: Vastleggen bestemming eengezinswoningen in RUPS met vrijgave bestemming i.f.v. sociale huisvesting ter hoogte van Duinbergen.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Dit is afgewerkt. Dit is vastgelegd in RUP Duinbergen kust, RUP dorpskern Heist en dorpskern Knokke

Actieplan K1.3.: Vernieuwende woonvormen Stimuleren van vernieuwende woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria, wederinkoop en erfpacht. Uitvoering 2013: Betrokken actie(s): K.1.3.1.: Onderzoek naar mogelijkheden voor integratie betaalbaar en sociaal wonen in private projectontwikkelingen bijvoorbeeld via concrete normeringen in een gemeentelijk reglement. K1.3.2.: Stimuleren nieuwe vormen van wonen door onderzoek naar het opleggen van minimale woondichtheden via de instrumenten van ruimtelijke ordening en onderzoek naar vernieuwende woonvormen door engagement gemeente om binnen eigen projecten toepassingen te realiseren. (vb begijnhoftypologie in 2de fase Heulebrug). K1.3.3.: Onderzoek naar nieuwe toewijzingscriteria voor betaalbare woningbouw teneinde sturend op te treden om een gezonde mix te realiseren.

K1.3.4.:

K1.3.5.:

K1.3.6.:

Onderzoek naar gebruik recht op wederinkoop betaalbare woningbouw. Toepassen principes erfpacht bij het sociale en betaalbare wonen teneinde aanbod te garanderen op middellange en lange termijn. Creatie van het project van

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Dit onderzoek was gepland in het kader van het gronden pandendecreet dat nu vernietigd is.

Dit is lopende met een aantal dossiers van het AGSO en voor een aantal dossiers van ’t Heist Best.

Dit zal enerzijds uitgeklaard worden met de tweede fase van Heulebrug. Anderzijds kan de oprichting van het betaalbaar verhuurkantoor (BVK) daar een rol in spelen. Het BVK is opgericht n.a.v. startbesprekingen op het LWO in 2013 Verder onderzoek is noodzakelijk. Dit wordt toegepast voor sociale woningen. (Gemeente koopt grond en geeft dat in erfpacht)

On hold. Pagina 33

stationsomgeving Heist als vooruitstrevende nieuwe woonwijk (lofts)geïnspireerd op principes van duurzaam bouwen en wonen (Zaha Hadid). Actieplan K1.4.: Sociaal woningaanbod Verhogen van het sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand. Uitvoering 2013: In 2013 werd het sociaal woningaanbod uitgebreid. Het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor groeide van 60 naar 105 woningen. In een aantal oudere SVK-woningen werden renovatiewerken uitgevoerd. Betrokken actie(s): K1.4.1.: Uitbreiding activiteiten SVK teneinde sociaal woonaanbod te verhogen. K1.4.2.: Ondersteunen van de opwaardering van huidig patrimonium aan sociale woningen.

K1.4.3.:

Eindbudget

Jaarrekening

Actief gebruik van het recht van voorkoop.

Uitvoering 2013 Aanbod van SVK groeide in 2013 van 60 naar 105 woningen. In een aantal “oudere” SVKwoningen werden renovatiewerken uitgevoerd + 10 wooneenheden werden eerst grondig gerenoveerd en dan pas ingehuurd. Lopende. ’t Heist Best maakt daar gebruik van.

Actieplan K1.5.: Levenslang wonen Zorgen voor levenslang wonen voor senioren door een vernieuwend zorgen woonbeleid. Uitvoering 2013: Er zijn diverse acties gevoerd in het kader van levenslang wonen. Dit is een blijvend aandachtspunt en verschillende onderzoeken dienen verder te worden gevoerd. Betrokken actie(s): K1.5.1.: Stimuleren van de integratie van alternatieve woonvormen voor ouderen binnen het bestaande woonweefsel en nieuwe projecten. K1.5.2.: Onderzoek naar opmaak richtlijnen m.b.t aanpasbaar of levenslang wonen. K1.5.3.: Onderzoek naar het ontwikkelen van de woonzorgzones voor Knokke-Heist.

K1.5.4.:

K1.5.5.:

Onderzoek naar optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor senioren. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De OCMW-flatjes in de Moriaan werden in 2013 opgezegd (laatste huurder vertrekt 31/5/2014) met de bedoeling om hier een nieuw project te realiseren. In onderzoek.

Idem als voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen : de gesprekken over de WZZ startten in 2013, ook in de schoot van het Lokaal Woonoverleg.

Dit wordt verder onderzocht.

Pagina 34

Beleidsdomein Stadsonderhoud Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in KnokkeHeist. Actieplan H1.2.: Rollend materieel Het efficiënt en effectief beheer van het rollend materieel. Uitvoering 2013: In het kader van duurzaamheid zijn er in 2013 drie elektrische voertuigen aangekocht. Betrokken actie(s): H1.2.1.: Aankoop van 3 elektrische voertuigen in het kader van het EVA-project.

Eindbudget 114.629


Uitvoering 2013 Er zijn 3 elektrische voertuigen aangekocht (Renault Kangoo 2E). Eén wordt in de afdeling TUD gebruikt en de 2 andere in de dienst Stedenbouw.

Actieplan H1.3.: Studies Uitvoeren van diverse studies in het kader van duurzaamheid. Uitvoering 2013: In 2013 zijn er diverse studies geweest in het kader van de energiecertificaten. Deze certificaten zijn verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m². In 2015 wordt dit verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m². Betrokken actie(s): H1.3.1.: Studies in het kader van energiecertificaten.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Er is 6800 EUR geboekt voor energiecertificaten voor gebouwen met een oppervlakte tussen de 500 en 1000 m². Gebouwen met een grotere oppervlakte hebben al een certificaat. (Vanaf 2015 wordt het overigens verplicht voor gebouwen vanaf 250m².) Dit krediet wordt jaarlijks overgezet, aangezien het gaat om een lopende contract.

Pagina 35

Beleidsdomein Vrije Tijd Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan de moderne eisen. Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.4.: Renovatie gebouwen Cultuur Renovatie van de gebouwen van Cultuur teneinde het gebouw performant en energiezuiniger te maken. Uitvoering 2013: De algemene renovatie van Scharpoord is in 2013 niet afgewerkt en wordt verdergezet in 2014. Op de diverse cultuursites werden vervangingsinvesteringen gedaan. Aan het ontmoetingscentrum De Vierbote werd een vluchttrap geplaatst. Betrokken actie(s): A1.4.1.: Algemene renovatie Scharpoord.

Eindbudget 870.000

A1.4.2.:

Ereloon renovatie Cultureel Centrum.

78.000

A1.4.3.:

Vervangingsinvesteringen cultuursites.

25.000

A1.4.4.:

Plaatsen vluchttrap De Vierbote.

52.000

Jaarrekening Aangerekend: 492.225,15 + 50.811,78 = 543.036,93 EUR Aangerekend: 30.532,64 EUR Aangerekend: 4.945,21 EUR Aangerekend: 51.489,13 EUR

Uitvoering 2013 Renovatie is nog in uitvoering.

Renovatie is nog in uitvoering.

Er werden reeds diverse vervangingsinvesteringen gedaan. De trap werd geplaatst.

Actieplan A1.5.: Herinrichting van Bibliotheek Herinrichting van Bibliotheek Scharpoord en uitbreiding Zelfuitleen en RFID, ten einde een optimale en comfortabele informatie- en ontmoetingsruimte te creëren die tegemoet komt aan de noden en verwachtingen van de hedendaagse bibliotheekbezoeker. Uitvoering 2013: De herinrichting van de bibliotheek is nog niet gebeurd. In 2013 zijn wel renovatiewerken gestart in het filiaal in Westkapelle. Betrokken actie(s): A1.5.1.: Bijkomende verlichting bibliotheek.

A1.5.2.: A1.5.3.:

A1.5.4.:

Reorganisatie en opstelling Bibliotheek. Renovatiewerken bibliotheek filiaal Westkapelle. Deuren en ramen bibliotheek filiaal Westkapelle.

Eindbudget 15.000

65.000 24.500

17.500

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De renovatie van de Bib is nog niet in orde. Vandaar is bijkomende verlichting plaatsen overgezet naar 2014. De reorganisatie van de bib is nog niet in orde. Gestart in 2013 en voortgezet in 2014. Gestart in 2013 en voortgezet in 2014.

Actieplan A1.6.: Kunstgrasinfrastructuur Realiseren van een kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uitbreiden en/of optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden door inwoners en (voetbal)ploegen die in K-H op stage komen. Uitvoering 2013: In 2013 werden de nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd. Pagina 36

Betrokken actie(s): A1.6.1.: Project kunstgrasvelden

Eindbudget 1.338.055

Jaarrekening Aangerekend: 1.259.282,11 EUR

Uitvoering 2013 Het project werd gerealiseerd.

Actieplan A1.7.: Aankoop en renovatie gebouwen Sport Aankoop en renovatie gebouwen Sport. Uitvoering 2013: Verschillende renovatieprojecten warden gerealiseerd, zoals de renovatie van de funderingen van het schutterslokaal aan stadion Olivier en renovatie van de sanitaire ruimtes 1-3 in De Stormmeeuw. Andere zaken werden doorgeschoven naar 2014. Betrokken actie(s): A1.7.1.: Vervangingsinvesteringen sportgebouwen. A1.7.2.:

Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur.

A1.7.3.:

Bijkomende dubbele deur tussen inkom en groene zaal - sporthal Laguna. Overdekken buizen rode zaal - sporthal Laguna. Laguna - realisatie sas tussen sanitair en cafetaria. Renoveren funderingen schutterslokaal stadion Olivier. Realisatie extra berging sporthal De Stormmeeuw.

A1.7.4.: A1.7.5.: A1.7.6.:

A1.7.7.:

A1.7.8.:

Renovatie sanitaire ruimtes 1-3 De Stormmeeuw.

A1.7.9.:

Renovatie keermuren gradins terrein A stadion De Taeye. Airco vergaderzaal Molenhoek. Vernieuwen wanden en deuren kleedkamers De Stormmeeuw.

A1.7.10.: A1.7.11.:

Eindbudget 21.000


Uitvoering 2013 Er werden diverse vervangingsinvesteringen gedaan. Er dienden geen vervangingsinvesteringen voor buitensportinfrastructuur te worden gedaan. Niet gerealiseerd.

Aangerekend: 2885,85 EUR

Werd gerealiseerd.

21.000

7.000

3.000 12.000 70.500

Doorgeschoven naar 2014. Aangerekend: 65.873,61 EUR

32.000

63.000

9.000


10.000 15.000

Aangerekend: 15.833,19 EUR

Werd gerealiseerd.

Doorgeschoven naar een volgend dienstjaar in functie van globale aanpak diverse aspecten sporthal De Stormmeeuw. Werd gerealiseerd.

Werd gerealiseerd.

Doorgeschoven naar een volgend dienstjaar. Materialen werden aangekocht en de werken zijn volop in uitvoering.

Actieplan A1.8.: Renovatie gebouwen Jeugd Renovatie gebouwen Jeugd. Uitvoering 2013: Dit is een recurrente actie en staat er voor het geval er herstellingswerken nodig zouden zijn. Betrokken actie(s): A1.8.1.: Vervangingsinvesteringen jeugdsites

Eindbudget 10.000

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Budget voorzien voor eventuele herstellingen.

Pagina 37

Beleidsdomein Leren en Onderwijs Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen aan de moderne eisen. Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.9.: Investering schoolgebouwen Investeringen om de schoolgebouwen te optimaliseren. Uitvoering 2013: Verschillende investeringen werden uitgevoerd (zie overzichtje hieronder). Betrokken actie(s): A1.9.1.: Vervangen ramen 1ste verdieping GBS Het Anker. A1.9.2.: A1.9.3.:

Verduisteringsgordijnen Het Anker. Kast en bekabeling Het Anker.

Eindbudget 33.000

40.000

A1.9.4.:

Herstel speelplaats Het Anker.

86.738

A1.9.5.:

Zonnewering nieuw secretariaat en ateliers DeKunstacademie. Aankoop meubilair met Hewi-sleutelsysteem DeKunstacademie. Verbouwingswerken De Kunstacademie.

10.000

A1.9.6.:

A1.9.7.:

A1.9.8.:

Nieuwe scholencampus.

A1.9.9.:

Ventilatiegroep De Vonk.


Aangerekend: 36.508,64 EUR Aangerekend: 57.448,11 EUR Aangerekend: 9.757,75 EUR

50.000

262.119

305.433

29.000

Uitvoering 2013 De ramen zijn vervangen.

Hier zijn ze momenteel mee bezig. Dit is uitgevoerd.

De toewijzing voor het herstel is gebeurd in 2013. Het herstel zelf zal in 2014 gebeuren. Dit is in orde gebracht.

Er is meubilair aangekocht. Dit is deels gerealiseerd. Aangerekend: 256.043,05 EUR

De verbouwingswerken zijn uitgevoerd. Het AGSO werd in 2013 belast met het gedelegeerd bouwheerschap namens de gemeente. Het project dient te worden herwerkt. De herwerking van het project zal tegen medio 2014 afgerond worden. Dit is in orde gebracht in 2013.

Pagina 38

Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang Strategische doelstelling: Gestructureerd samenwerkingsoverleg Ontwikkeling van een gestructureerd samenwerkingsoverleg rond sociale thema's tussen de lokale politie, gemeente en welzijnsdiensten, zodat hun werking beter op elkaar afgestemd is. Beleidsdoelstelling: Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid Oprichting van een stuurgroep Integraal Lokaal Sociaal Beleid om zo tot een gestructureerd overleg te kunnen komen en de werking van verschillende diensten beter op elkaar wordt afgestemd. Actieplan L1.1.: Opstart overleg Opstart overleg met vaste groep deelnemers bestaande uit de trekkers van de themawerkgroepen en verantwoordelijken. Uitvoering 2013: N.a.v. het meerjarenplan 2014-2019 is een heroriëntering van de stuurgroep en werkgroepen aangewezen en dit concreet afgestemd op de uitwerking van de voorziene projecten. (in functie van overleggen en werkgroepen vanuit gemeentelijke en OCMW BBC)

Betrokken actie(s): L1.1.1.: Opmaak agenda: zowel van de stuurgroep als van de themawerkgroepen (de te behandelen thema's en de prioriteit ervan).

L1.1.2.:

L1.1.3.: L1.1.4.:

L1.1.5.:

L1.1.6.:

Samenstellen van de themawerkgroepen en concreet opstarten, volgens noodzaak (niet alle werkgroepen gaan tegelijkertijd van start). Aansturen en opvolgen van themawerkgroepen. Het opmaken van beleidsadviezen i.k.v vragen van en naar bestuur, reflecties n.a.v analyses en onderzoeken. Het organiseren van vorming en informatief overleg tussen diensten welzijn, de lokale politie en gemeente. Het geven van feedback over de totale werking van de stuurgroep met zijn themawerkgroepen via het welzijnscomité.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 N.a.v. de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 is een heroriëntering van de stuurgroep en van de werkgroepen aangewezen. Bijgevolg is de stuurgroep als dusdanig niet samengekomen In het kader van een aantal projecten die opgenomen zijn in de OCMW-BBC werden een aantal werkgroepen geïnstalleerd. Dit is niet gebeurd in 2013. De stuurgroep moet nog verbeterd worden en heeft nog niet gezorgd voor beleidsadviezen. Op 3 december 2013 vond het vormingsmoment “Zorgwekkende zorgvermijders: samen naar een gedragen aanpak” plaats. Aangezien de nieuwe stuurgroep nog niet is samengesteld en de themawerkgroepen daar niet aan zijn opgehangen is dit nog niet mogelijk geweest.

Actieplan L1.2.: Opstart themawerkgroepen Opstart van themawerkgroepen rond sociale beleidsthema's (wonen, tewerkstelling, zorg en gezondheid, toegankelijkheid en inburgering en leefbaarheid). Uitvoering 2013: Er zijn een paar werkgroepen geïnstalleerd in het kader van de BBC OCMW, maar de link en aansturing vanuit de centrale stuurgroep is er niet. Pagina 39

Betrokken actie(s): L1.2.1.: Het samenstellen van themawerkgroepen.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Gezondheid en zorgbeleid 

WG 1: mantelzorg = opgestart 15/7/2013/ project werd in maart2014 ingediend voor provinciale impulssubsidies. mei 2014: provinciale subsidies zijn toegekend.  WG 2: zorgvermijders – gedwongen opnames – nazorg – opvolging= opstart voorzien 1e sem 2014: vertraging is te wijten aan dringende aanvraag provinciale projectsubsidies voor mantelzorg. Wonen 

L1.2.2.:

Opmaak agenda en vergaderkalender voor de diverse themawerkgroepen.

WG3: wonen = het lokaal woonoverleg – coördinator Woonwinkel trekt dit.

Dit is niet gebeurd, omdat er geen themawerkgroepen waren.

Strategische doelstelling: Geïntegreerd zorgbeleid Optimalisatie van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle doelgroepen (senioren, personen met een handicap, gezin, nieuwkomers, …) volgens hun behoefte een aangepaste en kwaliteitsvolle aandacht krijgen. Beleidsdoelstelling: Geestelijke gezondheidsaanbod Uitbouw van een beter geestelijk gezondheidsaanbod, zodat mensen van alle bevolkingslagen de weg vinden naar hulp. Actieplan M1.1.: Psychiatrisch expertiseteam Lokale uitwerking van psychiatrisch expertiseteam i.k.v. de grote wijzigingen in de psychiatrie en de lokale noden. Uitvoering 2013: Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) is de nieuwe naam voor Psychiatrische zorg aan huis. Deze dienst bestaat in Knokke-Heist uit 1 psychiatrisch verpleegkundige (1/2VTE) specifiek werkend op grondgebied Knokke-Heist (lokale middelen- OCMW Knokke-Heist), aangevuld met 1/2VTE werkzaam in de zone van De Haan tot en met Knokke-Heist (met federale middelen)

Betrokken actie(s): M1.1.1.: Opstellen nota met mogelijkheden tot samenstelling expertiseteam.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 Het PET is qua werking ingebed in de globale PET-werking regionaal stedelijk gebied Noordwest Vlaanderen, waarbij de Coördinator Thuiszorgplatform Knokke-Heist en diensthoofd Sociaal Huis de lokale accenten blijven bewaken. In het Pagina 40

kader van de lokale middelen (loonkost psychiatrisch verpleegkundige en lokale werking) is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Geestelijke gezondheidspartners werkzaam in Knokke-Heist en het OCMW. (De hernieuwing van de overeenkomst is voorzien voor september 2014) Beleidsdoelstelling: Ondersteuningsmogelijkheden senioren Uitbouw van uitgebreide mogelijkheden om senioren te ondersteunen, zodat ze optimaal verzorgd kunnen worden en niet vereenzamen, hetzij thuis of in (residentiële) opvang. Actieplan M2.1.: Beleidsvoorstellen, prioriteiten en acties Op basis van de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek en het zorgbehoeftenonderzoek beleidsvoorstellen uitwerken, prioriteiten en acties bepalen. Uitvoering 2013: 18 juni 2013 was er in CC Scharpoord een voorstelling van de resultaten [BOOZ]t voor welzijn aan het brede publiek, verenigingen en welzijnsorganisaties. Daarnaast werden de resultaten ook toegelicht op de Seniorenadviesraad, Sociale Raad, het diensthoofdenoverleg van gemeente, het personeel van de diensten in het Sociaal Huis, Overlegplatform Knokke-Heist (1e lijn – thuiszorgpartners) huisartsen en apothekers.

Betrokken actie(s): M2.1.1.: Uitwerken nota omtrent de prioriteiten en bepalen van acties.

Eindbudget

Jaarrekening

Uitvoering 2013 De resultaten werden a.h.v een PowerPoint voorgesteld aan diverse diensten en deze diende ook als basis voor de beleidsplanning van het OCMW 2014-2019. Verdere opvolging van de acties, gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject “[BOOZ]t voor welzijn”, zijn opgenomen in de BBC van het OCMW.

Pagina 41

2.2. Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft: 1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; 2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Jaarrekening ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen

Uitgaven

Ontvangsten

7.217.142

66.898.256

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

59.681.114

7.772.454

66.619.584

65.679

-65.679

65.679

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

58.847.130

7.807.054

61.988.317

54.181.263

165.400

-165.400

205.000

-205.000

-65.679

165.400

-165.400

205.000

-205.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

7.151.463

66.898.256

59.746.793

7.607.054

66.619.584

59.012.530

7.602.054

61.988.317

54.386.263

Exploitatie

2.337.906

66.320.441

63.982.535

2.793.224

66.041.496

63.248.272

2.788.224

61.410.229

58.622.005

4.813.557

577.815

-4.235.742

4.813.830

578.088

-4.235.742

4.813.830

578.088

-4.235.742

3.516.904

493.706

526.766

505.497

-3.136.120

Investeringen Andere COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING Prioritaire beleidsdoelstellingen

-3.023.197

3.782.343

-3.255.577

3.641.617

154.435

-154.435

282.382

-282.382

202.382

-202.382

154.435

-154.435

282.382

-282.382

202.382

-202.382


3.362.469

493.706

-2.868.763

3.499.961

526.766

-2.973.195

3.439.235

505.497

-2.933.738

Exploitatie

3.357.342

493.706

-2.863.636

3.484.961

526.766

-2.958.195

3.424.235

505.497

-2.918.738

-5.127

15.000

-15.000

15.000

-3.102.408

3.804.501

Investeringen

5.127

-15.000

Andere INTERNE ORGANISATIE

3.132.585

30.178

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

-3.775.107

3.904.010

90.089

29.394

-90.089

111.889

84.924

-3.819.086 -111.889

90.089

-90.089

111.889

-111.889

Investeringen Andere Overig beleid

3.132.585

30.178

-3.102.408

3.714.412

29.394

-3.685.018

3.792.121

84.924

-3.707.197

Exploitatie

3.070.712

30.178

-3.040.534

3.465.433

29.394

-3.436.039

3.499.797

84.924

-3.414.873

Pagina 42

Investeringen

61.873

-61.873

248.979

-1.477.259

1.575.624

-248.979

292.324

-292.324

Andere FINANCIEEL BELEID

1.523.258

45.999

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

-1.530.689

1.582.492

2.000

44.935

-2.000

2.000

25.090

-1.557.402 -2.000

2.000

-2.000

2.000

-2.000

Investeringen Andere Overig beleid

1.523.258

45.999

-1.477.259

1.573.624

44.935

-1.528.689

1.580.492

25.090

-1.555.402

Exploitatie

1.523.258

45.999

-1.477.259

1.573.624

44.935

-1.528.689

1.580.492

25.090

-1.555.402

14.716.177

2.073.520

-12.642.658

15.063.509

1.677.136

-13.386.373

15.769.028

1.232.337

-14.536.691

27.831

-27.831

143.000

-143.000

143.000

-143.000

27.831

-27.831

143.000

-143.000

143.000

-143.000

Investeringen Andere VEILIGHEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

14.688.346

2.073.520

-12.614.827

14.920.509

1.677.136

-13.243.373

15.626.028

1.232.337

-14.393.691

Exploitatie

14.331.599

2.072.111

-12.259.488

14.325.946

1.577.136

-12.748.810

15.031.465

1.132.337

-13.899.128

356.747

1.408

-355.338

594.563

100.000

-494.563

594.563

100.000

-494.563

823.299

57.953

41.570

1.753

-986.060

Investeringen Andere MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen

-765.346

986.813

-945.243

987.813

136.338

-136.338

185.000

-185.000

185.000

-185.000

36.338

-36.338

85.000

-85.000

85.000

-85.000

Exploitatie Investeringen

-100.000

100.000

-100.000

100.000

Overig beleid

Andere

686.961

57.953

-629.008

801.813

41.570

-760.243

802.813

1.753

-801.060

Exploitatie

678.517

39.153

-639.364

711.541

41.570

-669.971

712.541

1.753

-710.788

8.444

18.800

10.356

90.272

-90.272

90.272

KNOKKE-HEIST IN UITBOUW

3.254.745

6.335.339

3.080.594

11.742.100

11.988.170

246.070

13.331.207

11.396.244

-1.934.963

Prioritaire beleidsdoelstellingen

61.895

-61.895

4.891.088

4.389.920

-501.168

4.891.088

4.389.920

-501.168

61.895

-61.895

4.891.088

4.389.920

-501.168

4.891.088

4.389.920

-501.168

3.142.489

6.851.012

7.598.250

747.238

8.440.119

7.006.324

-1.433.795

Investeringen

100.000

-100.000

-90.272

Andere


3.192.850

6.335.339

Pagina 43

Exploitatie

1.317.736

Investeringen

1.875.113

6.335.339

5.017.602

1.329.957

5.498.250

4.168.293

1.360.256

4.906.324

3.546.068

-1.875.113

5.521.055

2.100.000

-3.421.055

7.079.863

2.100.000

-4.979.863

3.573.409

3.438.122

-17.021.521

Andere STADSONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen

21.629.615

-17.796.714

22.638.683

-19.065.274

20.459.643

97.710

3.832.902

-97.710

141.629

-141.629

141.629

-141.629

97.710

-97.710

141.629

-141.629

141.629

-141.629


21.531.905

3.832.902

-17.699.004

22.497.054

3.573.409

-18.923.645

20.318.014

3.438.122

-16.879.892

Exploitatie

18.994.819

3.722.084

-15.272.736

19.946.811

3.466.395

-16.480.416

19.153.014

3.438.122

-15.714.892

2.537.086

110.818

-2.426.268

2.550.243

107.014

-2.443.229

1.165.000

4.678.286

3.784.536

-893.750

5.089.177

3.710.212

-1.378.965

7.266.168

4.762.676

-2.503.492

392.388

-392.388

816.290

-816.290

3.013.151

1.036.200

-1.976.951

392.388

-392.388

816.290

-816.290

3.013.151

1.036.200

-1.976.951

Investeringen

-1.165.000

Andere LEREN EN ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

4.285.898

3.784.536

-501.362

4.272.887

3.710.212

-562.675

4.253.017

3.726.476

-526.541

Exploitatie

4.241.663

3.784.536

-457.127

4.193.075

3.710.212

-482.863

4.183.205

3.726.476

-456.729

-44.234

79.812

-79.812

69.812

Investeringen

44.234

-69.812

Andere VRIJETIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen

16.999.476

-15.670.172

18.651.854

-17.399.581

18.548.826

2.094.950

1.329.305

-2.094.950

2.758.555

1.252.273

-2.758.555

2.749.055

1.219.418

-17.329.408 -2.749.055

2.094.950

-2.094.950

2.758.555

-2.758.555

2.749.055

-2.749.055


14.904.526

1.329.305

-13.575.221

15.893.299

1.252.273

-14.641.026

15.799.771

1.219.418

-14.580.353

Exploitatie

14.351.725

1.313.337

-13.038.388

14.511.404

1.252.273

-13.259.131

14.399.376

1.219.418

-13.179.958

Investeringen

263.678

5.071

-258.607

693.934

-693.934

742.434

Andere

289.124

10.897

-278.227

687.961

-687.961

657.961

7.011.576

3.738.569

-3.273.007

7.043.296

-4.610.594

7.044.410

WELZIJN, ZORG EN OPVANG

2.432.702

-742.434 -657.961 1.100.010

-5.944.400

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Pagina 44

Overig beleid

7.011.576

3.738.569

-3.273.007

7.043.296

2.432.702

-4.610.594

7.044.410

1.100.010

-5.944.400

Exploitatie

6.637.267

3.738.569

-2.898.698

6.643.296

2.432.702

-4.210.594

6.644.410

1.100.010

-5.544.400

-374.309

400.000

-400.000

400.000

Investeringen Andere Totalen

374.309

-400.000

84.503.064

88.620.262

4.117.198

98.150.354

91.896.151

-6.254.203

100.342.268

85.754.388

70.842.544

87.895.452

17.052.908

73.071.361

84.621.129

11.549.768

72.890.904

77.550.180

4.659.276

Investeringen

8.083.529

136.097

-7.947.432

19.077.202

6.696.934

-12.380.268

21.479.573

7.626.120

-13.853.453

Andere

5.576.990

588.713

-4.988.278

6.001.791

578.088

-5.423.703

5.971.791

578.088

-5.393.703

Exploitatie

-14.587.880

Pagina 45

Pagina 46

2.3. Financiële toestand De financiële toestand bevat minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

RESULTAAT OP KASBASIS VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening Eindbudget 28.981.254

18.634.911

Initieel budget 4.385.919

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening

AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 19.299.083

13.762.148

6.862.326

A. Exploitatieontvangsten

87.895.452

84.621.129

77.550.180

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

68.596.369

70.858.981

70.687.854

70.842.544

73.071.361

72.890.904

2.246.175

2.212.380

2.203.050

6.471.020

6.448.122

6.438.792

A. Netto-aflossingen van schulden

4.224.845

4.235.742

4.235.742

B. Nettokosten van schulden

2.246.175

2.212.380

2.203.050

12.828.063

7.314.026

423.534

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)

Pagina 47

Pagina 48

3.1. Exploitatierekening (schema J2) De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie.

Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

ALGEMENE FINANCIERING

2.337.906 66.320.441

63.982.535

2.793.224 66.041.496

63.248.272

2.788.224 61.410.229

58.622.005

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING

3.357.342

493.706

-2.863.636

3.484.961

526.766

-2.958.195

3.424.235

505.497

-2.918.738

INTERNE ORGANISATIE

3.070.712

30.178

-3.040.534

3.555.522

29.394

-3.526.128

3.611.686

84.924

-3.526.762

FINANCIEEL BELEID

1.523.258

45.999

-1.477.259

1.575.624

44.935

-1.530.689

1.582.492

25.090

-1.557.402

2.072.111 -12.259.488 14.325.946

1.577.136

VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR KNOKKE-HEIST IN UITBOUW STADSONDERHOUD LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD WELZIJN, ZORG EN OPVANG Totalen

14.331.599

-12.748.810 15.031.465

1.132.337 -13.899.128

678.517

39.153

-639.364

711.541

41.570

-669.971

712.541

1.753

-710.788

1.317.736

6.335.339

5.017.602

1.329.957

5.498.250

4.168.293

1.360.256

4.906.324

3.546.068

3.722.084 -15.272.736 19.946.811

3.466.395

3.784.536

18.994.819 4.241.663 14.351.725 6.637.267

4.193.075

3.710.212

1.313.337 -13.038.388 14.511.404

1.252.273

3.738.569

2.432.702

70.842.544 87.895.452

-457.127 -2.898.698

6.643.296

17.052.908 73.071.361 84.621.129

-16.480.416 19.153.014 -482.863

4.183.205

-13.259.131 14.399.376 -4.210.594

6.644.410

3.438.122 -15.714.892 3.726.476

-456.729

1.219.418 -13.179.958 1.100.010

-5.544.400

11.549.768 72.890.904 77.550.180

4.659.276

Pagina 49

3.2. Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1TJ2) De toelichting bij de exploitatierekening bestaat minstens uit: a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; b) de exploitatierekening per beleidsdomein: overeenkomstig schema TJ1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) de evolutie van de exploitatierekening: overeenkomstig schema TJ2 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven In uitgaven is er een afwijking van slechts 3% tussen de geraamde bedragen en de werkelijke uitgaven. Dit betekent dat aan de doelstelling van BBC om realistische te ramen ruimschoots is voldaan. Aan ontvangstenzijde is er ook een afwijking in positieve zin. Er werd 10,3 mln. EUR meer ontvangen dan het initiële budget vooropgesteld had en 3,2 mln. EUR meer in vergelijking met de budgetwijziging. Bij de fiscale ontvangsten (domein algemene financiering) is er voornamelijk een afwijking tussen rekening en initiële budget. De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing bedragen 41,1 mln. EUR. Dit is 3,2 mln. EUR meer dan oorspronkelijk geraamd. De ontvangst uit de belasting op tweede verblijven bedraagt 13,3 mln. EUR. Binnen het beleidsdomein Veiligheid werd 0,5 mln. EUR meer ontvangen vanwege de provincie WestVlaanderen. Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw worden de parkeerretributies verwerkt. Via de concessie werd in totaal 5,5 mln. EUR aan ontvangsten gerealiseerd. Dit is 1,5 mln. EUR meer dan het initiële budget. Tenslotte werd binnen beleidsdomein Welzijn,zorg en opvang naar aanleiding van de omschakelijk naar de BBC-werkwijze, een uitzonderlijk grote technische recuperatie gerealiseerd van de historische boekhoudkundige overschotten van het OCMW.

Pagina 50

Exploitatierekening per item DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

UITGAVEN € 2.337.906

gemeentefonds belastingen financiële aangelegenheden openbare schuld

afdeleing financiën DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

SALDO € 63.982.533

€0

€ 7.074.906

€ 7.074.906

€ 22.786 € 81.418

€ 57.703.739 € 432.846

€ 57.680.953 € 351.428

€ 2.233.702

€0

-€ 2.233.702

€0 €0

€ 242.237 € 866.711

€ 242.237 € 866.711

privaat patrimonium overige algemene financiering DOMEIN FINANCIEEL BELEID

ONTVANGSTEN € 66.320.439

€ 1.523.258 € 1.523.258 € 3.070.712

€ 45.999

-€ 1.477.259

€ 45.999 € 30.178

-€ 1.477.259 -€ 3.040.534

011200 - personeelsdienst

€ 1.532.004

€ 3.014

-€ 1.528.990

011900 - ICT

€ 1.538.708

€ 27.164

-€ 1.511.544

DOMEIN COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING € 3.357.343 010000 - politieke organen

€ 493.707

-€ 2.863.636

€ 861.739

€ 31.865

-€ 829.874

011000 - secretarie

€ 1.090.825

€ 2.938

-€ 1.087.887

013000 - burgerzaken

€ 1.108.384

€ 293.149

-€ 815.235

013001 - communicatie

€ 272.119

€ 2.356

-€ 269.763

071000 - plechtigheden

€ 21.489

€0

-€ 21.489

€ 2.787

€ 163.399

€ 160.612

050000 - handel en middenstand DOMEIN VEILIGHEIDSZORG

€ 14.331.600

€ 2.072.110

-€ 12.259.490

040000 - bijdrage aan politiezone

€ 9.581.549

€ 2.562

-€ 9.578.987

041000 - brandweer

€ 3.669.131

€ 1.454.621

-€ 2.214.510

042000 - dienst 100

€ 72.470

€ 260.186

€ 187.716

044001 - reddingsdienst

€ 648.036

€ 845

-€ 647.191

048000 - preventiedienst

€ 360.152

€ 353.897

-€ 6.255

€ 262

€0

-€ 262

044003 - noodplanning DOMEIN NATUUR EN MILIEU 031900 - polders 032900 - vermindering van milieuverontreiniging 034900 - bescherming bio en landschappen 047000 - dierenbescherming 053000 - land en bosbouw DOMEIN KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 020000 - wegen 021000 - openbaar vervoer 022000 - parkeren 029000 - overige mobiliteit en verkeer 060000 - ruimtelijke ordening 062000 - grondbeleid voor wonen 071100 - strand

€ 678.517

€ 39.154

-€ 639.363

€ 87.484

€0

-€ 87.484

€ 334.051

€ 1.030

-€ 333.021

€ 27.688

€ 4.990

-€ 22.698

€ 228.369

€ 33.109

-€ 195.260

€ 925

€ 25

-€ 900

€ 1.317.736

€ 6.335.339

€ 5.017.603

€ 552.055

€ 128.093

€ 2.393

€0

-€ 423.962 -€ 2.393

€ 44.281

€ 5.763.483

€ 5.719.202

€0

€ 2.200

€ 2.200

€ 599.727

€ 191.819

-€ 407.908

€ 5.900

€ 53.685

€ 47.785

€ 113.380

€ 196.059

€ 82.679

Pagina 51

DOMEIN STADSONDERHOUD

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

SALDO

€ 18.994.819

€ 3.722.084

-€ 15.272.735

019000 - patrimonium en logistiek

€ 5.247.334

€ 33.711

-€ 5.213.623

030001 - ophalen huisvuil

€ 5.426.484

€0

-€ 5.426.484

€ 658.791

€ 80.976

-€ 577.815

€ 4.405

€0

-€ 4.405 -€ 53.410

030002 - afvalverbrandingsoven 030900 - overig afvalbeheer 031000 - afvalwater

€ 58.585

€ 5.175

€ 905.022

€ 901.610

-€ 3.412

064000 - elektriciteitsvoorziening

€0

€ 1.351.963

€ 1.351.963

065000 - gasvoorziening

€0

€ 1.098.687

€ 1.098.687

066000 - communicatievoorzieningen

€0

€ 20.463

€ 20.463

067000 - straatverlichting

€ 113.075

€0

-€ 113.075

068000 - openbaar groen

€ 2.826.954

€ 37.003

-€ 2.789.951

098401 - reiniging

€ 2.298.137

€ 16.936

-€ 2.281.201

098402 - feestelijkheden

€ 921.190

€ 5.866

-€ 915.324

099000 - begraafplaatsen

€ 534.842

€ 169.694

-€ 365.148

063000 - watervoorziening

DOMEIN VRIJE TIJD

€ 14.351.724

€ 1.313.337

-€ 13.038.387

016000 - noodhulp

€ 26.479

€0

-€ 26.479

052001 - toerisme

€ 2.682.132

€ 18.486

-€ 2.663.646

052100 - dienst vrijetijd

€ 2.451.360

€ 20.155

-€ 2.431.205

070000 - musea

€ 361.537

€ 17.630

-€ 343.907

070101 - cultuur

€ 3.565.811

€ 275.390

-€ 3.290.421

070300 - openbare bibliotheken

€ 1.287.830

€ 318.132

-€ 969.698

071900 - overige evenementen

€ 180.594

€0

-€ 180.594

072000 - monumentenzorg

€ 13.624

€0

-€ 13.624

072100 - archeologie

€ 13.113

€0

-€ 13.113

073901 - kunstpatrimonium

€ 32.032

€0

-€ 32.032

€0

€ 443.405

€ 443.405

074000 - sport

€ 2.940.027

€ 134.766

-€ 2.805.261

075000 - jeugd

€ 797.185

€ 85.373

-€ 711.812

073902 - casino

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS 080001 - basisonderwijs De Vonk

€ 4.241.664

€ 3.784.537

-€ 457.127

€ 1.033.797

€ 1.160.640

€ 843.160

€ 882.944

€ 39.784

€ 1.810.894

€ 1.606.000

-€ 204.894

086100 - administratieve dienst

€ 351.711

€ 94.608

-€ 257.103

087000 - toezicht

080002 - basisonderwijs Het Anker 082000 - kunstacademie

€ 126.843

€ 157.601

€ 40.345

-€ 117.256

087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO

€ 17.874

€0

-€ 17.874

087900 - flankerend onderwijsbeleid

€ 26.627

€0

-€ 26.627

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

€ 6.637.266

€ 3.738.569

-€ 2.898.697

079000 - besturen eredienst

€ 1.054.080

€0

-€ 1.054.080

090000 - bijdrage aan het OCMW

€ 5.500.000

€ 3.738.559

-€ 1.761.441

€ 18.668

€0

-€ 18.668

€ 5.393

€ 10

-€ 5.383

€ 59.125

€0

-€ 59.125

094300 - gezinshulp 095900 - verrichtingen ouderen 098500 - gezondheidspr en preventie

Pagina 52

Voornaamste ontvangsten

Beleidsdomein

Omschr. Item

1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Omschrijving AR

ALGFIN

belastingen

Geboekt 41.125.080,91 €

2 Tweede verblijven

ALGFIN

belastingen

13.327.093,49 €

3 Gemeentefonds

ALGFIN

gemeentefonds

7.074.906,32 €

4 Concessie parkeren

KN-H

parkeren

5.508.176,94 €

5 Recuperatie kosten OCMW

WELZ

bijdrage aan het OCMW

3.738.558,67 €

6 Dividenden Imewo/Finiwo

STADSOH

elektriciteitsvoorziening

2.440.665,66 €

7 Subsidie West-Vlaanderen

VEIL

brandweer

1.401.676,97 €

8 Bouwen

ALGFIN

belastingen

870.848,65 €

9 Strandcabines

ALGFIN

belastingen

794.859,86 €

10 Motorrijtuigen

ALGFIN

belastingen

645.602,92 €

11 Intresten beleggingen

ALGFIN

financiële aangelegenheden

500.927,93 €

12 Uitbatingsconcessie casino

VRIJETIJD

casino

443.233,60 €

13 Subsidie preventiedienst

VEIL

preventiedienst

310.189,59 €

14 Retributie afgifte administratieve stukken

COM

burgerzaken

287.276,50 €

15 Subsidie bibliotheek

VRIJETIJD

openbare bibliotheken

254.374,85 €

16 Subsidie cultuur

VRIJETIJD

cultuur

227.228,50 €

17 Terrassen

ALGFIN

belastingen

226.003,86 €

18 Retributies ambulance

VEIL

dienst 100

217.181,01 €

19 Niet-bebouwde percelen

ALGFIN

belastingen

212.660,19 €

20 Uitbatingsconcessies strand

KN-H

strand

191.134,87 €

Pagina 53

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Code

I. Uitgaven

Totaal

Algemene financiering

COMM. EN DIENSTV.

INTERNE FINANCIEEL MILIEU EN VEILIGHEID ORGANISATIE BELEID NATUUR

KNOKKESTADS LEREN EN HEIST IN ONDERHOUD ONDERWIJS UITBOUW

VRIJETIJD


60/5

70.842.544

2.337.906

3.357.342

3.070.712

1.523.258 14.331.599

678.517

1.317.736 18.994.819

4.241.663 14.351.725

6.637.267

60/4

68.595.666

99.272

3.357.342

3.069.383

1.520.016

14.331.599

678.517

1.314.472

18.994.410

4.241.663

14.351.725

6.637.267

60/1

16.801.544

522.951

1.271.735

355.863

424.461

263.739

202.506

12.641.131

365.829

704.479

48.851

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

26.956.070

2.497.741

1.757.391

1.103.366

4.213.434

309.917

1.101.836

5.489.024

3.829.744

6.595.385

58.230

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

24.089.284

5.276

40.257

9.686.311

104.860

5.900

658.791

26.627

7.031.076

6.530.186

5. Andere operationele uitgaven

640/7

4.230

205.464

19.463

20.784

3.264

409

A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

65 70/5

748.768

99.272

2.246.878

2.238.634

87.895.452 66.320.441

331.374

3.242

493.706

30.178

45.999

2.072.111

39.153

6.335.339

3.722.084

3.784.536

1.313.337

3.738.569

30.178

23.294

2.072.111

39.153

6.335.330

1.200.442

3.784.536

1.313.337

3.738.569

280

219.743

37.797

6.254.827

202.982

201.042

572.855

10

115

16.185 9.276

22.244

3.580.267

683.769

71.227

975.216

3.227

56.713

3.738.559

9

2.521.641 -457.127 -13.038.388

-2.898.698

70/4

84.850.167

65.819.512

493.706

70

8.176.525

234.769

452.221

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

57.719.835

57.703.535

3. Werkingssubsidies

740

13.923.906

7.873.364

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748 741/7

5.029.902

7.844

75

3.045.285

500.930

B. Financiële ontvangsten III. Saldo

17.052.908 63.982.535

7.394

1.329

1. Ontvangsten uit de werking

5. Andere operationele ontvangsten

60.787

1.754.985 41.486

30.178

22.899

81.198

1.356

22.706 -2.863.636

-3.040.534

-1.477.259 -12.259.488

-639.364

5.017.602 -15.272.736

Pagina 54

3.3. Investeringsrekening (schema J3-J4) De investeringsrekening bevat: 1° een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; 2° per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. De investeringsrekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen.

Jaarrekening Uitgaven ALGEMENE FINANCIERING COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING INTERNE ORGANISATIE

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

65.679

-65.679

165.400

-165.400

205.000

-205.000

159.561

-159.561

297.382

-297.382

217.382

-217.382

61.873

-61.873

248.979

-248.979

292.324

-292.324

-637.563

737.563

-175.272

175.272

FINANCIEEL BELEID VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR

384.578

1.408

-383.170

737.563

44.782

18.800

-25.982

175.272

KNOKKE-HEIST IN UITBOUW

1.937.009

STADSONDERHOUD

2.634.796

LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD

-1.937.009 10.412.143 110.818

436.623 2.358.628

5.071

8.083.529

136.097

100.000 6.489.920 107.014

-3.922.223 11.970.951

-2.523.978

2.691.872

-2.584.858

1.306.629

-436.623

896.102

-896.102

3.082.963

-2.353.557

3.452.489

-3.452.489

3.491.489

100.000

-637.563

6.489.920

-5.481.031

-175.272 -1.306.629 1.036.200

-2.046.763 -3.491.489

WELZIJN, ZORG EN OPVANG Totalen

-7.947.432 19.077.202

6.696.934 -12.380.268 21.479.573

7.626.120

-13.853.453

Pagina 55

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe ENVELOPPE 4 DEEL 1: UITGAVEN

Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

4.389.920 Totaal aanrekeningen

Eindbudget

4.389.920 Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

4.389.920

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

Pagina 56

3.4. Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3TJ5) De toelichting bij de investeringsrekening bestaat minstens uit: a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; b) de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar: overeenkomstig schema TJ3; c) de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen: overeenkomstig schema TJ4 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar) d) de stand van de kredieten per investeringsenveloppe: overeenkomstig schema TJ5,

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven. In totaal werd in 2013 voor een bedrag van 8,4 mln. EUR geïnvesteerd. Dit is 10,7 mln. EUR minder dan in het eindbudget voorzien was, en ongeveer 13 mln. EUR minder dan het initiële budget van 2013. De lagere investeringen situeren zich vooral in de beleidsdomeinen Knokke-Heist in Uitbouw, Leren en Onderwijs en Vrije Tijd. Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw werd 1,9 mln. EUR uitgegeven. Dit is veel minder dan de 10,4 mln. EUR die vooropgesteld werd. Belangrijk element daarbij is de ruil Vogelzang voor een bedrag van 4,4 mln. EUR. De procedure van deze ruil is niet steeds niet volledig afgerond zodat deze transactie niet werd verwerkt in 2013. Voor de wegen en bijkomende infrastructuur bij die wegen (slagbomen, zitbanken,…) werd in het eindbudget een bedrag van in totaal 4,2 mln. EUR opgenomen. Daarvan werd 1,7 mln. EUR effectief geïnvesteerd. In het beleidsdomein Leren en Onderwijs werd in het initiële budget de bouw van de nieuwe scholencampus gedeeltelijk voorzien (2,5 mln. EUR). Hiervan werd in 2013 nog niets gerealiseerd. Ook binnen het beleidsdomein Vrije Tijd ligt het uitvoeringspercentage eerder laag. In het eindbudget werd 3,5 mln. EUR opgenomen. Hiervan werd uiteindelijk 2,4 mln. EUR gespendeerd. Uitgezonderd de algemene renovatie van CC Scharpoord betreft het hier wel voornamelijk een veelvoud aan kleinere vervangingsinvesteringen.

Pagina 57

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

Totaal

INTERNE FINANCIEEL VEILIGHEID ORGANISATIE BELEID

MILIEU EN NATUUR

KNOKKEHEIST IN UITBOUW

STADS LEREN EN ONDERHOUD ONDERWIJS

VRIJETIJD

4.626

341.200

284/8

345.826

4.626

341.200

22/7

7.626.876

65.679

152.912

15.740

384.578

44.782

1.874.339

2.293.596

436.623

2.358.628

7.611.587

65.679

152.912

15.740

384.578

44.782

1.859.049

2.293.596

436.623

2.358.628

65.679

147.786

23.153

39.343

88.477

1.471.339

392.388

2.140.258

724.747

44.234

154.196


281 282 283

1. Terreinen en gebouwen

220/3

4.368.423

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

1.775.250

3. Installaties, machines en uitrusting

230/4

1.061.208

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4

342.532

6. Erfgoed

COMM. EN DIENSTV.

345.826

A. Gemeenschapsgoederen

5. Leasing en soortgelijke rechten


4.678 132.591 5.127

15.740

1.770.572 5.439

224.156

97.510

250/2 27

64.173

64.173

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting

229 235/9

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa

253/5 26

15.290

15.290


260/4

15.290

15.290

2. Roerende goederen

265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

21

110.827

6.649

46.133

159.561

61.873

58.044

2906 8.083.529

65.679

384.578

44.782

1.937.009

2.634.796

436.623

2.358.628

Pagina 58

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa

28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

Totaal


COMM. EN DIENSTV.

INTERNE FINANCIEEL VEILIGHEID ORGANISATIE BELEID

MILIEU EN NATUUR

KNOKKEHEIST IN UITBOUW

STADS LEREN EN ONDERHOUD ONDERWIJS

VRIJETIJD


281 282 283 284/8 22/7

A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen

220/3

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Installaties, machines en uitrusting

230/4

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

250/2 27

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting

229 235/9

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa

253/5 26


260/4

2. Roerende goederen

265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

1501781 4951/2

136.097

1.408

18.800

110.818

5.071

136.097

1.408

18.800

110.818

5.071

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN

Pagina 59

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2013 UITGAVEN

Investeringsenveloppen

ENV1 : Beheer en optimalisatie patrimonium ENV10 : Uitbouw economisch beleid ENV2 : Inwerken op omgevingsfactoren ENV3 : Herinrichting openbaar domein ENV4 : Ontwikkeling betaalbare en sociale woningen ENV5 : Milieu- en natuureducatie

Verbinteniskr ediet

Vastlegging

ONTVANGSTEN

Verbintenis Verbinteniskr krediet min ediet min Aanrekeningen aanrekenin vastlegging g

5.521.700

4.177.416

1.344.284

4.177.416

1.344.284

81.070

6.649

74.421

6.649

74.421

18.000

4.678

13.322

4.678

13.322

501.168

61.895

439.273

61.895

439.273

4.389.920

4.389.920

75.000

30.899

ENV6 : Instrumenten voor duurzaamheid

151.629

ENV7 : Overig beleid - ICT

248.979

ENV8 : Overig beleid - Openbaar domein ENV9 : Overig beleid - diverse

4.389.920

TK 2014

Verbintenisk rediet 107.014

Aanrekening

110.818

4.389.920

44.101

30.899

103.149

48.480

103.149

48.480

61.873

187.106

61.873

187.106

5.596.428

1.870.487

3.725.941

1.870.487

3.725.941

2.100.000

2.493.308

1.766.482

726.827

1.766.482

726.827

100.000

Verbinteniskre diet min aanrekening

TK 2014

-3.804

4.389.920

44.101

2.100.000 25.279

74.721

Pagina 60

Enveloppe 1: beheer en optimalisatie patrimonium

Beleidsdomein

Actie

Omschrijving actie

VRIJETIJD - VRIJETIJD

A1.4.1

Algemene renovatie Scharpoord


A1.6.1.

Project kunstgrasvelden


A1.7.9.

Renovatie keermuren gradins terrein A stadion De Taeye

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS

A1.9.4.

Herstel speelplaats Het Anker

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.1.

Opkuis, gevelrenovatie en dak voorgebouw school Westkapelle


Werken aan politiecentrum


Afbraak gebouw en herinrichting site E. Verheyestraat 9 't Verzet

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.7.12. Aankoop infrastructuur gebouwen oud VVW COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING A1.2.1. Aanpassing aan HVAC, koeling en brandveiligheid stadhuis Knokke COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING A1.2.2. Gevelrenovatie stadhuis Knokke COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING A1.2.3. Vervangen volautomatische deuren stadhuis Knokke STADSOH - STADSONDERHOUD

Aankoop loods 't Walletje 10

VEIL - VEILIGHEID

A1.3.1.

Ramen en poort persluchtlabo brandweer

VEIL - VEILIGHEID

A1.3.2.

Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening

VEIL - VEILIGHEID

A1.3.3.

Keuken brandweerkazerne

VEIL - VEILIGHEID

A1.3.4.

Vernieuwen elektrische installatie brandweer


A1.4.1.

Algemene renovatie Scharpoord


A1.4.2.


A1.4.3.


Verbruik

Aangerekend

50.811,78 €

50.811,78 €

1.262.324,11 €

1.259.282,11 €

4.688,75 €

4.688,75 €

82.406,47 €

57.448,11 €

0,00 €

0,00 €

115.771,35 €

65.678,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

134.061,77 €

134.061,77 €

13.723,84 €

13.723,84 €

1.453.459,84 €

1.453.459,84 €

6.765,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.087,00 €

9.871,36 €

13.634,38 €

13.281,68 €

547.318,47 €

492.225,15 €

Ereloon renovatie Cultureel Centrum

50.810,46 €

30.532,64 €

Vervangingsinvesteringen cultuursites

17.498,84 €

4.945,21 €

A1.4.4.

Plaatsen vluchttrap De Vierbote

51.489,13 €

51.489,13 €


A1.5.1.

Bijkomende verlichting bibliotheek

0,00 €

0,00 €


A1.5.2.

Reorganisatie en opstelling Bibliotheek

0,00 €

0,00 €


A1.5.3.

Renovatiewerken bibliotheek filiaal Westkapelle

24.425,06 €

0,00 €


A1.5.4.

Deuren en ramen bibliotheek filiaal Westkapelle

16.222,66 €

0,00 €


A1.7.1.

Vervangingsinvesteringen sportgebouwen

55.023,00 €

53.823,00 €


A1.7.10. Airco vergaderzaal Molenhoek


A1.7.11 Vernieuwen wanden en deuren kleedkamers De Stormmeeuw


A1.7.2.

Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur


A1.7.3.

Bijkomende dubbele deur tussen inkom en groene zaal + verlichting sporthal Laguna 0,00 €


A1.7.4.

Overdekken buizen roede zaal - sporthal Laguna

2.885,85 €

2.885,85 €


A1.7.5.

Laguna - realisatie sas tussen sanitair en cafetaria

12.580,07 €

0,00 €


A1.7.6.

Renoveren funderingen schutterslokaal stadion Olivier

75.698,85 €

65.873,61 €


A1.7.7.

Realisatie extra berging sporthal De Stormmeeuw

0,00 €

0,00 €


A1.7.8.

Renovatie sanitaire ruimtes 1-3 De Stormmeeuw

62.559,81 €

62.559,81 €


A1.8.1.

Vervangingsinvesteringen jeugdsites

0,00 €

0,00 €


A1.9.8.

Nieuwe scholencampus

304.367,99 €

0,00 €


A1.9.9.

Ventilatiegroep De Vonk


A1.9.1.

Vervangen ramen 1ste verdieping GBS Het Anker


A1.9.2.

Verduisteringsgordijnen Het Anker


A1.9.3.

Kast en bekabeling Het Anker


A1.9.5.

Zonnewering nieuw secretariaat en ateliers DeKunstacademie


A1.9.6.

Aankoop meubilair met Hewi-sleutelsysteem DeKunstacademie


A1.9.7.

Verbouwingswerken De Kunstacademie

0,00 €

0,00 €

15.833,19 €

15.833,19 €

6.302,49 €

0,00 € 0,00 €

1.452,00 €

0,00 €

32.630,87 €

32.630,87 €

0,00 €

0,00 €

36.508,64 €

36.508,64 €

9.757,75 €

9.757,75 €

32.983,89 €

0,00 €

259.933,05 €

256.043,05 €

Pagina 61

Enveloppe 2: inwerken op omgevingsfactoren Beleidsdomein

Actie

Omschrijving actie

VEIL - VEILIGHEID

F1.2.3.

Het bijplaatsen en de heraanleg van hondenhoekjes.

Verbruik

Aangerekend

6.361,35 €

4.678,24 €

Enveloppe 3: herinrichting openbaar domein Beleidsdomein

Actie

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.1.

Omschrijving actie Opvolgen RUP projectzone Casino.

Verbruik

Aangerekend

16.698,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.10. RUP Wijk Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel

16.698,00 €

0,00 €

0,00 €

7.260,00 €

7.260,00 €


Opvolgen RUP wijk Lippenslaan.


Opvolgen RUP Wijk stadhuis.

30.250,00 €

0,00 €


RUP zeedijk Heist.

20.570,00 €

19.360,00 €


MER screening RUP's

10.790,47 €

3.287,93 €


Aankoop gronden met het oog op ruil.

47.289,53 €

15.289,53 €

Enveloppe 5: milieu –en natuureducatie Beleidsdomein

Actie

Omschrijving actie

NATU - MILIEU EN NATUUR

Inrichten bijentuin


inrichten Dir. Gen. Willemspark


G1.4.1. Volkstuintjes: aanleggen van haagjes en beplanting

Verbruik

Aangerekend

18.868,94 €

18.868,94 €

4.573,00 €

3.000,00 €

27.750,60 €

9.030,50 €

Enveloppe 6: instrumenten voor duurzaamheid Beleidsdomein

Actie

Omschrijving actie

Verbruik

STADSOH - STADSONDERHOUD

H1.3.1. Studies in kader van energiecertificaten


H1.1.1. Aankoop camera voor warmtedetectie zodat mensen kunnen aanvragen om 5.438,95 hun woning € te screenen 5.438,95 op€warmteverlies.


H1.2.1. Aankoop van 3 elektrische voertuigen in het kader van het EVA-project. 98.010,00 €

24.200,00 €

Aangerekend 0,00 € 98.010,00 €

Enveloppe 7: ICT materiaal Beleidsdomein

Actie

Omschrijving actie

Verbruik

Aangerekend

INTORG - INTERNE ORGANISATIE

46.133,48 €

46.133,48 €

INTORG - INTERNE ORGANISATIE

15.739,99 €

15.739,99 €

Pagina 62

Enveloppe 8: Openbaar domein Omschr. goed

Bedrag

Brug Ruiterpad

€ 143.986,77

Busoversteek Ruytingen

€ 48.872,23

Heraanleg Bosmannenstraat

€ 20.071,60

Heraanleg Elizabetlaan (N34)

€ 106.937,96

Heraanleg Fincentlaan

€ 132.208,45

Heraanleg Heestersstraat

€ 28.193,92

Heraanleg Hermans Lybaertstraat

€ 166.978,24

Heraanleg Koekoekstraat

€ 2.795,10

Heraanleg Nieuwpoortstraat

€ 139.369,27

Heraanleg Noordstraat

€ 23.470,36

Heraanleg paden wijk Oostwinkel

€ 2.779,37

Heraanleg Parmentierlaan/Koningslaan/Meerlaan

€ 238.857,90

Heraanleg Vlaamspad

€ 88.146,00

Heraanleg voetpaden Laurierstraat

€ 5.305,68

Heraanleg Zegemeerpad

€ 2.981,44

Heraanleg Zwinlaan fase 2

€ 1.326,22

Werken aan Jagerspad

€ 4.626,00

Verkeerssignalisatie

€ 29.176,82

Openbare verlichting

€ 372.655,85

Slagbomen

€ 256.118,12

Strandhagen

€ 67.155,00

Fietsenstallingen

€ 33.586,11

Enveloppe 9: diverse vervangingsinvesteringen Beleidsdomein

Verbruik

Aangerekend


8.443,91 €

8.443,91 €


0,00 €

0,00 €


17.878,76 €

17.878,76 €

VEIL - VEILIGHEID

55.120,20 €

55.120,20 €


44.234,49 €

44.234,49 €

COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 5.126,55 €

5.126,55 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW

4.626,10 €

4.626,10 €

Pagina 63

3.5. Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden.

Pagina 64

J5: De liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

17.052.908

11.549.768

4.659.276

A. Uitgaven

70.842.544

73.071.361

72.890.904

B. Ontvangsten

87.895.452

84.621.129

77.550.180

-7.947.432 -12.380.268

-13.853.453

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

8.083.529

19.077.202

21.479.573

136.097

6.696.934

7.626.120

-4.988.278

-5.423.703

-5.393.703

5.576.990

6.001.791

5.971.791

4.813.557

4.813.830

4.813.830

763.433

1.187.961

1.157.961

588.713

578.088

578.088

588.713

578.088

578.088

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

4.117.198

-6.254.203

-14.587.880

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

26.964.516

26.961.905

21.046.590

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

31.081.714

20.707.702

6.458.710

2.100.460

2.072.791

2.072.791

2.100.460

2.072.791

2.072.791

28.981.254

18.634.911

4.385.919

B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Jaarrekening Bestemde gelden I. Exploitatie Pensioenfonds mandatarissen

Bedrag op 1/1 2.072.791

Eindbudget Initieel budget Bedrag Bedrag op 31/12 op 31/12 2.072.791 2.072.791

27.669

Bedrag op 31/12 2.100.460

2.072.791

27.669

2.100.460

2.072.791

2.072.791

2.072.791

27.669

2.100.460

2.072.791

2.072.791

Mutatie

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

Pagina 65

3.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6) De toelichting bij de liquiditeitenrekening bevat de evolutie van de liquiditeitenrekening overeenkomstig schema TJ6 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)

Pagina 66

3.7. Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies Subsidies adviesraden cultuur

Budget

Uitgave

16.685,00 €

13.779,00 €

sport

9.084,00 €

9.084,00 €

jeugd

32.778,00 €

32.695,50 €

sociale raad senioren

Subsidies aan gezinnen

869,00 €

800,00 €

5.393,00 €

5.393,00 €

Budget

Uitgave

compostvaten/kleine landschapselement

2.028,00 €

1.982,90 € NATU

zwaluwnesten

8.965,00 €

6.610,00 € NATU

7.749,00 €

7.368,00 € VRIJETIJD

doe-bonnen verbeteringspremies

10.620,00 €

5.899,88 € KN-H

Geboortepremies/prenuptaal sparen

17.878,00 €

17.868,37 € WELZ

Subsidies aan ondernemingen afvalverbrandingsoven Dalkia

Budget 658.798,00 €

zwaluwnesten Kooza cirque du soleil Sportoase NV

Subsidies aan verenigingen Mayors for Peace

Uitgave

7.580,00 €

658.790,90 € STADSOH 7.060,00 € NATU

100.000,00 €


1.446.460,00 €

1.408.291,94 € VRIJETIJD

Budget

Uitgave 3.300,00 €

ERSV West-Vlaanderen

600,00 € COM 2 543,68 € COM

MADIPE

40.000,00 €

40.257,14 € INTORG

noodhulp

28.979,00 €


milieu brandweer

1.724,00 €

1.723,30 € NATU

1.691,00 €

1.610,00 € VEIL

MUG-Heli

20.205,00 €

19.719,50 € VEIL

IKWV

12.285,00 €

12.145,05 € VEIL

VZW De Sleutel

67.928,00 €

70.898,33 € VEIL

4.539,00 €

2.132,00 € COM

RESOC infrastructuursubsidies vrije ijd

30.000,00 €


cultuur

76.499,00 €


plechtigheden

22,00 €

0,00 € COM

sport

189.261,00 €


jeugd

116.401,00 €


Pagina 67

Subsidies aan EVA’s

Budget

VZW Toerisme VZW Sincfala VZW Cultuurcentrum VZW Sportcentrum

Subsidies aan kerkfabrieken


1.826.343,00 €

1.826.343,00 € VRIJETIJD

673.051,00 €


Budget

Budget

26.900,00 €

Budget

Archeologie Raakvlak

Investeringssubsidies

infrastructuursubsidie verenigingen Vrije Tijd evenement Cirque du Soleil VVW Heist – gedwongen verhuis AV Het Dak – rustoord Noordhinder

389,00 € VEIL 26.627,15 € LEREN

Uitgave

107.954,00 €


13.113,00 €


Budget

Zwinproject prov. West-Vlaanderen

9.581.548,84 € VEIL

Uitgave 1.504,00 €

Westtoer

5.500.000,00 € WELZ

Uitgave

9.607.404,00 €

flankerend onderwijsbeleid

1.006.125,00 € WELZ

Uitgave

5.500.000,00 €

rookvrije klassen

Subsidies aan andere overheden

Uitgave

Budget

bijdrage aan politiezone

Subsidies aan onderwijs

2.322.907,00 € VRIJETIJD

75.987,00 €

1.006.125,00 €

bijdrage aan het OCMW

Subsidies aan politiezone

2.322.907,00 €

Budget

besturen eredienst

Subsidies aan OCMW

Uitgave

Uitgave 100.000,00 €

100.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

400.000,00 €

239.124,15 €

30.000,00 €

30.000,00 €

400.000,00 €

374.308,81 €

MILIEU VRIJETIJD VRIJETIJD VRIJETIJD WELZIJN

Pagina 68

Pagina 69

4.1. De balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Boekjaar

Vorig boekjaar

50.202.081 42.085.854 7.617.887 5.293.645 2.324.242

32.320.052 27.370.373 3.873.198 1.508.213 2.364.984

498.339

1.076.482

II. Vaste activa 208.446.726 A. Vorderingen op lange termijn 13.372.182 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 13.372.182 B. Financiële vaste activa 42.799.153 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 24.190.760 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 18.167.728 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa 440.665 C. Materiële vaste activa 151.627.872 1. Gemeenschapsgoederen 135.474.821 a. Terreinen en gebouwen 75.273.978 b. Wegen en overige infrastructuur 47.221.434 c. Installaties, machines en uitrusting 2.904.763 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.730.133 e. Leasing en soortgelijke rechten 5.887.271 f. Erfgoed 2.457.242 2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa 16.153.050 a. Terreinen en gebouwen 16.153.050 B. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa 647.519

206.066.540 13.383.080

TOTAAL ACTIVA

238.386.592

258.648.807

13.383.080 42.453.327 24.190.760 17.826.528

436.039 149.403.278 132.521.883 71.209.277 48.197.529 2.857.520 1.713.092 6.151.397 2.393.069

16.881.394 16.881.394 826.856

Pagina 70

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten 5. Overlopende rekeningen van het passief 6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

76.499.554 23.406.075 8.000.000 9.422.470 1.231.398

60.602.665 9.092.939

4.752.207 53.093.478 46.757.519

4.813.884 51.509.726 51.509.726

4.038.112 240.942

6.335.959 6.335.959

II. Nettoactief

182.149.253

177.783.927

TOTAAL PASSIVA

258.648.807

238.386.592

Pagina 71

Pagina 72

4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van opbrengsten en kosten bevat: 1° de opbrengsten; 2° de kosten; 3° het overschot of tekort van het financiële boekjaar.

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

83.699.847 80.670.927 16.801.719 26.995.699 12.035.456

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele opbrengsnten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

88.358.649 84.858.131 8.179.088 57.724.840 13.923.906 7.089.101 6.834.804

III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

4.658.802 4.187.204 1.227.980 -756.382

24.089.284 748.768 2.246.878 782.042 782.042

5.030.297 3.474.858 25.660

Pagina 73

Pagina 74

4.3. Toelichting bij de balans (schema TJ7) 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 A. Extern verzelfstandige agentschappen

Investering

Desinvestering

Herwaarderingen

Waardevermi nderingen

24.190.760

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 17.826.528

Boekwaarde op 31/12 24.190.760

341.200

18.167.728

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

436.039 42.453.327

4.626

440.665

345.826

42.799.153

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering

Herwaarderingen Afschrijvingen

Waardevermi Boekwaarde nderingen op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen

132.521.883

7.442.232

4.489.294

135.474.821

A. Terreinen en gebouwen

71.209.277

4.246.310

181.609

75.273.978

B. Wegen en overige infrastructuur

48.197.529

1.863.727

2.839.822

47.221.434

C. Installaties, machines en uitrusting

2.857.520

702.410

655.166

2.904.763

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

1.713.092

565.611

548.571

1.730.133

E. Leasing en soortgelijke rechten

6.151.397

264.126

5.887.271

F. Erfgoed

2.393.069

64.173

16.881.394

23.733

752.078

16.153.050

16.881.394

23.733

752.078

16.153.050

7.465.965

5.241.372

151.627.872

2.457.242

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

149.403.278

Pagina 75

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn

Nieuwe leningen/ leasings

Boekwaarde op 31/12

4.752.207

46.757.519

50.268.842

4.146.444

46.122.398

1. Leningen ten laste van het bestuur

44.911.203

3.706.397

41.204.806

2. Leasings ten laste van het bestuur

5.357.639

440.047

4.917.592

1.240.884

605.763

635.121

1.240.884

605.763

635.121

A. Financ iële sc hulden ten laste van het bestuur

B. Financ iële sc hulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden

51.509.726

Aflossingen

2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn

5.330.022

5.391.700

4.752.207

4.813.884

5.330.022

5.391.700

4.752.207

1. Leningen ten laste van het bestuur

4.393.710

4.889.975

4.971.525

4.312.160

2. Leasings ten laste van het bestuur

420.175

440.047

420.175

440.047

5.330.022

10.143.907

51.509.726

A. Financ iële sc hulden ten laste van het bestuur

4.813.884

B. Financ iële sc hulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden

56.323.611

4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2011 II. Boekhoudkundige wijzigingen

172.281.795

4.658.802

5.208.656

182.149.253

III. Herwerkte balans

172.281.795

4.658.802

5.208.656

182.149.253

5.502.132

177.783.927

-293.476

4.365.326

- 293.476

- 293.476

IV. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2012 A. Netto mutatie direc t opgenomen in het nettoac tief 1. T oevoeging aan herwaarderingen 2. T erugneming van herwaarderingen (- ) 3. T oevoeging aan investeringssubsidies en sc henkingen 4. Afsc hrijving van investeringssubsidies en sc henkingen (- ) B. Oversc hot / tekort van het boekjaar 2012 V. Balans op einde boekjaar 2012

172.281.795

VI. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2013

4.658.802

A. Netto mutatie direc t opgenomen in het nettoac tief 1. T oevoeging aan herwaarderingen 2. T erugneming van herwaarderingen (- ) 3. T oevoeging aan investeringssubsidies en sc henkingen 4. Afsc hrijving van investeringssubsidies en sc henkingen (- ) B. Oversc hot / tekort van het boekjaar 2013 VII. Balans op einde boekjaar 2013

136.097

136.097

- 429.573

- 429.573

5.208.656

182.149.253

4.658.802 172.281.795

4.658.802

4.658.802

Pagina 76

4.4. De waarderingsregels Algemene bepalingen -

-

-

-

-

-

de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit (‘going-concern’). De waarderingsregels in BBC kunnen evenwel afwijken van de regels in NGB waardoor de beginbalans niet kan overeenkomen met de eindbalans van de laatste NGB- rekening. de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Er wordt aangenomen dat bedragen lager dan 1 500 euro niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en dus behoren tot de operationele kosten van het boekjaar. Deze afwijking heeft tot doel het gemeentebestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd: Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde resterende gebruiksduur Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa 1. Liquide middelen en geldbeleggingen De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde 2. Vorderingen op korte termijn Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Als de insolvabiliteit van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Pagina 77

Vaste activa 1. Financiële vaste activa Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de gemeente op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. 2. Materiële vaste activa -

-

de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, vervaardigingswaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen activa die behoren tot het erfgoed en die worden verkregen door schenking of als de aanschaffingswaarde of reële waarde van deze activa niet bepaald kan worden, zullen pro memorie in de balans worden gewaardeerd aan één euro er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing in principe worden onderhouds –en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het actiefzijde van de balans

Omschrijving

Afschrijving

Afschrijving Buit.Ond.

Terreinen

geen

15 jaar

Gebouwen

33 jaar

15 jaar

Bebouwde terreinen

15 jaar

Wegen

30 jaar

15 jaar

Overige infrastructuur betreffende de wegen Waterlopen en waterbekkens

10 jaar

10 jaar

50 jaar

15 jaar

Overige onroerende infrastructuur

30 jaar

15 jaar

Med. instal., machines en uitrusting

5 jaar

5 jaar

Niet-med. instal., machines en uitrusting

10 jaar

5 jaar

Meubilair

10 jaar

5 jaar

Informaticamaterieel

3 jaar

3 jaar

Kantooruitrusting

10 jaar

10 jaar

Rollend materieel

5 jaar

5 jaar

Onroerend kunstpatrimonium

geen

geen

Onroerend erfgoed

geen

geen

Roerend kunstpatrimonium

geen

geen

Roerend erfgoed

geen

geen

Pagina 78

3. Immateriële vaste activa -

de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingswaarde en lijfrente op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Afschrijving

Afschrijving Buit.Ond.

5 jaar

5 jaar

Conces., octr., lic., knowhow, merken

5 jaar

5 jaar

Goodwill

5 jaar

5 jaar

Vooruitbetalingen

geen

geen

Plannen en studies

5 jaar

5 jaar

Schulden De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel: de nominale waarde ervan de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden in effecten de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materiaal vast actief in het geval van leasing Schulden uit ruiltransacties en niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen nominale waarde. -

De waardering voor voorzieningen gebeurt geval per geval en in functie van het waar en getrouw beeld van de financiële situatie van de gemeente

Netto-actief Het overig netto-actief wordt beschouwd als het verschil tussen totaal van activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans. De waarde wordt aldus bepaald door de waardering van het actief en passief. Het bepalen van herwaarderingsreserves door de reële waarde op het moment van herwaardering te vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffende actief. Het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van het overschot/tekort van de vorige boekjaren en het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het betreffende boekjaar. Investeringssubsidies en schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De verkregen subsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend.

Pagina 79

4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Lijst van toegestane waarborgen: Belanghebbende Beneficiant borg Gewaarborgde schuld OCMW

Belfius

Eredienstbesturen Belfius

€ 86.494,95 € 6.466.641,89

AV Het Dak

Belfius

€ 29.873.734,61

AGSO

Belfius

€ 17.966.111,69

Sportoase NV

Belfius

€ 12.632.566,00

TOTAAL

€ 67.025.549,14

Pagina 80

5.1. Participaties en dividenden Belang in externe verzelfstandigde agentschappen Belang in AGSO Waarde belang: 24 190 760 EUR Dividend 2013: 0 EUR Belang in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden FINIWO Waarde belang: 1 642 851,80 EUR Nog te volstorten (-): -34 244,36 EUR Dividend 2013: 314 250 EUR IMEWO Waarde belang: 16 559 120,49 EUR Dividend 2013: 2 126 415,66 EUR Andere aandelen De Lijn Waarde belang: 145 801,46 EUR Nog te volstorten (-): -42 454,71 EUR Dividend 2013: 0 EUR IKWV Waarde belang: 2 355,05 EUR Dividend 2013: 0 EUR ’t Heist Best Waarde belang: 2 266,99 EUR Dividend 2013: 0 EUR WVI Waarde belang: 332 476,44 EUR Dividend 2013: 0 EUR Vivendo CVBA Waarde belang: 868,00 EUR Nog te volstorten (-): -648,09 EUR Dividend 2013: 8,80 EUR

Pagina 81

5.2. Evolutie van de schuld Resterende schuld2

Jaar

€ 87.361.706

2007

€ 94.815.016

2008

€ 83.165.195

2009

€ 71.051.081

2010

€ 66.183.052

2011

€ 61.293.747

2012

€ 56.323.283

2013

€ 51.509.726

Miljoenen

2006

€ 100 € 90 € 80 € 70 € 60 € 50

Resterende schuld

€ 40

€ 30 € 20 € 10 €0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

De gemeente heeft in 2013 geen nieuwe leningen opgenomen. Logischerwijze daalt de resterende schuld op 31/12 opnieuw.

2

Het betreft hier een overzicht van de financiële schulden exclusief de schuld die onstaat door de uitgifte van thesauriebewijzen Pagina 82

5.3. Financiële analyse 1/ LIQUIDITEIT Werkkapitaal Het netto werkkapitaal geeft aan over hoeveel liquide middelen de gemeente zou beschikken als alle vorderingen en schulden op korte termijn zouden vereffend zijn.

Miljoenen

Jaar

Netto werkkapitaal

2006

€ 44.066.038

2007

€ 39.403.403

2008

€ 41.729.519

2009

€ 25.389.135

2010

€ 23.594.079

2011

€ 25.179.464

2012

€ 23.227.113

2013

€ 27.096.006

€ 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 25

Netto werkkapitaal

€ 20 € 15

€ 10 €5 €0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liquiditeitsratio (acid test) Vorderingen op max. 1 j. + geldbeleggingen + liquide middelen Schulden op max. 1 j. De acid test is een parameter die de liquiditeitspositie analyseert. Het is de som van de vorderingen met een looptijd van maximum één jaar, de geldbeleggingen en de liquide middelen, gedeeld door de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. Bij een resultaat van 1 of meer is de gemeente in staat haar korte termijnverplichtingen te voldoen. De acid test ratio bedraagt voor gemeente Knokke-Heist 2,14. Dit betekent dat de gemeente ruimschoots aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen.

Pagina 83

Financieel draagvlak Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via exploitatie en voor de betaling van intresten. Onderstaande grafiek toont aan dat het financieel draagvlak na een kleine terugval in 2012 opnieuw heel groot is.

Miljoenen

Jaar

Financieel draagvlak

2006

€ 12.861.121

2007

€ 12.390.946

2008

€ 11.527.843

2009

€ 12.908.531

2010

€ 14.307.921

2011

€ 14.520.708

2012

€ 12.899.061

2013

€ 19.299.082

€ 25

€ 20

€ 15 Financieel draagvlak € 10

€5

€0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2/ SOLVABILITEIT Schuldgraad Vreemd vermogen Totaal vermogen Deze ratio geeft aan hoeveel schulden de gemeente heeft tegenover het totaal vermogen. De schuldgraad van de gemeente bedraagt 27%.

Pagina 84

Jaarrekening. NIS-code: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

Recommend Documents