Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle
INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014
3
I. 2. Staat van baten en lasten over 2014
5
I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de resultaatbepaling
6
I. 4. Toelichting op de Balans per 31 december 2014
7
I. 5. Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2014
8
I. 6. Overige gegevens
9
Pagina 2 van 9 Jaar 2014
I. 1. Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-12-2014
31-12-2013
Vaste activa Financiële vaste activa Lening u/g Talentos1 B.V.
387.027
368.597
479
23.133
Liquide middelen
102.168
48.702
Totaal activa
489.674
440.432
Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa
Pagina 3 van 9 Jaar 2014
PASSIVA 31-12-2014 Reserves
31-12-2013
102.629
71.821
387.027
368.597
18
14
489.674
440.432
Langlopende schulden Lening o/g A. Bos Holding B.V. Kortlopende schulden Overige schulden
Totaal passiva
Pagina 4 van 9 Jaar 2014
I. 2. Staat van baten en lasten over 2014
2014
2013
Baten Ontvangen giften
39.500
23.000
9.171
10.659
30.329
12.341
Lasten Overige kosten Resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Koersverschillen lening u/g Rentelasten en soortgelijke kosten
18.909
17.685
-
-1.680
- 18.430
-17.552
Per saldo
479
-1.547
Resultaat
30.808
10.794
Pagina 5 van 9 Jaar 2014
I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de resultaatbepaling WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s. Voor zover hieronder niet anders vermeld, heeft de waardering van de activa en passiva tegen de nominale waarde plaatsgevonden. Als valutaomrekeningsgrondslag is aangehouden de koers per balansdatum. Financiële vaste activa De meerderheidsdeelnemingen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, bereken volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Vorderingen en overlopende activa Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Als valuta-omrekeningsgrondslag wordt aangehouden de koers op de datum van betaling. Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het resultaat wordt bepaald als het verschil t ussen de stichtingsbaten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen stichtingslasten. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Pagina 6 van 9 Jaar 2014
I. 4. Toelichting op de Balans per 31 december 2014 Vaste activa Financiële vaste activa Lening u/g Talentos1 B.V. Dit betreft de lening aan Talentos1 B.V. van oorspronkelijk € 300.000. Met ingang van 2013 is een rente van 5% overeengekomen. De rente is in 2011 niet opgenomen, gezien de onzekerheid omtrent de terugbetaling van de lening op dat moment. In 2012 is de rente van 2012 en voorgaande jaren toegevoegd aan de hoofdsom. Een aflossingsschema is niet overeengekomen. Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Hieronder zijn opgenomen 2014 Toegezegde schenking Nog te ontvangen rente bank
2013 479
23.000 133
479
23.133
Liquide middelen Liquide middelen De saldi zijn in overeenstemming met de boeken en bescheiden.
Reserves Reserves De reserves bestaan uit vrij besteedbare reserves. Langlopende schulden Lening A. Bos Holding B.V. Dit betreft een in 2010 verstrekte lening van oorspronkelijk € 300.000. Met ingang van 2013 is een rente van 5% overeengekomen. De rente is in 2011 niet opgenomen. In 2012 is de rente van 2012 en voorgaande jaren toegevoegd aan de hoofdsom. Een aflossingsschema is niet overeengekomen.
Kortlopende schulden Overige schulden 2014 Overige schulden
2013 18
14
18
14
Pagina 7 van 9 Jaar 2014
I. 5. Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2014 Ontvangen giften Hieronder is opgenomen de ontvangen en toegezegde giften over 2014. Overige bedrijfskosten 2014 Contributies en abonnementen
2013 8
-
Bankkosten
79
103
Diverse kosten
84
-
Giften
9.000
10.556
Totaal
9.171
10.659
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2014 Rente bank
2013
479
133
Rente lening u/g Talentos1 B.V.
18.430
17.552
Totaal
18.909
17.685
Koersverschillen leningen u/g 2014 Koersverschil lening u/g Talentos1 B.V.
2013 -
-1.680
Rentelasten en soortgelijke kosten 2014
2013
Rente lening o/g A. Bos Holding B.V.
18.430
17.552
Totaal
18.430
17.552
Pagina 8 van 9 Jaar 2014
I. 6. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting hebben niet plaatsgevonden.
Pagina 9 van 9 Jaar 2014
