INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB. Auditálatlan 2007.június 30-i féléves beszámoló

INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ BEFEKTETÉSI ALAP Auditálatlan 2007.június 30-i féléves beszámoló A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve – amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült – az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum francia nyelven készült melyet angolra lefordítottak. Eltérés esetén a francia nyelvű változat az irányadó.

1

Tartalomjegyzék SANPAOLO INTERNATIONAL FUND • Az Alap kezelése _______________________________ Összevont (konszolidált) _______________________________________________________ Nettó eszközök kimutatása _______________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________

Részalap – Obiettivo Italia ________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Europa ______________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Határidős devizaügyletek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Nord America _________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa _______________________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Paesi Emergenti Asia __________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo America Latina ______________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Cina ________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________

2

Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Energia & Materie Prime ______________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Industria ____________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Banche ______________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Alta Tecnologia ______________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Small Cap Europa ____________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

• Kiegészítő melléklet a pénzügyi kimutatásokhoz __________________________

3

AZ ALAP KEZELÉSE

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

SZÉKHELY 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA Elnök Eugenio NAMOR Az Eurizon Capital S.A. Milánó, megbízott igazgatósági tagja milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Doriano DEMI A SANPAOLO BANK S.A., Luxembourg, megbízott igazgatósági tagja luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alberto CASTELLI Az Eurizon Capital S.A. Milánó, Kereskedelmi és Termékigazgatóságának vezetője milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Alex SCHMITT ügyvéd, Luxembourg, luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI A SANPAOLO BANK (SVÁJC) S.A., Svájc, alelnöke rüschlikoni lakos (Svájc)

4

AZ ALAP KEZELÉSE

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

LETÉTKEZELŐ BANK ÉS KIFIZETŐ ÜGYNÖK SANPAOLO BANK S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

ADMINISZTRATÍV ÜGYNÖK/NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFER ÜGYNÖK Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐK Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg Eurizon Capital S.A. Via Visconti di Modrone 11-15 I-20122 Milan

AZ ALAP ÉS AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d’entreprises 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg

ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), az Alapkezelő Társaság, Részvénytársaság formájában jött létre a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere alapján. Az Alapkezelő Társaság alapszabályát a Mémorial 1988. szeptember 28-i számában tették közzé. Az Alapkezelő Társaság nevét három ízben módosították: a Részvényesek 2002. július 2-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo Gestion Internationale S.A.”-ról „Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A.”-ra, rövidített formában „Sanpaolo Wm Luxembourg S.A.”-ra módosították; a Részvényesek 2005. január 13-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A.”-ról „Sanpaolo Imi Asset Management Luxembourg S.A.”-ra, rövidített formában „Sanpaolo Am Luxembourg S.A.”-ra módosították és a Részvényesek 2006. október 16-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.”-ról „Eurizon Capital S.A.”-ra módosították. A Sanpaolo International Fund-ot, a továbbiakban az „Alapot”, korábbi nevén a Sanpaolo Ecu Fund-ot 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre, és azt a Kezelési Szabályzat értelmében az Alapkezelő Társaság kezeli. A Kezelési Szabályzatot a Luxembourg-i Kerületi Bíróság Hivatalában történő letétbe helyezését követően — ahol az megtekinthető és az irattári illeték megfizetése után arról másolat kapható — a Mémorialban, a Luxemburgi Nagyhercegség Társaságainak és Egyesületeinek Gyűjteményében tették közzé 1988. szeptember 28-án. A Kezelési Szabályzatot többször módosították, és ezeket a módosításokat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében tették közzé 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17én, 2005. szeptember 9-én és 2006. július 3-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot letétbe helyezték a Luxembourg-i „Cégjegyzékbe”, ahol az megtekinthető és ahol arról másolat kapható.

5

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján módosították.

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Az Alap több részalapból álló alap. A 2007. június 30-án működő alapok a következők: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 6


Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények és a Sanpaolo Ecu Fund – Vegyes részalapok 1988. november 29-én kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények FRANCIAORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund – Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok 1990. február 16-án kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Részvények 1990. február 20-án kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények OLASZORSZÁG részalap 1993. február 8-án kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund - Részvények OLASZORSZÁG részalap 1993. április 6-án kezdte meg működését, míg a Sanpaolo Ecu Fund - Részvények NÉMETORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények Ibérie részalapok 1993. december 7-én kezdték meg működésüket. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund-ra módosították.



A Sanpaolo Ecu Fund - Kötvények, Vegyes, Részvények, Részvények NÉMETORSZÁG, Kötvények OLASZORSZÁG, Részvények OLASZORSZÁG és Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund - Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity FRANCIAORSZÁG-re módosították. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján a Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények FRANCIAORSZÁG és Kötvények Ibérie részalapok 1998. szeptember 26-i hatállyal a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba olvadtak be. Az Equity USA, Equity Japan, és Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds US$, Bonds Yen, és Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg működésüket. 1999. február 1-jén a Bonds Italy részalap megnevezése Euro Short Term-re változott. A Bonds UK£, Bonds Emerging Markets, Equity Great Britain és Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg működésüket. Az Equity Switzerland, Equity Scandinavia, Equity KANADA, Equity Australia, és az Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds FrSw, Equity Emerging Markets Europe, Equity China, Euro Medium Term, Euro Long Term és Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg működésüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg működését. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg működését. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg működését. A Bonds High Yield, Equity Energy and Materials, Equity Biotech, Equity Utilities, Equity Information Technology, Equity Finance, Equity Telecommunications, Equity High Growth, Equity Media, Equity World Small Cap, Equity US Small Cap, Equity Pacific Small Cap, Equity Eastern Europe és Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg működésüket. Az Obiettivo USA, Obiettivo Euro, Obiettivo Europa, Obiettivo Giappone, Obiettivo Italia és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg működésüket. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 2001. november 15-i határozatával a Sanpaolo International Fund - Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapok nevét Sanpaolo International Fund - Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Media, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen névre változtatták. 2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, Equity Emerging Markets Europe, Equity Emerging Markets Far East, Equity World Small Cap, Equity Great Britain, Equity Australia, Equity Latin America, Equity China, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Media, Obiettivo Biofarma, Obiettivo Finanza, Equity Europe Small Cap, Equity US Small Cap, Mixed, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Bonds Euro, A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 8


Bonds FrSw, Bonds UK£, Dollar Short Term, World Convertible Bonds, Bonds Emerging Markets, Bonds High Yield részalapok nevét Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield névre változtatták. A Sanpaolo Nemzetközi Alap néven ismert részalapok, az Equity Information Technology, Equity Telecommunications, és Equity Utilities a Kezelő vállalat igazgatóságának 2001. november 26-án hozott döntése alapján az Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni, és Obiettivo Utilities neveket kapták. 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, Equity FRANCIAORSZÁG és Equity Germany részalapok az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és Equity Switzerland részalapok az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és Equity KANADA részalapok az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és Equity Eastern Europe részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és Equity Pacific Small Cap részalapok a Small Cap Internazionale részalapba olvadtak be. Az Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Beni di Consumo és Obiettivo Assicurazioni részalapokat 2002. szeptember 30-án vezették be. Az Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24 és Euro Inflation Linked részalapokat 2003. március 31-én vezették be. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, Euro Inflation Linked és Autumn 36-100 részalapokat Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio részalappá nevezték át. 2003. november 7-én a Small Cap USA és Small Cap Internazionale részalapok a Small Cap Europa részalapba, illetve a Winter 36-100 részalap a Valore Equilibrio részalapba olvadt be. Az ABS Prudente és ABS Attivo részalapokat 2005. szeptember 30-án vezették be. Az összes részalapban a befektetők rendelkezésére álló különböző befektetési jegyek részletes adatai a pénzügyi kimutatások kiegészítő mellékletének 9. „Az Alap befektetési jegyei” című jegyzetében szerepelnek.

KÖZGYŰLÉSEK Az Alapkezelő Társaság éves közgyűlését Luxembourgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor tartják.

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban szerepelnek, és azokat a Luxemburgi Tőzsdén jegyzik. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 9


A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által hitelesített december 31-i éves beszámolók, illetve a nem hitelesített június 30-i féléves beszámolók a Letétkezelő Bank pénztáraiban, az általa kijelölt egyéb intézmények pénztáraiban, valamint az Alapkezelő Társaság székhelyén térítésmentesen a befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak. Az időszakos beszámolók az Alappal, illetve az Alap eszközeinek összetételével és alakulásával kapcsolatos összes információt tartalmazzák. A társaság üzleti éve január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget. A nettó eszközértéket naponta közzéteszik az „Il Sole 24 Ore” napilapban. A nettó eszközérték, valamint az Alap befektetési jegyeinek kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezelő Banknál szintén hozzáférhetők. Az értékpapír-állomány összetételében a 2007. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvevőknek szóló egyéb információkat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében teszik közé Luxemburgban, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat és a törvény előírja.



NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN EURÓBAN

Eszközök Bankok

Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

550 806 917,31 21 096 409 189,54 4 007 507,75

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

24 252 970,15 245 194 014,05 1 172 566 388,60 23 093 236 987,40

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet)

Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

(38 882 351,52) (3 991 212,39) (24 885 952,01) (1 015,49) (47 810,32) (500 781 701,94) (568 590 043,67) 22 524 646 943,73



NETTÓ ESZKÖZÖK EURÓBAN

VÁLTOZÁSAINAK

KIMUTATÁSA

2007.

JÚNIUS

Nettó eszközök az üzleti év elején

30-ÁN,

23 583 462 198,28

Befektetések nettó bevétele

388 344 811,04

Banki kamatok

9 655 247,46 11 070,33 19 095 798,98 417 106 927,81

Egyéb bevételek Swap ügyletekből befolyt kamatok

Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet)

(141 081 815,07) (11 770 996,55)

Jegyzési adó (3. jegyzet)

(3 960 740,08)

Banki kamatok

(337 314,34) (1 768 499,89) (6 165 994,62)

Swap-ügyletekre kifizetendő kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet. 6. jegyzet)

Ráfordítások összesen

(165 085 360,55)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége)

252 021 567,26

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

304 414 920,77

Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (207 199 835,54)

Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása

Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások

(22 258 212,19) 1 322 022,01 328 300 462,31

Kiosztott jutalékok (21. jegyzet)

7 301 970 664,48 (8 688 759 888,38) (326 492,96)

Nettó eszközök az üzleti év végén

22 524 646 943,73


SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ITALIA

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

121 051,02 249 211 636,37 0,00

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

0,00 1 748,96 1 739 882,35 251 074 318,70

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

0,00 0,00 0,00 0,00 (1 855 365,34) (1 855 365,34) 249 218 953,36




VÁLTOZÁSAINAK

KIMUTATÁSA

2007.

JÚNIUS

30-ÁN,


315 981 162,75

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet)

5 833 756,30 21 286,93 635 230,83 6 490 274,06 (2 605 753,44) (146 613,54) (60 566,04) (1 146,34) (92 024,32)


(2 906 103,68)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások


3 584 170,38 33 062 589,66 (22 241 282,11) (36 400,00) 14 369 077,93 36 033 268,52 (117 164 555,84) 249 218 953,36

EGYÉB INFORMÁCIÓK

2007 EUR Összeg

I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 14

14 941 021,07


R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

234 277 932,29

EUR Dátum

2005/12/31

I Osztályú befektetési jegyek R Osztályú befektetési jegyek

2006/12/31


2007/06/30


Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

148 585,534

106,94

2 761 014,667

106,73

137 911,551

129,86

2 300 605,306

129,56

109 689,090

136,21

1 724 287,836

135,86

15


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Megjelölés

Pénznem

Beszerzési költség

Piaci érték

Nettó eszköz %

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

190 346 666,22

249 211 636,37

99,99

ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

190 257 870,03

249 211 286,23

99,99

190 257 870,03

248 891 232,75

99,86

16 596 835,71 17 816 190,72 9 699 602,18 11 790 877,54 14 168 615,94 3 157 266,99 9 076 450,89 4 981 566,25 3 545 964,62 3 356 301,00 3 848 199,98 2 701 107,67 2 804 316,08 4 773 682,21 1 842 555,85 2 880 677,25 3 246 092,57 2 280 617,66 3 749 848,89 1 509 650,04 3 090 728,68 1 807 295,84 2 448 423,00 1 772 364,85 1 178 119,36 1 712 697,62 1 282 244,19 730 608,00 1 188 058,74 1 286 229,54 1 466 843,73 1 292 486,10 1 063 290,70 1 169 250,57 1 283 058,46 919 557,35 1 345 567,10 1 344 569,46 719 568,50 721 535,84 1 217 735,93 580 594,98 936 448,03 871 874,57 833 506,55 916 349,69 623 050,30 691 024,23

21 463 561,81 21 935 631,90 11 147 120,05 13 650 763,20 20 310 628,24 8 361 696,00 7 688 474,78 7 477 042,63 6 885 163,26 4 928 850,14 4 881 972,63 4 722 740,44 4 292 117,84 4 219 615,40 4 036 987,50 3 996 048,88 3 823 109,47 3 509 016,66 3 283 052,34 3 042 450,87 2 697 598,98 2 496 054,44 2 468 990,48 2 411 173,12 1 988 240,79 1 946 343,64 1 689 091,26 1 671 653,34 1 642 362,64 1 629 692,94 1 559 873,50 1 544 040,96 1 471 852,30 1 446 948,85 1 388 308,74 1 381 616,03 1 372 529,34 1 359 319,13 1 351 976,30 1 334 321,89 1 314 949,50 1 194 750,84 1 147 683,48 1 125 708,32 1 076 907,21 1 056 046,34 1 043 849,21 1 028 857,30

8,61 8,82 4,47 5,48 8,15 3,36 3,09 3,00 2,76 1,98 1,96 1,90 1,72 1,69 1,62 1,60 1,53 1,41 1,32 1,22 1,08 1,00 0,99 0,97 0,80 0,78 0,68 0,67 0,66 0,65 0,63 0,62 0,59 0,58 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,42 0,41

Részvények

3 237 828,00 815 451,00 1 397 758,00 458 695,00 3 672 808,00 378 700,00 3 787 426,00 410 962,00 934 976,00 200 197,00 289 611,00 164 098,00 855 856,00 295 078,00 159 250,00 1 676 195,00 202 839,00 153 702,00 429 045,00 380 830,00 1 641 874,00 116 966,00 255 061,00 211 136,00 318 935,00 443 864,00 107 654,00 65 478,00 477 431,00 136 834,00 496 775,00 603 141,00 540 526,00 3 255 228,00 1 570 485,00 122 148,00 289 380,00 46 063,00 37 670,00 257 442,00 212 775,00 52 127,00 429 844,00 55 618,00 138 902,00 81 611,00 76 355,00 34 630,00

16

UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA ENI SPA ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE INTESA SANPAOLO SPA - ORD FIAT SPA TELECOM ITALIA SPA TENARIS SA CAPITALIA SpA ATLANTIA SPA MEDIOBANCA SPA, MILANO LUXOTTICA GROUP BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA STMICROELECTRONICS SAIPEM SPA, SAN DONATO MILANESE EDISON UNIONE DI BANCHE ITALIENE SCPA FINMECCANICA SPA MEDIASET SPA IFIL SPA TELECOM ITALIA-RNC BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL ALLEANZA BCA POPOLARE ITALIANA Banca CR Firenze SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE AUTOGRILL BUZZI UNICEM S.P.A. BANCA CARIGE SPA BULGARI SPA PARMALAT SPA TERNA SPA A.E.M. SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA PIRELLI & C. SpA BANCA POPOLARE DI MILANO SARAS SPA LOTTOMATICA SPA FONDIARIA-SAI SPA ORD INTESA SANPAOLO SPA - RISP MEDIOLANUM SPA ITALCEMENTI SPA CIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA,BOLOGNA ERG SPA , MILANO DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA BENETTON GEOX SPA IFI SPA TORINO

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Megjelölés

215 884,00 52 975,00 53 923,00 69 690,00 282 296,00 58 677,00 81 090,00 198 539,00 21 705,00 74 958,00 157 375,00 116 745,00 19 406,00 5 968,00 105 612,00 228 488,00 197 656,00 25 655,00 19 129,00 28 661,00 35 519,00 12 475,00 84 131,00 30 915,00 468 140,00 7 458,00 23 414,00 123 724,00 182 317,00 19 550,00 64 740,00 10 630,00 22 840,00 33 702,00 21 954,00 26 310,00 68 460,00 19 238,00 99 173,00 31 532,00 4 386,00 42 268,00 45 780,00 49 318,00 97 788,00 31 667,00 24 696,00 115 391,00 10 637,00 332 730,00 1 132 106,00 33 852,00 29 197,00 13 381,00 24 765,00 26 429,00 32 363,00 179 477,00

ASM BRESCIA SPA PRYSMIAN CAB & SYS SpA INDESIT COMPANY SPA AZIMUT HOLDING SPA HERA SPA ACEA S.P.A. , ROMA CEMENTERIE DEL TIRRENO SPA ROMA RCS MEDIAGROUP CRED BERGAMSCO CREDITO EMILIANO SAFILO SPA MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO VALENTINO FASHION GROUP SPA ITALMOBILIARE SPA MILANO IMPREGILO SPA ASSICUR UNIPOL CIR ORD DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPA SAVE SPA FIAT PRIV. BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA SOCIETA CATTOLICA DU ASSICURAZIONI RECORDATI SPA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA BENI STABILI SPA TOD'S GROUP PERMASTELLISA SPA GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, ROMA IRIDE SPA BIESSE ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA PIRELLI & C.REAL ESTATE SPA BANCA ITALIASE SPA SOCIÉTÉ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI-SIASSPA AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA ITALCEMENTI RNC RISANAMENTO SPA FIAT RNC PIAGGIO & C. S.P.A. CREDITO VALTELLINESE SCARL ITALMOBILIARE SPA RNC BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SP GRUPPO COIN SPA AMPLIFON SPA GEMINA SPA BANCA GENERALI SPA MARAZZI GROUP SPA PREMAFIN FINANZIARIA FONDIARIA SAI SPA RNC ALITALIA IMMOBILIARE LOMBARDA SPA SNAI S.P.A , MILANO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA BUZZI UNICEM SPA-RNC ANSALDO STS EUR0.5 CALTAGIRONE SPA SOGEFI SPA , MONTANA COFIDE CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI SPA

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

543 433,37 863 787,92 645 960,73 567 324,97 634 935,12 546 395,78 510 830,50 644 591,46 606 761,22 529 318,32 733 023,44 370 550,67 404 158,14 286 456,63 313 435,77 422 977,66 316 310,85 321 103,50 531 160,44 105 399,09 517 445,36 403 268,02 515 570,90 440 470,36 347 980,20 383 578,57 446 748,74 490 505,68 349 193,09 322 148,78 469 721,21 458 066,39 614 812,47 282 456,91 257 214,83 137 602,20 145 318,24 73 869,49 252 808,78 315 265,53 92 683,59 241 973,08 210 886,46 243 784,28 124 014,42 312 013,79 239 143,37 137 263,25 149 058,02 278 333,48 225 740,07 211 304,09 114 109,36 190 271,84 214 904,11 188 301,01 165 526,27 135 432,85

969 103,28 951 431,00 935 456,20 885 899,28 874 270,71 870 179,91 856 229,31 820 363,15 792 883,65 787 733,62 762 324,50 720 316,65 669 701,06 624 730,24 603 889,42 581 044,98 563 517,26 560 305,20 549 193,59 548 886,81 543 973,49 537 423,00 519 761,32 510 097,50 506 059,34 492 899,22 489 118,46 484 998,08 480 952,25 478 975,00 469 365,00 458 153,00 456 343,20 405 030,64 393 283,96 389 098,59 373 449,30 367 407,32 365 849,20 355 460,24 353 204,58 314 473,92 307 962,06 303 749,56 303 142,80 296 688,12 296 352,00 286 054,29 279 221,25 271 441,13 259 705,12 255 447,19 250 130,70 244 912,44 243 192,30 235 191,67 234 308,12 233 320,10

0,39 0,38 0,38 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

17


Megjelölés

75 900,00 114 548,00 819 145,00 37 282,00 26 151,00 15 971,00 8 222,00 33 919,00 3 326,00 32 412,00 87 154,00 108 445,00 72 151,00 37 485,00 104 510,00 47 693,00 26 987,00 19 918,00 7 287,00 16 566,00 21 744,00 31 001,00 69 389,00 13 369,00 42 422,00 42 989,00 40 920,00 13 251,00 10 000,00 260 000,00 231 453,00 47 750,00 25 039,00 23 501,00 16 306,00 41 317,00 14 411,00 17 815,00 13 718,00 22 799,00 60 674,00 8 962,00 27 800,00 25 677,00 22 000,00 49 672,00 4 023,00 56 554,00 27 367,00 32 469,00 15 088,00 9 690,00 18 557,00 3 683,00 107 262,00 24 118,00 9 251,00 58 786,00 66 000,00

18

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SORIN SPA TELECOM ITALIA MEDIA SPA CALTAGIRONE EDITORE SPA MARR SPA TREVI FINANZIARIA SPA MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA GEWISS SPA DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA NICE SPA IMMSI SPA DUCATI MOTOR HOLD SIRTI SPA DE LONGHI CAM FINANZIARA SPA DAMICO INTERNATIONAL SHIP ASTALDI ACTELIOS SPA JOLLY HOTELS BREMBO SA INTERPUMP GROUP AEDES CREMONINI SPA VIANINI LAVORARI SPA ,ROMA NAVIGAZIONE MONTANARI SPA MELIORBANCA SPA CREDITO ARTIGIANO BANCA POPOLARE DI INTRA DANIELI & CO-RNC UNI LAND SPA KME GROUP POLTRONA FRAU SPA MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA GUALA CLOSURES SPA CARRARO SPA POLYNT SPA ACEGAS SPA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE GRANITIFIANDRE SOL SPA IT HOLDING SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA AICON SPA ERGO PREVIDENZA SPA ZIGNAGO VETRO SPA BANCA PROFILO SABAF ASCOPIAVE SPA MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA VALD ANIMA SPA IFIL SPA-RNC SOCOTHERM SPA MITTEL SPA SAES GETTERS SPA INTEK ENERTAD SPA BANCA IFIS SPA PREMUDA SPA BEGHELLI SPA

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

207 524,32 285 277,03 294 419,87 229 166,70 170 350,13 136 757,68 127 158,29 103 246,99 78 029,79 200 949,73 102 454,86 112 511,23 141 574,35 177 152,25 229 297,79 169 011,08 130 903,03 207 991,36 134 023,62 133 277,26 161 701,80 104 758,23 164 897,73 84 935,67 98 049,57 173 031,18 138 814,84 168 631,81 58 002,13 152 926,69 166 268,03 131 996,61 135 083,37 116 050,15 82 889,22 113 457,08 111 285,87 120 878,10 111 202,25 54 099,15 138 139,75 101 372,70 127 242,86 107 291,01 105 464,30 110 514,11 113 591,22 110 204,38 41 738,28 108 009,49 98 783,24 69 996,42 99 975,28 83 283,71 99 238,87 77 031,07 92 960,40 93 369,54 86 786,77

230 736,00 223 368,60 222 479,78 219 963,80 219 302,29 213 212,85 212 785,36 212 366,86 211 201,00 205 945,85 200 715,66 196 827,68 185 283,77 185 250,87 185 087,21 183 856,52 179 085,73 179 062,82 177 074,10 175 748,69 173 386,66 171 745,54 171 390,83 169 117,85 168 203,23 166 453,41 164 907,60 163 106,56 160 040,00 159 042,00 157 920,38 147 070,00 142 597,11 138 303,39 137 997,68 132 214,40 129 972,81 129 693,20 128 880,61 128 859,95 126 505,29 125 351,49 120 652,00 118 345,29 116 204,00 114 245,60 112 724,46 109 205,77 108 263,85 108 154,24 108 120,61 104 206,26 103 065,58 102 424,23 98 412,89 96 279,06 94 110,42 90 295,30 89 430,00

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04


Megjelölés

26 873,00 87 304,00 17 130,00 162 905,00 14 510,00 42 776,00 11 444,00 10 464,00 105 117,00 23 572,00 8 988,00 3 242,00 11 727,00 17 912,00 1 800,00 6 346,00 10 615,00 323 147,00 94 151,00 8 699,00 10 528,00 6 818,00 9 733,00 2 284,00 26 673,00 41 666,00 3 025,00 46 105,00 6 030,00 29 715,00 36 338,00 6 236,00 6 450,00 63 646,00 14 770,00 7 333,00 16 372,00 57 632,00 183 075,00 5 000,00 12 141,00 9 274,00 5 753,00 7 778,00 1 664,00 13 837,00 72 750,00 8 097,00 204 641,00 73 019,00 12 000,00 1 373,00 25 800,00 10 299,00 6 684,00 14 373,00 36 732,00 29 931,00

MARCOLIN SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA RDB SPA BRIOSCHI EEMS ITALIA SPA CLASS EDITORI TREVISAN SPA GAS PLUS ALERION INDUSTRIES SPA STEFANEL SPA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE SAES GETTERS-RNC MILANO ASSICURAZIONI RNC ELICA SPA BONIFICHE FERRARESI BANCA POPOLARE DI SPOLETO IPI SPA RONCADIN SPA RENO DE MEDICI TARGETTI SANKEY MUTUIONLINE SPA CEMBRE SPA EMAKSPA ACQUE POTABILI SPA EDISON RNC JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA AEROPORTO FIRENZE MONRIF MIRATO BASICNET SPA POLIGRAFICI EDIT BANCO DESIO E DELLA BRI-RNC FIERA MILANO SPA MONTEFIBRE SPA, MILANO MAFFEI SPA UNICREDITO ITALIA I GRANDI VIAGGI SPA PIRELLI & CO RNC BASTOGI SPA IMPREGILO SPA RNC VINCENZO ZUCCHI SPA BOLZONI SPA ISAGRO SPA GEFRAN PININFARINA SPA GABETTI SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA-RNC VIANINI INDUSTRIA FINPART SPA RICHARD GINORI CSP INTERNATIONAL BANCO DI SARDEGNA-RNC NEGRI BOSSI SPA ACSM COMO SPA RDM REALTY SPA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SOPAF SPA I VIAGGI VENTAGLIO

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

86 331,34 36 316,65 87 363,00 76 858,35 83 891,96 72 795,01 92 058,17 92 040,59 40 202,92 82 054,13 78 669,37 75 761,26 63 826,29 95 389,92 66 729,84 75 121,27 68 355,65 66 362,81 86 986,77 57 225,93 68 310,78 61 960,38 23 939,82 64 198,60 53 914,71 62 422,40 41 459,69 26 082,92 31 446,81 49 639,96 56 628,88 52 636,61 60 995,92 46 868,19 50 920,40 29 075,50 41 505,09 84 204,71 42 031,01 27 500,00 44 915,70 47 619,24 43 524,59 30 666,89 37 071,27 31 654,08 0,00 18 201,38 318 380,84 88 082,47 28 395,50 26 319,34 62 694,75 16 470,96 17 228,52 24 184,55 18 605,73 71 884,94

86 987,90 86 884,94 86 437,98 85 117,86 83 867,80 82 557,68 82 511,24 82 069,15 76 104,71 76 043,27 75 589,08 74 339,06 73 962,19 73 403,38 71 928,00 71 265,58 66 343,75 66 083,56 65 905,70 64 111,63 63 168,00 61 559,72 60 665,79 60 160,56 57 426,97 56 957,42 55 176,00 53 896,75 53 160,48 52 417,26 52 217,71 52 132,96 51 580,65 51 235,03 50 749,72 49 695,74 47 118,62 46 589,71 46 317,98 45 900,00 45 249,51 44 357,54 42 543,44 41 931,20 41 866,24 41 538,67 32 031,83 30 590,47 30 389,19 30 083,83 29 424,00 27 624,76 25 851,60 25 500,32 25 365,78 23 701,08 23 141,16 22 918,17

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

19


Megjelölés

6 715,00 13 054,00 97 628,00 118 182,00 5 300,00 625,00 2 760,00 2 289,00 14 139,00 4 000,00 608,00 533,00

IRCE INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI SPA OLIDATA SPA GIACOMELLI SPORT SNIA SPA RCS MEDIAGROUP SPA RNC BOERO BARTOLOMEO LA DORIA SPA SMURFIT SISA NGP SPA GIOVANNI CRESPI SADI SPA LAVORWASH SPA

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

19 189,40 30 378,85 140 027,32 19 383,12 15 967,35 15 637,50 4 584,98 5 572,13 13 720,51 4 286,32 1 016,17 885,16

22 025,20 18 053,68 17 573,04 17 018,21 16 096,10 15 625,00 6 604,68 5 443,24 4 948,65 4 400,00 1 605,12 1 394,33

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

333 671,40

0,11

EUR EUR

0,00 0,00

316 793,84 3 259,64

0,13 0,00

88 796,19

350,14

0,00

Biztosítékok

38 799,00 17 147,00

FONDIARIA-SAI WTS 30/06/2008 INTEK SPA-CW08 - 13/06/2008

NEM JEGYZETT Részvények

350 144,00

CIRIO FINANZIARIASPA ,NAPOLI

Értékpapír-állomány összesen

20

EUR

88 796,19

350,14

0,00

88 796,19

350,14

0,00

190 346 666,22

249 211 636,37

99,99


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN

Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Lakossági fogyasztás Közművek Ipar Távközlés Nyersanyagok Számítástechnika és információtechnológia Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 43,79 14,50 13,73 9,59 7,47 4,25 2,56 2,01 1,33 0,76 99,99

0,76

Egészségügy

1,33

Alapvető fogyasztási cikkek Számítástechnika és információtechnológia

2,01 2,56

Nyersanyagok

4,25

Távközlés

7,47

Ipar

9,59

Közművek Lakossági fogyasztás

13,73

Energia

14,5 43,79

Pénzügy

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

21


Földrajzi besorolás OLASZORSZÁG LUXEMBURG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 95,23 3,07 1,69 99,99

1,69

EGYÉB

3,07

LUXEMBURG

95,23

OLASZORSZÁG

0

22

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO EUROPA



4 862 061,73 1 066 844 774,61 14 387,31

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök (2.m. jegyzet) Eszközök összesen

170 325,38 8 907,22 2 887 871,50 1 074 788 327,75

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet)

Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

(1 710,64) 0,00 (14 017,12) (1 918,21) (4 610 585,25) (4 628 231,22) 1 070 160 096,53




VÁLTOZÁSAINAK

KIMUTATÁSA

2007.


Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Befektetések nettó bevétele Egyéb költségek és adók (4. jegyzet, 6. jegyzet) Ráfordítások összesen

JÚNIUS

30-ÁN,

1 177 117 043,16 21 715 761,99 30 115,67 1 367 127,45 23 113 005,11 (10 256 415,98) (576 604,07) (176 916,03) (28 451,58) (284 718,10) (11 323 105,76)


11 789 899,35

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

86 578 219,17

Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

(3 393 039,46) (191 126,21) 94 783 952,85

Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások

148 179 552,48 (349 920 451,96)


1 070 160 096,53



EGYÉB INFORMÁCIÓK 2007 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

137 664 583,37

IH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

279 570 028,89


636 447 793,80

RH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

16 477 690,47 EUR

Dátum

2005/12/31



I osztályú befektetési jegyek

2 050 946,318

95,25

IH osztályú befektetési jegyek

3 050 305,454

96,72

R osztályú befektetési jegyek

7 362 497,706

95,23

39 088,071

94,83


1 566 261,537

112,21


2 559 662,866

112,73


6 251 728,666

112,19

102 808,764

110,47


1 127 525,138

122,09


2 277 357,101

122,76


5 213 555,146

122,07

136 981,255

120,29

RH osztályú befektetési jegyek 2006/12/31


RH osztályú befektetési jegyek

25


EUR

Dátum

26





Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


750 828 371,51

1 066 844 774,61

99,69


750 828 371,51

1 066 844 774,61

99,69

750 604 175,53

1 066 150 342,16

99,62

20 709 104,00 20 912 233,90 16 668 186,20 11 507 677,29 13 923 954,49 18 829 032,19 11 940 458,05 12 834 672,65 12 615 318,76 8 011 235,68 6 414 978,84 8 303 096,31 7 898 468,00 7 584 819,17 7 152 566,55 4 710 430,43 6 405 746,85 7 275 929,61 6 167 813,22 7 256 647,96 6 465 081,63 4 088 638,82 3 474 731,34 6 338 590,81 8 902 543,57 4 865 885,00 6 679 824,94 4 430 231,76 4 210 340,35 5 682 037,21 8 253 390,31 6 214 760,85 5 085 326,31 3 407 450,15 5 441 978,85 6 325 605,30 3 798 981,07 3 985 985,08 4 289 127,85 4 673 187,77 4 286 978,03 5 726 803,05 6 661 673,97 2 155 036,33 3 495 459,16 1 612 495,74 4 211 848,68 2 717 180,88

24 476 264,03 23 294 079,92 18 410 822,06 18 209 909,14 18 001 681,16 17 416 084,31 15 380 083,37 14 092 461,65 13 395 637,99 12 908 059,33 12 287 094,72 12 112 784,92 11 922 046,02 11 656 346,92 11 008 209,85 10 677 381,03 10 179 513,80 9 959 627,16 9 504 980,50 9 237 997,71 9 235 462,60 8 862 824,70 8 696 817,95 8 693 958,78 8 674 593,60 8 574 710,26 8 477 684,09 8 469 767,25 8 394 631,96 8 317 249,08 8 282 484,57 7 997 316,74 7 925 408,20 7 839 792,71 7 743 668,87 7 520 427,14 7 360 525,29 6 942 376,87 6 813 415,00 6 720 595,53 6 533 341,89 6 488 547,73 6 350 186,56 5 926 505,20 5 777 705,29 5 742 920,05 5 611 970,10 5 609 382,90

2,31 2,18 1,72 1,70 1,68 1,63 1,44 1,32 1,25 1,21 1,15 1,13 1,11 1,09 1,03 1,00 0,95 0,93 0,89 0,86 0,86 0,83 0,81 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,70 0,69 0,65 0,64 0,63 0,61 0,61 0,59 0,55 0,54 0,54 0,52 0,52

Részvények

2 732 371,00 1 713 706,00 7 385 724,00 302 189,00 581 749,00 898 363,00 54 629,00 1 498 632,00 321 340,00 98 277,00 115 296,00 272 406,00 870 858,00 560 132,00 63 415,00 85 907,00 115 205,00 602 154,00 353 345,00 893 471,00 507 443,00 202 581,00 421 170,00 1 311 306,00 144 336,00 125 014,00 280 811,00 248 745,00 86 329,00 253 652,00 207 803,00 2 697 114,00 150 179,00 137 898,00 71 827,00 513 686,00 603 133,00 50 479,00 1 095 926,00 209 953,00 82 711,00 813 611,00 768 818,00 139 480,00 1 044 793,00 123 371,00 364 291,00 99 989,00

BP PLC HSBC HOLDS VODAFONE GROUP PLC TOTAL SA ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GLAXOSMITHKLINE PLC NESTLE SA ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD NOVARTIS N ROCHE HOLDING SIEMENS AG N UBS AG-REG BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA NOKIA OYJ ALLIANZ SE E.ON BNP PARIBAS TELEFONICA DE ESPANA SA ENI SPA BARCLAYS BCO BILBAO VIZCAYA SA ANGLO AMERICAN PLC BILLITON UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA SANOFI AVENTIS DAIMLER CHRYSLER ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ABN AMRO HOLDING NV B.A.S.F. ING GROEP NV ASTRAZENECA GROUP ERICSSON B CREDIT SUISSE GROUP RIO TINTO DEUTSCHE BANK AG HBOS BG GROUP PLC SOCIETE GENERALE TESCOC PLC AXA RWE AG ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA LLOYDS TSB GROUP PLC SUEZ INTESA SANPAOLO SPA - ORD MITTAL STEEL CO NV DIAGEO PLC BAYER AG

GBP GBP GBP EUR GBP GBP CHF GBP CHF CHF EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP SEK CHF GBP EUR GBP GBP EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR

27


Megjelölés

1 108 858,00 214 646,00 169 611,00 230 129,00 154 718,00 381 827,00 157 008,00 402 757,00 155 795,00 128 181,00 35 851,00 116 752,00 46 145,00 281 909,00 132 383,00 20 233,00 226 716,00 188 655,00 120 273,00 147 068,00 83 919,00 42 070,00 29 239,00 362 319,00 37 682,00 260 008,00 336 691,00 43 994,00 80 848,00 34 188,00 58 447,00 150 798,00 320 711,00 83 691,00 375,00 448 767,00 81 396,00 279 385,00 13 580,00 46 635,00 32 304,00 301 669,00 634 564,00 69 237,00 103 149,00 103 752,00 24 680,00 33 478,00 52 918,00 476 399,00 194 130,00 1 398 452,00 121 309,00 32 586,00 44 322,00 47 728,00 62 963,00 272 092,00 23 201,00

28

BT GROUP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FORTIS UNILEVER NV-CVA IMPERIAL TOBACCO DEUTSCHE TELEKOM AG VIVENDI SA KONINGLIJKE KPN NV ROY.PHILIPS ELECTR SAP AG LAFARGE SA IBERDROLA I SA BILBAO SCHNEIDER SA ABB LTD COMMERZBANK AG ZURICH FINL SVCS FRANCE TELECOM UNILEVER PLC CRH PLC ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE CARREFOUR KBC BANCASSURANCE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NATIONAL GRID PLC MICHELIN CIE GENERALE DES ETABL.SA BANK OF IRELAND AVIVA PLC CIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE XSTRATA PLC CONTINENTAL AG DANONE DEXIA PRUDENTIAL PLC ENDESA-EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA A P MOLLER - MAERSK A/S CAPITALIA SpA RECKITT BENCKISER PLC NORDEA AB VALLOUREC CIE SUISSE REASSURANCE AIR LIQUIDE ALCATEL-LUCENT STANDARD LIFE PLC CIE FINANCIERE RICHEMONT -AREPSOL SA, MADRID NORSK HYDRO ASA REGIE RENAULT NATIONALE DES USINES *RENAULT SA L'OREAL VINCI SA BRITISH AEROSPACE PLC AEGON NV TELECOM ITALIA SPA ALPHA CREDIT BANK LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS VOEST-ALPINE AG VEOLIA ENVIRONNEMENT HENNES & MAURITZ AB CADBURY SCHWEPPES VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG

Pénznem GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR CHF EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR DKK EUR GBP SEK EUR CHF EUR EUR GBP CHF EUR NOK EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK GBP EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

4 084 944,02 2 431 662,24 3 550 102,78 4 499 105,63 3 840 891,21 5 581 372,76 4 098 122,28 3 163 945,30 3 600 830,04 3 925 675,38 3 245 551,25 1 823 146,30 3 263 926,05 1 539 884,12 2 655 267,14 3 130 801,39 5 038 496,21 3 651 366,86 2 288 453,68 3 077 414,19 3 485 359,74 3 358 263,70 3 475 869,81 2 902 689,35 2 457 624,98 3 595 310,88 3 382 578,07 2 031 066,63 2 308 580,21 2 001 827,26 1 986 053,11 2 697 683,25 2 680 430,13 1 284 038,51 2 636 609,61 2 443 768,37 1 895 296,85 1 767 058,58 2 608 107,85 3 576 409,73 1 863 378,75 3 044 713,17 2 700 595,12 1 436 341,10 1 741 766,12 1 398 703,12 1 392 317,89 2 146 367,83 965 243,56 1 828 529,36 3 566 272,15 3 461 968,93 2 165 942,99 1 635 119,14 1 530 343,33 1 185 678,89 1 257 912,67 1 758 485,80 835 346,62

5 477 163,86 5 414 378,79 5 344 442,61 5 306 774,74 5 302 450,06 5 227 211,63 5 010 125,28 4 961 966,24 4 916 890,20 4 879 850,67 4 854 225,40 4 848 710,56 4 805 078,85 4 734 817,67 4 698 272,67 4 635 914,24 4 625 006,40 4 526 150,56 4 405 599,99 4 376 743,68 4 375 536,66 4 207 841,40 3 982 059,41 3 972 241,28 3 913 275,70 3 884 519,52 3 718 781,24 3 667 779,78 3 587 506,14 3 570 594,72 3 507 988,94 3 500 021,58 3 401 732,96 3 365 215,11 3 351 003,79 3 307 412,79 3 307 109,26 3 243 067,67 3 234 891,80 3 152 764,92 3 147 701,76 3 131 324,22 3 113 195,59 3 074 504,29 3 017 108,25 2 965 513,45 2 942 102,80 2 939 368,40 2 935 890,64 2 866 249,65 2 842 063,20 2 838 857,56 2 826 499,70 2 787 406,44 2 770 125,00 2 769 655,84 2 763 696,97 2 748 608,19 2 740 038,10

0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,39 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26


Megjelölés

472 752,00 525 662,00 88 285,00 84 700,00 112 853,00 30 919,00 122 838,00 227 122,00 25 758,00 38 015,00 100 238,00 111 340,00 127 736,00 9 414,00 137 468,00 47 258,00 28 808,00 152 480,00 50 858,00 13 563,00 26 478,00 51 786,00 371 061,00 116 190,00 49 627,00 234 558,00 114 090,00 929 207,00 10 860,00 61 697,00 350 395,00 216 298,00 254 463,00 216 418,00 90 511,00 303 513,00 98 167,00 13 476,00 83 574,00 138 764,00 112 777,00 168 767,00 250 128,00 199 409,00 209 132,00 119 707,00 26 583,00 57 148,00 16 235,00 317 182,00 122 914,00 118 735,00 66 272,00 186 046,00 27 272,00 94 003,00 13 380,00 661 542,00

CENTRICA PLC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA NEXT PLC CREDIT AGRICOLE SA VEDIOR NV NOVO NORDISK -BALLIED IRISH BANKS IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE CNP ASSURANCES AKZO NOBEL NV DEUTSCHE POST AG SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC IRISH LIFE & PERMANENT PLC SWISSCOM PERSIMMON PLC KESKO-BHOLCIM LTD-REG VOLVO AB THYSSEN KRUPP PERNOD-RICARD DEUTSCHE BOERSE AG NATIONAL BANK OF GREECE GKN SABMILLER TITAN CEMENT CO MAN GROUP PLC ORION OYJ LEGAL&GENERAL GROUP PLC UNIBAIL HOLDING TNT NV CATTLES PLC ENIRO AB ROLLS-ROYCE GROUP PLC MARKS SPENCER NEW FIAT SPA BPI SGPS SA SCOR REGROUPE SYNGENTA STATOIL ASA OKO PANKKI OYJ ALLIANCE BOOTS PLC WPP PLC WIMPEY (GEORGE) PLC KONINKLIJKE *AHOLD NV (FORMERLY *AHOLD NV) SAINSBURY(J) ORD SANDVIK AB ACCOR DANSKE BANK MAN AG TELIASONERA AB ORKLA ASA TELENOR ASA LAND SECURITIES REUTERS GROUP PLC BOUYGUES /RM WOLSELEY PLC ALSTOM OLD MUTUAL PLC

Pénznem GBP EUR GBP EUR EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR CHF GBP EUR CHF SEK EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP SEK GBP GBP EUR EUR EUR CHF NOK EUR GBP GBP GBP EUR GBP SEK EUR DKK EUR SEK NOK NOK GBP GBP EUR GBP EUR GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 465 286,52 2 078 252,00 2 070 984,82 2 259 967,64 1 772 635,90 1 212 292,95 1 802 128,88 2 533 620,06 2 152 013,47 1 510 117,18 1 706 004,84 1 115 257,62 2 352 182,48 2 588 139,81 2 234 245,45 1 933 155,01 1 508 097,97 522 812,64 686 770,05 1 085 936,37 714 179,13 973 064,98 2 010 809,95 949 174,54 2 035 768,00 650 848,45 2 004 021,72 1 795 345,16 994 686,50 1 287 611,91 2 008 830,19 1 919 494,03 721 985,21 1 136 294,85 994 812,57 1 807 064,37 2 067 464,26 851 456,56 1 265 368,59 1 948 389,49 1 211 227,58 1 377 523,87 1 934 839,53 2 038 573,12 1 049 001,83 597 092,28 1 002 281,07 1 167 600,99 330 937,60 1 242 541,24 552 718,17 698 932,03 871 584,05 1 311 936,28 919 759,97 1 269 458,48 267 475,16 1 669 340,98

2 728 428,31 2 636 194,93 2 634 844,61 2 557 093,00 2 506 465,13 2 492 864,63 2 482 555,98 2 455 188,82 2 445 722,10 2 431 439,40 2 408 719,14 2 396 667,31 2 387 385,84 2 381 653,27 2 364 821,27 2 331 709,72 2 311 323,34 2 255 682,19 2 244 363,54 2 223 653,85 2 217 532,50 2 195 726,40 2 195 276,58 2 185 197,06 2 124 035,60 2 122 050,39 2 115 228,60 2 071 959,76 2 065 029,00 2 062 530,71 2 040 478,94 2 037 803,95 2 035 628,40 2 019 022,57 1 997 577,77 1 997 115,54 1 977 083,38 1 947 474,14 1 922 541,98 1 910 780,28 1 903 211,35 1 876 581,74 1 869 039,35 1 860 485,97 1 815 905,13 1 796 713,40 1 747 034,76 1 735 527,43 1 733 248,60 1 729 594,80 1 725 790,00 1 722 932,77 1 715 993,40 1 710 799,58 1 696 045,68 1 678 550,19 1 662 063,60 1 659 874,38

0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

29


Megjelölés

172 288,00 53 744,00 173 752,00 27 608,00 27 042,00 32 222,00 36 224,00 161 804,00 1 156,00 94 756,00 294 343,00 104 874,00 31 222,00 105 290,00 62 724,00 115 608,00 220 559,00 74 586,00 10 785,00 15 509,00 841 645,00 57 561,00 63 736,00 31 020,00 65 931,00 93 645,00 124 807,00 71 860,00 63 040,00 14 744,00 26 635,00 21 705,00 138 674,00 27 196,00 63 786,00 19 558,00 20 118,00 24 332,00 149 720,00 56 053,00 84 545,00 285 218,00 69 970,00 68 090,00 71 863,00 341 859,00 14 802,00 91 706,00 275 146,00 109 815,00 119 879,00 9 202,00 70 030,00 18 568,00 44 089,00 109 702,00 19 027,00 26 271,00 82 512,00

30

REED ELSEVIER PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC GBP IMPERIAL CHEMICAL IND.PLC ERSTE BANK INTERBREW SA ALTADIS HEINEKEN NV BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC DR.ING.PORSCHE HANSON PLC COMPASS GROUP PLC REED ELSEVIER NV ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV BANCO POPULAR ESPANOL FORTUM CORP PEARSON NATIONAL POWER UNIONE DI BANCHE ITALIENE SCPA PPR LINDE AG TELECOM ITALIA-RNC S-E-BANKEN-ASAMPO INSURANCE COMPANY LTD INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA ASM LITHOGRAPHY HOLDING STMICROELECTRONICS UNITED UTILITIES PLC UPM-KYMMENE CORP SVENSKAHANDELBANK CIE GENERALE D'OPTIQUE ESSILOR INTERNATIONAL SA VESTAS WIND SYSTEMS PEUGEOT SA SMITH&NEPHEW ADIDAS AG BRITISH LAND CO LAGARDERE SCA METRO AG OMV AG BRITISH ENERGY GROUP PLC BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL STORA ENSO OYJ BCP R MEDIOBANCA SPA, MILANO 3I GROUP PLC ELAN CORP PLC KINGFISHER PLC VOLKSWAGEN VZ INFINEON TECHNOLOGIES AG ELECTRIC PORTUGAL PORTUGAL TELECOM SA, LISBOA EXPERIAN GROUP LTD-W/I SOLVAY AB VOLVO ADECCO SA EUROPEAN AERO DEFENCE SCOTTISH&NEWCASTLE PLC CAP GEMINI SA , PARIS HENKEL KGAA SVENSKA CELLULO-B-

Pénznem GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR DKK EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK CHF EUR GBP EUR EUR SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 490 880,07 1 468 109,33 894 967,13 431 739,00 759 440,87 724 300,78 883 377,49 1 643 142,94 545 339,50 664 927,10 1 793 407,30 1 238 715,03 352 630,43 1 078 377,94 501 805,14 1 326 229,66 663 291,67 1 292 439,13 968 258,03 698 877,84 1 636 917,20 775 719,20 696 925,17 681 269,73 622 961,56 1 198 280,67 927 903,21 1 135 273,53 971 574,55 624 982,39 507 419,19 1 036 302,67 957 402,63 619 289,48 519 362,77 930 657,98 698 867,04 230 880,55 1 207 723,51 992 252,78 1 057 783,21 941 922,59 728 037,36 969 864,60 423 031,90 1 353 402,78 387 517,58 677 246,79 585 008,21 793 890,92 247 742,61 601 963,76 337 956,08 747 543,54 1 042 283,22 1 003 912,75 400 211,27 709 644,00 829 467,65

1 654 671,20 1 623 936,66 1 605 492,74 1 595 742,40 1 590 880,86 1 585 322,40 1 575 381,76 1 538 357,87 1 528 232,00 1 517 447,34 1 511 833,80 1 482 918,36 1 477 425,04 1 455 107,80 1 454 569,56 1 447 783,47 1 407 265,71 1 405 946,10 1 397 304,60 1 384 178,25 1 382 822,74 1 379 830,58 1 361 400,96 1 357 745,40 1 351 585,50 1 339 123,50 1 315 465,60 1 315 038,00 1 310 362,33 1 302 927,28 1 302 795,02 1 297 524,90 1 275 186,90 1 272 228,88 1 269 750,28 1 260 513,10 1 236 854,64 1 204 190,68 1 203 275,94 1 196 171,02 1 181 939,10 1 180 802,52 1 179 694,20 1 178 412,69 1 156 994,30 1 150 279,49 1 141 974,30 1 128 900,86 1 125 347,14 1 123 407,45 1 121 055,20 1 074 977,64 1 066 222,15 1 065 147,17 1 063 426,68 1 043 810,90 1 034 497,99 1 026 933,39 1 024 611,95

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10


Megjelölés

82 401,00 26 959,00 57 403,00 10 734,00 103 028,00 583 114,00 36 539,00 52 831,00 42 637,00 90 451,00 42 043,00 21 118,00 39 356,00 99 417,00 60 536,00 4 800,00 37 857,00 26 775,00 422 079,00 314 864,00 18 838,00 96 874,00 4 255,00 24 785,00 40 888,00 34 139,00 22 187,00 11 548,00 36 929,00 22 667,00 51 763,00 43 991,00 117 705,00 104 835,00 36 518,00 59 210,00 290 358,00 74 435,00 3 126,00 8 935,00 41 192,00 28 423,00 25 516,00 64 884,00 7 121,00 39 422,00 8 034,00 10 884,00 30 616,00 43 030,00 101 541,00 33 556,00 11 292,00 220 000,00 22 619,00 20 903,00 3 375,00 15 232,00

ATLAS COPCO GAZ DE FRANCE SMITHS GROUP PLC GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL AMVESCAP PLC ITV PLC BANK OF PIRAEUS TELEKOM AUSTRIA AG HELLENIC TELECOM CAPITA GRP FINMECCANICA SPA GAS NATURAL SDG SA EFG EUROBANK SA DNB NOR ASA SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB SKF SWISS LIFE HOLDING ATLANTIA SPA FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC CABLE AND WIRELESS HYPO REAL ESTATE HOLDING RESOLUTION PLC THE SWATCH GROUP SA CARNIVAL HAMMERSON PLC JOHNSON MATTHEY PLC KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA DELHAIZE SA WOLTERS KLUWER KONINKLIJKE DSM NV SKANSKA AB INTERCONTINENTAL HOTELS GROU HOME RETAIL GROUP MEDIASET SPA MEINL EUROPEAN LAND LTD MITCHELLS & BUTLERS PLC FRIENDS PROVIDENT ENTERPRISE INNS PLC NOBEL BIOCARE HLDG HERMES INTERNATIONAL SA SCANIA AB-B SHS GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA OPAP RENEWABLE ENERGY CORP AS BANCA POPOLARE DI MILANO MERCK KGAA PUNCH TAVERNS LTD SYNTHES INC DEUTSCHE POSTBANK AG ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ASSA ABLOY YELL GROUP PLC DEUTSCHE LUFTHANSA AG TECHNIP PARMALAT SPA SSAB SWEDISH STEEL BELGACOM SA ACCIONA SA ALFA LAVAL AB

Pénznem SEK EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR NOK SEK CHF EUR EUR GBP GBP EUR GBP CHF GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK GBP GBP EUR EUR GBP GBP GBP CHF EUR SEK EUR NOK EUR EUR GBP CHF EUR EUR SEK GBP EUR EUR EUR SEK EUR EUR SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

513 852,64 729 384,43 1 047 155,70 585 721,62 950 766,38 1 036 291,39 270 098,82 659 795,35 569 517,04 362 772,38 531 680,03 473 666,88 582 924,40 565 142,93 571 671,68 960 492,43 533 045,11 606 749,10 838 052,33 1 009 152,59 592 458,52 848 210,73 384 964,08 663 288,73 303 173,29 499 058,37 509 516,01 685 609,22 605 521,07 703 553,75 337 794,20 591 957,30 717 639,07 933 812,73 604 441,66 441 921,13 482 293,04 337 149,36 253 926,65 464 248,82 275 393,33 638 719,09 600 366,90 247 405,80 297 973,85 631 218,11 703 773,95 658 857,33 369 378,43 605 313,56 506 591,30 354 153,63 252 554,78 730 838,24 306 988,85 549 095,56 165 618,87 198 753,34

1 023 233,58 1 010 692,91 1 010 511,10 990 640,86 989 491,23 989 253,79 988 745,34 977 373,50 976 387,30 975 524,42 959 841,69 953 055,34 952 415,20 949 695,11 944 552,34 939 584,34 932 039,34 913 830,75 912 315,16 909 768,22 904 412,38 900 885,75 897 169,53 878 143,43 871 030,11 858 102,77 854 865,11 841 271,80 836 441,85 828 478,85 824 434,05 812 965,97 802 593,70 802 511,93 773 816,42 773 604,62 772 965,22 761 876,48 756 381,71 749 735,85 747 251,20 744 682,60 735 713,97 734 486,88 726 698,05 720 330,68 713 022,35 708 221,88 705 086,48 703 928,32 697 278,87 696 622,56 692 199,60 690 800,00 689 979,70 686 663,55 682 762,50 682 573,60

0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

31


Megjelölés

25 967,00 770,00 4 687,00 14 493,00 5 160,00 36 854,00 49 455,00 23 963,00 55 384,00 14 706,00 266 683,00 42 723,00 14 379,00 62 855,00 84 659,00 5 263,00 36 315,00 15 539,00 11 179,00 117 047,00 8 315,00 28 957,00 37 074,00 78 337,00 10 844,00 129 815,00 20 129,00 17 365,00 27 258,00 33 930,00 160 384,00 54 689,00 35 793,00 64 649,00 56 101,00 44 769,00 736,00 83 404,00 133 988,00 3 300,00 92 955,00 53 047,00 84 458,00 221 847,00 202 852,00 6 037,00 170 090,00 14 824,00 10 548,00 8 605,00 30 812,00 7 381,00 24 858,00 47 500,00 9 372,00 16 821,00 41 463,00 51 033,00 12 213,00

32

WHITBREAD PLC SGS SA SALZGITTER AG THALES GEBERIT AG -REG ELECTROLUX AB DEPFA HOLDING PLC GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ATLAS COPCO AB UCB RENTOKIL INITIAL PLC BARRAT DEVELOPMENTS PLC METSO OYJ FIRSTGROUP PLC ICAP PLC RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG LIBERTY INTERNATIONAL PLC UNION ELECTRICA FENOSA SA WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG INTESA SANPAOLO SPA - RISP GRUPPO FERROVIAL SEVERN TRENT PLC SEADRILL LTD REXAM PLC SODEXHO ALLIANCE SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE TRAVIS PERKINS PUBLICIS SA TUI AG BANCO ESPIRITO SANTO SA SAGE GROUP PLC BURBERRY GROUP PLC BOLIDEN AB TATE & LYLE PLC ALLEANZA TELE2 AB -BGIVAUDAN N LADBROKES PLC EMI GROUP PLC UNION MINIERE SA INVENSYS PLC BRISA AUTO ASTRADAS DE PORTUGAL SA BRITISH AIRWAYS DSG INTERNATIONAL TERNA SPA NOVOZYMES-BCOBHAM PLC STE AIR FRANCE CELESIO AG RANDSTAD HOLDING NV CHARTER PLC LONZA GRP NOM LONDON STOCK EXCHANGE GROUP IMMOEAST AG BEIERSDORF AG BUSINESS OBJECTS SA SECURITAS-BINVESTEC PLC VALEO

Pénznem GBP CHF EUR EUR CHF SEK EUR EUR SEK EUR GBP GBP EUR GBP GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP NOK GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP GBP SEK GBP EUR SEK CHF GBP GBP EUR GBP EUR GBP GBP EUR DKK GBP EUR EUR EUR GBP CHF GBP EUR EUR EUR SEK GBP EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

480 176,71 162 507,74 320 127,67 460 450,18 165 152,83 202 778,49 681 138,10 374 706,61 166 189,27 518 378,81 839 777,86 453 366,76 182 158,71 234 204,75 362 472,64 340 613,48 322 853,40 252 622,74 376 541,04 203 192,70 215 640,73 475 643,85 442 404,15 482 992,62 446 966,78 520 591,91 522 927,78 429 652,66 623 428,26 359 773,05 470 085,63 338 182,15 541 051,74 346 637,12 526 127,42 390 678,59 268 200,87 798 352,39 528 061,87 363 969,21 448 494,19 379 626,38 524 667,61 714 954,91 393 847,71 145 766,57 309 089,21 245 290,85 253 478,91 413 046,02 370 011,04 429 274,16 155 893,04 436 228,36 361 502,76 397 185,15 648 316,19 473 424,10 513 394,78

682 398,02 675 471,24 672 537,63 656 822,76 651 546,64 648 659,37 647 860,50 647 001,00 645 881,04 644 858,10 635 855,63 630 230,10 630 087,78 623 741,22 621 281,23 619 455,10 617 702,96 616 121,35 611 491,30 607 473,93 607 410,75 594 927,30 591 419,73 580 414,16 576 358,60 569 238,78 568 151,23 566 967,25 559 334,16 559 166,40 558 717,20 558 142,21 551 719,94 545 024,26 543 057,68 542 635,50 538 037,70 536 491,60 533 444,02 532 191,00 528 883,09 527 817,65 525 078,70 523 020,41 519 301,12 519 186,22 514 199,14 512 762,16 507 780,72 506 404,25 505 790,09 502 114,91 500 372,73 497 325,00 495 216,48 491 509,62 488 013,32 487 472,61 486 199,53

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05


Megjelölés

14 297,00 7 119,00 25 640,00 213 411,00 24 243,00 12 650,00 16 444,00 150 361,00 304 452,00 33 105,00 86 105,00 2 971,00 28 710,00 17 528,00 179 185,00 60 877,00 3 594,00 4 156,00 12 592,00 97 576,00 4 968,00 6 645,00 203 209,00 5 475,00 82 139,00 5 107,00 23 100,00 47 170,00 12 776,00 7 489,00 15 000,00 31 120,00 36 158,00 30 210,00 37 347,00 6 543,00 36 289,00 8 695,00 37 621,00 167 831,00 91 243,00 18 619,00 5 628,00 64 132,00 18 854,00 28 860,00 40 082,00 8 939,00 11 753,00 22 960,00 34 810,00 14 151,00 41 253,00 7 705,00 14 449,00 11 184,00 84 732,00 27 322,00

COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO. KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG AKER KVAERNER LOGICACMG PLC LOGITECH INTL OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRSCHAFTS AG IVG IMMOBILIEN AG GROUP 4 SECURICOR ORD SIGNET GROUP PLC THOMSON SA SMITHS GROUP PLC-B ETABLISSEMENTS FR COLRUYT SA GETINGE AB-B SHS NOKIAN TYRES PLC HAYS PLC INCHCAPE PLC KLEPIERRE NEOPOST SA VALLEHERMOSO SA MEGGITT PLC CARLSBERG AS FCC ARM HOLDINGS HOCHTIEF AG TAYLOR WOODROW PLC ADP SAFRAN SEGRO PLC SOLARWORLD AG FLSMIDTH&Co A/S ZARDOYA OTIS SA KELDA GROUP PLC CLARIANT AG SWEDISH MATCH STOREBRAND ASA BILFINGER BERGER AG CINTRA CONCESIONES DE INFRAE SCHINDLER HOLDING-PART CERT DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV ASSICUR UNIPOL KESA ELECTRICALS PLC COSMOTE GDR REG-S CASINO GUICHARD BALFOUR BEATTY PLC YARA INTERNATIONAL ASA DSV A/S PROVIDENT FINANCIAL PLC KONE OYJ SYDBANK A/S ACERINOX SA PROSAFE SE NESTE OIL OYJ C&C GROUP PLC JYSKE BANK-REG SBM OFFSHORE NV HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC INTERTEK GROUP PLC

Pénznem EUR CHF NOK GBP CHF EUR EUR GBP GBP EUR GBP EUR SEK EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP DKK EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR DKK EUR GBP CHF SEK NOK EUR EUR CHF GBP EUR GBP EUR EUR GBP NOK DKK GBP EUR DKK EUR NOK EUR EUR DKK EUR EUR GBP GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

300 016,97 415 198,42 402 739,54 943 972,91 361 292,24 133 700,29 395 694,74 260 213,28 418 011,23 561 526,06 0,00 138 452,19 284 501,88 280 868,67 499 931,18 236 131,82 214 879,93 347 872,21 289 629,91 424 287,44 215 682,21 180 704,24 445 873,70 251 376,94 218 610,98 453 007,19 211 034,92 248 841,11 278 294,82 275 071,36 528 316,80 271 648,36 624 311,26 203 219,39 256 884,72 306 999,36 381 779,64 349 100,85 406 676,73 370 400,07 221 318,45 241 917,67 350 936,17 413 273,68 131 519,64 61 610,16 444 552,44 115 403,21 331 203,22 202 251,77 337 476,42 212 265,00 279 366,34 397 036,45 179 521,86 397 724,74 350 228,32 317 844,15

486 098,00 485 151,76 482 145,21 481 098,11 479 675,11 479 182,00 475 724,92 472 425,94 470 370,76 467 773,65 460 488,75 460 475,29 459 591,89 456 078,56 455 848,34 453 084,41 452 592,42 450 967,56 449 912,16 446 459,30 445 276,14 444 882,75 442 250,90 441 777,75 440 193,78 439 968,05 438 669,00 437 959,59 436 939,20 436 752,67 436 500,00 435 721,61 434 717,38 432 226,18 431 205,14 430 856,55 428 210,20 428 131,04 427 822,57 426 710,32 426 632,01 426 002,72 422 100,00 422 052,68 420 718,96 419 803,68 418 296,14 417 987,64 416 941,06 416 494,40 412 386,47 412 218,63 411 704,94 411 558,70 408 906,70 401 841,12 401 537,67 399 388,67

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

33


Megjelölés

43 399,00 5 528,00 13 201,00 23 618,00 12 766,00 3 583,00 457 778,00 2 904,00 7 505,00 15 626,00 74 266,00 23 334,00 8 722,00 34 778,00 372,00 28 803,00 4 669,00 7 314,00 13 540,00 16 969,00 7 165,00 16 258,00 38 833,00 31 974,00 17 604,00 5 988,00 32 007,00 13 755,00 30 640,00 13 078,00 16 970,00 15 387,00 11 000,00 48 371,00 12 500,00 35 251,00 14 548,00 28 909,00 78 198,00 10 191,00 25 205,00 4 735,00 10 935,00 9 452,00 37 971,00 78 716,00 5 180,00 19 424,00 6 285,00 25 383,00 4 873,00 5 542,00 18 772,00 5 996,00 38 664,00 12 163,00 18 406,00 2 600,00 11 601,00

34

WILLIAM HILL WINCOR NIXDORF AG LUXOTTICA GROUP NATIONAL EXP GRP PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG WERELDHAVE NV MARINE HARVEST TOPDANMARK AS WARTSILA CORPORATION YIT OYJ CARPHONE WAREHOUSE GROUP PAGESJAUNES PSP SWISS PROPERTY AG ARRIVA PLC SULZER AG WINTERTHUR EMAP PLC IMERYS MODERN TIMES GROUP AB TF1 ELISA CORPORATION RAUTARUUKKI PUBLIC POWER GN STORE NORD HUSQVARNA AB-B SHS SCHRODERS PLC DANISCO A/S BUNZL PLC TIETOENATOR CORP NORSKE SKOGIND-AOUTOKUMPU OYJ AGFA-GEVAERT N.V. KERRY GROUP PLC UPONOR OYJ BRIXTON PLC DCC PLC AMEC PLC GESTEVISION TELECINCO SA COOKSON GROUP PLC TOMKINS PLC LOTTOMATICA SPA BULGARI SPA MOBISTAR SA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA HOLMEN AB_B SHARES MICHAEL PAGE INTERNATIONAL INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ZODIAC SA TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA DASSAULT SYSTEMES SA DE LA RUE PLC COLOPLAST-B WIENER STAEDTISCHE VERSICHER IAWS GROUP PLC CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING LUNDIN PETROLEUM AB SANOMAWSOY OYJ-B SHS ANTENA 3 TELEVISION BEKAERT SA M6-METROPOLE TELEVISION

Pénznem GBP EUR EUR GBP EUR EUR NOK DKK EUR EUR GBP EUR CHF GBP CHF GBP EUR SEK EUR EUR EUR EUR DKK SEK GBP DKK GBP EUR NOK EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK GBP EUR EUR NOK EUR GBP DKK EUR EUR CHF SEK EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

239 488,58 318 143,02 184 247,56 250 042,14 174 970,22 275 935,04 284 724,33 283 437,29 228 794,92 309 626,84 352 598,89 506 260,53 349 566,73 335 986,59 257 290,07 414 011,98 135 445,68 112 600,01 358 688,46 178 993,00 167 859,16 310 015,72 120 730,66 179 490,06 166 287,88 225 280,28 229 451,99 332 205,74 558 394,58 112 385,40 274 930,59 287 896,75 89 945,39 340 938,78 133 931,40 199 898,59 318 792,36 270 683,39 270 752,73 298 325,22 273 869,61 295 171,51 130 112,52 240 783,30 220 061,64 132 348,15 96 920,20 291 325,64 253 510,72 187 380,02 182 442,47 274 740,49 279 881,32 416 759,21 327 395,75 284 054,75 176 549,86 93 161,80 280 932,95

396 499,81 380 326,40 379 924,78 375 067,10 373 788,48 370 697,18 368 433,00 367 594,94 366 994,50 364 867,10 364 351,88 363 310,38 361 484,53 356 485,48 356 447,56 352 148,39 350 688,59 350 262,01 347 571,80 343 113,18 340 839,05 339 792,20 339 184,74 336 624,75 335 002,96 331 111,02 330 697,01 328 744,50 327 263,02 327 211,56 325 145,20 318 510,90 317 240,00 315 095,95 311 875,00 308 704,82 306 089,92 304 486,09 302 034,91 300 736,41 300 191,55 299 252,00 297 322,65 296 492,91 296 423,69 295 185,00 294 742,00 294 640,62 293 886,60 293 743,70 293 029,58 292 617,60 290 966,00 288 896,21 285 984,05 285 465,61 284 188,64 283 010,00 279 932,13

0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Megjelölés

20 940,00 23 924,00 4 187,00 1 337,00 4 832,00 12 468,00 4 738,00 3 735,00 5 891,00 3 959,00 31 622,00 20 936,00 53 442,00 7 727,00 15 698,00 39 653,00 124 950,00 64 751,00 14 076,00 14 000,00 3 465,00 21 629,00 27 509,00 6 054,00 26 174,00 36 188,00 37 728,00 65 895,00 8 080,00 3 333,00 63 467,00 13 250,00 30 922,00 21 277,00 10 535,00 24 317,00 18 038,00 3 715,00 3 217,00 20 000,00 269 200,00 6 906,00 4 011,00 9 325,00 62 391,00 26 076,00 14 300,00 65 533,00 1 836,00 4 545,00 7 102,00 54 178,00 491,00 12 334,00 105 833,00 3 945,00 5 931,00 458 820,00

QIAGEN NV CSR PLC PHONAK HLDG STRAUMANN HOLDING AG-REG ICADE PROMESSES OM HEX AB CORIO NV WILLIAM DEMANT HLDG ATOS/RM RHEINMETALL AG AGGREKO CLOSE BROS GRP RYANAIR HOLDINGS PLC FRONTLINE ACERGY SA TULLETT PREBON PLC SONAE SGPS SA BIFFA PLC PETROLEUM GEO-SERVICES INDRA SISTEMAS SA NKT HOLDING A/S UNITED BUSINESS MEDIA PLC DAVIS SERVICE GROUP PLC THE SWATCH N GRP HELLENIC TECHNODOMIKI SA CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA SERCO GROUP PLC HAGMEYER NV KONECRANES INTERNATIONAL OYJ SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS ELECTROCOMPONENTS PLC BELLWAY PLC TRINITY MIRROR CORPORATE EXPRESS ITALCEMENTI SPA GREAT PORTLAND ESTATES PLC BOVIS HOMES GROUP PLC OMEGA PHARMA RWE AG PT MULTIMEDIA SERVICOS PIRELLI & C. SpA SCHIBSTED ASA TRYGVESTA AS KARSTADT AG IBERIA LINEA AER DE ESPANA IMI PLC EBRO PULEVA SA MISYS GECINA ACT NOM ANDRITZ AG SOGECABLE SA BBA AVIATION PLC KUONI REISEN HOLDING AG , ZUERICH PREMIERE AG AEGIS GROUP PLC STE BIC ORIFLAME COSMETICS SA-SDR SEAT PAGINE GIALLE SPA

Pénznem EUR GBP CHF CHF EUR SEK EUR DKK EUR EUR GBP GBP EUR NOK NOK GBP EUR GBP NOK EUR DKK GBP GBP CHF EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR NOK DKK EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR GBP CHF EUR GBP EUR SEK EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

301 790,46 507 630,60 110 876,61 229 468,92 312 721,28 299 757,57 132 301,17 242 970,65 268 987,65 230 190,41 71 272,97 183 811,77 154 085,24 241 249,78 201 143,16 280 599,84 55 583,42 24 918,98 180 374,90 121 982,70 260 182,19 138 217,50 207 112,43 127 872,75 127 164,07 153 588,99 139 477,16 221 260,91 243 738,70 252 993,08 482 789,96 151 519,54 289 539,74 206 510,73 234 663,39 257 204,66 224 208,97 210 254,61 94 909,54 155 232,50 226 564,58 246 714,88 258 616,62 248 193,83 93 036,96 117 085,67 267 667,90 281 724,47 247 420,84 228 041,06 237 463,98 208 405,22 106 589,06 223 379,35 118 975,23 191 093,34 230 957,64 95 504,10

278 502,00 278 458,80 278 256,40 277 868,54 276 873,60 275 991,12 275 656,84 274 536,40 273 224,58 273 091,82 269 878,02 267 784,24 265 072,32 264 933,46 263 704,60 263 607,19 262 395,00 261 158,69 259 838,28 259 280,00 255 621,62 255 441,65 254 391,34 254 200,70 253 887,80 252 954,12 252 911,83 252 377,85 251 368,80 250 641,60 249 851,52 248 013,07 243 002,87 242 132,26 241 462,20 239 322,78 239 291,90 238 614,45 238 411,87 238 200,00 237 972,80 233 753,93 233 379,42 233 311,50 230 846,70 230 680,50 228 371,00 228 292,19 227 664,00 222 659,55 220 517,10 219 520,91 218 327,69 217 078,40 216 178,24 215 239,20 206 539,02 203 945,49

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

35


Megjelölés

4 328,00 21 789,00 13 790,00 30 253,00 10 593,00 13 585,00 10 505,00 11 384,00 20 153,00 5 190,00 62 576,00 8 845,00 14 290,00 9 802,00 420,00 58 681,00 410,00 3 473,00 7 713,00 14 000,00 2 929,00 6 185,00 27 160,00 58 254,00 16 186,00 5 088,00 8 593,00 16 194,00 781,00 3 188,00 35 060,00 388,00 40 456,00 58 254,00 6 873,00 3 292,00 14 001,00 4 415,00 6 112,00 2 650,00 6 910,00 1 400,00 23 237,00 14 298,00 7 025,00 12 488,00 3 447,00 15 064 210,00 10 239,00 5 120,00 109,00 1,00 671,00 166,00

FUGRO NV-CVA NOBIA AB OCE NV, VENLO TOMRA SYSTEM AMER SPORTS CORPORATIONS MLP AG ALTANA AG SUEDZCKER KUNGSLEDEN AB FONDIARIA-SAI SPA ORD PREMIER FARNELL PLC KINGSPAN GROUP PLC HELLENIC PETROLEUM TANDBERG ASA RIETER HOLDING AG RANK GROUP PLC OC OERLIKON CORP AG CARGOTEC CORP-B SHARE TRELLEBORG AB BILLERUD AB CMB(CIE MARITIME) NPV STOLT-NIELSEN S.A. GREENCORE GROUP PLC SECURITAS SYSTEMS AB-B SHS CASTELLUM AB SSAB SWEDISH STEEL AUTOGRILL FABEGE AB MAYR-MENLHOF KARTON AG EAST ASIATIC COMPAGNY LTD CORPORACION MAPFRE SA D'IETEREN SA KELDA GROUP PLC-B SECURITAS DIRECT AB-B SHS GRUPO PRISA EURONAV SA MEDIOLANUM SPA H. LUNDBECK WHILBORGS SYD AB FOLLI FOLLIE VIOHALCO DOUGLAS HOLDING AG STAGECOACH GROUP PLC SCANIA AB-B SHS-RED SHS ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA GALIFORM PLC ZELTIA SA, VIGO ROLLS ROYCE GROUP 'B' SHS2 METRO INTERNATIONAL-SDR-B SH METRO INTERNATIONAL-SDR-A SH AGUAS DE BARCELONA-NEW KUDELSKI SA-BEARER GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR CUMERIO-VVPR

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

EUR SEK EUR NOK EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR EUR NOK CHF GBP CHF EUR SEK SEK EUR NOK EUR SEK SEK SEK EUR SEK EUR DKK EUR EUR GBP SEK EUR EUR EUR DKK SEK EUR EUR EUR GBP SEK EUR GBP EUR GBP SEK SEK EUR CHF EUR EUR

138 686,50 200 986,67 147 055,40 246 391,65 95 411,94 342 163,20 477 404,99 226 095,63 238 870,77 158 306,40 191 321,03 124 803,57 106 522,41 84 494,61 91 938,00 314 300,08 37 378,73 0,00 123 222,33 148 090,24 31 502,79 169 470,06 81 043,64 112 004,03 56 542,65 19 433,23 83 812,44 88 842,20 55 897,25 73 613,92 67 770,55 54 146,25 0,00 112 004,03 102 354,81 9 880,02 74 061,16 113 901,43 7 347,24 56 886,90 64 417,74 38 729,88 13 033,61 0,00 52 566,15 23 496,79 31 645,03 0,00 0,00 0,00 109,15 25,09 0,00 0,00

203 632,40 201 162,89 199 127,60 196 077,41 193 957,83 193 586,25 187 724,35 187 152,96 186 602,86 186 269,10 185 919,93 183 622,20 170 336,80 163 123,98 162 524,17 162 361,08 161 255,44 158 611,91 157 825,44 157 219,29 152 395,87 152 359,95 152 096,00 147 192,63 144 627,87 143 943,76 134 824,17 132 021,77 131 348,58 130 016,66 129 020,80 128 292,20 124 706,53 116 370,24 112 167,36 88 785,24 86 526,18 83 057,86 80 022,03 79 500,00 79 465,00 67 522,00 63 084,93 53 882,18 50 931,25 25 276,54 24 060,06 22 378,68 7 849,83 3 814,73 2 928,83 25,98 6,71 1,66

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 195,98

682 767,68

0,06

EUR GBP

148 859,24 75 336,74

412 209,60 196 474,87

0,04 0,02

Egyéb részvények

39 035,00 7 426,00

36

GRAFTON GRP PLC-UTS THE BERKELEY GRP HOLDINGS


Megjelölés

15 000,00 42 728,00 10 734,00

Jogok ZARDOYA OTIS SA-RT 29/06/07 VEOLIA ENVIRONNEMENT-RTS 27/06/07 GROUPE BRUXELLES LAMBERT-RTS 28/09/07


Pénznem

EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

0,00

85 747,98

0,01

0,00 0,00 0,00

42 450,00 35 891,52 7 406,46

0,00 0,00 0,01

750 828 371,51 1 066 844 774,61

99,69

37


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL/ELADÁSÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK, 2007. JÚNIUS 30-ÁN Méret Mennyiség Vétel/Eladás Ügylet

10 10

38

35,00 30,00

Achat Achat

STO DJ EURO STO LON FTSE 100 IN

Lejárat

2007/09/21 2007/09/21

Piaci érték 2007/06/30-án Pénznem

4 515,00 6 638,00

EUR GBP

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) Kötelezettség (EUR) (EUR) 14 387,31

4 538 580,24

2 800,00 11 587,31

1 580 250,00 2 958 330,24


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2007. JÚNIUS 30-ÁN

Lejárat dátuma

Valutavételi kötelezettségvállalás

Valutaeladási kötelezettségvállalás

Az ügylet piaci értéke 2007/06/30-án (EUR)

Nem realizált nyereség/veszteség (EUR) 156 308,26

2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31

10 807 051,59 4 223 049,11 25 927 376,08 3 848 325,54 94 931 452,48 590 418,03

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100 099 151,37 SEK 33 665 612,41 NOK 42 731 258,54 CHF 28 650 372,23 DKK 63 946 927,60 GBP 398 129,92 GBP

(10 818 172,52) (4 221 891,40) (25 849 454,56) (3 851 170,05) (94 840 206,33) (590 469,71)

(11 120,93) 1 157,71 77 921,52 (2 844,51) 91 246,15 (51,68)

39


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN Gazdasági besorolás Pénzügy Fogyasztási cikkek Ipar Energia Nyersanyagok Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Távközlés Közművek Számítástechnika és információtechnológia

Nettó eszközök % 29,51 10,28 9,99 9,49 8,87 8,78 7,12 6,23 5,83 3,59 99,69


Szám ítástechnika és inform ációtechnológia

3,59 5,83

Közm űvek

6,23

Távközlés

7,12

Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek

8,78

Nyersanyagok

8,87 9,49

Energia

9,99

Ipar

10,28

Fogyasztási cikkek

29,51

Pénzügy

0

40

5

10

15

20

25

30

35


Földrajzi besorolás EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG SVÁJC HOLLANDIA OLASZORSZÁG SPANYOLORSZÁG SVÉDORSZÁG FINNORSZÁG BELGIUM EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 32,92 13,98 11,58 8,80 5,75 5,58 5,30 3,67 2,67 2,00 7,44 99,69

7,44

EGYÉB

2

BELGIUM

2,67

FINNORSZÁG

3,67

SVÉDORSZÁG

5,3

SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁG

5,58

HOLLANDIA

5,75 8,8

SVÁJC

11,58

NÉMETORSZÁG

13,98

FRANCIAORSZÁG

32,92

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

0

5

10

15

20

25

30

35

41

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO NORD AMERICA



9 240 408,41 862 851 543,33 0,00


1 437 851,58 214 574,75 6 087 387,42 879 831 765,49

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből(2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források

(3 159 459,08) (41 649,70)

Források összesen

(52 546,53) (656,28) (7 106 923,89) (10 361 235,48)

Nettó eszközök összesen

869 470 530,01

42


NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején

1 001 136 625,21

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet, 6. jegyzet)

6 139 859,87 398 939,31 1 419 001,79 7 957 800,97 (8 500 841,95) (474 357,02) (143 610,68) (45 183,84) (242 623,95)


(9 406 617,44)


(1 448 816,47)

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

40 970 330,07 863 359,68 45 879,18 40 430 752,46 160 072 851,56 (332 169 699,22) 869 470 530,01

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

43



180 199 755,62


161 134 656,75


403 857 387,66


124 278 729,98 EUR Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma



4 653 016,733

71,54


1 812 392,641

100,29


7 174 166,862

71,37

542 109,574

100,20


3 405 494,042

72,31


1 573 285,046

110,47


6 573 250,543

72,12

969 454,830

110,33


2 390 925,053

75,36


1 388 002,220

116,09


5 374 205,248

75,14


1 072 155,259

115,91

Dátum

2005/12/31



44



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


762 064 473,30

862 851 543,33

99,24


762 014 720,90

862 851 420,77

99,24

759 946 789,17

861 030 778,53

99,03

16 771 378,81 22 676 028,76 11 529 988,26 14 840 665,86 15 516 690,58 12 065 836,89 8 227 869,94 11 126 046,72 15 291 527,91 11 942 006,28 9 867 860,70 7 267 680,57 8 751 685,19 5 249 633,61 10 319 096,34 9 749 295,73 4 573 531,63 7 150 468,29 8 066 388,75 7 206 436,85 5 071 287,71 6 636 433,67 5 855 720,69 5 808 612,36 3 584 371,90 3 925 521,99 3 589 264,69 5 474 826,31 2 512 538,36 4 554 143,16 3 942 792,53 3 332 095,84 4 629 295,74 4 633 803,33 4 095 682,05 2 778 476,76 3 035 419,17 2 507 989,58 2 924 626,74 3 362 783,22 4 031 505,27 3 088 256,84 3 286 838,53 4 661 447,69 2 922 427,87 4 907 977,54 3 111 556,22 3 213 771,34 2 262 309,32

27 825 577,52 22 784 075,73 16 118 980,42 14 535 097,23 14 154 917,46 12 591 577,78 11 473 431,24 11 147 947,64 10 642 538,63 10 292 189,37 10 087 026,58 9 703 937,66 9 676 690,64 9 356 500,98 9 221 353,55 8 925 188,81 7 877 013,36 7 103 344,71 6 926 122,99 6 902 098,45 6 883 713,26 6 510 175,20 6 446 509,57 6 245 488,84 6 048 730,90 5 755 391,76 5 726 128,80 5 593 022,03 4 898 488,18 4 758 768,65 4 686 194,61 4 609 161,13 4 605 134,39 4 604 730,69 4 422 892,27 4 342 083,80 4 167 767,71 4 128 924,07 4 115 070,27 3 943 030,13 3 831 342,64 3 820 242,78 3 800 433,81 3 798 916,16 3 769 508,84 3 688 592,80 3 640 361,49 3 530 350,60 3 493 578,47

3,37 2,62 1,85 1,67 1,63 1,45 1,32 1,28 1,22 1,18 1,16 1,12 1,11 1,08 1,06 1,03 0,91 0,82 0,80 0,79 0,79 0,75 0,74 0,72 0,70 0,66 0,66 0,64 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,53 0,51 0,50 0,48 0,47 0,47 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40

Részvények

448 019,00 803 841,00 524 566,00 382 733,00 648 691,00 347 833,00 183 944,00 246 051,00 562 115,00 225 578,00 129 435,00 470 580,00 269 739,00 180 160,00 524 154,00 172 125,00 238 420,00 192 639,00 194 431,00 226 418,00 17 763,00 168 081,00 247 550,00 130 067,00 66 938,00 91 511,00 35 679,00 141 058,00 124 292,00 125 404,00 321 103,00 74 212,00 158 055,00 295 576,00 104 174,00 115 528,00 67 346,00 57 990,00 128 085,00 104 131,00 163 955,00 152 691,00 150 342,00 78 534,00 83 212,00 90 100,00 61 587,00 135 260,00 78 690,00

EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO AT&T INC CITIGROUP INC MICROSOFT CORP BANK OF AMERICA CHEVRON CORP PROCTER & GAMBLE CO PFIZER INC JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM CISCO SYSTEMS JP MORGAN CHASE ALTRIA GROUP INTEL CORP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC HEWLETT PACKARD CO MERCK & CO INC WAL-MART STORES INC VERIZON COMM GOOGLE INC-CL A COCA-COLA WELLS FARGO & COMPANY PEPSICO INC APPLE Inc SCHLUMBERGER LTD GOLDMAN SACHS GROUP INC ABBOTT LABORATORIES ROYAL BANK CANADA WACHOVIA ORACLE CORP MORGAN STANLEY HOME DEPOT INC TIME WARNER INC WYETH MC DONALD'S CORP MERRILL LYNCH & CO BOEING CO QUALCOMM UNITEDHEALTH GROUP INC BRISTOL MYERS SQUIB TYCO INTERNATIONAL WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) FANNIE MAE AMERICAN EXPRESS CO AMGEN INC WELLPOINT INC KRAFT FOODS -AMARATHON OIL CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

45


Megjelölés

105 672,00 61 677,00 120 993,00 157 505,00 136 116,00 159 181,00 214 319,00 78 487,00 118 602,00 75 009,00 82 914,00 85 393,00 63 875,00 49 700,00 75 583,00 65 805,00 38 943,00 58 431,00 53 046,00 51 489,00 121 007,00 49 549,00 54 655,00 59 328,00 105 562,00 96 437,00 49 701,00 42 260,00 43 738,00 37 000,00 63 964,00 37 957,00 128 720,00 185 334,00 181 229,00 58 236,00 53 096,00 151 560,00 58 954,00 62 916,00 58 823,00 105 351,00 94 037,00 75 189,00 34 246,00 76 666,00 55 156,00 38 691,00 30 380,00 53 956,00 48 216,00 41 503,00 41 970,00 82 727,00 64 378,00 99 167,00 66 285,00 41 277,00 47 338,00

46

DOW CHEMICAL VALERO ENERGY CORP TEXAS INSTRUMENTS INC DELL INC US BANCORP COMCAST -A SPRINT NEXTEL CORP ELI LILLY & CO CVS/Caremark Corp BAXTER INTERNATIONAL BANK OF NOVA SCOTIA EMERSON ELECTRIC ALLSTATE CORP CATERPILLAR INC DU PONT DE NEMOURS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC METLIFE UNITED TECHNOLOGIES CORP EXELON CORP LOWE'S COM INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS KIMBERLY-CLARK CORP ENCANA CORP HALLIBURTON CO MANULIFE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH APACHE CORP GENERAL DYNAMICS CORP SUNCOR ENERGY MEDTRONIC INC MINESOTA MINING & MANUFACTURING CORNING INC MOTOROLA EMC CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC FREDDIE MAC NEWS CORP LTD -SPONS ADR PRF RAYTHEON CO AETNA INC ANHEUSER-BUSCH COS BARRICK GOLD CORP EBAY INC BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A PACCAR INC GILEAD SCIENCES TRAVELERS COS INC/THE GENENTECH INC LOCKHEED MARTIN CORPORATION NORFOLK SOUTHERN GENERAL MILLS INC MOSANTO CDN NATURAL RES LTD ARCHER-DANIELS MIDLAND CO TECK CORP YAHOO INC ALCOA INC TARGET CORP WEATHERFORD INTL

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

3 558 258,96 2 024 510,56 2 801 928,56 4 144 687,35 3 073 294,92 2 839 974,15 3 271 636,67 4 145 790,72 2 766 328,83 2 952 754,16 1 686 242,03 2 438 655,00 2 601 782,49 2 120 357,67 2 607 109,38 1 450 293,04 1 526 305,80 2 443 681,68 2 292 967,20 1 805 029,15 3 068 098,31 2 438 166,69 2 753 425,36 1 207 185,47 2 516 155,58 1 400 738,48 2 358 105,42 2 189 861,42 1 831 151,56 882 917,44 2 659 238,10 2 412 357,45 1 681 807,07 2 822 297,86 1 806 128,24 2 015 355,23 2 738 122,67 1 971 482,40 2 102 030,69 1 749 183,49 2 503 139,28 2 076 939,09 2 470 899,61 1 267 707,20 1 583 556,63 1 848 711,27 1 975 658,44 2 164 414,53 1 754 266,16 1 771 922,24 2 075 097,85 1 428 438,49 601 660,35 2 036 256,97 1 617 830,32 2 205 967,47 1 768 559,62 1 713 291,73 1 987 986,41

3 459 935,46 3 373 043,00 3 371 194,39 3 329 582,58 3 320 885,71 3 314 330,99 3 286 473,28 3 247 457,38 3 200 949,91 3 129 100,78 2 994 749,91 2 959 085,11 2 909 149,05 2 881 426,09 2 845 240,62 2 820 179,48 2 803 619,18 2 789 701,14 2 785 941,12 2 767 836,36 2 749 772,19 2 733 990,95 2 706 951,21 2 705 718,55 2 696 596,94 2 674 311,82 2 599 591,75 2 553 029,06 2 533 180,08 2 471 388,30 2 456 164,56 2 439 219,60 2 435 153,09 2 428 945,10 2 428 821,52 2 426 805,43 2 386 381,25 2 380 206,29 2 352 397,96 2 301 321,98 2 271 820,87 2 271 794,79 2 240 650,59 2 230 051,36 2 207 079,96 2 200 837,30 2 184 921,70 2 167 532,53 2 117 410,98 2 100 230,96 2 085 653,05 2 075 534,13 2 067 752,48 2 026 904,91 2 025 465,91 1 992 077,83 1 989 212,58 1 943 813,41 1 936 212,00

0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22


Megjelölés

30 931,00 57 878,00 62 677,00 49 521,00 29 824,00 12 660,00 21 923,00 39 136,00 89 414,00 32 120,00 37 122,00 29 306,00 30 500,00 41 764,00 34 061,00 70 954,00 53 970,00 27 000,00 28 366,00 86 141,00 24 352,00 20 075,00 22 232,00 41 964,00 49 687,00 116 347,00 27 043,00 23 202,00 20 659,00 18 502,00 26 969,00 65 612,00 37 988,00 35 023,00 44 925,00 49 813,00 27 663,00 49 721,00 31 502,00 28 939,00 44 231,00 27 002,00 15 815,00 49 330,00 40 000,00 29 528,00 61 474,00 71 747,00 17 537,00 36 489,00 39 217,00 50 776,00 48 001,00 33 371,00 44 857,00 44 466,00 56 968,00 35 025,00 16 303,00

XL CAPITAL -AAMERICAN ELECTRIC POWER BANK OF NEW YORK CIGNA CORP DOMINION RESOURCES INC RESEARCH IN MOTION COM NPV UNION PACIFIC BANK OF MONTREAL KROGER CO DEVON ENERGY TXU CORP BURLINGTON NORTHERN ALCAN ALUMINIUM LTD MCKESSON HBOC INC J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) CHESAPEAKE ENERGY CORP PG&E CORP (HOLDING COMPANY) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SUNTRUST BANKS INC COMCAST -A- SPL HARTFORD FIN SERV LIBERTY MEDIA HOLD-CAP SER A TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC EDISON INTERNATIONAL ELECTRONIC ARTS APPLIED MATERIALS INC BAKER HUGHES INC PARKER-HANNIFIN CORP US STEEL DEERE & CO FREEPORT MCMORAN B SAFEWAY INC COSTCO WHSL EMBARQ CORP-W/I AUTOMATIC DATA PROC WALGREEN CO POTASH CORP OF SASKATCHEWAN ACCENTURE LTD-CL A ALLTEL CORP UNITED PARCEL SVC-BSUN LIFE FINANCIAL IINC NORTHROP GRUMMAN CORP FRANKLIN RESOURCES INC VIACOM INC-CLASS B CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO MCGRAW-HILL CO FIRST DATA CORP JANUS CAPITAL GROUP INC WHIRLPOOL CORP PETRO-CANADA AMERISOURCEBERGEN CORP POWER FINANCIAL CORP ADOBE SYSTEMS INC SLM CORP WASHINGTON MUTUAL ROGERS COMMUNICATIONS CBS CORP-CLASS B CHUBB CORP JOHNSON CONTROLS INC

Pénznem USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 961 675,78 1 992 704,37 1 923 946,19 1 565 615,78 1 904 752,51 811 604,98 1 535 250,97 1 283 076,71 1 730 894,81 1 192 706,27 1 501 798,17 1 342 325,23 953 940,48 1 292 683,89 1 385 969,16 1 661 329,43 1 250 486,10 943 879,29 1 786 062,85 1 547 757,99 1 538 485,67 1 314 290,01 1 063 226,23 1 368 279,64 1 979 458,23 1 743 267,30 1 557 403,26 1 515 081,16 1 076 003,12 1 344 730,35 595 597,19 1 318 347,26 1 549 569,80 1 326 384,59 1 691 512,32 1 674 654,71 346 315,25 1 179 620,03 1 395 126,32 1 704 050,48 825 509,36 1 431 445,28 698 774,63 1 599 401,09 868 730,18 1 429 469,33 1 312 332,16 1 141 668,74 1 328 740,57 799 258,28 976 501,92 1 040 807,37 1 320 275,33 1 379 522,23 1 513 589,75 603 830,12 1 652 300,70 1 281 420,54 1 081 706,12

1 930 453,51 1 930 195,19 1 923 168,25 1 914 765,55 1 905 971,23 1 889 328,65 1 869 189,18 1 863 294,75 1 862 364,09 1 861 963,50 1 849 846,80 1 847 479,06 1 844 882,19 1 844 289,33 1 825 430,51 1 817 784,16 1 810 255,82 1 804 009,33 1 800 822,51 1 783 349,27 1 776 250,80 1 749 232,53 1 744 583,58 1 743 748,61 1 740 912,10 1 711 758,09 1 684 593,38 1 682 061,25 1 663 519,49 1 654 090,17 1 653 824,43 1 653 234,87 1 646 038,84 1 643 336,06 1 612 317,02 1 605 907,24 1 603 574,04 1 579 011,28 1 575 624,82 1 564 212,36 1 562 778,38 1 556 881,08 1 551 229,54 1 520 571,54 1 509 066,23 1 488 479,69 1 487 064,96 1 478 980,03 1 443 940,91 1 441 374,55 1 436 499,94 1 429 637,84 1 427 003,92 1 422 755,31 1 416 239,67 1 405 802,19 1 405 482,03 1 404 060,20 1 397 503,47

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

47


Megjelölés

46 309,00 24 111,00 28 207,00 27 255,00 31 892,00 32 419,00 29 137,00 88 324,00 20 640,00 31 500,00 31 092,00 41 900,00 124 494,00 16 540,00 24 874,00 50 008,00 25 755,00 29 996,00 52 515,00 18 914,00 43 100,00 22 113,00 32 842,00 28 380,00 43 520,00 38 621,00 18 416,00 19 895,00 18 065,00 31 674,00 32 260,00 25 761,00 19 500,00 26 626,00 26 766,00 37 000,00 48 514,00 35 809,00 22 645,00 23 965,00 32 674,00 50 280,00 15 103,00 102 293,00 33 590,00 134 259,00 30 483,00 64 528,00 32 110,00 18 911,00 2 842,00 82 131,00 20 095,00 28 496,00 35 874,00 77 282,00 62 799,00 38 123,00 19 968,00

48

BB&T CORPORATION MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC SHERWIN-WILLIAMS CO STATE STREET CORP JOY GLOBAL INC FPL GROUP INC SAFECO CORP SCHWAB (CHARLES) CORP PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC TESORO CORP COVENTRY HEALTH CARE INC AMERICAN CAPITAL STRATEGIES ADVANCED MICRO DEVICES ENTERGY CORP KOHL S LEUCADIA NATIONAL CORP AMAZON.COM INC NIKE INC RADIOSHACK CORP VF CORP Macy's Inc PARTNERRE LTD ANADARKO PETROLEUM XTO ENERGY INC WASTE MANAGEMENT DARDEN RESTAURANTS INC MANPOWER INC ZIMMER HLDGS INC SIMON PROP GRP-PRD HEALTH NET A THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIRSTENERGY CORP FIRST QUANTUM MINERALS LTD ACE LTD RENAISSANCERE HOLDINGS LTD MELLON FINANCIAL CO NATIONAL CITY CORP CSX CORP LINCOLN NATL CORP TORCHMARK CORP CARNIVAL CORP WILLIAMS COMPAGNIES NATIONAL OILWELL VARCO INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BEST BUY CO INC KINROSS GOLD CORP CAMECO CORP GOLDCORP INC COACH INC AIR PRODUCT & CHEMICAL CHICAGO MERCANTIL COM CLASS'A' XEROX CORP DANAHER CORP OMNICOM GRP INC AMER TOWER CORP CL'A'COM TALISMAN ENERGY STAPLES INC NEWMONT MINING CORP BECTON DICKINSON & CO

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 442 945,99 772 794,17 1 127 745,38 1 269 422,92 1 175 208,66 1 249 968,60 1 301 837,21 907 157,41 1 025 899,40 950 897,67 1 296 028,88 1 314 720,09 1 628 196,75 981 171,69 1 468 333,68 1 180 409,54 842 021,43 1 096 636,77 749 706,56 1 087 973,53 1 293 812,44 1 127 281,43 1 077 388,47 593 054,71 1 163 827,11 998 436,56 1 057 204,48 1 114 034,75 1 405 621,40 1 149 789,41 769 636,00 1 106 866,50 977 912,46 1 119 198,63 966 348,77 1 037 593,30 1 426 509,86 1 021 612,85 1 080 001,23 1 064 656,81 1 269 558,53 748 049,04 835 775,29 1 384 374,54 1 103 599,21 1 328 185,60 349 588,86 1 027 866,45 910 529,83 959 830,18 1 033 999,36 902 732,52 759 563,67 997 878,00 925 452,75 644 152,16 934 892,23 1 371 836,99 973 344,01

1 394 876,25 1 392 334,15 1 388 263,51 1 380 357,63 1 377 409,47 1 362 003,67 1 343 208,04 1 341 978,07 1 341 512,12 1 332 956,94 1 327 202,84 1 319 157,38 1 318 177,19 1 314 700,68 1 308 207,93 1 305 232,68 1 304 579,28 1 294 633,18 1 288 621,01 1 282 547,20 1 269 496,13 1 268 933,03 1 264 266,84 1 262 921,03 1 258 343,64 1 257 959,93 1 257 777,82 1 250 517,60 1 244 506,02 1 238 300,84 1 235 413,13 1 234 689,22 1 233 807,82 1 232 577,48 1 228 554,54 1 205 434,82 1 196 909,76 1 195 268,39 1 189 635,89 1 188 889,71 1 179 897,80 1 177 189,74 1 165 700,43 1 161 878,21 1 160 745,84 1 157 880,49 1 145 778,03 1 135 915,58 1 126 720,89 1 125 376,38 1 124 468,64 1 123 824,28 1 123 373,81 1 116 588,29 1 115 625,49 1 108 139,91 1 103 417,33 1 102 576,27 1 101 489,02

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13


Megjelölés

27 702,00 151 800,00 19 876,00 151 879,00 16 300,00 43 280,00 36 031,00 19 466,00 25 567,00 29 853,00 21 599,00 48 000,00 57 741,00 35 903,00 53 070,00 43 600,00 26 129,00 36 292,00 12 014,00 31 987,00 27 781,00 22 453,00 34 806,00 63 022,00 38 129,00 38 000,00 33 312,00 56 101,00 17 970,00 21 602,00 21 911,00 56 674,00 14 732,00 44 600,00 57 873,00 18 288,00 20 669,00 28 019,00 48 000,00 19 416,00 38 612,00 28 856,00 7 057,00 19 895,00 18 530,00 31 000,00 33 941,00 33 529,00 20 201,00 28 782,00 30 702,00 12 164,00 38 656,00 64 913,00 23 849,00 11 007,00 20 577,00 22 570,00 15 535,00

BIOGEN IDEC INC QWEST COMMUNICATION EOG RESOURCES FORD MOTOR COMPANY CONSTELLATION ENERGY GROUP YUM BRANDS INTL PAPER GLOBALSANTAFE CORP INGERSOLL-RAND-A IMPERIAL OIL GENZYME CORP HEALTH CARE PPTYS INVEST INC PROGRESSIVE CORP AGILENT TECH SPECTRA ENERGY CORP-W/I HASBRO INC AFLAC INC AVON PRODUCTS FEDEX CORP NVIDIA CORP H J HEINZ CO NUCOR CORP CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC WESTERN UNION CO-W/I GENWORTH FINANCIAL INC-CL A TRANSCANADA CORP PAYCHEX INC DIRECTV GROUP INC/THE PRAXAIR INC HARLEY DAVIDSON INC PRINCIPAL FINL GP COM LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A HARRAH'S ENTERTAINMENT INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS OLD REPUBLIC INTL CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS HESS CORP MARRIOT INTL-A JUNIPER NETWORKS INC MOODY'SCORP NEXEN ST JUDE MEDICAL INC SEARS HOLDINGS CORP SEMPRA ENERGY AMERIPRISE FINANCIAL INC-W/I ANALOG DEVICES INC KEYCORP ONEX CORPORATION PROLOGIS INTL GAME TECNOLOG POWER CORP OF CANADA EATON CORP BROADCOM-ASARA LEE CORP EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES TRUST NOBLE CORP T ROWE PRICE GRP AUTODESK INC ITT CORP

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 045 881,67 959 964,51 922 049,08 967 766,52 745 802,39 1 089 797,96 1 047 806,21 812 409,61 839 355,11 333 340,66 1 001 035,30 1 129 613,20 930 028,85 899 617,44 1 104 372,03 897 631,57 835 043,56 1 053 393,24 914 102,80 693 880,16 922 666,46 770 990,91 867 329,64 1 013 662,07 1 004 698,64 686 076,23 1 041 792,91 1 026 790,58 633 390,33 961 876,17 956 348,66 1 117 366,66 779 219,25 1 159 668,14 929 852,93 594 765,06 910 247,83 738 785,47 610 541,29 957 421,20 533 404,70 848 849,98 853 607,70 585 448,47 582 149,37 804 110,81 847 089,71 536 048,22 782 874,69 730 334,99 539 788,94 784 841,83 944 363,34 1 015 517,37 753 008,86 494 485,32 391 241,82 757 665,08 605 328,23

1 097 372,92 1 090 266,93 1 075 221,62 1 059 346,33 1 052 068,42 1 048 551,78 1 041 805,60 1 041 367,22 1 037 786,78 1 030 459,94 1 029 932,69 1 028 203,32 1 023 095,87 1 021 888,36 1 020 100,85 1 014 013,55 994 432,34 987 546,56 987 148,63 978 403,59 976 464,46 975 060,86 974 686,55 972 010,11 971 187,74 969 143,49 964 914,62 959 974,91 957 876,64 953 459,86 945 683,01 937 048,18 930 028,74 915 743,96 911 021,42 908 204,92 902 331,82 897 072,72 894 568,88 894 209,91 886 921,66 886 479,91 885 684,72 872 519,23 872 201,77 863 973,94 862 755,57 858 850,24 851 088,00 846 059,31 840 076,30 837 623,19 837 205,58 836 315,72 805 767,92 794 789,26 790 596,82 786 787,31 785 405,80

0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

49


Megjelölés

14 974,00 17 828,00 9 563,00 19 130,00 27 686,00 18 138,00 24 356,00 16 068,00 44 068,00 12 348,00 36 858,00 22 071,00 57 587,00 33 854,00 18 865,00 44 719,00 29 485,00 9 501,00 16 674,00 11 901,00 8 290,00 33 237,00 18 824,00 11 999,00 12 980,00 19 895,00 5 528,00 16 532,00 47 250,00 23 768,00 18 770,00 20 908,00 18 106,00 16 014,00 27 180,00 12 705,00 18 753,00 24 375,00 11 649,00 14 754,00 25 126,00 46 155,00 31 434,00 11 351,00 37 792,00 15 332,00 14 601,00 10 778,00 15 619,00 16 906,00 32 234,00 8 887,00 24 565,00 10 304,00 6 394,00 29 224,00 11 477,00 13 394,00 34 663,00

50

ROCKWELL COLLINS ARCHSTONE SMITH SHS OF BENEF INTEREST TEXTRON INC GANNETT CO INC GENERAL MOTORS CORP CELGENE CORP AON CORP NORTHERN TRUST CORP HOST HOTELS & RESORTS INC FORTUNE BRANDS TJX COS CONSOLIDATED EDISON INC EL PASO CORPORATION NETWORK APPLIANCE INC KELLOGG CO SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 SYSCO CORP BOSTON PROPERTIES INC BANQUE NATIONALE CANADA NII HOLDINGS INC VULCAN MATERIALS CO MASCO EXPRESS SCRIPTS INC CAPITAL ONE FINL COM PNC FINL SER SHOPPERS DRUG MART INC MASTERCARD INC-CLASS A CIT GROUP GAP INC BCE INC MARSHALL & ILSLEY CORP MIRANT CORP AMEREN CORP WRIGLEY WM JR CO GREAT-WEST LIFECO INC CDN PACIFIC RAILWAY PPL CORP BED BATH & BEYOND INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A AMERICAN STANDARD COMPANIES INC ENBRIDGE INC DUKE ENERGY CORP CONAGRA INC NYSE Euronext E*TRADE FINANCIAL CORPORATION ILLINOIS TOOL WORKS INC FISERV INC PUBLIC STORAGE GENGROW TH PROP PEABODY ENERGY CORP MATTEL MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A REGIONS FINANCIAL CORP LABORATORY CRP OF AMER HLDGS NYMEX HOLDINGS INC LIMITED INC ROCKWELL AUTOMATION INC COMERICA NEWS CORP-CLASS B

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

556 030,16 661 342,91 646 513,52 1 070 743,33 505 535,47 384 742,56 787 145,57 754 059,91 762 247,32 769 387,58 753 921,32 828 989,29 655 979,80 650 576,24 662 507,80 763 036,39 710 708,61 772 699,18 450 260,72 698 036,52 601 485,91 909 161,42 609 929,89 742 711,49 686 392,26 518 092,78 614 789,21 670 558,09 728 238,06 565 118,54 669 759,10 721 443,38 706 538,34 647 417,22 527 771,47 408 150,15 405 478,06 784 137,32 628 944,97 613 896,47 392 098,06 685 140,22 727 163,10 753 946,31 681 193,13 525 499,31 543 797,52 524 890,94 702 219,75 454 548,44 642 912,11 543 690,35 645 621,45 331 133,96 605 540,73 562 200,67 540 144,30 658 432,77 470 226,11

783 209,33 780 284,39 779 668,97 778 344,75 774 892,30 769 946,72 768 434,46 764 287,38 754 397,96 753 104,11 750 505,35 737 361,46 734 681,43 731 951,28 723 422,57 720 841,61 720 232,61 718 475,53 712 270,48 711 478,09 703 074,01 700 645,95 697 040,64 696 902,42 687 948,17 683 269,62 678 930,33 671 170,68 668 227,76 667 386,71 661 963,72 660 268,93 657 047,17 655 832,32 653 651,90 650 615,56 649 700,40 649 554,81 647 679,40 644 323,36 627 865,80 625 401,87 625 165,48 618 755,78 618 137,26 615 187,21 614 073,38 613 058,35 612 362,41 605 614,22 603 604,35 603 127,07 602 052,13 597 083,44 594 778,59 593 979,34 590 102,46 589 790,22 588 774,37

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07


Megjelölés

6 628,00 8 054,00 23 424,00 8 946,00 17 699,00 9 722,00 12 964,00 9 501,00 24 318,00 24 951,00 20 717,00 9 080,00 30 963,00 18 272,00 13 570,00 13 475,00 13 020,00 19 970,00 26 000,00 18 753,00 17 540,00 33 000,00 9 691,00 9 410,00 21 071,00 117 029,00 18 356,00 20 013,00 11 007,00 22 574,00 5 000,00 11 638,00 33 289,00 10 900,00 14 742,00 9 409,00 26 150,00 23 157,00 19 455,00 10 464,00 8 174,00 29 404,00 14 400,00 13 051,00 19 975,00 9 065,00 13 708,00 24 063,00 25 146,00 25 828,00 13 878,00 27 223,00 11 575,00 5 080,00 20 000,00 5 952,00 10 861,00 5 319,00 11 920,00

AVALONBAY COMMUN L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC NABORS INDUSTRIES LTD AMBAC FINANCIAL GROUP INC RR DONNELLEY & SONS CO WEYERHAEUSER CO TELUS CORPORATION -NON VOTE SUNOCO MARSH & MCLENNEN INTUIT LINEAR TECHNOLOGY CORP HUSKY ENERGY INC NORTEL NETWORKS CORP THOMSON CORP KLA-TENCOR ULTRA PETROLEUM CORP COOPER INDUSTRIES -AMICROCHIP TECH NATL SEMICONDUCTOR CAMPBELL SOUP CO EXPEDIT INTL WASH AES CORP GARMIN LTD PPG INDUSTRIES INC HILTON HOTELS CORP BOMBARDIER INC KIMCO REALTY SOUTHERN CO MBIA INC OFFICE DEPOT AUTOZONE SMITH INTL XCEL ENERGY INC NOBLE ENERGY INC BIOMET INC CAMERON INTERNATIONAL CORP ACE AVIATION HOLDINGS INC-A BJ SERVICES CO MAXIM INTEGRATED PRODUCTS CLOROX CO. CANADIAN TIRE CORP -CL A CADENCE DESIGN SYS INC SOUTHWESTERN ENERGY CO SANDISK CORP VERISIGN COMPASS BANCSHARES INC PROGRESS ENERGY INC CA INC Virgin Media Inc H&R BLOCK INC CINCINNATI FINANCI DOLLAR GENERAL LAM RESEARCH CORP HARMAN INTERNATIONAL EXPEDIA INC LEGG MASON INC GRANT PRIDECO INC VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF. INT. LOBLAW COMPANIES LTD

Pénznem USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD


Piaci érték

Nettó eszköz %

489 769,89 494 085,79 621 352,11 490 862,04 494 169,26 556 212,83 340 218,24 443 291,82 540 470,94 470 643,90 723 241,09 393 559,70 890 198,54 488 833,32 484 535,26 631 495,07 426 743,94 507 149,31 508 978,99 547 159,07 478 424,05 493 834,27 422 863,86 517 678,92 287 177,78 278 704,56 614 756,94 538 065,24 537 187,88 521 416,47 446 913,65 176 609,18 532 557,05 386 768,28 423 809,60 451 294,27 461 447,77 532 167,24 871 568,40 452 362,07 292 996,58 466 792,88 480 266,40 556 647,39 338 476,90 434 451,69 538 597,12 531 815,92 503 085,17 491 982,62 510 256,85 433 727,56 382 552,64 433 079,27 274 454,22 467 226,49 404 307,78 184 050,22 430 856,81

583 419,08 580 784,91 578 944,22 577 543,77 570 199,91 568 181,45 566 241,60 560 541,76 556 025,20 555 718,84 554 989,49 554 286,71 553 461,07 553 253,75 552 124,32 551 152,49 550 377,11 547 694,49 544 237,53 538 894,47 536 375,55 534 626,63 530 778,77 530 298,84 522 191,97 521 341,73 517 428,40 508 123,19 507 093,81 506 454,56 505 793,94 505 314,37 504 554,31 503 536,34 499 059,08 497 916,57 488 907,53 487 642,13 481 279,15 481 147,98 478 213,00 478 110,28 474 473,36 472 930,24 469 295,29 462 999,30 462 735,72 460 217,90 453 747,01 446 929,30 445 970,31 441 840,85 440 527,93 439 335,09 433 749,21 433 569,85 432 895,95 432 593,36 431 033,31

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

51


Megjelölés

98 000,00 12 839,00 19 716,00 21 397,00 9 100,00 12 734,00 43 680,00 9 198,00 11 581,00 6 349,00 8 065,00 28 944,00 7 209,00 10 251,00 8 303,00 14 792,00 10 281,00 14 528,00 10 196,00 9 200,00 3 374,00 12 566,00 5 919,00 11 792,00 15 059,00 12 340,00 11 140,00 17 661,00 10 755,00 17 859,00 9 443,00 10 079,00 8 489,00 4 562,00 15 055,00 11 000,00 10 333,00 7 503,00 8 430,00 7 600,00 8 838,00 13 709,00 9 126,00 5 576,00 15 852,00 12 009,00 4 685,00 10 907,00 14 948,00 16 961,00 8 058,00 7 878,00 2 500,00 13 419,00 7 634,00 11 040,00 9 216,00 18 338,00 15 165,00

52

LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC WILLIS GROUP HOLDINGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC UNUM GROUP MEMC ELECTRONIC MATERIALS ECHOSTAR COMMUNICATIONS - A MICRON TECHNOLOGY CORP COMPUTER SCIENCES CORP PITNEY BOWES BUNGE LIMITED AVERY DENNISON CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A DOVER CORP STRYKER CORP MEADWESTVACO HERSHEY FOODS CORP AMPHENOL CORP-CL A GENUINE PARTS CO. FIDELITY NATIONAL INFORMATION INTERCONTINENTALEXCHANGE INC MOSAIC CO/THE BARD (C.R.) INC LIBERTY GLOBAL INC-A IMS HEALTH INC HOSPIRA INC-WHEN ISSUED ECOLAB INC XILINX INC AGRIUM INC LIONORE MINING INTL LTD EQUITABLE RESOURCES INC SUPERVALU INC ROHM & HAAS CO CUMMINS INC APPLERA-APP BIOSYSTEMS CORP PLUM CREEK TIMBER CO-REIT INSTAR FINANCIAL ENSCO INTERNATIONAL INC QUESTAR CORP COM NPV MGIC INVESTMENT DTE ENERGY COMPANY SYNOVUS FINANCIAL CORP CONSOL ENERGY INC GEORGE WESTON SYNOPSYS INC FAMILY DOLLAR STORE SPX CORP LYONDELL CHEMICAL COMPANY RELIANT ENERGY INC FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN LEXMARK INTERNATIONAL INC APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO IPSCO INC NEWEL RUBBERMAID QUEST DIAGNOSTICS DUKE REALTY CORP SHAW COMMUNICATIONS NON-VOTING SOVEREIGN BANCORP INC NEW YORK TIMES CO

Pénznem USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

493 357,05 442 158,28 235 995,73 218 342,80 254 240,67 349 176,99 582 318,58 392 192,49 420 422,13 297 426,56 424 185,34 715 900,85 380 514,16 390 378,03 250 521,75 408 558,71 299 136,46 372 093,73 333 631,41 265 194,56 363 668,03 328 281,94 183 894,94 109 377,06 287 008,35 379 891,57 346 441,78 544 871,05 178 940,15 357 020,09 363 182,68 266 905,02 296 401,18 195 788,28 258 584,11 323 017,45 375 971,34 270 030,54 296 453,30 376 514,49 322 184,91 317 462,48 300 911,16 300 315,52 409 273,78 245 034,96 306 117,38 192 145,44 136 069,13 346 920,50 325 739,21 339 053,39 133 041,95 274 535,68 314 366,72 306 733,12 101 759,18 341 252,64 715 599,03

424 493,72 418 856,27 415 550,40 413 665,30 411 826,29 408 924,94 405 250,01 402 844,54 401 482,67 397 238,53 396 994,71 390 263,40 389 554,49 388 240,83 387 868,85 386 844,94 385 342,43 383 490,58 374 456,04 369 757,51 369 365,00 363 056,03 362 139,11 358 330,81 358 258,24 356 709,19 352 210,58 350 068,47 349 529,08 347 446,52 346 521,85 345 680,86 343 695,92 341 875,55 340 438,86 339 313,61 339 166,92 338 941,93 329 884,49 319 970,38 315 551,71 311 625,86 311 576,66 310 694,18 310 220,55 305 171,14 304 609,12 299 779,97 298 284,85 297 638,52 294 206,05 294 108,89 293 060,24 292 415,07 291 952,24 291 582,54 288 799,86 287 042,55 285 210,47

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Megjelölés

14 468,00 10 282,00 18 000,00 8 200,00 8 670,00 10 000,00 9 478,00 6 171,00 4 400,00 6 600,00 13 442,00 19 788,00 15 635,00 9 515,00 30 181,00 4 700,00 5 500,00 9 181,00 8 365,00 14 922,00 14 585,00 8 544,00 15 917,00 6 000,00 21 129,00 12 889,00 29 021,00 9 971,00 10 000,00 8 746,00 2 393,00 4 000,00 12 100,00 7 306,00 2 728,00 10 955,00 25 851,00 7 216,00 25 100,00 12 496,00 5 201,00 12 291,00 6 955,00 16 000,00 7 363,00 3 169,00 2 890,00 50 312,00 8 033,00 10 649,00 9 192,00 7 700,00 2 901,00 7 225,00 2 438,00 5 600,00 21 500,00 19 453,00 5 000,00

STARBUCKS CORP CROWN CASTLE INTL CORP NISOURCE INC PMI GROUP KEYSPAN CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP WHOLE FOODS MARKET INC APOLLO GROUP INC-CL A TEREX CORP RADIAN GROUP PATTERSON-UTI ENERGY INC TERADYNE ALTERA CORPORATION WYNDHAM WORLDWIDE CORP-W/I INTERPUBLIC GROUP BROWN-FORMAN CORP -CL B FOREST CITY ENTERPRISES-CL A CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A COGNOS INC LEGGETT & PLATT JABIL CIRCUIT LIZ CLAIBORNE DR HORTON INC DEVELOPERS DIVERS REALTY CRP SOUTHWEST AIRLINES CHICOS FAS MILLENNIUM PHARMACEUTICALS TIM HORTONS INC BMC SOFTWARE INC IAC/INTERACTIVECORP SL GREEN REALTY CORP INVITROGEN CORP CONSTELLATION BRANDS INC-A CENTEX CORP M&T BANK CORP UDR Inc DOMTAR CORP FIFTH THIRD BANCORP CGI GROUP PULTE HOMES INC TIFFANY & CO AUTONATION INC LIBERTY GLOBAL INC-C W/I NY COMMTY BANCORP WENDY'S INTERNATIONAL INC CDW CORP WW GRAINGER SUN MICROSYSTEMS WR BERKLEY CORP BROOKFIELD PROPERTIES CORP JONES APPAREL GROUP LTD WESTERN OIL SANDS INC CL/A BLACK & DECKER CORP IDEARC INC ENERGIZER HLDGS SIGMA-ALDRICH TELLABS INC XM SATELLITE RADIO CLASS'A' NEWFIELD EXPLORATION CO

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

334 611,65 172 916,63 358 498,29 286 352,61 298 738,60 265 900,61 603 818,72 292 948,10 156 789,29 277 219,11 372 635,82 473 525,41 239 085,40 237 828,33 518 806,93 237 206,49 289 831,93 236 868,19 206 544,82 282 936,88 396 108,19 279 251,29 382 926,51 255 494,86 350 461,61 478 917,96 491 991,36 202 870,28 178 200,53 290 402,42 244 676,82 216 857,94 258 721,92 370 860,09 197 596,00 251 769,73 237 042,81 303 189,41 128 560,55 347 816,23 169 641,36 190 072,36 137 898,70 435 567,94 25 763,74 146 742,97 120 048,31 185 148,18 239 207,85 198 693,53 240 620,34 141 990,52 207 241,73 158 970,86 111 149,24 165 782,15 216 664,19 531 096,83 192 529,98

281 100,53 276 130,57 276 020,88 271 218,39 269 495,09 269 149,61 268 784,87 266 981,25 264 869,87 263 892,49 260 867,66 257 578,79 256 193,81 255 461,77 254 757,99 254 323,05 250 372,07 248 125,95 247 342,92 243 626,74 238 340,64 235 971,42 234 886,39 234 171,26 233 263,03 232 289,26 227 131,15 227 024,73 224 353,04 224 130,21 219 517,06 218 429,53 217 532,12 216 926,88 215 929,21 213 332,72 212 868,36 212 491,44 208 780,84 207 719,23 204 335,32 204 220,53 202 385,32 201 636,37 200 355,60 199 377,98 199 114,81 195 950,63 193 546,20 192 647,83 192 272,78 190 269,03 189 691,10 189 003,92 179 796,97 176 929,40 171 293,18 169 532,27 168 635,00

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

53


Megjelölés

6 600,00 4 200,00 8 656,00 72 000,00 8 395,00 19 706,00 10 782,00 3 503,00 7 000,00 8 000,00 5 400,00 2 500,00 5 952,00 4 761,00 13 500,00 12 980,00 11 900,00 6 606,00 1 800,00 4 725,00 7 600,00 4 017,00 6 759,00 4 341,00 4 111,00 3 900,00 3 575,00 7 240,00 7 900,00 4 757,00 11 368,00 9 786,00 7 888,00 2 493,00 3 056,00 4 782,00 3 270,00 21 800,00 2 911,00 13 142,00 3 522,00 26 232,00 7 100,00 3 005,00

GILDAN ACTIVEWEAR INC AMB PROPERTY CORP AMERICAN EAGLE OUTFITTERS SIRIUS SATELLITE RADIO INC BIOVAIL FLEXTRONICS INTL LTD WESTERN DIGITAL CORP WATERS CORPORATION NOVELLUS SYSTEMS INC CONVERGYS NOVA CHEMICALS CORP FEDERAL REALTY INVS TRUST REPUBLIC SERVICES DENTSPLY INTERNATIONAL INC CAE INC BEA SYSTEMS INC IVANHOE MINES LTD TOLL BROTHERS INC NIKO RESOURCES LTD CITRIX SYSTEMS INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ARROW ELECTRONICS INC HUNTINGTON BRANCSH CERIDIAN CORP ROBERT HALF INTERNATIONAL INC LENNAR CORP KB HOME BROADRIDGE FINANCIAL SOL-W/I CENTERPOINT ENERGY AVIS BUDGET GROUP INC COMPUWARE CORP JDS UNIPHASE CORP Q LOGIC CORP INTL FLAVORS&FRAGRAN VARIAN MEDICAL SYSTEMS HANESBRANDS INC-W/I CINTAS CORP UTS ENERGY CORP CHOICEPOINT INC UNISYS CORP DEAN FOODS CO SANMINA CORP HEALTH MGMT PRECISION DRILLING TRUST

Pénznem CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD CAD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD CAD

Egyéb részvények

26 700,00 15 300,00 20 400,00 10 300,00

CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PENN WEST ENERGY TRUST CANETIC RESOURCES TRUST

GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% SERIE E CV 31/12/2049 GREAT-WEST LIFECO INC 5.9% SERIE F CV 31/12/2049


54

Piaci érték

Nettó eszköz %

104 147,10 186 553,05 157 909,81 356 669,29 251 556,58 169 195,28 152 895,94 88 163,83 150 510,32 114 964,63 124 979,96 160 326,40 76 438,22 117 606,62 91 149,85 144 039,07 102 487,64 173 691,88 87 173,99 63 424,82 135 899,31 101 765,88 136 170,35 69 325,94 113 547,84 178 191,30 190 244,77 105 613,22 81 931,38 130 409,90 73 467,16 351 307,59 107 578,87 80 966,04 70 898,68 78 936,56 147 184,32 77 520,03 95 848,59 130 388,52 86 683,30 166 410,23 132 860,61 80 199,90

167 084,54 165 505,91 164 461,12 161 001,07 158 649,81 157 583,80 154 479,06 153 965,48 147 043,80 143 585,95 143 132,98 143 015,81 135 033,34 134 875,32 133 435,42 131 573,21 125 075,70 122 185,69 121 532,73 117 797,01 116 223,16 114 304,03 113 805,23 112 498,61 111 103,99 105 574,77 104 215,13 102 498,09 101 780,76 100 138,10 99 829,31 97 312,93 97 245,71 96 245,99 96 190,86 95 707,27 95 469,33 91 955,59 91 497,50 88 939,97 83 111,43 60 794,61 59 720,85 54 383,46

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 067 931,73

1 775 389,27

0,20

CAD CAD CAD CAD

633 100,26 663 699,28 610 139,52 160 992,67

612 186,68 533 234,26 505 793,34 124 174,99

0,07 0,06 0,06 0,01

0,00

45 252,97

0,01

CAD CAD

0,00 0,00

34 236,77 11 016,20

0,00 0,01

49 752,40

122,56

0,00

49 752,40

122,56

0,00

Átváltható kötvények

1 805,00 589,00



Megjelölés

16 553,00 15 900,00

METROMEDIA FIBER NETWORK INC EXODUS COMMUNICATIONS INC


Pénznem USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

18 607,16 31 145,24

122,56 0,00

0,00 0,00

762 064 473,30

862 851 543,33

99,24

55


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL/ELADÁSÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 2007. JÚNIUS 30-ÁN Méret

250

56

Mennyiség Vétel/Eladás Ügylet

15,00

Achat

S&P 500

Lejárat

2007/09/21

Piaci érték Pénznem 2006/12/31-én

1 515,40

USD

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) (EUR)

Kötelezettség (EUR)

(41 649,70)

4 207 730,18

(41 649,70)

4 207 730,18



Lejárat dátuma



Az ügylet piaci értéke 2006/12/31-én (EUR)

Nem realizált nyereség/veszteség (EUR)

1 385 305,05 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31

454 143,18 EUR 597 080,08 USD 21 304 075,28 EUR 263 067 145,31 EUR 800 529,85 CAD 2 578 246,41 EUR 128 113,88 CAD 368 149,11 USD

654 108,32 CAD 444 169,86 EUR 30 684 536,58 CAD 353 747 758,26 USD 559 674,30 EUR 3 475 947,21 USD 89 216,60 EUR 272 329,25 EUR

(455 133,13) 441 680,91 (21 350 514,66) (261 636 685,45) 557 105,51 (2 570 858,15) 89 157,14 272 332,71

(989,95) (2 488,95) (46 439,38) 1 430 459,86 (2 568,79) 7 388,26 (59,46) 3,46

57



Gazdasági besorolás Pénzügy Számítástechnika és információtechnológia Energia Egészségügy Ipar Fogyasztási cikkek Alapvető fogyasztási cikkek Távközlés Nyersanyagok Közművek Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 21,58 14,90 12,00 10,80 10,20 10,12 8,40 4,12 4,08 3,04 99,24

3,04

Közm űvek Nyersanyagok

4,08

Távközlés

4,12 8,4

Alapvető fogyasztási cikkek

10,12

Fogyasztási cikkek

10,2

Ipar

10,8

Egészségügy

12

Energia

14,9


21,58

Pénzügy

0

58

5

10

15

20

25


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADA EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 88,52 7,66 3,06 99,24

3,06

EGYÉB

7,66

KANADA

88,52

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

59

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO PAESI EMERGENTI EUROPA, MEDIO ORIENTE ED AFRICA



157 787,86 89 511 633,27 0,00


0,00 14,07 744 293,02 90 413 728,22



(256 543,39) 0,00 0,00 (1 690,24) (528 949,45) (787 183,08) 89 626 545,14


NETTÓ ESZKÖZÖK VALTOZASAINAK KIMUTATASA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EUROBAN Nettó eszközök az üzleti év elején Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet, 6. jegyzet) Ráfordítások összesen Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

121 168 388,99 1 451 371,96 2 423,25 0,00 1 453 795,21 (910 413,66) (50 951,35) (22 340,11) (17 476,12) (41 708,27) (1 042 889,51) 410 905,70 9 434 611,51 (4 298 638,59) 0,00 5 546 878,62 19 320 001,09 (56 408 723,56) 89 626 545,14

61



2007 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

568 576,93


89 057 968,21

EUR Dátum

2005/12/31

I osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/12/31


2007/06/30


62



4 379,055

159,69

667 596,273

159,94

3 388,775

172,97

696 321,211

173,17

3 084,272

184,34

482 666,255

184,51



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


71 449 983,80

89 511 633,27

99,87

ÉRTÉKPAPÍR-TŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

50 283 513,42

63 562 395,99

70,92

50 283 513,42

63 562 395,99

70,92

4 480 046,21 1 830 756,60 2 271 698,07 1 585 867,26 1 328 885,01 1 036 439,42 1 162 975,35 1 198 192,70 522 346,97 785 219,85 1 405 610,59 768 335,20 811 554,47 994 640,66 719 507,37 590 223,66 907 683,11 546 622,79 843 132,57 451 421,41 699 235,46 571 200,90 963 123,68 589 346,26 539 803,43 640 426,03 563 565,97 553 165,58 848 475,37 669 880,88 389 534,81 543 950,07 412 555,14 595 965,26 577 044,42 439 345,23 397 094,57 456 231,02 370 143,25 433 602,59 377 671,76 487 310,98 365 505,51 402 599,52 236 703,73 333 708,44 306 806,20 310 747,42

4 923 721,98 2 767 685,39 2 584 479,58 1 991 575,90 1 917 582,83 1 913 090,37 1 845 158,04 1 842 354,76 1 316 280,56 1 104 475,11 1 079 434,93 1 049 111,68 1 031 321,80 1 020 675,82 1 014 308,75 977 298,05 939 125,40 937 992,37 913 352,39 876 087,95 874 233,24 859 721,05 847 311,64 784 415,20 737 508,97 736 298,06 716 958,58 684 468,90 665 387,24 655 288,45 652 405,69 650 027,81 612 673,95 600 199,16 554 174,38 552 352,74 497 112,08 473 774,06 472 408,46 454 872,46 454 178,35 452 256,78 435 619,93 414 172,36 407 243,12 399 851,20 378 029,44 375 921,52

5,48 3,09 2,88 2,22 2,14 2,13 2,06 2,06 1,47 1,23 1,20 1,17 1,15 1,14 1,13 1,09 1,05 1,05 1,02 0,98 0,98 0,96 0,95 0,88 0,82 0,82 0,80 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,68 0,67 0,62 0,62 0,55 0,53 0,53 0,51 0,51 0,50 0,49 0,46 0,45 0,45 0,42 0,42

Részvények

160 900,00 273 441,00 92 537,00 192 960,00 42 757,00 84 354,00 48 379,00 42 707,00 10 770,00 265 059,00 93 973,00 110 989,00 434 620,00 282 810,00 53 079,00 14 254,00 226 921,00 64 267,00 62 465,00 18 082,00 46 672,00 364 076,00 243 020,00 581 968,00 9 566,00 33 881,00 53 598,00 136 422,00 23 726,00 22 929,00 31 541,00 175 051,00 40 522,00 35 537,00 52 638,00 30 930,00 109 607,00 24 861,00 22 766,00 11 814,00 32 770,00 155 962,00 14 636,00 27 055,00 1 621,00 2 906,00 148 715,00 57 952,00

TEVA PHARMA IND MTN GROUP LTD SASOL NPV STANDARD BANK GROUP LTD MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD CEZ OTP BANK LTD ANGLO PLATINUM LTD TURK GARANTI BANK AS GOLD FIELDS PLC ORASCOM TELECOM FIRSTRAND LTD BANK HAPOALIM NASPERS LTD BANK PEKAO AKBANK PKO BANK POLSKI SA PKNORLEN ORASCOM CONSTRUCTION INDS TELKOM SA LTD SANLAM LIMITED TURKIYE BANKASI AS POLISH OIL & GAS BANK ZACHODNI WBK NOVOLIPET STEEL-GDR REG S MITTAL STEEL SOUTH AFRICA LT TURKCELL ILETISIM HIZMET ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED KGHM POLSKA MIEDZ S.A. , LUBLIN BARLOWORLD LTD SABANCI HOLDING BIDVEST GROUP LTD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD HARMONY GOLD MINING CO LTD TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERLI A.S. EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK AS TIGER BRANDS LTD SPT TELECOM AS NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NEDBANK GROUP PLC BANK LEUMI LE ISRAEL ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS IMPERIAL HOLDINGS LTD BANK BPH S.A KOMERCNI BANKA A.S STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD POLISH TELECOM TPSA, WARSZAWA

ILS ZAR ZAR ZAR USD ZAR CZK HUF ZAR TRY ZAR EGP ZAR ILS ZAR PLN TRY PLN PLN EGP ZAR ZAR TRY PLN PLN USD ZAR TRY ZAR PLN ZAR TRY ZAR USD ZAR TRY TRY ZAR CZK USD ZAR ILS TRY ZAR PLN CZK ZAR PLN

63


Megjelölés

194 388,00 2 415,00 15 658,00 48 836,00 61 890,00 25 011,00 55 440,00 194 515,00 22 512,00 32 126,00 128 447,00 75 187,00 162 575,00 87 012,00 43 012,00 25 966,00 12 782,00 9 380,00 1 628,00 72 914,00 444,00 65 770,00 27 104,00 33 273,00 28 270,00 28 441,00 8 144,00 2 514,00 2 407,00 81 276,00 29 370,00 1 732,00 18 062,00 55 513,00 28 905,00 5 812,00 19 536,00 23 498,00 96 397,00 33 006,00 4 965,00 2 627,00 36 054,00 2 608,00 87 089,00 18 129,00 22 522,00 18 926,00 35 088,00 4 126,00 12 741,00 5 432,00 17 240,00 5 487,00 39 434,00 33 149,00 232 844,00 21 338,00 1 874,00

64

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D GEDEON RICHTER RT AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR MURRAY & ROBERTS HOLDINGS AVENG LTD MIGROS TURK MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS GLOBE TRADE CENTRE SA MASSMART HOLDING LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD YAPI VE KREDI BANKASI KOC HOLDING AS EFG-HERMES HOLDING SAE INVESTEC GROUP LTD KUMBA IRON ORE LTD NICE SYSTEMS LTD BRE BANK S.A. AFICAN BANK INVESTMENTS LTD THE ISRAEL CORP SHOPRITE HOLDINGS LTD REUNERT LTD FOSCHINI LTD JD GROUP COMSTAR UNITED TELESYST-GDR EGYPTIAN CO MOBILE AFRICA-ISRAEL INV LTD WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR TELECOM EGYPT TVN SA PBG SA LIBERTY GROUP LTD DOGAN YAYIN SPAR GROUP LIMITED/THE OAO MECHEL ORASCOM HOTELS & DEVELOPMENT ARCELIK AS METROPOLITAN HOLDING LTD AKSIGORTA A.S ECHO INVESTMENT S.A. EASTERN TOBACCO ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ISRAEL-DISCOUNT BANK -AELLERINE HOLDINGS LTD ISRAEL CHEMICALS FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. PICK'N PAY STORES ELBIT SYSTEMS LTD UNIPETROL A.S ASSECO POLAND SA EL EZZ STEEL CO ORBIS SA TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TOFAS TURK OTOMOBIL BIOTON SA MIZRAHI TEFAHO BANK LTD GRUPA KETY SA PLN2.5

Pénznem TRY HUF USD ZAR ZAR TRY ILS ZAR PLN ZAR ZAR ZAR TRY TRY EGP ZAR ZAR ILS PLN ZAR ILS ZAR ZAR ZAR ZAR USD EGP ILS USD EGP PLN PLN ZAR TRY ZAR USD EGP TRY ZAR TRY PLN EGP ZAR ZAR ILS ZAR ILS TRY ZAR ILS CZK PLN EGP PLN TRY TRY PLN ILS PLN


Piaci érték

Nettó eszköz %

446 557,64 367 719,09 291 470,81 114 805,06 119 650,97 220 826,79 216 107,28 160 552,89 106 238,64 190 671,16 185 159,77 166 048,63 291 783,40 229 520,90 256 140,81 151 962,17 169 082,61 184 378,74 69 786,06 176 290,70 110 506,17 131 851,48 159 388,89 173 270,66 229 769,26 180 483,86 183 743,77 89 582,05 77 679,07 164 400,38 159 733,62 194 851,66 151 663,77 163 382,84 87 094,68 137 814,27 82 628,98 134 171,77 128 397,55 102 293,72 142 266,07 134 490,22 147 922,63 89 644,69 118 774,66 143 949,47 88 754,63 139 076,77 106 957,32 85 463,46 109 079,64 89 847,51 134 722,04 50 775,15 111 603,95 91 225,07 123 613,08 93 865,56 88 110,98

372 487,92 360 704,47 329 263,78 328 167,91 324 587,68 311 946,26 297 568,46 294 710,41 292 060,51 291 100,87 288 611,61 288 145,39 269 130,34 258 978,97 256 908,30 248 915,47 248 282,78 246 009,74 235 879,30 228 906,52 226 164,66 225 469,13 215 998,74 213 142,00 210 716,74 194 794,16 190 485,70 187 289,90 185 370,46 183 315,02 176 462,05 174 051,84 169 732,47 166 800,22 160 851,42 157 204,37 151 297,27 150 534,27 150 403,65 147 824,37 144 402,76 140 097,55 140 065,52 134 177,51 133 084,15 132 673,04 132 266,49 131 974,49 130 786,53 128 561,14 126 716,12 122 748,90 122 482,93 121 803,67 120 723,17 119 335,65 117 613,61 116 202,83 114 836,37

0,42 0,40 0,37 0,37 0,36 0,35 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13


Megjelölés

47 872,00 60 108,00 20 969,00 154 652,00 18 772,00 6 158,00 48 948,00 15 678,00 47 938,00 4 115,00 8 026,00 2 649,00 2 971,00 2 024,00 4 120,00 558,00 12 355,00 1 439,00 10 210,00 2 622,00 21 621,00 9 686,00 1 601,00 3 206,00 38 029,00 11 728,00 1 476,00 1 900,00 24 396,00 12 969,00 45 805,00 20 328,00 6 808,00 39 979,00 2 038,00 14 228,00 9 416,00 2 939,00 5 236,00 8 413,00 4 491,00 9 507,00 3 336,00 2 182,00 2 331,00 10 353,00 1 320,00 3 139,00 15 652,00 2 539,00 636,00 5 141,00 7 601,00

GRINDROD LTD ALEXANDER FORBES PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS FOUNTAINHEAD PROPERTY TRUST TURK HAVA YOLLARI AO ORBOTECH AVI LTD LEWIS GROUP LTD HURRIYET GAZETE DISCOUNT INVESTMENT CORP AGORA SA BUDIMEX SA IDB DEVL CORP PROKOM SOFTWARE S.A. SYNERON MEDICAL LTD EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA EL WATANY BANK KOOR INDS LTD ALVARION LTD FRANTSCHACH SWIECIE AYGAZ ECI TELECOM LTD HAREL INSURANCE INVESTMENTS LT CLAL INSURANCE ENTERP HLDGS SUPER GROUP LTD CIMSA CIMENTO MEDINET NASR FOR HOUSING &DV POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SIDI KERIR PETROCHEMCIALS CO CLAL INDUSTRIE & INVESTMENT IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI TRAKYA CAM SANAYIT AS OLYMPIC GROUP FINANCIAL INV MIGDAL INSURANCE GIVEN IMAGING LTD ULKER GIDA SANAYI VE TICARET AKCANSA CIMENTO RETALIX LTD BORYSZEW SA ADANA CIMENTO -A STRAUSS GROUP Ltd AUDIOCODES LTD ALEXANDRIA MINERAL OILS CO ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS MISR BENI SUEF CEMENT CO SUPER-SOL LTD COMPUTERLAND ORIENTAL WEAVERS VESTEL ELEKTRONIK SANAYI TICARET AS RADWARE LTD FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A. EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARM CREDIT AGRICOLE EGYPT

Pénznem ZAR ZAR TRY ZAR TRY USD ZAR ZAR TRY ILS PLN PLN ILS PLN USD EGP EGP ILS USD PLN TRY USD ILS ILS ZAR TRY EGP PLN EGP ILS TRY TRY EGP ILS USD TRY TRY ILS PLN TRY ILS USD EGP USD EGP ILS PLN EGP TRY USD PLN EGP EGP

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK Részvények

929 715,00 1 611,00

GAZPROM-SPBEX SBERBANK RF

USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

66 657,25 106 907,74 73 925,09 101 685,40 81 726,16 111 381,53 103 618,09 106 603,72 113 638,62 81 195,02 66 362,08 27 369,58 64 637,30 82 540,50 99 879,08 77 895,63 32 044,25 54 481,22 87 130,66 35 565,59 55 338,84 60 197,55 50 661,89 51 245,27 57 637,66 64 098,47 18 057,10 25 984,15 62 005,32 42 013,43 53 318,04 45 616,00 41 493,13 43 239,82 49 601,70 45 766,81 43 310,77 54 062,19 26 191,07 25 165,11 30 965,39 79 418,42 35 232,24 37 094,06 25 606,66 28 340,26 32 025,95 32 356,38 48 908,86 41 054,71 13 068,79 8 808,67 16 875,98

110 832,27 108 236,18 106 396,37 105 546,77 102 698,45 101 770,80 101 297,24 101 237,60 98 925,29 96 450,63 89 936,43 88 030,04 82 476,72 80 712,48 76 112,69 75 914,27 72 831,50 70 817,15 70 533,71 69 706,23 67 416,24 65 622,82 65 481,31 64 585,39 60 652,50 59 840,13 58 821,13 57 583,41 56 357,04 56 343,23 55 311,89 54 625,95 52 468,00 48 866,44 47 428,34 45 977,44 42 972,28 42 417,76 40 994,34 40 541,13 39 655,82 39 561,17 35 121,73 33 508,33 30 911,22 30 057,59 29 828,53 29 613,90 27 862,85 27 353,63 22 826,00 19 613,10 16 906,49

0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

21 166 470,38

25 949 237,28

28,95

21 031 967,06

25 677 309,35

28,65

7 537 787,87 2 977 927,48

7 207 519,94 4 640 176,22

8,04 5,18

65


Megjelölés

74 534,00 13 717,00 1 834 010,00 20 627,00 270 107 459,00 1 098 933,00 56 529,00 12 653,00 5 250,00 32 407,00 258,00 35 772,00 1 859 700,00 998 903,00 75 026,00 14 210,00

LUKOIL HOLDING MMC NORILSK NICKEL JSC UNIFIED ENERGY SYSTEM UES VIMPELCOM-SP ADR VTB BANK OJSC JSC SURGUTNEFTEGAZ ROSTELEKOM POLYUS GOLD CO ZAO-CLS CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A SEVERSTAL-BRD TRANSNEFT-PREF COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK URALSVYAZINFORM SIBIRTELECOM JSC SURGUTNEFTEGAZ VOLGATELECOM

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

USD USD USD USD USD USD USD USD CZK USD USD EGP USD USD USD USD

3 609 817,17 999 010,73 1 104 560,33 908 503,29 1 114 790,98 726 881,81 278 370,78 342 644,63 269 794,40 320 980,56 382 826,75 235 787,62 59 653,35 53 362,66 64 986,86 44 279,79

4 232 910,89 2 122 730,00 1 840 052,98 1 609 167,17 1 101 989,63 537 037,34 399 727,48 397 236,09 376 898,72 332 336,42 319 025,58 279 410,59 83 858,97 82 320,46 60 829,64 54 081,23

4,72 2,37 2,05 1,80 1,23 0,60 0,45 0,44 0,42 0,37 0,36 0,31 0,09 0,09 0,07 0,06

134 503,32

271 927,93

0,30

USD

134 503,32

271 927,93

0,30

71 449 983,80

89 511 633,27

99,87

Egyéb részvények

315 238,00

UNIFIED ENERGY SYST-PRF-CLS


66


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Nyersanyagok Távközlés Egészségügy Fogyasztási cikkek Ipar Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen


Nettó eszköz % 27,49 19,69 14,62 12,57 6,74 4,98 4,55 4,49 2,87 1,87 99,87

1,87 2,87

Alapvető fogyasztási cikkek Közm űvek

4,49

Ipar

4,55 4,98

Fogyasztási cikkek

6,74

Egészségügy

12,57

Távközlés

14,62

Nyersanyagok

19,69

Energia

27,49

Pénzügy

0

5

10

15

20

25

30

67


Földrajzi besorolás OROSZORSZÁG DÉL-AFRIKA IZRAEL TÖRÖKORSZÁG LENGYELORSZÁG EGYIPTOM CSEH KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 29,81 28,30 10,63 9,44 8,67 4,13 3,59 2,46 2,84 99,87

2,84

EGYÉB

2,46

MAGYARORSZÁG

3,59

CSEH KÖZTÁRSASÁG

4,13

EGYIPTOM

8,67

LENGYELORSZÁG

9,44

TÖRÖKORSZÁG

10,63

IZRAEL

28,3

DÉL-AFRIKA

29,81

OROSZORSZÁG

0

68

5

10

15

20

25

30

35

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO PAESI EMERGENTI ASIA



4 158 012,45 186 187 131,91 0,00


0,00 5,72 4 553 388,63 194 898 538,71

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források

(5 739 309,52) 0,00

Források összesen

0,00 (14 537,68) (4 333 352,18) (10 087 199,38)


184 811 339,33


69



189 254 835,03


1 928 979,97 56 032,82 0,00 1 985 012,79 (1 655 470,69) (92 535,10) (36 256,45) (31 785,27) (56 703,30)


(1 872 750,81)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

112 261,98 19 015 297,02 2 304 091,92 (169 262,67) 21 262 388,25


45 736 207,52 (71 442 091,47)


184 811 339,33





41 962 203,62


142 849 135,71

EUR Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma



282 881,455

122,76


926 948,893

122,81


298 807,899

142,91

1 025 002,337

142,97


260 875,759

160,85


887 935,581

160,87

Dátum

2005/12/31

2006/12/31

R osztályú befektetési jegyek 2007/6/30

71



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


146 016 811,75

186 187 131,91

100,75


140 042 717,30

179 929 844,20

97,37

139 872 047,55

179 759 739,86

97,28

8 400 820,13 3 379 982,20 4 691 087,84 2 657 125,63 2 459 426,14 3 036 185,45 2 303 080,32 1 916 926,56 1 527 422,32 2 002 291,98 671 495,61 1 621 963,75 1 559 789,86 571 704,84 929 632,76 1 212 975,07 1 304 228,84 1 372 181,29 1 328 324,86 840 802,86 1 228 572,78 1 049 591,36 791 052,50 966 763,28 1 055 094,25 902 760,66 935 074,88 1 084 814,68 1 245 936,17 920 370,12 626 763,12 954 507,23 681 151,77 863 389,30 797 535,59 555 428,87 527 091,62 878 580,80 725 056,31 597 378,11 611 512,16 586 939,93 748 706,78 687 746,18 524 571,88 815 355,28 322 860,60 496 096,89

7 960 688,47 6 151 583,36 5 243 506,89 4 461 785,73 4 253 486,95 3 684 204,52 3 411 202,28 3 223 820,34 2 643 476,67 2 505 811,27 2 387 626,82 2 223 142,64 2 090 901,15 1 831 269,11 1 729 352,53 1 629 838,86 1 535 393,66 1 449 325,87 1 411 593,05 1 389 885,55 1 357 417,00 1 245 260,29 1 227 140,98 1 203 409,88 1 192 166,30 1 151 957,81 1 133 693,04 1 109 304,29 1 075 201,88 1 064 884,11 991 974,93 988 821,41 953 564,79 943 044,83 916 756,04 901 775,52 885 975,55 880 399,53 872 411,33 868 509,49 835 601,81 831 371,27 814 601,71 803 190,20 793 490,96 777 292,64 758 511,95 748 890,50

4,42 3,33 2,84 2,41 2,30 1,99 1,85 1,74 1,43 1,36 1,29 1,20 1,13 0,99 0,94 0,88 0,83 0,78 0,76 0,75 0,73 0,67 0,66 0,65 0,65 0,62 0,61 0,60 0,58 0,58 0,54 0,54 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41

Részvények

17 714,00 780 500,00 3 298 332,00 691 906,00 11 676,00 56 833,00 3 154 000,00 1 222 000,00 3 255 113,00 55 957,00 78 534,00 2 672 639,00 59 635,00 6 550,00 16 165,00 3 226 778,00 1 714 315,00 3 556 993,00 24 080,00 121 002,00 777 230,00 38 372,00 755 940,00 232 000,00 465 137,00 30 490,00 2 352,00 3 045 269,00 2 400 993,00 508 653,00 536 354,00 311 000,00 2 208 000,00 754 795,00 1 893 000,00 1 119 121,00 716 000,00 5 296,00 12 310,00 146 700,00 19 710,00 285 616,00 1 002 235,00 49 662,00 13 760,00 22 700,00 44 206,00 13 990,00

72

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CHINA MOBILE TAIWAN SEMICONDUCTEUR HON HAI PRECISION POHANG IRON & STEEL CO LTD KOOKMIN BANK PETROCHINA CO CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA PETROL&CHEMICAL CORP SINOPEC SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD RELIANCE INDUSTRIES LIMITED CNOOC LTD INFOSYS TECHNOLOGIES LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES SK CORP LTD CHINA CONSTRUCTION BANK-H CHINA STEEL IND & COMM BK OF CHINA - H HYUNDAI MOTOR CO LTD MEDIATEK INC CATHAY FINANCIAL KOREA ELECTRIC POWER CORP KEPCO NAN YA PLASTICS PING AN INSURANCE GROUP CO-H CHINA SHENHUA ENERGY CO - H SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD SHINSEGAE BANK OF CHINA LTD - H UTD MICROELECTONICS CORP ASUSTEK COMPUTER FORMOSA PLASTICS INNOLUX DISPLAY CORPORATION CHINA TELECOM -HAU OPTRONICS CORP BANK RAKYAT INDONESIA TELEKOMUNIKASI IND IDR250 POST SUBDIVISION ALUM CORP -HSK TELECOM CO LTD HYUNDAI MOBIS PTT PUBLIC COMPANY DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE DELTA ELECTR INDL COMPAL ELECTRONICS OIL & NATURAL GAS CORP LTD HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY KOREA TELECOM ICICI BANK LTD KT&G CORPORATION

KRW HKD TWD TWD KRW KRW HKD HKD HKD KRW INR HKD INR KRW KRW HKD TWD HKD KRW TWD TWD KRW TWD HKD HKD KRW KRW HKD TWD TWD TWD TWD HKD TWD IDR IDR HKD KRW KRW THB KRW TWD TWD INR KRW KRW INR KRW


Megjelölés

88 493,00 602 000,00 20 219,00 658 400,00 2 154,00 328 417,00 868 000,00 416 406,00 291 780,00 1 563 000,00 416 000,00 270 700,00 711 094,00 310 400,00 772 960,00 2 178 197,00 1 393 365,00 1 543 000,00 608 000,00 11 046,00 11 484,00 1 416 000,00 379 992,00 178 801,00 1 520 000,00 15 062,00 1 869 950,00 3 070,00 15 584,00 222 443,00 241 600,00 66 257,00 2 216,00 59 154,00 22 426,00 540 000,00 1 096 910,00 253 700,00 13 882,00 388 000,00 1 686 000,00 607 000,00 46 774,00 4 920,00 403 515,00 52 026,00 42 056,00 711 000,00 583 153,00 7 553,00 417 000,00 367 208,00 2 732 000,00 242 900,00 43 163,00 5 947,00 5 510,00 930 000,00

SATYAM COMPUTER SERVICES JIANGXI COPPER CO LTD HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP YANZHOU COAL MINING CO LTD SAMSUNG ELECTRON PFD / NON-VOTING GUJARAT AMBUJA CEMENTS LTD HUANENG POWER H FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10 TENAGA NASIONAL POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP CHINA SHIP DEVL H BUMIPUTRA-COMMERCE HOLDINGS BH ADVANCED SEMI ENGR GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H TAIWAN CELLULAR CORP CHINA DEVL FIN MEGA FINANCIAL HOLDING BANK CENTRAL ASIA PT DATANG INTERNATIONAL POWER GEN LG CHEM LG ELECTRONICS SH PETROCHEMICAL H D LINK CORP NOVATEK MICROELECTRONICS LTD TECO ELECTRIC & MACHINERY HANWHA CORPORATION COMPEQ MFG HYUNDAI MIPO DOCKYARD SAMSUNG TECHWIN CO LTD HINDALCO INDUSTRIES LIMITED MALAYAN BANKING RELIANCE COMMUNICATION VENTU LOTTE SHOPPING CO INDIABULLS FINANCIAL SERVICE BHARAT HEAVY ELE DS CHINA OVERSEAS LAND & INVEST INVENTEC CORP PTT EXPLORATION & PROD-FOR HYUNDAI STEEL CO ANGANG STEEL CO LTD DENWAY MOTORS AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE CO TELCO DAELIM INDUSTRIAL ASTRA INTL TATA STEEL LIMITED MAHINDRA & MAHINDRA LTD BANK OF COMMUNICATIONS CO-H LITE ON TECH DOOSAN HEAVY INDUSTRIES CHINA COMMUNICATIONS CONST-H ACER INC BUMI RESOURCES TBK PT TELEKOM MALAYSIA BHD HERO HONDA MOTORS LTD HYUNDAI DEPT STORE LG ENGINEERING & CONSTRUCTION AIR CHINA LIMITED-H

Pénznem INR HKD INR HKD KRW INR HKD TWD MYR TWD HKD MYR TWD HKD TWD TWD TWD IDR HKD KRW KRW HKD TWD TWD TWD KRW TWD KRW KRW INR MYR INR KRW INR INR HKD TWD THB KRW HKD HKD HKD INR KRW IDR INR INR HKD TWD KRW HKD TWD IDR MYR INR KRW KRW HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

551 766,06 415 808,90 398 152,59 679 990,88 855 905,83 599 967,90 672 940,02 491 619,59 702 868,29 740 738,17 439 505,53 349 538,77 518 554,07 490 310,30 587 256,84 739 435,42 762 186,94 565 546,48 641 899,81 457 007,16 636 300,76 624 234,19 391 384,72 691 914,89 541 753,32 613 463,93 603 340,28 168 969,91 576 579,73 587 515,62 588 721,97 286 575,20 741 565,31 454 752,06 66 654,97 408 695,35 594 400,06 378 014,08 449 143,09 468 510,16 541 838,26 438 326,45 568 783,89 230 137,16 386 510,56 349 325,69 495 856,94 495 851,14 584 784,15 536 012,39 414 100,77 473 638,48 281 864,90 556 280,64 543 474,35 425 081,97 104 943,30 467 465,48

744 992,21 742 651,67 741 042,57 738 052,84 734 145,37 725 808,64 723 645,72 716 988,92 710 639,86 708 684,82 706 130,65 705 565,41 705 342,20 697 943,93 695 748,37 694 994,14 692 607,19 690 740,34 689 546,91 685 307,02 685 077,95 680 654,19 663 648,60 660 576,34 653 452,38 652 927,09 648 979,26 644 655,72 638 368,88 636 134,14 634 879,40 633 431,21 627 487,81 624 831,99 620 485,57 618 510,24 616 472,69 594 309,69 587 420,65 585 748,35 585 669,49 583 555,21 577 470,86 565 481,62 559 977,10 557 193,05 556 946,90 556 042,40 554 933,02 550 902,02 548 096,96 547 589,98 544 794,83 539 697,05 538 147,92 525 057,01 523 727,10 521 255,42

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28

73


Megjelölés

47 930,00 454 090,00 645 000,00 481 500,00 1 328 000,00 992 000,00 874 000,00 15 290,00 3 314,00 8 540,00 36 780,00 23 401,00 837 500,00 1 450,00 279 600,00 27 771,00 3 723,00 12 510,00 8 500 000,00 50 000,00 162 744,00 294 000,00 812 000,00 18 110,00 120 500,00 62 866,00 560 000,00 133 300,00 42 955,00 275 371,00 234 000,00 258 000,00 445 000,00 173 313,00 2 585 000,00 1 198 400,00 831 000,00 14 010,00 7 404,00 19 844,00 1 174 000,00 757 065,00 117 468,00 6 296,00 792 000,00 825 215,00 9 120,00 571 000,00 39 200,00 4 900,00 9 231,00 176 902,00 4 690,00 16 650,00 136 200,00 6 880,00 37 368,00 1 643,00 268 000,00

74

PUSAN BANK IOI CORPORATION BHD WINTEK CORP COSCO HOLDINGS - H HUADIAN POWER INT CO -HTPV TECHNOLOGY LTD MAANSHAN IRON & STEEL-H HANJIN SHIPPING SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE S OIL CORPORATION DAEGU BANK HDFC BANK LIMITED BANK DANAMON PT KCC CORP PETRONAS DAGANGAN BHD PDB ASSOCIATED CEMENT COS LTD KOREA ZINC CO. CHEIL INDUSTRIAL INC BANK PAN INDONESIA FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD ITC LTD CHINA EVERBRIGHT SHENZHEN INVESTMENT LTD DONGKUK STEEL MILL CO LTD CITIC PACIFIC CATCHER TECHNOLOGY CO LTD RESORTS WORLD MAXIS COMMUNICATION LARGAN PRECISION CO LTD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES GENTING BHD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD AMMB HOLDINGS BHD CHENG UEI PRECISION INDUSTRY BERLIAN LAJU TANKER TBK PT SCOMI GROUP BHD CHINA SHIPPING CONTAINER-H LG PETROCHEMICAL CO LTD HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR TATA CONSULTANCY SVS LTD YIZHENG CHEM H FIRST HOLDING CO HINDUSTAN LEVER LTD JINDAL STEEL & POWER LTD CHINA SOUTHN AIR H CAHNG HWA COMMERCIAL BANK PHIL LONG DIST TEL FUBON FINANCIAL BRITISH AMERICAN TOBACCO SAMSUNG ENGINEERING CO LTD LARSEN & TOUBRO LIMITED HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS HONAM PETROCHEMICAL CORP DAEWOO ENGINEERING & CONSTR BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD KOREA INVESTMENT HLD CO L WIPRO LTD NONG SHIM MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM MAS

Pénznem KRW MYR TWD HKD HKD HKD HKD KRW KRW KRW KRW INR IDR KRW MYR INR KRW KRW IDR TWD INR HKD HKD KRW HKD TWD MYR MYR TWD TWD MYR HKD MYR TWD IDR MYR HKD KRW KRW INR HKD TWD INR INR HKD TWD PHP TWD MYR KRW INR HKD KRW KRW THB KRW INR KRW MYR


Piaci érték

Nettó eszköz %

468 923,49 221 675,25 453 624,27 422 971,24 485 549,43 500 820,79 425 078,79 467 628,04 229 719,87 439 696,71 372 453,33 297 709,37 511 051,60 430 052,72 448 882,84 423 933,44 341 365,71 139 928,80 480 526,86 381 809,52 336 017,45 439 735,43 371 391,86 353 881,91 361 739,64 420 020,06 318 352,91 246 070,65 332 684,19 281 421,57 215 393,48 388 108,11 402 460,30 435 285,82 430 272,54 376 733,21 269 873,26 390 396,51 149 994,44 365 805,61 441 335,15 443 853,66 441 305,92 212 304,65 381 774,62 423 653,46 237 156,99 447 197,51 374 324,70 181 047,20 162 921,61 342 518,86 279 027,85 137 217,18 333 000,33 124 591,58 255 065,87 327 511,26 351 839,90

512 761,32 509 319,65 508 360,16 507 203,75 504 947,71 503 851,14 500 535,14 497 412,09 490 287,69 489 075,50 487 092,57 484 033,81 473 757,20 473 441,91 471 903,78 469 243,07 467 881,27 458 715,88 456 613,83 453 413,19 452 338,36 452 120,85 451 305,93 447 985,94 444 037,87 443 399,82 437 883,22 432 875,42 432 808,08 427 287,87 424 936,44 423 403,50 422 116,35 421 046,44 420 800,98 417 329,03 416 615,66 412 868,63 412 239,87 406 358,84 404 508,33 403 440,28 400 805,78 396 554,58 391 114,78 388 021,27 386 370,25 384 832,49 374 773,00 373 376,63 372 344,17 364 552,91 357 001,73 356 909,86 356 764,70 354 608,37 345 814,53 343 699,46 343 538,36

0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19


Megjelölés

18 627,00 24 205,00 575 333,00 122 000,00 860 000,00 395 354,00 2 381,00 888 933,00 170 000,00 267 000,00 19 570,00 2 712 000,00 58 000,00 180 200,00 255 451,00 166 000,00 6 827,00 15 274,00 250 000,00 173 000,00 4 320,00 5 933,00 900 000,00 7 640,00 633 500,00 47 400,00 157 600,00 196 400,00 512 871,00 139 710,00 460 000,00 321 500,00 21 000,00 137 859,00 213 586,00 91 132,00 42 983,00 202 553,00 402 000,00 829 410,00 229 275,00 1 700 000,00 9 000,00 35 676,00 1 241,00 19 213,00 83 000,00 44 000,00 8 292,00 18 560,00 1 792,00 3 990,00 910,00 7 700,00 220 000,00 429 300,00 1 807 619,00 23 008,00

KANGWON LAND INC MARUTI UDYOG LTD CINATRUST FINANCIAL HOLDING CHINA RES ENTERP DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H TAIWAN CEMENT PACIFIC CORP SINOPAC HOLDINGS FORMOSA PETROCHEMICAL CORP BERJAYA SPORTS TOTO BHD TONG YANG INVESTMENT BANK KALBE FARMA TBK PT ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1 HIGHLANDS & LOWLANDS BERHAD METRO BANK&TRUST CHINA RESOURCES POWER HOLDIN KOREAN AIR HANWHA CHEMICAL CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H SAMSUNG SECURITIES CO GRASIM INDUSTRIES LTD PROMOS TECHNOLOGIES INC SAMSUNG CORP ZIJIN MINING GROUP CO., LTD SIAM CEMENT-FKASIKORNBANK -FHONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD ADVANCED INFO -FCHINA CITIC BANK - H PERUSAHAAN GAS NEGARA PT KOREAN REINSURANCE CO CHINA INTL MARINE CONTAINE-B QUANTA COMPUTER INC ELECTRICITY GENRTG THB10(ALIEN MKT) GAIL INDIA LTD BANK PHILIPPINE ISLAND SHENZHEN EXPRESSWAY CO AYALA LAND ASIA CEMENT IRPC PCL - FOREIGN WOORI INVESTMENT SECURITIES INDIAN PETROCHEMICALS CORP SAMSUNG ELECTRON-SP GDR N/V UTI BANK LIMITED CHINA MENGNIU DAIRY CO WEICHAI POWER CO LTD-H LG INTERNATIONAL CORP KIA MOTORS HANMI PHARM CO LTD LG CABLE&MACH ORION CORP DAEWOO HEAVY IND & MACH INOTERA MEMORIES INC MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD CHAROEN POKPHAND FOOD - FOREIGN AYALA CORPORATION

Pénznem KRW INR TWD HKD HKD TWD KRW TWD TWD MYR KRW IDR HKD MYR PHP HKD KRW KRW TWD HKD KRW INR TWD KRW HKD THB THB MYR TWD THB HKD IDR KRW HKD TWD THB INR PHP HKD PHP TWD THB KRW INR USD INR HKD HKD KRW KRW KRW KRW KRW KRW TWD MYR THB PHP


Piaci érték

Nettó eszköz %

237 812,43 314 172,16 355 213,94 249 109,90 328 421,33 149 025,92 296 904,86 355 915,56 263 012,51 267 025,52 199 126,85 282 104,24 122 614,96 293 124,01 139 511,52 217 096,92 166 126,48 191 708,58 265 076,75 222 478,95 161 151,00 203 736,79 280 286,07 104 296,26 246 538,15 244 293,93 212 353,39 248 709,05 291 019,91 253 083,03 277 688,16 293 373,62 207 141,24 202 720,94 331 461,83 164 557,30 162 514,09 142 173,37 249 454,42 76 242,66 86 559,14 257 110,33 130 889,76 207 290,03 166 573,74 145 566,66 209 682,37 151 551,97 41 092,73 274 134,00 146 956,54 56 501,38 201 214,70 123 127,31 187 896,27 165 306,93 195 670,17 75 282,51

337 802,84 336 972,37 336 868,27 336 744,47 335 880,73 331 960,59 329 529,41 318 462,38 317 837,05 313 735,13 313 654,42 304 617,59 299 491,15 296 438,57 296 079,66 290 812,48 286 171,29 285 500,05 285 482,38 284 884,62 282 793,30 280 391,37 278 093,43 277 712,29 273 588,45 272 547,22 271 857,23 268 541,03 266 993,22 260 336,58 258 257,13 249 902,47 248 045,46 244 619,03 244 378,40 242 594,29 239 946,47 233 149,31 229 468,43 225 414,14 224 340,28 220 840,34 217 263,49 216 831,05 216 720,84 210 519,89 210 005,26 209 437,26 209 075,96 208 891,11 208 102,07 206 604,33 205 925,06 205 785,87 204 674,07 203 611,85 202 099,79 200 464,90

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

75


Megjelölés

110 960,00 460 000,00 8 062 000,00 637 000,00 318 000,00 2 093 100,00 240 696,00 88 200,00 5 400,00 907 665,00 39 000,00 316 025,00 2 910,00 154 800,00 50 400,00 15 000,00 6 987,00 49 000,00 4 500,00 121 021,00 6 255,00 280 000,00 115 000,00 38 500,00 51 000,00 99 989,00 385 485,00 229 700,00 6 100,00 8 203,00 197 290,00 7 331,00 253,00 12 713,00 19 000,00 21 596,00 119 395,00 390 000,00 5 000,00 313 917,00 5 560,00 13 000,00 6 900,00 169 518,00 1 730,00 218 500,00 29 400,00 1 140,00 121 368,00 267 100,00 63 150,00 189 372,00 29 510,00 2 206,00 112 000,00 737,00 7 590,00 3 691,00 97 500,00

76

YTL CORP BHD LENOVO GROUP LTD MOBILE-8 TELECOM GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY PICC PROPERTY & CASUALTY -H PETRON CORP FAR EASTERN TEXSTILE SIME DARBY BERHAD LG.PHILIPS LCD CO LTD SM PRIME HLDGS INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA CHAODA MODERN AGRICULTURE KOREA IRON & STEEL CO LTD Banco de Oro-EPCI Inc ZTE CORP-H MAHARASHTRA SEAMLESS LTD SIEMENS INDIA LIMITED CHINA MERCHANTS BAJAJ AUTO LTD ZYXEL COMMUNICATIONS CORP LG FASHION CORP GUANGSHEN RAILWAY CO LTD WISTRON CORP BYD CO 'H'SHS CNY1 POWERTECH TECHNOLOGY INC SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD SCB-FTAISHIN FINANCIAL HOLGINGS PLUS EXPRESSWAYS DAEWOO SECURITIES CO SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD UNI PRESIDENT RELIANCE CAPITAL LIMITED AMOREPACIFIC CORP BSES LTD INDIABULLS REAL ESTATE LTD BHARAT PETROLEUM DS SYNNEX TECH INTL SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H DAISHIN SECURITIES CO WALSIN LIHWA CORP POONG SAN UNITECH LIMITED MCB BANK LIMITED-GDR REGS WI RELIANCE NATURAL RESOURCES L MIRAE ASSET SECURITIES CO LT UNILEVER INDONESIA TBK PT TANJONG PLC LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MITAC INTERNATIONAL RAYONG REFINERY PCL-FOREIGN IJM CORP BHD WAN HAI LINES LIMITED REALTEK SEMICONDUCTOR SAMSUNG DISPLAY DEVICES XINAO GAS HOLDINGS LTD YUHAN CORPORATION HAN KOOK TIRE MANUFACTURING STATE BANK OF INDIA ANEKA TAMBANG TBK PT

Pénznem MYR HKD IDR HKD HKD PHP TWD MYR KRW PHP IDR HKD KRW PHP HKD INR INR HKD INR TWD KRW HKD TWD HKD TWD THB TWD MYR KRW INR TWD INR KRW INR INR INR TWD HKD KRW TWD KRW INR USD INR KRW IDR MYR KRW TWD THB MYR TWD TWD KRW HKD KRW KRW INR IDR


Piaci érték

Nettó eszköz %

168 538,90 228 595,33 156 691,71 200 226,15 172 567,62 136 402,07 110 489,96 112 260,80 207 864,37 85 283,08 149 015,22 183 411,35 74 233,90 107 874,79 192 717,89 118 266,28 116 495,49 105 931,14 122 061,39 172 163,94 101 550,45 171 635,34 136 371,62 134 763,46 136 046,58 69 321,18 192 227,11 147 490,33 89 585,01 112 606,30 100 103,93 64 716,86 50 220,08 141 783,03 115 568,90 168 203,03 114 588,82 135 666,40 82 562,78 116 084,79 83 721,25 132 541,16 89 091,20 121 491,83 75 168,19 96 590,99 82 858,11 26 853,54 98 682,72 111 147,96 75 646,34 119 778,94 70 363,09 178 318,77 78 782,11 28 551,96 53 126,42 18 614,86 93 334,94

200 314,48 199 091,20 193 575,78 192 569,99 190 177,82 187 387,65 185 124,86 182 780,35 182 114,76 181 383,83 180 618,85 179 205,64 177 067,95 176 945,68 176 021,93 175 186,39 174 805,20 174 122,65 172 928,54 167 191,82 165 675,04 163 509,02 163 251,14 162 473,95 159 870,13 159 703,03 157 089,80 157 036,34 155 747,26 153 454,54 148 427,19 146 059,79 143 883,87 143 244,88 142 962,85 133 730,90 132 998,99 128 884,47 128 655,94 127 573,54 125 817,95 122 089,03 121 510,07 121 463,01 120 541,27 120 044,26 119 341,12 117 878,27 113 184,86 112 057,20 110 630,89 110 456,84 105 389,91 103 349,02 103 257,79 102 586,70 102 026,74 101 976,53 101 975,05

0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06


Megjelölés

2 564,00 17 900,00 439 340,00 49 500,00 108 074,00 37 200,00 71 500,00 27 000,00 15 600,00 23 625,00 179 910,00 46 000,00 7 294,00 31 000,00 2 498,00 3 850,00 285 335,00 39 512,00 192 400,00 2 243,00 4 889,00 45 000,00 17 000,00 459 350,00 89 556,00 5 963,00 24 666,00 75 000,00 3 133,00 95 296,00 93 409,00 64,00 22 000,00 3 100,00 4 186,00 62 450,00 182 000,00 21 000,00 907 200,00 160 840,00 308 000,00 250 000,00 132 430,00 101 562,00 1 361,00 10 000,00 105 000,00 538,00 49 000,00 80 400,00 98 976,00 137 664,00 47 363,00 4 163,00 82 768,00 30 000,00 68 223,00 1 410,00

HYOSUNG CORP SIAM CEMENT CO THB1 RITEK CORP COMPAL COMMUNICATIONS INC YULON MOTOR CO LTD HENGAN INTL GROUP CO LTD HONG LEONG BANK BHD ASIA OPTICAL CO IN TWD10 BANPU CO THB10 (ALIEN MKT) F CIPLA LIMITED BEC WORLD THB10 (ALIEN MKT) COSCO PACIFIC GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD SH INDUSTRIAL HOLD BHARAT ELECTRONICS LIMITED LG MICRON LTD BENQ CORP PRESIDENT CHAIN STORE GUANGDONG INVESTMENT LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP ULTRATECH CEMCO NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD LAND & HOUSE CO LTD-FOR POU CHEN CORP KOTAK MAHINDRA BANK LTD UMW HOLDINGS BHD THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN GLOBE TELECOM INC CHINA MOTOR TAIWAN GLASS INDUSTRIAL LOTTE CONFECTIONERY CO LTD MAHANAGAR TELEPHONE LTD HYUNDAI SECURITIES ASIAN PAINTS (INDIA) LTD PHOENIX PRECISION TECH CORP TATUNG CO LTD IOI PROPERTIES BERHAD MEGAWORLD CORP YAGEO CORP GUANGZHOU INVESTMENT C.P. SEVEN ELEVEN PCL-FOREIG FUHWA FINANCIAL HOLDINGS CO GIGA BYTE TECHNO SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HITE BREWERY RHB CAPITAL BHD TISCO FINANCE (ALIEN MKT) F DELTA ELECTRONICS THAI - FOREIGN SINOTRANS LIMITED-H RATCHABURI ELEC GEN HODG PUB -FOREIGN KOREA EXCHANGE BANK MICRO STAR INTL FIRST PHILIPPINE HLDGS ORIENTAL UNION CHEMICAL HYUNDAI MERCHANT MARINE

Pénznem KRW THB TWD TWD TWD HKD MYR TWD THB INR THB HKD INR HKD INR KRW TWD TWD HKD KRW INR HKD TWD THB TWD INR MYR THB PHP TWD TWD KRW INR KRW INR TWD TWD MYR PHP TWD HKD THB TWD TWD KRW INR HKD KRW MYR THB THB HKD THB KRW TWD PHP TWD KRW


Piaci érték

Nettó eszköz %

25 357,07 57 488,74 192 893,49 209 465,96 98 612,96 96 630,64 87 856,92 94 600,87 20 834,65 74 433,45 90 280,83 63 005,33 57 799,10 58 957,44 46 142,34 191 979,60 254 191,30 56 111,72 60 780,76 65 636,48 55 413,06 32 331,09 109 858,30 109 700,99 53 880,97 40 466,10 53 628,36 65 872,21 33 966,54 101 586,60 52 101,01 62 972,52 50 494,21 31 932,56 19 008,96 99 709,89 47 567,89 39 408,07 15 841,43 63 878,28 65 563,90 29 170,98 47 950,53 115 606,50 42 669,25 (7 719,65) 70 114,91 50 197,78 30 648,92 49 084,80 62 590,86 43 561,68 25 040,25 21 286,26 99 214,63 25 270,52 48 353,83 42 273,15

100 950,57 100 636,75 99 355,35 98 310,06 97 278,40 97 091,46 96 235,61 93 403,12 89 699,09 89 563,74 88 887,96 88 532,96 87 938,68 87 312,47 85 882,04 85 591,00 84 971,99 82 808,32 82 368,89 78 053,59 78 016,00 76 975,80 75 938,31 74 835,01 74 193,45 71 412,82 71 141,28 70 277,06 67 617,19 67 533,23 65 882,25 65 210,07 64 443,47 63 122,94 62 491,54 61 525,37 60 108,04 58 773,26 58 013,09 57 981,45 57 543,61 56 967,01 56 932,04 56 623,89 55 426,01 52 710,23 52 345,23 51 351,02 51 086,38 48 369,79 48 057,86 47 820,64 46 649,89 46 026,37 45 960,34 43 404,30 43 382,87 41 888,54

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

77


Megjelölés

20 564,00 35 000,00 59 700,00 122 090,00 90 000,00 5 994,00 96 000,00 57 545,00 13 000,00 25 468,00 168 652,00 29 244,00 5 051,00 42 000,00 32 445,00 6 604,00 123 400,00 35 625,00 28 000,00 37 266,00 1 667,00 23 552,00 26 442,00 15 000,00 30 000,00 9 952,00 45 200,00 9 000,00 19 448,00 6 503,00 33 658,00 230 400,00 12 000,00 45 000,00 10 200,00 223,00 5 923,00 11 853,00 69 000,00 7 875,00 995,00 785,00 20,00 321,00 4,00 818,00 474,00 246,00 1 079,00 484,00 700,00 233,00 158,00 1 515,00 76,00 64,00 66,00

78

PTT CHEMICAL PCL-FOREIGN GOME ELECTRICAL APPLIANCES GD EL POWER B THANACHART CAPITAL PCL SHANGHAI FORTE LAND CO-H SIAM CITY CEMENT PLC - FOREIGN TA ENTERPRISE BHD HANA MICROELECTRNC THB5(ALIEN MKT) SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH SAN MIGUEL CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD WIRE AND WIRELESS INDIA LTD RANBAXY LABORATORIES LTD ZJ EXPRESS H CHINA STATE CONSTRUCTION INT HINDUSTAN PETROLEUM CORP CMC MAGNETICS MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD JOLLIBEE FOODS CORPORATION MEDIA PRIMA BHD LOTTE SHOPPING CO-GDR CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY ZEE NEWS LTD GUINNESS ANCHOR BHD TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H HINDALCO INDUSTRIES -PP AIRASIA BHD WTK HOLDINGS AMINVESTMENT GROUP BHD MALAYSIAN PACIFIC KINPO ELEC TCL COMMUNICATION TECH HLDGS IJM PLANTATIONS PT BHAKTI INVESTAMA EASTERN COMM -BNESTLE INDIA YTL POWER INTERNATIONAL BHD AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST IONICS CITIC 1616 HOLDINGS LTD VIA TECHNOLOGIES INC / TAIWAN FORMOSA TAFFETA SAMSUNG FINE CHEMICALS TAIWAN SECOM DONG-A PHARMACEUTICAL TAIWAN STYRENE MONOMER YANG MING MARINE SYSWARE CORP QINGLING MOTORS H ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS ARIMA COMPUTER MACRONIX INTL CHINA AIRLINES FILINVEST BANGKOK EXPRESSWAY PUB-FOREIGN BANK OF AYUDHYA-FSAMPO CORP

Pénznem THB HKD HKD THB HKD THB MYR THB INR PHP TWD INR INR HKD HKD INR TWD MYR PHP MYR USD TWD INR MYR HKD INR MYR MYR MYR MYR TWD HKD MYR IDR USD INR MYR MYR PHP HKD TWD TWD KRW TWD KRW TWD TWD TWD HKD TWD TWD TWD TWD PHP THB THB TWD


Piaci érték

Nettó eszköz %

17 953,45 23 100,35 38 990,63 39 306,25 28 779,94 23 846,53 28 492,10 21 124,98 27 809,75 25 990,13 51 090,33 61 043,36 45 229,74 17 532,01 4 448,82 33 761,54 66 786,72 18 587,85 18 221,11 0,00 28 391,13 15 335,09 15 691,02 14 863,57 8 811,18 26 995,10 14 997,74 10 651,70 9 888,78 24 861,78 13 585,41 2 485,12 0,00 1 366,09 6 271,20 2 537,41 5 300,19 6 923,26 11 043,24 1 970,11 969,21 299,18 235,24 252,89 81,93 559,01 310,71 349,37 154,80 350,63 366,11 123,21 43,59 20,25 19,73 10,61 35,28

40 727,73 39 365,72 39 122,18 37 960,56 37 262,71 35 486,34 35 481,87 34 926,26 34 244,05 33 386,56 33 306,52 33 251,79 33 246,88 33 082,98 32 349,35 32 187,63 31 912,90 26 638,64 23 948,30 23 805,27 23 754,00 23 203,29 21 666,46 18 907,43 18 842,59 18 518,54 18 347,68 16 632,13 14 791,57 13 754,29 10 211,67 6 705,60 5 691,46 4 871,36 4 745,06 4 679,01 2 999,02 2 506,99 2 294,43 2 240,20 775,30 629,25 596,55 400,34 279,66 277,48 266,39 242,63 229,95 191,82 119,12 76,69 52,71 51,83 38,68 35,44 10,76

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Megjelölés

Pénznem

Egyéb részvények

5 050,00

LG ELECTRONICS-PFD

KRW

Biztosítékok

208 514,00

BK PAN INDONESIA WTS 10/07/2009

IDR


23 727,00 66 200,00 585 760,00 4 945,00 258 300,00 1 345 000,00 501 693,00 14 480,00 309 743,00 17 043,00 50 000,00 15 000,00 17 739,00 37 031,00 86 813,00 27 101,00 81 000,00 445 000,00 624,00 35 000,00 1 071,00

HANA FINANCIAL HOLDINGS HIGH TECH COMPUTER CORP CHUNGHWA TELECOM CO LTD NHN CORP MISC BHD YIEH PHUI ENTERPRI TWD10 CHI MEI OPTOELECTR KT FREETEL SHIN KONG FINANCIA DR REDDY'S LAB DS LTD KINSUS INTERCONNECT TECH MOTECH INDUSTRIES INC LG TELECOM LTD PUBLIC BANK FGN FU SHENG INDUSTRIA BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD BBL MAGNUM CORPORATION BHD YA HSIN INDUSTRIAL TWD10 DAUM COMMUNICATIONS CORP THAI UNION FROZEN D&SHOP CO LTD

KRW TWD TWD KRW MYR TWD TWD KRW TWD INR TWD TWD KRW MYR TWD THB MYR TWD KRW THB KRW


166 020,00 1 093,00

PACIFIC ELECTRIC WIRE AND CABLE CORP MEDISON CO LIMITED


TWD KRW


Piaci érték

Nettó eszköz %

170 669,75

165 691,74

0,09

170 669,75

165 691,74

0,09

0,00

4 105,13

0,00

0,00

4 412,60

0,00

5 900 746,40

6 255 354,71

3,38

5 900 746,40

6 255 354,71

3,38

802 514,18 978 104,85 832 443,73 247 077,91 503 624,60 410 518,15 496 221,15 312 384,01 214 847,55 170 225,99 137 301,91 135 508,58 91 103,99 52 838,33 92 854,85 39 089,41 50 699,81 287 441,38 26 154,00 16 140,76 3 651,26

860 583,89 827 106,27 826 284,08 661 179,76 543 562,93 459 262,78 436 975,18 325 366,29 269 786,51 203 260,88 148 338,88 147 443,25 143 917,91 79 905,38 72 115,36 69 257,41 59 875,66 59 384,81 37 721,05 18 634,07 5 392,36

0,45 0,45 0,45 0,36 0,29 0,25 0,24 0,18 0,15 0,11 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00

73 348,05

1 933,00

0,00

73 348,05

1 933,00

0,00

32 905,96 40 442,09

1 933,00 0,00

0,00 0,00

146 016 811,75

186 187 131,91

100,75

79



Gazdasági besorolás Számítástechnika és információtechnológia Pénzügy Nyersanyagok Ipar Energia Távközlés Fogyasztási cikkek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Egészségügy Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 23,39 21,62 12,49 11,34 9,80 7,72 7,12 3,54 3,07 0,66 100,75

0,66

Egészségügy

3,07

Közm űvek

3,54


7,12

Fogyasztási cikkek

7,72

Távközlés

9,8

Energia

11,34

Ipar

12,49

Nyersanyagok

21,62

Pénzügy Szám ítástechnika és inform ációtechnológia

23,39 0

80

5

10

15

20

25


Földrajzi besorolás DÉL-KOREA TAIWAN KÍNA INDIA HONG KONG MALAJZIA INDONÉZIA THAIFÖLD EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 29,59 23,43 15,86 10,91 7,44 5,03 3,31 2,39 2,79 100,75

2,79

EGYÉB

2,39

THAIFÖLD

3,31

INDONÉZIA

5,03

MALAJZIA

7,44

HONG KONG

10,91

INDIA

15,86

KÍNA

23,43

TAIWAN

29,59

DÉL-KOREA

0

5

10

15

20

25

30

35

81

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO AMERICA LATINA



926 321,84 88 183 736,95 0,00


0,00 41,71 1 771 119,54 90 881 220,04


(320,15) (17 554,66)

Források összesen

0,00 (396,54) (1 779 946,59) (1 798 217,94)


89 083 002,10

The accompanying notes form an integral part of these financial statements./ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

82



73 224 486,57


999 869,34 3 627,35 9 159,76 1 012 656,45 (675 049,29) (37 686,09) (19 153,28) (4 150,81) (32 338,37)


(768 377,84)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/ (veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

244 278,61 7 091 602,62 7 330 733,95 (44 505,89) 14 622 109,29 47 753 338,66 (46 516 932,42) 89 083 002,10


83




899 874,65


88 183 127,45

EUR Dátum

2005/12/31


2006/12/31


2007/06/30


84


Egy befektetési jegyre jutó eszközérték

2 244,072

233,50

205 438,697

232,15

2 094,304

290,76

251 284,238

288,97

2 530,209

355,65

249 527,439

353,40



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték Nettó eszköz %


63 951 977,72

88 183 736,95

98,99


61 753 537,87

85 329 197,94

95,79

61 137 979,62

84 425 654,00

94,78

4 625 264,48 3 399 587,99 3 910 055,23 2 682 563,51 2 182 061,90 2 460 064,65 2 223 356,71 2 134 920,67 1 898 511,27 1 819 893,49 1 542 856,09 1 135 688,85 1 178 130,08 1 523 841,54 766 480,37 946 656,35 882 002,54 843 544,05 982 296,97 702 165,62 817 682,52 834 093,34 1 037 982,09 599 960,84 584 820,27 801 069,64 654 912,00 720 096,12 624 498,39 760 226,52 514 581,72 518 183,78 515 280,50 571 908,75 478 799,92 369 736,53 364 588,19 345 654,13 331 400,82 343 221,05 346 467,30 302 953,81 234 602,59 370 835,53 330 273,30 426 136,54 281 001,27

7 775 733,51 4 857 036,66 4 450 731,70 3 761 733,09 3 649 103,36 3 582 399,32 3 424 474,25 2 764 376,30 2 544 213,57 2 082 208,56 1 986 371,60 1 780 294,43 1 664 958,72 1 645 931,10 1 547 747,04 1 544 621,77 1 506 228,01 1 345 635,58 1 251 700,30 1 164 035,98 1 137 196,32 1 119 252,88 1 067 965,30 1 056 325,41 1 050 843,36 1 027 428,32 966 885,14 887 828,80 858 443,75 855 541,71 826 583,93 760 291,29 708 255,81 672 309,16 538 657,80 518 121,31 478 957,70 449 013,93 448 600,23 425 660,12 413 019,85 408 159,16 404 589,32 380 605,71 375 139,77 374 474,34 369 264,98

8,78 5,45 5,00 4,22 4,10 4,02 3,84 3,10 2,86 2,34 2,23 2,00 1,87 1,85 1,74 1,73 1,69 1,51 1,41 1,31 1,28 1,26 1,20 1,19 1,18 1,15 1,09 1,00 0,96 0,96 0,93 0,85 0,80 0,75 0,60 0,58 0,54 0,50 0,50 0,48 0,46 0,46 0,45 0,43 0,42 0,42 0,41

Részvények

3 389 106,00 244 653,00 1 630 300,00 209 346,00 110 140,00 108 353,00 122 880,00 122 330,00 1 808 880,00 509 456,00 23 768,00 49 109,00 32 123,00 585 396,00 22 176,00 341 312,00 79 150,00 31 820,00 430 172,00 30 339,00 334 302,00 103 409,00 75 181,00 11 764,00 37 645,00 37 042,00 61 282,00 1 700 897,00 57 824,00 35 195,00 81 442,00 34 097 098,00 19 698,00 18 834,00 14 138,00 41 696,00 155 763,00 16 381,00 90 596,00 73 040,00 9 226,00 13 824,00 19 525,00 10 376,00 568 366,00 4 469 830,00 23 542,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV PETROLEO BRASILEIRO PREF CEMENTOS DE MEXICO SA BANCO BRADESCO VALE RIO DOCE BANCAU ITAU SA ITAUBANCO BIA VALE RIO DOCE PREF PETROLEO BRASILEIRO TELEFONOS DE MEXICO SA-SER L GRUPO TELEVISA SA-SER CPO UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS GDR TENARIS SA-ADR COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR WAL-MART DE MEXICO SA DE CV SOUTHERN COPPER CORP GRUPO MEXICO SAB de CV GERDAU USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SID GRUPO FINANCIERO BANORTE SA EMPRESAS COPEC SA TELEMAR PETROLEO BR SP.ADR CIA VALE DO RIO DOCE SP ADR COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS AMBEV CIA DE BEBID PRF NPV ENERSIS SA ADR BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR ALL AMERICA LATINA LOGISTICA ELETRROBRAS ELET EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ADR EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA ADR VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B LAN AIRLINES SA CENCOSUD SA EMPRESAS CMPC SA ARACRUZ CELULOSE SA ARCZ ALFA SAB DE CV ALFA BRASIL TELECOM PARTICIPACOES ADR TELEMAR BRASIL TELECOM PARTICIPACOES N1 BANCO SANTANDER CHILI ADR TV AZTECA S.A.-CPO EMPRESAS IANSA SA GERDAU S.A.

MXN BRL MXN BRL BRL BRL BRL BRL MXN MXN USD USD USD MXN USD MXN BRL BRL MXN BRL MXN CLP BRL USD USD USD BRL BRL USD USD BRL BRL USD USD EUR CLP CLP CLP BRL MXN USD BRL BRL USD MXN CLP BRL

85


Megjelölés

22 328,00 20 189,00 20 730,00 14 500,00 292 800,00 3 302 821,00 120 320,00 22 533,00 81 792,00 23 800,00 99 691,00 28 140,00 21 203,00 22 837,00 32 700,00 181 729,00 11 321,00 21 912,00 21 100 000,00 9 481,00 18 100,00 59 627,00 30 644,00 27 472,00 32 753,00 46 509 297,00 36 087,00 26 553,00 78 409,00 54 800,00 69 820 196,00 51 286,00 44 928,00 35 284,00 17 300,00 9 232,00 9 759,00 7 104,00 6 640,00 72 742,00 11 544,00 11 100,00 2 595,00 30 694,00 145 258,00 25 418,00 7 885,00 6 842,00 3 278,00 73 205,00 10 681,00 386 246,00 2 094,00 1 660,00 2 500,00 4 738,00 28 284,00 2 656,00

86

CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SOUZA CRUZ CIA ACERO DEL PACIFICO S.A. BANCO DE CREDITO E INVERSION CONSORCIO ARA SAB de CV MADECO SA GRUPO CARSO SA DE CV-SER A1 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA GRUPO MODELO SAB DE CV CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB NATURA COSMETICOS SA EMBOTELLADORA ANDINA SA ADR SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES GOL LINHAS AEREAS - PREF ENTEL COPEL PREF COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR IRSA -SP GDR CORPORACION GEO SAB DE CV DESARROLLADORA HOMEX SA DE C TRACTEBEL ENERGIA SA BRASKEM SA PREF -ACORPBANCA SA TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA ADR PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIO ADR KLABIN SA PRF NPV COCA COLA FEMSA Tim Participacoes SA SADIA FALABELLA GRUPO INDUSTRIAL BIMBO SA CYRELA BRAZIL REALTY VOTORANTIM CRESUD S.A.-SPONS ADR DURATEX TERNIUM SA-ADR Controladora Comercial Mexican MASISA SA-ADR BANCO DO BRASIL SA CREDOCORP LTD GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONS EMPRESAS ICA SAB DE CV CRISTALERIAS DE CHILE S.A. BANCO NOSSA CAIXA S.A. BANCO MACRO SA-ADR PARQUE ARAUCO S.A. COMPAGNIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILIE ADR COLBUN SA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE TELEFONOS DE MEXICO-SP ADR TELECOM ARGENTINA SA - SP ADR BBV BANCO FRANCES CONTAX PARTICIPACOES SA-ADR GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR

Pénznem BRL BRL CLP CLP MXN CLP MXN BRL MXN BRL MXN BRL USD CLP MXN CLP BRL CLP BRL USD USD MXN MXN BRL BRL CLP USD USD BRL MXN BRL BRL CLP MXN BRL BRL USD BRL USD MXN USD BRL USD MXN MXN MXN CLP BRL USD CLP USD CLP USD USD USD USD USD USD


196 560,37 274 125,92 238 968,40 352 151,54 312 589,59 326 288,78 276 663,92 278 989,63 259 093,99 156 463,36 300 455,86 255 095,68 295 151,67 235 784,82 270 900,92 255 982,60 233 922,74 204 602,51 133 700,34 234 023,89 253 685,80 193 293,35 150 667,14 190 714,82 208 303,05 194 693,33 202 953,51 242 818,47 131 899,30 144 071,60 155 904,95 129 293,91 112 337,66 107 674,88 110 513,24 103 485,50 130 979,76 18 273,32 131 853,84 91 546,44 107 994,77 64 561,69 42 875,18 85 307,52 97 921,95 70 994,77 69 724,86 124 603,21 53 990,79 53 830,73 92 818,33 65 057,54 79 819,18 22 186,94 22 593,01 29 328,10 11 599,89 12 830,24


360 695,29 359 360,55 354 046,56 353 612,20 351 157,90 347 737,60 345 232,60 343 043,19 328 008,64 324 909,37 320 925,26 302 912,17 300 332,01 293 085,70 289 105,15 288 660,58 277 720,63 277 148,67 270 122,83 258 831,19 247 936,03 241 984,56 228 331,18 226 966,26 217 333,40 215 743,89 213 761,80 213 320,54 204 979,03 179 796,02 179 036,47 177 055,64 172 410,82 161 398,02 158 956,62 155 100,01 154 562,96 151 576,03 148 921,25 137 897,40 119 324,90 119 016,20 117 534,45 112 267,00 107 635,06 95 445,79 81 243,84 80 752,51 79 780,73 77 176,81 75 211,07 65 532,40 59 926,03 46 571,69 46 129,35 37 642,99 23 246,26 18 859,75

0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02


Megjelölés

454,00 2 339,00 8 500,00 3,00

DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S SA ADR URBI DESARROLLOS URBANOS SA COTEMINAS PREF SIDERAR -A-

Pénznem

2 356,00

LOJAS AMERICANAS S PRF NPV ELETROPAULO METROPOLI-PREF B NET SERVICOS DE COMUNI-PREF Jogok LAN AIRLINES SA - RIGHTS

7 460,97 4 397,32 689,26 3,15 615 558,25

903 014,06

1,01

BRL BRL BRL

216 710,77 286 345,39 112 502,09

390 750,25 365 867,02 146 396,79

0,44 0,41 0,16

0,00

529,88

0,00

CLP

0,00

529,88

0,00

2 198 439,85

2 854 539,01

3,20


37 791,00 25 661,00 10 157,00 9 158,00 17 429,00 14 894,00 17 496,00 32 513,00 6 261,00

CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA ADR LOJAS RENNER S.A. SUBMARINO SA WAL-MART DE MEXICO SA ADR COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO PERDIGAO SA GAFISA SA VIVO PARTICIPACOES SA CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS

CESP CIA ENERG SP PRF NPV 'B' TAM S.A. PRF NPV


10 753,74 7 924,49 996,67 16,00

0,01 0,01 0,00 0,00

1 626 141,89

2 094 858,94

2,35

USD BRL BRL USD BRL BRL BRL USD BRL

280 666,68 239 312,68 204 536,86 147 562,48 250 244,18 150 393,28 191 935,66 158 842,28 2 647,79

419 729,00 358 108,64 313 556,35 256 319,57 211 199,69 208 996,41 203 132,92 120 610,22 3 206,14

0,47 0,40 0,35 0,29 0,24 0,23 0,23 0,14 0,00

572 297,96

759 680,07

0,85

BRL BRL

318 262,50 254 035,46

428 233,67 331 446,40

0,48 0,37

63 951 977,72

88 183 736,95

98,99

Egyéb részvények

31 600 000,00 13 429,00


USD MXN BRL ARS

Egyéb részvények

6 600 000,00 7 500 000,00 11 900,00


87


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL/ELADÁSÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 2007. JÚNIUS 30-ÁN Méret

10

88

Mennyiség Vétel/Eladás Ügylet

36,00

Achat

MEX MEX BOLSA I

Lejárat

22/09/2007

Piaci érték Pénznem 2006/12/31-én

31 444,00

MXN

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) (EUR)

Kötelezettség (EUR)

(17 554,66)

776 658,74

(17 554,66)

776 658,74



Gazdasági besorolás Nyersanyagok Pénzügy Távközlés Energia Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Ipar Fogyasztási cikkek Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 27,37 15,08 15,00 11,98 10,93 6,72 6,67 5,24 98,99

5,24

Fogyasztási cikkek

Ipar

6,67

Közm űvek

6,72


10,93 11,98

Energia

15

Távközlés

15,08

Pénzügy

27,37

Nyersanyagok

0

5

10

15

20

25

30

89


Földrajzi besorolás BRAZÍLIA MEXIKÓ CHILE LUXEMBURG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 52,15 29,68 9,18 2,17 5,81 98,99

5,81

EGYÉB

2,17

LUXEMBURG

9,18

CHILE

29,68

MEXIKÓ

52,15

BRAZÍLIA

0

90

10

20

30

40

50

60

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO CINA



2 840 304,94 287 915 682,40 0,00


0,00 201,50 7 747 127,11 298 503 315,95


(4 167 190,03) 0,00

Források összesen

0,00 (6 495,46) (7 953 313,67) (12 126 999,16)


286 376 316,79




324 368 435,25


3 560 755,98 12 846,40 0,00 3 573 602,38 (2 691 674,18) (150 577,40) (70 459,15) (26 829,15) (86 070,06)


(3 025 609,94)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén


92

547 992,44 49 307 800,78 (17 119 667,10) 0,00 32 736 126,12 158 307 187,69 (229 035 432,27) 286 376 316,79



2007 EUR Összeg R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

286 376 316,79

EUR Dátum



2005/12/31


2 546 881,294

47,27

2006/12/31


4 262 288,732

76,10

2007/06/30


3 280 973,188

87,28

93



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


206 017 700,31

287 915 682,40

100,53


206 017 700,31

287 915 682,40

100,53

206 017 700,31

287 915 682,40

100,53

16 688 272,11 15 910 364,66 12 703 598,15 10 119 426,20 10 907 706,21 10 050 044,64 12 529 920,66 9 624 359,90 7 834 834,76 5 460 615,41 5 055 468,49 3 523 305,74 2 877 552,25 3 964 948,71 2 197 321,40 3 060 767,95 2 254 107,72 2 391 103,10 1 895 559,08 1 413 243,84 2 209 426,64 1 878 500,52 1 089 333,63 2 508 628,09 2 850 929,13 1 588 234,68 1 881 371,17 887 990,94 1 322 021,27 2 217 241,24 2 133 963,21 903 040,74 1 853 588,67 1 278 135,75 1 432 199,47 1 546 524,09 1 225 070,97 1 406 926,45 1 078 677,74 1 643 625,76 882 772,66 1 713 410,93 1 221 918,54 1 313 605,97 1 101 582,24 944 637,01 972 303,30

26 549 146,12 23 488 015,02 20 989 128,19 16 488 388,25 14 235 222,77 13 236 708,26 12 766 500,71 9 767 855,74 9 247 821,82 8 294 746,39 6 685 908,73 5 601 892,71 4 946 749,22 4 744 342,22 4 443 725,78 4 205 978,32 3 713 147,76 3 413 802,22 3 064 466,23 2 912 822,88 2 910 105,41 2 857 309,12 2 760 678,92 2 747 199,43 2 668 469,87 2 588 454,59 2 552 645,97 2 515 684,32 2 459 968,69 2 444 779,09 2 323 706,92 2 256 424,51 2 167 696,88 2 115 979,12 2 089 505,60 2 072 167,07 1 989 005,24 1 950 316,39 1 899 702,68 1 786 074,76 1 668 467,99 1 667 623,61 1 663 938,51 1 663 401,78 1 625 841,52 1 548 549,39 1 514 204,71

9,25 8,20 7,33 5,76 4,97 4,62 4,46 3,41 3,23 2,90 2,33 1,96 1,73 1,66 1,55 1,47 1,30 1,19 1,07 1,02 1,02 1,00 0,96 0,96 0,93 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,81 0,79 0,76 0,74 0,73 0,72 0,69 0,68 0,66 0,62 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,54 0,53

Részvények

3 368 500,00 21 717 035,00 7 956 000,00 20 303 401,00 17 113 437,00 26 206 222,00 31 332 052,00 26 814 778,00 3 608 141,00 1 599 107,00 15 481 367,00 4 262 000,00 3 997 709,00 6 066 493,00 3 879 664,00 1 141 390,00 1 044 920,00 1 236 795,00 2 733 740,00 1 716 020,00 3 490 619,00 2 316 160,00 2 620 775,00 1 674 000,00 4 753 000,00 1 151 176,00 2 250 766,00 487 192,00 972 249,00 5 086 000,00 6 689 387,00 1 288 000,00 1 126 293,00 1 237 000,00 3 728 000,00 2 155 418,00 1 120 936,00 4 516 000,00 1 258 364,00 866 706,00 3 328 000,00 4 269 838,00 1 082 007,00 3 843 288,00 2 718 601,00 1 395 450,00 2 644 000,00

94

CHINA MOBILE PETROCHINA CO CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA PETROL&CHEMICAL CORP SINOPEC CNOOC LTD CHINA CONSTRUCTION BANK-H IND & COMM BK OF CHINA - H BANK OF CHINA LTD - H CHINA SHENHUA ENERGY CO - H PING AN INSURANCE GROUP CO-H CHINA TELECOM -HCHINA COMMUNICATIONS CONST-H ALUM CORP -HBANK OF COMMUNICATIONS CO-H CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CITIC PACIFIC CHINA MERCHANTS CHINA RES ENTERP YANZHOU COAL MINING CO LTD CHINA SHIP DEVL H HUANENG POWER H JIANGXI COPPER CO LTD COSCO HOLDINGS - H SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD CHINA CITIC BANK - H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H DATANG INTERNATIONAL POWER GEN ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1 CHINA MENGNIU DAIRY CO SH PETROCHEMICAL H DENWAY MOTORS CHINA RESOURCES POWER HOLDIN COSCO PACIFIC NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS AIR CHINA LIMITED-H AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD CHINA INTL MARINE CONTAINE-B ZIJIN MINING GROUP CO., LTD ANGANG STEEL CO LTD HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS CHINA SHIPPING CONTAINER-H DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H CHINA EVERBRIGHT LENOVO GROUP LTD PICC PROPERTY & CASUALTY -H CHINA RESOURCES BEIJING LAND MAANSHAN IRON & STEEL-H

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Megjelölés

2 545 975,00 3 735 510,00 490 000,00 12 970 726,00 3 708 700,00 487 291,00 1 184 180,00 712 781,00 2 194 000,00 233 000,00 592 000,00 3 169 397,00 922 000,00 2 149 600,00 1 588 000,00 249 000,00 2 486 500,00 2 687 000,00 970 349,00 175 664,00 1 289 571,00 1 387 710,00 1 839 400,00 394 417,00 1 365 115,00 650 095,00 1 113 000,00 2 845 616,00 707 000,00 1 199 645,00 950 521,00 726 000,00 151 580,00 880 166,00 147 287,00 324 000,00 257 282,00 218 042,00 68 400,00 73 419,00

CHAODA MODERN AGRICULTURE HUADIAN POWER INT CO -HSH INDUSTRIAL HOLD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CHINA EASTERN AIRLINES CORP HENGAN INTL GROUP CO LTD BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H TPV TECHNOLOGY LTD WEICHAI POWER CO LTD-H LI NING CO LTD SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H GOME ELECTRICAL APPLIANCES GUANGDONG INVESTMENT LTD SHENZHEN INVESTMENT LTD ZTE CORP-H YIZHENG CHEM H GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY ZJ EXPRESS H BYD CO 'H'SHS CNY1 SHENZHEN EXPRESSWAY CO SINOFERT HOLDINGS LTD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT TSINGTAO BREWERY CO LTD CHINA SOUTHN AIR H XINAO GAS HOLDINGS LTD CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS GUANGZHOU INVESTMENT JIANGSU EXPRESS H SHANGHAI FORTE LAND CO-H China Foods Ltd GUANGSHEN RAILWAY CO LTD BEIJING ENTERPRISES HUNAN NON-FERROUS METALS-H FU JI FOOD & CATERING SERVICE TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H SE POWER -BSINOTRANS LIMITED-H GD EL POWER B CITIC 1616 HOLDINGS LTD


Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 171 885,21 1 189 305,93 821 814,51 1 491 241,58 1 100 948,29 1 277 678,89 672 929,88 848 299,33 1 415 464,90 702 114,81 551 638,88 999 000,69 620 006,65 692 600,86 498 374,36 846 741,84 1 031 699,01 972 110,43 497 158,47 368 280,89 517 048,76 401 437,82 424 717,97 574 673,09 513 352,25 495 820,67 648 739,15 417 187,51 303 628,99 395 637,76 371 538,38 387 010,66 249 577,44 324 188,07 211 758,11 122 984,55 212 234,08 67 858,60 42 461,87 18 367,38

1 443 724,67 1 420 359,34 1 380 100,27 1 302 990,86 1 298 744,86 1 271 822,46 1 222 935,95 1 173 759,20 1 114 364,31 1 109 065,47 1 053 788,23 1 047 400,10 1 037 005,46 920 271,14 882 603,23 869 632,16 856 737,61 812 300,73 764 334,09 741 320,09 736 109,03 720 472,08 708 032,75 703 562,25 674 137,19 599 351,53 554 859,46 531 646,15 524 372,38 496 689,12 473 859,45 423 955,54 422 660,50 401 600,42 371 971,79 203 500,01 199 920,49 75 741,72 44 823,40 20 885,48

0,50 0,50 0,48 0,45 0,45 0,44 0,43 0,41 0,39 0,39 0,37 0,37 0,36 0,32 0,31 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,21 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,07 0,07 0,03 0,02 0,01

206 017 700,31

287 915 682,40

100,53

95



Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Ipar Távközlés Nyersanyagok Fogyasztási cikkek Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen


Nettó eszköz % 32,41 20,00 13,11 11,61 10,99 3,97 3,81 2,83 1,80 100,53

1,8 2,83


Közm űvek

3,81

Fogyasztási cikkek

3,97 10,99

Nyersanyagok

11,61

Távközlés

13,11

Ipar

20

Energia

32,41

Pénzügy

0

96

5

10

15

20

25

30

35


Földrajzi besorolás KÍNA HONG KONG KAJMÁN-SZIGETEK BERMUDA Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 67,36 24,40 5,48 3,29 100,53

3,29

BERMUDA

5,48

KAJMÁN-SZIGETEK

24,4

HONG KONG

67,36

KÍNA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

97

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ENERGIA & MATERIE PRIME



1 027 434,42 290 181 300,08 0,00


358 132,03 1 034,24 9 051 966,12 300 619 866,89


(1 289 108,14) 0,00

Források összesen

(77 505,22) (831,61) (8 988 830,22) (10 356 275,19)


290 263 591,70


98



263 732 292,23


2 833 194,88 12 249,25 250 868,52 3 096 312,65 (2 439 793,22) (136 219,99) (48 590,78) (8 705,21) (81 816,08)


(2 715 125,28)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

203 343,01 14 154 561,80 25 544 590,34 (65 352,72) 40 014 986,79 111 304 453,64 (124 788 140,96) 290 263 591,70


99



18 723 314,94


80 898 454,52


160 775 983,31




19 735,759

128,53

503 665,370

130,60

1 457 441,282

128,17


99 344,504

129,43


62 943,970

136,61

481 426,129

145,48

1 165 785,869

136,19


182 635,094

144,12


118 172,169

158,44


480 167,177

168,47

1 018 079,159

157,92

179 018,064

166,83

Dátum

2005/12/31

I osztályú befektetési jegyek IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/06/30

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

100



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


221 437 412,67

290 181 300,08

99,97


221 437 412,67

290 181 300,08

99,97

218 571 895,02

287 822 991,19

99,16

19 491 548,24 13 941 832,94 9 169 346,37 9 151 883,83 7 855 526,37 6 367 436,62 4 531 256,14 3 871 885,46 4 719 854,22 3 497 647,75 3 276 492,99 2 573 513,98 2 719 193,93 2 572 900,97 2 195 900,80 1 829 195,91 2 734 658,89 2 404 584,14 3 035 369,51 2 037 709,15 2 709 678,93 2 002 169,23 1 728 451,22 1 118 312,64 1 637 165,91 1 468 977,62 1 897 295,15 1 352 657,08 682 430,98 979 363,43 1 514 521,88 1 530 726,25 1 883 238,59 1 390 520,58 1 142 633,26 1 021 608,00 1 278 523,32 1 603 700,34 1 207 861,06 1 443 545,85 1 101 159,79 983 733,78 1 007 662,08 1 124 950,45 1 247 465,33 764 972,07 554 464,65 743 819,74

24 527 703,23 14 558 434,63 11 256 617,17 10 943 999,38 9 085 499,36 7 451 269,91 6 699 524,63 5 850 297,14 5 678 697,60 5 180 863,77 5 029 024,23 4 040 281,81 3 952 514,28 3 635 859,05 3 343 616,10 3 343 407,20 3 308 144,89 3 061 674,14 2 848 343,61 2 804 060,41 2 737 089,63 2 682 992,57 2 622 470,28 2 456 414,26 2 367 635,13 2 290 153,50 2 228 122,16 2 112 832,14 2 029 674,10 2 022 524,32 2 008 628,16 1 997 687,25 1 987 821,26 1 972 162,52 1 826 847,99 1 819 416,77 1 792 782,62 1 786 637,04 1 722 152,60 1 682 729,49 1 676 211,67 1 670 506,27 1 663 151,88 1 611 834,99 1 489 657,57 1 489 445,08 1 426 886,99 1 413 814,81

8,47 5,02 3,88 3,77 3,13 2,57 2,31 2,02 1,96 1,78 1,73 1,39 1,36 1,25 1,15 1,15 1,14 1,05 0,98 0,97 0,94 0,92 0,90 0,85 0,82 0,79 0,77 0,73 0,70 0,70 0,69 0,69 0,68 0,68 0,63 0,63 0,62 0,62 0,59 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,51 0,51 0,49 0,49

Részvények

394 920,00 1 625 209,00 180 468,00 181 613,00 300 944,00 240 798,00 304 443,00 93 020,00 211 104,00 118 421,00 88 458,00 195 663,00 40 647,00 297 928,00 59 601,00 71 824,00 77 191,00 67 133,00 86 993,00 51 273,00 72 710,00 40 168,00 59 069,00 472 000,00 53 357,00 49 800,00 74 246,00 42 885,00 33 098,00 40 443,00 20 614,00 68 297,00 77 816,00 34 021,00 49 873,00 30 079,00 33 940,00 29 574,00 12 719,00 78 034,00 42 434,00 21 288,00 26 003,00 25 875,00 38 697,00 52 110,00 24 615,00 324 800,00

EXXON MOBIL CORP BP PLC CHEVRON CORP TOTAL SA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS BROKEN HILL PROPRIETARY CO LTD SCHLUMBERGER LTD ENI SPA ANGLO AMERICAN PLC RIO TINTO BILLITON B.A.S.F. BG GROUP PLC BAYER AG MITTAL STEEL CO NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ENCANA CORP DOW CHEMICAL VALERO ENERGY CORP DU PONT DE NEMOURS SUNCOR ENERGY MARATHON OIL CORP NIPPON STEEL CORP XSTRATA PLC JFE HOLDINGS ALCOA INC CDN NATURAL RES LTD FREEPORT MCMORAN B MOSANTO AIR LIQUIDE REPSOL SA, MADRID HALLIBURTON CO DEVON ENERGY CRH PLC ALCAN ALUMINIUM LTD SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD APACHE CORP LAFARGE SA BARRICK GOLD CORP PETRO-CANADA TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC AKZO NOBEL NV BAKER HUGHES INC ANADARKO PETROLEUM NORSK HYDRO ASA POTASH CORP OF SASKATCHEWAN SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD

USD GBP USD EUR EUR GBP AUD USD EUR GBP GBP GBP EUR GBP EUR EUR USD CAD USD USD USD CAD USD JPY GBP JPY USD CAD USD USD EUR EUR USD USD EUR CAD JPY USD EUR CAD CAD USD EUR USD USD NOK CAD JPY

101


Megjelölés

31 897,00 26 024,00 21 994,00 9 401,00 47 139,00 56 582,00 33 422,00 37 819,00 28 851,00 21 896,00 14 558,00 81 109,00 65 632,00 25 682,00 48 689,00 49 404,00 26 027,00 39 023,00 38 429,00 18 541,00 18 865,00 20 353,00 89 991,00 55 043,00 65 644,00 40 383,00 12 529,00 12 572,00 20 798,00 103 821,00 37 233,00 27 219,00 21 426,00 50 357,00 70 005,00 12 199,00 9 762,00 14 004,00 32 619,00 6 930,00 113 800,00 62 433,00 53 247,00 45 000,00 253 000,00 16 245,00 8 262,00 12 046,00 13 242,00 119 600,00 4 468,00 128 600,00 23 177,00 53 233,00 128 105,00 17 397,00 10 540,00 85 700,00

102

THYSSEN KRUPP PRAXAIR INC RIO TINTO LTD SYNGENTA WOODSIDE PETROLEUM LTD STATOIL ASA CAMECO CORP TECK CORP WEATHERFORD INTL GLOBALSANTAFE CORP HOLCIM LTD-REG TALISMAN ENERGY GOLDCORP INC XTO ENERGY INC WILLIAMS COMPAGNIES NEXEN NUCOR CORP INTL PAPER NEWMONT MINING CORP AIR PRODUCT & CHEMICAL WEYERHAEUSER CO EOG RESOURCES RINKER GROUP LTD SPECTRA ENERGY CORP-W/I HANSON PLC TRANSCANADA CORP US STEEL NATIONAL OILWELL VARCO INC NOBLE ENERGY INC IMPERIAL CHEMICAL IND.PLC CHESAPEAKE ENERGY CORP IMPERIAL OIL HESS CORP UPM-KYMMENE CORP EL PASO CORPORATION NOBLE CORP LINDE AG HUSKY ENERGY INC ENBRIDGE INC SOLVAY NIPPON MITSUBISHI OIL CO SVENSKA CELLULO-BSTORA ENSO OYJ SUMITOMO METAL MINING CO LTD KOBE STEEL LTD SMITH INTL VULCAN MATERIALS CO PPG INDUSTRIES INC OMV AG TORAY INDUSTRIES INC SALZGITTER AG SUMITOMO CHEMICAL CO LTD LYONDELL CHEMICAL COMPANY ZINIFEX LTD ALUMINA LTD PEABODY ENERGY CORP SUNOCO NIPPON MINING HLDG

Pénznem EUR USD AUD CHF AUD NOK CAD CAD USD USD CHF CAD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD AUD USD GBP CAD USD USD USD GBP USD CAD USD EUR USD USD EUR CAD CAD EUR JPY SEK EUR JPY JPY USD USD USD EUR JPY EUR JPY USD AUD AUD USD USD JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

641 059,64 927 613,47 677 640,20 790 344,58 602 148,42 939 959,74 525 056,65 659 619,09 592 043,45 903 736,04 716 906,46 768 646,57 1 023 621,57 683 913,17 719 824,83 654 504,69 647 274,30 1 191 011,71 1 319 045,57 865 258,19 1 004 108,24 722 684,85 660 918,18 1 167 806,58 551 120,41 746 885,96 487 591,28 515 503,26 745 722,35 385 003,98 744 916,25 446 904,62 943 585,56 852 122,25 558 501,33 599 807,80 664 337,99 350 852,55 691 186,40 610 547,75 715 644,54 669 623,50 636 639,27 259 796,52 360 708,85 362 158,47 390 579,43 631 143,70 383 163,91 628 364,08 372 572,08 689 414,59 467 548,28 419 680,50 429 961,92 353 252,86 393 667,96 399 164,25

1 407 614,61 1 387 188,75 1 364 944,72 1 358 578,54 1 354 781,70 1 301 616,18 1 256 247,52 1 189 864,48 1 180 059,41 1 171 364,26 1 168 017,40 1 163 014,93 1 155 349,79 1 142 858,98 1 139 940,16 1 134 815,02 1 130 268,08 1 128 316,72 1 111 426,26 1 103 358,02 1 102 524,49 1 101 025,64 1 065 069,22 1 058 025,46 1 051 240,17 1 029 918,99 1 008 869,53 970 349,32 960 784,29 959 320,54 953 879,38 939 540,05 935 379,63 921 533,10 893 107,36 880 860,75 871 258,50 854 871,26 815 106,05 809 562,60 781 928,00 775 276,29 744 393,06 721 732,37 709 914,85 705 347,30 700 699,33 678 850,14 655 346,58 653 265,08 641 113,32 638 426,92 637 022,13 629 358,96 626 904,51 623 203,04 621 840,88 607 348,81

0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,45 0,43 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21


Megjelölés

24 520,00 7 585,00 86 500,00 9 308,00 15 500,00 9 167,00 10 442,00 26 052,00 16 413,00 60 935,00 124 000,00 12 123,00 39 349,00 3 891,00 14 648,00 30 028,00 11 385,00 14 700,00 13 182,00 15 166,00 64,00 9 739,00 48 422,00 69 361,00 9 764,00 46 602,00 16 227,00 12 341,00 99 800,00 9 829,00 14 228,00 84 049,00 3 352,00 59 937,00 26 094,00 10 397,00 9 248,00 20 250,00 14 257,00 35 000,00 5 621,00 9 829,00 67 918,00 482,00 18 671,00 5 862,00 4 572,00 7 540,00 37 200,00 2 107,00 13 073,00 15 160,00 83 739,00 7 100,00 9 853,00 44 955,00 13 285,00 65 000,00

NABORS INDUSTRIES LTD ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS VOEST-ALPINE AG NITTO DENKO CORP TECHNIP CAMERON INTERNATIONAL CORP BJ SERVICES CO AGRIUM INC KINROSS GOLD CORP MITSUBISHI MATERIAL CORP BALL CORP CLARIANT AG MARTIN MARIETTA MATERIALS ECOLAB INC BOLIDEN AB GRANT PRIDECO INC SSAB SWEDISH STEEL NEWFIELD EXPLORATION CO NESTE OIL OYJ INPEX HOLDINGS INC ENSCO INTERNATIONAL INC LUNDIN MINING CORP ORIGIN ENERGY TESORO CORP SANTOS JOHNSON MATTHEY PLC SOUTHWESTERN ENERGY CO TEIJIN LTD ULTRA PETROLEUM CORP PRIDE INTERNATIONAL INC AMCOR LTD IPSCO INC BLUESCOPE STELL LTD CALTEX AUSTRALIA LIMITED KONINKLIJKE DSM NV ROHM & HAAS CO PETROLEUM GEO-SERVICES MEADWESTVACO SHERRITT INTERNATIONAL CORP FIRST QUANTUM MINERALS LTD PIONEER NATURAL RES PALADIN RESOURCES LIMITED GIVAUDAN N ORICA LTD FMC TECHNOLOGIES INC DIAMOND OFFSHORE DRILLING TEMPLE-INLAND SHOWA SHELL SEKIYU UNION MINIERE SA OWENS-ILLINOIS INC COM YARA INTERNATIONAL ASA ONESTEEL RAUTARUUKKI CONSOL ENERGY INC REXAM PLC WESTERN OIL SANDS INC CL/A DAIDO STEEL CO LTD

Pénznem USD USD JPY EUR JPY EUR USD USD CAD CAD JPY USD CHF USD USD SEK USD SEK USD EUR JPY USD CAD AUD USD AUD GBP USD JPY USD USD AUD CAD AUD AUD EUR USD NOK USD CAD CAD USD AUD CHF AUD USD USD USD JPY EUR USD NOK AUD EUR USD GBP CAD JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

528 738,79 375 987,35 439 042,63 127 522,09 671 994,42 397 949,85 381 601,06 503 310,35 277 045,66 568 482,91 460 769,92 353 171,07 523 468,43 281 805,41 411 001,27 444 733,09 426 167,46 158 616,88 474 485,43 353 833,88 502 513,82 275 036,69 455 284,59 279 569,21 259 027,83 225 365,87 250 985,86 310 722,83 465 377,62 299 356,72 358 787,75 367 413,11 139 829,01 289 552,67 385 772,23 261 229,86 340 227,61 349 120,60 412 792,78 382 753,72 198 125,47 296 550,72 382 978,30 187 374,91 171 097,02 265 736,92 305 333,93 234 406,91 344 791,35 239 503,22 184 252,03 160 499,19 200 260,65 171 224,45 204 037,94 316 787,02 289 548,36 398 499,59

606 032,80 589 030,25 587 086,94 581 750,00 578 045,43 561 937,10 552 582,09 548 605,29 533 409,65 525 517,45 500 353,15 477 272,16 473 081,86 466 787,47 463 122,14 462 857,16 453 781,46 448 415,12 444 589,32 441 785,58 441 283,51 439 951,42 433 443,72 433 111,37 413 174,34 408 098,68 407 874,68 406 630,26 403 301,95 402 024,33 394 639,87 394 412,81 392 935,18 389 325,99 388 004,51 380 010,35 374 425,71 373 808,27 372 853,46 356 906,69 355 653,01 354 500,46 352 421,82 352 356,21 349 527,78 343 850,76 343 809,80 343 516,49 341 028,21 339 795,89 338 791,60 338 288,92 338 249,06 337 747,00 336 397,64 333 080,38 328 275,85 327 754,93

0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

103


Megjelölés

11 542,00 15 821,00 120 000,00 26 720,00 20 993,00 11 214,00 16 565,00 62 600,00 18 887,00 30 011,00 11 385,00 16 042,00 14 829,00 32 700,00 10 159,00 10 350,00 8 828,00 16 514,00 82 000,00 67 000,00 18 817,00 13 863,00 81 000,00 11 434,00 8 628,00 54 000,00 5 520,00 45 245,00 9 272,00 43 000,00 5 434,00 10 951,00 67 000,00 6 700,00 31 000,00 27 628,00 4 644,00 33 000,00 3 200,00 11 675,00 13 100,00 3 213,00 26 481,00 92 063,00 64 000,00 29 447,00 11 500,00 7 019,00 6 909,00 2 220,00 51 600,00 19 000,00 12 600,00 62 800,00 27 000,00 11 545,00 16 145,00 32 000,00

104

SBM OFFSHORE NV MERIDIAN GOLD INC SHOWA DENKO KK HELLENIC PETROLEUM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA RANGE RESOURCES CORP METHANEX CORP ASAHI KASEI CORP SEADRILL LTD SMURFIT-STONE CONTAINER CORP ARCH COAL INC ACERINOX SA LIONORE MINING INTL LTD KURARAY CO LTD DENBURY RESOURCES INC AGNICO-EAGLE MINES LTD SIGMA-ALDRICH ACERGY SA NISSHIN STEEL CO LTD TOSOH CORP NEWCREST MINING LTD PATTERSON-UTI ENERGY INC TAIHEIYO CEMENT CORP SEALED AIR CORP ROWAN COMPANIES INC DAICEL CHEMICAL IND FUGRO NV-CVA BORAL LTD NOVA CHEMICALS CORP MITSUI CHEMICALS INC TITAN CEMENT CO FORTESCUE METALS GROUP LTD MITSUI MINING & SMELTING CO FRONTLINE LUNDIN PETROLEUM AB DOMTAR CORP CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC SUMITOMO TITANIUM CORP AKER KVAERNER HITACHI CHEMICAL COMPANY LTD LONZA GRP NOM YAMANA GOLD INC PAPERLINX DENKIN KAGAKU KOGYO FLETCHER BUILDING LTD JSR CORP CIMAREX ENERGY CO MOSAIC CO/THE NOVOZYMES-BOJI PAPER CO LTD TOKUYAMA CORPORATION TOYO SEIKAN KAISHA LTD DAINIPPON INK & CHEMICALS KANSAI PAINT CO LTD TRICAN WELL SERVICE LTD NORSKE SKOGIND-AMITSUBISHI RAYON CO LTD

Pénznem EUR CAD JPY EUR NOK USD CAD JPY NOK USD USD EUR CAD JPY USD CAD USD NOK JPY JPY AUD USD JPY USD USD JPY EUR AUD CAD JPY EUR AUD JPY NOK SEK CAD CHF JPY JPY NOK JPY CHF CAD AUD JPY NZD JPY USD USD DKK JPY JPY JPY JPY JPY CAD NOK JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

268 610,49 307 534,42 326 583,66 318 786,06 320 843,93 263 694,60 221 957,15 284 423,38 248 901,20 369 080,85 429 003,85 170 457,91 296 447,22 265 107,97 253 924,36 320 403,05 206 787,85 244 617,42 155 009,60 259 944,40 162 378,99 301 449,15 203 271,06 244 915,56 278 453,16 323 916,55 181 714,56 161 706,13 289 452,02 213 643,37 165 841,63 282 628,97 405 755,69 191 785,78 301 184,13 233 111,62 309 788,51 242 290,18 231 751,60 171 644,00 239 571,04 202 829,72 259 255,77 214 806,03 207 810,81 57 884,96 189 130,59 236 482,63 201 512,92 51 302,66 236 376,03 198 224,38 179 490,30 132 629,39 136 968,87 221 086,63 234 390,07 154 683,72

326 638,60 321 012,18 320 889,86 318 502,40 318 440,61 310 625,85 304 861,03 304 017,96 301 293,21 295 765,73 293 360,48 291 001,88 288 497,93 283 305,81 282 079,52 278 948,94 278 916,56 277 412,26 276 797,48 275 172,65 270 106,13 269 037,97 265 165,82 262 620,92 261 801,07 259 985,54 259 716,00 249 268,87 245 764,63 241 572,74 232 575,20 232 524,30 231 386,05 229 721,01 229 296,13 227 500,95 223 754,83 222 986,07 221 025,48 219 541,55 219 136,84 218 574,07 218 056,05 215 142,36 212 967,26 208 031,60 205 127,88 204 819,36 199 614,36 190 921,55 185 317,49 182 952,79 179 799,05 179 228,26 174 672,72 174 302,06 172 443,26 168 647,05

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06


Megjelölés

19 000,00 6 881,00 64,00 6 619,00 26 759,00 4 500,00 7 692,00 17 000,00 1 667,00 9 213,00 4 000,00 3 019,00 22 000,00 16 000,00 16 000,00 4 469,00 3 150,00 14 000,00 1 000,00

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES ITALCEMENTI SPA NIPPON PAPER GROUP PACTIV CORP JAMES HARDIE INDUSTRIES NV HOLMEN AB_B SHARES PRECISION DRILLING TRUST DOWA HOLDINGS CO LTD IMERYS ENSIGN ENERGY SERVICES INC TOHO TITANIUM CO LTD INTL FLAVORS&FRAGRAN SUMITOMO BAKELITE CO LTD NIPPON SHOKUBAI KANEKA CORP LTD MASSEY ENERGY CO ALTANA AG UBE INDUSTRIES LTD NIPPON KAYAKU CO LTD

Pénznem JPY EUR JPY USD AUD SEK CAD JPY EUR CAD JPY USD JPY JPY JPY USD EUR JPY JPY

Egyéb részvények

20 439,00 19 927,00 11 067,00 37 229,00 9 728,00 14 228,00 9 605,00 9 263,00

PENN WEST ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS HARVEST ENERGY TRUST-UNITS CANETIC RESOURCES TRUST PRIMEWEST ENERGY TRUST ARC ENERGY TRUST UNITS


CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


Piaci érték

Nettó eszköz %

230 316,01 154 533,17 218 025,24 114 530,27 101 820,50 144 424,29 204 742,32 77 969,61 107 220,44 152 174,22 204 899,04 102 605,86 155 449,12 153 270,25 140 965,28 146 475,34 59 582,38 32 038,49 4 390,27

165 067,61 157 712,52 157 327,16 156 291,81 146 583,21 141 157,22 139 207,18 134 033,87 125 208,37 121 843,87 119 914,00 116 553,00 113 834,36 105 044,66 99 096,93 88 185,44 56 290,50 31 897,12 5 851,80

0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00

2 865 517,65

2 358 308,89

0,81

623 331,09 500 803,09 487 127,23 366 571,16 232 176,47 243 674,00 225 433,24 186 401,37

506 760,30 456 893,04 385 706,11 324 440,25 223 114,61 171 530,27 149 692,65 140 171,66

0,17 0,16 0,13 0,11 0,08 0,06 0,05 0,05

221 437 412,67

290 181 300,08

99,97

105


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2007. JÚNIUS 30-ÁN Lejárat dátuma





280 626,81 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

106

606 137,51 CAD 164 571,72 EUR 700 561,43 USD 5 759 810,31 EUR 12 251 764,64 EUR 66 644,30 EUR 791 611,17 EUR 7 938 090,10 EUR 1 996 580,60 EUR 1 375 536,22 EUR 16 864 980,50 EUR 41 814 409,31 EUR 212 693,67 EUR 448 599,93 GBP 749 425,32 EUR 461 553,14 EUR

420 858,39 110 834,94 521 149,97 9 258 412,41 17 646 375,88 118 401,69 7 332 213,16 1 301 942 236,00 15 916 487,58 2 267 039,81 11 360 446,50 56 228 053,63 338 760,59 666 507,39 505 351,51 623 955,88

EUR GBP EUR AUD CAD NZD SEK JPY NOK CHF GBP USD AUD EUR GBP USD

421 823,81 (164 380,20) 518 229,67 (5 804 854,92) (12 278 471,47) (67 521,29) (792 425,77) (7 829 741,43) (1 996 033,26) (1 371 402,21) (16 848 770,23) (41 587 038,33) (212 396,68) 665 431,10 (749 490,92) (461 486,31)

965,42 191,52 (2 920,30) (45 044,61) (26 706,83) (876,99) (814,60) 108 348,67 547,34 4 134,01 16 210,27 227 370,98 296,99 (1 076,29) (65,60) 66,83



Gazdasági besorolás Energia Nyersanyagok Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 57,98 41,99 99,97

41,99

Nyersanyagok

57,98

Energia

0

10

20

30

40

50

60

70

107


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KANADA JAPÁN AUSZTRÁLIA FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG HOLLANDIA HOLLAND ANTILLÁK OLASZORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 33,67 18,64 11,03 7,16 5,48 5,29 3,54 2,06 2,02 2,01 9,07 99,97

9,07

EGYÉB OLASZORSZÁG

2,01

HOLLAND ANTILLÁK

2,02

HOLLANDIA

2,06 3,54

NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG

5,29

AUSZTRÁLIA

5,48 7,16

JAPÁN

11,03

KANADA

18,64


33,67

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

108

5

10

15

20

25

30

35

40

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO INDUSTRIA



451 441,62 188 218 428,11 0,00


281 018,00 657,80 4 530 597,78 193 482 143,31


(539 961,20) 0,00 (18 735,84) (434,20) (4 027 242,93) (4 586 374,17) 188 895 769,14


109



146 301 504,86


1 650 988,12 7 200,45 176 326,39 1 834 514,96 (1 565 323,66) (87 807,89) (29 232,22) (3 968,78) (65 182,00)


(1 751 514,55)


83 000,41 9 375 053,89 12 011 428,96 37 120,43 21 506 603,69


109 172 273,66 (88 084 613,07)


188 895 769,14


110



8 998 814,88


48 773 649,22


124 381 376,09




12 222,250

147,46


294 719,578

159,92


945 928,369

147,29

8 047,805

159,01

39 369,078

155,16


289 962,412

180,08


542 452,782

154,93


21 950,740

178,97


51 671,927

174,15


237 201,101

205,62


715 429,680

173,85

32 999,755

204,30

Dátum

2005/12/31



2007/06/30



111



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


154 009 285,03

188 218 428,11

99,64

ÉRTÉKPAPÍR-TŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

154 009 285,03

188 218 428,11

99,64

153 798 660,38

187 937 672,96

99,49

16 557 013,52 5 403 637,73 3 742 557,24 3 433 994,18 3 405 843,45 2 592 658,07 3 089 217,17 2 118 858,44 1 708 654,39 1 621 475,40 1 667 572,21 1 839 869,34 1 499 184,56 1 764 240,98 1 451 999,61 1 814 730,44 1 445 455,85 1 574 652,41 1 355 609,33 1 427 986,92 1 589 288,67 1 408 033,84 909 850,20 1 404 068,51 1 514 702,85 1 538 253,65 1 270 506,53 1 351 274,98 1 367 187,91 1 288 897,26 1 393 888,81 941 179,46 1 203 283,70 650 184,08 965 012,74 898 088,92 1 019 269,27 836 204,76 824 212,56 662 257,55 683 857,18 916 522,71 700 020,52 648 242,65 874 390,91 874 494,76 493 342,99 532 794,78

17 230 492,53 7 453 612,37 4 386 385,52 3 851 453,57 3 628 272,48 3 113 331,61 2 936 918,29 2 675 878,45 2 668 443,93 2 254 574,91 2 141 891,84 2 095 716,86 1 997 942,31 1 978 155,31 1 901 687,96 1 879 970,09 1 869 369,29 1 839 851,10 1 810 004,84 1 803 623,04 1 741 563,17 1 634 190,16 1 631 310,02 1 628 320,86 1 620 383,81 1 611 943,91 1 589 914,45 1 588 477,66 1 501 013,45 1 496 015,61 1 405 538,95 1 372 802,96 1 368 448,71 1 282 948,83 1 264 924,34 1 228 333,04 1 227 301,54 1 187 651,89 1 160 167,93 1 158 714,82 1 134 482,91 1 100 677,13 1 079 910,58 1 078 794,29 1 074 993,02 1 060 087,71 1 039 224,52 980 056,80

9,18 3,95 2,32 2,04 1,92 1,65 1,55 1,42 1,41 1,19 1,13 1,11 1,06 1,05 1,01 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,92 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,84 0,84 0,79 0,79 0,74 0,73 0,72 0,68 0,67 0,65 0,65 0,63 0,61 0,61 0,60 0,58 0,57 0,57 0,57 0,56 0,55 0,52

Részvények

607 906,00 69 941,00 61 606,00 73 334,00 56 460,00 53 700,00 54 335,00 64 213,00 158 878,00 27 043,00 110 600,00 60 478,00 19 187,00 28 382,00 34 277,00 22 880,00 127 000,00 29 185,00 20 246,00 21 154,00 289 465,00 28 216,00 76 000,00 67 762,00 64 765,00 283,00 42 143,00 27 550,00 37 409,00 37 492,00 191 118,00 21 301,00 47 328,00 86 725,00 37 838,00 259 000,00 31 530,00 148 462,00 86 000,00 77 200,00 80 800,00 19 689,00 32 353,00 126 000,00 157 000,00 13 900,00 8 366,00 9 180,00

112

GENERAL ELECTRIC CO SIEMENS AG N BOEING CO UNITED TECHNOLOGIES CORP MINESOTA MINING & MANUFACTURING CATERPILLAR INC UNITED PARCEL SVC-BHONEYWELL INTERNATIONAL INC ABB LTD CIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE MITSUBISHI CORP EMERSON ELECTRIC SCHNEIDER SA LOCKHEED MARTIN CORPORATION VINCI SA FEDEX CORP MITSUI & CO BURLINGTON NORTHERN DEERE & CO UNION PACIFIC BRITISH AEROSPACE PLC GENERAL DYNAMICS CORP KOMATSU LTD DEUTSCHE POST AG TYCO INTERNATIONAL EAST JAPAN RAILWAY CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO NORTHROP GRUMMAN CORP ILLINOIS TOOL WORKS INC RAYTHEON CO HUTCHINSON WHAMPOA LTD PACCAR INC WASTE MANAGEMENT VOLVO AB TNT NV MITSUBI HEAVY IND NORFOLK SOUTHERN ROLLS-ROYCE GROUP PLC SUMITOMO CORP SANDVIK AB ORKLA ASA DANAHER CORP CSX CORP ITOCHU CORP MITSUBISHI ELECTRIC FANUC LTD ALSTOM MAN AG

USD EUR USD USD USD USD USD USD CHF EUR JPY USD EUR USD EUR USD JPY USD USD USD GBP USD JPY EUR USD JPY CAD USD USD USD HKD USD USD SEK EUR JPY USD GBP JPY SEK NOK USD USD JPY JPY JPY EUR EUR


Megjelölés

24 016,00 125 362,00 92 000,00 11 299,00 103,00 118,00 50 974,00 12 359,00 29 220,00 89 119,00 136 000,00 17 087,00 15 241,00 14 662,00 14 678,00 10 352,00 75 000,00 14 582,00 35 226,00 12 615,00 9 885,00 16 272,00 20 000,00 2 922,00 28 297,00 61 550,00 17 713,00 61 176,00 13 285,00 18 716,00 3 183,00 57 600,00 9 214,00 14 356,00 19 492,00 14 703,00 10 279,00 40 175,00 25 805,00 74 000,00 35 173,00 18 545,00 62 000,00 56 767,00 62 000,00 82 000,00 245 826,00 7 416,00 36 900,00 91 700,00 26 379,00 4 330,00 46 750,00 6 504,00 23 449,00 42 950,00 154,00 21 407,00

INGERSOLL-RAND-A BRAMBLES LTD MITSUI O.S.K.LINES LTD TEXTRON INC A P MOLLER - MAERSK A/S CENTL JAPAN RAILWAY WOLSELEY PLC EATON CORP WESFARMERS LTD EXPERIAN GROUP LTD-W/I MARUBENI CORP ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ITT CORP ROCKWELL COLLINS ROCKWELL AUTOMATION INC PARKER-HANNIFIN CORP ASAHI GLASS CO CDN PACIFIC RAILWAY MASCO ADECCO SA L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC AMERICAN STANDARD COMPANIES INC SECOM CO LTD VALLOUREC EUROPEAN AERO DEFENCE DAI NIPPON PRINTING CO LTD DOVER CORP CAPITA GRP VESTAS WIND SYSTEMS PITNEY BOWES ACCIONA SA SUMIMOTO ELECTRIC INDUSTRIES LTD MANPOWER INC METSO OYJ RR DONNELLEY & SONS CO COOPER INDUSTRIES -ATEREX CORP AB VOLVO ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA TOPPAN PRINTING ASSA ABLOY EXPEDIT INTL WASH SINGAPORE AIRLINES LTD SIA FIRSTGROUP PLC KAWASAKI KISEN KAISHA LTD NIPPON YUSEN K K MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP CUMMINS INC JS GROUP CORP KUBOTA CORP DEUTSCHE LUFTHANSA AG GEBERIT AG -REG ATLAS COPCO AB FLUOR CORP FINMECCANICA SPA ATLAS COPCO WEST JAPAN RAILWAY ATLANTIA SPA

Pénznem USD AUD JPY USD DKK JPY GBP USD AUD GBP JPY EUR USD USD USD USD JPY CAD USD CHF USD USD JPY EUR EUR JPY USD GBP DKK USD EUR JPY USD EUR USD USD USD SEK EUR JPY SEK USD SGD GBP JPY JPY AUD USD JPY JPY EUR CHF SEK USD EUR SEK JPY EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

748 673,21 763 754,09 600 390,26 732 059,90 755 664,00 855 557,74 855 414,48 691 413,58 665 652,73 773 589,73 452 026,95 505 283,81 627 096,96 549 114,94 584 147,23 588 422,90 681 941,89 456 629,66 829 290,09 551 563,15 609 207,24 599 241,91 698 203,14 570 052,41 660 392,70 729 040,17 596 060,46 392 804,44 341 582,89 657 471,49 301 084,20 568 297,90 403 197,88 445 876,57 532 663,31 409 455,47 461 920,39 387 089,48 535 268,04 598 969,86 487 785,38 498 838,01 413 532,25 351 735,45 316 077,73 395 180,86 526 638,41 339 683,78 544 490,32 450 405,01 357 274,28 348 462,71 419 256,06 343 570,99 405 845,79 381 961,02 483 609,81 451 050,97

974 830,34 959 204,17 923 385,75 921 204,61 920 409,04 919 740,36 910 209,43 851 051,05 839 419,92 833 401,34 827 646,41 808 556,84 770 541,99 766 890,29 754 685,37 750 482,63 748 263,35 746 735,63 742 574,67 723 655,30 712 820,81 710 616,09 696 700,33 696 049,62 682 523,64 678 655,97 670 852,58 659 790,18 649 807,84 648 834,27 643 920,90 634 066,85 629 298,70 629 079,92 627 964,10 621 520,32 618 772,13 611 673,21 594 289,15 587 878,37 575 395,56 567 108,59 564 291,25 563 326,99 560 202,22 556 053,20 555 940,32 555 753,85 553 103,31 549 805,68 547 628,04 546 743,60 545 192,45 536 337,40 535 340,67 533 341,61 529 995,89 527 040,34

0,52 0,51 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

113


Megjelölés

87 000,00 11 462,00 48 000,00 31 925,00 18 400,00 110 585,00 27 862,00 97 000,00 192 398,00 24 592,00 88 345,00 460,00 6 167,00 92 000,00 19 716,00 134 000,00 65 549,00 121 400,00 5 208,00 440,00 16 455,00 10 204,00 40 027,00 39 000,00 118 992,00 20 910,00 92 354,00 26 600,00 22 264,00 6 357,00 3 500,00 7 604,00 6 910,00 11 992,00 12 358,00 7 741,00 35 000,00 39 000,00 10 251,00 48 747,00 5 375,00 21 274,00 17 000,00 9 372,00 13 753,00 4 667,00 7 137,00 7 044,00 61 000,00 133 000,00 5 000,00 45 700,00 6 194,00 326 870,00 74 000,00 86 000,00 29 004,00 24 211,00

114

KEPPEL CORP LTD THALES YAMATO HOLDINGS CO LTD SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB SKF DAIKIN INDUSTRIES LTD BOMBARDIER INC SMITHS GROUP PLC TOKYU CORP RENTOKIL INITIAL PLC SCANIA AB-B SHS TRANSURBAN GROUP SULZER AG WINTERTHUR RHEINMETALL AG ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO FINNING INTERNATIONAL INC KAJIMA CORP BRITISH AIRWAYS SOJITZ CORPORATION DUN & BRADSTREET CORP SGS SA REPUBLIC SERVICES HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG TOLL HOLDINGS LIMITED AMADA CO LTD COBHAM PLC TOYOTA TSUSHO CORP TOMKINS PLC JTEKT CORPORATION SKANSKA AB WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG SMC CORP ALFA LAVAL AB AVERY DENNISON CORP TRAVIS PERKINS SNC-LAVALIN GROUP INC JOY GLOBAL INC MATSUSHITA ELECTRIC WORKS SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD CHOICEPOINT INC BALFOUR BEATTY PLC RANDSTAD HOLDING NV INTERTEK GROUP PLC NGK INSULATORS EQUIFAX INC VEDIOR NV SPX CORP ROPER INDUSTRIES INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC KEIO CORP KINTETSU CORP FLSMIDTH&Co A/S NTN CORP KONE OYJ PIRELLI & C. SpA HANKYU HANSHINHOLDINGS INC TOBU RAILWAY CO LTD CAE INC SECURITAS-B-

Pénznem SGD EUR JPY SEK JPY CAD GBP JPY GBP SEK AUD CHF EUR JPY CAD JPY GBP JPY USD CHF USD EUR AUD JPY GBP JPY GBP JPY SEK EUR JPY SEK USD GBP CAD USD JPY JPY USD GBP EUR GBP JPY USD EUR USD USD USD JPY JPY DKK JPY EUR EUR JPY JPY CAD SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

314 125,09 436 046,06 549 184,80 314 035,74 429 980,33 237 836,51 570 663,50 406 453,27 480 525,26 231 424,76 364 685,96 348 280,65 375 827,38 423 742,44 233 042,14 441 793,98 344 175,50 389 376,58 268 962,02 283 124,19 286 466,88 324 415,30 99 781,52 221 374,71 237 573,37 287 021,86 355 066,84 374 611,20 262 397,57 217 904,84 335 605,14 177 644,51 328 891,56 332 499,46 218 214,14 324 116,14 243 575,88 210 817,67 362 276,40 241 803,97 170 481,59 196 778,78 146 985,56 244 313,10 190 016,47 202 950,34 268 482,16 214 070,26 274 475,16 326 196,15 205 890,27 239 283,55 159 491,15 285 245,84 342 662,88 254 897,93 171 176,95 222 059,29

526 481,41 519 457,84 501 624,24 498 130,59 495 340,74 492 634,95 490 477,16 479 224,30 458 736,97 446 115,79 444 541,54 440 768,49 425 399,66 419 219,34 415 550,40 414 566,67 407 520,72 401 788,64 397 112,17 385 983,57 373 315,46 366 629,72 364 350,43 360 335,57 359 724,76 357 304,74 356 711,58 355 652,93 354 600,77 347 727,90 344 153,17 340 749,06 340 140,54 338 480,28 334 616,09 334 332,33 330 722,81 326 663,72 322 205,73 320 804,00 316 318,75 310 979,96 308 838,50 308 247,93 305 454,13 303 438,80 301 745,73 299 952,20 299 904,91 295 845,82 291 596,12 291 265,70 289 631,44 288 953,08 288 836,85 287 206,02 286 678,59 284 959,86

0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15


Megjelölés

80 061,00 160 000,00 4 241,00 65 000,00 109 340,00 5 941,00 10 122,00 9 450,00 5 476,00 28 889,00 9 857,00 98 000,00 8 621,00 17 970,00 45 702,00 38 061,00 40 027,00 84 000,00 101 000,00 33 000,00 120 000,00 15 206,00 8 518,00 10 554,00 3 047,00 3 280,00 6 154,00 85 000,00 48 000,00 9 383,00 69 000,00 13 600,00 16 800,00 22 580,00 55 000,00 56 000,00 6 346,00 60 000,00 24 997,00 208 000,00 2 000,00 18 438,00 6 274,00 3 182,00 46 024,00 11 075,00 47 000,00 10 514,00 4 527,00 23 498,00 2 985,00 2 999,00 3 536,00 8 600,00 36 000,00 14 000,00 2 580,00 48 000,00

QANTAS AIRWAYS NPV MTR CORPORATION BILFINGER BERGER AG SHIMIZU CORP HAYS PLC OSHKOSH TRUCK CORP GAMESA CORP TECNOLOGICA SA RENEWABLE ENERGY CORP AS WARTSILA CORPORATION DAVIS SERVICE GROUP PLC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO LTD MONSTER WORLDWIDE INC DSV A/S INVENSYS PLC SERCO GROUP PLC ASCIANO GROUP KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD TAISEI CORP NSK LTD SONAE SGPS SA CHARTER PLC CINTAS CORP YIT OYJ HOCHTIEF AG GRUPPO FERROVIAL HARSCO CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY CO LTD DCC PLC NIPPON SHEET GLASS CO LTD SAS AB JGC CORP ARRIVA PLC NIPPON EXPRESS CO LTD FURUKAWA ELECTRIC CO LTD VALLEHERMOSO SA FUJI ELECTRIC HLDS CO LTD IMI PLC COMFORTDELGRO CORP LTD BEKAERT SA CINTRA CONCESIONES DE INFRAE STE AIR FRANCE FCC MEGGITT PLC SAFRAN HINO MOTORS HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC CARGOTEC CORP-B SHARE AMEC PLC WW GRAINGER KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG ZODIAC SA KURITA WATER IND FUJIKURA CHIYODA CORP SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS OBAYASHI CORP

Pénznem AUD HKD EUR JPY GBP USD EUR NOK EUR GBP USD JPY USD DKK GBP GBP AUD JPY JPY JPY EUR GBP USD EUR EUR EUR USD SGD JPY EUR JPY SEK JPY GBP JPY JPY EUR JPY GBP SGD EUR EUR EUR EUR GBP EUR JPY USD EUR GBP USD CHF EUR JPY JPY JPY EUR JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

185 232,92 225 040,65 311 246,65 230 055,75 197 692,59 226 883,58 171 229,66 221 219,23 179 466,45 218 571,07 237 852,15 210 569,23 328 275,22 48 793,74 186 005,83 142 633,68 268 661,04 131 165,44 292 510,35 153 448,03 176 664,60 204 066,00 292 102,16 197 621,62 101 657,45 168 148,65 194 185,54 198 817,89 240 652,99 140 025,76 249 193,75 236 203,81 193 897,45 193 287,92 207 094,45 169 312,23 103 419,10 219 008,13 137 140,37 163 441,36 165 247,50 152 121,84 77 578,32 117 904,43 207 906,57 189 809,40 202 905,54 198 910,62 73 862,73 128 065,88 157 568,36 156 767,33 132 100,43 120 193,82 214 861,23 135 389,50 158 308,11 203 790,34

281 648,15 280 647,25 279 269,85 278 650,15 278 162,00 276 781,84 273 294,00 272 475,98 267 776,40 267 152,98 266 395,54 264 410,36 262 354,67 261 395,43 260 029,21 255 144,11 254 718,42 253 833,95 252 520,89 252 466,93 252 000,00 249 611,97 248 687,38 246 435,90 245 862,43 239 604,00 236 946,43 234 556,55 234 263,99 234 105,85 232 914,95 232 762,30 232 681,12 231 452,13 231 164,21 228 652,01 226 742,58 225 198,49 221 135,17 219 519,75 217 700,00 217 568,40 217 017,66 213 034,90 210 582,96 210 314,25 207 685,05 206 846,83 206 748,09 205 779,86 205 660,10 204 378,44 201 198,40 199 548,88 197 930,04 197 258,53 194 016,00 193 397,30

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10

115


Megjelölés

75 000,00 61 147,00 2 142,00 45 053,00 7 002,00 104 000,00 8 543,00 28 000,00 45 000,00 16 905,00 9 400,00 10 900,00 63 207,00 8 003,00 75 000,00 53 462,00 25 000,00 4 994,00 40 000,00 37 000,00 5 308,00 35 000,00 5 025,00 20 000,00 12 800,00 2 912,00 4 010,00 48 000,00 3 910,00 13 329,00 6 330,00 2 662,00 25 011,00 4 100,00 10 376,00 82 000,00 27 000,00 10 800,00 55 000,00 21 758,00 1 611,00 34 211,00 3 800,00 7 540,00 3 300,00 11 448,00 4 000,00 6 370 630,00

NEPTUNE ORIENT LINES LTD GROUP 4 SECURICOR ORD ADP BIFFA PLC LEIGHTON HOLDINGS LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG AVIS BUDGET GROUP INC KAMIGUMI CO LTD MITSUIENGINEERING & SHIPBUILDING CO LTD BUNZL PLC THK CO LTD NATIONAL EXP GRP FRASER AND NEAVE LTD KINGSPAN GROUP PLC CSR HOPEWELL HOLDINGS TOTO LTD FASTENAL CO HAGMEYER NV CENTRAL GLASS PENTAIR INC SANWA SHUTTER CORP ZARDOYA OTIS SA ORIENT OVERSEAS INTL LTD JAPAN STEEL WORKS LTD ANDRITZ AG PALL CORP ALL NIPPON AIRWAYS SOLARWORLD AG BRISA AUTO ASTRADAS DE PORTUGAL SA TRELLEBORG AB CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO RYANAIR HOLDINGS PLC UPONOR OYJ SOUTHWEST AIRLINES JP AIRLINE SYSTEM MINEBEA DAIFUKU CATHAY PAC AIRWAYS DOWNER EDI LIMITED STE BIC SECURITAS SYSTEMS AB-B SHS MEITEC CORP HELLENIC TECHNODOMIKI SA USHIO INC SCANIA AB-B SHS-RED SHS HAW PAR CORP ROLLS ROYCE GROUP 'B' SHS2

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

SGD GBP EUR GBP AUD SGD USD JPY JPY GBP JPY GBP SGD EUR AUD HKD JPY USD EUR JPY USD JPY EUR HKD JPY EUR USD JPY EUR EUR SEK USD EUR EUR USD JPY JPY JPY HKD AUD EUR SEK JPY EUR JPY SEK SGD GBP

189 534,70 148 495,23 190 002,23 181 493,03 160 343,58 135 090,89 585 610,12 184 047,47 202 121,68 138 842,24 146 026,34 135 461,16 96 756,84 166 434,40 162 080,20 107 595,94 183 741,32 121 084,18 154 631,60 188 340,48 190 110,71 147 586,93 176 986,13 132 783,19 125 104,76 102 072,88 99 574,95 103 658,45 127 509,28 81 187,30 102 254,87 210 895,81 137 624,94 99 368,83 144 943,64 186 138,59 98 150,39 115 518,69 81 755,26 86 955,76 69 206,17 65 776,94 94 945,74 65 059,14 61 055,00 0,00 12 623,34 0,00

192 438,03 192 120,49 184 533,30 181 711,21 181 444,55 181 254,84 179 835,99 179 295,41 177 802,48 174 662,82 174 151,10 173 098,12 166 769,05 166 142,28 163 960,17 161 523,50 159 935,29 154 787,93 153 200,00 152 848,38 151 589,77 149 832,54 146 227,50 144 718,21 144 280,52 142 658,88 136 551,70 134 975,20 133 722,00 132 623,55 129 526,13 127 940,78 124 054,56 118 244,00 114 550,49 114 062,19 112 833,08 110 145,80 101 369,05 100 599,23 87 896,16 86 442,25 80 426,32 73 138,00 54 114,19 43 141,92 14 814,10 9 463,91

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01

210 624,65

266 534,40

0,14

EUR

210 624,65

266 534,40

0,14

0,00

14 220,75

0,01

EUR

0,00

14 220,75

0,01

154 009 285,03

188 218 428,11

99,64

Egyéb részvények

25 240,00

5 025,00

GRAFTON GRP PLC-UTS Jogok ZARDOYA OTIS SA-RT 29/06/07


116





Az ügylet piaci értéke 2007/06/30-án


262 282,16 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31

44 025 701,00 114 259,64 1 179 894,22 1 150 907,34 1 449 455,34 2 085 753,72 585 761,51 572 700,04 9 980 999,74 631 698,94 3 430 323,20 24 332 295,11 350 732,60 116 741,28 129 688,11 249 224,52 276 411,33

JPY USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

268 520,34 84 998,13 1 896 581,08 1 657 666,81 2 388 866,91 19 319 069,16 1 208 311,37 6 014 745,48 1 637 003 983,00 4 702 931,04 2 310 705,50 32 719 763,76 2 795 995,85 19 278 876,00 174 843,26 41 474 573,00 204 468,48

EUR EUR AUD CAD CHF SEK SGD HKD JPY DKK GBP USD NOK JPY USD JPY EUR

264 809,33 84 521,83 (1 189 121,58) (1 153 416,13) (1 445 099,18) (2 087 900,05) (585 235,66) (569 674,40) (9 844 766,96) (632 165,86) (3 427 026,04) (24 199 985,27) (350 636,45) (115 941,10) (129 316,47) (249 423,65) 204 471,08

(3 711,01) (476,30) (9 227,36) (2 508,79) 4 356,16 (2 146,33) 525,85 3 025,64 136 232,78 (466,92) 3 297,16 132 309,84 96,15 800,18 371,64 (199,13) 2,60

117


AZ ERTEKPAPIR-ALLOMANY GAZDASÁGI ES FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN

Gazdasági besorolás Ipar Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 99,64 99,64

99,64

Ipar

0

118

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK JAPÁN NÉMETORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FRANCIAORSZÁG SVÉDORSZÁG SVÁJC AUSZTRÁLIA KANADA EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 41,83 17,79 6,38 6,27 5,03 3,77 2,63 2,19 2,05 11,70 99,64

11,7

EGYÉB KANADA

2,05

AUSZTRÁLIA

2,19 2,63

SVÁJC

3,77

SVÉDORSZÁG

5,03

FRANCIAORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

6,27

NÉMETORSZÁG

6,38 17,79

JAPÁN

41,83

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

119

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO BANCHE



537 075,41 174 949 810,45 0,00


278 471,14 1 091,03 5 269 159,47 181 035 607,50


The accompanying notes form an integral part of these financial statements./ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 120

(524 794,01) 0,00 (39 899,17) (223,81) (4 867 488,89) (5 432 405,88) 175 603 201,62



255 007 359,44 3 598 142,27


5 827,49 387 502,83 3 991 472,59 (2 020 283,55) (113 311,45) (32 071,57) (5 107,19) (100 501,62)


(2 271 275,38)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

1 720 197,21 22 109 604,63

Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (25 051 134,79) Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

(88 684,92) (1 310 017,87) 75 885 780,63 (153 979 920,58) 175 603 201,62




8 374 420,53


65 514 519,15


88 653 152,11




35 483,323

88,19

851 411,776

92,22

2 407 510,996

87,96

34 898,974

91,28


112 307,625

95,63


821 414,928

105,20

1 538 684,186

95,35

107 000,137

104,06

88 548,830

94,57


625 934,188

104,66


940 346,874

94,27


126 169,066

103,52

Dátum

2005/12/31

I osztályú befektetési jegyek IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek 2007/06/30

122




Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


149 841 254,39

174 949 810,45

99,62


149 841 254,39

174 949 810,45

99,62

149 841 254,39

174 947 413,39

99,62

8 396 283,14 7 140 762,26 6 752 520,75 5 061 455,64 3 845 726,71 3 089 040,78 2 864 415,44 3 530 076,98 2 471 254,30 3 321 993,98 2 631 276,38 2 292 624,47 2 950 649,50 2 115 036,77 1 706 877,57 1 937 940,62 1 694 644,41 1 994 503,98 1 817 825,38 1 616 426,58 1 719 249,39 2 072 386,99 1 969 005,18 2 017 803,83 1 870 511,10 1 558 233,66 2 058 700,70 2 246 736,49 1 992 680,81 1 284 598,46 1 522 141,80 1 885 447,32 1 368 228,39 1 393 987,54 1 148 422,63 1 100 318,58 1 612 584,30 1 014 015,05 1 366 864,25 908 309,78 937 337,19 964 570,73 925 856,90 998 853,64 815 535,74 1 139 673,03 947 921,98 741 368,67

8 246 427,88 7 132 281,93 6 962 971,25 5 762 305,17 4 172 853,73 3 916 825,52 3 777 481,70 3 655 070,67 3 508 687,24 3 176 964,94 3 168 875,64 2 955 952,92 2 870 261,45 2 831 901,80 2 701 969,65 2 701 071,74 2 611 175,08 2 603 320,19 2 541 393,15 2 425 952,11 2 423 278,60 2 408 607,98 2 373 050,05 2 352 341,67 2 284 456,05 2 257 196,76 2 241 081,01 2 112 782,50 2 013 356,02 2 004 563,09 1 959 638,41 1 927 570,73 1 905 610,35 1 876 816,07 1 611 112,89 1 504 726,42 1 393 958,39 1 335 960,98 1 327 142,57 1 298 828,95 1 229 332,13 1 140 036,77 1 104 764,31 1 093 632,75 1 071 908,68 1 065 826,84 1 039 720,41 1 032 506,46

4,64 4,06 3,97 3,28 2,38 2,23 2,15 2,08 2,00 1,81 1,80 1,68 1,63 1,61 1,54 1,54 1,49 1,48 1,45 1,38 1,38 1,37 1,35 1,34 1,30 1,29 1,28 1,20 1,15 1,14 1,12 1,10 1,09 1,07 0,92 0,86 0,79 0,76 0,76 0,74 0,70 0,65 0,63 0,62 0,61 0,61 0,59 0,59

Részvények

217 142,00 197 024,00 512 254,00 160 625,00 443 753,00 88 086,00 275 930,00 140 357,00 39 709,00 83 720,00 306 484,00 90 148,00 352,00 155 599,00 79 353,00 25 054,00 16 270,00 41 916,00 48 157,00 61 555,00 17 620,00 164 521,00 464,00 51 928,00 36 914,00 340 452,00 271 328,00 43 677,00 292,00 57 755,00 62 191,00 79 007,00 344 595,00 72 833,00 44 606,00 82 625,00 31 015,00 82 878,00 42 035,00 111 892,00 18 399,00 79 226,00 20 022,00 36 225,00 22 514,00 18 351,00 33 885,00 10 323,00

CITIGROUP INC BANK OF AMERICA HSBC HOLDS JP MORGAN CHASE ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD UBS AG-REG BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA WELLS FARGO & COMPANY BNP PARIBAS WACHOVIA BARCLAYS ING GROEP NV MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP BCO BILBAO VIZCAYA SA ABN AMRO HOLDING NV DEUTSCHE BANK AG GOLDMAN SACHS GROUP INC MORGAN STANLEY CREDIT SUISSE GROUP ROYAL BANK CANADA SOCIETE GENERALE HBOS MIZUHO FINANCIAL GROUP INC AMERICAN EXPRESS CO MERRILL LYNCH & CO UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA LLOYDS TSB GROUP PLC FANNIE MAE SUMITOMO MITSUI FIN COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FORTIS US BANCORP INTESA SANPAOLO SPA - ORD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD BANK OF NOVA SCOTIA ANZ BANKING GROUP LTD FREDDIE MAC WESTPAC BANKING CORPORATION WASHINGTON MUTUAL NORDEA AB CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE NOMURA SECURITIES CO LTD LEHMAN BROTHERS HOLDINGS CREDIT AGRICOLE SA BANK OF MONTREAL CAPITAL ONE FINL COM BANK OF NEW YORK KBC BANCASSURANCE

USD USD GBP USD GBP CHF EUR USD EUR USD GBP EUR JPY EUR EUR EUR USD USD CHF CAD EUR GBP JPY USD USD EUR GBP USD JPY AUD EUR USD EUR AUD CAD AUD USD AUD USD SEK CAD JPY USD EUR CAD USD USD EUR

123


Megjelölés

19 464,00 10 414,00 27 911,00 15 070,00 22 025,00 15 860,00 75 308,00 32 069,00 38 824,00 4 015,00 18 056,00 15 112,00 8 896,00 24 665,00 81 009,00 30 432,00 26 902,00 47 640,00 156 932,00 33 220,00 17 718,00 22 709,00 38 063,00 42 531,00 1 589,00 20 488,00 18 713,00 24 468,00 34 001,00 27 077,00 51 207,00 75 200,00 23 589,00 38 488,00 54 981,00 11 887,00 12 223,00 47 774,00 282 838,00 10 719,00 8 460,00 60 931,00 25 075,00 17 845,00 9 609,00 17 119,00 250,00 5 705,00 57 581,00 8 442,00 96 893,00 16 826,00 10 076,00 8 711,00 33 319,00 6 754,00 34 494,00 3 500,00

124

PNC FINL SER FRANKLIN RESOURCES INC COMMERZBANK AG SUNTRUST BANKS INC NATIONAL BANK OF GREECE MACQUARIE BANK LIMITED UTD OVERSEAS REGIONS FINANCIAL CORP ALLIED IRISH BANKS ORIX CORP SLM CORP STATE STREET CORP DEUTSCHE BOERSE AG BB&T CORPORATION MAN GROUP PLC S-E-BANKEN-ACOUNTRYWIDE FINANCIAL CORP SCHWAB (CHARLES) CORP OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SVENSKAHANDELBANK T ROWE PRICE GRP FIFTH THIRD BANCORP MEDIOBANCA SPA, MILANO BANK OF IRELAND CHICAGO MERCANTIL COM CLASS'A' DANSKE BANK MELLON FINANCIAL CO NATIONAL CITY CORP 3I GROUP PLC BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD DBS CAPITALIA SpA DEXIA BANCO POPULAR ESPANOL DNB NOR ASA COMERICA BANQUE NATIONALE CANADA HONG KONG EXCHANGES & CLEAR BOC HONG KONG HOLDINGS MOODY'SCORP ERSTE BANK DAIWA SEC GRP UNIONE DI BANCHE ITALIENE SCPA KEYCORP AMERIPRISE FINANCIAL INC-W/I LEUCADIA NATIONAL CORP RESONA HOLDINGS INC LEGG MASON INC SUMITOMO TRUST & BANKING CO NORTHERN TRUST CORP BCP R ALPHA CREDIT BANK MARSHALL & ILSLEY CORP CIT GROUP HANG SENG BANK LTD PERPETUAL LIMITED AMVESCAP PLC NYMEX HOLDINGS INC

Pénznem USD USD EUR USD EUR AUD SGD USD EUR JPY USD USD EUR USD GBP SEK USD USD SGD SEK USD USD EUR EUR USD DKK USD USD GBP EUR SGD EUR EUR EUR NOK USD CAD HKD HKD USD EUR JPY EUR USD USD USD JPY USD JPY USD EUR EUR USD USD HKD AUD GBP USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

919 752,60 800 919,98 664 700,10 898 346,72 654 963,45 593 916,15 628 793,55 863 466,48 717 563,31 499 467,57 686 119,44 606 144,37 360 672,59 783 933,40 336 917,92 520 826,85 766 503,22 491 283,30 539 554,37 614 694,45 544 913,53 869 525,61 577 460,54 600 607,35 436 937,28 543 087,16 487 015,18 680 325,32 489 915,38 513 585,72 399 963,05 308 510,22 440 663,79 408 745,03 510 552,66 542 962,58 457 761,84 185 329,50 485 330,00 419 008,60 433 778,97 399 644,17 487 040,91 478 674,32 295 144,59 384 480,62 373 916,44 382 998,25 310 306,02 322 262,32 217 339,99 251 334,80 352 262,78 320 238,12 372 958,54 291 815,42 275 305,23 331 465,84

1 031 604,25 1 021 467,24 990 561,39 956 722,67 933 860,00 846 876,28 802 079,78 785 964,16 784 633,04 781 160,25 769 808,21 765 362,85 745 040,00 742 935,99 732 889,86 729 504,42 724 066,27 723 833,11 695 162,57 690 517,71 680 750,08 668 717,88 641 742,18 635 413,14 628 705,37 622 200,01 609 656,81 603 660,55 588 444,85 577 823,18 565 220,57 554 224,00 547 500,69 531 904,16 525 213,86 523 431,11 522 135,18 499 981,25 498 789,46 493 666,88 488 988,00 479 670,40 472 663,75 453 606,94 452 292,87 446 814,08 442 182,87 415 577,28 405 655,11 401 550,54 401 137,02 392 045,80 355 351,43 353 651,57 333 870,05 333 107,10 331 283,83 325 574,77

0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19


Megjelölés

3 474,00 5 840,00 5 997,00 22 156,00 15 616,00 11 184,00 15 444,00 22 322,00 17 607,00 11 888,00 5 684,00 52 067,00 8 159,00 10 958,00 15 910,00 59 142,00 4 236,00 47 122,00 7 329,00 20 247,00 3 422,00 2 806,00 10 803,00 31 805,00 27 605,00 7 535,00 39 243,00 21 820,00 1 676,00 1 800,00 11 055,00 38 960,00 19 000,00 6 259,00 13 579,00 24 131,00 4 862,00 57 434,00 26 075,00 10 133,00 7 282,00 7 917,00 8 200,00 7 532,00 2 901,00 33 000,00 3 289,00 11 194,00 60 147,00 11 153,00 14 424,00 5 490,00 5 068,00 3 023,00 15,00 6 606,00 2 753,00 24 522,00

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL NYSE Euronext COMPASS BANCSHARES INC OKO PANKKI OYJ HELLENIC EXCHANGES SA BANK OF PIRAEUS CI FINANCIAL INCOME FUND D CARNEGIE & CO AB E*TRADE FINANCIAL CORPORATION EFG EUROBANK SA HYPO REAL ESTATE HOLDING BANK OF YOKOHAMA AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE SYNOVUS FINANCIAL CORP SOVEREIGN BANCORP INC BANK OF EAST ASIA LTD ZIONS BANCORP BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AMERICAN CAPITAL STRATEGIES BANCA POPOLARE DI MILANO DEUTSCHE POSTBANK AG M&T BANK CORP BABCOCK & BROWN LTD CHIBA BANK LTD SHIZUOKA BANK LTD COMMERCE BANCORP INC/NJ INTESA SANPAOLO SPA - RISP HUDSON CITY BANCORP INC RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG INTERCONTINENTALEXCHANGE INC HUNTINGTON BRANCSH SINGAPORE EXCHANGE LTD NIKKO SECURITIES FIRST HORIZON NATIONAL CORP DEPFA HOLDING PLC ICAP PLC INVESTORS GROUP INC SHINSEI BANK LTD MITSUI TRUST HOLDING BANCO ESPIRITO SANTO SA ALLIED CAPITAL CORP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP CREDIT SAISON CO LTD JANUS CAPITAL GROUP INC JYSKE BANK-REG JOYO BANK INVESTORS FINANCIAL SVCS CP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN HOKUGIN FINANCIAL NPV NY COMMTY BANCORP INVESTEC PLC TAKEFUJI CORP ONEX CORPORATION MGIC INVESTMENT SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC COLONIAL BANCGROUP INC UNIONBANCAL CORPORATION FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC

Pénznem EUR USD USD EUR EUR EUR CAD SEK USD EUR EUR JPY AUD USD USD HKD USD EUR USD EUR EUR USD AUD JPY JPY USD EUR USD EUR USD USD SGD JPY USD EUR GBP CAD JPY JPY EUR USD GBP JPY USD DKK JPY USD USD JPY USD GBP JPY CAD USD JPY USD USD JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

232 770,07 366 907,81 221 928,79 278 886,23 299 960,11 113 229,63 258 295,36 356 469,73 330 444,43 210 292,39 213 796,59 264 396,89 176 734,85 247 040,32 268 684,88 192 472,96 232 586,18 198 563,65 212 482,22 179 306,49 208 525,00 232 797,85 113 119,14 163 129,71 194 248,30 197 707,81 93 332,88 223 194,38 141 777,55 194 013,76 201 521,00 108 443,20 194 845,56 211 276,16 173 793,05 124 125,18 144 126,20 230 384,27 203 252,92 114 773,82 165 513,58 70 692,08 228 251,30 93 940,31 149 487,70 137 400,12 134 570,73 168 071,25 142 619,69 185 692,31 128 378,48 224 134,87 95 065,08 148 611,84 134 495,17 131 914,58 136 902,56 114 429,02

320 615,46 318 344,97 306 299,70 305 088,12 302 950,40 302 639,04 291 325,24 289 842,89 287 985,36 287 689,60 272 888,84 269 721,88 249 611,02 249 091,56 249 037,36 246 461,18 241 228,21 236 316,83 230 742,35 229 196,04 222 669,54 222 103,14 217 709,11 208 618,40 206 889,12 206 374,92 203 671,17 197 430,97 197 265,20 197 053,05 186 139,50 184 841,21 183 522,38 180 741,92 177 884,90 177 088,52 175 203,24 171 489,80 167 906,88 166 991,84 166 932,52 159 363,22 157 818,81 155 263,32 154 955,45 151 559,30 150 185,21 146 954,66 143 888,72 140 553,15 137 779,57 136 273,86 129 817,56 127 272,43 122 312,28 122 136,77 121 694,20 119 679,61

0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

125


Megjelölés

2 965,00 3 513,00 13 076,00 5 588,00 4 702,00 460,00 13 000,00 10 239,00 17 824,00 20 407,00 19 500,00 24 500,00 3 508,00 3 173,00 33 004,00 22 861,00 9 194,00 3 733,00 2 301,00 3 800,00 16 656,00 4 183,00 5 895,00 11 211,00 8 512,00 10 457,00 1 990,00 17 599,00 2 881,00 78,00 1 700,00 4 299,00 6 943,00 2 400,00 292,00 458,00

3 474,00

RADIAN GROUP PMI GROUP BANK OF KYOTO LTD/THE TCF FINANCIAL CORP ASSOCIATED BANC-CORP SOFTBANK INVESTMENT CORP MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO PROVIDENT FINANCIAL PLC CATTLES PLC GUNMA BANK LTD HACHIJUNI BANK LTD/THE HIROSHIMA BANK LTD/THE ACOM CO LTD TSX GROUP INC NISHI-NIPPON CITY BANK LTD SHINKO SECURITIES CO LTD SURUGA BANK LTD PROMISE CO LTD SYDBANK A/S AIFUL CORP SEVENTY-SEVEN BK SCHRODERS PLC CLOSE BROS GRP BPI SGPS SA WING HANG BANK LIMITED TULLETT PREBON PLC MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN CHALLENGER FINANCIAL SERVICE OM HEX AB SBI E*TRADE SECURITIES CO LTD JAFCO CO LTD AEON CREDIT SERVICE MATSUI SECURITIES CO LTD HITACHI CAPITAL CORP MLP AG GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR Jogok GROUPE BRUXELLES LAMBERT-RTS 28/09/07


126

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

USD USD JPY USD USD JPY JPY GBP GBP JPY JPY JPY JPY CAD JPY JPY JPY JPY DKK JPY JPY GBP GBP EUR HKD GBP JPY AUD SEK JPY JPY JPY JPY JPY EUR EUR

115 684,22 117 462,56 103 597,99 113 700,25 124 065,76 139 701,28 90 876,74 111 452,95 99 022,04 103 530,34 110 580,35 109 771,54 148 059,79 69 645,64 107 883,56 59 797,71 85 046,52 102 659,46 84 260,86 156 326,49 78 507,14 50 383,04 63 177,44 60 511,50 64 039,44 73 998,26 70 818,91 48 408,12 41 956,11 68 124,75 59 900,46 62 156,78 47 452,55 35 075,41 5 423,18 0,00

118 551,70 116 193,93 115 796,46 115 024,55 113 846,51 107 976,56 107 796,69 106 854,31 103 795,71 101 431,67 101 366,30 100 329,04 92 965,49 92 099,05 89 244,82 87 449,19 85 608,29 85 051,40 81 628,64 80 654,15 79 891,50 79 602,21 75 400,65 73 768,38 69 694,17 69 516,57 66 100,19 64 454,67 63 773,69 61 264,06 57 894,48 50 365,35 45 915,84 27 023,82 4 161,00 4,58

0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00

0,00

2 397,06

0,00

EUR

0,00

2 397,06

0,00

149 841 254,39

174 949 810,45

99,62







327 256,89 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31

107 985,22 GBP 183 351,35 USD 3 660 162,99 EUR 3 418 174,27 EUR 1 511 988,44 EUR 1 021 826,79 EUR 616 880,77 EUR 6 487 816,00 EUR 290 540,31 EUR 3 142 440,37 EUR 602 456,36 EUR 9 959 269,11 EUR 30 314 904,54 EUR 362 410,49 CHF 1 687 048,36 DKK 154 311,95 GBP 177 412,91 EUR 1 139 188,62 SEK 416 625,18 EUR 174 856,98 EUR 162 834,67 USD

160 352,12 136 395,68 5 883 405,29 4 923 240,83 14 004 630,10 2 107 828,70 6 478 750,71 1 064 079 843,00 2 316 150,54 5 179 098,40 4 485 223,20 6 708 679,20 40 764 609,77 219 370,33 226 703,73 229 269,00 1 867 858,01 123 521,16 561 686,86 278 936,57 120 452,94

EUR EUR AUD CAD SEK SGD HKD JPY NOK CHF DKK GBP USD EUR EUR EUR HKD EUR USD AUD EUR

160 179,97 135 631,37 (3 688 787,31) (3 425 625,32) (1 513 544,35) (1 020 909,46) (613 621,71) (6 399 262,43) (290 460,66) (3 132 996,16) (602 901,67) (9 949 696,47) (30 150 063,53) 219 269,23 226 809,45 228 898,77 (176 910,38) 123 137,51 (415 431,29) (174 888,12) 120 454,47

(172,15) (764,31) (28 624,32) (7 451,05) (1 555,91) 917,33 3 259,06 88 553,57 79,65 9 444,21 (445,31) 9 572,64 164 841,01 (101,10) 105,72 (370,23) 502,53 (383,65) 1 193,89 (31,14) 1,53

127



Gazdasági besorolás Pénzügy Értékpapír-állomány összesen


99,62

Pénzügy

0

128

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG JAPÁN AUSZTRÁLIA KANADA SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁG FRANCIAORSZÁG SVÁJC HOLLANDIA NÉMETORSZÁG BELGIUM EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 38,38 12,25 8,02 4,80 4,30 4,07 4,03 4,00 3,68 3,22 2,81 2,20 7,86 99,62

7,86

EGYÉB

2,2

BELGIUM

2,81

NÉMETORSZÁG

3,22

HOLLANDIA

3,68

SVÁJC

4

FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG

4,03

SPANYOLORSZÁG

4,07 4,3

KANADA

4,8

AUSZTRÁLIA

8,02

JAPÁN

12,25


38,38

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

129

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ALTA TECNOLOGIA



549 432,30 170 526 948,83 0,00


327 316,95 741,79 656 982,90 172 061 422,77



130

(468 753,14) 0,00 (7 807,15) (190,53) (632 007,69) (1 108 758,51) 170 952 664,26



153 047 857,46


553 553,75 4 425,51 83 572,79 641 552,05 (1 276 198,85) (71 068,68) (25 535,69) (3 622,50) (51 159,19)


(1 427 584,91)


(786 032,86) 2 805 526,06 5 444 867,78 75 006,60 7 539 367,58


86 162 069,47 (75 796 630,25)


170 952 664,26


131



11 129 433,52


49 875 017,33


103 410 626,17




32 269,745

58,83

795 746,863

64,69

1 484 635,033

58,76


524 890,149

63,89


105 805,888

56,29


693 478,702

67,23

1 673 133,816

56,21

96 460,058

66,39


186 911,420

59,54


687 697,431

72,52

1 739 518,692

59,44

91 306,198

71,60

Dátum

2005/12/31

I osztályú befektetési jegyek IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek 2007/06/30

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

132



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


157 979 762,82

170 526 948,83

99,74


157 887 848,57

170 526 948,83

99,74

157 887 848,57

170 526 948,83

99,74

14 152 719,36 8 069 541,87 8 086 511,90 8 397 019,90 5 409 322,87 5 316 516,44 5 117 514,36 3 600 089,68 3 926 262,78 3 952 836,94 3 000 437,70 3 033 648,66 3 849 149,35 2 787 969,64 2 436 347,47 2 782 697,23 1 861 777,88 1 954 169,77 1 196 542,01 2 470 852,51 2 336 196,35 1 030 657,76 1 837 700,97 1 242 634,92 1 567 079,91 1 375 185,27 1 103 270,53 1 141 472,31 1 385 216,81 1 234 091,38 893 844,17 1 169 032,53 910 742,11 849 196,03 926 383,53 751 389,08 879 410,43 821 307,09 740 995,42 821 930,16 801 714,42 562 221,51 826 130,09 678 805,67 827 028,93 683 777,18 785 691,65 584 954,12

14 352 504,25 9 398 496,02 8 852 752,03 7 825 467,85 6 896 533,01 6 527 959,79 6 425 087,50 5 870 625,06 4 605 110,04 4 051 907,30 3 649 978,24 3 347 641,44 3 292 630,67 3 149 936,51 2 574 141,12 2 415 826,22 2 265 059,38 2 251 500,35 2 055 086,09 2 028 086,99 1 872 212,06 1 865 003,17 1 830 222,36 1 650 016,61 1 570 120,62 1 509 566,58 1 430 735,83 1 393 086,25 1 364 021,72 1 338 085,59 1 000 550,41 1 000 322,83 995 119,03 930 190,87 913 802,41 898 207,50 893 543,74 888 562,72 887 915,47 816 203,00 796 978,41 793 746,62 793 476,92 770 372,90 753 575,90 732 230,84 716 095,04 708 625,15

8,37 5,50 5,18 4,58 4,03 3,82 3,76 3,43 2,69 2,37 2,14 1,96 1,93 1,84 1,51 1,41 1,32 1,32 1,20 1,19 1,10 1,09 1,07 0,97 0,92 0,88 0,84 0,81 0,80 0,78 0,59 0,59 0,58 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41

Részvények

657 746,00 455 768,00 113 597,00 444 810,00 208 743,00 16 845,00 308 750,00 64 967,00 315 547,00 126 119,00 84 200,00 1 129 000,00 155 757,00 113 052,00 67 616,00 184 333,00 119 729,00 167 998,00 7 600,00 85 116,00 93 200,00 12 497,00 176 322,00 256 000,00 106 720,00 42 062,00 45 052,00 57 589,00 260 000,00 45 010,00 12 700,00 28 550,00 72 725,00 16 700,00 59 248,00 43 815,00 229 425,00 52 000,00 31 196,00 39 752,00 32 500,00 25 950,00 145 750,00 41 336,00 52 514,00 13 450,00 25 694,00 57 565,00

MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM INTEL CORP HEWLETT PACKARD CO GOOGLE INC-CL A NOKIA OYJ APPLE Inc ORACLE CORP QUALCOMM CANON ERICSSON B DELL INC TEXAS INSTRUMENTS INC SAP AG MOTOROLA CORNING INC EMC CORP NINTENDO CO LTD KYOTO EBAY INC YAHOO INC RESEARCH IN MOTION COM NPV ALCATEL-LUCENT TOSHIBA CORP APPLIED MATERIALS INC AUTOMATIC DATA PROC ACCENTURE LTD-CL A FIRST DATA CORP HITACHI LTD ADOBE SYSTEMS INC KYOCERA CORP ELECTRONIC ARTS XEROX CORP MURATA MANUFACTURING CO LTD WESTERN UNION CO-W/I ASM LITHOGRAPHY HOLDING SUN MICROSYSTEMS RICOH CO LTD AGILENT TECH ELECTRONIC DATA SYSTEMS HOYA CORP NVIDIA CORP FUJITSU JUNIPER NETWORKS INC STMICROELECTRONICS TOKYO ELECTRON LTD ANALOG DEVICES INC INFINEON TECHNOLOGIES AG

USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD JPY SEK USD USD EUR USD USD USD JPY USD USD CAD EUR JPY USD USD USD USD JPY USD JPY USD USD JPY USD EUR USD JPY USD USD JPY USD JPY USD EUR JPY USD EUR

133


Megjelölés

9 900,00 31 863,00 42 184,00 22 898,00 5 217,00 17 361,00 15 398,00 32 543,00 13 731,00 23 093,00 17 745,00 34 433,00 24 744,00 11 007,00 14 647,00 13 267,00 10 584,00 25 386,00 58 333,00 12 721,00 24 384,00 8 000,00 38 443,00 24 666,00 25 682,00 10 190,00 16 754,00 27 653,00 42 551,00 18 886,00 2 747,00 115 000,00 35 192,00 11 823,00 38 500,00 11 010,00 12 900,00 11 800,00 8 800,00 47 279,00 13 883,00 15 917,00 101 509,00 14 101,00 9 360,00 99,00 26 123,00 11 532,00 60 224,00 12 600,00 97 899,00 7 235,00 42 496,00 1 185,00 17 956,00 14 831,00 10 931,00 133 445,00

134

TDK CORPORATION BROADCOM-ASEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 PAYCHEX INC MASTERCARD INC-CLASS A SANDISK CORP KLA-TENCOR CA INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS LINEAR TECHNOLOGY CORP AUTODESK INC NORTEL NETWORKS CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A FIDELITY NATIONAL INFORMATION COMPUTER SCIENCES CORP CAP GEMINI SA , PARIS INTUIT MICRON TECHNOLOGY CORP FISERV INC NETWORK APPLIANCE INC RHOM CO LTD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD NATL SEMICONDUCTOR XILINX INC IBIDEN CO LTD MICROCHIP TECH ALTERA CORPORATION ADVANCED MICRO DEVICES VERISIGN KEYENCE CORP NEC CORP AVAYA AKAMAI TECHNOLOGIES KONICA MINOLTA HOLDINGS INC LAM RESEARCH CORP ADVANTEST CORP ELPIDA MEMORY INC NIDEC CORP FLEXTRONICS INTL LTD AMPHENOL CORP-CL A BMC SOFTWARE INC SAGE GROUP PLC CITRIX SYSTEMS INC SUMCO CORP NTT DATA CORP NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD AVNET INC LSI CORP MITSUMI ELECTRIC CO LTD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS AFFILIATED COMPUTER SVCS-A COMPUTERSHARE YAHOO JAPAN CORP CADENCE DESIGN SYS INC IRON MOUNTAIN INC CERIDIAN CORP FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS

Pénznem JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD JPY USD USD USD JPY USD USD USD USD JPY JPY USD USD JPY USD JPY JPY JPY USD USD USD GBP USD JPY JPY JPY USD USD JPY HKD USD AUD JPY USD USD USD HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

609 228,62 730 122,01 717 569,38 656 803,41 592 840,58 587 695,05 629 282,29 659 834,87 463 590,54 674 146,77 555 649,73 795 135,42 809 928,04 550 320,89 490 861,68 551 791,52 434 167,58 519 630,03 592 086,46 448 108,43 583 322,29 629 094,22 601 989,41 479 386,51 520 123,65 385 502,08 442 984,35 455 686,08 689 420,25 411 281,75 454 313,06 553 405,25 369 892,14 365 663,28 384 928,01 357 198,79 437 649,79 397 491,81 441 186,03 460 812,23 328 318,15 310 389,54 345 174,34 278 698,33 287 053,81 348 993,11 287 226,91 262 046,60 423 297,00 308 172,47 283 892,76 306 381,57 226 367,19 388 315,13 256 420,26 283 468,37 204 564,15 286 098,43

707 540,55 690 083,85 679 979,03 663 262,94 640 734,36 629 112,10 626 500,39 622 402,50 621 405,15 618 640,36 618 588,43 615 487,03 612 118,80 611 984,47 588 678,06 581 054,42 575 452,08 565 407,34 541 196,17 535 006,33 527 202,10 525 223,31 518 342,18 516 313,96 509 057,15 486 325,61 459 492,92 453 119,76 450 541,85 443 710,18 443 542,15 439 904,50 438 808,84 425 804,84 419 887,86 419 024,84 415 340,12 384 168,47 381 998,03 378 077,97 366 464,74 357 102,74 353 618,97 351 546,16 347 381,26 347 240,96 340 660,83 338 475,79 334 887,45 333 912,52 333 795,59 303 853,39 301 397,64 297 340,25 291 965,32 286 945,34 283 280,89 283 106,71

0,41 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17


Megjelölés

7 694,00 2 533,00 9 659,00 120 839,00 13 500,00 32 768,00 12 952,00 25 231,00 10 882,00 5 437,00 17 934,00 3 898,00 7 733,00 25 765,00 10 100,00 4 584,00 14 602,00 70 000,00 9 811,00 3 504,00 2 100,00 10 992,00 72 066,00 11 800,00 5 963,00 6 000,00 80 375,00 8 600,00 12 894,00 5 575,00 400,00 18 702,00 7 000,00 21 800,00 7 500,00 13 000,00 5 406,00 18 800,00 8 588,00 7 000,00 14 000,00 1 690,00 11 200,00 8 835,00 26 500,00 4 000,00 2 200,00 5 700,00 2 800,00 12 000,00 25 671,00 16 000,00 1 200,00 5 920,00 16 397,00 2 400,00 4 199,00 5 655,00

LEXMARK INTERNATIONAL INC NEOPOST SA ARROW ELECTRONICS INC LOGICACMG PLC OMRON CORPORATION TELLABS INC LOGITECH INTL BEA SYSTEMS INC INTERSIL CORP -CL A ATOS/RM ACTIVISION INC CDW CORP NAVTEQ CORP COMPUWARE CORP SEIKO EPSON CORP DASSAULT SYSTEMES SA WESTERN DIGITAL CORP TENCENT HOLDINGS LTD NOVELLUS SYSTEMS INC DST SYSTEMS HIROSE ELECTRIC CO LTD CONVERGYS SOLECTRON JABIL CIRCUIT CHECKFREE CORP BUSINESS OBJECTS SA ARM HOLDINGS SYNOPSYS INC TERADYNE COGNOS INC OC OERLIKON CORP AG CGI GROUP NOMURA RESEARCH INSTITUTE IN UNISYS CORP INDRA SISTEMAS SA JDS UNIPHASE CORP TIETOENATOR CORP CITIZEN WATCH CO LTD BROADRIDGE FINANCIAL SOL-W/I TAIYO YUDEN CO LTD YASKAWA ELECTRIC CORP WINCOR NIXDORF AG YOKOGAWA ELECTRIC CORP Q LOGIC CORP ELECTROCOMPONENTS PLC CSK HOLDINGS CORP MABUCHI MOTOR KONAMI CORPORATIONCONCERNING ORACLE CORP JAPAN, TOKYO VENTURE CORP LTD MISYS DAINIPPON SCREEN OTSUKA CORP ADC TELECOMMUNICATIONS INC CELESTICA INC ITOCHU TECHNO SOLUTION CORP OPEN TEXT CORP CSR PLC

Pénznem USD EUR USD GBP JPY USD CHF USD USD EUR USD USD USD USD JPY EUR USD HKD USD USD JPY USD USD USD USD EUR GBP USD USD CAD CHF CAD JPY USD EUR USD EUR JPY USD JPY JPY EUR JPY USD GBP JPY JPY JPY JPY SGD GBP JPY JPY USD CAD JPY CAD GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

341 330,51 231 028,05 259 161,40 341 110,89 266 596,58 288 370,98 220 770,90 268 494,46 233 908,29 278 953,87 171 784,53 174 919,23 219 620,24 175 612,52 265 181,16 204 377,87 217 990,33 221 407,68 218 841,82 120 804,58 195 852,02 171 607,19 237 972,50 309 424,21 210 992,84 143 837,50 133 980,83 154 356,89 180 665,63 156 027,88 100 791,34 122 203,69 123 772,10 200 012,55 100 483,99 222 702,89 128 886,94 133 855,05 125 277,12 103 875,87 118 312,97 78 240,32 124 499,81 139 714,37 110 346,49 142 802,19 124 721,89 108 851,05 101 408,83 98 656,01 95 845,62 111 579,83 115 019,43 105 039,27 246 102,01 60 535,18 71 085,55 119 990,80

280 916,03 274 855,83 274 847,56 272 410,58 262 251,91 261 066,74 256 269,94 255 756,83 253 487,63 252 168,06 247 919,57 245 243,09 242 431,02 226 258,12 216 186,95 214 347,84 209 210,10 208 837,47 206 092,38 205 510,23 204 225,53 197 287,09 196 366,58 192 829,59 177 492,58 175 320,00 174 922,94 168 300,32 167 840,15 164 846,00 157 322,38 155 562,52 152 350,73 147 533,97 138 900,00 129 273,26 129 203,40 125 230,98 121 581,99 119 824,06 117 851,48 116 272,00 111 069,14 108 920,62 104 322,96 104 085,35 99 588,58 96 545,76 91 326,50 91 208,37 89 428,06 89 311,95 84 251,57 80 347,71 76 697,76 69 646,05 68 217,49 65 820,29

0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

135


Megjelölés

8 400,00 94 000,00 400,00 8 000,00 22 987,00 3 100,00 700,00 3 000,00 15 575,00 3 077,00 1 690,00 2 400,00

ALPS ELECTRIC CO LTD CHARTER SEMICON MFG OBIC CO LTD SANKEN ELECTRIC CO LTD SANMINA CORP TIS INC BARCO NV SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES PREMIER FARNELL PLC OCE NV, VENLO KUDELSKI SA-BEARER FUJI SOFT INCORPORATED

Pénznem JPY SGD JPY JPY USD JPY EUR JPY GBP EUR CHF JPY


8 755,00

EXODUS COMMUNICATIONS INC


136

USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

80 320,26 60 386,36 67 047,02 90 302,90 105 831,58 82 822,48 48 531,34 61 191,82 45 153,33 40 628,56 22 737,80 58 307,53

62 048,30 61 434,93 58 398,12 57 318,89 53 274,08 52 600,28 48 076,00 47 845,69 46 274,98 44 431,88 43 904,06 41 730,07

0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

91 914,25

0,00

0,00

91 914,25

0,00

0,00

91 914,25

0,00

0,00

157 979 762,82

170 526 948,83

99,74



Lejárat dátuma





244 503,20 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31 2007/07/31

48 230 799,00 77 156,73 887 011,15 1 090 163,57 89 411,86 303 095,25 7 433 574,04 1 311,31 145 626,62 333 114,26 40 717 152,58 109 848,63 438 756,00 103 782,05

JPY EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

294 167,96 124 022,97 1 277 573,69 10 097 522,68 184 439,17 3 183 238,42 1 219 195 534,00 10 453,57 240 009,19 224 389,63 54 752 566,81 18 140 612,00 591 523,25 17 270 837,00

EUR AUD CAD SEK SGD HKD JPY NOK CHF GBP USD JPY USD JPY

290 102,50 (77 760,13) (888 944,69) (1 091 285,40) (89 331,59) (301 493,96) (7 332 111,61) (1 310,95) (145 188,95) (332 794,08) (40 495 748,07) (109 095,70) (437 498,69) (103 864,97)

(4 065,46) (603,40) (1 933,54) (1 121,83) 80,27 1 601,29 101 462,43 0,36 437,67 320,18 221 404,51 752,93 1 257,31 (82,92)

137



Gazdasági besorolás Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen



99,74

0

138

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK JAPÁN FINNORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 70,94 12,87 3,83 12,10 99,74

12,1

EGYÉB

3,83

FINNORSZÁG

12,87

JAPÁN

70,94

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

10

20

30

40

50

60

70

80

139

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― SMALL CAP EUROPA



3 693 824,97 222 242 583,19 0,00


0,00 8 265,15 3 701 837,94 229 646 511,25



140

0,00 0,00 0,00 (2 043,51) (3 184 751,25) (3 186 794,76) 226 459 716,49



209 793 853,96


3 105 626,69 38 772,16 135 655,79 3 280 054,64 (2 090 229,61) (111 212,23) (47 210,64) (20 001,75) (62 245,84)


(2 330 900,07)


949 154,57 12 519 850,08 4 733 588,05 0,00 18 202 592,70


82 432 412,85 (83 969 143,02)


226 459 716,49


141




30 784 795,22


195 674 921,27

EUR Dátum

2005/12/31

2006/12/31

2007/06/30

142

Forgalomban lévő befektetési jegyek



78 318,937

394,03


373 032,700

395,21


71 666,235

515,62


334 316,289

516,99


54 641,388

563,39


346 477,286

564,75



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


178 897 227,95

222 242 583,19

98,14


177 360 034,11

222 242 550,99

98,14

176 087 506,82

220 680 795,28

97,45

4 500 000,00 894 483,45 2 000 000,00 1 982 153,46 1 758 531,53 1 510 400,76 1 830 476,15 796 864,68 409 602,70 817 616,20 1 098 610,81 629 063,11 1 163 189,50 753 455,16 473 528,75 841 751,09 1 323 156,82 686 629,05 806 450,84 1 303 952,92 645 209,78 663 073,11 683 555,85 529 287,02 348 866,14 581 699,85 954 490,91 536 276,28 427 011,87 564 374,73 591 293,70 837 990,28 1 000 800,00 999 117,72 929 750,41 548 696,73 550 748,52 1 081 096,08 853 807,50 583 752,19 562 980,93 750 416,44 237 065,67 693 973,77 725 327,53 975 161,72 662 846,76 925 455,08

4 275 000,00 2 445 644,87 2 115 000,00 1 910 400,00 1 783 696,00 1 589 250,00 1 520 000,00 1 452 090,38 1 434 900,00 1 419 550,00 1 408 062,89 1 354 350,31 1 317 000,00 1 304 909,75 1 290 010,48 1 208 610,00 1 206 229,48 1 190 819,28 1 187 699,62 1 178 027,00 1 140 600,00 1 137 933,60 1 134 644,57 1 128 890,00 1 120 295,43 1 115 728,64 1 097 450,46 1 093 624,30 1 089 268,56 1 075 400,00 1 073 054,06 1 064 918,67 1 056 000,00 1 048 800,00 1 029 191,12 1 028 878,69 999 450,00 993 213,32 989 100,00 978 000,00 976 590,00 969 662,94 968 280,00 967 540,67 962 850,00 962 148,84 955 900,00 952 392,46

1,95 1,08 0,93 0,84 0,79 0,70 0,67 0,64 0,63 0,63 0,62 0,60 0,58 0,58 0,57 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42

Részvények

112 500,00 50 000,00 500 000,00 480 000,00 136 160,00 75 000,00 500 000,00 11 500,00 10 000,00 55 000,00 80 000,00 103 659,00 20 000,00 180 000,00 15 000,00 6 500,00 143 428,00 120 000,00 65 000,00 104 900,00 10 000,00 200 000,00 111 177,00 7 000,00 25 000,00 50 000,00 15 000,00 16 000,00 73 841,00 38 000,00 75 000,00 180 000,00 400 000,00 285 000,00 160 000,00 52 000,00 45 000,00 127 172,00 70 000,00 20 000,00 9 000,00 80 000,00 12 000,00 130 000,00 15 000,00 38 859,00 22 000,00 14 000,00

GERRESHEIMER AG VESTAS WIND SYSTEMS LANDI RENZO SPA TOSCANA FINANZA SPA SPAZIO INVESTMENT NV MEINL EUROPEAN LAND LTD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE GEBERIT AG -REG SALZGITTER AG GEA GROUP AG ELECTROLUX AB MITCHELLS & BUTLERS PLC BILFINGER BERGER AG TULLOW OIL PLC NOVOZYMES-BCIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE(HYPEN)VERITAS COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE FIRSTGROUP PLC PUNCH TAVERNS LTD BANCA POPOLARE DI SPOLETO K+S AG INVENSYS PLC BURBERRY GROUP PLC UNION MINIERE SA ALFA LAVAL AB YARA INTERNATIONAL ASA BALOISE HOLDING -R MILLICOM INTL CELLULAR-SDR BARRAT DEVELOPMENTS PLC SBM OFFSHORE NV SWEDISH MATCH GKN SADI SPA CORPORACION MAPFRE SA LADBROKES PLC LOGITECH INTL VEDIOR NV GAS PLUS THOMSON SA WARTSILA CORPORATION NEOPOST SA TELE2 AB -BHOCHTIEF AG INCHCAPE PLC Q-CELLS AG OVB HOLDING AG BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES LONZA GRP NOM

EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR SEK GBP EUR GBP DKK EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR SEK NOK CHF SEK GBP EUR SEK GBP EUR EUR GBP CHF EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR EUR EUR CHF

143


Megjelölés

20 000,00 300 000,00 90 000,00 50 000,00 100 000,00 110 000,00 235 000,00 95 000,00 45 000,00 400 000,00 45 000,00 2 600 000,00 350 000,00 130 000,00 16 000,00 85 000,00 82 100,00 277 877,00 50 000,00 20 000,00 380 000,00 25 000,00 180 000,00 15 000,00 17 000,00 35 000,00 40 000,00 6 500,00 400 000,00 150 000,00 68 000,00 81 826,00 20 000,00 70 000,00 28 000,00 16 000,00 2 000,00 85 000,00 115 000,00 13 000,00 190 000,00 22 500,00 16 000,00 22 000,00 65 000,00 100 000,00 40 000,00 70 000,00 35 000,00 11 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 35 000,00 15 000,00 45 000,00 13 000,00 15 000,00

144

RAUTARUUKKI GROUP 4 SECURICOR ORD BUNZL PLC PETROLEUM GEO-SERVICES PENNON GROUP PLC INFORMA PLC TOMKINS PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LOGICACMG PLC BANCA ITALIASE SPA GLITNIR BANKI HF HAYS PLC BALFOUR BEATTY PLC JYSKE BANK-REG C&C GROUP PLC BANCA IFIS SPA COBHAM PLC ACERGY SA LANXESS ARM HOLDINGS ACTELION LTD ALLSCHWIL MEGGITT PLC WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING YIT OYJ ELISA CORPORATION NEXANS SA SCREEN SERVICE BROADCASTING TAYLOR WOODROW PLC UNITED BUSINESS MEDIA PLC MEINL AIRPORTS INTERNATIONAL VALEO DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV TRAVIS PERKINS KESKO-BOC OERLIKON CORP AG WILLIAM HILL SERCO GROUP PLC FLSMIDTH&Co A/S EMI GROUP PLC RHODIA SA - REGR FUGRO NV-CVA SOLARWORLD AG STOREBRAND ASA WIMPEY (GEORGE) PLC INDRA SISTEMAS SA HUSQVARNA AB-B SHS KONINKLIJKE BAM GROEP NV PHONAK HLDG KINNEVIK INVESTMENT AB DSV A/S ACERINOX SA KERRY GROUP PLC MTU AERO ENGINES HOLDING AG GETINGE AB-B SHS DANISCO A/S MODERN TIMES GROUP AB

Pénznem EUR GBP GBP NOK GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR ISK GBP GBP DKK EUR EUR GBP NOK EUR GBP CHF GBP EUR CHF EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR CHF GBP GBP DKK GBP EUR EUR EUR NOK GBP EUR SEK EUR CHF SEK DKK EUR EUR EUR SEK DKK SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

361 270,55 938 645,60 674 158,03 714 034,13 498 103,89 627 754,94 847 202,62 589 940,03 414 048,78 948 403,98 1 251 618,79 677 067,62 769 130,17 628 656,14 630 557,26 601 203,03 1 007 030,94 515 858,43 522 137,36 554 317,10 651 201,03 645 502,11 779 343,11 488 346,92 977 516,59 665 818,91 469 178,52 444 605,70 694 212,47 509 898,27 743 359,90 818 260,00 858 691,65 690 353,56 650 068,37 358 485,75 813 260,30 508 536,92 382 086,26 478 475,99 1 088 161,45 490 252,89 404 607,00 450 815,86 395 706,32 519 231,51 486 828,51 412 553,19 512 000,77 345 861,50 304 355,79 599 293,23 431 704,47 562 696,99 388 757,08 422 997,90 603 906,97 547 893,78

951 400,00 942 583,38 929 881,90 922 983,38 915 100,65 911 015,38 907 672,88 907 450,05 905 815,94 901 730,67 896 850,00 895 162,94 890 403,33 855 529,97 854 631,94 848 300,00 843 988,00 840 050,06 839 930,55 827 600,00 827 007,35 825 428,95 823 590,58 820 500,00 819 085,31 817 250,00 808 800,00 804 700,00 804 000,00 803 869,87 803 089,95 797 803,50 796 200,00 796 033,57 790 314,19 789 440,00 786 611,89 776 572,83 770 909,16 758 149,91 756 443,59 756 000,00 752 800,00 752 400,00 750 484,21 747 233,16 740 800,00 736 965,43 734 300,00 731 029,48 728 866,91 727 310,60 725 600,00 724 500,00 723 600,00 720 363,46 718 844,90 718 338,83

0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32


Megjelölés

79 500,00 20 000,00 15 000,00 80 000,00 5 000,00 90 000,00 80 000,00 15 000,00 450 000,00 16 000,00 45 000,00 12 000,00 250 000,00 14 000,00 65 000,00 27 000,00 15 000,00 700,00 24 000,00 55 698,00 30 000,00 110 000,00 40 000,00 25 000,00 45 000,00 11 000,00 22 000,00 5 000,00 33 000,00 4 000,00 100 000,00 30 000,00 9 000,00 40 000,00 1 100,00 50 000,00 130 000,00 120 000,00 40 000,00 14 950,00 55 000,00 20 000,00 15 072,00 50 000,00 27,00 30 000,00 25 000,00 12 000,00 55 000,00 25 000,00 20 000,00 140 000,00 120 000,00 16 000,00 65 000,00 35 000,00 700 000,00 35 000,00

ACTELIOS SPA SYDBANK A/S STADA ARZNEIMITTEL AG IMI PLC QUADRANT AG-REG MICHAEL PAGE INTERNATIONAL AMEC PLC ATOS/RM SIGNET GROUP PLC TITAN CEMENT CO BANCO PASTOR ZODIAC SA A.E.M. SPA ARKEMA PROVIDENT FINANCIAL PLC OUTOKUMPU OYJ RHOEN-KLINIKUM AG SULZER AG WINTERTHUR CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR CLARIANT AG SYMRISE AG INMARSAT PLC CHARTER PLC NOKIAN TYRES PLC HEXAGON AB-B SHS CORIO NV IVG IMMOBILIEN AG TOPDANMARK AS AGFA-GEVAERT N.V. PANALPINA WELTTRANSPORT HOLD Banca CR Firenze KINGSPAN GROUP PLC RHEINMETALL AG UNITED INTERNET AG-REG SHARE GEORGES FISCHER SA EMAP PLC KESA ELECTRICALS PLC JOHN WOOD GROUP PLC-W/I ESPRINET SPA BONIFICHE FERRARESI WEIR GROUP PLC (THE) IFI SPA TORINO BANCO DE VALENCIA SA PROSAFE SE LINDT & SPRUENGLI AG-REG SIG PLC RATOS AB-B SHS ANDRITZ AG NORSKE SKOGIND-ASANOMAWSOY OYJ-B SHS BUSINESS OBJECTS SA AMLIN PLC THOMAS COOK GROUP PLC HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG GN STORE NORD GRIFOLS SA MARINE HARVEST NH HOTELES SA

Pénznem EUR DKK EUR GBP CHF GBP GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR CHF USD CHF EUR GBP GBP EUR SEK EUR EUR DKK EUR CHF EUR EUR EUR EUR CHF GBP GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR NOK CHF GBP SEK EUR NOK EUR EUR GBP GBP EUR DKK EUR NOK EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

732 060,74 480 324,67 502 900,22 388 124,67 705 398,12 509 946,79 425 452,87 803 358,91 744 736,89 375 131,91 453 612,89 391 694,27 725 454,90 491 946,33 794 499,30 417 068,38 567 303,95 371 874,45 561 052,20 635 581,19 592 233,53 559 641,64 515 665,37 467 338,55 414 975,82 425 250,45 446 421,04 330 472,35 602 588,78 463 868,05 467 796,85 311 136,99 494 585,14 511 333,36 403 366,67 988 819,57 469 712,33 388 489,18 613 462,38 629 128,98 438 176,06 426 713,25 261 939,63 475 431,88 313 468,00 440 918,53 332 029,22 427 083,22 802 054,10 442 161,19 390 896,65 596 324,20 530 068,99 446 081,55 545 619,46 315 973,66 547 944,91 577 461,82

714 705,00 709 505,76 708 600,00 707 717,45 703 842,44 702 592,29 700 586,79 695 700,00 695 238,80 684 800,00 683 100,00 682 800,00 681 875,00 678 860,00 678 340,64 675 540,00 671 550,00 670 734,65 670 660,10 669 641,25 663 300,00 660 588,28 656 614,42 650 500,00 643 832,44 639 980,00 636 460,00 632 911,39 632 280,00 625 906,23 623 000,00 622 800,00 620 820,00 618 800,00 614 729,34 611 305,06 607 851,15 603 431,63 599 600,00 597 103,00 596 449,53 596 400,00 594 439,68 592 339,08 592 297,00 591 844,31 589 842,29 587 880,00 587 449,93 586 750,00 584 400,00 583 896,61 577 583,01 575 200,00 567 738,99 563 850,00 563 380,28 562 450,00

0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

145


Megjelölés

30 000,00 80 000,00 35 000,00 40 000,00 8 000,00 70 000,00 234 000,00 25 000,00 15 000,00 12 500,00 600 000,00 33 000,00 50 000,00 7 000,00 20 000,00 36 000,00 44 444,00 19 000,00 5 000,00 9 000,00 35 000,00 60 000,00 12 000,00 11 000,00 38 000,00 260 000,00 20 000,00 85 000,00 117 165,00 100 000,00 18 000,00 125 000,00 20 000,00 4 500,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00 15 000,00 60 000,00 23 222,00 160 000,00 15 000,00 35 000,00 30 000,00 1 200,00 40 000,00 220 000,00 45 000,00 8 500,00 18 000,00 130 000,00 100 000,00 11 000,00 40 000,00 30 000,00 300,00 130 000,00 6 000,00

146

BELLWAY PLC CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA NATIONAL EXP GRP OKO PANKKI OYJ WINCOR NIXDORF AG TRINITY MIRROR HENDERSON GROUP PLC CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG SOCIETA CATTOLICA DU ASSICURAZIONI PIRELLI & C. SpA EBRO PULEVA SA COOKSON GROUP PLC IMERYS CSM -B.R. CERT CVA GREENE KING PLC MEDA AB-A SHS DERWENT LONDON PLC WERELDHAVE NV CORP FIN ALVA INTERTEK GROUP PLC AFI DEVELOPMENT GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS' KONINKLIJKE VOPAK NV CARGOTEC CORP-B SHARE ADMIRAL GROUP PLC DEBENHAMS PLC DCC PLC CATTLES PLC PRAMAC LIFTER SPA CARPHONE WAREHOUSE GROUP SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA HAGMEYER NV TIETOENATOR CORP VALIANT HOLDING-REG FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC ELECTROCOMPONENTS PLC ENIRO AB HOLMEN AB_B SHARES EASYJET PLC SCOR REGROUPE ABERDEEN ASSET MGMT PLC SOGECABLE SA QIAGEN NV IAWS GROUP PLC RIETER HOLDING AG DE LA RUE PLC SONAE SGPS SA ARRIVA PLC LUNDBERGS AB-B SHS BUZZI UNICEM S.P.A. TAYLOR NELSON SOFRES PLC NORTHUMBRIAN WATER GROUP PLC PSP SWISS PROPERTY AG CORPORATE EXPRESS TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA SIKA AG-BEARER MISYS CORE LABORATORIES N.V.

Pénznem GBP EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP SEK GBP EUR EUR GBP USD EUR EUR GBP GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR CHF GBP GBP SEK SEK GBP EUR GBP EUR EUR EUR CHF GBP EUR GBP SEK EUR GBP GBP CHF EUR NOK CHF GBP USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

391 851,46 437 477,90 370 187,83 447 114,13 329 228,53 524 768,62 411 758,79 582 419,39 397 930,60 531 234,63 541 092,53 357 721,47 417 231,88 338 090,55 402 815,82 316 472,03 399 305,78 563 750,96 352 451,61 294 355,90 303 409,75 619 217,87 279 802,23 0,00 320 791,16 684 563,91 323 364,10 443 444,27 492 093,00 354 452,18 474 094,24 503 439,93 447 624,93 389 662,99 298 158,25 497 847,73 509 153,72 415 465,87 289 690,41 396 958,54 390 807,73 424 323,19 309 769,07 361 054,69 406 071,74 429 704,15 375 910,22 393 017,50 353 821,01 387 904,08 443 383,78 463 157,42 377 339,91 403 401,60 371 771,82 300 372,66 461 023,19 368 346,64

561 539,03 559 200,00 555 819,65 550 800,00 550 400,00 550 100,27 546 631,51 545 250,00 538 950,00 536 375,00 530 400,00 527 010,00 526 628,54 525 770,00 525 000,00 520 626,90 519 499,94 517 938,05 517 300,00 513 000,00 511 624,45 506 460,33 506 400,00 502 370,00 501 849,51 501 151,30 499 000,00 494 986,26 492 093,00 490 603,88 489 420,00 478 750,00 478 000,00 477 132,67 473 891,41 472 405,85 471 063,98 470 524,08 467 949,19 467 691,08 465 869,42 465 750,00 465 500,00 465 000,00 464 354,76 462 898,31 462 000,00 461 264,21 460 751,87 460 620,00 457 698,88 456 807,55 455 896,57 455 200,00 455 066,85 453 117,45 452 870,83 451 771,50

0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


Megjelölés

7 500,00 15 000,00 120 000,00 75 000,00 22 000,00 1 000 000,00 60 000,00 23 335,00 15 000,00 6 000,00 6 000,00 13 000,00 15 000,00 32 000,00 7 000,00 8 000,00 15 000,00 25 000,00 6 000,00 11 000,00 72 000,00 33 000,00 313,00 5 800,00 35 000,00 35 000,00 18 000,00 45 000,00 12 000,00 2 000 000,00 200 000,00 8 800,00 35 000,00 110 000,00 95 000,00 7 000,00 4 500,00 30 000,00 24 000,00 65 000,00 40 000,00 180 000,00 76 667,00 3 600,00 96 600,00 15 000,00 8 000,00 11 000,00 25 000,00 61 000,00 5 000,00 1 800,00 120 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 18 000,00 2 600,00

COLOPLAST-B PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERK INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC CARILLION PLC AALBERTS INDUSTRIES NV SEAT PAGINE GIALLE SPA LUNDIN PETROLEUM AB SAFRAN BOSKALIS WESTMINSTER-CVA NKT HOLDING A/S WILLIAM DEMANT HLDG SCHIBSTED ASA GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA CONVERIUM HOLDING NEXITY NUTRECO HOLDING N.V. UPONOR OYJ GREEK POSTAL SAVINGS BANK ACKERMANS & VAN HAAREN GO-AHEAD GROUP PLC Marston's PLC CLOSE BROS GRP CFE VAN LANSCHOT NV-CVA BULGARI SPA PT MULTIMEDIA SERVICOS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP NOBIA AB FRONTLINE RONCADIN SPA AEGIS GROUP PLC BOURBON SA CSR PLC IBERIA LINEA AER DE ESPANA HISCOX LTD ICADE PROMESSES SOFINA BOVIS HOMES GROUP PLC PREMIER OIL PLC JOHNSTON PRESS GREAT PORTLAND ESTATES PLC COLT TELECOM GROUP SA BRIT INSURANCE HOLDINGS PLC BEKAERT SA BBA AVIATION PLC TELENET GROUP HOLDING NV STORK NV ORIFLAME COSMETICS SA-SDR ATKINS (WS) PLC DATALOGIC SPA ILIAD SA STRAUMANN HOLDING AG-REG HERA SPA ORION OYJ KUNGSLEDEN AB DAVIS SERVICE GROUP PLC TRELLEBORG AB COFINIMMO

Pénznem DKK EUR EUR GBP EUR EUR SEK EUR EUR DKK DKK NOK EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP SEK NOK EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP EUR EUR SEK GBP EUR EUR CHF EUR EUR SEK GBP SEK EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

516 953,56 394 375,94 234 263,41 421 228,12 339 117,06 417 808,80 567 425,78 336 719,63 288 516,73 361 333,13 208 789,08 308 565,51 221 068,17 312 930,61 345 254,18 288 286,47 362 016,71 444 435,89 344 706,93 332 393,46 308 148,35 355 338,39 403 737,48 404 677,52 302 599,88 388 849,96 391 241,45 413 442,17 334 653,37 423 238,32 308 698,38 277 749,81 407 052,30 435 282,10 343 253,52 322 483,00 266 825,90 421 156,83 426 672,00 471 339,27 371 915,49 478 574,59 286 429,45 247 601,87 642 452,03 313 310,76 319 715,78 294 892,96 328 824,25 392 994,95 380 901,89 274 643,60 405 396,06 200 141,48 435 973,91 271 652,44 230 000,27 401 219,28

450 999,76 450 000,00 450 000,00 449 008,39 447 700,00 444 500,00 443 798,96 443 131,65 442 650,00 442 634,85 441 022,33 440 023,32 436 800,00 434 992,75 434 350,00 433 200,00 432 600,00 432 500,00 430 500,00 428 136,37 425 165,27 422 090,17 419 420,00 417 600,00 416 850,00 416 850,00 416 073,68 415 454,14 411 440,61 408 800,00 408 527,07 407 880,00 407 375,77 407 000,00 402 566,29 401 100,00 398 340,00 397 979,65 397 890,51 397 106,89 393 671,54 393 077,32 392 076,28 391 860,00 391 408,30 385 500,00 384 000,00 383 060,05 379 558,79 377 590,00 375 000,00 374 093,77 371 700,00 370 800,00 370 372,37 369 902,70 368 320,74 366 730,00

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

147


Megjelölés

55 000,00 90 000,00 180,00 15 000,00 30 000,00 130 000,00 30 000,00 40 000,00 22 000,00 85 000,00 5 000,00 6 000,00 10 000,00 44 585,00 13 000,00 110,00 20 000,00 220 000,00 7 000,00 2 500,00 68 400,00 35 000,00 122 143,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 75 000,00 40 000,00 50 000,00 16 000,00 20 841,00 5 000,00 160 000,00 50 124,00 20 000,00 1 100,00 4 000,00 7 000,00 25 000,00 50 000,00 8 000,00 24 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 20 000,00 94 316,00 15 000,00 45 000,00 107 999,00 11 000,00 15 000,00 100 000,00 12 000,00 750,00 35 000,00 20 000,00 15 000,00

148

TULLETT PREBON PLC BIFFA PLC LINDT & SPRUENGLI AG-PLC M6-METROPOLE TELEVISION QUINTAIN ESTATES & DEV PLC QINETIQ PLC HELLENIC PETROLEUM CASTELLUM AB DANA PETROLEUM PLC HAVAS ADVERTISING SA HUNTER DOUGLAS NV TRYGVESTA AS USG PEOPLE NV SERVIZI ITALIA SPA HOMESERVE PLC BANK SARASIN & CIE AG-REG B AXALTO EUR1 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DOUGLAS HOLDING AG SEB SA DRESDNER FACTORING AG MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL STAGECOACH GROUP PLC VENTURE PRODUCTION PLC SUEDZCKER OESTERREICHISCHE POST AG JERONIMO MARTINS FABEGE AB BRIXTON PLC ERG SPA , MILANO ANTENA 3 TELEVISION OMEGA PHARMA REGUS GROUP PLC ST JAMES'S PLACE PLC SUBSEA 7 INC HELVETIA HOLDING AG BKW FMB ENERGIE AG HUGO BOSS AG VZ HUHTAMAKI OYJ MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO FRED OLSEN ENERGY ASA ELEKTA AB-B SHS GENERALE DE SANTE ABENGOA SA BURREN ENERGY PLC MAUREL ET PROM MARCOLIN SPA NCC AB-B SHS PETROFAC LTD - W/I RANK GROUP PLC IKB DEUT INDUSTRIEBANK AG SAAB AB-B ENODIS PLC INTRALOT S.A.-INTEGRATED LOT BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA BENETTON KEMIRA OYJ

Pénznem GBP GBP CHF EUR GBP GBP EUR SEK GBP EUR EUR DKK EUR EUR GBP CHF EUR NOK EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR SEK GBP EUR EUR EUR GBP GBP NOK CHF CHF EUR EUR EUR NOK SEK EUR EUR GBP EUR EUR SEK GBP GBP EUR SEK GBP EUR CHF EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

182 922,26 369 332,52 219 509,78 393 148,62 422 437,63 332 385,18 212 785,45 288 891,78 383 152,10 360 009,85 304 963,15 246 523,90 306 404,56 384 125,94 334 214,47 290 641,40 341 038,79 308 129,47 219 820,26 262 777,52 776 095,39 293 875,75 153 174,86 329 527,34 354 662,48 350 630,00 292 333,76 284 949,51 291 490,21 323 130,30 306 801,25 215 264,28 275 053,65 356 198,91 262 613,39 269 433,18 316 128,71 249 267,02 330 730,04 351 280,80 273 648,08 403 132,22 283 968,91 285 049,77 286 357,32 421 190,49 289 673,46 225 167,64 264 494,74 598 962,48 214 935,29 324 869,67 299 607,12 300 171,12 254 479,41 262 699,49 257 106,85 274 616,84

365 631,73 362 994,87 362 022,72 361 950,00 361 212,21 358 723,91 357 600,00 357 414,74 357 216,07 357 000,00 350 100,00 349 109,09 349 000,00 347 763,00 346 846,91 346 242,15 343 600,00 341 713,83 337 610,00 336 775,00 335 160,00 333 803,76 331 599,69 329 347,10 328 800,00 328 700,00 327 750,00 326 100,45 325 707,49 323 520,00 321 785,04 321 150,00 320 879,45 317 952,14 317 167,80 312 348,96 311 261,48 310 590,00 310 500,00 308 500,00 308 392,41 308 391,69 305 500,00 304 700,00 303 424,20 303 400,00 302 754,36 300 455,14 300 155,98 298 816,22 297 550,00 294 786,17 293 396,72 285 840,00 285 463,99 271 425,00 258 800,00 255 900,00

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11


Megjelölés

2 500,00 15 000,00 16 000,00 12 000,00 500 000,00 18 396,00 50 000,00 7 000,00 20 998,00 3 000,00 200 000,00 15 000,00 8 000,00 4 857,00 10 000,00 120 000,00 160 000,00 10 103,00 7 302,00 2 500,00 7 000,00 2,00

PARTNERS GROUP AG SILICON-ON-INSULATOR-SOITEC RHJ INTERNATIONAL MOTOR OIL (HELLAS) SA LANDSBANKI ISLANDS HF IASO S.A. GRUPO INMOCARAL SA FBD HOLDINGS PLC HUSQVARNA AB-A SHS FLUGHAFEN WIEN AG BENI STABILI SPA MLP AG ENDEMOL NV STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE BANCO GUIPUZCOANO -REGD MONRIF MONTEFIBRE SPA, MILANO SONAE INDUSTRIA SGPS SA/NEW VT GROUP PLC AUTOGRILL FBD HOLDINGS SCOR SA

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

CHF EUR EUR EUR ISK EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR

219 502,68 359 471,11 313 383,54 246 838,31 180 553,59 160 023,98 269 554,33 282 317,69 234 591,63 207 994,02 247 718,02 269 862,69 137 339,56 178 864,81 155 187,83 154 853,73 149 111,19 95 760,22 53 115,46 30 362,47 0,00 0,00

248 459,40 237 150,00 233 600,00 233 280,00 226 555,79 222 591,60 222 500,00 222 250,00 221 068,57 219 360,00 216 200,00 213 750,00 193 840,00 152 995,50 145 600,00 140 280,00 128 800,00 108 607,25 63 783,35 39 225,00 35 000,00 4,12

0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,00

911 954,65

1 215 784,77

0,54

GBP EUR

431 683,56 480 271,09

634 984,77 580 800,00

0,28 0,26

360 572,64

323 553,44

0,14

GBP

360 572,64

323 553,44

0,14

0,00

22 417,50

0,01

EUR

0,00

22 417,50

0,01

18,40

25,50

0,00

Egyéb részvények

24 000,00 55 000,00

THE BERKELEY GRP HOLDINGS GRAFTON GRP PLC-UTS OPC befektetési jegyek

11 000,00

CALEDONIA INVESTMENT PLC Biztosítékok

10 500,00

BCA POP ITALIANA WTS 31/12/2010

EGYÉB SZABÁLYZOTT TŐZSDÉN FORGALMAZOTT RÉSZVÉNYEK Részvények

1,00

CLINICA BAVIERA SA

EUR


6 700,00 500,00

YLINE INTERNET BUSINESS SERVICE AG CREDICOM-CREDIT COMMERCIAL INTL


EUR EUR

18,40

25,50

0,00

18,40

25,50

0,00

1 537 175,44

6,70

0,00

1 537 175,44

6,70

0,00

1 501 734,03 35 441,41

6,70 0,00

0,00 0,00

178 897 227,95

222 242 583,19

98,14

149



Gazdasági besorolás Ipar Pénzügy Fogyasztási cikkek Nyersanyagok Energia Számítástechnika és információtechnológia Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Távközlés Közművek Értékpapír-állomány összesen

Közm űvek

1,86

Távközlés

1,9

Egészségügy

4,35


4,85


Nettó eszköz % 23,62 21,46 17,01 10,58 6,83 5,68 4,85 4,35 1,90 1,86 98,14

5,68 6,83

Energia

10,58

Nyersanyagok

17,01

Fogyasztási cikkek

21,46

Pénzügy

23,62

Ipar

0

150

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT KIRÁLYSÁG OLASZORSZÁG NÉMETORSZÁG SVÁJC SVÉDORSZÁG FRANCIAORSZÁG HOLLANDIA DÁNIA SPANYOLORSZÁG FINNORSZÁG NORVÉGIA AUSZTRIA BELGIUM EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 27,37 10,04 10,00 7,11 6,37 5,84 5,28 4,59 4,29 4,11 2,68 2,16 2,08 6,22 98,14

6,22

EGYÉB BELGIUM

2,08

AUSZTRIA

2,16 2,68

NORVÉGIA FINNORSZÁG

4,11

SPANYOLORSZÁG

4,29 4,59

DÁNIA

5,28

HOLLANDIA

5,84

FRANCIAORSZÁG

6,37

SVÉDORSZÁG

7,11

SVÁJC NÉMETORSZÁG

10

OLASZORSZÁG

10,04 27,37


0

5

10

15

20

25

30

151

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

1. TEVÉKENYSÉG A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND befektetési alapot (a továbbiakban az „Alap”) 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 1988. március 30-i törvénnyel, illetve 2005. szeptember 9-e óta a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 2002. december 20-i törvény I. részével összhangban. Kollektív befektetési alapként a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alap átruházható értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök osztatlan közös tulajdona, amelyet a résztvevők kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én, luxembourg-i székhellyel létrehozott Eurizon Capital S.A. (korábban SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A). (a továbbiakban az „Alapkezelő Társaság”) részvénytársaság kezel. Az Alap vagyonának összege, illetve az Alap eszközállományát megtestesítő közös tulajdonú befektetési jegyek darabszáma nem korlátozott. Az Alap nettó eszközeinek minimumösszege legalább 1 250 000,00 euró. Annak érdekében, hogy a befektetéseket kockázati szintek szerint ajánlják a befektetők részére a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND-ot részalapokra osztották. 2007. június 30-án negyvenhárom részalap működött. Ezek az alábbiak: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine 152


Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

2. A FONTOSABB ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE Az Alap az egyes részalapok nyilvántartását a részalap pénznemében vezeti és az éves, és féléves beszámolókat euróban készítette el a Luxemburgban általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban és különösen az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) Az értékpapír-állomány értékelése A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert árfolyam alapján, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik. b) Az értékpapír-állományon realizált nettó nyereség (veszteség) Az értékpapír-eladáson realizált nyereségek vagy veszteségek kiszámítása az átlagköltség alapján történik. c) Határidős devizaügyletek A határidős devizaügyletek értékelése a határidős devizaárfolyamon történik az értékelési napon a lejáratig még hátralévő időre. A nem realizált értéknövekedés vagy értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek a „Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron. d) Az Alap összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai A Nettó eszközök összevont (konszolidált) kimutatásának és a Nettó eszközök változásainak összevont (konszolidált) kimutatásának elkészítéséhez a devizában denominált részalapok kimutatásait a 2007. június 30-án érvényben levő devizaárfolyamon váltják át. Az összevont (konszolidált) kimutatásokat az egyes részalapok kimutatásainak összege adja. 153


e) A portfólióban szereplő értékpapírok beszerzési költsége A részalap devizájától eltérő devizában denominált értékpapírok esetében a beszerzési költség kiszámítása a vétel napján érvényes árfolyam alapján történik. f) Bevételek Az osztalékokat azon a napon ismerik el, amikor az érintett részvényeket „osztalék nélküliként (ex-dividend)” jelölik meg. A kamatok könyvelése időarányosan, a forrásadó levonásával történik. g) A külföldi devizában nyilvántartott tételek átszámítása A külföldi devizában nyilvántartott eszközöket és forrásokat a zárás napján érvényes árfolyamon számítják át a részalap devizanemére. A részalap devizanemétől eltérő devizában eszközölt bevételeket és ráfordításokat a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítják át a részalap devizanemére. Az ebből eredően realizált vagy nem realizált árfolyamnyereségeket vagy árfolyamveszteségeket a Nettó eszközök változásainak kimutatásában tüntetik fel. h) Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Az egyes részalapok nettó eszközértéke az adott részalap bruttó eszközeinek és forrásainak különbségével egyenlő. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásához a nettó eszközértéket elosztják az értékelési napon forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. i) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönadott értékpapírok értékelése az utolsó ismert árfolyam alapján történik. Az értékpapírok, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában szerepelnek. Az értékpapír kölcsönszerződések keretében szerzett összes bevétel leírása a szerződés időtartamára történik.

154


j) Opciók A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert árfolyam, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik. Az értékpapír-állományon belül az opcióeladás után kapott díjakat a források között, illetve az opcióvásárlás után fizetett díjakat az eszközök között szerepeltetik. A 2007. június 30-i nyitott opciós ügyletek értékelése az ezen a napon érvényes piaci áron történik. A nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában szerepel, változásai pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában a „Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron találhatók. k) Határidős ügyletek A határidős ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat mérlegen kívüli tételként tartják nyilván, és értékelésük az ügyletek utolsó rendelkezésre álló árfolyamán történik. A határidős ügyletekből nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek a „Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron. A biztosítéki letétek a „Bankok” soron szerepelnek. l) Osztalékfizetés Osztalékfizetést előirányzó „RD” kategória jelenleg csak a Valore Equilibrio részalapnál létezik. 2007 első félévében az alábbi kifizetésre került sor: Befektetési jegy RD

Kifizetés dátuma Egy befektetési jegyre jutó összeg 2007/5/23 0,98 Eur

Teljes összeg 326 492,96 Eur

A teljes kifizetett összeg a tárgyidőszak befektetéseinek nettó bevételéből származik, a forráskamat és az alapkezelői díj levonása után. m) Fordított visszavásárlási ügyletek A fordított visszavásárlási ügyletek (fordított repók) meghatározott időpontban és meghatározott áron történő viszonteladási kötelezettséget kikötő értékpapír-vásárlási ügyletek. Az értékpapírok viszonteladási ára az értékpapírok kamattal növelt vételárának felel meg. Ezek az ügyletek, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában az "egyéb eszközök" soron szerepelnek. Az értékpapírok vételára és viszonteladási ára közötti különbségnek megfelelő kamatokat időarányosan írják le az ügylet futamidejére, és a Nettó eszközök változásainak kimutatásában az "egyéb bevételek" tétel alatt könyvelik le.

155


A fordított visszavásárlási ügyletek az értékpapírokkal biztosított kölcsönügyletekként kezelhetőek. 2007. első féléve során a fordított visszavásárlási ügyletek csak az Európai Unióból származó kibocsátók kormányzati kötvényeire vonatkoztak. 2007. első féléve során az Alap a következő bevételeket kapta fordított visszavásárlási ügyletekkel kapcsolatban: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente:

Sanpaolo International Fund – ABS Attivo:

294 627,06 EUR

10 194 498,78 EUR

2007. június 30-án kizárólag a Sanpaolo International Fund – ABS Prudente e Sanpaolo International Fund – ABS Attivo részalapok vettek részt fordított visszavásárlási ügyletekben. A fordított visszavásárlási ügyletek összesített piaci értékének részletezése a következő: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente: Visszavásárolt értékpapírok Névleges Kamatláb Vásárlás dátuma ITALY(REP OF) 6.5% BTP 01/11/2027 53 400 000,00 4,12% 2007/07/06 ITALY(REP OF) 5.5% BTP 01/11/2010 35 000 000,00 4,01% 2007/07/13 ITALY(REP OF) 5.25% BTP 01/11/2029 50 689 000,00 4,01% 2007/07/13 BUONI ORDIN DEL TES 0 16/06/2008 2 256 000,00 4,01% 2007/07/13

Piaci érték 63 940 695,42 36 351 626,50 52 803 598,08 21 345 729,60

Lejáratkori érték 64 012 095,63 36 408 314,84 52 885 942,36 21 379 017,08

Fordított visszavásárlási ügyletben érintett értékpapírok Névleges Kamatláb Vásárlás dátuma Piaci érték ITALY(REP OF) FRN CCT 01/08/2007 22 500 000,00 4,00% 2007/07/06 22 847 514,75 ITALY(REP OF) FRN CCT 01/05/2011 30 000 000,00 4,00% 2007/07/06 12 144 913,20 ITALY(REP OF) FRN CCT 01/03/2012 43 500 000,00 4,00% 2007/07/06 44 315 176,95 ITALY(REP OF) 5,75% BTP 01/02/2033 38 300 000,00 4,00% 2007/07/06 42 853 732,12 ITALY(REP OF) 5,25% BTP 01/11/2029 49 311 000,00 4,00% 2007/07/06 51 003 280,00 ITALY(REP OF) 6% BTP 01/05/2031 39 789 000,00 4,00% 2007/07/06 45 219 335,08 ITALY(REP OF) 5% BTP 01/02/2012 36 342 000,00 4,00% 2007/07/06 37 594 894,00 ITALY(REP OF) 3,5% BTP 15/03/2011 29 500 000,00 4,00% 2007/07/06 28 680 366,00 ITALY(REP OF) FRN CCT 01/10/2009 20 000 000,00 4,00% 2007/07/06 20 272 196,00 ITALY(REP OF) 6,00% BTP 01/05/2031 49 100 000,00 4,02% 2007/07/06 55 980 402,64

Lejáratkori érték 22 883 055,33 12 163 805,29 44 384 111,67 42 920 393,48 51 082 617,99 45 289 676,27 37 653 375,03 28 724 980,00 20 303 730,53 56 042 917,29

ITALY(REP OF) 4,25% BTP 01/02/2015 117 500 000,00 4,01% 2007/07/13 BUONI ORDIN DEL TES 0 16/06/2008 58 625 000,00 4,00% 2007/07/06 CERT DI CRED D TES FRN 01/11/2011 30 000 000,00 4,00% 2007/07/06 BOTS 0 15/04/2008 19 158 000,00 4,00% 2007/07/06

116 644 762,55 56 285 343,99 30 415 522,55 18 535 416,09

Sanpaolo International Fund – ABS Attivo:

n) A pénzügyi kimutatások bemutatása 156

116 463 144,75 56 197 925,00 30 368 283,00 18 506 628,00


A pénzügyi kimutatások az üzleti év utolsó nettó eszközértéke alapján készültek. A tájékoztatóval összhangban a nettó eszközértékek kiszámítása a számítás időpontjában ismert utolsó árfolyamok alkalmazásával történt. A beszámoló elkészítésének időpontjában az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei és devizaárfolyamok az alábbiak voltak az egyes régiók értékpapírjainak esetében: - az elsősorban amerikai és európai értékpapírokba fektetett részalapok esetében: 2007. június 29.; - az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapok esetében: 2007. július 2.

157


Tájékoztatásképpen jelezzük, hogy ha a Társaság kizárólag közzétételi céllal végezte volna el a nettó eszközértékek számítását, akkor az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei árfolyamok az összes értékpapír-állomány esetében, beleértve az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapokat is, a 2007. június 29-i záróárfolyamok lettek volna. A nettó eszközértékek azonban nem tértek volna el jelentős mértékben az éves beszámolóban bemutatott nettó eszközértékektől. o) Visszavásárlási (repó) ügyletek értékelése A visszavásárlási ügyletek értékpapírokkal biztosított kölcsönügyletekhez hasonlíthatóak. Olyan műveletekről van szó, amelyek során az engedményező értékpapírokat ruház át egy másik félre (az engedményesre) és az engedményező és az engedményes egyaránt és visszavonhatatlanul elkötelezi magát, hogy visszavásárolja, illetve visszaszolgáltatja azokat egy meghatározott árért és időpontban. A visszavásárlási ügyben érintett értékpapírokat piaci értékükön értékelik. 2007. június 30-ig az Alap nem kötött egyetlen visszavásárlási ügyletet sem. p) Swap-ügyletek A swap-ügylet szigorú kötelezettségvállalás két fél között arra vonatkozóan, hogy egy meghatározott időszakban egy elvi összeg alapján meghatározott kifizetéseket eszközölnek egymás között. A kifizetéseket köthetik a kamatlábak, a devizaárfolyamok vagy a részvényindexek alakulásához. A swap-ügyleteket a részalap által a másik félnek fizetendő pénzmozgás aktualizált értékei és a másik fél által a részalapnak fizetendő pénzmozgás aktualizált értékei közötti különbség alapján számítják ki.

3. ADÓZÁS Az Alapra a luxemburgi adótörvények vonatkoznak. Az Alap befektetési jegyeinek leendő megvásárlóira hárul a feladat, hogy érdeklődjenek a lakhelyük, vagy állampolgárságuk függvényében a befektetési jegyek megvételére, birtoklására és esetleg eladására vonatkozó törvényekre és szabályokra. A hatályos jogszabályok értelmében jelen Alap nem esik a luxemburgi jövedelemadó hatálya alá. A 2005. június 21-i Törvény értelmében - mely a luxemburgi jogba belehelyezi az Európai Unió Bizottságának 2003. június 3-i 2003/48/CE direktíváját a megtakarításokból befolyó jövedelem megadóztatásáról kamatfizetés formájában – az Alap által Luxemburgban fizetett bevételre kiróhatnak adóvisszatartást a fenti törvény által meghatározott bizonyos körülmények fennállása esetén. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az Alap évi 0,05% mértékű luxemburgi adó megfizetésére kötelezett minden negyedév végén, amit negyedévente kell kiszámítani az Alap összes részalapjában kezelt nettó eszközök mennyisége után. A részalapok vagy az egyes befektetési jegy-osztályok esetében az éves jegyzési adó mértéke 0,01%-ban került megállapításra, amennyiben e részalapok vagy osztályok befektetési jegyeit egy vagy több intézményi befektető részére tartják fenn, valamint azon részalapok esetében, amelyek kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lévő betétekbe történő kollektív befektetés.

158


4. EGYÉB KÖLTSÉGEK Az ellenőrző hatóságnál történő bejegyzés költségeit és az egyéb szakmai költségeket (helyi, kifizető, adminisztratív, nyilvántartási és transzfer, egyéb ügynök) az egyes részalapok nettó eszközértéke arányában osztják meg a különböző részalapok között.

5. ALAPKEZELŐI DÍJ Az általa végzett alapkezelési szolgáltatásért az Alapkezelő Társaság díjat számít fel, amit az Alap egyes részalapjainak nettó eszközértéke alapján számítanak ki. 2007. június 30-án az egyes részalapokra vonatkozóan érvényben lévő díjtételek az alábbiak: Részalap

Az alapkezelői díj éves mértéke:

Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,60% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,30% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30%

Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili

1,60% 159


Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

1,30% 1,30% 1,20% 1,00% 1,20% 1,60% 1,00% 0,90% 1,40%

A díjat az Alap mindegyik részalapjánál havonta kell fizetni, és kiszámítása a havi állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik.

6. A LETÉTKEZELŐ BANK ÉS A KIFIZETŐ ÜGYNÖK DÍJA A letétkezelő bank évi 0,10% mértékű díjat számít fel (az adózott érték után), amelyet negyedévente kell fizetni, és kiszámítása a negyedéves állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik. Ezen kívül, a hatályos letétkezelői és kifizető ügynöki szerződés értelmében, a bank 2007 első féléve során összesen 864 066.02 eurót kapott a részalap műveleteire vonatkozó transzfer díj címén, amely a Nettó eszközök változásainak kimutatásaiban szerepel az „Egyéb költségek” soron.

7. HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK, HATÁRIDŐS ÜGYLETEK, OPCIÓS ÜGYLETEK ÉS SWAP-ÜGYLETEK 2007 első féléve során egyes részalapokat határidős devizaügyletekbe, határidős ügyletekbe, opciós ügyletekbe és swap-ügyletekbe vontak be, melyek részletes adatai az érintett részalapokra vonatkozó Értékpapír-állománya után találhatók.

8. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNÜGYLETEK Az Alapkezelő Társaság az Alap nevében részt vehet értékpapír-kölcsönügyletekben a szabványos rendszer keretein belül, vagy ha azok az elismert elszámolási intézmények, vagy az ilyen típusú ügyletekre specializálódott magas besorolással rendelkező pénzintézet által kerültek megszervezésre. Ezek a kölcsönügyletek nem vonatkozhatnak a portfólióban lévő értékpapírok összesített értékének több mint 50%-ára. Ezen felül e kölcsönügyletek időtartama nem haladhatja meg 30 napot. Ezeket a korlátozásokat nem kell alkalmazni akkor, ha az Alapnak bármikor jogában áll felmondani a szerződést és kérni a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatását. 2007 első féléve során az Alapkezelő Társaság különböző értékpapír-kölcsönzési megállapodásokat kötött egy szakosodott pénzügyi intézménnyel, amelyek értelmében kölcsönügyleteket hajt végre az Alap átruházható értékpapírjaival. A fenti időszakban az Alap összesen 6 590 923,02 EUR bevételt kapott. 2007. június 30-án a kölcsönadott értékpapírok összesített piaci értéke 948 352 716,93 EUR volt, melynek részalaponkénti megoszlása a következő:

160


Részalap

A kölcsönadott értékpapírok piaci értéke euróban

Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale

113 933 592,06 35 796 790,75 139 283 583,10 576 709,48 657 985 501,52 43 633 815,73 29 880 521,99 3 803 605,53 8 833 831,81 2 931 624,40 91 197 133,57 134 572 210,88 99 117 258,95 41 847 586,23 17 877 040,62 51 245 287,28 44 783 010,95 81 755 793,54 39 036 119,33 36 047 195,38 23 564 850,09 28 257 158,36 45 451 710,05 6 720 368,85 427 803 492,50 2 105 941 708,89 1 507 674 480,00 2 698 710 490,28 10 292 342,68 258 426 114,37 23 426 010,00 25 805 351,40 34 094 638,00 78 045 788,36 8 948 352 716,93

9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI A 2007. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek kategóriái a következők: Részalap Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa,

Forgalomban lévő befektetési jegy R, I R, I R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I 161


Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

R, I R, I R R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I R R, I R, I R, I R, I R, RH, IH R, I, RH, IH R, I R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I R, I, RH, IH R, I R, RD R R R R, I R, I R, I

• Az „R” kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja. • Az „I” kategória befektetési jegyeit csak intézményi befektetők vásárolhatják meg, azaz olyan biztosítótársaságok, vagyonkezelő társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői, amelyek saját maguk nevében vagy egy kezelői megbízás keretében az ügyfeleik nevében járnak el, akik akár magánügyfelek is lehetnek (ebben az esetben azonban szükséges, hogy azok az ügyfelek, akik nevében a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői eljárnak, ne támaszthassanak igényt az Alappal szemben, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor szakmabeli szereplőjével szemben), kollektív befektetési vállalkozások, helyi közigazgatási szervek, holding társaságok, amennyiben igazolni tudják, hogy tényleges állománnyal, struktúrával és a részvényesekétől eltérő saját tevékenységgel rendelkeznek és jelentős pénzügyi érdekeltségük van, és végezetül az úgynevezett „családi” holding társaságok, feltéve, ha olyan holding társaságokról van szó, amelyekben egy családnak vagy egy család valamely ágának jelentős pénzügyi érdekeltsége van.

162


• Az „IH” kategória befektetési jegyeit csak a fent meghatározott intézményi befektetők vásárolhatják meg. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az IH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az IH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az „RH” kategória befektetési jegyeit bármely befektető megvásárolhatja. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az RH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az RH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az „RD” kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja, melyek ezen felül az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmeknek a részalap adatlapjaiban meghatározott kritériumok alapján történő kifizetését irányozzák elő. Az „R, RH, I” és „IH” kategóriák befektetési jegyei a jövedelmek halmozását irányozzák elő, azaz az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmek teljes tőkésítését.

163


10. A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTETŐINEK VÉDELME A Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 6, Sanpaolo International Fund -Orizzonte Protetto 12 és Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 24 részalapok célja a befektetett tőke megóvása. Ezt a célkitűzést kockázatfedezeti módszer alkalmazásával érik el, amely a portfólió összetételének rendszeres kiigazításából áll. A kiigazítás egy, a részvények, kötvények és pénzpiaci instrumentumok optimális megoszlását meghatározó algoritmus (Constant Proportion Portfolio Insurance) alkalmazásával történik.

164

INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB. Auditálatlan 2007.június 30-i féléves beszámoló

Recommend Documents