SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ BEFEKTETÉSI ALAP Auditált 2006. december 31-i éves beszámoló A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve – amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült – az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum francia nyelven készült és angolra lefordították. Eltérés esetén a francia nyelvű változat az irányadó.

1

Tartalomjegyzék SANPAOLO INTERNATIONAL FUND • Az Alap kezelése _______________________________ • Az Igazgatóság jelentése az Alap kezeléséről________________________ • Független könyvvizsgálói jelentés________________

Összevont (konszolidált) _______________________________________________________ Nettó eszközök kimutatása _______________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________

Részalap – Obiettivo Europa ______________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Nord America _________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa _______________________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Cina ________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Italia ________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Alta Tecnologia ______________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Banche ______________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

2

Részalap – Obiettivo Paesi Emergenti Asia __________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo America Latina ______________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Energia & Materie Prime ______________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Industria ____________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős devizaügyletek____________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

• Kiegészítő melléklet a pénzügyi kimutatásokhoz __________________________

3

AZ ALAP KEZELÉSE

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

SZÉKHELY 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.) 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA Elnök Eugenio NAMOR Az Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), Milánó, megbízott igazgatósági tagja milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Doriano DEMI A SANPAOLO BANK S.A., Luxembourg, megbízott igazgatósági tagja luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alberto CASTELLI Az Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), Milánó, Kereskedelmi és Termékigazgatóságának vezetője milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Alex SCHMITT ügyvéd, Luxembourg, luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI A SANPAOLO BANK (SVÁJC) S.A., Svájc, alelnöke rüschlikoni lakos (Svájc)

4

AZ ALAP KEZELÉSE


LETÉTKEZELŐ BANK ÉS KIFIZETŐ ÜGYNÖK SANPAOLO BANK S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

ADMINISZTRATÍV ÜGYNÖK/NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFER ÜGYNÖK Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.) 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐK Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.) 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.) Via Visconti di Modrone 11-15 I-20122 Milan

AZ ALAP ÉS AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d’entreprises 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg

5

AZ ALAP KEZELÉSE


ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), az Alapkezelő Társaság, Részvénytársaság formájában jött létre a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere alapján. Az Alapkezelő Társaság alapszabályát a Mémorial 1988. szeptember 28-i számában tették közzé. Az Alapkezelő Társaság nevét három ízben módosították: a Részvényesek 2002. július 2-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo Gestion Internationale S.A.”-ról „Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A.”-ra, rövidített formában „Sanpaolo Wm Luxembourg S.A.”-ra módosították; a Részvényesek 2005. január 13-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A.”-ról „Sanpaolo Imi Asset Management Luxembourg S.A.”-ra, rövidített formában „Sanpaolo Am Luxembourg S.A.”-ra módosították és a Részvényesek 2006. október 16-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét „Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.”-ról „Eurizon Capital S.A.”-ra módosították. A Sanpaolo International Fund-ot, a továbbiakban az „Alapot”, korábbi nevén a Sanpaolo Ecu Fund-ot 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre, és azt a Kezelési Szabályzat értelmében az Alapkezelő Társaság kezeli. A Kezelési Szabályzatot a Luxembourg-i Kerületi Bíróság Hivatalában történő letétbe helyezését követően — ahol az megtekinthető és az irattári illeték megfizetése után arról másolat kapható — a Mémorialban, a Luxemburgi Nagyhercegség Társaságainak és Egyesületeinek Gyűjteményében tették közzé 1988. szeptember 28-án. A Kezelési Szabályzatot többször módosították, és ezeket a módosításokat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében tették közzé 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17én, 2005. szeptember 9-én és 2006. július 3-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot letétbe helyezték a Luxembourg-i „Cégjegyzékbe”, ahol az megtekinthető és ahol arról másolat kapható. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján módosították.

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Az Alap több részalapból álló alap. A 2006. december 31-én működő alapok a következők: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria

6

AZ ALAP KEZELÉSE


Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények és a Sanpaolo Ecu Fund – Vegyes részalapok 1988. november 25-én kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund - Részvények, a Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények FRANCIAORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund – Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok 1990. február 16án kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények OLASZORSZÁG részalap 1993. február 9-én kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund - Részvények OLASZORSZÁG részalap 1993. április 6-án kezdte meg működését, míg a Sanpaolo Ecu Fund - Részvények NÉMETORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények Ibérie részalapok 1993. december 7-én kezdték meg működésüket. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund-ra módosították. A Sanpaolo Ecu Fund - Kötvények, Vegyes, Részvények, Részvények NÉMETORSZÁG, Kötvények OLASZORSZÁG, Részvények OLASZORSZÁG és Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund - Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity FRANCIAORSZÁG-re módosították.

7

AZ ALAP KEZELÉSE


Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján a Sanpaolo Ecu Fund – Kötvények FRANCIAORSZÁG és Kötvények Ibérie részalapok 1998. szeptember 26-i hatállyal a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba olvadtak be. A Bonds US$, Bonds Yen, Equity USA, Equity Japan, Equity Emerging Markets Far East és Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg működésüket. 1999. február 1-jén a Bonds Italy részalap megnevezése Euro Short Term-re változott. A Bonds UK£, Bonds Emerging Markets, Equity Great Britain és Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds FrSw, Equity Switzerland, Equity Scandinavia, Equity KANADA, Equity Australia, Equity China, Equity Africa, Equity Emerging Markets Europe, Euro Medium Term, Euro Long Term és Dollar Short Term részalapok 1999. július 15-én kezdték meg működésüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg működését. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 15-én kezdte meg működését. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg működését. A Bonds High Yield, Equity Energy and Materials, Equity Biotech, Equity Utilities, Equity Information Technology, Equity Finance, Equity Telecommunications, Equity High Growth, Equity Media, Equity World Small Cap, Equity US Small Cap, Equity Pacific Small Cap, Equity Eastern Europe és Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg működésüket. Az Obiettivo USA, Obiettivo Euro, Obiettivo Europa, Obiettivo Giappone, Obiettivo Italia és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg működésüket. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 2001. november 15-i határozatával a Sanpaolo International Fund - Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Information Technology, Equity Media, Equity Telecommunications, Equity Utilities, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapok nevét Sanpaolo International Fund - Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Media, Obiettivo Telecomunicazioni, Obiettivo Utilities, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen névre változtatták. 2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, Equity Emerging Markets Europe, Equity Emerging Markets Far East, Equity World Small Cap, Equity Great Britain, Equity Australia, Equity Latin America, Equity China, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Media, Obiettivo Biofarma, Obiettivo Finanza, Equity Europe Small Cap, Equity US Small Cap, Mixed, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Bonds Euro, Bonds FrSw, Bonds UK£, Dollar Short Term, World Convertible Bonds, Bonds Emerging Markets, Bonds High Yield részalapok nevét Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield névre változtatták. 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, Equity FRANCIAORSZÁG és Equity Germany részalapok az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és Equity Switzerland részalapok az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és Equity KANADA részalapok az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és Equity Eastern Europe részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti

8

AZ ALAP KEZELÉSE


Asia részalapba, az Equity High Growth és Equity Pacific Small Cap részalapok a Small Cap Internazionale részalapba olvadtak be. Az Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Beni di Consumo és Obiettivo Assicurazioni részalapokat 2002. szeptember 30-án vezették be. Az Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24 és Euro Inflation Linked részalapokat 2003. március 31-én vezették be. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, Euro Inflation Linked és Autumn 36-100 részalapokat Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio részalappá nevezték át. 2003. november 7-én a Small Cap USA és Small Cap Internazionale részalapok a Small Cap Europa részalapba, illetve a Winter 36-100 részalap a Valore Equilibrio részalapba olvadt be. Az ABS Prudente és ABS Attivo részalapokat 2005. szeptember 30-án vezették be. Az összes részalapban a befektetők rendelkezésére álló különböző befektetési jegyek részletes adatai a pénzügyi kimutatások kiegészítő mellékletének 9. „Az Alap befektetési jegyei” című jegyzetében szerepelnek.

KÖZGYŰLÉSEK Az Alapkezelő Társaság éves közgyűlését Luxembourgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor tartják.

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban szerepelnek, és azokat a Luxemburgi Tőzsdén jegyzik.

A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által hitelesített december 31-i éves beszámolók, illetve a nem hitelesített június 30-i féléves beszámolók a Letétkezelő Bank pénztáraiban, az általa kijelölt egyéb intézmények pénztáraiban, valamint az Alapkezelő Társaság székhelyén térítésmentesen a befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak. Az időszakos beszámolók az Alappal, illetve az Alap eszközeinek összetételével és alakulásával kapcsolatos összes információt tartalmazzák. A társaság üzleti éve január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget. A nettó eszközértéket naponta közzéteszik az „Il Sole 24 Ore” napilapban. A nettó eszközérték, valamint az Alap befektetési jegyeinek kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezelő Banknál szintén hozzáférhetők. Az értékpapír-állomány összetételében a 2006. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvevőknek szóló egyéb információkat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében teszik közé Luxemburgban, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat és a törvény előírja.

9

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE AZ ALAP KEZELÉSÉRŐL

Igazgatóság, 2007. február 22.

Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonosok! A piacok alakulása A 2006-os évet a világgazdaság folyamatos növekedése jellemezte, bár megfigyelhető volt némi eltérés a földrajzi övezetek szerint. Az Egyesült Államok egyenletes növekedési ütemmel indította az évet, habár a stabilizáció jelei már a második harmadévben megjelentek, és az év utolsó hónapjaiban az amerikai gazdaság potenciáljához képest alulteljesített. Ez a lelassulás azonban csak az ingatlan- és az ipari szektorra korlátozódott, míg a rendelkezésre álló jövedelmek növekedésének és a foglalkoztatottságnak köszönhetően a fogyasztás továbbra is kiegyensúlyozott maradt. Elsősorban az ipari szektornak köszönhetően, az euróövezetben jelentős gyorsulás volt érzékelhető ebben az időszakban. A fogyasztásban azonban csak az év vége felé kezdtek mutatkozni a fellendülés jelei. Ez a gyorsulás aztán fokozatosan átterjedt az ázsiai kontinens és a feltörekvő országok gazdaságaira, de az utolsó hónapok folyamán már jelentkeztek a stabilizáció egyes jelei is. Lehetséges, hogy ezek a régiók, akárcsak az euróövezet, nemsokára elérik növekedési ciklusuk csúcspontját. 2006 első felében az infláció komoly aggodalmakra adott okot a piacokon, amely a nyári időszakban érte el tetőpontját. Ezt követően, a kőolaj ár csökkenésének hatására, a fontosabb földrajzi övezetekben jelentősen csökkent az infláció. A monetáris politikai döntések elsődleges szerepet játszottak a piacok alakulásában. Az Egyesült Államok Szövetségi Jegybankja folytatta a kamatlábak fokozatos emelését, és 2006 januárja és júliusa között négyszer hajtott végre 25 bázispontos emelést. Az augusztusi ülése óta azonban a Szövetségi Jegybank megváltoztatta hozzáállását, és fenntartotta a már júniusban rögzített 5,25%-os kamatlábszintet, ugyanis úgy ítélte meg, hogy ez a kamatláb megfelelt az akkori gazdasági lelassulásnak és az ellenőrzés alatt tartott inflációnak. Az első, 2005 decemberében végrehajtott emelést követően az Európai Központi Bank úgy látta jónak, hogy folytassa a kamatlábak emelésének ciklusát az inflációs hullámok kordában tartására. Ráadásul a 2006. márciusi, júniusi, augusztusi, októberi és decemberi ülésein 25 bázispontos emelést foganatosított, amelynek eredményeképpen az euróövezet irányadó kamatlába 3,50% lett. A részvénypiacokon határozott fellendülés volt tapasztalható azzal együtt is, hogy május-június hónapban durva korrekcióra került sor, amelyre az inflációval kapcsolatos félelmek felerősödése miatt volt szükség. Általánosságban elmondható, hogy a világgazdasági növekedés kedvező alakulásának és a vállalati nyereségekről szóló pozitív híreknek köszönhetően egyenletes volt a jegyzés. A nyár elmúltával a jegyzések tovább erősödtek a csökkenő infláció és a Szövetségi Jegybank kamatlábemelések felfüggesztéséről szóló döntése okán. Az egész éves mérleg tehát pozitív a világ tőzsdéire nézve, amelyek 13,5%-os nyereséget könyvelhettek el (MSCI World index helyi devizában). Földrajzi szempontból vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedés (helyi devizában) a feltörekvő országokban volt megfigyelhető 25,6%-kal (MSCI Fejlődő Piacok), valamint az euróövezetben 19%-kal (MSCI Emu). Őket követte az Egyesült Államok, ahol 13,2%-os volt a növekedés (MSCI USA) és a csendesóceáni térség 12%-kal (MSCI AC Pacific). Az euróövezet azon befektetőit illetően, akik külföldi devizában denominált pénzügyi eszközökkel rendelkeznek, a befektetések teljesítményét szintén befolyásolta a devizapiac dinamikája. A devizapiacon az amerikai dollárral és a yennel szemben 11,8%-kal, illetve 12,9%-kal erősödött az euró, míg a fonthoz képest 1,9%-kal gyengült.

10


A devizaátváltás tehát összességében kedvezőtlenül hatott az euróba átváltott eredményekre nézve: a nemzetközi tőzsdék nyeresége 5,5%-ra csökkent, a feltörekvő országoké 15,6%-ra, a csendes-óceáni térség és az Egyesült Államok nyeresége pedig 1,7%-ra, illetve 1,2%-ra esett vissza. A világ kötvénypiacai szintén rendkívül hullámzóak voltak, 2006-ban mindössze egy szerény 0,8%-os nyereséget könyvelhettek el (JPM Global index helyi devizában). Ha a helyi devizában kifejezett teljesítményeket vesszük a főbb földrajzi övezetekben, a feltörekvő országok 10,5%-os emelkedéssel (JPM Embi+) kiemelkedően jól teljesítettek, az Egyesült Államok 3,1%-ot produkált, míg az euróövezet 0,3%-kal zárta a 2006-os évet (JPM Emu). Az év első felében a legfontosabb piacok kamatlábai jelentősen emelkedtek, amely a kötvényárak csökkenését eredményezte. Főleg olyankor jelentkeztek nehézségek, amikor a világgazdasági növekedés gyorsulására utaló jelek megerősödtek vagy az infláció alapját képező összetevők az előrejelzettnél nagyobb mértékben emelkedtek, és így azt a félelmet keltették, hogy a központi bankok szigorítanak monetáris politikájukon. Ezzel szemben az év második felétől kezdve a kamatlábak korrekciós kezdeményezést vontak magukkal, amit a világgazdasági ciklus lassulásának jelei és főként az inflációval kapcsolatos félelmek eloszlása is alátámasztottak. 2006 második félévében a kötvénypiacok tehát kedvezőbb irányba mozdultak el. Ebben az esetben is igaz az, hogy a külföldi devizában denominált befektetésekre nézve kedvezőtlenül alakult a dinamika, és veszteségessé váltak az euróba átváltott nyereségek: a világpiac -5,2%-ot, az Egyesült Államok -7,8%-ot, a feltörekvő országok pedig -1,2%-ot könyvelhettek el. Az elmúlt év folyamataihoz képest úgy tűnik, hogy 2007 a mérsékelt világgazdasági növekedés éve lesz. Az a lelassulás, amely 2006 második félévétől kezdődött az Egyesült Államokban, várhatóan átterjed a többi földrajzi övezetre is, de a recesszió jelentős kockázata nélkül. Összességében a világgazdasági ciklus kielégítő mértékben, bár csak mérsékelten növekszik majd, mivel egyelőre olyan stabil alapokon nyugszik, mint a vállalati mérlegek jó állapota és a továbbra is nagy mértékű fogyasztás. A gazdasági lassulás ezen forgatókönyvében az inflációs hullámok kockázata korlátozottnak tűnik, így inkább az infláció csökkenésére lehet számítani a fontosabb földrajzi övezetekben a 2006 végén kirajzolódott fejlődési tendenciák mentén, amelyek jelentősen profitáltak a kőolaj árának csökkenéséből. Ami a monetáris politikát illeti, a lassulás és a kordában tartott infláció jellemezte gazdasági környezet valószínűleg arra ösztönzi a Szövetségi Jegybankot, hogy 2007 első felében fenntartsa az 5,25%-on megállapított hivatalos kamatlábat, sőt akár kis mértékben csökkentse is azt. Ezzel szemben, az euróövezet továbbra is erős gazdasági növekedésének fényében, az Európai Központi Bank az év első hónapjaiban további kamatláb-emeléseket hajthat végre, majd a lassulás várt jeleinek megmutatkozásakor valószínűleg felfüggeszti ezen beavatkozásokat. Úgy tűnik tehát, hogy a 2007-es évet a részvénypiacok számára továbbra is kedvező környezet jellemzi, amely piacokat alátámasztja a stabil, bár 2006-hoz képest lassuló gazdasági növekedés, az inflációs hullámok kockázatának hiánya és a stabilizációra irányuló kamatlábak. Ezek az összetevők a 2006-osnál kedvezőbb helyzetet vázolnak fel a kötvénypiacok számára, amelyek már kezdenek jobban teljesíteni. Az Alap tevékenysége December végén a Sanpaolo International Fund befektetési alap 43 részalapból állt 23.583 millió euró összértékben. Az Alap eszközállománya jelentősen nőtt a 2005-ös üzleti év végéhez képest, (+3.856 millió euró, azaz +19,54%), amit a 19.285 millió euró összegű jegyzések és a 16.026 millió euró összegű visszaváltások eredményeztek. Ehhez jön még az a kb. 597 millió eurós pozitív hozzájárulás, amely a piacok növekedésének és az alapkezelési tevékenység eredményének együttes hatásával áll összefüggésben.

11


A jegyzések/visszaváltások tőkebeáramlásainak megoszlását tekintve, a legkiemelkedőbb eredményeket az Absolute Return típusú részalapok könyvelték el (+3.233 millió euró), ezeket követték a kötvény részalapok (+387 millió euró), a pénzpiaci részalapok (+153 millió euró) és a védett tőkéjű részalapok (+70 millió euró). A legjobb eredményt az ABS Attivo (+1.792 millió euró) és az ABS Prudente (+1.440 millió euró) érte el. A Valore Liquidità (+249 millió euró), az Obiettivo Obbligazionario Dollari (+184 millió euró), az Obiettivo Euro Lungo Termine (+108 millió euró) és az Obiettivo Cina (+101 millió euró) részalapok szintén jó eredményeket értek el nyereség tekintetében. A legmagasabb negatív egyenleget az Obiettivo Europa részalap (-205 millió euró) és a Valore Reale részalap (-130 millió euró) érte el. Így az Absolute Return típusú termékek részesedése az Alap összesített nettó eszközállományában jelentősen megnőtt: a 2005-ös üzleti év végén képviselt 1%-ról a 2006-os üzleti év végére 15%-ra emelkedett. Ezzel szemben a részvény részalapok arányának relatív súlya a 2005-ös üzleti év végi 28%-ról a 2006-os üzleti év végére 24%-ra csökkent. A következő táblázat, amely az összes befektetésijegy-osztályt tartalmazza, a jegyzések és visszaváltások éves mozgásait, valamint az összes termék 2006. december 31-i eszközállományának részletes adatait mutatja be:

12


(Összeg euróban) A RÉSZALAPOK MEGNEVEZÉSE

Obiettivo Italia Obiettivo Euro Obiettivo Europa Obiettivo Gran Bretagna Obiettivo Nord America Obiettivo Giappone Obiettivo Oceania Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Obiettivo Paesi Emergenti Asia Obiettivo America Latina Obiettivo Cina Obiettivo Energia & Materie Prime Obiettivo Industria Obiettivo Beni Durevoli Obiettivo Multimedia Obiettivo Beni di Consumo Obiettivo Farma Obiettivo Banche Obiettivo Assicurazioni Obiettivo Alta Tecnologia Obiettivo Telecomunicazioni Obiettivo Utilities Small Cap Europa Obiettivo Bilanciato Valore Liquidità Obiettivo Euro Breve Termine Obiettivo Euro Medio Termine Obiettivo Euro Lungo Termine Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Obiettivo Obbligazionario Sterline Obiettivo Liquidità Dollari Obiettivo Obbligazionario Dollari Obiettivo Obbligazionario Yen Obbligazioni Convertibili Obbligazionario Paesi Emergenti Obbligazionario High Yield Valore Equilibrio (*) Orizzonte Protetto 6 Orizzonte Protetto 12 Orizzonte Protetto 24 Valore Reale ABS Prudente

JEGYZÉSEK

VISSZAVÁLTÁSOK

2006.12.31-I ESZKÖZÁLLOMÁNY

155 219 646,54 70 265 180,60 509 213 899,84 31 810 189,85 647 192 827,55 294 323 527,21 77 914 653,57

-210 037 024,69 -150 804 259,43 -714 011 322,56 -27 044 709,02 -753 302 162,05 -310 235 816,06 -76 180 982,80

315 981 162,75 164 600 585,90 1 177 117 043,16 34 767 903,66 1 001 136 625,21 375 847 062,43 118 692 731,71

121 431 086,41

-109 842 532,95

121 168 388,99

152 732 503,34 87 793 992,76 227 863 585,78 141 643 262,62 76 239 336,24 66 261 813,17 32 149 608,06 45 324 149,20 77 722 096,34 90 463 577,24 66 186 766,04 115 128 166,41 60 244 705,22 43 000 706,54 108 828 296,31 13 741 513,17 4 451 901 090,88 2 002 717 179,37 1 989 745 303,73 2 348 162 624,28 4 109 427,54 59 416 882,29 207 985 133,86 401 065 839,94 118 428 226,36 10 579 782,41 146 458 099,46 98 137 768,01 12 857 971,16 46 581 316,47 41 837 044,39 41 785 753,93 69 144 059,03 1 810 500 817,66

-133 633 080,38 -73 068 288,97 -126 756 134,26 -163 819 633,96 -130 469 765,08 -72 943 853,22 -52 436 901,51 -80 885 571,02 -106 826 196,18 -157 706 342,18 -81 870 928,49 -130 677 279,89 -54 156 018,70 -37 240 247,42 -126 151 919,54 -16 171 396,77 -4 202 950 576,39 -1 913 364 661,08 -1 898 829 617,08 -2 240 320 563,79 -3 773 412,44 -33 137 454,02 -304 329 271,76 -217 117 689,97 -114 224 368,28 -13 014 941,95 -88 217 815,69 -105 773 936,48 -46 409 466,34 -23 665 965,75 -17 526 118,16 -18 597 140,92 -199 236 137,11 -370 150 584,55

189 254 835,03 73 224 486,57 324 368 435,25 263 732 292,23 146 301 504,86 92 559 100,70 46 883 395,64 90 118 009,77 154 544 788,89 255 007 359,44 113 967 581,75 153 047 857,46 92 255 886,01 49 785 085,32 209 793 853,96 27 943 299,95 5 099 287 970,49 2 378 515 025,11 1 642 187 532,38 3 451 259 211,16 7 040 375,85 68 147 320,21 360 484 863,01 324 205 164,04 237 984 066,36 30 423 987,96 184 271 237,41 148 611 037,01 77 700 113,87 65 445 612,37 63 975 802,49 93 405 457,83 268 901 809,69 1 586 468 412,50

13


ABS Attivo

2 111 179 668,20

-318 844 625,75

1 903 047 921,90

23 583 462 198,28 (*) A 2006. november 8-i igazgatósági ülést követően, a részalap RD befektetési jegy kategóriájára 411 132,25 euró (befektetési jegyenként 1,104 euró) osztalékot fizetnek 2006. november 8-i ex-nappal és 2006. november 21-i értéknappal.

Az abszolút teljesítmények tekintetében, a 2006-os évet a részvénybe fektetett részalapok optimális teljesítménye jellemezte. Az Alap részvény részalapjainak többsége pozitív teljesítményeket könyvelt el, különösen az alábbiak: ! ! ! ! !

Obiettivo Cina R befektetési jegy (+60,99%) Small Cap Europa R befektetési jegy (+30,81%) Obiettivo America Latina R befektetési jegy (+24,48%) Obiettivo Utilities RH befektetési jegy (+24,75%) Obiettivo Telecomunicazioni RH befektetési jegy (+21,50%)

Az Absolute Return típusú részalapok a 2006-os esztendő során pozitív teljesítményt értek el (ABS Attivo I befektetési jegy +2,03% és ABS Prudente I befektetési jegy +1,87%). Ami a kötvény részalapokat illeti, a 2006-os évet a legfőbb devizákat érintő kamatlábak eltérő alakulása jellemezte. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban emelkedtek a rövid és közepes lejáratú kamatlábak, ami a kamatgörbe 3 hónaptól 5 évig terjedő szakaszának inverzióját eredményezte. Az euróövezetben és Japánban a kamatlábak növekedése volt megfigyelhető, különösen a rövid és a közepes lejáratok esetében, míg a kamatkörbe ettől függetlenül felfelé mutatott. Megemlítendő az alábbi részalapok pozitív teljesítménye: ! !

Obbligazionario High Yield R befektetési jegy (+5,73%) Obbligazionario Paesi Emergenti RH befektetési jegy (+5,42%)

Végül, ami a védett tőkéjű részalapokat illeti, 2006-ban az alábbi teljesítményeket érték el: ! ! !

Orizzonte Protetto 6 R befektetési jegy (+2,58%) Orizzonte Protetto 12 R befektetési jegy(+2.95%) Orizzonte Protetto 24 R befektetési jegy (+5,46%)

Luxembourg, 2007. február 22.

14

az Igazgatóság

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND befektetésijegy-tulajdonosai részére Elvégeztük a Sanpaolo International Fund és annak egyes részalapjai 2006. december 31-i fordulónapra elkészített és itt mellékelt pénzügyi kimutatásainak vizsgálatát, amely kimutatások tartalmazzák a nettó eszközök kimutatását, a nettó eszközök változásainak kimutatását, az értékpapírállományokat és a főbb számviteli módszerek összefoglalóját és a pénzügyi kimutatásokhoz készített, magyarázó jegyzeteket magában foglaló kiegészítő mellékletet. Az alapkezelő társaság Igazgatóságának felelőssége a pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozóan Az alapkezelő társaság Igazgatósága felelős a mellékelt pénzügyi kimutatások a Luxemburgban érvényben lévő, a pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozó törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelő elkészítéséért és hiteles bemutatásáért. Ez a felelősség a következőket foglalja magába: az intézményt érintő belső ellenőrzés megtervezése, végrehajtása és nyomon követése, valamint a lényeges, csalásból vagy tévedésből származó, hibás állításokat nem tartalmazó pénzügyi kimutatások hiteles bemutatása; a megfelelő számviteli alapelvek és módszerek helyes kiválasztása és alkalmazása; továbbá az ésszerű számviteli becslések a körülmények figyelembe vételével történő meghatározása. A független könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az, hogy könyvvizsgálatunk alapján véleményt alkossunk a mellékelt pénzügyi kimutatásokról. A könyvvizsgálatot a Független Könyvvizsgálók Intézete által elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati normák szerint hajtottuk végre. Ezek a normák megkövetelik, hogy az etikai szabályok tiszteletben tartása mellett úgy tervezzük meg és hajtsuk végre a könyvvizsgálatot, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja bizonyos eljárások elvégzését a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegeket és adatokat alátámasztó bizonylatok összegyűjtése érdekében. Az alkalmazandó eljárásokról a független könyvvizsgáló dönt, mint ahogy azon kockázat értékeléséről is, hogy a pénzügyi kimutatások tartalmaznak-e lényeges, csalásból vagy tévedésből származó, hibás állításokat. A kockázat felmérése során a független könyvvizsgáló figyelembe veszi az intézményben érvényben lévő belső ellenőrzést és a pénzügyi kimutatások hiteles bemutatását abból a célból, hogy meghatározza a körülményeknek megfelelő könyvvizsgálati eljárásokat, de nem azért, hogy véleményt nyilvánítson a belső ellenőrzés hatékonyságáról. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá annak értékelését, hogy az alkalmazott számviteli módszerek megfelelőek-e és az alapkezelő társaság Igazgatósága által végzett számviteli becslések ésszerűek voltak-e, valamint a pénzügyi kimutatások összessége bemutatásának értékelését. Úgy véljük, hogy az általunk összegyűjtött alátámasztó bizonylatok elegendő és megfelelő alapot képeznek véleményünk kialakításához. Vélemény Véleményünk szerint a mellékelt pénzügyi kimutatások hiteles, a Luxemburgban érvényben lévő, a pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozó törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelő képet adnak a Sanpaolo International Fund és annak egyes részalapjai 2006. december 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezzel a nappal záródó üzleti év műveleteinek eredményéről és a nettó eszközök változásairól. Egyéb Feladatunk végrehajtása során áttekintettük az éves beszámolóban foglalt további információkat, ezeket azonban nem vetettük alá a fent megnevezett standardok szerinti sajátos könyvvizsgálói eljárásoknak. Következésképpen ezekről az A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 15

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

információkról nem nyilvánítunk véleményt. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy a pénzügyi kimutatások egészét tekintve ezekkel az információkkal kapcsolatban nem szükséges észrevételt tennünk. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Könyvvizsgáló képviseletében:

Christophe Pittie

16

Luxembourg, 2007. március 15.

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN EURÓBAN

Eszközök Bankok

Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

483 036 012,18 22 415 317 924,56 18 242 658,03

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

9 218 275,47 267 309 647,50 573 541 222,46 23 766 665 740,20

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet)

Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

(15 997 391,94) (2 780 138,70) (3 039 269,11) (1 323 037,50) (35 863,45) (160 027 841,22) (183 203 541,92) 23 583 462 198,28

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 17

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN, EURÓBAN

Nettó eszközök az üzleti év elején

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek (2.m jegyzet, 8. jegyzet)

Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Swap-ügyletekre kifizetendő kamatok

Egyéb költségek (4. jegyzet. 6. jegyzet) Ráfordítások összesen

19 727 833 835,28 691 832 516,22 17 822 112,69 22 085 969,45 731 740 598,36 (278 334 731,09) (23 155 891,42) (8 166 438,53) (1 113 875,21) (2 612 108,44) (12 105 848,95) (325 488 893,64)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége)

406 251 704,72

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

322 862 471,97

Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (161 162 839,19)

Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása

Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Kiosztott jutalékok (21. jegyzet)

Nettó eszközök az üzleti év végén


29 878 830,91 (1 323 037,50) 596 507 130,91

19 285 289 078,98 (16 025 756 714,64) (411 132,25) 23 583 462 198,28

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ITALIA

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN, EURÓBAN

Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

4 745 889,29 312 885 079,49 36 400,00

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

0,00 14 399,24 1 394 171,84 319 075 939,86

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet) Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3 094 777,11) (3 094 777,11) 315 981 162,75



NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején

310 597 797,34

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek (2.m. jegyzet, 8. jegyzet) Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Swap-ügyletekre fizetendő kamatok Egyéb költségek (4. jegyzet)

8 716 431,87 66 701,81 1 309 074,48 10 092 208,16 (5 607 365,11) (315 837,73) (152 197,56) (2 442,65) 0,00 (169 166,94)

Ráfordítások összesen

(6 247 009,99)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások


3 845 198,17 30 054 271,75 26 366 473,64 (65 200,00) 0,00 60 200 743,56 155 219 646,54 (210 037 024,69) 315 981 162,75

EGYÉB INFORMÁCIÓK

2006 EUR Összeg A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 20


I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

17 910 256,30

R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

298 070 906,45

EUR Dátum

2004/12/31

I Osztályú befektetési jegyek R Osztályú befektetési jegyek

2005/12/31


2006/12/31


Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

136 120,448

93,87

3 172 639,900

93,72

148 585,534

106,94

2 761 014,667

106,73

137 911,551

129,86

2 300 605,306

129,56

21


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2006. DECEMBER 31-ÉN, EURÓBAN

Megjelölés

Pénznem

Beszerzési költség

Piaci érték

Nettó eszköz %

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

231 778 827,23

312 885 079,49

99,02

ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

231 690 031,04

312 884 729,35

99,02

231 690 031,04

312 551 057,95

98,91

20 992 837,45 21 963 165,03 15 373 326,24 13 643 944,16 7 791 174,60 7 535 794,92 12 167 727,63 5 911 356,64 3 631 218,71 3 562 360,30 4 536 379,59 6 742 973,70 3 345 978,30 3 755 930,50 3 303 061,24 4 349 509,24 4 308 978,78 2 216 901,18 2 846 253,00 3 466 374,27 2 956 639,97 2 236 862,34 2 220 838,41 2 114 582,62 2 305 004,41 1 098 305,84 1 734 161,17 1 939 483,32 1 060 909,85 1 389 302,05 1 901 992,75 963 533,24 967 164,84 1 661 036,04 820 652,75 1 562 825,30 1 248 454,31 1 671 074,37 1 202 329,36 1 027 654,03 1 385 135,21 1 083 619,32 1 141 621,06 1 262 213,80 1 721 691,71 1 797 216,56 778 564,29 895 364,24

28 028 050,88 25 927 658,12 18 487 171,82 17 691 255,96 13 570 695,45 12 016 083,20 11 422 213,14 10 021 074,80 7 917 027,96 6 700 666,12 6 574 082,64 5 785 971,79 5 475 871,15 5 264 485,79 4 946 604,24 4 429 498,86 4 375 657,87 4 050 654,28 4 027 688,60 3 869 045,80 3 722 025,11 3 382 846,56 3 008 596,95 2 924 273,10 2 680 963,46 2 620 227,20 2 582 351,54 2 497 009,43 2 423 931,76 2 195 915,01 2 126 302,40 1 977 222,40 1 964 786,25 1 940 616,08 1 889 650,77 1 869 666,86 1 866 164,95 1 855 381,57 1 852 693,65 1 826 733,90 1 703 251,50 1 696 776,39 1 645 154,65 1 608 474,34 1 574 233,28 1 537 936,89 1 514 684,28 1 497 602,93

8,85 8,21 5,85 5,60 4,29 3,80 3,61 3,17 2,51 2,12 2,08 1,83 1,73 1,67 1,57 1,40 1,38 1,28 1,27 1,22 1,18 1,07 0,95 0,93 0,85 0,83 0,82 0,79 0,77 0,69 0,67 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,54 0,54 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47

Részvények

4 221 092,00 1 017 569,00 2 365 601,00 531 748,00 2 319 777,00 682 732,00 4 987 866,00 530 946,00 1 104 188,00 463 137,00 367 678,00 411 403,00 1 116 158,00 241 601,00 212 483,00 492 714,00 2 276 617,00 205 003,00 196 090,00 382 998,00 1 792 883,00 155 748,00 278 548,00 140 455,00 623 770,00 199 454,00 150 513,00 971 599,00 391 146,00 609 807,00 652 240,00 92 480,00 54 201,00 61 646,00 341 709,00 134 238,00 736 741,00 300 418,00 727 688,00 41 385,00 158 442,00 116 369,00 139 906,00 588 969,00 2 084 525,00 380 019,00 245 293,00 3 316 950,00

22

UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA ENI SPA ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE INTESA SANPAOLO SPA - ORD SANPAOLO IMI SPA TELECOM ITALIA SPA TENARIS SA CAPITALIA SpA FIAT SPA MEDIOBANCA SPA, MILANO STMICROELECTRONICS BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AUTOSTRADE SPA LUXOTTICA GROUP MEDIASET SPA TELECOM ITALIA-RNC SAIPEM SPA, SAN DONATO MILANESE FINMECCANICA SPA ALLEANZA EDISON BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL BCA POPOLARE ITALIANA Unione Di Banche Italiane SCPA SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA LOMBARDA SPA TERNA SPA IFIL SPA BANCA CARIGE SPA PARMALAT SPA ITALCEMENTI SPA FONDIARIA-SAI SPA ORD LOTTOMATICA SPA INTESA SANPAOLO SPA - RISP AUTOGRILL A.E.M. SPA MEDIOLANUM SPA BANCA CR FIRENZE BANCA ITALIASE SPA BULGARI SPA ACEA S.P.A. , ROMA GEOX SPA CIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA,BOLOGNA PIRELLI & C. SpA SARAS SPA MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO SEAT PAGINE GIALLE SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Megjelölés

64 765,00 421 319,00 318 710,00 533 131,00 24 874,00 154 246,00 113 339,00 298 070,00 61 292,00 73 014,00 44 292,00 96 559,00 77 985,00 29 233,00 108 213,00 115 328,00 18 634,00 650 732,00 307 733,00 11 959,00 23 879,00 8 749,00 171 199,00 275 287,00 149 524,00 64 417,00 135 350,00 64 044,00 41 583,00 35 443,00 32 038,00 78 648,00 74 453,00 61 038,00 483 730,00 44 702,00 41 437,00 44 381,00 103 897,00 71 378,00 144 041,00 17 314,00 74 647,00 127 788,00 14 937,00 46 445,00 105 000,00 28 017,00 158 860,00 55 788,00 151 533,00 5 686,00 1 013 598,00 37 196,00 35 700,00 27 511,00 19 172,00 32 891,00

BUZZI UNICEM S.P.A. HERA SPA ASM BRESCIA SPA ASSICUR UNIPOL PIRELLI & C.REAL ESTATE SPA ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA CREDITO EMILIANO RCS MEDIAGROUP ERG SPA , MILANO BENETTON IFI SPA TORINO AZIMUT HOLDING SPA INDESIT COMPANY SPA VALENTINO FASHION GROUP SPA RISANAMENTO SPA DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA SOCIETA CATTOLICA DU ASSICURAZIONI BENI STABILI SPA CIR ORD TOD'S GROUP CRED BERGAMSCO ITALMOBILIARE SPA MILANO GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, ROMA IRIDE SPA IMPREGILO SPA TREVI FINANZIARIA SPA DE LONGHI BREMBO SA ITALCEMENTI RNC BIESSE AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA INTERPUMP GROUP MARR SPA BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SP ALITALIA SOCIÉTÉ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI-SIASSPA FIAT PRIV. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA SAFILO SPA AMPLIFON SPA PIAGGIO & C. S.P.A. SABAF RECORDATI SPA GEMINA SPA FONDIARIA SAI SPA RNC BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE FIAT RNC CREMONINI SPA CEMENTERIE DEL TIRRENO SPA ROMA PREMAFIN FINANZIARIA ITALMOBILIARE SPA RNC TELECOM ITALIA MEDIA SPA MARAZZI GROUP SPA BANCA GENERALI SPA CREDITO VALTELLINESE SCARL BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA ANSALDO STS EUR0.5

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

515 461,62 947 623,18 666 694,13 986 933,69 985 654,82 1 113 020,71 800 346,99 987 087,02 714 486,49 653 311,34 541 614,18 786 057,28 834 054,25 331 513,91 176 474,23 541 216,48 469 973,46 454 633,96 313 549,00 545 617,30 612 852,57 365 801,20 678 721,05 452 466,11 391 707,37 551 594,69 639 657,40 438 185,79 217 480,52 485 387,32 375 359,79 533 445,07 484 994,01 349 426,35 404 647,17 374 648,06 152 382,06 487 477,56 437 548,93 352 829,28 367 184,92 396 941,40 465 680,61 162 060,32 209 314,62 126 929,33 287 088,98 107 578,82 371 625,60 185 660,20 180 255,92 120 154,79 364 310,83 360 186,94 313 375,20 256 705,05 217 983,74 285 419,38

1 395 038,10 1 387 403,47 1 326 152,31 1 307 770,34 1 293 199,26 1 221 628,32 1 216 694,17 1 133 560,21 1 066 174,34 1 056 220,52 1 014 286,80 979 977,29 961 633,04 905 930,67 880 962,03 866 920,58 839 275,36 786 734,99 774 256,23 730 694,90 723 533,70 709 543,90 707 051,87 680 784,75 632 486,52 604 102,63 595 540,00 592 407,00 552 055,91 548 267,77 547 112,93 537 637,73 535 763,79 510 277,68 506 949,04 504 953,79 502 175,00 499 330,63 467 224,81 457 033,33 451 712,58 449 990,86 434 968,07 425 534,04 401 207,82 393 807,16 389 025,00 388 875,96 382 852,60 378 354,22 372 922,71 371 011,50 364 895,28 359 685,32 342 720,00 336 432,02 299 255,75 294 506,01

0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,39 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,25 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09

23


Megjelölés

1 332 106,00 35 318,00 253 166,00 11 125,00 43 782,00 40 670,00 119 360,00 4 652,00 40 362,00 42 240,00 17 288,00 11 334,00 61 720,00 38 727,00 14 396,00 148 372,00 14 492,00 47 932,00 24 338,00 31 220,00 16 199,00 34 987,00 50 454,00 85 000,00 114 548,00 19 565,00 6 125,00 82 445,00 45 824,00 20 040,00 33 677,00 43 326,00 17 750,00 6 445,00 31 799,00 18 293,00 249 349,00 58 297,00 24 513,00 9 497,00 44 885,00 10 928,00 84 583,00 35 000,00 14 049,00 22 229,00 79 224,00 109 254,00 112 431,00 40 000,00 5 209,00 10 071,00 44 202,00 8 126,00 3 888,00 12 500,00 10 000,00 20 000,00 60 670,00

24

IMMOBILIARE LOMBARDA SPA CALTAGIRONE SPA COFIDE CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI SPA SAVE SPA CALTAGIRONE EDITORE SPA NICE SPA IMMSI SPA DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA AEDES GEWISS SPA BANCA POPOLARE DI INTRA MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA CREDITO ARTIGIANO SOGEFI SPA , MONTANA DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPA CAM FINANZIARA SPA BUZZI UNICEM SPA-RNC GRUPPO COIN SPA ACTELIOS SPA SNAI S.P.A , MILANO SOCOTHERM SPA ASTALDI MELIORBANCA SPA ASCOPIAVE SPA SORIN SPA VIANINI LAVORARI SPA ,ROMA SAES GETTERS SPA SIRTI SPA ANIMA SPA ACEGAS SPA ERGO PREVIDENZA SPA NAVIGAZIONE MONTANARI SPA GAS PLUS JOLLY HOTELS SOL SPA GRANITIFIANDRE KME GROUP BANCA PROFILO MITTEL SPA PERMASTELLISA SPA POLTRONA FRAU SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA IT HOLDING SPA ENERTAD SPA FIERA MILANO SPA ELICA SPA POLIGRAFICI EDIT BANCA FINNAT EURAMERICA SPA DUCATI MOTOR HOLD POLYNT SPA AEROPORTO FIRENZE BANCA IFIS SPA EDISON RNC BANCA POPOLARE DI SPOLETO PININFARINA SPA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE DANIELI & CO-RNC GUALA CLOSURES SPA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

265 619,74 251 633,25 191 038,37 259 888,25 269 121,20 252 148,14 103 852,14 109 138,48 136 390,81 128 575,52 188 803,42 175 287,29 209 375,66 79 754,88 33 847,12 325 532,22 196 719,36 207 519,25 262 060,46 157 760,71 117 014,66 169 707,80 204 876,92 165 635,90 285 277,03 92 820,48 55 915,44 116 731,22 151 219,20 118 238,03 140 718,91 51 227,78 156 127,72 97 548,28 75 455,01 139 300,68 213 687,53 107 066,85 128 007,43 170 211,18 126 587,12 112 617,29 257 270,06 111 787,36 132 985,23 125 727,69 104 148,46 26 697,90 108 127,18 84 807,79 71 392,91 104 787,76 65 359,30 96 658,11 80 869,71 97 894,50 58 002,13 93 464,71 102 085,62

290 665,53 280 071,74 279 495,26 277 346,25 277 227,62 265 127,73 254 236,80 249 951,96 247 822,68 244 992,00 241 686,24 230 420,22 229 598,40 227 714,76 214 270,06 213 358,94 212 554,16 209 414,91 208 941,73 205 864,68 204 479,98 197 641,56 191 271,11 189 975,00 187 056,88 185 867,50 177 625,00 176 102,52 170 694,40 170 600,52 169 193,25 164 638,80 164 258,50 159 127,05 152 794,20 150 075,77 142 228,67 141 078,74 138 694,55 133 432,85 132 814,72 132 807,98 131 695,73 127 680,00 124 221,26 124 037,82 115 191,70 111 766,84 103 324,09 102 680,00 102 096,40 101 968,88 99 454,50 99 307,85 97 899,84 95 975,00 95 000,00 92 360,00 90 580,31

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Megjelölés

14 767,00 185 117,00 14 866,00 158 342,00 51 215,00 174 449,00 26 261,00 13 000,00 40 000,00 11 000,00 1 800,00 2 770,00 20 129,00 46 105,00 15 649,00 16 901,00 113 114,00 6 030,00 12 000,00 56 214,00 35 000,00 94 151,00 7 333,00 183 075,00 9 733,00 16 372,00 5 753,00 57 632,00 46 302,00 7 778,00 27 402,00 5 000,00 204 641,00 73 019,00 136 347,00 29 931,00 25 800,00 72 750,00 8 097,00 1 373,00 10 299,00 668 435,00 118 182,00 6 715,00 97 628,00 23 532,00 13 054,00 2 760,00 1 000,00 14 139,00 4 000,00 608,00 533,00

MILANO ASSICURAZIONI RNC ALERION INDUSTRIES SPA EEMS ITALIA SPA BEGHELLI SPA PREMUDA SPA BRIOSCHI VINCENZO ZUCCHI SPA IFIL SPA-RNC JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE BONIFICHE FERRARESI SAES GETTERS-RNC STEFANEL SPA MONRIF GABETTI SPA MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA VALD MONTEFIBRE SPA, MILANO MIRATO CARRARO SPA GIM SPA CLASS EDITORI RENO DE MEDICI UNICREDITO ITALIA BASTOGI SPA EMAKSPA I GRANDI VIAGGI SPA ISAGRO SPA PIRELLI & CO RNC INTEK GEFRAN CSP INTERNATIONAL IMPREGILO SPA RNC FINPART SPA RICHARD GINORI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONA I VIAGGI VENTAGLIO NEGRI BOSSI SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA-RNC VIANINI INDUSTRIA BANCO DI SARDEGNA-RNC ACSM COMO SPA RDM REALTY SPA SNIA SPA IRCE INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI SPA GIACOMELLI SPORT SOPAF SPA OLIDATA SPA LA DORIA SPA TARGETTI SANKEY NGP SPA GIOVANNI CRESPI SADI SPA LAVORWASH SPA

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

25 908,73 70 799,62 96 637,87 123 874,90 78 731,97 46 045,63 105 514,72 62 879,26 68 006,36 71 633,46 66 729,84 56 780,25 73 837,84 26 082,92 35 799,29 0,00 63 992,46 31 446,81 46 400,29 77 044,21 45 683,52 86 986,77 29 075,50 42 031,01 23 939,82 41 505,09 43 524,59 84 204,71 18 479,31 30 666,89 76 958,13 27 500,00 318 380,84 88 082,47 0,00 71 884,94 62 694,75 0,00 18 201,38 26 319,34 16 470,96 17 228,52 19 383,12 19 189,40 140 027,32 9 750,69 30 378,85 4 584,98 2 846,77 13 720,51 4 286,32 1 016,17 885,16

90 285,44 88 485,93 85 970,08 84 317,12 80 612,41 79 635,97 78 783,00 73 619,00 70 720,00 68 750,00 68 688,00 64 291,70 61 393,45 59 567,66 59 200,17 57 649,31 54 339,97 52 461,00 50 400,00 50 311,53 50 120,00 49 429,28 48 023,82 47 636,12 47 146,65 43 795,10 43 717,05 41 281,80 40 120,68 37 489,96 35 924,02 31 935,00 30 389,19 30 083,83 29 041,91 28 551,18 28 276,80 27 121,20 26 566,26 26 087,00 25 541,52 22 192,04 20 126,39 19 204,90 17 573,04 17 296,02 11 832,15 6 541,20 5 600,00 4 948,65 3 602,00 1 398,40 1 087,32

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

333 671,40

0,11

EUR

0,00

333 671,40

0,11

88 796,19

350,14

0,00

Biztosítékok

38 799,00 NEM JEGYZETT

FONDIARIA-SAI WTS 30/06/2008

25


Megjelölés

Pénznem

Részvények

350 144,00

CIRIO FINANZIARIASPA ,NAPOLI

Értékpapír-állomány összesen

26

EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

88 796,19

350,14

0,00

88 796,19

350,14

0,00

231 778 827,23

312 885 079,49

99,02


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL/ELADÁSÁBÓL KÖTELEZETTSÉGEK 2006. DECEMBER 31-ÉN Méret

5

Mennyiség Vétel/Eladás Ügylet

16,00

Vétel

ASX S&P/MIB I

Lejárat

16/03/2007

Piaci érték 2006/12/31-én

41 755,00

Pénznem

EUR

SZÁRMAZÓ

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) (EUR)

Kötelezettség (EUR)

36 400,00

3 340 400,00

36 400,00

3 340 400,00

27


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN

Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Lakossági fogyasztás Közművek Ipar Távközlés Számítástechnika és információtechnológia Nyersanyagok Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Értékpapír-állomány összesen

Egyéb

1.76

Nyersanyagok

2.07

Számítástechnika és információtechnológia

2.17

Nettó eszköz % 45,11 13,55 12,13 11,07 6,08 5,08 2,17 2,07 1,27 0,49 99,02

5.08

Távközlés

6.08

Ipar

Közművek

11.07

Lakossági fogyasztás

12.13

Energia

13.55

Pénzügy

45.11 0

28

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás OLASZORSZÁG LUXEMBURG HOLLANDIA Értékpapír-állomány összesen

EGYÉB

Nettó eszköz % 94,02 3,17 1,83 99,02

1.83

LUXEMBURG

3.17

OLASZORSZÁG

94.02

0

20

40

60

80

100

29

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO EUROPA



3 299 862,79 1 177 336 049,25 0,00

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök (2.m. jegyzet) Eszközök összesen

396 128,45 1 374,96 15 943 130,85 1 196 976 546,30

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet)

Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen


(3 277 807,56) 0,00 (34 306,67) 0,00 (3 830,61) (16 543 558,30) (19 859 503,14) 1 177 117 043,16



1 195 274 881,24

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek (2.m. jegyzet, 8. jegyzet) Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Befektetések nettó bevétele Swap-ügyletekre fizetendő kamatok Egyéb költségek (4. jegyzet, 6. jegyzet) Ráfordítások összesen

38 472 502,42 147 882,49 2 471 171,64 41 091 556,55 (21 389 400,99) (1 205 193,37) (409 711,86) (85 334,60)


17 424 540,60

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

84 119 381,52

Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

0,00 (577 375,13) (23 667 015,95)

84 206 523,32 889 139,20 0,00 186 639 584,64

Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások

509 213 899,84 (714 011 322,56)


1 177 117 043,16



EGYÉB INFORMÁCIÓK 2006 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

175 762 682,14

IH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

288 568 135,84


701 428 204,13

RH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

11 358 021,05 EUR

Dátum

2004/12/31



I osztályú befektetési jegyek

2 578 635,085

77,13

IH osztályú befektetési jegyek

3 576 266,423

79,72

R osztályú befektetési jegyek

9 987 823,724

77,10

7 965,130

78,21


2 050 946,318

95,25


3 050 305,454

96,72


7 362 497,706

95,23

39 088,071

94,83


1 566 261,537

112,21


2 559 662,866

112,73


6 251 728,666

112,19

102 808,764

110,47

RH osztályú befektetési jegyek 2005/12/31


RH osztályú befektetési jegyek

32


EUR

Dátum



33



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


857 926 606,69

1 177 336 049,25

100,02


857 926 606,69

1 177 336 049,25

100,02

857 702 410,71

1 176 653 281,57

99,96

24 618 781,98 24 503 994,36 13 541 396,27 19 925 444,09 19 405 177,13 14 327 063,35 15 072 718,25 14 980 956,03 14 641 993,77 9 354 797,11 9 397 564,05 8 551 588,39 10 124 956,54 8 776 882,38 8 957 907,60 10 979 532,13 7 306 944,11 8 302 007,10 10 194 354,86 8 012 575,05 7 438 713,18 5 704 749,24 7 868 275,11 7 353 349,85 10 259 117,89 7 643 013,45 9 008 641,71 6 822 243,85 7 391 076,72 5 784 135,84 4 661 499,55 5 524 649,30 8 138 597,13 5 173 882,83 5 426 788,27 4 994 136,99 5 397 920,69 6 058 866,39 3 780 183,22 5 428 886,82 5 701 217,99 7 036 052,22 5 048 461,72 2 553 211,27 4 860 182,69 4 018 503,99 3 037 882,84 4 650 991,69 2 850 636,03

28 150 137,45 27 232 175,04 19 433 212,10 18 887 194,60 18 058 430,58 17 632 581,00 17 450 870,69 16 654 092,19 16 252 774,92 15 577 822,20 15 066 885,16 13 651 533,70 13 507 085,71 13 046 219,85 12 402 603,64 12 333 016,80 11 735 916,50 11 683 131,20 11 561 336,00 11 146 898,52 10 858 378,44 10 698 536,03 10 625 998,24 10 527 453,12 10 519 976,73 10 450 180,80 10 298 534,40 10 229 901,68 10 184 280,20 9 420 078,60 8 832 762,49 8 428 078,96 7 944 846,68 7 936 857,35 7 582 985,31 7 562 240,00 7 379 949,30 7 285 075,20 7 103 793,04 6 986 699,64 6 923 478,77 6 661 787,12 6 648 232,85 6 482 796,73 6 341 890,85 6 322 406,08 6 224 674,50 6 114 044,64 6 013 368,00

2,39 2,31 1,65 1,60 1,53 1,50 1,48 1,41 1,38 1,32 1,28 1,16 1,15 1,11 1,05 1,05 1,00 0,99 0,98 0,95 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 0,87 0,87 0,87 0,80 0,75 0,72 0,67 0,67 0,64 0,64 0,63 0,62 0,60 0,59 0,59 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51

Részvények

2 037 181,00 3 233 071,00 355 594,00 946 819,00 8 598 493,00 65 548,00 589 941,00 381 598,00 611 749,00 114 759,00 327 514,00 965 455,00 1 246 630,00 157 849,00 738 185,00 461 565,00 221 592,00 724 760,00 165 280,00 72 027,00 426 153,00 104 041,00 141 416,00 577 163,00 258 303,00 103 120,00 665 280,00 304 552,00 332 060,00 73 251,00 238 903,00 1 269 289,00 936 630,00 1 321 992,00 2 474 686,00 102 400,00 303 078,00 155 664,00 176 092,00 469 555,00 567 481,00 481 343,00 32 626,00 165 251,00 1 417 197,00 195 619,00 74 547,00 151 864,00 584 633,00

34

HSBC HOLDS BP PLC TOTAL SA GLAXOSMITHKLINE PLC VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD NOVARTIS N ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROCHE HOLDING UBS AG-REG BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BARCLAYS BNP PARIBAS HBOS ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS CREDIT SVÁJC GROUP TELEFONICA DE ESPANA SA SANOFI AVENTIS ALLIANZ SE ENI SPA E.ON SIEMENS AG N BCO BILBAO VIZCAYA SA ASTRAZENECA GROUP DEUTSCHE BANK AG NOKIA OYJ ING GROEP NV AXA SOCIETE GENERALE ANGLO AMERICAN PLC UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA LLOYDS TSB GROUP PLC TESCOC PLC ERICSSON B B.A.S.F. ABN AMRO HOLDING NV DAIMLER CHRYSLER RIO TINTO DIAGEO PLC AVIVA PLC DEUTSCHE TELEKOM AG ZURICH FINL SVCS SUEZ BT GROUP PLC FORTIS RWE AG SAP AG BG GROUP PLC

GBP GBP EUR GBP GBP CHF GBP CHF GBP CHF CHF EUR GBP EUR GBP EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP SEK EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR CHF EUR GBP EUR EUR EUR GBP


Megjelölés

286 453,00 282 654,00 730 172,00 192 693,00 409 472,00 265 879,00 195 807,00 162 267,00 80 303,00 465 332,00 170 489,00 223 436,00 121 302,00 350 556,00 101 795,00 146 281,00 39 822,00 34 917,00 212 569,00 122 991,00 420 515,00 389 976,00 126 200,00 1 738 639,00 337 638,00 674 611,00 104 092,00 87 123,00 119 585,00 48 765,00 201 735,00 57 311,00 182 479,00 20 413,00 139 312,00 40 836,00 248 758,00 173 044,00 102 008,00 326 153,00 554 105,00 36 088,00 148 538,00 41 608,00 627 088,00 39 076,00 186 019,00 101 247,00 81 960,00 291 289,00 106 915,00 454 026,00 133 094,00 137 151,00 31 485,00 165 057,00 122 407,00 25 378,00

UNILEVER NV-CVA FRANCIAORSZÁG TELECOM ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA VIVENDI SA BILLITON BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ROY.PHILIPS ELECTR ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE CIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE NATIONAL GRID PLC IMPERIAL TOBACCO ALLIED IRISH BANKS BAYER AG ABB LTD CARREFOUR CRH PLC DANONE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS UNILEVER PLC ENDESA-EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA PRUDENTIAL PLC ALCATEL-LUCENT IBERDROLA I SA BILBAO TELECOM ITALIA SPA NORDEA AB INTESA SANPAOLO SPA - ORD XSTRATA PLC CIE FINANCIERE RICHEMONT -AMITTAL STEEL CO NV L'OREAL WOLSELEY PLC CIE SVÁJC REASSURANCE STATOIL ASA AIR LIQUIDE REPSOL SA, MADRID CONTINENTAL AG AEGON NV DEXIA RECKITT BENCKISER PLC KONINGLIJKE KPN NV BRITISH AEROSPACE PLC VINCI SA SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS CENTRICA PLC SCHNEIDER SA SANPAOLO IMI SPA CREDIT AGRICOLE SA HENNES & MAURITZ AB MARKS SPENCER NEW COMMERZBANK AG IMPERIAL CHEMICAL IND.PLC DEUTSCHE POST AG BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL KBC BANCASSURANCE BANK OF IRELAND NORSK HYDRO ASA LAFARGE SA

Pénznem EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR SEK EUR GBP CHF EUR EUR GBP CHF NOK EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR SEK GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR NOK EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

5 600 260,31 6 281 652,41 4 854 889,43 5 029 549,30 2 308 114,77 3 012 066,04 4 525 612,04 3 735 012,34 3 552 972,20 3 727 969,66 3 496 320,86 3 277 979,68 3 296 357,34 1 914 857,69 4 227 793,40 2 783 312,07 2 706 335,89 4 106 086,48 4 114 215,90 1 887 003,15 3 514 569,43 3 935 986,33 1 987 799,19 4 304 126,41 2 135 498,06 2 331 591,77 2 972 302,73 1 807 391,23 589 012,57 3 126 459,97 2 724 319,50 4 418 363,38 2 762 859,21 2 354 949,87 2 352 411,77 1 078 835,17 4 569 817,79 3 095 650,47 2 375 244,99 2 177 933,21 2 126 782,93 1 316 516,48 1 487 858,25 2 087 830,27 1 943 648,23 1 969 660,08 1 700 606,87 2 346 135,10 1 637 446,15 1 529 402,31 1 240 417,05 2 338 611,04 2 265 198,91 2 427 853,31 2 188 650,58 1 886 190,74 1 650 195,20 1 869 077,95

5 929 577,10 5 921 601,30 5 706 294,18 5 705 639,73 5 679 429,82 5 639 199,87 5 594 205,99 5 398 623,09 5 111 285,95 5 090 162,29 5 086 202,45 5 027 310,00 4 932 139,32 4 758 580,19 4 676 462,30 4 613 702,74 4 571 565,60 4 553 875,14 4 505 358,55 4 406 767,53 4 365 866,32 4 250 738,40 4 179 744,00 3 981 483,31 3 947 560,15 3 946 474,35 3 939 660,11 3 842 905,60 3 823 132,45 3 701 263,50 3 691 862,78 3 688 640,14 3 672 738,81 3 672 298,70 3 649 974,40 3 597 651,60 3 592 065,52 3 590 663,00 3 533 753,94 3 512 667,81 3 501 450,15 3 493 318,40 3 426 019,32 3 326 559,60 3 299 483,43 3 286 291,60 3 273 934,40 3 225 729,42 3 142 700,73 3 099 877,00 3 084 497,75 3 045 933,24 3 039 866,96 2 983 034,25 2 924 956,50 2 888 497,50 2 884 847,81 2 860 100,60

0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24

35


Megjelölés

31 421,00 349 411,00 81 945,00 253 858,00 82 663,00 47 605,00 158 919,00 194 406,00 1 147 464,00 98 291,00 124 736,00 69 605,00 113 468,00 29 446,00 17 764,00 39 466,00 17 587,00 302 229,00 66 549,00 33 468,00 51 321,00 889 486,00 48 507,00 125 120,00 12 921,00 88 287,00 285 395,00 47 489,00 67 197,00 61 099,00 268 152,00 89 771,00 34 483,00 196 629,00 146 704,00 278 864,00 317 182,00 297 404,00 30 407,00 1 006 189,00 36 910,00 18 650,00 853 540,00 78 715,00 111 308,00 14 462,00 45 674,00 215 658,00 41 906,00 111 023,00 91 411,00 233 185,00 23 806,00 148 555,00 155 750,00 118 735,00 119 922,00 34 358,00 74 779,00

36

REGIE RENAULT NATIONALE DES USINES *RENAULT SA CADBURY SCHWEPPES LAND SECURITIES SCOTTISH POWER PLC DANSKE BANK VEOLIA ENVIRONNEMENT SABMILLER SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB SKF LEGAL&GENERAL GROUP PLC NEXT PLC IRISH LIFE & PERMANENT PLC KONINKLIJKE DSM NV PERSIMMON PLC VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG SYNGENTA NOVO NORDISK -BDEUTSCHE BOERSE AG MAN GROUP PLC NATIONAL BANK OF GREECE HOLCIM LTD-REG WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG OLD MUTUAL PLC ALTANA AG SSAB SWEDISH STEEL PERNOD-RICARD BRITISH LAND CO BRITISH AIRWAYS AKZO NOBEL NV TNT NV THYSSEN KRUPP KONINKLIJKE *AHOLD NV (FORMERLY *AHOLD NV) SVENSKAHANDELBANK ACCOR WPP PLC BANCO POPULAR ESPANOL CAPITALIA SpA TELIASONERA AB ROLLS-ROYCE GROUP PLC MOBISTAR SA TELECOM ITALIA-RNC VOLVO AB ALSTOM SCOR SA S-E-BANKEN-AGALLAHER GRP TOPDANMARK AS ALTADIS REED ELSEVIER PLC ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV BOVIS HOMES GROUP PLC UPM-KYMMENE CORP DAVIS SERVICE GROUP PLC MICHELIN CIE GENERALE DES ETABL.SA UNITED UTILITIES PLC SANDVIK AB TELENOR ASA STMICROELECTRONICS BOUYGUES /RM FORTUM CORP

Pénznem EUR GBP GBP GBP DKK EUR GBP SEK GBP GBP EUR EUR GBP EUR CHF DKK EUR GBP EUR CHF EUR GBP EUR SEK EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR EUR SEK GBP EUR EUR SEK EUR EUR SEK GBP DKK EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP SEK NOK EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 772 610,22 2 258 185,76 1 077 709,36 1 894 250,08 1 688 902,52 1 006 908,51 1 298 234,51 2 047 292,97 2 217 045,22 2 305 705,03 2 146 783,56 2 160 447,29 1 749 604,67 1 060 196,40 1 122 386,04 1 547 409,48 948 732,41 838 621,05 1 250 463,48 1 752 048,83 1 728 639,67 2 244 536,90 2 204 424,91 1 698 149,54 1 241 424,71 718 856,50 1 772 922,78 1 886 464,67 1 402 396,51 825 061,21 2 741 337,94 1 383 553,60 1 300 141,37 1 604 941,38 1 502 539,24 1 009 574,53 1 242 541,24 843 821,26 1 895 518,51 1 956 939,19 759 326,39 372 825,99 1 797 581,51 1 060 800,49 1 401 209,90 1 411 525,50 1 026 680,96 1 866 178,80 473 298,67 1 379 995,12 1 444 148,18 1 755 625,89 986 850,53 1 104 462,58 776 872,88 698 932,03 1 534 520,95 1 021 738,49 598 247,67

2 859 311,00 2 834 183,48 2 825 354,14 2 818 341,88 2 783 340,67 2 780 132,00 2 771 500,19 2 725 368,09 2 682 383,38 2 625 956,22 2 606 982,40 2 605 315,15 2 569 976,52 2 529 116,94 2 501 847,48 2 490 945,47 2 451 979,54 2 344 938,18 2 322 560,10 2 322 477,31 2 309 445,00 2 300 451,74 2 279 829,00 2 253 227,68 2 248 254,00 2 245 995,07 2 234 446,95 2 194 466,69 2 189 278,26 2 180 623,31 2 161 305,12 2 059 355,79 2 024 152,10 2 015 173,65 2 014 245,92 1 999 454,88 1 977 224,75 1 976 439,94 1 965 812,55 1 933 895,26 1 928 638,00 1 915 355,00 1 911 929,60 1 897 325,04 1 894 094,58 1 811 993,83 1 810 974,10 1 794 082,51 1 789 805,26 1 786 255,02 1 747 778,32 1 744 344,94 1 725 935,00 1 719 820,41 1 717 418,41 1 695 615,16 1 687 302,54 1 670 829,54 1 612 235,24

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14


Megjelölés

27 608,00 365 017,00 240 784,00 43 878,00 125 777,00 136 502,00 362 990,00 274 714,00 105 240,00 82 156,00 66 782,00 30 567,00 6 920,00 117 225,00 36 556,00 421 167,00 192 378,00 18 189,00 56 681,00 21 525,00 18 768,00 81 438,00 239 830,00 125 810,00 70 622,00 7 660,00 1 464,00 12 327,00 34 750,00 154 205,00 172 800,00 31 775,00 53 484,00 11 666,00 45 290,00 125 592,00 64 691,00 15 042,00 35 647,00 58 200,00 340 146,00 183,00 165 605,00 86 670,00 129 252,00 24 511,00 25 115,00 115 978,00 31 917,00 41 532,00 24 985,00 27 992,00 19 558,00 525 005,00 33 959,00 142 463,00 98 545,00 11 682,00

ERSTE BANK STANDARD LIFE PLC REUTERS GROUP PLC HEINEKEN NV ALLIANCE BOOTS PLC PEARSON COMPASS GROUP PLC NATIONAL POWER SMITHS INDUSTRIES PLC ASM LITHOGRAPHY HOLDING ALPHA CREDIT BANK INTERBREW SA VALLOUREC REED ELSEVIER NV INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA KINGFISHER PLC BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC CIE GENERALE D'OPTIQUE ESSILOR INTERNATIONAL SA EUROPEAN AERO DEFENCE MAN AG LINDE AG MEDIOBANCA SPA, MILANO SAINSBURY(J) ORD HANSON PLC SAMPO INSURANCE COMPANY LTD UNIBAIL HOLDING DR.ING.PORSCHE PPR SVENSKA CELLULO-BEXPERIAN GROUP LTD-W/I SMITH&NEPHEW ORKLA ASA ATLAS COPCO SOLVAY FOLLI FOLLIE DNB NOR ASA Unione Di Banche Italiane SCPA EURONEXT NV ADIDAS AG HELLENIC TELECOM ELECTRIC PORTUGAL A P MOLLER - MAERSK A/S CORUS GROUP PLC 3I GROUP PLC PORTUGAL TELECOM SA, LISBOA ADECCO SA PEUGEOT SA INFINEON TECHNOLOGIES AG CARNIVAL GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA OPAP METRO AG OMV AG LAGARDERE SCA ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC GAZ DE FRANCIAORSZÁG SCOTTISH&NEWCASTLE PLC STORA ENSO OYJ FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

Pénznem EUR GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK GBP GBP NOK SEK EUR EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR DKK GBP GBP EUR CHF EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

431 739,00 1 369 468,49 1 697 930,96 1 070 031,95 1 350 847,88 1 565 921,05 2 211 667,74 826 153,13 1 279 863,73 776 266,55 497 754,83 858 436,10 1 354 567,16 1 384 598,37 802 852,88 1 667 379,21 1 953 626,32 771 012,25 1 339 963,60 438 770,05 845 737,27 847 361,82 1 202 982,37 882 840,96 772 220,56 613 111,36 690 637,57 1 106 696,04 1 047 993,05 318 680,91 1 193 007,88 714 427,15 667 052,45 763 150,32 972 229,23 713 936,56 888 106,12 684 745,72 811 730,11 777 397,37 723 209,50 1 042 025,57 533 783,43 1 234 515,56 934 407,77 986 807,40 1 199 112,72 856 494,97 854 153,17 933 303,35 867 938,81 265 609,42 930 657,98 1 042 415,43 918 771,69 1 303 717,55 1 232 943,95 794 178,49

1 604 024,80 1 602 282,42 1 591 229,33 1 580 924,34 1 563 461,79 1 563 061,86 1 562 405,94 1 556 542,78 1 548 726,68 1 547 819,04 1 529 307,80 1 526 515,98 1 524 476,00 1 514 547,00 1 491 850,36 1 490 884,30 1 490 483,35 1 481 494,05 1 479 374,10 1 473 601,50 1 468 783,68 1 456 925,82 1 456 778,15 1 438 762,23 1 432 214,16 1 417 866,00 1 411 383,84 1 395 416,40 1 376 752,37 1 372 109,80 1 367 011,50 1 366 142,33 1 363 253,73 1 355 589,20 1 354 171,00 1 353 757,67 1 346 866,62 1 346 259,00 1 344 961,31 1 324 632,00 1 306 160,64 1 306 003,09 1 303 947,35 1 298 602,82 1 271 839,68 1 267 692,20 1 260 773,00 1 238 645,04 1 225 991,78 1 216 056,96 1 207 025,35 1 203 376,08 1 193 038,00 1 188 323,01 1 183 471,15 1 183 050,82 1 182 540,00 1 179 531,54

0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

37


Megjelölés

42 762,00 53 786,00 130 088,00 131 847,00 10 448,00 49 501,00 12 135,00 135 345,00 78 343,00 118 874,00 55 104,00 27 586,00 51 197,00 398 000,00 23 138,00 23 127,00 121 316,00 52 831,00 54 001,00 18 146,00 437 169,00 31 935,00 30 458,00 67 637,00 87 356,00 5 919,00 47 603,00 52 415,00 10 734,00 341 706,00 197 457,00 4 311,00 174 169,00 239 284,00 58 057,00 38 903,00 17 898,00 69 369,00 43 167,00 154 205,00 290 358,00 3 251,00 46 386,00 37 078,00 583 114,00 78 760,00 84 658,00 30 267,00 36 539,00 13 857,00 38 747,00 16 164,00 18 117,00 60 536,00 64 884,00 346 683,00 16 285,00 8 324,00 21 629,00

38

EFG EUROBANK SA WOLTERS KLUWER MEDIASET SPA AMVESCAP PLC HENKEL KGAA HAMMERSON PLC HERMES INTERNATIONAL SA YELL GROUP PLC FIAT SPA RESOLUTION PLC FINMECCANICA SPA KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA AUTOSTRADE SPA BCP R HYPO REAL ESTATE HOLDING CAP GEMINI SA , PARIS CAPITA GRP TELEKOM AUSTRIA AG BOLIDEN AB VOLKSWAGEN VZ CABLE AND WIRELESS VESTAS WIND SYSTEMS BELGACOM SA SKANSKA AB TATE & LYLE PLC THE SWATCH GROUP SA LIBERTY INTERNATIONAL PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL DSG INTERNATIONAL BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA NOBEL BIOCARE HLDG INTESA SANPAOLO SPA - RISP SAGE GROUP PLC ASSA ABLOY ATLAS COPCO AB SCANIA AB-B SHS KELDA GROUP PLC SEVERN TRENT PLC HOME RETAIL GROUP FRIENDS PROVIDENT SWISSCOM ENTERPRISE INNS PLC WHITBREAD PLC ITV PLC SLOUGH ESTATES IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE GAS NATURAL SDG SA BANK OF PIRAEUS DEUTSCHE POSTBANK AG ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA AB VOLVO SODEXHO ALLIANCE SWEDISH MATCH BANCA POPOLARE DI MILANO RENTOKIL INITIAL PLC TECHNIP RODAMCO EUROPE METSO OYJ

Pénznem EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR GBP DKK EUR SEK GBP CHF GBP GBP EUR GBP EUR CHF EUR GBP SEK SEK SEK GBP GBP GBP GBP CHF GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR SEK EUR GBP EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

760 062,60 881 923,59 1 158 752,62 1 216 714,82 846 678,15 367 036,32 630 515,88 675 240,54 593 229,06 1 040 838,64 696 850,76 633 501,99 720 878,84 1 314 381,25 727 694,30 486 450,10 486 562,82 659 795,35 816 286,28 475 063,78 1 401 145,35 608 388,65 800 093,41 441 384,51 468 388,26 535 511,73 423 207,78 591 957,30 585 721,62 1 101 229,15 488 468,99 350 184,83 302 356,06 701 341,59 816 702,05 233 470,36 478 635,64 465 789,37 709 055,43 940 176,99 482 293,04 934 223,57 420 205,82 612 707,48 1 036 291,39 415 491,32 558 276,32 678 874,67 270 098,82 838 826,35 467 477,99 468 032,74 746 744,48 407 219,10 247 405,80 1 091 695,79 364 227,29 473 461,80 274 004,50

1 173 389,28 1 171 996,94 1 169 491,12 1 166 320,03 1 164 743,04 1 158 635,65 1 149 791,25 1 145 033,77 1 134 406,64 1 131 839,27 1 131 285,12 1 124 129,50 1 115 582,63 1 114 400,00 1 104 608,12 1 099 688,85 1 092 969,38 1 072 469,30 1 053 269,35 1 026 156,30 1 023 575,66 1 022 802,50 1 016 383,46 1 011 912,78 996 409,44 990 085,27 986 327,09 981 784,49 977 330,70 971 231,15 968 032,94 964 829,47 963 154,57 962 463,29 958 662,71 957 108,22 954 057,52 953 405,48 941 825,45 938 390,35 935 179,01 931 583,73 931 506,61 921 790,72 921 731,22 918 233,47 914 306,40 907 707,33 892 282,38 886 432,29 871 807,50 870 582,81 861 101,01 858 714,25 853 224,60 852 878,77 846 820,00 839 059,20 827 092,96

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07


Megjelölés

60 643,00 43 193,00 25 662,00 1 169,00 12 926,00 53 453,00 103 581,00 10 863,00 75 864,00 681,00 127 152,00 17 527,00 33 984,00 42 723,00 57 461,00 71 863,00 6 638,00 75 816,00 14 706,00 7 646,00 51 091,00 28 584,00 171 679,00 8 034,00 2 438,00 34 139,00 32 072,00 33 556,00 4 942,00 8 836,00 58 254,00 993,00 20 824,00 70 399,00 178 461,00 770,00 15 021,00 85 346,00 41 709,00 29 963,00 12 222,00 62 715,00 20 486,00 254 943,00 11 183,00 84 659,00 25 902,00 20 145,00 50 269,00 14 665,00 20 129,00 21 085,00 30 432,00 212 101,00 143 198,00 9 152,00 213 411,00 4 560,00

DEPFA HOLDING PLC PUNCH TAVERNS LTD PUBLICIS SA GIVAUDAN N DELHAIZE SA ELECTROLUX AB REXAM PLC GRUPPO FERROVIAL MITCHELLS & BUTLERS PLC GEBERIT AG-REG LADBROKES PLC VALLEHERMOSO SA ACERINOX SA BARRAT DEVELOPMENTS PLC C&C GROUP PLC ELAN CORP PLC RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG ALLEANZA UCB SALZGITTER AG THOMSON SA SBM OFFSHORE NV SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE SYNTHES INC PUMA AG JOHNSON MATTHEY PLC LOGITECH INTL DEUTSCHE LUFTHANSA AG ACCIONA SA MERCK KGAA SECURITAS-BMERCK SERONO SA STE AIR FRANCIAORSZÁG WILLIAM HILL TOMKINS PLC SGS SA VOEST-ALPINE AG INCHCAPE PLC TUI AG GAMESA CORP TECNOLOGICA SA CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING INVESTEC PLC OUTOKUMPU OYJ HAYS PLC JYSKE BANK-REG ICAP PLC NESTE OIL OYJ COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO. HUSQVARNA AB-B SHS CELESIO AG TRAVIS PERKINS TF1 MEINL EUROPEAN LAND LTD GROUP 4 SECURICOR ORD GKN DANISCO A/S LOGICACMG PLC UNION MINIERE SA

Pénznem EUR GBP EUR CHF EUR SEK GBP EUR GBP CHF GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR GBP CHF EUR EUR EUR SEK CHF EUR GBP GBP CHF EUR GBP EUR EUR CHF GBP EUR GBP DKK GBP EUR EUR SEK EUR GBP EUR EUR DKK GBP DKK GBP EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

835 229,15 480 195,87 634 940,77 425 987,52 630 960,96 376 997,24 638 636,39 281 720,42 566 220,31 217 963,33 1 217 113,13 403 140,36 299 360,81 453 366,76 389 127,32 423 031,90 429 601,42 711 018,99 518 378,81 522 230,88 866 604,07 355 142,43 688 477,44 703 773,95 465 776,79 499 058,37 477 967,44 354 153,63 242 515,10 325 663,27 910 860,56 642 707,57 344 572,09 388 482,60 617 903,30 162 507,74 107 937,34 331 043,03 953 942,67 468 527,90 849 504,85 527 507,60 176 045,83 711 298,12 576 256,80 362 472,64 388 530,00 422 734,97 450 644,17 352 414,51 522 927,78 558 563,23 484 547,46 367 059,92 664 635,19 344 316,15 943 972,91 502 939,27

821 712,65 819 945,78 819 900,90 819 204,17 816 276,90 811 554,39 807 893,37 803 318,85 800 020,36 794 531,73 789 333,19 788 715,00 783 331,20 783 122,89 772 850,45 772 527,25 766 755,38 766 499,76 763 976,70 757 336,30 756 657,71 744 613,20 737 790,50 725 213,68 720 843,46 713 942,13 700 357,72 699 642,60 697 316,20 693 979,44 685 929,79 674 893,30 664 077,36 660 366,13 650 935,67 649 619,48 642 448,17 640 965,88 631 474,26 624 728,55 615 409,00 613 885,61 607 614,76 602 592,55 601 567,24 601 251,68 596 523,06 596 292,00 596 086,11 595 985,60 592 741,17 592 699,35 591 902,40 591 836,56 590 857,80 590 530,82 589 156,90 588 240,00

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

39


Megjelölés

13 640,00 15 539,00 5 990,00 32 897,00 8 050,00 12 603,00 60 695,00 46 803,00 67 379,00 8 546,00 23 769,00 10 043,00 26 543,00 14 493,00 3 886,00 30 096,00 62 855,00 304 452,00 16 444,00 51 573,00 133 988,00 54 689,00 15 232,00 28 000,00 202 852,00 82 139,00 3 594,00 8 522,00 6 645,00 12 650,00 47 500,00 583,00 53 047,00 16 821,00 44 769,00 33 942,00 170 090,00 13 494,00 28 710,00 23 211,00 5 128,00 24 858,00 7 381,00 11 805,00 2 971,00 84 099,00 37 074,00 25 045,00 23 609,00 6 946,00 15 499,00 121 606,00 33 930,00 36 289,00 9 372,00 202 372,00 91 243,00 8 605,00 43 221,00

40

KONE OYJ UNION ELECTRICA FENOSA SA NEOPOST SA YARA INTERNATIONAL ASA CASINO GUICHARD ATOS/RM BUNZL PLC EMAP PLC WIMPEY (GEORGE) PLC NOVOZYMES-BLUXOTTICA GROUP KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG ELISA CORPORATION THALES DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND PETROLEUM GEO-SERVICES FIRSTGROUP PLC SIGNET GROUP PLC IVG IMMOBILIEN AG UNITED BUSINESS MEDIA PLC EMI GROUP PLC BURBERRY GROUP PLC ALFA LAVAL AB INDRA SISTEMAS SA TERNA SPA TAYLOR WOODROW PLC KLEPIERRE PHONAK HLDG FCC OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRSCHAFTS AG IMMOEAST AG SULZER AG WINTERTHUR BRISA AUTO ASTRADAS DE PORTUGAL SA BUSINESS OBJECTS SA TELE2 AB -BACERGY SA COBHAM PLC FONDIARIA-SAI SPA ORD GETINGE AB-B SHS YIT OYJ AKER KVAERNER LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LONZA GRP NOM WARTSILA CORPORATION ETABLISSEMENTS FR COLRUYT SA SERCO GROUP PLC SEADRILL LTD KERRY GROUP PLC KINGSPAN GROUP PLC IMERYS RAUTARUUKKI HAGMEYER NV BANCO ESPIRITO SANTO SA CINTRA CONCESIONES DE INFRAE BEIERSDORF AG STAGECOACH GROUP PLC KESA ELECTRICALS PLC RANDSTAD HOLDING NV RYANAIR HOLDINGS PLC

Pénznem EUR EUR EUR NOK EUR EUR GBP GBP GBP DKK EUR CHF EUR EUR DKK NOK GBP GBP EUR GBP GBP GBP SEK EUR EUR GBP EUR CHF EUR EUR EUR CHF EUR EUR SEK NOK GBP EUR SEK EUR NOK GBP CHF EUR EUR GBP NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

176 093,50 252 622,74 501 384,64 229 479,24 501 960,94 575 462,81 435 110,72 672 742,51 267 358,26 206 347,71 331 746,10 585 733,63 279 981,80 460 450,18 82 958,10 385 660,91 234 204,75 418 011,23 395 694,74 295 944,82 528 061,87 338 182,15 198 753,34 243 965,40 393 847,71 218 610,98 214 879,93 225 672,43 180 704,24 133 700,29 436 228,36 403 226,11 379 626,38 397 185,15 390 678,59 434 908,98 309 089,21 411 596,63 284 501,88 459 922,48 402 739,54 155 893,04 429 274,16 359 883,28 138 452,19 310 906,74 442 404,15 468 601,68 333 124,65 201 500,47 363 105,26 408 326,19 359 773,05 381 779,64 361 502,76 259 476,11 221 318,45 413 046,02 249 231,62

585 701,60 582 712,50 569 948,50 567 956,46 566 720,00 566 252,79 566 186,39 560 941,34 558 533,17 557 160,91 553 342,32 553 109,03 550 767,25 547 545,54 537 977,33 537 009,65 536 424,86 535 474,02 535 087,76 530 465,14 527 002,89 523 959,18 521 603,37 521 080,00 520 822,51 519 654,90 513 942,00 513 548,91 512 994,00 511 313,00 505 875,00 502 358,28 501 294,15 500 088,33 496 137,86 496 083,02 489 127,09 489 022,56 488 389,76 486 270,45 485 918,35 483 324,38 482 849,87 481 762,05 480 707,80 476 821,05 475 255,59 474 101,85 473 832,63 468 160,40 467 294,85 466 967,04 462 126,60 460 870,30 460 352,64 459 560,91 459 431,36 450 902,00 450 795,03

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04


Megjelölés

59 857,00 1 192,00 10 707,00 1 100,00 38 833,00 7 811,00 10 591,00 11 753,00 40 082,00 18 619,00 62 119,00 8 695,00 30 812,00 48 371,00 167 831,00 36 158,00 23 100,00 7 588,00 11 184,00 30 640,00 37 621,00 15 044,00 4 706,00 23 618,00 34 778,00 10 828,00 19 070,00 6 716,00 55 376,00 120 084,00 12 213,00 39 653,00 92 955,00 8 722,00 203 209,00 34 810,00 4 968,00 26 593,00 56 527,00 23 233,00 7 314,00 18 772,00 6 900,00 6 543,00 3 583,00 37 347,00 7 489,00 35 500,00 84 732,00 118 934,00 77 603,00 23 334,00 74 266,00 38 664,00 27 322,00 122 391,00 13 755,00 56 542,00

IMI PLC OC OERLIKON CORP AG TITAN CEMENT CO RIETER HOLDING AG GN STORE NORD HOCHTIEF AG DASSAULT SYSTEMES SA SYDBANK A/S PROVIDENT FINANCIAL PLC COSMOTE GDR REG-S MICHAEL PAGE INTERNATIONAL SCHINDLER HOLDING-PART CERT CHARTER PLC BRIXTON PLC ASSICUR UNIPOL CLARIANT AG SAFRAN BOEHLER-UDDEHOLM AG HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG NORSKE SKOGIND-ADAILY MAIL&GENERAL TST-A NV ROYAL DUTCH SHELL PLC GBP CNP ASSURANCES NATIONAL EXP GRP ARRIVA PLC FUGRO NV-CVA FABEGE AB RHEINMETALL AG TRINITY MIRROR MISYS VALEO TULLETT PREBON PLC INVENSYS PLC PSP SWISS PROPERTY AG ARM HOLDINGS PROSAFE SE CARLSBERG AS AUTOGRILL CATTLES PLC VEDIOR NV MODERN TIMES GROUP AB IAWS GROUP PLC STE BIC BILFINGER BERGER AG WERELDHAVE NV STOREBRAND ASA FLSMIDTH&Co A/S CASTELLUM AB FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC MEGGITT PLC PAGESJAUNES CARPHONE WAREHOUSE GROUP LUNDIN PETROLEUM AB INTERTEK GROUP PLC IBERIA LINEA AER DE ESPANA TIETOENATOR CORP BPI SGPS SA

Pénznem GBP CHF EUR CHF DKK EUR EUR DKK GBP EUR GBP CHF GBP GBP EUR CHF EUR EUR EUR NOK GBP GBP EUR GBP GBP EUR SEK EUR GBP GBP EUR GBP GBP CHF GBP NOK DKK EUR GBP EUR SEK EUR EUR EUR EUR NOK DKK SEK GBP EUR GBP EUR GBP SEK GBP EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

268 768,09 108 671,82 373 037,73 240 790,00 120 730,66 358 631,10 427 196,83 331 203,22 444 552,44 241 917,67 360 011,83 349 100,85 370 011,04 340 938,78 370 400,07 624 311,26 211 034,92 307 829,25 397 724,74 558 394,58 406 676,73 391 205,00 189 875,95 250 042,14 335 986,59 346 972,59 209 240,55 390 492,25 518 516,02 516 237,64 513 394,78 280 599,84 448 494,19 349 566,73 445 873,70 337 476,42 215 682,21 259 376,73 275 707,63 290 934,90 112 600,01 279 881,32 232 151,11 306 999,36 275 935,04 256 884,72 275 071,36 124 012,36 350 228,32 199 968,18 286 940,91 506 260,53 352 598,89 327 395,75 317 844,15 182 508,48 332 205,74 137 595,96

450 426,70 446 171,53 442 199,10 435 653,71 434 979,61 431 167,20 425 758,20 425 690,52 417 328,73 417 065,60 416 969,47 414 047,62 413 875,47 413 531,67 412 025,11 409 954,65 406 098,00 402 922,80 401 281,92 401 174,12 400 360,03 398 568,31 398 127,60 396 116,36 394 365,74 391 973,60 387 803,51 386 035,68 385 885,45 385 427,31 385 075,89 382 552,13 379 753,08 379 299,85 379 273,20 375 217,41 373 874,57 370 440,49 368 526,68 364 990,43 364 747,60 364 176,80 363 975,00 363 267,36 361 524,70 360 715,32 360 661,48 358 993,18 358 421,08 357 991,34 357 060,19 351 643,38 346 115,38 340 642,54 338 002,03 337 799,16 336 172,20 334 163,22

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

41


Megjelölés

4 873,00 33 000,00 16 970,00 2 764,00 12 500,00 18 031,00 10 191,00 457 778,00 12 766,00 20 936,00 11 601,00 33 580,00 8 884,00 16 258,00 9 452,00 11 000,00 19 424,00 6 388,00 13 250,00 10 935,00 64 751,00 5 542,00 4 738,00 17 604,00 81 502,00 63 467,00 6 884,00 14 300,00 17 528,00 25 205,00 5 180,00 12 175,00 121 780,00 2 600,00 1 337,00 25 383,00 36 214,00 16 032,00 3 217,00 23 924,00 36 188,00 26 174,00 35 251,00 54 178,00 105 833,00 3 715,00 11 384,00 458 820,00 6 054,00 31 622,00 13 585,00 269 200,00 491,00 20 000,00 7 102,00 124 950,00 14 000,00 11 148,00 62 576,00

42

COLOPLAST-B ENIRO AB AGFA-GEVAERT N.V. WINCOR NIXDORF AG DCC PLC ANTENA 3 TELEVISION LOTTOMATICA SPA Marine Harvest PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG CLOSE BROS GRP M6-METROPOLE TELEVISION COOKSON GROUP PLC FADESA INMOBILIARIA SA PUBLIC POWER HOLMEN AB_B SHARES UPONOR OYJ TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA SOLARWORLD AG BELLWAY PLC SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA BIFFA PLC WIENER STAEDTISCHE VERSICHER CORIO NV SCHRODERS PLC RANK GROUP PLC ELECTROCOMPONENTS PLC KESKO-BEBRO PULEVA SA NOKIAN TYRES PLC BULGARI SPA ZODIAC SA ITALCEMENTI SPA HMV GROUP PLC BEKAERT SA STRAUMANN HOLDING AG-REG DE LA RUE PLC BALFOUR BEATTY PLC BENETTON RWE AG CSR PLC CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA HELLENIC TECHNODOMIKI SA AMEC PLC BBA AVIATION PLC AEGIS GROUP PLC OMEGA PHARMA SUEDZCKER SEAT PAGINE GIALLE SPA THE SWATCH N GRP AGGREKO MLP AG PIRELLI & C. SpA KUONI REISEN HOLDING AG , ZUERICH PT MULTIMEDIA SERVICOS SOGECABLE SA SONAE SGPS SA BILLERUD AB MICRONAS SEMICONDU PREMIER FARNELL PLC

Pénznem DKK SEK EUR EUR EUR EUR EUR NOK EUR GBP EUR GBP EUR EUR SEK EUR NOK EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR CHF GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR CHF GBP EUR EUR CHF EUR EUR EUR SEK CHF GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

182 442,47 235 124,77 274 930,59 318 143,02 133 931,40 176 549,86 298 325,22 284 724,33 174 970,22 183 811,77 280 932,95 287 422,98 311 228,46 310 015,72 240 783,30 89 945,39 291 325,64 278 294,82 151 519,54 130 112,52 24 918,98 274 740,49 132 301,17 166 287,88 314 300,08 482 789,96 123 261,36 267 667,90 280 868,67 273 869,61 96 920,20 222 275,25 404 346,12 93 161,80 229 468,92 187 380,02 100 096,14 144 372,92 94 909,54 507 630,60 153 588,99 127 164,07 199 898,59 208 405,22 118 975,23 210 254,61 226 095,63 95 504,10 127 872,75 71 272,97 342 163,20 226 564,58 106 589,06 155 232,50 237 463,98 55 583,42 148 090,24 404 836,76 191 321,03

334 040,24 330 969,14 328 539,20 325 765,04 321 875,00 321 673,04 321 220,32 317 808,46 317 235,10 315 865,59 313 923,06 312 998,00 312 272,60 312 153,60 312 151,16 311 960,00 305 185,62 304 068,80 303 643,78 303 446,25 295 043,52 294 834,40 293 282,20 291 592,79 282 762,05 276 240,42 275 497,68 274 560,00 272 034,56 270 953,75 263 662,00 260 179,75 258 923,71 246 220,00 245 031,53 242 810,30 238 112,09 231 822,72 231 624,00 230 806,68 227 622,52 221 432,04 220 531,31 219 928,50 219 912,73 212 312,25 208 668,72 207 157,23 204 978,10 204 398,98 204 318,40 203 111,40 198 882,99 195 200,00 191 754,00 188 674,50 188 507,79 185 609,54 183 432,43

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


Megjelölés

12 055,00 58 254,00 42 964,00 10 593,00 13 790,00 30 253,00 39 653,00 14 290,00 3 473,00 6 185,00 7 713,00 58 254,00 3 188,00 27 160,00 35 060,00 9 802,00 781,00 388,00 6 112,00 2 929,00 4 415,00 6 873,00 5 088,00 14 001,00 3 292,00 6 910,00 2 500,00 7 025,00 1 400,00 855,00 4 420,00 16 125,00 1 943,00 70 956,00 12 488,00 900,00 3 447,00 10 914 726,00 900,00 10 239,00 435,00 360,00 5 120,00 541,00 2 700,00 174,00 109,00 1,00 671,00 166,00

NH HOTELES SA SECURITAS SYSTEMS AB-B SHS GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, ROMA AMER SPORTS CORPORATIONS OCE NV, VENLO TOMRA SYSTEM COLLINS STEWART PLC-W/I HELLENIC PETROLEUM CARGOTEC CORP-B SHARE STOLT-NIELSEN S.A. TRELLEBORG AB SECURITAS DIRECT AB-B SHS EAST ASIATIC COMPAGNY LTD GREENCORE GROUP PLC CORPORACION MAPFRE SA TANDBERG ASA MAYR-MENLHOF KARTON AG D'IETEREN SA WHILBORGS SYD AB CMB(CIE MARITIME) NPV H. LUNDBECK GRUPO PRISA SSAB SWEDISH STEEL MEDIOLANUM SPA EURONAV SA VIOHALCO EXMAR NV ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA DOUGLAS HOLDING AG WILLIAM DEMANT HLDG QIAGEN NV FIBERWEB PLC NOVELIS INC - W/I TELECOM ITALIA MEDIA SPA GALIFORM PLC FRONTLINE ZELTIA SA, VIGO ROLLS-ROYCE GROUP-B SHR ENT SOL MELIA SA, PALMA DE MALLORCA METRO INTERNATIONAL-SDR-B SH SHIP FINANCE INTL LTD-W/I SHIP FINANCE INTL LTD-W/I NOK METRO INTERNATIONAL-SDR-A SH TELENT PLC GOLDEN OCEAN GROUP LTD CUMERIO AGUAS DE BARCELONA-NEW KUDELSKI SA-BEARER GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR CUMERIO-VVPR

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

EUR SEK EUR EUR EUR NOK GBP EUR EUR NOK SEK SEK DKK EUR EUR NOK EUR EUR SEK EUR DKK EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK EUR GBP CAD EUR GBP NOK EUR GBP EUR SEK USD NOK SEK GBP NOK EUR EUR CHF EUR EUR

105 257,54 112 004,03 209 535,43 95 411,94 147 055,40 246 391,65 136 601,94 106 522,41 0,00 169 470,06 123 222,33 112 004,03 73 613,92 81 043,64 67 770,55 84 494,61 55 897,25 54 146,25 7 347,24 31 502,79 113 901,43 102 354,81 19 433,23 74 061,16 9 880,02 64 417,74 14 894,43 52 566,15 38 729,88 24 394,15 87 397,50 41 911,45 0,00 157 106,12 23 496,79 6 786,12 31 645,03 16 470,06 9 364,68 0,00 124,45 2 055,92 0,00 280 097,78 0,00 0,00 109,15 25,09 0,00 0,00

180 945,55 178 825,93 177 011,68 176 691,24 170 858,10 158 442,83 149 489,60 149 187,60 146 213,30 143 882,76 140 181,97 140 091,07 135 140,92 127 108,80 119 905,20 112 222,06 110 902,00 104 643,60 96 690,64 95 514,69 92 244,45 90 792,33 87 116,53 86 456,18 74 530,88 65 230,40 57 625,00 55 638,00 54 838,00 52 530,69 51 360,40 49 781,08 41 265,80 25 579,64 25 346,70 22 033,03 19 234,26 16 199,97 13 509,00 10 325,80 7 838,02 6 138,56 5 135,04 3 796,04 3 666,69 3 166,80 2 943,00 28,52 13,42 9,96

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 195,98

682 767,68

0,06

EUR GBP

148 859,24 75 336,74

494 183,10 188 584,58

0,04 0,02

857 926 606,69 1 177 336 049,25

100,02

Egyéb részvények

39 035,00 7 426,00

GRAFTON GRP PLC-UTS THE BERKELEY GRP HOLDINGS


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. DECEMBER 31-ÉN 43


Lejárat dátuma

Valutavételi kötelezettségvállalás

Valutaeladási kötelezettségvállalás

Az ügylet piaci értéke 2006/12/31-én (EUR)

Nem realizált nyereség/veszteség (EUR) 361 821,78

2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

44

743 375,82 4 202 791,90 11 736 412,02 30 110 243,94 3 728 668,45 102 145 434,21 736 488,26 429 011,16 835 473,69

EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP GBP

500 030,63 GBP 34 633 186,10 NOK 105 980 794,56 SEK 48 360 556,60 CHF 27 804 299,54 DKK 68 675 501,07 GBP 459 179,00 EUR 639 050,13 EUR 1 238 957,20 EUR

(741 032,35) (4 217 997,40) (11 750 720,25) (30 086 591,68) (3 728 794,65) (101 775 301,49) 458 269,56 635 890,72 1 238 359,31

2 343,47 (15 205,50) (14 308,23) 23 652,26 (126,20) 370 132,72 (909,44) (3 159,41) (597,89)


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN Gazdasági besorolás Pénzügy Fogyasztási cikkek Ipar Energia Alapvető fogyasztási cikkek Nyersanyagok Egészségügy Távközlés Közművek Számítástechnika és információtechnológia

Nettó eszközök % 31,31 9,83 9,61 9,33 8,79 7,93 7,61 6,25 5,82 3,54 100,02



3.54

Közművek

5.82

Távközlés

6.25

Egészségügy

7.61

Nyersanyagok

7.93

Alapvető fogyasztási cikkek

8.79

Energia

9.33

Ipar

9.61

Fogyasztási cikkek

9.83

31.31

Pénzügy 0

20

40

60

80

100

45


Földrajzi besorolás EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG SVÁJC SPANYOLORSZÁG HOLLANDIA OLASZORSZÁG SVÉDORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 34,64 13,93 10,81 9,67 5,52 5,50 5,47 3,84 10,64 100,02

EGYÉB

10.64

SVÉDORSZÁG

3.84

OLASZORSZÁG

5.47

HOLLANDIA

5.50

SPANYOLORSZÁG

5.52

SVÁJC

9.67

NÉMETORSZÁG

10.81

FRANCIAORSZÁG

13.93 34.64

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 0

46

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO NORD AMERICA


Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök (2.m. jegyzet) Eszközök összesen Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből(2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

14 077 358,54 987 611 916,22 2 272,05 1 350 225,55 27 986,14 12 529 468,83 1 015 599 227,33

(2 069 458,27) (44 828,04) (9 893,39) 0,00 (43,51) (12 338 378,91) (14 462 602,12) 1 001 136 625,21

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

47



1 081 078 160,30

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek (2.m. jegyzet, 8. jegyzet) Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Swap-ügyletekre fizetendő kamatok Egyéb költségek (4. jegyzet, 6. jegyzet)

12 815 489,17 588 532,55 2 052 738,79 15 456 760,51 (18 262 289,67) (1 015 260,31) (325 899,60) (130 643,47) 0,00 (537 847,19)


(20 271 940,24)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

(4 815 179,73) 53 100 621,02 (26 012 549,70) 3 894 907,82 0,00 26 167 799,41

Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások

647 192 827,55 (753 302 162,05)


1 001 136 625,21

48



246 282 929,97


173 814 271,18


474 078 488,46


106 960 935,60 EUR Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma



4 405 014,875

59,22


2 018 539,691

97,11


13 681 628,705

59,10

442 476,462

97,06


4 653 016,733

71,54


1 812 392,641

100,29


7 174 166,862

71,37

542 109,574

100,20


3 405 494,042

72,31


1 573 285,046

110,47


6 573 250,543

72,12

969 454,830

110,33

Dátum

2004/12/31





49



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


887 688 205,87

987 611 916,22

98,65


887 638 453,47

987 611 790,69

98,65

885 570 521,74

985 912 725,28

98,48

23 385 310,84 27 440 793,88 21 153 744,81 19 557 305,31 11 905 541,23 13 214 074,85 14 838 042,20 11 521 812,82 11 079 023,86 13 486 624,62 8 345 732,77 17 219 862,25 13 494 443,45 14 375 435,90 9 172 559,49 9 054 668,65 6 249 943,33 11 241 890,67 9 123 517,54 8 999 030,13 7 306 510,67 6 814 574,72 8 725 543,88 8 602 777,78 7 109 793,39 5 183 140,55 4 678 246,72 5 540 745,98 5 678 043,70 4 693 415,32 3 756 899,21 6 636 433,67 6 171 512,30 5 422 562,15 4 444 915,38 3 480 137,33 3 985 302,21 3 425 250,32 3 770 137,22 5 061 305,13 4 739 053,62 3 640 723,46 4 864 014,81 3 035 419,17 3 887 961,24 3 969 277,05 3 526 707,23 4 342 311,19 2 512 538,36

36 302 797,84 27 443 464,93 23 043 871,23 18 514 332,22 15 977 060,18 14 917 855,99 14 338 990,78 13 884 112,72 13 811 305,54 12 754 654,45 12 509 616,26 12 359 052,21 11 391 101,69 11 213 307,93 10 374 878,51 10 284 065,71 10 177 223,89 10 013 964,28 9 612 187,14 8 558 007,76 8 329 612,80 8 283 287,63 8 220 263,07 7 570 424,75 7 392 893,65 7 245 054,64 7 030 351,04 6 759 553,33 6 752 547,22 6 636 949,25 6 312 332,41 6 150 159,83 5 873 643,26 5 841 273,01 5 608 309,40 5 391 093,92 5 367 194,37 5 335 789,76 5 185 238,12 5 177 010,35 4 985 421,93 4 985 235,99 4 856 730,74 4 754 796,65 4 751 233,64 4 643 167,23 4 620 149,45 4 596 662,95 4 495 409,58

3,63 2,74 2,30 1,85 1,60 1,49 1,43 1,39 1,38 1,27 1,25 1,23 1,14 1,12 1,04 1,03 1,02 1,00 0,96 0,85 0,83 0,83 0,82 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,54 0,53 0,52 0,52 0,50 0,50 0,49 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45

Részvények

624 699,00 972 543,00 545 544,00 817 613,00 770 880,00 407 276,00 194 628,00 342 916,00 247 685,00 254 755,00 192 214,00 629 238,00 325 268,00 730 194,00 212 865,00 379 331,00 325 812,00 302 865,00 581 961,00 165 203,00 308 882,00 301 817,00 151 265,00 268 065,00 242 745,00 215 513,00 46 504,00 96 362,00 156 352,00 185 774,00 170 464,00 168 081,00 159 008,00 123 143,00 137 640,00 150 200,00 95 191,00 79 199,00 83 968,00 100 466,00 49 966,00 146 214,00 94 320,00 67 346,00 84 883,00 178 661,00 100 418,00 353 640,00 124 292,00

50

EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO CITIGROUP INC MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS JP MORGAN CHASE INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM BANK OF AMERICA CHEVRON CORP JOHNSON & JOHNSON ALTRIA GROUP PFIZER INC WAL-MART STORES INC INTEL CORP PROCTER & GAMBLE CO AT&T INC HEWLETT PACKARD CO MERCK & CO INC TIME WARNER INC AMGEN INC WELLS FARGO & COMPANY US BANCORP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC VERIZON COMM HOME DEPOT INC MC DONALD'S CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC MARATHON OIL CORP WACHOVIA BELLSOUTH CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COCA-COLA ABBOTT LABORATORIES PEPSICO INC UNITEDHEALTH GROUP INC PG&E CORP (HOLDING COMPANY) GENERAL DYNAMICS CORP BOEING CO MORGAN STANLEY KIMBERLY-CLARK CORP CIGNA CORP AMERISOURCEBERGEN CORP FREDDIE MAC MERRILL LYNCH & CO BURLINGTON NORTHERN WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) AMERICAN EXPRESS CO ORACLE CORP ROYAL BANK KANADA

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD


Megjelölés

91 559,00 133 308,00 115 426,00 153 025,00 106 740,00 150 800,00 212 175,00 100 121,00 164 200,00 150 788,00 85 471,00 119 347,00 159 708,00 10 642,00 140 727,00 62 761,00 70 497,00 97 998,00 136 400,00 60 147,00 97 308,00 102 030,00 123 465,00 147 919,00 121 600,00 214 777,00 65 336,00 327 469,00 70 342,00 94 634,00 86 157,00 192 300,00 143 922,00 73 596,00 76 796,00 76 508,00 30 500,00 124 998,00 71 549,00 78 475,00 43 977,00 48 165,00 88 600,00 80 662,00 56 462,00 169 052,00 58 139,00 83 209,00 75 868,00 56 252,00 101 784,00 41 630,00 44 702,00 55 300,00 52 487,00 90 322,00 116 611,00 103 059,00 62 150,00

CARDINAL HEALTH EMERSON ELECTRIC NORFOLK SOUTHERN QUALCOMM VALERO ENERGY CORP CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC DELL INC RAYTHEON CO LOWE'S COM INC MANULIFE FINANCIAL CORP FANNIE MAE COMCAST -A- SPL HALLIBURTON CO GOOGLE INC-CL A SAFEWAY INC PARKER-HANNIFIN CORP NORTHROP GRUMMAN CORP EQUITY OFFICE PROPERTIES GENWORTH FINANCIAL INC-CL A J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) MARRIOT INTL-A H J HEINZ CO NATIONAL CITY CORP TYCO INTERNATIONAL APPLERA-APP BIOSYSTEMS CORP MOTOROLA STATE STREET CORP EMC CORP CATERPILLAR INC BANK OF NOVA SCOTIA DU PONT DE NEMOURS JANUS CAPITAL GROUP INC TEXAS INSTRUMENTS INC CIT GROUP EMBARQ CORP-W/I FISERV INC AVALONBAY COMMUN CBS CORP-CLASS B TXU CORP ANHEUSER-BUSCH COS PRUDENTIAL FINANCIAL INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS MELLON FINANCIAL CO ENCANA CORP ALLSTATE CORP NEWS CORP LTD -SPONS ADR PRF EXELON CORP AETNA INC PMI GROUP SCHLUMBERGER LTD AGILENT TECH APPLE Inc SUNCOR ENERGY TORCHMARK CORP DEVON ENERGY CAMPBELL SOUP CO MASCO JONES APPAREL GROUP LTD NUCOR CORP

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

4 344 093,16 3 807 012,52 3 790 605,25 3 494 093,81 3 503 676,52 3 757 780,54 5 583 308,71 3 569 858,09 4 163 244,63 2 190 181,71 5 073 198,81 3 216 600,49 3 697 012,19 2 517 778,60 2 827 639,07 4 098 267,76 3 737 226,78 3 026 056,91 3 594 138,18 2 447 429,23 2 565 749,56 3 388 634,64 3 630 375,56 2 903 272,55 2 088 597,02 3 270 660,90 3 043 075,26 3 263 556,11 3 001 010,04 1 924 594,50 2 971 841,85 3 059 959,28 3 332 913,16 2 985 143,53 2 908 403,93 2 849 452,82 2 253 769,13 3 625 443,81 2 894 568,11 3 339 405,59 1 723 605,02 2 213 734,61 2 484 615,30 1 641 282,26 2 222 646,35 2 199 017,17 2 038 155,52 2 313 367,17 2 649 390,24 2 062 161,02 2 550 390,27 1 665 036,31 1 066 707,44 2 456 729,46 1 948 990,47 2 635 338,42 3 189 765,09 2 697 790,60 2 134 106,13

4 473 625,58 4 457 247,73 4 402 057,81 4 385 405,34 4 141 218,98 4 064 332,47 4 037 061,20 4 008 940,05 3 878 838,20 3 866 736,92 3 849 484,46 3 790 431,40 3 760 613,81 3 716 246,28 3 688 260,81 3 659 095,04 3 619 343,19 3 579 845,79 3 538 652,41 3 528 587,51 3 521 433,10 3 482 630,19 3 423 107,27 3 410 107,00 3 383 387,56 3 348 739,33 3 341 493,07 3 278 042,55 3 271 584,47 3 213 054,03 3 182 578,75 3 148 490,50 3 143 331,13 3 112 614,36 3 061 007,67 3 041 405,49 3 008 019,57 2 955 627,07 2 941 395,59 2 927 971,79 2 863 432,47 2 853 410,54 2 832 055,51 2 820 673,13 2 787 882,17 2 753 753,43 2 728 717,03 2 724 729,55 2 713 907,07 2 694 328,53 2 690 002,96 2 678 412,92 2 673 963,23 2 673 892,24 2 670 024,61 2 663 802,06 2 641 467,08 2 612 719,35 2 576 209,76

0,45 0,45 0,44 0,44 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26

51


Megjelölés

66 125,00 139 320,00 36 263,00 36 105,00 109 749,00 40 812,00 95 331,00 57 169,00 101 560,00 120 809,00 41 911,00 57 111,00 59 967,00 48 091,00 45 483,00 64 996,00 33 148,00 35 266,00 26 021,00 143 784,00 49 840,00 49 897,00 98 693,00 40 541,00 60 693,00 57 580,00 45 348,00 78 961,00 31 565,00 40 856,00 49 813,00 38 400,00 116 918,00 73 309,00 35 825,00 51 856,00 91 670,00 26 738,00 28 625,00 34 338,00 29 097,00 38 830,00 61 903,00 42 261,00 28 322,00 46 920,00 44 857,00 37 988,00 60 312,00 20 075,00 39 899,00 48 441,00 47 311,00 15 143,00 26 120,00 37 967,00 47 418,00 41 897,00 41 612,00

52

WYETH VERISIGN ENTERGY CORP UNION PACIFIC NABORS INDUSTRIES LTD WELLPOINT INC ANALOG DEVICES INC AMERIPRISE FINANCIAL INC-W/I INTUIT YAHOO INC US STEEL MEDTRONIC INC MCKESSON HBOC INC BANK OF MONTREAL UNITED TECHNOLOGIES CORP ANADARKO PETROLEUM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MINESOTA MINING & MANUFACTURING OMNICOM GRP INC SPRINT NEXTEL CORP CDN NATURAL RES LTD ELI LILLY & CO BRISTOL MYERS SQUIB SHERWIN-WILLIAMS CO COMCAST -A SUN LIFE FINANCIAL IINC ST. PAUL TRAVELERS COS INC BARRICK GOLD CORP UNITED PARCEL SVC-BTARGET CORP WALGREEN CO METLIFE SCHWAB (CHARLES) CORP TRIBUNE CO MGIC INVESTMENT CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CONVERGYS TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC TECK CORP SUNOCO DANAHER CORP RADIAN GROUP HOSPIRA INC-WHEN ISSUED CARNIVAL CORP MBIA INC T ROWE PRICE GRP WASHINGTON MUTUAL COSTCO WHSL DUKE ENERGY CORP LIBERTY MEDIA HOLD-CAP SER A ALCAN ALUMINIUM LTD DARDEN RESTAURANTS INC PETRO-KANADA RESEARCH IN MOTION COM NPV LABORATORY CRP OF AMER HLDGS COVENTRY HEALTH CARE INC DOW CHEMICAL NEWMONT MINING CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD CAD CAD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

2 675 882,05 2 360 781,07 2 151 162,56 2 528 405,62 2 911 235,18 1 829 832,21 2 472 796,38 1 796 054,90 1 915 698,54 2 687 393,23 2 182 892,05 2 406 600,23 1 856 105,13 1 576 667,06 1 757 728,83 2 132 206,96 1 158 804,10 2 275 242,20 1 822 416,01 2 321 199,89 714 480,63 2 989 165,20 2 568 207,92 1 620 871,61 1 451 122,05 1 074 649,66 1 451 365,50 1 386 282,67 1 918 535,94 1 631 148,55 1 674 654,71 1 388 530,65 1 200 840,43 1 907 665,56 1 774 819,96 1 126 221,80 1 317 350,95 1 278 721,80 1 095 201,94 1 376 384,48 1 099 827,02 1 630 972,44 1 905 707,30 1 642 064,43 1 382 232,68 892 115,76 1 513 589,75 1 549 569,80 1 449 305,91 1 314 290,01 1 247 910,53 1 252 304,85 1 036 304,33 970 784,69 839 404,02 1 582 604,16 1 639 301,30 1 546 809,21 992 749,32

2 553 433,44 2 540 966,90 2 538 808,75 2 519 532,93 2 478 538,83 2 435 442,52 2 376 316,66 2 362 803,24 2 349 824,14 2 339 864,15 2 324 627,87 2 317 529,00 2 305 635,99 2 162 449,66 2 156 445,73 2 145 092,27 2 123 459,36 2 084 161,36 2 062 894,12 2 059 742,74 2 018 609,32 1 971 435,71 1 969 893,27 1 954 723,98 1 948 306,75 1 850 665,10 1 846 383,89 1 844 738,91 1 794 823,27 1 767 591,70 1 733 529,42 1 718 412,01 1 714 779,60 1 711 182,66 1 699 082,77 1 692 036,44 1 653 139,65 1 640 190,21 1 639 711,63 1 623 871,14 1 598 442,87 1 587 476,05 1 576 387,02 1 571 988,05 1 569 184,64 1 557 417,36 1 547 449,99 1 523 092,23 1 518 948,56 1 491 638,04 1 476 354,01 1 475 656,90 1 472 206,09 1 470 385,79 1 455 303,83 1 441 055,89 1 436 222,59 1 434 534,98 1 429 194,62

0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14


Megjelölés

39 400,00 23 132,00 53 268,00 33 041,00 48 462,00 64 528,00 15 242,00 127 196,00 30 231,00 104 246,00 15 815,00 76 732,00 15 800,00 25 419,00 37 108,00 18 854,00 34 566,00 18 154,00 43 100,00 142 969,00 36 181,00 34 921,00 27 961,00 46 187,00 25 578,00 23 642,00 78 007,00 19 738,00 17 903,00 45 724,00 8 682,00 22 428,00 63 000,00 33 751,00 62 100,00 28 964,00 59 558,00 23 105,00 43 890,00 66 546,00 59 807,00 14 917,00 35 198,00 25 100,00 36 617,00 73 127,00 33 260,00 45 369,00 46 500,00 15 993,00 32 903,00 44 466,00 9 221,00 158 800,00 35 634,00 25 000,00 43 500,00 18 914,00 36 160,00

INSTAR FINANCIAL GENENTECH INC TRANSKANADA CORP SEMPRA ENERGY KEYCORP GOLDCORP INC PHELPS DODGE CORP MICRON TECHNOLOGY CORP COMERICA TALISMAN ENERGY FRANKLIN RESOURCES INC NATL SEMICONDUCTOR FEDEX CORP APACHE CORP CINCINNATI FINANCI AMBAC FINANCIAL GROUP INC BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A LOCKHEED MARTIN CORPORATION FED DEPRTMENT STORE FLEXTRONICS INTL LTD HONEYWELL INTERNATIONAL INC BAXTER INTERNATIONAL GENERAL MILLS INC NOVELLUS SYSTEMS INC GANNETT CO INC PACCAR INC GAP INC CAPITAL ONE FINL COM DOMINION RESOURCES INC POWER FINANCIAL CORP SEARS HOLDINGS CORP GILEAD SCIENCES KROGER CO AMERICAN ELECTRIC POWER H&R BLOCK INC AUTOMATIC DATA PROC LEGGETT & PLATT ROCKWELL AUTOMATION INC SABRE HLG EXPEDIA INC OLD REPUBLIC INTL CORP HARTFORD FIN SERV BANK OF NEW YORK NEXEN REGIONS FINANCIAL CORP CORNING INC VIACOM INC-CLASS B EBAY INC BJ SERVICES CO SUNTRUST BANKS INC DUKE REALTY CORP ROGERS COMMUNICATIONS POTASH CORP OF SASKATCHEWAN COMPUWARE CORP SOUTHERN CO MOSANTO BRINKER INTL MCGRAW-HILL CO STARBUCKS CORP

Pénznem USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 433 588,58 1 241 432,90 961 734,44 972 294,69 1 209 500,65 1 027 866,45 841 762,77 1 695 709,58 1 486 119,24 868 899,44 698 774,63 1 502 114,47 1 202 166,16 1 274 698,17 1 364 361,66 1 034 508,48 495 490,91 884 733,54 1 293 812,44 1 227 528,69 1 055 345,83 1 263 658,71 1 186 687,91 993 088,58 1 431 650,44 905 207,05 1 202 278,66 1 221 738,42 1 103 188,20 829 218,01 943 198,44 881 649,63 1 113 662,71 1 090 798,68 1 182 906,95 1 207 212,13 1 129 282,57 1 087 395,15 820 025,36 913 191,51 941 992,46 839 369,26 1 096 340,53 693 486,89 962 374,14 724 625,35 1 153 500,58 1 225 991,87 1 068 608,92 1 006 496,81 893 130,40 603 830,12 346 315,25 1 026 265,39 958 048,10 676 954,50 926 074,26 604 825,45 836 297,85

1 428 815,83 1 423 197,33 1 409 718,79 1 404 176,72 1 397 649,01 1 392 324,08 1 383 818,48 1 346 571,24 1 345 281,22 1 345 109,68 1 321 304,78 1 320 908,81 1 301 479,54 1 282 082,20 1 275 064,25 1 273 518,96 1 269 559,97 1 267 537,85 1 246 276,88 1 244 670,02 1 241 291,05 1 228 517,95 1 221 365,49 1 205 594,01 1 172 749,31 1 163 588,37 1 153 555,91 1 149 867,79 1 138 275,90 1 123 061,30 1 105 652,19 1 104 349,18 1 102 195,43 1 089 840,05 1 085 036,97 1 081 770,75 1 079 464,76 1 070 225,91 1 061 428,05 1 058 760,92 1 055 857,86 1 055 553,23 1 050 881,78 1 050 127,08 1 038 543,81 1 037 580,99 1 034 890,08 1 034 577,66 1 033 921,05 1 024 236,04 1 020 538,21 1 005 519,84 1 003 523,62 1 003 150,19 996 071,16 995 904,90 994 926,63 975 641,97 971 286,69

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

53


Megjelölés

30 030,00 21 843,00 46 334,00 17 265,00 35 900,00 41 200,00 30 483,00 16 430,00 29 554,00 16 598,00 39 220,00 26 129,00 23 675,00 43 600,00 63 823,00 50 413,00 151 879,00 13 714,00 13 946,00 25 700,00 14 900,00 26 603,00 23 832,00 29 853,00 20 198,00 29 485,00 40 238,00 36 476,00 17 970,00 11 186,00 17 445,00 10 778,00 19 842,00 18 138,00 17 400,00 22 508,00 14 617,00 58 189,00 1 956,00 26 933,00 22 510,00 16 259,00 15 570,00 18 403,00 15 992,00 19 822,00 19 583,00 12 980,00 25 638,00 16 674,00 13 900,00 30 702,00 170 681,00 18 914,00 22 430,00 19 445,00 29 047,00 42 500,00 24 517,00

54

COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CAREMARK RX NORTEL NETWORKS CORP XL CAPITAL -AENBRIDGE INC ALCOA INC CAMECO CORP BAKER HUGHES INC ADOBE SYSTEMS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC CVS/Caremark Corp AFLAC INC LAM RESEARCH CORP HASBRO INC APPLIED MATERIALS INC XCEL ENERGY INC FORD MOTOR COMPANY VF CORP MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A LIZ CLAIBORNE MANPOWER INC THOMSON CORP AMERICAN CAPITAL STRATEGIES IMPERIAL OIL FIRST QUANTUM MINERALS LTD SYSCO CORP STAPLES INC FAMILY DOLLAR STORE PRAXAIR INC DEERE & CO ALLTEL CORP PUBLIC STORAGE CHUBB CORP CELGENE CORP BECKMAN COULTER INC ILLINOIS TOOL WORKS INC KOHL S BOSTON SCIENTIFIC CORP CHICAGO MERCANTIL COM CLASS'A' ACCENTURE LTD-CL A BB&T CORPORATION FIRSTENERGY CORP SAFECO CORP CDN PACIFIC RAILWAY ACE LTD SLM CORP BEST BUY CO INC PNC FINL SER SHELL KANADA LTD BANQUE NATIONALE KANADA HUSKY ENERGY INC POWER CORP OF KANADA SUN MICROSYSTEMS HEALTH NET A FIFTH THIRD BANCORP XTO ENERGY INC AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AUTONATION INC WASTE MANAGEMENT

Pénznem USD USD CAD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

798 499,52 725 303,08 1 332 120,89 1 164 009,73 560 229,26 1 098 400,94 349 588,86 907 581,45 757 904,02 624 160,04 868 881,50 835 043,56 762 364,49 897 631,57 985 153,02 806 506,61 967 766,52 720 063,09 853 190,69 839 976,38 720 394,75 711 713,71 717 952,65 333 340,66 766 495,57 710 708,61 518 401,88 744 266,41 633 390,33 689 303,26 729 658,38 524 890,94 713 068,04 384 742,56 731 416,35 771 454,38 869 685,94 870 427,04 521 117,92 576 183,12 697 160,36 627 521,52 652 565,42 591 199,31 632 340,32 743 485,30 524 924,25 686 392,26 318 790,03 450 260,72 602 475,75 539 778,94 628 106,14 632 069,09 942 424,95 207 603,69 529 899,07 657 234,99 617 354,85

966 726,20 946 008,21 944 494,96 942 953,25 942 126,42 937 634,70 937 632,84 930 242,14 921 594,42 921 376,86 919 341,90 911 488,26 908 829,86 900 997,23 892 984,76 881 601,47 864 984,10 853 634,49 853 118,94 847 019,30 846 666,67 838 744,31 836 058,33 835 183,63 825 952,76 821 953,21 814 738,26 811 315,42 808 523,94 806 471,03 800 116,48 796 917,30 796 147,74 791 323,81 789 079,74 788 415,82 758 534,34 758 114,00 756 130,13 754 283,31 749 906,57 743 501,08 738 561,03 736 359,86 734 565,99 733 112,61 730 510,58 728 805,37 726 953,00 715 422,72 706 911,69 706 075,97 701 544,02 697 952,63 696 211,96 693 805,98 687 488,62 687 142,15 683 646,22

0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07


Megjelölés

12 682,00 38 325,00 52 515,00 10 582,00 8 641,00 20 291,00 11 101,00 15 957,00 14 288,00 19 895,00 13 000,00 12 266,00 27 686,00 31 434,00 26 552,00 18 842,00 12 643,00 29 700,00 9 700,00 11 765,00 11 691,00 32 339,00 14 960,00 12 379,00 33 750,00 33 529,00 14 861,00 11 453,00 27 180,00 15 900,00 13 197,00 30 973,00 34 663,00 10 934,00 19 383,00 12 228,00 14 952,00 22 030,00 24 318,00 21 644,00 26 350,00 18 826,00 21 071,00 15 879,00 33 000,00 32 339,00 17 131,00 14 830,00 18 970,00 11 238,00 25 376,00 14 138,00 11 091,00 40 748,00 82 301,00 16 906,00 7 978,00 11 160,00 13 570,00

AIR PRODUCT & CHEMICAL PATTERSON-UTI ENERGY INC RADIOSHACK CORP WHIRLPOOL CORP SIMON PROP GRP-PRD COACH INC ZIMMER HLDGS INC FPL GROUP INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD SHOPPERS DRUG MART INC TESORO CORP ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A GENERAL MOTORS CORP CONAGRA INC ARCHER-DANIELS MIDLAND CO TELUS CORPORATION -NON VOTE LINCOLN NATL CORP LEUCADIA NATIONAL CORP JOHNSON CONTROLS INC HARLEY DAVIDSON INC WEYERHAEUSER CO FIRST DATA CORP STRYKER CORP PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PROGRESSIVE CORP ONEX CORPORATION MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MOODY'SCORP GREAT-WEST LIFECO INC AFFILIATED COMPUTER SVCS-A PRINCIPAL FINL GP COM DIRECTV GROUP INC/THE NEWS CORP-CLASS B BECTON DICKINSON & CO NETWORK APPLIANCE INC GENZYME CORP ELECTRONIC ARTS INTL PAPER MARSH & MCLENNEN CSX CORP ALGOMA STEEL INC PAYCHEX INC HILTON HOTELS CORP INTL GAME TECNOLOG AES CORP WESTERN UNION CO-W/I WEATHERFORD INTL CONSOLIDÁTUMD EDISON INC AMER TOWER CORP CL'A'COM EOG RESOURCES ELECTRONIC DATA SYSTEMS BIOGEN IDEC INC STARWOOD HOTELS & RESORTS XEROX CORP QWEST COMMUNICATION PEABODY ENERGY CORP FORTUNE BRANDS PROLOGIS KLA-TENCOR

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

599 883,15 1 062 436,23 749 706,56 750 224,47 470 700,05 509 101,95 528 507,25 468 461,98 481 218,62 518 092,78 706 778,55 647 438,86 505 535,47 727 163,10 576 793,65 494 476,40 540 779,58 677 900,61 544 627,94 488 739,93 626 246,19 603 929,12 451 379,66 479 510,93 518 839,22 536 048,22 229 950,17 376 285,91 527 771,47 680 090,16 562 391,83 582 672,11 470 226,11 461 082,51 250 818,39 565 810,02 585 175,38 644 316,49 540 470,94 544 254,49 640 563,13 635 015,08 287 177,78 368 293,69 493 834,27 501 407,38 751 062,59 576 213,70 449 192,47 428 066,86 749 463,44 550 348,67 230 481,94 373 242,54 493 142,34 454 548,44 508 258,04 348 172,22 484 535,26

675 911,70 675 152,43 668 260,49 666 225,03 663 744,66 661 055,90 659 838,76 658 537,09 650 119,44 649 423,62 648 397,98 647 693,91 644 988,37 643 626,44 643 538,41 638 872,11 636 632,31 635 149,58 632 028,21 628 733,59 626 374,82 625 860,75 625 219,43 623 150,97 619 895,35 619 450,73 602 261,28 599 813,58 598 686,21 588 902,29 587 467,41 585 801,10 585 142,67 581 670,72 577 381,59 571 038,74 571 025,46 569 690,97 565 419,09 565 125,64 564 949,49 564 501,60 557 674,82 556 333,98 551 564,10 549 835,35 542 907,13 540 612,07 536 307,28 532 220,91 530 170,10 527 394,09 525 679,67 523 777,04 522 397,43 518 083,99 516 620,35 514 308,72 511 968,68

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

55


Megjelölés

13 708,00 18 753,00 10 464,00 23 256,00 8 054,00 12 930,00 19 792,00 24 631,00 38 264,00 14 309,00 190 719,00 5 319,00 9 353,00 29 782,00 6 479,00 24 462,00 10 736,00 20 717,00 15 487,00 14 742,00 9 410,00 9 822,00 15 352,00 19 455,00 15 898,00 5 554,00 9 612,00 6 957,00 17 659,00 15 535,00 5 952,00 13 051,00 10 671,00 28 944,00 24 063,00 7 155,00 10 841,00 11 581,00 10 900,00 11 071,00 6 800,00 10 281,00 8 670,00 23 942,00 5 374,00 17 344,00 11 140,00 10 251,00 11 920,00 8 174,00 27 223,00 5 919,00 9 198,00 8 348,00 12 734,00 10 196,00 7 609,00 8 950,00 23 590,00

56

PROGRESS ENERGY INC PPL CORP CLOROX CO. TJX COS L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES TRUST AVON PRODUCTS SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 SARA LEE CORP EDISON INTERNATIONAL BOMBARDIER INC VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF. INT. CONSTELLATION ENERGY GROUP LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A NIKE INC WILLIAMS COMPAGNIES GLOBALSANTAFE CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP AMAZON.COM INC BIOMET INC PPG INDUSTRIES INC NATIONAL OILWELL VARCO INC INGERSOLL-RAND-A MAXIM INTEGRATED PRODUCTS NVIDIA CORP KINDER MORGAN INC NORTHERN TRUST CORP HARRAH'S ENTERTAINMENT INC BROADCOM-AST JUDE MEDICAL INC LEGG MASON INC SANDISK CORP GENGROW TH PROP MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD CA INC NOBLE CORP KELLOGG CO PITNEY BOWES NOBLE ENERGY INC MARSHALL & ILSLEY CORP COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A HERSHEY FOODS CORP YUM BRANDS BIOVAIL TEXTRON INC CHESAPEAKE ENERGY CORP ECOLAB INC DOVER CORP LOBLAW COMPANIES LTD CANADIAN TIRE CORP -CL A MDS INC BARD (C.R.) INC COMPUTER SCIENCES CORP ARCHSTONE SMITH SHS OF BENEF INTEREST ECHOSTAR COMMUNICATIONS - A GENUINE PARTS CO. ROCKWELL COLLINS AMEREN CORP ADVANCED MICRO DEVICES

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

538 597,12 405 478,06 452 362,07 467 558,12 494 085,79 341 597,85 582 335,83 455 451,62 665 057,19 348 504,78 454 197,29 184 050,22 294 747,96 630 377,06 412 925,63 190 789,05 379 799,29 723 241,09 373 972,24 423 809,60 517 678,92 472 355,42 467 604,66 871 568,40 284 925,03 246 884,24 441 608,24 287 276,93 467 316,14 425 952,82 467 226,49 556 647,39 447 451,00 715 900,85 531 815,92 235 937,31 333 653,71 420 422,13 386 768,28 394 996,99 345 658,75 299 136,46 262 433,84 717 423,18 319 148,45 420 056,43 346 441,78 390 378,03 430 856,81 292 996,58 368 757,04 183 894,94 392 192,49 226 366,92 349 176,99 333 631,41 181 626,51 342 524,64 479 376,16

510 210,17 509 693,64 509 055,17 502 984,96 499 492,75 497 628,26 495 906,94 494 992,23 494 168,98 493 514,82 490 935,19 490 091,00 488 485,28 487 163,19 486 569,88 484 546,65 478 566,78 476 350,39 463 441,41 461 382,73 458 208,09 455 700,88 455 559,67 451 759,07 446 202,54 445 406,67 442 385,99 436 418,34 432 686,68 430 712,93 429 027,87 425 878,38 422 664,34 421 215,15 413 321,92 413 190,19 411 557,62 405 662,15 405 614,08 403 917,50 397 897,85 388 271,19 386 604,48 383 820,91 382 148,39 382 090,17 381 851,14 381 074,60 379 000,85 377 564,75 377 343,25 372 425,91 372 272,60 368 511,04 367 249,85 366 735,89 365 201,99 364 678,65 364 051,49

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04


Megjelölés

11 638,00 12 255,00 18 338,00 16 000,00 12 147,00 6 349,00 8 058,00 9 478,00 21 397,00 11 000,00 8 489,00 18 000,00 8 838,00 12 012,00 15 852,00 13 709,00 15 917,00 17 661,00 9 314,00 12 496,00 15 059,00 16 768,00 7 306,00 9 858,00 7 634,00 9 679,00 13 419,00 5 393,00 7 447,00 16 907,00 6 000,00 3 367,00 7 503,00 15 165,00 30 181,00 9 200,00 4 055,00 5 576,00 11 894,00 10 079,00 14 585,00 8 670,00 8 365,00 9 100,00 12 100,00 4 215,00 18 424,00 9 644,00 11 792,00 10 755,00 22 045,00 2 728,00 10 282,00 14 400,00 7 800,00 8 746,00 21 129,00 10 000,00 8 941,00

SMITH INTL OFFICE DEPOT SOVEREIGN BANCORP INC LIMITED INC BED BATH & BEYOND INC BUNGE LIMITED ITT CORP WHOLE FOODS MARKET INC UNUM GROUP PLUM CREEK TIMBER CO-REIT ROHM & HAAS CO NISOURCE INC DTE ENERGY COMPANY AON CORP SYNOPSYS INC SYNOVUS FINANCIAL CORP DR HORTON INC XILINX INC KIMCO REALTY PULTE HOMES INC IMS HEALTH INC HOST HOTELS & RESORTS INC CENTEX CORP FINNING INTERNATIONAL INC QUEST DIAGNOSTICS AUTODESK INC NEWEL RUBBERMAID EXPRESS SCRIPTS INC WRIGLEY WM JR CO E*TRADE FINANCIAL CORPORATION DEVELOPERS EGYÉB REALTY CRP BOSTON PROPERTIES INC ENSCO INTERNATIONAL INC NEW YORK TIMES CO INTERPUBLIC GROUP FIDELITY NATIONAL INFORMATION VULCAN MATERIALS CO GEORGE WESTON REALOGY CORP-W/I SUPERVALU INC JABIL CIRCUIT KEYSPAN CORP COGNOS INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS CONSTELLATION BRANDS INC-A QUESTAR CORP COM NPV JUNIPER NETWORKS INC KRAFT FOODS -ALIBERTY GLOBAL INC-A AGRIUM INC EL PASO CORPORATION M&T BANK CORP CROWN CASTLE INTL CORP TRANSALTA CORP INVESTORS GROUP INC IAC/INTERACTIVECORP SOUTHWEST AIRLINES BMC SOFTWARE INC RR DONNELLEY & SONS CO

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

176 609,18 248 869,97 341 252,64 300 617,00 424 127,88 297 426,56 232 988,09 603 818,72 218 342,80 323 017,45 296 401,18 358 498,29 322 184,91 397 778,14 409 273,78 317 462,48 382 926,51 544 871,05 303 496,83 347 816,23 287 008,35 244 145,52 370 860,09 235 995,73 314 366,72 348 460,09 274 535,68 304 778,37 274 082,68 319 988,45 255 494,86 160 382,32 270 030,54 715 599,03 518 806,93 265 194,56 232 754,12 300 315,52 243 620,48 266 905,02 396 108,19 298 738,60 206 544,82 254 240,67 258 721,92 296 453,30 159 992,96 328 796,52 109 377,06 178 940,15 205 595,51 197 596,00 172 916,63 245 115,66 286 565,26 290 402,42 350 461,61 178 200,53 215 285,40

362 471,21 354 736,55 353 089,77 351 147,01 350 965,53 349 119,17 347 215,38 337 316,60 337 185,50 332 423,31 329 092,39 328 972,81 324 458,79 321 923,24 321 331,63 320 516,04 319 752,27 318 893,12 317 494,63 313 856,99 313 821,95 312 178,67 311 764,77 307 014,54 306 830,47 296 979,74 294 604,37 292 828,88 292 085,72 287 456,82 286 429,30 285 670,92 284 836,90 280 149,70 280 146,70 279 701,21 276 360,56 274 712,02 273 481,27 273 252,38 271 536,61 270 754,64 270 111,27 270 105,03 266 289,01 265 465,25 264 627,13 261 093,39 260 673,26 256 101,46 255 448,83 252 722,47 251 855,00 249 994,13 249 579,67 246 465,22 245 475,51 244 189,13 240 976,10

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

57


Megjelölés

2 393,00 29 021,00 8 749,00 15 635,00 9 181,00 9 515,00 3 974,00 19 788,00 9 126,00 9 216,00 9 971,00 4 400,00 19 453,00 7 100,00 10 907,00 9 902,00 8 033,00 2 281,00 4 779,00 12 889,00 5 500,00 16 000,00 72 000,00 4 200,00 7 363,00 7 504,00 6 171,00 2 500,00 2 901,00 5 000,00 8 460,00 5 400,00 3 169,00 3 998,00 10 782,00 21 500,00 25 851,00 2 800,00 7 700,00 2 370,00 6 606,00 2 500,00 14 948,00 7 225,00 7 600,00 1 777,00 5 066,00 3 900,00 5 201,00 2 890,00 6 955,00 16 361,00 14 300,00 3 575,00 1 800,00 900,00 2 973,00 25 100,00 2 438,00

58

SL GREEN REALTY CORP MILLENNIUM PHARMACEUTICALS UNIVISION COMMUNICATIONS-A ALTERA CORPORATION CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A WYNDHAM WORLDWIDE CORP-W/I EATON CORP TERADYNE CONSOL ENERGY INC SHAW COMMUNICATIONS NON-VOTING TIM HORTONS INC TEREX CORP XM SATELLITE RADIO CLASS'A' BROOKFIELD PROPERTIES CORP LYONDELL CHEMICAL COMPANY NOVELIS INC - W/I WR BERKLEY CORP CUMMINS INC APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO CHICOS FAS ULTRA PETROLEUM CORP NY COMMTY BANCORP SIRIUS SATELLITE RADIO INC AMB PROPERTY CORP WENDY'S INTERNATIONAL INC TD BANKNORTH INC APOLLO GROUP INC-CL A IPSCO INC BLACK & DECKER CORP NEWFIELD EXPLORATION CO BCE INC AGNICO-EAGLE MINES LTD CDW CORP GARMIN LTD WESTERN DIGITAL CORP TELLABS INC DOMTAR CORP SIGMA-ALDRICH WESTERN OIL SANDS INC CL/A COOPER INDUSTRIES -ATOLL BROTHERS INC FEDERAL REALTY INVS TRUST RELIANT ENERGY INC IDEARC INC SNC-LAVALIN GROUP INC AUTOZONE EXPEDIT INTL WASH LENNAR CORP TIFFANY & CO WW GRAINGER LIBERTY GLOBAL INC-C W/I KINROSS GOLD CORP YAMANA GOLD INC KB HOME HARMAN INTERNATIONAL FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD COMPASS BANCSHARES INC CGI GROUP ENERGIZER HLDGS

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD CAD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD CAD USD CAD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

244 676,82 491 991,36 242 686,69 239 085,40 236 868,19 237 828,33 213 914,76 473 525,41 300 911,16 101 759,18 202 870,28 156 789,29 531 096,83 198 712,19 192 145,44 0,00 239 207,85 195 788,28 222 304,77 478 917,96 267 788,48 435 567,94 356 669,29 186 553,05 25 763,74 0,00 292 948,10 133 041,95 207 241,73 192 529,98 152 415,20 133 614,09 146 742,97 150 514,40 152 895,94 216 664,19 237 042,81 165 782,15 141 990,52 87 633,12 173 691,88 160 326,40 136 069,13 158 970,86 151 874,88 125 461,53 76 584,46 178 191,30 169 641,36 120 048,31 137 898,70 96 595,61 116 079,04 190 244,77 143 669,38 87 746,34 116 018,04 128 560,55 111 149,24

240 960,48 239 888,45 235 005,18 233 342,28 231 152,47 231 047,13 226 448,53 224 493,60 222 362,55 221 676,48 218 981,66 215 487,05 213 169,42 212 606,71 211 498,12 210 300,54 210 229,27 204 427,69 203 025,50 202 232,14 199 162,02 195 351,31 193 288,59 186 677,28 184 765,99 183 694,78 182 371,27 178 527,21 175 932,18 174 231,22 173 114,37 169 231,67 168 994,11 168 754,92 167 292,09 167 284,72 165 938,32 165 029,39 164 136,20 162 529,18 161 461,63 161 149,66 161 082,23 156 975,88 155 863,15 155 727,54 155 593,22 155 154,13 154 769,83 153 282,98 147 681,34 147 350,29 142 673,84 139 025,52 136 380,39 135 876,83 134 485,61 132 983,38 131 250,61

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


Megjelölés

7 888,00 3 503,00 5 115,00 7 600,00 7 234,00 12 980,00 9 600,00 9 786,00 3 968,00 6 759,00 3 445,00 4 800,00 3 300,00 4 111,00 5 400,00 7 100,00 2 402,00 3 522,00 3 056,00 2 098,00 5 100,00 4 761,00 3 700,00 7 900,00 3 270,00 1 800,00 4 725,00 4 017,00 4 152,00 13 500,00 2 493,00 4 341,00 11 900,00 22 400,00 4 551,00 2 911,00 4 782,00 4 993,00 4 100,00 4 757,00 13 142,00 18 000,00 12 208,00 26 232,00 21 800,00 4 541,00 3 938,00 3 005,00 11 400,00 2 609,00 537,00 1 159,00 424,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Q LOGIC CORP WATERS CORPORATION MICROCHIP TECH ALIMENTATION COUCHE-TARD -B MATTEL BEA SYSTEMS INC OPTI KANADA INC JDS UNIPHASE CORP REPUBLIC SERVICES HUNTINGTON BRANCSH AMERICAN STANDARD COMPANIES INC ACE AVIATION HOLDINGS INC-A GILDAN ACTIVEWEAR-WHEN ISSUE ROBERT HALF INTERNATIONAL INC NOVA CHEMICALS CORP HEALTH MGMT AMPHENOL CORP-CL A DEAN FOODS CO VARIAN MEDICAL SYSTEMS AVERY DENNISON CORP MERIDIAN GOLD INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC ABER DIAMOND CORP CENTERPOINT ENERGY CINTAS CORP NIKO RESOURCES LTD CITRIX SYSTEMS INC ARROW ELECTRONICS INC MEADWESTVACO CAE INC INTL FLAVORS&FRAGRAN CERIDIAN CORP IVANHOE MINES LTD BEMA GOLD CORP NTL INC CHOICEPOINT INC HANESBRANDS INC-W/I COMVERSE TECHNOLOGY INC PAN AMERICAN SILVER CORP AVIS BUDGET GROUP INC UNISYS CORP ELDORADO GOLD CORPORATION CELESTICA INC SANMINA CORP UTS ENERGY CORP DOLLAR GENERAL CADENCE DESIGN SYS INC PRECISION DRILLING TRUST FIRST CALGARY PETROLEUMS LTD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN TELEPHONE AND DATA SYSTEMS HUGOTON ROYALTY TRUST MCCLATCHY CO-CL A SPX CORP INVITROGEN CORP PACTIV CORP CAREER EDUCATION

Pénznem USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD CAD CAD USD USD USD USD CAD USD USD CAD CAD USD CAD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

107 578,87 88 163,83 97 228,46 135 899,31 98 405,77 144 039,07 149 313,04 351 307,59 76 438,22 136 170,35 111 146,68 120 008,39 104 147,10 113 547,84 124 979,96 132 860,61 111 692,29 86 683,30 70 898,68 134 556,74 88 671,36 117 606,62 108 800,30 81 931,38 147 184,32 87 173,99 63 424,82 101 765,88 131 621,41 91 149,85 80 966,04 69 325,94 102 487,64 76 140,61 98 040,25 95 848,59 78 936,56 80 507,29 68 235,59 130 409,90 130 388,52 58 234,92 123 921,99 166 410,23 77 520,03 69 187,91 61 104,98 80 199,90 79 824,48 47 651,17 18 121,12 27 703,91 18 651,84 41,36 67,17 16,23 28,65

131 122,71 130 089,04 126 842,23 125 552,30 124 310,80 123 829,98 123 745,85 123 637,63 122 381,65 121 735,30 119 784,06 118 209,19 117 182,80 115 724,66 114 369,50 113 662,46 113 082,44 112 926,22 110 244,51 108 078,06 107 782,99 107 773,75 103 681,98 99 330,38 98 473,21 97 771,26 96 925,83 96 110,68 94 649,16 94 574,78 92 940,42 92 110,25 89 182,14 89 045,29 87 109,73 86 933,74 85 656,42 79 931,92 78 553,27 78 246,18 78 135,43 74 017,60 72 237,63 68 631,10 64 071,68 55 305,40 53 486,20 52 873,90 51 781,04 47 247,50 22 125,06 21 621,66 13 922,72 46,38 42,92 27,07 18,79

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59


Megjelölés

Pénznem

Egyéb részvények

26 700,00 15 300,00 20 400,00 10 300,00

CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PENN WEST ENERGY TRUST CANETIC RESOURCES TRUST

GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% SERIE E CV 31/12/2049 GREAT-WEST LIFECO INC 5.9% SERIE F CV 31/12/2049

1 655 947,23

0,17

633 100,26 663 699,28 610 139,52 160 992,67

567 407,63 505 313,79 472 875,86 110 349,95

0,06 0,05 0,05 0,01

0,00

43 118,18

0,00

CAD CAD

0,00 0,00

32 347,67 10 770,51

0,00 0,00

49 752,40

125,53

0,00

Részvények METROMEDIA FIBER NETWORK INC EXODUS COMMUNICATIONS INC


60

Nettó eszköz %

2 067 931,73

NEM JEGYZETT

16 553,00 15 900,00

Piaci érték

CAD CAD CAD CAD

Átváltható kötvények

1 805,00 589,00


USD USD

49 752,40

125,53

0,00

18 607,16 31 145,24

125,53 0,00

0,00 0,00

887 688 205,87

987 611 916,22

98,65


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL/ELADÁSÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 2006. DECEMBER 31-ÉN Méret

200 250


12,00 34,00

Vétel Vétel

S&P/TSE 60 IX FUT S&P 500

Lejárat

16/03/2007 16/03/2007

Piaci érték Pénznem 2006/12/31-én

746,8 1 428,40

CAD USD



(42 555,99)

10 375 462,65

2 272,05 (44 828,04)

1 168 015,64 9 207 447,01

61


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. DECEMBER 31-ÉN

Lejárat dátuma




Nem realizált nyereség/veszteség (EUR)

1 340 332,16 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

62

2 159 543,50 264 313 620,15 19 031 777,74 2 241 264,60 3 616 611,46

USD EUR EUR EUR USD

1 643 577,14 EUR 347 487 460,11 USD 29 02A1 200,07 CAD 2 951 082,06 USD 2 740 489,35 EUR

1 635 381,52 (263 101 264,34) (18 900 751,19) (2 234 421,41) 2 738 791,58

(8 195,62) 1 212 355,81 131 026,55 6 843,19 (1 697,77)



Gazdasági besorolás Pénzügy Számítástechnika és információtechnológia Energia Fogyasztási cikkek Egészségügy Ipar Alapvető fogyasztási cikkek Távközlés Nyersanyagok Közművek Értékpapír-állomány összesen

Közművek

2.78

Nyersanyagok

2.96

Távközlés

3.35


Nettó eszköz % 23,17 14,93 11,48 11,04 11,00 10,09 7,85 3,35 2,96 2,78 98,65

7.85

10.09

Ipar Egészségügy

11.00

Fogyasztási cikkek

11.04

Energia

11.48


14.93

23.17

Pénzügy 0

20

40

60

80

100

63


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADA EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

EGYÉB

Nettó eszköz % 90,03 6,66 1,96 98,65

1.96

KANADA

6.66

EGYESÜLT ÁLLAMOK

90.03

0

64

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO PAESI EMERGENTI EUROPA, MEDIO ORIENTE ED AFRICA



547 964,97 120 700 204,43 0,00


0,00 570,82 843 628,85 122 092 369,07

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

(152,57) 0,00 0,00 0,00 (3 440,28) (920 387,23) (923 980,08) 121 168 388,99

65


NETTÓ ESZKÖZÖK VALTOZASAINAK KIMUTATASA 2006. DECEMBER 31-EN, EUROBAN Nettó eszközök az üzleti év elején

107 475 860,02


3 514 434,27 27 059,17 12 683,71 3 554 177,15 (2 389 179,35) (133 353,94) (64 378,92) (53 582,56) 0,00 (123 887,34)


(2 764 382,11)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén


789 795,04 13 482 861,28 (12 168 680,81) 0,00 0,00 2 103 975,51 121 431 086,41 (109 842 532,95) 121 168 388,99



2006 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

586 173,70


120 582 215,29

EUR Dátum

2004/12/31

I osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2005/12/31


2006/12/31




3 264,987

101,13

358 137,356

101,33

4 379,055

159,69

667 596,273

159,94

3 388,775

172,97

696 321,211

173,17

67



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


98 339 916,37

120 700 204,43

99,61

ÉRTÉKPAPÍR-TŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

73 059 662,28

87 249 081,60

72,00

73 059 662,28

87 249 081,60

72,00

6 679 383,09 3 622 486,57 2 635 238,05 2 403 655,50 2 523 744,72 1 646 785,43 1 488 335,35 1 896 207,91 1 341 467,26 1 956 056,49 1 217 343,57 1 305 926,39 1 197 237,89 1 007 344,63 1 521 422,47 789 631,48 1 166 975,83 1 396 519,10 965 873,21 850 568,75 1 138 235,22 910 199,07 969 501,00 703 720,11 938 017,84 1 052 436,55 666 418,77 655 000,40 699 932,40 758 057,16 801 965,04 592 392,62 645 071,33 431 164,66 657 175,14 399 519,67 483 933,51 525 298,05 507 373,14 464 293,09 568 977,88 434 880,22 633 701,19 573 520,12 490 526,04 474 038,09 511 127,41 263 714,81

5 697 257,10 4 107 266,60 3 749 539,37 3 190 228,52 3 121 127,40 2 652 469,59 2 440 426,19 2 386 884,38 2 151 271,93 1 828 059,24 1 762 212,62 1 669 927,10 1 605 401,74 1 527 963,34 1 506 664,42 1 499 007,74 1 395 259,08 1 386 011,24 1 382 150,63 1 353 174,51 1 156 177,60 1 141 890,48 1 082 427,26 1 024 051,84 1 023 386,85 946 737,81 941 989,42 935 509,98 829 624,48 806 303,36 790 013,58 738 051,47 720 383,49 696 181,47 681 506,63 661 975,75 643 712,89 625 318,63 606 617,66 601 510,32 597 119,65 570 394,22 564 162,70 563 737,35 555 048,61 526 591,99 501 131,66 474 566,41

4,76 3,39 3,09 2,63 2,58 2,19 2,01 1,97 1,78 1,51 1,45 1,38 1,32 1,26 1,24 1,24 1,15 1,14 1,14 1,12 0,95 0,94 0,89 0,85 0,84 0,78 0,78 0,77 0,68 0,67 0,65 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,50 0,49 0,47 0,47 0,47 0,46 0,43 0,41 0,39

Részvények

240 864,00 147 561,00 408 691,00 91 658,00 307 076,00 134 029,00 36 820,00 62 711,00 61 681,00 128 033,00 35 170,00 699 376,00 33 338,00 124 490,00 90 637,00 16 281,00 217 632,00 39 051,00 23 326,00 75 790,00 75 974,00 580 149,00 12 598,00 28 188,00 85 566,00 76 003,00 65 457,00 53 036,00 47 036,00 46 625,00 33 991,00 51 401,00 201 760,00 146 828,00 3 944,00 2 736,00 26 526,00 49 480,00 93 290,00 225 052,00 129 693,00 53 977,00 162 123,00 31 973,00 131 887,00 125 506,00 4 451,00 319 499,00

68

TEVA PHARMA IND SASOL NPV MTN GROUP LTD OTP BANK LTD STANDARD BANK GROUP LTD IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD LUKOIL ADR MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR CEZ GOLD FIELDS PLC ORASCOM TELECOM FIRSTRAND LTD NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S PKO BANK POLSKI SA CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ANGLO PLATINUM LTD POLISH TELECOM TPSA, WARSZAWA ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED BANK PEKAO NASPERS LTD TELKOM SA LTD SANLAM LIMITED MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI ORASCOM CONSTRUCTION INDS HARMONY GOLD MINING CO LTD PKNORLEN BIDVEST GROUP LTD BARLOWORLD LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD SPT TELECOM AS KGHM POLSKA MIEDZ S.A. , LUBLIN NEDBANK GROUP PLC BANK HAPOALIM ISRAEL CHEMICALS GEDEON RICHTER RT BANK BPH S.A AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR SAPPI LTD TVN SA STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD AKBANK MITTAL STEEL SOUTH AFRICA LT TURKIYE BANKASI AS NOVOLIPET STEEL-GDR REG S MAGYAR TELEKOM EDGARS CONSOLIDÁTUMD STORES KOMERCNI BANKA A.S NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS

ILS ZAR ZAR HUF ZAR ZAR USD USD CZK ZAR EGP ZAR USD PLN USD ZAR PLN ZAR PLN ZAR ZAR ZAR HUF EGP ZAR PLN ZAR ZAR ZAR CZK PLN ZAR ILS ILS HUF PLN USD ZAR PLN ZAR TRY ZAR TRY USD HUF ZAR CZK ZAR


Megjelölés

8 713,00 23 542,00 98 344,00 7 103,00 47 609,00 156 963,00 111 952,00 123 484,00 103 407,00 42 102,00 35 230,00 38 855,00 188 231,00 15 189,00 46 794,00 114 110,00 63 262,00 54 742,00 50 729,00 6 971,00 136 764,00 70 933,00 12 562,00 106 430,00 717,00 69 788,00 11 106,00 19 877,00 28 220,00 4 923,00 2 816,00 127 359,00 138 825,00 37 822,00 133 577,00 3 710,00 25 174,00 45 045,00 58 264,00 57 180,00 19 076,00 38 396,00 15 317,00 89 200,00 50 296,00 20 668,00 56 610,00 4 062,00 13 867,00 8 536,00 123 676,00 3 882,00 6 460,00 74 713,00 4 257,00 89 690,00 6 330,00 225 962,00 49 778,00

GRUPA KETY SA PLN2.5 ORBOTECH MAKHTESHIM-AGAN IPAR BANK ZACHODNI WBK JD GROUP TURK GARANTI BANK AS TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD AFICAN BANK INVESTMENTS LTD AVENG LTD REUNERT LTD GLOBE TRADE CENTRE SA INVESTEC GROUP LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD NICE SYSTEMS LTD MASSMART HOLDING LTD SABANCI HOLDING EFG-HERMES HOLDING SAE FOSCHINI LTD COMSTAR UNITED TELESYST-GDR ZENTIVA BV NAMPAK LTD MURRAY & ROBERTS HOLDINGS EGYPTIAN CO MOBILE SHOPRITE HOLDINGS LTD THE ISRAEL CORP TURKCELL ILETISIM HIZMET ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERLI A.S. LIBERTY GROUP LTD WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR BRE BANK S.A. TELECOM EGYPT ISRAEL-DISCOUNT BANK -AMIZRAHI TEFAHO BANK LTD METROPOLITAN HOLDING LTD AFRICA-ISRAEL INV LTD ELLERINE HOLDINGS LTD SPAR GROUP LIMITED/THE TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT MIGROS TURK EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK AS KUMBA IRON ORE LTD CONSOL LTD PICK'N PAY STORES PARTNER COMMUNICATIONS CO BANK LEUMI LE ISRAEL EASTERN TOBACCO TONGAAT-HULETT GRP OAO MECHEL YAPI VE KREDI BANKASI PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ELBIT SYSTEMS LTD AVI LTD PROKOM SOFTWARE S.A. GRINDROD LTD IDB DEVL CORP ALLAN GRAY PROPERTY TRUST KOC HOLDING AS

Pénznem PLN USD ILS PLN ZAR TRY ZAR ZAR ZAR ZAR PLN ZAR ZAR ILS ZAR TRY EGP ZAR USD CZK ZAR ZAR EGP ZAR ILS TRY TRY TRY ZAR USD PLN EGP ILS ILS ZAR ILS ZAR ZAR TRY ZAR TRY TRY ZAR ZAR ZAR ILS ILS EGP ZAR USD TRY ZAR ILS ZAR PLN ZAR ILS ZAR TRY


Piaci érték

Nettó eszköz %

409 664,35 454 886,78 383 348,74 311 101,79 386 950,27 383 411,44 247 243,22 298 558,32 199 915,15 247 586,75 166 257,44 227 393,14 271 339,99 298 563,83 277 727,27 330 353,19 376 731,61 285 071,45 320 289,55 256 710,43 272 365,93 166 751,31 283 422,06 213 364,04 178 452,54 259 137,60 260 640,94 258 391,78 236 958,90 124 059,72 120 711,01 257 614,41 189 333,81 166 378,45 177 920,05 132 199,44 199 888,79 135 726,68 286 153,06 234 598,55 128 009,90 160 247,94 181 013,56 133 939,68 153 315,25 180 230,06 148 709,35 207 955,57 118 585,88 192 481,11 222 256,42 133 435,85 133 808,52 158 160,06 173 604,20 124 884,88 137 715,94 148 572,51 169 371,75

455 070,12 454 183,05 423 133,31 417 354,35 407 345,63 393 268,83 385 796,41 379 848,60 373 699,94 370 189,67 369 844,62 366 672,51 364 416,03 355 446,83 353 314,20 339 049,47 338 524,07 337 960,83 323 151,40 321 134,53 319 790,20 305 933,13 302 561,54 293 619,74 274 189,35 267 136,46 260 125,01 257 520,96 251 953,99 248 455,35 247 088,50 240 475,49 234 302,85 215 661,15 215 504,71 212 745,51 210 516,64 209 297,55 207 428,45 199 568,81 186 889,45 185 001,34 183 276,82 181 805,86 179 058,63 178 000,31 174 734,48 167 202,67 167 045,33 164 939,35 162 879,68 162 002,26 158 378,62 156 698,41 151 634,71 150 488,20 150 067,72 148 251,49 146 570,48

0,38 0,37 0,35 0,34 0,34 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12

69


Megjelölés

26 120,00 7 271,00 78 940,00 19 642,00 12 848,00 6 833,00 7 371,00 5 752,00 24 207,00 16 850,00 2 510,00 776,00 13 447,00 74 819,00 13 910,00 4 115,00 81 833,00 33 447,00 4 120,00 11 228,00 29 167,00 15 210,00 26 713,00 17 254,00 2 622,00 24 088,00 4 722,00 9 507,00 6 425,00 1 601,00 32 685,00 23 750,00 5 968,00 18 772,00 4 822,00 45 783,00 2 568,00 2 649,00 12 969,00 3 438,00 13 841,00 31 660,00 9 416,00 19 757,00 20 328,00 2 829,00 1 900,00 14 956,00 1 322,00 1 320,00 8 412,00 4 491,00 20 833,00 2 182,00 5 236,00 15 652,00 2 539,00 14 228,00 10 679,00

70

ORASCOM HOTELS & DEVELOPMENT TIGER BRANDS LTD ALEXANDER FORBES LEWIS GROUP LTD AGORA SA ORBIS SA SIDI KERIR PETROCHEMCIALS CO CLAL INSURANCE ENTERP HLDGS ARCELIK AS FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. KOOR INDS LTD EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA OLYMPIC GROUP FINANCIAL INV SUPER GROUP LTD ECI TELECOM LTD DISCOUNT INVESTMENT CORP MIGDAL INSURANCE DOGAN YAYIN SYNERON MEDICAL LTD EL EZZ STEEL CO TURK SISE VE CAM FABRIKALARI ALVARION LTD SUPER-SOL LTD EL WATANY BANK FRANTSCHACH SWIECIE AKSIGORTA A.S MISR BENI SUEF CEMENT CO AUDIOCODES LTD ALEXANDRIA MINERAL OILS CO HAREL INSURANCE INVESTMENTS LT HURRIYET GAZETE PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS ORIENTAL WEAVERS TURK HAVA YOLLARI AO RETALIX LTD BEZEQ ISRAEL TELECOM FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A. BUDIMEX SA CLAL INDUSTRIE & INVESTMENT GIVEN IMAGING LTD EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARM EGYPTIAN MEDIA PROD AKCANSA CIMENTO CREDIT AGRICOLE EGYPT TRAKYA CAM SANAYIT AS MEDINET NASR FOR HOUSING &DV POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA TOFAS TURK OTOMOBIL TADIRAN COMMUNICATIONS LTD COMPUTERLAND ADANA CIMENTO -A STRAUSS GROUP Ltd IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS BORYSZEW SA VESTEL ELEKTRONIK SANAYI TICARET AS RADWARE LTD ULKER GIDA SANAYI VE TICARET AYGAZ

Pénznem EGP ZAR ZAR ZAR PLN PLN EGP ILS TRY TRY ILS EGP EGP ZAR USD ILS ILS TRY USD EGP TRY USD ILS EGP PLN TRY EGP USD EGP ILS TRY TRY EGP TRY ILS ILS PLN PLN ILS USD EGP EGP TRY EGP TRY EGP PLN TRY ILS PLN TRY ILS TRY USD PLN TRY USD TRY TRY


Piaci érték

Nettó eszköz %

121 524,15 112 213,69 140 402,22 133 557,23 106 232,25 63 230,66 98 720,33 91 940,98 140 883,16 139 373,81 95 029,79 108 327,97 81 956,24 113 397,46 86 747,77 81 195,02 88 507,57 104 930,04 124 735,03 95 318,12 72 329,22 129 799,93 73 124,05 44 750,42 35 565,59 68 090,73 51 872,43 79 418,42 67 855,86 50 661,89 76 157,10 76 542,32 61 517,32 81 726,16 88 699,52 46 607,76 52 768,34 27 369,58 42 013,43 83 675,49 23 715,38 55 839,83 43 310,77 43 865,12 45 616,00 34 609,44 25 984,15 28 845,75 36 671,52 32 025,95 25 165,11 30 965,39 33 205,56 37 094,06 26 191,07 48 908,86 41 054,71 45 766,81 25 955,55

145 078,36 133 728,53 132 451,09 124 327,15 122 464,16 112 595,59 111 439,51 108 326,26 108 211,60 102 837,41 100 229,34 99 264,03 94 883,03 92 945,36 91 351,46 90 524,15 90 334,32 89 172,90 84 765,18 78 748,52 78 074,31 77 512,00 77 504,19 76 772,52 71 210,93 68 992,34 68 988,81 67 554,39 66 740,28 66 177,37 65 443,49 64 845,55 63 752,39 61 303,71 59 786,57 56 328,54 51 905,88 51 882,85 51 181,30 50 449,55 48 261,83 47 672,24 42 848,12 42 603,83 42 442,96 41 324,41 39 445,85 39 233,58 38 926,76 35 401,77 35 126,93 34 889,47 32 344,18 32 250,54 31 421,74 30 836,43 30 595,47 28 792,68 22 868,46

0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02


Megjelölés

2 052,00 72 160,00 1 112,00 1 819,00 634,00 275,00

EGYPTIAN FIN & INDUSTRIAL IHLAS HOLDING ASSECO POLAND SA CIMSA CIMENTO DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC ECTEL LTD

Pénznem EGP TRY PLN TRY TRY USD

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK Részvények

1 205 550,00 92 874,00 1 192,00 20 988,00 2 006 700,00 31 253,00 1 895 972,00 1 462 790,00 20 579,00 219 203,00 420,00 61 829,00 7 616,00 32 485,00 3 761 339,00 20 747,00 998 903,00

GAZPROM-SPBEX LUKOIL HOLDING SBERBANK RF MMC NORILSK NICKEL JSC SURGUTNEFTEGAZ VIMPELCOM-SP ADR JSC SURGUTNEFTEGAZ JSC UNIFIED ENERGY SYSTEM UES POLYUS GOLD CO ZAO-CLS AO TATNEFT TRANSNEFT-PREF COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A ROSTELEKOM URALSVYAZINFORM VOLGATELECOM SIBIRTELECOM

UNIFIED ENERGY SYST-PRF-CLS


Piaci érték

Nettó eszköz %

24 833,89 33 092,25 10 108,74 7 561,32 3 729,13 910,44

19 754,09 18 929,49 14 577,70 8 861,77 1 934,69 1 019,79

0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00

25 280 254,09

33 451 122,83

27,61

25 029 812,40

33 037 155,93

27,27

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EGP CZK USD USD USD USD

10 274 511,24 4 498 056,73 1 210 875,16 1 440 067,56 1 738 186,04 1 244 072,46 1 254 077,86 476 947,70 557 281,58 579 765,97 623 206,34 407 539,76 391 381,74 95 177,89 120 651,97 64 649,74 53 362,66

10 513 650,32 6 194 417,24 3 118 644,07 2 498 855,65 2 328 328,97 1 871 174,57 1 610 350,46 1 198 053,46 769 381,34 767 995,95 730 974,86 475 102,47 404 526,50 188 458,08 186 833,28 95 187,77 85 220,94

8,71 5,11 2,57 2,06 1,92 1,54 1,33 0,99 0,63 0,63 0,60 0,39 0,33 0,16 0,15 0,08 0,07

250 441,69

413 966,90

0,34

USD

250 441,69

413 966,90

0,34

98 339 916,37

120 700 204,43

99,61

Egyéb részvények

586 965,00


71


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN Gazdasági besorolás Energia Pénzügy Nyersanyagok Távközlés Egészségügy Fogyasztási cikkek Ipar Közművek Számítástechnika és információtechnológia Alapvető fogyasztási cikkek Értékpapír-állomány összesen


2.06


2.68

Közművek

3.12

Ipar

3.88

Fogyasztási cikkek

Nettó eszköz % 26,88 21,11 14,82 13,44 6,27 5,35 3,88 3,12 2,68 2,06 99,61

5.35

Egészségügy

6.27

Távközlés

13.44

Nyersanyagok

14.82

21.11

Pénzügy

26.88

Energia 0

72

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE DÉL-AFRIKA IZRAEL LENGYELORSZÁG MAGYARORSZÁG EGYIPTOM TÖRÖKORSZÁG CSEH KÖZTÁRSASÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 31,52 31,43 10,45 7,83 4,55 4,39 3,72 2,85 2,87 99,61

EGYÉB

2.87

CSEH KÖZTÁRSASÁG

2.85

TÖRÖKORSZÁG

3.72

EGYIPTOM

4.39

MAGYARORSZÁG

4.55

LENGYELORSZÁG

7.83

IZRAEL

10.45

DÉL-AFRIKA

31.43

FÜGGETLEN ÁLLAOMOK KÖZÖSSÉGE

31.52 0

20

40

60

80

100

73

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO PAESI EMERGENTI ASIA



3 732 448,66 185 847 034,85 169 262,67


0,00 3 268,34 1 304 059,44 191 056 073,96



(18,29) 0,00 0,00 0,00 (3 113,88) (1 798 106,76) (1 801 238,93) 189 254 835,03



148 570 693,46


3 693 533,19 540 237,32 24 569,72 4 258 340,23 (3 245 565,45) (181 109,38) (77 109,30) (224 123,28) 0,00 (120 309,66)


(3 848 217,07)


410 123,16 9 671 560,90 11 022 089,46 480 945,09 0,00 21 584 718,61 152 732 503,34 (133 633 080,38) 189 254 835,03


75




42 704 683,83


146 550 151,20

EUR Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma



152 386,893

86,84


421 252,028

86,92


282 881,455

122,76


926 948,893

122,81


298 807,899

142,91

1 025 002,337

142,97

Dátum

2004/12/31

2005/12/31

2006/12/31


76



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


147 980 806,61

185 847 034,85

98,20


141 760 668,06

179 028 311,71

94,60

141 760 668,06

179 020 673,09

94,60

10 547 735,72 3 768 474,36 5 454 287,13 3 001 674,20 2 813 769,18 1 570 788,88 2 752 102,73 2 209 489,57 2 435 276,20 2 038 915,65 1 887 779,52 1 999 822,81 1 463 539,82 809 855,41 1 976 247,10 1 734 847,80 1 509 396,18 1 243 605,74 1 910 679,56 915 500,44 1 459 342,87 1 128 009,01 1 349 819,92 1 049 262,93 960 790,69 1 130 745,87 1 094 385,71 799 697,02 1 002 473,86 870 208,56 532 107,21 596 878,49 724 806,34 880 670,91 474 590,21 744 121,38 1 144 781,95 857 067,73 838 272,91 611 297,63 562 740,35 848 237,25 703 229,48 633 224,28 740 731,59 422 077,34 558 499,26

11 278 186,62 6 523 602,12 6 025 814,85 4 513 460,81 4 205 836,41 4 196 366,52 3 490 387,47 3 314 269,23 3 198 849,51 3 015 149,81 2 760 256,30 2 418 247,78 2 416 986,37 2 294 387,01 2 210 433,65 2 157 255,48 1 982 280,12 1 750 071,19 1 747 378,96 1 599 452,85 1 406 533,99 1 384 228,04 1 347 432,59 1 266 373,88 1 251 326,45 1 232 438,41 1 227 702,05 1 169 619,86 1 154 649,92 1 124 138,53 1 112 293,51 1 105 868,99 1 097 199,88 1 089 106,08 1 073 201,89 1 042 085,10 1 037 210,28 969 396,18 907 833,91 891 323,18 882 667,77 876 386,56 870 082,25 810 889,81 805 678,40 800 120,47 798 646,51

6,05 3,45 3,18 2,38 2,22 2,22 1,84 1,75 1,69 1,59 1,46 1,28 1,28 1,21 1,17 1,14 1,05 0,92 0,92 0,85 0,74 0,73 0,71 0,67 0,66 0,65 0,65 0,62 0,61 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,57 0,55 0,55 0,51 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,43 0,43 0,42 0,42

Részvények

22 178,00 967 000,00 3 826 072,00 816 906,00 3 936 000,00 1 532 000,00 57 892,00 85 676,00 6 467 623,00 12 130,00 5 602 778,00 3 353 639,00 3 449 113,00 105 163,00 1 250 230,00 4 975 026,00 55 182,00 44 857,00 3 681 993,00 1 844 621,00 25 610,00 1 077 940,00 3 397,00 151 002,00 2 670,00 6 823,00 1 514 315,00 11 500,00 549 653,00 24 540,00 72 856,00 138 000,00 2 618 000,00 17 895,00 1 155 000,00 37 788,00 1 000 795,00 65 000,00 717 354,00 296 071,00 102 000,00 348 100,00 545 208,00 490 400,00 627 406,00 6 089,00 43 900,00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CHINA MOBILE TAIWAN SEMICONDUCTEUR HON HAI PRECISION PETROCHINA CO CHINA LIFE INSURANCE CO-H KOOKMIN BANK INFOSYS TECHNOLOGIES LTD IND & COMM BK OF CHINA - H POHANG IRON & STEEL CO LTD CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNOOC LTD CHINA PETROL&CHEMICAL CORP SINOPEC RELIANCE IPAR LIMITED CATHAY FINANCIAL BANK OF CHINA LTD - H KOREA ELECTRIC POWER CORP KEPCO SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD UTD MICROELECTONICS CORP TELEKOMUNIKASI IND IDR250 POST SUBDIVISION HYUNDAI MOTOR CO LTD NAN YA PLASTICS SAMSUNG ELECTRON PFD/NON-VOTING MEDIATEK INC SHINSEGAE SK TELECOM CO LTD CHINA STEEL HYUNDAI HEAVY IPAR ASUSTEK COMPUTER KT&G CORPORATION ICICI BANK LTD RELIANCE COMMUNICATION VENTU CHINA TELECOM -HSK CORP LTD BANK OF COMMUNICATIONS CO-H HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP AU OPTRONICS CORP OIL & NATURAL GAS CORP LTD FORMOSA PLASTICS ITC LTD SATYAM COMPUTER SERVICES MALAYAN BANKING ACER INC BUMIPUTRA-COMMERCE HOLDINGS BH FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE HDFC BANK LIMITED

KRW HKD TWD TWD HKD HKD KRW INR HKD KRW HKD HKD HKD INR TWD HKD KRW KRW TWD IDR KRW TWD KRW TWD KRW KRW TWD KRW TWD KRW INR INR HKD KRW HKD INR TWD INR TWD INR INR MYR TWD MYR TWD KRW INR

77


Megjelölés

215 552,00 922 094,00 1 389 365,00 175 200,00 1 963 197,00 44 000,00 696 000,00 74 000,00 16 350,00 18 030,00 265 616,00 917 000,00 41 500,00 469 515,00 211 000,00 13 674,00 935 235,00 8 850,00 34 140,00 134 500,00 246 200,00 54 160,00 1 350 500,00 23 580,00 36 427,00 23 508,00 27 400,00 143 900,00 512 000,00 536 153,00 34 000,00 100 400,00 11 680,00 1 215 000,00 11 000,00 1 281 933,00 253 700,00 1 649,00 620 000,00 684 000,00 68 800,00 742 000,00 62 866,00 19 560,00 605 960,00 8 540,00 400 371,00 8 126,00 30 110,00 825 215,00 757 065,00 7 400,00 11 213,00 100 487,00 197 300,00 11 960,00 253 710,00 1 276 000,00 531 000,00

78

HINDUSTAN LEVER LTD ADVANCED SEMI ENGR MEGA FINANCIAL HOLDING PTT PUBLIC COMPANY CHINA DEVL FIN MAHINDRA & MAHINDRA LTD CHINA OVERSEAS LAND & INVEST FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD SAMSUNG SECURITIES CO KOREA TELECOM DELTA ELECTR INDL FUBON FINANCIAL TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE CO TELCO ASTRA INTL CHINA MERCHANTS LG ELECTRONICS COMPAL ELECTRONICS HYUNDAI MOBIS SAMSUNG HEAVY IPAR CO LTD PING AN INSURANCE GROUP CO-H BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD KIA MOTORS BANK RAKYAT INDONESIA SAMSUNG CORP KANGWON LAND INC LARSEN & TOUBRO LIMITED TATA CONSULTANCY SVS LTD IOI CORPORATION BHD CHINA SHIP DEVL H LITE ON TECH WOORI INVESTMENT SECURITIES SIAM CEMENT-FHYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY BANK CENTRAL ASIA PT GRASIM IPAR LTD SINOPAC HOLDINGS PTT EXPLORATION & PROD-FOR LOTTE SHOPPING CO CHINA COMMUNICATIONS CONST-H ALUM CORP -HGENTING BHD YUANTA CORE PACIFIC SEC CO CATCHER TECHNOLOGY CO LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE TAIWAN CELLULAR CORP S OIL CORPORATION SILICONWARE PRECISION IPAR SAMSUNG DISPLAY DEVICES DAEWOO ENGINEERING & CONSTR CAHNG HWA COMMERCIAL BANK FIRST HOLDING CO DAELIM INDUSTRIAL BHARAT HEAVY ELE DS CIPLA LIMITED MAXIS COMMUNICATION SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ADVANCED INFO -FDENWAY MOTORS JIANGXI COPPER CO LTD

Pénznem INR TWD TWD THB TWD INR HKD TWD KRW KRW TWD TWD INR IDR HKD KRW TWD KRW KRW HKD THB KRW IDR KRW KRW INR INR MYR HKD TWD KRW THB KRW IDR INR TWD THB KRW HKD HKD MYR TWD TWD KRW TWD KRW TWD KRW KRW TWD TWD KRW INR INR MYR KRW THB HKD HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

809 789,68 672 422,49 774 475,59 713 433,16 669 458,28 511 355,21 107 498,40 565 078,09 609 911,77 647 576,47 505 283,34 718 178,85 512 487,73 372 097,16 456 152,48 757 643,38 736 048,31 466 346,22 308 096,44 237 855,45 601 943,33 799 951,37 506 986,05 321 898,66 465 066,48 414 902,10 438 699,11 351 241,70 292 181,90 567 995,73 494 472,43 517 449,60 229 993,64 380 879,90 260 411,42 513 266,92 378 014,08 587 483,97 381 349,72 343 236,78 316 646,83 433 893,84 420 020,06 355 351,03 453 330,31 439 696,71 409 168,13 656 853,25 248 144,70 423 653,46 443 853,66 346 141,26 66 654,97 316 596,57 364 214,10 374 962,67 459 592,70 428 881,56 278 062,74

794 225,66 792 617,42 787 026,39 777 279,90 730 731,52 716 127,35 700 601,06 688 597,89 685 112,46 682 158,92 664 257,81 663 443,13 656 929,27 643 118,75 641 269,10 639 735,28 633 122,45 624 308,50 613 892,98 598 185,68 598 149,76 594 907,31 593 988,22 593 801,56 588 329,73 583 855,32 582 358,97 564 921,75 558 994,16 558 156,20 550 514,64 538 755,19 536 942,98 534 391,48 530 794,48 526 361,38 517 215,85 511 190,19 505 879,96 484 613,37 484 408,84 477 279,76 476 768,34 472 674,51 470 830,30 470 417,45 470 357,38 459 513,74 450 780,85 447 298,06 443 820,83 439 532,97 438 733,30 430 297,15 429 375,18 421 362,57 418 076,95 414 971,40 413 217,57

0,42 0,42 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22


Megjelölés

517 290,00 8 379,00 37 368,00 12 510,00 813 485,00 182 900,00 570 000,00 659 000,00 29 000,00 575 333,00 5 510,00 9 120,00 9 930,00 690 000,00 151 180,00 480 000,00 1 403 000,00 1 020 400,00 11 000,00 9 000,00 12 500,00 345 000,00 119 000,00 7 404,00 148 000,00 150 000,00 23 590,00 3 070,00 233 700,00 274 000,00 512 871,00 120 000,00 51 596,00 27 700,00 213 586,00 170 000,00 64 381,00 58 488,00 9 867,00 12 218,00 8 000,00 395 354,00 369 275,00 78 801,00 242 000,00 300 000,00 26 000,00 283 074,00 12 030,00 156 400,00 193 900,00 142 000,00 3 972 300,00 552,00 81 000,00 27 200,00 4 000,00 1 074,00

UNI PRESIDENT BAJAJ AUTO LTD WIPRO LTD CHEIL INDUSTRIAL INC TAISHIN FINANCIAL HOLGINGS TELEKOM MALAYSIA BHD HUANENG POWER H INDONESIAN SATELLITE CORP DAEGU BANK CINATRUST FINANCIAL HOLDING LG ENGINEERING & CONSTRUCTION PHIL LONG DIST TEL LG CHEM COSCO HOLDINGS - H TENAGA NASIONAL WINTEK CORP BANK MANDIRI GUANGDONG INVESTMENT LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP KOREA INVESTMENT HLD CO L SAMSUNG TECHWIN CO LTD PERUSAHAAN GAS NEGARA PT BYD CO 'H'SHS CNY1 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR CHINA RES ENTERP HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS HAN KOOK TIRE MANUFACTURING HYUNDAI MIPO DOCKYARD KASIKORNBANK PCL ANGANG STEEL CO LTD HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD GUJARAT AMBUJA CEMENTS LTD BHARAT PETROLEUM DS RELIANCE CAPITAL LIMITED QUANTA COMPUTER INC FORMOSA PETROCHEMICAL CORP GAIL INDIA LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES KOREAN AIR BHARAT ELECTRONICS LIMITED SAMSUNG ENGINEERING CO LTD TAIWAN CEMENT ASIA CEMENT NOVATEK MICROELECTRONICS LTD CHINA RESOURCES POWER HOLDIN CHINA EVERBRIGHT HYUNDAI SECURITIES YULON MOTOR CO LTD HANJIN SHIPPING GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H KASIKORNBANK -FCOSCO PACIFIC PETRON CORP AMOREPACIFIC CORP RESORTS WORLD BRITISH AMERICAN TOBACCO MIRAE ASSET SECURITIES CO LT KCC CORP

Pénznem TWD INR INR KRW TWD MYR HKD IDR KRW TWD KRW PHP KRW HKD MYR TWD IDR HKD KRW KRW KRW IDR HKD KRW HKD HKD KRW KRW THB HKD TWD INR INR INR TWD TWD INR INR KRW INR KRW TWD TWD TWD HKD HKD KRW TWD KRW HKD THB HKD PHP KRW MYR MYR KRW KRW


Piaci érték

Nettó eszköz %

262 470,28 227 278,31 255 065,87 139 928,80 405 654,88 423 413,95 335 906,29 253 058,29 251 948,93 355 213,94 104 943,30 237 156,99 360 279,48 271 181,89 292 302,76 345 927,48 170 790,22 322 352,86 321 890,91 162 983,17 308 245,89 363 615,24 284 970,17 149 994,44 203 077,95 293 337,50 165 118,87 168 969,91 332 257,05 172 764,57 291 019,91 150 568,94 401 861,62 244 531,04 331 461,83 263 012,51 243 417,62 153 375,74 240 101,07 225 687,40 295 587,26 149 025,92 139 413,92 317 610,45 134 173,72 185 002,30 267 821,43 258 293,07 231 498,28 166 638,11 243 899,75 194 494,71 258 864,81 109 409,01 208 721,43 253 035,94 197 277,37 169 060,77

393 510,03 390 641,92 388 982,97 388 319,08 386 059,01 380 476,64 380 121,37 372 660,30 368 094,63 366 058,58 365 829,43 358 077,14 353 883,44 353 291,33 351 585,15 350 626,60 346 739,75 346 661,63 346 370,21 339 413,51 338 172,70 338 165,19 332 868,74 328 924,28 321 592,77 317 953,48 309 982,62 304 743,95 303 639,22 298 618,81 298 278,62 294 564,75 293 928,12 292 516,81 291 665,36 290 281,23 289 934,40 286 146,08 285 003,61 281 998,00 273 711,39 273 619,52 272 751,79 272 227,60 270 770,54 265 977,53 263 378,05 260 776,92 259 387,10 257 949,42 256 024,70 255 365,53 253 823,43 252 862,46 252 317,61 250 994,78 248 000,09 246 428,12

0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

79


Megjelölés

160 400,00 718 000,00 98 103,00 249 992,00 30 000,00 10 000,00 32 000,00 3 000,00 396 000,00 6 000,00 14 000,00 174 020,00 11 300,00 17 000,00 11 500,00 512 000,00 220,00 1 700 000,00 6 310,00 83 500,00 100 000,00 373 500,00 8 062 000,00 21 000,00 754 800,00 502 000,00 109 000,00 82 000,00 145 000,00 77 000,00 68 443,00 996 000,00 520 000,00 255 451,00 11 400,00 214 995,00 296 340,00 19 610,00 400 000,00 1 792,00 358 500,00 10 880,00 196 395,00 330 700,00 202 553,00 10 000,00 210 000,00 1 070,00 289 409,00 12 500,00 910,00 1 990,00 1 807 619,00 279 500,00 69 500,00 7 000,00 19 700,00 740 000,00 430 000,00

80

SIME DARBY BERHAD SHANGHAI FORTE LAND CO-H MAHANAGAR TELEPHONE LTD D LINK CORP UTI BANK LIMITED LG.PHILIPS LCD CO LTD HYUNDAI AUTONET CO LTD KOREA ZINC CO. GOME ELECTRICAL APPLIANCES JINDAL STEEL & POWER LTD MARUTI UDYOG LTD REALTEK SEMICONDUCTOR WOONGJIN COWAY CO LTD HERO HONDA MOTORS LTD SIEMENS INDIA LIMITED PICC PROPERTY & CASUALTY -H LOTTE CONFECTIONERY CO LTD IRPC PCL - FOREIGN KOREA IRON & STEEL CO LTD CITIC PACIFIC MALAKOFF BHD BANK DANAMON PT MOBILE-8 TELECOM KOREAN REINSURANCE CO MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD MAANSHAN IRON & STEEL-H FU JI FOOD & CATERING SERVICE ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD WEICHAI POWER CO LTD-H HINDALCO IPAR LIMITED CHINA SHIPPING CONTAINER-H TECO ELECTRIC & MACHINERY METRO BANK&TRUST DAEWOO HEAVY IND & MACH VIA TECHNOLOGIES INC/TAIWAN AMMB HOLDINGS BHD KOREA EXCHANGE BANK CHINA COAL ENERGY CO HANMI PHARM CO LTD UNILEVER INDONESIA TBK PT DONGKUK STEEL MILL CO LTD SYNNEX TECH INTL PLUS EXPRESSWAYS BANK PHILIPPINE ISLAND DONGBU INSURANCE CO LTD THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN CHEIL COMM TAIWAN GLASS INDUSTRIAL DAEWOO SECURITIES CO ORION CORP HITE BREWERY CHAROEN POKPHAND FOOD - FOREIGN ANEKA TAMBANG TBK PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA HYUNDAI STEEL CO PUSAN BANK CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT AIR CHINA LIMITED-H

Pénznem MYR HKD INR TWD INR KRW KRW KRW HKD INR INR TWD KRW INR INR HKD KRW THB KRW HKD MYR IDR IDR KRW MYR HKD HKD HKD HKD HKD INR HKD TWD PHP KRW TWD MYR KRW HKD KRW IDR KRW TWD MYR PHP KRW THB KRW TWD KRW KRW KRW THB IDR IDR KRW KRW HKD HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

204 156,82 229 599,99 225 165,16 197 116,96 227 294,01 384 934,02 302 491,97 208 867,42 261 363,92 146 964,89 167 102,25 207 465,02 213 634,95 222 239,76 191 741,54 145 506,57 207 963,23 257 110,33 160 967,67 191 305,81 156 732,56 156 405,06 156 691,71 207 141,24 147 551,83 150 687,08 151 436,76 173 352,19 182 033,42 146 346,99 185 653,67 305 933,11 143 956,82 139 511,52 182 292,38 209 422,58 173 090,14 100 269,91 196 095,07 146 956,54 148 643,23 173 317,06 188 489,23 203 738,27 142 173,37 198 921,35 184 442,19 124 478,18 161 424,51 183 575,83 201 214,70 185 675,79 195 670,17 168 950,77 159 974,96 168 478,04 151 836,67 139 307,65 181 236,93

246 403,31 246 011,79 245 156,05 244 258,33 238 721,03 237 992,21 235 893,00 231 889,85 231 888,27 231 586,72 230 992,62 228 324,36 228 016,88 226 925,00 224 354,96 221 516,30 219 278,30 219 080,03 217 173,39 216 999,62 215 491,95 212 776,40 212 753,78 212 728,43 212 576,62 211 845,10 211 001,09 210 323,57 209 113,70 208 305,51 207 271,34 207 265,02 206 858,53 202 561,27 201 744,17 201 561,41 201 060,65 201 041,18 200 934,99 199 753,99 199 726,07 199 181,18 198 286,95 198 266,89 198 040,48 196 902,96 196 316,41 194 144,69 192 890,41 192 733,01 192 509,26 191 060,96 190 941,77 189 666,56 188 066,43 187 952,83 183 530,65 180 493,05 179 796,16

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10


Megjelölés

400 358,00 334 000,00 26 000,00 470 000,00 50 000,00 2 285 000,00 808 100,00 9 036,00 150 200,00 16 440,00 772,00 56 600,00 18 000,00 19 000,00 534 000,00 19 174,00 60 313,00 4 830,00 24 266,00 231 000,00 190 500,00 80 700,00 691 175,00 316 025,00 52 400,00 160 000,00 240 696,00 86 512,00 2 280,00 8 292,00 211 600,00 126 500,00 14 500,00 65 700,00 552 800,00 9 955,00 3 301 500,00 445 200,00 255 900,00 2 460,00 225 820,00 576 300,00 148 000,00 418 000,00 104 000,00 525 000,00 45 000,00 830 000,00 586 000,00 49 500,00 211 562,00 726 132,00 99 989,00 3 850,00 15 000,00 3 990,00 130 450,00 1 140,00

EVERGREEN MARINE ZIJIN MINING GROUP CO., LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD SH PETROCHEMICAL H ASIA OPTICAL CO IN TWD10 BUMI RESOURCES TBK PT SCOMI GROUP BHD ULTRATECH CEMCO HIGHLANDS & LOWLANDS BERHAD HANWHA CHEMICAL CORP NONG SHIM TRANSMILE GROUP BHD HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO TONG YANG INVESTMENT BANK SINOFERT HOLDINGS LTD AYALA CORPORATION CHENG UEI PRECISION INDUSTRY S1 CORPORATION RANBAXY LABORATORIES LTD AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD GUDANG GARAM ELECTRICITY GENERATING PCL AYALA LAND CHAODA MODERN AGRICULTURE TANJONG PLC WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H FAR EASTERN TEXSTILE PRESIDENT CHAIN STORE HYUNDAI DEPT STORE LG INTERNATIONAL CORP BANCO DE ORO UNIVERSAL BANK HONG LEONG BANK BHD GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD SHELL REFINING CO (F.O.M.) TAN CHONG MOTOR HOLDING BHD LARGAN PRECISION CO LTD ENERGI MEGA PERSADA TBK PT AIRASIA BHD MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD HONAM PETROCHEMICAL CORP BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H KURNIA ASIA BHD CHINA RESOURCES BEIJING LAND SHENZHEN INVESTMENT LTD NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY KUALA LUMPUR KEPONG BHD BERLIAN LAJU TANKER TBK PT GUANGZHOU INVESTMENT COMPAL COMMUNICATIONS INC GIGA BYTE TECHNO SM PRIME HLDGS SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD SCB-FLG MICRON LTD MAHARASHTRA SEAMLESS LTD LG CABLE&MACH PHOENIX PRECISION TECH CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE

Pénznem TWD HKD INR HKD TWD IDR MYR INR MYR KRW KRW MYR KRW KRW HKD PHP TWD KRW INR HKD IDR THB PHP HKD MYR HKD TWD TWD KRW KRW PHP MYR INR MYR MYR TWD IDR MYR MYR KRW HKD MYR HKD HKD HKD HKD MYR IDR HKD TWD TWD PHP THB KRW INR KRW TWD KRW


Piaci érték

Nettó eszköz %

226 619,44 151 820,77 176 441,15 127 933,01 175 186,80 156 952,23 152 480,62 0,00 151 347,08 149 777,47 143 665,91 152 064,64 204 182,08 199 126,85 147 681,07 75 282,51 200 821,34 116 019,86 217 292,58 114 286,14 222 881,72 154 463,88 76 242,66 142 628,41 147 679,07 203 697,60 110 489,96 122 857,29 146 738,39 41 092,73 147 456,75 155 439,16 77 323,74 149 929,30 153 758,13 55 639,66 146 445,16 147 721,12 150 163,96 54 233,50 57 084,47 148 905,44 126 597,00 123 392,19 74 720,75 142 442,00 68 933,17 137 159,29 124 741,71 209 465,96 240 817,85 85 283,08 69 321,18 191 979,60 118 266,28 56 501,38 208 281,11 26 853,54

177 891,77 177 802,30 177 060,58 174 685,68 174 475,82 174 201,36 174 139,05 173 984,87 173 050,70 172 555,34 172 109,46 171 480,39 169 889,83 168 506,62 168 495,02 168 278,70 166 967,47 166 628,72 164 570,42 164 557,62 164 382,71 162 817,45 162 292,87 161 809,99 160 991,69 160 128,54 159 583,40 158 389,02 155 829,98 152 139,76 149 870,12 149 793,58 149 185,54 148 587,03 147 430,63 145 900,17 143 826,39 143 430,59 139 771,92 139 109,50 137 917,69 137 713,44 135 513,03 133 511,43 133 275,26 133 133,95 129 615,21 126 553,29 126 482,57 124 942,13 123 533,68 122 984,35 122 519,23 122 482,59 121 939,49 121 742,17 119 264,34 118 263,82

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

81


Megjelölés

285 335,00 115 300,00 19 000,00 121 021,00 152 296,00 12 713,00 266 474,00 379 000,00 200 000,00 96 000,00 5 486,00 6 255,00 200 223,00 737,00 974 000,00 886 000,00 336 000,00 19 000,00 439 340,00 267 100,00 5 000,00 60 000,00 25 500,00 17 000,00 17 900,00 89 000,00 189 372,00 4 000,00 55 253,00 65 522,00 76 000,00 10 026,00 112 300,00 6 000,00 276 000,00 179 910,00 292 664,00 56 960,00 39 000,00 3 691,00 89 556,00 183 917,00 4 400,00 118 000,00 459 350,00 169 518,00 378 000,00 182 000,00 45 000,00 15 600,00 94 000,00 3 133,00 160 840,00 2 564,00 115 182,00 28 000,00 4 186,00 1 042 572,00 2 770,00

82

BENQ CORP MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM MAS INDIABULLS REAL ESTATE LTD ZYXEL COMMUNICATIONS CORP CHINA MOTOR BSES LTD YANG MING MARINE WINBOND ELECTRONICS CORP UNITED TRACTORS TBK PT PPB GROUP BHD NESTLE INDIA LG FASHION CORP ORIENTAL UNION CHEMICAL YUHAN CORPORATION SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INDOFOOD SUKSES HUADIAN POWER INT CO -HINDIABULLS FINANCIAL SERVICE RITEK CORP RAYONG REFINERY PCL-FOREIGN DAISHIN SECURITIES CO IJM CORP BHD BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD SIAM CEMENT CO THB1 BERJAYA SPORTS TOTO BHD WAN HAI LINES LIMITED SUZLON ENERGY LIMITED CHINA INTL MARINE CONTAINE-B TSINGTAO BREWERY CO LTD S P SETIA TATA STEEL LIMITED ROAD BUILDER (M) HLDGS BHD MCB BANK LIMITED-GDR REGS WI LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD BEC WORLD THB10 (ALIEN MKT) SINOTRANS LIMITED-H YTL CORP BHD IOI PROPERTIES BERHAD STATE BANK OF INDIA POU CHEN CORP WALSIN LIHWA CORP SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD ZJ EXPRESS H LAND & HOUSE CO LTD-FOR RELIANCE NATURAL RESOURCES L TA ENTERPRISE BHD TATUNG CO LTD PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL BHD BANPU CO THB10 (ALIEN MKT) F STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) GLOBE TELECOM INC YAGEO CORP HYOSUNG CORP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA PETRONAS GAS ASIAN PAINTS (INDIA) LTD BANK PAN INDONESIA LG PETROCHEMICAL CO LTD

Pénznem TWD MYR INR TWD TWD INR TWD TWD IDR MYR INR KRW TWD KRW HKD IDR HKD INR TWD THB KRW MYR INR TWD THB MYR TWD INR HKD HKD MYR INR MYR USD MYR THB HKD MYR MYR INR TWD TWD INR HKD THB INR MYR TWD MYR THB MYR PHP TWD KRW IDR MYR INR IDR KRW


Piaci érték

Nettó eszköz %

254 191,30 80 882,27 115 568,90 172 163,94 162 349,23 141 783,03 174 672,64 152 801,18 68 556,55 55 508,09 62 422,55 101 550,45 141 910,34 28 551,96 166 017,11 69 792,63 89 953,34 73 539,34 192 893,49 111 147,96 82 562,78 76 943,96 146 580,55 109 858,30 57 488,74 99 788,58 119 778,94 73 104,22 51 430,38 59 133,62 62 160,23 31 627,72 62 190,20 89 091,20 61 913,87 90 280,83 92 609,07 57 044,23 59 132,11 18 614,86 53 880,97 48 160,82 52 964,60 49 256,59 109 700,99 121 491,83 65 371,68 47 567,89 89 309,94 20 834,65 66 762,39 33 966,54 63 878,28 25 357,07 40 669,82 48 667,62 19 008,96 14 980,45 45 540,00

115 499,01 115 129,03 114 819,65 113 740,75 113 728,03 113 259,47 113 133,62 112 855,61 112 260,96 111 629,10 107 283,89 104 841,06 103 870,64 103 441,18 102 757,53 102 432,26 99 840,30 98 728,73 97 708,56 95 928,32 95 196,89 94 091,04 93 827,40 91 948,76 91 515,03 91 146,69 90 311,61 88 488,59 87 063,97 83 078,12 82 697,70 81 649,43 81 464,49 81 340,61 81 263,93 80 197,68 79 881,58 79 601,45 79 049,28 78 797,14 78 751,80 77 655,55 73 773,63 67 841,69 66 960,22 64 206,66 64 116,32 63 509,20 63 367,44 61 629,73 60 969,29 59 816,87 55 938,30 55 492,79 55 485,10 53 467,61 52 791,47 52 406,03 52 062,93

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Megjelölés

111 700,00 76 910,00 102 000,00 82 768,00 336,00 125 900,00 47 363,00 2 090,00 35 000,00 80 400,00 12 000,00 98 976,00 122 090,00 49 000,00 30 000,00 57 545,00 32 000,00 250 000,00 123 400,00 5 994,00 20 564,00 6 604,00 25 468,00 30 000,00 168 652,00 16 666,00 196 000,00 63 200,00 42 400,00 16 000,00 1 667,00 648 000,00 130 000,00 9 952,00 10 432,00 120 000,00 54 950,00 37 266,00 15 000,00 255 000,00 28 000,00 23 552,00 2 916,00 35 408,00 32 445,00 288 000,00 6 503,00 9 000,00 46 000,00 12 400,00 57 333,00 15 024,00 33 658,00 19 448,00 230 400,00 12 000,00 10 200,00 69 000,00

GD EL POWER B INELADÁSC CORP JIANGSU EXPRESS H MICRO STAR INTL PACIFIC CORP DRB-HICOM BHD RATCHABURI ELEC GEN HODG PUB -FOREIGN POONG SAN GAMUDA BHD TISCO PÉNZÜGY (ALIEN MKT) F SEMEN GRESIK DELTA ELECTRONICS THAI - FOREIGN THANACHART CAPITAL PCL RHB CAPITAL BHD TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H HANA MICROELECTRNC THB5(ALIEN MKT) PETRONAS DAGANGAN BHD PDB C.P. SEVEN ELEVEN PCL-FOREIG CMC MAGNETICS SIAM CITY CEMENT PLC - FOREIGN PTT CHEMICAL PCL-FOREIGN HINDUSTAN PETROLEUM CORP SAN MIGUEL FIRST PHILIPPINE HLDGS CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD UMW HOLDINGS BHD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD SE POWER -BYANZHOU COAL MINING CO LTD BEIJING ENTERPRISES LOTTE SHOPPING CO-GDR MEGAWORLD CORP CHINA EASTERN AIRLINES CORP HINDALCO IPAR -PP ELECTRICITY GENERAT YIZHENG CHEM H COMPEQ MFG MEDIA PRIMA BHD GUINNESS ANCHOR BHD RAMAYANA LESTARI IDR50.00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY DAEDUCK ELECTRONICS ACCTON TECH CORP CHINA STATE CONSTRUCTION INT TCL INTL HLGDS MALAYSIAN PACIFIC WTK HOLDINGS CHINA SOUTHN AIR H HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD NIEN MADE ENTERPRISE KINPO ELEC AMINVESTMENT GROUP BHD TCL COMMUNICATION TECH HLDGS IJM PLANTATIONS EASTERN COMM -BIONICS

Pénznem HKD TWD HKD TWD KRW MYR THB KRW MYR THB IDR THB THB MYR HKD THB MYR THB TWD THB THB INR PHP PHP TWD MYR HKD USD HKD HKD USD PHP HKD INR THB HKD TWD MYR MYR IDR PHP TWD KRW TWD HKD HKD MYR MYR HKD MYR MYR TWD TWD MYR HKD MYR USD PHP


Piaci érték

Nettó eszköz %

72 952,32 41 257,11 36 156,51 99 214,63 24 073,11 65 330,87 25 040,25 16 853,38 55 338,40 49 084,80 21 184,22 62 590,86 39 306,25 30 648,92 17 622,36 21 124,98 21 147,60 29 170,98 66 786,72 23 846,53 17 953,45 33 761,54 25 990,13 25 270,52 51 090,33 20 595,45 56 387,19 50 720,79 21 794,03 18 758,58 28 391,13 8 377,04 19 460,20 26 995,10 10 093,42 16 247,29 52 807,33 0,00 14 863,57 16 743,63 18 221,11 15 335,09 27 777,43 47 508,14 4 448,82 70 800,29 24 861,78 10 651,70 12 292,95 12 020,09 30 789,67 15 261,61 13 585,41 9 888,78 2 485,12 0,00 6 271,20 11 043,24

51 786,54 51 349,79 48 770,29 48 714,36 46 338,91 45 127,86 43 026,07 38 857,01 38 084,47 37 538,11 37 196,91 36 174,29 35 852,46 35 754,60 34 611,92 34 040,01 34 000,79 33 009,89 32 726,08 32 164,33 31 714,25 31 269,46 30 194,45 29 562,61 27 699,39 27 379,90 26 938,45 26 322,43 26 264,80 26 140,91 25 486,80 24 145,26 22 900,39 21 345,93 21 047,23 20 558,09 19 877,97 19 877,53 19 522,29 19 013,15 18 753,78 17 697,19 17 248,80 16 433,05 15 733,08 15 610,21 14 707,18 14 593,71 14 559,08 13 122,39 12 721,77 11 446,45 10 139,86 6 722,02 5 463,57 4 531,73 2 973,00 2 294,80

0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83


Megjelölés

11 853,00 45 000,00 380,00 321,00 785,00 20,00 818,00 4,00 484,00 246,00 1 079,00 700,00 233,00 158,00 1 515,00 76,00 64,00 66,00

AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PT BHAKTI INVESTAMA GIANT MFG TAIWAN SECOM FORMOSA TAFFETA SAMSUNG FINE CHEMICALS TAIWAN STYRENE MONOMER DONG-A PHARMACEUTICAL ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS SYSWARE CORP QINGLING MOTORS H ARIMA COMPUTER MACRONIX INTL CHINA AIRLINES FILINVEST BANGKOK EXPRESSWAY PUB-FOREIGN BANK OF AYUDHYA-FSAMPO CORP

Pénznem MYR IDR TWD TWD TWD KRW TWD KRW TWD TWD HKD TWD TWD TWD PHP THB THB TWD

Biztosítékok

208 514,00

BK PAN INDONESIA WTS 10/07/2009

MEGAWORLD RTS - 2007/01/31 YTL CORPORATION BERHAD RTS - 16/01/2007


84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 105,13

0,00

0,00

0,00

3 533,49

0,00

PHP MYR

0,00 0,00

2 354,66 1 178,83

0,00 0,00

6 146 790,50

6 816 714,80

3,60

TWD TWD KRW KRW TWD KRW INR MYR MYR TWD USD TWD KRW KRW THB KRW MYR THB KRW

Részvények PACIFIC ELECTRIC WIRE AND CABLE CORP MEDISON CO LIMITED

2 276,04 1 866,13 474,71 470,46 449,24 377,53 276,88 275,01 236,45 216,32 138,90 119,53 77,24 56,24 41,99 38,69 25,01 12,88

4 105,13

NEM JEGYZETT

166 020,00 1 093,00

6 923,26 1 366,09 372,83 252,89 299,18 235,24 559,01 81,93 350,63 349,37 154,80 366,11 123,21 43,59 20,25 19,73 10,61 35,28 0,00

Részvények HIGH TECH COMPUTER CORP CHUNGHWA TELECOM CO LTD HANA FINANCIAL HOLDINGS NHN CORP CHI MEI OPTOELECTR KT FREETEL DR REDDY'S LAB DS LTD MISC BHD PUBLIC BANK FGN SHIN KONG FINANCIA SAMSUNG ELECTRON-SP GDR N/V FU SHENG INDUSTRIA LG TELECOM LTD NCSOFT CORPORATION BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD BBL DAUM COMMUNICATIONS CORP MAGNUM CORPORATION BHD THAI UNION FROZEN DAUM COMMERCE CO LTD

Nettó eszköz %

0,00

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK

67 200,00 701 760,00 18 567,00 7 752,00 732 693,00 22 340,00 31 260,00 224 000,00 166 031,00 309 743,00 1 241,00 209 813,00 17 739,00 2 894,00 27 101,00 1 224,00 81 000,00 35 000,00 306,00

Piaci érték

IDR

Jogok

259 200,00 5 696,00


TWD KRW

6 146 790,50

6 816 714,80

3,60

1 075 679,13 980 828,01 514 004,95 387 330,23 724 701,69 481 951,58 312 225,81 408 454,77 236 904,25 214 847,55 166 573,74 224 415,18 91 103,99 166 886,31 39 089,41 51 302,07 50 699,81 16 140,76 3 651,26

1 038 033,40 994 214,01 737 222,26 722 197,75 554 813,49 540 763,06 428 875,60 425 351,24 278 079,21 253 279,95 236 703,63 156 191,12 138 848,47 126 682,81 62 979,91 56 766,64 41 131,23 20 149,24 4 431,78

0,55 0,53 0,39 0,38 0,29 0,29 0,23 0,22 0,15 0,13 0,13 0,08 0,07 0,07 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00

73 348,05

2 008,34

0,00

73 348,05

2 008,34

0,00

32 905,96 40 442,09

2 008,34 0,00

0,00 0,00

147 980 806,61

185 847 034,85

98,20



50 500 000 100


30,00 42,00 137,00

Vétel Vétel Vétel

KUA KL COMPOSIT STO KOREA KOSPI STO SMX TAIWAN

Lejárat

2007/01/31 09/03/2007 30/01/2007


1 090,50 187,00 324,70

MYR KRW USD



169 262,67

6 894 520,96

7 076,69 46 622,06 115 563,92

349 000,95 3 195 198,04 3 350 321,97

85



Gazdasági besorolás Számítástechnika és információtechnológia Pénzügy Távközlés Energia Ipar Nyersanyagok Fogyasztási cikkek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Egészségügy Értékpapír-állomány összesen

0.82

Egyéb

Közművek

2.72


4.52

6.61

Fogyasztási cikkek Nyersanyagok

8.05

Ipar

8.62

Energia

8.89

Távközlés

8.91

Pénzügy

24.40


24.66 0

Földrajzi besorolás

86

Nettó eszköz % 24,66 24,40 8,91 8,89 8,62 8,05 6,61 4,52 2,72 0,82 98,20

20

40

60

80

100

Nettó eszköz %


Földrajzi besorolás KOREA TAIWAN KÍNA INDIA HONG KONG MALAJZIA INDONÉZIA THAIFÖLD EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 28,54 22,47 14,95 12,42 6,65 4,80 3,40 2,69 2,28 98,20

EGYÉB

2.28

THAIFÖLD

2.69

INDONÉZIA

3.40

MALAJZIA

4.80

HONG-KONG

6.65

INDIA

12.42

KÍNA

14.95

TAIWAN

22.47 28.54

KOREA 0

20

40

60

80

100

87

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO AMERICA LATINA



720 487,27 72 442 959,91 26 951,23


0,00 0,00 747 084,06 73 937 482,47


The accompanying notes form an integral part of these financial statements./ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

88

0,00 0,00 0,00 0,00 (2 187,81) (710 808,09) (712 995,90) 73 224 486,57



48 218 359,11


2 013 531,27 15 648,58 9 080,33 2 038 260,18 (1 251 310,26) (69 798,76) (34 908,07) (18 029,78) 0,00 (71 131,43)


(1 445 178,30)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/ (veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

593 081,88 4 263 914,47 5 396 476,09 26 951,23 0,00 10 280 423,67 87 793 992,76 (73 068 288,97) 73 224 486,57


89




608 947,12


72 615 539,45

EUR Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma

Egy befektetési jegyre jutó eszközérték


1 764,837

138,48


81 546,526

137,76


2 244,072

233,50

205 438,697

232,15

2 094,304

290,76

251 284,238

288,97

Dátum

2004/12/31

2005/12/31

R osztályú befektetési jegyek 2006/12/31


90



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték Nettó eszköz %


55 541 934,63

72 442 959,91

98,93


53 011 768,62

69 447 549,08

94,84

52 759 763,08

69 036 458,45

94,28

3 813 089,24 2 697 107,04 2 946 478,49 2 228 445,09 2 277 185,78 2 180 076,61 1 619 143,68 1 120 275,94 1 804 840,67 1 516 503,95 1 345 273,13 1 089 755,51 991 238,72 953 039,96 882 075,26 823 875,85 853 587,84 717 178,37 800 244,70 633 481,27 844 354,97 641 976,72 644 248,77 587 879,36 628 201,55 949 657,54 534 089,07 464 104,09 430 186,07 445 751,64 498 232,63 532 313,90 593 015,87 584 319,42 380 799,42 343 925,81 319 521,37 297 935,71 346 280,37 333 131,14 360 222,71 305 805,15 247 239,18 254 567,76 183 528,91 298 960,66 264 798,38

5 733 969,58 3 712 035,59 3 445 369,51 3 132 338,08 3 110 818,26 3 029 120,71 2 146 052,18 2 096 882,02 2 095 346,86 1 766 849,79 1 599 271,39 1 543 768,33 1 486 059,70 1 433 284,04 1 383 431,44 1 182 043,73 1 067 577,19 1 056 630,61 1 013 932,73 961 786,84 933 047,21 929 630,24 856 378,87 850 011,72 803 419,41 765 869,96 729 699,68 705 989,31 679 803,81 637 393,49 627 831,62 626 339,71 625 123,13 613 666,07 501 711,58 477 390,80 460 756,74 448 902,49 431 758,00 390 722,02 385 484,01 378 217,18 360 358,34 354 844,07 344 869,01 338 946,13 331 442,36

7,83 5,07 4,71 4,28 4,25 4,14 2,93 2,86 2,86 2,41 2,18 2,11 2,03 1,96 1,89 1,61 1,46 1,44 1,38 1,31 1,27 1,27 1,17 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,93 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,69 0,65 0,63 0,61 0,59 0,53 0,53 0,52 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

Részvények

3 357 806,00 209 853,00 1 343 600,00 138 440,00 113 153,00 98 590,00 111 680,00 55 423,00 1 952 680,00 25 063,00 82 630,00 376 756,00 446 096,00 72 000,00 17 713,00 134 824,00 28 627 521,00 25 855,00 27 398,00 325 002,00 39 498,00 95 683,00 70 579,00 68 550,00 28 828,00 67 381,00 25 520,00 89 653,00 245 212,00 151 692,00 34 597 098,00 27 339,00 29 377,00 19 532,00 19 673,00 125 727,00 98 796,00 118 684,00 182 000,00 78 040,00 1 029 680,00 108 691,00 128 620,00 24 032,00 11 108,00 46 800,00 125 420 196,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV PETROLEO BRASILEIRO PREF CEMENTOS DE MEXICO SA VALE RIO DOCE BANCAU ITAU SA ITAUBANCO BIA BANCO BRADESCO VALE RIO DOCE PREF TENARIS SA-ADR TELEFONOS DE MEXICO SA-SER L UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS GDR PETROLEO BRASILEIRO GRUPO TELEVISA SA-SER CPO WAL-MART DE MEXICO SA DE CV CIA VALE DO RIO DOCE SP ADR PETROLEO BR SP.ADR FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SOUTHERN COPPER CORP COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR GRUPO FINANCIERO BANORTE SA BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR EMPRESAS COPEC SA ENERSIS SA ADR GERDAU EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ADR TELEMAR USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA ALL AMERICA LATINA LOGISTICA GRUPO MEXICO SAB de CV GRUPO MODELO SAB DE CV ELETRROBRAS ELET COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SID COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA ADR EMPRESAS CMPC SA CORPORACION GEO SAB DE CV ARACRUZ CELULOSE SA ARCZ GRUPO INDUSTRIAL BIMBO SA CENCOSUD SA ALFA SAB DE CV ALFA AMBEV CIA DE BEBID PRF NPV KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB GRUPO CARSO SA DE CV-SER A1 VOTORANTIM CREDOCORP LTD CYRELA BRAZIL REALTY TELE CELULAR TCSL

MXN BRL MXN BRL BRL BRL BRL USD MXN USD BRL MXN MXN USD USD MXN BRL USD USD MXN USD CLP USD BRL USD BRL BRL BRL MXN MXN BRL BRL USD USD CLP MXN BRL MXN CLP MXN BRL MXN MXN BRL USD BRL BRL

91


Megjelölés

128 286,00 63 500,00 31 760,00 3 096 333,00 9 884,00 14 021,00 8 250,00 15 124,00 94 551,00 24 062,00 40 000,00 25 740,00 91 371,00 48 853,00 89 500,00 23 800,00 14 000,00 32 054,00 123 409,00 10 277,00 116 142,00 78 839,00 15 789,00 291 275,00 8 621,00 329 666,00 21 100 000,00 23 209,00 28 216,00 15 700,00 21 030,00 13 626 075,00 14 000,00 13 904,00 17 440,00 25 859,00 18 500,00 6 640,00 51 752,00 9 759,00 30 403 278,00 7 577,00 5 940,00 3 700,00 3 665,00 56 026 136,00 898 500,00 2 283,00 9 000,00 5 434,00 8 798,00 5 500,00 2 487,00 2 094,00 8 633,00 3 500,00 1 660,00 30 000,00

92

SADIA CONSORCIO ARA SAB de CV SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B CIA SANEAMENTO BASICO DE SP BRASIL TELECOM PARTICIPACOES ADR GOL LINHAS AEREAS - PREF BANCO SANTANDER CHILI ADR TELEMAR GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH CIA ACERO DEL PACIFICO S.A. INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV NATURA COSMETICOS SA EMPRESAS ICA SAB DE CV BRASKEM SA PREF -ACOCA COLA FEMSA CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA BANCO NOSSA CAIXA S.A. DESARROLLADORA HOMEX SA DE C KLABIN SA PRF NPV COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR Controladora Comercial Mexican URBI DESARROLLOS URBANOS SA SOUZA CRUZ CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONS BANCO MACRO SA-ADR TV AZTECA S.A.-CPO COPEL PREF MASISA SA-ADR TRACTEBEL ENERGIA SA TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES ADR LAN AIRLINES SA BRASIL TELECOM PARTICIPACOES N1 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA DURATEX PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIO ADR COMPAGNIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILIE ADR ENTEL TERNIUM SA-ADR FALABELLA CRESUD S.A.-SPONS ADR CORPBANCA SA DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S SA ADR TELECOM ARGENTINA SA - SP ADR BANCO DO BRASIL SA BANCO DE CREDITO E INVERSION TELEMIG CELULAR PARTICI-PREF COTEMINAS PREF BANCO BRADESCO SA GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR EMBOTELLADORA ANDINA SA ADR BBV BANCO FRANCIAORSZÁGS GERDAU S.A. VINA CONCHA Y TORO SA ADR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA ADR IRSA -SP GDR TELEFONOS DE MEXICO-SP ADR CIA SUDAMERICANA DE VAPORES

Pénznem BRL MXN CLP BRL USD BRL USD BRL MXN CLP MXN BRL MXN BRL MXN BRL BRL MXN BRL USD MXN MXN BRL MXN USD MXN BRL USD BRL USD CLP BRL BRL BRL USD USD CLP USD CLP USD CLP USD USD BRL CLP BRL BRL BRL USD USD USD BRL USD USD USD USD USD CLP


262 880,05 228 927,50 286 466,36 218 058,59 326 702,77 289 712,11 277 451,25 315 194,90 242 219,35 229 957,20 273 237,49 216 134,89 233 663,75 345 393,63 214 788,57 156 463,36 255 103,57 134 525,79 188 942,25 231 796,90 146 165,71 148 217,39 128 974,85 198 704,41 141 993,47 168 058,33 133 700,34 217 121,49 159 578,64 225 384,75 139 665,59 114 298,02 158 595,04 35 764,68 168 830,74 224 715,78 141 812,39 131 853,84 110 842,09 130 979,76 141 405,51 124 519,32 53 680,98 64 561,69 77 898,17 75 322,13 72 859,20 50 482,96 43 475,97 68 361,13 54 459,39 48 974,60 57 497,72 79 819,18 55 855,69 35 647,70 22 186,94 28 225,46


326 257,04 325 441,45 323 997,92 322 242,55 319 984,80 315 943,75 301 308,16 299 219,21 280 734,40 277 697,21 277 651,31 275 653,47 260 796,69 260 285,58 257 211,65 243 887,97 238 691,46 238 122,23 234 513,70 231 469,23 227 778,86 215 142,46 213 391,39 209 118,84 204 043,08 189 806,93 187 365,69 181 285,94 180 399,60 177 639,25 174 537,99 169 397,28 164 100,38 163 962,85 161 220,64 157 469,97 156 835,17 148 898,34 137 887,06 129 513,14 121 942,07 118 253,26 90 137,19 84 110,32 82 777,60 80 595,96 79 785,82 68 238,21 65 248,55 63 832,45 63 383,76 60 853,89 55 826,19 54 261,54 52 309,31 44 883,02 35 575,47 30 626,14

0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,41 0,41 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,35 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04


Megjelölés

28 284,00 150 000,00 3,00

CONTAX PARTICIPACOES SA-ADR EMPRESAS IANSA SA SIDERAR -A-

Pénznem

LOJAS AMERICANAS S PRF NPV WEG SA PRF NPV

11 599,89 32 103,44 3,15 252 005,54

411 090,63

0,56

BRL BRL

152 818,59 99 186,95

229 207,74 181 882,89

0,31 0,25

2 530 166,01

2 995 410,83

4,09

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK Részvények

40 073,00 41 913,00 26 165,00 25 381,00 9 890,00 77 000,00 6 904,00 11 200,00

COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA ADR LOJAS RENNER S.A. PERDIGAO SA SUBMARINO SA VIVO PARTICIPACOES SA WAL-MART DE MEXICO SA ADR GAFISA SA

TAM S.A. PRF NPV CESP CIA ENERG SP PRF NPV 'B'


18 446,32 18 273,10 18,10

0,03 0,02 0,00

2 044 638,81

2 394 524,08

3,27

BRL USD BRL BRL BRL USD USD BRL

577 342,03 311 280,00 217 690,76 217 259,63 155 374,23 376 183,55 82 273,18 107 235,43

636 248,81 360 757,25 285 316,39 270 276,30 245 866,80 239 411,52 229 583,59 127 063,42

0,87 0,49 0,39 0,37 0,34 0,33 0,31 0,17

485 527,20

600 886,75

0,82

BRL BRL

251 076,96 234 450,24

334 490,03 266 396,72

0,46 0,36

55 541 934,63

72 442 959,91

98,93

Egyéb részvények

14 161,00 30 000 000,00


USD CLP ARS

Egyéb részvények

5 400 000,00 33 600,00


93



10

94


75,00

Vétel

MEX BOLSA IDX FUTURE

Lejárat

17/03/2007


26 653,00

MXN



26 951,23

1 400 146,39

26 951,23

1 400 146,39



Gazdasági besorolás Nyersanyagok Pénzügy Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek Energia Ipar Közművek Fogyasztási cikkek Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 24,30 16,26 14,55 12,39 12,23 7,10 6,68 5,42 98,93

Co ns umers retail / Biens de cons ommatio n

5.42

Multi-Utilities / Services aux collectivités

6.68

Indus tries / Indus tries

7.10

Energy / Energie

12.23

Bas ic go ods / Biens de cons o mmatio n de bas e

12.39

Teleco mmunications / Télécommunications

14.55

16.26

Finance / Finance

24.30

Raw materials / Matičres premičres

0

20

40

60

80

100

95


Földrajzi besorolás BRAZÍLIA MEXIKÓ CHILE LUXEMBURG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 51,52 30,82 8,14 3,07 5,38 98,93

5.38

DIVERS / DIVERS

LUXEMBURG / LUXEMBOURG

3.07

8.14

CHILE / CHILI

MEXICO / MEXIQUE

30.82

BRAZIL / BRESIL

51.52

0

96

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO CINA



198 135,36 323 190 217,32 0,00


0,00 175,35 11 470 213,99 334 858 742,02

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források

(2 263 386,37) 0,00

Források összesen

0,00 0,00 (5 867,90) (8 221 052,50) (10 490 306,77)

Nettó eszközök összesen

324 368 435,25




120 395 697,09


5 697 159,97 54 658,40 145 490,71 5 897 309,08 (3 705 863,55) (206 479,54) (115 317,36) (75 524,49) 0,00 (131 535,94)


(4 234 720,88)



98

1 662 588,20 18 737 166,36 82 465 532,08 0,00 0,00 102 865 286,64 227 863 585,78 (126 756 134,26) 324 368 435,25



2006 EUR Összeg R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

324 368 435,25

EUR Dátum



2004/12/31


2 265 572,687

36,35

2005/12/31


2 546 881,294

47,27

2006/12/31


4 262 288,732

76,10

99



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


224 172 568,13

323 190 217,32

99,63


224 172 568,13

323 190 217,32

99,63

224 172 568,13

323 190 217,32

99,63

12 933 722,53 17 032 110,37 15 212 340,57 16 165 316,44 13 972 594,26 10 777 839,41 12 061 797,27 8 420 152,32 5 812 573,91 7 608 416,59 5 409 405,57 2 851 501,60 3 660 637,78 4 794 859,41 3 179 122,95 3 706 134,26 3 079 986,71 2 863 116,50 2 010 434,34 2 139 170,53 2 935 925,73 1 707 420,06 1 238 079,38 1 356 458,83 2 267 372,84 1 878 966,51 1 412 287,28 1 351 640,12 1 067 378,79 1 627 505,46 1 000 672,14 1 561 867,79 1 363 133,71 1 520 039,05 1 693 312,20 1 745 727,31 1 619 757,24 1 670 120,62 961 722,38 1 189 605,41 1 490 407,30 1 006 329,59 1 960 865,39 1 319 992,85 1 088 170,33 1 670 945,31 1 078 996,93

28 111 820,90 27 673 157,62 25 784 082,00 21 496 083,48 15 921 078,39 15 559 250,65 15 015 797,73 14 582 311,07 11 499 428,13 10 975 924,50 10 490 890,44 6 472 168,72 5 844 119,36 4 725 628,07 4 391 034,17 4 205 444,40 3 690 924,52 3 460 549,95 3 271 011,12 3 126 360,14 3 040 539,34 3 011 992,22 2 928 597,60 2 683 089,91 2 640 067,39 2 410 171,26 2 375 964,18 2 251 582,99 2 066 751,71 2 044 395,53 2 034 475,26 2 025 424,66 2 024 192,19 1 973 311,27 1 965 106,20 1 911 470,14 1 859 669,75 1 833 053,22 1 772 153,37 1 659 312,60 1 602 648,16 1 533 809,94 1 497 762,36 1 481 219,26 1 476 883,36 1 441 689,17 1 439 626,55

8,64 8,53 7,95 6,63 4,91 4,80 4,63 4,50 3,55 3,38 3,23 2,00 1,80 1,46 1,35 1,30 1,14 1,07 1,01 0,96 0,94 0,93 0,90 0,83 0,81 0,74 0,73 0,69 0,64 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,59 0,57 0,57 0,55 0,51 0,49 0,47 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44

Részvények

10 263 000,00 25 897 714,00 3 822 000,00 43 462 052,00 22 079 437,00 31 582 222,00 34 629 178,00 20 809 401,00 2 585 607,00 26 189 367,00 11 290 493,00 6 429 664,00 1 922 920,00 1 818 390,00 2 020 795,00 5 935 709,00 5 534 619,00 1 924 293,00 2 996 020,00 1 895 576,00 9 349 387,00 5 658 000,00 1 465 249,00 2 398 000,00 1 245 497,00 3 097 160,00 1 507 847,00 1 757 000,00 1 896 364,00 2 869 848,00 793 192,00 4 844 000,00 4 678 601,00 3 854 000,00 3 837 975,00 3 085 740,00 1 289 500,00 5 395 600,00 1 935 450,00 3 932 000,00 4 312 000,00 1 730 007,00 14 196 726,00 2 576 349,00 2 418 180,00 2 462 000,00 514 664,00

100

CHINA LIFE INSURANCE CO-H PETROCHINA CO CHINA MOBILE IND & COMM BK OF CHINA - H CNOOC LTD CHINA CONSTRUCTION BANK-H BANK OF CHINA LTD - H CHINA PETROL&CHEMICAL CORP SINOPEC PING AN INSURANCE GROUP CO-H CHINA TELECOM -HBANK OF COMMUNICATIONS CO-H CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA MERCHANTS CITIC PACIFIC CHINA RES ENTERP ALUM CORP -HHUANENG POWER H COSCO PACIFIC CHINA SHIP DEVL H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H DENWAY MOTORS ZIJIN MINING GROUP CO., LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA RESOURCES POWER HOLDIN HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS JIANGXI COPPER CO LTD CHINA INTL MARINE CONTAINE-B NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS ANGANG STEEL CO LTD AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1 AIR CHINA LIMITED-H PICC PROPERTY & CASUALTY -H COSCO HOLDINGS - H CHAODA MODERN AGRICULTURE YANZHOU COAL MINING CO LTD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD GUANGDONG INVESTMENT LTD CHINA RESOURCES BEIJING LAND MAANSHAN IRON & STEEL-H SH PETROCHEMICAL H CHINA EVERBRIGHT SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ZJ EXPRESS H BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H GOME ELECTRICAL APPLIANCES BYD CO 'H'SHS CNY1

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Megjelölés

4 549 645,00 732 287,00 4 329 288,00 6 183 616,00 4 043 397,00 5 385 400,00 1 562 766,00 4 861 000,00 1 500 000,00 446 000,00 5 593 000,00 1 139 781,00 3 305 645,00 2 894 149,00 3 403 510,00 2 264 142,00 2 021 000,00 2 964 000,00 690 000,00 539 000,00 1 522 000,00 848 095,00 1 188 000,00 478 417,00 1 879 115,00 3 298 700,00 752 521,00 1 908 042,00 313 580,00 141 600,00 910 000,00 973 571,00 939 600,00 3 017 000,00 324 000,00 751 432,00 1 300 500,00 1 153 000,00

SINOFERT HOLDINGS LTD FU JI FOOD & CATERING SERVICE LENOVO GROUP LTD GUANGZHOU INVESTMENT SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT DATANG INTERNATIONAL POWER GEN GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY CHINA COMMUNICATIONS CONST-H WEICHAI POWER CO LTD-H CHINA SHIPPING CONTAINER-H WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H SHANGHAI FORTE LAND CO-H DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H HUADIAN POWER INT CO -HHUNAN NON-FERROUS METALS-H JIANGSU EXPRESS H SHENZHEN INVESTMENT LTD LI NING CO LTD SH INDUSTRIAL HOLD TPV TECHNOLOGY LTD XINAO GAS HOLDINGS LTD GUANGSHEN RAILWAY CO LTD TSINGTAO BREWERY CO LTD CHINA SOUTHN AIR H CHINA EASTERN AIRLINES CORP COFCO INTERNATIONAL LTD SINOTRANS LIMITED-H BEIJING ENTERPRISES ZTE CORP-H CHINA COAL ENERGY CO SHENZHEN EXPRESSWAY CO GD EL POWER B BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H SE POWER -BYIZHENG CHEM H TCL INTL HLGDS


Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 316 124,80 1 052 826,85 1 533 234,58 906 562,02 1 159 535,48 1 122 311,32 869 701,33 1 760 523,91 922 620,30 799 539,24 1 470 182,16 1 356 483,21 1 090 187,49 1 013 339,42 828 969,27 737 156,55 867 940,85 666 535,85 360 935,27 890 254,24 1 160 758,58 683 492,35 271 782,96 381 499,63 555 018,87 502 991,46 421 186,37 608 467,33 436 044,78 404 312,69 446 116,28 310 959,62 634 408,22 801 992,77 245 969,11 481 845,11 244 417,48 380 406,51

1 435 566,53 1 417 553,74 1 349 275,28 1 334 675,19 1 318 877,62 1 313 550,34 1 244 864,27 1 232 693,55 1 223 903,13 1 206 548,78 1 163 888,81 1 140 696,65 1 132 629,03 1 081 275,60 1 011 331,70 1 005 876,26 966 321,13 946 717,38 876 215,92 875 404,82 714 471,00 703 482,89 609 425,36 606 605,18 594 742,98 581 088,69 562 294,89 520 793,14 512 329,08 503 673,16 457 127,09 441 945,47 435 618,92 414 659,74 373 808,76 312 966,97 222 798,28 62 495,04

0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,40 0,38 0,38 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,33 0,31 0,31 0,30 0,29 0,27 0,27 0,22 0,22 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,07 0,02

224 172 568,13

323 190 217,32

99,63

101



Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Ipar Távközlés Nyersanyagok Fogyasztási cikkek Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 39,18 18,52 11,74 11,33 6,89 4,24 3,67 2,69 1,37 99,63

1.37

Egyéb Alapvető fogyasztási cikkek

2.69

Közművek

3.67

Fogyasztási cikkek

4.24

Nyersanyagok

6.89

Távközlés

11.33

Ipar

11.74

Energia

18.52

Pénzügy

39.18 0

102

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás KÍNA HONG KONG KAJMÁN-SZIGETEK BERMUDÁK Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 66,39 24,22 5,04 3,98 99,63

BERMUDÁK

3.98

5.04

KAJMÁN-SZIGETEK

HONG-KONG

24.22

66.39

KÍNA

0

20

40

60

80

100

103

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ENERGIA & MATERIE PRIME



217 746,65 263 252 052,43 0,00


357 927,32 626,48 2 615 148,51 266 443 501,39



104

(277 873,57) 0,00 (11 947,79) 0,00 (806,39) (2 420 581,41) (2 711 209,16) 263 732 292,23



267 991 376,40


5 351 289,04 22 898,16 331 650,87 5 705 838,07 (4 904 541,23) (274 614,74) (103 956,23) (38 298,04) 0,00 (181 084,82)


(5 502 495,06)


203 343,01 26 146 716,14 (9 279 441,21) 846 669,23 0,00 17 917 287,17 141 643 262,62 (163 819 633,96) 263 732 292,23


105



8 598 816,58


70 041 947,84


158 769 959,64




33 993,684

90,93


582 051,432

101,33


524 580,977

90,71


27 864,605

100,49


19 735,759

128,53

503 665,370

130,60

1 457 441,282

128,17


99 344,504

129,43


62 943,970

136,61

481 426,129

145,48

1 165 785,869

136,19

182 635,094

144,12

Dátum

2004/12/31

2005/12/31


IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

106



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


220 052 755,36

263 252 052,43

99,82


220 052 755,36

263 252 052,43

99,82

217 215 616,86

261 110 360,01

99,01

18 302 243,52 15 259 821,05 9 381 097,39 9 714 207,79 8 668 311,57 6 335 698,85 5 060 624,11 4 107 531,74 4 285 193,13 3 400 619,29 2 931 092,31 2 380 615,48 2 344 038,44 2 474 989,68 2 863 963,69 2 383 173,51 3 070 291,92 1 994 604,60 2 376 545,61 1 739 029,13 1 586 475,16 971 139,57 1 780 872,02 1 859 150,51 2 179 332,97 1 565 712,70 1 583 630,37 1 521 078,26 690 163,93 976 813,99 1 306 507,14 1 028 415,15 1 304 473,20 1 812 389,01 691 442,22 1 100 259,86 1 124 764,12 1 073 234,46 975 359,27 909 129,15 1 006 305,89 1 413 921,37 1 060 568,38 984 991,78 905 476,98 696 774,12 1 357 592,97 1 264 223,55

22 896 543,07 14 862 806,06 11 073 635,29 10 770 585,95 8 944 600,16 6 455 185,01 6 020 083,16 5 165 502,75 4 874 491,87 4 844 648,39 3 692 728,25 3 196 872,00 3 052 663,60 2 984 768,73 2 868 742,51 2 699 101,26 2 616 173,74 2 592 562,92 2 520 778,60 2 412 082,09 2 205 297,08 2 146 155,50 2 133 518,40 2 123 179,77 2 111 395,29 2 107 104,27 2 076 945,50 1 954 379,86 1 950 937,28 1 890 267,34 1 811 159,14 1 724 411,49 1 723 228,30 1 629 367,88 1 623 594,40 1 584 628,68 1 558 358,59 1 521 565,87 1 498 433,86 1 459 545,82 1 458 436,70 1 394 911,89 1 373 314,27 1 373 136,80 1 372 751,47 1 350 214,58 1 343 149,58 1 309 147,87

8,67 5,64 4,20 4,08 3,39 2,45 2,28 1,96 1,85 1,84 1,40 1,21 1,16 1,13 1,09 1,02 0,99 0,98 0,96 0,91 0,84 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,79 0,74 0,74 0,72 0,69 0,65 0,65 0,62 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 0,55 0,55 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50

Részvények

394 004,00 1 764 549,00 198 589,00 197 083,00 334 753,00 242 971,00 236 267,00 107 845,00 322 333,00 131 035,00 91 537,00 310 807,00 41 336,00 215 194,00 77 661,00 72 889,00 86 375,00 63 762,00 72 086,00 40 324,00 31 438,00 493 000,00 81 432,00 54 725,00 89 668,00 55 673,00 11 545,00 83 654,00 61 024,00 47 451,00 44 718,00 44 200,00 33 875,00 71 595,00 17 883,00 31 240,00 25 404,00 26 874,00 47 509,00 61 930,00 67 592,00 27 656,00 44 133,00 12 184,00 19 782,00 9 587,00 39 228,00 39 667,00

EXXON MOBIL CORP BP PLC CHEVRON CORP TOTAL SA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ENI SPA SCHLUMBERGER LTD BROKEN HILL PROPRIETARY CO LTD ANGLO AMERICAN PLC RIO TINTO BG GROUP PLC B.A.S.F. BILLITON DU PONT DE NEMOURS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP DOW CHEMICAL BAYER AG ENCANA CORP SUNCOR ENERGY MARATHON OIL CORP NIPPON STEEL CORP REPSOL SA, MADRID VALERO ENERGY CORP HALLIBURTON CO XSTRATA PLC AIR LIQUIDE BARRICK GOLD CORP MITTAL STEEL CO NV MOSANTO CDN NATURAL RES LTD JFE HOLDINGS DEVON ENERGY ALCOA INC PHELPS DODGE CORP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC BAKER HUGHES INC CRH PLC NORSK HYDRO ASA GOLDCORP INC APACHE CORP PETRO-KANADA LAFARGE SA HOLCIM LTD-REG SYNGENTA NEWMONT MINING CORP ANADARKO PETROLEUM

USD GBP USD EUR EUR GBP EUR USD AUD GBP GBP GBP EUR GBP USD USD USD EUR CAD CAD USD JPY EUR USD USD GBP EUR CAD EUR USD CAD JPY USD USD USD JPY USD USD EUR NOK CAD USD CAD EUR CHF CHF USD USD

107


Megjelölés

27 951,00 98 187,00 21 485,00 33 117,00 365 800,00 26 647,00 26 566,00 57 532,00 32 363,00 31 040,00 26 400,00 47 139,00 40 383,00 24 848,00 33 422,00 18 865,00 39 023,00 18 541,00 21 896,00 49 197,00 20 353,00 50 357,00 88 489,00 35 889,00 28 251,00 8 146,00 146 600,00 10 450,00 70 005,00 6 930,00 35 279,00 27 219,00 23 712,00 14 878,00 31 598,00 14 004,00 22 818,00 15 296,00 62 052,00 12 199,00 18 818,00 103 821,00 12 529,00 119 600,00 253 000,00 22 761,00 16 319,00 16 782,00 7 806,00 16 427,00 15 711,00 129 000,00 50 547,00 15 500,00 30 028,00 74 072,00 26 052,00 116 600,00

108

AKZO NOBEL NV TALISMAN ENERGY TECK CORP ALCAN ALUMINIUM LTD SUMITOMO METAL IPAR LTD PRAXAIR INC RIO TINTO LTD STATOIL ASA THYSSEN KRUPP XTO ENERGY INC NUCOR CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD TRANSKANADA CORP NEXEN CAMECO CORP WEYERHAEUSER CO INTL PAPER AIR PRODUCT & CHEMICAL GLOBALSANTAFE CORP WILLIAMS COMPAGNIES EOG RESOURCES UPM-KYMMENE CORP RINKER GROUP LTD ENBRIDGE INC WEATHERFORD INTL POTASH CORP OF SASKATCHEWAN SUMITOMO CHEMICAL CO LTD LINDE AG EL PASO CORPORATION SOLVAY CHESAPEAKE ENERGY CORP IMPERIAL OIL PEABODY ENERGY CORP PPG IPAR INC NABORS IPAR LTD HUSKY ENERGY INC SMITH INTL NATIONAL OILWELL VARCO INC HANSON PLC NOBLE CORP NOBLE ENERGY INC IMPERIAL CHEMICAL IND.PLC US STEEL TORAY IPAR INC KOBE STEEL LTD SHELL KANADA LTD ROHM & HAAS CO KONINKLIJKE DSM NV KINDER MORGAN INC ENSCO INTERNATIONAL INC SVENSKA CELLULO-BMITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS STORA ENSO OYJ NITTO DENKO CORP BOLIDEN AB CORUS GROUP PLC BJ SERVICES CO ASAHI KASEI CORP

Pénznem EUR CAD CAD CAD JPY USD AUD NOK EUR USD USD AUD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD EUR AUD CAD USD CAD JPY EUR USD EUR USD CAD USD USD USD CAD USD USD GBP USD USD GBP USD JPY JPY CAD USD EUR USD USD SEK JPY EUR JPY SEK GBP USD JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 027 424,63 930 489,85 749 460,12 1 051 790,43 665 473,52 902 160,31 818 504,57 927 906,22 528 299,00 826 597,02 569 395,80 602 148,42 746 885,96 583 910,34 525 056,65 1 004 108,24 1 191 011,71 865 258,19 903 736,04 669 210,62 722 684,85 821 045,02 567 250,44 730 254,63 511 641,37 471 340,13 764 925,32 529 543,68 558 501,33 610 547,75 680 450,69 446 904,62 481 481,39 787 839,45 681 365,76 350 852,55 508 693,88 627 198,37 457 944,08 599 807,80 577 057,61 385 003,98 487 591,28 628 364,08 360 708,85 467 550,33 600 364,88 421 656,20 507 191,48 463 910,85 469 582,83 654 757,21 591 833,32 671 994,42 444 733,09 446 885,67 503 310,35 486 008,23

1 291 615,71 1 266 929,03 1 230 714,57 1 225 404,54 1 203 628,35 1 198 928,08 1 179 828,93 1 157 941,51 1 155 035,47 1 107 520,57 1 094 319,19 1 073 799,93 1 068 721,82 1 039 583,97 1 028 034,15 1 010 739,96 1 009 126,23 988 178,42 976 033,73 974 500,92 963 898,57 962 825,84 954 707,98 941 837,75 895 316,64 886 531,12 861 179,80 817 817,00 811 190,54 805 266,00 777 200,13 761 493,43 726 653,71 724 465,46 713 599,85 712 200,82 710 677,78 709 672,23 709 626,21 704 473,40 700 261,07 696 506,00 694 931,23 678 975,65 656 959,88 645 377,07 632 637,38 628 150,26 626 007,28 623 619,32 622 450,55 615 756,69 606 564,00 587 944,22 585 684,93 583 231,11 579 262,61 578 088,29

0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,41 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22


Megjelölés

113 800,00 13 242,00 8 262,00 13 171,00 14 489,00 7 585,00 105 191,00 32 475,00 14 648,00 20 512,00 10 540,00 27 900,00 128 105,00 9 167,00 8 083,00 41 800,00 85 700,00 99 800,00 13 182,00 23 177,00 22 500,00 12 555,00 45 000,00 7 107,00 10 442,00 13 939,00 28 739,00 12 123,00 64,00 9 308,00 16 413,00 16 042,00 84 049,00 40 429,00 26 094,00 13 656,00 44 955,00 3 536,00 15 166,00 120 000,00 5 144,00 16 565,00 11 385,00 16 227,00 482,00 15 821,00 23 735,00 12 341,00 9 052,00 65 000,00 14 257,00 10 350,00 14 228,00 37 200,00 59 937,00 3 891,00 104,00 24 452,00

NIPPON MITSUBISHI OIL CO OMV AG VULCAN MATERIALS CO FREEPORT MCMORAN B ULTRA PETROLEUM CORP ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ORIGIN ENERGY NEWCREST MINING LTD ECOLAB INC CONSOL ENERGY INC SUNOCO PETROLEUM GEO-SERVICES ALUMINA LTD TECHNIP SIGMA-ALDRICH ZINIFEX LTD NIPPON MINING HLDG TEIJIN LTD NEWFIELD EXPLORATION CO LYONDELL CHEMICAL COMPANY JSR CORP TEMPLE-INLAND SUMITOMO METAL MINING CO LTD DIAMOND OFFSHORE DRILLING CAMERON INTERNATIONAL CORP PIONEER NATURAL RES ORICA LTD BALL CORP INPEX HOLDINGS INC VOEST-ALPINE AG AGRIUM INC ACERINOX SA AMCOR LTD KINROSS GOLD CORP CALTEX AUSTRALIA LIMITED SBM OFFSHORE NV REXAM PLC SALZGITTER AG NESTE OIL OYJ SHOWA DENKO KK IMERYS METHANEX CORP GRANT PRIDECO INC JOHNSON MATTHEY PLC GIVAUDAN N MERIDIAN GOLD INC OWENS-ILLINOIS INC COM SOUTHWESTERN ENERGY CO FUGRO NV-CVA DAIDO STEEL CO LTD MEADWESTVACO AGNICO-EAGLE MINES LTD PRIDE INTERNATIONAL INC SHOWA SHELL SEKIYU BLUESCOPE STELL LTD MARTIN MARIETTA MATERIALS NIPPON PAPER GROUP ENSIGN ENERGY SERVICES INC

Pénznem JPY EUR USD USD USD USD AUD AUD USD USD USD NOK AUD EUR USD AUD JPY JPY USD USD JPY USD JPY USD USD USD AUD USD JPY EUR CAD EUR AUD CAD AUD EUR GBP EUR EUR JPY EUR CAD USD GBP CHF CAD USD USD EUR JPY USD CAD USD JPY AUD USD JPY CAD


Piaci érték

Nettó eszköz %

715 644,54 383 163,91 390 579,43 509 659,25 441 283,91 375 987,35 423 987,04 280 239,02 411 001,27 424 766,69 393 667,96 481 010,61 429 961,92 397 949,85 378 673,81 245 794,35 399 164,25 465 377,62 474 485,43 467 548,28 370 038,12 390 315,49 259 796,52 474 629,97 381 601,06 427 508,42 263 358,00 353 171,07 502 513,82 127 522,09 277 045,66 170 457,91 367 413,11 362 844,30 385 772,23 291 992,93 316 787,02 226 678,87 353 833,88 326 583,66 330 858,99 221 957,15 426 167,46 250 985,86 187 374,91 307 534,42 334 523,21 310 722,83 297 985,55 398 499,59 412 792,78 320 403,05 358 787,75 344 791,35 289 552,67 281 805,41 381 494,48 403 881,91

576 518,83 569 273,58 563 080,38 556 644,92 524 665,19 521 599,97 519 981,81 511 486,10 502 096,54 499 791,88 498 444,92 497 825,93 485 466,65 476 684,00 476 404,47 469 469,22 466 888,04 465 578,25 459 343,19 449 426,22 441 053,63 438 256,28 437 330,45 430 844,86 420 087,29 419 549,47 417 428,39 400 836,31 398 361,16 398 103,16 390 831,55 369 768,10 364 229,08 364 111,29 358 734,01 355 738,80 350 632,33 350 240,80 349 272,98 348 260,53 346 705,60 344 362,01 343 367,42 339 352,03 337 772,81 334 359,75 332 090,21 328 026,43 327 682,40 327 226,15 325 003,16 324 360,70 323 802,59 315 359,07 308 820,65 306 611,92 297 192,50 293 041,56

0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

109


Megjelölés

32 700,00 54 000,00 13 285,00 41 000,00 5 717,00 26 720,00 46 602,00 5 862,00 13 100,00 31 000,00 96 000,00 2 107,00 3 200,00 14 700,00 26 481,00 15 160,00 33 000,00 11 385,00 67 000,00 43 000,00 22 096,00 13 863,00 4 882,00 18 887,00 16 514,00 30 011,00 81 000,00 3 352,00 83 739,00 4 644,00 11 214,00 82 000,00 5 621,00 5 434,00 67 000,00 2 335,00 19 000,00 8 628,00 10 159,00 7 100,00 16 145,00 3 213,00 51 600,00 45 245,00 34 000,00 64 000,00 9 278,00 9 272,00 7 019,00 62 800,00 3 437,00 6 619,00 19 000,00 29 447,00 6 700,00 32 000,00 27 000,00 4 000,00

110

KURARAY CO LTD DAICEL CHEMICAL IND WESTERN OIL SANDS INC CL/A KANEKA CORP LTD SEALED AIR CORP HELLENIC PETROLEUM SANTOS FMC TECHNOLOGIES INC HITACHI CHEMICAL COMPANY LTD LUNDIN PETROLEUM AB MITSUBISHI MATERIAL CORP UNION MINIERE SA SUMITOMO TITANIUM CORP SSAB SWEDISH STEEL YAMANA GOLD INC YARA INTERNATIONAL ASA MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC ARCH COAL INC MITSUI MINING & SMELTING CO MITSUI CHEMICALS INC CLARIANT AG PATTERSON-UTI ENERGY INC TESORO CORP SEADRILL LTD ACERGY SA SMURFIT-STONE CONTAINER CORP TAIHEIYO CEMENT CORP IPSCO INC ONESTEEL CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING RANGE RESOURCES CORP NISSHIN STEEL CO LTD FIRST QUANTUM MINERALS LTD TITAN CEMENT CO TOSOH CORP AKER KVAERNER TOKUYAMA CORPORATION ROWAN COMPANIES INC DENBURY RESOURCES INC RAUTARUUKKI NORSKE SKOGIND-ALONZA GRP NOM OJI PAPER CO LTD BORAL LTD NIPPON KAYAKU CO LTD DENKIN KAGAKU KOGYO NOVELIS INC - W/I NOVA CHEMICALS CORP CIMAREX ENERGY CO DAINIPPON INK & CHEMICALS BOEHLER-UDDEHOLM AG PACTIV CORP NISSAN CHEMICAL IPAR FLETCHER BUILDING LTD FRONTLINE MITSUBISHI RAYON CO LTD KANSAI PAINT CO LTD TOHO TITANIUM CO LTD

Pénznem JPY JPY CAD JPY USD EUR AUD USD JPY SEK JPY EUR JPY SEK CAD NOK JPY USD JPY JPY CHF USD USD NOK NOK USD JPY CAD AUD CHF USD JPY CAD EUR JPY NOK JPY USD USD EUR NOK CHF JPY AUD JPY JPY CAD CAD USD JPY EUR USD JPY NZD NOK JPY JPY JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

265 107,97 323 916,55 289 548,36 361 223,54 244 915,56 318 786,06 225 365,87 265 736,92 239 571,04 301 184,13 292 214,93 239 503,22 231 751,60 158 616,88 259 255,77 160 499,19 242 290,18 429 003,85 405 755,69 213 643,37 310 611,12 301 449,15 259 027,83 248 901,20 244 617,42 369 080,85 203 271,06 139 829,01 200 260,65 309 788,51 263 694,60 155 009,60 198 125,47 165 841,63 259 944,40 171 644,00 198 224,38 278 453,16 253 924,36 171 224,45 234 390,07 202 829,72 236 376,03 161 706,13 149 269,20 207 810,81 153 651,91 289 452,02 236 482,63 132 629,39 152 487,49 114 530,27 230 316,01 57 884,96 205 676,85 154 683,72 136 968,87 204 899,04

292 195,16 288 345,97 283 188,24 282 859,85 281 460,31 278 956,80 274 932,30 273 973,43 273 465,98 273 120,19 273 109,57 271 803,00 271 072,96 264 725,44 264 206,00 261 732,68 261 481,79 259 273,92 254 143,63 250 681,39 250 521,54 244 217,56 243 498,38 242 114,48 241 362,17 240 333,80 240 231,03 239 369,28 234 248,97 233 837,29 233 524,01 230 671,68 229 858,42 224 424,20 224 294,54 221 259,62 219 113,91 217 229,44 214 096,70 214 065,00 211 388,91 210 187,87 207 551,05 206 347,49 205 570,45 201 624,52 197 047,91 196 376,67 194 284,69 185 453,82 182 504,70 179 146,94 178 967,22 173 991,04 164 023,68 162 928,90 161 872,41 159 110,26

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06


Megjelölés

12 600,00 26 759,00 11 545,00 4 500,00 6 881,00 2 220,00 7 692,00 16 000,00 22 000,00 3 019,00 17 000,00 3 300,00 4 469,00 2 530,00 14 000,00 849,00

TOYO SEIKAN KAISHA LTD JAMES HARDIE IPAR NV TRICAN WELL SERVICE LTD HOLMEN AB_B SHARES ITALCEMENTI SPA NOVOZYMES-BPRECISION DRILLING TRUST NIPPON SHOKUBAI SUMITOMO BAKELITE CO LTD INTL FLAVORS&FRAGRAN DOWA HOLDINGS CO LTD OUTOKUMPU OYJ MASSEY ENERGY CO ALGOMA STEEL INC UBE IPAR LTD SHIP PÉNZÜGY INTL LTD-W/I NOK

Pénznem JPY AUD CAD SEK EUR DKK CAD JPY JPY USD JPY EUR USD CAD JPY NOK

Egyéb részvények

20 439,00 19 927,00 11 067,00 37 229,00 14 228,00 8 529,00 9 263,00 9 605,00

PENN WEST ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS CANETIC RESOURCES TRUST HARVEST ENERGY TRUST-UNITS ARC ENERGY TRUST UNITS PRIMEWEST ENERGY TRUST


CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


Piaci érték

Nettó eszköz %

179 490,30 101 820,50 221 086,63 144 424,29 154 533,17 51 302,66 204 742,32 153 270,25 155 449,12 102 605,86 77 969,61 38 655,74 146 475,34 63 928,53 32 038,49 3 539,09

158 057,58 153 708,30 152 880,03 148 611,96 147 046,97 144 734,05 135 343,11 128 815,66 115 093,99 112 549,99 110 142,48 97 878,00 78 728,15 54 243,73 30 472,80 14 476,76

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01

2 837 138,50

2 141 692,42

0,81

623 331,09 500 803,09 487 127,23 366 571,16 243 674,00 203 797,32 186 401,37 225 433,24

473 779,88 423 473,10 365 510,30 311 515,39 152 432,92 145 790,60 134 613,82 134 576,41

0,17 0,16 0,14 0,12 0,06 0,06 0,05 0,05

220 052 755,36

263 252 052,43

99,82

111


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. DECEMBER 31-ÉN Lejárat dátuma





345 979,53 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

112

234 864,13 229 645,22 1 662 142,54 63 189,98 658 136,10 36 717 264,03 4 593 709,23 10 212 906,36 1 384 564,86 14 972 378,59 7 146 971,75 263 624,38 164 274,94

EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

36 498 477,00 174 777,51 13 696 917,05 118 401,69 5 943 024,75 48 271 401,27 7 711 072,43 15 573 468,91 2 223 772,33 10 066 388,28 1 110 198 356,00 347 115,27 252 388,65

JPY EUR NOK NZD SEK USD AUD CAD CHF GBP JPY USD CAD

(232 954,54) 173 905,99 (1 668 156,09) (63 084,53) (658 938,46) (36 548 848,99) (4 597 870,38) (10 142 594,39) (1 383 477,25) (14 918 124,89) (7 085 932,71) (262 819,46) (164 374,15)

1 909,59 (871,52) (6 013,55) 105,45 (802,36) 168 415,04 (4 161,15) 70 311,97 1 087,61 54 253,70 61 039,04 804,92 (99,21)



Gazdasági besorolás Energia Nyersanyagok Ipar Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 59,11 40,70 0,01 99,82

0.01

Egyéb

40.70

Nyersanyagok

Energia

59.11

0

20

40

60

80

100

113


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KANADA JAPÁN FRANCIAORSZÁG AUSZTRÁLIA NÉMETORSZÁG OLASZORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 33,77 18,87 10,92 7,61 5,70 4,70 3,02 2,34 12,89 99,82

EGYÉB

12.89

OLASZORSZÁG

2.34

NÉMETORSZÁG

3.02

AUSZTRÁLIA

4.70

FRANCIAORSZÁG

5.70

JAPÁN

7.61

KANADA

10.92

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

18.87 33.77

EGYESÜLT ÁLLAMOK 0

114

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO INDUSTRIA



460 071,05 145 674 443,53 0,00


230 219,62 219,11 871 311,66 147 236 264,97


0,00 0,00 (5 057,89) 0,00 (260,56) (929 441,66) (934 760,11) 146 301 504,86


115



189 540 381,03


2 711 541,39 10 743,35 258 417,24 2 980 701,98 (3 079 364,04) (173 675,90) (62 064,33) (12 566,92) 0,00 (138 589,16)


(3 466 260,35)



116

(485 558,37) 21 537 929,00 (10 615 691,56) 554 873,60 0,00 10 991 552,67 76 239 336,24 (130 469 765,08) 146 301 504,86



6 108 674,55


52 217 288,60


84 046 906,23




46 483,949

116,07


367 790,498

138,09


250 060,217

115,98

2 091,342

137,38

12 222,250

147,46


294 719,578

159,92


945 928,369

147,29

8 047,805

159,01

39 369,078

155,16


289 962,412

180,08


542 452,782

154,93

21 950,740

178,97

Dátum

2004/12/31







117



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


123 476 729,41

145 674 443,53

99,58

ÉRTÉKPAPÍR-TŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

123 476 729,41

145 674 443,53

99,58

123 266 104,76

145 354 905,13

99,36

13 265 035,99 4 056 440,10 2 919 162,95 3 115 959,84 2 893 527,47 2 951 709,48 2 719 303,59 2 130 545,36 1 733 202,24 1 119 921,59 1 584 687,53 1 428 584,84 1 605 976,78 1 217 841,75 1 042 804,83 1 145 057,27 1 366 495,44 1 238 899,85 1 110 969,26 1 056 610,60 1 047 583,10 1 140 167,13 1 034 845,91 1 022 618,16 1 223 376,39 954 897,91 1 072 786,39 951 758,07 1 147 440,12 862 853,32 750 478,48 956 032,38 820 746,92 936 296,15 652 630,22 526 284,48 684 860,46 570 551,33 550 593,56 502 133,60 545 002,88 423 602,83 543 715,42 607 996,88 343 569,27 644 760,83 629 862,48 491 226,28

13 548 627,59 4 439 797,18 3 501 454,12 3 123 132,29 3 090 037,90 2 839 969,78 2 617 547,73 2 201 489,57 1 945 561,87 1 850 622,31 1 839 699,68 1 831 764,65 1 715 317,09 1 539 247,95 1 518 695,20 1 513 837,46 1 472 673,61 1 461 310,94 1 387 145,40 1 320 790,81 1 290 334,62 1 289 668,69 1 226 445,81 1 211 707,68 1 205 602,26 1 200 836,92 1 192 637,17 1 185 337,94 1 178 911,53 1 117 695,39 1 095 795,72 1 063 294,76 1 036 813,34 995 254,03 884 131,14 876 092,89 869 510,73 861 419,85 850 145,19 832 520,64 815 399,51 812 258,78 799 071,57 780 827,74 765 731,20 745 198,66 735 853,11 715 150,62

9,31 3,03 2,39 2,13 2,11 1,94 1,79 1,50 1,33 1,26 1,26 1,25 1,17 1,05 1,04 1,03 1,01 1,00 0,95 0,90 0,88 0,88 0,84 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,76 0,75 0,73 0,71 0,68 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49

Részvények

480 137,00 59 087,00 51 972,00 135 471,00 65 174,00 48 055,00 46 034,00 47 334,00 56 709,00 136 332,00 55 022,00 26 235,00 20 824,00 24 183,00 15 689,00 239 565,00 103 300,00 26 107,00 16 494,00 32 986,00 22 885,00 18 481,00 37 587,00 53 052,00 34 418,00 106 000,00 23 230,00 16 441,00 233,00 29 307,00 33 634,00 38 132,00 13 900,00 129 118,00 78 000,00 57 000,00 15 828,00 112 327,00 123 000,00 75 500,00 15 605,00 19 018,00 30 604,00 15 865,00 7 456,00 40 720,00 94,00 107 612,00

118

GENERAL ELECTRIC CO SIEMENS AG N BOEING CO TYCO INTERNATIONAL UNITED TECHNOLOGIES CORP MINESOTA MINING & MANUFACTURING UNITED PARCEL SVC-BCATERPILLAR INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC ABB LTD EMERSON ELECTRIC LOCKHEED MARTIN CORPORATION FEDEX CORP CIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE VINCI SA BRITISH AEROSPACE PLC MITSUBISHI CORP BURLINGTON NORTHERN SCHNEIDER SA RAYTHEON CO GENERAL DYNAMICS CORP UNION PACIFIC CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO DEUTSCHE POST AG ILLINOIS TOOL WORKS INC MITSUI & CO NORTHROP GRUMMAN CORP DEERE & CO EAST JAPAN RAILWAY CO NORFOLK SOUTHERN TNT NV WASTE MANAGEMENT FANUC LTD HUTCHINSON WHAMPOA LTD SUMITOMO CORP KOMATSU LTD DANAHER CORP BRAMBLES LTD MITSUBISHI ELECTRIC SANDVIK AB VOLVO AB ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV CSX CORP PACCAR INC ALSTOM WOLSELEY PLC CENTL JAPAN RAILWAY ROLLS-ROYCE GROUP PLC

USD EUR USD USD USD USD USD USD USD CHF USD USD USD EUR EUR GBP JPY USD EUR USD USD USD CAD EUR USD JPY USD USD JPY USD EUR USD JPY HKD JPY JPY USD AUD JPY SEK SEK EUR USD USD EUR GBP JPY GBP


Megjelölés

111 000,00 15 750,00 91,00 187 000,00 21 456,00 8 594,00 67 461,00 26 410,00 13 703,00 15 000,00 2 620,00 8 425,00 21 200,00 21 123,00 60 000,00 262 622,00 9 358,00 11 016,00 44 000,00 24 384,00 22 621,00 10 888,00 431,00 13 144,00 13 921,00 41 550,00 22 285,00 9 329,00 64 000,00 68 000,00 31 464,00 8 748,00 55 000,00 31 160,00 7 384,00 7 364,00 7 733,00 21 523,00 12 662,00 10 847,00 27 200,00 19 147,00 26 063,00 7 975,00 17 375,00 20 910,00 36 000,00 13 605,00 45 317,00 15 875,00 141 000,00 92 000,00 46 000,00 471,00 4 399,00 16 771,00 14 300,00 48 000,00

ITOCHU CORP ORKLA ASA A P MOLLER - MAERSK A/S MITSUBI HEAVY IND INGERSOLL-RAND-A TEXTRON INC EXPERIAN GROUP LTD-W/I MASCO ITT CORP SECOM CO LTD VALLOUREC MAN AG DAIKIN IPAR LTD EUROPEAN AERO DEFENCE ASAHI GLASS CO MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP EATON CORP ROCKWELL COLLINS SUMIMOTO ELECTRIC IPAR LTD DEUTSCHE LUFTHANSA AG WESFARMERS LTD ROCKWELL AUTOMATION INC GEBERIT AG-REG DOVER CORP PITNEY BOWES DAI NIPPON PRINTING CO LTD AUTOSTRADE SPA ADECCO SA MITSUI O.S.K.LINES LTD KUBOTA CORP SKANSKA AB SCANIA AB-B SHS TOPPAN PRINTING SMITHS IPAR PLC FLUOR CORP L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC PARKER-HANNIFIN CORP FINMECCANICA SPA AMERICAN STANDARD COMPANIES INC CDN PACIFIC RAILWAY JS GROUP CORP ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ASSA ABLOY AB VOLVO ATLAS COPCO AB TOYOTA TSUSHO CORP YAMATO HOLDINGS CO LTD EXPEDIT INTL WASH CAPITA GRP ATLAS COPCO KAWASAKI HEAVY IPAR LTD HANKYU HANSHINHOLDINGS INC SINGAPORE AIRLINES LTD SIA SGS SA CUMMINS INC AMERICAN POWER CONVERSION CORP RR DONNELLEY & SONS CO SUMITOMO HEAVY IPAR LTD

Pénznem JPY NOK DKK JPY USD USD GBP USD USD JPY EUR EUR JPY EUR JPY AUD USD USD JPY EUR AUD USD CHF USD USD JPY EUR CHF JPY JPY SEK SEK JPY GBP USD USD USD EUR USD CAD JPY EUR SEK SEK SEK JPY JPY USD GBP SEK JPY JPY SGD CHF USD USD USD JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

464 543,68 595 191,06 638 089,28 484 469,12 655 657,46 522 872,32 580 989,27 654 056,76 546 460,40 525 428,91 509 330,47 299 862,69 471 628,51 488 159,36 491 263,30 542 270,47 497 512,01 371 531,05 388 111,91 250 329,37 504 154,02 420 110,18 278 677,09 431 052,40 489 043,95 497 834,11 447 604,08 390 081,41 306 800,76 299 921,73 323 448,40 257 374,46 454 882,32 401 481,02 348 617,03 441 221,20 415 163,15 299 116,41 401 041,37 288 688,98 383 183,98 372 824,26 328 135,77 232 264,80 262 249,27 287 021,86 418 937,71 346 537,90 228 931,72 229 036,84 220 170,56 434 889,15 271 980,15 249 343,81 385 405,84 289 818,04 380 335,01 224 485,01

690 201,19 677 159,46 649 433,23 643 868,29 636 691,53 611 124,54 600 265,23 598 238,12 590 455,74 589 026,17 577 186,00 576 775,50 558 591,56 551 310,30 546 066,40 543 139,34 533 242,42 528 724,56 520 863,33 508 406,40 507 586,58 504 333,25 502 853,42 488 620,09 487 628,25 486 043,01 485 590,15 482 489,52 478 196,33 476 923,44 470 730,87 466 314,40 459 955,93 458 554,95 457 212,76 456 700,35 450 849,76 441 867,19 440 262,92 434 021,38 433 645,45 430 807,50 430 363,72 429 528,45 427 467,17 424 524,62 419 287,35 417 853,49 408 273,38 404 637,89 401 129,68 398 157,50 397 884,54 397 364,64 394 247,01 389 053,11 385 410,84 381 864,61

0,47 0,46 0,44 0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26

119


Megjelölés

6 717,00 11 885,00 83 337,00 3 500,00 5 455,00 14 263,00 47 409,00 113,00 116 935,00 7 426,00 42 373,00 6 910,00 40 000,00 71 000,00 118 992,00 29 000,00 36 311,00 132 000,00 10 970,00 92 354,00 23 925,00 2 375,00 60 000,00 5 208,00 98 000,00 67 000,00 84 000,00 48 747,00 29 101,00 86 000,00 39 000,00 8 156,00 35 000,00 9 858,00 10 251,00 45 000,00 5 755,00 160 000,00 8 621,00 39 887,00 61 000,00 14 122,00 133 000,00 9 372,00 333,00 6 357,00 6 346,00 24 211,00 110 585,00 7 741,00 5 536,00 5 375,00 9 857,00 7 137,00 28 270,00 45 000,00 56 000,00 108 147,00

120

MANPOWER INC VESTAS WIND SYSTEMS TRANSURBAN GROUP SMC CORP COOPER IPAR -APALL CORP BRITISH AIRWAYS WEST JAPAN RAILWAY QANTAS AIRWAYS NPV TEREX CORP FIRSTGROUP PLC AVERY DENNISON CORP KEPPEL CORPORATION LTD TOKYU CORP COBHAM PLC NGK INSULATORS BUNZL PLC ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY IPAR CO LTD REPUBLIC SERVICES TOMKINS PLC SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB SKF ACCIONA SA NIPPON YUSEN K K DUN & BRADSTREET CORP KAJIMA CORP ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO MARUBENI CORP BALFOUR BEATTY PLC TOLL HOLDINGS LIMITED TOBU RAILWAY CO LTD AMADA CO LTD METSO OYJ MATSUSHITA ELECTRIC WORKS FINNING INTERNATIONAL INC CHOICEPOINT INC NTN CORP WW GRAINGER MTR CORPORATION MONSTER WORLDWIDE INC IMI PLC KEIO CORP GAMESA CORP TECNOLOGICA SA KINTETSU CORP EQUIFAX INC SULZER AG WINTERTHUR WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG VALLEHERMOSO SA SECURITAS-BBOMBARDIER INC JOY GLOBAL INC ZODIAC SA RANDSTAD HOLDING NV ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROPER IPAR INC BRISA AUTO ASTRADAS DE PORTUGAL SA KAWASAKI KISEN KAISHA LTD FURUKAWA ELECTRIC CO LTD RENTOKIL INITIAL PLC

Pénznem USD DKK AUD JPY USD USD GBP JPY AUD USD GBP USD SGD JPY GBP JPY GBP JPY USD GBP SEK EUR JPY USD JPY JPY JPY GBP AUD JPY JPY EUR JPY CAD USD JPY USD HKD USD GBP JPY EUR JPY USD CHF EUR EUR SEK CAD USD EUR EUR USD USD EUR JPY JPY GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

254 180,40 233 420,07 322 200,89 335 605,14 271 391,22 331 174,99 206 068,42 343 958,87 270 546,35 264 617,56 213 349,48 328 891,56 207 585,75 259 015,15 237 573,37 250 740,08 265 064,26 242 871,06 286 466,88 355 066,84 214 763,89 162 223,42 262 551,96 268 962,02 299 625,47 290 724,79 195 956,28 241 803,97 220 115,74 254 897,93 221 374,71 182 724,22 243 575,88 233 042,14 362 276,40 234 753,08 283 317,57 225 040,65 328 275,22 218 830,98 274 475,16 238 895,99 326 196,15 244 313,10 217 223,97 217 904,84 103 419,10 222 059,29 237 836,51 324 116,14 206 817,86 170 481,59 237 852,15 268 482,16 172 193,34 190 304,26 169 312,23 272 764,91

381 681,88 380 648,43 379 574,38 376 009,36 374 091,42 373 705,42 371 179,93 366 061,78 364 853,97 363 683,37 361 624,86 355 967,32 347 963,62 344 327,32 342 184,79 339 235,79 338 723,03 338 561,17 338 338,38 336 860,79 335 403,39 335 112,50 332 222,21 326 978,59 325 577,77 324 502,18 322 904,72 320 518,31 317 797,53 314 720,09 312 995,33 311 885,44 307 178,26 307 014,55 306 134,59 305 587,16 305 239,98 305 164,57 304 920,52 300 151,53 298 936,35 294 443,70 293 723,90 288 555,11 286 938,78 286 065,00 285 570,00 285 079,93 284 659,99 283 775,03 281 782,40 281 650,00 277 474,57 271 916,64 267 151,50 266 636,97 266 592,42 266 053,65

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18


Megjelölés

6 194,00 21 274,00 7 604,00 109 340,00 16 000,00 8 518,00 22 580,00 10 071,00 12 358,00 48 000,00 1 797,00 326 870,00 33 000,00 60 000,00 65 000,00 3 182,00 3 280,00 9 383,00 5 000,00 38 395,00 36 000,00 48 000,00 18 438,00 101 000,00 55 000,00 5 476,00 16 800,00 5 941,00 3 522,00 4 667,00 13 753,00 38 061,00 14 000,00 6 976,00 45 053,00 15 206,00 29 004,00 6 274,00 11 075,00 22 540,00 4 527,00 25 000,00 2 000,00 11 500,00 45 702,00 9 400,00 10 900,00 4 814,00 3 155,00 120 000,00 3 077,00 2 662,00 28 000,00 61 147,00 3 047,00 208 000,00 2 999,00 4 535,00

KONE OYJ INTERTEK GROUP PLC ALFA LAVAL AB HAYS PLC JTEKT CORPORATION CINTAS CORP ARRIVA PLC ARAMARK CORP-CL B SNC-LAVALIN GROUP INC KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY CO LTD DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND PIRELLI & C. SpA NSK LTD FUJI ELECTRIC HLDS CO LTD SHIMIZU CORP FCC GRUPPO FERROVIAL DCC PLC FLSMIDTH&Co A/S AMEC PLC FUJIKURA OBAYASHI CORP CINTRA CONCESIONES DE INFRAE TAISEI CORP NIPPON EXPRESS CO LTD WARTSILA CORPORATION JGC CORP OSHKOSH TRUCK CORP JACOBS ENGINEERING GROUP INC SPX CORP VEDIOR NV SERCO GROUP PLC CHIYODA CORP TRAVIS PERKINS BIFFA PLC CHARTER PLC CAE INC STE AIR FRANCIAORSZÁG SAFRAN HELLENIC TECHNODOMIKI SA CARGOTEC CORP-B SHARE TOTO LTD BEKAERT SA KURITA WATER IND INVENSYS PLC THK CO LTD NATIONAL EXP GRP THALES RHEINMETALL AG SONAE SGPS SA HARSCO CORP CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO KAMIGUMI CO LTD GROUP 4 SECURICOR ORD HOCHTIEF AG COMFORTDELGRO CORP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Pénznem EUR GBP SEK GBP JPY USD GBP USD CAD JPY DKK EUR JPY JPY JPY EUR EUR EUR DKK GBP JPY JPY EUR JPY JPY EUR JPY USD USD USD EUR GBP JPY GBP GBP GBP CAD EUR EUR EUR EUR JPY EUR JPY GBP JPY GBP EUR EUR EUR USD USD JPY DKK EUR SGD CHF EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

159 491,15 196 778,78 177 644,51 197 692,59 231 535,22 292 102,16 193 287,92 254 018,37 218 214,14 240 652,99 48 793,74 285 245,84 153 448,03 219 008,13 230 055,75 117 904,43 168 148,65 140 025,76 205 890,27 209 255,66 214 861,23 203 790,34 152 121,84 292 510,35 207 094,45 179 466,45 193 897,45 226 883,58 214 070,26 202 950,34 190 016,47 142 633,68 135 389,50 178 584,83 181 493,03 204 066,00 171 176,95 77 578,32 189 809,40 194 487,13 73 862,73 183 741,32 165 247,50 140 076,57 186 005,83 146 026,34 135 461,16 155 851,08 168 104,41 176 664,60 194 185,54 210 895,81 184 047,47 148 495,23 101 657,45 163 441,36 156 767,33 126 418,81

265 970,36 263 181,88 260 390,76 258 440,00 257 122,17 256 512,18 256 046,31 255 469,57 253 441,68 250 503,19 248 776,44 246 623,42 246 359,96 246 302,68 246 143,57 245 650,40 242 556,00 241 612,25 240 794,15 240 200,27 239 887,35 235 839,59 234 162,60 233 338,37 227 877,71 223 475,56 218 655,68 218 149,79 217 786,28 216 459,05 216 059,63 215 796,69 207 607,06 205 423,14 205 287,88 204 251,28 203 188,66 200 077,86 194 698,50 190 688,40 190 586,70 189 659,42 189 400,00 188 100,14 186 708,36 183 664,15 182 812,62 181 872,92 181 349,40 181 200,00 177 575,32 177 042,73 173 570,20 170 621,68 168 194,40 165 519,97 165 167,18 162 715,80

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11

121


Megjelölés

104 000,00 35 000,00 2 580,00 33 921,00 19 889,00 27 000,00 53 462,00 63 207,00 8 543,00 6 554,00 4 994,00 48 000,00 5 308,00 34 000,00 10 376,00 728,00 4 100,00 6 200,00 82 000,00 34 211,00 55 000,00 21 758,00 3 800,00 1 611,00 21 000,00 87 499,00 3 300,00 11 000,00 4 000,00 4 342 674,00

SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG SANWA SHUTTER CORP SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS MEGGITT PLC DAVIS SERVICE GROUP PLC MINEBEA HOPEWELL HOLDINGS FRASER AND NEAVE LTD AVIS BUDGET GROUP INC YIT OYJ FASTENAL CO ALL NIPPON AIRWAYS PENTAIR INC NIPPON SHEET GLASS CO LTD SOUTHWEST AIRLINES ANDRITZ AG UPONOR OYJ TRELLEBORG AB JP AIRLINE SYSTEM SECURITAS SYSTEMS AB-B SHS CATHAY PAC AIRWAYS DOWNER EDI LIMITED MEITEC CORP STE BIC HINO MOTORS SYDNEY ROADS GROUP USHIO INC CENTRAL GLASS HAW PAR CORP ROLLS-ROYCE GROUP-B SHR ENT

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

SGD JPY EUR GBP GBP JPY HKD SGD USD EUR USD JPY USD JPY USD EUR EUR SEK JPY SEK HKD AUD JPY EUR JPY AUD JPY JPY SGD GBP

135 090,89 147 586,93 158 308,11 134 032,13 145 929,10 98 150,39 107 595,94 96 756,84 585 610,12 87 857,22 121 084,18 103 658,45 190 110,71 112 074,51 144 943,64 102 072,88 99 368,83 99 323,40 186 138,59 65 776,94 81 755,26 86 955,76 94 945,74 69 206,17 95 615,55 60 039,89 61 055,00 48 927,74 12 623,34 144 180,01

158 323,45 156 819,07 156 090,00 156 074,36 148 780,05 142 970,11 142 315,80 140 584,96 140 520,74 137 306,30 135 884,97 128 612,00 126 395,33 120 745,59 120 547,77 119 610,40 116 276,00 112 683,55 110 638,91 105 019,64 102 862,38 90 907,60 87 306,98 84 980,25 81 795,40 69 036,87 51 351,24 47 745,81 14 037,17 6 445,52

0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01 0,00

210 624,65

319 538,40

0,22

EUR

210 624,65

319 538,40

0,22

123 476 729,41

145 674 443,53

99,58

Egyéb részvények

25 240,00

GRAFTON GRP PLC-UTS


122





Az ügylet piaci értéke 2006/12/31-én


225 161,73 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

124 283,66 252 340,13 1 997 808,15 472 498,44 1 189 785,68 1 082 937,87 1 401 283,03 539 850,13 3 780 951,38 585 846,02 9 973 432,51 25 822 050,97 168 851,56 92 941,58 141 600,32

USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

94 589,33 2 079 413,60 18 040 376,83 953 625,13 1 997 192,92 1 651 351,60 2 250 623,66 4 025 607,27 2 542 049,31 5 982 793,35 1 549 255 932,00 33 947 697,82 222 327,52 14 573 534,00 107 297,72

EUR NOK SEK SGD AUD CAD CHF DKK GBP HKD JPY USD USD JPY EUR

94 117,67 (253 253,08) (2 000 243,74) (471 334,20) (1 190 863,43) (1 075 482,26) (1 400 182,29) (539 868,40) (3 767 250,78) (583 182,49) (9 888 253,95) (25 703 610,18) (168 336,01) (93 016,78) 107 231,25

(471,66) (912,95) (2 435,59) 1 164,24 (1 077,75) 7 455,61 1 100,74 (18,27) 13 700,60 2 663,53 85 178,56 118 440,79 515,55 (75,20) (66,47)

123


AZ ERTEKPAPIR-ALLOMANY GAZDASÁGI ES FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2006. DECEMBER 31-ÉN

Gazdasági besorolás Ipar Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 99,58 99,58

Ipar

99.58

0

124

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK JAPÁN EGYESÜLT KIRÁLYSÁG NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG SVÉDORSZÁG BERMUDÁK SVÁJC AUSZTRÁLIA EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 42,84 17,67 6,68 4,95 4,71 3,67 2,83 2,52 2,14 11,57 99,58

EGYÉB

11.57

AUSZTRÁLIA

2.14

SVÁJC

2.52

BERMUDÁK

2.83

SVÉDORSZÁG

3.67

FRANCIAORSZÁG

4.71

NÉMETORSZÁG

4.95


6.68 17.67

JAPÁN

42.84


20

40

60

80

100

125

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO BANCHE



393 641,66 254 991 341,25 0,00


333 334,92 372,08 746 575,32 256 465 265,23


The accompanying notes form an integral part of these financial statements./ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 126

0,00 0,00 (6 078,03) 0,00 (227,57) (1 451 600,19) (1 457 905,79) 255 007 359,44



296 610 380,87 6 991 698,38


17 489,51 660 356,20 7 669 544,09 (4 893 423,24) (273 344,86) (99 341,77) (23 362,63) 0,00 (168 934,01)


(5 458 406,51)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség)

2 211 137,58 20 151 622,82

Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása 2 428 309,55 Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

848 673,56 0,00 25 639 743,51 90 463 577,24 (157 706 342,18) 255 007 359,44




10 740 545,96


86 413 744,15


146 717 839,19




2 512,430

71,05


982 678,284

81,08


663 163,470

70,88

7 662,714

80,30

35 483,323

88,19

851 411,776

92,22

2 407 510,996

87,96

34 898,974

91,28


112 307,625

95,63


821 414,928

105,20

1 538 684,186

95,35

107 000,137

104,06

Dátum

2004/12/31



I osztályú befektetési jegyek IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

128



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


204 831 650,40

254 991 341,25

99,99


204 831 650,40

254 991 341,25

99,99

204 831 650,40

254 991 341,25

99,99

12 605 228,98 11 181 850,92 9 967 738,18 6 942 002,18 5 709 496,91 4 194 571,10 5 225 278,90 3 776 335,29 4 933 722,13 4 719 830,90 3 384 592,77 3 449 088,87 3 138 493,37 2 965 908,93 3 035 554,03 2 602 719,32 2 822 176,11 2 240 238,85 2 570 932,50 2 395 762,79 2 538 052,17 2 108 552,63 2 730 313,95 2 747 730,78 2 713 900,81 2 676 955,25 2 134 102,13 1 964 204,62 2 366 853,43 3 369 065,39 1 932 169,67 1 781 492,88 1 675 400,73 2 411 919,24 1 592 382,16 2 056 605,82 1 326 130,93 1 478 495,14 1 311 475,17 1 386 307,70 1 330 468,68 1 599 133,12 926 605,95 1 671 142,37 1 156 002,55 1 387 669,26 1 162 585,15 1 312 444,32

13 745 965,04 12 577 593,24 10 465 835,64 8 331 086,11 6 728 308,84 5 975 202,22 5 634 857,04 5 560 993,34 5 412 074,70 5 285 960,91 4 630 650,22 4 606 622,34 4 503 929,10 4 237 462,08 4 182 863,91 4 115 186,69 3 896 771,16 3 848 068,02 3 840 352,94 3 435 020,64 3 408 141,67 3 392 522,08 3 344 453,02 3 197 668,43 3 129 125,93 3 112 997,61 3 066 595,60 3 052 156,40 2 892 901,75 2 860 349,23 2 535 444,11 2 490 207,44 2 478 329,92 2 332 435,67 2 191 663,15 2 156 053,17 2 034 179,55 2 018 170,04 1 778 753,27 1 736 717,04 1 646 960,82 1 597 644,14 1 570 077,58 1 556 848,05 1 532 633,71 1 489 172,15 1 472 584,56 1 448 647,48

5,38 4,93 4,10 3,27 2,64 2,34 2,21 2,18 2,12 2,07 1,82 1,81 1,77 1,66 1,64 1,61 1,53 1,51 1,51 1,35 1,34 1,33 1,31 1,25 1,23 1,22 1,20 1,20 1,13 1,12 0,99 0,98 0,97 0,91 0,86 0,85 0,80 0,79 0,70 0,68 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 0,58 0,58 0,57

Részvények

325 424,00 310 647,00 757 396,00 227 449,00 227 456,00 129 885,00 208 954,00 393 281,00 125 314,00 565,00 137 858,00 425 166,00 54 494,00 232 317,00 248 958,00 77 701,00 63 103,00 25 454,00 54 394,00 33 896,00 630,00 510 922,00 72 691,00 116 513,00 403,00 366 996,00 23 846,00 84 388,00 118 805,00 63 509,00 104 995,00 84 198,00 76 681,00 45 297,00 64 551,00 62 499,00 347 723,00 119 688,00 30 025,00 119 865,00 115 268,00 57 624,00 134 290,00 26 724,00 45 518,00 49 878,00 32 749,00 22 620,00

CITIGROUP INC BANK OF AMERICA HSBC HOLDS JP MORGAN CHASE ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD UBS AG-REG WELLS FARGO & COMPANY BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA WACHOVIA MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ING GROEP NV BARCLAYS BNP PARIBAS BCO BILBAO VIZCAYA SA HBOS CREDIT SVÁJC GROUP MORGAN STANLEY GOLDMAN SACHS GROUP INC MERRILL LYNCH & CO DEUTSCHE BANK AG MIZUHO FINANCIAL GROUP INC UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA AMERICAN EXPRESS CO US BANCORP SUMITOMO MITSUI FIN LLOYDS TSB GROUP PLC SOCIETE GENERALE ROYAL BANK KANADA ABN AMRO HOLDING NV FANNIE MAE NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FORTIS FREDDIE MAC BANK OF NOVA SCOTIA WASHINGTON MUTUAL INTESA SANPAOLO SPA - ORD ANZ BANKING GROUP LTD LEHMAN BROTHERS HOLDINGS WESTPAC BANKING CORPORATION NOMURA SECURITIES CO LTD NATIONAL CITY CORP NORDEA AB CAPITAL ONE FINL COM DANSKE BANK BANK OF NEW YORK BANK OF MONTREAL SUNTRUST BANKS INC

USD USD GBP USD GBP CHF USD EUR USD JPY EUR GBP EUR EUR GBP CHF USD USD USD EUR JPY EUR USD USD JPY GBP EUR CAD EUR USD AUD AUD EUR USD CAD USD EUR AUD USD AUD JPY USD SEK USD DKK USD CAD USD

129


Megjelölés

48 055,00 21 211,00 55 228,00 59 672,00 70 206,00 38 248,00 128 186,00 5 603,00 37 781,00 40 912,00 34 701,00 12 226,00 64 901,00 20 951,00 514 743,00 18 659,00 33 119,00 68 890,00 11 637,00 25 901,00 63 817,00 21 155,00 115 854,00 6 356,00 2 268,00 27 140,00 16 169,00 23 970,00 73 647,00 23 445,00 110 162,00 34 050,00 26 568,00 55 756,00 15 346,00 28 872,00 11 583,00 79 000,00 166 268,00 78 000,00 14 195,00 25 484,00 281,00 69 546,00 7 942,00 30 728,00 26 195,00 11 683,00 14 703,00 12 566,00 15 904,00 5 896,00 50 577,00 24 096,00 47 969,00 5 212,00 81 000,00 17 481,00

130

REGIONS FINANCIAL CORP CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ALLIED IRISH BANKS DEXIA SANPAOLO IMI SPA COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP UTD OVERSEAS ORIX CORP CREDIT AGRICOLE SA COMMERZBANK AG BB&T CORPORATION KBC BANCASSURANCE BANK OF IRELAND STATE STREET CORP BOC HONG KONG HOLDINGS PNC FINL SER FIFTH THIRD BANCORP SCHWAB (CHARLES) CORP FRANKLIN RESOURCES INC SLM CORP 3I GROUP PLC COMERICA MAN GROUP PLC DEUTSCHE BOERSE AG CHICAGO MERCANTIL COM CLASS'A' MELLON FINANCIAL CO MOODY'SCORP NATIONAL BANK OF GREECE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD DBS AMERICAN CAPITAL STRATEGIES CAPITALIA SpA SVENSKAHANDELBANK KEYCORP BANCO POPULAR ESPANOL MACQUARIE BANK LIMITED S-E-BANKEN-AERSTE BANK DAIWA SEC GRP OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SUMITOMO TRUST & BANKING CO AMERIPRISE FINANCIAL INC-W/I ALPHA CREDIT BANK RESONA HOLDINGS INC HONG KONG EXCHANGES & CLEAR LEGG MASON INC MEDIOBANCA SPA, MILANO Unione Di Banche Italiane SCPA NORTHERN TRUST CORP MARSHALL & ILSLEY CORP CIT GROUP T ROWE PRICE GRP EURONEXT NV HANG SENG BANK LTD BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL DNB NOR ASA M&T BANK CORP BANK OF YOKOHAMA EFG EUROBANK SA

Pénznem USD CAD EUR EUR EUR USD SGD JPY EUR EUR USD EUR EUR USD HKD USD USD USD USD USD GBP USD GBP EUR USD USD USD EUR SGD USD EUR SEK USD EUR AUD SEK EUR JPY SGD JPY USD EUR JPY HKD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR HKD EUR NOK USD JPY EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 299 390,87 962 134,47 874 382,41 1 057 575,34 731 334,45 1 065 284,50 928 339,11 660 889,01 852 282,02 818 676,45 1 108 584,40 711 408,73 828 951,15 798 098,27 830 958,83 848 157,73 1 314 621,03 681 395,10 721 222,71 1 004 638,53 891 935,64 990 834,63 400 580,01 350 997,01 558 783,75 688 492,62 611 923,97 583 383,69 552 782,48 654 015,56 413 855,75 561 935,31 703 295,85 544 825,65 445 053,30 397 640,38 493 886,99 474 045,27 476 550,82 372 882,90 405 247,91 347 381,22 395 749,02 219 149,23 533 176,54 432 471,70 409 458,87 432 012,12 514 025,37 404 628,15 363 260,97 190 467,55 571 127,68 382 380,13 376 337,28 431 537,55 394 094,85 371 075,50

1 362 952,26 1 358 775,69 1 242 630,00 1 238 194,00 1 235 625,60 1 231 280,17 1 229 146,11 1 228 479,78 1 203 702,66 1 180 311,20 1 156 042,11 1 135 795,40 1 135 767,50 1 071 501,49 1 059 054,19 1 047 671,76 1 027 991,26 1 010 376,22 972 243,04 957 943,18 956 189,42 941 398,70 898 889,48 886 153,52 876 739,85 867 516,78 846 798,73 836 553,00 822 668,15 822 481,86 789 861,54 781 110,43 766 223,82 765 529,88 724 004,65 695 922,87 672 972,30 671 222,52 632 791,42 619 537,15 586 681,45 583 583,60 581 229,76 579 807,13 572 469,65 549 723,92 545 379,90 537 702,40 536 428,42 531 457,04 527 902,08 527 692,00 524 241,75 524 088,00 517 058,43 482 840,72 480 462,06 479 678,64

0,53 0,53 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 0,38 0,38 0,37 0,37 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19


Megjelölés

54 000,00 23 714,00 103 600,00 6 911,00 10 066,00 8 778,00 24 501,00 147 623,00 33 733,00 4 460,00 89 666,00 16 901,00 43 892,00 40 766,00 7 733,00 69 462,00 18 749,00 12 539,00 5 233,00 31 671,00 50 000,00 23 400,00 54 751,00 22 269,00 12 338,00 2 502,00 5 967,00 7 888,00 8 783,00 35 815,00 8 114,00 9 800,00 8 400,00 25 710,00 10 836,00 9 858,00 4 537,00 9 000,00 10 817,00 18 116,00 40 000,00 30 789,00 78 000,00 8 808,00 14 203,00 10 586,00 10 483,00 68 000,00 4 685,00 11 647,00 13 642,00 713,00 8 577,00 4 798,00 4 697,00 40 000,00 15 520,00 22,00

NIKKO SECURITIES SOVEREIGN BANCORP INC BANK OF EAST ASIA LTD ZIONS BANCORP BANQUE NATIONALE KANADA HYPO REAL ESTATE HOLDING E*TRADE FINANCIAL CORPORATION BCP R SUNCORP METWAY GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL SHINSEI BANK LTD SYNOVUS FINANCIAL CORP AMVESCAP PLC MITSUI TRUST HOLDING COMPASS BANCSHARES INC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA HUNTINGTON BRANCSH COMMERCE BANCORP INC/NJ DEUTSCHE POSTBANK AG HUDSON CITY BANCORP INC CHIBA BANK LTD BANCA POPOLARE DI MILANO INTESA SANPAOLO SPA - RISP DEPFA HOLDING PLC BANK OF PIRAEUS RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG MGIC INVESTMENT MERCANTILE BANKSHARES CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORP SHIZUOKA BANK LTD INVESTORS GROUP INC CREDIT SAISON CO LTD TAKEFUJI CORP INVESTEC PLC AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE ALLIED CAPITAL CORP JYSKE BANK-REG ASSOCIATED BANC-CORP LEUCADIA NATIONAL CORP NY COMMTY BANCORP BANK OF FUKUOKA ICAP PLC HOKUGIN FINANCIAL NPV TD BANKNORTH INC BABCOCK & BROWN LTD LONDON STOCK EXCHANGE GROUP COLONIAL BANCGROUP INC SINGAPORE EXCHANGE LTD RADIAN GROUP JANUS CAPITAL GROUP INC BANCO ESPIRITO SANTO SA SOFTBANK INVESTMENT CORP TCF FINANCIAL CORP SYDBANK A/S PMI GROUP JOYO BANK PROVIDENT FINANCIAL PLC SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC

Pénznem JPY USD HKD USD CAD EUR USD EUR AUD EUR JPY USD GBP JPY USD EUR USD USD EUR USD JPY EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD JPY CAD JPY JPY GBP AUD USD DKK USD USD USD JPY GBP JPY USD AUD GBP USD SGD USD USD EUR JPY USD DKK USD JPY GBP JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

442 091,06 388 281,81 278 464,63 369 279,16 320 572,00 316 531,61 463 715,45 319 304,97 364 029,64 282 880,31 387 421,69 381 021,04 322 446,61 290 892,05 286 172,31 279 030,10 354 060,57 335 625,16 313 831,59 323 959,17 224 792,18 165 354,30 130 216,05 280 710,04 85 277,32 171 017,64 307 355,24 225 483,22 298 427,43 245 148,83 209 602,69 285 896,75 433 589,36 216 252,35 192 330,04 226 566,42 233 790,32 237 471,68 248 942,27 301 623,05 186 655,28 133 432,69 176 408,78 210 915,70 148 720,83 94 523,98 217 911,25 132 668,45 168 841,08 145 263,25 154 519,34 201 541,76 178 558,12 135 209,14 141 449,88 138 761,16 147 848,93 197 259,58

469 120,68 456 602,18 444 990,71 432 065,25 431 896,67 419 061,72 416 571,81 413 344,40 410 320,71 406 083,00 399 469,84 395 144,91 388 269,12 354 410,81 349 807,34 340 537,46 337 685,32 335 381,28 334 755,01 333 366,31 320 129,83 307 710,00 302 773,03 301 744,95 301 293,96 289 006,02 282 998,66 279 891,95 278 279,86 269 198,74 259 626,85 255 722,00 251 801,53 251 662,26 247 097,07 244 310,04 244 058,89 238 061,65 231 327,04 221 186,52 220 972,32 218 664,74 216 440,86 215 616,15 210 540,59 205 827,98 204 627,78 191 577,70 191 535,55 190 694,07 185 804,04 181 966,76 178 350,09 173 782,28 168 018,42 167 256,70 161 592,28 161 019,58

0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06

131


Megjelölés

15 939,00 3 073,00 6 100,00 4 705,00 9 118,00 21 021,00 23 106,00 2 859,00 14 000,00 13 000,00 3 285,00 4 130,00 35 000,00 11 512,00 21 000,00 15 656,00 5 745,00 6 600,00 7 458,00 12 156,00 3 800,00 17 000,00 4 133,00 22 074,00 5 043,00 96,00 4 069,00 26 731,00 15 939,00 420,00 2 400,00 1 670,00 600,00 6 500,00 458,00

TULLETT PREBON PLC PERPETUAL LIMITED PROMISE CO LTD TSX GROUP INC CLOSE BROS GRP CATTLES PLC BPI SGPS SA UNIONBANCAL CORPORATION SURUGA BANK LTD MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO INVESTORS FINANCIAL SVCS CP ACOM CO LTD SHINKO SECURITIES CO LTD WING HANG BANK LIMITED SEVENTY-SEVEN BK MEDIOLANUM SPA SCHRODERS PLC AEON CREDIT SERVICE OKO PANKKI OYJ BANK OF KYOTO LTD/THE AIFUL CORP GUNMA BANK LTD CI FINANCIAL INCOME FUND NISHI-NIPPON CITY BANK LTD OM HEX AB SBI E*TRADE SECURITIES CO LTD D CARNEGIE & CO AB CHALLENGER FINANCIAL SERVICE COLLINS STEWART PLC-W/I SFCG CO LTD HITACHI CAPITAL CORP MLP AG JAFCO CO LTD UOL GROUP LIMITED GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR


132

Pénznem GBP AUD JPY CAD GBP GBP EUR USD JPY JPY USD JPY JPY HKD JPY EUR GBP JPY EUR JPY JPY JPY CAD JPY SEK JPY SEK AUD GBP JPY JPY EUR JPY SGD EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

112 791,26 82 494,45 313 406,75 103 272,22 97 718,73 107 721,04 104 871,15 145 433,32 129 503,08 90 876,74 110 488,80 256 845,74 91 549,79 81 816,65 96 639,25 90 467,57 57 298,84 123 429,78 86 656,79 83 553,64 156 326,49 82 970,19 42 007,29 74 368,24 73 441,39 83 213,17 63 184,26 59 287,79 54 908,79 86 892,00 35 075,41 31 894,98 22 004,14 0,00 0,00

153 771,43 143 657,70 143 644,74 142 913,03 137 565,08 137 046,00 136 556,46 132 797,75 131 335,97 109 378,75 106 298,83 105 140,06 102 912,51 102 711,05 100 907,72 96 675,80 95 160,22 94 721,52 94 716,60 85 876,01 81 018,94 77 359,41 71 967,26 71 929,85 70 418,13 69 041,12 66 512,72 65 828,88 60 089,14 49 424,74 34 673,31 25 116,80 22 453,64 13 943,26 9,16

0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

204 831 650,40

254 991 341,25

99,99







327 256,89 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

216 721,96 281 068,53 1 141 451,37 962 355,69 39 875 148,32 4 027 363,09 3 403 314,15 3 828 975,51 632 908,67 12 430 321,36 936 754,28 8 252 395,11 380 348,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

145 777,70 2 316 150,54 10 307 402,58 1 942 284,85 52 423 004,17 6 760 394,91 5 189 649,76 6 149 780,37 4 719 535,25 8 357 285,42 9 566 348,58 1 281 912 929,00 500 805,73

GBP NOK SEK SGD USD AUD CAD CHF DKK GBP HKD JPY USD

(216 038,75) (282 085,42) (1 142 842,95) (959 984,42) (39 692 248,67) (4 031 011,23) (3 379 883,62) (3 825 967,77) (632 930,09) (12 385 279,03) (932 495,35) (8 181 915,16) (379 186,69)

683,21 (1 016,89) (1 391,58) 2 371,27 182 899,65 (3 648,14) 23 430,53 3 007,74 (21,42) 45 042,33 4 258,93 70 479,95 1 161,31

133



Gazdasági besorolás Pénzügy Értékpapír-állomány összesen


Pénzügy

99.99

0

134

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG JAPÁN AUSZTRÁLIA SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁG SVÁJC KANADA FRANCIAORSZÁG HOLLANDIA NÉMETORSZÁG BELGIUM EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 40,79 12,85 8,47 4,15 4,14 3,97 3,96 3,52 3,44 3,16 2,46 2,06 7,02 99,99

7.02

EGYÉB BELGIUM

2.06

NÉMETORSZÁG

2.46

HOLLANDIA

3.16

FRANCIAORSZÁG

3.44

KANADA

3.52

SVÁJC

3.96

OLASZORSZÁG

3.97

SPANYOLORSZÁG

4.14

AUSZTRÁLIA

4.15

JAPÁN

8.47


12.85 40.79


20

40

60

80

100

135

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO ALTA TECNOLOGIA



53 660,95 152 694 257,92 0,00


247 010,26 472,42 3 056 136,84 156 051 538,39



136

(663 161,09) 0,00 (2 507,06) 0,00 (703,00) (2 337 309,78) (3 003 680,93) 153 047 857,46



174 164 487,54


1 058 341,30 8 622,16 137 583,91 1 204 547,37 (3 039 609,64) (169 756,81) (62 649,60) (23 983,56) 0,00 (134 048,27)


(3 430 047,88)


(2 225 500,51)

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén

5 189 753,25 (9 489 022,92) 957 253,58 0,00 (5 567 516,60) 115 128 166,41 (130 677 279,89) 153 047 857,46


137



5 956 646,39


46 628 828,85


94 057 839,56




74 196,893

49,77


962 218,384

61,35


668 963,859

49,69


173 061,657

60,62

32 269,745

58,83

795 746,863

64,69

1 484 635,033

58,76


524 890,149

63,89


105 805,888

56,29


693 478,702

67,23

1 673 133,816

56,21

96 460,058

66,39

Dátum

2004/12/31

2005/12/31


I osztályú befektetési jegyek IH osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

2006/12/31

R osztályú befektetési jegyek RH osztályú befektetési jegyek

138



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


145 591 939,69

152 694 257,92

99,77


145 500 025,44

152 694 257,92

99,77

145 500 025,44

152 694 257,92

99,77

13 451 124,68 7 121 706,93 7 458 778,99 8 354 551,40 4 460 098,02 4 334 591,21 4 361 532,49 2 411 495,87 3 415 639,29 2 458 926,00 3 668 389,88 2 756 275,96 2 967 769,12 4 020 831,64 2 270 012,57 2 555 281,49 1 755 141,33 2 503 429,25 1 797 701,51 1 606 383,03 862 817,24 2 102 203,20 1 357 165,46 1 478 263,38 1 028 049,19 932 068,33 796 420,40 1 293 876,24 1 022 538,09 879 887,04 967 071,52 880 666,03 754 281,98 787 342,98 795 671,96 785 013,39 948 301,63 687 753,03 647 182,63 663 659,26 772 733,26 794 640,19 739 514,97 736 096,38 710 900,42 615 856,09 581 202,89 803 899,68

14 379 175,67 9 046 827,94 8 087 471,35 6 399 377,77 6 367 340,21 5 522 686,99 4 545 702,00 3 929 282,58 3 870 924,69 3 402 795,57 3 353 943,10 3 265 123,80 2 914 713,08 2 806 145,21 2 573 258,16 2 357 509,27 1 814 381,30 1 767 486,16 1 605 912,41 1 599 029,97 1 573 282,21 1 504 393,45 1 442 634,89 1 411 610,74 1 250 018,06 1 189 187,17 1 176 949,49 1 156 986,13 1 082 072,00 1 040 740,18 1 024 224,43 953 094,41 897 738,25 867 147,42 841 557,09 835 481,59 824 267,15 821 689,87 819 992,16 818 664,73 806 946,75 797 532,44 758 255,83 757 810,32 748 940,64 738 137,49 707 423,29 701 305,08

9,30 5,91 5,28 4,18 4,16 3,61 2,97 2,57 2,53 2,22 2,19 2,13 1,90 1,83 1,68 1,54 1,19 1,15 1,05 1,04 1,03 0,98 0,94 0,92 0,82 0,78 0,77 0,76 0,71 0,68 0,67 0,62 0,59 0,57 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,50 0,50 0,49 0,48 0,46 0,46

Részvények

635 000,00 436 502,00 109 774,00 416 718,00 203 843,00 15 815,00 293 650,00 61 072,00 297 806,00 79 800,00 117 033,00 1 065 564,00 186 940,00 147 482,00 63 916,00 107 942,00 166 457,00 77 509,00 160 427,00 112 697,00 8 000,00 77 673,00 38 626,00 100 890,00 40 086,00 42 462,00 12 121,00 245 000,00 55 912,00 211 000,00 249 187,00 56 057,00 30 400,00 67 461,00 34 346,00 11 700,00 21 583,00 31 091,00 43 524,00 27 483,00 135 750,00 38 173,00 14 800,00 49 000,00 24 977,00 36 730,00 11 850,00 49 844,00

MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM INTEL CORP HEWLETT PACKARD CO GOOGLE INC-CL A NOKIA OYJ APPLE Inc ORACLE CORP CANON QUALCOMM ERICSSON B MOTOROLA DELL INC SAP AG TEXAS INSTRUMENTS INC ALCATEL-LUCENT EBAY INC EMC CORP CORNING INC NINTENDO CO LTD KYOTO YAHOO INC AUTOMATIC DATA PROC APPLIED MATERIALS INC ADOBE SYSTEMS INC ACCENTURE LTD-CL A RESEARCH IN MOTION COM NPV HITACHI LTD FIRST DATA CORP TOSHIBA CORP SUN MICROSYSTEMS WESTERN UNION CO-W/I HOYA CORP XEROX CORP BROADCOM-AKYOCERA CORP ELECTRONIC ARTS AGILENT TECH ASM LITHOGRAPHY HOLDING NETWORK APPLIANCE INC FUJITSU ELECTRONIC DATA SYSTEMS MURATA MANUFACTURING CO LTD RICOH CO LTD PAYCHEX INC SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 TOKYO ELECTRON LTD STMICROELECTRONICS

USD USD USD USD USD USD EUR USD USD JPY USD SEK USD USD EUR USD EUR USD USD USD JPY USD USD USD USD USD CAD JPY USD JPY USD USD JPY USD USD JPY USD USD EUR USD JPY USD JPY JPY USD USD JPY EUR

139


Megjelölés

24 512,00 32 166,00 25 198,00 39 354,00 10 297,00 7 900,00 54 239,00 12 067,00 9 300,00 51 922,00 14 600,00 23 717,00 16 797,00 150 000,00 23 343,00 13 831,00 30 751,00 13 140,00 12 782,00 22 318,00 11 600,00 34 405,00 8 300,00 15 764,00 33 524,00 2 547,00 6 430,00 23 909,00 22 603,00 13 110,00 9 888,00 159 814,00 25 525,00 14 838,00 9 590,00 33 500,00 41 000,00 6 333,00 19 000,00 15 900,00 83 379,00 11 249,00 86,00 12 887,00 22 123,00 15 645,00 13 896,00 95 399,00 26 624,00 17 415,00 19 941,00 5 056,00 14 451,00 6 370,00 12 000,00 16 358,00 33 000,00 9 777,00

140

NVIDIA CORP NORTEL NETWORKS CORP ANALOG DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A RHOM CO LTD MICRON TECHNOLOGY CORP CAP GEMINI SA , PARIS TDK CORPORATION INFINEON TECHNOLOGIES AG KLA-TENCOR INTUIT SANDISK CORP NEC CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS LAM RESEARCH CORP CA INC FISERV INC COMPUTER SCIENCES CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP ADVANTEST CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD NIDEC CORP AUTODESK INC JUNIPER NETWORKS INC KEYENCE CORP SUMCO CORP NATL SEMICONDUCTOR XILINX INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION AKAMAI TECHNOLOGIES FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS ALTERA CORPORATION MICROCHIP TECH IBIDEN CO LTD KONICA MINOLTA HOLDINGS INC FLEXTRONICS INTL LTD LEXMARK INTERNATIONAL INC VERISIGN OMRON CORP SAGE GROUP PLC MEMC ELECTRONIC MATERIALS NTT DATA CORP BMC SOFTWARE INC ACTIVISION INC ONEX CORPORATION CITRIX SYSTEMS INC KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS AVAYA NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD CADENCE DESIGN SYS INC CDW CORP JABIL CIRCUIT ELPIDA MEMORY INC LOGITECH INTL COMVERSE TECHNOLOGY INC TELLABS INC NOVELLUS SYSTEMS INC

Pénznem USD CAD USD USD USD JPY USD EUR JPY EUR USD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD JPY USD JPY USD USD JPY JPY USD USD USD USD HKD USD USD JPY JPY USD USD USD JPY GBP USD JPY USD USD CAD USD HKD USD JPY USD USD USD JPY CHF USD USD USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

462 370,12 793 699,44 795 288,41 728 019,98 497 209,23 663 712,20 566 349,46 437 168,09 549 020,69 470 980,81 595 329,67 470 649,57 562 604,84 784 413,78 819 879,60 411 843,55 633 002,28 432 752,13 523 362,97 669 534,99 406 794,30 577 747,53 437 784,93 467 918,27 530 947,24 419 833,64 325 688,38 456 345,22 455 464,40 407 461,04 276 419,25 342 632,05 421 335,02 377 012,33 307 408,91 321 215,29 426 734,72 301 516,90 412 509,37 310 737,36 264 434,21 307 049,66 301 641,50 206 810,99 211 909,73 237 251,82 257 298,08 259 654,20 262 912,17 272 642,64 274 643,64 226 883,43 378 939,77 206 837,73 186 405,67 296 846,63 304 805,30 219 235,97

687 968,09 655 687,51 628 110,76 607 328,63 602 522,67 595 804,26 574 205,77 573 785,85 559 928,08 554 526,96 550 828,50 548 747,33 548 117,32 543 202,41 542 041,22 530 940,90 528 199,41 522 351,50 517 328,59 513 162,52 503 501,22 500 687,79 485 986,36 483 685,16 481 511,06 478 037,41 411 686,97 411 583,29 408 127,58 398 574,22 398 324,47 396 595,60 380 944,15 367 954,04 366 208,16 358 189,01 356 940,81 351 553,18 346 528,65 342 036,13 335 372,30 333 891,37 326 214,21 314 686,54 289 235,60 289 042,52 285 054,26 284 184,45 282 261,04 277 090,51 270 840,11 269 622,66 269 041,86 265 140,06 262 044,54 261 871,90 256 762,60 255 203,69

0,45 0,43 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17


Megjelölés

26 700,00 91 716,00 5 364,00 6 656,00 10 070,00 21 400,00 18 272,00 14 602,00 119 873,00 18 600,00 4 900,00 6 930,00 11 495,00 2 184,00 7 500,00 10 418,00 11 163,00 9 440,00 30 759,00 8 097,00 79 332,00 6 318,00 33 907,00 5 575,00 30 028,00 6 000,00 8 600,00 9 400,00 7 400,00 38 797,00 24 739,00 6 886,00 3 504,00 4 100,00 526,00 1 400,00 400,00 8 835,00 12 894,00 1 700,00 7 500,00 25 672,00 20 000,00 15 000,00 4 000,00 21 800,00 11 200,00 15 000,00 9 000,00 5 800,00 42 229,00 16 000,00 2 400,00 35 748,00 8 202,00 10 368,00 845,00 2 800,00

BEA SYSTEMS INC LOGICACMG PLC AMPHENOL CORP-CL A AFFILIATED COMPUTER SVCS-A SABRE HLG SYMBOL TECHNOLOGIES INC JDS UNIPHASE CORP WESTERN DIGITAL CORP ARM HOLDINGS YOKOGAWA ELECTRIC CORP ATOS/RM IRON MOUNTAIN INC INTERSIL CORP -CL A NEOPOST SA HYPERION SOLUTIONS CORP AVNET INC CONVERGYS CERIDIAN CORP COMPUWARE CORP ARROW ELECTRONICS INC SOLECTRON CHECKFREE CORP COMPUTERSHARE COGNOS INC UNISYS CORP BUSINESS OBJECTS SA SYNOPSYS INC SEIKO EPSON CORP KONAMI CORPORATIONCONCERNING ELECTROCOMPONENTS PLC LSI LOGIG COPR TIETOENATOR CORP DST SYSTEMS DASSAULT SYSTEMES SA YAHOO JAPAN CORP NOMURA RESEARCH INSTITUTE IN OC OERLIKON CORP AG Q LOGIC CORP TERADYNE HIROSE ELECTRIC CO LTD INDRA SISTEMAS SA CGI GROUP VENTURE CORP LTD YASKAWA ELECTRIC CORP CSK HOLDINGS CORP CITIZEN WATCH CO LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ALPS ELECTRIC CO LTD TAIYO YUDEN CO LTD SHINKO ELECTRIC IPAR SANMINA CORP DAINIPPON SCREEN MABUCHI MOTOR PREMIER FARNELL PLC OCE NV, VENLO CSR PLC WINCOR NIXDORF AG ORACLE CORP JAPAN, TOKYO

Pénznem USD GBP USD USD USD USD USD USD GBP JPY EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD AUD CAD USD EUR USD JPY JPY GBP USD EUR USD EUR JPY JPY CHF USD USD JPY EUR CAD SGD JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY USD JPY JPY GBP EUR GBP EUR JPY


Piaci érték

Nettó eszköz %

291 455,12 295 427,68 212 178,47 293 806,08 191 051,45 198 356,88 354 811,77 217 990,33 199 821,88 199 443,08 267 843,72 199 165,27 240 290,20 178 464,21 192 978,52 179 412,33 158 390,59 143 141,19 186 589,55 207 455,10 350 257,66 245 794,28 114 371,36 156 027,88 275 503,53 143 837,50 154 356,89 264 810,56 136 766,39 161 551,42 170 079,14 188 165,96 120 804,58 174 860,37 248 766,81 123 772,10 100 791,34 139 714,37 180 665,63 150 935,73 100 483,99 125 722,30 164 426,69 126 961,09 142 802,19 158 033,65 225 702,54 184 280,88 130 442,86 118 304,18 194 421,27 111 579,83 159 147,64 103 636,68 108 298,81 219 993,75 78 240,32 114 230,17

254 719,60 253 197,42 252 528,81 246 524,13 243 531,11 242 457,06 230 850,89 226 562,71 223 733,28 223 379,34 220 157,00 217 257,19 208 516,59 207 807,60 204 413,60 201 699,87 201 309,02 200 304,25 194 306,65 193 728,70 193 720,12 192 417,15 180 377,94 180 020,36 178 530,71 178 380,00 174 328,29 173 194,70 169 547,89 168 864,12 168 847,69 168 293,84 166 424,39 164 820,00 158 680,02 153 789,61 149 721,99 146 864,75 146 281,61 146 171,41 139 575,00 136 013,92 133 451,96 131 456,89 129 324,82 126 395,91 123 411,06 123 246,80 120 287,35 114 801,23 110 484,25 108 856,87 108 144,06 104 790,06 101 622,78 100 025,23 99 591,70 98 190,12

0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06

141


Megjelölés

16 397,00 2 400,00 1 200,00 25 671,00 8 000,00 10 809,00 400,00 16,00 3 100,00 1 690,00 45,00 2 400,00 8 000,00 275,00

CELESTICA INC ITOCHU TECHNO SOLUTION CORP OTSUKA CORP MISYS SANKEN ELECTRIC CO LTD GETRONICS NV OBIC CO LTD ACCESS CO LTD TIS INC KUDELSKI SA-BEARER NET ONE SYSTEMS FUJI SOFT INCORPORATED INTRACOM HOLDINGS SA BARCO NV

Pénznem CAD JPY JPY GBP JPY EUR JPY JPY JPY CHF JPY JPY EUR EUR

NEM JEGYZETT Részvények

8 755,00

EXODUS COMMUNICATIONS INC


142

USD


Piaci érték

Nettó eszköz %

246 102,01 60 535,18 115 019,43 95 845,62 90 302,90 111 120,15 67 047,02 95 418,59 82 822,48 22 737,80 119 753,13 58 307,53 55 006,20 21 753,02

97 024,93 96 688,12 92 411,24 82 394,86 74 794,55 66 367,26 62 702,17 55 904,98 55 539,03 48 191,22 44 964,56 43 074,33 41 120,00 18 975,00

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01

91 914,25

0,00

0,00

91 914,25

0,00

0,00

91 914,25

0,00

0,00

145 591 939,69

152 694 257,92

99,77


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. DECEMBER 31-ÉN

Lejárat dátuma





244 503,20 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31 2007/01/31

81 798,50 154 144,60 1 095 420,51 38 991 703,64 796 885,91 149 434,49 427 646,82 285 605,10 6 913 605,45 201 288,86 180 960,31

EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD

12 711 693,00 JPY 117 315,79 EUR 9 891 740,00 SEK 51 261 558,35 USD 1 215 156,34 CAD 240 009,19 CHF 287 520,04 GBP 2 916 664,45 HKD 1 073 947 634,00 JPY 152 933,91 EUR 137 122,78 EUR

(81 133,43) 116 730,80 (1 096 755,97) (38 812 856,18) (791 399,65) (149 317,11) (426 097,20) (284 306,60) (6 854 559,48) 152 432,25 137 037,83

665,07 (584,99) (1 335,46) 178 847,46 5 486,26 117,38 1 549,62 1 298,50 59 045,97 (501,66) (84,95)

143



Gazdasági besorolás Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen



99.77

0

144

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT ÁLLAMOK JAPÁN FINNORSZÁG SVÉDORSZÁG NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 70,86 13,11 3,08 2,13 2,11 2,06 6,42 99,77

6.42

EGYÉB FRANCIAORSZÁG

2.06

NÉMETORSZÁG

2.11

SVÉDORSZÁG

2.13

FINNORSZÁG

3.08

JAPÁN

13.11

70.86


20

40

60

80

100

145

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― SMALL CAP EUROPA



2 649 437,80 208 007 645,39 0,00


0,00 4 800,12 2 917 158,42 213 579 041,73



146

0,00 0,00 0,00 0,00 (1 077,61) (3 784 110,16) (3 785 187,77) 209 793 853,96



178 290 219,52


4 765 965,69 149 416,54 294 571,20 5 209 953,43 (3 601 738,51) (192 234,07) (82 861,82) (60 256,95) 0,00 (133 071,39)


(4 070 162,74)


1 139 790,69 31 652 248,29 16 035 218,69 0,00 0,00 48 827 257,67 108 828 296,31 (126 151 919,54) 209 793 853,96


147




36 952 877,70


172 840 976,26

EUR Dátum

2004/12/31

2005/12/31

2006/12/31

148

Forgalomban lévő befektetési jegyek



81 074,390

305,10


370 808,291

306,21


78 318,937

394,03


373 032,700

395,21


71 666,235

515,62


334 316,289

516,99



Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


169 395 878,20

208 007 645,39

99,14


167 858 702,76

208 007 638,69

99,14

166 498 853,45

206 214 528,96

98,29

1 523 439,13 1 496 713,26 680 477,21 1 203 129,48 1 198 586,47 1 108 459,04 1 400 166,43 693 106,62 688 707,87 1 064 330,97 959 767,40 601 203,03 947 962,37 548 696,73 954 490,91 1 038 462,00 948 403,98 410 557,32 629 063,11 838 167,03 528 136,33 753 455,16 692 896,38 671 641,86 944 080,28 853 807,50 844 748,71 678 669,86 902 742,39 1 025 808,67 929 750,41 409 602,70 564 374,73 473 528,75 611 041,61 627 754,94 901 307,41 821 907,65 509 898,27 879 005,91 738 967,09 708 904,36 589 940,03 431 704,47 1 078 901,00 622 789,06 414 048,78 1 696 426,98

1 815 677,50 1 665 600,00 1 505 298,81 1 462 800,00 1 384 398,69 1 375 696,74 1 369 974,21 1 328 831,17 1 283 384,59 1 187 706,12 1 150 100,00 1 143 250,00 1 138 693,41 1 135 526,36 1 135 029,35 1 131 312,72 1 104 267,16 1 099 814,47 1 093 131,28 1 086 250,00 1 063 888,73 1 063 302,41 1 062 000,00 1 053 877,55 1 042 560,00 1 036 700,00 1 032 522,60 1 026 000,00 1 025 742,60 996 007,68 993 246,75 990 500,00 989 900,00 977 932,79 976 326,53 974 693,88 967 200,00 952 380,95 948 979,59 945 454,55 944 304,66 932 096,47 929 907,24 922 000,00 898 000,00 878 750,00 874 953,62 872 806,55

0,83 0,79 0,72 0,70 0,66 0,66 0,65 0,63 0,61 0,57 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,42

Részvények

121 450,00 30 000,00 47 000,00 120 000,00 10 000,00 80 625,00 112 201,00 70 000,00 1 100,00 64 900,00 7 000,00 85 000,00 75 000,00 52 000,00 15 000,00 122 172,00 400 000,00 60 000,00 103 659,00 25 000,00 75 000,00 180 000,00 25 000,00 110 000,00 9 000,00 70 000,00 10 000,00 95 000,00 167 605,00 35 712,00 160 000,00 10 000,00 38 000,00 15 000,00 130 000,00 110 000,00 13 000,00 20 000,00 150 000,00 400 000,00 4 000,00 200 000,00 95 000,00 40 000,00 20 000,00 25 000,00 45 000,00 121 055,00

SPAZIO INVESTMENT NV BILFINGER BERGER AG VESTAS WIND SYSTEMS VITTORIA ASSICURAZIONI SPA DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND BANK OF GEORGIA-REG S GDR BANCA POPOLARE DI SPOLETO PUNCH TAVERNS LTD GEBERIT AG-REG WOLSELEY PLC ANDRITZ AG C&C GROUP PLC ELECTROLUX AB LOGITECH INTL BALOISE HOLDING -R GAS PLUS LOGICACMG PLC BARRAT DEVELOPMENTS PLC MITCHELLS & BUTLERS PLC STADA ARZNEIMITTEL AG SWEDISH MATCH TULLOW OIL PLC LANXESS BURBERRY GROUP PLC KRONES AG THOMSON SA PANALPINA WELTTRANSPORT HOLD IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE CEMBRE SPA EL.EN. SPA LADBROKES PLC SALZGITTER AG SBM OFFSHORE NV NOVOZYMES-BINCHCAPE PLC INFORMA PLC FLUGHAFEN WIEN AG SCHINDLER HOLDING-PART CERT TAYLOR WOODROW PLC HAYS PLC UNIQUE ZURICH AIRPORT-REG CARPHONE WAREHOUSE GROUP INVESTEC PLC ACERINOX SA I.NET SPA FADESA INMOBILIARIA SA LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MAGIX AG

EUR EUR DKK EUR DKK USD EUR GBP CHF GBP EUR EUR SEK CHF CHF EUR GBP GBP GBP EUR SEK GBP EUR GBP EUR EUR CHF EUR EUR EUR GBP EUR EUR DKK GBP GBP EUR CHF GBP GBP CHF GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR

149


Megjelölés

50 000,00 50 000,00 23 000,00 16 000,00 9 000,00 25 000,00 17 000,00 100 000,00 90 000,00 230 000,00 13 000,00 10 000,00 210 755,00 5 000,00 82 100,00 75 000,00 70 000,00 40 000,00 28 000,00 200 000,00 25 000,00 18 000,00 13 000,00 45 000,00 376 000,00 27 000,00 20 000,00 85 000,00 450 000,00 95 000,00 190 000,00 270 000,00 900,00 6 000,00 14 000,00 25 000,00 45 000,00 16 000,00 150 000,00 270 000,00 15 000,00 190 000,00 70 000,00 40 000,00 9 000,00 4 500,00 50 000,00 70 000,00 270 000,00 380 000,00 81 819,00 30 000,00 40 000,00 65 000,00 140 000,00 15 000,00 35 000,00 20 000,00

150

ERG SPA , MILANO YARA INTERNATIONAL ASA KORIAN JYSKE BANK-REG NEOPOST SA ALFA LAVAL AB CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING FIRSTGROUP PLC BUNZL PLC TOMKINS PLC DANISCO A/S JULIUS BAER HOLDING AG-B DIGITAL BROS ACTELION LTD ALLSCHWIL BANCA IFIS SPA TELE2 AB -BHUSQVARNA AB-B SHS ELISA CORPORATION TRAVIS PERKINS INVENSYS PLC IVG IMMOBILIEN AG WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG CORIO NV PETROLEUM GEO-SERVICES IMMSI SPA OUTOKUMPU OYJ MARFIN FINANCIAL GROUP SA WILLIAM HILL SIGNET GROUP PLC WIMPEY (GEORGE) PLC GKN COBHAM PLC SULZER AG WINTERTHUR UNION MINIERE SA HOCHTIEF AG DIC ASSET AG GETINGE AB-B SHS MILLICOM INTL CELLULAR-SDR KESA ELECTRICALS PLC GROUP 4 SECURICOR ORD MODERN TIMES GROUP AB EMI GROUP PLC DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV INDRA SISTEMAS SA K+S AG CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE(HYPEN)VERITAS ACERGY SA UNITED BUSINESS MEDIA PLC RHODIA ARM HOLDINGS PENNON GROUP PLC BELLWAY PLC GEA GROUP AG PROVIDENT FINANCIAL PLC AMLIN PLC ATOS/RM KERRY GROUP PLC USG PEOPLE NV

Pénznem EUR NOK EUR DKK EUR SEK CHF GBP GBP GBP DKK CHF EUR CHF EUR SEK SEK EUR GBP GBP EUR EUR EUR NOK EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP CHF EUR EUR EUR SEK SEK GBP DKK SEK GBP GBP EUR EUR EUR NOK GBP EUR GBP GBP GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 162 812,89 581 699,85 805 650,93 630 557,26 562 980,93 348 866,14 977 516,59 485 414,71 674 158,03 775 500,95 603 906,97 668 004,39 902 055,21 645 502,11 1 007 030,94 640 008,92 647 167,16 469 178,52 650 068,37 663 073,11 507 296,64 586 016,31 502 568,71 557 976,96 778 464,17 417 068,38 780 875,00 508 536,92 744 736,89 414 848,31 847 526,99 490 866,96 381 428,07 391 900,95 276 576,62 693 022,47 422 997,90 536 276,28 541 975,77 480 450,43 547 893,78 1 088 161,45 690 353,56 486 828,51 526 100,82 541 345,78 522 137,36 633 727,65 490 252,89 651 201,03 342 143,58 391 851,46 528 716,91 794 499,30 596 324,20 803 358,91 562 696,99 612 809,12

869 000,00 863 234,43 862 500,00 860 688,17 856 350,00 856 097,97 855 993,54 853 432,28 839 554,73 838 923,93 838 822,19 833 721,62 832 482,25 832 479,11 831 673,00 831 163,07 830 054,86 830 000,00 824 519,48 817 068,65 813 500,00 810 000,00 804 700,00 802 945,05 800 880,00 800 820,00 799 600,00 797 328,39 791 465,68 787 495,36 783 970,32 776 437,85 775 510,20 774 000,00 772 800,00 772 500,00 765 501,19 765 113,32 755 287,57 753 370,45 748 046,77 747 309,83 744 935,06 744 400,00 739 800,00 738 900,00 730 780,47 720 000,00 712 800,00 709 239,33 693 412,23 687 495,36 682 800,00 676 771,80 675 844,16 673 950,00 662 550,00 662 200,00

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32


Megjelölés

16 000,00 100 000,00 10 000,00 115 000,00 44 775,00 2 600 000,00 30 000,00 16 000,00 33 000,00 50 000,00 33 000,00 250 000,00 6 500,00 30 000,00 65 000,00 20 000,00 5 000,00 13 000,00 110 000,00 55 000,00 80 000,00 20 000,00 15 000,00 12 000,00 36 000,00 90 000,00 20 000,00 30 000,00 80 000,00 50 000,00 38 000,00 20 000,00 210 000,00 45 000,00 35 000,00 20 000,00 30 000,00 16 000,00 16 000,00 15 072,00 35 000,00 18 000,00 12 500,00 16 000,00 50 000,00 65 000,00 85 000,00 130 000,00 60 000,00 63 400,00 9 000,00 12 500,00 30 000,00 1 100,00 50 000,00 15 000,00 40 000,00 15 000,00

TITAN CEMENT CO BALFOUR BEATTY PLC LONZA GRP NOM SERCO GROUP PLC LINDAB INTERNATIONAL AB GLITNIR BANKI HF SANOMAWSOY OYJ-B SHS KESKO-BAGFA-GEVAERT N.V. KINNEVIK INVESTMENT AB EBRO PULEVA SA A.E.M. SPA NEXANS SA YIT OYJ STOREBRAND ASA BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES TOPDANMARK AS FLSMIDTH&Co A/S INMARSAT PLC CLARIANT AG IASO S.A. MEDA AB-A SHS WARTSILA CORPORATION ZODIAC SA GREENE KING PLC MICHAEL PAGE INTERNATIONAL RAUTARUUKKI KINGSPAN GROUP PLC IMI PLC EMAP PLC VEDIOR NV BUSINESS OBJECTS SA DEBENHAMS PLC NORSKE SKOGIND-ANATIONAL EXP GRP CSM NV CERT. OF SHS IAWS GROUP PLC SYDBANK A/S FUGRO NV-CVA BANCO DE VALENCIA SA ADMIRAL GROUP PLC VALEO SOCIETA CATTOLICA DU ASSICURAZIONI HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG GN STORE NORD BRIXTON PLC CATTLES PLC FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC EASYJET PLC DRESDNER FACTORING AG PHONAK HLDG FASTWEB RATOS AB-B SHS GEORGES FISCHER SA PROSAFE SE HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG CHARTER PLC MTU AERO ENGINES HOLDING AG

Pénznem EUR GBP CHF GBP SEK ISK EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR NOK EUR DKK DKK GBP CHF EUR SEK EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP NOK GBP EUR EUR DKK EUR EUR GBP EUR EUR EUR DKK GBP GBP GBP GBP EUR CHF EUR SEK CHF NOK EUR GBP EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

375 131,91 413 931,05 627 916,35 382 086,26 546 393,98 677 067,62 530 593,43 284 173,42 602 588,78 304 355,79 357 721,47 462 870,00 444 605,70 535 298,02 395 706,32 583 300,18 330 472,35 478 475,99 559 641,64 626 483,17 602 270,31 360 307,29 336 457,64 391 694,27 316 472,03 509 946,79 361 270,55 311 136,99 388 124,67 988 819,57 430 217,61 390 896,65 573 531,21 662 880,69 370 187,83 402 815,82 361 054,69 320 325,03 404 607,00 261 939,63 218 781,03 784 647,43 531 234,63 446 081,55 414 089,24 378 937,27 443 444,27 387 605,72 289 690,41 729 100,00 227 502,55 475 388,60 398 435,07 403 366,67 475 431,88 397 930,60 515 665,37 388 757,08

660 800,00 657 513,91 654 179,48 652 022,26 646 306,17 646 235,95 640 500,00 640 320,00 638 880,00 637 225,02 633 600,00 633 125,00 630 500,00 628 500,00 627 801,33 626 600,00 626 467,23 626 064,79 623 673,47 623 582,77 617 600,00 613 952,46 612 150,00 610 800,00 607 525,05 604 118,74 603 000,00 602 100,00 602 003,71 599 257,88 596 980,00 594 600,00 591 428,57 589 191,76 587 012,99 583 400,00 582 000,00 579 515,73 579 200,00 573 489,60 570 909,09 567 540,00 562 875,00 561 280,00 560 064,39 555 695,73 554 155,84 549 907,24 545 899,81 544 606,00 542 353,93 541 500,00 540 256,00 539 527,23 538 950,60 538 200,00 537 291,28 531 900,00

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25

151


Megjelölés

10 000,00 55 000,00 60 000,00 2 307 824,00 11 000,00 150 000,00 232 222,00 20 000,00 27,00 35 000,00 7 500,00 45 000,00 9 000,00 40 000,00 13 000,00 5 000,00 80 000,00 50 000,00 40 000,00 80 000,00 18 000,00 33 830,00 33 000,00 20 000,00 70 000,00 5 875,00 15 000,00 700 000,00 18 000,00 30 000,00 17 500,00 125 000,00 234 000,00 11 000,00 1 200,00 7 000,00 4 000,00 30 000,00 400,00 50 000,00 11 000,00 8 000,00 100 000,00 8 000,00 30 000,00 20 000,00 18 000,00 600 000,00 1 000 000,00 160 000,00 40 000,00 80 000,00 24 000,00 10 000,00 75 000,00 15 000,00 100 000,00 35 000,00

152

BOEHLER-UDDEHOLM AG TULLETT PREBON PLC LUNDIN PETROLEUM AB INVEST E SVILUPPO SOLARWORLD AG RANK GROUP PLC SCOR SA DCC PLC LINDT & SPRUENGLI AG-REG KONINKLIJKE BAM GROEP NV COLOPLAST-B ARRIVA PLC CORP FIN ALVA OKO PANKKI OYJ ARKEMA WERELDHAVE NV CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA ENIRO AB UNITED INTERNET AG-REG SHARE AMEC PLC SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA BANCO PASTOR CLOSE BROS GRP TIETOENATOR CORP TRINITY MIRROR SOFINA HEXAGON AB-B SHS Marine Harvest WOLVERHAMPTON & DUDLEY BREW BOVIS HOMES GROUP PLC GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA HAGMEYER NV HENDERSON GROUP PLC PSP SWISS PROPERTY AG RIETER HOLDING AG IMERYS WINCOR NIXDORF AG TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA SIKA AG-BEARER COOKSON GROUP PLC CARGOTEC CORP-B SHARE TRYGVESTA AS MEGGITT PLC RHEINMETALL AG SIG PLC IFI SPA TORINO INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PIRELLI & C. SpA SEAT PAGINE GIALLE SPA ABERDEEN ASSET MGMT PLC BUHRMANN N.V. RHM PLC PREMIER OIL PLC BANCA ITALIASE SPA CARILLION PLC NOBIA AB ELECTROCOMPONENTS PLC INTERTEK GROUP PLC

Pénznem EUR GBP SEK EUR EUR GBP EUR EUR CHF EUR DKK GBP EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR SEK NOK GBP GBP EUR EUR GBP CHF CHF EUR EUR NOK CHF GBP EUR DKK GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR GBP SEK GBP GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

344 045,19 182 922,26 567 425,78 497 653,40 450 815,86 598 962,48 396 961,96 323 364,10 313 468,00 512 000,77 516 953,56 393 017,50 294 355,90 447 114,13 372 414,54 352 451,61 437 477,90 509 153,72 511 333,36 425 452,87 474 094,24 277 510,58 355 338,39 447 624,93 524 768,62 348 356,04 414 975,82 547 944,91 308 148,35 421 156,83 257 912,86 503 439,93 411 758,79 377 339,91 406 071,74 338 090,55 329 228,53 371 771,82 400 496,88 417 231,88 0,00 328 698,54 489 702,53 422 709,65 440 918,53 426 713,25 391 241,45 421 590,69 417 808,80 390 807,73 403 401,60 308 446,57 426 672,00 392 954,38 421 228,12 413 442,17 408 156,42 303 409,75

531 000,00 530 612,24 528 619,72 523 876,05 523 600,00 520 408,16 520 177,28 515 000,00 514 956,67 514 150,00 514 118,99 510 278,29 508 950,00 508 000,00 506 090,00 504 500,00 503 200,00 501 468,39 501 200,00 500 482,37 499 500,00 498 992,50 497 877,55 488 800,00 487 792,21 487 625,00 486 230,40 485 969,01 483 562,15 482 671,61 480 375,00 480 000,00 478 419,29 478 364,86 475 258,60 471 800,00 471 440,00 471 353,41 469 667,32 466 048,24 463 100,00 463 075,99 460 111,32 459 840,00 458 627,09 458 000,00 452 838,59 452 700,00 451 500,00 451 205,94 450 400,00 449 128,01 441 706,86 441 700,00 441 651,21 438 022,94 435 250,46 432 987,01

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21


Megjelölés

190 000,00 45 000,00 10 000,00 125 000,00 12 000,00 13 000,00 15 000,00 8 500,00 5 800,00 130 000,00 200 000,00 40 000,00 559 312,00 23 335,00 90 000,00 22 000,00 20 000,00 35 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 13 000,00 40 000,00 6 000,00 15 600,00 200 000,00 50 000,00 95 000,00 8 000,00 120 000,00 30 000,00 96 600,00 25 000,00 18 000,00 11 000,00 7 000,00 24 000,00 4 500,00 65 000,00 6 000,00 90 000,00 35 000,00 25 000,00 5 000,00 130 000,00 7 000,00 6 000,00 7 084,00 10 000,00 110 000,00 20 000,00 13 000,00 20 416,00 11 000,00 120 000,00 5 500,00 76 667,00 4 000,00

STAGECOACH GROUP PLC DE LA RUE PLC KONE OYJ CORPORACION MAPFRE SA KONINKLIJKE VOPAK NV WILSON BOWDEN PLC UPONOR OYJ LUNDBERGS AB-B SHS VAN LANSCHOT NV-CVA MISYS AEGIS GROUP PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC SOPAF SPA SAFRAN BIFFA PLC DANA PETROLEUM PLC FABEGE AB QIAGEN NV PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERK M6-METROPOLE TELEVISION SOGECABLE SA DERWENT LONDON PLC CASTELLUM AB NKT HOLDING A/S OVB HOLDING AG COLT TELECOM GROUP SA WEIR GROUP PLC (THE) HISCOX LTD NUTRECO HOLDING N.V. HERA SPA VENTURE PRODUCTION PLC BBA AVIATION PLC NOKIAN TYRES PLC BUZZI UNICEM S.P.A. GO-AHEAD GROUP PLC NEXITY ELEKTA AB-B SHS VALIANT HOLDING-REG JOHNSTON PRESS ACKERMANS & VAN HAAREN HAVAS ADVERTISING SA BULGARI SPA NH HOTELES SA BOSKALIS WESTMINSTER-CVA QINETIQ PLC STE BIC WILLIAM DEMANT HLDG PIRELLI & C.REAL ESTATE SPA RHOEN-KLINIKUM AG MYTRAVEL GROUP PLC - A SHS SUEDZCKER HOMESERVE PLC ANTENA 3 TELEVISION HOLMEN AB_B SHARES INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC AALBERTS IPAR NV BRIT INSURANCE HOLDINGS PLC BKW FMB ENERGIA AG

Pénznem GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR GBP GBP GBP EUR EUR GBP GBP SEK EUR EUR EUR EUR GBP SEK DKK EUR GBP GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR SEK CHF GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR DKK EUR EUR GBP EUR GBP EUR SEK EUR EUR GBP CHF


Piaci érték

Nettó eszköz %

328 277,26 382 456,03 203 025,10 254 166,69 279 802,23 197 420,19 362 016,71 353 821,01 404 677,52 975 326,15 308 698,38 371 915,49 469 376,98 336 719,63 369 332,52 383 152,10 284 949,51 309 769,07 387 581,24 393 148,62 424 323,19 377 467,93 288 891,78 361 333,13 396 686,18 427 503,57 354 486,00 343 253,52 288 286,47 405 396,06 329 527,34 642 452,03 467 338,55 387 904,08 332 393,46 345 254,18 403 132,22 389 662,99 471 339,27 344 706,93 342 069,85 302 599,88 412 567,29 288 516,73 332 385,18 248 080,69 208 789,08 340 294,39 319 564,70 295 875,38 354 662,48 334 214,47 306 801,25 284 970,80 234 263,41 339 117,06 286 429,45 148 205,05

431 465,68 430 463,82 429 400,00 427 500,00 427 080,00 426 805,19 425 400,00 418 241,26 417 600,00 417 254,17 415 584,42 411 725,42 411 094,32 410 229,30 410 092,76 409 142,86 406 715,80 406 700,00 406 200,00 405 900,00 405 000,00 404 615,96 404 499,36 402 039,04 397 800,00 397 773,65 396 289,42 395 157,70 395 120,00 394 800,00 393 172,54 392 135,06 388 000,00 387 540,00 387 428,57 384 300,00 383 664,88 383 002,52 378 664,19 378 000,00 378 000,00 376 250,00 375 250,00 375 000,00 369 499,07 369 250,00 368 636,39 368 297,16 367 400,00 367 346,94 366 600,00 364 675,32 364 221,44 363 273,67 361 200,00 360 250,00 359 296,55 356 102,26

0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

153


Megjelölés

35 000,00 13 000,00 25 000,00 15 000,00 30 000,00 11 000,00 500 000,00 3 600,00 70 000,00 1 200 000,00 35 000,00 180,00 7 000,00 8 000,00 1 800,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 10 000,00 18 000,00 32 000,00 9 000,00 11 000,00 20 000,00 15 000,00 23 000,00 22 000,00 8 000,00 12 000,00 45 000,00 35 000,00 30 000,00 15 000,00 80 000,00 10 000,00 50 000,00 120 889,00 220 000,00 5 000,00 25 000,00 6 900,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 160 000,00 12 000,00 7 000,00 16 000,00 5 000,00 8 000,00 20 000,00 2 300,00 10 000,00 1 100,00 7 000,00 750,00 7 000,00 9 500,00

154

GRIFOLS SA SCHIBSTED ASA OM HEX AB SAAB AB-B KUNGSLEDEN AB ORIFLAME COSMETICS SA-SDR ACTAVIS GROUP HF BEKAERT SA EMAKSPA LANDSBANKI ISLANDS HF CSR PLC LINDT & SPRUENGLI AG-PLC ICADE PROMESSES BOURBON SA STRAUMANN HOLDING AG-REG ORION OYJ DADA, FIRENZE BURREN ENERGY PLC TOMTOM TRELLEBORG AB CONVERIUM HOLDING OESTERREICHISCHE POST AG IKB DEUT INDUSTRIEBANK AG MAUREL ET PROM TELENET GROUP HOLDING NV AUTOGRILL EUTELSAT COMMUNICATIONS STORK NV INTRALOT S.A.-INTEGRATED LOT VT GROUP PLC MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL HELLENIC PETROLEUM NCC AB-B SHS JOHN WOOD GROUP PLC-W/I GENERALE DE SANTE MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO BANCA CR FIRENZE DET NORSKE OLJESELSKAP ASA HUNTER DOUGLAS NV ATKINS (WS) PLC C-QUADRAT INVESTMENT AG DAVIS SERVICE GROUP PLC TAYLOR NELSON SOFRES PLC ENODIS PLC REGUS GROUP PLC FRONTLINE FBD HOLDINGS PLC GREEK POSTAL SAVINGS BANK OMEGA PHARMA FRED OLSEN ENERGY ASA SUBSEA 7 INC ERAMET ABENGOA SA HELVETIA HOLDING AG DOUGLAS HOLDING AG BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG HUGO BOSS AG VZ EFG INTERNATIONAL-REG

Pénznem EUR NOK SEK SEK SEK SEK ISK EUR EUR ISK GBP CHF EUR EUR CHF EUR EUR GBP EUR SEK CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR SEK GBP EUR EUR EUR NOK EUR GBP EUR GBP GBP GBP GBP NOK EUR EUR EUR NOK NOK EUR EUR CHF EUR CHF EUR CHF


Piaci érték

Nettó eszköz %

315 973,66 308 565,51 350 244,44 324 869,67 317 404,15 294 892,96 395 056,97 247 601,87 343 264,37 433 328,62 407 052,30 219 509,78 322 483,00 277 749,81 274 643,60 200 141,48 332 416,05 286 357,32 324 240,63 230 000,27 312 930,61 333 995,16 214 935,29 421 190,49 313 310,76 279 334,69 311 163,73 319 715,78 300 171,12 327 334,41 293 875,75 212 785,45 225 167,64 224 193,10 283 968,91 300 940,56 199 631,19 308 129,47 304 963,15 328 824,25 276 000,00 271 652,44 312 857,78 299 607,12 275 053,65 359 529,43 282 317,69 281 611,46 215 264,28 273 648,08 262 613,39 186 157,05 285 049,77 269 433,18 219 820,26 254 479,41 249 267,02 253 425,34

353 500,00 353 088,77 349 088,49 349 088,49 349 088,49 343 769,05 341 359,37 340 920,00 339 325,00 339 225,87 337 662,34 336 371,26 334 950,00 333 040,00 329 885,38 329 000,00 329 000,00 328 385,90 327 200,00 327 145,79 325 039,60 324 900,00 324 830,00 322 200,00 321 750,00 320 390,00 318 560,00 318 240,00 318 000,00 317 421,15 317 142,86 313 200,00 311 686,15 311 094,62 310 000,00 308 750,00 308 266,95 308 145,77 304 500,00 303 153,99 300 840,00 299 220,78 298 330,24 295 732,84 295 658,63 293 773,75 289 100,00 285 760,00 285 750,00 284 517,20 280 132,51 279 220,00 278 100,00 274 376,42 274 190,00 273 506,66 272 440,00 271 192,50

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13


Megjelölés

2 500,00 45 000,00 18 000,00 15 000,00 16 000,00 15 000,00 12 000,00 10 000,00 15 000,00 175 130,00 15 000,00 25 000,00 42 915,00 4 857,00 18 001,00 5 497,00 8 012,00 16 482,00 28 750,00 93 923,00 18 895,00 11 765,00 1 048,00 12 324,00 196,00 309,00

SEB SA PETROFAC LTD - W/I HUHTAMAKI OYJ ENDEMOL NV RHJ INTERNATIONAL JERONIMO MARTINS MOTOR OIL (HELLAS) SA EMPORIKI BANK OF GREECE SA MLP AG MONRIF SOL MELIA SA, PALMA DE MALLORCA AUSTRIAN AIRLINES/OEST LUFTV CARRARO SPA STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE VIANINI LAVORARI SPA ,ROMA LEONI AG TXT E-SOLUTIONS SPA EUPHON SPA FIBERWEB PLC BASICNET SPA GRUPPO COIN SPA RECORDATI SPA FRAPORT AG TREVISAN SPA COFINIMMO PRIMA INDUSTRIE SPA

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

262 777,52 264 494,74 234 460,87 257 511,68 313 383,54 253 812,06 246 838,31 236 240,56 210 238,25 233 892,11 226 155,93 177 500,00 182 404,29 178 864,81 167 838,93 163 544,88 210 015,93 120 699,55 74 730,47 84 719,90 82 259,00 68 014,93 43 475,25 34 188,20 26 978,87 6 221,70

269 000,00 268 998,14 267 840,00 259 500,00 259 200,00 255 000,00 234 240,00 233 000,00 225 600,00 225 392,31 225 150,00 183 500,00 180 243,00 177 183,36 171 009,50 169 967,24 149 103,32 117 763,89 88 756,96 84 577,66 82 193,25 68 413,48 56 612,96 39 744,90 29 831,20 6 940,14

0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00

999 276,67

1 432 384,23

0,68

EUR GBP

567 593,11 431 683,56

822 900,00 609 484,23

0,39 0,29

360 572,64

339 591,84

0,16

GBP

360 572,64

339 591,84

0,16

0,00

18 900,00

0,01

EUR

0,00

18 900,00

0,01

0,00

2 233,66

0,00

EUR

0,00

2 233,66

0,00

1 537 175,44

6,70

0,00

Egyéb részvények

65 000,00 24 000,00

GRAFTON GRP PLC-UTS THE BERKELEY GRP HOLDINGS OPC befektetési jegyek

11 000,00

CALEDONIA INVESTMENT PLC Biztosítékok

10 500,00

BCA POP ITALIANA WTS 31/12/2010 Jogok

31 460,00

EUPHON SPA-RT - 22/12/2006

NEM JEGYZETT Részvények

6 700,00 500,00

YLINE INTERNET BUSINESS SERVICE AG CREDICOM-CREDIT COMMERCIAL INTL


EUR EUR

1 537 175,44

6,70

0,00

1 501 734,03 35 441,41

6,70 0,00

0,00 0,00

169 395 878,20

208 007 645,39

99,14

155



Gazdasági besorolás Ipar Pénzügy Fogyasztási cikkek Nyersanyagok Számítástechnika és információtechnológia Energia Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Távközlés Közművek Értékpapír-állomány összesen

Egyéb

1.77

Távközlés

2.21

Egészségügy

4.74


4.95

Energia

5.64


6.33

Nettó eszköz % 24,78 21,84 18,52 8,36 6,33 5,64 4,95 4,74 2,21 1,77 99,14

8.36

Nyersanyagok

18.52

Fogyasztási cikkek

21.84

Pénzügy

Ipar

24.78 0

156

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás EGYESÜLT KIRÁLYSÁG OLASZORSZÁG NÉMETORSZÁG SVÁJC SVÉDORSZÁG FRANCIAORSZÁG HOLLANDIA DÁNIA SPANYOLORSZÁG FINNORSZÁG NORVÉGIA AUSZTRIA ÍRORSZÁG EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

Nettó eszköz % 28,87 9,04 8,34 7,93 6,97 6,15 5,52 4,63 4,19 3,92 2,54 2,52 2,37 6,15 99,14

EGYÉB

6.15

ÍRORSZÁG

2.37

AUSZTRIA

2.52

NORVÉGIA

2.54

FINNORSZÁG

3.92

SPANYOLORSZÁG

4.19

DÁNIA

4.63

HOLLANDIA

5.52

FRANCIAORSZÁG

6.15 6.97

SVÉDORSZÁG SVÁJC

7.93

NÉMETORSZÁG

8.34

OLASZORSZÁG

9.04


28.87 0

20

40

60

80

100

157

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

1. TEVÉKENYSÉG A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND befektetési alapot (a továbbiakban az „Alap”) 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 1988. március 30-i törvénnyel, illetve 2005. szeptember 9-e óta a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 2002. december 20-i törvény I. részével összhangban. Kollektív befektetési alapként a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alap átruházható értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök osztatlan közös tulajdona, amelyet a résztvevők kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én, luxembourg-i székhellyel létrehozott Eurizon Capital S.A. (korábban SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A). (a továbbiakban az „Alapkezelő Társaság”) részvénytársaság kezel. Az Alap vagyonának összege, illetve az Alap eszközállományát megtestesítő közös tulajdonú befektetési jegyek darabszáma nem korlátozott. Az Alap nettó eszközeinek minimumösszege legalább 1 250 000,00 euró. Annak érdekében, hogy a befektetéseket kockázati szintek szerint ajánlják a befektetők részére a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND-ot részalapokra osztották. 2006. december 31-én negyvenhárom részalap működött. Ezek az alábbiak: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine 158


Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

2. A FONTOSABB ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE Az Alap az egyes részalapok nyilvántartását a részalap pénznemében vezeti és az éves beszámolót euróban készítette el a Luxemburgban általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban és különösen az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) Az értékpapír-állomány értékelése A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert árfolyam alapján, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik. b) Az értékpapír-állományon realizált nettó nyereség (veszteség) Az értékpapír-eladáson realizált nyereségek vagy veszteségek kiszámítása az átlagköltség alapján történik. c) Határidős devizaügyletek A határidős devizaügyletek értékelése a határidős devizaárfolyamon történik az értékelési napon a lejáratig még hátralévő időre. A nem realizált értéknövekedés vagy értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek a „Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron. d) Az Alap összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai A Nettó eszközök összevont (konszolidált) kimutatásának és a Nettó eszközök változásainak összevont (konszolidált) kimutatásának elkészítéséhez a devizában denominált részalapok kimutatásait a 2006. december 31-én érvényben levő devizaárfolyamon váltják át. Az összevont (konszolidált) kimutatásokat az egyes részalapok kimutatásainak összege adja. 159


e) A portfólióban szereplő értékpapírok beszerzési költsége A részalap devizájától eltérő devizában denominált értékpapírok esetében a beszerzési költség kiszámítása a vétel napján érvényes árfolyam alapján történik. f) Bevételek Az osztalékokat azon a napon ismerik el, amikor az érintett részvényeket „osztalék nélküliként (ex-dividend)” jelölik meg. A kamatok könyvelése időarányosan, a forrásadó levonásával történik. g) A külföldi devizában nyilvántartott tételek átszámítása A külföldi devizában nyilvántartott eszközöket és forrásokat a zárás napján érvényes árfolyamon számítják át a részalap devizanemére. A részalap devizanemétől eltérő devizában eszközölt bevételeket és ráfordításokat a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítják át a részalap devizanemére. Az ebből eredően realizált vagy nem realizált árfolyamnyereségeket vagy árfolyamveszteségeket a Nettó eszközök változásainak kimutatásában tüntetik fel. h) Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Az egyes részalapok nettó eszközértéke az adott részalap bruttó eszközeinek és forrásainak különbségével egyenlő. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásához a nettó eszközértéket elosztják az értékelési napon forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. i) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönadott értékpapírok értékelése az utolsó ismert árfolyam alapján történik. Az értékpapírok, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában szerepelnek. Az értékpapír kölcsönszerződések keretében szerzett összes bevétel leírása a szerződés időtartamára történik.

160


j) Opciók A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert árfolyam, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik. Az értékpapír-állományon belül az opcióeladás után kapott díjakat a források között, illetve az opcióvásárlás után fizetett díjakat az eszközök között szerepeltetik. A 2006. december 31-én nyitott opciós ügyletek értékelése az ezen a napon érvényes piaci áron történik. A nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában szerepel, változásai pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában a „Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron találhatók. k) Határidős ügyletek A határidős ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat mérlegen kívüli tételként tartják nyilván, és értékelésük az ügyletek utolsó rendelkezésre álló árfolyamán történik. A határidős ügyletekből nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek a „Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása” soron. A biztosítéki letétek a „Bankok” soron szerepelnek. l) Osztalékfizetés Osztalékfizetést előirányzó „RD” kategória jelenleg csak a Valore Equilibrio részalapnál létezik. A 2006-os üzleti évben az alábbi kifizetésre került sor: Befektetési jegy RD

Kifizetés dátuma Egy befektetési jegyre jutó összeg 2006/11/8 1,104 Eur

Teljes összeg 411 132,25 Eur

A teljes kifizetett összeg a tárgyidőszak befektetéseinek nettó bevételéből származik, a forráskamat és az alapkezelői díj levonása után. m) Fordított visszavásárlási ügyletek A fordított visszavásárlási ügyletek (fordított repók) meghatározott időpontban és meghatározott áron történő viszonteladási kötelezettséget kikötő értékpapír-vásárlási ügyletek. Az értékpapírok viszonteladási ára az értékpapírok kamattal növelt vételárának felel meg. Ezek az ügyletek, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában az "egyéb eszközök" soron szerepelnek. Az értékpapírok vételára és viszonteladási ára közötti különbségnek megfelelő kamatokat időarányosan írják le az ügylet futamidejére, és a Nettó eszközök változásainak kimutatásában az "egyéb bevételek" tétel alatt könyvelik le.

161


A fordított visszavásárlási ügyletek az értékpapírokkal biztosított kölcsönügyletekhez hasonlíthatóak. Az üzleti év során a fordított visszavásárlási ügyletek csak az Európai Unióból származó kibocsátók kormányzati kötvényeire vonatkoztak. Az üzleti év során az Alap a következő bevételeket kapta fordított visszavásárlási ügyletekkel kapcsolatban: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente:

Sanpaolo International Fund – ABS Attivo:

2 363 942,05 EUR

9 177 957,65 EUR

2006. december 31-én kizárólag a Sanpaolo International Fund – ABS Prudente e Sanpaolo International Fund – ABS Attivo részalapok vettek részt fordított visszavásárlási ügyletekben. A fordított visszavásárlási ügyletek összesített piaci értékének részletezése a következő: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente: Visszavásárolt értékpapírok Névleges Kamatláb Vásárlás dátuma ITALY(REP OF) 6.5% BTP 01/11/2027 21 800 000,00 3,54% 2007/01/12 ITALY(REP OF) 6.5% BTP 01/11/2027 2 800 000,00 3,56% 2007/01/05

Névérték 28 983 954,56 3 669 001,00

Lejáratkori érték 29 055 106,14 3 674 080,53

Sanpaolo International Fund – ABS Attivo: Fordított visszavásárlási ügyletben érintett értékpapírok Névleges Kamatláb Vásárlás dátuma Névérték ITALY(REP OF) 6.5% BTP 01/11/27 51 750 000,00 3,56% 2007/01/05 68 051 000,63 ITALY(REP OF) 6% BTP 01/05/31 74 100 000,00 3,54% 2007/01/12 95 053 666,15 BUONI POL DEL TES 3.75% 15/06/09 242 400 000,00 3,56% 2007/01/05 242 090 018,80

Lejáratkori érték 68 145 213,46 95 282 197,67 242 425 179,00

n) A pénzügyi kimutatások bemutatása A pénzügyi kimutatások az üzleti év utolsó nettó eszközértéke alapján készültek. A tájékoztatóval összhangban a nettó eszközértékek kiszámítása a számítás időpontjában ismert utolsó árfolyamok alkalmazásával történt. A beszámoló elkészítésének időpontjában az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei és devizaárfolyamok az alábbiak voltak az egyes régiók értékpapírjainak esetében: - az elsősorban amerikai és európai értékpapírokba fektetett részalapok esetében: 2006. december 29.; - az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapok esetében: 2007. január 2.

162


Tájékoztatásképpen jelezzük, hogy ha a Társaság kizárólag közzétételi céllal végezte volna el a nettó eszközértékek számítását, akkor az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei árfolyamok az összes értékpapír-állomány esetében, beleértve az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapokat is, a 2006. december 29-i záróárfolyamok lettek volna. A nettó eszközértékek azonban nem tértek volna el jelentős mértékben az éves beszámolóban bemutatott nettó eszközértékektől, az alábbi részalapok kivételével: - Obiettivo Cina: a nettó eszközérték 1,63%-kal csökkent volna az R befektetési jegy esetében. - Obiettivo Paesi Emergenti Asia: a nettó eszközérték 0,86%-kal csökkent volna az R befektetési jegy esetében, illetve 0,85%-kal az I befektetési jegy esetében. o) Visszavásárlási (repó) ügyletek értékelése A visszavásárlási ügyletek értékpapírokkal biztosított kölcsönügyletekhez hasonlíthatóak. Olyan műveletekről van szó, amelyek során az engedményező értékpapírokat ruház át egy másik félre (az engedményesre) és az engedményező és az engedményes egyaránt és visszavonhatatlanul elkötelezi magát, hogy visszavásárolja, illetve visszaszolgáltatja azokat egy meghatározott árért és időpontban. A visszavásárlási ügyben érintett értékpapírokat piaci értékükön értékelik. 2006. december 31-ig az Alap nem kötött egyetlen visszavásárlási ügyletet sem. p) Swap-ügyletek A swap-ügylet szigorú kötelezettségvállalás két fél között arra vonatkozóan, hogy egy meghatározott időszakban egy elvi összeg alapján meghatározott kifizetéseket eszközölnek egymás között. A kifizetéseket köthetik a kamatlábak, a devizaárfolyamok vagy a részvényindexek alakulásához. A swap-ügyleteket a részalap által a másik félnek fizetendő pénzmozgás aktualizált értékei és a másik fél által a részalapnak fizetendő pénzmozgás aktualizált értékei közötti különbség alapján számítják ki.

3. ADÓZÁS Az Alapra a luxemburgi adótörvények vonatkoznak. A jelenleg hatályos jogszabályok és rendeletek értelmében az Alap évi 0,05% mértékű jegyzési adó fizetésére kötelezett, amit negyedévente kell kiszámítani és befizetni az Alap eszközeinek a tárgynegyedév végén megállapított nettó eszközértéke után. A részalapok vagy az egyes kategóriák befektetési jegyei esetében az éves jegyzési adó mértéke 0,01%-ban rögzített, amennyiben e részalapok vagy kategóriák befektetési jegyeit egy vagy több intézményi befektető részére tartják fenn (I és IH kategóriák), valamint azon részalapok esetében, amelyek kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lévő betétekbe történő kollektív befektetés.

163


4. EGYÉB KÖLTSÉGEK Az ellenőrző hatóságnál történő bejegyzés költségeit és az egyéb szakmai költségeket (helyi, kifizető, adminisztratív, nyilvántartási és transzfer, egyéb ügynök) az egyes részalapok nettó eszközértéke arányában osztják meg a különböző részalapok között.

5. ALAPKEZELŐI DÍJ Az általa végzett alapkezelési szolgáltatásért az Alapkezelő Társaság díjat számít fel, amit az Alap egyes részalapjainak nettó eszközértéke alapján számítanak ki. 2006. december 31-én az egyes részalapokra vonatkozóan érvényben lévő díjtételek az alábbiak: Részalap

Az alapkezelői díj éves mértéke:

Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,60% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,30% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30%

Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili

1,60%

164

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%


Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

1,30% 1,30% 1,20% 1,00% 1,20% 1,60% 1,00% 0,90% 1,40%

A díjat az Alap mindegyik részalapjánál havonta kell fizetni, és kiszámítása a havi állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik.

6. A LETÉTKEZELŐ BANK ÉS A KIFIZETŐ ÜGYNÖK DÍJA A letétkezelő bank évi 0,10% mértékű díjat számít fel, amelyet negyedévente kell fizetni, és kiszámítása a negyedéves állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik. Ezen kívül, a hatályos letétkezelői és kifizető ügynöki szerződés értelmében, a bank az üzleti év során összesen 1 423 492,18 eurót kapott a részalap műveleteire vonatkozó transzfer díj címén, amely a Nettó eszközök változásainak kimutatásaiban szerepel az „Egyéb költségek” soron.

7. HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK, HATÁRIDŐS ÜGYLETEK, OPCIÓS ÜGYLETEK ÉS SWAP-ÜGYLETEK A tárgyév során egyes részalapokat határidős devizaügyletekbe, határidős ügyletekbe, opciós ügyletekbe és swap-ügyletekbe vontak be, melyek részletes adatai az érintett részalapokra vonatkozó Értékpapír-állománya után találhatók.

8. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNÜGYLETEK Az Alap kizárólag az elismert elszámolási rendszerek vagy az ilyen típusú ügyletekre specializálódott elsőrendű pénzintézet által előírt feltételek mellett és eljárások szerint adhat kölcsön értékpapírokat. Ezek a kölcsönügyletek nem vonatkozhatnak a portfólióban lévő értékpapírok összesített értékének több mint 50%-ára. Ezen felül e kölcsönügyletek időtartama nem haladhatja meg 30 napot. Ezeket a korlátozásokat nem kell alkalmazni akkor, ha az Alapnak bármikor jogában áll felmondani a szerződést és kérni a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatását. Az üzleti év során az Alapkezelő Társaság különböző értékpapír-kölcsönzési megállapodásokat kötött egy szakosodott pénzügyi intézménnyel, amelyek értelmében kölcsönügyleteket hajt végre az Alap átruházható értékpapírjaival. Az üzleti év során az Alap összesen 10 527 210,49 EUR bevételt kapott, amely a Nettó eszközök változásainak kimutatásában az „Egyéb bevételek” soron szerepel. 2006. december 31-én a kölcsönadott értékpapírok összesített piaci értéke 8 107 004 014,62 EUR volt, melynek részalaponkénti megoszlása a következő:

165


Részalap

A kölcsönadott értékpapírok piaci értéke euróban

Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia 19 134 618,67 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro 10 690 757,76 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa 44 289 552,49 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna 484 627,96 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America 816 319 864,23 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone 71 314 100,76 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania 27 080 178,82 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa 310 230,26 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia 8 778 411,26 Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina 1 861 101,10 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina 88 473 069,07 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime 121 820 247,51 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria 76 722 698,16 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli 35 246 419,95 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia 18 536 595,63 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo 47 358 779,05 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma 71 710 028,79 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche 113 316 335,30 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni 54 802 569,37 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia 59 735 542,19 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni 35 222 425,75 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities 22 796 960,83 Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa 19 097 713,22 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato 4 801 690,21 Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità 259 763 280,00 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine 1 990 510 394,30 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine 1 279 374 627,65 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine 2 422 137 640,82 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari 37 569 335,38 Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari 250 074 774,43 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 14 515 399,16 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 10 185 989,49 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 7 536 749,25 Sanpaolo International Fund – Valore Reale 65 431 305,80 8 107 004 014,62

166


9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI A 2006. december 31-én forgalomban lévő befektetési jegyek kategóriái a következők: Részalap Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

Forgalomban lévő befektetési jegy R, I R, I R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I R, I R, I R R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I R R, I R, I R, I R, I R, RH, IH R, I, RH, IH R, I R, I, RH, IH R, I, RH, IH R, I R, I, RH, IH R, I R, RD R R R R, I R, I R, I 167


• Az „R” kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja. • Az „I” kategória befektetési jegyeit csak intézményi befektetők vásárolhatják meg, azaz olyan biztosítótársaságok, vagyonkezelő társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői, amelyek saját maguk nevében vagy egy kezelői megbízás keretében az ügyfeleik nevében járnak el, akik akár magánügyfelek is lehetnek (ebben az esetben azonban szükséges, hogy azok az ügyfelek, akik nevében a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői eljárnak, ne támaszthassanak igényt az Alappal szemben, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor szakmabeli szereplőjével szemben), kollektív befektetési vállalkozások, helyi közigazgatási szervek, holding társaságok, amennyiben igazolni tudják, hogy tényleges állománnyal, struktúrával és a részvényesekétől eltérő saját tevékenységgel rendelkeznek és jelentős pénzügyi érdekeltségük van, és végezetül az úgynevezett „családi” holding társaságok, feltéve, ha olyan holding társaságokról van szó, amelyekben egy családnak vagy egy család valamely ágának jelentős pénzügyi érdekeltsége van. • Az „IH” kategória befektetési jegyeit csak a fent meghatározott intézményi befektetők vásárolhatják meg. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az IH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az IH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az „RH” kategória befektetési jegyeit bármely befektető megvásárolhatja. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az RH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az RH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az „RD” kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja, melyek ezen felül az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmeknek a részalap adatlapjaiban meghatározott kritériumok alapján történő kifizetését irányozzák elő. Az „R, RH, I” és „IH” kategóriák befektetési jegyei a jövedelmek halmozását irányozzák elő, azaz az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmek teljes tőkésítését.

168


10. A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTETŐINEK VÉDELME A Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 6, Sanpaolo International Fund -Orizzonte Protetto 12 és Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 24 részalapok célja a befektetett tőke megóvása. Ezt a célkitűzést kockázatfedezeti módszer alkalmazásával érik el, amely a portfólió összetételének rendszeres kiigazításából áll. A kiigazítás egy, a részvények, kötvények és pénzpiaci instrumentumok optimális megoszlását meghatározó algoritmus (Constant Proportion Portfolio Insurance) alkalmazásával történik.

169

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

Recommend Documents