SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ BEFEKTETÉSI ALAP Nem auditált 2006. június 30-i féléves beszámoló A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve – amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült – az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum francia nyelven készült és angolra lefordították. Eltérés esetén a francia nyelvű változat az irányadó.

2

4

Tartalomjegyzék

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Az Alap kezelése ______________________________ Összevont (konszolidált) _______________________________________________________ Nettó eszközök kimutatása _______________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________

Részalap – Obiettivo Europa ______________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Határidős devizaügyletek _____________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Nord America _________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek ____________________________________________ Határidős devizaügyletek _____________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

7 14 13 14

15 15 16 17 18 27 28 29

31 31 32 33 34 43 44 45

Részalap – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa _______________________________________________________ 47 Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk ___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány _____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

Részalap – Obiettivo Cina ________________________________________ Nettó eszközök kimutatása ________________________________________________________________________________________ Nettó eszközök változásainak kimutatása _________________________________________________________________ Egyéb információk___________________________________________________________________________________________ Értékpapír-állomány_____________________________________________________________________________________________________ Gazdasági és földrajzi besorolás _______________________________________________________

A pénzügyi kimutatások kiegészítő melléklete _________________________

47 48 49 50 54

56 56 57 58 59 61

63

Az Alap kezelése

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

________________________________________________________________________________ SZÉKHELY 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA Elnök Eugenio NAMOR A SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A, Milánó, Megbízott igazgatósági tagja Milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Doriano DEMI A SANPAOLO BANK S.A., Luxembourg, Megbízott igazgatósági tagja Luxembourgi lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alberto CASTELLI A SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A, Milánó, Kereskedelmi és Termékigazgatóságának Vezetője Milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Alex SCHMITT Ügyvéd, Luxembourg, Luxembourgi lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI A SANPAOLO BANK (Suisse) S.A., Svájc, Alelnöke Rüschlikoni lakos (Svájc)

6

Az Alap kezelése


________________________________________________________________________________ LETÉTKEZELŐ BANK ÉS KIFIZETŐ ÜGYNÖK SANPAOLO BANK S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

ADMINISZTRATÍV ÜGYNÖK/NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFER ÜGYNÖK SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg

ALAPKEZELŐK SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A. Via Visconti di Modrone 11-15 I-20122 Milan

AZ ALAP ÉS AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d’entreprises 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg

Az Alap kezelése


ALAPÍTÁS A Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A., az Alapkezelő Társaság, Részvénytársaság formájában jött létre a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere alapján. Az Alapkezelő Társaság alapszabályát a Mémorial 1988. szeptember 28-i számában tették közzé. Az Alapkezelő Társaság nevét két ízben módosították: a Részvényesek 2002. július 2-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét «SANPAOLO GESTION INTERNATIONALE S.A.-ról» «SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.-ra», rövidített formában «SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A.-ra» módosították; a Részvényesek 2005. január 13-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét «SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.-ról» «SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.-ra», rövidített formában «SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.-ra» módosították. A Sanpaolo International Fund-ot, a továbbiakban az «Alapot», korábbi nevén a Sanpaolo Ecu Fund-ot 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre, és azt a Kezelési Szabályzat értelmében az Alapkezelő Társaság kezeli. A Kezelési Szabályzatot a Luxembourgi Kerületi Bíróság Hivatalában történő letétbe helyezését követően — ahol az megtekinthető és az irattári illeték megfizetése után arról másolat kapható — a Mémorialban, a Luxemburgi Nagyhercegség Társaságainak és Egyesületeinek Gyűjteményében tették közzé 1988. szeptember 28-án. A Kezelési Szabályzatot többször módosították, és ezeket a módosításokat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében tették közzé 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17-én és 2005. szeptember 9-én. A hatályos Kezelési Szabályzatot letétbe helyezték a Luxembourgi „Cégjegyzékbe”, ahol az megtekinthető és ahol arról másolat kapható. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján módosították.

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Az Alap több részalapból álló alap. A 2006. június 30-án működő alapok a következők: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria

8

Az Alap kezelése


________________________________________________________________________________ Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund – Mixte részalapok 1988. november 25-én kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund - Actions, a Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund – Actions France részalapok 1990. február 16-án kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund - Obligations Italie részalap 1993. február 9-én kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund - Actions Italie részalap 1993. április 6-án kezdte meg működését, míg a Sanpaolo Ecu Fund Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund - Obligations Ibérie részalapok 1993. december 7-én kezdték meg működésüket. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund-ra módosították. A Sanpaolo Ecu Fund - Obligations, Mixte, Actions, Actions Allemagne, Obligations Italie, Actions Italie és Actions France részalapok nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund - Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity France-re módosították.

Az Alap kezelése


________________________________________________________________________________ Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján a Sanpaolo Ecu Fund Obligations France és Obligations Ibérie részalapok 1998. szeptember 26-i hatállyal a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba olvadtak be. A Bonds US$, Bonds Yen, Equity USA, Equity Japan, Equity Emerging Markets Far East és Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg működésüket. 1999. február 1-jén a Bonds Italy részalap megnevezése Euro Short Term-re változott. A Bonds UK£, Bonds Emerging Markets, Equity Great Britain és Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds FrSw, Equity Switzerland, Equity Scandinavia, Equity Canada, Equity Australia, Equity China, Equity Africa, Equity Emerging Markets Europe, Euro Medium Term, Euro Long Term és Dollar Short Term részalapok 1999. július 15-én kezdték meg működésüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg működését. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 15-én kezdte meg működését. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg működését. A Bonds High Yield, Equity Energy and Materials, Equity Biotech, Equity Utilities, Equity Information Technology, Equity Finance, Equity Telecommunications, Equity High Growth, Equity Media, Equity World Small Cap, Equity US Small Cap, Equity Pacific Small Cap, Equity Eastern Europe és Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg működésüket. Az Obiettivo USA, Obiettivo Euro, Obiettivo Europa, Obiettivo Giappone, Obiettivo Italia és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg működésüket. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 2001. november 15-i határozatával a Sanpaolo International Fund - Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Information Technology, Equity Media, Equity Telecommunications, Equity Utilities, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapok nevét Sanpaolo International Fund - Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Media, Obiettivo Telecomunicazioni, Obiettivo Utilities, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen névre változtatták. 2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, Equity Emerging Markets Europe, Equity Emerging Markets Far East, Equity World Small Cap, Equity Great Britain, Equity Australia, Equity Latin America, Equity China, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Media, Obiettivo Biofarma, Obiettivo Finanza, Equity Europe Small Cap, Equity US Small Cap, Mixed, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Bonds Euro, Bonds FrSw, Bonds UK£, Dollar Short Term, World Convertible Bonds, Bonds Emerging Markets, Bonds High Yield részalapok nevét Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield névre változtatták.

10

Az Alap kezelése


________________________________________________________________________________ 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, Equity France és Equity Germany részalapok az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és Equity Switzerland részalapok az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és Equity Canada részalapok az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és Equity Eastern Europe részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és Equity Pacific Small Cap részalapok a Small Cap Internazionale részalapba olvadtak be. Az Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Beni di Consumo és Obiettivo Assicurazioni részalapokat 2002. szeptember 30-án vezették be. Az Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24 és Euro Inflation Linked részalapokat 2003. március 31-én vezették be. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, Euro Inflation Linked és Autumn 36-100 részalapokat Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio részalappá nevezték át. 2003. november 7-én a Small Cap USA és Small Cap Internazionale részalapok a Small Cap Europa részalapba, illetve a Winter 36-100 részalap a Valore Equilibrio részalapba olvadt be. Az ABS Prudente és ABS Attivo részalapokat 2005. szeptember 30-án vezették be. Az összes részalapban a befektetők rendelkezésére álló különböző befektetési jegyek részletes adatai a pénzügyi kimutatások kiegészítő mellékletének 9. «Az Alap befektetési jegyei» című jegyzetében szerepelnek.

KÖZGYŰLÉSEK Az Alapkezelő Társaság éves közgyűlését Luxembourgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor tartják.

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei EURÓBAN szerepelnek, és azokat a Luxemburgi Tőzsdén jegyzik.

A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által hitelesített december 31-i éves beszámolók, illetve a nem hitelesített június 30-i féléves beszámolók a Letétkezelő Bank pénztáraiban, az általa kijelölt egyéb intézmények pénztáraiban, valamint az Alapkezelő Társaság székhelyén térítésmentesen a befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak.

Az Alap kezelése


________________________________________________________________________________ Az időszakos beszámolók az Alappal, illetve az Alap eszközeinek összetételével és alakulásával kapcsolatos összes információt tartalmazzák. A társaság üzleti éve január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget. A nettó eszközértéket naponta közzéteszik az «Il Sole 24 Ore» napilapban. A nettó eszközérték, valamint az Alap befektetési jegyeinek kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezelő Banknál szintén hozzáférhetők. Az értékpapír-állomány összetételében a 2006. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvevőknek szóló egyéb információkat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében teszik közé Luxemburgban, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat és a törvény előírja.

12

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND CONSOLIDATED — ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN EURÓBAN

Eszközök Bankok

Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

662 594 740,73 21 973 350 369,78 13 808 191,30 20 389 142,76 234 540 029,44 771 635 490,08 23 676 317 964,09

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források Források összesen Nettó eszközök összesen

(17 213 437,76) (846 579,54) (1 733 247,28) (28 908,83) (685 971 339,51) (705 793 512,92) 22 970 524 451,17

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 13

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND CONSOLIDATED ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Nettó eszközök az üzleti év elején

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet) Ráfordítások összesen

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség / (veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

19 727 833 835,28 339 464 931,86 8 498 045,49 12 083 727,98 360 046 705,33 (138 789 936,85) (11 464 385,91) (4 130 239,38) (405 735,93) (5 953 837,45) (160 744 135,52)

199 302 569,81 182 227 122,90 (714 970 065,74) 39 616 692,46 (293 823 680,57)

Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások

12 528 840 224,38

Nettó eszközök az üzleti év végén

22 970 524 451,17

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

14

(8 992 325 927,92)

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO EUROPA

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

3 156 546,98 1 131 883 518,18 0,00

Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

294 403,07 4 752,76 6 601 145,12 1 141 940 366,11


(104,84) (1 812,34) (33 248,74) (1 094,44) (4 605 860,18) (4 642 120,54) 1 137 298 245,57


15


NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején

1 195 274 881,24

Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet)

26 128 699,98 56 493,54 1 266 811,65 27 452 005,17 (11 063 625,46) (625 606,00) (211 881,65) (11 944,96) (403 141,15)

Ráfordítások összesen

(12 316 199,22)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége)

15 135 805,95

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség / (veszteség)

50 552 902,85

Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

(20 893 105,13) 786 659,41 45 582 263,08


338 332 210,79 (441 891 109,54)


1 137 298 245,57


16


EGYÉB INFORMÁCIÓK 2006 EUR Összeg

I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

163 856 753,36

IH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

281 708 049,24

R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

682 860 041,84

RH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

8 873 401,13 EUR

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

I Osztályú befektetési jegyek

2 578 635,085

77,13

IH Osztályú befektetési jegyek

3 576 266,423

79,72

R Osztályú befektetési jegyek

9 987 823,724

77,10

7 965,130

78,21


2 050 946,318

95,25


3 050 305,454

96,72


7 362 497,706

95,23

39 088,071

94,83


1 655 538,408

98,97


2 806 689,018

100,37


6 900 947,664

98,95

90 195,857

98,37

Date

31/12/2004

RH Osztályú befektetési jegyek 31/12/2005


RH Osztályú befektetési jegyek

17


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Megjelölés

Pénznem

Beszerzési költség

Piaci érték

Nettó eszköz %

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

917 573 704,07

1 131 883 518,18

99,52

ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK

916 660 709,57

1 130 931 476,47

99,44

916 384 356,61

1 129 807 071,44

99,34

28 395 320,54 25 977 002,82 22 277 685,20 15 654 438,11 22 195 943,14 16 403 294,13 16 999 823,15 15 215 850,77 11 265 306,72 10 651 323,28 16 341 252,68 13 479 267,19 11 522 229,53 10 789 879,43 11 656 732,69 10 608 431,20 10 565 003,46 8 057 038,07 10 510 471,26 8 452 546,01 8 081 924,76 9 518 947,01 7 807 906,56 9 366 737,18 8 454 768,07 7 884 994,47 6 127 447,14 7 781 182,88 6 295 982,86 5 632 590,00 7 250 868,30 5 157 458,14 4 248 917,18 9 063 870,20 6 046 875,87 5 726 047,50 6 140 085,97 2 590 276,44 3 205 038,93 6 454 433,58 5 044 842,46 5 746 483,10 7 627 697,30 6 539 192,05 2 889 908,65 4 283 313,88 5 518 391,34 5 251 427,65 3 257 525,20 5 418 182,02 4 304 866,49 5 988 745,59 5 131 450,11 5 330 357,05 3 372 043,02 7 086 821,51 4 628 415,19

34 264 927,65 29 716 872,00 23 136 385,67 21 150 168,90 18 737 567,89 18 398 217,51 18 301 224,25 17 388 529,33 17 033 702,56 16 859 063,68 16 448 872,47 14 951 497,40 14 500 967,60 13 911 307,26 13 856 337,43 12 503 431,08 12 071 037,30 11 689 998,15 11 611 085,72 11 151 909,02 10 867 798,64 10 784 649,16 10 711 033,69 10 623 955,20 10 337 634,71 10 148 522,16 10 059 735,00 9 349 472,00 8 852 598,36 8 778 065,00 8 488 507,62 8 479 988,11 8 185 047,99 8 019 319,06 7 262 225,85 7 068 311,54 6 986 422,88 6 972 530,86 6 869 335,84 6 809 996,00 6 794 865,00 6 771 169,38 6 564 470,44 6 549 368,83 6 078 897,50 5 995 050,54 5 832 931,23 5 823 535,58 5 664 824,65 5 600 640,57 5 578 460,58 5 431 124,52 5 419 866,13 5 403 336,68 5 382 692,35 5 360 440,04 5 108 455,44

2,99 2,61 2,03 1,86 1,65 1,62 1,61 1,53 1,50 1,48 1,45 1,31 1,28 1,22 1,22 1,10 1,06 1,03 1,02 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 0,88 0,82 0,78 0,77 0,75 0,75 0,72 0,71 0,64 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,58 0,58 0,53 0,53 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,45

Részvények

3 757 186,00 2 159 197,00 1 058 593,00 411 082,00 11 240 102,00 75 047,00 433 023,00 635 725,00 199 110,00 130 664,00 639 591,00 568 498,00 190 052,00 1 218 153,00 293 492,00 783 423,00 927 115,00 156 179,00 1 306 318,00 484 234,00 248 871,00 793 188,00 348 553,00 86 010,00 151 957,00 631 127,00 111 750,00 106 244,00 1 446 503,00 76 331,00 330 807,00 264 321,00 197 927,00 1 043 115,00 339 515,00 1 463 077,00 531 068,00 459 529,00 657 317,00 248 540,00 41 181,00 2 620 471,00 521 818,00 169 541,00 187 043,00 95 493,00 238 761,00 525 944,00 287 546,00 1 618 392,00 209 559,00 306 324,00 640 517,00 801 682,00 82 747,00 318 884,00 111 441,00

18

BP PLC HSBC HOLDS GLAXOSMITHKLINE PLC TOTAL SA VODAFONE AIRTOUCH NESTLE SA NOVARTIS N ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS UBS AG-REGISTERED ROCHE HOLDING ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS SANOFI AVENTIS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA ASTRAZENECA GROUP NOKIA OYJ TELEFONICA DE ESPANA SA BNP PARIBAS BARCLAYS ENI SPA CREDIT SUISSE GROUP HBOS ING GROEP NV ALLIANZ HOLDING SIEMENS AG N BCO BILBAO VIZCAYA SA E.ON DEUTSCHE BANK AG UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA SOCIETE GENERALE AXA ANGLO AMERICAN PLC RIO TINTO LLOYDS TSB GROUP PLC ABN AMRO HOLDING NV TESCOC PLC DIAGEO PLC BILLITON BG GROUP PLC VIVENDI SA SAP AG ERICSSON B DEUTSCHE TELEKOM AG DAIMLER CHRYSLER SUEZ B.A.S.F. ROY.PHILIPS ELECTR AVIVA PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC FORTIS UNILEVER NV-CVA NATIONAL GRID PLC ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA RWE AG FRANCE TELECOM CARREFOUR

GBP GBP GBP EUR GBP CHF CHF GBP CHF CHF GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR CHF GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR


Megjelölés ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE ENDESA-EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA ZURICH FINL SVCS BAYER AG DANONE (EX BSN) CREDIT AGRICOLE SA ALLIED IRISH BANKS UNILEVER PLC IBERDROLA I SA BILBAO L'OREAL TELECOM ITALIA PRUDENTIAL PLC CRH PLC MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS REPSOL SA, MADRID NORDEA AB ABB LTD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS SCHNEIDER SA (EX SPIE BATIGNOLLES) ARCELOR HOLCIM LTD REG OLD MUTUAL PLC AIR LIQUIDE CIE SUISSE REASSURANCE BANCA INTESA ORD CIE FINANCIERE RICHEMONT -ACIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE RECKITT BENCKISER PLC AEGON NV COMMERZBANK CONTINENTAL AG BRITISH AEROSPACE PLC IMPERIAL TOBACCO KONINGLIJKE KPN NV REGIE RENAULT NATIONALE DES USINES *RENAULT SA CADBURY SCHWEPPES LAFARGE SA VINCI SA KBC BANCASSURANCE BAA PLC DEUTSCHE POST AG CENTRICA PLC BANK OF IRELAND SANPAOLO IMI SPA HENNES & MAURITZ AB MARKS SPENCER NEW SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL MICHELIN CIE GENERALE DES ETABL.SA XSTRATA PLC PEUGEOT SA EUROPEAN AERO DEFENCE NOVO NORDISK -BTELECOM ITALIA-RNC ALCATEL TNT NV SCOTTISH POWER PLC STATOIL PERSIMMON PLC NORSK HYDRO ASA LAND SECURITIES DANSKE BANK SABMILLER AKZO BOC GROUP PLC PERNOD-RICARD GUS PLC VEOLIA ENVIRONNEMENT IMPERIAL CHEMICAL IND.PLC LEGAL&GENERAL GROUP PLC

178 393,00 179 932,00 26 782,00 125 706,00 44 565,00 144 722,00 228 174,00 237 599,00 154 811,00 55 136,00 1 849 795,00 449 284,00 152 648,00 36 295,00 171 309,00 399 460,00 366 962,00 47 187,00 44 855,00 96 136,00 60 468,00 1 509 486,00 23 229,00 64 757,00 770 898,00 97 689,00 59 986,00 114 221,00 248 758,00 116 056,00 40 836,00 599 276,00 130 971,00 351 638,00 36 229,00 403 054,00 29 639,00 36 088,00 34 076,00 209 717,00 133 094,00 673 211,00 194 988,00 194 817,00 88 317,00 314 895,00 158 543,00 124 776,00 54 806,00 85 558,00 52 115,00 112 625,00 49 466,00 1 216 867,00 241 824,00 85 197,00 281 005,00 106 418,00 131 587,00 112 399,00 89 286,00 77 169,00 158 919,00 52 211,00 95 465,00 13 938,00 154 205,00 53 093,00 408 222,00 1 147 464,00

Pénznem EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR SEK CHF EUR EUR EUR CHF GBP EUR CHF EUR CHF EUR GBP EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR SEK GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR DKK EUR EUR EUR GBP NOK GBP NOK GBP DKK GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP GBP


Piaci érték

Nettó eszköz %

4 106 195,70 2 760 626,81 3 900 645,42 3 416 035,15 3 028 674,07 3 236 020,34 3 227 376,01 4 598 664,83 2 438 456,27 3 534 922,53 4 579 301,12 3 755 014,24 2 763 495,11 4 248 615,82 2 892 710,67 2 526 510,81 1 830 812,88 2 367 776,56 2 260 955,65 1 384 355,57 3 165 498,05 3 809 050,42 2 679 933,64 4 992 409,10 2 664 379,08 2 026 585,88 2 263 632,68 2 659 623,34 4 569 817,79 1 346 470,01 1 078 835,17 2 300 159,66 2 317 364,61 2 348 112,93 2 043 852,69 2 604 871,63 2 182 898,63 1 316 516,48 2 049 594,54 1 721 967,92 2 265 198,91 2 086 605,66 2 228 227,58 1 781 039,19 1 764 450,12 1 653 344,75 1 588 075,18 2 125 222,20 2 271 920,11 2 670 452,32 2 488 224,55 2 678 595,13 1 939 496,21 2 366 687,30 2 427 928,69 1 778 055,20 2 096 816,90 1 117 237,12 1 916 263,91 1 156 524,54 1 174 255,39 1 390 724,86 1 298 234,51 2 074 042,56 1 481 478,36 1 339 136,10 1 258 857,90 1 122 986,95 2 039 275,67 2 217 045,22

5 080 632,64 4 892 351,08 4 582 357,71 4 517 873,64 4 427 532,75 4 305 479,50 4 280 544,24 4 179 075,49 4 169 060,23 4 071 793,60 4 027 928,61 3 970 673,67 3 880 312,16 3 876 668,95 3 835 608,51 3 729 744,75 3 725 026,85 3 661 711,20 3 655 682,50 3 628 172,64 3 617 232,16 3 564 382,58 3 537 776,70 3 532 726,18 3 530 712,84 3 492 568,07 3 353 217,40 3 337 331,60 3 325 894,46 3 300 632,64 3 263 613,12 3 205 066,91 3 161 793,58 3 090 898,02 3 043 236,00 3 040 321,99 2 909 067,85 2 906 888,40 2 858 976,40 2 830 201,22 2 789 650,24 2 777 658,75 2 720 082,60 2 694 319,11 2 675 197,65 2 673 658,28 2 639 516,79 2 614 057,20 2 575 882,00 2 536 976,93 2 535 394,75 2 529 557,50 2 463 584,92 2 458 071,34 2 398 894,08 2 383 812,06 2 369 652,35 2 360 683,34 2 348 714,23 2 330 903,66 2 316 902,93 2 296 665,64 2 240 060,26 2 201 215,76 2 183 122,37 2 160 390,00 2 154 654,37 2 145 488,13 2 143 409,07 2 128 621,65

0,45 0,43 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

19


Megjelölés WPP PLC SYNGENTA CAPITALIA SpA MAN GROUP PLC DEUTSCHE BOERSE AG DELHAIZE SA SVENSKAHANDELBANK PUNCH TAVERNS LTD REED ELSEVIER PLC KONINKLIJKE *AHOLD NV (FORMERLY *AHOLD NV) DEXIA WOLSELEY PLC ALTADIS BANCO POPULAR ESPANOL BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG THYSSEN KRUPP ROLLS-ROYCE GROUP PLC ACCOR BRITISH LAND CO KINGFISHER PLC ITALCEMENTI SPA UPM-KYMMENE CORP STE AIR FRANCE HEINEKEN NV FORTUM CORP BOVIS HOMES GROUP PLC NATIONAL BANK OF GREECE S-E-BANKEN-APEARSON VOLVO AB TELIASONERA AB ADIDAS AG DAVIS SERVICE GROUP PLC BOUYGUES /RM STMICROELECTRONICS ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV TELENOR ASA UNITED UTILITIES PLC GALLAHER GRP OMV ALSTOM PORTUGAL TELECOM SA, LISBOA ALPHA CREDIT BANK CIE GENERALE D'OPTIQUE ESSILOR INTERNATIONAL SA HANSON PLC ASM LITHOGRAPHY HOLDING SANDVIK AB MEDIOBANCA SPA, MILANO ELSEVIER COMPASS GROUP PLC MAN AG MEDIASET SPA SMITHS INDUSTRIES PLC TELEKOM AUSTRIA AG REUTERS GROUP PLC AUTOSTRADE SPA 3I GROUP PLC BANCHE POPOLARI UNITE SCRL INTERBREW SA ORKLA ASA VALLOUREC HYPO REAL ESTATE HOLDING SCOTTISH&NEWCASTLE PLC ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC A P MOLLER - MAERSK A/S PPR EURONEXT STORA ENSO OYJ DNB NOR ASA

223 427,00 19 888,00 317 085,00 55 103,00 18 977,00 36 926,00 99 105,00 154 565,00 245 894,00 285 877,00 102 991,00 108 925,00 50 368,00 159 040,00 223 116,00 33 220,00 67 379,00 297 404,00 37 190,00 96 644,00 507 026,00 87 512,00 102 448,00 92 640,00 50 346,00 81 400,00 139 549,00 52 249,00 86 342,00 149 483,00 40 486,00 347 915,00 41 168,00 222 262,00 37 668,00 119 922,00 46 213,00 159 278,00 162 247,00 122 641,00 32 000,00 20 724,00 154 582,00 74 780,00 18 189,00 150 274,00 90 069,00 155 750,00 90 085,00 117 225,00 362 990,00 24 060,00 147 474,00 105 240,00 77 831,00 240 784,00 60 913,00 102 428,00 64 691,00 34 033,00 35 920,00 1 384,00 27 323,00 174 127,00 648 816,00 204,00 12 327,00 16 748,00 112 166,00 125 592,00

20

Pénznem GBP CHF EUR GBP EUR EUR SEK GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK GBP SEK SEK EUR GBP EUR EUR EUR NOK GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR NOK EUR EUR GBP GBP DKK EUR EUR EUR NOK


Piaci érték

Nettó eszköz %

1 823 674,22 1 256 587,12 1 147 946,45 917 394,47 1 023 716,09 1 802 480,62 1 527 409,52 1 718 368,14 2 127 823,54 2 922 541,94 1 665 749,90 1 080 883,31 1 132 194,83 1 628 884,29 2 265 775,14 1 196 078,39 909 864,31 860 291,47 1 402 205,65 786 901,44 2 007 290,72 1 541 963,96 1 618 515,20 1 532 902,33 1 227 763,99 651 217,06 1 676 815,82 799 889,67 1 163 585,54 1 714 836,24 832 893,21 1 362 935,90 937 450,70 1 520 137,64 1 120 171,30 1 534 520,95 521 943,19 937 587,88 1 206 258,56 1 543 876,30 303 640,38 414 286,64 1 117 527,17 557 367,35 771 012,25 1 054 511,11 851 034,03 776 872,88 937 333,79 1 384 598,37 2 211 667,74 490 444,01 1 313 617,58 1 279 863,73 972 015,14 1 697 930,96 857 684,88 1 234 515,56 888 106,12 955 774,39 807 623,07 1 354 567,16 859 313,31 1 593 483,40 1 288 246,42 1 161 602,27 1 106 696,04 762 406,68 1 403 362,84 713 936,56

2 115 180,04 2 063 268,11 2 034 100,28 2 030 844,64 2 021 050,50 2 001 389,20 1 995 937,06 1 956 235,99 1 941 970,41 1 941 104,83 1 936 230,80 1 879 619,95 1 861 601,28 1 852 816,00 1 850 828,47 1 821 452,60 1 803 735,83 1 780 939,55 1 769 872,10 1 765 551,05 1 749 124,19 1 730 987,36 1 726 248,80 1 702 723,20 1 668 969,90 1 628 000,00 1 620 855,53 1 613 449,12 1 607 657,72 1 592 452,88 1 556 021,15 1 544 912,28 1 538 859,84 1 516 628,32 1 514 253,60 1 507 419,54 1 507 005,93 1 506 399,74 1 505 481,32 1 498 975,12 1 489 600,00 1 480 729,80 1 459 254,08 1 456 714,40 1 431 474,30 1 426 988,95 1 426 692,96 1 416 185,79 1 379 201,35 1 378 566,00 1 376 931,05 1 362 277,20 1 359 710,28 1 356 315,04 1 355 037,71 1 340 881,46 1 338 258,61 1 335 630,90 1 308 698,93 1 305 165,55 1 302 447,06 1 300 960,00 1 297 569,27 1 283 882,81 1 262 251,42 1 241 617,85 1 229 001,90 1 227 628,40 1 224 852,72 1 219 378,12

0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11


Megjelölés ERSTE BANK INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA ITV PLC YELL GROUP PLC ELAN CORP PLC SAMPO INSURANCE COMPANY LTD AMVESCAP PLC GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA OPAP TRELLEBORG AB UNIBAIL HOLDING ATLAS COPCO SAINSBURY(J) ORD ADECCO SA LINDE AG NATIONAL POWER LAGARDERE SCA SVENSKA CELLULO-BMETRO AG DR.ING.PORSCHE SEVERN TRENT CORUS GROUP PLC NEXT PLC GAZ DE FRANCE FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO SOLVAY ELECTRIC PORTUGAL SMITH&NEPHEW CAP GEMINI SA , PARIS THE SWATCH GROUP SA CARNIVAL INFINEON TECHNOLOGIES AG HELLENIC TELECOM WOLTERS KLUWER TATE & LYLE PLC SYNTHES INC KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA INTERCONTINENTAL HOTELS GROU FINMECCANICA SPA ALLIANCE BOOTS PLC DSG INTERNATIONAL BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB SKF EFG EUROBANK SA KONINKLIJKE DSM NV JOHNSON MATTHEY PLC IRISH LIFE & PERMANENT PLC FRIENDS PROVIDENT BCP R ALLEANZA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL SCANIA AB-B SHS SECURITAS-BVOLKSWAGEN VZ DEPFA HOLDING PLC HAMMERSON PLC ENTERPRISE INNS PLC BRAMBLES INDUSTRIES HERMES INTERNATIONAL SA VESTAS WIND SYSTEMS ICAP PLC SWISSCOM FIAT SPA SKANSKA AB METROVACESA SA CAPITA GRP SGS SA NOBEL BIOCARE HLDG SAGE GROUP PLC REXAM PLC ATLAS COPCO AB

27 608,00 36 556,00 768 774,00 161 254,00 91 705,00 79 582,00 164 603,00 41 532,00 87 713,00 8 558,00 53 484,00 239 830,00 24 511,00 18 768,00 274 714,00 19 558,00 34 750,00 24 985,00 1 464,00 64 751,00 165 605,00 45 289,00 40 098,00 11 682,00 11 666,00 340 146,00 172 800,00 23 127,00 7 780,00 31 917,00 115 978,00 58 200,00 53 786,00 112 911,00 10 366,00 27 586,00 70 544,00 55 104,00 85 817,00 341 706,00 197 457,00 75 297,00 42 762,00 28 171,00 46 850,00 48 041,00 342 635,00 398 000,00 99 351,00 10 734,00 24 629,00 58 254,00 21 756,00 66 046,00 49 501,00 61 642,00 135 081,00 12 135,00 39 227,00 116 002,00 3 251,00 78 343,00 67 637,00 11 493,00 121 316,00 1 080,00 4 311,00 239 284,00 103 581,00 38 903,00

Pénznem EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR SEK EUR SEK GBP CHF EUR GBP EUR SEK EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR CHF GBP EUR EUR EUR GBP CHF EUR GBP EUR GBP GBP EUR SEK EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR SEK SEK EUR EUR GBP GBP GBP EUR DKK GBP CHF EUR SEK EUR GBP CHF CHF GBP GBP SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

431 739,00 802 852,88 1 366 240,35 804 501,37 539 834,69 870 194,23 1 518 994,81 933 303,35 1 401 296,54 684 987,86 667 052,45 1 202 982,37 986 807,40 845 737,27 826 153,13 930 657,98 1 047 993,05 867 938,81 690 637,57 733 974,41 533 783,43 831 264,54 1 084 864,31 794 178,49 763 150,32 723 209,50 1 193 007,88 486 450,10 703 882,63 854 153,17 856 494,97 777 397,37 881 923,59 605 409,90 908 055,86 633 501,99 796 700,10 696 850,76 1 141 477,08 1 101 229,15 488 468,99 669 125,95 760 062,60 612 640,86 684 873,16 584 779,68 569 126,65 1 314 381,25 931 735,36 585 721,62 658 638,80 1 134 868,62 569 573,88 809 791,66 367 036,32 558 408,30 582 042,64 630 515,88 747 307,39 496 669,60 934 223,57 593 229,06 441 384,51 401 485,22 486 562,82 227 932,94 350 184,83 701 341,59 638 636,39 233 470,36

1 214 752,00 1 205 616,88 1 200 948,75 1 193 048,69 1 192 165,00 1 187 363,44 1 179 136,99 1 175 355,60 1 171 322,38 1 166 455,40 1 161 344,96 1 160 383,81 1 131 385,26 1 130 772,00 1 130 485,76 1 128 496,60 1 122 403,83 1 107 335,20 1 106 447,28 1 095 807,77 1 093 493,64 1 069 091,60 1 052 572,50 1 049 978,16 1 049 356,70 1 044 248,22 1 041 024,08 1 032 158,01 1 025 677,53 1 017 041,31 1 010 168,38 1 002 204,00 993 427,42 988 900,14 976 145,18 967 992,74 964 769,68 956 605,44 955 177,29 944 034,80 928 047,90 927 856,68 927 080,16 917 247,76 899 254,36 893 562,60 885 890,01 883 560,00 880 249,86 879 114,60 874 383,38 872 794,90 859 362,00 855 956,16 847 749,82 845 253,72 840 165,33 839 135,25 838 779,31 835 596,96 835 399,18 815 550,63 815 107,10 811 405,80 809 826,20 799 821,24 798 843,01 798 651,67 791 072,08 789 827,16

0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

21


Megjelölés BELGACOM SA SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RENTOKIL INITIAL PLC MERCK KGAA BOLIDEN AB PUBLICIS SA KELDA GROUP PLC GEBERIT AG-REG ASSA ABLOY SWEDISH MATCH BUNZL PLC TF1 Ladbrokes PLC TOMKINS PLC PUMA AG BANCA INTESA RISP METSO OYJ IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE LIBERTY INTERNATIONAL PLC UNION ELECTRICA FENOSA SA CABLE AND WIRELESS GIVAUDAN N NESTE OIL OYJ CIBA SPECIALITES CHIMIQUES HOLDING TECHNIP HAYS PLC SLOUGH ESTATES EMAP PLC LUXOTTICA GROUP HENKEL KGAA ALTANA AG MITCHELLS & BUTLERS PLC SODEXHO ALLIANCE BANK OF PIRAEUS THOMSON SA KONE OYJ CELESIO AG ASSOCIATED BRITISH PORTS HLDGS GRUPPO FERROVIAL BANCA POPOLARE DI MILANO TUI AG ATOS/RM FCC RODAMCO EUROPE WILLIAM HILL TRAVIS PERKINS UCB IMI PLC AB VOLVO MEGGITT PLC ELECTROLUX AB SIGNET GROUP PLC ACCIONA SA SBM Offshore NV VOEST-ALPINE AG PROVIDENT FINANCIAL PLC INCHCAPE PLC PAGESJAUNES VALEO KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG SSAB SWEDISH STEEL GKN TERNA SPA MOBISTAR SA DEUTSCHE POSTBANK AG AGFA-GEVAERT N.V. LOGICACMG PLC BRITISH AIRWAYS SERONO SA

30 458,00 228 755,00 42 729,00 346 683,00 11 000,00 54 001,00 25 662,00 69 369,00 845,00 58 057,00 60 536,00 85 109,00 29 756,00 127 152,00 178 461,00 2 438,00 174 169,00 26 059,00 84 658,00 47 603,00 24 211,00 437 169,00 1 169,00 25 902,00 16 345,00 16 285,00 359 171,00 78 760,00 56 164,00 32 527,00 7 688,00 15 715,00 91 483,00 18 117,00 36 539,00 51 091,00 20 280,00 9 158,00 49 656,00 10 863,00 64 884,00 41 709,00 12 603,00 10 802,00 8 324,00 70 399,00 29 123,00 14 706,00 85 541,00 16 164,00 130 934,00 53 453,00 433 452,00 4 942,00 28 584,00 5 000,00 65 899,00 85 346,00 23 334,00 20 500,00 10 043,00 36 300,00 143 198,00 269 033,00 8 803,00 9 645,00 28 479,00 213 411,00 108 095,00 993,00

22

Pénznem EUR EUR EUR GBP EUR SEK EUR GBP CHF SEK SEK GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP CHF EUR CHF EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR GBP SEK GBP SEK GBP EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR CHF SEK GBP EUR EUR EUR EUR GBP GBP CHF


Piaci érték

Nettó eszköz %

800 093,41 917 367,04 551 642,61 1 091 695,79 405 420,55 816 286,28 634 940,77 465 789,37 270 453,77 816 702,05 407 219,10 610 129,97 788 266,89 1 217 113,13 617 903,30 465 776,79 302 356,06 330 125,44 558 276,32 423 207,78 393 606,35 1 401 145,35 425 987,52 388 530,00 1 136 078,94 364 227,29 1 002 097,17 415 491,32 672 742,51 453 982,30 542 982,09 842 158,59 566 220,31 746 744,48 270 098,82 866 604,07 261 816,43 440 151,66 345 163,39 281 720,42 247 405,80 953 942,67 575 462,81 293 749,77 473 461,80 388 482,60 756 581,34 518 378,81 384 093,61 468 032,74 484 134,90 376 997,24 595 127,65 242 515,10 355 142,43 143 715,25 730 890,70 331 043,03 506 260,53 861 753,29 585 733,63 113 163,33 664 635,19 522 341,56 434 611,31 569 908,58 461 387,64 943 972,91 569 930,78 642 707,57

789 775,94 786 345,31 782 367,99 782 274,51 782 100,00 776 828,31 774 992,40 768 090,98 762 811,63 762 688,72 762 393,30 760 176,58 758 778,00 749 467,56 742 780,83 740 981,34 739 347,41 739 293,83 734 831,44 733 307,22 732 624,86 727 192,23 718 334,03 713 341,08 711 151,24 705 140,50 701 353,66 696 633,25 691 742,91 690 873,48 686 999,68 684 545,40 682 136,21 680 655,69 679 625,40 660 606,63 659 100,00 650 859,06 648 576,96 648 521,10 646 569,06 646 072,41 644 643,45 642 178,90 638 034,60 637 954,35 637 348,65 622 063,80 617 723,93 608 955,67 604 624,00 603 549,35 601 886,05 600 205,90 595 690,56 594 000,00 586 213,71 583 293,34 572 849,70 570 720,00 570 643,22 565 543,34 565 459,67 560 933,81 546 226,15 542 627,70 539 392,26 538 659,43 535 901,66 535 377,47

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05


Megjelölés NEOPOST SA TIETOENATOR CORP GAS NATURAL SDG SA WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG DANISCO A/S HOLMEN AB_B SHARES KESA ELECTRICALS PLC GROUP 4 SECURICOR ORD DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND JYSKE BANK-REG HUSQVARNA AB-B SHS BBA GROUP PLC BANCO ESPIRITO SANTO SA LOGITECH INTERNATIONAL-REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG UNITED BUSINESS MEDIA PLC CASINO GUICHARD UNION MINIERE SA OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRSCHAFTS AG FOLLI FOLLIE COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO. INVESTEC PLC EMPORIKI BANK OF GREECE SA STRAUMANN HOLDING AG-REG ACERINOX SA NATIONAL EXP GRP NOVOZYMES-BRAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG YIT OYJ DASSAULT SYSTEMES SA ALLIANCE UNICHEM WIMPEY (GEORGE) PLC THALES HAGMEYER NV RANK GROUP PLC CSR PLC COLLINS STEWART TULLETT PLC IMERYS BRISA AUTO ASTRADAS DE PORTUGAL SA FONDIARIA-SAI SPA ORD INDRA SISTEMAS SA MEINL EUROPEAN LAND LTD FIRSTGROUP PLC WERELDHAVE NV KERRY GROUP PLC PHONAK HLDG WHITBREAD PLC COBHAM PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP SPORTINGBET PLC CLARIANT AG HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG TAYLOR WOODROW PLC ELISA CORPORATION LONZA GRP NOM RANDSTAD HOLDING NV SAFRAN TITAN CEMENT CO TRINITY MIRROR C&C GROUP PLC WARTSILA CORPORATION SERCO GROUP PLC IVG IMMOBILIEN AG TOMRA SYSTEM SEADRILL LTD GETINGE AB-B SHS ASSICUR UNIPOL VEDIOR NV KUONI REISEN HOLDING AG , ZUERICH AKER KVAERNER

5 990,00 23 528,00 21 994,00 14 100,00 9 152,00 16 300,00 123 176,00 212 101,00 3 886,00 11 183,00 53 453,00 130 689,00 46 869,00 16 036,00 33 556,00 51 573,00 8 050,00 4 560,00 12 650,00 25 985,00 20 145,00 12 543,00 17 236,00 2 332,00 33 984,00 35 442,00 8 546,00 6 638,00 23 211,00 10 591,00 30 000,00 67 379,00 14 493,00 121 606,00 151 843,00 23 924,00 39 653,00 6 946,00 53 047,00 13 494,00 28 000,00 26 783,00 62 855,00 5 543,00 25 045,00 8 522,00 24 604,00 170 090,00 24 858,00 70 834,00 36 158,00 11 184,00 82 139,00 26 543,00 7 381,00 8 605,00 23 100,00 10 707,00 55 376,00 57 461,00 11 805,00 84 099,00 16 444,00 60 905,00 37 074,00 28 710,00 167 831,00 23 233,00 870,00 5 128,00

Pénznem EUR EUR EUR EUR DKK SEK GBP DKK DKK DKK SEK GBP EUR CHF EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR CHF EUR GBP DKK EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR CHF GBP GBP GBP GBP CHF EUR GBP EUR CHF EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR NOK NOK SEK EUR EUR CHF NOK


Piaci érték

Nettó eszköz %

501 384,64 568 239,67 415 398,65 229 838,93 344 316,15 415 231,46 298 774,93 367 059,92 82 958,10 576 256,80 549 639,29 507 203,87 496 970,33 477 967,44 354 153,63 295 944,82 501 960,94 502 939,27 133 700,29 541 538,63 422 734,97 527 507,60 419 819,06 400 240,48 299 360,81 375 222,02 206 347,71 429 601,42 459 922,48 427 196,83 209 370,80 267 358,26 460 450,18 408 326,19 585 559,46 507 630,60 417 201,78 201 500,47 379 626,38 411 596,63 243 965,40 421 784,66 234 204,75 426 879,13 468 601,68 225 672,43 317 816,01 309 089,21 155 893,04 437 247,47 624 311,26 397 724,74 218 610,98 279 981,80 429 274,16 413 046,02 211 034,92 373 037,73 518 516,02 389 127,32 359 883,28 310 906,74 395 694,74 496 032,91 442 404,15 284 501,88 370 400,07 290 934,90 188 864,53 402 739,54

533 709,00 531 262,24 524 996,78 523 815,00 521 443,03 514 977,15 514 903,65 514 644,43 507 936,40 506 730,39 503 441,41 499 523,66 493 999,26 483 224,82 483 206,40 483 018,99 478 572,50 476 064,00 475 640,00 475 005,80 469 378,50 468 083,32 466 750,88 464 137,01 460 823,04 455 232,46 451 399,46 450 720,20 444 954,87 443 762,90 443 480,15 443 199,54 442 616,22 438 997,66 438 167,05 436 019,96 435 331,26 434 125,00 432 863,52 431 268,24 429 800,00 426 653,19 426 397,56 421 545,15 420 756,00 415 939,54 414 960,06 410 863,24 409 176,31 403 170,30 400 511,57 397 591,20 396 823,98 395 225,27 395 120,41 394 453,20 393 162,00 392 732,76 390 879,99 390 160,19 389 565,00 389 262,75 388 407,28 386 564,76 382 086,09 381 835,80 381 815,53 381 485,86 381 025,95 376 390,62

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

23


Megjelölés OUTOKUMPU OYJ MISYS BEIERSDORF AG RAUTARUUKKI FUGRO NV-CVA ETABLISSEMENTS FR COLRUYT SA CHARTER PLC RESOLUTION PLC ALFA LAVAL AB TELE2 AB -BPSP SWISS PROPERTY AG NORSKE SKOGIND-ACNP ASSURANCES STE BIC GN STORE NORD CARGOTEC CORP-B SHARE YARA INTERNATIONAL ASA CARPHONE WAREHOUSE GROUP SULZER AG WINTERTHUR BURBERRY GROUP PLC HOCHTIEF AG PRISA STAGECOACH GROUP PLC BPI SGPS SA BRIXTON PLC OCE NV, VENLO DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV ARM HOLDINGS RIETER HOLDING AG BARRAT DEVELOPMENTS PLC COSMOTE GDR REG-S KLEPIERRE BOEHLER-UDDEHOLM AG KINGSPAN GROUP PLC TOPDANMARK AS SOGECABLE SA AUTOGRILL ANTENA 3 TELEVISION MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PARTYGAMING PLC EMI GROUP PLC PREMIER FARNELL PLC RYANAIR HOLDINGS PLC SYDBANK A/S HMV GROUP PLC STOREBRAND ASA PUBLIC POWER MODERN TIMES GROUP AB EURONAV SA CASTELLUM AB CARLSBERG AS COLOPLAST-B FABEGE AB CATTLES PLC CLOSE BROS GRP INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ENIRO TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA INVENSYS PLC UNAXIS HOLDING AG SCHRODERS PLC bwin Interactive Entertainment PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG IBERIA LINEA AER DE ESPANA GREENCORE GROUP PLC SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA DCC PLC MICRONAS SEMICONDU CHF1(REGD) UPONOR OYJ CORIO NV

20 486,00 120 084,00 3 124,00 15 499,00 10 828,00 2 971,00 30 812,00 36 992,00 15 232,00 44 769,00 8 722,00 30 640,00 4 706,00 6 900,00 38 833,00 10 140,00 32 897,00 74 266,00 583,00 54 689,00 7 811,00 26 954,00 202 372,00 56 542,00 48 371,00 29 206,00 37 621,00 203 209,00 1 100,00 23 939,00 18 619,00 3 594,00 7 588,00 23 609,00 2 950,00 14 255,00 26 593,00 17 664,00 62 119,00 187 077,00 71 097,00 120 687,00 43 221,00 11 753,00 121 780,00 37 347,00 16 258,00 7 314,00 12 024,00 35 500,00 4 968,00 4 873,00 19 070,00 58 093,00 20 936,00 118 934,00 33 000,00 19 424,00 929 546,00 1 192,00 17 604,00 4 070,00 12 766,00 122 391,00 64 678,00 10 935,00 12 500,00 11 148,00 11 000,00 4 738,00

24

Pénznem EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP GBP SEK SEK CHF NOK EUR EUR DKK EUR NOK GBP CHF GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP GBP CHF GBP EUR EUR EUR EUR DKK EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP EUR DKK GBP NOK EUR SEK EUR SEK DKK DKK SEK GBP GBP EUR SEK NOK GBP CHF GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR


Piaci érték

Nettó eszköz %

176 045,83 516 237,64 361 502,76 363 105,26 346 972,59 138 452,19 370 011,04 370 503,61 198 753,34 390 678,59 349 566,73 558 394,58 189 875,95 232 151,11 120 730,66 0,00 229 479,24 352 598,89 403 226,11 338 182,15 358 631,10 401 407,19 259 476,11 137 595,96 340 938,78 311 450,33 406 676,73 445 873,70 240 790,00 145 789,95 241 917,67 214 879,93 307 829,25 333 124,65 77 218,67 476 633,20 259 376,73 176 549,86 360 011,83 354 604,06 260 161,88 368 990,69 249 231,62 331 203,22 404 346,12 256 884,72 310 015,72 112 600,01 36 086,68 124 012,36 215 682,21 182 442,47 209 240,55 269 275,06 183 811,77 199 968,18 235 124,77 291 325,64 448 494,19 108 671,82 166 287,88 333 175,69 174 970,22 182 508,48 192 994,87 130 112,52 133 931,40 404 836,76 89 945,39 132 301,17

374 893,80 373 444,13 368 038,44 366 086,38 365 120,16 362 759,10 359 439,91 358 496,28 356 378,56 353 604,48 351 920,32 351 398,23 349 891,10 349 140,00 348 800,96 347 295,00 343 172,37 341 063,93 340 937,85 340 150,00 339 700,39 338 272,70 337 359,85 335 859,48 335 312,10 335 284,88 334 118,67 332 876,53 330 066,72 328 258,80 327 694,40 325 436,70 324 387,00 322 262,85 321 524,81 320 594,95 319 913,79 315 479,04 314 930,35 312 539,15 312 370,20 309 420,28 306 869,10 304 881,89 302 974,76 301 582,95 301 098,16 300 557,94 289 297,44 284 248,21 284 055,07 282 869,57 277 436,03 276 663,34 275 876,13 272 358,86 271 396,31 268 540,19 258 823,48 258 741,66 257 178,56 252 340,00 249 319,98 247 229,82 238 015,04 237 617,55 235 000,00 234 867,05 232 650,00 230 408,94

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


Megjelölés ZODIAC SA BELLWAY PLC VALLEHERMOSO SA MLP AG ELECTROCOMPONENTS PLC EAST ASIATIC COMPAGNY LTD KESKO-BOMEGA PHARMA DE LA RUE PLC AEGIS GROUP PLC HELLENIC TECHNODOMIKI SA BEKAERT SA EXMAR NV RWE AG CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA BENETTON PIRELLI C STA IN ACCOMANDITA PT MULTIMEDIA SERVICOS BALFOUR BEATTY PLC GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, ROMA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA AMER SPORTS CORPORATIONS NH HOTELES SA BANCA FIDEURAM SEAT PAGINE GIALLE SPA THE SWATCH N GRP AMEC PLC ALCAN ALUMINIUM LTD HELLENIC PETROLEUM SONAE SGPS SA BILLERUD AB SCANIA AB-A SHS AGGREKO VALORA HOLDING AG BERN STOLT-NIELSEN S.A. BUSINESS OBJECTS SA SCHINDLER HOLDING-PART CERT CORP MAPFRE R MAYR-MENLHOF KARTON AG D'IETEREN SA WHILBORGS SYD AB H. LUNDBECK MEDIOLANUM SPA SSAB SWEDISH STEEL TPI CMB(CIE MARITIME) NPV (POST-SPLIT) TANDBERG ASA ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA DOUGLAS HOLDING AG WILLIAM DEMANT HLDG VIOHALCO QIAGEN NV NOVELIS INC - W/I FRONTLINE TELECOM ITALIA MEDIA SPA ZELTIA SA, VIGO MFI FURNITURE GROUP PLC SOL MELIA SA, PALMA DE MALLORCA SHIP FINANCE INTL LTD-W/I SHIP FINANCE INTL LTD-W/I NOK TELENT PLC CUMERIO GOLDEN OCEAN GROUP LTD ITV PLC - CONVERTIBLE SHARES KUDELSKI SA-BEARER CUMERIO-VVPR UMICORE-STRIP VVPR MODERN TIMES GROUP-RED SHR

5 180,00 13 250,00 8 487,00 13 585,00 63 467,00 7 130,00 6 884,00 3 715,00 25 383,00 105 833,00 26 174,00 2 600,00 7 610,00 3 217,00 36 188,00 16 032,00 269 200,00 20 000,00 36 214,00 42 964,00 10 545,00 10 593,00 12 055,00 36 888,00 458 820,00 6 054,00 35 251,00 4 364,00 14 290,00 124 950,00 14 000,00 3 965,00 31 622,00 718,00 6 185,00 5 279,00 2 500,00 7 012,00 781,00 388,00 6 112,00 4 415,00 14 001,00 5 088,00 8 215,00 2 929,00 9 802,00 7 025,00 1 400,00 855,00 6 910,00 4 420,00 1 943,00 900,00 70 956,00 3 447,00 12 488,00 900,00 435,00 360,00 541,00 174,00 2 700,00 20 147,00 1,00 166,00 166,00 7 314,00

Egyéb részvények

Pénznem EUR GBP EUR EUR GBP DKK EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP CAD EUR EUR SEK SEK GBP CHF NOK EUR CHF EUR EUR EUR SEK DKK EUR SEK EUR EUR NOK EUR EUR DKK EUR EUR CAD NOK EUR EUR GBP EUR USD NOK GBP EUR NOK GBP CHF EUR EUR SEK


Piaci érték

Nettó eszköz %

96 920,20 151 519,54 68 158,64 342 163,20 482 789,96 164 638,41 123 261,36 210 254,61 187 380,02 118 975,23 127 164,07 93 161,80 45 338,65 94 909,54 153 588,99 144 372,92 226 564,58 155 232,50 100 096,14 209 535,43 129 370,01 95 411,94 105 257,54 166 807,15 95 504,10 127 872,75 199 898,59 167 747,29 106 522,41 55 583,42 148 090,24 0,00 71 272,97 134 718,99 169 470,06 92 944,03 59 675,27 67 770,55 55 897,25 54 146,25 7 347,24 113 901,43 74 061,16 19 433,23 33 978,84 31 502,79 84 494,61 52 566,15 38 729,88 24 394,15 64 417,74 87 397,50 0,00 6 786,12 157 106,12 31 645,03 23 496,79 9 364,68 124,45 2 055,92 280 097,78 0,00 0,00 0,00 25,09 0,00 0,00 0,00

227 764,60 222 318,65 221 765,31 218 854,35 212 750,08 210 526,79 206 382,32 202 839,00 200 648,15 199 388,85 196 828,48 195 260,00 190 250,00 189 449,13 188 539,48 187 253,76 183 190,60 181 000,00 179 930,70 179 374,70 176 734,20 172 983,69 169 011,10 167 840,40 167 010,48 165 037,06 162 271,37 161 337,08 148 616,00 146 191,50 145 157,26 139 259,50 131 386,71 121 473,49 113 493,37 112 601,07 101 270,47 101 183,16 98 335,71 97 970,00 82 283,43 78 719,85 76 865,49 75 126,54 69 581,05 66 517,59 63 445,36 52 968,50 50 568,00 49 975,20 49 475,60 46 631,00 32 603,10 26 299,25 25 898,94 19 820,25 19 508,27 11 349,00 5 888,91 4 750,83 4 073,06 2 724,84 1 418,46 37,88 18,87 14,94 13,28 0,00

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 352,96

649 505,21

0,06

25


Megjelölés GRAFTON GRP PLC-UTS THE BERKELEY GRP HOLDINGS

52 712,00 7 426,00

Pénznem EUR GBP

Jogok

330 807,00 52 249,00 18 768,00 26 804,00 371 818,00

AXA - RTS NATIONAL BANK OF GREECE - RIGHT LINDE AG NPV (S/R 10/07/2006) BANCO ESPIRITO SANTO-RIGHTS INVENSYS PLC-RIGHTS NP

EUR EUR EUR EUR GBP

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK Részvények

7 646,00 6 716,00

SALZGITTER AG RHEINMETALL AG

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RT

HOLCIM LTD-RIGHTS

Értékpapír-állomány összesen

26

0,00

474 899,82

0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 332,62 129 055,03 56 679,36 49 051,32 21 781,49

0,03 0,01 0,00 0,00 0,00

912 723,13

929 253,74

0,08

873 554,18

0,08

507 465,02 366 089,16

0,05 0,03

0,00

55 699,56

0,00

EUR

0,00

55 699,56

0,00

271,37

22 787,97

0,00

271,37

270,88

0,00

EUR

271,37

270,88

0,00

0,00

22 517,09

0,00

CHF

0,00

22 517,09

0,00

917 573 704,07 1 131 883 518,18

99,52

Jogok

54 261,00

0,05 0,01

912 723,13

Részvények SUEZ-STRIP VVPR

Nettó eszköz %

519 213,20 130 292,01

522 230,88 390 492,25

NEM JEGYZETT

27 088,00

Piaci érték

201 016,22 75 336,74

EUR EUR

Jogok

59 892,00



HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL / ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2006. JÚNIUS 30-ÁN

Méret

10 10

Mennyiség

67,00 13,00

Vétel / Eladás

Vétel Vétel

Ügylet

STO DJ EURO STO 0906 FTSE 100 INDEX

Lejárat

15/09/2006 15/09/2006

Piaci érték 2006/06/30-án

3 382,00 5 825,00

Pénznem

EUR GBP

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) (EUR)

Kötelezettség (EUR)

(1 812,34)

3 361 260,75

(120,00) (1 692,34)

2 265 940,00 1 095 320,75

27


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. JÚNIUS 30-ÁN

Lejárat dátuma

Valutavételi kötelezettségvállalás

Valutaeladási kötelezettségvállalás

Az ügylet piaci értéke 2006/06/30-án (EUR)

Nem relaizált nyereség / veszteség (EUR) 261 154,33

31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006

28

28 935 863,61 2 561 939,54 3 079 375,23 9 228 258,07 98 070 546,02 946 183,06 466 513,79 2 296 909,97

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

45 193 715,86 19 111 663,96 24 349 827,98 85 251 008,86 67 749 633,99 655 753,68 730 302,14 1 590 767,03

CHF DKK NOK SEK GBP GBP CHF GBP

(28 888 577,03) (2 561 608,57) (3 060 250,96) (9 259 904,80) (97 842 884,77) (947 028,46) (466 821,31) (2 297 359,06)

47 286,58 330,97 19 124,27 (31 646,73) 227 661,25 (845,40) (307,52) (449,09)


AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN

Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Lakossági fogyasztás Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Ipar Nyersanyagok Távközlés Közművek Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen

Számítástechnika és információtechnológia

Nettó eszköz % 29,81 10,51 9,98 8,93 8,72 8,43 7,74 6,18 5,57 3,65 99,52

3.65

Közművek

5.57

Távközlés

6.18

Nyersanyagok

7.74

Ipar

8.43

Alapvető fogyasztási cikkek cikkek

8.72

Egészségügy

8.93

Lakossági fogyasztás

9.98

Energia

10.51

29.81

Pénzügy 0

20

40

60

80

100

29


Földrajzi besorolás EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FRANCIAORSZÁG SVÁJC NÉMETORSZÁG OLASZORSZÁG SPANYOLORSZÁG HOLLANDIA SVÉDORSZÁG FINNORSZÁG EGYÉB

Nettó eszköz % 35,95 14,47 10,03 10,01 5,64 5,57 5,07 3,31 2,10 7,37 99,52


EGYÉB

7.37 2.10

FINNORSZÁG SVÉDORSZÁG

3.31

HOLLANDIA

5.07

SPANYOLORSZÁG

5.57

OLASZORSZÁG

5.64

NÉMETORSZÁG

10.01 10.03

SVÁJC

14.47

FRANCIAORSZÁG

35.95

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 0

30

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO NORD AMERICA

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

10 737 460,31 933 942 914,11 139 149,72


4 893 282,23 29 580,70 15 125 096,17 964 867 483,24

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet)

Fizetendő kamatok Egyéb források

(674 992,66) 0,00 (27 601,41) (325,51)

Források összesen

(16 100 781,64) (16 803 701,22)

Nettó eszközök összesen

948 063 782,02


31



Befektetések nettó bevétele Banki kamatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Alapkezelői díj (5. jegyzet) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) Jegyzési adó (3. jegyzet) Banki kamatok Egyéb költségek és adók (4. jegyzet) Ráfordítások összesen Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség / (veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény Tárgyévi jegyzések Tárgyévi visszaváltások Nettó eszközök az üzleti év végén


32

1 081 078 160,30

6 325 753,12 330 717,48 1 282 018,53 7 938 489,13 (9 397 690,92) (518 712,44) (161 375,50) (102 108,61) (272 180,14) (10 452 067,61) (2 513 578,48) 30 864 481,03 (86 459 133,45) 7 601 962,19 (50 506 268,71) 418 890 675,64 (501 398 785,21) 948 063 782,02


EGYÉB INFORMÁCIÓK 2006 EUR Összeg

I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

231 642 313,08

IH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

175 666 949,22


458 219 202,35

RH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

82 535 317,37 EUR

Dátum

31/12/2004




4 405 014,875

59,22


2 018 539,691

97,11


13 681 628,705

59,10

442 476,462

97,06


4 653 016,733

71,54


1 812 392,641

100,29


7 174 166,862

71,37

542 109,574

100,20


3 440 874,741

67,32


1 746 243,430

100,59


6 823 715,403

67,15

821 375,377

100,48



Osztályú befektetési jegyek RH

33


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


894 465 787,51 933 942 914,11

98,51


892 348 913,81 931 943 312,67

98,30

891 416 084,52 930 921 059,43

98,20

Részvények

660 895,00 909 389,00 544 175,00 926 892,00 356 308,00 638 127,00 194 225,00 784 783,00 196 570,00 236 618,00 672 644,00 292 662,00 220 427,00 247 585,00 296 781,00 338 494,00 154 441,00 320 318,00 167 484,00 292 004,00 154 546,00 324 093,00 252 176,00 161 618,00 19 097,00 132 538,00 121 339,00 146 014,00 256 450,00 75 532,00 93 922,00 215 513,00 168 081,00 109 972,00 172 659,00 82 924,00 44 945,00 185 774,00 95 354,00 92 640,00 156 400,00 146 214,00 140 208,00 91 559,00 92 509,00 48 300,00 66 654,00 74 042,00 94 320,00 198 498,00 177 255,00 212 175,00 113 608,00 158 400,00

34

EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO CITIGROUP INC MICROSOFT CORP BANK OF AMERICA PFIZER INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM INTEL CORP ALTRIA GROUP JOHNSON & JOHNSON CISCO SYSTEMS JP MORGAN CHASE PROCTER & GAMBLE CO WAL-MART STORES INC MERCK & CO INC US BANCORP WELLS FARGO & COMPANY HEWLETT PACKARD CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC VERIZON COMM CHEVRON CORP AT&T INC HOME DEPOT INC AMERICAN EXPRESS CO GOOGLE INC-CL A PEPSICO INC AMGEN INC WACHOVIA TEXAS INSTRUMENTS INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP BURLINGTON NORTHERN MC DONALD'S CORP COCA-COLA MORGAN STANLEY DEAN WITTER & QUALCOMM BOEING GOLDMAN SACHS GROUP INC BELLSOUTH CORP GENERAL DYNAMICS CORP VALERO ENERGY CORP PG&E CORP (HOLDING COMPANY) AMERISOURCEBERGEN CORP ABBOTT LABORATORIES CARDINAL HEALTH BECTON DICKINSON & CO FEDEX CORP EMERSON ELECTRIC CATERPILLAR INC FREDDIE MAC CBS CORP-CLASS B WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) DELL INC FISERV INC APPLERA-APP BIOSYSTEMS CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

24 809 835,59 25 883 445,92 21 152 122,93 22 160 525,86 11 981 834,65 17 958 434,32 14 895 088,23 15 508 497,86 8 566 806,16 12 535 041,28 10 054 219,43 9 014 029,04 9 432 069,97 10 852 781,86 11 134 991,34 7 642 607,09 7 306 510,67 5 968 718,27 9 627 558,25 9 668 210,09 6 295 557,20 7 601 284,00 7 427 265,95 5 593 096,40 5 385 557,77 5 784 906,25 6 650 096,47 5 506 023,49 5 891 574,76 3 071 419,80 4 214 524,17 5 183 140,55 6 636 433,67 4 938 843,37 3 914 581,73 3 609 557,28 4 286 783,18 4 693 415,32 3 902 440,03 2 889 619,99 3 624 242,90 3 640 723,46 5 476 359,08 4 344 093,16 3 497 062,81 3 046 117,18 3 807 012,52 3 175 531,83 4 864 014,81 5 356 004,55 3 897 702,94 5 583 308,71 4 225 237,93 2 706 252,98

31 709 934,89 23 441 490,19 20 530 248,31 16 890 144,76 13 403 523,09 11 713 010,35 11 668 841,75 11 630 733,86 11 288 573,96 11 088 374,89 10 273 911,79 9 613 110,70 9 584 906,89 9 327 157,11 8 455 583,49 8 174 789,60 8 102 218,96 7 936 240,75 7 734 665,63 7 648 077,24 7 500 977,40 7 069 138,37 7 058 521,91 6 726 868,15 6 262 812,34 6 223 424,33 6 190 077,79 6 175 604,83 6 075 056,11 6 057 800,49 5 821 232,16 5 663 189,14 5 655 061,68 5 436 460,42 5 410 742,68 5 312 090,75 5 287 667,74 5 259 468,03 4 881 611,73 4 819 468,03 4 804 592,34 4 793 564,22 4 781 973,86 4 606 413,38 4 422 692,03 4 414 294,76 4 368 882,60 4 312 867,61 4 205 359,72 4 199 249,91 4 158 800,30 4 050 515,58 4 030 234,14 4 007 539,20

3,35 2,47 2,17 1,78 1,41 1,24 1,23 1,23 1,19 1,17 1,08 1,01 1,01 0,98 0,89 0,86 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 0,75 0,74 0,71 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,61 0,60 0,60 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,47 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO NORD AMERICA Megjelölés

78 652,00 95 696,00 71 779,00 82 100,00 109 647,00 62 761,00 155 020,00 149 788,00 114 582,00 67 550,00 70 353,00 55 166,00 149 011,00 90 396,00 80 862,00 106 702,00 114 835,00 169 766,00 85 471,00 107 808,00 147 919,00 90 696,00 61 147,00 273 122,00 220 900,00 50 777,00 201 170,00 113 342,00 55 336,00 65 336,00 217 916,00 45 402,00 80 527,00 140 727,00 180 840,00 97 490,00 90 630,00 47 678,00 59 730,00 48 560,00 61 322,00 32 400,00 62 700,00 173 284,00 72 108,00 55 300,00 36 105,00 200 700,00 169 052,00 52 487,00 130 627,00 32 023,00 57 254,00 55 636,00 87 951,00 53 430,00 89 739,00 91 248,00 127 279,00 66 125,00 41 854,00 174 920,00 59 967,00 89 223,00 34 332,00 62 268,00 66 886,00 49 897,00

LEHMAN BROTHERS HOLDINGS CIT GROUP MERRILL LYNCH & CO LOWE'S COM INC UNITEDHEALTH GROUP INC PARKER-HANNIFIN CORP CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC MANULIFE FINANCIAL CORP ROYAL BANK CANADA J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) NORTHROP GRUMMAN CORP MINESOTA MINING & MANUFACTURING MASCO ANADARKO PETROLEUM ENCANA CORP BANK OF NOVA SCOTIA NATIONAL CITY CORP STAPLES INC FANNIE MAE MARRIOT INTL-A TYCO INTERNATIONAL RAYTHEON CO SCHLUMBERGER LTD ORACLE CORP JANUS CAPITAL GROUP INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC CONVERGYS MELLON FINANCIAL CO SUNOCO STATE STREET CORP TIME WARNER INC SUNCOR ENERGY ANHEUSER-BUSCH COS SAFEWAY INC MOTOROLA BJ SERVICES CO AETNA INC PUBLIC STORAGE INTUIT HALLIBURTON CO MBIA INC AVALONBAY COMMUN EXELON CORP SPRINT NEXTEL CORP ILLINOIS TOOL WORKS INC TORCHMARK CORP UNION PACIFIC APPLIED MATERIALS INC NEWS CORP LTD -SPONS ADR PRF DEVON ENERGY CORNING INC CIGNA CORP NUCOR CORP CDN NATURAL RES LTD GENWORTH FINANCIAL INC-CL A APPLE COMPUTER NABORS INDUSTRIES LTD TRIBUNE CO VERISIGN WYETH US STEEL CENDANT CORPORATION MCKESSON HBOC INC AGILENT TECH GENENTECH INC PMI GROUP ARCHER-DANIELS MIDLAND CO ELI LILLY & CO

Pénznem

USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


3 241 506,12 3 957 533,36 3 247 474,68 4 163 244,63 3 288 299,51 4 098 267,76 4 027 157,08 2 164 549,99 2 179 460,27 2 745 814,67 3 719 942,55 3 446 513,99 4 085 241,94 3 115 061,76 1 603 828,30 2 164 869,14 3 376 594,04 2 062 986,06 5 073 198,81 2 854 718,61 2 903 272,55 3 205 555,17 2 241 608,47 3 170 918,09 3 515 054,63 1 939 704,26 2 872 690,09 3 127 380,95 2 251 427,48 3 043 075,26 3 905 560,83 1 048 908,65 3 480 475,18 2 827 639,07 2 624 390,11 2 259 283,03 2 435 231,25 2 508 327,03 2 245 683,19 1 956 743,39 2 909 513,09 2 314 254,15 2 208 816,97 2 864 341,94 2 688 548,31 2 456 729,46 2 528 405,62 2 834 867,59 2 199 017,17 1 948 990,47 1 740 004,40 3 066 148,58 1 759 369,98 785 272,38 2 304 838,72 2 148 422,45 2 380 938,95 2 507 595,89 2 087 602,23 2 675 882,05 2 284 099,22 2 534 053,82 1 856 105,13 2 442 125,07 2 094 433,81 2 175 821,71 1 334 731,24 2 989 165,20

Nettó eszköz %

Piaci érték

4 007 490,55 3 913 458,61 3 904 858,44 3 895 520,28 3 839 981,75 3 808 902,83 3 752 292,65 3 725 870,50 3 651 926,04 3 566 496,30 3 524 665,22 3 484 736,11 3 454 179,05 3 371 513,12 3 342 640,99 3 318 233,72 3 250 208,15 3 228 959,54 3 215 230,98 3 214 046,82 3 181 302,54 3 161 397,35 3 113 659,85 3 095 090,74 3 092 409,96 3 085 576,90 3 067 934,93 3 051 941,55 2 998 655,96 2 968 262,03 2 948 380,56 2 884 501,34 2 871 173,45 2 861 535,22 2 849 822,86 2 840 869,20 2 830 216,16 2 830 141,32 2 821 018,03 2 818 314,31 2 807 963,95 2 803 025,07 2 786 721,15 2 709 065,94 2 678 708,01 2 626 063,43 2 624 894,06 2 555 348,22 2 535 813,05 2 479 755,73 2 471 252,59 2 467 122,14 2 429 147,54 2 414 890,76 2 396 443,78 2 386 831,11 2 371 470,54 2 314 294,49 2 306 381,28 2 296 649,79 2 295 235,19 2 228 480,66 2 217 369,70 2 202 227,25 2 196 345,83 2 170 967,38 2 159 350,94 2 156 811,63

35

0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23


43 287,00 44 000,00 50 626,00 32 638,00 64 968,00 31 565,00 57 169,00 98 693,00 30 297,00 76 547,00 45 887,00 44 697,00 56 900,00 25 974,00 54 002,00 33 431,00 49 411,00 32 167,00 78 561,00 51 074,00 63 910,00 51 743,00 72 159,00 94 900,00 56 480,00 49 813,00 61 854,00 26 930,00 26 262,00 199 136,00 39 633,00 37 988,00 35 152,00 36 541,00 36 149,00 31 052,00 61 676,00 65 834,00 44 403,00 62 343,00 60 693,00 33 300,00 41 699,00 40 700,00 23 186,00 110 246,00 40 541,00 38 077,00 22 215,00 28 045,00 29 097,00 116 918,00 47 418,00 34 886,00 45 353,00 46 920,00 48 513,00 42 261,00 42 357,00 35 763,00 46 622,00 48 462,00 42 765,00 43 874,00 76 300,00 23 105,00 32 405,00

36

UNITED TECHNOLOGIES CORP LABORATORY CRP OF AMER HLDGS NORFOLK SOUTHERN TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC REPUBLIC SERVICES UNITED PARCEL SVC-BAMERIPRISE FINANCIAL INC-W/I BRISTOL MYERS SQUIB MOSANTO COMCAST -A- SPL BANK OF MONTREAL ALLSTATE HOSPIRA INC-WHEN ISSUED TEXTRON INC CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO ENTERGY CORP PETRO-CANADA WELLPOINT INC BARRICK GOLD CORP WASHINGTON MUTUAL THERMO ELECTRON CORP ST. PAUL TRAVELERS COS INC JONES APPAREL GROUP LTD H&R BLOCK INC Sun Life Financial Inc WALGREEN CO VIACOM INC-CLASS B BAKER HUGHES INC MARATHON OIL CORP EMC CORP BEST BUY CO INC COSTCO WHSL KIMBERLY-CLARK CORP GILEAD SCIENCES TXU KERR MCGEE AON CORP SOUTHERN CO MEDTRONIC INC ALCOA COMCAST -A DST SYSTEMS ALCAN ALUMINIUM LTD Cameron International Corp DEERE & CO TALISMAN ENERGY SHERWIN-WILLIAMS CO CAREMARK RX CAPITAL ONE FINL COM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE DANAHER CORP SCHWAB (CHARLES) CORP DOW CHEMICAL COMERICA DARDEN RESTAURANTS INC T ROWE PRICE GRP EQUITY OFFICE PROPERTIES CARNIVAL CORP DU PONT DE NEMOURS TARGET CORP DEAN FOODS CO KEYCORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP KROGER CO ROCKWELL AUTOMATION INC METLIFE

Pénznem

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


1 591 097,02 1 311 890,43 1 277 490,09 1 555 634,37 1 905 716,20 1 918 535,94 1 796 054,90 2 568 207,92 1 690 898,34 1 867 255,82 1 373 081,41 1 713 308,78 1 880 216,70 1 342 500,84 1 140 216,84 1 952 027,29 1 067 297,96 1 315 538,90 1 364 914,76 1 723 367,21 1 374 824,84 1 656 037,86 1 893 339,80 1 880 757,72 1 039 712,97 1 674 654,71 2 145 188,96 1 224 650,22 1 362 675,81 2 044 723,27 1 096 447,40 1 549 569,80 1 659 453,81 1 436 434,78 1 138 126,39 1 022 300,20 1 462 127,54 1 716 429,53 1 941 774,89 1 662 077,91 1 451 122,05 1 531 039,77 1 295 926,61 994 058,52 1 319 395,95 882 341,63 1 620 871,61 1 264 357,70 1 452 750,29 868 284,07 1 099 827,02 1 200 840,43 1 639 301,30 1 715 138,74 1 101 228,11 892 115,76 1 304 649,57 1 642 064,43 1 565 274,03 1 399 489,81 1 447 400,90 1 209 500,65 1 247 391,30 1 166 612,32 1 301 458,56 1 087 395,15 1 123 697,36

Piaci érték

2 146 999,99 2 141 414,78 2 107 156,55 2 050 196,81 2 049 668,88 2 032 414,23 1 997 215,21 1 996 012,18 1 994 841,77 1 962 390,53 1 938 164,65 1 913 163,74 1 910 832,51 1 872 508,76 1 851 779,26 1 849 797,25 1 840 294,36 1 830 675,00 1 821 552,21 1 820 633,42 1 811 362,30 1 804 014,34 1 794 028,55 1 770 863,02 1 761 586,56 1 746 854,04 1 733 740,56 1 723 865,41 1 710 886,17 1 708 459,64 1 699 819,12 1 697 301,40 1 696 225,24 1 690 662,46 1 690 336,45 1 684 163,92 1 679 551,34 1 650 162,04 1 629 365,94 1 577 773,03 1 554 052,18 1 549 563,99 1 533 415,88 1 520 540,41 1 513 939,82 1 510 314,76 1 505 405,45 1 485 081,91 1 484 590,58 1 473 499,03 1 463 667,97 1 461 189,26 1 447 405,11 1 418 467,25 1 397 495,95 1 387 436,13 1 385 218,50 1 379 559,80 1 378 055,92 1 366 861,78 1 356 017,82 1 352 304,51 1 347 850,86 1 306 629,59 1 304 436,71 1 301 209,12 1 297 821,96

Nettó eszköz %

0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14


29 506,00 19 153,00 73 639,00 67 209,00 46 512,00 18 854,00 21 193,00 142 969,00 24 530,00 37 625,00 33 041,00 22 925,00 51 868,00 32 339,00 42 284,00 28 804,00 43 536,00 25 578,00 25 409,00 43 734,00 19 906,00 38 900,00 19 023,00 25 165,00 15 815,00 36 200,00 36 160,00 26 635,00 78 007,00 8 682,00 17 903,00 25 197,00 38 482,00 45 369,00 21 364,00 14 628,00 35 900,00 18 154,00 19 513,00 31 228,00 34 921,00 59 807,00 23 303,00 31 583,00 22 292,00 39 029,00 15 242,00 33 400,00 15 993,00 26 129,00 39 220,00 50 132,00 32 153,00 29 140,00 32 101,00 15 755,00 51 731,00 22 000,00 15 655,00 19 248,00 20 543,00 32 903,00 31 952,00 13 900,00 47 349,00 74 922,00 17 445,00 43 485,00

PEABODY ENERGY CORP HARTFORD FIN SERV SABRE HLG BMC SOFTWARE INC EQUIFAX INC AMBAC FINANCIAL GROUP INC EXPRESS SCRIPTS INC FLEXTRONICS INTL LTD RADIAN GROUP CITRIX SYSTEMS INC SEMPRA ENERGY MGIC INVESTMENT TRANSCANADA CORP FIRST DATA CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CHUBB CORP YAHOO INC GANNETT CO INC ROCKWELL COLLINS BANK OF NEW YORK CSX CORP ROWAN COMPANIES INC SIGMA-ALDRICH HARLEY DAVIDSON INC FRANKLIN RESOURCES INC LINCARE HOLDING INC STARBUCKS CORP BANQUE NATIONALE CANADA GAP INC SEARS HOLDINGS CORP DOMINION RESOURCES INC NEWMONT MINING CORP CROWN CASTLE INTL CORP EBAY INC XL CAPITAL -AOMNICOM GRP INC BRINKER INTL LOCKHEED MARTIN CORPORATION INCO LTD H J HEINZ CO BAXTER INTERNATIONAL OLD REPUBLIC INTL CORP FIRSTENERGY CORP CAMECO CORP NEXEN PPL CORP PHELPS DODGE CORP BALL CORP SUNTRUST BANKS INC AFLAC INC CVS CORPORATION NATL SEMICONDUCTOR IMPERIAL OIL BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A FED DEPRTMENT STORE NOBLE CORP SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 Falconbridge Ltd GOLDEN WEST FIN TECK CORP SAFECO CORP DUKE REALTY CORP WASTE MANAGEMENT JOHNSON CONTROLS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS MICRON TECHNOLOGY CORP ALLTEL CORP JABIL CIRCUIT

Pénznem

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD


897 473,33 1 077 726,05 1 479 960,09 982 523,49 961 601,35 1 034 508,48 840 552,02 1 227 528,69 947 983,70 688 668,43 972 294,69 1 203 714,69 917 610,24 1 105 336,50 1 366 576,73 1 035 138,18 1 072 052,82 1 431 650,44 860 883,01 1 362 218,22 1 001 102,38 1 381 320,39 901 660,06 1 006 279,61 698 774,63 1 207 883,23 836 297,85 730 249,36 1 202 278,66 943 198,44 1 103 188,20 861 811,55 685 331,68 1 225 991,87 1 440 365,12 1 015 433,79 1 146 416,07 884 733,54 530 111,51 1 097 369,65 1 263 658,71 941 992,46 899 387,04 338 787,96 527 629,84 843 886,49 841 762,77 1 156 856,68 1 006 496,81 835 043,56 868 881,50 997 091,99 347 779,86 282 634,91 925 358,15 696 588,70 816 800,07 561 950,86 621 577,90 472 713,86 860 992,39 893 130,40 804 573,24 780 446,22 1 398 421,52 982 486,10 903 196,68 1 128 433,93

Nettó eszköz %

Piaci érték

1 286 481,44 1 267 230,13 1 267 006,61 1 256 242,99 1 249 147,21 1 195 838,89 1 189 055,50 1 187 448,31 1 185 205,80 1 181 142,22 1 175 227,52 1 165 389,28 1 161 781,92 1 139 129,99 1 132 621,91 1 124 091,50 1 123 597,54 1 118 818,71 1 110 234,09 1 101 345,01 1 096 608,64 1 082 744,30 1 080 695,05 1 080 285,34 1 073 710,67 1 071 292,38 1 067 846,24 1 067 685,22 1 061 527,23 1 051 359,54 1 047 171,13 1 043 035,40 1 039 509,08 1 039 266,42 1 024 215,54 1 019 206,60 1 019 176,48 1 018 549,22 1 008 618,80 1 006 700,94 1 003 946,32 999 550,77 987 960,45 987 725,32 986 087,28 985 912,25 979 378,81 967 532,94 953 838,96 947 154,54 941 660,34 935 086,38 922 113,53 919 315,31 918 857,08 916 972,67 915 958,11 909 736,63 908 458,92 906 664,11 905 328,32 904 501,20 896 600,13 893 800,49 890 952,91 882 434,85 870 851,56 870 618,23

37

0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09


9 039,00 44 532,00 42 455,00 38 325,00 28 463,00 27 303,00 151 879,00 19 822,00 28 038,00 15 294,00 34 100,00 14 843,00 69 100,00 458 841,00 17 529,00 15 600,00 21 593,00 57 796,00 17 400,00 17 970,00 13 000,00 209 587,00 1 956,00 18 914,00 13 246,00 18 303,00 22 510,00 30 643,00 27 400,00 28 650,00 12 980,00 36 779,00 36 258,00 29 485,00 33 000,00 9 095,00 63 941,00 44 632,00 25 710,00 10 582,00 9 877,00 25 491,00 33 750,00 14 617,00 19 445,00 18 138,00 42 929,00 17 672,00 18 914,00 14 861,00 17 131,00 18 867,00 22 430,00 26 519,00 27 686,00 15 900,00 12 379,00 24 540,00 67 669,00 12 682,00 9 121,00 11 238,00 15 316,00 27 449,00 26 933,00 43 377,00 12 228,00

38

CUMMINS INC FAMILY DOLLAR STORE LIMITED INC PATTERSON-UTI ENERGY INC CAMPBELL SOUP CO THOMSON CORP FORD MOTOR COMPANY SLM CORP SHELL CANADA LTD APACHE CORP ENBRIDGE INC RESEARCH IN MOTION COM NPV TYSON FOODS INC-CL A NORTEL NETWORKS CORP LINCOLN NATL CORP HUSKY ENERGY INC AUTOMATIC DATA PROC BOSTON SCIENTIFIC CORP LEXMARK INTERNATIONAL INC PRAXAIR INC TESORO CORP SANMINA CORP CHICAGO MERCANTIL COM CLASS'A' MCGRAW-HILL CO MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A CDN PACIFIC RAILWAY BB&T CORPORATION GOLDCORP INC Precision Drilling Trust ALGOMA STEEL INC PNC FINL SER NOVELLUS SYSTEMS INC LEGGETT & PLATT SYSCO CORP CIRCUIT CITY STORES-CIRCUIT TEREX CORP DOLLAR GENERAL WESTERN DIGITAL CORP AMERICAN EAGLE OUTFITTERS WHIRLPOOL CORP AUTOZONE WR BERKLEY CORP PROGRESSIVE CORP KOHL S XTO ENERGY INC CELGENE CORP ONEX CORPORATION KELLOGG CO HEALTH NET A MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC WEATHERFORD INTL EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES TRUST FIFTH THIRD BANCORP AMER TOWER CORP CL'A'COM GENERAL MOTORS CORP AFFILIATED COMPUTER SVCS-A PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC REGIONS FINANCIAL CORP Reliant Energy Inc AIR PRODUCT & CHEMICAL POTASH CORP OF SASKATCHEWAN EOG RESOURCES ACE LTD POWER FINANCIAL CORP ACCENTURE LTD-CL A LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A GENZYME CORP

Pénznem

USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD CAD CAD USD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD


775 857,18 1 039 485,18 797 668,41 1 062 436,23 767 368,11 724 232,24 967 766,52 743 485,30 342 907,70 733 247,08 502 626,04 951 345,77 828 013,83 1 323 411,01 749 768,67 659 251,16 929 626,81 1 067 987,09 672 342,19 633 390,33 706 778,55 1 329 575,33 521 117,92 604 825,45 813 461,46 587 402,18 697 160,36 440 114,37 722 046,78 691 392,41 686 392,26 705 555,97 709 027,86 710 708,61 697 537,42 648 181,17 949 135,03 632 911,48 654 334,46 750 224,47 716 136,58 759 074,74 518 839,22 869 685,94 207 627,59 384 742,56 678 623,41 543 891,56 632 069,09 229 950,17 751 062,59 498 447,53 942 424,95 627 945,97 505 535,47 680 090,16 479 510,93 620 701,42 615 979,52 599 883,15 330 896,94 428 066,86 600 785,86 354 465,54 576 183,12 918 133,96 565 810,02

Piaci érték

864 206,59 850 832,33 849 664,45 848 536,15 826 075,88 825 839,19 823 150,57 820 381,06 818 296,70 816 341,84 814 639,75 812 113,93 803 054,78 800 257,17 773 735,39 768 617,74 765 840,97 761 181,43 759 740,35 758 909,79 756 016,11 753 998,51 751 331,01 743 010,38 741 876,61 732 531,89 732 171,35 725 156,97 714 891,52 714 260,34 712 318,93 710 469,09 708 344,61 704 697,61 702 506,55 702 050,21 699 092,94 691 479,23 684 447,19 684 004,46 681 305,60 680 411,24 678 616,12 675 835,48 673 233,61 672 807,52 672 034,55 669 342,63 668 162,03 665 731,89 664 795,07 660 009,31 648 174,64 645 423,91 645 028,69 641 769,84 640 127,85 635 642,90 634 008,23 633 976,02 613 219,59 609 426,29 605 980,09 604 787,21 596 521,77 585 529,28 583 834,04

Nettó eszköz %

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06


28 202,00 13 197,00 18 826,00 11 691,00 8 675,00 6 800,00 8 641,00 22 030,00 28 710,00 34 663,00 31 434,00 20 717,00 14 288,00 22 692,00 19 383,00 34 019,00 50 837,00 11 091,00 13 051,00 15 957,00 14 830,00 15 352,00 14 138,00 19 730,00 24 318,00 8 851,00 14 472,00 186 900,00 10 464,00 11 467,00 14 960,00 11 101,00 11 300,00 19 455,00 11 453,00 92 900,00 9 822,00 28 000,00 9 410,00 10 736,00 24 180,00 15 900,00 19 792,00 38 264,00 9 478,00 7 429,00 19 133,00 11 813,00 8 054,00 20 291,00 15 879,00 21 071,00 4 996,00 13 708,00 11 160,00 24 462,00 40 748,00 17 631,00 7 978,00 10 281,00 13 570,00 38 363,00 6 623,00 16 214,00 14 309,00 5 554,00 11 708,00 23 442,00

POWER CORP OF CANADA PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 PAYCHEX INC WEYERHAEUSER CO LIBERTY MEDIA HOLD-CAP SER A GARMIN LTD SIMON PROP GRP-PRD INTL PAPER ADVANCED MICRO DEVICES NEWS CORP-CLASS B CONAGRA INC LINEAR TECHNOLOGY CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD NORTH FORK BANCORP NETWORK APPLIANCE INC AVNET INC TELLABS INC STARWOOD HOTELS & RESORTS SANDISK CORP FPL GROUP INC CONSOLIDATED EDISON INC INGERSOLL-RAND-A BIOGEN IDEC INC BED BATH & BEYOND INC MARSH & MCLENNEN FISHER SCIENTIFIC INTL MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD SOLECTRON CLOROX CO. COVENTRY HEALTH CARE INC STRYKER CORP ZIMMER HLDGS INC BECKMAN COULTER INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MOODY'SCORP COMPUWARE CORP NATIONAL OILWELL VARCO INC LEAR CORPORATION PPG INDUSTRIES INC GLOBALSANTAFE CORP GREAT-WEST LIFECO INC AMAZON.COM INC AVON PRODUCTS SARA LEE CORP WHOLE FOODS MARKET INC PACCAR INC RR DONNELLEY & SONS CO GENERAL MILLS INC L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COACH INC INTL GAME TECNOLOG HILTON HOTELS CORP M&T BANK CORP PROGRESS ENERGY INC PROLOGIS WILLIAMS COMPAGNIES XEROX CORP ANALOG DEVICES INC FORTUNE BRANDS HERSHEY FOODS CORP KLA-TENCOR ATI TECHNOLOGIES BLACK & DECKER CORP AUTODESK INC EDISON INTERNATIONAL KINDER MORGAN INC CINCINNATI FINANCI BIOVAIL

Pénznem


CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD CAD

485 158,18 562 391,83 635 015,08 626 246,19 524 586,39 512 004,95 470 700,05 644 316,49 652 275,80 470 226,11 727 163,10 723 241,09 481 218,62 466 580,29 250 818,39 585 854,09 512 305,00 230 481,94 556 647,39 468 461,98 576 213,70 467 604,66 550 348,67 688 897,92 540 470,94 473 451,25 715 900,85 526 667,64 452 362,07 477 111,65 451 379,66 528 507,25 470 554,04 871 568,40 376 285,91 669 039,91 472 355,42 494 623,83 517 678,92 379 799,29 454 561,35 464 087,12 582 335,83 744 010,26 603 818,72 378 446,70 460 692,93 470 801,06 494 085,79 509 101,95 368 293,69 287 177,78 361 873,02 538 597,12 348 172,22 190 789,05 373 242,54 635 707,97 508 258,04 299 136,46 484 535,26 394 400,83 473 134,09 583 730,96 348 504,78 246 884,24 408 712,18 711 219,60

Nettó eszköz %

Piaci érték

583 298,16 574 365,97 573 915,83 569 166,50 568 337,50 560 741,41 560 500,95 556 500,22 548 311,27 547 060,84 543 546,51 542 613,17 541 505,87 535 422,23 535 111,17 532 640,19 529 183,49 523 388,68 520 345,66 516 404,54 515 422,67 513 634,35 512 269,61 511 824,27 511 407,36 505 662,65 501 735,24 499 900,68 498 955,99 492 704,79 492 680,25 492 432,42 490 920,11 488 562,19 487 803,84 486 786,85 486 395,06 486 356,70 485 715,40 484 889,53 483 957,10 480 985,41 479 843,59 479 403,50 479 144,35 478 630,60 478 081,84 477 268,67 475 057,82 474 485,51 471 160,41 466 028,92 460 742,44 459 595,64 454 901,03 446 902,84 443 283,68 443 170,80 443 059,30 442 790,97 441 172,25 437 601,79 437 475,92 436 972,15 436 437,65 433 886,57 430 448,58 429 620,25

39

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05


195 619,00 23 256,00 17 659,00 6 479,00 17 344,00 5 319,00 11 638,00 11 525,00 30 973,00 9 353,00 10 251,00 15 535,00 5 823,00 6 957,00 24 063,00 11 404,00 8 174,00 26 023,00 12 255,00 16 457,00 24 221,00 35 265,00 14 742,00 6 800,00 7 634,00 8 950,00 22 635,00 9 520,00 8 670,00 5 919,00 7 363,00 8 489,00 10 522,00 10 196,00 8 348,00 12 711,00 10 308,00 16 932,00 8 523,00 15 059,00 17 661,00 8 058,00 31 454,00 18 000,00 12 734,00 21 397,00 16 907,00 15 917,00 11 868,00 15 165,00 7 306,00 10 075,00 16 768,00 20 194,00 6 594,00 8 838,00 12 496,00 44 169,00 8 574,00 8 670,00 10 458,00 12 889,00 13 419,00 21 129,00 7 503,00 72 000,00 9 100,00

40

BOMBARDIER INC TJX COS BROADCOM-ANIKE INC CHESAPEAKE ENERGY CORP VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF. INT. SMITH INTL LENNAR CORP DIRECTV GROUP INC/THE CONSTELLATION ENERGY GROUP DOVER CORP ST JUDE MEDICAL INC HARMAN INTERNATIONAL HARRAH'S ENTERTAINMENT INC CA Inc HCA-THE HEALTHCARE CO CANADIAN TIRE CORP -CL A MDS INC OFFICE DEPOT COGNOS INC XCEL ENERGY INC BEA SYSTEMS INC BIOMET INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A QUEST DIAGNOSTICS AMEREN CORP HEALTH MGMT LOBLAW COMPANIES LTD YUM BRANDS BARD (C.R.) INC WENDY'S INTERNATIONAL INC ROHM & HAAS CO ROGERS COMMUNICATIONS GENUINE PARTS CO. ARCHSTONE SMITH SHS OF BENEF INTEREST TIFFANY & CO TELUS CORPORATION -NON VOTE CERIDIAN CORP COMPUTER SCIENCES CORP IMS HEALTH INC XILINX INC ITT CORP CENTERPOINT ENERGY NISOURCE INC ECHOSTAR COMMUNICATIONS - A UNUMPROVIDENT E*Trade Financial Corporation DR HORTON INC INTRAWEST CORP NEW YORK TIMES CO CENTEX CORP SHOPPERS DRUG MART INC HOST HOTELS & RESORTS INC HASBRO INC FREEPORT MCMORAN B DTE ENERGY COMPANY PULTE HOMES INC QWEST COMMUNICATION EMBARQ CORP-W/I KEYSPAN CORP FINNING INTERNATIONAL INC CHICOS FAS NEWEL RUBBERMAID SOUTHWEST AIRLINES ENSCO INTERNATIONAL INC SIRIUS SATELLITE RADIO INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS

Pénznem


CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD

467 470,36 467 558,12 467 316,14 412 925,63 420 056,43 184 050,22 176 609,18 526 578,15 582 672,11 294 747,96 390 378,03 425 952,82 464 770,44 287 276,93 531 815,92 462 608,12 281 120,52 359 257,12 248 869,97 402 454,68 355 185,68 391 335,73 423 809,60 345 658,75 314 366,72 342 524,64 423 563,36 350 399,36 262 433,84 183 894,94 228 654,37 296 401,18 157 325,30 333 631,41 226 366,92 414 595,53 178 149,65 270 404,69 373 458,14 287 008,35 544 871,05 232 988,09 326 211,36 358 498,29 349 176,99 218 342,80 319 988,45 382 926,51 212 501,74 715 599,03 370 860,09 190 712,75 244 145,52 286 443,61 200 916,26 322 184,91 347 816,23 229 261,39 292 816,44 298 738,60 239 931,97 478 917,96 274 535,68 350 461,61 270 030,54 356 669,29 254 240,67

Piaci érték

427 845,63 415 776,14 415 010,32 410 432,10 410 320,26 405 793,96 404 756,47 399 925,12 399 682,87 398 799,95 396 282,74 393 887,85 388 776,84 387 282,88 386 731,83 384 845,42 380 432,03 372 423,82 364 204,43 363 525,00 363 319,74 361 020,49 360 753,28 358 281,00 357 743,93 353 478,28 348 911,63 344 794,12 340 860,20 339 127,94 335 658,13 332 748,35 332 320,42 332 198,30 332 118,06 328 250,28 326 576,46 323 636,71 322 882,82 316 219,57 312 846,87 311 946,98 307 492,28 307 449,26 306 834,97 303 388,43 301 738,35 296 518,16 294 456,94 291 048,45 287 406,09 286 956,29 286 799,48 286 015,20 285 749,45 281 593,96 281 359,12 279 456,62 274 858,84 273 935,79 273 594,43 271 962,79 271 077,13 270 505,40 270 041,11 267 469,60 266 883,04

Nettó eszköz %

0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


15 898,00 9 447,00 22 045,00 15 202,00 6 349,00 6 171,00 4 055,00 17 000,00 8 204,00 3 367,00 3 974,00 9 644,00 15 852,00 18 424,00 8 749,00 12 555,00 29 021,00 19 453,00 7 100,00 10 016,00 5 066,00 4 309,00 19 788,00 15 635,00 19 522,00 16 000,00 4 700,00 11 792,00 30 181,00 12 100,00 2 600,00 10 907,00 8 746,00 4 000,00 7 504,00 2 370,00 9 246,00 8 300,00 2 890,00 6 800,00 7 292,00 5 100,00 4 200,00 78 285,00 5 900,00 9 200,00 4 398,00 8 300,00 16 361,00 8 700,00 4 111,00 5 115,00 5 500,00 6 606,00 3 596,00 2 973,00 3 575,00 5 100,00 25 851,00 6 759,00 3 503,00 3 445,00 3 264,00 3 056,00 6 955,00 7 044,00 2 438,00 2 990,00

NVIDIA CORP INTL FLAVORS&FRAGRAN EL PASO CORPORATION NOVELIS INC - W/I BUNGE LIMITED APOLLO GROUP INC-CL A VULCAN MATERIALS CO AES GLAMIS GOLD LTD BOSTON PROPERTIES INC EATON KRAFT FOODS -ASYNOPSYS INC JUNIPER NETWORKS INC UNIVISION COMMUNICATIONS-A AGRIUM INC MILLENNIUM PHARMACEUTICALS XM SATELLITE RADIO CLASS'A' INVESTORS GROUP INC SHAW COMMUNICATIONS NON-VOTING EXPEDIT INTL WASH MANPOWER INC TERADYNE ALTERA CORPORATION RADIOSHACK CORP NY COMMTY BANCORP NORTHERN TRUST CORP LIBERTY GLOBAL INC-A INTERPUBLIC GROUP TRANSALTA CORP IPSCO INC LYONDELL CHEMICAL COMPANY IAC/INTERACTIVECORP ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A TD BANKNORTH INC COOPER INDUSTRIES -ABCE INC SNC-LAVALIN GROUP INC WW GRAINGER BROOKFIELD PROPERTIES CORP FREESCALE SEMICONDUCTOR-B-WI TSX GROUP INC GILDAN ACTIVEWEAR-WHEN ISSUE JDS UNIPHASE AGNICO-EAGLE MINES LTD ENSIGN ENERGY SERVICES INC PITNEY BOWES ALIMENTATION COUCHE-TARD -B KINROSS GOLD CORP FORTIS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC MICROCHIP TECH ABER DIAMOND CORP TOLL BROTHERS INC NOBLE ENERGY INC COMPASS BANCSHARES INC KB HOME MERIDIAN GOLD INC DOMTAR INC HUNTINGTON BRANCSH WATERS CORPORATION AMERICAN STANDARD COMPANIES INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD VARIAN MEDICAL SYSTEMS LIBERTY GLOBAL INC-C W/I SOVEREIGN BANCORP INC ENERGIZER HLDGS LAM RESEARCH CORP

Pénznem


USD USD USD CAD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD CAD CAD USD CAD USD CAD USD USD CAD CAD USD CAD CAD CAD USD USD CAD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD

284 925,03 306 813,54 205 595,51 86 688,63 297 426,56 292 948,10 232 754,12 246 162,44 119 400,70 160 382,32 213 914,76 328 796,52 409 273,78 159 992,96 242 686,69 210 395,56 491 991,36 531 096,83 263 607,54 107 886,00 76 584,46 208 165,11 473 525,41 239 085,40 592 010,60 435 567,94 208 426,16 109 377,06 518 806,93 208 916,50 136 074,86 192 145,44 290 402,42 180 937,63 0,00 87 633,12 167 985,73 165 863,36 120 048,31 164 740,76 177 410,56 151 130,05 132 550,85 351 307,59 144 648,69 144 878,26 165 202,71 149 012,46 96 595,61 145 041,54 113 547,84 97 228,46 161 959,02 173 691,88 136 460,56 116 018,04 190 244,77 88 671,36 237 042,81 136 170,35 88 163,83 111 146,68 126 233,54 70 898,68 137 898,70 121 949,18 111 149,24 106 315,51

Nettó eszköz %

Piaci érték

264 707,64 260 362,32 258 612,60 255 086,12 249 511,01 249 368,92 247 362,45 245 297,78 244 167,01 238 045,44 234 340,59 233 057,99 232 700,14 230 399,06 229 219,49 228 858,68 226 285,04 222 880,73 222 244,80 222 233,41 221 911,13 217 699,45 215 576,46 214 596,84 213 747,31 206 592,89 203 269,07 198 277,87 197 091,74 196 227,72 195 409,12 193 291,85 181 192,30 173 401,63 172 832,91 172 228,84 171 531,69 171 492,67 170 034,57 169 384,30 167 664,96 160 680,76 155 925,31 154 898,56 153 563,06 148 421,53 142 054,04 140 030,94 140 028,39 136 378,21 135 034,61 134 210,50 132 321,81 132 104,50 131 786,31 129 276,03 128 192,82 126 320,90 125 259,95 124 644,91 121 638,60 116 580,10 114 863,79 113 167,48 111 887,03 111 886,47 111 675,33 109 016,38

41

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


3 432,00 6 500,00 4 601,00 7 888,00 2 402,00 4 600,00 21 100,00 8 746,00 3 270,00 7 100,00 2 098,00 2 911,00 29 029,00 1 676,00 7 234,00 23 400,00 4 152,00 15 100,00 4 551,00 4 993,00 2 491,00 9 908,00 18 800,00 12 300,00 3 108,00 13 142,00 2 201,00 800,00 3 938,00 900,00 1 322,00 1 158,00 537,00 425,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ECOLAB INC METHANEX CORP ALIANT INC Q LOGIC CORP AMPHENOL CORP-CL A NOVA CHEMICALS CORP CGI GROUP EXPEDIA INC CINTAS CORP RONA INC AVERY DENNISON CORP CHOICEPOINT INC SUN MICROSYSTEMS GEORGE WESTON MATTEL BEMA GOLD CORP MEADWESTVACO CAE INC NTL INC COMVERSE TECHNOLOGY INC FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CELESTICA INC ELDORADO GOLD CORPORATION IVANHOE MINES LTD SYNOVUS FINANCIAL CORP UNISYS CORP PLUM CREEK TIMBER CO-REIT FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD CADENCE DESIGN SYS INC VF CORP ADOBE SYSTEMS INC HUGOTON ROYALTY TRUST TELEPHONE AND DATA SYSTEMS MCCLATCHY CO-CL A INVITROGEN CORP SPX CORP ELECTRONIC ARTS CAREER EDUCATION PACTIV CORP

Pénznem


USD CAD CAD USD USD CAD CAD USD USD CAD USD USD USD CAD USD CAD USD CAD USD USD USD CAD CAD CAD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

97 757,44 112 646,81 117 722,12 107 578,87 111 692,29 105 044,35 108 287,85 162 908,52 147 184,32 108 198,22 134 556,74 95 848,59 143 787,99 110 162,35 98 405,77 78 424,52 131 621,41 101 997,39 98 040,25 80 507,29 69 353,08 111 358,56 63 680,89 75 364,24 70 892,62 130 388,52 56 372,97 68 971,64 61 104,98 43 978,43 38 199,89 27 680,01 18 121,12 18 651,84 67,17 41,36 42,04 28,65 16,23 932 829,29

976 729,14

0,10

CAD CAD CAD

366 242,90 358 693,24 207 893,15

379 760,19 363 303,91 233 665,04

0,04 0,04 0,02

0,00

45 524,10

0,00

CAD CAD

0,00 0,00

34 298,74 11 225,36

0,00 0,00

2 067 121,30

1 999 471,98

0,21

Egyéb részvények

15 000,00 8 200,00 7 400,00

CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PENN WEST ENERGY TRUST Átváltható kötvények

1 805,00 589,00

GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% SERIE E 31/12/49 GREAT-WEST LIFECO INC 5.9% SERIE F 31/12/49


60 312,00 24 387,00

DUKE ENERGY CORP ARROW ELECTRONICS INC

USD USD

NEM JEGYZETT Részvények

16 553,00 15 900,00

METROMEDIA FIBER NETWORK INC EXODUS COMMUNICATIONS INC


42

USD USD

Piaci érték

108 920,00 107 560,04 107 328,09 106 353,67 105 123,31 103 713,91 103 277,89 102 395,20 101 681,62 100 112,52 95 264,44 95 094,41 94 216,83 94 057,32 93 405,81 91 661,45 90 693,59 90 263,37 88 624,64 77 199,87 75 880,38 73 650,66 71 659,34 65 394,70 65 093,84 64 546,01 61 107,81 59 726,43 52 818,75 47 806,67 31 389,29 26 897,59 17 386,93 13 335,16 51,67 43,76 33,66 23,38 19,36

Nettó eszköz %

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 067 121,30

1 999 471,98

0,21

1 449 305,91 617 815,39

1 385 338,79 614 133,19

0,15 0,06

49 752,40

129,46

0,00

49 752,40

129,46

0,00

18 607,16 31 145,24

129,46 0,00

0,00 0,00

894 465 787,51 933 942 914,11

98,51


HATÁRIDŐS ÜGYLETEK VÉTELÉBŐL / ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2006. JÚNIUS 30-ÁN

Méret

200 250

Mennyiség

30,00 27,00

Vétel / Eladás

Vétel Vétel

Ügylet

S&P/TSE 60 IX FUT S&P 500

Lejárat

15/09/2006 15/09/2006

Piaci érték Pénznem 2006/06/30-án

657 1 279,40

CAD USD

Nem realizált értéktöbblet (csökkenés) (EUR) 139 149,72

Kötelezettség (EUR)

87 063,54 52 086,18

2 772 249,38 6 753 959,25

9 526 208,63

43


HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK 2006. JÚNIUS 30-ÁN

Lejárat dátuma

Valutavételi kötelezettségvállalás

Valutaeladási kötelezettségvállalás

Az ügylet piaci értéke Nem relaizált nyereség 2006/06/30-án / veszteség (EUR) (EUR)

4 865 680,82 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006

44

1 606 876,00 USD 17 464 739,03 EUR 233 669 874,71 EUR 126 141,61 CAD 1 813 247,26 EUR 351 822,68 EUR 6 117 684,35 EUR

1 280 158,75 EUR 24 666 821,92 CAD 293 370 798,53 USD 90 218,56 EUR 2 278 259,60 USD 500 997,78 CAD 7 838 744,35 USD

1 254 230,90 (17 325 500,59) (228 951 289,92) 88 613,51 (1 777 990,44) (351 891,19) (6 117 482,17)

(25 927,85) 139 238,44 4 718 584,79 (1 605,05) 35 256,82 (68,51) 202,18



Gazdasági besorolás

Nettó eszköz % 22,44 15,23 11,78 11,57 11,17 10,50 7,11 3,18 2,83 2,70 98,51

Pénzügy Számítástechnika és információtechnológia Ipar Energia Egészségügy Lakossági fogyasztás Alapvető fogyasztási cikkek Nyersanyagok Távközlés Közművek Értékpapír-állomány összesen

2.70

Közművek Távközlés

2.83

Nyersanyagok

3.18

Alapvető fogyasztási cikkek

7.11


10.50 11.17

Egészségügy

11.57

Energia Ipar

11.78


15.23

22.44

Pénzügy 0

20

40

60

80

100

45


Földrajzi besorolás

Nettó eszköz % 91,07 6,67 0,77 98,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADA EGYÉB Értékpapír-állomány összesen

EGYÉB

0.77

KANADA

6.67

EGYESÜLT ÁLLAMOK

0

46

91.07

20

40

60

80

100

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO PAESI EMERGENTI EUROPA, MEDIO ORIENTE ED AFRICA


Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet)

178 778,44 114 383 431,89 0,00


0,00 1 934,48 1 891 423,31 116 455 568,12


(228 845,53) 0,00 0,00 (6 698,33) (1 812 907,01) (2 048 450,87) 114 407 117,25


47



107 475 860,02


2 228 356,26 6 910,89 24 587,71 2 259 854,86 (1 324 606,02) (73 579,47) (34 764,34) (34 427,24) (75 907,39)


(1 543 284,46)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége) Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség / (veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása

716 570,40 9 674 001,64

Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

(26 529 625,65) 0,00 (16 139 053,61)


103 239 542,46 (80 169 231,62)


114 407 117,25


48


EGYÉB INFORMÁCIÓK 2006 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

643 870,82


113 763 246,43

EUR

Dátum

31/12/2004

I osztályú befektetési jegyek R osztályú befektetési jegyek

31/12/2005


30/06/2006




3 264,987

101,13

358 137,356

101,33

4 379,055

159,69

667 596,273

159,94

4 351,375

147,96

767 806,865

148,16

49


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Megjelölés

Pénznem Beszerzési költség

Piaci érték

Nettó eszköz %

106 384 088,67

114 383 431,89

99,98

78 866 056,27

82 144 851,86

71,80

78 866 056,27

82 144 851,86

71,80

4 227 701,17 2 891 542,12 5 112 816,49 2 963 102,82 1 790 485,24 2 263 804,68 2 430 076,35 1 599 552,29 1 628 564,02 1 996 552,89 913 783,30 1 555 037,51 1 934 365,89 1 401 207,74 1 327 142,05 1 063 818,67 989 550,72 1 046 896,63 778 435,99 964 711,77 929 240,56 1 057 881,73 1 165 055,30 879 171,77 784 527,66 819 790,32 797 908,47 855 265,55 740 046,81 766 204,55 708 792,12 913 577,04 831 009,85 693 540,86 959 897,38 564 765,60 541 228,43 688 892,05 628 786,43 533 584,45 504 323,55 617 787,55 518 046,86 465 076,99 399 519,67 361 769,01 531 467,61 536 217,74 408 171,93 382 915,28

5 220 747,89 4 654 619,17 4 572 826,54 3 049 922,80 2 717 795,81 2 636 412,76 2 272 588,41 1 743 962,83 1 713 097,09 1 698 179,42 1 601 818,73 1 543 378,28 1 502 541,71 1 296 191,34 1 282 165,83 1 225 808,62 1 178 392,96 1 171 085,13 1 161 828,36 1 130 083,79 1 117 403,72 1 072 163,61 1 056 187,66 946 260,15 908 477,84 885 546,44 857 010,09 849 971,49 840 007,83 781 263,79 760 590,74 722 324,69 703 196,91 665 239,12 646 215,49 640 928,45 624 200,78 594 082,35 572 859,92 572 496,72 558 671,57 483 629,84 479 796,82 473 181,68 469 935,84 459 270,50 446 713,83 425 010,09 417 510,52 417 121,70

4,67 4,07 4,00 2,67 2,38 2,30 1,99 1,52 1,50 1,48 1,40 1,35 1,31 1,13 1,12 1,07 1,03 1,02 1,02 0,99 0,98 0,94 0,92 0,83 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,68 0,66 0,63 0,61 0,58 0,56 0,56 0,55 0,52 0,50 0,50 0,49 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,39 0,37 0,36 0,36

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Részvények

173 120,00 71 534,00 180 528,00 361 198,00 18 778,00 148 404,00 391 753,00 44 799,00 21 329,00 76 716,00 19 347,00 832 785,00 65 259,00 99 671,00 88 583,00 97 968,00 88 174,00 34 032,00 44 096,00 24 240,00 123 079,00 674 280,00 215 222,00 29 175,00 34 282,00 66 738,00 79 140,00 57 414,00 252 405,00 49 647,00 61 379,00 52 537,00 187 934,00 38 664,00 168 277,00 273 753,00 224 976,00 4 135,00 59 228,00 24 021,00 16 988,00 249 321,00 30 522,00 57 725,00 2 736,00 149 628,00 140 711,00 142 974,00 32 001,00 24 860,00

50

SASOL NPV LUKOIL ADR TEVA PHARMA IND STANDARD BANK GROUP LTD IMPALA PLATINUM HOLDING GOLD FIELDS PLC MTN GROUP LTD ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI OTP BANK LTD ANGLO PLATINUM LTD FIRSTRAND LTD MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR PKNORLEN TELKOM SA LTD HARMONY GOLD MINING CO LTD NASPERS LTD NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S CEZ BANK PEKAO PKO BANK POLSKI SA SANLAM LIMITED POLISH TELECOM TPSA, WARSZAWA ORASCOM TELECOM KGHM POLSKA MIEDZ S.A. , LUBLIN BARLOWORLD LTD BIDVEST GROUP LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD BANK HAPOALIM TIGER BRANDS LTD NEDBANK GROUP PLC CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD AKBANK NOVOLIPET STEEL-GDR REG S TURKIYE BANKASI AS STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD BANK LEUMI LE ISRAEL GEDEON RICHTER RT SAPPI LTD ORASCOM CONSTRUCTION INDS GAZPROM OAO TURK GARANTI BANK AS AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR MITTAL STEEL SOUTH AFRICA LT BPH PBK AFICAN BANK INVESTMENTS LTD EDGARS CONSOLIDATED STORES MAGYAR TELEKOM TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERLI A.S. SPT TELECOM AS

ZAR USD ILS ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR HUF HUF ZAR ZAR USD PLN ZAR ZAR ZAR USD CZK PLN PLN ZAR PLN EGP PLN ZAR ZAR ZAR ILS ZAR ZAR USD TRY USD TRY ZAR ILS HUF ZAR EGP USD TRY USD ZAR PLN ZAR ZAR HUF TRY CZK


Megjelölés

56 369,00 126 229,00 361 520,00 3 243,00 103 756,00 128 364,00 49 360,00 168 239,00 223 732,00 66 396,00 7 467,00 392 705,00 9 238,00 78 177,00 14 568,00 130 563,00 99 516,00 55 983,00 121 826,00 35 814,00 19 565,00 67 750,00 115 795,00 33 618,00 262 678,00 11 333,00 50 729,00 84 980,00 3 523,00 79 076,00 170 746,00 69 214,00 6 646,00 168 566,00 8 452,00 670,00 10 562,00 54 184,00 116 337,00 7 832,00 64 048,00 48 591,00 101 873,00 4 649,00 45 045,00 127 705,00 111 219,00 4 062,00 313 471,00 8 928,00 3 882,00 29 814,00 8 536,00 13 867,00 52 915,00 57 596,00 20 255,00 4 257,00 89 200,00 27 025,00 19 312,00 5 315,00 89 690,00

JD GROUP ISRAEL CHEMICALS NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS KOMERCNI BANKA A.S TURKCELL ILETISIM HIZMET SHOPRITE HOLDINGS LTD REUNERT LTD NAMPAK LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD FOSCHINI LTD BANK ZACHODNI WBK POLISH OIL & GAS INVESTEC MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D MASSMART HOLDING LTD AVENG LTD LIBERTY GROUP LTD KUMBA RESOURCES LTD ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT SABANCI HOLDING ELLERINE HOLDINGS LTD BEZEQ ISRAEL TELECOM NICE SYSTEMS LTD COMSTAR UNITED TELESYST-GDR MURRAY & ROBERTS HOLDINGS GLOBE TRADE CENTRE SA EL WATANY BANK METROPOLITAN HOLDING LTD PICK'N PAY STORES WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR YAPI VE KREDI BANKASI M-SYSTEMS FLASH DISK PIONEER THE ISRAEL CORP EGYPTIAN CO MOBILE EFG-HERMES HOLDING SAE ALEXANDER FORBES TVN SA DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK AS TELECOM EGYPT ZENTIVA BV SPAR GROUP LIMITED/THE ISRAEL-DISCOUNT BANK -AAVI Ltd EASTERN TOBACCO ALLAN GRAY PROPERTY TRUST ORBOTECH PRETORIA PORTLAND CEMENT CO LEWIS GROUP LTD OAO MECHEL TONGAAT-HULETT GRP DOGAN YAYIN KOC HOLDING AS PARTNER COMMUNICATIONS CO PROKOM SOFTWARE S.A. CONSOL LTD MIZRAHI TEFAHO BANK LTD MIGROS TURK LIPMAN ELECTRONIC GRINDROD LTD


Piaci érték

Nettó eszköz %

458 148,67 310 662,94 298 398,99 367 712,30 386 654,06 257 335,92 290 268,44 335 048,49 322 515,63 345 760,19 322 881,32 371 316,74 270 320,14 303 829,75 348 003,17 288 345,15 510 207,22 332 264,94 235 524,32 300 724,52 204 035,71 277 965,23 312 683,35 266 936,57 259 401,76 192 628,20 320 289,55 199 773,40 166 257,44 205 093,56 227 427,90 210 982,22 106 494,90 311 356,62 162 862,94 137 165,64 203 145,86 323 736,87 206 916,31 157 638,79 144 239,65 206 268,22 200 473,04 149 140,73 135 726,68 150 672,52 235 439,66 207 955,57 206 110,65 160 346,91 133 435,85 202 722,50 192 481,11 118 585,88 166 005,11 224 486,04 135 218,92 173 604,20 133 939,68 109 310,31 121 404,75 114 687,12 124 884,88

410 327,25 393 168,83 380 192,65 370 790,96 370 347,34 357 544,20 351 836,82 336 699,39 336 125,50 333 108,56 327 962,07 324 728,77 323 973,29 321 083,74 308 408,54 307 830,30 303 768,41 288 540,52 286 562,97 282 773,11 274 626,60 271 178,31 244 000,98 241 471,54 239 061,27 238 524,29 237 646,51 236 702,71 229 077,77 223 516,65 220 945,59 220 871,52 203 488,76 198 347,11 195 857,16 188 018,79 186 663,06 186 365,30 186 261,67 184 488,09 184 467,32 180 617,90 174 295,70 174 031,97 170 666,16 170 249,32 168 310,36 165 485,11 165 002,83 160 105,61 156 442,17 151 048,01 149 470,96 143 095,15 140 679,42 133 841,97 130 569,16 129 001,58 127 652,15 122 952,42 120 750,51 117 967,93 114 583,67

0,36 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10

ZAR ILS ZAR CZK TRY ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR PLN PLN ZAR ILS TRY ZAR TRY ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR TRY ZAR ILS ILS USD ZAR PLN EGP ZAR ZAR USD TRY USD ILS EGP EGP ZAR PLN TRY TRY EGP CZK ZAR ILS ZAR EGP ZAR USD ZAR ZAR USD ZAR TRY TRY ILS PLN ZAR ILS TRY USD ZAR

51


Megjelölés

6 328,00 12 476,00 24 207,00 12 416,00 4 568,00 2 510,00 74 819,00 2 205,00 44 897,00 776,00 43 091,00 7 371,00 4 304,00 2 439,00 15 906,00 16 850,00 13 910,00 4 822,00 9 507,00 2 464,00 15 210,00 6 833,00 32 871,00 19 139,00 44 117,00 12 746,00 4 120,00 20 215,00 33 559,00 4 722,00 1 601,00 18 772,00 25 784,00 3 229,00 12 969,00 30 480,00 6 519,00 13 028,00 14 371,00 16 217,00 41 885,00 3 438,00 2 622,00 13 841,00 5 413,00 2 568,00 2 649,00 2 182,00 1 320,00 1 322,00 15 779,00 4 491,00 16 041,00 31 660,00 1 900,00 5 236,00 10 540,00 2 539,00 20 833,00 72 160,00 10 679,00 2 052,00 343,00

52

DISCOUNT INVESTMENT CORP BORSODCHEM RT ARCELIK AS AGORA SA IDB DEVL CORP KOOR INDS LTD SUPER GROUP LTD BRE BANK S.A. TURK SISE VE CAM FABRIKALARI EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA AKSIGORTA A.S SIDI KERIR PETROCHEMCIALS CO ELBIT SYSTEMS LTD AFRICA-ISRAEL INV LTD OLYMPIC GROUP FINANCIAL INV FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. ECI TELECOM LTD RETALIX LTD AUDIOCODES LTD GRUPA KETY SA PLN2.5 ALVARION LTD ORBIS SUPER-SOL LTD ORASCOM HOTELS & DEVELOPMENT HURRIYET GAZETE EL EZZ STEEL REBARS SYNERON MEDICAL LTD AKCANSA CIMENTO VESTEL ELEKTRONIK SANAYI TICARET AS MISR BENI SUEF CEMENT CO HAREL INSURANCE TURK HAVA YOLLARI AO ALARKO HOLDIND CLAL INSURANCE ENTERP HLDGS CLAL INDUSTRIE & INVESTMENT ULKER GIDA SANAYI VE TICARET MEDINET NASR FOR HOUSING &DV ADANA CIMENTO -A CIMSA CIMENTO DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC MIGDAL INSURANCE GIVEN IMAGING LTD FRANTSCHACH SWIECIE EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARM EGYPTIAN AMERICAN BANK EAB DEBICA BUDIMEX SA ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS COMPUTERLAND TADIRAN COMMUNICATIONS LTD TRAKYA CAM SANAYIT AS ELITE INDUSTRIES LTD (1) TOFAS TURK OTOMOBIL EGYPTIAN MEDIA PROD POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA ZAKLADY CHEMICZNE TWORZYW SZ PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS RADWARE LTD IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI IHLAS HOLDING AYGAZ EGYPTIAN FIN & INDUSTRIAL ECTEL LTD


Piaci érték

Nettó eszköz %

124 860,77 118 596,58 140 883,16 191 968,41 95 662,67 95 029,79 113 397,46 84 078,09 111 336,95 108 327,97 117 419,86 98 720,33 82 089,71 67 431,06 77 638,55 139 373,81 86 522,64 88 699,52 79 418,42 86 420,29 129 799,93 63 230,66 80 796,99 85 938,52 98 600,69 109 867,54 124 735,03 92 982,92 104 864,06 51 872,43 50 661,89 81 726,16 59 633,28 47 275,98 42 013,43 98 044,17 79 752,19 53 781,34 59 738,16 95 387,01 45 365,03 83 675,49 35 565,59 23 715,38 43 865,12 52 768,34 27 369,58 37 094,06 32 025,95 36 671,52 45 616,00 30 965,39 26 596,48 55 839,83 25 984,15 26 191,07 39 424,18 41 054,71 33 205,56 33 092,25 25 955,55 24 833,89 1 135,57

113 106,57 112 272,99 107 856,81 106 019,41 102 261,75 101 540,62 98 456,85 97 117,50 95 490,26 93 611,63 92 922,03 92 454,91 89 068,42 88 350,09 88 104,28 87 935,41 87 682,01 84 870,87 81 043,52 76 179,07 73 037,50 72 597,85 71 037,35 70 718,05 70 373,47 67 708,23 67 278,46 62 203,06 57 166,70 53 645,60 53 450,86 50 369,20 49 761,60 49 091,98 48 990,52 48 920,46 48 449,66 46 822,93 45 635,70 43 912,81 41 862,48 41 165,12 39 245,24 38 408,30 38 074,49 37 806,87 36 204,42 34 727,02 34 332,41 34 255,65 33 249,20 33 003,37 32 695,64 31 020,45 29 837,20 27 237,04 26 464,81 25 496,23 24 616,20 24 513,40 18 611,95 18 435,14 1 180,31

0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

ILS HUF TRY PLN ILS ILS ZAR PLN TRY EGP TRY EGP ILS ILS EGP TRY USD ILS USD PLN USD PLN ILS EGP TRY EGP USD TRY TRY EGP ILS TRY TRY ILS ILS TRY EGP TRY TRY TRY ILS USD PLN EGP EGP PLN PLN USD PLN ILS TRY ILS TRY EGP PLN PLN TRY USD TRY TRY TRY EGP USD


Megjelölés


Piaci érték

Nettó eszköz %

27 518 032,40

32 238 580,03

28,18


1 277 000,00 81 492,00 2 375 585,00 25 330,00 2 297 073,00 1 258,00 2 688 419,00 427 364,00 718,00 31 146,00 24 879,00 119 870,00 5 443,00 31 207,00 3 761 339,00 1 875 022,00 36 353,00 200,00 11 446,00

GAZPROM-SPBEX LUKOIL HOLDING JSC SURGUTNEFTEGAZ MMC NORILSK NICKEL JSC SURGUTNEFTEGAZ SBERBANK RF JSC UNIFIED ENERGY SYSTEM UES AO TATNEFT TRANSNEFT-PREF VIMPELCOM-SP ADR POLYUS GOLD CO ZAO-CLS ROSTELEKOM CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK URALSVYAZINFORM SIBIRTELECOM VOLGATELECOM PHILIP MORRIS CR A.S UNIPETROL A.S

27 236 741,45

31 929 222,35

27,91

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CZK EGP USD USD USD CZK CZK

10 810 155,80 3 715 376,29 2 042 237,58 1 714 897,43 1 503 639,73 1 007 637,05 876 568,25 1 119 849,16 1 044 886,21 1 196 423,15 673 726,05 351 207,44 290 827,42 315 854,46 120 651,97 100 166,04 113 279,61 128 749,26 110 608,55

10 486 450,55 5 328 065,69 2 749 670,20 2 575 294,26 1 886 307,16 1 677 464,51 1 461 268,69 1 286 787,94 1 134 290,07 1 116 106,61 836 661,32 431 237,63 265 949,60 250 168,30 97 956,90 92 383,68 87 282,45 86 119,87 79 756,92

9,15 4,66 2,40 2,25 1,65 1,47 1,28 1,12 0,99 0,98 0,73 0,38 0,23 0,22 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07

281 290,95

309 357,68

0,27

USD

281 290,95

309 357,68

0,27

106 384 088,67 114 383 431,89

99,98

Egyéb részvények

659 267,00

UNIFIED ENERGY SYST-PFD-CLS


53



Gazdasági besorolás

Nettó eszköz % 33,43 18,76 16,54 10,12 5,39 4,84 3,51 2,77 2,58 2,04 99,98

Energia Pénzügy Nyersanyagok Távközlés Egészségügy Lakossági fogyasztás Ipar Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen Számítástechnika és információtechnológia

2.04

2.58

Közművek Alapvető fogyasztási cikkek

2.77

Ipar

3.51

4.84


5.39

Egészségügy

10.12

Távközlés Nyersanyagok Pénzügy

16.54

18.76

33.43

Energia 0

54

20

40

60

80

100


Földrajzi besorolás DÉL-AFRIKA OROSZ FÖDERÁCIÓ IZRAEL LENGYELORSZÁG TÖRÖKORSZÁG MAGYARORSZÁG EGYIPTOM EGYÉB

Nettó eszköz % 34,28 34,23 9,05 6,76 4,77 3,97 2,92 4,00 99,98


4.00

EGYÉB EGYPTOM

2.92

MAGYARORSZÁG

3.97

TÖRÖKORSZÁG

4.77

LENGYELORSZÁG

6.76

IZRAEL

9.05

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34.23

DÉL-AFRIKA 0

34.28 20

40

60

80

100

55

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO CINA


Eszközök Bankok Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Kapott kamatok Egyéb eszközök Eszközök összesen

936 740,41 186 744 393,29 0,00 0,00 206,59 3 138 381,31 190 819 721,60

Források Rövid lejáratú bankhitelek Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) Fizetendő kamatok Egyéb források

0,00 0,00 0,00 (1 030,82) (2 316 269,74)

Források összesen

(2 317 300,56)

Nettó eszközök összesen


56

188 502 421,04



120 395 697,09


3 667 391,33 4 321,33 56 920,06 3 728 632,72 (1 657 456,61) (91 913,43) (48 533,38) (17 698,64) (62 538,23)


(1 878 140,29)

Befektetések nettó bevétele (vesztesége)

1 850 492,43

Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség / (veszteség)

6 579 468,59

Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása

2 413 706,61

Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása Éves nettó működési eredmény

0,00 10 843 667,63


131 469 716,26 (74 206 659,94)


188 502 421,04

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 57

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ― OBIETTIVO CINA EGYÉB INFORMÁCIÓK

2006 EUR Összeg R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke

188 502 421,04

EUR

Dátum Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma


31/12/2004


2 265 572,687

36,35

31/12/2005


2 546 881,294

47,27

30/06/2006


3 541 567,534

53,22

58


ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2006. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN

Megjelölés

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %


167 778 569,57

186 744 393,29

99,07


167 778 569,57

186 744 393,29

99,07

167 778 569,57

186 744 393,29

99,07

11 741 758,71 13 239 538,74 11 139 052,42 10 084 170,52 9 281 310,44 5 608 363,55 7 211 895,19 6 994 443,41 3 946 686,21 3 342 021,12 3 073 137,33 4 901 887,14 3 846 779,53 2 801 386,93 1 953 976,85 2 451 050,77 2 859 609,21 2 823 699,39 1 273 276,39 1 397 117,04 2 030 595,51 2 583 013,14 1 195 196,40 1 883 539,29 1 712 919,69 1 376 986,25 1 315 186,72 1 078 152,67 1 457 679,24 1 560 891,85 1 307 653,85 1 122 412,36 1 451 919,94 1 185 248,96 1 445 480,06 1 578 898,85 1 319 669,38 1 114 983,07 1 777 527,95 1 322 312,18 1 240 333,69 1 045 064,09 1 186 583,37 1 008 256,56 918 201,38 881 141,72 1 338 142,81 1 198 489,73 1 005 895,17 1 161 396,49 817 244,36 888 398,65 799 539,24 817 898,57 525 362,40

17 525 957,73 16 848 668,30 12 192 238,70 11 201 738,09 9 771 503,27 8 794 505,26 8 682 877,14 6 178 848,99 5 078 158,80 4 910 271,57 4 302 611,16 4 288 386,12 3 605 469,46 3 416 102,92 2 743 590,79 2 723 711,16 2 688 779,41 2 343 407,39 2 329 634,30 2 162 287,20 2 041 887,46 1 721 603,05 1 645 068,06 1 640 358,79 1 637 511,88 1 615 953,82 1 580 953,95 1 499 381,84 1 498 002,67 1 452 581,68 1 449 685,99 1 416 605,91 1 406 661,67 1 371 497,53 1 354 106,91 1 348 594,36 1 264 484,79 1 237 946,31 1 205 060,75 1 187 217,48 1 072 651,49 1 071 885,26 1 050 205,76 1 039 745,66 997 068,60 966 809,30 961 132,54 951 778,87 931 022,23 850 216,96 784 277,09 779 456,94 757 980,90 750 096,84 728 383,51

9,33 8,94 6,47 5,94 5,18 4,67 4,61 3,28 2,69 2,60 2,28 2,27 1,91 1,81 1,46 1,44 1,43 1,24 1,24 1,15 1,08 0,91 0,87 0,87 0,87 0,86 0,84 0,80 0,79 0,77 0,77 0,75 0,75 0,73 0,72 0,72 0,67 0,66 0,64 0,63 0,57 0,57 0,56 0,55 0,53 0,51 0,51 0,50 0,49 0,45 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39

Részvények

20 747 500,00 3 744 000,00 19 398 437,00 31 158 222,00 26 805 053,00 7 110 000,00 19 623 401,00 24 825 367,00 10 099 493,00 1 988 920,00 1 809 107,00 1 822 390,00 6 025 709,00 1 952 293,00 5 743 664,00 1 692 795,00 5 242 619,00 8 711 387,00 5 616 000,00 2 886 160,00 3 593 740,00 15 999 726,00 2 256 364,00 1 022 684,00 2 246 000,00 3 229 975,00 1 351 770,00 1 561 249,00 4 166 773,00 2 804 766,00 3 870 000,00 2 236 000,00 2 454 020,00 4 329 600,00 4 941 397,00 383 705,00 3 266 000,00 3 908 000,00 4 699 288,00 795 000,00 1 641 000,00 3 582 817,00 2 333 698,00 3 692 601,00 793 192,00 2 185 000,00 2 853 000,00 980 781,00 1 980 349,00 3 843 000,00 2 495 645,00 3 647 510,00 446 000,00 1 014 830,00 1 478 180,00

PETROCHINA CO CHINA MOBILE CNOOC LTD CHINA CONSTRUCTION BANK-H BANK OF CHINA LTD - H CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA PETROL&CHEMICAL CORP SINOPEC CHINA TELECOM -HBANK OF COMMUNICATIONS CO-H CHINA MERCHANTS PING AN INSURANCE GROUP CO-H CITIC PACIFIC ALUM CORP -HCOSCO PACIFIC CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA RES ENTERP HUANENG POWER H DENWAY MOTORS ZIJIN MINING GROUP CO., LTD JIANGXI COPPER CO LTD YANZHOU COAL MINING CO LTD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ANGANG NEW STEEL 'H'CNY1 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS TPV TECHNOLOGY LTD CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA INTL MARINE CONTAINE-B CHINA MENGNIU DAIRY CO DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H DATANG INTERNATIONAL POWER GEN SH PETROCHEMICAL H CHINA RESOURCES POWER HOLDIN CHINA SHIP DEVL H GUANGDONG INVESTMENT LTD SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H COSCO HOLDINGS - H AIR CHINA LIMITED-H LENOVO GROUP LTD SH INDUSTRIAL HOLD GOME ELECTRICAL APPLIANCES SINOCHEM HONG KONG HOLDING L AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD PICC PROPERTY & CASUALTY -H ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1 JIANGSU EXPRESS H GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H ZJ EXPRESS H CHINA SHIPPING CONTAINER-H SHANGHAI FORTE LAND CO-H HUADIAN POWER INT CO -HWEICHAI POWER CO LTD-H XINAO GAS HOLDINGS LTD BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

59


Megjelölés

3 771 400,00 2 928 042,00 2 640 000,00 4 519 616,00 850 000,00 243 000,00 2 086 000,00 461 000,00 1 884 171,00 351 664,00 1 165 450,00 2 304 000,00 1 100 007,00 530 417,00 3 405 000,00 1 099 571,00 1 056 700,00 844 521,00 1 101 432,00 1 879 115,00 369 000,00 199 580,00 1 300 500,00 1 598 700,00 1 153 000,00

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT SINOTRANS LIMITED-H MAANSHAN IRON & STEEL-H GUANGZHOU INVESTMENT LI NING CO LTD ZTE CORP-H GUANGSHEN RAILWAY CO LTD FU JI FOOD & CATERING SERVIC HUNAN NON-FERROUS METALS-H BYD CO 'H'SHS CNY1 CHINA RESOURCES BEIJING LAND SHENZHEN INVESTMENT LTD CHINA EVERBRIGHT TSINGTAO BREWERY CO LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD SHENZHEN EXPRESSWAY CO GD EL POWER B COFCO INTERNATIONAL LTD SE POWER -BCHINA SOUTHN AIR H TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H BEIJING ENTERPRISES YIZHENG CHEM H CHINA EASTERN AIRLINES CORP TCL INTL HLGDS

Pénznem


Piaci érték

Nettó eszköz %

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

820 711,41 933 741,44 731 183,33 502 581,14 327 059,49 693 841,69 477 221,59 718 681,49 561 813,54 699 772,68 316 454,60 422 389,91 556 683,93 422 965,51 905 132,71 351 204,16 713 472,93 341 106,82 706 277,64 555 018,87 280 131,49 250 453,50 244 417,48 242 469,23 380 406,51

713 012,50 699 322,69 696 899,15 649 941,51 623 991,23 618 249,10 608 343,68 602 671,95 592 116,33 553 450,72 498 103,14 486 562,32 478 429,84 466 726,21 438 292,25 417 423,54 413 369,10 377 926,34 341 549,31 334 474,74 328 402,41 267 938,42 215 789,84 172 023,37 92 758,99

0,38 0,37 0,37 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,29 0,26 0,26 0,25 0,25 0,23 0,22 0,22 0,20 0,18 0,18 0,17 0,14 0,11 0,09 0,05

0,00

0,00

0,00

HKD

0,00

0,00

0,00

167 778 569,57

186 744 393,29

99,07

Biztosítékok

5 743 664,00

CHINA OVERSEAS LAND & I-CW07


60



Gazdasági besorolás Pénzügy Energia Ipar Távközlés Nyersanyagok Lakossági fogyasztás Közművek Alapvető fogyasztási cikkek

Nettó eszköz % 26,46 21,45 14,82 12,22 7,83 5,55 4,89 2,93 2,92 99,07

Számítástechnika és információtechnológia Értékpapír-állomány összesen


2.92

Alapvető fogyasztási cikkek

2.93

4.89

Közművek

5.55

Lakossági fogyasztás Nyersanyagok

7.83

12.22

Távközlés Ipar

14.82

Energia

21.45

Pénzügy

26.46 0

20

40

60

80

100

61


Földrajzi besorolás KÍNA HONG KONG KAJMÁN-SZIGETEK BERMUDÁK

Nettó eszköz % 53,39 38,28 3,72 3,68 99,07


3.68

BERMUDÁK

KAJMÁN-SZIGETEK

3.72

HONG KONG

38.28

KÍNA

53.39

0

62

20

40

60

80

100

A pénzügyi kimutatások kiegészítő melléklete


1. TEVÉKENYSÉG A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND befektetési alapot (a továbbiakban az «Alap») 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 1988. március 30-i törvénnyel, illetve 2005. szeptember 9-e óta a Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 2002. december 20-i törvény I. részével összhangban. Kollektív befektetési alapként a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alap átruházható értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök osztatlan közös tulajdona, amelyet a résztvevők kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én, luxembourgi székhellyel létrehozott SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. (a továbbiakban az «Alapkezelő Társaság») részvénytársaság kezel. Az Alap vagyonának összege, illetve az Alap eszközállományát megtestesítő közös tulajdonú befektetési jegyek darabszáma nem korlátozott. Az Alap nettó eszközeinek minimumösszege legalább 1 250 000,00 euró. Annak érdekében, hogy a befektetéseket kockázati szintek szerint ajánlják a befektetők részére a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND-ot részalapokra osztották. 2006. június 30-án negyvenhárom részalap működött. Ezek az alábbiak: Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine

63



Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

2. A FONTOSABB ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE Az Alap az egyes részalapok nyilvántartását a részalap pénznemében vezeti és az éves beszámolót EURÓBAN készítette el a Luxemburgban általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban és különösen az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) Az értékpapír-állomány értékelése A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert árfolyam alapján, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapírok értékelése, a nem kamatozó kötvényeket és a pénzpiaci instrumentumokat is beleértve, az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik. b) Az értékpapír-állományon realizált nettó nyereség (veszteség) Az értékpapír-eladáson realizált nyereségek vagy veszteségek kiszámítása az átlagköltség alapján történik. c) Határidős devizaügyletek A határidős devizaügyletek értékelése a határidős devizaárfolyamon történik az értékelési napon a lejáratig még hátralévő időre. A nem realizált értéknövekedés vagy értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek.

64



d) Az Alap összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásai A Nettó eszközök összevont (konszolidált) kimutatásának és a Nettó eszközök változásainak összevont (konszolidált) kimutatásának elkészítéséhez a devizában denominált részalapok kimutatásait a zárás napján érvényben levő devizaárfolyamon váltják át. Az összevont (konszolidált) kimutatásokat az egyes részalapok kimutatásainak összege adja. e) A portfolióban szereplő értékpapírok beszerzési költsége A részalap devizájától eltérő devizában denominált értékpapírok esetében a beszerzési költség kiszámítása a vétel napján érvényes árfolyam alapján történik. f) Bevételek Az osztalékokat azon a napon ismerik el, amikor az érintett részvényeket «osztalék nélküliként (ex-dividend)» jelölik meg. A kamatok könyvelése időarányosan, a forrásadó levonásával történik. g) A külföldi devizában nyilvántartott tételek átszámítása A külföldi devizában nyilvántartott eszközöket és forrásokat a zárás napján érvényes árfolyamon számítják át. A részalap devizanemétől eltérő devizában eszközölt bevételeket és ráfordításokat a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítják át a részalap devizanemére. Az ebből eredően realizált vagy nem realizált árfolyamnyereségeket vagy árfolyamveszteségeket a Nettó eszközök változásainak kimutatásában tüntetik fel. h) Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Az egyes részalapok nettó eszközértéke az adott részalap bruttó eszközeinek és forrásainak különbségével egyenlő. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásához a nettó eszközértéket elosztják az értékelési napon forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. i) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönadott értékpapírok értékelése az utolsó ismert árfolyam alapján történik. Az értékpapírok, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában szerepelnek. Az értékpapír kölcsönszerződések keretében szerzett összes bevétel leírása a szerződés időtartamára történik. j) Opciók A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert árfolyam, illetve amennyiben több piac létezik, a főpiac árfolyama alapján történik. A hivatalos tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett opciók értékelése az utolsó ismert piaci értékük alapján, vagy piaci érték hiányában az Alapkezelő Társaság által az óvatosság elve szerint becsült érték alapján történik.

65



Az értékpapír-állományon belül az opcióeladás után kapott díjakat a források között, illetve az opcióvásárlás után fizetett díjakat az eszközök között szerepeltetik. A zárás napján nyitott opciós ügyletek értékelése az ezen a napon érvényes piaci áron történik. A nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés változásai a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek. k) Határidős ügyletek A határidős ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat mérlegen kívüli tételként tartják nyilván, és értékelésük az ügyletek utolsó rendelkezésre álló árfolyamán történik. A határidős ügyletekből nem realizált értéknövekedés és értékcsökkenés a Nettó eszközök kimutatásában, változásaik pedig a Nettó eszközök változásainak kimutatásában szerepelnek. A biztosítéki letétek a „Bankok” soron szerepelnek. l) Osztalékfizetés Osztalékfizetést előirányzó «RD» kategória jelenleg csak a Valore Equilibrio részalapnál létezik. 2006 első félévében nem került sor osztalékfizetése. m) Fordított visszavásárlási ügyletek A fordított visszavásárlási ügyletek (fordított repók) meghatározott időpontban és meghatározott áron történő viszonteladási kötelezettséget kikötő értékpapír-vásárlási ügyletek. Az értékpapírok viszonteladási ára az értékpapírok kamattal növelt vételárának felel meg. Ezek az ügyletek, valamint a vonatkozó kapott kamatok a Nettó eszközök kimutatásában az "egyéb eszközök" soron szerepelnek. Az értékpapírok vételára és viszonteladási ára közötti különbségnek megfelelő kamatokat időarányosan írják le az ügylet futamidejére, és a Nettó eszközök változásainak kimutatásában az "egyéb bevételek" tétel alatt könyvelik le. A fordított visszavásárlási ügyletek az értékpapírokkal biztosított kölcsönügyletekhez hasonlíthatóak. 2006 első félévében a fordított visszavásárlási ügyletek csak az Európai Unióból származó kibocsátók kormányzati kötvényeire vonatkoztak. A 2006 első félévében az Alap a következő bevételeket kapta: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente : Sanpaolo International Fund – ABS Attivo :

2 195 291,47 EUR 4 903 768,46 EUR

2006. június 30-án kizárólag a Sanpaolo International Fund – ABS Prudente e Sanpaolo International Fund – ABS Attivo részalapok vettek részt fordított visszavásárlási ügyletekben. A fordított visszavásárlási ügyletek összesített piaci értékének részletezése a következő: Sanpaolo International Fund – ABS Prudente: Fordított visszavásálási ügyletben érintett értékpapírok CCTS FRN 12/01/10

66

Névleges

Kamatláb

Visszaváltás dátuma

40 700 000,00

2,80%

2006/07/03

Névérték

40 942 598,86

Lejáratkori érték

40 958 520,64



Sanpaolo International Fund – ABS Attivo: Fordított visszavásálási ügyletben érintett értékpapírok BTPS 3 02/01/09 BTPS 6 ½ 11/01/27 CCTS FRN 12/01/10 BTPS 5 ¾ 02/01/33 BTPS 6 11/01/07 BTPS 5 ¼ 08/01/11 ICTS 0 07/31/06 BTPS 5 ½ 05/01/31 BTPS 6 05/01/31

Névleges

Kamatláb

Visszaváltás dátuma

153 000 000,00 66 700 000,00 64 600 000,00 60 000 000,00 58 713 000,00 30 000 000,00 25 559 000,00 16 666 000,00 40 700 000,00

2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81%

2006/07/03 2006/07/03 2006/07/03 2006/07/06 2006/07/06 2006/07/06 2006/07/06 2006/07/06 2006/07/06

Névérték

152 431 194,96 83 991 615,14 64 985 058,64 71 048 616,00 61 212 512,22 32 413 326,00 25 502 770,20 26 802 895,00 20 023 727,35

Lejáratkori érték

152 490 686,31 84 024 392,75 65 010 330,07 71 065 253,22 61 226 846,15 32 420 916,12 25 508 742,10 26 809 171,34 20 028 416,24

n) A pénzügyi kimutatások bemutatása A pénzügyi kimutatások az üzleti év utolsó nettó eszközértéke alapján készültek. A tájékoztatóval összhangban a nettó eszközértékek kiszámítása a számítás időpontjában ismert utolsó árfolyamok alkalmazásával történt. A beszámoló elkészítésének időpontjában az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei és devizaárfolyamok az alábbiak voltak: - az elsősorban amerikai és európai értékpapírokba fektetett részalapok esetében: 2006. június 30.; - az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapok esetében: 2006. július 3. Tájékoztatásképpen jelezzük, hogy ha a Társaság kizárólag közzétételi céllal végezte volna el a nettó eszközértékek számítását, akkor az értékpapír-állomány értékeléséhez használt tőzsdei árfolyamok az összes értékpapír-állomány esetében, beleértve az elsősorban ázsiai és a csendes-óceáni térség értékpapírjaiba fektetett részalapokat is, a 2006. június 30-i záróárfolyamok lettek volna. A nettó eszközértékek azonban nem tértek volna el jelentős mértékben a féléves beszámolóban bemutatott nettó eszközértékektől, az alábbi részalap kivételével: - Obiettivo Obbligazionario Yen: a nettó eszközérték 0,75%-kal nőtt volna az R befektetési jegy esetében, illetve 0,76%-kal az I befektetési jegy esetében.

3. ADÓZÁS Az Alapra a luxemburgi adótörvények vonatkoznak. A jelenleg hatályos jogszabályok és rendeletek értelmében az Alap évi 0,05% mértékű jegyzési adó fizetésére kötelezett, amit negyedévente kell kiszámítani és befizetni az Alap eszközeinek a tárgynegyedév végén megállapított nettó eszközértéke után. A részalapok vagy az egyes kategóriák befektetési jegyei esetében az éves jegyzési adó mértéke 0,01%-ban rögzített, amennyiben e részalapok vagy kategóriák befektetési jegyeit egy vagy több intézményi befektető részére tartják fenn (I és IH kategóriák), valamint azon részalapok esetében, amelyek kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lévő betétekbe történő kollektív befektetés.

67



4. FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK Az ellenőrző hatóságnál történő bejegyzés költségeit és az egyéb szakmai költségeket az egyes részalapok nettó eszközértéke arányában osztják meg a különböző részalapok között.

5. ALAPKEZELŐI DÍJ Az általa végzett alapkezelési szolgáltatásért az Alapkezelő Társaság díjat számít fel, amit az Alap egyes részalapjainak nettó eszközértéke alapján számítanak ki. 2006. június 30-án az egyes részalapokra vonatkozóan érvényben lévő díjtételek az alábbiak: Részalap

Az alapkezelői díj éves mértéke:

Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili

68

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,60% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,30% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 1,60%



Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale Sanpaolo International Fund – ABS Prudente Sanpaolo International Fund – ABS Attivo

1,30% 1,30% 1,20% 1,00% 1,20% 1,60% 1,00% 0,90% 1,40%

A díjat az Alap mindegyik részalapjánál havonta kell fizetni, és kiszámítása a havi állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik.

6. A LETÉTKEZELŐ BANK ÉS A KIFIZETŐ ÜGYNÖK DÍJA A letétkezelő bank évi 0,10% mértékű díjat számít fel, amelyet negyedévente kell fizetni, és kiszámítása a negyedéves állomány nettó eszközértékeinek átlagából történik.

7. TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK ÉS OPCIÓS ÜGYLETEK 2006 első félévében egyes részalapokat határidős devizaügyletekbe, határidős ügyletekbe és opciós ügyletekbe vontak be, melyek részletes adatai az érintett részalapokra vonatkozó Nettó eszközök változásainak kimutatásában találhatók.

8. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNÜGYLETEK Az Alap kizárólag az elismert elszámolási rendszerek vagy az ilyen típusú ügyletekre specializálódott elsőrendű pénzintézet által előírt feltételek mellett és eljárások szerint adhat kölcsön értékpapírokat. Ezek a kölcsönügyletek nem vonatkozhatnak a portfolióban lévő értékpapírok összesített értékének több mint 50%-ára. Ezen felül e kölcsönügyletek időtartama nem haladhatja meg 30 napot. Ezeket a korlátozásokat nem kell alkalmazni akkor, ha az Alapnak bármikor jogában áll felmondani a szerződést és kérni a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatását. 2006 első félévében az Alapkezelő Társaság különböző értékpapír-kölcsönzési megállapodásokat kötött egy szakosodott pénzügyi intézménnyel, amelyek értelmében kölcsönügyleteket hajt végre az Alap értékpapírjaival. 2006 első félévében az Alap összesen 4 975 668,05 EUR bevételt kapott. 2006. június 30-án a kölcsönadott értékpapírok összesített piaci értéke 7 133 174 463 EUR volt, melynek részalaponkénti megoszlása a következő: Részalap Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa

A kölcsönadott értékpapírok piaci értéke euróban 106 333 573 40 537 204 146 192 187

69



Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund – America Latina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund – Valore Reale

728 072 851 24 204 307 44 017 466 969 315 10 251 206 965 417 93 282 028 40 129 545 88 394 192 32 207 564 16 254 479 46 391 244 67 296 761 119 826 615 58 198 258 58 438 097 21 975 254 18 903 932 31 023 677 5 866 424 22 223 797 1 399 485 668 1 554 368 078 1 992 972 207 3 673 955 172 059 728 4 986 250 4 986 250 17 199 089 61 487 845 7 133 174 463

9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI 2000. július 14-e óta az összes működő részalapnál két, «R» és «I» nevű befektetési jegy kategória áll a befektetők rendelkezésére. További, «RH» és «IH» megnevezésű kategóriák állnak a befektetők rendelkezésére az Obiettivo Europa, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Nord America, Obiettivo Giappone, Obiettivo Oceania, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Beni di Consumo, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Obiettivo Assicurazioni, Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni, Obiettivo Utilities, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen és Obbligazionario Paesi Emergenti részalapoknál. 2003. november 7-e óta egy további, «RD» megnevezésű kategória áll a befektetők rendelkezésére a Valore Equilibrio részalapnál.

70



A 2006. június 30-i állapot szerint az Obiettivo Cina, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Valore Equilibrio, Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12 és Orizzonte Protetto 24 részalapoknál nem jegyeztek «I» befektetési jegyeket. • Az «R» kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja. • Az «I» kategória befektetési jegyeit csak intézményi befektetők vásárolhatják meg, azaz olyan biztosítótársaságok, vagyonkezelő társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői, amelyek saját maguk nevében vagy egy kezelői megbízás keretében az ügyfeleik nevében járnak el, akik akár magánügyfelek is lehetnek (ebben az esetben azonban szükséges, hogy azok az ügyfelek, akik nevében a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor egyéb szakmabeli szereplői eljárnak, ne támaszthassanak igényt az Alappal szemben, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor szakmabeli szereplőjével szemben), kollektív befektetési vállalkozások, helyi közigazgatási szervek, holding társaságok, amennyiben igazolni tudják, hogy tényleges állománnyal, struktúrával és a részvényesekétől eltérő saját tevékenységgel rendelkeznek és jelentős pénzügyi érdekeltségük van, és végezetül az úgynevezett «családi» holding társaságok, feltéve, ha olyan holding társaságokról van szó, amelyekben egy családnak vagy egy család valamely ágának jelentős pénzügyi érdekeltsége van. • Az «IH» kategória befektetési jegyeit csak a fent meghatározott intézményi befektetők vásárolhatják meg. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az IH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az IH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az «RH» kategória befektetési jegyeit bármely befektető megvásárolhatja. Jellemzőjük továbbá, hogy árfolyam-kockázati fedezetet foglalnak magukban. Ennek megfelelően az RH kategória esetében az ilyen kockázatok fedezésére irányuló tranzakciók, mint például határidős árfolyamszerződések, devizaopciók vagy határidős devizaügyletek köthetők a részalap eszközeinek devizanemei és a részalap alapdevizája közötti árfolyam-ingadozások lehető legnagyobb mértékű fedezése érdekében. Az RH kategória befektetési jegy tulajdonosainak figyelmét felhívjuk arra, hogy az árfolyamkockázat elleni fedezet biztosításához kapcsolódó költségeket hozzárendeljük ehhez a kategóriához, és azok megjelennek a részalap nettó eszközértékében. • Az «RD» kategória befektetési jegyeit bármilyen befektető megvásárolhatja, melyek ezen felül az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmeknek a részalap adatlapjaiban meghatározott kritériumok alapján történő kifizetését irányozzák elő. Az «R, RH, I» és «IH» kategóriák befektetési jegyei a jövedelmek halmozását irányozzák elő, azaz az Alap egyes részalapjain belül realizált befektetésekből származó jövedelmek teljes tőkésítését.

71



10. A SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTETŐINEK VÉDELME A Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 6, Sanpaolo International Fund -Orizzonte Protetto 12 és Sanpaolo International Fund - Orizzonte Protetto 24 részalapok célja a befektetett tőke megóvása. Ezt a célkitűzést kockázatfedezeti módszer alkalmazásával érik el, amely a portfolió összetételének rendszeres kiigazításából áll. A kiigazítás egy, a részvények, kötvények és pénzpiaci instrumentumok optimális megoszlását meghatározó algoritmus (Constant Proportion Portfolio Insurance) alkalmazásával történik.

72

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND

Recommend Documents