Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Jaarstukken 2014

Inhoudsopgave Jaarstukken 2014

pagina

1. Algemeen 1.1 Raadsvoorstel 1.2 Resultaatanalyse 2014

3 8

Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording Programma: 1: Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie 2: Veiligheid 3: Verkeer en vervoer 4: Economische ontwikkelingen en bedrijvigheid 5: Onderwijs en educatie 6: Natuur, recreatie, sport en toerisme 7: Kunst en cultuur 8: Werk en inkomen 9: Zorg en welzijn 10: Milieu 11: Wonen en ruimte Financiële rekening (algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) 2.2 Paragrafen Monitoring bezuinigingen Knelpuntenoverzicht bezuinigingsmaatregelen 2.2.1 Lokale heffingen 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.2.4 Financiering 2.2.5 Bedrijfsvoering 2.2.6 Verbonden partijen 2.2.7 Grondbeleid

16 22 25 29 34 36 39 41 45 51 55 58

59 60 61 65 71 78 84 89 97

Jaarrekening 3.1 Overzicht van baten en lasten Totaaloverzicht van baten en lasten

102

3.2 Toelichting overzicht van basten en lasten Programma: 1: Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie 2: Veiligheid 3: Verkeer en vervoer 4: Economische ontwikkelingen en bedrijvigheid 5: Onderwijs en educatie 6: Natuur, recreatie, sport en toerisme 7: Kunst en cultuur 8: Werk en inkomen 9: Zorg en welzijn 10: Milieu 11: Wonen en ruimte

103 104 105 106 108 109 110 111 112 114 115

1

Inhoudsopgave Jaarstukken 2014

pagina

3.3 Toelichting op de financiële rekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overzicht resultaatbepaling en gerealiseerd resultaat

116 118

3.4 Balans per 31-12-2014

119

3.5 Toelichting op balans 3.5.1 Grondslagen voor waardering en bepaling van baten en lasten 3.5.2 Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2014 Staat van reserves inclusief overzicht structurele onttrekkingen Staat van voorzieningen Staat van gewaarborgde geldleningen

120 127 136 137 138

3.6 Overig Overzicht incidentele baten en lasten Begrotingsrechtmatigheid + toelichting Overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Overzicht Single Information Single Audit (SISA)

139 142 145 146

Bijlagen Raadsbesluit Kredietoverzicht Staat van opgenomen langlopende geldleningen Grondexploitatie (Overzicht boekwaarden complexen)

2

150 151 161 162

*IN15.00535* IN15.00535

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: 27 MEI 2015 Onderwerp

Voorstelnummer

Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar

IN15.00535

Samenvatting Hierbij ontvangt u ter vaststelling de jaarstukken 2014 van onze gemeente. Deze jaarstukken sluiten met een nadelig resultaat van afgerond € 183.000. Dat is circa € 884.000 nadeliger dan verwacht in de ProgrammaUitvoeringsRapportage (PUR). In voorliggende jaarstukken wordt hierop een toelichting gegeven. Evenals vorig jaar treft u, gescheiden van de jaarstukken, de beschouwing van de financiële positie van onze gemeente aan. Dit betreft een ambtelijke beschouwing. Met deze beschouwing wordt op een gestructureerde en schematische manier inzicht geboden in de financiële gezondheidstoestand van onze gemeente. Dit vindt plaats door een financieel dashboard aan de hand van een aantal kernindicatoren. Elk van deze indicatoren is toegelicht en genormeerd, waardoor er een inzichtelijk beeld ontstaat. Het is de tweede keer dat een dergelijk dashboard wordt gepresenteerd. Er is sprake van een 'groeimodel' waarbij wij de komende jaren meerdere indicatoren aan het overzicht willen toevoegen. Daarnaast wordt het na verloop van tijd steeds beter mogelijk om het verloop van de indicatoren in tijd te kunnen vergelijken. Raadsvoorstel 1. Vaststellen van de jaarstukken 2014; 2. Kennisnemen van het verslag van bevindingen van onze accountant; 3. Het nadelige resultaat 2014 van € 182.870 te onttrekken uit de algemene reserve. Waarom naar de raad Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college over elk begrotingsjaar aan de raad verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Het vaststellen van deze stukken is, op grond van artikel 198 van de Gemeentewet, een bevoegdheid van de raad. Daarbij hoort ook de bestemming van het resultaat. De jaarstukken moeten vóór 15 juli van het daaropvolgende jaar zijn vastgesteld om te kunnen voldoen aan eisen van tijdige indiening. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Voldoen aan de Gemeentewet en de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Argumenten en alternatieven De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening met bijlagen en hebben als doel: 1) Verantwoording van het gevoerde (financieel) beleid en beheer; 2) Financiële verantwoording voor de accountantscontrole over de getrouwheid en rechtmatigheid. De proqrammaverantwoordinq is een instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij haar kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. Deze is ingedeeld conform het programmaplan uit de begroting 2014 en bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en de financiële rekening. Per programma wordt inzicht geboden in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. In de financiële rekening wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop bevat de gerealiseerde saldi per programma, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en het totaal van het saldo van baten en lasten. Het overzicht van baten en lasten bevat daarnaast ook de ramingen uit de begroting voor en na wijziging. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en Onderwerp Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 1 van 5

3

Voorstelnummer IN15.00535

de realisatie nader verklaard. Deze afwijkingen zijn per onderwerp weergegeven. Daarmee wordt, zoals voorgeschreven, aangesloten bij de opzet van de Meerjarenprogrammabegroting. Rechtmatigheid en controleverklarinq De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Naar aanleiding van de controle heeft Deloitte een “Verslag van bevindingen” opgesteld. Dit verslag is bij de vergaderstukken gevoegd, evenals de reactie van ons college hierop. Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt door de accountant naast een getrouwheidsonderzoek ook een rechtmatigheidsonderzoek voor de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Dit betekent dat sprake is van één controleverklaring met twee aspecten te weten getrouwheid en rechtmatigheid. Het normenkader wordt jaarlijks ter kennisname gebracht aan de Commissie Middelen. Het controleprotocol is voor meerdere jaren vastgesteld en wordt alleen bij belangrijke wijzigingen geactualiseerd. In de raadsvergadering van 25 september 2012 is het controleprotocol 2013 en volgende jaren vastgesteld. Deze vormt de basis voor de accountantscontrole voor 2014. Op het moment van openbaarmaking van de jaarstukken 2014 had Deloitte de accountantscontrole nog niet afgerond. U treft daarom geen controleverklaring aan in de jaarstukken. Ook het ‘Verslag van bevindingen’, dat door de accountant wordt opgesteld, is nog niet in ons bezit. Zodra de controleverklaring en het verslag van bevingen beschikbaar zijn, ontvangt u die zo spoedig mogelijk. Zoals gebruikelijk is onze accountant tijdens de commissie Middelen aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. Verantwoording over het gevoerde beleid en beheer De verantwoording over het (financieel) gevoerde beleid en beheer vindt plaats in de programmaverantwoording. Een aantal ontwikkelingen wordt hieronder vermeld. Tussen haakjes is steeds vermeld in welk programma een uitgebreidere toelichting is te vinden. Huisvesting (P1) In 2014 is de aanbesteding van het gemeentehuis afgerond. De oplevering van fase 1 zal plaatsvinden in mei 2015 en de totaal oplevering in december 2015. Eind 2014 is gestart met de aanbesteding van het meubilair. Integraal Veiligheidsbeleid (P2) De huidige Kadernota Integrale Veiligheid loopt tot en met 2015. Eind 2014 is het plan van aanpak voor het opstellen van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 aangeboden aan de raad, waarna het in januari 2015 is goedgekeurd. In 2014 heeft de gemeente een onderzoek, de Veiligheidsmonitor, laten uitvoeren naar (het gevoel van) veiligheid in Zevenaar. De onderzoeksresultaten vormen, samen met de politiecijfers, de input voor de veiligheidsanalyse waarop de keuzes in de Kadernota rusten. Sociale veiligheid (P2) In 2014 hebben wij uitvoering gegeven aan het Gemeenschappelijk Integraal Veiligheidsplan 2014. Veel van de werkzaamheden komen jaarlijks terug. Naast de jaarlijks terugkerende inzet hebben wij ons in 2014 specifiek gericht op een buurt waar de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid onder druk staan. Met de politie en woningbouwcorporatie hebben wij een integrale aanpak opgestart. Een deel van de activiteiten lopen door in 2015. Bereikbaarheid (P3) Het project ViA15 heeft gevolgen voor het onderliggend wegennet. In het afgelopen jaar is, samen met provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Duiven, Lingewaard en Overbetuwe, verder gewerkt aan het in beeld brengen van deze effecten. Ten aanzien van de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam is gewerkt aan een variantenstudie (meest gewenste ligging van de spoorverdubbeling). Station Zevenaar Poort staat in ‘de wacht’. Nadat de spoorverdubbeling is gerealiseerd zal gekeken worden of een station Zevenaar Poort haalbaar is

Onderwerp Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 2 van 5

4


Centrumvisie (P4) De eerste fase van de nieuwe centrumvisie is afgerond. Onder leiding van een procesmanager zijn de centrumondernemers en de gemeente een gezamenlijk traject gestart. Het opstellen van het visiedocument heeft enige vertraging opgelopen door de onvoorziene ontwikkelingen met betrekking tot initiatieven voor een outlet op de Spoorallee en BAT locatie, en de afstemming hierover met de provincie. Grondexploitatie (P4) In Groot Holthuizen zijn in 2014 meer woningen verkocht dan eerder gedacht. De taakstelling van 2 hectare verkochte grond is in 2014 niet gehaald. Desondanks komt de belangstelling voor bedrijventerrein 7Poort weer op gang. Klanten, die al enige tijd een reservering op 7Poort hadden, beginnen met concrete plannen te komen. Ten behoeve van de Spoorallee is in 2014 een uitwerkingsplan ter visie gelegd. Dit heeft geleid tot 35 zienswijzen van belanghebbenden. In maart 2015 wordt door de Provincie besloten in hoeverre zij zich zal blijven verzetten tegen de plannen in Zevenaar. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de planning van de gronduitgifte op Spoorallee een jaar opgeschoven (naar de jaren 2017/2018). Onderwijshuisvesting (P5) Na vaststelling van het integraal huisvestingsplan zijn de gesprekken gestart voor de realisatie van de aanpassingen van de scholen aan de Platanenlaan. De doordecentralisatie van het onderhoud van gemeente naar schoolbesturen per 1 januari 2015 is opgepakt en zal in juni 2015 worden afgerond. Het Liemers college heeft een nieuwe vestiging van de bovenbouw VMBO aan de Landeweer gerealiseerd en in gebruik genomen met ingang van het schooljaar 2014-2015. Leerlingenvervoer (P5) Om de kosten voor leerlingenvervoer beter in de hand te houden is in 2014 gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Belangrijk onderdeel daaruit is het bevorderen van de kanteling naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid (o.a. meer gebruik OV) en het aanbesteden van het taxivervoer. Wijkcoördinatie (P6) In 2014 is geëxperimenteerd met, en uitvoering gegeven aan, de visie zoals die is neergelegd in "de Frisse Wind". In september is er een raadsevaluatie geweest d.m.v. een "busreis" langs bestaande initiatieven. In december heeft de raad ingestemd met de visie en de Toekomstagenda 2015-2016. Recreatie en toerisme (P6) In de zomer zijn de camperplaatsen in het centrum van Zevenaar opgeleverd. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor een vergunning voor de aanleg van het Toeristisch Overstap Punt bij de Lathumse Hoek en het gratis parkeren mogelijk te maken. Tenslotte is de werkgroep Breuly, waarin gebiedspartijen en gemeente samenwerken, erin geslaagd om een concept gebiedsagenda op te stellen. Hierin zijn projectideeën van de verschillende partners opgenomen die passen binnen de identiteit en de doelstelling van het gebied Culturele en educatieve instellingen (P7) De culturele instellingen hebben onderling overeenstemming bereikt over de verdeling van de bezuinigingsopgave 2014 (€ 100.000). De taakstellende bezuiniging voor 2014 is door de 4 culturele instellingen gezamenlijk gerealiseerd. In het kader van de samenwerking tussen de vier culturele instellingen heeft de raad uitgesproken een fusie te zullen faciliteren en de mogelijke huisvesting in Hal 12 (3 plus 1 variant) verder uit te werken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de gemeente betrokken bij dit proces en wordt sturend opgetreden. Tevens vindt er in dit kader structureel overleg plaats met de andere Liemerse gemeenten. Regionaal Werkbedrijf Midden Gelderland / Regionaal Werkgevers Service Punt (P8) In het landelijke sociaal akkoord hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Er is afgesproken dat er 35 Regionale Werkbedrijven (RWB’s) komen. In onze regio is het bestuurlijk overleg eind 2014 georganiseerd. De operationele aanpak is belegd bij het Regionaal Werkgeversservicepunt. Samenwerking met werkgevers en vakbonden is van groot belang om de doelstellingen uit het sociaal akkoord te realiseren. Méér en betere samenwerking moet ertoe leiden dat op termijn mensen met een arbeidsbeperking worden geplaatst op ‘baanafspraken’ (voorheen bekend als garantiebanen). Onderwerp Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 3 van 5

5


Decentralisatie Sociaal domein (P9) Per 1 januari 2015 voeren gemeenten extra taken op het gebied van de Zorg (AWBZ/Wmo), Jeugdzorg en Werk & Inkomen (Participatiewet) en Passend Onderwijs uit. Gemeenten staan voor grote opgaven om de invoering van de decentralisaties succesvol te laten zijn voor hun inwoners. Enerzijds is er de transitie ofwel ‘alles wat gemeenten moeten inrichten om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor nieuwe taken en klanten’. Daarnaast is er de transformatie, een langduriger traject waarin de werkwijze van gemeenten met burgers, professionals en vrijwillige partners ‘kantelt’. Dat wil zeggen het doel en de ondersteuningsvraag van inwoners staat centraal en niet het aanbod en de structuur van de zorginstellingen. In 2014 is veel werk verricht om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Hierbij heeft de gemeente Zevenaar nauw samengewerkt met de Liemerse gemeenten en de regio Arnhem. Het accent in 2014 heeft gelegen op het garanderen van zorgcontinuiteit voor de inwoners van de gemeente Zevenaar. Wmo / Hulp bij het huishouden (P9) Sinds 2014 werkt de gemeente met een gekantelde werkwijze. Inwoners dienen niet langer een aanvraag in voor een voorziening, maar melden wat hun beperking is, bijvoorbeeld niet meer het huishouden kunnen uitvoeren. Op basis daarvan gaat een consulent op huisbezoek voor een keukentafelgesprek. In het gesprek wordt besproken wat een inwoner nog wel zelf kan, wat zijn netwerk kan betekenen en of er andere oplossingen zijn dan het verstrekken van huishoudelijke hulp door de gemeente. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kan alsnog een aanvraag voor een maatwerkvoorziening worden ingediend en huishoudelijke hulp worden toegekend. De Groene Kracht (P10) Het project 'meters maken in verduurzaming van bestaande bouw' dat nu 'Buurten over Energie' heet is samen met de Liemerse gemeenten van start gegaan. Het beoogd resultaat is: het oprichten en ondersteunen van een wijk/inkoopteam in minimaal 1 wijk dat aan de slag gaat met een collectieve inkoopactie gericht op maatregelen voor het verduurzamen van de woningen van wijkbewoners. Ruimtelijke ordening (P11) In 2014 zijn diverse planologische procedures doorlopen. Enkele in het oog springende zijn die voor de tunnel Zevenaar Poort, snelfietsroute de Liemers en de herbouw van Promens. Volkshuisvesting (P11) Het accent van de werkzaamheden lag in 2014 op de woningbouwprogrammering, herprogrammering en op wonen/welzijn zorg. Bij de woningbouwprogrammering zijn de gemeenten in de Liemers gekomen tot afspraken over de woningbouw tot 2020. Daarbij hebben alle gemeenten een deel van hun gewenste woningbouwprogramma ‘in de koelkast’ moeten zetten of moeten schrappen. Woningbouwstimulering (P11) In 2014 zijn in het kader van de woningbouwstimulering 8 startersleningen verstrekt. In juni heeft de Kopersdag op het Raadhuisplein plaatsgevonden, waar de gemeente, banken, projectontwikkelaars en makelaars het woningaanbod in Groot Holthuizen hebben gepresenteerd. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording in de jaarrekening. Resultaat 2014 Het nadelige resultaat over 2014 bedraagt afgerond € 183.000. Dat is € 884.000 nadeliger dan verwacht in de ProgrammaUitvoeringsRapportage (PUR). Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door ontwikkelingen en inzichten die zich na de PUR hebben voorgedaan. De grootste posten zijn: een nadeel op de grondexploitaties (per saldo € 2,8 miljoen), een verdere daling van de Wmo-uitgaven (€ 459.000 voordeel), een hogere algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2014 (€ 556.000 voordeel). Het grote nadeel op de grondexploitaties is veroorzaakt door het achterblijven van grondverkopen op bedrijventerrein 7Poort, het later uitgeven van de gronden voor de Spoorallee, de exploitatiebijdrage voor 7Poort die lager is geworden en de extra kosten die nodig zijn voor de planvorming. Daartegenover staat een verbetering van het risicoprofiel van de grondexploitaties met circa € 2,7 miljoen. De belangrijkste reden voor die verbetering is de afgesloten exploitatieovereenkomst met grondeigenaren op 7Poort en een afname van het renterisico als gevolg van de lagere rente op de kapitaalmarkt. In de ‘Uitvoeringsrapportage Onderwerp Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 4 van 5

6


grondexploitaties 2014’ is een uitgebreide toelichting op deze ontwikkelingen opgenomen. Deze rapportage is ook geagendeerd voor de raadsvergadering van mei 2015. In het overzicht resultaatbepaling en resultaatbestemming bij de toelichting op de financiële rekening treft u de werkelijke lasten en baten per programma aan. Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen naar de 'Resultaatanalyse 2014' en het 'Overzicht van baten en lasten' die zijn opgenomen in deze jaarstukken. Bestemming van het resultaat Wij stellen u voor om het nadelige rekeningresultaat 2014, groot € 182.870, te onttrekken uit de algemene reserve. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De jaarstukken zijn het laatste document in de planning & control-cyclus van de gemeente Zevenaar. Bijstelling en evaluatie geschiedt in het eerstvolgende nieuwe document van die cyclus, in casu de Kadernota 2016-2019. Structurele effecten die voortvloeien uit deze jaarstukken worden daarin meegenomen. Communicatie Met betrekking tot de jaarstukken is een persbericht opgesteld en een persbijeenkomst georganiseerd Kosten, baten en dekking De financiële gevolgen zijn verwerkt en toegelicht in de jaarrekening en overige beschikbaar gestelde documenten. Burgemeester en wethouders van Zevenaar, De secretaris, De burgemeester, Mw. mr. S.E.G. Wiersma Drs. J.A. de Ruiter Portefeuillehouder Datum b&w Nummer b&w-advies Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon Behandeling in raadscommissie

Onderwerp Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 5 van 5

G.W.H. Hendriksen 21 APRIL 2015 IN15.00534 J. RIESWIJK / STAF EN ONDERSTEUNING 0316 – 595348 MIDDELEN (11/5), SAMENLEVING (12/5) EM RUIMTE (13/5)

7


RESULTAATANALYSE 2014 (-/- is een nadeel, + is een voordeel) De jaarrekening 2014 sluit met een nadelig resultaat ter grootte van € 183.000. Het betreft hier het gerealiseerde resultaat dat in dit hoofdstuk wordt geanalyseerd. Bedragen zijn daarbij steeds afgerond op duizendtallen. In de begroting 2014 na wijziging waren de volgende ramingen opgenomen: Primitieve begroting 2014 € 530.000 Periodieke Uitvoeringsrapportage (PUR) 171.000 Totaal begrotingsresultaat na wijziging € 701.000 Ten opzichte van de begroting ná wijziging is dus sprake van een nadelig verschil ter grootte van afgerond € 884.000. In de “Toelichting wat heeft het gekost” in het overzicht van baten en lasten zijn de lasten en baten gesaldeerd per programma, dit sluit aan met de gegevens van het overzicht van baten en lasten PGR. Bij de analyse van de programma’s wordt uitgegaan van afwijkingen groter dan € 20.000 De afwijkingen zijn per onderwerp weergegeven, dus op dezelfde manier als bij de PUR. De apparaatslasten, kapitaallasten en reservemutaties zijn bij de bron geanalyseerd en zijn na de programma’s in deze analyse apart toegelicht. Door de vereiste voorschriften voor de samenstelling van deze jaarstukken hebben diverse voor- en nadelen een boekhoudkundig karakter en zijn gesaldeerd. Het betreffen onder meer voor- en nadelen betrekking hebbende op kapitaallasten welke gedekt worden door een onttrekking uit de reserve. Om de leesbaarheid te bevorderen is alleen bij de bron aangegeven of de afwijkingen budgettaire gevolgen hebben voor het resultaat. . Voor een omschrijving van de oorzaak van de afwijking wordt verwezen naar het betreffende programma in de jaarrekening Programma 1, Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie Programma 2, Veiligheid Programma 3, Verkeer en vervoer Programma 4, Economische ontwikkeling en bedrijvigheid Programma 5, Onderwijs en educatie Programma 6, Natuur, recreatie, sport en toerisme Programma 7, Kunst en cultuur Programma 8, Werk en inkomen Programma 9, Zorg en welzijn Programma 10, Milieu Programma 11, Wonen en de ruimte Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (ADO) Totaal voor bestemming Mutaties in de reserves Rekeningresultaat 2014 na bestemming Geraamd saldo na vaststelling van de PUR 2014 Verschil ten opzichte van de PUR

8

€ € € €

78.000 19.000 326.000 -2.833.000 -53.000 541.000 181.000 -193.000 938.000 198.000 604.000 540.000 346.000 -529.000 -183.000 701.000 -884.000

1.

Afgeronde afwijkingen van de beschikbaar gestelde budgetten van € 20.000 of meer per programma

Programma 1, Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie 1) Toevoeging voorziening pensioenen wethouders 2) Accountantscontrole 3) Overige verschillen Totaal

€ €

53.000 -30.000 55.000 78.000

Programma 2, Veiligheid 1) Overige verschillen Totaal

€ €

19.000 19.000

Programma 3, Verkeer en vervoer 1) Regiotaxi 2) Omvorming voorziening glasvezel 2) Overige verschillen, kapitaallasten en apparaatslasten Totaal

€ €

30.000 200.000 96.000 326.000

Programma 4, Economische ontwikkeling en bedrijvigheid 1) Uitstel verkoop landbouwgronden 2) Energie gemeentelijke gebouwen 3) Grondexploitaties onder te verdelen in · Aanvulling verliesvoorziening t.b.v. Zevenaar Oost · Aanvulling verliesvoorziening t.b.v. Complex Babberich · Dorpshart Babberich · Resultaat kleine projecten 4) Overige verschillen Totaal

€ €

-38.000 24.000 -2.860.000 -261.000 285.000 6.000 11.000 -2.833.000

Programma 5, Onderwijs en educatie 1) Overige verschillen Totaal

€ €

-53.000 -53.000

Programma 6, Natuur, recreatie, sport en toerisme 1) Beheer speelvoorzieningen 2) Overige verschillen, kapitaallasten en apparaatslasten Totaal

€ €

21.000 520.000 541.000

Programma 7, Kunst en cultuur 1) Overige verschillen en afronding Totaal

€ €

181.000 181.000

Programma 8, Werk en inkomen 1) Sociale werkvoorziening (Presikhaaf Bedrijven) 2) Uitkeringen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz 3) Participatiebudget 4) Bijdrage exploitatie RSD 5) Overige verschillen en apparaatslasten Totaal

€ €

-106.000 -208.000 150.000 -41.000 12.000 -193.000

9

Programma 9, Zorg en welzijn 1) Baten begraafrechten 2) Inkomensondersteuning, minimabeleid 3) Wmo - Hulp bij het huishouden 4) Participatiebudget 5) Subsidie peuterspeelzalen 6) Gemeenschappelijke inspecties kinderdagopvang 7) Wmo – vervoersvoorzieningen 8) Wmo – woonvoorzieningen 9) Wmo – rolstoelvoorzieningen 10) Jeugdgezondheidszorg; Praktische gezinsondersteuning 11) Overige verschillen Totaal

€ €

-40.000 20.000 235.000 42.000 69.000 25.000 122.000 79.000 23.000 25.000 338.000 938.000

Programma 10, Milieu 1) Beheer riolering 2) Overige verschillen Totaal

€ €

343.000 -146.000 197.000

Programma 11, Wonen en de ruimte 1) Herziening bestemmingsplannen 2) Omgevingsvergunningen bouw 3) Overige verschillen Totaal

€ €

21.000 83.000 500.000 604.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (ADO) 1) Algemene uitkering uit het gemeentefonds 2) Onvoorziene uitgave niet ingezet 3) Knelpunten Bedrijfsvoering 4) Budget vernieuwingskosten 5) Frictiekosten bezuinigingen 6) Budgetten Personeel en Organisatie 7) Mutaties Debiteuren RSD 8) Klein onderhoud gemeentehuizen 9) Budgetten Informatisering en automatisering 10) Lagere opbrengst OZB Eigenaren 11) Overige verschillen Totaal

€ €

556.000 26.500 48.000 20.000 54.000 45.000 44.000 49.000 -24.000 -49.000 -229.500 540.000

Nadeel op mutaties reserves

-

10

-529.000

2. Apparaatslasten De apparaatslasten (zoals personeels-, huisvesting-, automatiseringskosten) worden op de diverse producten geraamd en verantwoord op basis van tijdschrijven. In de rekening is veelal sprake van een afwijkende toerekening ten opzichte van wat bij de samenstelling van de begroting is aangenomen. De oorzaak van dit verschil is een afwijking in de werkelijk bestede uren per product ten opzichte van de planning of een andere bestuurlijke prioriteit van de inzet van de beschikbare capaciteit. Dit leidt tot verschuivingen van de kosten tussen de diverse producten. Aangezien hierdoor het inzicht in het concernresultaat wordt bemoeilijkt, vindt de analyse van de afwijking van de apparaatslasten bij de bron plaats. De analyse van de apparaatslasten is hieronder opgenomen.

2.a. Personeelslasten Ten opzichte van de bij de begroting na wijziging geraamde personeelskosten is sprake van een voordelig saldo van € 163.000. Dit saldo bestaat uit een niet nader toe te lichten voordeel op de personeelslasten bestuur van € 3.000 en een voordeel op de personeelslasten van de ambtelijke organisatie van € 160.000. Personeelslasten Ambtelijke Organisatie Personeelslasten AMBTELIJKE ORGANISATIE

Raming na wijziging

a. Salarislasten (incl. reis- en verblijfkosten) b. overwerk c. Inhuur derden regulier d. Inhuur derden wegens ziekte e. Opleidingen d. Overige afwijkingen Totaal

11.604.000 123.000 1.609.000 73.000 196.000 506.000 14.126.000

Werkelijke bestedingen/ Ontvangsten 11.606.000 148.000 1.418.000 88.000 176.000 515.000 13.966.000

Verschil - = Nadeel - 2.000 - 25.000 191.000 - 15.000 20.000 - 9.000 160.000

Uit bovenstaande tabel blijkt een voordeel op de personeelslasten van de ambtelijke organisatie van per saldo € 160.000. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht. Salarislasten nadeel € 2.000 Bij het opstellen van de PUR 2014 is, op basis van de werkelijke uitgaven in het eerste halfjaar van 2014, een inschatting gemaakt van de salarislasten over heel 2014. In de rekening is de afwijking heel gering. Overwerk nadeel € 25.000 In plaats van externe inhuur hebben eigen medewerkers meer uren verantwoord. inhuur derden regulier € 191.000 Bij de PUR wordt de vacatureruimte op salarissen overgeheveld naar het budget voor inhuur derden. Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is een voordeel ontstaan van € 191.000. Gedurende het jaar wordt telkens kritisch beoordeeld en geprioriteerd in welke mate inhuur noodzakelijk is voor taken en werkzaamheden op de afdelingen. Achteraf is inhuur en flexibele formatie minder noodzakelijk gebleken dan bij de PUR is ingeschat. In bepaalde gevallen is de inhuur eerder afgerond of zijn minder uren door de externe kracht gemaakt. Bij het groenonderhoud en sportterreinen is minder gebruik gemaakt van inhuur omdat het onderhoud grotendeels is uitgevoerd door medewerkers van Presikhaaf Bedrijven dan wel is uitbesteed aan een aannemer. Inhuur derden wegens ziekte nadeel € 15.000 Als medewerkers vervangen moeten worden, worden de richtlijnen met betrekking tot inhuur gevolgd. Bij cruciale processen wordt direct vervangen en bij niet cruciale processen wordt 6 weken gewacht. Voor beiden geldt dat gekeken wordt of volledige vervanging nodig is.

11

In 2014 is het verzuimpercentage gestegen van 3,46% naar 3,99%. Eén van de gevolgen is een toenemende vraag naar inhuur wegens ziekte. De redenen waarom medewerkers ziek zijn geworden, zijn divers. Het aantal langdurig zieken is gestegen. Aangezien de afwezigheid van langdurig zieke medewerkers in 2015 doorloopt, heeft dit ook doorwerking op het budget van 2015. Opleidingskosten personeel voordeel € 20.000 Het opleidingsbudget is niet volledig benut, hetgeen hoofdzakelijk te maken heeft met het opschuiven van de planning van bepaalde opleidingstrajecten. Ook speelt mee dat binnen teams prioriteiten anders zijn gelegd, bijvoorbeeld als gevolg van werkdruk en projecten.

2.b. Doorberekening van kosten Ten opzichte van de begroting zijn er meer ambtelijke uren doorberekend aan de grondexploitatie en minder aan de RDL. Dat heeft per saldo een voordelig effect van € 49.000 op het saldo van de kostenplaatsen en daarmee op het rekeningresultaat.

2.c. Overige verschillen op (hulp)kostenplaatsen Op de (hulp)kostenplaatsen zijn overige (kleinere) verschillen die ontstaan. Deze bedragen per saldo € 9.000 voordelig en worden niet nader toegelicht.”

12

3. Kapitaallasten Evenals bij de apparaatslasten, vindt de analyse van de kapitaallasten bij de bron plaats. De invloed van de kapitaallasten op het jaarrekeningresultaat is per saldo € 910.000. De analyse van dit saldo treft u hieronder aan. Het betreft een voordeel van € 934.000 op de afschrijvingslasten en een nadeel van € 24.000 op de rentelasten. De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot onvermijdelijke afwijkingen in de kapitaallasten. Voor de verschillen in de investeringsbedragen verwijzen wij u naar het kredietoverzicht dat als bijlage in deze jaarrekening is opgenomen. Niet alle afwijkingen van de kapitaallasten leiden tot een resultaat door een relatie met een reserve. Een lagere onttrekking uit een reserve hiervoor leidt tot een nadeel waartegenover een voordeel staat wegens lagere kapitaallasten. Hieronder is aangegeven welke afwijkingen een effect hebben op het rekeningsaldo. In deze analyse zijn alleen de afwijkingen van € 20.000 of meer opgenomen. 1. Afwijkingen per programma van kapitaallasten zonder effecten op het rekeningsaldo na winstbestemming: Programma 1 3 6 7 9

Omschrijving investering Ambitieonderzoek Liemerse samenwerking Verkeersveiligheidsbeleid Rekenkamercommissie Privatisering sportaccommodaties Onderst. veranderproces Culturele Instellingen Invoeringsbudget decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en Participatie 10 Div. investeringen riolering e 11 Advies aanleg 3 spoor ADO Ontwikkelen breed personeelsbeleid ADO ICT samenwerking binnen de Liemerse gemeenten ADO Implementatie dienstverlening div. Zonder budgettaire gevolgen van kleiner dan € 20.000 Totaal afwijking zonder budgettaire gevolgen

Bedrag 20.000 29.000 377.000 59.000

€

300.000 -257.000 21.000 36.000 26.000 65.000 19.000 695.000

Tegenover dit voordeel totaal staat tot hetzelfde bedrag een nadeel door reservemutaties. (zie hiervoor de het overzicht “mutaties in de reserves”. 1. Afwijkingen per programma van kapitaallasten mèt effecten op het rekeningsaldo na winstbestemming: De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot afwijkingen in de kapitaallasten. Het betreffen hier hoofdzakelijk de volgende investeringen: Programma Omschrijving investering 1 Kosten herindeling 6 Privatisering De Breuly 11 Bestemmingsplan Buitengebied ADO Duurzaamheidsinvesteringen gemeentehuis en Hal 12 div. Overige niet nader toegelichte afwijkingen (< € 20.000) Totaal afwijkingen kapitaallasten met budgettaire gevolgen: Per saldo toegelichte kapitaallasten: € 695.000 + € 215.000 = € 910.000.

13

€ €

Bedrag 30.000 51.000 61.000 20.000 53.000 215.000

4. Mutaties in de reserves De mutaties in de reserves hebben wel een relatie met de programma’s maar worden apart verwerkt en vallen niet onder een van de programma’s. Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke dotaties en onttrekkingen geeft per saldo een nadeel van € 529.000. De voornaamste afwijkingen zijn hieronder vermeld met de relatie met het betreffende programma.

Begroot na wijziging

Omschrijving programma en van de mutatie

Verschil ten opzichte van de raming

Werkelijk

(- = nadeel) Totale afwijking zonder budgettaire gevolgen (zie analyse kapitaalslasten)

-695.000

Programma 1 – baten Risicoreserve

300.000

0

-300.000

701.000

0

701.000

0

200.000

-200.000

250.000

228.100

-22.000

Programma 1 – lasten Saldo begroting en PUR 2014 per saldo positief Programma 3 - lasten Storting bestemmingsreserve snelfietsroute F12 Programma 12 – baten Frictiekosten bezuinigingen Overige kleine verschillen

-13.000

Totaal nadeel mutaties reserves

-529.000

14

Jaarverslag

15

PROGRAMMAREKENING (PGR)

2014

1 Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat de bestuurlijke organisatie, de relatie tussen bestuur en burgers en de dienstverlening door de gemeentelijke organisatie aan de burgers van Zevenaar en overige belanghebbenden. De ondersteuning aan het bestuur en het personeelsbeleid zijn onderdeel van dit programma.

Wat waren de beleidsdoelen?

A Doelmatig, rechtmatig en resultaatgericht werken met oog voor kwaliteit.

werkdoelen: a Het verder verbeteren van doelen / indicatoren in de programmabegroting (project "resultaatgericht sturen").

b Het periodiek uitvoeren van doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoeken. c Zorgdragen voor de rechtmatigheid van beheershandelingen door middel van het inrichten en bewaken van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (A.O./I.C.). d Vergroten adequate en slagvaardige toepassing weten regelgeving (juridische control).

B Verbeteren van de (publieke) dienstverlening. werkdoelen:

a Diensten en / of producten en het aanvragen hiervan worden zoveel mogelijk aangeboden via een éénloketbenadering. b Aanvragen verlopen binnen de daarvoor gestelde termijnen. c Burger kan meer diensten en / of producten langs de elektronische snelweg afhandelen.

C Daadkrachtig, gedragen en duaal bestuur. werkdoelen:

a Vergroten van de herkenbaarheid van raad en college bij de burgers met behulp van doeltreffende communicatie.

b Vergroten betrokkenheid tussen bestuur en burgers (aansluiting gemeentelijk beleid ten opzichte van de wensen en behoefte van burgers).

c Een toegankelijke en inzichtelijke verantwoording naar burgers. d Het uitbouwen c.q. continueren van transparante relaties en netwerken van het bestuur. e Alle bestuursorganen (raad, raadscommissies, college) optimaal ondersteunen c.q. adviseren bij de uitvoering van hun taak.

D Versterken bundeling, integratie en afstemming van overheidsactiviteiten in de regio. werkdoelen:

a Vergroten samenwerken met buurgemeenten op diverse beleidsterreinen c.q. activiteiten. b Verstevigen positie van de gemeente ten opzichte van hogere overheden (o.a. met behulp van bundeling krachten diverse buurgemeenten).

E Effectief en efficiënt personeelsbeleid. werkdoelen:

a Personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op zodanig niveau houden dat de ambities van de gemeente waargemaakt kunnen worden.

b Bevorderen competenties en deskundigheid personeel.

26-3-2015

16

programma 1

Wat hebben we gedaan? Ziekteverzuim Met betrekking tot het ziekteverzuim is het beoogde resultaat onder de 4% te blijven. Over 2014 was het ziekteverzuim binnen de ambtelijke organisatie 3,99%; het landelijke ziekteverzuimpercentage van gemeenten over 2014 komt uit op 4,92%. Het ziekteverzuim over 2014 is licht gestegen t.o.v. 2013 (3,46%). De belangrijkste verklaring van de stijging is de toename van het langdurig verzuim. Bij vervanging wegens ziekte worden de interne richtlijnen stringent gevolgd. Indien passend, wordt een oplossing gezocht in de vorm van interne vervanging door een medewerker elders uit de organisatie. Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is in 2014 een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten van het MTO zijn voor de zomer van 2014 bekend gemaakt. In overleg met de medewerkers zijn de resultaten vertaald in actiepunten voor teams, afdelingen en organisatie. De uitvoering van deze punten vindt in 2015 plaats. Het gaat dan met name over de speerpunten werkdruk, communicatie en loopbaanmogelijkheden. Communicatie Advisering van zowel bestuur als organisatie, de buitenwereld binnenhalen, verbetering van de (digitale) dienstverlening en het communicatief maken van de organisatie houden hoge prioriteit. Een aantal projecten, zoals de decentralisaties, Huisvesting en Mens & Organisatie, is stevig ondersteund. De app van de gemeente Zevenaar is in 2014 ruim 6.600 keer gedownload en 80.000 keer geraadpleegd. De Zevenaar-app geeft bijvoorbeeld meldingen als het afval aan de straat moet of dat een vergunning is aangevraagd. Ook geeft de app informatie over evenementen en het laatste nieuws. Met name de toevoeging van de afvalkalender met pushnotificatie heeft tot een verhoging van het aantal downloads en gebruik van de Zevenaar app geleid.

Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan dat namens de gemeenteraad onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Hierbij staat de vraag centraal: bereikt Zevenaar de maatschappelijke effecten die de gemeenteraad beoogt? De onderzoeken dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het beter in control zijn van de gemeentelijke processen. In 2013/2014 is onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het re-integratiebeleid in de jaren 2008 t/m 2012. Door de rekenkamercommissie zijn twee hoofdvragen geformuleerd: 1) Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Zevenaarse re-integratiebeleid in de periode 20082012? 2) Wat zijn de gevolgen van de participatiewet voor het bestaande instrumentarium? Het onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen is in maart 2014 gepresenteerd aan de raad.

Prestaties Begroting 2014

Omschrijving

Begrotingsafwijking 2014

38.000 83.000 13.000 197.000 5.000 75.000 75 300

37.000 70.000 6.975 217.000 6.670 80.000 65 204

1.000 13.000 6.025 -20.000 -1.670 -5.000 10 96

100% % B&W~ en raadsvoorst. in Document Management System 90% % inkomende post dat intern gedigitaliseerd wordt verspreid *2 70% % zaakgericht geregistreerde post *2 4,00% % ziekteverzuim * 50 Aantal ingediende WOB-verzoeken 4,5% % ingediende bezwaarschriften dat gegrond is ** % ingediende bezwaarschriften binnen de wettelijke beslistermijn afgehandeld 95%

98% 85% 65% 3,99% 51 6,5% 92%

-2% -5% -5% 0% 1 2% -3%

Aantal klantcontacten balie BAT-gebouw Aantal uitgaande poststukken Aantal ontvangen E-mails ([email protected]) *1 Aantal bezoeken (nieuwe en terugkerende) website Aantal downloads Zevenaar app Aantal raadplegingen Zevenaar app Aantal persberichten Aantal persvragen

26-3-2015

Rekening 2014

17

programma 1

*1: Het aantal betreft intern doorgestuurde en/of geregistreerde e-mails. Veel digitale nieuwsbrieven zijn afgemeld op het algemene mailadres, omdat medewerkers deze op hun eigen mailadres kunnen ontvangen. *2: Door vertraging bij project 1 digitalisering dienstverlening, uit het InformatieBeleidsPlan, is nog niet geprofiteerd van een nieuw zaaksysteem.

Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma"

Dienstverlening Zevenaar heeft ook in 2014 verder aan één integrale Front-Office (Klant Contact Centrum) gebouwd waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen en waar zij geholpen worden door medewerkers die hiertoe zijn toegerust. We gaan door op de ingeslagen weg: onze dienstverlening doorontwikkelen volgens het Antwoord©concept. Een aantal belangrijke stappen is gezet: Het digitale dienstverleningskanaal In 2014 is volop gewerkt aan de optimalisering van de digitale informatievoorziening, zowel voor de burger via de website als voor intern gebruik in de Front-Office. De kennisbank voor de medewerk(st)ers van het KCCteam (telefonie) is vol in gebruik en wordt dagelijks gevuld en geraadpleegd; niet alleen door medewerkers van het KCC-team, maar ook steeds meer door medewerkers van andere teams. Het KCC-team is met de gegevens op de kennisbank voorzien van de noodzakelijke digitale informatie om steeds meer vragen zelf te beantwoorden. www.Zevenaar.nl De website moet de spil worden van de dienstverlening als een soort voorkeurskanaal. Dit betekent een verandering in de werkwijze voor de organisatie en haar medewerkers. Het contentbeheerplan is geactualiseerd, waarin taken en verantwoordelijkheden zijn geformuleerd om de content actueel, volledig en betrouwbaar te houden. In de eerste helft van 2014 zijn de meest gezochte onderwerpen op de website uitvoerig onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Telefonische bereikbaarheid. Met de implementatie van de nieuwe telefooncentrale is een bereikbaarheidsconcept ("Het nieuwe bellen") ingevoerd. De telefonische bereikbaarheid is hiermee geborgd en biedt basis voor verdere verbetering. Dienstverlening in het ‘nieuwe’ BAThuis Naar verwachting betrekt PublieksDienstverlening in het 2e kwartaal 2015 de Publiekshal, oftewel Hal 12. In het definitieve ontwerp van het BAThuis is ingespeeld op de ontwikkelingen bij PublieksDienstverlening. De verschillende ruimtes worden qua bereikbaarheid, grootte, indeling en interieurontwerp zoveel mogelijk op de dienstverleningsvisie afgestemd. In de 2e helft van 2014 werden de volgende ontwikkelingen voorbereid: - verhuizing naar publiekshal / tijdelijke huisvesting - 1 telefoonnummer. In 2014 hebben we de meeste groepsnummers uitgefaseerd. Inwoners bereiken de gemeente via 0316 595 111.

Benchmarking Om de kwaliteit van onze dienstverlening te beoordelen hebben we in 2014 deelgenomen aan de benchmarking Publiekszaken. Via objectieve indicatoren is de dienstverlening beoordeeld door de onderzoekers. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau de waardering van de bezoekers (klanttevredenheid) gemeten. De benchmarking is 1 januari 2015 beëindigd. Zevenaar scoort als beste van de kleine gemeenten en tweede van alle 45 deelnemende gemeenten. Verbetermogelijkheden zijn o.a. een nieuwe publieksruimte met meer privacy voor de klant, op afspraak werken (planning: met ingang van 1 januari 2016, ingebruikname nieuw gemeentehuis) en verder investeren in opleidingen en trainingen voor KCC-medewerkers.

26-3-2015

18

programma 1

Het nieuwe bellen. De gemeente Zevenaar wil een modern werkgever zijn, die klaarstaat voor de problemen en kansen van morgen. Eén van stappen is het verbeteren van de bereikbaarheid en het faciliteren van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. In het najaar van 2014 is de organisatie overgegaan van twee oude telefooncentrales naar de nieuwe telefooncentrale. De oude centrales waren te kwetsbaar en de mogelijkheden waren verouderd. Het complete telefoonverkeer van de Liemerse gemeentelijke organisaties loopt nu via de nieuwe centrale. Tegelijkertijd zijn nieuwe mobiele telefoontoestellen in gebruik genomen; medewerkers beschikken nu over een smartphone met UCA-app. De app geeft aan of een medewerker beschikbaar is, aan een vergadering deelneemt waarin hij niet gestoord wil worden, of afwezig is. Er is hierbij nadrukkelijk gekeken naar het nieuwe werken en de Zevenaarse Stijl. Werkplekken en werktijden worden flexibeler; daar hoort ook bij dat medewerkers beschikken over een flexibel communicatiemiddel zodat de bereikbaarheid en service beter wordt. ICT / Front- en midoffice De vier Liemerse gemeenten willen gezamenlijk de (digitale) dienstverlening verbeteren. Een van de uitgangspunten is, dat de kosten gelijk moeten blijven of afnemen. Om die ambitie waar te maken is het nodig om gegevensstromen meer digitaal te organiseren en processen efficiënter uit te voeren. De gemeenten gaan dezelfde software gebruiken en die op dezelfde manier inrichten. Kortom, we gaan op een andere manier werken: digitaal en zaakgericht, met grip op de processen en met meer kwaliteit voor de klant. De belangrijkste componenten hiervoor zijn een: * zaaksysteem voor het zaakgericht werken * documentmanagementsysteem voor de opslag van documenten * klantcontactsysteem. * contentmanagementsysteem Voor de gezamenlijke aanschaf van nieuwe front- en midoffice-programma’s zijn aanbestedingstrajecten doorlopen en eind 2014 zijn de eerste contracten afgesloten. Voor andere onderdelen zijn inkooptrajecten gestart. De implementatie wordt gestuurd vanuit het hiervoor opgezette Programmateam Front- en Midoffice. Daarin participeren de 4 Liemerse gemeenten plus de RSD en de RID. De lokale implementatie in Zevenaar wordt begin 2015 gestart. De volledige implementatie loopt door in de komende jaren. De oplevering van de eerste zichtbare resultaten is medio 2015 gepland.

Liemerse Samenwerking Algemeen In januari 2014 hebben de vier colleges vastgesteld dat het onderzoek naar de herindelingsvarianten een degelijke onderlegger is voor verdere besluitvorming. Het rapport is doorgestuurd naar de gemeenteraden. Van het toegezegde raadsvoorstel over de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking is het – gezien de verkiezingsuitslag – niet gekomen. Intussen blijft intergemeentelijke samenwerking de opgave en is er wel politiek draagvlak voor voortzetting van de ambtelijke samenwerking op onderwerpen waar dat concrete voordelen oplevert in termen van kosten, kwaliteit of kwetsbaarheid van de organisaties.

Personeelsbeleid De veranderingen in het personeelsbeleid zijn mede bepaald door de ontwikkelingen waar voor de organisatie staat: verhuizing naar een andere locatie, invoering van het flexwerken, de ontwikkeling in het sociaal domein, etc. Medewerkers zijn in 2014 voorbereid op de veranderende rol middels trainingen maar vooral door met ze het gesprek aan te gaan. In bijeenkomsten zijn medewerkers geïnformeerd over de veranderingen, daarnaast zijn er workshops georganiseerd. Ook in teambijeenkomsten zijn de veranderingen een vast punt van gesprek. Naast de training van de vaardigheden is ook het beleid aangepast, zo is het werken met competenties ingevoerd. In 2013 is gestart om met de 4 Liemerse gemeenten een nieuw personeelsinformatie en salarissysteem in te voeren. Als onderdeel hiervan zijn in 2014 de verzuimmodule en de digitale loonstrook ingevoerd. Betrokkenen bij een arbeidsongeschiktheidssituatie beschikken over actuele informatie en medewerkers kunnen makkelijk hun salarisgegevens inzien. In 2015 wordt verder gewerkt aan de digitalisering van de personeelsinformatie, onder andere personeelsdossiers.

26-3-2015

19

programma 1

Organisatie-ontwikkeling Veranderende rol gemeente Binnen de ontwikkeling naar de vaakgenoemde participatiesamenleving verandert de rol van de gemeente mee. Opvallende voorbeelden zijn de taken in het sociale domein waarvoor de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor is. In 2014 is samen met de ketenpartners geïnvesteerd in aanpassing van de processen binnen het domein en in kennis, kunde en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de positionering en verzelfstandiging van de sportaccommodaties, waarover de raad in 2015 een besluit zal nemen. In 2014 zijn de kaders en de visie op de thema’s aangescherpt en is waar mogelijk de route bepaald voor de komende jaren. Samen Scherp! Als onderdeel van de organisatie-ontwikkeling is zowel door ambtenaren als college het ontwikkelprogramma "Samen Scherp" doorlopen. Dit programma dient ter versterking van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking tussen het college en het ambtelijk apparaat. Er is gewerkt aan de versterking van: - Rolbewustzijn en rolvastheid - Aansprekend bestuurlijk en ambtelijk samenspel - Voorbeeldgedrag en gevoel voor verhoudingen - Heldere posities: rust en vertrouwen - Toenemend plezier in de samenwerking. De opzet was zodanig dat zowel de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als de organisatieontwikkeling breed wordt gestimuleerd en blijvend doorwerkt.

Toekomst Stadsregio Het kabinet heeft in december 2014 besloten om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus per 1 januari 2015 af te schaffen. Ondanks de wettelijke overgangsperiode van een jaar is er op huidig Stadsregionaal niveau al veel gesproken over een eventueel vervolg in de vorm van een Gemeenschappelijk Orgaan per 1 juli 2015. Op dit moment is er echter nog geen keuze gemaakt door de gemeenten in de regio waardoor er nog niet op vooruitgelopen kan worden. Het lijkt er echter wel op dat enige vorm van samenwerking op het niveau Arnhem en Nijmegen zal blijven bestaan. Voor de mobiliteitstaken heeft de provincie Gelderland reeds aangegeven dat zij dit beleidsterrein ook per 1 juli 2015 willen gaan invullen op basis van de aan hen toe te vallen taken. De provincie neemt als rechtsopvolger op mobiliteitsgebied alle bijbehorende rechten en verplichtingen over van de Stadsregio. Dit behelst onder meer de lopende OV-concessie. Ook nemen ze alle vanuit de BDU Verkeer en Vervoer gefinancierde personeelsleden over van de Stadsregio. Hiermee blijft de door onze regio opgebouwde expertise behouden. Daarnaast is de provincie voornemens om voor te stellen aan de Stadsregio gemeenten om ons meerjareninvesteringsprogramma (MUM) in te passen in de provinciale Meerjaren InversteringsAgenda Mobiliteit (MIAM), mee ademend met de beschikbare rijksmiddelen (BDU). En tot slot heeft de provincie voorgesteld om voor het overgangsjaar 2015 de subsidieregeling mobiliteit van de Stadsregio inhoudelijk over te nemen. In samenhang hiermee verwacht de provincie dat de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk blijven voor de (Stads)regiotaxi en heeft de provincie al te kennen gegeven dat zij hier met ons op korte termijn afspraken willen maken. Evenals over het behouden van een goede bestuurlijke overlegstructuur op het beleidsterrein mobiliteit. Kortom in deze fase is nog veel onduidelijk omdat er nog een besluitvormingstraject moet volgen. Het streven is in ieder geval om per 1 juli 2015 in een andere vorm samen te werken met enerzijds de provincie waar het gaat om mobiliteitstaken en anderzijds op Stadsregionaal niveau. Welke taken aan een mogelijk Gemeenschappelijke Orgaan zullen worden gekoppeld, welke gemeenten er uiteindelijk aan zullen deelnemen en hoe de eveneens nog op te zetten Triple Helix constructie hieraan gekoppeld zal worden is helaas tot dusver nog te onzeker.

26-3-2015

20

programma 1

Huisvesting nieuw gemeentehuis In 2012 is door de raad het besluit genomen om het gemeentehuis te realiseren voor fase 1 (Publieksdienstverlening) en fase 2 (werkplekken Turmac). Het college heeft de raad voorgesteld om ook fase 3 (overig hal 12) uit te voeren. Dit is door de raad geaccordeerd en vervolgens is in oktober 2014 de indeling hierop aangepast. Er wordt nu een volledig gemeentehuis gerealiseerd met uitzondering van de restauratieve voorziening. Dit wordt aangehouden tot de totale ontwikkeling van de Hal 12 bekend is. De aanbesteding is in september afgerond. Na de uitspraak van de rechter in mei is de procedure opnieuw gestart met als uitkomst dat Wam Van Duren / WSI de aannemer is om het werk uit te voeren. De aannemer die het kort geding inzake de aanbestedingsprocedure voerde, heeft in tweede instantie, een dag voor de inschrijving, aangegeven niet deel te nemen. De verkoop van Huize Rijck zal actief medio 2015 opgepakt gaan worden. Er zijn eerste gesprekken geweest over mogelijke verkoop. De oplevering van fase 1 zal plaatsvinden in mei 2015 en de totaal oplevering in december van dat jaar. Eind 2014 is gestart met de aanbesteding van het meubilair. Dit wordt bij het maken van deze toelichting afgerond.

Het nieuwe werken De organisatie van Zevenaar werkte in 2014 verder aan de kernwaarden: samenwerking, klanten resultaatgericht. De gemeente Zevenaar wil een klantgerichte organisatie zijn met een eigentijdse en samenwerkingsgerichte manier van werken. Gebouw, techniek en processen ondersteunen de medewerkers. De omzetting naar het nieuwe werken valt onder het project huisvesting, mens & organisatie. De organisatie heeft gekozen voor de brede aanduiding 'de Zevenaarse Stijl' omdat hier veel thema's mee samen vallen. Een onverwachte wending in 2014 was een beroep in de aanbesteding waardoor de bouwstart uitgesteld moest worden. De geplande activiteiten rondom het nieuwe werken werden uitgevoerd, zij het dat het door die uitgestelde start iets anders gefaseerd werd. Ook de organisatie/communicatie kwam hierdoor in een ander licht te staan. De organisatie wordt immers voorbereid op een wijziging in huisvesting die vervolgens onvoorzien werd uitgesteld. In 2014 is vanuit het concept "het nieuwe werken" uitvoering gegeven aan alle geplande werkzaamheden.: * diverse bijeenkomsten rondom ontwerpfasen schetsontwerp, voorlopig ontwerp, ontwerp interieur * overleg met zogenaamde ambassadeurs van afdelingen voor informatie-uitwisseling en tijdig bijsturen * het uitwerken van een cleandesk principe * de migratie naar een nieuw office-pakket waardoor vooruitlopend op de verhuizing gewerkt wordt met 25% minder vaste computeropstellingen * werkbezoek met gerichte vraagstelling, zoals het telefonie- en bereikbaarheidsconcept * het werken met nieuwe device zoals een tablet of een laptop. Zeker na de verhuizing wordt de mobiele device een belangrijk aandachtspunt. De Zevenaarse Stijl is niet alleen een nieuw kantoorconcept, maar ook een andere werkwijze voor en door medewerkers, cultuur en techniek. Daarmee blijft de organisatie flexibel om in een complexe en steeds veranderende omgeving een klantgerichte dienstverlening te kunnen leveren.

Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 2.656.112 0 -2.656.112

Totaal lasten Totaal baten Totaal saldo

26-3-2015

21

Raming incl. begrotingswijzigingen 2.928.802 0 -2.928.802

Rekening 2014 2.860.969 9.947 -2.851.022

Begrotingsafwijking incl.wijz. 67.833 9.947 77.780

programma 1


2014

2 Veiligheid Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat het streven naar een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. De gemeente bekijkt regelmatig welke veiligheidsproblemen zich (kunnen) voordoen om daar vervolgens op een doeltreffende en doelmatige manier actie op te ondernemen. Er worden evenwichtige keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en een goede rolverdeling met interne en externe partners bereikt.


A Zorgdragen voor een adequate invulling van de gemeentelijke regisseursrol op het gebied van het lokale

(integrale) veiligheidsbeleid. werkdoelen: a Het realiseren van een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, samen met de intern en extern betrokken partners in de veiligheidsketen.

B Aandacht blijven geven aan burger- en probleemgericht werken.

werkdoelen: a De veiligheid van de burger en de omgeving waarin deze woont, werkt en recreëert behartigen. b Het zelfoplossende vermogen van de samenleving stimuleren. c Het pro-actief werken qua omvang en betekenis laten toenemen ten opzichte van het reactief werken.

C Zorgdragen voor een geëquipeerd brandweerkorps, zowel personeel als materieel, dat adequaat uitvoering kan geven aan de wettelijke taakstelling zoals verwoord in artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio's.

Wat hebben we gedaan? Prestaties Omschrijving Projecten Integraal Veiligheids Beleid Opnames wegens Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (B.O.P.Z.) Uithuisplaatsingen wegens Wet tijdelijk huisverbod Landelijke collectevergunningen Vergunningen kledinginzamelingen APV-vergunningen *1 APV-meldingen Lijkschouwingen *2 Uitvaarten van rechtswege Aanschrijvingen huisuitzettingen Daadwerkelijke huisuitzettingen

Begroting 2014 10 8 6 27 5 465 120 12 4 35 10

Rekening 2014 10 3 7 11 4 206 196 24 3 47 8

Begrotingsafwijking 2014 0 -5 1 -16 -1 -259 76 12 -1 12 -2

*1: Betreft alle verleende APV-vergunningen, zowel Realisatie & Beheer als Publieksdienstverlening. Deregulering op het gebied van APV-vergunningen heeft geleid tot een afname van het aantal vergunningen; daarentegen is het aantal APV-meldingen toegenomen. *2: Dit betreft lijkschouwingen bij een niet-natuurlijke dood of euthanasie.

19-3-2015

22

programma 2

Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma" Veiligheidsregio / regionale brandweer In 2013 is het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO) gestart. Het project DRO staat in het teken van keuzes over kwaliteit en is het logische vervolg op de samenvoeging van de brandweerkorpsen. Door de overgang van verschillende kleinschalige organisaties naar één nieuwe brandweerorganisatie is het noodzakelijk repressieve organisatie binnen Gelderland-Midden. Dat zal resulteren in een herijking van het personeelsplan en het materieelplan voor de brandweer. Het algemeen bestuur heeft aan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) gevraagd de verschillende scenario’s uit te werken en door te rekenen. Twee van de vier benoemde scenario's zijn verder uitgewerkt. Om de gemeenten goed mee te nemen, heeft de VGGM de besluitvorming samen laten oplopen met de besluitvorming voor de begroting 2016. De gemeenteraad zal geconsulteerd worden over de voorgestelde scenario's met de daarbij behorende consequenties. Sturing en regie op VGGM Met de regionalisering van de brandweer zijn de brandweertaken en brandweerzorg ondergebracht bij VGGM. Met het op afstand zetten van taken, blijft het houden van grip en sturing op processen bij de Gemeenschappelijke Regeling van belang. De gemeente voert regie op het onderdeel brandweer van de VGGM langs het financiële en inhoudelijke spoor. Op beide sporen zitten wij zoveel mogelijk vooraan in het proces en proberen daar onze invloed te doen gelden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de deelname aan de Financiële Kopgroep en het Controllersoverleg. Hiermee beogen we dat de Zevenaarse belangen vol de aandacht krijgen. Tegelijkertijd zijn wij ons er van bewust dat wij 1 van de 16 samenwerkende gemeenten zijn. Met de sturing en regie op verbonden partijen zoals VGGM wil de gemeente in de kern bereiken dat de taken gerealiseerd worden binnen de afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. De gemeente draagt jaarlijks een substantiële financiële bijdrage af voor het naar behoren uitvoeren van de afgesproken taken. Een verantwoorde afweging tussen inzet van middelen, beleidskeuzen die worden gemaakt en de uitvoering van taken blijft van belang en is geborgd in de planning&controlcyclus. Om vanuit de raad meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen, zou de raad de GR's kunnen agenderen in de commissie.

Crisisbeheersing De gemeente is bij crisis verantwoordelijk voor de processen voor Bevolkingszorg. Meest in het oog springend zijn: crisiscommunicatie, opvang van mens en dier en de omgevingszorg. In 2014 zijn vervolgstappen gezet om de gemeentelijke crisisorganisatie verder op te bouwen. De Teamleiders zijn benoemd en hebben een opleiding gekregen. Vanwege de wisselingen in het college na de verkiezingen zijn de loco-burgemeesters getraind voor hun rol in het gemeentelijk beleidsteam.

Integraal veiligheidsbeleid De huidige Kadernota Integrale Veiligheid loopt tot en met 2015. Eind 2014 hebben wij het plan van aanpak voor het opstellen van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 toegezonden aan de gemeenteraad. De raad heeft het plan van aanpak in januari 2015 goedgekeurd en daarbij een aantal aandachtspunten meegegeven. In 2014 heeft de gemeente een onderzoek - de Veiligheidsmontior - laten uitvoeren naar (het gevoel van) veiligheid in Zevenaar. Wij nemen 1 maal per vier jaar deel aan dit onderzoek. De onderzoeksresultaten vormen - samen met de politiecijfers - de input voor de veiligheidsanalyse waarop de keuzes in de Kadernota rusten. Sociale veiligheid In 2014 hebben wij uitvoering gegeven aan het Gemeenschappelijk Integraal Veiligheidsplan 2014. Veel van de werkzaamheden komen jaarlijks terug. Denk daarbij aan: het serviceteam op het station, buurtbemiddeling, voorlichting om woninginbraak en fietsendiefstal tegen te gaan, bemoeizorg voor zorgwekkende zorgmijders en alsmede verblijfs-/huisverboden en inbewaringstellingen. In de volgende alinea gaan wij nader in op horeca en evenementen. Naast de jaarlijks terugkerende inzet hebben wij ons in 2014 specifiek gericht op een buurt waar de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid onder druk staan. Met de politie en woningbouwcorporatie hebben wij een integrale aanpak opgestart, bestaande uit: bewonersenquêtes; Waaks!*; tTop-x aanpak, inbreng van bewoners via een adviesgroep en bewonersactiviteiten. Ook hier geldt weer dat een lange adem noodzakelijk is. Een deel van de activiteiten lopen daarom door in 2015. *Waaks! is een vorm van buurtpreventie waarbij hondenbezitters signalen doorgeven aan gemeente, politie en woningcorporatie.

19-3-2015

23

programma 2

Horeca en evenementen In 2014 heeft wederom het dance-event Dreamfields plaatsgevonden. Het evenement werd bezocht door 25.000 bezoekers uit de hele regio. Mede door de inzet van alle betrokken partijen (gemeente, politie, organisatie, brandweer, GHOR en RGV) in de voorbereiding is het evenement zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Eind 2014 begonnen de voorbereidingen voor Carnaval 2015. Een feest dat zich uitstrekt over het hele centrum van Zevenaar vraagt om een goed voorbereiding die maanden van te voren wordt gestart. Net als in voorgaande jaren geven wij uitvoering aan het horecaconvenant. In dit convenant hebben horecabedrijven, gemeente, Openbaar Ministerie, politie en omwonenden afspraken gemaakt over een veilig horecagebied.

Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 2.580.717 273.695 -2.307.022


19-3-2015

24

Raming incl. begrotingswijzigingen 2.643.667 307.571 -2.336.096

Rekening 2014 2.572.670 255.571 -2.317.099

Begrotingsafwijking incl.wijz. 70.997 -52.000 18.997

programma 2


2014

3 Verkeer en vervoer Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat het onderhouden van de wegen en de openbare verlichting en het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en de omliggende kernen, de bereikbaarheid van de bedrijven, de bereikbaarheid van het hoofdwegennet vanuit de kernen en de bereikbaarheid voor toerisme en recreatie. Belangrijk is ook het terugdringen van de verkeersongevallen.


A Een goede bereikbaarheid van de gemeente a - Zorgen voor een goede en toekomstvaste ontsluiting naar de A12 en de toekomstige A15.

- Een zo spoedig mogelijke realisatie van de nieuwe aansluiting op de A12 bij Hengelder in het project ViA15. - In relatie tot de beoogde spoorverbinding Arnhem-Emmerich de barrièrewerking van het spoor niet laten toenemen.

b Het uitbreiden en verbeteren van de primaire fietsroutes:

- Het bevorderen van het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor korte afstanden. - Het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers tussen de Einsteinstraat en 7Poort, op een zodanige wijze dat de tunnel op termijn kan dienen als perrontunnel voor station Zevenaar Poort. c Het verbeteren van het openbaar vervoer: - Zorg dragen voor een optimale lijnvoering en frequentie van het openbaar vervoer. - En inhoudelijke bijdrage leveren aan het regionale overleg voor de realisatie van dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam.

B Verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente a Het verbeteren van de objectieve verkeersveiligheid:

- Het aantal slachtoffers is laag in vergelijking met landelijke cijfers en blijft de laatste jaren constant. Het aantal slachtoffers bij personenauto's laat een daling zien. Bij de (elektrische) fietsers en de voetgangers dalen de aantallen niet. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. (indicator: ongevallencijfers 2011) - Door wegen op een goede manier in de avonduren en nacht te verlichten houden we de verkeersveiligheid in stand. Openbare verlichting is hiervoor een hulpmiddel. b Het verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid: - Het vergroten van het kennisniveau met betrekking tot verkeersregels en het versterken van de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het eigen verkeersgedrag. (indicator: aantal deelnemers aan educatieactiviteiten en aantal publicaties in Zevenaar Post en op de website) - De wijze waarop de inwoners van Zevenaar de verkeersveiligheid beleven verbeteren. (indicator: veiligheidsmonitor)

C Verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente a Het bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen in de kern Zevenaar:

- Het promoten van het gebruik van het openbaar vervoer. - Het bevorderen van het gebruik van de fiets. b Bijdragen aan ontwikkelen beleidsdoelen op het gebied van het lokale milieu- en klimaatbeleid: - In het milieubeleidsplan zijn de uitgangspunten op het gebied van mobiliteit geformuleerd. - Het plaatsen en in stand houden van de openbare verlichting t.b.v leefbaarheid en verhoging van de sociale veligheid.

D Een goede staat van onderhoud en gebruikswaarde van de openbare wegen

- Zodat de verkeersdeelnemers op een sociaal en verkeersveilige wijze gebruik kunnen maken van de openbare wegen, - de technische instandhouding van de weg gewaarborgd blijft, - het gebruik van de weg voor iedere verkeersdeelnemer comfortabel blijft. - In de periode 2012-2020 worden alle openbare wegen in eigendom van derden door de gemeente verworven. (indicator: percentage openbare wegen in eigendom van derden)

E Verbeteren van de parkeervoorzieningen a Het tegengaan van parkeeroverlast in verblijfsgebieden:

- Het percentage burgers dat vaak parkeeroverlast ondervindt daalt met 3% ten opzichte van 2005. (indicator: veiligheidsmonitor)

24-3-2015

25

programma 3

b Het bieden van voldoende parkeerplaatsen in het centrumgebied:

- In het centrum van de kern Zevenaar is de bezettingsgraad op vrijdagavond en zaterdag maximaal 85%. (indicator bezettingsgraad) c Het handhaven van een goede verdeling van de parkeercapaciteit in het centrumgebied over de verschillende doelgroepen: - de parkeerterreinen nabij het centrum beschikbaar houden voor bezoekers, - parkeercapaciteit op (grotere) afstand voor werknemers, - voldoende parkeergelegenheid voor bewoners in en rond het centrum, - het voorkomen van uitwijkgedrag naar woonstraten rond het reguleringsgebied. (indicatoren: financiële gegevens ticketautomaten, uitgifte ontheffingen, aantal naheffingen en Mulderfeiten (lichte verkeersovertredingen), klachten/opmerkingen burgers)

d Het tegengaan van parkeeroverlast van grote voertuigen.

- het bieden van (op afstand gelegen) voldoende alternatieve gelegenheid voor het kort en lang parkeren van grote voertuigen. (indicator: bezettingsgraad, opmerkingen en klachten burgers en bedrijven) e Het efficiënt inrichten van de parkeerorganisatie. - het bieden van digitale parkeerproducten.

Wat hebben we gedaan?

Toelichting Groot onderhoud wegen In de jaren 2015, 2016 en 2017 vindt groot onderhoud plaats in de wijk Zonnemaat. In 2014 wordt gewerkt aan een integraal plan van aanpak met alle betrokken interne en externe partijen (burgers, woningstichting, scholen, winkelcentrum, wijkteams, etc). Op voorhand wordt hierin voldoende tijd gestoken om tezamen met alle partners alle facetten van wat er speelt in de wijk goed in beeld te krijgen. Er wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan een zorgvuldige communicatie. De Arnhemseweg is geheel opnieuw ingericht. De burgers en ondernemers zijn tevreden over het uiteindelijke resultaat. In mei is de Arnhemseweg door de wethouder geopend. Hierbij waren meer dan 100 buurtbewoners aanwezig. De volgende wegen zijn in 2014 voorzien van een nieuwe asfaltverharding: * Lentemorgen en kruispunt Noordeinde/Schievestraat * Dijkweg en de Oud Zevenaarsedijk * Arnhemseweg/Molenstraat/Schievestraat * Hofjes Schaapsdrift * Hofjes De Roeden, Bergskamp, Biezenweide en Cloekemaat * Zwalmstraat in Giesbeek * Boleemweg * deel Centrumring De volgende locaties zijn dit jaar van nieuw straatwerk voorzien: * Dijkweg en Kerkstraat in Oud Zevenaar * Omgeving Meidoornflat * Hofje Wethouder J. Tieckenstraat Klein onderhoud wegen Het asfalt is waar nodig voorzien van voegvullingen, markeringen en deels gerepareerd. Ook is klein onderhoud verricht aan het straatwerk in verschillende wijken (Lentemorgen 1, Angerlo, Giesbeek en Lathum).

24-3-2015

26

programma 3

Openbare verlichting De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden m.b.t. de openbare verlichting: 1) Voorbereiden nieuwe aanbesteding onderhoud Openbare Verlichting voor de periode 2015-2017; 2) Leveren en aanbrengen verlichting langs de snelfietsroute Zevenaar-Arnhem; 3) Aanbrengen van fietspadverlichting Zevenpoort voor schoolroute nieuwe school Liemers college. Hierbij hergebruiken we de materialen die vrijkomen bij de snelfietsroute langs de Ringbaan-Zuid; 4) Proef met vleermuisvriendelijke verlichting bij het Kwartier in Babberich; 5) Vervangen van alle SOX armaturen die in onderhoud en beheer zijn van de gemeente Zevenaar voor LED verlichting; 6) Vervangen van alle lichtmasten fase 1 revitalisering Tatelaar en deze voorzien van LED armaturen met dimmers; 7) Vervangen van 250 Kegel armaturen + stijgkabel op Lentemorgen 1 (Zonegge) voor LED armaturen. Incidenteel ook de lichtmast vervangen; een deel van de Fagetkastjes zijn vervangen op kosten van de netbeheerder, het restant wordt in 2015 uitgevoerd; 8) Vervangen lichtmasten en voorzien van LED armaturen op Lentemorgen; 9) Aanleggen verlichting op ‘’noodweg Riverparc’’ (licht op maat principe, geen beweging licht uit). Betaald parkeren en selectieve toegang Chipknip Chipknip is, mede door de opkomst van alternatieve betaalmogelijkheden, technisch verouderd en niet meer rendabel. Daarom heeft producteigenaar Currence besloten tot beëindiging per 1 januari 2015. In en rond het centrum van Zevenaar zijn 34 parkeerautomaten aanwezig, waarvan alle automaten zijn voorzien van Chipknip, 15 automaten hebben tevens een pinmogelijkheid. Om naast contant toch een (digitale) betaalmogelijkheid bij alle automaten te kunnen blijven aanbieden zullen de automaten omgebouwd moeten worden. In de parkeersector stappen steeds meer gemeenten over op Pin. De keerzijde hiervan is dat de laatste tijd ‘straatparkeren’ het doelwit is van skimming. Om skimming te voorkomen is er een speciale Pinparkeervariant ontwikkeld, Dip&Go. Bij Dip&Go is het niet noodzakelijk de PIN-code in te toetsen. De eerste proeven zijn begin 2013 met positief resultaat gestart in Den Haag. Sinds juli 2013 ondersteunen alle consumentenbanken in Nederland het product en is de dekkingsgraad vrijwel 100%. Voorafgaand aan de ombouw van de automaten zal, op basis van huidig gebruik, bekeken moeten worden welke automaten voorzien moeten worden van deze (extra) digitale betaalmogelijkheid. Mobiel parkeren Binnen de betaald parkeerzone in het centrumgebied van Zevenaar kan voor parkeren betaald worden middels 'mobiel parkeren'. Dit is een betaalmogelijkheid waarbij kan worden betaald met een stadspas of door te bellen of te sms-en naar aanbieder Stadpasparkeren. Gebruikers van een smartphone kunnen eveneens gebruik maken van een app. Naast Stadspasparkeren zijn er in Nederland meerdere aanbieder van GSM-parkeren (betalen met telefoon ) actief. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en het gebruik van mobiel parkeren te stimuleren wil de gemeente Zevenaar meer aanbieders in Zevenaar toelaten. Over de mobiele parkeertransacties betaalt de gemeente een ‘fee’ aan de aanbieder. De hoogte van de fee is afhankelijk van de aanbieder, maar ligt doorgaans tussen de 2,5% en 4,0%. Gladheidsbestrijding Het afgelopen winterseizoen is de gemeente geconfronteerd met zacht winterweer. Hierdoor hebben we dit jaar het aantal strooibeurten kunnen beperken (van 30 strooibeurten naar 15 strooibeurten). Door de strooiroutes zo efficiënt mogelijk in te delen en tijdens sneeuwval te schuiven en te borstelen is het gebruik van strooizout tot een minimum beperkt gebleven. Met name het borstelen van de hoofdfietsroutes is door de bewoners van Zevenaar als zeer positief ervaren. Dit jaar heeft de gemeente haar burgers voor de derde keer via een twitteraccount "gladheidsbestrijding" geïnformeerd over actuele informatie over de gladheidbestrijding. Ten opzichte van vorig jaar hebben we 500 extra volgers erbij gekregen, in totaal zijn er nu 4.000 volgers.

24-3-2015

27

programma 3

Bereikbaarheid Het project ViA15 heeft gevolgen voor het onderliggend wegennet. In het afgelopen jaar is, samen met provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen , Rijkswaterstaat en de gemeenten Duiven, Lingewaard en Overbetuwe, verder gewerkt aan het in beeld brengen van deze effecten voor zowel een variant met een aansluiting Griethse Poort als een variant zonder deze aansluiting. Voor de Arnhemseweg, waar de effecten naar verwachting het grootst zijn, is samen met de regionale partners de inventarisatie gestart van de mogelijkheden om deze weg in te passen op een manier waarbij zowel rekening wordt gehouden met de verkeerskundige als milieukundige aspecten. Op 25 februari heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de sluiting van de Griethse Poort te aanvaarden. Dit betekent dat, naast het onderzoek naar de Arnhemseweg, ook met de regionale partners, voortvarend de studie naar de weg Hengelder en de Doesburgseweg kan worden opgestart. Ten aanzien van de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam is gewerkt aan een variantenstudie (meest gewenste ligging van de spoorverdubbeling). De focus is het afgelopen jaar komen te liggen op de discussie met ProRail over de (on)mogelijkheid om de spoorwegovergang Babberichseweg in stand te houden. Station Zevenaar Poort staat in ‘de wacht’. Nadat de spoorverdubbeling is gerealiseerd zal gekeken worden of een station Zevenaar Poort haalbaar is. Verkeerssituatie Babberich Met betrekking tot de verkeerssituatie rond Babberich is een aantal verkeersonderzoeken uitgevoerd en is samen met de provincie opnieuw gekeken naar de nut en noodzaak van de doortrekking Witte Kruis. De huidige stand van zaken is dat de provincie een nieuwe verkenning is gestart m.b.t. de verkeers- en milieuproblematiek in en rond Babberich. De resultaten daarvan komen in 2015 beschikbaar.

Prestaties Begroting 2014 6.721 51 30 3 7 1.810

Omschrijving aantal armaturen gemiddeld electriciteitsverbruik per armatuur (kWh) strooibeurten per seizoen Centrum machinaal vegen (per week) Wijken machinaal vegen (per jaar) aantal deelnemers verkeerseducatie

Rekening 2014 6.721 51 15 3 7 2.176

Begrotingsafwijking 2014 0 0 -15 0 0 366


Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 5.558.240 1.416.150 -4.142.090


24-3-2015

28

Raming incl. begrotingswijzigingen 5.778.778 1.393.150 -4.385.628

Rekening 2014 5.670.925 1.611.039 -4.059.886


programma 3


2014

4 Economische ontwikkeling en bedrijvigheid Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat de ontwikkeling en de uitvoering van het economisch beleid. We richten ons op het ontplooien van activiteiten op het gebied van handel, ambacht en industrie om de economische structuur in Zevenaar en de regio te versterken en de werkgelegenheid (indirect) te bevorderen. De gemeente heeft ook de ambitie om in de regio de Liemers en de Stadsregio op dit vlak een belangrijke rol te spelen. De vervoerscorridors bieden kansen voor de gemeente om deze rol verder op te pakken en uit te breiden. Recreatie en toerisme als economische drager speelt een steeds grotere rol in de gemeente. Recreatie en toerisme is overigens een onderdeel van programma 6. In dit programma is recreatie en toerisme verder uitgewerkt.


A Zevenaar wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn voor zowel bestaande als nieuwe bedrijvigheid. Dit a bereiken we door:

Het blijven inzetten op pro-actief accountmanagement dat weet wat er bij de ondernemers leeft. Denken in kansen en deze ook benutten. Het bevorderen van samenwerking door het koppelen van ondernermers aan elkaar en aan andere organisaties. b Het uitvoeren van startersbeleid. Als gemeente gaan we de ontwikkeling van betaalbare en kwalitatief goede mogelijkheden voor startende lokale ondernemingen faciliteren. Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal starterscafés. c Regionaal arbeidsmarktbeleid. Inzetten op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Meer deeltijdbanen en werkgelegenheid in de woonomgeving. Voldoende en gekwalificeerd personeel door het omscholen van langdurig werkzoekenden. d Monitoring en evaluatie van het economisch beleidsplan: er is een monitoringssysteem ingevoerd om de economische ontwikkeling van Zevenaar te volgen. Hierin zullen de volgende aspecten aan de orde komen: werkgelegenheid, aanwas starters, klanttevredenheidsonderzoek, uitgifte bedrijventerrein.

B Zevenaar wil kansen benutten en focust op de groeisectoren logistiek, toerisme & recreatie en zorgeconomie. a Benutten van de mogelijkheden van de logistieke sector. Daar waar kansen zich voordoen de mogelijkheden van de logistieke sector versterken.

b Uitbouwen en versterken van de (regionale) marketing en acquisitie. Zevenaar (en de Liemers) heeft een

minder scherp imago bij investeerders uit andere regio's. De sterke punten van de regio en het uitstekende vestigingsmilieu moeten krachtig worden neergezet. Concrete acquisitie moet extra investeringen aantrekken.

c Verdere benutting centrumpromotie:

Als gevolg van de promotiecampagne De stad in! komen meer bezoekers naar het centrum, die door combinatiebezoeken langer verblijven en meer geld besteden. Dit leidt tot een economische impuls in het stadscentrum met een spin-off naar toeleveranciers.

C Zevenaar zet in op (het behoud van) sterke werklocaties. a De werkgelegenheid op de bedrijventerreinen minimaal behouden. b Herstructurering Tatelaar:

De revitalisering van fase 1 van Tatelaar (zuidelijk gedeelte waar met name de automotive bedrijven gevestigd zijn) moet in 2014 afgerond zijn. Parallel hieraan wordt bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van fase 2. Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op het huidige Businessplan voor de bedrijfsomgeving.

D Zevenaar zet in op een actieve participatie in regionale samenwerking.

De Liemers is een actieve en aantrekkelijke regio, waarbinnen de samenwerking nog verbeterd kan worden. Zevenaar wil zich, ook op economisch gebied, actief inzetten voor meer regionale samenwerking, ook met onderwijsinstellingen en ondernemers. In 2013 is naar verwachting de Liemerse Economische Agenda vastgesteld. Het doel van deze agenda is structuur en samenhang te brengen in sterke en kansrijke sectoren en belangrijke ontwikkelthema's zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Op basis van deze agenda adviseert een Liemerse Economische Raad op welke speerpunten de drie O's (overheid, ondernemers en onderwijs) hun inzet moeten richten.

8-4-2015

29

programma 4


Toelichting Centrumvisie De eerste fase van de nieuwe centrumvisie is afgerond: de opgavennotitie. Onder leiding van een procesmanager zijn de centrumondernemers en de gemeente een gezamenlijk traject gestart. In deze fase is ook een bezoekersonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn meegenomen in de opgaven. Het opstellen van het visiedocument heeft enige vertraging opgelopen door de onvoorziene ontwikkelingen met betrekking tot outletinitiatieven op de Spoorallee en BAT locatie, en de afstemming hierover met de provincie.

Overname openbare ruimte De openbare ruimte van Giese Pan is in eigendom overgenomen. Gemeentelijke gebouwen Vestersbos De voormalige huisvesting van het Liemers college aan het Vesterbos 4 is in december 2014 overgedragen aan de gemeente. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de bestemming van het pand. Er is een memo naar het college gestuurd met daarin verschillende scenario’s. In afwachting van de beslissing hierover wordt het pand met minimale middelen onderhouden. Verkoop Molenstraat 42 Er is onderhandeld over verkoop van Molenstraat 42 met een partij die er zorgwoningen voor dementerenden wil realiseren en deze onderhandelingen worden in 2015 voortgezet. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van de huidige gebruiker van Molenstraat 42, het Liemers Museum. Loods Giesbeek Er zijn onderhandelingen gevoerd met twee carnavalsverenigingen in het kader van overdracht van de loods. De onderhandelingen worden in 2015 voortgezet en moeten dan leiden tot een afronding. Beleid vastgoed In vervolg op de Vastgoedscan is geconcludeerd dat het wenselijk is om Vastgoedbeleid te ontwikkelen. Voorbereidingen om te komen tot het opstellen van Vastgoedbeleid zijn in 2014 opgestart. Bedrijfscontactfunctie De bcf stelt zich pro-actief op richting het bedrijfsleven door zichtbaar te zijn binnen de netwerken van bedrijfsverenigingen (Lindus, MKB, AOZ, starters) en regelmatig bezoeken af te leggen bij de bedrijven (ca. 120 per jaar), al dan niet samen met de wethouder EZ en de arbeidsmarktcontactfunctionaris van het Werkgevers Service Punt. De bcf is vast lid van de werkgroepen op de bedrijventerreinen en in de lopende trajecten voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. In de regio is de bcf vast aanspreekpunt naar de collega’s in de andere gemeenten en voor de Liemerse Economische Agenda, POA, LEC Liemers, DLHG e.d. Bedrijven goed inzicht geven in beschikbaarheid kavels en beschikbaarheid bestaande panden (opzet 'makelpunt'); verbindingen leggen met onderwijs en arbeidsmarkt. Promotie van 7Poort voor regionale MKB bedrijven en voor logistieke bedrijven. Voor logistiek met name ingezet op Provada vastgoedbeurs en contacten Nederland Distributie Land. Door intensieve lobby vindt het jaarlijkse netwerk evenement van Nederland Distributie Land in 2015 in de Logistics Valley plaats. Arbeidsmarktbeleid Er is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar arbeidsmarktbeleid, waarin wordt aangegeven wat arbeidsmarktbeleid inhoudt, wat het kan betekenen in de gemeente Zevenaar en welke acties moeten worden ingezet. De acties aanbevelingen uit deze verkenning worden in 2015 verder uitgewerkt. Grondexploitaties Begin 2015 heeft een herziening van alle grondexploitaties plaatsgevonden. Deze herzieningen zijn verwerkt in de Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties 2014 welke tegelijkertijd met deze jaarrekening aan u wordt voorgelegd. De resultaten van deze rapportage zijn verwerkt in deze jaarrekening. Op grond van de BBV regelgeving wordt een verliesvoorziening getroffen dan wel aangevuld in de gevallen waarin dit is voorgeschreven.

8-4-2015

30

programma 4

In het kader van deze herziening zijn de uitgangspunten in de collegevergadering van 20 januari 2015 vastgesteld. In deze uitgangspunten is vastgelegd met welke rekenkundige parameters, afzetprognoses e.d. gerekend wordt. Ter onderbouwing van de afzetprogrognoses voor de woningbouw is gebruik gemaakt van de woningmarktanalyse van de Zevenaarse woningmarkt, welke een jaar geleden is uitgevoerd. Ook is de werkelijke kaveluitgifte in Groot Holthuizen hierbij betrokken. Op basis hiervan wordt de prognose voor gronduitgifte (30 per jaar) niet bijgesteld. Met betrekking tot De Tol2 heeft het college op 22 april 2014 besloten om de 13 geprogrammeerde appartementen van OTK om te zetten in 5 grondgebonden rijwoningen. Aanleiding hiervoor was de slechte markt voor appartementen op deze locatie en de herontwikkelingsafspraken welke inmiddels ook met andere ontwikkelaars zijn gemaakt. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting van de meest relevante ontwikkelingen in 2014: Zevenaar-Oost Wonen (Groot Holthuizen) Door middel van de maandrapportages wordt de raad op de hoogte gesteld van de voortgang van de gronduitgifte voor het woningbouwgebied Groot Holthuizen In Groot Holthuizen zijn in 2014 aanzienlijk meer woningen verkocht dan eerder gedacht. Het volledige project van le clercq (48 woningen) in de Bem3 dat voor 3 jaar stond gepland is binnen een jaar uitverkocht. Ook het project van reinbouw (20 woningen) in de Bem is in 3/4 jaar volledig uitverkocht. ten opzichte van de planning is daardoor voor 19 woningen meer grond verkocht. Ook zijn eind 2014 voor het eerst in jaren weer 2^1 kapwoningen verkocht in de Tol. In deelplan Tol4 zijn 6 tweekappers verkocht die in 2015 worden gerealiseerd. De gronden zijn in maart/april 2015 overgedragen. Met Baston en Bemog is overeenstemming bereikt over het omzetten van 10 koopwoningen aan het Nieuwkamppad in 12 sociale huurwoningen. Bemog ontwikkelt deze woningen turn-key voor Baston onder dezelfde beeldkwaliteitseisen als de koopwoningen. Start bouw van dit project is voorzien in maart/april 2015. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage welke is meegenomen in de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2015. In 2014 zijn aan het Gildenpad 3 vrije kavels verkocht waarop inmiddels gebouwd wordt. In de prognose was deze verkoop niet voorzien. Tot slot zijn in de Bem2 kavels voor kleine vrijstaande woningen verkocht (een project van Haase Bouw). De bouw hiervan zal ook in 2015 starten. Zevenaar-Oost Bedrijven (7Poort en Spoorallee) De planning van de afzet van bedrijfskavels op 7Poort is in 2013 op basis van de toen actuele informatie ingeschat op 2 ha. per jaar. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt rekening gehouden met een uitgifte van 4,2 ha. Hiervoor geldt als belangrijkste motivatie dat de aansluiting A12 bij Hengelder zal zijn gerealiseerd en dat de economische crisis ten einde is, op basis van een voorzichtige inschatting. Ontwikkelingen in 2014 De belangstelling voor het bedrijventerrein 7Poort begint weer te komen. Klanten, die al enige tijd een reservering op 7Poort hadden, beginnen met concrete plannen te komen. Maar de taakstelling van 2 hectare verkochte grond in 2014 is niet gehaald. In 2015 zullen, net als in 2014, de marketing en acquisitie activiteiten voor 7Poort worden voortgezet. Het is heel belangrijk voor de verkoop van gronden op 7Poort om duidelijkheid te krijgen wanneer de ontsluiting op de A12 gereed zal zijn of zelfs wanneer gestart wordt met de aanleg. De vertraging in de uitgifte van het bedrijfsterrein is niet alleen te wijten aan de geringe groei van de economie maar zeker ook van de vertraging in de aanleg van de benodigde infrastructuur in en rondom Zevenaar. Ten behoeve van de Spoorallee is in 2014 een uitwerkingsplan ter visie gelegd. Dit heeft geleid tot 35 zienswijzen van belanghebbenden en een discussie over het al dan niet realiseren van een Outletcenter op deze locatie. Tevens heeft zich een initiatiefnemer gemeld die plannen heeft om een outletcenter op de voormalige BAT-locatie te realiseren. Een en ander heeft ertoe geleid dat, in samenwerking met de provincie Gelderland, een onderzoek is gestart naar de kansen en bedeigingen van een vestiging van een Factory Outletcenter (FOC) op de Spoorallee. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. In maart 2015 wordt een besluit genomen in hoeverre de provincie zich zal blijven verzetten tegen de plannen in Zevenaar. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de planning van de gronduitgifte op Spoorallee een jaar opgeschoven (naar de jaren 2017/2018). Babberich Middag Oost: Omdat de toen geldende ontwikkelovereenkomst met Baston Wonen in 2013 is ontbonden staat het de gemeente nu vrij om met andere partijen afspraken te maken over deze ontwikkeling. Hieraan wordt momenteel geen prioriteit gegeven omdat er daarnaast ook vrije kavels te koop staan waarvoor, ondanks de aantrekkende economie, (nog) geen belangstelling is. In de grondexploitatie wordt in financiële zin nog rekening gehouden met de realisatie van 9 woningen.

8-4-2015

31

programma 4

Zwanenwaay: In 2014 heeft geen gronduitgifte plaatsgevonden. Onlangs heeft zich een CPO-initiatief gemeld voor de realisatie van een aantal rijwoningen op deze locatie. Dit initiatief komt niet overeen met het raadsbesluit van 21 december 2011 waarin is vastgelegd dat de Zwanenwaay is aangewezen voor de uitgifte van kavels van minimaal 750 m2 met als thema flexibiliteit en vrijheid. Tevens mag er welstandsvrij gebouwd worden. Ofschoon dit raadsbesluit niet heeft geleid tot de ontwikkeling van de Zwanenwaay, is de raad aan zet om te bepalen in hoeverre de plannen (weer) gewijzigd worden. In de loop van 2015 wordt nader onderzocht in hoeverre het CPO-initiatief kansrijk is en wat de verdere ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dorpshart Babberich De ISV subsidie heeft in de 2e helft van 2014 plaatsgevonden en is financieel verwerkt. De andere subsidie in het kader van Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie (GSC) dient nog wel afgewikkeld te worden. Omdat er nog steeds onuidelijkheden rond de fiscale status van het Kulturhus bestaan heeft dat lang op zich laten wachten. Met de provincie Gelderland is echter overeengekomen om deze problematiek in het midden te laten en toch tot verantwoording over te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat kritische termijnen worden overschreden. Samen met een accountantsverklaring is het verzoek tot vaststelling van deze subsidie eind februari 2015 naar de provincie gestuurd. De onzekerheid en het risico van een naheffing van de fiscus is eind 2014 nader uitgewerkt en dit risico kan worden afgedekt binnen het restant bouwkrediet wat hiervoor nog beschikbaar is. Een aantal werkzaamheden m.b.t. het woonrijp maken kan pas worden uitgevoerd als de 4 grondgebonden woningen door Baston Wonen zijn gerealiseerd. De kosten hiervoor zijn ondergebracht in de grondexploitatie van Middag Oost waardoor voorliggende grondexploitatie kan worden afgesloten. Centrumplan Nog enkele kleinere onderdelen van het Centrumplan zijn niet uitgevoerd. Het betreft een tweetal nieuwbouwontwikkelingen aan de Bommersheufsestraat en Schoolstraat. Voor de locatie Bommersheufsestraat heeft zich een initiatiefnemer gemeld en het college heeft begin 2012 besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van 8 startersappartementen. Eind 2012 heeft dit geleid tot een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst is formeel ten einde maar we zijn nog steeds in gesprek met deze initiatiefnemer. Inmiddels is in hoofdlijn overeenstemming over een schetsplan voor deze locatie.Een en ander wordt verwerkt in een koop- en realisatieovereenkomst welke binnenkort door het college zal worden behandeld. De herinrichting van de Arnhemseweg, het onderhoud en (gedeeltelijke) herinrichting van de Schievestraat en de Molenstraat zijn begin 2014 uitgevoerd en oplevering hiervan heeft in april 2014 plaatsgevonden.

Mercurion Het betreft hier een bedrijventerrein wat reeds ontwikkeld is maar waar nog een vijftal kavels te koop zijn. In de jaarrekening 2014 is melding gemaakt van vergaande onderhandelingen met een partij die geïnteresseerd was in een kavel van 2.415 m2. Deze partij heeft uiteindelijk afgezien van de verkoop mede vanwege de onzekerheid omtrent de mogelijke toekomstige afsluiting van de open afrit Griethse Poort op de A12. Op dit moment lopen nog oriënterende gesprekken met andere belangstellenden maar hierover kan nog niets concreets worden gemeld. Oud Ooy Binnen dit complex is nog één kavel van 1.415 m2 te koop. bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de kavel matig tot ernstig verontreinigd is met PAK's en PCB's. Een bodemsanering is noodzakelijk om de kavel als bouwkavel voor een woning te kunnen verkopen. De Provincie Gelderland heeft hierin het bevoegd gezag. In overleg hiermee wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor de sanering. een en ander moet ertoe leiden dat in het voorjaar 2015 de grond met schone-grondverklaring te koop aangeboden kan worden. Oranjelaan Op 14 oktober 2014 heeft het college besloten om op de locatie Oranjelaan 7 woningen te laten ontwikkelen door CPO Gelderland. Na het afsluiten van een samenwerkings- en koopovereenkomst is gestart met de ruimtelijke procedure waarbij omwonenden zijn betrokken. Hierbij is gekozen voor een projectomgevingsvergunning. Gedurende de tervisie legging zijn, ondanks de zorgvuldige procedure, 3 zienswijzen van omwonenden ingediend. Na gesprekken met de indieners zijn deze onlangs ingetrokken. Vervolgens is op 10 maart 2015 het definitieve besluit genomen dat het plan ongewijzigd is vastgesteld. Indien er geen beroep wordt aangetekend is het besluit omtrent de projectomgevingsvergunning onherroepelijk. Dan kan gestart worden met de bouw. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van het terrein.

8-4-2015

32

programma 4

Complexen zonder grondexploitatie Woningen Giesbeek, Meentsestraat 5a en 7 In de omgeving van Meentsestraat is bodemverontreiging aanwezig welke gesaneerd moet worden. Meentestraat 7 is gesloopt in 2009. De bodemvervuiling is afkomstig van Meentsestraat 5. De eigenaar van deze locatie wil echter niet meewerken aan sanering. In 2013 is gekeken naar mogelijkheden van verhuur en hierbij is gebleken dat een flinke investering noodzakelijk is om de woning verhuur klaar te maken. Verkoop in de huidige staat lijkt daarom een betere optie, hoewel de verkoop bemoilijkt zal worden door de slechte technische staat alsmede de bodemverontreiniging. Het object is in 2014 getaxeerd en er zijn met enkele belangstellenden gesprekken gevoerd. Ondanks het feit dat bij de taxatiewaarde rekening gehouden is met vorengenoemde factoren is verkoop tegen deze waarde tot dusverre niet gelukt. Molenstraat 42 Zevenaar Dit pand is verhuurd aan het Liemers Museum. De huurovereenkomst loopt nog tot 1 mei 2015. Intussen lopen onderhandelingen met een geïnteresseerde partij. Deze heeft een reservering op de locatie genomen. Verdere ontwikkelen worden nog afgewacht. Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma" Bedrijfscontactfunctie Voor alle bedrijventerreinen is er regelmatig overleg met een afvaardiging van ondernemers, bij wijziging bestemmingsplan, reviatlisatie of het inzetten op het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor de logistieke sektor is er een intensieve samenwerking tussen de 3 O's in de Liemers (LEC Liemers) en binnen de Logistics Valley (corridor Zuid Gelderland). Centrumvisie In 2015 wordt in het eerste halfjaar de ambitie vastgesteld in de centrumvisie. In de tweede helft van dit jaar wordt deze ambitie uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Vooruitlopend hierop is besloten om meer kleur aan het Raadhuisplein te geven door het aanleggen van sfeerverlichting. Een belangrijke opgave in de centrumvisie is de afstemming met de outlet. Hier biedt het onderzoek door I&O research dat in februari wordt gepresenteerd input voor. Het thema samenwerking wordt vooruitlopend op het uitvoeringsplan uitgewerkt, om centrummanagement voor de begroting 2016 – 2019 als nieuw beleid op te kunnen voeren.

Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 11.144.546 10.518.780 -625.766


8-4-2015

33

Raming incl. begrotingswijzigingen 10.252.007 9.601.465 -650.542

Rekening 2014 13.256.860 9.773.593 -3.483.267

Begrotingsafwijking incl.wijz. -3.004.853 172.128 -2.832.725

programma 4


2014

5 Onderwijs en educatie Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat de zorg voor voldoende en adequate huisvesting van basisscholen en voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid. De gemeente is voorstander van een goed gespreid aanbod van mogelijkheden voor basisonderwijs, ook in de kleine kernen, met voldoende differentiatie in onderwijsvormen.

Wat waren de beleidsdoelen? A Realiseren van randvoorwaarden voor kwalitatief goede gebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs en kwalitatief goed onderwijs gericht op het voorkomen van achterstanden en het creëren van ontwikkelingskansen voor alle inwoners. Daarbij dienen leerlingen onderwijs te kunnen volgen op een locatie die voor hen geschikt is. B Pro-actief uitvoering geven aan de Leerplichtwet, waardoor schooluitval wordt voorkomen en wordt bijgedragen aan het verminderen van het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. C Zorgdragen voor een adequate, eigentijdse onderwijshuisvesting in bij voorkeur multifunctionele accommodaties (brede school gedachte) en goed bereikbaar met daarnaast een goed toegankelijk en functionerend leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking. D Verbeteren van de leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen in achterstandssituaties. E Minder doorverwijzing van leerlingen uit het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs (Passend Onderwijs).


Toelichting Onderwijshuisvesting Na vaststelling van het integraal huisvestingsplan zijn de gesprekken gestart voor de realisatie van de aanpassingen van de scholen aan de Platanenlaan. De doordecentralisatie van het onderhoud van gemeente naar schoolbesturen per 1 januari 2015 is opgepakt en zal in juni 2015 worden afgerond. Het Liemers college heeft een nieuwe vestiging van de bovenbouw VMBO aan de Landeweer gerealiseerd en in gebruik genomen met ingang van het schooljaar 2014-2015. Leerlingenvervoer Om de kosten voor leerlingenvervoer beter in de hand te houden is in 2014 gestart met het opstellen van een plan van aanpak (door het college vastgesteld in januari 2015). Belangrijk onderdeel daaruit is het bevorderen van de kanteling naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid (o.a. meer gebruik OV) en het aanbesteden van het taxivervoer. Lokaal onderwijsbeleid Samenwerkingsagenda Onderwijs en Jeugd. In het najaar van 2014 is het Beleidsplan Onderwijs en Jeugd in de raadscommissie Samenleving tot de besluitvorming gebracht. Centraal staan zes beleidspijlers en de daaraan gekoppelde Strategische Uitvoeringsagenda’s. De gemeente voert haar wettelijke taken uit op het gebied van Onderwijsachterstanden, de Zorg om de school in relatie tot Passend Onderwijs, Volwasseneneducatie, Leerplicht, Onderwijshuisvesting, Leerlingenvervoer, en Toezicht & handhaving Kindcentra. Daarnaast zijn er ook beleidsdisciplines als Brede Schoolontwikkeling en Burgerschap waarbij de gemeente een meer faciliterende en/of stimulerende rol vervuld. De samenwerkingsagenda’s bieden de strategie om de prioriteiten en beleidsaccenten binnen de beleidspijlers in de komende jaren te kunnen realiseren. Met de partners van de Lokale Educatie & Jeugdagenda (LEJ) voert de gemeente de dialoog waarin ontwikkelingskansen en ontwikkelingsstimulering van alle kinderen en jongeren centraal staat. De transities die de komende jaren zal plaatsvinden binnen het sociaal domein zijn verbonden met de samenwerkingsagenda als passend onderwijs en volwasseneneducatie. Onderwijsbegeleiding Het overleg over de te realiseren bezuiniging binnen de 2 jarige inkoop-overeenkomst, individuele leerlingbegeleiding, is met de samenwerkingspartners in augustus 2013 afgerond. De IJsselgroep heeft n.a.v. dit overleg besloten het huidige contract met de bijbehorende inzet uit te dienen tot 1 augustus 2014. Hieruit volgt dat de bezuiniging op het product onderwijsbegeleiding na afloop van de inkoopovereenkomst d.d. 1 augustus 2014, is gerealiseerd.

19-3-2015

34

programma 5

Om risico op een onderwijsachterstand te voorkomen wordt preventief geïnvesteerd in het aanbieden van vroegtijdige begeleiding waardoor een stagnerende schoolloopbaan wordt voorkomen en jongeren minimaal een startkwalificatie gaan behalen. Hierdoor wordt bijgedragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaters in de gemeente Zevenaar en economische afhankelijkheid wordt bestreden.

2 4 517 11 15 2.276 1 1 264 1 3 2.350 70

2 4 517 11 15 2.276 1 1 264 1 3 2.443 67

Begrotingsafwijking 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 -3

Begroting 2014 111 111

Rekening 2014 110 110

Begrotingsafwijking 2014 -1 -1

Prestaties Omschrijving Openbare basisscholen Schoolgebouwen openbaar basisonderwijs Leerlingen openbaar basisonderwijs Bijzondere basisscholen Schoolgebouwen bijzonder basisonderwijs Leerlingen bijzonder basisonderwijs Scholen speciaal onderwijs Schoolgebouwen speciaal onderwijs Leerlingen speciaal onderwijs Scholengemeenschappen V.O. Gebouwen / locaties V.O. (Zevenaar) Leerlingen V.O. Aantal gevalsbehandelingen in verband met de leerplicht

Begroting 2014

Rekening 2014

Kengetallen Omschrijving Opheffingsnorm kern Opheffingsnorm buitengebied Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma"

Lokaal onderwijsbeleid Met de partners van de Lokale Educatie & Jeugdagenda (LEJ) voert de gemeente de dialoog waarin ontwikkelingskansen en ontwikkelingsstimulering van alle kinderen en jongeren centraal staat. Binnen de agenda's zijn beleidsaccenten geprioriteerd. In de voortgangsrapportage worden de ontwikkelingen en stand van zaken binnen de samenwerkingsagenda gemeld. Leerlingenvervoer Naar aanleiding van de in programmauitvoeringsrapportage (PUR) 2014 geconstateerde overschrijding op de post leerlingenvervoer is de begroting aangepast. De kosten leerlingenvoorvervoer zijn in 2014 binnen deze aangepaste begroting gebleven.



19-3-2015

35


Rekening 2014 5.313.601 758.828 -4.554.773

Begrotingsafwijking incl.wijz. -59.629 6.400 -53.229

programma 5


2014

6 Natuur, recreatie, sport en toerisme Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat het optimaal benutten van de recreatieve mogelijkheden van het centrum van Zevenaar, het recreatiegebied Rhederlaag en overige aantrekkelijke gebieden om hiermee extra bezoekers aan te trekken. Hierbij hoort ook het zorgen voor goede sportvoorzieningen voor amateurs, zowel recreatief als in competitieverband. De gemeente wil bijdragen aan meer sportief bewegen van de inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de deelname van de jeugd aan sportactiviteiten. Verder omvat dit programma de inrichting en het onderhoud van de openbare groene ruimte in het stedelijk en het landelijk gebied en de realisatie en instandhouding van speelvoorzieningen in de gemeente.


A Leveren van een bijdrage aan het meer (sportief) bewegen van de inwoners met behulp van subsidies.

Daarbij bestaat speciale aandacht voor de deelname van de jeugd aan plaatselijke sportactiviteiten, waarmee wordt bijgedragen aan de gezondheid en het welzijn van de jeugd.

B Samenwerking tussen sport, kunst- en cultuur en onderwijs bevorderen.

Versterken sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen. De uitbreiding van brede scholen met sport en cultuuraanbod.

C Wijkcoördinatie

Verbeteren van de leefbaarheid op de volgende drie terreinen: sociale cohesie, maatschappelijke activering en veiligheid. werkdoel: -Ondersteunen van de wijk- /dorpsteams. -Het zelfstandig functioneren van wijkteams en dorpsraden bevorderen

D Streven naar groenvoorzieningen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de vraag van de bewoners en milieuvriendelijk worden onderhouden ten behoeve van het welzijn van de mens, plant en dier. werkdoelen: a Verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de hoofdgroenstructuur b Realiseren beeldkwaliteitsniveau basis c Optimaliseren gebruik groenvoorzieningen (sport, spel en wandelen)

E Uitvoering van het in 2013 vastgestelde toeristisch beleidsplan.

De koersnota is het kaderscheppend beleid voor de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, met als doel de werkgelegenheid in de branche te versterken en de aantrekkelijkheid van de diverse deelgebieden in de gemeente te vergroten, zowel voor eigen inwoners als bezoekers.

F Sportnota

Doelstelling is het vaststellen van sportbeleid voor de komende jaren, zodat het college de uitvoering ervan ter hand kan nemen. De Sportnota geeft een beleidskader dat aan betrokkenen belanghebbenden duidelijkheid verschaft over de richtlijnen die voor de sport gelden.

G Verzelfstandiging beheer sportaccommodaties

De sportaccommodaties doelmatig en doeltreffend beheren waarbij de rol van de gemeente verschuift naar een meer faciliterende rol.


Toelichting Wijkcoördinatie In 2014 is conform het verzoek van de gemeenteraad geëxperimenteerd met en uitvoering gegeven aan de visie zoals die is neergelegd in "de Frisse Wind". In september is er een raadsevaluatie geweest d.m.v. een "busreis" langs bestaande initiatieven. In december heeft de raad ingestemd met de visie en de Toekomstagenda 20152016.

19-3-2015

36

programma 6

Verzelfstandiging beheer en onderhoud sportaccommodaties Momenteel vindt de voorbereiding plaats voor de behandeling van de verzelfstandiging van het sportbedrijf. In mei 2015 wordt door de raad een definitieve beslissing genomen over de verzelfstandiging. Privatiseren sportaccommodaties Atletiekvereniging (AVL): De gesprekken tussen AVL en het Liemers College zijn afgerond. Er is overeenstemming over de vergoeding m.b.t.het (mede)gebruik van het gewenste nieuwe onderkomen.De AVL heeft een bouwaanvraag ingediend. Geconstateerd is dat er buiten het bouwblok gebouwd gaat worden, hoger dan de maximale hoogte en het bebouwingspercentage wordt overschreden. AVL heeft aangegeven voor het huidige plan te willen gaan en dus het traject van de Projectomgevingsvergunning in te gaan. Dat betekent met deze nokhoogte en grootte van het clubgebouw aan een uitgebreide procedure van een half jaar vastzit en dat ook een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is. Angerlo Vooruit: Op 30 december 2013 is notarieel vastgelegd dat de gemeente sportpark Mariëndaal met ingang van 1 januari 2014 in erfpacht krijgt van de eigenaren van landgoed Bingerden. De erfpachtovereenkomst komt in de plaats van de huurovereenkomst die afgesloten was voor het sportpark. Door de erfpachtovereenkomst is de basis gelegd voor een langdurig gebruik van de grond tegen een stabiele vergoeding. De gemeente heeft vervolgens een overeenkomst met voetbalvereniging Angerlo Vooruit afgesloten voor het gebruik van het sportpark. Hierdoor is de continuïteit van het voetbal gewaarborgd. In de erfpachtovereenkomst is opgenomen dat de gemeente eigenaar wordt van het clubgebouw, de tribune en de lichtmasten. Overdracht hiervan aan Voetbalvereniging Angerlo Vooruit is in het kader van privatisering hierdoor bespreekbaar geworden. Bij Angerlo vooruit is er een commissie “studie haalbaarheid nieuwe accommodatie” in het leven geroepen. Doelstelling van deze commissie is te komen tot een sluitende exploitatiebegroting. De gesprekken tussen de gemeente Zevenaar en Angerlo Vooruit zijn hervat om tot een oplossing te komen. Openbaar groen Begin 2014 zijn twee bestekken voor het onderhoud van het groen aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver Monsdal uit Duiven. De bestekken zijn weggezet voor de duur van 3 jaar met een optie tot verlenging van maximaal 2 jaar. Monsdal is een nieuw bedrijf dat werkvoorzieningschap Presikhaaf heeft overgenomen. Bij het bedrijf werken veel mensen met een beperking. Voor het park de Gimbornhof is een beheervisie opgesteld en door de raad vastgesteld. Koersnota recreatie en toerisme In de zomer zijn de camperplaatsen in het centrum van Zevenaar opgeleverd. Er hebben 11 camper overnachtingen plaatsgevonden. Daarnaast hebben we de voorbereidingen getroffen om te komen tot een vergunning om de aanleg van het Toeristisch Overstap Punt bij de Lathumse Hoek en het gratis parkeren mogelijk te maken. Tenslotte is de werkgroep Breuly, waarin gebiedspartijen en gemeente samenwerken, erin geslaagd om een concept gebiedsagenda op te stellen. Hierin staan project ideeën van de verschillende partners opgenomen die passen binnen de identiteit en de doelstelling van het gebied.

Prestaties Begroting 2014 75.000

Omschrijving Aantal recreatieve zwemmers

BegrotingsRekening afwijking 2014 2014 73.677 -1.323

Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma" Koersnota recreatie en toerisme Conform de prioritering in het college uitvoeringsprogramma wordt in 2015 minder uren besteed aan dit beleidsveld. Er wordt wel ingezet op de oplevering van het TOP Lathumse Hoek in combinatie met het Struinommetje Rhederlaag in april. Ook wordt het faciliteren van het gebiedsproces rondom de Breuly en het Panovenpark gecontinueerd.

19-3-2015

37

programma 6



19-3-2015

38


Rekening 2014 5.731.181 1.072.220 -4.658.961


programma 6


2014

7 Kunst en cultuur Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat kunst- en cultuurvoorzieningen, monumentenzorg en archeologie en stedenbanden. Het is belangrijk dat inwoners van Zevenaar actief en passief in contact komen met een breed scala van culturele en kunstuitingen en met cultureel erfgoed.

Wat waren de beleidsdoelen? A Culturele en educatieve voorzieningen en activiteiten sluiten aan op de vraag en interesse van een brede laag van de Zevenaarse bevolking. werkdoelen: a Culturele organisaties zijn actief in het verkennen van culturele en kunstzinnige behoeften en in het organiseren van activiteiten die hierop zijn afgestemd. b Een brede laag van de Zevenaarse bevolking bezoekt of neemt deel aan een diversiteit van culturele en kunstzinnige activiteiten. B Een op regionaal niveau georganiseerde bibliotheekvoorziening sluit aan op de vraag en interesse van een brede laag uit de Zevenaarse bevolking. werkdoelen: a Inwoners van Zevenaar ervaren een lage drempel bij het zich eigen maken van kennis en informatie op een zeer divers vlak gebruik makend van eigentijdse media. b De leesvaardigheid van inwoners van Zevenaar, in het bijzonder van jeugdigen, wordt bevorderd. C Een ontwikkelingsproces waarbij de mondiale bewustwording bij de inwoners van Zevenaar wordt bevorderd. werkdoel: a Het wordt van belang geacht dat de gemeente een bijdrage levert aan de Europese eenwording c.q. het daaraan gekoppelde saamhorigheidsbesef. Daartoe worden vriendschapsbanden onderhouden met de steden Weilburg, Mátészalka en Pruszcz. D Inwoners van Zevenaar krijgen inzicht in de cultuur- en natuurhistorische achtergrond van de gemeente Zevenaar en De Liemers. werkdoel: a Er is sprake van behoud van het erfgoed door bescherming, herbestemming en ontwikkeling. b Cultuur- en natuurhistorische achtergronden worden tentoongesteld en/of zijn toegankelijk voor elke inwoner. Wat hebben we gedaan?

Toelichting Culturele en educatieve instellingen Subsidieverlening en begeleiden samenwerkingstraject culturele instellingen. Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de culturele instellingen gevoerd over de samenwerking en de gemeenschappelijke huisvesting. Stedenbanden Door de comités worden diverse activiteiten en uitwisselingen georganiseerd. Ten aanzien van de stedenband met de Poolse gemeente Pruszcz zijn in 2014 geen activiteiten ontwikkeld. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bestaat er nog geen duidelijkheid over het beëindigen van de stedenband met de Poolse gemeente Pruszcz. Monumenten en archeologie * Het afgelopen jaar heeft in februari een ‘benen op tafel’- gesprek plaatsgevonden tussen de monumentencommissie en de raadscommissie Ruimte. Informatie zal meegenomen worden in de nieuwe erfgoednotitie. * De dorps- en stadsgezichten zijn door de monumentencommissie geïnventariseerd. Dit heeft zij verwoord in een notitie, die aangeboden is aan het college. De raad heeft bij motie besloten dat de potentiele gezichten verder onderzocht en beschreven dienen te worden en mogelijk aangewezen als dorpsgezichten. * De monumentencommissie heeft richtlijnen geformuleerd t.a.v. de plaatsing van zonnepanelen op monumenten. Dit bevordert meer eenvormigheid in haar adviezen. * De colleges van Duiven en Zevenaar hebben besloten over te gaan tot de vorming van een gezamenlijke monumentencommissie Duiven-Zevenaar, die in 2015 wordt ingesteld. * Zevenaar heeft dit jaar weer meegedaan aan de Open Monumentendagen en de Klassendag. De Klassendag wordt georganiseerd door het Liemers Museum.

19-3-2015

39

programma 7

* Tijdens de Open monumentendagen heeft het Liemers Museum ingezet op het project 'Klanken in monumenten'. Dit project loopt via het Cultuur- en erfgoedpact en vind eveneens in 2015 en 2016 plaats. Het is de bedoeling meer cachet aan deze dagen te geven en samenwerking tussen de verschillende erfgoedorganisaties en -instellingen te vergroten. * De in 2013 vastgestelde Cultuurhistorische waardenkaart wordt ingezet bij het project ‘De Liemerse Canon: Leven in de Liemers’, eveneens een project van het Cultuur en erfgoedpact. Zo wordt er meer bekendheid, draagvlak voor en informatie over die waarden gegenereerd. * De hoogbouw en hal 12 van het BAT-gebouw zijn aangewezen als gemeentelijk monument. * De boerderij aan de Dorpsstraat 44 in Angerlo - een gemeentelijk monument - is geheel afgebrand en afgevoerd van de monumentenlijst. * De samenwerkende gemeenten (waaronder Zevenaar) binnen de Regio-archeologie, hebben in het kader van een meer regionale uniformiteit m.b.t. onderzoek en beoordelingen een ‘Handboek archeologisch onderzoek binnen de regio Arnhem’ uitgegeven.


Omschrijving Omschrijving/aantallen Monumenten: - Rijksmonumenten - Gemeentelijke monumenten Uitwisselingen stedenbanden Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma"

70 105 8

Rekening 2014


73 105 7

3 0 -1

Culturele en educatieve instellingen De culturele instellingen hebben onderling overeenstemming bereikt over de verdeling van de bezuinigingsopgave 2014 (€ 100.000). Ondanks dat deze verdeling afwijkt van de verdeling die de raad heeft opgelegd, is de gezamenlijke taakstellende bezuiniging voor 2014 voor de 4 culturele instellingen gerealiseerd. In het kader van de samenwerking tussen de vier culturele instellingen heeft de raad uitgesproken een fusie te zullen faciliteren en de mogelijke huisvesting in Hal 12 (3 plus 1 variant) verder uit te werken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de gemeente betrokken bij dit proces en wordt sturend opgetreden. Tevens vindt er in dit kader structureel overleg met de andere Liemerse gemeenten plaats.



19-3-2015

40


Rekening 2014 2.078.744 168.435 -1.910.309


programma 7


2014

8 Werk en inkomen Programmaomschrijving


PROGRAMMAVERANTWOORDING In dit programma staat de arbeidsmarkt centraal (re-ïntegratie naar werk, maatschappelijke participatie en inkomensondersteuning). De gemeentelijke inspanningen op het gebied van werk en inkomen zijn er op gericht om inwoners zo actief mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Dit vanuit de visie dat werken en actief meedoen goed is. Goed voor de persoon zelf vanwege het inkomen, de ontplooiïngsmogelijkheden en de sociale contacten en goed voor de lokale samenleving als geheel vanwege de economische groei en de sociale cohesie.

BELEIDSDOELEN WERK (REÏNTEGRATIE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE). A Zo veel mogelijk werkgelegenheid. Werkdoelen: a Samen met het UWV-Werkbedrijf zo veel mogelijk vacatures beschikbaar krijgen. b Samen met het UWV-Werkbedrijf een netwerk van werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen opbouwen en onderhouden. c Leerwerkplekken, werkervaringsplaatsen creëren binnen de gemeentelijke organisatie. d Waar mogelijk contract compliance toepassen bij aanbestedingen en bij uitgifte van bedrijfslocaties. B Voldoende en gekwalificeerd personeel. Werkdoelen: a De transparantie van de Liemerse arbeidsmarkt verbeteren. b De aansluiting onderwijs - werkgevers in De Liemers verbeteren. c Opleidingsniveau van de inwoners verhogen. C Zo veel mogelijk bijstandsgerechtigden duurzaam aan het werk. Werkdoelen: a Bijstandsgerechtigden met een arbeidsverplichting een passend re-integratietraject aanbieden. b Bijstandsgerechtigden met behulp van re-ïntegratieinstrumenten dichter bij de arbeidsmarkt brengen. c Bijstandsgerechtigden met behulp van arbeidsmarktprojecten dichter bij de arbeidsmarkt brengen. d Werknemers op een gesubsidieerde baan stromen door naar een zo regulier mogelijke baan. e De uitstroom naar werk is duurzaam. f Daling van het aantal bijstandsgerechtigden. D Zo veel mogelijk maatschappelijke participatie. Werkdoelen: a Bijstandsgerechtigden met behulp van activeringsprojecten laten deelnemen aan de samenleving. b Bijstandsgerechtigden met behulp van activeringsinstrumenten laten stijgen op de participatieladder. c Plaatsingsmogelijkheden op het gebied van maatschappelijke participatie in kaart brengen. BELEIDSDOELEN INKOMEN. E Iedere inwoner van de gemeente die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering ontvangt deze. Werkdoel: a Nieuwe Wwb-uitkeringen in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf op een rechtmatige (conform de wettelijke voorschriften en richtlijnen) en een efficiënte wijze toekennen en verstrekken. F Beperken van de instroom. Werkdoelen: a Het aantal nieuwe Wwb-uitkeringen in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf zoveel mogelijk beperken (poortwachtersfunctie). b Inwoners die zich melden voor een uitkering, in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf direct actief bemiddelen naar werk. G Geen onrechtmatig verstrekte uitkeringen. Werkdoelen: a Aanvragen voor Wwb-uitkeringen worden niet ten onrechte toegekend. b Zo min mogelijk oneigenlijk gebruik van Wwb-uitkeringen. c Terugvorderen van teveel betaalde bijstandsuitkeringen.

19-3-2015

41

programma 8


Toelichting Decentralisatie Participatiewet Het jaar 2014 heeft volop in het teken gestaan van de voorbereiding en implementatie van de nieuwe Participatiewet. In het voorjaar van 2014 heeft de raad besluiten genomen over de kaders voor de decentralisaties in het sociale domein, over de uitvoering en over de beleidsprioritering voor de Participatiewet. In het najaar heeft de raad beleid vastgesteld voor de Participatiewet en de Wwb-maatregelen. Het beleid is verder uitgewerkt en vastgelegd in verordeningen en beleidsregels. In december heeft de raad de volgende verordeningen vastgesteld: - Re-integratieverordening Participatiewet; - Verordening Tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz; - Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz; - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet. Arbeidsmarktontwikkelingen en instroom in de Wwb 2014 In 2014 bevond de Nederlandse economie zich in een herstelfase. Er was wel sprake van groei. Het betere economische beeld vertaalde zich naar voorzichtig arbeidsmarktherstel op verschillende onderdelen. Het aantal uitzenduren en het aantal nieuwe vacatures groeiden. Het aantal faillissementen en het aantal ontslagvergunningen dat door UWV wordt verleend, hebben een neerwaartse trend. Het aantal banen voor werknemers was in het derde kwartaal van 2014 lager dan een jaar eerder. Echter de afname was veel minder groot dan in 2013. Ook het vertrouwen van de consument in de economie is het afgelopen jaar verbeterd. Een groter vertrouwen zal leiden tot meer uitgaven waardoor de economie verder aantrekt. De verwachting is dat hierdoor het aantal WW-uitkeringen eind 2015 voor het eerst in 3 jaar lager zullen zijn dan een jaar eerder. In 2014 was er nog sprake van een stijgende werkloosheid. Landelijk is het aantal bijstandsuitkeringen gegroeid naar 370.000. Dit is een toename van 22.000 ten opzichte van 2013. De toename wordt bijna volledig veroorzaakt door de ontwikkeling van de werkloosheid. Naar verwachting stijgt het aantal bijstandsuitkeringen in 2015 verder naar 377.000. Jaarverslag RSD 2014 Liemers / Zevenaar: Tabel: instroom en uitstroom per gemeente periode 1-1-2014 t/m 31-12-2014. (bron: bestuursrapportage 2014 RSD de Liemers) bestand bestand bestandsontGemeente instroom uitstroom 1-1-2014 31-12-2014 wikkeling % Duiven 401 167 145 423 5,5% Rijnwaarden 191 107 66 232 21,5% Westervoort 388 138 129 397 2,3% Zevenaar 571 280 196 655 14,7% Liemers / RSD totaal 1.551 692 536 1.707 10,1% * Bovenstaande cijfers zijn voor de regeling van de BUIG: Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz (starters) Gedetailleerde informatie over de wijze waarop de RSD De Liemers invulling heeft gegeven aan haar taak op het terrein van Werk en Inkomen is opgenomen in de Bestuursrapportage (Jaarverslag) 2014 van de RSD. Inrichting Regionaal Werkgeversservicepunt Gemeenten en UWV werken samen in de regio's bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Ze hebben een gezamenlijke opdracht om met één gezicht naar werkgevers op te treden en er voor te zorgen dat er in iedere arbeidsmarktregio één werkgeversservicepunt is waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise op het gebied van personeels- en capaciteitsvraagstukken. De werkgeversdienstverlening wordt regionaal vormgegeven en aangestuurd, waarbij de 'couleur locale' geborgd wordt. De Liemerse gemeenten hebben in juni 2014 ingestemd met deelname aan het Regionaal Werkgeversservicepunt. Dit servicepunt wordt de opstap tot het ontwikkelen van een regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden. Hiermee wordt voldaan aan de eis in de Participatiewet om te komen tot een regionaal Werkbedrijf. Oprichting Regionaal Werkbedrijf Midden Gelderland Eind 2014 is hebben VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, gemeenten, UWV en FNV de krachten gebundeld. Dit om in de komende jaren samen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De samenwerking tussen partijen krijgt vorm in het 'werkbedrijf'. Nadere uitwerking van de taken/werkzaamheden van het Werkbedrijf vindt in 2015 plaats.

19-3-2015

42

programma 8

Presikhaaf Bedrijven (PB): Jaarrekening PB 2013 De raad heeft in zijn vergadering van september 2014 zijn gevoelen uitgesproken over de jaarrekening 2013 van Presikhaaf Bedrijven. De raad heeft opnieuw zijn grote zorgen uitgesproken over de tekorten die nu al enkele jaren voor rekening van de deelnemende gemeenten komen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. In de jaarrekening is een het verwachte nadelig resultaat (aandeel Zevenaar) voor PB opgenomen voor 2014 van € 698.000. Begroting PB 2015 Behandeling van de begroting heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van november 2014. De raad heeft hierbij o.a. het volgende uitgesproken: - Dat de raad als mede-eigenaar van Presikhaaf Bedrijven samen met de overige deelnemende gemeenten voor april 2015 wil komen tot een transitie-arrangement; dit met inachtneming van de rechten en plichten van de bestaande groep Wsw-werknemers; - Dat de raad vooralsnog alleen instemt met de jaarschijf 2015 van de begroting.


Rekening 2014 196 51

Begrotingsafwijking 2014 21 1

45 177

47 182

2 5

200

280

80

629

655

26


Rekening 2014 671 570

Begrotingsafwijking 2014 31 0

168,50

168,32

-0,18

Prestaties Omschrijving Aantal personen in de meetperiode van wie de uitkering is beëindigd (Wet BUIG; bundeling uitkeringen Aantal beëindigde uitkeringen levensonderhoud (Wwb wet BUIG) met als reden werk in de meetperiode. Aantal deelnemers in klussen-, toezichts-, serviceteams in de wijk. Zevenaarse medewerkers Werkvoorzieningsschap. Inkomen Aantal toegekende aanvragen levensonderhoud (Wwb, Ioaw, Ioaz, Bbz starters) in de meetperiode (wet BUIG) Omvang cliëntenbestand 27-65 jaar per 31-12. Kengetallen Omschrijving Aantal aanvragen kwijtschelding Aantal geheel toegekende kwijtscheldingen Inkomen Gemiddeld bedrag kwijtschelding € Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma"

Regionaal Werkbedrijf Midden Gelderland (Arnhem en omstreken) / Regionaal Werkgevers Service Punt (RWSP) In het landelijke sociaal akkoord hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Zij stellen zich garant voor 125.000 extra banen. Er is afgesproken dat er 35 Regionale Werkbedrijven (RWB’s) komen. In onze regio is het bestuurlijk overleg eind 2014 georganiseerd. De operationele aanpak is belegd bij het Regionaal Werkgeversservicepunt. Samenwerking met werkgevers en vakbonden is van groot belang om de doelstellingen uit het sociaal akkoord te realiseren. Méér en betere samenwerking moet ertoe leiden dat op termijn mensen met een arbeidsbeperking worden geplaatst op ‘baanafspraken’ (voorheen bekend als garantiebanen). Het ontwikkelen van het Regionaal Werkbedrijf (RWB) in onze regio is een wezenlijk onderdeel van de regionale samenwerking ‘voorbereiding Participatiewet’. Het RWB is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden, UWV en gemeenten. De partijen die primair het werkbedrijf vormen kijken gezamenlijk naar wat efficiënt en effectief is in de regio. Daarbij worden de volgende uitgangspunten onderkend: - Het RWB geeft primair uitvoering aan landelijke afspraken; - Het RWB maakt optimaal gebruik van het regionaal instrumentarium dat wordt afgestemd op de wensen van werkgevers; - Het RWB maakt een marktbewerkingsplan voor de regio op basis van een arbeidsmarktanalyse. Aan de hand van dit regionale marktbewerkingsplan volgt monitoring door het RWB van de gemaakte afspraken.

19-3-2015

43

programma 8

- Beoogd zijn duidelijke afspraken over zowel de wijze van openstellen van baanopeningen, als over de wijze van aanlevering en matching van de werkzoekenden. Het plan moet samenhang met een bredere regionale arbeidsmarktagenda hebben. Een gezamenlijke communicatieparagraaf is onderdeel van het arbeidsmarktbewerkingsplan. - Het RWB heeft de rol van aanjagen, elkaar aanspreken en monitoren van de voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken voor het matchen van diegenen uit de doelgroep van de participatiewet. Het gaat om alle sectoren en bedrijven in de regio met specifieke aandacht voor kanssectoren en een concrete inschatting van het arbeidsaanbod daarvoor. De vormgeving van het Regionaal Werkbedrijf wordt in onze regio als een groeimodel gezien: 1. proces van co-creatie: klein beginnen en geleidelijk aan uitbouwen; 2. de werkgeversdienstverlening staat centraal; 3. officiële start begin 2015 met een startbijeenkomst te organiseren door werkgevers, vakbonden en overheid; 4. eind 2015 wordt een tussentijdse evaluatie aangeboden aan colleges en gemeenteraden. Toekomst Presikhaaf Bedrijven Gemeenten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar de regionale samenwerking in het kader van de Participatiewet en de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Het onderzoek wordt in maart 2015 opgeleverd. Besluitvorming door de raden staat gepland voor de maand april 2015. Transformatie Sociale Domein Voor het jaar 2014 gold dat met name de transitie gereed diende te zijn, zodat de gemeenten op 1 januari 2015 klaar zijn voor nieuwe klanten en nieuwe taken. Voor het komende periode staat de Transformatie van het Sociale Domein op de agenda. Gemeenten staan voor de uitdaging om in de komende jaren zorg, werk en inkomen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze opgave is niet zomaar haalbaar. Het vraagt om een andere inrichting van het (huidige) stelsel en een andere cultuur daarbinnen. De opgave is omvangrijk en heeft betrekking op de visie en rollen/taken van de (lokale) overheid en haar burgers. De decentralisaties vragen van gemeenten dus een aanpak gericht op transformatie in het sociale domein. Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 14.110.717 11.940.559 -2.170.158


19-3-2015

44


Rekening 2014 16.117.111 13.381.784 -2.735.328

Begrotingsafwijking incl.wijz. -356.448 163.279 -193.170

programma 8


2014

9 Zorg en welzijn Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat het zorgdragen, ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van burgerzaken, het verbeteren van inkomenssituaties, schuldhulpverlening, de multiculturele samenleving, het jeugd- en jongerenbeleid, het ouderenbeleid, het gezondheidsbeleid en het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch medisch, psychisch of psychosociaal probleem.

Wat waren de beleidsdoelen? A In dorpen, wijken en buurten is sprake van een goede sociale samenhang en leefbaarheid. a In goed overleg met leefbaarheidsgroepen in stad en kernen stimuleren van een integrale inrichting van groen-, speel- en welzijnsvoorzieningen. b Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woon- of leefomgeving te blijven functioneren met behoud van regie over het eigen leven. c Verhogen van de sociale participatie en het bestrijden van eenzaamheid door het versterken van de ontmoetingsfunctie. B Jeugdigen en hun ouders worden ondersteund in geval van opvoedingsproblemen. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en hun ouders met problemen over opgroeien en opvoeden. C Inwoners krijgen toegesneden informatie, advies en cliëntondersteuning. a Inwoners de weg wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg door middel van zowel algemene voorzieningen zoals (voldoende) informatiepunten, als meer specifieke voorzieningen zoals een individueel advies of hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag. b De doelgroepen beter bereiken, zowel ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning als inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. c Inwoners kunnen kortdurende begeleiding krijgen bij het maken van zelfstandige keuzes en oplossen van problemen m.b.t. diverse levensgebieden als gezondheid, sociale omgeving, mobiliteit, inkomen, rechten en plichten uit weten regelgeving. D Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in Zevenaar gewaardeerd en ondersteund. a Bieden van ondersteuning aan mantelzorgers door middel van het geven van gerichte informatie en het bieden van gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. b Gestructureerd in kaart brengen van vraag en aanbod van vrijwilligers en het zorgdragen voor een goede bemiddeling. c Ondersteunen van organisaties in het vasthouden en werven van vrijwilligers. E Inwoners met een beperking kunnen zo veel mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. a Bij ruimtelijke plannen rekening houden met het bouwen voor specifieke doelgroepen (ouderen, gehandicapten). b Binnen een bereikbare afstand aanbieden van voorzieningen die ondersteunend zijn aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen met een beperking. F Er zijn passende voorzieningen voor mensen met een beperking. a Voorzieningen bieden aan inwoners met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan inwoners met een psychosociaal probleem ten behoeve van hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Hierbij het resultaat van de ondersteuning centraal stellen en niet de voorziening. Aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner met inachtneming van zijn eigen kracht, verantwoordelijkheid en sociale netwerk. Zoeken naar oplossingen die de beperkingen compenseren. Hierbij gaan algemene voorzieningen, zoals vrijwilligerswerk en welzijnsvoorzieningen voor op de verstrekking van individuele voorzieningen. De gemeente heeft de regierol bij de verdere ontwikkeling van algemene voorzieningen en van integraal beleid. b De individuele voorzieningen afstemmen op de behoefte van de inwoner door middel van een goed functionerend indicatie- en toewijzingsproces en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Hierbij de goedkoopst compenserende voorzieningen selecteren. c Inwoners de keuzemogelijkheid bieden gebruik te maken van een individuele voorziening in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) voor zover de Wmo dit toelaat.

19-3-2015

45

programma 9

G De positie van daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld wordt verbeterd. Tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Deze taak loopt via centrumgemeente Arrnhem. H Risicofactoren in de openbare geestelijke gezondheidszorg worden gesignaleerd en bestreden. Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering. I Verslavingsproblemen moeten we waar mogelijk voorkomen, verslaafden moeten worden geholpen en overlast bestreden. Ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van bestrijding van overlast door verslaving. J Voor inwoners wordt de mogelijkheid voor een goede gezondheid verbeterd. a Bevorderen van een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. b Leveren van een bijdrage aan de samenhang tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg. K Peuterspeelzaalwerk / Kinderdagopvang. Het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen en peuters op sociaal en emotioneel terrein en de deelname van ouders (een specifieke doelgroep) aan scholing en het arbeidsproces. L Multicultureel beleid. Het bevorderen van de participatie van Zevenaarse inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond door middel van het opheffen, danwel hanteerbaar maken van achterstanden en/of knelpunten. M Lijkbezorging. Het bieden van mogelijkheden om op een piëteitsvolle wijze stoffelijke resten te begraven, as te bewaren of as van gecremeerde overledenen te verstrooien. N Inkomensondersteuning/Minimabeleid. Inwoners met een laag inkomen ondervinden zo min mogelijk financiële belemmeringen te participeren in de samenleving. a Voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimumloon is de toegang tot de regelingen voor inkomensondersteuning zo optimaal mogelijk. b Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd deel te nemen aan sportieve en sociaalculturele activiteiten. O Schuldhulpverlening a Integrale schuldhulpverlening bieden aan inwoners ter ondersteuning van het zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving. b Problematische schulden voorkomen. P Burgerzaken Voeren van de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens (G.B.A.), verzorgen van geboorte-, overlijdensaangiftes en huwelijksvoltrekkingen, zo klantvriendelijk mogelijk verstrekken van rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitskaarten. Het verstrekken van parkeervergunningen en -ontheffingen. Het registreren en beheren van vermiste voorwerpen. Het verzorgen van verkiezingen. Wat hebben we gedaan?

Toelichting Decentralisaties Sociaal domein Per 1 januari 2015 voeren gemeenten extra taken op het gebied van de Zorg (AWBZ/Wmo), Jeugdzorg en Werk & Inkomen (Participatiewet) en Passend Onderwijs uit. Gemeenten staan voor grote opgaven om de invoering van de decentralisaties succesvol te laten zijn voor hun inwoners. Enerzijds is er de transitie ofwel ‘alles wat gemeenten moeten inrichten om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor nieuwe taken en klanten’. Daarnaast is er de transformatie, een langduriger traject waarin de werkwijze van gemeenten met burgers, professionals en vrijwillige partners ‘kantelt’. Dat wil zeggen het doel en de ondersteuningsvraag van inwoners staat centraal en niet het aanbod en de structuur van de zorginstellingen.

19-3-2015

46

programma 9

In 2014 is veel werk verricht om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Hierbij heeft de gemeente Zevenaar nauw samengewerkt met de Liemerse gemeenten en de regio Arnhem. Het accent in 2014 heeft gelegen op het garanderen van zorgcontinuiteit voor de inwoners van de gemeente Zevenaar. Concreet zijn onderstaande resultaten behaald: * Selectie, gunning en contractering van ruim 100 zorgaanbieders voor de gemeente Zevenaar op het gebied van AWBZ en Jeugdzorg voor de periode tot 1 januari 2016. Met de contractanten zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van zorgvoorzieningen en jeugdhulp in het jaar 2015. * Opstellen en vaststellen van beleidsplannen en verordeningen; * Inrichting toegang sociaal domein en de bemensing van het sociale team; * In de begroting en het financiële systeem vastleggen van de benodigde en beschikbare budgetten: *Aanpassen/ bijstellen van werkprocessen met betrekking tot toegang, vraagverheldering, indicatiestelling, toekenning financiële middelen en facturatie; * Communicatie met zorgaanbieders, inwoners en cliënten via diverse media waarbij de campagne "goed voor elkaar" leidend is. * Inrichten van gegevensbeheer tussen de gemeente en zorgaanbieders. Bovenstaande resultaten zijn gedekt uit het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde invoeringsbudget. Schuldhulpverlening Sinds vorig jaar wordt meer uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in een schuldhulpverleningstraject. Er worden heldere afspraken gemaakt over de stukken die aangeleverd moeten worden en overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dit brengt met zich mee dat trajecten pas worden opgestart als de cliënt daar ook zijn bereidheid toe getoond heeft. Hierdoor wachten anderen niet onnodig lang op het opstarten van hun traject en is er geen wachtlijst meer. Waar schuldhulpverlening vroeger vooral te maken had met het weer op orde krijgen van een particulier huishouden, krijgen we de laatste jaren meer te maken met ex-zelfstandigen, (ex-)eigen-woningbezitters (terwijl het vroeger voornamelijk huurders betrof) en cliënten die door de crisis werkloos zijn geraakt en als gevolg daarvan te maken krijgen met een inkomensdaling. Wmo / Hulp bij het huishouden Sinds 2014 werkt de gemeente met een gekantelde verordening. Inwoners dienen niet langer een aanvraag in voor een voorziening, maar melden wat hun beperking is, bijvoorbeeld niet meer het huishouden kunnen uitvoeren. Op basis daarvan gaat een consulent op huisbezoek voor een keukentafelgesprek. In het gesprek wordt besproken wat een inwoner nog wel zelf kan, wat zijn netwerk kan betekenen en of er andere oplossingen zijn dan het verstrekken van huishoudelijke hulp door de gemeente. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kan alsnog een aanvraag voor een maatwerkvoorziening worden ingediend en huishoudelijke hulp worden toegekend. De nieuwe werkwijze kost aanzienlijk meer tijd en de consulenten zijn daarnaast bezig geweest met de voorbereiding op de decentralisaties. Dit heeft geleid tot langere doorlooptijden. Daarnaast is het vaker nodig geweest om medisch advies op te vragen, wat ook heeft geleid tot langere doorlooptijden. Er zijn minder personen die huishoudelijke hulp toegekend hebben gekregen. Zij hebben echter gemiddeld genomen wel lichtelijk meer uren toegekend gekregen, waardoor per saldo het aantal uren gelijk gebleven is. Zij hebben vaker dan verwacht gekozen voor zorg in natura in plaats van een persoonsgebonden budget. Hierdoor zijn de uitgaven aan zorg hoger. Doordat bij de berekening van de eigen bijdrage landelijk sinds 2014 ook het vermogen wordt meegewogen zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage fors hoger. Dit was niet te voorzien aangezien de financiële situatie van onze cliënten ons niet bekend is. De eigen bijdrage zit niet alleen op huishoudelijke hulp, maar ook op woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Een deel van de eigen bijdrage wordt overigens via de bijzondere bijstand gecompenseerd aan minima. Wmo / Vervoersvoorzieningen Door een beleidswijziging worden per 1 juli 2013 geen vervoerskostenvergoedingen meer toegekend aan inwoners die een kortingspas voor de StadsregioTaxi hebben. Hierdoor was het aantal inwoners met deze vergoeding in 2013 al aanzienlijk gedaald. Deze daling heeft zich in 2014 verder doorgezet dan verwacht. Door de pilot scootmobielpool verstrekken we minder individuele voorzieningen. Inwoners worden verwezen naar deze nieuwe collectieve voorziening. Daarnaast geldt dat bij een individuele voorziening een eigen bijdrage wordt gehanteerd die kan oplopen tot de kostprijs van de voorziening, waardoor inwoners eerder afzien van een scootmobiel van de gemeente. Inkomensondersteuning / Minimabeleid. Participatieraad Op 25 september hebben we de langverwachte Participatieraad geïnstalleerd. De raad zal het college gevraagd en ongevraagd adviseren op het brede sociale domein. 19-3-2015

47

programma 9

Armoedeplatform Op 26 augustus hebben we een eerste platformbijeenkomst met de ketenpartners gehad. Hierbij zijn bouwstenen voor een ander gemeentelijk armoedebeleid besproken. Tevens is afgesproken dat het platform 2x per jaar bij elkaar komt om thema's rondom armoedebestrijding te bespreken. Armoedeconvenant Op 13 oktober hebben de gemeente en zes ketenpartners een zogenaamd armoedeconvenant gesloten. In dit convenant spreken ze af samen te werken bij armoedebestrijding en gebruik te maken van elkaars diensten. Collectieve ziektekostenverzekering Met Menzis hebben we het collectieve ziektekostenpakket aangepast zodat ook de extra zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten in het pakket zijn opgenomen. Verder hebben we de inkomensgrens op 120% kunnen leggen zodat meer mensen met een laag inkomen hiervan gebruik kunnen maken. In de maand december zijn er 141 cliënten via gezondverzekerd.nl aangemeld voor de collectieve verzekering. Individuele inkomens- en studietoeslag In de maand december heeft uw raad ingestemd met een voorstel om een tweetal verordeningen vast te stellen. De verordening inzake de individuele inkomenstoeslag is de vervanger van de verordening over de langdurigheidstoeslag. De belangrijkste wijziging hiervan is dat de referteperiode voor de tijd aangewezen op een laag inkomen is teruggebracht van 3 jaar naar één jaar. De verordening voor de individuele studietoeslag is een geheel nieuwe verordening. Eénmalige Koopkrachttegemoetkoming In december 2014 hebben we uitvoering gegeven aan de éénmalige koopkrachttegemoetkoming. De regeling is pragmatisch uitgevoerd door zoveel mogelijk (aan 1058 personen) ambtshalve toe te kennen. Daarnaast zijn er 152 individuele aanvragen ingediend wat in de maand december tot de nodige extra werkdruk heeft geleid. Participatiebudget (onderdeel inburgering) In 2014 heeft Zevenaar ook de inburgering (oude regeling) voor Westervoort en Rijnwaarden uitgevoerd. In Rijnwaarden was op 1-1-2015 nog 1 inburgeraar met zijn traject bezig. In Westervoort waren dat nog 9 personen en in Zevenaar zijn op genoemde datum nog 3 personen met hun inburgeringstraject bezig.

Prestaties Omschrijving Minimabeleid / inkomensondersteuning Werkprocessen duurzame gebruiksgoederen Werkprocessen bijzondere bijstand Werkprocessen Welzijnsfonds / minima Werkprocessen bijzondere bijstand chronisch zieken Werkprocessen collectieve zorgverzekering minima Werkprocessen langdurigheidstoeslag - Project "Kinderen doen mee" Schuldhulpverlening Aantal ingekomen aanvraagformulieren Aantal inwoners op wachtlijst per 31 december Aantal schuldsaneringen, bemiddelingen Aantal afgeronde trajecten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp bij het huishouden: Aantal verstrekte uren hulp bij het huishouden - waarvan in natura - waarvan persoonsgebonden budget Aantal inwoners met hulp bij het huishouden per 31 dec. - waarvan in natura - waarvan als persoonsgebonden budget Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot verstrekking (in kalenderdagen) Woonvoorzieningen: Aantal verstrekte woningaanpassingen Aantal verstrekte trapliften Aantal verstrekte verhuiskostenvergoedingen

19-3-2015

48

Begroting 2014

Rekening 2014


40 600 250 200 100 260 250

58 692 324 174 182 345 273

18 92 74 -26 82 85 23

136 0 136

141 0 138 135

5 0 138 -1

153.000 114.000 39.000 958 788 170 20

153.000 119.000 34.000 943 782 161 35

0 5.000 -5.000 -15 -6 -9 15

80 10 10

126 28 5

46 18 -5

programma 9

Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot verstrekking (in kalenderdagen)

30

40

10

50 400 100 1.200 30

53 370 37 1.149 40

3 -30 -63 -51 10

Gehandicaptenparkeerkaarten: Aantal verstrekte parkeerkaarten Aantal inwoners met parkeerkaart per 31 december Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot besluit (in kalenderdagen)

165 696 20

173 629 30

8 -67 10

Rolstoelvoorzieningen: Aantal verstrekte rolstoelen Aantal rolstoelen in bruikleen per 31 december Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot verstrekking (in kalenderdagen)

70 460 30

77 437 40

7 -23 10

120 15 2.200 3.000 2.800

127 15 2.430 3.121 3.016

7 0 230 121 216

Vervoersvoorzieningen: Aantal verstrekte vervoermiddelen Aantal inwoners met vervoermiddel in bruikleen per 31 dec. Aantal inwoners met vervoerskostenvergoeding per 31 dec. Aantal inwoners met collectief vervoer per 31 december Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot verstrekking (in kalenderdagen)

Burgerzaken Aantal huwelijken / partnerregistraties Aantal naturalisaties Aantal af te geven rijbewijzen Aantal af te geven paspoorten Aantal af te geven Identiteitskaarten


Decentralisaties sociaal domein De stelselwijziging in het sociaal domein, de decentralisaties, heeft grote impact op gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en inwoners. Per 1 januari 2015 voeren gemeenten extra taken op het gebied van de Zorg (AWBZ/Wmo), Jeugdzorg en Werk & Inkomen (Participatiewet) en Passend Onderwijs uit. De principes van de decentralisaties zijn: 1) Mensen doen mee op basis van wat ze kunnen; 2) Dienstverlening is dichtbij in de buurt; 3) Eén huishouden, één plan, één regisseur. Bij dit alles is de gedachte vanuit het Rijk dat op de lange termijn de verwachting is dat dienstverlening dichtbij, eigen netwerk/ eigen kracht en gebiedsondersteuning leidt tot efficiëntere en effectievere dienstverlening en reductie van dure specialistische zorg. In 2015 zal de nadruk liggen op het transformatievraagstuk. We gaan in 2015 als Zevenaar aan de slag met: - Vrijwilligers en mantelzorgers in beeld brengen en ondersteunen; - Onderzoek naar algemene voorzieningen en (nieuwe) combinaties van zorg; - (Her)indiceren van nieuwe en doorlopende zorgindicaties; - Intensiveren van de samenwerking met welzijnsinstellingen en zorgaanbieders, waarbij de nadruk ligt op innovatie en het gebruik maken van bestaande kennis en sociale structuren; - Maken van praktische werkafspraken met zorgaanbieders gericht op kwaliteit en budgetbeheersing van zorgproducten;

Inkomensondersteuning / minimabeleid Armoedeval. Tijdens de behandeling van de verordening Individuele inkomenstoeslag heeft uw raad om nader onderzoek gevraagd naar de armoedeval en zo mogelijk naar voorstellen om deze val tegen te gaan. In de loop van 2015 zullen wij hierop bij uw raad terugkomen. Wijzigingen minimaregelingen. In de loop van 2015 zullen wij met aanpassingen komen van de minimaregelingen. Zo zullen wij een besluit nemen of wij vanaf 1 januari 2016 zullen overgaan tot invoering van een minimapas.

19-3-2015

49

programma 9

Participatiebudget (onderdeel inburgering). Nu bijna alle inburgeraars hun traject hebben afgerond hebben zullen wij met Rijnwaarden en Westervoort de uitvoering van de inburgering formeel afronden en geen nieuwe overeenkomst meer sluiten. Slotbijeenkomst inburgering. In Zevenaar zullen wij op 26 februari 2015 alle inburgeraars die in de periode 1.1.2007 tot 1.1.2013 een aanbod van de gemeente hebben gehad uitnodigen. Tijdens een slotbijeenkomst zullen wij dan de gemeentelijke inspanning t.b.v. de inburgering beëindigen. Gemeenschappelijk opvanglocatie voor vluchtelingen. In het eerste kwartaal van 2015 willen wij d.m.v. de medewerking aan een haalbaarheidsonderzoek nader bezien in hoeverre de gemeente medewerking kan geven aan de vestiging van genoemde opvanglocatie. Gesprekken met inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk ook in 2015 in gesprek te blijven met onze inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Wij zullen dan ook met enige regelmaat bijeenkomsten met genoemde groepen organiseren.



19-3-2015

50


Rekening 2014 12.281.122 1.554.253 -10.726.869


programma 9


2014

10 Milieu Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma wil een verantwoorde en duurzame leefomgeving realiseren met name op het gebied van de onderstaande onderwerpen: - afvalinzameling en -verwerking; - riolering; - milieubeleid en -beheer; - duurzame energie en klimaat.


A Afval a De nieuwe doelstelling van de rijksoverheid is 65% gescheiden inzameling. (indicator: % hergebruik afval). Deze doelstelling vervangt de eerder door ons zelf geformuleerde doelstelling van 5% boven het landelijk gemiddelde (was 56%). Het percentage gescheiden inzameling (64%) komt overeen met het percentage in 2013.

b Afrekening afvalinzameling volgens principe "vervuiler betaalt" (indicator: aanwezigheid diftar). c Afvalstoffenheffing bij laagste 10% van Nederland (indicator: ranglijst Uitvoering Afvalbeheer gecorrigeerd voor 100% dekking). Uitvoering Afvalbeheer is de opvolger van Senter Novem.

B Riolering a Vuiluitworp:

- de reductie van de vuiluitworp uit het rioolstelsel voldoet aan de landelijke afspraken (de zogenaamde basisinspanning). - bij nieuwe planontwikkelingen (uitbreidings-, inbreidingslocaties en revitaliseringsprojecten) moet waterneutraal gebouwd worden. b Water op straat: - bij een zware bui (statistisch 1 maal per jaar water op straat) mag geen water op straat voorkomen. Aan deze voorwaarde voldoet het rioolstelsel van de gemeente Zevenaar. - bij een zeer zware bui (statistisch 1 maal per 2 jaar water op straat) is kortdurend water op straat acceptabel. De benodigde beperking van het water op straat bij een dergelijke zeer zware bui is rekenkundig gerealiseerd.

c We onderhouden het rioolstelsel zodanig dat de afvoer niet stagneert. De onderhoudstoestand van de riolering

is van veel parameters afhankelijk. In kader van de Liemerse samenwerking plus het waterschap is een voorbereiding gestart met een onderzoeksprogramma "Meten en monitoren" met als doel een goed inzicht te krijgen in het daadwerkelijke functioneren van het bestaande rioolstelsel. d Door de specifieke situatie in Zevenaar (grondverzakkingsproblematiek met name in het centrum van Zevenaar) is het beschikken over de actuele en betrouwbare gegevens van de grondwaterstanden belangrijk. Tevens stellen wij die gegevens aan iedereen online beschikbaar. Door plaatsing van 53 peilbuizen voorzien van telemetriesysteem is deze doelstelling inmiddels gerealiseerd.

C Milieubeleid en beheer a Het is in de gemeente Zevenaar prettig wonen, werken en recreëren voor nu en in de toekomst. b Milieu draagt hieraan bij door de inzet op kringlopen (energie, klimaat), ecologie (natuur en natuurbeleving) en

milieuhygiëne (gezondheid). c Milieu richt zich op het realiseren van milieuambities en plaatst de milieuambities in het breder perspectief van wat binnen een gebied mogelijk en wenselijk is. d Het implementeren van nieuwe weten regelgeving en het uitvoeren van landelijk vastgestelde weten regelgeving (zoals Omgevingswet en Swung-II (samenwerken aan de uitvoering van een nieuw geluidbeleid).

D Duurzaam energiebeleid

De gemeente Zevenaar wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Energieneutraliteit op lange termijn is daarbij één van de doelstellingen. In de evaluatie van het beleidsplan openbare verlichting zijn vier concrete doelstellingen opgenomen. Namelijk een energiebesparing van 10% in 2015 ten opzichte van 2005, experimenteren met LED-verlichting, zo min mogelijk licht in het buitengebied en minder verlichting in het bebouwde gebied. Bij het gebouwenbeheer is het voorkomen of beperken van energiegebruik in gebouwen en installaties één van de speerpunten.

19-3-2015

51

programma 10


Toelichting Afval a. Het scheidingspercentage bedroeg in 2014 64%. De staatsecretaris heeft overigens voor 2020 een nieuwe doelstelling geformuleerd van 75%. b. Diftar is aanwezig. c. Zevenaar heeft de op één na laagste afvalstoffenheffing van Nederland. Riolering Reiniging en Inspectie In 2014 is circa 22 km geïnspecteerd, gereinigd en beoordeeld. Om betrouwbare gegevens van het bestaande rioolstel te verkrijgen zijn daarnaast relevante gegevens (hoogtes, materiaal, afmetingen, etc.) van de leidingen en putten in Giesbeek, Lathum, Angerlo, Ooy en Zuidspoor geïnspecteerd, ingemeten en verwerkt in het rioolbeheersysteem. Eén van de twee spoedeisende rioolrenovaties aan de Marconistraat is uitgevoerd. De andere renovatie (aan de Zuiderlaan) is volop in de voorbereiding en wordt in de eerste helft van 2015 gerealiseerd. Maatregelenbestek ten behoeve van benodigde rioolreparaties die niet spoedeisend zijn is in de maak. Afhankelijk van de ernst van het probleem zal het werk via deelopdrachten worden aanbesteed. Daarnaast zal de uitvoering worden afgestemd met het wegbeheerplan en het beschikbare budget. Straatkolken De circa 16.000 straatkolken in Zevenaar zijn in 2014 gemiddeld 1,5 keer geledigd en gereinigd door onze buitendienst. Een klein aantal beschadigde straatkolken is vervangen of gerepareerd. Liemerse samenwerking De samenwerking tussen de Liemerse gemeenten plus het waterschap Rijn en IJssel op het gebied van riolering en afvalwaterketen is in 2014 verder ontwikkeld. Een aantal gezamenlijke (onderzoeks)projecten (o.a. oppervlakte afstroming, visie afvalwaterketen en watersysteem 2030) is uitgevoerd en er lopen nog projecten zoals meten en monitoren en aanbesteding onderhoud van gemalen. Rioolbeheersysteem In 2014 is verder hard gewerkt aan het digitaliseren en het in beeld brengen van de huidige staat van het rioolstelsel inclusief de historische gegevens ervan. Naar verwachting zal dit nog circa 2 jaren duren. Daarna moet het rioolbeheersysteem continu geactualiseerd worden. Het beschikken van een gedigitaliseerd en geactualiseerd rioolbestand is essentieel om goed, snel en verantwoord beheer en onderhoud van de riolen te kunnen uitvoeren. Milieubeleid en beheer Milieubeleidsplan 2013 | 2030 Samenwerken & invulling geven van de faciliterende rol * samen met de partners in het buitengebied twee werkateliers georganiseerd (1ste eind 2013 en 2de begin 2014). De oogst van deze werkateliers zijn 29 dromen en ingedeeld in 8 thema's. Uit deze 8 thema's zijn 3 projecten geadopteerd (a. 'weidevogels-landbouw-wildbeheer' en b. 'transparante agrarische sector'. Werkgroep ad a. is 5x bijelkaar gekomen en heeft geresulteerd in aanmelding van nieuwe vrijwilligers voor de Nestbescherming weidevogels Zevenaar e.o. en een 2x/j structureel (afstemmings)overleg met partijen in het buitengebied tbv de weidevogel. Werkgroep ad b. is 4x bij elkaar gekomen, beoogd resultaat is een (digitaal) platform te creëren tbv beleving agrarische sector-educatie-streekproducten-toerisme e.d. Werkgroep komt in 2015 nog een paar keer bij elkaar. * samen met het Ziekenhuis Zevenaar, Aliander en de gemeente Zevenaar is een haalbaarheidsstudie businescase warmtenet uitgevoerd (of een warmtenet van de biomassacentrale 7Poort door/langs het centrum richting het ziekenhuis gelegd kan worden). Uit het onderzoek bleek de businescase niet haalbaar te zijn. * gemeente Zevenaar heeft in het Duurzaam Expertise Centrum de Liemers (DEC) uren geïnvesteerd (voor inbreng/ondersteuning deelname Liemerse gemeenten in het DEC (businesplan/collegevoorstel). Milieufonds Er heeft een onderzoek (intern) naar de mogelijkheden voor het vormen van een milieufonds plaatsgevonden. De optie om een structureel budget voor 'duurzame initiatieven' in de begroting op te nemen heeft de voorkeur (B&W-besluit (IN14.01234). Brede energiediscussie Op 1 oktober 2014 heeft de brede energie discussie plaatsgevonden (circa 10 raads- en commissieleden). Uit deze discussie is gebleken dat een vervolg wenselijk/nodig is. Het traject zal in 2015 een vervolg hebben.

19-3-2015

52

programma 10

De Groene kracht Het project 'meters maken in verduurzaming van bestaande bouw' dat nu 'Buurten over Energie' heet is samen met de Liemerse gemeenten van start gegaan. Gezamenlijke is er een keuze voor een bureau gemaakt. Er is subsidie bij de Stadsregio aangevraagd en deze is verleend. Er is opdracht verleend aan het bureau 5plus1. Het beoogd resultaat is: het oprichten en ondersteunen van een wijk/inkoopteam in minimaal 1 wijk dat aan de slag gaat met een collectieve inkoopctie gericht op maatregelen voor het verduurzamen van de woningen van wijkbewoners. De planning is dat het voor de zomer 2015 is afgerond. Het bureau heeft al een tweetal wijken benaderd, nog geen gewenst resultaat geboekt. Daarnaast heeft de gemeente Zevenaar samen met de StadsRegio, gemeente Arnhem, Nijmegen en Beuningen het project 'VNG-ondersteuning' voorbereid. Hierdoor is budget vanuit de VNG voor de periode 2014, 2015 en 2016 voor de regio beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan onderdelen uit het 'SER Energieakkoord voor duurzame groei' (zoals regionaal energieloket, regionale coördinatie, kennisdeling). De VNG-ondersteuning is ondergebracht bij gemeente Arnhem. In 2015 zal er vervolg zijn.



Omschrijving Afval resultaten (in tonnen) Restafval GFT Papier (incl. gebracht) Glas Plastic (incl. gebracht)

Rekening 2014

4.700 2.250 2.100 800 330

4.842 2.096 1.884 752 366

142 -154 -216 -48 36

Aanbiedstation Zevenaar Totaal ingeleverd in tonnen Waarvan door burgers in Zevenaar Aantal bezoekers Waarvan bezoekers uit Zevenaar

9.500 6.175 55.000 35.750

9.439 6.135 68.300 44.400

-61 -40 13.300 8.650

Riolering Inspecties en reiniging (km) Kolken (aantal reiniging)

25 21.000

22 24.000

-3 3.000

11 1 50 2

7 0 0 8

-4 -1 -50 6

Milieu Omgevingsvergunningen milieu Bezwaar- en beroepsprocedures Meldingen Algemene maatregel van bestuur (AmvB) Milieuneutraal wijzigen

Stand van zaken "Ontwikkelingen binnen het programma" Afval De staatsecretaris heeft een vergoeding vastgesteld voor de inzameling van drankenkartons. Hoewel de VNG niet akkoord is gegaan met de hoogte van de vergoeding, komt de daadwerkelijke inzameling van de drankenkartons daarmee dichterbij. Per 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting van toepassing. Deze bedraagt € 13,- per ton voor een deel van het afval dat verbrand of gestort wordt. In de begroting 2015 is daar nog geen rekening mee gehouden. In de voortgangsrapportage zal de financiële consequentie verwerkt worden. Milieu Het college heeft op 4 november 2014 besloten om te participeren in het Duurzaam Expertise Centrum (DEC). Hiervoor zullen vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 3 jaar 185 ambtelijke uren per jaar beschikbaar worden gesteld.

19-3-2015

53

programma 10



19-3-2015

54


Rekening 2014 6.424.240 5.352.715 -1.071.524

Begrotingsafwijking incl.wijz. -87.756 285.281 197.526

programma 10


2014

11 Wonen en ruimte Programmaomschrijving

PROGRAMMAVERANTWOORDING Dit programma omvat het bevorderen en in stand houden van een goede inrichting van het grondgebied, waarbij op een evenwichtige wijze de verschillende belangen ten aanzien van wonen, werken, recreëren, landbouw, verkeer en milieu tegen elkaar worden afgewogen. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met behoud van diversiteit en samenhang. De gemeente wil voldoende woongelegenheid bevorderen, zowel wat betreft de kwaliteit, kwantiteit als de betaalbaarheid van de woningen.

Het ruimtelijk beleid staat voor versterkte groei, zodat Zevenaar haar positie als krachtig, bruisend en financieel gezond centrum in de Liemers kan behouden. Waar niet alleen gebouwd wordt voor de lokale behoefte maar ook voor mensen van buiten de gemeente en zelfs buiten de regio. Door aantrekkelijke woon- en werkmilieus te realiseren wordt de kans gecreëerd om internationale bedrijven aan te trekken. Ook zorgt dit beleid voor de kans om het huidige voorzieningenniveau te handhaven. De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied wordt in stand gehouden, hersteld en ontwikkeld. Het kenmerkende kommen- en rivierenland in het noorden en het kleinschalige karakter in het zuiden moet dus zoveel mogelijk behouden blijven. Een ontwikkeling in het landelijk gebied zal plaatsvinden rekening houdend met de omgeving.


A Ruimtelijke ordening

Voor bestemmingsplannen die vóór 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden moet op grond van de Wro per 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening zijn vastgesteld. Wordt er voor deze termijn niet aan de actualiseringsplicht voldaan, dan behoudt het bestemmingsplan haar gelding, maar vervalt de bevoegdheid van gemeenten om leges te heffen voor aanvragen die binnen het bestemmingsplan mogelijk zijn. Voor een aantal plannen is deze termijn niet gehaald en worden in het voorjaar van 2014 de laatste plannen vastgesteld.Verder worden ontwikkelingen en projecten van derden gefaciliteerd door onder andere het tot stand brengen van bestemmingsplannen en projectomgevingsvergunningen.

B Omgevingsvergunningen en toezicht

Verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouwen, Sloopvergunning & -melding, Monumenten, Kappen, Uitwegen, Handelsreclame, Brandveilig gebruik en Binnenplans afwijken van bestemmingsplan. Daarbij dienen de bepalingen vanuit de Wabo, Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Bouwverordening, het Bouwbesluit en de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan in acht worden genomen. Tevens het houden van toezicht op het bouwen conform vergunning.

C Volkshuisvesting

De gemeente Zevenaar heeft een veelzijdig aanbod op het gebied van wonen, werken, recreatie en cultuur. Het woonbeleid is er op gericht om een prettige leefomgeving te ontwikkelen. Het beleid bestaat uit twee pijlers: een doelgroepenbeleid en voorraadbeleid. Naast het voorzien in de lokale behoefte aan woningen (starters en doorstromers) biedt het woningbouwprogramma voldoende aanbod voor woningzoekenden die zich in onze gemeente willen vestigen. Het streven is een bijdrage aan een vitale bevolking en een evenwichtige, duurzame opbouw van de woningvoorraad. Zowel in de nieuwe uitbreidingslocaties als in de bestaande stad en dorpen wordt ingezet op de realisatie van gedifferentieerde woonmilieu’s. Het woonbeleid wordt vertaald in een kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave.


Toelichting Ruimtelijke ordening In 2014 zijn er diverse planologische procedures doorlopen. Enkele in het oog springende zijn die voor de tunnel Zevenaar Poort, snelfietsroute de Liemers en de herbouw van Promens. In december heeft de gemeenteraad de startnotitie voor het Buitengebied vastgesteld. Deze nottie is in goede samenspraak met verschillende belanghebbenden trot standgekomen en vormt het vertrekpunt voor het opstellen van het bestemmings en de MER. E.e.a. krijgt in 2015 zijn vervolg.Tegen de vastgestelde bestemmingsplannen Transsportcentum en Tatelaar is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het beroep tegen het plan Tatelaar is door de Afdeling ongegrond verklaard. Daarmee is dit plan onherroepelijk geworden. Het wachten is nog op de uitspraak inzake Transportcentrum. De zitting hiervan zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 plaatsvinden. Plan is overigens al wel inwerking getreden. Tenslote heeft de raad als onderdeel van de actualisatie van bestemmingdsplannen de Beheersverodening voor Hengelder vastgesteld.

24-3-2015

55

programma 11

Volkshuisvesting Het accent van de werkzaamheden lag in 2014 op de woningbouwprogrammering, herprogrammering en op wonen/welzijn zorg. Bij de woningbouwprogrammering zijn de gemeenten in de Liemers gekomen tot afspraken over de woningbouw tot 2020. Daarbij hebben alle gemeenten een deel van hun gewenste woningbouwprogramma in de koelkast moeten zetten of moeten schrappen. Om binnen de gemeente Zevenaar tot prioritering in het programma te kunnen komen is zijn de “Uitgangspunten woningbouwprogrammering’ vastgesteld. Vanuit volkshuisvesting is samen met het beleidsveld welzijn/zorg het bestuurlijk Platform wonen/welzijn/zorg opgezet. Naast een agenda voor samenwerking en een analyse is de start van een Pilot in Giesbeek voor de stimulering van langer thuis wonen voorbereid. Alle betrokken partijen en de bewoners gaan daarin samenwerken. Bij de provincie Gelderland is daarvoor een subsidieaanvraag ingediend (€ 50.000 ) en inmiddels gehonoreerd. Woningbouwstimulering In 2014 zijn in het kader van de woningbouwstimulering 8 startersleningen verstrekt. In juni heeft de Kopersdag op het Raadhuisplein plaatsgevonden, waar de gemeente, banken, projectontwikkelaars en makelaars het woningaanbod in Groot Holthuizen hebben gepresenteerd aan geïnteresseerden. In het kader van de gebiedspromotie van Groot Holthuizen vinden op dit moment samen met bewoners en Baston Wonen de voorbereidingen plaats voor de lokale markt ‘Heel Zevenaar Proeft’.

Begrotingsafwijking Omschrijving 2014 actualiseren bestemmingsplan 2 3 1 herziening bestemmingsplan/project omgevingsvergunning 15 22 7 opstellen beleidsvisie 1 1 0 aantal planschadeprocedures 5 0 -5 op te leveren woningen vlgs woningbouwprogramma 50 27 -23 Omdat de oplevering van Subenhara (17 woningen) en een rijtje in Groot Holthuizen (12 woningen aan het Tuinpad) net over de jaarwisseling is getild, is het aantal van 50 in 2014 niet gehaald. Prestaties

Begroting 2014

Rekening 2014

Aantal omgevingsvergunningen: Bouwen van een bouwwerk Slopen Sloopmeldingen Kappen van boom of vellen houtopstand Uitwegen Brandveilig gebruiken Binnenplans afwijken van een bestemmingsplan Voeren handelsreclame Aanlegvergunning Conceptaanvragen Zienswijze / bezwaar- en beroep

120 1 0 25 4 20 60 4 8 50 10

155 1 118 33 15 18 87 13 10 65 37

35 0 118 8 11 -2 27 9 2 15 27

aantallen: - bouwcontrole - sloopcontrole - handhavingsactie n.a.v. verleende bouwvergunning

400 80 60

413 89 33

13 9 -27


24-3-2015

56

programma 11



24-3-2015

57


Rekening 2014 1.975.408 704.881 -1.270.527


programma 11


2014

12 Financiële begroting PROGRAMMAVERANTWOORDING Wat waren de beleidsdoelen? Wat hebben we gedaan? BTW-scan Naar aanleiding van een btw scan door een fiscalist zijn suppletieaangiften over voorgaande boekjaren ingediend en is een terugontvangst van de belastingdienst verantwoord. Het incidentele financiële voordeel is verwerkt in 2014. Dit betreft een teruggave over 2013 en een verdiepend onderzoek naar BTW op de reïntegratiekosten van bijstandsgerechtigden over de periode 2008 t/m 2013. Bezuinigingen bedrijfsvoering In Zevenaar is in 2012 een start gemaakt met de Strategische heroriëntatie oftewel Het Zevenaar van morgen. Het overgrote deel van de bezuinigingsmaatregelen (97,5%) wordt volgens planning wordt uitgevoerd. Het uiteindelijke knelpunt over 2014 komt uit op € 199.000 en wordt financieel afgedekt door de reserve frictiekosten. Voor bezuinigingen die incidenteel niet kunnen worden gerealiseerd, is de reserve frictiekosten ingesteld. Onderdeel van de besparingen is ook een pakket aan bezuinigingen op de bedrijfsvoering. In 2014 is binnen de bedrijfsvoering geen knelpunt opgetreden en is de geraamde bezuiniging gerealiseerd. Vanaf 2016 moet in de bedrijfsvoering een forse structurele bezuinigingsopgave behaald gaan worden. Inmiddels heeft een aantal oplossingsrichtingen tot een verlaging van de taakstelling geleid.

Wat heeft het gekost? Begroting primitief 2014 3.091.309 40.793.541 37.702.232


24-3-2015

58

Raming incl. begrotingswijzigingen 3.105.414 41.690.969 38.585.555

Rekening 2014 3.222.768 42.348.335 39.125.566

Begrotingsafwijking incl.wijz. -117.354 657.366 540.011

programma 12

1/1

Monitoring bezuinigingen 2011- 2014, 2012-2015, 2013-2016 en 2014-2017. In de afgelopen meerjarenbegrotingen heeft de gemeenteraad besloten over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Sindsdien wordt vier maal per jaar over de voortgang van alle vastgestelde maatregelen en de eventuele knelpunten gerapporteerd aan het M.T. en het college. Twee van deze rapportages – ter gelegenheid van de P.U.R. en de jaarrekening – gaan door naar de raad. In deze rapportages wordt per knelpunt aangegeven welke acties worden ondernomen om de bezuinigingsbedragen te realiseren. Dit wordt gedaan door middel van een knelpuntenlijst. Het totale bezuinigingsbedrag voor 2014 is € 7.970.000. Uit het overzicht knelpunten op de volgende pagina blijkt dat deze maatregelen voor een bedrag van € 199.000 (nog) niet zijn gerealiseerd. Dit betekent dat het grootste deel van de bezuinigingen (ca. 97%) in 2014 volgens de planning is doorgevoerd. Daarnaast is een bedrag van € 29.000 verantwoord (vernieuwingskosten) die niet direct betrekking hebben op een specifieke bezuinigingsmaatregel, maar wel nodig zijn om alle bezuinigingen en besparingen door te voeren binnen de organisatie. Het bedrag van het knelpunt en de vernieuwingskosten komt uit op € 228.100. De niet gerealiseerde bezuiniging en de noodzakelijke vernieuwingskosten vallen onder de door de raad vastgestelde definitie van frictiekosten. Voor dit doel is een claim gelegd op de algemene reserve van € 250.000. De uiteindelijke claim in 2014 is lager dan de beschikbare reserve, zodat een bedrag van € 21.900 als voordeel in de rekening is verwerkt.

59

Knelpunten 2014 bezuinigingsmaatregelen 2011-2014, 2012-2015, Strategische heroriëntatie 2013-2016 en Het Zevenaar van Morgen II 2014-2017. In dit overzicht zijn de knelpunten opgenomen die zich hebben voorgedaan bij het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen voor 2014. Het knelpunt in 2014 komt uit op afgerond € 199.000 en wordt financieel afgedekt door de reserve frictiekosten. In 2014 zijn de bezuinigingen op de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd. Echter vanaf 2016 moet in de bedrijfsvoering een forse structurele bezuinigingsopgave behaald worden. Inmiddels heeft een aantal oplossingsrichtingen tot een verlaging van de taakstelling geleid. TaakBedrag Eerder stelling knelpunt gerapport 2014 2014 eerd: Nr. Bezuinigingsmaatregel Knelpunt 2014 / opvallende ontwikkeling 2014 1-105 In 4 jaar gefaseerd verkopen Er is inzichtelijk gemaakt welke gronden beschikbaar zijn voor verkoop. Alle 200.000 178.000 140.000 overtollige landbouwgronden verkoopbare gronden zijn inmiddels verkocht cq. verpacht. We verwachten de Betreft incidentele bezuiniging grond aan de Oranjelaan niet eerder dan in 2015 te verkopen. We hebben de in jaren 2011 t/m 2014. taakstelling in 2014 niet gerealiseerd omdat de verkoop van de Oud Zevenaarseweg doorgeschoven is naar 2015. Actiepunt: Met de verwachte verkoop van de Oud Zevenaarseweg en de Oranjelaan behalen we in 2015 alsnog ruimschoots het resultaat. 3-4.2 Vermindering (50%) bijdrage Het overleg over de te realiseren bezuiniging binnen de 2 jarige inkoop50.709 21.100 21.600 voor onderwijsbegeleiding overeenkomst, individuele leerlingbegeleiding, is met de samenwerkingspartners in augustus afgerond. De IJsselgroep heeft n.a.v. dit overleg besloten dat zij het huidige contract met de bijbehorende inzet zal uitdienen tot 1-8-2014. Hieruit volgt dat de bezuiniging op het product onderwijsbegeleiding mogelijk is na afloop van de inkoopovereenkomst d.d. 1 augustus 2014, waardoor in 2014 een deel niet gerealiseerd is. Actiepunt. N.v.t. Totaal: 250.709 199.100 161.600 Voor de dekking van de knelpunten is de reserve frictiekosten beschikbaar. Deze reserve bedraagt in 2014 € 250.000. Dit geeft het volgende beeld. Beschikbaar budget Knelpunten volgens bovenstaande lijst Kosten voor het realiseren van het nieuwe Intern beheer en DIV (B&W-besluit 16-4-2013) Minder dan begroot afgedekt uit reserve frictiekosten: De onderschrijding van het budget frictiekosten is verwerkt in het resultaat in deze jaarrekening.

60

199.100 29.000

250.000 228.100 21.900

2.2.1 LOKALE HEFFINGEN 2.2.1.1 Inleiding De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. Het is daarom van belang dat de raad inzicht heeft in de opbrengsten van de verschillende heffingen. Deze paragraaf geeft een overzicht van de heffingen waarvan de besteding gebonden is en van de heffingen waarvan de opbrengst vrij besteed kan worden. Ook het kwijtscheldingsbeleid wordt belicht. 2.2.1.2 Uitgangspunten belastingen en rechten De gemeenteraad stelt verordeningen vast voor de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen wordt ook opgenomen of en hoeveel kwijtschelding mogelijk is. Voor 2014 is het volgende beleid gevolgd:   

In het verleden gemaakte keuzes, zoals bij de bezuinigingen 2011-2014 en 2012-2015 en 2013-2016 zijn voortgezet. Waar mogelijk is de lastendruk voor de huishoudens beperkt. De tarieven voor de leges en rechten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Bij sommige heffingen, zoals marktgeld, is afgezien van volledige kostendekking. De tarieven zijn verder voor 2014 -voor zover geen uitzondering geldt (bijvoorbeeld wettelijke maximum tarieven)- trendmatig met 1½% aangepast.

2.2.1.3 Inkomsten Onderstaande tabel toont de afgeronde opbrengsten van de lokale heffingen in 2014. Omschrijving heffing

Begroting na wijziging 2014

Rekening 2014

Algemene heffingen Onroerendezaakbelastingen Toeristenbelasting Hondenbelasting Baat-/bouwgrondbelasting Forensenbelasting Reclamebelasting parkeerbelasting Subtotaal

5.901.000 283.000 219.000 22.000 10.000 111.000 997.000 7.543.000

5.850.000 275.000 220.000 22.000 6.000 109.000 1.019.000 7.501.000

Bestemmingsheffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing woningen/bedrijven Reinigingsrecht bedrijven Bouwleges e.d. Rijbewijzen/reisdocumenten Begrafenisrechten Leges burgerzaken, e.d. Marktgelden leges parkeren Overige (aanmaningen, dwangbevelen) Subtotaal

1.688.000 2.779.000 220.000 385.000 236.000 134.000 62.000 36.000 82.000 55.000 5.677.000

1.667.000 2.780.000 212.000 468.000 233.000 94.000 60.000 33.000 81.000 60.000 5.688.000

13.220.000

13.189.000

Totaal generaal

61

2.2.1.4 Toelichting belangrijkste heffingen/afwijkingen a. Onroerendezaakbelastingen (ozb) Onder de naam onroerendezaakbelastingen (ozb) worden twee soorten belastingen geheven:  een gebruikersbelasting van de gebruikers van niet-woningen;  een eigenarenbelasting van de eigenaren van woningen en van niet-woningen. Bij niet-woningen met woondelen, zoals woon/-winkelpanden en boerderijen, wordt de waarde van die woondelen voor de ozb-gebruikersbelasting buiten beschouwing gelaten. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) wordt de waarde van elke onroerende zaak vastgesteld. De woz-waarde vormt de grondslag voor de berekening van de aanslag ozb. Voor 2014 gold als waardepeildatum 1 januari 2013. De totale netto ozb-opbrengst in 2014 was € 5.850.000,- (begroot was € 5.901.000,-). De lagere opbrengst is toe te schrijven aan verlaging van meerdere woz-waardes na bezwaar en/of beroep, met voor enkele grote objecten ook nog een doorwerking van eerdere jaren. De structurele doorwerking naar 2015 is ongeveer € 20.000,-. Korting uitkering Gemeentefonds Er bestaat een relatie tussen de ozb en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over gemeenten is geregeld in de Financiële Verhoudingswet. De verdeelmaatstaven houden rekening met verschillen in kosten en ook met verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit wordt afgeleid van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten met veel waardevolle onroerende zaken ontvangen een lagere uitkering dan gemeenten met minder waardevolle onroerende zaken. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70%. De rekentarieven zijn voor elke gemeente gelijk. Het zo berekende bedrag wordt gekort op de algemene uitkering van de gemeente. Het werkelijke ozb-tarief dat de gemeente hanteert heeft geen effect op deze aftrekpost. b. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven op grond van de Wet milieubeheer. De heffing wordt opgelegd aan de gebruikers van percelen waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Zevenaar hanteert het diftar-systeem. Naast een vast bedrag per huishouden wordt een bedrag per lediging van de afvalcontainer in rekening wordt gebracht. Van huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer (bij hoogbouw) wordt een vast bedrag geheven. In de begroting van 2014 was een opbrengst geraamd van € 1.688.000,-. De totale opbrengst afvalstoffenheffing was in 2014 € 1.667.000,-. De lagere opbrengst komt met name door het minder aanbieden van de duobakken (daling gemiddelde van ± 20½ naar 20 ledigingen per huishouden). c. Rioolheffing De rioolheffing is gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet. Deze wordt geheven van de gebruiker van een perceel dat op de gemeentelijke riolering is aangesloten. In de begroting van 2014 was een opbrengst geraamd van € 2.779.000,- De totaalopbrengst bedroeg in 2014 € 2.780.000,-. d. Toeristenbelasting/forensenbelasting - Toeristenbelasting Op grond van artikel 224 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels en pensions, op campings en dergelijke. Het tarief was in 2014 € 1,05 per overnachting. De geraamde opbrengst in 2014 was € 283.000,-. Het aantal overnachtingen was in 2014 iets minder dan begroot, waardoor een opbrengst is gerealiseerd van € 275.000,-. - Forensenbelasting Van personen zonder hoofdverblijf in de gemeente, die een gemeubileerde woning hebben en deze gedurende het belastingjaar 90 dagen voor zich of hun gezin beschikbaar houden, wordt op grond van artikel 223 van de Gemeentewet een forensenbelasting geheven. De laatste jaren is sprake van een afnemende opbrengst, als gevolg van een toenemend aantal inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij inschrijving

62

wordt hoofdverblijf in de gemeente Zevenaar verkregen, zodat geen forensenbelasting (meer) verschuldigd is. De geraamde opbrengst in 2014 was € 10.000,-, gerealiseerd is ± € 6.000,-. e. Parkeerbelasting/leges parkeren De heffing van parkeerbelasting is gebaseerd op artikel 225 van de Gemeentewet. Het tarief bedroeg in 2014 € 0,70 per uur. De opbrengst bestaat voor € 895.000,- (begroot € 882.000,-) aan parkeergelden en voor € 123.000,- (begroot € 115.000,-) aan naheffingen. Daarnaast is voor leges parkeervergunningen, e.d. € 81.000,- (begroot was € 82.000,-) ontvangen. f. Begrafenisrechten Voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en het daarbij verlenen van diensten door of vanwege de gemeente worden rechten geheven op grond van de ‘Verordening begrafenisrechten’. Voor 2014 was een opbrengst begroot van € 134.000,-. De werkelijk opbrengst bedroeg 93.707,-. Dit komt door minder begrafenissen in 2014 en door het uitgeven van graven voor een kortere periode (het tarief hiervoor is lager). Het aantal begrafenissen per jaar fluctueert. Mogelijk zet de tendens door om meer te kiezen voor crematies en minder voor begraven. g. Bouwleges Voor 2014 was een opbrengst aan bouwleges begroot van € 385.000,-. De werkelijke opbrengst bedroeg € 468.000,-. De hogere opbrengst is een gevolg van het aantal bouwvergunningen dat met 155 fors hoger is dan de verwachtte 120 aanvragen. De verhoogde bouwactiviteiten komen mede door macro-economische ontwikkelingen. 2.2.1.5 Kwijtschelding Aan een belastingschuldige die over onvoldoende financiële middelen (inkomsten en vermogen) beschikt om de belastingaanslag te betalen, kan op aanvraag kwijtschelding worden verleend. Bij de behandeling van een kwijtscheldingsverzoek is de gemeente gebonden aan de regels van de Invorderingswet 1990. De gemeente heeft maar een beperkte beleidsvrijheid. Binnen die beleidsvrijheid heeft de gemeente het percentage van kosten van bestaan op 100% gesteld. Dit betekent dat belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (bijstandsniveau) in aanmerking komen voor kwijtschelding. In 2014 was kwijtschelding mogelijk voor de ozb (alleen eigenarendeel, voor zover er geen sprake is van een overwaarde), een gedeelte van de rioolheffing voor woningen, de hondenbelasting voor de eerste hond en de afvalstoffenheffing (alleen het vaste gedeelte). Voor de overige belastingaanslagen is geen kwijtschelding mogelijk, omdat de belastingschuldige bij deze heffingen zelf invloed kan uitoefenen op de hoogte van de aanslag. In 2014 bedroeg de verleende kwijtschelding ± € 96.000,-. De verleende kwijtschelding had betrekking op 570 belastingaanslagen, zodat het gemiddelde bedrag per kwijtscheldingsgerechtigde ca. € 168,- was.

63

2.2.1.6 Lastendruk Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de lasten voor bewoners, en dus niet voor bedrijven. Hierna is opgenomen de berekening van de lastendruk voor de huishoudens uitgaande van de ‘aannames’ zoals die door het onderzoeksinstituut Coelo bij haar publicaties worden gebruikt. 1. meerpersoonshuishouden Jaar 2013 2014

Ozbeigenaar 228,00 236,60

2. éénpersoonshuishouden Jaar 2013 2014

Ozbeigenaar 228,00 236,60

1)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

171,60 172,80

134,00 137,00 Verschil

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

129,00 129,60

87,00 90,00 Verschil

Totaal eig/gebruiker 533,60 546,40 +12,80

Totaal huurder 305,60 309,80 +4,20

Totaal eig/gebruiker 444,00 456,20 +12,20

Totaal huurder 216,00 219,60 + 3,60

1)

1)

Op basis van de vastgestelde tarieven en van de volgende verdere uitgangspunten van het onderzoeksinstituut Coelo): Gemiddelde woz-waarde 2013 : € 198.000,Gemiddelde woz-waarde 2014 : € 182.000,meerpersoonshuishouden: 24 2/3 ledigingen van de duobak éénpersoonshuishouden: 9 ledigingen van de duobak

64

2.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

2.1

Inleiding

De ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement worden in deze paragraaf toegelicht. Hierbij wordt het risicoprofiel en het bijbehorende weerstandsvermogen voor de gemeente Zevenaar weergegeven. Het weerstandsvermogen is het vermogen om tegenvallers op te vangen, zonder dat het bestaande beleid aangepast moet worden en de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening in gevaar komt. 2.2.

Kaderstelling en Beleid

Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) geeft het kader voor risicomanagement. De nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen is op basis van dit besluit uitgewerkt. Uw raad heeft deze nota in december 2011 vastgesteld. Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel: Het inzichtelijk maken van en sturen op risico’s; Het vergroten van het risicobewustzijn; Het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen c.q. het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen (ratio 1.0). Dat wil zeggen dat de gemeente Zevenaar minimaal 1 keer de risico’s kan opvangen oftewel een dekking heeft van minimaal 100%. Het twee keer (begroting en jaarrekening) aan de raad rapporteren over de actuele risico’s en de beheersing hiervan. De gemeenteraad neemt kennis van het risicoprofiel en bepaalt de financiële omvang van de noodzakelijke risicoreservering, dat wil zeggen stelt de ratio vast. 2.3

Ontwikkelingen

Een algemene tendens is dat het risicoprofiel van gemeenten en zo ook van Zevenaar nog steeds onder druk staat. Oorzaken zijn de overheveling van rijkstaken naar lokale overheden met korting op de daarvoor beschikbare budgetten en een afname van de gemeentelijke reserves. Het risicoprofiel van de gemeente Zevenaar is ten opzichte van het vorige peilmoment, te weten de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018, verbeterd. Dit is vooral het gevolg van een afname van het risicovolume van de grondexploitaties. Hier staat wel tegenover dat de grondexploitaties een verslechtering van het financiele resultaat kennen dat in harde cijfers tot uitdrukking komt in de jaarrekening 2014. Kortom minder risicoreservering, meer verliesvoorziening bij de grondexploitaties. 2.4

Benodigde weerstandscapaciteit

De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico’s waarvoor geen of deels maatregelen zijn getroffen en die een grote impact kunnen hebben op de financiële huishouding van Zevenaar. Het risicoprofiel is een dynamisch geheel. als gevolg van veranderingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen en de werking van beheersmaatregelen. Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2014 zijn gemeentebreed de risico’s geactualiseerd. In het hieronder weergegeven overzicht is de top 10 van de risico’s gepresenteerd. Dit zijn geïnventariseerde risico’s die, als ze zich voordoen, een impact hebben op de financiële huishouding van de gemeente Zevenaar. In de gemeentebrede actualisatie van de risico’s, zijn niet de risico’s opgenomen die betrekking hebben op het sociale domein/ decentralisaties waaronder mogelijk tekorten bij Presikhaaf werkbedrijven. De risico’s in het sociale domein worden afgedekt door de bestemmingsreserve ‘garantiefonds sociaal domein’. Het door de raad vastgestelde doel van deze reserve is het opvangen van financiële risico’s in het sociale domein.

65

Op basis van de inventarisatie van de risico’s blijkt de gemeente Zevenaar een weerstandscapaciteit van € 16,5 miljoen nodig te hebben. Top 10 Risico’s Nr.

Risico

Gevolgen

Kans op voordoen van risico

1

Niet realiseren geraamde opbrengstwaarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)

Financieelhet plan sluit met verlies

*

2

Grote infrastructurele wijzigingen in lokaal hoofdwegennet

50%

3

Nieuwbouw gemeentehuis BAT-locatie

4

Tekorten Inkomensdeel bijstandsuitkeringen

5

Aansluiting LV tunnel Zevenaar Poort op bestaande infrastructuur brengt extra kosten met zich mee

Financieelextra budget benodigd voor infrastructuur Financieel – meerkosten FinancieelToename gemeentelijke tekorten vanaf 2015 Financieelmeerkosten

6

Frictiekosten verzelfstandiging sportaccommodaties

7

Algemene uitkering wijkt af

8

Bijdrage LV tunnel station fase 1

9

Afwijking van de marktrente met 1% van de door de gemeente gecalculeerde rente voor herfinancieringen van 3%, waardoor afwijkende rentelasten ontstaan in geval van herfinanciering.

10 Juridisering aanbestedingstrajecten

1

Financieel gevolg (maximaal) € 11.161.000

Wijziging ten opzichte van begroting 2015-2018 Risico verlaagd

€ 5.000.000 Risico onveranderd

2

€ 472.000

Risico verlaagd

70%

€ 400.000

Risico verhoogd

70%

€ 385.000

Risico verhoogd

Financieelmeerkosten

70%

€ 375.000

Risico verhoogd

Financieeltekort in begroting Financieelextra budget benodigd FinancieelAfwijkende financieringslasten

50%

€ 500.000 Risico onveranderd

50%

€ 500.000

Risico verlaagd

50%

€ 390.000

Risico verlaagd

50%

€ 250.000 Risico onveranderd

Financieelmeerkosten

In onderdeel 2.7 van deze paragraaf is een toelichting op bovenstaande risico’s opgenomen.

1

Voor de grondexploitaties is een separate risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd met verschillende kans percentages. De financiële uitkomst daarvan is opgenomen in deze tabel, vandaar dat hiervoor geen kans is opgenomen. 2

Voor het gemeentehuis is een separate risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd met verschillende kans percentages.. De financiële uitkomst daarvan is opgenomen in deze tabel, vandaar dat hiervoor geen kans is opgenomen.

66

2.5

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt om onverwachte, niet-begrote kosten, dat wil zeggen risico’s, op te vangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is de ruimte om eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de uitvoering van het beleid. De incidentele weerstandscapaciteit wordt gevormd door het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. De structurele weerstandcapaciteit is het vermogen om structurele tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. Binnen de gemeentelijke begroting moet een zodanige flexibiliteit in baten en lasten aanwezig zijn, dat met afzonderlijke maatregelen risico’s met een bepaalde omvang kunnen worden opgevangen. Wanneer zich een structurele tegenvaller voordoet, dan zal in het volgende begrotingsjaar logischerwijs naar dekking voor dit structurele probleem moeten worden gezocht. Tot de structurele weerstandscapaciteit worden de volgende onderdelen gerekend: - Onbenutte belastingcapaciteit; - Budget voor onvoorzien 2.5.1 Buiten berekening gelaten beschikbare weerstandscapaciteit In de beleidsnota is opgenomen dat de bestemmingsreserves en de stille reserves buiten de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden gehouden. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves worden in Zevenaar niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. Deze reserves zijn ofwel geoormerkt qua bestemming door de raad ofwel geblokkeerd zodat de rente over deze reserves ten gunste van de begroting van baten en lasten kan komen. Dit betekent in het eerste geval dat de reserves niet kunnen worden aangewend ter afdekking van risico’s zonder dat dit ten koste gaat van het vastgestelde beleid. In het tweede geval is de aanwending van de reserve niet mogelijk, want dan vervalt een belangrijk deel van de structurele financiële dekking. Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die laag of op nihil zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Het moet gaan om stille reserves die de gemeente daadwerkelijk kan en wil verkopen. De gemeente Zevenaar beschikt wel over stille reserves, maar deze voldoen niet aan bovenvermelde eisen en worden daarom niet meegenomen bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. 2.5.2 Hoogte beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is samengesteld uit: a) Risicoreserve; b) Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; c) Onbenutte belastingcapaciteit; d) Onvoorzien. a) Risicoreserve De risicoreserve is per 31 december 2014 € 16.681.000 b) Vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is per 31 december 2014 € 842.000. c) Onbenutte belastingcapaciteit Hieronder wordt verstaan de beschikbare ruimte in de tarieven van belastingen en heffingen, met andere woorden de mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen. In de Handleiding artikel-12 Financiële Verhoudingswet is sprake van een “redelijk peil van de eigen inkomsten”, gebaseerd op 120% van het landelijk gemiddelde OZB-tarief. De laatste jaren hebben bezuinigingen ervoor gezorgd dat de OZB-tarieven in Zevenaar gestegen zijn. Hierdoor zit Zevenaar boven het peil van 120% van het landelijk gemiddelde OZB-tarief en is volgens de handleiding geen sprake meer van onbenutte

67

belastingcapaciteit. Dit wil niet zeggen dat het OZB-tarief niet meer verhoogd kan worden. Er zijn nog een groot aantal gemeentes die met het tarief voor OZB ver boven het landelijke gemiddelde en het tarief in Zevenaar zitten. d) Onvoorzien Het budget voor onvoorziene uitgaven van, afgerond op duizendtallen, € 27.000 is in 2014 niet besteed. Beschikbare weerstandscapaciteit Risicoreserve

€ 16.681.000

Vrij aanwendbare deel algemene reserve

€ 842.000

Onbenutte belastingcapaciteit

€0

Onvoorzien

€ 27.000 € 17.550.000

Totaal

2.6

Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit :

Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)

Risicoreserve Algemene reserve (vrij aanwendbaar) Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien

Weerstandsvermogen Zevenaar

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 17.550.000 = 1,06 € 16.500.000

De ratio voor het weerstandsvermogen kan worden ingedeeld in een aantal waarderingscijfers. Onderstaande normtabel is daarbij van toepassing. Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio 2,0 ≤ x 1,4 ≤ x < 2,0 1,0 ≤ x < 1,4 0,8 ≤ x < 1,0 0,6 ≤ x < 0,8 x < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De nu berekende ratio van de gemeente Zevenaar valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen om risico’s af te dekken en voldoet daarmee aan het beleid zoals geformuleerd in onderdeel 2.2 van deze paragraaf.

68

2.7

Toelichting top 10 risico’s

1) Niet realiseren geraamde opbrengstwaarde grondexploitaties Voor Zevenaar Oost (Groot Holthuizen en 7Poort), Babberich (Middag-Oost en Zwanenwaay) en het Centrumplan vindt twee keer per jaar een actualisatie plaats van de risico’s. Hierbij wordt stilgestaan bij de beheersmaatregelen om de risico’s daar waar mogelijk te beperken of te voorkomen. Uit de meest recente risicoanalyse van de grondexploitaties blijkt dat het risicoprofiel is gecalculeerd op € 11,1 miljoen. Het totale risicoprofiel Zevenaar Oost is met € 2,6 miljoen afgenomen, oftwel 19,6%. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 1) Bij de grondexploitatie Zevenaar Oost bedrijven bedraagt de afname van het risicoprofiel € 2,4 miljoen ofwel 21,8%.. Risico op verlaging exploitatiebijdrage door particuliere grondeigenaren is komen te vervallen en risico op rentestijgingen is aanzienlijk verlaagd. Deze wijzigingen hebben een sterke invloed gehad op de daling van het risicoprofiel. 2) Bij de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen is de afname van het risicoprofiel € 160.000 ofwel 7,7%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van het renterisico waarbij risico op verlaging verkoopprijs bestaande woningen en boerderijkavels en risico op aanbestedingsvoordelen (=kans) een negatieve invloed hebben. 2) Grote infrastructurele wijzigingen in lokaal hoofdwegennet De gemeente Zevenaar richt zich de komende jaren op de aanleg van nieuwe infrastructuur (A15, verbreding A12, tunnel ZevenaarPoort, station ZevenaarPoort en station Zevenaar centrum). Deze aanleg heeft impact op het gemeentelijk wegennet en de bijbehorende voorzieningen. Er heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden naar de aansluiting van Zevenaar op het hoofdwegennet. Hierbij worden de gevolgen van een gewijzigde aansluiting van Zevenaar op de A12 en de A15 voor het hoofdwegennet en het lokale wegennet in beeld gebracht. Verwacht wordt dat de toevoerwegen naar deze aansluitingen een omvangrijke aanpassing moeten ondergaan. Het gaat hierbij om de Arnhemseweg, Hengelder en de Griethse Poort. Er zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid te blijven garanderen. Een ander risico hierbij is het ontstaan van planschadeclaims en de wijze waarop deze verhaald gaan worden op derden. Hiervoor zullen contracten afgesloten gaan worden met Rijkswaterstaat (RWS). 3) Nieuwbouw gemeentehuis BAT-locatie Er is in de huidige projectfase sprake van diverse risico’s die gevolgen kunnen hebben op de onderdelen “kwaliteit, tijd en geld”. De belangrijkste risico’s zijn: - Meerwerk bouw en installatiekosten; - Kosten nazorg gemeentehuis - Vertragingen in de bouw - Kosten verkeerskundige ontsluitingen en inrichting openbare ruimte voorterrein; - Meerkosten juridisch advies. 4) Tekort inkomensdeel bijstandsuitkeringen Gemeenten zijn volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Gemeenten ontvangen voor deze taak twee budgetten: een inkomensdeel voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen en een participatiebudget voor de bekostiging van re-integratieactiviteiten. Hiermee is voor gemeenten sprake van een financieel risico als gevolg van open einde regeling. De gemeente is risicodragend voor een tekort oplopend tot 12,5%. Dat wil zeggen dat, indien het aantal bijstandsverstrekkingen hoger ligt dan de bijdrage die de gemeente vanuit het Rijk hiervoor ontvangt, de gemeente het tekort tot 12,5% grotendeels met eigen financiële middelen moet opvangen. Pas indien sprake is van een tekort boven de 12,5%, compenseert het Rijk gemeenten hiervoor. De reserve Inkomensdeel is leeg per 31/12/2014. Dat wil zeggen dat er geen financiële buffers meer zijn op eventuele tekorten op te vangen, anders dan de ramingen hiervoor in de meerjarenbegroting. Er wordt een risico, op basis van ervaringen, gecalculeerd van een maximaal tekort van 4%. Dit komt overeen met een bedrag van € 400.000.

69

5) Aansluiting LV-tunnel op bestaande infrastructuur brengt extra kosten met zich mee De LV-tunnel is de 1e fase van station Zevenaar Poort. De tunnel wordt eerder gerealiseerd ten behoeve van de bereikbaarheid van het in aanbouw zijnde Liemers College en verbindt Zevenaar Oost en Hengelder. De LV-tunnel moet worden aangesloten op de bestaande infrastructuur. De aanleg van de LV-tunnel wordt geheel gefinancieerd door de Stadsregio en de Provincie. De aansluiting op de bestaande infrastructuur komt voor rekening van de gemeente. Binnen de grondexpoitatie van Zevenaar Oost is met een deel van deze kosten rekening gehouden. Voor sobere aanleg van de aansluiting die buiten de grondexploitatie valt, is een krediet van € 385.000 in de MJB 2015-2018 verleend. Echter op basis van de calculatie zoals opgesteld door de inhoudelijke professionals is de verwachting dat een investeringsbedrag van € 770.000 benodigd is, voor dit bedrag is destijds ook krediet aangevraagd. Risico bestaat dat krediet van € 385.000 onvoldoende is om de aansluiting te realiseren. 6) Frictiekosten verzelfstandiging sportaccommodaties De verzelfstandiging van de sportaccommodaties, waaronder het zwembad, kan tot frictiekosten leiden. Uit een voorlopige calculatie blijkt dat het om een bedrag van maximaal € 375.000 gaat. Van de achterblijvende frictiekosten is een deel (huisvesting en materieel) niet te beïnvloeden. Het betreft met name kapitaallasten van opstallen en gronden die niet overgaan naar het Sportbedrijf (zoals gemeentehuis, werf, etc.). De andere achterblijvende kosten zijn wel te beïnvloeden, zij het op middellange termijn. Het betreft hier met name directe personeelskosten in de ondersteunende diensten en inhuur derden ( ICT). De te beïnvloeden kosten worden afgebouwd. Vooralsnog wordt hiervoor gerekend met een termijn van twee jaar.. 7) Algemene uitkering wijkt af De jaarlijkse verhogingen of verlagingen (het accres) van het gemeentefonds zijn altijd onzeker. Sinds 2012 is de normeringssystematiek (‘Samen de trap op, samen de trap af”) weer in ere hersteld. Het gemeentefonds ontwikkelt zich daarom evenredig met de rijksuitgaven. Nemen de rijksuitgaven toe, dan neemt ook de algemene uitkering toe. Bij een afname van de rijksuitgaven geldt het omgekeerde. De hoogte van de Algemene uitkering is hierdoor afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de gemeenten liggen. In de Macro economische Verkenning 2015 spreekt het CPB de verwachting uit dat het herstel van de economie in 2015 voorzichtig doorzet, maar dat de verwachtingen onzeker blijven. Daaruit leiden we de verwachting af dat de algemene uitkering zich niet verder neerwaarts beweegt. Het risico blijft daarom gelijk aan het risico dat bij de MJB 2015-2018 werd ingeschat. Als algemeen risico voor de AU, aangevuld met het BCF-risico mbt de AU, hanteren we een bandbreedte van € 250.000 voordelig tot € 500.000 nadelig.. 8)Bijdrage LV tunnel station fase 1 Ten behoeve van de bereikbaarheid van het in aanbouw zijnde Liemers College wordt een LV-tunnel gerealiseerd in de periode 2014-2016. Bij het ontwerp van deze tunnel wordt rekening gehouden met de spoorbaanverdubbeling en een eventuele realisatie van de 1e fase van het station Zevenaar Poort in de toekomst. Prorail voert de aanleg van de LV-tunnel uit, Zevenaar is risicodragend opdrachtgever. De financiering vindt plaats middels subsidies van Stadsregio en provincie en Zevenaar draagt bij uit een eerder verkregen spodo-subsidie. Het risico op meerkosten ligt bij Zevenaar. Inmiddels is de LV Tunnel gunstig aanbesteed waardoor in het budget meer ruimte is ontstaan voor evt. meerwerk. Het rest risico wordt ingeschat op maximaal € 500.000. 9) Mutatie marktrente bij herfinanciering leningen Uitgangspunt bij bepaling van het maximale risico zijn de reeds aangegane langlopende leningen die in de begrotingsperiode aflopen en dus mogelijk geherfinancierd moeten worden. Gelet op de extreem lage rentestand van dit moment (0,8% voor een 10-jaars lening) is er ook rekening gehouden met een kans, aangezien bij herfinanciering tegen een laag percentage ook een voordeel ontstaat in de exploitatie. 10) Juridisering aanbestedingstrajecten Aannemers schrijven scherp in en proberen de kosten van meerwerk vergoed te krijgen. Hierdoor kunnen extra kosten ontstaan als gevolg van inhuur van juridische expertise. Schatting: gemiddeld 5% a 10% van de aanbestedingssom.

70

2.2.3

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

2.2.3.1

Wettelijk kader

In deze paragraaf wordt voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen aangegeven:  het beleidskader;  de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;  de vertaling van de financiële consequenties in de rekening. Het gaat in deze paragraaf om een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Lasten van onderhoud komen op diverse programma’s voor. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de rekening gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. 2.2.3.2

Beleidskader

Het onderhoud van bovengenoemde kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beleidsplannen. De looptijd van de beleidsplannen bedraagt vijf tot vijftien jaar. Elk beleidsplan wordt conform de gemaakte afspraken met de raad geëvalueerd en herzien. In de rekening zit voor iedere categorie een budget voor regulier onderhoud. Voor groot onderhoud maken we gebruik van een voorziening zodat de jaarlijkse lasten constant blijven. Sinds de invoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) geldt de regel dat voorzieningen op geen enkel moment negatief mogen staan. In deze paragraaf wordt verder een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beleidsplannen en de financiële consequenties inclusief de vertaling daarvan in de rekening. Elk beleidsplan bevat het uitgewerkte beleidskader voor het betreffende onderwerp en een gedetailleerde planning van de dekking. In het vervolg van deze paragraaf worden de hoofdlijnen daarvan samengevat. 2.2.3.3

De beleidsplannen per categorie

Per categorie bestaan een of meer beleidsplannen. Hierin zijn de uitgangspunten voor het beleid en het beheer beschreven en geven inzicht in de financiële gevolgen op korte en lange termijn. 2.2.3.3.1

Integrale planning (werk met werk planning)

Het is noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium inzicht te hebben in de uit te voeren gemeentelijke projecten in de openbare ruimte. Vroegtijdig houdt in een periode van maximaal tien jaar. Met een dergelijke periode is het mogelijk de afzonderlijke planningen van de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen en prioriteiten hierin te stellen. Een dergelijke afstemming maakt uitvoering van integrale projecten mogelijk. Disciplines die binnen een integrale planning op elkaar afgestemd worden zijn: rioleringswerkzaamheden, groot onderhoud wegen en openbaar groen, openbare verlichting, verkeerskundige aanpassingen, woningbouwplannen en geluidsreducerende maatregelen. Hierbij wordt tevens de brandweer en wijkcoördinatie betrokken. Via het reguliere nutsoverleg (vier keer per jaar) worden de onderlinge planningen op elkaar afgestemd. Dit jaar is onder andere bij de uitvoering van de herinrichting Arnhemseweg,, noodweg Riverparc revitalisering Tatelaar en de vervanging van een aantal gemalen gewerkt met een integrale planning en zijn de verschillende werkzaamheden op elkaar afgestemd.

71

2.2.3.3.2

Wegen

Wegenbeleidsplan De doelstelling van het beleidsplan is een redelijke staat van onderhoud van de asfaltverharding (in 1 termen van CROW -systematiek niveau R) en gebruikswaarde van de openbare wegen zodat:  de verkeersdeelnemers op een sociaal en verkeersveilige wijze gebruik kunnen maken van de openbare wegen;  de technische instandhouding van de weg gewaarborgd blijft;  het gebruik van de weg voor iedere verkeersdeelnemer redelijk comfortabel blijft;  de functie en het aanzien van de omgeving niet wordt aangetast. Het onderhoudsniveau van de klinkerverharding is bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 20142017 verlaagd naar R-. Deze verlaging van het onderhoudsniveau is voor een periode van 4 jaar besloten. Tevens wordt hierdoor voor een periode van 4 jaar € 150.000 jaarlijks minder gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud wegen. Na deze periode vind evaluatie plaats naar de effecten van deze maatregel. In het beleidsplan wegen is naast het onderhoud aan wegen ook het onderhoud aan wegmarkering, bebording en verkeersregelinstallaties opgenomen. De kosten voor rehabilitaties van wegen, dat wil zeggen het opnieuw opbouwen en aanleggen, zijn niet opgenomen in het beleidsplan. Deze worden via nieuw beleid aangevraagd in de begroting. Conform de meerjarenplanning uit het wegenbeleidsplan zijn dit jaar op verschillende locaties werkzaamheden aan ons wegennet uitgevoerd (zie ook de toelichting bij programma 3). Bruggen De bruggen zijn onderdeel van het wegenbeleidsplan. Om het noodzakelijk periodieke onderhoud aan de bruggen uit te kunnen voeren is een voorziening gevormd. In 2014 hebben we extra werkzaamheden aan een brug aan de Galstraat uitgevoerd omdat deze ernstig beschadigd en daardoor minder veilig was. Ook hebben we een functionele inspectie uit laten voeren aan alle bruggen. Deze inspectie vindt ca. één keer in de drie jaar plaats. Budget Jaarlijks is een budget beschikbaar voor regulier onderhoud aan de verhardingen, wegmarkering, bebording en verkeersregelinstallaties van € 1,4 miljoen. In 2014 is in totaal afgerond € 1,5 miljoen uitgegeven. Vanwege een aantal grotere projecten (Arnhemseweg, noodweg Riverparc, revitalisering Tatelaar) zijn de uitgaven wat hoger. Deze bedragen zijn exclusief de dotaties aan de voorziening en de onttrekking uit de reserve nazorg. De mutatie in de voorziening groot onderhoud wegen en bruggen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening groot onderhoud bruggen

Dotatie Geraamd € 1.029.000

Dotatie werkelijk € 1.037.000

Afwijking € 8.000

Onttrekking raming € 1.408.000

Onttrekking werkelijk € 1.062.000

€ 18.000

€ 18.000

Afwijking € 346.000

-

€ 7.000

€ 20.000

€ 13.000

De afwijking in de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud wegen wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal werkzaamheden doorgeschoven is naar 2015. Dit betreft de Ringbanen, de wijk Zonnemaat, De Oliemolen in Ooy en een aantal kleine asfaltwerkzaamheden in Giesbeek en Angerlo. De hogere onttrekking uit de voorziening bruggen is veroorzaakt door de extra werkzaamheden aan de brug aan de Galstraat (zie ook de toelichting hierboven bij het onderdeel bruggen).

1

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

72

Beleids- en beheerplan openbare verlichting In het beleids- en beheerplan openbare verlichting worden de kaders aangegeven voor de structuur van de openbare verlichting waarbinnen werkzaamheden in de planperiode worden uitgevoerd. Deze kaders hebben betrekking op: Systeem:  de ruimten die moeten worden verlicht;  de kwaliteit van de verlichting;  het beheer en onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties. Organisatie:  de organisatie van de openbare verlichting;  de financiën van de openbare verlichting;  de communicatie over openbare verlichtingsactiviteiten. In 2014 zijn een groot aantal energiezuinige LED-armaturen aangebracht en lichtmasten vervangen (waaronder Lentemorgen I, revitalisering Tatelaar, snelfietsroute Zevenaar-Arnhem en noodweg Riverparc). Ook heeft er een proef plaatsgevonden met vleermuisvriendelijke verlichting. Budget Voor het onderhoud en vervangingen van openbare verlichting is jaarlijks een budget beschikbaar van € 411.000. In werkelijkheid is in 2014 € 492.000 uitgegeven. Deze bedragen zijn exclusief de onttrekking uit de reserve openbare verlichting en de dotatie aan de voorziening openbare verlichting. De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt vanwege hogere kapitaallasten voor de vervanging van een lichtmasten. De vervanging was in 2013 gepland maar uitgesteld naar 2014, de kapitaallasten hiervoor waren dan ook geraamd in 2013. De lichtmasten worden periodiek (7 jaar) geschilderd waarvoor een voorziening is gevormd. Om pieken in de vervanging van lichtmasten op te vangen wordt gebruik gemaakt van de reserve openbare verlichting (OV). De mutaties in de reserve zijn conform de evaluatie van het beleids- en beheerplan openbare verlichting. De mutatie in de voorziening groot onderhoud en de reserve zijn in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening groot onderhoud OV Reserve OV

Dotatie Geraamd € 26.000

Dotatie werkelijk € 26.000

Afwijking

Onttrekking werkelijk € 9.000

Afwijking

-

Onttrekking raming -

€ 101.000

€ 7.000

€ 94.000

€ 142.000

€ 147.000

€ 5.000

€ 9.000

In 2014 zijn nog een aantal lichtmasten geschilderd waardoor nog een klein bedrag aan de voorziening groot onderhoud OV onttrokken is. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2014-2017 heeft de raad besloten om tijdelijk (gedurende 4 jaar) geen storting meer te doen in de reserve OV. De werkelijke dotatie bestaat nu enkel uit rente die wordt toegevoegd aan de reserve op basis van de boekwaarde per 1 januari 2014. Een kleine vervangingsinvestering uit het beleidsplan OV is niet meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. In 2014 is deze wel uitgevoerd en conform het beleidsplan onttrokken uit de reserve. 2.2.3.3.3

Riolering

Beheerplan Riolering Het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke taak voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer (Wm). Een dergelijk plan beoogt ervoor te zorgen dat de verwijdering van afvalwater overal in de gemeente op milieutechnisch verantwoorde wijze plaatsvindt. Als gemeenten zijn we wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken. Deze zogenoemde zorgplichten betreffen: 1. de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (Wm 10.33); 2. de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (Waterwet (WtW) 3.5); 3. het nemen van grondwatermaatregelen (WtW 3.6).

73

In het, door de raad in september 2012 vastgestelde, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) staat hoe we als gemeente deze drie zorgplichten invullen in de periode 2012-2016. Elk van de gemeentelijke watertaken wordt apart beschreven, dit is de zogenoemde verbreding van het GRP. Het vGRP 2012-2016 is gezamenlijk met de andere Liemerse gemeenten opgesteld. Daarnaast is voor iedere Liemerse gemeente een individuele rapportage opgesteld waarin de specifieke aspecten en de kostendekking per gemeente zijn opgenomen. Dit jaar is het gemaal aan de Oud Zevenaarseweg en Landaansestraat vervangen. Het gemaal aan de Engeveldweg is bijna geheel vervangen in 2014 en wordt in 2015 afgerond. Tevens heeft de voorbereiding en aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van de gemalen aan de Marsweg, Dorpstraat en Beekseweg. Budget In de exploitatie is voor onderhoud en reparatie een budget beschikbaar van € 2,7 miljoen, deze budgetten zijn conform het vastgestelde vGRP. In 2014 is eveneens een bedrag van € 2,7 miljoen uitgegeven. Deze bedragen zijn exclusief de dotatie aan de voorziening vervanging riolering. Voor de vervangingsinvesteringen van de riolering wordt gebruik gemaakt van een voorziening. De mutatie in de voorziening vervanging riolering is in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening vervanging riolering




Onttrekking raming € 280.000



Er zijn extra uren besteed aan de vervanging van de gemalen, hierdoor is de dotatie aan de voorziening lager dan begroot. In 2015 wordt de vervanging van het gemaal aan de Engeveldweg afgerond waardoor in 2014 nog niet het gehele investeringsbedrag uit de voorziening wordt onttrokken. De onttrekking van het laatste deel van € 12.000 vindt alsnog in 2015 plaats. Er is een jaarlijks budget gereserveerd in het vGRP voor eventuele onvoorziene omstandigheden, ter grootte van € 200.000. In 2014 is een bedrag van € 145.000 uitgegeven aan onvoorziene omstandigheden:  € 25.000 Marconistraat relining verzakte rioolbuis;  € 50.000 klinkersleuven in asfalt aanbrengen;  € 70.000 Revitalisering Tatelaar, kolken en putten vervangen. 2.2.3.3.4

Water

Beheerplan water Het dagelijks beheer en onderhoud van het oppervlaktewater is in handen van het Waterschap. De gemeente heeft daardoor geen beheerplan water nodig. Voor wat betreft het water in stedelijk gebied heeft de gemeente wel een rol. Er is een verkennend waterbodemonderzoek stedelijke watergangen gemeente Zevenaar en Montferland opgesteld evenals een baggerplan gemeente Zevenaar en Montferland. De watertaken die voortkomen uit de Wet gemeentelijke watertaken zijn opgenomen in het vGRP. Budget Er zijn geen budgetten voor dagelijks onderhoud beschikbaar (het onderhoud wordt immers door het waterschap uitgevoerd), wel zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor het baggeren van waterbodems. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het overleg met het Waterschap over de overdracht stedelijk water. Dit jaar zijn er geen werkzaamheden verricht die door de gemeente gefinancierd worden.

74

2.2.3.3.5

Groen

Beleids- en beheerplan Stedelijk Groen De doelstelling van het beleids- en beheerplan stedelijk groen is: “Streven naar hoogwaardige groenvoorzieningen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de vraag van de bewoners en milieuvriendelijk worden onderhouden ten behoeve van het welzijn van de mens, plant en dier”. Het beleidsplan geeft richting aan de gewenste kwaliteit en het gebruik van het openbaar groen, rekening houdend met en anticiperend op een transparant beheer dat output gestuurd is, oftewel op gewenste kwaliteiten. Begin 2014 zijn twee bestekken voor het onderhoud van het groen aanbesteed en gegund voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging van maximaal 2 jaar. Voor het park de Gimbornhof is een beheervisie opgesteld en in 2014 door de raad vastgesteld. Budget Jaarlijks is een budget in de exploitatie beschikbaar van € 1,7 miljoen voor onderhoud en renovaties van het openbaar groen in de gemeente Zevenaar. Dit jaar is € 1,8 miljoen uitgegeven aan onderhoud van het openbaar groen. Het verschil wordt veroorzaakt door het zachte voorjaar en de lange nazomer waardoor meer uren voor onderhoud noodzakelijk waren. Er wordt geen gebruik gemaakt van een reserve of voorziening openbaar groen. 2.2.3.3.6

Gebouwen

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen is opgesteld voor een periode van 15 jaar. In het plan is het periodiek groot onderhoud opgenomen. Het doel is om inzicht te hebben in de noodzakelijke instandhoudingskosten over een langere periode en om achterstallig onderhoud te voorkomen. Budget Het budget voor reguliere onderhoudskosten voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen bedraagt jaarlijks € 420.000. Werkelijk is in 2014 € 460.000 uitgegeven aan het onderhoud. Aan het beheer en onderhoud is dit jaar meer tijd besteed voornamelijk vanwege de afhandeling van de overdracht van de onderwijsgebouwen en Vestersbos. Deze bedragen zijn exclusief de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Voor het periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van een voorziening. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening vinden plaats conform het meerjaren onderhoudsplan. De mutatie in de voorziening is in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening groot onderhoud gebouwen







Aan de voorziening is in 2014 een hogere dotatie gedaan. Dit heeft enerzijds te maken met een hogere dotatie vanwege de overdracht van het gebouw aan de Vestersbos. Wij hebben van het Liemerse college een afkoopsom ontvangen voor het onderhoud. Dit bedrag hebben wij toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Anderzijds hebben wij een aantal gebouwen gesloopt en afgestoten waardoor voor deze gebouwen geen dotatie meer is gedaan aan de voorziening. Beheerplan onderwijsgebouwen In het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen is een meerjarenbeleid op het terrein van de onderwijshuisvesting vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de specifieke vraag naar huisvesting van de scholen voor de komende jaren. Het IHP wordt iedere drie tot vier jaar bijgesteld. In het plan wordt o.a. de staat van het onderhoud per locatie opgenomen. Ook staat beschreven wat het noodzakelijke groot onderhoud is voor de komende periode en of dit door de gemeente of door de onderwijsinstelling zelf gedaan wordt.

75

Budget Enkel het groot onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd, hiervoor maken we gebruik van de voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening vinden plaats conform het IHP. De mutatie in de voorziening is in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen



Afwijking -




De afwijking in de onttrekking wordt veroorzaakt doordat bij de onderwijsgebouwen een deel van het geplande onderhoud in 2014 doorgeschoven kon worden.

2.2.3.3.7 Overzicht beheerplannen, planperiodes en dekkingswijze De categorie Water is niet opgenomen in het overzicht omdat het Waterschap hier verantwoordelijk voor is. Jaar Categorie Beheerplan Planperiode Dekking herziening Wegen

Wegen en bruggen

2012-2018

2019

Voorziening groot onderhoud wegen en bruggen

Openbare verlichting

2006-2015

2016

Reserve openbare verlichting Voorziening groot onderhoud openbare verlichting

Riolering

Gemeentelijk Riolering Plan

2012-2016

2017

Voorziening vervanging riolering

Groen

Groen

2006-2016

2016

Gebouwen

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

2010-2025

2015


Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen

2011-2020

2020


76

2.2.3.4 Financiële consequenties onderhoud kapitaalgoederen In onderstaand overzicht staan de exploitatielasten van de diverse beheerplannen samengevat. Deze zijn gesplitst in reguliere budgetten en dotatie aan de voorziening en/of reserve. Tevens is in het overzicht aangegeven wat de stand van de voorziening per 31 december 2014 is. Overzicht budgetten beheerplannen (bedragen x € 1.000) Exploitatie

Voorziening / reserve

Beheerplan

Uitgaven 2014

Dotatie 2014

Onttrekking 2014

Stand 31-12-2014

1.535 0

1.037 18

1.062 20

787 31

492

26 7

9 147

81 325

Gemeentelijk Riolering Plan

2.748

74

412

4.078

Groen

1.817

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

440

268

180

548

0

143

19

275

Wegen Bruggen Openbare Verlichting  Voorziening  Reserve

Gemeentelijke gebouwen Onderwijsgebouwen

77

2.2.4.

FINANCIERING

2.2.4.1 Inleiding Volgens artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geeft de financieringsparagraaf inzicht in de stand van zaken rond de financiering. De financieringsparagraaf is volgens artikel 24 lid 2 onderdeel van het jaarverslag. De invoering ervan hangt samen met de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido). Deze wet bepaalt dat de invoering van de volgende twee instrumenten:  het financieringsstatuut;  de financieringsparagraaf. Dit zijn belangrijke instrumenten voor het transparant maken en het sturen en beheersen van de financieringsfunctie. Het financieringsstatuut is op 14 februari 2006 door het college vastgesteld conform artikel 14 van de financiële verordening (gemeentewet artikel 212). Naast het financieringsstatuut is de financieringsparagraaf een belangrijk instrument voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. De uitvoering van de treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak. De gemeente Zevenaar hanteert als uitgangspunt dat er defensief en risicomijdend op de gelden kapitaalmarkt opgetreden wordt. Er wordt met gemeenschapsgeld gewerkt en daarom worden geen onnodige risico’s genomen. 2.2.4.2 Risicobeheer Risicobeheer is een van de centrale doelstellingen van de Wet fido. Hierbij worden de volgende risico’s onderscheiden:  renterisico’s;  kredietrisico’s;  risico’s bij het liquiditeitsbeheer en debiteurenrisico’s. In het financieringsstatuut 2006 is aangegeven dat voor het uitzetten van middelen alleen gebruik wordt gemaakt van financiële instellingen met minimaal een AA - rating, d.w.z. zeer kredietwaardige tegenpartijen. Uitlenen van gelden aan bedrijven en beleggen in aandelen is niet toegestaan gelet op de risico’s die daaraan verbonden zijn. Bij het verstrekken van leningen voor de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist. Op 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de decentrale overheden, waaronder onze gemeente, verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Met onze huisbank de Bank Nederlandse Gemeenten is geregeld dat overtollige middelen, boven de in deze Wet genoemde minimum (voor onze gemeente van € 730.000) automatisch wordt afgeroomd. In het eerste halfjaar van 2015 zal een geactualiseerd financieringsstatuut worden vastgesteld. 2.2.4.2.a Renterisico’s De specifieke risico’s die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit renterisico’s, die worden getoetst aan twee normen. Dit zijn: a) De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat een gemeente aan vlottende financieringsmiddelen (looptijd korter dan één jaar) mag opnemen; b) De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld (looptijd vanaf één jaar) in beeld gebracht. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schuld (looptijd korter dan 1 jaar). Reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico met zich brengt, omdat rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Het is dan ook van belang dat de grote potentiële beweeglijkheid van de rentelasten op korte financiering gedurende het begrotingsjaar beheerst wordt. Voor structurele liquiditeitstekorten is financiering met geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar de aangewezen oplossing. De hoogte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van de begrotingsomvang van de lopende uitgaven. De kasgeldlimiet voor de gemeente Zevenaar voor 2014 is gelijk aan 8,5% van de begrotingsomvang van 82,2 miljoen en bedraagt afgerond 7 miljoen.

78

(Bedragen x € 1000) Kasgeldlimiet 1 Omvang netto-vlottende schuld Ruimte binnen kasgeldlimiet Overschrijding van het kasgeldlimiet e

e

1 kwartaal 7.000 -892 6.108

e

2 kwartaal 7.000 -5.199 1.801

e

e

3 kwartaal 7.000 -7.372

4 kwartaal 7.000 -10.596

-372

-3.596

e

Het 3 en 4 kwartaal 2014 geeft een overschrijding te zien van het kasgeldlimiet. Als drie kwartalen achtereen het kasgeldlimiet wordt overschreden moet volgens artikel 4 van de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) de provincie als toezichthouder hiervan op de hoogte worden gebracht. Daarnaast moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring aan de toezichthouder voorgelegd worden. Gelet op het lage tarief voor kort geld op dit moment, is na overleg met onze toezichthouder, besloten om het kasgeldlimiet te overschrijden en gebruik te maken van de ruimte die de wet Fido geeft. Dit Treasurybeleid betekent een besparing op de rentekosten. Uiteraard zullen we de kapitaalmarkt nauwlettend volgen en bij een stijgende rente op de kapitaalmarkt overgaan tot het consolideren. (omzetten van kortlopende in een langlopende schuld) Renterisiconorm De renterisico’s op langlopende schulden dienen te worden beperkt. Het renterisico door renteherziening en herfinanciering van leningen wordt beperkt door een goede opbouw van de leningenportefeuille. Bij renteherziening gaat het om het aanpassen van het rentepercentage door de geldgever tijdens de looptijd van de geldlening. Herfinanciering houdt in, dat een vervangende geldlening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van bestaande geldleningen te kunnen voldoen. Als alle leningen op hetzelfde moment moeten worden “vernieuwd” is het risico het grootst. De renterisiconorm stelt dat per jaar maximaal 20 % van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000) Begroting 2014 Rekening 2014 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 10 7 11

Renterisico’s Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld Per saldo nieuw verstrekte leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm Begrotingstotaal per 1 januari (afgerond) Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Renterisiconorm Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico’s Ruimte (+) / overschrijding (-)

De renterisiconorm is in 2014 niet overschreden.

1

-/- = per saldo vordering, +/+ = per saldo schuld.

79

0 0 0 10.000 0 10.000 7.556 7.556 7.556

0 0 0 10.000 129 10.129 8.859 8.859 8.859

82.200 20% 16.400

83.700 20% 16.740

16.400 7.556 +8.844

16.740 8.859 +7.881

2.2.4.2.b Kredietrisico’s De gemeente loopt kredietrisico op door de gemeente verstrekte gelden. Het risico doet zich voor bij het op beleidsmatige gronden verstrekken van leningen (publieke taak). Het risico bestaat dat leningen niet, niet volledig en/of niet tijdig worden terugbetaald (rentekosten). Onderstaand volgt een overzicht van de uitgezette gelden per type instelling. Risicogroep

Met / Zonder Restant schuld in (hypothecaire) zekerheid (bedragen x 1.000) % _____________________________________________________________________________ Leningen verenigingen / stichtingen Z 112 0,85 Leningen woningbouwverenigingen M 223 1,69 Leningen aan deelnemingen (Vitens) Z 1.086 8,25 Hypothecaire leningen ambtenaren M 11.420 86,75 Hypothecaire leningen Stimuleringsregeling Verzakkingherstel M 235 1,79 Stimuleringsregeling Groot Holthuizen door Startersleningen koophuizen M 88 0,67 Verenigingen en stichtingen Aan enkele verenigingen en stichtingen zijn geldleningen verstrekt. De aflossingen verlopen volgens afspraak. Het kredietrisico voor de gemeente wordt als gering geschat. Woningbouwvereniging Aan de toegelaten instelling Laris is een geldlening verstrekt voor een woningbouwproject. Het risico is minimaal omdat Laris onder financieel toezicht staat van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.). Deelnemingen (Vitens) Waterbedrijf Vitens heeft de preferente aandelen welke in bezit waren van onze gemeente ingekocht. De koopsom van € 2.327.300 is daarbij omgezet in een achtergestelde lening. Deze wordt in 15 jaar afgelost. Het kredietrisico voor de gemeente wordt als gering geschat. Hypothecaire leningen ambtenaren Tot 1 januari 2009 zijn aan personeelsleden, onder een aantal voorwaarden, hypothecaire geldleningen verstrekt. Met ingang van 2009 is het door de wijziging van de Wet FIDO niet meer mogelijk om hypothecaire geldleningen te verstrekken aan personeelsleden. De verstrekte geldleningen tot 1 januari 2009 blijven bestaan en worden afgelost zoals overeengekomen. Bij het beëindigen van het dienstverband dient tot aflossing van de gehele lening te worden overgegaan. Het restant van de leningen zal door deze wijziging elk jaar afnemen. Gelet op de hypothecaire zekerheidsstelling worden de risico’s als gering geschat. Hypothecaire leningen Stimuleringsregeling Verzakkingherstel In het kader van de Verordening Stimulering Verzakkingherstel zijn leningen verstrekt aan eigenaren van verzakte woning. Alle verstrekte leningen op grond van deze verordening zijn verstrekt onder hypothecaire zekerheid. Hierdoor worden de risico’s als gering geschat. Startersleningen koophuizen Groot Holthuizen Op grond van de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar kan voor de aankoop van een woning op “Groot Holthuizen” via de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten een starterslening worden verstrekt van maximaal € 22.500. De helft van dit bedrag wordt door het rijk verstrekt. Alle verstrekte leningen op grond van deze verordening zijn verstrekt onder hypothecaire zekerheid. Hierdoor worden de risico’s als gering geschat. 2.2.4.2.c Intern liquiditeitsbeheer/debiteurenrisico’s De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en wijzigingen in het tempo van uitvoering van voorgenomen investeringen, waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen, worden zoveel als mogelijk beheerst.

80

Met betrekking tot het risico van debiteuren wordt opgemerkt, dat het beleid gericht is op het tijdig innen van de vorderingen. Voor de inning van achterstallige vorderingen bestaat een vaste procedure. 2.2.4.3

Gemeentefinanciering

2.2.4.3.a Financiering Financieringspositie De financieringspositie wordt in belangrijke mate bepaald door de voorgenomen investeringen en door ontwikkelingen in de bouwgrondexploitaties. Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen wordt periodiek een liquiditeitenplanning opgesteld waarin geplande (grotere) investeringen, desinvesteringen evenals ontvangsten van enige omvang (b.v. grondverkopen) zijn weergegeven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden gevolgd, opdat tijdig de noodzakelijke vaste geldleningen aangetrokken worden. Een goede investeringsplanning is dus van belang. Op basis van de periodieke liquiditeitsplanningen waarin de veranderende en verwachte ontwikkelingen van de grondexploitaties en de gedane c.q. verwachte investeringen zijn opgenomen is in 2014 een vaste geldlening afgesloten van 10 miljoen. Leningenportefeuille De totale leningenportefeuille van de gemeente Zevenaar vertoont in 2014 de volgende mutaties: bedragen x € 1.000 98.298 -3.056 -5.000 10.000 100.243

Stand per 1 januari 2014 Reguliere aflossing: Aflossing ineens Afgesloten geldlening Stand per 31 december 2014

gemiddelde rente 3,77%

3,67%

De schuld als maat van de vermogenspositie van onze gemeente Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de financiële vermogenspositie van alle gemeenten met behulp van schuldposities onder de loupe genomen. De reden voor dit vergelijk is dat het eigen vermogen minder geschikt is voor een goed oordeel over de financiële vermogenspositie van gemeenten. Daarvoor kunnen beter kengetallen over de schuld worden genomen. Definitie voor de schuld De schuld omvat volgens de waarderingsgrondslagen van het besluit begroten en verantwoorden (BBV) de som van de volgende onderdelen op de balans:  De langlopende schuldverplichtingen;  De kortlopende schuldverplichtingen (incl. crediteuren en overlopende passiva)  Bedrag aan voorzieningen. (toekomstige betalingsverplichting waarvan de oorzaak in de achterliggende periode ligt) Onder netto schuld wordt verstaan de hiervoor genoemde schuldcomponenten minus de kortlopende vorderingen en liquide middelen. De uitzettingen in de vorm van langlopende leningen worden hierbij niet in mindering gebracht omdat deze leningen in de regel uitgezet zijn met een publiek doel. Hierbij gaat het om leningen aan welzijnsinstellingen, culturele instellingen, sportverenigingen en woningcorporaties (Toegelaten Instellingen). Als de hoogte van de schulden is vastgesteld moet vervolgens worden gekeken naar het bezit op de activazijde van de balans. Wordt al het bezit effectief aangewend voor de publieke taak? Of kan een deel van bezit worden gebruikt voor het aflossen van schulden. Het bezit van onze gemeente wordt effectief aangewend voor de publieke taak. Voor het vergelijken van de vermogensposities van gemeenten onderling worden o.a. de volgende kengetallen gebruikt: 1. de nettoschuld per inwoner; 2. de schuld als aandeel van het balanstotaal (schuld-ratio). Met andere woorden welk gedeelte van

81

de totale vermogensbehoefte met vreemd vermogen is gefinancierd.

Balans 2012 ( x € 1.000) 82.522 13 22.055 43.935 148.525

Balans 2013 ( x € 1.000) 88.509 13 21.163 43.214 152.899

Balans 2014 ( x € 1.000) 94.206 13 13.443 43.535 151.197

BALANSTOTAAL

157.152

162.502

168.836

Langlopende schulden (balans) Kortlopende schulden Voorzieningen A. Totale bruto schuld B. Kortlopende vorderingen C. Liquide middelen Netto schuld (A-B-C)

102.103 14.549 8.683 125.335 8.627 -116.708

98.298 22.762 8.198 129.258 9.604 -119.654

100.243 28.235 7.799 136.277 17.639 -118.638

32.405

32.283

32.260

€ 3.602

€ 3.706

€ 3.678

79,75%

79,54%

80,72%

(Im) Materiële vaste activa Financiele vaste activa Langlopende leningen (uitgezet) Voorraden Totaal bedrag “bezit” activazijde

Aantal inwoners per 31 december 1) NETTO schuld per inwoner 2. Schuld-ratio (aandeel A van het balanstotaal)

Conclusie na vergelijking van de cijfers Het percentage 80,72 geeft aan dat het bezit van onze gemeente met dit percentage is belast met schuld. De resterende 19,28% van het gemeentelijk bezit is afbetaald (solvabiliteitsratio). De schuld-ratio (procentuele totale schuld van het balanstotaal) van onze gemeente is ten opzichte van 2013 met een fractie toegenomen. Bij een schuldratio tussen de 70% en 80% heeft een gemeente zijn bezit zwaar belast met schuld en springt het licht voor een gemeente op oranje. Onze gemeente kent de volgende twee belangrijke factoren die de schuldpositie in sterke mate beinvloeden:  de uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen;  de voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie). Bij de uitgeleende gelden wordt door de gemeente de rente op de schulden die hier tegenover staan, doorberekend. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden op hun beurt worden afgelost. De netto-schuld per inwoner is voor het vergelijk tussen gemeenten geen geschikte maat doordat de inkomsten tussen gemeenten behoorlijk uiteen lopen. Immers de inkomsten bepalen in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen van een gemeente des te meer schuld een gemeente kan dragen. 2.2.4.3.b Relatiebeheer Met de Bank Nederlandse Gemeenten is op 25 november 2014 een nieuwe Financieringsovereenkomst voor een Krediet- en depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer afgesloten ingaande 1 januari 2015. In deze overeenkomst is ook het maximale kredietarrangement geregeld. Dit betekent o.a. dat een roodstand van het dagelijks fluctuerende saldo in rekening courant, tot de kasgeldlimiet, tegen een gunstig rentetarief is toegestaan. Indien hieraan behoefte bestaat, kunnen deze bedragen in het kredietarrangement jaarlijks gewijzigd worden. Naast de raamovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten hebben we geen rekeningcourantverhouding met een andere bank. Dit betekent dat alle transacties, zowel ontvangsten als

82

betalingen via de Bank Nederlandse Gemeenten plaatsvinden. 2.2.4.4

Kasbeheer

2.2.4.4.a Geldstromenbeheer De raad verleent ieder jaar in de financieringsparagraaf van de begroting machtiging aan het college van burgemeester en wethouders om voor een vastgesteld maximum per jaar transacties aan te gaan. Het betreffen de limieten voor het uitzetten en/ of opnemen van financieringsmiddelen waarmee bij de uitvoering van het beleid rekening gehouden wordt. Deze methode biedt de mogelijkheid voor het college om slagvaardig en efficiënt te werken. Voor 2014 zijn de volgende limieten van toepassing: 1. het aangaan van vaste geldleningen tot een maximum van € 20.000.000; 2. het aangaan van dagen / of kasgeldleningen tot een maximum van € 20.000.000; 3. de maximale omvang van uitgezette gelden op deposito bedraagt € 20.000.000. 2.2.4.4.b Saldo- en liquiditeitenbeheer De liquiditeitenplanning wordt periodiek geactualiseerd.

83

5

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

5.1

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen en speerpunten in de bedrijfsvoering van de gemeente Zevenaar. Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire processen, ondersteunende processen en besturingsprocessen in de organisatie. In een goed functionerende bedrijfsvoering is de dienstverlening efficiënt georganiseerd en wordt de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen effectief ondersteund. Dit betekent aandacht voor onze kernwaarden; klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerking.

5.2

Speerpunten bedrijfsvoering 2014

Bezuinigingen De afgelopen jaren heeft de gemeente Zevenaar een aantal omvangrijke bezuinigingsrondes doorgevoerd. In 2012 is een start gemaakt met de Strategische heroriëntatie oftewel Het Zevenaar van morgen. Het totaal aan bezuinigingsmaatregelen voor het jaar 2014, voortvloeiend uit alle fases van de bezuinigingsoperatie, bedraagt circa € 7.970.000. Het knelpunt komt in 2014 uit op € 199.000, zie hiertoe het overzicht van knelpunten elders in deze jaarrekening. Het overgrote deel van de bezuinigingsmaatregelen (97,5%) wordt volgens planning wordt uitgevoerd. Voor bezuinigingen die door voortschrijdend inzicht incidenteel niet kunnen worden gerealiseerd, is de reserve frictiekosten ingesteld, zodat het financiële effect op de exploitatie beperkt blijft. Het knelpunt 2014 wordt financieel volledig afgedekt door de frictiekosten. Onderdeel van de besparingen is ook een bezuinigingspakket op de bedrijfsvoering. In 2014 is de geraamde bezuiniging binnen de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering gerealiseerd. Vanaf 2016 moet in de bedrijfsvoering een forse structurele bezuinigingsopgave behaald gaan worden. Inmiddels heeft een aantal oplossingsrichtingen tot een verlaging van de taakstelling geleid. Risicomanagement De gemeente Zevenaar past integraal risicomanagement toe. Alle grote projecten en beleidsterreinen worden 2 keer per jaar onderworpen aan risico-inventarisaties, zoals de grondexploitaties, nieuwbouw gemeentehuis, verzelfstandiging sport, het sociaal domein, Presikhaaf bedrijven en de algemene Uitkering. In 2014 zijn van alle grote risico’s beheersmaatregelen getroffen waarop actief wordt gestuurd. Dit geldt voor de grondexploitaties en de nieuwbouw van het gemeentehuis.

84

Procesgericht werken Hoe kunnen we efficiënter werken en tegelijkertijd ons niveau van dienstverlening handhaven? Het gaat bij procesgericht werken vooral om verbetering van de dienstverlening en efficiency, te bereiken door deregulering, procesoptimalisatie en verbetering van de informatievoorziening. We zijn gestart met het kritisch doorlichten van een aantal bedrijfs- en werkprocessen en waar mogelijk verbeteren of aanpassen. Het proces schuldhulpverlening heeft als pilot gediend; een belangrijke uitkomst is dat de doorlooptijd is verkort. Volgende stap was dat de processen Inkomensondersteuning, kwijtscheldingen en meldingen openbare ruimte onder de loep is genomen. Met betrokken medewerkers optimaliseren we het proces vanuit het perspectief van de klant. Evaluatie en verbeterplan PCC-cyclus De Planning & Control-cyclus (PCC) is het instrument om inhoudelijk doelen te stellen, financiële middelen beschikbaar te stellen en te bewaken in hoeverre (financiële) doelstellingen worden gerealiseerd. In 2013 is de opzet en werking van de PCC geëvalueerd met direct belanghebbenden; raad, college, management, teamleiders en budgethouders. In de raad van juni 2014 is het verbeterplan bestuurlijk vastgesteld waarna de implementatie van verbeteringen en doorontwikkeling van de cyclus is gestart. Doel is de PCC efficiënter en effectiever in te richten met de focus op sturing, actualiteit en eenvoud. De meest kenmerkende verbeteringen in de PCC zijn de implementatie van een moderne P&C-tool, verbetering van kaderstelling door introductie van een “kadernota”, het werken met 2 tussentijdse voortgangsrapportages en een gering aantal indicatoren per programma, met de nadruk op output. Tool voor begroten en verantwoorden: LIAS Uit de evaluatie van PCC (zie hierboven) is naar voren gekomen dat het systeem van begroten en verantwoorden aan verandering toe is. Daarom is in 2014 een nieuwe tool “LIAS” ingericht. De nieuwe tool voor de PCC zorgt voor vereenvoudiging van de cyclus en is gebruiksvriendelijk. Tegelijkertijd wordt van producthouders, teamleiders en programmacoördinatoren betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een andere rol verlangd. Het voordeel van de tool is dat gebruikers in een e ‘workflow’ werken. Het eerste document dat in LIAS gemaakt wordt, is de 1 voortgangsrapportage 2015. Regionale ICT Dienst (RID) De RID is het facilitair ICT en Inkoop bedrijf van en voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de RSD. Kerntaken zijn de zorg voor ICT-beleid, beheer van systemen en applicaties en invoering van ICT-oplossingen. Daarnaast is ook de Inkoop (beleid en begeleiding) binnen de RID gecentraliseerd. De RID is een bedrijfsonderdeel van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL). Terugkijkend naar 2014 is gewerkt aan de volgende ICT-speerpunten::  Uitvoering van de beleidstaken uit het Informatiebeleidsplan RID.  Als onderdeel van IBP-project 1: aanbesteding voor aanschaf van het zaaksysteem, documentmanagementsysteem en het klantcontactsysteem, oftewel de Liemerse mid- en frontofficepakketten.  Specifiek voor de gemeente Zevenaar uitvoering van de beleidstaken rondom softwareconvergentie en hardware-convergentie. Na de migratie in 2014 maakt Zevenaar volledig gebruik van de gezamenlijke Liemerse ICT-infrastructuur.  Ondersteuning bij het maatwerkproject Telefonie. In het najaar van 2014 is de organisatie overgegaan naar de nieuwe telefooncentrale.  Uitvoering van de beheertaken met als basis de overeengekomen Service Level Agreement (SLA) voor het beheer van faciliteiten, de servicedesk en de storingsdienst.

85

Informatie Beleidsplan In de Liemerse gemeenten is het gezamenlijke Informatie Beleidsplan 2013-2017 een kader bij de uitvoering van ICT-beleid. Onderdeel van het Informatie Beleidsplan is een projectenlijst; het gaat dan om projecten met prioriteit en projecten zonder. Van zes projecten is vastgesteld dat deze met voorrang opgepakt moeten worden. In dit verband wordt ook wel gesproken over de “prioriteitsprojecten”. Projectcode

Project

Status

IBP-Project 0

Strategische keuze

Gereed

IBP-Project 1

(Digitale) dienstverlening

IBP-Project 2

Gebruik BAG-gegevens incl. BAG-WOZ-koppeling en basisregistratie

IBP-Project 3

Modernisering GBA (incl. RNI) en convergentie systeem Burgerzaken

IBP-Project 4

Convergentie personeels- en salarisadministratie

IBP-Project 5

Convergentie beheersystemen

Gaande Gaande Gaande Gereed Gaande

Voor deze projecten zijn kosten geraamd, welke vanaf 2014 zijn verantwoord bij de individuele gemeenten, in de vorm van een bijdrage aan de RID. Informatiebeveiliging Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. Deze verantwoordelijkheid strekt verder dan de eigen organisatie. Gemeenten hebben er als collectief belang bij dat de gehele gemeentelijke branche informatieveiligheid op orde heeft. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) wordt als leidraad genomen voor de eigen invulling van informatieveiligheid. In de BIG is opgenomen dat jaarlijks gerapporteerd moet worden over de informatieveiligheid. In 2014 is in het overleg met de RID en de overige Liemerse gemeenten gestart met de BIG te vertalen naar actiepunten. Privacy “Privacy” is een onderdeel waaraan meteen uitwerking is gegeven. Formeel is geborgd dat er een “Functionaris Gegevensbescherming (FG)” is, die vraagbaak is voor de uitvoering van de privacywetgeving en die bevoegdheden heeft op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit heeft onder meer geleid tot het maken van een Privacyconvenant voor de samenwerkingspartners en medewerkers van het Sociaal Team. Ook is intensief aandacht besteed aan het correct verwerken van de privacygevoelige gegevens bij uitvoering van de decentralisaties. Audits De audits voor de GBA, BAG en DigiD zijn succesvol afgesloten en worden de komende jaren herhaald volgens het voorgeschreven patroon. IBD Via de RID zijn we aangesloten op de landelijke Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete (incident)ondersteuning aangaande informatiebeveiliging. Alle gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD. Verdere informatie over informatiebeveiliging is terug te vinden in het jaarverslag van de RID, onderdeel informatiebeveiliging. Digitalisering Corsa/DMS Met behulp van het Document Management System (DMS / MyCorsa) kunnen medewerkers documenten digitaal behandelen en het archief digitaal raadplegen. Zaakgericht registreren zorgt ervoor dat de gemeentelijke organisatie burgers, bedrijven en instellingen nog beter van dienst kan zijn. In 2014 is het gebruik van het DMS in de organisatie verder ingevoerd. Er wordt steeds meer digitaal via het DMS verwerkt. In een aantal werkprocessen is de hoeveelheid papier gereduceerd door het gebruik van digitale ondertekening waardoor geen afdruk meer nodig is voor het archief. Ook is via het IBP-project “Digitale Dienstverlening” een opvolger voor het huidige systeem geselecteerd. In 2015 zal het systeem “Decos” in gebruik genomen worden.

86

Juridische kwaliteit De gemeente heeft te maken met de volgende omstandigheden en ontwikkelingen:  Juridisering van de samenleving; meer wettelijke eisen, opkomst van een claimcultuur  Vercommercialisering van de samenleving, opkomst van de calculerende burger.  Verharding en individualisering van de samenleving / burgers.  De burgers verwachten meer maatwerk en spreken de gemeente daar meer op aan. Dit vereist naast bepaalde dienstverlening ook een structurele juridische kwaliteitszorg om de juridische kwaliteit, juridische control en het risicobeheer te verbeteren. De conclusies en aanbevelingen uit de in 2012 uitgevoerde quickscan hebben geresulteerd in een implementatieplan JKZ, waarvan lopende actiepunten ook in 2014 zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het up to date houden van het verordeningenbestand en het register met gemeentelijke beleidsregels. Verbonden Partijen Binnen de gemeentelijke organisatie is het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor het thema “regie op verbonden partijen”. Het gaat dan om bijvoorbeeld om Stadsregio, Presikhaaf, VGGM en Samenwerking de Liemers. Bij een verbonden partij wordt de uitvoering van werkzaamheden op afstand gezet, maar de bestuurlijke en financiële belangen blijven bij de gemeente. De gemeente voert als opdrachtgever proactief regie op de verbonden partijen met een financieel en bestuurlijk hoog risicoprofiel. Beleid arbeidsomstandigheden De doelen voor 2014 uit het plan van aanpak Arbo zijn grotendeels behaald. In de eerste helft van 2014 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek/Preventief Medisch Onderzoek (MTO/PMO) uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in vervolgacties. In 2014 was uitgebreid aandacht voor het onderwerp agressie en geweld tegen ambtenaren, mede naar aanleiding van een agressieincident bij PublieksDienstverlening. Naast de nazorg voor medewerkers werden het beleid en de protocollen aangescherpt en volgden alle medewerkers met klantcontacten de herhalingscursus omgaan met agressie en geweld. Tevens is beleid opgesteld in het kader van biologische agentia en is het Prikprotocol geïntroduceerd. Het beleid biologische agentia vormde vervolgens de basis voor het vaccineren van de risicogroepen (met name buitendienst). Inhuur derden

inhuur regulier afdelingen * inhuur wegens ziekte: subtotaal regulier + ziekte: inhuur tlv grondexploitatie: inhuur tlv kredieten: subtotaal grex + kredieten: totale inhuur: loonsom: inhuur als % loonsom:

1:

2011 1.878.000 224.000 2.102.000

2012 1.391.000 139.000 1.530.000

2013 1.296.000 77.000 1.373.000

656.000 311.000 967.000

532.000 370.000 902.000

337.000 287.000 624.000

205.000 222.000 427.000

-64% -29% -46%

3.069.000

2.432.000

1.997.000

1.950.000

-2%

13.433.000 16%

12.958.000 12%

13.041.000 11%

12.651.000 12%

1

* : betreft budget gedekt uit vacatureruimte.

87

2014 2014-2013 1.418.000 9% 105.000 27% 1.523.000 10%

De dalende lijn in de uitgaven van inhuur derden in totaliteit zet voorzichtig door. De totale uitgaven zijn in 2014 2% lager ten opzichte van 2013. De reguliere inhuur op de afdelingen is vergeleken met 2013 toegenomen met 9%. De uitgaven voor inhuur derden regulier worden vrijwel volledig gedekt uit vacatureruimte. Benadrukt wordt dat de uitgaven voor inhuur regulier ruim binnen het budget zijn gebleven. Gedurende het jaar wordt telkens kritisch beoordeeld en geprioriteerd in welke mate inhuur noodzakelijk is voor taken en werkzaamheden op de afdelingen. Inhuur derden wegens ziekte is in 2014 toegenomen, als gevolg van een aantal langdurig zieke medewerkers in voor de bedrijfsvoering cruciale functies. Over 2014 was het ziekteverzuim binnen de ambtelijke organisatie 3,99%; het landelijke ziekteverzuimpercentage van gemeenten komt uit op 4,92%. Het ziekteverzuim over 2014 is licht gestegen vergeleken met 2013 (3,46%). De inhuur ten laste van grondexploitaties en kredieten laat een duidelijk dalende lijn zien. Het betreft externe inzet voor Zevenaar-Oost, het project huisvesting en A15. Tenslotte noemen wij de inhuur derden als % van de loonsom, welke in 2014 uit komt op 12%. Het landelijke cijfer uit de AenO-monitor 2014 was op het moment van opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.

Overzicht formatie 2014 Onderstaand overzicht geeft de formatie per afdeling aan per 31 december 2014. Afdeling

Formatie (in fte) 5,60 2,00 54,87 99,90 28,87 59,42 0,89 251,55

B&W Directie / concerncontrol) Staf en Ondersteuning Realisatie & Beheer (incl. Sport&RDL) Ontwikkeling Publieksdienstverlening Griffie Totaal

88

6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 6.1

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in heeft. Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een verbonden partij of als ze stemrecht heeft. Hieronder wordt verstaan dat namens de gemeente de burgemeester, wethouder, raadslid of ambtenaar de volgende functie(s) vervult: · lid van het Algemeen Bestuur (AB) · lid van het Dagelijks Bestuur (DB) Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van een verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Vormen van verbonden partijen zijn gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen en publiek private samenwerkingsverbanden. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een samenwerkingsverband tussen openbare lichamen (provincies, gemeenten of waterschappen) met als doel de behartiging van gemeenschappelijke belangen. Een GR wordt in principe ingesteld om (gemeente-) grensoverschrijdende taken uit te voeren, waarbij het logisch en mogelijk is om met de buur- of regiogemeenten samen te werken. Andere redenen om een GR in te stellen zijn het realiseren van schaalvoordeel en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. In een gemeenschappelijke regeling worden bevoegdheden overgedragen naar een ander orgaan. Het volgende overzicht laat de huidige gemeenschappelijke regelingen zien, waar Zevenaar in participeert. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) wordt van de verbonden partijen het eigen vermogen en het vreemd vermogen per begin en eind 2014 en het resultaat over 2014 vermeld. Gezien het tijdstip van samenstellen van dit overzicht zijn van veel organisaties nog geen definitieve cijfers over 2014 bekend. Van deze organisatie zijn de meest recente bekende (concept)cijfers opgenomen. Naast de gemeenschappelijke regelingen zijn ook de deelnemingen weergegeven, d.w.z. de ondernemingen waarin de gemeente Zevenaar een financieel belang heeft. 6.2

Gemeenschappelijke regelingen

Onderstaand geven wij u een toelichting op gemeenschappelijke regelingen, waarbij aandacht wordt besteed aan het doel en openbaar belang, de vestigingsplaats en eventuele ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zevenaar deelneemt.

89

Verbonden partijen

Bijdrage

Deelneming

Eigen

Eigen

Vreemd

2014

2014

Vermogen

Vermogen

1-1-2014 31-12-2014

Vreemd

Resultaat

Vermogen

Vermogen

2014

1-1-2014

31-12-2014

Gemeenschappelijke regelingen/ stichtingen Reinigingsdienst de Liemers *

1.562.200

52%

0

0

1.025.000

1.562.000

0

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

75.600

37%

0

0

29.000

28.000

0

Veiligheids- en gezondheidsregio GelderlandMidden * Werkvoorzieningsschap Midden Gelderland/ Presikhaaf bedrijven

1.949.500

6%

2.487.000

3.371.000

15.505.000

52.083.000

0

698.300

0

0

0

36.456.000

32.600.000 -9.876.000

13.100

8%

149.000

197.000

69.000

27.000

0

957.000

-

1.285.000

1.065.000

0

0

0

2.200

8%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5.857.000 174.315.000 162.035.000

477.000

Milieusamenwerking regio Arnhem Huisvestiging voortgezet onderwijs de Liemers Volwasseneneducatie in de regio Arnhem Stadsregio Arnhem-Nijmegen *

99.500

Euregio Rijn-Waal *

4% 13.282.000

8.300

-

1.302.000

1.307.000

2.350.000

2.463.000

6.000

2.177.000

38%

0

0

2.503.000

4.356.000

0

Omgevingsdienst Regio Arnhem

304.400

2%

2.286.000

2.584.000

2.514.000

2.312.000

539.000

Regionaal bureau leerlingzaken midden Gelre

68.600

6%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

135.000

Alliander N.V.

n.v.t.

0,34%

3.375 mln

3.579 mln

4.173 mln

4.093 mln

323 mln

Vitens N.V.*

n.v.t.

0,69%

386 mln

438 mln

1683 mln

1711 mln

39 mln

N.V Bank Nederlandse Gemeenten Nazorg Bodem Holding B.V.*

n.v.t.

0,01%

3.430 mln

3.582 mln

126 mln

n.v.t.

2,09%

354.000

352.000

127.753 149.923 mln mln 147.000 134.000

R.G.V. Holding *

n.v.t.

2,84%

43 mln

50 mln

Samenwerking De Liemers

Deelnemingen

51 mln

52 mln

-/- 2.000 4 mln

Tenzij anders vermeld zijn de cijfers m.b.t. vermogen en resultaat 2014 nog voorlopige cijfers * er zijn (nog) geen cijfers gepubliceerd over 2014, de opgenomen cijfers zijn de cijfers van 2013

Reinigingsdienst de Liemers (RDL) Doel en Inzamelen van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer en de daaruit openbaar belang voortvloeiende verordeningen van de deelnemende gemeenten, voor zover deze taak door de deelnemende gemeenten aan de dienst wordt opgedragen en door het dagelijks bestuur van de R.D.L. wordt geaccepteerd. Vestigingsplaats Zevenaar Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

90

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Doel en Het Streekarchivariaat heeft als doel het beheren van de archiefbescheiden van openbaar belang de deelnemende gemeenten en het bevorderen van publicaties over de streek. Vestigingsplaats Zevenaar Ontwikkelingen

Het streekarchivariaat volgt de ontwikkelingen van de gemeente Zevenaar m.b.t. de verhuizing naar de BAT locatie. Dit kan mogelijkheden geven en gevolgen hebben voor de archiefbewaarplaats en de archiefdienst.

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Doel en De VGGM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende openbaar belang gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid, de hulpverlening en de volksgezondheid. De Hulpverleningsdienst omvat de volgende uitvoeringstaken:  Regionale brandweer;  Regionale alarmcentrale;  Regionale ambulance voorziening;  Centrale post ambulancevervoer;  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst;  Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2014 zijn de brandweertaken volledig van de deelnemende gemeenten overgegaan naar de VGGM. De gemeenten betalen hiervoor een bijdrage aan de VGGM. Aan de VGGM is ook de uitvoering opgedragen van de gemeentelijke taak op basis van de Wet ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen als bedoeld in de Wet op de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Daarnaast is aan de VGGM de uitvoering opgedragen van de gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheidszorg. Het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO) Brandweer focust zich op efficiënte brandweerzorg, waar het voordeel terugvloeit naar de gemeenten. In deze visie heeft er een bestuurlijke discussie plaatsgevonden omtrent de herindeling van het materieel. Dit wordt meegenomen in de nieuwe voorstellen, wat voorgelegd wordt in maart 2015 aan het Algemeen Bestuur VGGM en in mei 2015 aan de raad. Per 1 januari 2015 is de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen door de VGGM overgenomen van de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland. Met deze overdracht wordt de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jarigen door één partij vormgegeven.

Werkvoorziening Midden-Gelderland/ Presikhaaf Bedrijven Doel en Werkvoorziening Midden-Gelderland heeft tot taak het uitvoeren van de wet openbaar belang Sociale Werkvoorziening en het tot stand brengen en beheren van de voor de uitvoering noodzakelijke werkverbanden. Vestigingsplaats Arnhem

91

Ontwikkelingen

Presikhaaf Bedrijven is een uitvoeringsorganisatie die namens de deelnemende gemeenten de Wsw uitvoert. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw stopgezet. De doelgroep voor de Wsw zal de komende jaren geleidelijk afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. Op termijn betekent dit dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling ophoudt te bestaan. Om de consequenties van de krimpende doelgroep in kaart te brengen loopt momenteel een onderzoek naar de financiële en organisatorische effecten van de teruglopende doelgroep. In de eerste helft van 2015 zullen de deelnemende gemeenten op basis van de uitkomsten uit het onderzoek gaan bepalen op welke wijze zij de consequenties van de krimpende doelgroep willen opvangen.

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) Doel en Zorg voor de bescherming van het milieu door samenwerking van de openbaar belang deelnemende gemeenten wat betreft afval, bodem, geluid en milieuhandhaving. De samenwerking vindt deels plaats op basis van gezamenlijke projecten. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

De MRA wordt onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Dit is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet geformaliseerd, in de praktijk is de samenvoeging wel grotendeels doorgevoerd. Formalisering zal naar verwachting medio 2015 plaatsvinden.

Huisvesting voortgezet onderwijs de Liemers Doel en De regeling is getroffen voor de uitvoering, de financiering en bekostiging van de openbaar belang gemeentelijke taak op het gebied van huisvesting van voortgezet onderwijs. Het betreft een samenwerking tussen 3 gemeenten: Duiven, Montferland en Zevenaar. Vestigingsplaats Zevenaar Ontwikkelingen

De nieuwbouw voor het VMBO (voorheen gehuisvest op de locatie Vesterbos) zal bij de start van het nieuwe schooljaar 2014-2015 in gebruik worden genomen. Hiermee is de VMBO verhuisd naar de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen.

Volwasseneneducatie Regio Arnhem Samengegaan met Volwasseneducatie in GR Onderwijszaken Doel en Behartiging van gemeenschappelijke belangen van deelnemende gemeenten op openbaar belang het gebied van volwasseneneducatie. Hierbij moet gedacht worden aan:  vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid voor educatie en beroepsonderwijs, als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs,  het mede vormgeven van kwaliteitszorg en structuur in de volwasseneneducatie en tot  zorgen dat de volwasseneneducatie voldoende is afgestemd op het lokaal onderwijsbeleid.

92

Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 wijzigt de wetgeving voor de volwasseneneducatie. De gemeente Arnhem is als contactgemeente verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering en de verantwoording. In de loop van 2015 zal een gezamenlijk educatieprogramma worden opgeleverd, op basis waarvan het regionaal educatiebudget voor dat jaar definitief wordt bepaald.

Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN) Doel en De Stadsregio Arnhem Nijmegen is een organisatie die samen met 20 gemeenten openbaar belang werkt aan vier belangrijke stadsregionale taken: mobiliteit, ruimte, wonen en werken. De Wet gemeenschappelijke regelingen - plus is de wettelijke grondslag voor de stadsregio, die taken en bevoegdheden uitoefent die door de wetgever of de gemeenten zijn toegekend. De taken van de stadsregio worden in nauw overleg met de gemeenten uitgevoerd. Vestigingsplaats Nijmegen Ontwikkelingen

Gelet op de gevolgen van de afschaffing van de Wgr+, en het voornemen van de deelnemende gemeenten tot het oprichten van een GO en een Triple Helix construct, is opheffing van de huidige GR per 1 juli 2015 voorzien. De mobiliteitstaken, inclusief de financiële middelen en het personeel, worden per 1 januari 2015 ondergebracht bij de provincie Gelderland. Het afgelopen jaar is deze transitie van taken reeds intensief voorbereid in samenwerking met de provincie teneinde de overgang soepel te laten verlopen. De wetgeving voorziet in een overgangstermijn om de Stadsregio in staat te stellen lopende verplichtingen af te ronden. Het College van Bestuur heeft vervolgens voorgesteld het huidige samenwerkingsverband per 1 juli 2015 op te heffen. De technische liquidatie van de Stadsregio zal in de periode daarna plaats vinden. Diverse bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle colleges en Stadsregioraadsleden binnen de regio leiden tot de conclusie, dat er een breed draagvlak lijkt te bestaan voor voortzetting van de samenwerking op de schaalgrootte van de huidige Stadsregio op het terrein van economie, wonen en mobiliteit. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een Gemeenschappelijk Orgaan (GO). Daarnaast bestaat het voornemen om een Triple Helix construct op te richten. Dit is een samenwerkingsconcept tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het bevorderen van innovatie en het realiseren van economische groei zijn hierbij belangrijke doelstellingen. De formele besluitvorming inzake deelname aan het GO, Triple Helix, en de opheffing van de huidige GR zal voor de zomer van 2015 plaats vinden.

Euregio Rijn-Waal Doel en Het bevorderen van Duits-Nederlandse grensoverschrijdende openbaar belang samenwerking op alle gebieden zoals onderwijs, economie, verkeer, gezondheidszorg, cultuur, sport, toerisme, milieu, ruimtelijke ordening, rampbestrijding, politie, etc. De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd streeft zij naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van onze regio. Dit doet de Euregio Rijn-Waal door het stimuleren en realiseren van grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied.

93

Vestigingsplaats Kleve Ontwikkelingen

Gelet op de wijze waarop de Euregio Rijn/Waal het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigen.

Samenwerking De Liemers (SdL) Doel en Het uitvoeren van de ICT (RID), sociale dienst (RSD) en de inkoop voor de openbaar belang deelnemende gemeenten: Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar Vestigingsplaats Duiven Ontwikkelingen

Op januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Hierdoor krijgt de RSD te maken met nieuwe doelgroepen. Uitgebreide informatie over deze nieuwe participatiewet en de bijbehorende nieuwe doelgroepen is opgenomen in programma 8 van deze begroting.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Doel en Uitvoering van meerdere taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht openbaar belang en handhaving voor gemeenten uit de regio Arnhem waaronder de gemeente Zevenaar. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

De begroting is de eerste 4 jaren van de ODRA op basis van inputfinanciering. In 2017 zal overgegaan worden op een outputfinanciering.

Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) Samengegaan met Volwasseneducatie in GR Onderwijszaken Doel en Het voor de voor de deelnemende gemeente uit de regio Arnhem handhaven van openbaar belang de Leerplichtwet. Daarnaast ook advisering en informatie verstrekken m.b.t. de leerplichtwet en het belang van een diploma of startkwalificatie. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

De regionale samenwerking is zodanig uitgewerkt dat de financiële risico’s beperkt zijn gehouden. Het personeel van de regiogemeenten wordt niet door de centrumgemeente in dienst genomen, maar gedetacheerd.

94

6.3

Deelnemingen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Zevenaar in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen (deelnemingen). Voor de visie van de gemeente Zevenaar op deelnemingen gelden de volgende uitgangspunten: - Nieuwe deelnemingen worden niet aangegaan, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting en / of een maatschappelijk belang om aandelen te kopen. - Het verkopen van aandelen zal indien mogelijk plaatsvinden, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting en / of een maatschappelijk belang om aandelen aan te houden.

Alliander N.V. Doel en De primaire taak van Alliander is het onderhouden en beheren van de openbaar belang elektriciteits- en gas(distributie)netten in het verzorgingsgebied. Deze taken zijn wettelijk bepaald omdat de maatschappij sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van (duurzame) energie. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

Het beleidsvoornemen is behoud van het aandelenbezit, primair vanuit het oogpunt van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om invloed te houden op de wijze waarop Alliander haar diensten levert. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks dividend uit het aandelenbezit.

Vitens N.V. Doel en Vitens verzorgt drinkwater en daaraan gerelateerde producten aan 5,4 miljoen openbaar belang zakelijke en particuliere klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Ook helpt Vitens mee aan het verbeteren van de watervoorziening voor meer dan twintig miljoen mensen in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Vitens is een publiek bedrijf. De aandelen van de NV zijn in handen van provincies en gemeenten. Vestigingsplaats Utrecht Ontwikkelingen

Vitens vindt dat alle relevante drinkwatergebieden uitgesloten moeten worden bij de gebieden waar schaliegas gewonnen kan gaan worden. Binnen deze gebieden wordt een onaanvaardbaar risico gelopen m.b.t. de kwaliteit van het drinkwater indien hier schaliegas wordt gewonnen. Vitens wil zich niet mengen in de discussie over de nut en noodzaak van de winning van schaliegas. Omdat de drinkwaterbedrijven als primaire taak hebben het veiligstellen van openbare drinkwatervoorziening, wil Vitens een formele adviesrol hebben bij alle activiteiten in de ondergrond.

95

N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Doel en De B.N.G. is de bank van en voor overheden en instellingen voor het openbaar belang maatschappelijk belang. Met haar financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De B.N.G. biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking. Vestigingsplaats Den Haag Ontwikkelingen

De gemeente beoogd behoud van het aandelenbezit BNG, primair vanuit het oogpunt van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om gezamenlijk de financiering van de publieke taak zo efficiënt mogelijk te organiseren. Expertise op de vlak ligt bij de BNG. Daarnaast ontvangt de gemeente Rheden jaarlijks dividend uit het aandelenbezit.

Nazorg bodem holding B.V. Doel en Het doel van de organisatie is de overname van de langdurige (>7 jaar) (na)zorg openbaar belang verplichtingen voor bodemsaneringlocaties. Deze nazorg is belangrijk omdat de locaties lang of zelfs eeuwig belast zijn met verontreinigingen en een risico kunnen vormen voor mens en milieu. Deze zorg kan het beste worden ondergebracht bij een non-profit of overheidsorganisatie. De aandeelhouders van de organisatie zijn gemeenten en een waterschap. Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

R.G.V. Holding B.V. Doel en De kernactiviteit laat zich in het kort omschrijven als “het (laten) exploiteren van openbaar belang dagrecreatieve voorzieningen voor een breed publiek”. Deze kernactiviteit kent twee hoofdgroepen: fietspaden en dagrecreatiegebieden (zoals Rhederlaag). Vestigingsplaats Arnhem Ontwikkelingen

Op 2 december 2013 is de fusie tussen de RGV en Recreatieschap De Liemers geformaliseerd. Daarmee is de kring van aandeelhouders (indirect) uitgebreid met 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers.

96

2.2.7

PARAGRAAF GRONDBELEID

2.2.7.1 Inleiding Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (B.B.V.) dient een paragraaf Grondbeleid deel uit te maken van de programmabegroting en het jaarverslag. Transparantie van het grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s. Ten aanzien van de in paragraaf 2.2.7.3 genoemde exploitatieopzetten dient te worden vermeld dat hierover afzonderlijk wordt gerapporteerd door middel van de Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties 2014. Deze rapportage wordt, tegelijkertijd met voorliggende jaarrekening, ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Om die reden wordt in deze paragraaf grondbeleid slechts beknopt ingegaan op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. 2.2.7.2 Beleidsdoelstellingen De missie en visie van de gemeente Zevenaar geeft onder meer aan: Een krachtige, financieel gezonde en bruisende gemeente met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Stad en groen versterken elkaar vanuit de eigen kracht met een bijbehorend voorzieningenniveau. Om deze missie blijvend waar te maken is een goede demografische opbouw van belang. Via werkgelegenheid, huisvesting en voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur bevordert het gemeentebestuur deze ontwikkelingen. Het grondbeleid draagt hier op diverse manieren aan bij. Het grondbeleid toen en nu Het actief exploiteren van bouwgronden is een bedrijfsmatig proces, dat zich over meerdere jaren voltrekt. De gemeente Zevenaar heeft in het verleden voor een actieve grondpolitiek gekozen. Bouwgrond is economisch gezien een schaars goed. Een gemeente gebruikt eigen grond om de lange termijnontwikkeling van wonen, werken en recreëren te sturen. De gemeente koopt in dat geval grond, maakt deze bouwrijp en geeft deze grond uit aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Een gemeente gebruikt het instrument van een grondexploitatie om de complexe totaaltelling van allerlei kosten en opbrengsten die over de verschillende jaren verbonden zijn aan het uitgeven van bouwgrond overzichtelijk te houden. Aan deze bedrijfsvoering van actieve grondpolitiek zijn risico’s verbonden, zeker in deze tijd van economische crisis. In de Nota Grondbeleid, vastgesteld in de raadsvergadering van januari 2012, is daarom gekozen voor een facilitair grondbeleid waarin grondverwerving niet meer centraal staat. Er wordt in dat geval meer samenwerking gezocht met private partijen. Een facilitair grondbeleid sluit aan op de ontwikkelingen van Zevenaar tot 2030, die in de structuurvisie zijn genoemd. In de Nota Grondbeleid zijn, met betrekking tot het grondbeleid en het grondbeleidsinstrumentarium, verder onder meer de volgende beleidsregels vastgelegd:  Bij particuliere ontwikkelingen wordt de anterieure overeenkomst om tot kostenverhaal te komen als uitgangspunt genomen;  De uitgifte van bouwgronden geschiedt tegen marktconforme prijzen. Ten aanzien van verantwoording en risicomanagement is in de nota nadrukkelijk aandacht geschonken aan (niet limitatief):  Hoe wordt omgegaan met waardering en resultaatbepaling;  Hoogte van de in acht te nemen marktwaarde;  Hoe wordt omgegaan met (financiële) risico’s/voorzieningen en de relatie met de gemeentelijke weerstandscapaciteit;  Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd. De grondexploitaties van de gemeente Zevenaar worden momenteel overduidelijk geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. Aan deze crisis lijkt nu echter een einde te komen. De grondexploitaties blijven echter aan dynamiek onderhevig. Telkens dient bekeken te worden of

97

uitgangspunten en parameters nog passen bij de huidige inzichten. Hierdoor zijn bijstelling van budgetten en fasering niet uit te sluiten. 2.2.7.3 Financieel belang en risico’s Door de raad vastgestelde exploitaties worden jaarlijks herzien. Op basis van de te verwachten resultaten (vergelijk tussen prognose met de realisatie per complex) wordt getracht het verloop van de grondexploitaties inzichtelijk te krijgen. Het realiseren van grondexploitaties wordt aangemerkt als een ondernemersactiviteit en kan naast financiële kansen ook risico’s met zich meebrengen. Omdat vaak grote sommen geld worden omgezet, zijn de risico’s aanmerkelijk. Bodemsaneringen, ruimtelijke belemmeringen, maar met name economische ontwikkelingen beïnvloeden de resultaten nadelig. Om de risico’s in te dammen worden de volgende maatregelen getroffen: 1. Opstellen van reële exploitatieopzetten, waarbij rekening wordt gehouden met onvoorziene kosten, werken via aanbesteding in de markt worden uitgezet en marktconforme uitgifteprijzen worden gehanteerd. 2. Vastgestelde exploitaties worden jaarlijks geijkt. Op basis van objectief bepaalde uitgangspunten en de voortgang wordt het te verwachten resultaat opnieuw bepaald. Voor zover mogelijk wordt bijgestuurd in het proces. Indien een grondexploitatie een begroot verlies kent, dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen. Dit is ook het geval indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt. Dit is een verplichting op grond van het BBV. 3. Omvangrijke exploitaties worden gekenmerkt door onder andere een hoog investeringsritme. Over het complex Zevenaar Oost ontvangt het bestuur periodieke rapportages over de (financiële) ontwikkelingen. Deze procedure biedt eveneens bijsturingmogelijkheden, zij het dat deze in de huidige tijd beperkt zijn. Van de overige projecten wordt in de reguliere planningen controlcyclus verslag gedaan. Bovendien wordt een jaarlijkse Uitvoeringsrapportage grondexploitaties opgesteld met daarin gedetailleerde informatie over voortgang en financieel resultaat. 4. Ten aanzien van de grondexploitaties zijn in de Nota Grondbeleid richtlijnen opgenomen op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen van deze jaarrekening een volledig beeld gegeven ten aanzien van de gemeentebrede risico’s en de weerstandscapaciteit. Momenteel vindt er twee maal per jaar op de grondexploitatie Zevenaar Oost een risicoanalyse plaats. Voor de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay gebeurt dit eenmaal per jaar. Hierbij worden de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. Daarnaast vindt toetsing plaats op de al genomen beheersmaatregelen en worden, waar nodig, aanvullende beheersmaatregelen geformuleerd. 5. Voor alle gemeentelijke grondexploitaties samen is in 2014 per saldo een bedrag van € 2,8 miljoen aan de verliesvoorziening toegevoegd. Dit saldo bestaat voornamelijk uit een toevoeging wegens verwachte verliezen op de grondexploitatie Zevenaar Oost. In programma 4 van de voorliggende jaarrekening wordt toelichting verschaft op de oorzaken voor deze toevoeging.

2.2.7.4 Actuele ontwikkelingen Van de meest omvangrijke grondexploitaties, Zevenaar Oost en Middag Oost & Zwanenwaay wordt hieronder kort verslag gedaan van de relevante ontwikkelingen. Voor de overige complexen wordt verwezen naar de toelichting op programma 4 van deze jaarrekening en de eerder genoemde separate Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties 2014. Zevenaar Oost Het bestemmingsplan Zevenaar Oost is in uitvoering. De gemeente Zevenaar heeft de ambitie om in totaal 1.337 woningen te realiseren, verdeeld over 5 deelprojecten: De Tol, De Bem, Het Hof, De Holtkamp en Studentenplaats.

98

In Groot Holthuizen zijn in 2014 aanzienlijk meer woningen verkocht dan eerder gedacht. Het volledige project van Le Clercq (48 woningen) in de Bem3 dat voor 3 jaar stond gepland is binnen 1 jaar uitverkocht. Ook het project van Reinbouw (20 woningen) in de Bem is in ¾ jaar volledig uitverkocht. Ten opzichte van de planning is daardoor voor 19 woningen meer grond verkocht. Ook zijn eind 2014 voor het eerst in jaren weer twee onder één kap woningen verkocht in de Tol. In deelplan Tol4 zijn 6 tweekappers verkocht die eerdaags zullen worden gerealiseerd. De gronden worden naar verwachting in maart 2015 overgedragen. Met Baston en Bemog is overeenstemming bereikt over het omzetten van 10 koopwoningen aan het Nieuwkamppad in 12 sociale huurwoningen. Bemog ontwikkelt deze woningen turn-key voor Baston onder dezelfde beeldkwaliteitseisen als de koopwoningen. Start bouw van dit project is voorzien in maart/april 2015. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage welke meegenomen is in de herziening van de grondexploitatie per 01-01-2015. In 2014 zijn aan het Gildenpad 3 kavels verkocht waarop inmiddels gebouwd wordt. In de prognose was deze verkoop niet voorzien. Tot slot zijn in de BEM 2 kavels voor kleine vrijstaande woningen verkocht (een project van Haase Bouw). De bouw hiervan zal binnenkort starten. Op 7Poort is de verwachte gronduitgifte voor 2014 van 2 hectare niet gerealiseerd. Hier is in 2014 “slechts” sprake geweest van een afzet van 570 m2, zijnde de uitbreiding van een bestaande bedrijfskavel. Het Liemers College heeft in de zomer van 2014 haar deuren geopend en de gemeente heeft gezorgd voor de aanleg van een fietsvoorziening naar en van de school. Middag Oost & Zwanenwaay Het bestemmingsplan Middag Oost – Zwanenwaay is eveneens in uitvoering zij het, dat de belangstelling hiervoor gering is. Ook bij dit plan blijft de economische crisis voelbaar. Middag Oost In dit deelplan zijn 7 kavels voor vrijstaande woningen in verkoop en 2 kavels voor 2/1 kapwoning. Hiervoor was in 2014 geen belangstelling. Zwanenwaay Het vigerende plan van grote kavels en welstandsvrij bouwen heeft in 2014 evenmin belangstelling gekend. Eind 2014 hebben zich initiatiefnemers voor een CPO project gemeld. Na ampele overweging wil deze initiatiefgroep woningen realiseren op de locatie Zwanenwaay. Het CPO project gaat uit van 8 rijenwoningen in de categorie goedkoop. Als dit CPO plan wordt gerealiseerd heeft dat financiële consequenties voor de grex, goedkope rijenwoningen genereren een lagere grondprijs dan vrije kavels. Uitgangspunt hierbij is dat het resterende deel van de locatie Zwanenwaay wordt ontwikkeld met vrije kavels conform het eerder vastgestelde plan en grondprijzen. Omdat de gemeenteraad in december 2011 expliciet heeft ingestemd met het plan voor grote welstandsvrije kavels en een ontwikkeling van een ander programma een negatief gevolg voor de grondexploitatie heeft, wordt deze planaanpassing voorgelegd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel hieromtrent wordt, evenals de voorliggende uitvoeringsrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 25 mei 2015. De herziening van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay is verwerkt in de Uitvoeringsrapportage Grondexploitaties 2014. Het resultaat van deze grondexploitatie dient met € 261.000 neerwaarts te worden bijgesteld wat een verslechtering ten opzichte van een jaar geleden betekent van 5,4%. Hierbij is reeds vooruitgelopen op een positief raadsbesluit van 25 mei 2015 en de financiële consequenties van een gedeeltelijke herprogrammering. Uitgangspunten herziening grondexploitaties per 1 januari 2015 In het kader van de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2015 zijn de uitgangspunten in de collegevergadering van 20 januari 2015 vastgesteld. In deze uitgangspuntennotitie is vastgelegd met welke rekenkundige parameters, afzetprognoses e.d. gerekend wordt. Ter onderbouwing van de afzetprognose voor de woningbouw is eind 2013 onder meer een analyse van de Zevenaarse woningmarkt opgesteld. Er bestaat, mede gelet op de werkelijke realisatie van 2014, geen aanleiding om de planning ten opzichte van vorig jaar aan te passen. Op basis hiervan is de prognose in aantallen (30 kavels per jaar) niet bijgesteld.

99

De planning voor gronduitgifte van het bedrijventerrein 7Poort is mede gebaseerd op het provinciale onderzoeksrapport wat begin 2014 is gebruikt ten behoeve van de zgn. Herindelingsscan Duiven – Rijnwaarden – Westervoort – Zevenaar. De geplande afzet voor 2014 is niet gerealiseerd. Deze achterstand dient in de resterende looptijd van de grex opgelost te worden. Bij het vaststellen van de uitgangspuntennotitie is aansluiting gezocht bij de veronderstelling in het onderzoeksrapport dat in de periode 2017/2018 sprake zal zijn van een tekort aan “terstond uitgeefbare grond”. Deze veronderstelling kan worden uitgelegd als een kans voor 7Poort om extra kavels uit te geven. Deze mogelijkheid vertalen we in de grondexploitatie door in de jaren 2017-2020 een extra uitgifte van 0,5 hectare op te nemen, waarbij enige voorzichtigheid wordt betracht. Met deze variant wordt de niet gerealiseerde afzet van 2014 in deze jaren gepland. Schematisch ziet de fasering van de gronduitgifte bedrijventerrein er als volgt uit:

In de jaren 2017 en 2018 is de gronduitgifte van de Spoorallee voorzien (3 hectare per jaar) waarbij, ten opzichte van vorig jaar, een vertraging van één jaar optreedt. Voor de jaren vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een inmiddels gerealiseerde aansluiting op de A12 en een volledig herstel van de economische conjunctuur. Vanaf dan zal er sprake te zijn van een bovengemiddelde gronduitgifte. In de risicoanalyse van de grondexploitatie Zevenaar Oost wordt rekening gehouden met scenario’s van vertraging in de gronduitgifte. De Liemerse Woonagenda Aan de hand van de laatste woningbehoefte-prognosecijfers hebben de gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen met de provincie Gelderland afgesproken om het woningbouwprogramma tot 2020 bij te stellen. Daarvoor hebben de gemeenten in de Stadsregio de zogenaamde Woonagenda opgesteld. Alle gemeenten in de Liemers hebben hun programma tot 2020 in lijn gebracht met de woningbouwaantallen uit de Primos prognose. Om die reden worden er woningbouwplannen uit de markt gehaald en is er geen ruimte om nieuwe plannen op te pakken zonder bestaande plannen te schrappen. In navolging hiervan hebben de gemeenten in de Liemers de “Intentieovereenkomst over het woningbouwprogramma in de Liemers” onlangs gesloten. Hiermee willen ze samen hun woningbouwprogramma in lijn brengen met actuele woningbehoefte prognoses. Met behoud van de nodige flexibiliteit van het stoplichtmodel om in te spelen op veranderingen in de woningmarkt. Vervolgens heeft de raad op 25 februari 2015 het voornemen vastgesteld tot wijziging van de bouwplancapaciteit waarmee het aantal woningen van twee bestemmingsplannen van derden (Kolkwijk en Melkfabriek) en één van de gemeente (Middag Oost) wordt gereduceerd. Aangezien onze gemeente het woningbouwprogramma en de fasering van Groot Holthuizen begin 2013 in de grondexploitaties al drastisch heeft bijgesteld wordt het risico dat een verdere reductie, op basis van de uitvoering van deze woonagenda, als nihil ingeschat. In het huidige woningbouwprogramma tot 2020 voor de gehele gemeente (die in lijn is gebracht met de Primos prognose) is er voor Groot Holthuizen ruimte voor de realisatie van 75 woningen per jaar. De grondexploitatie gaat uit van 30 per jaar.

100

Jaarrekening

101

Totaaloverzicht van Baten en Lasten Overzicht van baten en lasten 2014 Omschrijving

Primitieve begroting Lasten

Baten

Begroting na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Rekening 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur, Organisatie, dienstverlening en communicatie

2.656.112

0

2.656.112

2.928.802

0

2.928.802

2.860.969

-9.947

2. Veiligheid

2.580.717

-273.695

2.307.022

2.643.667

-307.571

2.336.096

2.572.670

-255.571

2.317.099

3. Verkeer en vervoer

5.558.240

-1.416.150

4.142.090

5.778.778

-1.393.150

4.385.628

5.699.916

-1.640.030

4.059.886 3.483.267

4. Economische ontwikkeling en bedrijvigheid

2.851.022

11.144.546

-10.518.780

625.766

10.252.007

-9.601.465

650.542

13.256.860

-9.773.593

5. Onderwijs en educatie

5.093.766

-680.302

4.413.464

5.253.972

-752.428

4.501.544

5.313.601

-758.828

4.554.773

6. Natuur, recreatie, sport en toerisme

5.930.803

-1.287.444

4.643.359

6.343.399

-1.143.444

5.199.955

5.731.181

-1.072.220

4.658.961

7. Kunst en cultuur

2.124.331

-151.535

1.972.796

2.250.809

-159.240

2.091.569

2.078.744

-168.435

1.910.309

8. Werk en inkomen

14.110.717

-11.940.559

2.170.158

15.760.663

-13.218.505

2.542.158

16.117.111

-13.381.784

2.735.328

9. Zorg en welzijn

13.185.693

-1.648.859

11.536.834

13.061.630

-1.396.563

11.665.067

12.281.122

-1.554.253

10.726.869

10. Milieu

6.668.354

-5.413.404

1.254.950

6.336.484

-5.067.434

1.269.050

6.424.240

-5.352.715

1.071.524

11. Wonen en de ruimte

2.790.818

-785.593

2.005.225

2.754.348

-879.577

1.874.771

1.975.408

-704.881

1.270.527

71.844.097

-34.116.321

37.727.776

73.364.559

-33.919.377

39.445.182

74.311.823

-34.672.257

39.639.565

3.091.309

-40.793.541

-37.702.232

3.105.414

-41.690.969

-38.585.555

3.222.768

-42.348.335

-39.125.566

74.935.406

-74.909.862

25.544

76.469.973

-75.610.346

859.627

77.534.591

-77.020.592

513.999

6.908.598

-6.934.142

-25.544

6.665.764

-7.525.391

-859.627

6.168.960

-6.500.089

-331.129

81.844.004

-81.844.004

0

83.135.737

-83.135.737

0

83.703.551

-83.520.680

182.870

Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien

Saldo programma's en dekkingsmiddelen Mutaties Reserves

Gerealiseerd resultaat

102

1 Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking

Ten opzichte van de begroting 2014 ná wijziging(voordeel/nadeel):

Bedrag 77.780

Toelichting afwijking Toevoeging voorziening pensioenen wethouders / voordeel € 53.000 Bij de PUR 2014 is een inschatting gemaakt voor de pensioenvoorziening van de drie nieuwe wethouders en de toevoegingen van de overige voormalige wethouders. Uit de actuariële waarde berekeningen die worden opgesteld door een extern deskundige, blijken de geraamde bedragen te hoog ingeschat. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Door een mutatie in de rente kan worden volstaan met een lagere toevoeging aan de voorziening. Door renteschommelingen kunnen jaarlijks afwijkingen ontstaan in de storting aan de voorziening. Hierdoor is de berekening vooraf moeilijk te maken.

Accountantscontrole / nadeel € 30.000 Bij de accountantskosten is een overschrijding ontstaan van € 30.000. Oorzaak van de overschrijding is gelegen in de afrekening van 2013 en de controle 2014. De grote invloed van de grondexploitatie op de gemeentelijke financiën heeft doorgewerkt op het budget. Daarbij speelt mee dat de AFM de richtlijnen voor accountantscontrole heeft aangescherpt, waardoor meer werkzaamheden door de accountant moeten worden verricht. Overige verschillen / voordeel € 55.000 Er is een nadeel van € 28.000 op de apparaatslasten en een voordeel van € 46.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse. Het resterende voordeel ad € 37.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

13-5-2015

103

programma 1

2 Veiligheid TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 18.975

Toelichting afwijking Overige verschillen / voordeel € 19.000 Op dit programma is een nadeel ontstaan van € 22.000 betreffende apparaatslasten en een voordeel van € 42.000 op kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse 2014. Het resterende nadeel ad € 1.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

13-5-2015

104

programma 2

3 Verkeer en vervoer TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 325.742

Toelichting afwijking Regiotaxi / voordeel € 30.000 Bij de start van de concessie met de regiotaxi is een startkapitaal meegegeven door de Stadsregio. Deze is in de jaren erna in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. In 2013 is het volledige startkapitaal in rekening gebracht en vervallen deze extra kosten per inwoner in 2014. Omvorming voorziening glasvezelnet / voordeel € 200.000 In de raadsvergadering van 25 februari 2015 is besloten de voorziening t.b.v. de nazorg van het glasvezelnet om te vormen naar een bestemmingsreserve t.b.v. de aanleg van de snelfietsroute F12. Tegenover het voordeel op dit programma, betreffende de vrijval van de voorziening, staat een nadeel op programma 12, betreffende de storting van € 200.000 in de bestemmingsreserve snelfietsroute F12. Overige verschillen / voordeel € 96.000 De overige verschillen (voordeel € 13.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen van directe lasten/baten, op de producten binnen dit programma, die niet nader worden toegelicht. Er is een voordeel van € 65.000 op de apparaatslasten en een voordeel van € 18.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

105

programma 3

4 Economische ontwikkeling en bedrijvigheid TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag -2.832.725

Toelichting afwijking Energie gemeentelijke gebouween/ voordeel € 24.000 Door de sloop van De Vondel en de zachte winter is er een voordeel van € 24.000 op de kosten van het gas.

Verkoop landbouwgronden / nadeel € 38.000 Dit nadeel wordt veroorzaakt door het uitstel van de verkoop van de Oud Zevenaarseweg naar 2015. Deze begrote opbrengst van de verkoop van landbouwgronden is onderdeel van de bezuinigingen. Dit nadeel is daarom ook terug te vinden in de knelpuntenlijst van de bezuinigingen. Overige verschillen / voordeel € 11.000 Er is een voordeel van € 19.000 op de apparaatslasten en een voordeel van € 8.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse. Het resterende nadeel ad € 16.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen. GRONDEXPLOITATIES Hieronder volgt een samengevatte analyse van de grondexploitaties. Voor deze wijze van toelichten is gekozen om een integraal beeld te kunnen geven. Aanvulling verliesvoorziening t.b.v. Zevenaar Oost -2.860.000 Aanvulling verliesvoorziening t.b.v. Complex Babberich -261.000 Vrijval verliesvoorziening Dorpshart Babberich 285.000 Resultaten kleine projecten 6.000 -2.830.000 (nadelig) Zevenaar Oost Voor de grondexploitatie Zevenaar Oost is per 1 januari 2015 een herziening opgesteld. Deze zal, tegelijkertijd met deze jaarrekening, worden behandeld in de raadsvergadering van 25 mei 2015. Tevens is voor dit project een risico-analyse uitgevoerd en zijn de risico's waar mogelijk gekwantificeerd. De financiële effecten van deze actualisatie zijn in deze jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat voor het project Zevenaar Oost een aanvullende verliesvoorziening is getroffen van afgerond € 2.860.000. Dit nadeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door: 1. Rente-effecten door niet realiseren grondopbrengsten 7Poort in 2014 en doordoor uitstel van deze ontvangsten 2. Rente-effecten door uitfasering grondopbrengsten Spoorallee (nadelig) 3. Rente-effecten door versnelde uitgifte kavels Groot Holthuizen (voordelig) 4. Gevolgen 1e herziening Exploitatieplan 7Poort (vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2015) (nadelig) 5. Toegenomen kosten door inflatie en aanpassing prijspeil van de kosten per 1 januari 2015 (nadelig) 6. Bijstelling budget voor vtu- en plankosten (nadelig) Complex Babberich Voor de grondexploitatie Complex Babberich (Zwanenwaay en Middag Oost) is per 1 januari 2015 eveneens een herziening opgesteld. Deze zal, conform bovengenoemde procedure, tegelijkertijd met deze jaarrekening, worden vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2015. Tevens is voor dit project een risico-analyse uitgevoerd en zijn de risico's waar mogelijk gekwantificeerd. De financiële effecten van deze actualisatie zijn in deze jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat voor het project Complex Babberich een aanvullende verliesvoorziening is getroffen van afgerond € 261.000. Hiervoor zijn 2 belangrijke oorzaken aan te wijzen, te weten:. 1. Gedeeltelijke aanpassing van het woningbouwprogramma ten behoeve van een CPO-project op de Zwanenwaay. Hierdoor worden de grondopbrengsten lager. Overigens wordt voor deze aanpassing expliciet besluitvorming gevraagd aan de raad in de raadsvergadering van 25 mei 2015. Vooruitlopend hierop is dit nadeel verwerkt in de jaarrekening.

13-5-2015

106

programma 4

4 Economische ontwikkeling en bedrijvigheid 2. Verhoging van het budget voor civieltechnische kosten van het project Dorpshart Babberich. In deze grondexploitatie was nog een budget opgenomen voor de inrichting van de openbare ruimte rond de nog te realiseren woningen van Baston. Een en ander in het kader van het project Kulturhus Babberich. Realisatie hiervan laat nog enige tijd op zich wachten waardoor de grondexploitatie Dorpshart Babberich niet zou kunnen worden afgesloten. Dit kan nu wel doordat het desbetreffende budget in het Complex Babberich (onderdeel Middag Oost) is opgenomen. Dorpshart Babberich De grondexploitatie Dorpshart Babberich kan worden afgesloten (zie toelichting bij 'Wat hebben we gedaan'). De vrijval van de verliesvoorziening onder aftrek van de boekwaarde van deze grex leidt tot een voordeel van € 285.000 in 2014. Dit voordeel komt voor een groot deel doordat het risico in verband met de BTW kan worden toegerekend en ondergebracht binnen het bouwkrediet van het Kulturhus. Hierdoor valt een bedrag van € 160.000 vrij. Een gedeelte van het budget voor woonrijp maken is ondergebracht binnen het complex Babberich (€ 49.000) en het restant budget voor woonrijp maken en plankosten (€ 51.000) komt vrij te vallen waarna de grex kan worden afgesloten. Besluitvorming met betrekking tot de afsluiting van dit complex wordt gevraagd in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2014. Vooruitlopend op dit besluit wordt de vrijval van de verliesvoorziening, onder aftrek van de boekwaarde, verwerkt in voorliggende jaarrekening.

13-5-2015

107

programma 4

5 Onderwijs en educatie TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag -53.229

Toelichting afwijking Overige verschillen / nadeel € 53.000 De overige verschillen (voordeel € 3.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen van directe lasten/baten, op de producten binnen dit programma, die niet nader worden toegelicht. Er is een nadeel van € 60.000 op de apparaatslasten en een voordeel van € 4.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

108

programma 5

6 Natuur, recreatie, sport en toerisme TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 540.994

Toelichting afwijking Beheer speelvoorzieningen / voordeel € 21.000 In 2014 is nauwelijks sprake geweest van vandalisme waardoor er weinig reparaties nodig waren. Ivm de bezuining om het aantal toestellen te verminderen zijn er weinig toestellen vervangen. Overige verschillen / voordeel € 520.000 De overige verschillen (nadeel € 27.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen van directe lasten/baten, op de producten binnen dit programma, die niet nader worden toegelicht. Er is een voordeel van € 115.000 op de apparaatslasten en een voordeel van € 432.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

109

programma 6

7 Kunst en cultuur TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 181.260

Toelichting afwijking Overige verschillen / saldo voordeel € 181.000 De overige verschillen (totaal voordeel € 34.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen, van directe lasten/baten, die niet nader worden toegelicht. Daarnaast is op dit programma een voordeel ontstaan van € 80.000 betreffende apparaatslasten en een voordeel van € 67.000 op kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse 2014.

13-5-2015

110

programma 7

8 Werk en inkomen TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag -193.170

Toelichting afwijking Sociale werkvoorziening (Presikhaaf Bedrijven) / nadeel € 106.000 De jaarrekening van Presikhaaf Bedrijven was nog niet gereed op het moment van opstellen van de gemeentelijke jaarrekening. Het resultaat in de gemeentelijke jaarrekening is gebaseerd op de prognose van de derde kwartaalrapportage 2014 van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Berdrijven. Het tekort van PB, t.o.v. de ProgrammaUitvoeringsRapportage 2014, wordt veroorzaakt door een verslechtering van de activiteiten van het operationele resultaat. De bestedingen van consumenten blijven achter bij de verwachtingen en dit is terug te zien in de omzet bij Intratuin Arnhem. Dit is ook geheel in lijn met de landelijke trends in de retail- en tuincentra bedrijven. Daarnaast blijft de schoolmeubelenmarkt uitermate moeizaam. De moeizame economische omstandigheden zijn tevens zichtbaar in de beperkte en afnemende behoefte aan arbeidsproductiviteit en inzet van mensen bij werkgevers. Uitkeringen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz / nadeel € 208.000 Het tekort t.o.v. de ProgrammaUitvoeringsRapportage (PUR) 2014, verstrekte uitkeringen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz inclusief terugvorderingen en verhaal, bedraagt per saldo € 208.000. Hierbij is rekening gehouden met de hogere rijksbijdragen. De definitief vastgestelde bijdrage (gebundelde uitkering: Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz) van het rijk voor 2014 is, t.o.v. de verwachte bijdrage vermeld in PUR, € 38.000 hoger. Participatiebudget / voordeel € 150.000 Een deel van het op dit programma geraamde kosten voor re-integratietrajecten (Participatiebudget) is ingezet voor dekking van apparaatslasten van de gemeenschappelijke regeling "Regionale Sociale Dienst" (RSD) voor in eigen beheer uitgevoerde re-integratietrajecten, waardoor algemene dekkingsmiddelen "vrijvallen". Hierdoor ontstaat binnen dit programma een voordeel van afgerond € 150.000 Bijdrage exploitatie RSD; nadeel € 41.000 De totale bijdrage van Zevenaar aan de RSD voor uitvoeringskosten (exploitatiekosten) binnen de programma's Werk en Inkomen (8) en Zorg en welzijn (9) is € 44.000 (nadeel) hoger dan begroot, waarvan € 41.000 op dit programma en € 3.000 op programma 9 ("overige verschillen"). In september is bij de 2e tussenrapportage van de SDL melding gemaakt van een tekort van € 62.000 bij de RSD (aandeel Zevenaar), daarnaast is een bedrag van € 9.000 (nadeel) beschikbaar gesteld voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten. Hiervoor is een toevoeging gedaan aan de algemenen uitkering (In de mei-circulaire). Dit budget is beschikbaar gesteld aan de RSD. In de ProgrammaUitvoeringsRapportage (PUR) 2014 is geen rekening gehouden met deze hogere lasten op de programma's 8 en 9. De werkelijke exploitatielasten verdeeld over de programma's 8 en 9, waarbij wel rekening is gehouden met de hiervoor vermelde nadelen, van de RSD zijn in de jaarrekening € 27.000 lager. Overige verschillen / voordeel € 12.000 De overige verschillen (nadeel € 13.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen van directe lasten/baten, op de producten binnen dit programma, die niet nader worden toegelicht. Daarnaast is er een voordeel van € 25.000 op de apparaatslasten deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

111

programma 8

9 Zorg en welzijn TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 938.198

Toelichting afwijking Baten begraafrechten / nadeel € 40.000 Graven uitgegeven voor een kortere periode, deze zijn goedkoper. Minder begrafenissen en meer crematies (tendens). Inkomensondersteuning, minimabeleid / voordeel € 20.000 Bijzondere bijstand (nadeel € 44.000). In 2014 heeft de uitvoering van de Wet "Eenmalige koopkrachttegemoetkoming" geleid tot de hogere uitgaven (nadeel € 44.000). Op grond van deze wet hebben huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in december 2014 een éénmalige koopkrachttegemoetkoming van de gemeente ontvangen. Gemeenten zijn voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten gecompenseerd, via de algemene uitkering (decentralisatie Participatie armeuitkering). kinderen / Langdurigheidstoeslag / Uitgaven Wet Kinderopvang (voordeel € 64.000). In de raadsvergadering van 23 oktober 2013 is een motie aangenomen waarbij besloten is, in de meerjarenbegroting 2014-2017, extra middelen (€ 35.000) op te nemen voor armoedebeleid en deze in te zetten voor armoedebestrijding gericht op kinderen. Weliswaar zijn de uitgaven t.o.v. voorgaande jaren toegenomen, maar niet voldoende om de (extra) middelen volledig in te zetten. Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen uit de door uw raad vastgestelde armoedenota uitgewerkt en de verwachting is dan ook dat in 2015 het volledige budget zal worden aangewend. Er is geen duidelijke verklaring te geven voor de lagere uitgaven in 2014 voor langdurigheidstoeslag. M.i.v. 2015 is de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag waarbij de referteperiode voor "aangewezen op een laag inkomen" is verkort van drie naar één jaar. De verwachting is dan ook dat in 2015 het gehele beschikbare budget ingezet zal worden. Door betere afspraken met o.a. de William Schrikker Stichting is het aantal kinderen dat met een sociaal medische indicatie gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang afgenomen. In het laatste kwartaal 2014 hebben bijvoorbeeld maar 4 kinderen in plaats van de geraamde 10 kinderen gebruik gemaakt van de regeling. Ook wordt in de reguliere kinderopvang vaker gezocht naar informele opvangmogelijkheden. Wmo - Hulp bij het huishouden / voordeel € 235.000 Het aantal uren huishoudelijke hulp is ongeveer gelijk aan de raming. Er zijn echter meer uren besteed aan zorg in natura en minder aan pgb, waardoor de directe uitgaven voor huishoudelijke hulp lager zijn dan begroot. (€ 51.000) De geïnde eigen bijdrage is fors hoger dan begroot (€ 184.000). De eigen bijdrage zit niet alleen op huishoudelijke hulp, maar ook op woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Het CAK berekent deze vanaf 2014 op basis van het vermogen van cliënten en is vooraf moeilijk in te schatten. Participatiebudget / voordeel € 42.000 Geen uitgaven voor overige trajecten. Een deel van het op dit programma geraamde kosten voor reintegratietrajecten (Participatiebudget) is ingezet voor dekking van apparaatslasten, die toegerekend zijn aan reintegratietrajecten, waardoor algemene dekkingsmiddelen "vrijvallen". Hierdoor ontstaat binnen dit programma een voordeel. Subsidie Peuterspeelzalen / voordeel € 69.000 De raming is gebaseerd op een maximum aantal groepen peuters dat gebruik zou kunnen maken van het peuterspeelzaalwerk (in de leeftijd van 2 - 4 jr.). Uit de verstrekte subsidies 2014 blijkt dat niet alle peutergroepen ingevuld zijn. Gemeenschappelijke inspecties kinderdagopvang / voordeel € 25.000 Er zijn nog geen gezamenlijke afspraken gemaakt en activiteiten opgezet voor een gemeenschappelijke Liemerse handhaving. I.v.m. de werkdruk is besloten het onderzoek, om in Liemers verband gezamenlijk te handhaven, op te schuiven naar 2015. Wmo - vervoersvoorzieningen / voordeel € 122.000 Doordat het aantal inwoners met een vervoerskostenvoorziening en het aantal aangevraagde en verstrekte vervoersvoorzieningen minder dan geraamd is, zijn de directe uitgaven lager. Wmo - woonvoorzieningen / voordeel € 79.000 Er zijn minder woningaanpassingen verstrekt dan in eerste instantie begroot (126 in plaats van 170). In de loop van het jaar is het verwachte aantal wel bijgesteld, maar niet de geraamde uitgaven. 13-5-2015

112

programma 9

9 Zorg en welzijn Wmo - rolstoelvoorzieningen / voordeel € 23.000 Er zijn minder rolstoelen aangevraagd en verstrekt dan in eerste instantie begroot. Hierdoor zijn de directe uitgaven lager. Jeugdgezondheidszorg; Praktische gezinsondersteuning / voordeel € 25.000 De uitgaven voor praktische gezinsondersteuning worden in eerste instantie verantwoord op het budget voor psychosociale begeleiding (product Hulp bij het Huishouden). De raming voor psychosociale begeleiding voor het jaar 2014 was toereikend om de door de STMG geleverde producten/activiteiten te bekostigen.

Overige verschillen / voordeel € 338.000 De resterende verschillen houden met name verband met een aantal directe lasten/baten op afzonderlijke producten (totaal voordeel € 121.000) en zijn ieder voor zich kleiner dan € 20.000. De verschillen veroorzaakt door de hogere apparaatslasten/-baten (nadeel € 38.000 op dit programma) worden integraal toegelicht in de resultatenanalyse 2014. Voor de toelichting van de begrotingsafwijking (voordeel € 255.000 kapitaallasten binnen dit programma) wordt verwezen naar het in de resultaatanalyse 2014 opgenomen totaaloverzicht kapitaallasten. In de programmauitvoeringrapportage (PUR) 2014 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de decentralisaties waardoor het beschikbare krediet nog niet is ingezet.

13-5-2015

113

programma 9

10 Milieu TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 197.526

Toelichting afwijking Beheer riolering / voordeel € 343.000 De kapitaallasten voor de vervanging van het gemaal aan de Engeveldweg worden in een keer afgeschreven. Eveneens is meer tijd besteed vanwege de vervanging van de gemalen waardoor een lagere toevoeging aan de voorziening heeft plaatsgevonden. Riolering heeft een gesloten financiële huishouding waardoor deze mutatie geen effect heeft op het jaarrekening resultaat. Overige verschillen / nadeel € 146.000 De overige verschillen (nadeel € 2.000) bestaan uit diverse kleinere afwijkingen van directe lasten/baten, op de producten binnen dit programma, die niet nader worden toegelicht. Er is een voordeel van € 113.000 op de apparaatslasten en een nadeel van € 257.000 op de kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

114

programma 10

11 Wonen en ruimte TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 604.244

Toelichting afwijking Herziening bestemmingsplannen / voordeel € 21.000 In de begroting was rekening gehouden met de kosten voor de herziening van het bestemmingsplan voor de Oranjelaan. In de loop van 2014 is besloten deze ontwikkeling op te nemen in een apart project. Dit betekent dat de kosten voor de herziening van het bestemmingsplan niet op deze post drukken maar op het project. De kosten hiervoor waren ingeschat op circa € 21.000. Omgevingsvergunningen bouw/ voordeel € 83.000 De hogere opbrengst is een gevolg van het aantal bouwvergunningen dat met 155 hoger is dan de vewachte 120. De verhoogde bouwactiviteiten worden mede ingegeven door macro-economische ontwikkelingen. Overige verschillen / voordeel € 500.000 Er is een voordeel van € 396.000 op apparaatslasten en € 99.000 op kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse 2014. Het resterende voordeel ad € 5.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

13-5-2015

115

programma 11

12 Financiële begroting TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begrotingsafwijking


Bedrag 540.011

Toelichting afwijking Algemene uitkering uit het gemeentefonds / voordeel € 556.000 Het in 2014 ontvangen bedrag is als volgt opgebouwd. Terug ontvangen b.t.w. Nabetalingen over voorgaande jaren Algemene uitkering over 2014 Totaal ontvangen in 2014

7.459 100.783 30.617.858 30.726.101

In de PUR 2014 werd de Algemene uitkering over 2013 nog geraamd op € 30.170.000. Het verschil tussen de jaarrekening en de PUR van afgerond € 556.000 kan als volgt worden uitgesplitst. a. Verrekeningen over voorgaande jaren 101.000 b. Accres -20.000 c. Ontwikkeling uitkeringsbasis 60.000 d. Hoeveelheidsverschillen 236.000 e. Koopkrachttegemoetkoming 108.000 f. Wet maatschappelijke ondersteuning 63.000 g. Diverse kleine verschillen 8.000 556.000 Nadere toelichting: a. Verrekeningen over voorgaande jaren Nieuwe informatie omtrent de aantallen bijstandgerechtigden heeft aanleiding gegeven tot een verhoging van de Algemene uitkering over de afgelopen jaren. b. Accres De omvang van het gemeentefonds beweegt evenredig mee met de ontwikkeling van de "netto gecorrigeerde rijksuitgaven". De mutatie van het gemeentefonds als gevolg van een stijging of daling van de rijksuitgaven staat bekend als het accres. De bijstelling is het gevolg van een lagere loon- en prijsstijging dan eerder verwacht. Ook vallen de kosten van de kinderopvangtoeslag lager uit. Dit leidt tot lagere rijksuitgaven en dus tot een lager accres. c. Ontwikkeling uitkeringsbasis Het landelijk totaalbedrag van het gemeentefonds staat vast. Wanneer individuele gemeenten op grond van de voor hen geldende maatstaven een lagere uitkering ontvangen, wordt dit gecorrigeerd door een verhoging van de uitkeringsbasis. Als gevolg van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en een stijging van de WOZ-waarden - dit alles ten opzichte van de verwachting eerder in het jaar - wordt de uitkeringsbasis in 2014 iets verhoogd. d. Hoeveelheidsverschillen Ten opzichte van de raming bleken er uiteindelijk in 2014 in onze gemeente minder uitkeringsgerechtigden en een hogere WOZ-waarde van niet-woningen. Hierdoor daalde de Algemene uitkering licht. Maar een hoger aantal woonruimten, jongeren, één-ouder-huishoudens, huishoudens met een laag inkomen, personen behorende tot een minderheid, bijstandsgerechtigden, leerlingen voortgezet onderwijs en leerlingen speciaal onderwijs, bedrijfsvestigingen en een latere WOZ-waarden van woningen zorgen per saldo voor een verhoging van de Algemene uitkering. e. Koopkrachttegemoetkoming Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minmum hadden in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De middelen voor de uitkeringslasten en de uitvoeringskosten van deze tegemoetkoming zijn aan de Algemene uitkering toegevoegd. f. Wet maatschappelijke ondersteuning Het Wmo-budget wordt jaarlijks meerdere malen geïndexeerd en aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. g. Diverse kleine verschillen Het vermelde bedrag heeft betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Basisregistratie personen en teruggave b.t.w.

13-5-2015

116

programma 12

12 Financiële begroting Onvoorziene uitgaven / voordeel € 26.500 De post onvoorziene uitgaven is niet ingezet, met een voordeel in de jaarrekening tot gevolg. Gedurende 2014 is een aantal claims op de post onvoorzien gelegd, maar deze zijn uiteindelijk niet uitgevoerd en anders opgevangen. Knelpunten bedrijfsvoering / voordeel € 48.000 In 2014 heeft het eerder verwachte financiële knelpunt in de bezuiniging op bedrijfsvoering zich niet voorgedaan. Naar aanleiding van een btw-scan zijn btw-voordelen ontstaan in de bedrijfsvoering welke als positieve compensatie zijn ingezet. De bezuiniging is incidenteel in 2014 behaald. Budget vernieuwingskosten / voordeel € 20.000 Op het vernieuwingsbudget van € 100.000 zijn kosten van procesmanangement verantwoord, van het ontwikkeltraject Publiek domein / samen scherp!! en er is een subsidiescan uitgevoerd. In totaal is € 80.000 besteed zodat een voordeel van € 20.000 gemeld wordt. Frictiekosten bezuinigingen / voordeel € 54.000 Bij de 2e monitoring (PUR 2014) werd een bedrag van 195.000 aan knelpunten verwacht, zodat € 54.000 minder aan de reserve onttrokken zou worden. Dit bedrag komt hier als een voordeel tot uitdrukking. Een en ander is budgettair neutraal, want er wordt enerzijds minder aan de reserve onttrokken en anderzijds zijn de nadelen van de knelpunten verantwoord binnen andere programma's.

Mutaties debiteuren Regionale Sociale Dienst (RSD) / voordeel € 44.000 Aan het eind van elk jaar worden de mutaties van de standen van de openstaande debiteuren en voorzieningen dubieuze debiteuren van de RSD op het product algemene baten en lasten verwerkt. Op begrotingsbasis wordt hiervoor geen bedrag opgenomen wegens het lastig in te schatten verloop ervan. In 2014 is een storting in de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord van € 61.000 en een voordelige mutatie in debiteuren van € 105.000. Per saldo een voordeel van € 44.000. Personeel en organisatie / voordeel € 45.000 De lagere uitgaven bij P&O hebben betrekking op onder meer lagere kosten van automatische salarisverwerking als gevolg van het nieuwe contract in Liemers verband met RAET. Het gaat om een incidenteel voordeel want volgend jaar worden kosten verwacht van aanvullende modules. Daarnaast zijn minder uitgaven verantwoord op budgetten re- en outplacement, loopbaanadviezen en assessments. Ondersteuning van medewerkers is voornamelijk geboden door de eigen organisatie en mobiliteit heeft grotendeels intern plaatsgevonden. De inzet van externe kosten is daarom beperkt noodzakelijk gebleken in 2014. Klein onderhoud gemeentehuizen / voordeel € 49.000 Het voordeel betreft lagere lasten van klein dagelijks onderhoud aan het gemeentehuis Raadhuisplein en het huidige BAT-gemeentehuis. Gelet op de nieuwbouw wordt alleen het meest noodzakelijk onderhoud nog verricht. Informatisering en Automatisering / nadeel € 24.000 Er zijn hogere lasten verantwoord van onderhoud software, zoals de aanpassing in de software van burgerzaken en het langer doorlopen van bepaalde softwarecontracten. Daarnaast zijn eind 2013/begin 2014 beelschermen voor werkplekken aangeschaft, vooruitlopend op de migratie. Destijds was het krediet voor de migratie nog niet beschikbaar waardoor de uitgaven in de exploitatie zijn verantwoord. OZB-eigenaren / nadeel € 49.000 De ozb-opbrengst voor woningen is iets meer dan geraamd. Echter voor de niet-woningen is de opbrengst lager, wat met name komt door aanpassing van meerdere woz-waardes na bezwaar/beroep. Daarbij geldt voor enkele grote objecten ook nog een doorwerking van eerdere jaren. Overige verschillen / nadeel € 229.500 Een voordeel van € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen in de directe baten en lasten. In de kapitaallasten is een voordelige afwijking ontstaan van € 5.000. Verder is, grotendeels via het product saldi kostenplaatsen, een nadeel van € 256.000 ten laste van dit programma geboekt, dit bestaat uit apparaatslasten, personeelslasten en kapitaallasten, deze worden integraal toegelicht in de resultaatanalyse.

13-5-2015

117

programma 12

Overzicht resultaatsbepaling en gerealiseerd resultaat Omschrijving

De nadelige saldi van de programma's worden financieel vergeleken met het totaal van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. Hierdoor wordt het resultaat voor onttrekkingen / toevoegingen aan reserves bepaald. Gedurende het jaar 2014 zijn diverse besluiten genomen met betrekking tot de resultaatsbestemming. Na verwerking van deze besluiten blijft het resultaat over waarover een raadsbesluit genomen wordt.

CONSOLIDATIEOVERZICHT WERKELIJKE LASTEN EN BATEN 1. Bestuur, Organisatie, dienstverlening en communicatie 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische ontwikkeling en bedrijvigheid 5. Onderwijs en educatie 6. Natuur, recreatie, sport en toerisme 7. Kunst en cultuur 8. Werk en inkomen 9. Zorg en welzijn 10. Milieu 11. Wonen en de ruimte Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien Saldo programma's en dekkingsmiddelen Onvoorzien Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Mutaties Reserves Gerealiseerde resultaat SPECIFICATIE MUTATIES RESERVES PER PROGRAMMA

lasten

2.860.969 2.572.670 5.699.916 13.256.860 5.313.601 5.731.181 2.078.744 16.117.111 12.281.122 6.424.240 1.975.408 74.311.823 3.222.768 77.534.591 0 77.534.591 6.168.960 83.703.551

Toevoeging

1. Bestuur, Organisatie, dienstverlening en communicatie 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische ontwikkeling en bedrijvigheid 5. Onderwijs en educatie 6. Natuur, recreatie, sport en toerisme 7. Kunst en cultuur 8. Werk en inkomen 9. Zorg en welzijn 10. Milieu 11. Wonen en de ruimte Totaal mutaties met reserves

3.657.136 0 206.974 2.453 0 0 0 6.643 2.257.974 37.780 0 6.168.960

118

rekening 2014 baten saldo -9.947 2.851.022 -255.571 2.317.099 -1.640.030 4.059.886 -9.773.593 3.483.267 -758.828 4.554.773 -1.072.220 4.658.961 -168.435 1.910.309 -13.381.784 2.735.328 -1.554.253 10.726.869 -5.352.715 1.071.524 -704.881 1.270.527 -34.672.257 39.639.565 -42.348.335 -39.125.566 -77.020.592 513.999 0 0 -77.020.592 513.999 -6.500.089 -331.129 -83.520.680 182.870 Onttrekking 5.767.117 0 146.707 55.258 0 0 0 366.374 0 164.633 0 6.500.089

Saldo 2.109.981 0 -60.267 52.805 0 0 0 359.731 -2.257.974 126.853 0 331.129

BALANS in euro's Nr.

1

Omschrijving

Ultimo

2014

Ultimo

2013

Nr.

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa: 1.1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

2 12.225

Omschrijving

2.1 Eigen vermogen: 20.976 2.1.1 Algemene Reserve

78.172.019

87.779.449

843.961

708.669

1.2.3 Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

15.177.612

0

12.693

1.3.2 Leningen aan woningbouwcorporaties

223.172

1.3.3 Leningen aan deelnemingen 1.3.4 Overige langlopende geldleningen 1.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.3.6 Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.086.070 11.876.786 0

Totaal vaste activa

2.2 Voorzieningen

249.049 2.3.1 Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.241.224 2.3.2 Door derden belegde gelden 12.370.215 2.3.3 Waarborgsommen 7.029.877

257.247

272.464

107.661.785

109.684.616

21.741.222 2.257.974

7.798.961

8.202.444

100.242.599 1.087.337 5.000

98.298.313 1.310.746 5.000

Totaal vaste passiva

140.601.459

139.798.064

4 Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar: 2.819.619 40.715.645

3.054.054 4.1.1 Bank- en girosaldi 4.1.2 Overige schulden 40.218.000 4.1.3 kasgeldlening

3.2.1 Vorderingen op openbare lichamen 3.2.2 Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

5.253.123 792.670

821.425

3.2.3 Overige vorderingen

9.187.104

1.979.658

4.261.888

0

1.506

0 2.406.159

0 2.539.065

61.174.320

52.875.594

168.836.106

162.560.210

4.2 Overlopende passiva

5.122.117 2.822.742

8.973.448 3.252.315

10.000.000

5.000.000

10.289.788

5.536.384

Liquide middelen:

3.3.1 Kas-, banken girosaldi 3.4

27.338.867 182.870-

12.693 2.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

Vlottende activa Voorraden:

3.1.1 Overige gronden hulpstoffen 3.1.2 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

3.3

7.982.365

Financiële vaste activa:

1.3.1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

3 3.1

4.311.565

Materiële vaste activa:

1.2.1 Investeringen met economisch nut 1.2.2 Investeringen met maatschappelijk nut

1.3

Ultimo 2013

Vaste passiva

2.1.2 Bestemmingsreserves 2.1.3 Gerealiseerd resultaat 1.2

Ultimo 2014

Overlopende activa Voorschotten overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA

28.234.647

22.762.147

168.836.106

162.560.210

Bedrag aan borgstellingen of garantiestellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

119

90.586.776

3.5.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN BATEN EN LASTEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). GRONDSLAGEN BATEN EN LASTEN EN KOSTENPLAATSEN Baten en lasten In de programmarekening worden de baten en de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten). Het vereiste van toerekenen houdt in dat de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen in de administratie worden geboekt en in de jaarrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen of waarop zij betrekking hebben (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald). Als baten en lasten worden niet aangemerkt de neutrale uitgaven en inkomsten, zoals BTW, ingehouden en af te dragen loonbelasting. Uitzondering op de toepassing van het stelsel van baten en lasten vormen de ontvangen dividenden. Deze worden conform de richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegerekend aan het jaar waarin ze ontvangen worden (kasstelsel). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden voor de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Kostenplaatsen Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks op een product kunnen worden verantwoord omdat er een directe relatie bestaat tussen de kosten en het product. Bij indirecte kosten, alle kosten behorende tot de bedrijfsvoering (huisvesting, personeelskosten, informatie- en documentatievoorziening etc.) is deze relatie niet aanwezig. Deze indirecte kosten worden verantwoord op (hulp)kostenplaatsen en op basis van verdeelsleutels (bijv. uren, aantal fte’s etc) toegerekend aan de producten. De kosten op de kostenplaatsen zijn op rekeningsbasis over het algemeen op dezelfde wijze en/of grondslag (verdeelsleutels) verdeeld als in de primitieve begroting is aangegeven. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING BALANSPOSTEN ALGEMEEN BALANSPOSTEN Niet elke gemeentelijke uitgave is een investering. Een investering is een uitgave, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Jaarlijks terugkerende uitgaven worden ten laste gebracht van de jaarlijkse exploitatiebudgetten van de begroting. Een investering moet aan de volgende spelregels voldoen om te worden geactiveerd: een verkrijgings- of vervaardigingsprijs die hoger is dan € 5.000. Investeringen lager dan dit bedrag worden ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Een uitzondering hierop zijn gronden en terreinen. de gebruiksduur van de investering bedraagt 3 jaar of langer; Deze spelregels gelden voor alle investeringen die vanaf 2011 ter honorering worden aangevraagd. Investeringen die in het kader van de grondexploitatie worden gedaan, worden bijgeschreven op de boekwaarde van het betreffende complex. Deze boekwaarde wordt terugverdiend door uitgifte van grond en is opgenomen in de grondprijs. Van activering en afschrijving is in dit geval dus geen sprake. Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014 en Kom tot de kern - Nota bezuinigingen gemeente Zevenaar 2011 vastgesteld. Hierbij is o.a. de bezuinigingsmaatregel 349 vastgesteld om vanaf 2011 de kapitaallasten te berekenen volgend op het jaar waarin de investering gereed is gekomen c.q. in gebruik is genomen of is aangeschaft.

120

Op 8 februari 2011 heeft het college van Burgemeester en wethouders de nieuwe Nota activerings- en afschrijvingsbeleid januari 2011 vastgesteld. Naast genoemde beleidswijziging zijn de volgende belangrijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de nota uit 2005.  Het gemeentelijke beleid is in overeenstemming gebracht met de huidige weten regelgeving;  De artikelen zijn vereenvoudigd;  Het grensbedrag om investeringen niet te activeren maar ten laste van de exploitatie te verantwoorden is verhoogd van € 2.500 naar € 5.000. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingspijs. Bij de gemeente Zevenaar wordt volgens de lineaire methode afgeschreven. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de verwachte toekomstige levensduur. De gemeente heeft uit praktische overwegingen gekozen om de afschrijvingstermijnen van de ‘oude’ investeringen, die voor de vaststelling van deze nota zijn gedaan, niet te wijzigen. WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANSPOSTEN Vaste activa Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) onderscheidt de volgende soorten vaste activa: 1. Immateriële vaste activa; 2. Materiële vaste activa; 3. Financiele vaste activa. 1. Immateriële activa De immateriële vaste activa worden onderverdeeld in:  Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;  Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De gemeente heeft besloten, de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio van geldleningen niet te activeren. De kosten van onderzoek en ontwikkeling te verbinden aan een bepaald actief worden geactiveerd als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De afschrijvingstermijn is dan maximaal 5 jaar Activering is niet dwingend voorgeschreven. De kosten kunnen eventueel volledig ten laste van de rekening van baten en lasten van het desbetreffende jaar worden gebracht. 2. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard. Een uitzondering hierop is software. Op grond van de ‘notitie software’ van de commissie BBV valt dit ook onder de materiële vaste activa. Investeringsbijdragen van derden met een direct aantoonbare relatie en geen specifieke terugbetalingsverplichting worden in mindering gebracht op de uitgaven voor de betreffende investering. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Bij materiële vaste activa is het onderscheid van belang tussen activa met een economisch nut en activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Een investering met economisch nut: is verhandelbaar; kan bijdragen aan het genereren van middelen; moet geactiveerd worden (m.u.v. kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde). Op investeringen met economisch nut wordt afgeschreven volgens onderstaande afschrijvingstermijnen In erfpacht uitgegeven gronden In erfpacht uitgegeven percelen behoren tot de investeringen met een economisch nut en zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).

121

Een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: · vervult een publieke taak; · genereert geen middelen; · mag geactiveerd worden. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in beginsel ineens afgeschreven ten laste van de exploitatie, tenzij dit om budgettaire redenen niet kan. Bovenvermelde twee soorten investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie categorieën:  Nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen Dit zijn investeringen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of uitbreiding van de huidige activiteiten.  Vervangingsinvesteringen Dit zijn investeringen voor de vervanging van een oud (bestaand) actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Levensduurverlengende investeringen Dit zijn investeringen die worden gepleegd voor een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van het betreffende actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw, het impregneren van een kademuur, enzovoorts. Het gaat hier dus niet om klein en groot onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 3. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. De onder financiële vaste activa opgenomen leningen zijn onder te verdelen in verstrekte leningen aan woningbouwcoöperaties en overige verstrekte leningen. De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen. De aflossingen van de leningen vinden plaats op basis van annuïteiten of op lineaire basis. Tevens worden onder de financiële vaste activa verantwoord de bijdragen aan activa in eigendom van derden, zoals bijdragen in restauratiekosten, bijdragen achterpadverlichting, bijdragen in investeringen van sportverenigingen e.d. De voorwaarden die ervoor gelden om te mogen activeren zijn opgenomen in artikel 61 van het BBV. Belangrijk is dat de bijdrage teruggevorderd moet kunnen worden als de derde in gebreke blijft. Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) De NIEGG zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Overige gronden hulpstoffen De overige gronden hulpstoffen worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs dan wel lagere marktwaarde. Voor aangekochte panden geldt dat deze tegen de werkelijke aankoopwaarde worden opgenomen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de boekwaarde de marktwaarde van de grond overstijgt. Is hier sprake van dan wordt hiervoor een verliesvoorziening getroffen die als waardecorrectie moet worden gezien. Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate

122

van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Voor eventuele verwachte negatieve resultaten op de projecten wordt een voorziening gevormd. Vorderingen Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste passiva Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene reserves en bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten. Een deel van de algemene reserve is geclaimd. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijk is in te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies (artikel 44 – BBV). Een uitzondering is de pensioenvoorziening. De pensioenvoorziening betreft de in eigen beheer opgebouwde verplichting voor (gewezen) wethouders. De pensioenvoorziening is berekend volgens de actuariële methode. Voor een nadere toelichting per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen die na de toelichting op de balans is opgenomen. Langlopende schulden Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of langer. De schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. Onder de langlopende schulden worden tevens opgenomen de door derden bij de gemeente belegde gelden. Vlottende passiva De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Buiten de balans opgenomen Borg- en Garantstellingen De door de gemeente gewaarborgde geldleningen zijn voor het totaal waarvoor de gemeente garant staat per einde boekjaar opgenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen die na de toelichting op de balans is opgenomen.

123

Afschrijvingstermijnen In onderstaande tabel zijn in een aantal gevallen afschrijvingtermijnen opgenomen met een bepaalde marge (bijvoorbeeld 5 - 10 jaar), dit vanwege het feit, dat niet voor alle onder die noemer vallende soorten van investeringen een eensluidende afschrijvingstermijn van toepassing is. Door het opnemen van een marge kunnen afschrijvingstermijnen gehanteerd worden, welke specifiek zijn gericht op o.a. aard en soort gebruik van de desbetreffende investering. Uitgangspunt blijft, dat afgeschreven wordt op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. I.

Materiële vaste activa met economisch nut Niet afschrijven

Gronden en terreinen (met uitzondering van oude investeringen die een relatie hebben met gronden en terreinen zoals renovatie c.q verbeteren sportvelden ter continuering van het consistente beleid) Woonruimten 1. Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw (exclusief grond) 2. Verbouw, renovatie, restauratie, verbetering Bedrijfsgebouwen a) Scholen, openbare en bijzondere (exclusief grond) 1. Permanent: Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, aankoop bestaand gebouw en herstel constructiefouten. 2. Aankoop noodlokalen e/o gebouwen of uitbreiding noodgebouwen 3. Verplaatsing noodlokalen, herstel of vervanging van schade aan gebouwen. b)

Overige bedrijfsgebouwen, waar onder overdekte sportaccommodaties (exclusief grond) 1. Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, permanente uitbreiding, aankoop bestaand permanent gebouw. 2. Verbouw, renovatie, restauratie, verbetering 3. Dakbedekking

40 jaar 25 jaar

40 jaar 15 jaar 5 - 10 jaar

40 jaar 25 jaar 15 jaar

Grond- wegen waterbouwkundige werken a) Rioleringen 1. Leidingen 2. Putten en gemalen 3. Mechanische en elektrische installaties b) Parkeergarages c) Parkeerterreinen d) Parkeermeters en automaten

60 jaar 45 jaar 15 jaar 60 jaar 25 jaar 10 jaar

Vervoermiddelen a) Materieel buitendienst 1. Auto's en tractoren

8 - 15 jaar

b)

c)

Materieel brandweer 1. Brandweervoertuigen, brandweervaartuigen 2. Dienstvoertuigen

15 jaar 7 jaar

Overige organisatie-onderdelen 1. Vervoermiddelen

8-15 jaar

124

Machines, apparaten en installaties a) Buitendienst 1. Machines, apparaten, gereedschappen e.d. b)

c)

5 - 10 jaar

Brandweer 1. Motorspuitaanhanger 2. Meetapparatuur 3. Pagers

15 jaar 7 jaar 5 jaar

Overige organisatieonderdelen 1. Technische installaties in bedrijfsgebouwen, waar onder overdekte sportaccommodaties. 2. Telefooninstallaties 3. Stemmachines

10 - 15 jaar 6 jaar 10 jaar

Overige materiële vaste activa a) Scholen (openbaar en bijzonder) 1. 1 e inrichting met meubelen en onderwijsleerpakket van permanente en tijdelijke schoolgebouwen, lokalen onderwijsruimten 20 jaar b) Brandweer 1. Uitrukkleding, laarzen, helmen 2. Ademluchttoestellen, gelaatstukken, portofoons, mobilofoons c)

d)

e)

8 jaar 10 jaar

Automatisering (hardware) 1. P.c.'s 2. P.c.-schermen 3. Printers, servers, netwerkapparatuur 4. Gebouwenbekabeling

4 jaar 6 jaar 5 jaar 15 jaar

Automatisering (software) 1. Basisprogramma's 2. Overige software

6 jaar 3 - 6 jaar

Overige organisatieonderdelen 1. Inventaris (o.a. kantoorinventaris) bedrijfsgebouwen waar onder overdekte sportaccommodaties: investeringen € 25.000,00 en hoger investeringen lager dan € 25.000,00 2. Aanleg buitensportaccommodaties 3. (digitale) Luchtfoto's

20 jaar 5 - 10 jaar 10 - 15 jaar 4 jaar

II. Materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in beginsel ineens afgeschreven ten laste van de exploitatie, tenzij dit om budgettaire redenen niet kan. In die gevallen is onderstaande afschrijvingstabel van toepassing. Gronden en terreinen Begraafplaatsen

30 jaar

Grond-, wegen waterbouwkundige werken a) Wegen, straten, pleinen, trottoirs, verhardingen, waterwerken, groenvoorzieningen b) Openbare verlichting: 1. Verlichtingsmasten 2. Armaturen

125

20 - 30 jaar 40 jaar 20 jaar

Machines, apparaten en installaties Verkeersregelinstallaties

10 -15 jaar

Overige materiële vaste activa a) Bewegwijzering, verkeersborden en overige verkeersmaatregelen b) Aanleg en inrichting speelterreinen, inclusief voorzieningen/toestellen

10 - 15 jaar 10 - 20 jaar

III.

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

IV. a) b)

5 jaar

Bijdrage aan activa van derden Investeringssubsidies gebouwen Overige investeringssubsidies

40 jaar 5 - 10 jaar

126

3.5.2 TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Algemeen Een balans bestaat zowel uit bezittingen oftewel activa en uit het vermogen oftewel passiva. Anders gezegd de balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Zowel de activa als de passiva worden onderverdeeld. De indeling van de balans is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording. (BBV) In de hierna volgende toelichting op de balans worden de balansmutaties in beeld gebracht. De meest in het oog springende verschillen worden in dit onderdeel samengevat. In de toelichting bij de investeringen worden alleen bedragen boven de 50.000,-- afgerond op € 1.000 opgenomen.

Activa 1 Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief Boekwaarde per 1 januari 2014 BIJ: Investeringen gedurende het jaar AF: Afschrijvingen gedurende het jaar AF: Bijdragen van derden Boekwaarde per 31 december 2014

20.976 229.802 178.873 59.680 12.225

Onderzoek en ontwikkelkosten (verantwoord onder investeringen) hebben betrekking op ambitieonderzoek Liemerse samenwerking, Handhaving Rhederlaagse Mere, Veranderproces Culturele instellingen, Ontwikkeling breed personeelsbeleid, Planvorming en begeleiding station Zevenaar Poort, Visie en planvorming infrastructuur.

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen

Aanschafwaarde

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Grond- wegen Vervoer-middelen waterbouwkundige werken

Machines, apparaten en installaties

Overige materiele vaste activa

Totaal

Cumulatieve afschrijving

5.457.505 614.894

33.236 30.975

73.881.143 15.425.842

21.699.143 5.450.094

2.076.532 1.488.199

4.626.188 2.042.977

11.378.544 6.319.862

119.152.292 31.372.842

Boekwaarde 1-1-2014

4.842.611

2.262

58.455.301

16.249.049

588.334

2.583.212

5.058.682

87.779.450

-37.312

37.312

correctie balans in 2014* Herrubricering **) Boekwaarde 1-1-2014

-14.453.283 4.842.611

2.262

58.455.301

1.795.766

551.021

2.620.524

5.058.682

87.779.450

BIJ : Investeringen 2014

66.004

0

6.489.628

1.376.703

211.163

168.620

863.900

9.176.018

AF: Afschrijvingen

16.546

1.131

1.797.135

435.435

78.189

280.884

522.815

3.132.135

0

0

410.302

787.730

0

0

0

1.198.032

4.892.069

1.131

62.737.493

1.949.304

683.995

2.508.260

5.399.767

92.625.302

AF: Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2014

*) Het betreft een correctie van de investering voor een gazonmaaier van vervoersmiddelen naar machines, apparaten en installaties. **) herrubricering a.g.v. wijziging BBV van investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven. Gronden en terreinen In de boekwaarde zit een bedrag van € 109.256 voor de in erfpacht uitgegeven grond. De toename van de boekwaarde in 2014 wordt veroorzaakt door de volgende investering : Grondkosten VMBO afd Liemers College 66.000 Bedrijfsgebouwen De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen : Verbouw/Nieuwbouw gemeentehuis 327.000 Herhuisvesting VMBO afd. Liemers College 6.064.000 Renovatie dienstgebouw gemeentewerf 74.000 Grond- wegen waterbouwkundige werken De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen : Herstructurering Tatelaar 819.000 Aansluiten LV tunnel op bestaande infrastructuur 195.000 Vervoermiddelen Aanschaf 3 Ford Transits Servicewagen

178.000 33.000

Machines, apparaten en installaties De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering: Aanschaf gazonmaaier 52.000 Aanschaf 2 zoutsproeiers 99.000 Overige materiële vaste activa De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen : Automatiseringsinvesteringen 259.000 Nieuwbouw Gemeentehuis 600.000

127

1.2.2 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Gronden en terreinen

Aanschafwaarde

Bedrijfsge- Grond- wegen bouwen waterbouwkundi-ge werken


Overige materiele vaste activa

Cumulatieve afschrijving

0 0

0 0

15.895.606 15.436.937

1.045.816 795.816

Boekwaarde 1-1-2014

0

0

458.669

BIJ : Investeringen 2014

0

0

651.643

AF: Afschrijvingen

0

0

AF: Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2014

0 0

Totaal

317.112 317.112

17.258.534 16.549.866

250.000

0

708.669

84.614

681

736.938

50.029

97.114

0

147.143

0

454.503

0

0

454.503

0

605.779

237.500

681

843.961

Grond-, wegen waterbouwkundige werken De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen : Beveiliging en vermindering barrièrewerking 50.000 Snelfietsroute Arnhem-Zevenaar 59.000 Noodweg Riverparc 426.000 Kruispunt Noordeinde Schievestraat Lentemorgen 95.000 Machines, apparaten en installaties De toename van de boekwaarde in 2014 is veroorzaakt door de volgende grote investering: Vervanging lichtmasten 85.000 Overige materiële vaste activa De toename van de boekwaarde in 2014 is veroorzaakt door investeringen kleiner dan € 50.000. 1.2.3 Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Gronden en terreinen

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde 1-1-2014 Herrubricering **) Boekwaarde 1-1-2014 BIJ : Investeringen 2014 AF: Afschrijvingen AF: Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2014

Woonruimten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrijfsgebouwen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grond- wegen Vervoer-middelen waterbouwkundige werken 0 0 0 0 0 0 14.453.283 0 14.453.283 0 1.229.884 0 489.554 0 16.000 0 15.177.612 0


Overige materiele vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

0 0 0 14.453.283 14.453.283 1.229.884 489.554 16.000 724.329

**) herrubricering a.g.v. wijziging BBV van investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven. Grond- wegen waterbouwkundige werken De toename van de boekwaarde in 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen : Reductie vuiluitworp riolering Methen 1.051.000 Investeringen in gemalen 541.000 1.3 Financiële vaste activa 1.3.1. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Boekwaarde per 1 januari 2014 BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar AF: Aflossingen gedurende het jaar Boekwaarde per 31 december 2014

12.693 0 0 12.693

Toelichting Het betreft deelnemingen in de vorm van aandelen. De gemeente is houder van de volgende aandelen: Vitens 34.717 aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten 8.020 aandelen Nazorg Grondbank Midden Gelderland 99 aandelen Alliander 464.331 aandelen 1.3.2. Leningen aan woningbouwcorporaties Boekwaarde per 1 januari 2014 BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar AF: Aflossingen gedurende het jaar Boekwaarde per 31 december 2014

249.049 0 25.877 223.172

Toelichting Het betreft nog een verstrekte vaste geldlening aan Laris Wonen en Diensten

128

1.3.3. Leningen aan deelnemingen Boekwaarde per 1 januari 2014 BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar AF: Aflossingen gedurende het jaar Boekwaarde per 31 december 2014

1.241.224 0 155.154 1.086.070

Toelichting Het betreft een achtergestelde geldlening aan Vitens van 2.327.300,-- die in 15 jaar zal worden afgelost De daling in 2014 met € 155.154 wordt veroorzaakt door de aflossing van Vitens. 1.3.4. Overige langlopende geldleningen Boekwaarde per 1 januari 2014 BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar AF: Aflossingen gedurende het jaar Boekwaarde per 31 december 2014 Toelichting Het betreft de volgende verstrekte geldleningen: a. Hypothecaire geldleningen personeel b. Deelname personeel aan cafetariamodel c. Verstrekte geldleningen aan stichtingen c.a. d. Verstrekte leningen via Stimuleringsf. Volkshuisv. Ned.(SVN) e. Verstrekte startersleningen via SVN Totaal ultimo begin 2014

12.370.215 128.986 622.415 11.876.786

11.419.598 22.078 111.970 234.889 88.352 11.876.886

a) Toelichting hypothecaire geldleningen personeel Vanaf 1 januari 2009 is het wettelijk niet meer toegestaan om als gemeente nog (nieuwe) hypotheken te verstrekken aan het personeel. De aflossing in 2014 was in totaal € 503.630 b) Toelichting deelname personeel aan cafetariamodel Op 1-1-2014 is de boekwaarde Nieuwe verstrekkingen in 2014 reguliere aflossing in 2014 Boekwaarde per 31 december 2014

55.325 40.634 73.882 22.078

c) Toelichting verstrekte geldleningen aan stichtingen c.a. Op 1-1-2014 is de boekwaarde reguliere aflossing in 2014 Boekwaarde per 31 december 2014

150.318 38.348 111.970

d) Toelichting SVN Via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn leningen verstrekt aan particulieren voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing in brede zin. Op 1-1-2014 is de boekwaarde van de in totaal 5 verstrekte leningen. reguliere aflossing in 2014 Boekwaarde van de 5 leningen op 31-12-2014

241.442 6.553 234.889

e) Verstrekte starterslening via SVN Met ingang van 1 juli 2013 is het mogelijk voor de kopers in de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen een starterslening aan te vragen. Het SVN is belast met de uitvoering In totaal kan de starterslening maximaal € 22.500 bedragen waarvan het rijk de helft bijdraagt. In 2014 zijn in totaal 8 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van aflossing in 2014 Boekwaarde van de 8 leningen op 31-12-2014

88.352 0 88.352

1.3.5. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Langlopende vordering op Vattenfall na verkoop NUON aandelen Boekwaarde per 1 januari 2014 AF: correctie op deze balanspost naar balanspost Debiteuren zie 3.2.3 Overige vorderingen Boekwaarde per 31 december 2014

7.029.877 7.029.877 -

Toelichting Langlopende vordering na verkoop NUON aandelen In 2009 heeft onze gemeente 464.331 aandelen Nuon Energy verkocht waarbij het economisch risico is overgedragen aan Vattenfall en de verkoopopbrengst als gerealiseerd kan worden beschouwd. De laatste tranche voor het restantbedrag zal in 2015 plaats vinden waardoor deze vordering geen langlopende vordering van 1 jaar of langer is en wordt gecorrigeerd en is overgeheveld naar 3.2.3. Overige vorderingen onder debiteuren. 1.3.6. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Boekwaarde per 1 januari 2014 van de 6 bijdragen BIJ: Verstrekte leningen gedurende het jaar AF: Afschrijvingen gedurende het jaar Boekwaarde per 31 december 2014 van de resterende 6 bijdragen Toelichting Deze subsidiebijdragen in activa van derden etc. zijn opgenomen in de Staat van activa en bestaan uit o.a. subsidie in achterpadverlichting, mechanisatie trekkenwand, tegelpad en 129 bijdrage in Jongerencentrum.

272.464 15.217 257.247

3 Vlottende activa 3.1 Voorraden 3.1.1 Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: A) niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG); B) overige gronden hulpstoffen. Algemene toelichting Jaarlijks wordt beoordeeld of de boekwaarde de marktwaarde van de grond overstijgt. Is hier sprake van dan is het verplicht hiervoor een verliesvoorziening te treffen die als een waardecorrectie moet worden gezien. De afgelopen jaren zijn aanvankelijk winstgevende prognoses van een grondexploitatiebegroting omgeslagen naar verliesgevende. De tot dan toe geactiveerde grondexploitatie krijgt dan een lagere waarde. Die lagere waarde kan in de jaarrekening op twee manieren worden gepresenteerd, namelijk: - via een (niet-herstelbare) afboeking of; - via het treffen van een verliesvoorziening. De ingezette beleidslijn om de kiezen voor het treffen van een verliesvoorziening als correctie wordt voortgezet. Deze correctie wordt in mindering gebracht op de boekwaarde in de balans analoog aan de wijze zoals bij de dubieuze debiteuren. In deze jaarrekening is de verliesvoorziening verhoogd. In totaal bedraagt de verliesvoorziening op 31-12-2014 € 47.580.320 (zie overzicht verloop grondexploitaties) Het verloop van deze verliesvoorziening ten opzichte van 2013 is als volgt: Overige gronden hulpstoffen Woningen Meentsestraat Giesbeek Gronden achter kerk Giesbeek Onderhanden werken Babberich Oud Ooy Dorpshart Babberich-Kulturhus Centrumplan Zevenaar-Oost bedrijven Zevenaar-Oost woningen

Totaal verliesvoorziening grondexploitaties

per 31-12-'13

per 31-12-'14

599.788 0 599.788

599.788 0 599.788

4.666.355 61.801 328.295 95.311 2.262.840 35.092.427 42.507.029

5.113.571 63.157 0 94.265 4.908.430 36.801.109 46.980.532

43.106.817

47.580.320

Overige gronden hulpstoffen: Boekwaarde per 1 januari 2014 excl. verliesvoorziening: Mutaties 2014: Grondaankopen Grondverkopen Overige lasten grondexploitatie Bijdrage uit voorziening Overige exploitatie-opbrengsten Boekwaarde per 31 december 2014 exclusief verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2014 Boekwaarde per 31 december 2014 inclusief verliesvoorziening Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage "Grondexploitatie".

3.653.842 0 0 145.138 -234.435 -145.138 3.419.407 -599.788 2.819.619

3.1.2 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Boekwaarde per 1 januari 2014 exclusief verliesvoorziening Mutaties 2014: Aankopen gronden Grondverkopen Overige lasten en baten grondexploitatie Afwaardering gronden etc. Boekwaarde per 31 december 2014 exclusief verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2014 Boekwaarde per 31 december 2014 inclusief verliesvoorziening De boekwaarde op 31 december 2014 per complex: Mercurion Oud Ooy Zevenaar-Oost bedrijven Zevenaar-Oost woningen Babberich Middag-Oost en Zwanenwaay Oranjelaan Dorpshart Babberich-Kulturhus Centrumplan

82.725.029 680.679 -2.719.387 7.009.856 0 87.696.177 -46.980.532 40.715.645

146.674 111.671 27.579.305 11.374.367 1.045.367 -38.040 0 496.302 40.715.645

Voor een nadere specificatie per grondexploitatie wordt verwezen naar de bijlage "Grondexploitatie".

130

3.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.2.1 Vorderingen op openbare lichamen Dit bedrag is als volgt samengesteld: Suppletieaangifte BTW-compensatiefonds (BCF) 3.666.171 Afrekening Reinigingsdienst de Liemers 882.326 Diverse omliggende gemeenten 136.445 Stadsregio Arnhem Nijmegen 500.000 Overige vorderingen openbare lichamen 1.586.952 5.253.123

5.253.123

Per medio maart 2014 was van debiteuren "overheden" nog een bedrag van € 4,2 miljoen te vorderen. Het betreft het BTW-compensatiefonds en de bijdrage van de Stadsregio. 3.2.2 Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Rekening-courant-verhoudingen met enkele gemeenschappelijke regelingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in 2014 Boekwaarde per 31 december 2014

821.425 28.755792.670

De boekwaarde per ultimo 2014 is als volgt samengesteld: Rek. courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN) leningen verzakte woningen Rek. courant restant voorschot aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN) voor startersleningen Regionale Sociale Dienst (RSD) Reinigingsdienst de Liemers Totaal Met ingang van 1 juli 2013 is het mogelijk voor de kopers in de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen een starterslening aan te vragen. Het SVN is belast met de uitvoering Boekwaarde 1-1-2014 Storting in het fonds in 2014 Verstrekte startersleningen Beheersvergoeding aan SVN 2014 Saldo op 31-12-2014

10.208 79.957 707.843 5.338792.670

112.500 56.250 88.352 442 79.957

3.2.3 Overige vorderingen Dit bedrag is als volgt samengesteld: Opbrengst verkoop Nuon laatste tranche Diverse belastingen debiteuren algemeen AF : Correctie wegens voorziening dubieuze debiteuren: Algemene dienst en belastingen Totaal

9.187.104 7.029.877 548.185 1.662.778 -53.737 9.187.104

Ontwikkeling Voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst en belastingen Saldo per 1 januari 2014 Mutaties 2014: 1. Onttrekkingen/bestedingen algemene dienst (excl. belastingen) 2. Onttrekkingen/bestedingen belastingen 3. Toevoegingen alg. dienst (excl. belastingen) 4. Toevoegingen belastingen Saldo per 31 december 2014

35.681 47.144 65.200 53.737

Per medio maart 2014 was aan Debiteuren "algemeen" nog te vorderen een bedrag ter grootte van afgerond € 646.000 3.3 Liquide middelen 3.3.1 Kas-, banken girosaldi De kas- bank- en girosaldo zijn per saldo negatief. De schuld op de bankrekeningnummers is verantwoord aan de passivazijde van de balans onder bij het onderdeel 4.1.

-

3.4 Overlopende activa Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke ontvangsten respectievelijk betalingen niet plaatsvinden in de periode waarop de opbrengsten en kosten betrekking hebben. Het balansbedrag per 31-1-2014 van nog te ontvangen bedragen van boven de € 20.000 (afgerond): Afrekening exploitatielasten Afrekening kunststoffen Afrekening rijksbijdragen BBZ Afrekening muziekonderwijs met gemeente Westervoort Afrekening pakeergelden/parkeerbelasting Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen Bijdrage van her-indelingskrediet Rente van langlopende geldleningen Vergoeding voor de zandwinning Afrekening met GR Samenwerking de Liemers Afrekening met nutsbedrijven Afrekening met de Regionale Sociale Dienst (RSD) Afrekening verzekeringen Overige posten onder € 20.000,-131 Totaal

2.406.159

31.000 55.000 31.000 22.000 48.000 990.000 30.000 48.000 91.000 128.000 68.000 780.000 21.000 63.159 2.406.159

Passiva 2.1 Eigen vermogen 2.1.1 Reserves Algemeen De reserves zijn per 31 december 2014 als volgt samengesteld: 1. Algemene reserve

4.311.565

2. Bestemmingsreserves voor tarieven 3. Overige bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves (2 en 3)

799.527 26.539.340 27.338.867

Totaal reserves

31.650.432

2.1.1.1 Algemene reserve Saldo per 1 januari 2014: a. Vrij beschikbaar deel b. Geclaimd deel

4.311.565

A

3.831.368 4.150.997 7.982.365

B

962.662 629.206 116.640 2.443.191 32.483 4.184.181

C

391.573 273.926 857.482 6.332.000 7.854.982

(A+B-C)

4.311.565

BIJ: 1. Toevoeging bespaarde rente 2014 (ten gunste van vrij besteedbaar deel) 2. Bijdragen van de rekening van lasten en baten 3. Overheveling van geclaimd deel naar vrij beschikbaar deel 4. Overheveling van vrij beschikbaar deel naar geclaimd deel 5. Overboeking van bestemmingsreserves 6. Rente verliesvoorziening AF: 1. Onttrekking voor het vormen van claims 2. Bijdragen aan investeringen 3. Bijdragen aan de rekening van lasten en baten 4. Bijdrage aan dekkingsreserve Het Zevenaar van Morgen (ZvM)

Saldo per 31 december 2014 Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een vrij aanwendbaar deel, en een geclaimd deel. De verdeling van de algemene reserve in "vrij aanwendbaar deel" en "geclaimd deel" is per ultimo 2014 als volgt: I. Vrij aanwendbaar deel II. Geclaimd deel Totaal

841.799 3.469.766 4.311.565

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. 2.1.2. Totaal bestemmingsreserves 2.1.2.1. Bestemmingsreserves m.b.t. tarieven Reinigingsfonds Saldo per 1 januari 2014 BIJ:Bespaarde rente 2014 Af:Bijdrage aan de rekening van baten en lasten Saldo per 31 december 2014

27.338.867 890.886 35.635 126.994799.527

2.1.2.2. Overige bestemmingsreserves Saldo per 1 januari 2014 BIJ: Bespaarde rente 2014 BIJ: Bijdragen van rekening van baten en lasten AF : Bijdragen aan rekening van baten en lasten Saldo per 31 december 2014

20.850.337 19.382 8.789.974 3.120.35326.539.340

Voor de specificatie van de overige bestemmingsreserves wordt verwezen naar de staat van reserves. 2.1.3. Saldo baten en lasten rekening Saldo per 1 januari 2014 Bestemming resultaat 2013 Nadelig resultaat 2014 Saldo per 31 december 2014

2.257.974 2.257.974 182.870 182.870

Het saldo van 2013 is toegevoegd aan de Reserve Garantiefonds sociaal domein

132

182.870

2.2 Voorzieningen 2.2.1 Voorzieningen Voorzieningen Saldo per 1 januari 2014 BIJ:Toevoegingen t.l.v. rekening van baten en lasten AF : Vrijval t.g.v. rekening van baten en lasten AF : Bestedingen Saldo per 31 december 2014

8.202.444 1.661.719 475.0691.590.1327.798.961

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. 2.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 2.3.1 Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Saldo per 1 januari 2014 BIJ: Aangetrokken nieuwe geldleningen AF : Aflossingen Saldo per 31 december 2014

98.298.313 10.000.000 8.055.714 100.242.599

De totale rentelast voor het jaar 2014 bedraagt € 3.726.160 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. In 2014 is een fixe-lening afgelost. 2.3.2 Door derden belegde gelden Deze balanspost bestaat uit de volgende gelden: Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers Stichting burgemeester van Bastelaarfonds Plattelandshuis Totaal

1.064.894 16.918 5.524 1.087.337

Verloop gelden Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers Saldo per 1 januari 2014 BIJ: rente AF : afrekening en voorschotten deelnemende gemeenten AF : uitgaven voor huisvesting VO De Liemers Saldo per 31 december 2014

1.285.095 36.368 -256.569 0 1.064.894

Verloop gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds Saldo per 1 januari 2014 BIJ: rente AF : Uitreiking van Bastelaarprijs Saldo per 31 december 2014 Verloop gelden Plattelandshuis Saldo per 1 januari 2014 AF : Uitgaven in 2014 Saldo per 31 december 2014

1.087.337

17.733 1.241 2.056 16.918

7.917 2.393 5.524

Toelichting op gelden Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers In december 1995 hebben de raden van de (voormalige) gemeenten Didam, Duiven en Zevenaar de Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers vastgesteld. De verdeling van de optredende lasten over de gemeenten Montferland, Duiven en Zevenaar is ingaande 2007 geheel gerelateerd aan het aantal leerlingen dat gebruik maakt van die huisvesting binnen de afzonderlijke gemeenten. Hiermee is aansluiting gehouden bij het systeem van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De verrekening van de werkelijke kosten met het door de afzonderlijke gemeenten Montferland, Duiven en Zevenaar verschuldigde bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling geschiedt via de centraal aangehouden "reserve huisvesting VO" bij de gemeente Zevenaar. De verrekening geschiedt in de volgende stappen: a. de berekende bijdrage in het begrotingsjaar volgens de begroting, zijnde de verschuldigde bijdrage minus de te maken geraamde kosten per gemeente; b. de definitieve bijdrage na afloop van het begrotingsjaar, zijnde de in de begroting bepaalde berekende bijdrage, minus de verschillen tussen de geraamde kosten en de werkelijke kosten per gemeente. Toelichting op uitreiking Burgemeester van Bastelaarfonds: Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgekeerd aan een instelling of persoon, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in de gemeente Zevenaar. In 2014 is deze prijs weer uitgereikt.

133

Toelichting op Plattelandshuis In 2008 is besloten door de gebiedscommissie De Liemers tot het instellen van fonds Plattelandshuis. Het doel is om samen te werken aan een sterk platteland. De deelnemers zijn de gemeenten Doesburg, Westervoort, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar en het Waterschap Rijn en IJssel. 2.3.3 Waarborgsommen Saldo per 1 januari 2014 AF : Ontvangen in 2014 Saldo per 31 december 2014

5.000 5.000 5.000

Toelichting In 2013 is een huurovereenkomst gesloten tot 1-1-2020 waarin is overeengekomen dat een bedrag van € 5.000 als waarborgsom wordt betaald ter nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Als de huurovereenkomst eindigt zal binnen 3 maanden tot restitutie van deze waarborgsom worden overgegaan. 4 Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.1.1. Kasgeldleningen 4.1.1 Bank- en girosaldi Per saldo bankrekeningnummers bij de BNG 5.122.117 Totaal per 31 december 2014 5.122.117

5.122.117

4.1.2 Overige schulden Saldo van de crediteuren op 31 december 2014 Het saldo van de crediteuren medio maart 2014 bedraagt afgerond € 80.000.

2.822.742

4.1.3 Kasgeldlening Op de balansdatum was een bedrag van € 10 miljoen als kasgeldlening geleend bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten tegen een rentepercentage van 0,3 voor de periode van 1 maand tot 6 januari 2015.

10.000.000

4.2 Overlopende passiva

10.289.788 2.304.071

a) Overgehevelde overheidsbijdragen Overige overlopende passiva : b) Als transitoria verantwoorde bedragen c) Ontvangen gelden voor 2015 Totaal overlopende passiva per 31 december 2014 a) Overgehevelde overheidsbijdragen Omschrijving overlopende passiva (overheidsvoorschotten)

Rijksvoorschot VVE/GOA Voorschot rijk VVE / GOA 2011-2014 Provincievoorschot subsidie woningisolatie Rijksvoorschot subsidie monumenten (BRIM) Provincievoorschot onderhoud en restauratie gem. Monumenten Provincievoorschot subsidie Robuuste Investeringsimpuls Provincievoorschot voor verbouw BAT-gebouw (activa 1128) Provincievoorschot voor Hal 12 (activa 1281) Provincievoorschot voor LV tunnel (activa 1290) Totaal

7.798.430 187.286 10.289.788

Saldo op 1 januari 2014

46.110 105.710 91.315 7.458 1.599 0 0 0 0 252.192

Toevoegin-gen in 2014

0 0 0 1.823 12.144 11.833 215.500 9.612 1.904.667 2.155.579

Vrijval in 2014

6.388 10.102 87.209 0 0 0 0 0 0 103.699

b) Als transitoria verantwoorde bedragen Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke ontvangsten respectievelijk betalingen niet plaatsvinden in de periode waarop de opbrengsten en kosten betrekking hebben. Door het afsluiten van het digitale factuurproces op 17 januari 2014 zijn er meer posten (kosten) opgenomen als "transitoria" en minder via crediteuren. Het balansbedrag per 31-1-2014 van nog te betalen bedragen van boven de € 20.000 (afgerond): Afrekening ABP Afrekening Accountant Afrek reprofaciliteiten Afrekening loonheffing en BTW met belastingdienst Afrekeningen Jeugdgezondheidszorg Nog te betalen bijdrage aan Essent voor aan te sluiten woningen Zevenaar-Oost Afrekening huishoudelijke hulp Afrekening subsidies voor inburgeringstrajecten Afrekeningen met nutsbedrijven Afrekening met SW Presikhaaf Bedrijven Nog te betalen rente langlopende leningen Afrekening RSD Afrekening Ministerie SZW Soc. Werkvoorziening Afrekening diverse subsidies Afrekening Veiligheid en Gezondheidsregio Afrekening huishoudelijk afval Afrekening OZB Diverse overige posten onder € 20.000 Totaal

134

Saldo op 31 december 2014

39.722 95.608 4.106 9.281 13.743 11.833 215.500 9.612 1.904.667 2.304.071

30.000 21.000 31.000 1.268.000 78.000 3.141.000 112.000 25.000 25.000 701.000 1.230.000 562.000 24.000 30.000 134.000 75.000 43.000 268.430 7.798.430

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gewaarborgde geldleningen Voor de specificatie wordt verwezen naar de "Staat van gewaarborgde geldleningen". De gemeente Zevenaar staat voor een bedrag van afgerond € 90.586.776 garant, waarvan € 89.524.000 betrekking heeft op verstrekte geldleningen in het kader van de sociale woningbouw. De garantie van deze geldleningen is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.). Via een achtervangovereenkomst staan Rijk en gemeenten borg voor de solvabiliteit van het W.S.W. De gemeente loopt hier slechts een zeer beperkt risico. 4.305.000

Onderstaand zijn alleen Verplichtingen Zevenaar Oost en Babberich Voor de ontwikkeling van Zevenaar Oost en Babberich zijn de volgende verplichtingen aangegaan: Bouwrijpmaken 7Poort (Jaartsveld) Aansluitkosten Essent t.b.v. kavels Groot Holthuizen Opleveringstermijn aanleg Centrale Bluswatervoorziening Woonrijp maken deelplan De Tol (NTP Infra BV) Overig (o.a. bouwrijpmaken, stedenbouwkundig advies, communicatie) Totaal verplichtingen Zevenaar-Oost en Babberich

943.000 2.003.000 76.000 331.000 15.000 3.368.000

Overige verplichtingen Contracten voor de riolering Regiotaxi-kan, contract tot 1 september 2015 Contracten voor betaald parkeren Contract vervoer leerlingen naar de diverse gymaccommodaties en scholen Totaal overige verplichtingen kleiner dan € 50.000

89.000 50.000 89.000 627.000 82.000

Totaal overige posten/bedragen

937.000

135

STAAT VAN RESERVES 2014 inclusief overzicht structurele onttrekkingen

Reserve Naam reserve nummer

Saldo 1-1-2014

Vermeerderingen wegens bijboeken rente

90110

Algemene Reserve - vrij beschikbare deel

3.831.368

90120

Algemene Reserve - geclaimd deel

4.150.997

Totaal Algemene Reserve programma 1

7.982.365

962.662 962.662

Overige toevoeging

Onttrekking

Totaal Toevoeging

Totaal Onttrekking

Incidentele/ structurele onttrekking

Saldo 31-12-2014

2.771.342

6.723.573

3.734.004

6.723.573

I

841.799

450.177

1.131.408

450.177

1.131.408

I

3.469.766

3.221.520

7.854.982

4.184.181

7.854.982

Reserve kapitaallasten (activa met economisch nut)

90310 90140

Herbezettingsgelden Risicoreserve Overige Reserves programma 1

90410

Exploitatiereserve

-

-

90430

Uitkering rijk i.v.m. overname Arnhemseweg

-

-

-

-

-

-

90440

Geblokkeerd Fonds Sociale vernieuwing

-

-

-

-

-

-

90460

Dekkingsreserve ZvM II Totaal reserves programma 1 Vervanging openb.verlichting

27.484.352 464.957

963.829 6.974

6.332.000 12.324.862 -

17.092.929 146.707

6.332.000 10.517.348 6.974

10.369.355 146.707

Snelfietsroute F12 Totaal reserves programma 3 Nazorg diverse complexen

464.957 163.525

6.974 2.453

200.000 200.000 -

146.707 55.258

200.000 206.974 2.453

146.707 55.258

Totaal reserves programma 4 Reserve monumenten Totaal reserves programma 7 WWB (I-deel)

163.526 354.064

2.453

55.258

55.258 359.374

91160

Inburgering Totaal reserves programma 8

88.792 442.855

7.000 366.374

91170

Garantiefonds sociaal domein Totaal reserves programma 9

92210

Reinigingsfonds

92230

Rioleringsfonds Totaal reserves programma 10 Betuweroute

92710 92720 92170 92340 91150

92160

Totaal reserves programma 11 Totaal reserves

77.796 16.981.000 17.058.796

-

4.311.565

90130

1.167 1.167

2.443.191

-

00-

71.183 71.183 2.443.191

1.167 01.167 -

5.311

-

359.374

2.453 5.311

1.332 6.643

-

7.000 366.374

1.332 6.643

-

2.257.974 2.257.974

-

2.257.974 2.257.974

-

-

71.183 71.183

I

2.443.191

I

7.780 16.981.000 16.988.780 -

I

6.332.000 27.632.345 325.225

I

200.000 525.225 110.720

I I I

-

110.721 1 83.123 83.124 2.257.974 2.257.974

890.886

35.635

-

126.994

35.635

126.994

I

799.527

142.988 1.033.873 134.024 134.024

2.145 37.780 -

-

37.639 164.633 -

2.145 37.780 -

37.639 164.633 -

I

107.494 907.021 134.024 134.024

29.723.587

1.017.679

11.102.327

13.029.173

11.102.327

136

12.011.493

31.650.433

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2014 FCL

Naam voorziening

Categorie *) Doel

Saldo 1-1-2014

8900123 Pensioenaanspraken wethouders

A

Voor de pensioenaanspraken door (oud-) wethouders wordt een voorziening in stand gehouden, welke jaarlijks wordt aangepast aan de berekende werkelijke verplichtingen.

Totaal voorzieningen bedrijfsvoering programma 1 8421011 Groot onderhoud wegen

B

8421012 Onderhoud openbare verlichting

B

8421013 Groot onderhoud bruggen

B

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke schilderwerk aan de openbare verlichting op te vangen. Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het groot onderhoud aan de bruggen op te vangen. Voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsplanning.

8421070 Aanleg glasvezelnet

D

Deze voorziening is gevormd uit de legesinkomsten voor de aanleg van glasvezelnetwerk en dient om extra onderhoudskosten als gevolg van degeneratie van verharding op te vangen.

Totaal voorzieningen programma 3 8483030 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

B

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen op te vangen. Het onderhoud van alle gemeentelijke en onderwijs gebouwen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.

Totaal voorzieningen programma 4 8453001 Groot onderhoud atletiekbaan

B

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het groot onderhoud aan de atletiekbaan op te vangen. Het onderhoud van de atletiekbaan is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.

8453101 Groot onderhoud sportterreinen

B

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het groot onderhoud aan de sportterreinen op te vangen. Het onderhoud van de sportterreinen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.

Totaal voorzieningen programma 6 8472411 Onderhoud begraafplaats

B

Het egaliseren van meerjarig periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaats is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.

Totaal voorzieningen programma 9 8472201 Vervanging riolering

D

Het gedeelte in het tarief rioolheffing wat bestemd is voor de vervangingsinvesteringen aan het rioolstelsel wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen riolering. De vervangingen aan de riolering worden uit de voorziening bekostigd. Deze voorziening heeft een relatie met het vastgestelde GRP 2012-2016. Bij actualisering van het vGRP willen wij dit inzicht bieden tussen groot onderhoud en het spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Totaal voorzieningen programma 10 8481010 Aanspraken overstromingen Riverparc

A

Deze voorziening dient om de aanspraken op schades van derden die het gevolg zijn van eventuele overstromingen in Riverparc te financieren. Als de Stichting Woonbelangen Zevenaar (SWR) de hoogte van de oever aanpast aan de norm of als de oever door andere omstandigheden voldoet aan de norm, wordt de bijdrage inclusief de opgebouwde rente terugbetaald aan de SWR.

Totaal voorzieningen programma 11 Totaal voorzieningen

Toevoeging

Aanwending

Totaal Toevoeging

Vrijval t.g.v. rekening van baten en lasten 47.353 0

1.591.176

47.353

68.774

1.591.176 812.604

47.353 1.036.579

68.774 1.062.214

47.353 1.036.579

64.137

25.700

9.086

33.139

17.500

243.079

Saldo 31-12-2014

68.774

1.569.755

0 0

68.774 1.062.214

1.569.755 786.969

25.700

0

9.086

80.751

19.722

17.500

0

19.722

30.917

6.561

42.846

6.561

206.794

249.640

0

1.152.959 611.124

1.086.340 411.280

1.133.867 198.910

1.086.340 411.280

206.794 0

1.340.662 198.910

898.637 823.493

611.124 200.022

411.280 15.000

198.910

411.280 15.000

0 0

198.910 0

823.493 215.022

60.113

24.000

21.975

24.000

0

21.975

62.138

260.135 64.804

39.000 0

21.975 21.667

39.000 0

0 0

21.975 21.667

277.160 43.137

64.804 4.417.269

0 74.071

21.667 144.939

0 74.071

0 268.275

21.667 413.214

43.137 4.078.126

4.417.269 104.977

74.071 3.674

144.939 0

74.071 3.674

268.275 0

413.214 0

4.078.126 108.651

104.977

3.674

0

3.674

0

0

108.651

8.202.444

1.661.719

1.590.133

1.661.719

475.069

2.065.202

7.798.960

*) Toelichting categorieën voorzieningen conform BBV: A) voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s (artikel 44 lid 1a en 1b BBV) B) voorzieningen ter egalisering van kosten (artikel 44 lid 1c BBV); C) voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 eerste lid, onder b.(artikel 44 lid 1d BBV); D) voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44 lid 2 BBV)

137

Totaal aanwending

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 2014 Nr

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

Datum

Naam van de Grondslag of Raadsandere borgen percentage besluit van deel van de geldlening dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1 3

2

3

189.200.000 drinkwatervoorziening

4

Stichting Dorsphuis Angerlo

geen

100%

1-10-1999

Stg Kunstgras Zevenaar Stg Kunstgras Zevenaar Stg Tennispark Hengelder

SWS

50% 50% 50%

51 52 68a

135.000 aanleg kunstgrasveld 115.000 aanleg kunstgrasveld 150.000 ombouw gravelbanen

69

158.823 nieuwbouw verenigingsgebouw Stichting RAZV (Wip-Inn)

73 74 75 77 78 79

80.000 342.000 50.000 150.000 70.000 340.000

huisvesting CV Paljas realisering accommodatie realisering sportaccommodatie aanleg kunstgrasveld realiseren nieuw clubhuis renovatie/verb accommodatie

7 15-3-1978

79.412 Verbouw Dorpshuis

54.527.000 woningbouwfinanciering 5.431.749 woningbouwfinanciering 419.000 woningbouwfinanciering

6

div. gemeenten naar rato van het aantal aandelen

5

70 70 70

5

Vitens (Z)

Baston Laris Woonzorg Nederland Stg Hupapro Stichting JAZ / Caleidoz TV de Rackets Stg Kunstgras Zevenaar/HVZ Scouting Abel Tasman Sportvereniging DCS

100% WSW WSW WSW

Rente %

Goedkeuringsbesluit

8

9

achtervang achtervang achtervang 100% 100% 50% 100% 50%

Totaal

12-4-1978

20-6-2001

24-5-2006 1-3-2007 24-10-2012

Totaal Generaal

138

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

10

11

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

Totaal (10+12-13)

12

13

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

14

15

12.701.309

334.781

1.774.281

10.927.028

286.921

6,100

38.719

38.719

1.560

37.159

37.159

4,400 4,400 5,300

50.400 80.350 87.500

25.200 40.175 45.000

11.280 4.620 10.000

39.120 75.730 77.500

17.032 32.971 40.000

59.313

59.313

5.316

53.997

53.997

121.108.000 19.582.000 398.000

91.117.500 13.805.500 199.000

10.078.000 8.172.000 21.000

115.030.000 11.410.000 377.000

83.623.000 5.712.500 188.500

56.650 251.150 30.400 72.000 63.844 163.763

56.650 251.150 30.400 72.000 63.844 163.200

2.700 13.800 3.360 5.085 3.888 6.237

53.950 237.350 27.040 66.915 59.956 157.526

53.950 237.350 27.040 60.000 59.956 156.400

154.743.398

106.302.432

20.113.127

138.630.271

90.586.776

4.000.000

4.000.000

Overzicht incidentele lasten en baten jaarrekening 2014 Onder incidentele baten en lasten worden posten verstaan, die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Onderstaande incidentele baten en lasten zijn al verwerkt in de programma's en in de algemene dekkingsmiddelen. Naast begrote incidentele baten en lasten zijn er ook niet begrote incidentele baten en lasten. Per saldo is er in 2014 sprake van een incidentele last van € 3.067.453. Begroting Primitief

Prod.nr Omschrijving

Na wijziging

incidentele last/baat

Mutatie reserve

Incidentele last/baat

Verschil

Werkelijk

Mutatie reserve

Saldo na wijziging


Mutatie reserve

Saldo

Afwijking begroting

Incidentele lasten: Programma 1

Programma 1

63.005.01

Aanschaf tablets commissieleden

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

63.005.01

Ambitieonderzoek Liemerse samenwerking

-

-

48.147

48.147-

-

27.701

27.701-

-

-

69.002.01

Kosten herindeling Angerlo

-

-

29.968

-

29.968

-

-

-

29.968-

69.006.01

Accountantscontrole

-

-

10.000

-

10.000

13.000

-

13.000

3.000

69.006.01

Rekenkameronderzoek reintegratiebeleid

-

-

6.913

6.913-

-

10.232

10.232-

-

-

Programma 2

Programma 2

63.140.01

Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor

-

-

9.000

-

9.000

7.223

-

7.223

1.777-

Programma 3

Programma 3

64.210.10

Dotatie groot onderhoud wegen

-

350.000

-

350.000

350.000

-

350.000

64.210.20

Nazorg complexen

-

-

66.817

66.817-

-

56.258

56.258-

-

-

64.210.30

Vervanging lichtmasten

-

-

90.216

90.216-

-

84.614

84.614-

-

-

64.211.04

Beveiliging en vermindering barrierewerking

17.450

17.450-

28.803

28.803-

-

37.057

37.057-

-

-

64.211.08

PvA verkeersveiligheidsbeleid Rekenkamercommissie

14.569

14.569-

29.137

29.137-

-

3.535

3.535-

-

-

64.214.10

Ombouw parkeerautomaten i.v.m. verdwijnen chipknip

-

-

-

-

-

22.380

22.380-

-

-

Programma 4

Programma 4

350.000

-

64.830.13

Dotatie verliesvoorziening Zevenaar Oost

-

-

-

-

-

2.867.717

-

2.867.717

2.867.717

64.830.22

Dotatie verliesvoorziening complex Babberich

-

-

-

-

-

260.562

-

260.562

260.562

64.830.30

Extra dotatie voorziening groot onderhoud Vesterbos

-

-

-

-

-

65.750

-

65.750

65.750

64.830.31

Frictiekosten bezuiniging verkoop landbouwgronden

6.000

-

6.000

-

6.000

-

-

-

6.000-

63.922.03

Dotatie groot onderhoud gebouwen

50.000-

-

50.000-

-

50.000-

50.000-

-

50.000-

-

Programma 6

Programma 6

67.530.11

Projectmanager Lentebad

50.000

-

50.000

-

50.000

50.612

-

50.612

612

64.560.10

Privatisering de Breuly

-

-

51.107

-

51.107

-

-

-

Programma 7

Programma 7

Diversen

Niet reëel gebleken bezuiniging culturele instellingen

-

353.000

-

353.000

67.510.01

Ondersteuning veranderproces culturele instellingen

-

100.000

100.000-

Programma 8

Programma 8 Bijdrage nadelig resultaat werkvoorziening Presikhaaf

86.000

86.000-

67.611.13

353.000 -

235.000

139 235.000-

353.000

51.107-

353.000

-

-

-

40.913

40.913-

-

-

-

69.000

69.000-

-

-


Prod.nr Omschrijving Programma 9


Na wijziging

Mutatie reserve


Verschil

Werkelijk

Mutatie reserve

Saldo na wijziging


Mutatie reserve

Saldo

Afwijking begroting

67.003.03

Programma 9 Verkiezingen

56.500

56.500-

56.500

56.500-

67.620.11

Decentralisaties AWBZ-begeleiding & Jeugdzorg

90.400

-

246.400

-

67.620.11

Invoering decentralisaties

-

-

300.000

300.000-

-

-

-

-

-

67.623.05

Extra trajecten inburgering

23.798

23.798-

23.798

23.798-

-

7.000

7.000-

-

-

67.714.01

Decentralisaties AWBZ-begeleiding & Jeugdzorg

-

-

100.000

-

100.000

100.096

-

100.096

96

Programma 10

Programma 10

64.723.10

Brede energiediscussie

-

-

5.000

-

5.000

5.923

-

5.923

923

64.723.20

Businesscase Liemerse samenwerking VROM taken

-

-

7.500

7.500-

-

5.882

5.882-

-

-

Programma 11

Programma 11

64.810.10

Advies verbreding A12 en aanleg A15

14.983

14.983-

47.598

47.598-

-

37.973

37.973-

-

-

64.810.10

Planvorming en begeleiding station Zevenaar Poort

25.000

25.000-

3.359

3.359-

-

1.178

1.178-

-

-

64.810.10

Advies derde spoor

-

-

22.213

22.213-

-

948

948-

-

-

64.822.10

Subsidieverstrekking isolatie woningen

-

-

-

-

-

87.209

-

87.209

87.209

64.822.11

Handhaving Rhederlaagse meren

65.000

65.000-

28.800

28.800-

-

26.001

26.001-

-

-

64.822.30/ 64.822.40

Woningbouwstumleringsmaatregelen

-

-

14.100

14.100-

-

14.535

14.535-

-

-

Financiële begroting

Financiële begroting

63.921.01

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

90.400-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.922.03

Vernieuwingsbudget

-

-

100.000

-

100.000

79.800

-

79.800

20.200-

63.922.03

Onderzoeken belastingen (BTW & Audit)

-

-

10.000

-

10.000

45.108

-

45.108

35.108

Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

246.400

56.500

56.500-

243.997

-

243.997

2.403-

50.200.02

Lasten FPU-+-regeling

54.000

-

21.000

-

21.000

18.769

-

18.769

2.231-

50.200.02

Kosten bedrijfsfitness

-

-

3.823

2.549-

1.274

3.823

1.183-

2.640

1.366

50.200.02

Bijdrage bestuursacademie garantiefonds

50.200.02

Ontwikkeling breed personeelsbeleid

2.000

-

2.000

-

2.000

124

-

-

-

28.573

19.773-

8.800

7.496-

7.496

50.200.02

Management Development traject

53.020.00

Digitalisering bouwen milieudossiers

53.060.00

ICT-samenwerking De Liemers

55.000.00

Implementatie dienstverlening

Diversen

Uitkering BAO gelden aan personeel

-

Totaal lasten:

124

1.876-

-

8.800-

-

-

15.247

15.247-

-

1.015

1.015-

-

-

35.000

-

34.690

-

34.690

36.741

-

36.741

2.051

-

-

26.106

26.106-

-

-

-

-

-

20.449

20.449-

64.812

64.812-

-

-

-

-

-

-

70.000

70.000-

-

70.000

70.000-

-

-

2.496.627

1.158.388-

5.104.680

566.409-

1.282.749

140 472.749-

1.338.239

4.538.271

3.200.032


Prod.nr Omschrijving


Na wijziging

Mutatie reserve


Verschil

Werkelijk

Mutatie reserve

Saldo na wijziging


Mutatie reserve

65.750

-

Saldo

Afwijking begroting

Incidentele baten: Programma 4

Programma 4

64.830.30

Bijdrage onderhoud Verstersbos van Liemers college

64.830.31

Verkoop landbouwgronden

64.830.53

Resultaat Project Dorpshart Babberich

Programma 11

Programma 11

64.822.10

Leges leegstandwet

64.822.10 64.822.30 Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

50.200.02

Inkomsten bedrijfsfitness

Financiële begroting:

Financiële begroting:

63.921.01

200.000

-

-

-

-

65.750

65.750

-

60.000

-

60.000

21.908

-

21.908

-

-

-

-

-

284.538

-

284.538

284.538

38.092-

1.500

-

1.500

-

1.500

2.241

-

2.241

741

Subsidie isolatie woningen provincie

-

-

-

-

-

87.209

-

87.209

87.209

Uitkering BWS gelden stadsregio

-

-

38.604

38.604-

-

38.604

38.604-

-

-

-

-

1.274

-

1.274

2.640

-

2.640

1.366

Algemene uitkering; decentralisatie AWBZ & Jeugdzorg

74.800

-

150.400

-

150.400

150.400

-

150.400

-

63.922.03

Uitkering AVR stortplaats Zweekhorst

87.000

-

87.000

-

87.000

86.640

-

86.640

63.922.03

Suppletie aangifte BCF/BTW

-

-

250.000

-

250.000

337.846

-

337.846

87.846

63.922.03

Compensatie achterlatingskosten brandweer

-

-

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

-

-

22.272

22.272

22.272

359.374

-

63.934.01

Baat- en bouwgrondbelasting

63.980.01

Onttrekking reserve Wwb - inkomensdeel Totaal baten: Saldo incidentele lasten en baten

22.272 -

301.622

-

359.374

359.374

360-

22.272

-

359.374

-

385.572

301.622

661.050

320.770

981.820

1.150.048

320.770

1.470.818

488.998

-897.177

774.371

-1.835.577

1.479.158

-356.419

-3.954.632

887.179

-3.067.453

-2.711.034

141

Begrotingsrechtmatigheid 2014 * Omschrijving

Geautoriseerd door de raad***

Begrotingsafwijking **

Lasten

Baten

Saldo

1 Bestuur, Organisatie, dienstverlening en communicatie

68.000

10.000

78.000

2 Veiligheid

70.000

-52.000

18.000

3 Verkeer en vervoer

Lasten *

Nr.

79.000

247.000

326.000

-3.005.000

172.000

-2.833.000

-3.129.000

C2

5 Onderwijs en educatie

-60.000

6.000

-54.000

-90.000

C1

6 Natuur, recreatie, sport en toerisme

612.000

-71.000

541.000

7 Kunst en cultuur

172.000

9.000

181.000

-356.000

163.000

-193.000

-443.000

C1/C2

-257.000

C1

4 Economische ontwikkeling en bedrijvigheid

8 Werk en inkomen 9 Zorg en welzijn

Onrechtmatig Lasten *

781.000

158.000

939.000

10 Milieu

-88.000

285.000

197.000

11 Wonen en de ruimte

779.000

-175.000

604.000

Subtotaal programma's

-948.000

752.000

-196.000

-3.919.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-117.000

658.000

541.000

-196.000

-1.065.000

1.410.000

345.000

-4.115.000

N.v.t

0

497.000

-1.025.000

-528.000

-568.000

385.000

-183.000

-4.115.000

N.v.t

0

Resultaat voor bestemming Mutaties Reserves Resultaat na bestemming

* Begrotingsrechtmatigheid heeft alleen betrekking op de lasten van de programmarekening. ** - = nadelig verschil rekening 2014 t.o.v. begroting 2014 ná wijziging *** Op basis van het controleprotocol

142

N.v.t

0

C1

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 2014 In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen van de programma's waarvan de werkelijke lasten hoger zijn geweest dan de begrote lasten inclusief wijzigingen. Daarbij is aangegeven wat de aard van de afwijkingen is geweest. Toelichting

Afwijking

Als gevolg van de uitkomst van de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2014 is het noodzakelijk om een aanvullende verliesvoorziening te vormen voor de exploitatie Zevenaar-Oost. Als gevolg van de uitkomst van de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2014 is het noodzakelijk om een aanvullende verliesvoorziening te vormen voor de exploitatie Middag- Oost en Zwanenwaay in Babberich Er zijn meer uren toegerekend aan dit programma (apparaatslasten). Tegenover deze doorbelasting van de extra uren aan dit programma staan minder doorbelaste uren naar andere programma's. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat van de gemeente.

-2.868.000

C2

-261.000

C2

-90.000

C1

8. Werk en inkomen

Het resultaat van Presikhaaf bedrijven is conform de rapportage over het 3e kwartaal € 170.000 lager in 2014 dan verwacht. Hier staat een voordeel tegenover van € 52.000 i.v.m. een hogere rijskvergoeding. Per saldo is het een nadeel van € 118.000

-170.000

C2

8. Werk en inkomen

In 2014 zijn de verstrekte uitkeringen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz € 273.000 hoger dan begroot. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage ad € 98.000 en het restant nadeel ad € 175.000 wordt gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

-273.000

C1

10. Milieu

In 2014 is het gemaal aan de Engeveldweg vervangen, deze investering wordt in één keer afgeschreven. Deze investering wordt gedekt uit de voorziening riolering. In 2014 zijn minder uren toegerekend aan producten/programma's. Dit leidt tot een nadelig saldo op de kostenplaatsen. Het saldo van de kostenplaatsen is verantwoord onder de lasten van "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien" en komt daarom naar voren in de analyse van de begrotingsrechtmatigheid. Het betreft een administratief nadeel omdat tegenover het nadeel voordelen staan op de producten/programma's waar de uren aan zijn toegerekend.

-257.000

C1

-196.000

C1

Programma

Lasten 4. Economische ontwikkelingen en bedrijvigheid

4. Economische ontwikkelingen en bedrijvigheid

5. Onderwijs en educatie

Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien

Aard van de afwijking

-4.115.000

Totaal lasten

CONCLUSIE: Op basis van voorgaande twee overzichten kan worden geconcludeerd dat op enkele programma's in 2014 sprake is geweest van een overschrijding van de begrote lasten (inclusief wijziging). Deze overschrijdingen zijn in principe onrechtmatig, maar hebben volgens de criteria van de Commissie BBV geen effect op het rechtmatigheidsoordeel.

143

BEGROTINGSAFWIJKINGEN Indien binnen een programma de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de begrote lasten is mogelijk sprake van begrotingsonrechtmatigheid. De begrotingsafwijkingen van minimaal € 20.000 worden gerapporteerd. Begrotingsafwijkingen worden specifiek in de accountantscontrole betrokken. Bij de bevindingen van de accountant wordt het volgende onderscheid gemaakt: Overschrijdingen waarbij het college van burgemeester en wethouders bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Deze overschrijdingen worden goed herkenbaar in de jaarrekening opgenomen. Door het vaststellen van de jaarrrekening worden deze overschrijdingen alsnog goedgekeurd. Overschrijdingen die strijdig zijn met een door de raad genomen beslissing of die strijdig zijn met een wettelijke bepaling. De raad kan door middel van een bekrachtiging achteraf de uitgaven rechtmatig verklaren. Dit gebeurt door middel van een indemniteitsprocedure. Tenminste de volgende soorten begrotingsafwijkingen kunnen worden onderkend: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijv. via C1 subsidies of kostendekkende omzet: rechtmatig. Hieronder wordt ook begrepen de dekking van de uitgaven uit een reserve, conform (oorspronkelijk) raadsbesluit: rechtmatig. C2

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening: rechtmatig.

C3

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen: onrechtmatig. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie wel bekend, maar er is geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad: onrechtmatig. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in de regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd: onrechtmatig.

C4

C5

C6

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. De gevolgen voor het lopende jaar zijn:

C6a C6b C7

Overschrijdingen geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar: onrechtmatig. Overschrijdingen geconstateerd na het verantwoordingsjaar: rechtmatig. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren: jaar van investeren: onrechtmatig. afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren: rechtmatig. Budgetafwijkingen die weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar waarbij duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd, c.q. activiteiten zijn ontplooid dan in de begroting als doelstelling was aangegeven, èn die niet in de jaarrekening zijn toegelicht: onrechtmatig zonder gevolgen voor de accountantsverklaring. Tussentijds gerapporteerde afwijkingen op kostenplaats personeelslasten, kapitaallasten en overige kostenplaatsen bij programma 1 (Bestuur, organisatie, dienstverlening en communicatie) waarvan de werkelijke uitgaven op de juiste programma's verantwoord worden: rechtmatig. Raadsbesluiten die niet hebben geleid tot een begrotingswijziging in het boekjaar zoals de vertraagde uitvoering van begrotingswijzigingen. Bijvoorbeeld: een vertraagde uitvoering van een begrotingswijziging (raadsbesluit) in enig boekjaar kan leiden tot een begrotingsoverschrijding in het daarop volgende jaar en/ of jaren daarna. Deze overschrijding wordt als rechtmatig aangemerkt, gelet op het feit, dat deze past binnen het door de raad vastgestelde beleid.

C7a C7b D

E

F

144

Openbaarmakingsdocument Gemeente Zevenaar volgens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en a. de naam; b. de beloning; (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en verkoop verlof); c. de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen; (werkgeversbijdrage in de ziektekosten en belaste reiskostenvergoeding); d. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; (Ouderdomspensioen (OP/NP), vroeg pensioen en levensloop (FPU) Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP);

S.E.G. Wiersma

H.R. Westra

J.E.H. Krosse

€ 93.773,77

€ 43.623,19

€ 20.770,35

€ 165,28

€ 0,00

€ 278,98

€ 15.375,26

€ 7.106,15

€ 3.337,99

Secretaris

Griffier 1-1-'14 t/m 19-06-'14 0,3333 fte, 20-06-'14 t/m 31-12-'14 0,8889 fte

Griffier

e.

de functie of functies;

f.

de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar;

g.

de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

h. i.

de naam en functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed; het jaar waarin het dienstverband is geëindigd;

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

j. motivering van de verantwoordelijke in de jaarrekening de overschrijding van de maximale bezoldiging of het totaal van de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De openbaarmakingsverplichting is op grond van, artikel 4.1 lid 2 WNT, ook van toepassing op topfunctionarissen die op andere grond dan een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam zijn (externe inhuur) ongeacht de duur van de werkzaamheden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1-1-'14 t/m 31-12-'14 1 fte

145

1-1-'14 t/m 15-06-'14 0,5556 fte

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo voorzieningen voor activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van de tussentijdse afstemming 166, eerste lid WPO) kindcentra en peuterspeelzalen van de juistheid en volledigheid (conform artikel 167 WPO) van de verantwoordingsinformatie

Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB)

Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) SZW

G2


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 60299 Zevenaar 2 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar (WWB)

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

2,57

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)




€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen




€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Nee Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam










€0

€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand

Indicatornummer: G2A / 01


Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)



€ 7.039.152

€ 138.606

€ 511.418

€ 3.947

Besteding (jaar T-1) IOAZ

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)



Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


G3


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Gebundelde uitkering op Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) grond van artikel 69 selecteren en in de kolommen WWB_totaal 2013 ernaast de verantwoordingsinformatie Gemeenten die voor die gemeente invullen uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1) Aard controle n.v.t.

1 2 3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014


176,85

€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

1 60299 Zevenaar 2 3 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01

SZW

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam


G2A


€ 139.602


T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW


€ 46.891 € 99.705 € 1.875 Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)


inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)





60299 Zevenaar

€ 110.374

€ 670

€ 9.460

€0

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Besluit bijstandverlening Rijk) zelfstandigen (Bbz) 2004


€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0


€0


€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Nee

146


SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015


€0


€0


€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW

G3A

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)





Besluit bijstandverlening 1 60299 Zevenaar 2 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

€ 30.000

€ 2.656

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004




Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB)



€ 28.401

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0

€0

€0

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01


G5A



€ 56.298

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

635 Besteding (jaar T) participatiebudget

SZW


€ 63.423


1 60299 Zevenaar 2 3 Het aantal in (jaar T) bij een Wet participatiebudget ROC ingekochte contacturen (WPB)_gemeente 2014


Baten (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) aan kapitaalverstrekking onderzoek als bedoeld in (exclusief Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

€ 414.715 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen





De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07

€ 99.409 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€ 234.482 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Nee Besteding (jaar T-1) Regelluw





Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)



1 60299 Zevenaar 2 3 4


€ 998.903


€ 86.869

147

SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015


€ 36.291


€0


€0

148

Bijlage

149

*IN15.00536* IN15.00536

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de jaarstukken 2014 vóór 15 juli dienen te worden vastgesteld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Onderwerp

Voorstelnummer

Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar

IN15.00535

Gelet op artikel 197,198 en 200 van de Gemeentewet; besluit: I.

De jaarstukken 2014 vast te stellen;

II. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van Deloitte Accountants B.V. en de reactie van het college daarop; III. Het nadelige resultaat 2014 van € 182.870 te onttrekken aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 mei 2015 De griffier,

De voorzitter,

Onderwerp

Jaarstukken 2014 Gemeente Zevenaar Pagina 1 van 1

Voorstelnummer 150

IN15.00535

KREDIETOVERZICHT 2014

A FCL

uitvoering en realisatie verloopt volgens plan, geen bijzonderheden. krediet is aandachtspunt, zie toelichting bij krediet krediet is risico / heeft bijsturing nodig. krediet is afgesloten omschrijving

7020006

Ontwikkelen breed personeelsbeleid Vanaf 2008 zijn middelen beschikbaar gesteld (in totaal € 800.000) om het ambitieniveau van de gemeente m.b.t. het personeelsbeleid te realiseren. Doel is het personeelsbeleid te ontwikkelen en dit kwantitatief en kwalitatief op het gewenste niveau te houden. Krediet is in 2014 ingezet voor de financiële dekking van inhuur salarisadministratie m.b.t. de werkkostenregeling. Er zijn inkomsten verantwoord voor personele inzet van het Liemerse verzuimbureau en inzet juridisch advies.

7020007

Management Development (MD) traject Het MD-traject omvat onder meer een leiderschapstraining voor directie, afdelingshoofden en college. In totaal is door de raad € 200.000 beschikbaar gesteld. In 2014 is een deel van de kosten van Publiek Domein verantwoord, dit is een training ter versterking van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking tussen het college en ambtelijk apparaat.

7030060 e.v. Nieuwbouw/verbouw gemeentehuis BAT Eind november 2014 is begonnen met de nieuwbouw/verbouw van het gemeentehuis op de BAT-locatie. Eerst zal het gedeelte van het gemeentehuis in Hal 12 worden gerealiseerd, dit betreft de publieksbalies, het vergadercentrum en de raadszaal. In mei 2015 is de verhuizing van de publieksbalies gepland naar Hal 12. Na deze verhuizing zal gestart worden met de verbouw van het Turmac gebouw. De planning is dat de Turmac eind 2015 gereed zal zijn en dan zal het volledige gemeentehuis verhuizen naar de BAT locatie. 7210057

7210066

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten

Werkelijk uitgaven cum.

245.000

-

236.061

27.130

8.939

27.130-

200.000

-

170.768

-

29.233

-

11.618.892 ICT Samenwerking Liemers Krediet was aanvankelijk bedoeld voor de eenmalige projectkosten met betrekking tot de oprichting van de Regionale ICT Dienst (RID), in totaal geraamd op € 693.000. In 2015 wordt het restantkrediet ingezet voor de bekostiging van maatwerkprojecten vanuit de RID. Overgang naar Cognos Dit project is uitgevoerd door RID in de vorm van een maatwerkproject. Cognos is een softwareproduct dat transformeert tot informatie. De eindafrekening is in oktober 2014 verantwoord. Zoals bij de PUR reeds gemeld, is dit krediet overschreden. Het krediet is aangevraagd in het jaar 2008 en sindsdien hebben zich verschillende kostenstijgingen voorgedaan in de branch, welke niet in de raming waren meegenomen. Krediet is afgesloten met een nadeel van afgerond € 15.000.

942.008

1.803.621

Werkelijk Restant uitgaven inkomsten cum.

738.332

9.815.271

Restant inkomsten

203.676

250.000

-

223.895

-

26.105

-

27.500

-

42.249

-

14.749-

-

151

status

A


FCL

omschrijving

7210067

Begrotingstool PCC In de meerjarenbegroting 2008-2011 is een totaalbedrag van € 145.000 gehonoreerd ten behoeve van "diverse investeringen automatisering". Eén onderdeel hiervan betreft de aanschaf van een nieuwe tool voor begroten en verantwoorden, met een bedrag van € 40.000. In het laatste kwartaal 2014 heeft de inrichting en implementatie van "Lias" plaatsgevonden. Lias zorgt voor vereenvoudiging van de cyclus en is gebruiksvriendelijk. Tegelijkertijd wordt van producthouders, teamleiders en programmacoördinatoren betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een andere rol verlangd. Het werken in een “workflow” biedt houvast en brengt medewerkers meer in hun rol. Krediet is afgesloten.

7210069

Module schuldhulpverlening GWS4all Het vorige pakket SHV van Stratech was een losse applicatie. De module van GWS4all is geïntegreerd en er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van hetzelfde klantenbestand. Krediet wordt met een voordeel van € 3.000 afgesloten. DMS / Elektronische Dienstverlening fase 3 Krediet wordt ingezet voor het zaakgericht Werken van het Document Management Systeem DMS. Begin 2015 worden kosten van de RID verwacht van het maatwerkproject "Corsa", het huidige documentmanagementsysteem. In 2015 wordt de overstap gemaakt van Corsa naar Decos. Migratie 2014 hardware In april 2014 is Zevenaar overgegaan op de infrastructuur van de RID. Voor de hardware is een krediet beschikbaar van € 163.000. De uiteindelijke kosten vallen ± € 50.000 hoger uit vanwege extra kosten i.v.m. veranderd beheer van CAD-stations, welke een hogere capaciteit van PC's eisen. Daarnaast zijn extra beeldschermen en extra pc's aangeschaft. De uiteindelijke overschrijding zal in 2015 bij het afsluiten van dit krediet nader toegelicht en verantwoord worden.

7210074

7210075

7210076

7300013

7300501

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten

40.000

Migratie 2014 software In april 2014 is Zevenaar overgegaan op de infrastructuur van de RID. Voor de software is een krediet beschikbaar van € 279.000. De software is door de RID betaald en wordt in rekening gebracht in de vorm van een maatwerkproject. Deze kosten worden in 2015 verantwoord. Per. Arbeids Gez.kundig Onderzoek (PAGO) en RI&Es In maart 2014 is in de ambtelijke organisatie een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)/Preventief medisch onderzoek (PMO) gehouden. Er volgen nog kosten van het doorvoeren van verbeteringen die voortvloeien uit het MTO. Daarnaast staat de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E's) gepland.



40.084

-

84-

15.000

-

12.013

-

2.987

130.000

-

39.307

-

90.694

163.000

-

176.378

-

13.378-

279.000

-

681

-

278.319

55.000

-

9.676

-

45.324

150.000

81.928

81.928

13.518

Ambitieonderzoek Liemerse Samenwerking De vier Liemerse gemeenten hebben onderzocht op welke wijze zij zich het best kunnen voorbereiden op de toekomstige opgave waarvoor zij staan. Van het eerder toegezegde raadsvoorstel over de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking is het niet gekomen. De gemeentesecretarissen hebben vier onderwerpen benoemd waarop de Liemerse gemeenten willen gaan samenwerken: Liemerse UitvoeringsDienst, Belastingen, Salarisadministratie en Front- en midoffice.

152

136.482

Restant inkomsten

-

status

A

A


FCL

omschrijving

7300604

Rekenkameronderzoek reïntegratiebeleid Voor het Rekenkameronderzoek naar het Zevenaarse re-integratiebeleid is € 20.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen is in maart 2014 gepresenteerd aan de raad. Het krediet wordt afgesloten met een tekort van € 3.320; veroorzaakt door werkzaamheden die zijn verricht door de regionale sociale Dienst (RSD) in het kader van het rekenkameronderzoek.

7400133

Dranghekkenwagen De vervanging van de dranghekkenwagen wordt zolang mogelijk uitgesteld, naar verwachting wordt dit 2015. Afzetwagen (2000) De vervanging van de afzetwagen wordt zolang mogelijk uitgesteld, naar verwachting wordt dit 2015. Renovatie Dienstgebouw werf De gemeentewerf is opgeleverd, het krediet is afgesloten. Renovatie lentebad Vanwege de privatisering is het groot onderhoud uitgesteld naar 2016. In 2015 worden de voorbereidingen voortgezet voor het groot onderhoud. In 2015 worden mogelijk al werkzaamheden uitgevoerd om de sluiting van het Lentebad tijdens de werkzaamheden in 2016 zo kort mogelijk te houden. Ford Transit 355 (vervangt 345) In de zomer van 2014 is de Ford Transit aangeschaft. Krediet is afgesloten. Gazonmaaier 638 (vervangt 630) Is aangeschaft, krediet is afgesloten. Servicewagen (vervangt 465) Is aangeschaft, krediet is afgesloten. Zoutsproeier 2 x Is aangeschaft, krediet is afgesloten. De meerkosten van € 11.000 worden veroorzaakt doordat de strooiers/sproeiers op de bestaande voertuigen moesten worden opgebouwd. Ford Transit dubbele cabine 356 + 357 Is aangeschaft, krediet is afgesloten. Vervanging maaier Vanwege de privatisering sport is de aanschaf van de maaier uitgesteld. Schaftwagen 2 x Medio 2015 worden de schaftwagens aangeschaft. Vervanging lichtmasten Het krediet is ingezet in het aanbestedingscontract onderhoud openbare verlichting 20122014 en is met een positief saldo afgesloten. aanschaf sneeuwschuif De sneeuwschuif is aangeschaft, het krediet is afgesloten. Noodweg Riverparc Het project is nagenoeg afgerond. Er worden in het voorjaar nog een aantal kleine werkzaamheden aan waterkeringen uitgevoerd. Het krediet kan eind 2015 worden afgesloten.

7400142

7400161 7400163

7400165 7400166 7400167 7400168

7400169 7400170 7400171 7421028

7421056 7421058

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten


20.000

-

23.320

-

10.000

-

-

-

10.000

12.000

-

-

-

12.000

317.584

-

32.416

1.065.983

350.000


1.079.000

-

13.017

-

52.000

-

52.955

-

55.000

-

52.000

-

35.000

-

33.509

88.000

-

120.000

-

9.000

-

25.000

-

350.000

23.108

11.000

-

580.000

153

551.000

Restant inkomsten

status

3.320-

A

-

A

3.000

-

A

-

1.491

-

A

99.175

-

11.175-

-

A

124.699

-

4.699-

-

A

-

-

9.000

-

-

-

25.000

-

344.399

23.107

5.601

10.500

-

486.243

486.243

955-

A

1

500

93.757

A A

64.757


FCL

7421059

7421061

7421062

7421063 7421064

omschrijving

Tijdelijke oplossing parkeren locatie Platanenlaan. De extra parkeerplaatsen en de optimalisering van reeds aanwezige plaatsen is gerealiseerd. Het restant is nodig voor de ontsluiting aan de zijde van de Hunneveldweg. Revitalisering Tatelaar In december 2014 is de 1e fase van de revitalisering opgeleverd. Op woensdag 7 januari werd de eerste fase van de revitalisering van het bedrijventerrein Tatelaar afgesloten met een feestelijke opening. De ondernemers zijn over het algemeen erg tevreden met het resultaat en prettige samenwerking tussen alle partijen. Begin 2015 ronden we de laatste kleine werkzaamheden af. Het krediet kan eind 2015 worden afgesloten. Herinrichting Arnhemseweg, Molen- en Schievestraat De Arnhemseweg is gereed en in mei door de wethouder geopend. In het voorjaar 2015 worden nog een aantal kleine aanpassingen aan het trottoir gedaan. Het krediet wordt naar verwachting met een positief saldo afgesloten. Kruispunt Noordeinde Schievestraat Lentemorgen Het kruispunt is aangepast, het krediet is afgesloten. LV-Tunnel Medio 2014 zijn de voorbereiding voor de aanleg van de LV tunnel ter plaatse van het toekomstige station Zevenaar Poort afgerond. Het bestemmingsplan LV Tunnel is in augustus 2014 onherroepelijk geworden. Door de Provincie Gelderland en de Stadsregio zijn subsidies verstrekt voor de realisatie van dit project en ook de gemeente heeft vanuit eerder verkregen subsidies voor Spoorse doorsnijdingen een bijdrage geleverd. De raad heeft in 2014 het krediet vrijgegeven voor de realisatie van de LV Tunnel. Op basis hiervan heeft de gemeente ProRail opdracht gegeven voor de realisatie van de LV Tunnel. Het project is inmiddels binnen het budget aanbesteed en de voorbereidingen zijn in volle gang. De aanvraag omgevingsvergunning loopt en naar verwachting vinden de eerste werkzaamheden plaats in maart/april 2015. Volgens planning vindt oplevering plaats voor eind 2015.

Begroting uitgaven

141.213

Begroting inkomsten


-

111.213


-

Restant inkomsten

30.000

1.051.524

909.462

996.740

731.863

54.784

483.000

300.000

464.509

300.000

18.491

-

-

-

95.000

7421141

Beveiliging vermindering barrièrewerking Uit dit krediet is een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de oversteeklocaties voor fietsers en voetgangers op de parkeerring. De resultaten worden in 2015 geanalyseerd. Eventuele maatregelen kunnen nog ten laste van dit krediet worden uitgevoerd. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op de verkeerssituatie in Babberich. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op verzoek van de raad. De kosten van deze onderzoeken zijn ten laste gebracht van dit krediet en veroorzaken een overschrijding van in totaal circa € 20.000, aangezien hier bij de aanvraag van dit krediet geen rekening mee is gehouden.

7421142

61.750

Pva verkeersveiligheidsbeleid Rekenkamercommissie Eind 2014 is opdracht gegeven tot het opstellen van een communicatieplan dat zich specifiek richt op verkeer in relatie tot de veranderende rol van de overheid.

40.000

154

-

95.000

-

status

177.599

195.333

195.333

195.333-

195.333-

11.750

70.854

12.600

9.104-

850-

-

14.398

-

25.602

-

A


FCL

omschrijving

7421145

Snelfietsroute Arnhem-Zevenaar In Zevenaar moet alleen nog het fietspad ter hoogte van de Beerenclaauwstraat worden aangelegd. Het bestemmingsplan is hiervoor onherroepelijk. Daarnaast heeft gemeente Duiven de noodzakelijke gronden kunnen aankopen om dit fietspad in Duiven te laten aansluiten. De uitvoering van dit deel staat voor het voorjaar van 2015 gepland.

7421401 t/m 7421405 7421408

Parkeergarage Masiusplein Dit project is, zoals in de PUR vermeld, afgerond en het krediet is afgesloten. Fietsparkeerplan centrum Zevenaar In navolging van de uitgevoerde maatregelen in 2012 worden in het voorjaar van 2015 op enkele locaties in het centrum van Zevenaar fietsenklemmen gerealiseerd. Daarna kan dit krediet worden afgesloten. Het fietsbeleid en het fietsparkeren in het centrum blijft echter een aandachtspunt en zal daarom een belangrijk onderdeel zijn in de centrumvisie.

7454113

Ontw cultuurhistorische waarden en beleidskaart Het restant krediet is besteed aan het vergroten van kennis en bekendheid van de cultuurhistorische waarden in de gemeente Zevenaar. Hiertoe is binnen het Cultuur- en erfgoedpact een project opgenomen: De Liemerse Canon: het leven in de Liemers. Aan de hand van de cultuurhistorische waardenkaarten zullen verhalen van inwoners worden verzameld, bewerkt en bewaard. Het project heeft culturele/historische, maatschappelijke en organisatorische doelen, die elkaar onderling versterken. De organisatie van het project is in handen van Gelders Erfgoed, die daarbij nauw zal samenwerken met het Liemers museum en Bibliotheek de Liemers, en het project en de resultaten ook bij deze (Liemersbrede) organisaties wil inbedden.

7456020

Privatisering De Breuly Het krediet is in 2014 niet aangesproken. Het wordt ingezet als cofinanciering bij subsidieverlening door de provincie van de project ideeën. Hierover volgt in de tweede helft van 2015 duidelijkheid. Herstelplan Gimbornhof Door de economische recessie ligt de ontwikkeling van het Juvenaat stil. Hierdoor heeft tevens het herstelplan vertraging opgelopen. Het project is gereed, de eindafrekening vindt nog plaats. Daarna kan het krediet worden afgesloten. Hoofdentree park Gimbornhof Dit jaar treffen we voorbereidingen voor de restauratie van de Gimbornhof. De uitvoering vindt plaats in 2015.

7456023

7456024

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten



Restant inkomsten

424.400

374.400

160.083

117.728

264.317

256.672

14.470.402

138.331

14.861.885

248.948

391.483-

110.617-

37.600

-

33.058

-

4.542

-

15.885

3.385

8.265

3.385

7.621

-

204.345

61.787

156.547

65.095

47.798

3.308-

15.000

-

14.800

-

200

-

36.000

-

-

-

36.000

-

155

status

A


FCL

7472232

omschrijving

Reductie vuiluitworp riolering Methen Het aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab, dat de bergbezinkleiding heeft aangelegd, heeft in 2012 een claim bij de gemeente neergelegd. Daarover is een arbitragezaak gevoerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). De RvA heeft op verzoek van de gemeente een richtinggevend voorlopig oordeel gegeven. De aannemer was aan de hand van het voorlopige oordeel bereid het geschil in der minne met de gemeente te schikken voor een bedrag van € 1.192.659. Het college heeft hiermee ingestemd op 1-7-2014. Bij dit bedrag komen voor ons nog de gemaakte juridische kosten. Hiermee is een definitief einde gekomen aan het geschil. In de raadsvergadering van september is reeds een voorstel voor verhoging van het krediet behandeld. Van de aannemer hebben we bij de afrekening nog een kleine tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Het krediet is hiermee afgesloten.

7472239 e.v. Vervangen diverse gemalen In 2014 zijn 4 gemalen (Heilige Huisjes, Oud-Zevenaarseweg, Landaansestraat en Riesweerd 2) vervangen. Een groot en belangrijk gemaal aan de Engeveldweg en nog 3 andere gemalen (Beekseweg, Marsweg en Ganzepoelweg) worden begin 2015 opgeleverd en in gebruik genomen. 7472317 Onderzoek grondverzakkingen Het krediet is verantwoord in de PUR 2014 en is afgesloten. 7472321 Project zonnepanelen uit het Milieubeleidsplan Het zichtbaar maken van de duurzaam opgewekte elektriciteit (onder andere in het kader van de voorbeeld functie) is vanwege technische redenen nog niet uitgevoerd. Dit zal in 2015 verder worden uitgewerkt. 7472322 Project 2+5 milieubeleidsplan In de programmaverantwoording is aangegeven dat in het kader van ‘samenwerken’ en ‘invulling geven van de faciliterende rol’ in 2014 een werkatelier is georganiseerd. De kosten hiervan zijn ten laste van dit krediet gegaan. 7481006 Betuweroute Er lopen nog onderhandelingen over de uitwisseling van de grond. Het is nog niet duidelijk wanneer de overdracht gaat plaatsvinden. 7481020 Advies aanleg 3e spoor Het is krediet is ingezet voor de advisering bij de aanleg van het 3e spoor. Deze fase is inmiddels afgerond. Prorail zal binnen nu en 1 jaar starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Krediet is afgesloten.

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten


9.075.000

-

9.075.516

1.111.000

-

666.961

-

295.090

-

295.090

-

-

-

37.500

-

31.266

-

6.234

-

4.000

-

449

-

3.551

-

134.072

-

1.265

-

2.656.712

10.000

156

69.277

-

2.522.640

8.735


16.000

69.277

-

516-

444.039

Restant inkomsten

16.000-

status

A

A

A


FCL

omschrijving

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten


-

60.376


Restant inkomsten

7481023

Advies aanleg A15 en verbreding A12 In 2014 is onderzoek gedaan naar de inpassing van het project op de lokale wegenstructuur. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de onderbouwing van het openhouden van de Griethse Poort op het gebied van verkeersintensiteit en leefbaarheid. Er is vooral aandacht besteed aan de verkeersstructuur voor heel Zevenaar en de discussie met Rijkswaterstaat over de Griethse Poort. Hiervoor is ook extern advies ingewonnen. Daarnaast is intensief overleg gevoerd met de gemeenten Duiven, Lingewaard en Overbetuwe over de inpassing van de A15 en A12. Samen met de provincie Gelderland heeft Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar opdracht gegeven aan BRO en het Gelders Genootschap voor de inpassing van de A15/A12 in de omgeving middels een RKK (Ruimtelijk KwaliteitsKader). Dit RKK gaat als basis dienen voor de gesprekken met RWS over de inpassing en aansluiting van de A15 en A12 op het onderliggende wegennet.

7481024

Kolkwijk, herinrichting de Koppel Naar aanleiding van diverse woningbouwplannen aan De Koppel is ondergrondse en bovengrondse infrastructuur aangepast. De kosten hiervan zijn, op basis van het aantal woningen, voor rekening van de betrokken ontwikkelaars. Deze kosten zijn voorgefinancierd door de gemeente. Het bedrag wordt deels geïnd bij de realisatie van deze ontwikkeling. Door noodzakelijke neerwaartse bijstelling van het woningbouwprogramma en de situatie op de woningmarkt is er een risico dat niet het volledige bedrag geïnd kan worden.

7481025

400.000

400.000

247.039

159.166

152.961

240.834

Planvorming en begeleiding station Zevenaar Poort Via dit krediet worden o.a. de kosten voor het bestemmingsplan m.b.t. de langzaamverkeerstunnel verantwoord. Deze kosten worden terugontvangen van de stadsregio. In 2014 zijn er verdere voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de LVtunnel, hiervoor is in de 1e helft van 2014 € 20.000 extra beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. In 2015 gaat de aandacht uit naar de realisatie van de Tunnel. Nadat de LV-tunnel is gerealiseerd en ook de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam zal opnieuw naar de haalbaarheid van het station Zevenaar Poort gekeken worden. Te zijnertijd zal dit budget nodig zijn voor eventuele onderzoeken t.b.v. dit station.

7481026

100.000

30.000

72.269

24.450

27.731

5.551

Bestemmingsplan buitengebied Eind 2014 is de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Begin 2015 wordt de Notitie Reikwijdte en Detailnivo MER in procedure gebracht, gevolgd door het uitvoeren opstellen van de MER. In 2015 wordt gewerkt aan de inventarisatie en het opstellen van het voor-ontwerpbestemmingsplan. Eind 2015 wordt het voor-ontwerp in procedure gebracht. Medio 2016 kan dan het bestemmingsplan formeel in procedure gebracht worden.

70.000

-

9.264

-

60.736

-

70.000

157

-

9.624

status


FCL

omschrijving

Begroting uitgaven

Begroting inkomsten



Restant inkomsten

7482204

Handhaving Rhederlaagse Meren De inventarisaties van zowel permanente bewoning als illegale bouw zijn in 2014 in beeld gebracht. Een aantal bewoners komt in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om te kunnen blijven wonen. Hiervoor moeten de betreffende panden wel voldoen aan brandveiligheidseisen. Ongeveer 90 personen hebben een aanvraag ingediend. In de loop van 2015 zullen de aanvragen worden afgewikkeld door de gemeente. Daarnaast heeft het college ingestemd met uitbreiding van het project, met betrekking tot handhaving op illegale bouw (excessen). De kosten hiervan zijn geraamd op € 30.000. Hiervan is de raad op 22 april 2014 op de hoogte gebracht. De uitvoering van dit deel van het project loopt tot medio 2015.

7500001

160.000

-

127.201

-

32.799

-

Implementatie dienstverlening In 2013 zijn geen kosten verantwoord op dit krediet. De personele kosten van applicatiebeheer zijn binnen de exploitatie opgevangen. Het resterende krediet zal de komende jaren worden aangewend voor dekking van investeringen in het kader van de routekaart Dienstverlening / KCC 2015, cultuurverandering KCC en het bijbeborende projectplan.

7572301

410.000

10.000

212.096

6.500

197.904

3.500

Businesscase Liemerse Samenwerking Het betreft het extern ondersteunen en beoordelen van de Liemerse samenwerking op het gebied van VROM-taken. Een dergelijk krediet is ook beschikbaar gesteld door de andere Liemerse gemeenten. Kosten herindeling Angerlo Besloten is het restantkrediet in te zetten ten behoeve van medewerkers, in combinatie met uitkering BAO-gelden. Elke medewerker die per 1 januari 2014 in vaste dienst was bij de gemeente Zevenaar heeft een eenmalige uitkering ontvangen van € 344,00 bruto. Het gaat om een totaalbedrag van € 100.000. Deze uitkering wordt betaald uit het herindelingskrediet en uit de reserve Herbezetting. Krediet wordt in 2015 afgewikkeld en afgesloten.

10.000

-

7600202

7742109

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar onderwijs De negatieve stand van het krediet wordt veroorzaakt doordat de renovatie aanpassingen basisscholen 2010 verantwoord zijn op dit krediet. Het tekort zal verrekend worden met de nog beschikbaar te stellen gehonoreerde kredieten die worden ingezet voor de uitwerking van het zgn. vlekkenplan. Deze gehonoreerde kredieten zijn in beeld gebracht en worden in 1e halfjaar 2015 aangevraagd bij de raad.

7742125

Voorber. Krediet Brede School Platanenlaan Het bedrag is in januari 2015 beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur.

2.431.385

584.870

365.500

-

80.000

-

158

8.382

2.401.413

367.660 -

-

584.870

-

1.618

-

29.972

2.16080.000

-

status


FCL

omschrijving

7742312

Nieuwbouw Franciscusschool Babberich Oplevering van de school (onderdeel van het Kulturhus Babberich) heeft plaatsgevonden en in augustus 2011 is het gebouw in gebruik genomen. Desondanks kan dit krediet nog niet worden afgewikkeld. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er vanuit de Belastingdienst nog steeds onduidelijkheid bestaat omtrent de fiscale labeling van het Kulturhus en de rondom liggende ontwikkeling. Inmiddels is per brief hierover duidelijkheid gegeven door de fiscus. Met behulp van onze externe belastingadviseur is een reactie opgesteld en een uitnodiging om desgewenst over dit dossier in gesprek te treden met ons. Met de eventuele financiële gevolgen van het standpunt van de fiscus is overigens in voldoende mate rekening gehouden binnen dit krediet en het krediet 77.630.16 (zie hieronder). Dit impliceert dat de kredieten nog niet kunnen worden afgesloten. Het vertrouwen bestaat dat we voor 1 juli 2015 uitsluitsel hebben over dit lang slepende dossier. Voor de provincie Gelderland hoeven we de discussie met de Belastingdienst niet hoeven af te wachten als het gaat om de afrekening van de subsidie Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie (GSC). Het verzoek tot afwikkeling eind februari 2015 bij de provincie ingediend. Naar verwachting zal deze ook voor 1 juli afgerond zijn. De laatste termijnbetaling zal op dit krediet worden verantwoord.

7742314

Brede school Groot Holthuizen (bijz) De bouw is opgeleverd in 2011. In 2012 zijn kosten gemaakt van meerwerk als gevolg van o.a. aangescherpte randvoorwaarden. Van de Provincie is een geraamde bijdrage ontvangen van € 100.000. Daarnaast is in 2014 in overleg met het schoolbestuur de finale afrekening opgesteld. In het totaaloverzicht gehonoreerde kredieten wordt rekening gehouden met dit tekort. Deze gehonoreerde kredieten zijn in beeld gebracht en worden in 1e halfjaar 2015 aangevraagd bij de raad.

7742318

Inrichting gymlokaal Brede School Groot Holthuizen De Brede school is gerealiseerd, OLP (onderwijs Leer Pakket) is deels aangeschaft en (gym)meubilair is ingekocht. In 2015 wordt naar verwachting het restant en het gehonoreerde krediet i.o.m. de schoolbesturen beschikbaar gesteld. Realisering Brede School Oud Zevenaar In 2011 is een start gemaakt met de nieuwbouw. De financiële verantwoording van het schoolbestuur is ontvangen en beoordeeld. Het krediet is afgesloten. Herhuisvesting VMBO afd. Liemers College In maart 2012 is door de raad het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Het krediet is gefaseerd over de jaren 2012 t/m 2014 beschikbaar gesteld. I.v.m. fasering zijn de jaarlijkse rentelasten aan het krediet toegerekend. Voordeel (€ 37.000) heeft betrekking op lagere rentetoerekening aan krediet doordat bedragen t.o.v. de planning later beschikbaar zijn gesteld aan het schoolbestuur. Krediet is afgesloten.

7742320

7744310

7744311

7753001

Begroting uitgaven

3.481.000

Grondkosten herhuisvesting VMBO-school De grondoverdracht heeft in 2013 plaatsgevonden. In 2014 is de rente over de grondkosten nog aan het krediet toegerekend. Krediet is afgesloten. Vervangen PVC wandvlakken De Panoven De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet is afgesloten.

5.040.965

Begroting inkomsten


-

3.388.086

150.000

5.013.078


-

100.000

27.887

50.000

14.595

-

-

128.601

-

2.325.000

-

2.325.433

-

13.429.191

-

530.227

40.246

493.263

1.756.360

-

1.716.114

-

19.500

-

20.926

-

159

status

92.914

143.196

13.959.418

Restant inkomsten

433-

1.426-

A

493.263

A

-

A

-

A


FCL

omschrijving

7753110

Privatisering sportaccommodaties Privatisering Atletiekvereniging (AVL): De AVL heeft een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Zevenaar. Geconstateerd is dat er buiten het bouwblok gebouwd gaat worden, hoger dan de maximale hoogte en het bebouwingspercentage wordt overschreden. AVL heeft aangegeven voor het huidige plan te willen gaan en dus het traject van de Projectomgeving vergunning in te gaan. Dat betekent met deze nokhoogte en grootte van het clubgebouw aan een uitgebreide procedure van een half jaar vastzit en dat ook een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is.

7753113

Vervanging toplaag Vloer De Brug Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zijn enkele tegenvallers aan het licht gekomen. Er wordt contact opgenomen met andere leveranciers. Afhankelijk van de uitkomst vindt uitvoering plaats in de zomervakantie 2015. Vervanging invalidenlift Lentebad De lift is in januari 2014 vervangen. Het krediet is afgesloten. Onderst. Veranderproces culturele instellingen Dit krediet is deels ingezet voor onderzoek door externen (KplusV). De resultaten hiervan zijn in november 2014 aan de raad voorgelegd. Het restant zal voor het vervolgtraject worden ingezet in 2015. Invoeringskrediet decentralisaties sociaal domein In de raadsvergadering van 25 juni 2014 is een invoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de decentralisaties Jeugdzorg, Awbz en Participatie (Sociaal Domein) van € 300.000. De voorbereidings- en invoeringskosten zijn in 2014 op de exploitatiebudgetten verantwoord, waarna in 2015 dit krediet besteed gaat worden, onder meer kosten sociaal team, procesmanagement en communicatie.

7753114 7758011

7762000

7763016

7763019

Begroting uitgaven

350.000

Kulturhus Babberich Voor dit krediet geldt dezelfde toelichting als bij krediet 7742312 'Nieuwbouw Franciscusschool Babberich' (zie hierboven). Accommodatie De Vondel Het krediet wordt niet meer ingezet in verband met de sloop van gebouw De Vondel (Huygenslaan 61) en de peuterspeelzaal (Verdistraat 20). De gemeente heeft een vastgoedscan laten uitvoeren, onderdeel hiervan is het besluit om het gebouw De Vondel te slopen; raadsbesluit 18-12-2013. Zoals bij de PUR aangegeven, is het restantkrediet van € 63.861 afgeraamd. Krediet is afgesloten.

Begroting inkomsten


-

170.000


-

180.000

10.000

-

-

10.000

7.500

6.945

-

555

100.000

40.913

-

59.088

300.000

2.593.216

41.285

160

-

1.874.216

-

-

2.404.439

41.285

Restant inkomsten

status

-

A

300.000

1.826.991

-

188.777

-

47.225

-

A

Staat van langlopende geldleningen 2014 Nummer

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Datum van het raadsbesluit

Jaar van (laatste) aflossing

Rentepercentage

1

2

3

5

6

153A 157A 157Z 158A 159Z 160Z 161Z* 162Z* 163Z 164Z 165Z 168Z 170Z 171Z 172Z 173Z 174Z 175Z 176Z

530.923 29-10-1990 5.899.143 2.268.901 19-02-1997 171.529 5.000.000 05-11-2001 4.000.000 24-03-2005 9.000.000 26-10-2005 9.000.000 27-09-2006 5.000.000 27-09-2006 5.000.000 27-06-2007 5.000.000 27-06-2007 12.000.000 27-06-2007 6.000.000 27-06-2007 10.000.000 04-11-2009 10.000.000 04-11-2009 5.000.000 03-11-2010 5.000.000 03-11-2010 15.000.000 02-11-2011 10.000.000 06-11-2013 Totaal generaal

2021 2019 2017 2017 2029 2025 2031 2016 2018 2017 2015 2038 2038 2015 2019 2014 2018 2033 2029

5,220% 4,860% 5,850% 5,540% 3,989% 3,989% 4,398% 3,903% 4,310% 4,820% 4,720% 4,450% 5,200% 2,020% 3,405% 2,690% 3,670% 3,100% 2,324%

Restantbedrag van Opgenomen de geldlening aan geldlening in het het begin van het dienstjaar dienstjaar

7

8

249.049 1.769.743 453.780 45.741 3.200.000 2.400.000 6.480.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 9.700.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 98.298.313

10.000.000 10.000.000

Rentebedrag

Aflossing

Restant van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

9

10

11

12.445 78.842 22.398 2.383 127.648 86.640 275.708 351.270 215.500 241.000 236.000 422.750 255.872 202.000 340.500 23.538 183.500 441.815 206.352 3.726.160

25.876 294.957 113.445 11.435 200.000 200.000 360.000 400.000 200.000 5.000.000 750.000 500.000 8.055.714

* Vaste geldleningen verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 zijn verpand aan De Nederlandse Bank (DNB)

161

223.172 1.474.786 340.335 34.306 3.000.000 2.200.000 6.120.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 9.300.000 4.800.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 14.250.000 9.500.000 100.242.599

Overzicht boekwaarden complexen bestemmingsplan

1 Overige gronden hulpstoffen: Diverse terreinen buiten plan Woningen Meentsestraat Giesbeek Totaal Overige gronden hulpstoffen:

boekwaarde 1-1-2014

grondaankopen

voorbereiding bouw-/woon rijpmaken

aandeel rente

2

3

4

5

3.059.054,00 594.788,13 3.653.842,13

-

-

aandeel algemene kosten / zakelijke lasten 6

grondverkopen incl. overige opbrengsten 7

bijdragen cq onttrekking fondsen 8

overige exploitatieopbrengsten minus kosten 9

boekwaarde 31-12-2014 Excl. Verliesvoorz. 10

120.952 23.804 144.756

382 382

234.435234.435-

70.14770.147-

50.80624.18674.992-

2.824.619 594.788 3.419.407

Verliesvoorz. 31-12-2014 11

boekwaarde 31-12-2014 Incl. Verliesvoorz. 10

599.788599.788-

2.824.619 5.0002.819.619

Onderhanden werken: Mercurion Oud Ooy Zevenaar-Oost bedrijven Zevenaar-Oost woningen Middag Oost & Zwanenwaay Dorpshart Babberich-Kulturhus Oranjelaan Centrumplan Totaal onderhanden werken

135.398,05 159.222,51 30.363.898,91 45.608.716,58 5.898.754,86 87.338,78 471.699,27 82.725.028,96

78.469,49 602.209,02 680.678,51

3.340 8.275 436.533 471.938 12.925 2.425 184.000 1.119.437

5.565 6.652 1.226.353 1.744.480 236.387 2.993 18.868 3.241.298

2.371 678 501.377 2.391.422 10.871 9.152 2.915.871

77.5202.594.67447.1932.719.387-

43.75784.000127.757-

41.37748.61649.000138.992-

146.674 174.828 32.487.735 48.175.476 6.158.938 38.040590.567 87.696.177

63.1574.908.43036.801.1095.113.571094.26546.980.532-

146.674 111.671 27.579.305 11.374.367 1.045.367 38.040496.302 40.715.645

Totaal

86.378.871,09

680.678,51

1.119.437

3.386.054

2.916.253

2.953.822-

197.903-

213.984-

91.115.584

47.580.320-

43.535.264

162

Jaarstukken 2014

Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Recommend Documents