Inhoudsopgave BIJLAGEN BIJ DE JAARSTUKKEN 2007

BIJLAGEN BIJ DE JAARSTUKKEN 2007

Inhoudsopgave Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7A Bijlage 7B Bijlage 7C Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Conversietabel producten naar programma’s .......................3 Geactualiseerde risico-inventarisatie .....................................7 Overzicht van de kapitaalgoederen ......................................17 Staat voortgang investeringen incl. af te sluiten kredieten 30 Overzicht van de verbonden partijen....................................47 Overzicht van subsidies (raming en realisatie) ..................53 Overzicht reserves .................................................................55 Overzicht voorzieningen........................................................57 Toelichting reserves en voorzieningen ................................59 Personele staat.......................................................................97 GSB doelstellingen en indicatoren .......................................99 Realisatie Ruimte voor nieuw beleid 2007 .........................106

2

Bijlage 1

Conversietabel producten naar programma’s

PROGRAMMA

PRODUCT OMSCHRIJVING

1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 2. VEILIGHEID 2. VEILIGHEID 2. VEILIGHEID 2. VEILIGHEID 4. ECONOMIE EN TOERISME 4. ECONOMIE EN TOERISME 4. ECONOMIE EN TOERISME 4. ECONOMIE EN TOERISME 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 5. BEREIKBAARHEID 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT

001.01 001.03 002.01 002.02 002.03 002.04 002.05 002.06 002.07 002.08 002.09 002.10 002.11 002.12 002.13 002.15 002.16 003.01 003.02 003.03 004.01 005.01 006.01 006.02 511.02 650.03 913.02 922.02 930.01 940.01 120.01 120.02 120.03 140.01 310.01 310.02 560.02 611.03 210.01 210.08 211.01 212.01 214.01 214.02 215.01 210.02 210.03 210.04 210.05 210.06 210.07 210.09 210.10 221.01 221.02 541.05 541.06 560.05 560.06

BESTUURSORGANEN RAAD EN COMMISSIES STRATEGISCHE UNIT CONCERNBELEID FINANCIEN EN CONTROL BESTUURSONDERSTEUNING PROJECTBUREAU GSB CONCERNINFORMATIEBELEID CONCERNONDERZOEK EN STATISTIEK BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN GO/OR/OC VERNIEUWEND BESTUREN CONCERNBELEID COMMUNICATIE CONCERNBELEID P EN O GRAFISCH VASTGOED ARCHIEF EN INFORMATIE PUBLIEKSINFORMATIE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND VERKIEZINGEN AFGIFTE REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN LEGES HOLLAND RIJNLAND GRIFFIE REKENKAMERFUNCTIE MONDIALE BEWUSTWORDING KINDEROPVANG AMBTENAREN BEHEER PANDEN (NIET OPENBARE DIENST) VOORMALIG PERSONEEL UITVOERING WET WOZ L/B HEFFING EN INVORDERING GEM. BEL. GEMEENTELIJKE BRANDWEER RAMPENBESTRIJDING EN CIVIELE VERDEDIGING REGIONALE BRANDWEER INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID WARENMARKTEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN BEVORDERING TOERISME STARTERSBELEID VERKEER EN VERVOER INVESTERINGEN WEGEN VERKEERSMAATREGELEN OPENBAAR VERVOER STRAATPARKEREN PARKEERGARAGES BATEN PARKEERBELASTING OPENBARE VERLICHTING BUITENRECLAME (ZIE OOK 92203) BINNENSTE BETER EXPLOITATIE BRUGGEN EN VIADUCTEN INVESTERINGEN BRUGGEN EXPLOITATIE WEGEN HERBESTRATINGPROGRAMMA STRAATREINIGING/GRAFFITIBESTRIJDING EXPLOITATIE HAVENS EN WATERWEGEN GRACHTEN EN WATERGANGEN ONDERHOUD WALMUREN EN MONUMENTEN INVESTERINGEN WALMUREN GROENBEHEER NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

3

PROGRAMMA


6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 6. OMGEVINGSKWALITEIT 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 7. STEDELIJKE ONTWIKKELING 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 8. ONDERWIJS EN JEUGD 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 9. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG

560.07 721.02 721.03 721.04 722.03 722.05 722.06 723.01 723.05 723.06 724.02 726.01 810.01 810.02 821.01 822.01 822.05 822.07 822.08 823.01 830.01 830.02 420.01 421.01 423.01 430.01 431.01 433.01 440.01 440.02 441.01 441.02 443.01 480.01 480.02 480.03 480.04 630.04 650.01 510.01 530.01 530.02 530.03 530.04 530.05 531.01 540.01 540.02 540.03 540.04 540.05 541.01 541.02 541.03 541.04 560.01 560.03 560.04 580.01 002.14 482.01 511.01 620.02

INVESTERINGEN GROENVOORZIENINGEN HUISHOUDELIJK AFVAL BEDRIJFSAFVAL HUISHOUDELIJK AFVAL REGIOGEMEENTEN VERVANGING RIOLERING INVESTERINGEN RIOLERING ONDERHOUD RIOLERING EN GEMALEN ONTSMETTINGSDIENST GR MILIEUDIENST WEST-HOLLAND MILIEUBEHEER ALGEMEEN BEGRAAFPLAATS RHIJNHOF BATEN RIOOLRECHTEN BOVENLOKAAL RO-BELEID LOKAAL RO-BELEID STADSVERNIEUWING BOUW- EN WONINGTOEZICHT STEDENBOUWKUNDIG BELEID GSB, VAN WIJKBEHEER NAAR WIJKONTWIKKELI GSB VAN WIJKBEHEER NAAR WIJKONTWIKKELIN LEGES BOUWVERGUNNINGEN GRONDEXPLOITATIE ERFPACHT OBO ALGEMEEN OBO VOORZIENINGEN/HUISVESTING BBO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OSO ALGEMEEN OSO VOORZIENINGEN/HUISVESTING BSO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OVO ALGEMEEN OSG ALGEMEEN OVO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OSG VOORZIENINGEN/HUISVESTING BVO VOORZIENINGEN/HUISVESTING GEMEENSCH. BATEN EN LASTEN OWHV FACILITAIRE TAKEN ONDERWIJS LEERPLICHT LOKAAL ONDERWIJSBELEID JEUGDBELEID GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK RODE SPORTPARKEN SPORTZALEN EN SPORTHALLEN ZWEMBADEN SPORTONDERSTEUNING SPORTSTIMULERING GROENE SPORTPARKEN THEATER MUZIEK BEELDENDE KUNST KUNSTEDUCATIE AMATEURKUNST MONUMENTENZORG OUDHEIDKUNDE EN MUSEA ARCHEOLOGIE ONRENDABELE MONUMENTEN RECREATIE COÖRDINATIE VOLKSFEESTEN EVENEMENTEN LOKALE RADIO-OMROEP RAAD- EN DAADWINKELS VOLWASSENENEDUCATIE EMANCIPATIE ZORGCOÖRDINATIE EN BEMIDDELING

4

PROGRAMMA


10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 10. WELZIJN EN ZORG 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN 11. WERK EN INKOMEN TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES TOTAAL RESERVES ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL I ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN DEEL II

620.03 620.04 620.05 620.08 621.01 621.04 630.01 652.01 652.02 714.01 714.02 714.03 715.01 716.01 822.02 822.04 610.01 611.01 611.02 611.05 611.06 611.07 611.08 612.01 614.01 614.03 614.04 980.01 980.02 980.03 980.04 980.05 980.06 980.07 980.08 980.09 980.10 980.11 330.01 913.01 914.01 914.02 921.01 921.05 921.08 921.09 922.01 931.01 932.01 936.01 938.01 939.01 922.05 922.20 960.01 960.02 960.03 960.04 960.05 960.06 960.07 960.08 960.10

OUDEREN-/GEHANDICAPTEN BELEID MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG ANTI-DISCRIMINATIE INKOMENSVOORZIENING VREEMDELINGEN INBURGERING SAMENLEVINGSOPBOUW WVG, VERVOERSVOORZ. EN HULPMIDDELEN WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN BASISGEZONDHEIDSZORG CATEGORALE GEZONDHEIDSZORG AMBULANTE VERSLAVINGSZORG JEUGDGEZONDSHEIDSZORG (UNIFORM DEEL) JEUGDGEZONDSHEIDSZORG (MAATWERK DEEL) VOLKSHUISVESTING WOONRUIMTEVERDELING INKOMENSVOORZIENING BIJSTAND WIW DIENSTBETREKKINGEN UITSTROOM EN ACTIVERING WSW IN- EN DOORSTROOMBANEN REINTEGRATIEACTIVITEITEN ARB.ONTW.DZB ONRENDABELE TOP HUISVESTING DZB IOAW/IOAZ BIJZONDERE BIJSTAND ACTIVITEITEN STADSBANK KWIJTSCHELDINGEN GEMEENTELIJKE BELASTIN VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 5 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 6 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 7 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 8 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 9 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 10 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 11 DEELNEMINGEN NUTSBEDRIJVEN DEELNEMINGEN GELDLENINGEN BELEGGINGEN ALGEMENE UITKERING GSB CONCERN MOP GEOORMERKTE MIDDELEN CE GSB RIJKSBIJDRAGE SOZA ONVOORZIEN BATEN OZB - GEBRUIKERS BATEN OZB - EIGENAREN BATEN TOERISTENBELASTING BUITENRECLAME BATEN PRECARIOBELASTING STELPOSTEN CONCERN ONINBARE VORDERINGEN SALDI KOSTENPLAATSEN BOUWEN EN WONEN SALDI KOSTENPLAATSEN ID SALDI KOSTENPLAATSEN SOZA SALDI KOSTENPLAATSEN C & E SALDI KOSTENPLAATSEN MILIEU EN BEHEER SALDI KOSTENPLAATSEN BRANDWEER SALDI KOSTENPLAATSEN DZB SALDI KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF SALDI KOSTENPLAATSEN HUISVESTING

5

6

Bijlage 2

Geactualiseerde risico-inventarisatie

Conform het beleidskader ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ (RV 05.0084) is bij de samenstelling van de begroting 2008 wederom een risico-inventarisatie uitgevoerd. Doel van deze inventarisatie is door een systematische en gestructureerde wijze van risicobeoordeling een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over het noodzakelijke weerstandsvermogen van de gemeente. Concreet is aan de risico-eigenaren gevraagd de kans van optreden van de onzekere gebeurtenis en de financiële omvang van het gevolg hiervan in te schatten. Hierbij is voor zowel het inschatten van de kans als het gevolg gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde klassen. Vervolgens is aan de klassen een klassengemiddelde toegekend. De risicoscore wordt berekend door het klassegemiddelde te vermenigvuldigen met het geschatte financiële gevolg. De gehanteerde klassen en gemiddelden zijn: Risico's Kans

0% - 10 % 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% 70% - 90%

Klasse gemiddelde

Gevolg/impact

5% 21% 41% 61% 81%

Geen financiële gevolgen € 100.000 en minder Tussen € 100.000 en € 250.000 Tussen € 250.000 en € 500.000 Tussen € 500.000 en € 1.000.000 € 1.000.000 en meer

Klasse gemiddelde

€ 50.000 € 175.000 € 375.000 € 750.000 € 1.500.000

De invalshoek bij deze inventarisatie heeft zich beperkt tot een inschatting van de risico’s in termen van financiële schade. In deze inventarisatie zijn per programma de risico's met een risicoscore van meer van € 100.000,- opgenomen. Onderstaand is een totaaloverzicht van die risico’s gegeven met aansluitend in een aparte tabel de berekening van de (totale) risicoscore. Conform het beleidskader ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ is de risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden bij de samenstelling van de begroting 2007 geactualiseerd. Steeds is aangegeven of het om een nieuw, gewijzigd of vervallen risico gaat.

Programmaspecifieke risico’s Programma 1

Bestuur en dienstverlening

Verzekeringen (gelijk) Bij de afdeling BJZ wordt de verzekeringsportefeuille van de gemeente beheerd. De te betalen premie wordt op enig moment vastgesteld op basis van de verzekerde waarde en de situatie op de verzekeringsmarkt. Binnen de verzekeringsportefeuille wordt een risico gelopen. Dit risico is afhankelijk van het schadebeeld en gewijzigde verzekerde waarde en fluctuaties op de verzekeringsmarkt. Bezwaar WOZ waarde (gewijzigd) Met de uitspraak van het gerechtshof Den Haag is een eind gekomen aan het dispuut met Domeinen over de waarde van 3 musea. De risico’s van vorige jaren zijn deels vrijgevallen en er behoeft voor de toekomst geen rekening te worden gehouden met dit risico.

7

Programma 2

Veiligheid

Schaderisico’s brandweermaterieel (gelijk) Bij het uitvoeren van de brandweertaak loopt het ingezette materieel risico. De risico’s i.v.m. schade aan het materieel zijn verzekeringtechnisch onvoldoende afgedekt. Het materieel is namelijk alleen WA verzekerd. De kosten van een total-loss bij eventuele calamiteiten van de autospuiten of de autoladders belopen een bedrag tussen de € 250.000 en € 550.000.

Programma 4

Economie en toerisme

Elektrische installatie markterrein (gelijk) De elektrische installatie bij het marktterrein in het centrum is aangeschaft in 1994 ten laste van een krediet dat in 20 jaar lineair wordt afgeschreven. Deze installatie voldoet niet meer aan de inmiddels sterk gegroeide afnamebehoefte (o.a. door koelinstallaties en gebruik van chipknip), is daardoor zeer storingsgevoelig en toe aan renovatie/uitbreiding dan wel vervanging. Op dit moment is hierover een besluit in voorbereiding, waarin ook voorzien wordt in een onderzoek naar de behoefte. De toestand van de installatie vormt op dit moment een risico voor zowel het ondernemersklimaat (marktkooplieden op marktdagen en horeca-exploitanten tijdens evenementen), het toerisme (evenementen en bijzondere markten) en de veiligheid (de stroomvoorziening kan stil komen te liggen, of er kan door kortsluiting een gevaarlijke situatie ontstaan. De impact kan zijn dat er op korte termijn meerdere aggregaten moeten worden ingehuurd of dat de markten en evenementen (gedeeltelijk) niet door kunnen gaan waarbij het zeer reëel is dat er schadeclaims zullen volgen.

Programma 5

Bereikbaarheid

Tekort openbaar vervoer garantieregeling (ongewijzigd) Vanaf 1 januari 2005 is de bevoegdheid van het openbaar vervoer overgedragen aan de provincie Zuid Holland. In 1999 is een kostencontract met de vervoerder afgesloten. In dit contract is afgesproken dat de autoriteit (VOC Leiden) alle kosten voor het afgesproken vervoerplan op zich zou nemen. Het vervoerplan was zondanig opgesteld dat men in 1999 uitging van een forse groei van het aantal reizigers, zodat het grootste deel van de kosten door de vervoersopbrengsten zouden worden gedekt. Als stimulans werd met de vervoerder een garantieregeling afgesproken. Bij een groeiend aantal reizigers betekende dit extra gelden voor de vervoerder. Bij onvoldoende groei van het aantal reizigers zou de vervoerder gelden moeten afdragen aan de autoriteit. De reizigersaantallen zijn in de periode 1999-2004 niet gegroeid. Mede hierdoor zijn er tot en met 2004 forse exploitatietekorten ontstaan. Het VOC Leiden heeft deze tekorten kunnen opvangen met behulp van reserves uit het verleden (de VOC fondsen). Voor het verwachte tekort over het jaar 2004 is echter niet voldoende dekking meer in de VOC-fondsen. Er wordt verwacht dat er een restant tekort op de fondsen (exclusief het saldo van de geoormerkte gelden uit het toegankelijkheidsfonds) zal ontstaan van € 1.3 miljoen. Bij het afsluiten van het contract is een garantieregeling ten aanzien van het aantal reizigers opgenomen. Gezien de ontwikkeling van het aantal reizigers in de jaren 1999-2004 is de verwachting dat bij naleving van het contract de garantieregeling € 1.8 miljoen gaat opleveren. Risico in dezen is het feit dat de vervoerder bezwaar maakt tegen de

8

basisafspraken die in de garantieregeling zijn opgenomen. De vervoerder gaat uit van een geschat garantiebedrag van € 1 miljoen. De verwachting is dat de vervoerder juridisch gezien niet onder garantiebetaling kan uitkomen, maar dat de vervoerder er alles aan zal doen om dit bedrag zo laag mogelijk te laten zijn. In 2006 heeft de vervoerder een zaak aangespannen tegen de gemeente Leiden. De zaak is nog onder de rechter. In het geval de RijnGouwelijn definitief niet doorgaat, heeft de raad de opbrengst van de garantieregeling ten aanzien van het aantal reizigers als dekking geoormerkt voor de voorbereidingskosten (RV04.0035). Dan ontstaat er een dekkingsprobleem bij de afwikkeling van de exploitatie van het openbaar vervoer. Hieraan verbonden is er tevens een risico met betrekking tot het vergoeden van wettelijke rente.

Programma 6

Omgevingskwaliteit

Ophoging kade Groene Maredijk (gelijk) In 2004 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de gemeente door een aanschrijving verplicht om de Groene Maredijk op boezemkerende hoogte te brengen. De geraamde kosten hiervan bedragen € 350.000,=. Hiervoor zijn in 2004 extra financiële middelen vrijgemaakt. Een deel van de werkzaamheden, te weten het aanbrengen van een verticale damwand bij het laag gelegen gedeelte van de Groene Maredijk, is al in 2004 uitgevoerd om het risico van het onderlopen van de Kikkerpolder te verkleinen. Voor de resterende werkzaamheden, te weten de totale ophoging van de Groene Maredijk is gebleken dat verhoging niet zonder meer kan worden uitgevoerd zonder gevolgen voor de stabiliteit van de dijk. Mogelijk zijn extra voorzieningen nodig die extra kosten met zich mee kunnen brengen. Bodemverontreiniging Milieustraat (vervallen) De Milieustraat is verbouwd en de bodemverontreiniging is niet of nauwelijks aangetroffen. Het risico is niet meer aanwezig. Bodemsanering voormalig galvanisch bedrijf (ongewijzigd) Stokkermans is een voormalig galvanisch bedrijf aan de Rooseveltstraat 8-10. In augustus 2004 is het bedrijf failliet gegaan met achterlating van gevaarlijk afval. Bovendien is ter plaatse de bodem verontreinigd. Aan deze milieuverontreinigingen zijn voor de gemeente mogelijk financiële consequenties verbonden. Ze worden hieronder toegelicht. In principe was de curator na het faillissement verantwoordelijk voor de afvoer van het gevaarlijk afval. Er was echter onvoldoende budget waaruit de afvoer door de curator bekostigd kon worden. Aangezien het terrein onbeheerd was, was sprake van een situatie waarvan de gemeente vond dat het milieurisico onaanvaardbaar was. De gemeente Leiden heeft veiligheidsmaatregelen genomen, die (tot op de dag van vandaag) flinke kosten met zich meebrengen. De toenmalige wethouder heeft destijds ingestemd om deze kosten voorlopig voor te schieten uit het budget Monitoring bodemsanering, dat is ondergebracht in de Bestemmingsreserve bodemsanering. Deze kosten probeert de gemeente terug te vorderen op de nieuwe eigenaar. Het financiële risico is minimaal € 260.000. De curator is aangeschreven op de gemaakte kosten ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uit de afwikkeling van het faillissement zal moeten blijken of de vordering van de gemeente geïnd kan worden.

9

Ongerechtvaardigde verrijking (gelijk) Sinds 1994 onderzoekt VROM of ten aanzien van bodemsanering door gemeenten in het verleden sprake is geweest van ongerechtvaardigde verrijking. Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking indien als gevolg van een door de Staat gefinancierde sanering een waardestijging van een terrein optreedt die toevalt aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van dat terrein. De wet voorziet in de mogelijkheid dat deze waardestijging door de Staat op de eigenaar of zakelijk gerechtigde wordt verhaald. In 2003 heeft de staatssecretaris van VROM ingestemd met een op gemeenten toegesneden aanpak van ongerechtvaardigde verrijking. Uit een inventarisatie is VROM gebleken dat ook voor Leiden sprake zou kunnen zijn van ongerechtvaardigde verrijking. In 2005 is VROM begonnen aan de uitvoeringsfase van het project Ongerechtvaardigde Verrijking van gemeenten. Leiden heeft van VROM een brief ontvangen, waarin wordt aangegeven in welke projecten de desbetreffende gemeente mogelijkerwijs ongerechtvaardigd is verrijkt. In deze brief is aangegeven dat de ongerechtvaardigde verrijking een bedrag van € 1,3 miljoen zou bedragen. Leiden heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat nauwelijks of geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, maar heeft wel altijd medewerking verleend aan inventarisaties van het rijk en is tot nu toe steeds in gesprek met VROM om overeenstemming te bereiken. Naar aanleiding van de brief uit 2005 zijn de Milieudienst West-Holland en de afdeling Grondzaken samen met andere gemeenten in 2007 in overleg getreden met VROM. Deze gesprekken hebben geleid tot een wijziging van het beleid van VROM. Op 9 januari 2007 heeft de gemeente daarover van VROM een brief ontvangen. Een belangrijke wijziging is dat bij de afwikkeling het bedrag waarvoor de gemeente wordt aangeslagen zal worden vertaald naar een extra bodemprestatie in de toekomst. Een andere wijziging is dat niet langer de taxatie als uitgangspunt wordt gekozen ter bepaling van de waarde van de ongerechtvaardigde verrijking. In plaats daarvan is een zogenaamde grondwaardenmatrix ontwikkeld. Deze wijziging leek kansrijk om de door het rijk aangemerkte verrijking voor Leiden te verlagen. Echter ook op basis van een grondwaardenmatrix botst de gemeente met VROM over de uitgangspunten. Leiden komt uit op een waarde tussen € 0,3 en € 0,5 miljoen; VROM op ongeveer € 1,0 miljoen.

Programma 7

Stedelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen rond het woonwagencentrum Trekvaartplein en inrichting woonwagencentrum Roomburg (gewijzigd) In 2006 zijn de sociologische en maatschappelijke aspecten van het Trekvaartplein geïnventariseerd. Mede op grond van de uitkomsten van deze inventarisaties heeft B&W op 22 december 2006 een besluit genomen over de toekomst van het Trekvaartplein. Hierbij is het principebesluit genomen om te komen tot een herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie van het Trekvaartplein. Hierbij wordt het Trekvaartplein niet op basis van aantallen, maar op basis van stedenbouwkundige kwaliteitscriteria opnieuw ingericht, zodat er een geïntegreerde, leefbare en als zodanig herkenbare woonwijk ontstaat. Het aantal standplaatsen zal een afgeleide zijn. Aangezien niet alle huidige rechthebbende bewoners op het Trekvaartplein gehuisvest zullen kunnen worden zal tevens uitgeweken moeten worden naar Roomburg (maximaal 30 standplaatsen), Oegstgeest (10 standplaatsen) en eventueel een andere locatie in Leiden. Daarnaast heeft de gemeente Leiden een overeenkomst met Oegstgeest gesloten over een extra verbindingsroute naar de wijk Poelgeest. Ook wil de gemeente graag dat Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein een opknapbeurt krijgt.

10

Voor deze drie opgaven is een nota van uitgangspunten Trekvaartplein en omgeving opgesteld, die in maart 2008 ter behandeling in het college van B&W is aangeboden.

Programma 8

Onderwijs en jeugd

Rijksregeling onderwijs aan asielzoekerkinderen 2000-2002 (vervallen) Het risico is vervallen in verband met het verstrijken van de 5-jaren termijn.

Programma 9

Sport, cultuur en recreatie

Geen specifieke risico’s.

Programma 10

Welzijn en zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (gewijzigd) De Wmo is ingevoerd met ingang van 2007. Het financieel kader van de Wmo is bepaald door de te ontvangen specifieke doeluitkering en de te verwachte eigen bijdragen. De hoogte van deze doeluitkering is bekend gemaakt bij het verschijnen van de septembercirculaire 2006, maar in december 2007 heeft nog een bijstelling plaatsgevonden van de doeluitkering. De uitgaven in 2007 zijn binnen het bijgestelde financiële kader gebleven. Voor 2009 zijn opnieuw beleidswijzigingen door het Rijk aangekondigd. Hierover kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. De herindicering zal in principe leiden tot minder uitgaven voor de gemeente. De herindicering zal tevens leiden tot minder inkomsten voor de thuiszorgaanbieders in 2008. Niet bekend is wat de gevolgen zijn voor de continuïteit van de dienstverlening door de thuiszorgaanbieders. Volumes zullen in verband met de vergrijzing de komende jaren verder gaan toenemen. Het is niet zeker of de doeluitkering hiermee gelijke tred houdt. Stichting uitgeprocedeerde vluchtelingen (vervallen) De Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen betaalt namens Leiden tijdelijk ondersteuningsgelden aan bepaalde uitgeprocedeerde vluchtelingen en verstrekt soms tijdelijk woonruimte (verstrekking in natura). De stichting bruteert deze verstrekkingen niet. Wanneer brutering nodig is dan zal afdracht moeten plaatsvinden over een periode van vijf jaar inclusief boete en rente. De verstrekking per persoon blijkt zo laag te zijn dat brutering niet aan de orde is. Dit risico kan daarom vervallen. Herverdeling Rijksmiddelen Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid (nieuw) In het kader van de herverdeling van middelen Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid heeft het instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) in opdracht van VWS een onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal verdeelmodellen naar voren gekomen. De financiële consequenties hiervan zijn voor Leiden zeer fors. In het voorkeursmodel van de onderzoekers daalt de Rijksbijdrage voor MO en VB van 3,9 miljoen naar 2,2 miljoen euro. De staatssecretaris heeft aan de Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv) een second opinion gevraagd . De Rfv concludeert dat het op dit moment onverantwoord is om op basis van de in het IOO-rapport gepresenteerde verdeelmodellen over te gaan tot een structurele herverdeling van middelen voor de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid voor de

11

centrumgemeenten. Wel acht de Rfv het wel mogelijk om op basis van de gegevens van het IOO-rapport, mits de betrouwbaarheid van de basisgegevens nog eens nader wordt getoetst, een stap in de richting van een meer rechtvaardige verdeling van middelen te doen. De Rfv is ook van mening dat er op korte termijn een andere verdeling moet komen. De uitkomst van de nieuwe herverdeling kan voor de gemeente Leiden substantiële gevolgen hebben voor de hoogte van de ontvangen Rijksmiddelen

Programma 11

Werk en inkomen

Wijziging verdeelmodel inkomensdeel door het rijk (gewijzigd) Vanuit het Inkomensdeel worden de bijstandsuitkeringen en de langdurigheidstoeslag bekostigd. In 2007 is het Inkomensdeelbudget net voldoende gebleken om de uitgaven op kasbasis te dekken. Het Inkomensdeel 2008 is t.o.v. het definitieve budget 2007 met € 5,1 miljoen gekort. Dit tekort is bij bestaand beleid als de voorgenomen maatregelen structureel. In de begroting 2008 zijn daarom extra middelen geraamd en maatregelen getroffen om dit tekort op te vangen. Het risico van een forse overschrijding is daarmee verminderd. Een aantal risico’s wordt nog wel gelopen: a) Het Inkomensdeelbudget 2008 kan gedurende het jaar wederom wijzigen en wordt pas definitief vastgesteld door SZW in oktober 2008 (ongewijzigd); b) Er komt een instroom van mensen als gevolg van het generaal pardon. Het is niet zeker om hoeveel mensen het zal gaan. In principe is het budget hiervoor door het Rijk gecompenseerd. In 2007 was de instroom beneden de verwachtingen. (gewijzigd). c) Er zijn bepaalde maatregelen voorgesteld die een gunstig financieel effect hebben. Deze maatregelen zullen middels verordening geëffectueerd moeten worden. De raad kan bij de vaststelling van de verordening in 2008 eventueel anders besluiten (ongewijzigd). Herziening financieringssystematiek sociale werkvoorziening (ongewijzigd) De wijziging van de uitvoering van de sociale werkvoorziening en begeleid werken is tezamen met de nieuwe financieringssystematiek per 1 januari 2008 in werking getreden. Vanaf deze datum wordt de rijkssubsidie gerelateerd aan het aantal WSW-geïndiceerden die in de betreffende gemeente woonachtig zijn. Deze wijziging in de grondslag leidt ertoe dat de rijkssubsidie verschuift van gemeente Leiden naar andere gemeenten met circa 20% (circa € 5.000.000).Conform de rijksregeling hebben deze gemeenten wel een doorbetalingsverplichting, gebaseerd op het aantal inwoners die werkzaam zijn bij DZB. Eerder genoemd besluit biedt de gemeenten ook de mogelijkheid de WSW uit te besteden aan een andere uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is de modernisering er op gericht om WSW-arbeidsplaatsen buiten het sw-bedrijf te stimuleren. Deze ontwikkelingen kunnen voor een gemeente aanleiding zijn om de huidige uitvoering te heroverwegen, wat ertoe kan leiden dat DZB op termijn zal moeten gaan krimpen. Als dit op een onnatuurlijke wijze verloopt, zal dit extra uitgaven te weeg brengen. Ondernemersrisico DZB Leiden (ongewijzigd) Om de mensontwikkeling en de verbetering van de arbeidsparticipatie van de doelgroepleden mogelijk te maken heeft DZB tal van werksoorten in huis uit de bedrijfstak dienstverlening en industriële productie. Meestal gaat het om eenvoudig werk, waarbij een opdrachtgever vaak kan kiezen uit meerdere aanbieders. Dit leidt ertoe dat DZB haar prijzen scherp moet calculeren. In een aantal gevallen wordt dit versterkt doordat uit oogpunt van continuïteit van werkopdrachten meerjarige contracten worden afgesloten. In de meerjarenbegroting is voorondersteld dat de inkomsten in 2008 ten opzichte van 2007 zullen verbeteren met € 1,3 miljoen. Begin 2008 is aan de Raad een verbeterplan DZB aangeboden waarin verschillende acties zijn uitgewerkt, die o.a. moeten leiden tot verbetering

12

van de Netto toegevoegde waarde (NTW). Zoals het hanteren van marktconforme tarieven en detacheringvergoedingen, het verbeteren van de NTW bij werksoorten en het verwerven van nieuwe opdrachten. Bij het waarmaken van deze ambitie is DZB mede afhankelijk van de marktomstandigheden waar zij een beperkte invloed op heeft. Dit kan ertoe leiden dat de geprognosticeerde omzetverbetering maar voor een deel gerealiseerd wordt; waardoor uiteindelijk binnen de bedrijfsbegroting een ongedekt tekort ontstaat.

Niet programmaspecifieke risico’s Gebouwenbeheer Asbest (alle diensten) ongewijzigd De kosten voor asbestsanering zijn incidenteel per pand, maar over het totaal van alle gemeentelijke gebouwen zal de gemeente er nog vele jaren mee geconfronteerd worden. De hoogte van het bedrag is echter niet vooraf bekend. Een deel van de kosten wordt gedekt uit de reserve asbestsanering op grond van raadsbesluit 02.0023. Het resterende deel van de kosten komt ten laste van de uitvoerende dienst. Gebruiksvergunningen (alle diensten) ongewijzigd Ieder pand in beheer van de gemeente moet beschikken over een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning. Als gevolg van strengere veiligheidseisen moeten er: - bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd; - tekeningen gemaakt worden; - ontruimingsplannen worden opgesteld. Wettelijk is bepaald dat elke twee jaar een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. I.o.m. de Brandweer is gestart met de inventarisatie van de te nemen maatregelen en moet duidelijk worden welke extra gelden er nodig zijn om volledig te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. Legionella (nieuw) Het risico op een legionella-uitbraak in een gemeentelijk pand is aanwezig. Hierbij kan persoonlijke schade ontstaan en bestaan juridische aansprakelijkheids- en financiële risico’s. Gestegen bouwkosten (nieuw) De resultaten op aanbestedingen kunnen tegenvallen door de aantrekkende bouwmarkt. De prijzen in de bouw zijn het afgelopen jaar met circa 6% gestegen en stijgen nu nog maandelijks. Daarbij zijn de financiën al enkele jaren geleden bestemd en onvoldoende geïndexeerd. Dit zal leiden tot tekorten op de bouwkredieten en onderhoudsposten. Onderhoud panden (nieuw) Door onvoldoende onderhoudsbudgetten neemt de staat van onderhoud van de in beheer zijnde panden af. Dit kan leiden tot lekkages, uitval installaties en andere calamiteiten. Gevolgschades en noodzakelijke ad hoc reparaties leiden tot hogere kosten dan bij planmatig onderhoud.

Sanering grond onder loswal en Olga-gebouw (gewijzigd) Een deel van de grond onder het terrein aan de Admiraal Banckertweg is verontreinigd met diesel en gasolie. Deze verontreiniging is waarschijnlijk ontstaan in de vijftiger jaren, toen op deze locatie een werf gevestigd was voor het onderhoud aan aken en woonboten.

13

Toen in de tachtiger jaren de gebouwen van Milieu en Beheer werden neergezet was de verontreiniging al aanwezig, maar werd dit niet als een probleem gezien omdat het verontreinigde gedeelte volledig werd afgedekt met z.g. stelconplaten (10 cm dikke betonnen platen). Wat is de tachtiger jaren acceptabel werd geacht wordt onder de huidige wetgeving niet meer geaccepteerd. Omdat de dienst vergunningsplichtig is op basis van milieuwetgeving (Wbb) door de aard van de werkzaamheden, die hier worden uitgevoerd, wordt de stand van zaken rond de vervuiling vanaf 1997 regelmatig gecontroleerd via peilbuizen die op het terrein zijn geplaatst. In 2001 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door extern bureau voor het aanvragen van een nieuwe vergunning in het kader van de Wbb. Hieruit bleek dat de bodemverontreiniging volgens de huidige inzichten moet worden beschouwd als een ernstige bodemverontreiniging, die “gemeld zou moeten worden bij het bevoegd gezag”. Door de Regionale Milieudienst West Holland is thans aangegeven dat zolang er geen sprake is van werkzaamheden in de verontreinigde grond en er geen nieuwe verontreinigingen kunnen optreden de sanering moet worden uitgevoerd als er grondwerkzaamheden in het vervuilde gebied gaan plaatsvinden. Voorwaarde is en blijft dat de geconstateerde vervuiling periodiek wordt onderzocht en de resultaten uit dit onderzoek bij de betreffende instanties wordt gemeld. Wanneer echter onderhoudswerkzaamheden in de bodem rond of onder de objecten die op de verontreinigde grond staan moeten worden uitgevoerd zal de sanering uitgevoerd moeten worden. Het gaat hierbij om de loswal, het Olga-gebouw maar ook om werkzaamheden aan kabels en leidingen in genoemd gebied. De aard van de vervuiling wordt periodiek onderzocht en vastgelegd. Toezicht en controle op het gebied moet er voor zorgen dat er niet zonder een goed werkplan werkzaamheden aan de objecten die in het gebied staan worden uitgevoerd. Omdat het Olga-gebouw wordt gesloopt is, is er in het laatste kwartaal van 2007 een aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat het verontreinigde gebied niet is toegenomen of zich heeft verplaatst.

Garantie Pieterskerk (gewijzigd) De garantstelling naar de situatie van september 2007 (geactualiseerd ten opzichte van het raadsbesluit van december 2006) is als volgt: Restauratie Pieterskerk 2000-2010: Totale restauratiebegroting Rijkssubsidies Lening onder gemeentegarantie Geworven middelen via fondsen, bedrijven, particulieren en acties

€ 3.469.909

Totaal

€ 19.874.867

Nog te financieren/dekken

€ 1.974.133

€ 21.849.000 € 10.882.388 € 5.522.570

Voor de aangegane lening onder gemeentegarantie heeft de stichting nog geen dekking kunnen aanwijzen. Dit is ook van toepassing op het resterende bedrag van € 1.974.133. Voor dit laatste bedrag gaat de stichting ook geen verplichtingen aan, omdat niet in de financiering kan worden voorzien. De gemeente staat voor maximaal het aangegeven bedrag

14

garant. Deze garantstelling was noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de rijkssubsidies. In het raadsvoorstel van december 2006 was nog sprake van een financierings/dekkingstekort van € 2,8 miljoen. Dit is inmiddels teruggebracht tot ruim € 1,9 miljoen. Het maximale risico voor de gemeente bedraagt € 5.522.570, het bedrag waarvoor de stichting leningen is aangegaan onder gemeentegarantie. De stichting tracht eerst middelen te vinden om de resterende € 1,9 miljoen af te dekken waardoor de restauratie volgens opzet en planning kan worden voltooid. Indien de stichting daarin slaagt is de volgende stap het verwerven van middelen om de gegarandeerde leningen af te lossen. In de restauratiebegroting is rekening gehouden met bouwrente. Het budget hiervoor is niet toereikend om de oplopende rentelasten te kunnen opvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat het tempo waarin middelen worden geworven stagneert. Ten tijde van dit schrijven was nog niet bekend hoe dit probleem wordt opgelost.

Renterisico (gewijzigd) De gemeente heeft voor haar dienstverlening behoefte aan vreemd vermogen. De behoefte aan vreemd vermogen bestaat uit een dagelijks fluctuerende component en een langlopende behoefte. De dagelijkse liquiditeitsbehoefte wordt afgedekt via de rekening-courant met financiële instellingen of het aantrekken van dag- of kasgeld met een looptijd tot één jaar. De behoefte is vrij constant en voor het korte deel gemiddeld zo'n € 20 tot € 25 miljoen. Aan langlopende geldleningen wordt gemiddeld € 20 miljoen per jaar aangetrokken. In tegenstelling tot de verwachting bij de opstelling van de begroting 2008 zijn in het afgelopen jaar geen nieuwe leningen aangetrokken. Dat betekent dat het (her)financieringsrisico t.o.v. de verwachting bij de begroting 2008 iets is afgenomen. Voorts was door de verhoging van de renteverwachting m.i.v. 2008 het renterisico t.o.v. voorgaand jaar al afgenomen. Inmiddels zijn de renteniveaus op de gelden kapitaalmarkt enigszins afgezwakt, hetgeen de renterisico’s verder heeft verminderd.

Gemeentegaranties (gewijzigd) Het verstrekken van gemeentegarantie op door instellingen aangegane leningen houdt op zich in dat de gemeente risico loopt. Niet nakomen van verplichtingen kan leiden tot een situatie waarbij de gemeente wordt aangesproken op de garantstelling. Het is daarom van belang om risico’s te kwantificeren en beheersbaar te maken. Het is niet haalbaar om de financiële positie van alle instellingen, die leningen onder gemeentegarantie zijn aangegaan vanuit de gemeente te bewaken. Uit oogpunt van beheersbaarheid wordt als voorwaarde bij garantstelling bedongen, dat de gemeente tijdig en adequaat door de geldverstrekker wordt geïnformeerd indien een instelling verplichtingen niet nakomt. In die zin heeft de bankinstelling een signaalfunctie op basis waarvan de gemeente verder actie onderneemt om risico’s te verkleinen. Een recente ontwikkeling betreft de voorgenomen 'stelselherziening financiering zorgsector'. Door het verdwijnen van de garantie op de kapitaallastenvergoeding voor de instellingen in deze sector nemen de risico's inzake de gegarandeerde geldleningen voor de gemeente toe. De stelselwijziging gaat uit van een gewenningsperiode, maar gemeenten en provincies sturen aan op een 'vrijwaringoperatie' teneinde de consequenties voor de gemeenten te minimaliseren. Een tweede ontwikkeling betreft het Waarborgfonds Eigen Woningen waarvoor de gemeenten als achtervang fungeren. Via de VNG is sterk aangedrongen op een premieverhoging teneinde de risico’s voor het waarborgfonds en daarmee voor de

15

gemeenten adequaat af te kunnen dekken. Een toetsingskader wordt uitgewerkt om de noodzakelijke premieontwikkeling te onderbouwen. De algemene indruk bestaat dat de operationele risico’s van het WEW goed zijn afgedekt maar dat voor de conjuncturele risico’s een ontoereikende buffer is gevormd.

Onvoorziene claims (ongewijzigd) Leiden probeert haar besluitvorming altijd zorgvuldig te plegen. Toch is niet uit te sluiten dat in sommige gevallen tegen de gemeente claims worden ingediend, door partijen die menen dat ze door gemeentelijke besluitvorming worden benadeeld. Niet te voorzien is in welke gevallen en voor welke bedragen eventuele claims – waaronder begrepen planschade – worden toegewezen. Vandaar dat deze post wordt opgenomen in deze risicoparagraaf.

16

Bijlage 3

Overzicht van de kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen Programma 2

Veiligheid Brandweer Leiden

Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader

Financiële consequenties beleidsdoel Bestedingen 2007

Stand van zaken planuitvoering Uitvoering van het programma in 2007

Jaar van raadsvaststelling Voorziening onderhoud kazernes Actualisatie voorzien in Gebouwen inclusief technische voorzieningen en inrichting. Onderhoud kazernes

1982

Het duurzaam beheren en instandhouden van de kazernes met de technische installaties d.m.v. een jaarlijkse storting in de voorziening, om de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden. Het beleid is er op gericht om alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven aan de gebouwen te verrichten. Daarnaast blijft het feitelijke probleem bestaan dat de kazerne Gooimeerlaan nu na ruim vijfentwintig jaar aan een grondige renovatie toe is. Er wordt capaciteit ingehuurd bij de regionale brandweer om de uitvoering van het onderhoudsplan van de kazernes te begeleiden. Voor wat betreft een te plannen grote renovatie in de nabije toekomst aan het gebouw Gooimeerlaan zal de voorziening ontoereikend zijn. De financiële consequenties uit de voorziening betreffen in hoofdzaak onderhoudslasten die voortvloeien uit de reguliere vervanging en extra onderhoud welke niet in de exploitatiekosten worden geraamd. Overeenkomstig het onderhoudsplan voor de kazernes. Aan de Gooimeerlaan is de remisevloer vervangen en zijn er werkzaamheden aan de airco-installatie uitgevoerd. Bij de kazerne Rooseveltstraat zijn kozijnen vervangen en is er een dakreparatie uitgevoerd. De totale kosten waren ruim € 54.000,-.

Naam beheerplan

Onderhoud voertuigen

Naam voorziening

Geen voorziening, vervanging via kapitaallasten Materieel en voertuigenpark. Het betreft hier in hoofdzaak het materieel van de uitrukdienst, zoals o.a. voertuigen (inclusief bepakking), adembescherming, duikapparatuur en verbindingsmiddelen. Het duurzaam beheren, instandhouden en inzetten van het materieel en van het voertuigenpark. Het beleidskader ligt met name verankerd in de wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderhoudsplan en de te plegen vervangingsinvesteringen, rekening houdend met strengere regelgeving met o.a. verplichte keuringen door gecertificeerde instituten. De financiële consequenties betreffen kapitaallasten en onderhoudslasten die voortvloeien uit de reguliere vervanging en onderhoud welke in de exploitatie worden geraamd. Een nieuw onderhoudsplan voor het onderhoud van materieel en voertuigenpark is nog in ontwikkeling. Het onderhoudsplan is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het regionaliseren en de daarbij gepaard gaande strategische keuzes. In het jaar 2007 zijn de volgende vervangingsinvesteringen gepleegd: Schuim- en poederblusaanhangers € 54.000

Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader Financiële consequenties beleidsdoel Bestedingen 2007

Stand van zaken planuitvoering

Uitvoering van het programma in 2007

Jaar van raadsvaststelling Actualisatie voorzien in

17

1982

adembeschermingsapparatuur redgereedschap

Programma 5

€ 12.000 € 28.000

Bereikbaarheid Bouwen & Wonen

Naam beheerplan

In ontwikkeling

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader

Niet van toepassing Verkeersregelinstallaties

Financiële consequenties beleidsdoel Bestedingen in 2007



2008

Beheren, onderhouden en aanpassen van verkeersregelinstallaties Dagelijks beheer, onderhoud en aanpassing van verkeersregelinstallaties in Leiden. Onderhoud en aanpassing zijn deels in eigen beheer en deels uitbesteed. Jaarlijks is een bedrag benodigd om de noodzakelijke werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties te kunnen uitvoeren. In de exploitatiebegroting is voor het dagelijks beheer en onderhoud een budget opgenomen van € 396.000. Daar bovenop is binnen het Investeringsplan een jaarlijks krediet beschikbaar van € 106.000 voor de vervanging van en aanpassingen aan verkeersregelinstallaties. Van de kredieten worden de jaarschijven 2003 en 2004 afgesloten. Huidige planvorming dient geïntegreerd te worden in het op te stellen beheerplan. Uitvoering reguliere werkzaamheden

Milieu & Beheer Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader Financiële consequenties beleidsdoel Bestedingen in 2007


Meerjarenonderhoudsplanning parkeergarage Reserve parkeren Parkeergarage Haarlemmerstraat


Het onderhouden van de ‘Haarlemmerstraat’ parkeergarage, met als doel het waarborgen van parkeergelegenheid voor bezoekers van de binnenstad, mede ter compensatie van het verdwijnen van parkeerplaatsen op straat. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de ‘Haarlemmerstraat’ parkeergarage. De meerjarenonderhoudsplanning is in samenwerking met de ANWB opgesteld. Omdat de garage op dit moment onderwerp van politieke besluitvorming is, is nog niet te voorzien welk onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. In 2007 is slechts € 58.000 van het onderhoudsbudget van € 110.000 daadwerkelijk besteed. Conform de afspraken bij het instellen van het Parkeerfonds (reserve parkeren) worden resultaten op de parkeerproducten ten laste of ten gunste van het fonds gebracht. Het positieve resultaat op het onderhoud wordt dus niet apart gereserveerd voor de meerjarenonderhoudsplanning. Het doorlopende onderhoud i.v.m. beschadigingen, uitval van apparatuur zoals slagbomen, betaalautomaten enz. dan wel reguliere zaken vindt ondertussen wel gewoon plaats binnen de huidige begroting. In het kader van groot onderhoud is de portiersloge aangepast en verbeterd.

18

Naam beheerplan

Meerjarenonderhoudsplanning parkeergarage

Naam beheerplan

Meerjarenonderhoudsprogramma wegen 2006-2009

Jaar van raadsvaststelling


04041 voorziening herbestrating Wegen

Actualisatie voorzien in




Programma 6

2005 05.014 6 2008

Onderhoud van wegen Wikken over Wegen, Raadsbesluit 040011 Op basis van het door de Raad vastgestelde kader in de nota Wikken over Wegen is een Meerjarenonderhoudsprogramma Wegen 2006-2009 opgesteld. Hierin is de initiële planning van de onderhoudswerkzaamheden aan de Leidse wegen voor de jaren 2006 tot en met 2009 vastgesteld. De aan deze planning ten grondslag liggende prioritering van werkzaamheden is gedaan op basis van vastgesteld beleid, de kwaliteit van de verharding, afstemming met andere (onderhouds) werkzaamheden en bestaande wensen. Jaarlijks worden de onderhoudskosten uit het onderhoudsbudget betaald. Eventuele overschotten of tekorten worden met de voorziening verrekend. In 2007 is nogmaals een inhaalslag gemaakt in het herbestratingsprogramma na ontstane achterstanden in 2005. Door deze inhaalslag zijn er meer kosten (€ 3.506.000) gemaakt dan begroot (€ 2.743.000), waardoor een bedrag van € 763.000 aan de voorziening onttrokken moest worden. De in 2006 gekozen intensievere aanpak op het onderhoud van asfaltwegen, gelet op de technische staat van deze wegen, is in 2007 voortgezet. 15% meer asfaltverharding is vervangen dan begroot. In 2006 werd het onderhoud aan elementen verharding getemporiseerd en het geplande onderhoud naar volgende jaren verschoven. In 2007 heeft op basis van opnieuw vastgestelde prioriteiten ca. 7% meer onderhoud aan elementen verharding plaatsgevonden dan begroot. Zie beheerplan

Omgevingskwaliteit Bouwen & Wonen

Naam beheerplan

Beleidsplan Openbare Verlichting

Naam voorziening

Nvt

Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Openbare verlichting.

Beleidskader


Jaar van raadsvaststelling Actualisatie voorziening in

2004 Nvt

Het hebben van een kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau van openbare verlichting. Dit wordt bereikt door het beheren, onderhouden en aanpassen van de openbare verlichting. Dagelijks beheer, onderhoud en aanpassing van de openbare verlichting in Leiden. Het feitelijke onderhoud wordt uitgevoerd door derden (Dynamicon, dochter van NUON). Jaarlijks is een bedrag nodig om de noodzakelijke werkzaamheden aan openbare verlichting te kunnen uitvoeren. Op het product Openbare verlichting (210.02) zijn de financiële middelen gereserveerd conform de voornemens in het vastgestelde beleidsplan. Het betreft in totaal een bedrag van afgerond € 2.150.000 (waarvan afgerond € 890.000 kapitaallasten). In 2007 bedroegen de kapitaallasten € 860.000.

19


De jaarschijf voor de vervangingsinvesteringen 2006 ad. € 840.000 is in 2007 afgesloten. Conform. Uitvoering van reguliere werkzaamheden.

Milieu & Beheer Naam beheerplan

Bruggenbeheerprogramma

Vastgesteld door B&W in:

Naam voorziening

Onderhoudsvoorziening grote bruggen 0854007 Bruggen, viaducten en tunnels


Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader

Financiële consequenties beleidsdoel

Bestedingen in 2007 Stand van zaken planuitvoering Uitvoering van het programma in 2007

1999 99.043 4 2008/9

Het duurzaam in stand houden en onderhouden van bruggen, viaducten en tunnels. Het dagelijks onderhoud van de ca. 400 bruggen en 30 viaducten en tunnels gebeurt aan de hand van het vastgestelde bruggen beheerprogramma. De input voor het beheerprogramma wordt verkregen aan de hand van inspecties (bouwkundig, mechanisch en elektrisch). Het preventieve onderhoud van de objecten vindt plaats op basis van het beheersysteem (bv. van tevoren bepaalde frequenties betreffende schilderwerk). Correctief onderhoud wordt uitgevoerd nadat een storing of schade is opgetreden. De eerste lijn beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk door de afdeling zelf gedaan. Het renoveren c.q. vervangen van grote onderdelen wordt uitbesteed evenals de schilderwerkzaamheden aan bruggen. De in het bruggenbeheersplan aangegeven benodigde middelen zijn in verband met het oplossen van bedrijfsvoeringproblemen bij M&B gekort met € 141.000 (BW01.1132 d.d. 15-01-2002). De consequentie van deze bezuiniging houdt in dat het budget betreffende het schoonmaken van bruggen, viaducten en tunnels niet meer toereikend is, het schoonmaakniveau is daarom verlaagd met ongeveer 12%. De niet uitgevoerde werkzaamheden veroorzaken achterstallig onderhoud. Bij de actualisatie zullen de financiële consequenties opnieuw worden bezien. € 2.012.010,= Conform planning, waarbij achterstand vanwege genoemde bezuiniging van 12% is verwerkt. Uitvoering is geschied op basis bruggenbeheerslan. In 2007 zou het bruggenbeheerplan geactualiseerd worden, dat is echter door reorganisatie bij de dienst vertraagd. Op basis oude bruggenbeheerplan zijn de werkzaamheden uitgevoerd conform plan en begroting, echter het aantal geschilderde bruggen is achter gebleven op het plan. In kosten is ook opgenomen de storting in de voorziening bruggen ad € 302.118.

Naam beheerplan

Baggerbeheerplan 2000-2004



Voorziening baggeren 0854009 Sloten en watergangen


2000 00.004 2 2009

Het op (legger)diepte brengen/houden van de stadswateren. Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden inzake de watergangen waarvan de gemeente Leiden (kwantiteits-)beheerder is, overeenkomstig de planning opgenomen in het Baggerbeheerprogramma en de bijstelling behorende bij

20


Bestedingen in 2007


Naam beheerplan

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

de subsidie aanvraag baggeren (SUBBIED). In verband met de knelpunten bedrijfsvoering is het budget baggeren watergangen gekort met € 80.000, conform BW01.1132 d.d. 15-01-2002. Tevens zijn de kosten van het baggeren toegenomen doordat de bagger moet worden afgevoerd, in plaats van op de kant gezet. Consequentie hiervan is dat het aantal m3 te verwijderen bagger conform de planning niet zal worden gehaald. Vanwege de bezuiniging is 800 m3 minder baggeren mogelijk (+/- 15% van het totaal). Door bezuinigingen en hogere lasten van het afvoeren slib, loopt het baggeren achterstand op (BW99.0434). Bij de actualisatie zullen de financiële consequenties opnieuw worden bezien. Een aanvraag voor subsidie inzake baggerwerkzaamheden is gehonoreerd. waarmee 30% van de kosten inzake het baggeren wordt gesubsidieerd. Deze subsidie moet echter wel weer worden gebruikt voor baggerwerken. Hiermee kan een klein deel van de ontstane achterstand in de planning worden weggewerkt. In 2007 is er een bedrag van € 352.415,= besteed inclusief € 23.388,68 storting in de voorziening. Achterstand in de planning in verband met bezuiniging. Uitvoering geschiedt op basis baggerbeheerplan. Op dit plan zijn echter bijstellingen gemaakt met betrekking tot prioritering, clustering van baggerwerkzaamheden, bestrijden actuele meldingen stank en gezondheidsrisico’s. In 2007 zou het baggerheerplan geactualiseerd worden, dat is echter door de reorganisatie bij de dienst M&B vertraagd. Tevens is in het Waterplan Leiden opgenomen dat het stedelijk water met ingang van 2009 zal worden overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland die vanaf de overdracht verantwoordelijk is voor de uit te voeren baggerwerkzaamheden. Op basis oude baggerbeheerplan zijn de werkzaamheden uitgevoerd conform plan en begroting. Bij schouwen zijn minder werkzaamheden uitgevoerd in verband met het ecologisch beheer van oevers. De ontstane achterstand wegens bezuinigingen in het verleden is in 2007 voor een deel ingelopen.

Walmurenbeheerprogramma

Vastgesteld door B&W in: Actualisatie voorzien in

1999 99.043 4 2008

Walmuren en beschoeiingen. Het duurzaam in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Dit onderhoud vindt planmatig plaats aan de hand van inspecties.

Beleidskader

Onderhouden van de walmuren, d.m.v. reinigen, herstellen voegwerk en rollagen; verticale en horizontale beschoeiingen d.m.v. vervanging conform beheerprogramma, zoals besloten met BW99.0434 in 1999.


Onderhoudsbudget bedraagt € 866.396. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het beschikbare budget.


In 2007 is er voor een bedrag van € 772.968 besteed aan het onderhoud walmuren. Dit bedrag is inclusief een storting in de voorziening ad € 100.161. Conform planning De uitvoering geschiedt op basis van het walmurenbeheerprogramma. De daadwerkelijke uitvoering is in het verleden vertraagd door moeilijkheden in de aanbesteding. Deze zaken zij nu redelijk opgelost waardoor er meer werk verricht is dan begroot. Hiermee wordt een stukje van de opgelopen achterstand ingelopen.

21

In 2007 zou het walmurenbeheerplan geactualiseerd worden, dat is echter door de reorganisatie binnen Milieu en Beheer pas heel laat in 2007 gelukt vandaar dat de werkzaamheden en uitgaven hier opgenomen nog gedaan zijn onder het regime van het oude beheerplan.

Naam beheerplan

Rioleringsplan 2004 – 2008



Voorziening riolering 0854004 Riolering


Het vervangen of renoveren van de openbare riolering en het in goede onderhoudstoestand brengen en / of houden van alle openbare rioleringen. In 2003 is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) voor de periode 2004 tot en met 2008 vastgesteld. Het algemene doel van de riolering wordt in het kader van dit GRP vertaald in de onderstaande zes doelen: 1. Inzameling binnen gemeentelijk gebied geproduceerd verontreinigd water 2. Inzameling hemelwater niet bedoeld voor de lokale waterhuishouding 3. Transport ingezameld water naar een geschikte lozingsput 4. Ongewenste emissies naar bijv. grondwater zoveel mogelijk te voorkomen 5. Zo min mogelijk overlast voor omgeving te veroorzaken 6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering De uitvoering van de projecten wordt, wat betreft prioritering, bijgesteld als gevolg van gebreken die worden geconstateerd tijdens de uitvoering van inspectiewerkzaamheden. De te verrichten werkzaamheden kunnen als volgt ingedeeld worden: -vervangen /renoveren openbare riolering -onderhoud van en reparatie aan openbare rioleringen, inclusief rioolschuiven -reinigen en inspecteren van de openbare riolering - onderhoud, reparatie en schoonmaken van kolken, kolklozingen en

Beleidskader


Bestedingen in 2007

2003 03.018 1 2008

drainageleidingen

-onderhoud, reparatie en schoonmaken van regenwater afvoergoten. Onderhoud houdt in: het uitvoeren van reparaties aan het rioleringssysteem op basis van video-inspecties en naar aanleiding van rioolbreuken en wortelingroei, het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden en het reinigen en repareren van kolken. Het Rioleringsplan 2004 – 2008 is vastgesteld in 2003, besluit RV 03.0181 en loopt door t/m 2008. In 2008 moet het GRP worden geactualiseerd. In dit plan zal wederom worden aangegeven dat vanaf 2009 ook de bijdrage vanuit het IP van BoWo benodigd zal zijn om het beheerplan te kunnen uitvoeren en derhalve geen nieuwe achterstanden op te lopen. In het IP van BoWo is deze bijdrage m.i.v. 2009 geschrapt. Hierover zal in het kader van het nieuwe GRP opnieuw besluitvorming moeten plaatsvinden. Er is de laatste jaren een structureel tekort betreffende het reguliere onderhoud aan de riolering. De raad heeft besloten dat dit structureel tekort ten laste kan worden gebracht van het budget vervangen/ renoveren openbare riolering. Dit houdt in dat er minder meters riolering vervangen worden. Door de raad is tevens besloten dat werkzaamheden in verband met monitoring grondwaterpeil en het treffen van maatregelen ter voorkoming van grondwateroverlast ten laste moeten worden gebracht van het budget vervangen/renoveren openbare riolering. Er is de laatste jaren een structureel tekort betreffende het reguliere onderhoud aan de riolering. De raad heeft besloten dat dit structureel tekort ten laste kan worden gebracht van het budget vervangen/ renoveren openbare riolering. Dit houdt in dat er minder meters riolering vervangen worden. Door de raad is tevens besloten dat werkzaamheden in verband met monitoring grondwaterpeil en het treffen van maatregelen ter voorkoming van grondwateroverlast ten laste moeten worden gebracht van

22



het budget vervangen /renoveren openbare riolering. In 2003 is het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan 2004 – 2008 door de Raad vastgesteld. De financiële consequentie beperken zich tot een verschuiving tussen de beheerproducten. Bestedingsbedrag 2007 is € 3.317.908 en is inclusief een storting in de voorziening van € 275.676 Gelet op het beschrevene bij financiële consequenties beleidsdoel is de planning beschreven in het GRP 1999 – 2003 niet gehaald. Ook voor de planperiode 2004 –2008 is gekozen voor het minder vervangen van het aantal meters openbare riolering, mede gelet op de financiële positie van de gemeente Leiden. Hiermee wordt in ieder geval het onderhoudsniveau van de riolering in stand gehouden waarmee wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. De uitvoering is verlopen conform het GRP, met dien verstande dat dit jaar andere aandachtspunten, door de overlast van de overvloedige regenval, extra aandacht hebben gehad waardoor enkele andere voorgenomen zaken zijn blijven liggen. Hiernaast heeft het faillissement van de aannemer in het project Morskwartier Fase III tot gevolg gehad dat 65% van de geplande werkzaamheden doorgeschoven moesten worden naar 2008.

Naam beheerplan

Kader stelling Bomenbeleid 20042014



Voorziening boomregeling 04034 Bomenbestand


Beleidskader

In de periode 2004-2014 zal de kwaliteit van het bomenbestand prevaleren boven kwantiteit, waarbij het huidige bomenbestand en de daarbij behorende boomnorm, 0,9 boom per woning, leidraad is bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringsgebieden. Begin 2004 is het gehele bomenbestand opnieuw beoordeeld en is de actuele stand van zaken ingevoerd in het nieuwe geautomatiseerde boombeheersysteem. Bij de begroting van 2003 is een bezuiniging van € 25.000 op bomennotagelden vastgesteld. De consequentie hiervan is dat minder wordt geïnvesteerd in verjonging van bomen en vergroting van het aantal bomen. Er is € 181.833 uitgegeven tbv het onderhouden van het bomenbestand. Jaarlijks wordt een bijdrage vanuit het Investeringsprogramma (€ 39.000) ontvangen. Op het oog lijkt het of er minder is uitgegeven aan bomenonderhoud, maar door de gevolgen van het opschonen van de verplichtingenadministratie heeft er een voordelige correctie van ongeveer € 150.000 plaatsgevonden. Daarnaast is door het gezamenlijk uitvoeren van regulier groen onderhoud en bomenonderhoud een bedrag van ongeveer € 90.000 ten laste gebracht van het regulier groen onderhoud. De overschrijding aldaar wordt voor dit bedrag gecompenseerd door de onderuitputting op bomen. In 2007 zijn inkomsten ontvangen voor het verplaatsen en/of verwijderen van bomen, waarvoor een herplantingsplicht geldt (€ 472.000). Er zijn geen herbeplantingen uitgevoerd. De inkomsten zijn in de hiervoor bestemde voorziening gestort. In volgende jaren zal de herplanting van bomen hiervan betaald worden. Zowel de cyclus boomcontrole/inspectie, als wel het snoeiprogramma


Bestedingen in 2007

Stand van zaken

2003 03.036 3 2014

Het technisch en functioneel instandhouden van het bomenbestand, met aandacht voor ruimtelijke visie, beheer en juridisch kader. Op dit moment worden 37.787 bomen beheerd, die zijn onder te verdelen in de hoofdstructuur, wijkstructuur, parkbomen en bomen in de woonomgeving. De bomen zijn als volgt gegroepeerd: Jonge bomen (stamdiameter < 20cm) 20.713 Halfwas bomen ( stamdiameter 20 – 60 cm) 12.994 Volwassen bomen ( stamdiameter > 60 cm) 1.168 Vormbomen 2.912

23

planuitvoering Uitvoering van het programma in 2007

verlopen conform planning. Het boombeheersysteem is leidend voor de geplande uitvoering.

Naam beheerplan

Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen


Actualisatie voorzien in Plantsoenen, bermen, parken, bospercelen

Beleidskader


Bestedingen in 2007 Stand van zaken planuitvoering



2006 06.026 0 06.003 8

Planmatig, decentraal en integraal het beheer van de woon- en leefomgeving in directe samenspraak met bewoners vorm te geven. Het groenbeleid wordt op basis van het Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens vormt dit beleid het groene kader voor alle gemeentelijke en regionale ontwikkelingen Het totale areaal groen wordt afhankelijk van het gebruik en het gewenste beeld op 4 niveaus onderhouden. Niveau 1 is de meest intensieve vorm gevolgd door niveau 2, niveau 3 en tot slot niveau 4 wat de minst intensieve vorm is. Van het totale bestand is: 0,4 ha niveau 1 ( 0,1%) 4,7 ha niveau 2 (1.4%) 302,6 ha niveau 3 (88.3%) 34,3 ha niveau 4 (10.2%) In de zomer van 2002 is het Uitvoeringsprogramma Ecologisch beleidsplan gemeente Leiden 2002 – 2005 vastgesteld. In dit programma is het ecologisch beleid van de stad geconcretiseerd. Volgens het format van de kadernotitie "Beheer Openbare Ruimte", is de nota “Grip op Groen” opgesteld. In deze nota worden voorstellen gedaan om het dagelijks groenonderhoud af te stemmen op de beschikbare middelen. Voor vervanging van groen is een vervangingscyclus van 25 jaar vastgesteld, waardoor jaarlijks gemiddeld 2,2 ha (hoofd, -wijkstructuur groen, parken) via IP gelden gerealiseerd moeten worden en 3,9 ha (wijkgroen) via de exploitatie begroting. Voor de vervanging van wijkgroen is middels het College Programma vanaf 2005 structureel € 547.000 beschikbaar gekomen. Met dit budget kan gemiddeld 2,9 ha per jaar worden aangepast, wat gelijk staat aan een vervangingscyclus van 34 jaar. € 5.269.000 (inclusief overhead) In 2004 is het project aanpak achterstallig groenonderhoud afgerond en werd in 5 jaar tijd gemiddeld 3 ha aangepakt. Vooruitlopend op het nieuwe groenbeheerbeleid grip op groen 2005 – 2015 is begin 2005 een start gemaakt met het vervangen van wijkgroen. Tot nu toe verloopt de voorbereiding en uitvoering volgens planning. Uitvoering vindt conform beheerbeleid plaats. Bij het maken van de meerjarenplanning voor het vervangen van wijkgroen moeten nog een aantal beslissingen genomen worden voordat het mogelijk is een planning te maken voor de komende jaren.

Programma 8 + 9 Onderwijs en jeugd + Sport, cultuur en recreatie

Cultuur & Educatie

24

Naam beheerplan

Beheerplan onderhoud accommodaties dienst C&E

Naam voorziening

Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader




1994, ingesteld bij dienstvor ming 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2009

08.44.002 Voorziening onderhoud Actualisatie voorzien in: schouwburg Actualisatie voorzien in: 08.44.003 Voorziening onderhoud Actualisatie voorzien in: Lakenhal Actualisatie voorzien in: 08.44.004 Voorziening onderhoud Actualisatie voorzien in: Molen de Valk Actualisatie voorzien in: 08.44.005 Voorziening onderhoud Actualisatie voorzien in: sportaccommodaties Actualisatie voorzien in: 08.44.504 - 920 Voorziening onderhoud accommodaties 08.44.007 Voorziening onderhoud Da Vinci 08.44.011 Voorziening onderhoud schoolaccommodaties 08.44.012 Voorziening onderhoud voortgezet onderwijs De dienst C&E heeft sinds 1994 het beheer over een groot aantal panden.

Het duurzaam beheren en instandhouden van de gemeentelijke panden’ Het ter beschikking stellen van panden/verhuurbare ruimten met een redelijke staat van onderhoud aan doelgroepen om het gemeentelijk beleid hiermede vorm te geven. Er dienen middelen beschikbaar te worden gesteld t.b.v. bovengenoemd doel. Het verschil tussen de beschikbare budgetten en de benodigde budgetten op basis van de reeds gereed zijnde en de in ontwikkeling zijnde beheersplannen bedraagt circa 1,7 miljoen euro. € 81.899 Er bestaan voor enkele panden die in beheer zijn meerjarenonderhoudsplannen. De overige onderhoudsplannen zijn in ontwikkeling. De laatste jaren is er door ondercapaciteit bij de verantwoordelijke afdeling geen voortgang gemaakt in het opstellen van onderhoudsplannen. Eind 2007 is het signaal afgegeven dat door inhuur dit in 2008 zal veranderen.

Uitvoering van het programma in 2007 Naam beheerplan


Financiële

Jaar van Onderwijshuisvesting, nu en in de raadsvaststelling toekomst, Vervolgnota onderwijshuisvesting 2000, Evaluatie VVHO, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2018 en investeringsprogramma’s onderwijshuisvesting (indien van toepassing) Actualisatie voorzien in Schoolgebouwen voor primair onderwijs

1998, 2000, 2002, 2003, 2004 en 2007 jaarlijks

Instandhouding van de schoolgebouwen voor primair onderwijs Het onderhoud van schoolgebouwen is de primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, bij wie ook de juridische eigendom ligt (de gemeente heeft het economisch claimrecht). Voor het dagelijks en cyclisch onderhoud ontvangen de schoolbesturen een – genormeerde – vergoeding van het Ministerie van OCW. Voor het ingrijpend onderhoud kunnen de scholen voor primair onderwijs, op grond van de VVHO, een beroep doen op de gemeente. Op basis van de evaluatie van de Verordening Voorzieningen Huisvesting

25

consequenties beleidsdoel

Bestedingen in 2007 Stand van zaken planuitvoering Uitvoering van het programma in 2007

Programma 11

Onderwijs (VVHO) (RB 01.0120, 18-12-01) is een prognose gemaakt van de te verwachten uitgaven over de komende jaren. Hierbij is geconstateerd dat gemiddeld jaarlijks een bedrag van € 1.470.000 benodigd zal zijn. In 2005 heeft door een extern bureau een onderzoek plaatsgevonden naar de uitvoering van het planmatig onderhoud en beheer door de schoolbesturen. De uitkomsten hiervan zijn positief en zijn betrokken bij het integraal onderwijs huisvestingsplan dat in 2007 aan de Raad is voorgelegd. Hierin zijn ook de effecten zichtbaar van de doordecentralisatie van alle onderhoudsmiddelen naar de scholen voor voortgezet onderwijs. Bij de besluitvorming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 20062018 (RV 07.0010) is besloten per 1/1/2008 een voorziening groot onderhoud primair onderwijs in te stellen. Het gemiddelde jaarlijkse benodigde budget bedraagt € 1,2 ,miljoen e. Er zijn geen bestedingen geweest. Het jaarlijkse Programma wordt uitgevoerd.

Werk en inkomen

DZB Leiden Naam beheerplan

Onderhoudsplannen gebouwen


Groot onderhoud gebouwen Bedrijfsgebouwen en terreinen

Beleidskader



Uitvoering van het programma 2007


2007

Het technisch en functioneel in stand houden van de bedrijfsgebouwen en terreinen. Met het onderhoudsplan wordt bedoeld het reguliere onderhoud (binnen en buiten) aan de gebouwen en terreinen gelegen aan Le Pooleweg 6 (verpakkingen en chocolaterie) en Le Pooleweg11 (hoofdgebouw) van DZB. In het meerjarig onderhoudsplan voor Le Pooleweg 11 is op termijn de vervanging van een aantal objecten voorzien die binnen de huidige beleidslijn worden aangemerkt als reguliere vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten hiervan drukken op de dan lopende begroting. Zodoende behoeft de vervanging van bedoelde objecten niet bekostigd te worden uit de gevormde onderhoudsvoorziening. Het onderhoudsplan zal op dit punt worden aangepast, waarna beoordeeld wordt of de onderhoudsvoorziening afdoende is. Er zijn geen bestedingen gedaan. Le Pooleweg 11 is een nieuw gebouw dat in 1999 in gebruik is genomen. Hierdoor heeft er nog geen groot onderhoud plaats gevonden. Door een beperkt beschikbaar budget zal het plan getemporiseerd uitgevoerd worden. De exacte uitvoering moet nog nader bepaald worden. Er is geen groot onderhoud uitgevoerd. Conform plan is een bedrag van € 109.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening.

26

Algemene Middelen

Informatie & Dienstverlening Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader Financiële consequenties beleidsdoel

Bestedingen in 2007



Jaar van raadsvaststelling Actualisatie voorzien in Onderhoud gebouwen Monumenten, publieke panden en verhuurde panden Onderhoud gebouwen 2003-2043

2008

Het technisch en functioneel instandhouden van monumenten, verhuurde panden en publieke panden Met het onderhoud wordt bedoeld het reguliere onderhoud aan de gebouwen in beheer van de dienst Informatie en Dienstverlening. In 2003 is op basis van de zgn. Brinkrapportage een nieuwe onderhoudsplanning voor het onderhoud van gebouwen 2003-2043 opgesteld. Jaarlijks is er gemiddeld een bedrag ad € 1.936.300,= benodigd. De onderhoudsvoorziening doet dienst als egalisatievoorziening; jaarlijkse overschotten worden gestort, tekorten onttrokken. De in de begroting opgenomen jaarlijkse bedragen en de geraamde stortingen in de voorziening (ad € 1.356.300,=) met het huidige saldo van de voorziening (€ 2.079.083 per 01-01-2007) ontoereikend om in de planperiode in het onderhoud te voorzien. In 2007 is voor € 1.191.000,- aan onderhoud uitgegeven. Daarnaast heeft er een storting in de voorziening van € 593.686,= plaatsgevonden, waarmee de stand van de voorziening op € 2.672.769,= per ultimo 2007 komt. Op korte termijn (10 jaar) zijn de jaarlijkse budgetten inclusief de reserve toereikend. Vanaf 2013 ontstaan de tekorten. Er is gestart met een inventarisatie naar de totale financiële problematiek met betrekking tot het gemeentelijke gebouwenbestand alsmede naar de oplossingsmogelijkheden. De onderhoudactiviteiten worden conform planning uitgevoerd. In het kader van o.a. taken- en efficiencyronde en de bezuinigingsoperatie “Ruimte voor Nieuw Beleid” worden gemeentelijke gebouwen verkocht aan verschillende marktpartijen. De opbrengsten worden conform de besluitvorming gestort in het PRIL (Project Ruimtelijke Investeringen Leiden) Gemeentebreed zijn door het College ongeveer 80 objecten aangemerkt om verkocht te worden. Afgesproken is dat de onderhoudsbudgetten van de af te stoten objecten wel beschikbaar blijven voor onderhoud van de resterende panden, waarmee het budget voor het onderhoud dus verruimd wordt. zie onderhoudsplan.

Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Naam beheerplan Pand Langebrug 60 Sociale Zaken Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader

Er is geen voorziening. Pand Langebrug 60


n.v.t.


n.v.t.

Het correctief onderhouden van het pand. Het herhuisvestingsplan van de gemeente is nog niet afgerond. De dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid houdt zich al 10 jaar gereed om over een paar jaar de nieuwbouw te betrekken. Destijds is besloten om het onderhoud op een zeer laag niveau uit te voeren in afwachting van de

27

Financiële consequenties beleidsdoel Bestedingen 2007



nieuwbouw. De kosten van het correctief onderhoud, evenals allerlei overige kosten die verband houden met het uitstel van de nieuwbouw, worden in principe gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten van het nieuwbouwkrediet. Er is € 219.000 uitgegeven aan het onderhoud van het pand in 2007. Een groot deel van de aanpassingen was nodig om in aanmerking te komen voor een gebruikersvergunning. Dit heeft mede geleid tot een overschrijding van het onderhoudsbudget met € 55.000, die gedekt zal worden uit de vrijvallende kapitaallasten van het nieuwbouwkrediet. De teams die nu nog in het pand werken zullen naar verwachting in september 2008 verhuizen naar het voormalige belastingkantoor. Er zal slechts curatief onderhoud worden gepleegd. De gehuurde portocabins zijn begin 2008 opgezegd en zullen begin april 2008 worden verwijderd. Er is geen onderhoudsprogramma geweest in 2007. Slechts is het rapport opgevolgd dat opgesteld is door de Brandweer i.v.m. het verlenen van gebruikersvergunning.

Milieu & Beheer Naam beheerplan

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader Financiële consequenties beleidsdoel

Bestedingen in 2007



Onderhoudsplannen gebouwen 2003- Vastgesteld door B&W in: 2010 Actualisatie voorzien in

1999

2009

Bedrijfsgebouwen en terreinen Het technisch en functioneel in stand houden van de bedrijfsgebouwen en terreinen. Het onderhoudsplan betreft het reguliere onderhoud (binnen en buiten) aan de gebouwen en terreinen van de dienst Milieu en Beheer. Met regelmaat wordt het gehele bestand gebouwen en terreinen onderzocht op benodigd onderhoud. Deze zgn. Brinkrapportage vormt de basis voor het onderhoudsplan van de gebouwen en terreinen. In 2004 zijn alle gebouwen en terreinen geschouwd, en op basis daarvan is in 2005 een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld, maar nu met een planperiode van 40 jaar in plaats van de 10 jaar van het oorspronkelijke plan. Op basis van het onderhoudsplan zou er in 2007 voor € 180.000 aan onderhoud worden uitgevoerd en zou er zo’n € 265.000 in de voorziening onderhoud gebouwen worden gestort. Vanwege de vele verhuisbewegingen is de planning van de onderhoud gewijzigd. Daardoor is er dit jaar ongeveer € 400.000 aan onderhoud besteed en is er slechts € 45.000 in de voorziening gestort. Door de toename van veiligheids- en milieueisen is het regulier onderhoud steeds meer onder druk komen te staan. Het gaat hierbij om zowel toegenomen onderhoudskosten als om de toename van inzet van personeel, om aan alle vereisten te voldoen. Vanwege de reorganisatie- en herhuisvestingsplannen van de dienst is de aandacht de laatste jaren vooral uitgegaan naar de gebouwen en terreinen, die aan het gewijzigde gebruik moesten worden aangepast. Bij gebouwen, die afgestoten gaan worden, wordt alleen dat onderhoud verricht dat noodzakelijk is om het gebouw in goed staat te houden. Het doen van investeringen in deze gebouwen wordt zoveel mogelijk vermeden. In 2007 is de invoering van het herhuisvestingsplan van dienst Milieu en Beheer helemaal afgerond. Dit heeft tot veel verhuisbewegingen geleid. Voorafgaand aan de verhuizingen zijn de bestaande kantoorruimtes opgeknapt. Op een aantal punten is hierdoor afgeweken van de onderhoudsplanning. Vooral de uitvoering van het schilderwerk is vervroegd ten opzichte van de planning. Het is nu eenmaal efficiënter om schilderwerk een jaar eerder uit te voeren in een leeg kantoor dan om op het geplande tijdstip in gebruik zijnde kantoren tijdelijk te ontruimen en te schilderen.

28

Door de aandacht die de invoering van het herhuisvestingsplan vroeg is er niet voldoende gelegenheid geweest om het andere geplande onderhoud van 2007 uit te voeren. In 2008 zal er dus een inhaalslag moeten worden gedaan.

29

Bijlage 4 Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

00203 00203 31002 31002 31002 31002 31002 31002 31002 31002 56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

4 4 4 4 4 4 4 4

56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002 56002

BOWO BOWO BOWO

4 4 5

56002 56002 21001

Staat voortgang investeringen incl. af te sluiten kredieten raadsbesluit raadsbesluitouder dan nummer 3jr.

Omschrijving investering

vernieuwing loketdienstverlening Basisregistratie vastgoed onder volledige uitrol glasvezelnet digitaal bedrijvenloket vermindering adm.lastendruk leeuwenhoek life meets science schoon en heel fase 2 ruimtelijke knelp. bsp voor FES-subs. versterking leidse ict-cluster life meets science 2007-2009 uitvoering map-watertoerisme latijnse school voorbereidingskosten rembrandtjaar aanlichten beeldbep.monumenten bezoekersfunctie gravensteen upgrading passantenhavens uitvoering map-watertoerisme 2005 IJssculpturen (GSB-deel) Citybreak campagne 2007 map-watertoerisme-uitv. projecten 2004 hist. stad - bewegw. en wandelroute rembrandt/park de put museumfolder 2005-2008 infobank bezoekersstad infostop informatiezuilen add.VVV HR activiteiten Rembrandt landelijke promotie Leidse musea Prom. evenementen via billboards 2007-08 centrummanagement 2007-2009 inrichting en signalering VCL fietsroute nummer 5 (haagweg noordeind

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant t/m 2007 krediet gestelde kredieten 31-12t/m 2007 2007 204 204 0 196 41 154 57 0 57 117 1 116 50 27 23 315 229 86 444 37 407 8.000 0 8.000 35 18 18 240 160 80 120 120 0 123 120 3 1.119 2.270 -1.151 154 154 0 45 45 0 48 0 48 31 0 31 50 50 0 15 15 0 495 221 274

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening krediet sluiten kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 -204 -204 0 0 A 0 0 0 154 -57 0 -57 0 A -117 -1 -116 0 A -50 -27 -23 0 A -315 -237 -78 8 -444 -344 -100 307 0 0 0 8.000 -35 -35 0 18 -240 -160 -80 0 0 -23 23 23 A -123 -120 -3 0 A -1.119 -2.270 1.151 0 A -154 -154 0 0 A -45 -45 0 0 A 0 0 0 48 A 0 0 0 31 A -50 -50 0 0 A -15 -15 0 0 A 0 0 0 274

30

141 103 57 125 15 11 136 25

150 76 27 66 11 0 91 13

-9 27 30 59 4 11 45 13

-141 0 -57 -125 -15 -11 -136 -25

-168 0 -57 -100 -16 -11 -136 -25

27 0 0 -25 1 0 0 0

18 27 30 34 5 11 45 13

100 250 1.120

40 250 1.019

60 0 101

-100 0 -311

-80 0 -255

-20 0 -56

40 0 44

A

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21001 21008 21008

BOWO BOWO BOWO BOWO

5 5 5 5

21008 21008 21008 21101

raadsbesluit raadsbesluitouder dan nummer 3jr.


busroute gasthuiswijk buurtstallingen toegangsweg en park.pl.Woutertje P. herinr.willem de zwijgerlaan geluidsscherm a44/rhijnhof herinrichting korte/nieuwe mare oude rijn (hoogstraat tot kerkbrug) stadhuisplein hooglandse kerkgracht pieterswijk ondergr. fietsenstalling stadhuisplein herinr.lange mare (clarenstg-oude vest) kruispunt kagerstraat-zweilandlaan ontwikkeling rijn- en gouwelijn evaluatie binnenste beter groot onderhoud asfalt bijdrage herinr.w.dezwijgerlaan hooigracht-route (kruispunten) diverse fietsvoorzieningen fietspaden rondweg merenwijk herinr. oostdwarsgracht herinr. volmolengracht fietspaden rondweg merenwijk fietsbereikbaarh.openbaar vervoer aanp.vri's ter verb.doorstr.fietsers rooseveltstraat (vijfmeiln-telderskade nader in te vullen fietsvoorz. W4 - aquaduct met tunnelbak Voorbereiding nieuw GVVP asfalteren fietspad Hoge Rijndijk aansluiting roombrug-kanaalweg asfaltoh Hoge Rijndijk-W vd Madeweg herinrichting Kaarsemakersplein Herinrichting Vijf Meilaan variantenonderz. ringweg oost haagweg/churchilllaan (-brug)

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 432 0 432 130 0 130 400 0 400 4.742 808 3.934 1.508 1.235 274 242 224 18 170 288 -118 0 168 -168 643 530 113 3.847 3.249 598 910 283 627 539 431 108

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 432 A 0 0 0 130 A 0 0 0 400 A 0 0 0 3.934 -1.277 -1.235 -42 231 0 -2 2 20 -15 -16 1 -117 0 -157 157 -11 0 -3 3 116 -910 -910 0 598 -910 -910 0 627 0 0 0 108

31

32 3.514 65 392 1.000 434 504 263 360 400 750 86 58 111 24 500 970 250 720 1.266

0 3.492 59 0 0 0 9 0 1 0 0 0 39 0 0 0 506 158 273 916

32 22 6 392 1.000 434 495 263 359 400 750 86 19 111 24 500 464 92 447 350

0 -2.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -970 0 0 0

0 -1.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -481 0 -1 0

0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -489 0 1 0

32 -1.478 6 392 1.000 434 495 263 359 400 750 86 19 111 24 0 -25 92 448 350

A A

400 2.674 300 0

0 205 230 1

400 2.469 70 -1

-400 -71 0 0

0 0 0 -1

-400 -71 0 1

0 2.398 70 0

A

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21101 21101 21101 21101 21101 21101 21101 21101 21101 21101

BOWO

5

21101

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

5 5 5 5 5 5 6 6 6

21101 21101 21101 21101 21101 21101 21002 21002 21002

BOWO BOWO BOWO BOWO

6 6 6 6

21002 21006 21006 21006

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

21006 21006 21006 22102 22102 56007 56007 56007 56007 56007 56007



voorrang bestuurders van rechts aanpak black spots project morspoort voorrang bestuurders van rechts verv.verkeerslichtinstallaties 2004 verv.verkeerslichtinstallaties 2003 kleine verkeersvoorzieningen 2004 vervanging verkeerslichtinstallaties kleine verkeersvoorzieningen 2de fase voorrang bestuurders van rechts 30 km voorzieningen nav rioolvernieuwing wijkactieplan stevenshof rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr wijkactieplannen en parkeren de hoven (haagwegkwartier) herinrichting Zijlsingel herinrichting Haagweg-Rijnzichtbrug openbare verlichting 2006 openbare verlichting extra stimulans tot brandpoortverlichtin illuminatienota uitvoering brug poelgeest-merenwijk sint jansbrug groot onderh. bruggen 2003+2005 tm 2008 kippenbrug vissersbrug/poelgeesterbrug Kwaakbrug walmuren nieuwe rijn lekkages kelders hoogstraat park hooghkamer bijdrage in bos van bosman weddesteegplein park Merenwijk Bomennota 2007 begraafplaats rhijnhof 2001

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 693 0 693 409 0 409 0 35 -35 966 0 966 106 106 0 123 123 0 79 79 0 424 122 302 237 116 121 1.031 894 136

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 693 A 0 0 0 409 A 0 -35 35 0 A 0 0 0 966 A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 0 302 0 -24 24 144 -244 -197 -47 89

32

692

76

616

0

0

0

616

141 126 245 173 676 360 840 1.920 135

75 0 12 169 635 83 846 1.222 128

66 126 233 4 41 277 -6 698 7

0 0 0 0 0 0 0 0 -135

0 0 0 0 -75 0 -6 0 -135

0 0 0 0 75 0 6 0 0

66 126 233 5 116 277 0 698 7

0 0 738 970

10 253 729 0

-10 -253 9 970

0 0 -2 0

0 -253 -3 0

0 253 1 0

-10 0 10 970

282 154 197 872 303 622 401 170 202 39 577

0 0 0 867 297 495 264 229 0 39 509

282 154 197 6 6 127 137 -59 202 0 68

0 0 0 -99 0 0 -302 -170 0 0 0

0 0 0 -101 0 0 -264 -229 0 0 0

0 0 0 2 0 0 -38 59 0 0 0

282 154 197 8 6 127 99 0 202 0 68

A

A

A A A A A A

UITGAVEN Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 56007 72205 72205 72205 72205 72205


6 7 7 7 7 7 7 7

72205 82101 82101 82101 82101 82101 82101 82101

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7 7 7

82101 82101 82101 82101 82101 82101



Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 veldheim 2001 787 643 144 algemene kosten rhijnhof 2001 36 27 10 oostvlietpolder tbv veldheim 2001 4.157 2.972 1.185 begraafplaats rhijnhof 2002 7.014 6.649 365 sloop veldheim 2002 507 407 100 algemene kosten rhijnhof 2002 70 9 61 entree rhijnhof 605 592 13 leidse hout 2e fase 590 333 257 aanleg en verb. speelvoorz. 390 315 75 anker-/katoenpark 213 248 -35 begraafplaats groensteeg 102 2 100 burcht 49 5 44 huigpark 213 32 181 park Merenwijk 692 121 571 rhijnhof - kosten agv grondoverdracht 248 8 240 uitbreiding en herinr. Rhijnhof IP 2006 434 45 389 park stevenshof 393 22 371 waterleiding breestraat en botermarkt 359 117 242 bodemsanering kaasmarkt 1.044 86 958 geluidscherm (nabij) gooimerlaan 970 688 282 rioleringsbijdrage aan m&b 2007 392 392 0 monitoring/nazorg 824 998 -174 bodemsaneringsloc. onderzoek en saneringsplannen 135 60 75 vollersgracht 14 t/m 18 661 730 -69 vrouwenkerksteeg 3, 5 en 7 316 326 -11 langegracht 139 220 261 -41 langegracht 147-149/155/159-161 1.694 980 714 vrouwensteeg 3 en 9 545 460 85 baatstraat (ong) 240 29 211 bouwplan 822 238 584 hansenstr./musschenbroekstr. trekvaartplein/roomburg 0 922 -922 aankopen groenoord 1.361 1.272 89 panden koppenhinksteeg 296 116 180 kamerlingh onnes laboratorium 318 306 12 herinrichting vrouwenkerkplein 227 128 99 noordwand vrouwenkerkplein 197 0 197

33

INKOMSTEN Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 144 0 0 0 10 0 0 0 1.185 0 -47 47 411 0 0 0 100 0 0 0 61 0 -6 6 19 -265 -11 -253 4 0 0 0 75 0 0 0 -35 0 0 0 100 0 0 0 44 0 0 0 181 0 0 0 571 0 0 0 240 0 0 0 389 0 0 0 371 -359 -117 -242 0 A -1.044 -86 -958 0 A -658 -688 30 312 A 0 0 0 0 A -824 -977 153 -21 -135 -661 -316 -220 -1.694 -545 -240 -26

-60 -730 -326 -261 -563 -295 0 -14

-75 69 11 41 -1.131 -250 -240 -12

0 0 0 0 -417 -164 -29 573

0 -1.361 -296 -318 -227 -86

-871 -1.272 -101 -306 -110 0

871 -89 -195 -12 -117 -86

-51 0 -15 0 -18 111

A A A

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO

7 7

82101 82101

BOWO BOWO BOWO

7 7 7

82101 83001 83001

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7

83001 83001 83001 83001

BOWO BOWO BOWO

7 7 7

83001 83001 83001

BOWO BOWO

7 7

83001 83001

BOWO BOWO

7 7

83001 83001

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7

83001 83001 83001 83001


7 7 7 7 7 7

83001 83001 83001 83001 83001 83001

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7

83001 83001 83001 83001

BOWO

7

83001



trafostation garenmarkt 1b plankn won.Van Vollenhovenk.+Du Rieustr. Herinrichting Kort Galgewater bijdrage aan krediet luifelbaan herontwikkeling leeuwenhoek gsb 2004 ontw.suwi-bedrijfsverzgeb.(u-bocht) saneringsplan zijlsingel 36 saneringsplan ankerpark OZB aan WBV Sleutels van Zijl en Vliet OZB aan huurdersvereniging SVZ&V OZB aan WBV Ons Doel OZB aan huurdersvereniging Ons Doel notariskosten en overdr.bel.Ons Doel vergoeding boekwaarde erfpacht Ons Doel expl.ovk langebrug (bv elisabethhof) expl.ovk. delftse jaagpad (hopman/niers) expl.ovk brill-locatie (bam) bodemsanering de waard (stallinga) bijdragen gsb tgv complex wop noord herinrichting aalmarktgebied (gsb 2004) bijdrage aan aalmarktproject expl.ovk meelfabriek (meelfabriek cv) expl.ovk.noordmanterrein(banckert v) mozaiek zuid west noodpot bodemonderzoek nader-en verkennende bodemonderzoeken monitoring diverse locaties lorentzkade eo bodemsanering gasfabriek bijdr.overheadkn WOP-noord van Kooiplein bijdr.in parkeervoorzieningen Lakenplein

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 65 0 65 1.825 798 1.028

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 65 -1.825 0 -1.825 -798

34

290 1.418 245

200 1.418 214

90 0 31

0 0 -245

0 0 -214

0 0 -31

90 0 0

A A

595 33 15 340

559 33 0 349

36 -1 15 -9

-595 -33 -15 -340

-559 -33 0 -349

-36 1 -15 9

0 0 0 0

A A A A

320 280 255

329 276 252

-9 4 3

-320 -280 -255

-329 -276 -252

9 -4 -3

0 0 0

A A A

480 158

422 158

58 0

-480 -158

-422 -158

-58 0

0 0

A A

62 390

4 161

59 229

-62 -390

0 -155

-62 -236

-4 -6

73 661 3.594 545

0 656 3.506 0

73 6 88 545

-73 -661 -3.594 -545

0 -438 -3.594 -545

-73 -224 0 0

0 -218 88 545

8.894 0 152 2.755 100 180

0 48 39 1.168 5 88

8.894 -48 113 1.587 95 92

0 0 -152 0 -100 -180

0 -4 -113 0 -100 -180

0 4 -38 0 0 0

8.894 -43 74 1.587 95 92

146 0 500 565

11 25 271 565

135 -25 229 0

-146 0 -500 -565

-146 -25 -239 -178

0 25 -261 -387

135 0 -32 -387

1.660

0

1.660

-1.660

0

-1.660

0

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7

83001 83001 83001 83001

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 7

83001 83001 83001 83001

BOWO BOWO BOWO

7 7 7

83001 83001 83001

BOWO BOWO

7 7

83001 83001

BOWO

7

83001

BOWO

7

83001

BOWO BOWO BOWO BOWO

7 7 7 8

83001 83001 83002 830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01


8 8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO BOWO

8 8

830.01 830.01



overeenkomsten woningstg Portaal geo - uitvoering sociaal statuut geo - bijdr.aan soc.progr.WOP noord geo - bijdr.aan overhead bur. WOP noord bijdrage in park.voorz.Diamantlaan eo plankosten Diamantlaan eo notariskosten en overdr.bel.SVZ&V vergoeding boekwaarde erfpacht SVZ&V asbestsanering ROC Lammenschans ROC Lammenschans ondergrondse fietsenstalling zeezijde CS bodemsanering Zijlsingel 36 bijdrage programma GLOBIS 20072009 bijdrage aan Kooiplein (GSB 20072008) aankoop Stationsplein 7 (vm Bel.kantoor) aan- en verkoop Hoge Morsweg 160 bijzondere afw.vs afgesloten activa erfpachtsbedrijf verkoop en verh snippers grond<10.000 particulier opdrachtgeverschap ewr+ parkeerkelders ewr+ roomburg historie brm (fase 2) haagwegterrein willem de zwijgerln-kabels en leidingen verleggen gooimeerlaan herinrichten willem de zwijgerlaan overkluizing gooimeerlaan overkluizing kooiplein geo - Compensatie erfpachtsbedrijf geo - uitvoeringskosten Groenoordhallen plankosten geo krediet geo - totale plangebied

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 3.846 3.790 56 504 453 51 400 400 0 565 565 0

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 -3.846 -3.846 0 56 -504 -420 -84 -34 -400 -26 -374 -374 -565 -179 -386 -387

35

2.400 48 900 763

0 0 46 0

2.400 48 854 763

-2.400 -48 -900 -763

0 0 -46 0

-2.400 -48 -854 -763

0 0 0 0

350 0 5.000

361 19 2.916

-11 -19 2.084

-350 0 -5.000

-313 -19 -602

-37 19 -4.398

-48 0 -2.314

385 15

215 7

170 9

-385 -15

-96 -10

-289 -5

-118 4

4.700

0

4.700

-4.700

-4.700

0

4.700

11.500

11.197

303

0

0

0

303

1.430 0 0 0

1.402 134 1.206 0

28 -134 -1.206 0

-1.430 0 0 -200

0 -3.247 -4.918 -101

-1.430 3.247 4.918 -99

-1.402 3.113 3.712 -99

447 2.367 1.701 240 2.200

447 2.368 1.528 216 166

0 -1 173 24 2.034

0 0 0 0 0

0 -1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 173 24 2.034

211 684 689 1.200 1.300 200

68 462 127 132 0 0

143 222 562 1.068 1.300 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

143 222 562 1.068 1.300 200

600 620

4 91

596 529

0 0

0 -15

0 15

596 543

A A A A A

Dnst

Prg

Prod

BOWO

8

830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO

8

830.01

BOWO

8

830.01

BOWO

8

830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO BOWO

8 8

830.01 830.01



krediet geo Hallenwg+loc.Groenoord nrd krediet geo - Groenoordhallenterrein krediet geo - bedrijventerrein krediet geo - verwervingen geo - opbrengsten uit parkeren geo - conversievergoeding krediet W4 inkomsten W4 brm praktijkschool Boerhaavelaan verkoop vastgoed bracolterrein aankoop grondsnippers verkopen gemeentelijk vastgoed brm vijverlocatie reserveringsvergoeding grond leeuwenhoek verkoop vastgoed leeuwenhoek grondverkopen roomburg verkoop vastgoed nieuw leyden civiele werken Leeuwenhoek aankoop ROC-locaties voorbereiding planontwikkeling ewr+ luifelbaan planvoorbereiding aalmarktproject aankoop en beh panden aalmarktpr. grex-opbr.Lorentzschool,Van Vollenh.kade grex-plankn Vollenhovenkade+Du Rieustr. grex-uitv.Lorentzschool,Van Vollenh.kade sloop+brm tbv uitbreiding stadsgehoorz. kooiplein-dp4-buurtcentrum t spoortje kooiplein-dp5-vrije school kooiplein-dp7-herinr.openbare ruimte bijdr aan soc.progr.wop noord v.kooilpl. kooiplein-dp8-algemene plankosten roomburg brug rijn- schiekanaal

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 260 57 203

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 203

36

80 170 2.050 0 0 1.010 0 3.107 0 200 24.198 1.435 0

132 86 2.036 0 0 359 0 1.745 0 7 13.606 737 0

-52 84 14 0 0 651 0 1.362 0 193 10.592 698 0

0 0 0 -4.000 -4.000 0 -2.000 0 -504 0 -24.198 0 -48

0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 -13.606 0 -51

0 0 0 -4.000 -4.000 0 -2.000 5 -504 0 -10.592 0 3

-52 84 14 -4.000 -4.000 651 -2.000 1.367 -504 193 0 698 3

0 0 0 3.755 25.620 42.052 10.448 1.612 11.053 0

0 0 0 64 952 11.955 7.148 1.521 6.412 0

0 0 0 3.691 24.668 30.097 3.300 90 4.641 0

-8.499 -18.142 -38.905 0 0 0 -7.598 0 0 -5.094

-2.130 -10.949 -644 -1 -1.700 -1.219 -6.161 0 0 0

-6.369 -7.193 -38.261 1 1.700 1.219 -1.436 0 0 -5.094

-6.369 -7.193 -38.261 3.692 26.368 31.315 1.863 90 4.641 -5.094

318

141

178

0

0

0

178

3.930

48

3.881

0

0

0

3.881

985

306

679

0

0

0

679

1.835 0 1.209 400

1.101 20 7 26

734 -20 1.202 374

0 0 0 0

-140 0 0 0

140 0 0 0

874 -20 1.202 374

793 3.518

480 3.322

313 196

0 0

0 -45

0 45

313 241

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO

8

830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01 830.01

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

9 9 9 9 9 9 9

54002 54003 54003 54101 54101 54101 54102

BOWO BOWO

10 10

82202 82202



UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007

Beschikbaar Inkomsten Restant gestelde rekening krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007

(r'brug) roomburg energie wrm (fase 1) roomburg historie wrm (fase 2) onteigeningsovereenkomst roomburg roomburg algemene kosten roomburg bruggen en duikers roomburg landschap wrm (fase 4) roomburg landschap brm (fase 4) roomburg annahoeve (fase 3) roomburg woonwagens wrm (fase 3) roomburg woonwagens brm (fase 3) roomburg ecologie wrm (fase 3) planuitvoering roomburg verlegging willem vd madeweg (1e fase) Verwervingen archeologisch park Matilo bouwrijpmaken Bracolterrein krediet oostvliet lammermarkt-lakenhal krediet geo - brm toek.sted. gymn. krediet geo - Van Voorthuijsenlocatie Van Voorthuizenlocatie (uitvoering) 4e fase lcp herontwikkeling leeuwenhoek aankopen vastgoed leeuwenhoek Verkoop vastgoed LCP bouw-/woonrijpmaken Brede School Ldn Nrd muziekcentrum De Nobel kunst in openbare ruimte renovatie haagweg 4 historische waardenkaart historische winkelpuien historische kleuren op gevels herstel metsel- en voegwerk de burcht roomburg; 43 woningen van straalen architectkosten roomburg ecologie

37

Saldo

Af te sluiten

2.666 1.528 1.500 1.802 4.447 1.986 1.387 1.045 277 537 1.113 11.608 1.835

1.591 1.541 1.235 847 2.152 146 1.463 810 60 46 947 2.280 1.960

1.074 -13 265 955 2.295 1.840 -76 235 217 492 166 9.328 -125

0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0

-72 -54 0 0 -3 0 -5 0 0 0 0 -2 -230

72 54 0 0 -32 0 5 0 0 0 0 2 230

1.147 41 265 955 2.263 1.840 -71 235 217 492 166 9.330 105

850

2

848

0

0

0

848

489 21.433 0 316 280 584 7.171 500 380 0 2.035

43 15.160 35 109 194 93 3.228 177 0 0 155

446 6.272 -35 207 86 491 3.944 323 380 0 1.880

0 0 0 0 0 0 -140 -250 0 -11.265 0

0 -20 0 0 -1 0 -148 -63 0 -9.689 0

0 20 0 0 1 0 9 -187 0 -1.576 0

446 6.293 -35 207 86 491 3.952 136 380 -1.576 1.880

600 346 461 100 350 250 843

91 252 266 0 15 38 106

509 94 195 100 335 212 737

0 0 0 -100 -350 -250 0

0 -2 0 -100 -350 -250 0

0 2 0 0 0 0 0

509 96 195 100 335 212 737

774 672

1.009 983

-235 -311

-774 -672

-1.009 -983

235 311

0 0

A A

Dnst

Prg

Prod

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202

BOWO

10

82202


10 10 10 10 10 10 10 10

82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202 82202

BOWO BOWO BOWO BOWO BOWO

10 AD AD AD AD

82202 96001 96001 96001 96004

Totaal BOWO Brw 2 Brw 2 Brw 2 Brw 2 Brw 2 Brw 2

120.01 120.01 120.01 120.01 120.01 120.01



architectkosten roomburg schakels 1 restauratie weeshuis aanloopkosten oprichting woz-fonds roomburg; 111 woningen asselberg verstr. geldlening svn verstrekte nrf leningen rekening courant svn lening architectkosten roomburg energie 7 woonhuismonumenten gemeentelijke monumentenzorg sociaal statuut woningverbetering erfgoednota energievisie wop noord aanpass 144 woningen tot dobbegaarde levensloop bestendig maken 98 woningen gehandicaptenvoorz.openbare ruimte inv.energieprestatiekaart wop zw architectkst. roomburg woonschepen architectkst. roomburg annahoeve architectkst.roomburg landschap1 architectkst.roomburg landschap2 architectkst.roomburg landschap3 Plankosten OranjegrachtWaardgracht versnelling woningbouwprojecten nieuwbouw stadstoezicht tweelingstr. aankoop kantoorautomatisering archiefkast SP VIC Brede School Noord

2004 en 2006 2004 2005 2006 2004 2006

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 1.040 1.539 -499 671 722 -51 0 42 -42 1.608 1.156 452 0 103 -103 0 203 -203 0 -6 6 900 700 200 4.207 3.995 212 1.145 956 189 1.258 211 1.047 170 154 16 50 12 38 313 250 63

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 -1.040 -1.539 499 0 A -671 -722 51 0 A 0 -42 42 0 A -1.608 -1.814 206 658 0 0 0 -103 0 0 0 -203 0 0 0 6 -900 -746 -154 47 -4.207 -3.924 -283 -71 -1.145 -1.088 -57 132 -1.258 -211 -1.047 0 -170 -115 -55 -39 -50 -50 0 38 -313 -313 0 63

Autoladder 750 Duikpakken,etc. Kraanwagen 782 Motorspuitaanhang. Persluchtvoertuig Poederblusaanh.

38

245

196

49

-245

-245

0

49

91 57 100 48 1.494 954 918 200

0 49 18 3 598 325 393 36

91 8 82 45 896 629 525 164

-91 -57 -100 -48 -1.494 -954 -918 -200

0 -57 0 0 -976 -972 -648 -36

-91 0 -100 -48 -518 18 -270 -164

0 8 -18 -3 378 647 255 0

500 6.074 1.075 62 961

278 6.166 74 0 1.316

222 -93 1.001 62 -355

-500 0 0 0 -961

-260 -3 -17 0 -961

-240 3 17 0 0

-18 -90 1.018 62 -355

390.810 615 51 150 40 34 40

196.182 499 28

194.628 116 23 150 40 34 12

-200.152 0

-108.680 0

28

-91.472 103.156 0 116 0 23 0 150 0 40 0 34 0 12

A

Dnst

Prg

Prod

Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw

2 2 2 2 2 2 2 2

120.01 120.01 120.01 120.01 120.01 120.01 120.01 120.01

raadsbesluit raadsbesluitouder dan nummer 3jr. 2006 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007


Schuimblusaanh. Vervanging install. adembescherm.app. Compressor Pers.mat.wagen Dienstauto 793 Dienstauto 794 Dienstauto 795

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 60 42 18 205 38 167 36 12 24 31 31 25 25 21 21 21 21 21 21

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 18 0 167 0 24 0 31 0 25 0 21 0 21 0 21

Totaal Brw CE CE CE CE

8 8 8 8

42101 42101 42101 42101

CE CE CE

8 8 8

42101 42102 42102

ja

07.0085 00.0112 04.0191

CE

8

42102

ja

03.0050

CE

8

42102

CE CE

8 8

42102 42102

CE CE

8 8

42102 42102

05.0126 05.0126

CE

8

42102

06.0077

CE CE

8 8

42102 42102

CE CE CE CE

8 8 8 8

42301 42301 42301 42301

CE

8

42301

ja

07.0085 99.0122 07.0077 07.0077

02.0151 ja ja

ja ja

ja

03.0148 04.0176

06.0077 06.0097/02.151 97.0007 97.0007 97.0007 99.0122 04.0075

Brede School Noord Nieuwbouw Roomburg, Arcade Brede School Roomburg MFA-deel 1e inrichting vergrote gymzaal Roomburg kosten verhuisplan Brede School LN houtlaan 60, uitbr 6 lokalen Nieuwbouw Roomburg, schoolwoningen Lorentz Nieuwbouw, Vollenhovenkade 19 Vollenh kd 19 Perm.uitbr. 2 lok 2003.012 Vollenh kade 19 Lorentzschool v Vollenhovekade 19, nwbouw gymzaal vervangen kozijnen Merenwijk voorbereidingskrediet Bredeschool LN Octavialaan 59 T2007.086, 1e inr.OLP. Strausspad 3 T2007.120, tijd. uitbr. 2004.127 Haanstra Rapenburg129131 brand stadhouderslaan 1b bkoz/riool stadhouderslaan 1b binnenkozij stadhouderslaan 1b verv cv Roomburg Grondaankoop, Arcade, Gymz. MFA C. Franckstr 9, ingebruikname

39

1.350

647

703

0

0

0

703

961 2.571 1.981 91

1.235 2.801 0 10

-274 -230 1.981 81

-961 0 0 0

-961 0 0 0

0 0 0 0

-274 -230 1.981 81

1.300 1.597 1.080

324 1 1.170

976 1.595 -90

0 0 0

0 0 0

0 0 0

976 1.595 -90

1.529

1.440

89

0

0

0

89

356

356

0

0

0

0

0

5.303 770

3.948 0

1.354 770

0 0

0 0

0 0

1.354 770

215 1.300

0 0

215 1.300

0 0

0 0

0 0

215 1.300

53

53

0

0

0

0

0

A

125 540

128 428

-3 112

0 0

0 0

0 0

-3 112

A

135 19 48 640

7 0 0 0

128 19 48 640

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

128 19 48 640

A A

120

77

43

0

0

0

43

A

A

Dnst

Prg

Prod


CE

8

42301

CE

8

42301

CE

8

42301

CE

8

42301

CE CE CE CE CE

8 8 8 8 8

42301 43101 43301 43301 43301

CE

8

43301

CE CE

8 8

43301 43301

06.0077 07.0110

CE

8

43301

07.0110

CE CE CE CE

8 8 8 8

43301 44101 44101 44101

07.0099 04.0075 05.0126 05.0126

CE

8

44101

06.0077

CE CE CE CE

8 8 8 8

44301 44301 44301 44301

CE

8

44301

07.0077

CE CE CE

8 8 8

44301 48001 48001

07.0077 04.0191 02.0151

CE CE CE

8 8 8

48001 48001 48001

05.0104 07.0077 07.0077


05.0126

ja

ja ja

verv cv-leidingen en radiatoren Mareland 07.0077 2007.056 StJoseph Oppenheimstr nieuwbouw 07.0077 2007.095 Roomburg Vollenhk uitbr gr12+13 07.0077 2007.126 Driestar Eijmerspoelstr ingebr 07.0077 Groei ELS 04.0074 Ballonpad 2 inpandige aanpassingen 03.0148 Robijnstraat 100 kwaaitaalvloer 07.0075 Nieuwbouw Praktijkschool 04.0075 Ter Haarkade 1, vervanging 3 noodlokalen 05.0126/06.0077 Thermiek Sumatrastr 201 medegebr/uitbr

01.0119 02.0151 02.0151 07.0077

UITGAVEN

INKOMSTEN


Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 8 A

Donizettiln 1 T2007.001 uitbr.N-factor 2008.128 Rijnsb weg 124b Leo Kanner aanp 2008.129 Rijnsb weg 124b LK 1e inr gr1-4 2004.041 Wissel Boerhlaan 298 uitbr. Fruinlaan 15, plaatsing tijd huisv Grondverwerving Sted Gym Marnixstr 1e fase nieuwbouw Sted Gym Marnixstr Inr.sporthal T2007.085, tbv.Sted. Gymn. marienpoelstr. 6 aanp. gebouw Marienp str 6 Herstr/riol 2003.179 Bona Burggravenlaan 2 dakrenovatie 2007.070 Driestar Kagerstr nieuwbouw 2007.071 Driestar Kagerstr 1e inr LHM 2007.074 OPDC Da Costastr uitbreid. grondaankoop roomburg gymzaal 2003.230/231 Gymzaal PCHooftlaan renov. IHP Ontwikkeling rv 05.0104 Brandveiligheid so 2005 Brandveiligheid bao 2005

40

450

129

321

0

0

0

321

450

0

450

0

0

0

450

460

300

160

0

0

0

160

519 200 464 5.531 40

0 200 290 556 0

519 0 174 4.975 40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

519 0 174 4.975 40

600

200

400

0

0

0

400

50 100

0 0

50 100

0 0

0 0

0 0

50 100

123

0

123

0

0

0

123

2.143 140 525 4.392

0 0 0 0

2.143 140 525 4.392

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.143 140 525 4.392

20

0

20

0

0

0

20

3.852 60 460 500

3.640 0 326 0

212 60 134 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

212 60 134 500

520

416

104

0

0

0

104

240 120 379

0 0 143

240 120 236

0 0 0

0 0 0

0 0 0

240 120 236

A

80 101 403

51 0 0

29 101 403

0 0 0

0 0 0

0 0 0

29 101 403

A A A

A A

A



UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 91 1 90 11 16 -5 10 11 -1

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 90 A 0 0 0 -5 A 0 0 0 -1 A

Dnst

Prg

Prod

CE CE CE

8 9 9

96004 53001 53001

00.0100 04.0074 06.0117 (PB 2007)

marnixstraat 104, voorthuysenschool SBL vvi 06 Renoveren tribune Atl. SBL vvi 07 LH dakbed.pers.verblijf

CE

9

53002

04.0140 (PB 2005)

Groot onderhoud Pieterskerkgracht

12

11

1

0

0

0

1

CE

9

53002

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Zuig/schrobmachine 3 Oct.hal

21

0

21

0

0

0

21

CE

9

53002

04.0140 (PB 2005)

Groot onderhoud Vijfmeihal

27

22

5

0

0

0

5

CE

9

53003

04.0140 (PB 2005)

Uitbreiding toiletgroep de Zijl

15

0

15

0

0

0

15

CE

9

53003

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Renovatie dak zw. de Zijl

50

0

50

0

0

0

50

CE

9

53003

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Aanp. brandweer Vijfmeibad

20

35

-15

0

0

0

-15

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Buitenwanden kozijnen 5mb

42

0

42

0

0

0

42

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Onderwaterstofzuiger de Zijl

13

9

3

0

0

0

3

A

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Onderwaterstofzuiger de Vliet

13

12

1

0

0

0

1

A

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Vervangen vloer 5mb

50

42

8

0

0

0

8

A

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Herstel voegwerk 5mb

20

25

-5

0

0

0

-5

A

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Verv. dakbedekking 5mb

20

0

20

0

0

0

20

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Inventaris 5meibad

34

31

3

0

0

0

3

CE

9

53003

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Sanitair de Zijl

17

0

17

0

0

0

17

CE

9

53004

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Aanp. brandweer Groenesteeg

39

32

7

0

0

0

7

CE

9

53004

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Schilderwerk div. acc.

15

0

15

0

0

0

15

41

A

A

A



UITGAVEN

INKOMSTEN


Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 0 A

Dnst

Prg

Prod

CE

9

53101

03.0094 (CB 2004)

VVK 2004 Materieelloods de Mors

CE

9

53101

04.0140 (PB 2005)

Personeelsverblijf Mors uitbreiding

20

19

1

0

0

0

1

CE

9

53101

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Bedrijfswagen pick up

25

19

6

0

0

0

6

CE

9

53101

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Reinigingsmachine kunstgras

35

18

17

0

0

0

17

CE

9

53101

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Asfalteren pad Trigon

10

8

2

0

0

0

2

A

CE

9

53101

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Vervangen dakbedekking Diok

10

7

3

0

0

0

3

A

CE

9

53101

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Asfalteren parkeerpl. Docos

11

7

4

0

0

0

4

A

CE

9

53101

06.0056

650

536

114

0

0

0

114

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

Hockeyvelden Roomburg toplaag 2006 SBL vvi 07 Hekwerk vervangen kik.1

14

11

3

0

0

0

3

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Zaaimachine vervangen

12

10

2

0

0

0

2

A

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Tractor vervangen

38

38

0

0

0

0

0

A

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Lugdunum dakbedekking

13

12

0

0

0

0

0

A

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Roodenburg install.vervangen

13

3

10

0

0

0

10

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 VV Leiden verv. hekwerk park.

10

3

7

0

0

0

7

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Saffierstraat hekwerk verv.

10

5

5

0

0

0

5

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Montg. dakbed. Kleedkamers

11

10

0

0

0

0

0

A

CE

9

53101

06.0117 (PB 2007)

SBL vvi 07 Mors (diok)beregeningsinst.

15

15

0

0

0

0

0

A

CE

9

54001

05.0121 (PB 2006)

VVI06 Acco/LSB Opstellen dakplan

6

0

6

0

0

0

6

CE

9

54001

05.0121 (PB 2006)

VVI06 Acco/LSB Deelverv dakbedekking

25

0

25

0

0

0

25

42

A

Dnst

Prg

Prod



CE

9

54001

05.0121 (PB 2006)

VVI06 Acco/LSB toeg/veiligheid dak

CE

9

54001

04.0140 (PB 2005)

VVI05 LSB Kaartverkoop exterieur

CE

9

54001

05.0121 (PB 2006)

VVI06 LSB Reservering trekkenwand

CE CE

9 9

54001 54001

06.0088 06.0117 (PB 2007)

Trekkenwand Leidse Schouwburg VVI 2007 LSB Vloerbedekking

CE CE CE

9 9 9

54002 54002 54102

CE

9

54102

04.0140 (PB 2005)

CE

9

54102

CE

9

CE CE

UITGAVEN

INKOMSTEN


Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 35

15

0

15

0

0

0

15

150

150

0

0

0

0

0

1.234 160

1.123 161

110 -1

-234 0

-150 0

-84 0

27 -1

307 508 18

27 490 18

280 18 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

280 18 0

A

VVI05 MDV Vochtproblematiek

5

5

0

0

0

0

0

A

04.0140 (PB 2005)

VVI05 MDV Voorb vervangen stelling

5

5

0

0

0

0

0

A

54102

04.0140 (PB 2005)

VVI05 SGZ Restauratieplan

15

0

15

0

0

0

15

9

54102

05.0121 (PB 2006)

VVI06 Acco/ Renovatie Molen de Valk

733

0

733

0

0

0

733

9

56001

05.0121 (PB 2006)

SBL vvi 06 Renoveren gebouwen Jeugddorp

26

35

-9

0

0

0

-9

48.426

21.323

27.103

-1.195

-1.111

-84

27.020

500

59 877

441 -877

0

0

0 0

441 -877

04.0140 (PB 2005)

lvc/aalmarkt Muziekhuis aanpassing VVI05 MDV Brandveiligheid

Totaal CE CS CS

3 3

00206 kpl

Electronische overheid Kabelexpl Mij Leiden

Totaal CS DZB DZB

11 11

611.05 611.05

070105 060117

herbouw kas kwekerij vervanging bedrijfsmiddelen en productiemiddelen

Totaal DZB ID ID ID

3 3 3

002.13 002.13 541.04

40073

Apparatuur A&I aanp.vergaderzaal Noordeinde 2A verkoop

43

500

936

-436

0

0

0

-436

1.026 400

105 280

921 120

0

0

0 0

921 120

1.426

385

1.041

0

0

0

1.041

147 500

146 500

1 0 0

0

0

0

-391

0 0 391

1 0 391

A

A

A A A

Dnst

Prg

Prod

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

541.04 541.04 541.04 541.04 541.04 541.04 541.04 541.04 913.02 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


050006 070041 30025 40052 40108 40185 060164 060072 070126


H kerkgr 11 verkoop Burgsteeg 13 verkoop Burgsteeg 14 verkoop Burgstg 14 ren verkoop Noordeinde 2a verkoop Noordeinde 2a inst verk Noordeinde 2a verb verk Noordeinde 2e verkoop Roodenb.str 1a verb Repr ruimten SH Legionella Herhuisv.gem.app. Glasvezelring ICT infrastructuurplan Microsoft licenties Verbouwing depotruimte Depot op afstand Stationsplein 7 inr Adlib bibl syst.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 0 0 0 0 0 0 0 110 79 31 1.300 129 1.171 1.153 389 764 2.578 736 1.842 27.678 20.925 6.753 800 1.075 -275 6.500 6.280 220 464 405 59 100 107 -7 1.663 12 1.651 2.325 6 2.319 46 7 39

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 -9 9 9 A 0 -254 254 254 A -245 245 245 A 0 -58 58 58 A -153 153 153 A 0 -135 135 135 A -684 684 684 A 0 -72 72 103 A 0 0 0 1.171 0 764 0 1.842 0 0 0 6.753 A 0 0 0 -275 A 0 220 0 0 0 59 0 -7 A 0 1.651 0 0 0 2.319 0 39

Totaal ID MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05 990.05

ja ja ja ja

ja

RV06.0068 RV06.0068 RV06.0068 RV06.0068 RV06.0068 RV06.0068 IP2003 IP2003 IP2002 IP2004 IP2006 IP2008 DMT 2007-027 IP2006 CB2005 IP2004

Admiraal Banckertweg 2006 10 jaar Admiraal Banckertweg 2006 25 jaar Herhuisvestingskosten 2006 Kenauweg 2006 10 jaar Kenauweg 2006 25 jaar Kenauweg 2006 40 jaar Centric (v.h. CIOB) Hard ware pc's 2005 Hard ware routine 2003 Noodaggregaat 2005 Handterminals stadstoezicht 2007 Hefbrug 1 Werkkolom hefbruggen Uitbreiding telecommunicatie Msts 2006 Wagenpark 2005

44

45.364

30.796

14.568

0

-2.001

2.001

16.569

165 125 233 796 745 115 153 87 60 27 232 24 35 96 2.600 1.810

97 173 141 106 544 30

68 -48 92 690 201 85 153 0 0 27 232 0 35 96 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 -48 92 690 201 85 153 0 0 27 232 0 35 96 0 0

87 60

24

2.600 1.810

A A

A

A A

Dnst

Prg

Prod

MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

990.05 990.05 990.05 214.01 214.01 214.01 214.01 214.01 214.01 214.01 214.02

MB 5 MB 5 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 Totaal MB

214.02 214.02 210.05 560.05 560.06 560.06 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 721.02 723.06 723.06 723.06 723.06


ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja

IP2005 IP2006 IP2006 IP2001 BW04.1448 IP2003 IP2004 IP2005 IP2002 IP2007 RV04.0157 IP2001 IP2004 CB2006 IP2002 IP2001 CB2008 IP2002 IP2002 CB2002 IP2003 IP2004 IP2002 IP2002 IP2008 RV06.0059 RV06.0059 RV06.0059 dmt 2007-032 IP2001 IP2001 RV84.165 RV03.0135


Wagenpark 2006 Wagenpark 2007 Zoutstrooiers 2007 Haagweg collegeprogramma Pris 2005 Vervangingsinv parkeerapp.2004 Vervangingsinv parkeerapp.2005 Vervangingsinv parkeerapp.2006 Vervangingsinv.parkeerapp.2003 Vervangingsinv.parkeerapp.2007 Aalmarktgarage (af van Boommarktkrediet) Boommarktgarage Haarlemmerstr parkeergar. 2005 Onderhoud koornbeursbrug Mestplaat boerderij Cronesteijn I Kinderboerderij Kinderboerderij Aanbrengen adapters (routine) Diverse containers (routine) Glas en papier inzam.ondergr.cont. Glasbollen Inzameltransportcontainers 2005 Minicontainers (g.f.t.) Routine Papierbakken Inzamelmiddelen 2007 Mil. Straat div. Aankopen 2005 Milieustraat aanpassing 2006 10 jaar Milieustraat aanpassing 2006 30 jaar Milieustraat hijskraan Bodemsaneringen 2002 - 2004 Boot Sanering gasfabriek 1 tweelingstraat Sanering gasfabriek 2 wop noord

UITGAVEN

INKOMSTEN

Beschikbaar Uitgaven Restant gestelde t/m 2007 krediet 31-12kredieten t/m 2007 2007 742 84 658 1.095 1.095 118 118 2.269 2.269 506 439 67 154 154 0 55 55 0 218 218 0 31 31 0 251 251 596 596

Beschikbaar Inkomsten Restant Saldo Af te gestelde rekening sluiten krediet kredieten t/m 2007 31-12t/m 2007 2007 0 0 0 658 0 0 0 1.095 0 0 0 118 0 2.269 0 0 0 67 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 0 251 0 596

Eindtotaal

45

1.219 116 300 21 1.347 1.250 219 664 112 130 64 867 188 350 39 178 219 42 278 227 1.510 305 22.981 510.857

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

32 227 933 305 12.540

1.219 116 87 0 0 1.221 0 0 0 0 0 0 0 350 0 117 -216 42 246 0 577 0 10.441

0

0

0 0

0 0

262.809

248.049

-201.346

-111.792

213 21 1.347 29 219 664 112 130 64 867 188 39 61 435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.219 116 87 0 0 1.221 0 0 0 0 0 0 0 350 0 117 -216 42 246 0 577 0 10.441

-89.554 158.494

A A A A A A A A A A

A A A

46

Bijlage 5

Overzicht van de verbonden partijen

Overzicht Verbonden Partijen 2006 In deze bijlage is een overzicht van de verbonden partijen gegeven, waarbij zoveel mogelijk de volgende informatie is verstrekt: 1. de volledige naam; 2. de vestigingsplaats; 3. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd, c.q. de reden waarom de gemeente participeert, bij dit onderdeel moet worden ingegaan op de relatie met de doelen volgens het betreffende programma waaraan deze verbonden partij bijdraagt; 4. het eigen en het vreemd vermogen van de verbonden partij per 31 december van de laatst vastgestelde verantwoordingen; 5. de omvang van het belang resp. recente veranderingen die zich hebben voorgedaan in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; 6. het laatst bekende werkelijke exploitatie resultaat van de verbonden partij.

A 1 2 3

4

5

6

B 1 2 3

4

5 6

Omschrijving Holland Rijnland Leiden Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van een regionale evenwichtige ontwikkeling van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 16.384.650 16.458.623 Vlottende Activa 16.139.287 18.384.991 Eigen vermogen 759.140 467.310 Vreemd vermogen 31.764.797 34.376.304 Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is op 1 oktober 2004 opgericht. Daarmee is de steeds nauwere samenwerking tussen de samenwerkingsorganen in de Leidse regio geformaliseerd. Het nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt volledig gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het nadelig saldo wordt gedeeld door het aantal inwoners van de regio, waarmee de bijdrage per inwoner is bepaald. De bijdrage per gemeente is dan het aantal inwoners van die gemeente vermenigvuldigd met het bedrag per inwoner. Omschrijving Regionaal Woonwagencentra rayon Leiden Leiden Het in stand houden van gemeentelijke standplaatsen voor woonwagen op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn: Katwijk, Leiden en Noordwijk. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 30.430 De jaarrekening 2006 is Vlottende Activa 2.434.743 enkel in concept Eigen vermogen 2.059.482 beschikbaar. Is nog niet Vreemd vermogen 405.691 vastgesteld. Er zal naar verwachting geen wijziging optreden in het belang van de gemeente Leiden bij het samenwerkingsverband. Het resultaat van de verbonden partij inclusief bijdragen van de deelnemende gemeenten is voor 2006 begroot op nihil.

47

C 1 2 3

4

5

6 D 1 2 3

4

5

6

E 1 2 3 4

5 6 F 1 2 3 4

5 6

Omschrijving Regionale brandweer Hollands-Midden en GHOR Leiden Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van verbindingen, de regionale alarmcentrale, de voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijding en het optreden in buitengewone omstandigheden. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 6.687.433 7.226.000 Vlottende Activa 6.182.808 5.330.000 Eigen vermogen 1.578.580 2.116.000 11.291.661 10.440.000 Vreemd vermogen Het belang is gelegen in een verplichte deelname aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Leiden is in de persoon van de burgemeester lid van het Algemeen Bestuur. De gemeenschappelijke regeling is per 1-1-2006 opgericht, d.m.v. een fusie tussen de Regionale brandweer en de GHOR. Het resultaat van de verbonden partij incl. bijdragen v/d deelnemende gemeenten is nihil. Omschrijving Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden Leiden Samen met alle andere gemeenten in Zuid-Holland Noord en Zuid Holland Midden wordt op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst in stand gehouden om de wettelijke basistaken, voortkomend uit de WCPV, en aanvullende diensten en markttaken uit te voeren voorzover deze een aanvulling en verrijking vormen of samenhangen met de uitvoering van de basistaken. 31-12-2005 31-12-2006 Eigen vermogen 3.826.000 3.844.000 16.092.000 15.767.000 Vreemd vermogen In 2006 heeft de fusie in het kader van de veiligheidsregio (de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Centrale Post Ambulance Vervoer (CPA)/ Regionale Ambulancedienst (RAD)) en een fusie tussen GGD Zuid-Holland Noord en GGD Midden Holland plaatsgevonden. Vanaf 2007 opereren zijn beide gefuseerde organisaties samengevoegd tot de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden. Het aandeel van Leiden in de subregio Zuid-Holland Noord is circa 23%. Het resultaat van de RDOG Hollands Midden over 2006 (na bestemming) bedroeg € 146.000 positief. Omschrijving BV Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag Leiden Bij de verzelfstandiging in 1999 hebben onder andere fiscale overwegingen een rol gespeeld om als gemeente enig aandeelhouder te zijn in de nieuw gevormde BV. Balans 31-07-2005 31-07-2006 653.124 668.129 Eigen vermogen Vreemd vermogen 900.971 902.978 De gemeente Leiden bezit 100% van de aandelen in de BV. Het resultaat over de periode 31-07-05 t/m 31-07-2006 is € 15.004 voordelig. Omschrijving Gemeenschappelijke regeling vuilverwerking voor Leiden en omgeving Leiden Voordeel behalen uit het gezamenlijk laten verwerken van het ingezamelde huisvuil. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 2.076.315 1.646.500 Vlottende Activa 1.963.775 3.076.629 Eigen vermogen 905.420 831.791 Vreemd vermogen 3.134.669 3.891.338 Ongeveer 50% Het totale resultaat 2006 van de verbonden partij is € 244.358 voordelig.

48

G 1 2 3 4

5 6 H 1 2 3 4

5 6 I 1 2 3 4

5 6 J 1 2 3 4

5 6 K 1 2 3 4

5 6

Omschrijving Milieudienst West-Holland Leiden Voordeel behalen uit het gezamenlijk: uitoefenen van milieutaken Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 604.669 682.817 Vlottende Activa 1.411.780 2.431.498 743.978 920.588 Eigen vermogen Vreemd vermogen 1.272.471 2.193.727 Ongeveer 65% Het positieve resultaat 2006 ten gunste van de gemeente Leiden is € 531.212 Omschrijving DZB Partycatering BV Leiden Leiden Het behartigen van het publieke belang op het gebied van de sociale werkvoorziening. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 36.700 41.100 276.100 260.100 Vlottende Activa Eigen vermogen 174.000 190.200 Vreemd vermogen 138.800 111.000 Belang is 100 % en ongewijzigd. De nettowinst 2006 bedraagt € 13.800 Omschrijving Coöperatieve Zakelijke Post Nederland U.A., toegetreden in 2006 Alkmaar Voordeel gebruik kunnen maken van kennis die nodig is voor de exploitatie van post activiteiten door DZB. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa Nihil 37.600 604.900 203.500 Vlottende Activa Eigen vermogen 523.600 263.100 Vreemd vermogen 81.300 -22.000 Belang: inleggeld € 20.000, dat beschouwd wordt als achtergestelde lening. Resultaat 2006 € 260.500 nadelig. Omschrijving N.V. NUON Amsterdam Het behartigen van het publieke belang op het gebied van de energievoorziening. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 8.156 7.533 Vlottende Activa 3.027 3.342 Eigen vermogen 4.725 5.169 Vreemd vermogen 6.458 5.706 Rondom deze deelneming spelen meerdere ontwikkelingen. De belangrijkste is de liberalisering van de energiemarkt en de voorgenomen splitsing van het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. De nettowinst 2006 excl. bijzondere posten bedroeg € 463 miljoen. Omschrijving N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Voorburg Het behartigen van het publieke belang op het gebied van de watervoorziening Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste Activa 461 465 Vlottende Activa 23 19 Eigen vermogen 128 146 Vreemd vermogen 356 338 Geen wijzigingen, belang is 10,1161% (peildatum 01-01-2002) Het resultaat van € 18,3 miljoen wordt statutair aan de reserves toegevoegd.

49

L 1 2 3 4

5 6

M 1

Omschrijving N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag Het behartigen van het publieke belang op het gebied van de financiering lokale overheid Balans x € 1 miljoen 31-12-2005 31-12-2006 Eigen vermogen 3.145 2.576 Vreemd vermogen 88.359 87.357 Achtergesteld vreemd 167 163 vermogen Geen wijzigingen, belang is 0,62424% De nettowinst na belastingen 2006 bedroeg € 299 miljoen.

Omschrijving Nieuw Leyden Beheer BV

2 3

4

5

6

Leiden De stedelijke vernieuwing in Leiden Noord stimuleren via samenwerking met Stichting Portaal in de vorm van een commanditaire vennootschap (CV-BV-model). Vanwege het risico van dubbele overdrachtsbelasting is voor de CV/BV de status van wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) aangevraagd. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Eigen vermogen 18.000 18.000 Vreemd vermogen 871.522 847.951 In de raadsvergadering van 8 maart 2005 is bij raadsbesluit 05.0035 besloten om deel te nemen in Nieuw Leyden Beheer BV. De BV is beherend vennoot in Nieuw Leyden C.V. De gemeente Leiden neemt voor 50% deel in Nieuw Leyden Beheer BV. Het resultaat over 2006 bedraagt nihil.

N

Omschrijving 1

Leiden naar Nieuw Leyden BV

2 3

Leiden De stedelijke vernieuwing in Leiden Noord stimuleren via samenwerking met Stichting Portaal in de vorm van een commanditaire vennootschap (CV-BV-model). Vanwege het risico van dubbele overdrachtsbelasting is voor de CV/BV de status van wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) aangevraagd.

4

Balans Eigen vermogen Vreemd vermogen

5

In de raadsvergadering van 8 maart 2005 is bij raadsbesluit 05.0035 besloten om deel te nemen in Leiden naar Nieuw Leyden BV. Deze B.V. is één van de twee commanditaire of stille vennoten. De andere is Portaal Nieuw Leyden B.V. Nieuw Leyden Beheer B.V. is de beherend vennoot. Deze drie partijen vormen gezamenlijk de commanditaire vennootschap Nieuw Leyden C.V. Gemeente Leiden is 100% aandeelhouder van Leiden naar Nieuw Leyden B.V. Het resultaat over 2006 bedraagt nihil.

6

31-12-2005 402.890 12.249.792

50

31-12-2006 418.905 15.297.562

O 1

Omschrijving

2 3

Leiden Bij raadsbesluit 03.0073 is besloten de stichting via een garantstelling te ondersteunen bij de restauratieopgave teneinde de Pieterskerk als cultureel-historisch monument in stand te houden. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste activa 2.421.112 2.834.704 Vlottende activa 841.530 836.160 Eigen vermogen -76.222 -89.739 3.338.864 3.760.603 Vreemd vermogen De garantie aan het NRF wordt jaarlijks geactualiseerd in aansluiting op de fasering van het restauratieplan. Zie ook Rb. 04.0054 en 05.0069. Het exploitatieresultaat 2006 was € 13.517 N.

4

5 6

Stichting Pieterskerk Leiden

P 1

Omschrijving

2 3

Leiden De stichting is opgericht in 1953 door de Rijksuniversiteit en de gemeente Leiden gezamenlijk met het doel het bevorderen van de volkshuisvesting van personen verbonden aan de Rijksuniversiteit. Balans 31-12-2005 31-12-2006 Vaste activa 1.414.085 1.366.202 Vlottende activa 4.138.017 4.752.754 Eigen vermogen 5.043.839 5.622.796 Vreemd vermogen 508.263 496.160 De verstrekte leningen nemen jaarlijks af. Het totaal per 31-12-2006 bedraagt € 294.756 Het resultaat 2006 is € 584.307 voordelig.

4

5 6

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave

Q 1

Omschrijving

2 3

Hoevelaken Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen. Balans x € 1 miljoen 31-12-2005 31-12-2006 Vaste activa 251.175 266.969 Vlottende activa 172.293 213.386 Eigen vermogen 23.042 23.903 Vreemd vermogen 400.427 456.452

4

5

6

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

In de raadsvergadering van 23 mei 2000 is bij raadsbesluit 00.0052 besloten om deel te nemen aan de Stimuleringsregeling Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten. De deelname is mede ingegeven doordat in het kader van de verkoop van het Bouwfonds is afgesproken dat ABN/AMRO een renteloze lening aan het SVN zou verstrekken van maximaal € 159 mln. Bij storting door de gemeente wordt het bedrag verdubbeld in de vorm van aanwijzingsrechten op Bouwfonds stimuleringsleningen. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via het SVN worden verstrekt. In het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid is besloten om de deelname aan dit fonds af te bouwen. Het resultaat 2006 bedroeg € 1.150.000 voordelig..

51

52

Bijlage 6 Overzicht van subsidies (raming en realisatie)

Omschrijving

Volgens subsidieplafond

Subsidieplafond 2007, incl begr.wijz.

Prg.

Product

1

002.07

Bestuurlijke en Juridische zaken

37.242

37.242

37.911

1

002.10

Concern Communicatiebeleid

11.408

11.408

0

2

140.01

Integraal veiligheidsbeleid

40.852

40.852

40.852

4 8

310.02 480.03

Economische activiteiten Leerplicht

3.600 0

3.600 1.024.602

0 1.210.678

8

480.04

Lokaal onderwijsbeleid

3.942.347

3.267.412

3.125.175

10

482.01

Volwasseneneducatie

1.457.646

1.414.737

1.398.101

9

510.01

Openbaar bibliotheekwerk

3.493.147

3.493.147

3.493.147

10

511.01

Emancipatie

132.866

115.009

72.584

1

511.02

Mondiale bewustwording

24.570

24.570

31.543

9

530.05

Sportstimulering

235.879

418.339

360.010

9

540.01

Theater

149.025

158.575

231.825

9

540.02

Muziek

1.297.294

1.265.508

1.253.699

9

540.03

Beeldende Kunst

56.374

81.374

238.016

9

540.04

Kunsteducatie

1.175.769

1.151.894

1.258.546

9

540.05

Amateurkunst

139.666

139.666

145.529

9 9

541.01 541.02

Monumentenzorg Oudheidkunde en Musea

305.400 0

305.400 0

131.777 36.368

9

560.01

Recreatie

26.759

26.759

26.759

4

560.02

Bevordering toerisme

271.200

266.700

339.628

9

560.03

Coordinatie volksfeesten

67.504

67.504

150.336

6

560.06

Natuur- en milieueducatie

25.000

25.000

35.770

9

580.01

Lokale radio omroep

57.426

57.426

59.327

11

610.01

Inkomensvoorziening bijstand

10.560

10.560

10.560

11 10

611.02 620.02

150.000 0

150.000 1.355.993

0 1.236.919

10 10

620.03 620.04

Activering en arbeidstoeleiding Zorgcoordinatie en bemiddeling Ouderen- en gehandicaptenbeleid Maatschappelijke dienstverlening

1.333.873

1.415.612 1.752.608

1.342.797 1.730.854

53

Realisatie

1.742.608 10

620.05

Maatschappelijke opvang

5.480.784

5.577.809

4.871.069

10

620.08

Anti-discriminatie

61.805

61.805

61.805

10

621.01

Opvang en zorg vreemdelingen

170.897

170.897

267.227

10

621.04

Nieuwkomers en Oudkomers

376.131

376.131

369.575

10

630.01

Soc. cult. activ. algemeen

5.228.717

5.354.520

5.271.253

8

630.04

Jeugdbeleid

673.012

720.313

861.468

8

650.01

Kinderopvang

1.687.773

1.440.473

1.388.270

10

714.01

Basisgezondheidszorg

204.113

166.521

127.331

10

714.02

Categorale gezondheidszorg

256.384

310.320

276.758

10

714.03

2.000.096

2.237.096

2.185.813

10

715.01

1.132.158

1.114.547

1.139.524

10

716.01

Ambulante verslavingszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform dl) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk)

111.175

180.803

112.245

6

721.02

Huishoudelijk afval

48.678

48.678

65.868

6

724.02

Begraafplaats Rhijnhof

69.931

69.931

69.931

7

822.01

Bouw- en woningtoezicht

1.000

1.000

1.018

10

822.02

Volkshuisvesting

29.400

29.400

27.443

12.300 33.732.369

12.300 35.954.042

11.345 35.106.654

7

822.05 Stedenbouwkundig beleid Eindtotaal

54

Bijlage 7A Overzicht reserves Prg. Omschrijving reserve

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Beginbalans

02000 concernreserve -10.000.000 02001 concernreserve geoormerkt deel -657.450 02002 concernreserve vrije ruimte > € 10.000.000 -15.325.771 02102 reserve flankerend beleid -3.355.330 02120 reserve publicaties gemeente-archief -73.533 02149 bedrijfsreserve informatie en -131.796 dienstverlening 02155 bedrijfsreserve concernstaf -52.739 02156 bedrijfsreserve griffie -150.000 02157 reserve onderzoeken rekenkamer -82.814 02173 reserve Holland Rijnland 0 02153 bedrijfsreserve brandweer -97.016 02121 reserve evenementenstimulering -150.600 02143 reserve parkeren -4.566.553 02174 reserve fietsenafhandelcentrale 0 02144 reserve MDWH -566.525 02145 reserve gsb-mb -100.896 02146 reserve verbetering inz. GFT binnenstad -36.297 02147 reserve herhuisvesting MB -1.091.046 02152 bedrijfsreserve milieu en beheer -370.706 02175 reserve bestrijding overlast meeuwen 0 02100 reserve exploitatie erfpachtgronden -2.993.537 02101 reserve egalisatie inkomsten bouwleges -107.168 02103 reserve leegstandsbestrijding -652.386 02105 vereveningsreserve grondexploitaties -7.629.675 02108 reserve bovenwijkse voorziening grondbedr -252.716 02109 reserve leerwerkprojecten -212.537 02110 reserve trekvaartplein -4.273.470 02111 reserve duurzame ruimtelijke invest. 0 02112 reserve strategische aankopen -500.000 02113 reserve bodemsanering -8.340.515 02114 reserve extra plankosten -300.000 02117 reserve herstr.woongebieden portaal 0 02118 reserve herstructurering woongeb. SVZ&V 0 02119 reserve t.b.v. bedrijfsverzamelgebouw -239.186 02148 bedrijfsreserve bouwen en wonen -350.023 02158 reserve afkoopsommen erfpacht -123.829.509

Onttrekking

0 434.620 14.779.856 1.478.000 0 0 8.015 22.566 0 0 70.000 150.600 1.382.490 115.000 566.525 100.896 36.297 62.214 500.000 0 0 1.873.682 400.000 9.098.385 0 66.818 0 0 0 459.766 0 0 705.771 0 312.554 3.278.086 55

Storting

Eindsaldo

Algemene reserves

0 -5.814.171 567.840 -6.068.000 0 -158.872

-10.000.000 -6.037.001 21.925 -7.945.330 -73.533 -290.668

-10.000.000 -6.037.001 21.925

0 -44.724 0 -127.434 -13.168 -95.982 -11.983.731 -11.983.731 -26.221 -53.237 0 0 -517.764 -3.701.827 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.028.832 -196.045 -66.751 -100.000 -100.000 -134.709 -3.128.247 -3.044.000 -1.277.486 -135.092 -387.478 -30.424.974 -28.956.263 -11.372 -264.088 0 -145.719 -192.306 -4.465.776 -2.431.992 -2.431.992 -122.500 -622.500 -1.703.671 -9.584.421 -313.500 -613.500 -3.435.560 -3.435.560 -753.744 -47.973 0 -239.186 0 -37.469 -1.007.042 -121.558.465

Bestemmings Best. reserves reserves dekking kap.lst

-7.945.330 -73.533 -290.668 -44.724 -127.434 -95.982 -11.983.731 -53.237 0 -3.701.827 0 0 0 0 -1.028.832 -66.751 -100.000 -3.128.247 -1.277.486 -387.478 -28.956.263 -264.088 -145.719 -4.465.776 -2.431.992 -622.500 -9.584.421 -613.500 -3.435.560 -47.973 -239.186 -37.469 -121.558.465

Prg. Omschrijving reserve

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

02159 reserve afkoop adm. kstn. erfpachtsbedrijf 02162 reserve sociale huurwoningen 02163 reserve stadsvernieuwing 02164 reserve w4 bijdrage 02165 reserve herstr.woongebieden Ons Doel 02168 reserve planversnelling 02169 reserve vastgoedexpl. stadsgehoorzaal 02133 reserve bureau openbaar onderwijs 02134 reserve gemeentelijk deel gsb brede scho 02135 reserve onderwijshuisvesting 02129 reserve schouwburg 02130 reserve de lakenhal 02131 reserve actuele kunst 02138 reserve amateurkunst 02141 Deltaplan Speeltuinen 02142 reserve investering Muziekhuis 02151 bedrijfsreserve cultuur en educatie 02166 reserve investering Molen de Valk 02167 reserve fusie sted.cursor.aanbod 02171 reserve atelierbeleid 02176 reserve Leids Fonds voor de kunsten 02104 reserve financ.bijdr.woningonttrek. 02124 reserve draagvlakverbreding asielzoekers 02132 reserve gemeentelijk deel gsb oggz 02139 Haagweg 13/Zorglokaties 02140 Invoering WMO 02172 reserve vrijwilligerswerk 02122 reserve stimulering werkgelegenheid 02126 reserve minimabeleid 02127 reserve exploitatie stadsbank 02150 bedrijfsreserve sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 02154 bedrijfsreserve dzb-leiden 02160 reserve wsw/egalisatiereserve DZB TOTAAL RESERVES

Beginbalans

Onttrekking

-240.362 -1.795.575 -2.513.668 -11.465.507 0 -500.000 0 -18.833 -179.766 -5.350.482 -281.385 -372.043 -184.672 -27.337 -438.115 -508.000 -265.491 0 0 0 0 -138.707 -201.084 -369.242 -634.412 478 0 -1.458.967 -365.234 -181.768 -167.633

2.987 19.835 616.379 0 1.108.104 260.063 0 0 0 5.470.482 188.000 0 70.000 0 280.000 0 15.259 0 250.000 0 0 0 0 20.000 22.500 59.000 60.000 1.098.000 365.234 181.768 167.000

-355.819 -2.123.188 -216.626.608

0 0 46.156.752

*beginbalans na verwerking resultaat 2006

56

Storting

Eindsaldo

-3.442 0 0 -515.948 -8.300.000 -522.500 -910.000 0 -105.000 -120.000 0 -104.000 0 -9.863 0 0 0 -412.500 -660.000 -90.756 -303.070 -98.674 0 -900.000 0 -59.478 -60.000 0 0 0 -140.345

-240.817 -1.775.740 -1.897.289 -11.981.455 -7.191.896 -762.437 -910.000 -18.833 -284.766 0 -93.385 -476.043 -114.672 -37.200 -158.115 -508.000 -250.232 -412.500 -410.000 -90.756 -303.070 -237.381 -201.084 -1.249.242 -611.912 0 0 -360.967 0 0 -140.978

-71.781 -427.600 0 -2.123.188 -81.522.952 -251.992.808

Algemene reserves

Bestemmings Best. reserves reserves dekking kap.lst

-240.817 -1.775.740 -1.897.289 -11.981.455 -7.191.896 -762.437 -910.000 -18.833 -284.766 0 -93.385 -476.043 -114.672 -37.200 -158.115 -508.000 -250.232 -412.500 -410.000 -90.756 -303.070 -237.381 -201.084 -1.249.242 -611.912 0 0 -360.967 0 0 -140.978 -427.600 -16.015.076 -111.443.349

-2.123.188 -124.534.382

Bijlage 7B Overzicht voorzieningen Prg.

1 1 1 1 1 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8

Omschrijving

Beginbalan s 2007

Onttrekking

04010 voorziening groot onderhoud gebouwen gemeente 04013 voorziening groot onderhoud archief 04014 voorziening brandschade 04015 voorziening egal. uitg. woz 04048 voorziening pensioenen wethouders 04043 voorziening onderhoud gebouwen BrW 04045 voorziening gebr. De Jong 04032 voorziening onderhoud gebouwen MB 04033 voorziening loga-gelden MB 04034 voorziening boomregeling wijk MB 04035 voorziening riolering MB 04036 voorziening herstel wegen MB 04037 voorziening asbestsanering MB 04038 voorziening beheerplan grote bruggen MB 04040 voorziening baggeren MB 04041 voorziening herbestrating MB 04042 voorziening walmuren en beschoeiingen MB 04001 voorziening herinrichting trekvaartplein 04002 voorziening inhaalslag gebruikersvergunn 04003 voorziening onderzoek volkshuisvesting 04004 voorziening negatieve grondexploitaties 04051 voorziening huurders portaal 04100 voorz. Afwikkeling voc-gelden 04101 voorziening bodemsanering wbb/isv 04022 voorziening onderhoud da vinci 04023 voorziening leermiddelen voortg. Onderw. 04024 voorziening

-2.079.083

188.076

-781.762

-2.672.769

-2.672.769

-245.899 -746.354 -517.701 -741.053 -421.970 -127.154 -323.980 -384.081 -477.264 -1.992.594 -733.823 -1.355.233 -294.680

24.767 0 99.786 0 54.367 42.384 0 0 0 208.037 214.111 52.890 0

-43.154 -50.000 0 -14.312 -77.499 0 -44.857 0 -472.053 -483.713 0 -278.243 -302.118

-264.286 -796.354 -417.915 -755.365 -445.102 -84.770 -368.837 -384.081 -949.317 -2.268.270 -519.713 -1.580.586 -596.798

-264.286

-949.317 -2.268.270 -519.713 -1.580.586 -596.798

-392.342 -784.674 -722.702

0 763.242 0

-23.389 0 -608.482

-415.730 -21.432 -1.331.183

-415.730 -21.432 -1.331.183

-3.004.689 0

272.792 214.143

-142.397 -486.558

-2.874.294 -272.415

-2.874.294 -272.415

-356.077 -3.365.154 0 -1.169.406 -2.471.486 -804.688 -57.176

14.575 0 718.127 81.728 374.383 150.000 0

0 -3.225.401 -718.127 0 -611.217 0 -22.997

-341.502 -6.590.555 0 -1.087.678 -2.708.320 -654.688 -80.173

-341.502 -6.590.555

-1.937.864

224.383

0

-1.713.481

57

Storting

Eindsaldo 2007

Egalisatiev Voorz. van Voorz. van oorzieninge derden verkr. derden verkr. n midd. met midd. zonder terugbet terugbet. verpl. verpl.

Voorzieningen overig

-796.354 -417.915 -755.365 -445.102 -84.770 -368.837 -384.081

-1.087.678 -2.708.320 -654.688 -80.173 -1.713.481

Prg.

Omschrijving

leermidd.openb.prim.onderw. 04025 voorz. prev.onderh.openb.prim.onderw. 04026 voorziening onderhoud schoolaccommodatie 8 04027 voorziening onderhoud voortg. onderwijs 8 04028 voorziening da vinci 8 04029 voorziening formatierekeneenheden 8 04113 voorz. rijksdeel gsb voortijdigschool 8 04117 voorziening rijksdeel rmc/rbl 9 04017 voorziening groot onderhoud schouwburg 9 04018 voorziening groot onderhoud lakenhal 9 04019 voorziening groot onderhoud de valk 9 04020 voorziening groot onderh.sportacc. 9 04021 voorziening onderhoud accommodaties 9 04030 voorziening BKOR 9 04110 voorziening rijksdeel gsb oggz 9 04111 voorziening rijksdeel gsb goa 9 04114 voorz. rijksdeel gsb sportstimuleriring 9 04119 voorziening aankopen Lakenhal 9 04120 voorziening bijdragen derden (CE) 9 04123 voorz. Rijksd. gsb aktie cultuurbereik 10 04116 voorz. rijksdeel gsb stim.reg. Kinderopvang 10 04118 voorziening Jeugdbeleid/CtC 11 04010 voorziening groot onderhoud gebouwen DZB 11 04016 voorziening risico stadsbank 11 04046 voorziening pensioenverplichtingen dzb 11 04053 voorziening loga-gelden DZB 11 04103 voorziening werkdeel 11 04106 voorziening tijd.stim.reg. suwi-bvg AD 04047 overgangsregeling invoering bcf AD 04121 voorziening gsb vrij besteedbaar TOTAAL VOORZIENINGEN 8 8

Beginbalan s 2007

Onttrekking

Storting

Eindsaldo 2007

Egalisatiev Voorz. van Voorz. van oorzieninge derden verkr. derden verkr. n midd. met midd. zonder terugbet terugbet. verpl. verpl.

-2.259.017 -319.536

0 319.536

-486.676 0

-2.745.693 0

-2.745.693 0

-915.813 -2.924.068 -7.941.020 -528.980 -74.440 -67.396

0 152.800 0 114.918 72.419 0

-38.185 -896.439 -1.482.421 -114.918 0 -45.301

-953.998 -3.667.707 -9.423.441 -528.980 -2.021 -112.697

-953.998 -3.667.707

-138.031 -33.377 -397.019 -4.344.288 -137.334 -2.336.556 -1.060.852 -95.759 -293.324 -113.445 -67.275 -497.000

0 0 5.731 3.391.660 85.175 396.734 0 95.759 108.271 0 0 497.000

-9.539 0 0 -3.692.002 0 -1.150.982 0 0 -31.627 -181.801 0 0

-147.570 -33.377 -391.288 -4.644.631 -52.159 -3.090.804 -1.060.852 0 -216.679 -295.246 -67.275 0

-147.570 -33.377 -391.288 -4.644.631

-128.762 -748.492

34.380

-175.997 -109.000

-270.379 -857.492

-9.423.441 -528.980 -2.021 -112.697

-52.159 -3.090.804 -1.060.852 0 -216.679 -295.246 -67.275 0 -270.379 -857.492

-469.177 42.216 -47.109 -474.070 -13.022 0 0 -13.022 -89.676 0 0 -89.676 -6.085.884 77.545 -437.440 -6.445.779 -309.990 0 0 -309.990 -2.582.984 1.878.188 0 -704.795 -5.265.419 979.107 -2.528.208 -6.814.520 - 11.949.229 65.745.064 19.813.920 73.609.755 26.061.080 58

Voorzieningen overig

-474.070 -13.022 -89.676 -6.445.779 -309.990 -704.795 -6.814.520 -24.006.203

-6.741.025

16.801.448

Bijlage 7C Toelichting reserves en voorzieningen Algemene reserves Concernreserve harde ondergrens 02000 Concernstaf n.v.t. 980.01 t/m 980.11 Mutaties in reserves. Op grond van bestaand beleid wordt het saldo van baten en lasten bij bestemming verrekend met de concern- en bedrijfsreserves. Bij begroting of tussentijdse besluitvorming worden specifieke aanwendingsrichtingen vastgesteld. Doel De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s alsmede de egalisatie van exploitatieresultaten. De omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 10 miljoen. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding De raad stelt reserves in en besluit tot mutaties daarin. De bestemming van het resultaat bij zowel de begroting als de jaarrekening is een bevoegdheid van de raad. Ook in de loop van het jaar kan de raad besluiten over het instellen van reserves of resultaatbestemming. In de jaarrekening wordt de bestemming van (een deel van) het resultaat verwerkt als de raad bij begroting of in de loop van het jaar daarover al een besluit heeft genomen, te weten: • Tot het bedrag waarvoor die verrekeningen al begroot zijn op 980.01 tot en met 980.11. Uit het feit dat die ramingen in de begroting zijn opgenomen blijkt de instemming van de raad. • Voor zover de raad daarover een expliciet raadsbesluit heeft genomen. Elke verrekening met een reserve moet dan ook vergezeld gaan van een verwijzing naar het raadsbesluit waarin tot die bestemming is besloten. Besteding De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van het weerstandsvermogen van € 10 miljoen, dit betreft een harde ondergrens. Het vrij besteedbare deel van de concernreserve wordt via de ‘concernreserve vrij deel’ in beeld gebracht. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct

Concernreserve geoormerkt 02001 Concernstaf 05.0055 980.01 t/m 980.11 Mutaties in reserves. Op grond van bestaand beleid wordt het saldo van baten en lasten bij bestemming verrekend met de concern- en bedrijfsreserves. Bij begroting of tussentijdse besluitvorming worden specifieke aanwendingsrichtingen vastgesteld. Doel In 2005 is bij raadsbesluit 05.0055 besloten om de concernreserve onder te verdelen in de concernreserve harde ondergrens, de concernreserve geoormerkt en de concernreserve vrije deel. Als het resultaat na bestemming een positief saldo laat zien dan wordt dit saldo gestort in de concernreserve harde ondergrens totdat het bedrag van € 10 miljoen is bereikt. Het meerdere wordt gestort in de ‘concernreserve vrije deel’. Bij een nadelig saldo wordt eerst de concernreserve vrije deel aangewend. Een resterend nadelig saldo komt vervolgens ten laste van de concernreserve geoormerkt en daarna de concernreserve harde ondergrens. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Bij de bestemming van de vrije ruimte in de concernreserve wordt een deel van de beschikbare middelen geoormerkt voor bepaalde doelen. Ook bij de nota Ruimte voor Nieuw Beleid én de doorlichting reserves en voorzieningen zijn middelen geoormerkt. Tenslotte zijn er bij de begroting 2008 nog middelen geoormerkt. De voeding in 2008 met een bedrag van € 1.284.000 en € 1.206.000 is geoormerkt voor dekking van het begrotingsaldo 2009 resp. 2010. Besteding De concernreserve geoormerkt wordt aangewend voor het doel waarvoor de bedrag in de reserve zijn gestort. De besteding van het vermoedelijk saldo per 01-01-2008 is als volgt: o dekking incidenteel benodigd budget voor Ruimte voor Nieuw Beleid 2008, 2009 en 2010 van resp. € 1.153000, € 2.866.000 en € 1.960.000; Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct

59

dekking voor het huisvesting muziekhuis 2008/2009 van € 48.000 per jaar; dekking ontwikkeling maatschappelijk vastgoed in 2008 € 512.000 dekking openbaar groen 2008 € 50.000 dekking tekort grond nieuwbouw praktijkschool voor de jaren 2008 en 2009 van € 7.000 resp. € 393.000. o Het totaal van voorgaande bestedingen komt € 1 miljoen hoger uit dan aan saldo per 0101-2008 beschikbaar is. Dat komt omdat dit bedrag nog uit de dienstreserves moet komen (zie toelichting aldaar) per 01-01-2008. o In ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is een bedrag voor flankerend beleid gereserveerd van € 5 mln o o o o

Concernreserve vrij deel 02002 Concernstaf 05.0055 980.01 t/m 980.11 Mutaties in reserves. Op grond van bestaand beleid wordt het saldo van baten en lasten bij bestemming verrekend met de concern- en bedrijfsreserves. Bij begroting Beleidsproduct of tussentijdse besluitvorming worden specifieke aanwendingsrichtingen vastgesteld. Het meerdere boven de concernreserve harde ondergrens ad € 10 mln wordt, indien daar nog geen bestemming aan is gegeven, gestort in de ‘concernreserve vrije deel’. Bij een nadelig saldo wordt eerst de concernreserve vrije ruimte aangewend. Een resterend nadelig saldo komt vervolgens ten laste van de concernreserve geoormerkt en daarna de concernreserve harde ondergrens. Er is ultimo 2007 geen vrij deel in de concernreserve. Doel Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Het resultaat na verrekening met de reserves in de jaarrekening 2006 is ten gunste van deze reserve gekomen. Verder is bij de besluitvorming over Ruimte voor Nieuw Beleid het restant van het vrije budget raad, dat bij amendement is ingezet, ten gunste van de concernreserve gebracht. Het saldo van deze reserve zal bij het resultaat 2007 eerst moeten worden gerealiseerd. Besteding Bij bestemming van de vrije ruimte is invulling gegeven aan het saldo van deze reserve per 1 januari 2007, zie raadsbesluit 07.0059. In 2007 is in de primitieve begroting € 124.000 aan onttrekking aan de concernreserve opgenomen. Bij de rapportage 2007 is die onttrekking verhoogd met € 1.871.000. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit

Bestemmingsreserves Reserve exploitatie erfpachtgronden 02100 Bouwen en Wonen n.v.t. 830.02 Buffer voor nadelige exploitatie-resultaten t.o.v. de begroting op erfpachtgronden. De exploitatierisico’s worden voornamelijk bepaald door de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt aangezien de periodieke aanpassing van de jaarlijkse canons is gerelateerd aan de kapitaalmarktrente. Ingevolge B&W-besluit van 20 juli 1982 is het maximum van deze reserve gesteld op 10% van de niet door afkoopsommen gefinancierde activa, waarbij als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt gehanteerd. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 31/12/2007. Het saldo van de reserve zal bij de jaarrekening 2007 worden overgeheveld naar de vereveningsreserve. Voeding Storting: € 134.709,17 In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. De volgende dotatie als gevolg van rente heeft plaatsgevonden: € 134.709,17. Besteding Nadelige resultaten op de exploitatie van het erfpachtbedrijf worden uit de reserve onttrokken. Het resultaat is inclusief de voorgenomen afdracht aan het concern en de jaarlijkse vrijval uit de reserve afkoopsommen. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

60

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges 02101 Bouwen en Wonen 06.0063 980.01 Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken ten behoeve van het optimaliseren van de bouwvergunningverlening en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling. Datum realisatie 31/12/2004 Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 1.744.000 Wanneer in enig jaar de inkomsten uit bouwleges, na aftrek van de hogere uitgaven t.o.v. de begrote uitgaven bouwleges, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit bouwleges, na aftrek van de hogere uitgaven t.o.v. de begrote uitgaven bouwleges, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats. Bij de jaarrekening 2006 is € 1.744.000 gestort in deze reserve. Storting: € 1.300.000 De verwachte meerinkomsten 2007 wordt geraamd op € 1.300.000. deze verwachting is ruimschoots gerealiseerd. Het voordeel wordt conform gemeentelijk beleid toegevoegd aan de egalisatiereserve bouwleges. Hiertoe is besloten bij de productrapportage 2007 (RV 07.0115). Besteding Onttrekking: € 805.000 Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen ten behoeve van het optimaliseren van de bouwvergunningverlening. Bij de jaarrekening 2006 is besloten € 805.000 uit de reserve te besteden aan een aantal in het bijzonder genoemde éénmalige bestedingen. Onttrekking: € 1.068.682 In 2007 zijn een aantal besluiten genomen voor éénmalige uitgaven voor personeelscapaciteit en overige kosten. Deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve inkomsten bouwleges. De besluiten betreffen de raadsvoorstellen RV 07.0121 (€ 678.750) en RV 07.0156 (€ 296.540). Daarnaast staan nog een aantal verplichtingen uit voorgaande jaren open voor € 93.392 voor optimalisering bouwvergunningenverlening die ten laste zijn gebracht van de reserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Besteding

Reserve flankerend beleid 02102 Concernstaf 95.0168 / 04.0051 002.11 Middelen in deze reserve zijn voor het flankerend beleid bij de Taken- en efficiencydiscussie.

Het totaal beschikbare bedrag voor het flankerend beleid T&E is indertijd geraamd op € 7,4 mln. Dat bedrag is in fasen ook in deze reserve gestort. In het kader van ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is in 2007 een bedrag voor flankerend beleid gereserveerd van € 5 mln, dat ook bij deze reserve is gevoegd. Voor het flankerend beleid bij Anders Werken is een bedrag van € 1,068 mln. gereserveerd en gestort in deze reserve. Vanaf 2005 worden uit deze reserve kosten betaald die gemaakt worden in het kader van het flankerend beleid bij de T&E-discussie. In 2007 is een onttrekking gepleegd van € 1,478 mln. De reserve bedroeg daarna nog 1,877 mln. In 2007 heeft het flankerend beleid een bedrag van € 0,405 mln. gekost, waarvan bij het bestemmingsvoorstel voorgesteld wordt dit ten laste van deze reserve te brengen. De reserve bedraagt daarna nog € 1,472 mln. Ten behoeve van het flankerend beleid bij RvnB (Ruimte voor nieuw Beleid) is in 2007 een bedrag van € 30.000 uitgegeven, en t.b.v. het Flankerend Beleid AW( Anders Werken) € 71.000. Ook hiervan wordt in het bestemmingsvoorstel voorgesteld om deze ten laste van de beschikbare reserves te brengen. Voor het flankerend beleid RvnB is daarna nog € 4,97 mln beschikbaar, voor het flankerend beleid AW nog € 0,997 mln.

61

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Besteding

Reserve leegstandsbestrijding 02103 Bouwen en Wonen Ingesteld bij B&W-besluit van 12 mei 1987. 822.01 De reserve dient ter dekking van personele en andere uitgaven die verband houden met vordering en leegstandsbestrijding, waaronder de kosten van maatregelen en voorzieningen van groot onderhoud en verbetering van betrokken woningen teneinde deze voor de woningvoorraad te behouden. In de B&W-vergadering van 11 juli 1995 is besloten deze reserve ook aan te wenden voor het project kamerverhuur en de niet-inbare kosten van aanschrijvingen. n.v.t. Bij collegebesluit van 11 juli 1995 is besloten deze reserve voorlopig te handhaven voor de aanwending van het project kamerverhuur en niet inbare kosten van aanschrijvingen. Het resultaat 2006 van € 135.092 is in 2007 toegevoegd aan de reserve. Het verschil tussen gerealiseerde kosten leegstandsbestrijding en gerealiseerde inkomsten door het opleggen van dwangsommen in het kader van handhaving wetgeving, wordt gemuteerd in deze reserve. Ter informatie: De kosten gemaakt in 2007 zijn € 55.053 en de inkomsten bestuursdwang bedragen in 2007 € 591.334. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 zal als storting 2007 in genoemde reserve een bedrag van € 178.761 (= 1/3 * (€ 591.334 -/- € 55.053) worden voorgesteld. Dit betreft de verwachte ontvangsten uit bestuursdwang die uit ervaringscijfers 1/3 – deel van de opgelegde bestuursdwangsommen in enig jaar zijn. Het resterende overschot op de dwangsommen 2007 van € 357.521 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2007. 2007: € 400.000 t.b.v. voorziening inhaalslag gebruiksvergunningen Bij de productrapportage 2007 (RV 07.0115) is besloten € 400.000 vrij te laten vallen. Deze vrijval is mogelijk omdat de oninbare vorderingen 2001 – 2005 voor bestuursdwang ad. € 400.000 zijn verwerkt in de rekening van baten en lasten 2006. Deze vrijval wordt ingezet ter dekking van inhuur in het kader van de inhaalslag gebruiksvergunningen.

Reserve financiële bijdrage woningonttrekking 02104 Bouwen en Wonen Ingesteld in 1977 822.04 Het scheppen van vervangende woongelegenheid en het afdekken van risico’s die het gevolg zijn van daling van de woningvoorraad. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing Nadat uitgaven voor uitvoering sociaal statuut woningverbetering zijn gemaakt ten laste van deze reserve. Voeding Storting: € 43.000 Conform raadsvoorstel 02.0003 dient € 182.000 te worden onttrokken uit de reserve financiële bijdrage woningonttrekking. Dit ter financiering van uitgaven in het kader van de uitvoering van het sociale statuut woningverbetering. Door onterechte onttrekking uit deze reserve van € 43.000 (compensatie BTW compensatiefonds) is de reserve hiervoor ontoereikend. Bij de productrapportage 2007 (RV 07.0115) is deze onterechte onttrekking gecorrigeerd. Besteding Onttrekking: -/- € 55.674 In 2007 heeft een afrekening van kosten ten gevolge van het sociale statuut woningverbetering met de C.V. Nieuw Leijden plaatsgevonden. Deze afrekening is gecorrigeerd op de reserve omdat de aanvankelijk hoger ingeschatte kosten ook waren onttrokken uit de reserve. Deze te hoge onttrekking wordt nu gecorrigeerd. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Vereveningsreserve grondexploitaties 02105 Bouwen en Wonen 05.0052 830.01 In de Vereveningsreserve grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De vereveningsreserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf

62

waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de vereveningsreserve om herbestemd te worden. De vereveningsreserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van af te sluiten projecten binnen de grondexploitatie. Daarnaast zullen de vrijval binnen de Voorziening Negatieve Grondexploitaties en de bestemmingsreserves teruglopen naar de Vereveningsreserve Grondexploitaties volgens de inzichten die vanaf 2007 in het PRIL worden gepresenteerd. Tevens worden de verkoopresultaten van het af te stoten gemeentebezit na aftrek van de kosten ondergebracht in deze reserve, voor zover de opbrengst niet ten gunste komt van de bestemmingsreserves vanwege verkoop van vastgoed van C&E. Ook wordt het resultaat van het Erfpachtbedrijf vanaf 1-1-07 toegevoegd aan deze reserve. Structureel geldt voor de voeding nog een regel dat deze afhankelijk is van het feitelijk gerealiseerde voordeel op de kapitaallasten (met ingang van de jaarrekening 2000 gold deze voor de Reserve Brede Herstructurering). Indien dit voordeel uitstijgt boven de hiervoor begrote stelpost volgt een extra storting in deze Vereveningsreserve. Als voorwaarde voor deze voeding aan de reserve geldt voorts dat er sprake moet zijn van een rekeningoverschot in combinatie met de handhaving van de concernreserve op een niveau van € 10.000.000 (zie RB. 01.0052). In 2007 zijn de volgende dotaties gerealiseerd: - Conform raadsbesluit 05.0052 is in het kader van het vermogensbeheer besloten verkopen vastgoed te storten in de vereveningsreserve grondbedrijf. Deze verkoopopbrengsten worden begroot op € 3.705.750. In werkelijkheid is in 2007 verkocht voor € 8.821.395 - Conform RV 07.0057 is bij vaststelling van het PRIL 2007 besloten tussentijdse winstneming van de projecten Roomburg (€ 2.448.000), Vijverlocatie (€ 1.200.000) en Leeuwenhoek (€ 5.000.000) te storten. Anticiperend op een concept beleidswijziging ten aanzien van tussentijdse winstneming bij grondexploitatie die ingaat bij de jaarrekening 2007 is € 16.672.635 gestort in de reserve. Eveneens betreft dit vrijval van gemeentelijke bijdrage aan het sociaal statuut (€ 792.000) en vrijvallende middelen uit de raamovereenkomst met Portaal (€ 3.440.000). Hiervan zijn de vrijvallende middelen uit de raamovereenkomst met Portaal gestort. - Conform raadsbesluit 07.0059 is bij de besluitvorming over de “bestemming vrije concernreserve na storting resultaat van jaarrekening 2006” gestort in de vereveningsreseve; de positieve saldi van de projecten Vogelwijk (€ 144.429), vrijvallende bedragen veroorzaakt door rente over de Voorziening Negatieve Grondexploitatie (€ 75.369) en het saldo op de onderuitputting van kapitaallasten (€ 339.876). - Onttrokken is eveneens € 500.000 (conform RV 05.0052) als compensatie van het structurele nadeel voor de concernbegroting als gevolg van de rentetoerekening aan deze reserve; - de drempelrente die niet wordt bijgeschreven op de reserve ter compensatie van - Conform raadsvoorstel 07.0118 “Uitgifte in erfpacht, wijziging van gebruik en grondwaarde van drie percelen te Leiden” is € 462.170 gestort in de reserve. - In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. In 2007 is hierdoor rente gestort voor € 343.335. - Aan incidentele verkopen is gerealiseerd € 19.994. Deze opbrengsten worden conform RV 06.0122 ten gunste gebracht van de vereveningsreserve. In dit raadsvoorstel is besloten dat netto opbrengsten uit incidentele verkopen ten gunste worden gebracht van de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Meestal gaat het hierbij om restsnippers.

63

Besteding

Jaarlijks wordt in het PRIL de stand van het vermogensbeheer herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het PRIL worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de Vereveningsreserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. In 2007 en volgende jaren zijn de volgende onttrekkingen geraamd: - Conform raadsbesluit 07.0059 is bij de besluitvorming over de “bestemming vrije concernreserve na storting resultaat van jaarrekening 2006” onttrokken uit de vereveningsreseve; voorraadmutaties (€ 990.895), kosten planversnelling (€ 30.985) en het tekort op het project archeologisch monument Matillo (€ 780.846). - Conform raadsbesluit 07.0075 is in 2007 bij de besluitvorming over het “projectbesluit, uitvoeringsbesluit Praktijkschool Boerhaavelaan” onttrokken uit deze reserve € 2.651.188. Conform raadsbesluit 07.0057 is bij besluitvorming over het PRIL 2007 onttrokken uit de vereveningsreserve ad.€ 6.050.000; - € 300.000 ten gunste van de grondexploitatie Groenoordhallen e.o., - € 910.000 ten gunste van de reserve Vastgoedexploitatie Stadsgehoorzaal, - € 1.400.000 als dotaties aan de reserves Extra Plankosten (€ 300.000); Planversnelling (€ 500.000); Strategische Aankopen (€ 100.000) en aan de voorziening Bodemsanering (€ 500.000). - € 3.440.000 geoormerkt conform projectbesluit Kooiplein e.o. (RB 06.0035). - Conform raadsbesluit 06.0066 is € 1.194.348 onttrokken als bijdrage aan de reserve bodemsanering.

Besteding (vervolg)

- Conform de projectbesluiten Groenoordhallen eo. (RV 06.0143) en Kooiplein e.o. (RV 06.0035) is voor kosten sociaal statuut € 42.374 en voor kosten overhead WOP Noord bureau (€ 269.445) onttrokken. - Conform projectbesluit Groenoordhallen e.o. (RV 06.0143) eveneens onttrokken kosten voor uitvoering sociaal statuut woningverbetering (€ 17.077). - Het resultaat van het erfpachtbedrijf wordt vanaf 2007 (RV 06.0122) verantwoord in de vereveningsreserve grondexploitatie en niet langer in de reserve exploitatie erfpachtgronden in 2007 is er een negatief exploitatieresultaat van € 665.444, dat gedekt wordt via een onttrekking uit de reserve. - Conform raadsbesluit 05.0052 “nota vermogensbeheer grondzaken” wordt jaarlijks vanuit de Vereveningsreserve € 500.000 afgedragen aan het concern. - Op grond van RV 07.0115 wordt het exploitatieresultaat NUON jaarlijks verrekend met de vereveningsreserve. In 2007 was er een negatief exploitatieresultaat van € 532.921 dat is gedekt door een onttrekking uit de vereveningsreserve. - Ten slotte zijn kosten gemaakt voor het geluidsscherm langs de A44 (€ 8.873) en voor plankosten Oranjegracht / Waardgracht (€ 29.105) die op grond van RV 06.0063 en RV 06.0037 worden gedekt via een onttrekking uit de vereveningsreserve.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf 02108 Bouwen en Wonen n.v.t. 830.01 Leiden zit aan de randen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijden, te vervallen. In verband daarmee wordt het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, een fontein, illuminatie, een en ander van een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve. Jaarlijks wordt bij het PRIL een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

64

Voeding

Besteding


Besteding

Storting: € 11.372 Deze reserve kan uit de volgende bronnen gevuld worden: - Grondexploitaties - Subsidies rijk/provincie/ regio - Bijdrage algemene reserve - Exploitatievergunningen (toekomst) - Rente op basis van omslagrente In de nota vermogensbeheer (raadsvoorstel 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. De dotatie als gevolg van rente bedraagt in 2007 € 11.372. Niet van toepassing in 2007

Reserve leerwerkprojecten 02109 Bouwen en Wonen 01.0088 / Bepaling saldo werkgelegenheidsprojecten per medio mei 2001 821.01 In deze egalisatiereserve worden positieve en negatieve saldi van leerwerkprojecten verwerkt. n.v.t. n.v.t. De reserve wordt gevoed door saldi van afgeronde leerwerkprojecten. Overigens is besloten in het kader van de taken- en efficiencydiscussie de leerwerkprojecten te beëindigen. Onder handen zijnde leerwerkprojecten worden afgerond en verrekend met de reserve. Volgens de huidige planning worden de laatste leerwerkprojecten medio 2007 opgeleverd. Onttrekking: € 66.818 In 2007 zijn drie leerwerkprojecten afgesloten. Het betreft de leerwerkprojecten Vollersgracht 14-18, Vrouwenkerksteeg 3,5 en 7 en de Langegracht 139. Dit heeft geresulteerd in een incidenteel nadeel voor 2007. Dit nadeel is ten laste gebracht van de reserve leerwerkprojecten. Deze onttrekkingen gebeuren op grond van het raadsbesluit “afronding leerwerkprojecten“ (RV 04.0153) waarin aangegeven staat dat saldi van afgesloten leerwerkprojecten worden verrekend met de reserve leerwerkprojecten.

Reserve Reconstructie Trekvaartplein 02110 Bouwen en Wonen 03.0044 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2003 830.01 In de reserve grondbedrijf was tot 1-1-2003 een geoormerkt geldbedrag opgenomen ten behoeve van de reconstructie van het Trekvaartplein. In raadsvoorstel 03.0044 is besloten dit bedrag apart als rentedragende bestemmingsreserve op te nemen. Datum realisatie 1-1-2003 Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 192.306 In 2003 is € 3.783.000 van complex 29 de Kwaak overgeboekt naar de nieuwe reserve reconstructie Trekvaartplein. M.i.v. 2003 zal op deze reserve rente worden bijgeschreven op basis van de rekenrente. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (rv 05.0052). De volgende dotatie is in 2007 toegevoegd: € 192.306 Besteding In 2007 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Bestemmingsreserve Duurzame Ruimtelijke Investeringen 02111 Bouwen en Wonen 05.0003 830.01 Het opvangen van plantekorten bij herstructurering op zowel de korte als de lange termijn van bedrijfsterreinen, evenals daarmee samenhangende kunstwerken, die de financiële spankracht van de gemeente op dit moment te boven gaan. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

65

Voeding

Besteding

Storting: € 2.431.992 Het resultaat op de conversie erfpacht van € 2.431.992 is gestort in de reserve Duurzame Ruimtelijke Investeringen. Het financieren van tekorten in de grondexploitatie die samenhangen met het ontwikkelen op herstructureringsplannen voor zowel woningbouwterreinen als bedrijventerreinen, evenals met de plankwaliteit samenhangende kunstwerken.

Bestemmingsreserve Strategische Aankopen 02112 Bouwen en Wonen 05.0052 830.01 Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 d.d. 08-06-2005) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 122.500 Vanuit de Vereveningsreserve Grondexploitaties, die o.a. gevoed wordt uit verkoopopbrengst van onroerend goed objecten die zijn opgenomen in de portefeuille “af te stoten objecten”. In 2006 is bij de nota “implementatie vermogensbeheer grondexploitaties” (RV 06.0122) € 500.000 gestort ten laste van de vereveningsreserve. In 2007 is bij het PRIL (RV 07.0057) € 100.000 gestort. Op deze reserve wordt rente bijgeschreven op basis van de rekenrente. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (raadsvoorstel 05.0052). De volgende rentedotatie heeft in 2007 plaatsgevonden: € 22.500. Besteding In 2007 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Besteding

Bestemmingsreserve Bodemsanering 02113 Bouwen en Wonen 05.0052 830.01 Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen. n.v.t. n.v.t. Storting: € 1.703.671,18 Bij raadsbesluit “financiering bodemsanering gasfabriekterrein Langegracht” (RV 06.0066) is besloten tot donaties aan deze reserve van € 1.194.348 in 2007. In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. De volgende dotatie als gevolg van rente is toegevoegd: 509.323,18. Onttrekkingen: € 459.765,55 Bij raadsbesluit “asbestsanering ROC- Lammenschans (RV 07.0074) is besloten € 262.500 te onttrekken aan deze reserve. Tevens is onttrokken ten behoeve van het gasfabriekterrein aan de Langegracht € 197.265,55 op grond van raadsbesluit 06.0066..

Bestemmingsreserve Extra Plankosten 02114 Bouwen en Wonen 06.0122 830.01 Het financieren van plankosten t.b.v. projecten vanaf een projectbesluit, waarbij de plankosten het standaardpercentage van nu 26% in de voorbereiding en de realisatie overschrijden. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 313.500 Vanuit de Vereveningsreserve. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve bij het vaststellen van het PRIL geactualiseerd waarbij tekorten worden aangevuld uit de Vereveningsreserve. In 2007 is € 300.000 in deze reserve gestort ten laste van de vereveningsreserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

66

Besteding

In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. De volgende dotatie als gevolg van rente is toegevoegd: € 13.500 Deze bestemmingsreserve kan worden aangesproken indien, na projectbesluit, de overschrijding van de planvoorbereidings- en ontwikkelingskosten van de in het plan betrokken diensten als apart beslispunt gemotiveerd wordt voorgelegd aan de raad. Deze overschrijding kan worden gefinancierd uit deze bestemmingsreserve door een dotatie te doen aan de betreffende grondexploitatie. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve bij het vaststellen van het PRIL geactualiseerd.

Reserve herstructurering Woongebieden Portaal 02117 Bouwen en Wonen 05.0052 830.01 Grondexploitatie Het verrekenen met Portaal van de hogere grondprijs indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoor-stel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, m.n. het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 3.435.560 Uit gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van Portaal (zie Raamovereenkomst, RB nr. 04.0144 d.d. 09/11/’04). Het te storten bedrag bedraagt € 3.435.560. Dit bedrag is in 2007 gestort. Besloten is om op deze reserve de rekenrente bij te schrijven. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (raadsvoorstel 05.0052). Het saldo van deze reserve was op 1 jan. 2007 nihil zodat géén rente toegerekend kan worden. De bij te schrijven rekenrente is afhankelijk van het saldo per 1 januari van het boekjaar. Besteding Het financieren van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie doordat de grondprijs wordt verlaagd naar het niveau van de sociale woningbouw. Er zijn in 2007 géén onttrekkingen geweest. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Reserve Herstructurering Woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet 02118 Bouwen en Wonen

830.01 Het verrekenen met De Sleutels van Zijl en Vliet van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van DSvZeV, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DSvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RB 07.0023). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Uit gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van De Sleutels van Zijl en Vliet

Besteding

Storting: € 753.744 Deze storting is conform raadsbesluit “Financiële uitwerking van de Raamovereenkomsten Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel” (RV 07.0023) Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van DSvZeV, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert Onttrekking: € 705.771 Deze onttrekking is conform raadsbesluit “Financiële uitwerking van de Raamovereenkomsten Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel” (RV 07.0023) en bestaat uit een aantal componenten. Het betreft € 340.000 vanwege de OZB-component, te betalen aan de corporatie; € 320.000 vanwege de OZB-component, te betalen aan de huurdersvereniging; de kosten van notaris en de overdrachtsbelasting 2007 zijnde € 45.771.

67

Reserve bedrijfsverzamelgebouwen 02119 Bouwen en Wonen 05.0058 320.02 De reserve wordt aangewend voor een bijdrage in de voorbereidingskosten, dan wel een bijdrage in de onrendabele top voor een in de toekomst nieuw te stichten bedrijfsverzamelgebouw. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Er is geen bedrag toegevoegd aan deze reserve. Besteding Er zijn géén bestedingen gedaan ten laste van deze reserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve publicaties gemeentearchief 02120 Informatie en Dienstverlening 1987 002.13 De opbrengsten publicaties e.d. worden ingezet voor nieuwe initiatieven. n.v.t. n.v.t. Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d. Bij bestemming van het resultaat 2007 wordt voorgesteld om een onttrekking uit deze reserve te doen ad € 14.352 in verband met het digitaliseren van de archieven.


Reserve evenementenstimulering 02121 Informatie en Dienstverlening 03.0182 560.03 De middelen dienen aangewend te worden voor het ontwikkelen van evenementen. n.v.t. Opgeheven ultimo 2007 conform Rv 07.0082 Storting is afhankelijk van het exploitatieresultaat op evenementenstimulering en horecaloket. Bij bestemming van het resultaat wordt een voorstel tot onttrekking of storting gedaan.

Reserve stimulering uitstroom naar werk 02122 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 95.0175 611.02 De reserve wordt als buffer ingezet voor uitvoeringkosten case-management, deze uitvoeringskosten zijn niet Werkdeel-declarabel. Datum realisatie 1995 Datum opheffing 2007/2008 Voeding De reserve is in 1995 gevormd door vrijvallende middelen bij de opheffing van de reserve gemeentelijke werkgelegenheid (ingesteld bij raadsbesluit 82.0326). Bij de begroting 2003 is in het kader van de ombuigingsoperatie besloten om de vaste dotatie op te heffen. Begin 2002 was de reserve uitgeput. Vanaf 2002 worden inkomsten uit de Agenda-van-deToekomst toegevoegd aan deze reserve. Vanaf 2006 vindt geen voeding meer plaats. Besteding De reserve zal aangewend worden om de doelstellingen, opgenomen in de Agenda van de Toekomst, te realiseren. Met deze middelen is SOZA in staat om tijdelijk extra klant-managers in te huren zodat meer klanten in traject kunnen worden gezet. T/m 2005 zullen middelen worden ontvangen voor het wegzetten van extra trajecten en voor gerealiseerde uitstroom. In 2006 kunnen alleen nog middelen worden verkregen voor gerealiseerde uitstroom. In 2006 vindt voor het eerst een onttrekking plaats aan de reserve. In de meerjarenbegroting is tevens voorzien dat de reserve geheel onttrokken wordt. Ultimo 2007 resteert er € 361.000 in de reserve Er is een onttrekking geraamd van € 361.000 in 2008. Opheffing zal ultimo 2008 kunnen plaatsvinden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

68

Reserve draagvlakverbreding asielzoekers 02124 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 01.0053 621.03 De ontvangen subsidies OC-gelden beschikbaar te houden voor het doel namelijk het stimuleren en doen uitvoeren van activiteiten die het maatschappelijke draagvlak vergroten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Overschot op beleidsproduct 610.11 Doordat OC Nieuweroord nog niet gesloten wordt, zijn er voldoende exploitatiemiddelen beBesteding schikbaar in 2008. De verwachte extra kosten voor gesubsideerde instellingen ivm het generaal pardon zijn in 2007 binnen de reguliere exploitatiebudgetten opgevangen. De reserve is in 2007 niet aangesproken. De verwachting is dat dit ook niet nodig zal zijn in 2008. Voorgesteld wordt om de reserve in 2008, groot € 201.000, op te heffen i.h.k.v. Kiezen en Delen. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve Minimabeleid 02126 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 04.0174 614.01 Deels wordt een nieuwe doelgroep bereikt inzake de zorgtoeslag van € 250: chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een laag inkomen. Verwacht wordt dat niet iedereen in 2004 kan worden bereikt. Door de onderschrijding op de extra middelen te reserveren, kunnen aanvragen uit 2005 en nog niet afgewikkelde aanvragen uit 2004 ten laste van deze reserve worden gebracht. Datum realisatie 7 december 2004 Datum opheffing 2007 Rv 07.0082 Naast de onderschrijding van de extra middelen, € 404.000, is besloten om de onderschrijding Voeding van € 225.000 op het reguliere budget Minimabeleid 2004 te storten in de reserve (rv 05.0055). In 2005 is besloten om € 1,8 miljoen te storten in de reserve Minimabeleid ter dekking van het Minimabeleid 2006 (BW 05.1327). Besteding In 2007 is de reserve, groot € 365.234 volledig onttrokken in het kader van de opschoning reserves en voorzieningen. Eind 2007 kan de reserve worden opgeheven. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Reserve exploitatie Stadsbank 02127 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 1991 614.03 Egaliseren van afwijkingen t.o.v. de verwachte renteontwikkeling en de exploitatieresultaten. n.v.t. 2007 conform RV 07.0082 Voordelige resultaten bij de Stadsbank zullen worden toegevoegd aan deze reserve. De reserve, groot € 182.000, is in 2007 volledig onttrokken i.h.k.v. de opschoning reserves en voorzieningen. Ultimo 2007 zal de reserve worden opgeheven.


Reserve Schouwburg 02129

Cultuur en Educatie

540.01 De reserve fungeert als bedrijfsreserve voor de Leidse Schouwburg. Doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie /onttrekking bepaald. Besteding Dit bedrag wordt aangewend ter dekking van bedrijfsvoerings- en programmeringsrisico’s. In 2007 is het resultaat over 2006 ad € 188.000 onttrokken aan de reserve (rv 07.0059)

69


Reserve de Lakenhal 02130


Reserve Actuele Kunst 02131

Cultuur en Educatie

540.02 De reserve fungeert als bedrijfsreserve voor Stedelijk Museum de Lakenhal. Doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie /onttrekking bepaald. In 2007 is het resultaat over 2006 ad € 104.000 gestort in de reserve (rv 07.0059) Concrete bestedingsdoelen zijn: Besteding • Minimum omvang 10% van de omzet algemene bedrijfsrisico’s € 230.000 • Afdekken risico’s organisatie tentoonstellingen € 100.000. • Afdekken risico’s restauratie en conservering

Cultuur en Educatie

540.03 Egalisatie van aankoopbijdragen en aankopen van kunstwerken n.v.t. 2008 n.v.t. In 2007 is € 70.000 onttrokken om een restant taakstelling af te dekken, conform rv 07.0082. De reserve valt vrij in 2008, waarbij het saldo wordt gestort in de Voorziening Aankopen Lakenhal.

Reserve Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ) 02132 Cultuur en Educatie 00.0124 620.05 en 714.03 Egalisatie van de uitgaven voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg met als doel het in samenhang opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de regionale plannen. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2010 Bij de Programmarapportage en productenrapportage 2007 (rv 07.0115) is besloten om een Voeding bedrag van € 900.000 te storten in de Reserve OGGZ, ten laste van het niet bestede deel van de extra OGGZ-middelen in 2007. Dit omdat er in de periode 2008 en verder een financiering tot stand moet komen voor het Regionaal Kompas. Besteding In 2008 is € 20.000 besteed als bijdrage in de verbouwing van de Bakkerij (rv 07.0024). In komende jaren wordt de reserve aangewend ten behoeve van de financiering van het Regionaal Kompas, verhuizing van het Sociaal Pension en het Inloophuis Psychiatrie Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Reserve bureau openbaar onderwijs 02133 Cultuur en Educatie / BOO 1998 – overeenkomstig het managementcontract 420.01/430.01/440.01 Egalisatie van de resultaten apparaatskosten van BOO over meerdere jaren. n.v.t. n.v.t. Voordelige resultaten op apparaatskosten BOO In het in 1998 afgesloten managementcontract is afgesproken dat het Bureau Openbaar Onderwijs een egalisatiereserve ten behoeve van het eigen apparaat mag aanhouden van maximaal € 23.000. De stand van de reserve is vanaf 2003 constant: € 18.832

70


Reserve gemeentelijk deel GSB Brede School 02134 Cultuur en Educatie o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001 480.04 Egalisatie van bestedingen voor de projecten Brede School ten opzichte van de begroting. 31-12-05 n.t.b. Onderbestedingen op de brede school budgetten. Bij het resultaatbestemming 2007 wordt aan de raad voorgesteld om een bedrag van € 175.000 toe te voegen aan deze reserve.

Reserve onderwijshuisvesting 02135 Cultuur en Educatie 99.0088 980.05 Egalisatie van de kosten voor (groot) onderhoud en (onderwijs)voorzieningen (incl. kapitaallasten) aan onderwijsgebouwen die onder de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (VVHO) vallen. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing Bij de besluitvorming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2006-2018 (RV 07.0010) is besloten de reserve per 1/1/2008 op te heffen. Voeding nvt Besteding In 2007 zijn de in de reserve aanwezige middelen geheel ingezet voor onderwijskundige vernieuwingen. Dit was een bedrag van 5,47 miljoen euro. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Reserve egalisatie Amateurkunst 02138


Reserve Haagweg 13/Zorglocaties 02139 Cultuur en Educatie 05.0023 620.05 Dekking van afschrijvingen n.v.t. n.v.t. Eenmalig bij Rb 05.0023 Dekking van afschrijvingslasten Leonarduskerk, Haagweg 13


Reserve Invoering WMO 02140

Cultuur en Educatie

540.05 Opvangen van schommeling in de besteding van het budget voor amateurkunstsubsidies conform de deelverordening amateurkunstsubsidies. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Overschotten op het jaarlijks beschikbaar budget voor aanvragen amateurkunstsubsidies Besteding In 2007 wordt een bedrag van € 5.863 onttrokken aan deze reserve.

Cultuur en Educatie

620.02 Egaliseren budgetten en besteding van de invoeringskosten voor de WMO 2007 2007 Ten behoeve van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2005

71

Besteding


Besteding

€ 150.000 en in 2006 € 300.000 ter beschikking gesteld ter dekking van invoeringskosten. Bij de bestemming van het resultaat 2006 (rv07.0059) is het nog niet bestede deel ad € 59.000 gestort in deze reserve. Bij de bestuursrapportage (rv 07.0115) is het saldo ad € 59.000 onttrokken en aangewend voor de invoeringskosten. De reserve kan worden opgeheven.

Deltaplan Speeltuinen 02141

Cultuur en Educatie

630.04 Egaliseren budgetten en besteding van de uitvoeringskosten van het Deltaplan Speeltuinen 2008 2008 Bij rv 05.0055 is een bedrag van € 210.000 én een bedrag € 370.837 beschikbaar gesteld voor het Deltaplan Speeltuinen. Via amendement 1 bij rv 06.0063 aangevuld met € 257.278. In totaal was er € 838.115 beschikbaar in de reserve. In 2006 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 400.000 voor de in dat jaar geplande uitgaven. Bij de bestemming van het resultaat 2006 (rv07.0059) is het deel dat bestemd was voor openbare speelplekken ad € 70.000 onttrokken. Bij de bestuursrapportage 2007 (rv 07.0115) heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 210.000 voor de in dat jaar geplande uitgaven. Het restant zal naar verwachting in 2008 besteed worden.


Investering Muziekhuis 02142 Cultuur en Educatie 06.0074 540.02 Dekking van afschrijvingen 2011 2011 Eenmalig bij Rb 06.0074. Dekking van de afschrijvingslasten van de investering in het Muziekhuis.

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct

Reserve parkeren 02143

Milieu en Beheer

Voorheen via beleidsproduct 214.01 Straatparkeren en 214.02 Parkeergarages 215.01 Baten parkeerbelasting. Doel Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding en De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de beleidsproducbesteding ten 214.01 (Straatparkeren) en 214.02 (Parkeergarages) en 215.01 (Baten parkeerbelasting). De bestedingen hangen samen met de plannen van het college tot het creëren van meer parkeermogelijkheden en verbetering van het imago van Leiden als parkeerstad. Hierbij valt te denken aan de maatregelen die genoemd worden in het parkeerbeleidsplan, zoals optimaliseren van de parkeerroute en verbetering van het PRIS, het voorbereiden van parkeeractieplannen per wijk en de daaruit voortvloeiende uitvoering van parkeerfaciliteiten, het financieren van de imagocampagne, het realiseren van stallinggarages voor bewoners buiten het restrictiegebied, het realiseren van bezoekersgarages en/of Park and Ride voorzieningen, etc. Potentiële locaties hiervoor zijn het Haagwegterrein, Lammermarkt, Boommarkt, Groenoordterrein, afslag bij A4 richting Lammenschansweg. In de toekomst zal het college komen met een bestedingsvoorstel gerelateerd aan de bestaande beleidsvoornemens.

72


Egalisatiereserve Milieudienst West-Holland 02144 Milieu en Beheer 723.05 Egalisatie van de exploitatieresultaten van de Milieudienst West-Holland voor de gem. Leiden. 22-05-2007 conform BW 07.0082 Nvt Nvt

Reserve GSB M&B 02145 Milieu en Beheer 98.0077 en MOP 2000-2004 Diversen De reserve dient om saldi van MOP 2000 2004 projecten over te brengen naar het volgend boekjaar, alsmede de hieronder begrepen saldi op GSB-projecten gefinancierd met geoormerkte gelden. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 22-05-2007 RV 07.0082 Voeding Besteding Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve verbetering inzamelen GFT binnenstad Leiden 02146 Milieu en Beheer Geen; zijn geoormerkte gelden voor 2002 VROM/NOVIM 721.02 Deze met geoormerkte gelden van VROM/NOVEM gevulde voorziening dient ter bevordering van de inzameling GFT. Datum realisatie 2001 Datum opheffing 22-05-2007 RV 07.0082 Voeding/best. nvt Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel



Reserve Herhuisvesting M&B 02147 Milieu en Beheer 06.0068 960.05 De bestemmingsreserve wordt ingesteld voor (her)inrichting huisvesting dienst Milieu en Beh. 4-7-2006 1-1-2047 De bestemmingsreserve is in 2006 gevoed vanuit dotaties uit vereveningsreserve Grondexploitaties. (€ 2.874.000) Ter dekking van de kapitaallasten van het herhuisvestingsplan Milieu en Beheer wordt een jaarlijkse onttrekking aan de reserve gedaan gedurende 40 jaar.

Bedrijfsreserves 02148/02149/02150/02151/02152/02153/021 54/02155/02156 02.0081 960 Saldo van baten en lasten. Op 25 juni 2002, raadsbesluit 02.0081 zijn de richtlijnen ‘Concernreserve en bedrijfsreserves’ vastgesteld. De doelstelling van de bedrijfsreserve is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting binnen een dienst over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.

73

Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

n.v.t. n.v.t. De bedrijfsreserves dienen te worden aangezuiverd tot het minimaal gewenste niveau. In 2007 zijn de volgende bedragen aan de bedrijfsreserves onttrokken worden: - inhuur extern MB € 250.000 als gevolg van vertraging van de reorganisatie Anders Werken. - vervanging van dienstkleding in één keer van M&B € 250.000 als gevolg van het niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. - onttrekking bedrijfsreserve Brandweer inzake overschrijding personele lasten door invoering van de ATW/ATB van € 70.000. - vervanging uitkeringensysteem SOZA € 167.000 - onttrekking Rembrandtjaar BoWo conform besluit € 111.000. - het resultaat van de rekening wordt volgens de richtlijnen (na aftrek van de concernposten en de verrekeningen met de reserves en voorzieningen zoals onder 2 opgenomen) verrekend met de bedrijfsreserves van de diensten. De bedrijfsreserves bedragen minimaal 1% en maximaal 3% van de totale loonsom van de dienst. Op basis van deze richtlijnen worden de volgende bedragen in 2007 verrekend met de concernreserve: € 201.554 (BOWO, RV 07.0059) - voorts is in het kader van de nota Ruimte voor Nieuw Beleid besloten om de dienstreserves per 01-01-2008 op te heffen en daarbij een bedrag van € 1 miljoen te oormerken voor dekking van het incidenteel benodigde budget voor RvNB.


Reserve onderzoekkosten rekenkamercommissie 02157 Griffie 03.0078 006.02 Waarborgen dat de eerste jaren voldoende budget aanwezig is om onderzoek te verrichten. n.v.t. n.v.t. Door niet bestede bedragen op de onderdelen onderzoekskosten, presentiegelden en overige kosten aan het eind van het boekjaar. Bij bestemming van het resultaat wordt een voorstel tot onttrekking of storting gedaan.

Besteding

Reserve afkoopsommen erfpacht 02158 Bouwen en Wonen Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen 830.02 De reserve is opgenomen ter verbetering van het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente. In 1996 is besloten (begr. 1997) de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie ter dekking van de rentelasten over de grondwaarde. Datum realisatie Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht. Datum opheffing 75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom Voeding De voeding is afhankelijk van de in een bepaald jaar uit te geven gronden in erfpacht en de mogelijkheden tot afkoop daarvan. De afkoopsommen worden gestort in deze reserve.In 2007 is € 1.007.042 aan afkoopsommen ontvangen. Besteding In 2003 is de stelselwijziging met terugwerkende kracht doorgevoerd. Als gevolg hiervan is € 3.278.087 onttrekking uit de reserve ten gunste van het erfpachtbedrijf. Deze onttrekking houdt verband met de conversie erfpacht waardoor minder middelen beschikbaar moeten blijven in deze reserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf 02159 Bouwen en Wonen 90.0024 830.02 Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is m.i.v. 1990 de mogelijk-

74

heid geopend de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoopsom wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden ter dekking van de gemaakte administratiekosten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons. Voeding Ontvangen afkoopsommen voor de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten in 2007 € 3.442. Besteding Jaarlijks vindt een onttrekking plaats ten gunste van de exploitatie van het erfpachtbedrijf. De hoogte van deze onttrekking is afhankelijk van het aantal af te kopen administratiekosten. In 2007 is € 2.987 onttrokken aan de reserve ten gunste van het erfpachtbedrijf.


Reserve WSW / egalisatiereserve DZB 02160

DZB

611.05 De Reserve WSW had tot doel de dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van daartoe aangewezen investeringen ter bevordering van de sociale werkvoorziening. De egalisatiereserve DZB hield verband met de temporisering van een te realiseren meerjarige taaktelling. Naar aanleiding van herijking financiering DZB (Collegebesluit 05.0572 dd 29 april 2005) zijn de twee reserve m.i.v. begrotingsjaar 2007 opgegaan in de bedrijfsreserve DZB (nr. 02154). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Besteding Met ingang van het begrotingsjaar 2007 is het saldo overgeheveld naar de bedrijfsreserve DZB (zie toelichting doel).

Reserve Sociale huurwoningen 02162 Bouwen en Wonen 06.0063 822.01 Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven. Datum realisatie 1 januari 2006 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Volgens besluitvorming over de besteding van de vrij beschikbare ruimte concernreserve na storting van het resultaat van de jaarrekening 2005 (RV 06.0063) zijn de nog beschikbare middelen per 1 januari 2006 ad. € 1.196.575, conform BBV, in deze bestemmingsreserve ingebracht. Dit betreft het restantsaldo van het onder het doel genoemde opgeheven voorziening. Dit betreft bijdrage particuliere woningen (€289.015) en bijdrage Van de Willigenhof (€ 907.560). Tevens is in deze reserve gestort de ontvangen locatiegebondensubsidie subsidies van de Provincie Zuid Holland voor de projecten van den Wilgenhof (€ 381.192) en Aaltje Noordewierlaan (€ 217.824. Omdat nog niet geheel duidelijk is wat en hoe de besteding hiervan zal plaatsvinden worden deze ontvangsten bij de bestemming van het resultaat gestort in de bestemmingsreserve sociale huurwoningen. In 2007 zijn er geen stortingen gedaan in deze reserve. Besteding Onttrekking: € 19.835 Bij het voorstel “bestemming vrije ruimte concernreserve na storting resultaat van jaarrekening 2006” is € 19.835 onttrokken uit de reserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

75

Reserve Stadsvernieuwing 02163 Bouwen en Wonen 06.0063 821.01 De financieringsstroom op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) is met ingang van 2002 opgenomen in het regiem van de Wet Stedelijke Vernieuwing. Met het opheffen van de financieringsstroom op grond van de WSDV is besloten om de bijdragen over de jaren 2000/2001 geheel en een deel van 1999, toe te voegen aan de vrij besteedbare gelden in het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP). Ook is het opheffen van de WSDV aanleiding geweest om te komen tot een definitieve verdeling van de restantgelden. Vanwege het éénmalige karakter van de gelden ligt het accent van de restbesteding bij stadsvernieuwingsprojecten. De op 1 januari 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven. De op 1 januari 2007 nog beschikbare middelen bedragen € 2.513.668. Datum realisatie 1 januari 2006 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Er heeft in 2007 géén voeding plaatsgevonden. Besteding Onttrekking: € 616.379 In de voormalige Voorziening Stadsvernieuwing zijn de oorspronkelijke bestemmingen gehandhaafd. Ten laste van deze bestemmingen zijn in 2007 € 616.379 gebracht. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS 02164 Concern 06.0062 830.01 Het financieren van de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de ondertunneling van de rijksweg A4 Datum realisatie 01-12-2008 Datum opheffing 31-12-2008 Voeding De reserve wordt gevoed met het voordelige saldo van het afgesloten project 14 W4/bijdrage. Daarnaast zal jaarlijks een rente gerelateerde dotatie plaats vinden. Indien op 1 december 2008 deze reserve ontoereikend is voor de totale betaling zal vanuit de algemene middelen het restant worden aangevuld. In 2006 is € 10.971.777 gestort en zijn rente-inkomsten € 493.730 toegevoegd aan deze reserve. Besteding Betalen van afgesproken bijdrage aan Rijkswaterstaat betreffende het project “de ondertunneling van de Rijksweg A4” van € 13.532.825. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Besteding

Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel 02165 Bouwen en Wonen RV 07.0023 830.01 Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, zulks conform de Raamovereenkomst met Ons Doel (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel. n.v.t. n.v.t. Uit gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van Ons Doel. Storting: € 8.300.000 Deze storting is conform raadsbesluit “Financiële uitwerking van de Raamovereenkomsten Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel” (RV 07.0023) Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert.

76

Onttrekking: € 1.108.103,73 Deze onttrekking is conform raadsbesluit “Financiële uitwerking van de Raamovereenkomsten Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel” (RV 07.0023) en bestaat uit een aantal componenten. Het betreft € 276.085,32 vanwege de OZB-component, te betalen aan de corporatie; € 252.175 vanwege de OZBcomponent, te betalen aan de huurdersvereniging; de kosten van notaris en de overdrachtsbelasting zijnde € 421.919,13 en vergoeding van de boekwaarde bij het Erfpachtbedrijf zijnde € 157.924,28.


Reserve Investering Molen de Valk 02166 Cultuur en Educatie 07.0012 541.02 Dekking van afschrijvingen n.v.t. n.v.t. Eenmalig bij Rb 07.0012 Dekking van afschrijvingslasten herstel en restauratiewerkzaamheden aan Molen de Valk.


Reserve fusie Stedelijk Cursorisch aanbod 02167 Cultuur en Educatie RV.07.0018 540.04 Inzet ten behoeve van de fusie van cursorische instelling (BplusC) 6 maart 2007 Uiterlijk eind 2009 - Post concernreserve (€ 630.000) - Post volwasseneducatie (€ 30.000 in 2007, € 30.000 in 2008 en € 20.000 in 2009) - Post onderwijsvernieuwing (€ 25.000 in 2007 en € 25.000 in 2008) - Post onvoorzien/concern (€ 50.000 in 2007) Totaal € 810.000 - € 510.000 ter beschikking te stellen voor gemiste kostenreductie ten gevolge van staffeling van de taakstelling tot en met 2009 - maximaal € 200.000 ter beschikking te stellen voor het aanzuiveren van het op 1/1/2008 resterende eigen vermogen van K&O - maximaal € 100.000 ter beschikking te stellen voor incidentele kosten van deze fusie

Besteding

Bestemmingsreserve Planversnelling 02168 Bouwen en Wonen 06.0122 830.01 Stimulering van de voorbereiding van bouwprojecten, voornamelijk in de woningbouw, in de fase gelegen vòòr het projectbesluit, teneinde niet-reguliere obstakels uit de weg te ruimen die de voortgang bij planontwikkeling belemmeren Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Storting: € 522.500 Voeding bestaat uit een dotatie vanuit de Vereveningsreserve van eenmalig € 500.000. Jaarlijks wordt deze reserve, bij de vaststelling van het PRIL (voorheen MPG), aangevuld tot € 500.000 vanuit de Vereveningsreserve. Conform besluitvorming bij het PRIL 2007 (RV 07.0057) is € 500.000 gestort in deze reserve. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. De volgende dotaties als gevolg van rente heeft plaatsgevonden: € 22.500

77

Besteding

Onttrekking; € 260.063 De reserve kan ingezet worden als dekking voor noodzakelijke extra plankosten in de fase gelegen vòòr het projectbesluit, in casu specifieke externe opdrachten etc. die niet ten laste van de exploitatiebudgetten gebracht kunnen worden, waardoor de kosten van voorbereiding de normale budgetten te boven gaan. In 2007 is € 260.063 onttrokken uit deze reserve ter financiering van de versnelling woningbouwproductie (RV 07.0083).

Reserve Vastgoedexploitatie Stadsgehoorzaal 02169 Bouwen en Wonen n.v.t. 540.02 Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. dekking nog in te stellen krediet voor investeringen in de Stadsgehoorzaal Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Dotatie uit Vereveningsreserve van € 650.000 en € 260.000 (RB 06.0172) heeft plaatsgevonden in 2007. Besteding Niet van toepassing in 2007. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Besteding



Reserve Atelierbeleid 02171 Cultuur en Educatie 02.0028/06.0059 540.04 Exploitatie ateliers Haagweg Bij Raadsbesluit 02.0028 “Ateliers in Leiden” is besloten om een deel van de verkoopopbrengst van Buitencentrum de Korte Vliet à € 90.756 te reserveren voor mogelijke tekorten in de exploitatie van de ateliers Haagweg 4. Dit bedrag is binnen de exploitatie van de dienst Cultuur en Educatie gereserveerd d.m.v. een nog te betalen post op de balans en leidt in de jaarrekening tot een voordeel in de exploitatie. Om alsnog uitvoering te geven aan het Raadsbesluit is bij de resultaatsbestemming 2006 (rv060059) besloten een bestemmingsreserve atelierbeleid in te stellen en deze reserve te voeden met genoemd bedrag. Exploitatie ateliers Haagweg

Reserve Vrijwilligerswerk 02172

Cultuur en Educatie

630.01 Continuering ondersteuning Vrijwilligerswerk 2008 2008 Bij de bestemming van het resultaat 2006 (rv07.0059) is het voordelig afwikkelingsverschil op de subsidieregeling TSV ad € 60.000 gestort in deze reserve. Bij de bestuursrapportage (rv 07.0115) is het saldo ad € 60.000 onttrokken en aangewend voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Reserve regionale investeringsbehoefte 02173 Concernstaf 06.0117 005.01 Intergemeentelijke samenwerking De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 (zie pag. 16) met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RV 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een investe-

78

ringsfonds binnen GR Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008-2022 jaarlijks € 3.076.652 bij. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve en voor zover deze (nog) niet toereikend is uit de stelpost ‘investeringsbijdrage’. In dit besluit is bepaald dat de opbrengsten hoger dan in het meerjarenkader geraamd van de Nuon en BNG worden gestort in deze reserve. Datum realisatie 2022 Datum opheffing 2022 De voeding van deze reserve is naar de stand van dit moment als volgt: Voeding o € 3.121.861 Rb. 06.0117 Extra dividend BNG 2007 o € 1.248.000 Rb. 06.0117 Extra dividend BNG 2009 o € 6.259.731 Rb. 07.0059 Extra dividend BNG 2006 en uitkering BWS o € 93.000 Rv. 07.00 xx Extra dividend BNG 2007 (rapportage 2007) o € 2.510.000 Rv. 07.00 xx Extra dividend Nuon 2007 (rapportage 2007) o € 1.266.840 Rv. 07.00 xx Stelpost ‘investeringbijdrage 2008’ (begroting 2008) o € 500.000 Rv. 07.00 xx Extra jaarl. dividend Nuon 45>50 (begroting 2008) Besteding De bijdrage aan het regionale investeringsfonds is eerst gedekt door de verlaging van de stelpost investeringsbijdrage. De besteding van deze reserve dient ter dekking van die bijdrage en betekent effectief dat de stelpost investeringsbijdrage t.b.v. het college uitvoeringsprogramma weer wordt verhoogd. De bestedingen zijn als volgt: € 3.076.652 onttrekking 2008 € 1.351.525 onttrekking 2009 t/m 2022 Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve fietsenafhandelcentrale 02174 Milieu en Beheer 070059 211.01 Ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe fietsafhandelcentrale aan de Willem Barentszstraat 22 in het kader van het project “fiets-fout=fiets-weg” Datum realisatie 8-5-2007 Datum opheffing 2013 Voeding Bestemming resultaat 2006 De uitgaven in 2007 zijn, in tegenstelling tot hetgeen de bedoeling was, rechtstreeks Besteding verantwoord in de exploitatie. Als dekking in de exploitatie is vervolgens de vrijval uit de reserve gebruikt. Het saldo van € 37.500 zal wederom ultimo 2007 aan de reserve worden toegevoegd bij bestemming van het resultaat van 2007 ter dekking van de kosten in 2008.


Reserve bestrijding overlast door meeuwen 02175 Milieu en Beheer 070059 723.01 Ter dekking van uitgaven in het kader van de bestrijding van de overlast door meeuwen waaronder communicatiekosten en maatregelen ter bestrijding van overlast. Datum realisatie 8-5-2007 Datum opheffing 2012 Voeding Bestemming resultaat 2006 Besteding Jaarlijkse kosten van € 20.000 gedurende de periode 2008-2012


Reserve Leids Fonds voor de Kunsten 02176 Cultuur en Educatie 07.0033 540.01 Het geven van een impuls voor het Leidse kunsten cultuuraanbod. 2007 Structureel € 400.000 vanaf 2007 In 2007 is er een bedrag van € 22.000 aangewend voor een culturele kwartiermaker en € 75.000 voor het educatief programma jeugdtheater.

79

Resultaat na bestemming Resultaat na bestemming 029001 Besluit Begroting en Verantwoording 2004 990 Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt jaarlijks apart op de balans zichtbaar gemaakt. De bestemming van dit saldo kan eerst plaatsvinden nadat de jaarrekening is vastgesteld. In het boekjaar t+1 wordt de bestemming boekhoudkundig in de jaarrekening verwerkt. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Saldo van baten en lasten Besteding Op basis van het bestemmingsvoorstel. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

80

Voorzieningen


Voorziening herinrichting Trekvaartplein 04001 Bouwen en Wonen 98.0129 822.02 De herinrichting van het Trekvaartplein waaronder begrepen de bodemsanering van het gebiedsdeel, waarop in het verleden een autosloperij was gevestigd. Het Leidse aandeel in het gemeenschappelijke fonds dat binnen de GR Regionaal Woonwagen Centrum wordt opgebouwd wordt geraamd op € 1.089. Aangezien het gemeenschappelijke fonds nog niet operationeel is worden de geraamde bijdragen voorlopig in deze voorziening gestort.

Datum realisatie Datum opheffing De voorziening moet in stand worden gehouden tot na voltooiïng van de sanering. Naarmate de tijd verder verstrijkt wordt de noodzaak tot hercalculatie van de saneringskosten groter. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Storting: € 142.397 Op deze reserve wordt rente bijgeschreven op basis van de rekenrente. Per 1-1-2006 wordt er met de omslagrente gerekend (rv 05.0052). De volgende rentedotatie heeft in 2007 plaatsgevonden: € 142.397. Besteding Onttrekking: € 272.792 Financieren van de plannen t.b.v. de bodemsanering in het kader van de herinrichting van het Trekvaartplein. In 2007 zijn de kosten projectbureau ad.€ 272.792 ten laste gebracht van deze voorziening.

Voorziening inhaalslag gebruiksvergunningen 04002 Bouwen en Wonen 02.0133 822.02 Omdat de kosten voor gebruiksvergunningverlening pas achteraf gedeeltelijk via leges kunnen worden geïnd, wordt een egalisatievoorziening voor de verlening, controle en handhaving van gebruiksvergunningen ingesteld. Datum realisatie 01-01-2003 Datum opheffing 31-12-2008. Vanaf 2008 is de voorfinanciering van de kosten inhaalslag gebruiksvergunningen niet meer nodig omdat de inhaalslag is afgerond en verlening van gebruiksvergunningen structureel geregeld zal zijn. Hierbij wordt verwezen naar het actieprogramma “fysieke veiligheid”. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Het jaarlijkse exploitatiesaldo van de jaren 2003 t/m 2008 bestaat uit de kosten brandveiligheid, de extra middelen volgens het collegeprogramma 2002-2006 en de concernbegroting 2002 én de inkomsten van de leges t.g.v. de inhaalslag gebruiksvergunningen. De voorziening wordt aangewend voor inhuur van tijdelijk personeel in het kader van fysieke veiligheid. Tegenover de kosten staan geraamde inkomsten leges ‘inhaalslag gebruiksvergunningen’. Het exploitatievoordeel wordt volgens rv 02.0133 gestort in de egalisatievoorziening “inhaalslag gebruiksvergunningen”. Storting: € 400.000 Bij de nota ‘Doorlichting reserves en voorzieningen’ (RV 07.0082) is abusievelijk verzuimd de overheveling van € 400.000 uit de reserve leegstandbestrijding naar de voorziening inhaalslag gebruiksvergunningen op te nemen. Tot deze overheveling is besloten in de concernrapportage 2007 (RV 07.0115). De overheveling is noodzakelijk om de inhuur voor fysieke veiligheid 2007 en 2008 te dekken. Storting: € 86.558 Dit betreft inkomsten leges gebruiksvergunningen 2007 Besteding Onttrekking: € 214.143 Dit betreft de kosten inhuur derden door de gemeente Leiden (€ 148.789) en uitbestede werkzaamheden (€ 65.354) in het kader van de inhaalslag gebruiksvergunningen aan een gespecialiseerd bureau. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

81

Voorziening onderzoek volkshuisvesting 04003 Bouwen en Wonen 97.0093 822.02 Het oorspronkelijke doel was het treffen van een voorziening ter dekking van de financieringsrisico’s op doorverstrekte geldleningen aan de woningcorporaties t.b.v. de sociale woningbouw. Inmiddels is het financieringsrisico overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en is de voorziening niet meer nodig. De restant gelden van de voorziening zijn daarom conform rv 97.0093 overgedragen ter financiering van onderzoeken op het terrein van de volkshuisvesting. Datum realisatie 1-1-2004 Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding Er heeft in 2007 geen storting plaatsgevonden in deze reserve. Besteding In 2007 zijn op grond van raadsbesluit 06.0114 de volgende uitgaven onttrokken uit de voorziening. - € 7.575 aanpassing welstandnota - € 7.000 onderzoeken Woonvisie Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Besteding

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding Besteding

Voorziening Negatieve Grondexploitaties 04004 Bouwen en Wonen 05.0052 830.01 Dekken van de Netto Contante Waarde van grondexploitaties met geprognosticeerde tekorten. n.v.t. n.v.t. Storting: € 3.225.401 De voeding geschiedt uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Bij het uitvoeringsbesluit aangaande ruimtelijke plannen zal, indien het een plan met een tekort betreft, tegelijkertijd aan de Raad een besluit worden voorgelegd om een onttrekking te doen aan de Vereveningsreserve en dit geld te doteren aan de Voorziening Negatieve Grondexploitaties. Vervolgens zal deze bijdrage bij het jaarlijkse PRIL worden herzien aan de hand van de geactualiseerde grondexploitaties om de voorziening op een noodzakelijk geacht niveau te brengen en te houden. - Conform raadsbesluit 07.0075 is in 2007 bij de besluitvorming over het “projectbesluit, uitvoeringsbesluit Praktijkschool Boerhaavelaan” toegevoegd aan deze reserve € 2.651.188. - In de nota vermogensbeheer (raadsvoorstel 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. De volgende dotatie als gevolg van rente in 2007 bedraagt € 151.432. - Dotatie van € 422.781 ter aanvulling van het saldo van de voorziening op het niveau van de negatieve saldi van projecten na uitvoeringsbesluit. Conform RV 06.0122 “implementatie vermogensbeheer” wordt deze mogelijke aanvulling van het saldo van deze voorziening elk jaar overwogen. Bij het afsluiten van projecten in de realisatiefase wordt het tekort op de grondexploitatie aangevuld met een geoormerkte bijdrage uit deze voorziening

Voorziening groot onderhoud gebouwen (ID) 04010 Informatie en Dienstverlening

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van alle panden. n.v.t. n.v.t. De meerjarige onderhoudsplanningen zijn in 2003 geactualiseerd. Overschotten op onderhoudsbudgetten op rekeningbasis. In 2007 heeft er per saldo een storting van € 593.686 plaatsgevonden.

82


Voorziening groot onderhoud gebouwen (DZB) 04010 DZB-Leiden 00.0025 611.05 Egalisatie v.d. kosten voor groot onderhoud van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11. n.v.t. n.v.t. Een meerjarig onderhoudsplan is beschikbaar. Vaste dotatie € 109.000 per jaar. De bestedingen vinden plaats aan de hand van het onderhoudsplan.


Voorziening groot onderhoud archief 04013


Voorziening brandschade 04014 Informatie en Dienstverlening -002.07 Egalisatie van de afwijkingen tussen de werkelijke en de doorberekende kosten voor de verzekering tegen brand- en stormschade over meerdere jaren.

Informatie en Dienstverlening

002.13 – via kostenplaats huisvesting Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de gebouwen archief. n.v.t. Overschotten op het onderhoudsbudget op rekeningbasis. In 2007 heeft er per saldo een storting van € 18.387 plaatsgevonden.

Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding Het verschil tussen de werkelijk betaalde premie en de aan diensten doorberekende premie. Besteding In 2007 heeft er een storting ad € 50.000 plaatsgevonden.


Voorziening egalisatie uitgaven WOZ 04015 Informatie en Dienstverlening 03.0100 930.01 Egalisatie van de afwijkingen tussen de ontvangen jaarlijkse bijdragen van Belastingdienst en het Hoogheemraadschap en de werkelijke kosten van het herwaarderingstraject (4-jaarlijks).

Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding Overschotten op de exploitatie. Besteding In 2007 heeft er conform de begroting een onttrekking plaatsgevonden ad € 99.786.

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan

Voorziening risico stadsbank 04016 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 1991 614.03 Het egaliseren van de verliezen op verstrekte kredieten. n.v.t. n.v.t.

83

Voeding Besteding

In de begroting is een jaarlijkse storting geraamd van € 44.000. De verwachting is dat de afboeking wegens oninbaarheid in de nabije toekomst gaat toenemen. Doordat het aantal uitstaande leningen afneemt, is de storting van € 44.000 voldoende. De dekkingsgraad ligt rond de 50%.


Voorziening groot onderhoud schouwburg 04017 Cultuur en Educatie


Voorziening groot onderhoud Lakenhal 04018 Cultuur en Educatie 1986 541.02 Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Lakenhal. n.v.t. n.v.t.


Voorziening groot onderhoud Molen de Valk 04019 Cultuur en Educatie 1986 541.02 Egalisatie van de kosten voor onderhoud van molen de Valk. n.v.t. n.v.t.


Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties 04020 Cultuur en Educatie 1986 530.01/02/03/04 en 560.01 Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van sportaccommodaties. n.v.t. n.v.t. In 2006 geactualiseerd. Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. In 2007 is € 5.731 onttrokken uit de voorziening groot onderhoud sportaccommodaties.


Voorziening onderhoud accommodaties 04021 Cultuur en Educatie 1994, ingesteld bij de dienstvorming Diversen Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van de accommodaties C&E.

540.01 Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Schouwburg. n.v.t. n.v.t. Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud voor 2007 € 45.301. De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.

Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.

Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.

84

Datum realisatie Doorlopend Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Voor enkele panden die in beheer zijn bestaan meerjarenonderhoudsplannen aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Overige onderhoudsplannen zijn in ontwikkeling. Voeding Overschotten op het onderhoudsbudget op rekeningbasis. NB bij tekorten op het onderhoudsbudget is de voeding negatief. Besteding Uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in enig boekjaar die de beschikbare onderhoudsbudgetten overschrijden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding

Besteding


Voorziening onderhoud Da Vinci 04022

Cultuur en Educatie

460.01 Opvangen van pieken in het onderhoud en gelijkmatige spreiding van de lasten over de jaren. n.v.t. n.v.t. Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. Eind 2001 is door de raad besloten (01.0114), als sluitstuk van de overdracht van de Rembrandt SG, ook de daarmee samenhangende reserves en voorzieningen over te dragen. Deze overdracht (€ 249.000) is in 2002 geëffectueerd en in de mutatie tot uitdrukking gebracht. De reserves en voorzieningen van het Da Vinci College (DVC) zijn in beheer bij het DVC en worden uitgebreid toegelicht en verantwoord in de begroting en jaarverslag van het DVC. In 2007 is € 150.000 onttrokken. Voorziening leermiddelen voorgezet onderwijs 04023 Cultuur en Educatie Ja 440.01 Egalisatie van de jaarlijkse kosten van leermiddelen voor het Stedelijk Gymnasium. n.v.t. n.v.t. Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. In 2007 is op basis van voorlopige jaarrekeningcijfers van BOO € 23.000 gedoteerd aan de voorziening leermiddelen voortgezet onderwijs. Dit bedrag is gedoteerd voor aanschaf van lespakketten die over een langere periode gebruikt worden.


Voorziening leermiddelen openbaar primair onderwijs 04024 Cultuur en Educatie / BOO Ja 420.01/430.01 Scholen krijgen elk jaar een budget voor aanschaf leermiddelen toegekend. Niet alle scholen gebruiken dit budget volledig. Soms wordt er “gespaard” voor de aanschaf van lespakketten die over een langere periode gebruikt worden. De niet verbruikte budgetten vormen op rekeningbasis de storting in de reserve leermiddelen. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. Besteding In 2007 is op basis van voorlopige jaarrekeningcijfers van BOO € 224.000 onttrokken aan de voorziening leermiddelen openbaar primair onderwijs. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing

Voorziening preventief onderhoud openbaar primair onderwijs 04025 Cultuur en Educatie/BOO Ja 420.01/430.01 Egalisatie van de kosten van preventief onderhoud over meerdere jaren. n.v.t. n.v.t.

85

Voeding Besteding

Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. In 2007 is op basis van voorlopige jaarrekeningcijfers van BOO € 487.000 gedoteerd aan de voorziening preventief onderhoud openbaar primair onderwijs.


Voorziening onderhoud schoolaccommodaties 04026 Cultuur en Educatie


Voorziening onderhoud voortgezet onderwijs 04027 Cultuur en Educatie / BOO

480.01 Egalisatie van de fluctuerende onderhoudskosten van gebouwen (vnml. Gymlokalen) met onderwijsbestemming die bij de gemeente in economisch én juridisch eigendom zijn. Deze voorziening is in beheer bij de afdeling Accommodaties (in 2007) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Op basis van onderhoudsplannen wordt jaarlijks de dotatie bepaald. Het onderhoud behorend tot de verantwoordelijkheid van het bestuur (in dit geval de gem. Besteding Leiden en niet een schoolbestuur); dit is het zgn. groepsafhankelijk gebouwonderhoud (dus niet een onderhoudsvoorziening onder de VVHO). Onderhoudsplannen moeten jaarlijks de onttrekking of storting in deze reserve bepalen voor de onderhoudsactiviteiten. Dit is gekoppeld aan de post materiële instandhouding centrale gymzalen en diverse schoolgebouwen die wordt opgebouwd door de vergoeding klokuren gymnastiek en door schoolbesturen te betalen vergoeding materiële instandhouding. Een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan wordt in 2008 opgesteld om vermeerderingen en verminderingen voor de komende jaren te kunnen bepalen. In 2007 is € 319.536 overgeheveld naar de Voorziening onderhoud accommodaties (nr. 04021). In 2008 zal deze overheveling worden teruggedraaid.



440.01 Egalisatie van de kosten van preventief onderhoud over meerdere jaren. n.v.t. n.v.t. Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. In 2007 is op basis van voorlopige jaarrekeningcijfers van BOO € 38.000 gedoteerd aan de voorziening onderhoud voortgezet onderwijs.

Voorziening Da Vinci 04028

Cultuur en Educatie

460.01 Opvangen van de jaarlijkse schommelingen in de exploitatie van het Da Vinci College. n.v.t. n.v.t. Niet verbruikte budgetten op rekeningbasis. De reserves en voorzieningen van het Da Vinci College (DVC) zijn in beheer bij het DVC en worden uitgebreid toegelicht en verantwoord in de begroting en jaarverslag van het DVC.

Voorziening formatierekeneenheden 04029

Cultuur en Educatie / BOO

420.01/430.01/440.01 Tegenover de gemeentelijke voorziening “formatierekeneenheden” staan diverse reserves bij BOO met elk eigen bestedingsdoeleinden, t.w.: 1. Reserve onderwijs leerpakket scholen + inrichting gymzalen 2. Reserve ICT

86

3. Reserve O&O (Opleiding en Ontwikkeling) 4. Reserve Verzilvering personeel 5. Reserve personeel concern 6. Reserve Onderhoud schoolgebouwen/gymzalen algemeen 7. Reserve werving personeel De reserves hebben o.a. tot doel om de besteding van de betreffende doeluitkering te reguleren. Bestedingen bestaan onder andere uit: 1. Nascholing: De verzilvering van de doeluitkering welke afhankelijk is van de grootte van de school wordt uitgekeerd in formatierekeneenheden. Na storting in deze reserve kunnen scholen een beroep op deze middelen doen voor nascholingsactiviteiten waarbij het belang van de school voorop staat; 2. Schoolprofielbudget: Dit budget is enerzijds bedoeld voor profilering van de school (kleine attenties voor de leerkrachten, toelage voor coördinatoren, grote projecten) en anderzijds een reserve voor werkgelegenheidsgarantie; 3. Verzilvering: Mits scholen hebben voldaan aan de verplichtingen v.w.b. de inzet van formatie, kan het restant worden gereserveerd en in de toekomst worden ingezet (20% materieel, 80% personeel). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Doeluitkering formatierekeneenheden. Besteding In 2007 is op basis van voorlopige jaarrekeningcijfers van BOO € 1.482.000 gedoteerd aan de voorziening formatierekeneenheden. De dotatie heeft o.a. te maken met het feit dat de rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen dan begroot. Deze meerinkomsten zijn gestort in de voorziening.


Voorziening BKOR (Beeldende Kunst in Openbare Ruimte) 04030 Cultuur en Educatie / C&S


Voorziening onderhoud gebouwen MB 04032

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing

Voorziening loga-gelden MB 04033 Milieu en Beheer 97.0130 960.05 Saldi kostenplaatsen Milieu en Beheer (hulpkostenplaats 554.020 Personeel en Org.) Egalisatie v.d. kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel t.a.v. verlofrecht e.d. n.v.t. n.v.t.

541.02 Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van bestaande of realisatie van nieuwe beeldende kunstobjecten in de openbare ruimte Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. Ontvangen bijdragen ten behoeve van de realisatie van nieuwe objecten. Besteding In 2007 en 2008 wordt het onderhoud aan de muurgedichten voortgezet. De middelen zijn in deze voorziening gereserveerd. In 2007 is een totaalbedrag van € 85.175 onttrokken aan deze voorziening.

Milieu en Beheer

960.05 Saldi kostenplaatsen Milieu en Beheer (hulpkostenplaats 554.200 Huisvesting) Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de gebouwen. n.v.t. n.v.t. Onderhoud vindt plaats op basis van het nog vast te stellen onderhoudsplan (2005-2044). Jaarlijkse dotatie vindt plaats op basis van onderhoudsbudget. Jaarlijkse uitgaven voor onderhoud conform het onderhoudsplan.

87

Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Door het afschaffen van de logaregeling zal er geen voeding meer zijn. Besteding De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. I.h.k.v de mogelijkheid om voor de levensloopregeling te sparen moet deze voorziening worden afgebouwd. Deze herberekening heeft nog niet plaatsgevonden.

Voorziening boomregeling wijk MB 04034 Milieu en Beheer 96.0075 560.05 Groenbeheer Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d. Datum realisatie 9-7-1996 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen. Voeding Herplantbijdragen en vergoedingen wegens toegebrachte schade. Besteding Ambtshalve of op verzoek een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstanden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Voeding Besteding


Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing

Voorziening riolering 04035

Milieu en Beheer

722.03 Vervanging riolering Egalisatie van de kosten voor het onderhoud rioleringen.

Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en maatregelen ter beperking van emissie. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbeterings- en reconstructiewerk waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen. Jaarlijkse dotatie op basis onderhoudsbudget. Jaarlijkse uitgaven onderhoud conform onderhoudsplan.

Voorziening herstel wegen 04036 Milieu en Beheer 01.0053 210.07 Exploitatie wegen / 210.09 herbestratingsprogramma Egalisatie van de kosten voor het onderhoud wegen. 27-4-2001 n.v.t. Het onderhoud volgt uit regulier onderhoud en het herbestratingsprogramma. Vooruitbetaalde bijdragen degeneratiekosten ten behoeve van de exploitatie van wegen worden hier gereserveerd voor uitgaven in navolgende jaren. Tekorten op budgetten voor onderhoud wegen. In 2007 is een bedrag van € 214.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening asbestsanering 04037 Milieu en Beheer 01.0053 723.06 Milieubeheer algemeen Egalisatie van de kosten voor asbestsanering gebouwen.

88

Onderhoudsplan De planning voor asbestsanering is afhankelijk van voorgenomen groot-onderhoud en verbeterplannen. Daarnaast moet, in situaties waarin er een direct risico voor de gebruikers van objecten bestaat, terstond worden ingegrepen. Voeding Structurele voeding vindt jaarlijks plaats volgens besluit bij Perspectiefnota 2001. Door invulling van de bezuiniging Milieudienst in 2005 is de jaarlijkse dotatie met € 105.000 verlaagd (RV 050137). In 2008 is door een nieuwe bezuiniging de dotatie verlaagd met € 17.750. De jaarlijkse dotatie komt nu uit op € 260.493. Besteding Besteding voor asbestsanering is gemandateerd aan de directeur van de dienst M&B

Onderhoudsvoorziening beheerplan grote bruggen 04038 Milieu en Beheer 02.0080 210.05 Exploitatie bruggen en viaducten Egaliseren onderhoudskosten van grote bruggen, gebaseerd op het in de gemeente Leiden vastgestelde beheerplan onderhoud grote bruggen. Datum realisatie m.i.v. 2001 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Het onderhoud gebeurt aan de hand van het vastgestelde bruggenbeheerprogramma. Voeding Dotatie van het begrote bedrag, berekend op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten, af te leiden uit het door de raad vastgestelde beheerplan onderhoud grote bruggen gem. Leiden. Besteding Gerealiseerde onderhoudskosten in het betreffende jaar voor onderhoud conform het beheerplan onderhoud grote bruggen. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Voeding Besteding

Voorziening baggeren 04040 Milieu en Beheer BW 04.1502 221.02 Egalisatie van de kosten voor het baggeren. 21-12-2004 n.v.t. Basis voor het baggeren vormt het baggerplan. De oorspronkelijke planning van de uit te voeren werkzaamheden volgens het Baggerbeheersplan 2000-2004 is gewijzigd door een actualisering in verband met de subsidieaanvraag SUBBIED-regeling en door meerkosten voor baggeren doordat door de vervuiling van de bagger meer moet worden afgevoerd in plaats van op de kant gezet. Jaarlijkse dotatie op basis van het onderhoudsbudget. Jaarlijkse uitgaven onderhoud conform onderhoudsplan.

Voorziening herbestrating 04041 Milieu en Beheer BW 05.0146 210.09 Het opvangen van onvoorziene verschuivingen binnen het Meerjarenonderhoudsprogramma Wegen als gevolg van externe invloeden op de planning Datum realisatie 20-12-2005 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Basis voor herbestrating vormt het Meerjarenonderhoudsprogramma Wegen. Dit meerjarenonderhoudsprogramma verschaft inzicht in de hoogte van de kosten die gemoeid zijn met wegonderhoud en maakt het mogelijk onderhoud zodanig te plannen, dat achterstallig onderhoud niet voorkomt en daarmee kapitaalvernietiging van asfaltverhardingen wordt voorkomen. Voeding Jaarlijkse dotatie op basis van het onderhoudsbudget. Besteding Jaarlijkse uitgaven onderhoud conform onderhoudsplan. Vanwege een inhaalslag in 2007 is de voorziening grotendeels uitgeput. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

89

Voorziening walmuren en beschoeiingen MB 04042 Milieu en Beheer 06.0104 541.05 Inzet ten behoeve van de taak tot het in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Datum realisatie 31-12-2006 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Walmurenbeheerprogramma (vastgesteld in B&W met nr. 990434) Voeding De voorziening wordt gevoed vanuit product 541.05 Onderhoud walmuren en monumenten. Op het product is gemiddeld jaarlijks een bedrag van € 0,875 miljoen voor onderhoud walmuren en beschoeiingen beschikbaar. Besteding Het meerjarenonderhoudsplan is leidend voor de onttrekking aan de egalisatievoorziening. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Voorziening onderhoud gebouwen BrW 04043


Voorziening ambulancedienst 04045


Brandweer

120.01 Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes.

Een nieuw meerjarig onderhoudsplan is opgesteld. Vaste dotatie per jaar Conform onderhoudsplan

Brandweer

Egalisatie van de kosten voor gederfde inkomsten EHD. 2003 2008 Geen Hieruit wordt gedurende de periode 2005 t/m 2008 een bedrag voor huurinkomsten en FLOvergoeding vm. hoofd EHD als afkoopsom onttrokken. Voorziening pensioenverplichtingen 04046 DZB-Leiden n.v.t. 611.05 Treffen van een voorziening ter dekking van de jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering van het vm. personeel van de St. Leidse Werkplaatsen, die indertijd is opgegaan in de DZB.

Datum realisatie Datum opheffing Afhankelijk van overlijdensdatum pensioengerechtigden. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Gevormd bij de overname van de stichting resp. éénmalig verhoogd ten laste van de algemene reserve DZB in 1999 voor het verschil tussen het totaal van de financiële verplichtingen en de beschikbare reserve. De komende jaren behoeft deze voorziening geen aanpassing. Besteding De jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering komt ten laste van deze voorziening. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct

Voorziening overgangsregeling invoering BCF 04047 Concernstaf Diverse

90

Doel

Egalisatie van de afwijkingen tussen de werkelijke en de begrote uitname van de compensabele BTW (bij het BTW compensatie fonds) uit de algemene uitkering. Datum realisatie 01-01-2003 Datum opheffing 1-1-2006 Onderhoudsplan Voeding Overgangsregeling invoering BTW-compensatiefonds 2003 en voordelen op de programma’s door invoering van het btw-compensatiefonds. Stand per 31-12-2006 € 2.582.984 Stand per 31-12-2007 € 704.795 Besteding Af: Afboeking stelpost invoering BTW-compensatiefonds op functie 922.05 € 1.188.140 Verder is afgeboekt het bedrag van de vereveningsregeling BCF voor 2006 van € 690.048 Per saldo onttrokken uit de voorziening BCF € 1.878.188

Voorziening Huurders Portaal 04051 Bouwen en Wonen 06.0037 822.02 Bestemmen van specifieke gelden uit de grote deal van de Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Portaal, waarbij aan de Huurdersvereniging Portaal een bijzondere positie is toegekend bij de besteding (RB nr 04.0144 d.d. 26 oktober 2004 / 10 november ’04) Datum realisatie 21/03/2006 Datum opheffing De voorziening zal worden opgeheven per 31/12/2007. Voeding Storting: € 718.127 Uit vrijvallende gelden bij de grondexploitatie Nieuw Leyden, waarbij de ruimte voor herallocatie van middelen ontstond ten gevolge van de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van Portaal. Bij raadsvoorstel 07.0059 is € 718.127 gestort in deze voorziening. Abusievelijk is ook de storting van € 30.000 in de voorziening Administratieve Lasten Glasvezel Portaal gestort in deze reserve. Bij de concernrapportage 2007 (RV 07.0151) is deze correctie verwerkt. Besteding Onttrekking: € 718.127 Naar het WOZ fonds is € 687.772 overgemaakt en ter dekking van administratieve lasten glasvezel Portaal is € 30.000 ten gunste gebracht van Milieu en Beheer. Het saldo van de voorziening van € 355 is ten gunste gebracht van de exploitatie. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding

Besteding


Voorziening loga-gelden 04053 DZB-Leiden 00.0025 611.05 Egalisatie van kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel t.a.v. verlofrecht e.d. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Indien spaarders hun verlofrecht niet opnemen ontstaat een bezettingsvoordeel, dat in deze voorziening wordt gestort. De omvang is afhankelijk van het aantal deelnemers en het loonniveau. Vanaf 2006 vinden géén stortingen meer plaats, omdat de ‘levensloopregeling’ in werking is getreden. De voorziening wordt aangewend voor bekostiging van vervanging in die jaren dat de in het verleden op grond van een spaarcontract opgebouwde verlofrechten worden opgenomen.

Voorziening Afwikkeling VOC-gelden 04100

Bouwen en Wonen

212.01 Afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie.

91

Datum realisatie 01/01/2006 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan De voeding is eenmalig en bestaat uit de saldi van de hernoemde ‘Voorziening VOC-gelden Voeding toegankelijkheidsfonds’ (0814101/BoWo) en de opgeheven voorzieningen ‘Voorziening VOCgelden infrastructuurfonds’ (0814102/BoWo), ‘Voorziening VOC-gelden productiefonds’ (08. 14103/BoWo) en ‘Voorziening VOC-gelden innovatiefonds (experimenten)’ (0814104/BoWo). Middelen beschikbaar stellen voor de afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de overBesteding dracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie. Onttrekking: € 81.728 Conform RV 07.088 ‘herziening GVVP-kom in de stad-‘ is € 81.728 aan de reserve onttrokken.

Voorziening Bodemsanering wbb/isv 04101 Bouwen en Wonen 02.0113 / Opzet bodemsaneringsprogramma (Wbb/ISV) juli 2002 830.01 Doel van deze reserve is het financieren van verschillende bodemsaneringsprojecten voortvloeiend uit de wet bodembescherming (Wbb). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2009 Voeding Storting: € 611.217 Op de voorziening vindt een rentegerelateerde dotatie plaats in 2007 van € 111.217 op grond van RV 05.0052. Ook is € 500.000 gestort in deze voorziening ten laste van de vereveningsreserve op grond van raadsbesluit RV 07.0057. Het gaat hier om een voorziening om kosten m.b.t. tot sanering van de bodem te financieren. Besteding Een deel van de gelden is geoormerkt, een deel is vrij met programmaverantwoordelijkheid waarover aan het rijk wordt gerapporteerd. In de ISV-periode 2005-2009 wordt voor een aantal projecten middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van bodemonderzoek en sanering. Het gaat hierbij voornamelijk om de doorloop van ISV-1. Op basis van de resultaten van het landsdekkende beeld is bekeken in hoeverre de locaties / projecten die door een vertraagde start niet in de vorige GSB-periode konden worden uitgevoerd deel uit maken van de werkvoorraad. Voor al deze projecten geldt dat financiering voor een deel (streven 25%) plaatsvindt met behulp van ISV1/Wbb-middelen. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Onttrekking: € 500.000 Dit betreft een administratieve correctie op de onterecht besloten storting van € 500.000 in de voorziening vanuit de vereveningsreserve (RV 07.0057). Deze storting (uit gemeentemiddelen) is onterecht besloten omdat in deze voorziening enkel middelen gestort kunnen worden voor zover het betreft “van derden verkregen gelden”. Deze vrijval komt ten gunste van het rekeningresultaat 2007. Bij bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2007 zal worden voorgesteld dit bedrag alsnog te storten in een reserve. Onttrekking: € 65.926 In 2007 zijn kosten ten laste van deze reserve gebracht voor asbestsanering ROC Lammenschans, onderzoek en sanering, waterleiding Breestraat – Botermarkt Negatieve onttrekking: -/- € 191.543 Opgenomen is het verhalen van saneringskosten op derden. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Voorziening Werkdeel (WIW – Werkfonds) 04103 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 00.0078 610.05 Overschotten op de ontvangen specifieke rijksbijdrage beschikbaar te houden voor de uitvoering van deze wet.

92

Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Overschotten op de ontvangen specifieke rijksbijdrage. Maximaal mag een bedrag ter grootte van 75% van het toegekende Werkdeelbudget gereserveerd worden. Wanneer de voorziening boven de € 9,4 miljoen komt, dan zal afroming door het Rijk plaatsvinden. De voorziening zit ultimo 2007 ruim onder deze grens. De middelen in de voorziening zijn net als de jaarlijkse rijksbijdrage geoormerkt door het Rijk. Besteding In de meerjarenbegroting 2008-2011 is een onttrekking voorzien. In 2007 was ook een onttrekking voorzien. Het is niet gelukt om de rijksbijdrage 2007 volledig uit te geven. In 2008 zal er meer besteed gaan worden, de uitputting van het Werkdeel is opgenomen in het Collegeuitvoeringsprogramma. Besteding is gericht op meer actieve participatie van de WWBdoelgroep.


Voorziening Opstarten bedrijfsverzamelgebouw 04106 Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 05.0055 610.01 Bepaalde kosten inzake het oprichten van het bedrijfsverzamelgebouw zijn subsidiabel. n.v.t. Zodra nieuwbouw gerealiseerd is kan voorziening worden opgeheven. Eenmalige subsidie van min. van SZW. Zodra er subsidiabele kosten worden gemaakt i.v.m. het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw (planning medio 2008) worden deze kosten ten laste van de voorziening gebracht. Het betreft niet alleen kosten van Leiden, maar ook van de drie partners: SoZa Leiderdorp, CWI en UWV.

Voorziening rijksdeel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ) 04110 Cultuur en Educatie 00.0124 620.05 en 714.03 Egalisatie van de uitgaven van de BDU/SIV en extra middelen OGGZ die vanaf 2007 zijn overgekomen vanuit de AWBZ (loopt nu via de BDU/SIV) Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (GGZ preventie van regiogemeenten). Verplichtingen en risico’s Zorglocaties (Nieuwe Energie en Roodenburgerstraat) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing in beginsel 2010 Voeding In 2007 is € 1.150.982 gestort. Dit bestaat voor ca. € 350.000 uit van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden; en voor € 600.000 uit niet bestede middelen vanuit de BDU/SIV. Hiermee is de voorziening op peil om onderstaande bestedingsdoelen te financieren. Besteding Besteding 2007: In 2007 is € 396.734 onttrokken. Dit betreft het saldo tussen de incidentele projectuitgaven in Nieuwe Energie en de onderbesteding van het regulier budget voor de tweede dagopvang in 2007. Bestedingsdoelen 2008 ev: Uitgaven OGGZ-doelen (oa Regionaal Kompas), circa 1,2 miljoen Investeringsbijdragen en bijkomende kosten Nieuwe Energie (circa 1,0 miljoen) GGZ preventie (circa 0,3 miljoen) Afwikkeling MH Roodenburgerstraat (circa 0,3 miljoen) Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Voorziening rijksdeel GSB GOA 04111 Cultuur en Educatie o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001 480.04 Egalisatie van bestedingen voor diverse GOA projecten ten opzichte van de rijksbijdrage.

93

Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

n.t.b. n.t.b. Onderbestedingen op de geoormerkte GSB rijksbijdrage. De besteding vindt plaats aan de hand van het plan ‘Doorzetten en vasthouden’ onderwijsachterstandenbeleid in Leiden 2006-2009. In 2007 hebben geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening.


Voorziening rijksdeel GSB Voortijdig School Verlaten 04113 Cultuur en Educatie o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001 480.04 Egalisatie van bestedingen voor diverse GSB projecten ten opzichte van de rijksbijdrage. n.t.b. n.t.b. Onderbestedingen op de geoormerkte GSB rijksbijdrage. Bestedingen vinden plaats adhv het nieuwe plan VSV 2005-2009. In 2007 hebben geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening. Verwacht wordt dat in 2008 onttrekking aan de voorziening noodzakelijk is voor extra stimulering voortijdig schoolverlaten.


Voorziening rijksdeel GSB Sportstimulering 04114 Cultuur en Educatie o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001


Egalisatie van bestedingen voor diverse GSB projecten ten opzichte van de rijksbijdrage. 2007 2007 Onderbestedingen op de geoormerkte GSB rijksbijdrage, die in 2006 is afgerekend. Is besteed in 2007 obv bw 06.1261 (Ronde van het Groene Hart), bw 07.0029 (Werkgroep Schaatsen) en de Sportnota (onderzoek aangepaste sporten). Voorziening kan worden opgeheven

Voorziening rijksdeel GSB stimuleringsregeling kinderopvang 04116 Cultuur en Educatie 00.0078 / Bestemming saldo van baten en lasten 1999 650.01 Het beschikbaar houden van subsidiegelden die voor meerdere jaren zijn toegekend. n.v.t. 31-12-2007 Het niet bestede gedeelte van de doeluitkering stimulering kinderopvang. Conform het besluit: “Opheffen en herbestemmen voorziening stimuleringsregeling uitbreiding kinderopvang” (B&W 07.0053) is een deel van de voorziening overgeheveld naar de concernreserve. Er heeft in 2007 een onttrekking plaatsgevonden van € 87.000 als gevolg van uitbreiding van de kinderopvang in Roomburg. De voorziening is nu leeg en kan opgeheven worden.

Voorziening rijksdeel RMC 04117 Cultuur en Educatie 01.0124 480.03 Egalisatie van de bestedingen voor RMC en met ingang van 1 augustus 2002 voor de RMCtaken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (=RBL). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Overschotten op het budget RMC worden gestort in de reserve. Besteding De middelen worden conform de Rijksregels ingezet bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

94


Besteding



Voorziening Jeugdbeleid/CtC 04118 Cultuur en Educatie 05.0160 630.04 Inzet ten behoeve van de invoering van de systematiek volgens Communities that Care. n.v.t. Naar verwachting kan de voorziening eind 2009 weer worden opgeheven. Uit het jaarbudget voor jeugdbeleid en de beschikbaar gestelde provinciale subsidie. In 2007 zijn daarnaast bijdragen vanuit het Jeugdfonds ten behoeve van een Cruyff Court, het Deltaplan Speeltuinen en Jongerenlocaties in de voorziening gestort. De hiervoor genoemde bijdragen uit het Jeugdfonds worden in 2008 besteed. In 2008 worden zowel het Dimensus onderzoek als het onderzoek gedaan volgens Communities that Care. De kosten hiervan zullen met deze voorziening worden verrekend.

Voorziening aankopen Lakenhal 04119

Cultuur en Educatie

541.02 Egalisatie van aankoopbijdragen en aankopen van kunstwerken n.v.t. n.v.t. Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening, gebaseerd op het saldo van de te verwachten aankoopuitgaven en aankoopbijdragen. Aankopen kunstwerken ten behoeve van Stedelijk Museum de Lakenhal

Voorziening bijdragen van derden Lakenhal 04120 Cultuur en Educatie 541.02 Beschikbaar houden van door de Lakenhal ontvangen bijdragen voor specifieke doelen. n.v.t. n.v.t. Bijdragen van derden met een specifiek benoemd doel (Papefonds en provincie Zuid Holland) Specifiek benoemde doelen door de verstrekkers van bijdragen (Restauratie Papenvleugel en Beeldende Kunst-projecten)

Voorziening GSB 2005-2009 04121 Concernstaf 01.0053 921.05 De beschikbare middelen voor het Grotestedenbeleid over de periode 2005-2009 jaaroverschrijdend in te zetten voor de daartoe aangewezen projecten. Datum realisatie 1-1-2000 Datum opheffing 31-12-2010 Voeding De voorziening heeft in de afgelopen jaren gediend als egalisatiereserve van ingebrachte rijksgelden tegenover de aangevraagde GSB-projecten. Besteding Het restant bedrag is, na vaststelling van de GSB II-periode door de ministeries, gereserveerd voor verplichtingen die voortvloeien uit afwikkelingskosten van projecten. Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Voorziening rijksdeel GSB actieplan Cultuurbereik 04123 Cultuur en Educatie o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001 540.04 Egalisatie van bestedingen voor diverse GSB projecten ten opzichte van de rijksbijdrage.

95

Datum realisatie 31-12-08 Datum opheffing n.t.b. Voeding Jaarlijks begroot bedrag voor storting in de voorziening, obv een 5-jarige egalisatie van inkomsten en uitgaven. Besteding Besteding vindt plaats conform het actieplan Cultuurbereik 2005- 2008. De besteding moet in overeenstemming zijn met de regels die het rijk aan de doeluitkeringen heeft gesteld. De definitieve vaststelling door het rijk vindt plaats aan het eind van de projectperiode (in 2008/2009). In 2007 heeft er geen mutatie in deze voorziening plaatsgevonden.

96

Bijlage 8

Personele staat

PERSONELE STERKTE EN LOONSOM

1 Aantal

2 FTE = 36 uur

3 (bedrag x € 1.000)

Dienst

Personele sterkte

Volledige arbeidsplaatsen (FTE)

Totale loonsom (cat. 1.0)

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Bestuursorganen (dienst ID) Burgemeester en wethouders Vml. wethouders Gemeenteraad

Bouwen en Wonen 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

Informatie en Dienstverlening 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 1. waarvan in dienst gemeente (ex punt 3) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief,herplaatsbaar,reïntegr. Ingehuurde WSW medewerkers

Cultuur en Educatie 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

Milieu en Beheer 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovf.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief Ingehuurde WSW medewerkers

46 7

46 7

0

0

7 7

0

1.854 751 368 735

1.708 722 247 739

1.914 730 430 754

39

39

265 244 19 2

274 246 26 2

277 249 26 2

241 221 18 2

244 220 22 2

244 219 23 2

13.166 13.068 0 98

15.220 13.817 1.234 169

13.908 13.783 0 126

342 334 7 1

323 310 12 1

332 331

273 267 5 1

280 270 10

288 268 19 1

13.711 13.711

13.869 13.368 501

14.177 14.177

246 232 8 6 1

247 238 0 9 1

249 226 18 5

209 198 6 5 1

210 204 0 6 1

214 193 18 3

9.997 9.568 0 429 0

10.509 10.275 0 234 nvt

10.430 10.273

213 202 6 5

203 198

174 166 4 4

178 174

10.110 9.834

10.237 10.007

4

179 169 5 5

9.248 8.897

5

223 210 7 6

351

276

230

476 438 35 3 31

460 422 35 3 36

478 439 33 6 14

455 418 35 3 31

440 402 35 3 36

457 418 33 6 29

18.580 16.841 1.577 162

20.022 18.393 1.629

19.619 17.720 1.739 160

97

1

157 0

PERSONELE STERKTE EN LOONSOM

1 Aantal

2 FTE = 36 uur

3 (bedrag x € 1.000)

Dienst

Personele sterkte

Volledige arbeidsplaatsen (FTE)

Totale loonsom (cat. 1.0)

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Rek 2006 Begr 2007 Rek 2007

Brandweer 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

DZB Leiden 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

Concernstaf 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief

Griffie 1. waarvan in dienst gemeente (ex bovenfmt.) 2. waarvan vacatures 3. waarvan bovenformatief Ingehuurde WSW medewerkers

Totale personele sterkte en loonsom

123 107 16

110 100 10

112 100 12

107 99 8

105 97,2 8,2

106 97 9

5.538 5.055 483

7.228 6.807 421

6.648 6.648

116 116

126 111 11 4

119 115

102 102

113 99 11 4

106 102

5.656 5.656

6.433 5.761 445 227

6.149 5.921

63 57 6

63 57 6

60 60

63 57 6

56 50,7 5,4

57 54 3

3.530 3.530

3.826 3.513 313

3.842 3.842

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 7 1

510 510

471 471

486 486

4

4

228

nvt 1.852 1.738 97 17

1.814 1.690 100 24

1.858 1.738 96 24

1.632 1.536 81 15

1.634 1.525 91 19

1.658 1.527 110 21

79.936 76.836 2.060 1.040

87.688 82.239 4.543 906

85.496 82.856 1.739 900

Totaal Bestuursorganen

46

46

0

0

7

0

1.854

1.708

1.914

Totaal ingehuurde WSW-medewerkers

32

37

14

32

37

29

nvt

nvt

0

1 waarvan in dienst gemeente 2 waarvan vacatures 3 waarvan bovenformatief

Kolom 2 = basis 36 uur (= 1 fte) In kolom 3 zijn alleen de lasten vermeld die vallen onder cat.1.0 (via sal.admin; excl.stagiaires) 98

Bijlage 9

GSB doelstellingen en indicatoren

RESULTAATAFSPRAKEN UIT HET MEERJAREN ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VAN LEIDEN BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID Nr. in Doelstelling en indicator PB 2007 1a. Gegevens nieuwkomers volgens jaarlijkse monitor inburgering 1b. Gegevens oudkomers volgens jaarlijkse monitor inburgering

Aantal in te burgeren nieuwkomers Aantal in te burgeren oudkomers

1c. Aantal allochtone vrouwen, behorend tot de categorie ‘niet werkend en niet uitkeringsgerechtigd’ met wie 2006 een overeenkomst is gesloten 1d. Aantal allochtone vrouwen, behorend tot de categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst is gesloten 2a. aantal bekend te maken handhavingsbeschikkingen en te verstrekken kennisgevingen 2b. Aantal inburgeringsvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden 2c. Aantal inburgeringsvoorzieningen voor oudkomers zonder inkomten uit werk of uitkering p8.2a 3. Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie 4. Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas ogv de artikelen 166 en 166a van de Wet op het primair onderwijs e8.3b 5. Het aantal scholieren dat herplaatst wordt in Aantal voortijdig een traject gericht op het behalen van schoolverlaters startkwalificatie Waarvan autochtoon Waarvan allochtoon Herplaatsingen van de groep voortijdig schoolverlaters Waarvan autochtoon Waarvan allochtoon p10.1 m, 6. Totaal aantal gestarte deelnemers n, o, p volwasseneneducatie 7. Open doelstelling 8. Vervallen 9. Vervallen e10.5a 10. Gemiddelde verblijfsduur in de Crisisopvang maatschappelijke opvang e10.5d EXODUS e10.5b sociaal pension

Situatie 2004 -

Situatie 2005

Situatie 2006

Situatie 2007 -

Ambitie 2009

Opmerkingen

2005: 207 2006: 136 2005: 155 2006: 78

-

-

-

2006: 51

Gewijzigde aanvullende prestatie GSB in 2007. In 2006 voert de gemeente 156 inburgeringsprogramma’s voor oudkomers uit -

-

-

-

2006: 0

-

-

-

0

118

-

-

-

0

350

-

-

-

0

790

-

170

219

38

255

Gewijzigde indicator n.a.v. Midtermreview Gewijzigde aanvullende prestatie GSB in 2007

-

-

693

915

126

57% 43% 114

1.114

50% 50%

3 mnd

2 mnd

4 mnd

3 mnd

4-12 mnd 36 mnd

7,5 mnd 37 mnd

7 mnd 24 mnd

6 mnd 10 mnd

99

990

128

1.406

500

172

57% 43% 250

50% 50% 2.619 Geen ambitie Verkorting van de gemiddelde verblijfsduur met 5% t.o.v. 2004 Fixeren op 8-10 maanden Verkorting van de gemiddelde verblijfsduur met 5% t.o.v. 2004

Gewijzigde aanvullende prestatie GSB in 2007

Ambitie is 873 per jaar Gewijzigde aanvullende prestatie GSB in 2007 De ambitie is bij de Midterm Review vastgesteld.

BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID Nr. in Doelstelling en indicator PB 2007 p10.5c 11. Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang p10.4c

12. Ambulante verslavingszorg: Aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld

e2.10a

-

Situatie 2007 66

Ambitie 2009

1.775

1.706

1.764

Bereik uit 2004 handhaven

Bereik uit 2004 handhaven

214

14. Open doelstelling 15. Vervallen 16. Open doelstelling overgewicht

-

-

-

17. Vervallen

-

-

-

-

18. Vervallen

-

-

35

37

33

27

12

12

12

12

34% Geen convenant

32 % Wel convenant

36% Wel convenant

44% Wel convenant

Geen aanwezig heid

Wel Wel Wel advies- en meldpunt huiselijk advies- en advies- en geweld in 2008 meldpunt meldpunt

365

Advies- en meldpunt gerealisee rd 319

386

319

-

-

-

-

19. Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden. 20. aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld 21. de aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld

22. Vervallen 23. het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak 24. open doelstelling

Totaal aantal overlastgevenden Aantal plaatsen beschikbaar Percentage

Aantal geweldsdelicten in uitgaanscentrum (=veiligheidsrisicogebied) Geen GSB ambitie

Opmerkingen

66

500

p10.3c

-

Situatie 2006 66

1.161

13. Ambulante verslavingszorg: Aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten

-

Situatie 2005 66

1.459 893 196 515 106 -

p10.4d

p2.7a

plaatsen in de vrouwenopvang cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld waarvan op strafrechtelijke basis resteert Afgesloten trajecten Waarvan met verwijzing Zonder verwijzing Overig en onbekend

Situatie 2004 66

100

-

-

In de schooljaren 2007-2008 en Gewijzigde prestatie bij de 2008-2009 wordt op tenminste Midterm Review 14 scholen (in het totaal zijn er 37 scholen incl. speciaal onderwijs) (bij voorkeur in de wijken Leiden-Noord en Zuidwest), voor tenminste 1 groep, een project gericht op (preventie van) overgewicht uitgevoerd. Het gaat daarbij om de uitvoering van het project Okido bestemd voor groep 6/7 en/of het vormgeven van eet- en beweegbeleid op scholen (dit geldt dan voor alle groepen op die school). Prestatie is vervallen bij Midterm Review Prestatie is vervallen bij Midterm Review 25% plaatsbaar in de maatschappelijke opvang of een activerings-/of resocialisatietraject Wel convenant in 2005

Terugdringen met 10%, dus 329

BDU FYSIEK Nr. in Doelstelling en indicator PB 2007 p7.2a

25. Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties

p7.2b, c

p7.2d

p7.2e

26. Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte

p7.2f p7.2g

p7.2h

27. Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte

p7.2i

Situatie 2006

Situatie 2007

Ambitie 2009

Opmerkingen

Goedkope huur

Stedelijke Situatie nulsituati 2005 e 2004 -

-

-

Nulambitie

-

Middeldure huur

-

-

-

Nulambitie

-

Goedkope koop

-

-

-

-

Nulambitie

Middeldure koop

-

-

-

-

Nulambitie

Goedkope huur

0

124

126

Middeldure huur

-

Nulambitie

Goedkope koop

0

116

Middeldure koop

0

1.934

Goedkope huur

0

Middeldure huur

-

Nulambitie

Goedkope koop

0

116

Middeldure koop

0

150

3

220

0

Alleen gegevens beschikbaar op totaalniveau.

Alleen gegevens beschikbaar op totaalniveau

474

p7.2o

28. Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen (cumulatief)

0

150

295

p7.2j

29. Aantal vernietigde woningen (cumulatief)

0

2

205

519

535

Gegevens aangeleverd door Rijk. Indicator in begroting op basis van gemeentelijke gegevens. -

p7.2p

30. Aantal ingrijpende woningverbeteringen

0

0

0

0

10

-

p7.2l

0

0

114

114

2.275

-

p7.2k

31. Toename aantal volledig toegankelijke woningen (cumulatief) 31a. Huisvesting doelgroepen

0

0

25

225

1.100

-

p7.2q

31b. Huisvesting doelgroepen

-

-

-

-

5%

-

p6.8a

32. Oppervlakte openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls (cumulatief)

0

88 ha

200 ha

200 ha

265 ha

-

p6.3e

33. Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (cumulatief)

Aantal

0

0

1

2

3

-

Oppervlak

0

0

3,6 ha

7,1 ha

50 ha

Na-oorlogse woonwijken

-

-

-

-

3

Beschermd stadsgezicht

-

-

-

-

Leiden binnen de singels

Toekomstig beschermd stadsgezicht

-

-

-

-

7

-

34. Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.

Toename aantal studentenwooneenheden (cumulatief) Kwetsbare groepen: % van huurwoningen corporaties

101

200

-

p6.5b

35. Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden).

Aantal saneringen

Waarvan SEB

0

36. Aantal A- en railwoningen (absoluut en als % van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2tijdvak is opgelost 37. Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht 38. Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000 39. Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor Opstellen van plan WOP Zuid-West en opnemen aantrekkelijke sociale en veilige omgeving S-F in dit WOP Leiden Noord en Leiden Zuid-West

0

0

0

0

210 (28%)

Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering). NB. Uit het bodemprogramma behorende bij het MOP blijkt een onderbesteding van het indicatieve bodembudget, dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit is op grond van het ISV ook toegestaan. De gemeente wordt erop gewezen dat de bodemsaneringsoperatie uiterlijk in 2030 afgerond dient te zijn en dat er geen extra rijksmiddelen voor bodemsanering beschikbaar zijn. Dit betekent dat in één van de volgende meerjarenperioden een extra prestatie op het terrein van bodemsanering geleverd zal moeten worden, waarvoor geen extra bodemgelden beschikbaar zullen zijn. -

-

-

-

-

Nulambitie

-

0

101

- 141

2.200

-

-

WOP Zuid-West wordt opgesteld WOPNoord wordt uitgevoerd

WOP Zuid-West wordt opgesteld WOPNoord wordt uitgevoerd

Opnemen S-F in WOP Zuid West -

Aantal onderzoeken

Totaal

0

8

6

20

Waarvan SEB Totaal

0

8

5

17

0

57

28

150

Waarvan SEB Totaal

0

57

26

40

0

2.603

15.263

14.500

0

2.603

909

11.000

0

1.520

12.054

30.000

0

1.520

1.607

20.000

0

605

4.754

72.000

0

605

539

41.000

0

6.534

52.437

m2 verontreinigd oppervlak Waarvan SEB m3 Totaal verontreinigd e grond Waarvan SEB m3 Totaal verontreinigd grondwater Waarvan SEB Aantal bpe Totaal

p6.5d

-

p7.2n -

59.465

5.946

Opstellen van plan WOP Leiden Noord en uitvoeren S-F in dit WOP

102

133.300 87.400

Uitvoering S-F WOP Noord

Verantwoording BDU Fysiek GSB III

BDU-

Gemeentelijke Derden

Totaal

BDU-


Totaal

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

ultimo 2007

ultimo 2007

2007

2007

Bestedingen 2007

2007

ultimo 2007

ultimo 2007

Verplichtingen

Reserveringen

ultimo 2007

ultimo 2007

Wonen Doelstelling

7.1

0

0

60.000

0

0

60.000

0

Doelstelling

7.2

0

0

0

0

0

0

Doelstelling

7.3

0

0

0

0

0

0

Doelstelling

9.1

0

0

0

0

0

0

Doelstelling

9.2

700.000

700.000

700.000

0

0

700.000

748.196

Doelstelling

4.9

2.695.155

2.695.155

3.877.067

137.000

0

4.014.067

38.984

Doelstelling

10.5

0

0

500.000

48.825

0

548.825

291.100

122.738

537.358

16.923

677.018

0

0

0

0

0

3.686.254

5.259.805

723.183

16.923

5.999.910

0

7.350

0

0

7.350

3.686.254

5.267.155

723.183

16.923

6.007.260

2.350.000

Omgevingskwaliteit Doelstelling

6.4

80.858

210.242

0

Alg. reservering Sub-totaal

3.476.013

210.242

0

Verrekenbare BTW Totaal

3.476.013

210.242

0

103

430.588 673.805 3.567.768

673.805

3.567.768

673.805

BDU ECONOMIE Nr. in Doelstelling en indicator PB 2007 p4.8a

p4.2c p4.2a e2.11c e2.11d e2.11 e p2.11d -

p8.8a

-

e4.6a e4.7a e4.6b e4.8a e4.9c

40a. Aantal ha geherstructureerde bedrijventerreinen 40b. Aantal ha gerevitaliseerde bedrijventerreinen 41. Aantal ha nieuw aangelegde bedrijventerreinen 42. Aantal delicten tegen Aantal aangiften per 100 ha bedrijven en ondernemers netto bedrijventerrein Aantal aangiften per 10.000 m2 verkoopvloeroppervlakte 43. Onveiligheidsgevoel van het lokale bedrijfsleven 44. Aangifte bereidheid van ondernemers 45. Vraagbundelingstraject, gericht op het aansluiten van (semi-) publieke instellingen op breedband, afgerond met een aanbestedingsronde 46. Het aantal locaties van (semi-) publieke instellingen in de gemeente dat door middel van een vraagbundelingsinitiatief is aangesloten op breedband 47. Aansluiten bij nationaal electronisch bedrijvenloket 48. Tevredenheid ondernemer over de gemeentelijke dienstverlening 49. Verminderen lokale administratieve lasten 50. Verbeteren economische bereikbaarheid 51. Verminderen mismatch arbeidsmarkt 52. Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven 53. Toerisme: aantal afgelegde dagbezoeken aan Leiden door inwoners van Nederland

a. Oordeel ondernemersklimaat b. Algemeen dienstoordeel Administratieve lasten

Aantal arbeidsplaatsen op de Leeuwenhoek Aantal dagbezoeken

Stedelijke nulsituatie 2004 0

Situatie 2005

Situatie 2006

Situatie 2007

Ambitie 2009

Opmerkingen

0.6 (nieuw uitgegeven) 0

0.3 (nieuw uitgegeven) 0

8 bruto ha geherstructureerd op de Leeuwenhoek

-

0

0,3 (nieuw uitgegeven) 0

-

-

-

-

-

-

-

44 bruto ha te revitaliseren binnenstedelijk bedrijventerrein Geen GSB ambitie

-

-

-

Geen GSB ambitie

-

-

-

-

Geen GSB ambitie

-

-

-

-

Geen GSB ambitie

-

-

-

-

-

Geen GSB ambitie

-

-

-

-

-

Geen GSB ambitie

-

0

55

0

0

60 onderwijsgebouwen behorend tot perceel 3 aangesloten op breedbandnetwerk

-

Nee

Nee

Ja

Ja

Aansluiting bij NEB, poortmodel B

6,4 (in 2002)

6,2

-

6,4

6,9

-

5,8 (in 2002) € 526.337 (2005) -

5,6 € 526.337

-

5,7 -

6,3 - 25%, dus € 394.753

-

-

-

-

Nulambitie

-

-

-

-

-

Nulambitie

-

2.123

2.376

2.365

2.583

3000

-

1.867.000 (2005)

1.867.000

2.188.000

2.100.000

In 2006 153.000 extra dagbezoeken bovenop de autonome groei van 2%. Vanaf 2007 jaarlijks 102.000 extra dagbezoeken bovenop de autonome groei.

-

104

Verantwoording BDU Economie GSB III

BDU-


Bestedingen

Bestedingen

2007

Totaal

BDU-

Bestedingen Bestedingen

2007

2007

2007


Totaal

Verplichtingen Reserveringen



ultimo 2007

ultimo 2007 ultimo 2007

ultimo 2007

ultimo 2007

ultimo 2007

Bedrijventerreinen 4.6

80.000

60.000

140.000

240.000

60.000

0

300.000

175.000

1.6

0

98.600

98.600

100.000

598.445

0

698.445

0

4.5

40.000

140.000

180.000

165.002

280.000

0

445.002

0

Doelstelling

4.4

218

0

218

27.593

0

0

27.593

0

Doelstelling

11.3

0

0

0

0

0

0

Doelstelling

4.1

0

10.443

10.443

43.484

11.169

0

54.653

232.831

Doelstelling

4.9

175.482

2.046

177.528

555.316

2.218.634

0

2.773.950

50.428

0

0

0

0

0

606.790

1.131.396

3.168.249

0

4.299.644

6.864

17.219

0

0

17.219

613.654

1.148.614

3.168.249

0

4.316.863

Doelstelling Breedband Doelstelling Dienstverlening Doelstelling Open doelstellingen

Alg. reservering Sub-totaal Verrekenbare BTW Totaal

295.701

311.089

0

6.864 302.564

311.089

0

105

-84.634 458.258

-84.634

458.258

-84.634

Bijlage 10 Realisatie Ruimte voor nieuw beleid 2007 Prg Product 1 00211 Concernbeleid P en O 1 00211 Concernbeleid P en O 4 5

31002 Economische Activiteiten 21001 Verkeer en Vervoer 65201 Wet Voorziening 10 Gehandicapten 65202 Wet Voorziening 10 Gehandicapten AD 92205 Stelposten Concern

Maatregelen Doorstroom WSW-ers naar ambtelijke functies Wet poortwachter Budget dig.bedrijvenloket restant na afrekeningen Stalling stadhuisplein exploitatielasten Structureel (aanbestedings)voordeel WVG Structureel voordeel woonvoorzieningen Verlenging IP / onderuitputting kapitaallasten

AD 96001 t/m 96010 Saldi kostenplaatsen IZA premie vm personeel AD 96001 t/m 96010 Saldi kostenplaatsen Verzekeringen premieverlaging TOTAAL DEKKINGSMAATREGELEN 2007

106

2007 350 130 116 350 450 300 1000 400 150 3246

Inhoudsopgave BIJLAGEN BIJ DE JAARSTUKKEN 2007

Recommend Documents