I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §(1)-(4), 5. § (1), 10. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d, 8. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 1. „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.984.073 Ft - rendszeres szociális segély 3.934.543 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.381.010 Ft - óvodáztatási támogatás 250.000 Ft - adósságkezelési támogatás 1.109.146 Ft Összesen: 20.658.772 Ft A fentiekkel összefüggésben 20.659 eFt-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.984 eFt - rendszeres szociális segély 3.935 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 5.381 eFt - óvodáztatási támogatás 250 eFt - adósságkezelési támogatás 1.109 eFt Összesen: 20.659 eFt 2. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet terhére került elkülönítésre. A január, szeptember, valamint a november (a Kincstár által a közelmúltban utólag rendezett) hónapokban kifizetett összegeket - összesen 15.599 eFt-ot - a Magyar Államkincstár meg-

2 térítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. Intézmény

kötelező

szoc. hj. adó

önként

kötelező

tám.ért.kiad.

önként

kötelező

önkorm. tám. kötelező

önként

feladatokhoz Gondozási Központ

842

Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.

188

226

1.094

51

1.068

296

1.390

Központi Óvoda

1.159

313

1.472

Felsőpárti Óvoda

1.336

361

1.697

Családsegítő Központ

877

Bölcsőde

707

191

898

Hajléktalan Segítő Központ

415

112

527

1.067

288

1.355

VIGI Intézményközpont

472

1.114

358

Koszta J. Múzeum

184

50

234

Központi Konyha

891

240

1.131

2.369

507

2.876

Sportközpont Önkormányzat Önk.) Mindösszesen:

97

127

Szentesi Művelődési Közp.

Közös Önkorm. Hivatal

63

237

353

239

17

455

95

599

80

448

(Roma 10.205

2.170

2.622

586

16

16

16

12.843

2.756

3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2. „Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” cím terhére 3.717.120 Ft pótlólagos támogatást biztosított a Magyar Államkincstár nyári gyermekétkeztetés támogatására. Az utólagosan biztosított támogatás az Önkormányzat által a fenti feladatellátáshoz szükséges önerőt finanszírozza, ezért 3.717 eFt-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásának előirányzata. 4. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2. „Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - 409.020 Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár lakossági közműfejlesztés támogatására. Ezzel összefüggésben 409 eFt-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzata. 5. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 34. § (7) bekezdése értelmében a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötelezettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető állami támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási előirányzatot tartalmaz, így en-

3 nek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen:

szoc. hj. adó kötelező önként -152 -87 -853 -489 -645 -44 -162 -44 -217 -195 -152 -1.262 -914 -366 -98 -4.374 -1.306

egyéb dologi

önkorm. tám. kötelező önként -152 -87 -853 -489 -645 -44 -162 -44 -217 -195 -152 -1.262 -914 -366 5.680 5.582 5.680 1.306 -1.306

6. Az óvodapedagógusok 2013. évi bérrendezéséhez a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben támogatás került elkülönítésre. A törvény 2. számú mellékletének II/1. alpontja 263.100 forint normatív támogatást biztosít az óvodapedagógusok 2013/2014. nevelési év első 3 hónapjában kifizetett bérekre és azok közterheire. A támogatás a gyermeklétszám alapján számított munkavállalói létszám országos átlaga alapján került megállapításra, melynek az Önkormányzatot érintő tárgyévi hatása 21.574.200,- Ft. Az érintett óvodapedagógusok átsorolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: személyi munkaadói önkormányzati juttatás járulék támogatás Központi Óvoda 9.954 eFt 2.688 eFt 12.642 eFt Felsőpárti Óvoda 9.906 eFt 2.675 eFt 12.581 eFt Összesen: 19.860 eFt 5.363 eFt 25.223 eFt A törvény szerinti besorolás alapján az Önkormányzatnak saját forrást is biztosítania kell a béremeléshez, ezért 3.649 eFt-al a céltartalék csökkentését javasoljuk. 7. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően - 2013. évben is - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek. E juttatási formára 14.210.000,- Ft központosított előirányzat került biztosításra, mellyel összefüggésben 14.210 eFt-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások között a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzata. 8. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet Központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján – a prémium évek programban foglal-

4 koztatottak költségeinek megtérítése címén összességében 4.613 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből 4.344 eFt a támogatásértékű működési bevételként a költségvetés eredeti előirányzatai között jóváhagyásra került. Az előirányzatok végleges rendezése érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - központosított előirányzatok 4.613 eFt - támogatásértékű működési bevétel -4.344 eFt bevételek összesen: 269 eFt - céltartalék

269 eFt

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás 2013. évben is folytatódik a korábbi években megszokott rendszerben. Az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 és 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): Intézmény Gondozási Központ - önként vállalt Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. - önként vállalt Központi Óvoda - kötelező Felsőpárti Óvoda - kötelező Családsegítő Központ - önként vállalt Bölcsőde - kötelező Hajléktalan Segítő Központ - kötelező Szentesi Művelődési Központ - önként vállalt Központi Konyha - kötelező Közös Önkorm. Hivatal - önként vállalt

személyi juttatás

szoc.hj. adó

egyéb dologi

e.dologi ÁFA

speciális támog.ért. önkorm. célú tám. bev. tám.

899

121

714

306

1.454

197

1.156

495

113

15

90

38

113

15

90

38

694

93

551

236

102

14

81

35

178

24

141

61

113

16

90

39

777

105

617

265

2.268

306

1.802

772

Önkormányzat - önként vállalt

15.790

2.280 5.962

1.634

-3.430

24.521

-2.285

Mindösszesen:

21.047

3.186 5.962

1.634

-3.430

29.853

0

5 A fenti módosításokhoz kapcsolódóan a Központi Gyermekélelmezési Konyha átlaglétszáma 2 fővel emelkedik. 2. A diákok nyári foglalkoztatásához nyújtott támogatást a Munkaügyi Központ megtérítette, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): személyi jutta- munkaadói támogatásértékű Intézmény tás járulék bevétel Gondozási Központ 368 eFt 368 eFt Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 759 eFt 6 eFt 765 eFt Központi Óvoda 147 eFt 147 eFt Felsőpárti Óvoda 392 eFt 5 eFt 397 eFt Családsegítő Központ 588 eFt 5 eFt 593 eFt Bölcsőde 147 eFt 147 eFt Művelődési Központ 73 eFt 73 eFt Közös Önkorm. Hivatal 1.037 eFt 1.037 eFt Mindösszesen: 3.511 eFt 16 eFt 3.527 eFt 3. A Gondozási Központnál továbbszámlázott szolgáltatás (jelzőrendszeres ellátás), szponzori támogatás (idősek hete programsorozat támogatása), biztosítási kártérítés (beázás) címén többlet bevétel keletkezett, ami az ezzel összefüggésben felmerült kiadásokra fordítható az alábbi előirányzatok engedélyezésével: kötelező nem kötelező - egyéb saját bevételek 38 eFt 650 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 50 eFt bevételek összesen: 38 eFt 700 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

30 eFt 8 eFt 38 eFt

512 eFt 138 eFt 39 eFt 11 eFt 700 eFt

4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál többlet bevétel keletkezett a térítési díjak áprilisi emelésének következtében. A bevételi többletet részben a nem tervezett rendkívüli kiadásokra (lift, mosógép javítás, tűzjelző rendszer kiépítés, üzemanyag áremelkedés) nyújt fedezetet, részben az önkormányzati támogatás csökkentését teszi lehetővé a céltartalék növelése mellett az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 6.300 eFt - önkormányzati támogatás (általános) -5.825 eFt bevételek összesen: 475 eFt - üzemanyag - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

70 eFt 19 eFt 304 eFt 82 eFt 475 eFt

6 5. A Hajléktalan Segítő Központban a ténylegesen befolyt térítési díjak meghaladják a tervezettet, amely lehetőséget nyújt a meghibásodott gázkazán javítására, ezért javasoljuk 492 eFt-al az egyéb saját bevételek, 390 eFt-al az egyéb dologi kiadások, 102 eFttal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának emelését. 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája működteti a Védőnői Szolgálatot, amit az OEP finanszíroz. A támogatás év közben megemelésre került az egészségügyi ágazat működési helyzetének javítása érdekében, ezért indokolt a kiemelt kiadási előirányzatok módosítása. Ugyancsak többlet bevétel keletkezett az anyatej értékesítésből, amit a kiadások többletére szükséges fordítani. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb saját bevételek - támogatásértékű műk. bevétel OEP-től bevételek összesen:

2.500 eFt 8.213 eFt 10.713 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulékok - fűtés - villamos energia - egyéb dologi kiadások - felhalmozás (24 órás vérnyomásmérő) kiadások összesen:

4.853 eFt 1.310 eFt 300 eFt 150 eFt 3.650 eFt 450 eFt 10.713 eFt

7. A Művelődési Központban befejeződött a 2012. évben elnyert pályázat (TÁMOP 3.2.13.12/1, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”), megtörtént a záró elszámolás, valamint az utolsó részlet (3.189 eFt) és kamatának (21 eFt) kiutalása. A NAV átutalta a 2012. évi személyi jövedelemadó felajánlásokat (39 eFt), az ÁFA bevallás és az elszámolás módosulása miatt 2012. évről áthúzódó ÁFA kiutalás megtörtént (1.180 eFt), valamint a Hangversenyközpont rendezvény lebonyolításához 150 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A bevételi többletek rendeltetésszerű felhasználása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: önként kötelező vállalt - kamatbevétel 21 eFt 1.180 eFt - ÁFA visszatérülés 26 eFt - támogatásértékű műk. bevételek 3.228 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 150 eFt 1.180 eFt 3.425 eFt bevételek összesen: - személyi juttatás - munkaadói járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

67 eFt 1.113 eFt 1.180 eFt

1.340 eFt 783 eFt 1.271 eFt 251 eFt -220 eFt 3.425 eFt

7 8. A Koszta József Múzeum kiállítás szervezéshez támogatásban részesült (Szentes Városért Közalapítvány), nem tervezett rendezvény (múzeumpedagógiai előadás) lebonyolítása következtében többlet bevételt realizált, mellyel összefüggésben a támogatási célnak megfelelő kiadási előirányzatok emelése indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 180 eFt - ÁFA bevételek 30 eFt - ÁFA visszatérülések 186 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 100 eFt bevételek összesen: 496eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

437 eFt 45 eFt 14 eFt 496 eFt

9. Az oktatási intézményrendszer átalakítása következtében az év első felében bizonytalanság volt tapasztalható a Sportközpont létesítményeinek igénybevételével kapcsolatban, melynek következtében jelentős bevételi kiesés keletkezett az intézménynél. A gazdálkodásban foganatosított takarékossági intézkedések, valamint huzamosabb ideig távollévő munkavállaló miatti bérmegtakarítás következtében az intézményi megtakarítások finanszírozzák a kiesést, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -2.546 eFt - személyi juttatás - munkaadói járulékok - fűtés - közüzemi díjak ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-602 eFt -120 eFt -1.418 eFt -406 eFt -2.546 eFt

10. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásból, biztosító által fizetett kártérítésből, segélyek megtérüléséből, tárgyi eszköz értékesítésből (selejtezett gépjárművek) többlet bevételt ért el, amely részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadásokra, részben az elhasználódott nagy teljesítményű fénymásoló cseréjére biztosít fedezetet az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyásával: - egyéb saját bevételek 2.227 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 608 eFt bevételek összesen: 2.835 eFt - egyéb dologi kiadások - felhalmozás kiadások összesen:

2.162eFt 673 eFt 2.835 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetésében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezése indokolt, mivel az ÁFA törvény évközi változása következtében a tervezett befizetési kötelezettség és visszaigénylési lehetőség a következő évet terheli. Az év közben megüresedett álláshely 4 hónapig nem került betöltésre,

8 amelyből származó megtakarítást gépjármű karbantartásra indokolt fordítani. Az étkezést igénybevevők számának csökkenésével összefüggésben az élelmezési és a saját bevételek előirányzatát indokolt csökkenteni, valamint a szemétszállítási díj előirányzatán keletkező megtakarítást a vízdíj többletére szükséges átcsoportosítani:

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - önkormányzati támogatás (általános) bevételek összesen:

kötelező nem kötelező -400 eFt -108 eFt -2.520 eFt -118 eFt 118 eFt -3.146 eFt 118 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-456 eFt -123 eFt 13 eFt -13 eFt -400 eFt -108 eFt 640 eFt 594 eFt -3.293 eFt -3.146 eFt

1 eFt -1 eFt

70 eFt 48 eFt 118 eFt

2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban végrehajtott takarékossági intézkedések, valamint a kedvezőbb időjárás következtében megtakarítás keletkezett az áramdíj és a fűtés kiemelt kiadási előirányzaton, amely forrást biztosít a megemelkedett vízfelhasználás többletére. A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék többlete a bérköltségek megtakarításából biztosítható, ezért, valamint az előbbi indokok alapján az alábbi módosítások indokoltak: - személyi juttatások -840 eFt - munkaadót terhelő járulékok 840 eFt - áramdíj -100 eFt - fűtés -200 eFt - víz- és csatornadíj 300 eFt kiadások összesen: 0 eFt 3. A Hajléktalan Segítő Központban 1 fő szociális munkás munkaviszonya megszűnik, azonban a felmentési időre a helyettesítését biztosítani kell, melyre a forrást a dologi kiadások előirányzatán jelentkező megtakarítás ellentételez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások 590 eFt - munkaadót terhelő járulékok 159 eFt - egyéb dologi kiadások -674 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -75 eFt kiadások összesen: 0 eFt 4. A Művelődési Központban a fűtési kiemelt kiadási előirányzat megtakarítása ellensúlyozza a munkaadói járulékok között jelentkező többletet. Az érdekeltségnövelő támo-

9 gatás terhére megvalósított feladatok tényleges teljesítéséhez igazodóan a kiadási előirányzatok közötti módosítás indokolt, míg a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében a bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás is szükséges az alábbiak szerint: kötelező nem kötelező - működési célra átvett pénzeszközök 500 eFt - támogatásértékű műk. bevételek -500 eFt bevételek összesen: 0 eFt - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás kiadások összesen:

392 eFt -392 eFt

0 eFt

-480 eFt -130 eFt 610 eFt 0 eFt

5. A Koszta József Múzeum közüzemi díjai - megbízható korábbi adatok hiánya miatt nem voltak pontosan tervezhetők, ezért egyes kiemelt tételeken megtakarítás keletkezett. A megtakarítás a hiányos biztonságtechnikai berendezések fejlesztésére (kamerák, ajtórácsok felszerelése) fordítható, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag -165 eFt - fűtés -1.960 eFt - villamos energia -1.700 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -1.019 eFt - egyéb dologi kiadások 3.825 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.019 eFt kiadások összesen: 0 eFt 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál takarékossági intézkedések, közbeszerzési eljárás miatti kedvezőbb beszerzési lehetőségek következtében megtakarítás keletkezett egyes közüzemi előirányzatokon, amely fedezetet biztosít az üzemanyag áremelés, valamint a tervezettet meghaladó vízfogyasztás többletére: - üzemanyag 200 eFt - fűtés -290 eFt - villamos energia -200 eFt - víz- és csatornadíj 390 eFt - szemétszállítás -100 eFt kiadások összesen: 0 eFt 7. A Sportközpontban a továbbszámlázott közüzemi díjakból keletkezett többlet bevétel, valamint a gázfelhasználáson mutatkozó megtakarítás fedezetet biztosít részben a bevételi kiesés, részben egyes közüzemi díjak, valamint az ÁFA elszámolással kapcsolatban jelentkező többlet igényre az alábbiak engedélyezésével: - egyéb saját bevétel -42 eFt - ÁFA bevételek 15 eFt - ÁFA visszatérülések 27 eFt bevételek összesen: 0 eFt

10 - üzemanyag - fűtés - szemétszállítás - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

12 eFt -182 eFt 86 eFt 84 eFt 0 eFt

8. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban egyes közüzemi díjak (üzemanyag, villamos energia, vízdíj), dologi kiadások, szociális ellátások előirányzatán megtakarítás keletkezett, amely részben más szociális ellátások, részben a 2012. december hónapról kincstári egységes számláról kifizetett, év közben a nettó állami finanszírozás keretében rendezett - áthúzódó személyi juttatások és járulékaik többletére fordítható az alábbiak szerint: -személyi juttatások 19.339 eFt - munkaadót terhelő járulékok 8.617 eFt - üzemanyag -450 eFt - villamos energia -2.300 eFt - víz- és csatornadíj -150 eFt - szemétszállítás -290 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -739 eFt -17.804 - egyéb dologi kiadások eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -3.000 eFt - rendszeres szociális segély 3.071 eFt - foglalkoztatást helyettesítő tám. -5.918 eFt - lakásfenntartási tám -2.035 eFt - időskorúak járadéka 59 eFt - kieg. gyermekvédelmi tám 920 eFt - egyéb önkormányzati ellátások 2.296 eFt - közgyógyellátás -1.616 eFt kiadások összesen: 0 eFt IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a nem oktatási intézményekben foglalkoztatottak teljesítményösztönzésére. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az érintettek tárgyévi munkájának értékelése, melynek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 15.130 eFt-tal történő csökkentése mellett: személyi juttatás Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont

1 307 eFt 2 144 eFt 1 520 eFt 952 eFt 449 eFt 308 eFt

munkaadói jár. 353 eFt 579 eFt 410 eFt 257 eFt 121 eFt 83 eFt

átadott pénzeszk.

összesen 1 660 eFt 2 723 eFt 1 930 eFt 1 209 eFt 570 eFt 391 eFt

11 Szentesi Művelődési Központ Múzeum Központi Konyha Sportközpont Önkormányzat - Városellátó intézmény (I. félév) Összesen:

672 eFt 391 eFt 1 314 eFt 481 eFt

181 eFt 106 eFt 355 eFt 130 eFt

853 eFt 497 eFt 1 669 eFt 611 eFt

3 017 eFt 9 538 eFt 2 575 eFt 3 017 eFt

3 017 eFt 15 130 eFt

2. A Képviselő-testület 155/2013. (IX.27.) határozatával döntött arról, hogy a Központi Óvodában 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 4 fő pedagógiai asszisztens álláshely fejlesztésre kerüljön sor a 2013/2014-es tanévben csoportfejlesztéssel összefüggésben. A fejlesztés forrása normatív állami támogatásból biztosítható, azonban ennek érvényesítése csak a 2013. évi beszámoló keretében lehetséges, ezért a szükséges fedezetet a céltartalék 3.478 eFt-tal történő csökkentésével lehet biztosítani. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő az Óvoda önkormányzati támogatása a személyi juttatások 2.732 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 728 eFt-tal, az egyéb céljellegű dologi kiadások 18 eFt-tal történő emelése mellett. 3. Szintén a 155/2013. (IX.27.) határozattal engedélyezte a Képviselő-testület a Felsőpárti Óvodában 4 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fejlesztését. Az indokolt költségek forrásai ez esetben is csak a 2013. évi beszámoló során igényelhetők, ezért a céltartalék 1.841 eFt-tal történő csökkentése mellett 1.446 eFt-tal a személyi juttatások, 376 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 19 eFt-tal pedig az egyéb céljellegű dologi kiadások előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 4. A Felsőpárti Óvoda Eperjesi Tagóvodájában - a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében - szükségessé vált 1 fő részmunkaidős óvónő alkalmazása. Az alkalmazás feltételeit Eperjes Község Önkormányzata biztosítja, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- Felsőpárti Óvoda - Önkormányzat Összesen:

személyi munkaadói juttatás járulék 206 eFt 52 eFt 206 eFt

52 eFt

támogatásért. műk. bevétel 258 eFt 258 eFt

önkorm. támogatás 258 eFt -258 eFt 0 eFt

5. A Gondozási Központ költségvetése előirányzatot tartalmaz magasabb iskolai végzettség évközi megszerzésével összefüggésben a II. félévben munkavállaló átsorolására. Mivel az érintett nem teljesítette a vállalt feladatot, ezért - feladatelmaradás miatt - a kötelező feladatok között 50 eFt-tal a személyi juttatások, 13 eFt-tal a munkaadói járulékok, 63 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken az önkormányzati céltartalék azonos összegű növelésével egyidejűleg. 6. A Felsőpárti Óvoda Damjanich utcai Tagóvodája rendezvényre történő utazási költség hozzájárulás címén 10 eFt támogatásban részesült az alpolgármesteri keretből, mely összeggel nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. 7. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 128/2013. (X.21.) MOISB határozatával döntött jégpálya használat támogatásáról. A döntés értelmében a Szentesi Köz-

12 ponti Óvoda Apponyi téri Tagóvodája 50 eFt, míg a KLIK által működtetett általános iskolák 460 eFt támogatásban részesültek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: egyéb átadott támogatásért. önkorm. dologi pénzeszk. kiadások támogatás - Központi Óvoda 50 eFt 50 eFt - Önkormányzat - általános iskolák tám. 460 eFt 460 eFt - sportegyesületek támogatása -510 eFt -510 eFt Összesen: 50 eFt -510 eFt 460 eFt 0 eFt 8. A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévben összesen 21 főt támogat a „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program” keretében. E célra előirányzatot került elkülönítésre a céltartalékban, melynek 954 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő az Önkormányzat költségvetésében az egyéb támogatások előirányzata. 9. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre városi szintű rendezvények megszervezéséhez („Harc a kincsért” diákprogram, „Szárnyas Napok”, Családi Olimpia, Kurca Regatta), a HPV elleni védőoltáshoz, elsősegély nyújtás oktatáshoz, a költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséhez előirányzat. A rendezvények lebonyolítását részben az Önkormányzat végezte, részben támogatást nyújtott az érintett szervezetek részére, a védőoltáshoz beszerzésre kerültek a szükséges oltóanyagok, az oktatást végzők részére kifizetésre kerültek az óraadói díjak, illetve a kincstári finanszírozás következtében 2012. évről áthúzódó kiadásokhoz a szükséges forrásokat biztosítani kell az alábbi módosításokkal (adatok eFt-ban): személyi jutt. Művelődési Közp. Közös Hivatal 5.980 Önkormányzat - rendezvények - HPV védőoltás - elsősegély okt. - céltartalék összesen: 5.980

munkaadói jár.

rendezvények 236

rendezv. ÁFA 64

e. dologi

átadott pénzeszk.

céltartalék

1.639

1.639

236

64

900 3.305 933

1.000

5.138

1.000

-14.057 -14.057

önkorm. tám. 300 7.619 1.900 3.305 933 -14.057 0

10. A Szentesi Üdülőközpont NKft. működtetéséhez támogatási előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A 2013. évi működés során jelentősen módosultak a gazdasági társaság teljesített bevételei és kiadásai a tervezetthez viszonyítva. Az intézmény területén zajló beruházások miatt a látogatószám csökkent, ami bevételi kiesést eredményezett, többlet költségként jelentkezett az ügyvezető váltással összefüggő nem tervezett kiadások, valamint az évközi alaptőke emelési kötelezettséget a működési támogatás terhére tudta teljesíteni az Önkormányzat. Az előbb felsorolt indokok alapján nem biztosított az NKft zavartalan működése, ezért javasoljuk a támogatás megemelését 10.115 eFt-tal a céltartalékban a bevételi kiesések ellensúlyozására jóváhagyott előirányzat terhére. 11. A Városellátó NKft által ellátott feladatok finanszírozásának felülvizsgálata megtörtént. Az évközi szerkezeti átalakítás során az I. félévben fel nem használt önkormányzati támogatási rész a gazdasági társaság részére támogatás formában került jóváhagyásra (161.426 eFt). Mivel a társaság olyan szolgáltatást nyújt, amely önkormányzati kötelező

13 feladatellátáshoz - ezáltal normatív állami támogatáshoz - kapcsolódik, ezért célszerű ezen feladatok (zöldterület, köztemető, út-, híd-, járdafenntartás) költségeit szolgáltatás ellenértékeként és nem támogatásként elszámolni. Ugyancsak az átalakulással összefüggő módosítások szükségesek az elszámolási mód változásából adódó előirányzat rendezések miatt (a költségvetési gazdálkodás alapvetően pénzforgalmi szemléletű, míg a gazdasági társaság a költségek elszámolását tartja nyilván). Ennek megfelelően a 2013. június hónapot terhelő költségek (VI. havi bér és járulékai, rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA befizetés) július hónapban kerültek ténylegesen kifizetésre, melyet már az Önkormányzatnak kellett pénzforgalmilag teljesítenie. A fentiekben részletezettekkel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulékok - céljellegű dologi (rehabilitációs hj.) - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - átadott pénzeszközök kiadások összesen:

33.864 eFt 17.970 eFt 5.006 eFt 483 eFt 80.153 eFt 21.533 eFt 14.636 eFt -105.917 eFt 33.864 eFt

V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1.

A Képviselő-testület 2013. júniusi ülésén jóváhagyta a város térfigyelő hálózatának 4 db kamerával történő bővítését (Koszta J. u - Zrínyi u., Szt. Imre herceg u.-Szt. Anna u., Hajnal u. –Szelevényi út csomópontjában, és a Dósai Molnár M. u.- Deák F. u. kereszteződésében). A négy kamera kiépítésének költsége 975 eFt-tal meghaladja a tervezettet (mely magában foglalja a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeit is, összesen 3.975 eFt). Ezzel összefüggésben javasolt a térfigyelő hálózat bővítés előirányzatának 975 eFt-tal történő emelése a Termálfürdő vízforgató felújítás előirányzatának egyidejű csökkentése mellett.

2.

A Termálfürdő Ady. E. utcai oldalán régebben elkészült szennyvízvezeték bekötése nem megfelelő, a feladatát nem tudja ellátni, ezért a szennyvízvezeték Ady Endre utcai szennyvízcsatornába történő bekötése vált szükségessé, melynek költsége 847 eFt. Ezen feladat végrehajtásához a fedezet biztosítása indokolt a Termálfürdő vízfogató felújítás előirányzat terhére.

3.

A 2013 júniusában lezajlott adósságkonszolidáció érintette a kötvényállományt is. A kötvénnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak kötelezően óvadéki betétet kellett elhelyezni, melynek összege 300.000 eFt volt. Az adósságkonszolidációs eljárás az óvadéki betétet 226.306 eFt-al csökkentette, így felszabadult 73.694 eFt, ami a korábban hitel fedezettel tervezett feladatok forrását, illetve a konszolidációval összefüggő betéti kamatok csökkenésével kapcsolatos bevétel kiesést kompenzálja. Ennek megfelelően a DAOP pályázattal tervezett strandfejlesztés beruházáshoz hitelből tervezett önerő részbeni fedezetére 39.870 eFt, a kamatbevételek kiesésének ellentétele-

14 zésére (1/c., 1/d., melléklet) 9.232 eFt, illetve 7.047 eFt, a Városközpont rehabilitáció nem támogatott részének fedezetére 17.545 eFt átcsoportosítása indokolt. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. december 10. Szirbik Imre

15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelet módosításáról 1. § A 3/2013. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 718 282 eFt-ban költségvetési kiadását: 9 923 486 eFt-ban költségvetési egyenlegét: -1 205 204 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 1 605 620 eFt, belső finanszírozású: 647 852 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 346 208 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 301 644 eFt, külső finanszírozású: 957 768 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eFt, felhalmozási célú hitel: 957 768 eFt, Finanszírozási kiadások 400 416 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: eFt felhalmozási célú külső finanszírozású: 400 416 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 426 726 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 343 916 eFt - dologi kiadások 1 810 116 eFt - egyéb támogatások 275 865 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 265 655 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 235 713 eFt - adott kölcsönök 4 000 eFt - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 409 eFt - felhalmozási célra átadott pénzeszközök 10 253 eFt - felújítás 8 597 eFt - felhalmozás 40 839 eFt - tartalék 47 773 eFt (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 281 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 311 eFt - dologi kiadások 58 719 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 814 161 eFt - felújítás, felhalmozás 4 454 750 eFt - adott kölcsönök 17 244 eFt - tartalék 7 605 eFt

16 (4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 99 553 eFt - hiteltörlesztés 400 416 eFt 2. § A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 46.718 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 1.055 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 3. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft a Szentesi Üdülőközpont Nkft a Szentes Városellátó Nkft

működéséhez szükséges 76 350 eFt 11 700 eFt 58 750 eFt

4. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 1/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/e. számú melléklete lép g.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép h.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép i.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép j.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép k.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép l.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép m.) 4/b számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/b számú melléklete lép n.) 4/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/c. számú melléklete lép o.) 4/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/d. számú melléklete lép p.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép q) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 5. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

17 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

ebből önként kötelező vállalt feladatok

Változás

állami

Módosított előirányzat

állami


állami

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások

3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642

3 500 717 093 981 774 40 273 1 742 640

3 500 453 592 264 374 6 219 727 685

0 0 0 0 0

0 43 263 -1 164 -16 258 25 841

0 38 901 -1 232 0 37 669

0 4 362 68 -16 258 -11 828

0 0 0 0 0

3 500 760 356 980 610 24 015 1 768 481

3 500 0 492 493 267 863 263 142 717 468 6 219 17 796 765 354 1 003 127

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

143 000 56 000 5 700 1 081 097 1 285 797 12 000

0 0 0 354 386 354 386 12 000

143 000 0 56 000 0 5 700 0 468 411 258 300 673 111 258 300 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 27 153 27 153 0

0 0 0 -27 153 -27 153 0

0 0 0 0 0 0

143 000 56 000 5 700 1 081 097 1 285 797 12 000

0 0 0 381 539 381 539 12 000

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

118 570

118 570

84 970

33 600

0

0

0

0

0

118 570

84 970

33 600

0

6 600 47 715 84 518 138 833 1 582 103 3 547 745

6 600 6 600 0 0 47 715 47 715 0 0 84 518 84 518 0 0 138 833 138 833 0 0 1 555 200 590 189 706 711 258 300 3 297 840 1 317 874 1 721 666 258 300

0 0 0 0 0 25 841

0 0 0 0 27 153 64 822

0 0 0 0 -27 153 -38 981

0 0 0 0 0 0

6 600 6 600 0 0 47 715 47 715 0 0 84 518 84 518 0 0 138 833 138 833 0 0 1 555 200 617 342 679 558 258 300 3 323 681 1 382 696 1 682 685 258 300

12 823 1 142 547

102 640 1 208 124

38 548 42 233

35 025 42 233

3 523 0

0 0

141 188 94 463 1 250 357 1 243 193

59 438 1 200 960

0 263 501 717 400 34 054 1 014 955

43 202 7 164

0 0

0 0 0 0 0

143 000 0 56 000 0 5 700 0 441 258 258 300 645 958 258 300 0 0

46 725 7 164

0 0

18

Megnevezés

ebből önként kötelező vállalt feladatok 76 411 76 411 1 387 175 1 260 398 126 777


Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen 1 155 370 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 522 934 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 621 488 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 179 582 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 180 032 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 868 Költségvetési bevételek összesen 8 628 840 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 8 706 616 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 Felhalmozási célú hitel 1 012 491 1 012 491 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 9 719 107


Változás

állami

ebből önként kötelező állami vállalt feladatok 76 411 0 76 411 0 1 467 956 1 337 656 130 300 0


állami

0

0 80 781

77 258

0 3 523

0

9 882

400

9 482

0

608

608

0

0

10 490

1 008

9 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 109 400 109 400 119 282

0 0 0 400

0 109 400 109 400 118 882

0 0 0 0

0 0 0 608

0 0 0 608

0 0 0 0

0 0 0 0

0 109 400 109 400 119 890

0 0 0 1 008

0 109 400 109 400 118 882

0 0 0 0

203 086 61 197 0 361 742 0 564 828

79 124 61 197 0 0 0 79 124

123 962 0 0 361 742 0 485 704

0 0 0 0 0 0

40 235 8 213 0 0 0 40 235

10 181 8 213 0 0 0 10 181

30 054 0 0 0 0 30 054

0 0 0 0 0 0

243 321 69 410 0 361 742 0 605 063

89 305 69 410 0 0 0 89 305

154 016 0 0 361 742 0 515 758

0 0 0 0 0 0

11 315 3 936 7 379 0 3 177 694 0 3 177 694 0 3 189 009 3 936 3 185 073 0 11 883 0 11 883 0 8 570 017 2 661 732 5 649 985 258 300

800 0 800 0 148 265

100 0 100 0 152 969

700 0 700 0 -4 704

0 0 0 0 0

12 115 4 036 8 079 0 3 177 694 0 3 177 694 0 3 189 809 4 036 3 185 773 0 11 883 0 11 883 0 8 718 282 2 814 701 5 645 281 258 300

646 208 636 175 10 033 0 1 644 1 644 647 852 636 175 11 677 0 9 217 869 3 297 907 5 661 662 258 300

-300 000 -300 000 300 000 0 -300 000 148 265 -147 031

0 300 000 300 000 295 296

0

346 208 336 175 10 033 0 301 644 0 301 644 0 647 852 336 175 311 677 0 9 366 134 3 150 876 5 956 958 258 300

0 1 015 183 1 015 183 10 233 052

0

0 0 1 015 183 0 1 015 183 0 3 297 907 6 676 845 258 300

0 -57 415 -57 415 90 850

0 0 -147 031

0 -57 415 -57 415 237 881

0 0 0

0 0 0 0 957 768 0 957 768 0 0 957 768 0 957 768 0 0 10 323 902 3 150 876 6 914 726 258 300

19 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közvilágítás fenntartása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok - Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó - óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám. - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) - házi segítségnyújtás - tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

Mutató

29 100

Eredeti Normatíva Áll.támogatás

2 700

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

102 000

15

102 000

Módosított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

243 356 440

264 179 537

0

264 179 537

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 2 700 78 570 000

0 0 0 0 0 29 100

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000

152 928 000 77 408 000

152 928 000 77 408 000

43 520 000 35 904 000

43 520 000 29 648 000

0 0 82 0 0

152 928 000 77 408 000 21 574 200 43 520 000 29 648 000

33 192 000 16 632 000 137 904 000 148 820

33 084 000 16 326 000 115 770 000 297 642

0 0 1 352 0

33 084 000 16 326 000 115 770 000 297 642

1 836 000

15

1 836 000

0 0

94 598 635 85 080 913

6 6 385 87 0 36 110 20

11 494 500 11 494 500 21 036 800 9 048 000 2 900 000 7 819 821 11 990 000 9 500 000

29 100

82

1 352

Változás Normatíva Áll.támogatás

1 530 000

1 352

102 000

15

102 000

69 970 473

94 598 635 64 422 141

5,82 5,82 385 87

11 494 500 11 494 500 21 313 600 16 399 500

5,82 5,82 385 87

36 110 20

5 989 650 11 990 000 10 000 000

36 110 20

11 494 500 11 494 500 21 036 800 9 048 000 2 900 000 7 819 821 11 990 000 9 500 000

263 100

21 574 200

20 658 772

20 Megnevezés - demens személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Gyermekek Átmeneti Otthona - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Családok Átmeneti Otthona Szociális szakosított ellátások támogatása - kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. Összesen:

Eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás 10 5 000 000 30 9 300 000 44 10 882 080

Mutató 10 30 44

78 3 20 30 17

38 539 800 2 964 600 9 367 000 15 455 550 12 967 260

78 3 20 30 17

35

19 069 500

35

36

93 817 440 17 984 000

36

33 174 000 22 420 000 1 142 546 332

29 100

29 100

1 140

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás 5 000 000 9 300 000 4 534 200 5 441 040 37 057 500 2 964 600 16 392 250 7 727 775 6 865 020 5 085 200 9 916 140 7 627 800

1 140

10 30 44 0 78 3 20 30 17 0 35 0

Módosított Normatíva Áll.támogatás 5 000 000 9 300 000 4 534 200 5 441 040 37 057 500 2 964 600 16 392 250 7 727 775 6 865 020 5 085 200 9 916 140 7 627 800

91 211 400 13 676 000

36 0

91 211 400 13 676 000

33 174 000 22 420 000 1 208 124 120

29 100 0

33 174 000 22 420 000 1 250 357 092

Mutató

Változás Normatíva Áll.támogatás

42 232 972

Mutató

21 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások II. Támogatások összesen



ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami

3 500 855 391 368 286 17 249 1 244 426

3 500 701 360 295 405 17 249 1 017 514

3 500 453 592 264 374 6 219 727 685

0 247 768 31 031 11 030 289 829

0 0 0 0 0

0 43 263 -1 164 21 42 120

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

143 000 56 000 5 700 975 528 1 180 228 12 000

0 0 0 354 386 354 386 12 000

143 000 0 56 000 0 5 700 0 362 842 258 300 567 542 258 300 0 0

0 0 0 0 0 0

77 170 0 2 300 5 500

77 170 0 2 300 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

84 970

84 970

84 970

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 567 542 258 300 857 371 258 300

0 0 0 0 0 42 120

38 548 42 233 80 781

6 600 47 715 84 518 138 833 1 548 503 2 792 929

6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 416 031 590 189 2 433 545 1 317 874

12 823 1 142 547 1 155 370

102 640 59 438 1 208 124 1 200 960 1 310 764 1 260 398

43 202 7 164 50 366

0 0 0

0 38 901 -1 232 0 37 669

0 4 362 68 21 4 451

ebből Módosított önként állami kötelező előirányzat vállalt feladatok

3 500 744 623 294 241 17 270 1 059 634

3 500 492 493 263 142 6 219 765 354

0 252 130 31 099 11 051 294 280

0 0 0 0 0

0 143 000 0 56 000 0 5 700 0 975 528 0 1 180 228 0 12 000

0 0 0 381 539 381 539 12 000

143 000 56 000 5 700 335 689 540 389 0

0 0 0 258 300 258 300 0

77 170 0 2 300 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

84 970

84 970

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 27 153 -27 153 64 822 -22 702

0 6 600 6 600 0 47 715 47 715 0 84 518 84 518 0 138 833 138 833 0 1 416 031 617 342 0 2 475 665 1 382 696

0 0 0 0 540 389 834 669

0 0 0 0 258 300 258 300

35 025 42 233 77 258

0 141 188 94 463 0 1 250 357 1 243 193 0 1 391 545 1 337 656

46 725 7 164 53 889

0 0 0

0 0 0 0 0 0 27 153 -27 153 27 153 -27 153 0 0

3 523 0 3 523

0 0 0 0 0

állami

22

Megnevezés


III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 4 125 079 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 4 125 079


ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami

Módosított állami kötelező előirányzat


állami

400

400

0

0

608

608

0

0

1 008

1 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 400

0 0 0 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 608

0 0 0 608

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1 008

0 0 0 1 008

0 0 0 0

0 0 0 0

203 086 61 197 0 0 0 203 086

79 124 61 197 0 0 0 79 124

123 962 0 0 0 0 123 962

0 0 0 0 0 0

40 235 8 213 0 0 0 40 235

10 181 8 213 0 0 0 10 181

30 054 0 0 0 0 30 054

0 0 0 0 0 0

243 321 69 410 0 0 0 243 321

89 305 69 410 0 0 0 89 305

154 016 0 0 0 0 154 016

0 0 0 0 0 0

800 100 0 0 800 100 0 0 164 544 152 969

700 0 700 0 11 575

0 12 115 4 036 8 079 0 0 0 0 0 12 115 4 036 8 079 0 0 0 0 0 4 123 654 2 814 701 1 050 653

0 0 0 0 258 300

646 208 636 175 10 033 -300 000 -300 000 646 208 636 175 10 033 0 -300 000 -300 000 4 605 318 3 297 907 1 049 111 258 300 -135 456 -147 031

0 0 11 575

0 346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 4 469 862 3 150 876 1 060 686

0 0 258 300

0 0 0 0 4 605 318 3 297 907 1 049 111

0 0 11 575

0 0 0

0 0 258 300

11 315 3 936 7 379 0 11 315 3 936 7 379 0 0 3 959 110 2 661 732 1 039 078 258 300

0 0 0 0 0 258 300 -135 456 -147 031

0 0 0 0 0 0 4 469 862 3 150 876 1 060 686

23 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkebevétel Tárgyi eszköz értékesítés III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen

2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 10 000 711 467

29 538 1 698 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 11 232 713 334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 232 -9 232

29 538 1 698 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 2 000 704 102

61 702

0

61 702

25 844 25 844 737 311

25 844 87 546 800 880

0 0 -9 232

25 844 87 546 791 648

0

61 831 61 831

0 0

61 831 61 831

0

5 545 5 545

0 0

5 545 5 545

1 385 324 116 11 086 11 485 222 348 294

0 0 0 0 0 0

1 385 324 116 11 086 11 485 222 348 294

11 515 342 295 11 086 11 485 376 381

24 Megnevezés V. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel V. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VI. Belső finanszírozás bevételei Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VII. Külső finanszírozás bevételei MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel VII. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen


73 429 506 357 4 528 58 745

71 541 506 357 4 528 58 745

0 0 0 0

71 541 506 357 4 528 58 745

1 492

1 492

0

1 492

15 689 2 138 441

15 689 2 138 441

220 350 5 051

220 350 5 051

98 500 3 122 582 4 236 274

98 500 3 120 694 4 337 244

0 98 500 0 3 120 694 -9 232 4 328 012

0 4 236 274

1 644 1 644 4 338 888

66 647 68 291 66 647 68 291 57 415 4 396 303

559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765

790 310 112 323 112 550 1 015 183 5 354 071

-57 415 732 895 0 112 323 0 112 550 -57 415 957 768 0 5 354 071

0 15 689 0 2 138 441 0 0

220 350 5 051

25 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (korábbi kifizetés megtérülése Adósságkonszolidáció IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen V. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz V. Átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen


9 749 9 749

11 792 11 792

-7 047 -7 047

4 745 4 745

43 867

0

43 867

7 756 7 756 17 505

7 756 51 623 63 415

0 0 -7 047

7 756 51 623 56 368

0

5 376 9 204 14 580

0 0 0

5 376 9 204 14 580

3 937

3 937

0

3 937

109 400 113 337

109 400 113 337

0 0

109 400 113 337

8 448

8 448 5 000

8 448 5 000 0 13 448

138 105 146 553

13 448

0 0 0 0

57 000 57 000

57 000 57 000

0 0

57 000 57 000

3 600 4 800 2 468 10 868

3 600 5 815 2 468 11 883

0 0 0 0

3 600 5 815 2 468 11 883

0 345 263

0 273 663

233 353 233 353 226 306

233 353 233 353 499 969

26 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat

41 274 8 728 12 331

27 533 5 700 72 342 167 908

137 119

60

-6 131 111 802 242 850

0 41 495 8 728 12 331 0 0 1 667 0 0 0 0 2 161 0 30 116 5 700 67 891 0 170 089 0 137 119 0 0 0 0 3 086 0 0 0 60 5 263 0 -3 980 0 111 802 0 253 350


kötelező

0 40 042 8 577 12 331 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0 10 640 5 700 67 891 0 147 068

Változás

állami



állami


kötelező

állami

0 1 453 151 0 0 0 1 667 0 0 0 0 274 0 19 476 0 0 0 23 021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 288 -108 -2 520 50 0 1 082 0 0 0 0 0 0 2 971 0 0 0 1 763

0 -362 -108 -2 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 395 0 0 0 -595

0 650 0 0 50 0 1 082 0 0 0 0 0 0 576 0 0 0 2 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 783 8 620 9 811 50 0 2 749 0 0 0 0 2 161 0 33 087 5 700 67 891 0 171 852

0 39 680 8 469 9 811 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0 13 035 5 700 67 891 0 146 473

0 2 103 151 0 50 0 2 749 0 0 0 0 274 0 20 052 0 0 0 25 379

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 086 0 0 0 0 0 0 0 60 0 5 263 0 0 0 -3 980 0 0 0 111 802 0 0 0 253 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 300 0 0 0 0 1 921 0 0 0 0 0 0 -2 070 0 0 0 6 151

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 300 0 0 0 0 1 921 0 0 0 0 0 0 -2 070 0 0 0 6 151

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143 419 0 0 0 0 5 007 0 0 0 60 5 263 0 -6 050 0 111 802 0 259 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 143 419 0 0 0 0 5 007 0 0 0 60 5 263 0 -6 050 0 111 802 0 259 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

Intézmény Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek


0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195

303

7 544 14 293 187 260 209 400

1 115

kötelező


Változás

állami



állami

kötelező


állami

0 42 530 5 575 3 934 3 936 61 197 10 176 0 0 0 0 28 714 400 145 176 28 732 501 917 918 832 287

0 21 724 1 788 2 414 3 936 61 197 6 521 0 0 0 0 28 714 400 79 767 28 732 501 917 918 737 110

0 20 806 3 787 1 520 0 0 3 655 0 0 0 0 0 0 65 409 0 0 0 95 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 992 0 0 0 8 213 2 237 0 0 0 0 0 0 41 429 0 0 0 54 871

0 2 992 0 0 0 8 213 1 093 0 0 0 0 0 0 40 594 0 0 0 52 892

0 0 0 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0 0 835 0 0 0 1 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 522 5 575 3 934 3 936 69 410 12 413 0 0 0 0 28 714 400 186 605 28 732 501 917 918 887 158

0 24 716 1 788 2 414 3 936 69 410 7 614 0 0 0 0 28 714 400 120 361 28 732 501 917 918 790 002

0 20 806 3 787 1 520 0 0 4 799 0 0 0 0 0 0 66 244 0 0 0 97 156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 497 0 0 0 0 4 282 0 0 0 0 2 354 0 11 718 14 293 187 260 0 220 404

0 497 0 0 0 0 3 843 0 0 0 0 2 354 0 5 971 14 293 187 260 0 214 218

0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0 5 747 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0 0 17 428

0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0 0 17 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 497 0 0 0 0 4 519 0 0 0 0 2 354 0 28 909 14 293 187 260 0 237 832

0 497 0 0 0 0 4 080 0 0 0 0 2 354 0 23 162 14 293 187 260 0 231 646

0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0 5 747 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 234 0

0 1 234 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 234 0

0 1 234 0

0 0 0

0 0 0

28

Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 0 0 1 015 0 0 0 0 962 0 16 767 12 284 173 242 918 205 504

0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 9 124 12 284 173 242 918 197 154

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 707 0 0 0 0 0 0 7 643 0 0 0 8 350

0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 3 456 0 0 0 0 8 909 0 57 557 0 61 569 0 165 373

0 3 930 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 32 447 0 61 569 0 112 767

0 6 947 1 788 2 414 0 0 503

0 6 947 1 788 2 414 0 0 180


13 016 12 284 173 242 918 199 657

24 639 3 787 1 520

53 502 61 569 145 017

6 947 1 788 2 414

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 487 0 0 0 0 0 0 15 780 0 0 0 16 267

0 0 0 487 0 0 0 0 0 0 15 780 0 0 0 16 267

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 709 3 787 1 520 0 0 1 480 0 0 0 0 0 0 25 110 0 0 0 52 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0 0 3 835 0 0 0 4 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 323

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 228

0 0 0 0 0 0 228

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 502 0 0 0 0 962 0 32 547 12 284 173 242 918 221 771

0 0 0 795 0 0 0 0 962 0 24 904 12 284 173 242 918 213 421

0 0 0 707 0 0 0 0 0 0 7 643 0 0 0 8 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0 0 835 0 0 0 1 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 4 600 0 0 0 0 8 909 0 61 392 0 61 569 0 170 352

0 3 930 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 35 447 0 61 569 0 115 767

0 20 709 3 787 1 520 0 0 2 624 0 0 0 0 0 0 25 945 0 0 0 54 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 6 947 1 788 2 414 0 0 731

0 6 947 1 788 2 414 0 0 408

0 0 0 0 0 0 323

0 0 0 0 0 0 0

29

Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - VIGI Intézményközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat


30 716 2 319 43 034 87 218

3 536

888 -164 36 812 41 072

5 677

61 197

kötelező

0 0 0 0 2 004 0 32 375 2 319 43 034 0 91 384

0 0 0 0 2 004 0 29 432 2 319 43 034 0 88 118

0 3 536 0 0 0 0 430 0 0 0 0 3 327 0 1 862 -164 36 812 0 45 803

0 3 536 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 881 -164 36 812 0 44 606

0 5 677 0 0 0 61 197 490 0 0 0 0

0 5 580 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 2 943 0 0 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 980 0 0 0 2 208

0 0 0 0 0 0 1 980 0 0 0 2 208

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0 1 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 492 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 1 114 0 0 0 1 747

0 492 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 1 114 0 0 0 1 747

0 97 0 0 0 0 490 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 500 0 0 0 8 213 0 0 0 0 0

0 2 500 0 0 0 8 213 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 004 0 34 355 2 319 43 034 0 93 592

0 0 0 0 2 004 0 31 412 2 319 43 034 0 90 326

0 0 0 0 0 0 2 943 0 0 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 028 0 0 0 0 571 0 0 0 0 3 327 0 2 976 -164 36 812 0 47 550

0 4 028 0 0 0 0 355 0 0 0 0 3 327 0 1 995 -164 36 812 0 46 353

0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0 1 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 177 0 0 0 69 410 490 0 0 0 0

0 8 080 0 0 0 69 410 0 0 0 0 0

0 97 0 0 0 0 490 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

90 831

11 158 400 24 897 0 0 0 103 819

11 158 400 1 912 0 0 0 80 247

ebből önként vállalt feladatok 0 0 22 985 0 0 0 23 572

0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866

0 33 865 5 260 5 300 0 0 14 536 0 0 0 0 115 0 85 255 2 754 33 174 0 180 259

0 26 011 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 54 0 65 095 2 754 33 174 0 134 585

35 660 5 084 5 271

33 018 5 084 5 271 0 0 14 536 0 0 0 0 115 0 39 169 2 754

0 25 164 3 051 4 241 0 0 0 0 0 0 0 54 0 20 562 2 754


23 957

500

28 414 112

kötelező

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 529 0 0 0 12 242

0 0 1 529 0 0 0 12 242

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0

0 7 854 2 033 1 030 0 0 14 536 0 0 0 0 61 0 20 160 0 0 0 45 674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 180 30 1 392 750 0 2 891 0 0 0 21 0 0 2 111 0 0 0 7 375

0 180 30 1 366 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 992 0 0 0 3 668

0 7 854 2 033 1 030 0 0 14 536 0 0 0 0 61 0 18 607 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 206 650 0 2 891 0 0 0 21 0 0 1 532 0

0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 0

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0

11 158 400 26 426 0 0 0 116 061

11 158 400 3 441 0 0 0 92 489

0 0 22 985 0 0 0 23 572

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26 650 0 2 891 0 0 0 21 0 0 119 0 0 0 3 707

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 34 045 5 290 6 692 750 0 17 427 0 0 0 21 115 0 87 366 2 754 33 174 0 187 634

0 26 191 3 257 5 636 100 0 0 0 0 0 0 54 0 67 087 2 754 33 174 0 138 253

0 7 854 2 033 1 056 650 0 17 427 0 0 0 21 61 0 20 279 0 0 0 49 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26 650 0 2 891 0 0 0 21 0 0 119 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 018 5 084 6 477 650 0 17 427 0 0 0 21 115 0 40 701 2 754

0 25 164 3 051 5 421 0 0 0 0 0 0 0 54 0 21 975 2 754

0 7 854 2 033 1 056 650 0 17 427 0 0 0 21 61 0 18 726 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

Intézmény - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen

ebből önként kötelező vállalt feladatok 33 174 33 174 0 0 0 0 133 121 89 000 44 121

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 33 174 108 215 0 847 176 29

45 599

46 651

256 375 69 221 81 963

1 557 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810

0 0 0

0 0 6 300

0 0 2 593

ebből önként vállalt feladatok 0 0 3 707

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0

33 174 0 139 421

33 174 0 91 593

0 0 47 828

0 0 0

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 086 0 0 0 47 138

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 533 0 0 0 45 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553 0 0 0 1 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 180 30 186 100 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 0 1 075

0 180 30 186 100 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 0 1 075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 027 206 215 100 0 0 0 0 0 0 0 0 46 665 0 0 0 48 213

0 1 027 206 215 100 0 0 0 0 0 0 0 0 45 112 0 0 0 46 660

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553 0 0 0 1 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 255 101 68 879 77 179 0 0 1 510 0 0 0 0 4 946 0 32 270 2 244 114 852 114 852 556 981

0 217 293 58 671 70 287 0 0 1 510 0 0 0 0 4 946 0 36 044 2 244 114 852 114 852 505 847

0 37 808 10 208 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 774 0 0 0 51 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 617 0 0 0 0 0 0 1 803 0 0 0 2 420

0 0 0 0 0 0 617 0 0 0 0 0 0 1 803 0 0 0 2 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 255 101 68 879 77 179 0 0 2 127 0 0 0 0 4 946 0 34 073 2 244 114 852 114 852 559 401

0 217 293 58 671 70 287 0 0 2 127 0 0 0 0 4 946 0 37 847 2 244 114 852 114 852 508 267

0 37 808 10 208 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 774 0 0 0 51 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

Intézmény Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek


kötelező


Változás

állami



állami

kötelező


állami

682 754

0 151 790 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 0 41 109 0 70 919 0 12 700 0 329 128

0 141 201 36 900 8 805 0 0 0 0 0 0 0 38 395 0 47 867 0 12 700 0 285 868

0 10 589 2 883 2 026 0 0 1 996 0 0 0 0 2 714 0 23 052 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151 790 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 0 41 109 0 70 919 0 12 700 0 329 128

0 141 201 36 900 8 805 0 0 0 0 0 0 0 38 395 0 47 867 0 12 700 0 285 868

0 10 589 2 883 2 026 0 0 1 996 0 0 0 0 2 714 0 23 052 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419

3 500 34 541 1 129 22 0 0 13 392 0 0 0 0 165 653 0 140 295 113 991 86 401 0 558 924

3 500 5 256 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 112 403 106 991 83 176 0 485 804

0 29 285 479 22 0 0 3 496 0 0 0 0 1 721 0 27 892 7 000 3 225 0 73 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -361 15 27 0 0 2 839 0 0 0 0 0 608 11 046 33 760 0 0 47 934

0 2 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 9 581 33 080 0 0 45 496

0 -2 588 15 27 0 0 2 839 0 0 0 0 0 0 1 465 680 0 0 2 438

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 34 180 1 144 49 0 0 16 231 0 0 0 0 165 653 608 151 341 147 751 86 401 0 606 858

3 500 7 483 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 608 121 984 140 071 83 176 0 531 300

0 26 697 494 49 0 0 6 335 0 0 0 0 1 721 0 29 357 7 680 3 225 0 75 558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 4 354 650

3 500 5 256 650

3 500 5 256 650

0 0 0

0 0 0

0 2 227 0

0 2 227 0

0 0 0

0 0 0

3 500 7 483 650

3 500 7 483 650

0 0 0

0 0 0

303 341 80 824 37 545

244 838 16 206

33

Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 839 0 0 0 0 0 608 10 353 33 760 0 0 49 787

0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 9 581 33 080 0 0 45 496

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 2 839 0 0 0 0 0 0 772 680 0 0 4 291

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 667 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -2 588 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 0 0 -1 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 0 451 527 244 914 109 813 19 541 98 107 11 490 3 936 0 61 197 0 17 927 28 436

0 0 0 0 0 0 0

0 9 399 -63 -1 101 800 8 213 11 587

0 5 037 -78 -1 154 100 8 213 1 710

kötelező

0 0 0 13 392 0 0 0 0 163 932 0 116 628 113 991 86 401 0 503 750

0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 112 403 106 991 83 176 0 485 804

53 094

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 667 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 850 472 170 737 141 095 0 61 197 6 666

3 500 696 441 129 354 109 597 3 936 61 197 46 363

6 166

262 254 31 000 86 401 394 325

29 285 479 22

23 308

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 3 496 0 0 0 0 0 0 4 225 7 000 3 225 0 17 946

Változás

állami

kötelező


állami


kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 16 231 0 0 0 0 163 932 608 126 981 147 751 86 401 0 553 537

0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 608 121 984 140 071 83 176 0 531 300

0 0 0 6 335 0 0 0 0 0 0 4 997 7 680 3 225 0 22 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -2 588 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 0 0 -1 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 697 494 49 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 24 360 0 0 0 53 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 697 494 49 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 24 360 0 0 0 53 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 362 15 53 700 0 9 877

0 0 0 0 0 0 0

3 500 705 840 129 291 108 496 4 736 69 410 57 950

3 500 456 564 109 735 96 953 4 036 69 410 19 637

0 249 276 19 556 11 543 700 0 38 313

0 0 0 0 0 0 0

34

Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0 0 0 60 1 557 0 780 902 67 788 958 828 137 904 3 042 802

137 152 20 750 35 704 450 30 691

17 189 76 219 480 472 122 500 161 150 1 082 277 3 500 987 624 191 487 176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249

kötelező

0 0 0 0 0 0 60 0 247 961 237 928 400 400 500 051 351 816 153 421 146 421 928 737 813 710 115 770 115 770 2 881 018 2 296 282

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 60 10 033 0 148 235 7 000 115 027 0 584 736

0 0 0 137 152 134 298 2 854 20 750 20 750 0 35 704 35 704 0 7 379 0 7 379 0 0 0 95 526 0 95 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 189 6 219 10 970 398 247 398 247 0 0 0 0 707 417 209 745 239 372 140 280 63 099 77 181 164 656 133 563 31 093 0 0 0 1 724 300 1 001 625 464 375 3 500 833 593 150 104 145 301 11 315 61 197 141 889 0 0 0 17 249

3 500 0 585 825 247 768 130 563 19 541 133 811 11 490 3 936 7 379 61 197 0 17 927 123 962 0 0 0 0 0 0 6 219 11 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21 0 608 57 290 33 760 0 0 120 514

0 0 0 0 0 608 56 365 33 080 0 0 103 881

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 21 0 0 925 680 0 0 16 633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300

0 33 864 0 0 0 0 20 435 0 0 0 0 -300 000 0 -12 074 1 805 0 0 -255 970

0 33 864 0 0 0 0 258 0 0 0 0 -300 000 0 10 840 4 126 0 0 -250 912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 43 263 -63 -1 101 800 8 213 32 022 0 0 0 21

0 38 901 -78 -1 154 100 8 213 1 968 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 81 247 961 1 008 557 341 187 181 928 737 115 770 3 001 532

0 0 0 0 237 928 1 008 408 181 179 501 813 710 115 770 2 400 163

0 0 0 81 10 033 0 149 160 7 680 115 027 0 601 369

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20 177 0 0 0 0 0 0 -22 914 -2 321 0 0 -5 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 171 016 20 750 35 704 7 379 0 115 961 0 0 0 17 189 98 247 0 695 343 142 085 164 656 0 1 468 330

0 168 162 20 750 35 704 0 0 258 0 0 0 6 219 98 247 0 220 585 67 225 133 563 0 750 713

0 2 854 0 0 7 379 0 115 703 0 0 0 10 970 0 0 216 458 74 860 31 093 0 459 317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300

0 4 362 15 53 700 0 30 054 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 876 856 150 041 144 200 12 115 69 410 173 911 0 0 0 17 270

3 500 624 726 130 485 132 657 4 036 69 410 19 895 0 0 0 6 219

0 252 130 19 556 11 543 8 079 0 154 016 0 0 0 11 051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Mindösszesen

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 77 776 0 1 261 374 190 288 1 119 978 137 904 4 125 079

kötelező

646 208 636 175 400 400 1 207 468 561 561 293 701 209 520 1 093 393 947 273 115 770 115 770 4 605 318 3 297 907


állami 0 0 258 300 0 0 0 258 300

Változás -300 000 608 45 216 35 565 0 0 -135 456

kötelező -300 000 608 67 205 37 206 0 0 -147 031

ebből önként vállalt feladatok 0 0 -21 989 -1 641 0 0 11 575


állami 0 0 0 0 0 0 0

346 208 1 008 1 252 684 329 266 1 093 393 115 770 4 469 862

kötelező 336 175 1 008 628 766 246 726 947 273 115 770 3 150 876


állami 0 0 258 300 0 0 0 258 300

36 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

kötelező


Változás

állami


kötelező


állami

kötelező


állami

72 461 18 735

73 864 18 226

58 433 15 155

15 431 3 071

0 0

3 610 514

1 643 291

1 967 223

0 0

77 474 18 740

60 076 15 446

17 398 3 294

0 0

2 039 2 813 961 657 133 1 783

1 054 10 839 76 712

2 039 2 964 1 014 657 133 1 838 0 40 373 10 901 0 470 0 60 389 5 464 0 1 191 10 839 77 883

1 335 2 589 923 604 123 1 506 0 40 373 10 901 0 0 0 58 354 3 479 0 723 10 808 73 364

704 375 91 53 10 332 0 0 0 0 470 0 2 035 1 985 0 468 31 4 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 14 -14 0 0 -400 -108 0 0 0 -508 779 0 613 -3 245 -2 361

0 0 0 13 -13 0 0 -400 -108 0 0 0 -508 670 0 602 -3 293 -2 529

0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 11 48 168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 039 2 964 1 014 671 119 1 838 0 39 973 10 793 0 470 0 59 881 6 243 0 1 804 7 594 75 522

1 335 2 589 923 617 110 1 506 0 39 973 10 793 0 0 0 57 846 4 149 0 1 325 7 515 70 835

704 375 91 54 9 332 0 0 0 0 470 0 2 035 2 094 0 479 79 4 687

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 908

0 0 0 169 973

0 0 0 146 952

0 0 0 23 021

0 0 0 0

0 0 0 1 763

0 0 0 -595

0 0 0 2 358

0 0 0 0

0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 171 736 0 0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 146 357 0 0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 25 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 373 10 901 497 60 157 4 662

37 Intézmény adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés




167 908

0 0 0 170 089

0 0 0 147 068

0 0 0 23 021

0 0 0 0

0 0 0 1 763

0 0 0 -595

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 2 358

113 239 30 092

121 227 29 816

0 0

121 227 29 816

0 0

4 611 1 065

0 0

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860

99 519

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 647 25 970 150 3 690 0 102 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 647 25 970 150 3 690 0 102 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 -200 -100 300 0 19 0 0 0 0 0 0 89 304 0 82 0 475

242 850

0 0 0 253 350

0 0 0 0

0 0 0 253 350

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 065 70 624 25 245 150 3 650

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami


kötelező

állami

0 0 0 0

0 0 0 171 852

0 0 0 146 473

0 0 0 25 379

0 0 0 0

4 611 1 065

0 0

125 838 30 881

0 0

125 838 30 881

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 -200 -100 300 0 19 0 0 0 0 0 0 89 304 0 82 0 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742 9 287 3 475 3 952 935 4 966 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 736 26 274 150 3 772 0 102 782

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742 9 287 3 475 3 952 935 4 966 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 736 26 274 150 3 772 0 102 782

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 151

0 0 0 0

0 0 0 6 151

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 259 501 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 259 501 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Intézmény felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés




242 850

0 0 0 0 253 350

0 0 0 0 0

0 0 0 0 253 350

0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 151

0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 6 151

478 505 126 652

501 500 128 801

446 085 116 046

55 415 12 755

0 0

41 423 9 058

39 669 8 833

4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195

4 135 26 131 9 674 9 333 1 108 11 812 12 769 27 442 10 839 190 11 815 0 125 248 50 516 1 450 7 384 5 575 188 723 0 0 0 0 819 024

4 135 24 201 7 847 7 558 873 10 255 9 902 27 442 10 083 190 6 453 0 108 939 44 955 1 300 6 034 1 788 161 716 0 0 0 0 723 847

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 561 150 1 350 3 787 27 007 0 0 0 0 95 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 37 0 487 3 426 0 27 0 3 940 0 0 0 0 54 421

0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 263 0 0

0 0 0 13 263 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 450 0 0

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0

0 0 0 0 259 501

0 0 0 0 0

0 0 0 0 259 501

0 0 0 0 0

1 754 225

0 0

542 923 137 859

485 754 124 879

57 169 12 980

0 0

0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 37 0 487 3 426 0 27 0 3 940 0 0 0 0 52 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 135 26 431 9 824 9 333 1 108 11 812 12 769 27 442 10 839 190 11 852 0 125 735 53 942 1 450 7 411 5 575 192 663 0 0 0 0 873 445

4 135 24 501 7 997 7 558 873 10 255 9 902 27 442 10 083 190 6 490 0 109 426 48 381 1 300 6 061 1 788 165 656 0 0 0 0 776 289

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 561 150 1 350 3 787 27 007 0 0 0 0 97 156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 450 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 713 0 0

0 0 0 13 713 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

39 Intézmény hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás


0 0 0 0 0 773 195

0 13 263 0 0 0 832 287

0 13 263 0 0 0 737 110

0 0 0 0 0 95 177

0 0 0 0 0 0

0 450 0 0 0 54 871

0 450 0 0 0 52 892


137 453 36 368

141 796 36 518

137 139 35 778

4 657 740

0 0

14 105 3 255

14 105 3 255

35 579

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 1 594 0 31 846 8 980 800 1 048 0 41 874

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 805 0 31 057 8 980 800 1 048 0 41 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 50 0 0 0 68

209 400

0 0 0 220 188

0 0 0 214 002

0 0 0 6 186

0 0 0 0

0 0 0 216 0

0 0 0 216 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


8 567 1 599 1 915 194 2 416 11 254 3 039 1 594 30 578 4 129 800 872


kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0

0 13 713 0 0 0 887 158

0 13 713 0 0 0 790 002

0 0 0 0 0 97 156

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

155 901 39 773

151 244 39 033

4 657 740

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 50 0 0 0 68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 1 612 0 31 864 9 030 800 1 048 0 41 942

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 823 0 31 075 9 030 800 1 048 0 41 153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 17 428

0 0 0 17 428

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 237 616 0 0 0 0 216 0

0 0 0 231 430 0 0 0 0 216 0

0 0 0 6 186 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Intézmény lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás




209 400

0 0 216 0 0 0 220 404

0 0 216 0 0 0 214 218

0 0 0 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 17 428

0 0 0 0 0 0 17 428


131 397 34 800

135 686 34 713

129 291 33 563

6 395 1 150

0 0

13 399 2 839

13 399 2 839

33 460

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 2 068 0 28 724 5 356 150 1 025 0 35 105

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 1 283 0 27 939 5 336 150 1 025 0 34 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 20 0 0 0 805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 10 0 0 0 29

199 657

0 0 0 205 504

0 0 0 197 154

0 0 0 8 350

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 762 2 258 1 852 224 2 484 10 997 2 969 2 068 28 614 3 946 150 900

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0

0 0 216 0 0 0 237 832

0 0 216 0 0 0 231 646

0 0 0 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

149 085 37 552

142 690 36 402

6 395 1 150

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 10 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 2 087 0 28 743 5 366 150 1 025 0 35 134

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 1 302 0 27 958 5 346 150 1 025 0 34 329

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 20 0 0 0 805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 16 267

0 0 0 16 267

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 221 771 0 0 0 0 0

0 0 0 213 421 0 0 0 0 0

0 0 0 8 350 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Intézmény lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás




199 657

0 0 0 0 0 0 0 205 504

0 0 0 0 0 0 0 197 154

0 0 0 0 0 0 0 8 350

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 16 267

0 0 0 0 0 0 0 16 267

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0

78 287 20 651

85 014 21 972

57 863 15 234

27 151 6 738

0 0

4 151 828

2 397 603

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632

25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 15 560 500 2 666 3 787 47 505

3 340 2 176 880 870 148 1 523 0 3 243 876 0 2 078 0 15 134 11 960 350 1 694 0 28 788

0 1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867 0 756 0 479 0 10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 017

0 0 0 154 491

0 0 0 101 885

0 0 0 52 606

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 557

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 221 771

0 0 0 0 0 0 0 213 421

0 0 0 0 0 0 0 8 350

0 0 0 0 0 0 0 0

1 754 225

0 0

89 165 22 800

60 260 15 837

28 905 6 963

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 15 560 500 2 666 3 787 47 505

3 340 2 176 880 870 148 1 523 0 3 243 876 0 2 078 0 15 134 11 960 350 1 694 0 28 788

0 1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867 0 756 0 479 0 10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 979

0 0 0 3 000

0 0 0 1 979

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 159 470 0 0 0 0

0 0 0 104 885 0 0 0 0

0 0 0 54 585 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

42 Intézmény intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra




145 017

10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 165 373

10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 112 767

0 0 0 0 0 0 0 0 52 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4 979

0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 979

51 025 13 461

53 478 13 628

50 991 13 236

2 487 392

0 0

1 908 300

1 908 300

658 1 788 22 732

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 2 316 0 18 601 3 066 0 658 1 788 24 113

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 1 929 0 18 214 3 066 0 658 1 788 23 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 218

0 0 0 91 219

0 0 0 87 953

0 0 0 3 266

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 700 713 720 39 482 8 942 2 414 2 316 17 326 2 960

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 170 352

10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 115 767

0 0 0 0 0 0 0 0 54 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

55 386 13 928

52 899 13 536

2 487 392

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 2 316 0 18 601 3 066 0 658 1 788 24 113

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 1 929 0 18 214 3 066 0 658 1 788 23 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 208

0 0 0 2 208

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 93 427 0 0 0

0 0 0 90 161 0 0 0

0 0 0 3 266 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

43 Intézmény felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra




87 218

0 165 0 0 0 165 0 0 0 91 384

0 165 0 0 0 165 0 0 0 88 118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 578 6 028

25 162 6 550

24 236 6 404

926 146

0 0

1 632 372

1 632 372

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704

12 466

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 2 859 0 487 0 14 091

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 132 0 10 620 2 859 0 487 0 13 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -284 0 27 0 -257

41 072

0 0 0 45 803

0 0 0 44 606

0 0 0 1 197

0 0 0 0

0

0

0

0

1 948 526 257 10 745 1 448 273

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165 0 0 0 165 0 0 0 93 592

0 165 0 0 0 165 0 0 0 90 326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

26 794 6 922

25 868 6 776

926 146

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -284 0 27 0 -257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 2 575 0 514 0 13 834

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 132 0 10 620 2 575 0 514 0 13 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 747

0 0 0 1 747

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 47 550 0 0

0 0 0 46 353 0 0

0 0 0 1 197 0 0

0 0 0 0 0 0

44 Intézmény átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - VIGI Intézményközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások




41 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 803

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 747

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 747

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 765 15 344

60 364 15 420

46 565 11 831

13 799 3 589

0 0

6 228 1 464

6 228 1 464

362 1 580 727 408 75 851

17 722

399 2 777 1 258 688 75 1 620 0 0 0 0 3 023 0 9 840 14 695 0 1 500 0 26 035

399 2 397 1 021 503 36 1 393 0 0 0 0 226 0 5 975 12 754 0 1 122 0 19 851

0 380 237 185 39 227 0 0 0 0 2 797 0 3 865 1 941 0 378 0 6 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 3 650 0 0 0 4 100

90 831

0 0 0 101 819

0 0 0 78 247

0 0 0 23 572

0 0 0 0

0 0 0 11 792

3 031 7 034 9 369 1 319

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

66 592 16 884

52 793 13 295

13 799 3 589

0 0

0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 3 650 0 0 0 4 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

399 3 077 1 408 688 75 1 620 0 0 0 0 3 023 0 10 290 18 345 0 1 500 0 30 135

399 2 697 1 171 503 36 1 393 0 0 0 0 226 0 6 425 16 404 0 1 122 0 23 951

0 380 237 185 39 227 0 0 0 0 2 797 0 3 865 1 941 0 378 0 6 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11 792

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 113 611 0

0 0 0 90 039 0

0 0 0 23 572 0

0 0 0 0 0

45 Intézmény támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen:




90 831

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 103 819

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 80 247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 12 242

0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 12 242

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866

70 584 17 812 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 7 077 359 1 111 39 154 37 680 375 9 766 5 263 91 863 0 0 0 0 180 259

54 902 14 036 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 0 0 0 29 460 26 170 375 6 790 3 227 65 647 0 0 0 0 134 585

15 682 3 776 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 7 077 359 1 111 9 694 11 510 0 2 976 2 036 26 216 0 0 0 0 45 674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 194 1 295 0 0 -165 -2 352 -1 700 0 0 -1 019 0 0 0 236 0 64 -4 936 5 120 0 1 185 907 2 276 0 0 0 0 6 765

1 605 479 0 0 -165 -2 352 -1 700 0 0 -1 019 0 0 0 236 0 64 -4 936 4 329 0 1 064 1 127 1 584 0 0 0 0 3 668

1 589 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 121 -220 692 0 0 0 0 3 097

kötelező

állami

Változás

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 450 0 0 0 2 450 0 0 0 116 061

0 0 0 2 450 0 0 0 2 450 0 0 0 92 489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 778 19 107 0 0 135 15 241 4 903 460 219 4 413 0 0 0 7 313 359 1 175 34 218 42 800 375 10 951 6 170 94 139 0 0 0 0 187 024

56 507 14 515 0 0 135 14 763 4 542 428 187 4 169 0 0 0 236 0 64 24 524 30 499 375 7 854 4 354 67 231 0 0 0 0 138 253

17 271 4 592 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 7 077 359 1 111 9 694 12 301 0 3 097 1 816 26 908 0 0 0 0 48 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Intézmény felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 187 634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 253

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 49 381

1 589 816

0 0

52 536 13 852

35 795 9 348

16 741 4 504

0 0

0 -392 0 0 0 0 0 0 0 236 0 64 -92 67 0 0 1 113 1 088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 121 -220 692

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 044 2 993 255 143 3 242 0 0 0 6 522 258 1 132 24 589 33 281 375 8 573 5 980 72 423

0 9 566 2 632 223 111 2 998 0 0 0 236 0 64 15 830 20 980 375 5 476 4 164 46 450

0 478 361 32 32 244 0 0 0 6 286 258 1 068 8 759 12 301 0 3 097 1 816 25 973

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 7 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 668

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 3 707

40 958 10 840

49 917 12 561

34 765 8 873

15 152 3 688

0 0

2 619 1 291

1 030 475

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 6 286 258 1 068 24 681 32 423 375 8 452 5 087 70 643

0 9 958 2 632 223 111 2 998 0 0 0 0 0 0 15 922 20 913 375 5 476 3 051 45 362

0 478 361 32 32 244 0 0 0 6 286 258 1 068 8 759 11 510 0 2 976 2 036 25 281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -392 0 0 0 0 0 0 0 236 0 64 -92 858 0 121 893 1 780

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 436 2 993 255 143 3 242

2 332 250 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra



47 ebből ebből önként önként kötelező állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 89 000 44 121 0 5 690 2 593 3 097

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 811 0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 139 421

91 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 593

ebből önként vállalt feladatok 47 218 0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 47 828

0 0

0 0

21 242 5 255

20 712 5 167

530 88

0 0

-165 -1 960 -1 700 0 0 -1 019 0 0 0 0 0 0 -4 844 4 262 0 1 064 14 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 5 197 1 910 205 76 1 171 0 0 0 791 101 43 9 629 9 519 0 2 378 190 21 716

135 5 197 1 910 205 76 1 171 0 0 0 0 0 0 8 694 9 519 0 2 378 190 20 781

0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 101 43 935 0 0 0 0 935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

108 215

133 121

108 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 6 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 593

0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 3 707

20 265 5 366

20 667 5 251

20 137 5 163

530 88

0 0

575 4

575 4

300 7 157 3 610 205 76 2 190

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 791 101 43 14 473 5 257 0 1 314 176 21 220

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 0 0 0 13 538 5 257 0 1 314 176 20 285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 101 43 935 0 0 0 0 935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-165 -1 960 -1 700 0 0 -1 019 0 0 0 0 0 0 -4 844 4 262 0 1 064 14 496

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

634 101 14 273 5 257 1 314 176 21 020


állami 0

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Intézmény átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások




kötelező

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 075 1 075 0

46 651

0 47 138

0 45 585

0 1 553

46 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 899 19 810

81 875 18 018

74 551 16 651

7 324 1 367

0 0

2 982 -562

2 982 -562

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 269 884 0 67 661 0 4 291 0 368 713 16 014 0 3 482 68 879 457 088

915 10 242 6 433 474 795 5 092 246 785 0 61 840 0 3 075 0 335 651 14 334 0 3 113 61 547 414 645

112 1 251 786 58 97 622 23 099 0 5 821 0 1 216 0 33 062 1 680 0 369 7 332 42 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 -290 -200 390 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

71 922 4 291 388 493 15 436 3 394 69 221 476 544


állami 0 0


kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 48 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 213

0 46 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 660

0 1 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

84 857 17 456

77 533 16 089

7 324 1 367

0 0

200 -290 -200 390 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 227 11 203 7 019 922 792 5 714 269 884 0 67 661 0 4 291 0 368 713 16 014 0 3 482 68 879 457 088

1 115 9 952 6 233 864 695 5 092 246 785 0 61 840 0 3 075 0 335 651 14 334 0 3 113 61 547 414 645

112 1 251 786 58 97 622 23 099 0 5 821 0 1 216 0 33 062 1 680 0 369 7 332 42 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

49 Intézmény támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások



kötelező


ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420 2 420 0

572 253

0 0 556 981

0 0 505 847

0 0 51 134

1 557 573 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 981

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 059 57 033

115 013 27 821

101 772 25 377

13 241 2 444

0 0

0 0

0 0

49 148 4 495 7 572 5 359

18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425 40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105

18 191 1 616 3 361 700 0 6 421 0 0 0 0 2 400 648 33 337 69 741 0 16 170 35 282 154 530

315 612 712 28 0 448 0 0 0 0 4 159 777 7 051 15 222 0 3 436 1 866 27 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 935

12 960 2 694 100 163 185 768 43 907 80 824 410 662


állami 0 0 0

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 559 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 401

0 0 508 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 267

0 0 51 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

115 013 27 821

101 772 25 377

13 241 2 444

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425 40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105

18 191 1 616 3 361 700 0 6 421 0 0 0 0 2 400 648 33 337 69 741 0 16 170 35 282 154 530

315 612 712 28 0 448 0 0 0 0 4 159 777 7 051 15 222 0 3 436 1 866 27 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Intézmény egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:


682 754

0 0 0 324 939

0 0 0 281 679

0 0 0 43 260

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0

0 682 754

0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128

0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 285 868

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 266 56 189

245 530 55 909

213 486 48 907

32 044 7 002

0 0

31 225 9 894

27 688 9 849

6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964

6 409 13 160 8 320 1 469 772 6 772 0 0 0 0 4 036 0 40 938 72 381 310 15 811 1 129 130 259

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 64 151 0 13 988 650 103 185

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 1 454 0 16 542 8 230 310 1 823 479 27 074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-438 -1 600 -2 300 -150 -204 -1 145 0 0 0 0 0 0 -5 837 -15 642 0 -3 000 84 -24 395

-450 0 -2 300 -150 -290 -739 0 0 0 0 0 0 -3 929 -15 642 0 -3 000 0 -22 571



kötelező

Változás

állami

kötelező


állami 0 0 0 0

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 324 939 0 0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128

0 0 0 281 679 0 0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 285 868

0 0 0 43 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 537 45

0 0

276 755 65 803

241 174 58 756

35 581 7 047

0 0

12 -1 600 0 0 86 -406 0 0 0 0 0 0 -1 908 0 0 0 84 -1 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 971 11 560 6 020 1 319 568 5 627 0 0 0 0 4 036 0 35 101 56 739 310 12 811 1 213 105 864

5 900 6 200 2 200 450 310 2 825 0 0 0 0 2 582 0 20 467 48 509 0 10 988 650 80 614

71 5 360 3 820 869 258 2 802 0 0 0 0 1 454 0 14 634 8 230 310 1 823 563 25 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Intézmény egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA



kötelező


Változás

állami

kötelező



állami

kötelező


állami

31 000 0 0 447 419

112 886 0 0 544 584

105 886 0 0 471 464

7 000 0 0 73 120

0 0 0 0

30 537 0 0 47 261

29 857 0 0 44 823

680 0 0 2 438

0 0 0 0

143 423 0 0 591 845

135 743 0 0 516 287

7 680 0 0 75 558

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 558 924

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 485 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 673 0 0 0 673 0 0 0 47 934

0 0 0 673 0 0 0 673 0 0 0 45 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 438

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 606 858

0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 531 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 630 49 082

217 625 49 336

213 486 48 907

4 139 429

0 0

30 993 10 155

27 688 9 849

3 305 306

0 0

248 618 59 491

241 174 58 756

7 444 735

0 0

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 68 151 0 15 068 650

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 64 151 0 13 988 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298 4 000 0 1 080 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-450 0 -2 300 -150 -290 -739 0 0 0 0 0 0 -3 929 -15 642 0 -3 000 0

-450 0 -2 300 -150 -290 -739 0 0 0 0 0 0 -3 929 -15 642 0 -3 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 900 6 200 2 200 450 310 2 825 0 0 0 0 3 880 0 21 765 52 509 0 12 068 650

5 900 6 200 2 200 450 310 2 825 0 0 0 0 2 582 0 20 467 48 509 0 10 988 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298 4 000 0 1 080 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 880 25 694 69 393 14 876 650

Intézmény dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja



52 ebből ebből önként önként kötelező állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 103 185 6 378 0 -22 571 -22 571 0

állami

110 613

109 563

31 000

394 325

112 886 0 0 489 410

105 886 0 0 471 464

7 000 0 0 17 946

0 0 0 0

30 537 0 0 49 114

29 857 0 0 44 823

680 0 0 4 291

0 0 0 0

394 325

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 503 750

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 485 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 673 0 0 0 673 0 0 0 49 787

0 0 0 673 0 0 0 673 0 0 0 45 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 291

26 636 7 107

27 905 6 573

0 0

27 905 6 573

0 0

232 -261

0 0

59 6 137 3 820 869 172 2 986

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 -1 600 0 0 86 -406 0 0 0 0 0 0 -1 908 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 14 199 3 930 310 743

ebből önként kötelező vállalt feladatok 86 992 80 614 6 378

Módosított előirányzat 0

állami 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 423 0 0 538 524 0 0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 553 537

135 743 0 0 516 287 0 0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 531 300

7 680 0 0 22 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 -261

0 0

28 137 6 312

0 0

28 137 6 312

0 0

12 -1 600 0 0 86 -406 0 0 0 0 0 0 -1 908 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 5 360 3 820 869 258 2 802 0 0 0 0 156 0 13 336 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 5 360 3 820 869 258 2 802 0 0 0 0 156 0 13 336 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

53 ebből ebből Jóváhagyott Eredeti önként önként kötelező állami Változás kötelező előirányzat előirányzat vállalt vállalt feladatok feladatok 479 479 0 479 0 84 0 84 19 351 20 696 0 20 696 0 -1 824 0 -1 824

ebből önként kötelező vállalt feladatok 563 0 563 18 872 0 18 872


állami 0 0

53 094

0 0 0 55 174

0 0 0 0

0 0 0 55 174

0 0 0 0

0 0 0 -1 853

0 0 0 0

0 0 0 -1 853

0 0 0 0

53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 246 652 324 717

1 209 593 296 403

949 229 236 172

260 364 60 231

0 0

87 045 21 264

73 587 18 890

13 458 2 374

0 0

63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285

33 088 83 056 40 478 16 831 4 059 43 384 282 689 105 822 99 672 7 267 28 595 2 536 747 477 292 988 2 285

31 226 61 963 29 306 10 364 2 578 32 026 256 687 67 815 82 824 190 14 510 648 590 137 222 830 1 675

1 862 21 093 11 172 6 467 1 481 11 358 26 002 38 007 16 848 7 077 14 085 1 888 157 340 70 158 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-333 -4 142 -4 150 554 -318 -2 145 0 -400 -108 236 37 64 -10 705 -6 013 0

-415 -2 342 -4 050 253 -403 -1 758 0 -400 -108 236 37 64 -8 886 -7 217 0

82 -1 800 -100 301 85 -387 0 0 0 0 0 0 -1 819 1 204 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 53 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 321

állami 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 53 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 296 638 1 022 816 317 667 255 062

273 822 62 605

0 0

1 944 19 293 11 072 6 768 1 566 10 971 26 002 38 007 16 848 7 077 14 085 1 888 155 521 71 362 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 755 78 914 36 328 17 385 3 741 41 239 282 689 105 422 99 564 7 503 28 632 2 600 736 772 286 975 2 285

30 811 59 621 25 256 10 617 2 175 30 268 256 687 67 415 82 716 426 14 547 712 581 251 215 613 1 675

Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások Z Z



54 ebből ebből önként önként kötelező állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 46 818 14 112 0 -1 093 -1 307 214 113 302 15 531 0 -2 254 -2 166 -88 973 087 257 141 0 -20 065 -19 576 -489

0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 59 837 45 511 14 326 126 579 111 136 15 443 1 210 163 953 511 256 652

680 0 0 16 023

0 0 0 0

143 423 135 743 0 0 0 0 2 967 891 2 367 132

7 680 0 0 600 759

0 0 0 0

0 0 0 1 123 0 0 0 1 123 0 0 0 103 881

0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 16 633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 039 1 039 32 602 31 992 0 0 0 0 0 0 33 641 33 031 0 0 0 0 0 0 3 001 532 2 400 163

0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 0 601 369

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 118 172 851 1 438 876

60 930 128 833 1 230 228

31 000 0 0 3 041 245

112 886 105 886 0 0 0 0 2 849 110 2 264 374

7 000 0 0 584 736

0 0 0 0

30 537 0 0 118 781

29 857 0 0 102 758

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 3 042 802

0 0 0 0 1 039 1 039 30 869 30 869 0 0 0 0 0 0 31 908 31 908 0 0 0 0 0 0 2 881 018 2 296 282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 733 0 0 0 1 733 0 0 0 120 514

48 501 12 876

625 96 785 88 24 737 33 004

155 239 182 915


állami

állami 0 0 0

96 328 19 061

42 850 11 386

53 478 7 675

0 0

33 760 7 188

17 970 4 908

15 790 2 280

0 0

130 088 26 249

60 820 16 294

69 268 9 955

0 0

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 50 0 0 155 289 240 438

0 0 96 217 0 0 25 979 0 0 0 0 0 0 122 196 184 590

0 625 568 88 24 737 7 025 0 0 0 50 0 0 33 093 55 848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0 483 96 933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0 483 85 833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 50 483 0 155 772 337 371

0 0 96 217 0 0 25 979 0 0 0 0 483 0 122 679 270 423

0 625 568 88 24 737 7 025 0 0 0 50 0 0 33 093 66 948

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Önkormányzati feladatok összesen Z

működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen


0 0 0 0

0 23 167 14 636 135 219

0 21 533 14 636 122 485

ebből önként vállalt feladatok 0 1 634 0 12 734

62 419 149 183 921 666 674

67 673 0 6 730 258 300 144 097 0 378 438 258 300

2 350 476 -92 305 86 688

3 717 16 -100 417 48 679

61 351 1 082 277

0 0 10 253 10 253 7 558 7 558 8 237 3 140 0 0 0 0 300 000 300 000 326 048 320 951 4 000 0 0 0 90 840 14 000 1 724 300 1 001 625

0 0 0 0 0 0 5 097 0 0 0 0 0 0 0 5 097 0 4 000 0 0 0 76 840 0 464 375 258 300

409 0 0 0 0 0 -300 000 -299 591 0 0 -43 067 -255 970

1 295 153 337 593

1 305 921 315 464

992 079 247 558

313 842 67 906

0 0

63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 968 282

33 088 83 681 137 263 16 919 28 796 76 388 282 689 105 822 99 672 7 317 28 595 2 536 902 766

31 226 61 963 125 523 10 364 2 578 58 005 256 687 67 815 82 824 190 14 510 648 712 333

1 862 21 718 11 740 6 555 26 218 18 383 26 002 38 007 16 848 7 127 14 085 1 888 190 433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



kötelező

30 642 35 704 404 500

0 33 303 35 704 464 734

0 23 459 35 704 365 949

122 500 260 939 160 052 1 009 368

130 092 265 179 328 018 1 303 412

7 558

7 558 4 000

0 9 844 0 98 785

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0

0 56 470 50 340 599 953

0 44 992 50 340 488 434

0 11 478 0 111 519

0 0 0 0

-1 367 460 8 112 38 009

0 0 0 0

409 0 0 0 0 0 -300 000 -299 591 0 0 0 -250 912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 067 -5 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 442 265 655 235 713 1 390 100 0 409 10 253 7 558 8 237 0 0 0 26 457 4 000 0 47 773 1 468 330

66 136 165 83 504 715 353 0 409 10 253 7 558 3 140 0 0 0 21 360 0 0 14 000 750 713

66 306 7 190 152 209 416 447 0 0 0 0 5 097 0 0 0 5 097 4 000 0 33 773 459 317

0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

120 805 28 452

91 557 23 798

29 248 4 654

0 0

1 426 726 1 083 636 343 916 271 356

343 090 72 560

0 0

-333 -4 142 -4 150 554 -318 -2 145 0 -400 -108 236 520 64 -10 222

-415 -2 342 -4 050 253 -403 -1 758 0 -400 -108 236 520 64 -8 403

82 -1 800 -100 301 85 -387 0 0 0 0 0 0 -1 819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 944 19 918 11 640 6 856 26 303 17 996 26 002 38 007 16 848 7 127 14 085 1 888 188 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 755 79 539 133 113 17 473 28 478 74 243 282 689 105 422 99 564 7 553 29 115 2 600 892 544

30 811 59 621 121 473 10 617 2 175 56 247 256 687 67 415 82 716 426 15 030 712 703 930

Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z


552 779 2 285 113 760 208 555 1 843 376 0 153 500 260 939 160 052 4 050 613 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 62 908 4 125 079


kötelező

533 426 407 420 2 285 1 675 94 233 70 277 164 537 149 006 1 694 962 1 339 036 0 0 242 978 168 305 265 179 149 328 018 183 921 4 152 522 2 931 048 0 0 0 0 10 253 10 253 8 597 8 597 39 106 34 009 0 0 0 0 300 000 300 000 357 956 352 859 4 000 0 0 0 90 840 14 000 4 605 318 3 297 907

56 ebből önként vállalt feladatok 126 006 610 23 956 15 531 355 926 0 74 673 6 730 144 097 963 174 0 0 0 0 5 097 0 0 0 5 097 4 000 0 76 840 1 049 111

állami

Változás

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

90 920 0 22 074 12 382 115 154 0 32 887 476 -92 305 205 469 0 409 0 0 1 733 0 0 -300 000 -297 858 0 0 -43 067 -135 456

78 616 0 20 226 12 470 102 909 0 33 574 16 -100 417 151 437 0 409 0 0 1 123 0 0 -300 000 -298 468 0 0 0 -147 031

ebből önként vállalt feladatok 12 304 0 1 848 -88 12 245 0 -687 460 8 112 54 032 0 0 0 0 610 0 0 0 610 0 0 -43 067 11 575


állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező

624 346 486 036 2 285 1 675 116 307 90 503 176 919 161 476 1 810 116 1 441 945 0 0 275 865 201 879 265 655 165 235 713 83 504 4 357 991 3 082 485 0 0 409 409 10 253 10 253 8 597 8 597 40 839 35 132 0 0 0 0 0 0 60 098 54 391 4 000 0 0 0 47 773 14 000 4 469 862 3 150 876

ebből önként vállalt feladatok 138 310 610 25 804 15 443 368 171 0 73 986 7 190 152 209 1 017 206 0 0 0 0 5 707 0 0 0 5 707 4 000 0 33 773 1 060 686

állami 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

57 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

ebből

Eredeti Jóváhagyott önként kötelező állami Változás előirányzat előirányzat vállalt

feladatok Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - időskorúak járadéka - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - egyéb önkormányzati ellátások Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

3 000 17 000 4 000

7 000 31 000

36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000

3 000 122 500 153 500

15 848 67 124 21 538 926 0 450 0

kötelező


állami

15 848 67 124 21 538 926 0 450 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

7 006 4 066 3 346 59 15 130 250 2 296

7 006 4 066 3 346 59 15 130 250 0

0 0 0 0 0 0 2 296

0 0 0 0 0 0 0

7 000 0 112 886 105 886

7 000 7 000

0 0

-1 616 30 537

0 29 857

-1 616 680

0 0

0 29 009 0 8 001 0 18 163 14 210 0 0 6 500 45 209 0 0 0 0 6 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 717 0 0 0

-3 430 1 109 0 0 0 0 0 0 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 0 130 092 62 419 67 673 242 978 168 305 74 673

0 0 0

-3 430 1 109 0 0 0 3 717 0 0 954 0 0 2 350 32 887

0 3 717 33 574

0 -1 367 -687

0 0 0

29 009 8 001 18 163 14 210 6 500 45 209 0 6 000 0

Módosított kötelező előirányzat

22 854 71 190 24 884 985 15 130 700 2 296

önként vállalt feladatok

állami

22 854 71 190 24 884 985 15 130 700 0

0 0 0 0 0 0 2 296

0 0 0 0 0 0 0

5 384 0 143 423 135 743

5 384 7 680

0 0

0 0 0 14 210 0 48 926 0 0 0

25 579 9 110 18 163 0 6 500 0 0 6 000 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 132 442 66 136 275 865 201 879

0 66 306 73 986

0 0 0

25 579 9 110 18 163 14 210 6 500 48 926 0 6 000 954

58 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. évi előirányzata

Megnevezés Támogatásértékű kiadások - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városellátó Nkft. támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

260 939 1 836 654 258 300 149 160 052 25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 420 991

265 179 149 1 836 0 654 0 258 300 0 149 149 4 240 0 328 018 183 921 25 283 12 130 4 675 4 611 2 844 1 750 880 6 637 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 0 315 228 1 500

0 1 626 1 391 235 0 0 0 -5 500 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0

ezer Ft-ban ebből ebből ebből Módosított önként önként önként állami állami kötelező állami Változás kötelező előirányzat vállalt vállalt vállalt feladatok feladatok feladatok 6 730 258 300 476 16 460 0 265 655 165 7 190 258 300 1 836 0 16 16 0 0 1 852 16 1 836 0 654 0 0 0 0 0 654 0 654 0 0 258 300 0 0 0 0 258 300 0 0 258 300 0 0 0 0 0 0 149 149 0 0 4 240 0 460 0 460 0 4 700 0 4 700 0 144 097 0 -92 305 -100 417 8 112 0 235 713 83 504 152 209 0 25 283 10 504 3 284 4 376 2 844 1 750 880 12 137 360 256 860 450 180 720 0 0 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 400 0 76 350 0 76 350 0 11 700 0 11 700 0 161 650 161 426 224 0 10 369 10 369 0 0 593 197 184 070 150 827 258 300

-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 1 000 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 115 0 -102 900 -105 917 0 0 -91 829 -100 401

-510 0 0 0 0 0 -10 -4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 115 3 017 0 8 572

0 0 0 0 0 0

24 773 12 130 4 675 4 611 2 844 1 750 870 7 637 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 0 315 228 1 500 0 400 76 350 21 815 58 750 10 369 501 368

0 1 626 1 391 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 509 10 369 83 669

24 773 0 10 504 0 3 284 0 4 376 0 2 844 0 1 750 0 870 0 7 637 0 360 0 256 0 860 0 450 0 180 0 720 0 0 0 0 0 0 0 315 0 228 0 1 500 0 0 0 400 0 76 350 0 21 815 0 3 241 0 0 0 159 399 258 300

59 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés Központi Óvoda - Apponyi téri Óvoda kazán csere Bölcsőde - fénymásoló beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő Művelődési Központ - keverőpult Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - meteorológiai állomás - számítástechnikai eszközök - villanymotor csere (szökőkút) Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere - fénymásoló beszerzés - klíma berendezés Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás - Sopron sor 40. szennyvízátemelő szivattyú - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) - Városellátó NKFT törzstőke - Alföldvíz Zrt. részvény - motorfűrész (START-munkaprogram) - számítás-, információtechnikai eszközök (HURO) - hordozható paraván (HURO) - Üdülőközpont törzstőke emelés Összesen:

ezer Ft-ban 2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

3 810 3 748

7 558

116

116

10 882

10 882

216

216

165

165

2 000 450

2 000 450

610

610

2 344 1 039 259 342 205

2 344 1 039 259 342 205

12 839 230 1 271

12 839 903 1 271

3 810 371 3 377 3 000 140 137 120 540 4 300 47 703

673

1 733

3 810 371 3 377 3 000 140 137 120 540 4 300 49 436

60 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Nemzeti ünnepek, koszorúzások Városi Civil Nap Természetes (Biodiverz) Napok Hősök Napja Közbiztonsági Nap Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja Városi Pedagógus Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Cserebere vásár Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Október 23. Nemzeti Ünnep Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT)

1 128 444 4 000 2 000

1 128 394

-954 0 0 0

174 394 0 0

55 2 533 170 424 100 1 500 13 350 1 700 400 200 200 2 939 50 633 300 440 3 221 430 500 800 1 000 300 7 300

55 1 953 170 424 100 1 500 13 50 450 55 200 104 263 50 633 300 440 199 0 30 40 0 300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 1 953 170 424 100 1 500 13 50 450 55 200 104 263 50 633 300 440 199 0 30 40 0 300 0

61

- "Harc a kincsért" diákprogram - Szárnyas Napok - Családi olimpia - Kurca Regatta - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - bérkompenzáció előleg - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése - bevételi kiesések ellensúlyozáshoz forrás I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:

2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 400 400 -400 0 1 000 1 000 -1 000 0 500 500 -500 0 300 300 -300 0 350 350 0 350 17 420 15 825 -15 130 695 6 196 6 196 -3 305 2 891 1 000 1 000 -933 67 2 517 0 2 517 14 000 -7 619 6 381 38 846 -12 926 25 920 60 296 89 785 -43 067 46 718 1 055 1 055 1 557 62 908

1 055 1 055 90 840

0 0 0 -43 067

1 055 1 055 0 47 773

62 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Módosított Működési terv bevétel

Változás

előirányzat 1.

2.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 231 410 Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 22 974 Városközpont rehabilitáció 708 009 Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) 85 087 Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, 7 493 Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 24 594 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott 4 211 Ipartelepi út melletti kerékpárút 68 601 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 17 617 KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az 22 812 Szennyvízkezelő építése 2 858 758 HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 231 835 Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) 5 318 TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, 4 392 529 új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ29 538 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 5 311 Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei 1 370 Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje 313 Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése 100 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása 2 100 Tervezési feldatok 10 000 Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 Lakáshoz jutás támogatása 10 000 Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj.

4.

3.

5.

6.

Támogatások

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási és tőke bevétel

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Piaci kamatozású Új MFB-hitel hitel (2016.12.31.) (2013.06.28) 13.

14.

2013. évi bevétel

Pénzmaradvány

(6.+...+15.)

15.

16.

254 694

0

254 694

144

6 854

0

3 195

71 541

0

172 960

0

0

0

254 694

10 262 708 009

0 0

10 262 708 009

963 40 875

0 0

0 0

0 0

0 506 357

0 0

9 299 48 454

0 112 323

0 0

0 0

10 262 708 009

85 087

0

85 087

35 978

0

0

0

0

0

49 109

0

0

0

85 087

5 800

0

5 800

0

0

5 800

0

0

0

0

0

0

0

5 800

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

217 0 5 0 75

0 7 942 0 0 0

3 593 0 15 0 0

0 0 0 0 0

0 4 528 0 58 745 0

0 0 0 0 0

0 12 124 4 487 9 856 1 425

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 617

15

0

0

0

1 492

0

16 110

0

0

22 812 2 858 758

2 243 607 767

2 188 0

1 385 0

0 0

15 689 2 138 441

0 0

1 307 0

0 0

0 112 550

17 617 22 812 2 858 758

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 0 17 617 0 0 22 812 0 2 858 758 0

231 835

0

231 835

0

0

11 485

0

220 350

0

0

0

0

0

231 835

5 318

0 0

5 318

267

0

0

0

5 051

0

0

0

0

0

5 318 0

98 500

0

98 500

0

0

0

0

98 500

0

0

0

0

0

98 500

4 401 704

0

4 401 704

688 549

16 984

22 278

3 195

3 120 694

0

325 131

112 323

112 550

29 538 5 946 2 115 1 370 313

0 0 0 0 0

29 538 5 946 2 115 1 370 313

29 538 5 946 0 1 370 313

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 115 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 401 704 0 0 29 538 0 5 946 0 2 115 0 1 370 0 313

100

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

2 100 10 000

0 0

2 100 10 000

2 100 10 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 100 10 000

7 575 11 644 13 205

0 0 0

7 575 11 644 13 205

7 575 10 000 13 205

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 644 0

7 575 11 644 13 205

63 Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Módosított Működési terv bevétel

Változás

előirányzat 1.

Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:

2.

3.

4.

5.

6.

Támogatások 7.

Felhalmozási Támogatásért. és tőke felhalm. bev. bevétel 8.

9.

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

10.

11.

12.

Piaci kamatozású Új MFB-hitel (2016.12.31.) hitel (2013.06.28) 13.

14.

2013. évi bevétel

Pénzmaradvány

(6.+...+15.)

15.

16.

66 307

10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 0 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

0 0 0 975 -1 822 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 207 15 000 7 000 3 975 8 178 847 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

10 000 15 000 7 000 3 975 8 178 847 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 876

0 0 0 0 0 0 36 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 0 26 668

207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 1 900

0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644

10 207 15 000 7 000 3 975 8 178 847 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

342 295

342 295

0

342 295

0

18 179

324 116

0

0

0

0

0

0

0

342 295

447 634 789 929 5 248 765

447 634 789 929 5 354 071

0 0 0

447 634 789 929 5 354 071

39 870 39 870 858 295

0 18 179 61 831

0 324 116 348 294

0 0 5 545

0 0 3 120 694

0 0 0

407 764 407 764 732 895

0 0 112 323

0 0 112 550

0 447 634 0 789 929 1 644 5 354 071

64 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti jóváhagyott előirányzat 1.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás

2.

3.

Változás

Módosított terv

Személyi juttatás

4.

5.

6.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

8.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 9.

Fizetendő Átadott Felhalmozás, ÁFA pénzeszközök felújítás 10.

11.

12.

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

231 410 22 974 708 009 85 087

254 694 10 262 708 009 85 087

0 0 0 0

254 694 10 262 708 009 85 087

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 702

0 0 0 190

0 0 0 0

0 0 0 0

254 694 10 262 708 009 84 195

0 0 0 0

0 0 0 0

254 694 10 262 708 009 85 087

7 493

5 800

0

5 800

0

0

0

0

0

0

5 800

0

0

5 800

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

0 1 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 987 0 0 0 0 319 0 50 0 0 0

0 806 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 19 209 4 507 68 601 1 500 0 17 222 0 22 762 2 858 758 0 231 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 810 0 24 594 0 4 507 0 68 601 0 1 500 0 0 0 17 617 0 0 0 22 812 0 2 858 758 0 0 0 231 835

5 318 0 98 500 4 401 704

0 0 0 0

5 318 0 98 500 4 401 704

0 0 0 1 281

0 0 0 311

0 0 0 4 058

0 0 0 1 072

0 0 0 0

0 0 0 0

5 318 0 98 500 4 394 982

0 0 0 0

0 5 318 0 0 0 98 500 0 4 401 704

29 538 5 946 2 115 1 370 313 100 2 100 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0

29 538 5 946 2 115 1 370 313 100 2 100 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 115 1 079 246 0 1 654 0

0 0 0 291 67 0 446 0

29 538 5 946 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29 538 5 946 2 115 1 370 313 100 2 100 10 000

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 0 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600

0 0 0 0 0 0 975 -1 822 847 0 0 0 0 0 0

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 975 8 178 847 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 081 0 0 0 0 0 0 0 787 0 0 0

0 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 9 232 0 0 0 0

7 575 0 0 0 0 7 000 3 975 8 178 847 5 000 0 0 7 000 1 000 600

0 11 644 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 975 8 178 847 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600

17 617 22 812 2 858 758 231 835 5 318 98 500 4 392 529 29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000 7 575 10 000

65 2013. évi Megnevezés


Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:

2.

3.

Változás 4.

Módosított terv

Személyi juttatás

5.

6.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

8.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja

Fizetendő Átadott Felhalmozás, ÁFA pénzeszközök felújítás 11.

12.

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

9.

10.

66 307

5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

0 0 0 0 0

5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 787 14 749

0 0 0 213 3 356

0 0 0 0 35 484

0 0 0 0 24 232

5 000 1 500 1 300 693 59 768

0 0 0 0 17 244

0 0 0 0 7 605

342 295 447 634 789 929 5 248 765

342 295 447 634 789 929 5 354 071

0 0 0 0

342 295 447 634 789 929 5 354 071

0 0 0 1 281

0 0 0 311

0 0 0 18 807

0 0 0 4 428

0 0 0 35 484

342 295 447 634 789 929 814 161

0 0 0 4 454 750

0 0 0 17 244

0 342 295 0 447 634 0 789 929 7 605 5 354 071

5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

66 4/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Változás

Módosított Működési Támogaterv bevétel tások

Támogatásért. felhalm. bev.

előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

4.

2.

3.

10 874 1 313

10 874 1 212

0 0

10 874 1 212

0 0

0 0

5 437 618

0 0

5 437 594

107 067 74 432 92 567 27 990 31 020

94 126 63 727 69 110 21 486 12 800 328 273 663

0 0 226 306 0 0 0 226 306

94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969

0 0 54 307 8 780 0 328 63 415

9 143 61 0 5 376 0 0 14 580

0 0 4 971 2 422 0 0 13 448

61 599 34 030 0 4 908 12 800 0 113 337

11 501 29 636 9 832 0 0 0 57 000

345 263

5.

6.

7.

8.

Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalmoz célú ási és tőke pénzeszköz bevétel átvétel 9.

10.

Támogatási 2013. évi Pénzmakölcsönök bevétel radvány (6.+...+12.) visszatérülése 11.

12.

0 0

13.

0 0

10 874 1 212

11 883 0 0 0 0 226 306 0 0 0 0 0 0 11 883 226 306

94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969

67 4/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés


Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

Változás

Módosított terv

4.

5.

Dologi Fizetendő Átadott Felhalmozás, Hiteltör- Adott Személyi Munkaadót Dologi Összesen kiadások ÁFA pénzeszk. felújítás lesztés kölcsön (6.+…+14.) juttatás terhelő jár. kiadások ÁFÁ-ja 7.

9.

10.

12.

11.

13.

15.

3.

10 874 1 212

0 0

10 874 1 212

0 0

0 0

0 1 212

0 0

0 0

0 0

0 0

10 874 0

0 0

10 874 1 212

107 067 74 432 92 567 27 990 31 020

94 126 63 727 69 110 21 486 12 800 328 273 663

0 0 226 306 0 0 0 226 306

94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 63 727 0 21 486 12 800 328 99 553

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 94 126 0 0 0 295 416 0 0 0 0 0 0 0 400 416

0 0 0 0 0 0 0

94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969

345 263

6.

8.

2.

10 874 1 313

14.

68 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Felsőpárti Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:

Módosított ebből 2013. évi prémium évek Változás átlag közcélú foglalkozt. alapján engedélyezett engedélyezett átlag 45,27 45,27 1,92 72,00 72,00 6,00

72,50 70,50

72,50 70,50

1,50 1,50

45,50 35,50 12,00 27,86

45,50 35,50 12,00 27,86

2,50 1,00 1,00

25,75 9,75 55,00 154,00

25,75 9,75 57,00 154,00

0,75

75,50 14,50 31,46 747,09

2,00

2,00

75,50 14,50 31,46 749,09

1,00

5,00 18,00 4,00 2,00 29,46 72,63

3,00

69 9. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím I. Gondozási Központ II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon III. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Szentes Felsőpárti Óvoda 2. Szentesi Központi Óvoda 3. Családsegítő Központ 4. Bölcsőde 5. Hajléktalan Segítő Központ 6. Intézményközpont IV. Szentesi Művelődési Központ 1. Koszta József Múzeum V. Központi Gyermekélelmezési Konyha VI. Városellátó Intézmény VII. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 1. Sportközpont VIII. Önkormányzati feladatok

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Recommend Documents