I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-22311-13/2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 6. §, 7. § (2), 10. § (1), 21. § (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2//b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2010. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 6.810.571 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.354.450 Ft - rendelkezésre állási támogatás 19.169.000 Ft - időskorúak járadéka 4.093.560 Ft - ápolási díj és járuléka 5.819.292 Ft - adósságkezelési támogatás 5.524.195 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.979.232 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék 168.000 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítés 9.245.200 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 2.130 Ft Összesen: 57.165.630 Ft A fentiekkel összefüggésben 57.166 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 6.811 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.357 eFt - rendelkezésre állási támogatás 19.169 eFt - időskorúak járadéka 4.094 eFt - ápolási díj 4.631 eFt - ápolási díj járuléka 1.188 eFt - adósságkezelési támogatás 5.524 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 3.979 eFt

2 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen:

168 eFt 9.245 eFt 57.166 eFt

2. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2010. évi igénylése alapján - közcélú foglalkoztatás támogatására 121.774.575 Ft-ot biztosított. A támogatás, valamint a korábban előlegként biztosított, céltartalékban elkülönített 28.354 eFt az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható (2010. július-2010. november hónapok) személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt - 7.908 eFt-ot -, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett „ágy melletti” pótlék összegét - 1.035 eFt-ot - az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaátadott támog. önkorm. Intézmény juttatás adói jár. pénzeszk. ért.kiad. tám. Gondozási Központ 5.903 797 6.700 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 9.805 1.324 11.129 Terney Béla Kollégium 2.126 287 2.413 Központi Óvoda 5.093 688 5.781 Kertvárosi Óvoda 3.827 516 4.343 Deák Ferenc Ált.Isk. 3.110 420 3.530 Klauzál Gábor Ált.Isk. 3.855 520 4.375 Petőfi Sándor Ált.Isk. 1.693 229 1.922 Koszta József Ált.Isk. 2.354 318 2.672 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 417 56 473 Családsegítő Központ 2.044 276 2.320 Bölcsőde 1.622 219 1.841 Hajléktalan Segítő Központ 2.096 283 2.379 Egységes Ped. Szakszolg. 1.658 224 1.882 VIGI Intézményközpont 2.077 281 2.358 Szentesi Művelődési Közp. 1.917 259 2.176 Központi Konyha 3.365 454 3.819 Városellátó Intézmény 43.808 5.913 49.721 Tűzoltóság 883 119 1.002 Polgármesteri Hivatal - működtetés 15.485 2.091 17.576 - Rádió Nkft 925 925 - Könyvtár Nkft 4.362 4.362 - Üdülőközpont Nkft 9.517 9.517 - SZVSZ Kft 1.996 1.996 - dr.Bugyi I. Kórház 5.910 5.910 - Bartha J.Kertészeti Szki. 1.922 1.922 Romák Kisebbségi Önkorm. 1.764 238 2.002

3 Sportközpont Mindösszesen:

3.547 118.449

479 15.991

16.800

7.832

4.026 159.072

3. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása címén 900.000,- Ft pótelőirányzatot biztosított az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére eszközbeszerzésre és pedagógus továbbképzésre. A pályázatban támogatott célok megvalósítása érdekében az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások 783 eFt-tal, a felhalmozási kiadások (babaház vásárlás) 117 eFt-tal történő emelése mellett 900 eFt-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatási-fejlesztési célok támogatása terhére 9.600 eFt pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból informatikai eszközök beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a pályázati forrással elszámolni köteles - Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások 1.800 eFt-al, a készletbeszerzés 870 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 217 eFt-al, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 6.713 eFt-tal emelkedik. 5. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési felzárkóztató támogatás könyvtári állomány gyarapítás címén 754 eFt-ot biztosított. A Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. által pályázati úton elnyert támogatáshoz a céltartalékban került elkülönítésre forrás, így összességében 1.754 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a Kft támogatásának előirányzata a céltartalék 1.000 eFt-tal való csökkentése mellett. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása címén 1.395 eFt előirányzatot biztosított. Az előző év tapasztalati adata alapján e célra eredeti előirányzatként, támogatásértékű működési bevételként 2.677 eFt került megtervezésre, melynek terhére a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont költségvetésében a kiadási előirányzatok beépítésre kerültek, így a módosítás az intézmény költségvetését nem érinti. A központosított előirányzatok fenti összegű növelése mellett 2.677 eFt-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata csökken a Hivatal költségvetésében, míg 1.282 eFt-tal a működési célú hitel előirányzata emelkedik. 7. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 775.310,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 775 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása elő-

4 irányzata. 8. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, az „Új-Tudás-Műveltség Program” keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 792.998,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások 624 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 169 eFt-tal történő emelése mellett 793 eFt-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 9. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, helyi közösségi közlekedés támogatása címén 1.946 eFt támogatást biztosított, mely összeggel - a pályázati célnak megfelelő felhasználása érdekében – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ térítési díjakból, rendezvények megszervezésével összefüggésben, szakmai terepgyakorlat díjából, elhasználódott eszköz értékesítéséből, rendezvények megszervezéséhez nyújtott támogatásból többletet realizált, melyhez kapcsolódóan részben a bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadásokat szükséges ellentételezni, részben a forráshiány csökkenthető az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 2.590 eFt - ÁFA bevételek 567 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 100 eFt - önkormányzati támogatás -2.189 eFt bevételek összesen: 1.068 eFt - rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összese:

116 eFt 167 eFt 98 eFt 687 eFt 1.068 eFt

A fenti módosítással összefüggésben 2.189 eFt-tal csökken a működési célú forráshiány előirányzata. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében bevételi többlet realizálódott a térítési díj 2010. évi emelése, valamint az ellátottak jövedelemi helyzetének javulása, illetve a bankszámlán lévő pénzeszközök után elszámolt kamat miatt. A többletet részben az ellátottak részére ajándék vásárlásra, részben a megnövekedett gyógyszerköltség ellensúlyozására, részben betegemelő gép vásárlására kívánja fordítani az intézmény. Ugyancsak a betegemelő beszerzéséhez szükséges forrás pótlására indokolt átcsoportosítani az élelmezési és az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatán mutatkozó megtakarítást, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 12.359 eFt - kamatbevételek 40 eFt

5 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez bevételek összesen: - élelmezés - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás kiadások összese:

-3.936 eFt -7.600 eFt 863 eFt -400 eFt 532 eFt -567 eFt 1.298 eFt 863 eFt

A fenti módosításokkal összefüggésben 11.536 eFt-tal csökken a működési forráshiány. 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többletként jelentkezik a gólyatábor megszervezéséhez nyújtott szülői támogatás, a szállástevékenységből, kártérítésként, térítési díjként terven felül befolyt bevétel. A bevételek részben forrást biztosítanak a bevétel eléréséhez szükséges kiadások fedezetére, részben lehetőséget nyújtanak eszközök pótlására, az ingatlan kisebb karbantartására, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 3.904 eFt - ÁFA bevételek 623 eFt - ÁFA visszatérülések 31 eFt - működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 75 eFt - önkormányzati támogatás -880 eFt bevételek összesen: 3.753 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - ebből kiemelt állagmegóvás - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felújítás kiadások összese:

1.228 eFt 332 eFt 1.462 eFt 170 eFt 366 eFt 364 eFt 1 eFt 3.753 eFt

A módosítások átvezetésével összefüggésben 880 eFt-tal csökken a működési forráshiány. 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (ESZA, TÁMOP, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, TIOP, TEMPUS Közalapítvány, Városi Diáksport Bizottság, „Iskola alma” támogatás), selejtezésből, bérleti díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, tandíjból, rendezvény szervezésből, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből, többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I.

Egyéb Átvett ÁFA bev. saját pénzeszk. 69 100 4.754

Tám. ért. bevételek 693

Kamat 12

Bevételek összesen 69 5.559

6 Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J.Á.I. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Hajléktalan SK. E.Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen: Személyi juttatás Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. Petőfi S.Ált.Isk. Koszta J.Á.I. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Hajléktalan SK. E.Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen:

Munkaadói jár.

1.564

418

1.228

332

550 400

750

329 475 813

4

4.579 10.817

2.178

9 33 14

22.962

4.488

72

2.023 1.920 452 5.250 8.741 Fűtés

7 7

Áram- Víz-, díj csat. díj

Közüzemi ÁFA

Egyéb dologi 55 2.651 1.338 700 1.063

130

2.792

789

106 236

100

Egyéb dologi ÁFA 14 250 334 175 213

1.672 875 2.836 1.920 6.766 11.302 14 5.257 36.270 Felújítás 336

31

364

88

156 620

88

65 96

Felhalmozás 340

1.659 6.766 8.882 14 4.930 26.399

1.328 2.314

640 336

2.639

5. A Művelődési Központ rendezvények (Alföldi Fotószalon, Pengető Citera Regionális Népzenei Fesztivál) lebonyolításához támogatásként 200 eFt, 1%-os SZJA felajánlásból 13 eFt támogatásban részesült. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett egyes nagy érdeklődéssel lebonyolított rendezvények árbevétele, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmény bérbeadás (683 eFt). A több telephelyen működő intézmény ingatlanjaiban az év folyamán jelentős károk keletkeztek (csőtörés, viharkárok), melyek elhárítására kártérítésként összességében 1.543 eFt-ot utalt a biztosító társaság. A bevételi többletből a rendezvények színvonalasabb lebonyolítása érdekében eszközök pótlását, beszerzését, a károk helyreállítását végzi el az intézmény, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 2.150 eFt - ÁFA bevételek 76 eFt - működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 213 eFt bevételek összesen: 2.439 eFt - rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

683 eFt 1.407 eFt 349 eFt 2.439 eFt

6. Az Őze Lajos Filmszínház épületében viharkár miatt keletkezett sérülés helyreállítására a biztosító 451 eFt kártérítést utalt, mely összeggel az egyéb saját bevételek előirányzata emelkedik. Az intézményi költségvetés kiadási oldalán az egyéb dologi kiadásokat 361 eFt-tal, az egyéb dologi kiadás ÁFA előirányzatát pedig 90 eFt-tal szükséges megemelni. 7. A Városellátó Intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére több, jelentős értékű beruházás kivitelezése volt tervezett, azonban a munkálatok egy része áthúzódik a következő évre (hulladékudvar kialakítása, Kurca híd átépítése), így az eh-

Kiadás össz. 69 5.559 1.672 875 2.836 1.920 6.766 11.302 14 5.257 36.270

7 hez kapcsolódó előirányzatok kivezetése indokolt. A közcélú foglalkoztatás segítségével megvalósuló Széchenyi liget ökoturisztikai beruházás költségei alacsonyabbak a tervezettnél, így az ehhez kapcsolódó kiszámlázandó bevételek is csökkentett mértékben teljesülnek. További kiesést okozott a magasépítési, az eseti szemétszállítási megrendelések csökkenése. Az intézmény által már nem használható földgyalu gép értékesítésre került, melynek ellenértékéből hómentesítésre használható hidraulikus hókotró, hóeke beszerzése vált szükségessé. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -79.495 eFt - ÁFA bevételek -6.201 eFt - ÁFA visszatérülések -11.472 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.000 eFt - önkormányzati támogatás -23.564 eFt bevételek összesen: -118.732 eFt - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felhalmozás (2/b. sz. melléklet szerinti részletezéssel) kiadások összesen:

-5.670 eFt -124.124 eFt -9.737 eFt -6.201 eFt 27.000 eFt -118.732 eFt

A fentiekkel összefüggésben 23.564 eFt-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 8. Az év során a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részt vett a borsodi árvízi védekezésnél, melynek költségeit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megtérítette. Többletként jelentkezik az eszközök bérbeadásából származó bevétel is, így az összességében 2.748 eFt növekedés az alábbi módosítások engedélyezését indokolja: - egyéb saját bevételek 185 eFt - támogatásértékű működési célú bevételek 2.563 eFt bevételek összesen: 2.748 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - rendezvények - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (szivattyú) kiadások összesen:

1.221 eFt 447 eFt 120 eFt 30 eFt 35 eFt 9 eFt 185 eFt 251 eFt 63 eFt 387 eFt 2.748 eFt

9. A Sportközpont költségvetésében egyéb saját bevételek között kiesés várható, mely a bérjellegű juttatások megtakarításából ellentételezhető, ezért a bevételek 1.283 eFt-tal való csökkentése mellett 1.013 eFt-tal a személyi juttatások, 270 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken.

8 10. A Polgármesteri Hivatal a 2010. évi önkormányzati, kisebbségi választások lebonyolításával összefüggő költségek megtérítése, közmunkás foglalkoztatás támogatása, egyes megelőlegezett szociális támogatások (mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) költségeinek megtérítése, közterületi helyszíni és egyéb bírság címén öszszesen 14.860 eFt többletet realizált, mellyel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosítása indokolt: - egyéb saját bevételek 1.100 eFt - támogatásértékű működési bevételek 13.760 eFt bevételek összesen: 14.860 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - szemétszállítás - egyéb készletbeszerzések - szolgáltatások - előzetesen felszámított ÁFA - egyéb különféle dologi kiadások - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás kiadások összesen:

5.978 eFt 1.538 eFt 83 eFt 1.100 eFt 26 eFt 704 eFt 184 eFt 204 eFt 347 eFt 2.609 eFt 710 eFt 1.377 eFt 14.860 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Gondozási Központ költségvetésében egyes tételeken megtakarítás mutatkozik, amely fedezetet biztosít a közüzemi díjak között jelentkező többlet igényre. A ténylegesen teljesített kiadásokhoz igazodó ÁFA visszatérülés várhatóan elmarad a tervezettől, míg a kedvezményes térítési díj fizetésre jogosultak száma az elmúlt időszakban növekedett (a 434 eFt többlet támogatási igényt a működési forráshiány terhére javasoljuk biztosítani). Az előzőekben részletezettek miatt az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések -434 eFt - önkormányzati támogatás általános -1.648 eFt - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 2.082 eFt bevételek összesen: 0 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - vásárolt élelmezés - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja - egyéb céljellegű dologi (munkáltatót terhelő SZJA) - egyéb dologi kiadások

-68 eFt 68 eFt 219 eFt 117 eFt 324 eFt 61 eFt 33 eFt -607 eFt -152 eFt 5 eFt -70 eFt

9 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összese:

70 eFt 0 eFt

2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fűtés előirányzatán jelentkező megtakarítás fedezetet nyújt egyes közüzemi díjak többletére, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag 28 eFt - fűtés -459 eFt - villamos energia 58 eFt - víz- és csatornadíj 204 eFt - szemétszállítás 169 eFt kiadások összesen: 0 eFt 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a munkaadót terhelő SZJA, valamint a számítástechnikai vírus-irtó szoftver könyvviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - munkaadót terhelő járulékok -338 eFt - egyéb céljellegű dologi kiadások 338 eFt - egyéb dologi kiadások -119 eFt - felhalmozás 119 eFt kiadások összesen: 0 eFt 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Személyi Munka- ÜzemSzemét- Áram- Víz- Élel- Vás. Közüze- Élelm. Egyéb Fűtés jutt. adói jár. anyag száll. díj díj mezés élelm. mi ÁFA ÁFA dologi Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Klauzál G.Á.I. -1.767 Petőfi S.Á.I. -782 Koszta J..Í. -1.225 Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Kp Bölcsőde Hajléktalan SK Ped.Szakszolg. Összesen: -3.774

-162 -83 1.684

-477

361

100 45

556 32

-477

367 728 1.995

62 38

176 700 60 -60 83 -400 71 55

132 1.135

E. doloFelhalgi mozás ÁFA

95 -400

381 450 280

84 175

-400

711

95 156 70 -601 -925 -103 -55 -367 121 -2.051

601 925

-200 26 100 92 477

-26 -100 -92 -218

5. A Művelődési Központ által elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatási források terhére beszerzett hangtechnikai eszközök könyvviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében átcsoportosítás indokolt az egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzatról a felhalmozási kiadások megemelésével. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezése szükséges a bérjellegű juttatások és a dologi kiadások között, mivel - a tervezettől eltérően - a rendezvényeken közreműködők díja nem megbízási díjként került elszámolásra, hanem szolgáltatás ellenértékeként. - személyi juttatások -300 eFt - munkaadót terhelő járulékok -81 eFt - egyéb dologi kiadások -738 eFt - felhalmozási kiadások 1.119 eFt kiadások összese: 0 eFt

1.526

10 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha több munkavállalója huzamosabb időn át betegállományban volt az év folyamán, így a személyi juttatások között megtakarítás keletkezett, amelyet átcsoportosítani indokolt a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatra, mivel a táppénz hozzájárulás e tételen számolandó el. A víz- és csatornadíjak, valamint a villamos-energia díj várható teljesítése meghaladja a jóváhagyott kiadási előirányzatot, melyre az egyéb dologi kiadások között mutatkozó megtakarítás fedezetet biztosít. Az előbbiekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - személyi juttatások -500 eFt - munkaadót terhelő járulékok 500 eFt - villamos-energia 200 eFt - víz- és csatornadíj 274 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 119 eFt - egyéb dologi kiadások -474 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -119 eFt kiadások összese: 0 eFt 7. A Városellátó Intézmény költségvetésében üzemanyag beszerzésre jóváhagyott előirányzat – az évközi áremelkedések miatt – nem biztosít megfelelő forrást a tényleges teljesítésre, ezért más közüzemi kiadási előirányzatok megtakarítása terhére átcsoportosítás engedélyezése szükséges az alábbiak szerint: - üzemanyag 3.444 eFt - fűtés -841 eFt - villamos energia -1.000 eFt - víz- és csatornadíj -1.603 eFt kiadások összese: 0 eFt 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a munkaadót terhelő járulékok, eszközök beszerzése, igénybe vett szolgáltatások, munkáltatót terhelő SZJA, villamos-energia várható éves teljesítése meghaladja a jóváhagyott előirányzatot, ezért a személyi juttatások, valamint az üzemanyag kiemelt kiadási előirányzatokon jelentkező megtakarítás terhére az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -2.500 eFt - munkaadót terhelő járulékok 500 eFt - üzemanyag -30 eFt - villamos energia 30 eFt - egyéb dologi kiadások 2.000 eFt kiadások összese: 0 eFt 9. A Sportközpont költségvetésében egyes kiemelt közüzemi kiadási előirányzatok várható megtakarítása forrást biztosít a fűtési költségek között jelentkező többletre, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - üzemanyag -1 eFt - fűtés 498 eFt - villamos energia -312 eFt - víz- és csatornadíj -87 eFt - szemétszállítás -98 eFt kiadások összese: 0 eFt 10. Az igazgatói pályázatok bírálatára 500 eFt-ot került elkülönítésre a céltartalékában, melynek terhére a Hivatal a szakmai és törvényességi szakértői véleményezést az illetékes szakértőkkel elvégeztette, ezért az előirányzat csökkenése mellett a Polgármesteri

11 Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások kiadási előirányzatát indokolt megemelni azonos összeggel. 11. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerültek megtervezésre rendezvények lebonyolítására források a dologi kiadások között, azonban a kiadások tényleges teljesítéséhez igazodóan a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezését teszi szükségessé a fizetendő ÁFA számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása. További módosítást igényel, hogy a Képviselő-testület egy tagja, illetve egy állandó bizottsági tag, valamint külső szakértő a tiszteletdíját közösségi célokra ajánlotta fel, melynek elszámolása átadott pénzeszközként történik. Az „Egyenlő esélyért Szentesen” pályázaton elnyert támogatási összeg a céltartalékban került elkülönítésre, melyből 2010. évben várhatóan 411 eFt kerül felhasználásra a működési költségvetésben. A fentiek szerint részletezett indokok alapján az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -216 eFt - készlet beszerzések 211 eFt - szolgáltatások 64 eFt - különféle dologi kiadások 54 eFt - egyéb folyó kiadások -4.170 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -5.918 eFt - fizetendő ÁFA 6.000 eFt - rendezvények 3.000 eFt - átadott pénzeszközök 1.386 eFt - céltartalék -411 eFt Össezesen: 0 eFt IV. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 2.438 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges (adatok eFt-ban):

Intézmény Gondozási Központ Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Egységes Pedagógiai Sz. VIGI Intézményközpont Művelődési Közp. Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés - Könyvtár Nkft - támogatás értékű kiadások

személyi juttatás

munkaadói jár.

támog. értékű kiad./átadott p.e.

önkorm. tám.

39 79 85 21 202 6 53 34 129

11 21 23 6 55 2 14 9 35

50 100 108 27 257 8 67 43 164

1.106

299

1.405 142

142

12 - Pollák A. Szki Sportközpont Mindösszesen:

11 1.765

3 478

53

53 14

195

2.438

Mivel a céltartalék a fenti összeget meghaladó előirányzatot tartalmaz a feladatra, ezért a fel nem használt előirányzattal, 1.965 eFt-tal a működési forráshiány összegét javasoljuk csökkenteni. 2. Az Idősek Világnapja alkalmából a Gondozási Központ, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottaink étel receptjeiből könyv készült, melynek nyomdai költségeihez hozzájárulást igényeltek az érintettek. A források biztosítása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: Gondozási Dr. Sipos Ferenc Polgármesteri Központ Parkerdő O. Hivatal - egyéb dologi kiadás 32 eFt 24 eFt - egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja 8 eFt 6 eFt - speciális célú támogatások -70 eFt kiadások összesen: 40 eFt 30 eFt -70 eFt önkormányzati támogatás

40 eFt

30 eFt

-70 eFt

3. A Gondozási Központ biztonságos feladatellátását szolgáló eszközökben (elektromos kerékpárok, étel-, eszközszállító gépjárművek) november hónapban váratlan meghibásodások keletkeztek, amelyek azonnali javítása elengedhetetlen volt. Ugyancsak szükségessé vált a közüzemi díjak között elszámolandó szemétszállítási díj többletének biztosítása, mivel az intézményi költségvetés forrásai erre nem biztosítanak fedezetet, ezért a működési forráshiány terhére az alábbi kiadásai előirányzatok megemelését javasoljuk: - szemétszállítási díj 118 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 205 eFt - egyéb dologi kiadások 265 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 eFt kiadások összesen: 637 eFt önkormányzati támogatás:

637 eFt

4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a közcélú foglalkoztatás nem tette szükségessé a jóváhagyott teljes személyi juttatás felhasználását, így ezen kiemelt előirányzaton 5.200 eFt, a munkaadót terhelő járulékok között 800 eFt maradvány keletkezett, amely a működési forráshiányt összességében 6.000 eFt-tal csökkenti. 5. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében a céljellegű dologi kiadások kiemelt előirányzatai között megtakarítás keletkezett, mellyel összességében 3.453 eFttal csökkenthető a működési célú hitel előirányzata az alábbiak szerint: - fűtés -2.060 eFt - villamos energia -111 eFt - víz- és csatornadíj -136 eFt - szemétszállítás -92 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -875 eFt - vásárolt élelmezés -143 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -36 eFt

13 kiadások összesen:

-3.453 eFt

önkormányzati támogatás:

-3.453 eFt

6. Az Önkormányzat közoktatási intézményeinek ellátottai között megnőtt a kedvezményes étkezési térítési díjra jogosultak száma, ezért a működési célú hitel 2.567 eFt növelése mellett az alábbi módosítások indokoltak: vásárolt élelmezési önkormányzati élelmezés ÁFA támogatás Központi Óvoda 900 eFt 225 eFt 1.125 eFt Kertvárosi Óvoda 445 eFt 111 eFt 556 eFt Deák F. Ált.Isk. 709 eFt 177 eFt 886 eFt Összesen: 2.054 eFt 513 eFt 2.567 eFt 7. A 2010/2011-es tanév beiratkozási adatai alapján megtörtént tankönyvtámogatásra jogosultak felmérése. Az önkormányzati céltartalékban e feladatra 12.000 eFt került elkülönítésre, melynek terhére az alábbiak átvezetését javasoljuk az érintett intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások megemelésével egyidejűleg:

Deák F. Ált. Isk. Klauzál G. Ált. Isk. Petőfi S. Ált Isk. Koszta J. Ált. Isk. Összesen:

Általános Ingyenes tankönyv hozzájárulás támogatás (1.000 Ft/fő) (10.000Ft/fő) 372 eFt 2.410 eFt 278 eFt 2.060 eFt 243 eFt 1.540 eFt 580 eFt 2.680 eFt 1.473 eFt 8.690 eFt

Önkormányzati támogatás 2.782 eFt 2.338 eFt 1.783 eFt 3.260 eFt 10.163 eFt

A céltartalékban elkülönített előirányzat maradványával, 1.837 eFt-tal a működési forráshiány összege csökken. 8. A Képviselő-testülete a 29/2010. (II.26.) Kt. határozatával döntött a jégpálya használat finanszírozásáról. A kiadások forrása az önkormányzati tartalékban más célra elkülönített, de fel nem használt (középiskolák átvételének előkészítése, helyi szervezési intézkedések támogatása) 1.846 eFt előirányzat terhére biztosított. A Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodájának felmérése alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Egyéb dologi Átadott pénz- Önkormányzati kiadások eszközök támogatás Deák F. Ált. Isk. 396 eFt 396 eFt Klauzál G. Ált. Isk. 340 eFt 340 eFt Petőfi S. Ált Isk. 284 eFt 284 eFt Koszta J. Ált. Isk. 481 eFt 481 eFt Polgármesteri Hivatal - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 345 eFt 345 eFt Összesen: 1.501 eFt 345 eFt 1.846 eFt 9. A Művelődési Központ költségvetésében jóváhagyásra került 1 fő munkavállaló iskolai végzettség megszerzése miatti átsorolással összefüggő kiadás fedezete. Mivel nevezett a feltételeket nem teljesítette, így átsorolásra nem került sor. A feladat elmaradással összefüggésben 383 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata, 104 eFt-tal a munka-

14 adót terhelő járulékok előirányzata csökken. Az intézmény egy fő csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazásával összefüggésben mentesült a tervezett rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, ezért az erre a célra jóváhagyott előirányzattal, 723 eFt-tal csökken az egyéb céljellegű dologi kiadások előirányzata. A fentiekkel összefüggésben összességében 1.210 eFt-tal csökken a működési célú forráshiány. 10. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzat keletkezett, mely a működési forráshiány csökkentésére fordítható, ezért 81 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 20 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken az önkormányzati támogatás 101 eFt-tal való csökkentése mellett. 11. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 65/2010. (IX.09.) GYISB határozatával döntött a Központi Óvoda Vásárhelyi Úti és a Farkas Antal utcai tagóvodáiba járó nagycsoportos korú gyermekek úszásoktatásához biztosított támogatásról. A döntés értelmében a fent említett óvodák - 2010. december 31-ig - 230 eFt támogatásban részesültek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: egyéb dologi átadott pénzeszk. önkorm. tám. Központi Óvoda 230 eFt 230 eFt Polgármesteri Hivatal - sportegyesületek támogatá-230 eFt -230 eFt sa Összesen: 230 eFt -230 eFt 0 eFt 12. A Koszta József Általános Iskola rendezte meg a „Kisiskolások Közlekedési Verseny”-ét, melynek megszervezéséhez a polgármesteri keretből 17 eFt támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben 17 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 13. A szakmunkásképzés színvonalas gyakorlati oktatásának elősegítése érdekében a Palota Környezetvédelmi Kft. szentesi Tanműhelyének (Szentes, Korsós sor 51.) 3.500 eFt támogatás biztosítása szükséges, melyhez forrás a céltartalékban a „helyi szervezési intézkedések támogatása” terhére biztosítható. A tartalék csökkentésével összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében 3.500 eFt-tal emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata. 14. A közoktatási intézmények részére a 2010/2011. tanév szeptember-október havi túlórák fedezetére 4.000 eFt került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A tantárgyfelosztás alapján - a 2010. évet érintően - a céltartalék 3.574 eFt-tal történő csökkentése mellett, az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Személyi jut- Munkaadót terhelő Önkormányzati tatások járulékok támogatás Deák F. Ált. Isk. 258 eFt 70 eFt 328 eFt Klauzál G. Ált. Isk. 357 eFt 97 eFt 454 eFt Petőfi S. Ált Isk. 822 eFt 222 eFt 1.044 eFt Koszta J. Ált. Isk. 1.168 eFt 315 eFt 1.483 eFt Lajtha L.Alapf.Műv.I. 209 eFt 56 eFt 265 eFt Összesen: 2.814 eFt 760 eFt 3.574 eFt

15 A fenti módosítás átvezetését követően 426 eFt-tal csökken a céltartalék, valamint a működési forráshiány összege. 15. A Képviselő-testület 2010. évben összesen 15 főt támogatott a „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program”-ja keretében. E célra előirányzat került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. Ezen támogatási összeget havi egyenlő részletekben a Polgármesteri Hivatal utalja az érintetteknek, ezért a céltartalék csökkentése mellett a Hivatal költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzatát 674 eFt-tal szükséges megemelni a céltartalék 698 eFt-tal, a működési célú hitel előirányzatának 24 eFt-tal való csökkentésével egyidejűleg. 16. A Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány Újszentes-Dumbrovita önkormányzatával közösen pályázati támogatást nyert televíziós szakember képzéshez, alkotó tábor szervezéséhez, fesztivál rendezéshez szükséges eszközök beszerzésére. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész (580 eFt) biztosítását vállalta, ugyanakkor szükségessé vált a program előfinanszírozása is, mellyel összefüggésben 2.185 eFt támogatás átadása indokolt. Az előzőekben felsoroltak alapján javasoljuk, hogy a működési célú hitel terhére összességében 2.765 eFt-tal növekedjen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ideiglenesen átadott pénzeszközök előirányzata. 17. Felülvizsgálva a helyi adókra befizetett összegeket, illetve a várható befizetéseket, megállapítható, hogy egyes adónemeken túlteljesítés mutatkozik, ezért az építményadó 3.000 eFt-tal, a gépjárműadó 19.000 eFt-tal történő megemelésével egyidejűleg 22.000 eFt-tal csökken a működési forráshiány összege. 18. A Szentes Városi Szolgáltató Kft végzi az önkormányzati ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében – a 3/d., illetve 2/a. számú mellékletekben részletezettek szerint – a 2010. évi lakóház felújításra terv készült, melynek módosítása szükséges részben a Képviselő-testület évközi döntései, részben az év közben váratlanul, sürgősséggel felmerült karbantartási, felújítási munkák elvégzése miatt, amelyek jóváhagyását javasoljuk a fenti mellékletekben részletezettek szerint. 19. Felülvizsgálva az év végéig várható pénzforgalmi teljesítéseket megállapítható, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatok – fentieken túli – felhasználására nem lesz szükség, ezért a pályázatból elkülönített előirányzat kivételével ezen források kivezethetők a költségvetésből. Ugyancsak nem válik szükségessé a szociális segélyezésre tervezett előirányzat, melynek maradványa szintén csökkentheti a működési forráshiányt, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 1.650 eFt - aktív korúak rendszeres szociális segélye -3.950 eFt - rendelkezésre állási támogatás -7.850 eFt - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -2.290 eFt - helyi lakásfenntartási támogatás -2.900 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 2.650 eFt - ápolási díj alanyi jogon -2.480 eFt - ápolási díj méltányosságból -3.760 eFt - felnőttek átmeneti szociális segélye 1.200 eFt - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -540 eFt - önkormányzati ösztöndíj 60 eFt - temetési segély -2.500 eFt

16 - időskorúak járadéka - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - közgyógyellátás - általános tartalék - céltartalék Összesen:

-1.750 eFt 1.648 eFt 2.483 eFt 390 eFt -2.805 eFt -1.850 eFt -350 eFt -5.570 eFt 540 eFt -600 eFt 4.240 eFt -1.500 eFt -21.300 eFt -10.400 eFt -57.534 eFt

V. Fejlesztési költségvetés módosítása A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési feladatok között az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: 1. A Kossuth utcai és Attila úti kerékpárút megvalósításával kapcsolatban felmerült egyéb a „Szentes város kerékpárút-hálózatának fejlesztése” pályázat által nem támogatott költségek miatt (hatósági engedélyezési eljárási díjak, tervmódosítások költségei, egyéb eljárási díjak) a Kossuth utca, Attila út kerékpárút építésre (pályázattal nem támogatott) 4.300 eFt átcsoportosítása szükséges a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) előirányzat terhére. 2. A Bölcsőde felújítására, fejlesztésére és kapacitásának bővítésére benyújtott pályázat 2010. évben került elbírálásra. A pozitív döntés alapján a pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák megkezdődtek, ezért szükséges ezen előirányzatok átcsoportosítása az I/A. fejezetbe. 3. A EGT/Norvég pályázattal megvalósuló intézmények fűtéskorszerűsítése feladaton belül a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola megmaradó kéményének burkolása, felületképzése, valamint az épület homlokzatán klinker díszítő burkolat készítése pályázattal nem támogatott, ezért a munkák költségét (1.336 eFt) szükséges átvezetni a pályázattal nem támogatott költségvetési sorra. 4. A Rákóczi utcai óvoda új tálalókonyha kivitelezésének költsége (pályázattal támogatott tartalom) a kivitelezői árajánlat alapján meghaladta a pályázatban biztosított összeget, melynek forrása a nem támogatott tartalom (épület udvari homlokzatának felújítása valamint az udvari csapadékvíz elvezetése) terhére biztosítható. Ezzel összefüggésben javasolt a támogatott tartalom előirányzatának megemelése 2.754 eFt-tal, a nem támogatott tartalom előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. 5. A szentesi Széchenyi-liget ökoturisztikai fejlesztésére és a Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzésére benyújtott pályázatok 2010. évben kerületek elbírálásra, ennek megfelelően a feladatokat szükséges a folyamatban lévő beruházások között figyelembe venni (átcsoportosítás II. fejezetből).

17 6. A Terney Béla Kollégium vizesblokk felújításának költsége -a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján- kevesebbe került az előirányzott összegnél, ezért annak csökkentése szükséges 8.382 eFt-tal. 7. A pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utcán megtörtént. A feladaton további felhasználás nem várható, ezért a maradvány összegével (145 eFt) az előirányzat csökkenthető. 8. A műszaki tervek között szereplő külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyezési tervek elkészültek az I-III öblözetekre. A feladatra előirányzott 15 000 eFt-ból 5 116 eFt nem kerül felhasználásra (A várható jogszabályi változás miatt a tervezési és engedélyezési folyamat folytatása nem aktuális.). 9. A 2009. évről áthúzódó Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése elkészült, ezért a feladaton további kifizetés nem várható. 10. A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épület örökségének megóvására benyújtott pályázattal megvalósítani tervezett feladat előreláthatólag a pályázati felhívás visszavonása miatt nem kerül megvalósításra, ezért a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése szükséges. 11. A Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázat az eredeti konstrukció helyett csökkentett összegű támogatásban részesült. Ennek megfelelően javasolt a feladatra tervezett támogatás előirányzatának csökkentése 4.500 eFt-tal. A változatlan megvalósítási tartalom - ami szükséges a projekt eredeti céljainak megvalósításához - az önerő növekedésével jár, ennek forrását az Ipari Park fejlesztések (VI. fejezet) előirányzat csökkentésével javasolt engedélyezni. 12. A fejlesztési célú hitelekhez kapcsolódó kamatkiadások 2010. III. negyedévi teljesítési adatait és a várható kiadásokat figyelembe véve szükséges az előirányzatok rendezése. 13. A Dózsa-ház felújítással nem érintett épületrészén a homlokzati nyílászárók elöregedése miatt azok cseréje szükségessé vált, a 2.574.146 Ft többletköltség az önkormányzati intézmények felújítási költségek terhére javasolt elvégezni (a betervezett előirányzati összeg módosítása nélkül). A munkálatokhoz a bérlő Szilver TSE (a megkötött finanszírozási szerződés szerint) 1.287.073.-Ft összegű hozzájárulást vállalt, mely összeget a bevételi előirányzatok (1/c. sz. melléklet ) az V. fejezet átvett pénzeszközök között szükséges tervezni. 14. A Csongrád Megyei Bíróság elrendelte a Szentes belterület 5176/75. helyrajzi szám alatt nyilvántartott Szentes, Új utca és Somogyi Béla utca sarokrészén fekvő 5025 m2 területű beépítetlen telekingatlan kamattal növelt vételárának a Pedusc Kereskedelemi és Szolgáltató Kft. javára történő visszafizetését. 15. 2010. évben 6 szentesi vállalkozó részesült kamatmenetes kölcsön jogcímen támogatásban. Ennek megfelelően javasolt 12.213 eFt kiadási előirányzat és ezzel összefüggés-

18 ben 1.088 eFt bevételi előirányzat (ami megfelel a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek 2010. évi ütemének) erre a feladatra történő tervezése. 16. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. az Önkormányzat részesedése alapján 358 eFt osztalékot fizetett, mely előirányzatot javasolt tervezni. 17. Az Önkormányzat a belvíz elleni védekezésekre 292 eFt vis maior támogatásban részesült 2010. évben, ez alapján szükséges az előirányzat tervezése. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. december 6. Szirbik Imre

19 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (...)rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 12 198 637 eFt- ban költségvetési kiadását: 16 022 980 eFt- ban költségvetési hiányát: 3 824 343 eFt, melyből belső finanszírozású: 781 071 eFt- ban ebből működési célú pénzmaradvány: 594 864 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 186 207 eFt, külső finanszírozású: 3 043 272 eFt- ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 58 967 eFt, felhalmozási célú hitel: 2 962 155 eFt, értékpapírok értékesítése: 22 150 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.454.266 eFt - munkaadót terhelő járulékok 600.136 eFt - dologi kiadások 2.475.941 eFt - speciális célú támogatások 302.594 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 373.864 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 270.117 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 8.000 eFt - adott kölcsönök 3.500 eFt - tartalék 79.604 eFt - hiteltörlesztés 434.721 eFt - felújítás 76.114 eFt - felhalmozás 108.275 eFt (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.835.848 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 9.701 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. § A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 79.604 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

20 3. § A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 53.469 eFt-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 9.338 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 91.618 eFt, a Rádió Nkft 13.274 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 60.748 eFt. 5. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 6.163 eFt működési, 3.360 eFt felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 8.879 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 5.445 eFt a foglalkoztatás, 718 eFt a működés, 3.360 eFt a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép

21 m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

22 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

11 700 777 281 375 955 8 400 1 173 336

11 700 1 263 206 502 315 16 479 1 793 700

0 -49 298 -17 450 7 316 -59 432

11 700 1 213 908 484 865 23 795 1 734 268

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

3 000 0 0 0 3 000

100 500 45 500 4 000 902 000 1 052 000

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

0 0 0 0 0

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

295 379 339 459 180 000

814 838

295 379 339 459 180 000 0 0 814 838

0 0 19 000 0 0 19 000

295 379 339 459 199 000 0 0 833 838

50 000 85 600 135 600 2 022 838 3 196 174

60 000 93 600 153 600 2 040 838 3 834 538

0 0 0 22 000 -37 432

60 000 93 600 153 600 2 062 838 3 797 106

80 352 1 090 529 1 170 881 1 132

86 852 1 084 029 1 170 881 143 761 0

0 0 0 16 163 0

86 852 1 084 029 1 170 881 159 924 0

16 800 1 025 227 866 245 691

16 800 290 368 227 866 535 034

0 178 941 0 178 941

16 800 469 309 227 866 713 975

0 292 292 195 396

0 0 0 20 084 183 822 203 906 2 248 686

0 1 417 704

20 084 183 530 203 614 2 053 290

23 Megnevezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 950 44 950 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 Államkötvény értékesítés 22 150 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 122 438 122 438 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 144 588 122 438 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 167 388 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 679 713 - ebből OEP-től átvett 64 200 66 464 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 434 927 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 180 154 4 972 620 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 738 915 5 652 333 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 35 054 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 156 251 153 862 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 166 849 188 916 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 880 13 880 Költségvetési bevételek összesen 10 723 060 11 910 345 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 59 265 594 864 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 215 356 186 207 274 621 781 071 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 10 997 681 12 691 416 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 22 150 Működési célú hitel 203 777 184 001 Felhalmozási célú hitel 2 952 891 2 962 155 3 156 668 3 168 306 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 14 154 349 15 859 722

2 000

46 950 0

358 0 0 358 2 358

358 0 122 438 122 796 169 746

18 134 0 0 83 702 0 101 836

697 847 66 464 434 927 5 056 322 0 5 754 169

23 350 58 404 1 696 155 558 25 046 213 962 1 088 14 968 288 292 12 198 637 0 594 864 0 186 207 0 781 071 288 292 12 979 708 0 22 150 -125 034 58 967 0 2 962 155 -125 034 3 043 272 163 258 16 022 980

24 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei Megnevezés

Mutató

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

forintban Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

29 800

1 947

58 020 600

29 800

1 947

58 020 600

29 800

1 947

58 020 600

33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

0 33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

43 497 650 12 2 025 2 000 3 600 000

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 43 497 5 023 850 650 3 042 360 12 5 289 300 2 025 200 000 2 000 3 600 000 3 600 000 174 061 800

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

43 497 650 12 2 025 2 000 3 600 000 0

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

5,9600 5,9600 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

5,9600 5,9600 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

6 6 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. - szociális étkeztetést biztosítanak - házi segítsényújtást biztosítanak - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás

25 Megnevezés

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

Közoktatási alap-hozzájárulás

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20 210 000 10 105 000 8 303 333 2 976 667

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

128

1 253 333

128

1 253 333

128

1 253 333

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

1 8 4 57 26 32

134 400

1 8 4 57 26 32

134 400

134 400

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

1 8 4 57 26 32

134 400

134 400

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

134 400

89 600 2 867 200 1 433 600 10 274 133 4 659 200 4 300 800

14

134 400

1 836 800

14

134 400

1 836 800

14

134 400

1 836 800

26 Megnevezés - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

15

17 600

258 133

15

17 600

258 133

15

17 600

258 133

113

44 900

5 058 733

113

44 900

5 058 733

113

44 900

5 058 733

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

1 056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

71 843 1484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13640000 1 170 880 739

71 843 1484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13640000 1 170 880 739

71 843 1 484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13 640 000 1 170 880 739

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600

13 6

900 000 900 000

13 6

900 000 900 000

109

9 400

109 0 0

9 400

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600 156 911 140 311 372 039 469 307 779

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - tanulók ingyenes tankönyvellátása - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

0

Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

13 6

900 000 900 000

109

9 400

Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása

1 024 600

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600 99 745 510 189 597 464 290 367 574

0 57 165 630 121 774 575 178 940 205

0 59 1 309 42 509 4

Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 245 690 986 1 416 571 725

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 535 033 960 1 705 914 699

0 178 940 205 178 940 205

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 713 974 165 1 884 854 904

27 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

2010. évi eredeti jóváhagyott

Módosított Változás terv

11 700 771 281 326 657 6 900 1 116 538

11 700 1 245 206 427 951 6 979 1 691 836

0 -49 298 -16 803 112 -65 989

11 700 1 195 908 411 148 7 091 1 625 847

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

3 000 0 0 0 3 000

100 500 45 500 4 000 902 000 1 052 000

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

0 0 0 0 0

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

295 379 339 459 180 000

295 379 339 459 180 000

814 838

814 838

0 0 19 000 0 0 19 000

295 379 339 459 199 000 0 0 833 838

50 000 62 223 112 223 1 999 461 3 115 999

60 000 70 223 130 223 2 017 461 3 709 297

0 23 377 23 377 45 377 -20 612

60 000 93 600 153 600 2 062 838 3 688 685

80 352 1 090 529 1 170 881 1 132

86 852 1 084 029 1 170 881 143 761 0

0 0 0 16 163 0

86 852 1 084 029 1 170 881 159 924 0

16 800 1 025

16 800 290 368

0 178 941

16 800 469 309

28 Megnevezés

2010. évi eredeti jóváhagyott 227 866 227 866 245 691 535 034 1 417 704 1 849 676

Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 - ebből OEP-től átvett 64 200 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 801 Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 575 562 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 21 870 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 32 468 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 1 880 Költségvetési bevételek összesen 5 143 613 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 41 265 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete 18 000 59 265 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 5 202 878 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 203 777 203 777 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 5 406 655

Módosított terv 0 227 866 178 941 713 975 195 104 2 044 780

Változás

2 000 2 000

2 000 2 000

697 548

18 134 0 0 0 0 18 134

697 847 66 464 434 927 17 835 0 715 682

35 054 21 870 56 924 1 880 6 315 325

23 350 0 23 350 0 217 976

58 404 21 870 80 274 1 880 6 533 301

594 864 594 864 6 910 189

0 0 0 217 976

594 864 0 594 864 7 128 165

184 001 184 001 7 094 190

-125 034 -125 034 92 942

58 967 58 967 7 187 132

0 679 713 66 464 434 927 17 835

29 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - bérleti díj ÁFA bevétele (Ady E. u. 27.) - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés - ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút) - egyéb ÁFA visszatérülés (Liget vendéglő, stb.) Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) - Egyéb bérleti díj (Ady E. u. 27.) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Államkötvény értékesítés Osztalék bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatások Központosított előirányzatok CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása ÖM-pályázat Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) EU Önerő alap saját forrás kiegészítése

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 1 500

9 500

7 204

16 704

30 609

30 609 3 000 7 000 11 689 3 841 18 225 6 000

0 0 0 -11 689 0 11 042 0

30 609 3 000 7 000 0 3 841 29 267 6 000

23 377 12 000 125 241

-23 377 0 -16 820

0 12 000 108 421

44 950 22 150

44 950

0 0 358

44 950 0 358

122 438 189 538

122 438 167 388

0 358

122 438 167 746

10 892 9 192

0 0

10 892 9 192

7 000 176 530

0 0

7 000 176 530

7 000 11 689

6 000 23 377 80 175

30 Megnevezés Vis maior támogatás - belvíz elleni védekezés III. Támogatások összesen IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Ady Endre utca 10. épület felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés Klauzál Utcai Óvoda felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása Buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 292 292 0 203 614 292 203 906

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191 200 000

111 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 134

112 248 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191 200 000 171 134

10 892 9 312

0 0

0 0

0 0

442 639

442 639

0

442 639

19 537 15 324

19 537 15 324

0 0

19 537 15 324

6 253 4 073

5 840 3 460

0 0

5 840 3 460

16 570

16 570 2 539

0 0

16 570 2 539

1 225 710 1 407 019

26 117 308 830

26 117 1 715 849

31 Megnevezés IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Koszta József Ált. Iskola felújítása FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése 45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés EU Önerő alap saját forrás kiegészítése ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) MVH-erdősítési támogatás IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: IV. Támogatásértékű bevételek összesen (IV/A. + IV/B.): V. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás - Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv

171 134 118 331 169 353 747 463 750 000 50 000

171 134 -171 134 118 331 0 169 353 -4 500 747 463 0 750 000 0 50 000 0

0 118 331 164 853 747 463 750 000 50 000

289 100 142 200

0 110 418

0 0

0 110 418

105 200 23 377

105 200 23 377

0 -23 377

105 200 0

20 300 14 000

20 300 0 85 000

0 0 0

20 300 0 85 000

39 000

26 117

-26 117

0

818 157 2 000 118 028

818 157 900 0

0 0 0

818 157 900 0

348 848 0 0 0 2 000 0 1 168 0 3 937 643 3 547 766 -225 128 5 163 353 4 954 785 83 702

348 848 0 2 000 1 168 3 322 638 5 038 487

360 000

2 539 131 842

0 131 842

0 0

0 131 842

32 Megnevezés - 1948/49-es emléktáblához, és a Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla készítéshez hozzjárulás - lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (szennyvízcsatorna csatlakozási díj) - Szilver TSE a Dózsa-ház nyílászáróinak cseréjéhez hozzájárulás V. Átvett pénzeszközök összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Lakástámogatási hiteltörlesztés Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen: VII. Belső finanszírozás bevételei 2009. évi számított pénzmaradvány VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen: VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret Átcsoportosított MFB-hitelkeret Saját bevételből hiányzó rész pótlása VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 150 0 150 409 409 1 287 1 287 134 381 131 992 1 696 133 688 2 000 10 000

12 000 12 000 5 579 447 5 595 020

0 0 1 088 1 088 70 316

2 000 10 000 1 088 13 088 5 665 336

215 356 186 207 215 356 186 207 5 794 803 5 781 227

0 0 70 316

186 207 186 207 5 851 543

22 150 2 310 769 561 950 89 436 2 984 305 8 765 532

0 0 0 0 0 70 316

22 150 2 310 769 561 950 89 436 2 984 305 8 835 848

2 301 505 561 950 89 436 2 952 891 8 747 694

2 000 10 000

33 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Intézmény Változás eredeti jóváhagyott terv Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 32 990 33 518 2 590 36 108 - ÁFA bevételek 6 492 6 492 567 7 059 - ÁFA visszatérülések 9 218 9 218 -434 8 784 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 100 100 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 344 0 2 344 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 91 302 101 681 3 590 105 271 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 3 060 3 060 2 082 5 142 - önkormányzati támogatás kötött 244 244 0 244 Gondozási Központ összesen 143 306 156 557 8 495 165 052 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 85 245 85 245 12 359 97 604 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 40 40 - előző évi pénzmaradvány 9 759 2 539 0 2 539 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 76 491 98 528 1 223 99 751 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 27 654 27 654 -7 600 20 054 - önkormányzati támogatás kötött 301 301 0 301 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 199 450 214 267 6 022 220 289 Terney B. Középiskolai Kollégium 0 0 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 21 646 25 246 3 904 29 150 - ÁFA bevételek 5 153 5 801 623 6 424 - ÁFA visszatérülések 292 292 31 323 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 409 75 484 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 406 0 1 406 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0

34 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 88 298 94 467 -1 920 92 547 7 042 7 042 0 7 042 0 0 0 122 431 134 663 2 713 137 376 0 39 553 5 490 3 117 0 64 200 0 21 870 0 0 0 26 552 0 1 309 080 74 175 17 718 1 561 755

60

4 382 197 463 12 004 176 214 085

115

162 840

0 46 616 5 501 3 117 12 758 66 464 5 559 21 870 0 0 79 51 412 0 1 430 956 74 175 17 718 1 736 225

0 8 741 7 0 22 962 0 4 488 0 0 0 72 0 0 54 963 0 0 91 233

0 55 357 5 508 3 117 35 720 66 464 10 047 21 870 0 0 151 51 412 0 1 485 919 74 175 17 718 1 827 458

0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 258 0 217 474 12 004 176 234 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 136 0 0 7 136

0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 258 0 224 610 12 004 176 241 536

0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0 185 359

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 899

0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0 190 258

35 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 9 797 9 797 0 9 797 152 152 0 152 172 904 198 217 4 968 203 185

478

165 722 12 611 170 178 981

214

6 468 119 758 10 423 112 136 975

460

105 154 8 385

0 678 0 0 270 0 200 0 0 0 0 3 660 0 175 261 12 611 170 192 850

0 100 0 0 4 754 0 693 0 0 0 12 0 0 8 022 0 0 13 581

0 778 0 0 5 024 0 893 0 0 0 12 3 660 0 183 283 12 611 170 206 431

0 214 0 0 0 0 660 0 0 0 0 9 628 0 130 692 10 423 112 151 729

0 550 0 0 789 0 329 0 0 0 4 0 0 9 183 0 0 10 855

0 764 0 0 789 0 989 0 0 0 4 9 628 0 139 875 10 423 112 162 584

0 460 0 0 495 0 532 0 0 0 0 2 468 0 113 100 8 385

0 400 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 5 033 0

0 860 0 0 495 0 1 007 0 0 0 0 2 468 0 118 133 8 385

36 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 100 100 0 100 114 099 125 540 5 908 131 448

1 201

219 069 12 211 220 232 701

6 412

76 889 1 230 100 84 631

18 597 3 663 1 442

2 526 108 172

0 1 201 0 0 713 0 108 0 0 0 0 2 456 0 233 215 12 211 220 250 124

0 0 0 0 2 023 0 813 0 0 0 0 0 0 7 913 0 0 10 749

0 1 201 0 0 2 736 0 921 0 0 0 0 2 456 0 241 128 12 211 220 260 873

0 6 412 0 0 300 0 400 0 0 0 0 2 757 0 84 495 1 230 100 95 694

0 1 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0 0 2 685

0 8 332 0 0 300 0 400 0 0 0 0 2 757 0 85 260 1 230 100 98 379

0 18 597 3 663 1 442 1 646 0 3 659 0 0 0 6 6 494 0 115 945

0 0 0 0 4 579 0 2 178 0 0 0 9 0 0 2 577

0 18 597 3 663 1 442 6 225 0 5 837 0 0 0 15 6 494 0 118 522

37 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 263 263 0 263 134 663 151 715 9 343 161 058

7 307 1 827 1 675

49 147 957 122 61 035

2 969

21 870

11 176 29 721 6 557 103 72 396

100

46 988

0 7 307 1 827 1 675 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 54 947 957 122 69 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 841 0 0 1 841

0 7 307 1 827 1 675 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 56 788 957 122 71 112

0 2 969 0 0 6 851 0 0 21 870 0 0 73 6 464 0 33 461 6 557 103 78 348

0 452 0 0 10 817 0 0 0 0 0 33 0 0 2 379 0 0 13 681

0 3 421 0 0 17 668 0 0 21 870 0 0 106 6 464 0 35 840 6 557 103 92 029

0 100 0 0 2 483 0 0 0 0 0 0 1 977 0 54 576 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 790 0

0 100 0 0 2 483 0 0 0 0 0 14 1 977 0 57 366 0

38 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 16 200 16 200 0 16 200 63 288 75 336 2 804 78 140

1 640

64 200

2 000 28 157

95 997 0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 3 999 0 101 952

26 389 4 043 5 100

51 986

0 8 075 11 0 0 66 464 0 0 0 0 0 6 020 0 32 431 0 0 113 001

0 5 250 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 425 0 0 7 682

0 13 325 18 0 0 66 464 0 0 0 0 0 6 020 0 34 856 0 0 120 683

0 31 279 5 236 5 800 150 0 15 459 0 1 034 0 0 1 488 0 70 760 0 135 205

0 2 601 76 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 0 0 3 899

0 33 880 5 312 5 800 363 0 15 459 0 1 034 0 0 1 488 0 71 769 3 999 0 139 104

0 26 389 4 043 5 100 150 0 15 459 0 1 034 0 0 1 451 0 66 836

0 2 150 76 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009

0 28 539 4 119 5 100 363 0 15 459 0 1 034 0 0 1 451 0 67 845

39 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 3 999 3 999 0 3 999 0 0 0 91 517 124 461 3 448 127 909

4 890 1 193 700

3 652

10 435

275 443 68 861 62 702

82 117 1 443 490 566

246 439 61 122 35 000

261 243

0 4 890 1 193 700 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 924 0 0 10 744

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451

0 5 341 1 193 700 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 924 0 0 11 195

0 275 443 68 861 62 702 0 0 0 0 0 0 0 823 0 94 175 2 841 0 504 845

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 718 0 0 3 718

0 275 443 68 861 62 702 0 0 0 0 0 0 0 823 0 97 893 2 841 0 508 563

0 704 893 94 347 102 260 0 0 0 0 0 0 0 40 487 0 350 615 0

0 -79 495 -6 201 -11 472 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 26 157 0

0 625 398 88 146 90 788 0 0 0 0 0 0 0 40 487 2 000 376 772 0

40 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 603 804 1 292 602 -69 011 1 223 591

227 866 231 965

0 1 542 0 0 0 0 436 0 0 0 0 7 300 0 7 809 0 227 866 244 953

0 185 0 0 0 0 2 563 0 0 0 0 0 0 1 166 0 0 3 914

0 1 727 0 0 0 0 2 999 0 0 0 0 7 300 0 8 975 0 227 866 248 867

11 700 173 259 35 045 23 129 10 598 0 494 561 0 16 801 1 880 6 900 19 882 0 770 452 386 087 1 132 1 951 426

11 700 195 024 35 045 23 279 21 737 0 588 185 0 16 801 1 880 6 900 487 065 0 804 582 482 675 0 2 674 873

0 23 194 0 0 0 0 11 083 0 0 0 0 0 0 -40 541 48 223 0 41 959

11 700 218 218 35 045 23 279 21 737 0 599 268 0 16 801 1 880 6 900 487 065 0 764 041 530 898 0 2 716 832

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598

11 700 164 313 34 400 23 100 21 737 0 587 053 0 0 1 880 6 900 491 094 0 770 335

0 24 477 0 0 0 0 11 083 0 0 0 0 0 0 -46 583

11 700 188 790 34 400 23 100 21 737 0 598 136 0 0 1 880 6 900 491 094 0 723 752

1 027

3 072

492 961

1 880 6 900 18 000 745 357

41 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 386 087 482 675 48 223 530 898 0 0 0 1 877 296 2 595 187 37 200 2 632 387

1 600 16 801

1 525 566 20 492

1 882 644 566 3 092

26 946 645 29

20 311

0 150 0 0 0 0 566 0 16 801 0 0 -804 0 3 517 0 0 20 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 002 0 0 2 002

0 150 0 0 0 0 566 0 16 801 0 0 -804 0 5 519 0 0 22 232

0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 1 882 0 644 0 0 3 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 1 882 0 644 0 0 3 092

0 30 561 645 179 0 0 0 0 0 0 0 -5 445 0 27 471 0

0 -1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 040 0

0 29 278 645 179 0 0 0 0 0 0 0 -5 445 0 31 511 0

42 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 47 931 53 411 2 757 56 168

2 615

2 615 11 700 906 881 187 399 139 258 10 598 64 200 494 561 21 870 16 801 1 880 6 900 59 265 0 2 734 621 503 460 247 261 5 406 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 2 615 0 0 2 953 11 700 1 398 806 221 283 206 668 35 054 66 464 609 639 21 870 17 835 1 880 6 979 594 864 0 3 053 573 597 447 246 129 7 094 190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 921 -4 928 -11 875 23 350 0 18 134 0 0 0 112 0 2 000 49 365 42 705 0 92 942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 2 615 0 0 2 953 11 700 1 372 885 216 355 194 793 58 404 66 464 627 773 21 870 17 835 1 880 7 091 594 864 2 000 3 102 938 644 151 246 129 7 187 132

43 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 60 332 15 378

69 010 17 156

5 874 876

74 884 18 032

1 535 2 378 720 534 180 1 337

143 306

1 535 2 378 720 534 180 1 337 0 36 873 9 218 250 2 029 55 054 6 956 0 1 379 6 826 70 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 156 557

219 117 324 61 151 205 0 -607 -152 116 5 439 394 0 225 687 1 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 495

1 754 2 495 1 044 595 331 1 542 0 36 266 9 066 366 2 034 55 493 7 350 0 1 604 7 513 71 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 165 052

86 430 22 510

105 171 25 806

4 605 524

109 776 26 330

614 6 788 4 032 2 820 541

614 6 788 4 032 2 820 541

28 -459 58 204 169

642 6 329 4 090 3 024 710

36 873 9 218 2 029 54 804 4 885 1 081 6 826 67 596

44 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 3 699 3 699 0 3 699 500 500 -400 100 27 764 27 764 0 27 764 7 066 7 066 0 7 066 0 0 0 3 032 3 032 0 3 032 56 856 56 856 -400 56 456 20 099 22 638 556 23 194 0 0 0 3 796 3 796 -561 3 235 0 0 0 80 751 83 290 -405 82 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 1 298 199 450 214 267 6 022 220 289 55 886 14 722

62 498 16 031

3 354 281

65 852 16 312

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096

8 9 060 1 958 1 925 660 2 241 0 23 580 5 895 250 1 096 46 673 6 614 580 1 375 666 55 328 0 0

0 -2 060 -111 -136 -92 -875 0 -143 -36 0 338 -3 115 1 343 170 366 364 -1 042 0 0

8 7 000 1 847 1 789 568 1 366 0 23 437 5 859 250 1 434 43 558 7 957 750 1 741 1 030 54 286 0 0

23 580 5 895 1 096 45 698 4 558 580 901 666 51 823

45 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 1 807 0 119 119 122 431 134 663 2 713 137 376 979 154 255 714

1 083 162 278 590

32 748 1 115 910 5 353 283 943

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 220 866 43 616 1 666 8 493 5 490 278 465 0 0 0 0 0 0 26 552 0 21 870 0 1 561 755

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 2 020 29 091 222 886 100 932 4 160 18 479 5 490 347 787 0 0 0 0 0 0 0 0 23 499 3 187 1 736 225

728 3 876 2 231 58 465 1 755 19 599 183 10 238 132 2 294 573 19 094 -400 10 021 2 765 59 451 634 17 338 0 2 020 0 29 091 8 601 231 487 37 817 138 749 0 4 160 2 096 20 575 0 5 490 48 514 396 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 23 835 4 282 7 469 91 233 1 827 458

142 656 37 285

158 921 40 508

5 093 688

164 014 41 196

46 Intézmény üzemanyag fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 6 680 6 680 -162 6 518 1 399 1 399 0 1 399 1 469 1 469 62 1 531 200 200 100 300 2 437 2 437 0 2 437 0 0 0 9 603 9 603 900 10 503 2 401 2 401 225 2 626 80 0 80 3 443 3 443 0 3 443 27 632 27 712 1 125 28 837 1 704 6 026 230 6 256 959 0 959 426 1 233 0 1 233 0 0 0 29 762 34 971 1 355 36 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 085 234 400 7 136 241 536 119 171 31 154

4 199 1 546 1 351 155 1 813 7 896 1 901 2 512 21 373 1 005

136 485 34 974

3 827 516

140 312 35 490

0 4 199 1 546 1 351 155 1 813 0 7 896 1 901 100 2 512 21 473 4 345 280

0 -83 45 38 0 0 0 445 111 0 0 556 55 0

0 4 116 1 591 1 389 155 1 813 0 8 341 2 012 100 2 512 22 029 4 400 280

47 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 201 940 14 954 0 0 0 22 579 26 758 625 27 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 904 198 217 4 968 203 185 115 422 30 357

8 325 2 314 875 313 2 957 10 089 2 522 4 075 31 470 1 405 327 33 202

178 981

121 844 31 763

5 011 929

126 855 32 692

0 8 325 2 314 875 313 2 957 0 10 089 2 522 375 4 075 31 845 6 339 250 1 059 0 39 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 850

0 0 0 0 0 0 0 709 177 0 0 886 5 829 0 250 0 6 965 0 0 0 0 0 0 0 0 336 340 13 581

0 8 325 2 314 875 313 2 957 0 10 798 2 699 375 4 075 32 731 12 168 250 1 309 0 46 208 0 0 0 0 0 0 0 0 336 340 206 431

48 Intézmény - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 83 079 21 861

96 573 25 037

3 154 332

99 727 25 369

136 975

0 8 608 1 302 604 292 980 0 8 338 2 085 175 2 233 24 617 4 694 0 808 0 30 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 729

0 1 684 0 0 0 84 0 381 95 0 0 2 244 4 791 0 334 0 7 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 855

0 10 292 1 302 604 292 1 064 0 8 719 2 180 175 2 233 26 861 9 485 0 1 142 0 37 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 584

73 089 19 198

79 232 20 455

1 733 451

80 965 20 906

0 5 188 1 466 527 178 1 840 0 6 708 1 677

0 0 176 0 0 0 0 450 156

0 5 188 1 642 527 178 1 840 0 7 158 1 833

8 608 1 302 604 292 980 8 338 2 085 2 233 24 442 921 204 25 567

6 468

5 188 1 466 527 178 1 840 6 708 1 677

49 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 240 0 240 1 817 1 817 0 1 817 19 401 19 641 782 20 423 2 055 5 263 2 767 8 030 755 0 755 356 949 175 1 124 0 0 0 21 812 25 853 3 724 29 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 099 125 540 5 908 131 448 154 279 40 382

12 823 2 431 805 442 2 217 9 496 2 374 2 413 33 001 4 304 735 38 040

165 322 42 962

3 525 965

168 847 43 927

0 12 823 2 431 805 442 2 217 0 9 496 2 374 390 2 413 33 391 7 165 0 1 284 0 41 840 0 0 0 0 0 0

0 0 700 0 0 175 0 280 70 0 0 1 225 4 821 0 213 0 6 259 0 0 0 0 0 0

0 12 823 3 131 805 442 2 392 0 9 776 2 444 390 2 413 34 616 11 986 0 1 497 0 48 099 0 0 0 0 0 0

50 Intézmény

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 701 250 124 10 749 260 873

Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 60 256 Š munkaadókat terhelő járulékok 15 688 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 367 Z víz- és csatornadíj 217 Z szemétszállítás 37 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 479 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 362 Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 760 Z egyéb dologi kiadások 3 179 ebből Z kiemelt állagmegóvás 500 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 748 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 8 687 Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen 84 631 - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 71 035 Š munkaadókat terhelő járulékok 18 385 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 820 Z fűtés 2 293 Z villamos energia 3 977 Z víz- és csatornadíj 2 007

64 087 16 653

647 118

64 734 16 771

0 1 298 367 217 37 479 0 0 0 560 2 362 5 320 7 149 750 1 178 0 13 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 307 95 694

0 130 160 -60 0 31 0 0 0 0 0 261 -601 0 0 0 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 2 685

0 1 428 527 157 37 510 0 0 0 560 2 362 5 581 6 548 750 1 178 0 13 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 567 98 379

78 379 20 044

2 246 331

80 625 20 375

1 820 2 293 3 977 2 007

361 556 83 0

2 181 2 849 4 060 2 007

51 Intézmény szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Z Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 298 298 0 298 2 509 2 509 0 2 509 3 400 3 400 -400 3 000 2 752 2 752 -400 2 352 1 538 1 538 -200 1 338 50 0 50 2 151 2 151 0 2 151 22 745 22 795 0 22 795 13 228 21 648 5 841 27 489 1 000 1 000 0 1 000 3 081 5 186 0 5 186 3 663 3 663 0 3 663 42 717 53 292 5 841 59 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 925 134 663 151 715 9 343 161 058 34 328 8 487

1 958 906 531 26 855 7 021 1 755 1 475 14 527 1 514 166 352 1 827 18 220

39 123 9 492

1 622 219

40 745 9 711

0 1 958 906 531 26 855 7 021 0 1 755 0 1 475 14 527 3 463 166 839 1 827 20 656 0

0 0 71 0 32 26 0 0 0 0 0 129 -103 0 -26 0 0 0

0 1 958 977 531 58 881 7 021 0 1 755 0 1 475 14 656 3 360 166 813 1 827 20 656 0

52 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 035 69 271 1 841 71 112 22 888 5 984

28 386 7 223

2 096 283

30 482 7 506

434 2 782 964 1 257 158 1 399

72 396

434 2 782 964 1 257 158 1 399 0 1 804 451 0 164 9 413 8 365 0 1 462 0 19 240 0 0 0 0 0 0 0 0 23 499 0 78 348

0 0 364 143 0 100 0 0 0 0 0 607 8 827 0 1 228 0 10 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 13 681

434 2 782 1 328 1 400 158 1 499 0 1 804 451 0 164 10 020 17 192 0 2 690 0 29 902 0 0 0 0 0 0 0 0 23 499 640 92 029

45 565 12 030

52 291 13 527

1 664 226

53 955 13 753

1 804 451 164 9 413 865 200 10 478

11 176 21 870

53 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 533 600 363 34 16 266

63 288

533 600 363 34 16 266 0 0 0 50 275 2 137 5 768 0 1 233 0 9 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 75 336

367 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 459 430 0 -92 0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 2 804

900 600 363 34 16 358 0 0 0 50 275 2 596 6 198 0 1 141 0 9 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 78 140

57 386 14 903

62 519 15 952

2 130 295

64 649 16 247

361 1 480 809 378 47 769

361 1 480 809 378 47 769 0 0 0 0 6 171 10 015 20 707

0 106 156 0 0 65 0 0 0 0 0 327 4 930

361 1 586 965 378 47 834 0 0 0 0 6 171 10 342 25 637

275 2 087 3 048 558 5 693

6 171 10 015 10 388

54 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 1 305 2 308 0 2 308 0 0 0 21 708 33 030 5 257 38 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 95 997 113 001 7 682 120 683 34 717 9 022

50 355 12 609

1 268 83

51 623 12 692

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 0 766 15 913 29 976 0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 6 170 766 22 083 35 647 300 7 641 5 236 70 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 -723 -40 1 030 0 439 0 1 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 6 853 43 22 043 36 677 300 8 080 5 236 72 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Intézmény Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 1 634 1 119 2 753 101 952 135 205 3 899 139 104 31 619 8 277

47 043 11 806

1 268 83

48 311 11 889

91 517

0 7 989 3 069 338 129 2 387 0 0 0 6 170 766 20 848 32 291 300 6 796 4 043 63 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 634 124 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 -723 -40 669 0 349 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 3 448

0 7 989 3 069 338 129 2 387 0 0 0 6 853 43 20 808 32 960 300 7 145 4 043 64 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 753 127 909

3 098 745

3 312 803

0 0

3 312 803

476 455 25 32 247

0 476 455 25 32 247 0

0 0 0 0 0 0 0

0 476 455 25 32 247 0

7 989 3 069 338 129 2 387

766 14 678 26 650 6 250 4 043 51 621

56 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 1 235 0 1 235 3 326 3 356 361 3 717 0 0 0 838 845 90 935 1 193 1 193 0 1 193 6 592 6 629 451 7 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 435 10 744 451 11 195 64 447 15 791

74 454 17 842

2 865 954

77 319 18 796

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 232 563 0 54 869 0 2 304 313 460 25 190 0 5 038 68 861 412 549 0 0 0 0

0 0 200 274 0 119 0 0 0 0 0 593 -555 0 -139 0 -101 0 0 0 0

931 8 132 6 717 3 065 608 4 864 232 563 0 54 869 0 2 304 314 053 24 635 0 4 899 68 861 412 448 0 0 0 0

54 463 2 304 311 239 25 190 5 038 68 861 410 328

57 Intézmény Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 566 504 845 3 718 508 563 183 355 47 569

255 657 59 454

35 934 4 573 8 422 4 294

603 804

35 934 4 899 9 073 4 525 0 13 574 0 0 0 0 33 810 101 815 624 986 0 119 137 94 347 940 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 206 1 292 602

165 368 40 567

173 308 42 277

-267 1 101

173 041 43 378

3 403 2 287

3 403 2 287

90 0

3 493 2 287

13 272

38 019 104 514 166 903 40 341 61 122 372 880

43 808 5 913

299 465 65 367

3 444 39 378 -841 4 058 -1 000 8 073 -1 603 2 922 0 0 0 13 574 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 670 28 140 -5 670 96 145 -124 124 500 862 0 0 -9 737 109 400 -6 201 88 146 -145 732 794 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 64 206 -69 011 1 223 591

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

58 Intézmény villamos energia víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 1 200 1 200 30 1 230 650 650 0 650 206 206 0 206 1 937 1 937 30 1 967 0 0 0 60 60 35 95 15 15 9 24 63 185 248 0 0 0 9 758 9 821 379 10 200 10 795 11 561 2 251 13 812 0 0 0 2 405 2 514 63 2 577 0 0 0 22 958 23 896 2 693 26 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 072 0 0 0 0 0 0 5 472 0 5 472 0 387 387 231 965 244 953 3 914 248 867 389 730 90 768

459 734 109 720

26 662 5 566

486 396 115 286

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0 0 9 389 175 137 259 714 656 49 377 34 545

6 216 13 500 98 768 1 926 21 244 23 845 0 0 0 7 540 9 389 182 428 292 729 656 50 252 34 545

82 498 -312 -87 1 002 0 0 0 0 3 000 0 4 183 263 0 -5 517 6 000

6 298 13 998 98 456 1 839 22 246 23 845 0 0 0 10 540 9 389 186 611 292 992 656 44 735 40 545

59 Intézmény dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 518 773 559 954 4 929 564 883 175 800 275 746 26 848 302 594 358 031 365 979 7 885 373 864 0 0 0 0 221 215 241 726 28 391 270 117 0 8 000 0 8 000 3 500 3 500 0 3 500 154 185 168 016 -88 412 79 604 0 434 721 0 434 721 22 623 22 623 23 377 46 000 16 801 25 154 6 713 31 867 1 951 426 2 674 873 41 959 2 716 832 365 353 84 321

428 002 102 076

5 850 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085

1 877 296

5 937 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085 0 0 0 7 440 9 204 168 316 285 225 0 49 004 33 900 536 445 275 746 365 979 0 241 726 8 000 3 500 168 016 434 721 22 623 8 353 2 595 187

1 072

2 825

9 204 160 789 251 477 47 984 33 900 494 150 175 800 358 031 221 215 3 500 152 303 22 623

22 353 5 116

450 355 107 192

83 6 020 0 7 800 0 94 970 0 1 000 1 100 21 980 0 21 085 0 0 0 0 0 0 3 000 10 440 0 9 204 4 183 172 499 263 285 488 0 0 -5 517 43 487 6 000 39 900 4 929 541 374 26 848 302 594 7 885 373 864 0 0 28 391 270 117 0 8 000 0 3 500 -88 412 79 604 0 434 721 23 377 46 000 6 713 15 066 37 200 2 632 387 1 764

4 589

60 Intézmény Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 291 530 238 768

370 17 43 18 112

560 1 623 145 2 328

16 801 20 492

0 29 10 13 10 12 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 801 20 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 002

0 29 10 13 10 12 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 801 22 232

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Intézmény céljellegű dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Z Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 1 049 2 931 0 2 931 0 0 0 161 161 0 161 0 0 0 1 210 3 092 0 3 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 092 3 092 0 3 092 22 264 5 845

27 866 6 803

2 545 212

30 411 7 015

69 5 571 3 788 913 354 2 674

89 5 671 3 788 913 354 2 704 0 0 0 100 185 13 804 3 356 656 937 645 18 742 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 498 -312 -87 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 6 169 3 476 826 256 2 704 0 0 0 100 185 13 804 3 356 656 937 645 18 742 0 0 0 0 0 0 0 0

185 13 554 4 686 656 937 645 19 822

62 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 47 931 53 411 2 757 56 168 1 041 311

1 041 311

190

2 615 2 019 419 512 041

190 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 234 1 217 0 150 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 953 2 333 349 579 485

51 682 111 658 142 772 25 188 25 610 72 156 241 669

51 789 111 743 143 636 25 589 25 762 72 533 243 484

44

234 879 150 1 263

0 0

1 041 311

0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 1 217 0 0 0 150 0 0 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 953 120 917 2 454 266 20 651 600 136

4 591 -514 944 -1 104 1 362 52 -800

56 380 111 229 144 580 24 485 27 124 72 585 242 684

63 Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2010. évi Változás eredeti jóváhagyott 144 963 144 963 2 050 93 361 93 767 455 0 16 293 3 984 85 726 81 517 -6 050 994 785 1 011 076 4 970 565 736 1 127 253 -81 025 2 902 5 696 170 118 520 209 611 -12 765 182 746 215 971 850 1 861 787 2 563 911 -87 970 175 800 275 746 26 848 358 031 365 979 7 885 0 0 0 221 215 241 726 28 391 0 8 000 0 3 500 3 500 0 193 568 168 016 -88 412 0 434 721 0 44 493 52 400 23 714 16 801 67 357 40 918 5 406 655 7 094 190 92 942

Módosított terv 147 013 94 222 20 277 75 467 1 016 046 1 046 228 5 866 196 846 216 821 2 475 941 302 594 373 864 0 270 117 8 000 3 500 79 604 434 721 76 114 108 275 7 187 132

64 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Terney Béla Kollégium - szennyvízvezeték csere Deák Ferenc Általános Iskola - Könyvtár felújítás Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízvezeték részleges felújítása - 2 db elektromos utcai szertárkapu - gázkazán cseréje Polgármesteri Hivatal - Arany J. u. 22. homlokzat felújítás - Farkas zug 1/a. homlokzat felújítás, folyosó zárttá tétele - Kiss B. u. 6. kémény, tető, homlokzat felújítás - Kossuth u.32-34. homlokzat felújítás, nyílászáró csere - Kossuth u. 10. belső átalakítása - Arany J.u.8. homlokzat és tetőfelújítás - Koszta J.u.4. melléképület tetőszerkezet bontása és építése - Kossuth u.10. engedélyes és kiviteli terv készítés - Kossuth u 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté - Pintér u. 5/b. lakás felújítás - Kossuth u. 8. tetőfelújítás - Kiss B. u. 3. udvar felőli alap megerősítés, vízsszigetelés Összesen:

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 806

21 870

1

807

336

336

23 499

23 499

500 2 026 2 946

500 2 026 2 946

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623

44 493

52 400

-6 000 -1 000 -6000 -5 000 -4 623 2 038 1 448 2 063 23 377 3 097 7 146 6 831 23 714

0 0 0 0 0 2 038 1 448 2 063 23 377 3 097 7 146 6 831 76 114

65 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási

Feladat megnevezése Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - betegemelő Terney Béla Kollégium - szoftver beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - 2 db notebook beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - hangszerek (fuvola, klarinét,stb) - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - számítástechnikai eszközök - konyhabútor (Dózsa ház) Hajléktalan Segítő Központ - számítástechnikai eszközök beszerzése Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - WISC tesztkészlet - Babaház beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök, műszerek (Védőnői Szolgálat) Művelődési Központ - hangtechnikai eszközök - 2 db interaktív tábla Városellátó Intézmény

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 176

621 686

176 1 298

1 298

119

119

340

340

1 659 601

2 280 1 287

400 525

400 525

640

640

117

380 117

380

1 500 600 1 034

1 500 1 119

1 719 1 034

66 Feladat megnevezése - 2 db fűkasza - raktár konténer - hidraulikus bontófej - árokásó kanál - hulladékszállító gépjármű - bontókalapács - darabológép - olajleválasztó - motorfűrész, ágvágó - térkővágó, 2 db kőroppantó - billenőplatós tehergépkocsi - Multicar orrseprű - 2 db sószóró felépítmény - hóeke - zárt kistehergépkocsi - 6 személyes zárt tehergépkocsi - lánctalpas mini kotró - hudraulikus hókotró, hókefe Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szivattyú beszerzés Polgármesteri Hivatal - számítás-, információtechnikai eszközök (Huro/0801/044 pályázat) - bútorzat (Huro/0801/044 pályázat) - számítás-, információtechnikai eszközök (Rendőrség) - szerver, szoftver beszerzés - 2 db fűkasza (téli-tavaszi közmunka program) - számítástcehnikai eszközök (téli-tavaszi közmunka program) - számítástcehnikai eszközök (közoktatás-fejlesztési program) Roma Kisebbségi Önkormányzat - Lavotta utcai játszótér építése Mindösszesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 430 430 340 340 2 500 2 500 200 200 31 375 31 375 647 647 325 325 369 369 320 320 700 700 9 000 9 000 1 000 1 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 387

387

6 713

2 646 2 056 530 2 500 480 141 6 713

40 918

16 801 108 275

2 646 2 056 530 2 500 480 141

16 801 16 801

16 801 67 357

67 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Megnevezés Változás eredeti jóváhagyott terv Személyi juttatások 365 353 428 002 22 353 450 355 Munkaadót terhelő járulékok 84 321 102 076 5 116 107 192 Dologi kiadások 494 150 536 445 4 929 541 374 - Készletbeszerzések 30 198 35 111 1 190 36 301 - Szolgáltatások 294 715 317 785 7 168 324 953 ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés 77 600 77 600 16 000 93 600 - Különféle dologi kiadások 120 014 122 186 741 122 927 ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) 23 100 23 100 33 900 57 000 - Egyéb folyó kiadások 49 223 61 363 -4 170 57 193 Támogatásértékű kiadások 358 031 365 979 7 885 373 864 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 355 531 355 531 0 355 531 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 245 0 245 - kulturális rendezvények támogatása 480 0 480 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 300 0 300 - egyéb támogatások 2 500 9 423 7 885 17 308 Átadott pénzeszközök 221 215 249 726 28 391 278 117 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

53 417 34 257 1 350 350 0

270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 315 228 1 245 500 10 782 76 860 21 171 4 000 175 800 3 000 3 000 20 000 28 000

53 699 9 338 1 270 350 10 201 115 2 190 830 7 066 270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 165 228 1 245

-230 0 -17 0 7 996 0 0 0 7 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 469 9 338 1 253 350 18 197 115 2 190 830 15 062 270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 165 228 1 245

500 12 349 85 360 51 231 3 050 4 000 275 746

0 925 6 258 9 517 1 996 1 946 26 848

500 13 274 91 618 60 748 5 046 5 946 302 594

8 223 9 224 10 247 76 680 0

4 007 2 861 -8 943 11 319 0

12 230 12 085 1 304 87 999 0

68 Megnevezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 000 2 796 -1 412 1 384 4 000 4 000 -2 900 1 100 1 600 10 166 2 650 12 816 6 000 15 142 2 151 17 293 21 000 21 000 -3 760 17 240 7 000 6 940 1 130 8 070 15 000 15 000 8 705 23 705 5 000 5 000 60 5 060 8 000 8 000 -2 500 5 500 2 000 10 388 2 344 12 732 1 095 347 1 442 2 724 4 257 6 981 1 046 3 860 4 906 0 674 674 410 390 800

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka (10% önerő) - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása - óvodáztatási támogatás Természetben is adható támogatások - helyi lakásfenntartási támogatás 4 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 200 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 24 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 3 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő) 1 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 3 000 - közgyógyellátás 9 000 Felhalmozás Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 623 Likvid hitel korrekció Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 3 500 Tartalék 152 303 ebből általános tartalék 127 503 céltartalék 24 800 Összesen: 1 877 296

4 000 1 200 5 000 23 950 14 329 1 000 6 186

-2 805 2 129 -350 -5 570 6 064 -600 4 240

1 195 3 329 4 650 18 380 20 393 400 10 426

3 000 9 000 8 353 22 623 434 721 3 500 168 016 21 300 146 716 2 595 187

0 -1 500 6 713 23 377 0 0 -88 412 -21 300 -67 112 37 200

3 000 7 500 15 066 46 000 434 721 3 500 79 604 0 79 604 2 632 387

20 230 2 825 530 74 0 16 801 0 3 092 0 0 3 092 0 0 0 53 411 27 866 6 803 18 742 0 0 0

2 002 1 764 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 757 2 545 212 0 0 0 0

22 232 4 589 768 74 0 16 801 0 3 092 0 0 3 092 0 0 0 56 168 30 411 7 015 18 742 0 0 0

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

20 492 1 072 291 2 328 16 801 3 092

1 210

1 882 47 931 22 264 5 845 19 822

69 Megnevezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

2 615 1 041 311 1 263

1 951 426

2 953 1 041 311 1 601 0 0 2 674 873

0 0 0 0 0 0 41 959

0 2 953 1 041 311 1 601 0 0 2 716 832

70 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2009/2010. tanév adatai alapján - Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése - „Az egyenlő esélyért Szentesen” pályázat (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038) - megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása - Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044 - közcélú foglalkoztatás támogatása - helyi szervezési intézkedések támogatása - egyszeri keresetkiegészítés támogatása - Rádió NKKft frekvenciengedély pályázat támogatása - Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 4 000 12 000 25 350 20 499 1 000 8 000

698 311 500 4 403 1 000

4 000 12 000

1 000 77 80 015

1 500 11 156

127 503

28 354 8 461 63 850 4 984 146 716

-698 -311 -500 -4 403 0 -1 000 0 0 0 0 -4 000 -12 000 0 0 -1 000 -77 -411 0 0 -28 354 -8 461 -63 -850 -4 984 -67 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 604 0 0 0 0 0 0 0 79 604

71 Megnevezés Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk. Családsegítő Közp. Hajléktalan Sk. VIGI Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 9 759 0 4 382 0 6 468 0 2 526 0 11 176 0 2 000 0 3 072 0 1 882 0 41 265 0 0 0 168 768 146 716 -67 112 79 604 4 800 20 000 24 800 193 568

4 800 16 500 21 300 168 016

-4 800 -16 500 -21 300 -88 412

0 0 0 79 604

72 3/b.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összese - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Módosítot 2010. évi Változás t terv eredeti jóváhagyot 150 566

1 525 1 600

3 517 566

2 002

3 691

4 233 -804 3 429

2 002

3 691

2 002

16 801 16 801

16 801 16 801

0

16 801 20 492

16 801 20 230

0 2 002

Megnevezés

Kiadások 150 - személyi juttatások 0 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 5 519 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 566 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 6 235 -804 5 431 Működtetés összesen: 0 - felújítások 0 - felhalmozási kiadások 0 0 0 16 801 16 801 0 16 801 Fejlesztések, felújítások 22 232 Mindösszesen:

2010. évi eredeti jóváhagyot

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

1 072 291 2 328

2 825 530 74

1 764 238

4 589 768 74 0 0 0 0

3 691

3 429

2 002

5 431

16 801

16 801

16 801 20 492

16 801 20 230

0 16 801

0 2 002

16 801 22 232

73 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2010. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja SZVSZ Kft üzleti terve szerinti bevétel ÁFA visszatérülés 2009. évi bevételi többlet számított eredménye összesen:

50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA SZVSZ Kft üzleti terve szerinti kiadás Hivatalt terhelő ÁFA befizetési kötelezettség számított eredmény terhére megvalósítandó felújítás összesen:

22 400 47 800 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800 169 500 23 100 18 000 210 600

22 400 47 800 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800 169 500 23 100 18 000 210 600

0

0

5 600 -5 600

0

0

50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

28 000 42 200 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800 169 500 23 100 18 000 210 600

74 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom) Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott): - Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (buszmegállók áthelyezése, csomópont kialakítás) - Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák stb.) - Pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén - Kossuth utcai csomópontok kialakítása - Süllyesztett szegélyek kiépítése (Szegvári út és Nagyhegyszéli út esetében) - Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott): - Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektromos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése - Kurcahíd felújítás áttervezés miatti többletköltség Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás pályázattal nem támogatott Nagyörvény 53. akadálymentesítés Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés CÉDE BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvég finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése ebből Bölcsőde 36.228 eFt Koszta J. Ált.Iskola nyílászáró csere (4.664 eFt), Zsoldos F.Szki. klinker burkolat (1.336 eFt) önerő

2010. évi eredeti jóváhagyott

1 120 285 957 13 593 67 236 50 087 2 288 40 191 308 195 215 674 132 769

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

14 522 12 416

1 120 285 957 13 593 67 236 55 087 2 288 40 191 308 195 215 674 152 597 0 0 0 0 0 0 143 653 37 000 0 0 108 284 11 000 13 545 0 0 14 522 12 416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 300 0 0 0 0 0 0 0 4 300 0 0 0 0 0 206 453 0 0 0

1 120 285 957 13 593 67 236 55 087 2 288 40 191 308 195 215 674 148 297 0 0 0 0 0 0 143 653 41 300 0 0 108 284 11 000 13 545 206 453 0 14 522 12 416

596 704

602 704

0

602 704

143 653 37 000

108 284 11 000 13 545

75

Megnevezés Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) TEKI Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás - díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott) TEUT Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) ÖM pályázat Rákóczi óvoda tálaló konyha Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész ) MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán Energialiberalizáció Műszaki tervek Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Településrendezési terv módosítása Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábelTV hálózat áthelyezés tervezése Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése -Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület Erdősítési feladatok (vis maior) I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 5 000 5 000 0 5 000 17 016 0 17 016 29 559 23 186 25 000 21 794

29 559 23 186 25 000 21 794

0 0 0 0

29 559 23 186 25 000 21 794

11 966 7 648 3 100

11 680 6 947 3 074

0 0 0

11 680 6 947 3 074

20 713 10 171 8 171

20 713 10 171 8 171

2 724 -2 724 0

23 437 7 447 8 171

2 220 542

0 0 2 267 373

54 410 3 368 264 231

54 410 3 368 2 531 604

33 268 263 594 6 092 2 475 3 000

33 268 263 594 3 500 2 475 0

-8 382 0 0 -145 0

24 886 263 594 3 500 2 330 0

15 000 7 000 6 000 2 000 3 100

15 000 7 000 0 0 5 100

-5 116 0 0 0 -537

9 884 7 000 0 0 4 563

4 306 1 014 346 849

3 387 1 014 334 338

0 0 -14 180

3 387 1 014 320 158

76

Megnevezés II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése DAOP pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Kiss B u 3. közösségi tér Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - supervisor foglalkoztatása) HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) FVM pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen: III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat FVM pályázat Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek) DAOP pályázat Klauzál Utcai Óvoda felújítása III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat összesen: IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok DAOP pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv) Dr Bugyi István Kórház energetika

2010. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

-54 410

0

190 220 131 479 55 680 984 174 2 592

206 453 -206 453 131 479 0 55 680 0 984 174 0 864 0

0 131 479 55 680 984 174 864

853 969 4 500

853 969 4 500

0 0

853 969 4 500

140 267 0 15 300 0 3 368 -3 368 2 450 464 -264 231

140 267 15 300 0 2 186 233

54 410

140 267 15 300 4 468 2 437 059

54 410

1 500 58 443 15 866

0 58 443 15 866

0 -58 443 0

0 0 15 866

495 600 13 000

0 13 000

0 0

0 13 000

584 409

264 537 351 846

0 -58 443

264 537 293 403

1 500 000

338 707 0 1 500 000

-9 002 9 002 0

329 705 9 002 1 500 000

29 000 20 000 35 000

29 000 5 000 0

0 0 0

29 000 5 000 0

338 707

77

Megnevezés KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.) ÖM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok későbbi képviselő-testületi döntés alapján összesen: V. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk) Kardiológiai műszerek beszerzése (Dr Bugyi István Kórház) V. Átadott pénzeszközök összesen: VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata Likvid hitel kamata ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának áfá-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakások kialakítása Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak (eng., használatbavétel, üzembe-, forgalomba helyezés) Közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági díjak Pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, egyéb díjak Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Intézmények világítás korszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye pályázat) Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítás

2010. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

100 000

0

100 000

158 000

116 229 9 949

0 0

116 229 9 949

400 000

387 609 9 000 2 495 494

0 0 0

387 609 9 000 2 495 494

122 438 3 360 225 500 10 000 361 298

0 0 0 0 0

122 438 3 360 225 500 10 000 361 298

13 800 9 701 5 000 25 000 4 980 10 000 14 868 30 609 15 000 20 000 5 000 1 500 7 000 3 000 9 000 25 300 290 8 000 15 000 2 091 3 636

0 0 -2 732 1 863 0 936 14 235 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 002 0 0 0 0 0

13 800 9 701 2 268 26 863 4 980 10 936 29 103 30 609 15 000 20 000 5 000 1 500 7 000 3 000 9 000 16 298 290 8 000 15 000 2 091 3 636

2 480 707 122 438 3 360 300 000 425 798 10 000 9 701 5 000 25 000 4 980 15 000 30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 9 000 3 000 20 000 32 300 290 8 000 5 000 20 000 5 000

78

Megnevezés Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása Kerékpártároló építése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Tűzoltóság pályázatok önereje Alsórét ingatlan (termálkút stb. ) vásárlás Ár- és belvíz vis maior önerő Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.) Szentes Liget Kft. tulajdonában lévő ingatlan megvásárlása (81/2010. (IV.27.) Kt.) Szentes Liget Kft. üzletrész megvásárlása (75/2010. (IV.06.) Kt.) 1948/49-es emléktábla készítése Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla Önkormányzat dísztermének dóm kamerákkal való felszerelése pályázathoz hozzájárulás Kurca-híd tervezés többletköltsége Napház engedélyezési terv módosítása Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítási munkái Erdősítési feladatok ellátása Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés Bereklaposi zárt kertek utcanévtáblái és eljárási díjai (34/2010. (II.26.) Kt.) Felújított épületek tűzfalának díszítő festése Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. (VIII.12.) Kt.) Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés Vállalkozói kamatmentes kölcsön - gazdaságélénkítés VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: Mindösszesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 700 700 0 700 750

1 669

0

1 669

1500 9500 3500

252 330

1 500 9 500 3 500 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 1 600 32 000 4 160 450 350 1 000 3 700 5 000 5 000 1 500 3 300 2 592 2 000 18 000 0 0 504 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 426 12 213 142 939

1 500 9 500 3 500 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 1 600 32 000 4 160 450 350 1 000 3 700 5 000 5 000 1 500 3 300 2 592 2 000 18 000 125 426 12 213 647 658

8 747 694

8 765 532

70 316

8 835 848

79 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.hiteltörlesztés 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen 2 963 268 3 082 524 169 746 5 754 169 213 962 14 968 3 043 272 781 071 16 022 980

118 975 407 021 0 9 527 0 1 156 19 599 0 556 278

160 672 531 043 297 626 246 278 0 0 323 350 563 179 349 5 000 1 157 1 157 0 0 0 0 783 154 1 346 657

132 975 112 975 166 530 193 778 193 216 795 897 114 300 184 387 258 520 199 351 198 836 252 101 169 673 238 814 305 964 267 154 273 996 225 710 78 000 74 850 14 538 0 0 0 0 2 000 358 323 350 646 151 683 181 595 046 578 594 745 913 572 159 347 484 366 235 6 000 137 842 5 748 33 220 0 0 24 107 1 696 0 1 156 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 1 657 1 744 1 156 0 31 175 614 130 971 960 499 632 456 722 119 791 230 675 99 588 245 472 0 437 45 069 9 412 0 0 63 360 417 321 986 304 1 202 986 1 737 822 2 009 903 1 520 825 2 305 653 1 099 168 1 105 342 1 368 888

170 618 50 559

253 618 67 059

284 913 57 513

200 036 47 911

2 456 506 600 681

38 636 20 860 12 076 7 915 0 10 229 89 716 60 599 0 10 817 29 680 190 812 31 001 2 500 0 17 314 0 0 0 0 9 300 5 200 0 477 304

36 926 36 626 36 126 34 694 34 126 32 126 32 126 36 326 38 217 40 755 39 699 20 163 20 163 20 163 20 163 20 037 20 002 20 163 20 442 20 443 20 042 20 043 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 13 076 13 076 12 101 12 152 7 789 7 789 7 789 7 789 7 737 7 734 7 789 7 859 7 859 8 314 7 859 1 500 3 400 1 800 1 300 1 400 0 2 300 3 784 2 793 1 000 1 000 3 360 3 360 10 229 6 160 3 360 10 229 3 360 3 360 3 220 8 360 10 240 81 814 83 414 88 183 82 182 78 736 82 167 77 814 84 847 85 608 90 572 90 993 60 159 65 048 64 730 62 729 62 371 65 729 84 319 404 361 78 829 99 652 61 828 0 0 0 0 0 1 000 2 902 794 1 170 0 0 10 745 11 142 11 051 11 097 10 043 10 143 11 012 76 066 13 500 10 176 11 054 12 680 12 680 28 080 12 680 13 480 34 480 12 680 17 680 60 905 16 680 13 725 165 398 172 284 192 044 168 688 164 630 192 519 185 825 582 954 238 842 217 080 177 600 30 880 30 950 38 818 23 696 23 859 23 651 15 507 20 001 20 315 22 093 21 823 2 560 89 507 0 1 905 89 508 983 0 89 508 3 500 4 385 89 508 0 0 6 000 0 0 0 5 531 0 2 000 0 11 923 17 314 24 620 17 314 23 579 20 449 16 814 17 319 34 830 29 314 29 705 21 545 0 91 000 0 116 000 0 191 000 0 30 621 7 726 0 0 0 4 000 0 3 500 3 000 1 500 0 17 513 0 0 0 0 0 0 0 4 984 0 0 74 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 721 8 100 92 000 137 870 537 500 550 002 642 565 608 789 646 630 277 582 268 716 130 618 6 700 304 000 312 000 599 678 624 380 530 504 621 500 515 644 377 572 318 000 230 352 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 4 701 551 629 1 027 142 1 046 472 1 731 475 1 731 140 1 848 207 1 672 750 2 258 813 1 202 252 1 105 058 1 370 738

436 383 242 684 147 013 94 222 20 277 75 467 1 016 046 1 170 354 5 866 196 846 265 430 2 648 676 302 594 373 864 25 454 270 117 436 347 29 513 79 604 434 721 3 909 672 4 445 530 9 701 16 022 980

78 974

310 499

174 797 43 984

630 014

569 846

206 915 50 014

41 357

195 914 49 414

48 039

199 398 49 273

209 735

175 619 42 660

57 810

198 932 47 560

104 650

198 527 46 874

1 566

197 219 47 860

1 850

0

80 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz:

Módosított 2010. évi Változás terv eredeti jóváhagyot 3 115 999 1 417 704 0 575 562 32 468 1 880 5 143 613 59 265 5 202 878 203 777 5 406 655

- működési bevételek 56 798 - önkorm.sajátos műk.bev. 23 377 - támogatások - felhalmozási és tőke bev. 189 538 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér 146 381 - támogatásértékű bevételek 5 163 353 Költségvetési bevételek össz 5 579 447 - pénzmaradvány 215 356 Összesen: 5 794 803 - hitel, kötvény 2 952 891 Fejlesztések, felújítások 8 747 694 Mindösszesen: 14 154 349

3 709 297 1 849 676 0 697 548 56 924 1 880 6 315 325 594 864 6 910 189 184 001 7 094 190

-20 612 195 104 2 000 18 134 23 350 0 217 976 0 217 976 -125 034 92 942

Megnevezés

Kiadások 3 688 685 - személyi juttatások 2 044 780 - munkaadót terhelő járulékok 2 000 - dologi kiadások 715 682 - speciális célú támogatások 80 274 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 1 880 - támogatásértékű kiadások 6 533 301 - felhalmozás, felújítás 594 864 - tartalék 7 128 165 - hiteltörlesztés 58 967 7 187 132 Működtetés összesen:

89 864 6 557 96 421 - I/A. fejezet 35 377 -23 377 12 000 - I/B. fejezet 203 614 292 203 906 - II. fejezet 167 388 358 167 746 - III. fejezet 143 992 2 784 146 776 - IV. fejezet 4 954 785 83 702 5 038 487 - V. fejezet 5 595 020 70 316 5 665 336 - VI. fejezet 186 207 0 186 207 5 781 227 70 316 5 851 543 2 984 305 0 2 984 305 8 765 532 70 316 8 835 848 Fejlesztések, felújítások 15 859 722 163 258 16 022 980 Mindösszesen:

ezer Ft-ban Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyot terv 2 019 419 2 333 349 512 041 579 485 1 861 787 2 563 911 175 800 275 746 224 715 253 226 358 031 365 979 61 294 119 757 193 568 168 016 0 434 721

120 917 2 454 266 20 651 600 136 -87 970 2 475 941 26 848 302 594 28 391 281 617 7 885 373 864 64 632 184 389 -88 412 79 604 0 434 721

5 406 655 7 094 190

92 942 7 187 132

2 220 542 2 267 373 346 849 334 338 2 437 059 2 450 464 584 409 351 846 2 480 707 2 495 494 425 798 361 298 252 330 504 719

264 231 2 531 604 -14 180 320 158 -264 231 2 186 233 -58 443 293 403 0 2 495 494 0 361 298 142 939 647 658

8 747 694 8 765 532 14 154 349 15 859 722

70 316 8 835 848 163 258 16 022 980

81 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Módosított 2010. évi Változás terv eredeti jóváhagyott

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 173 336 - működési költségvetés 1 116 538 - fejlesztési költségvetés 56 798 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 022 838 - működési költségvetés 1 999 461 - fejlesztési költségvetés 23 377 - működési célú támogatás 1 417 704 - működési költségvetés 1 417 704 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 558 761 - működési költségvetés 558 761 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 10 598 - működési költségvetés 10 598 - fejlesztési költségvetés 1 880 - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés 1 880 - fejlesztési költségvetés - hitel 203 777 - működési költségvetés 203 777 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 59 265 - működési költségvetés 59 265 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összes5 448 159 - működési költségvetés 5 367 984 - fejlesztési költségvetés 80 175

Megnevezés

Kiadások 1 781 700 -59 432 1 722 268 - személyi juttatások 1 691 836 -65 989 1 625 847 - működési költségvetés 89 864 6 557 96 421 - fejlesztési költségvetés 2 052 838 22 000 2 074 838 - munkaadót terhelő járulékok 2 017 461 45 377 2 062 838 - működési költségvetés 35 377 -23 377 12 000 - fejlesztési költségvetés 1 849 676 195 104 2 044 780 - dologi kiadások 1 849 676 195 104 2 044 780 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 679 713 18 134 697 847 - támog ért. kiad., speciális támogatá 679 713 18 134 697 847 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 35 054 23 350 58 404 - műk. c.pénzeszk.átad. 35 054 23 350 58 404 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 1 880 0 1 880 - műk. c.kölcsönök 1 880 0 1 880 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 184 001 -125 034 58 967 - rövid lejár. hitel visszafizetés 184 001 -125 034 58 967 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 594 864 0 594 864 - tartalék 594 864 0 594 864 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 7 179 726 74 122 7 253 848 Működési célú kiadások összesen: 7 054 485 90 942 7 145 427 - működési költségvetés 125 241 -16 820 108 421 - fejlesztési költségvetés

ezer Ft-ban Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 2 021 659 2 335 589 120 917 2 456 506 2 019 419 2 333 349 120 917 2 454 266 2 240 2 240 0 2 240 512 586 580 030 20 651 600 681 512 041 579 485 20 651 600 136 545 545 0 545 1 917 767 2 623 983 -93 086 2 530 897 1 861 787 2 563 911 -87 970 2 475 941 55 980 60 072 -5 116 54 956 533 831 641 725 34 733 676 458 533 831 641 725 34 733 676 458 0 221 215 241 726 28 391 270 117 221 215 241 726 28 391 270 117 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 434 721 0 434 721 0 434 721 0 434 721 0 193 568 168 016 -88 412 79 604 193 568 168 016 -88 412 79 604 0 5 404 126 7 029 290 23 194 7 052 484 5 345 361 6 966 433 28 310 6 994 743 58 765 62 857 -5 116 57 741

82 Módosított 2010. évi Változás Megnevezés terv eredeti jóváhagyott - fejlesztési célú támogatás 0 203 614 292 203 906 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 203 614 292 203 906 - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. 189 538 167 388 2 358 169 746 - felújítási kiadások - működési költségvetés 0 0 2 000 2 000 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 189 538 167 388 358 167 746 - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. 5 180 154 4 972 620 83 702 5 056 322 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés 16 801 17 835 0 17 835 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 5 163 353 4 954 785 83 702 5 038 487 - fejlesztési költségvetés 153 862 1 696 155 558 - támog ért. kiad. felhalm. célra - felhalmozási c. pénzeszk.átvéte 156 251 - működési költségvetés 21 870 21 870 0 21 870 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 134 381 131 992 1 696 133 688 - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 1 088 13 088 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 12 000 12 000 1 088 13 088 - fejlesztési költségvetés - hitel 2 952 891 2 984 305 0 2 984 305 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 952 891 2 984 305 0 2 984 305 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 215 356 186 207 0 186 207 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 215 356 186 207 0 186 207 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú bevételek 8 706 190 8 679 996 89 136 8 769 132 Felhalmozási célú kiadások összese - működési költségvetés 38 671 39 705 2 000 41 705 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 8 667 519 8 640 291 87 136 8 727 427 - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen 14 154 349 15 859 722 163 258 16 022 980 Kiadások összesen Megnevezés

Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 4 531 911 4 283 888 161 642 4 445 530 16 801 67 357 40 918 108 275 4 515 110 4 216 531 120 724 4 337 255 3 682 850 3 957 083 -47 411 3 909 672 44 493 52 400 23 714 76 114 3 638 357 3 904 683 -71 125 3 833 558 37 609 48 609 0 48 609 0 37 609 48 609 0 48 609 11 531 25 454 0 25 454 0 0 0 0 11 531 25 454 0 25 454 421 621 437 029 -682 436 347 0 8 000 0 8 000 421 621 429 029 -682 428 347 10 000 13 800 12 213 26 013 0 10 000 13 800 12 213 26 013 9 701 9 701 0 9 701 0 9 701 9 701 0 9 701 45 000 54 868 14 302 69 170 0 45 000 54 868 14 302 69 170 8 750 223 8 830 432 140 064 8 970 496 61 294 127 757 64 632 192 389 8 688 929 8 702 675 75 432 8 778 107 14 154 349 15 859 722 163 258 16 022 980