I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-22311-2/2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 6. §, 7.§ (2), 10. § (1), 21. § (1) és (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2010. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 2.918.217 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.444.983 Ft - rendelkezésre állási támogatás 33.795.588 Ft - időskorúak járadéka 5.303.553 Ft - ápolási díj és járuléka 7.183.973 Ft - adósságkezelési támogatás 6.697.909 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.397.480 Ft Összesen: 64.741.703 Ft A fentiekkel összefüggésben 64.742 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 2.918 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.445 eFt - rendelkezésre állási támogatás 33.796 eFt - időskorúak járadéka 5.304 eFt - ápolási díj 5.794 eFt - ápolási díj járuléka 1.390 eFt - adósságkezelési támogatás 6.698 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 5.397 eFt Összesen: 64.742 eFt 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - egy havi támogatási előleget, illetve az Önkormányzat 2010. évi igénylése alapján – közcélú foglalkoztatás támogatására 101.521.634 Ft-ot biztosított.

2 gatására 101.521.634 Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható (2009. december-2010. március hónapok) személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt - 4.155 eFt-ot -, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett „ágy melletti” pótlék összegét - 629 eFt-ot -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 19 eFt szakképzési hozzájárulást az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaátadott támog. önkorm. Intézmény juttatás adói jár. pénzeszk. ért.kiad. tám. Gondozási Központ 2.407 333 2.740 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 6.869 941 7.810 Terney Béla Kollégium 1.387 191 1.578 Központi Óvoda 3.265 450 3.715 Kertvárosi Óvoda 2.886 399 3.285 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.273 175 1.448 Klauzál Gábor Ált.Isk. 1.154 159 1.313 Petőfi Sándor Ált.Isk. 984 135 1.119 Koszta József Ált.Isk. 1.275 176 1.451 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 291 40 331 Családsegítő Központ 1.336 184 1.520 Bölcsőde 1.034 142 1.176 Hajléktalan Segítő Központ 898 124 1.022 Egységes Ped. Szakszolg. 990 136 1.126 VIGI Intézményközpont 1.274 175 1.449 Szentesi Művelődési Közp. 1.520 210 1.730 Központi Konyha 2.682 370 3.052 Városellátó Intézmény 20.314 2.804 23.118 Tűzoltóság 355 49 404 Polgármesteri Hivatal - működtetés 7.026 965 7.991 - Rádió Nkft 737 737 - Könyvtár Nkft 2.961 2.961 - Üdülőközpont Nkft 3.415 3.415 - SZVSZ Kft 1.110 1.110 - dr.Bugyi I. Kórház 4.340 4.340 - Bartha J.Kertészeti Szki. 720 720 Romák Kisebbségi Önkorm. 584 81 665 Sportközpont 2.127 292 2.419 Mindösszesen: 61.931 8.531 8.223 5.060 83.745 A biztosított állami támogatás egy része előlegként került kiutalásra, melynek összegével, 22.580 eFt-tal, az önkormányzati céltartalék előirányzatát indokolt megemelni az év végi elszámolásig. 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

3 szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására 2009. december, valamint 2010. január és március hónapra 119.305.271 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére – a 6/2009. (I.20.), valamint a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján – járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ftban): személyi munkaadói önkorm. Intézmény juttatás jár. tám. Gondozási Központ 3.807 1.028 4.835 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 5.532 1.494 7.026 Terney Béla Kollégium 2.394 646 3.040 Központi Óvoda 7.771 2.098 9.869 Kertvárosi Óvoda 6.303 1.702 8.005 Deák Ferenc Ált.Isk. 5.264 1.421 6.685 Klauzál Gábor Ált.Isk. 3.745 1.011 4.756 Petőfi Sándor Ált.Isk. 3.476 938 4.414 Koszta József Ált.Isk. 7.073 1.910 8.983 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 2.988 807 3.795 Családsegítő Központ 3.739 1.009 4.748 Bölcsőde 2.501 675 3.176 Hajléktalan Segítő Központ 1.068 288 1.356 Egységes Ped. Szakszolg. 1.827 493 2.320 VIGI Intézményközpont 744 201 945 Szentesi Művelődési Közp. 2.052 557 2.609 Őze L. Filmszínház 214 58 272 Központi Konyha 5.054 1.362 6.416 Városellátó Intézmény 12.589 1.834 14.423 Tűzoltóság 5.439 1.469 6.908 Polgármesteri Hivatal 10.252 2.768 13.020 Sportközpont 1.339 365 1.704 Mindösszesen: 95.171 24.134 119.305 4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, az „Új-Tudás-Műveltség Program” keretében, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1. 585. 996,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások 1.229 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 357 eFt-tal történő emelés mellett 1.586 eFt-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén 1.360.300,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Is-

4 kolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.360 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerülnek megelőlegezésre egyes szociális alapon nyújtott kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői díjak (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, közlekedési támogatás). Ezen kiadások megigénylésre kerültek a központi költségvetésből és ehhez kapcsolódóan 3.692.262 Ft működési célú támogatásértékű bevétel realizálódott. A teljesített bevétellel összhangban a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak növelése az alábbiak szerint indokolt: - személyi juttatások (gondozási szükségletet megállapító szakértői bi113 eFt zottság tiszteletdíja) - munkaadót terhelő járulékok 27 eFt - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 677 eFt - gyermektartásdíj megelőlegezése 1.716 eFt - otthonteremtési támogatás 956 eFt - közlekedési támogatás 203 eFt összesen: 3.692 eFt 2. Szentes Város Önkormányzata nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be közösségi ellátások fejlesztésének támogatására. A kedvező elbírálás következtében informatikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, valamint képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatására összességében 485 eFt került kiutalásra, melynek felhasználására a Gondozási Központ jogosult, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Polgármesteri Gondozási Hivatal Központ - támogatásértékű működési bevételek 485 eFt - önkormányzati támogatás -485 eFt 485 eFt bevételek összesen 485 eFt - egyéb dologi kiadások (továbbképzés) 126 eFt - felhalmozás (számítástechnikai eszközök) 359 eFt kiadások összesen: 485 eFt 3. A Képviselő-testület által a 2/2009. (I.26.) Kt. határozattal jóváhagyott pályázati támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült. Így a HURO/0801/044 Euroregionális Ifjúsági Központ által nyújtott pályázati támogatás a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában biztosít lehetőséget informatikai eszközök és bútorok beszerzésére, valamint szentesi és újszentesi gyerekek és fiatalok közös sport és kulturális tevékenységeire. A fentiekkel összefüggésben – az elfogadott pályázattal összhangban, a Polgármesteri Hivatal (mint pályázati lebonyolító) – működési költségvetésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak a céltartalékban elkülönített 11.156 eFt terhére: - egyéb dologi kiadások - felhalmozási kiadások

6.454 eFt

5 - számítás-, információtechnikai eszközök - bútorok beszerzése kiadások összesen:

2.646 eFt 2.056 eFt 11.156 eFt

4. A Terney Béla Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán 199 eFt támogatásban részesült az épület állapotának felmérésére, illetve diákönkormányzati feladatokkal összefüggő továbbképzésére. Ezért indokolt a fenti összeggel a működési célra átvett pénzeszközök 199 eFt-tal, a személyi juttatások 139 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatát pedig 60 eFt-tal megemelni. 5. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól az „Alkotó pedagógusok fesztiváljának” megrendezéséhez 150 eFt támogatásban részesült. A célnak megfelelő felhasználás érdekében 150 eFt-tal a működési célra átvett pénzeszközök, 120 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 30 eFt-tal egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézményi költségvetésben. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1.

A Városellátó Intézmény működési költségvetésében a dologi kiadások tartalmaznak előirányzatot eszköz beszerzésre a folyamatos működés biztosításához, illetve az intézmény által végzett rekonstrukciós munkálatokhoz. Ezen eszközök beszerzését a könyvvitelben felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért az egyéb dologi kiadások 2.776 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 694 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi jogcímű módosítások engedélyezése indokolt: - 2 db fűkasza 430 eFt - 1 db raktár konténer 340 eFt - hidraulikus bontófej kotrógéphez 2.500 eFt - árokásó kanál 200 eFt felhalmozás összesen: 3.470 eFt

2.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadását követően került sor az állami költségvetésből származó források jogcímeinek egyeztetésére. Ennek során pontosításra került a nem kötött felhasználású normatív támogatások előirányzata, mely az 1., valamint az 1/b. számú mellékletekben módosításra szorul, ennek megfelelően 6.500 eFt-tal nő a lakosságszámhoz kötött, valamint azonos összeggel csökken a feladatmutatóhoz kötött állami támogatás előirányzata.

3.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ban foglaltak értelmében az értékpapírok kibocsátása, értékesítése, visszavásárlása a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgálja, ezért az 1., valamint az 1/c. számú mellékletekben tervezett 22.150 eFt államkötvény értékesítés előirányzatát a belső finanszírozás bevételei közül a külső finanszírozás forrásai között kell figyelembe venni.

IV. Egyéb módosítások 1. A 2010. évi költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2009. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a 2009. évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint:

6

Intézmény Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G. Ált.Isk. Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Összesen:

pénzmaradvány/tartalék 9.759 eFt 4.382 eFt 6.468 eFt 2.526 eFt 11.176 eFt 2.000 eFt 3.072 eFt 1.882 eFt 41.265 eFt

A Képviselő-testület 8/2010. (IV.12.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a 2010. évi költségvetésben. 2. A Gondozási Központ egy korábbi munkavállalója részére – bírósági kötelezés alapján, munkahelyi baleset miatt – kártérítési járadékot köteles fizetni. A járadék azokat a juttatásokat tartalmazza, amelyek a közalkalmazottakat megilletik. A 2010. évben a közszolgálatban dolgozók részére biztosított egyszeri kereset-kiegészítés összegét az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért a működési forráshiány terhére javasoljuk megemelni a személyi juttatásokat 98 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát pedig 26 eFt-tal. 3. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 28/2010. (IV.08.) GYISB határozatával döntött sportrendezvények, a sportegyesületek működési támogatásáról, illetve a diáksport támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont, a Polgármesteri Hivatal és a Terney Béla Kollégium rendezvény támogatásban, a Koszta József DSK működési támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény Egyéb doloÁtadott pénzÖnkormányzati gi eszköz támogatás Terney Béla Kollégium 100 eFt 100 eFt Koszta J. Általános Iskola 518 eFt 518 eFt Polgármesteri Hivatal - működtetés 210 eFt 210 eFt - sportegyesületek tám. -1.328 eFt -1.328 eFt Sportközpont 500 eFt 500 eFt Mindösszesen 1.328 eFt -1.328 eFt 4. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre rendezvények megszervezésének támogatása. A támogatási összeg felosztásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 12/2010.(II.23.) Szoc. határozatával, míg a Művelődési és Oktatási Bizottság a 12/2010.(II.22.) és a 29/2010.(IV.28.) MOB határozatával döntött, mellyel összefüggésben – a céltartalék 21.000 eFt-tal való csökkentése mellett – az alábbiak átvezetése indokolt (ezer Ft-ban): Intézmények

Rendezvé-

Támog. ért.

Átadott

Önkorm.

7 Gondozási Központ Családsegítő Központ Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola E. Pedagógiai Szakszolgálat Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és Hangv. Közp. Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Szentesi Művelődési Központ Sportközpont Polgármesteri Hivatal - működtetés - tanulmányi versenyek tám. - nemzetközi kapcsolatok tám. - kulturális kapcsolatok tám. Összesen:

nyek 250 50 375 175 240 390 50 560

kiad.

pénzeszk.

250 100 80 6.170 100

250 100 80 6.170 100

8.050

16.840

támogatás 250 50 375 175 240 390 50 560

245 300 480 1.025

115 830 2.190 3.135

8.050 360 1.130 2.670 21.000

5. A hagyományoknak megfelelően február hónapban került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a Polgármesteri Hivatal működési célú dologi kiadásai tartalmaznak előirányzatot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben – a rendezvények előirányzatának 610 eFt-tal való csökkentése mellett – az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: egyéb dologi rendezvétámog ért. átadott önkorm. Intézmény kiadások nyek kiad. pénzeszk. támogatás 80 eFt 80 eFt Kertvárosi Óvoda 140 eFt 140 eFt Központi Óvoda 75 eFt 75 eFt Deák F. Ált.Isk. 85 eFt 85 eFt Petőfi S. Ált. Isk. 90 eFt 90 eFt Koszta J. Ált. Isk. -610 eFt -610 eFt Polgármesteri Hiv. 40 eFt 40 eFt - Rigó A. Ált.Isk. 60 eFt 60 eFt - Kiss B. Ált.Isk. 20 eFt 20 eFt - Zsoldos F.Szki. 20 eFt 20 eFt - F.sebestyéni ÁMK 470 eFt -610 eFt 80 eFt 60 eFt 0 eFt Összesen: 6. A Művelődési Központban működik a Szentes Városi Nyugdíjasklub, mely szervezet a működés feltételeinek javításához 60 eFt támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai terhére. Ezzel összefüggésben a Művelődési Központ egyéb dologi kiadásai 48 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 12 eFt-tal emelkedik. 7. A Városellátó Intézmény – az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervében jóváhagyottak szerint – lát el a városban kommunális, köztisztasági felújítási, karban-

8 tartási feladatokat (csapadékvíz csatorna, betonlapos járdák felújítása, faültetések, parkfenntartás, intézményi belső felújítások). A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, igénybe vett szolgáltatások kiadásaira a céltartalékban került elkülönítésre előirányzat. Az elmúlt időszakban szükségessé vált kiadások forrásainak rendezéséhez indokolt a céltartalék 7.070 eFt-tal való csökkentése mellett az intézményi költségvetésben az egyéb dologi kiadások 5.400 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 1.350 eFt-tal, míg a felhalmozási kiadások előirányzatának 320 eFt-tal való növelésével egyidejűleg. 8. A városi könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos intézmény-szerkezet átalakítása során megállapodás született arról, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból kikerülő munkavállalók részére a Képviselő-testület a továbbiakban is biztosítja a közszolgálati dolgozók részére adott juttatásokat. Ennek megfelelően a 2010. évi keresetkiegészítést a Városi Könyvtár Nkft érintett munkavállalói (14 fő) részére biztosítani szükséges, ezért a működési célú forráshiány terhére 1.680 eFt-tal nő az Nkft részére nyújtott támogatás előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. 9. A Képviselő-testület határozatában az uszoda belépődíj megállapításakor az úszásoktatás díját 135,- Ft/alkalomról 200,- Ft/alkalomra módosította. Az úszásoktatás eddigi kiadásai az egyházi iskolák intézményi költségvetésében szerepeltek. A többlet megtérítésére jelentkezett igény, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: támogatási alkalom Ft/alkalom igény Kiss B.Ált.Isk. 3008 65 196 eFt Szt.Erzsébet Ált.Isk. 2733 65 178 eFt összesen: 5741 374 eFt Az egyházi oktatási intézmények fenntartói a minden iskolát megillető általános normatíván túl ún. kiegészítő normatívát kapnak a központi költségvetésből, az állami adókból annak ellensúlyozására, hogy az egyházak nem rendelkeznek azokkal az adóbevételekkel, amelyeket az önkormányzatok más terület helyett az oktatási normatíva kiegészítésére fordítanak. Javaslom, egyszeri jelleggel - a 2010-es költségvetési évre, a működési célú forráshiány terhére - a belépődíj növekmény ellensúlyozására az egyház iskolák támogatást kapjanak. 10. A város közrendjét, a lakosság nyugalmát biztosító Rendőrkapitányság részére az elmúlt években többször biztosított támogatást (védőfelszerelés, robogók vásárlása) a Képviselő-testület. 2010. évben is szükségessé vált eszközök beszerzése (közterületi közlekedésrendészeti, közbiztonsági feladatellátást segítő számítástechnikai, informatikai eszközök), melyhez a Kapitányság nem rendelkezik forrásokkal. Az eszközöket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata terhére kell biztosítani, ezért az egyéb dologi kiadások 530 eFt-tal való csökkentése mellett azonos összeggel nő a működési költségvetésben a felhalmozási kiadások előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott központi kezelésű fejlesztési feladatok jelenlegi állását, az év eltelt időszakában a Képviselő-testület által hozott döntéseket figyelembe véve az alábbi módosítások váltak szükségessé, melyek a 2010. évi költségvetés 1/c.

9 és 4. számú mellékleteinek adatait érintik: 1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre pályázat nem került benyújtásra, ezért javasolt e feladat helyett a következő feladatok végrehajtásához a kiadási előirányzatok növelése, illetve biztosítása. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 47/2010. (IV.22.) Közb.Biz. döntés Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése 89/2010. (IV.27.)Kt. Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása 88/2010. (IV.27.)Kt. Kurca Eszperantó-híd és Csongrádi-híd közötti szakaszán partvédelem (különbözet) (A tél folyamán a Kurca Eszperantó és a Csongrádi úti híd közötti szakaszán a partfal több helyen megsüllyedt. A partfalat biztosító közel 40 éves oszlopsor és rézsűfonat megerősítése és cseréje a sétány megőrzése szempontjából szükséges, melynek tervezett költségét tartalmazza az előirányzat.) Tűzoltóság pályázatok önereje 90/2010. (IV.27.) Kt. és 91/2010. (IV.27.) Alsórét ingatlan (termálkút) vásárlás 97/2010. (V.6.)Kt. Kossuth utca, Nagyhegy-széli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) (A burkolatok átépítésével egyidejűleg lehetőség nyílik a közmű-rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a gyógyfürdőtől termálvezeték lefektetésére a Kurca-parti zöld sávban, mely a gyógyvizet el tudja juttatni a Petőfi Szálló, a Liget Szálló és a Strandfürdő felé és ezáltal lehetővé válik, hogy e három területen minősített gyógyvízre alapozva, további fejlesztések valósulhassanak meg és így a jövőben gyógyszálló illetve gyógyfürdő jelleggel működhessenek. Mivel a vezeték fektetése egyébként is kialakítandó munkaárokba történik, így ezzel az előirányzattal csak az anyagköltséget kell finanszírozni.)

5.000 eFt 33.249 eFt 56.500 eFt 6.000 eFt

13.923 eFt 80.000 eFt 11.828 eFt

A fentiekkel összefüggésben a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez tervezett KEOP pályázati támogatás előirányzata 289.100 eFt-al csökken. 2. A TEUT pályázattal támogatott Farkas Mihály utca burkolat felújítása és a Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása feladatoknál a megkötött kivitelezői szerződések alapján csökkentek az elszámolható költségek, ezért indokolt a támogatási szerződéssel összhangban a kiadási és bevételi előirányzatok módosítása. 3. 2010. évi költségvetésben energialiberalizációra tervezett 3.000 eFt a gázenergia szabadpiacról történő vásárlásának előkészítését tartalmazta. A jelenlegi közüzemi fogyasztói árak kedvezőbbnek mutatkoznak, mint a szabadpiaci energiaárak, ezért jelenleg az előirányzat felhasználása nem indokolt, e tételen az eltelt időszakban felhasználás nem volt, így a felszabaduló forrásból 1.000 eFt-ot az önkormányzati tulajdonú közutak útkategóriájuknak megfelelő, szabványban előírt közvilágítási szintjének felülvizsgálatára, valamint 2.000 eFt-ot a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítására javaslunk biztosítani. 4. A Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábel TV hálózat áthelyezés tervezése 2010. évben nem valósul meg, ezért javasoljuk a 2.000 eFt-ot Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítésének többletköltségeire átcsoportosítani. 5. A Hősök erdeje játszóeszköz beszerzésre benyújtott pályázat csökkentett támogatásban részesült, ezért szükséges a kiadási és a bevételi előirányzat csökkentése 1.100 eFtal.

10 6. A tiszai híd szentesi és csongrádi hídfőjében hiányzó kerékpárút kiépítése a 451-es út 11,5 tonnás tengelyterheléssel történő rekonstrukcióban valósul meg, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. Az M5-ös autópálya és a szentesi elkerülő út körforgalmi csomópontja közötti megvalósítás programját az Európai Unió befogadta, a beruházás megvalósítása megkezdődött. Annak érdekében, hogy a rekonstrukció első lépései között valósulhasson meg a kerékpárút, a két város vállalta a tervek elkészíttetését, melynek becsült összegét tartalmazza az előirányzat. A felszabaduló 15.000 eFt-ot javasoljuk a 45. számú országos főút SzentesKunszentmárton szakaszán (Szent László telepig) külterületi kerékpárút építése feladatra átcsoportosítani, mely összeg a pályázattal megvalósítani tervezett beruházás önerő fedezetét képezi. 7. A Képviselő-testület 60/2010. (III.26.) Kt határozata alapján a szakértői szakhatósági díjak előirányzata terhére 1.000 eFt átcsoportosítása indokolt az ár-és belvíz vis maior önerő miatt. Szintén a szakértői díjak előirányzatából szükséges az önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkáira tervezett előirányzat kiegészítése, amit az időközben felmerülő többletfeladatok indokolnak (Kossuth u. óvoda villámhárító kiépítése stb.). 8. A Képviselő-testület 18/2010. (I.29.) Kt. határozata alapján pályázat került benyújtásra a Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézmény fűtésrendszerének korszerűsítésére, melynek tervezett költsége 9.000 eFt. A kivitelezéshez szükséges forrásokat részben az elnyert 7.000 eFt pályázati támogatás, részben Derekegyház Község Önkormányzatának 2.000 eFt összegű hozzájárulása biztosítja. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. május 7. Szirbik Imre

11 I. sz. táblázat A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások ezer Ft-ban pénzmaradvány Gondozási Központ - áthúzódó személyi juttatás - eszközök, bútorzat beszerzés Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon - szállítói követelések Terney Béla Kollégium - radiátorok cseréje - vizesblokk felújítás Központi Óvoda - TÁMOP pályázati feladatokra Kertvárosi Óvoda - szállítói követelések Deák Ferenc Általános Iskola - Comenius pályázat - szállítói követelések Klauzál Gábor Általános Iskola - TÁMOP pályázati feladatokra - szállítói követelések Petőfi Sándor Általános Iskola - szállítói követelések Koszta József Általános Iskola - magántanuló oktatása - szállítói követelések Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - szállítói követelések - számítástechnikai eszk. - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - pályázati pénezszközök felhasználása - szállítói követelések Bölcsőde - szállítói követelések Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - szállítói követelések - WISC teszt beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - TIOP pályázati feladatokra - szállítói követelések VIGI Intézményközpont - szállítói követelések - OEP támogatás maradványa Szentesi Művelődési Központ - szállítói követelések - hangtechnikai eszköz beszerzés Őze L. Filmszínház - szállítói követelések Központi Gyermekélelmezési Konyha

2344 312 2032 2539 2539 1406 600 806 4258 4258 2794 2794 3660 3064 596 9628 6609 3019 2468 2468 2456 428 2028 2757 1450 686 621 6494 4690 1804 2436 2436 1977 1597 380 6464 5372 1092 6020 1759 4261 1451 851 600 37 37 823

egyéb saját bev.

műk.c. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bevétel összesen 2344 312 2032 2539 2539 1406 600 806 4258 4258 2794 2794 3660 3064 596 9628 6609 3019 2468 2468 2456 428 2028 2757 1450 686 621 6494 4690 1804 2436 2436 1977 1597 380 6464 5372 1092 6020 1759 4261 1451 851 600 37 37 823

237 237

75 75

0

0

0

0

egyéb élelme-zési egyéb dologi ÁFA dologi ÁFA 0 0 1734 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1535 1535 0

171 171 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5204 5204

1405 1405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337 337

91 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

személyi munka-adói áramvíz-díj fűtés juttatás jár. díj

közüzemi ÁFA

élelmezés

600 600

162 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1400 1400

378 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697

126

298 0

átadott p.e.

egyéb célj. likvid hitel felújítás dologi korr.

felhalmozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1734 2539 2539 480 480

120 120

0

0

0

806

0

2041 2041 2235 2235 2928 2451 477 2415

511 511 559 559 732 613 119 604

0

0

0

806 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2415 1974 1974 1622

604 494 494 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1622 1160 1160

406 290 290

0

0

0

0

1307

4585 3142 1443 1949 1949 1278 1278

1147 786 361 487 487 319 319

0

0

0

0

686 621 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380

2446 1572 874 3616 1407 2209 681 681

611 393 218 904 352 552 170 170

0

0

0

1629 1629

0

0

0

0

1500

0

0

0

0

1500 600

30 30 0

7 7 0

0

0

0

0

600 0

0

0

0

0

0

380 0

kiadás összesen 2344 312 2032 2539 2539 1406 600 806 4258 4258 2794 2794 3660 3064 596 9628 6609 3019 2468 2468 2456 428 2028 2757 1450 686 621 6494 4690 1804 2436 2436 1977 1597 380 6464 5372 1092 6020 1759 4261 1451 851 600 37 37 823

12 pénzmaradvány - szállítói követelések Városellátó Intézmény - hulladékszállító gépjármű - egyéb tárgyi eszközök beszerzése - szállítói követelések Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - áthúzódó személyi juttatás - szállítói követelések - épület felújítás Polgármesteri Hivatal - áthúzódó személyi juttatás - tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) - Rádió Nkft kiutalatlan tám. - Könyvtár Nkft kiutalatlan tám. - Üdülőközpont Nkft kiutalatlan tám. - SZVSZ Kft kiutalatlan tám. - 2009. évi normatíva elszámolás - sportegyesületi tám. korrekció - likvid hitel korrekció - díszpolgári címmel járó jutalom - szállítói követelések - forráshiány csökkentés - polgári védelmi feladatok Roma Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont - kiadási megtakarítás - bevételi többlet Működés összesen: Fejlesztés - lakástámogatási keret maradvány - 2009. évi megelőlegezett támogatások Mindösszesen

823 40487 31375 1341 7771 7300 478 692 6130 491432 19183 459 182 622 705 627 11132 1210 434721 663 1437 20153 338 -804 1882 -5445 -1830 -3615 594864 186207 3800 182407 781071

egyéb saját bev.

műk.c. hitel

0

0

0

0

0

-20153

-20153 150 3615 3615 3765 32949

-20153 0

32949 36714

-20153

bevétel összesen 823 40487 31375 1341 7771 7300 478 692 6130 471279 19183 459 182 622 705 627 11132 1210 434721 663 1437 0 338 -654 1882 -1830 -1830 0 578476 219156 3800 215356 797632

személyi munka-adói áramvíz-díj fűtés juttatás jár. díj

közüzemi ÁFA

0

0

651

231

326

302

478 478

0

651 0

231 0

326 0

302 0

16227 15105 459

4078 4078

0

0

0

0

egyéb élelme-zési egyéb dologi ÁFA dologi ÁFA 697 126 0 0 2769 692

élelmezés

0

0

2769 583

692 109

583

109

0 12907

0

0

átadott p.e.

egyéb célj. likvid hitel felújítás dologi korr.

felhalmozás

0

2800

0

0

32716 31375 1341

0

2800 0

0

6130

0

3346

0

434721

6130 0

0

0

0

182 622 705 627 11132 1210 434721 663 1437

0

0

0

0

0

0

0

26018 0

6360 0

651 0

231 0

326 0

302 0

697 0

26018

6360

651

231

326

302

697

0

338 -654 1882 -1830 -1830

0

0

0

0

126 49370 0 0

8460 0

3346 0

2800 0

434721 0

126 49370

8460

3346

2800

434721

8565 36503 0 219156 3800 215356 8565 255659

kiadás összesen 823 40487 31375 1341 7771 7300 478 692 6130 471279 19183 459 182 622 705 627 11132 1210 434721 663 1437 0 338 -654 1882 -1830 -1830 0 578476 219156 3800 215356 797632

13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (...)rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10 857 452 eFt- ban költségvetési kiadását: 14 799 366 eFt- ban költségvetési hiányát: 3 941 914 eFt, melyből belső finanszírozású: 781 071 eFt- ban ebből működési célú pénzmaradvány: 594 864 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 186 207 eFt, külső finanszírozású: 3 160 843 eFt- ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 185 802 eFt, felhalmozási célú hitel: 2 952 891 eFt, értékpapírok értékesítése: 22 150 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.204.118 eFt - munkaadót terhelő járulékok 552.866 eFt - dologi kiadások 1.953.738 eFt - speciális célú támogatások 237.841 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 364.196 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 227.705 eFt - adott kölcsönök 3.500 eFt - tartalék 144.657 eFt - hiteltörlesztés 434.721 eFt - felújítás 53.058 eFt - felhalmozás 62.685 eFt (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.560.281 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 9.701 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. § A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 110.857 eFt működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

14 3. § A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 53.299 eFt-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 34.257 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 82.123 eFt, a Rádió Nkft 11.701 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 25.291 eFt. 5. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.834 eFt működési, 3.360 eFt felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5.550 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.028 eFt a foglalkoztatás, 806 eFt a működés, 3.360 eFt a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép

15 m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 7. § (5) bekezdése hatályát veszti. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

16 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

11 700 777 281 375 955 8 400 1 173 336

11 700 777 281 375 955 8 400 1 173 336

0 3 765 20 000 0 23 765

11 700 781 046 395 955 8 400 1 197 101

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

0 0 0 0 0

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

0 0 0 0 0

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

295 379 339 459 180 000

814 838

295 379 339 459 180 000 0 0 814 838

0 0 0 0 0 0

295 379 339 459 180 000 0 0 814 838

50 000 85 600 135 600 2 022 838 3 196 174

50 000 85 600 135 600 2 022 838 3 196 174

10 000 8 000 18 000 18 000 41 765

60 000 93 600 153 600 2 040 838 3 237 939

80 352 1 090 529 1 170 881 1 132

80 352 1 090 529 1 170 881 0 1 132

6 500 -6 500 0 122 251 0

86 852 1 084 029 1 170 881 122 251 1 132

16 800 1 025 227 866 245 691

16 800 1 025 227 866 245 691

0 166 264 0 166 264

16 800 167 289 227 866 411 955

0 288 515

0 0 0 0 0 0 1 706 219

0 1 417 704

0 1 417 704

17 Megnevezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 950 44 950 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvény értékesítés 22 150 22 150 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 122 438 122 438 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 144 588 144 588 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 189 538 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 558 761 - ebből OEP-től átvett 64 200 64 200 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 431 317 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 180 154 5 180 154 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 738 915 5 738 915 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 10 598 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 156 251 156 251 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 166 849 166 849 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 880 13 880 Költségvetési bevételek összesen 10 723 060 10 723 060 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 59 265 59 265 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 215 356 215 356 274 621 274 621 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 10 997 681 10 997 681 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 0 Működési célú hitel 203 777 203 777 Felhalmozási célú hitel 2 952 891 2 952 891 3 156 668 3 156 668 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 14 154 349 14 154 349

0

44 950 0

-22 150 0 -22 150 -22 150

0 0 122 438 122 438 167 388

4 177 0 0 -178 264 0 -174 087

562 938 64 200 431 317 5 001 890 0 5 564 828

349 10 947 0 156 251 349 167 198 0 13 880 134 392 10 857 452 535 599 594 864 -29 149 186 207 506 450 781 071 640 842 11 638 523 22 150 22 150 -17 975 185 802 0 2 952 891 4 175 3 160 843 645 017 14 799 366

18 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei Megnevezés

Mutató

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

forintban Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

29 800

1 947

58 020 600

29 800

1 947

58 020 600

29 800

1 947

58 020 600

33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

0 33 950 43 497

276 229

3 000 000 9 370 200 9 960 813

43 497 650 12 2 025 2 000 3 600 000

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 43 497 5 023 850 650 3 042 360 12 5 289 300 2 025 200 000 2 000 3 600 000 3 600 000 174 061 800

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

43 497 650 12 2 025 2 000 3 600 000 0

56 7 729 253 530 2 612 100 1

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

5,9600 5,9600 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

5,9600 5,9600 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

6 6 3 135 255 26 25 3 20 25 44

3 950 000 3 950 000 221 450 143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

13 80 45

710 650 635 650 635 650

9 238 450 50 852 000 28 604 250

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. - szociális étkeztetést biztosítanak - házi segítsényújtást biztosítanak - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás

19 Megnevezés

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

Közoktatási alap-hozzájárulás

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

926 892 318 181 198 405 224 213 319 154 181 395 210 225

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667

333 22 338 25 248 248 547 296

11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20 210 000 10 105 000 8 303 333 2 976 667

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

132 530 304

2 663 333 3 995 000 1 488 333

- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

128

1 253 333

128

1 253 333

128

1 253 333

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

1 8 4 57 26 32

134 400

1 8 4 57 26 32

134 400

134 400

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

1 8 4 57 26 32

134 400

134 400

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

134 400

89 600 2 867 200 1 433 600 10 274 133 4 659 200 4 300 800

14

134 400

1 836 800

14

134 400

1 836 800

14

134 400

1 836 800

20 Megnevezés - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás Mutató

Változás 2010. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

9

40 000

346 667

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

4 8 8 222

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

15

17 600

258 133

15

17 600

258 133

15

17 600

258 133

113

44 900

5 058 733

113

44 900

5 058 733

113

44 900

5 058 733

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

8 49 19

17 600 36 300 36 300

146 667 1 790 800 701 800

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

1 056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

71 843 1484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13640000 1 170 880 739

71 843 1484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13640000 1 170 880 739

71 843 1 484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13 640 000 1 170 880 739

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600

13 6

900 000 900 000

13 6

900 000 900 000

109

9 400

109 0 0

9 400

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600 64 741 703 101 521 634 167 287 937

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - tanulók ingyenes tankönyvellátása - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

0

Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

13 6

900 000 900 000

109

9 400

Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása

1 024 600

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

1 024 600

0 64 741 703 101 521 634 166 263 337

0 59 1 309 42 509 4

Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 245 690 986 1 416 571 725

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 245 690 986 1 416 571 725

0 166 263 337 166 263 337

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 411 954 323 1 582 835 062

21 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

2010. évi eredeti jóváhagyott

Módosított Változás terv

11 700 771 281 326 657 6 900 1 116 538

11 700 771 281 326 657 6 900 1 116 538

0 3 765 0 0 3 765

11 700 775 046 326 657 6 900 1 120 303

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

0 0 0 0 0

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

0 0 0 0 0

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

295 379 339 459 180 000

295 379 339 459 180 000

814 838

814 838

0 0 0 0 0 0

295 379 339 459 180 000 0 0 814 838

50 000 62 223 112 223 1 999 461 3 115 999

50 000 62 223 112 223 1 999 461 3 115 999

10 000 8 000 18 000 18 000 21 765

60 000 70 223 130 223 2 017 461 3 137 764

80 352 1 090 529 1 170 881

80 352 1 090 529 1 170 881

1 132

1 132

6 500 -6 500 0 122 251 0

86 852 1 084 029 1 170 881 122 251 1 132

16 800 1 025

16 800 1 025

0 166 264

16 800 167 289

22 Megnevezés

2010. évi eredeti jóváhagyott 227 866 227 866 245 691 245 691 1 417 704 1 417 704

Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 - ebből OEP-től átvett 64 200 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 801 Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 575 562 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 21 870 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 32 468 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 1 880 Költségvetési bevételek összesen 5 143 613 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 41 265 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete 18 000 59 265 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 5 202 878 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 203 777 203 777 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 5 406 655

Módosított terv 0 227 866 166 264 411 955 288 515 1 706 219

Változás

0 0

0 0

575 562

4 177 0 0 0 0 4 177

562 938 64 200 431 317 16 801 0 579 739

10 598 21 870 32 468 1 880 5 143 613

349 0 349 0 314 806

10 947 21 870 32 817 1 880 5 458 419

41 265 18 000 59 265 5 202 878

553 599 -18 000 535 599 850 405

594 864 0 594 864 6 053 283

203 777 203 777 5 406 655

-17 975 -17 975 832 430

185 802 185 802 6 239 085

0 558 761 64 200 431 317 16 801

23 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés - ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút) Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Ady Endre utca 10. épület felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 1 500

1 500

0

1 500

30 609 7 000 11 689

30 609 7 000 11 689

6 000

6 000

0 0 0 20 000 0

30 609 7 000 11 689 20 000 6 000

23 377 80 175

23 377 80 175

0 20 000

23 377 100 175

44 950 22 150

44 950 22 150

0 -22 150

44 950 0

122 438 189 538

122 438 189 538

0 -22 150

122 438 167 388

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191

24 Megnevezés CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: III./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Koszta József Ált. Iskola felújítása FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése 45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése EMVA pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 10 892 9 312

10 892 9 312

0 0

10 892 9 312

442 639

442 639

0

442 639

19 537 15 324

19 537 15 324

0 0

19 537 15 324

6 253 4 073

6 253 4 073

-413 -600

5 840 3 473

16 570 16 570 1 225 710 1 225 710

0 -1 013

16 570 1 224 697

171 134 118 331 169 353 747 463 750 000 50 000

171 134 118 331 169 353 747 463 750 000 50 000

0 0 0 0 0 0

171 134 118 331 169 353 747 463 750 000 50 000

289 100 142 200

289 100 -289 100 142 200 0

0 142 200

105 200 23 377

105 200 23 377

0 0

105 200 23 377

20 300 14 000

20 300 14 000

0 -14 000 85 000

20 300 0 85 000

39 000

39 000

0

39 000

25 Megnevezés HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés EU Önerő alap saját forrás kiegészítése ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) III./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: III. Támogatásértékű bevételek összesen (III/A. + III/B.): IV. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás - Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás IV. Átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Lakástámogatási hiteltörlesztés V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen: VI. Belső finanszírozás bevételei 2009. évi számított pénzmaradvány VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen: VII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret Átcsoportosított MFB-hitelkeret Saját bevételből hiányzó rész pótlása VII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 818 157 2 000 118 028

818 157 2 000 118 028

0 -1 100 32 949

818 157 900 150 977

360 000

360 000

0 7 000 2 000 3 937 643 3 937 643 -177 251 5 163 353 5 163 353 -178 264

360 000 7 000 2 000 3 760 392 4 985 089

2 539 131 842 134 381

2 539 131 842 134 381

0 0 0

2 539 131 842 134 381

2 000 2 000 0 10 000 10 000 0 12 000 12 000 0 5 579 447 5 579 447 -180 414

2 000 10 000 12 000 5 399 033

215 356 215 356 -29 149 215 356 215 356 -29 149 5 794 803 5 794 803 -209 563

186 207 186 207 5 585 240

22 150 0 0 0 22 150 -187 413

22 150 2 301 505 561 950 89 436 2 975 041 8 560 281

2 301 505 2 301 505 561 950 561 950 89 436 89 436 2 952 891 2 952 891 8 747 694 8 747 694

26 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Intézmény Változás eredeti jóváhagyott terv Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 32 990 32 990 0 32 990 - ÁFA bevételek 6 492 6 492 0 6 492 - ÁFA visszatérülések 9 218 9 218 0 9 218 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 2 344 2 344 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 91 302 91 302 8 434 99 736 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 3 060 3 060 0 3 060 - önkormányzati támogatás kötött 244 244 0 244 Gondozási Központ összesen 143 306 143 306 10 778 154 084 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 85 245 85 245 0 85 245 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 9 759 9 759 -7 220 2 539 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 76 491 76 491 14 836 91 327 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 27 654 27 654 0 27 654 - önkormányzati támogatás kötött 301 301 0 301 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 199 450 199 450 7 616 207 066 Terney B. Középiskolai Kollégium 0 0 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 21 646 21 646 0 21 646 - ÁFA bevételek 5 153 5 153 0 5 153 - ÁFA visszatérülések 292 292 0 292 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 199 199 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 1 406 1 406 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0

27 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 88 298 88 298 4 968 93 266 7 042 7 042 0 7 042 0 0 0 122 431 122 431 6 573 129 004 0 39 553 5 490 3 117 0 64 200 0 21 870 0 0 0 26 552 0 1 309 080 74 175 17 718 1 561 755

60

4 382 197 463 12 004 176 214 085

115

162 840

0 39 553 5 490 3 117 0 64 200 0 21 870 0 0 0 26 552 0 1 309 080 74 175 17 718 1 561 755

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 860 0 83 961 0 0 108 821

0 39 553 5 490 3 117 0 64 200 0 21 870 0 0 0 51 412 0 1 393 041 74 175 17 718 1 670 576

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 382 0 197 463 12 004 176 214 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124 0 13 804 0 0 13 680

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 258 0 211 267 12 004 176 227 765

0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0 11 470

0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0 174 310

28 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 9 797 9 797 0 9 797 152 152 0 152 172 904 172 904 14 264 187 168

478

165 722 12 611 170 178 981

214

6 468 119 758 10 423 112 136 975

460

105 154 8 385

0 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 722 12 611 170 178 981

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 660 0 8 583 0 0 12 243

0 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 660 0 174 305 12 611 170 191 224

0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 468 0 119 758 10 423 112 136 975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 160 0 9 190 0 0 12 350

0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 628 0 128 948 10 423 112 149 325

0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 154 8 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 468 0 5 858 0

0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 468 0 111 012 8 385

29 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 100 100 0 100 114 099 114 099 8 326 122 425

1 201

219 069 12 211 220 232 701

6 412

76 889 1 230 100 84 631

18 597 3 663 1 442

2 526 108 172

0 1 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 069 12 211 220 232 701

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 456 0 11 432 0 0 13 888

0 1 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 456 0 230 501 12 211 220 246 589

0 6 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 889 1 230 100 84 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 757 0 4 686 0 0 7 443

0 6 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 757 0 81 575 1 230 100 92 074

0 18 597 3 663 1 442 0 0 0 0 0 0 0 2 526 0 108 172

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 968 0 6 318

0 18 597 3 663 1 442 0 0 0 0 0 0 0 6 494 0 114 490

30 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 263 263 0 263 134 663 134 663 10 286 144 949

7 307 1 827 1 675

49 147 957 122 61 035

2 969

21 870

11 176 29 721 6 557 103 72 396

100

46 988

0 7 307 1 827 1 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 147 957 122 61 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 4 352 0 0 6 788

0 7 307 1 827 1 675 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 53 499 957 122 67 823

0 2 969 0 0 0 0 0 21 870 0 0 0 11 176 0 29 721 6 557 103 72 396

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 712 0 2 378 0 0 -2 334

0 2 969 0 0 0 0 0 21 870 0 0 0 6 464 0 32 099 6 557 103 70 062

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 988 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 977 0 3 496 0

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 977 0 50 484 0

31 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 16 200 16 200 0 16 200 63 288 63 288 5 473 68 761

1 640

64 200

2 000 28 157

95 997 0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 3 999 0 101 952

26 389 4 043 5 100

51 986

0 1 640 0 0 0 64 200 0 0 0 0 0 2 000 0 28 157 0 0 95 997

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 020 0 2 394 0 0 6 414

0 1 640 0 0 0 64 200 0 0 0 0 0 6 020 0 30 551 0 0 102 411

0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 0 101 952

0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 1 488 0 10 841 0 0 12 479

0 31 279 5 236 5 800 150 0 0 0 0 0 0 1 488 0 66 479 3 999 0 114 431

0 26 389 4 043 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 986

0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 1 451 0 10 569

0 26 389 4 043 5 100 150 0 0 0 0 0 0 1 451 0 62 555

32 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 3 999 3 999 0 3 999 0 0 0 91 517 91 517 12 170 103 687

4 890 1 193 700

3 652

10 435

275 443 68 861 62 702

82 117 1 443 490 566

246 439 61 122 35 000

261 243

0 4 890 1 193 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 652 0 0 10 435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 272 0 0 309

0 4 890 1 193 700 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 924 0 0 10 744

0 275 443 68 861 62 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 117 1 443 0 490 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 9 468 0 0 10 291

0 275 443 68 861 62 702 0 0 0 0 0 0 0 823 0 91 585 1 443 0 500 857

0 246 439 61 122 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 243 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 487 0 44 611 0

0 246 439 61 122 35 000 0 0 0 0 0 0 0 40 487 0 305 854 0

33 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 603 804 603 804 85 098 688 902

227 866 231 965

0 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 072 0 0 0 227 866 231 965

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 228 0 7 312 0 0 11 540

0 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 312 0 227 866 243 505

11 700 173 259 35 045 23 129 10 598 0 494 561 0 16 801 1 880 6 900 19 882 0 770 452 386 087 1 132 1 951 426

11 700 173 259 35 045 23 129 10 598 0 494 561 0 16 801 1 880 6 900 19 882 0 770 452 386 087 1 132 1 951 426

0 21 765 0 0 0 0 4 177 0 0 0 0 467 183 0 26 170 59 939 0 579 234

11 700 195 024 35 045 23 129 10 598 0 498 738 0 16 801 1 880 6 900 487 065 0 796 622 446 026 1 132 2 530 660

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598 0 492 961 0 0 1 880 6 900 18 000 0 745 357

0 18 000 0 0 0 0 4 177 0 0 0 0 473 094 0 20 782

11 700 164 313 34 400 23 100 10 598 0 497 138 0 0 1 880 6 900 491 094 0 766 139

1 027

3 072

492 961

1 880 6 900 18 000 745 357

34 Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 386 087 386 087 59 939 446 026 0 0 0 1 877 296 1 877 296 575 992 2 453 288

1 600 16 801

1 525 566 20 492

1 882 644 566 3 092

26 946 645 29

20 311

0 0 0 0 0 0 1 600 0 16 801 0 0 0 0 1 525 0 566 20 492

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -804 0 665 0 0 11

0 150 0 0 0 0 1 600 0 16 801 0 0 -804 0 2 190 0 566 20 503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 0 644 0 566 3 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 0 644 0 566 3 092

0 26 946 645 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 311 0

0 3 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 445 0 4 723 0

0 30 561 645 29 0 0 0 0 0 0 0 -5 445 0 25 034 0

35 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 47 931 47 931 2 893 50 824

2 615

2 615 11 700 906 881 187 399 139 258 10 598 64 200 494 561 21 870 16 801 1 880 6 900 59 265 0 2 734 621 503 460 247 261 5 406 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 615 0 0 2 615 11 700 906 881 187 399 139 258 10 598 64 200 494 561 21 870 16 801 1 880 6 900 59 265 0 2 734 621 499 461 247 261 5 406 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 338 0 21 765 0 0 349 0 4 177 0 0 0 0 535 599 0 210 601 59 939 0 832 430

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 2 615 0 0 2 953 11 700 928 646 187 399 139 258 10 947 64 200 498 738 21 870 16 801 1 880 6 900 594 864 0 2 945 222 563 399 247 261 6 239 085

36 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 60 332 15 378

60 332 15 378

6 549 1 462

66 881 16 840

1 535 2 378 720 534 180 1 337

143 306

1 535 2 378 720 534 180 1 337 0 36 873 9 218 0 2 029 54 804 4 885 0 1 081 6 826 67 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 1 860 0 298 0 2 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 10 778

1 535 2 378 720 534 180 1 337 0 36 873 9 218 250 2 029 55 054 6 745 0 1 379 6 826 70 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 154 084

86 430 22 510

86 430 22 510

12 401 2 435

98 831 24 945

614 6 788 4 032 2 820 541

614 6 788 4 032 2 820 541

0 0 0 0 0

614 6 788 4 032 2 820 541

36 873 9 218 2 029 54 804 4 885 1 081 6 826 67 596

37 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 3 699 3 699 0 3 699 500 500 0 500 27 764 27 764 0 27 764 7 066 7 066 0 7 066 0 0 0 3 032 3 032 0 3 032 56 856 56 856 0 56 856 20 099 20 099 2 539 22 638 0 0 0 3 796 3 796 0 3 796 0 0 0 80 751 80 751 2 539 83 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 759 9 759 -9 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 450 199 450 7 616 207 066 55 886 14 722

55 886 14 722

3 920 837

59 806 15 559

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096 0 23 580 5 895 0 1 096 45 698 4 558 580 901 666 51 823 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 640 0 120 0 1 010 0 0

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096 0 23 580 5 895 250 1 096 45 948 5 198 580 1 021 666 52 833 0 0

23 580 5 895 1 096 45 698 4 558 580 901 666 51 823

38 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 806 0 0 0 122 431 122 431 6 573 129 004 979 154 255 714

979 154 255 714

73 464 1 052 618 17 412 273 126

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 220 866 43 616 1 666 8 493 5 490 278 465 0 0 0 0 0 0 26 552 0 21 870 0 1 561 755

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 220 866 43 616 1 666 8 493 5 490 278 465 0 0 0 0 0 0 26 552 0 21 870 0 1 561 755

0 3 148 0 56 234 0 17 844 0 10 055 0 2 162 0 18 521 0 10 421 0 56 686 0 16 704 2 020 2 020 0 29 091 2 020 222 886 30 597 74 213 0 1 666 7 064 15 557 0 5 490 39 681 318 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 552 0 0 0 1 629 23 499 3 187 3 187 108 821 1 670 576

142 656 37 285

142 656 37 285

12 571 2 719

155 227 40 004

39 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 6 680 6 680 0 6 680 1 399 1 399 0 1 399 1 469 1 469 0 1 469 200 200 0 200 2 437 2 437 0 2 437 0 0 0 9 603 9 603 0 9 603 2 401 2 401 0 2 401 0 80 80 3 443 3 443 0 3 443 27 632 27 632 80 27 712 1 704 1 704 2 181 3 885 0 0 0 426 426 511 937 0 0 0 29 762 29 762 2 772 32 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 382 4 382 -4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 085 214 085 13 680 227 765 119 171 31 154

4 199 1 546 1 351 155 1 813 7 896 1 901 2 512 21 373 1 005

119 171 31 154

9 189 2 101

128 360 33 255

0 4 199 1 546 1 351 155 1 813 0 7 896 1 901 0 2 512 21 373 1 005 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 2 315 0

0 4 199 1 546 1 351 155 1 813 0 7 896 1 901 100 2 512 21 473 3 320 0

40 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 201 201 559 760 0 0 0 22 579 22 579 2 974 25 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 904 172 904 14 264 187 168 115 422 30 357

8 325 2 314 875 313 2 957 10 089 2 522 4 075 31 470 1 405 327 33 202

178 981

115 422 30 357

6 537 1 596

121 959 31 953

0 8 325 2 314 875 313 2 957 0 10 089 2 522 0 4 075 31 470 1 405 0 327 0 33 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 981

0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 375 3 003 0 732 0 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 243

0 8 325 2 314 875 313 2 957 0 10 089 2 522 375 4 075 31 845 4 408 0 1 059 0 37 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 224

41 Intézmény - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 83 079 21 861

83 079 21 861

11 332 2 932

94 411 24 793

136 975

0 8 608 1 302 604 292 980 0 8 338 2 085 0 2 233 24 442 921 0 204 0 25 567 0 0 0 0 0 0 6 468 0 0 0 136 975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175 3 775 0 604 0 4 554 0 0 0 0 0 0 -6 468 0 0 0 12 350

0 8 608 1 302 604 292 980 0 8 338 2 085 175 2 233 24 617 4 696 0 808 0 30 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 325

73 089 19 198

73 089 19 198

4 460 1 073

77 549 20 271

0 5 188 1 466 527 178 1 840 0 6 708 1 677

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 188 1 466 527 178 1 840 0 6 708 1 677

8 608 1 302 604 292 980 8 338 2 085 2 233 24 442 921 204 25 567

6 468

5 188 1 466 527 178 1 840 6 708 1 677

42 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 240 240 1 817 1 817 0 1 817 19 401 19 401 240 19 641 2 055 2 055 2 059 4 114 0 0 0 356 356 494 850 0 0 0 21 812 21 812 2 793 24 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 099 114 099 8 326 122 425 154 279 40 382

12 823 2 431 805 442 2 217 9 496 2 374 2 413 33 001 4 304 735 38 040

154 279 40 382

8 685 2 177

162 964 42 559

0 12 823 2 431 805 442 2 217 0 9 496 2 374 0 2 413 33 001 4 304 0 735 0 38 040 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 390 2 230 0 406 0 3 026 0 0 0 0 0 0

0 12 823 2 431 805 442 2 217 0 9 496 2 374 390 2 413 33 391 6 534 0 1 141 0 41 066 0 0 0 0 0 0

43 Intézmény

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 701 232 701 13 888 246 589

Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 60 256 Š munkaadókat terhelő járulékok 15 688 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 367 Z víz- és csatornadíj 217 Z szemétszállítás 37 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 479 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 362 Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 760 Z egyéb dologi kiadások 3 179 ebből Z kiemelt állagmegóvás 500 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 748 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 8 687 Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen 84 631 - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 71 035 Š munkaadókat terhelő járulékok 18 385 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 820 Z fűtés 2 293 Z villamos energia 3 977 Z víz- és csatornadíj 2 007

60 256 15 688

3 279 847

63 535 16 535

0 1 298 367 217 37 479 0 0 0 0 2 362 4 760 3 179 500 748 0 8 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560 1 160 0 290 0 2 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 307 7 443

0 1 298 367 217 37 479 0 0 0 560 2 362 5 320 4 339 500 1 038 0 10 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 307 92 074

71 035 18 385

5 675 1 355

76 710 19 740

1 820 2 293 3 977 2 007

0 0 0 0

1 820 2 293 3 977 2 007

44 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 298 298 0 298 2 509 2 509 0 2 509 3 400 3 400 0 3 400 2 752 2 752 0 2 752 1 538 1 538 0 1 538 0 50 50 2 151 2 151 0 2 151 22 745 22 745 50 22 795 13 228 13 228 4 585 17 813 1 000 1 000 0 1 000 3 081 3 081 1 147 4 228 3 663 3 663 0 3 663 42 717 42 717 5 782 48 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 526 2 526 -2 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 663 134 663 10 286 144 949 34 328 8 487

1 958 906 531 26 855 7 021 1 755 1 475 14 527 1 514 166 352 1 827 18 220

34 328 8 487

3 535 817

37 863 9 304

0 1 958 906 531 26 855 7 021 0 1 755 0 1 475 14 527 1 514 166 352 1 827 18 220 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 949 0 487 0 2 436 0

0 1 958 906 531 26 855 7 021 0 1 755 0 1 475 14 527 3 463 166 839 1 827 20 656 0

45 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 035 61 035 6 788 67 823 22 888 5 984

22 888 5 984

3 366 790

26 254 6 774

434 2 782 964 1 257 158 1 399

72 396

434 2 782 964 1 257 158 1 399 0 1 804 451 0 164 9 413 865 0 200 0 10 478 0 0 0 0 0 0 11 176 0 21 870 0 72 396

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 446 0 611 0 3 057 0 0 0 0 0 0 -11 176 0 1 629 0 -2 334

434 2 782 964 1 257 158 1 399 0 1 804 451 0 164 9 413 3 311 0 811 0 13 535 0 0 0 0 0 0 0 0 23 499 0 70 062

45 565 12 030

45 565 12 030

2 817 629

48 382 12 659

1 804 451 164 9 413 865 200 10 478

11 176 21 870

46 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 533 600 363 34 16 266

63 288

533 600 363 34 16 266 0 0 0 0 275 2 087 3 048 0 558 0 5 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 288

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 1 278 0 319 0 1 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 5 473

533 600 363 34 16 266 0 0 0 50 275 2 137 4 326 0 877 0 7 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 68 761

57 386 14 903

57 386 14 903

2 018 376

59 404 15 279

361 1 480 809 378 47 769

361 1 480 809 378 47 769 0 0 0 0 6 171 10 015 10 388

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 616

361 1 480 809 378 47 769 0 0 0 0 6 171 10 015 14 004

275 2 087 3 048 558 5 693

6 171 10 015 10 388

47 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 1 305 1 305 904 2 209 0 0 0 21 708 21 708 4 520 26 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 95 997 95 997 6 414 102 411 34 717 9 022

34 717 9 022

3 786 825

38 503 9 847

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 0 766 15 913 29 976 0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 0 766 15 913 29 976 0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 170 0 6 170 879 0 219 0 7 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 6 170 766 22 083 30 855 0 7 307 5 236 65 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

48 Intézmény Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 101 952 101 952 12 479 114 431 31 619 8 277

31 619 8 277

3 572 767

35 191 9 044

91 517

0 7 989 3 069 338 129 2 387 0 0 0 0 766 14 678 26 650 0 6 250 4 043 51 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 170 0 6 170 849 0 212 0 7 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 12 170

0 7 989 3 069 338 129 2 387 0 0 0 6 170 766 20 848 27 499 0 6 462 4 043 58 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 103 687

3 098 745

3 098 745

214 58

3 312 803

0 476 455 25 32 247 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 476 455 25 32 247 0 0

7 989 3 069 338 129 2 387

766 14 678 26 650 6 250 4 043 51 621

476 455 25 32 247

49 Intézmény 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 1 235 0 1 235 3 326 3 326 30 3 356 0 0 0 838 838 7 845 1 193 1 193 0 1 193 6 592 6 592 37 6 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 435 10 435 309 10 744 64 447 15 791

64 447 15 791

7 736 1 732

72 183 17 523

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748 0 54 463 0 2 304 311 239 25 190 0 5 038 68 861 410 328 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 697 0 126 0 0 823 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 231 445 0 54 589 0 2 304 312 062 25 190 0 5 038 68 861 411 151 0 0 0 0 0

54 463 2 304 311 239 25 190 5 038 68 861 410 328

50 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 566 490 566 10 291 500 857 183 355 47 569

183 355 47 569

32 903 4 638

216 258 52 207

35 934 4 573 8 422 4 294

603 804

35 934 4 573 8 422 4 294 0 13 272 0 0 0 0 38 019 104 514 166 903 0 40 341 61 122 372 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 804

0 326 651 231 0 302 0 0 0 0 2 800 4 310 5 393 0 1 348 0 11 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 506 85 098

35 934 4 899 9 073 4 525 0 13 574 0 0 0 0 40 819 108 824 172 296 0 41 689 61 122 383 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 506 688 902

165 368 40 567

165 368 40 567

6 272 1 518

171 640 42 085

3 403 2 287 1 200

3 403 2 287 1 200

0 0 0

3 403 2 287 1 200

13 272

38 019 104 514 166 903 40 341 61 122 372 880

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

51 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 650 650 0 650 206 206 0 206 1 937 1 937 0 1 937 0 0 0 60 60 0 60 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 9 758 9 758 0 9 758 10 795 10 795 583 11 378 0 0 0 2 405 2 405 109 2 514 0 0 0 22 958 22 958 692 23 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 072 3 072 -3 072 0 0 0 0 0 6 130 6 130 0 0 0 231 965 231 965 11 540 243 505 389 730 90 768

389 730 90 768

37 668 9 966

427 398 100 734

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0 0 9 389 175 137 259 714 656 49 377 34 545 518 773

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0 0 9 389 175 137 259 714 656 49 377 34 545 518 773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 540 0 7 540 18 939 0 0 0 26 479

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0 7 540 9 389 182 677 278 653 656 49 377 34 545 545 252

52 Intézmény Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 175 800 175 800 62 041 237 841 358 031 358 031 6 165 364 196 0 0 0 0 221 215 221 215 15 490 236 705 0 0 0 0 3 500 3 500 0 3 500 154 185 154 185 -18 528 135 657 0 0 434 721 434 721 22 623 22 623 0 22 623 16 801 16 801 5 232 22 033 1 951 426 1 951 426 579 234 2 530 660 365 353 84 321

365 353 84 321

5 850 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085

1 877 296

5 850 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085 0 0 0 0 9 204 160 789 251 477 0 47 984 33 900 494 150 175 800 358 031 0 221 215 0 3 500 152 303 0 22 623 0 1 877 296

1 072 291

1 072 291

9 204 160 789 251 477 47 984 33 900 494 150 175 800 358 031 221 215 3 500 152 303 22 623

33 618 9 228

398 971 93 549

0 5 850 0 7 800 0 94 970 0 1 000 0 20 880 0 21 085 0 0 0 0 0 0 7 440 7 440 0 9 204 7 440 168 229 18 703 270 180 0 0 0 47 984 0 33 900 26 143 520 293 62 041 237 841 6 165 364 196 0 0 15 490 236 705 0 0 0 3 500 -16 646 135 657 434 721 434 721 0 22 623 5 232 5 232 575 992 2 453 288 584 81

1 656 372

53 Intézmény Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

370 17 43 18 112

560 1 623 145 2 328

16 801 20 492

0

0 370 17 43 18 112 0 0 0 0 0 560 1 623 0 145 0 2 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 801 20 492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -654 0 0 0 -654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

0 370 17 43 18 112 0 0 0 0 0 560 969 0 145 0 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 801 20 503

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Z

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 1 049 1 049 1 882 2 931 0 0 0 161 161 0 161 0 0 0 1 210 1 210 1 882 3 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 1 882 -1 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 092 3 092 0 3 092 22 264 5 845

22 264 5 845

3 466 657

25 730 6 502

69 5 571 3 788 913 354 2 674

69 5 571 3 788 913 354 2 674 0 0 0 0 185 13 554 4 686 656 937 645 19 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -1 330 0 0 0 -1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 5 571 3 788 913 354 2 674 0 0 0 100 185 13 654 3 356 656 937 645 18 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 13 554 4 686 656 937 645 19 822

55 Intézmény Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 47 931 47 931 2 893 50 824 1 041 311

1 041 311

190

2 615 2 019 419 512 041

190 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 234 879 0 150 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 615 2 019 419 512 041

51 682 111 658 142 772 25 188 25 610 72 156 241 669 144 963

51 682 111 658 142 772 25 188 25 610 72 156 241 669 144 963

44

234 879 150 1 263

0 0

1 041 311

0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 338 1 217 0 0 0 150 0 0 338 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 2 953 184 699 2 204 118 40 825 552 866

0 326 651 231 0 302 697 0

51 682 111 984 143 423 25 419 25 610 72 458 242 366 144 963

56 Intézmény 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2010. évi Változás eredeti jóváhagyott 93 361 93 361 126 0 0 16 230 85 726 85 726 2 800 994 785 994 785 21 363 565 736 565 736 61 430 2 902 2 902 0 118 520 118 520 9 158 182 746 182 746 0 1 861 787 1 861 787 91 951 175 800 175 800 62 041 358 031 358 031 6 165 0 0 0 221 215 221 215 15 490 0 0 0 3 500 3 500 0 193 568 193 568 -57 911 0 0 434 721 44 493 44 493 8 565 16 801 16 801 45 884 5 406 655 5 406 655 832 430

Módosított terv 93 487 16 230 88 526 1 016 148 627 166 2 902 127 678 182 746 1 953 738 237 841 364 196 0 236 705 0 3 500 135 657 434 721 53 058 62 685 6 239 085

57 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Terney Béla Kollégium - szennyvízvezeték csere Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízvezeték részleges felújítása - 2 db elektromos utcai szertárkapu - gázkazán cseréje Polgármesteri Hivatal - Arany J. u. 22. homlokzat felújítás - Farkas zug 1/a. homlokzat felújítás, folyosó zárttá tétele - Kiss B. u. 6. kémény, tető, homlokzat felújítás - Kossuth u.32-34. homlokzat felújítás, nyílászáró csere - Kossuth u. 10. belső átalakítása Összesen:

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

21 870

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623 44 493

21 870

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623 44 493

806

806

1 629

23 499

500 2 026 3 604

500 2 026 3 604

8 565

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623 53 058

58 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - hangszerek (fuvola, klarinét) - számítástechnikai eszközök Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - WISC tesztkészlet VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök, műszerek (Védőnői Szolgálat) Művelődési Központ - hangtechnikai eszközök Városellátó Intézmény - 2 db fűkasza - raktár konténer - hidraulikus bontófej - árokásó kanál - hulladékszállító gépjármű - bontókalapács - darabológép - olajleválasztó - motorfűrész, ágvágó Polgármesteri Hivatal - számítás-, információtechnikai eszközök (Huro/0801/044 pályázat) - bútorzat (Huro/0801/044 pályázat)

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 359

359

621 686

621 686

380

380

1 500

1 500

600

600

430 340 2 500 200 31 375 647 325 369 320

430 340 2 500 200 31 375 647 325 369 320

2 646 2 056

2 646 2 056

59 Feladat megnevezése - számítás-, információtechnikai eszközök (Rendőrség) Roma Kisebbségi Önkormányzat - Lavotta utcai játszótér építése Mindösszesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 530 530 16 801 16 801

16 801 16 801

45 884

16 801 62 685

60 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Megnevezés Változás eredeti jóváhagyott terv Személyi juttatások 365 353 365 353 33 618 398 971 Munkaadót terhelő járulékok 84 321 84 321 9 228 93 549 Dologi kiadások 494 150 494 150 26 143 520 293 - Készletbeszerzések 30 198 30 198 0 30 198 - Szolgáltatások 294 715 294 715 15 011 309 726 ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés 77 600 77 600 0 77 600 - Különféle dologi kiadások 120 014 120 014 0 120 014 ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) 23 100 23 100 0 23 100 - Egyéb folyó kiadások 49 223 49 223 11 132 60 355 Támogatásértékű kiadások 358 031 358 031 6 165 364 196 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 355 531 355 531 0 355 531 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 0 245 245 - kulturális rendezvények támogatása 0 480 480 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 0 300 300 - egyéb támogatások 2 500 2 500 5 140 7 640 Átadott pénzeszközök 221 215 221 215 15 490 236 705 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVBV Kft) - lakbér támogatás (SZVBV Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

53 417 34 257 1 350 350 0

270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 315 228 1 245 500 10 782 76 860 21 171 4 000 175 800 3 000 3 000 20 000 28 000

53 417 34 257 1 350 350 0 0 0 0 0 270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 315 228 1 245

-118 0 0 0 3 569 115 2 190 830 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 299 34 257 1 350 350 3 569 115 2 190 830 434 270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 315 228 1 245

500 10 782 76 860 21 171 0 4 000 175 800

0 919 5 263 4 120 1 737 0 62 041

500 11 701 82 123 25 291 1 737 4 000 237 841

3 000 3 000 20 000 28 000 0

3 445 2 918 -4 803 33 796 0

6 445 5 918 15 197 61 796 0

61 Megnevezés

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 000 2 000 677 2 677 4 000 4 000 0 4 000 1 600 1 600 0 1 600 6 000 6 000 5 794 11 794 21 000 21 000 0 21 000 7 000 7 000 -60 6 940 15 000 15 000 0 15 000 5 000 5 000 0 5 000 8 000 8 000 0 8 000 2 000 2 000 5 304 7 304 0 203 203 0 1 716 1 716 0 956 956 0 0 0

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka (10% önerő) - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Természetben is adható támogatások - helyi lakásfenntartási támogatás 4 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 200 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 24 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 3 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő) 1 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 3 000 - közgyógyellátás 9 000 Felhalmozás Felújítás (SZVBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 623 Likvid hitel korrekció Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 3 500 Tartalék 152 303 ebből általános tartalék 127 503 céltartalék 24 800 Összesen: 1 877 296

4 000 1 200 5 000 24 000 3 000 1 000 0

0 0 0 0 6 698 5 397 0

4 000 1 200 5 000 24 000 9 698 6 397 0

3 000 9 000 0 22 623 0 3 500 152 303 127 503 24 800 1 877 296

0 0 5 232 0 434 721 0 -16 646 -16 646 0 575 992

3 000 9 000 5 232 22 623 434 721 3 500 135 657 110 857 24 800 2 453 288

20 492 1 072 291 2 328 0 16 801 0 3 092 0 0 1 210 0 0 1 882 47 931 22 264 5 845 19 822 0 0 0

11 584 81 -654 0 0 0 0 0 0 1 882 0 0 -1 882 2 893 3 466 657 -1 230 0 0 0

20 503 1 656 372 1 674 0 16 801 0 3 092 0 0 3 092 0 0 0 50 824 25 730 6 502 18 592 0 0 0 0

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

Kiemelt feladatok

20 492 1 072 291 2 328 16 801 3 092

1 210

1 882 47 931 22 264 5 845 19 822

62 Megnevezés Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 615 2 615 338 2 953 1 041 1 041 0 1 041 311 311 0 311 1 263 1 263 338 1 601 0 0 0 0 0 0 1 951 426 1 951 426 579 234 2 530 660

63 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése - megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása - Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044 - közcélú foglalkoztatás támogatása I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk. Családsegítő Közp. Hajléktalan Sk.

ezer Ft-ban 2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000

698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000

4 000 12 000 25 350 20 499 1 000 8 000 1 500 11 156

4 000 12 000 25 350 20 499 1 000 8 000 1 500 11 156

127 503 9 759 4 382 6 468 2 526 11 176

-21 000

698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 0

127 503

-11 156 22 580 -16 646

4 000 12 000 25 350 13 429 1 000 8 000 1 500 0 22 580 110 857

9 759 4 382 6 468 2 526 11 176

-9759 -4382 -6468 -2526 -11176

0 0 0 0 0

-7 070

64 Megnevezés VIGI Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 000 2 000 -2000 0 3 072 3 072 -3072 0 1 882 1 882 -1882 0 41 265 41 265 -41 265 0 168 768 168 768 -57 911 110 857 4 800 20 000 24 800 193 568

4 800 20 000 24 800 193 568

0 -57 911

4 800 20 000 24 800 135 657

65 3/b.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összese - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Módosítot 2010. évi Változás t terv eredeti jóváhagyot 150 566

566

1 525 1 600

1 525 1 600

665

3 691

3 691

3 691

3 691

815 -804 11

16 801 16 801

16 801 16 801

0

16 801 20 492

16 801 20 492

0 11

Megnevezés

Kiadások 0 - személyi juttatások 566 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 1 525 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 1 600 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 3 691 0 3 691 Működtetés összesen: 0 - felújítások 0 - felhalmozási kiadások 0 0 0 16 801 16 801 0 16 801 Fejlesztések, felújítások 20 492 Mindösszesen:

2010. évi eredeti jóváhagyot

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

1 072 291 2 328

1 072 291 2 328

584 81 -654

1 072 291 2 328 0 0 0 0

3 691

3 691

11

3 691

16 801

16 801

16 801 20 492

16 801 20 492

0 16 801

0 11

16 801 20 492

66 3/c.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Módosított 2010. évi Változás terv eredeti jóváhagyot

566

644

1 210 1 882 3 092

566

644

1 210 1 882 3 092

0 0

0

0

0

0 3 092

0 3 092

0 0

Megnevezés

Kiadások 0 - személyi juttatások 566 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 644 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 1 210 1 882 3 092 Működtetés összesen: 0 - felújítások 0 - felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztések, felújítások 3 092 Mindösszesen:

2010. évi eredeti jóváhagyot

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

1 210

1 210

1 882

1 882

1 882

-1 882

0 0 3 092 0 0 0 0

3 092

3 092

0

3 092 0 0

0 3 092

0 3 092

0 0

0 3 092

67 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom) Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott): - Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (buszmegállók áthelyezése, csomópont kialakítás) - Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák stb.) - Pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén - Kossuth utcai csomópontok kialakítása - Süllyesztett szegélyek kiépítése (Szegvári út és Nagyhegyszéli út esetében) - Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott): - Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektromos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése - Kurcahíd felújítás áttervezés miatti többletköltség Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás pályázattal nem támogatott Nagyörvény 53. akadálymentesítés CÉDE BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) TEKI Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás

2010. évi eredeti jóváhagyott

1 120 285 957 13 593 67 236 50 087 2 288 40 191 308 195 215 674 132 769

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

14 522 12 416

1 120 285 957 13 593 67 236 50 087 2 288 40 191 308 195 215 674 132 769 0 0 0 0 0 0 143 653 37 000 0 0 108 284 11 000 13 545 0 14 522 12 416

0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 13 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 120 285 957 13 593 67 236 55 087 2 288 40 191 308 195 215 674 146 597 0 0 0 0 0 0 143 653 37 000 0 0 108 284 11 000 13 545 0 14 522 12 416

596 704 5 000

596 704 5 000

0 0

596 704 5 000

29 559

29 559

0

29 559

143 653 37 000

108 284 11 000 13 545

68

Megnevezés Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás - díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott) TEUT Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) ÖM pályázat Rákóczi óvoda tálaló konyha Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész ) I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán Energialiberalizáció Műszaki tervek Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Településrendezési terv módosítása Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábelTV hálózat áthelyezés tervezése Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése -Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület Erdősítési feladatok (vis maior) I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra EMVA pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése DAOP pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Kiss B u 3. közösségi tér Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - supervisor foglalkoztatása)

2010. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 23 186 23 186 0 23 186 25 000 25 000 0 25 000 21 794 21 794 0 21 794 11 966 7 648 3 100

11 966 7 648 3 100

-286 -701 -26

11 680 6 947 3 074

20 713 10 171 8 171 2 220 542

20 713 10 171 8 171 2 220 542

0 0 0 17 815

20 713 10 171 8 171 2 238 357

33 268 263 594 6 092 2 475 3 000

33 268 263 594 6 092 2 475 3 000

0 0 0 0 -3 000

33 268 263 594 6 092 2 475 0

15 000 7 000 6 000 2 000 3 100

15 000 7 000 6 000 2 000 3 100

0 0 0 -2 000 2 000

15 000 7 000 6 000 0 5 100

4 306 1 014 346 849

4 306 1 014 346 849

0 0 -3 000

4 306 1 014 343 849

54 410

54 410

0

54 410

190 220 131 479 55 680 984 174 2 592

190 220 131 479 55 680 984 174 2 592

33 249 0 0 0 0

223 469 131 479 55 680 984 174 2 592

69

Megnevezés HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) FVM pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen: III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat FVM pályázat Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek) III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat összesen: IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok DAOP pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C) Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv) Dr Bugyi István Kórház energetika 45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása ÖM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok későbbi képviselő-testületi döntés alapján összesen: V. Átadott pénzeszök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (Műtőblokk) V. Átadott pénzeszök összesen:

2010. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

853 969 4 500

853 969 4 500

0 0

853 969 4 500

140 267 15 300 4 468 2 437 059

140 267 15 300 4 468 2 437 059

0 0 -1 100 32 149

140 267 15 300 3 368 2 469 208

1 500 58 443 15 866

1 500 58 443 15 866

0 0 0

1 500 58 443 15 866

495 600 -495 600 13 000 0 584 409 -495 600

0 13 000 88 809

495 600 13 000 584 409

338 707 1 500 000

338 707 1 500 000

0 0

338 707 1 500 000

29 000 20 000 35 000

29 000 20 000 35 000 0

0 -15 000 0 100 000

29 000 5 000 35 000 100 000

158 000

158 000

0

158 000

400 000 2 480 707

400 000 0 2 480 707

0 9 000 94 000

400 000 9 000 2 574 707

122 438 3 360 300 000 425 798

122 438 3 360 300 000 425 798

0 0 0 0

122 438 3 360 300 000 425 798

70

Megnevezés VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának áfá-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakások kialakítása Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak (eng., használatbavétel, üzembe-, forgalomba helyezés) Közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági díjak Pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, egyéb díjak Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Intézmények világítás korszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye pályázat) Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítás Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50. Kerékpártároló építése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Tűzoltóság pályázatok önereje Alsórét ingatlan (termálkút stb. ) vásárlás Ár- és belvíz vis maior önerő Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: Mindösszesen:

2010. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

10 000 9 701 5 000 25 000 4 980 15 000 30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 9 000 3 000 20 000 32 300 290 8 000 5 000 20 000 5 000 700

10 000 9 701 5 000 25 000 4 980 15 000 30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 9 000 3 000 20 000 32 300 290 8 000 5 000 20 000 5 000 700

3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 0 -7 000 -7 000 0 0 1 000 0 0 0

13 800 9 701 5 000 25 000 4 980 15 000 30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 7 000 3 000 13 000 25 300 290 8 000 6 000 20 000 5 000 700

750 1500 9500

750 1 500 9 500 3 500 0 0 0 0 0 0 252 330

0 0 0 0 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 167 223

750 1 500 9 500 3 500 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 419 553

8 747 694 -187 413

8 560 281

248 830 8 744 194

71 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.hiteltörlesztés 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen 2 423 101 2 521 057 167 388 5 564 828 167 198 13 880 3 160 843 781 071 14 799 366

118 975 407 021 0 9 527 0 1 156 19 599 0 556 278

160 672 531 043 297 626 246 278 0 0 323 350 563 179 349 5 000 1 157 1 157 0 0 0 0 783 154 1 346 657

132 975 112 975 112 975 112 975 112 975 539 598 199 351 180 836 169 673 169 673 207 626 156 278 78 000 74 850 14 538 0 0 0 323 350 646 151 633 181 625 350 578 594 714 913 6 000 137 842 8 137 9 870 0 0 1 156 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 0 31 175 614 130 1 023 202 575 225 456 722 245 472 0 437 45 069 9 412 0 986 304 1 184 986 1 554 228 1 987 296 1 484 989 1 868 668

112 980 180 836 0 504 350 0 1 157 111 101 0 910 424

112 980 261 978 194 231 111 628 0 0 329 350 313 533 0 0 1 156 1 156 230 101 99 588 27 254 453 427 895 072 1 241 310

170 618 50 559

253 618 67 059

252 618 50 859

168 527 41 874

168 619 42 560

38 636 20 860 12 076 7 915 0 10 229 89 716 60 599 0 10 817 29 680 190 812 31 001 2 500 0 17 314 0 0 0 0 9 300 5 200 0 477 304

36 926 36 626 20 163 20 163 12 076 12 076 7 789 7 789 1 500 3 400 3 360 3 360 81 814 83 414 60 159 65 048 0 0 10 745 11 142 12 680 12 680 165 398 172 284 30 880 30 950 2 560 89 507 0 0 17 314 24 620 0 89 000 0 4 000 0 0 0 0 8 100 92 000 6 700 304 000 0 0 551 629 1 025 142

36 126 34 218 34 126 32 126 32 126 35 126 37 017 20 163 20 163 20 037 20 002 20 163 20 163 20 163 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 7 789 7 789 7 737 7 734 7 789 7 789 7 789 1 800 1 300 1 400 0 2 300 2 800 1 730 10 229 6 160 3 360 10 229 3 360 3 360 10 229 88 183 81 706 78 736 82 167 77 814 81 314 89 004 64 730 62 729 62 371 61 729 61 729 62 672 56 829 0 0 0 1 000 1 902 0 0 11 051 11 097 10 043 10 143 11 012 11 142 9 256 28 080 12 680 13 480 30 480 12 680 12 680 29 680 192 044 168 212 164 630 184 519 163 235 167 808 184 769 29 342 14 220 14 382 14 175 15 507 14 001 14 315 0 1 105 89 508 0 0 89 508 0 6 000 0 0 0 5 531 0 2 000 17 314 23 579 22 433 15 314 15 314 22 330 15 314 0 114 000 0 189 000 0 28 621 0 0 3 500 3 000 1 500 0 5 300 0 0 0 0 0 0 144 657 0 0 0 0 0 0 0 0 137 870 537 500 550 002 642 565 556 108 530 000 270 000 312 000 599 678 624 380 530 504 620 000 572 000 326 000 0 0 5 000 0 0 0 0 998 047 1 679 772 1 679 713 1 787 296 1 593 974 1 783 769 1 022 799

310 499

620 271

78 974

174 797 43 984

632 014

174 619 43 359

125 485

163 619 42 759

0

167 101 42 618

200 000

175 619 42 660

91 015

166 984 42 560

175 914

63 539

169 619 42 560

2 206 358 553 411

39 255 38 268 20 163 20 163 12 101 12 102 7 789 7 789 0 0 11 360 13 290 90 668 91 612 55 752 57 799 0 0 10 176 11 054 12 680 12 875 169 276 173 340 14 893 14 175 0 89 508 0 11 923 15 314 21 545 0 0 0 0 0 0 0 434 721 260 000 106 957 280 000 180 210 0 4 701 950 662 1 249 259

430 576 242 366 144 963 93 487 16 230 88 526 1 016 148 732 146 2 902 127 678 220 355 2 096 327 237 841 364 196 25 454 227 705 420 621 17 300 144 657 434 721 3 700 402 4 360 672 9 701 14 799 366

7 949

0

72 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz:

Módosított 2010. évi Változás terv eredeti jóváhagyot 3 115 999 1 417 704 0 575 562 32 468 1 880 5 143 613 59 265 5 202 878 203 777 5 406 655

3 115 999 1 417 704 0 575 562 32 468 1 880 5 143 613 59 265 5 202 878 203 777 5 406 655

21 765 288 515 0 4 177 349 0 314 806 535 599 850 405 -17 975 832 430

- működési bevételek 56 798 - önkorm.sajátos műk.bev. 23 377 - támogatások - felhalmozási és tőke bev. 189 538 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér 146 381 - támogatásértékű bevételek 5 163 353 Költségvetési bevételek össz 5 579 447 - pénzmaradvány 215 356 Összesen: 5 794 803 - hitel, kötvény 2 952 891 Fejlesztések, felújítások 8 747 694 Mindösszesen: 14 154 349

56 798 23 377

20 000 0

189 538 146 381 5 163 353 5 579 447 215 356 5 794 803 2 952 891 8 747 694 14 154 349

-22 150 0 -178 264 -180 414 -29 149 -209 563 22 150 -187 413 645 017

Megnevezés

Kiadások 3 137 764 - személyi juttatások 1 706 219 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások 579 739 - speciális célú támogatások 32 817 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 1 880 - támogatásértékű kiadások 5 458 419 - felhalmozás, felújítás 594 864 - tartalék 6 053 283 - hiteltörlesztés 185 802 6 239 085 Működtetés összesen: 76 798 - I/A. fejezet 23 377 - I/B. fejezet 0 - II. fejezet 167 388 - III. fejezet 146 381 - IV. fejezet 4 985 089 - V. fejezet 5 399 033 - VI. fejezet 186 207 5 585 240 2 975 041 8 560 281 Fejlesztések, felújítások 14 799 366 Mindösszesen:

ezer Ft-ban Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyot terv 2 019 419 2 019 419 512 041 512 041 1 861 787 1 861 787 175 800 175 800 224 715 224 715 358 031 358 031 61 294 61 294 193 568 193 568 0 0

184 699 2 204 118 40 825 552 866 91 951 1 953 738 62 041 237 841 15 490 240 205 6 165 364 196 54 449 115 743 -57 911 135 657 434 721 434 721

5 406 655 5 406 655

832 430 6 239 085

2 220 542 2 220 542 346 849 346 849 2 437 059 2 437 059 584 409 584 409 2 480 707 2 480 707 425 798 425 798 248 830 252 330

17 815 2 238 357 -3 000 343 849 32 149 2 469 208 -495 600 88 809 94 000 2 574 707 0 425 798 167 223 419 553

8 744 194 8 747 694 14 150 849 14 154 349

-187 413 8 560 281 645 017 14 799 366

73 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Módosított 2010. évi Változás terv eredeti jóváhagyott

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 173 336 - működési költségvetés 1 116 538 - fejlesztési költségvetés 56 798 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 022 838 - működési költségvetés 1 999 461 - fejlesztési költségvetés 23 377 - működési célú támogatás 1 417 704 - működési költségvetés 1 417 704 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 558 761 - működési költségvetés 558 761 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 10 598 - működési költségvetés 10 598 - fejlesztési költségvetés 1 880 - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés 1 880 - fejlesztési költségvetés - hitel 203 777 - működési költségvetés 203 777 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 59 265 - működési költségvetés 59 265 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összes5 448 159 - működési költségvetés 5 367 984 - fejlesztési költségvetés 80 175

Megnevezés

Kiadások 1 173 336 23 765 1 197 101 - személyi juttatások 1 116 538 3 765 1 120 303 - működési költségvetés 56 798 20 000 76 798 - fejlesztési költségvetés 2 022 838 18 000 2 040 838 - munkaadót terhelő járulékok 1 999 461 18 000 2 017 461 - működési költségvetés 23 377 0 23 377 - fejlesztési költségvetés 1 417 704 288 515 1 706 219 - dologi kiadások 1 417 704 288 515 1 706 219 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 558 761 4 177 562 938 - támog ért. kiad., speciális támogatá 558 761 4 177 562 938 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 10 598 349 10 947 - műk. c.pénzeszk.átad. 10 598 349 10 947 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 1 880 0 1 880 - műk. c.kölcsönök 1 880 0 1 880 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 203 777 -17 975 185 802 - rövid lejár. hitel visszafizetés 203 777 -17 975 185 802 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 59 265 535 599 594 864 - tartalék 59 265 535 599 594 864 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 5 448 159 852 430 6 300 589 Működési célú kiadások összesen: 5 367 984 832 430 6 200 414 - működési költségvetés 80 175 20 000 100 175 - fejlesztési költségvetés

ezer Ft-ban Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 2 021 659 2 021 659 184 699 2 206 358 2 019 419 2 019 419 184 699 2 204 118 2 240 2 240 0 2 240 512 586 512 586 40 825 553 411 512 041 512 041 40 825 552 866 545 545 0 545 1 917 767 1 917 767 95 951 2 013 718 1 861 787 1 861 787 91 951 1 953 738 55 980 55 980 4 000 59 980 533 831 533 831 68 206 602 037 533 831 533 831 68 206 602 037 0 221 215 221 215 15 490 236 705 221 215 221 215 15 490 236 705 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 434 721 434 721 0 0 434 721 434 721 0 193 568 193 568 -57 911 135 657 193 568 193 568 -57 911 135 657 0 5 404 126 5 404 126 781 981 6 186 107 5 345 361 5 345 361 777 981 6 123 342 58 765 58 765 4 000 62 765

74 Módosított 2010. évi Változás Megnevezés terv eredeti jóváhagyott - fejlesztési célú támogatás 0 0 0 0 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. 189 538 189 538 -22 150 167 388 - felújítási kiadások - működési költségvetés 0 0 0 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 189 538 189 538 -22 150 167 388 - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. 5 180 154 5 180 154 -178 264 5 001 890 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés 16 801 16 801 0 16 801 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 5 163 353 5 163 353 -178 264 4 985 089 - fejlesztési költségvetés 156 251 0 156 251 - támog ért. kiad. felhalm. célra - felhalmozási c. pénzeszk.átvéte 156 251 - működési költségvetés 21 870 21 870 0 21 870 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 134 381 134 381 0 134 381 - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 0 12 000 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 12 000 12 000 0 12 000 - fejlesztési költségvetés - hitel 2 952 891 2 952 891 22 150 2 975 041 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 952 891 2 952 891 22 150 2 975 041 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 215 356 215 356 -29 149 186 207 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 215 356 215 356 -29 149 186 207 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú bevételek 8 706 190 8 706 190 -207 413 8 498 777 Felhalmozási célú kiadások összese - működési költségvetés 38 671 38 671 0 38 671 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 8 667 519 8 667 519 -207 413 8 460 106 - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen 14 154 349 14 154 349 645 017 14 799 366 Kiadások összesen Megnevezés

Módosított 2010. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 4 531 911 4 531 911 -171 239 4 360 672 16 801 16 801 45 884 62 685 4 515 110 4 515 110 -217 123 4 297 987 3 682 850 3 682 850 17 552 3 700 402 44 493 44 493 8 565 53 058 3 638 357 3 638 357 8 987 3 647 344 37 609 37 609 0 37 609 0 37 609 37 609 0 37 609 11 531 11 531 13 923 25 454 0 0 0 0 11 531 11 531 13 923 25 454 421 621 421 621 -1 000 420 621 0 0 0 0 421 621 421 621 -1 000 420 621 10 000 10 000 3 800 13 800 0 10 000 10 000 3 800 13 800 9 701 9 701 0 9 701 0 9 701 9 701 0 9 701 45 000 45 000 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 8 750 223 8 750 223 -136 964 8 613 259 61 294 61 294 54 449 115 743 8 688 929 8 688 929 -191 413 8 497 516 14 154 349 14 154 349 645 017 14 799 366