I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4612-14/2014. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 4/2014.(III.14.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2014. (III.14.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §(1)-(3), 3.§ (9), 5. § (1), 7.§ (1) és 10. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4., 4/a. és a 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 1. „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím terhére - az Önkormányzat 2014. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.264.093 Ft - rendszeres szociális segély 4.047.522 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 4.612.320 Ft - adósságkezelési támogatás 856.405 Ft - óvodáztatási támogatás 260.000 Ft Összesen: 18.040.340 Ft A fentiekkel összefüggésben 18.040 eFt-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.264 eFt - rendszeres szociális segély 4.048 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 4.612 eFt - adósságkezelési támogatás 856 eFt - óvodáztatási támogatás 260 eFt Összesen: 18.040 eFt 2. A 495/2013. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet terhére került elkülönítésre. A májusjúlius hónapokban kifizetett összegeket - összesen 8.283 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

2 személyi jutt. Intézmény

kötelező

szoc. hj. adó

önként

kötelező

önkorm. tám.

önként

kötelező

önként

feladatokhoz Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Mindösszesen:

607 300 486 672 417

159 649

288

164 81 131 182 113

178 250 674 264 120 527

41

890 4.957

43 175

78

381 617 854 530

48 68 182 71 32 142

11

240 1.565

771

1.338

202 824

366 226 318

856 335 152 669

52

1130 423

6.295

1.988

3. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2. „Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” cím terhére - az Önkormányzat 2014. évi igénylése alapján - 7.705.280 Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár nyári gyermekétkeztetés támogatására. Ezzel összefüggésben 7.705 eFt-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásának előirányzata. 4. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2. „Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” cím terhére - az Önkormányzat 2014. évi igénylése alapján - 2.033.000,- Ft-ot biztosított könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázatban vállat feltételek teljesítése érdekében az alábbi módosítások indokoltak: Művelődési Központ - önk.támogatás 1.969 eFt - beruházások 1.969 eFt Önkormányzat - céltartalék - Könyvtár Nkft támogatás (könyvbeszerzés) kiadások: - önkorm.támogatás

-1.500 eFt 1.564 eFt 64 eFt 64 eFt

5. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 32. § (6) bekezdése értelmében a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötele-

3 zettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető állami támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási előirányzatot tartalmaz, így ennek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint (ezer Ft-ban): Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Önkormányzat Mindösszesen:

szoc. hj. adó kötelező önként -152 -87 -879 -489 -439 -33 -11 -167 -58 -371 -218 -239 -146 -1.541 -870 -98 -4.392 -1.406

egyéb dologi

önkorm. tám. kötelező önként -152 -87 -879 -489 -439 -33 -11 -167 -58 -371 -218 -239 -146 -1.541 -870 5.798 5.700 5.798 1.406 -1.406

6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet „ágazati pótlék” előirányzat terhére 2.702.895,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 34/2014. (II.1.) Kormányrendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi pótlék formájában. A Kormány rendeletben meghatározott feltételek alapján - március, április, május hónapokra - megigényelt összeggel az alábbi intézmények előirányzatai emelkednek (ezer Ft-ban): személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. támogatás köteleönként kötele- önként kötelező önként ző ző Gondozási Központ 917 168 248 45 1.165 213 Parkerdő Otthon 2.690 726 3.416 Hajléktalan Segítő Kp. 317 86 403 Családsegítő Központ 820 391 221 105 1.041 496 Bölcsőde 881 238 1.119 Összesen: 2.618 3.566 707 962 3.325 4.528 7. Az államháztartási, valamint a 2014. évi költségvetési törvény előírásai alapján megtörtént az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások mutatószámainak felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeként 2014. évben az Önkormányzatot 10.882.126,- Ft illeti meg az 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására mintegy 4 millió Ft-tal kevesebb az éves támogatás, amely elsősorban az óvodapedagógusok elismert létszám változásából (-2.140 eFt) adódik. Jelentős emelkedés (14.868 eFt) mutatkozik a szoci-

4 ális és gyermekjóléti feladatok támogatásában, amely két fő okra vezethető vissza. A bölcsődés gyermekek száma (amely az elmúlt év november havi becslésén alapult) kimagaslóan megnövekedett, így ezen a jogcímen 12.353 eFt többlettel lehet számolni. Ugyancsak számottevő (10.861 eFt) a gyermekétkeztetéshez nyújtott növekmény, amely az elismert nyersanyag és rezsiköltség számítási módjának módosulása miatt realizálható. Mivel az érintett intézmények alapfeladataihoz szükséges önkormányzati támogatás biztosított, ezért 10.882 eFt-tal az önkormányzati céltartalék előirányzatát javasoljuk megemelni. 8. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásai értelmében az állam teljes mértékben átvállalta a települési önkormányzatok így Szentes város - adósságállományát. Az átvállalás két formában történt. A meghatározott értékhatár feletti adósságot az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közvetlenül rendezte az érintett hitelintézettel, míg az értékhatár alatti hitelek törlesztéséhez a Magyar Államkincstár útján központosított támogatás került kiutalásra és ezen összeget az Önkormányzat utalta a pénzintézetnek. Szentes Város Önkormányzata vonatkozásában a konszolidáció az alábbi előirányzatokat érinti: - központosított előirányzatok 213.811 eFt - átvett pénzeszközök 1.850.838 eFt bevételek: 2.064.649 eFt - adósságállomány törlesztés - kamat kiadások:

2.054.272 eFt 10.377 eFt 2.064.649 eFt

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás feltételei az év során tovább módosultak. Az érintett intézmények közvetlenül kötöttek szerződést a Munkaügyi Központtal, így a 100%-os támogatás is közvetlenül az intézményekhez került kiutalásra. A munkabérekre, járulékaira fordítható támogatás felhasználásával összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): Intézmény

Gondozási Központ - önként vállalt Dr.Sipos F.Parkerdő O. - önként vállalt Központi Óvoda - kötelező Felsőpárti Óvoda - kötelező Családsegítő Központ - önként vállalt Bölcsőde - kötelező Hajléktalan Segítő Közp. - önként vállalt Művelődési Közp.

személyi szoc.hj. juttatás adó

műk.c. támogatások

356

49

405

1.955

264

2.219

327

44

371

327

44

371

248

34

282

109

14

123

109

14

123

5 - önként vállalt Központi Konyha - kötelező Közös Önk. Hivatal - kötelező Önkormányzat - önként vállalt Mindösszesen:

77

11

88

218

29

247

3.159

427

3.586

25.195

3.401

28.596

32.080

4.331

36.411

A fenti változásokkal összefüggésben 2 fővel a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál, 3,42 fővel a Közös Önkormányzati Hivatalnál, 124,46 fővel az Önkormányzatnál emelkedik a közfoglalkoztatotti engedélyezett létszám. 2. A Gondozási Központ helyiség bérbeadásból 60 eFt többlet bevételt realizált, melyet épület karbantartásra kíván fordítani az alábbi előirányzat módosítások engedélyezésével: kötelező - egyéb működési bevételek - általános önkormányzati támogatás bevételek összesen:

nem kötelező 60 eFt 35 eFt -35 eFt 35 eFt 25 eFt

- szolgáltatási kiadások

35 eFt

25 eFt

3. A Bölcsődében az ellátotti létszám növekedése miatt a bevételek emelkedtek, melyből származó többlet a gyermekek élelmezéséhez szükséges költségeket finanszírozza az alábbiak szerint: - ÁFA bevételek 270 eFt - egyéb működési bevételek 1.000 eFt bevételek összesen: 1.270 eFt - élelmiszer beszerzés - működési célú ÁFA kiadások összesen:

1.000 eFt 270 eFt 1.270 eFt

4. A Sportközpontban - a tervezetthez viszonyítottan - kedvezőbben alakultak a létesítményhasználat bevételei, így az önkormányzati támogatás előirányzata csökkenthető. Ugyancsak többlet bevételként jelentkezik a csőtörés miatti biztosítási kártérítés, amelyet a helyreállításra szükséges fordítani az alábbi előirányzatok módosításával: - egyéb működési bevételek 745 eFt - önkormányzati támogatás -660 eFt bevételek összesen: 85 eFt - szolgáltatás kiadásai - működési célú ÁFA kiadások összesen:

67 eFt 18 eFt 85 eFt

6 A fentiekkel összefüggésben 660 eFt-tal nő az önkormányzati általános tartalék. 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál az OEP finanszírozási bankszámla vezetésével összefüggésben elszámolt kamat meghaladja a tervezettet, hasonlóan az anyatej értékesítésből származó bevételhez, mely többletekből eszközök pótlását, illetve további beszerzéseket tervez az intézmény. - kamatbevételek 561 eFt - egyéb működési bevételek 900 eFt bevételek összesen: 1.461 eFt készletbeszerzés

1.461 eFt

6. A Művelődési Központ 1%-os SZJA felajánlásból, bankszámlavezetés kamatából, pályázati és egyéb támogatásból (TÁMOP 3.2.12., Nemzeti Kulturális Alap, Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványa, gazdasági társaság) összességében 3.372 eFt többlet bevételt realizált, melyet rendezvények, kiállítások, hagyományőrző tábor megszervezésére, lebonyolítására (a támogatást nyújtó által meghatározottak szerint) fordítottak, így az alábbi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt: kötelező nem kötelező - egyéb működési célú támogatások 5 eFt 3.351 eFt - kamatbevétel 1 eFt - műk.célra átvett pénzeszköz 15 eFt bevételek összesen: 5 eFt 3.367 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - szolgáltatási kiadások - kiküldetés, reklám- és propaganda - működési célú ÁFA kiadások összesen:

5 eFt

5 eFt

450 eFt 121 eFt 2.170 eFt 36 eFt 590 eFt 3.367 eFt

7. A Koszta József Múzeum részére a TÁMOP 3.2.13-12 pályázaton (kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában) elnyert kiutalásra került, valamint a 2013. szeptember 28-29-i ingyenes múzeum látogatásból adódó bevételi kiesés ellensúlyozására az EMMI 380 eFt-ot biztosított, melyekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: nem kötelező - egyéb működési célú támogatások 6.247 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - készletbeszerzések - szolgáltatási kiadások - működési célú ÁFA kiadások összesen:

1.000 eFt 270 eFt 1.700 eFt 2.220 eFt 1.057 eFt 6.247 eFt

8. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - mint helyi választási munkaszervezet - az országgyűlési képviselők választására 6.413.089,- Ft, az Európai Parlament tagjai-

7 nak választására 6.026.502,- Ft működési célú támogatást kapott a felmerült költségek (választási szervek tagjainak tiszteletdíja, élelmezés, munkaadói járulékok, nyomtatványok, hirdetmények, névjegyzék készítése, gépjármű üzemeltetési költségek) ellentételezésére. Az elszámolást, felülvizsgálat után a Területi Választási Iroda elfogadta, mely alapján az alábbi módosítások átvezetése indokolt: - egyéb működési célú támogatások 12.440 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag kiadások összesen:

8.608 eFt 2.594 eFt 1.238 eFt 12.440 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központban jelentős többletköltség mutatkozik a gépjárművek folyamatos, biztonságos működtetése terén. Az év közben beszerzett igazolások alapján egy fő munkavállaló jubileumi jutalomra vált jogosulttá, melyhez forrást az intézményi költségvetés nem tartalmaz, illetve szükségessé vált - a tárgyévi jelentős változásokkal öszszefüggésben - szakmai továbbképzéseken való részvétel. A többletköltségek ellensúlyozhatók más, az intézményi költségvetésben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok megtakarításából, ezért az alábbi módosítások jóváhagyását javasoljuk:

- személyi juttatás - munkaadói járulékok - készletbeszerzés - szolgáltatási kiadások ebből vásárolt élelmezés - kiküldetés kiadások összesen:

kötelező nem kötelező 314 eFt -30 eFt 96 eFt 300 eFt -750 eFt -1.180 eFt 40 eFt 30 eFt 0 eFt 0 eFt

2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében helyiség bérbeadásból származó bevétel ellensúlyozza a banki kamatcsökkenésből adódó kiesést, illetve a nem tervezett oktatások többletköltségeinek forrását biztosítja a kommunikációs szolgáltatásokon mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - kamatbevételek - egyéb működési bevételek bevételek összesen:

-57 eFt 57 eFt 0 eFt

- kommunikációs szolgáltatások - szolgáltatási kiadások kiadások összesen:


3. A Központi Óvoda, a Felsőpárti Óvoda, a Bölcsőde, a Hajléktalan Segítő Központ, a Sportközpont, a VIGI költségvetésének egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható,

8 ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Kész- Gyógy- Komm. Szol- GázTávhő letek szer szolg. gáltatás energia

Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Bölcsőde Hajléktalan SK Sportközpont VIGI Összesen:

200 -1.320 -150 -30 -570 -600

1.100 400

8

-11

8

-79 650 -710 771 -2.191

Kikül- Egyéb Fizetendő Kisért. detés dologi ÁFA tárgyi eszk.

400

-400

-400

20 150

30 3 11 1.144

68 60 230

68

570 570

4. A Művelődési Központ, valamint a Koszta József Múzeum költségvetésében a ténylegesen felmerült bevételekhez és kiadásokhoz igazodóan az alábbi módosítások átvezetése szükséges: kötelező nem kötelező Művelődési Központ - önkorm. támogatás általános -69 69 - személyi juttatás - munkaadói járulékok - készletbeszerzés - működési célú ÁFA - beruházás kiadások összesen: Koszta József Múzeum - előző évi pénzmaradvány - önkorm. támogatás általános

- személyi juttatás - munkaadói járulékok - készletbeszerzés - szolgáltatás - működési célú ÁFA - beruházás kiadások összesen:

-54 eFt -15 eFt -143 eFt -38 eFt 181 eFt -69 eFt

54 eFt 15 eFt

-6.250 eFt -800 eFt -7.050 eFt

6.250 eFt 800 eFt 7.050 eFt

-4.000 eFt -1.080 eFt

4.000 eFt 1.080 eFt 800 eFt 921 eFt 249 eFt

-3.911 eFt -840 eFt 2.781 eFt -7.050 eFt

69 eFt

7.050 eFt

5. Az Önkormányzat működési költségvetésének egyes kiemelt kiadási előirányzatai között került jóváhagyásra előirányzat idegenforgalmi, média kapcsolatok támogatására. Ugyancsak a jóváhagyott költségvetés tartalmaz a képviselő-testület, illetve állandó bizottságai tagjainak tiszteletdíjára előirányzatot, melyet egyesületek, alapítványok támogatására ajánlottak fel. A tényleges felhasználás alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- személyi juttatás

kötelező nem kötelező -1.875 eFt

9 - szolgáltatások - reklám, propaganda - átadott pénzeszközök kiadások összesen:

-1.875 eFt

-100 eFt -4.000 eFt 5.975 eFt 1.875 eFt

6. Az Önkormányzat céltartalékában a Kurca vízfrissítésre betervezett 3.500 eFt az időjárás kedvező alakulása miatt nem kerül felhasználásra. A felszabaduló forrás terhére az alábbi feladatok elvégzését javasoljuk: - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás 1.000 eFt. - Attila utcai vasúti átjáróban kerékpárút terület bérletére és a létesítmény felügyeletére 156 eFt. - Az I. Világháborús Emlékmű felújítása pályázati forrás igénybevételével került megtervezésre. A pályázat elbírálása csak az év utolsó harmadában várható, azonban a felújítást az első világháború kitörésének 100. évfordulójára el kellett végezni, a bizonytalan pályázati forrást biztosítani kell, ezért 1.670 eFt átcsoportosítása indokolt. 7. A 2014. évben megváltozott számviteli előírásoknak megfelelően a kisértékű tárgyi eszközöket is a beruházások között kell kimutatni. A Közös Önkormányzati Hivatal zászlókat, irodabútorokat, irodagépeket szerzett be a jóváhagyott készletbeszerzési előirányzat terhére, azonban a számviteli előírások betartása érdekében - ezen kiadási előirányzat csökkentése mellett - 184 eFt-tal szükséges megemelni a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatát. IV. Egyéb módosítások 1. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel – helyi szabályzat alapján – járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben - a céltartalék 1.455 eFt-tal való csökkentése mellett - az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi munkaadói önkorm. Intézmény juttatás jár. tám. Gondozási Központ 88 eFt 24 eFt 112 eFt Parkerdő Otthon 176 eFt 48 eFt 224 eFt Családsegítő Központ 88 eFt 24 eFt 112 eFt Bölcsőde 88 eFt 24 eFt 112 eFt Hajléktalan Segítő Közp. 88 eFt 24 eFt 112 eFt Sportközpont 88 eFt 24 eFt 112 eFt VIGI Intézményközpont 88 eFt 24 eFt 112 eFt Művelődési Központ 88 eFt 24 eFt 112 eFt Központi Konyha 88 eFt 24 eFt 112 eFt Közös Önk.Hivatal 264 eFt 71 eFt 335 eFt Mindösszesen: 1.144 eFt 311 eFt 1.455 eFt 2. A Pedagógusnap alkalmából elismerésben részesültek a város oktatási intézményeiben kimagasló munkát végző közalkalmazottak. Az elismerésekhez biztosított juttatásokra a céltartalék tartalmaz forrásokat, melynek 1.680 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezése szükséges az érintett intézmények, valamint az Önkormányzat működési költségvetésében az önként vállalt feladatok előirányzatai között:

10 Intézmény

támog.ért. átadott személyi munkaadói kiadások pénzeszk juttatás jár. . 176 eFt 48 eFt 88 eFt 24 eFt

Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Önkormányzat - Deák Ferenc Ált. Isk. - Koszta J. Ált. Isk. - Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. - Horváth M. Gimnázium - Boros S. Szki. - Zsoldos F. Szki. - Bartha J. Kertészeti Szki. - Kiss B. Ref. Ált. Isk. - Szent Erzsébet Kat. Ált.Isk. és Ó. - Klauzál G. Ált. Isk. Mindösszesen: 264 eFt

112 eFt 224 eFt 112 eFt 112 eFt 224 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 72 eFt 1.120 eFt

224 eFt

önkorm. tám. 224 eFt 112 eFt 112 eFt 224 eFt 112 eFt 112 eFt 224 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 112 eFt 1.680 eFt

3. A Képviselő-testület a 83/2014. (V.16.), valamint a 109/2014. (VI.30.) határozatával döntött a 2013. évi költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséről, melynek végrehajtása érdekében - a céltartalék 12.643 eFt-tal való csökkentése mellett - az alábbi módosítások indokoltak (adatok eFt-ban): Intézmény Gondozási Központ - kötelező - önként vállalt Központi Óvoda - önként vállalt Felsőpárti Óvoda - önként vállalt Családsegítő Központ - kötelező - önként vállalt Bölcsőde - önként vállalt Hajléktalan Segítő Közp. - önként vállalt Sportközpont - önként vállalt VIGI Intézményközpont - önként vállalt Művelődési Központ - önként vállalt Koszta J. Múzeum - önként vállalt Központi Konyha

átadott személyi munkaadói önkorm. készlet szolgáltatás ÁFA pénzjuttatás jár. tám. eszk. 79 47

21 13

140 4

38 1

278 65

359

98

100

27

306

433

32 31

9 8

118 120

159 159

39

11

129

179

31

9

52

92

100

27

79

21

214

59

39

11

457

127 135

235 273 27

7

84

11 - önként vállalt Közös Önk.Hivatal - kötelező Önkormányzat - kötelező (működtetés) - kötelező (Városellátó Nkft) Mindösszesen:

808

218

1.026

4.746

570

5.316

2.321

781

3.102 658 12.643

9.025

1.883

1.004

27

46

658 658

4. A Képviselő-testület 108/2014. (VI.30.) határozatával hozzájárult, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2014. szeptember 1-jétől szakápolási tevékenységet lásson el. Az új tevékenységhez kapcsolódó költségigények (bérpótlék, munkaadói járulékok, szakmai eszközök, felszerelések, eljárási díjak) felmérésre kerültek, mely alapján az önkormányzati céltartalék (turisztikai feladtok) terhére az alábbi módosításokat javasoljuk: - önkormányzati támogatás 967 eFt - személyi juttatás - munkaadói járulékok - készletbeszerzés ebből gyógyszer - szolgáltatási kiadások - különféle befizetések ebből ÁFA - kisértékű tárgyi eszközök kiadások összesen:

318 eFt 86 eFt 360 eFt 49 eFt 35 eFt 78 eFt 42 eFt 90 eFt 967 eFt

5. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 81/2014. (VI.23.) MOISB határozatával - a bizottsági tartalékkeret terhére - 400 eFt támogatást biztosított a Sportközpont részére új dobópálya kialakításához. Ezzel összefüggésben 315 eFt-tal a készletbeszerzés, 85 eFt-tal a működési célú ÁFA előirányzata, 400 eFt-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik az intézmény költségvetésében, a sportegyesületek támogatásának azonos összegű csökkentése mellett. 6. Ugyancsak a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött nemzetközi kapcsolatok, iskolai tanulmányi versenyek, valamint kulturális rendezvények támogatásáról (37/2014./III.17./, 36/2014./III.17./ és 35/2014./III.17./ MOISB határozatok). A határozat végrehajtása érdekében az alábbi módosítások indokoltak az önként vállalt feladatok között, a céltartalék egyidejű csökkentése mellett: Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Művelődési Közp. Múzeum Önkormányzat - Könyvtár Nkft - Klauzál G.Ált.I. - Koszta J.Ált.I. - Deák F.Ált.I. - Szt.Erzsébet Ált.I.

készletbeszerzés 100 eFt 100 eFt

szolgáltatás

1.458 eFt 1.102 eFt

ÁFA

Támogatásért. kiad.

Átadott pénzeszk.

394 eFt 297 eFt 100 eFt 40 eFt 40 eFt 160 eFt 90 eFt

önkorm. tám. 100 eFt 100 eFt 1.852 eFt 1.399 eFt 100 eFt 40 eFt 40 eFt 160 eFt 90 eFt

12 - Kiss B.Ált.I. - Lajtha L. A.M.I. - Boros S.Szki. Összesen:

40 eFt 200 eFt

2.560 eFt

691 eFt

150 eFt 50 eFt 440 eFt

230 eFt

40 eFt 150 eFt 50 eFt 4.121 eFt

7. A Művelődési Központban működő Díszmadártenyésztő Szakkör 20 eFt támogatásban részesült a szeptember hónapban megrendezendő Díszmadár Kiállításhoz a polgármesteri keretből. Ezzel összefüggésben 20 eFt-tal nő az intézmény szolgáltatási kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek azonos összegű csökkentése mellett. 8. A Képviselő-testület 105/2014. (VI.30.) határozatával döntött arról, hogy az elkövetkezendő tanévben is támogatja a 8. osztályos tanulók elsősegélynyújtó oktatását. Az ehhez szükséges tankönyvek értéke 464 eFt, melynek forrása a céltartalékban rendelkezésre áll, ezért a tartalék csökkentése mellett azonos összeggel nő az Önkormányzat működési költségvetésében a készletbeszerzések előirányzata. 9. A központi orvosi ügyeletet ellátók a nyár folyamán - többlépcsős egyeztetést követően - ügyeleti díj emelésben részesültek. Az emeléshez szükséges források részben rendelkezésre állnak OEP finanszírozásból, részben önkormányzati kiegészítést igényelnek. A folyamatos működés biztonsága érdekében javasoljuk, hogy az általános tartalék terhére 984 eFt-tal kerüljön megemelésre a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának költségvetésében a szolgáltatási kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 10. A szociális ágazatban működő civil egyesületek, klubok, szervezetek (Vöröskereszt, Együtt Könnyebb Klub, Vakok és Gyengénlátók E., MÁV Nyugdíjasklub, Városi Nyugdíjasklub, Mozgáskorlátozottak E., Vesebetegek E., Mentálisan Sérültek Emberek E., Siketek és Nagyothallók E., II.Rákóczi F.Bajtársi Klub, Nagycsaládosok E., Kiút XXI E., Védőnői Szolgálat) a korábbi évek hagyományainak megfelelően támogatásban részesültek az általuk megszervezett, lebonyolított rendezvényekhez, programokhoz, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: készletbeszerzés VIGI - önként vállalt 50 eFt Művelődési Központ - önként vállalt Önkormányzat - kötelező (felnőtt átm.segély) - önként vállalt Összesen: 50 eFt

egyéb dologi

ÁFA

átm. segély

átadott pénzeszk

önkorm. tám. 50 eFt

47 eFt

13 eFt

60 eFt -740 eFt

47 eFt

13 eFt

-740 eFt

630 eFt 630 eFt


11. A pedagógusok előmeneteli rendszerét szabályozó jogszabályok értelmében 2014. szeptember 1-jétől a minimálbér 163,3%-ára emelkedik a pedagógusok illetményalapja, mely az Önkormányzat vonatkozásában két intézményt érint (Központi és Felsőpárti Óvoda). A szükséges átsorolások felmérése megtörtént, ezért 2014. évet érintően a céltartalék csökkentése mellett az alábbi módosítások indokoltak:

13 Intézmény Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Mindösszesen:

személyi munkaadói juttatás jár. 1.238 eFt 334 eFt 1.099 eFt 296 eFt 2.337 630 eFt eFt

önkorm. tám. 1.572 eFt 1.395 eFt 2.967 eFt

12. A város általános iskoláiban tanuló, szociálisan rászoruló gyermekek számára az idén is megszervezésre került a nyári tábor, mely szakfelügyelet mellett, gyermek programokat, étkezést is biztosított a tanulóknak. A felügyeletet ellátó pedagógusok bérének biztosításához a céltartalék terhére 802 eFt átcsoportosítása szükséges, így az Önkormányzat működési költségvetésében 645 eFt-tal a személyi juttatások 157 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 13. A Képviselő-testület 75/2014.(V.16.) határozatával az egészségügyi szűrőprogram folytatásáról döntött, melynek várható költsége 2.495 eFt. Ennek megfelelően a céltartalék (turisztikai feladatok) 2.495 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő az Önkormányzat működési költségvetésében a szolgáltatási kiadások előirányzata. 14. A jóváhagyott céltartalék előirányzatból, a tényleges felhasználásnak megfelelően, az Önkormányzat működési költségvetésében a szolgáltatási kiadások kiemelt előirányzatra az alábbi városüzemeltetési feladatok előirányzatát javasoljuk átcsoportosítani: - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése 150 eFt, - felmerülő interpellációs kérések teljesítése 1.000 eFt, - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal 2.500 eFt, - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint 1.300 eFt, - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok 1.071 eFt, - önkormányzati területek kaszálása 2.500 eFt, - Szentes város belterületén fák pótlása 1.000 eFt. 15. A céltartalék tartalmaz előirányzatot turisztikai feladatok megvalósítására az idegenforgalmi koncepció alapján. 2014. szeptemberétől megtörtént 2 fő idegenforgalmi referens alkalmazása, ezért a tárgyévi várható költségek figyelembevételével szükséges megemelni a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásait 1.273 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 317 eFt-tal a céltartalék 1.590 eFt-tal történő egyidejű csökkentése mellett. 16. Az I. félévben több kiemelt rendezvény került lebonyolításra (Magyar Kultúra Napja, Don-kanyar áldozataira emlékezés, XII. Télbúcsúztató karnevál, az év sportolói ünnepség, Népzenei sokadalom, Hősök Napja), idegenforgalommal összefüggő feladatok (Utazás kiállítás, turisztikai portál működtetése, honlap továbbfejlesztés) valósultak meg, illetve központosított keretet (Civil, Ifjúsági) osztott fel az illetékes bizottság, melyhez előirányzatot a céltartalék tartalmaz. A végrehajtott feladatnak, valamint a hozott döntéseknek megfelelően az alábbi módosítások engedélyezése indokolt az Önkormányzat működési költségvetésében: - működési célú támogatások 60 eFt - működési célra átadott pénzeszközök 1.399 eFt - készletbeszerzés 828 eFt - szolgáltatások 6.885 eFt

14 - céltartalék

-9.172 eFt

V. Fejlesztési feladatok módosítása 1. A „vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe” feladatra 13.000 eFt került jóváhagyásra, mivel az illetékes hatóság eredeti álláspontja szerint a közintézményekbe az arzénmentesítő konténertől való vízkiszállítás önkormányzati feladat, havi mintegy 1.000 eFt-os költséggel. Az erre való kötelezés azonban július 31-ig nem érkezett meg, ezért az előirányzat csökkenthető az első 6 hónapra kalkulált összeggel, vagyis. 5.370 ezer Ft-tal, melynek terhére az alábbi feladatok jóváhagyását javasoljuk: - A Szentesi Jézus Szíve Katolikus Plébánia Jókai utcai templomkertjében játszótér kialakítása 4.180 eFt. - Szentes város belterületi csapadékvíz hálózat digitális alaptérképének elkészíttetését az E-közmű nyilvántartáshoz (324/2013./VIII.29./ Korm. rendelet szerint) tekintettel arra, hogy ebben az évben ez még elvégezhető magassági adatok nélkül, amely egy sokkal olcsóbb megoldást jelent. Ennek bekerülési értéke a bekért árajánlat szerint 1.100 ezer Ft. - A Tóth J. utca 29. számú ház előtt javasoljuk az utcai gyűjtőcsatornában csatlakozási hely kialakítás költségét 90 eFt értékben előirányozni, melyre a középnyomású gázvezetékhez való közelsége miatt van szükség. Ezt követően lehet módja Tariné Papp Erika Tóth J. u 29. szám alatti lakosnak a szennyvíz bekötővezeték megépítésére. 2. A Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése és kivitelezése feladat a költségvetésben 10.000 eFt bruttó összeggel szerepel. Azonban nem a város költségvetésének terhére kerül elvégzésre a munka, hanem a városnak az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél vezetett fejlesztési kerete terhére, ezért az így felszabaduló 9.953 eFt forrás terhére az alábbi feladatok elvégzését javasoljuk: - A Széchenyi Liget közvilágítás fejlesztés tervezése és kivitelezése (a Strand bejáró és a Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) összesen 8.953 ezer Ft, melyhez 5.000 eFt előirányzat áll rendelkezésre. Ennek oka az, hogy az előzetesen tervezettel szemben 3 darab új lámpatest elhelyezése szükséges, amely 60 méterrel hosszabb hálózat építésével jár a fedett uszoda park felőli főbejáratához, valamint az előzetesen betervezett egyszerű lámpatestek helyett díszesebb lámpatestek elhelyezése indokolt. - A Strand régi 50 m-es medence statikai állapotának folyamatban lévő ultrahangos vizsgálat eredményétől függő, pályázattal nem támogatott, esetleges megerősítési munkálataira 4.000 eFt előirányzat biztosítása szükséges. - Az új 50m-es medence gépházának tetején kialakított napozó teraszhoz - a használatbavételi engedélyezési eljárás során előírt - rozsdamentes acélkorlát kialakítása szükséges, melynek bekerülési költsége 2.000 eFt. 3. A Horváth Mihály u. 4-6. körüli belső tér és Rózsa G. tér közvilágítás tervezése és kivitelezése a költségvetésben biztosított 11.000 eFt-nál összességében kevesebb forrást igényel, ezért az 1.054 eFt megtakarítás terhére az alábbiak megvalósítását javasoljuk: - A Nagy Ferenc utcai közvilágítási lámpatestek üvegcseréje átlátszó katedrál üvegre, a fényerőség növelése érdekében (254 eFt). - A Hősök Erdejei játszótér közvilágítása tervezése 300 eFt, a kivitelezés pedig várhatóan 500 eFt, összesen 800 eFt előirányzat átcsoportosítása indokolt. 4. A Mátéffy F. Utcai Óvoda energetikai felújítására benyújtott pályázat elutasításra került, ezért a tervezett 8.482 eFt terhére az alábbiak szerinti átcsoportosítást javasoljuk elfogadni: - Várható KEOP pályázati lehetőség igénybevételéhez szükséges előzetes tervezési,

15 energetikai audit elkészítésére, illetve a Mátéffy F. Utcai Óvodában szükséges felújítási munkák elvégzésére, a Népegészségügy Intézet előírásainak eleget téve (parketta felújítás, felületképzések helyreállítása, épületek beázásának megszüntetése, kert és tereprendezés) 7.400 eFt előirányzat engedélyezése indokolt. - A Hajléktalan Szálló esetében a Népegészségügy Intézet működési feltételként előírta a nappali ellátó egység mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítést. Ennek minimális műszaki tartalma a bejárati ajtó és udvari bejárat cseréje, melynek várható költség 496 eFt. - A Köztársaság Utcai Óvoda főbejárat feletti előtető beázás megszüntetésének költsége várhatóan 240 eFt. - A Művelődési és Ifjúsági Ház vizesblokkjában lévő alapvezeték meghibásodása miatt, szükséges elvégezni a helyreállítást (alapvezeték bontása, helyreállítása a hozzá tartozó építőmesteri munkákkal együtt) melynek várható költsége 346 eFt. 5. A Pusztai László Sporttelep kerítésének rekonstrukciója előirányzatának (5.500 eFt) maradványa terhére költségvetési többletigény nélkül az alábbiak szerint javasoljuk átcsoportosítani: - A műfüves pálya kerítés építés önereje 1.158 eFt, melynek megvalósítása vagyonvédelmi okok miatt indokolt. - A műfüves pálya folyamatos karbantartásához traktor és avarseprű beszerzése indokolt, melyhez 1.594 eFt előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a Sportközpont költségvetésébe átvezetni. 6. Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése, valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása érdekében, más kiemelt fejlesztési előirányzatok megtakarításának terhére az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk: - vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe -630 eFt -47 eFt - Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése és kivitelezése - Horváth Mihály u. 4-6. körüli belső tér és Rózsa G. tér közvilágítás -35 eFt tervezése és kivitelezése - Kurca vízfrissítés -674 eFt - orvosi rendelők szükséges felújításai -3.020 eFt 4.406 eFt - önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése Összesen: 0 eFt Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2014. szeptember 1. Szirbik Imre

16 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2014. (III.14.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2014. (III.14.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10 551 360 eFt-ban költségvetési kiadását: 11 783 471 eFt-ban költségvetési egyenlegét: -1 232 111 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 1 232 111 eFt, belső finanszírozású: 473 393 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 216 327 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 257 066 eFt, külső finanszírozású: 758 718 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eFt, felhalmozási célú hitel: 758 718 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 460 694 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 362 888 eFt - dologi kiadások 1 706 871 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai 203 525 eFt - egyéb működési célú kiadások 646 233 eFt - beruházások 24 797 eFt (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 59 411 eFt - beruházások 4 763 340 eFt - felújítások 96 886 eFt - egyéb felhalmozási célú kiadások 3 266 774 eFt 2. § A rendelet 3. §. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 674,22 főben, a prémium évek programban részvevők számát 3 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

17 3. § A rendelet 5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 75.189 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 15.793 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. § A rendelet 7. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 25.083 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 5. § A rendelet 10. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft 76.249 eFt, Szentesi Üdülőközpont Nkft 21.815 eFt, Szentes Városellátó Nkft 109.991 eFt. 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép m.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 7. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - adósságkonszolidációs támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

ebből önként vállalt feladatok

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

ebből önként kötelező vállalt feladatok

Változás

állami

állami


Módosított előirányzat

állami

31 356 1 343 698

48 781 43 114 1 365 218 1 365 218

5 667 0

0 0

25 874 28 922

25 874 28 922

0 0

0 0

74 655 1 394 140

68 988 1 394 140

5 667 0

0 0

105 584 32 033

105 584 105 584 144 724 30 872 0 0 1 664 307 1 544 788

0 113 852 0 119 519

0 0 0 0

0 58 454 0 113 250

0 17 143 0 71 939

0 41 311 0 41 311

0 0 0 0

105 584 203 178 0 1 777 557

105 584 48 015 0 1 616 727

0 155 163 0 160 830

0 0 0 0

0

0 0 0 213 811 213 811

0

0 0 0 213 811 213 811

0

306 415 30 850 21 808 213 811 572 884

0 0 0 0 0

306 415 30 850 21 808 213 811 572 884

0 0 0 0 0

1 512 671 306 415 30 850 21 808

306 415 30 850 21 808 0 359 073

0

306 415 30 850 21 808 0 359 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 500 56 000

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

1 176 887

1 176 887

331 226

587 361

258 300

0

-7 071

7 071

0

1 176 887

324 155

73 600

73 600

73 600

0

0

0

0

0

0

73 600

73 600

0

0

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 474 287

1 474 287

628 626

587 361

258 300

0

-7 071

7 071

0

1 474 287

621 555

359 073

594 432 258 300

594 432 258 300

19

Megnevezés

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Egyéb fejlesztési célú hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen


Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

47 200 81 000 40 353

0 0 274 466 113 543 114 243 6 505 59 113 696 070

0 0 40 353 0 0 142 898 24 084 620 015 24 922 75 802 928 074

15 072

0 15 072 0 15 072

0 0 0 0

2 100 2 745 4 845

2 100 2 745 4 845

0 0 0

426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796

15 072

19 766 2 650 569 2 670 335 7 634 079 4 937 334 245 283 594 348 118 970 894 8 604 973

47 200 81 000 40 353 0 0 417 364 137 627 734 258 31 427 134 915 1 624 144

47 200 81 000


Változás

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 270 0 -549 2 762 2 483

0 15 072 0 15 072

0 0 0 0

2 100 2 745 4 845

0 0 0

0 0 0 270 0 561 1 900 2 731

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 110 862 -248

0 0 0 0

0 0 0 0

0 15 15

0 0 0

19 766 0 19 766 0 0 3 209 469 0 3 209 469 0 1 850 838 3 229 235 0 3 229 235 0 1 850 838 8 370 963 2 869 484 5 243 179 258 300 2 180 397 216 327 148 698 257 066 334 245 0 311 168 113 305 1 232 111 148 698 9 603 074 3 018 182

67 629 257 066 334 245 311 168 113 305 1 083 413 6 326 592

0 0

0 258 300

0 0 0 0 0 0 2 180 397

0 0

állami


állami

0 0 0 0 0 0 0 0

47 200 81 000 40 353 0 0 417 364 137 897 734 258 30 878 137 677 1 626 627

47 200 81 000 0 0 0 274 466 113 813 114 243 7 066 61 013 698 801

0 0 40 353 0 0 142 898 24 084 620 015 23 812 76 664 927 826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 15 072 0 15 072

0 0 0 0

0 15 072 0 15 072

0 0 0 0

0 15 15

0 0 0

2 100 2 760 4 860

0 0 0

2 100 2 760 4 860

0 0 0

0 0 0 1 850 838 0 1 850 838 67 599 2 112 798

0 0 0 0

19 766 0 19 766 0 5 060 307 0 5 060 307 0 5 080 073 0 5 080 073 0 10 551 360 2 937 083 7 355 977 258 300

0

216 327 257 066 334 245 311 168 113 305 1 232 111 11 783 471

-6 250 0

-6 250 61 349

6 250 0 0 0 0 6 250 2 119 048

0 0


0

0 0

142 448 73 879 0 0 257 066 0 0 334 245 0 0 311 168 0 0 113 305 0 142 448 1 089 663 0 3 079 531 8 445 640 258 300

20 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés

Eredeti Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Változás Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

Módosított Normatíva Áll.támogatás

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása

61

4 580 000

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

280 387 600

61

4 580 000

184 535 745

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása

61,22

184 535 745

280 387 600 184 535 745

22 300

38 197 670

22 300

38 197 670

38 197 670

372 000

102 895 200

372 000

102 895 200

102 895 200

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása

280 387 600

104

100 000

104

100 000

100 000

295 000

43 342 875

295 000

43 342 875

43 342 875

Beszámítás összege

-216 178 843

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-216 178 843

-216 178 843

2 700

77 967 900

2 700

77 967 900

77 967 900

100

150 000

100

150 000

326 862 402

I. összesen:

150 000

326 862 402

0

326 862 402

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nev. évre (3 hó) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó

84,70

226 544 267

84,70

226 544 267

54,00

64 800 000

54,00

64 800 000

-0,80

-2 139 734

83,90

224 404 533

54,00

64 800 000

80,50

107 655 333

80,50

107 655 333

-0,50

-668 666

80,00

106 986 667

80,50

2 769 200

80,50

2 769 200

-0,50

-17 200

80,00

2 752 000

54,00

32 400 000

54,00

32 400 000

-1,00

-600 000

53,00

31 800 000

gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra

930,00

34 720 000

930,00

34 720 000

-10,00

-373 333

920,00

34 346 667

gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra

898,00

16 762 667

898,00

16 762 667

-10,00

-186 667

888,00

16 576 000

485 651 467 II. összesen: III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő)

485 651 467

34 669 930

-3 985 600

481 665 867

34 669 930

34 669 930

egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

21 520 566

21 520 566

szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)

5,78

11 406 415

5,78

11 406 415

5,78

szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)

5,78

11 406 415

5,78

11 406 415

5,78

11 406 415

szociális étkeztetés (fő)

370

20 483 200

370

házi segítségnyújtás (fő)

48

145 000

6 960 000

48

4

1 996 550

10 000 000

4

105

109 000

11 445 000

105

109 000

20

500 000

10 000 000

20

8

500 000

4 000 000

8

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)

30

310 000

9 300 000

30

hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)

44

206 100

9 068 400

bölcsődei ellátás (fő)

75

494 100

37 057 500

bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő)

2

741 150

bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő)

2

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)

bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)

55 360

3 50

468 350

20 483 200

-25

-1 384 000

345,00

19 099 200

145 000

6 960 000

-5

-545 000

43,00

6 415 000

1 996 550

10 000 000

-1

-500 000

3,00

9 500 000

11 445 000

105,00

11 445 000

500 000

10 000 000

20,00

10 000 000

500 000

4 000 000

8,00

4 000 000

310 000

9 300 000

30,00

9 300 000

44

206 100

9 068 400

44,00

9 068 400

75

494 100

37 057 500

100,00

49 410 000

1 037 610

2

741 150

1 087 020

2

2 223 450

3

23 417 500

50

55 360

11 406 415

468 350

25

12 352 500

1 037 610

2,00

1 037 610

1 087 020

2,00

1 087 020

2 223 450

1

741 150

4,00

2 964 600

23 417 500

-3

-1 405 050

47,00

22 012 450

21

Megnevezés gyermekek átmeneti otthonaÁ (fő)

Ű

Mutató

É É

Á

Á

Á

Eredeti Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Változás Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

Módosított Normatíva Áll.támogatás

Á17

635 650

10 806 050

17

635 650

10 806 050

15,00

9 534 750

családok átmeneti otthona(fő)

25

635 650

15 891 250

25

635 650

15 891 250

25,00

15 891 250

a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő)

34

88 605 360

34

88 605 360

34,00

88 605 360

51,18

83 525 760

51,18

83 525 760

52,04

84 929 280

intézmény-üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)

9 572 000

gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

-2

9 572 000

-1 271 300

-3 982 000 0,86

1 403 520

5 590 000

63 881 965

63 881 965

9 457 906

73 339 871

475 844 825 III. összesen: IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

475 844 825

36 388 292

512 233 117

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

IV. összesen: Mindösszesen:

28 877

1 140

32 919 780

28 877

1 140

32 919 780

22 420 000

22 420 000

55 339 780 1 343 698 474

55 339 780 1 343 698 474

28 877

32 919 780 22 420 000

0 32 402 692

55 339 780 1 376 101 166

22 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei ezer Ft-ban Intézmény

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

ebből Eredeti Jóváhagyott önként kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok

31 356 1 343 698 105 584 32 033 0 1 512 671

48 781 43 114 1 365 218 1 365 218 0 0 105 584 105 584 144 724 30 872 0 0 1 664 307 1 544 788

5 667 0 0 0 113 852 0 119 519

ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami

0 25 874 0 28 922 0 0 0 0 0 58 454 0 0 0 113 250

25 874 28 922 0 0 17 143 0 71 939

0 0 0 0 41 311 0 41 311

ebből Módosított önként állami kötelező előirányzat vállalt feladatok

0 74 655 68 988 0 1 394 140 1 394 140 0 0 0 0 105 584 105 584 0 203 178 48 015 0 0 0 0 1 777 557 1 616 727

állami

5 667 0 0 0 155 163 0 160 830

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 500 56 000

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

1 176 887

1 176 887

331 226

587 361

258 300

0

-7 071

7 071

0 1 176 887

324 155

594 432

258 300

73 600

73 600

73 600

0

0

0

0

0

0

73 600

73 600

0

0

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 474 287

1 474 287

628 626

587 361

258 300

0

-7 071

7 071

0 1 474 287

621 555

594 432

258 300

23

Intézmény

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat


ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami


Módosított állami kötelező előirányzat

állami

47 200 81 000 0 0 426 596 122 662 118 984 6 570 123 587 926 599

47 200 81 000 0 0 417 364 122 662 118 984 6 570 134 310 928 090

47 200 81 000 0 0 274 466 113 543 114 243 6 505 59 113 696 070

0 0 0 0 142 898 9 119 4 741 65 75 197 232 020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 270 0 -245 2 762 2 787

0 0 0 0 0 270 0 561 1 900 2 731

0 0 0 0 0 0 0 -806 862 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 200 81 000 0 0 417 364 122 932 118 984 6 325 137 072 930 877

47 200 81 000 0 0 274 466 113 813 114 243 7 066 61 013 698 801

0 0 0 0 142 898 9 119 4 741 -741 76 059 232 076

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 100 2 745 4 845

2 100 2 745 4 845

0 0 0

2 100 2 745 4 845

0 0 0

0 15 15

0 0 0

0 15 15

0 0 0

2 100 2 760 4 860

0 0 0

2 100 2 760 4 860

0 0 0

1 100 0 1 100 3 919 502

1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100 4 072 629 2 869 484 944 845

0 0 0 0 0 0 258 300 116 052

0 0 0 67 599

0 0 0 48 453

0 1 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0 4 188 681 2 937 083

1 100 0 1 100 993 298

0 0 0 258 300

4 937 0 4 937 3 924 439

216 327 148 698 67 629 0 0 0 216 327 148 698 67 629 4 288 956 3 018 182 1 012 474

0 0 0 0 0 0 258 300 116 052

-6 250 0 -6 250 61 349

6 250 0 6 250 54 703

0 216 327 142 448 73 879 0 0 0 0 0 216 327 142 448 73 879 0 4 405 008 3 079 531 1 067 177

0 0 0 258 300

24 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) Ivóvíz konténer működéséhez támogatás BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása Adósságkonszolidáció támogatása Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat) 2 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület ÁFA visszatérítése Városközpont Szennyvízkezelő Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) II. Működési bevételek összesen III. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft. - Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft. III. Felhalmozási bevételek összesen IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlsztése

2014. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 306 415 924 29 926 1 808 20 000 359 073

306 415 924 29 926 0 1 808 20 000 359 073

0 0 0 213 811 0 0 213 811

306 415 924 29 926 213 811 1 808 20 000 572 884

13 371 5 669 21 313

13 371 5 669 21 313

0 0 0

13 371 5 669 21 313

4 069 3 610 1 531 5 755

4 069 3 610 1 531 5 755

0 0 0 0

4 069 3 610 1 531 5 755

13 788 601 486 605 671 197

13 788 601 486 24 857 605 696 054

0 0 -304 0 -304

13 788 601 486 24 553 605 695 750

10 057 5 015 15 072

10 057 5 015 15 072

0 0 0

10 057 5 015 15 072

3 600 4 800 10 266

3 600 4 800 10 266

0 0 0

3 600 4 800 10 266

25 Megnevezés Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök DAOP-pályázat Városközpont rehabilitáció Ipartelepi út melletti kerékpárút KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) Adósságkonszolidáció támogatása KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) Közvilágítás korszerűsítése Szentesen IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: V. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) Egyéb hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Felhalmozási célú maradvány V. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2014. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

115 137 60

115 137 60

0 0

115 137 60

1 893 480

1 893 480

0

1 893 480

68 642

68 642

0

68 642

238 900

0

238 900

20 000

0

20 000

300 000 0 0 1 850 838

300 000 1 850 838

21 060 23 085 23 733 37 350 15 692 452 330 2 669 235 3 714 577

21 060 0 23 085 0 23 733 0 37 350 0 15 692 0 452 330 0 3 228 135 1 850 838 4 298 334 2 064 345

21 060 23 085 23 733 37 350 15 692 452 330 5 078 973 6 362 679

334 245 283 594 348 118

334 245 0 311 168 0 113 305 0 257 066 0 1 015 784 0 5 314 118 2 064 345

334 245 311 168 113 305 257 066 1 015 784 7 378 463

965 957 4 680 534

26 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat


kötelező

Változás

állami


kötelező


állami


kötelező

állami

0 0 0 9 000 10 965 0 40 714 0 0 0 0 1 069 93 314 5 700 160 762

0 0 0 8 834 10 928 0 39 399 0 0 0 0 911 73 480 5 700 139 252

0 0 0 166 37 0 1 315 0 0 0 0 158 19 834 0 21 510

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 405 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 2 567 0 3 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 097 0 2 097

0 405 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 470 0 935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 405 0 9 000 10 965 0 40 774 0 0 0 0 1 069 95 881 5 700 163 794

0 0 0 8 834 10 928 0 39 399 0 0 0 0 911 75 577 5 700 141 349

0 405 0 166 37 0 1 375 0 0 0 0 158 20 304 0 22 445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 582

0 0 0 0 0 65 144 839 0 0 0 0 3 018 108 631 0 256 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 65 144 839 0 0 0 0 3 018 108 631 0 256 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 219 0 0 0 -57 57 0 0 0 0 0 4 552 0 6 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 219 0 0 0 -57 57 0 0 0 0 0 4 552 0 6 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 219 0 0 0 8 144 896 0 0 0 0 3 018 113 183 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 219 0 0 0 8 144 896 0 0 0 0 3 018 113 183 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 584 0 0 5 611 3 582

105 584 1 110 0 5 611 3 582

105 584 0 0 1 341 2 044

0 1 110 0 4 270 1 538

0 0 0 0 0

0 1 270 0 270 0

0 865 0 270 0

0 405 0 0 0

0 0 0 0 0

105 584 2 380 0 5 881 3 582

105 584 865 0 1 611 2 044

0 1 515 0 4 270 1 538

0 0 0 0 0

9 000 10 965 40 714

88 205 5 700 154 584

65 144 839

108 678

27

Intézmény - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0 67 067 0 0 0 0 0 790 998 27 822 1 000 664

210

261 397 13 322 274 929

1 116

251 264 12 430 264 810

kötelező


Változás

állami

kötelező


0 561 0 71 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 898 0 831 058 0 27 822 0 1 062 969

561 18 200 0 0 0 0 14 287 696 553 27 822 867 527

ebből önként vállalt feladatok 0 53 003 0 0 0 0 611 134 505 0 195 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 781

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 371 0 0 0 0 210 0 0 0 0 5 449 269 790 13 322 289 142

0 371 0 0 0 0 210 0 0 0 0 5 449 262 836 13 322 282 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 954 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 0 645

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 371 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 259 616 12 430 275 499

0 371 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 253 097 12 430 268 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 519 0 6 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 68 558 0 0 0 0 14 898 817 365 27 822 1 044 530

0 16 300 0 0 0 0 14 287 688 391 27 822 855 769

0 52 258 0 0 0 0 611 128 974 0 188 761

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

561 2 645 0 0 0 0 0 13 693 0 18 439

561 1 900 0 0 0 0 0 8 162 0 11 758

0 745 0 0 0 0 0 5 531 0 6 681

0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 5 449 267 545 13 322 286 526

0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 5 449 261 372 13 322 280 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 173 0 6 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 245 0 2 616

0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 464 0 1 835

0 0 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 257 398 12 430 272 910

0 0 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 251 524 12 430 267 036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 874 0 5 874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 218 0 2 589

0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 573 0 1 944


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

Intézmény - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről


3 775 1 520 25 137

115 048 145 480

1 341 2 044 5 198

79 636 2 070 90 289

3 695


kötelező

Változás

állami


kötelező


állami


kötelező

állami

0 1 110 0 3 775 1 520 0 25 137 0 0 0 0 2 393 121 067 0 155 002

0 0 0 0 0 0 4 196 0 0 0 0 1 532 93 835 0 99 563

0 1 110 0 3 775 1 520 0 20 941 0 0 0 0 861 27 232 0 55 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 143 0 3 425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 021 0 2 021

0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 0 1 404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 392 0 3 775 1 520 0 25 137 0 0 0 0 2 393 124 210 0 158 427

0 0 0 0 0 0 4 196 0 0 0 0 1 532 95 856 0 101 584

0 1 392 0 3 775 1 520 0 20 941 0 0 0 0 861 28 354 0 56 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 341 2 044 0 5 198 0 0 0 0 3 363 83 740 2 070 97 756

0 0 0 1 341 2 044 0 5 198 0 0 0 0 3 363 81 000 2 070 95 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 740 0 2 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 270 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 773 0 3 166

0 123 0 270 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 482 0 2 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 1 611 2 044 0 6 198 0 0 0 0 3 363 85 513 2 070 100 922

0 123 0 1 611 2 044 0 6 198 0 0 0 0 3 363 82 482 2 070 97 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 695 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 695 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 0 0 0 3 695 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 0 0 0 3 695 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

0 0 1 241 40 347 0 45 283

0 0 0 0 0 0

0 0 1 241 40 347 0 45 283

0 0 0 0 0 0

0 0 0 775 0 898

0 0 0 0 0 0

0 0 0 775 0 898

0 0 0 0 0 0

0 0 1 241 41 122 0 46 181

0 0 0 0 0 0

0 0 0 495 18 0 27 532 0 0 0 0 -1 491 24 524 0 51 078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 495 18 0 27 532 0 0 0 0 -1 491 24 524 0 51 078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 1 520 0 2 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 1 520 0 2 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 495 18 0 28 277 0 0 0 0 -1 491 26 044 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 495 18 0 28 277 0 0 0 0 -1 491 26 044 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 572

105 584 0 0 0 0 0 5 670 0 0 0 0 1 977 22 744 0 135 975

105 584 0 0 0 0 0 5 580 0 0 0 0 1 977 660 0 113 801

0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 22 084 0 22 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 561 900 0 0 0 0 0 2 019 0 3 480

0 0 0 0 0 561 900 0 0 0 0 0 1 622 0 3 083

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 397

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 584 0 0 0 0 561 6 570 0 0 0 0 1 977 24 763 0 139 455

105 584 0 0 0 0 561 6 480 0 0 0 0 1 977 2 282 0 116 884

0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 22 481 0 22 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 9 691 0

0 5 0

0 9 686 0

0 0 0

0 9 691 0

0 5 0

0 9 686 0

0 0 0

38 952 42 647

495 18 26 041

23 383 49 937 105 584

5 670

21 318



ebből önként vállalt feladatok 0 0 1 241 41 122 0 46 181


kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0

30

Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

5 930 6 589 0 39 062 0 0 0 0 13 562 115 628 0 180 771

4 043 5 109 0 31 809 0 0 0 0 13 562 100 335 0 154 858

ebből önként vállalt feladatok 1 887 1 480 0 7 253 0 0 0 0 0 15 293 0 25 913

0 0 0 5 641 6 328 0 37 696 0 0 0 0 1 150 70 552 0 121 367

0 0 0 3 754 4 848 0 30 443 0 0 0 0 1 150 56 054 0 96 249

0 0 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 12 412 45 076

0 0 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 12 412 44 281

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 5 930 6 589 0 39 062 0 0 0 0 0 112 745 0 164 326

5 641 6 328 37 696

68 454 118 119

289 261 1 366

44 291

kötelező


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 15 0 0 0 5 923 0 15 630

0 0 0 0 0 0 0 0 -6 250 -767 0 -7 012

0 0 1 0 0 15 0 0 6 250 6 690 0 22 642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 930 6 589 1 39 062 0 15 0 0 13 562 121 551 0 196 401

4 043 5 109 0 31 809 0 0 0 0 7 312 99 568 0 147 846

ebből önként vállalt feladatok 1 887 1 480 1 7 253 0 15 0 0 6 250 21 983 0 48 555

0 0 0 1 887 1 480 0 7 253 0 0 0 0 0 14 498 0 25 118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 444 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 4 434 0 7 894

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 32

0 3 439 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 4 407 0 7 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 444 0 5 641 6 328 1 37 696 0 15 0 0 1 150 74 986 0 129 261

0 5 0 3 754 4 848 0 30 443 0 0 0 0 1 150 56 081 0 96 281

0 3 439 0 1 887 1 480 1 7 253 0 15 0 0 0 18 905 0 32 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 250 -794

0 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 2 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 247 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 12 412 46 565

0 0 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 6 162 43 487

0 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 3 078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek


kötelező


Változás

állami

kötelező


ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 67 140 51 565 15 575


állami

állami

0 59 404

0 58 609

0 795

0 0

0 7 736

0 -7 044

0 14 780

0 0

0 0 0 67 214 76 113 0 248 940 0 0 0 0 3 276 97 989 55 758 549 290

0 0 0 64 418 74 427 0 238 586 0 0 0 0 3 276 96 349 55 758 532 814

0 0 0 2 796 1 686 0 10 354 0 0 0 0 0 1 640 0 16 476

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 513

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -872 0 -625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 247 0 67 214 76 113 0 248 940 0 0 0 0 3 276 98 255 55 758 549 803

0 247 0 64 418 74 427 0 238 586 0 0 0 0 3 276 95 477 55 758 532 189

0 0 0 2 796 1 686 0 10 354 0 0 0 0 0 2 778 0 17 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

345 530 24 000 385 485

0 11 219 0 293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 346 014 44 161 420 424

0 9 572 0 293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 343 866 44 161 416 629

0 1 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 148 0 3 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 911 17 184 39 121

0 16 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 576 17 184 38 786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 245 0 293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 351 925 61 345 459 545

0 25 598 0 293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 349 442 61 345 455 415

0 1 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 483 0 4 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 584 9 572 0 88 048 97 249 70 545 607

105 584 12 329 0 88 048 97 249 70 547 098

105 584 9 572 0 78 929 92 508 5 331 079

0 2 757 0 9 119 4 741 65 216 019

0 0 0 0 0 0 0

0 29 858 0 270 0 505 2 762

0 17 143 0 270 0 561 1 900

0 12 715 0 0 0 -56 862

0 0 0 0 0 0 0

105 584 42 187 0 88 318 97 249 575 549 860

105 584 26 715 0 79 199 92 508 566 332 979

0 15 472 0 9 119 4 741 9 216 881

0 0 0 0 0 0 0

46 207

67 214 76 113 248 940

91 262 55 758 539 287

9 572 293 5 4 985

1 100

0 0

32 ebből önként vállalt feladatok



kötelező

- felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen

0 0 1 100 0 0 1 537 418 113 280 2 497 928

0 0 1 100 0 48 470 1 578 941 133 441 2 612 330

0 0 1 100 0 44 683 1 302 421 133 441 2 099 322

0 0 0 0 3 787 276 520 0 513 008

0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 32 912 17 184 83 506

0 0 0 0 -6 250 14 196 17 184 45 004

0 15 0 0 6 250 18 716 0 38 502

4 937 1 065 643 133 000 1 426 511

0 132 395 0 34 614 21 735 6 500 132 776 0 3 945 900 0 167 857 1 041 545 134 359 1 676 626

0 21 300 0 34 614 21 735 6 500 130 700 0 0 900 0 104 015 533 737 65 359 918 860

0 111 095 0 0 0 0 2 076 0 3 945 0 0 63 842 249 508 69 000 499 466

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

0 28 596 0 0 0 -750 0 0 0 0 0 0 -3 121 7 821 32 546

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739 5 606 16 345

0 28 596 0 0 0 -750 0 0 0 0 0 0 -13 860 2 215 16 201

- működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen

105 584 32 033 0 122 662 118 984 6 570 678 383 0 3 945 2 000 0 4 937 2 603 061 246 280 3 924 439

105 584 144 724 0 122 662 118 984 6 570 679 874 0 3 945 2 000 0 216 327 2 620 486 267 800 4 288 956

105 584 0 30 872 113 852 0 0 113 543 9 119 114 243 4 741 6 505 65 461 779 218 095 0 0 0 3 945 2 000 0 0 0 148 698 67 629 1 836 158 526 028 198 800 69 000 3 018 182 1 012 474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

0 58 454 0 270 0 -245 2 762 0 15 0 0 0 29 791 25 005 116 052

0 17 143 0 270 0 561 1 900 0 0 0 0 -6 250 24 935 22 790 61 349

0 41 311 0 0 0 -806 862 0 15 0 0 6 250 4 856 2 215 54 703

Intézmény

22 461 34 614 21 735 6 500 132 776 3 945 900

Változás

állami

kötelező

állami


kötelező

0 0 0 0 15 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 48 470 38 433 0 1 611 853 1 316 617 0 150 625 150 625 0 2 695 836 2 144 326 0 0 0 160 991 0 0 0 34 614 0 21 735 0 5 750 0 132 776 0 0 0 3 945 0 900 0 0 0 167 857 0 1 038 424 0 142 180 0 1 709 172

0 21 300 0 34 614 21 735 6 500 130 700 0 0 900 0 104 015 544 476 70 965 935 205

ebből önként vállalt feladatok 0 15 0 0 10 037 295 236 0 551 510

állami 0 0 0 0 0 0 0 0

0 139 691 0 0 0 -750 2 076 0 3 945 0 0 63 842 235 648 71 215 515 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

0 105 584 105 584 0 0 203 178 48 015 155 163 0 0 0 0 0 122 932 113 813 9 119 0 118 984 114 243 4 741 0 6 325 7 066 -741 0 682 636 463 679 218 957 0 0 0 0 0 3 960 0 3 960 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 216 327 142 448 73 879 0 2 650 277 1 861 093 530 884 0 292 805 221 590 71 215 0 4 405 008 3 079 531 1 067 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

33 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen


63 573 16 783 0 3 073 0 30 2 033 964 46 950 0 972 2 861 0 782 39 261 104 26 23 215 13 517 9 638 0 74 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 584

67 636 17 765 0 3 098 0 25 2 033 964 47 871 0 972 2 999 0 782 39 634 104 26 23 397 13 699 9 638 0 75 356 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 160 762

kötelező

54 085 14 319 0 2 677 0 19 1 682 778 45 003 0 735 2 504 0 688 39 634 96 0 22 385 12 853 9 472 0 70 843 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 139 252

ebből önként vállalt feladatok 13 551 3 446 0 421 0 6 351 186 2 868 0 237 495 0 94 0 8 26 1 012 846 166 0 4 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 510

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

2 705 464 0 444 0 0 0 0 -690 0 0 0 0 0 -1 180 0 70 39 39 0 0 -137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032

kötelező

1 917 377 0 440 0 0 0 0 -715 0 0 0 0 0 -1 180 0 40 38 38 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 097

ebből önként vállalt feladatok 788 87 0 4 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 30 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 341 18 229 0 3 542 0 25 2 033 964 47 181 0 972 2 999 0 782 38 454 104 96 23 436 13 738 9 638 0 75 219 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 163 794

kötelező

56 002 14 696 0 3 117 0 19 1 682 778 44 288 0 735 2 504 0 688 38 454 96 40 22 423 12 891 9 472 0 70 646 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 141 349

ebből önként vállalt feladatok 14 339 3 533 0 425 0 6 351 186 2 893 0 237 495 0 94 0 8 56 1 013 847 166 0 4 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 445

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Intézmény Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások


kötelező


Változás

állami

kötelező



állami


kötelező

állami

120 603 32 981 0 10 106 36 4 002 723 2 002 68 083 0 3 231 7 943 0 3 900 37 406 868 20 18 906 18 614 0 0 99 117 0 0 0 0 0 881 881 0 0 0 0 0 0 253 582

121 522 32 015 0 10 757 36 4 653 723 2 026 69 892 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871 20 19 440 19 148 0 0 102 135 0 0 0 0 0 881 881 0 0 0 0 0 0 256 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 522 32 015 0 10 757 36 4 653 723 2 026 69 892 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871 20 19 440 19 148 0 0 102 135 0 0 0 0 0 881 881 0 0 0 0 0 0 256 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 788 420 0 360 0 49 0 -98 133 0 0 0 0 0 0 0 0 78 42 0 0 473 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 6 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 788 420 0 360 0 49 0 -98 133 0 0 0 0 0 0 0 0 78 42 0 0 473 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 6 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 310 32 435 0 11 117 36 4 702 723 1 928 70 025 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871 20 19 518 19 190 0 0 102 608 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 310 32 435 0 11 117 36 4 702 723 1 928 70 025 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871 20 19 518 19 190 0 0 102 608 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

615 625 171 124

638 330 175 979

536 062 147 804

102 268 28 175

0 0

10 606 929

7 382 543

3 224 386

0 0

648 936 176 908

543 444 148 347

105 492 28 561

0 0

Intézmény készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen - Központi Óvoda személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z


kötelező

35 ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 8 913 0 3 294 1 979 1 315 2 867 0 1 000 1 000 0 50 0 8 0 8 455 0 0 0 0 1 406 0 771 850 -79 33 166 0 -1 140 -1 196 56

29 547 10 438 440 32 247 5 415 138 689

35 406 11 786 440 4 247 5 415 146 550

26 493 8 919 390 3 792 4 009 113 384

13 423 17 316 11 772 9 728 25 015 1 312 551 39 713 32 122 5 611 0 213 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 664

13 723 17 508 11 772 9 728 26 937 1 312 551 42 299 34 708 5 611 0 230 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 530

6 492 7 883 11 772 5 374 24 606 669 371 27 678 24 689 1 341 0 171 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 801

7 231 9 625 0 4 354 2 331 643 180 14 621 10 019 4 270 0 58 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 400 -400 0 0 0 1 144 671 373 68 0 4 740 0 0 0 0 0 2 164 570 0 0 0 0 0 0 18 439

0 400 -400 0 0 0 1 130 500 270 0 0 3 263 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 11 758

190 138 51 925 0 1 206 0 20 0

195 361 53 079 0 2 315 0 20 0

190 812 51 455 0 2 315 0 20 0

4 549 1 624 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 400 116 0 100 0 0 0

1 865 -30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 700 12 786 448 4 247 6 186 145 410

28 472 9 919 390 3 792 4 859 112 188

ebből önként vállalt feladatok 10 228 2 867 58 455 1 327 33 222

0 0 0 0 0 0 14 171 103 68 0 1 477 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 6 681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 723 17 908 11 372 9 728 26 937 1 312 1 695 42 970 35 081 5 679 0 234 961 0 0 0 0 0 2 164 570 0 0 0 0 0 0 1 062 969

6 492 8 283 11 372 5 374 24 606 669 1 501 28 178 24 959 1 341 0 175 198 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 867 559

7 231 9 625 0 4 354 2 331 643 194 14 792 10 122 4 338 0 59 763 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 195 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

535 146 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

197 761 53 195 0 2 415 0 20 0

192 677 51 425 0 2 315 0 20 0

5 084 1 770 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0

36 Intézmény kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z Z

0 0 0 0 0 0 286 526

930 27 911 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 0 6 930 6 930 0 0 38 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 -1 320 0 0 0 0 0 0 0 1 100 20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 616

200 -1 320 0 0 0 0 0 0 0 1 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 835

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781

188 897 51 387 0 2 170 0 10 0 647 22 929 0 2 335

184 568 49 842 0 2 170 0 10 0 647 22 929 0 2 335

4 329 1 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 100 83 0 406 0 0 0 0 -150 0 0

1 912 32 0 0 0 0 0 0 -150 0 0

188 51 0 406 0 0 0 0 0 0 0

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 930 24 610 0 1 599 1 725 6 842 1 915 10 490 194 0 6 120 6 120 0 0 32 866 0 0 0 0 0 0

930 27 911 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 0 6 930 6 930 0 0 38 086 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 274 929 183 851 50 379 0 1 488 0 10 0 647 21 981 0 2 335

kötelező


Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 130 26 591 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 1 100 6 950 6 930 0 0 38 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 142

1 130 26 591 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 1 100 6 950 6 930 0 0 38 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 997 51 470 0 2 576 0 10 0 647 22 779 0 2 335

186 480 49 874 0 2 170 0 10 0 647 22 779 0 2 335

4 517 1 596 0 406 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Intézmény gázenergia távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z Z

0 0 0 0 0 0 272 910

4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 829 6 829 0 0 32 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 589

0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 944

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645

83 802 24 603 0 13 453 2 867 90 3 430 2 262 16 502 0 2 765 1 447 2 130 2 274 2 790

56 097 16 915 0 7 602 0 60 3 430 1 752 10 184 0 1 023 192 2 130 664 2 790

27 705 7 688 0 5 851 2 867 30 0 510 6 318 0 1 742 1 255 0 1 610 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 570 617 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 524 379 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 046 238 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 4 766 1 100 1 852 9 787 224 51 6 413 6 413 0 0 30 580 0 0 0 0 0 0

4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 829 6 829 0 0 32 626 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 264 810 79 196 23 190 0 12 237 2 867 90 3 430 2 262 14 708 0 2 603 1 255 2 130 2 274 2 790

kötelező


Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829 0 0 33 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 499

4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829 0 0 32 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 372 25 220 0 13 691 2 867 90 3 430 2 262 16 502 0 2 765 1 447 2 130 2 274 2 790

57 621 17 294 0 7 720 0 60 3 430 1 752 10 184 0 1 023 192 2 130 664 2 790

28 751 7 926 0 5 971 2 867 30 0 510 6 318 0 1 742 1 255 0 1 610 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény Z szemétszállítás kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA

Z


kötelező

350 400 13 487 7 864 3 775 0 43 094 0 0 0 0 0 0

350 400 13 980 8 357 3 775 0 46 597 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 145 480

0 0 0 0 0 0 155 002

150 270 6 743 5 095 0 0 26 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 563

55 247 16 673 0 9 281 7 571 0 0 330 4 205 0 800 0 1 700 720 0 65 0 4 553 3 212

59 525 17 743 0 10 773 8 919 0 0 330 4 450 0 800 0 1 700 720 0 65 0 4 935 3 594

57 506 17 022 0 10 773 8 919 0 0 330 4 450 0 800 0 1 700 720 0 65 0 4 935 3 594

38 ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 200 0 0 0 0 130 0 0 0 0 7 237 0 0 0 0 3 262 0 0 0 0 3 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 046 0 238 118 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 439 0 3 425 2 021 1 404 2 019 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 534 233 0 1 099 1 000 0 0 0 0 0 0 400 -400 0 0 0 30 270 270

1 407 198 0 970 1 000 0 0 0 0 0 0 400 -400 0 0 0 30 270 270

127 35 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 400 13 980 8 357 3 775 0 46 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 427

150 270 6 743 5 095 0 0 26 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 584

ebből önként vállalt feladatok 200 130 7 237 3 262 3 775 0 20 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 059 17 976 0 11 872 9 919 0 0 330 4 450 0 800 400 1 300 720 0 65 30 5 205 3 864

58 913 17 220 0 11 743 9 919 0 0 330 4 450 0 800 400 1 300 720 0 65 30 5 205 3 864

2 146 756 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Intézmény fizetendő ÁFA kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai Z

Z

0 0 0 0 0 0 97 756

1 341 0 20 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 166

0 0 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 875

ebből önként vállalt feladatok 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291

24 962 6 739 0 1 435 0 20 396 296 9 060 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 0 2 791 2 659 0 0 13 582 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 962 6 739 0 1 435 0 20 396 296 9 060 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 0 2 791 2 659 0 0 13 582 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

723 123 0 60 0 8 0 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 52 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

723 123 0 60 0 8 0 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 52 0

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 1 341 0 18 369 0 0 0 0 0 0

1 341 0 20 488 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 90 289 23 863 6 443 0 886 0 20 396 296 8 524 0 1 320 2 664 0 1 698 1 948 232 0 2 635 2 503 0 0 12 341 0


kötelező

Változás

állami

kötelező


állami


kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 341 0 21 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 922

1 341 0 21 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 891

0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 685 6 862 0 1 495 0 28 396 296 9 049 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 3 2 791 2 659 0 0 13 634 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 685 6 862 0 1 495 0 28 396 296 9 049 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 3 2 791 2 659 0 0 13 634 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Intézmény egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék

0 0 0 0 0 0 45 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898

26 310 6 570 0 977 0 0 59 250 12 970 0 3 932 5 326 0 861 0 172 0 4 001 3 506 495 0 18 198 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 310 6 570 0 977 0 0 59 250 12 970 0 3 932 5 326 0 861 0 172 0 4 001 3 506 495 0 18 198 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

438 -252 0 315 0 0 0 -79 67 0 0 0 0 0 0 0 11 171 103 68 0 485 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

438 -252 0 315 0 0 0 -79 67 0 0 0 0 0 0 0 11 171 103 68 0 485 0 0 0 0 0

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 42 647 25 149 6 790 0 977 0 0 59 250 12 778 0 3 932 5 326 0 861 0 172 0 3 993 3 498 495 0 17 998 0 0 0 0 0


kötelező

Változás

állami

kötelező


állami


kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 748 6 318 0 1 292 0 0 59 171 13 037 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563 0 18 683 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 748 6 318 0 1 292 0 0 59 171 13 037 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563 0 18 683 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Intézmény beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0

0

0 0 0 0 0 0 49 937

0 0 0 0 0 0 51 078

58 181 15 724 0 3 472 0 300 362 700 51 883 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 512 2 512 0 0 58 667 0 0 0 0 0 0

59 473 15 858 0 4 283 0 300 362 700 52 728 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 833 2 833 0 0 60 644 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 51 078

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 594 0 0 0 0 0 0 0 2 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0


47 079 12 570 0 3 633 0 300 362 350 47 910 0 597 1 200 0 223 0 36 50 2 241 2 241 0 0 54 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 394 3 288 0 650 0 0 0 350 4 818 0 237 380 0 185 0 39 50 592 592 0 0 6 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841 9 0 1 076 0 0 0 650 274 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 2 060 0 0 0 0 0 570 570 0 0

674 -36 0 891 0 0 0 650 274 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 1 875 0 0 0 0 0 570 570 0 0

167 45 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező


Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 594 0 0 0 0 0 0 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 314 15 867 0 5 359 0 300 362 1 350 53 002 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 893 2 833 0 0 62 704 0 0 0 0 0 570 570 0 0

47 753 12 534 0 4 524 0 300 362 1 000 48 184 0 597 1 200 0 223 0 36 50 2 301 2 241 0 0 56 059 0 0 0 0 0 570 570 0 0

12 561 3 333 0 835 0 0 0 350 4 818 0 237 380 0 185 0 39 50 592 592 0 0 6 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Intézmény ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

0 0 0 0 132 572

0 0 0 0 135 975

0 0 0 0 113 833

0 0 0 0 22 142

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 480

0 0 0 0 3 083

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 397

63 685 16 926 0 4 799 0 0 192 1 676 55 054

70 694 18 077 0 5 720 0 0 192 1 676 60 777

62 296 16 049 0 5 294 0 0 192 1 490 49 968

8 398 2 028 0 426 0 0 0 186 10 809

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 293 225 0 2 357 0 0 0 0 4 012

-3 670 -1 377 0 -143 0 0 0 0 -3 906

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 900 20 286 14 356 5 930 0 83 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 900 21 927 15 997 5 930 0 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 101 8 068 6 029 266 0 176 1 660 18 101 14 058 4 043 0 76 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 579 0 16 0 35 240 3 826 1 939 1 887 0 15 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 36 1 776 1 729 0 0 8 181 0 0 0 0 0 4 931 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -878 -878 0 0 -4 927 0 0 0 0 0 2 962 0 0 0 0 0


kötelező


Változás

állami

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0

0 0 0 0 139 455

0 0 0 0 116 916

0 0 0 0 22 539

0 0 0 0 0

5 963 1 602 0 2 500 0 0 0 0 7 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 987 18 302 0 8 077 0 0 192 1 676 64 789

58 626 14 672 0 5 151 0 0 192 1 490 46 062

14 361 3 630 0 2 926 0 0 0 186 18 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 36 2 654 2 607 0 0 13 108 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 936 23 703 17 726 5 930 0 100 181 0 0 0 0 0 4 931 0 0 0 0 0

4 101 8 068 6 029 266 0 176 1 660 17 223 13 180 4 043 0 71 586 0 0 0 0 0 2 962 0 0 0 0 0

271 579 0 16 0 35 276 6 480 4 546 1 887 0 28 595 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Intézmény lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen


kötelező


0 0 164 326

0 0 180 771

0 0 154 858

0 0 25 913

42 479 11 363 0 1 927 0 0 0 1 117 43 147 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 350 16 736 11 095 5 641 0 64 277 0 0 0 0 0 0

44 336 11 394 0 1 927 0 0 0 1 117 44 273 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 350 16 970 11 329 5 641 0 65 637 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 118 119

0 0 0 0 0 0 121 367

36 496 9 459 0 1 501 0 0 0 931 33 600 0 2 545 6 841 2 123 198 0 101 1 110 13 152 9 398 3 754 0 50 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 249

7 840 1 935 0 426 0 0 0 186 10 673 0 271 579 0 16 0 35 240 3 818 1 931 1 887 0 15 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 118

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 630 -7 012 22 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 134 58 0 -143 0 0 0 0 3 653 0 0 0 0 0 0 0 36 1 006 959 0 0 4 552 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 7 894

210 -183 0 -143 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -38 0 0 -176 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 32

924 241 0 0 0 0 0 0 3 648 0 0 0 0 0 0 0 36 1 044 997 0 0 4 728 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0 0 0 7 862


állami

kötelező


állami

0 0 0

0 0 196 401

0 0 147 846

0 0 48 555

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 470 11 452 0 1 784 0 0 0 1 117 47 926 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 386 17 976 12 288 5 641 0 70 189 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 129 261

36 706 9 276 0 1 358 0 0 0 931 33 605 0 2 545 6 841 2 123 198 0 101 1 110 13 114 9 360 3 754 0 50 118 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 96 281

8 764 2 176 0 426 0 0 0 186 14 321 0 271 579 0 16 0 35 276 4 862 2 928 1 887 0 20 071 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0 0 0 32 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Intézmény Koszta J. Múzeum személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások


21 206 5 563 0 2 872 0 0 192 559 11 907 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 3 550 3 261 289 0 19 438 0 0 0 0 0 0

26 358 6 683 0 3 793 0 0 192 559 16 504 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 4 957 4 668 289 0 26 363 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 46 207 73 011 22 147 0

kötelező


Változás

állami

kötelező



állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 59 404

25 800 6 590 0 3 793 0 0 192 559 16 368 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 4 949 4 660 289 0 26 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 609

558 93 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 159 167 0 2 500 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 770 770 0 0 3 629 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 7 736

-3 880 -1 194 0 0 0 0 0 0 -3 911 0 0 0 0 0 0 0 0 -840 -840 0 0 -4 751 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 -7 044

5 039 1 361 0 2 500 0 0 0 0 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 610 1 610 0 0 8 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 517 6 850 0 6 293 0 0 192 559 16 863 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 5 727 5 438 289 0 29 992 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 67 140

21 920 5 396 0 3 793 0 0 192 559 12 457 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 4 109 3 820 289 0 21 468 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 51 565

5 597 1 454 0 2 500 0 0 0 0 4 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 618 1 618 0 0 8 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 612 22 273 0

73 780 20 006 0

5 832 2 267 0

0 0 0

1 641 -1 128 0

745 -1 370 0

896 242 0

0 0 0

81 253 21 145 0

74 525 18 636 0

6 728 2 509 0

0 0 0

Intézmény készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z


kötelező

274 487 266 699 20 1 116 418 27 987 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 140 531 76 113 64 418 0 443 423 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 539 287

277 020 269 131 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 141 128 76 710 64 418 0 446 699 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 549 290

270 329 262 440 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 139 442 75 024 64 418 0 438 322 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 532 814

214 162 55 017 0 17 754 0 0 4 050

222 081 55 785 0 17 754 0 0 4 050

218 916 55 155 0 17 754 0 0 4 050

45 ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 6 691 0 0 0 0 6 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 0 0 0 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 476 0 513 -625 1 138 3 165 630 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17 667 3 032 0 1 054 0 0 1 238

17 403 2 961 0 1 054 0 0 1 238

264 71 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 020 269 131 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 141 128 76 710 64 418 0 446 699 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 549 803

270 329 262 440 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 139 442 75 024 64 418 0 438 322 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 532 189

ebből önként vállalt feladatok 6 691 6 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 1 686 0 0 8 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 614

0 0 0 0 0 0 0

239 748 58 817 0 18 808 0 0 5 288

236 319 58 116 0 18 808 0 0 5 288

3 429 701 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Intézmény kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z Z

11 570 44 079 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 92 306 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 485

11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 98 397 44 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 424

11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 98 397 44 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 054 17 184 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 39 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 054 17 184 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 38 786

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

1 150 659 314 978 0 339 766 277 173 4 492 40 361 22 045 380 842 0 35 717

1 199 875 321 894 0 349 755 280 953 5 138 12 361 22 069 403 393 0 36 017

945 139 253 333 0 322 547 271 359 429 10 832 18 265 286 658 0 25 047

254 736 68 561 0 27 208 9 594 4 709 1 529 3 804 116 735 0 10 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 700 3 942 0 7 509 1 000 57 1 238 673 2 315 0 0

23 777 1 134 0 3 330 1 000 0 1 238 850 -5 817 0 0

16 923 2 808 0 4 179 0 57 0 -177 8 132 0 0


kötelező


állami

Változás

kötelező


állami

kötelező


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 99 451 61 345 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 459 545

11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 99 451 61 345 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 455 415

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 240 575 325 836 0 357 264 281 953 5 195 13 599 22 742 405 708 0 36 017

968 916 254 467 0 325 877 272 359 429 12 070 19 115 280 841 0 25 047

271 659 71 369 0 31 387 9 594 4 766 1 529 3 627 124 867 0 10 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény gázenergia távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z Z

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 47 491 24 001 16 170 101 682 3 393 3 097 260 954 171 574 85 890 0 1 006 704 24 000 0 0 0 0 1 587 1 587 0 0 0 0 0 0 2 497 928 51 041 13 519 0 910 0 0 0 0 377 074 0 91 186 670 0 80 0

kötelező

48 396 29 179 24 001 24 001 16 170 7 806 104 903 64 240 3 396 1 839 3 097 2 631 266 494 225 909 177 114 143 476 85 890 79 567 0 0 1 044 808 856 010 44 161 44 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 592 711 1 592 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 612 330 2 099 354 192 560 32 494 0 2 252 0 0 0 0 463 432 0 91 186 670 0 80 0

48 501 12 746 0 510 0 0 0 0 430 870 0 91 000 0 0 0 0

47 ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 19 217 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 8 364 0 0 0 0 40 663 0 -1 180 -1 180 0 1 557 0 0 0 0 466 0 1 250 1 170 80 40 585 0 2 564 -340 2 904 33 638 0 2 183 -570 2 753 6 323 0 68 0 68 0 0 0 0 0 188 798 0 14 311 -807 15 118 0 0 17 184 17 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 0 7 369 3 716 3 653 881 0 844 754 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 976 0 83 506 45 004 38 502 144 059 19 748 0 1 742 0 0 0 0 32 562 0 186 670 0 80 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 559 4 558 0 1 292 0 0 0 0 19 957 0 0 0 0 0 0

1 719 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 840 3 558 0 1 292 0 0 0 0 19 957 0 0 0 0 0 0


állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező

48 796 29 579 23 601 23 601 16 170 7 806 103 723 63 060 3 396 1 839 4 347 3 801 269 058 225 569 179 297 142 906 85 958 79 567 0 0 1 059 119 855 203 61 345 61 345 0 0 0 0 0 0 0 0 8 961 4 427 2 436 1 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 695 836 2 144 358 220 119 37 052 0 3 544 0 0 0 0 483 389 0 91 186 670 0 80 0

50 220 13 746 0 510 0 0 0 0 430 870 0 91 000 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 19 217 0 8 364 40 663 1 557 546 43 489 36 391 6 391 0 203 916 0 0 0 0 0 4 534 971 0 0 0 0 0 0 551 478 169 899 23 306 0 3 034 0 0 0 0 52 519 0 186 670 0 80 0

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény


0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

0 -4 000 5 798 0 0 0 23 047 7 821 -30 439 1 620 10 260 -42 319 0 0 0 0 0 0 0 0 32 546

0 0 5 798 0 0 0 5 798 5 606 2 222 0 2 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 345

ebből önként vállalt feladatok 0 -4 000 0 0 0 0 17 249 2 215 -32 661 1 620 8 038 -42 319 0 0 0 0 0 0 0 0 16 201

398 795 88 309

0 0

68 259 8 500

25 496 2 134

323 057 271 359 429 10 832 18 265 717 528

28 950 9 594 4 709 1 529 3 804 149 297

0 0 0 0 0 0

8 801 1 000 57 1 238 673 22 272

116 047 29 179 24 001 7 806 64 240 1 839 2 631 366 621 230 069

11 156 19 887 0 8 444 40 663 21 241 7 666 51 694 44 747

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 400 -400 0 -1 180 0 -2 750 8 362 2 183

kötelező

Z szemétszállítás kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen

19 684 7 200 129 721 91 977 34 614 1 030 514 905 133 000 701 854 260 790 271 918 166 646 12 192 0 0 0 0 0 0 0 1 426 511

19 684 7 200 151 821 97 702 34 614 1 030 624 705 134 359 676 672 261 724 279 147 133 301 15 836 3 644 0 0 0 0 0 0 1 676 626

0 0 140 712 86 593 34 614 1 030 572 092 65 359 207 651 0 206 151 0 12 192 0 0 0 0 0 0 0 918 541

személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA

1 201 700 328 497

1 392 435 354 388

993 640 266 079

340 676 277 173 4 492 40 361 22 045 757 916

352 007 280 953 5 138 12 361 22 069 866 825

126 903 48 161 24 001 16 250 101 682 23 077 10 297 390 675 263 551

127 203 49 066 24 001 16 250 104 903 23 080 10 297 418 315 274 816

Z

48 ebből önként vállalt feladatok 19 684 7 200 11 109 11 109 0 0 52 613 69 000 210 721 3 424 72 996 133 301 3 644 3 644 0 0 0 0 0 0 499 785

Változás

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 684 3 200 157 619 97 702 34 614 1 030 647 752 142 180 646 233 263 344 289 407 90 982 15 836 3 644 0 0 0 0 0 0 1 709 172

0 0 146 510 86 593 34 614 1 030 577 890 70 965 209 873 0 208 373 0 12 192 0 0 0 0 0 0 0 934 886

ebből önként vállalt feladatok 19 684 3 200 11 109 11 109 0 0 69 862 71 215 178 060 5 044 81 034 90 982 3 644 3 644 0 0 0 0 0 0 515 986

42 763 6 366

0 0

1 460 694 362 888

1 019 136 268 213

441 558 94 675

0 0

3 330 1 000 0 1 238 850 -5 817

5 471 0 57 0 -177 28 089

0 0 0 0 0 0

360 808 281 953 5 195 13 599 22 742 889 097

326 387 272 359 429 12 070 19 115 711 711

34 421 9 594 4 766 1 529 3 627 177 386

0 0 0 0 0 0

0 400 -400 0 -1 180 0 1 170 5 458 -570

0 0 0 0 0 0 -3 920 2 904 2 753

0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 203 49 466 23 601 16 250 103 723 23 080 7 547 426 677 276 999

116 047 29 579 23 601 7 806 63 060 1 839 3 801 372 079 229 499

11 156 19 887 0 8 444 40 663 21 241 3 746 54 598 47 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

Intézmény fizetendő ÁFA kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z

Z

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 120 504 1 030 1 521 609 157 000 701 854 260 790 271 918 166 646 13 779 1 587 0 0 0 0 0 0 3 924 439

kötelező

120 504 114 181 1 030 1 030 1 669 513 1 428 102 178 520 109 520 676 672 207 651 261 724 0 279 147 206 151 133 301 0 17 428 12 903 5 236 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 288 956 3 017 895

49 ebből önként vállalt feladatok 6 323 0 241 411 69 000 210 721 3 424 72 996 133 301 4 525 4 525 0 0 0 0 0 0 1 012 761

állami 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

Változás 68 0 37 358 25 005 -30 439 1 620 10 260 -42 319 7 369 844 0 0 0 0 0 0 116 052

kötelező 0 0 4 991 22 790 2 222 0 2 222 0 3 716 754 0 0 0 0 0 0 61 349

ebből önként vállalt feladatok 68 0 32 367 2 215 -32 661 1 620 8 038 -42 319 3 653 90 0 0 0 0 0 0 54 703


állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező

120 572 114 181 1 030 1 030 1 706 871 1 433 093 203 525 132 310 646 233 209 873 263 344 0 289 407 208 373 90 982 0 24 797 16 619 6 080 1 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 405 008 3 079 244

ebből önként vállalt feladatok 6 391 0 273 778 71 215 178 060 5 044 81 034 90 982 8 178 4 615 0 0 0 0 0 0 1 067 464

állami 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

50 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2014. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

ebből önként állami Változás vállalt feladatok

kötelező

ebből

kötelező

önként vállalt feladatok

állami


kötelező

önként vállalt feladatok

állami

Közös Önkormányzati Hivatal

Családi támogatások - óvodáztatási támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) - normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő)

0

0

0

0

260

260

0

0

260

260

0

0

17 000

25 474

25 474

0

0

8 264

8 264

0

0

33 738

33 738

0

0

1 500 2 500

8 150 2 500

8 150 2 500

0 0

0 0

4 612 0

4 612 0

0 0

0 0

12 762 2 500

12 762 2 500

0 0

0 0

3 000 24 000

8 037 44 161

8 037 44 161

0 0

0 0

4 048 17 184

4 048 17 184

0 0

0 0

12 085 61 345

12 085 61 345

0 0

0 0

16 000 22 000

16 000 22 000

16 000 22 000

0 0

0 0

7 705 0

7 705 0

0 0

0 0

23 705 22 000

23 705 22 000

0 0

0 0

17 000 7 000

17 000 7 000

0 0

17 000 7 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 000 7 000

0 0

17 000 7 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 000 4 359 9 000 6 000 7 000 6 000 4 000 134 359 178 520

0 1 359 9 000 6 000 7 000 0 4 000 65 359 109 520

36 000 3 000 0 0 0 6 000 0 69 000 69 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 856 -740 0 0 0 0 7 821 25 005

0 -1 359 -740 0 0 0 0 5 606 22 790

0 2 215 0 0 0 0 0 2 215 2 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 000 5 215 8 260 6 000 7 000 6 000 4 000 142 180 203 525

0 0 8 260 6 000 7 000 0 4 000 70 965 132 310

36 000 5 215 0 0 0 6 000 0 71 215 71 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

Családi támogatások - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli) - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli) Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból

- közgyógyellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)

- felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli) - felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli) - temetési segély - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

36 000 3 000 9 000 6 000 7 000 6 000 4 000 133 000 157 000

51 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. évi előirányzata ezer Ft-ban Megnevezés

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának tá - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás

- Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Városellátó Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Jóváhagyott kötelez Eredeti előirányzat előirányzat ő 260 790 1 836 654 258 300 271 918 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 900 2 000 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 700 150 74 585 21 815 102 667 6 814 532 708

261 724 0 1 836 0 1 308 0 258 300 0 280 0 279 147 207 879 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 900 2 080 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 483 315 228 1 500 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 483 0 228 1 500 0

150 0 74 585 73 521 21 815 0 109 333 109 333 6 814 6 814 540 871 207 879

ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 3 424 258 300 1 620 0 1 620 1 836 0 0 0 0 1 308 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 280 0 1 620 0 1 620 71 268 0 10 260 2 222 8 038 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 900 2 080 360 256 860 450 180 720 0 0 0 315 0 0 700

0 0 0 0 0 0

263 344 1 836 1 308 258 300 1 900 289 407

0 0 0 0 0 210 101



állami

kötelező

állami 258 300 0 0 258 300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-400 0 0 0 0 0 -20 0 8 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-400 0 0 0 0 0 -20 0 8 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 10 438 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 483 315 228 1 500 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 483 0 228 1 500 0

25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 10 438 360 256 860 450 180 720 0 0 0 315 0 0 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0 1 064 0 21 815 0 0 0 0 0 74 692 258 300

0 1 664 0 658 0 11 880

0 1 564 0 658 0 2 222

0 100 0 0 0 9 658

0 0 0 0 0 0

150 76 249 21 815 109 991 6 814 552 751

0 75 085 0 109 991 6 814 210 101

150 1 164 21 815 0 0 84 350

0 0 0 0 0 258 300

52 2/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése

ezer Ft-ban 2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Beruházások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat - 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból 12 192 Művelődési Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - fény-, hangtechnikai eszközök, színpad tető Koszta József Múzeum - biztonságtechnikai fejlesztés, számítástechnikai eszközök Sportközpont - traktor, avarseprű II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - mobil telefon beszerzés Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése - egészségügyi felszerelések beszerzés - irodai eszköz beszerzés - infúziók, injekciók, speciális kézfertőtlenítők, adagoloók Városi Intézmények Gazdasági Irodája - számítógépek, nyomtatók (Védőnői Szolgálat) Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Közös Önkormányzati Hivatal - zászlók, irodai bútorok, gépek Önkormányzat - munka-, védőruha - szerszámok Összesen:

579 261 41

706

13 779

12 192

12 192 181 1 969

181 1 969

2 781

2 781

1 594

1 594

5

5

90

579 261 41 90

570

570

579 261 41

706

13 779

706 184

184

2 457 1 187 11 018

2 457 1 187 24 797

53 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Népzenei sokadalom (IV.30.) Városi Civil Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók"

ezer Ft-ban Módosított 2014. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 828 26 678 2 475 1 500

828 26 678 2 475 1 500

0 -8100 -1680 -1500

828 18 578 795 0

60 3 3 488 811 2 187 50 14 350 2 500 50 5 61 300 320 3 341 300 500 600 800 300

60 3 2 748 811 2 187 50 14 350 2 500 50 5 61 300 320 3 341 300 500 600 800 300

-60 -3 -2748 -811 -2187 0 -14 0 -1455 0 0 0 0 0 -3321 -300 -500 -599 -800 0

0 0 0 0 0 50 0 350 1 045 50 5 61 300 320 20 0 0 1 0 300

54 2014. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése 150 150 -150 0 - felmerülő interpellációs kérések teljesítése 1 000 1 000 -1000 0 - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal 2 500 2 500 -2500 0 - Kurca vízfrissítés 3 500 3 500 -3500 0 - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint 1 300 1 300 -1300 0 - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok 1 071 1 071 -1071 0 - önkormányzati területek kaszálása 2 500 2 500 -2500 0 - Szentes város belterületén fák pótlása 1 000 1 000 -1000 0 - "Harc a kincsért" diákprogram 400 400 0 400 - Családi olimpia 500 500 0 500 - Kurca Regatta 300 300 0 300 - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás 37 332 8 805 -2677 6 128 - Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye 12 000 12 000 0 12 000 - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő) 1 652 1 652 0 1 652 - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 1 000 -464 536 - Ipari Park 0 - Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás 100 100 0 100 - Vállalkozói fórum szervezése 200 200 0 200 - Szentes Invest honlap felújítása 200 200 0 200 - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás 1 000 1 000 0 1 000 - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) 70 70 0 70 - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja 200 200 0 200 - Marketing és PR tevékenység 1 000 1 000 0 1 000 - Idegenforgalom 0 - Utazás kiállításon (Bp.) részvétel 1 000 1 000 -1000 0 - Szentes Turizmus Kommunikáció 900 900 0 900 - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány 800 800 0 800 - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok 500 500 0 500 - Turisztikai portál működtetése 500 500 -500 0 400 400 -400 0 - honlap továbbfejlesztés (Szentes Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerke - Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) 1 000 1 000 0 1 000 Megnevezés

55 Megnevezés - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - VárosellátóNKft várható veszteség I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

2014. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 50 50 -50 0 25 000 25 000 0 25 000 146 646 117 379 -42 190 75 189 20 000 20 000 166 646

15 922 15 922 133 301

-129 -129 -42 319

15 793 15 793 90 982

56 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele adatok eFt-ban Jóváhagyott Megnevezés

1.

Változás

Módosított

Nettó

ÁFA

Összesen (2.+3.)

Nettó

ÁFA

Összesen (5.+6.)

Nettó

ÁFA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. Beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) 206 393 Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek) 44 511 Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 000 Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a tervezett nyílások szerkezeti megerősítése 3 150 Tervezés (statika+építész) 787 Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával) 394 Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése 94 Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete 449 Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése 157 Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása 551 Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) 2 756 Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) 2 350 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 003 KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 2 227 725 TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése 54 049 EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 248 031 - pályázattal nem támogatott tartalom 0 - építési jogosultság vételára 45 000 - tervezési költségek 15 000 - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen: 2 855 400 - Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 19 509 Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 21 385 Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 21 985 Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 34 599 Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) 14 536 VM-pályázat Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések 1 582 HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 198 011 - Elbírált nyertes pályázatok összesen 311 607 Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása 2 756 Térfigyelő hálózat bővítés 3 130 Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés 2 016 Település rendezési terv módosítása 1 260

Forrásösszetétel Felhalmozási Működési célú tám. Összesen bevétel (8.+9.) államh.belül 10.

11.

12.

Felhalm. bevételek

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

MFBhitel

Egyéb hitel

Fejlesztési célú maradvány

2014. évi bevétel (11.+...+17. )

13.

14.

15.

16.

17.

18.

69 514

275 907

0

0

0

206 393

69 514

275 907

0

0

0

115 137

0

160 770

0

275 907

12 018

56 529

0

0

0

44 511

12 018

56 529

0

41 457

15 072

0

0

0

0

56 529

810

3 810

0

0

0

3 000

810

3 810

0

3 810

0

0

0

0

0

3 810

850 213 106 26 121 43

4 000 1 000 500 120 570 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 150 787 394 94 449 157

850 213 106 26 121 43

4 000 1 000 500 120 570 200

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 500 120 570 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 500 120 570 200

149

700

0

0

0

551

149

700

0

700

0

0

0

0

0

700

3 500 2 985 1 274 0 601 486 2 829 211

0 0 0

0 0 0 0

744 3 500 635 2 985 271 1 274 0 0 601 486 2 829 211

0 0 0 0 0

3 500 2 925 1 274 0 478 662

0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 1 893 480 334 245

0 0 0 0 122 824

0 0 0 0 0

3 500 2 985 1 274

0

0 2 756 0 2 350 0 1 003 0 0 0 2 227 725

2 829 211

68 642

0

0

0

68 642

0

0

0

0

0

68 642

66 969 315 000 0 0 12 150 57 150 4 050 19 050 784 748 3 640 148

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 248 031 0 0 0 45 000 0 15 000 0 2 855 400

66 969 315 000 0 0 12 150 57 150 4 050 19 050 784 748 3 640 148

0 0 0 0 0

0 0 24 857 0 563 575

0 0 0 0 15 072

744 635 271

14 593

54 049

14 593

68 642

0

300 000 0 15 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 2 397 319 334 245 298 594

0 315 000 0 0 12 293 57 150 19 050 19 050 31 343 3 640 148

5 267 5 774 5 936 9 342 3 925

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19 509 21 385 21 985 34 599 14 536

5 267 5 774 5 936 9 342 3 925

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

0 0 0 0 0

3 716 4 074 4 188 6 591 2 769

0 0 0 0 0

21 060 23 085 23 733 37 350 15 692

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

427

2 009

0

0

0

1 582

427

2 009

1 808

201

0

0

0

0

0

2 009

53 463 84 134

251 474 395 741

0 0

0 0

0 0

198 011 311 607

53 463 84 134

251 474 395 741

0 1 808

0 21 539

0 0

238 900 359 820

0 0

12 574 12 574

0 0

251 474 395 741

744 845 544 340

3 500 3 975 2 560 1 600

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 756 3 130 2 016 1 260

744 845 544 340

3 500 3 975 2 560 1 600

0 0 924 0

3 500 3 975 1 636 1 600

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 500 3 975 2 560 1 600

57

Jóváhagyott Megnevezés

1.

Változás

Módosított

Nettó

ÁFA

Összesen (2.+3.)

Nettó

ÁFA

Összesen (5.+6.)

Nettó

ÁFA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése 7 874 Játszótér kialakítás a Jókai utcai templomkertben 0 Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép 0 Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása 300 - Egyéb kötelezettségek összesen 17 336 3 184 343 I. Beruházások összesen: II. Felújítások Bölcsőde kerítés felújítás 787 Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok 5 474 Ipari Park Déli zóna útjavítás 1 575 Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése 394 Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása 157 8 387 II. Felújítások összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 0 MFB-hitel kamat 16 139 Fejlesztési hitel kamat 287 Térfigyelő kamerarendszer működtetése 2 677 Külterületi kisebb munkák 1 575 Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 11 811 Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás 260 Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe 10 236 Tóth J. u. 29. előtt gyűjtőcsatorna csatlakozási hely kialakítása 0 Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) 157 43 142 III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 3 600 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) 500 Adósságállomány törlesztés 0 Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 306 415 TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA 30 000 Panel programhoz alapképzés 11 059 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 347 974 351 574 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 3 587 446 Összesen (I.+II.+III.+IV.):

2 126 10 000 0 0 0 0 0 300 4 599 21 935 873 481 4 057 824

0 3 291 866 0 4 157 4 157

0 889 234 0 1 123 1 123

0 7 874 4 180 3 291 1 100 866 0 300 5 280 21 493 5 280 3 188 500

Forrásösszetétel Felhalmozási Működési célú tám. Összesen bevétel (8.+9.) államh.belül 10.

2 126 10 000 889 4 180 234 1 100 0 300 5 722 27 215 874 604 4 063 104

11.

12.

Felhalm. bevételek

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

MFBhitel

13.

14.

15.

0 0 0 0 924 2 732

10 000 4 180 1 100 300 26 291 611 405

0 0 0 0 0 15 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 757 139 334 245

Egyéb hitel

Fejlesztési célú maradvány

2014. évi bevétel (11.+...+17. )

16.

17.

18.

0 0 0 0 0 311 168

0 0 0 0 0 31 343

10 000 4 180 1 100 300 27 215 4 063 104

213 0

1 000 5 474

0 0

0 0

0 0

787 5 474

213 0

1 000 5 474

0 0

1 000 5 474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

425 106 43 787

2 000 500 200 9 174

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 575 394 157 8 387

425 106 43 787

2 000 500 200 9 174

0 0 0 0

2 000 500 200 9 174

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 5 474 0 2 000 500 200 9 174

14 965 0 0 723 425 3 189 70 2 764 0 43 22 179

14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 13 000 0 200 65 321

0 0 0 0 0 0 0 -4 724 90 0 -4 634

0 0 0 0 0 0 0 -1 276 0 0 -1 276

0 0 0 0 0 0 0 -6 000 90 0 -5 910

0 16 139 287 2 677 1 575 11 811 260 5 512 90 157 38 508

14 965 0 0 723 425 3 189 70 1 488 0 43 20 903

14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 200 59 411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 965 1 360 0 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 200 44 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 779 287 0 0 0 0 0 0 0 15 066

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 200 59 411

0

3 600

0

0

0

3 600

0

3 600

0

0

0

3 600

0

0

0

3 600

0 0 500 0 2 064 649 2 064 649

0 500 0 2 064 649

0 213 811

500 0

0 0

0 1 850 838

0 0

0 0

0 0

500 2 064 649

0 0 0

0 0 0

306 415 30 000 11 059

306 415 0 0

0 30 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 11 059

306 415 30 000 11 059

0 2 412 623 0 2 416 223 896 294 6 547 912

520 226 520 226 522 958

30 500 30 500 695 424

0 0 15 072

1 850 838 0 1 854 438 0 4 626 643 334 245

0 0 311 168

11 059 11 059 42 402

2 412 623 2 416 223 6 547 912

0 0 0 0 0

500 0 0 2 064 649 306 415 30 000 11 059

0 0 0

0 347 974 2 064 649 0 351 574 2 064 649 896 447 4 483 893 2 064 172

0 0 0

306 415 30 000 11 059

0 2 064 649 2 412 623 0 2 064 649 2 416 223 -153 2 064 019 5 651 618

58 4/a. sz. melléklet A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatok adatok eFt-ban Jóváhagyott Megnevezés 1.

Változás

Módosított

Nettó

ÁFA

Összesen (2.+3.)

Nettó

ÁFA

Összesen (5.+6.)

Nettó

ÁFA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. Beruházások 419 018 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 19 974 2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 17 496 Kiss Zs. u. tervezése 49 685 Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 7 874 Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, 8 661 kivitelezése 2 362 Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 5 118 "Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 7 874 Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 6 299 Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 1 796 Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások 7 757 I. ütem A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró 3 937 Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 5 512 Kurca tanulmányterv elkészítése 563 363 I. Beruházások összesen: II. Felújítások 1 575 I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, 29 455 kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) 787 tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 10 236 Orvosi rendelők szükséges felújításai 3 150 Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, 1 575 növényesítés, utcabútorok) Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek 5 906 festése) 4 331 Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, 0 felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi 0 irodák feletti tetőfedés javítása 2 362 Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés Régi uszodai 50 m-es medence felújítás 0 Új uszodai 50 m-es medencéhez acélkorlát 0 4 724 Sportszálló állapotának felmérése 64 101 II. Felújítások összesen: III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Nagy F. utcai lámpatestek üvegcseréje 0 Játszótér közvilágítás tervezés, kivitelezés (Hősök Erdeje) 0

113 135 5 393 4 724 5 315 2 126

532 153 25 367 22 220 55 000 10 000

0 0 0 0 -7 874

0 0 0 0 -2 126

0 0 0 0 -10 000

2 339 638 1 382 2 126 1 701 485

11 000 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281

-857 0 0 0 0 0

-232 0 0 0 0 0

-1 089 0 0 0 0 0

7 804 2 362 5 118 7 874 6 299 1 796

2 094

9 851

0

0

0

7 757

1 063 1 488 144 009

5 000 7 000 707 372

3 113 0 -5 618

840 0 -1 518

3 953 0 -7 136

425

2 000

1 315

355

1 670

2 890

7 953

37 408

-5 891

-1 591

-7 482

213 2 764 850

1 000 13 000 4 000

-787 -2 378 0

-213 -642 0

425

2 000

0

1 594 1 169

7 500 5 500

0

Felhalmozási célú tám. Összesen államh.belül (8.+9.) 10.

419 018 113 135 19 974 5 393 17 496 4 724 49 685 5 315 0 0

11.

Műk. bev. 12.

Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. MFBcélú bev. hitel péneszköz 13.

14.

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány

Egyéb hitel

15.

16.

17.

18.

532 153 25 367 22 220 55 000 0

0 20 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

452 330 0 0 0 0

0 0 0 0 0

79 823 0 0 0 0

0 5 367 22 220 55 000 0

532 153 25 367 22 220 55 000 0

2 107 638 1 382 2 126 1 701 485

9 911 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 911 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281

9 911 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281

2 094

9 851

0

0

0

0

0

0

9 851

9 851

7 050 1 903 5 512 1 488 557 745 142 491

8 953 7 000 700 236

0 0 20 000

0 0 0

0 0 0

0 0 452 330

0 0 0

0 7 000 86 823

8 953 0 141 083

8 953 7 000 700 236

780

3 670

0

326

0

0

0

0

3 344

3 670

23 564

6 362

29 926

29 926

0

0

0

0

0

0

29 926

-1 000 -3 020 0

0 7 858 3 150

0 2 122 850

0 9 980 4 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 9 980 0

0 0 4 000

0 9 980 4 000

0

0

1 575

425

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0 -2 167

0 -585

0 -2 752

5 906 2 164

1 594 584

7 500 2 748

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 500 2 748

7 500 2 748

0

10 148

2 740

12 888

10 148

2 740

12 888

0

0

0

0

0

10 502

2 386

12 888

0 638 0 0 1 276 17 307

0 3 000 0 0 6 000 81 408

0 0 3 150 1 575 0 4 965

0 0 850 425 0 1 339

0 0 4 000 2 000 0 6 304

0 2 362 3 150 1 575 4 724 69 066

0 638 850 425 1 276 18 646

0 3 000 4 000 2 000 6 000 87 712

0 0 0 0 0 29 926

0 0 0 0 0 326

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 000 26 482

0 3 000 4 000 2 000 0 30 978

0 3 000 4 000 2 000 6 000 87 712

0 0

0 0

200 630

54 170

254 800

200 630

54 170

254 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

254 800

254 800

59 Jóváhagyott Megnevezés 1.

Műfüves pálya építéshez önrész III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen:

Változás

Módosított

Nettó

ÁFA

Összesen (2.+3.)

Nettó

ÁFA

Összesen (5.+6.)

Nettó

ÁFA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

41 445 41 445 668 909

0 0 161 316

41 445 41 445 830 225

912 912 259

246 246 67

1 158 1 158 326

42 357 246 42 357 246 669 168 161 383

Felhalmozási célú tám. Összesen államh.belül (8.+9.) 10.

42 603 42 603 830 551

11.

0 0 49 926

Műk. bev.

Felhalm. bev.

12.

13.

0 0 326

Forrásösszetétel Felhalmozási MFBcélú hitel péneszköz 14.

0 0 0

0 0 452 330

Egyéb hitel

15.

16.

0 0 0

0 0 113 305

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány 17.

42 603 42 603 214 664

18.

42 603 42 603 830 551

60 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkerete Megnevezés

1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvoda - Központi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Sportközpont - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Közös Önkormányzati Hivatal 7. Önkormányzati feladatok Összesen:

2014. évi engedélyezett átlag 39,00 63,50

Változás

Módosított ebből prémium átlag közcélú évek alapján foglalkozt engedélyezet 39,00 63,50

73,25 76,00

73,25 76,00

43,00 34,50 11,00 14,50 27,86 25,25 10,25 52,00 72,23 2,00 544,34

43,00 34,50 11,00 14,50 27,86 25,25 10,25 54,00 75,65 126,46 674,22

2,00 3,42 124,46 129,88

1,00

2,00

0,00

3,00

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Recommend Documents