Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten

Aan de Raad van de gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Kenmerk: DIR/U200600263/AK/mt Vlaardingen, 7 juli 2006

Betreft: Begroting 2007

Geachte Raad, Hierbij bieden wij u de begroting 2007 aan van de GGD Nieuwe Waterweg Noord. De begroting 2007 is op 21 juni 2006 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten. Procedureafspraak Conform de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting op 1 april, voorafgaande aan het jaar waarop de begroting van toepassing is, worden aangeboden aan de gemeenten. De financiële resultaten van de begroting 2007 zijn op 23 maart 2006 besproken met uw ambtenaar volksgezondheid. Als gevolg van de stelselwijzigingen pensioenen per 1 januari 2006 was er sprake van een bovenmatige stijging van de gemeentelijke bijdrage 2007. Daarnaast bleken in begrotingsjaar 2006 nog enkele andere financiële vraagstukken te spelen, die mogelijk gevolgen konden hebben voor het begrotingsjaar 2007. In overleg met uw ambtenaar volksgezondheid is besloten eerst de 2 vraagstukken 2006 op te lossen alvorens de begroting 2007 af te ronden In de periode 23 maart 2006 t/m 1 juni 2006 zijn in goed overleg met uw ambtenaar volksgezondheid de vraagstukken 2006 opgelost (zie 2de en 3de begrotingswijziging 2006) en is de begroting 2007 definitief afgerond. De ambtelijke afspraken omtrent de bovenmatige stijging van de gemeentelijke bijdrage 2007 zijn vastgelegd op blz. 3, 4e alinea.

Postadres: Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen Bezoekadres: Van Hogendorplaan 501, Vlaardingen Telefoon (010) 248 80 80; Fax (010) 248 80 59; E-mail [email protected]

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage 2007 voor het basistakenpakket is als volgt:

Vlaardingen Schiedam Maassluis

Begroting 2007

Begroting 2006 na wijziging

€ € € €

€ € € €

1 1.140.225 .140 .225 1.165 .512 1.165.512 494.150 494 .150 2 .799 .887

1.120.805 1.134.096 487.669 2.742.570

Op uw verzoek zijn wij te allen tijde bereid een aanvullende toelichting te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie, bereikbaar onder telefoonnummer 010 - 2488050. Indien u extra exemplaren van onze jaarrekening nodig heeft, kunt u deze opvragen bij bovengenoemd telefoonnummer. Namens het Algemeen Bestuur van de GGD NJeuwe-Watërwëd Noord,

>. Atzema, Tetaris Bijlage: Begroting 2007 Begroting 2007 - productbladen

Postadres: Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen Bezoekadres: Van Hogendorplaan 501, Vlaardingen Telefoon (010) 248 80 80; Fax (010) 248 80 59; E-mail [email protected]

Begroting 2007 Vlaardingen, juni 2006

Begroting 2007 Inhoudsopgave

1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Bericht van het Dagelijks Bestuur 3 Inrichting van de begroting 5 BBV-richtlijnen .'."".'.'"" 5 Opzet begroting 2007 '""'"^"!'^"!'"""""""!""""""^5 Programma Verantwoording 6 Algemeen 5 Personeel 7 Financieringsstructuur 8 Uitgangspunten voor de begroting 2007 8 Aantal inwoners g Beleidsontwikkelingen / kostenontwikkelingen 10 Paragrafen Weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering 14 Weerstandsvermogen 14 Risicoparagraaf ' 14 Weerstandscapaciteit 15 Financiering ' 15 Treasurybeleid 15 Kasgeldlimiet " ' " . ! " " " " " " ' ! " " " ^ " " " " ^ " i ^ " " ^ 18 Renterisico " 19 Bedrijfsvoering 20 Organisatiestructuur [.[[[['.'.'.'.'.'.'.'.'.'.20 Investeringsbeleid 21 Kwaliteitsbeleid "'.~""'"!^"'"!!^^"!^"!^!!"^^""^21 Informatisering en Automatisering .21 Human Resorce Management (HRM)-beleid [['.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 2*\ Programmabegroting 2007 [[\\\\]][[".'.'.'.'.'.'.'.22 Activa 22 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 22 Toelichting bij de activa 22 Reserves en voorzieningen 23 Toelichting bij de Reserves en voorzieningen 24 Exploitatie 26 Toelichting bij de exploitatie 27

Bijlagen: - Bijlage 1: Kostenverdeelstaat - Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage - Bijlage 3: Verdeling producten naar afdeling incl. verdeling uniform-maatwerk JGZ - Bijlage 4: Meerjarenbegroting bij ongewijzigd beleid

12-06-06

Begroting 2007 GGD Nieuwe Waterweg Noord

BEGROTING 2007 Aldus opgemaakt en overlegd aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Nieuwe Waterweg Noord Vlaardingen, 12 juni 2006

A. Kortleven adjunct-directeur

A.C.S. Atzema directeur

Aldus opgemaakt en overlegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Nieuwe Waterweg Noord, Vlaardingen, 15 juni 2006 Namens het Dagelijks bestuur,

A.C.S. Atzema secretaris

C.T. Oosteroj voorzitter

Vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GGD Nieuwe Waterweg Noord Vlaardingen, 21 juni 2006 Namens het Algemeen Bestuur

vpofzitter

12-06-06

>. Atzema secretaris


ERRATUM Begroting 2007 GGD Nieuwe Waterweg Noord zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2006 Pagina 4 - 3e alinea, 3e punt wordt - de dienstverlening moet in de regio minimaal op hetzelfde niveau blijven.

1.

Bericht van het Dagelijks Bestuur

De missie en de visie van de GGD zijn uitgewerkt in het meerjaren beleidsplan 2004-2007 van de GGD NWN, dat in december 2004 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De missie "GGD NWN staat voor het op een proactieve wijze bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in de regio Nieuwe Waterweg Noord" en schetst de actieve rol van de GGD in de regio. Middels deze begroting wordt invulling gegeven aan de missie. Voor de visie van de GGD NWN wordt verwezen naar het beleidsplan. De begroting 2007 is gebaseerd op het ongewijzigd beleid van de begroting 2006 na 3e wijziging. Ten opzichte van de primitieve begroting 2006 zijn in de wijzigingen effecten verwerkt die geen invloed hebben gehad op de bijdrage per inwoner. Er zijn een aantal projecten in de begroting op genomen die gefinancierd zijn met externe middelen of als plustaak voor een specifieke gemeente. Daar waar het eenmalige projecten betrof zijn deze weer geëlimineerd in de begroting 2007. Tevens zijn de nieuwe salarissen op basis van de gegevens van begin 2006 als wijziging in de begroting 2006 verwerkt. Als gevolg van FUWA en het gewijzigde pensioenstelsel zijn de salariskosten gestegen. De GGD NWN heeft binnen de begroting mogelijkheden gevonden om deze onvoorziene kostenstijging op te vangen. Hierdoor heeft de stijging van de salariskosten niet geleid tot een stijging van de bijdrage per inwoner voor 2006. Waar in deze begroting staat begroting 2006 dient begroting 2006 na 3e wijziging te worden gelezen. In de begroting 2007 zijn in overleg met de gemeenten geen nieuwe producten verwerkt. Er is alleen rekening gehouden met indexering van de salaris- en overige kosten en opbrengsten. Voor beide geldt een indexeringspercentage van 1,52%. Het is in de begroting 2007 niet gelukt om voor de bijdrage per inwoner binnen de toegestane stijging van 1,52% te blijven. Naast de stijging van de salariskosten 2006 door de wijziging in het pensioenstelsel, die in 2006 gedeeltelijk met eenmalige middelen zijn opgevangen en die ook in 2007 doorwerken, is de GGD geconfronteerd met wegvallende inkomsten. Het is niet mogelijk om binnen de begroting dekking te vinden voor deze hogere kosten en wegvallende inkomsten. In afwachting van besluitvorming over een hogere vergoeding aan de gemeenten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, is de bovenmatige stijging van de bijdrage per inwoner verwerkt in de begroting. Als er geen aanvullende financiering komt, wordt de bovenmaffge stijging van de bijdrage om december 2006 via de eerste begrotingswijziging 2007 gecorrigeerd. De GGD heeft de (nieuwe) richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de begroting 2006 geïmplementeerd. De jaarrekening 2004 en 2005 is opgesteld in dezelfde opzet als de begroting. Bij deze jaarrekening heeft de accountant in zijn verklaring opgenomen dat de GGD NWN voldoet aan de BBV-richtlijnen. De opzet van de begroting 2007 is derhalve ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2006. Bij het opstellen van de begroting 2006 was de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur. De nota was wel, vooruitlopende op de definitieve besluitvorming als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2006. Inmiddels is de nota vastgesteld. De begroting 2007 sluit aan de bij besluitvorming van het Algemeen Bestuur. In het tweede halfjaar van 2005 is bestuurlijke consensus bereikt tussen de besturen van GGD Rotterdam e.o. en GGD NWN over het fusiemodel. Dit model houdt in dat beide GGD'en naar verwachting per 1-1-2007 opgaan in een nieuwe fusieorganisatie. De fusieorganisatie heeft als werktitel GGD Rotterdam-Rijnmond meegekregen. De nieuwe organisatie wordt als dienst ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. De nieuwe GGD Rotterdam-Rijnmond voert haar activiteiten uit voor 12 gemeenten. De uit te voeren activiteiten bestaan uit een uniform pakket van basistaken (afname door alle 12 gemeenten) en een individueel pakket van plustaken (kan per gemeente verschillend zijn). Ook voert de nieuwe organisatie markttaken uit die in de lijn van

12-06-06


de taakvelden van de organisatie liggen. De gezamenlijke (uniforme) taken worden aangestuurd dooreen gemeenschappelijke regeling waarin alle 12 gemeenten deelnemen. Eind 2005 hebben de colleges van alle 12 gemeenten een principe besluit genomen waarbij is ingestemd met de voorgenomen fusie. In 2006 worden alle verdere stappen gezet die in het vierde kwartaal 2006 moeten leiden tot een definitief besluit van de 12 gemeentebesturen. Voorafgaande aan dit besluitvormingstraject zal met de ondernemingraden een traject van adviesaanvraag worden doorlopen. Ook dienen beide algemene besturen, na het OR-traject nog een besluit te nemen. Het personeel van de GGD NWN treedt naar verwachting per 1-1-2007 in dienst van de gemeente Rotterdam. De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hebben de volgende randvoorwaarde bij deze fusie geformuleerd: - de fusie mag niet leiden tot verhoging van de inwonerbijdrage en/of de kostprijs van de verschillende producten; - de frictie- en fusiekosten moeten zo laag mogelijk zijn; - de dienstverlening moet in de regio qua huisvesting op een zelfde niveau blijven. De directie verwacht, in principe geen desintegratiekosten. Uitgangspunt is dat de nieuwe fusieorganisatie zich ten doel stelt om eventuele desintegratiekosten op te vangen binnen haar begroting. Om deze reden is het niet noodzakelijk dat GGD NWN een specifieke voorziening moet treffen. In de onderliggende begroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de fusie per 1-1-2007. De begroting 2007 van de GGD NWN zal worden gebruikt als basis voor de begroting van GGD Rotterdam-Rijnmond.

12-06-06


2.

Inrichting van de begroting

2.1

BBV-richtlijnen

Met ingang van 2005 zijn de nieuwe richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing en moet in de begroting worden ingespeeld op de Wet Dualisering gemeentebestuur. De begroting 2006 voldeed volledig aan de eisen die in de BBV-richtlijnen aan een begroting worden gesteld. De begroting 2007 is qua opzet ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2006. In 2004 zijn de verordening financiën en de controleverordening aangepast aan de nieuwe BBVrichtlijnen. Een aantal andere relevante beleidsdocumenten zijn door het Algemeen bestuur vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende documenten: -

Treasurystatuut(2001)

-

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen (2005)

De begroting moet de volgende paragrafen bevatten: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid Gezien de aard van het bedrijf zijn voor de GGD NWN de nummers 1, 3, 6 en 7 niet van toepassing. De overige paragrafen zijn in de begroting opgenomen. 2.2

Opzet begroting 2007

De begroting kent de volgende opzet: -

Bericht van het Dagelijks Bestuur (hoofdstuk 1) Inrichting van de begroting (hoofdstuk 2) De programmaverantwoording (hoofdstuk 3). Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting opgenomen. - De paragrafen weerstandsvermogen (inclusief risicoparagraaf), financiering (inclusief treasuryparagraaf) en bedrijfsvoering (hoofdstuk 4). - De programmabegroting (hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk zijn de mutaties in de activa en reserves en voorzieningen toegelicht en zijn de belangrijkste verschillen tussen de exploitatiebegroting 2006 en 2007 op kostensoorten toegelicht. Met behulp van het productenoverzicht is een link te leggen met de productbegroting. In deze begroting zijn na de toelichtingen de volgende "staten" opgenomen: -

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: Kostenverdeelstaat 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 3: Verdeling producten naar afdeling incl. verdeling uniform-maatwerk JGZ 4: Meerjarenbegroting bij ongewijzigd beleid

De productbegroting en het productenboek zijn als aparte bijlage beschikbaar.

12-06-06


3.

Programma Verantwoording

3.1

Algemeen

De GGD NWN kent één programma waarop zij actief is. Zij levert aan de gemeenten producten die allemaal vallen binnen het programma Openbare Gezondheidszorg. Dit programma is opgesplitst in een aantal producten. De producten zijn onderverdeeld in vier soorten taken van de GGD NWN. Deze indeling is gemaakt in verband met de inzichtelijkheid en de financiering van de GGD NWN door de gemeenten en maakt het mogelijk om differentiatie aan te brengen in het toerekenen van de kosten aan de verschillende producten. Deze producten zijn onderverdeeld in: 1. wettelijke basistaken; de producten uit het basispakket worden door alle deelnemende gemeenten afgenomen en worden uitgevoerd in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. 2. niet-wetteliike basistaken; dit zijn producten die door de GGD NWN worden uitgevoerd als gevolg van ministeriele richtlijnen, richtlijnen van de inspectie Volksgezondheid en landelijk beleid. De producten worden door alle gemeenten afgenomen. 3. plustaken; de plustaken vormen een aanvulling op, en een verdieping van de basistaken. Afhankelijk van de wensen en behoeften kunnen de deelnemende gemeenten naar eigen inzicht voor deze taken intekenen. Alle aanvullende producten die gefinancierd worden door een gemeentelijke bijdrage per inwoner zijn onder de noemer plustaken opgenomen. Het betreft producten die alleen specifiek door de gemeenten worden afgenomen. 4. markttaken; hieronder vallen de producten waarvan de GGD NWN enerzijds vindt dat deze producten passen binnen haar doelstellingen. Anderzijds ontbreekt een wettelijk kader om hier een gemeentelijke bijdrage voor te vragen. De producten worden geleverd op basis van een contract of tegen vergoeding in de vorm van een tarief per handeling. Bij de "jeugd"-producten is het onderscheid tussen wettelijke en niet wettelijke basistaken vervallen. In het landelijke basistakenpakket, waarin vastligt welke taken de gemeenten moeten uitvoeren, is onderscheid gemaakt in een uniform deel en een maatwerkdeel, beide zijn wettelijke taken. Het uniform deel moet volgens vastgestelde richtlijnen worden uitgevoerd. Bij het maatwerk hebben de gemeenten beleidsvrijheid. De onderdelen van het maatwerk moeten uitgevoerd worden, maar de wijze waarop en de mate waarin is een keuze van de gemeenten. Het programma Openbare Gezondheidszorg is verder uitgewerkt in de productbegroting (zie totaal productenoverzicht en het bijlageboek productbegroting). Mogelijk worden producten die in de begroting van de GGD zijn opgenomen door gemeenten uit andere functies dan volksgezondheid betaald. Dit betekent dat de gemeenten deze producten in hun begroting onder een ander programma moeten opnemen. De GGD NWN heeft geen zicht op de gemeentelijke financiering van alle producten uit de productbegroting van de GGD. De gemeenten zullen zelf de vertaalslag moeten maken van de producten van de GGD naar de programma's van de gemeenten. Naast de productbegroting beschikt de GGD NWN ook over een productenboek. In dit document is per product beschreven op welke basis het product wordt uitgevoerd, welke doelstellingen nagestreefd worden en op welke doelgroepen het product zich richt. Dit productenboek is, eind 2006, ook als aparte bijlage beschikbaar.

12-06-06


3.2

Personeel

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het aantal fte's opgenomen.

geraamde sterkte 2007

geraamde sterkte 2006

werkelijke sterkte 2005

2,56

2,56

2,51

11,42

11,42

12,42

5,33

5,47

4,81

Producten

26,40

27,33

27,00

Totaal personeelssterkte

45,71

46,78

46,75

Huisvesting Directie & Bedrijfsvoering Afdelingsoverhead

Het verschil ten opzichte van de begroting 2006 van 1,07 fte wordt verklaard door de volgende punten: In de begroting 2006 zijn projecten opgenomen die in 2007 niet doorlopen: - project endogene factoren (gezondheidsprofiel). In 2006 was 0,39 fte ingezet op dit project. Deze formatie is in 2007 vervallen - project Loving me, Loving you (voorlichting). De inzet in 2006 bedroeg 0,28 fte. In 2007 is deze formatie vervallen Een beleidsmedewerker van de GGD die was gedetacheerd als manager BKZ is per 1 mei 2006 in dienst getreden bij stichting BKZ. In 2007 resteert (door de in diensttreding datum) nog een formatiedaling van 0,2 fte. Het vervallen van het product MOA (47) heeft geleidt tot een daling met 0,03 fte. Het omzetten van de functie van GB-functionaris naar GB-medewerker heeft door afronding per saldo geleid tot 0,03 minder fte. De formatie hoofd JGZ is met 0,15 fte verminderd. De daling van formatie is ingezet als bezuiniging. Deze formatievermindering is mogelijk doordat de directeur tevens de functie van hoofd JGZ vervuld.

Gemiddelde personeelskosten Hieronder zijn de gemiddelde personeelskosten per formatieplaats berekend. De gemiddelde loonkosten van de GGD NWN stijgen in de begroting 2006 met 1,35% ten opzichte van de gemiddelde loonkosten van begroting 2006. De stijging van de gemiddelde salariskosten wijkt af van het toegestane percentage van 1,52% door: - wijziging in fte; - bevorderingen/periodieken; - personeelsmutaties (vertrek personeel, aanstelling nieuwe medewerkers).

12-06-06


Totaal salarissen

€

Totaal fte

begroting

jaarrekening

2007

2006 (na wijz.)

2005

2.494.581

€

45,71

Gemiddelde salaris per fte

3.3

begroting

€

54.569

2.518.586

€

46,78 €

53.843

2.361.695 46,75

€

50.518

Financieringsstructuur

De GGD Nieuwe Waterweg Noord is een openbaar lichaam, ingesteld door de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De kern van het financiële beleid is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Nieuwe Waterweg Noord. Binnen de programmabegroting (Openbare Gezondheid) zijn de kosten en opbrengsten verder gedetailleerd naar producten. Deze nadere detaillering is voor de GGD NWN een instrument om de doelmatigheid en rechtmatigheid beter te kunnen beheersen. In relatie tot de deelnemende gemeenten wordt op basis van de productbegroting het aanbod van de GGD NWN richting de gemeenten onderbouwd. De keuzes van de gemeenten kunnen direct vertaald worden in financiële consequenties. De GGD NWN is van mening dat het vaststellen van prioriteiten niet door de GGD NWN maar door de gemeenten moet gebeuren. De gemeenten zullen wel hulp van de GGD NWN nodig hebben om een keuze te kunnen maken uit het brede en complexe scala van producten. Daarom is in 2000 het "productoverleg" geïntroduceerd. In dit productenoverleg worden de uitgangspunten van de productbegroting vastgesteld. Leidraad hierbij zijn de nota's Volksgezondheid van de drie gemeenten. Alle mutaties als gevolg van gemeentelijke keuzes, maatschappelijke ontwikkelingen en bijstellingen op basis van voortschrijdend inzicht worden vooraf ambtelijk besproken en vastgesteld. Inmiddels is het productenoverleg opgegaan in een gestructureerd overleg tussen directie, afdelingshoofden en beleidsambtenaren Volksgezondheid van de 3 gemeenten. De conceptbegroting 2007 is in 2006 uitvoerig besproken tijdens het bovengenoemd overleg. Bij alle producten zijn de overige inkomsten (bijdrage derden, ontvangsten wegens leveringen, subsidies) verwerkt. Het restant van de kosten, welke dus niet door een dergelijke bijdrage worden gedekt, wordt conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling door de deelnemende gemeenten betaald. De kosten worden toegerekend aan de gemeenten naar rato van het inwoneraantal per 1-1-2006. In 2007 nemen de gemeenten de wettelijke basistaken en de niet wettelijke basistaken af. Over het afnemen van de plustaken zal bij de behandeling van de eigen gemeentebegroting door de individuele gemeenten naar verwachting in november 2006 duidelijkheid ontstaan. De gemeenten zullen dan bepalen welke plusproducten zij in 2007 gaan afnemen. De plustaken die de gemeenten in 2005 afnemen zijn, vooruitlopende op de gemeentelijke besluitvorming, wel in de begroting opgenomen. De plustaken zullen pas na afname door één of meerdere gemeenten worden uitgevoerd.

3.4

Uitgangspunten voor de begroting 2007

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de begrotingsrichtlijnen van gemeente Vlaardingen worden toegepast door de GGD NWN. Deze waren voor het opstellen van de begroting 2006 nog niet beschikbaar. De GGD NWN heeft van de deelnemende gemeenten een brief ontvangen met de algemene uitgangpunten die gelden voor samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Deze richtlijnen zijn in onderling overleg tussen de gemeenten in Rijnmond

12-06-06


vastgesteld. De gemeenten hebben besloten dat de loonindex voor de begroting 2007 1,52% is. Hetzelfde percentage wordt gehanteerd voor de index van materiele kosten. In de begroting 2006 was een stelpost te bezuinigen kosten opgenomen. In de eerste begrotingswijziging 2006 is de bezuiniging ingevuld. In deze wijziging zijn tevens een aantal projecten in de begroting opgenomen. Deze projecten hadden geen invloed op de bijdrage per inwoner. In maart 2006 zijn de effecten van de wijzigingen in de salariskosten (FuWa, wijziging pensioenstelsel) in de begroting verwerkt. De hogere kosten zijn door bezuinigingen en extra inkomsten afgedekt. Tevens heeft de GGD aan het bestuur voorgesteld het resultaat van de jaarrekening 2005 in te zetten in 2006 voor het opvangen van de hogere kosten. De bijdrage per inwoner is na de wijzigingen 2006 ongewijzigd gebleven, namelijk €15,03. Voor het indexeren van salarissen is uitgegaan van een CAO-stijging van 1,52% ten opzichte van de begroting 2006. De salarissen voor de begroting 2007 zijn gebaseerd op de werkelijke salarissen 2006, waarbij rekening is gehouden met reguliere periodieke verhogingen en de reeds voor 2007 in de CAO vastgelegde loonsverhoging van 0,8%. De materiële kosten van goederen en dienstverlening zijn verhoogd met 1,52%. Ook de overige inkomsten (alle inkomsten exclusief de gemeentelijke bijdrage) zijn verhoogd met 1,52%. Bij de behandeling van de begroting 2003 heeft het Algemeen Bestuur besloten om voor 2004 een begroting op te stellen waarin alle kosten zijn meegenomen. In 2003 ontbraken met name afschrijvingskosten van investeringen die in het verleden gedekt zijn uit eenmalige posten. Ook zaten in de begroting 2003 geen ramingen voor groot onderhoud. De financiële positie van de deelnemende gemeenten is voor het dagelijks bestuur aanleiding geweest om van het besluit van het Algemeen Bestuur af te wijken. Ook in 2007 is met de bovengenoemde posten geen rekening gehouden. De drie gemeenten hebben allen afzonderlijk een nota Volksgezondheid opgesteld. De GGD NWN heeft bij het opstellen van de begroting 2007 rekening gehouden met de wensen van de gemeenten die zijn verwoord in de bovengenoemde nota's. Ten opzichte van de begroting 2006 na 3e wijziging zijn er geen mutaties doorgevoerd. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen voor indexeren. Het overleg met de ambtenaren heeft plaatsgevonden nadat de conceptbegroting is opgesteld. De GGD NWN heeft in dit overleg aangegeven dat het door de financiële gevolgen van de FuWa en de hogere salarislasten als wijzigingen in het pensioenstelsel, niet lukt om binnen de toegestane indexering te komen. De gemeenten hebben aangegeven geen extra middelen te hebben die ingezet kunnen worden voor de verhoging van de bijdrage aan de GGD. In de begroting is de stijging van de bijdrage per inwoner hoger dan volgens de richtlijnen van de gemeenten zou mogen. Wanneer de gestegen kosten als gevolg van het pensioenstelsel worden gecompenseerd in de algemene uitkering via het gemeentefonds, dan worden de hogere kosten ook gecompenseerd door een hogere bijdrage van de gemeenten. Zoniet, dan dient het hogere kostenniveau van de begroting gecorrigeerd te worden. In dat laatste geval zal dit eind 2006 in de eerste begrotingswijziging 2007 worden geregeld.

3.5

Aantal inwoners.

De kosten van de GGD NWN worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal. Voor het bepalen van de bijdrage per inwoner voor de begroting 2007 is het inwoneraantal per 1-1-2006 bepalend, dit aantal is 179.896. Onderverdeeld per gemeente kan het volgende overzicht worden gegeven:

12-06-06


Maassluis Schiedam Vlaardingen

-

1-1-2005

1-1-2004

31.956 75.372 72.568 179.896

32.450 75.464 73.395 181.309

De bovenstaande inwoneraantallen zijn door de gemeenten opgegeven. In de begroting 2006 is rekening gehouden met 181.309 inwoners (= inwoner aantal op 1-12005). Het inwoneraantal daalt derhalve met 1.413 inwoners. De daling van het inwoneraantal heeft tot gevolgd dat het financiële uitgangspunt voor de begroting 2007, zijnde de bijdrage per inwoner 2006, met € 0,12 stijgt (zie hoofdstuk 4). In de staat bijdrage deelnemende gemeenten (bijlage 11) is af te lezen hoe de kosten van de GGD NWN over de deelnemende gemeenten zijn verdeeld. 3.6

Beleidsontwikkelingen / kostenontwikkelingen

3.6.1

Daling inwoneraantal

De deelnemende gemeenten van de GGD NWN zijn alle drie actief met sloop en renovatie van het naoorlogse woningbestand. Dit leidt tot een uitstroom van inwoners en hierdoor daalt het aantal inwoners van 181.309 naar 179.896, een afname van 1.413 inwoner (is 0,78%). De kosten van de GGD moeten over minder inwoners verdeeld worden. Hierdoor stijgt de bijdrage per inwoner van de begroting 2006 na 3e wijziging met € 0,12 tot een gecorrigeerd bedrag van € 15,15 per inwoner. Het financiële uitgangspunt voor de begroting 2007 wordt de voor het inwoneraantal gecorrigeerde bijdrage per inwoner. 3.6.2

Indexering salarissen.

In de begroting 2006 is rekening gehouden met een CAO verhoging van de salarissen met 1,52%. Bij de berekeningen is uitgegaan van de salariskosten 2006, waarbij rekening is gehouden met de reguliere periodieke verhogingen en bevorderingen van de aanloop- naar de functionele schaal. Dit leidt per saldo tot een stijging van € 0,17 per inwoner. 3.6.3

Indexering materiele kosten

De materiele kosten en de overige opbrengsten (niet zijnde de bijdrage gemeenten voor basis en plustaken) zijn verhoogd met een index van 1,52%. Dit leidt per saldo tot een stijging van € 0,06 per inwoner 3.6.4

Product 57 Dienstverlening Stichting BKZ

De stichting BKZ heeft de manager, die voorheen door de GGD werd gedetacheerd, in dienst genomen. Hierdoor dalen de personeelskosten van de GGD, maar nemen ook de inkomsten af. BKZ vergoedde aan de GGD naast de salariskosten ook een opslag voor overheadkosten. De (vaste) overheadkosten dalen niet. Dit leidt tot een stijging van de bijdrage per inwoner van €0,07. 3.6.5

Desintegratievergoeding Ambulance

In 2003 is de ambulancedienst NWN samengevoegd met de ambulancedienst van GGD Rotterdam e.o en GGD ZHE. Bij de fusie zijn afspraken gemaakt over een vergoeding van (een

12-06-06


10

deel van) de desintegratiekosten. Deze vergoeding wordt in 4 jaar afgebouwd. Als gevolg van de afbouw daalt de vergoeding in 2007 met€ 12.000. Een belangrijk deel van de desintegratie kosten bestaat uit formatie P&O functionaris. De GGD NWN ziet geen mogelijkheid om deze formatieomvang te verminderen in verband met de fusie. Omdat de kosten niet dalen stijgt de bijdrage per inwoner met€ 0,07. 3.6.6

Vervallen product Medische Opvang Asielzoekers

De GGD verleende diensten aan de stichting MOA. In verband met wijzigingen binnen de MOA is dit product vallen. De salariskosten dalen, maar de verlaging van de vergoeding is, net zoals bij het product BKZ, hoger omdat de MOA ook een vergoeding voor overhead betaalt. De bijdrage per inwoner stijgt hierdoor met € 0,02. 3.6.7

Dekking kostenstijging 2006 met éénmalige middelen

De stijging van de salariskosten in 2006 als gevolg van de FuWa en de wijziging in het pensioenstelsel zijn in de begroting gedeeltelijk afgedekt door het gecorrigeerde positieve rekeningresultaat 2005 ad € 60.600 (batig resultaat na bestemming ad € 40.900 + de aanvullende dekking negatief resultaat markttaken ad € 19.700). De structurele kostenstijging (werkt ook door in 2007) is met eenmalige middelen afgedekt in de begroting 2006. Deze eenmalige dekking valt weg in de begroting 2007. Dit betekent een stijging van de bijdrage per inwoner met €0,33. 3.6.8

Wegvallende inkomsten huisvesting

De DHV heeft in 2006 haar huurcontact beëindigd. Hierdoor dalen de huurinkomsten met € 33.000. In 2006 werd een gedeelte van de leegstand gebruikt voor het uitvoeren van extra gefinancierde projecten. Hierdoor was de onttrekking uit de reserve Huisvesting in de begroting 2006 verlaagd. In de begroting 2007 is de onttrekking uit de reserve Huisvesting opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte. De GGD NWN is er vanuit gegaan dat het restant van gederfde huurinkomsten (€ 19.000) in 2007 aan nieuwe (extra gefinancierde) projecten kan worden toegerekend. De daling van de huurinkomsten heeft geen effect op de hoogte van de bijdrage per inwoner. 3.6.9

Bezuinigingen

De GGD NWN heeft binnen de begroting gezocht naar mogelijkheden om de kostenstijging op te vangen door kostenbesparing of inkomstenverhoging. In de begroting 2007 zijn de volgende besparingen verwerkt: - gedeeltelijk schrappen van de vacature hoofd Jeugdgezondheidszorg. De verlaging van 0,15 fte leidt tot een daling van € 0,07 van de bijdrage per inwoner; - verlaging van het budget personeel derden. Deze verlaging leidt tot een daling van € 0,07. - Omzetten van formatie GB-functionaris naar GB-medewerker. Een deel van de voorlichtingsactiviteiten wordt uitgevoerd door een andere, goedkopere discipline. Dit leidt tot een besparing van € 0,05; - verhoging van het bedrag een verrekenbare BTW. Dit bedrag is aangepast aan de verrekenbare BTW 2005. Door het uitvoeren van BTW-plichtige activiteiten kan de GGD NWN een gedeelte van de betaalde BTW terugvorderen. Per saldo een daling van € 0,02; - Verlaging van de algemene kosten bedrijfsvoering. De directie van de GGD zal in 2007 de algemene uitgaven verlagen met € 20.000. Dit betekent een besparing van € 0,11. - een netto stijging van de inkomsten reizigersadvisering van €15.000 op basis van verwacht toename van het aantal reizigers. Dit levert een besparing op van € 0,08.

12-06-06


11

3.6.10 Stijging bijdrage per inwoner De bijdrage per inwoner 2006 is gecorrigeerd naar het nieuwe inwoneraantal € 15,15. Met de toegestane indexering zou de bijdrage per inwoner met € 0,24 mogen stijgen naar€ 15,39. Na het verwerken van de onontkoombare kostenstijgingen (€ 0,71) en de gerealiseerde bezuinigingen (€ 0,40) bedraagt de bijdrage per inwoner in de begroting 2007 € 15,46. Dit is € 0,07 hoger dan de toegestane maximale stijging. Samen met de gemeenten moet een oplossing worden gezocht voor deze 'bovenmatige' stijging. De oorsprong van deze stijging ligt in de gestegen salarislasten in 2006 als gevolg van FuWa en de wijziging van het pensioenstelsel. In 2006 is de stijging van € 64.000 opgevangen zonder dat de bijdrage per inwoner steeg. Een gedeelte hiervan werd gedekt door de inzet van het gecorrigeerde positieve rekeningsaldo 2005 (€ 60.600). Dit eenmalige bedrag is in 2007 bezuinigd doorstructurele bezuinigingen. Met name door wegvallende inkomsten resteert er nog een bovenmatige stijging van 13.000 (€ 0,07).

3.6.7

Samenvatting kostenontwikkeling

In de onderstaande tabel zijn de bovenstaande ontwikkelingen samengevat. voor inwoneraantal gecorrigeerde bijdrage 2006

15,15

index salariskosten

38.000

0,21

hogere doorbelasting salariskosten plustaken

-3.000

-0,02

hogere doorbelasting salariskosten markttaken

-4.000

-0,02

index. Mat. Kosten/overige inkomsten

11.000

0,06

Vervallen overheaddekking detachering stichting BKZ

12.000

0,07

daling inkomsten vergoeding desintegratiekosten ambu

12.000

0,07

Vervallen product MOA (47)

4.000

0,02

Wegvallende dekking saldo rekening 2005

60.000

0,33

Verlaging vacature hoofd JGZ

-13.000

-0,07

Verhogen netto-inkomsten reizigersadvisering

-15.000

-0,08

verlaging budget inhuur derden bedrijfsvoering

-13.000

-0,07

omzetting formatie

-9.000

-0,06

Verhoging verrekenbare BTW

-2.000

-0,01

Daling algemene kosten bedrijfsvoering

-20.000

-0,11

Begroting 2007

15,46

Stijging begroting 2007 t.o.v. 2006

0,31

"Bovenmatige" stijging

0,07

De bovenmatige stijging wordt volledig verklaard door de wijziging in het pensioenstelsel. Indien deze extra kosten vanuit het Rijk worden gecompenseerd in het gemeentefonds, dan zullen de gemeenten deze extra bijdrage vertalen in een hogere gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Vooralsnog is dit uitgangspunt verwerkt in de begroting 2007.

12-06-06


12

In het bovenstaande bedrag is nog geen rekening gehouden met de BTW, die de gemeenten uit het compensatiefonds terug kunnen vragen. Op basis van de gegevens van 2005 wordt de compensabele BTW 2007 geraamd op circa € 0,35 per inwoner.

12-06-06


13

4.

Paragrafen Weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering

4.1

Weerstandsvermogen

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van drie deelnemende gemeenten. Dit betekent dat eventuele tegenvallers in principe door de gemeenten worden afgedekt. Om te voorkomen dat de deelnemende gemeenten jaarlijks worden geconfronteerd met fluctuaties heeft de GGD NWN beleid geformuleerd omtrent de weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen in van belang om te kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden. In paragraaf 4.1.1. zijn de mogelijke risico's toegelicht die niet in de begroting zijn voorzien. 4.1.1

Risicoparagraaf

4.1.1.1 Fusie van GGD Rotterdam e.o. en GGD NWN De voorbereidingen (zowel organisatorisch als bestuurlijk) voor de fusie tussen de GGD Rotterdam e.o. en de GGD NWN zijn in volle gang. In de begroting 2007 is geen rekening gehouden met de gevolgen van de fusie. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 1 "bericht van het dagelijks bestuur". 4.1.1.2

Vervangingswaarde

Op verzoek van het Algemeen Bestuur moest in 2004 een productbegroting worden opgesteld waarin alle integrale kosten zijn opgenomen. Tot 2004 waren niet alle, op termijn, noodzakelijke vervangingen in de begroting voorzien. Dit geldt met name ten aanzien van de rente en afschrijving. De financiële situatie van gemeenten en de herziene begrotingsrichtlijnen zijn aanleiding geweest om dit verzoek, na besluit van het dagelijks bestuur, niet in de begroting 2004 te verwerken. Ook de begroting 2007 is, net zoals 2005 en 2006, nog steeds geen integrale begrotingen, waarin is voorzien in vervanging van alle activa. In verband met de kostenstijging in 2006 is een gedeelte van de vervangingsinvesteringen als bezuiniging ingezet. 4.1.1.3

Onderhoudsvoorziening

Het pand Vigilantes wordt gehuurd, maar de GGD heeft zelf de inrichting van de ruimte en het inventaris gefinancierd. De GGD is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de inrichting. In het verleden is geen onderhoudsplan opgesteld en is ook geen onderhoudsvoorziening getroffen. Op het moment dat groot onderhoud gepleegd moet worden ontbreekt het de GGD NWN aan voldoende benodigde middelen. 4.1.1.4

Pluspakket

In de begroting 2007 zijn de plustaken opgenomen. De kosten zijn geraamd en er is berekend wat de bijdrage is voor de gemeenten die deze producten afnemen. Gemeentelijke besluitvorming over het afnemen van de plustaken vindt echter pas plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting in november 2006. De gemeenten hebben indicaties afgegeven dat er plustaken afgenomen gaan worden. Na gemeentelijke besluitvorming kan via een begrotingswijziging de werkelijke afname van de plustaken worden verwerkt. Tot die tijd zal de GGD terughoudend moeten zijn met het werven van personeel, omdat pas na gemeentelijk besluitvorming over de plustaken bekend is wat de definitieve formatieomvang voor 2007 is. 4.1.1.5

Kleinschalige incidenten

De kosten van het instandhouden en de bereikbaarheid worden door alle gemeenten gezamenlijk gedragen. De kosten van werkelijke inzet van de organisatie bij incidenten worden neergelegd bij de gemeenten die de GGD inschakelt bij incidenten. Dit product wordt dus altijd op nacalculatiebasis met de gemeenten afgerekend en is nog niet in de begroting opgenomen.

12-06-06


14

4.1.1.6

Huisvesting

In de begroting wordt een gedeelte van de leegstand ingezet voor het uitvoeren van extra projecten. Deze projecten worden belast met huisvestingskosten. Indien deze projecten worden beëindigd, valt er dekking van huisvestingkosten weg. Als er geen projecten gerealiseerd worden is de huidige bestemmingsreserve huisvesting groot genoeg om dit (mogelijke) risico op te vangen. 4.1.1.7

Kinderopvang

In de rechtspositie zijn (in overeenstemming met afspraken tussen werknemers en werkgeversorganisaties) afspraken gemaakt over met name kinderopvang en ouderschapsverlof. Ten aanzien van kinderopvang is vastgelegd dat toewijzing van kinderopvang niet mag worden bepaald door de financiële positie van de organisatie. Om budgettaire redenen mag kinderopvang niet worden geweigerd. Dit heeft in 2002 en 2003 geleid tot een explosieve stijging van de kosten. In de begroting 2004 was het budget kinderopvang fors verhoogd. Op basis van de werkelijke kosten 2004 is het budget voor 2005 verlaagd. Het budget is in de begroting 2007 gelijk gehouden aan het budget 2005 (wel verhoogd met de index). De werkelijke kosten kunnen echter afwijken van het begrote bedrag. 4.1.1.8

Desintegratiekosten Ambulancedienst

Het uittreden van de ambulancedienst heeft geleid tot desintegratiekosten.Om de desintegratiekosten te bestrijden ontvangt de GGD NWN middels een afbouwregeling een vergoeding van de GGD Rotterdam e.o.. De vergoeding wordt in 4 jaar afgebouwd. GGD NWN heeft inmiddels maatregelen genomen om de oorspronkelijke desintegratie terug te dringen. In de begroting 2007 worden de desintegratiekosten nog voor€ 18.000 gedekt uit de bijdrage van de GGD Rotterdam e.o.. Wanneer de fusie tussen GGD NWN en GGD Rotterdam e.o. een feit is, is te verwachten dat deze desintegratiekosten volledig wegvallen. 4.1.2

Weerstandscapaciteit

De voorgestelde uitgangspunten zijn verwoord in de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen. Deze nota is in 2005 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De uitgangspunten zijn meegenomen in de begroting 2007. Op markttaken (exclusief BMHK, CIS en BKZ) brengt de GGD gemiddeld 15% risico-opslag in rekening bij de afnemers van deze producten. Deze risico-opslag wordt gestort in een risicoreserve. Deze reserve dient te dekking van onvoorziene tegenvallers op de markttaken. De GGD NWN hoeft bij tegenvallende resultaten op markttaken niet meteen terug te vallen op de gemeenten. In de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen is vastgesteld het plafond van de reserve te leggen op 20% van de omzet op markttaken. Op begrotingsbasis heeft de reserve op 1-1-2007 zijn plafond bereikt. Er wordt in de begroting 2007 derhalve geen bedrag toegevoegd aan de reserve markttaken. De weerstandscapaciteit van een organisatie is de mate waarin de organisatie kan inspelen op onvoorziene uitgaven. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet. De weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van: -

het eigen vermogen; de langlopende voorzieningen; onbenutte belastingopbrengsten; ruimte in de begroting (alle posten waarop bezuinigd kan worden).

12-06-06


15

Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Deze middelen zijn bestemd voor bepaalde doeleinden en kunnen niet worden aangewend voor onvoorziene tegenvallers (voor verdere onderbouwing wordt verwezen naar de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen). In de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen is onderscheid gemaakt in het weerstandsvermogen voor basistaken en voor markttaken (gesteld op 20% van de omzet). Het Algemeen Bestuur heeft in september 2005 besloten om geen algemene reserve voor basistaken te vormen. De algemene reserves van de drie gemeenten dienen hiervoor. Middels de richtlijnen van de Gemeenschappelijke Regeling zijn zij risicodrager. Voor markttaken heeft het Algemeen Bestuur het voorstel om een reserve van maximaal 20% van de omzet in te stellen. Het weerstandsvermogen van de markttaken is eind 2006 geraamd op 20% en dit is gelijk aan de in de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen voorgestelde norm. Er wordt in 2007 niets toegevoegd aan de reserve markttaken. 4.2

Financiering

De GGD NWN heeft een nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen opgesteld. Deze nota is in 2005 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 4.2.1

Treasurybeleid

In november 2001 is het treasurystatuut GGD NWN vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van, de richtlijnen voor en de limieten bij het uitvoeren van het treasurybeleid vastgelegd. De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor het treasurybeleid voor 2007 zijn: •

De investeringen in nieuwe vaste activa worden, indien de liquiditeitspositie hier aanleiding toe geeft, gefinancierd met langlopende leningen, met een vast rentepercentage. Hierdoor ontstaat spreiding in het renterisico.

•

Leningen worden in principe alleen via de huisbankier (Bank Nederlandse Gemeenten) aangetrokken.

•

Er worden door de GGD NWN geen leningen verstrekt aan derden.

•

De GGD NWN handelt niet in derivaten.

•

Gezien de financiële positie en de aard van de werkzaamheden loopt de GGD NWN geen koers- en valutarisico.

Door het afstoten van de ambulancedienst is een groot deel van de activa overgedragen aan de nieuwe organisatie. De GGD NWN heeft de liquide middelen die door de overdracht zijn ontvangen aangewend om alle lopende leningen af te lossen. In 2007 is in de begroting geen rekening gehouden met nieuwe langlopende leningen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de investeringen in 2007 kunnen worden gedaan met de liquide middelen waarover de GGD beschikt.

12-06-06


16

Omschrijving

boekwaarde begin van het jaar

vermeerderingen

afschrijvingen / verminder.

Boekwaarde eind van het jaar

Activa Vaste activa Materiele vaste activa

317.315

128.308

120.196

325.427

Reserves Voorzieningen Langlopende geldlening

438.968 211.174 0

90.621 15.000 0

121.582 23.958 0

408.007 202.216 0

Contante gelden

-332.827

-284.796

0

0

Passiva

12-06-06


17

4.2.2

Kasgeldlimiet

De uitstaande gelden < 1 jaar en de overige liquide middelen zijn vanuit historisch perspectief vastgesteld op een vast bedrag. In het onderstaande overzicht is de toets aan de toegestane kasgeldlimiet voor 2006 uitwerkt. Voor 2007 is de verwachting dat de GGD NWN de toegestane kasgeldlimiet niet zal overschrijden. Kasgeldlimiet (Bedragen * € 1.000)

Omvang begroting per 1 januari

2007

2007

2007

2007

1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e. kw.

4.322

4.322

4.322

4.322

8,20% 354

8,20% 354

8,20% 354

8,20% 354

0

0

0

r\

U

n U

n

u

0 n u

0

0

0

0

300

300

300

300

0

0

0

0

rv

rv

U

n

r\

U

300

300

300

300

354

354

354

354

-300

-300

-300

-300

654

654

654

654

1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedragen

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Ov. geldleningen (geen vaste schuld) Totaal

3 Vlottende middelen Contante gelden in kas/bank Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal

U

U

Toets kasgeldlimiet Toegestane kasgeldlimiet (1) 4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (+)/ Overschrijding (-); (1-4)

12-06-06


18

4.2.3

Renterisico

In 2007 wordt er€ 128.000 uitgegeven aan vervangingsinvesteringen. Het is niet nodig om voor deze investeringen (nieuwe) geldleningen aan te gaan. De vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan met de huidige liquide middelen. In het onderstaande overzicht wordt voor 2007 en volgende jaren gekeken of de GGD NWN de norm voor de renterisico's overschrijd. Uit het overzicht is af te lezen dat de GGD ruim onder de maximale norm van de FIDO blijft.

Renterisico's vaste schuld 2007

(Bedragen* €1.000)

2008

2010

2009

4 5 6 7

Renterisico's Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

8 9 10

Renterisiconorm Stand vaste schuld per 1 januari Verwacht normpercentage (standaard 20%) Renterisiconorm (8 x 9) minimaal € 2,5 min

0 20% 2.500

0 20% 2.500

0 20% 2.500

0 20% 2.500

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+)/ Overschrijding (-); (10-7)

2.500 0 2.500

2.500 0 2.500

2.500 0 2.500

2.500 0 2.500

1a 1b 2 3a 3b

12-06-06

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


19

4.3

Bedrijfsvoering

4.3.1

Organisatiestructuur

De GGD NWN bestaat uit de volgende afdelingen: - Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze afdeling geeft invulling aan de uitvoering van het basistakenpakket jeugd - Algemene gezondheidszorg (AGZ). Deze afdeling voert met name de Wet Infectieziektebestrijding uit. De medische milieukunde wordt ook door deze afdeling uitgevoerd evenals een aantal markttaken zoals bijvoorbeeld reizigersvaccinaties, sociaal medische advisering. - Gezondheidsbevordering (GB). Deze afdeling verzorgt de preventieve gezondheidsvoorlichting en de beleidsadvisering aan de gemeenten. - Directie en Bedrijfsvoering. In de afdeling bedrijfsvoering zijn de ondersteunende diensten (I&A, P&O, financiën, kwaliteit, communicatie, huisvesting / facilitair en stafsecretariaat) ondergebracht. Het organogram ziet er als volgt uit:

Aan het hoofd van iedere afdeling staat een afdelingshoofd, dat wordt ondersteund door secretaresse. In de afdelingen zijn diverse functies ondergebracht. De afdeling bedrijfsvoering wordt aangestuurd vanuit de directie. De adjunct-directeur is hiermee primair belast. Bedrijfsvoering verleent ondersteunende diensten aan alle afdelingen. In Bedrijfsvoering zijn de volgende onderdelen opgenomen: - I&A; draagt zorg voor het systeembeheer, helpdesk en ondersteunt bij het uitwerken van het I&A beleid. Deze afdeling assisteert ook bij het implementeren van nieuwe pakketten. - P&O; verzorgt de advisering op het gebied van personeelsbeleid, juridische aangelegenheden en voert de salarisadministratie - Financiën; voert de financiële administratie, stelt de begroting en jaarrekening op, verzorgt de periodieke managementrapportages, geeft invulling aan het treasurybeleid - Kwaliteit; zorgt voor de centrale aansturing en ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. - Communicatie; ondersteunt de organisatie bij het uitwerken van communicatiebeleid en geeft interne ondersteuning aan de afdelingen. - Huisvesting; de GGD is gehuisvest in een centraal pand, dat in Vlaardingen staat. Alle afdelingen werken vanuit deze locatie. Hieronder valt de facilitaire dienstverlening en de centrale receptiefunctie (ontvangstbalie en telefoon). In Maassluis maakt de afdeling JGZ gebruik van een dependance.

12-06-06


20

- Stafsecretariaat; ondersteunt de subafdelingen van bedrijfsvoering De afdelingshoofden (inclusief directie) zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdeling en de hun diensten. Bedrijfsvoering ondersteunt de afdelingshoofden bij deze integrale managementverantwoordelijkheid. Periodiek worden managementrapportages opgesteld. Hierin wordt inzicht gegeven in de besteding van de geraamde budgetten, de inzet in uren per product en functie en in de geleverde prestaties. 4.3.2

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van de GGD is er opgericht om de huidige activa op een kwalitatief niveau te handhaven. Op het moment dat activa technisch niet meer voldoen worden zij vervangen, waarbij de algemene insteek is dat de vervangingen gefinancierd moet worden met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. 4.3.3

Kwaliteitsbeleid

Het HKZ-certificeringsschema voor de JGZ is begin 2005 vastgesteld. Meteen heeft de GGD NWN heeft dit schema ter hand genomen en is aan de slag gegaan met het implementeren van de eisen die in het HKZ-schema vastliggen. Dit heeft in april 2006 geleid tot het behalen van de het HKZ-certificaat JGZ. In afwachting van de fusie wordt voorlopig afgezien van nieuwe certificeringtrajecten door GGD NWN. Na de fusie zal in 2007 de nadruk in eerste instantie liggen op het behoud van de nu behaalde certificaten.

4.3.4

Informatisering en Automatisering

De GGD NWN streeft naar een zo hoog mogelijke graad van automatisering, waarbij nut en kosten in relatie worden gebracht. Naast de reguliere vervangingsinvestering is de GGD NWN intensief bezig met het Elektronisch Kind Dossier(EKD). Het EKD draait sinds eind 2005 naar volle tevredenheid. Doorlopend worden verbeteringen doorgevoerd. Er zijn inmiddels ook initiatieven voor een landelijk EKD. GGD NWN volgt deze ontwikkelingen en draagt zorg voor afstemming en aansluiting bij het landelijke EKD. 4.3.5

Human Resorce Management (HRM)-beleid

In verband met de op handen zijnde fusie met de GGD Rotterdam e.o. is begin 2006 besloten de invoering van competentiemanagement uit te stellen tot na 1-1-2007. In de nieuwe gefuseerde organisatie GGD Rotterdam-Rijnmond zal in de loop van 2007 een nieuwe start worden gemaakt met de implementatie van competentie management.

12-06-06


21

5.

Programmabegroting 2007

5.1

Activa

Overzicht Activa

Gebouw de Vloot

Boekwaarde

Boekwaarde

begin van

eind van

het jaar

het jaar

5.371

3.149

106.351

108.445

Inventaris gebouw Vigilantis

84.763

102.343

Installaties

42.022

32.683

238.507

246.621

Automatisering

totaal

5.2

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

De GGD NWN heeft alleen materiële vaste activa met een economisch nut. De materiële activa zijn gewaardeerd volgens historische aanschafprijzen, verminderd met afschrijvingen. Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Een dergelijke vermindering is in de begroting niet voorzien. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven. Bij de afschrijvingen zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: Maximaal n.v.t.

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Technische installaties in bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Automatisering

40 40 15 5 10 5

De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 22 december 2004. 5.3

Toelichting bij de activa

De activa laten het volgende verloop zien in 2007 Gebouw de Vloot Boekwaarde 1 januari 2007 Afschrijvingen Overige verminderingen Vermeerderingen Boekwaarde 31 december 2007

12-06-06

€ 5.371 € 2.223 € 0 € 0 € 3.149


22

Automatisering

€ 106.351 € 76.714 € 0 € 78.808 € 108.445

Boekwaarde 1 januari 2007 Afschrijvingen Overige verminderingen Vermeerderingen Boekwaarde 31 december 2007 Inventaris Viqilantis Boekwaarde 1 januari 2007 Afschrijvingen Overige verminderingen Vermeerderingen Boekwaarde 31 december 2007

€ € € €

84.763 31.921 0 49.500

€

102.343

Installaties

€ 42.022 € 9.855 € 0 € 0 € 32.683

Boekwaarde 1 januari 2007 Afschrijvingen Overige verminderingen Vermeerderingen Boekwaarde 31 december 2007

5.4

Reserves en voorzieningen

De stand van de reserves en voorziening is gebaseerd op het saldo per 31 december 2005 en de begrote mutaties voor 2006 en 2007.

Reserves saldo aan het begin van het jaar

saldo aan het eind van het jaar

Reserves Algemene reserves Markttaken Bestemmingsreserves Huisvesting Aangegane verplichtingen Totaal reserves

203.803

203.803

75.618 60.000

44.657 60.000

339.421

308.460

In 2005 is, in overleg met het Dagelijks Bestuur, de nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandvermogen (d.d. 7 maart 2005) opgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de kans van mogelijke risico's waar GGD NWN rekening mee moet houden. Daarnaast is een voorstel gedaan ten aanzien van de maximale hoogte van de algemene reserves ten behoeve van het weerstandsvermogen van de GGD. De nota is in september 2005 vastgesteld door het Algemeen bestuur.

12-06-06


23

Voorzieningen saldo aan het begin van het jaar

saldo aan het eind van het jaar

Voorzieningen Regeling verlofsparen Onderhoud Elektronisch patiënten dossier overlopende subsidies

37.678 9.964 0 16.000

29.720 9.964 0 15.000

Totaal voorzieningen

63.642

54.684

5.5

Toelichting bij de Reserves en voorzieningen

Reserves Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij Reserves inzake de Nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen d.d. 7 maart 2005. Mutaties algemene reserves Markttaken Om de financiële risico's, die verbonden zijn aan de markttaken voor de gemeenten zoveel mogelijk, te beperken worden bedragen toegevoegd aan de reserve markttaken.

€ 203.808 € 30.621 € 30.621 € 203.808

Stand 1 januari 2007 Toevoeging 2007 Onttrekking 2007 Stand 31 december 2007

Mutaties bestemmingsreserves Huisvesting Om het leegstandsrisico bij vertrek van onderhuurders van het pand aan de van Hogendorplaan te kunnen opvangen is een bestemmingsreserve huisvesting gevormd. Stand 1 januari 2007 Onttrekking 2007 Stand 31 december 2007

€ 75.618 € 30.961 € 44.657

Aangegane verplichtingen Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording worden vanaf 2004 aangegane verplichtingen niet langer verantwoord onder de overige schulden maar onder de nieuwe bestemmingsreserve aangegane verplichtingen. Deze methodiek is ook in de volgende jaren voorzien. De hoogte van het geraamde bedrag is gebaseerd op de jaarrekening 2005.

12-06-06


24

Stand 1 januari 2007 Onttrekking 2007 Toevoeging 2007 Stand 31 december 2007

-/-

€ € € €

60.000 60.000 60.000 60.000

Voorzieningen Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij Reserves inzake de Nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen d.d. 7 maart 2005. Onderhoud De voorziening onderhoud is bestemd om niet begrote onderhoudswerkzaamheden uit te laten Stand 1 januari 2007 Toevoeging 2007 Stand 31 december 2007

€ 9.964 € 0 € 9.964

Elektronische patiënten dossier Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording is deze post in 2004 geherrubriceerd. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben een subsidie toegezegd om elektronische patiënt dossiers op te zetten in het kader van de integrale jeugdgezondheidszorg 019 jaar. Vooruitlopend op de definitieve afspraken is dit bedrag gereserveerd. De GGD heeft in 2006 het ECD geïmplementeerd. In deze begroting is er vanuit gegaan dat het beschikbare budget per 1-1-2006 ad € 52.017 in het jaar 2006 is aangewend ten behoeve van de digitalisering van de JGZ-cliënt-dossiers. Verlofdagen Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording is deze post in 2004 geherrubriceerd. Op grond van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) met inachtneming van de bepalingen van de uitwerkingsregeling rechtspositie voor personeel in dienst van de gemeente Vlaardingen (UR) kunnen werknemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid verlof te sparen. Het spaarverlof is een flexibel verlof voor een beperkte groep deelnemende werknemers. De bij het opstellen van de begroting 2007 bekende afspraken zijn doorgetrokken voor de begroting 2007. Door de invoering van de levensloopregeling kunnen geen nieuwe rechten in deze voorziening worden opgebouwd. Stand 1 januari 2007 Onttrekking 2007 Toevoeging 2007 Stand 31 december 2007

-/-

€ 37.678 € 7.958 € 0 €29.720

Overlopende subsidies Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording worden vanaf 2004 ontvangen subsidies niet langer verantwoord onder de vooruit ontvangen bedragen maar onder de nieuwe voorziening overlopende subsidies. De hoogte van het geraamde bedrag is gebaseerd op de jaarrekening 2005. Stand 1 januari 2007 Onttrekking 2007 Toevoeging 2007 Stand 31 december 2007

12-06-06

-/-

€ € € €

16.000 16.000 15.000 15.000


25

5.6

Exploitatie

begroting 2007

begroting 2006 (3e wijzig.)

jaarrekening 2005

Baten Verrichte diensten Plustaken gemeenten

€ €

1.246.895 222.684

€ 1.451.373 € 217.716

€ €

1.662.382 242.545

Gemeenten Overige opbrengsten Rente

€ € €

2.799.887 18.378 3.312

€ 2.742.571 € 30.959 € 3.262

€ € €

2.698.214 31.731 26.804

Baten voorgaande jaren Totale baten

€

4.291.157

€ 4.445.881

€ €

37.482 4.699.158

€ € €

2.494.581 6.197 120.197

€ 2.518.586 € 19.799 € 118.397

€ € €

2.361.695 115.645 122.060

€ € € € €

115.524 531.932 827.577 72.272 153.838

€ € € € €

€

1.701.144

€ 1.801.945

€ € € € € € € €

205.627 523.981 763.687 250.498 202.681 137.589 7.462 2.091.525

€

4.322.119

€ 4.458.727

€

4.690.925

30.961-

12.846-

Lasten Personeelskosten Personeel van derden Rente en afschrijving Overige goederen en diensten: Overige personeelskosten Huisvestingskosten Materiele kosten Kantoorkosten Algemene kosten Compensatiefonds Kosten voorgaande jaren Totaal overige goederen en diensten Totale lasten

114.880 523.968 918.037 73.525 171.535

Bedrijfsresultaat Vrijval voorziening vakantiegeld Exploitatiesaldo

€

30.961-

€

12.846-

€

Dotatie reserves Onttrekking reserves Saldo mutatie reserves

€ € €

30.621 61.582 30.962-

€ € €

34.328 47.175 12.847-

€ € €

147.090 179.750 32.660-

Totaal Resultaat na bestemming

€

€

40.893

12-06-06

0

€


0

8.233

8.233

26

5.7

Toelichting bij de exploitatie

In deze paragraaf worden de verschillen tussen de begroting 2007 en de begroting 2006 na 3e wijziging toegelicht. Urenregistratie Een van de belangrijkste componenten van de kosten van de producten is de inzet van personeel. De GGD schrijft integraal tijd, waarbij de uren die specifiek worden ingezet ten behoeve van een product ook aan het betreffende product worden toegerekend. Deze uren noemt de GGD NWN 'productiviteit'. De productiviteit is dus het aantal uren dat direct aan producten kan worden toegewezen en het is het saldo van de beschikbare uren (aanstelling van een medewerken) minus verlof en ziekte en minus de indirecte - niet direct aan producten toe te wijzen- uren (bijvoorbeeld algemeen overleg, scholing). De GGD NWN hanteert twee productiviteitsnormen. Het verschil tussen de normen wordt verklaard door het feit het dat voor bepaalde functies meer scholing noodzakelijk is (ondermeer de BIG-registratie) en dat bepaalde functies meer tijd besteden aan innovatie en kwaliteitsontwikkeling. De productiviteit is als volgt opgebouwd: (uren op jaarbasis per fte) Norm 2

Norm 1

1.824

1.824

ziekte

91

91

verlof

210

210

overleg

105

105

scholing/innovatie/kwaliteit

178

96

1.240

1.322

beschikbare uren

productieve uren

De productiviteit is vastgesteld door het bestuur. De medewerkers van de GGD schrijven integraal tijd. Per medewerker is een activiteitenplan opgesteld, dat periodiek met de realisaties wordt vergeleken. Hierbij wordt de bestede tijd ook relatie gebracht met de gerealiseerde productie (bijvoorbeeld aantal onderzoeken). Verrichte diensten -/- € 204.000 De daling van de inkomsten uit verrichte diensten wordt verklaard door Indexering inkomsten Stijging inkomsten reizigersvaccinaties Daling verhuurinkomsten huisvesting Daling inkomsten dienstverlening stichting BKZ Vervallen inkomsten MOA Beëindiging project Loving me, Loving you Beëindiging project jeugd in beweging Beëindiging project endogene factoren Vervallen inzet rekening resultaat 2005 Overige inkomstendaling Totaal

12-06-06


€ 23.000 € 15.000

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

€ 15.000 € 25.000 € 6.000 € 81.000 € 41.000 € 11.000 € 60.000 € 3.000 € 204.000

27

Opbrengsten plustaken gemeenten € 5.000 In de begroting 2007 zijn alleen de plustaken opgenomen die de gemeenten in 2006 afnemen. Gemeentelijke besluitvorming over het afnemen van de plustaken vindt echter pas plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting in november 2006. De gemeenten hebben indicaties afgegeven dat plustaken afgenomen gaan worden. Na gemeentelijke besluitvorming zal via de eerste begrotingswijziging de werkelijke afname van de plustaken worden verwerkt. De kostenstijging ten opzichte van 2005 met € 5.000 wordt veroorzaakt door de indexering van de kosten. Overige opbrengsten -/-€ 12.000 Onder de overige opbrengsten is de afwikkeling van de desintegratie van de ambulancedienst opgenomen. In de begroting 2007 is rekening gehouden met de afbouw van de vergoeding voor de desingratiekosten van de ambulancedienst door de GGD Rotterdam e.o.. Bijdrage deelnemende gemeenten € 57.000 De bijdrage voor de deelnemende gemeenten stijgt ten opzichte van 2006 met € 57.000,00. Deze stijging is gedetailleerd toegelicht in paragraaf 3.6. De stijging wordt verklaard door: De toegestane indexering Bovenmatige stijging n.a.v. de wijziging van het pensioenstelsel Totaal

€ 43.000 € 14.000 € 57.000

De totale bedrage per inwoner voor de begroting 2007 is € 15,46. Van dit bedrag kunnen de gemeenten circa € 0,35 per inwoner terugvorderen uit het BTW-compensatiefonds. Personeelskosten -/- € 23.000 De stijging van de personeelkosten wordt veroorzaakt door: Indexering salarissen Daling formatie projecten Daling formatie product 47 MOA Bezuiniging 0,15 fteJGZ Diverse mutaties formatie Totaal

-/-/-/-/-

€ € € € € €

38.000 47.000 2.000 13.000 1.000 23.000

Huisvestingkosten € 8.000 De stijging van de huisvestingskosten wordt volledig verklaard door de indexering met 1,52%. Materiele kosten -/- € 90.000 De materiele kosten zijn gedaald met € 90.000 door ondermeer de volgende factoren: Indexering van de kosten Beëindigen project Loving me, Loving you Beëindigen project VMBO jeugd in beweging Beëindigen project Endogene factoren (begrotingsverschillen) Hogere verrekenbare BTW Totaal

12-06-06


€ 13.000 -/-€ 63.000 -/- € 40.000 € 3.000 -/-€ 3.000 -/-€ 90.000

28

Kantoorkosten -/- € 1.000 De kantoorkosten zijn met€ 1.000 gedaald. Naast de indexering (€ 1.000) zijn de kantoorkosten € 2.000 lager door het wegvallen van kantoorkosten van het project Loving me, Loving you.

Algemene kosten -/-€ 18.000 De daling van de algemene kosten wordt verklaard door: indexering met 1,52% Daling algemene kosten bedrijfsvoering

€

-Jz -/-

2000

€ 20.000 € 18.000

Dotatie reserve -/- € 4.000 Door de daling van de formatie op markttaken wordt er minder gedoteerd aan de reserve markttaken (15% over lagere loonkosten). Onttrekking reserve € 14.000 Het bedrag dat aan de reserve markttaken wordt gedoteerd, wordt in de begroting ook weer onttrokken, omdat de reserve zijn maximum heeft bereikt. De dotatie is € 4.000 lager, dus de onttrekking ook € 4.000 lager. In de begroting 2006 werd er leegstaande ruimte in het pand Vigilantes gebruikt om het tijdelijke personeel te huisvesten. De huisvestingskosten werden doorgerekend aan de projecten. Hierdoor is de onttrekking leegstaand huisvesting in 2006 verlaagd. Door het aflopen van deze projecten is de tijdelijke dekking van de leegstand vervallen en is de onttrekking leegstaand huisvesting weer teruggebracht naar het 'oude' niveau. Hierdoor is de onttrekking € 18.000 hoger dan in 2006. Per saldo is de onttrekking van beide reserves gezamenlijk € 14.000 hoger.

5.7

Productbegroting

In hoofdstuk 1 (financieringsstructuur) is in het kort ingegaan op de productbegroting van de GGD NWN. Voor de GGD NWN zelf en de deelnemende gemeenten is deze productbegroting een belangrijk instrument. De GGD NWN heeft in het productenboek beschreven welke producten door de GGD NWN geleverd (kunnen) worden. Via een bepaalde methodiek wordt de kostprijs per product bepaald. Alle producten tezamen vormen de exploitatie van de gemeentelijk gefinancierde taken. In het volgende overzicht is af te lezen hoe de totale kosten en opbrengsten over de producten zijn verdeeld. Tevens wordt zichtbaar gemaakt hoe de totale bijdrage van de gemeenten over de diverse producten is verdeeld. Hierna volgt een recapitulatie overzicht van alle producten conform de productbegroting 2007. De volledige productbegroting is als aparte bijlage beschikbaar.

12-06-06


29

12-06-06


30

Productenoverzicht uit de productbegroting

12-06-06


31

PRODUCTBEGROTING GGD Nieuwe Waterweg Noord 2007 - TOTAAL OVERZICHT na indexering en overige mutaties Producten

kosten

RESUMEE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 44 18 20 21 24 25 50 27 28 29 31 34 36 37 39 55

inkomsten

netto kosten

netto kosten per inwoner

bedragen kn Euro's

BASISTAKEN PLUSTAKEN MARKTTAKEN

3.008.760 222.685 830.779

56.049 222.685 1.001.674

2.952.710 0 -170.895

16,41 0,00 -0 95

TOTAAL TAKEN (productbegroting 2007) begroting 2006 na wijziging BPI 2006 omgerekend naar inwoneraantal begroting 2007 verschil t.o.v. productbegroting 2006 na wijziging

4.062.223 4.167.718

1.280.407 1.441.457

2.781.816 2.726.284

-105.495

-161.050

55.531

15,46 15,03 15,15 0,31

49.654 146.627 101.423 383.261 52.955 248.517 85.496 15.944 280.428 7.610 193.057 9.002 32.046 213.613 41.556 46.832 3.732 178.134 217.136 91.206 96.620 36.067 90.000 30.204 19.001 3.792 14.803 97.467 147.667 18.858

0,28 0,82 0,56 2,13 0,29 1,38 0,48 0,09 1,56 0,04 1,07 0,05 0,18 1,19 0,23 0,26 0,02 0,99 1,21 0,51 0,54 0,20 0,50 0,17 0,11 0,02 0,08 0,54 0,82 0,10

2.952.710

16,41

BASISTAKEN Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur GR GGD-NWN Gezondheidsprofiel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) groep 2 BaO Rijksvaccinatieprogramma Jeugd Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) groep 7 BaO Preventief gezondheidsonderzoek (V)SO en klas + Prev. Gez.h.zorg Nieuwe Instroom Allochtone Kinderen Onderzoek op indicatie Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen (VTO) Collectieve gezondheidsvoorlichting 4 tot 19 jarigen Preventieve Jeugdtandzorg Individueel advies, instructie en begeleiding Preventief gezondheidsonderzoek derde klas VO en VSO Sociale Teams Voortgezet Onderwijs Vangnet jeugd Bevolkingsonderzoek Borstkanker Infectieziektenbestrijding Tuberculosebestrijding Medische Milieukunde Technisch Hygiënische Begeleiding Kindercentra Informatievoorziening intermediairen / hulpmiddelenwijzer Gezondheidswijzer Samenwerking Gemeenten Volksgezondheid Ondersteuning Samenwerking en Afstemming Volksgezondheid Samenwerkingsverband Seksueel Geweld Regionaal Netwerk Leerlingbegeleiding NWN Gezondheidsvoorlichting Ouderen Gezondheidsvoorlichting Allochtonen Ambulancezorg / desintegratiekosten TOTAAL BASISTAKEN

12-6-2006

bedragen kn Euro's 49.654 0 146.627 0 101.423 0 383.261 0 70.574 17.619 248.517 0 85.496 0 15.944 0 280.428 0 7.610 0 193.057 0 9.002 0 32.046 0 213.613 0 47.341 5.785 46.832 0 3.732 0 179.490 1.356 217.136 0 91.206 0 96.620 0 38.830 2.763 90.000 0 30.204 0 19.001 0 3.792 0 14.803 0 107.614 10.147 147.667 0 37.237 18.378 3.008.760

56.049

Begroting 2007 GGD Nieuwe Waterweg Noord Produclbladen

32

PRODUCTBEGROTING GGD Nieuwe Waterweg Noord 2007 - TOTAAL OVERZICHT na indexering en overige mutaties kosten

Producten

netto kosten per inwoner

33.786 36.574 56.963 11.700 25.746 7.781 9.880 40.255

33.786 36.574 56.963 11.700 25.746 7.781 9.880 40.255

o o o o o o o o

49 57 58 52 53 59 62

netto kosten

bedragen kn Euro's

PLUSTAKEN 19 11 41 46 64 65 66 67

inkomsten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL PLUSTAKEN

222.685

222.685

0

0,00

MARKTTAKEN Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Dienstverlening stichting BKZ Dienstverlening CIS Reizigers Vaccinatie Sociaal Medische Advisering Training Coffeeshopmedewerkers Regionaal Platform illeqalen

bedragen kn Euro's 295.943 283.419 93.043 74.843 27.877 22.380 357.755 285.990 209.580 147.239 2.120 2.121 15.355 14.788

-12.524 -18.201 -5.497 -71.764 -62.342 0 -568

-0,07 -0,10 -0,03 -0,40 -0,35 0,00 0,00

TOTAAL MARKTTAKEN

830.779

-170.895

-0,95

Vangnetfunctie Preventie JGZ - Overgewicht Zorg Advies Team (ZAT) Externe vertrouwenspersoon (onderwijs) Zorgconsulent Schiedam Toezicht op prostitutie, tattoo-shops en grote evenementen Jeugdmonitor Kleinschalige incidenten

12-6-2006

1.001.674

Begroting 2007 GGD Nieuwe Waterweg Noord Productbladen

33

12-06-06


34

BIJLAGEN

12-06-06


35

Ol O)

o

fde lin vei

•o

Dl ra

s

m

MP MP MP

MP

$

<

o

\i

CO

MP MP MP MP MP MP

8 (O

CO

O ï CO O> CO CO O

S 1)1)

. . Oï

"3 tS

CN

tn T - cp CD tn CO

•e «> m TT

MP

MP MP MP MP MP MP MP

MP

MP MP MP MP MP MP MP MP

CO

oi

CD O

^"

CO CO

O l CO o CO in O CO co o

i

(O

21. 32. 19.

1—

64

rCO CM

CM CM

n

.2

z o o o

MP MP MP MP MP MP MP MP CO O l 00 O ï CO Ol m o CO CO co' co CO

O)

Mi

1O r- 1^ r- p) W T - w oo

3£ P

O CO

1

00 co CM CO % CN O ï CD CD m

CM

MPMPMPMPMPMPMPMP

e

CN ^- CO O) ' (D IV. Oï U) M S IO (O r O co oo co ^ n TT N CO O r- O
CO


"E o o

IfS

Ol Ol in h- co co oi oo

m co oo

00 CD CO CM

oq oi o in

co m co CM Ol O x- xCN CN

^" CO CO CO r- CN t- hT- m O)

CN
CO CO IO N CD 00 W lf)

m co oo


l O)

z Q

in o Oï -J CD

in c\i n

S o

gis s

MP MP MP MP MP

O

o 5 0) 0)

'S

I & oO)

I §1 m

a>

ei)

o. o. a:

o

Q

elas bto, taal

B

v>

oop

•e

o o

co Q Q Q Q Q Q Q Q C l C Q O

Itaa last:en

(O

tn 'S Qi

£

O)

"ra co

ra

3

|2

CM IO

sif o

»£

CD

CM CO

CO CD

CO S

1

^

m t- m - t-; O

*-

CO

cd

ca

co in

O

T-

z

CO

Q CD

N

Tt (O O) 0 ) 1 0 0)

<

8 00 CM

ra

'5)

5 2:

f O

S

d

CO CD T -

S 8

Q

O J2

0) 0)

"E

1 O)

O)

o> ra

ï> U) 0

CM CO CO

m

CO 't m CM f ^

662 242 698

O)

o

t O> r - O CO O> <
O ï CM

co h-. i n o> CM r N N O t O UI r T CO •tf CM N

co in cn o CM CM

lu

z

i I i . >

S T- S Ifl (O

- g

O)

I

||

s

00 CD CO CN

14;

t t CO CO r^ CM io m co co

CO

Bijlage 2 : Overzicht Gemeentelijke bijdragen

2007

Verdeling van de bijdrage in de netto-exploitatiekosten over het jaar 2006 per deelnemende gemeente, conform het bepaalde in art. 35 van de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord Het overzicht Gemeentelijke bijdragen is exclusief de plustaken

Aantal

Gemeentelijk

inwoners

gefinancieerde

01-01-2004

producten

Huisvesting

TOTAAL

Vlaardingen 72.568

1.122.153

75.372

1.165.513

1:165.512

31.956

494.151

494.151

179.896

2.781.816

18.071

1.140.225

Schiedam

Maassluis

Totaal 18.071

2.799.887

De bijdrage per gemeente voor 2007 is begroot op € 15,46 Hiervan kunnen de gemeenten circa € 0,35 verrekenen via het BTW-compensatiefonds.

Overzicht van de bijdrage per gemeente in het voorgaande jaar: Begroting 2007

Begroting 2006 na wijziging

Rekening 2005

Vlaardingen

1.140.225 €

1.120.805 €

1.112.583

Schiedam

1.165.512 €

1.134.096 €

1.116.239

487.669 €

482.211

Maassluis

12-6-2006

€

494.151

€

€

2.799.887

€

2.742.571

€

2.711.033


38

ra ra CM

ra

(O

3

Q)

c

m

101.

B

v-

CM

78.

^"

o •^• o

22.

OO

aken

CO CO

223

122,

o o>

191. -68.

m

2

rdi

3)

O t1» O) CO

72.

c 0>

00 CD

101

O) co

o co o

CD CM O

O)

ra

"5. JS

CO

>

.2

O) ^. CM

T^

T-

£ O

3

"« M

n ra S co en OO

o in

O)

T- en h - 00 CM Ó

hv-

ION O xCM

'

OO CO CN CM CN

o o u>

so p)

CM

c

ra c

O)

(0

o

£ O

o o

o

CO

o

(0 '™

m

o. S

c .2 j ai

ra c

»•-

(0

•= t^ O O

c o ra CM

T-

CO

ïn a cö o 03 CÖ (O • *

ö

CO in

co co

oö oo 1^; C-4

Q

ffl

i

s

a.v>

lustal aassl

O CO

IC

501

om in co

494,

0 0 l~-

m en

524. -30.

CD

31.

w

TOCM

0) C O

xelu usta

•ra o

q

114.

m

CM

en CD

eg rot 2007

E

O

95.

CO h» * co hCM '

T^

itaken iedam

CM

T-

roting 007

CO T —

CO m r--

£

,51

CM

.2 oo o 1 - in

ra

W

T- O

M-

c

V- CO

co co q q r^-

T—

r*-

T—

IO (D (O (D

^ 5 (D - o :s*

TT

CM

(/)

? ^ 5 >< 3 CD o « a

CD

•o

o o

CM

ro

O)

3 C

o

ro

a> o.

Ië

3 TI O

co ro

Ü

"E (O

roduc

a> o.

ai c o

in 2

S

CQ <

c 0)

JU

310 3

11

C=

Q.

N ^

ra

0) T3 -S

jvin

1o

TH

>ndhei< sidzorg vorderi

ra c

'EI £ O v>

E o

®

° s -o c: ai x: ^ o) ra o Q < -> o)

"ra r O lCD

o o

ra ra

CM

m

CM

11.262 7.781

19.043J

o

o o

o

0 0

-71.764 -62.342

o

v•* S-

448.991

178.134 217.136 91.206 96.620

68.513

N(O CD N oq CN co a i T - 00 T - CN

|

I

49.654 18.858

exclusief plustaken

Begroting 2007

Begroting 2007

plustaken Maassluis

Begroting 2007

22.524|

o

plustaken Schiedam

Begroting 2007

plustaken Vlaardingen

22.524

o

O) \f t~co h-

CNJ C D

«

?*- c

C

•—

OO

N

O

ra

oo oo

o

Cn OT CN CN h - CD

CO CD 00 1 in in

si

l^f CQ

CD

Sfl

O O in co O)

»

Q,

z z a O O cc

I 0

0

o

2

0

0

O O)

in
•o c

XI O)

0

GZ)

Is

c Jg

£ In O

II •a

o> c 5^

o ra

XI

» !5 ju 0 xi c

£? .0 ,c in 0 ^

°Ö)

•=

N

'C

1 8

(0

^-» tl: - = O a> 3

x: o

o

• s§

e ? iln

D O < •o

2 ^

D. C

0 O)

N CA

I 0

x> o

iï 01

o

C3)

13 in

c

aqua: aiz;

2 o.

e» o sbesti'Ü

(1)

c

O)

IA

I

§•!

cu o

1 X

x: cu cu c . * 'S. £. 0 o S 8 ü -2 E
CÜ

.«2 J

X ! TI 3

•I «•'-

"o

H T-

-^ m o

CN CN CN

m

tn 0 2 t> cx

§1°

JC 0 £ S c u

g ?ö — ra o o in t-

CD

t 0 0 O

c 'C 0 in

g)

I •si

I

o ü ro J2 0 >

go

o tn xi 0

x: -o ra 0

f IS

Q.

0

o

in

in

cc CO CN

2

o. CD O O CN

2

a ra

'w JZ O

2^ £ e CN

O CO m

CM

cn

0

§

0

•ë 8

E —

ffl Q. Q. i

v

O ra

CQ

2 cn

0

ra o

'0

N

CM

CD

c o

O)

n n

0 CO

O

0

CD

—'

0 t3 0 cn

O

o o

cn ">

c

c

O

_c

l!

O>

• < -

O

"öj

t3 c

2 °

c 'S

? "O

N

tt)

O >

S CL

CN cn

00

c 0

cn

-o •ï

S i UI

•

c

CO

o

c o

N 0 cn 0

CO O

c &

Q. ^

CN

v-

s

0

"O cn

o

CD -3

«

C/J

heid szorg

•»«)

CO

.511

00

puo

•6

N

Mf)

t

otaal Je

g * •%

C 0

cn

twe jheidsvo orlichtin ollectiev reventie angnet.Jeugd Onderwijs ociale Teams Vc

g-g e

ning Ontwikt e en beigeleidi lerzoek derde

5 «e .2*'S •*

Jeugd iderzoel< (PGO) n kla sonderzoek stroom Alloch

(PGO) roep

CQ

ugdgez ondheid isistakesn - unifc eventief gezondr jksvacci natieproc : •eventief Gezond •eventief h.zorg N nderzoe roegtijdic dividuee;l advies, reventie'f gezond

(ZO

luct

ra o r^ n u3 g v- cn

- co cn

CM

o

a

O (/) >

c 0

cn

c -*:

a>

N

•Ö

a ra

ra

i-

CD O O CN

4

|


plustaken Schiedam

plustaken Maassluis

exclusief •lustaken

1.610.319

193.057 9.002 46.832 41.556

383.261 52.955 248.517 85.496 15.944 280.428 7.610 32.046 213.613

Begroting 2007

Begroting 2007

Begroting 2007

Begroting 2007

5 £~ «"

•a

Ie CD CO CN O )

o o o o

co in o o in * ^ t o o> T-

m

f T- CN CN CN i- CD

O M O O l T f l B N O ) CNCNCNCNCOCOCOCOCO

5 o S o ^> ="s

Q. N UJ N ^ T - CD \t I~-

CD O T"J f 1D (O (O <M" T - CO UI CO ' t CN' ai iri i - CN '

o o r-

cn N

653.994|

-568

-12.524 -18.201 -5.497

7.151|

7.151

plustaken Maassluis

exclusief plustaken

0 0 0 0 0 0

Begroting 2007

Begroting 2007

146.627 101.423 3.732 36.067 90.000 30.204 19.001 3.792 14.803 97.467 147.667

i1 .E'S g O

co

m

52-

c 'C

O)

0)

o

0)

(A •o

o

oo oi

CD O O CN

95.0261

5.961 25.746 16.866 9.880 36.574

plustaken Schiedam

Begroting 2007

78.9411

16.239

56.964 5.739


Begroting 2007

Bijlage 4 : Meerjaren begroting GGD NWN bij ongewijzigd beleid bedragen* 1.000,00

[infü

Directie

Huisvesting Lasten inkomsten Doorbelasting aldc Directie en Bedrijfsvoering Lasten Inkomsten Doorbelasting

2007

2008

2009

704 128 576

718 130 588

733 133 600

0

0

0

1.807 160 1.647

1.843 163 1.680

1.880 166 1.714

1.918 170 1.748

4.06: 1.280

4.143 1.306

4.226

4.311 1.35!

2.782

2.837

2.89

2.782

2.83

2.89

747 136 612

aldo Gemeentelijk gefinancierde producten Lasten Inkomsten aldc

gemeentelijke bijdragen

1.33:

De grondslagen voor het opstellen van de meerjarenbegrotinq. De meerjarenbegroting is gebaseerd op 'reguliere' grondslagen die voor de GGD NWN gelden bij het opstellen van een begroting. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 is met een indexatiepercentage van 2% rekening gehouden. n P jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Deze verplichtingen zijn verwerkt in de lasten bij de huisvesting, directie en bedrijfsvoering en gemeentelijk gefinancierde producten. De investeringen , . . .. De GGD NWN heeft een meerjareninvesteringplan waarin is voorzien in de vervanging van de huidige activa. De vervangingsinvesteringen zijn verwerkt in de meerjarenraming. De explStatievan de GGD NWN wordt zoals in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd gefinancierd door de deelnemende gemeenten. In de meerjarenraming is rekening gehouden met overige inkomstenbronnen De investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen.

De stand en de afloop van reserves en voorzieningen De GGD NWN heeft een nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen opgesteld. Deze nota is in 2005 door het Algemeen bestuur vastgesteld. In de begroting 2007 is rekening gehouden met de uitgangspunten v nota. In de meerjaren raming zijn de uitgangspunten doorgetrokken.

12-6-2006


43

Adressen:

De GGD Nieuwe Waterweg Noord is gevestigd te: hoofdvestiging: van Hogendorplaan 501 te Vlaardingen tel. 010-2488080 fax 010-2488088 nevenvestiging Maassluis: Gezondheidsgebouw, De Vloot 206 te Maassluis tel. 010-5921822 fax 010-5928238

centraal postadres Postbus 3051 3130 CB Vlaardingen

Colofon Redactie: Aat Kortleven Hans van Luijpen

12-06-06

GGD Nieuwe Waterweg Noord begroting 2007

44

* ;*!".

7

GGD Nieuwe Watrtvveg Noord

telefoon (010) 2- ; 8080

s

I

Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten

Recommend Documents