GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015

Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné informace 144 Doplňkové informace

7 17 32-33 71

European Recovery Equity Fund Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

8 18 33-34 72-73

Eurozone Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Akciové podfondy

6 16 26 56-57

European SRI Equity Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

6 16 27 58

High Conviction Europe Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

6 16 27-28 59

Greater China Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

6 16 28-29 60-61

Central and Eastern European Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

7 17 29 62

German Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Obligační podfondy

Global Equity Allocation 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých aktiv 29-30 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 63-67 Portfolio

2

7 17 30-31 68-69

Small & Mid Cap Euro Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

7 17 31-32 70

North American Equities Fund of Funds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

8 18 34-35 74-75

Euro Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

8 18 35-36 76

Euro Bonds 1/3 Years Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

8 18 36-37 77

Euro Bonds 3/5 Years Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

8 18 37 78

US Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

9 19 38 79-80

Central and Eastern European Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

9 19 39 81-84

Euro Corporate Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

9 19 40 85-88

Short Term Euro Corporate Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

9 19 41 89-90

European High Yield Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Euro Convertible Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých aktiv 41-42 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 91-92 Portfolio

10 20 42-43 93-94

Asian Bond Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

10 20 43 95-98

Euro Covered Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

10 20 44 99-100

Income Partners Asian Debt Fund Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

10 20 44 101-102

Finisterre Long Only EM Fund Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Podfondy absolutní návratnosti

10 20 44-45 103-105

Absolute Return Multi Strategies Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

11 21 45-46 106-108

Absolute Return Credit Strategies Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Peněžní podfond

11 21 46-47 109

Euro Short Term Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Obsah

Garantované podfondy

11 21 47 110

GaranT 1 Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

11 21 48 111


11 21 48 112


12 22 48 113


12 22 49 114

GaranT 5 Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Podfondy rezervované pro Generali Group

12 22 49 115-117

Euro Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

12 22 49-50 118-119

Euro 50 Equities Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

12 22 50 120

Equity France Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

13 23 50 121

Equity Germany Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

3



13 23 51 122

Equity Italy Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

13 23 51 123

1/3 Years Euro Bonds Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

13 23 52 124


13 23 52 125


14 24 53 126


14 24 53 127

Euro Bonds All Maturity Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

14 24 54 128-129

Asian Credit Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

14 24 54 130-133

USD Corporate Bond Fund AAA – AStav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

14 24 54-55 134-138

USD Investment Grade Corporate Bond Fund Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Flexibilní podfondy

15 25 55 139-140

Generali Insurance Portfolio Strategies Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

15 25 55 141-142

Special Situation Stav majetku Výkaz operací a změn čistých aktiv Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio

Akcie mohou být upsány pouze na základě posledního podnikatelského záměru doplněného poslední výroční zprávou a poslední pololetní zprávou, byla-li zveřejněna po poslední výroční zprávě.

4

Řízení a administrativa

Řízení a administrativa Investiční manažeři Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I - 34132 Terst Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F - 75309 Paříž Generali Capital Management GmbH Hoher Markt 3 A - 1010 Vídeň Generali Investments Asia Limited 13/F, Generali Tower 8 Queen’s Road East Hongkong Wellington Management International Ltd Cardinal Place, 80 Victoria Street SW1E 5JL Londýn Velká Británie Income Partners Asset Management (HK) Limited Suite 3311 - 13, Two IFC 8 Finance Street Hongkong Finisterre Malta Limited Level 5, Marina Business Centre Triq I-Abate Rigord Ta’ Xbiex XBX 1127 Malta Sub-investiční manager

Wellington Management Company, LLP 280 Congress Street Boston, Massachusetts 02210 Spojené státy americké

Správcovská společnost Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L - 5826 Hesperange

Sídlo 33, rue de Gasperich L - 5826 Hesperange (od 2. únor 2015) 5, allée Scheffer L - 2520 Lucembursk (do 1. ùnor 2015)

Uschovatel, výplatní agent a zástupce pro domicilaci BNP Paribas Securities Services- Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L - 5826 Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L - 2520 Lucembursk (do 1. ùnor 2015)

Hlavní správa, zapisovatel převodní zástupce BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L - 5826 Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L - 2520 Lucembursk (do 1. ùnor 2015)

Právní poradce Arendt & Medernach 14, rue Erasme L - 2082 Lucembursk (od 29. dubna 2015) Bonn & Schmitt Avocats 22-24, rives de Clausen L - 2165 Lucembursk (do 28. dubna 2015)

Nezávislý auditor Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d’Activité Syrdall 2 L - 5365 Munsbach

Představenstvo Předseda pan Filippo Casagrande Investiční ředitel Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I - 34132 Terst Ředitelé pan Pierre Bouchoms General Manager Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L - 5826 Hesperange (od 28. dubna 2015) pan Salvatore Bruno Vedoucí strategie portfolia Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I - 34132 Terst pan Andrea Favaloro Head of Sales and Marketing Member of the Management Committee Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F-75309 Paříž pan Antoinette Valraud Vedoucí oddělení stálých příjmů Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F-75309 Paříž

5



Stav majetku k 30.06.2015 Stav majetku

Aktiva

European SRI Equity

High Conviction Europe

Greater China Equities

Central and Eastern European Equities

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

9 465 600 761,22

146 398 381,95

15 553 915,57

277 528 410,96

53 734 320,44

8 890 857 644,01

146 061 445,70

11 854 115,88

237 334 827,95

51 809 840,58

8 763 003 196,38

114 245 737,28

10 908 261,18

199 005 481,04

52 295 373,81

127 854 447,63

31 815 708,42

945 854,70

38 329 346,91

-485 533,23

Opce nakoupené v hodnotě ocenění

273 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opce nakoupené za akviziční cenu

235 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 342 272,53

41 524,68

1 820 143,66

36 513 357,26

1 550 301,06

Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou Pořizovací cena Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů

Aktiva v bance

14 292,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Nezaplacené úroky

77 878 145,45

23,76

9,45

107,16

2 788,88

Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky

76 535 123,58

0,00

1 848 804,15

0,00

0,00

Nezaplacené subskripce

42 670 606,12

71 789,76

0,00

0,00

2 981,56

Nevyplacené dividendy

5 419 811,47

223 598,05

30 842,43

3 680 118,59

368 408,36

Nerealizovaný výnos z forwardů

1 978 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nerealizovaný výnos z "futures"

1 488 594,53

0,00

0,00

0,00

0,00

141 522,75

0,00

0,00

0,00

0,00

95 984 999,85

272 528,19

2 818 542,21

1 170 922,08

169 514,76

1 540 249,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohledávky na srážkové daně výdejny

Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista

87 959,12

430,87

15,32

0,00

19,48

20 154 990,72

0,00

2 782 638,76

0,00

0,00

4 143 583,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy k úhradě

17 693 824,92

19 967,14

0,00

122 085,60

11 021,95

Nerealizovaná ztráta z forwardů

33 556 313,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Nerealizovaná ztráta z "futures"

1 940 382,79

0,00

0,00

562 002,62

0,00

Nerealizovaná ztráta ze swapů

5 301 051,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Správní poplatky

9 899 304,82

229 109,36

33 912,09

446 840,98

149 094,89

Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci

1 105 292,95

17 427,38

1 528,43

31 151,47

6 879,98

562 047,46

5 593,44

447,61

8 841,41

2 498,46

9 369 615 761,37

146 125 853,76

12 735 373,36

276 357 488,88

53 564 805,68

Úroky k úhradě Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize

Ostatní pasiva Čistá inventární hodnota

6

Konsolidované

Stav majetku k 30.06.2015


Aktiva

German Equities

Global Equity Allocation

Small & Mid Cap Euro Equities

North American Equities Fund of Funds

European Recovery Equity Fund

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20 434 001,44

30 591 861,99

446 137 470,46

912 151,92

558 460 060,58

16 377 542,49

30 469 699,53

426 312 294,19

820 006,64

497 878 070,58

10 793 417,92

28 380 160,39

348 776 107,74

504 575,98

554 861 621,84

5 584 124,57

2 089 539,14

77 536 186,45

315 430,66

-56 983 551,26


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 009 365,92

87 511,54

19 053 074,36

55 065,47

22 771 300,45


Aktiva v bance Pohledávky na srážkové daně výdejny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nezaplacené úroky

2,69

10,21

177,18

0,00

55,58

0,00

0,00

0,00

0,00

37 409 198,02

2 465,34

1 009,06

49 002,73

37 079,81

246 123,02


0,00

33 631,65

722 922,00

0,00

155 312,93


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


44 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 538,67

99 069,90

5 906 585,20

3 841,76

1 646 010,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky k úhradě

0,00

21,34

4,09

0,67

0,00

Zprostředkovatelské poplatky k úhradě

0,00

0,00

4 363 130,77

0,00

0,00

Výkonnostní provize

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 642,58

16 613,61

701 653,61

0,00

402 697,64

Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce


Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 568,71

77 386,42

770 678,95

3 644,32

1 149 320,92


2 565,79

3 755,47

53 880,56

109,42

71 131,65

Ostatní pasiva

2 761,59

1 293,06

17 237,22

87,35

22 860,00

20 338 462,77

30 492 792,09

440 230 885,26

908 310,16

556 814 050,37

Správní poplatky

Čistá inventární hodnota

7




Aktiva

Euro Bonds

Euro Bonds 1/3 Years


US Bonds

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

284 830 467,93

773 611 260,39

149 558 463,32

20 339 117,11

5 806 696,76

282 317 712,82

712 867 879,21

141 218 131,63

19 092 577,30

5 644 797,52

255 349 686,20

702 262 307,26

141 985 411,50

19 073 751,49

4 878 327,46

26 968 026,62

10 605 571,95

-767 279,87

18 825,81

766 470,06


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 294 010,40

49 368 598,82

4 922 231,08

1 027 321,62

127 679,13



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nezaplacené úroky

0,00

8 059 370,67

710 464,74

168 957,91

34 220,11


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2 337 758,94

2 537 096,34

20 556,67

0,00

218 744,71

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

977 652,75

170 539,53

29 703,61

0,00

Nerealizovaný výnos ze swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447 048,94

3 348 264,87

327 598,69

33 559,21

20 364,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě

996,46

0,00

0,00

0,00

0,14


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,01

2 205 820,38

232 804,66

14 519,78

1 220,94

Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 807,35

1 008 465,28

71 874,18

15 054,73

17 641,70

34 905,14

96 084,65

17 366,10

2 757,11

782,02

9 339,98

37 894,56

5 553,75

1 227,59

719,60

284 383 418,99

770 262 995,52

149 230 864,63

20 305 557,90

5 786 332,36

Správní poplatky Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci


8

Eurozone Equities



Aktiva

Central and Eastern European Bonds

Euro Corporate Bonds

Short Term Euro Corporate Bonds

European High Yield Bonds

Euro Convertible Bonds

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

52 285 872,46

218 352 842,41

308 198 366,40

61 152 359,25

128 924 269,07

49 030 365,91

201 802 757,35

293 368 276,95

48 384 766,35

115 311 163,27

46 358 932,22

195 455 073,62

298 469 351,76

47 675 471,30

110 407 701,16

2 671 433,69

6 347 683,73

-5 101 074,81

709 295,05

4 903 462,11


0,00

0,00

0,00

0,00

273 800,00


0,00

0,00

0,00

0,00

235 150,00

1 526 409,99

762 403,06

9 280 561,06

11 515 689,64

13 051 057,81


Aktiva v bance Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky

0,00

0,00

0,00

0,00

3 582,32

1 010 472,99

3 624 897,47

5 335 322,21

968 911,47

257 929,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

718 623,57

12 077 870,88

116 597,08

245 388,18

3 069,55


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

20 947,41

23 666,54


0,00

0,00

41 000,00

16 656,20

0,00


0,00

84 913,65

56 609,10

0,00

0,00

115 812,87

562 291,67

758 214,72

2 258 344,85

828 179,27

0,00

0,00

0,00

630 000,00

40 249,07

143,79

0,00

0,00

669,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 408 252,06

612 000,00


Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 366,12

270 044,77

379 341,32

42 861,36

27 249,68


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

4 720,00

Odkupy k úhradě


0,00

0,00

0,00

43 760,68

0,00

78 042,74

255 992,58

331 433,68

121 162,81

124 077,71


6 945,95

25 248,01

35 461,56

7 185,60

15 518,07

Ostatní pasiva

2 314,27

11 006,31

11 978,16

4 453,32

4 364,74

52 170 059,59

217 790 550,74

307 440 151,68

58 894 014,40

128 096 089,80

Správní poplatky


9




Aktiva

Euro Covered Bonds

Income Partners Asian Debt Fund

Finisterre Long Only EM Fund

Absolute Return Multi Strategies

USD

EUR

EUR

USD

EUR

236 560 048,01

115 195 177,45

153 050 208,93

279 144 748,04

237 534 538,33

232 842 005,48

110 369 650,20

143 920 283,20

250 479 670,30

190 448 793,84

Pořizovací cena

247 245 444,59

104 029 795,84

148 660 726,99

254 322 691,95

187 978 995,57

Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů

-14 403 439,11

6 339 854,36

-4 740 443,79

-3 843 021,65

2 469 798,27


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 771 064,17

3 546 628,55

5 386 335,04

25 051 825,72

19 895 699,97

Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou

Aktiva v bance Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky

0,00

0,00

0,00

11 942,70

0,00

1 945 491,00

1 264 400,52

1 809 256,64

3 581 585,94

2 035 414,51 25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

19 723,38

1 487,36

14 498,18

0,00

0,00

2 070,37


0,00

0,00

0,00

0,00

26 002,20


0,00

0,00

1 934 334,05

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

126 557,44


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359 345,39

291 561,41

4 876 173,03

3 629 404,51

14 670 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky k úhradě

0,00

0,00

0,00

230,28

13 526,63


0,00

0,00

4 785 081,59

2 736 206,60

1 250 000,00


Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista


0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

Odkupy k úhradě

0,00

74 462,12

0,00

0,00

11 844 065,85 365 015,97


0,00

0,00

0,00

654 504,88


0,00

109 770,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

913 783,85

322 693,12

88 192,68

78 015,43

214 004,68

246 152,57

28 944,20

14 712,91

8 420,69

10 502,29

28 906,40

7 708,07

4 423,70

4 655,32

13 955,78

9 539,59

236 200 702,62

114 903 616,04

148 174 035,90

275 515 343,53

222 863 547,33



10

Asian Bond



Aktiva

Absolute Return Credit Strategies

Euro Short Term Bonds

GaranT 1

GaranT 2

GaranT 3

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

538 033 545,52

540 554 747,10

68 239 973,92

91 404 347,61

65 523 059,15

495 617 922,83

507 435 058,56

65 034 578,00

87 947 807,80

62 288 175,00

478 613 368,48

509 731 622,20

64 151 828,00

86 525 458,45

61 108 875,00

17 004 554,35

-2 296 563,64

882 750,00

1 422 349,35

1 179 300,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 254 642,84

6 167 805,61

2 729 495,27

2 454 725,13

2 433 869,60


Aktiva v bance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nezaplacené úroky

5 683 285,83

2 771 473,27

475 900,65

1 001 814,68

801 014,55


1 472 812,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4 881,52

24 180 409,66

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 018 862,11

1 504 513,68

235 333,28

289 307,11

241 243,68

870 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohledávky na srážkové daně výdejny


Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě

71 823,98

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1 120,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy k úhradě

2 162,10

1 168 707,10

19 762,32

0,00

7 959,88



2 175 650,18

0,00

0,00

0,00

0,00


1 269 874,11

51 500,00

0,00

0,00

0,00


4 343 506,65

0,00

0,00

0,00

0,00

703 124,05

202 689,18

173 168,89

232 439,45

167 770,97


64 703,59

58 571,33

8 143,02

10 888,56

7 854,29

Ostatní pasiva

16 897,44

23 046,07

34 259,05

45 979,10

57 658,54

526 014 683,41

539 050 233,42

68 004 640,64

91 115 040,50

65 281 815,47

Správní poplatky


11




Aktiva

GaranT 5

Euro Equities

Euro 50 Equities

Equity France

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

56 276 127,76

51 390 586,32

9 456 870,94

9 082 052,71

9 479 663,42

52 464 247,00

45 933 234,00

8 162 906,69

7 755 982,12

7 484 735,57

53 339 100,00

45 842 956,36

6 327 434,32

6 204 950,14

5 839 175,56

-874 853,00

90 277,64

1 835 472,37

1 551 031,98

1 645 560,01


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 176 680,66

2 194 903,56

1 277 142,39

1 307 809,25

1 969 010,73


Aktiva v bance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635 200,10

262 448,76

0,99

1,02

1,48


0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

4 980,87

6 100,32

13 115,64

Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

11 840,00

12 160,00

12 800,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 649,48

259 178,38

4 061,48

3 907,35

4 029,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky k úhradě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy k úhradě

0,00

99 391,07

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 177,93

128 429,93

2 587,42

2 488,37

2 571,14

6 773,72

5 875,04

1 166,25

1 122,69

1 150,97

63 697,83

25 482,34

307,81

296,29

307,70

56 096 478,28

51 131 407,94

9 452 809,46

9 078 145,36

9 475 633,61




12

GaranT 4



Aktiva

Equity Germany

Equity Italy

1/3 Years Euro Bonds



EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

9 990 234,78

6 218 605,80

5 927 860,88

6 770 270,76

7 205 073,55

7 776 346,38

4 858 957,50

5 842 625,82

6 695 490,36

7 090 139,77

Pořizovací cena

5 721 164,03

4 031 138,11

5 906 885,46

6 735 517,80

7 124 278,52

Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů

2 055 182,35

827 819,39

-64 259,64

-40 027,44

-34 138,75


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 188 386,04

1 325 358,58

7 689,41

5 438,24

12 482,50

Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nezaplacené úroky

2,36

1,49

77 545,65

69 342,16

102 451,28


0,00

14 728,23

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


25 500,00

19 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 335,77

2 636,40

2 549,62

2 917,74

3 127,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky k úhradě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy k úhradě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Správní poplatky

2 759,01

1 684,82

1 575,85

1 803,69

1 931,39


1 252,65

746,90

787,33

901,08

969,47

324,11

204,68

186,44

212,97

226,76

9 985 899,01

6 215 969,40

5 925 311,26

6 767 353,02

7 201 945,90



13




Aktiva

Euro Bonds All Maturity

Asian Credit

USD Corporate Bond Fund AAA – A-

USD Investment Grade Corporate Bond Fund

EUR

EUR

USD

USD

USD

6 619 643,10

7 339 597,28

449 301 449,93

1 054 574 643,48

2 111 771 991,13

6 552 522,28

7 222 719,37

442 668 591,59

1 006 042 808,05

2 065 589 975,60

6 645 741,29

7 095 517,96

443 063 670,28

1 024 202 699,20

2 084 561 070,84

-93 219,01

127 201,41

-395 078,69

-18 159 891,15

-18 971 095,24


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 894,85

7 400,58

2 538 168,42

38 080 535,96

17 914 973,71


Aktiva v bance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 225,97

109 477,33

4 094 689,92

10 451 299,47

25 116 369,44


0,00

0,00

0,00

0,00

3 150 672,38


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 919,13

3 226,58

663 588,95

11 825 666,20

23 784 862,15

0,00

0,00

0,00

0,03

0,02

Úroky k úhradě

0,00

0,00

0,00

0,00

1,21


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy k úhradě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

11 256 120,18

22 641 752,75


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 790,33

1 990,38

595 217,10

411 915,81

826 528,21


920,85

1 005,62

54 275,65

126 191,45

253 689,01

Ostatní pasiva

207,95

230,58

14 096,20

31 438,73

62 890,95

6 616 723,97

7 336 370,70

448 637 860,98

1 042 748 977,28

2 087 987 128,98



Správní poplatky


14




Aktiva

Generali Insurance Portfolio Strategies

Special Situation

EUR

EUR

4 696 094,56

236 353 273,13

3 864 602,92

207 470 260,92

3 562 241,42

201 502 585,62

302 361,50

5 967 675,30


0,00

0,00


0,00

0,00

815 650,20

23 616 465,56


Aktiva v bance

0,00

0,00

15 324,84

5 015,39


0,00

4 946 303,18


0,00

0,00

516,60

315 228,08


Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

30 834,71

4 483 637,72

0,00

0,00

19,58

80,11

Pasiva Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě Zprostředkovatelské poplatky k úhradě

0,00

0,00


0,00

4 142 463,35

0,00

0,00


Odkupy k úhradě

28 349,10

0,00


502,93

0,00


0,00

0,00

1 247,16

305 921,73


568,88

27 643,77

Ostatní pasiva

147,06

7 528,76

4 665 259,85

231 869 635,41

Správní poplatky


15



Výkaz operací a změn čistých aktiv k 30.06.2015 Výkaz operací a změn čistých aktiv

Výnosy Čisté dividendy Čisté úroky z obligací Bankovní úroky a vista Ostatní finanční výnosy

Konsolidované

European SRI Equity




EUR

EUR

EUR

USD

EUR

154 100 431,76

3 032 923,83

95 409,42

4 121 336,81

1 218 789,87

30 267 949,39

3 022 064,07

93 140,40

4 121 212,32

1 207 985,96

122 827 793,92

0,00

0,00

0,00

0,00

70 475,03

1 010,52

68,45

124,49

5 342,27 0,00

2 299,48

0,00

0,00

0,00

Úroky z úrokových swapů

606 842,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Příjem z půjčování cenných papírů

325 071,17

9 849,24

2 200,57

0,00

5 461,64

33 666 085,88

593 781,13

93 265,13

1 497 647,05

375 127,01

20 830 267,03

477 973,63

67 022,84

863 017,75

288 707,91

Provize depozitní a subdepozitní banky

227 619,04

3 342,88

272,46

7 694,42

1 381,93

Abonentský poplatek

625 882,06

9 293,23

715,85

13 069,49

4 395,71

Správní náklady

1 459 197,86

25 714,68

6 399,23

42 420,13

12 945,44


4 143 457,64

0,00

0,00

0,00

0,00

651 028,02

6 316,65

524,04

10 834,59

2 503,61

Náklady Správní poplatky

Profesní a právní poplatky

65 731,69

863,20

21,77

548,11

615,72

Transakční náklady

2 440 155,78

59 634,25

16 312,83

537 288,97

59 354,54


2 553 027,13

0,00

0,00

0,00

0,00

669 719,63

10 642,61

1 996,11

22 773,59

5 222,15

120 434 345,88

2 439 142,70

2 144,29

2 623 689,76

843 662,86

112 219 536,34

2 556 915,53

561 082,42

5 852 824,90

209 612,71

-2 849 240,46

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

-272 330 506,20

0,00

0,00

0,00

-1 123,18

- “futures"

0,00

Bankovní úroky z překročení limitu

Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů - opcí

-6 173 877,08

0,00

0,00

1 389 346,34

- swapů

7 924 219,05

0,00

0,00

0,00

0,00

- změn směnných kurzů

2 128 529,82

-19 581,85

33 923,92

29 423,52

100 749,35

-38 646 992,65

4 976 476,38

597 150,63

9 895 284,52

1 152 901,74

-33 396 705,93

16 507 951,55

1 924 628,15

18 080 094,44

93 402,75

-574 371,66

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

44 984 459,80

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

5 486 698,62

0,00

0,00

-151 275,58

0,00

-3 280 223,32

0,00

0,00

0,00

0,00 1 246 304,49

Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů

- opcí

- swapů Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací

-25 427 135,14

21 484 427,93

2 521 778,78

27 824 103,38

-46 251 113,68

-33 447,66

0,00

0,00

0,00

1 830 238 054,61

10 457 495,49

528 397,25

33 271 527,96

7 558 227,25

-828 358 057,45

-8 626 262,23

-356 543,42

-1 258 592,17

-7 007 047,84

930 201 748,34

23 282 213,53

2 693 632,61

59 837 039,17

1 797 483,90

294 091 838,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Čistá aktiva na začátku roku/období

8 145 322 174,98

122 843 640,23

10 041 740,75

216 520 449,71

51 767 321,78

Čistá aktiva na konci roku/období

9 369 615 761,37

146 125 853,76

12 735 373,36

276 357 488,88

53 564 805,68

Vyplacené dividendy Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

16

Výkaz operací a změn čistých aktiv k 30.06.2015


Výnosy

German Equities





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

371 485,70

352 450,72

7 171 967,03

13,10

5 904 699,21

361 884,08

350 564,59

7 128 003,76

0,00

5 825 648,01

Čisté úroky z obligací

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bankovní úroky a vista

14,40

125,45

503,57

13,10

150,99

Ostatní finanční výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 587,22

1 760,68

43 459,70

0,00

78 900,21

Čisté dividendy

Příjem z půjčování cenných papírů Náklady

197 525,02

243 279,35

1 879 318,84

13 701,14

2 763 344,41

178 223,50

157 279,05

1 595 138,59

7 727,15

2 248 387,70

506,40

681,94

10 147,71

23,52

12 358,79


5 425,36

2 239,12

29 368,11

151,68

38 153,62

Správní náklady

7 686,02

9 100,22

69 869,00

4 692,73

89 872,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

941,99

1 263,29

19 413,15

37,42

24 178,52

Správní poplatky Provize depozitní a subdepozitní banky

Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky Bankovní úroky z překročení limitu Transakční náklady Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů

1 700,65

565,20

206,93

13,99

32 716,08

473,94

66 850,33

126 656,23

125,38

272 614,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 567,16

5 300,20

28 519,12

929,27

45 062,30

173 960,68

109 171,37

5 292 648,19

-13 688,04

3 141 354,80

195 510,23

-928 822,11

11 615 028,33

87 739,27

11 041 949,90

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

-202 594,56

0,00

18,99

0,00

- “futures"

523 837,50

-1 820,00

0,00

0,00

0,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

142 239,29

6 550,77

-168,63

0,00

893 308,41

-881 826,01

16 914 227,29

73 901,59

14 183 304,70


1 380 070,63

2 974 091,79

52 263 167,27

18 004,06

41 148 668,88

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

-192 845,62

0,00

0,00

0,00

- “futures"

-6 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 267 204,04

1 899 420,16

69 177 394,56

91 905,65

55 331 973,58

0,00

-48 256,21

0,00

0,00

-137 112,26

676 815,97

3 845 962,21

19 876 373,00

173 995,23

167 537 199,55

-1 419 700,15

-1 117 585,20

-22 829 619,66

-218 291,06

-130 373 189,25

1 524 319,86

4 579 540,96

66 224 147,90

47 609,82

92 358 871,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


18 814 142,91

25 913 251,13

374 006 737,36

860 700,34

464 455 178,75


20 338 462,77

30 492 792,09

440 230 885,26

908 310,16

556 814 050,37

- swapů Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací Vyplacené dividendy Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

17




Výnosy

Eurozone Equities

Euro Bonds



US Bonds

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR 62 492,99

5 680 911,62

11 269 173,63

1 720 663,98

300 948,54

5 587 895,03

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

11 256 777,37

1 720 645,57

300 942,95

62 482,57


3,70

147,80

12,03

2,40

10,42


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 012,89

12 248,46

6,38

3,19

0,00

1 176 090,40

2 528 130,87

240 951,31

58 443,22

48 028,43

818 649,67

2 148 032,43

170 967,31

34 833,56

38 630,92

Čisté dividendy

Příjem z půjčování cenných papírů Náklady Správní poplatky Provize depozitní a subdepozitní banky

6 608,68

19 069,38

3 349,36

544,14

177,51


15 010,60

68 024,01

8 714,47

2 228,72

1 509,47

Správní náklady

46 911,21

121 414,09

25 603,14

7 912,84

5 529,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 722,60

34 590,35

6 220,78

1 005,98

312,24


1 375,24

7 645,27

779,61

179,75

2,73

255 849,13

76 027,06

12 141,74

8 791,03

120,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 963,27

53 328,28

13 174,90

2 947,20

1 745,24

4 504 821,22

8 741 042,76

1 479 712,67

242 505,32

14 464,56

11 098 712,21

23 051 374,14

1 033 381,53

412 549,54

86 812,10

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

0,00

34 912,29

521 182,05

103 609,77

0,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

39 082,66

15 603 533,43

31 827 329,19

3 034 276,25

758 664,63

140 359,32


23 465 360,84

-47 228 047,25

-2 548 623,80

-817 805,08

374 471,40

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

0,00

3 808 652,75

345 489,53

81 753,61

0,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 514 830,72

39 068 894,27

-11 592 065,31

831 141,98

22 613,16

Vyplacené dividendy

-1 265 243,07

-1 599 714,98

-90 142,84

-40 799,38

0,00

Upisování kapitalizačních/dividendových akcií

30 206 580,56

222 244 977,20

70 711 815,89

8 578 103,46

1 642 803,52

-28 171 442,49

-188 513 740,54

-47 973 565,47

-6 992 296,52

-2 230 868,18

39 838 789,27

20 539 456,37

23 479 249,56

1 567 620,72

-73 233,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


244 544 629,72

749 723 539,15

125 751 615,07

18 737 937,18

5 859 566,30


284 383 418,99

770 262 995,52

149 230 864,63

20 305 557,90

5 786 332,36

Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací

Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

18



Výnosy Čisté dividendy Čisté úroky z obligací Bankovní úroky a vista



Short Term Euro Corporate Bonds

European High Yield Bonds


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1 028 291,18

3 495 855,09

5 494 140,60

1 912 985,20

419 870,35

0,00

0,00

0,00

0,00

45 843,40

1 013 265,49

3 484 817,27

5 492 708,93

1 671 411,82

369 239,16

15 025,69

8 978,75

26,77

91,38

37,18


0,00

0,00

44,22

2 003,72

0,00


0,00

1 666,67

1 111,11

236 097,24

0,00


0,00

392,40

249,57

3 381,04

4 750,61

200 553,97

636 619,14

816 870,40

539 313,00

318 302,83

168 684,01

549 203,30

708 266,25

263 938,67

257 067,82 3 740,57

Náklady Správní poplatky Provize depozitní a subdepozitní banky

1 520,27

5 264,69

7 115,09

1 634,06


4 006,91

19 340,04

19 740,29

8 102,03

7 005,18

13 140,96

35 460,22

47 613,58

13 477,79

23 224,05

Správní náklady Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky Bankovní úroky z překročení limitu Transakční náklady Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 655,05

9 321,03

12 937,18

2 789,06

5 489,41

166,59

82,53

111,25

341,11

147,84

5 189,43

379,39

398,00

2 069,15

12 697,60

0,00

0,00

0,00

241 083,33

0,00

5 190,75

17 567,94

20 688,76

5 877,80

8 930,36

827 737,21

2 859 235,95

4 677 270,20

1 373 672,20

101 567,52

-321 304,68

1 874 572,70

-1 020 925,66

1 792 231,71

1 406 600,38

- opcí

0,00

202 400,00

0,00

-192 950,00

94 516,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

-470 416,54

0,00

- “futures"

0,00

13 200,00

-15 000,00

-173 854,83

-42 980,00

- swapů - změn směnných kurzů Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů

0,00

-116 863,14

-77 908,76

276 584,84

0,00

-71 901,16

2 872,81

2 767,82

192 997,40

77,47

434 531,37

4 835 418,32

3 566 203,60

2 798 264,78

1 559 781,37

3 416 660,22

91 747,68

-7 620 578,06

-3 761 871,48

-1 477 284,33

- opcí

0,00

-166 442,80

0,00

-60 106,86

68 285,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

103 825,55

-246 347,04

- “futures"

0,00

0,00

41 000,00

91 656,20

-4 720,00

- swapů

0,00

84 913,65

56 609,10

41 281,30

244 471,38 5 038 130,93

526 279,05

-2 866 688,89

-98 058,78

1 497 636,64

-272 007,42

-767 660,94

-579 488,31

-417 667,22

-234 149,77

14 543 347,71

52 056 669,54

87 178 484,29

9 536 023,87

29 584 123,87

-19 714 110,08

-32 237 402,40

-50 350 230,36

-12 337 728,57

-14 447 882,81

Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

-4 916 490,74

16 184 917,31

36 150 706,84

-1 721 735,28

19 940 222,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


57 086 550,33

201 605 633,43

271 289 444,84

60 615 749,68

108 155 867,58


52 170 059,59

217 790 550,74

307 440 151,68

58 894 014,40

128 096 089,80

Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací Vyplacené dividendy Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií

19





Asian Bond

Euro Covered Bonds




USD

EUR

EUR

USD

EUR

4 364 773,04

1 586 027,73

926 847,74

1 400 289,82

2 928 816,87

0,00

0,00

0,00

0,00

478 336,34

4 364 022,29

1 585 710,85

926 809,95

1 399 823,21

2 356 419,49 23 465,15

750,75

6,98

37,79

466,61


0,00

58,50

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

65 114,87


0,00

251,40

0,00

0,00

5 481,02

Náklady

997 738,09

262 370,24

108 735,21

262 367,02

1 127 337,03

705 628,53

208 629,77

94 065,97

225 939,59

573 786,98

6 391,63

3 350,59

0,00

0,00

6 622,91


12 200,01

7 692,19

3 701,85

6 907,08

16 773,41

Správní náklady

46 344,73

22 765,49

8 420,69

10 502,29

40 442,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 681,31

5 585,33

1 549,15

2 090,58

11 188,51

604,05

781,97

11,43

242,98

5 299,12

192 666,03

2 576,49

29,93

15 878,27

173 486,14


Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky Bankovní úroky z překročení limitu Transakční náklady Úroky z úrokových swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

280 236,57

22 221,80

10 988,41

956,19

806,23

19 501,04

3 367 034,95

1 323 657,49

818 112,53

1 137 922,80

1 801 479,84

-3 984 507,79

2 855 199,17

-39 910,50

-49 295,90

-169 266,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-38 880,00

- forwardů

-18 927,76

0,00

0,00

741 187,13

-3 817 593,62

- “futures"

0,00

168 590,00

0,00

0,00

-1 877 944,64

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

2 620 764,00

-41 535,22

1 886,07

177 843,61

-268 787,78

608 029,23

-677 935,82

4 349 332,73

956 045,64

1 561 026,25

-873 411,69

610 795,07


- změn směnných kurzů Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů

-3 627 211,92

-4 673 206,83

-4 740 443,79

-3 843 021,65

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

1 934 334,05

-654 504,88

2 609 934,71

- “futures"

0,00

60 135,00

0,00

0,00

512 686,71

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 622 270,56

-4 305 147,74

-263 739,10

-1 850 064,10

-2 936 500,28

237 734,24

-1 544 920,20

-588 943,06

0,00

0,00

-958 078,86

Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací Vyplacené dividendy Upisování kapitalizačních/dividendových akcií

1 229 850,30

15 057 421,78

150 024 100,00

278 451 843,81

5 247 055,86

-1 373 614,38

-36 410 722,12

0,00

0,00

-37 214 623,59

-5 993 832,02

-22 205 982,50

148 174 035,90

275 515 343,53

-32 687 912,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


242 194 534,64

137 109 598,54

0,00

0,00

255 551 459,68


236 200 702,62

114 903 616,04

148 174 035,90

275 515 343,53

222 863 547,33

Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

20



Výnosy Čisté dividendy Čisté úroky z obligací Bankovní úroky a vista Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů Náklady



GaranT 1

GaranT 2

GaranT 3

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

9 925 577,85

4 540 469,32

1 099 436,42

1 635 128,55

1 047 038,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 609 649,56

4 539 659,41

1 099 430,03

1 634 831,09

1 047 031,81

4 594,62

809,91

6,39

7,93

6,41

193,04

0,00

0,00

0,00

0,00

302 852,88

0,00

0,00

0,00

0,00

8 287,75

0,00

0,00

289,53

0,00

3 810 951,96

619 800,51

450 657,71

600 264,98

481 825,72

1 543 554,71

424 312,84

368 694,04

492 077,59

362 501,88


14 079,63

12 512,42

1 761,07

2 331,83

1 672,28


27 262,46

38 067,72

16 988,03

22 709,20

16 384,93

Správní náklady

84 392,85

76 407,96

12 585,34

15 949,00

12 209,63

994,29

0,00

0,00

0,00

0,00

24 880,20

21 997,89

44 762,80

59 828,28

83 351,64

Správní poplatky


4 566,50

859,73

26,14

46,65

24,93

43 267,93

7 065,16

53,68

78,45

53,24

2 031 707,23

0,00

0,00

0,00

0,00

36 246,16

38 576,79

5 786,61

7 243,98

5 627,19

6 114 625,89

3 920 668,81

648 778,71

1 034 863,57

565 212,50

2 868 670,37

450 145,89

142 180,00

-262 270,00

188 130,00

-2 914 326,46

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

-18 414 129,51

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

-7 318 081,96

-320 000,00

0,00

0,00

0,00

5 221 642,11

0,00

0,00

0,00

0,00

-529 859,25

64,75

0,00

0,00

0,00

-14 971 458,81

4 050 879,45

790 958,71

772 593,57

753 342,50

6 029 221,67

-3 124 859,54

-966 027,00

-1 041 925,20

-1 242 285,00

-416 107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

8 133 938,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

561 613,28

101 500,00

0,00

0,00

0,00

-1 085 228,19

0,00

0,00

0,00

0,00 -488 942,50

- opcí


- opcí

- swapů

-1 748 020,21

1 027 519,91

-175 068,29

-269 331,63

-3 748 956,07

0,00

0,00

0,00

0,00

144 188,25

154 845 049,40

2 883 082,48

3 697 395,39

3 362 588,10

-389 075,57

-93 779 527,79

-1 481 379,36

-721 708,62

-952 764,60

-5 741 863,60

62 093 041,52

1 226 634,83

2 706 355,14

1 920 881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


531 756 547,01

476 957 191,90

66 778 005,81

88 408 685,36

63 360 934,47


526 014 683,41

539 050 233,42

68 004 640,64

91 115 040,50

65 281 815,47

Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací Vyplacené dividendy Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých aktiv Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty aktiv

21



Výkaz operací a změn čistých aktiv k 30.06.2015 Výkaz operací a změn čistých aktiv GaranT 4

GaranT 5

Euro Equities

Euro 50 Equities

Equity France

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

912 065,75

537 056,79

167 030,81

170 930,78

300 196,26

0,00

0,00

165 683,28

168 778,38

300 182,95

912 060,82

537 050,29

0,00

0,00

0,00


4,93

6,50

5,04

5,04

7,47


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

1 342,49

2 147,36

5,84

Výnosy Čisté dividendy Čisté úroky z obligací

Náklady

374 673,77

323 607,87

12 627,65

12 215,43

12 104,87

248 233,37

263 587,92

7 501,50

7 225,66

7 387,63

1 448,05

1 210,38

224,83

217,27

218,86


14 097,74

12 286,20

495,59

477,46

488,44

Správní náklady

10 888,30

9 731,01

1 935,38

1 886,39

1 915,82



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 991,01

32 231,52

423,77

408,15

415,76


21,62

18,01

236,93

303,56

437,02


51,45

70,41

1 019,00

927,40

513,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 942,23

4 472,42

790,65

769,54

727,44

537 391,98

213 448,92

154 403,16

158 715,35

288 091,39


Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů

-80 720,00

31 211,36

64 949,77

15 787,53

37 922,05

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

0,00

0,00

136 080,00

134 690,00

277 970,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

-3,85

0,00

-9,06

456 671,98

244 660,28

355 429,08

309 192,88

603 974,38


-1 238 538,00

-462 827,36

795 959,36

729 902,72

916 567,59

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

0,00

0,00

1 640,00

2 560,00

-6 925,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-781 866,02

-218 167,08

1 153 028,44

1 041 655,60

1 513 616,97

0,00

0,00

-44 719,46

-47 751,57

-19 344,51

2 905 754,66

7 095 181,75

0,00

0,00

0,00

-777 171,94

-1 610 346,61

0,00

0,00

0,00

1 346 716,70

5 266 668,06

1 108 308,98

993 904,03

1 494 272,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


54 749 761,58

45 864 739,88

8 344 500,48

8 084 241,33

7 981 361,15


56 096 478,28

51 131 407,94

9 452 809,46

9 078 145,36

9 475 633,61


22



Výnosy

Equity Germany

Equity Italy




EUR

EUR

EUR

EUR

EUR 105 739,28

171 796,25

86 997,38

103 217,86

87 433,75

166 924,62

83 022,20

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

103 217,74

87 433,57

105 719,79


9,10

5,56

0,12

0,18

0,07


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 862,53

3 969,62

0,00

0,00

19,42

12 926,84

8 452,69

8 395,55

9 511,82

10 193,49

8 050,93

4 771,93

5 362,56

6 129,87

6 595,44


240,34

137,86

208,58

237,41

255,63


532,10

321,57

297,45

340,77

365,55

2 033,24

1 453,97

1 540,76

1 674,66

1 755,75

Čisté dividendy

Příjem z půjčování cenných papírů Náklady Správní poplatky

Správní náklady Výkonnostní provize

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


455,52

264,53

327,82

376,39

405,21


640,98

366,91

2,93

3,35

19,16


186,19

616,80

1,22

21,48

21,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

787,54

519,12

654,23

727,89

775,21

158 869,41

78 544,69

94 822,31

77 921,93

95 545,79

Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů

41 688,57

-5 604,55

-61 453,68

53 879,73

217 034,02

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

243 900,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 616,48

-1 506,43

0,00

0,00

0,00

447 074,46

296 433,71

33 368,63

131 801,66

312 579,81


670 852,28

762 434,95

-19 039,55

-117 823,15

-340 788,31

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- “futures"

400,00

11 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- swapů

1 118 326,74

1 070 688,66

14 329,08

13 978,51

-28 208,50

Vyplacené dividendy

0,00

-2 400,00

-26 232,08

-26 685,81

-31 114,09


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií

0,00

0,00

-1 983 960,00

-2 225 180,00

-2 415 340,00


1 118 326,74

1 068 288,66

-1 995 863,00

-2 237 887,30

-2 474 662,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


8 867 572,27

5 147 680,74

7 921 174,26

9 005 240,32

9 676 608,49


9 985 899,01

6 215 969,40

5 925 311,26

6 767 353,02

7 201 945,90

Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací

23



Výkaz operací a změn čistých aktiv k 30.06.2015 Výkaz operací a změn čistých aktiv 7/10 Years Euro Bonds


Asian Credit

USD Corporate Bond Fund AAA – A-


EUR

EUR

USD

USD

USD

91 654,02

130 879,98

8 636 948,24

19 156 268,37

47 444 477,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 653,86

130 879,78

8 636 400,60

19 155 356,43

47 442 939,66


0,16

0,11

547,64

902,47

786,13


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,09

0,00

9,47

752,07

Výnosy Čisté dividendy Čisté úroky z obligací

Náklady

9 782,12

10 508,94

1 398 700,65

1 268 336,09

2 653 562,87

6 304,13

6 827,86

1 255 934,21

949 264,58

1 978 632,43


250,26

262,51

10 032,92

22 320,16

60 158,04


339,66

377,51

22 270,34

52 431,76

105 422,45

1 703,04

1 796,94

63 962,82

143 044,43

301 201,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391,98

420,47

19 532,01

27 909,19

54 056,82

3,51

3,70

154,43

442,94

948,27

21,41

21,57

135,36

6 700,26

17 881,86

Správní poplatky

Správní náklady Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky Bankovní úroky z překročení limitu Transakční náklady Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady Čisté výnosy / ztráty z investic Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768,13

798,38

26 678,56

66 222,77

135 261,34

81 871,90

120 371,04

7 238 247,59

17 887 932,28

44 790 914,99 10 016 383,06

485 837,15

476 175,80

860 620,16

1 251 700,90

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

-72 295 046,92

-206 098 399,97

- “futures"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

9,37

39 229,40

-27 358,04

567 709,05

596 546,84

8 098 877,12

-53 116 184,34

-151 318 459,96

-97 272 987,89


-609 744,72

-548 809,01

-1 424 746,95

-48 186 384,80

- opcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- forwardů

0,00

0,00

0,00

6 315 974,03

30 627 360,09

- “futures"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- swapů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-42 035,67

47 737,83

6 674 130,17

-94 986 595,11

-217 964 087,76

-29 462,83

-35 596,19

-3 330 031,42

-10 623 521,23

-23 709 521,36

0,00

0,00

70 500 000,08

377 547 476,79

0,00

-2 740 480,00

-2 541 500,00

0,00

0,00

0,00

-2 811 978,50

-2 529 358,36

73 844 098,83

271 937 360,45

-241 673 609,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


9 428 702,47

9 865 729,06

374 793 762,15

770 811 616,83

2 329 660 738,10


6 616 723,97

7 336 370,70

448 637 860,98

1 042 748 977,28

2 087 987 128,98


24





Special Situation

EUR

EUR

55 525,61

1 616 417,25

8 641,38

1 577 361,19

46 751,13

0,02

133,10

6 588,69 0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

32 467,35

10 257,69

5 421 402,68

3 735,75

640 624,39

Náklady Správní poplatky Provize depozitní a subdepozitní banky

124,18

6 914,19


236,21

11 825,51

Správní náklady Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky Bankovní úroky z překročení limitu Transakční náklady Úroky z úrokových swapů

1 264,97

35 080,05

0,00

4 142 463,35

215,84

10 240,74

97,77

1 786,96

4 125,38

539 214,95

0,00

0,00

457,59

33 252,54

45 267,92

-3 804 985,43

151 512,96

27 496 803,97

0,00

0,00

- forwardů

-403 315,71

0,00

- “futures"

-53 162,23

0,00


- swapů

0,00

0,00

54 573,58

1 626 546,50

-205 123,48

25 318 365,04

74 009,66

17 149 470,03

0,00

0,00

- forwardů

97 035,18

0,00

- “futures"

19 278,66

0,00

0,00

0,00

-14 799,98

42 467 835,07

- změn směnných kurzů Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů

- opcí

- swapů Zvýšení/Snížení čistých aktiv v důsledku operací Vyplacené dividendy

-21 000,00

-22 586,51


0,00

65 557 433,25

Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií

0,00

-65 836 152,91

-35 799,98

42 166 528,90

0,00

0,00


4 701 059,83

189 703 106,51


4 665 259,85

231 869 635,41


25



Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií

European SRI Equity Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída B

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Třída C

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Třída D

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Třída E

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii

Akcie v oběhu k 01.01.2015

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

146 125 853,76

122 843 640,23

150 439 499,19

EUR

EUR

EUR

345 370,907

345 370,907

396 100,907

155,31

132,19

127,89

304 069,678

304 069,678

304 069,678

148,96

126,88

126,34

0,11

3,55

1,52

EUR

EUR

EUR

194 851,363

179 360,100

389 058,573

129,48

110,42

107,26

EUR

EUR

EUR

123 333,619

121 913,619

121 768,619

108,64

92,74

90,26

EUR

EUR

EUR

45 935,741

46 490,255

53 799,927

165,37

141,70

139,01

EUR

EUR

EUR

6 209,936

6 785,274

8 805,654

156,07

134,05

132,16

Upsané akcie Odkoupené akcie


Třída A Kapitalizační akcie

345 370,907

30,000

30,000

345 370,907

Dividendové akcie

304 069,678

0,000

0,000

304 069,678

Třída B Kapitalizační akcie

179 360,100

67 013,296

51 522,033

194 851,363

Třída C Kapitalizační akcie

121 913,619

1 420,000

0,000

123 333,619

Třída D Kapitalizační akcie

46 490,255

4 405,599

4 960,113

45 935,741

Třída E Kapitalizační akcie

6 785,274

6 183,858

6 759,196

6 209,936

26


High Conviction Europe Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

12 735 373,36

10 041 740,75

23 531 732,41

EUR

EUR

EUR

0,000

0,000

40 000,000

0,00

0,00

102,09

Třída A

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií

0,000

0,000

89 526,497

Čistá hodnota aktiv na akcii

0,00

0,00

87,12

Dividendy na akcii

0,00

0,00

1,49

EUR

EUR

EUR

120,878

0,000

0,000

74,90

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

97 449,862

96 314,862

97 874,862

127,15

101,84

115,51

EUR

EUR

EUR

2 226,094

1 548,393

2 004,021

124,51

100,13

114,53

EUR

EUR

EUR

496,433

828,123

1 050,052

117,37

94,62

108,77

Třída B









0,000

0,000

0,000

0,000

Dividendové akcie

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000

2 097,878

1 977,000

120,878


96 314,862

2 090,000

955,000

97 449,862


1 548,393

1 036,395

358,694

2 226,094


828,123

47,095

378,785

496,433

Greater China Equities Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A



USD

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

276 357 488,88

216 520 449,71

172 964 546,82

USD

USD

USD

957 901,226

957 800,000

957 800,000

215,45

189,80

178,99

314 600,565

172 497,439

0,000

215,45

189,80

0,00

27



Greater China Equities Rok uzavřený dne: USD

Čistá aktiva celkem Třída D




30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

276 357 488,88

216 520 449,71

172 964 546,82

USD

USD

USD

8 356,340

9 551,295

7 081,417

197,81

175,41

167,70

USD

USD

USD

2 812,962

1 828,464

2 086,161

193,71

172,21

165,41




957 800,000

101,226

0,000

957 901,226

Dividendové akcie

172 497,439

142 103,126

0,000

314 600,565


9 551,295

4 940,049

6 135,004

8 356,340


1 828,464

1 162,307

177,809

2 812,962

Central and Eastern European Equities Čistá aktiva celkem Třída A






28

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

53 564 805,68

51 767 321,78

64 433 440,20

EUR

EUR

EUR

313,541

279,541

279,541

273,52

266,04

261,21

51 081,210

59 181,450

59 181,450

221,98

215,91

218,73

0,00

6,99

6,47

EUR

EUR

EUR

13 125,136

7 030,503

48 561,117

279,16

271,94

267,81

EUR

EUR

EUR

162 033,194

155 040,558

150 122,799

190,58

185,83

183,37

EUR

EUR

EUR

27 730,857

30 081,435

40 110,688

220,01

215,43

214,50

EUR

EUR

EUR

7 189,473

8 387,353

11 153,329

207,98

204,16

204,30






279,541

34,000

0,000

313,541

Dividendové akcie

59 181,450

0,000

8 100,240

51 081,210


7 030,503

16 721,043

10 626,410

13 125,136


155 040,558

9 925,203

2 932,567

162 033,194


30 081,435

2 065,032

4 415,610

27 730,857


8 387,353

187,724

1 385,604

7 189,473

German Equities Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

20 338 462,77

18 814 142,91

20 048 727,21

EUR

EUR

EUR

680,144

0,000

0,000

79,35

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

140 085,843

146 055,545

159 076,860

132,39

118,11

116,10

EUR

EUR

EUR

11 972,644

12 039,750

12 304,831

145,26

129,91

128,35

Třída B








0,000

682,373

2,229

680,144


146 055,545

3 265,746

9 235,448

140 085,843


12 039,750

1 146,930

1 214,036

11 972,644

Global Equity Allocation Čistá aktiva celkem Třída A

Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

30 492 792,09

25 913 251,13

91 431 699,86

EUR

EUR

EUR

60 320,265

34 979,003

584 899,898

119,67

112,17

116,38

0,80

2,16

1,11

29



Global Equity Allocation Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

30 492 792,09

25 913 251,13

91 431 699,86

EUR

EUR

EUR

69,479

246,458

200,007

122,85

114,64

116,93

EUR

EUR

EUR

146 566,025

144 056,025

138 066,025

133,81

125,00

127,93

EUR

EUR

EUR

27 683,956

29 855,078

41 563,255

118,06

110,70

114,25

20,138

0,000

0,000

117,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

3 463,317

6 245,795

8 592,986

110,73

104,08

107,85

Třída B



Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída E





Třída A Dividendové akcie

34 979,003

25 341,262

0,000

60 320,265


246,458

23,331

200,310

69,479


144 056,025

3 580,000

1 070,000

146 566,025


29 855,078

2 845,427

5 016,549

27 683,956

Dividendové akcie

0,000

20,138

0,000

20,138


6 245,795

237,504

3 019,982

3 463,317

Small & Mid Cap Euro Equities Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A

Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída B

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii

30

EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

440 230 885,26

374 006 737,36

306 404 062,54

EUR

EUR

EUR

2 629 271,642

2 629 271,642

1 993 881,696

119,68

101,00

104,39

0,00

1,43

1,75

EUR

EUR

EUR

546 926,068

535 273,077

631 728,723

157,91

133,46

136,31

64 270,000

64 270,000

55 630,000

155,96

131,82

136,30

0,00

1,55

0,00


Small & Mid Cap Euro Equities Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída C





30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

440 230 885,26

374 006 737,36

306 404 062,54

EUR

EUR

EUR

1 000,000

1 000,000

1 069,416

131,18

110,98

113,57

EUR

EUR

EUR

232 764,300

267 668,236

35 669,498

122,92

104,42

107,83

EUR

EUR

EUR

3 619,392

4 727,040

5 848,522

118,56

100,97

104,72




2 629 271,642

80 550,000

80 550,000

2 629 271,642


535 273,077

27 768,868

16 115,877

546 926,068

Dividendové akcie

64 270,000

0,000

0,000

64 270,000


1 000,000

0,000

0,000

1 000,000


267 668,236

45 309,669

80 213,605

232 764,300


4 727,040

60,140

1 167,788

3 619,392

North American Equities Fund of Funds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A

Dividendové akcie Počet akcií

EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

908 310,16

860 700,34

20 627 122,68

EUR

EUR

EUR

0,000

0,000

121 901,000


0,00

0,00

116,12

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

288,958

236,443

0,000

113,88

102,93

0,00

EUR

EUR

EUR

4 666,037

5 080,047

59 138,752

154,37

140,09

106,60

EUR

EUR

EUR

511,190

659,981

1 158,402

207,65

188,92

144,46

235,149

0,000

0,000

208,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída B




31







0,000

0,000

0,000

0,000


236,443

54,839

2,324

288,958


5 080,047

786,109

1 200,119

4 666,037


659,981

0,000

148,791

511,190

Dividendové akcie

0,000

235,149

0,000

235,149

European Recovery Equity Fund Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A



31.12.2014

31.12.2013

556 814 050,37

464 455 178,75

78 342 308,26

EUR

EUR

EUR

5,000

5,000

0,000

103,97

92,03

0,00

2 742 245,145

2 736 745,145

780 009,604

103,07

91,32

100,44

0,05

0,72

0,00

EUR

EUR

EUR

2 450 693,465

2 078 593,817

0,000

96,64

85,71

0,00

5,000

5,000

0,000


96,86

85,82

0,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

4 754,662

12 042,047

0,000

96,34

85,53

0,00

Třída C


5,000

5,000

0,000


96,66

85,70

0,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

366 003,188

393 058,216

0,000

95,11

84,79

0,00

Třída D


2 431,593

2 938,000

0,000


95,10

84,78

0,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

19 476,815

21 068,303

0,000

94,35

84,33

0,00

Třída E


32

EUR

30.06.2015

5,000

5,000

0,000


94,06

84,03

0,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00






5,000

0,000

0,000

5,000

Dividendové akcie

2 736 745,145

316 862,000

311 362,000

2 742 245,145


2 078 593,817

1 205 098,281

832 998,633

2 450 693,465

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000

TřídaC Kapitalizační akcie

12 042,047

1 866,624

9 154,009

4 754,662

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000


393 058,216

88 222,302

115 277,330

366 003,188

Dividendové akcie

2 938,000

839,593

1 346,000

2 431,593


21 068,303

6 223,328

7 814,816

19 476,815

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000

Eurozone Equities Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A


Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída C

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída D


EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

284 383 418,99

244 544 629,72

139 766 879,12

EUR

EUR

EUR

31,041

5,000

0,000

114,94

99,15

0,00

2 503 378,771

2 485 465,413

1 396 840,061

112,30

97,29

100,06

0,50

1,80

0,00

EUR

EUR

EUR

23 502,965

27 209,794

0,000

112,08

96,84

0,00

5,000

5,000

0,000

112,26

96,89

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

5,000

5,000

0,000

111,95

96,77

0,00

5,000

5,000

0,000

111,95

96,77

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

3 139,228

895,590

0,000

110,27

95,77

0,00

5,000

5,000

0,000

110,49

95,90

0,00

0,00

0,00

0,00

33



Eurozone Equities Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída E



30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

284 383 418,99

244 544 629,72

139 766 879,12

EUR

EUR

EUR

2 396,527

5,000

0,000

109,71

95,48

0,00

5,000

5,000

0,000

108,59

94,56

0,00

0,00

0,00

0,00




5,000

26,041

0,000

31,041

Dividendové akcie

2 485 465,413

252 162,730

234 249,372

2 503 378,771


27 209,794

837,533

4 544,362

23 502,965

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000


5,000

0,000

0,000

5,000

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000


895,590

2 565,045

321,407

3 139,228

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000


5,000

4 608,077

2 216,550

2 396,527

Dividendové akcie

5,000

0,000

0,000

5,000

Euro Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A


Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída C


34

EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

770 262 995,52

749 723 539,15

553 142 726,00

EUR

EUR

EUR

35 332,575

35 332,575

35 332,575

132,83

133,83

119,03

1 646 240,635

1 646 240,635

1 660 790,645

124,72

126,47

115,63

0,85

3,39

3,36

EUR

EUR

EUR

2 013 257,658

1 904 883,515

1 176 361,271

187,52

189,12

168,56

170 167,949

161 387,949

88 300,000

182,33

184,98

168,56

1,15

3,97

0,00

EUR

EUR

EUR

118 509,655

109 674,357

141 337,728

153,49

154,96

138,37


Euro Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída D



30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

770 262 995,52

749 723 539,15

553 142 726,00

EUR

EUR

EUR

786 510,533

764 045,175

802 448,479

155,12

157,02

140,97

3 749,696

3 891,445

3 857,862

150,23

152,69

139,65

0,66

2,70

1,30

EUR

EUR

EUR

72 248,536

59 619,083

76 067,795

151,33

153,33

137,99

0,000

0,000

65,656


0,00

0,00

138,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00





35 332,575

0,000

0,000

35 332,575

Dividendové akcie

1 646 240,635

0,000

0,000

1 646 240,635


1 904 883,515

1 021 577,290

913 203,147

2 013 257,658

Dividendové akcie

161 387,949

10 730,000

1 950,000

170 167,949


109 674,357

37 564,037

28 728,739

118 509,655


764 045,175

53 328,613

30 863,255

786 510,533

Dividendové akcie

3 891,445

0,000

141,749

3 749,696


59 619,083

25 382,282

12 752,829

72 248,536

Dividendové akcie

0,000

0,000

0,000

0,000

Euro Bonds 1/3 Years Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A




EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

149 230 864,63

125 751 615,07

96 881 193,38

EUR

EUR

EUR

158 145,336

158 145,336

158 145,336

105,45

105,17

104,44

0,57

2,82

3,05

EUR

EUR

EUR

993 031,700

818 278,125

605 122,707

125,29

124,32

120,31

EUR

EUR

EUR

714,000

714,000

0,000

100,70

99,98

0,00

35



Euro Bonds 1/3 Years Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída D



30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

149 230 864,63

125 751 615,07

96 881 193,38

EUR

EUR

EUR

57 043,074

50 545,697

55 115,943

117,85

117,16

113,84

EUR

EUR

EUR

11 590,084

12 127,208

11 380,608

116,18

115,62

112,62

0,000

0,000

77,727


0,00

0,00

112,60

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00





158 145,336

0,000

0,000

158 145,336


818 278,125

546 248,438

371 494,863

993 031,700


714,000

0,000

0,000

714,000


50 545,697

15 931,641

9 434,264

57 043,074


12 127,208

1 158,829

1 695,953

11 590,084

Dividendové akcie

0,000

0,000

0,000

0,000

Euro Bonds 3/5 Years Čistá aktiva celkem Třída A






36

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

20 305 557,90

18 737 937,18

31 501 562,06

EUR

EUR

EUR

50 999,223

50 999,223

50 999,223

121,87

122,17

117,41

0,80

3,26

3,16

EUR

EUR

EUR

57 331,777

50 229,497

60 739,411

138,59

138,08

129,34

EUR

EUR

EUR

4 084,301

447,592

0,000

100,44

100,14

0,00

EUR

EUR

EUR

39 568,444

38 053,915

36 306,568

129,38

129,15

121,43

EUR

EUR

EUR

4 792,603

4 777,288

109 891,056

128,29

128,19

120,57






50 999,223

0,000

0,000

50 999,223


50 229,497

50 381,311

43 279,031

57 331,777


447,592

3 636,709

0,000

4 084,301


38 053,915

8 260,502

6 745,973

39 568,444


4 777,288

445,702

430,387

4 792,603

US Bonds Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

5 786 332,36

5 859 566,30

10 549 892,12

EUR

EUR

EUR

0,000

0,000

60 000,000

0,00

0,00

107,59

EUR

EUR

EUR

1 530,455

1 811,635

0,000

125,74

116,12

0,00

EUR

EUR

EUR

1 391,949

207,780

0,000

119,23

110,21

0,00

EUR

EUR

EUR

29 735,134

31 817,762

25 863,865

143,47

132,98

113,02

EUR

EUR

EUR

8 231,294

10 655,262

10 500,989

141,14

130,94

111,53

Třída A

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Třída B









0,000

0,000

0,000

0,000


1 811,635

252,720

533,900

1 530,455


207,780

1 184,169

0,000

1 391,949


31 817,762

9 314,364

11 396,992

29 735,134


10 655,262

999,029

3 422,997

8 231,294

37



Central and Eastern European Bonds Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

52 170 059,59

57 086 550,33

57 110 706,10

EUR

EUR

EUR

35 194,925

35 194,925

35 194,925

175,59

174,17

167,39

348 727,459

420 504,421

420 504,421

105,70

105,59

104,56

0,78

3,19

3,31

EUR

EUR

EUR

10 203,327

2 733,803

4 288,703

167,81

166,54

160,22

EUR

EUR

EUR

4 489,431

4 489,431

4 489,431

170,73

169,50

163,49

EUR

EUR

EUR

29 837,591

24 561,557

26 986,337

165,26

164,70

159,86

14,074

14,074

0,000

140,71

140,18

0,00

EUR

EUR

EUR

10 621,796

8 012,042

9 650,759

161,82

161,42

157,03

Třída A




Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii

Třída E






35 194,925

0,000

0,000

35 194,925

Dividendové akcie

420 504,421

0,000

71 776,962

348 727,459


2 733,803

61 059,727

53 590,203

10 203,327


4 489,431

0,000

0,000

4 489,431


24 561,557

9 065,479

3 789,445

29 837,591

Dividendové akcie

14,074

0,000

0,000

14,074


8 012,042

13 939,459

11 329,705

10 621,796

38


Euro Corporate Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A



Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída D




30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

217 790 550,74

201 605 633,43

224 729 504,58

EUR

EUR

EUR

20 314,730

20 000,860

20 000,860

199,12

201,27

186,34

833 550,116

736 997,060

673 944,040

123,87

126,23

120,77

1,04

4,12

4,31

EUR

EUR

EUR

456 374,386

411 255,191

555 012,715

146,76

148,50

137,82

EUR

EUR

EUR

9 478,079

9 398,828

141 323,128

141,99

143,84

133,74

1 360,000

1 480,000

2 457,000

115,70

117,96

112,09

0,80

2,51

2,94

EUR

EUR

EUR

265 626,991

259 178,533

287 011,085

150,38

152,72

142,76

EUR

EUR

EUR

14 101,467

15 892,743

21 253,964

146,91

149,34

139,92




20 000,860

319,325

5,455

20 314,730

Dividendové akcie

736 997,060

96 553,056

0,000

833 550,116


411 255,191

220 972,931

175 853,736

456 374,386


9 398,828

2 883,906

2 804,655

9 478,079

Dividendové akcie

1 480,000

0,000

120,000

1 360,000


259 178,533

39 966,320

33 517,862

265 626,991


15 892,743

158,820

1 950,096

14 101,467

39



Short Term Euro Corporate Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A





30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

307 440 151,68

271 289 444,84

168 776 435,76

EUR

EUR

EUR

96 303,047

95 855,114

95 855,114

120,84

120,65

117,85

616 476,921

616 476,921

387 624,916

105,52

106,30

107,36

0,94

3,60

3,91

EUR

EUR

EUR

1 723 094,976

1 335 354,848

719 282,129

119,25

119,19

116,66

EUR

EUR

EUR

20 709,562

12 107,245

49 621,000

116,89

116,95

114,70

EUR

EUR

EUR

185 610,488

282 951,282

217 763,858

112,09

112,44

110,88

0,000

0,000

672,705


0,00

0,00

109,01

Dividendy na akcii

0,00

0,00

1,83

EUR

EUR

EUR

16 203,166

16 232,496

18 474,908

110,81

111,27

109,97

2 311,220

0,000

78,492

109,56

0,00

109,94

Třída E






95 855,114

447,948

0,015

96 303,047

Dividendové akcie

616 476,921

0,000

0,000

616 476,921


1 335 354,848

699 249,734

311 509,606

1 723 094,976


12 107,245

9 702,317

1 100,000

20 709,562


282 951,282

16 286,261

113 627,055

185 610,488

Dividendové akcie

0,000

0,000

0,000

0,000


16 232,496

1 087,315

1 116,645

16 203,166

Dividendové akcie

0,000

2 311,220

0,000

2 311,220

40


European High Yield Bonds Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

58 894 014,40

60 615 749,68

95 976 641,95

EUR

EUR

EUR

220 987,949

220 987,949

467 359,131

124,93

123,54

123,89

1,89

5,74

6,47

EUR

EUR

EUR

35 859,359

34 416,063

66 254,409

148,60

144,84

138,84

EUR

EUR

EUR

217,864

217,864

217,864

158,89

155,01

148,88

EUR

EUR

EUR

117 877,153

130 852,695

131 087,944

199,81

195,56

189,10

EUR

EUR

EUR

13 432,264

15 664,785

24 234,342

176,37

172,79

167,44

Třída A










220 987,949

0,000

0,000

220 987,949


34 416,063

43 532,755

42 089,459

35 859,359


217,864

0,000

0,000

217,864


130 852,695

15 447,329

28 422,871

117 877,153


15 664,785

209,695

2 442,216

13 432,264

Euro Convertible Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A




EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

128 096 089,80

108 155 867,58

87 469 448,56

EUR

EUR

EUR

1 018 042,493

901 422,571

751 527,016

117,76

112,34

111,51

0,23

1,70

2,63

EUR

EUR

EUR

51 469,027

38 847,524

2 978,165

109,73

104,53

102,28

EUR

EUR

EUR

17 994,046

21 383,498

25 828,119

110,39

105,52

104,07

41



Euro Convertible Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída E



30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

128 096 089,80

108 155 867,58

87 469 448,56

EUR

EUR

EUR

5 172,662

5 375,070

6 378,718

111,97

107,16

105,84




901 422,571

116 619,922

0,000

1 018 042,493


38 847,524

70 033,961

57 412,458

51 469,027

TřídaD Kapitalizační akcie

21 383,498

68 865,933

72 255,385

17 994,046


5 375,070

248,700

451,108

5 172,662

Asian Bond Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

USD

Třída A


30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

236 200 702,62

242 194 534,64

241 566 179,69

USD

USD

USD

2 413 937,805

2 413 937,805

2 397 090,906


96,57

98,97

99,71

Dividendy na akcii

0,64

3,08

2,53

USD

USD

USD

0,000

0,000

4 112,695

0,00

0,00

97,02

USD

USD

USD

22 867,073

25 596,541

20 286,453

100,76

103,14

102,01

36,554

36,554

0,000

98,64

100,95

0,00

USD

USD

USD

7 772,139

6 417,134

909,148

99,63

102,07

101,03

Třída B



Třída E






2 413 937,805

0,000

0,000

2 413 937,805


0,000

0,000

0,000

0,000

42






25 596,541

6 408,885

9 138,353

22 867,073

Dividendové akcie

36,554

0,000

0,000

36,554


6 417,134

5 559,870

4 204,865

7 772,139

Euro Covered Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A







30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

114 903 616,04

137 109 598,54

104 583 444,66

EUR

EUR

EUR

841 347,230

841 347,230

841 347,230

116,57

117,51

111,16

0,70

3,07

3,24

EUR

EUR

EUR

68 238,700

243 251,256

82 691,125

123,32

123,66

114,09

EUR

EUR

EUR

2 854,105

2 854,104

927,144

112,27

112,63

105,64

EUR

EUR

EUR

53 133,903

52 828,194

6 840,668

121,92

122,65

113,97

EUR

EUR

EUR

13 207,896

11 039,459

6 544,018

122,20

123,05

114,49




841 347,230

0,000

0,000

841 347,230


243 251,256

93 011,317

268 023,873

68 238,700


2 854,104

385,763

385,762

2 854,105


52 828,194

20 907,384

20 601,675

53 133,903


11 039,459

5 475,588

3 307,151

13 207,896

43



Income Partners Asian Debt Fund Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A

Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii

Akcie v oběhu k 01.01.2015 Třída A Dividendové akcie

0,000

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

148 174 035,90

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

1 500 242,579

0,000

0,000

98,77

0,00

0,00


1 500 242,579

0,000


1 500 242,579

Finisterre Long Only EM Fund Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

30.06.2015

USD

Třída A


Třída AH



31.12.2014

31.12.2013

275 515 343,53

0,00

0,00

USD

USD

USD

1 875 726,931

0,000

0,000

98,77

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

820 623,321

0,000

0,000

98,63

0,00

0,00




0,000

1 875 726,931

0,000

1 875 726,931

Třída AH Dividendové akcie

0,000

820 623,321

0,000

820 623,321

Absolute Return Multi Strategies Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A


44

EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

222 863 547,33

255 551 459,68

231 522 454,86

EUR

EUR

EUR

24 286,254

24 274,255

48 205,674

126,39

126,26

130,44

1 451 634,643

1 451 634,643

1 135 677,059

113,93

114,46

119,99

0,66

1,72

0,68


Absolute Return Multi Strategies Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída B




30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

222 863 547,33

255 551 459,68

231 522 454,86

EUR

EUR

EUR

246 782,811

427 169,515

402 220,298

114,91

114,94

119,06

EUR

EUR

EUR

17 660,023

17 467,168

25 343,064

120,10

120,24

124,91

EUR

EUR

EUR

180 212,162

271 892,504

296 649,835

112,60

112,98

117,87

12,815

12,815

0,000


99,73

100,05

0,00

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

33 030,095

39 925,999

25 329,019

110,14

110,62

115,69

Třída E


0,000

0,000

143,942


0,00

0,00

115,66

Dividendy na akcii

0,00

0,00

0,00





24 274,255

12,000

0,001

24 286,254

Dividendové akcie

1 451 634,643

0,000

0,000

1 451 634,643


427 169,515

36 851,582

217 238,286

246 782,811


17 467,168

432,298

239,443

17 660,023


271 892,504

7 081,093

98 761,435

180 212,162

Dividendové akcie

12,815

0,000

0,000

12,815


39 925,999

1 033,688

7 929,592

33 030,095

Dividendové akcie

0,000

0,000

0,000

0,000

Absolute Return Credit Strategies Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A


EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

526 014 683,41

531 756 547,01

351 139 217,21

EUR

EUR

EUR

5 513 170,694

5 513 170,694

3 552 040,907


94,70

95,70

97,57

Dividendy na akcii

0,68

1,39

0,00

45



Absolute Return Credit Strategies Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída B






30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

526 014 683,41

531 756 547,01

351 139 217,21

EUR

EUR

EUR

14 309,516

14 278,356

0,000

93,62

93,94

0,00

EUR

EUR

EUR

4,540

4,540

0,000

108,39

108,89

0,00

EUR

EUR

EUR

20 681,770

23 168,142

36 342,489

107,56

108,12

108,68

EUR

EUR

EUR

3 237,706

3 001,825

5 807,370

105,52

106,16

106,88




5 513 170,694

0,000

0,000

5 513 170,694


14 278,356

31,906

0,746

14 309,516


4,540

0,000

0,000

4,540


23 168,142

1 067,942

3 554,314

20 681,770


3 001,825

236,095

0,214

3 237,706

Euro Short Term Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A

Kapitalizační akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Třída B



46

EUR

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

539 050 233,42

476 957 191,90

456 206 642,74

EUR

EUR

EUR

495 568,699

495 768,699

462 443,780

134,91

134,49

132,66

EUR

EUR

EUR

3 087 943,335

2 595 476,840

2 459 129,886

132,75

132,40

130,76

EUR

EUR

EUR

3 747,783

0,000

0,000

99,84

0,00

0,00


Euro Short Term Bonds Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída D




30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

539 050 233,42

476 957 191,90

456 206 642,74

EUR

EUR

EUR

489 597,727

526 856,731

575 087,552

122,37

122,16

120,87

344,351

0,000

0,000

122,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

16 298,721

19 204,004

32 049,639

119,40

119,31

118,32




495 768,699

0,000

200,000

495 568,699


2 595 476,840

1 036 955,684

544 489,189

3 087 943,335


0,000

3 747,783

0,000

3 747,783


526 856,731

134 163,570

171 422,574

489 597,727

Dividendové akcie

0,000

344,351

0,000

344,351


19 204,004

423,051

3 328,334

16 298,721

GaranT 1 Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

68 004 640,64

66 778 005,81

60 417 505,69

EUR

EUR

EUR

574 187,280

562 389,367

517 452,860

118,44

118,74

116,76

Třída D


Akcie v oběhu k 01.01.2015 Trída D Kapitalizační akcie

562 389,367


24 241,762

12 443,849


574 187,280

47




Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

91 115 040,50

88 408 685,36

80 582 612,87

EUR

EUR

EUR

826 670,189

799 822,816

758 981,099

110,22

110,54

106,17

Třída D


Akcie v oběhu k 01.01.2015 Třída D Kapitalizační akcie

799 822,816


33 344,640

6 497,267


826 670,189


Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

65 281 815,47

63 360 934,47

54 123 159,17

EUR

EUR

EUR

560 028,240

539 600,570

488 715,334

116,57

117,42

110,75

Třída D



539 600,570


28 538,345

8 110,675


560 028,240


Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

56 096 478,28

54 749 761,58

52 658 049,98

EUR

EUR

EUR

542 564,493

522 299,530

506 896,645

103,39

104,82

103,88

Třída D



48

522 299,530


27 616,569

7 351,606


542 564,493



Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

51 131 407,94

45 864 739,88

42 573 348,57

EUR

EUR

EUR

494 272,022

441 422,393

410 406,323

103,45

103,90

103,74

Třída D



441 422,393


68 376,055

15 526,426


494 272,022

Euro Equities Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

9 452 809,46

8 344 500,48

8 046 162,00

EUR

EUR

EUR

60 431,703

60 431,703

60 000,000

126,51

111,79

108,93

0,74

2,65

2,41

EUR

EUR

EUR

Třída A

Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída F



11,000

11,000

11,000

164 340,20

144 432,28

137 331,75




60 431,703

0,000

0,000

60 431,703

Třída F Kapitalizační akcie

11,000

0,000

0,000

11,000

Euro 50 Equities Čistá aktiva celkem Třída A



Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

9 078 145,36

8 084 241,33

7 822 882,44

EUR

EUR

EUR

60 445,026

60 445,026

60 000,000

121,07

107,94

105,59

0,79

2,68

2,47

EUR

EUR

EUR

11,000

11,000

11,000

160 030,83

141 813,40

135 245,92

49






TřídaA Dividendové akcie

60 445,026

0,000

0,000

60 445,026


11,000

0,000

0,000

11,000

Equity France Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

9 475 633,61

7 981 361,15

7 903 947,82

EUR

EUR

EUR

60 451,601

60 451,601

60 000,000

126,60

106,69

106,82

0,32

2,77

2,01

EUR

EUR

EUR

Třída A




11,000

11,000

11,000

165 674,74

139 280,40

135 865,29




60 451,601

0,000

0,000

60 451,601


11,000

0,000

0,000

11,000

Equity Germany Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

9 985 899,01

8 867 572,27

8 772 939,87

EUR

EUR

EUR

60 402,847

60 402,847

60 000,000

135,29

120,14

119,97

0,00

2,38

2,18

EUR

EUR

EUR

Třída A




11,000

11,000

11,000

164 908,22

146 440,07

143 168,61




60 402,847

0,000

0,000

60 402,847


11,000

0,000

0,000

11,000

50


Equity Italy Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

6 215 969,40

5 147 680,74

6 901 973,34

EUR

EUR

EUR

40 000,000

40 000,000

60 000,000

112,66

93,31

92,14

0,06

1,66

1,90

EUR

EUR

EUR

Třída A




11,000

11,000

11,000

155 407,81

128 651,26

124 857,74




40 000,000

0,000

0,000

40 000,000


11,000

0,000

0,000

11,000

1/3 Years Euro Bonds Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

5 925 311,26

7 921 174,26

8 126 798,31

EUR

EUR

EUR

Třída A


40 357,052

60 357,052

60 000,000


98,26

98,80

99,80

Dividendy na akcii

0,65

2,35

2,60

EUR

EUR

EUR

Třída F



18,600

18,600

20,600

105 362,72

105 250,67

103 828,96




60 357,052

0,000

20 000,000

40 357,052


18,600

0,000

0,000

18,600

51




Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

6 767 353,02

9 005 240,32

8 693 579,40

EUR

EUR

EUR

40 433,046

60 433,046

60 000,000

109,45

110,22

107,75

0,66

3,12

3,02

EUR

EUR

EUR

Třída A




20,600

20,600

20,600

113 694,96

113 815,32

108 171,91




60 433,046

0,000

20 000,000

40 433,046


20,600

0,000

0,000

20,600


Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

7 201 945,90

9 676 608,49

8 933 190,62

EUR

EUR

EUR

40 407,914

60 407,914

60 000,000

116,80

118,69

110,92

0,77

3,26

3,61

EUR

EUR

EUR

Třída A




20,600

20,600

20,600

120 502,13

121 676,28

110 582,22




60 407,914

0,000

20 000,000

40 407,914


20,600

0,000

0,000

20,600

52



Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

6 616 723,97

9 428 702,47

8 284 776,02

EUR

EUR

EUR

40 360,037

60 360,037

60 000,000

129,58

132,79

117,70

0,73

3,11

3,18

EUR

EUR

EUR

Třída A




10,800

10,800

10,800

128 427,64

130 907,42

113 243,55




60 360,037

0,000

20 000,000

40 360,037


10,800

0,000

0,000

10,800

Euro Bonds All Maturity Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

7 336 370,70

9 865 729,06

8 935 643,92

EUR

EUR

EUR

40 450,220

60 450,220

60 000,000

119,29

121,27

111,28

0,88

3,45

3,30

EUR

EUR

EUR

Třída A




20,600

20,600

20,600

121 892,41

123 053,17

109 663,14




60 450,220

0,000

20 000,000

40 450,220


20,600

0,000

0,000

20,600

53



Asian Credit Rok uzavřený dne: USD

Čistá aktiva celkem Třída A



3 604 773,687

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

448 637 860,98

374 793 762,15

0,00

USD

USD

USD

4 269 271,045

3 604 773,687

0,000

105,09

103,97

0,00

0,78

1,49

0,00


664 497,358

0,000


4 269 271,045

USD Corporate Bond Fund AAA – ARok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

USD

Třída A

Dividendové akcie Počet akcií Čistá hodnota aktiv na akcii Dividendy na akcii Třída AH



30.06.2015

31.12.2014

1 042 748 977,28

770 811 616,83

0,00

USD

USD

USD

908 775,552

581 000,000

0,000

102,14

105,19

0,00

0,99

1,86

0,00

EUR

EUR

EUR

8 303 255,208

5 537 449,490

0,000

102,22

105,36

0,00

1,04

1,97

0,00


31.12.2013



581 000,000

327 775,552

0,000

908 775,552


5 537 449,490

2 765 805,718

0,000

8 303 255,208

USD Investment Grade Corporate Bond Fund Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem Třída A


54

USD

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

2 087 987 128,98

2 329 660 738,10

0,00

USD

USD

USD

1 868 740,061

1 868 740,061

0,000

101,31

104,68

0,00

1,10

1,94

0,00


USD Investment Grade Corporate Bond Fund Rok uzavřený dne: USD

Čistá aktiva celkem Třída AH



30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

2 087 987 128,98

2 329 660 738,10

0,00

EUR

EUR

EUR

16 720 234,312

16 720 234,312

0,000

101,46

104,92

0,00

1,15

2,05

0,00




1 868 740,061

0,000

0,000

1 868 740,061


16 720 234,312

0,000

0,000

16 720 234,312

Generali Insurance Portfolio Strategies Čistá aktiva celkem

Rok uzavřený dne:

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

EUR

4 665 259,85

4 701 059,83

4 934 406,15

EUR

EUR

EUR

Třída A


50 000,000

50 000,000

50 000,000


93,31

94,02

98,69

Dividendy na akcii

0,42

2,47

2,48



50 000,000

0,000

0,000


50 000,000

Special Situation Rok uzavřený dne: Čistá aktiva celkem

EUR

Třída A



2 258 650,915

30.06.2015

31.12.2014

231 869 635,41

189 703 106,51

0,00

EUR

EUR

EUR

2 258 650,915

2 258 650,915

0,000

102,66

83,99

0,00

0,01

0,05

0,00


613 318,000

613 318,000

31.12.2013


2 258 650,915

55



Portfolio Akciové podfondy European SRI Equity Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství

Oceňovací hodnota EUR

% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Francie ACCOR SA

EUR

32 000,000

1 464 640,00

1,00

AIR LIQUIDE SA

EUR

17 526,000

2 027 758,20

1,39

ARKEMA

EUR

21 000,000

1 360 380,00

0,93

AXA SA

EUR

111 000,000

2 508 600,00

1,72

CAP GEMINI

EUR

19 700,000

1 580 531,00

1,08

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

EUR

51 781,000

2 130 788,15

1,46

DANONE

EUR

27 500,000

1 624 425,00

1,11

EDENRED

EUR

65 676,000

1 468 843,74

1,01

ELIOR

EUR

83 427,000

1 525 462,70

1,04

ENGIE

EUR

69 000,000

1 162 650,00

0,80

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

19 700,000

2 142 375,00

1,47

LOREAL

EUR

13 200,000

2 137 740,00

1,46

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

13 000,000

2 126 800,00

1,46

MICHELIN (CGDE)

EUR

15 735,000

1 502 535,15

1,03

NEXANS SA

EUR

38 335,000

1 336 358,10

0,91

PERNOD RICARD SA

EUR

13 163,000

1 393 961,70

0,95

RENAULT SA

EUR

31 725,000

2 990 715,75

2,05

SANOFI

EUR

35 000,000

3 133 550,00

2,14

SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

31 000,000

1 951 760,00

1,34

TOTAL SA

EUR

35 300,000

1 575 792,00

1,08

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

94 000,000

1 753 100,00

1,20

VINCI SA

EUR

36 820,000

1 945 200,60

1,33

VIVENDI

EUR

64 000,000

1 466 240,00

1,00

42 310 207,09

28,96

Německo ALLIANZ SE-REG

EUR

15 423,000

2 176 956,45

1,49

BASF SE

EUR

18 000,000

1 439 100,00

0,98

BAYER AG-REG

EUR

18 000,000

2 295 900,00

1,57

BEIERSDORF AG

EUR

20 700,000

1 579 617,00

1,08

CONTINENTAL AG

EUR

9 000,000

1 909 350,00

1,31

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

EUR

30 000,000

2 484 300,00

1,71

DEUTSCHE POST AG-REG

EUR

50 000,000

1 320 250,00

0,90

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

EUR

145 400,000

2 276 237,00

1,56

FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

36 000,000

2 081 520,00

1,42

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

EUR

15 600,000

1 588 860,00

1,09

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

180 000,000

2 048 400,00

1,40

METRO AG

EUR

51 000,000

1 480 275,00

1,01

SAP SE

EUR

24 200,000

1 539 604,00

1,05

SIEMENS AG-REG

EUR

31 500,000

2 900 520,00

1,99

27 120 889,45

18,56

Velká Británie ASTRAZENECA PLC

GBP

25 000,000

1 445 993,65

0,99

BT GROUP PLC

GBP

277 027,000

1 798 084,18

1,23

DIAGEO PLC

GBP

80 700,000

2 114 208,97

1,45

EASYJET PLC

GBP

67 000,000

1 460 614,19

1,00

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU

GBP

38 700,000

1 426 148,96

0,98

INTERTEK GROUP PLC

GBP

40 000,000

1 396 117,19

0,96

JOHNSON MATTHEY PLC

GBP

31 000,000

1 345 485,35

0,92

PRUDENTIAL PLC

GBP

87 110,000

1 898 401,48

1,30

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

EUR

59 000,000

1 522 200,00

1,04

SABMILLER PLC

GBP

37 000,000

1 736 244,26

1,19

VODAFONE GROUP PLC

GBP

700 000,000

2 300 882,46

1,56

18 444 380,69

12,62

Švýcarsko ADECCO SA-REG

56

CHF

23 000,000

1 702 470,57

1,17

CIE FINANCIERE RICHEMON-REG

CHF

21 400,000

1 604 690,21

1,10

LAFARGEHOLCIM LTD-REG

CHF

24 000,000

1 621 308,63

1,11

NOVARTIS AG-REG

CHF

74 970,000

6 677 987,84

4,56

Portfolio

Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Španělsko AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS

Měna

Množství

CHF

19 300,000


% čistých aktiv

4 906 022,00

3,36

16 512 479,25

11,30

EUR

40 000,000

1 444 800,00

0,99

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

397 000,000

3 502 731,00

2,40

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

EUR

255 500,000

1 765 249,50

1,21

REPSOL SA

EUR

98 000,000

1 554 280,00

1,06

TELEFONICA SA

EUR

199 962,000

2 589 507,90

1,77

10 856 568,40

7,43

Nizozemí AKZO NOBEL

EUR

18 000,000

1 202 940,00

0,82

ASML HOLDING NV

EUR

20 000,000

1 883 400,00

1,29

ING GROEP NV-CVA

EUR

210 000,000

3 072 300,00

2,10

RELX NV

EUR

75 000,000

1 618 125,00

1,11

UNILEVER NV-CVA

EUR

63 000,000

2 377 305,00

1,63

10 154 070,00

6,95

Švédsko ATLAS COPCO AB-A SHS

SEK

48 700,000

1 235 206,21

0,85

NORDEA BANK AB

SEK

209 000,000

2 370 360,32

1,62

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A

SEK

194 000,000

2 242 348,60

1,53

SKF AB-B SHARES

SEK

75 000,000

1 555 513,35

1,06

SWEDBANK AB - A SHARES

SEK

120 000,000

2 550 032,56

1,75

9 953 461,04

6,81 1,62

Itálie INTESA SANPAOLO UBI BANCA SCPA Dánsko DANSKE BANK A/S Ostrov Jersey WPP PLC Norsko DNB ASA

EUR

725 000,000

2 367 850,00

EUR

203 000,000

1 445 360,00

0,99

3 813 210,00

2,61

DKK

GBP

NOK

99 600,000

105 000,000

139 278,000

Celkové akcie

2 637 862,47

1,81

2 637 862,47

1,81

2 136 321,92

1,46

2 136 321,92

1,46

2 075 249,39

1,42

2 075 249,39

1,42

146 014 699,70

99,93

Poplatky Španělsko REPSOL SA RTS 03/07/2015

EUR

98 000,000

46 746,00

0,03

46 746,00

0,03

46 746,00

0,03

Celkové převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na

146 061 445,70

99,96

jiném regulovaném trhu Celkové portfolio cenných papírů

146 061 445,70

99,96

Celkové poplatky

57



High Conviction Europe Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Itálie CREDITO VALTELLINESE SCARL ENI SPA

EUR

350 000,000

417 200,00

3,28

EUR

27 872,000

448 739,20

3,52

FINMECCANICA SPA

EUR

47 000,000

531 570,00

4,16

SALINI IMPREGILO SPA

EUR

126 358,000

508 717,31

3,99

SIAS SPA

EUR

44 183,000

Velká Británie AVIVA PLC

428 575,10

3,37

2 334 801,61

18,32

GBP

77 100,000

543 972,75

4,28

PREMIER FOODS PLC

GBP

743 000,000

396 021,88

3,11

THOMAS COOK GROUP PLC

GBP

243 000,000

476 221,67

3,74

VODAFONE GROUP PLC

GBP

142 000,000

466 750,44

3,66

1 882 966,74

14,79

Španělsko APPLUS SERVICES SA

EUR

21 953,000

224 798,72

1,77


EUR

61 000,000

421 449,00

3,31

INMOBILIARIA COLONIAL SA

EUR

1 086 000,000

672 234,00

5,27

PROMOTORA DE INFORMACIONES-A

EUR

50 000,000

388 200,00

3,05

1 706 681,72

13,40

Německo E.ON SE

EUR

33 100,000

399 020,50

3,13

STADA ARZNEIMITTEL AG

EUR

15 178,000

461 942,43

3,63

TUI AG-DI

EUR

34 000,000

496 060,00

3,90

1 357 022,93

10,66 4,16

Nizozemí KONINKLIJKE KPN NV POSTNL NV Francie ARKEMA PEUGEOT SA Švýcarsko ASCOM HOLDING AG-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG Lucembursko ARCELORMITTAL Rakousko RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA Portugalsko NOS SGPS

EUR

154 234,000

530 102,26

EUR

143 910,000

589 743,18

4,63

1 119 845,44

8,79 4,58

EUR

9 000,000

583 020,00

EUR

26 483,000

495 232,10

3,89

1 078 252,10

8,47 3,41

CHF

27 450,000

434 452,81

CHF

21 800,000

544 684,42

4,28

979 137,23

7,69

EUR

EUR

EUR

79 761,000

30 800,000

10 000,000

Celkové akcie

719 364,46

5,65

719 364,46

5,65

396 396,00

3,11

396 396,00

3,11

70 800,00

0,56

70 800,00

0,56

11 645 268,23

91,44

Warranty Francie PEUGOET UGW CW 29/04/2017 PEGUEOT UGW

EUR

48 762,000

208 847,65

1,64

208 847,65

1,64

208 847,65

1,64


11 854 115,88

93,08


11 854 115,88

93,08

Celkové warranty

58

Portfolio

Greater China Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství

Oceňovací hodnota USD

% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Čína CHINA COMMUNICATIONS CONST-H

HKD

5 726 000,000

8 567 964,09

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

HKD

16 069 000,000

14 675 415,73

5,31

CHINA LIFE INSURANCE CO-H

HKD

2 252 000,000

9 804 161,76

3,55

3,10

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

HKD

9 184 000,000

7 925 493,20

2,87

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H

HKD

2 036 400,000

4 985 716,74

1,80

HAITONG SECURITIES CO LTD-H

HKD

2 175 200,000

5 752 032,88

2,08

HUANENG RENEWABLES CORP-H

HKD

11 882 000,000

4 797 358,68

1,74

IND & COMM BK OF CHINA-H

HKD

27 430 000,000

21 795 900,89

7,88

LEGEND HOLDINGS CORP-H

HKD

270 000,000

1 509 806,08

0,55

SINOPHARM GROUP CO-H

HKD

1 340 000,000

5 954 733,49

2,15

ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H

HKD

211 000,000

1 581 345,96

0,57

ZTE CORP-H

HKD

1 093 920,000

Hongkong AIA GROUP LTD CHINA EVERBRIGHT INTL LTD

2 782 664,05

1,01

90 132 593,55

32,61

HKD

2 873 200,000

18 809 195,00

6,81

HKD

4 478 000,000

8 029 106,05

2,91

CHINA MOBILE LTD

HKD

1 543 000,000

19 754 441,06

7,15

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

2 690 000,000

9 490 255,73

3,43

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

HKD

295 400,000

10 425 451,89

3,77

66 508 449,73

24,07

Tchaj-wan ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR

TWD

1 409 000,000

1 908 187,23

0,69

CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

TWD

205 000,000

2 563 745,29

0,93

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

TWD

1 501 000,000

2 621 218,16

0,95

DELTA ELECTRONICS INC

TWD

752 000,000

3 849 538,24

1,39

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

TWD

6 146 845,000

12 227 969,41

4,42

HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

2 328 330,000

7 317 285,14

2,65

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

2 542 849,000

11 575 256,04

4,19

42 063 199,51

15,22

Kajmanské ostrovy BAIDU INC - SPON ADR CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING

USD

16 000,000

3 208 000,00

1,16

HKD

581 640,000

4 824 291,52

1,75

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

HKD

581 640,000

8 545 673,47

3,09

TENCENT HOLDINGS LTD

HKD

1 105 100,000

22 052 620,17

7,98

38 630 585,16

13,98

237 334 827,95

85,88


237 334 827,95

85,88


237 334 827,95

85,88

Celkové akcie

59



Central and Eastern European Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Polsko ALIOR BANK SA

PLN

44 000,000

934 026,62

1,74

ASSECO POLAND SA

PLN

25 500,000

349 844,96

0,65

BANK MILLENNIUM SA

PLN

270 000,000

421 814,63

0,79

BANK PEKAO SA

PLN

63 500,000

2 686 095,74

5,01

BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

8 500,000

673 090,68

1,26

CCC SA

PLN

26 523,000

1 112 769,09

2,08

CYFROWY POLSAT SA

PLN

202 000,000

1 142 350,81

2,13

ENERGA SA

PLN

180 000,000

953 107,86

1,78

INTEGER.PL SA

PLN

7 600,000

206 196,63

0,38

KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

104 267,000

2 672 205,59

4,99

NETIA SA

PLN

553 081,000

742 700,48

1,39

PGE SA

PLN

540 000,000

2 327 386,35

4,34

PKO BANK POLSKI SA

PLN

530 000,000

3 887 206,03

7,26

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

PLN

95 000,000

1 631 445,88

3,05

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I

PLN

350 000,000

536 779,09

1,00

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

PLN

30 000,000

3 080 785,19

5,75

23 357 805,63

43,60

Turecko ARCELIK AS

TRY

140 000,000

658 043,87

1,23

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC

TRY

60 000,000

313 020,87

0,58

HACI OMER SABANCI HOLDING

TRY

360 000,000

1 200 080,01

2,24

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP

TRY

380 000,000

557 370,49

1,04

MIGROS TICARET A.S

TRY

145 000,000

1 007 817,19

1,88

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA

TRY

100 000,000

593 372,89

1,11

TRAKYA CAM SANAYII AS

TRY

450 000,000

417 027,80

0,78

TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

345 000,000

1 016 667,78

1,90

TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY

370 000,000

857 223,81

1,60

TURKIYE HALK BANKASI

TRY

160 000,000

650 710,05

1,21

TURKIYE IS BANKASI-C

TRY

850 000,000

1 617 941,20

3,03

YAPI VE KREDI BANKASI

TRY

300 000,000

398 026,54

0,74

9 287 302,50

17,34 4,36

Česká republika CEZ AS KOMERCNI BANKA AS Rakousko BUWOG AG

113 000,000

2 338 016,80

CZK

14 000,000

2 696 357,17

5,04

5 034 373,97

9,40

EUR

24 000,000

416 280,00

0,78

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

EUR

25 351,000

398 897,99

0,74

ERSTE GROUP BANK AG

EUR

51 000,000

1 306 110,00

2,44

IMMOFINANZ AG

EUR

400 000,000

852 000,00

1,59

OMV AG

EUR

56 000,000

1 378 160,00

2,58

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA

EUR

53 000,000

682 110,00

1,27

5 033 557,99

9,40

Maďarsko MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL

HUF

27 000,000

1 217 007,63

2,27

OTP BANK PLC

HUF

108 000,000

1 895 789,36

3,54

RICHTER GEDEON NYRT

HUF

63 000,000

839 306,74

1,57

3 952 103,73

7,38

Rumunsko ELECTRICA SA

RON

150 000,000

413 687,27

0,77

OMV PETROM SA

RON

5 015 000,000

422 736,12

0,79

TRANSGAZ SA MEDIAS

RON

8 400,000

477 341,73

0,89

1 313 765,12

2,45

Slovinsko KRKA Chorvatsko HRVATSKI TELEKOM

60

CZK

EUR

HRK

18 800,000

30 000,000

1 223 128,00

2,28

1 223 128,00

2,28

613 241,11

1,14

613 241,11

1,14

Portfolio


Litevsko APRANGA PVA

Měna

Množství

EUR

140 000,000

Celkové akcie



% čistých aktiv

379 400,00

0,71

379 400,00

0,71

50 194 678,05

93,70

50 194 678,05

93,70

jiném regulovaném trhu

Ostatní cenné papíry Akcie Turecko EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI Rumunsko SC FONDUL PROPRIETATEA SA Celkové akcie

Celkové ostatní cenné papíry Celkové portfolio cenných papírů

TRY

RON

920 000,000

4 402 247,000

837 255,82

1,57

837 255,82

1,57

777 906,71

1,45

777 906,71

1,45

1 615 162,53

3,02

1 615 162,53 51 809 840,58

3,02 96,72

61



German Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Německo ADIDAS AG ALLIANZ SE-REG

EUR

3 227,000

223 856,99

1,10

EUR

8 447,000

1 192 294,05

5,86

BASF SE

EUR

14 361,000

1 148 161,95

5,65

BAYER AG-REG

EUR

14 135,000

1 802 919,25

8,85

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

7 053,000

700 362,90

3,44

COMMERZBANK AG

EUR

9 062,000

104 937,96

0,52

CONTINENTAL AG

EUR

1 282,000

271 976,30

1,34


EUR

19 785,000

1 638 395,85

8,05

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

EUR

16 793,000

456 013,92

2,24

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

4 738,000

353 833,84

1,74

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

18 402,000

213 739,23

1,05


EUR

22 004,000

581 015,62

2,86


EUR

67 021,000

1 049 213,76

5,16

E.ON SE

EUR

33 208,000

400 322,44

1,97

FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

EUR

6 390,000

478 419,30

2,35


EUR

8 805,000

509 105,10

2,50

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

5 296,000

382 424,16

1,88


EUR

5 327,000

542 554,95

2,67


EUR

9 445,000

107 484,10

0,53

K+S AG-REG

EUR

6 096,000

221 681,04

1,09

LINDE AG

EUR

3 958,000

680 380,20

3,35

MERCK KGAA

EUR

1 187,000

107 423,50

0,53

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

2 684,000

430 782,00

2,12

SAP SE

EUR

14 372,000

914 346,64

4,50

SIEMENS AG-REG

EUR

12 458,000

1 147 132,64

5,64

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

3 392,000

718 764,80

3,53

16 377 542,49

80,52

16 377 542,49

80,52


16 377 542,49

80,52


16 377 542,49

80,52

Celkové akcie

62

Portfolio

Global Equity Allocation Portfolio cenných papírů k 30.06.2015

Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Spojené státy americké ABBVIE INC ADOBE SYSTEMS INC

USD

1 636,000

98 566,41

0,32

USD

1 157,000

84 337,89

0,28

ALLIANT ENERGY CORP

USD

2 782,000

143 559,73

0,47

ALTRIA GROUP INC

USD

2 647,000

115 536,96

0,38

AMAZON.COM INC

USD

401,000

154 588,46

0,51

AMERICAN EXPRESS CO

USD

1 500,000

104 658,98

0,34 0,49

AMERIPRISE FINANCIAL INC

USD

1 349,000

149 762,53

AMGEN INC

USD

880,000

119 643,07

0,39

ANADARKO PETROLEUM CORP

USD

970,000

68 366,71

0,22 1,92

APPLE INC

USD

5 228,000

583 868,74

ASSURANT INC

USD

1 995,000

119 175,78

0,39

AT&T INC

USD

5 354,000

171 752,46

0,56

AVERY DENNISON CORP

USD

2 216,000

121 268,39

0,40

BANK OF AMERICA CORP

USD

9 931,000

150 427,86

0,49 0,48

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

USD

1 191,000

145 808,18

BIOGEN INC

USD

294,000

104 466,83

0,34

BOEING CO/THE

USD

1 010,000

125 660,10

0,41

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

USD

1 800,000

106 493,88

0,35

CALIFORNIA RESOURCES COR-W/I

USD

496,000

2 864,66

0,01

CAMDEN PROPERTY TRUST

USD

1 761,000

117 026,23

0,38

CATERPILLAR INC

USD

1 036,000

79 252,77

0,26

CELGENE CORP

USD

1 238,000

127 580,45

0,42

CHEVRON CORP

USD

1 825,000

158 252,32

0,52 0,54

CHURCH & DWIGHT CO INC

USD

2 266,000

164 689,15

CINCINNATI FINANCIAL CORP

USD

3 884,000

173 291,78

0,57

CISCO SYSTEMS INC

USD

5 839,000

144 214,21

0,47 0,55

CITIGROUP INC

USD

3 397,000

167 191,93

CMS ENERGY CORP

USD

4 474,000

126 750,96

0,42

COCA-COLA CO/THE

USD

3 603,000

127 311,06

0,42

COMCAST CORP-CLASS A

USD

3 021,000

162 503,55

0,53

CONOCOPHILLIPS

USD

1 860,000

101 769,97

0,33 0,58

CVS HEALTH CORP

USD

1 884,000

177 088,06

DICKS SPORTING GOODS INC

USD

1 876,000

86 729,56

0,28

DOVER CORP

USD

1 499,000

94 224,39

0,31 0,31

DOW CHEMICAL CO/THE

USD

2 047,000

93 239,88

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS

USD

1 321,000

75 394,32

0,25

DUKE ENERGY CORP

USD

1 188,000

75 485,22

0,25 0,45

DUKE REALTY CORP

USD

8 212,000

136 173,16

EBAY INC

USD

1 406,000

74 861,41

0,25

EMC CORP/MASS

USD

3 109,000

72 465,73

0,24

EOG RESOURCES INC

USD

849,000

65 670,82

0,22

EXPRESS SCRIPTS INC

USD

1 193,000

95 050,55

0,31 0,90

EXXON MOBIL CORP

USD

3 695,000

274 445,00

FACEBOOK INC-A

USD

2 168,000

166 821,58

0,55

FEDERAL REALTY INVS TRUST

USD

1 143,000

131 044,46

0,43 0,22

FORD MOTOR CO

USD

4 926,000

66 354,44

F5 NETWORKS INC

USD

718,000

77 302,27

0,25

GENERAL ELECTRIC CO

USD

9 260,000

221 233,49

0,73

GILEAD SCIENCES INC

USD

1 663,000

172 191,09

0,56

GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

681,000

126 819,11

0,42 0,89

GOOGLE INC-CL A

USD

556,000

269 884,76

HALLIBURTON CO

USD

1 335,000

51 110,85

0,17

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP

USD

4 765,000

176 318,46

0,58 0,21

HEWLETT-PACKARD CO

USD

2 362,000

63 485,17

HOME DEPOT INC

USD

1 478,000

146 520,89

0,48

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

USD

1 442,000

131 714,00

0,43

HOST HOTELS & RESORTS INC

USD

5 467,000

95 901,10

0,31

INTEL CORP

USD

4 772,000

130 057,92

0,43 0,41

INTL BUSINESS MACHINES CORP

USD

856,000

125 108,58

INTUIT INC

USD

1 316,000

119 225,43

0,39

JOHNSON & JOHNSON

USD

2 828,000

247 736,91

0,81

JPMORGAN CHASE & CO

USD

3 810,000

229 614,82

0,75

63




Měna

Množství

LIBERTY MEDIA CORP - C W/I

USD

LOWES COS INC

USD

MACYS INC


% čistých aktiv

2 641,000

85 289,82

0,28

2 040,000

123 547,11

0,41

USD

1 387,000

83 452,61

0,27

MASTERCARD INC-CLASS A

USD

1 259,000

104 464,09

0,34

MCDONALDS CORP

USD

1 399,000

119 744,01

0,39

MCKESSON CORP

USD

501,000

100 770,62

0,33

MERCK & CO. INC.

USD

2 864,000

147 149,06

0,48

MICRON TECHNOLOGY INC

USD

1 919,000

32 234,31

0,11

MICROSOFT CORP

USD

6 988,000

278 066,06

0,92

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

USD

2 507,000

91 821,78

0,30

MONSANTO CO

USD

834,000

77 248,12

0,25

NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

1 446,000

62 985,71

0,21

NEWS CORP/NEW-CL A-W/I

USD

4 743,000

61 464,82

0,20

NIKE INC -CL B

USD

857,000

82 752,51

0,27

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

USD

1 235,000

85 692,97

0,28

OMNICARE INC

USD

1 650,000

139 348,46

0,46

ORACLE CORP

USD

3 930,000

142 460,52

0,47

PEOPLES UNITED FINANCIAL

USD

10 544,000

153 850,39

0,50

PEPSICO INC

USD

1 492,000

125 362,52

0,41

PFIZER INC

USD

6 724,000

202 555,19

0,66

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

USD

1 451,000

104 259,11

0,34

PRICELINE GROUP INC/THE

USD

81,000

80 468,26

0,26

PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

2 476,000

173 911,77

0,57

QUALCOMM INC

USD

1 740,000

97 716,52

0,32

RALPH LAUREN CORP

USD

656,000

78 734,12

0,26

REGENCY CENTERS CORP

USD

2 554,000

135 367,38

0,44

SALESFORCE.COM INC

USD

1 069,000

67 109,10

0,22

SCHLUMBERGER LTD

USD

1 537,000

118 074,90

0,39

SPX CORP

USD

1 150,000

70 781,13

0,23

STARBUCKS CORP

USD

3 112,000

149 453,03

0,49

TEXAS INSTRUMENTS INC

USD

3 294,000

152 196,65

0,50

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

USD

1 130,000

131 185,60

0,43

TIME WARNER CABLE

USD

535,000

84 598,18

0,28

TIME WARNER INC

USD

861,000

66 815,24

0,22

TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A

USD

2 342,000

67 830,94

0,22

UNION PACIFIC CORP

USD

1 226,000

105 035,45

0,34

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

USD

1 508,000

131 602,60

0,43

UNITED TECHNOLOGIES CORP

USD

1 405,000

140 531,50

0,46

UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

1 388,000

150 855,76

0,49

VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

4 045,000

169 664,72

0,56

VISA INC-CLASS A SHARES

USD

2 168,000

129 724,19

0,43

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

USD

1 010,000

76 339,90

0,25

WAL-MART STORES INC

USD

1 583,000

101 392,64

0,33

WALT DISNEY CO/THE

USD

2 200,000

223 048,29

0,73

WELLS FARGO & CO

USD

4 793,000

240 971,78

0,79

WR BERKLEY CORP

USD

3 375,000

156 544,55

0,51

WYNDHAM WORLDWIDE CORP

USD

1 300,000

95 251,33

0,31

YAHOO! INC

USD

1 316,000

45 922,21

0,15

3M CO

USD

1 027,000

141 793,33

0,47

14 177 356,29

46,49 0,06

Velká Británie ANGLO AMERICAN PLC

GBP

1 371,000

18 360,66

ARM HOLDINGS PLC

GBP

1 294,000

19 183,90

0,06

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

GBP

319,000

13 183,38

0,04

64

ASTRAZENECA PLC

GBP

2 366,000

136 848,84

0,45

AVIVA PLC

GBP

3 747,000

26 436,65

0,09

BAE SYSTEMS PLC

GBP

5 157,000

33 690,70

0,11

BARCLAYS PLC

GBP

30 033,000

112 053,94

0,37

BG GROUP PLC

GBP

8 279,000

125 602,34

0,41

BHP BILLITON PLC

GBP

5 616,000

103 201,19

0,34

BP PLC

GBP

34 404,000

207 686,97

0,69

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

GBP

4 049,000

198 691,14

0,66

BT GROUP PLC

GBP

6 054,000

39 294,37

0,13

COMPASS GROUP PLC

GBP

1 747,000

26 467,08

0,09

DIAGEO PLC

GBP

6 728,000

176 262,68

0,58

GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

8 492,000

161 327,02

0,53

HSBC HOLDINGS PLC

GBP

34 004,000

277 073,18

0,92

IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC

GBP

778,000

34 305,60

0,11

INDIVIOR PLC

GBP

1 208,000

3 890,50

0,01

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

GBP

9 451,000

33 547,21

0,11

LIBERTY GLOBAL PLC-A

USD

1 522,000

73 939,95

0,24

LLOYDS BANKING GROUP PLC

GBP

134 264,000

162 785,03

0,53

NATIONAL GRID PLC

GBP

2 980,000

35 027,89

0,11

PRUDENTIAL PLC

GBP

7 653,000

166 783,00

0,55

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

GBP

1 257,000

98 820,70

0,32

RELX PLC

GBP

1 955,000

28 873,00

0,09

RIO TINTO PLC

GBP

2 925,000

111 156,20

0,36

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

GBP

1 201,000

15 125,90

0,05

ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL

GBP

169 341,000

239,10

0,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

GBP

10 841,000

278 429,64

0,92

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS

GBP

1 011,000

26 279,58

0,09

SABMILLER PLC

GBP

1 999,000

93 804,12

0,31

SMITH & NEPHEW PLC

GBP

862,000

13 193,19

0,04

SSE PLC

GBP

1 036,000

22 804,43

0,07

STANDARD CHARTERED PLC

GBP

1 777,000

25 717,26

0,08

TESCO PLC

GBP

5 365,000

16 570,34

0,05

UNILEVER PLC

GBP

3 309,000

128 762,50

0,42

VODAFONE GROUP PLC

GBP

50 394,000

Japonsko CANON INC

165 643,81

0,54

3 211 062,99

10,53

JPY

3 700,000

107 258,06

0,35

FANUC CORP

JPY

400,000

73 126,01

0,24

HITACHI LTD

JPY

12 000,000

70 862,48

0,23

HOKURIKU ELECTRIC POWER CO

JPY

7 800,000

104 188,11

0,34

HONDA MOTOR CO LTD

JPY

3 200,000

91 886,39

0,30

IYO BANK LTD/THE

JPY

10 200,000

112 979,03

0,37

KDDI CORP

JPY

5 100,000

107 852,09

0,35

KURITA WATER INDUSTRIES LTD

JPY

4 800,000

99 876,00

0,33

KYOCERA CORP

JPY

2 900,000

133 701,72

0,44

MARUBENI CORP

JPY

22 400,000

115 244,60

0,38

MITSUBISHI CORP

JPY

7 600,000

149 524,48

0,49

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

JPY

18 100,000

117 219,34

0,38

MITSUI FUDOSAN CO LTD

JPY

4 000,000

99 943,27

0,33

NIDEC CORP

JPY

1 700,000

113 240,03

0,37

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

JPY

2 900,000

110 421,59

0,36

SOFTBANK GROUP CORP

JPY

1 200,000

63 563,04

0,21

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

JPY

2 400,000

94 980,46

0,31

TOBU RAILWAY CO LTD

JPY

33 000,000

127 389,28

0,42

TOPPAN PRINTING CO LTD

JPY

17 000,000

127 272,30

0,42

TOYODA GOSEI CO LTD

JPY

5 700,000

125 228,84

0,41

TOYOTA MOTOR CORP

JPY

3 700,000

220 494,44

0,73

YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN

JPY

12 000,000

134 407,97

0,44

YAMAHA CORP

JPY

7 000,000

127 893,75

0,42

2 628 553,28

8,62 0,04

Německo ADIDAS AG

EUR

180,000

12 486,60

ALLIANZ SE-REG

EUR

963,000

135 927,45

0,45

BASF SE

EUR

2 291,000

183 165,45

0,60

BAYER AG-REG

EUR

1 718,000

219 130,90

0,73


EUR

296,000

29 392,80

0,10

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF

EUR

1 199,000

91 711,51

0,30

COMMERZBANK AG

EUR

1 144,000

13 247,52

0,04

CONTINENTAL AG

EUR

121,000

25 670,15

0,08


EUR

2 435,000

201 642,35

0,66


EUR

1 085,000

29 463,18

0,10


EUR

1 012,000

26 721,86

0,09


EUR

2 567,000

40 186,39

0,13

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

EUR

4 982,000

104 098,89

0,34

E.ON SE

EUR

1 857,000

22 386,14

0,07


EUR

1 017,000

103 581,45

0,34

LINDE AG

EUR

144,000

24 753,60

0,08


EUR

191,000

30 655,50

0,10

SAP SE

EUR

2 237,000

142 317,94

0,47

SIEMENS AG-REG

EUR

1 904,000

175 320,32

0,57

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

593,000

125 656,70

0,41

1 737 516,70

5,70

45 805,56

0,15

Švýcarsko ABB LTD-REG

CHF

2 372,000

65




Měna

Množství

ACTELION LTD-REG

CHF

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC

CHF

CIE FINANCIERE RICHEMON-REG


% čistých aktiv

102,000

13 515,34

0,04

21,000

101 270,99

0,33

CHF

376,000

28 194,56

0,09

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

CHF

1 314,000

32 830,98

0,11

GEBERIT AG-REG

CHF

93,000

28 154,89

0,09

GIVAUDAN-REG

CHF

21,000

32 953,10

0,11

NESTLE SA-REG

CHF

5 458,000

363 181,91

1,19

NOVARTIS AG-REG

CHF

4 138,000

368 594,29

1,22

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

CHF

1 209,000

307 325,42

1,01

SCHINDLER HOLDING AG-REG

CHF

645,000

97 167,05

0,32

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

CHF

167,000

25 222,45

0,08

SWATCH GROUP AG/THE-BR

CHF

246,000

88 718,59

0,29

SWISS RE AG

CHF

407,000

32 699,04

0,11

SYNGENTA AG-REG

CHF

92,000

34 289,13

0,11

ZURICH INSURANCE GROUP AG

CHF

135,000

37 326,29

0,12

1 637 249,59

5,37

Francie ACCOR SA

EUR

2 380,000

108 932,60

0,36

AIR LIQUIDE SA

EUR

1 769,000

204 673,30

0,67

AXA SA

EUR

1 697,000

38 352,20

0,13

BNP PARIBAS

EUR

2 713,000

148 699,53

0,49

CARREFOUR SA

EUR

827,000

24 284,86

0,08


EUR

552,000

22 714,80

0,07

DANONE

EUR

530,000

31 307,10

0,10

ENGIE

EUR

1 334,000

22 477,90

0,07


EUR

220,000

23 925,00

0,08

HERMES INTERNATIONAL

EUR

10,000

3 520,00

0,01

LOREAL

EUR

199,000

32 228,05

0,11


EUR

203,000

33 210,80

0,11

MICHELIN (CGDE)

EUR

200,000

19 098,00

0,06

ORANGE

EUR

1 580,000

22 206,90

0,07

PERNOD RICARD SA

EUR

259,000

27 428,10

0,09

SANOFI

EUR

2 014,000

180 313,42

0,59


EUR

2 198,000

138 386,08

0,45

SOCIETE GENERALE SA

EUR

2 083,000

87 673,47

0,29

SODEXO

EUR

2 094,000

181 968,60

0,60

TOTAL SA

EUR

4 165,000

185 925,60

0,61

UNIBAIL-RODAMCO SE

EUR

126,000

28 980,00

0,10 0,07

VINCI SA

EUR

427,000

22 558,41

VIVENDI

EUR

1 186,000

27 171,26

0,09

1 616 035,98

5,30

Nizozemí AIRBUS GROUP SE

EUR

1 961,000

116 287,30

0,38

ASML HOLDING NV

EUR

281,000

26 461,77

0,09

ING GROEP NV-CVA

EUR

9 545,000

139 643,35

0,46

KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

923,000

21 182,85

0,07

RELX NV

EUR

1 539,000

33 203,93

0,11

UNILEVER NV-CVA

EUR

4 812,000

181 580,82

0,60

WOLTERS KLUWER

EUR

7 046,000

Španělsko BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

0,62 2,33

EUR

19 051,000

168 086,97

0,54

BANCO SANTANDER SA

EUR

22 466,000

142 097,45

0,47

IBERDROLA SA

EUR

5 294,000

32 325,16

0,11

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

EUR

915,000

26 923,88

0,09

RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

1 381,000

100 260,60

0,33

REPSOL SA

EUR

1 687,000

26 755,82

0,09

TELEFONICA SA

EUR

3 725,000

48 238,75

0,16

544 688,63

1,79

Itálie ATLANTIA SPA

EUR

495,000

10 894,95

0,04

ENEL GREEN POWER SPA

EUR

9 718,000

17 327,19

0,06

ENEL SPA

EUR

6 526,000

26 913,22

0,09

ENI SPA

EUR

8 039,000

129 427,90

0,42

INTESA SANPAOLO

EUR

51 483,000

168 143,48

0,55

TELECOM ITALIA SPA

EUR

10 764,000

12 131,03

0,04

UNICREDIT SPA

EUR

11 856,000

71 136,00

0,23

435 973,77

1,43

159 114,61

0,52

Švédsko ASSA ABLOY AB-B

66

193 271,78 711 631,80

SEK

9 279,000

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

ATLAS COPCO AB-A SHS

SEK

1 101,000

27 925,30

0,09

ATLAS COPCO AB-B SHS

SEK

4 226,000

95 261,58

0,31

ERICSSON LM-B SHS

SEK

2 487,000

23 752,55

0,08

HENNES & MAURITZ AB-B SHS

SEK

721,000

25 220,13

0,08

NORDEA BANK AB

SEK

2 591,000

29 385,66

0,10

SKANSKA AB-B SHS

SEK

1 498,000

27 638,38

0,09

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

SEK

1 971,000

26 225,81

0,09

VOLVO AB-B SHS

SEK

1 638,000

18 701,71

0,06

433 225,73

1,42 0,07

Ostrov Jersey EXPERIAN PLC

GBP

1 348,000

22 363,57

GLENCORE PLC

GBP

26 241,000

97 461,28

0,32

SHIRE PLC

GBP

419,000

30 408,19

0,10

WOLSELEY PLC

GBP

3 591,000

208 741,93

0,69

WPP PLC

GBP

1 706,000

34 710,14

0,11

393 685,11

1,29 0,50

Irsko ALLERGAN PLC

USD

575,000

154 314,83

BANK OF IRELAND

EUR

30 768,000

11 076,48

0,04

CRH PLC

EUR

964,000

24 606,10

0,08

MEDTRONIC PLC

USD

2 139,000

Dánsko AP MOELLER-MAERSK A/S-B

140 611,36

0,46

330 608,77

1,08 0,26

DKK

48,000

79 067,68

DANSKE BANK A/S

DKK

1 260,000

33 370,55

0,11

NOVO NORDISK A/S-B

DKK

4 043,000

198 222,67

0,65

310 660,90

1,02 0,51

Belgie ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Bermudy INVESCO LTD Izrael TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR Finsko NOKIA OYJ Norsko DNB ASA STATOIL ASA Austrálie SOUTH32 LTD-W/I

EUR

1 408,000

153 683,20

EUR

381,000

27 862,53

0,09

181 545,73

0,60

USD

USD

EUR

3 824,000

1 394,000

11 237,000

128 261,15

0,42

128 261,15

0,42

74 222,48

0,24

74 222,48

0,24

69 444,66

0,23

69 444,66

0,23 0,06

NOK

1 107,000

16 494,36

NOK

992,000

16 019,16

0,05

32 513,52

0,11

GBP

5 616,000

Celkové akcie

6 779,64

0,02

6 779,64

0,02

28 661 016,72

93,99

Akcie/jednotky v investičních fondech Lucembursko DBX EURO STX 50 (DR)

EUR

6 367,000

230 167,05

0,75

DBX S&P/ASX 200 (DR)

EUR

20 456,000

653 978,32

2,14

UBS ETF-MSCI CANADA UCITS A

EUR

34 187,000

Celkové akcie/jednotky v investičních fondech

923 732,74

3,04

1 807 878,11

5,93

1 807 878,11

5,93


EUR

1 687,000

804,70

0,00

804,70

0,00

804,70

0,00


30 469 699,53

99,92


30 469 699,53

99,92

Celkové poplatky

67



Small & Mid Cap Euro Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Francie ALTEN

EUR

111 163,000

4 673 292,52

1,06

ALTRAN TECHNOLOGIES SA

EUR

934 860,000

9 019 529,28

2,05

ARKEMA

EUR

86 784,000

5 621 867,52

1,28

BOLLORE

EUR

1 620 000,000

7 892 640,00

1,79

BUREAU VERITAS SA

EUR

319 622,000

6 601 792,41

1,50

COFACE SA - W/I

EUR

329 730,000

3 419 300,10

0,78

EDENRED

EUR

280 000,000

6 262 200,00

1,42

EIFFAGE

EUR

155 000,000

7 705 050,00

1,75

ELIOR

EUR

152 760,000

2 793 216,60

0,63

ELIS SA -W/I

EUR

474 931,000

8 501 264,90

1,93

EURAZEO

EUR

102 114,000

6 145 220,52

1,40

EUROPCAR GROUPE SA

EUR

366 900,000

4 391 793,00

1,00

FAURECIA

EUR

234 351,000

8 624 116,80

1,96

FONCIERE DES REGIONS

EUR

80 739,000

6 237 895,14

1,42

GECINA SA

EUR

25 803,000

2 905 417,80

0,66

GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR

EUR

900 000,000

12 087 000,00

2,74

ICADE

EUR

52 790,000

3 440 852,20

0,78

IMERYS SA

EUR

90 618,000

6 287 076,84

1,43

INGENICO GROUP

EUR

80 238,000

8 613 549,30

1,96

IPSOS

EUR

335 000,000

7 946 200,00

1,81

JC DECAUX SA

EUR

122 630,000

4 639 092,90

1,05

MERCIALYS

EUR

135 000,000

2 720 925,00

0,62

M6-METROPOLE TELEVISION

EUR

241 960,000

4 228 251,00

0,96

NEXANS SA

EUR

169 296,000

5 901 658,56

1,34

RALLYE SA

EUR

275 000,000

7 478 625,00

1,70

REMY COINTREAU

EUR

60 000,000

3 995 400,00

0,91

REXEL SA

EUR

583 725,000

8 478 605,63

1,93

RUBIS

EUR

74 231,000

4 589 702,73

1,04

SEB SA

EUR

100 000,000

8 370 000,00

1,90

TARKETT - W/I

EUR

150 000,000

2 979 750,00

0,68

TELEPERFORMANCE

EUR

180 000,000

11 532 600,00

2,62

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

EUR

87 990,000

1 386 282,45

0,31

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

266 378,000

4 274 035,01

0,97

VALLOUREC SA

EUR

220 000,000

4 108 500,00

0,93

WENDEL

EUR

77 000,000

8 570 100,00

1,95

ZODIAC AEROSPACE

EUR

70 000,000

2 088 100,00

0,47

214 510 903,21

48,73

Itálie AZIMUT HOLDING SPA

EUR

185 000,000

4 815 550,00

1,09

BANCA CARIGE SPA

EUR

188 800,000

309 632,00

0,07

BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA

EUR

950 000,000

7 514 500,00

1,71

BANCA POPOLARE DI MILANO

EUR

8 000 000,000

7 404 000,00

1,68

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

EUR

600 000,000

4 125 000,00

0,94

FINMECCANICA SPA

EUR

740 000,000

8 369 400,00

1,90

MEDIASET SPA

EUR

1 459 820,000

6 277 226,00

1,43

PIAGGIO & C. S.P.A.

EUR

1 673 996,000

4 978 464,10

1,13

PIRELLI & C.

EUR

475 000,000

7 220 000,00

1,64

PRYSMIAN SPA

EUR

620 000,000

12 245 000,00

2,78

63 258 772,10

14,37

Německo DEUTSCHE EUROSHOP AG

68

EUR

88 532,000

3 509 408,48

0,80

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

EUR

301 668,000

6 303 352,86

1,43

GERRESHEIMER AG

EUR

142 980,000

7 720 920,00

1,74

GFK SE

EUR

110 000,000

4 390 100,00

1,00

KION GROUP AG

EUR

155 000,000

6 593 700,00

1,50

LEG IMMOBILIEN AG

EUR

60 000,000

3 736 200,00

0,85

LEONI AG

EUR

70 000,000

3 991 400,00

0,91

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

EUR

150 000,000

6 737 250,00

1,53

PUMA SE

EUR

9 900,000

1 443 915,00

0,33

WINCOR NIXDORF AG

EUR

140 000,000

5 026 700,00

1,14

WIRECARD AG

EUR

148 480,000

5 137 408,00

1,17

54 590 354,34

12,40

Portfolio


Španělsko APPLUS SERVICES SA

Měna

Množství


% čistých aktiv

2,53

EUR

1 086 028,000

11 120 926,72

BANKINTER SA

EUR

500 000,000

3 312 500,00

0,75

BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES

EUR

135 070,000

4 820 648,30

1,10


EUR

1 000 000,000

6 909 000,00

1,57

INDRA SISTEMAS SA

EUR

500 000,000

4 630 500,00

1,05

MAPFRE SA

EUR

1 056 126,000

3 279 271,23

0,74

PROSEGUR COMP SEGURIDAD

EUR

1 371 428,000

6 857 140,00

1,56

40 929 986,25

9,30

Portugalsko BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R

EUR

34 535 724,000

2 597 086,44

0,59

JERONIMO MARTINS

EUR

700 221,000

8 087 552,55

1,84

NOS SGPS

EUR

671 524,000

4 754 389,92

1,08

15 439 028,91

3,51

Ostrov Jersey UBM PLC Nizozemí AALBERTS INDUSTRIES NV ARCADIS NV Velká Británie DARTY PLC INFORMA PLC Řecko HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA Rakousko RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA

GBP

1 979 712,000

14 954 407,62

3,40

14 954 407,62

3,40 1,05

EUR

169 909,000

4 613 878,90

EUR

233 092,000

5 819 141,78

1,32

10 433 020,68

2,37 0,34

GBP

1 484 780,000

1 509 412,78

GBP

648 444,000

4 971 480,30

1,13

6 480 893,08

1,47

EUR

EUR

480 000,000

200 000,000

3 140 928,00

0,71

3 140 928,00

0,71

2 574 000,00

0,58

2 574 000,00

0,58

426 312 294,19

96,84


426 312 294,19

96,84


426 312 294,19

96,84

Celkové akcie

69



North American Equities Fund of Funds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Akcie/jednotky v UCITS/UCIS Akcie/jednotky v investičních fondech Irsko LM-CBA US AGG GROWTH-PAUSD

USD

816,866

160 032,63

17,62

VANGUARD US 500 STK IDX INS

USD

7 000,000

142 034,62

15,64

VANGUARD-US OPP-USD INS

USD

147,840

Lucembursko COM SELECT.US SLCT GRW I.C

8,46 41,72

USD

15,000

58 073,49

6,39

ROBECO US LARGE CAP EQ-I-USD

USD

559,080

100 985,95

11,12

UBS LUX EQ SIC-USA GROWTH-BP

USD

665,827

116 786,19

12,86

275 845,63

30,37

Francie NATIXIS ACTIONS US GROWTH-I Belgie DEGROOF EQUITIES-US BH-BENIC Celkové akcie/jednotky v investičních fondech

Celkové akcie/jednotky v UCITS/UCIS Celkové portfolio cenných papírů

70

76 800,55 378 867,80

USD

EUR

0,523

65,000

86 228,51

9,49

86 228,51

9,49

79 064,70

8,70

79 064,70

8,70

820 006,64

90,28

820 006,64 820 006,64

90,28 90,28

Portfolio

European Recovery Equity Fund Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Španělsko ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ALMIRALL SA

EUR

534 182,174

15 456 561,20

2,78

EUR

1 003 309,000

17 848 867,11

3,21

APPLUS SERVICES SA

EUR

1 374 963,000

14 079 621,12

2,53

BANCO DE SABADELL SA

EUR

6 027 446,000

13 067 502,93

2,35

BANCO DE SABADELL SA-INT SHR

EUR

101 725,000

220 539,80

0,04

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

612 757,000

8 891 104,07

1,60 2,47

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

2 141 574,000

13 761 754,52

INDRA SISTEMAS SA

EUR

1 142 468,000

10 580 396,15

1,90

LABORATORIOS FARMACEUTICOS R

EUR

1 151 700,000

15 432 780,00

2,77 3,36

LIBERBANK SA

EUR

28 533 696,000

18 689 570,88

MAPFRE SA

EUR

5 884 644,000

18 271 819,62

3,28

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

1 212 809,000

14 226 249,57

2,55

PROSEGUR COMP SEGURIDAD

EUR

2 909 681,000

Itálie BANCA CARIGE SPA

14 548 405,00

2,61

175 075 171,97

31,45

EUR

5 300 000,000

8 692 000,00

1,56


EUR

1 669 382,000

13 204 811,62

2,37

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL

EUR

1 217 000,000

8 689 380,00

1,56

CREDITO VALTELLINESE SCARL

EUR

9 840 200,000

11 729 518,40

2,11

DANIELI & CO

EUR

380 186,000

7 018 233,56

1,26

DANIELI & CO-RSP

EUR

554 356,000

7 688 917,72

1,38


EUR

8 590 000,000

15 315 970,00

2,75

FINMECCANICA SPA

EUR

1 647 653,000

18 634 955,43

3,35

MEDIOLANUM SPA

EUR

146 620,000

1 076 190,80

0,19

PIAGGIO & C. S.P.A.

EUR

4 988 295,000

14 835 189,33

2,66 2,28

PRYSMIAN SPA

EUR

642 681,000

12 692 949,75

TELECOM ITALIA-RSP

EUR

21 501 395,000

19 566 269,45

3,52

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

EUR

404 426,000

4 024 038,70

0,72

143 168 424,76

25,71 1,50

Portugalsko ALTRI SGPS SA

EUR

2 590 193,000

8 363 733,20

BANCO BPI SA.- REG SHS

EUR

9 155 656,000

9 219 745,59

1,66

BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R

EUR

178 692 092,000

13 437 645,32

2,41

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

1 361 014,000

14 419 943,33

2,59

MOTA ENGIL SGPS SA

EUR

3 731 796,000

8 396 541,00

1,51

NOS SGPS

EUR

2 382 369,000

16 867 172,52

3,04

REDES ENERGETICAS NACIONAIS

EUR

3 776 006,000

9 659 023,35

1,73

SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM

EUR

884 544,000

10 658 755,20

1,91

SONAE

EUR

9 457 791,000

11 150 735,59

2,00

102 173 295,10

18,35

Řecko ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE

EUR

1 452 469,000

6 268 507,61

1,13

ELLAKTOR SA

EUR

4 212 051,000

5 860 142,32

1,05

GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT

EUR

1 150 626,000

1 458 211,34

0,26

HELLENIC EXCHANGES - ATHENS

EUR

2 098 680,000

6 787 299,01

1,22

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA

EUR

1 162 033,000

7 603 879,14

1,37

MARFIN INVESTMENT GROUP HOLD

EUR

27 650 632,000

2 478 160,24

0,45

MOTOR OIL (HELLAS) SA

EUR

2 029 081,000

13 970 222,69

2,50

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.

EUR

1 241 741,000

5 449 777,74

0,98

NATIONAL BANK OF GREECE

EUR

4 787 356,000

3 556 048,04

0,64

PIRAEUS PORT AUTHORITY SA

EUR

428 995,000

4 231 053,28

0,76

PUBLIC POWER CORP

EUR

1 476 329,000

4 964 805,85

0,89

TITAN CEMENT CO. S.A.

EUR

239 453,000

4 176 299,77

0,75

66 804 407,03

12,00

Francie NEXANS SA

EUR

305 702,000

10 656 771,72

1,91

10 656 771,72

1,91

497 878 070,58

89,42


497 878 070,58

89,42


497 878 070,58

89,42

Celkové akcie

71



Eurozone Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Francie AIR LIQUIDE SA

EUR

59 900,000

6 930 430,00

2,44

ALCATEL-LUCENT

EUR

971 300,000

3 233 457,70

1,14

ALSTOM

EUR

91 100,000

2 340 359,00

0,82

ARKEMA

EUR

58 477,000

3 788 140,06

1,33

AXA SA

EUR

312 011,000

7 051 448,60

2,48

BNP PARIBAS

EUR

162 430,000

8 902 788,30

3,13

CAP GEMINI

EUR

74 800,000

6 001 204,00

2,11

CHRISTIAN DIOR SE

EUR

35 990,000

6 620 360,50

2,33


EUR

34 600,000

1 423 790,00

0,50

DANONE

EUR

67 600,000

3 993 132,00

1,40


EUR

57 370,000

6 238 987,50

2,19

LOREAL

EUR

20 700,000

3 352 365,00

1,18

ORANGE

EUR

153 300,000

2 154 631,50

0,76

PEUGEOT SA

EUR

155 200,000

2 902 240,00

1,02

RENAULT SA

EUR

72 360,000

6 821 377,20

2,40

SANOFI

EUR

86 900,000

7 780 157,00

2,74


EUR

117 690,000

7 409 762,40

2,61

SOCIETE GENERALE SA

EUR

143 624,000

6 045 134,16

2,13

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

EUR

245 500,000

3 867 852,50

1,36

TOTAL SA

EUR

264 600,000

11 811 744,00

4,14

VINCI SA

EUR

54 800,000

2 895 084,00

1,02

111 564 445,42

39,23 1,14


EUR

22 900,000

3 232 335,00

BASF SE

EUR

88 000,000

7 035 600,00

2,47

BAYER AG-REG

EUR

93 980,000

11 987 149,00

4,23 0,93

BEIERSDORF AG

EUR

34 720,000

2 649 483,20


EUR

125 400,000

10 384 374,00

3,65


EUR

171 700,000

4 533 738,50

1,59


EUR

367 790,000

5 757 752,45

2,02

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

63 070,000

4 554 284,70

1,60

SIEMENS AG-REG

EUR

107 900,000

9 935 432,00

3,49

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

18 100,000

3 835 390,00

1,35

63 905 538,85

22,47

Španělsko BANCO SANTANDER SA

EUR

1 492 658,000

9 441 061,85

3,32

ENDESA SA

EUR

329 700,000

5 738 428,50

2,02

IBERDROLA SA

EUR

766 395,000

4 679 607,87

1,65


EUR

53 600,000

1 577 180,00

0,55

REPSOL SA

EUR

149 300,000

2 367 898,00

0,83

TELEFONICA SA

EUR

215 111,000

2 785 687,45

0,98

26 589 863,67

9,35 1,62

Nizozemí AEGON NV

EUR

698 700,000

4 607 926,50

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

EUR

151 300,000

1 986 569,00

0,70

ING GROEP NV-CVA

EUR

780 590,000

11 420 031,70

4,01

UNILEVER NV-CVA

EUR

199 360,000

Itálie BANCA POPOLARE DI MILANO

2,65 8,98

EUR

8 069 500,000

7 468 322,25

2,63

ENEL SPA

EUR

446 200,000

1 840 128,80

0,65

ENI SPA

EUR

204 300,000

3 289 230,00

1,16

INTESA SANPAOLO

EUR

3 153 200,000

10 298 351,20

3,61

22 896 032,25

8,05

Belgie ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

EUR

86 910,000

9 486 226,50

3,33

BPOST SA

EUR

209 430,000

5 170 826,70

1,82

TELENET GROUP HOLDING NV

EUR

110 300,000

5 433 378,00

1,91

20 090 431,20

7,06 1,47

Finsko NOKIA OYJ SAMPO OYJ-A SHS

72

7 522 849,60 25 537 376,80

EUR

677 600,000

4 187 568,00

EUR

93 900,000

4 006 713,00

1,41

8 194 281,00

2,88

Portfolio


Portugalsko GALP ENERGIA SGPS SA

Měna

Množství

EUR

327 374,000

Celkové akcie


% čistých aktiv

3 468 527,53

1,22

3 468 527,53

1,22

282 246 496,72

99,24


EUR

149 300,000

71 216,10

0,03

71 216,10

0,03

71 216,10

0,03


282 317 712,82

99,27


282 317 712,82

99,27

Celkové poplatky

73



Obligacní fondy Euro Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Itálie CASSA DEPO PREST 4.25% 11-14/09/2016 ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020

EUR

8 000 000,000

8 348 792,00

1,08

EUR

20 070 600,000

20 807 211,10

2,70 2,07

ITALY BTPS I/L 1.7% 13-15/09/2018

EUR

15 195 600,000

15 964 512,56

ITALY BTPS I/L 2.1% 10-15/09/2021

EUR

23 884 080,000

25 804 360,03

3,35

ITALY BTPS I/L 2.35% 08-15/09/2019

EUR

4 437 080,000

4 800 033,14

0,62 2,00

ITALY BTPS 0% 12-22/10/2016

EUR

15 054 300,000

15 423 070,13

ITALY BTPS 1.25% 14-27/10/2020

EUR

5 015 750,000

5 195 394,10

0,67

ITALY BTPS 1.5% 14-01/08/2019

EUR

30 000 000,000

30 624 000,00

3,98

ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046

EUR

10 000 000,000

9 853 990,00

1,28

ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018

EUR

8 000 000,000

8 726 344,00

1,13

ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030

EUR

20 000 000,000

21 592 300,00

2,80

ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021

EUR

22 000 000,000

24 653 772,00

3,20

ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024

EUR

15 000 000,000

16 803 000,00

2,18

ITALY BTPS 4% 10-01/09/2020

EUR

10 000 000,000

11 322 220,00

1,47 2,86

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

20 000 000,000

21 996 000,00

ITALY BTPS 4.5% 08-01/03/2019

EUR

7 000 000,000

7 909 440,00

1,03

ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024

EUR

15 000 000,000

17 650 500,00

2,29 1,53

ITALY BTPS 4.75% 11-01/09/2021

EUR

10 000 000,000

11 787 150,00

ITALY BTPS 4.75% 12-01/06/2017

EUR

15 000 000,000

16 227 795,00

2,11

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028

EUR

5 000 000,000

6 050 575,00

0,79

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044

EUR

5 000 000,000

6 231 050,00

0,81

ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034

EUR

10 000 000,000

12 656 610,00

1,64

ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022

EUR

6 000 000,000

7 207 080,00

0,94 3,21

ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022

EUR

20 000 000,000

24 760 000,00

ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022

EUR

20 000 000,000

24 788 000,00

3,22

ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033

EUR

10 000 000,000

13 603 310,00

1,77 1,79

ITALY BTPS 6% 00-01/05/2031

EUR

10 000 000,000

13 763 430,00

ITALY CCTS EU 14-15/11/2019 FRN

EUR

12 000 000,000

12 264 060,00

1,59

416 813 999,06

54,11 3,83

Portugalsko PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025

EUR

30 000 000,000

29 560 260,00

PORTUGUESE OTS 3.85% 05-15/04/2021

EUR

20 000 000,000

21 944 140,00

2,85

PORTUGUESE OTS 4.1% 15-15/02/2045

EUR

5 000 000,000

5 160 055,00

0,67

PORTUGUESE OTS 4.75% 09-14/06/2019

EUR

6 000 000,000

6 792 858,00

0,88

PORTUGUESE OTS 4.95% 08-25/10/2023

EUR

10 000 000,000

11 681 370,00

1,52

75 138 683,00

9,75 0,91

Irsko IRISH GOVT 2% 15-18/02/2045

EUR

8 000 000,000

6 991 328,00

IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024

EUR

30 000 000,000

34 668 150,00

4,50

IRISH GOVT 5.4% 09-13/03/2025

EUR

20 000 000,000

26 669 800,00

3,46

68 329 278,00

8,87 1,31

Španělsko SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020

EUR

10 000 000,000

10 115 640,00

SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024

EUR

20 000 000,000

20 717 600,00

2,69

SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028

EUR

9 000 000,000

11 306 007,00

1,47

SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044

EUR

5 000 000,000

6 618 415,00

0,86

SPANISH I/L BOND 1.8% 14-30/11/2024

EUR

10 034 100,000

10 591 143,06

1,38

59 348 805,06

7,71

Německo DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044

EUR

3 000 000,000

3 679 002,00

0,48

DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046

EUR

10 000 000,000

12 320 390,00

1,60

DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037

EUR

3 000 000,000

4 403 214,00

0,57


EUR

3 000 000,000

4 685 079,00

0,61


EUR

3 000 000,000

5 029 839,00

0,65

DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028

EUR

8 000 000,000

12 338 344,00

1,60


EUR

9 000 000,000

15 137 847,00

1,97

57 593 715,00

7,48

Francie FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024

EUR

15 000 000,000

16 569 525,00

2,16

FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060

EUR

4 000 000,000

5 874 340,00

0,76

74

Portfolio


FRANCE O.A.T.I/L 0.7% 14-25/07/2030 Nizozemí NETHERLANDS GOVT 2% 14-15/07/2024

Měna

Množství

EUR

4 019 400,000

EUR

8 000 000,000


% čistých aktiv

4 423 430,09

0,57

26 867 295,09

3,49

8 776 104,00

1,14

8 776 104,00

1,14

712 867 879,21

92,55


712 867 879,21

92,55


712 867 879,21

92,55

Celkové obligace s pohyblivou úrokovou sazbou/dluhopisy s pohyblivou sazbou

75



Euro Bonds 1/3 Years Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Itálie ITALY BTPS I/L 1.7% 13-15/09/2018 ITALY BTPS I/L 2.15% 13-12/11/2017

EUR

2 026 080,000

2 128 601,67

1,43

EUR

16 033 760,000

16 625 053,01

11,13

ITALY BTPS 0% 12-22/10/2016

EUR

6 021 720,000

6 169 228,05

4,13

ITALY BTPS 1.05% 14-01/12/2019

EUR

2 500 000,000

2 493 292,50

1,67

ITALY BTPS 1.15% 14-15/05/2017

EUR

8 000 000,000

8 105 168,00

5,43

ITALY BTPS 1.25% 14-27/10/2020

EUR

10 031 500,000

10 390 788,20

6,96

ITALY BTPS 1.5% 14-15/12/2016

EUR

3 000 000,000

3 048 540,00

2,04

ITALY BTPS 2.75% 13-15/11/2016

EUR

4 000 000,000

4 131 280,00

2,77

ITALY BTPS 3.5% 12-01/11/2017

EUR

7 000 000,000

7 482 300,00

5,01

ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018

EUR

14 000 000,000

15 139 600,00

10,15

ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030

EUR

400 000,000

431 846,00

0,29

ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021

EUR

3 000 000,000

3 361 878,00

2,25

ITALY BTPS 4% 07-01/02/2017

EUR

1 500 000,000

1 585 050,00

1,06

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

7 000 000,000

7 698 600,00

5,16

ITALY BTPS 4.75% 11-15/09/2016

EUR

1 000 000,000

1 053 350,00

0,71

ITALY BTPS 4.75% 12-01/06/2017

EUR

8 000 000,000

8 654 824,00

5,80

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044

EUR

200 000,000

249 242,00

0,17

ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034

EUR

400 000,000

506 264,40

0,34


EUR

8 000 000,000

8 070 400,00

5,41


EUR

5 000 000,000

5 200 500,00

3,48


EUR

4 000 000,000

4 088 020,00

2,74

116 613 825,83

78,13


EUR

3 500 000,000

3 840 224,50

2,57

PORTUGUESE OTS 4.35% 07-16/10/2017

EUR

1 500 000,000

1 624 867,50

1,09

PORTUGUESE OTS 4.75% 09-14/06/2019

EUR

3 000 000,000

3 396 429,00

2,28

PORTUGUESE OTS 4.8% 10-15/06/2020

EUR

3 000 000,000

3 443 403,00

2,31

12 304 924,00

8,25 2,37


EUR

3 500 000,000

3 540 474,00

SPANISH GOVT 2.1% 13-30/04/2017

EUR

4 000 000,000

4 123 324,00

2,76

SPANISH GOVT 3.75% 13-31/10/2018

EUR

4 000 000,000

4 389 176,00

2,95

12 052 974,00

8,08


EUR

200 000,000

246 407,80

0,17

246 407,80

0,17

141 218 131,63

94,63


141 218 131,63

94,63


141 218 131,63

94,63


76

Portfolio

Euro Bonds 3/5 Years Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Itálie ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020

EUR

1 204 236,000

1 248 432,67

ITALY BTPS I/L 1.7% 13-15/09/2018

EUR

911 736,000

957 870,75

6,15 4,72

ITALY BTPS I/L 2.15% 13-12/11/2017

EUR

1 202 532,000

1 246 878,98

6,14

ITALY BTPS 1.5% 14-01/08/2019

EUR

1 400 000,000

1 429 120,00

7,04

ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018

EUR

1 000 000,000

1 081 400,00

5,33

ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018

EUR

1 200 000,000

1 308 951,60

6,45

ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030

EUR

200 000,000

215 923,00

1,06

ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021

EUR

600 000,000

672 375,60

3,31

ITALY BTPS 4% 10-01/09/2020

EUR

1 200 000,000

1 358 666,40

6,69

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

1 000 000,000

1 099 800,00

5,42

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044

EUR

100 000,000

124 621,00

0,61

ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034

EUR

100 000,000

126 566,10

0,62

ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022

EUR

600 000,000

720 708,00

3,55


EUR

1 700 000,000

1 737 408,50

8,55

13 328 722,60

65,64


EUR

1 000 000,000

1 011 564,00

4,98

SPANISH GOVT 3.75% 13-31/10/2018

EUR

1 200 000,000

1 316 752,80

6,49

SPANISH GOVT 4.85% 10-31/10/2020

EUR

600 000,000

705 511,20

3,47

3 033 828,00

14,94


EUR

2 000 000,000

2 194 414,00

10,81

2 194 414,00

10,81


EUR

100 000,000

122 633,40

0,60


EUR

100 000,000

123 203,90

0,61


EUR

200 000,000

289 775,40

1,43

535 612,70

2,64

19 092 577,30

94,03


19 092 577,30

94,03


19 092 577,30

94,03


77



US Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké US TREASURY N/B 0.25% 12-15/12/2015 US TREASURY N/B 0.5% 12-31/07/2017

USD

300 000,000

269 266,93

4,65

USD

500 000,000

446 912,77

7,72

US TREASURY N/B 0.875% 12-28/02/2017

USD

500 000,000

450 941,46

7,79

US TREASURY N/B 0.875% 13-31/01/2018

USD

500 000,000

448 708,16

7,75

US TREASURY N/B 1% 12-31/08/2019

USD

400 000,000

352 632,73

6,09

US TREASURY N/B 1.125% 12-31/12/2019

USD

200 000,000

176 298,85

3,05 9,41

US TREASURY N/B 1.5% 11-31/07/2016

USD

600 000,000

544 787,09

US TREASURY N/B 1.625% 12-15/11/2022

USD

200 000,000

173 524,31

3,00

US TREASURY N/B 1.75% 12-15/05/2022

USD

500 000,000

440 081,51

7,61 4,68

US TREASURY N/B 2.375% 14-15/08/2024

USD

300 000,000

270 801,34

US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024

USD

200 000,000

182 643,16

3,16

US TREASURY N/B 2.75% 12-15/11/2042

USD

150 000,000

125 308,81

2,17

US TREASURY N/B 3.125% 12-15/02/2042

USD

200 000,000

180 607,79

3,12

US TREASURY N/B 3.125% 14-15/08/2044

USD

200 000,000

179 879,13

3,11 5,02

US TREASURY N/B 3.375% 09-15/11/2019

USD

300 000,000

290 643,50

US TREASURY N/B 3.375% 14-15/05/2044

USD

200 000,000

188 616,12

3,26

US TREASURY N/B 3.75% 11-15/08/2041

USD

200 000,000

201 665,57

3,49 8,42

US TREASURY N/B 4.75% 07-15/08/2017

USD

500 000,000

486 963,17

US TREASURY N/B 5.25% 99-15/02/2029

USD

200 000,000

234 515,12

4,05

5 644 797,52

97,55

5 644 797,52

97,55


5 644 797,52

97,55


5 644 797,52

97,55


78

Portfolio

Central and Eastern European Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Polsko POLAND GOVT BOND 0% 14-25/07/2016

PLN

6 000 000,000

1 404 846,63

2,69

POLAND GOVT BOND 2.5% 13-25/07/2018

PLN

5 000 000,000

1 199 152,08

2,30

POLAND GOVT BOND 3.25% 14-25/07/2019

PLN

3 000 000,000

734 676,57

1,41

POLAND GOVT BOND 3.75% 12-25/04/2018

PLN

10 000 000,000

2 482 683,78

4,76

POLAND GOVT BOND 4% 12-25/10/2023

PLN

8 000 000,000

2 012 402,80

3,86

POLAND GOVT BOND 4.75% 11-25/10/2016

PLN

6 000 000,000

1 485 530,22

2,85

POLAND GOVT BOND 4.75% 12-25/04/2017

PLN

10 000 000,000

2 504 589,04

4,80

POLAND GOVT BOND 5% 10-25/04/2016

PLN

5 000 000,000

1 224 536,09

2,35

POLAND GOVT BOND 5.25% 06-25/10/2017

PLN

13 000 000,000

3 324 413,73

6,36

POLAND GOVT BOND 5.25% 09-25/10/2020

PLN

9 000 000,000

2 406 386,97

4,61

POLAND GOVT BOND 5.5% 08-25/10/2019

PLN

10 000 000,000

2 668 611,36

5,12

POLAND GOVT BOND 5.75% 02-23/09/2022

PLN

10 000 000,000

2 783 890,66

5,34

POLAND GOVT BOND 5.75% 11-25/10/2021

PLN

2 000 000,000

552 634,64

1,06

24 784 354,57

47,51

Česká republika CESKA EXP BANKA 3.625% 12-15/03/2019

EUR

500 000,000

556 689,00

1,07

CZECH REPUBLIC 2.4% 14-17/09/2025

CZK

10 000 000,000

407 786,42

0,78

CZECH REPUBLIC 2.5% 13-25/08/2028

CZK

10 000 000,000

405 558,53

0,78

CZECH REPUBLIC 3.4% 10-01/09/2015

CZK

20 000 000,000

738 072,56

1,41

CZECH REPUBLIC 3.75% 05-12/09/2020

CZK

10 000 000,000

428 238,01

0,82

CZECH REPUBLIC 3.85% 10-29/09/2021

CZK

10 000 000,000

440 268,17

0,84

CZECH REPUBLIC 3.875% 12-24/05/2022

EUR

1 000 000,000

1 196 473,00

2,29

CZECH REPUBLIC 4% 07-11/04/2017

CZK

50 000 000,000

1 964 853,81

3,77

CZECH REPUBLIC 4.6% 03-18/08/2018

CZK

51 580 000,000

2 151 666,92

4,13

CZECH REPUBLIC 4.7% 07-12/09/22

CZK

15 000 000,000

701 325,25

1,34

CZECH REPUBLIC 5% 09-11/04/2019

CZK

10 000 000,000

431 914,23

0,83

NET4GAS 2.25% 14-28/01/2021

CZK

10 000 000,000

371 299,39

0,71

9 794 145,29

18,77

Slovensko SLOVAKIA GOVT 3.375% 12-15/11/2024

EUR

500 000,000

592 939,50

1,14

SLOVAKIA GOVT 3.5% 10-24/02/2016

EUR

2 000 000,000

2 045 556,00

3,91

SLOVAKIA GOVT 3.875% 13-08/02/2033

EUR

1 000 000,000

1 266 890,00

2,43

SLOVAKIA GOVT 4.35% 10-14/10/2025

EUR

1 000 000,000

1 284 528,00

2,46

SLOVAKIA GOVT 4.625% 12-19/01/2017

EUR

500 000,000

535 146,00

1,03

5 725 059,50

10,97

Turecko TURKEY GOVT BOND 10.4% 14-27/03/2019

TRY

1 000 000,000

342 956,86

0,66

TURKEY GOVT BOND 6.3% 13-14/02/2018

TRY

2 000 000,000

617 954,53

1,18


TRY

750 000,000

231 469,43

0,44


TRY

1 000 000,000

327 757,52

0,63


TRY

1 000 000,000

327 422,49

0,63


TRY

1 500 000,000

485 085,84

0,93


TRY

750 000,000

243 121,46

0,47


TRY

1 000 000,000

326 991,13

0,63

TURKEY GOVT BOND 9% 12-08/03/2017

TRY

2 000 000,000

661 374,76

1,26

3 564 134,02

6,83 1,50

Maďarsko HUNGARIAN DEVEL 5.875% 11-31/05/2016 REP OF HUNGARY 6% 11-11/01/2019 Švédsko PKO FINANCE AB 3.733% 10-21/10/2015 Lucembursko GAZPROM 3.389% 13-20/03/2020

EUR

750 000,000

784 917,00

EUR

1 000 000,000

1 155 901,00

2,22

1 940 818,00

3,72

EUR

EUR

500 000,000

250 000,000



505 190,00

0,97

505 190,00

0,97

234 531,25

0,45

234 531,25

0,45

46 548 232,63

89,22

46 548 232,63

89,22


79




Měna

Množství

PLN

10 500 000,000


% čistých aktiv

Ostatní cenné papíry Obligace/Dluhopisy Polsko POLAND GOVT BOND 0% 13-25/01/2016 Celkové obligace s pohyblivou úrokovou sazbou/dluhopisy s pohyblivou sazbou


80

2 482 133,28

4,76

2 482 133,28

4,76

2 482 133,28

4,76

2 482 133,28 49 030 365,91

4,76 93,98

Portfolio

Euro Corporate Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Nizozemí ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN

EUR

748 000,000

721 378,68

0,33

ACHMEA BV 2.5% 13-19/11/2020

EUR

630 000,000

664 854,12

0,31

ACHMEA HYPOBK 2% 13-23/01/2018

EUR

1 000 000,000

1 032 553,00

0,47

ADECCO INT FIN 4.75% 11-13/04/2018

EUR

1 000 000,000

1 111 062,00

0,51

AEGON NV 3% 12-18/07/2017

EUR

900 000,000

947 866,50

0,44

AKZO NOBEL NV 4% 11-17/12/2018

EUR

1 200 000,000

1 342 338,00

0,62

ALLIANZ FINANCE 05-29/12/2049 SR

EUR

800 000,000

831 020,00

0,38

ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

1 300 000,000

1 520 701,00

0,70

BAT HOLDINGS BV 2.375% 12-19/01/2023

EUR

500 000,000

527 211,00

0,24

CRH FINANCE BV 5% 12-25/01/2019

EUR

900 000,000

1 028 334,60

0,47

DELTA LLOYD 4.25% 10-17/11/2017

EUR

1 000 000,000

1 082 867,00

0,50

DEUTSCHE ANN FIN 1.5% 15-31/03/2025

EUR

711 000,000

660 084,58

0,30

DEUTSCHE ANN FIN 3.125% 13-25/07/2019

EUR

900 000,000

972 432,90

0,45

DEUTSCHE ANN FIN 3.625% 13-08/10/2021

EUR

1 600 000,000

1 784 409,60

0,82

DEUTSCHE TEL FIN 4.875% 10-22/04/2025

EUR

1 000 000,000

1 294 543,00

0,59

EDP FINANCE BV 4.125% 13-20/01/2021

EUR

1 000 000,000

1 090 000,00

0,50

ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022

EUR

1 842 000,000

2 244 607,78

1,04

HEINEKEN NV 2.875% 12-04/08/2025

EUR

800 000,000

881 246,40

0,40

HEINEKEN NV 3.5% 12-19/03/2024

EUR

1 300 000,000

1 499 953,00

0,69

ING GROEP NV 4.75% 07-31/05/2017

EUR

800 000,000

866 605,60

0,40

ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

1 600 000,000

1 653 360,00

0,76 0,35

NN GROUP NV 1% 15-18/03/2022

EUR

800 000,000

771 628,80

RABOBANK 4% 12-11/01/2022

EUR

1 300 000,000

1 525 365,40

0,70

SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR

EUR

600 000,000

629 668,80

0,29 0,49

SPP INFRASTR 3.75% 13-18/07/2020

EUR

1 000 000,000

1 072 038,00

SWISS LIFE 07-29/04/2049 FRN

EUR

600 000,000

633 468,00

0,29

SWISS RE 06-29/05/2049 FRN

EUR

1 100 000,000

1 129 077,40

0,52

TELEFONICA EUROP 13-29/09/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

1 096 875,00

0,50

TENNET HLD BV 10-29/06/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

1 093 670,00

0,50

VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN

EUR

2 000 000,000

2 082 392,00

0,97

33 791 612,16

15,53

Francie ACCOR 2.5% 13-21/03/2019

EUR

800 000,000

843 426,40

0,39

ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017

EUR

500 000,000

527 426,00

0,24

AUTOROUTES DU SU 4% 11-24/09/2018

EUR

1 000 000,000

1 110 228,00

0,51

AXA SA 10-16/04/2040 FRN

EUR

500 000,000

559 759,00

0,26

AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

1 538 000,000

1 761 555,99

0,81

AXA SA 14-29/11/2049 FRN

EUR

900 000,000

893 481,30

0,41

BNP PARIBAS 2.875% 12-24/10/2022

EUR

2 000 000,000

2 183 098,00

0,99

BOUYGUES 3.625% 12-16/01/2023

EUR

500 000,000

573 087,00

0,26

BOUYGUES 3.641% 10-29/10/2019

EUR

500 000,000

558 998,00

0,26

CARREFOUR SA 4% 10-09/04/2020

EUR

750 000,000

856 392,00

0,39

CASINO GUICHARD 3.157% 12-06/08/2019

EUR

1 000 000,000

1 083 580,00

0,50

CASINO GUICHARD 3.311% 13-25/01/2023

EUR

500 000,000

539 738,00

0,25

CREDIT AGRICOLE 3.125% 13-17/07/2023

EUR

1 500 000,000

1 650 670,50

0,76

CREDIT LOGEMENT 06-29/03/2049 SR

EUR

500 000,000

413 693,00

0,19

ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN

EUR

700 000,000

731 094,00

0,34

ENGIE OPEN 14-02/06/2049 FRN

EUR

600 000,000

606 884,40

0,28

GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

1 500 000,000

1 528 948,50

0,70

GECINA 1.5% 15-20/01/2025

EUR

900 000,000

839 789,10

0,39

GECINA 4.75% 12-11/04/2019

EUR

800 000,000

910 753,60

0,42

KLEPI 1% 15-17/04/2023

EUR

500 000,000

476 377,50

0,22

LAFARGE SA 5.875% 12-09/07/2019

EUR

700 000,000

823 812,50

0,38

ORANGE 8.125% 03-28/01/2033

EUR

900 000,000

1 492 117,20

0,69

RCI BANQUE 1.25% 15-08/06/2022

EUR

2 000 000,000

1 938 374,00

0,88

SOCIETE GENERALE 2.25% 13-23/01/2020

EUR

1 500 000,000

1 593 157,50

0,73

SOCIETE GENERALE 4% 13-07/06/2023

EUR

1 000 000,000

1 077 181,00

0,49

SOLVAY FIN 06-02/06/2104 SR

EUR

1 400 000,000

1 449 875,00

0,67

SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

630 000,000

649 687,50

0,30

ST GOBAIN 4% 10-08/10/2018

EUR

700 000,000

775 685,40

0,36

SUEZ ENVIRON 15-29/12/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

952 586,00

0,44

VEOLIA ENVRNMT 13-29/01/2049 FRN

EUR

500 000,000

521 562,50

0,24

81



VINCI SA 06-29/11/2049 SR Velká Británie ANGLO AMERICAN 2.5% 12-18/09/2018


Měna

Množství

EUR

1 100 000,000


% čistých aktiv

1 118 097,20

0,51

31 041 116,09

14,26

EUR

600 000,000

624 311,40

0,29

ANGLO AMERICAN 2.75% 12-07/06/2019

EUR

800 000,000

839 890,40

0,39

ANGLO AMERICAN 3.5% 12-28/03/2022

EUR

500 000,000

540 020,00

0,25

AON PLC 2.875% 14-14/05/2026

EUR

1 000 000,000

1 048 520,00

0,48

AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN

EUR

1 412 000,000

1 630 658,08

0,75


EUR

1 862 000,000

1 760 023,85

0,81

BARCLAYS BK PLC 6% 08-23/01/2018

EUR

1 500 000,000

1 676 274,00

0,77


EUR

500 000,000

594 076,00

0,27

BG ENERGY CAP 12-30/11/2072 FRN

EUR

800 000,000

880 288,00

0,40

BP CAPITAL PLC 2.972% 14-27/02/2026

EUR

1 500 000,000

1 663 446,00

0,76

BRIT SKY BROADCA 1.5% 14-15/09/2021

EUR

1 000 000,000

998 487,00

0,46

EVERYTH EVERYWH 3.25% 12-03/08/2018

EUR

700 000,000

753 049,50

0,35

FCE BANK PLC 2.875% 12-03/10/2017

EUR

1 404 000,000

1 474 114,36

0,68

HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

1 067 000,000

1 121 577,05

0,51


EUR

346 000,000

347 301,65

0,16

IMP TOBACCO FIN 3.375% 14-26/02/2026

EUR

500 000,000

535 753,00

0,25

IMP TOBACCO FIN 4.5% 11-05/07/2018

EUR

1 000 000,000

1 107 537,00

0,51

NGG FINANCE 13-18/06/2076 FRN

EUR

1 500 000,000

1 585 821,00

0,73

OLD MUTUAL PLC 05-29/11/2049 SR

EUR

1 000 000,000

1 003 750,00

0,46

RENTOKIL INITIAL 3.375% 12-24/09/2019

EUR

1 000 000,000

1 098 876,00

0,50

ROYAL BK SCOTLND 04-22/09/2021 SR

EUR

1 600 000,000

1 642 000,00

0,75

ROYAL BK SCOTLND 5.375% 09-30/09/2019

EUR

1 000 000,000

1 174 202,00

0,54

SSE PLC 12-29/09/2049 FRN

EUR

1 400 000,000

1 485 827,00

0,68

SSE PLC 15-29/12/2049 FRN

EUR

994 000,000

946 501,71

0,43

TESCO PLC 3.375% 11-02/11/2018

EUR

700 000,000

733 250,00

0,34

TESCO PLC 5.125% 07-10/04/2047

EUR

400 000,000

378 500,00

0,17

VODAFONE GROUP 4.65% 10-20/01/2022

EUR

1 250 000,000

1 488 082,50

0,68

VODAFONE GROUP 5.375% 07-06/06/2022

EUR

500 000,000

624 107,50

0,29

29 756 245,00

13,66

Spojené státy americké AMER INTL GROUP 5% 07-26/06/2017

EUR

1 000 000,000

1 090 111,00

0,50

AT&T INC 1.3% 15-05/09/2023

EUR

726 000,000

690 948,72

0,32

AT&T INC 1.45% 14-01/06/2022

EUR

2 000 000,000

1 973 498,00

0,91

AT&T INC 2.6% 14-17/12/2029

EUR

1 000 000,000

956 667,00

0,44

AT&T INC 3.5% 13-17/12/2025

EUR

1 000 000,000

1 118 062,00

0,51

BANK OF AMER CRP 4.625% 10-07/08/2017

EUR

1 850 000,000

2 009 436,70

0,92

CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR

EUR

1 000 000,000

1 158 481,00

0,53

CITIGROUP INC 07-31/05/2017 FRN

EUR

1 000 000,000

994 383,00

0,46

CITIGROUP INC 4.375% 07-30/01/2017

EUR

500 000,000

532 288,50

0,24

GE CAP TRUST IV 10-15/09/2066 FRN

EUR

500 000,000

511 154,00

0,23

GOLDMAN SACHS GP 3.25% 13-01/02/2023

EUR

1 000 000,000

1 097 809,00

0,50

GOLDMAN SACHS GP 4.5% 07-30/01/2017

EUR

1 000 000,000

1 065 445,00

0,49

GOLDMAN SACHS GP 5.125% 09-23/10/2019

EUR

1 500 000,000

1 762 281,00

0,81

JEFFERIES GROUP 2.375% 14-20/05/2020

EUR

1 800 000,000

1 767 679,20

0,81

JPMORGAN CHASE 1.375% 14-16/09/2021

EUR

1 500 000,000

1 502 685,00

0,69

JPMORGAN CHASE 2.75% 12-24/08/2022

EUR

1 500 000,000

1 624 542,00

0,75

MET LIFE GLOB 2.375% 12-30/09/2019

EUR

2 300 000,000

2 442 234,30

1,12

PFIZER INC 5.75% 09-03/06/2021

EUR

550 000,000

703 792,10

0,32

PHILIP MORRIS IN 2.875% 12-30/05/2024

EUR

1 500 000,000

1 645 155,00

0,76

PHILIP MORRIS IN 3.125% 13-03/06/2033

EUR

500 000,000

535 243,50

0,25

VERIZON COMM INC 2.375% 14-17/02/2022

EUR

684 000,000

722 351,88

0,33

25 904 247,90

11,89

Itálie ASSICURAZIONI 12-10/07/2042 FRN

EUR

2 000 000,000

2 655 732,00

1,21

ATLANTIA 4.375% 12-16/03/2020

EUR

800 000,000

918 567,20

0,42

A2A SPA 4.375% 13-10/01/2021

EUR

571 000,000

651 353,40

0,30

BANCO POPOLARE 3.5% 14-14/03/2019

EUR

250 000,000

256 946,50

0,12

CENTRO LEASING 07-17/07/2017 FRN

EUR

1 500 000,000

1 410 000,00

0,65

ENEL SPA 13-10/01/2074 FRN

EUR

1 848 000,000

2 017 785,00

0,93

ENI SPA 1.5% 15-02/02/2026

EUR

2 000 000,000

1 877 260,00

0,86

HERA SPA 3.25% 13-04/10/2021

EUR

900 000,000

986 559,30

0,45

HERA SPA 5.2% 13-29/01/2028

EUR

1 500 000,000

1 914 175,50

0,88

INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026

EUR

729 000,000

719 887,50

0,33

POSTE ITALIANE 3.25% 13-18/06/2018

EUR

755 000,000

801 189,39

0,37

POSTE VITA 2.875% 14-30/05/2019

EUR

719 000,000

736 207,11

0,34

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

978 525,00

0,45

82

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

TELECOM ITALIA 4.5% 12-20/09/2017

EUR

1 000 000,000

1 068 125,00

0,49

UNICREDIT SPA 3.375% 12-11/01/2018

EUR

2 000 000,000

2 111 292,00

0,97

UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022

EUR

600 000,000

690 750,00

0,32

UNIONE DI BANCHE 2.875% 14-18/02/2019

EUR

360 000,000

373 304,52

0,17

20 167 659,42

9,26

Německo ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN

EUR

700 000,000

677 457,90

0,31

BAYER AG 14-01/07/2074 FRN

EUR

1 000 000,000

1 009 071,00

0,46

BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN

EUR

400 000,000

383 386,00

0,18

DEUTSCHE BANK AG 2.75% 15-17/02/2025

EUR

2 000 000,000

1 881 250,00

0,86

LANXESS FINANCE 2.625% 12-21/11/2022

EUR

700 000,000

754 330,50

0,35

LB BADEN-WUERT 14-27/05/2026 FRN

EUR

597 000,000

586 602,05

0,27

LB BADEN-WUERT 3.625% 15-16/06/2025

EUR

800 000,000

783 051,20

0,36

MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

500 000,000

612 887,00

0,28

RHEINMETALL 5.250% 10-22/09/2017

EUR

1 000 000,000

1 084 375,00

0,50

RWE AG 10-29/09/2049 FRN

EUR

2 000 000,000

2 005 178,00

0,92

TALANX AG 3.125% 13-13/02/2023

EUR

1 200 000,000

1 323 825,60

0,61

VIER GAS TRANSPO 3.125% 13-10/07/2023

EUR

1 000 000,000

1 120 632,00

0,51

12 222 046,25

5,61

Španělsko ABERTIS 3.75% 13-20/06/2023

EUR

1 000 000,000

1 135 171,00

0,52

BANCO BILBAO VIZ 15-29/12/2049 FRN

EUR

600 000,000

598 500,00

0,27

BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

500 000,000

518 750,00

0,24

CAIXABANK 13-14/11/2023 FRN

EUR

1 500 000,000

1 596 562,50

0,73

COMUNIDAD MADRID 4.125% 14-21/05/2024

EUR

1 000 000,000

1 108 413,00

0,51

FERROVIAL EMISIO 3.375% 13-07/06/2021

EUR

500 000,000

552 928,00

0,25

SANTANDER INTL 4.125% 10-04/10/2017

EUR

2 000 000,000

2 155 592,00

0,99

TELEFONICA EMIS 3.961% 13-26/03/2021

EUR

900 000,000

1 017 672,30

0,47

TELEFONICA EMIS 4.71% 12-20/01/2020

EUR

600 000,000

692 022,60

0,32

9 375 611,40

4,30

Švédsko ENERGA FIN AB 3.25% 13-19/03/2020

EUR

1 000 000,000

1 078 850,00

0,50

INVESTOR AB 4.875% 09-18/11/2021

EUR

900 000,000

1 115 406,90

0,51

SKF AB 3.875% 11-25/05/2018

EUR

900 000,000

984 789,00

0,45

SVENSKA CELLULOS 2.5% 13-09/06/2023

EUR

1 000 000,000

1 078 851,00

0,50

TELIASONERA AB 4.75% 09-16/11/2021

EUR

1 500 000,000

1 849 248,00

0,84

VATTENFALL AB 15-19/03/2077 FRN

EUR

1 500 000,000

1 345 263,00

0,62

7 452 407,90

3,42

Dánsko CARLSBERG BREW 2.625% 12-03/07/2019

EUR

1 450 000,000

1 545 858,05

0,71

CARLSBERG BREW 2.625% 12-15/11/2022

EUR

1 400 000,000

1 484 939,40

0,68

DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR

EUR

600 000,000

631 500,00

0,29

DONG A/S 13-08/07/3013 FRN

EUR

766 000,000

811 960,00

0,37

TDC A/S 3.75% 12-02/03/2022

EUR

750 000,000

848 264,25

0,39

5 322 521,70

2,44

Lucembursko GAZPROM 3.389% 13-20/03/2020

EUR

1 500 000,000

1 407 187,50

0,65

GAZPROM 3.7% 13-25/07/2018

EUR

819 000,000

802 620,00

0,37

GAZPROM 3.755% 12-15/03/2017

EUR

378 000,000

378 708,75

0,17

GLENCORE FINANCE 1.25% 15-17/03/2021

EUR

866 000,000

837 055,68

0,38


EUR

600 000,000

627 453,00

0,29

4 053 024,93

1,86

Irsko ALLIED IRISH BKS 2.75% 14-16/04/2019

EUR

1 000 000,000

1 035 000,00

0,48

CLOVERIE PLC 09-24/07/2039 FRN

EUR

500 000,000

606 795,50

0,28

FCA CAPITAL IRE 1.375% 15-17/04/2020

EUR

477 000,000

464 145,80

0,21

FCA CAPITAL IRE 4% 13-17/10/2018

EUR

997 000,000

1 074 620,44

0,49

FGA CAPITAL IRE 2.625% 14-17/04/2019

EUR

378 000,000

391 273,09

0,18

3 571 834,83

1,64 1,21

Švýcarsko CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017 ZUERCHER KBK 15-15/06/2027 FRN Belgie ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030

EUR

2 500 000,000

2 634 995,00

EUR

767 000,000

761 593,42

0,35

3 396 588,42

1,56

EUR

1 000 000,000

879 158,00

0,40

ANHEUSER-BUSCH 2.875% 12-25/09/2024

EUR

500 000,000

547 506,00

0,25

BRUSSELS AIR 3.25% 13-01/07/2020

EUR

1 000 000,000

1 107 886,00

0,51

2 534 550,00

1,16

1 153 342,00

0,53

Austrálie BHP BILLITON FIN 3.25% 12-24/09/2027

EUR

1 000 000,000

83




WESFARMERS LTD 2.75% 12-02/08/2022 Rakousko TELEKOM FINANZ 3.125% 13-03/12/2021 UNICREDIT BK AUS 2.625% 13-30/01/2018

Měna

Množství

EUR

1 000 000,000


% čistých aktiv

1 090 687,00

0,50

2 244 029,00

1,03

EUR

1 000 000,000

1 104 971,00

0,51

EUR

800 000,000

823 155,20

0,38

1 928 126,20

0,89

Finsko METSO OYJ 2.75% 12-04/10/2019

EUR

1 000 000,000

1 067 808,00

0,49

SAMPO OYJ 4.25% 12-27/02/2017

EUR

500 000,000

531 807,00

0,24

1 599 615,00

0,73

Curacao TEVA PHA FIN BV 2.875% 12-15/04/2019 Norsko DNB BANK 4.25% 12-18/01/2022 Česká republika NET4GAS 2.5% 14-28/07/2021 Mexiko AMERICA MOVIL SA 13-06/09/2073 FRN Rumunsko ROMANIA 3.625% 14-24/04/2024 Slovensko SPP DISTRIBUCIA 2.625% 14-23/06/2021 Kajmanské ostrovy HUTCHISON WHAMPO 2.5% 12-06/06/2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1 300 000,000

1 000 000,000

1 066 000,000

1 000 000,000

1 000 000,000

1 000 000,000

572 000,000

1 395 134,00

0,64

1 395 134,00

0,64

1 187 022,00

0,55

1 187 022,00

0,55

1 102 310,09

0,51

1 102 310,09

0,51

1 059 235,00

0,49

1 059 235,00

0,49

1 053 865,00

0,48

1 053 865,00

0,48

1 049 154,00

0,48

1 049 154,00

0,48

594 801,06

0,27

594 801,06

0,27

201 802 757,35

92,66


201 802 757,35

92,66


201 802 757,35

92,66


84

Portfolio

Short Term Euro Corporate Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Francie ACCOR 2.875% 12-19/06/2017

EUR

2 000 000,000

2 094 576,00

0,68

ALSTOM 2.875% 10-05/10/2015

EUR

1 000 000,000

1 006 779,00

0,33

ARKEMA 4% 10-25/10/2017

EUR

2 200 000,000

2 377 111,00

0,77

AUTOROUTES PARIS 5% 11-12/01/2017

EUR

800 000,000

856 248,00

0,28

AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

1 500 000,000

1 559 077,50

0,51

BANQ FED CRD MUT 5% 03-30/09/2015

EUR

1 000 000,000

1 011 341,00

0,33

BNP PARIBAS 06-29/04/2049 SR

EUR

500 000,000

509 375,00

0,17

BNP PARIBAS 3% 12-24/02/2017

EUR

1 300 000,000

1 357 415,80

0,44

BNP PARIBAS 5.431% 07-07/09/2017

EUR

1 000 000,000

1 102 791,00

0,36

BPCE 1.75% 12-14/03/2016

EUR

1 300 000,000

1 314 635,40

0,43

BRE FINANCE 2.75% 12-12/10/2015

EUR

3 000 000,000

3 019 977,00

0,97

CAISSE CENT IMMO 4% 10-12/01/2018

EUR

1 500 000,000

1 610 926,50

0,52

CAISSE EPARG ECR 06-29/12/2049 SR

EUR

1 200 000,000

1 203 750,00

0,39

CARREFOUR BANQUE 2.875% 12-25/09/2015

EUR

206 000,000

207 324,99

0,07

CARREFOUR SA 1.875% 12-19/12/2017

EUR

500 000,000

517 992,00

0,17

CASINO GUICHARD 4.379% 10-08/02/2017

EUR

600 000,000

637 652,40

0,21

CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018

EUR

500 000,000

562 267,00

0,18

CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

2 000 000,000

2 052 468,00

0,67

CORIO NV 4.625% 10-22/01/2018

EUR

1 500 000,000

1 651 153,50

0,54

CREDIT AGRICOLE 3% 10-20/07/2015

EUR

1 000 000,000

1 001 502,00

0,33

CREDIT AGRICOLE 5.971% 08-01/02/2018

EUR

1 500 000,000

1 687 689,00

0,55

CREDIT LOGEMENT 06-29/03/2049 SR

EUR

500 000,000

413 693,00

0,13


EUR

1 400 000,000

1 416 063,60

0,46

ENGIE 13-29/07/2049 FRN

EUR

700 000,000

730 174,90

0,24

EUTELSAT SA 5% 11-14/01/2019

EUR

1 000 000,000

1 143 733,00

0,37

FONCIERE REGIONS 3.875% 12-16/01/2018

EUR

1 000 000,000

1 077 444,00

0,35

GECINA 4.25% 11-03/02/2016

EUR

1 500 000,000

1 535 326,50

0,50

NATIXIS 4.125% 06-20/01/2017

EUR

1 500 000,000

1 578 261,00

0,51

ORANGE 4.75% 07-21/02/2017

EUR

1 500 000,000

1 609 284,00

0,52

RCI BANQUE 2.875% 13-22/01/2018

EUR

1 200 000,000

1 264 392,00

0,41

RCI BANQUE 4.25% 12-27/04/2017

EUR

1 500 000,000

1 597 392,00

0,52

SOCIETE GENERALE 4% 11-20/04/2016

EUR

1 000 000,000

1 030 926,00

0,34

SOCIETE GENERALE 6.125% 08-20/08/2018

EUR

500 000,000

581 078,00

0,19 0,59

SOCRAM BANQUE 2.125% 13-23/02/2016

EUR

1 800 000,000

1 820 887,20

SOLVAY FIN 06-02/06/2104 SR

EUR

1 800 000,000

1 864 125,00

0,61


EUR

911 000,000

939 468,75

0,31

ST GOBAIN 3.5% 11-30/09/2015

EUR

1 000 000,000

1 008 417,00

0,33

ST GOBAIN 4.75% 07-11/04/2017

EUR

2 000 000,000

2 153 714,00

0,70

SUEZ ENVIRON 15-29/12/2049 FRN

EUR

700 000,000

666 810,20

0,22

VINCI SA 06-29/11/2049 SR

EUR

1 000 000,000

1 016 452,00

0,33

WENDEL INVEST 4.375% 05-09/08/2017

EUR

700 000,000

752 769,50

0,24

WENDEL 6.75% 11-20/04/2018

EUR

500 000,000

581 252,50

0,19

52 123 716,24

16,96

Nizozemí ACHMEA HYPOBK 2.375% 12-08/02/2016

EUR

1 200 000,000

1 216 012,80

0,40

ADECCO INT FIN 4.75% 11-13/04/2018

EUR

2 500 000,000

2 777 655,00

0,90

ALLIANZ FINANCE 05-29/12/2049 SR

EUR

3 500 000,000

3 635 712,50

1,19

BHARTI AIRTEL IN 4% 13-10/12/2018

EUR

2 500 000,000

2 680 415,00

0,87

CONTI-GUMMI FIN 2.5% 13-20/03/2017

EUR

1 500 000,000

1 552 248,00

0,50

DELTA LLOYD 4.25% 10-17/11/2017

EUR

1 000 000,000

1 082 867,00

0,35

ENEL FIN INTL NV 4.125% 11-12/07/2017

EUR

1 800 000,000

1 927 463,40

0,63

ENEL FIN INTL SA 4% 09-14/09/2016

EUR

1 148 000,000

1 198 731,27

0,39

IBERDROLA INTL 4.5% 12-21/09/2017

EUR

800 000,000

870 414,40

0,28

ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

2 000 000,000

2 011 236,00

0,65

ING BANK NV 08-29/05/2023 FRN

EUR

1 000 000,000

1 127 924,00

0,37

ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016

EUR

2 000 000,000

2 066 336,00

0,67

ING GROEP NV 4.125% 06-11/04/2016

EUR

1 000 000,000

1 030 666,00

0,34

ING VERZEKERING 02-07/05/2027 SR

EUR

2 500 000,000

2 696 075,00

0,88

KPN NV 7.5% 09-04/02/2019

EUR

1 000 000,000

1 227 576,00

0,40

LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR

EUR

1 000 000,000

1 065 578,00

0,35

NIBC BANK NV 2% 15-26/07/2018

EUR

2 000 000,000

2 030 178,00

0,66

NOMURA EUROPE FN 1.875% 13-29/05/2018

EUR

1 000 000,000

1 029 583,00

0,33

85




Měna

Množství


% čistých aktiv

REPSOL INTL FIN 4.375% 12-20/02/2018

EUR

500 000,000

546 179,50

0,18

REPSOL INTL FIN 4.75% 07-16/02/2017

EUR

750 000,000

801 008,25

0,26

REPSOL INTL FIN 4.875% 12-19/02/2019

EUR

1 000 000,000

1 135 381,00

0,37

SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR

EUR

2 000 000,000

2 098 896,00

0,68

SWISS RE 06-29/05/2049 FRN

EUR

1 200 000,000

1 231 720,80

0,40


EUR

1 500 000,000

1 640 505,00

0,53


EUR

1 000 000,000

1 046 812,00

0,34

VONOVIA FINANCE 2.125% 13-25/07/2016

EUR

2 500 000,000

2 546 080,00

0,83

WOLTERS KLUWER NV 6.375% 08-10/04/2018

EUR

2 000 000,000

2 318 436,00

0,75

44 591 689,92

14,50

Velká Británie ANGLO AMERICAN 1.75% 13-20/11/2017

EUR

500 000,000

510 821,00

0,17

ANGLO AMERICAN 1.75% 14-03/04/2018

EUR

1 000 000,000

1 018 824,00

0,33

ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016

EUR

800 000,000

843 634,40

0,27

AVIVA PLC 03-29/09/2049 SR

EUR

1 500 000,000

1 514 281,50

0,49


EUR

1 000 000,000

1 130 206,00

0,37


EUR

3 500 000,000

3 911 306,00

1,28

BAT INTL FINANCE 0.375% 15-13/03/2019

EUR

1 512 000,000

1 497 459,10

0,49

BAT INTL FINANCE 0.875% 15-13/10/2023

EUR

1 500 000,000

1 405 873,50

0,46

BG ENERGY CAP 12-30/11/2072 FRN

EUR

2 500 000,000

2 750 900,00

0,89

EVERYTH EVERYWH FIN 3.5% 12-06/02/2017

EUR

1 000 000,000

1 048 255,00

0,34

FCE BANK PLC 1.75% 13-21/05/2018

EUR

500 000,000

511 853,50

0,17

FCE BANK PLC 1.875% 13-12/05/2016

EUR

2 500 000,000

2 531 437,50

0,82

FCE BANK PLC 2.875% 12-03/10/2017

EUR

1 000 000,000

1 049 939,00

0,34

HSBC HLDGS PLC 6.25% 08-19/03/2018

EUR

2 000 000,000

2 270 736,00

0,74

IMP TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016

EUR

800 000,000

840 461,60

0,27

LLOYDS TSB BANK 11-16/12/2021 FRN

EUR

1 500 000,000

1 723 285,50

0,56

LLOYDS TSB BANK 3.75% 10-07/09/2015

EUR

1 300 000,000

1 308 927,10

0,43

NATIONWIDE BLDG 4.125% 13-20/03/2023

EUR

1 000 000,000

1 061 389,00

0,35

OLD MUTUAL PLC 05-29/11/2049 SR

EUR

1 600 000,000

1 606 000,00

0,52

ROYAL BK SCOTLND 12-16/03/2022 FRN

EUR

1 300 000,000

1 490 937,50

0,48

ROYAL BK SCOTLND 1.5% 13-28/11/2016

EUR

2 000 000,000

2 018 750,00

0,66

ROYAL BK SCOTLND 4.875% 10-20/01/2017

EUR

500 000,000

533 653,50

0,17

ROYAL BK SCOTLND 6.934% 08-09/04/2018

EUR

2 000 000,000

2 243 750,00

0,73

SCOTTISH & SOUTH 5.025% 10-29/10/2049

EUR

2 000 000,000

2 018 140,00

0,66

STANDARD CHART BK 5.875% 07-26/09/2017

EUR

1 500 000,000

1 666 170,00

0,54

STANDARD CHART 3.625% 10-15/12/2015

EUR

2 000 000,000

2 032 154,00

0,66

3I GROUP PLC 5.625% 10-17/03/2017

EUR

2 000 000,000

2 162 374,00

0,70

42 701 518,70

13,89

Španělsko ABERTIS 5.125% 07-12/06/2017

EUR

2 500 000,000

2 724 840,00

0,89

AYT CEDCAJAS FIP 4% 06-20/12/2016

EUR

1 500 000,000

1 581 081,00

0,51

BANCO POP ESPAN 3.5% 13-11/09/2017

EUR

1 500 000,000

1 606 630,50

0,52

BANCO SANTANDER 4.625% 11-20/01/2016

EUR

700 000,000

717 582,60

0,23

BBVA SENIOR FIN 3.25% 13-21/03/2016

EUR

4 000 000,000

4 084 248,00

1,34

BBVA SENIOR FIN 4.375% 12-21/09/2015

EUR

1 400 000,000

1 413 014,40

0,46

CAIXABANK 2.5% 13-18/04/2017

EUR

2 000 000,000

2 064 446,00

0,67

ENAGAS FIN SA 1% 15-25/03/2023

EUR

1 500 000,000

1 398 843,00

0,45

FERROVIAL EMISIO 3.375% 13-30/01/2018

EUR

2 000 000,000

2 131 458,00

0,69

KUTXABANK 3% 13-01/02/2017

EUR

800 000,000

835 445,60

0,27

MAPFRE SA 5.125% 12-16/11/2015

EUR

2 500 000,000

2 546 220,00

0,83

SANTANDER INTL 1.375% 14-25/03/2017

EUR

2 000 000,000

2 026 788,00

0,66

SANTANDER INTL 4.125% 10-04/10/2017

EUR

3 200 000,000

3 448 947,20

1,13

TELEFONICA EMIS 4.375% 06-02/02/2016

EUR

500 000,000

512 173,00

0,17

TELEFONICA EMIS 4.75% 11-07/02/2017

EUR

1 500 000,000

1 602 376,50

0,52

TELEFONICA EMIS 4.797% 12-21/02/2018

EUR

1 500 000,000

1 657 375,50

0,54

TELEFONICA EMIS 4.967% 11-03/02/2016

EUR

1 000 000,000

1 027 854,00

0,33

TELEFONICA EMIS 5.811% 12-05/09/2017

EUR

1 500 000,000

1 668 538,50

0,54

33 047 861,80

10,75

Itálie ACEA SPA 3.75% 13-12/09/2018

86

EUR

1 500 000,000

1 634 761,50

0,53

BANCO POPOLARE 3.75% 13-28/01/2016

EUR

2 000 000,000

2 027 384,00

0,66

BANCO POPOLARE 4.75% 11-31/03/2016

EUR

1 000 000,000

1 033 192,00

0,34

ENI SPA 3.5% 10-29/01/2018

EUR

500 000,000

537 332,50

0,17

EXOR SPA 5.375% 07-12/06/2017

EUR

1 500 000,000

1 632 213,00

0,53

INTESA SANPAOLO 1.125% 15-14/01/2020

EUR

656 000,000

640 191,06

0,21

INTESA SANPAOLO 4% 10-08/11/2018

EUR

500 000,000

544 210,50

0,18

INTESA SANPAOLO 4.75% 07-15/06/2017

EUR

3 000 000,000

3 213 240,00

1,04

MONTE DEI PASCHI 4.875% 11-15/09/2016

EUR

1 500 000,000

1 576 854,00

0,51

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

POSTE ITALIANE 3.25% 13-18/06/2018

EUR

1 000 000,000

1 061 178,00

0,35

POSTE VITA 2.875% 14-30/05/2019

EUR

2 000 000,000

2 047 864,00

0,67

SANPAOLO VITA 5.35% 13-18/09/2018

EUR

2 000 000,000

2 218 270,00

0,71

SNAM SPA 3.875% 12-19/03/2018

EUR

2 000 000,000

2 168 656,00

0,71

SNAM 4.375% 12-11/07/2016

EUR

2 000 000,000

2 083 382,00

0,68

TERNA SPA 2.875% 12-16/02/2018

EUR

1 500 000,000

1 583 523,00

0,52

TERNA SPA 4.125% 12-17/02/2017

EUR

500 000,000

529 692,00

0,17

UNICREDIT SPA 4.375% 12-11/09/2015

EUR

801 000,000

807 081,19

0,26

UNIONE DI BANCHE 2.75% 13-28/04/2017

EUR

2 000 000,000

2 056 410,00

0,67

UNIONE DI BANCHE 3.75% 12-30/10/2015

EUR

2 000 000,000

2 021 160,00

0,66

29 416 594,75

9,57

Spojené státy americké AMER INTL GROUP 4.375% 06-26/04/2016

EUR

2 500 000,000

2 582 895,00

0,84

BMW US CAP LLC 1.25% 12-20/07/2016

EUR

1 500 000,000

1 517 392,50

0,49

CITIGROUP INC 07-31/05/2017 FRN

EUR

1 000 000,000

994 383,00

0,32

CITIGROUP INC 4% 10-26/11/2015

EUR

1 500 000,000

1 523 340,00

0,50

GE CAP TRUST II 10-15/09/2067 FRN

EUR

2 500 000,000

2 661 532,50

0,87

GE CAP TRUST IV 10-15/09/2066 FRN

EUR

2 000 000,000

2 044 616,00

0,67

GEN ELEC CAP CRP 07-15/09/2067 SR

EUR

1 500 000,000

1 593 397,50

0,52

GOLDMAN SACHS GP 4.5% 07-30/01/2017

EUR

2 000 000,000

2 130 890,00

0,69

GOLDMAN SACHS 6.375% 08-02/05/2018

EUR

2 000 000,000

2 322 596,00

0,76

HSBC FINANCE CRP 4.5% 06-14/06/2016

EUR

1 500 000,000

1 561 462,50

0,51

JP MORGAN CHASE 06-30/11/2021 FRN

EUR

2 000 000,000

2 093 644,00

0,68

MORGAN STANLEY 2.25% 13-12/03/2018

EUR

2 000 000,000

2 085 224,00

0,68

MORGAN STANLEY 4% 05-17/11/2015

EUR

1 000 000,000

1 014 856,00

0,33

MORGAN STANLEY 4.375% 06-12/10/2016

EUR

3 000 000,000

3 156 588,00

1,02

ZURICH FINANCE 6.5% 09-14/10/2015

EUR

1 000 000,000

1 018 311,00

0,33

28 301 128,00

9,21

Německo BAYER AG 05-29/07/2105 SR

EUR

3 000 000,000

3 010 173,00

0,98

DAIMLER AG 1% 13-08/07/2016

EUR

1 500 000,000

1 512 946,50

0,49

DAIMLER AG 1.5% 13-19/11/2018

EUR

500 000,000

517 795,50

0,17

HENKEL KGAA 05-25/11/2104 SR

EUR

2 000 000,000

2 034 934,00

0,66

K&S AG 3.125% 13-06/12/2018

EUR

1 000 000,000

1 081 704,00

0,35

LANXESS FINANCE 5.5% 09-21/09/2016

EUR

800 000,000

849 705,60

0,28

MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

1 076 791,00

0,35

RWE AG 10-29/09/2049 FRN

EUR

2 000 000,000

2 005 178,00

0,65

VOLKSWAGEN BANK 1.5% 14-13/02/2019

EUR

2 000 000,000

2 066 950,00

0,67

14 156 177,60

4,60

Irsko AIB MORTGAGE BNK 3.125% 12-04/12/2015

EUR

200 000,000

202 523,40

0,07

AIB MORTGAGE BNK 4.875% 07-29/06/2017

EUR

1 500 000,000

1 638 090,00

0,53

ALLIED IRISH BKS 2.875% 13-28/11/2016

EUR

1 400 000,000

1 430 625,00

0,47

BK IRELAND MTGE 1.875% 13-13/05/2017

EUR

750 000,000

773 105,25

0,25

CLOVERIE PLC 09-24/07/2039 FRN

EUR

500 000,000

606 795,50

0,20

ERVIA 3.625% 12-04/12/2017

EUR

1 300 000,000

1 398 156,50

0,45

FCA CAPITAL IRE 15-17/10/2017 FRN

EUR

2 000 000,000

2 004 260,00

0,65

FGA CAPITAL IRE 2.875% 14-26/01/2018

EUR

1 000 000,000

1 036 702,00

0,34

GE CAP EUR FUND 1.25% 12-15/10/2015

EUR

438 000,000

439 482,63

0,14

GE CAP EUR FUND 3.625% 11-15/06/2017

EUR

1 500 000,000

1 597 002,00

0,52

11 126 742,28

3,62

Švédsko NORDEA BANK AB 12-15/02/2022 FRN

EUR

4 000 000,000

4 239 720,00

1,38

PKO FINANCE AB 3.733% 10-21/10/2015

EUR

1 500 000,000

1 515 570,00

0,49

SVENSKA HANDELSBANKEN 05-29/12/2049 SR

EUR

1 200 000,000

1 215 099,60

0,40

VOLVO TREASURY 5% 07-31/05/2017

EUR

2 500 000,000

2 718 025,00

0,88

9 688 414,60

3,15

Dánsko DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR

EUR

1 000 000,000

1 052 500,00

0,34

DANSKE BANK A/S 2.5% 12-09/07/2015

EUR

1 000 000,000

1 000 541,00

0,33

NYKREDIT 1.75% 13-02/05/2018

EUR

1 000 000,000

1 036 108,00

0,34

TELE DANMARK 4.375% 11-23/02/2018

EUR

1 500 000,000

1 646 182,50

0,53

4 735 331,50

1,54

Lucembursko GAZPROM 3.755% 12-15/03/2017

EUR

500 000,000

500 937,50

0,16


EUR

1 200 000,000

1 321 422,00

0,43


EUR

1 500 000,000

1 618 150,50

0,53

KBC IFIMA NV 4.5% 12-27/03/2017

EUR

1 000 000,000

1 071 761,00

0,35

4 512 271,00

1,47

87




Měna

Množství


% čistých aktiv

Mexiko AMERICA MOVIL SA 3.75% 10-28/06/2017

EUR

1 000 000,000

1 065 739,00

0,35

PETROLEOS MEXICA 5.5% 09-09/01/2017

EUR

2 200 000,000

2 359 238,20

0,76

3 424 977,20

1,11

Norsko DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR

2 000 000,000

2 094 714,00

0,68

DNB BANK 4.75% 12-08/03/2022

EUR

1 000 000,000

1 061 365,00

0,35

3 156 079,00

1,03

Rakousko OMV AG 11-29/06/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

1 097 320,00

0,36

RAIFF LB NIEDER 1.25% 13-01/03/2016

EUR

1 500 000,000

1 498 215,00

0,48

TELEKOM FINANZ 6.375% 09-29/01/2016

EUR

500 000,000

Belgie FORTIS BNK SA/NV 4.375% 07-01/02/2017 FORTIS BNK 5.757% 07-04/10/2017 Kajmanské ostrovy HUTCH WHAM INTL 4.75% 09-14/11/2016 Panenské ostrovy EASTERN CREATION 1% 15-19/03/2018 Švýcarsko CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015 UBS AG LONDON 3.125% 12-18/01/2016 Česká republika EP ENERGY AS 4.375% 13-01/05/2018 Finsko SAMPO OYJ 4.25% 11-22/02/2016

517 909,50

0,17

3 113 444,50

1,01

EUR

1 300 000,000

1 383 752,50

0,45

EUR

800 000,000

888 735,20

0,29

2 272 487,70

0,74

EUR

EUR

2 000 000,000

1 698 000,000

2 119 928,00

0,69

2 119 928,00

0,69

1 701 307,70

0,55

1 701 307,70

0,55 0,27

EUR

800 000,000

805 056,00

EUR

284 000,000

288 610,46

0,09

1 093 666,46

0,36

EUR

EUR

1 000 000,000

1 000 000,000

1 059 122,00

0,34

1 059 122,00

0,34

1 025 818,00

0,33

1 025 818,00

0,33

293 368 276,95

95,42


293 368 276,95

95,42


293 368 276,95

95,42


88

Portfolio

European High Yield Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Lucembursko ALTICE FINANCING 6.5% 13-15/01/2022

EUR

550 000,000

588 500,00

1,00

ALTICE 7.25% 14-15/05/2022

EUR

600 000,000

610 875,00

1,04

CIRSA FUNDING LX 8.75% 10-15/05/2018

EUR

1 500 000,000

1 090 709,81

1,85

CNH IND FIN 6.25% 11-09/03/2018

EUR

1 750 000,000

1 933 750,00

3,28

GALAPAGOS HOLDIN 7% 14-15/06/2022

EUR

600 000,000

572 625,00

0,97

GCS HOLDCO FINAN 6.5% 13-15/11/2018

EUR

500 000,000

519 687,50

0,88

HEIDELCEMENT FIN 9.5% 11-15/12/2018

EUR

1 500 000,000

1 892 812,50

3,21

MATTERHORN TELE 3.875% 15-01/05/2022

EUR

550 000,000

523 531,25

0,89

PICARD 7.75% 15-01/02/2020

EUR

250 000,000

269 218,75

0,46

PLAY FIN 2 SA 6.5% 14-01/08/2019

EUR

600 000,000

628 125,00

1,07

TELENET FIN LUX 6.375% 10-15/11/2020

EUR

1 000 000,000

1 045 625,00

1,78

WIND ACQ 7% 14-23/04/2021

EUR

1 600 000,000

1 664 000,00

2,83

11 339 459,81

19,26

Nizozemí FIAT CHRYSLER AU 4.5% 15-15/04/2020

USD

2 090 000,000

1 863 812,16

3,17

FRESENIUS FIN 4% 14-01/02/2024

EUR

1 000 000,000

1 110 000,00

1,88

GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN

EUR

600 000,000

598 125,00

1,02

GRP ISOLUX CORSA 6.625% 14-15/04/2021

EUR

300 000,000

243 937,50

0,41

HEMA BONDCO I 6.25% 14-15/06/2019

EUR

300 000,000

252 000,00

0,43

LGE HOLDCO VI 7.125% 14-15/05/2024

EUR

550 000,000

615 312,50

1,04

OI EUROPEAN GRP 6.75% 10-15/09/2020

EUR

500 000,000

577 500,00

0,98

PORTUGAL TEL FIN 4.625% 13-08/05/2020

EUR

1 700 000,000

1 669 187,50

2,84


EUR

1 500 000,000

1 645 312,50

2,80

UPC HOLDING BV 6.75% 13-15/03/2023

EUR

525 000,000

572 250,00

0,97

9 147 437,16

15,54

Francie AREVA SA 3.125% 14-20/03/2023

EUR

600 000,000

568 125,00

0,96

ARKEMA 14-29/10/2049 FRN

EUR

600 000,000

613 875,00

1,04

LABCO SAS 8.5% 11-15/01/2018

EUR

1 200 000,000

1 252 500,00

2,13

NUMERICABLE 5.625% 14-15/05/2024

EUR

700 000,000

714 875,00

1,21

PEUGEOT 7.375% 13-06/03/2018

EUR

1 400 000,000

1 598 625,00

2,72

RENAULT 4.625% 12-18/09/2017

EUR

1 250 000,000

1 349 218,75

2,30

REXEL SA 5.25% 13-15/06/2020

USD

800 000,000

750 190,57

1,27

SGD GROUP 5.625% 14-15/05/2019

EUR

300 000,000

305 250,00

0,52

THREEAB OPTIQUE 5.625% 14-15/04/2019

EUR

300 000,000

285 000,00

0,48

7 437 659,32

12,63

Itálie CERVED TECH 8% 13-15/01/2021

EUR

300 000,000

323 250,00

0,55

ENEL SPA 13-10/01/2074 FRN

EUR

1 000 000,000

1 091 875,00

1,85

MANUTENCOOP 8.5% 13-01/08/2020

EUR

300 000,000

287 250,00

0,49

MARCOLIN 8.5% 13-15/11/2019

EUR

400 000,000

420 500,00

0,71

RHINO BONDCO 7.25% 13-15/11/2020

EUR

400 000,000

427 250,00

0,73

SALINI COSTRUT 6.125% 13-01/08/2018

EUR

550 000,000

600 875,00

1,02

WASTE ITALIA SPA 10.5% 14-15/11/2019

EUR

300 000,000

260 812,50

0,44

ZOBELE HOLDING 7.875% 13-01/02/2018

EUR

500 000,000

509 687,50

0,87

3 921 500,00

6,66

Německo FAENZA GMBH 8.25% 13-15/08/2021

EUR

750 000,000

820 781,25

1,39

KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15-15/07/2023

EUR

750 000,000

739 222,50

1,26

KIRK BEAUTY ZERO 6.25% 15-15/07/2022

EUR

500 000,000

496 250,00

0,84

PFLEIDERER AG 7.875% 14-01/08/2019

EUR

300 000,000

304 312,50

0,52

UNITYMEDIA 6.25% 13-15/01/2029

EUR

1 200 000,000

1 358 250,00

2,30

3 718 816,25

6,31

Velká Británie EC FINANCE 5.125% 14-15/07/2021

EUR

600 000,000

624 000,00

1,06

KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017

EUR

2 000 000,000

2 055 000,00

3,49

VIRGIN MEDIA FIN 4.5% 15-15/01/2025

EUR

550 000,000

548 281,25

0,93

3 227 281,25

5,48

Spojené státy americké CEMEX FINANCE 9.375% 12-12/10/2022

USD

1 000 000,000

1 002 197,21

1,70

KLOECKNER PENTAP 7.125% 15-01/05/2020

EUR

300 000,000

301 875,00

0,51

US TREASURY N/B 2.125% 14-31/12/2021

USD

2 000 000,000

1 808 390,05

3,07

3 112 462,26

5,28

89




Španělsko ALMIRALL SA 4.625% 14-01/04/2021

Měna

Množství


% čistých aktiv

EUR

300 000,000

313 312,50

0,53

CAMPOFRIO FOOD 3.375% 15-15/03/2022

EUR

550 000,000

544 156,25

0,92

NH HOTELES SA 6.875% 13-15/11/2019

EUR

750 000,000

827 812,50

1,41

1 685 281,25

2,86

1 109 375,00

1,88

1 109 375,00

1,88

Švédsko EILEME 2 AB 11.75% 12-31/01/2020 Chorvatsko AGROKOR 9.125% 12-01/02/2020 Portugalsko BANCO ESPIRITO 5.875% 12-09/11/2015 Finsko NOKIA CORP 6.625% 09-15/05/2039 Austrálie ORIGIN ENER FIN 14-16/09/2074 FRN

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

1 000 000,000

750 000,000

600 000,000

550 000,000

300 000,000


823 125,00

1,40

823 125,00

1,40

601 875,00

1,02

601 875,00

1,02

537 644,05

0,91

537 644,05

0,91

285 937,50

0,49

285 937,50

0,49

46 947 853,85

79,72

Cenné papíry kryté hypotékou Nizozemí SCHAEFFLER HOLDI 6.875% 13-15/08/2018 Velká Británie R&R ICE CREAM 9.25% 13-15/05/2018

EUR

EUR

780 000,000

620 000,000

810 712,50

1,38

810 712,50

1,38

626 200,00

1,06

626 200,00

1,06

1 436 912,50

2,44


48 384 766,35

82,16


48 384 766,35

82,16

Celkové cenné papíry kryté hypotékou

90

Portfolio

Euro Convertible Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Francie ALCATEL-LUCENT 4.25% 13-01/07/18 CV FLAT

EUR

1 080 000,000

2 408 400,00

1,88

AXA SA 3.75% 00-01/01/2017 CV FLAT

EUR

4 203 700,000

7 092 568,98

5,53

CAP GEMINI SOGET 0% 13-01/01/19 CV FLAT

EUR

1 946 770,000

2 648 512,00

2,07

CRED AGRICOLE SA 0% 13-06/12/16 CV FLAT

EUR

1 624 595,000

1 859 035,50

1,45

FONCIERE RE 0.875% 13-01/04/2019 CV FLAT

EUR

2 118 250,000

2 445 900,00

1,91

FONCIERE REGI 3.34% 11-01/01/17 CV FLAT

EUR

1 811 646,000

2 135 066,80

1,67

INGENICO GROUP 0% 15-26/06/2022 CV

EUR

1 012 414,150

1 000 563,93

0,78

MICHELIN FRANCE 0% 07-01/01/2017 CV

EUR

2 803 140,000

3 824 360,99

2,99

MISARTE 3.25% 10-01/01/2016 CV FLAT

EUR

3 217 700,000

4 000 367,01

3,12

PEUGEOT SA 4.45% 09-01/01/2016 CV FLAT

EUR

2 510 000,000

3 092 300,00

2,41

RALLYE SA 1% 13-02/10/2020 CV FLAT

EUR

1 882 330,000

2 051 316,01

1,60

SUEZ ENVIRON 0% 14-27/02/2020 CV FLAT

EUR

2 571 800,000

3 026 659,99

2,36

TECHNIP 0.25% 11-01/01/2017 CV FLAT

EUR

3 065 271,000

3 057 838,30

2,39

TECHNIP 0.5% 10-01/01/2016 CV FLAT

EUR

1 404 390,000

1 409 172,71

1,10

UNIBAIL-RODAMCO 0% 14-01/07/2021 CV

EUR

1 592 683,740

1 771 281,50

1,38


EUR

2 048 614,220

2 042 962,18

1,59

43 866 305,90

34,23

Německo ADIDAS AG 0.25% 12-14/06/2019 CV

EUR

1 600 000,000

1 822 356,80

1,42

DEUTSCHE POST AG 0.6% 12-06/12/2019 CV

EUR

5 500 000,000

7 294 864,50

5,70

DEUTSCHE WOHNEN 0.5% 13-22/11/2020 CV

EUR

800 000,000

1 053 008,00

0,82

DEUTSCHE WOHNEN 0.875% 14-08/09/2021 CV

EUR

1 700 000,000

2 083 686,60

1,63

EON BETEGUNGEN 0% 14-01/10/2018 CV

EUR

600 000,000

678 241,80

0,53

FRESENIUS MEDICA 1.125% 14-31/01/2020 CV

EUR

1 500 000,000

1 823 197,50

1,42

FRESENIUS SE 0% 14-24/09/2019 CV

EUR

2 700 000,000

3 498 697,80

2,73

LEG IMMOBILIEN 0.5% 14-01/07/2021 CV

EUR

1 400 000,000

1 852 513,60

1,45

RAG STIFTUNG 0% 14-31/12/2018 CV

EUR

1 300 000,000

1 490 113,30

1,16

RAG STIFTUNG 0% 15-18/02/2021 CV

EUR

3 000 000,000

3 483 555,00

2,72

25 080 234,90

19,58

Itálie BUZZI UNICEM 1.375% 13-17/07/2019 CV

EUR

500 000,000

559 418,00

0,44

ENI SPA 0.25% 12-30/11/2015 CV

EUR

800 000,000

800 132,80

0,62

ENI SPA 0.625% 13-18/01/2016 CV

EUR

6 500 000,000

6 957 730,00

5,43

PRYSMIAN SPA 1.25% 13-08/03/2018 CV

EUR

2 100 000,000

2 340 376,50

1,83

TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV

EUR

1 000 000,000

1 056 977,00

0,83

11 714 634,30

9,15

Nizozemí ACS ACTIVIDADES 1.625% 14-27/03/2019 CV

EUR

2 000 000,000

2 237 098,00

1,75

ACS ACTIVIDADES 2.625% 13-22/10/2018 CV

EUR

3 400 000,000

4 075 998,20

3,17

AIRBUS GROUP NV 0% 15-01/07/2022 CV

EUR

600 000,000

612 000,00

0,48

CEZ MH BV 0% 14-04/08/2017 CV

EUR

500 000,000

523 808,00

0,41

SONAE INVSMNTS 1.625% 14-11/06/2019 CV

EUR

300 000,000

301 522,20

0,24

VOLKSWAGEN INTFN 5.5% 12-09/11/2015 CV

EUR

600 000,000

740 366,40

0,58

8 490 792,80

6,63 3,81

Španělsko LA CAIXA 1% 13-25/11/2017 CV TELEFONICA PART 4.9% 14-25/09/2017 CV Lucembursko GBL VERWALTUN 1.25% 13-07/02/17 CV Portugalsko PARPUBLICA 5.25% 10-28/09/2017 CV Finsko SOLIDIUM OY 0% 14-04/09/2018 CV Belgie SAGERPAR 0.375% 13-09/10/2018 CV Mexiko AMERICA MOVIL SA 0% 15-28/05/2020 CV

EUR

4 400 000,000

4 880 871,60

EUR

300 000,000

327 201,00

0,26

5 208 072,60

4,07

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4 500 000,000

3 300 000,000

1 800 000,000

1 700 000,000

1 400 000,000

4 881 924,00

3,81

4 881 924,00

3,81

3 677 025,00

2,87

3 677 025,00

2,87

1 966 482,00

1,54

1 966 482,00

1,54

1 896 472,40

1,48

1 896 472,40

1,48

1 435 264,60

1,12

1 435 264,60

1,12

91




Švédsko INDUSTRIVARDEN 0% 14-15/05/2019 CV Island LANDSBANKI ISLAN 0% 07-23/12/10 CV DFLT

Měna

Množství

SEK

5 000 000,000

EUR

1 600 000,000



% čistých aktiv

611 223,14

0,48

611 223,14

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

108 828 431,64

84,96

5 000 155,23

3,90

Akcie/jednotky v investičních fondech Francie GENERALI TRESORERIE

EUR

1 411,357


5 000 155,23

3,90

5 000 155,23

3,90

0,51

Akcie Francie GECINA SA VINCI SA Německo DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE

EUR

5 739,000

646 211,40

EUR

3 000,000

158 490,00

0,12

804 701,40

0,63

EUR

25 000,000

Celkové akcie

636 875,00

0,50

636 875,00

0,50

1 441 576,40

1,13

Poplatky Německo DEUTSCHE ANNINGTON IMM RTS 30/06/2015

EUR

25 000,000

Celkové poplatky


41 000,00

0,03

41 000,00

0,03

41 000,00

0,03

115 311 163,27

90,02

273 800,00

0,21


Deriváty Opce

PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 18/09/15 3400

Celkové opce

Celkové portfolio cenných papírů

92

EUR

200,000

273 800,00

0,21

273 800,00

0,21

115 584 963,27

90,23

Portfolio

Asian Bond Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Jižní Korea KOREA TRSY BD 2.25% 15-10/06/2025 FLAT

KRW

4 300 000 000,000

3 791 539,58

1,61

KOREA TRSY BD 2.75% 13-10/06/2016 FLAT

KRW

7 000 000 000,000

6 347 889,75

2,69


KRW

2 000 000 000,000

1 796 473,65

0,76

KOREA TRSY BD 3% 13-10/03/2023 FLAT

KRW

3 000 000 000,000

2 834 820,53

1,20


KRW 12 500 000 000,000

11 779 162,55

4,98


KRW

9 500 000 000,000

8 962 172,93

3,79


KRW 10 000 000 000,000

9 707 243,22

4,11


KRW

5 887 369,66

2,49

51 106 671,87

21,63

Singapur BOC AVIATION 3% 15-30/03/2020

6 000 000 000,000

USD

1 000 000,000

986 580,00

0,42

CAPITALAND TREAS 3.8% 14-28/08/2024

SGD

2 000 000,000

1 517 902,72

0,64

HOUSING & DEV 1.368% 13-29/05/2018

SGD

8 000 000,000

5 866 763,67

2,48

SINGAPORE GOVT 1.125% 11-01/04/2016

SGD

4 500 000,000

3 353 049,41

1,42

SINGAPORE GOVT 2.25% 11-01/06/2021

SGD

6 500 000,000

4 846 194,06

2,05

SINGAPORE GOVT 2.375% 10-01/04/2017

SGD

5 000 000,000

3 814 855,54

1,62

SINGAPORE GOVT 2.75% 12-01/04/2042

SGD

3 000 000,000

2 117 339,65

0,90

SINGAPORE GOVT 2.75% 13-01/07/2023

SGD

10 000 000,000

7 557 571,31

3,19

SINGAPORE GOVT 3.25% 05-01/09/2020

SGD

3 000 000,000

2 364 548,53

1,00

SINGAPORE GOVT 3.5% 07-01/03/2027

SGD

2 500 000,000

1 997 788,42

0,85

TEMASEK FINL I 3.265% 10-19/02/2020

SGD

1 750 000,000

1 361 105,61

0,58

35 783 698,92

15,15

Indonésie INDONESIA GOVT 12.8% 06-15/06/2021

IDR 20 000 000 000,000

1 815 724,48

0,77

IDR

100 000 000

7 531 199,03

3,19

INDONESIA GOVT 8.375% 13-15/03/2034

IDR 70 000 000 000,000

5 214 056,24

2,21

INDONESIA GOVT 8.75% 13-15/02/2044

IDR 10 000 000 000,000

756 414,29

0,32

INDONESIA GOVT 8.375% 13-15/03/2024

INDONESIA GOVT 9% 13-15/03/2029 PELABUHAN IND II 4.25% 15-05/05/2025 Panenské ostrovy APAC PORTS DEV 4.5% 15-17/02/2018

IDR

135 000 000

10 654 258,20

4,51

USD

3 000 000,000

2 818 005,00

1,19

28 789 657,24

12,19

CNY

6 000 000,000

982 095,39

0,42

BESTGAIN REAL E 2.625% 13-13/03/2018

USD

3 000 000,000

2 971 425,00

1,26

BESTGAIN REAL 3.275% 13-06/11/2017

SGD

5 000 000,000

3 718 080,40

1,57

CCCI TREASURE 15-29/12/2049 FRN

USD

2 500 000,000

2 481 587,50

1,05

DATANG TELECOMHK 5.5% 14-29/09/2017

CNH

15 000 000,000

2 432 998,94

1,03

HAITING 2015 3.5% 15-21/04/2020

USD

2 000 000,000

1 976 010,00

0,84

JINGNENG CLEAN E 4.3% 14-23/12/2017

CNH

30 000 000,000

4 883 981,96

2,06

RAINBOW DAYS LTD 3% 11-30/06/2016

CNH

5 000 000,000

798 434,16

0,34

ROSY UNICORN LTD 6.5% 12-09/02/2017

USD

3 000 000,000

3 188 010,00

1,35

VAST EXPAND LTD 5.2% 14-11/09/2017

CNH

10 000 000,000

1 624 416,51

0,69

25 057 039,86

10,61

Thajsko THAILAND GOVT 3.25% 11-16/06/2017

THB

201 000 000,000

6 150 134,19

2,60

THAILAND GOVT 3.625% 10-16/06/2023

THB

150 000 000,000

4 691 073,06

1,99

THAILAND GOVT 3.875% 09-13/06/2019

THB

200 000 000,000

6 313 818,79

2,68

THAILAND GOVT 4.875% 09-22/06/2029

THB

150 000 000,000

5 183 138,85

2,19

22 338 164,89

9,46

Malajsie MALAYSIAN GOVT 3.314% 12-31/10/2017

MYR

16 000 000,000

4 251 155,05

1,80

MALAYSIAN GOVT 3.58% 11-28/09/2018

MYR

35 000 000,000

9 306 168,69

3,95

MALAYSIAN GOVT 3.654% 14-31/10/2019

MYR

15 000 000,000

3 979 180,83

1,68

MALAYSIAN GOVT 4.048% 14-30/09/2021

MYR

10 000 000,000

2 674 306,58

1,13

20 210 811,15

8,56

Filipíny PHILIPPINES(REP) 4.95% 10-15/01/2021

PHP

450 000 000,000

10 527 797,79

4,46

PHILIPPINES(REP) 6.25% 11-14/01/2036

PHP

250 000 000,000

6 302 271,30

2,67

16 830 069,09

7,13

Hongkong BEIJING CAP HK 4.7% 14-20/06/2017

CNH

6 000 000,000

969 897,66

0,41

CGNPC INTL LTD 4% 15-19/05/2025

USD

2 500 000,000

2 486 537,50

1,05

CHINA UNICOM 4% 14-16/04/2017

CNH

12 000 000,000

1 937 378,11

0,82

HERO ASIA INV 12-07/12/2049 FRN

USD

2 000 000,000

2 015 920,00

0,85

93




Měna

Množství


% čistých aktiv

ICBCIL FINANCE 3.25% 15-17/03/2020

USD

2 500 000,000

2 493 800,00

1,06

RIZHAO PORT HK 4.25% 14-15/05/2017

CNY

8 000 000,000

1 299 398,86

0,55

11 202 932,13

4,74

Kajmanské ostrovy CHINA OVERSEAS F 5.95% 14-08/05/2024

USD

4 000 000,000

4 391 040,00

1,85

ENN ENERGY HLDG 3.25% 14-23/10/2019

USD

3 500 000,000

3 460 485,00

1,47

GOODMAN HK FIN 4.375% 14-19/06/2024

USD

500 000,000

503 732,50

0,21

SPG LAND HOLDING 4.75% 13-18/10/2016

USD

2 000 000,000

2 023 730,00

0,86

10 378 987,50

4,39

Bermudy CHINA ELECTRONIC 4.7% 14-16/01/2017

CNH

10 000 000,000

1 615 819,28

0,68

CNPC HONG KG LTD 2.875% 15-13/05/2020

USD

2 000 000,000

1 975 940,00

0,84

CNPC HONG KG LTD 3.75% 15-13/05/2025

USD

1 000 000,000

974 580,00

0,41

SHENZHEN INTL 4.375% 12-20/04/2017

USD

2 000 000,000

2 058 360,00

0,87

6 624 699,28

2,80

Čína AGRICUL DEV BANK 3.28% 14-16/01/2017

CNH

10 000 000,000

1 607 528,24

0,69

BK OF CHINA/LO 3.45% 14-16/01/2017

CNH

3 000 000,000

483 701,55

0,20

CHINA GD NUCLEAR 3.75% 12-01/11/2015

CNH

6 000 000,000

967 572,30

0,41

CHINA MINMETALS 3.65% 13-28/03/2016

CNH

4 000 000,000

643 871,82

0,27

3 702 673,91

1,57

Indie INDIA GOVT BOND 8.83% 13-25/11/2023

INR

50 000 000,000

816 599,64

0,35

816 599,64

0,35

232 842 005,48

98,58


232 842 005,48

98,58


232 842 005,48

98,58


94

Portfolio

Euro Covered Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Španělsko AYT CEDCAJAS FIP 4% 06-20/12/2016 AYT CEDULAS CAJA 3.75% 05-14/12/2022

EUR

900 000,000

948 648,60

0,83

EUR

700 000,000

814 230,90

0,71

AYT CEDULAS CAJA 4% 05-31/03/2020

EUR

100 000,000

114 539,90

0,10


EUR

1 900 000,000

2 212 069,30

1,92


EUR

500 000,000

531 234,00

0,46

AYT CEDULAS CAJA 4.25% 04-18/11/2019

EUR

400 000,000

463 048,00

0,40 0,10

AYT CEDULAS CAJA 4.25% 06-14/06/2018

EUR

100 000,000

111 238,60

AYT CEDULAS CAJA 4.25% 06-25/10/2023

EUR

200 000,000

242 719,60

0,21

AYT CEDULAS CAJA 4.75% 03-04/12/2018

EUR

200 000,000

229 082,40

0,20

AYT CEDULAS CAJA 4.75% 07-25/05/2027

EUR

1 000 000,000

1 277 645,00

1,11

BANCO BILBAO VIZ 5.75% 07-20/07/2017

USD

1 500 000,000

1 465 223,08

1,28

BANCO MARE NOSTR 3.125% 14-21/01/2019

EUR

200 000,000

218 810,00

0,19

BANCO POP ESPAN 2.125% 14-08/10/2019

EUR

500 000,000

530 780,00

0,46

BANCO POP ESPAN 3.5% 13-11/09/2017

EUR

500 000,000

535 543,50

0,47

BANCO POP ESPAN 3.75% 13-22/01/2019

EUR

300 000,000

334 656,90

0,29

BANCO POP ESPAN 4.125% 10-09/04/2018

EUR

600 000,000

663 240,60

0,58

BANCO SABADELL 0.875% 14-12/11/2021

EUR

1 700 000,000

1 701 768,00

1,48

BANCO SABADELL 3.375% 13-23/01/2018

EUR

1 200 000,000

1 294 990,80

1,13

BANCO SABADELL 3.5% 06-19/01/2016

EUR

300 000,000

305 451,60

0,27 0,43

BANCO SANTANDER 3.875% 06-06/02/2026

EUR

400 000,000

494 739,60

BANCO SANTANDER 4.625% 07-04/05/2027

EUR

100 000,000

132 871,10

0,12

BANKINTER SA 1% 15-05/02/2025

EUR

1 000 000,000

970 915,00

0,84

BANKINTER SA 4.125% 12-22/03/2017

EUR

500 000,000

533 879,00

0,46

CAIXA GALICIA 4.375% 07-23/01/2019

EUR

900 000,000

997 263,00

0,87

CAIXABANK 2.625% 14-21/03/2024

EUR

600 000,000

669 807,00

0,58

CAJA MADRID 4% 05-03/02/2025

EUR

1 600 000,000

1 940 860,80

1,69

CAJA MADRID 4.125% 06-24/03/2036

EUR

1 100 000,000

1 360 197,30

1,18

CAJA MADRID 4.5% 07-26/04/2022

EUR

400 000,000

488 068,00

0,42

CAJA RURAL NAV 2.875% 13-11/06/2018

EUR

1 000 000,000

1 075 732,00

0,94

CAJAS RURALES UN 1.25% 15-26/01/2022

EUR

2 000 000,000

1 997 128,00

1,74

CAJAS RURALES UN 3.75% 13-22/11/2018

EUR

1 000 000,000

1 103 869,00

0,96

CEDULAS GRUPO 3 4.25% 07-26/04/2017

EUR

600 000,000

644 068,20

0,56

CEDULAS TDA A-3 4% 06-23/10/2018

EUR

200 000,000

223 135,00

0,19

CEDULAS TDA A-4 4.125% 06-10/04/2021

EUR

1 600 000,000

1 869 619,20

1,63

CEDULAS TDA A-5 4.25% 07-28/03/2027

EUR

400 000,000

491 028,00

0,43

CEDULAS TDA A-6 4.25% 06-10/04/2031

EUR

500 000,000

599 226,00

0,52

CEDULAS TDA 3 4.375% 04-03/03/2016

EUR

1 000 000,000

1 027 633,00

0,89

CEDULAS TDA 5 4.125% 04-29/11/2019

EUR

500 000,000

575 613,50

0,50

CEDULAS TDA 6 3.875% 05-23/05/2025

EUR

1 800 000,000

2 115 846,00

1,83

FADE 0.85% 15-17/09/2019

EUR

1 000 000,000

983 208,00

0,86 1,26

IM CEDULAS 10 4.5% 07-21/02/2022

EUR

1 200 000,000

1 444 824,00

IM CEDULAS 9 4.25% 06-09/06/2016

EUR

400 000,000

414 688,00

0,36

KUTXABANK 3% 13-01/02/2017

EUR

500 000,000

522 153,50

0,45 0,54

LA CAIXA 4.5% 06-26/01/2022

EUR

500 000,000

617 108,50

PITCH1 5.125% 07-20/07/2022

EUR

1 000 000,000

1 266 281,00

1,10

38 554 682,48

33,54

Itálie BANCA CARIGE 3.75% 09-25/11/2016

EUR

100 000,000

104 589,90

0,09

BANCA CARIGE 3.875% 13-24/10/2018

EUR

1 500 000,000

1 650 265,50

1,44

BANCA POP EMILIA 0.875% 15-22/01/2022

EUR

2 000 000,000

1 999 680,00

1,74

BANCA POP EMILIA 3.375% 13-22/10/2018

EUR

1 058 000,000

1 166 441,83

1,02

BANCA POP MILANO 3.25% 10-16/11/2015

EUR

200 000,000

202 267,20

0,18

BANCA POP MILANO 3.5% 09-17/10/2016

EUR

200 000,000

208 272,20

0,18

BANCA POP SONDRI 1.375% 14-05/08/2019

EUR

1 000 000,000

1 038 725,00

0,90

BANCO POPOLARE 0.75% 15-31/03/2022

EUR

500 000,000

491 657,50

0,43

BANCO POPOLARE 3.25% 10-30/09/2015

EUR

1 200 000,000

1 208 922,00

1,05

BANCO POPOLARE 3.625% 10-31/03/2017

EUR

1 000 000,000

1 059 641,00

0,92

BANCO POPOLARE 4.75% 11-31/03/2016

EUR

1 100 000,000

1 136 511,20

0,99

CASS RISP PARMA 0.875% 14-31/01/2022

EUR

2 000 000,000

2 008 822,00

1,75

CREDITO EMILIANO 0.875% 14-05/11/2021

EUR

1 084 000,000

1 090 997,22

0,95

CREDITO EMILIANO 3.25% 13-09/07/2020

EUR

833 000,000

945 898,16

0,82

INTESA SANPAOLO 3.375% 13-24/01/2025

EUR

100 000,000

119 130,20

0,10

95



Měna

Množství


% čistých aktiv

INTESA SANPAOLO 5% 12-27/01/2021

EUR

350 000,000

433 456,45

0,38

MONTE DEI PASCHI 2.875% 14-16/04/2021

EUR

900 000,000

980 669,70

0,85

MONTE DEI PASCHI 2.875% 14-16/07/2024

EUR

1 200 000,000

1 280 392,80

1,11

MONTE DEI PASCHI 4.875% 11-15/09/2016

EUR

500 000,000

525 618,00

0,46

MONTE DEI PASCHI 5% 11-09/02/2018

EUR

100 000,000

110 823,40

0,10

SACE SPA 15-10/02/2049 FRN

EUR

2 000 000,000

1 907 648,00

1,66

UNICREDIT SPA 2.625% 10-31/10/2015

EUR

200 000,000

201 666,20

0,18

UNICREDIT SPA 2.625% 13-31/10/2020

EUR

500 000,000

554 491,50

0,48

UNICREDIT SPA 4% 12-31/01/2018

EUR

600 000,000

659 519,40

0,57

UNICREDIT SPA 4.25% 09-29/07/2016

EUR

450 000,000

469 902,15

0,41

UNICREDIT SPA 4.375% 09-31/01/2022

EUR

50 000,000

61 577,85

0,05

UNICREDIT SPA 5% 11-31/10/2021

EUR

100 000,000

126 445,10

0,11

UNIONE DI BANCHE 1.25% 14-07/02/2025

EUR

1 500 000,000

1 491 000,00

1,30

UNIONE DI BANCHE 3.125% 13-14/10/2020

EUR

666 000,000

755 190,05

0,66

UNIONE DI BANCHE 3.125% 14-05/02/2024

EUR

697 000,000

808 653,13

0,70

24 798 874,64

21,58

Francie AXA BANK EUROPE 3.5% 10-05/11/2020

EUR

200 000,000

232 057,20

0,20

BNP PARIBAS HOME 3.75% 11-11/01/2021

EUR

100 000,000

118 018,00

0,10

BPCE SFH 3.75% 11-13/09/2021

EUR

400 000,000

477 382,00

0,42

CIE FIN FONCIER 3.5% 10-05/11/2020

EUR

700 000,000

813 786,40

0,72

CIE FIN FONCIER 3.875% 06-25/04/2055

EUR

150 000,000

218 586,45

0,19

CIF EUROMORTGAGE 3.5% 10-17/06/2020

EUR

400 000,000

460 231,20

0,40

CIF EUROMORTGAGE 4.125% 11-19/01/2022

EUR

400 000,000

487 760,00

0,42

CRD MUTUEL ARKEA 2.375% 13-11/07/2023

EUR

200 000,000

223 142,60

0,19

CRED AG COV BOND 3.875% 11-12/01/2021

EUR

100 000,000

118 598,70

0,10

CRED MUTUEL- CIC 1.375% 13-22/04/2020

EUR

300 000,000

314 526,90

0,27

CRED MUTUEL- CIC 2.5% 13-11/09/2023

EUR

600 000,000

676 415,40

0,60

CREDIT MUT ARK P 3.75% 11-07/10/2021

EUR

100 000,000

119 281,80

0,10

CREDIT MUTUEL AR 4.5% 11-13/04/2021

EUR

200 000,000

245 156,00

0,21

HSBC SFH 1.875% 13-28/10/2020

EUR

400 000,000

430 490,40

0,37

HSBC SFH 2% 13-16/10/2023

EUR

300 000,000

326 757,90

0,28

RESEAU FERRE FRANCE 4.375% 06-02/06/2022

EUR

750 000,000

930 177,75

0,82

SOC GENERALE SCF 4.25% 11-03/02/2023

EUR

200 000,000

251 619,00

0,22

6 443 987,70

5,61

Irsko AIB MORTGAGE BNK 2.25% 14-26/03/2021

EUR

735 000,000

796 204,19

0,69

AIB MORTGAGE BNK 2.625% 13-29/07/2016

EUR

500 000,000

512 787,00

0,45

AIB MORTGAGE BNK 3.125% 12-04/12/2015

EUR

334 000,000

338 214,08

0,29

AIB MORTGAGE BNK 3.125% 13-10/09/2018

EUR

500 000,000

543 791,00

0,47

AIB MORTGAGE BNK 4.875% 07-29/06/2017

EUR

1 000 000,000

1 092 060,00

0,95

BANK OF IRELAND 2.75% 13-22/03/2018

EUR

500 000,000

532 946,00

0,46

BK IRELAND MTGE 3.125% 12-20/11/2015

EUR

540 000,000

546 219,18

0,48

BK IRELAND MTGE 3.625% 13-02/10/2020

EUR

1 650 000,000

1 901 227,35

1,66

6 263 448,80

5,45

Velká Británie ABBEY NATL TREAS 1.625% 13-26/11/2020

EUR

500 000,000

527 547,50

0,46

ABBEY NATL TREAS 4.25% 06-12/04/2021

EUR

150 000,000

180 998,40

0,16


EUR

150 000,000

173 328,15

0,15

HBOS TSY SRVCS 4.5% 06-13/07/2021

EUR

595 000,000

731 110,42

0,65

HBOS TSY SRVCS 4.875% 04-04/06/2019

EUR

500 000,000

589 407,00

0,51

LLOYDS TSB BANK 4.125% 11-06/04/2016

EUR

50 000,000

51 563,55

0,04

LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-13/01/2023

EUR

100 000,000

129 272,20

0,11

NATIONWIDE BLDG 4.375% 07-28/02/2022

EUR

200 000,000

246 873,60

0,21

ROYAL BK SCOTLND 3.875% 10-19/10/2020

EUR

500 000,000

587 030,00

0,51

3 217 130,82

2,80

Austrálie AUST & NZ BANK 2.5% 14-16/01/2024

EUR

500 000,000

558 636,50

0,49

COM BK AUSTRALIA 3% 12-03/05/2022

EUR

200 000,000

228 730,60

0,20

NATL AUSTRALIABK 1.875% 12-13/01/2023

EUR

400 000,000

427 416,40

0,37

NATL AUSTRALIABK 2.25% 13-06/06/2025

EUR

1 500 000,000

1 644 151,50

1,43

WESTPAC BANKING 1.375% 13-17/04/2020

EUR

300 000,000

312 477,30

0,27

3 171 412,30

2,76 0,34

Slovinsko REP OF SLOVENIA 1.5% 15-25/03/2035 REP OF SLOVENIA 2.25% 14-25/03/2022 Rakousko BAWAG PSK 1.875% 12-18/09/2019 HYPO NOE GRUPPE 1.625% 12-17/09/2019

96


EUR

500 000,000

394 743,50

EUR

2 200 000,000

2 255 635,80

1,97

2 650 379,30

2,31

EUR

300 000,000

318 354,30

0,28

EUR

200 000,000

209 458,00

0,18

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

KOMMUNALKREDIT 1.625% 13-25/09/2018

EUR

500 000,000

516 504,00

0,45

UNICREDIT BANK A 0.5% 14-16/01/2020

EUR

400 000,000

401 691,60

0,35

UNICREDIT BK AUS 0.75% 15-25/02/2025

EUR

1 000 000,000

966 935,00

0,84

UNICREDIT BK AUS 2.625% 12-25/04/2019

EUR

100 000,000

108 738,60

0,09

2 521 681,50

2,19

Dánsko DANSKE BANK A/S 3.75% 10-23/06/2022

EUR

150 000,000

180 612,00

0,16

DANSKE BANK A/S 4.125% 09-26/11/2019

EUR

110 000,000

128 058,70

0,11

NYKREDIT 1.75% 13-28/01/2019

EUR

1 800 000,000

1 874 116,80

1,63

2 182 787,50

1,90

Nadnárodní CORP ANDINA FOM 1.875% 14-29/05/2021 Švýcarsko CREDIT SUIS GUER 0.75% 14-17/09/2021

EUR

2 000 000,000

2 098 264,00

1,83

2 098 264,00

1,83

EUR

1 500 000,000

1 502 902,50

1,31

CREDIT SUIS GUER 2.875% 11-18/10/2018

EUR

50 000,000

54 247,05

0,05

UBS AG LONDON 4% 10-08/04/2022

EUR

114 000,000

138 189,20

0,12

1 695 338,75

1,48

Norsko BOLIGKREDITT 2.75% 12-01/02/2019

EUR

200 000,000

217 833,40

0,19

DNB BOLIGKREDITT 1.875% 12-21/11/2022

EUR

500 000,000

536 594,00

0,47

TERRA BOLIGKR 2% 12-19/06/2019

EUR

800 000,000

852 320,80

0,74

1 606 748,20

1,40

Finsko NORDEA BANK FIN 1% 14-05/11/2024

EUR

1 000 000,000

998 823,00

0,86

NORDEA BANK FIN 2.25% 12-03/05/2019

EUR

200 000,000

215 408,80

0,19

NORDEA BANK FIN 4% 11-10/02/2021

EUR

200 000,000

238 465,40

0,21

1 452 697,20

1,26

Mexiko UNITED MEXICAN 1.625% 15-06/03/2024 Portugalsko CAIXA GERAL DEPO 3.75% 13-18/01/2018

EUR

1 500 000,000

1 411 701,00

1,23

1 411 701,00

1,23

EUR

500 000,000

542 890,00

0,47

CAIXA GERAL DEPO 3.875% 06-06/12/2016

EUR

700 000,000

736 463,70

0,64

CAIXA GERAL DEPO 4.25% 10-27/01/2020

EUR

100 000,000

115 939,40

0,10

1 395 293,10

1,21

Rumunsko ROMANIA 2.875% 14-28/10/2024

EUR

1 400 000,000

1 387 199,80

1,21

1 387 199,80

1,21 0,47

Nizozemí ING BANK NV 1.875% 13-22/05/2023

EUR

500 000,000

541 511,00

NIBC BANK NV 0.25% 15-22/04/2022

EUR

750 000,000

724 359,00

0,63

1 265 870,00

1,10

Lucembursko EUROHYPO SA LUX 4.25% 03-04/06/2018 Lotyšsko REP OF LATVIA 2.875% 14-30/04/2024 Kanada CAN IMPERIAL BK 1.25% 13-07/08/2018 ROYAL BK CANADA 1.625% 13-04/08/2020 Litevsko LITHUANIA 2.125% 14-29/10/2026 Česká republika UNICREDIT BANK C 0.625% 15-30/04/2020 Spojené státy americké BA COVERED 4.25% 07-05/04/2017 WM COVERED BOND 4% 06-27/09/2016 Německo COMMERZBANK AG 1.5% 13-28/02/2018 UNICREDIT BANK A 1.25% 13-22/04/2020 Švédsko LANSFORSAKRINGAR 1.125% 13-07/05/2020

EUR

EUR

1 100 000,000

1 000 000,000

1 213 019,50

1,06

1 213 019,50

1,06

1 121 484,00

0,98

1 121 484,00

0,98 0,45

EUR

500 000,000

516 718,00

EUR

500 000,000

528 211,50

0,46

1 044 929,50

0,91

EUR

EUR

1 000 000,000

1 000 000,000

1 031 010,00

0,90

1 031 010,00

0,90

982 477,00

0,86

982 477,00

0,86 0,28

EUR

300 000,000

321 156,90

EUR

445 000,000

465 919,01

0,40

787 075,91

0,68 0,27

EUR

300 000,000

310 224,60

EUR

300 000,000

314 305,80

0,27

624 530,40

0,54

EUR

500 000,000

515 990,00

0,45

515 990,00

0,45

97




Nový Zéland ANZ NZ INTL/LDN 0.625% 15-27/01/2022 Belgie BELFIUS BANK SA 2.125% 13-30/01/2023

Měna

Množství

EUR

500 000,000

EUR

400 000,000


% čistých aktiv

494 228,00

0,43

494 228,00

0,43

437 408,80

0,38

437 408,80

0,38

110 369 650,20

96,05


110 369 650,20

96,05


110 369 650,20

96,05


98

Portfolio

Income Partners Asian Debt Fund Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Kajmanské ostrovy AGILE PROPERTY 9% 15-21/05/2020

USD

2 000 000,000

1 803 704,60

1,22

BCP SINGAPORE VI 8% 14-15/04/2021

USD

2 500 000,000

2 249 717,99

1,52

CHINA HUIYUAN JU 1.55% 15-07/07/2018

EUR

1 900 000,000

1 898 404,00

1,28

CHN SCE PROPERTY 10% 15-02/07/2020

USD

1 000 000,000

883 611,31

0,60

CIFI HOLDINGS GR 8.875% 14-27/01/2019

USD

2 000 000,000

1 834 573,27

1,24

COUNTRY GARDEN 7.875% 14-27/05/2019

USD

2 000 000,000

1 909 623,18

1,29

FORMOSA GROUP CA 3.375% 15-22/04/2025

USD

4 000 000,000

3 403 951,69

2,30

HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021

EUR

4 000 000,000

3 997 460,00

2,69

LONGFOR PROPERTI 6.875% 12-18/10/2019

USD

2 000 000,000

1 872 299,66

1,26

NEXTEER AUTO GRP 5.875% 14-15/11/2021

USD

2 000 000,000

1 842 755,98

1,24

SHIMAO PROPERTY 8.125% 14-22/01/2021

USD

2 500 000,000

2 348 890,77

1,59

THREE GORGES 1.7% 15-10/06/2022

EUR

4 000 000,000

3 979 320,00

2,69

28 024 312,45

18,92

Panenské ostrovy CAIFU HOLDINGS 8.75% 13-24/01/2020

USD

2 000 000,000

1 766 479,56

1,19

EASTERN CREATION 1% 15-19/03/2018

EUR

4 000 000,000

4 008 200,00

2,71

FAMOUS KIND INTL 1.625% 15-07/05/2018

EUR

5 000 000,000

4 900 150,00

3,31

HUARONG FIN II 5.5% 15-16/01/2025

USD

4 000 000,000

3 745 226,01

2,53

SINOPEC GRP OVER 1% 15-28/04/2022

EUR

4 000 000,000

3 870 480,00

2,61

TALENT YIELD 1.435% 15-07/05/2020

EUR

5 000 000,000

4 936 350,00

3,33

YINGDE GASES INV 8.125% 13-22/04/2018

USD

1 000 000,000

872 908,44

0,59

24 099 794,01

16,27

Singapur ABJA INVESTMENT 5.95% 14-31/07/2024

USD

2 000 000,000

1 800 821,85

1,22

GLOB LOGST PROP 3.875% 15-04/06/2025

USD

4 000 000,000

3 514 462,98

2,37

MARQUEE LAND PTE 9.75% 14-05/08/2019

USD

2 000 000,000

1 813 310,77

1,22

MITRA PINASTHIKA 6.75% 14-19/09/2019

USD

2 000 000,000

1 699 755,59

1,15

PACIFIC EMERALD 9.75% 13-25/07/2018

USD

2 000 000,000

1 883 463,59

1,27

PRATAMA AGUNG 6.25% 15-24/02/2020

USD

2 000 000,000

1 739 917,10

1,17

STATS CHIPPAC 4.5% 13-20/03/2018

USD

2 000 000,000

1 800 732,33

1,22

THETA CAPITAL 6.125% 12-14/11/2020

USD

2 000 000,000

1 812 442,37

1,22

16 064 906,58

10,84

Hongkong BAO-TRANS 1.625% 15-23/02/2018

EUR

4 000 000,000

4 033 600,00

2,73

CITIC PACIFIC 6.8% 12-17/01/2023

USD

3 500 000,000

3 636 382,15

2,45

CN CONST BK ASIA 1.5% 15-11/02/2020

EUR

4 000 000,000

4 029 960,00

2,72

11 699 942,15

7,90

Indie BANK OF INDIA 3.125% 15-06/05/2020

USD

4 000 000,000

3 524 991,27

2,38

JSW STEEL LTD 4.75% 14-12/11/2019

USD

2 000 000,000

1 720 839,04

1,16

ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021

EUR

4 000 000,000

4 040 840,00

2,72

TATA MOTORS LTD 4.625% 14-30/04/2020

USD

2 000 000,000

1 831 484,61

1,24

11 118 154,92

7,50

Indonésie INDONESIA (REP) 2.875% 14-08/07/2021

EUR

4 000 000,000

4 037 820,00

2,72

PELABUHAN IND II 4.25% 15-05/05/2025

USD

4 000 000,000

3 363 808,09

2,27

PERUSAHAAN GAS 5.125% 14-16/05/2024

USD

4 000 000,000

3 612 297,33

2,44

11 013 925,42

7,43

Nizozemí BHARTI AIRTEL IN 3.375% 14-20/05/2021

EUR

4 000 000,000

4 211 380,00

2,84

GREENKO DUTCH BV 8% 14-01/08/2019

USD

2 000 000,000

1 672 369,49

1,13

JABABEKA INTL BV 7.5% 14-24/09/2019

USD

2 500 000,000

2 233 267,53

1,51

8 117 017,02

5,48 2,43

Malajsie CAGAMAS GLOBAL 2.745% 14-10/12/2019

USD

4 000 000,000

3 600 909,59

PETRONAS SUKUK 2.707% 15-18/03/2020

USD

4 000 000,000

3 581 464,47

2,42

7 182 374,06

4,85

Velká Británie STATE GRID EUR 1.5% 15-26/01/2022 Austrálie BHP BILLITON FIN 0.75% 15-28/10/2022

EUR

EUR

4 000 000,000

4 000 000,000

3 953 280,00

2,67

3 953 280,00

2,67

3 829 440,00

2,58

3 829 440,00

2,58

99




Japonsko SOFTBANK GROUP CORP 4.625% 13-15/04/2020 Vietnam VIETNAM (REP OF) 6.75% 10-29/01/2020 Ostrov Jersey CENTURY LTD 10.25% 14-12/11/2019 WEST CHINA CEM 6.5% 14-11/09/2019 Bermudy GCX LTD 7% 14-01/08/2019 Jižní Korea KOREA GAS CORP 2.375% 13-15/04/2019 Čína BK OF CHINA HU 15-30/06/2018 FRN Filipíny SECURITY BK CORP 3.95% 15-03/02/2020 Sri Lanka SRILANKAN AIR 5.3% 14-27/06/2019

Měna

Množství

EUR

3 000 000,000

USD

3 000 000,000


% čistých aktiv

3 247 635,00

2,19

3 247 635,00

2,19

2 979 695,43

2,01

2 979 695,43

2,01

USD

2 000 000,000

1 693 050,07

1,14

USD

1 000 000,000

905 402,02

0,61

2 598 452,09

1,75

USD

EUR

EUR

USD

USD

2 500 000,000

2 000 000,000

2 000 000,000

2 000 000,000

2 000 000,000

2 264 277,21

1,53

2 264 277,21

1,53

2 124 860,00

1,43

2 124 860,00

1,43

2 003 250,00

1,35

2 003 250,00

1,35

1 837 053,15

1,24

1 837 053,15

1,24

1 761 913,71

1,19

1 761 913,71

1,19

143 920 283,20

97,13


143 920 283,20

97,13


143 920 283,20

97,13


100

Portfolio

Finisterre Long Only EM Fund Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Kajmanské ostrovy AGILE PROPERTY 8.375% 14-18/02/2019

USD

3 100 000,000

3 094 187,50

1,12

BRASKEM FIN LTD 7% 10-07/05/2020

USD

2 000 000,000

2 086 498,00

0,76

COUNTRY GARDEN 7.5% 15-09/03/2020

USD

4 600 000,000

4 763 875,00

1,73

DUBAI HOLDING COMM OP 07-01/02/2017 6%

GBP

3 200 000,000

5 189 168,67

1,88

MCE FINANCE LTD 5% 13-15/02/2021

USD

6 000 000,000

5 722 500,00

2,08

SHIMAO PROPERTY 6.625% 13-14/01/2020

USD

3 800 000,000

3 847 500,00

1,40

TENCENT HOLDINGS 3.8% 15-11/02/2025

USD

4 100 000,000

3 993 666,50

1,45

28 697 395,67

10,42

Mexiko AXTEL SAB 13-31/01/2020 SR

USD

3 000 000,000

3 007 500,00

1,09

BANCO SANTANDER 4.125% 12-09/11/2022

USD

5 500 000,000

5 486 481,00

1,99

GRUMA SAB DE CV 4.875% 14-01/12/2024

USD

6 000 000,000

6 249 288,00

2,27

MEXICAN BONOS 8% 03-07/12/2023

MXN

70 000 000,000

5 045 777,92

1,83


MXN

35 000 000,000

2 308 155,74

0,84

22 097 202,66

8,02

Panenské ostrovy CHARMING LIGHT I 3.75% 14-03/09/2019

USD

4 000 000,000

4 037 336,00

1,47

GOLD FIELDS OROG 4.875% 10-07/10/2020

USD

5 600 000,000

5 152 000,00

1,87

SINOCHEM OFFSH 3.55% 14-13/05/2017

CNY

37 500 000,000

6 039 190,45

2,19

STAR ENERGY GEOT 6.125% 13-27/03/2020

USD

3 000 000,000

2 880 354,00

1,05

STUDIO CITY FIN 8.5% 12-01/12/2020

USD

1 000 000,000

999 375,00

0,36

19 108 255,45

6,94

Turecko FINANSBANK 5.15% 12-01/11/2017

USD

5 100 000,000

5 154 187,50

1,87

SISECAM 4.25% 13-09/05/2020

USD

5 100 000,000

5 017 125,00

1,82

TURKIYE VAKIFLAR 3.75% 13-15/04/2018

USD

5 700 000,000

5 653 676,10

2,05

15 824 988,60

5,74

Kazachstán KAZAGRO NATL MGM 3.255% 14-22/05/2019

EUR

4 100 000,000

4 316 430,14

1,57

KMG FINANCE SUB 7% 10-05/05/2020

USD

3 000 000,000

3 230 625,00

1,17

SAMRUK-ENERGY 3.75% 12-20/12/2017

USD

4 850 000,000

4 746 937,50

1,72

12 293 992,64

4,46 2,34

Nizozemí CABLE COMM SYST 7.5% 13-01/11/2020 PETROBRAS 2.75% 14-15/01/2018

EUR

5 500 000,000

6 462 411,66

EUR

5 300 000,000

5 695 536,02

2,07

12 157 947,68

4,41 1,95

Izrael B COMMUNICATIONS 7.375% 14-15/02/2021

USD

5 000 000,000

5 368 750,00

DELEK & AVNER 5.082% 14-30/12/2023

USD

4 700 000,000

4 777 404,30

1,73

10 146 154,30

3,68 1,33

Indie DELHI INTERNATIO 6.125% 15-03/02/2022

USD

3 600 000,000

3 654 000,00

JSW STEEL LTD 4.75% 14-12/11/2019

USD

5 800 000,000

5 578 875,00

2,02

9 232 875,00

3,35 1,29

Indonésie PERTAMINA 5.625% 13-20/05/2043 PERUSAHAAN PENER 4.35% 14-10/09/2024 Bermudy BERMUDA-GOVT OF 4.138% 12-03/01/2023 DIGICEL LIMITED 6% 13-15/04/2021 Kolumbie COLOMBIA TELE 5.375% 12-27/09/2022 Brazílie CAIXA ECONOMICA 4.5% 13-03/10/2018 Spojené státy americké CEMEX FINANCE 9.375% 12-12/10/2022 Maroko OFFICE CHERIFIEN 4.5% 15-22/10/2025

USD

4 000 000,000

3 560 000,00

USD

3 000 000,000

2 946 285,00

1,07

6 506 285,00

2,36 0,63

USD

1 710 000,000

1 737 330,93

USD

4 800 000,000

4 644 000,00

1,69

6 381 330,93

2,32

USD

USD

USD

USD

6 000 000,000

5 700 000,000

5 000 000,000

5 800 000,000

5 981 250,00

2,17

5 981 250,00

2,17

5 707 432,80

2,07

5 707 432,80

2,07

5 587 500,00

2,03

5 587 500,00

2,03

5 534 754,40

2,01

5 534 754,40

2,01

101




Nadnárodní AFREXIMBANK 3.875% 13-04/06/2018 Pobřeží slonoviny IVORY COAST 10-31/12/2032 SR Ázerbajdžán STATE OIL CO AZE 6.95% 15-18/03/2030 CH-South Africa ESKOM 5.75% 11-26/01/2021 Zambie ZAMBIA REP OF 5.375% 12-20/09/2022 Malajsie 1MDB GLOBAL INV 4.4% 13-09/03/2023 Panama BANCO LATINOAMER 3.25% 15-07/05/2020 MMG TRUST SA (AE 6.75% 13-28/03/2023 Hongkong BJ STATE ASSET 4.125% 15-26/05/2025 Chile CENCOSUD SA 4.875% 12-20/01/2023 Kanada PACIFIC RUBIALES 5.375% 13-26/01/2019 Sri Lanka REP OF SRI LANKA 6.25% 10-04/10/2020 Gruzie GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021 Arabské emiráty DP WORLD LTD 6.85% 07-02/07/2037 Maďarsko HUNGARY 5.375% 14-25/03/2024 Švédsko SYNTHOS FINANCE 4% 14-30/09/2021 Lucembursko PUMA INTL FIN 6.75% 14-01/02/2021 Jižní Korea EXP-IMP BK KOREA 3.625% 14-27/01/2019

Měna

Množství

USD

5 500 000,000

USD

USD

USD

USD

USD

5 750 000,000

5 000 000,000

5 000 000,000

5 600 000,000

5 000 000,000


% čistých aktiv

5 508 877,00

2,00

5 508 877,00

2,00

5 429 943,50

1,97

5 429 943,50

1,97

5 303 125,00

1,92

5 303 125,00

1,92

4 936 920,00

1,79

4 936 920,00

1,79

4 881 408,00

1,77

4 881 408,00

1,77

4 449 665,00

1,62

4 449 665,00

1,62

USD

4 100 000,000

4 107 855,60

1,49

USD

341 000,000

324 802,50

0,12

4 432 658,10

1,61

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

USD

CNY

4 500 000,000

4 200 000,000

5 000 000,000

4 000 000,000

3 400 000,000

3 200 000,000

2 500 000,000

2 155 000,000

1 000 000,000

6 000 000,000


4 406 008,50

1,60

4 406 008,50

1,60

4 235 628,60

1,54

4 235 628,60

1,54

4 156 250,00

1,51

4 156 250,00

1,51

4 096 892,00

1,49

4 096 892,00

1,49

3 700 138,40

1,34

3 700 138,40

1,34

3 521 196,80

1,28

3 521 196,80

1,28

2 706 250,00

0,98

2 706 250,00

0,98

2 371 394,26

0,86

2 371 394,26

0,86

1 022 500,00

0,37

1 022 500,00

0,37

968 411,02

0,35

968 411,02

0,35

231 384 631,31

83,98

Cenné papíry kryté hypotékou Nizozemí NORTHERN LIGHTS 7% 12-16/08/2019 Chile ENTEL CHILE SA 4.75% 14-01/08/2026 Lucembursko DRAGON AVIA FIN 4% 14-28/11/2022 Kajmanské ostrovy ODBRCHT OFFSHRE 6.625% 14-01/10/2022 ODBRCHT OFFSHRE 6.75% 13-01/10/2022

USD

USD

USD

5 450 000,000

5 500 000,000

4 614 309,888

5 469 075,00

1,98

5 469 075,00

1,98

5 410 905,50

1,96

5 410 905,50

1,96

4 589 429,53

1,67

4 589 429,53

1,67

USD

2 369 750,000

1 674 775,79

0,61

USD

2 757 300,000

1 950 853,17

0,71

3 625 628,96

1,32

19 095 038,99

6,93


250 479 670,30

90,91


250 479 670,30

90,91


102

Portfolio

Podfondy absolutní návratnosti Absolute Return Multi Strategies Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Francie ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

1 081 799,00

0,49

EUR

25 000 000,000

25 044 000,00

11,23

FRENCH BTAN 5Y 2% 10-12/07/2015

EUR

20 000 000,000

20 013 160,00

8,97

SOCIETE GENERALE 14-07/04/2049 FRN

EUR

1 000 000,000

999 375,00

0,45

47 138 334,00

21,14

27 937 319,44

12,54

27 937 319,44

12,54

FRANCE O.A.T. 0.25% 13-25/11/2015

Spojené státy americké US TSY INFL IX N/B 0.125% 14-15/07/2024 Itálie ASSICURAZIONI 12-10/07/2042 FRN

USD

31 883 840,000

EUR

6 700 000,000

8 896 702,20

3,99

BANCO POPOLARE 3.5% 14-14/03/2019

EUR

1 000 000,000

1 027 786,00

0,46

BUZZI UNICEM SPA 5.125% 09-09/12/2016

EUR

1 000 000,000

1 049 375,00

0,47

INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026

EUR

971 000,000

958 862,50

0,43

ITALY BTPS 1.05% 14-01/12/2019

EUR

11 000 000,000

10 970 487,00

4,93

MONTE DEI PASCHI 3.625% 14-01/04/2019

EUR

1 000 000,000

1 010 000,00

0,45

SALINI COSTRUT 6.125% 13-01/08/2018

EUR

1 000 000,000

1 092 500,00

0,49

SNAM SPA 3.875% 12-19/03/2018

EUR

8 000,000

8 674,62

0,00

UNICREDIT SPA 14-03/04/2049 FRN

USD

1 500 000,000

1 322 530,38

0,59

UNIONE DI BANCHE 2.875% 14-18/02/2019

EUR

1 000 000,000

1 036 957,00

0,47

27 373 874,70

12,28

Belgie BELGIUM OLO49 4% 07-28/03/2017 Nadnárodní INTL FIN CORP 6.3% 14-25/11/2024

EUR

20 000 000,000

21 459 560,00

9,63

21 459 560,00

9,63

INR

200 000 000,000

2 652 958,59

1,19

INR

250 000 000,000

3 491 762,17

1,56

INTL FIN CORP 7.8% 14-03/06/2019

INR

50 000 000,000

728 270,66

0,33

INTL FIN CORP 8.25% 14-10/06/2021

INR

47 770 000,000

711 033,80

0,32

7 584 025,22

3,40

INTL FIN CORP 6.45% 15-30/10/2018

Německo BUNDESSCHATZANW 0% 13-11/12/2015

EUR

5 000 000,000

5 006 280,00

2,25

KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15-15/07/2023

EUR

750 000,000

739 222,50

0,33

KIRK BEAUTY ZERO 6.25% 15-15/07/2022

EUR

500 000,000

496 250,00

0,22

6 241 752,50

2,80 0,02

Nizozemí ACHMEA BV 6% 06-29/11/2049

EUR

50 000,000

50 360,90

DELTA LLOYD 14-29/06/2049 FRN

EUR

629 000,000

581 889,79

0,26

FIAT CHRYSLER AU 4.5% 15-15/04/2020

USD

1 046 000,000

932 797,86

0,42

INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020

USD

1 691 000,000

1 577 184,88

0,72

NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN

EUR

500 000,000

498 068,00

0,22

PFLEIDERER FINAN 07-29/05/2049 SR FLAT

EUR

1 100 000,000

0,00

0,00


EUR

1 000 000,000

1 096 206,00

0,49

4 736 507,43

2,13

Rumunsko ROMANIA GOVT 4.75% 14-24/02/2025

RON

20 000 000,000

4 653 576,95

2,09

4 653 576,95

2,09

Lucembursko HEIDELCEMENT FIN 9.5% 11-15/12/2018

EUR

1 600 000,000

2 019 000,00

0,91

TALANX FINANZ 12-15/06/2042 FRN

EUR

1 000 000,000

1 254 774,00

0,56

WIND ACQ 4% 14-15/07/2020

EUR

1 000 000,000

1 005 625,00

0,45

4 279 399,00

1,92 0,79

Velká Británie AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN ROYAL BK SCOTLND 14-25/03/2024 FRN Mexiko PETROLEOS MEXICA 7.19% 13-12/09/2024 Švýcarsko CREDIT SUISSE 13-18/09/2025 FRN

EUR

1 862 000,000

1 760 023,85

EUR

1 000 000,000

1 020 000,00

0,46

2 780 023,85

1,25

MXN

EUR

50 000 000,000

1 000 000,000

2 758 108,42

1,24

2 758 108,42

1,24

1 113 296,00

0,50

103




CREDIT SUISSE 13-29/12/2049 FRN Portugalsko BANCO ESPIRITO 5.875% 12-09/11/2015 Španělsko BANKIA 3.5% 14-17/01/2019 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN Irsko FGA CAPITAL IRE 2.625% 14-17/04/2019

Měna

Množství

USD

1 500 000,000

EUR

2 500 000,000


% čistých aktiv

1 405 766,56

0,63

2 519 062,56

1,13

2 507 812,50

1,13

2 507 812,50

1,13 0,47

EUR

1 000 000,000

1 042 500,00

EUR

900 000,000

933 750,00

0,42

1 976 250,00

0,89

EUR

1 000 000,000


1 035 114,00

0,46

1 035 114,00

0,46

164 980 720,57

74,03

Akcie Francie BNP PARIBAS ENGIE

EUR

18 600,000

1 019 466,00

0,46

EUR

34 600,000

583 010,00

0,26

PEUGEOT SA

EUR

47 000,000

878 900,00

0,39

PUBLICIS GROUPE

EUR

9 830,000

660 870,90

0,30

RENAULT SA

EUR

11 000,000

1 036 970,00

0,47

REXEL SA

EUR

33 800,000

490 945,00

0,22

SOCIETE GENERALE SA

EUR

20 700,000

871 263,00

0,39 0,32


EUR

38 400,000

716 160,00

VINCI SA

EUR

10 725,000

566 601,75

0,25

VIVENDI

EUR

22 000,000

504 020,00

0,23

7 328 206,65

3,29


EUR

4 700,000

663 405,00

0,30

BAYER AG-REG

EUR

9 800,000

1 249 990,00

0,57


EUR

5 900,000

585 870,00

0,26


EUR

7 600,000

629 356,00

0,28


EUR

36 500,000

571 407,50

0,26

E.ON SE

EUR

46 300,000

558 146,50

0,25

GEA GROUP AG

EUR

15 100,000

612 682,50

0,27

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

9 360,000

675 885,60

0,30

LINDE AG

EUR

3 300,000

567 270,00

0,25


EUR

16 340,000

733 911,10

0,33

TUI AG-DI

EUR

29 900,000

436 241,00

0,20

7 284 165,20

3,27

Španělsko ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

EUR

20 000,000

578 700,00

0,26


EUR

65 900,000

581 435,70

0,26

CAIXABANK

EUR

207 125,000

862 882,75

0,38

ENDESA SA

EUR

26 250,000

456 881,25

0,21

IBERDROLA SA

EUR

69 450,000

424 061,70

0,19

TELEFONICA SA

EUR

55 200,000

714 840,00

0,32

3 618 801,40

1,62

Nizozemí AEGON NV

EUR

96 400,000

635 758,00

0,29

CNH INDUSTRIAL NV

EUR

112 500,000

921 375,00

0,41

ING GROEP NV-CVA

EUR

56 300,000

823 669,00

0,37

POSTNL NV

EUR

160 000,000

655 680,00

0,29

3 036 482,00

1,36

Itálie BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA

EUR

94 100,000

744 331,00

0,33


EUR

1 240 000,000

1 147 620,00

0,52

BANCO POPOLARE SC

EUR

42 800,000

629 160,00

0,28

OVS SPA

EUR

9 065,000

48 543,08

0,02

2 569 654,08

1,15

Spojené státy americké MICROSOFT CORP Lucembursko ARCELORMITTAL

104

USD

EUR

16 700,000

56 200,000

664 525,36

0,30

664 525,36

0,30

506 867,80

0,23

506 867,80

0,23

Portfolio


Švýcarsko LAFARGEHOLCIM LTD-REG

Měna

Množství

CHF

6 800,000


% čistých aktiv

459 370,78

0,21

459 370,78

0,21

25 468 073,27

11,43


190 448 793,84

85,46


190 448 793,84

85,46

Celkové akcie

105



Absolute Return Credit Strategies Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Francie ACCOR 14-30/06/2049 FRN

EUR

3 700 000,000

3 700 000,00

0,70

ALCATEL-LUCENT 0% 14-30/01/2019 CV FLAT

EUR

2 466 000,000

2 729 399,99

0,52

ARKEMA 14-29/10/2049 FRN

EUR

4 500 000,000

4 604 062,50

0,88

AXA SA 14-29/11/2049 FRN

EUR

3 000 000,000

2 978 271,00

0,57

CAP GEMINI SOGET 0% 13-01/01/19 CV FLAT

EUR

2 215 290,000

3 013 824,00

0,57

CEGEDIM SA 6.75% 13-01/04/2020

EUR

3 000 000,000

3 241 875,00

0,62

CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

3 000 000,000

3 078 702,00

0,59

CRED AGRICOLE SA 0% 13-06/12/16 CV FLAT

EUR

1 989 300,000

2 276 369,99

0,43

CRED AGRICOLE SA 13-19/09/2033 FRN

USD

4 000 000,000

3 959 463,70

0,75

ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

3 000 000,000

3 080 295,00

0,59


EUR

2 600 000,000

2 629 832,40

0,50

FONCIERE REGI 3.34% 11-01/01/17 CV FLAT

EUR

2 146 500,000

2 529 700,01

0,48

NATEX BQUES POP 05-29/01/2049 FRN

EUR

2 000 000,000

2 007 000,00

0,38

ORANGE 14-29/12/2049 FRN

EUR

7 500 000,000

7 999 087,50

1,51

PEUGEOT 7.375% 13-06/03/2018

EUR

4 400 000,000

5 024 250,00

0,96

RALLYE SA 1% 13-02/10/2020 CV FLAT

EUR

1 981 400,000

2 159 280,01

0,41

RCI BANQUE 14-13/06/2017 FRN

EUR

6 000 000,000

6 027 642,00

1,14

SOCIETE GENERALE 14 -27/10/2049 FRN

USD

3 500 000,000

2 948 578,54

0,56


EUR

3 000 000,000

3 093 750,00

0,59

SUEZ ENVIRON 0% 14-27/02/2020 CV FLAT

EUR

2 755 500,000

3 242 849,99

0,62


EUR

777 682,540

775 536,94

0,15

VEOLIA ENVRNMT 13-29/01/2049 FRN

EUR

2 500 000,000

2 607 812,50

0,50

73 707 583,07

14,02

Nizozemí ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN

EUR

4 000 000,000

4 468 840,00

0,85

ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN

EUR

2 506 000,000

2 416 811,46

0,46

AEGON NV 14-25/04/2044 FRN

EUR

4 000 000,000

4 036 272,00

0,77

BHARTI AIRTEL IN 5.125% 13-11/03/2023

USD

2 800 000,000

2 627 374,56

0,50

CENTRICS OIL GAS 6% 14-04/03/2017

EUR

2 000 000,000

1 925 000,00

0,37

DELTA LLOYD 14-29/06/2049 FRN

EUR

5 000 000,000

4 625 515,00

0,88

ENEL FIN INTL NV 1.966% 15-27/01/2025

EUR

5 074 000,000

4 908 349,12

0,93

FIAT CHRYSLER AU 4.5% 15-15/04/2020

USD

2 786 000,000

2 484 488,36

0,47

GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN

EUR

2 700 000,000

2 691 562,50

0,51

ICHOR COAL 8% 12-07/06/2017 CV

EUR

3 000 000,000

2 845 905,00

0,54

INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020

USD

3 000 000,000

2 798 080,80

0,53

ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

4 000 000,000

4 133 400,00

0,79

SEQUA PETROLEUM 5% 15-29/04/2020 CV

USD

5 000 000,000

4 533 330,34

0,86

SPP INFRASTR 3.75% 13-18/07/2020

EUR

5 000 000,000

5 360 190,00

1,03

SWISS LIFE 07-29/04/2049 FRN

EUR

2 500 000,000

2 639 450,00

0,50


EUR

2 400 000,000

2 445 000,00

0,46


EUR

3 000 000,000

3 281 010,00

0,62


EUR

3 000 000,000

3 288 618,00

0,63

61 509 197,14

11,70 0,93

Spojené státy americké JEFFERIES GROUP 2.375% 14-20/05/2020

EUR

5 000 000,000

4 910 220,00

US TSY INFL IX N/B 0.125% 14-15/07/2024

USD

57 789 460,000

50 636 391,50

9,63

55 546 611,50

10,56

Itálie A2A SPA 4.375% 13-10/01/2021

EUR

5 000 000,000

5 703 620,00

1,09

BANCA FARMAFACTO 2.75% 14-12/06/2017

EUR

5 000 000,000

5 053 125,00

0,96

BANCA POP MILANO 7.125% 11-01/03/2021

EUR

5 000 000,000

5 678 125,00

1,08

ENEL SPA 13-10/01/2074 FRN

EUR

2 250 000,000

2 456 718,75

0,47

ENI SPA 0.625% 13-18/01/2016 CV

EUR

1 000 000,000

1 070 420,00

0,20

INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026

EUR

2 427 000,000

2 396 662,50

0,46

MONTE DEI PASCHI 3.625% 14-01/04/2019

EUR

2 000 000,000

2 020 000,00

0,38

SALINI COSTRUT 6.125% 13-01/08/2018

EUR

3 000 000,000

3 277 500,00

0,62

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

EUR

4 000 000,000

3 914 100,00

0,74


USD

3 000 000,000

2 645 060,76

0,50


EUR

2 000 000,000

1 788 750,00

0,34

36 004 082,01

6,84

Německo ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN

106

EUR

4 000 000,000

3 871 188,00

0,74

EUR

1 000 000,000

958 465,00

0,18

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

BUNDESOBL-169 0.5% 14-12/04/2019

EUR

5 000 000,000

5 108 570,00

0,97

DEUTSCHE POST AG 0.6% 12-06/12/2019 CV

EUR

2 200 000,000

2 917 945,80

0,55

FRESENIUS SE 0% 14-24/09/2019 CV

EUR

2 000 000,000

2 591 628,00

0,49

KFW 5% 13-04/08/2016

TRY

22 000 000,000

6 956 343,09

1,33

KIRK BEAUTY ZERO 6.25% 15-15/07/2022

EUR

1 000 000,000

992 500,00

0,19

LB BADEN-WUERT 14-27/05/2026 FRN

EUR

2 985 000,000

2 933 010,26

0,56

LEG IMMOBILIEN 0.5% 14-01/07/2021 CV

EUR

2 000 000,000

2 646 448,00

0,50

UNITYMEDIA 5.75% 12-15/01/2023

EUR

3 000 000,000

2 916 000,00

0,55

31 892 098,15

6,06

Španělsko ADIF ALTA VELOCI 3.5% 14-27/05/2024

EUR

5 000 000,000

5 335 560,00

1,02

BANCO BILBAO VIZ 15-29/12/2049 FRN

EUR

2 600 000,000

2 593 500,00

0,49

BANCO SANTANDER 14-11/09/2049 FRN

EUR

5 000 000,000

4 903 125,00

0,93

BANCO SANTANDER 14-29/05/2049 FRN

USD

3 000 000,000

2 641 697,68

0,50

BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

5 000 000,000

5 187 500,00

0,99

LA CAIXA 1% 13-25/11/2017 CV

EUR

3 000 000,000

3 327 867,00

0,63

23 989 249,68

4,56

Mexiko AMERICA MOVIL SA 13-06/09/2073 FRN

EUR

3 000 000,000

3 177 705,00

0,60

MEXICAN BONOS 8% 03-07/12/2023

MXN

120 000 000,000

7 757 414,47

1,48


EUR

4 000,000

4 066,76

0,00


MXN

138 000 000,000

7 612 379,23

1,45

UNITED MEXICAN 3.625% 12-15/03/2022

USD

5 300 000,000

4 811 761,18

0,91

23 363 326,64

4,44 1,77

Rumunsko ROMANIA GOVT 4.75% 14-24/02/2025 ROMANIA 4.375% 13-22/08/2023

RON

40 000 000,000

9 307 153,90

USD

9 000 000,000

8 271 621,90

1,57

17 578 775,80

3,34

Nadnárodní EURO BK RECON&DV 6% 14-03/03/2016

INR

380 000 000,000

5 315 318,77

1,01

INTL FIN CORP 6.3% 14-25/11/2024

INR

400 000 000,000

5 305 917,19

1,01

INTL FIN CORP 7.8% 14-03/06/2019

INR

300 000 000,000

4 369 623,94

0,83

INTL FIN CORP 8.25% 14-10/06/2021

INR

160 000 000,000

2 381 524,14

0,45

17 372 384,04

3,30

Lucembursko CNH IND FIN 6.25% 11-09/03/2018

EUR

4 500 000,000

4 972 500,00

0,95

GBL VERWALTUN 1.25% 13-07/02/17 CV

EUR

1 000 000,000

1 084 872,00

0,21

HEIDELCEMENT FIN 9.5% 11-15/12/2018

EUR

4 600 000,000

5 804 625,00

1,09

WIND ACQ 4% 14-15/07/2020

EUR

2 700 000,000

2 715 187,50

0,52

14 577 184,50

2,77

Velká Británie ANGLO AMERICAN 1.5% 15-01/04/2020

EUR

7 000 000,000

6 929 139,00

1,32


EUR

1 500 000,000

1 495 417,50

0,28


EUR

3 103 000,000

2 933 058,00

0,56


EUR

2 470 000,000

2 479 292,14

0,47

13 836 906,64

2,63 1,72

Portugalsko BANCO ESPIRITO 5.875% 12-09/11/2015 PARPUBLICA 5.25% 10-28/09/2017 CV Indie ICICI BANK LTD 5.75% 10-16/11/2020

EUR

9 000 000,000

9 028 125,00

EUR

2 500 000,000

2 785 625,00

0,53

11 813 750,00

2,25

USD

3 000 000,000

2 988 826,51

0,56

ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021

EUR

2 640 000,000

2 664 459,60

0,51

TATA MOTORS LTD 4.625% 14-30/04/2020

USD

2 667 000,000

2 448 626,74

0,47

TATA MOTORS LTD 5.75% 14-30/10/2024

USD

3 000 000,000

2 811 533,12

0,53

10 913 445,97

2,07 0,50

Maďarsko REP OF HUNGARY 3.875% 05-24/02/2020

EUR

2 400 000,000

2 641 492,80

REP OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021

USD

6 500 000,000

6 616 079,55

1,26

9 257 572,35

1,76

Indonésie INDONESIA (REP) 3.375% 13-15/04/2023 Belgie KBC BANK NV 13-25/01/2023 FRN SAGERPAR 0.375% 13-09/10/2018 CV

USD

8 700 000,000

7 348 704,81

1,40

7 348 704,81

1,40 0,75

USD

4 000 000,000

3 923 590,87

EUR

2 500 000,000

2 788 930,00

0,53

6 712 520,87

1,28 0,49

Turecko TURKEY REP OF 5.125% 10-18/05/2020

EUR

2 300 000,000

2 563 156,80

TURKEY REP OF 7% 05-05/06/2020

USD

3 400 000,000

3 488 606,43

0,66

6 051 763,23

1,15

107




Kypr PRIMECITY INV 4% 14-13/11/2019 CV Čína BANK COMMUNICATI 14-03/10/2026 FRN Švédsko ENERGA FIN AB 3.25% 13-19/03/2020 VATTENFALL AB 15-19/03/2077 FRN

Měna

Množství

EUR

5 000 000,000

EUR

5 000 000,000


% čistých aktiv

5 875 000,00

1,12

5 875 000,00

1,12

4 955 945,00

0,94

4 955 945,00

0,94

EUR

3 000 000,000

3 236 550,00

0,61

EUR

1 500 000,000

1 345 263,00

0,26

4 581 813,00

0,87

Švýcarsko CREDIT SUISSE 13-29/12/2049 FRN

USD

3 000 000,000

2 811 533,12

0,54

ZUERCHER KBK 15-15/06/2027 FRN

EUR

1 701 000,000

1 689 009,65

0,32

4 500 542,77

0,86

Austrálie ORIGIN ENER FIN 14-16/09/2074 FRN Ostrov Guernsey CSG GUERNSEY 11-24/02/2041 FRN Dánsko NYKREDIT 14-03/06/2036 FRN Panenské ostrovy CNPC GENERAL CAP 2.75% 14-14/05/2019 Finsko SOLIDIUM OY 0% 14-04/09/2018 CV Irsko FGA CAPITAL IRE 2.625% 14-17/04/2019 Singapur STATS CHIPPAC 4.5% 13-20/03/2018

EUR

USD

EUR

USD

EUR

EUR

USD

4 000 000,000

4 000 000,000

3 000 000,000

3 280 000,000

2 500 000,000

2 000 000,000

1 730 000,000


3 812 500,00

0,72

3 812 500,00

0,72

3 759 921,08

0,71

3 759 921,08

0,71

2 950 953,00

0,56

2 950 953,00

0,56

2 943 910,68

0,56

2 943 910,68

0,56

2 731 225,00

0,52

2 731 225,00

0,52

2 070 228,00

0,39

2 070 228,00

0,39

1 561 196,81

0,30

1 561 196,81

0,30

461 218 391,74

87,68

5,16

Akcie/jednotky v investičních fondech Irsko PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD

USD

2 769 716,055

27 110 702,58

TENDERCAPITAL INC PREM-AI

EUR

410 677,618

2 007 802,87

0,38

TENDERCAPITAL-BD TWO ST-IA

EUR

1 025 641,026

5 281 025,64

1,00

34 399 531,09

6,54

34 399 531,09

6,54


495 617 922,83

94,22


495 617 922,83

94,22


108

Portfolio

Penežní fond Euro Short Term Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Itálie ITALY BTPS I/L 2.15% 13-12/11/2017

EUR

45 094 950,000

46 757 961,57

ITALY BTPS I/L 2.45% 12-26/03/2016

EUR

15 070 350,000

15 259 769,23

2,83

ITALY BTPS 0% 12-22/10/2016

EUR

40 144 800,000

41 128 187,02

7,63

8,67

ITALY BTPS 0.25% 15-15/05/2018

EUR

6 000 000,000

5 931 600,00

1,10

ITALY BTPS 0.75% 14-15/01/2018

EUR

24 000 000,000

24 098 400,00

4,47

ITALY BTPS 1.5% 14-15/12/2016

EUR

20 000 000,000

20 323 600,00

3,77

ITALY BTPS 2.25% I/L 13-22/04/2017

EUR

40 144 800,000

41 305 265,74

7,66

ITALY BTPS 3.75% 11-15/04/2016

EUR

10 000 000,000

10 279 200,00

1,91

ITALY BTPS 4% 07-01/02/2017

EUR

15 000 000,000

15 850 500,00

2,94

ITALY BTPS 4.75% 11-15/09/2016

EUR

28 000 000,000

29 493 800,00

5,47

ITALY BTPS 4.75% 12-01/06/2017

EUR

15 000 000,000

16 227 795,00

3,01


EUR

20 000 000,000

20 063 720,00

3,72


EUR

6 000 000,000

6 082 800,00

1,13


EUR

35 000 000,000

36 435 000,00

6,76

ITALY CTZS 0% 13-31/12/2015

EUR

20 000 000,000

19 987 800,00

3,71

ITALY CTZS 0% 14-29/04/2016

EUR

30 000 000,000

29 946 300,00

5,56

ITALY CTZS 0% 14-30/08/2016

EUR

50 000 000,000

49 815 000,00

9,25

ITALY CTZS 0% 15-27/02/2017

EUR

25 000 000,000

Portugalsko PORTUGUESE OTS 4.35% 07-16/10/2017 Španělsko SPANISH GOVT 2.1% 13-30/04/2017

EUR

EUR

40 000 000,000

10 000 000,000

24 810 250,00

4,60

453 796 948,56

84,19

43 329 800,00

8,04

43 329 800,00

8,04

10 308 310,00

1,91

10 308 310,00

1,91

507 435 058,56

94,14


507 435 058,56

94,14


507 435 058,56

94,14


109



Garantované podfondy GaranT 1 Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Itálie ITALY BTPS 1.5% 14-15/12/2016

EUR

1 500 000,000

1 524 270,00

2,24

ITALY BTPS 2.75% 13-15/11/2016

EUR

9 500 000,000

9 811 790,00

14,43

ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2016

EUR

5 500 000,000

5 705 865,00

8,39

ITALY BTPS 3.75% 11-15/04/2016

EUR

4 000 000,000

4 111 680,00

6,05

ITALY BTPS 4% 07-01/02/2017

EUR

3 000 000,000

3 170 100,00

4,66

ITALY BTPS 4.75% 11-15/09/2016

EUR

11 000 000,000

11 586 850,00

17,04

ITALY BTPS 4.75% 12-01/05/2017

EUR

8 000 000,000

8 628 952,00

12,69

ITALY BTPS 4.75% 12-01/06/2017

EUR

11 000 000,000

11 900 383,00

17,49

ITALY BTPS 5.25% 02-01/08/2017

EUR

1 000 000,000

1 099 263,00

1,62

ITALY CTZS 0% 13-31/12/2015

EUR

7 500 000,000

7 495 425,00

11,02

65 034 578,00

95,63

65 034 578,00

95,63


65 034 578,00

95,63


65 034 578,00

95,63


110

Portfolio

GaranT 2 Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv


EUR

1 000 000,000

1 013 146,00

1,11

ITALY BTPS 2.75% 13-15/11/2016

EUR

1 000 000,000

1 032 820,00

1,13

ITALY BTPS 3.5% 12-01/11/2017

EUR

4 500 000,000

4 810 050,00

5,28

ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018

EUR

2 000 000,000

2 162 800,00

2,37

ITALY BTPS 4.25% 03-01/02/2019

EUR

5 500 000,000

6 151 871,00

6,75

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

10 500 000,000

11 547 900,00

12,67

ITALY BTPS 4.5% 08-01/08/2018

EUR

10 000 000,000

11 170 000,00

12,26

ITALY BTPS 4.75% 12-01/05/2017

EUR

12 000 000,000

12 943 428,00

14,21

ITALY BTPS 4.75% 12-01/06/2017

EUR

16 500 000,000

17 850 574,50

19,59

ITALY BTPS 5.25% 02-01/08/2017

EUR

7 600 000,000

8 354 398,80

9,17

77 036 988,30

84,54

Lucembursko EFSF 1.625% 12-15/09/2017 Francie FRANCE O.A.T. 4.25% 08-25/10/2018 Belgie BELGIAN 0315 4% 09-28/03/2019 Nadnárodní EUROPEAN INVT BK 2.5% 11-15/10/2018

EUR

EUR

EUR

EUR

4 000 000,000

2 500 000,000

2 000 000,000

1 500 000,000

4 144 768,00

4,55

4 144 768,00

4,55

2 852 087,50

3,13

2 852 087,50

3,13

2 292 464,00

2,52

2 292 464,00

2,52

1 621 500,00

1,78

1 621 500,00

1,78

87 947 807,80

96,52


87 947 807,80

96,52


87 947 807,80

96,52


111




Měna

Množství


% čistých aktiv


EUR

3 000 000,000

3 206 700,00

4,91

ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018

EUR

5 000 000,000

5 407 000,00

8,28

ITALY BTPS 4% 10-01/09/2020

EUR

2 000 000,000

2 264 444,00

3,47

ITALY BTPS 4.25% 03-01/02/2019

EUR

6 000 000,000

6 711 132,00

10,28

ITALY BTPS 4.25% 09-01/03/2020

EUR

5 000 000,000

5 690 785,00

8,72

ITALY BTPS 4.25% 09-01/09/2019

EUR

6 000 000,000

6 779 064,00

10,38

ITALY BTPS 4.5% 04-01/02/2020

EUR

1 000 000,000

1 148 390,00

1,76

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

8 500 000,000

9 348 300,00

14,32

ITALY BTPS 4.5% 08-01/08/2018

EUR

9 000 000,000

10 053 000,00

15,40

50 608 815,00

77,52

Francie FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018

EUR

1 500 000,000

1 549 950,00

2,37

FRANCE O.A.T. 3.75% 09-25/10/2019

EUR

1 000 000,000

1 153 035,00

1,77

FRANCE O.A.T. 4.25% 03-25/04/2019

EUR

2 000 000,000

2 316 560,00

3,55

5 019 545,00

7,69

Belgie BELGIAN 0327 3% 12-28/09/2019 Lucembursko EFSF 2.625% 12-02/05/2019 Nizozemí NETHERLANDS GOVT 4% 09-15/07/2019 Rakousko REP OF AUSTRIA 1.95% 12-18/06/2019

EUR

EUR

EUR

EUR

2 000 000,000

2 000 000,000

1 000 000,000

1 000 000,000

2 238 472,00

3,43

2 238 472,00

3,43

2 188 774,00

3,35

2 188 774,00

3,35

1 158 604,00

1,77

1 158 604,00

1,77

1 073 965,00

1,65

1 073 965,00

1,65

62 288 175,00

95,41


62 288 175,00

95,41


62 288 175,00

95,41


112

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv


EUR

1 000 000,000

997 317,00

1,78

ITALY BTPS 1.5% 14-01/08/2019

EUR

2 000 000,000

2 041 600,00

3,64

ITALY BTPS 3.75% 10-01/03/2021

EUR

7 000 000,000

7 856 009,00

14,00

ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021

EUR

2 000 000,000

2 241 252,00

4,00

ITALY BTPS 4% 10-01/09/2020

EUR

8 000 000,000

9 057 776,00

16,15

ITALY BTPS 4.25% 09-01/03/2020

EUR

8 500 000,000

9 674 334,50

17,25

ITALY BTPS 4.25% 09-01/09/2019

EUR

6 500 000,000

7 343 986,00

13,09

ITALY BTPS 4.5% 04-01/02/2020

EUR

10 000 000,000

11 483 900,00

20,47

ITALY BTPS 4.75% 11-01/09/2021

EUR

1 500 000,000

1 768 072,50

3,15

52 464 247,00

93,53

52 464 247,00

93,53


52 464 247,00

93,53


52 464 247,00

93,53


113




Měna

Množství


% čistých aktiv


EUR

8 000 000,000

8 087 824,00

15,82

ITALY BTPS 3% 10-01/11/2015

EUR

9 500 000,000

9 593 100,00

18,76

ITALY BTPS 3.75% 05-01/08/2015

EUR

7 500 000,000

7 523 715,00

14,71

ITALY BTPS 4.5% 12-15/07/2015

EUR

1 000 000,000

1 001 800,00

1,96

ITALY BTPS 4.75% 11-15/09/2016

EUR

4 500 000,000

4 740 075,00

9,27

ITALY CTZS 0% 13-31/12/2015

EUR

11 500 000,000

11 492 985,00

22,48

ITALY CTZS 0% 14-29/04/2016

EUR

3 500 000,000

3 493 735,00

6,83

45 933 234,00

89,83

45 933 234,00

89,83


45 933 234,00

89,83


45 933 234,00

89,83


114

Portfolio

Podfondy rezervované pro Generali Group Euro Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Německo ADIDAS AG ALLIANZ SE-REG

EUR

641,000

44 466,17

0,47

EUR

1 296,000

182 930,40

1,94

BASF SE

EUR

2 481,000

198 355,95

2,10

BAYER AG-REG

EUR

2 303,000

293 747,65

3,10


EUR

847,000

84 107,10

0,89

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF

EUR

167,000

12 773,83

0,14 0,25

BEIERSDORF AG

EUR

307,000

23 427,17

COMMERZBANK AG

EUR

2 791,000

32 319,78

0,34

CONTINENTAL AG

EUR

279,000

59 189,85

0,63 2,39


EUR

2 743,000

227 147,83


EUR

4 057,000

110 167,84

1,17

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

614,000

45 853,52

0,49


EUR

2 581,000

68 151,31

0,72


EUR

8 619,000

134 930,45

1,43 0,70

E.ON SE

EUR

5 490,000

66 181,95

EVONIK INDUSTRIES AG

EUR

290,000

9 974,55

0,11


EUR

583,000

43 649,21

0,46 0,63


EUR

1 029,000

59 496,78

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

430,000

31 050,30

0,33

HENKEL AG & CO KGAA

EUR

394,000

33 797,32

0,36


EUR

456,000

46 443,60

0,49

LINDE AG

EUR

513,000

88 184,70

0,93

MAN SE

EUR

51,000

4 733,82

0,05

MERCK KGAA

EUR

414,000

37 467,00

0,40

METRO AG

EUR

393,000

11 406,83

0,12


EUR

500,000

80 250,00

0,85 0,38

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF

EUR

465,000

35 939,85

RWE AG

EUR

1 478,000

28 665,81

0,30

SAP SE

EUR

2 753,000

175 145,86

1,85

SIEMENS AG-REG

EUR

2 202,000

202 760,16

2,14

THYSSENKRUPP AG

EUR

1 026,000

24 649,65

0,26 0,21

VOLKSWAGEN AG

EUR

94,000

19 683,60

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

431,000

91 328,90

0,97

2 608 378,74

27,60

Francie AIR LIQUIDE SA

EUR

968,000

111 997,60

1,18

AXA SA

EUR

5 255,000

118 763,00

1,26

BNP PARIBAS

EUR

2 944,000

161 360,64

1,71

BOLLORE

EUR

1 900,000

9 256,80

0,10

BOUYGUES SA

EUR

706,000

24 099,31

0,25

CARREFOUR SA

EUR

1 838,000

53 972,87

0,57

CHRISTIAN DIOR SE

EUR

153,000

28 144,35

0,30

CNP ASSURANCES

EUR

455,000

7 050,23

0,07


EUR

1 221,000

50 244,15

0,53

CREDIT AGRICOLE SA

EUR

2 952,000

39 630,60

0,42

DANONE

EUR

1 633,000

96 461,31

1,02

EDF

EUR

789,000

16 040,37

0,17

ENGIE

EUR

3 764,000

63 423,40

0,67


EUR

613,000

66 663,75

0,71

HERMES INTERNATIONAL

EUR

74,000

26 048,00

0,28

KERING

EUR

230,000

37 375,00

0,40

KLEPIERRE

EUR

408,000

16 134,36

0,17

LAFARGE SA

EUR

613,000

37 184,58

0,39

LOREAL

EUR

728,000

117 899,60

1,25


EUR

745,000

121 882,00

1,29

MICHELIN (CGDE)

EUR

536,000

51 182,64

0,54

NATIXIS

EUR

2 674,000

17 298,11

0,18

NUMERICABLE-SFR

EUR

260,000

12 879,10

0,14

ORANGE

EUR

5 072,000

71 286,96

0,75

PERNOD RICARD SA

EUR

604,000

63 963,60

0,68

115




Měna

Množství


% čistých aktiv

PUBLICIS GROUPE

EUR

492,000

33 077,16

0,35

RENAULT SA

EUR

586,000

55 242,22

0,58

SAFRAN SA

EUR

793,000

48 872,59

0,52

SANOFI

EUR

3 434,000

307 446,02

3,25


EUR

1 484,000

93 432,64

0,99

SOCIETE GENERALE SA

EUR

2 038,000

85 779,42

0,91

TOTAL SA

EUR

6 166,000

275 250,24

2,91

UNIBAIL-RODAMCO SE

EUR

278,000

63 940,00

0,68

VINCI SA

EUR

1 342,000

70 897,86

0,75

VIVENDI

EUR

3 509,000

80 391,19

0,85

2 534 571,67

26,82

Španělsko ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

EUR

1 135,000

16 956,90

0,18

AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS

EUR

1 205,000

43 524,60

0,46


EUR

17 409,000

153 599,61

1,62

BANCO SANTANDER SA

EUR

39 361,000

248 958,33

2,64

BANKIA SA

EUR

12 388,000

13 948,89

0,15

CAIXABANK

EUR

5 052,000

21 046,63

0,22

ENDESA SA

EUR

831,000

14 463,56

0,15

GAS NATURAL SDG SA

EUR

983,000

20 210,48

0,21

IBERDROLA SA

EUR

13 582,000

82 931,69

0,88


EUR

3 315,000

97 543,88

1,03

REPSOL SA

EUR

2 516,000

39 903,76

0,42

TELEFONICA SA

EUR

11 945,000

154 687,75

1,64

907 776,08

9,60 0,33

Nizozemí AEGON NV

EUR

4 787,000

31 570,27

AIRBUS GROUP SE

EUR

1 589,000

94 227,70

1,00

AKZO NOBEL

EUR

707,000

47 248,81

0,50

ASML HOLDING NV

EUR

997,000

93 887,49

0,99

CNH INDUSTRIAL NV

EUR

2 325,000

19 041,75

0,20


EUR

2 696,000

35 398,48

0,37

HEINEKEN HOLDING NV

EUR

344,000

21 799,28

0,23

HEINEKEN NV

EUR

525,000

35 946,75

0,38

ING GROEP NV-CVA

EUR

10 508,000

153 732,04

1,63

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

2 847,000

48 925,70

0,52


EUR

2 472,000

56 732,40

0,60

RELX NV

EUR

1 475,000

31 823,13

0,34

UNILEVER NV-CVA

EUR

4 690,000

176 977,15

1,87

847 310,95

8,96 0,58

Itálie ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

3 355,000

54 585,85

ATLANTIA SPA

EUR

865,000

19 038,65

0,20

ENEL SPA

EUR

19 976,000

82 381,02

0,87

ENI SPA

EUR

7 339,000

118 157,90

1,25

INTESA SANPAOLO

EUR

39 820,000

130 052,12

1,37

LUXOTTICA GROUP SPA

EUR

353,000

21 338,85

0,23

SNAM SPA

EUR

4 320,000

18 722,88

0,20

TELECOM ITALIA SPA

EUR

32 053,000

36 123,73

0,38

TELECOM ITALIA-RSP

EUR

20 565,000

18 714,15

0,20

UNICREDIT SPA

EUR

12 674,000

76 044,00

0,80

575 159,15

6,08 2,58


EUR

2 240,000

244 496,00

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

EUR

246,000

17 989,98

0,19

KBC GROEP NV

EUR

667,000

40 220,10

0,43

PROXIMUS SA

EUR

462,000

Finsko FORTUM OYJ

14 876,40

0,16

317 582,48

3,36 0,23

EUR

1 352,000

21 983,52

KONE OYJ-B

EUR

949,000

35 445,15

0,37

NOKIA OYJ

EUR

11 522,000

71 205,96

0,76

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

1 284,000

Lucembursko ALTICE SA

54 788,28

0,58

183 422,91

1,94 0,30

EUR

235,000

29 527,75

ARCELORMITTAL

EUR

2 630,000

23 719,97

0,25

RTL GROUP

EUR

99,000

8 119,98

0,09

TENARIS SA

EUR

1 437,000

17 502,66

0,19

78 870,36

0,83

116

Portfolio


Měna

Množství


Irsko CRH PLC

GBP

2 160,000

55 170,35

0,58

55 170,35

0,58 0,21

Portugalsko EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA GALP ENERGIA SGPS SA Rakousko ERSTE GROUP BANK AG OMV AG

% čistých aktiv

EUR

5 823,000

19 908,84

EUR

706,000

7 480,07

0,08

27 388,91

0,29

EUR

579,000

14 828,19

0,16

EUR

457,000

11 246,77

0,12

Celkové akcie

26 074,96

0,28

8 161 706,56

86,34


EUR

2 516,000

1 200,13

0,01

1 200,13

0,01

1 200,13

0,01


8 162 906,69

86,35


8 162 906,69

86,35

Celkové poplatky

117



Euro 50 Equities Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Francie AIR LIQUIDE SA AXA SA

EUR

1 282,000

148 327,40

1,63

EUR

7 354,000

166 200,40

1,83

BNP PARIBAS

EUR

3 861,000

211 621,41

2,33

CARREFOUR SA

EUR

2 232,000

65 542,68

0,72


EUR

1 657,000

68 185,55

0,75

DANONE

EUR

2 081,000

122 924,67

1,35 1,00

ENGIE

EUR

5 389,000

90 804,65


EUR

792,000

86 130,00

0,95

LOREAL

EUR

886,000

143 487,70

1,58 1,72


EUR

952,000

155 747,20

ORANGE

EUR

7 127,000

100 169,99

1,10

SANOFI

EUR

4 171,000

373 429,63

4,11


EUR

2 081,000

131 019,76

1,44

SOCIETE GENERALE SA

EUR

2 801,000

117 894,09

1,30 4,15

TOTAL SA

EUR

8 430,000

376 315,20

UNIBAIL-RODAMCO SE

EUR

342,000

78 660,00

0,87

VINCI SA

EUR

1 853,000

97 893,99

1,08

VIVENDI

EUR

4 466,000


102 316,06

1,13

2 636 670,38

29,04

EUR

1 589,000

224 287,35

2,47

BASF SE

EUR

3 299,000

263 755,05

2,91

BAYER AG-REG

EUR

2 864,000

365 303,20

4,01


EUR

1 097,000

108 932,10

1,20


EUR

3 518,000

291 325,58

3,21


EUR

4 397,000

119 400,54

1,32


EUR

3 407,000

89 961,84

0,99


EUR

10 877,000

170 279,44

1,88

E.ON SE

EUR

7 545,000

90 954,98

1,00


EUR

465,000

74 632,50

0,82

RWE AG

EUR

1 833,000

35 551,04

0,39

SAP SE

EUR

3 452,000

219 616,24

2,42

SIEMENS AG-REG

EUR

2 639,000

242 999,12

2,68

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

544,000

115 273,60

1,27

2 412 272,58

26,57

Španělsko BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

20 969,000

185 009,49

2,04

BANCO SANTANDER SA

EUR

49 631,000

313 916,08

3,46

IBERDROLA SA

EUR

18 727,000

114 347,06

1,26


EUR

3 940,000

115 934,50

1,28

REPSOL SA

EUR

3 105,000

49 245,30

0,54

TELEFONICA SA

EUR

15 146,000

196 140,70

2,16

974 593,13

10,74

Nizozemí AIRBUS GROUP SE

EUR

2 049,000

121 505,70

1,34

ASML HOLDING NV

EUR

1 383,000

130 237,11

1,43

ING GROEP NV-CVA

EUR

13 655,000

199 772,65

2,20


EUR

3 335,000

76 538,25

0,84

UNILEVER NV-CVA

EUR

5 705,000

215 278,18

2,38

743 331,89

8,19

Itálie ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

4 809,000

78 242,43

0,86

ENEL SPA

EUR

23 163,000

95 524,21

1,05

ENI SPA

EUR

9 649,000

155 348,90

1,71

INTESA SANPAOLO

EUR

49 930,000

163 071,38

1,80

UNICREDIT SPA

EUR

19 514,000

117 084,00

1,29

609 270,92

6,71


118

EUR

2 751,000

300 271,65

3,31

300 271,65

3,31

Portfolio


Finsko NOKIA OYJ

Měna

Množství


EUR

12 636,000

78 090,48

0,86

78 090,48

0,86

7 754 501,03

85,42

Celkové akcie

% čistých aktiv


EUR

3 105,000

1 481,09

0,02

1 481,09

0,02

1 481,09

0,02


7 755 982,12

85,44


7 755 982,12

85,44

Celkové poplatky

119



Equity France Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Francie ACCOR SA

EUR

1 201,000

54 969,77

0,58

AIR LIQUIDE SA

EUR

2 685,000

310 654,50

3,28

ALCATEL-LUCENT

EUR

20 604,000

68 590,72

0,72

ALSTOM

EUR

1 721,000

44 212,49

0,47

AXA SA

EUR

14 696,000

332 129,60

3,51

BNP PARIBAS

EUR

8 098,000

443 851,38

4,68

BOUYGUES SA

EUR

1 225,000

41 815,38

0,44

CAP GEMINI

EUR

1 223,000

98 121,29

1,04

CARREFOUR SA

EUR

4 285,000

125 829,03

1,33


EUR

3 373,000

138 798,95

1,46

CREDIT AGRICOLE SA

EUR

7 828,000

105 090,90

1,11

DANONE

EUR

4 331,000

255 832,17

2,70

EDF

EUR

2 467,000

50 154,11

0,53

ENGIE

EUR

11 087,000

186 815,95

1,97


EUR

1 492,000

162 255,00

1,71

KERING

EUR

553,000

89 862,50

0,95

LAFARGE SA

EUR

1 556,000

94 386,96

1,00

LEGRAND SA

EUR

2 040,000

104 733,60

1,11

LOREAL

EUR

1 904,000

308 352,80

3,25


EUR

2 116,000

346 177,60

3,65

MICHELIN (CGDE)

EUR

1 469,000

140 274,81

1,48

ORANGE

EUR

14 277,000

200 663,24

2,12

PERNOD RICARD SA

EUR

1 558,000

164 992,20

1,74

PEUGEOT SA

EUR

3 318,000

62 046,60

0,65

PUBLICIS GROUPE

EUR

1 419,000

95 399,37

1,01

RENAULT SA

EUR

1 560,000

147 061,20

1,55

SAFRAN SA

EUR

1 999,000

123 198,37

1,30

SANOFI

EUR

9 087,000

813 559,11

8,59


EUR

4 284,000

269 720,64

2,85

SOCIETE GENERALE SA

EUR

5 443,000

229 095,87

2,42

TECHNIP SA

EUR

814,000

45 901,46

0,48

TOTAL SA

EUR

16 291,000

727 230,24

7,67

UNIBAIL-RODAMCO SE

EUR

785,000

180 550,00

1,91

VALEO SA

EUR

537,000

76 092,90

0,80


EUR

2 985,000

55 670,25

0,59

VINCI SA

EUR

3 593,000

189 818,19

2,00

VIVENDI

EUR

9 019,000

206 625,29

2,18

7 090 534,44

74,83

Nizozemí AIRBUS GROUP SE Lucembursko ARCELORMITTAL Belgie SOLVAY SA

EUR

EUR

EUR

4 465,000

7 833,000

468,000

264 774,50

2,79

264 774,50

2,79

70 645,83

0,75

70 645,83

0,75

58 780,80

0,62

58 780,80

0,62

7 484 735,57

78,99


7 484 735,57

78,99


7 484 735,57

78,99

Celkové akcie

120

Portfolio

Equity Germany Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Německo ADIDAS AG

EUR

1 810,000

125 559,70

1,26

ALLIANZ SE-REG

EUR

3 939,000

555 989,85

5,57

BASF SE

EUR

8 026,000

641 678,70

6,42

BAYER AG-REG

EUR

6 068,000

773 973,40

7,74


EUR

2 784,000

276 451,20

2,77

BEIERSDORF AG

EUR

870,000

66 389,70

0,66

COMMERZBANK AG

EUR

9 257,000

107 196,06

1,07

CONTINENTAL AG

EUR

947,000

200 906,05

2,01


EUR

8 709,000

721 192,29

7,21


EUR

11 500,000

312 282,50

3,13

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

1 680,000

125 462,40

1,26

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

3 923,000

45 565,65

0,46


EUR

8 472,000

223 703,16

2,24


EUR

28 105,000

439 983,78

4,41

E.ON SE

EUR

17 113,000

206 297,22

2,07


EUR

1 921,000

143 825,27

1,44


EUR

3 417,000

197 570,94

1,98

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

1 234,000

89 107,14

0,89


EUR

1 510,000

153 793,50

1,54


EUR

10 080,000

114 710,40

1,15

K+S AG-REG

EUR

1 536,000

55 856,64

0,56

LANXESS AG

EUR

841,000

45 220,57

0,45

LINDE AG

EUR

1 520,000

261 288,00

2,62

MERCK KGAA

EUR

1 116,000

100 998,00

1,01


EUR

1 292,000

207 366,00

2,08

RWE AG

EUR

4 113,000

79 771,64

0,80

SAP SE

EUR

7 987,000

508 132,94

5,09

SIEMENS AG-REG

EUR

6 690,000

616 015,20

6,17

THYSSENKRUPP AG

EUR

3 683,000

88 484,08

0,89

VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

1 376,000

291 574,40

2,92

7 776 346,38

77,87

7 776 346,38

77,87


7 776 346,38

77,87


7 776 346,38

77,87

Celkové akcie

121



Equity Italy Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Itálie ANSALDO STS SPA

EUR

2 400,000

22 416,00

0,36

ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

20 653,000

336 024,31

5,41

ATLANTIA SPA

EUR

6 415,000

141 194,15

2,27

AUTOGRILL SPA

EUR

2 529,000

19 144,53

0,31

AZIMUT HOLDING SPA

EUR

1 548,000

40 294,44

0,65

A2A SPA

EUR

25 880,000

27 846,88

0,45

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

EUR

38 426,000

68 014,02

1,09


EUR

8 420,000

66 602,20

1,07


EUR

59 995,000

55 525,37

0,89

BANCO POPOLARE SC

EUR

6 453,000

94 859,10

1,53

BUZZI UNICEM SPA

EUR

1 601,000

19 676,29

0,32

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

EUR

4 273,000

29 376,88

0,47


EUR

24 767,000

44 159,56

0,71

ENEL SPA

EUR

107 360,000

442 752,64

7,12

ENI SPA

EUR

36 390,000

585 879,00

9,43

EXOR SPA

EUR

1 573,000

67 953,60

1,09

FINMECCANICA SPA

EUR

6 612,000

74 781,72

1,20

INTESA SANPAOLO

EUR

180 663,000

590 045,36

9,50

LUXOTTICA GROUP SPA

EUR

2 623,000

158 560,35

2,55

MEDIASET SPA

EUR

11 423,000

49 118,90

0,79

MEDIOBANCA SPA

EUR

8 937,000

78 958,40

1,27

MEDIOLANUM SPA

EUR

4 563,000

33 492,42

0,54

MONCLER SPA

EUR

1 775,000

29 465,00

0,47

PIRELLI & C.

EUR

5 635,000

85 652,00

1,38

PRYSMIAN SPA

EUR

3 917,000

77 360,75

1,24

SAIPEM SPA

EUR

4 348,000

42 153,86

0,68

SALVATORE FERRAGAMO SPA

EUR

865,000

24 168,10

0,39

SNAM SPA

EUR

33 473,000

145 071,98

2,33

TELECOM ITALIA SPA

EUR

164 297,000

185 162,72

2,98

TERNA SPA

EUR

22 083,000

88 729,49

1,43

TODS SPA

EUR

250,000

21 625,00

0,35

UBI BANCA SCPA

EUR

15 116,000

107 625,92

1,73

UNICREDIT SPA

EUR

74 796,000

448 776,00

7,22

UNIPOLSAI SPA

EUR

17 358,000

38 847,20

0,62

WORLD DUTY FREE SPA

EUR

2 344,000

23 557,20

0,38

YOOX SPA

EUR

888,000

Nizozemí CNH INDUSTRIAL NV

26 036,16

0,42

4 390 907,50

70,64 1,91

EUR

14 517,000

118 894,23


EUR

13 348,000

175 259,24

2,82

STMICROELECTRONICS NV

EUR

9 806,000

73 241,01

1,18

367 394,48

5,91

Lucembursko TENARIS SA

EUR

8 264,000

100 655,52

1,62

100 655,52

1,62

4 858 957,50

78,17


4 858 957,50

78,17


4 858 957,50

78,17

Celkové akcie

122

Portfolio

1/3 Years Euro Bonds Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Německo BUNDESOBL 0.5% 12-13/10/2017 BUNDESOBL-120 0.25% 13-13/04/2018

EUR

340 000,000

345 644,00

5,83

EUR

220 000,000

222 708,42

3,76

BUNDESOBL-161 1.25% 11-14/10/2016

EUR

352 000,000

358 836,19

6,06

BUNDESOBL-162 0.75% 12-24/02/2017

EUR

842 000,000

855 806,27

14,43

BUNDESOBL-165 0.5% 13-23/02/2018

EUR

140 000,000

142 575,02

2,41


EUR

371 000,000

393 580,17

6,64 7,48


EUR

425 000,000

443 276,28


EUR

437 000,000

483 215,81

8,16


EUR

250 000,000

272 507,00

4,60

3 518 149,16

59,37

Itálie ITALY BTPS 0.25% 15-15/05/2018

EUR

200 000,000

197 720,00

3,34

ITALY BTPS 2.75% 13-15/11/2016

EUR

240 000,000

247 876,80

4,18

ITALY BTPS 3.5% 12-01/11/2017

EUR

270 000,000

288 603,00

4,87

ITALY BTPS 4% 07-01/02/2017

EUR

652 000,000

688 968,40

11,63

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

395 000,000

434 421,00

7,33

ITALY BTPS 4.75% 11-15/09/2016

EUR

222 000,000

233 843,70

3,95

ITALY BTPS 5.25% 02-01/08/2017

EUR

212 000,000

233 043,76

3,93

2 324 476,66

39,23

5 842 625,82

98,60


5 842 625,82

98,60


5 842 625,82

98,60


123




Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Německo BUNDESOBL-120 0.25% 13-13/04/2018

EUR

130 000,000

131 600,43

1,94

BUNDESOBL-120 1% 14-22/02/2019

EUR

646 000,000

671 594,52

9,93

BUNDESOBL-167 1% 13-12/10/2018

EUR

360 000,000

373 480,56

5,52

BUNDESOBL-170 0.25% 14-11/10/2019

EUR

296 000,000

299 410,22

4,42

BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020

EUR

630 000,000

627 616,71

9,27


EUR

217 000,000

248 457,84

3,67


EUR

500 000,000

570 992,50

8,44


EUR

644 000,000

731 057,21

10,81

DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018

EUR

330 000,000


373 948,41

5,53

4 028 158,40

59,53 10,23

EUR

695 000,000

693 135,32

ITALY BTPS 1.5% 14-01/08/2019

EUR

593 000,000

605 334,40

8,94

ITALY BTPS 2.5% 14-01/05/2019

EUR

65 000,000

68 769,87

1,02

ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018

EUR

537 000,000

585 755,84

8,66

ITALY BTPS 4.25% 03-01/02/2019

EUR

248 000,000

277 393,46

4,10

ITALY BTPS 4.5% 04-01/02/2020

EUR

113 000,000

129 768,07

1,92

ITALY BTPS 4.5% 08-01/08/2018

EUR

275 000,000

307 175,00

4,54

2 667 331,96

39,41

6 695 490,36

98,94


6 695 490,36

98,94


6 695 490,36

98,94


124

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Německo DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022

EUR

684 000,000

758 369,27

10,53


EUR

523 000,000

580 174,88

8,06


EUR

451 000,000

505 812,74

7,02


EUR

602 000,000

678 664,10

9,42


EUR

754 000,000

862 680,81

11,98


EUR

759 000,000

895 758,90

12,44

4 281 460,70

59,45


EUR

382 000,000

371 418,60

5,16

ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021

EUR

358 000,000

366 834,72

5,09

ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2021

EUR

458 000,000

513 347,47

7,13

ITALY BTPS 3.75% 10-01/03/2021

EUR

629 000,000

705 918,52

9,80

ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021

EUR

347 000,000

388 857,22

5,40

ITALY BTPS 4% 10-01/09/2020

EUR

368 000,000

416 657,70

5,79

ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022

EUR

38 000,000

45 644,84

0,63

2 808 679,07

39,00

7 090 139,77

98,45


7 090 139,77

98,45


7 090 139,77

98,45


125




Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Německo DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024

EUR

408 000,000

398 407,10

6,02

EUR

301 000,000

308 909,98

4,67


EUR

76 000,000

81 822,89

1,24


EUR

571 000,000

614 400,57

9,29


EUR

546 000,000

587 586,64

8,88


EUR

238 000,000

255 303,31

3,86


EUR

774 000,000

847 113,59

12,80


EUR

798 000,000

874 444,41

13,21

3 967 988,49

59,97


EUR

170 000,000

157 828,00

2,39

ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024

EUR

234 000,000

262 126,80

3,96

ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024

EUR

248 000,000

291 821,60

4,41

ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023

EUR

180 000,000

212 238,00

3,21

ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023

EUR

457 000,000

544 550,69

8,22

ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025

EUR

430 000,000

526 148,00

7,95

ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022

EUR

235 000,000

290 930,00

4,40

ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022

EUR

229 000,000

283 822,60

4,29

ITALY BTPS 9% 93-01/11/2023

EUR

10 000,000

15 068,10

0,23

2 584 533,79

39,06

6 552 522,28

99,03


6 552 522,28

99,03


6 552 522,28

99,03


126

Portfolio

Euro Bonds All Maturity Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Německo BUNDESOBL-162 0.75% 12-24/02/2017 BUNDESOBL-165 0.5% 13-23/02/2018

EUR

566 000,000

575 280,70

7,84

EUR

130 000,000

132 391,09

1,80


EUR

50 000,000

48 824,40

0,67


EUR

523 000,000

561 023,67

7,65


EUR

96 000,000

106 494,82

1,45


EUR

370 000,000

414 968,32

5,66 5,34


EUR

342 000,000

391 578,71


EUR

269 000,000

371 914,56

5,07


EUR

302 000,000

344 879,47

4,70 0,06


EUR

4 000,000

4 540,73


EUR

204 000,000

225 574,43

3,07


EUR

667 000,000

966 400,96

13,17


EUR

130 000,000


191 365,59

2,61

4 335 237,45

59,09 5,17

EUR

369 000,000

379 302,48

ITALY BTPS 4.5% 04-01/02/2020

EUR

332 000,000

381 265,48

5,21

ITALY BTPS 4.5% 07-01/02/2018

EUR

41 000,000

45 091,80

0,61

ITALY BTPS 4.5% 08-01/03/2019

EUR

145 000,000

163 838,40

2,23

ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026

EUR

231 000,000

273 850,50

3,73

ITALY BTPS 4.75% 11-01/09/2021

EUR

307 000,000

361 865,51

4,93

ITALY BTPS 4.75% 12-01/05/2017

EUR

279 000,000

300 934,70

4,10

ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040

EUR

406 000,000

519 964,20

7,10

ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022

EUR

57 000,000

68 467,26

0,93

ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033

EUR

54 000,000

73 457,87

1,00

ITALY BTPS 9% 93-01/11/2023

EUR

212 000,000

319 443,72

4,35

2 887 481,92

39,36

7 222 719,37

98,45


7 222 719,37

98,45


7 222 719,37

98,45


127



Asian Credit Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Panenské ostrovy AGEAS CAPITAL 4.125% 13-25/04/2023

USD

1 000 000,000

980 595,00

0,22

AMIPEACE 3.125% 14-26/11/2019

USD

6 000 000,000

6 074 700,00

1,35

BESTGAIN REAL E 2.625% 13-13/03/2018

USD

5 000 000,000

4 952 375,00

1,10

CCCI TREASURE 15-29/12/2049 FRN

USD

4 500 000,000

4 466 857,50

1,00

CHINA GREAT WALL 2.5% 14-17/09/2017

USD

1 000 000,000

1 005 930,00

0,22

CHINA MERCHANTS 5% 12-04/05/2022

USD

1 000 000,000

1 053 825,00

0,23

CHINA TAIPING CA 4.125% 12-21/11/2022

USD

5 000 000,000

4 992 775,00

1,11

DOUBLE ROSY 3.625% 14-18/11/2019

USD

3 000 000,000

3 017 160,00

0,67

FRANSHION BRILLA 5.75% 14-19/03/2019

USD

2 000 000,000

2 130 370,00

0,47

FRANSHION INVEST 4.7% 12-26/10/2017

USD

3 000 000,000

3 104 790,00

0,69

GREENLAND GLB 3.5% 14-17/10/2017

USD

4 000 000,000

4 030 160,00

0,90

GREENLAND GLB 4.375% 14-03/07/2019

USD

3 000 000,000

3 045 240,00

0,68

HAITING 2015 3.5% 15-21/04/2020

USD

5 000 000,000

4 940 025,00

1,10

HAITONG INTL FIN 3.95% 13-29/10/2018

USD

11 000 000,000

11 454 630,00

2,56

KING POWER CAP 3.875% 14-03/11/2019

USD

2 000 000,000

2 044 100,00

0,46

LS FINANCE 2017 5.25% 12-26/01/2017

USD

3 000 000,000

3 140 610,00

0,70

LS FINANCE 2022 4.25% 12-16/10/2022

USD

1 000 000,000

1 006 395,00

0,22

NAN FUNG TREAS 4.875% 14-29/05/2024

USD

4 500 000,000

4 659 907,50

1,04

NAN FUNG TREASUR 5.25% 12-20/01/2017

USD

2 500 000,000

2 620 412,50

0,58

PROSPEROUS RAY L 3% 13-12/11/2018

USD

7 000 000,000

7 132 860,00

1,59

PROSPEROUS RAY L 4.625% 13-12/11/2023

USD

10 000 000,000

10 540 500,00

2,36

SINOPEC GRP OVER 2.5% 15-28/04/2020

USD

6 000 000,000

5 916 390,00

1,32

TALENT YIELD INV 4.5% 12-25/04/2022

USD

9 000 000,000

9 343 440,00

2,09

101 654 047,50

22,66 1,77

Kajmanské ostrovy CHINA OVERSEA FI 5.375% 13-29/10/2023

USD

7 500 000,000

7 926 787,50

CHINA OVERSEAS F 5.95% 14-08/05/2024

USD

4 000 000,000

4 391 040,00

0,98

CHINA STATE CONS 3.125% 13-02/04/2018

USD

11 000 000,000

11 085 580,00

2,47

ENN ENERGY HLDG 3.25% 14-23/10/2019

USD

10 500 000,000

10 381 455,00

2,31

FWD LTD 5% 14-24/09/2024

USD

7 000 000,000

7 249 445,00

1,62

GOODMAN HK FIN 4.375% 14-19/06/2024

USD

16 000 000,000

16 119 440,00

3,60

HUTCH WHA INT 11 4.625% 12-13/01/2022

USD

1 000 000,000

1 080 375,00

0,24

HUTCH WHA INT 14 3.625% 14-31/10/2024

USD

6 000 000,000

5 936 610,00

1,32

SPG LAND HOLDING 4.75% 13-18/10/2016

USD

2 000 000,000

2 023 730,00

0,45

SUN HUNG KAI PRO 4% 10-02/11/2020

USD

3 000 000,000

3 183 450,00

0,71

TENCENT HOLDINGS 3.8% 15-11/02/2025

USD

2 000 000,000

1 946 700,00

0,43

71 324 612,50

15,90

Indonésie INDONESIA (REP) 4.125% 15-15/01/2025

USD

4 000 000,000

3 929 120,00

0,88

INDONESIA (REP) 5.125% 15-15/01/2045

USD

5 000 000,000

4 779 225,00

1,07

INDONESIA (REP) 5.875% 14-15/01/2024

USD

1 000 000,000

1 107 950,00

0,25

INDONESIA (REP) 6.75% 14-15/01/2044

USD

3 000 000,000

3 491 640,00

0,78

INDONESIA 5.875% 10-13/03/2020

USD

12 000 000,000

13 374 300,00

2,97

PELABUHAN IND II 4.25% 15-05/05/2025

USD

7 500 000,000

7 045 012,50

1,57

PELABUHAN INDONE 4.875% 14-01/10/2024

USD

10 000 000,000

9 978 550,00

2,22

PERTAMINA 4.3% 13-20/05/2023

USD

2 500 000,000

2 409 475,00

0,54

PERUSAHAAN GAS 5.125% 14-16/05/2024

USD

7 500 000,000

7 565 437,50

1,69

53 680 710,00

11,97

Indie BHARAT PETROLEUM 4.625% 12-25/10/2022

USD

1 500 000,000

1 536 307,50

0,34

EX-IM BK OF IN 2.75% 15-12/08/2020

USD

2 000 000,000

1 965 880,00

0,44

INDIAN OIL CORP 5.75% 13-01/08/2023

USD

4 000 000,000

4 364 500,00

0,97

NTPC LTD 4.375% 14-26/11/2024

USD

3 000 000,000

3 002 025,00

0,67

OIL INDIA LTD 5.375% 14-17/04/2024

USD

9 500 000,000

10 175 402,50

2,27 0,90

ONGC VIDESH LTD 3.25% 14-15/07/2019

USD

4 000 000,000

4 018 420,00

ONGC VIDESH LTD 4.625% 14-15/07/2024

USD

12 000 000,000

12 232 020,00

2,72

ST BK INDIA/LON 3.622% 14-17/04/2019

USD

3 900 000,000

3 998 358,00

0,89

ST BK INDIA/LON 4.875% 14-17/04/2024

USD

5 500 000,000

Jižní Korea GS CALTEX CORP 3% 14-18/06/2019

5 779 565,00

1,29

47 072 478,00

10,49

USD

2 000 000,000

2 004 280,00

0,45

GS CALTEX CORP 3.25% 13-01/10/2018

USD

500 000,000

511 557,50

0,11

KOREA HYDRO & NU 3% 12-19/09/2022

USD

4 600 000,000

4 580 473,00

1,02

128

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

KOREA WATER RESO 2% 14-16/04/2018

USD

3 000 000,000

3 004 095,00

0,67

KOREA WESTERN PW 2.625% 14-22/09/2019

USD

6 000 000,000

6 046 080,00

1,35

LOTTE SHOPPING 3.875% 11-07/04/2016

USD

3 000 000,000

3 053 010,00

0,68

NATIONAL FEDERAT 2.625% 14-16/04/2019

USD

5 000 000,000

5 036 400,00

1,12

SK BROADBAND CO 2.875% 13-29/10/2018

USD

7 000 000,000

7 169 190,00

1,60

SK TELECOM CO 2.125% 12-01/05/2018

USD

9 500 000,000

9 579 610,00

2,14

40 984 695,50

9,14

Hongkong CGNPC INTL LTD 4% 15-19/05/2025

USD

5 500 000,000

5 470 382,50

1,22

CHINA CONST ASIA 2.375% 14-01/04/2017

USD

2 000 000,000

2 017 590,00

0,45

CITIC PACIFIC 6.625% 11-15/04/2021

USD

2 000 000,000

2 292 870,00

0,51

CITIC PACIFIC 6.875% 12-21/01/2018

USD

5 000 000,000

5 528 875,00

1,23

GUOTAI JUNAN FIN 3.625% 14-22/05/2019

USD

2 000 000,000

2 043 530,00

0,46

HERO ASIA INV 2.875% 14-03/10/2017

USD

5 000 000,000

5 041 500,00

1,12

HERO ASIA INV 3.25% 13-12/08/2016

USD

2 000 000,000

2 024 990,00

0,45

ICBCIL FINANCE 3.25% 15-17/03/2020

USD

4 500 000,000

4 488 840,00

1,00

YUEXIU PROPERTY 4.5% 13-24/01/2023

USD

2 000 000,000

1 885 190,00

0,42

30 793 767,50

6,86

Singapur BOC AVIATION 2.875% 12-10/10/2017

USD

3 000 000,000

3 038 280,00

0,68

BOC AVIATION 3% 15-30/03/2020

USD

1 500 000,000

1 479 870,00

0,33

BOC AVIATION 3.875% 14-09/05/2019

USD

2 000 000,000

2 061 930,00

0,46

BOC AVIATION 4.375% 13-02/05/2023

USD

4 000 000,000

4 082 220,00

0,91

GLOB LOGST PROP 3.875% 15-04/06/2025

USD

10 000 000,000

9 814 050,00

2,18

TEMASEK FINL I 4.3% 09-25/10/2019

USD

2 000 000,000

2 195 740,00

0,49

UNITED OVERSEAS 2.5% 14-18/03/2020

USD

3 000 000,000

3 036 285,00

0,68

25 708 375,00

5,73

Filipíny PHILIPPINES(REP) 10.625% 00-16/03/2025

USD

2 000 000,000

3 199 810,00

0,71

PHILIPPINES(REP) 3.95% 15-20/01/2040

USD

500 000,000

505 810,00

0,11

PHILIPPINES(REP) 5% 12-13/01/2037

USD

1 000 000,000

1 159 115,00

0,26

PHILIPPINES(REP) 9.5% 05-02/02/2030

USD

3 000 000,000

4 862 400,00

1,08

PSALM 7.39% 09-02/12/2024

USD

11 500 000,000

15 106 400,00

3,38

24 833 535,00

5,54

Bermudy CHINA RESOURCE 4.5% 12-05/04/2022

USD

3 000 000,000

3 122 460,00

0,70

CNPC HONG KG LTD 2.875% 15-13/05/2020

USD

6 000 000,000

5 927 820,00

1,32

CNPC HONG KG LTD 3.75% 15-13/05/2025

USD

2 000 000,000

1 949 160,00

0,43

10 999 440,00

2,45

Kanada CNOOC FIN 2014 4.875% 14-30/04/2044

USD

3 000 000,000

3 133 587,00

0,70

HARVEST OPERATIO 2.125% 13-14/05/2018

USD

4 500 000,000

4 520 857,50

1,00

PTTEP CAN INTL 5.692% 11-05/04/2021

USD

2 000 000,000

2 236 490,00

0,50

9 890 934,50

2,20 1,60

Thajsko PTT GLOBAL CHEM 4.25% 12-19/09/2022 PTT PCL 3.375% 12-25/10/2022 Nizozemí BHARTI AIRTEL IN 5.125% 13-11/03/2023 MAJAPAHIT HOLD 7.75% 09-20/01/2020 Malajsie IOI INVESTMENT 4.375% 12-27/06/2022 RHB BANK 3.088% 14-03/10/2019 Spojené státy americké US TREASURY N/B 2.375% 14-15/08/2024

USD

7 000 000,000

7 181 895,00

USD

2 000 000,000

1 964 940,00

0,44

9 146 835,00

2,04 0,70

USD

3 000 000,000

3 146 730,00

USD

5 000 000,000

5 790 200,00

1,29

8 936 930,00

1,99 1,24

USD

5 500 000,000

5 573 892,50

USD

2 000 000,000

2 018 030,00

0,45

7 591 922,50

1,69

USD

50 000,000

50 308,59

0,01

50 308,59

0,01

442 668 591,59

98,67


442 668 591,59

98,67


442 668 591,59

98,67


129



USD Corporate Bond Fund AAA – APortfolio cenných papírů k 30.06.2015

Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké AETNA INC 2.75% 12-15/11/2022

USD

7 500 000,000

7 128 757,50

0,68

AETNA INC 4.75% 14-15/03/2044

USD

560 000,000

549 471,44

0,05

AFLAC INC 3.625% 13-15/06/2023

USD

3 525 000,000

3 561 416,78

0,34

AFLAC INC 3.625% 14-15/11/2024

USD

2 774 000,000

2 772 199,67

0,27

AFLAC INC 6.9% 09-17/12/2039

USD

1 375 000,000

1 731 690,13

0,17

ALABAMA POWER CO 5.7% 03-15/02/2033

USD

4 461 000,000

5 164 133,90

0,50

ALLSTATE CORP 3.15% 13-15/06/2023

USD

12 625 000,000

12 584 499,00

1,21

ALLSTATE CORP 4.5% 13-15/06/2043

USD

1 750 000,000

1 753 648,75

0,17

AMERICAN EXPRESS 2.65% 13-02/12/2022

USD

3 725 000,000

3 583 267,48

0,34

ANHEUSER-BUSCH 2.5% 12-15/07/2022

USD

1 875 000,000

1 794 868,13

0,17

ANHEUSER-BUSCH 6.45% 07-01/09/2037

USD

2 985 000,000

3 668 176,95

0,35

ANHEUSER-BUSCH 8.2% 11-15/01/2039

USD

8 075 000,000

11 851 943,98

1,14

APACHE CORP 2.625% 12-15/01/2023

USD

3 143 000,000

2 946 119,34

0,28

AT&T INC 5.35% 11-01/09/2040

USD

3 375 000,000

3 332 927,25

0,32

BALT GAS & ELEC 3.35% 13-01/07/2023

USD

600 000,000

605 248,80

0,06

BANK OF AMER CRP 4% 14-01/04/2024

USD

3 105 000,000

3 151 764,41

0,30

BANK OF AMER CRP 4.1% 13-24/07/2023

USD

6 925 000,000

7 107 958,50

0,68

BANK OF AMER CRP 4.125% 14-22/01/2024

USD

8 029 000,000

8 234 574,52

0,79

BANK OF AMER CRP 5.875% 12-07/02/2042

USD

3 075 000,000

3 557 135,40

0,34

BANK OF NY MELLO 3.95% 13-18/11/2025

USD

11 475 000,000

12 047 717,25

1,16

BAYER US FINANCE 3.375% 14-08/10/2024

USD

5 575 000,000

5 529 703,13

0,53

BB&T CORPORATION 3.95% 12-22/03/2022

USD

3 281 000,000

3 399 755,80

0,33

BECTON DICKINSON 6% 09-15/05/2039

USD

1 425 000,000

1 629 095,63

0,16

BERKSHIRE HATH 5.75% 10-15/01/2040

USD

4 550 000,000

5 248 588,80

0,50

BERKSHIRE HATHWY 3% 13-11/02/2023

USD

3 625 000,000

3 635 566,88

0,35

BRISTOL-MYER SQB 2% 12-01/08/2022

USD

4 403 000,000

4 165 603,45

0,40

BRISTOL-MYER SQB 3.25% 13-01/11/2023

USD

7 125 000,000

7 196 620,50

0,69

BROWN-FORMAN 2.25% 12-15/01/2023

USD

4 000 000,000

3 747 552,00

0,36

CATERPILLAR FINL 2.625% 13-01/03/2023

USD

11 375 000,000

11 019 656,38

1,06

CATERPILLAR INC 3.4% 14-15/05/2024

USD

2 675 000,000

2 705 816,00

0,26

CHEVRON CORP 3.191% 13-24/06/2023

USD

3 550 000,000

3 567 331,10

0,34

CITIGROUP INC 3.875% 13-25/10/2023

USD

19 550 000,000

19 920 140,15

1,92

CITIGROUP INC 8.125% 09-15/07/2039

USD

2 450 000,000

3 509 458,40

0,34

COCA-COLA CO/THE 3.2% 13-01/11/2023

USD

3 850 000,000

3 871 506,10

0,37

COMCAST CORP 4.25% 13-15/01/2033

USD

6 250 000,000

6 097 331,25

0,58

COMCAST CORP 4.4% 15-15/08/2035

USD

6 555 000,000

6 479 728,94

0,62

COMCAST CORP 5.65% 05-15/06/2035

USD

4 634 000,000

5 238 611,88

0,50

COMMONWLTH EDIS 5.9% 06-15/03/2036

USD

8 524 000,000

10 229 456,35

0,98

COMMUNITY HOSP 4.237% 15-01/05/2025

USD

1 365 000,000

1 377 008,59

0,13

CON EDISON NY 4.2% 12-15/03/2042

USD

3 800 000,000

3 598 056,60

0,35

CON EDISON NY 4.45% 14-15/03/2044

USD

3 500 000,000

3 431 578,50

0,33

CON EDISON NY 6.2% 06-15/06/2036

USD

2 875 000,000

3 477 280,88

0,33

CON EDISON NY 6.3% 07-15/08/2037

USD

7 720 000,000

9 481 287,12

0,91

CONN LIGHT & PWR 2.5% 13-15/01/2023

USD

2 516 000,000

2 405 615,53

0,23

CONOCO INC 6.95% 99-15/04/2029

USD

4 700 000,000

5 985 191,50

0,57

CONOCOPHILLIPS 5.9% 03-15/10/2032

USD

560 000,000

642 773,04

0,06

CRED SUIS FB USA 7.125% 02-15/07/2032

USD

3 000 000,000

3 878 511,00

0,37

CT SPL TAX 5.74% 09-01/12/2029

USD

1 950 000,000

2 311 910,25

0,22

DAIMLERCHRYS NA 8.5% 01-18/01/2031

USD

5 646 000,000

8 246 028,17

0,79

DC INCOME TAX-E-BABS 5.541% 09-01/12/29

USD

4 500 000,000

5 294 556,00

0,51

DEERE & CO 7.125% 01-03/03/2031

USD

4 000 000,000

5 265 112,00

0,50

DELMARVA PR & LT 3.5% 13-15/11/2023

USD

6 652 000,000

6 781 913,56

0,65

DUKE ENERGY CAR 6% 98-01/12/2028

USD

9 000 000,000

10 783 710,00

1,03

DUKE ENERGY PROG 4.375% 14-30/03/2044

USD

3 600 000,000

3 595 068,00

0,34

ELI LILLY & CO 3.7% 15-01/03/2045

USD

7 375 000,000

6 598 914,00

0,63

EMC CORP 3.375% 13-01/06/2023

USD

5 743 000,000

5 718 144,30

0,55

EOG RESOURCES IN 2.625% 12-15/03/2023

USD

5 534 000,000

5 309 629,50

0,51

FED RLTY INVS TR 3.95% 13-15/01/2024

USD

3 475 000,000

3 578 697,48

0,34

FLORIDA PWR & LT 2.75% 13-01/06/2023

USD

3 650 000,000

3 573 109,10

0,34

FLORIDA PWR & LT 6.2% 06-01/06/2036

USD

2 855 000,000

3 599 992,27

0,35

GEN ELEC CAP CRP 6.75% 02-15/03/2032

USD

16 412 000,000

21 191 716,00

2,04

GEORGIA POWER 2.85% 12-15/05/2022

USD

3 650 000,000

3 571 525,00

0,34

130

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

GEORGIA POWER 5.4% 10-01/06/2040

USD

3 125 000,000

3 479 193,75

0,33

GLAXOSMITHKLINE 2.8% 13-18/03/2023

USD

3 675 000,000

3 587 891,48

0,34

GOLDMAN SACHS GP 3.625% 13-22/01/2023

USD

7 449 000,000

7 424 418,30

0,71

GOLDMAN SACHS GP 6.125% 03-15/02/2033

USD

3 050 000,000

3 612 398,65

0,35

HALLIBURTON CO 3.5% 13-01/08/2023

USD

3 550 000,000

3 580 757,20

0,34

HALLIBURTON CO 6.7% 08-15/09/2038

USD

2 700 000,000

3 356 127,00

0,32

HOME DEPOT INC 3.75% 13-15/02/2024

USD

7 325 000,000

7 579 873,38

0,73

HSBC BANK USA 5.875% 04-01/11/2034

USD

7 226 000,000

8 401 084,89

0,81

HSBC FIN CORP 6.676% 11-15/01/2021

USD

4 888 000,000

5 648 186,65

0,54

IL SLS TAX REV-TXBL 3.49% 14-15/06/2023

USD

3 500 000,000

3 538 472,00

0,34

IL TWY TXB-A-SR PRIOR 6.184% 09-01/01/34

USD

2 890 000,000

3 554 700,00

0,34

ILLINOIS TOOL WK 3.5% 14-01/03/2024

USD

7 450 000,000

7 575 331,35

0,73

INTEL CORP 2.7% 12-15/12/2022

USD

3 725 000,000

3 629 513,35

0,35

JOHN DEERE CAP 1.7% 12-15/01/2020

USD

3 675 000,000

3 581 114,78

0,34

JPMORGAN CHASE 3.375% 13-01/05/2023

USD

14 752 000,000

14 306 342,08

1,38

JPMORGAN CHASE 3.625% 14-13/05/2024

USD

2 325 000,000

2 310 733,80

0,22

JPMORGAN CHASE 6.4% 08-15/05/2038

USD

4 250 000,000

5 234 691,00

0,50

LOS ANGELES USD 6.758% 10-01/07/2034

USD

5 865 000,000

7 629 602,55

0,73

LOS ANGELES USD-BABS 5.75% 09-01/07/2034

USD

3 135 000,000

3 733 769,33

0,36

LOWES COMPANIES 5.5% 05-15/10/2035

USD

253 000,000

285 685,07

0,03

LOWES COMPANIES 6.65% 07-15/09/2037

USD

2 897 000,000

3 664 108,22

0,35

MARIN CNTY TXB-PENSIO 5.41% 03-01/08/26

USD

3 400 000,000

3 774 911,20

0,36

MASSMUTUAL GLBL 3.6% 14-09/04/2024

USD

1 900 000,000

1 933 107,50

0,19

MCLAREN HEALTH 3.733% 15-15/05/2027

USD

4 000 000,000

3 882 620,00

0,37

MEDTRONIC INC 2.75% 13-01/04/2023

USD

3 700 000,000

3 567 854,50

0,34

MEDTRONIC INC 3.5% 14-15/03/2025

USD

5 652 000,000

5 614 657,24

0,54

MERCK & CO INC 2.4% 12-15/09/2022

USD

4 475 000,000

4 280 632,85

0,41

MET TRN AUTH-A2-BABS 5.989% 10-15/11/30

USD

4 395 000,000

5 419 826,10

0,52

METLIFE INC 12-15/12/2022 FRN

USD

3 675 000,000

3 624 468,75

0,35

METLIFE INC 6.375% 04-15/06/2034

USD

7 711 000,000

9 528 567,52

0,91

MONSANTO CO 4.2% 14-15/07/2034

USD

6 803 000,000

6 188 451,00

0,59

MORGAN ST DEAN W 7.25% 02-01/04/2032

USD

2 700 000,000

3 538 355,40

0,34

MORGAN STANLEY 3.75% 13-25/02/2023

USD

8 974 000,000

9 078 143,27

0,87

MORGAN STANLEY 6.25% 06-09/08/2026

USD

3 600 000,000

4 289 677,20

0,41

NATIONAL OILWELL 2.6% 12-01/12/2022

USD

4 923 000,000

4 682 865,91

0,45

NATL RURAL UTIL 3.4% 13-15/11/2023

USD

9 550 000,000

9 704 117,90

0,93

NATL RURAL UTIL 8% 02-01/03/2032

USD

6 865 000,000

9 404 583,18

0,90

NEVADA POWER CO 6.65% 06-01/04/2036

USD

4 056 000,000

5 236 109,42

0,50

NEW YORK LIFE 5.875% 03-15/05/2033

USD

2 269 000,000

2 660 731,51

0,26

NORTHERN ST PR-M 2.15% 12-15/08/2022

USD

2 250 000,000

2 144 641,50

0,21

NORTHERN ST PR-M 2.6% 13-15/05/2023

USD

4 656 000,000

4 502 002,80

0,43

NORTHERN ST PR-M 6.2% 07-01/07/2037

USD

4 000 000,000

5 049 512,00

0,48

NORTHERN TRST CO 3.95% 13-30/10/2025

USD

4 675 000,000

4 801 902,88

0,46

NYC TRANSL FIN AUTH 4.2% 11-01/11/2030

USD

3 800 000,000

3 875 525,00

0,37

OCCIDENTAL PETE 2.7% 12-15/02/2023

USD

9 020 000,000

8 647 600,28

0,83

ONE GAS INC 3.61% 14-01/02/2024

USD

7 000 000,000

7 162 379,00

0,69

PACIFIC GAS&ELEC 6.05% 04-01/03/2034

USD

15 302 000,000

18 305 308,24

1,77

PACIFICORP 3.6% 14-01/04/2024

USD

3 600 000,000

3 697 815,60

0,35

PACIFICORP 6.25% 07-15/10/2037

USD

2 800 000,000

3 495 749,60

0,34

PACIFICORP 7.7% 01-15/11/2031

USD

2 475 000,000

3 465 294,53

0,33

PARKER-HANNIFIN 4.2% 14-21/11/2034

USD

3 750 000,000

3 717 888,75

0,36

PARTNERS HEALTH 3.443% 11-01/07/2021

USD

3 000 000,000

3 093 855,00

0,30

PHILIP MORRIS IN 3.6% 13-15/11/2023

USD

1 000 000,000

1 012 692,00

0,10

PNC BANK NA 2.7% 12-01/11/2022

USD

5 650 000,000

5 419 960,25

0,52

PNC BANK NA 2.95% 13-30/01/2023

USD

8 269 000,000

7 975 136,28

0,76

PNC BANK NA 4.2% 13-01/11/2025

USD

4 581 000,000

4 780 300,99

0,46

POTOMAC ELEC PWR 6.5% 07-15/11/2037

USD

2 700 000,000

3 509 438,40

0,34

PRECISION CAST 2.5% 12-15/01/2023

USD

3 775 000,000

3 608 296,00

0,35

PUB SVC EL & GAS 3.75% 13-15/03/2024

USD

5 332 000,000

5 573 331,65

0,53

PUB SVC EL & GAS 5.8% 07-01/05/2037

USD

3 169 000,000

3 841 205,11

0,37

PUB SVC NEW HAMP 3.5% 13-01/11/2023

USD

5 523 000,000

5 658 849,23

0,54

PUBLIC SERV COLO 4.3% 14-15/03/2044

USD

3 600 000,000

3 585 312,00

0,34

PUGET SOUND ENER 5.483% 05-01/06/2035

USD

2 000 000,000

2 297 716,00

0,22

PUGET SOUND ENRG 7.02% 97-01/12/2027

USD

1 243 000,000

1 556 193,74

0,15

ROCKWELL COLLINS 3.7% 13-15/12/2023

USD

3 650 000,000

3 737 530,65

0,36

SIERRA PAC POWER 3.375% 13-15/08/2023

USD

2 125 000,000

2 163 513,50

0,21

SIMON PROP GP LP 3.75% 14-01/02/2024

USD

10 550 000,000

10 775 569,55

1,03

SIMON PROP GP LP 6.75% 10-01/02/2040

USD

2 725 000,000

3 493 027,63

0,33

SOUTHERN CAL ED 3.5% 13-01/10/2023

USD

3 244 000,000

3 330 111,98

0,32

131




Měna

Množství


% čistých aktiv

SOUTHERN CAL ED 6.65% 99-01/04/2029

USD

2 580 000,000

3 306 014,58

0,32

ST JUDE MEDICAL 4.75% 13-15/04/2043

USD

5 215 000,000

5 171 991,90

0,50

STATE STREET COR 3.1% 13-15/05/2023

USD

14 454 000,000

14 127 874,40

1,35


USD

5 000 000,000

5 138 020,00

0,49

STHRN PUB PWR AUTH-B 4.308% 14-01/07/29

USD

2 750 000,000

2 839 768,25

0,27


USD

500 000,000

515 763,50

0,05

SYSCO CORP 4.35% 14-02/10/2034

USD

2 116 000,000

2 122 170,26

0,20

TARGET CORP 6.5% 07-15/10/2037

USD

1 338 000,000

1 708 288,82

0,16

TEACHERS INS&ANN 4.9% 14-15/09/2044

USD

6 009 000,000

6 110 984,75

0,59

TRAVELERS PPTY 7.75% 96-15/04/2026

USD

5 000 000,000

6 560 400,00

0,63

UNION PAC CORP 4.15% 14-15/01/2045

USD

3 950 000,000

3 753 696,85

0,36

UNION PACIFIC CO 6.625% 99-01/02/2029

USD

2 078 000,000

2 662 749,20

0,26

UNITED PARCEL 2.45% 12-01/10/2022

USD

3 725 000,000

3 574 469,03

0,34

UNITED TECH CORP 3.1% 12-01/06/2022

USD

3 525 000,000

3 538 370,33

0,34

UNITED TECH CORP 5.7% 10-15/04/2040

USD

3 277 000,000

3 813 264,67

0,37

UNITEDHEALTH GRP 2.75% 12-15/02/2023

USD

7 150 000,000

6 825 711,75

0,65


USD

7 312 000,000

7 220 819,36

0,69

UNIV OF CA-AP-TXBL 3.059% 15-15/05/2024

USD

2 360 000,000

2 328 222,60

0,22

UNIV OF CA-AP-TXBL 3.159% 15-15/05/2025

USD

8 555 000,000

8 411 062,13

0,81

UNIV OF NC-REF-TXBL 3.847% 14-01/12/2034

USD

5 100 000,000

5 056 650,00

0,48

US BANCORP 2.95% 12-15/07/2022

USD

5 821 000,000

5 720 477,15

0,55

US BANCORP 3.7% 14-30/01/2024

USD

2 200 000,000

2 271 398,80

0,22

VIRGINIA EL&PWR 2.75% 13-15/03/2023

USD

9 225 000,000

9 002 972,70

0,86

VIRGINIA EL&PWR 6% 07-15/05/2037

USD

2 900 000,000

3 493 116,70

0,33

VIRGINIA EL&PWR 6.35% 07-30/11/2037

USD

2 775 000,000

3 509 531,40

0,34

WALT DISNEY CO 7% 02-01/03/2032

USD

3 856 000,000

5 235 341,33

0,50

WELLS FARGO CO 4.125% 13-15/08/2023

USD

10 876 000,000

11 238 507,96

1,08

WELLS FARGO CO 4.48% 14-16/01/2024

USD

6 725 000,000

7 078 344,95

0,68

WORCESTER PENSION FD 6.25% 98-01/01/2028

USD

1 860 000,000

2 181 878,58

0,21

WW GRAINGER INC 4.6% 15-15/06/2045

USD

2 865 000,000

2 842 257,63

0,27

827 777 825,31

79,38 1,65

Velká Británie BP CAPITAL PLC 3.994% 13-26/09/2023

USD

16 736 000,000

17 257 058,62

DIAGEO CAP PLC 2.625% 13-29/04/2023

USD

3 750 000,000

3 549 723,75

0,34

HSBC HLDGS PLC 6.5% 06-02/05/2036

USD

2 900 000,000

3 458 943,10

0,33

HSBC HOLDINGS 4.25% 14-14/03/2024

USD

2 115 000,000

2 144 100,29

0,21

HSBC HOLDINGS 5.25% 14-14/03/2044

USD

800 000,000

829 312,00

0,08

STANDARD CHART 3.95% 13-11/01/2023

USD

2 325 000,000

2 271 697,05

0,22

STANDARD CHART 5.2% 13-26/01/2024

USD

9 882 000,000

10 379 785,99

1,00

39 890 620,80

3,83 2,16

Nizozemí RABOBANK 4.625% 13-01/12/2023

USD

21 722 000,000

22 465 609,23

SHELL INTL FIN 2.25% 12-06/01/2023

USD

1 900 000,000

1 798 302,50

0,17

SHELL INTL FIN 4.125% 15-11/05/2035

USD

5 450 000,000

5 315 543,05

0,51

SIEMENS FINAN 4.4% 15-27/05/2045

USD

3 775 000,000

3 672 033,10

0,35

33 251 487,88

3,19

Kanada BURLINGTON RES F 7.2% 01-15/08/2031

USD

2 414 000,000

3 107 549,44

0,30

BURLINGTON RES F 7.4% 02-01/12/2031

USD

1 661 000,000

2 180 481,07

0,21

CANADIAN NATL RR 6.712% 06-15/07/2036

USD

2 800 000,000

3 705 794,40

0,36

CANADIAN NATL RR 6.9% 98-15/07/2028

USD

5 085 000,000

6 747 479,73

0,65

TRANS-CANADA PL 3.75% 13-16/10/2023

USD

6 950 000,000

7 035 714,35

0,66

TRANS-CANADA PL 4.625% 14-01/03/2034

USD

3 525 000,000

3 501 209,78

0,34

TRANS-CANADA PL 5.85% 06-15/03/2036

USD

1 000 000,000

1 114 578,00

0,11

27 392 806,77

2,63

Francie BPCE 4% 14-15/04/2024

USD

8 145 000,000

8 276 598,77

0,80

TOTAL CAP INTL S 2.875% 12-17/02/2022

USD

3 600 000,000

3 589 081,20

0,34

TOTAL CAP INTL 3.75% 14-10/04/2024

USD

3 450 000,000

3 548 366,40

0,34

15 414 046,37

1,48

Jižní Korea EXP-IMP BK KOREA 4.375% 11-15/09/2021

USD

3 275 000,000

3 564 382,28

0,34

KOREA DEV BANK 3% 12-14/09/2022

USD

3 625 000,000

3 625 804,75

0,35

KOREA HYDRO & NU 3% 12-19/09/2022

USD

1 155 000,000

1 146 782,18

0,11

8 336 969,21

0,80 0,54

Austrálie BHP FINANCE USA 3.85% 13-30/09/2023 SCENTRE GROUP TR 3.5% 14-12/02/2025

132

USD

5 479 000,000

5 622 807,31

USD

2 701 000,000

2 629 369,48

0,25

8 252 176,79

0,79

Portfolio


Lucembursko SCHLUMBERGER INV 3.65% 13-01/12/2023 Mexiko AMERICA MOVIL SA 3.125% 12-16/07/2022 Norsko NORSK HYDRO A/S 7.25% 00-23/09/2027

Měna

Množství

USD

5 450 000,000

USD

USD

3 750 000,000

2 625 000,000



% čistých aktiv

5 612 202,90

0,54

5 612 202,90

0,54

3 706 882,50

0,36

3 706 882,50

0,36

3 478 195,88

0,33

3 478 195,88

0,33

973 113 214,41

93,33

Cenné papíry kryté hypotékou Spojené státy americké NORTHWESTERN UNI 3.688% 15-01/12/2038 PROVIDENCE HEALT 5.39% 05-01/10/2030

USD

5 600 000,000

5 367 633,60

0,51

USD

4 115 000,000

4 572 608,58

0,44



9 940 242,18

0,95

9 940 242,18

0,95

983 053 456,59

94,28

0,24


Ostatní cenné papíry Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké HARRIS CO FLOOD-B-REF 3.211% 14-01/10/24

USD

2 500 000,000

2 549 517,50

HOUSTON UTL SYS-B-TXL 3.428% 14-15/05/23

USD

4 000 000,000

4 119 688,00

0,40

INLAND VLY DEV-B 5.5% 14-01/03/2033

USD

4 875 000,000

5 067 221,25

0,48

RICHLAND SD 2-D-QSCB 4.875% 10-01/09/27

USD

4 000 000,000

4 347 960,00

0,42

UNIV OF CALIFORNIA-AN 3.638% 14-15/05/24

USD

2 005 000,000

2 070 046,21

0,20


USD

4 740 000,000

4 834 918,50

0,46



22 989 351,46

2,20

22 989 351,46

2,20

22 989 351,46 1 006 042 808,05

2,20 95,48

133



USD Investment Grade Corporate Bond Fund Portfolio cenných papírů k 30.06.2015

Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké ADVANCE AUTO PAR 4.5% 13-01/12/2023

USD

10 675 000,000

11 008 305,53

0,53

USD

900 000,000

883 079,10

0,04

AETNA INC 6.75% 07-15/12/2037

USD

10 000 000,000

12 445 280,00

0,60

AFLAC INC 3.625% 13-15/06/2023

USD

6 900 000,000

6 971 283,90

0,33

AIR LEASE CORP 4.75% 13-01/03/2020

USD

10 225 000,000

10 914 584,23

0,52

ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN

USD

9 850 000,000

10 416 375,00

0,50 0,56

AETNA INC 4.75% 14-15/03/2044

AMAZON.COM INC 4.8% 14-05/12/2034

USD

11 800 000,000

11 693 693,80

AMER ELEC PWR 2.95% 12-15/12/2022

USD

10 000 000,000

9 703 350,00

0,46

AMER INTL GROUP 4.125% 13-15/02/2024

USD

11 650 000,000

12 023 207,75

0,58

AMER INTL GROUP 4.875% 12-01/06/2022

USD

7 750 000,000

8 474 795,50

0,41

AMERADA HESS 7.3% 01-15/08/2031

USD

5 020 000,000

5 831 076,38

0,28

AMERICAN TOWER 3.5% 13-31/01/2023

USD

12 334 000,000

11 825 419,84

0,57

ANHEUSER-BUSCH 3.7% 14-01/02/2024

USD

2 750 000,000

2 798 653,00

0,13

ANHEUSER-BUSCH 8.2% 11-15/01/2039

USD

3 650 000,000

5 357 225,45

0,26

ARROW ELECTRONIC 4.5% 13-01/03/2023

USD

3 825 000,000

3 895 636,28

0,19

AT&T BROADBAND 9.455% 02-15/11/2022

USD

3 850 000,000

5 284 737,15

0,25

AUTOZONE INC 2.875% 12-15/01/2023

USD

8 585 000,000

8 204 804,69

0,39

AUTOZONE INC 3.125% 13-15/07/2023

USD

12 440 000,000

12 021 953,80

0,58

AVNET INC 4.875% 12-01/12/2022

USD

3 225 000,000

3 349 913,93

0,16

BALT GAS & ELEC 6.35% 07-01/10/2036

USD

2 500 000,000

3 117 187,50

0,15

BANK OF AMER CRP 4.1% 13-24/07/2023

USD

11 750 000,000

12 060 435,00

0,58

BANK OF NY MELLO 3.95% 13-18/11/2025

USD

19 350 000,000

20 315 758,50

0,97

BERKSHIRE HATH 5.75% 10-15/01/2040

USD

4 775 000,000

5 508 134,40

0,26

BOSTON PROP LP 3.125% 13-01/09/2023

USD

2 250 000,000

2 184 221,25

0,10

BOSTON PROP LP 3.8% 13-01/02/2024

USD

3 300 000,000

3 337 412,10

0,16

BOSTON PROP LP 3.85% 12-01/02/2023

USD

9 798 000,000

10 070 306,02

0,48

BOSTON SCIENTIFC 4.125% 13-01/10/2023

USD

10 375 000,000

10 525 665,75

0,50

BRANDYWINE OPER 3.95% 12-15/02/2023

USD

5 725 000,000

5 636 216,70

0,27

BURLINGTON NORTH 3% 13-15/03/2023

USD

5 775 000,000

5 642 365,58

0,27

CAMDEN PROP TRST 4.25% 13-15/01/2024

USD

1 000 000,000

1 027 525,00

0,05

CARDINAL HEALTH 3.2% 12-15/06/2022

USD

5 750 000,000

5 661 133,75

0,27

CARDINAL HEALTH 3.2% 13-15/03/2023

USD

4 975 000,000

4 876 146,75

0,23

CARGILL INC 4.1% 12-01/11/2042

USD

3 025 000,000

2 812 762,98

0,13

CAROLINA P & L 6.125% 03-15/09/2033

USD

2 000 000,000

2 369 566,00

0,11

CBS CORP 3.375% 12-01/03/2022

USD

5 300 000,000

5 231 879,10

0,25

CELGENE CORP 4.625% 14-15/05/2044

USD

11 700 000,000

11 143 314,00

0,53

CF INDUSTRIES IN 3.45% 13-01/06/2023

USD

2 925 000,000

2 826 436,28

0,14

CF INDUSTRIES IN 4.95% 13-01/06/2043

USD

2 900 000,000

2 677 572,90

0,13

CF INDUSTRIES IN 5.15% 14-15/03/2034

USD

7 660 000,000

7 553 188,96

0,36

CITIGROUP INC 4.05% 13-30/07/2022

USD

8 950 000,000

9 160 477,15

0,44

CITIGROUP INC 6.625% 02-15/06/2032

USD

3 580 000,000

4 197 181,26

0,20

CITIGROUP INC 8.125% 09-15/07/2039

USD

8 725 000,000

12 497 969,20

0,60

CITY OF HOPE/THE 5.623% 13-15/11/2043

USD

1 625 000,000

1 810 089,13

0,09

CNA FINANCIAL 3.95% 14-15/05/2024

USD

13 850 000,000

13 756 512,50

0,66

COMCAST CORP 6.95% 07-15/08/2037

USD

16 300 000,000

21 052 525,80

1,02

COMMUNITY HOSP 4.237% 15-01/05/2025

USD

2 730 000,000

2 754 017,18

0,13

CONTINENTAL RES 4.5% 13-15/04/2023

USD

10 000 000,000

9 717 190,00

0,47

COX COMMUN INC 2.95% 13-30/06/2023

USD

6 125 000,000

5 631 257,63

0,27

COX COMMUN INC 4.5% 13-30/06/2043

USD

20 700 000,000

17 247 115,80

0,83

DAIMLERCHRYS NA 8.5% 01-18/01/2031

USD

7 100 000,000

10 369 606,80

0,50

DC INCOME TAX-E-BABS 5.541% 09-01/12/29

USD

7 000 000,000

8 235 976,00

0,39

DDR CORP 3.375% 13-15/05/2023

USD

12 225 000,000

11 678 897,03

0,56

DELPHI CORP 5% 13-15/02/2023

USD

9 405 000,000

10 118 895,93

0,48

DIRECTV HLDGS/FN 3.95% 14-15/01/2025

USD

5 435 000,000

5 312 853,81

0,25

DISCOVER BANK 4.25% 14-13/03/2026

USD

9 700 000,000

9 577 421,10

0,46

DOMINION RES INC 5.25% 03-01/08/2033

USD

10 490 000,000

11 129 071,78

0,53

DOMINION RES 2.75% 12-15/09/2022

USD

7 200 000,000

6 925 348,80

0,33

DOMINION RESOURC 5.95% 05-15/06/2035

USD

7 685 000,000

8 667 058,47

0,42

DUKE ENERGY CAR 6.1% 07-01/06/2037

USD

4 175 000,000

5 050 931,70

0,24

DUKE ENERGY CORP 6.45% 02-15/10/2032

USD

3 400 000,000

4 222 582,40

0,20

DUKE REALTY 3.625% 13-15/04/2023

USD

6 225 000,000

6 141 834,00

0,29

DUKE REALTY 3.875% 12-15/10/2022

USD

3 000 000,000

3 028 920,00

0,15

134

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

DUKE REALTY 4.375% 12-15/06/2022

USD

2 450 000,000

2 551 719,10

0,12

EATON CORP 2.75% 13-02/11/2022

USD

11 200 000,000

10 816 825,60

0,52

EATON CORP 4% 13-02/11/2032

USD

5 100 000,000

4 891 302,90

0,23

ENERGY TRAN PTNR 4.9% 13-01/02/2024

USD

2 525 000,000

2 563 190,63

0,12


USD

4 950 000,000

5 104 088,55

0,24


USD

4 525 000,000

5 464 154,70

0,26

ENTERPRISE PRODU 3.9% 14-15/02/2024

USD

11 900 000,000

11 983 954,50

0,57


USD

9 800 000,000

8 822 234,40

0,42


USD

4 110 000,000

5 027 771,22

0,24

FEDEX CORP 4.9% 14-15/01/2034

USD

5 000 000,000

5 154 285,00

0,25

FIDELITY NATIONA 3.5% 13-15/04/2023

USD

6 475 000,000

6 286 124,25

0,30

FIFTH THIRD BANK 4.3% 13-16/01/2024

USD

20 875 000,000

21 419 858,38

1,04 0,30

FISERV INC 3.5% 12-01/10/2022

USD

6 350 000,000

6 340 989,35

FIVE COR FND TRS 4.419% 13-15/11/2023

USD

23 450 000,000

24 147 426,45

1,17

FORD MOTOR CO 7.45% 99-16/07/2031

USD

5 000 000,000

6 389 125,00

0,31

FORD MOTOR CRED 4.25% 12-20/09/2022

USD

4 425 000,000

4 592 216,33

0,22

GATX CORP 3.9% 13-30/03/2023

USD

1 585 000,000

1 588 296,80

0,08

GEN ELEC CAP CRP 6.15% 07-07/08/2037

USD

19 600 000,000

24 224 404,40

1,17

GEORGIA POWER 5.4% 10-01/06/2040

USD

16 000 000,000

17 813 472,00

0,85

GEORGIA-PACIFIC 8.875% 01-15/05/2031

USD

5 900 000,000

8 420 521,30

0,40

GILEAD SCIENCES 3.7% 14-01/04/2024

USD

10 625 000,000

10 788 274,38

0,52

GOLDMAN SACHS GP 5.95% 06-15/01/2027

USD

5 050 000,000

5 644 925,35

0,27

GOLDMAN SACHS GP 6.125% 03-15/02/2033

USD

7 825 000,000

9 267 875,23

0,44

GOLDMAN SACHS GP 6.45% 06-01/05/2036

USD

4 925 000,000

5 562 836,75

0,27

GREAT PLAINS ENE 12-15/06/2022 SR

USD

7 021 000,000

7 802 760,27

0,37

HCP INC 4.2% 14-01/03/2024

USD

12 140 000,000

12 182 562,84

0,58

HEALTH CARE REIT 3.75% 12-15/03/2023

USD

9 850 000,000

9 736 656,05

0,47

HESS CORP 7.125% 02-15/03/2033

USD

3 180 000,000

3 690 323,22

0,18

HOST HOTELS & RE 5.25% 12-15/03/2022

USD

10 000 000,000

10 814 600,00

0,52

HSBC FIN CORP 6.676% 11-15/01/2021

USD

6 540 000,000

7 557 107,34

0,36

IL TOLL HWY-B BABS 5.851% 09-01/12/2034

USD

5 000 000,000

6 111 200,00

0,29

ING US INC 5.5% 13-15/07/2022

USD

2 475 000,000

2 776 264,43

0,13

ING US INC 5.7% 13-15/07/2043

USD

9 100 000,000

10 202 037,30

0,49

INTERPUBLIC GRP 3.75% 12-15/02/2023

USD

7 000 000,000

6 922 706,00

0,33

INTL PAPER CO 4.75% 11-15/02/2022

USD

4 265 000,000

4 636 485,77

0,22

INTL PAPER CO 5% 15-15/09/2035

USD

5 150 000,000

5 039 898,15

0,24

JOHNSON CONTROLS 3.75% 11-01/12/2021

USD

1 310 000,000

1 343 699,75

0,06

JPMORGAN CHASE 3.375% 13-01/05/2023

USD

8 675 000,000

8 412 928,25

0,40

JPMORGAN CHASE 6.4% 08-15/05/2038

USD

14 675 000,000

18 075 080,10

0,87

KERR-MCGEE CORP 7.875% 01-15/09/2031

USD

11 800 000,000

15 207 615,80

0,73

KEYSPAN CORP 5.875% 03-01/04/2033

USD

1 910 000,000

2 139 688,96

0,10

KIMCO REALTY 3.125% 13-01/06/2023

USD

9 800 000,000

9 371 191,20

0,45

KINDER MORGAN EN 3.45% 12-15/02/2023

USD

3 825 000,000

3 602 538,00

0,17

KINDER MORGAN EN 6.5% 07-01/02/2037

USD

1 952 000,000

1 997 577,25

0,10


USD

1 598 000,000

1 636 120,29

0,08


USD

2 600 000,000

2 858 752,00

0,14

KRAFT FOODS GROU 6.5% 13-09/02/2040

USD

3 950 000,000

4 591 231,15

0,22

KRAFT FOODS GROU 6.875% 13-26/01/2039

USD

4 325 000,000

5 239 378,53

0,25

LABORATORY CORP 3.75% 12-23/08/2022

USD

10 800 000,000

10 933 164,00

0,52 0,59

LIBERTY MUTUAL 4.95% 12-01/05/2022

USD

11 550 000,000

12 401 084,85

LIBERTY PROP LP 3.375% 12-15/06/2023

USD

460 000,000

442 384,30

0,02

LIBERTY PROP LP 4.4% 13-15/02/2024

USD

11 015 000,000

11 339 336,68

0,54

LINCOLN NATL CRP 6.15% 06-07/04/2036

USD

9 200 000,000

10 512 315,60

0,50

MA SCH BLD AUTH-QSCB 5.468% 10-15/06/27

USD

15 000 000,000

17 292 225,00

0,83

MARIN CNTY TXB-PENSIO 5.41% 03-01/08/26

USD

9 600 000,000

10 658 572,80

0,51

MATTEL INC 5.45% 11-01/11/2041

USD

5 225 000,000

5 177 781,68

0,25

MATTEL INC 6.2% 10-01/10/2040

USD

1 425 000,000

1 534 920,23

0,07

MCKESSON CORP 2.7% 12-15/12/2022

USD

2 950 000,000

2 802 399,70

0,13

MCKESSON CORP 3.796% 14-15/03/2024

USD

990 000,000

996 491,43

0,05

MCKESSON CORP 4.883% 14-15/03/2044

USD

700 000,000

696 103,80

0,03

MCKESSON CORP 6% 11-01/03/2041

USD

2 400 000,000

2 728 490,40

0,13

MERRILL LYNCH 6.11% 07-29/01/2037

USD

20 925 000,000

23 376 028,95

1,13 0,77

METLIFE INC 13-15/09/2023 FRN

USD

15 200 000,000

16 093 000,00

MIDAMER ENER HLD 5.95% 07-15/05/2037

USD

7 000 000,000

8 058 890,00

0,39

MIDAMER ENER HLD 6.5% 07-15/09/2037

USD

9 575 000,000

11 654 670,85

0,56 0,06

MIDAMERICAN ENER 6.75% 02-30/12/2031

USD

1 000 000,000

1 278 104,00

MOLEX ELECT TECH 3.9% 15-15/04/2025

USD

7 790 000,000

7 524 283,10

0,36

MONDELEZ INT INC 4% 14-01/02/2024

USD

20 800 000,000

21 381 921,60

1,03

MONSANTO CO 4.2% 14-15/07/2034

USD

5 230 000,000

4 757 547,95

0,23

135




Měna

Množství


MORGAN ST DEAN W 7.25% 02-01/04/2032

USD

11 000 000,000

14 415 522,00

0,69

MORGAN STANLEY 3.75% 13-25/02/2023

USD

4 180 000,000

4 228 508,90

0,20

% čistých aktiv

MORGAN STANLEY 6.25% 06-09/08/2026

USD

10 000 000,000

11 915 770,00

0,57

MOSAIC CO 5.45% 13-15/11/2033

USD

9 600 000,000

10 145 865,60

0,49

MYLAN INC 4.2% 13-29/11/2023

USD

9 575 000,000

9 717 428,13

0,47

NBCUNIVERSAL MED 6.4% 11-30/04/2040

USD

8 950 000,000

10 948 615,55

0,52 0,39

NIAGARA MOHAWK 4.278% 14-01/10/2034

USD

8 325 000,000

8 179 012,80

NISOURCE FIN CP 6.125% 09-01/03/2022

USD

9 400 000,000

10 832 522,40

0,52

NORTHERN TRST CO 3.95% 13-30/10/2025

USD

10 525 000,000

10 810 701,13

0,52

NVR INC 3.95% 12-15/09/2022

USD

7 400 000,000

7 508 935,40

0,36

ONCOR ELECTRIC D 4.55% 12-01/12/2041

USD

8 000 000,000

8 070 016,00

0,39

ONCOR ELECTRIC 7% 03-01/05/2032

USD

3 100 000,000

4 056 483,30

0,19

ONCOR ELECTRIC 7.25% 03-15/01/2033

USD

10 675 000,000

14 209 876,80

0,68

OREILLY AUTOMOT 3.85% 13-15/06/2023

USD

5 042 000,000

5 085 235,15

0,24

PACIFIC GAS&ELEC 3.25% 13-15/06/2023

USD

2 315 000,000

2 297 922,25

0,11

PACIFIC GAS&ELEC 6.05% 04-01/03/2034

USD

9 225 000,000

11 035 581,53

0,53

PACIFICORP 3.6% 14-01/04/2024

USD

2 800 000,000

2 876 078,80

0,14

PARTNERS HEALTH 3.443% 11-01/07/2021

USD

3 020 000,000

3 114 480,70

0,15

PENSKE TRUCK LE 4.25% 13-17/01/2023

USD

5 500 000,000

5 558 949,00

0,27

PIONEER NATURAL 3.95% 12-15/07/2022

USD

18 250 000,000

18 401 201,25

0,88

PIONEER NATURAL 7.2% 98-15/01/2028

USD

2 225 000,000

2 736 629,85

0,13

PLAINS ALL AMER 4.7% 14-15/06/2044

USD

10 825 000,000

9 840 726,05

0,47

PNC BANK NA 2.95% 13-30/01/2023

USD

5 920 000,000

5 709 615,04

0,27

PNC FINANCIAL 3.9% 14-29/04/2024

USD

9 975 000,000

10 039 498,35

0,48

PPL CAPITAL FDG 3.4% 13-01/06/2023

USD

8 756 000,000

8 707 342,91

0,42

PPL CAPITAL FDG 3.95% 14-15/03/2024

USD

2 775 000,000

2 853 787,80

0,14

PRINCIPAL FINL 6.05% 06-15/10/2036

USD

9 050 000,000

10 283 750,30

0,49

PROGRESS ENERGY 7% 01-30/10/2031

USD

5 000 000,000

6 372 135,00

0,31

PROGRESS ENERGY 7.75% 01-01/03/2031

USD

5 670 000,000

7 593 059,88

0,36

PRUDENTIAL FIN 12-15/09/2042 FRN

USD

8 600 000,000

9 148 250,00

0,44

PRUDENTIAL FIN 4.6% 14-15/05/2044

USD

7 800 000,000

7 463 944,80

0,36

QVC INC 4.375% 13-15/03/2023

USD

5 600 000,000

5 495 000,00

0,26

QVC INC 4.85% 14-01/04/2024

USD

5 500 000,000

5 493 125,00

0,26

QVC INC 5.125% 13-02/07/2022

USD

10 000 000,000

10 306 250,00

0,49

REALTY INCOME 4.65% 13-01/08/2023

USD

8 240 000,000

8 696 322,96

0,42

REGENCY CENTERS 3.75% 14-15/06/2024

USD

6 960 000,000

6 898 285,68

0,33

REINSURANCE GRP 4.7% 13-15/09/2023

USD

7 000 000,000

7 394 520,00

0,35

REPUBLIC SVCS 3.55% 12-01/06/2022

USD

5 455 000,000

5 492 312,20

0,26

SCANA CORP 4.125% 12-01/02/2022

USD

9 120 000,000

9 170 898,72

0,44

SEMPRA ENERGY 2.875% 12-01/10/2022

USD

5 825 000,000

5 649 842,25

0,27

SIERRA PAC POWER 3.375% 13-15/08/2023

USD

10 750 000,000

10 944 833,00

0,52 0,13

SIMON PROP GP LP 6.75% 10-01/02/2040

USD

2 125 000,000

2 723 920,63

SPECTRA PARTNERS 4.75% 13-15/03/2024

USD

6 000 000,000

6 344 592,00

0,30


USD

11 788 000,000

11 522 027,36

0,55


USD

6 000 000,000

6 133 632,00

0,29

SUNOCO LOGISTICS 4.25% 14-01/04/2024

USD

10 425 000,000

10 280 238,45

0,49 0,13

SYNCHRONY FINANC 4.25% 14-15/08/2024

USD

2 655 000,000

2 651 829,93

SYSCO CORP 4.35% 14-02/10/2034

USD

4 655 000,000

4 668 573,98

0,22

THERMO FISHER 4.15% 13-01/02/2024

USD

10 400 000,000

10 580 065,60

0,51 0,30

TIME WARNER CABLE INC 6.55% 07-01/05/37

USD

6 100 000,000

6 353 406,20

TIME WARNER COS 7.57% 97-01/02/2024

USD

4 661 000,000

5 774 699,34

0,28

TIME WARNER COS 9.15% 93-01/02/2023

USD

7 950 000,000

10 475 015,40

0,50

TIME WARNER ENT 8.375% 94-15/07/2033

USD

6 075 000,000

7 468 264,80

0,36

TIME WARNER INC 6.25% 11-29/03/2041

USD

9 225 000,000

10 472 413,73

0,50

TOTAL SYSTEM SVC 3.75% 13-01/06/2023

USD

10 750 000,000

10 584 181,25

0,51

TRW AUTOMOTIVE 4.45% 13-01/12/2023

USD

6 234 000,000

6 300 236,25

0,30

UNITED PARCEL 6.2% 08-15/01/2038

USD

7 525 000,000

9 282 697,03

0,44


USD

5 300 000,000

5 233 909,00

0,25

UNUM GROUP 4% 14-15/03/2024

USD

4 580 000,000

4 660 388,16

0,22

UPS OF AMER INC 98-01/04/2030 SR

USD

10 000 000,000

14 118 750,00

0,68

US BANCORP 2.95% 12-15/07/2022

USD

5 800 000,000

5 699 839,80

0,27

VENTAS REALTY LP 3.75% 14-01/05/2024

USD

2 600 000,000

2 561 343,20

0,12

VENTAS REALTY LP 4.25% 12-01/03/2022

USD

9 000 000,000

9 343 701,00

0,45

VERIZON COMM INC 4.862% 15-21/08/2046

USD

17 077 000,000

15 970 529,94

0,76

VERIZON COMM INC 5.15% 13-15/09/2023

USD

27 500 000,000

30 068 720,00

1,45

VERIZON COMM INC 6.4% 13-15/09/2033

USD

2 741 000,000

3 120 417,44

0,15

VIACOM INC 6.875% 06-30/04/2036

USD

4 450 000,000

5 052 614,55

0,24

VIACOM INC 7.875% 00-30/07/2030

USD

8 800 000,000

11 404 043,20

0,55

WA ST-BABS-D 5.381% 09-01/08/2029

USD

20 250 000,000

23 409 810,00

1,13

136

Portfolio


Měna

Množství


% čistých aktiv

WALT DISNEY CO 7% 02-01/03/2032

USD

4 175 000,000

5 668 451,78

0,27

WELLPOINT INC 3.3% 12-15/01/2023

USD

7 900 000,000

7 583 391,70

0,36

WELLPOINT INC 5.85% 06-15/01/2036

USD

1 900 000,000

2 009 390,60

0,10

WELLS FARGO CO 4.1% 14-03/06/2026

USD

9 800 000,000

9 810 388,00

0,47

WELLS FARGO CO 4.48% 14-16/01/2024

USD

24 075 000,000

25 339 948,65

1,22

WELLS FARGO CO 5.375% 13-02/11/2043

USD

5 150 000,000

5 435 454,20

0,26

WESTVACO CORP 8.2% 00-15/01/2030

USD

4 200 000,000

5 630 625,00

0,27

WILLIAMS PARTNER 4.3% 14-04/03/2024

USD

10 650 000,000

10 512 093,15

0,50

ZOETIS INC 3.25% 13-01/02/2023

USD

6 135 000,000

5 878 103,01

0,28

21ST CENTURY FOX 6.4% 06-15/12/2035

USD

17 650 000,000

20 852 980,80

1,00

21ST CENTURY FOX 6.55% 03-15/03/2033

USD

4 070 000,000

4 904 997,13

0,23

21ST CENTURY FOX 7.28% 98-30/06/2028

USD

2 255 000,000

2 772 941,93

0,13

21ST CENTURY FOX 7.75% 94-20/01/2024

USD

5 078 000,000

6 305 510,02

0,30

21ST CENTURY FOX 8.875% 93-26/04/2023

USD

80 000,000

106 105,44

0,01

1 729 187 407,59

82,81 0,55

Velká Británie AON PLC 4% 13-27/11/2023

USD

11 121 000,000

11 410 201,61

BARCLAYS BK PLC 5.14% 10-14/10/2020

USD

5 100 000,000

5 556 541,80

0,27

BP CAPITAL PLC 2.75% 13-10/05/2023

USD

10 125 000,000

9 652 911,75

0,46

BP CAPITAL PLC 3.994% 13-26/09/2023

USD

10 700 000,000

11 033 133,80

0,53

HSBC HLDGS PLC 6.5% 06-02/05/2036

USD

16 300 000,000

19 441 645,70

0,92

HSBC HOLDINGS 4.25% 14-14/03/2024

USD

13 300 000,000

13 482 994,70

0,65

HSBC HOLDINGS 5.25% 14-14/03/2044

USD

1 200 000,000

1 243 968,00

0,06

SANTANDER UK PLC 5% 13-07/11/2023

USD

4 293 000,000

4 406 356,67

0,21

STANDARD CHART 3.95% 13-11/01/2023

USD

8 220 000,000

8 031 548,28

0,38

STANDARD CHART 5.2% 13-26/01/2024

USD

15 055 000,000

15 813 365,52

0,76

STANDARD CHART 5.3% 13-09/01/2043

USD

11 750 000,000

11 598 060,75

0,56

111 670 728,58

5,35 0,27

Kanada AGRIUM INC 3.15% 12-01/10/2022

USD

5 850 000,000

5 639 470,20

AGRIUM INC 4.9% 13-01/06/2043

USD

5 700 000,000

5 509 671,30

0,26

CANADIAN NATL RE 3.8% 14-15/04/2024

USD

10 345 000,000

10 145 000,12

0,50

CENOVUS ENERGY 6.75% 10-15/11/2039

USD

8 500 000,000

9 612 080,50

0,46

ENCANA CORP 6.5% 07-01/02/2038

USD

4 775 000,000

5 078 317,55

0,24

HYDRO-QUEBEC 8.05% 94-07/07/2024

USD

5 000 000,000

6 864 115,00

0,33

TRANS-CANADA PL 4.625% 14-01/03/2034

USD

7 825 000,000

7 772 189,08

0,37

TRANS-CANADA PL 7.625% 09-15/01/2039

USD

4 025 000,000

5 280 461,90

0,25

55 901 305,65

2,68 0,51

Nizozemí HEINEKEN NV 2.75% 12-01/04/2023

USD

11 000 000,000

10 612 591,00

LYB INTL FIN 4% 13-15/07/2023

USD

2 750 000,000

2 811 234,25

0,13

LYONDELLBASELL 5.75% 12-15/04/2024

USD

7 000 000,000

7 957 922,00

0,38

RABOBANK 4.625% 13-01/12/2023

USD

18 725 000,000

19 366 012,93

0,94

RABOBANK 5.75% 13-01/12/2043

USD

12 615 000,000

13 874 582,52

0,66

54 622 342,70

2,62 0,51

Mexiko KANSAS CITY SOUT 2.35% 13-15/05/2020

USD

11 000 000,000

10 720 215,00


USD

17 895 000,000

17 006 191,14

0,82


USD

5 700 000,000

5 864 661,60

0,28


USD

7 500 000,000

Irsko PERRIGO CO PLC 4% 14-15/11/2023

7 883 722,50

0,38

41 474 790,24

1,99 0,50

USD

10 500 000,000

10 564 428,00

PERRIGO CO PLC 5.3% 14-15/11/2043

USD

6 340 000,000

6 489 598,64

0,31

PERRIGO FINANCE 4.9% 14-15/12/2044

USD

7 085 000,000

6 824 420,79

0,33

23 878 447,43

1,14

Jižní Korea KOREA DEV BANK 3% 12-14/09/2022

USD

5 650 000,000

5 651 254,30

0,27

KOREA HYDRO & NU 3% 12-19/09/2022

USD

8 040 000,000

7 982 795,40

0,39

SK TELECOM CO 2.125% 12-01/05/2018

USD

3 375 000,000

3 405 597,75

0,16

17 039 647,45

0,82

Lucembursko ACTAVIS FUNDING 4.55% 15-15/03/2035 Kajmanské ostrovy XLIT LTD 4.45% 15-31/03/2025 Celkové obligace s pohyblivou úrokovou sazbou/dluhopisy s pohyblivou sazbou

USD

USD

2 835 000,000

2 630 000,000

2 682 185,00

0,13

2 682 185,00

0,13

2 589 064,05

0,12

2 589 064,05

0,12

2 039 045 918,69

97,66

137




Měna

Množství


% čistých aktiv

USD

11 250 000,000

10 783 192,50

0,52

Cenné papíry kryté hypotékou Spojené státy americké NORTHWESTERN UNI 3.688% 15-01/12/2038 Celkové cenné papíry kryté hypotékou


10 783 192,50

0,52

10 783 192,50

0,52

2 049 829 111,19

98,18

0,30


Ostatní cenné papíry Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké HOUSTON UTL SYS-B-TXL 3.428% 14-15/05/23

USD

6 000 000,000

6 179 532,00


USD

2 730 000,000

2 818 566,66

0,13


USD

6 630 000,000

6 762 765,75

0,32



138

15 760 864,41

0,75

15 760 864,41

0,75

15 760 864,41 2 065 589 975,60

0,75 98,93

Portfolio

Smíšený fondy Generali Insurance Portfolio Strategies Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Obligace/Dluhopisy Spojené státy americké AT&T INC 13-12/02/2016 FRN PEPSICO INC 13-26/02/2016 FRN

USD

400 000,000

358 421,60

7,68

USD

100 000,000

89 768,44

1,92

US TREASURY FRN 15-30/04/2017 FRN

USD

400 000,000

358 732,77

7,70

US TREASURY N/B 1% 15-15/02/2018

USD

170 000,000

152 944,90

3,28

US TREASURY N/B 2.75% 12-15/11/2042

USD

200 000,000

Velká Británie UK TREASURY 1.75% 13-22/07/2019 VODAFONE GROUP 13-19/02/2016 FRN

167 078,41

3,58

1 126 946,12

24,16 3,08

GBP

100 000,000

143 645,61

USD

400 000,000

358 534,95

7,68

502 180,56

10,76 2,56

Austrálie AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 11-21/04/2027

AUD

150 000,000

119 640,23

AUSTRALIAN GOVT 5.25% 06-15/03/2019

AUD

250 000,000

190 786,27

4,10

BHP FINANCE USA 13-30/09/2016 FRN

USD

100 000,000

89 659,39

1,92

400 085,89

8,58

Nizozemí ENEL FIN INTL SA 5.125% 09-07/10/2019 Itálie ITALY BTPS 2.25% 13-15/05/2016 ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018 Polsko POLAND GOVT BOND 0% 13-25/07/2015

USD

400 000,000

393 719,03

8,44

393 719,03

8,44 1,09

EUR

50 000,000

50 877,00

EUR

250 000,000

272 698,25

5,85

323 575,25

6,94

PLN

1 200 000,000

285 963,55

6,13

285 963,55

6,13 2,84

Nadnárodní INTL FIN CORP 6.3% 14-25/11/2024

INR

10 000 000,000

132 647,93

INTL FIN CORP 7.8% 14-03/06/2019

INR

4 000 000,000

58 261,65

1,25

INTL FIN CORP 8.25% 14-10/06/2021

INR

2 230 000,000

33 192,49

0,71

224 102,07

4,80

Mexiko PETROLEOS MEXICA 7.19% 13-12/09/2024

MXN

2 000 000,000


110 324,34

2,36

110 324,34

2,36

3 366 896,81

72,17

Akcie Francie BNP PARIBAS ENGIE

EUR

350,000

19 183,50

0,42

EUR

670,000

11 289,50

0,24

PEUGEOT SA

EUR

900,000

16 830,00

0,36

PUBLICIS GROUPE

EUR

190,000

12 773,70

0,27

RENAULT SA

EUR

200,000

18 854,00

0,41

REXEL SA

EUR

680,000

9 877,00

0,21 0,36

SOCIETE GENERALE SA

EUR

400,000

16 836,00


EUR

700,000

13 055,00

0,28

VINCI SA

EUR

195,000

10 301,85

0,22

VIVENDI

EUR

400,000


9 164,00

0,20

138 164,55

2,97 0,30

EUR

100,000

14 115,00

BAYER AG-REG

EUR

120,000

15 306,00

0,33


EUR

100,000

9 930,00

0,21


EUR

100,000

8 281,00

0,18


EUR

700,000

10 958,50

0,23

E.ON SE

EUR

900,000

10 849,50

0,23

GEA GROUP AG

EUR

300,000

12 172,50

0,26

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

195,000

14 080,95

0,30

LINDE AG

EUR

70,000

12 033,00

0,26


EUR

330,000

14 821,95

0,32

TUI AG-DI

EUR

600,000

8 754,00

0,19

131 302,40

2,81

139




Měna

Množství


% čistých aktiv

0,31

Itálie BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA

EUR

1 800,000

14 238,00


EUR

24 300,000

22 489,65

0,48

BANCO POPOLARE SC

EUR

800,000

11 760,00

0,25

OVS SPA

EUR

4 425,000

23 695,88

0,51

72 183,53

1,55 0,25

Španělsko ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

EUR

400,000

11 574,00


EUR

1 300,000

11 469,90

0,25

CAIXABANK

EUR

3 900,000

16 247,40

0,34

ENDESA SA

EUR

450,000

7 832,25

0,17

IBERDROLA SA

EUR

1 275,000

7 785,15

0,17

TELEFONICA SA

EUR

1 050,000

13 597,50

0,29

68 506,20

1,47

Nizozemí AEGON NV CNH INDUSTRIAL NV

EUR

1 900,000

12 530,50

0,27

EUR

2 200,000

18 018,00

0,39

ING GROEP NV-CVA

EUR

1 100,000

16 093,00

0,34

POSTNL NV

EUR

3 000,000

12 294,00

0,26

58 935,50

1,26

Spojené státy americké MICROSOFT CORP Lucembursko ARCELORMITTAL Švýcarsko LAFARGEHOLCIM LTD-REG

USD

EUR

CHF

300,000

1 100,000

100,000

11 937,58

0,26

11 937,58

0,26

9 920,90

0,21

9 920,90

0,21

6 755,45

0,14

6 755,45

0,14

497 706,11

10,67


3 864 602,92

82,84


3 864 602,92

82,84

Celkové akcie

140

Portfolio

Special Situation Portfolio cenných papírů k 30.06.2015 Denominace

Měna

Množství


% čistých aktiv

Převoditelné cenné papíry přijaté do oficiálních burzovních záznamů a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Akcie Itálie COVER 50 SPA

EUR

170 500,000

3 045 130,00

1,31

CREDITO VALTELLINESE SCARL

EUR

7 593 197,000

9 051 090,82

3,90

FINMECCANICA SPA

EUR

552 000,000

6 243 120,00

2,69

OVS SPA

EUR

1 691 324,000

9 057 040,02

3,92

SALINI IMPREGILO SPA

EUR

2 680 525,000

10 791 793,65

4,66

SARAS SPA

EUR

5 300 000,000

8 283 900,00

3,57

SIAS SPA

EUR

348 400,000

Velká Británie AVIVA PLC

3 379 480,00

1,46

49 851 554,49

21,51

GBP

1 402 000,000

9 891 696,43

4,27

LIBERTY GLOBAL PLC-A

USD

200 000,000

9 716 156,23

4,19

PREMIER FOODS PLC

GBP

12 949 000,000

6 901 867,28

2,98

THOMAS COOK GROUP PLC

GBP

4 172 489,000

8 177 076,92

3,53

34 686 796,86

14,97

Španělsko ABENGOA SA- B SHARES

EUR

3 283 327,000

9 383 748,57

4,05

APPLUS SERVICES SA

EUR

539 828,000

5 527 838,72

2,38


EUR

946 000,000

6 535 914,00

2,82

INMOBILIARIA COLONIAL SA

EUR

7 325 000,000

4 534 175,00

1,96

PROMOTORA DE INFORMACIONES-A

EUR

902 620,000

7 007 941,68

3,02

32 989 617,97

14,23

Nizozemí DELTA LLOYD NV

EUR

369 000,000

5 488 875,00

2,37

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

2 144 000,000

7 368 928,00

3,17

MYLAN NV

USD

61 000,000

3 699 771,31

1,60

POSTNL NV

EUR

402 333,000

1 648 760,63

0,71

18 206 334,94

7,85 1,81

Švýcarsko CLARIANT AG-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CH-Liberia ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Francie ARKEMA ELIS SA -W/I CH-Russia PHOSAGRO OAO-GDR REG S Čína GF SECURITIES CO LTD-H IND & COMM BK OF CHINA-H Bermudy COSAN LTD-CLASS A SHARES Rakousko RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA Německo TUI AG-DI Lucembursko ARCELORMITTAL Portugalsko GALP ENERGIA SGPS SA

CHF

226 000,000

4 191 970,66

CHF

380 000,000

9 494 499,13

4,09

13 686 469,79

5,90

USD

174 000,000

12 001 560,47

5,18

12 001 560,47

5,18 0,86

EUR

30 814,000

1 996 130,92

EUR

342 411,000

6 129 156,90

2,64

8 125 287,82

3,50

USD

623 290,000

6 987 242,72

3,01

6 987 242,72

3,01 0,72

HKD

747 088,000

1 667 935,08

HKD

6 900 000,000

4 868 879,20

2,10

6 536 814,28

2,82

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1 078 686,000

414 000,000

362 797,000

494 800,000

312 782,000

5 901 066,86

2,54

5 901 066,86

2,54

5 328 180,00

2,30

5 328 180,00

2,30

5 293 208,23

2,28

5 293 208,23

2,28

4 462 601,20

1,92

4 462 601,20

1,92

3 313 925,29

1,43

3 313 925,29

1,43

141



Kypr HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD


Měna

Množství


EUR

60 000,000

99 600,00

0,04

99 600,00

0,04

% čistých aktiv

207 470 260,92

89,48


207 470 260,92

89,48


207 470 260,92

89,48

Celkové akcie

142

Všeobecné informace

Všeobecné informace 1. Organizace Nové podfondy V období do 30. června 2015 byly založeny dva podfondy: Název podfondu

Měna Datum účinnosti spuštění

GENERALI INVESTMENTS SICAV - INCOME PARTNERS ASIAN DEBT FUND GENERALI INVESTMENTS SICAV - FINISTERRE LONG ONLY EM FUND

EUR USD

22.04.2015 29.04.2015

2. Změny ve složení portfolia Podrobnosti týkající se změn ve složení portfolia pro období do 30. června 2015 jsou k dispozici akcionářům, zdarma, v sídle SICAV.

143



Doplňkové informace 1. Fund Total Expense Ratio (TER) fondu k 30. červnu 2015 GENERALI INVESTMENTS SICAV European SRI Equity

Kap

Třída A Div

Třída AH Div

Kap

Třída B Div

Kap

Třída C Div

Kap

Třída D Div

Kap

Třída E Div

Třída F Kap

0.55%

0.55%

-

0.95%

-

1.15%

-

1.90%

-

2.37%

-

-


n/a

-

-

n/a

-

1.23%

-

2.07%

-

2.56%

-

-


0.75%

0.75%*

-

-

-

-

-

2.09%

-

2.60%

-

-


0.62%

0.62%

-

0.96%

-

1.12%

-

1.96%

-

2.46%

-

-

German Equities

-

-

-

0.78%*

-

-

-

1.84%

-

2.34%

-

-


-

0.58%

-

0.97%

-

1.18%

-

1.93%

n/a

2.40%

-

-


-

0.65%

-

0.95%

0.95%

1.15%

-

1.99%

-

2.49%

-

-


-

n/a

-

2.14%*

-

-

-

2.96%

-

3.52%

n/a

-


0.62%

0.66%*

-

0.96%

0.78%

1.16

0.88%

2.00%

1.99%

2.51%*

2.35%

-

Eurozone Equities

0.65%

0.65%

-

0.94%

0.76%

1.09%

1.09%

2.02%*

1.92%

2.56%

2.28%

-

Euro Bonds

0.34%

0.34%

-

0.55%

0.54%

0.74%

-

1.28%

1.28%

1.49%

n/a

-


-

0.25%

-

0.31%

-

0.44%

-

0.70%

-

0.89%

-

-


-

0.29%

-

0.35%

-

0.46%

-

0.74%

-

0.93%

-

-

US Bonds

-

-

-

0.93%*

-

1.46%

-

1.65%

-

0.71%

-

-


0.56%

0.56%

-

0.65%

-

0.86%

-

1.51%

1.42%*

1.72%

-

-


0.35%

0.35%

-

0.56%

-

0.78%

075%

1.29%

-

1.49%

-

-

144

Doplňkové informace

GENERALI INVESTMENTS SICAV Short Term Euro Corporate Bonds

Kap

Třída A Div

Třída AH Div

Kap

Třída B Div

Kap

Třída C Div

Kap

Třída D Div

Kap

Třída E Div

Třída F Kap

0.34%

0.35%

-

0.55%

-

0.76%

-

1.28%

-

1.48%

1.50%**

-

European High Yields Bonds

-

0.56%

-

0.67%

-

0.87%

-

1.51%

-

1.71%

-

-


-

0.45%

-

0.57%**

-

-

-

1.27%

-

1.49%

-

-

Asian Bond

-

0.66%

-

-

-

-

-

1.73%

1.71%*

1.90%

-

-

Euro Covered Bonds

-

0.35%

-

0.47%

-

0.55%

-

1.11%

-

1.30%

-

-


-

n/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

n/a

n/a

-

-

1.20%

1.00%

-

0.71%

-

1.42%

-

1.87%

-

2.07%

n/a

-

Poplatky za výkon v %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

1.91%

-

-

-

n/a

-

1.06%

-

1.22%

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0.14%

-

-

0.24%

-

0.31%*

-

0.43%

1.02%*

0.63%

-

-

GaranT 1

-

-

-

-

-

-

-

1.34%

-

-

-

-

GaranT 2

-

-

-

-

-

-

-

1.34%

-

-

-

-

GaranT 3

-

-

-

-

-

-

-

1.49%

-

-

-

-

GaranT 4

-

-

-

-

-

-

-

1.35%

-

-

-

-

GaranT 5

-

-

-

-

-

-

-

1.35%

-

-

-

-

Euro Equities

-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24%

Euro 50 Equities

-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24%

Equity France

-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24%

Equity Germany

-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24%

Equity Italy

-

0.25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25%


145




Kap

Třída A Div

Třída AH Div

Kap

Třída B Div

Kap

Třída C Div

Kap

Třída D Div

Kap

Třída E Div

Třída F Kap


-

0.25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25%


-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25%


-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25%


-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25%


-

0.24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24%

Asian Credit

-

0.64%*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD Corporate Bonds Fund AAA – A-

-

0.25%

0.25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

0.25%

0.25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

0.25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Special Situation

-

0.65%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

1.85%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Třída ackcií aktivovaná za posledních 12 měsíců. Výpočet na ročním základě pouze pro orientaci. ** Třída akcií deaktivována a aktivována během posledních 12 měsíců. Výpočet na ročním základě pouze pro orientaci. „n/a““ (nehodí se) se vztahuje ke třídám akcií: - uzavřené ve sledovaném období - které byly v provozu po dobu kratší než tři měsíce - které mají nízkou hodnotu aktiv a pro které TER není reprezentativní

146

Doplňkové informace

2. Portfolio Turnover Ratio (PTR) k 30. červnu 2015 GENERALI INVESTMENTS SICAV - European SRI Equity: GENERALI INVESTMENTS SICAV - High Conviction Europe: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Greater China Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central and Eastern European Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - German Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Equity Allocation: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - North American Equities Fund of Funds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Recovery Equity Fund: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Eurozone Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds 1/3 Years: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds 3/5 Years: GENERALI INVESTMENTS SICAV - US Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central and Eastern European Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Corporate Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Short Term Euro Corporate Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - European High Yield Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Convertible Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Asian Bond: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Covered Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Finisterre Long Only EM Fund: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Credit Strategies: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 1: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 2: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 3: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 4: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT 5: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro 50 Equities: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity France: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Germany: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Italy: GENERALI INVESTMENTS SICAV - 1/3 Years Euro Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - 3/5 Years Euro Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - 5/7 Years Euro Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - 7/10 Years Euro Bonds: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds All Maturity: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Asian Credit: GENERALI INVESTMENTS SICAV - USD Corporate Bond Fund AAA – A-: GENERALI INVESTMENTS SICAV - USD Investment Grade Corporate Bond Fund: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Generali Insurance Portfolio Strategies: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Special Situation:

7.32 59.24 52.43 20.82 -3.00 155.11 -13.00 9.71 -13.89 41.88 20.62 12.35 28.28 -48.15 -39.37 -13.52 -13.38 39.09 -8.66 46.42 16.67 15.95 -3.42 80.12 41.31 45.80 15.58 37.10 47.82 22.22 11.28 4.62 1.58 2.21 2.73 11.04 226.60 129.16 129.16 167.63 89.18 26.48 -0.69 16.04 97.83 117.58

147

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

Recommend Documents