Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat Resultaat programma 913

Bijlage 1 Resultaat bestemming 2012 Totaaloverzicht Boekhoudkundig resultaat 30 april 2012 Technische verrekeningen Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat

1.

85.915 85.915

-46.667 39.248 39.248

Bewoners en Bestuur

Resultaat programma

913

Bestedingsvoorstellen Dienstbedrijfsreserve dienst Raadsorganen

-309

Algemene dekkingsreserve (overloop naar 2013)

-156

Dekkingsvoorstellen Algemene dekkingsreserve

101

Reserve Verkiezingen

Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat

9

558

Wij stellen voor: • • • •

De dienstbedrijfsreserve Raadsorganen op het minimumniveau te brengen. Daarom 0,309 miljoen euro te storten. Om 0,156 miljoen euro voor het realiseren van de muziektent aan het Tolsteegplantsoen mee te nemen naar volgend jaar en dit via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te stellen in 2013. Het nadeel op voorziening wethouderspensioenen van 0,1 miljoen euro te dekken uit de algemene dekkingsreserve. Een bedrag van 0,009 miljoen euro te ontrekken aan de reserve verkiezingen. Dit ter dekking van de gemaakte kosten. De reserve komt hiermee op 0,-.

2.

Stedelijke ontwikkeling

Resultaat programma

Bestedingsvoorstellen Reserve Inkooptaakstelling Leidsche Rijn Reserve Inkooptaakstelling POS Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Algemene dekkingsreserve Woonruimteonttrekkingsfonds Archeologisch museum LR reserve Utrechts Restauratiefonds (URF) Algemene dekkingsreserve (overloop naar 2013)

-15.947

-21.536 -4.076 -182 -4.000 -773 -1.196 -500 -10.220

Dekkingsvoorstellen Bedrijfsreserve Leidsche Rijn

36.800

Bedrijfsreserve POS

13.390

Reserve grondexploitatie Project Ruimtelijke Informatie Reserve grondexploitatie reserve woonfonds Egalisatiereserve bouwleges Ondersteuning handhaving Domplein 13


5.390 47 2.069 193 1.554 175 64 1.252

Wij stellen voor: • • • • • • • •

•

Om 21,536 miljoen euro te storten in de nieuw te vormen reserve Inkooptaakstelling Leidsche Rijn. Deze reserve dient gevormd te worden ten behoeve van de dekking van de opgelegde inkooptaakstelling. Om 4,076 miljoen euro te storten in de nieuw te vormen reserve Inkooptaakstelling POS. Deze reserve dient gevormd te worden ten behoeve van de dekking van de opgelegde inkooptaakstelling. 0,182 miljoen euro te storten in de reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting. Conform afspraak wordt de ontvangen rente minus de beheerkosten aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting toegevoegd Om via de algemene dekkingsreserve 4,0 miljoen euro over te hevelen naar het programma Vastgoed. De taakstelling vastgoed is gerealiseerd op het programma stedelijke ontwikkeling en groen. 0,773 miljoen euro te storten in het woonruimteonttrekkingfonds. Ontvangen compensatie bedragen voor onttrekking woonruimte zijn via de reserve bestemd voor het weer uitbreiden van de woningvoorraad. 1,196 miljoen euro te storten in de reserve archeologisch museum Leidsche Rijn. 0,5 miljoen euro te storten in de reserve Utrechts restauratiefonds naar aanleiding van de herprogrammering ISV2. 10,220 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 3,2 miljoen euro afkoop vervallen structureel resultaat erfpacht Hoog Catharijne en vervallen structureel resultaat door afkoop en conversie van erfpacht o 5,163 miloen beschikbaar te houden voor de stimulering woningbouwproductie. o 1,609 miljoen beschikbaar houden conform de spelregels voor het stationsgebied (gesloten complex) o 0,076 miljoen euro beschikbaar stellen voor actualiseringsopgave bestemmingsplannen 2013. o 0,766 miljoen euro draagt bij aan het resultaat 2012, dit bedrag wordt verrekend met onderhanden werken Leidsche Rijn. o 0,938 miljoen euro voor het Dynamsich Stedelijk Masterplan beschikbaar houden in 2013. De getroffen voorziening voor het verwacht negatief resultaat op de grondexploitatie van Leidsche Rijn te onttrekken uit de bedrijfsreserve Leidsche Rijn. De voorgestelde onttrekking bedraagt, 36,8 miljoen euro.

•

•

• • • • • •

3.

De getroffen voorziening voor het verwacht negatief resultaat op de grondexploitatie van Project Organisatie Stationsgebied (POS) te onttrekken uit de bedrijfsreserve POS. De voorgestelde onttrekking bedraagt, 13.390 miljoen euro. De getroffen voorziening voor het verwacht negatief resultaat op de grondexploitatie van binnenstedelijke trajecten te onttrekken uit de reserve grondexploitaties. De voorgestelde onttrekking bedraagt, 5,390 miljoen euro. De lasten van het digitaliseren van bestemmingsplannen te onttrekken uit de reserve project ruimtelijke informatie, de geraamde onttrekking bedraagt 0, 047 miljoen euro. De lasten van de strategische grondverwervingen en voorraadfunctie ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie, de geraamde onttrekking bedraagt 2,079 miljoen euro. De reserve woonfonds voor 0,193 miljoen euro te belasten voor de VH-regeling Het negatief exploitatieresultaat op de bouwvergunningen van 1,554 miljoen euro te dekken uit de egalisatiereserve bouwleges Het negatieve exploitatieresultaat op handhaving van 0,175 miljoen euro te dekken uit de reserve ondersteuning handhaving. Voorbereidingskosten van de inrichting van het domplein 0, 064 miljoen euro te ontrekken uit de reserve domplein 13.

Duurzaamheid

Resultaat programma

3.576

Bestedingsvoorstellen Utrechtse Energie


-3.576 0

Wij stellen voor: •

Wij stellen voor het positieve saldo op het budget Utrechtse energie in de reserve Utrechtse energie te storten.

4.

Bereikbaarheid

Resultaat programma

11.756

Bestedingsvoorstellen reserve bereikbaarheid (IP auto) Onderhoud Parkeervoorzieningen Reserve grondexploitatie

-22.000 -2.000 -64

Dekkingsvoorstellen reserve bereikbaarheid (IP auto) reserve BOR reserve parkeerexploitatie


10.636 1.486 213

27


• • • •

Om 22 miljoen euro in de reserve bereikbaarheid te storten, het budget dat resteert betreft de gelden voor knelpuntenverkeersveiligheid (5,0 miljoen euro), Stationsplein (9,8 miljoen euro), Pilot fietsparkeren en expl. tekort hiervoor (1,2 miljoen euro+6,0 miljoen euro) deze middelen worden later besteed. Om het budget van 2,0 miljoen euro voor de inrichting van de garage Vaartse Rijn beschikbaar te houden en te storten in de reserve Onderhoud parkeervoorzieningen. Besteding wordt verwacht in 2014-2015. Het resultaat op exploitatie gebouwde parkeervoorzieningen van 0,064 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie. Om 10,636 miljoen euro te onttrekken aan de reserve bereikbaarheid. Dit ter dekking van de kosten in lopende investeringen in fiets-, auto, P&R- en openbaar vervoer voorzieningen. Om 1,486 miljoen euro te onttrekken uit de reserve BOR ter dekking van investeringen in het openbaar vervoer.

5.

Openbare Ruimte en Groen

Resultaat programma

12.201 12.201

Bestedingsvoorstellen Projectreserve Wal- en Kluismuren

-6.129

Afvalstoffenreserve/ Ophaaldienst

-3.377

Egalisatiefonds Riolering

-1.876

Projectreserve Langcyclisch Beheer

-400

Dienstbedrijfsreserve Stadswerken

-12


-99


308


• •

Om 6,129 miljoen euro te storten in de reserve wal- en kluismuren. Het project loopt door in 2013 en latere jaren. Het voordelige exploitatiesaldo afvalstoffen van 3.377 miljoen euro te storten in de egalisatiereserve afvalstoffen Het voordelige exploitatiesaldo rioleringen van 1,876 miljoen euro te storten in het egalisatiefonds riolering. 0,4 miljoen euro te storten in de reserve langcyclisch beheer. In verband met meer talonwerkzaamheden in 2012 zal er meer degeneratie van wegen in de toekomst optreden, hiervoor dient de reserve op peil gebracht te worden. Het resultaat van de dienst Stadswerken te storten van 0,012 miljoen euro te storten in de dienstbedrijfsreserve stadswerken. Om het budget van 0,99 miljoen euro ter dekking van de toekomstige lasten inzake oude rechten en verplichtingen van personeel van de stichting Stadstoezicht beschikbaar te houden. In 2013 zal het restant volledig worden benut.

6.

Werk en Inkomen

Resultaat programma

13.917

Bestedingsvoorstellen Werk en inkomen Reserve cofinanciering Pieken in de Delta Reserve toeristische stadspromotie Algemene dekkingsreserve (overloop naar 2013)

-5.564 -118 -53 -6.445

Dekkingsvoorstellen Reserve cofinanciering Science Park


250 1.987


•

Om 5,564 miljoen euro te storten in de reserve Werk en Inkomen. Conform de spelregel uit het Masterplan wordt een overschot op het Inkomensdeel aangewend voor storting in de reserve W&I. Om 0, 118 miljoen euro te storten in de reserve cofinanciering Pieken in de Delta. De lasten zijn lager dan begroot doordat een aantal projecten niet in 2012, maar in 2013 zijn gepland. Om 0,053 miljoen in de reserve toeristische stadspromotie te storten. Dit budget zal conform de afspraken samen met de hoteliers worden ingezet ten behoeve van de versterking van het toerisme. Om 6,445 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 2,004 miljoen euro ten behoeve van de subsidie voor Utrecht Center for Food & Health. o 1, 0 miljoen euro conform amendement 65 bij de programmabegroting 2013. Het betreft budget van re-integratiebeleid dat in 2013 beschikbaar komt voor de "economisch vitale stad" o 0,974 miljoen euro ten behoeve van stimulering economische projecten. Deze projecten komen uit het fonds stimulering lokale economie en lopen door in 2013. o 0.592 miljoen euro, dit betreft een overschot op het incidenteel frictiekostenbudget 2012 dit is nodig voor ICT problematiek in 2013. o 0, 513 miljoen euro, dit bedrag dient ter dekking van de kosten in 2013 en verder voor begeleiding van medewerkers die formeel overplaatsbaar zijn geworden. o 0,349 miljoen euro, dit betreft cofinanciering van een Europese subsidieproject Kansenzone Overvecht. Het project loopt t/m 31 december 2014. o 0,337 miljoen euro, dit betreft cofinanciering van een Europese subsidieproject Wijkeconomie en kleinschalig ondernemerschap. Het project loopt door in 2013. o 0,250 miljoen euro, dit betreft het budget voor de meerjarige subsidieregeling Eigen kracht dit dient beschikbaar te blijven voor 2013 en 2014. o 0,2 miljoen euro, het project Utrecht Investment Agency loopt door in 2013. o 0,138 miljoen euro, dit betreft het overschot op de extra collegemiddelen Schuldhulpverlening in 2012. De middelen zijn bedoeld voor meerdere jaren, wij willen het geld inzetten voor de uitvoering van trajecten in 2013. o 0,033 miljoen euro, dit betreft het vervolg van het project Utrechts Techniek Talent o 0, 028 miljoen euro, binnen het Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid is budget opgenomen voor de begeleiding en afhandeling van de ESF aanvraag. De ESF-periode is door het Agentschap verlengd, waardoor de kosten voor de afronding in 2013 vallen. o 0, 027 miljoen euro betreft het restant bedrag van het incidenteel beschikbare budget voor uitvoering van de evenementennota. Dit is nodig voor het uitvoeren van de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van het evenementenbeleid met stakeholders en doelgroepen in de stad. Om 0,25 miljoen euro te ontrekken aan de reserve cofinanciering Science Park, ten behoeve van de dekking op het resultaat van de subsidieverstrekkingen.

7.

Onderwijs

Resultaat programma

2.724

Bestedingsvoorstellen Masterplan Primair Onderwijs

-2.000

Vaste activa reserve

-1.046

Huisvestingsprogramma

-914

Onderhoud en kapitaallasten BSO

-396

Voordelig exploitatieresultaat Kunstuitleen

-166


-88

Dekkingsvoorstellen Huisvestingsprogramma

1.903

Reserve gymzaal Laan van Chartroise

750

Reserve Cultuurcampus

296

Budgetstructuur Leidsche Rijn

229

Smakkelaarsveld

194


1.486

Wij stellen voor: • • • • •

•

• • • • •

Om 2,0 miljoen euro te storten in de reserve masterplan primair onderwijs, conform het raadsbesluit van 24 januari 2013, betreffende de vaststelling voortgangsrapportage masterplannen onderwijshuisvesting 2012. Om 1, 046 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten cultuurcampus en gymzaal Laan van Chartroise. 0,914 miljoen euro te storten in de reserve huisvestingsprogramma. Dit bedrag dient ter dekking van nog te ontvangen declaraties van schoolbesturen met betrekking tot het Huisvestingsprogramma 2012. 0, 396 miljoen euro te storten in de reserve onderhoud en kapitaallasten BSO. Dit om uitvoering te geven aan Raadsbesluit d.d. 8 december 2011 nummer 2011-163 betreffende instellen reserve voor BSO. 0,166 miljoen euro te storten in de dienstbedrijfsreserve bibliotheek. Het voordelige resultaat van de jaarrekening 2012 voor het onderdeel kunstuitleen wordt ten gunste van de bedrijfsreserve gebracht. Deze reserve gaat, conform besluitvorming, mee met de verzelfstandigde stichting kunstuitleen. 0,088 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013, het betreft conform Amendement 2011 A97 0,2 miljoen euro, ontvangen uit Fonds Stimulering Lokale Economie, ter financiering van de Internationale School. Hiervan is 0,112 miljoen euro ingezet in 2012. Wij stellen voor de resterende middelen in 2013 in te zetten. 1,903 miljoen te ontrekken aan de reserve huisvestingsprogramma, ter dekking van de gemaakte lasten. 0,75 miljoen euro te onttrekken aan de reserve gymzaal Laan van Chartroise ten behoeve van toekomstige kapitaallasten. 0,296 miljoen euro te onttrekken aan de reserve cultuurcampus ten behoeve van toekomstige kapitaallasten. 0,229 miljoen euro onttrekken aan de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn ter dekking van kapitaallasten in verband met het afsluiten van de projecten, kindcluster zuid en BSO inclusief gymzaal Vleuterweide. 0,194 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Smakelaarsveld, ter dekking van de gemaakte kosten voor de voorbereiding nieuwbouw bibliotheek Smakelaarsveld.

8.

Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid

Resultaat programma

6.821

Bestedingsvoorstellen Risicofonds WMO

-3.272

Werving en begeleiding inburgeringsbehoefte

-875

De Schakel

-250

Laagdr Computervoorz.

-140


-948

Dekkingsvoorstellen Werv&begel.nota Inb. 09-10 (vjn07)

875

Opvang

250

Ontmoeting

140

Reserve plan van aanpak MO

185

Leefbaarheid en Sociale samenhang

86

Nota kapitaalgoederen

17


2.889


• • • •

• •

Om 3,272 miljoen euro te storten in het risicofonds WMO,het betreft het overschot op de kosten voor individuele voorzieningen. Conform de nota Beleidsvisie Prestatieveld 6 dient dit in de reserve WMO gestort te worden. Om 0,875 miljoen euro te ontrekken aan de Werving&begeleiding .nota Inburgering (Voorjaarsnota 2007)en te storten in de reserve werving en begeleiding inburgeringbehoefte (betreft een technische correctie) Om 0,250 miljoen euro te ontrekken aan de reserve opvang en te storten in de reserve de schakel (betreft een technische correctie) Om 0,140 miljoen euro te ontrekken aan de reserve ontmoeting en te storten in de reserve laagdrempelige computervoorzieningen (betreft een technische correctie) Om 0,948 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 0,438 miljoen euro. De GG&GD is verhuisd. Tijdens dit traject is er afgesproken dat de voordelen op de huisvesting tot de inhuizing in het stadskantoor, ten gunste komen van het organisatieonderdeel dat is verhuisd. o 0,230 miljoen euro, dit betreft (personele) frictiekosten als gevolg van eerdere bezuinigingen. o 0,170 miljoen euro, dit betreft het niet afgeronde traject van digitalisering van kinddossiers. In 2013 wordt dit project afgerond. o 0,110 miljoen euro, dit betreft het project modernisering jeugdgezondheidszorg.Dit loopt door tot het einde van het schooljaar 2012-2013. Incidenteel was 0,2 miljoen euro in 2012 geraamd, wij stellen voor om de niet bestede middelen ad 0,11 miljoen euro incidenteel mee te nemen naar 2013 om de projectleiding/ ondersteuning in 2013 te bekostigen Om 0,185 miljoen euro te onttrekken uit de reserve plan van aanpak MO. Conform de afspraken worden lasten van dit programmabudget middels voornoemde reserve geëgaliseerd. Om 0,86 miljoen euro te onttrekken aan de reserve leefbaarheid en sociale samenhang, ter dekking van de frictiekosten in Leidsche Rijn (0,05 miljoen euro) en leegstand de schakel (0,035 miljoen euro).

9.

Veiligheid

Resultaat programma

-827

Dekkingsvoorstellen Stadstoezicht

276


-551


Om 0, 276 miljoen euro te ontrekken aan de reserve stadstoezicht ter dekking van het exploitatienadeel op toezicht en handhaving ten behoeve van veiligheid.

10. Cultuur Resultaat programma

164

Bestedingsvoorstellen Bestemmingsreserve MCV frictiekosten 2009

-1.062

Azotod / Cultuurhuis Leidsche Rijn

-250

Bestemmingsreserve MCV/ Muziekpaleis

-213

Bestemmingsreserve MCV frictiekosten 2009

-181

Bedrijfsreserve Dienstbedrijfsreserve dienst gemeentemuseum

-29 -9

Dekkingsvoorstellen Reserve Vrede van Utrecht

1.382

Bestemmingsreserve MCV/ Muziekpaleis

161

Flexibel fonds voor culturele activiteiten

64

Utrechtse Programmaraad

21


48


• • • •

•

•

Om 1,062 miljoen euro te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009. Deze Storting is het restant huurbudget Leidsche Rijn, dit is conform bedrijfsplan reorganisatie 2009. Om 0,25 miljoen euro te storten in de reserve Cultuurhuis Leidsche Rijn voor de investering Castellum 't Hoge Woerd. Om het reguliere exploitatieresultaat Vredenburg 2012 van 0,213 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve MCV/Muziekpaleis. Om 0,181 miljoen euro te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009. Deze storting betreft het restant frictiebudget 2012, dat benodigd is voor volgende jaren. 0,029 miljoen euro te storten in de dienstbedrijfsreserve bibliotheek. Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2012 voor het onderdeel kunstuitleen wordt ten gunste van de bedrijfsreserve gebracht. Deze reserve gaat, conform besluitvorming, mee met de verzelfstandigde stichting kunstuitleen. Om het exploitatieresultaat van 0,009 miljoen te storten in de bedrijfsreserve van het gemeentemuseum. Dit maakt onderdeel uit van besluitvorming bij de verzelfstandigingsovereenkomst en is voor rekening en risico van de dienst gemeentemuseum. Deze gaat mee met de stichting. Om 1,382 miljoen euro te ontrekken aan de reserve vrede van Utrecht. Bij de Voorjaarsnota 2008 is besloten 4,8 miljoen in de reserve Vrede van Utrecht te storten en tot en met 2012 jaarlijks 1,54 miljoen te onttrekken voor activiteiten in het kader van de Vrede van Utrecht. De reserve is in 2012 niet toereikend en daarom wordt voorgesteld alleen het overgebleven deel te onttrekken.

• • •

Om 0,064 miljoen euro te onttrekken aan het Flexibel fonds voor culturele activiteiten. Dit ter dekking van de kosten voor de vrede van Utrecht. Om 0,161 miljoen te ontrekken aan de bestemmingsreserve MCV/Muziekpaleis, dit dient ter dekking van de voorbereidingskosten 2012 Muziekpaleis. Om 0, 021 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Utrechtse programmaraad. Dit is de jaarlijkse begrote onttrekking om de structurele kosten van de Programmaraad te dekken. Deze reserve is ingesteld om de uitgaven in het kader van de Utrechtse Programmaraad te financieren, die conform de Mediawet is ingesteld bij raadsbesluit 2001.

11. Sport Resultaat programma

7.926

Bestedingsvoorstellen Reserve Vaste Activa

-9.269

Reserve Nota kapitaalgoederen Sport

-648

Reserve Nota Kapitaalgoederen Sport

-411


-144

Dekkingsvoorstellen Herwaarderingsreserve Sport

1.766

Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

411

Reserve Sportstimulering

154

Budgetstructuur Leidsche Rijn

200


-15


• • •

• • •

Om 9,269 miljoen euro te storten in de reserve vaste activa ter dekking van toekomstige kapitaallasten het betreft hier de volgende projecten; o 6,705 miljoen euro, sportpark Rijnvliet o 0,638 miljoen euro bouwrijp maken grond sportpark Rijnvliet o 1,766 miljoen euro, herstructurering sportpark Maarschalkerweerd. o 0,160 miljoen euro sporthal Zuilen Om , conform de nota kapitaalgoederen 2011-2014, 0,648 miljoen euro te storten in de reserve Kapitaalgoederen sport. Om 0,411 miljoen euro te storten in reserve Nota Kapitaal Goederen Sport. En dit bedrag te onttrekken uit Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed. In 2011 is dit ten onrechte gestort in deze reserve Om 0,144 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft programmabudget voor Sport en Bewegen in de Buurt / "Brede impuls combinatiefuncties. De Ontvangen rijksuitkering 2012 wordt dan in 2013 ingezet. Om 1,766 miljoen euro te onttrekken aan de Herwaarderingsreserve Sport dit bedrag (zie hier boven) dient ter dekking van de voorgestelde storting in de reserve vaste activa. Om 0,154 miljoen euro te onttrekken aan de reserve sportstimulering. Dit bedrag dient ter dekking van de hogere lasten nationaal actieplan sport en bewegen. 0, 2 miljoen euro te ontrekken aan de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn ter dekking van de kapitaallasten in verband met afsluiten project sportpark Rijnvliet (0,091 miljoen euro). Dekking kosten overdracht kleedkamers aan vereniging PVDV in het kader van verplaatsing sportpark Rijnvliet (0,055 miljoen euro). En dekking van de kapitaallasten in verband met afsluiten project gymzaal Twaalfruiter in Leidsche Rijn (0,054 miljoen euro).

12. Vastgoed Resultaat programma

-6.585

Bestedingsvoorstellen Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

-367

Reserve vastgoedbeheer

-207


-979

Dekkingsvoorstellen Algemene dekkingsreserve

4.000

Geactiveerde investeringen vastgoed

1.612

Algemene dekkingsreserve Algemene dekkingsreserve (overloop naar 2013)


300 2.366

140

Wij stellen voor: • Om 0,376 miljoen euro te storten in Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ter dekking van de kosten voor groot onderhoud Multifunctionele Accommodaties dit is conform de nota kapitaalgoederen 20112014. • 0,207 miljoen euro te storten in de Reserve vastgoedbeheer, het betreft het resultaat van vastgoedbeheer inclusief herrekening kapitaallasten. • Om 0,979 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 0,521 miljoen euro. Het betreft het restant van het toegekende frictiebudget, dit budget is nodig in 2013. o 0,350 miljoen euro is het restant 2012 van het project Leon-Zuidoost, het project loopt nog door in 2013. o 0,108 miljoen euro is de opbrengst verkoop van vastgoed , deze opbrengst komt ten gunste van begrote baten verkoop vastgoed 2013. • Om via de algemene dekkingsreserve 4,0 miljoen euro over te hevelen naar het programma Vastgoed. De taakstelling vastgoed is gerealiseerd op het programma stedelijke ontwikkeling en groen. • Om 1,612 miljoen euro te onttrekken aan de reserve geactiveerde investeringen vastgoed, het betreft de bijdrage aan het project Alexander Numankade, ter dekking van de onrendabele top Utrechts Archief. • 0,3 miljoen euro te ontrekken aan de algemene dekkingreserve ter dekking van de verhuisbeweging van de GG&GD. • 2,366 miljoen euro te ontrekken uit de algemene dekkingsreserve. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de taakstelling van 3x4 miljoen euro op verkoop van vastgoed. In 2013 (1,388 miljoen euro) en 2014 (0,978 miljoen euro) wordt dit teruggestort in de algemene dekkingsreserve.

13. Algemene middelen Resultaat programma

24.500

Bestedingsvoorstellen Toeristische stadspromotie SO Algemene dekkingsreserve (overloop naar 2013)

-77 -1.114

Dekkingsvoorstellen Reserve huurharmonisatie Budgetstructuur Leidsche Rijn



•

•

•

Om 0,77 miljoen euro te storten in de reserve toeristische stadspromotie SO. In 2012 is een meeropbrengst op de toeristenbelasting gerealiseerd van 0,137 miljoen euro. Uit de afwikkeling van eerdere jaren is een meeropbrengst gerealiseerd van 0,018 miljoen euro. De totale meeropbrengst is daarmee 0,155 miljoen euro. Het voorstel is om hiervan 50% te storten in de reserve toeristische Stadspromotie. Om 1,114 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 0,330 miljoen euro. Gelden ontvangen in 2012 in het gemeentefonds. Deze middelen zijn ter dekking van de implementatiekosten van de nieuw te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). o 0,300 miljoen euro. Gelden ontvangen in 2012 in het gemeentefonds. Deze middelen zijn ter dekking van de kosten voor mannenopvang. o 0,460 miljoen euro. Het betreft de actualisatie van de decentralisatie-uitkering Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Over de jaren 2010,2011 en 2012 o 0,020 miljoen euro. Het betreft de actualisatie van de decentralisatie-uitkering Wet Maatschappelijk Opvang. Over de jaren 2011 en 2012. o 0,015 miljoen euro. Het betreft de actualisatie van de decentralisatie-uitkering voor centra jeugd en gezin over 2011 o - 0, 011 miljoen euro. Het betreft de actualisatie van de decentralisatie-uitkering voor vrouwenopvang over 2012. Om 2,050 miljoen euro te ontrekken aan de reserve huurharmonisatie. De in 2012 geraamde incidentele kosten voor het krediet Stadskantoor, Stenen en Middelen zijn in 2012 al aan het betreffende programma toegevoegd. Verrekening van deze kosten vindt conform besluitvorming plaats met de reserve huurharmonisatie. Om 0,740 miljoen euro te onttrekken aan der reserve budgetstructuur Leidsche Rijn. Het betreft een gesloten complex. Voor- en nadelen op het product Budgetstructuur Leidsche Rijn worden jaarlijks verrekend met deze reserve.

2.050 740 26.099

14. Algemene ondersteuning Resultaat programma

24.775

Bestedingsvoorstellen Vaste activa reserve

-7.691

Reserve huurharmonisatie

-6.000

Reserve ICT investeringsprogramma

-3.761

Vaste activa reserve

-3.677


-895

Dekkingsvoorstellen ICT Investeringen Europese subsidies Algemene dekkingsreserve


1.770 457 41 5.019


•

•

•

•

• •

•

Om 7,691 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve. In 2012 is geconstateerd dat ICT-investeringen uit de jaren 2009, 2010 en 2011 ten onrechte niet geactiveerd zijn. De correctieboeking leidt tot een positief boekhoudkundig resultaat van 7,691 miljoen euro. Dit bedrag dient echter in een vaste activa reserve gestort te worden om de afschrijvingskosten te kunnen dekken. Om 6,0 miljoen te storten in reserve huurharmonisatie. Conform besluitvorming huurharmonisatie, is de reserve meerjarig ingezet voor de bedrijfsvoeringproblematiek (zie ook blz. 266 Programmabegroting 2011) en het krediet stadskantoor, stenen en middelen. Om 3,761 miljoen euro te storten in Reserve ICT investeringsprogramma. Het toegekende budget voor het meerjarige programma ICT investeringsprogramma loopt niet synchroon met het uitgavenpatroon. Het zwaartepunt van de uitgaven zal in de komende jaren liggen. Om 3,677 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve. Afgelopen jaar is er voor 3,677 aan ICTinvesteringen gedaan. Deze kosten zijn geactiveerd. Het incidentele budget dat hiervoor beschikbaar was dient in een vaste activa reserve gestort te worden om de kapitaallasten te kunnen dekken. Om 1,77 miljoen euro te onttrekken aan de vaste activa reserve. Afgelopen jaar is geconstateerd dat ICTinvesteringen uit de jaren 2009, 2010 en 2011 ten onrechte niet geactiveerd zijn. Dat is in 2012 alsnog gebeurd. Dit leidt tot niet begrote afschrijvingskosten van 1,77 miljoen euro, die onttrokken moeten worden uit de vaste activa reserve die gevormd wordt. Om 0,457 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Europese subsidies. Het betreft de onttrekking in het kader van het cofinancieringsdeel van de gemeente Utrecht voor 'kansen voor West'. Om 0, 041 miljoen euro te ontrekken aan de algemene dekkingsreserve. In de voorjaarsnota 2010 is besloten om de uitgaven met betrekking tot de gemeentelijke accountantskosten buiten het uitgavenplafond te plaatsen. Wij stellen daarom voor het bedrag van 0,041 miljoen euro en laste van deze post te brengen. Om 0,895 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve beschikbaar te houden voor 2013; het betreft de volgende onderdelen: o 0,030 miljoen euro. Het betreft de werkzaamheden met betrekking tot de Brandportal (gefinancierd uit het incidentele budget impuls Stadpromotie) zijn nog niet afgerond. De storting is bestemd voor de verdere uitvoering in 2013. o 0,561 miljoen euro. Het betreft het project "verbetering inkoopproces en aanbestedingen. Niet alle geraamde kosten zijn gemaakt. Wij stellen voor het restant door te schuiven naar 2013 o 0,304 miljoen euro. Het betreft het restantbudget voor het project wettelijke niet afwendbare aanpassingen aan panden ivm verkrijgen van gebruiksvergunningen en/of brandveiligheid van de medewerker. Dit project loopt door in 2013.

Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat Resultaat programma 913

Recommend Documents