gemeente Eindhoven Concernbegroting 2002

gemeente Eindhoven

Concernbegroting 2002

oktober 2001

Inhoudsopgave Concernbegroting 2002 Pagina ÃćâĆňâĂİ Algemene gegevens

3

ÃćâĆňâĂİ Uitgangspunten ÃćâĆňâĂİ Balans

- Risicoparagraaf ÃćâĆňâĂİ Treasuryparagraaf

13

ÃćâĆňâĂİ Exploitatie

15

ÃćâĆňâĂİ Recapitulatie

131

ÃćâĆňâĂİ Staat 8 Loonkosten eigen en ingehuurd personeel

147

ÃćâĆňâĂİ Staat Ct Geactiveerde kapitaaluitgaven

155

ÃćâĆňâĂİ Staat D1 Reserves en voorzieningen

169

ÃćâĆňâĂİ Staat E1 Opgenomen geldleningen op lange termijn

183

- Staat F 1 Gewaarborgde geldleningen

187

ÃćâĆňâĂİ Staat H Verzamel- en consolidatiestaat

197

Algemene gegevens Werkelijk aantal per

- Aantal inwoners

- Aantal periodieke bijstandsgerechtigden - Oppervlakte van de gemeente (ha) - Oppervlakte van de wegen (ha) - Oppervlakte van de waterwegen (ha) - Aantal woningen

- Exploitatieuitgaven

- Opbrangst belastingen - onroerende zaakbelasting - overige - Algemene uitkering

1 januari 2001

Verwacht aantal per 1 januari 2002

203.433 6.603 8.804 687 96 90.400

204.500 6.985 8.804 687 96 91.600

Begroting 2001

Begroting 2002

in Euro

in Euro

538.982.000

521.142.000

38.575.000 37.21 2.000 1.363.000

41.306.000 39.958.000 1.348.000

160.280.000

1 68.1 1 0. 000

Uitgangspunten 1. Personeelsformatie in fte’s - vaste formatie

Begroting 2001 2.113 7

- prijspeil

- totaal personeelskosten in Euro

Begroting 2002 2.119 3

1.904,3 215,0

ÃćâĆňâĂİ overig

1-1-2001

1-1-2002

92.045.000

98.938.000

2. Rente

- omslagrente - kortgeld rente

6 9b

4 9b

6% 4 96

3. Prijsstijging voor:

- goederen diensten - stortingen in voorzieningen met budgetkarakter - verhoging BTW van 17,5 96 naar 19 96

- subsidies - personeelscomponent (80 96) - overige kosten (20 96)

4. Indexering inkomsten - tarieven, belastingen, rechten ÃćâĆňâĂİ overige

2 96

2,5 96

2 9b

2,5 96

1,28 96 3,4 96

3,8 96

3,7 96 2 96

4,1 96

1,5 9b

6 96

1,5 96

6 96

2,5 96

Balans (bedragen x 1.000,-) 01-01-2002 31-12-2002 31-12-2002

014)1-2002 31-12-2002 31-12-2002

fl

6

1 Boekwaarde investeringen

319.672 313.173 690 142

5 Reserves en voorzieningen

217.773 201.414 443.858

2 Deelnemingen (aandelen)

11.336 11.336 24.981

6 Langlopende leningen OG

421 734 396.770 874.366

3 Beleggingen (effecten)

4 Verstrekte leningen UG

Totaal

48 48 105

7 Kortlopende leningen (kaslcafl)

40.840 40.840 90.000

349.291 314.468 692.996 680.346 639.024 1.408.224

Totaal

680.346 639.024 1.408.224

Financiele risico’ s Onder financiele risico’s wordt hier verstaan alle voorzienbare risico’ s:

waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd; die niet zijn afgedekt in de financiele meerjarenraming; waarvoor bestuurlijke bijsturing niet mogelijk is; en die van materiele betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen. Van materiele betekenis wordt gesproken als de schade-indicatie hoger is dan< 250.000 (f500.000). In principe gaat het om risico s waarvoor geen exacte inschatting te maken is van de omvang van de schade of het verlies. Hierdoor kunnen alleen cijfermatige indicaties worden gegeven. De risicoparagraaf wordt in het cyclisch proces voortdurend geactualiseerd.

Algemeen Het gemeentelijk index percentage bedraagt over de laatste 5 jaar gemiddeld 296. Voor 2002 is een indexpercentage aangehouden van 2,594. Het inf latiepercentage is reeds enkele jaren hoger dan het gemeentelijk index percentage. Met name de kosten van energie, water, personeel van derden, onderhoudscontracten en inhuur van bouw- en cultuurtechnische bedrijven zijn fors gestegen. Bij de volgende Voorjaarsnota 2003-2006 zal worden bekeken wat de financiele consequenties zijn van het uit de pas lopen van het werkelijke inf latiepercentage met het gemeentelijk index percentage en in hoeverre compensatie mogelijk is. APZ

Gerechtelijke procedure Roggen BV

De gemeente is reeds vanaf 1991 verwikkeld in een gerechtelijke procedure in verband met het faillissement van Roggen B.V. Het betreft een nasleep van de liquidatie van het gemeentelijk slachthuis. De heer Roggen ÃćâĆňâĂİ in prive - en Roggen B.V. claimen enkele miljoenen wegens een onrechtmatige daad, De procedure loopt nog steeds

bij de rechtbank. De advocaten van de gemeente hebben de rechtbank gevraagd een voorlopig getuigenverhoor te houden teneinde in ieder geval de beheerder/ opsteller van het voormalige kredietdossier van Roggen te doen horen. Het verhoor van de getuige heeft plaatsgevonden op 13 februari 2001. Uit de getuigenverklaring kan afgeleid worden dat er geen causaal verband bestaat tussen de uitsluiting van Roggen van het slachthuis en het faillissement van Roggen. Binnen afzienbare tijd wordt een datum bepaald voor vonnis. Procedure inzake riooirechren Door een onderneming is jaarlijks vanaf 1994 bezwaar gemaakt tegen de aanslagen rioolrechten/afvoerrechten voor een bedrag van ruim 6 5,9 (f13) miljoen. De bezwaren richten zich met name tegen de aanzienlijke lastenverzwaring ten gevolge van het vervangen van het degressieve door een proportioneel tarief, het vergrote aandeel afvoerrecht ten opzichte van het aansluitrecht en de verhoging van het tarief. In de loop van 2000 is in een drietaluitspraken van het Gerechtshof over de

aanslagen 1994 tot en met 1996 de gemeente Eindhoven in deze zaak in het gelijk gesteld. Inmiddels (begin 2001) is gebleken dat belanghebbende tegen deze uitspraken beroep in cassatie heeft ingesteld. Procedure huurvordering en schadeclaim Van Vij feijken De "procedure huurvordering en schadeclaim Van Vijfeijken" bestaat uit twee zaken. Ten eerste een huurvordering van de Gemeente Eindhoven. Onlangs heeft de rechter hierover een uitspraak gedaan. De rechter heeft een gebruiksvergoeding vastgesteld. De opgelopen huurvordering zal worden afgeboekt en het nadelige saldo zal ten laste worden gebracht van de ba(a ns post dubieuze debiteuren. Ten tweede een schadeclaim op de gemeente inzake ontruiming van het pand. Deze zaak loopt nog.

Arbitragezaakinzake aanbesteding Betreft arbitragezaak van een aannemersbedrijf. Deze zaak heeft betrekking op een laagste inschrijving bij aanbesteding (voor opstallen en verharding nabij de Tongelreeppad I ) welke niet toegewezen is door de voormalige dienst BBV.

Vergoeding kosten herwaardering onroerende zaken Een deel van de kosten van de Herwaardering Onroerende Zaken wordt vergoed door het waterschap en de belastingdienst. Vooraf is een norm vastgesteld. Nu blijkt dat de kosten beduidend hoger liggen dan de normbedragen. Risico in deze is dat het verschil tussen de norm en de werkelijke kosten niet worden vergoed door de afnemers van vastgoedgeg even s. MO

Viltprablematiek Muziekcentrum De N V. Muziekcentrum heeft de gemeente Eindhoven in 1994 als verhuurder aansprakelijk gesteld omdat zich een probleem met het toegepast vilt voordeed. De gemeente heeft de eigenaar van het complex, ING Vastgoed, op de hoogte gesteld. Hierop volgend hebben ING-vastgoed en de gemeente een arbitragezaak aangespannen tegen de aannemerscombinatie, onder de voorwaarde dat de gemeente een belangrijk deel van de voorfinanciering overneemt. Ten behoeve van de voorfinanciering is in 1997 en 1998 t I v. de saldireserve in totaal een budget ter beschikking gesteld van E 647000 (f 1.425000). Inmiddels is bekend geworden dat de arbitragezaak negatief is uitgevallen voor de gemeente Eindhoven De gemeente Eindhoven is in hoger beroep gegaan tegen de uitslag van de arbitragezaak. Indien het hoger beroep geen gunstige uitslag geeft, kan dit een definitieve last betekenen voor de gemeente van E 647 000 (f1,425,000), Tevens bestaat dan de kans dat ING de gemeente additioneel in rechte aanspreekt voor het gedeelte van de voorfinanciering ((< 470.000 (f1.035000)) dat nu vooralsnog voor rekening van ING komt . Voor de door het Muziekcentrum gedane voorfinanciering (6 98 000 (f 215 000) ) zal een voorstel worden aangeleverd om deze kosten over te boeken naar de gemeente. De totale kosten bedragen < 1.214 000 (f 2 675 000) waarvan 6 567 000 (f1.250 000) thans nog niet is afgedekt. Het volume E 98.000 (f 215.000) is gehonoreerd in de lijst van urgente incidentele knelpunten welke gelijktijdig met het Beleidsplan 2001-2004 is vastgesteld.

Stimuiusprojecr "Eindhoven Zuid" Op 30 januari 1996 heeft het college ingestemd met de geschetste ontwikkeling ten aanzien van Eindhoven-Zuid inclusief aanpalende gebieden. De totale kosten van het onderliggende project plan, vertaald in diverse projectformats, werden geraamd op E 4 159 000 (f 9 165 000) (p rijs peil 1996) en gedekt door bijdragen derden ad E 2 204 000 (f4 857 000), een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds ad E 537 000 (fl.183 000) en een Stimulus-bijdrage van E 1 418 000 (f 3 125 000). De realisering van het project vindt hoofdzakelijk eerst plaats in 2001. Als gevolg daarvan heeft het project te kampen met een aanzienlijke prijsstijging ten opzichte van de beschikbaar

gestelde kostenbudgetten. Op de diverse geraamde bijdragen vindt echter geen prijsindexering plaats waardoor aanzienlijke tekorten dreigen. Daarnaast is er sprake van onvoorziene zaken. Beide ontwikkelingen zijn op basis van huidige inzichten vertaald in onderstaand overzicht: Beschikbaar

Prijsstijging

Onvoorzien

Budget in Euro 182.000 364.000 758.000 751.000

In Euro

In Euro

Totaal in Euro

454.000 1.652.000 4.161.000

Totaal in gulden

9.1 65.000

14.000 48.000 98.000 215.000

Projectonderdeel Projectmanagement Marketing en communicatie Middeleeuws dorp Infrastructuur Natuurontwikkeling Ecologische boerderij

91. 000

36.000 75.000 115.000 281.000 618.000

In totaal aldus momenteel een maximaal tekort van 6 379.000 (f 833.000). Thans worden dekkingsmogelijkheden via andere financiers dan wel alternatieven nader onderzocht. Indien noodzakelijk zullen onvermijdelijke planbijstellingen dan wel budgetaanpassingen aan het bestuur worden voorgelegd. Bij dit project zijn voorschotten voor een deel versneld binnengehaald. Bezien zal worden in hoeverre dit voordelig financieringsresultaat kan worden ingezet ter compensatie van gestegen kosten. Garanties telling activi teitentraj eet Loket IV unit Dynamo Op 21 december 1999 is de raad akkoord gegaan met een garantie verlening van E 680 000 (fl.500 000) voor stichting Dynamo en BWE voor het jaar 2000 met betrekking tot activeringstrajecten. In het dossier "Weerstandsvermogen Loket W" is aangegeven dat Loket W unit BWE aanspraak gaat maken op een gedeelte van de garantiestelling. De exacte hoogte van de aanspraak is nog niet bekend. Naar schatting zal dit ongeveer E 309 000 (f 680 000) gaan bedragen. Binnen de huidige begroting is geen dekking. Bij de definitieve aanspraak van Loket W op de garantiestelling zal een dossier in roulatie worden gebracht.

Accommoda r(e beleid

Op basis van met name regelgeving betreffende Milieu/Arbo dienen accommodaties te worden aangepast. In enkele gevallen zijn inmiddels concrete claims ontvangen. I-let acuut benodigde volume bedraagt E 615.000 (f1.355.000). Binnen de reguliere begroting is, na het verdwijnen van het "realiseringsvolume vrijetijdsaccommodaties" geen renovatiebudget meer beschikbaar. Het totale volume ad 6 615.000 (f1.355.000) is meegenomen in de lijst van urgente incidentele knelpunten ten behoeve van het beleidsplan 2001-2004, en als zodanig gehonoreerd. De unit SDW van Loket W heeft een lijst met urgente knelpunten opgesteld alsmede de financiele onderbouwing van de voorgestelde oplossing. Een dossier voor de besteding van een gedeelte van deze middelen is in juli 2001 in route gebracht. De hiernaast in totaal te plegen inhaalslag voor achterstallig en vervangingsonderhoud op vrijetijdsaccommodaties wordt geschat op additioneel’ 2.270.000 (f 5 000 000). Hetzelfde geldt voor de accommodaties kin deropvang. Hiervoor wordt het bedrag geschat op 6 1.360 000 (f 3 000 000). Op dit moment wordt onderzocht of het accommodatiebeleid binnen de dienst MO op een andere wijze kan worden ingevuld. De sector welzijn zal in het 3’ kwartaal 2001 een plan van aanpak presenteren voor het welzijnsaccommodatiebeleid en dit plan van aanpak in 2001 en 2002 uitwerken. Prevenrieve maarrege/en legionel/a

Eigenaren /beheerders van collectieve warmwatervoorzieningen worden wettelijk verplicht risico-inventarisaties en beheersplannen op te stellen. Dit leidt in veel gevallen tot omvangrijke technische aanpassingen en structurele extra lasten voor beheer en controle. De eenmalige en structurele kosten zijn voor de gehele sportsector in beeld gebracht. De totale eenmalige kosten bedragen E 2 200 000 (f 4 849 000) waarvoor in 2001 middels beleids pia n inmiddels 6 116 000 (f 255 000) gehonoreerd is, hetgeen resteert is een tekort vang 2 085 000 (f4 594 000). Naast deze investeringslast ontstaan er ook hogere structurele lasten als gevolg van boilertemperatuur, jaarlijkse bemonstering, extra personele inzet en spoelen (zie onderstaande tabel)

Accommodatie

Sportparken

Reeds betaald

In Euro

25.000

314.000 32.000 216.000 1.318.000 86.000

ISE

Wijksporthal/gymlokalen Ijssportcentrum Ir. Ottenbad

De Tongelreep Totaalin Euro Totaal in gulden

Eenmalig

In Euro TEN

20.000 1.000 19.000 71.000 136.000 295.000

100.000 2.066.000 4.554.000

Totaal eenmalig In Euro

339.000 32.000

Structureel In Euro

59.000

21 6.000

1.338.000 87.000 19.000 171.000 2.202.000 4.849.000

43.000 2.000 7.000 29.000 140.000 309.000

In de notitie voor de raadscommissie inzake het ontwerpbeleidsplan 2002-2005 is aangegeven dat omtrent financiering en mate van aanpassing nog overleg loopt met het rijk. Eventuele aanpassingen dienen plaats te vinden binnen de reguliere bedrijfsvoering met mogelijke consequenties voor de tarieven.

Frnanciete problemen culrurele instellingen Bij een aantal voornamelijk grote culturele instellingen zijn financiele problemen ontstaan. Een van de oorzaken is dat de gemeentelijke compensatie al sinds jaren geen geh) ke tred houdt met de ree)e kostenstijgingen. Daarnaast zijn er nog voor elke instelling afzonderlijke redenen die hebben geleid tot het niet in staat zijn van het indienen van een sluitende begroting voor het jaar 2001. Deze problematiek wordt per instelling afzonderlijk betrokken bij de dossiers die reeds in voorbereiding zijn.

Decenrrolisatie huisvesringstaken De integrale huisveshngsplannen voor het WEC en het (S)VO dienen nog opgesteld te worden. Naar verwachting zullen de hieruit voortvloeiende investeringen, gezien ook de ontwikkelingen binnen VMBO en HAVO/VWO, van aanzienlijke omvang zijn (indicatief wordt van het WEC/S(VO) een structurele last geraamd van respectievelijk E 1 360 ()00 (f 3 000000) en 6 2 720 000 (f 6 000 000). De opbrengst van mogelijk af te stoten gebouwen en terreinen (na afboeking van eventuele restant boekwaarden) kan het tekort positief beinvloeden. Met name omdat het merendeel van de gebouwen en terreinen binnen het VO door het rijk om ’niet’ zijn overgedragen aan de gemeente. Gewijzigd beleid inzake dient nog te worden uitgewerkt en geformaliseerd. Binnen huidig beleid komen resultaten bij het afstoten van gebouwen en terreinen echter niet in het budget huisvesting onderwijs terecht, maar via de diensten ApZ/SOB in de saldi-reserve cup het RSIW. Zodra meer bekend is van de integrale huisvesti ngspl anne n WEC / (S)VO kan nader inzicht verstrekt worden over de financ iele gevolgen. WZI

ESF-subsidies

Voor het Pl-project 1998 is een totaal bedrag van 6 1.113000 (f 2452000) ESF-subsidie aangevraagd. Over de toekenning van dit bedrag is nog geen uitsluitsel en er is dan ook sprake van een financieel risico. Opgemerkt wordt dat bij niet toekennen van (een deel van de) subsidie dit ten laste gaat van het scholings- en activeringsbudget of ten laste van de reserve.

Vordering op Arbeidsvoorziening In de debiteurenadministratie staat nog een vordering op Arbeidsvoorziening inzake aandeel ESF-ITB 1997 en 1998 van in totaal een bedrag van 6 272.000(f 600.000). Het is niet zeker dat dit bedrag nog binnenkomt. Vooralsnog is geen voorziening opgenomen. CS

Gemeenschappelijke regeling BesruursacademieZuid-Nederland(BAZIVJ Het bestuur van de BAZN wil de gemeenschappelijke regeling waaronder de BAZN opereert beeindigen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dat te doen bij het samengaan met de drie andere bestuursacademies in Nederland. Deze voorgenomen fusie is echter eind maart 2001 door het bestuur van de nieuwe Stichting Bestuursacademie Nederland op het laatste moment afgeblazen, omdat men voortzetting van het fusieproces om bedrijfseconomische redenen onverantwoord vond. Door deze onverwachte wending stond het bestuur van de BAZN voor de keuze om de nog altijd fungerende gemeenschappelijke regeling te continueren of te beeindigen. Dat laatste zou dan kunnen zonder of met voortzetting van het bestuursdienstonderwijs in Zuid-Nederland in een of andere vorm, Op woensdag 23 mei 2001 heeft het bestuur vastgesteld dat de financiele positie van de BAZN zodanig slecht is, dat continuering in de huidige vorm niet kan zonder blijvende grote financiele

bijdragen van de deelnemers. Het bestuur van de BAZN kiest voor beeindiging en zal zo mogelijk voor het zomerreces van 2001 een definitief besluit nemen over hoe dat gebeurt. Een zogenaamde koude sanering is daarbij de meest dure optie. Om die reden en omdat er vanuit provincies, gemeenten en waterschappen een onverminderde vraag is naar specifieke opleidingen en cursussen, worden de mogelijkheden onderzocht van een doorsta rt in de vorm van samenwerking met een andere onderwijsinstelling. Op basis van dit voornemen zal de deelnemers om een eenmalige extra financiele bijdrage gevraagd gaan worden. Die zal op basis van de schatting bij het oorspronkelijke fusieproces circa zes gulden per inwoner vergen. Voor de gemeente Eindhoven is dit een bedrag van ongeveer E 545.000 (f1,2 miljoen), SOB

Beladingsgraad hulsvulllnzamellng Door de RRD is tegen de eis van de inspectie SZW regio Zuid om de normen voor fysieke belasting te verlagen bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie bezwaar en beroep Arbeidsomstandigheden. De verlaging van de fysieke normen leidt ertoe dat er per saldo dezelfde hoeveelheid werk door meer mensen gedaan moet worden. Volgens opgave CORE bedragen de meerkosten ten gevolge van deze wettelijke maatregel indicatief ongeveer 6 1.360.000 (f 3.000.000) (90 Yo hiervan ten laste van de gemeente Eindhoven) op jaarbasis ten opzichte van 1999 indien de arbeidsinspectie toestaat niet 1009v maar 9094 van het aanbodmaximum (conform de p90 norm) te laden. Bij het inzamelen van restafval met containers worden de meerkosten gesteld op 6 1.000.000 (f 2.200.000). Inmiddels heeft het college ermee ingestemd om deze P90 norm vooralsnog niet na te leven, in afwachting van de resultaten van het werkbelastingonderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Een tweede omstandigheid is de (mogelijke) overgang naar minicontainers. Overigens wordt ook nu al rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van werknemers en wordt niet iedereen gelijkelijk belast.

Planschadevergoeding Aan betrokken eigenaren in de buurt van We)schap is een planschadevergoeding van ongeveer 6 0 8 (fl,7) miljoen uitbetaald. Het ministerie van Defensie weigerde de gemeente schadeloos te stellen. De gemeente Eindhoven heeft bezwaar bij de staatssecretaris aangetekend; deze heeft dit april 2000 afgewezen. Vervolgens is de gemeente Eindhoven in beroep gegaan bij de arrondissementsrechtbank te Den Bosr h. Deze heeft zich echter onbevoegd verklaard en de zaak doorverwezen naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar verwachting volgt voor het einde van het jaar 2001 een uitspraak.

Besremmingspfan binnen de ring Bepaalde onderdelen van bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring zijn door de rechter te vaag bevonden. Hierdoor zullen een aantal projecten waartegen bezwaarprocedure loopt verder vertraagd worden. Volgens de projectontwikkelaars lopen ze hierdoor schade (renteverlies) op.

DR5 project

Het DR5 project verkeert nog steeds in de eindfase; de gemeenten Veldhoven en Valkenswaard plegen de laatste investeringen. De subsidie moet worden afgerekend per 91 december 2001. Een onzeker punt is of de financiele overschrijdingen op sommige trajecten te compenseren zijn met onderschrijdingen op andere trajecten. Vanaf 2001 wordt het project in beheer gegeven van het SRE. Risico’s in proj ecrenr algemeen Als gevolg van de achterstand in de planning en control functie worden risico’s gelopen in de projecten. Voor veel projecten ontbreekt het vereiste toetsingskader. De inh aal slag zou hiervoor een oplossing moeten bieden.

Zwembadweg Claim van Ned project tegen de gemeente inzake aanspraak op toewijzing, koop en bebouwing van het huidige parkeerterrein Zwembadweg. Het Hof heeft echter een eerder vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd en ervoor gezorgd dat de gemeente op dit moment geen enkel obstakel ondervindt om te komen tot uitgifte aan en bebouwing van het terrein door de geselecteerde kandidaat. Eind 1998 heeft nog een getuigenverhoor door Nedproject plaatsgehad om de mogelijkheid van een bodemprocedure te onderzoeken. Tot nu toe is geen dagvaarding ontvangen. De kans is uitermate klein dat er nog een bodem procedure volgt.

Treasuryparagraaf Geld- en kapitaalmarkt In 2001 is de korte rente gedaald. De aanslagen in Amerika in september 2001 hebben hier een groot aandeel in gehad. Eind september 2001 bedraagt de lange rente 5,2596 en de korte rente 3,7596,

Omslogrente en interne korte rente Het Financieringsfonds is de interne bank van de gemeente. Dit betekent dat alleen het Financieringsfonds opereert op de gelden kapitaalmarkt. De vakdiensten staan in een rekeningcourant verhouding met het Financieringsfonds en worden afgerekend op basis van een voorcalculatorisch rentepercentage. Dit percentage wordt jaarlijks in de Voorjaarsnota vastgesteld. Over het kapitaalbeslag ten behoeve van investeringen wordt aan vakdiensten het omslagpercentage in rekening gebracht. Dit percentage wordt eveneens jaarlijks vastgesteld en is een mix van de kosten voor aangetrokken langlopende geldleningen en de kosten voor kortlopende middelen voor zover deze zijn gebruikt voor de voorfinanciering van investeringen. De resultaten inzake het omslagpercentage (lang geld circuit) komen tot uitdrukking in de Egalisatiereserve renteverschillen Financieringsfonds (756312). Dit saldo wordt betrokken bij de bepaling van het omslagpercentage van het volgende jaar. Voor 2002 zijn deze percentages vastgesteld op respectievelijk 696 en 496 (2001: 696 en 496). Korte financiering De Wet Financiering decentrale overheden (Fido) schrijft een maximum aan netto vlottende (korte) schuld voor, de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze wordt berekend als een percentage van het begrotingstotaal en wordt voor 2002 begroot op E 44 miljoen (f 97 miljoen). Alle transacties met een looptijd tot I jaar vinden binnen deze kasgeldlimiet plaats.

Langlopende leningen en garanties De gemeente Eindhoven heeft voor een totaalbedrag van < 0 6 miljard (f 1 3 miljard> aan langlopende geldleningen opgenomen. Een groot gedeelte van de deze leningen is doorgeleend aan Eindhovense woningbouwcorporaties en overige instanties, in totaal E 0,45 miljard (f I miljard). Daarnaast wordt voor een bedrag van E 0,6 miljard (f 1,3 miljard) aan leningen gegarandeerd. Voor 2002 wordt, gezien de vermogenspositie van de gemeente, naar verwachting geen additionele lange financiering aangetrokken. Belegging EIK

Op 21 december 1998 heeft de raad van de gemeente Eindhoven besloten tot belegging van de bestemmingsreserve EIK ad 6 45,5 miljoen (f 100 miljoen). Dit bedrag is grotendeels belegd in een obligatie, 6 42 miljoen (f 928 miljoen). In de begroting wordt voor de belegging een rendement van 7596 per jaar opgenomen. De bank garandeert een rendement van 396 per jaar en een eindwaarde van ten minste < 45 5 miljoen (f 100 miljoen). Per 30 juni 2001 bedraagt de marktwaarde van de portefeuille < 42 3 miljoen (f 93 miljoen), Exclusief de koersresultaten van de obligatie (die aan het einde van de looptijd vervallen) bedraagt de waarde E 45,9 miljoen (f 101 miljoen).

Renterisicobeheer Eind 1999 is het risico voor alle leningen en garanties van voor 1 april 1994 overgedragen aan het Waarborgfonds 5ociale Woningbouw (WSW). Op 16 december 1996 heeft de gemeenteraad besloten aan Eindhovense toegelaten instellingen g emeenteleninge n te verstrekken uitsluitend onder garantie van het WSW. Voor alle overgedragen respectievelijk afgesloten geldleningen en garanties onder borging van het WSW geldt dat het kredietrisico aanzienlijk daalt omdat een primair risico van 10096 wordt omgezet in een risico van 5096 als achtervang, samen met het Rijk. In totaal wordt een bedrag van 6 499 miljoen (fl,1 miljard) gewaarborgd door het WSW. Bij het verstrekken van overige gemeentegaranties wordt een risico-opslag in rekening gebracht van ten minste 0,) 5% per jaar over de restantschuld. De hoogte van de voorzieningen zijn voldoende voor het afdekken van risico’ s. De renterisconorm op basis van de Wet Fido wordt berekend als percentage van de vaste schuld en wordt voor 2002 begroot op + 118,2 miljoen (f 260 miljoen). In 2002 overschrijden de wijzigingen in de rentepercentages op langlopende leningen en uitzettingen de renterisiconorm niet. De gemeente Eindhoven heeft tot heden (30 september 2001) geen transacties in afgeleide financiele instrumenten (derivaten) afgesloten.

Exploitatie

Concernstaf/FEB oktober 2001

EXPLO[TAT)E (sub) ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.0

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

HOOFDFUNCTIE ALGEMEEN BESTUUR

80. 00

5 24 .I40Q

2.189.000

4 824.000

1.155.000

8.000 1 000 71 000 85.000 727 000 1.297.000

18 000 1.000 155 000 188.000 1.603.000 2.859.000

161.000 120.000

191 000 145.000

Reit rad se m ml Stem 41000 43420 43440 43450 44220 46201

46220

Dienst Algemene en Publiekszaken Salanssen en sociale lasten Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedmgen Subsidies en bijdragen Doorberekende personeelslasten Doorberekende afdehngskosten APZ

Concernstaf 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46200 Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46250 Doorberekende afdelingskosten CS

AP? BAOV 332 333,46 19.807,64 462,86 40 531,81 37.656,32 0,00 1.134.125,63

CS BAOV

19.484,81 0,00

41000 Salarissen en sociale lasten 43400 Kantoorbenodigdheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43490 Overige personeelskosten 44220 5ubsidies en bijdragen 46201 Doorberekende personeelslasten 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

01 4

ve

44220 5ubsidies en bijdragen 44221 Subsidies en bijdragen

11.000 30 000

12.000 34.000

26.000 74.000

1.703.0IZQ

1 920.0

875 775,82 4.852,73 391,70

844.000

4 23

37.377,70 37.311,35 0,00 628.154,34

1.000 218.000 16.000

1 000

1 000

223 000 17 000

494.000 37.000

624.000

957 000 722.000

2 108.000 1.592 000

70

42 7

43100 Energiekosten 43400 Kantoorbenodigdheden 43420 Uitbestede werkzaamheden 43430 I-luren en pachten 43450 Diverse diensten en vergoedingen

77,99 2.106,10 9,53 2 248,82 46.900,33 BAOV

420.000 320.000

35 360,51

LQS?Q2)LS?

368. 756,88

6

6. 1,2

146.487 51

91.642,19

Cgllele van bur mees er en w

1.854.000 574.000 8 000 1 000 41.000 75.000

37 7 Q,31L 2.371.760,31 0,00

55.000

40

75.000

166.000

? 6QQ

. 00

2 694.000

5 936.000

2 494 000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschrijving der baten

Vak-

Vak-

fu nctie

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

6.0 HOOFDFUNCTIE AEGEMEEN BESTUUR

1.0 Raadeo radscom mi a)e

AFZ BAOV

67.000

86220 Doorberekende afdelingskosten APZ

001. ll ev nbu 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

APZ BAOV

11.918 20

Begroting 2002

7

Begroting 2002

400

67.000

67.000

148.000

14. 00

14. 0

3 0.0

14.000

14.000

30.000

4.5 2 3,5 1

7.394,69

EXPLOITATIE (sub) ECL Dmschnjving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

.002.

Cgn grrgttttgf

CS CM

43450 Diverse diensten en vergoedingen 46250 Doorberekende afdelingskosten CS 60110.2

A lmggg+OdgrstgunLng Bes u r Dienst Algemene en Publiekszaken 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43430 Huren en pachten 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43490 Ovenge personeelskosten 44220 Subsidies en bijdragen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

Concernstaf 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46250 Doorberekende afdelings kosten C5 6.1}02.3

r ktatjs t ik

APZ CM

Bel tin n 42020 Rente van opgenomen gelden op korte termijn 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46220 Doorberekende afdehngskosten APZ

2001

Begroting 2002

gXOOQ

367.000 2 090.000

377.000 2.327.000

8.001IIQQ

727. 0

8 274.6 8Âż

4.968.000

5,360 000 11 811.000

829.000 5 129.000

8.8 2, 6

CS CM APZ CM

165.000 77.000

240.000 79 000

529.000 173.000

562.000

577.000

1.271.000

29.000 4 135.000

30.000 4.434 000

66.000 9.772.000

3.110.679,25

3.033 000 118.000 2.915.000

3.247.000

7.420 000 265.000 7.155.000

t. 7 422 38

1.124 0

1.2 2.

2.7 .000

25.459,11 5.137,15 896,19 1.065.929,73

18.000 15.000 1.091.000

Âż28,92

7

APZ CM

786 QZ

0,00 6.373.796,92

45 000 7.284.000

APZ CM

W6 7. 02

48ZLBQ

43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ . 02.7

Begroting

2 5.000

.%12 28

265.052,48 57.426,95 12.370,06 63,98 889.271,98 411,98 9.472,66 3.989 635,66

43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

80822 Stgdsdggjjsao?g ren

Begroting 2002

Rekening 2000

2. 04.073 18 400.687,93 2 103 385,25

138,86 949,13 31 286,00 109 626,26 64.031,02 176 974,28 4.296.844,87

3.367 000 120 000

18.000 16.000 1.208.000

8JHHUM 46.000 8 554 000

40.000 35.000 2.661.000

t

103.000 18.850.000

7 11.191.000

30.000

31.000

69.000

22.000 135 000

22 000 131.000 177.000 4.717.000

49.000 288.000 390.000 10.395.000

177 ODD 4. 066. 000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6JERQ Cottcerocontml 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

2 I m n d u in Best r Dienst Algemene en Publiekszaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

Concernstaf 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

2. Ond r z kn tat ist’ejt

83400 Verkoop van drverse goederen en diensten 86000 1egenboeking toevoeging reserves en voorzienmgen 86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

LLQOOO

11.000

25.000

11.375,63

11.000

11.000

25.000

RLQQQ

21 .0 98 000 215 000

4 2.784 47

APZ CM

4 32 103 80

-209.995,21 642 099,01

CS CM APZ CM

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

.7 Q lst in en

Rekening 2000

11.315 6633

APZ CM

680 67 680,67

2 39. 239.154,23

98 000

2. 667 42

2,1) 83.00 1.178.000 274.000 631 000

1 499.829,67 274 083,25 630 754,50

2JBL22Q 4 58 1.177.000 2.595.000

274.000 604 000

631.000 1.390.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschrijving der lasten functie

QQ001 r’ g nebeazgajzciuw n

Vak-

Vak-

cll e n s t

commissie

Ba heer’ atÃğee iend omm n

42080 43100 43420 43440 43450 43460 46000 46220 46340

Normale afschrijvingen Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Dwerse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

40000 42080 43100 43400 43410 43420 43430 43450 44100 46000 46220 46340

Qtttgerzakan Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Energiekosten Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Diverse diensten en vergoedingen Overdrachten aan het rijk 1oevoegin g aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

6.003.0

Begroting 2002

Rekening 2000

Begroting

fkPZ 5OQ 13 2. QIL4Z

L33LQIB

9832}QQ 2 16tuQQQ

7.764,27 1.354.844,20

33.000 1 306 000

949.000 2.092.000

2.256.052 47

991.000

1JL46 AL O

370.762,05 12.460,72 40.780,91 31.458,15 129.003,35 84.905,67 230 402,07 459.404,12 896.875,43

148.000

371.000

817 000

29.000 18.000 31.000 216.000 442.000 107.000

30.000 17.000 32 000 222 000 321.000 853.000

67 000 38 000 71.000 489.000

1.879.000

154.285,27 3.541.723,87 0,00

113.000 21.000 12 000 92.000 13 000 23 000 23.000 27.000 717.000 159.000 3.616.000 16 000

30.000 12.000 78 000 14 000 24.000 23.000 33.000 555.000 163.000 3.902.000 19.000

67.000 27.000 171.000 30.000 52.000 51.000 73.000 1.224.000 360.000 8 598 000 41 000

37.738.367,58

36 770 000

43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

APZ 599

APZ A

4 lL223QZJL3 0,00 0,00 5.445,36 61.194,85 5.513,95 11.044,52 12.577,26 71 749,34 764. 768,41

2001

Begroting 2002

34.000 74 000

0

708. 000

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0

Algemeen bestuur

41 102.000 90.576.000

EXPLOITATIE

isubl ECL Omschrijving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Adviserin nb h r wen

kk002. I

83400 83480 86220

Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse verrekeningen Doorberekende afdelingskosten APZ

83200 83400 86000

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

6JHlZ9

I di ig d

6.003.0 Burgerzaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

APZ 508

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

6 2.9 2 12

634.000

650.159

328.202,81 113.777,22 188.012,09

634.000

650.000

1.432.000

4478.000 7.

99ZJLBQ

LQ95jm

478.000

1.054 000

19.000

19.000

41.000

5OB

1.212.137,55 31.147,54 287.050,72

ZLPpr. BAOV

1.4 2.000

2.1 2. 4

2. 4122 8

2.328.000

2.340.385,68

2.328.000

7.600.613,56

5.732 000 5.571.000 12.277.000

TOTAAL HOOF DFL NCTIF 0

Algemeen bestuur

Begroting 2002

2.152 000 4 743.000

EXPLOITATIE l sub) ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.1

Rekening 2000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

47 .000

1.6 0

74 . 0

6 ODO

2 000

4.000

3.000 30 000 26 000

3.000 31.000 27.000

6 000 69 000 59.000

27.000 6.000 106.000

30.000 6.000 107 000

66.000 13 000 238 000

Begroting

HOOFDFUNCTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

6.1 0.0

42080 43000 43100 43400 43410 43420 43426 43440 43450 43460 43470 43471 43472 43473 43490 43492 43494 43495 44220 46200 46201 46202 46203 46303 46304 46305 46306 46307 46308 46340

m oen

Normale afschriiwngen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Aandeel kosten bednifsgezondheidszorg Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Afkoopsom centraal gemeenschappehjke kosten Dienstverlening Concernstaf Dienstverlenmg APZ Dienstverlening APZ/FB

Overige personeelskosten Kosten van opleiding Sociale contacten Flexibel belonen Subsidies en bijdragen Doorberekende kosten van hul pkosten plaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende huisvestingslasten Doorberekende automatiseringslasten Aandeel APZ/FB automatisering Aandeel APZ/FB faalitaire diensten Aandeel m de kosten van EFIS Aandeel in de kosten van PIMS4U Aandeel m de kosten van CPO Aandeel m de kosten van BMZ Rente over kapitaalverst rekking

BRW BAOV

1.7 2 6.044,68 67.227,97 108,57 76.269,65 2.229,39 27.573,62 0,00 -639,97 173.345,25 752,82 430.637,43 0,00 0,00 0,00 223 508,57 0,00 0,00 0,00 0,00 721.580,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,91

78.000 104.000 240.000

31.000 I 000 1.000

617.000 91.000 107.000

1.000

4.000 19.000

I 000 16 000 1.000 809 ODO

115.000 89.000 2.000 246 000 71.000 10.000 91.000 19.000

8.000 42.000 3.000 35.000 2.000 1.782.000 254 000 196 000 5 000 542.000 157 000 22 000 201.000 41.000

C C fl

E X P L 0 I TATI E


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.1

Rekening 2000

Begroting

88. 3

118.0

27.657,90 19.058,77 241.901,63 0,00

23.000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

3 000 179.000

5 000 395.000


IL121LQ Cgmmanku:Itataf 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83401 Bijdrage Regionale Brandweer

BRW BA V

12 000 83.000

EXPLOITATIE LCL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

(sub)

.12

42080 43000 43100 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43490 43492 43494 43495 46200 46201 46202 46340

R

QRW BAtABI

Normale afschrijwngen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Lritbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten Kosten van opleiding 5ociale contacten Flexibel belonen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende huisvestingslasten Rente over kapitaalverstrekking

.12 .2

2001

Begroting 2002

77. 2217I00

213.000

243 000

535.000

19.000 1.000 196.000 44.000 20.000 34.000 138 000 4 000 40 000 5.000

19.000 1.000 201.000 45.000 20.000 34.000 145.000

42.000 3.000 444 000 99 000 45.000 76 000 314 000

59 000 5.000 57 000

130 000 10.000 126.000

5 234.000 601.000 71.000

5.663.000 626.000 98.000

12.480.000 1 380.000 217.000

242.228,28 211.650,40 0,00 0,00 0,00 5.681.843,29 0,00 0,00 30.190,60

43000 43400 43410 43450 43490 43492 43494 43495 46200

Kosten ingehuurd personeel van derden Kantoorbenodigdheden Speofieke gebruiks- en verbruiksgoederen Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Sociale contacten Flexibel belonen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten

Deeltteotfnn in regittn le jsrandweer 44220 5ubsidies en bijdragen

Begroting

fi,620,000

119.370,27 44 794,54 32 246,28 2.116,88 261.849,77 15 676,13 20.814,90 24. 342,16

QQW BAIAB

t

36.637,89 491,74 1.093,98 36.902,40 24.417,70 0,00 0,00 0,00 362 587,92 0,00 0,00

BRW BAOV

Begroting 2002

Rekening 2000

6:687 123,59

7

799.518,58

4 00

t

. 00 1.000 6.000 3.000

1.000 14 000 5 000

12.000 1.000

7.000

15.000 1.000 14.000

405 000 28 000

437.000 29.000

962.000 65.000

53.

uuuLRR

1 000

5.000 2 000

6.000

828JIQQ

824.000

853.000

1.880.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.1 20.1 Rr i 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83402 Bijdrage Regionale Brandweer

fkL21L2

83000 83200 83400 83401 83402

ie

Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse vergoedingen Verkoop van diverse goederen en diensten

BRW AQV

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

00

4 1. 00

1,000

47.798,04 333.993,81 443.589,20 0,00

194.000 201.000 150 000

118.000 145.000 153.000

261.000 318.000 337 000

1017 7

12 .000

1 8.00

37 036,80 3 176,46 83 804,44 0,00 0,00

51 000 64 000 5 000

53.000 65 000

t

Begroting 2002

115.000 144.000

EXPLOITATIE fsubl ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

43000 43400 43410 43420 43430 43450 43490 43492 43494 43495 46200

Pr i

QRW BAt3V

Kosten ingehuurd personeel van derden Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Sociale contacten Flexibel belonen Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten

Qagjttnaafbuf eau 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43490 Overige personeelskosten 43492 Kosten van opleiding 46200 Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten

6 4. ’ r

44220 Subsidies en bijdragen

kr

Begroting 2002

Begroting 2002

0

47. Q

599MQ

1 9.606,94

1.000 1.000 3 000 21.000 5 000 43.000

1.000 1.000 3.000 22 000 5.000 42.000

2.000 2 000 6.000 48.000 12.000 97.000

Rekening 2000

386,45 26.196,74 20.887,65 5.168,44 55.518,68 85 178,10 0,00 0,00 0,00

Rampa nbastdjsjjttg 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46200 Doorberekende kosten van hul pkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten .120.6

2001

4 871 1

5.000

10.000 1.000

1.000

1.000

5.000

10.000

191.928,81 0,00 0,00

217.000 24 000

137.000 25.000

301.000 55 000

10009

QQJIQQ

QILQQQ

13 0

1.000 4 000 45.000

1.000 4 000 46.000

1.000 8.000 105.000

41.000 8 000

9 000

0,00 3.348,29 44.440,78 54.888,97 0,00 0,00

B RW BAOV

Begroting

2 347,9tIQBQ 77 396,24 34.256,17 32.907,96 0,00 2.203 349,02 0,00 0,00 0,00

2 1.0 3.000

19.000

27 00 1.000

1.000

5 560.000 391.000 276.000

2.416.000 190.000 71.000

2.523.000 177.000 125.000

72.7 7

77,tIQQ

BQQQQ

77.

72.703,76

77.000

80.000

177.000

(sub) ECL Omschnjving der baten functie

120. re ra i

Vak- Vakdienst commissie

BR ILAAI

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83401 Verkoop van diverse goederen en diensten 83402 Verkoop van diverse goederen en diensten

6r,t 20.5 Rm bestrjjdiig 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

12 . R ei tknnagllureatt 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83200 Huren en pachten 83400 Bijdrage Regionale Brandweer

EXPLOITATIE Rekening 2000

Begroting

24 07 97

10 00

24 507,97 0,00 0,00

1.000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

9.000

BRW A(AV 4.765,60

BBIM BA V 2 47.9 39 20.0 2.777.000 6 tt .0 2.039.478,49 2 416 000 2 474.000 5.452.000

131.741,47 190.000 178.000 391.000 176.689,43 74 000 125 000 276.000

EXPLOITATIE (sub) ECL Omschnjving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

cofnmlssie

APZ BBQY

43330 43400 43410 43420 43426 43450 43490 46220

Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Aandeel kosten bedriifsgezondheidszorg Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten Doorberekende afdelingskosten APZ

40000 42080 43000 43100 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43490 43492 44220 46200 46201 46203 46230 46232 46233 46340

Niet in te delen uitgaven Normale afschnjvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Ovenge personeelskosten Kosten van opleiding Subsidies en bijdragen Doorberekende kosten van hul pkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen Rente over kapitaalverstrekking

B" v I voor c ’ ina )t it

ky ili h id

44220 Subsidies en bijdragen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

Rekening 2000

21. 1 5 622,58 1.746,01 28.380,43 8.335,94 0,00 143.508,11 2.359,66 131 142,48

jv)Q ILAA)V

Begroting 2001

0

3.000 4.000 47.000 9.000 176 000 11.000 136 000

Begroting 2002

Begroting 2002

00

3 000 4.000 48.000

7.000 8.000 106.000

9.000 181.000

19.000 400.000

4

419.000

0,00 1.077,06 80.190,12 1 828,10 8.691,70

1

190.000

193.000

193 000

5.3 09,2 1

39 000 13.000 21.000

39.000 14.000 22.000

87.000 30.000 48.000

132.000

192 000 1.000 7.000 91.000

423 000 1.000 16.000 201.000

761.000 41.000

1 678.000 91.000

90.000 97.000

198.000 213.000

l. 40 l

26.040,5 1

20.637,43 352,77 427.373,35 11.163,21 0,00 1.779,90 766.180,36 0,00 0,00 205 750,13 0,00 0,00 32,31

AP BjkQ3I 61 260,33 0,00

6.000 83.000

651.000 60.000 172.000

l.0 196.000

344000 61.000 285.000

4. 0 426.000

7

135.000 628.000

TOTAAL HOOFDFUNCT)E 1

Openbare orde en veiligheid

14 545 002,00

14 498.000 15 799.000 34.818.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

14 .1 51ad wach n nv ri 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk

ifi.140. 2

83200 83400 83401 84120 84130 89990

d i’di i i d

86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten 86301 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Begroting

3177Q

D,OO

8.000 109 000

109.000

240 000

20

36 0

814. 00

177.000 24 000 91.000 77.000

391.000 53.000 200.000 170 000

84.4D3,11

go erv

77 57 2.794,89

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogen soverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

40. Fysjejs viliclheid

Rekening 2000

LQAQXJ 1

291. 856,49

0,00 328.913,97 524.569,93 -372.967,71

BAOV

QLZQI) 33 61. 260,33

2 000 170.000 15.000 91.000

Begroting 2002

109

Begroting 2002

24Q31QQ

61.000

0,00

61.000 135.000

4 536 031,02

3.868 000 4.032.000 8 883.000



2001

EXPLOITATIE (sub) ECL Omschrijving der lasten functie

6.2

HOOFDFUNCTIE VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

6.2 1 tLB

Wnr 42080 43100 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 46220 46340

Vak-

Vak-

dienst

commissie

e Ictenn

Dienst Algemene en Publiekszaken Normale afschrilwngen Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 40008 Niet in te delen uitgaven 42080 Normale afschnjvingen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46340 Rente over kapitaalverstrekking

APZ GSB/V&V

Begroting 2001

Begroting 2002

48I771. 0

.000

83 537 37 2.600,81 16.314,45

690.000

1 167.000 3.000 11.000

3 000 10.000

Begroting 2002

2.571.000 6.000 24.000

2.289,2 5

3.149,82 37.269,63 414,39 1.116,74 19.736,94 222,35 0,00 422,99 SOB

5.000 5.000 1.000 50.000

613.000 3.000 4.281.000

C358/V&V

7700

W tr n I ’ n Dienst Algemene en Publiekszaken 43100 Energiekosten 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelmgskosten APZ

Rekening 2000

%598. 7I7IL44

APZ 508

5.000 103.000 1.000 1.000 36.000

10.000 227.000 1.000 2.000 82.000

1 OD7 ODO

2.219 000

3 603 000 -1.634.000 1 557.000 6 000 5.000 393.000 3.276.000

7. 941. 000

-3.600.000 3.431.000 13.000

944.352,41 10.259,11 28.169,72 589.460,50 1 942.927,34

1.265 000 6.000 5.000 405.000 2.600.000

10.0 4 52

t. 4 .D

2.Âż . 8 33.783,33 11.409,28 1.833.705,37 47.346,96

2.005.000 45.000 16.000

15.000

34.000

23.826,51 619.409,99

1.944.000

1 993.000

4.392 000

12 000 866.000 7.219.000

BL635jBB 47. 00 2.055.000 47.000

4 529.000 103.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL

Omschrijving der baten

functie

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroung 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

6.2 HOOFDFUNCTIE VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

pl’

6 210.0 83200 83400 84200

Dienst Algemene en Publieksza ken Huren en pachten Leges vergunningen Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

83200 Heffing verkooppuntenmotorbrandstoffen 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

977.1 0 00 1. 2 . 0 ZSBZdlgg 4 APZ 658/V&V 185.338 88 316.000 831.000 1.832.000 129.060,35 250.000 265.000 584.000 55.523,45 66 000 566 000 1 248.000 755,08

508 GSB/V&V 791.761 12 709.000 751.000 1.655.000 686.896,80 602 000 638.000 1.406 000 104.864,32 107.000 113.000 249.000

21 .1 We nst I inen onder h ud 83200 83400 84200

Dienst Algemene en Publieksza ken Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

0 2 173.0710

823.177 27

APZ SOB

323.272 34 300 564,20 13 426,79 9.281,35

329 000 296 000 33.000

430 000 395 000 35 000

948.000 871.000 77.000

EXPLOITATIE (sub) ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

42080 43100 43320 43420 43440 43450 44220 46280 46340 49990

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Normale afschrijwngen Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Subsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten SOB Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubriek 6-7

508 SOB

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

9.543 000 1.507 000 1.410.000

8.580 000 476.000 1.445.000

18.908.000

4.555 000 14.000 40.000 87.000 1 039.000 891.000

4 996.000 14.000 42.000 90.000 1.181.000 336.000

11.010.000 31 000 93.000 198.000 2 603.000 740 000

.523. 20.99 1 480 588,18 91.805,66 1 765 691,64 14.400,63 156.112,80 75.723,07 1 458 287,16 944.745,32 -77.621,37

12 1

Skr ar jnjgjng Dienst Algemene en Publiekszaken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 42080 43400 43420 43450 44220 46280 46340

B t.

Rekening 2000

33. 5 08

Re ra i erho d Lvvrvgffk

6.210.1

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Normale afschrijvingen Kantoorbenodigdheden Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Subsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten 508 Rente over kapitaalverstrekking

B ww(jat’ ng 42080 Normale afschrijvingen 43420 Uitbestede werkzaamheden 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46340 Rente over kapitaalverstrekking

APZ SOB

3. 53.Âż 39 3. 52.96*,85 212,54

508 SOB 6.63 7.787,20 439.484,44 1.008 023,07 11.344,51 184.688,55 2.439,77

SQII szSBLV(kV

727. 0

4. 13. IIBMO

115 000 115 000

118 000 118 000

260.000 260 000

5 612 000 4.000

5 828.000 4.000

12 843 000 9 000

4 094 000 732.000

4.260.000 704.000

9 387.000 1.551.000

778.000 4 000

856.000 4.000

1.887.000 9 000

18.0 0 1 000 141 000 25.000 1 000

377100 ( 1.000

52.000 8 000 1.000

17

635,20 0,00 0,00 468,53

1 . 048. 000

3.185.000

313.000 56 000 1 000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

508 508

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

543.000 222.000 321.000

556.000 235.000 321.000

1.225.000 518.000 707.000

1.173.000

1.128.000

2 486.000

52.000 1 121.000

52.000 1.076.000

115.000 2.371.000

499.904,93 0,00

1 Stteatreini in Dienst Algemene en Pub li eksza ken

t.t2 . 0 2.486,000

APZ 508

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83402 Bijdrage overhead van afvalstoffen 83403 Verkoop van diverse goederen en diensten

6 fl

Rekening 2000

4 99.904 93

e n tr n n I in n erh vol Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 83400 Bijdrage overhead van afvalstoffen 83402 Verkoop van dwerse goederen en diensten

11.530 13 11 530,13

SOB SOB 1.138.343,40 0,00 0,00

E X P L 0 ITAT18

(subj ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

508

SOB

21 .6

W WW " ". 051

43320 Uitbestedmg van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 49990 Overboekingen rubriek 6-7 .211.0

6.211.1

6 212.

Begroting

4 32.00

Dienst Algemene en Publiekszaken 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden

APZ

Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46280 Doorberekende afdelingskosten 508

SOB

81 - 811

GSB/V&V

GSB/V&V

SOB

Yetjkeetaverl ich in

Ov ri h n

43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 46280 Doorberekende afdelingskosten 508

Begroting 2002

11. 7.0 4 227.000

9.316.000

859.000

940.000

2.071.000

000

2243JHE

343.000

352.000

343.000

352.000

775 000

.02.28 8

685.000

666 000

1.468.000

28.651,07 2 912,41 29.751,78 7.331,13 955.571,29

28.000 657.000

29.000 637.000

65.000 1.403.000

1.0 M93 71

L18ILRB

Q

3.112.000

169.402,34 207.974,04 408.590,17 5.406,07 249.125,34 48 395,75

279.000 131.000 430.000

411 000 134.000 442 000

906 000 296.000 973.000

260.000 80 000

255.000 170 000

563.000 374.000

3XGQQ

34.000

23.000 5 000 5 000

24.000 5.000 5.000

52.000 12.000 11 000

174.00

167 000

171.000

383djQQ 377 000

24.914,93 1.530,27 0,00

GSBV V

Begroting 2002

1.02 8.00

SDB GB V/12V

43100 Energiekosten 43420 Uitbestede werkzaamheden 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

2001

4.073.000

149 137 33 117 351,42 31.785,91

443.623,16 -3.482.060,22

Verkeer lm n

42080 Normale afschnjvingen 43100 Energiekosten 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46340 Rente over kapitaalverstrekking

21

Rekening 2000

4 4 2. 13QQB 6 350 306,22 854.128,20 257.132,72

.7Q3 44

259.650,52 -744,49 72,44 55.814,97

2

41 000

775.000

ZRQQO

3 000 6.000


Vak- Vak-

functie

dienst commissie

IL21ILQ n str n n leinen ro’e en

6 2119 Vr kar lmo 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 86280 Doorberekende afdelingskosten SOB

6,21 2,1


Begroting 2001


Begroting 2002

1QLQQQ

j5LOOO

134 245,32 38 639,15

SOB GSB/VffrV t 16.849,48 2.124,67

n I nheden o enbaar vervoer Dienst Algemene en Publiekszaken 83200 Huren en pachten

Begroting 2002

S O B SQQ 172.884 47

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 86280 Doorberekende afdelingskosten SOB

APZ GSB/V&V

10 000 10.000

11 000 11.000

24 000 24.000

SOB GSB/V&V 256 555 60 150 000

150 000

330 000

10 422 42 10.422,42


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

.214.

prk r n 40000 42080 43000 43100 43320 43410 43420 43430 43431 43440 43450 43451 43460 46000 46280 46300 46340

6,214.1

SQB GSB V V

Niet in te delen uitgaven Normale afschniwngen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Huren en pachten Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten SOB Verrekening van bijdragen tussen vakdien sten Rente over kapitaalverstrekkmg Lesttaa kte ri ’w fls tlli ncCO

200D

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

16,223,93

3 623. 00

8E$7700

Q, OO.

0,00 284 534,89 340 864,63 55.305,25 68.492,30

-113.000 411.000 209.000

-113.000 390.000 214.000 71.000

-250.000 860 000 472.000 157.000

18,15

2 000 231.000 55.000 111 000 27 000 169.000 145.000 50.000 145.000

4.000 522.000 125 000 23 000 62.000 381.000 327 000 114.000 328.000

1. 734. 000

2.000 237.000 57.000 10.000 28.000 173.000 148.000 52.000 149 000 2.001.000

378.000

335.000

Rekening

385.420,58 10331 73,88

0,00 20.626,36 258.885,97 0,00 29. 724,42

142.486,99 1.609 537,10 0,00 317.153,41

S O B G B/VtkV

42080 Normale afschrijvingen 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43100 Energiekosten 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46340 Rente over ka pitaalverstrekking

9 077 62 1 114,18 5.321,88 150,66 2.075,01 0,00 -19,13 435,02

69 DDD

1D3 000

3.000 1.000

APZ 508

51.838 25 405,76 181,29 709,15 50.542,05

4.409 DDD

227 000 739 000

10.000

0 1.000

4.000 1.000

9.000 1.000

1.000

70

W ar heer in Dienst Algemene en Pub liekszaken 43100 Energiekosten 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden

Begroting

4tjOO 1.0

48 000

49.000

109 000

48.000

49.000

109 000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschniving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.214.0

508

6 58 VBV

80000 Niet in te delen inkomsten 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

fkZHJ. EAWB k ri wi el talingen

Rekening 2000

Begroting

49321L83

6.226.000

861. 00 15 12,0tig

0,00 5.399.559,26

370.000 5.848.000 8 000

6.029.000 13.288.000

59. 769,57

BV

Begroting 2002

824.000 1 815 000

8000 17 000

1 13124

4

00

6 221.0 Wate rb jteetajBSt Dienst Algemene en Publiekszaken

Begroting 2002

1.132,64

83200 Huren en pachten

83400 Kanaalrechten

2001

APZ 508

47.870 19 47.870,19

53.000 53 000

56.000 56.000

124.000 124.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

62

C fl

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

805 96 55 89.978, 6

685.000 281.000

420.000 13.000

925.000 29.000

62 632,53 697 058,81

190.000

195.000

428.000

131 000 65.000 18.000

134 000 57.000 21 000

296 000 126 000 46.000

W tjteh rsinit verv l 42080 43320 43420 43450 43460 46280 46340

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Normale afschrijvingen Uitbesteding van investeringswerken Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Doorberekende afdelingskosten 508 Rente over kapitaalverstrekking

SOB SOB

840. 224,42

137 963,70 7. 260,48

20.077,85

TOTAAI. HOOFDFUNCTIE 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

31.426.351,95 34.050.000 33.655.000 74 167 000

b fl

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.221.0 Wate r b e hr nLvvr v l Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83401 Verkoop van diverse goederen en diensten

508 50B

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

358.366 13 358 366,13 0,00

149.000

149.000

329.000

149 000

149.000

329 000

TOTAAI. HOOFOFUNCTIE 2


9 992.417,49

9.658.000 10.923.000 24.073.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.3

Sta d

Lt+Z 5EZ

43400 Kantoorbenodigdheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ 46340 Rente over kapitaalverstrekking

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

501 000

588QQQ

1.295004

3.273,30 29.104,61 0,00 162.733,49 0,00 22.103,73 295.864,70 973,98

5.000 7.000 1.000 166.000

7.000 28.000

306.000 1.000

16 . 14,83

2.262.000

2866.QQD 4,553.000

236,25 101.974,23 136.134,06 1.433.491,70 493.778,59

142.000 68.000 1.507.000 545.000

146.000 68.000 1.466.000 386.000

t. 4.000

1,02

En che z kan, alge m 42080 Normale afschrijwngen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46DDD Toevoeging aan reserves en voorzienmgen 46280 Doorberekende afdelingskosten 508 46340 Rente over kapitaalverstrekking 6320. 1

Rekening 2000

514.W%81

HOOFDFUNCTIE ECONOMISCHE ZAKEN

St ta a jtta0 42080 Normale afschnjvingen 43100 Energiekosten 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ 46340 Rente over kapitaalverstrekking

. iststcderd nQB, extern 43100 Energiekosten 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

65211.2 I n du st r ih 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

148.000

15.000 61.000

326.000

1 000

1.000

16.000 387.000 1.000

37.000 852.000 3.000

323.000 150.000 3 230.DDD

850.000

91.000 12.000

1 3 36.000 102.000 13.000

2 04.0011 225.000

296. 5 72,47

36.302,42 453.780,22 1 243.357,79 -35.100,63

227.000 1 050 000 14.000

996.000 25.000

2 195.000 55.000

1,300.132.77

970.0QQ

1,047.000

2 70

2.000 868.000

2.000 889.000

5.000 1.959.000

100.000

156.000

343.000

31.270,75

508 5GB

’I 5.000

-493,01 534.047,76 497,67 0,00 607.133,97 -397,92 1.361,63 974,72 157.007,95

61103

6ILQQQ

61.260,33

66.000

29 000

(sub) ECL Omschrijving der aten functie


6.31Q,Q Straatmarkten

APZ SEZ

83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

L3117.2

82000 83400 84120 84200 86320

L3IL3

EXPLOITATIE

Begroting

50 42 41

5QLQQQ

452.222,28 21 154,08 30.857,05

498.000 10.000

481.000 1.058,000

1. 2

L125 ILBQ 8.0

1.063 160,68 948.480,53

1.171 000

11.212,48 0,00 94.469,89 8.997,78

93.000 11.000

508 S EZ

34 .654 93 225.169,85 78.098,64 36.302,42 4.084,02

SOB SOB

L353.40E29

Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

L32Q I Werken vo rr3lenhOLextern 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

22 Industri ha nnn

2001

APZ SEZ Rente van verstrekte langlopende geldlenin gen Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse inkomensoverdrachten van het nik Inkomensoverdrachten van anderen dan het nik Rente over beleggingen

Ecsm mi hza kn al emeen 83400 84130 84300 86000

C fl

Rekening 2000

6.3 HOOFDFUNCTIE ECONOMISCHE ZAKEN

1

363,02 I 355.462,20 -2.417,52

1.151.000

2.276,25

66.000 66 000

Begroting 2002

Begroting 2002

4 l. 1.081.080 10.000 23 000

830.000 I 828.000 180.000 93 000 12 000

400.000 204.000 26.000

L22LQK 70 I 228 000 2.707.000


Vak- Vak-

functie

dienst commissie

6320

Wer k ittzttt3takdie nen 43000 43300 43320 43410 43420 43440 43450 43457 46280

6321LS

SOB SOB

Kosten ingehuurd personeel van derden Aankoop van onroerende goederen Uitbesteding van investeringswerken Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Diverse diensten en vergoedingen Doorberekende afdelingskosten SOB

We rk ttstosttderd n 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

20 Teefgmrnun iati W rk nvoer r

1.004 873,25 17.374,67 33 452,06 4.127,64 796.808,59 0,00 4.209.305,70

SOB 5QB

IL3366 Rjisttatf r a V NRE

tnM wedtiji

43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

Begroting 2002

Begroting 2002

27 657 000

26.000 1.335.000

277 73 17.293,07 -71.356,45 46.574,09

SOB SEZ APZ

1 3.lk11,43

4. 0

13.613,41

14 000

14 .721 4 -306,51 126.667,81 4.081,57 18.972,05 306,51

CS SEZ

12.6 612.603,29

46340 Rente over kapitaalverstrekking

46340 Rente over kapitaalverstrekking 6,360,0

2001

-1 67. 241,44

43100 Energiekosten 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen

633ii2 Rittstafdtachtjijg GRE

Begroting

2cl.018.000

5.33 1,92

43450 Diverse diensten en vergoedingen

63262

Rekening 2000

6.077.293,61 6.019,78

C> SEZ

%233LZS

4 710,24

14

613JBQ 613.000

613.000

5.00ti 5.000

6QQQ

613 000

5.000

1.

1.350.000

0

10.000

867,0000

69.028,43 144.252,01 187.865,01

327.000 53.000

13.151.601,46

35.223.000

335.000 58.000

739.000 128 000


Economische zaken

5.848.000 12.886.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

632M v rak’n n


T el uunmmicakie

83300 83400 84200

82060

Winstuitkenngen

82060

Winstuitkenngen

83400

Opbrengst landbouwgewassen Bijdrage Grondbedrijf Bijdrage overhead van afvalstoffen

in afdracht NVcVE

6.330.7

6%

83401

83402

L nd ri’f

Begroting 2002

13. 1 41 13.613,41

14,000 14.000

14. 2 1.359,40 144.561,73 3.800,30

Opbrengsten van duurzame goederen Verkoop van dwerse goederen en diensten Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Winstafdra ht YME

63%00i

Begroting 2002

-180.010,72 5.279,99

508 5EZ

Huren en pachten

rk n voor derden

fi 320

2001

JLK23923


83200

Begroting

4.677 934,92

2.4 Werken var derden

6320.6

Rekening 2000

508 508 6,077 2di7 20 1 1 399 358,75 29 018.000

C5 5EZ

5 95 $6 5.955 865,34

5.972.000

5.972.000

13.160.000

C5 5 EZ

64417,60

6 4. WO

6A4tLQQQ

6.459.107,60

6.440 000

6.440 000

14.192.00Q 14.192.000

38 2

481.000

00.0

1JQWK

309 000 120.000 52.000

328 000 120.000 52 000

723 000 264.000 115.000

O SOB

386.936,28 0,00 0,00

5,972.000

5,972.QQQ

13 6 000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.4

HOOFDFUNCTIE ONDERWIJS

6,420.0

Ofte@b ar asl rwi’s lok

42080 43430 43440 43450 43460 46000 46230 46232 46340 49990 6.420.1

MO

MO

Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen 1oevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubriek 6-7

Rekening 2000

Begroting

1. 6225IL03

1.620.000 266.000 130.000 24.000

230.265,92 54 067,04 25.053,78 7.123,32 35.266,50 226.932,94 543.934,02 0,00 420.440,6D 119.871,91

2001

16.000 35.000 170.000 530.000

43000 43100 43400 43410 43420 43440 43450 43460 43490 46000 46200 46201 46203 46230 46232 46233

Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Overige personeelskosten Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende automatisenngslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelilke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen

Begroting 2002

L2569K

27

306 000 59.000 29.000 2.000 42.000 174 000

674.000 131.DDD

64.000 5.000 93.000 383.000 290.000 1.128.000

449.000

132.000 512.000

9.334.000 8.026.000

10.703.000 8.577.000

23.587 000

98.000 36 000 145.000 284.000

107.000 61 000 130.000 318.000 1.000 29.000 28.000 570.000

235.000 134.000 286.000 700.000 2.000 146.000 65.000 62 000 1.257.000

418.000 15.000 22.000 289.000 72.000

921.000 33.000 49.000 637.000 158 000

1703.0 2.

Ottjzaazh si sznnar wl’ Ibavo cCdgazZI Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 41001 Salariskosten en sooale lasten leerkrachten

Begroting 2002

MO MO

000 0,00 -176.183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000 63.000 27.000

440.000 147.000

67 000

66.0DD

I 8. 902.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.4

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

HOOFDFUNCTIB ONDERWIJS

6 r}W.O 0 n r basi n rwi’

MO MO

83200 Huren en pachten 84110 Doeluitkeringen 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Q nb arbasi n rwi’ b v gdgezag}

.420.1

83200 83400 83401

84110 84120 84200

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

7.6 I 7

7744. 140}

0,00 0,00 67 631,73

1.000 68.000 5.000

9.734.850 15

MO MO

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.0 0 127.000 58.000

127.000

9.3 4.0 1IIQ 9.334.000 10.000 52.000 95.000 8 246.000 378 000 553.000

10.167.000 22.405.000 198.000

436.000

8.883 000 379.000 707.000

19 576 000 835.000

I 558.000

EXPLOITATIE (sub l ECL Omschriiving der lasten functie

r si onderwi’ 41000 43000 43100 43330 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 43480 43490 44200 46000 49990

6.421.ll

Commissie Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs Salarissen en sooale lasten Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten lnkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk 1oevoeging aan reserves en voorzieningen Overboekingen rubriek 6-7

QjjzZIDdat ajatind wi ’ 42080 43300 43420 43430 43440 43450 43460 44220 44300 46000 46230 46232 46340 49990

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

verv l

Normale afschrijvingen Aankoop van onroerende goederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Subsidies en bijdragen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het njk Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeen schappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubriek 6-7

COBSO

8. 3 .8 6 3 .878. 66. 176.183,58 114.007,99 10.796,06 43 613,58 176 390,15 234. 726,43 2.068,3 3

56,04 78.098,54 18.123,20 79.180,07 26.158,16 67.631,73 991.372,28 -162.112,43

6656 t t 854.330,43 851.412,99 74.848,53 1.174.548,57 129 711,20 15.957,60 181.977,41 0,00 0,00 1 498 948,11 550.964,07 0,00 1.609 249,97 -285.795,69

5.

1.050.000

47.000 726 000 117.000 12.000 172.000 139.000 38.000 727.000 536.000 2.027.000

6 81 .DOD 1.155.000

2 545.000

70.000 1.324.000 152.000 39.000 191 000 143.000 202.000 744.000

155.000 2 918.000 335.000 85.000

447.000 2.351.000

985 000 5.181.000

420 DDD

315 000 446.000 1 640.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschrijving der baten lunctie

n a r aiond

.42

82020 83200 83400 84110 84120 84200 84300 89990

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting Begroting

2002 2002

z v rv Igk

Commissie Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs Rente van verstrekte kortlopende leningen Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Diverse inkomensoverdrachten van het rijk lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

fi,42 1,0 Qjjzstndecba is nd rwi 83200 Huren en pachten 84200 lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

COBSO

9 754 959 15 34 907,13 27.632,13

433.315,58 8.635 164,48 120.537,86 676.482,92 -121,16 -193.068,79

M MO

58.44 64

14(4Q

QLQQQ

203LQQQ

0,00 58.446,44

9.000 131 000

91 000

200.000

EXPLOITATIE (sub) ECI. Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.43Q.O

42080 43430 43440 43450 43460 46000 46230 46232 46340 49990

Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verze kerm gen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelings kosten MO

66 573,41

Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over ka pitaalverstrekking Overboekingen rubriek 6-7

ar ’ I on w" d gezZL

5430.1

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling

MO MO

41001 Salaris kosten en sociale lasten leerkrachten 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden

43100 43400 43410 43420 43450 43460 46000 46201 46230 46232

Energiekosten Kantoorbenodigdheden 5peofieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende personeelslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten

41000 43000 43100 43400 43410 43420 43450 43460 43480 44200

Comm. Openbaar Basis- en 5peciaal Onderwijs Salarissen en sociale lasten Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk

Rekening 2000

2 30

Q enba r ’ rwi’s l pk al eza

Begroting

Begroting 2002

24RQK

40.0

23.000 15.000 3.000

61 000 48.000 3.000 1.000 5.000 13 000

135.000 106.000 6.000 1.000 12.000 28.000

4.000 12.000 107.000

3,0 2.1 27

Q770Q

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

979.000 874.000 3.000

COBSO

17.130,14 9 880,68 4.361,90 14.569,24 21.771,01 5.773,43 1.796,85 3 219,60 4.366,70

Begroting 2002

2001

2LLQQQ

44.735,80 2.291,64 0,00 3.852,98 -164.063,56 108.786,80 0,00 87.217,37 81.005,46

1.000

52.000

10 000

5.000 6.000 27.000 8.000 2.000 41.000

26.000 88.000

58.000 194.000

1.065.000 900.000 18.000 9.000 5 000 15.000 26.000 6 000 2 000 41.000 17 000

2 346.000 1.983.000 40 000 19 000 12.000 32.000 57.000 12.000 5.000 91.000 37.000

26.000

58.000

46 0

3.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

4 n I n rwl

0,00 4.366,70

84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

riIn

.430.1

84110 84120 84200

Rekening 2000

4 37

84110 Doeluitkeringen

e ez

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Doeluitkeringen Diverse inkomen soverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Commissie Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs 82020 Rente van verstrekte kortlopende leningen 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84110 Doe)uitkeringen 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

l.D2 . 2

MO MO

CORSO

000 0,00 0,00 0,00

. 2 .1Âż66 1 818,63 41 249,94 905.238,35 11 768,85 76.276,89 -9.225,60

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

4,t) 00

4.000

Q.QQQ

4.000

4.000

8.000

91QJ)QQ 1 026 Q00 2 261 l60 979.000 884.000 13.000 82.000

1 026.000 943 000 32.000 51 000

2.261.000 2.077.000 71.000 113.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

42080 43430 43440 43450 43460 46000 46230 46232 46340 49990

QjjzaotkeCS ia 1 o nda rw i

jvto Mo

Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubriek 6-7

431 559,62 214 {\}42,38

66 582,46 115 762,74 87 430,26 1.040.492,23 326 360,41 0,00 860.148,86 -282.359,58


42080 43000 43100 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 46000 46230 46232 46340 49990

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Speafieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubnek 6-7

Begroting 2001

ZA6LOQQ 499.000 295.000 50.000 5.000 83.000 285 000 318.000

932 000

MO MO

6 11. 745 49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71. 277,07

35 274,61 -17 071,95 43.986,34 602. 732,95

156.150,16 0,00 0,00 -280. 603,69

Begroting 2002

Begroting 2002

2. 14.

526QQQQ 1.366 000 539 000 139 000 160.000 217 000 644.000

620.000 245.000 63.000 73.000 98.000 292 000 105.000 1.118 000

232 000 2.463.000

KBRUM 2 000

t.t 4JI2

Sked lf’kQkljege Eindhoven 40001 Niet in te delen uitgaven 41001 Salariskosten en sociale lasten leerkrachten

Rekening 2000

2.8 t

10.033.000 454.000

9.830 000 9.086 000

21.663.000 20.024.000

7. 521. 000

117.000 29.000 182.000 33.000 349.000 310.000 40.000 15.000 218.000 71.000 415.000 172.000 107.000

20.000

43.000

365.000 42.000

805.000 92 000

71.000 104.000

156.000 230.000

132 000 10 000

290.000 23.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschrijving der baten functie

41 i’ r ial n

Vak-

Vak-

dienst

commissie

MQ MO

83200 Huren en pachten 84200 lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

del" k lle ’ndh n 83400 84110 86321

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Verkoop van diverse goederen en diensten Doeiuitkeringen Rente over beleggingen

Rekening 2000

Begroting 2001

177

32LQQQ

2.319,95 15.227,72

5 000 33.000

000 0,00 0,00 0,00

Begroting 2002

20 11.000

25.000

9.1 0 0 20.066.

14.584 QQ5 4

MO MO

Begroting 2002

9.382.000 978 000 8.403 000 1 000

9 106.000 20.066 000

9.106.000 20.066.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Rekenmg 2000

Begrotmg 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

li’k Col) in v volt)L

fu9%0,0

41000 42080 43000 43100 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 46000 46370 49990 IL993 0

42080 43430 43440 43460 44300 46000 46230 46232 46340 49990

Commissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Salarissen en sociale lasten Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Rente rekening-courant Overboekingen rubriek 6-7

COVO

.58.9 5 16686.656,55 337 067,49 726.694,53 179.603,94 10.879,83 210.291,74 385.599,28 155 876,23 5 691,31 1.158.417,85 38.589,02 731. 004,08

397,49 -42. 099,01

Bi’z n e ond rw3)’s Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verzekeringen Belastingen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaa )verstrekking Overboekingen rubriek 6-7

133.392,11 13.519,95 104.401,91 111 951,96

89.786,68 -293.512,10 244.770,31 0,00 157.905,83 341.442,55

BZKQgg 20.000 42.000 104.000 106.000 79.000 246 000 238.000

44.000

2 4 tip 0 195.000 49.000 98 000 111.000 80.000 271.000

429.000 108.000 215.000 245.000 176.000 598.000

236.000 182.000

521.000 402.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

4394 Ildk 3 dk

6.440.0 82020 83200 83400 84110 84200 86320

Commissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Rente van verstrekte kortlopende leningen Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkenngen Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Rente over beleggingen

COVO

.3. .33491 178 713,17 1.848.982,40 12.148.090,72 345.765,10 51.609,03

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

EXPLOITAT[E (sub) ECL Omschrijving der lasten functie

42080 43430 43440 43460 44300 46000 46230 46232 46340 49990

Bij n r

Vak-

Vak-

dienst

commissie

ar ero pspnda rwj’s jvtO MQ

Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verzekenngen Belastingen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het njk Toevoeging aan reserves en voorzienmgen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubnek 6-7

j3rade5ch I n m n

d onderwgs

42080 43430 43440 43460 44200 44300 46000 46230 46232 46340 49990

Normale afschrilwngen Huren en pachten Kosten verzekeringen Belastingen Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubnek 6-7

42080 43420 43440 43450 43460 44220 46000 46200 46201 46230 46232 46340

Normale afschrijvingen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

n wi

Rekening 2000

17 2 88.107,49 8.168,04 50.849,07 48.691,36 14.882,83 148.859,00 271 967,01 0,00 246.074,14 -17.491,68

jvto Mo

Begroting

Begroung 2002

6323209 88.000 8.000 61.000 52.000 9.000 130.000

1.4 . Otj

116.000 520.000

0 331.000 201.000 68.000 80.000

88.000 13.000 56.000 49.000 9.000 117.000 265.000

242.000

53.000 236.000

4. 2 0

44. 0

lL880

23.590,05 77.671,94 32 115,91 33 287,17 0,00 4.761,86 490 072,59 163.180,21 0,00 35.359,46 -210.406,59

64 000 97.000

150 000 91 000 31 000 36.000

29. 000

31.000 5.000

86.000 159 000

93.000

173 000

79 000 405 000

34.000

7. 47 000 34.000

6.rl66.0 1 24.129,75 39.025,10 5.899,14 297.363,15 2.722,68 5 918.044,18 459.535,06 51.361,58 0,00 135.983,51 0,00 32.027,65

Begroting 2002

2001

839 ggg

194.000 18.000 136.000 114.000 20 000 286.000

204.000 174 000 893.000

70 76 000

81.000

94.000

206.000

4.700.000 372.000

5.569.000 350.000

12.273.000 771.000

50.000 295.000

49.000

339 000

746.000

815.000 46.000

1. 796.000

102.000

(sub) ECL Omschnisnng der baten functie


41 0 BPz nd ria r nmi d ibaar bar s n rwi s MO MO 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

.480.

n " liin .a 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84200 inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

89990 Overboekingen rubriek6en 7


Begroting 2001

Begroting 2002

Begronng 2002

276727 2.763,78

5. 16 4 233 241,32 5.827.019,41 218 368,85 111.176,15 -573.456,65

4,39 00

5 200. 0

65 000

65.000 4.740.000 284.000 111.000

4. 223. 000

111.000

0

143 000

1 0.447. 000

625.000 245 000

EXPLOITATIE

lsub) ECL Omschrijving der lasten functie

6.4110.1

4 42sDQ

rl b r 1 ki n

acÂńmm oda i s

42080 Normale afschnjvingen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46340 Rente over kapitaalverstrekking

Vm rv BLzcbgofzwemmen en iv r " n 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43451 Diverse diensten en vergoedingen 43480 Diverse verrekeningen 46201 Doorberekende personeelslasten 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

3fgjzzaszen nucatniz 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46000 Toevoeg mg aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Vak-

Vak-

dienst

commissie

MO MO

MO M12

Begroting 2002

28QOQQ

20.000 7.000 1.000 279.000 32.000

63.000

524.000 153.000

1.154 DDD

67. 7

26 QQQ

2 4. 0

4. 00

1 908.000 373.000

1.836.000

4.049.000

2.024.419,09 0,00 361 179,57 0,00 81.590,10 0,00

830 j78Q

Begroting 2002

2001

33KOOQ

0,00 0,00 0,00 409 309,75 0,00

Rekening 2000

4O9 7

W3%32Eu21 224.374,60 4.470.430,32 4.53 7,78 135.983,51 0,00

Begroting

378.000 38 000

1.0 139 000

338 000

832.000 83 000

79.00D

72

118 000 4.320.000 5.000 129 000

132.000

290.000

4.785.IBDD

10.

170.000 4.453.000 5.000

373.000 9.814 000 10.000

157 000

347 000

TOTAAL HOOFD FUNCTIE 4

Onderwijs

54 459.362,11

45.455.000 50.431.000 111.137.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6 0.1 V r la t ar I

6.480.2 83200 83400 83480 86230 89990

42.0 83400 84120 84130 89990

V d I* di bi d Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse verrekeningen Doorberekende afdelingskosten MO Overboekingen rubnek 6 en 7

oa een u i Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

Rekening 2000

5.802,5 1

352.587,23 42.201,56 0,00

MQ MD

5 20. 48 72 0,00 472.136,12 69 879,75 0,00 -21 567,15

%859.28522

2001

23.000 104.000 11.000

6 000 156.000

88.000

3 930000

41.747,78 119.057,65

Begroting 2002

5%5001Q

11910Q

91 000 246 000 40.000 166.000

200.000 543 000 88 000 365.000

156.000 6 000

344.000 13.000

90 000

LQlkQK

151 737,30

36 694 103,69

Begroting 2002

252. 0

4.1 46 742,99


Onderwijs

Begroting

40991 I

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84200 inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

0

88 000 4.091.000 41.000

929%00l0 195.000 9.01 3. 000

91.000

28 758.000 30.588.000 67.404.000


functie

6.5

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

2002

Begroting 2002

IL455,4 21

00 4.543.000 56 000

. 00 4.715.000

10 391 000

Begroting

HOOF DFUNCTIE CULTUUR EN RECREATIE

O aobaza billl ijjeek

Q533LQ

44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

4. 393. 508,67

61.913,18 0,00

Ko nu i

6 51

43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten 11+

42080 43000 43400 43440 43450 43460 43480 43490 44220 46220 46340 11.

IVkztj iallllwustwog izjga r

APZ BAOV

Normale afschrijvingen Kasten ingehuurd personeel van derden Kantoorbenodigdheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten 5ubsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten APZ

Em iatj8

840 M

300.000

139JXIQ 17.000

QQLQQQ

771.0

19.000

4 ’1.000

2.000 50.000 3.000

2.000 52.000 3.000

5.000 115 000 6 000

3.088.000 59.000

15.963,03 884,35 40,70 2 230,86 186.812,31 1.375,41 533,19 4.002,33 548.032,28 275.444,59 7 223,26

Rente over ka pitaalverstrekking

43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

90.000

7.065.000

136.000

.47 0

168.244,32 3.012.575,10 65.068,50 0,00

1.9%554231

4

32.615,45

540. 715,88

0

41.000

3.206.000

24 Q/7 722

377.000 282.000 8.000

0

603.000

76 00

391.000 330.000 7.000

862.000 727 000 15.000

779,OQQ

121QJIQQ

757.000

1.668.000

37.041,17 225.01 1,83

0,00

198.000

22.000 48 000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.5

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

25JBRI 25.000

54400 I 54 000

HOOFDFUNCTIE CULTUUR EN RECREATIE

ns cdu ti

k5112 83400 84120 84130 89990

Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogen soverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

83200 83400 84130 84200 84300

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Vermogen soverdrachten van anderen dan het rijk

Mn ia I ikew tw r inctswerk

R511.3

IL511.4 Emartai3LatiR 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 89990 Overboekingen rubriek6en 7

MQ MO

192. 4 -907,56 113.445,05 113.445,05 -32.988,21

AP BA V

264.472 47 22.259,96 91.647,64 29.495,71 127.060,84 -5.991,68

88II MO

3 2. 1 4 156.554,17 -123.938,72

2.

25.000

EXPLOITATIE (sub) ECL Omschniinng der lasten

functie

0.0

42080 43000 43100 43330 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43451

43460 43480 43490 43492 46000 46200 46201 46202

46203 46230 46232 46233 46300 46340

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

4 1. 0

rt ri’f Kr3tatz Normale afschrijwngen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Dwerse diensten en vergoedingen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten Kosten van opleiding 1oevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende huisvestingslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen Verrekening van bijdragen tussen vakdien sten Rente over kapitaalverstrekking

395.884,04 185.540,28 334.461,32 120.563,35 600,56 27.492,80 612.611,57 8.729,24 24.168,65 132.476,28 0,00 117.064,43 5.429,03 15.577,37 0,00 232.699,35 1.234.689,29 0,00 0,00 0,00 368.568,39 0,00 0,00 0,00 573.474,99

412 000 83.000 367 000 94.000 19.000 623.000 8.000 26.000 100.000

115.000 5.000 9.000 10 000

287.000 1 362.000 17.000 27.000 358.000

579.000

Begroting 2002

Begroting 2002

20

1.7 .00

729.000 247.000 462 000 91.000 2 000 11 000 647.000 9.000 45.000 115 000 16.000 116.000

1.607.000 544.000 1.019.000 200.000 5 000 24 000 1.426 000 20.000 99.000 252.000 36 000 256.000

19.000 27.000 412.000

42.000 59 000 907 000

2.670.000

5.884.000

26.000

58.000

585.000 61.000 15.000 822.000

1.290.000 135.000 32.000 1.811.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.530.0 83200 83201 83400 83401 83403

SPMrbedrijf de Barpen Huren en pachten Huren en pachten tariefgebonden Bijdrage in kosten I/O-medewerkers Verkoop van drverse goederen en diensten Inkomsten evenementen tariefgebonden

Rekening 2000

Begroting

I 442.626 15

1,52 00

641.878,65 0,00 800 747,50 0,00 0,00

72.000 584.000 445.000 422.000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

937.000 868.000 679.000 363.000 76.000

2.065.000 1.912.000 1.497 000 800 000 167.000

2


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.+30.1

Rekening 2000

Sfalkr r’asta n Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten 46340 Rente over kapitaalverstrekkmg

mn s i klok In 42080 43000 43100 43410 43420 43440 43450 43460 43480 46000 46200

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Toevoeging aan reserves en voorziemn gen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46340 Rente over kapitaalverstrekking

Begroting 2001

3 21177. Q

42080 43000 43100 43320 43400 43410 43420 43440 43450 43460 43480 43490 43492 46000 46200

MO MM

285.956,74 651.311,97 239.698,29 59.605,32 3.501,75 309,93 411 309,93 31 136,74 469.922,09 62.217,54 6.137,38 5.762,91 0,00 123.673,24 753.679,69 0,00 0,00 199.267,17 0,00 354 616,32

294 000 390.000 279.000

677170 8

69ILQQQ

97.463,95 1.497,47 63.334,75 64,89 67.862,99 5.967,22 3.382,56 13.792,20 2 596,53 81.889,63 110.569,28 0,00 123.137,28 98.611,43

104.000

396 000 41.000 129.000 75.000 6.000 6.000 8.000 216.000

762.000 60 000 191.000

354.000

70.000

77.000 9.000 3.000 14.000 3.000 74 000 111.000 133.000 100.000

Begroting 2002

Begrotmg 2002

124 Q

27.000 60.000

29.000 64.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL


functie

50.1 83200 83201

83400 83401 84130

89990

Vak-

Vak-

dienst

commissie

6.53(h2 jay me ie ki (en 80000 Stelpost te verwachten rijksbijdrage 83200 Huren en pachten 83201 Huren en pachten

Rekening 2000

2dk2 8222

5pootprr’e eten Huren en pachten Huren en pachten tariefgebonden Verkoop van diverse goederen en diensten Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

1.305.479,12 0,00 477 726,94 0,00 0,00 238.876,21

M(2 M5

71

0,00 577.821,85 0,00

Begroting 2001

185’ 807.000

Begroting 2002

Begroting 2002

200 0.

364.000 195.000 122.000 27 000

466.000 34.000 312.000 120 000

60 000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting

2M%2.231L52

2.IIOM

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46340 Rente over kapitaalverstrekking

139.010,69 178.082,85 180.580,68 366,82

186.000 22.000 175.000

1 2.545,3 8

10.000 251.000 31.000 75.000 49.000 5.000 4.000 6.000 106.000

B) ’Mrgattaanap ra nge I en hde n

2. 7 186

42080 43000 43100 43400 43410 43420 43440 43450 43460 43480 43490 43492 46000 46200

40005 42080 43000 43330 43410 43420 43430 43440 43450 43460 44220 46000 46200 46202 46230 46232 46233 46340

ti’sbaan

Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Aankoop duurzame roerende zaken

Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen 5ubsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen Doorberekende huisvestingslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschap pelilke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen Rente over kapitaalverstrekking

MO MM

275.242,1 3

19.201,84 66.362,1 7

37.065,58 4.957,1 0

2.077,20 0,00 104 031,86 590.379,49 0,00 0,00 234.003,75 198 310,98

0,00 14.352,67 163.976,26 16.699,57 27.628,95 676.979,48 66.454,13 305,82 683.049,43 0,00 158.555,24 78.957,76 135.816,14 0,00 554.999,05 0,00 0,00 1 5.967,36

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

673.000 40.000 227.000 221.000

II 45.000 17.000

1.000 157.000 1.000 157.000 82.000

45.000

175 000

2. 0

100.000

387 000

147.000 67 000

323 000 147.000

488.000 22.000

1 075.000 48.000

17.000 549.000

20.000

C C fl

EXPLOITATIE

lsub) ECL Omschrijving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

IL530 4

Kgttsgjj sb an

83000 83200 83201 83400 83401

84200 86230

M M

Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Huren en pachten Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Verkoop van diverse goederen en diensten lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Doorberekende afdelingskosten MO

i’ r n n rtaan 1 nhdn 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk 86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

Rekening 2000

LOf5 3 25 20.935,83 749.249,52 0,00 253.897,25 0,00 -2.154,82

MO M5

Begroting 2001

Begroting 2002

9.000 744.000 44.000 147.000 50.000

47.605,1 7

91.000

I.tts2244 . L997

118 000 5.000

1291200

45.000 68.000

45.000 68 000 16.000

5.144,18 34.033,52 529.123,93 181.512,09 40.840,22 186.049,89 47.915,91

Begrotmg 2002

1.0

285.00

100.000 150.000 35.000

EXPLOITATIE fsub} ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

IL530.6

Cmoizaaiiachnischh d nt M 42080 43320 43330 43400 43420 43440 43450 43460 43490 43494 46200 46201 46202 46203 46230 46340

$}ztzttctzmplex Ein hr}Yen Ngszrrf

42080 43000 43100 43330 43410 43420 43440 43450 43460 43480 43490 43492 46000 46200 46201 46203 46230 46232 46233

Normale afschnjvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekenmgen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen

Rekening 2000

MO MS

Normale afschrijvingen Uitbesteding van investeringswerken Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Overige personeelskosten Sociale contacten Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende huisvestingslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten MO Rente over kapitaalverstrekking

0,00 400.880,86 0,00 0,00 0,00 46.783,50 2 274,42

MD }v}S

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

97. 0

IL676 800 895 000 390.000 418 000 39 000 147.000 751.000 78.000 289.000 167.000

BSILQQQ

9.155,86 2 913,30 37 131,61 1.314,92 1.792,51 4.458,35 4.261,43 654,77 343,85

2 + 12 274.621,74 213.394,87 151 064,66 0,00 53.631,15 212.730,61 25.582,05 207.291,14 47.784,30 5.665,45 10.054,57 0,00 26.889,64 947.515,34 0,00 0,00 442. 034,89

0,00 0,00

12.000 36.000 2.000 2.000 4.000 1.000 1.000 4.000 1.000

346.000 7 000 3.000 36 000 3 000

2.

316.000 113.000 127.000

61.000 188.000 35.000 85.000 53.000 5.000 3.000 8.000 142.000

868.000 40.000 443.000

406.000 177.000 190.000 18.000 67.000 341.000 35.000 130.000 76.000 4.000 12.000 190.000

9.000 27.000 418.000

1.204.000 23.000

2.653.000 50.000

461.000 53.000

1.017.000 116.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

r 1 xEi h n

.7

83000 83200 83201 83400 83401 84200

Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Huren en pachten Huren en pachten tariefgebonden Verkoop van diverse goederen en diensten Bijdrage in kosten I/O-medewerkers Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Rekening 2000

Begroting

1.425.6 540

1 344.000

11.226,04 1.107.176,59 0,00 309.367,59 0,00 -2.154,82

11.000 339.000 791 000 129.000 74.000

2001

Begroting 2002

1

11.000 570.000 1.036.000 186.000 176.000

Begroting 2002

4.362.0 0 24.000 1.257.000 2.282.000 412.000 387.000

EXPLOITATIE (sub l ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Overige personeelskosten Kosten van opleiding Toevoeging aan reserves en voorzienmgen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Doorberekende kosten ondersteunende afdelingen Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten Rente over kapitaalverstrekking

Muzi kkrrn

.540

40002 42080 43420 43430 43450 43480 44220 46230 46232 46300 46340

Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Uitbestede werkzaamheden I-luren en pachten Diverse diensten en vergoedingen Diverse verrekeningen Subsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten Rente over kapitaalverstrekking

Rekening 2000

5,29’

mGOnettecpatjcen

42080 43000 43100 43330 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 43480 43490 43492 46000 46200 46201 46203 46230 46232 46233 46300 46340

616 114,33 529.907,56 271.285,02 0,00

Begronng 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

9,35kOW 681 000 278.000 310.000

1.001.000 415.000 645.000 25.000

2.206 000 914.000 1.422.000 54.000

139.000

306.000 2.144.000

1 2.563,94

296.791,52 77. 597,22

33 467,23 42.976,71 197.351,21 86.498,82 13.691,00 11.158,17 0,00

361.427,79 1.664.007,86 0,00 0,00 440.134,46 0,00 0,00 0,00 642 176,48

MQ Mt2

4 7 72 0,00 12.525,89 0,00 916.437,41 156.502,48 308 172,25 3.048.335,31 65.068,50 0,00 0,00 30.630,24

90.000 422.000 57.000 132.000 103.000 14 000 3 000 15.000 283.000 1.712.000 40.000 444.000

7

682.000

136.000 28.000 33.000 1.242.000 4.000 3.152.000 59.000

25.000

973. 000

103.000 308.000 221.000

227.000 678.000 486.000

13.000 30.000 496.000

29.000 67.000 1.092.000

3.074.000 60.000

670.000 140.000 19.000 1.036 000

20Il 136 000

6.775 000 132.000 1.477.000 309.000 42.000 2.284 000

lil%

23.000 34.000 1.278.000

300.000 50 000 75 000 2.815.000

3 262 000

7.188.000

54.000 3 000 34 000

120.000 7.000 75.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Ganger prk rt 83000 83200 83201 83400 83401 83403 84200 86230

Mt2 M

Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Huren en pachten Huren en pachten tariefgebonden Verkoop van diverse goederen en diensten Bijdrage in kosten 1/D-medewerkers Bijdrage in kosten 1/D-medewerkers lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Doorberekende afdelingskosten MO

4 M*i k

83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

MO

MO

Rekening 2000

2.7 /b99

Begroting 2001

0

Begroting 2002

Begroting 2002

4M6fi.000 52.000 898.000

1llt62. )0

45.927,77 2.244 414,15 0,00 386 736,68 0,00 0,00 -2.154,82 118.451,16

43.000 515 000 1.710 000 136.000 173 000

1,293.677,87

1.313 00 50 2r) 76,0 1) 0

1. 260. 566,65

33 111,22

2 844 000 399 000

114.000 1 979.000 6.268.000 879.000

373 000

822.000

111.000

1.280.000 1.316.000 2.901.000

33 000 34.000 75.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6 40 1

Rekening 2000

un zg ll nD rjzbadattk

Begroting

Begroting 2002

%22JIQQ

20.000

20.000

43.000

1 000 346.000 77.000

359.000

791.000

Normale afschrijvingen Kosten verzekeringen Belastingen Subsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekkmg

334.238,17 84.392,83 0,00 18.633,59

42080 43430 44220 46000 46230 46232 46340

Sf i’ PR I

1.02 2

Normale afschnjvingen Huren en pachten Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

14 .

2.690,23 965,74

3.000 1.000 103.000 9.000 24 000

42080 43460 43480 44220 46000 46230 46232 46300 46340

Normale afschrijvingen Belastingen Diverse verrekeningen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzienmgen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten Rente over kapitaalverstrekking

0.2

6.540+

hu wbu r

19.599,71 19.512,55 0,00

99. 728,64

8.168,04 26.027,40 0,00 1.443,18

17.000

1.000

119 IM 6

882800Q

327.801,99 19.966,33

97. 798,98

363.000 21.000 20.000 2.272.000 246.000 89 000

0,00 0,00 288.496,24

312 000

1 9.592,41

2 197.178,39 240 957,29

Begroting 2002

2001

%QLQQQ

42080 43440 43460 44220 46230 46232 46340

27 000 16 000

40

3 000 1 000 107.000 9.000

27.000 2.000

3

0. 00

60.000 36.000

2.0

7.000 2.000 236.000

19 000

60.000 4.000

ZA25JBQ

368.000 21.000

811.000 46.000

2.358.000 252.000

5.197.000 556.000

41.000 20.000 309.000

90.000 44.000 681.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL


functie

6 4.3 ad ss ho w r 83200 Huren en pachten

Vak-

Vak-

dienst

commissie

MO MO

Rekening 2000

Begroting

342 722 03

34 .000 343.000

342.722,03

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

4

755.000

343.000

5.

EXPLOITATIE

lsub) ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

KI iDD Potiia

M6. 4114

D

40000 42080 43440 44220 46000 46230 46232 46340

Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Kosten verzekeringen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorziemngen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

42080 43440 44220 46000 46230 46232 46340

Normale afschrijvingen Kosten verzekeringen 5ubsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

MQ Mt?

0,00 71 683,02 3.492,78 610.385,25 30.857,07 65.068,50 0,00 39.237,91

79 4

Neejt

Kun astaf in r teurv r

44220 5ubsidies en bijdragen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzienmgen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Rekening 2000

19.256,16 1.452,34 104.755,16 1 9.058,77

26.027,40 0,00

MO MD

Begroting 2001

8?t28724 71,000 5 000 634.000 31.000 59 000 72.000 179. 00 18.000 1.000 108.000 20.000 24.000

Begroting 2002

Begroting 2002

Ltt52.000

1.0 0

159.000 65.000 6 000 658.000 32.000

350.000 144.000 10 000 1.451.000 71.000

54.000 78.000

120.000 172.000

@ll? Q

BQ?JIQQ

14.000 1 000 113 000

31.000 3.000 248.000 44.000

20 OOD

8.5 1 0,6 1

8.000

27.000 7.000

60 000 16.000

4 42 Q7

%3Lge

%5LQQQ

9944Q

320.490,45 41.747,80 68.223,82 0,00

326 000 43 000 63 000

339.000 44.000

748.000 96.000

68.000

150.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL


functie

4. Ejei npi 83200 Huren en pachten

4 BetJUejn 83200 Huren en pachten

Vak-

Vak-

dienst

commissie

MO MO

Rekening 2000

12

23.126,45

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

2XQQQ

20

54 QQQ

25.000

54.000

Begroting

23.000

0. 4

0.0 Q

11.001

1 0.324,41

10.000

11 000

24 000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

40003 42080 43000 43100 43420 43430 43440 43450 43460 44220 46000 46200 46201 46230 46232 46340

Rekening 2000

Ov ig " r nku t r Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen

0,00 2 950,41 -52.024,75 17.741,40 -382,86 69.577,24 19 510,11

1.040.956,16 195,76 668.951,45 16.336,09 67.260,12 0,00 455.479,51 0,00 469,43

Doorberekende personeelslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

Begroting 2002

41.000 4.000

91.000 9.000

9.000 8.000 62.000 23.000 63.000

9.000 8.000 64.000 23.000 62.000

19 000 18.000 140.000 51.000 136.000

645.000 35.000

663,000 36.000

1.462.000 80.000

Begroting

15.000 415.000

Dienst Algemene en Publiekszaken Normale afschrijvingen Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen

APZ MO

35.000

1. 000

958 000 3.000

31QQQQ

BQRQQQ

180.000

396.000

175.000 165.000

136.000

300.000

59 1.744 90

565.000 97.000

557 000 97.000

1.227.000 213.000

14 000 9.000 2.000 326 000 42.000 75.000

15.000 10.000 2.000 334.000 30.000 69.000

32.000 21.000 4.000 737.000 67.000 153.000

113 000 54.000 23.000

172.000 55 000 24.000

379.000 122.000 52.000

113.876,96 1.318,28 225,00 16.837,87 8.274,76 6.207,45 319.915,05 43.593,09 81 496,44

508 MO

16.000

169.713,76 182.191,80 0,00

44

Mnrt888180Zttcg 42080 43100 43420 43440 43450 43460 46000 46220 46340

3 QQ22Q

435.000 1. 000

8

46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Begroting 2002

2001

13ZQQQQ 41.000 3.000

54 063 54 16. 399,78

0,00

7tLBQ

I1


40.8 83200 83400 84130 84200 89990

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

EXPLOITATIE Vakdrenst

Vak-

commissie

M IdO

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

1.2 1 31LLI

2.00

2 12.

21.896,46 1.317 555,74 18.151,21 183.755,92 -309.521,19

71 000

72.000

47

77. 0

6M41di Mnnutnentenaprg 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 86000 Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

140 000

195.557,18 4.978,86 7 189,19

158.000

140.000 309.000

7.

9

170.000

170.000

374 000

7.000

7.000

16.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

IL541 1

42080 Normale afschrijvingen 43440 Kosten verzekeringen 44220 Subsidies en bijdragen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten 46340 Rente over kapitaalverstrekking .541.2

V n A blbgmstÃğestttt

40000 Niet in te delen uitgaven 40001 Niet in te delen uitgaven 40003 Niet in te delen uitgaven 40004 Niet in te delen uitgaven 42080 Normale afschrijvingen 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43100 Energiekosten 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43426 Aandeel kosten bedrilfsgezondheidszorg 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 43470 Afkoopsom centraal gemeenschappelijke kosten 43480 Diverse verrekeningen 43487 Reserve spaarvariant 43490 Overige personeelskosten 43492 Kosten van opleiding 43494 Sociale contacten 43495 Flexibel belonen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46200 Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten 46203 Doorberekende automatisenngslasten 46340 Rente over kapitaalverstrekking

Rekening 2000

Begroting

30.922,91 9.635,22 397.314,53 25.411,71 52.054,80 0,00 52.283,17

38.000 14.000 411 000 26.000 47.000

MO M

ABBE MO

2396AQQ.SQ 0,00 0,00 0,00 0,00 10.698,07 274 223,88 406,44 35.739,54 100.923,80 23 640,70 0,00 56.050,37 247.989,46 -403,41 232 789,25 108.887,29 0,00 13.974,89 0,00 0,00 0,00 191.949,03 1.605.826,86 0,00 0,00 0,00 4.124,37

2001

4.

Begroting 2002

Begroting 2002

SlKQQQ 39.000 12.000 427.000 26.000

87.000 24 000 940.000 58 000

58.000

27.000 58 000

39 000 112.000 18.000 50.000 19 000 187 000 1.000 33.000 95 000 18 000 5.000 59 000 225 000 1.000

3Q25JIQQ 39.000 112.000 187.000 218.000 11 000 191 000 1.000 34.000 97.000 19.000 5.000 61 000 229 000 1.000

60.000 128.000

87.000 246 000 412.000 481.000 24.000 421.000 3.000 75.000 215.000 41 000 10.000 1 34.000

505.000 1.000

228 000 48.000 9.000

196 000

103 000 22.000 4.000 13.000 1.000 12.000 201 000

1.215.000 432.000 103.000 2.000

1.295.000 435 000 131 000 3.000

2. 853. 000

103.000 17.000 4.000 12.000 1.000

29. 000

2.000 26.000 442.000

959.000 289.000 7.000

EXPLOITATIE

(sub} ECL Omschrijving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie


IL341.2 V Ab

80000 Niet in te delen inkomsten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 834D1 Entreegelden 83402 Bijdrage in kosten I/D-medewerkers

Rekening 2000

11

6 41.1 M cm Kemmenla n

31.111,26

BB M 0,00 179.714,33 0,00 0,00

Begroting 2001

Begroting 2002

3LOIK}

3LI}00

69.

31.000

31.00D

69.000

2t}00}

2 1+9Q

470. 0

39.000 82 000 48.000 36.000

39.000 83.000 50.000 41.000

87.000 181.000 111.000 91.000

Begroting 2002


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

1,3 pon e l l in V um

ABB juli

46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen

6 41. 43000 43100 43420 43430 43440 43450 43460 46200 46201 46232

60

ILuudairkstttdA Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende gemeenschappelijke kosten

42080 43100 43320 43420 43440 43450 43460 46280 46340

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer N or mal e afschrijvingen

Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Doorberekende afd elingskosten 508 Rente over kapitaalverstrekking

Begroting

22Lggg

Bdf4IL96M72

APZ 508

2001

221.000

C fl Begroting 2002

Begroting 2002

200

500.000

227 000

500.000

255JXIB

41.176,76 340,76 54,39 0,00 43,47 244 469,25 0,00 63.478,94 0,00 0,00

Gr r e area hie Dienst Algemene en Publiekszaken 43100 Energiekosten 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen

Rekening 2000

21 . 0 216.906,94

MO gO

3 .3142

4.000 2.000 28.000 1.000 58.000 1 000

4.000 2.000 29.000 1.000 1 000

8.000 5 000 63 000 2.000 132.000 2.000

162.000

174 000 245.000

383.000 539.000

59 DDD

8 0.QOO. 181.000

185.000

408.000

74,87 12.875,68 3.968,8 1

4.891.816,06 3.174,85

SOB 508

3. 3 .557 54 . Âż,2

1.000

1.000

2.000

180.000

1 84. 000

406 000

8.625.000 84.000

9.055.000 92.000

19. 960. 000

6.244.000

6.491.000

14.307 DDD

202.000

221,44 197. 778,58

1.828.584,22 -99,86 613 675,15 511,14 937.509,93 90.504,83

538.000

551.000

3.000 1.215.000

1.640.000 118.000

1.797 000 123.000

3 961.000 272.000

1.000

1.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6 41 O udhei ku ne

MO MO

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83480 Diverse verrekeningen

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

49 3 7

252JEQ

220.000

90 507,83 259.055,74

32.000 225.000

91 000 179.000

59 .000 201 000 394.000

0.2 G sroe n r Ãğrra i Dienst Algemene en Publiekszaken 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten


83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83402 Bijdrage overhead van afvalstoffen 83403 Bijdrage uit afvalstoffenheffing 84200 inkomensoverdrachten van anderen dan het nlk

APZ SOB

SOB SOB

3k33MO

3.000

9 823 30 4.344,24 5.479,06

5.000 5.000

5.000 5.000

10.000 10 000

4 07.688 20

378 000 1 000

378.000

833.000

1 000

3 000

261 000 116.000

261.000 116.000

575.000 255.000

403,35 404 644,82 0,00 0,00 2.640,03

43.00

EXPLOITATIE

(sub) E{L Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6 0.

B) dr 43420 Uitbestede werkzaamheden 43440 Kosten verzekeringen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 44220 Subsidies en bijdragen

Dienst Algemene en Publieksza ken Niet in te delen uitgaven Normale afschnjvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekenngen Diverse diensten en vergoedingen lnkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 40000 Steipost evenementen in kader toeristenbelasung 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 43450 Dwerse diensten en vergoedingen

Begroting

Begroting 2002

Begroting 2002

27(t{)00 5.000 1.000

28008

IIL{tg{{. 10.000 1.000

1,65

309,18 326,72 34,70 262 411,06

APZ S EZ

2.000 605.000

1.000 275.000

0 .00

1. 98.893 66 0,00

478 000

7 102,01 10 284,39 20.495,1 5

7 000

722.000 208 000 7.000

1.592.000 461.000 16.000

48.000 4.000 152.000 23.000

49.000 4.000 155.000 24.000

108.000 8.000 342.000 52 000

137 000

141 000

311.000

102 000 5.000

129 000 5 000

284.000 10.000

366.000 213.000 118.000 35.000

186 000

410 000

144.000

317.000

42.000

93 000

145,21 112.991,27 5.479,3 1

SOB SEZ

3.000 1.000

1.000 263.000

0,00 754.727,19 22.978,61 5,94 264.684,58

MO SEZ

2001

844 0

1.6 8

Stkdejjjjtkevmn nn 40000 42080 43000 43100 43410 43420 43430 43440 43450 44200 46220 46340

Rekening 2000

23 3 1

229.400 77 0,00 190.359,67 39.041,10 0,00

176.570 87 176.570,87

C fl

EXPLOITATIE

(sub) ECL

Omschnjving der baten

functie

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

Qjiilfage nVV

ZLZZL38

21.0


21.227,38

21.000

22.000 49.000

70

4 Q O t. 7. 0

901.948 44 428.358,99 473.589,45

470 000 470.000

6 60 4 eelt’ke v nm nten Dienst Algemene en Pubtiekszaken 83200 Opbrengst kermisverpachtingen 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk

APZ SEZ

MO SEZ

27.226 81 27 226,81

22.QQQ 4. OQ

498.000 498.000

1.097.000 1.097.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

V olk

42080 Normale afschrijvingen 43420 Uitbestede werkzaamheden 46340 Rente over kapitaalverstrekking

6. 0,7

BV in etlei

42080 Normale afschnjvingen 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46340 Rente over kapitaalverstrekking

50.

508 5OQ

508 5DQ

Begroting 2002

00

121LQQQ

48.000 12.000 110 000

66444 72

9 78.000 458.000

69$.QQO

L5 1 172 000

337797 7

MO MO 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46230 Doorberekende afdekngskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Begroting 2002

22.000 5.000 50.000

110.651,77 16.378,98 42.623,26 -72 641,62

neteg a Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Energiekosten Kosten verzekeringen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

4@99

2001

7.0 20.000 6.000 49.000

78.000 469 000

1.034.000

74.000 67.000

82 000 66.000

212.000 95.000

220.000 73.000

485 000 161 000

88.000 70.000 10.000 1.000 114.000

194.000 155.000 21.000 3 000 252.000

7. 2

Gtstenen rre ai

40000 42080 43100 43440 43460 46000 46230 46232 46340

Begroting

21.562,22 0,00 52.450,07

47.016,35 374.303,12 -13.007,20 655,26 220.401,05 35.179,04

43320 Uitbesteding van investeringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 49990 Overboekingen rubriek 6-7

a.S 0

Rekening 2000

MOOS

180.000 145.000 98QJLQQ

2

0,00 58.284,33 66.974,30 7.668,89 3.118,05 109.361,01 19.588,61 0,00 72.802,56

-136.000 88.000 69.000 9.000 1.000 112.000 17.000

0 73.512,40 13.013,66 0,00

Qfa999 76.000

60 622.003,20

57 202.000

102.000

22.000 100.000

48.000 220.000

IQLQQQ

235QQQ

94.000

207.000

10.000

13.000

28.000

60.730 000

133.835 000


Cultuur en recreatie

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

la$60E V k

SOB JOB

fkSMZ

SQB EQB


ui engebied 83200 83400 83402 84120 86280

Rekening 2000

4

53.493,97

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Bijdrage overhead van afvalstoffen Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Doorberekende afdelingskosten SOB

Begroting 2001

4

54.000

Begroting 2002

SZJXEI 57.000

125.000

1. 0

6 000

6.000

70

14.000

1

59.000 7.000

60.000 7 000

131.000 15.000

.00 32.000 69.000 12.000 10 000

13 . 00 32.000 72.000

2/7 000

2.0 0,00 93.426,01 0,00 0,00 3.247,13

Begroting 2002

2. 8 41 83400 86280 89990

Verkoop van diverse goederen en diensten Doorberekende afdelingskosten SOB Overboekingen rubriek 6 en 7

83200 83400 84200 84300

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

1 134,45 18 424,50 -112 139,36

MM QMO

k5RLQ

80. Omro 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

111.392 12 2.053,36 86.696,91 0,00 22.641,85

MM QMO 4.5 3 7,80

70 000 160 000 26.000 41 000

16.161100

36.000

16 000

36.000

-124,88 -4 537,80



12.000 19.000

16.052.326,91 12 430.000

13.465 000 29.671.000

EXPLOITATIE


functie

6.6

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

HOOFDFUNCTIE SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCH. DIENSTVERLENING

EdtjOL5

40008 43420 43450 44200 44201 44203 44210 44220 44300 46240 46340 8OI311,6

Ljitjsatioge n Niet m te delen uitgaven

WZI 5EZ

0,00 2.752,6 I 162.55 1,96 69 685.792,71 0,00 0,00 20,42 884.003,49 317,12 11.969.676,76 127.551,85

Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Uitkenngen sociale wetgeving Abw c.a. Uitkeringen sociale wetgeving ROA/VVTV

Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk Uitkenngen bijzondere bijstand Subsidies en bijdragen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk Doorberekende afdelingskosten WZI Rente over kapitaalverstrekking

lnk nSZnna

IBIZI

43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44200 Uitkeringen Bijzondere bijstand 44210 Uitkeringen bijzondere bijstand 44220 Verstrekkingen uit armoedeprojecten en nachtopvang 44221 Tegemoetkomingskosten WTV 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI .7

6

B atjzagajejtLI rg

8aytttdate n r ic i

Z.ZEILIICUI8 26.081,09 I 782 878,60

Begroting 2001

7

b fl Begroting 2002

Begroting 2002

88 47 .ILOO} 1988233189

-366.000 477.000 165 692.000 1.230.000 500.000

211.000 77.529.000 558.000 227.000

216.000 75.188.000 558.000 227.000

12.683.000 128 000

12.286.000 27 074.000

7 1. 72. 00

671. 749,99

1.147.000 3.024.000

1.174.000 3.100.000

2.589.000 6.831.000

2.857.102,17 0,00 0,00 2.430.836,23

495.000 632.000 2.232.000

571.000 632 000 2. 179. 000

1.258.000 1.393 000 4.801 000

-2.974,76 0,00 626 050,44

24.000 744.000

785.000

1.729.000

221.202,27 0,00 213.444,03

331.000 197.000

340.000 190.000

748.000 419 000

WZI 5EEr.

44210 Uitkeringen bijzondere bijstand 44221 Subsidies en bijdragen 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI 44210 Uitkeringen bijzondere bijstand 44221 Verstrekkingen reductieregeling 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI

828522i 6

WZI 5EZ

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.6

t

Rekening 2000


Lil er’n n 80003 83400 84110 84120 84200 84201 84202 86000 86110

WZI SEZ

Stelpost debiteurenontvangsten Doeluitkeringen Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Ontvangsten terugvordering en verhaal Aflossingen op verstrekte bedrijfskredieten BZ Verhaalsontvangsten Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen Doorberekende rente exploitatie

60.516. 784,39

119.797,98 3.605 045,32 0,00 0,00 143.394,55 0,00

6.61I6.6 Ink m n r nin WZI

83400 Bijdrage WTV van MO 83401 Bijdragen derden in collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

84110 Doeluitkeringen 84200 inkomen soverdrachten van anderen dan het rijk

61 .7 Budgetba el idm 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

65 01LLZ5. 0,00 916.479,02

Ontvangsten ROANVTV van MO

WZI SEZ

Begroting 2001

t

Begroting 2002

Begroting 2002

6FL774 41700{l

1 JI886. ;LILE

454 000 594.000 68.080.000

454.000 594.000 65.961.000

1.000.000 1.309.000 145.358.000

2.166.000 227.000 36 000

2.151.000 227.000 36 000

4.740.000 500 000 80 000

317.000

699.000

317.000

2.4 26.7 2

1.5 2.0

567.932,70 0,00 45.378,02

632.000 764.000

1.813.421,91

136.000

1. 418.00 632 000 1.393.000 783.000 1.725.000

136.000 300.000

40 3.3 87

38.000 L44Q

362.116,61 0,00 41.242,26

38.000 84.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Vgtttajaojn t(geh ulo pken 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 44221 Subsidies en bijdragen 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI 11.0

WZI SEZ

Concernstaf 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen

6 11.1 43330 43410 43421 43422 43423 43424 43450 44200 44210 44220 44221 44225 44226 46000 46240

jctd ivi u ltr Lectba id li

WZI S EZ

CS CM WZI

zsjdiears( ar ajsL 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 5ubsidies aan werkgevers 44221 Tegemoetkomingskosten detacheringen 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen

2001

Begroting 2002

9. 272. 000

2. 245. 085,86

2.039.000

1.975.000

791.121 02 791.121,02 0,00

Âż 0.58 6

. 0 698.000 698.000

4,42 1.786.644,27 0,00 0,00 0,00

0

606.000

20.432.000 4.352.000

4.00 1.335.000

606.000

1.335.000

953 000 953.000

953 000 953.000

2 100.000 2.100.000

848.000 1.342.000 733.000

869.000 1.377.000 751.000 12.000

1.915.000 3 033.000 1 656.000 26.000

1.558.000 35 000

3.433 000 77.000

74. L229

5,1 7. 2 77.755,24 8.176,50 0,00 0,00 0,00 0,00 499.053,04 9.213,83

Begroting 2002

LL 24’)00 4 9. 046. 000

0. 8 .6

Aankoop duurzame roerende zaken Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Activeringskosten rijksbudget eenoudergezinnen Activeringskosten fase 2 en 3 (inkoop trajecten WIW-budget) Diensten derden Kinderopvang WIW-budget Diverse diensten en vergoedingen Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk Uitkeringen bijzondere bijstand 5ubsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen 5ubsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzienmgen Doorberekende afdelingskosten WZI

Begroting

12.716,62 28,59 7.930.061,26 0,00

6LKRH

WW Dienst Werk, Zorg en Inkomen 44220 5ubsidies en bijdragen 44221 Subsidies en bijdragen

Rekening 2000

1.1 7. 2

1.447.000

1. 796. 845,61

WZI SEZ

2.363 000

996.930,13

1.108 000

1 072,000

Lgd)1529252

2. 71.

2 6. I

0,00 114.941,30 15.969.635,28 0,00 2.031.348,48

1.731.000

1.731.000

3.815.000

22 959 000 393.000

22 959.000 393 000

50.594.000 867.000

00

EXPLOITATIE


63)31L3 orzi nin ha a n

Vak-

Vak-

dienst

commissie

WZI 5EZ


84110 Doeluitkeringen

6, 11. i I ni

WZI 5 EZ

84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Ind’vi I ’ b mi I’

6.611.1

83400 84110 84111 84112 84113 84114 84115 84116 84120 84200 86000 86110

Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Rijksbijdrage regeling kinderopvang eenoudergezinnen Rijksbijdrage WIW in activeringskosten fase 2 en 3 Rijksbijdrage WIW in sluitende aanpak

83000 83400 84110 84120 84130

Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Diverse inkomen soverdrachten van het rijk

Rijksbijdrage WIW in kosten kin deropvang Rijksbijdrage WIW in activerings kosten Riiksbijdrage WIW in activenngskosten Diverse inkomensoverdrachten van het riik Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen Doorberekende rente exploitatie

Izasobsjd i erd er i

Bdsl 1.2

Rekening 2000

23 12.107,36

Begroting 2001

Begroting 2002

2.

23800

23.000

23 000

Begroting 2002

0.

50.000

640. 990,87

WZI 5 EZ

7

.000

60 0

791.121,02 0,00

698.000

606.000

423IL391L30

4 72 000

681.

0,00 3.572.386,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 107,55 29.150,39 182.663,66 0,00

179.000 961.000 848.000 1.343.000 733.000

19J jBL8922% 0,00 0,00 I 7.002 678,07 387.891,33 119.778,06

454.000

54 000

1.335.000

180.000

395.000

869.000 1.376.000 751.000 12.000 1.404.000 35.000

1 915.000 3.033.000 1.656.000 26.000 3 093 000 77.000

54 000

120.000

2. 1

24.866.0I42I $4477.0 0

1 000 1.911.000

447.000 984.000

24.373.000

24.372.000 53.710.000

1.000 2 000


6+1118 8 ED 44220 Subsidies en bijdragen

.2.0

BI’ILrrtgaaattSticliti n m t h " w rk EHV 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappehjke kosten

Opvvsngjbgiil o zo 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

lal ’ grri 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Activerjngskosten sociale activering 44221 Kostenvergoedingen aan nieuwkomers 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI

fd th BQjjsezstcg 44210 Uitkeringen bijzondere bijstand 44221 5ubsidies en bijdragen 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI .620.5

Vak-

Vak-

dienst

commissie

SOB SEZ

Rekening 2000

20

319.213,05

2. Âż 134 772,72 2. 534.835,80

41.561,50 0,00

3. 70. %77 3.586.975,91 163.861,72 0,00

2.7 QBJ26 83.255,55 638.571,16 0,00 2.028.441,35 SLZQBJLL 4 029,82 0,00 53.735,02

I m c a eli’k bagellj in 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Begroting

Begroting 2002

3QLOIE2

331.000

344.000

758.000

20

2JKLOM

QZRQE2

135.000 2.597.000

297.000 5.722.000

128.000

283.000

2.364 000 36.000

46.

3.402.000 144 000

19 588,61

0,00

3.619.000

113.000 1.856.000

7.000

5

7. 975. 000

277.000

611.000

1.486.000 113 000 1 797.000

3.273.000 250.000 3.961.000

7.484.0

.41 .0 1.449. 000

3QBJI00

7.000 52.000 3LQQQ

20.315,74

Begroting 2002

2001

33LQQQ

22.000 17 000

l

15 000 181.000

22.000

49 000

86.000

189.000

7.000 82.000

2QQQ

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschnjving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

86000 7egenboeking toevoeging reserves en voorzieningen 86110 Doorberekende rente exploitatie Q62tj 0 84120 84130 89990

lvLD M

84120 84200

Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

83400 84110 84115 84130 84200 86000

Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Doeluitkeringen Vermogensoverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

Sstcjaje afigtatie

Begroting 2001

Begroting 2002

46.000

46 000

27

ZjfL173 69

143 000 135.000

143.400,97 282.705,07 -147.932,35

Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

Qpy 2btrjajttzen

6 6221.2

2

Bi’dr eli’k w k EHV

Rekening 2000

122.020,86 0,00

M12 MO

2 7 2.779.590,78 0,00

WZI E

Begroting 2002

101 000

Qt gt}Q 316.000 297.000

21.II00 0 2. QQBBt QQQ

2.536 000 5.588.000

261.000

2 tj40.000 2.076.007 0,00 606.266,66 0,00 54.453,63 525 586,47 53 319,18

625 000 625.000 1.378 000 961.000 1.451.000 3.198.000

454.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL

Vake)lenst

Omschrijving der lasten

functie

Vak-

commissie

Rekening 2000

M j)app li’k e ejeisjingogdatDD 43000 43450 44220 44221 46000 46200 46230 46232

88aaiscbappe)pkeb el i in

MO MO

va ’elz k r vl

349 506,51 11.205,65 122.300,23 0,00

nn

GB V V

43450 Diverse diensten en vergoedingen 43480 Diverse verrekeningen 44200 Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

6 2.9

72.604 83 72.604,83

ro e

44220 Subsidies en bijdragen 46DOO Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdehngskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten 6 t)22. I

3837. 7668 -3Âż.86,66 519.474,43 3.080.180,84 0,00 -167,44 571.865,66 238 288,85 0,00

SOB MO

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 44220 Subsidies en bijdragen 6J)20,7

Begroting 2002

Begroting

3.443.000

3 436.000

7.571 000

2.607.000 632.000

11.000 2.665.000 632.000

22.000 5.873.000 1 393.000

128.000

283.000

Begroting 2001

20D2

X5MQQQ

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Kosten ingehuurd personeel van derden Diverse diensten en vergoedingen 5ubsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende kosten van hulpkosten plaatsen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten

Anni JQSCtjtniztaL)i

43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten

204.000

75.000 75.000

78.000 78.000

522JEIQ 465.000

BQILQQQ

HBRKR

958. 340,09 1 299.666,85

802 000 1.037.000 192.000 2.777.000 231.000

270. 785,63

262. 909,68

171.000 171.000

10

692.000

107.000

4.IL77 369.37

1.887.661,92

86.000

189.000

SJ)61QQQ 886 000 1.037.000 192.000 2.882.000

1L15%8M

64 000

0,00

jvto BAov

314 000

2255002 4

2QRQQQ

56.722,53 146.306,91 21.972,90 0,00

91.000 156.000 19.000

1.951.000 2.286.000 424.000 6.352.000 141.000

2 4.00

45JQQ

162 000

357.000

42 000

93 000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

r een M MQ

84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

fb622Q 83400 84110 84120 84130 89990

O va ’ r 1 h Iin n immigr nn

84120 84130 89990

2001

Diverse inkomensoverdrachten van het njk Vermogensoverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

Begroting 2002

t

10.000

Begroting 2002

2220 22.000

ILQQ

14067,19 -14.067,19

IEQ GB V&V

4.248.1ll1 31 378.831,61 2 204.505,13 3.231.918,74 164 722,22 -1 731 796,39

Verkoop van diverse goederen en diensten Doeluitkeringen Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

Ant fs Btittytje

662ILQ

Begrotmg

-16.223,55 27.010,36

84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

W20.7 i’k e 1 i in

Rekening 2000

l

2. h ei’ke 1 i o er n

Mo BACrv

.628. 00

4 924.

00

2.122.000 2.506 000

2.225.000 2.651.000 48.000

4.904 000 5 842.000 105 000

56 72 25

QLQQQ

-56.722,53 11.344,51 102.100,55

23 000 68 000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Normale afschrijvingen Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Subsidies en bijdragen Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende personeelslasten Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

Pssiszneel aoci al ui raRLvzatk 42080 43440 43450 43460 44220 46000 46230 46232 46340

Normale afschrijvingen Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Subsidies en bijdragen 1 oevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

ol I Itur

Rekening 2000

25. I 0 0

Wri atlrsaccrzmttrod i 42080 43430 43440 43450 43460 44220 46200 46201 46230 46232 46340

638 613,88 177.346,36 474,79 I 7.948,40 -1.510,63 665.525,41 59.064,56 0,00 175.783,14 0,00 581.854,78

gQ I14O

2001

Begroting 2002

2.. 0

122lJM

653.000 184.000 3.000

1.439 000 406.000 6 000

1.000 754.000

1.000

2.000

698 000

I 538000

55.000 153.000 557.000

6 27. 00

5.976,24 400,97 239.526,41 0,00 5.567.493,91 12.252,07 189 498,29 0,00 7.032,69

60.000 1.000 139.000 1.000 5.693.000 13.000 167.000

4.680,78 657.233,48 155 646,60 138 225,18 0,00 2 868,36

Begroting 2002

641 000 180.000 3 000

60 2.1 5

I’ er

42080 Normale afschrijvingen 44220 Subsidies en bijdragen 46000 1oevoeging aan reserves en voorzieningen 46230 Doorberekende afdelingskosten MO 46232 Doorberekende gemeenschappelijke kosten 46340 Rente over kapitaalverstrekking

Begroting

2

163.000

933JEIQ 5 000 625.000 159.000 121.000 3.000

62 000

136.000

215.000 579.000

473 000 1.277.000

72 1.7 62.000 1.000 141.000 1.000

136.000 1.000 315.000 1.000

6,330.000 13.000

I 3.949. 000

407.000 171.000

897.000 376.000

29.000

2 2. Q 5.000 649.000 I63.000

10.000 1.431.000 359.000

235.000 2.000

518.000 5.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschnjving der baten

Vak-

Vak-

funcue

dienst

commissie

MO

MQ

V" " a

Qdr30.0

60.

83200 83400 84130 84200 84300 89990

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

83200 83400 84130 84300 89990

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het njk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Overboekingen rubriek 6 en 7

I I I Iwrk

Rekening 2000

210JL41 16 171.317,93 2.550,13 403.864,39 403.864,39 0,00

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

210.

221 QQQ

486.000

173.000

184.000

405.000

37.000

37.000

81 000

Begroting

-770. 755,68

MQ

499.238 96

324.0 0

11.568,62 -6.496,32 129.327,36 326.721,76 38.117,54

62.000 250.000

12.000

5.00I3 1.180.000

12.000 26.000

206.000 317.000

453.000 701.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

kAi59.0

40000 42080 43000 43450 43480 44220 46230 46232 46340

Rekening 2000

KI etdaifvv’. Ii’v n I I

MH39%53

Niet in te delen uitgaven Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Diverse diensten en vergoedingen Diverse verrekeningen Subsidies en bijdragen Doorberekende afdelingskosten MO

0,00 33.406,63 60.203,55 829.234,04 34.374,76 5.461.349,45 189.498,29 0,00 215.929,81

Doorberekende gemeenschappelijke kosten Rente over kapitaalverstrekking

Begroting 2001

Begroting 2002

14.0 44.000 43.000 53.000 6.023.000 167.000 281.000

18.000 186.000

Begroting 2002

1 L322JBLB 39 000

410.000

99.000 53.000 7.250.000

220.000 116.000 15.977.000

213.000 495 000

470.000 1.090.000


Sociale voorzieningen en maatsch, dienstverlening

163.806 304,06 180.274.000 181.599.000 400 186.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL

Omschnjving der baten

functie

6,650.9 K’ eravrli’vn n

r Iz I

80000 Niet in te delen inkomsten 83200 Huren en pachten 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84130 Vermogensoverdrachten van het njk

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

1. 35. 8%43

t. 7 f100

64.00

R532JM

0,00 460.065,94 0,00 1.242.491,53 33.125,96

-131.000 593 000

523.000 797.000 128 000

1.031.000 44.000

1.472. 000 44. 000

1.153.000 1.757.000 281.000 3.243 000 98.000

70TAAL HOOFDFUNCTIE 6

Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening

105.642.009,20 114 121.000 115.049.000 253.533.000


Vak- Vak-

functie

dienst commissie

6.7

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

2. I 2IIBBILBE

15$710

X98LQK

4 3. 0

0,00 213.796,96 0,00 8 110,22 249.464,18 382,08 10 383,89 I 642,96 0,00 0,00 1.636.310,59 0,00

11.000 30.000 7.000 6.000 170.000 6.000 58 000 5 000 756.000 64.000 441.000 3 000

13.000 31.000 7.000 6.000 174.000 6.000 60.000

29.000 69.000 15.000 14.000 383.000 14.000

1.679.000 5 000

3.701.000 11.000

I 7 2. 2323

1292JM

L324JBE

27 0

HOOFDFUNCTIE VOLKSGEZONDHEID

42080 43000 43330 43400 43410 43420 43450 43490

I dh id zorrr

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46210 Doorberekende afdehngskosten GGD 46340 Rente over kapitaalverstrekking

6.71 .I 42080 43000 43100 43330 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 43490 44220

G n h’ in

Normale afschrijvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Overige personeelskosten Subsidies en bijdragen 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46210 Doorberekende afdelingskosten GGD 46340 Rente over kapitaalverstrekking

GGD MO

0,00 154.295,81 609,1 I 6.527,99 26.658,67 21.490,70 21.322,28 95.912,23 763,23 214.137,02 69,87 2.918,99 7.179,08 0,00 0,00 I 201 038,25 0,00

I 30.000

5.000

5.000

11.000

14.000 2.000 27.000 26.000 13.000 97.000 1.000 127.000 1 000 5.000

15 000 2.000 28.000 26.000 13 000 99.000 1.000 99.000

32.000 4 000 62 000 58.000 29 000 219.000 2.000 215.000 1.000

1.085.000 1.000

2.391.000 3.000

734 000 88.000 561.000 1.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.7

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

9 40

IL44Q

QQLQQQ

235 000 605.000

249.000 642.000

549.000 I 414.000

4 7. 2

2 7.QQQ

244.0I40 136.000 29.000 79.000

533LQQQ

Begroting 2002

HOOFDFUNCYIE VOLKSGEZONDHEID

71 .0 Alcte mn Gz ndhe iagrr

GGD

0,00 776 383,43 159.270,57

83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83480 Diverse verrekeningen

71 1

Gz nd hi dmb vr&rjng 80000 83200 83400 83480 84130 84300 86300

Niet in te delen inkomsten Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse verrekeningen Vermogensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

GGD

MO

0,00 2 157,72 196 727,22 13 145,62

136 000 29.000 79 000

I 1 8.848,3 I

106.757,41 0,00

34.000

300.000 65.000 173.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

42080 43330 43400 43410 43420 43430 43450 43490

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

1.74 .2D 4

1MKOQQ

LRXCJM

0,00 0,00 287,95 2.946,17 0,00 0,00 660,02

4. 000

4.000 2.000 8.000 5.000 4.000 5 000 20 000

4 20 8.000

Normale afschnlvingen Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46210 Doorberekende afdelingskosten GGD 46340 Rente over kapitaalverstrekking

0,00 0,00 1.736.331,01 0,00

2,000 8.000 5.000 4.000 5.000 18.000 5.000 970.000 68.000 868.000 1.000

ninga vr sl a f

61 1 9Q

3 399.QQQ

71,1

10,32

4208D Normale afschrijvingen

43100 43440 43450 43460 44220 46000 46230 46232 46340

17.560,52 18.212,95 0,00 -95.922,51 0,00 2.441 749,03 25.865,47 183.450,32 0,00 70.936,12

Energiekosten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedmgen Belastingen Subsidies en bijdragen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten MO Doorberekende gemeenschappehjke kosten Rente over kapitaalverstrekking

IL21QJi Sstbatrees s ra en v Ik gezonMd i 44220 Subsidies en bijdragen 46210 Doorberekende afdelingskosten GGD

GGD MO 1 83. 780,91

10.007,22

37.000

5 000 17.000 11.000 8.000 10 000 46. 000

1.000

4.155 000 3.000

W19 QQQ 70.000

M%LQQQ 155 000

1.000 209.000

1. 885. 000

1.000 3.305 000 34 000

3.000 458.000 3.000 7 283.000 76.000

83.000

172.000 87.000

379.000 192.000

1QQQQQ

2ZLQQQ

190.000

268.000 9.000

1.0DD

1 72.000

1.000

2.915.000 27.000 163.000

0

591.000 19,000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

1 Jeugd ez nMh iz r

21.853,42 14 520,97

521KX r in nv r 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

I 2%5JIQL3% 36.277,01 3.083 821,37 279 982,39 0,00 -1.655.013,43

84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 89990 Overboekingen rubriek 6 en 7

IL21LQ entr 1831psLa mbulan esceDtsteL 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

Rekening 2000

GGD M

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83480 Diverse verrekeningen

GGD IQC1

l

22.689,01

Begroting 2001

16.IBQ 16.000

0.

54.000 1 359 000 1 027.000

Begroting 2002

Begroting 2002

30.00t}

6RQQQ

30.000

66.000

75.000

6.0rr 3.000 120.000

54.000 2.200 000 441.000 70.000

4.847.000 971.000 155.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

623 1.1

42080 43100 43330 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 43490 46000 46110 46201 46203 46210 46340

Abttjattsajtttljrv ening Normale afschrijvingen Energiekosten Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden 5pecifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Ovenge personeelskosten Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende rente exploitatie Doorberekende personeelslasten Doorberekende automatiseringslasten Doorberekende afdelingskosten GGD Rente over kapitaalverstrekking

Gn

.71 .1 42080 43330 43400 43410 43440 43450 43490

i ram n

Normale afschrijvingen Aankoop duurzame roerende zaken Kantoorbenodigdheden Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Overige personeelskosten 46201 Doorberekende personeelslasten 46203 Doorberekende automatiseringslasten 46210 Doorberekende afdelingskosten GGD 46340 Rente over kapitaalverstrekking

GGD 8()O

Rekening

Begroting

2000

2001

W22,137.20

08.

242.000 56.000 10.000 2 000 65.000 69.000 110.000 34.000 88.000 7.000 7.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307 514,42 0,00 0,00 0,00 3.829.632,12 0,00

16.000 2.318.000 35.000 604.000 45.000

52%181

23 . 0

0,00 291,28 0,00 238,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.210,30 0,00

5.000 1.000

3.000 112.000 2.000 87 000 5.000 20 000 1 000

Begroting 2002

Begroting 2002

2.00 KOOR

4.112.000 9.061.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschniinng der aten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.711.1 Btn)19 Ic u lv rl ninrl 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 83480 Diverse verrekeningen

71 6 n ’ I v leni b’ ra pen 83000 Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84110 Doe)uitkeringen

Rekening 2000

3,1 7 2 4 3.144.543,42 22.689,01

3 tt21 17 0,00 3.621,17 0,00

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

Xjll80 711. 00 8 17990Q 3.318.000 3.711.000 8.179.000

1.0

34 000 30.000 132.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.7 Afv 1’ z ’ n verwar in Dienst Algemene en P ubliekszaken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 42080 Normale afschrijvingen 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43400 Kantoorbenodigdheden 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 43420 Uitbestede werkzaamheden Diensten derden

APZ SOB

508 508

Rekening 2000

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 43420 Uitbestede werkzaamheden 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

APZ 508

Begroting 2002

7. 0 19.801.000 43 636 000

72.000 19 720.000

74.000 19.727.000

163.000 43 473.000

20.049.000 384.000

20. 074. 000

360.000

44 237.000 793.000

3.947.000 260.000

8.701.000 572.000

.Âż.8 5

ninrten ngadi rt b ri’djnn Dienst Algemene en Publiekszaken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen

Begroting 2002

19.792.000

Âż0.330.Âż 0,00 17.982.570,98

5 40 5 5 9 8 3

43450 Diverse diensten en vergoedingen 43451 Diverse diensten en vergoedingen 43460 Belastingen 43480 Diverse verrekeningen 44220 Subsidies en bijdragen 44300 Vermogen soverdrachten aan anderen dan het rijk 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten 46301 Perceptiekosten APZ 46340 Rente over kapitaalverstrekking

2001

41.D 0

8.098.90 75

13 386,43 3.920,66 2.033,59 3.431.691,37 0,00 13.649.277,90 0,00 343,97 0,00 344.872,96 371.192,22 0,00 488.267,51 0,00 0,00 26.328,10

43421

Begroting

345 07 AR

3.679 000 251 000 13.000 10.214.000

10.808.000 23.817.000

2.354.000

2 082 000

4.588.000

1.497.000 460.000 955 000

242.000

822.000 316.000 932.000 371.000 176.000

1.811.000 696.000 2 053 000 818 000 388.000

1 g t.

.000

ZSLBBO

101.000 87.000 14.000

105.000 90.000 15.000

231 000 197.000 34.000

28.780 33

28.038,35 741,98

508 SOB

7.260 48 0,00 7.260,48

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

3IL 70. QIL29

Dienst Algemene en Publiekszaken 80000 83400 83401 83402 86300

Niet in te delen inkomsten Verkoop van diverse goederen en diensten Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst reinigingsrechten Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

83000 83400 84300 86000 86300

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Vergoedingen voor beschikbaar stellen personeel Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Tegenboeking toevoeging reservesen voorzieningen Verrekening van bijdragen tussen vakdien sten

fs22LZ Qn jn Ati oncresfireitebe tr ltg 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

APZ SOB

SOB SOB

Begroting 2001

0 19.792.000

0,00 17.986.491,64 0,00 0,00 112 410,11

12.000 18 881.000 839.000 60.000

Begroting 2002

Begroting 2002

700 7. 7.00 19.801.000 2.000 12.000 18.397.000 1.330.000 60.000

43.636.000 4.000 27.000 40.542.000 2.931.000 132 000

20.074.000 130.000 217.000

44.237.000 287.000 477.000

8.47 .88 54

20. 049. 000

0,00 770.472,66 16.878.991,11 822.420,77 0,00

19.720.000

Q 00

11.000

11.00

2SQQQ

0,00

11 000

11 000

25.000

125.000 204.000

19.727.000 43.473.000

EXPLOITATIE

(subl ECL Omschrilwng der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

72

42080 43000 43100 43320 43420 43450 43451 43480 44220 44300 46000 46280 46300 46340 49990

72 .4

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Normale afschnlvingen Kosten ingehuurd personeel van derden Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Diverse diensten en vergoedingen Diverse verrekeningen Subsidies en bijdragen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten SOB Perceptiekosten APZ Rente over kapitaalverstrekking Overboekingen rubnek 6-7 jvjjQBtt

43450 Diverse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 44221 Beschikbaarheidsdeel MDRE 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46280 Doorberekende afdelingskosten 5OB

Rekening 2000

880

Ri ihsjstgjge an t iljccbten Dienst Algemene en Publiekszaken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Begroting 2001

Begroting 2002

8.

Begroting 2002

QQIL77.QQQ

APZ 508

.6 0.367 3 7 6.227, 4

14. 377.000

15.214.000 33.527.000

28 157,79 13 835.982,50

434 000 13 943.000

445.000

981.000

14 769 000

32. 546. 000

SOB SOB

2 .Âż5. 9 30

13.943.000 8.146.000

14. 769. 000

32 546 000 23.335.000

125.000

275.000

607.000 55.000 588.000 260.000

706 000 685.000

1 555.000

5.173.000 572.000 126.000

9.024.357. 3 972,54 45 484,84 4 445 866,21 738.479,10 1.196.562,29 0,00 0,00 7.910,97 259.562,28 10.369.589,83 2.359.971,85 0,00 1.109.569,43 -5.442.835,47

JOB M

10.589.000

2.499.000

2 347.000 260.000 57.000

3 Q447lgJIB

3J?ZLQM

X318JRQ

146. 082,79

120.000 2.606.000

2.521.707,03 0,00 308.570,55 71.243,49

1.788.000

309.000 36.000

1.510000

123.000

2.0 272 000

2.793.000 309.000 93.000

6.155 000 680.000 205.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

i 1 ri I emal nri Ir h

6.722,0

Dienst Algemene en Publiekszaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

83400 84300 86000 86280 86300

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten SOB Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

Rekening 2000

38 Z55 8 504

APZ 508

2001

14.377.000

3.93 .9 2,30

1 3. 943.000

804. 385,23

508 SOB

Begroting

2.1 .49 3

Begroting 2002

Begroting 2002

28 29 000 fi6 BZB000

0.6 73

15.214.000 33.527.000 14.769.000 32 546 000

434.000

445.000 981.000

1 3. 943.000

14 769 000 32.546.000

1 3. 943. 000

14 769.000 32 546.000

0. 3,10 13 838.417,51 9.846.464,23 22. 772,56

0,00

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

52L44} 42080 43100 43420 43440 43450 46220 46340

af laattn Normale afschrijvingen Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

1.12

A Z JOB 8.250,79 7.171,34 367.460,95 5.496,19 409,60 49.462,04 4.803,40

11 000

9.000

20.000

396.000 4.000

429.000 4.000

945.000 8 000

51.000 6.000

64.000 6.000

142.000 13.000


Volksgezondheid

90.850.092,03 84.551.000 87.350.000 192.493.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

72 Eegtaef tsett


APZ SQB

Rekening

Begroting

2000

2001

Begroting 2002

4 74 4

4 00

4 00

473.604,49

468.000

451.000

Begroting 2002

00

993.000

TO1 AAL HOOFDFUNC1)E 7

Volksgezondheid

82.148.524,44 75.728.000 77.961.000 171.803.000

EXPLOITATIE

(subl ECL Omschrijving der lasten

functie

6.8

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

C C fl Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

HOOFDFUNCTIE RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

i’k r dnb uw

$ 11

Concernstaf 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 42080 Normale afschrijvingen 43450 Dwerse diensten en vergoedingen 44220 Subsidies en bijdragen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB 46340 Rente over kapitaalverstrekking

I n w’kk 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB BJI7JL2

42080 43100 43420 43440 43450 43460 46000 46220 46340

3147 CS SOB

508 508

6. 2 iLewonjttgbosorz 42000 Rente op opgenomen langlopende leningen

453.780 22 453.780,22

454.000 454.000

454.000 454.000

1.000.000 I 000.000

1. 946. 000

2.295.000

5.057 000

46.000 1.900.000

2.295 000

5.057 000

1.422,46 26.721,62 957.930,04

SQB G BV V

104 600,25 16.518,28 709,98 8.949,73 41.068,37 20.116,14 666.220,54 172.261,44 82.204,79

kQQ 0,00

4.

QBQQQQ

01 00

4.000 5.000 651.000

4.000 5.000 1.010.000

7

2. 226.000

245.000

101.000

223.000

26.000 7 000 23.000 38.000 147 000 97.000

26.000 7.000 23.000 39.000 107.000 68.000

58.000 15.000 51.000 86.000 236.000 149.000

2J}QO

2QQQ

lkQQQ

7.000

7.000

16.000

L11 24

Normale afschrijvingen Energiekosten Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

2 BJ1577Q

2.769.626 33 7 439,64 8 345,54 45.378,02 2.648.261,34 201,81

SQQ SCIB

W in x i ’ ’ n

24040

10.000 10.000

ILIIQ

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.8

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002


1.1 Ri ik n’

83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk

8 min I n wi k lin

’I

83400 84300

Verkoop van diverse goederen en diensten Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

61 . 27

61ZQQQ

$771}

L259JM

608.006,04 8.621,82

617.000

571.000

1 259.000

l.471 44

BQQQ

QJLQQ

7.714,26 2.763,18

8.000

8.000

W in x luit i r eittin r i’

QJLZIEZ

83200 83300 83400 84120 86DDD

Huren en pachten Opbrengsten van duurzame goederen Verkoop van diverse goederen en diensten Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

68203 Stt l wni nbttg w 82000 Rente van verstrekte langlopende geldleningen

3ZSJEQQ

3ZBJIQQ

829JLQQ

237.615,52 630.327,79 8.389,80 1.803,86 85.364,41

196.000

196.000

432.000

178.000

178.000

392.000

0 00 0,00

7.ILDD

7.000

LQQQ 1QQQQ

7.000 16.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Rekemng 2000

Begroting 2001

V ’ in h r ’v r’ a b h r r ramm Dienst Algemene en Publieksza ken Rente van opgenomen gelden op korte termijn Energiekosten Uitbesteding van investeringswerken Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Huren en pachten Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk 5ubsidies en bijdragen 44221 Subsidies en bijdragen

42020 43100 43320 43410 43420 43430 43440 43450 43460 44200 44220

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Uitbesteding van investeringswerken Kantoorbenodigdheden Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk Subsidies en bijdragen 44221 Subsidies en bijdragen 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46280 Doorberekende afdelingskosten 508 46300 Verrekening van bijdragen tussen vakdien sten 43320 43400 43420 43450 44200 44220

Begroting 2002

l)egroting 2002

1, 77677)Oog APZ 508

Âż.6 8

1 657000

845.000

I 863.000

1865097 425,65 693.662,22 10,72 -10.925,63 18.397,86 197,60 291.703,83 447,43 63.941,77 576.138,38 0,00

SOB 508

45796 832 59.218,72 623.947,80

I 657.000 845.000

1.863.000

5.306.000 1.587.000

2.671.000 588 000

5.886.000 1.295.000

30.000

8.000

18.000

2.535.000

31.000 1.202.000 29.000

69.000 2.650.000 63.000

813.000

1.791.000

143.000 56.000 46.000

315 000 124.000 100.000

41.000

91 000

1 7.922,41

105.528,73 133.486,98 1.321 222,11 0,00 0,00 840.402,15 1. 477. 949,42

0,00

340 000

808.000 6.000

.8 1

Dienst Algemene en Publiekszaken 44200 Inkomensoverdrachten aan anderen dan het nik Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 42080 Normale afschnjvingen 44200 Inkomensoverdrachten aan anderen dan het rilk 44220 Subsidies en bijdragen 46340 Rente over kapitaalverstrekking

APZ 508

000 0,00

508 508

105.388 76 49.502,80 6.884,39 1.008,25 47.993,32

45.000 45.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

BdL21 0

rn’ in h r rin h r r r Dienst Algemene en Publiekszaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk 86300 Verrekening van bijdragen tussen vakdien sten

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 82020 Rente van verstrekte kortlopende leningen 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84000 Hondenbelasting en baatbelasting

APZ SOB

SOB SOB

2002

1.521 000

709.000

1.563.000

1. 521.000

709. 000

1.563 000

3.2 8.33 8

4.514.000

1.874.000

4 130.000

3

.83, 3.256 000

422.000

931.000

1.203 000 55 000

1.203.000 249.000

2 650 000 549.000

387. 1 38 09

45 000

100 000

-711.279,24 1 098 417,33 0,00

45.000

100.000

7.1 80

21. Xetbktertn huStr wnin

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Begroting 2002

Begroting

2001

Begroting

-13.811,83 311 293,23 1 343.653,80

5.420,40 -5.420,40 3.192.661,01 -5.449,40 0,00 0,00 23 275,66

84110 Doeluitkeringen 84130 Vermogensoverdrachten van het rijk 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk 86000 Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen 86280 Doorberekende afdelingskosten 508

Dienst Algemene en Publiekszaken 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Rekening 2000

41IBB 077 t jl

APZ SOB SOB SOB

0 00 0,00

45.00IO

45 000 45.000


Vak-

Vak-

dienst

commissie

APZ

GSB/VfkV

Begroting 2002

Begroting

249.000 25.000

231.000

508 000

60.000 164.000

60.000 171.000

132.000 376.000

17. 000

38.000 1.393.000

2001

SQKQQQ

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 44220 Subsidies en bijdragen

SOB GSB/V82V

6 682 2.

Begroting 2002

Rekening 2000

179 989 09 0,00 -3.189,99 9.529,38 46.635,04 127.014,66

I i k el n n Dienst Algemene en Publiekszaken 43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 43320 Uitbesteding van investeringswerken 43430 Huren en pachten 44200 inkomensoverdrachten aan anderen dan het nik 44220 5ubsidies en brldragen

-9 596 38 -9.596,38

MVkshhtkssv ti

43320 Uitbesteding van 2nvesteringswerken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46280 Doorberekende afdehngskosten 508

8.291,13 -26. 081,02

Gemeentebra ndweer

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Uitbesteding van investeringswerken Uitbestede werkzaamheden Diverse diensten en vergoedingen Diverse verrekeningen Doorberekende kosten van hul pkosten plaatsen Doorberekende huisveshngslasten Doorberekende afdelmgskosten 508 v

43450 Diverse diensten en vergoedingen 44100 Overdrachten aan het njk 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk

7.

632.000

86.000

90.000

82.000 4.000

86.000 4.000

190.000 9.000

000

4.688.000 1.000

6.090.000 1.000

13.420.000 2.000

748,74 301.922,78 265.915,21

356.000 266.000

187.000 159.000

411 000 351.000

4.065.000

113.000 5.630.000

250.000 12.406.000

2LQQQQ1 3

BRW 508

46200 Doorberekende kosten van hul pkostenplaatsen 46201 Doorberekende personeelslasten 46202 Doorberekende huisvestingslasten 43320 43420 43450 43480 46200 46202 46280

17.000 502.000

7 8.153 19

78.153,19 0,00 0,00

51.304,74 899.392,39

Bw zi h

6. 22

508 508

.662. 60

199.000

11 3.445,05

0,00 3. 880. 728,41

GSB/V82V

3.811,64 14.063,50 3.408,74

EXPLOITATIE

lsub) ECL Omschrijving der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

fk8822. Vrtl kh iv in

83400 Leges bouwvergunningen 83401 Leges logeerinrichtingen 83402 Leges sloopvergunningen 8412D Diverse inkomensoverdrachten vanhet rijk

48222 Nk menver I’ ’ em en ra nl 84300 Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

Begroting 2001

Begrotmg 2002

Begroting 2002

5QB GB V V 1


8 Egsr w zi cMh

Rekening 2000

19 655,14

$QB $QB

6.18 117 45 6.179.308,88 0,00 0,00 1.7D8,57

BEZ ie587VBV34.593,694

41533 000 4.540.000 25.000 118.000

08 .00 141 .Oltg

5.937.000 13.085.000

27.000 59 000

125.000 275.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschniving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

APZ

GSB/V&V

SOB

GSB/V&V

IV

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 43310 Verwerving percelen, gronden, opstallen 43450 Diverse diensten en vergoedingen 44230 lnkomensoverdrachten aan andere dan het rijk 62L222.

42020 42080 43420 43440 43450 43460 46000 46220 46340

Rekening 2000

v Ik ’ yastittg

Dienst Algemene en Publiekszaken

Begroting 2002

Begroting 2002

264.000

223.000

491. 000

31 2.404 29

454.000

454 000

1.000 000

0,00

244. 391,85

87.809,00 13.424,73 -29. 244,04

14.287,69 74.419,96 175.330,46 130.025,51

v 1 ’ ve ing/wyynymcCm

491.000

264.000

7

x i w w nn

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 43420 Uitbestede werkzaamheden

2001

281.278 65 9.211,74 11.143,29 260.923,62

276.712,14 35 692,15 0,00

Rente van opgenomen gelden op korte termijn Normale afschrijvingen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Toevoeging aan reserves en voorzieningen Doorberekende afdelingskosten APZ Rente over kapitaalverstrekking

Dienst Algemene en Publiekszaken 43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen

Begroting

71KBQ

43420 Uitbestede werkzaamheden 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

223.000

454.000

454.000 1.000.000

7 11LQQQ

6ZILQQQ

2.000 241.000 73.000 15.000 29.000 5.000 76.000 169.000 131.000

2.000 241.000 75.000 15.000 31.000 5.000 78.000 123 000 108.000

4.000 532.000 165.000 34 000 69 000 12.000 171.000 270 000 237.000

44 000 28 000 17.000

46.000 29.000 17.000

101.000 63.000 38.000

424 4

APZ SOB SOB

19.259 99 8 313,73 10 946,26 164 50 164,50


i’ a

6,822.4

Va-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

9.2 7 23

lsv

Begroting 2001

EXPLOITATIE Begroting Begroting 2002 2002

70. 0 772,tfg0 1.7 0

Dienst Algemene en Publiekszaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

APZ GSB/V&V 362.495 07 336.000 318 000 700.000 362.495,07 336.000 318.000 700.000

Dienst 5tedelijke Ontwikkeling en Beheer 84120 Diverse inkomensoverdrachten van het rijk

SOB GSB/VBIV 276.712 14 454.000 454 000 1 000 000 276.712,14 454 000 454.000 1.000.000

822.

4

EI’ 83200 83400 84100 84120 84300

192.718,07 428,71 22.689,01 144 281,64 0,00

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten thtkenngen uit het gemeentefonds Diverse inkomensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

APZ 508 508

13.050 49 13.050,49

323 53 323,53

4127 tlgg

201.000

BBMQO 445 000

1 92. 000

192.000 14.000

423.000 30.000

14 000

74

2. Han havi h’v in w nm vi Dienst Algemene en Pub liekszaken 83400 Verkoop van diverse goederen en diensten

70

191.000

23.000 23.000

2 000

0.0 0

23.000 23.000

50 000 50.000

EXPLOITATIE

(sub] ECL Omschrijving der lasten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

ByusttgrJtttd x ii

6JIBQQ

43100 43300 43410 43420 43440 43450 43460 43480 44300 46110 46280 46340

125.291,73 0,00 98,00 535.745,41 101.921,33 400.375,90 137.197,41 2.150.918,22 22 689,01 42.877,19 0,00 0,00

k830.1 Befkear rDtlbgdrjjf 46280 Doorberekende afdelingskosten 508

6213IL2 rf i n mmn 46340 Rente over kapitaalverstrekking 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

k83jb3 6 " I te

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begrotmg 2002

X5lZ J.2%28

Energiekosten Aankoop van onroerende goederen Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen Uitbestede werkzaamheden Kosten verzekeringen Diverse diensten en vergoedingen Belastingen Diverse verrekeningen Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk Doorberekende rente exploitatie Doorberekende afdelingskosten 508 Rente over kapitaalverstrekking

9 025,000 19.889.000 704.000

256.000 258.000

147.000 264.000 120.000 23.000

325.000 582.000 264.000 50.000

1.852.000

4.081.000

125JLQQ

2ZILQQQ

23.000 240.000 1.793.000 6.165.000

2 t tJL22

179 0

2.150.918,22

1. 793. 000

120.919,30

125.000

374.368,68

315.000

12 0

$QB SQB

4.

1.551 000

938.000

125.000

276.000

33ZJIQQ

7742.000 2.

337 000


Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

24.852 218,29 29.609.000

28.863.000 63.605.000

EXPLOITATIE

lsubj ECI. Omschrijving der baten functie

6 ILB

Vak-

Vak-

dienst

commissie

5QB 5QB

Revr rttnne li etjea 83200 83400 84200 84300 86110 86280 86290

5QL 5QB

6 830 1 BBBheer G rtttjjteddjf

6 3.2 n


mn


Rekening 2000

3 517739 20 1.900.723,24 342.358,92 269,93 3 861,67 635.705,51 0,00 634.194,93

Huren en pachten Verkoop van diverse goederen en diensten lnkomensoverdrachten van anderen dan het rijk Vermogensoverdrachten van anderen dan het rijk Doorberekende rente exploitatie Doorberekende afdelingskosten SOB Doorberekend afdelingskosten DSO/GB

5QB 508

Begroting 2001

7.

1. 940. 000

5 000 136.000 7 358 000

tt

Begroting 2002

26292JM

1.941.000

4.276.000

5.000 136.000 10.053.000

300.000 22 154000

2ti4400

581.000

264.000

581 000

12.000

2112 2.150.9 1 8,22

1 793.000

2 771 7

264.ttg

273.871,70

264.000



Begroting 2002

233.000

20.027.087,44 24 708.000

23.278.000 51.299.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.9

Rekening 2000

lsegroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

HOOFDFUNCTIE FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2,L22,4 7

K ogajtjjfna iririg Gemeentebrandweer

BRW CM

43450 Diverse diensten en vergoedingen 46370 Rente rekening-courant

Gemeentelijke Gezondheidsdienst 46110 Doorberekende rente exploitatie Dienst Algemene en Publiekszaken 46110 Doorberekende rente exploitatie 46370 Rente rekening-courant

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 46110 Doorberekende rente exploitatie

1.000

1.191.000 1.191.000

3.000 3.000

3 000 3.000

7 000 7.000

2.000 2.000

2.000 2 000

5.000 5.000

000 0,00

7.000 7.000

APZ CM

0.966

233 000

0.00 2.140.194,68

233.000

SOB CM

000 0,00

Commissie Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46370 Rente rekening-courant 49990 Overboekingen rubriek 6-7

COBSO

Van Abbemuseum 46110 Doorberekende rente exploitatie

ABBE CM

I 000

1.000 1.000

540.000 540.000

31.363 61 150,26 31.213,35

GGD CM

57.921 18 52.468,58 298,96 5.153,64

000 0,00

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.9

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002


KgrtgajdfinaILc}arjng.

Gemeentebrandweer 86370

BRW CM

23 000 50.000 23.000 50.000

58.860 67 58.860,67

16.000 16.000

000

16.000 16 000

APZ CM

59.438 47 18.650,97 1.356,31 39 431,19

82020

Rente van verstrekte kortlopende leningen

82020 86110 86370

Dienst Algemene en Publiekszaken Rente van verstrekte kortlopende leningen Doorberekende rente exploitatie Rente rekening-courant

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Doorberekende rente exploitatie

MO

CM

86110

642 430 62 642.430,62

Concernstaf Doorberekende rente exploitatie Doorberekende afdelingskosten CS

CS

CM

86110 86250

112.164 00 0,00 112.164,00

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Doorberekende rente exploitatie

SOB CM

86110

1.929. 39 8 .92 . 39, 8

86370

Commissie Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs Rente rekening-courant

Van Abbemuseum 86110 Doorberekende rente exploitatie

BBjU}QQ 1..000

GGD CM

Rente rekening-courant

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

SBLQQQ

0,00

COBSO

57 921 18

57 921,18

ABBE CM

69.456 66 69 456,66

327 000 327.000

222 000 222.000

327.000 327.000

720.000 720.000

308 000 308.000

678.000 678 000

222.000 222.000

490.000 490.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6.H3 1 le giin 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk 46340 Rente over kapitaalverstrekking

2 Qv rjcirtajastjttgen Kjjjacjtejtjinrken oen oninbaar 43450 Diverse diensten en vergoedingen 43451 Diverse diensten en vergoedingen 43452 Diverse diensten en vergoedingen 43453 Incidentele maatregelen parkeren

jb9222I Qnvosstatrn 40000 Niet in te delen uitgaven

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

854.QOOl

5BQQQ

1ZLQQQ

205.000 649.000

58.000

127.000

APZ CM

1.217

APZ Qtrj

L411 7. QZZI5

46300 Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

2.4

Rekening 2000

15 7 QQ 0,00 158.967,99

LQQQ

t

3 tlQQ

1.000

1.000

3.000

1.487.962,05 0,00 0,00 0,00

955.000 407.000 149.000

956.000 416.000 153.000

2.106.000 917.000 337.000

lLQQ

222700 Q

222Q

0,00

227 000

227.000

1.217,50

0

500.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

82030 82060 82061 82063

82064 82065 84300

mgliggincten Rente over eigen financieringsmiddelen Dividenduitkering BNG Dividenduitkering Bouwfonds Winstuitkering Essent Winstuitkering belegging EIK Winstuitkering Eindhoven Airport Vermogensoverdrachten van anderen dan het njk

592IEQ

84000 Hondenbelasting en baatbelasting

61

P rceri o rh2en 83200

APZ CM

Huren en pachten

Ijeidenfllgincf 84000

Hondenbelasting en baatbelasting

84000

Toeristenbelasting

84001

Baatbelastmg

84300 86300 86301

Vermogensoverdrachten van anderen dan het rilk Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten Verrekening van bijdragen tussen vakdiensten

84100

Uitkeringen uit het gemeentefonds

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

4M3593515

R59LQM

X5KUM

8J38QQQ

119.361,10 4.817.075,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

717.000 227.000 726 000 6.000 3.403.000 57.000 371.000

35.75233291

7.212 QQ

35.762.152,91

37.212.000

422 0

4 52.0

180.422,08

452.000

9. 71

6 37.0D

500.000 13.000 7.500.000 125 OOD

39.958.000

88.055.000

383JBIQ 383.000

89XQQQ

67 00 675.000

843.000

1 487.004

637.000

248. 959,04

2Z3JKQ 272.000 1.000

289.000 1.000

636.000

0,00

-79 865,32 980.364,02 0,00

955.000

932.000

2.053.000

17 HK43IL31

15IL221I1.000

158 1 IQQQQ

37IL445 0

157.839 430,51

160.280.000

168 110 000

370.466.000

Ewij sh ldiigen 3tojohaac

CM

6.000 3.403.000 57.000

39

589.671,05

Qv i blestrn ngen

A mestjtjsefiin

227.000

1.487.000

lk33ig

2 $. 3 000


Div r

Vak-

Vak-

dienst

commissie

te


GGD MO

40001 Stelpost slotdossier GGD

Dienst Algemene en Publiekszaken

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Stelpost alternatieve ombuiging maatschappelijk werk Stelpost nieuw beleid 2002-2005 Stelpost sociale vernieuwing

APZ CM

MO MO

Stelpost Asielzoekers/GBA

Stelpost Leerlingenvervoer 580 Stelpost kapitaallasten onderwijs Stelpost inzake ontwikkeling aantal leerlingen Stelpost welzijn Meerhoven Stelpost scholen Meerhoven Stelpost klassenverkleining (RA) 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen Dienst Werk, Zorg en Inkomen 40002 Stelpost effect invoering Vreemdelingenwet 400D3 5telpost WVG(RA) 40006 Stelpost sociaal vervoer AWBZ-instellingen 40007 5telpost effect invoering FWI 40008 5telpost Vreemdekngenwet 40029 Stelpost bijzondere bijstand(RA) 40030 5telpost WVG-woningaanpassing>45.000

Begroting

1 400

000

324.000 324.000

0,00

40000 Stel post nader toe te wijzen ICT-middelen 40002 Stelpost Dualisenng lokaal bestuur 40003 Stelpost nieuw beleid 2002-2005 40005 Stelpost nieuw beleid 2002-2005 handhaving/veiligheid 40001 40002 40006 40007 40008 40011 40012 40016 40018 40033

Rekening 2000

1.472. 1 0

000 0,00 0,00 0,00 0,00 365.746 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO

0,00 0,00 0,00 0,00 365.746,85

WZI S EZ

2001

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.797.000

165.000

159.000 551.000 116.000 166.000 640.000

2.763.000 145.000 492.000 283.000 1.369.000

443.000 31.000

Begroting 2002

Begroting 2002

6 1. 12.00 324.00D

324.000

715.000 715.000

1.228 000 386.000 25.000 227.000 590.000

2. 704.000

585.000 -182.000 454.000 165.000 62.000 17.000

1.290.000 -400.000 1.000 000 364.000 136.000 37.000

69.000

153.000

55 000

122.000

55.000

122.000

850.000 54.000 500.000 1.300 000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

20

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 84119 Doeluitkering sociale vernieuwing

MO MO

000

2. 743. 000

0,00

2.743.000

468.000 1 032 000 468.000 1.032 000

EXPLOITATIE

lsubl ECL Omschrijving der lasten functie

Vak-

Vak-

dienst

commissie

Rekening 2000

Begroting

6. 6993

8.576.000 227.000 1.816.000

2001

Begroting 2002

Begrotmg 2002

3.487.000 141.000

7.681.000 310.000

rs I m st v rv lgj 40000 40003 40005 40006 40007 40009

Concernstaf Stelpost informatietechnologie

CS CM

0.00

Stelpost gevolgen CAO 2001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.769,95

5telpost seniorenmaatregelen Stelpost l&A op een hoger plan Stelpost cafetariamodel Stelpost ICT-ontwikkelingen

40011 Stelpost Kenniswijk en Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 40013 Stelpost nieuw beleid 2002-2005 ICT 40014 Stelpost gratificaties e d. 40015 Stelpost indexering, boventalligen, pm-posten e.d.

40026 Stelpost dak- en thuislozen 40027 Stelpost voorzetten Eindhoven Impuls 40028 Stelpost lastenverlichting 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 40001 Stelpost nieuw beleid 2002-2005

22

508 508

Dienst Algemene en Pub liekszaken 42080 Normale afschrijvingen 43410 Specifieke gebruiks- en verbruiksgoederen 44220 Subsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen

29608 2 3 2.60 .82 0,00 2.877.165,47 0,00 11.072,24

46340 Rente over kapitaalverstrekking


220.000 210.000 650.000 1.245.000

182 000 454.000 1.360.000

400.000 1.000.000 2.996.000

95.OOO

295 000

650.000

681 000 681.000

1.500.000 1.500.000

6 8 2. 7

APZ CM

44221

40000 Niet in te delen uitgaven 43460 Belastingen 46000 Toevoegmg aan reserves en voorzieningen

45.000 295.000 3.176.000

000 0,00

D’ tzeze ul en

295.000 565.000

100.000 393.000

908.000 1.716.000

MO CM

755.385 71 0,00 167 740,31 587 645,40

79.000 73.000

3.237.000 73.000

7.133.000 160 000

6 000

3.162.000 2 000

6.968.000 5.000

793.000 367.000 177.000 249.000

1.159.000

2.553.000

165 000 994.000

363.000 2.190.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

IL922 I

Rekening 2000

Begroting

000 0,00

454.000 454.000

APZ CM

103.461 89 103.461,89

79.000 79.000

WZI SEZ

000

227 000 227.000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

ivr I n I

Concernstaf CS

CM

80006 Correctie kapitaallastenvanwegetragerinvesteringstempo

454.000 1.000 000 454 000 1.000.000

200 000

Dienst Algemene en Publiekszaken 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Dienst Werk, Zorg en Inkomen

82030 Rente overeigenfinancieringsmiddelen

0,00

91.000 91.000

200.000 200.000


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

D’v sul aten {yerrvol Concernstaf 40000 Niet in te delen uitgaven 44200 inkomensoverdrachten aan anderen dan het rijk 44300 Vermogensoverdrachten aan anderen dan het rijk 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 46200 Doorberekende kosten van hul pkostenplaat sen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB

Kt ntzgsk cti v n 41000 Salarissen en sociale lasten 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46201 Doorberekende personeelslasten

6 fl Rekening 2000

CS CM 0.00 -324 250,01 1 815 120,86 1 294 181,18 316.958,74

SOB CM

Begroting 2001

Begroting Begroting

2002 2002

-290.000 -317.000

-381.000 -408.000

-840.000 -900.000

27 000

27.000

60.000

23.000 405.000

51.000 893.000

5.619 75 5 619,75

OJE 0,00 0,00 0,00

41 389.000 23.000

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

Rekening 2000

Begrotmg

8 5 2086 8 512086

454 000

0,00

454.000

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

IL922.2 Div rte reau
83400

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verkoop van diverse goederen en diensten

86320

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Rente over beleggingen

CS CM

SOB CM

5.24 7

Bhjkki v r ren rzi in n

6 22.

Concernstaf 80005 82030 82031 82032 86000

Niet in te delen inkomsten Rente over eigen fin ancieringsmiddelen Rente voorzieningen overige vakdiensten Rente Eigen Kapitaal/Sald5reserve

Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

5619 75 5 619,75

MO

CS CM

3.762.

%Z7700 10,52 9.0

3.762.000 454.000

4 778.000 453.000

10.529.000 1.000.000

574.000 2.552.000 182.000

574.000 3 569 000 182.000

1.264.000 7 865.000 400.000

40.805 36 40.805,36

99. 9 0 0,00 5.017.697,31 0,00 0,00 181.512,09

EXPLOITATIE


Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

ILBBQ 0

Rekening 2000

Gemeentebrandweer

Begroting 2001

Begroting 2002

Begrotmg 2002

747.

0

Sajtltt)lttnJmge nl ataelt

BRW CM

43450 Diverse diensten en vergoedingen


GGD CM

146 414 95 146.414,95

APZ CM

3 305.7 3

46210 Doorberekende afdelingskosten GGD

Dienst Algemene en Publiekszaken 40000 Niet in te delen uitgaven 462’10 Doorberekende afdelingskosten GGD 46220 Doorberekende afdelingskosten APZ

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 40000 Niet in te delen uitgaven 43450 Diverse diensten en vergoedingen Dienst Werk, Zorg en Inkomen 40000 Niet in te delen uitgaven 46240 Doorberekende afdelingskosten WZI

Concernstaf

0.00 3.234.524,24 71.243,49

MO CM

0,00 -5,99

WZI CM

CS CM

40000 Niet in te delen uitgaven

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 43450 Diverse diensten en vergoedingen 46200 Doorberekende kosten van hul pkosten plaatsen 46280 Doorberekende afdelingskosten SOB Van Abbemuseum 43450 Diverse diensten en vergoedingen

2.1 xjtatjesajsjtz 46000 Toevoeging aan reserves en voorzieningen

599

786 881 31 0,00 786.881,31

000 0,00

SOB CM

39.000 39.000

85.000 85.000

858.000 -208.000

2.278.000 -208 000

5.021 000 -458.000

1.066.000

2.486.000

5.479.000

178 000 145.000 33.000

145 000 145.000

320.000 320 000

649 000 649.000

146.000 146.000

321 000 321 000

10.000 10.000

2. 29

2.360.000

5.235.443,87 20.254.468,62

2. 360. 000

-952

ABBE CM

12.22 4 12.225.943,94

101AAL HOOFDFUNCTIE 9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

54 128.903,45

21.337 000 15 768.000 34.743.000

EXPLOITATIE

(sub) ECL Omschn)vmg der baten

Vak-

Vak-

functie

dienst

commissie

6 99 Sa Ivan k onpjaytaen

Dienst Algemene en Publiekszaken 80000 Niet in te delen inkomsten 86220 Doorberekende afdelingskosten APZ

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling 80000 Niet in te delen inkomsten

Dienst Werk, Zorg en Inkomen 84200 Inkomensoverdrachten van anderen dan het rijk

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 80000 86200 86280

Niet in te delen inkomsten Doorberekende kosten van hulpkostenplaatsen Doorberekende afdelings kosten 508

)kg’ 1 Ex lrsgi laldo 86000 Tegenboeking toevoeging reserves en voorzieningen

Rekening 2000

2.2 4. 17

APZ CM

MO CM

508 CM

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

44 .000 2 L923J)gg

000 0,00 0,00

4.083 000 3.449 000 634.000

000

-39.000 -39.000

0,00

WZI CM

Begroting

3 822 000 3 449.000 373.000

8.423.000 7.600.000 823.000

453.780 22 453.780,22

27.788.88 33 0,00 206 039,06 27.574.842,47

1.399.000 1.399.000

4 2 0772 4 238.307,22

TO1AAL HOOFDFUNCTIE 9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

243.020 767,44 219 059 000 224.534 000 494.803 000

gemeente Eindhoven

Recapitulatie Rubriek 6: Exploitatie

oktober 2001

Hoofd-

I asten

Baten

Nadelig saldo

Algemeen bestuur

41.102.000

5.571.000

35.531.000


15.800.000

4.031.000

11.769.000


33.656.000

10.924.000

22.732.000

Omschrijving

functie

Economische zaken

5.847.000

15.746.000

Onderwijs

50.432.000

30.587.000

19.845.000


60.732.000

13.464.000

47.268.000

-9.899.000

181.594.000

115.048.000

66.546.000

Volksgezondheid

87.350.000

77.961.000

9.389.000


28.863.000

23.278,000

5.585.000

Financiering en algemene dekkings middelen

15.766.000

224.532.000

Totaal

521.142.000

521.142.000

5ociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Batig

saldo

-208.766.000

218.665.000

-218.665.000

RECAPITULATIE

<sub) Lasten

Vakdienst

Vakcie.

APZ CS APZ APZ CS

BAOV BAOV BAOV BAOV BAOV

Concerncontrol Algemene Ondersteuning Bestuur Algemene Ondersteuning Bestuur Onderzoek en Statistiek Stadsdeelkantoren Belastingen Advisering en beheer gebouwen Beheer diverse eigendommen

CS

CM CM CM CM CM CM

Burgerzaken

APZ

BAOV

BRW BRW BRW BRW BRW BRW BRW

BAOV BAOV BAOV BAOV BAOV BAOV BAOV

functie

6 001.0 6.001.0

Raad en raadscommissies Raad en raadscommissies

6 001 1 College van burgemeester en wethouders 6.001 2 Functionele commissies en dorps- en wijkraden 6.001 4 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 6 001

6.002 0 6 002.2 6.002.2 6.002.3 6 002.4 6 002.7 6.002.8 6.002 9 6.002 6.003.0

APZ CS

APZ APZ APZ APZ APZ

508 508

003 Burrierzaken Commando en staf Repressie Preventie Deelneming in regionale brandweer Preparatie Rampenbestnjdmg Regionaal bureau 6120 Brandweer en ram enbestri din 6.1 40.0 Dierenopvangcentrum De Door nakker 6 140.1 5tadswachten en overig 6.140.2 Bestrijding veel voorkomende cnminakteit 6 140.3 Fysieke veiligheid 6 1 20.0 6 120.1

6.120.2 6.120 3 6 120.4 6 120.5 6 120.6

MO APZ MO APZ

BAOV BAOV BAOV BAOV

APZ SOB APZ

GSBN&l/

6 140 Overi e beschermende maatre elen 6 210.0 6 210.0 6.210.1 6.210.1 6 210.3 6 210.3 6.210 5 6.210.6 6 210

Wegen, straten en pleinen algemeen Wegen, straten en pleinen algemeen Wegen, straten en pleinen, onderhoud Wegen, straten en pleinen, onderhoud Straatreiniging Straatreinigmg Bewegwijzering Wegen, straten en pleinen, projecten

GSB/V&V SOB

508

508

APZ SOB SOB SOB

SOB

SOB SOB

GSBN&V

Rekemng 2000

Begroting

1.814.917,72 146.487,51 1.952.620,52 51.342,78 2.371.760,31 6 337 128 84 2 504.073,18 5 274 5/8,12 3 224.554,18 1.097 422,18 6 373.796,92 4.679 850,42 1.362.608,47 2 256 052,48 26.772 935 95 4.628. 302,84 4.628 302 84

1 854.000 161.000 1.703 000 55 000 2 494 000 6.267 000 2 457 000 4 968 000 3.033 000 1.124.00D

1.729.303,58 6.687 123,50 462 131,65 799.518,58 404.871,80 102 678,04 2.347.909,39 12.533.536 54 72 703,76 321.095,22 1.556.406,17 61.260,33 2 011 465 48

83.537,38 3.515 169,08 2.571.481,44 7 433.454,07 3.653 177,40 1.659.474,16 I 103,73 4 423 130,09 23 340 527 35

2001

Begroting 2002

Begroting 2002

2.189.000 191.000 1.920.000

4.824.000 420.000 4.232 000 166.000 5 936 000 15.578 000 5.958.000 11.811.000 7.420.00D 2.736.000 18.953 000 11 191 000 2.166.000 4.069.000

75.DDD

2.694.000 7 069 000 2.704.000 5. 360.000

3 367 000

7. 329.000

1 242000 8.600 000

4.430 000 1.339 000 991.000 25.671 000 4 832 000 Il 832 000

5 078.000 983.000 1 846.000 29.180 000 4 853 000 4 853.000

1 473.DOO

1.699 000 7.216 000 489 000 853.000 247.00D 60.000 2.826.000 13.390.000 80 000 435.000 1.548.000 346.000 2 409 000

6 620.000 454 000 824 000 316.000 99.000 2.681.000 1 2 467 000

77 000 386.000 1.370 000 196.000 2 029.000

690 000 4.281 000 2 005.000 9.543.000 115.000 5.612.000 61.000 4 932.000 27.239.000

I 167.000 3 603.DOO

2 055 000

8580000 118 000 5.828.000 168 000 5.1 67. 000

26 686 000

64. 304 000

10 694 000 10 694 000 3 745 000 15.901.000 1.077.000 1 880.000 544.000 ’1 33 000

6.227.000 29 507.000 177.000 959.000 3 412 000 763.000 5 311 000 2.571.000 7.941.000 4 529.000 18 908.000 260.000 12.843.000 371.000 11 387 000 58 810.000

RECAPITULATIE

(sub) Baten

Vakdienst Vakcie.

functie

6.001.0 Raad en raadscommrssies 6.001.1 College van burgemeester en wethouders

60020 Concerncontrol 6.002.2 Algemene Ondersteuning Bestuur 6 002.2 Algemene Ondersteuning Bestuur 6.002.3 Onderzoek en Statistiek 6.002.7 Belaslingen 6 002.8 Advisering en beheer gebouwen 6 002.9 Beheer diverse eigendommen

APZ BAOV APZ BAOV

CS CM APZ CM CS CM

APZ CM APZ CM

APZ 508

APZ SOB

Rekemng 2000

Begroting

0 11.918 11.918

67 000 14.000 81.000

67.000 14.000 81 000

11 376

11.000 0 0 98 000 2.082 000

11 000

432.104 681

239.154 2.404.667 629.992 1.530.336

2001

Begroting 2002

0 0

322 000

3 338.000

2. 340. 386

2.328 000 2.328 000

2. 1 5 2.000

4 743 000

2 152 000

4. 743. 000

BAOV

BAOV BAOV BAOV

288 618 825.381

124018

1 20.000

182 000 416.000 118 000

BRW BRW BRW

BAOV BAOV BAOV

24.508 4.766 2.347.909 3 615.200

10.000 0 2 681.000 3.473.000

2 777 000 3.493.000

6 140.1 5tadswach ten en overig 6 140.2 Bestrijding veel voorkomende criminairtert

APZ MO APZ

BAOV BAOV BAOV

84 403 775 168 61 260 920 831

117 000 278 000 0 395.000

109 000 369.000 61.000 539 000

6.140.3 Fysieke veiligheid 6 140 Overi e beschermende maatre elen

2 340 386

6 210.0 Wegen, straten en pleinen algemeen 6 210.0 Wegen, straten en pleinen algemeen 6 210.1 Wegen, straten en pleinen, onderhoud 6.210.1 Wegen, straten en pleinen, onderhoud

APZ

GSBNIIV

508

GSB/VHV

APZ

508 508

6.210. 3 Straatrerniging

APZ SOB

SOB

6 210.3 Straatreinigrng

6 210.6 Wegen, straten en pleinen, projecten

508

SOB

508

508

25.000 0 0 215 000

5 248.310 APZ

61202 Preventie

30.000 178.000

634.000 497 000

BRW BRW BRW

6.120.0 Commando en staf 6 120 1 Repressie

148 000

98.000 2.082 000 650 000 497.000

6.120 4 Preparatie 6.120.5 Rampenbestrijding 6.120.6 Regionaal bureau 6 120 Brandweerenram enbestri’din

6.003.0 Burgerzaken 6003 8ur erzaken

Begroting 2002

117000 545.000

316.000 708.000 329 000 543 000

0

0

831.000 751 000 430 000 556.000

4. 589. 000

1 432.000 1 095 000 7. 356. 000

400 000 916.000 259 000

0 0 6 11 9 000

7 694.000

240.000 814 000 135.000 1.1 89.000

185 339 791.761 323.272 499 905 11 530 1.138 343

1 173.000

1.128.000

1.832 000 1.655 000 948 000 1 225 000 0 2 486.000

172 884 3.123.035

0

3 069.000

0 3 696.000

0 8 146.000

0

0

RECAPITULATIE

(sub) Lasten functie

Vakdienst Vakcie.

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

g 6.211.0 6.211.0 6.211.1

6.211.3

Verkeer, algemeen Verkeer, algemeen Verkeerslichten en -meubilair Verkeersverlichtmg

6 211 6.212.1 Ovenge aangelegenheden openbaar vervoer

6.212 6.214.0 Parkeren 6.214.1 Bewaakte rijwielstalhngen 6.214 Parkeren 6 221.0 Waterbeheersing 6 221.0 Waterbeheersing

APZ SOB SOB

GSBN&V GSBN&V GSBN&V GSBN&V

508

GSBN&V

508

SOB SOB

GSB/V&V

GSBN&V

6. 340

Straatmarkten Stadsbank Economische zaken, algemeen Handel en ambacht Werken voor derden SOB, extern

Industrieschappen Werken voor vakdiensten Werken voor derden Telecommunicatie

APZ SOB

508 508

APZ APZ

S EZ

508

508

SEZ 5EZ SOB SEZ SOB

SOB SOB APZ

508

CS CS

SEZ SEZ

Landbouwbedrijf

SOB

SEZ

508

A /arische roduktieen ent innm

64200

Openbaar baai sonder wil s (lokaal gezag) Openbaar basisonderwijs (bevoegd gezag) Openbaar basisonderwijs (bevoegd gezag) 6 420 6.421.0 Bijzonder basisonderwijs

MO MO CORSO

MO MO

MO

MO

MO MO COBSO

MO MO

MO

MO

MO COVO

MO

6 421

64300 6 430.1 6.430.1

Openbaar speciaal onderwijs (lokaal gezag> Openbaar speciaal onderwijs (bevoegd gezag) Openbaar speciaal onderwijs (bevoegd gezag)

6.430 0 enbaar voort ezet s eciaal onderwi s 6.431.0 Bijzonder speciaal onderwijs 6 431 Bi zonder voort ezet s egaal onderwi s 6 440 0 Stedehlk College Eindhoven 6.440.0 Stedelijk College Eindhoven 6 440 0 enbaarvoort ezetonderwis

775.000 1 468.000 3 112.000 75 000

174.000 3 857.000 5.000 3.862.000 49.000 420.000 469.000

383.000 8.500 000 10.000

501. 000

588.000 2.066.000 1.136.000 3.790.000 1 047.000 0 0 0 0 0

1 295 000

51.838,24 1.805 196,54

514 053,80 2.165 614,83 2.026. 1 8 3,01

4 705.851 64 SOB SOB

l ndustn

6 420.1 6.420 1

352.000 666.000 1 412 000 34.000 2.464 000 174 000

208.000 3 623.000 6 000 3.629 000 48.000 685.000 733 000

1. 8 57 034 78

Winstafdracht NV NRC Winstafdracht NV GRE N utsbedn ven

Werken voor derden BBV, extern

343.000 685 000 1.180 000 33 000 2.241 000 208 000

314.793 43 3.616 223,94 9.077,61

3625301 55

6.221 Binnenhavens en waterwe en

6.310.0 6 310.2 6 310.3 6.310 6.320.1 6 320 2 6 320.3 6.320.4 6 320 6 6.320.7 6 320 6.330.6 6.330 7 6 330 6.340 0

149.137,33 1 024.218,57 1.088.893,71 26 445,20 2.288.694 81 314.793,43

1. 300.1 32,79

61 260,33 6 077.293,60 -174 730,73 13.613,41 149.721,43 7 427 290 83 612 603,29 4.710,24

2.262 000 1. 394. 000

4 1 57 000

970 000 66.000 29 018. 000

0 1 4. 000

0 30 068. 000

61 1. 745,49

15 19644083

0

0 0 0 0

2.307 000 1. 3 50.000

5. 000

5.000 618.000 393.000 393.000

1.360000 867.000 867 000

380 000

14.584.695,34

8 352 000 2.307.000

61 3.000

401.145,45 401 145 45

230. 399,90

4. 553 000

2.504000

1. 047. 000

618.000

0,00 1.027.127,06 1 257.526 96 2 860 119,38 2 860 119 38

383 000

109 000 925 000 1 034.000

613 000

6 )7 313 3

1.662 956,04 0,00 9 734.850,15 11 397.806 19 6.656.153,20 6 656.1 53 20

430 000

8 510000

380. 000

10.000

1 256.000 10.703.000 0 11 959.000 6.818.000 6.818.000 245 000 1 065.000 0 1.310.000 2 614 000

2.768 000 23.587.000 0 26.355 000 15.025.000

2467.000 2.467 000 10.033.000 0 10033 000

2614000 9 830.000 0 9 830.000

5.760 000 21.663.000 0 21.663.000

1 620 000 9. 334. 000

0 10.954.000 5.591.000 5.591 000 217.000 979 000 0 1 196000

1 5.025 000

540 000 2.346.000 0 2.886 000 5. 760. 000

RECAPITULATIE

(su ) Baten

Vakdienst Vakcie.

functie

508 GSBIVBV

62140 Parkeren 6.214.1 Bewaakte rijwieistagingen

6.214 Parkeren 6.221.0 Waterbeheersing 6.221 0 Waterbeheersing

APZ

GSBN&V

10422

508

GSB/V&V

508 508

GSB/V&V

256.556 266.978 5.459.329

APZ

508 508

508

G5BN&V

6.221 Binnenhavens en waterwe en

6.310.0 Straatmarkten 6.310.2 5tadsbank 6.310.3 Economische zaken, algemeen 6 310 Handel en ambacht 6.320.1 Werken voor derden 508, extern 6.320 2 Industneschappen 6.320.3 Werken voor vakdiensten 6. 32D.4

Werken voor derden Telecommumcatie

6.320.7 Werken voor derden BBV, extern 6 320 Industrie 6 330.6 Winstafdracht NV NRE 6.330.7 Winstafdracht NV GRE 6 330 Nutsbedri ven 6 340.0 Landbouwbedrijf 6 340 A rarische roduktieenont innin

6.420.0 Openbaar basisonderwijs (lokaal gezag) 6 420.1 Openbaar basisonderwijs (bevoegd gezagl 6.420.1 Openbaar basisonderwijs (bevoegd gezagl 6.420 6 421.0 Bijzonder basisonderwijs

APZ APZ

508

508 508 508 508 508

SEZ SEZ SEZ

SOB S EZ

SOB

508 SEZ

APZ CS CS

SEZ SEZ

508

508

MO

MO CORSO

MO MO

MO

MO

MO MO COBSO

MO MO

6 421

6.430.0 Openbaar speaaal onderwijs (lokaal gezag) 6 430.1 Openbaar speciaal onderwijs (bevoegd gezag)

6 430 I Openbaar speciaal onderwijs (bevoegd gezag)

6430 0 enbaar v ort zet s eaaal onderwi s

6.431.0 Bi)zonder speciaal onderwijs

MO

MO

MO COVO

MO

6 431 Bi’zonder voort ezet s cc)aal onderwi s

6.440.0 Stede)i)k College Eindhoven 6.440 0 Stedelijk Cogege Eindhoven 6 440 0 enbaarvoort ezetonderwi’s

Begroting 2001

Begroting 2002

1.133 5.460.461

47.870 358.366 406.236 504.233 1.063.161

343.655 1.911.049 1.353.408 25.276 6.077.294 -174.731 13 613

0 10.000 150 000 160.000 6.226.000 0 6 226.000 53.000 149.000 202.000

509.000 1.275.000 0 I 784.000 I 151.000 66.000 29.018.000 0 14 000

0 11.000 150.000 161 000 6.861.000 0 6.861.000 56.000 149 000 205 DDD

491.000 1.11 5 000 0

I 606.000

I 228000 0 0 0 0 0

149 721

0

7.444.582 5.955.865 6.459 108 I 2.414.973 386.936 386 936

30.249 000 5.972.000 6 440.000 12.412 000

481.000

500.000 500.000

67.632

74.000 9 334 000

58 000 10.167 000

0

9 734.850 9 802 482 58.446 58 446 4 367 0 1.027 127 1.031 494 17.548 17.548

0 14.584.695 14 584 695

Begroting 2002 0

18 974

18.974

6 211

6.212.1 Overige aangelegenheden openbaar vervoer 6 212.1 Overige aangelegenheden openbaar vervoer 6.212

6. 320.6

Rekening 2000

6 211.0 Verkeer, algemeen

481. 000

I 228.000 5 972.000 6 440 000 I 2.41 2. 000

0

0

9.408.000 139.000 I 39.000 4.000

10 225.000 91 000 91.000 4.000 1.026.000 0 1.030.000 11.000 11.000

979.0DD 0

983.000 37.000 37.000 9.382 000 0

9 382000

9106000 0 9 106 DDD

0 24 000 330 000 354.000 I 5.1 20 000

0 15 120 000 1 24.000

329.000 453.000

I 081.000 2.458.000 0

3 539.000 2.707.000 0

0 0 0

0 2 707 000 I 3.1 60. 000

14.192.000 27 352.000 1.102.000 I 102.000 127.000 22 405 000 0 22.532.000 200 000 200 000 8.000 2. 261. 000

0 2 269 000 25.000 25 000 20 066.000 0 20 066.000

RECAPITULATIE

(sub) Lasten

Vakdienst

Vakoe.

MO

MO

MO

MO

Onderwijsbegeleiding c.a Verplaatsbare lokalen en overige accommodaties 6.480 2 Vervoer, schoolzwemmen en diverse bi)dragen 6 480 Gemeenscha eli’ke baten/lasten onderwi s 6.482.0 Volwasseneneducatie 6 482 Volwasseneneducatie

MO MO MO

MO MO MO

6 510.0 Openbare bibliotheek 6 510 6.511.2 Kunsteducatie 6.511.3 Mondiaal bewustwordingswerk 6.511.4 Emancipatie

MO

MO

MO APZ MO

MO BAOV MO

MO MO MO MO MO MO MO MO

MS MS MS MS MS MS MS MS

MO MO MO MO MO MO MO MO MO


functie

Rekenmg 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

g 6.441.0

Bijzonder voortgezet onderwils

MO

6 441 Bi’zonder voort ezet onderwi s

6 451.0 Bijzonder lager en middelbaar beroepsonderwijs 6 451 Bi’zonder VBO 6.461.0 Brede Scholengemeenschap bijzonder onderwil s 6.461

64800 6 480 1

6 511

6.530.0 6.530.1 6.530 2

6.530 4

65305

Sportbedrijfde Karpen Sportprolecten Gymnastieklokalen Kunstilsbaan Bijdragen aan sportaangelegenheden

6 540 2

Kunstuitleen Oe Krabbedans Stichting Pop-Ei

6. 540. 3

Stadsschouwburg

6.540 5 6.540 6

Kleine Podia Het Klem

6. 540. 7

Kunstbeoefening door amateurverenigmgen Overige bijdragen kunst en cultuur Reserves voor kunst en cultuur

6 540.8 6.540.9

6. 540 Kunst 6. 541.0 Monumentenzorg

6 541.0 6 541 1 6.54 1.2

MO

Vorm)n s-en ontwikkelin swerk

6.530 6 Centraal technische dienst MO 6.530 7 Sportcomp)ex Eindhoven Noord 6.530 8 Genneper Parken 6 530 S art 6.540.0 Muziekcentrum 6 540 1

MO

Monumentenzorg Museum Kempenland Van Abbemuseum

6 541 3 1entoonstelhngen Van Abbemuseum 6 541.5 Oudheidkunde 6 541 Oudheidkunde/musea

APZ SOB MO ABBE ABBE MO

MO MO MO MO MO MO

903 659,18 903 659 18 860 107,27 860 107 27 649.632.60 649.632 60 6.966.091,80

879 000 879 000 839.000 839.000

2.467.188,76 9 842.590 31 4.835.326,21 4.835.326 21

644.000 644 000 5 581 000 339.000 2 360 000 8.280 000 4.572.000 4.572 000

4.455.421,86 4 455.421 86 3 245.887,92 1.042.542,31 835.384,34 5.123.814 57 4 390.030,94 3 658.107,00 670.170,19 2 042.218,50 2 593 741,86 511.965,39

4 599.000 4 599.000 3 147.000 739.000 801.000 4.687.000 4 501 000 3.207 000 698.000 2 081.000 1 046 000 458 000

2 984 31 2,65 5 297.1I)9,32 22 147 695 85 4 537.672,08 476 376,86 139.023,23 3.191 791,64 820 724,53 179.060,44

2.889.0DO

409. 309,7 5

430.462,06 2. 307 020.07 351 905,56 12 434 036 47 591 744,90 54 063,53 567 622,34 2 906.820,53 216 906.94 349 563,57 4 686 721 81

5 266.000 20.146.000 4 679 000 461.000 141.000 3. 323.0DO

872.000 179.000 432.000 1 320000 340.000

11 747000 565.000 113.000 594.000 2 947.000 221.000 256 000 4 696 000

1 222000 1 222.000 637.000 637 000 885.000 885.000 7.247.000 740.000 2. 384. 000

2 694 000 2.694.000 1.404.000 1.404 000 1.951.000 ’1 951 000

15 970 000 1 631.000 5 254.000

10.371 000 4.785 000 4 785 000

22 855 002)

4.756 000 4 756 000 3.342 000 804 000 779.000 4.925 000

10.481 000 10.481 000 7.365 000 1.771 000

10.544 000 10 544.000

1.71 6 000

10.852 000

7.127.0DQ

15 706 QQD

56 000

124 000 0 0 2 080.000 0 8.676.000 20 644 000

0 0

944.000 0 3.937 000 9.368.000 21.432.000 4.824.000 422 000 149.000 3.369.000 182.000 451.000 1.362.000 316.000 12.127.000 557.000 172.000 589.000 3.425.000 227.000 515.000

47 230 00 10.630.000 930.000 328.000 7.425.000 2.318.000 402 000 994 000 3 002.000 696 000 26.725 000 1.227.000 379.000 1 297.000 7.547.000 500.000 1.134.000

5. 485. 000

1 2 084.000

1.052.00D

RECAPITULATIE

(sub) Baten

Vakdienst Vakcie.

functie

6 451.0 Bilzonder lager en middelbaar beroepsonderwijs

MQ MO

6 451 B(’zonder VBO

6 480.0 Onderwijsbegeleiding c.a 6 480.1 Verplaatsbare lokalen en overige accommodaties 6480,2 Vervoer, schoolzwemmen en diverse bijdragen

6480 Gemeenscha eli’ke baten/lasten onderwi’s 6 482.0 Volwasseneneducatie

MO MO MO MO MO MO MQ MQ

6.511.2 Kunsteducatie 6 511 3 Mondiaal bewustwordingswerk 6.511.4 Emancipatie 6.511 Vormin s-enontwikkehn swerk

MO APZ MO

MO BAOV MO

6 5300 Sportbedrijfde Karpen 6 530 1 Sportprojecten 6.530.2 Gymnastieklokalen 65304 Kunstijsbaan 6 530 5 Bildragen aan sportaangelegenheden

MO MO MO MO MO

MS MS MS MS MS

6.530.7 Sportcomplex Eindhoven Noord 6 530.8 Genneper Parken 6.530 S art 6 540.0 MuziekÂńentrum 6 540.3 Stadsschouwburg 6.540 5 Kleine Podia 6. 540.6 Het Klein 6.540.8 Overige bijdragen kunst en cultuur

MQ MO

MS MS

MO MO MO MO MO

MO MO MO MO MO

6.540 Kunst 6.541.0 Monumentenzorg 6.541.1 Museum Kempenland 6.541.2 Van Abbemuseum 6.541 5 Oudheidkunde

6.541 Oudheidkunde/musea

APZ MO

MO MO A B B E MO MO MO

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

2 764 2 764

5.816.349 400.591 520.449 6 737 389 4.459.286 4.459.286

4 399.000 138 000 252 000 4.789 000 4.019 000 4.019.000

192 994 264 4/2 32 615 490.082 1.442.626 2.022.082 577.822 1 069 533 1.024 620

0

0

25 000 0 25 000 1.524 000 1.487 000 466.000 1 086 000 119 000

25 000 0 25.000 2.923.000 27 000 0

1.425.615 2.793.375 10.355 673 1.293 678 342.722 23.126 10.324 1.231.838

1 344.000 2 687.000 8.713.000

2.901.689 207.725 31.111 179.714

1 900000

1. 31 3. 000

343 000 23 000 10.000 211 000

349. 564

177.000 31 000 205 000 256 000

768.114

6o9. 000

5.200 000 543.000 162.000 5.905.000 4.220 000

4 220000

0 129 000

11.46D.OOO

1.196 000 357 000 13.013 000 9 299 000 9 299 000

0 54 000 0 54.000 6.441.000 60 000 0 0

285.000

4. 566.000

4 362 000 10.062.000

9624000

21.21D.DDD

1.350.000 343.000 25 000 11 000

2.976 000 755 000 54.000 24 000 467 000

1. 979. 000

21 2.000

270 000

4 276 000 390.000 69 000 470.000 $95 000

691.000

1 524000

1 941.000 177 000 31 000 21 3.000

RECAPITULATIE

(sub) Lasten functie 6.560.2 6.560 2 6.560.3 6.560.4 6 560.4 6.560.4 6 560 5 6.560.7 6.560.8 6 560 6.580 0 6 580.9 6 580

66105 6 610.6 6 610.7

66108

Groen en recreaue Groen en recreatie Bijdrage aan VVV

Stedelijke evenementen Stedelijke evenementen Stedeliike evenementen Volkstuinen Bwtengebied Groen en recreatie, prol emen

0 enbaar roeneno enluchtrecreatie ’t Karregat

Omroep

Uitkeringen Inkomensondersteuning Budgetbegeleiding Bevorderen participatie

6 611.1 6.611 2

Individuele tralectbemiddeling Gesubsidieerde arbeid

6611.8

NV REDE

6.611 6.620 0 Bijdrage aan Stichting maatschappelQk werk EHV 6 620.2 Opvang thuislozen 6.620.3 Sociale mtegratie 6.620.4 Maatschappelijke zorg

6.620 6

66206 6.620.7 6.620 8 6.620.9 6 620 6 630.0 6.630 2 6.630.3 6.630 6 650.0 6 650 6.710 0 6.710.1 6.710.2 6.710 3

6 710.6 6 710

Vakcie

APZ

SOB

508 508

508

Algemene maatschappelijke begeleiding Maatschappelijke begeleiding ouderen Maats chappehjke begeleiding ouderen Maatschappehjke begeleiding ov spec. groepen Opvang as iel zoekers, vluchtehngen, immigranten Anti discriminatie

508 SOB

508 508

SCZ SEZ SEZ SEZ SOB

508 SOB

MO MO

MO MO

WEI

SEZ 5EZ SEZ SEZ SEZ

WEI WZI

WEI WEI WZI CS WEI WZI

SOB

MO MO WEI WEI MO MO

508 MO MO MO

SEZ CM 5 EZ

SEZ SEZ

MO MO SEZ SEZ MO MO MO MO GSB/V&V BAQV

Maatscha eli’ke be eleidm en advies Vrijetijdsaccommodaties Professioneel soaaai Cultureel werk Sociaal cultureel werk vriiwilhgers Sociaal cultureel werk Kmderdagverblijven en peuterspeelzalen

Algemene Gezondheidszorg Gezondheidsbevordering jeugdgezondsheidszorg Hulpverlening aan verslaafden Subsidies en bijdragen volksgezondheid

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Begroting 2002

E

APZ MO

Qveri erecreatievevoorzienin en

6.510.9 Voorzienmg gehandicapten 6 610 Bi standverlemn en ov inkomensverr maatre elen 6.611 0 Sociale werkvoorziening WSW 6.611.0 Sociale werkvoorziening WSW

56205

Vakdienst

MQ MO MQ

MO MO MO

MQ

MO

GGD GGD GGD

MO MO MO MQ MO

MO GGD

4 911 910,27 3.734 557,65 263 083,31 1.198 893,66 229 400,77 176 570,87 74.01 2,29

664.547,62 97.012,39 11 349.988 83 337.191,76 86.526,05 424 323 81 82 832 666,92 7 768 648,08 623 075,68 434.646,30 10.187.892,33 101.846.929 31 791.121,02 I 270.584,61 5 114.623,04 19.676.195,52 319 213,05 27.231 737 24 2.711 170,03 3.750 837,64 2.750 268,06 57.764,85 39.9D4.35 3.837.116,67 72 604,83 483 012,39 4.679.364,17 225 002,33 18.607 705 32 2.315 100,69 6 022.180,57 958.654,40 9.295 935 66 6.823 996,53

181 000 8.625 QQD

270.000 478.000 366.000 0 75 000 677 000 307.000 10.979 000 262 000 86 000 348 000

90.970 000 7 530 000 768 000 528.000 11.085.000 110 881.000 698 000 953 000 5 478 000 26 971 000 331.000

185 000 9.057 000 280.000 722 000 186.0DQ 0

77 000 695 000 293 000 11 495.000 405 000 107.000 512.000

88.415 000 7 656 000 785 000 530 QOD I 1. 246. 000

408 000 I 9. 960 000

618.000 1.592 000

410000 0 170 000 1.531.000 646 000 25.335.000

893.000 235.000

I 128000 194.973.000 16.872.000 1.729.000 1.167.000 24.784 000 239.525 000 I 335.000 2 100.000 I 2 503.000 59 306.000 758.000

2. 344. 000

108 692.000 606 000 953.000 5.674.000 26.912.000 344.000 34 489.000 2.860.000 3.896.000 3.396.000 89 000 108 000 3.436 000 78.000 400.000 5.061 000 204.000 19.528.000 2.395.000

6 237.000 913.000 9 494.000 6 611.000

7.1 26.000 1.054 000 10 575.000 8.314.000

6823.99653

6611 000

8 314000

5 277000 15.704.000 2.323.000 23.304.000 18 322.000 18.322.000

2 120 090,87 I 752 923,22 I 740.235,47 2.661.851,90 193 788,13 8 468 889 59

1.557.000

1.981 000 1.374.000 1.934 000 3.879.000 277.000 9 445.000

4 366.000 3 027 000 4 263 000 8.5!19.000 610 000 20 815 000

34 43 1. 000

2.400.000 3.546.000 3.418.000 59 000 39 000 3.443 000 75 000 572 000 5.039 000 266.000 18.857.000

I 702000 I 958000 3.399 000 190.000 8 806 000

76 002. 000 6. 302. 000

8.586.000 7.484.000 196.000 238.000 7 571.000 171.000 881.000 11 154.000 450.000 43 033 000

RECAPITULATIE

(sub) Baten

Vakdienst Vakcie.

Functie

Rekening 2000 R

6.560.2 Groen en recreatie 6 560.2 Groen en recreatie

APZ SOB

6 560.3 Bijdrage aan VVV

508

6 5604 Stedehjke evenementen 6 560.4 5tedelijke evenementen

APZ MO

6 560.5 Volkstuinen 6.560 7 Buitengebied 6 560.8 Groen en recreatie, projecten

508 508 508

508 SOB SEZ SEZ SEZ

508 SOB

508

6560 0 enbaar roenen o enluchtrecreatie

Begroting 2001

0

53 494 96.673 -92.580

54.000 73.000 0 I 001.000 122 000 0 I 22.000

57 000 73.000 0 1.033 000 135 000

69 740 000 1.551 000 38.000

I 53. 686. 000

23 000

23 000 71 352.000 606 000 4 681 000

50 000 I 57 238.000 1.335.000 10 315 000 54.797 000

1425.501 111.392

MO MO

MO MO

WZI

5EZ SEZ SEZ

65.301.501 403. 359

71.874.000 I 532.000 0

6 610.9 Voorziening gehandicapten

6.611.0 Sociale werkvoorziening WSW

-125 111.267

2426.733

WZI

S EZ

WZI

S EZ

6 611.1 Individuele trajectbemiddeling

WZI

SEZ

6.611.2 Gesubsidieerde arbeid

WZI

5 EZ

653.098 68.784.691 791.121 4.236.308 19.188 802

73.429.000 698 000 4.572.000 26 330 000

MO MO

MO MO SEZ

24.216.232 278.174 2.779.591 1.239.626

31.600 000 0 261.000 2.040.000

10.787

6610 Bi’standverlenin en ov inkomensverr maatre elen

6 611

6.620.0 Bijdrage aan Stichting maatschappelijk werk EHV 6.620. 2 Opvang thuislozen 6.620.3 5 oei a)e integratie

WZI

6.620.6 Maatschappelijke begeleidmg ouderen

MO

MO

6.520.7 Maatschappelijke begeleiding ov. spec, groepen 6.620.8 Opvang asielzoekers, vluchtehngen, immigranten 6.620.9 Anti discrimmatie 6 620 Maatscha eli’kebe e)e(din en advies 5.630.0 Vrijetijdsaccommodaties 6.630.2 Professioneel sociaal cultureel werk

MO MO MO

MO GSB/V&V BAOV

MO MO

MO MO

0 4.248.181 56.723 8 613.081 210.841 499 239

MO

MO

GGO GGO GGO MO

MO MO MO MO

6.630 Sooaal cultureel werk 6.650.0 Kinderdagverbliiven en peuterspeelzaien 6.710.0 Algemene Gezondheidszorg

67101 Gezondheidsbevordering 6.710.2 leugdgezondsheidszorg

6 710.3 Hulpverlening aan verslaafden

I 097000

0

6 610.5 Uitkeringen 6.610.6 Inkomensondersteuning 6.610.7 Budgetbegeieiding

WZI

Begroting 2002

5 000 378.000 22 000 498 000

5 000 378.000 21.000 470 000

6 580 0 ’t Karregat 6 580 9 Omroep 6 580 Over( e recreatieve voorzienin en

WZI

Begroting 2002

R 9 823 407 688 21 227 901.948 27 227

0 4 628 DOO

91.000 7.020.000 211 000 314.000

710 080

535 000

I 735683 I 735.683

I 537000 I 537000

935 654 437.636 36.374 1.745 067

2440.000

840 000 278 000 16.000

16 ODO

151 000

24 866.0DO

30 I 53 000 278.000 2.536.000 2.076 000

10 000

833.000 49.000 0 125 000 I 60.000

0 2 274 000 297 000 36 000 333.000

3.418.000 84.000

66 447.000 613.000 5. 588.000

4 576 000

10.000

22.000

0

4924000

0 10851 000

0 9.824.000 221 000 535 000

0 21.650 000 486 000 I 180 000

756.000 2 964 000 2.964 000

6.5 32 000

891 000 244 000 30.000 2.765.000

1.963 000 538 000 66.000 6 093.000

1.666.000

6.532 000

RECAPITULATIE

lsub) Lasten functie

Vakdienst

Vakcie.

6.711.1 Ambulance hulpverlening 6.711 Ambulancevervoer 6.713 1 Geneeskundige hulpverlenmg bij rampen

GGD GGD

MO

6.721.0 6.721.0 6.721.2 6.721.2

APZ

SOB SOB

6713

Afvalinzamehng en verwerking Afvalinzameling en verwerking Ontsmetting en ongediertebestrijdmg Ontsmetting en ongediertebestrijding 6 721 Afvalverwi derin en -verwerkin 6.722.0 Riolen, rioolgemalen, rioolrechten 6 722.0 Riolen, rioolgernalen, rioolrechten

508 508

508

APZ

508

508 508

508

MS

6 722

67234

Milieu

6.723 Milieubeheer 6.724.0 Begraafplaatsen 6 724 ti’kbezor in 6.810.1 6.810.1

6.810.3

6810 6.820.2 6.820.3 6.820 6.821 0 6.821 0 6.821.3 6.821 3 6.821 4 6.821 4 6.821 6.822 0 6.822.1 6.822 1 6.822 2

Ruimtelijke ordening en stedenbouw Ruimtelijke ordening en stedenbouw Bestemmingsplanomwikkeling Woningexploitatie voor eigen nsico Sociale womng bouw

rdo

APZ

APZ

SOB

CS

508 508

508 508 508

APZ

SOB

508

GSBNlkV

Wonm ex loitatie/wonm bouw Vernieuwing/beheer uitvoering s te ds beheer program maAPZ

Vernieuwing/beheer uitvoering stadsbeheerprogram mdjOB APZ Verbetenng huurwoningen 508 Verbetenng huurwoningen APZ Bijdrage aan derden ingevolge rijksregelingen 508 Bijdrage aan derden ingevolge rijksregelingen Volkshuisvesting Bouwtoezicht Bouwtoedichr Nakomen verphchtingen gemeentegaranties

6.822.4 Diverse bi/dragen volkshuisvesting 6.822 4 Diverse bijdragen volkshuisvesting 6.822 5 Exploitatie en beheer woonwagencentra 6.822.6 Handhaving regels volkshuisvesting/woonomgewng 6.822.6 Handhaving regels volkshuisvesting/woonomgeving 6 822 11830.0 Bouwgrondexploitaties 6.830.1 Beheer Grondbedrilf 6 830.2 In erfpacht uitgegeven eigendommen 6.830 3 Gemeentelijk kadastraal systeem 6 830

508 508 508 508 GSB/V&V

GSBNBV

508

GSBNBV

BRW

SOB

508

508

APZ APZ

G58/V&V

508 APZ APZ SOB

508

508 508

SOB SOB

508 508 508

508

CM

Rekemng 2000

3 522 117,70 3 522 117 70 5 740,42

Begroting 2001

3.708.000 3.708 ODO

236 000

5 7IIO 42

236 ODO

1 8 098.901,75

19.792 000 20 049 000

18.471 884,54 28 780,33 7 26D,48

36.606.827 10 14 640.367,73 24.11 5 491,30 38 755 859 03 3 047.603,86 3.047.603 86 443.054,31 443 054 31

453.780,22 2. 109.626,35

986.074,1 2 4 149.480 69 1.112.649,52 0,00 1 112.649 52 1.652.650,79 4.579 678,32 0,00 105 388,75 179 989,10 -9 596,38 6.508 110 58 932.907,24 78.153,19 4 562 760,19 21.283,88 281.278,65 31 2.404,28 710.445,15 19 259,99 164,50 6 918.657 07 3.517.114,20 2.150.918,22 120 919,30 374 368,68 6.163 320 40

0

101.000 39 942 000 14.317.000 1 3.943.000

28.320.000 3.071 000 30/1 000 468 000 468.000

454.000 1.946 000 660 000 3.060 000 583.000 7 000 590.000 1 657.000 5 306 000 45 ODO

0 249 000 0 7 257.000 519.000 86.000 4.688.000 0 264.000 454 000 741.000 44 000 0

6.796.000 9.673.000 1 793000 125.000 315 000 11 906 000

Begroting 2002

4 112.000 4 112.000 0 0 19 801.000 20 074 000 0 105.000 39 980 000 15 214.000 14 769.000 29.983.000 3.318.000 3.318 000 512 000 512.000 454 000 2 295.000

1 019000 3 768.DDO

371 000 7 000 378.000 845.000 2 671.000 0 143.000 231.000 0 3 890.000 649.000 90.000 6 090 000 0 223.000 454.000 678.000 46.000

0

Begroting 2002

9.061 000

9061 000 0 0

43.636 000 44 237 000 0 231 000

88104000 33 527.000 32 546 000 66 073 000 7.312.000 7.312.000 1.1 28.000

1 128.000

1.000.000 5 057 000 2.246.000 8 303.000 818 000 1 6.000

834.000 1.863 000 5 886.000 0 31 5.000

508 000 0

8572000 1.431 000 199 000 13.420 000 0

491.000 1 000 000 1 494.000 101 000 0

8 230 000

18 1 36 000

12135000

26.742 000 0 276 000 742.000 27.760 000

0 125 000 337.000 12.597.000

RECAPITULATIE

(sub) Baten

Vakdienst Vakcie.

functie

Rekening 2000

6 711.0 Centrale post ambulancevervoer 6 711 1 Ambulance hulpverlening 6 711 Ambulancevervoer 6.713.1 Geneeskundige hulpverlening bil rampen

GGD GGD GGD

MO

6.721.0 Afvalinzameling en verwerking 6 721.0 Afvalinzameling en verwerking 6.721 2 Ontsmettmg en ongediertebestrilding

APZ SOB SQB

508

6 721 Afvalverwi’derin en -verwerkin 6.722.0 Riolen, rioolgemalen, rioolrechten 6.722.0 Riolen, noolgemalen, rioolrechten

APZ SOB

SOB SOB

6.724.0 Begraafplaatsen

MO MO

SOB SOB

22 689 3 167 232 3.189.921 3.621 3.621 18 098.902

18471 885 0

Begrotmg 2001

0

3 318000 3.318.000 196 000 1 96.000

19.792 000 20.049.000 11.000

Begroting 2002 & 0

3.711 000

3711 000 0 0 19801 000 20.074.000 1’1 000

36 570.786 14.640.368 24.115.491

14.377.000

387 5859

28. 320 000

15 214.000 14.769 000 29 983 000

468.000 468 000

451 000 451.000

39 85 2.000

13.943000

9886 000

APZ

SOB

473 604 473.604

6.810.1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw

SOB

SOB

616 628

617.000

571 000

68103 Bestemmingsplanontwikkeling

508

508

Womngexploitatie voor eigen nsico APZ

508

10.477 627.105 963.501 0 963 501 1.641.136 3.218 338

8.000 579.000 374 000 7.000 381.000 709 000 1.874.000

0 387.1 38

8 000 625 00/ 374.000 7.000 381 000 1.521.000 4 514.000 45.000 0

5.246 612 19.655 6.181.017

6 080 000

4.643 000

2 628.000 0 6 089 000

6724 U’kbezor in

6 810 6 820 2

Sociale woningbouw 508

6.820.3 6 820 Wonin ex loitatie/wonin bouw 6.821.0 Vernieuwing/beheer uitvoering stadsbeheerprogrammAPZ 6.821.0 Vernieuwing/beheer uitvoering stadsbeheerprogramn608

GSB/V&V

6821 3

SOB

6.821.3

Verbetering huurwoningen APZ Verbetering huurwoningen 508

68220 Volkshuisvesting 6 822.1 Bouwtoezicht 6.822.2 6 822.4

68224

SOB

508

508 508

508

GSB/V&V SOB

34. 594

Nakomen verplichtingen gemeentegaranties APZ

Diverse bijdragen volkshuisvesting APZ Diverse bijdragen volkshuisvestmg SOB

6.822 5 Exploitatie en beheer woonwagen centra APZ 6.822.6 Handhaving regels volkshuisvestmg/woonomgeving APZ

GSB/V&V

SOB SQB

68226 Handhaving regels volkshuisvesting/woonomgeving 508 6 822 6 830.0 Bouwgrondexploitaties

68301 Beheer Grondbedrijf 6.830.2 In erfpacht uitgegeven eigendommen

508 508 508

SOB SQB SQB

362.495 276.712 360 117 13.050 324 7 247 965 3 517 114

0

0 336 000 454 000 396 000 23 000 0 5 892 000 9.67 3 000

0

45.000

0 318.000 454 000 407.000 23 000 0

273.872

1 793000 264.000

7.291 000 12 135000 0 264 000

5 941 904

11 730.000

12 399 000

2.150918

Begroting 2002 0

8.179.000 8.179 000 0

0 43 636.000 44 237.000 25 000

87.898.000 33 527.000 32.546 000 66.073 000

993 000 993 000 1.259 000 17 000

1 276000 824.000 16.000 840.000 1.563 000 4.130.000 0 100.000

5.793 000 0

13 419.000 0 700 000 1 000.000 898.000 50 000 0 16.067.000 26 742 000 0 581 000

27 323.000

RECAPITULATIE

(sub) Lasten functie

6911 0 6 911.0 6.911 0 6.911.0 6 911.0

6911 0

Kortgeld(inanciering Kortgeldfinancienng Kortgeldbnanaering Kortgeldfinanciering Kortgeldfinanaering Kortgeldfinanciering

6 911 G eldlenin en

6.913 I

Beleggingen

6913 Bel erlBme n Ovenge belastingen Kwiitscheldmgen en oninbaar

6 920.3 6 920 4

Vakdienst Vakcie.

BRW CM GGD CM APZ CM SOB CM COBSO

ABBE CM

CS CM APZ CM APZ CM

6920 Belastin en

69220 6.922 I 6 922.1 6 922 I 6.922.1 6 922.1 6.922.1 6.922.2 6.922 2 6 922.2 6.922.2

69224

Onvoorzien Diverse algemene stel posten Diverse algemene stelposten Diverse algemene stelposten Diverse algemene stelposten Diverse algemene stelposten Diverse algemene stelposten Diverse resultaten Diverse resultaten Diverse resultaten Diverse resultaten Kosten post-actieven

6.922 6.990 0 Saldo van kostenplaatsen 6.990.0 5aldo van kostenplaatsen 6.990.0 5aldo van kostenplaatsen 6.990 0 Saldo van kostenplaatsen 6.990 0 5aldo van kostenplaatsen 6.990.0 5aldo van kostenplaatsen 6 990 0 5aldo van kostenplaatsen 6 990 0 5aldo van kostenplaatsen 6.990 69921 Exploitatiesaldo 6 992 5aldo van de rekenin van baten en lasten TOTAAL EXPLOITATIE

Rekening 2000

Begroung 2001

31 363,61 0,00 2.140.194,68 0,00 57.921,18 0,00

0 7 000 233.000 3 000

2.229.47 47

245 000 854 000 854 000

I 58. 967,99

0

2 000

1.511.DOO

1.512 000

I 526000

3 363.000

227 000 324.000

227 000 324 000 1.227 000 585.000 55 000 3 485 000 681 000 3.237.000 1.159 000 -381.000

500.000 715.000 2 704.000 I 290.000 122 000 7.681.000 1.500.000 7 133 000 2.553.000 -840 000 0 944 000 24.302 000 0 85.000

1.000

APZ MO WZI CS

MO SEZ

508

508

APZ MO CS SOB APZ

CM CM CM CM CM

BRW

CM CM CM CM CM CM CM CM

146.414,95 3.305.767,73 -5,99 786.881,31 0,00 25 489 902,97

ABBE

-8,21

0

CS

CM

29.728.950 95 12 225 943,94 12 225 943 94

APZ MO

WEI C5

508

0

127.000 I 27.000 3 000 3 360 000

1204 00

0,00 0,00 0,00 365.746,85 0,00 1.106 769,95 0,00 2.960 842,53 755.385,71 3.102 010,77 5 619,75 0,00 8 296.375 56

MO

GGD

1 000

I 191 000 7.000 0 5.000

545.000 58 000 58 000 1.000 I 525 000

1489.179 55 CM

GGD

CM

Begroting 2002

0

0 540 000 3 000 0 2 000

I 58.967 99 1.217,50 1.487.962,05

CS

CM

Begroting 2002

-1,81

545.580 200,14

0

I 797000 2.763 000 8.576.000 0 79.000 793.000 -290.000 0 412 000 14 681.000 0 0

0

428 000 11.027 000 0

39 000

5021 000 0

858 DDD

2 278000

10 000 178.000 649.000 2.360.000

4.055.000 0

0 145 000 146.000 0 0 2.608 000 0

0

0

320 000 321 000 0 0 5 747 000 0 0

538 982 000

521.142 000

I 148.446.000

RECAPITULATIE (sub> Baten functie

6 911.0 Kortgeldfmanaenng 6.911.0 Kortgeldfinanciering 6 911.0 Kortgeldfinanciering 6.911.0 Kortgeldfinanciering 6 911.0 Kortgeldfinanciering 6.911.0 Kortgeldfinanaering 6.911.0 Kortgeldfinanmering 6.911.0 Kortgeldfinanciering 6.911 G eldlemn en 6.913.1 Beleggingen 6 913 Beleqlin en

6.920.0 6.920 I 6.920 2 6 920.3 6.920.4 6.920 6.921.0 6 921 6 922.1 6 922.1 6.922.2 6.922.2

Onroerende zaakbelasting Precariorechten Hondenbelasting Overige belastingen Kwijtscheldingen en oninbaar Belastinclen Algemene uitkering

Diverse algemene stelposten Diverse algemene stelposten Diverse resultaten Diverse resultaten 69222 Diverse resultaten 6.922.2 Diva se resultaten 6 922.3 Beschikking over rente voorzieningen en reserves 6 922. 3 Beschikking over rente voorzi eningen en reserves

6 990 0 5 aldo van kostenplaatsen 6 990.0 Saldo van kostenplaatsen

6990.0 Saldovankostenplaatsen 6 990 0 5 aldo van kostenplaatsen

6.992.1 Exploitatiesaldo 6rl92 Saldo van de rekenin van baten en lasten TOTAAL EXPLOITATIE

Vakdienst Vakcie

Rekening 2000

58.861 0 59.438

508

CM CM CM CM CM CM

COBSO ABBE

CM

112 164 I 925.739 57921 69 457

CS

CM

2.926 011 4 936.436

BRW

GGD APZ MO CS

642 431

4 93 .4 6 APZ APZ APZ APZ APZ

CM CM CM CM

CS

CM

MO

MO CM CM SEZ CM CM

CS

APZ WZI

CS

508

CM

MO CS

APZ CM MO CM WZI CM

508 CM

CS CM

35.762.153 180.422 589.671 248.959 900.499 37 681.704 157 839.431 157.839 431 0

0 103 462 0 I 815 121 5.620 40 805 5 199.209

Begroting 2001

16.000 16.0DD

0 327.000 0 222 000 0 0

581.000 5 507.000 5 507.000 37.212.000 452 000 637.000 274.000 955 000 39 530.000 I 60. 280. 000

160 280 000 2 743 000 454 000 79 000 227 000 454 000 0 0

3 760 000

7.164.217

7. 717 000

0

4.083 000 -39.000

0 453.780 27 780.882

0

Begroting 2002

23.000 0 0 327.000 308.000 222 000 0

Begroting 2002

50 000 0 0 720 000 678 000 490 000

880.000 3 693.000

0 0 1.938.000 8 I 38 000

3. 69 3.000

8.138 DDD

39. 958.000

88 055.000 843 000 1.487.000 639.000 2.053.000 93.077 000 370.466.000 370.466 000 1.032 000 I 000.000 200.000

0

383 000 675 000 290.000 932 000 42 238.000 168.110.000 168.110 000 468 000 454 000 91 000 0 0 0 0 4 778 000

5.791.000 3.822.000 0 0

0 0

0 0 10.529 000

12 761 000 8.423.000 0 0 0

1.399.000

0

2 82 4662

5 443 000

3.822 000

4.238 307 4 238.307

0

0 0

0 0

538.982 000

521.142.000

1.148 446 000

545. 580 2 00,1 4

0

8 423.000

gemeente Eindhoven

Staat B:

Loonkosten eigen en ingehuurd personeel

oktober 2001

STAAT B OVERZICHT KII/ANTITEIT EN LOONKOSTEN EICEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x rooo) DAK

Dmschnlvmg afdehng

Begroting 2001 aantal

ersonen 100 200 400 500 600 700 800

aantal mens’aren

loonkosten


loonkosten

loonkosten

aantal mens aren

personen

Directie Directie-ondersteunmg Faalitair bedrilf Risicobeheersing en t raming

loonkosten

290

638

District Zuid Districl Noorrl

71

39

3,0 21,5 27,0 27,0 71,0 38,0

Regionale alarmcentrale

16

I 5,6

681

1. 500

Totaal formationeel BRW

211

203,1

8.782

19.350

0

3

26 29 27

600-600 01 Post centrum 700-700 01 Post Woensel 800 800 01 Regionale alarmcentrale 600-690 02 Risicobestruding vrgwigigers 300-300 08 Non-activiteitsregeling 400-410 20 Techniek en beheer

I 141 2 937

I 620

32

2 302 2.354 2 514 6.472

3.570

70 30

0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 2,0

91

200

2

692 34

1 525 75

19

17,5

874

I 925

230

220,6

9 657

21.277

0 0 0

17

Totaal oveng BRW

1 045 1.068

14 11

25

999-001 991ngehuurd personeel subfunctie 6.120 4 Totaal inhuur derden BRW 70

Gemeentebrandweer

100 200 300 400 500 600 800

Directie Middelen/Informatie/Control

2 13

Ovenge ondersteuning Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsbevordenng Algemene gezondheidszorg Ambulancehulpverlening

6 27

213,1

9 012

19 860

4 918

132

106,7

5.496

12 114

0,0 0,0 7,0

34 57 280

617

7,0

371

817

Totaal oveng GGD

47 31

Totaal mhuur derden GGD 123,D

6 047

13 326

326 1.063

499 2.246

2.232

999-001 99 Ingehuurd personeel kostenplaats 57180 999-002 99 Ingehuurd perioneel subfunctie 6 710 0


226 1.019 578 811

46,2

600-602 01 Direct personeel AGZ 800-801 01 Ambulancepersoneel 800-801 08 Ambulancepersoneel

71

148 482

19,3 10,1 15,5

50

13

Totaal formationeel GGD

2,0 10,0 3,6

21

139

’113,7

1 274 1 788

75 125

103

69

78

172

5.945

13 103

STAAT B OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOSTEN EIGEN EN INGEHUURD PERSONEEL (BedraBen x t.ooo) DAK

Omschnlving afdelmg

Begrobng 2001 aantal

ersonen 010

Gemeentesecretans

10D

Directie 5iafafd, directie-ondersteuning Personeel en organisatie

200 210 220 300 400 410 420 430 440 450 500 510 52D

530 54D

550 560 570 600 610 620 630 631

632 633 634 640 641 612 650 651 652 700 710 720 730 740 750 760

5tafafd. controging Stadswachten AO. sectorleiding en s ac rata naat

aantal menslaren

loonkosten

loonkosten

Begrotmg 2002 aantal

mensjaren I I

6 8

55 2

7

AO. Communicatie en 5tadspromotie AO. Bestuursinformatie en Onderzoek AO Centrum voor personeelsontwlkkeling AO Internationale Co" rdinane AO. Juridische Zaken en Integrale Veiligheid PZ Sectorleidmg en secretariaat PZ Dienstverlening PZ Personen PZ Vergunn. markten evenem. PZ Beleid en ondersteunmg PZ Heffing en Invordering

25

PZ. Vastgoed

16 19

PZ Stadsbank FB 5ectorleidmg en secretanaat FB. 6ednlfsvoenng FB Relatiebeheer FB Services FB Huishoudeluke diensten FB Catenng FB Administratieve diensten FB Telecommunicatie FB. ICT

FB 5upport FB Beheer

FB Hwsvestingenvastgoed FB Planning en beheer FB Techmsch Beheer SDK Algemeen SDK Tongelre SDK. 5tratum SDK Gestel SDK. 5trilp

5DK Woensel-Noord SDK. Woensel-Zuid Totaal formationeel APZ

loonkosten

aantal

personen

15 9 3

29

1,0 1,0 5,5 7,1

50,5 2,0 5,2 19,5 12,5

6,9 2,5 25,7

loonkosten 12D

148

319 397 2 518 94 270 1 093

770 400 196 1.556

2,0

123

35

2 7,4

22

20,0

I 034 916 846

2

22 19

24

3

18 15 5

33 14 33 2 5

13 12 3

9 12 7 15 15

19,0 18,9

21,il 15,0 16,2 3,0 14,4 14,0 3,5 28,9 I 1,7

29,1 1,9 5,0 12,3

10,0 3,0 8,0 11,9

6,7

16 14 16 15

13,3 13,5 15,0 13,5 14,3 14,2

595

526,5

1 016

884 638 617 233 638 666 194 1 001 391 1 245 87

257 536 506 196 456 625 438 713 671 742

694 769

264 327 702

874 5.549 208 596 2.409 1.696 881 431 3 429 271 2 279 2 018 1.864 7 239 1 947 1 405

1359 513 1 407 1 467 427 2 206 862 2 744 192 567 1.182

I 114 432 I 004 I 378 965 1 572 1 479 1.635 1 529

1694

694

1 529

25.707

56 646

STAAT B OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOSTEN EIGEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x r.ooo) DAK

Omschrilving afdehng


personen

aantal

menslaren

loonkosten


loonkosten

R 0

509

1,0

5,0 38,0

134 421

0 0 0 0 0 0 0

O,D

65

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 60,0

110

105,0

0

0 D

0 0 0 0 0 0 0 0 I

Totaal oveng APZ

999-DD4 99 Ingehuurd personeel kostenplaats 57280

Totaal inhuur derden A P Z

Dienst Algemene en Puhlieksraken

619,0

26 595

58 608

fl

0,0

I

5

38

999-001 991ngehuurd personeel kostenplaats 55000 999-D02 99 Ingehuurd personeel kostenplaats 57235 999-D03 99 ingehuurd personeel kostenplaats $7250

72

loon. kosten

loonkosten

aantal menslaren

ersonen

210-000 01 Personeel en organ natie 001-DOO 02 Burgemeester OD I -001 02 Wethouders 002-000 02 Raadsleden 902-900 07 Sta g ie r es 001-001 DB Wethouders 003-000 DB Voormahg Gedelegeerden 900-001 08 Voormahg personeel 900-D06 08 Voorma hg personeel 900-010 08 Voormalig personeel 900-012 08 Voormahg personeel 900-015 08 Voormalig personeel 900-019 08 Voorma hg personeel 900-D20 08 Voormalig personeel 900-021 08 Voorma hg personeel 900.024 08 Voormalig personeel 900-072 08 Voormalig personeel 900-074 08 Voormalig personeel 900-075 08 Voormalig personeel 900-100 08 Voormahg personeel 900 105 08 Voormalig personeel 901-024 DB Voorma hg personeel 570-000 14 Stads bank 300 310 20 S t ads wacht

705

631,5

648 14 481 44 I 2 6 6 7

$9 71

42 51

26 5

I 122 295 928

1426 30 1.060 97 3 5 13 13 15 131

157 93 113

57 11

42 6

92 14

44 36 I 019

98 26 80 2 246

3.686

8 127

70 80 427 209

155 176 941

786

1.732

12

460

30 179 66.505

STAAT B OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOSTEN EIGEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x r ooo) DAK

O ma chnlvmg a fdelmg

Begrotrng 2001 aantal

ersonen

aantal mensjaren

loonkosten


loon kosten

aantal mens aren

ersonen

loonkosten

loon kosten fl

100 110

200 3DD

320 340 360 400 500 550 650 750 800

Algemeen beheer Personeel en organrsatie

10

Controtling unit Welzijn

32

6 19

Vnietildsaccommodaties Bureau criminahtertsprev Soc prevaanpakvoetbalv. Onderwijs Spart en recreatie Sportbednjf De Karpen Gebred Erndhoven Noord Sportgebred Genneper Parken

I 17 2

38

07 Bedrijfszaken 201/0 regekng 201/D banen 20 I/D banen

20 Cultuurtechniek/civieltechniek 20Accommodatiemanager

12 499

27 548

0,4

11

1,0 1,0 I 0,0 27,D

24 198

436

574

I 266

105 176 52

231

69,6

62

25 136 53

240

I

22

48

71

73,4

1 577

3 4/4

81

32

5

60

29 660

I 610

5,0 8,0 2.0 12,0 4,0 2,0 1,0

2

13.459

217

2 701 731

$953

12,3

275,5

I I I 10 27

4

341,2

136 1 408

15

Totaal rnhuur derden MO


I 028

337

999-001 991ngehuurd personeel kostenplaats 57320 999-002 99lngehuurd personeel kostenplaats 5/330 999-003 99lngehuurd personeel s u bf un ct re 6 430 I 999-OOII 99lngehuurd personeel subfun ct re 6 530 0 999-005 99lngehuurd personeel subfunctie 6 530 7 999-006 99lngehuurd personeel subfunctie 6 530.8

73

2 D72

3 701

290 1.991

8 2

Totaal oveng MO

1.351

675 3.132

640 4.387 2.266

5,2

12

20 I/O banen

940 62 639 98

I 679

55,3 27,5

5

20 I/D Eindhoven Noord

20 Accommodatiemanager 20 Accommodatiemanager 20 Accommodatiemanager 20 Archeologisch onderzoek

613 306 1 421

7

83

Kunst en Cultuur

1,0 13,1

2,0 30,8

66 41

Totaal formationeel MO

200-240 110-112 340-345 400-470 550-530 55D-560 65D 630 750-730 750-750 750-770 800-107 800 125

9,0 5,0 28,7 16,0

411

348,9

387 114 529 179 70

12

18

132 40

247 177 415

544 390 914

922

2.032

14998

33 054

STAAT 8 OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOS TEN EICEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x r.ooo) DAK

Omschnlving afdeling


ersonen 100 120 200 300 400

aantal


loonkosten

loonkosten

menslaren

loonkosten

loonkosten

aantal mens’aren

ersonen

il

Directie en Directie-ondersteumng Personeel en Organisatie Bednjfsvoering Werk en Inkomen Zorg en Inkomen

104

31,4 8,0 54,0 132,5 89,0

426 2 436 5 472 3 712

3 892 939 5 368 12.058 8.181

Totaal formationeel WZI

375

314,9

13 812

30 438

0,0 0,0 0,0 2,5

18 121

36 11

63 161

100-100 01 Directeur ZDO-200 01 Sectorhoofd 6ednlfsvoering 300-300 01 hoofd Werk en inkomen 900-980 14 Frrctie voor 1999

Totaal oveng WZI

2,5

999-001 99 Ingehuurd personeel kostenplaats 5/400 Totaal mhuur derden WZI

I 766

5 5

10 10

40 266

149

326

1 037

2 286

1.037

2.286

14998

33 050

74

Dienst Werk, Zorg en inkomen

100

Hoofd Concernstaf bestuurssecretanaat Organisatie-/personeelsb Info-/procesmanagement Bestuurs /beleidsadv. Financ.econ beleid

I 20 9

20

I 1,0 19,2

569 509 864 I 173

2 584

Totaal formationeel C5/FF

68

8971

200 3DD

400 5DD

600

342,8

15 921

35.085

378

7

11

317,4 1,0

18,9 8,5 7,0

105 851

231 1 876 1 255

I 122 1.903

65,6

4 071

100-100 14 Hfd Concernstaf/-control

1,0

112

Totaal oveiig CS/FF

1,0

112

247

66,6

4 183

9.218

75

Concernstaf/Financieringsfonds

65,3

3 667

8 081

69

247

STAAT B OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOSTEN EIGEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x r oooj DAK

Omschniving a e ing


personen 100 20D

210 220 400 500 600 700

aantal mensjaren

loonkosten

Begroting 20D2 aantal

I oon-

kosten

aantal mens aren

personen

Directie Directiesecretariaat Personeel en Organuatie Stafafd Communicatie 5trategie

35

planontwikkeling

89

BOD

Bouw- en Woningtoezicht Reahsatie Controlling

900

parkeerbedrilf

1,0

5

4,0 7,9 7,2 34,0 82,8

8

63,1

32

100,5 54,5 30,4

413

385,4

60

Totaal formationeel SOB

loonkosten

I ID

67 106

loonkosten 296 595 I 060

134 270 481 358 2.107

788 4 644

4934

10872

3.068 4 846

10680

2 782

6 131

1.130

2 ’19D

20 110

44.317

700-720 01 Uitvoering 400-410 05 Economische zaken 700-730 07 I-landhaving en toezicht 700-741 07 Vastgoedinformatie 200 200 14 Directiesecretanaat 400-410 14 Economische zaken 500 510 14 Planbureau 500-515 14 Prolectleiders

0,0

39

1,0 1,0 1,0 1,0

42 34

Totaal overig SOB

6 761

75

85 182 92 76 114 72 92 166

6,3

400

879

0,5 0,4 1,4

999 001 991ngehuurd personeel kostenplaats 57614 999-002 99 Ingehuurd personeel subfunctie 6 214 0

83

52 33 42

238

214

Totaal inhuur derden SUB

525 472

452

997

76


391,7

20 962

46.193

100

Directie Marketing en communicatie Uitvoerende taken

I

1,0

I

29

1,0 24,6

109 47 1.070

2 359

Totaal formationeei ABBE

31

26,6

I 226

2 703

0,0

20

0,3

7

150 200

380,4

19.435 42 828

421

200 299 01 Structureel overwerk 200-212 07 ltuishoudelrike dienst 200-220 20 Tentoonstegingsdienst Totaal overrg A BBE

28.9

I 215

2 677

34

15

2,3

150

191

421

191

421

I 485

3.274

Totaal inhuur derden A 86 E

Van Abbemuseum

44

41

68

999-001 991ngehuurd personeel subfunctie 6.541 2

9D

241 103

2,0

28,9

91

STAAT B OVERZICHT KWANTITEIT EN LOONKOSTEN EIGEN EN INGEHUURD PERSONEEL (Bedragen x t.ooo) DAK

Omschrijvmg a deling

Begrotjng 2001 aantal

ersonen

mensiaren

loonkosten

loonkosten

Overig

Totaal

Totaal

aantal


ersonen

aantal mens aren

Begroting 2002 Formationeel

Oveng

loonkosten

loonkosten

Rara itvlatie eigen personeel Categone

Begroting 2DDl

Formationeel Salarnsen Sooale verzekenngspremies Pensroenpremie Totaal

92 045 202 841

Totaal

Totaal

78 008 6 119 7 576

6 801

91 703

7.235

104 330

84 809 6 223 7.906

186. 894

13 715 17.423

98 938 218 032

gemeente Eindhoven

Staat C1:

Geactiveerde kapitaaluitgaven

Oktober 2001

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Omschrijwng gem subfunctie functie resp. code soort activum

Vak- Vorig dienstjaar dienst Aanscha ings- Vermeer-

waarde per denngen

23

1/I 2001

Aanschaffing s- Vermeer-

Verminder- waarde per denngen

ingen I/1 2002

Vermin- Aanschaffings- Aanschaffings-

deringen waarde per waarde per 31/12 2002 31/12 2002

4 5 6 7 8 8a

Hoofdfunctie o 7.002 Bestuursondersteuning 7.002 4 Stadsdeelkantoren APZ 75 691 7.002.9 Beheer diverse eigendommen APZ 16.229.187 7.003 Burgerzaken 7.003.0 Burgenaken APZ 235.690 7.010 Niet functioneel in te delen ka pi taaluitgaven 7.010.0 Investeringen in gebouwen en in BRW 3.803.239 7.010.0 Investeringen in gebouwen en in APZ 425.782 7.010.0 Investeringen in gebouwen en in APZ 21.076.782 7.010.0 Investeringen in gebouwen en in WZI 2 511.605 7.010.0 Investenngen in gebouwen en in ABBE 1.756.989 7.010.1 Overige niet functioneel in te APZ 6 124.780 7.010.1 Overige niet functioneel in te SQB 493.431 7.010.1 Overige niet functioneel in te 508 79.41 2 7.010.1 Overige met functioneel in te SOB 518.622 7.010.2 Investeringen automatisenng BRW 626.023 7.010.2 Investeringen automatisering GGO 623.125 7 010.2 Investeringen automatisering APZ 376.651 7.010.2 Investeringen automatisering APZ 8.290.914 7.010.2 Investeringen automatisering APZ 850.620 7.010.2 Investeringen automatisenng APZ 423 394 7.010.2 Investeringen automatisering MO 1.181 207 7.010.2 Investeringen automatisering WZI 401.532 7.010.2 Investeringen automatisering CS 1.280.193 7.010.2 Investeringen automatisering 508 1.838.159 7.010.2 Investeringen automatisering ABBE 303 982

Totaa oo unÂńtie 0

75.000 5.000

151.019 16 234.178

295.000

4.097.742 425.782 31.492.853 2.511.605 1.809.174 6.458.308 493.431 79.412 586.235 736.292 708.889 634.852 9.838.759 1.358.400 508.251 I 622.735 1.263.714 1.280.193 3 223.096 391.562

59.000

210.010 16.234.178 235.690

519.392

263.000

4.360.935 425.782 33.140.075 2 511.605 I 809.174 7.448.003 493.431 79.412 708.756 895.115 717.965 667 524 11.230.503 1.606.618 950.687 I 690.348 1.318.168 1.348.260 3 425.936 495.024

9.610.236 938.300 73.031.115 5.534 849 3.986.894 16.413 238 1.087.378 175 000 1.561.893 1.972 573 1.582 186 1.471.030

235.690

10.416.000 52.000 334.000

68.000

110000 86.000 258 000 1.548 000 508.000 85 000 442 000 862.000 1.385.000 124 000

36 000

1.647.000

990.000

123.000 159.000 9.000 33.000 1.392 000 248.000

442.000 68.000 54.000 68.000 203.000 103.000

69.527.009 16.653.000 36 000 86 142.172 5.861.000

462.802 35.775.421

24.748. 771

3.540 520 2.095.038 3.725.037 2.904.859 2.971.175 7.549.769 I 090.889

92.003.197 202.748.365

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaal afschr. (Extra) a-

(Extra) af-

Boekwaar e Boekwaar e Boe waarde Rente-

Totaal Totaal

functie of aflossing achrijving

lossing

perl/12002 per 31/122002 per31/12200 lasten (5-1 0) (8-10-1 1/1 2)

kapitaallasten kapitaal(11/1 2+15) lasten

per 1/1 2002

10

12

13

14

14a 15

16 16a

7.002 7.002.4 7.002.9 7.003 7.003.0

47.382 1.852.918

25.000 371.000

103 637 14.381.260

137 217 14.010.521

302 386 30.875.126

7.000 853 000

33.000 1.223.000

72.000 2.696.000

22.852

30.000

212 838

1 82.435

402 033

19 000

49.000

108.000

1.167.369 259.759

191.000 29 000 1 457 000

2 930 373 166.023 24.207.334

3.002.524 24.397.468

6 616 693 301.866 53 764 945

177 000 9.000 1 460.000

368.000 38.000 2.917.000

84.000 6.428.000

950.460 6 932.024 288.026 -78

26 000 182.000

42.000 888 000

93.000 1.957.000

1.000 86 000 143.000 24.000 152.000 2.343.000 376 000 188.000 305 000 291.000 284 000 558.000 98.000

2.000 189.000 315.000 53.000 336 000 5.164.000 828.000 414.000 673.000 641.000 625.000 1 229.000 215.000

7.010 7.010.0 7.010 0 7.010.0 7.010.0 7.010.0 7.010.1 7.010.1 7.010.1 7.010.1 7.010.2 7.010.2 7.010.2 7.010.2 7.010.2 7.010.2 7 010.2 7.010.2

7.010.2 7.010.2

70102

7.285.51 9

2.511.605 1.361.991 3 595.852 362.730 78.539 441.958 527.393 638.741 240.182 5.079.123 494.459 302.692 950.337 377.431 721.754 1.858.037 226.809

1.000 76.000 129.000 19.000 131.000 2.076.000 326.000 167.000 270.000 242.000 255.000 476.000 87.000

30.405.434

7.081 000

16.000 707 000

447.1 82

2.862.456 130.701 872 144.277 208.899 70.148 394.670 4.759.636 863 941

205.559 672.397 886.283 558 439 1.365.059 164 753

136.981

431.300 3.145.615 130.701 -35 191.017 238.394 60.164 296.200 4.075.335 786.344 481.003 470.011 698.418 371.028 1.091.883 181.543

420. 945

525.352 132.585 652.739 8.980.857 1.732.875 1.059.992 1.035.769 1.539 111

817 638 2.406.194 400.068

10.000 14 000 5.000 21 000 267. 000

50.000 21.000 35.000 49.000 28.000 82 000 11.000

81 2.000

55.736.738 54.516.069 120.137 606 3.326.000 10.407.000 22.934.000

(Des)rnv.

afschrijv.

17

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Omschrijving gem subfunctie functie resp. code soort activum

Vak- Vorig dienstjaar dienst Aanschaffings- Vermeer-

waarde per deringen

23

Aanschaffin g s- Vermeer-

Verminder- waarde per deringen

ingen 1/1 2002

Vermin- Aansc affings- Aanschaffings-

denngen waarde per waarde per 31/12 2002 31/12 2002

7 8 Ba

1/1 2001

Hoofdfunctie 1 7.120 Brandweer en ra mpenbest rijd ing

7.120.0 7.120.1

Commando en staf BRW Repressie BRW

7.140 Overige beschermende maatregelen

7.140.0 Dierenopvangcentrum De Doornakk MO 7.140.2 Bestrijding veel voorkomende cr MO

Totaa oo unctte 1

30.223

30.223

1.944 073 1.061.000 265 725 12.539

3.005.465 856.000 265.725 12.539

2.252.561 1.061.000

3.313.953 856 000

30.223 3.861.295

66.603 8 509.174

265.725 12.539

585.581 27.633

4.169.782 9.188 991

Hoofdfunctie 2 7.210 Wegen, straten en pleinen 7.210.0 Wegen, straten en pleinen algem 7.210.0 Wegen, straten en pleinen algem 7.210.1 Wegen, straten en plemen, onde 7.210.3 Straatreiniging 7.210.5 Bewegwijzering

APZ SOB SOB SOB SOB

13.004 39.179.919 52.577.146 77.012 12 704

116.000 21. 840. 000

1.277.000 20.000

128.718 61 019.907 53.854.083 97.432

2.042.000 454.000

1 2.704

128 718 63.061.918 54.307.864 97.432 12 704

283 657 138.970.179 1 19 678. 782

214.712 27 995

7.211 Verkeersmaatregelen te land SOB

2 466.867 2.314.000

4.781.146 340.000

5.121.481 11.286.259

8.606.139 16.150

9425.212

9.538.657

7.214.1 Bewaakte njwielstallingen

SOB SOB

7.221 Binnenhavens en waterwegen 7.221.0 Waterbeheersing

SOB

7.211.1 Verkeerslichten en -meubilair

7.214 Parkeren 7.214.0 Parkeren

Totaa hoo unctie 2

81 9.000

1.399.535

104.348.475 26.386.000

113.000

16.150

16.1 50

21.020.434 35.590

1.399.535 136.000

1.535.669 3.384.169

130.734.887 3.085.000

133 820 592 294 901.777

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaa a sc r. (Extra) afunctie of aflossing achrijving

(Extra) a ÃćâĆňâĂİ Boekwaarde

Boekwaarde Boekwaarde Rente-

1otaal Totaal

lossing per 1/1 2002

per31/122002 per31/12200 lasten

kapitaallasten kapitaal(I 1/12+(5) lasten

per 1/1 2002

9 10 11

12

(5-10)

(8-1 0-11/1 2)

13

14

14a 15

7.120

7.120.0 28.460 2.000 7.120.1 1.655.721 243.000

1.763 1.349.744

-52 1.962 801

-114 4.325.444

(Des)(nv.

16 i&a 2.000 4.000

98.000 341.000 752.000

7.140

7.140.0 265 725

7.140,2 12.539

1.962.446 245.000

1.351.507 1.962.749 4.325.330 98.000 343.000 756.000

7.210 7.210.0 7.210.0 7.210.1 7.210.3 7.210.5

118.754

255.700

6.000 10 650.000 1.78&000 18.000 2 000

3 000 1.557 000

476.000 4.000

16 042.828 75.850 6.829

116 032 54.800.591 16.021.046 71.766 6.376

2 177 549

411.000

2.603. 597

2.532.807

5.581.573

1 70.000

581.000 1 280.000

3.686.816 10.618

389.000

5.738.396 5.532

5 462.498 4.625

12.037.761 10 192

335.000

724.000 1.000

1.596 000 3 000

1.114.879

1 3.000

284.656

407.630

898.299

21 000

34 000

75.000

9.964

5 874

54. 31 5.500

120.764 611

3 276.000

35.305.740

336.000 4.000

158.151 14.050

7,211 7.211.1

3.000 4.833 000 811.000 8 000 1.000

6. 704.407

37.811.256 21.582

7.214 7.214.0 7.214.1 7.221 7.221.0

1.000

51.542.943 2.854.000

79.191.943 79.423.371 175.026.077 4.142.000 6.996.000 15.418 000

afschrijv.

17

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (su I Omschnjving gem. subfunctie functie resp, code soort activum

Vak- Vorig drenstjaar dienst Aanscha ings- Vermeer-

waarde per deringen

23

1/1 2001

Aansc a ings-Vermeer- Vermin- Aanschaffings- Aanscha ings-

Verminder- waarde per deringen deringen waarde per waarde per

ingen 1/1 2002 31/12 2002 31/12 2002

45678

Hoofdfunctie 3

APZ 27 629 27.629

7.310 Handel en ambacht 7.310.0 Straatmarkten 7.310 2 Stadsbank 7.310.3 Economische zaken, algemeen 7.330 Nutsbedrijven

APZ 10.127.921 2.641.000 7.487.374

7.330.6 Winstafdracht NV NRE 7.330.7 Winstafdracht NV GRE

CS CS

SOB 611.464 548.000 1.159.177

Totaa oo unctie 3

27.629 60.887

1.815.000 5.672.253 12.500.000 1.159.177 2.554.489

10.210.055 78.504

10.210.055 22 500 000

21.055.573 548.000 2.641.000 18.962.738

1.815.000 17.147.617 37.788.376

10.210 055 78.504

78.504 173.000

Hoofdfunctie 4 7.420 Openbaar basisonderwijs

7.420.0 Openbaar basisonderwijs 7.421 Bijzonder basisonderwijs 7.421.0 Bijzonder basisonderwijs

MO

10 875.384 2.051.000

12.926.017

12.926.017 28.485 193

MO

47.824.998 15 072.000 605.000 62.291 965

62.291.965 137.273.426

7.430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

7.430.0 Openbaar speciaal onderwijs MO 7.431 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs 7.431.0 Bijzonder speciaal onderwijs MO

145.000

3.829.948

3.829.948 8 440 094

26.240.655 3.679.000

29.919.451

29.919,451 65.933.793

3.685.1 92

7.440 Openbaar voortgezet onderwijs

7.440.0 Stedelijk College Woensel MO 7.441 Bijzonder voortgezet onderwijs 7.441 0 Bijzonder voortgezet onderwijs MO 7.451 Bijzonder VBO 7.451 0 7.461 Brede SG bijzonder onderwijs 7.461.0 Brede Scholengemeenschap bijzon MO

Bijzonder VBO MO

937.297

196 000

1.133.783

1.133 783 2.498.530

9.756.128

736 000

10.492.159

10.492.159 23.121.676

4.873.945

8 000

4.882.113

4.882.113 10.758.762

1.655.184 6.082.000

7.737.654

7.737.654 17 051.546

1 267.026

1.267.026 2.833.872

7.480 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs 7.480.0

Onderwijsbegeleiding c.a. MO

74801 Verplaatsbare lokalen en oveng MO Totaa hoo d unctre 4

1.267.026 343.527

2.496.000

5.000 2.833.872

107.459.334 30465 000 610.000 137 313.989

2.792.157 6.245.033

137.313.989 302.600.210

STAAT CI BEGR(3TINGS(7VERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaal afschr. (Extra) afunctie of aflossing achrijving

(Extra) a-

Boekwaar e Boe waarde Boekwaarde Rente-

)otaal Totaal

lossing

per 1/1 2002 per 31/12 2002 per 31/12 200 lasten (5-1 0) (8-1 0-1 1/1 2)

kapitaallasten kapitaal(11/12+15) lasten

per 1/1 2002

10

7.310 7.310.0 7.310.2 7.310.3 7.330 7.330.6 7.330.7

17.311

12

7.000

13 14 14a 15 7.739 12 500.000 2.156.753

1 000 386.000 25.000

10.210.055 10.210.055 22.500.000

613.000 5.000

10.319 7 487. 374

78.384 102.000

1.080.792

3 512 5.672 253 978.692

78.504 78.504 173.000

95.695 109.000

16

16a

8.000 386.000 127 000

18 000 850 000 280.000

613.000 1.350.000

5.000 10.000

18 867.043 16.943 015 37.337.492 1.030.000 1.139.000 2.50&000

7.420 7.420.0 7.421 7.421.0

4.406 569 306.000 22.092.624 1.155.000

8.519 448

2.333.299

61.000

10.976.245 620 000

818.000 1.802.000

40.199.341 39.044 470 86.042.690 2.351 000 3.506.000 7.726.000

7.430 7 430.0 7.431 7.431.0

8.213.600 18.100.393 512 000

1.496.648

1.435.388 3.163.179 88000

149.000

329.000

18.943.206 18.323.342 40.379.332 1.118.000 1.738.000 3.829.000

7.440 7 440.0 7.441 7.441.0 7.451 7.451.0 7.461 7.461 0

20.000

186.662

7,361.810 195.000

3.1 30.349

947.121

10.000

30.000

66.000

2.935.677 6.469.381 182 000

377.000

831.000 714.000

167.150

368 350

88.000

3.973.503

3.885.470 8.562 449 236.000

324.000

884.870 150.000

6.852.785

6 702.583 14.770.550 405.000

555.000 1.224 000

35.000 62.000

787.863 2.584.606

752.922 2.522.439

89.000 208 000

908.610

7.480 7.480.0 7 480.1

479.163 249.266

50.639.577 2.692.000

1.659.221 5 558.723

54 000 146.000

196.000 458.000

86.674.412 83.983.041 185 074.268 5.102.000 7.794.000 17.175.000

(Des)inv afschrijv.

17

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Omschrijving gem.subfunctie functie resp. code soort activum

Vak- Vong dienstjaar dienst Aanschaffings- Vermeer-

waarde per deringen

Aanschaffings- Vermeer-


ingen 1/1 2002

Vermin- Aanschaffings- Aanschaffings-


1/1 2001 Ba

Hoofdfunctie 5 7.510 7.510.0 7.511 7 511.2 7 511.3 7.511.3 7.530 7.530.0

Openbaar bibliotheekwerk Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Kunsteducatie Mondiaal bewustwordingswerk

Mondiaalbewustwordingswerk Sport Sportparken

7.530.1 5porthagen 7 530.2 Gymnastieklokalen 7.530.4 Kunstijsbaan 7.530.6 Centraal technische dienst MO 7.530 7 lr Ottenbad 7 530.8 De1ongelreep

7.540 Kunst 7.540.0 Muziekcentrum 7.540.0 Muziekcentrum 7.540.1 7.540.2 7.540.3 7 540.3 7 540.5 7 540.6 7 540.8 7.541

Cultuurcentrum De Krabbedans Stichting Pop-Ei

Stadsschouwburg Stadsschouwburg Kleine Podia Het Klein

Overige bijdragen kunst en colt

213.000 213.000

MO MO APZ MO

2.002.379 149.402 199 567

MO MO MO MO MO MO MO

16.124.133 10,400.030 2.911.529 7.361.415 128.219 9.270.812 18.173.447

4.039.000 87 000


461.320 45.378 464.623 53.805 10 627.224 45.378 1.563.448

37.000

APZ MO

2.002 379 166 192 199.567

17.000

3.042.000

11 5.000

236.000 19.000 2.013.000 4.434.000

464.000 3.839.000

17.121.089 10.487.156 3 026.336 7.597.834 147.278 10.819.110 18.769.260

556.000 13.000 22.000

498.530 45.378 464.623 61.066 11.404.096 45.378 2.119.329 333.197 861.167

2.784.836 1.318 459 125.342

27.000 137.000 38.000

2.812.062 1.455 954 163.006

3.623.231 142.040 1.021.039

565.000

983.594

609.000

4.187.734 142 040 1.021.039 1.592.113

320.491 838.932

7.000 777 000

515.000

290.000 223.000

5 000 611.000

2 002.379 166.192 199.567

4.412 663 366.238 439.788

17.636.583 10.487.156 3.026.336 7.597.834 147.278 11.108.622 18.992 067

6.669.166 16.743.423 324 557 24.480.181 41.853.007

498.530 45.378 464.623 65.603 12.015.338 45.378 2.119.329 333.197 861.167

26.478.320 100.000 4.670.386 734.270 1.897 762

38.865.914 23.11 0.650

1.098.616 100.000 1.023.894 144.571

Oudheidkunde/musea

7.541.0 Monumentenzorg 7 541.1 Museum Kempenland 7 541.2 Van Abbemuseum

ABBE

55.000

1 63.006

6.196 970 3.329.501 359.218

4.355.633 142.040 1.021.039 1.592.113

9.598.551 313.015 2.250 073 3.508.556

2.812.062 1.510.862

7.560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7 560.2 Groen en recreatie 7.560 4 5 ted e l ijk e evenementen 7.560.5 Volkstuinen 7.560 7 Buitengebied

508 APZ

508 508

168.000

STAAT CI BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaal a schr. (Extra) a-

(Extra) af-

functie of aflossing achrijving

lossing

perl/1 2002 12

10

Totaal Totaal

Boekwaarde Boekwaarde

Boekwaarde Renteper 1/1 2002 per 31/12 2002 per 31/12 200 lasten (5-1 0) (8-1 0-1 1 /1 2) 14

13

14a

(Des)inv.

kapitaallasten kapitaal(11/12+I 5) lasten

7.510 7.510.0 7.511 7.511.2 7.511.3 7.511 3

2.002.379 54.980 199 567

19.000

111.212

92.607

204.079

7.000

25.000

56.000

714.000 5.000 4.000 12.000 3.000 406.000 989.000

10.494.928

10.296.626 5.807.502 1.629.406 5.472.978 52 162

22.690.777 12.798.051 3.590.739

804.000 5.000 7.000 14.000

1.518.000

3.345.000 21.000 24.000 56.000

453 132 45.378 280.344 26 983 5.063.898

7.530 7 530.0 7.530.1 7.530.2 7.530.4 7.530.6 7.530.7 7.530.8

6.626 161

4.675.116 1.392.845 2.113.058 92.392 3.252.277 8.390.343

5.81 2.040

1.633 490 5.484.777 54.885 7.566.833 10.378.917

1 2.060.857 114.951

7.450. 212

I 6 4 I 8. I 06

9.612.483

21.183 124 948.571 100.000 574 796 62.462 11.695 362 100 000 2.787 987 621.323

24. 998

430.443 45.378 260.831 28.344 5.307.124 45.378 1.265.133 281.944 20 914

10. 000

545.000 1.023 000

11.000 25.000 4.000 951.000 2.012 000

34.000

57 000

125 000

16.000 2 000 309.000

36.000 5.000 677.000

79.000 11.000 1.492.000

78.000 7.000 1.000

143 000 21.000 5.000

316.000 47.000 12.000

1 000

8 000 2.095.000 4.434 000

7.540 7.540 0 7.540.0

45.398

23.000

7. 540.1

184.279 34.083 6 340.198

20.000 3.000 368 000

788.851 37.186

65.000 14.000 4.000

7. 540. 2

7.540 3 7.540.3 7.540.5 7.540.6 7.540 8 7.541 7.541 0 7 541.1

7.541.2

45. 378

836.169

1.330.478 296.011

46.089

73.171

97.000 39.000 10.000

1.227.093 965.362 89.835

1.130 438 980.790 79.398

2.491.157 2.161.377 174.970

69.000 58.000 3.000

166.000 98.000 13 000

366 000 215.000 29 000

2.071.324 61.667 180.112

89.000 7.000 22.000

2.116 410 80.373 840.926

2.194 914 73.112 819.145

4.836.954 161.118 1.805.158

123.000 5.000 50.000

212 000 12.000 72 000

467 000 26.000 158 000

1.584.969 490.593

7.560 7.560.2 7 560.4 7.560.5

afschrijv.

15 16 16a 17

STAAT Ct BEGRQTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Omschrijwng gem subfunctie functie resp. code soort activum

Va - Vorigdienstjaar drenst Aanschaffings- Vermeer-

waarde per deringen

23

1/1 2001

Aanschaffings- Vermeer-


ingen 1/1 2002

Vermin- Aanscha ings- Aanschaffings-


4 5 6 7 8 Ba

Hoofdfunctie 6 7.630 Sociaal cultureel werk 7.630.0 Vriienjdsaccommodaties 7.630.2 Profesioneel sociaal cultureel 7.630.3 Sociaal cultureel werk vrijwill 7.650 Kinderdagopvang 7.650.0 Kinderdagverblijven en peutersp

MO MO MO MO

Totaal oo unctie6

18.949.456 866.000 206.396 2.716.000 93.615

537 000 19.278.901 91.000 2.922.271 93.615

3 956.222 3.959.000 1.194.000 6.720.651

23.205 689 7.541.000 1 731.000 29.015 438 91.000

19.369 657 42 685.106

2.922.271 6.439.837

93.615 206.301

6.720.651 14 810.366 29.106.194 64.141.610

Hoofdfunctie 7 7.710 Basisgezondheidszorg 7.710.0 Gezondheidsbescherming 7.710 1

Gezondheidsbevordering

7.710.2 Jeugdgezondheidszorg 7.710.3 Hulpverlening aan verslaafden 7.711 Ambulancevervoer 7.711.1 Ambulance hulpverlening 7.721 Afvalverwijdering en -verwerking 7.721.0 Afvalinzameling en verwerking

7.722 Riolering en waterzuivering 7.722.0 Riolen, riool gemalen, rioolrech

GGD 87.183 15.000 102.158 9.000 GGD 15.284 61.375 28.000 12 000 43.419 73 173 5.000 GGD MO 1 225.496 2.021 000 1.221.000 2.025.510

111.233 73.173 47.956 2.025.510

GGD 1 607 046 861.000

2.695.211 5.939464

SOB 62.437 982

7.724 Lijkbezorging 7.724.0 Begraafplaatsen

Totaa oo unctie 7

2.468.321 227.000

SOB 763 929 3.077 000 3.840.559 APZ

352.444 10.000

62.437.982 10.297.000 362.427

66.550 739 6 024.000 1.221.000 71.353.549 10.538.000

245.126 161.252 105.682 4.463.637

3.840.559 8.463.478 72.734.709 160.286.206 362.427

798.685

81.890.780 180.463.530

STAAT CI BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaal afschr. (Extra) a - (Extra) af-

Totaal Totaal

Boekwaar e Boekwaarde Boekwaarde Rente-

(Des)inv. afschrijv.

8 S S S S fl S

functie of aflossing achrijving lossing per 1/1 2002

9 10

12

per 1/1 2002 per 31/12 2002 per 31/12 200 lasten

kapitaallasten kapitaal(11/12+15) lasten

(5-10) (8-10-11/12)

14a 15

14

13

16 16a 17

7.630 7.630.0 7.630.2 7.630.3

9.470.355 68.685 53.026

653.000 62.000 5.000

20.376.191 579.000 1.232.000

9.808.546 2.853.586 40.590

9.246.312 2.791 872 36.052

6.401.042

6 214.992 13.696.040 495.000 681 000 1.500000

6.152.476 171.000 232 000

79.448 2.000 7 000

2 716000 512.000 15 000

7.650 7.650.0

319.609 186.000 9.911 674 906.000

19.103.764 18.289.228 40.304.155 1.247.000 2.152.000 4.743.000

7.710 7.710.0 7.710.1 7 710.2 7.710 3

52.144 5 627 29.439 1.881.277

7.721 7.721.0 7.722 7.722.0

40.000 14.000 11.000

64.876 4.145.788

5.000 1.000 1.000 87.000

18.000 6.000 5.000 157.000

1.355.810 307 000

1.112.511

1.032.192 2.274.652

73.000

380.000 838.000

360.000

3.164.110

2.804 262 6.179.780 176.000

536.000 1.181.000

6.853.917

6.561 682 14.460.045

45.929 62.554 14.887 73.898

13.000 5.000 4.000 70.000

56.228 10.619 28.532 1.951.61 3

114.911 1 2.401

7.711 7.711.1

676.449

55.584.066 10.589.000

347.000

57.000 10.646 000 23.461.000

7.724 7.724 0

263 316

9.000

58 076.908 11.357.000

99.112

90.036

198.413

6.000

15,000

33 000

13.276.641 12456.660 27.450.866 406000 11 763.000 25.925.000

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA lsub ) Omschrijving gem. subfunctie functie resp. code soort activum

Vak- V ’ d’ t’

dienst 9 waarde per 1/1 2001

Aanschaffings- Vermeer- Vermin- Aanscha ings- Aanscha ings-

waarde per deringen deringen waarde per waarde per

deringen ingen 1/1 2002 31/12 2002 31/12 2002

678

34

Ba

G

Hoofdfunctie 8

7.810 Ruimtelijke ordening 7.810.1 Ruimtelijke ordening en stedenb SOB 7.820 Woningexploitatie/woningbouw 7 820.0 Exploitatie woningen Woningbedr APZ 7.821 Stads- en dorpsvernieuwing 7.821.3 Verbetering huurwoningen 7.822 Overige volkshuisvesting 7.822.5 Exploitatie en beheer woonwagen APZ 7.830 Bouwgrondexploitaties 7.830.2 In erfpacht uitgegeven eigendom SOB

Totaa oo unctie 8

45.378

45 378

2.528.889

2.528.889

810 910

810,910

45.378

100.000

2.528 889 5 572 939 810 910

1.787.010

6.109.796 110.000

6.219.611

6.219.611 13.706.218

1 953.172

1.953.1 72

1.953.172 4.304.224

11.448.145 110.000

11 557.960

11.557.960 25.470.391

578.029.638 370.285

578.029.638 1.273.809.694

Hoofdfunctie 9

7,911 Geldleningen 7 911 1 Verstrekte langlopende leningen 7.911.1 Verstrekte langlopende leningen 7.913 Beleggingen 7.913 1 Beleggingen 7.913.1 Beleggingen 7.913.1 Beleggingen 7.922 Algemene baten en lasten 7.922 2 Diverse resultaten

Totaal oo unctie9 TOTAAL GENERAAL

CS 625.915.375

SOB 370.285 CS CS CS

APZ

11.345 389.343 555.881

47.886.000

11.345 389.343 555.881

217.815

217.815

627.460.042

47.886.000 579 574.306

370 285 816.000 11.345 389.343 555.881

25.000 858.000 1.225.000

217.815

480.000

579.574 306 1.277.213.694

1.126.705.954 103.453.000 61.789.000 1.168.368.751 22.298.000 1.815.000 1.188.850575 2619.681 901

STAAT Ct BEGROTINGSOVERZICHT VASTE ACTIVA (sub) Totaal afschr. (Extra) af-

(Extra) af- Boekwaarde

Boekwaarde Boekwaarde Rente-

Totaal Totaal

functie ofaf lossing achrijving

lossing per 1/1 2002

per 31/12 2002 per 31/12 200 lasten

kapitaagasten kapitaal(11/1 2+15) lasten

per 1/1 2002

9 10

12

(5-1 0)

(8-10-11/12)

13

14

14a 15

(Des))nv.

16 16a

7.810 7.810.1

45.378

7.820 7.820.0 7.821 7 821.3 7.822 7.822.5

1.358.559 101.000

1.170.330

1 069.138 2.356.069 68 000

169.000 372.000

658.461

602.192 1.327.057 41 000

4.317.863 241 000

1 901.748

1.660 336 3.658.900 108 000

349.000 769.000

1.953.172

1.953.172 4.304.224 121 000

121.000 267.000

5.874.249 398 000

5.683.711 5.284 838 11.646 250 338.000 737 000 1 623.000

152.449

56.000

98.000

215.000

7.830 7.830.2

7.911

7.911.1 236.225.774 33.008.000

7.911.1 70 872 7.91 3 7.913.1 7.913.1 7.913.1

341.803.864

308.795.804 680.496.402 27.068.000

299.41 2

299.412 659 818

11.345 389.343 555.881

11.345 389.343 555.881

25.000 1.000

858.000 23.000 1.225.000 34 000

7.922 72.605

7.922 2

2.000

60.076.000 132.390.609 1 000

23.000 34 000

2.000 51.000 74.000

75.000 165.000

236.441.856 33.081.000

343.132.450 310.051.785 683.264.220 27.128.000 60.209.000 132 682.609

488.069.965 61.804.000

680.298.786 638.976.565 1.408.119.047 46.145.000 107.948.000 237,884 609

afschrijv.

17

gemeente Eindhoven

Staat D1:

Reserves en voorzieningen

oktober 2001

STAAT D1 BEGROTINGSOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Stand 01-01-2002

5tand 01-01-2002

Vak- Vorig dienstjaar dienst

5a

75.60.00 75.60.04

Eigen kapitaal

Eigen vermogenbezit aandelen Bouwfonds

CS CS

68.568.023

408.000

68.159.621

0

0

0

0

68.568.023 75.61.01 75.61.03

Saldireserve algemeen Saldireserve specifiek Reserve weerstandsvermogen

CS CS

73.62.00 73.62.01

Reserve stadsverfraaiing Reserve cultuur Reserve voor kunstenaars Reserve aankoop kunstvoorwer pen Reserve sportevenementen Reserve amateurkunst Reserve cultuurspreiding Reserve stimulering continuiteit sportgedrag Reserve nieuwbouw 50-meterbad Tongelreep Reserve activiteiten mondiale bewustwording Reserve onderwijsontwikkeling Reserve inrichting peuterspeelzalen Bestemmingsreserve Eindhoven 2010 (EIK) Bestemmingsreserve NRE (concessievergoeding)

MO MO MO

73.62.02 90.62.04 73.62.05 73.62.11 73.62.1 3

73.62.23

73.62.24 73.62.26 73.62.27 75.62.28 76.62.29 73.62.33 73.62.34 73.62.35

Technologiereserve Reserve mobiliteit Reserve bedrijfs resultaat sportparken Reserve bedrijfsresultaat sporthallen Reserve bedrijfsresultaat Kunstijsbaan

CS

ABBE MO

MO MO MO MO MO MO MO CS CS SOB SOB MO MO MO

4.714.741 9.601.248

2.774.000

150.204.038

408.000

68.159.621

150.204.038

3.808.000 1.617.000

3.681.483

0

908.000

907.560

8.112.921 17.596.000 2.000.000

14,315.989

3.682.000

5.425.000

12.573.760

27.708.922

117.280 66.702 14.842 80.555

55.000 100.000 45.000 245.000 82.000 43.000 18.000 5.000

33 000 100 000 45.000 245.000 82 000 43,000 18.000 3.000

139.969 66.702 14.842 80.555

308.452 146.992 32.708 177.519 16.883 141.790 73.372 35.371 10.000.000

7.661 64.341 33.295 14.236

4.537.802 0

0

0 0

336.123 1.613

90.000 1.000

45.378,022 57.645.625 168.084 1.801.507 -35.603

237.000

1.178 20.485

0 0

0

3.000 7.000 3.000

0 0

7. 984. 71 7

7.661 64.341 33.295 16.051 4.537.802 0

0

82.000 1.000

343.838

0

3.288.000 113.000

45.378.022 54.358.115 291.966

757.718 3.555 100.000.000 119.789.521 643.407

0 0 0 0

-32.880 7.985 23.662

-72 459 17.597 52.143

1.613

STAAT D1 BEGROTINGSOVERZIChiT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Verminderingen

Concern- Vermeerderingen

rekening Rente Overige

Stand 31-12-2002

Stand 31-12-2002

9a

76.62.29 73.62.33 73.62.34

0 0 0 0

151.351.038

0

0

0

0

0

520.000

0 68.680.107

151.351.038

68.680.107

151.351.038

3.681.483 7.984.717 907.560

8.112.921 17.596.000 2.000.000

3.681.483 7.984.717 907.560

8.112.921 17.596.000 2.000.000

0 12.573.760

27.708.922

12.573.760

27.708.922

308.452 146.992 32.708 177.519 16.883 141.790 73.372

139.969 66.702 14.842 80.555

308.452 146.992 32.708 177.519 16.883 141.790 73.372

33.000 103.000

33.000 103.000

46. 000

46. 000

201.000 67.000 44.000 18.000

201.000 67.000 44.000 18.000

0

0 0 0

0 0 0

20.000

71.000

71.000

0 0 0

0 0 0

0 0

18.000

0

-2.000

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

1.000 272.000

0

1.000

10a

10

68.680.107

00

73.62.24 73,62.26 73.62.27 75.62.28

belegd belegd

520.000

75.61.01 75.61.03

73.62.00 73.62.01 73.62.02 90.62.04 73.62.05 73.62.11 73.62.13 73.62.23

Waarvan Waarvan bij gemeente bij gemeente

Bijschr.

75.60.00 75.60.04

3.506.000

139.969 66.702 14.842 80.555 7.661 64. 341

33.295 16.958 4.810.070

37.371

68.680.107

7.661 64.341 33.295 16.958

151.351.038

3.569.000 6.922.3

0 6.913.1 3.569.000

p.m. 6.922.3 p.m. 6.922.1

9.000 6.922.3 4.000 6.922.3 1.000 6.922.3

0 6.922.3 4.000 6.922.3 2.000 6.922.3

37.371

10.600.000

0

0

0

0

364.258 1.613 45.378.022 50.851.656 309 663

802.718 3.555 100.000.000 112.062.303 682.407

364.258 1.613

802.718 3.555

0

0

50.851.656 309.663

112.062 303 682.407

-34.695 8.439 25.023

-76.459 18,597 55.143

-34.695 8.439 25.023

-76.459 18.597 55.143

0 6.922.3 Belegd bij ABN/AMRO


Omschrijving concernrekening

Stand 01-01-2002

Vak- Vorig dienstjaar dienst

Stand 01-01-2002

Sa

6 73.62. 37

76.62.38 75.62.41 75.62.43 73.62.44 90.62.44 73.62.45 73.62.46 73.62.47 73.62.48 73.62.49 73.62.50 76.62.50 73.62.51 73.62.52 73.62.53 72.62.56 76.62.60 73.62.70 73.62.71 73.62.72 73.62.73 73.62.78 73.62.79 76.62.82 75.62.83 73.62.84 75.62.85 76.62.87 75.62.88 73.62.89 74.62.90

Reserve bedrijfsresultaat De Tongelreep Reserve plaatsingsplankosten Reserve specifieke infrastructurele werken Reserve verbouwing Van Abbemuseum Reserve schades/vandalisme brede scholen Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum Reserve schades/vandalisme voorbereidend beroepsonderw. Reserve schades/vandalisme openbaar basisonderwijs Reserve schades/vandalisme bijzonder basisonderwijs Reserve schades/vandalisme openbaar speciaal onderwijs Reserve schades/vandalisme bijzonder speciaal onderwijs Reserve schades/vandalisme openbaar voortgezet onderwijs Algemene reserve Besluit Woning gebonden Subsidies Reserve schades/vandalisme bijzonder voortgezet onderwijs Bestemmingsreserves COVO Reserve formatie openbaar onderwijs Reserve bodemsanering Reserve stadsbeheer Preventief onderhoud openbaar basisonderwijs Preventief onderhoud openbaar speciaal onderwijs Reserve leer- en hulpmiddelen openbaar basisonderwijs Reserve leer- en hulpmiddelen openbaar speciaal onderwijs Reserve preventief onderhoud bruikleenscholen speciaal Reserve preventief onderhoud bruikleenscholen basis Reserve garantie woningbouw Reserve garantie St.Petruspark Reserve onderwijsachterstand Reserve Grote Steden Beleid-projecten Reserve economische ontwikkeling Reserve spaar variant Reserve versterking vrijwilligerswerk Reserve WVG

MO SOB CS CS

MO ABBE MO MO MO MO MO MO

508 MO COVO COBSO

508 SOB MO MO MO

MO MO MO

508 CS MO CS

508 CS MO WZI

-36.054 58.154 87.471 354 13.877.220 -11.180 -77.327 9.560 201.908 607.134 11.505 183.861 -93.061

8.279.759 -36.287 3. 046.240

931.416 361.422 14.455.405 1.347.017 239.434 699.765 78.313 219.1 31

286.1 40

5.090.133 187.581 519.334 6.587.348 395.047 1.061.826 255.071 -9.024

6

6

fl

-7.000

0

-42.861

0

38.000 53.637.000 15.119.000

20.490 46.354.329 -628.992 -6.642 -77.327 10.468 210.984 635.269 11.958 193.844 -92.607 8.661.842 -35.379 3.109.769 1.048,945 392.733 13.547.844

12.520.000 613.000 5.000 368.000 1 0.000

62.000 222.000 3.000 82.000 5.000 405.000 20.000 467.000 728.000 340.000 350.000 205.000 27.000 239.000 26.000 53.000 202.000 304.000 29.000 832.000 4.863.000 27.000 257.000

0

368.000 9.000 53.000 194.000 3.000 72.000 5.000 23.000 19.000 404.000 611.000 309.000 1.258.000 141.000 1 5.000

220.000 22.000 34.000 179.000 0 0

799.000 4.538.000 91.000 0

21 7.000

217.000

0

0

1.41 0. 546

251.686 719.277 82.851 238.190 309.283 5.394.165 217.077 552.459 6.912.254 331.064 1.319,120 255.071 -9.024

-94.45 3

45.154 I 02.1 51.498 1 386 117

-14.638 -I 70.407 23.068 464.947 1.399.948 26.353 427 176 -204.079 19.088.188 -77.965 6.853.029 2,311.570 865.470 29.855.520 3.108.434 554.643 1.585.079 182.579 524.901 681.570 11.887.176 478.375 1.217.460 15.232.604 729.570 2.906.957 562.102 -19.885


Concernrekening

Waarvan Waarvan Rente niet toegevoegd aan de hoofdsom

belegd belegd

bij gemeente bij gemeente 10 73.62. 37

-3.000

76.62.38

0

75.62.41 75.62.43

2.234.000 -19.000

73.62.44 90.62.44 73.62.45

0 0 0 13.000

73. 62.46 73. 62.47

73.62,48 73.62.49 73.62.50 76.62.50 73.62.51 73.62.52 73.62.53 72.62.56 76.62.60 73.62.70 73.62.71 73.62.72 73.62.73 73.62.78 73.62.79 76.62.82 75.62.83 73.62.84 75.62.85 76.62 87 75.62.88 73.62,89

38.000 1.000 I 2.000

-5.000 519.000 -2.000 187.000 63.000 24.000 350.000 85.000 15.000 43.000 5.000

227.000

G -45.583 -13.997 30.346.324 -16.716 2.433 -77.327

I 9.000

10.921

38.000

53.000 194.000 3.000 59.000 9.000 23.000 38.000

0 1 30.000

0 1 30.000

223.690 673.386 12.866 205.642 -98.052 9.158.278 -37.648 3.296.273

309.000

309.000 249.000 110.000 9.000 346.000 17.000 35.000 159.000

0 0

8.622.000 5.622.000 9.000 227.000 19.000 53.000 194.000 3.000 59.000 9.000 0

0

1 4.000

110.000 9.000 346.000 17.000 35.000

19.000 324.000

1 59.000 0

I 4.000

18.000 279.000 4.538.000

33.000 41 5.000

20.000 87.000 0

0

34.000 26.864.000 4.992.000 0

1.1 I 2.020

416.330

91 7.470

1 3.649.037

30.078.520 3.295.434 587.643 1.680.079 193.579 555.901 722.570 12.600.176 547.375 1.290.460 16.146.604 773.570 3.649.957 562.102 0

1.495.403 266.661 762.386 87. 843

250.000 163.000

163.000

0

0

0

0

279.000 4.538.000 0 0

-1 70.407

24.068 492.947 1.483.948 28.353 453.176 -216.079 20.182.188 -82.965 7.264.029 2.450.570

252.257 327.888 5.717.711 248.388 585.585 7.327.009 351.031 1.656.278 255.071

0 0

10a fl

fl

-100,453 -30.846 66.874.498 -36.837 5.362

-45. 583

-13.997 30.346.324 -16.716 2.433 -77.327 10.921

223.690 673.386 I 2.866

205.642 -98.052 9.158.278 -37.648 3. 296. 273

1.112.020 416.330 13.649.037 1.495.403 266.661 762.386 87. 843

252.257 327.888 5. 71 7. 71 I

248.388 585.585 7.327.009 351 031 1.656.278 255.071 0

-100.453 -30.846 66.874.498 -36.837 5.362 -170.407 24.068 492.947 1.483.948 28.353 453.1 76

-216.079 20.182.188 -82.965 7.264.029 2.450.570 917.470 30.078.520 3.295.434 587.643 1.680.079 193.579 555 901

722.570 12.600.176 547.375 1.290.460 16.1 46. 604

773.570 3.649.957 562.102 0

15.000 6.922.3

STAAT Dt BEGROTINGSOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Concern- Omschrijving concernrekening rekening

Stand Stand

Vak- Vorig dienstjaar

dienst Stand

Vermin- 01-01-2002 01-01-2002

Vermeerderingen

01-01-2001

deringen 5a

G 75.62. 91

75.62.92 76.62.93 75.62.94 76.62.95 76.62.96 75.62.97 74.62.98 74.62.99

72.63.00 76.63.02 76. 63.03

71.63.04 73.63.07 75.63.12 72.63.1 3

72.63.14 73.63.15 74.63.16

72.70.00 70 70.01 73. 70.04 73. 70.05 73. 70.07 73. 70.09

73 70.13

Reserve opbrengst aandelen Bouwfonds Reserve bijdragen volkshuisvesting BBSH Reserve onderhoudsprojecten 508 Reserve renovatie gemeentelijke gebouwen Reserve risico stimulering onderhoud (stadsbeheer) Reserve stimulering volkshuisvesting Reserve winstuitkering NRE/GRE Reserve Melkert 1 Reserve scholing/activering

CS CS

Egalisatiereserve herwaardering WOZ Egalisatiereserve afva I stoffen Egalisatiereserve riolen Egalisatiereserve ambulancevervoer Egalisatiereserve boeken Stedelijk College Eindhoven Egalisatiereserve renteverschillen Financieringsfonds Egalisatiereserve kosten verkiezingen Egalisatiereserve afwikkeling verzelfstandiging Ergonbedrijven Egalisatiereserve huisvesting onderwijs Egalisatiereserve WIW

APZ

Onderhoudsvoorziening stadhuis Onderhoudsvoorziening gebouwen Brandweer Onderhoudsvoorziening Stadsschouwburg leigenaar) Onderhoudsvoorziening Stadsschouwburg (huurder) Onderhoudsvoorziening ateliers beeldende kunstenaars Onderhoudsvoorziening pand Zoutstraat 2 Onderhoudsvoorziening Kanaaldijk Noord 15c

APZ

SOB CS SOB SOB CS WZI WZI

508

fl

0

0

0

0

683.665 1,304.209 344.329 101.744

182.000 195.000 157.000 151.000

182.000 2.314.000

1 4. 546.1 44 2. 286.91 3

0 0

5.392.522 4.555.376

1.506.599 2.874.099 758.800 224.214 32.055.482 5.039.692 11.883.555 10.038.727

287.490.157 25.159.000

85.109.000

225.742,375

497.470.728

274.000

113.397 -557.846

0

0

645.093 1.304.209 501.336 101.744 14 546.144 4.406.066 5.235.968 4.404.721

39.000

202.337 -2.073.472

0

25.000

185.000 1.516.000

SOB

0

GGD MO

-720.559 266.877 13.659.811 194.997 -196.373 6.384.897 1.299.386

602.000 I 70.000 932.000 859.000 80.000

19.017.902

4.515.000

1.463.190 408.720 323.630 3.169 159.208 58.144 47.307

364.000 233.000 246.000 123.000 10.000 15.000 27.000

CS

APZ CS MO WZI

BRW MO MO MO MO MO

0

63.000 1 08.000

0 0 0

182.000

0 0 0

249. 893

-1.229.331

0

0

-1 447.982 506.120 22.547.263 625.717 -499.748

0

-657.065 229,667 10.231.502 283.938 -226.776 6.617.686 1.379.705

6.118.000

17.414,207

38.375.863

1.361.000 209.000 246.000 123.000 10.000 15.000 27.000

465.782 433.224 323.630 3.169 159.208 58.144 47.307

1.026.448 954.700

145.000 4.030.000 81.000 962,000 626.000

14. 583.461

3 040.470

713.’I 86

6.984 350.848 128.132 104.251

STAAT DI BEGROTINGSOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Stand Stand

Waarvan Waarvan

31-12-2002 31-12-2002

Rente niet toegevoegd aan de hoofdsom

belegd belegd bij gemeente bij gemeente

ga

10a

10

fl

75.62.91 75.62.92 76.62.93 75.62.94 76.62.95 76.62.96 75.62.97 74.62.98 74.62.99

72.63.00 76.63.02 76.63.03 71.63.04 73.63.07 75.63.1 2 72.63.1 3

72.63.14 73.63.15 74.63.16

0

41.000

724.505

fl

0

0

0

724.505 1.304.209 365.202 101.744 14.546.144 2.423.954

224.214 32.055.482 5.341.692

0

1.304. 209

1.596.599 2.874.099

21.000

365.202 101.744 14.546.144 2.423.954 5.716.068 4,828.552

224.214 32.055.482 5.341.692 12.596.555 10.640.727

0 0

137.000 324.000 273.000

5.586.000

21.801.000

4.000 -9 000

177.000 822.000

0 0

0 0 0 0

-20.000 614.000 22.000 -9.000 233.000 83.000 918.000

72.70.00 70.70.01 73.70.04 73.70.05 73.70.07 73.70.09

0

804. 800

0 0

804. 800

0 0

42.948.000 210 189.034 463.195.675 149.456.323 329.358.393 274.000 0 0

20.372 255.328

44.893 562.669

20.372 255.328

0

0

0

0

-1.447.982

-657.065

461.1 20

209. 247

-1.447.982 461,120 15.019.263

0

0

15.019.263 1.033.717 -168.748 15.096.461 3.222.470

6.815.444 469.080 -76.575 6.850.475 1.462.293

3.109.000

6.092.000

15.348.600

33.823.863

15.348.600

33.823.863

373.000 239.000 252.000

0

838.789 463.627 323.630 3.169 159.208 58.144

1.848.448 1.021.700 713.186 6.984 350.848 128.132

838.789 463.627 323.630 3.169 159.208 58.144

1.848.448 1.021.700 713.186 6.984 350.848

163.000 953.000 994.000

0

4.030.000 0

794.000 994.000

209.000 252.000

0

0

11.000 9 000

11.000 9.000

209.000

44.893 562.669

-657.065 209 247 6.815.444 469.080 -76.575 6.850.475 1.462.293

0

C 174.000 6.913.1

1. 5 96. 599

2.874.099

1. 03 3. 71 7

-168.748 I 5.096.461

3.222.470

I 28.1 32

39.000 27.000 20.000 0

10.000 4.000

6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3



Stand 01-01-2002

Vak- Vong dienstiaar dienst

Stand 01-01-2002

5a

73.70.14 73.70.15 73.70.16 73.70.1 7

73.70.18 76.70.19 74,70.20 73.70.28 72.70.30 72.70.33 72.70.34 73.70.39 72.70.43 73.70.44 73.70.45 73.70.70 73.70.71 73.70.72 73.70.73 73.70.74 73.70.75 73.70.76

73.71.01 73.71.02 73.71.03

73.71.04 73.71.05 73.71.06 73.71.07

6 Onderhoudsvoorziening ROA-panden Onderhoudsvoorziening Smitsstraat 17 Onderhoudsvoorziening Kempenland Onderhoudsvoorziening Krabbedans Stratums eind 32 Onderhoudsvoorziening Sterrenwacht Alb. Thijmlaan 3 Onderhoudsvoorziening parkeergarage Mathildelaan Onderhoudsvoorziening gebouw WZI Onderhou dsvoorziening dienstencentrum ’t Karregat Onderhoudsvoorziening woningen voor eigen risico Onderhoudsvoorziening diverse eigendommen Onderhoudsvoorziening woonwagenstandplaatsen Onderhoudsvoorziening kunstenaarscentrum Baarsstraat Onderhoudsvoorziening monumenten On der houdsvoorziening Plaza Futura Leenderweg 65

Onderhoudsvoorziening Theater Het Klein Paradijslaan 4a Huurdersonderhoud MO Onderhoudsvoorziening De Tongelreep Onderhoudsvoorziening Ir. Ottenbad Onderhoudsvoorziening Kunstijsbaan Onderhoudsvoorziening De Ijzeren Man Onderhoudsvoorziening sportparken Onderhoudsvoorziening Sporthallen/Gyrnlokalen

Voorziening onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs Voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs Voorziening onderhoud buitenkant openb. speciaal onderwijs Voorziening onderhoud buitenkant bijzonder speciaal onderw. Voorziening onderhoud buitenkant AVO/VWO Voorziening onderhoud buitenkant VBO/MBO Voorziening onderhoud buitenkant BBS

MO MO MO MO MO

508 APZ MO APZ APZ APZ MO APZ MO MO MO MO MO MO MO MO MO

MO MO MO MO MO MO MO

543.274

1 22.000

’I 8.670

13.000 26.000 0 5.000 145.000 144.000 I 28.000 38.000 216.000 76.000 8.000 326.000 31.000 35.000 35.000 368.000 142.000 106.000 7.000 287.000 314.000

188.147 2.352 11.935 628.489 565.402 922.250 -167.233 1.469.445 30.343 49.709 2.069.670 87.309 I 30.660 62.664 -236.647 66.1 00

504.798 40.502 -80.900 -111.326

122.000 13 000 26.000 0

5.000 97.000 144.000 128.000 38.000 216.000 76.000 8.000 326.000 31.000 35.000 35.000 368.000 142.000 106.000 7.000 287.000 314.000

543.274 18.670 188.147 2.352 11.935 676.590 565.402 922.250 -167.233 1.469.445 30.343 49.709 2.069.670 87.309 130.660 62.664 -236.647 66.100 504.798 40.502 -80.900 -111.326

fl 1.197.219 41.142 414.623 5.183 26.301 1.491.008 1.245.983 2.032.372 -368.533 3.238.230 66.866 109.545 4.560.953 192.403 287.938 138.094 -521.501 145.665 I . 1 I 2.428

89.256 -178.280 -245.331

9.258.981 3.590.000 4.515.000

8.334.177 18.366.110

329.638 1.115.457 36.756

329.638 1.115.457 36.756

746.1 41

859.213 337.128 303.782

113.000 394.000 10.000 198.000 232.000 110.000 83.000

113.000 394.000 10.000 1 98.000

746.1 41

232.000 110.000 83.000

859.213 337.128 303.782

726.426 2.458.144 81.000 1.644.279 1.893.457 742.932 669.446


Vermin- Stand Stand Waarvan Waarvan

Concern- Vermeerderingen rekening Rente Overige

deringen 31-12-2002 31-12-2002 belegd belegd bij gemeente bij gemeente

Bijschr.

9a

G 73.70.14 73.70.15

0 1 3.000

0 13.000

73. 70.16

26.000

26. 000 0

73.70.17 73.70.18 76.70.19 74.70.20 73.70.28 72.70.30 72.70.33 72.70.34 73,70.39 72.70.43 73. 70.44

73.70.45 73.70.70 73.70.71 73.70.72 73.70.73 73.70.74 73.70.75 73.70.76

0

5.000 149.000 148,000 114,000 39.000 222.000 78.000 6.000 334.000 32.000 20.000 36.000 245.000 121.000 109.000 17.000 303.000 302.000

5.000 97. 000

148.000 114.000 178.000 19.000 78.000 6.000 7.000 32.000 20.000 36.000 245.000 121.000 109.000 17.000 303.000 302.000

0 3.237.000 2.391.000 73.71.01 73.71.02 73.71.03

73.71.04 73.71.05 73.71.06

116.000 396.000 10.000 I 99.000 233.000 111.000 83.000

116.000 396.000 10.000 199.000 233.000 111.000 83.000

G 543.274 18.670 188.147 2.352 11.935 728.321 565.402 922.250 -306.090 I 672.738 30.343 49.709 2.396.846 87.309 130.660 62.664 -236.647 66.100 504.798 40.502 -80.900 -111.326

fl

2.032.372 -674.533 3.686.230 66.866 109.545 5.281.953 192.403 287.938 138.094 -521.501 145.665 1.112.428 89.256 -178.280 -245.331

726.426 2.458.144 81.000 1.644.279 1.893.457 742.932 669.446

6 33.000 1.000 11.000 0

6.922.3 6.922,3

26. 301

-245.331

1.000 42.000 34.000 55.000 -14.000 94.000 2.000 3.000 134.000 5.000 8.000 4.000 -14.000 4.000 30.000 2.000 -5.000 -7.000

6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922.3 6.922 3 6.922.3 6.922.3 6.922.3

9.180.931 20.232.110

523.000

18.670 188.147 2.352 11.935 728.321 565.402 922.250 -306.090 1.672.738 30.343 49.709

26.301 1.605.008 1.245.983

10a

1.197.219 41 142 414.623 5.183

543. 274

41.142 414.623 5.183

9.180.931 20.232.110 329.638 1.115.457 36.756 746.141 859.213 337.128 303.782

10

fl 1.1 97. 21 9

2. 396.846

87.309 130.660 62.664 -236.647 66.100 Sn4.798 40.502 -80.900 -111.326

329.638 1.115.457 36.756 746.141 859.213 337.128 303.782

1.605.008 1.245.983 2.032.372 -674.533 3.686.230 66.866 109.545 5.281.953 1 92.403

287.938 138.094 -521.501 145.665

I 112.428 89.256 -178.280

726.426 2.458.144 81.000 1.644.279 1.893.457 742.932 669.446

6.922.3

STAAT DI BEGROTINGSOVERZICFIT RESERVES EN VOORZIENINGEN


Vak- Vorig dienstjaar

dienst Stand

01-01-2001

Stand Stand

Vermeer- Vermin- 01-01-2002 01-01-2002

3 4 5 5a

deringen deringen

fl

73.71.08 Voorziening onderhoud buitenkant OVO

MO

76.79.02 72.79.04 72.79.05

SOB APZ APZ APZ

372.100 4.100.215

72. 79.08

73.79.11 73.79.14 75.79.15 75.79.32 75.79.34 72.79.35 72.79.35 75.79.37 73.79.38 72.79.39 70.79.40 74.79.41 75.79.94

Voorziening schadeclaims reconstructiewerkzaamheden Risicovoorziening Stadsbank Voorziening waarborg schuldsanering Risicovoorziening voormalige Grondbedrijf-panden Voorziening egalisatie exploitatie sport Voorziening verhuiskosten Brabants Orkest Voorziening algemeen risico garanties en geldleningen Voorziening afdekking risico’s strategische projecten Voorziening pensioenaanvulling sport en recreatie Voorziening pensioenaanvulling gedelegeerden AE Voorziening kosten voormalig personeel GR CIOB Risicovoorziening Meerhoven Voorziening aflossingen leningen Eindhovens Studiereserve Risicovoorziening NRF woningverbetering Vonderkwartier Voorziening non-activiteitsregeling Brandweer Voorziening bruteringsvorderingen SoZaWe Voorziening post-actieven

MO MO CS CS APZ APZ APZ CS MO APZ BRW WZI APZ

20.259 107.762 89.708 1.366.990 16.404 0 1.521.527 3.502.789 1.815.121 384.036 204.326 9.681.152 60.767 41.609 649.017 0 2.759.399

22.220.866

0609 Nog te verwerken reserves en voorzieningen: 060901 Nog te verwerken reserves

07101 Nog te verwerken voorzieningen

MO COBSO ABBE SOB

0

372.100

820. 000

1.140.000 1.140.000 4.100.215 9.035.684 0

68.000 0

86.000 0 0

245.000 454.000 227.000 22.000 11.000 581.000 0 0

39.000

6.000 68.000 5.000 204.000 0 0 0 0

13.906 107,762 85.170 1. 249.461

16.404 0

30.645 237.476 187.690 2.753.450 36.150 0

1.766.568 3.956.569 1.989.826 363.616 173.015

3.893.004 8.719.131 4.385.000 801.305 381.274

0 0

I 0. 261. 991

0

41 609 688.042

22.614.451 133.913 91.695 1.516.246

52.000 43.000 43.000

0

0 0

2.303.000

386.000

60. 767

0

0

4.676.620

10 305.915

4.036.000 807.000 25.451.327 56.087.344

-236.484 -628.921 -45.378

-236.484 -628.921 -45.378

-91.302 -521.142 -1.385 960 -100.000

-952.214

0 -952.214

-2.098.404

-41.431

-41.431


Stand Stand Waarvan Waarvan Rente niet toegevoegd aan de hoofdsom

Vermin-

Concern- Vermeerderingen

rekening Rente Overige

31-12-2002 31-12-2002 belegd belegd Bedrag Ten gunste bij gemeente bij gemeente van subfunctie

deringen

Bijschr.

9a

73.71.08 0 76.79.02 72.79.04 72.79.05 72.79.08 73.79.11 73.79.14 75.79.15 75.79 32 75.79.34 72.79.35 72.79.35 75.79.37 73.79.38 72.79.39 70.79.40 74. 79.41

75.79.94

0609 060901

07101

6

10a ll 12

10

fl

fl

95.000

95.000

372.100

820.000

372.100

820.000

0 1.243.000

1. 243.000

4.100.215

9.035.684

4.100.215

9.035.684

0

0

68.000

68.000

0 0 0 0

0

13.906 107.762 85.170 1.324.335 16.404

30,645 237.476 187.690 2.918.450 36.150 0 4.413.004 9.719.131 4.532.000 752.305 307.274 23.971.451 133.913 91.695 1.607.246 0 9.587.915

13.906 107.762 85.170 1.324.335 16.404 0 2.002.534

30.645 237.476 187.690 2.918.450 36.150

0 0 0

75.000 0

0 0 0

118.000 20.000 9.000 616.000

236.000 454.000 0 0 0

0 0 0 0

0

51.000 43,000 43.000

0 0 0 0 0

0

60.000

0

386.000

939.000

758.000

591.000

0

0

41.000 0

0 0 0 0

0

2.002.534 4.410.349 2.056.532 341.381 139.435 10.877.770 60.767 41.609 729.336

4.41 0. 349

2.056.532 341.381 139.435 10.877.770 60.767 41.609 729.336

0

4 413.004 9.719.131 4.532.000 752.305 307.274 23.971.451 133.913 91.695 1.607.246

4.350.806

0 9.587.915

26.558.097 58.526.344 26.558.097

58.526.344

-41.431

0

4.350.806

0

-91.302 -521.142 -1.385.960 -100.000

-236.484 -628.921 -45.378

-91.302 -521.142 -1.385.960 -100.000

0 -952.214 -2.098.404

-952.214

-2.098.404

-41.431

-236.484 -628.921 -45.378

1.000 6.922.3 6.000 6.3 I 0.2 5.000 6.3 I 0.2

0 6.922.3 0 6.922.3 p.m. 6.922.3 p.m, 6.922.3

0 6.922.3 0 6.922.3 12.000

STAAT DI BEGROTINGSOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Stand 01-01-2002

Vorig dienstjaar

Totaal generaal

424.019,918 42.122.000 103.522.000

360.823.468

795.150.284

68.568.023 14.315.989 287.490.157 19.017.902

68.159.621 12.573.760 225.742.375 17.414,207

150.204.038 27.708.922 497.470.728 38.375.863

Recapitulatie 60

Eigen kapitaal

61

Saldireserve Bestemmingsreserves Egalisatiereserves Onderhoudsvoorzieningen Onderhoudsvoorzieningen onderwijs Overige voorzieningen Nog te verwerken reserves en voorzieningen

62 63 70 71

79

Totaal generaal

9. 258.981

4.100.215 22.220.866 -952.214

3.682.000 25.159.000 4.515.000 3.590.000 1.140.000 4.036.000

408.000 5.425.000 85.109.000 6.118.000 4.515.000 1.140.000 807.000

0

0

0

8.334.1 77

I 8.366.1 I 0

4.100.215 25.451.327 -952.214

9.035.684 56.087.344 -2.098.404

424.019.918 42.122.000 103.522.000 360.823.468 795.150.284


Verminderingen

Concern- Vermeerderingen rekening R

Stand Stand Waarvan Waarvan Rente niet toegevoegd aan de hoofdsom 31-12-2002 31-12-2002 belegd belegd

fl fl

8 9 9a 10 10a

bij gemeente bij gemeente

7.443.000 30.668.000 53.265.000 345.678.529 761.775.231 284.945.818 627.937.949

60 61

0 0

520.000 0

0 0

5.586.000 918.000

71

0 0

79

939.000

21.801.000 3.109.000 3.237.000 1.243 000 758.000

42.948.000 6.092.000 2.391.000 1.243.000 591.000

0

0

0

62 63 70

68.680.107 151.351.038 I 2.573.760 27.708.922 210.189.034 463.195.675 33.823.863 15.348.600 20.232.110 9.180.931 9.035.684 4.100. 215 58.526.344 26. 558.097 -2.098.404 -952.214

68.680.107 12 573.760 149.456.323 I 5. 348.600

9.180.931 4.100.215 26.558.097 -952.214

151.351.038 27.708.922 329.358.393 33.823.863 20.232.110 9.035.684 58.526.344 -2.098.404

4.313.000

3.569.000 0

209.000 0

523.000 0

12.000 0

7.443.000 30.668.000 53.265.000 345.678.529 761.775.231 284.945.818 627.937.949 4.313.000

9emeente Eindhoven

Staat E1:

Opgenomen leningen op lange termijn

oktober 2001

STAAT E Opgenomen langlopende geldleningen, belegde reserves van derden en waarborgsommen Omschrijving

Restantbedrag ermeerdering Rente ten laste Aflossing per 01-01-2002 in dienstjaar van dienstjaar in dienstjaar

Restantbedrag Restantbedrag per 31-12-2002 per 31-12-2002

1. Lenin en emeenteli’ke financierln en lenin en door eleend aan wonin bouwcor oraties

421.733.799 4.537.800 27.163.478 29.501.601

396.769.998

874.366.012

546.320 46 17.896

1.203.931 102

2. Door derden hele de reserves - St. Centrum voor de kunsten - Eindhoven 1000 jaar stad - Fundatie van Muil - Legaat van Cooth

Totaal generaal

521.362 42 17.896

24.958 5

0

0

0 0

539.300

24.963

908 852 26.717

422.273.099 4.562.763 27.190.195 29.501.601

0

39.438 0

564.263

1.243.471

397.334.261

875.609.483

5,2596

ÃćâĆňâĂİ Lineaire lening aantrekken per 31-12-2001

ivm financieringstekort per 1-1-2002 - Aantrekken lening per 31-12-2002

24.958

1 8.1 5 1. 200

0

4.537.800

95. 298

22.689.000 49.999.976

gemeente Eindhoven

Staat F1:

Gewaarborgde geldleningen

oktober 2001

Staat F1 Gewaarborgde geldleningen 1. Normale garanties Nummer Oorspronkelijke bedrag geldlening

Oorspronkelijke bedrag

Naam geldnemer

deel gewaa Rente 96 borgd door

Naam geldgeyer

geldlening

’ gerrieente

Gezondhe idszorg 942 943

944 945 946 901

902 903 905 914 920 933 937 947 948 949 930 932 935 936 951

952 953 954 955 907

453.780,22 680.670,32 907.560,43 5.445.362,59 2.813.437,34 6,840.542,09 3.306.1 1 6,50

1.452.096,69 10.979.511,82 4.670.487,50 1.100.870,80 2.331.522,75 2.424.488,70 907.560,43 453.780,22 4.537.802,16 782.770,87 737.560,75 1.497,474,71 1.452.096,69 113.445,05 I I 3.445,05 63.529,23 56.722,53 68.067,03 2.590.801,42

1.000.000,00 Diaconessenhuis 1. 500.000,00 Diaconessenhuis

2.000.000,00 I 2.000.000,00 6.200.000,00 15.074.571,00 7.285.722,00 3.200.000,00 24.195.660,00 10.292 400,00 2.426.000,00 5.138.000,00 5.342.870,00 2.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.725.000,00 1.625.370,00 3.300.000,00 3.200.000,00 250.000,00 250.000,00 140.000,00 I 25.000,00 150.000,00 5.709.375,00

Diaconessenhuis Diaconessenhuis Diaconessenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Stg. Gezondheidszorg Stg. Gezondheidszorg Stg. Gezondheidszorg Stg. Gezondheidszorg Stg. Thuiszorg Ehv. Stg. Thuiszorg Ehv. Stg. Thuiszorg Ehv. Stg. Thuiszorg Ehv. Stg. Thuiszorg Ehv.

PGGM FORTIS

PBF vd Metaalnijverh.

Rabobank Nederland BNG ABP ABP ABP

Nationale Nederlanden ABP

Coop. Centr. Raiffeisen-Boerenleenbank ABP ABP

10096 10096 10096 10096 I 00% 10096 10096 10091i I 0091i

10096 10096 1009b

100%

BNG

1 00%

BPF Verbruikscoop.

10094 10096 10096 10096 10096 10096 10096

ABP NWB

BNG ABP ABP

Rabobank Nederland Rabobank Nederland FORTIS

Rabobank Nederland FORTIS

Stg. Dagbehand. Jeugdhulpverlening Amersfoortse Levensverz. Mi’

10091i

10096 10096 I 0096 I 0096

4,2500 4,4375 4,2500 4,2500 7,0000 6,0200 5,5000 6,7600 6,1000 6,0000 7,2000 7,5900 7,7600 6,5000 6,5000 6,9000 5,8700 5,7200 8,9300 8,7700 4,6250 4,8750 4,6250 6,2500 6,2500 8,5500

Staat F1 Gewaarborgde geldleningen 1. Normale garanties

Totaalbe ag = Restant, e dlenin el e lenst aar Toelirhting dooi’ gemeente gefsloftd’ep„:=.-,=: Totda : :, - =.-’-’-’..:„’,": Totaa gewaarborgd bVlteilg+Qde l,3 0+.’l’-22 l 3)

f’" ’. otaal",’

aflqssingT r 10

10a

Gezondhe idszorg 942 943 944 945 946 901

902 903 905 914 920 933 937 947 948 949 930 932 935 936 951

952 953 954 955

45.378,02 45.378,02 90.756,04 308.570,55 564.502,59 4.446.352,36 1.859.714,75 181.512,09 7.512 299,71 2. 949. 781,59

647.571,07 1.554.346,99 1.568.790,81 1 36.1 34,06

79.411,54 1.996.632,95 678.401,42 712.975,39 1 429.095,29 1.383.418,38 2.836,13 11.344,51 4.764,69 5.672,25 8.508,38

100.000,00 100.000,00 200.000,00 680.000,00 1.244.000,00 9.798.471,15 4.098.272,00 400.000,00 16.554.930,00 6.500.463,18 1.427.058,84 3.425.330,00 3.457.160,00 300.000,00 175.000,00 4.400.000,00 1.495.000,00 1.571.191,00 3.149. 311,59

3.048.652,92 6.250,00 25.000,00 10.500,00 12.500,00 18.750,00

45.378,02 45.378,02 90.756,04 308.570,55 564.502,59 4.446.352,36 1.859.714,75 181.512,09 7.512.299,71 2.949.781,59 647.571,07 1.554.346,99 1.568.790,81 136.134,06 79.41 1,54

1.996.632,95 678.401,42 712.975,39 1.429.095,29 1.383.418,38 2.836,13 11.344,51 4.764,69 5.672,25 8.508,38

11.344,50 22.689,01 22.689,01 1 54. 285,28

80.319,10 342.027,11 206.628,82 181.512,09 577.868,68 245.815,13 64.757,11 129.529,30 142.616,31 22.689,01 11.344,51 181.512,09 26.092,36 24.585,36 10.622,07 10.593,37 2.836,13 2.836,13 1.588,23 1.41 8,06

1.701,68

34.033,52 22.689,01 68.067,03 154.285,27 484.183,49 4.104.325,25 1.653.085,93

75.000,00 50.000,00 150.000,00 340.000,00 1.067.000,00 9. 044. 742,60

3.642.922,00

34.033,52 22.689,0’I 68.067,03 154.285,27 484.1 83,49

4.104.325,25 1.653.085,93 6.934.431,03 2.703.966,46 582.S13,96

652.309,06 688.390,03 1.418.473,22 1.372.825,01

15.281.475,00 5.958.757,92 1.284.352,96 3.139.885,00 3.142.875,00 250.000,00 150.000,00 4.000.000,00 1.437.500,00 1.517.012,00 3.125.903,61 3.025.308,21

8.508,38 3.176,46 4.254,19 6.806,70

18.750,00 7.000,00 9.375,00 15.000,00

8 508,38 3.176,46 4.254,19 6.806,70

6.934.431,03 2. 703.966,46

582.813,96 1.424.81 7,69

1.426.174,50 1 1 3.445,05

68.067,03 1.81 5.1 20,86

1.424.81 7,69 1.426.1 74,50

113.445,05 68.067,03 1.815.120,86 652.309,06 688.390,03 1.41 8.473,22 1.372.825,01

Staat F1 Gewaarborgde eldlenin en 1. Normale garanties Nummer Oorspron elijke bedrag

geldjeninq

Oorspronkelijke bedrag tfeldlenjng

Naam ge dnemer

Naamge geyer

dee gewaa

b door

gemeerite

I a! f

931

2.268.901,08 1.134.450,54 60.184.855,51

5.000.000,00 Wonen Zorg Reactivering Eindhoven ING 2.500.000,00 St. Revalidatie Z.O.-Brabant ING 132.629.968,00

100% 10096

5,2500 6,6250

Cultuur 910 912 938 917 919 1102

816.804,39 4.015.954,91 1.587.348,15 589.914,28 589.914,28 1 3 6.1 34,06

7.736.070,07

1.800.000,00 Het Zuidelijk Toneel 8.850.000,00 Stg. Centrum voor de Kunsten 3.498.055,00 5tg. Complex 1.300.000,00 Stg. Gem. Openbare Bibliotheek 1.300.000,00 5tg. Gem. Openbare Bibliotheek 300.000,00 Plaza Futura 17.048.055,00

BNG BNG BNG

10096 10096

Axa Equity & Law

1 0096

BNG

1 0096 1 0094

Rabobank Eindhoven

100%

5,9100 6,4600 5,9500 5,0900 4,6600 5,4000

Sport 924 939 979 940 968 969 970 971

963

974 975 977 978

226.890,11 113.445,05 136.134,06 97.562,75 102.100,55 20.420,11 68.067,03 46.739,36 27.226,81 90.756,04 40.840,22 22,689,01 249.579,12 1 82.41 9,65

500.000,00 250.000,00 300.000,00 215.000,00 225.000,00 45.000,00 150.000,00 103.000,00 60.000,00 200.000,00 90.000,00 50.000,00 550.000,00 402.000,00

Oranje-Zwart exploitatie BV Oranje-Zwart exploitatie BV Oranje-Zwart exploitatie BV Stg. Tennisvereniging Volley Eindhovense Voetbal Vereniging RKSV Woensel VV Veloc

EHVsportvereniging ESV Tennisvereniging Prinsejagt VV DBS

VV De Spechten Hockeyclub Racing Stg. GCC de Tongelreep

Rabobank

5096

BPF Groenten en Fruit

1 0096

Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Nationale Nederlanden Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven

10096 10096 10096

ABN-AMRO ABN-AMRO

1 0096 1 0036

10096 1 0096 1 0096

10096 10096

50% 5096

6,2000 8,8750 8,9000 5,4000 8,0000 7,8750 7,9000 8,7500 7,3750 8,0000 7,7500 7,5000 4,5500 5,4000

Staat F1 Gewaarborgde geldlenin en 1. Normale garanties

ilu

ot1i Ilbeclra)’:

’ellarl eidnrinr eirrierlienrtli s-’ lotl,r

r Ielll I ine gn

dir ai

I ruil 1 rigsewgii s

Iil-"I! 131

Pooi ggiii&nte )ewasara zijd ’:;

i"iflo$ i lA ’ÃćâĆňâĂİ "-;.

Ig ., 56.722,53 38.117,54

2.042.01 0,97

877.157,16

2.664.078,50 30.360.838,88

lga 4.500.000,00 1.933.000,00

2.042.010,97 877.157,16

66.906.484,30 30.360.838,88

Cultuur 910 912 938 917 919 1102

718.855,64 3.914.210,77 1.498.803,36 983.341,73 196.638,09 117.982,86

1.584.149,36 8.625.785,41 3.302.927,95 2.167.000,00 433.333,32 260.000,00

718.855,64 3.914.210,77 1.498.803,36 983.341,73 196.638,09 117.982,86

28.208,94 29.672,39 25.524,03 983.341,73 98.319,05 6.806,7 I

690.646,70 3.884.538,38 1.473.279,33 98.319,04 111.176,15

7.429.832,45 16.373.’196,04 7.429.832,45 1.171.872,85 6.257.959,60

1.521.985,03 8.560.396,07

690.646,70 3.884.538,38

3. 246. 680,40

1.473. 279,33

216.666,65 245.000,00

98.319,04 111.176,15

13.790.728,15 6.257.959,60

Sport 924 939 979 940 968 969 970 971

963 974 975 977

98.319,10 10,500,69 52.751,95 44.302,45 40.221,44 2.042,01 16.909,41 13.087,02 18.798,25 9.075,60 29.757,60 6.806,70

216.666,78 23.140,48 116.250,00 97.629,76 88.636,40 4.500,00 37.263,43 28.840,00 41.425,89 20.000,00 65.577,13 15.000,00

49.159,55 10.500,69 52.751,95 44.302,45 40.221,44 2.042,01 16.909,41 I 3.087,02 18.798,25 9.075,60

29.757,60 6.806,70

15.126,00 10 500,69 6.806,70 6.239,44 3.093,95 1.021,00 3.758,09 1.869,57 584,26 4.537,80 482,36 1.134,45

83.193,10

1 83.3 3 3,46

41.596,55

45.945,25 38.063,01 37.127,49

101.250,00 83.879,83 81.818,22 2.250,00 28 981,69 24.720,00

45.945,25 38.063,01 37.127,49

1.021,01 13.151,32 11.217,45 18.213,99 4,537,80 29.275,24 5.672,25

40.1 38,35

10.000,00 64.514,14 12.500,00

1.021,01 13.15’1,32

11.217,45 18.213,99 4.537,80 29.275,24 5.672,25

Staat Fl Gewaarborgde geldleningen 1. Normale garanties

k O O k!k kalj Oorspronkelijke bedrag

geldlening

922 925

68.067,03 88.487,14 64.890,57 1.646.314,61

Naam geldnemer

Naamge gever

bedrag geldlening

aa o

Rente%

hor gd door

gemeente

1 50.000,00 VV Acht 1 95.000,00 VV Nieuw Woensel

143.000 00 Rollerclub de Lichtstad 3.628.000,00

FORTIS FORTIS FORTIS

50% 509o

8,0000 7,8000 5,0500

10094 10094 1009o

9,1250 7,8750 8,8750

1 996

Welzijn 959 918 973

23.596,57 40.840,22 21.327,67 85.764,46

52.000,00 Palet 90.000,00 Stg. Beheer Clubhuis Woudrust 47.000 00 Stg. Livingstonegroep 189.000,00

Rabobank Rabobank Eindhoven FORTIS

Kabeltelevisie

926 3.176.461,51 929 11.344.505,40 14.520.966,91

7.000.000,00 Kabeltelevisie Eindhoven 25.000.000,00 Kabeltelevisie Eindhoven 32.000.000,00

10096 I 00%

6,6000 7,5000

ING Eindhoven

100%

ABP

10094 I 0096

8,0000 6,2300 5,0000

Overige garanties

934 935.921,70 911 771.426,37 453.780,22 2,161.1 28,29

2.062.500,00 Regionaal Educatief Centrum 1.700.000,00 Vrienden van het DAF-museum 1.000.000,00 DOBA 4.762.500,00

ABN-AMRO

Woningbouw Garanties Gemeente

997 3.591.957,96 7.915.633,68 998 1.345.066,27 2.964.136,00 999 1.815.120,86 4.000.000,00 819 4.810.070,29 10.600.000,00

Stichting Gagelbosch Stichting Gagelbosch Stichting Gagelbosch

BNG BNG ABP

Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden

Stg. Philips Pensioenfonds

4,6200 4,4100 100% 9,1900 10096 7,7500 10094 10096

Staat F1 Gewaarbor de geldlenin en

R ltb Tdtba dl I’ - Ildo rIdeiemee t’

1. Normale garanties Numme

Totaal.’

d lt Idl I Totaal ld dt t door gemeente Totaal 10+12-t3j

11

gesvaarborgd

10

922 925

29.495,71 74.919,11 60.564,54 670.413,30

65.000,00 165.100,00

55.000,00

1.477.396,55

14.747,86 14.234,63 30.282,27 434.108,29

9.517,00 51.108,11 10.525,11 71.150,22

4.318,63 23.191,85 4.776,09 32.286,57

786,86 1 700,30 244,08 2.731,24

21.491,55 4.532,01 29.555,33

65.1 31,38

3.531,77 21.491,55 4.532,01 29.555,33

4.200.000,00 5.000.000,00 9.200.000,00

1.905.876,91 2.268.901,08

158.823,08 567.225,27 726.048,35

1.747.053,83 1.701.675,81 3.448.729,64

3.850.000,00 3.750.000,00 7.600.000,00

1.747.053,83 1.701.675,81 3.448.729,64

1 3 3.466,68

24.957,91 71.379,63 5 8.401,5 2

576.158,27

Toelichting

gewaarborgd 10a

157.300,00 128.700,02 1.269.685,71

12.478,96 Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 13.562,13 Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 29.200,76 Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 368.063,85

Welzijn 959 918 973

4.318,63 23.1 91,85

4.776,09 32.286,57

Kabeltelevisie 926 1.905.876,91 929 2.268.901,08 4.174.777,99

4.174.777,99

Overige garanties

934 869.122,63 911 565.712,66 453.780,22 1.888.615,51

1.915.294,22 1.246.666,64 1,000.000,00 4.161.960,86

Woningbouw Garanties Gemeente 7. 364. 900,90 997 3 342.046,32

998 1.183.926,19 999 1.495.715,38

2.609.029,98 3.296.1 22,95

3.53 1,77

7.783,00 47.361,14 9.987,24

857.613,51 539.998,44

1.888.615,51

37.223,34

857.613,51 539.998,44 453.780,22 1.851.392,17

1.889.931,46 1.189.999,97 1.000.000,00 4.079.931,43

1.851.392,1 7

3.342.046,32 1.183.926,19 1.495.715,38

133.680,19 85.937,95 50.186,79

3.208.366,13 1.097.988,24 1.445.528,59

7.070.308,53 2.419.647,67 3.185.525,81

3.208.366,13 1.097.988,24 1.445.528,59

869.122,63 565.71 2,66

11.509,12 25.714,22

453.780,22

453.780,22 krediet limiet

Staat F1 Gewaarbor de geldlenin en 1. Normale garanties Nummer Oorspronke ijke bedrag gefrjlenjbg

802 818 803 804 821

805 1005 983 982 813 817

1000

801

726.048,35 1.270.584,61 2.042.010,97 340.335,16 1 36.1 34,06

272.268,1 3

403.819,01 1 897.775,12 1.055.039,00 1.334.113,84 567.225,27 1.979.513,84 4.492.424,14 628.143,54 4.397.004,78 2.268.901,08 3.628.426,61 2.042.010,97 8.473.891,76 444. 250,83

806

3.849.263,88 54.718.960,76

Oorspronkelijke bedrag geldlenfng

Naam gel nemer

1. 600. 000,00 Stg.Huisv, en Verz. van Bejaarden

2.800.000,00 Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden 4.500.000,00 Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden 750.000,00 Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden 300.000,00 Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden 600.000,00 Stg.Huisv. en Verz. van Bejaarden 889.900,00 Woningbouwver. Ehv. Patrimonium 4.1 8 2.1 46,00 RK Stg. Bejaardenhuisvesting Ehv. 2.325.000,00 RK Stg. Bejaardenhuisvesting Ehv. 2. 940. 000,00 RK Stg. Bejaardenhuisvesting Ehv. 1. 250.000,00 RK Stg. Bejaardenhuisvesting Ehv. 4.362.274,44 Stg. Woonvormen v. Ouderen Ehv. 9.900.000,00 Stg. Woonvormen v. Ouderen Ehv. 1.384.246,20 Stg. Woonvormen v. Ouderen Ehv. 9.689.723,41 Stg. Woonvormen v. Ouderen Ehv. 5,000.000,00 Algemene Nederlandse Woningstg. 7.996.000,00 Algemene Nederlandse Woningstg. 4.500.000,00 5tg. Woonvormen Noord Deurningen 18.674.000,00 Stichting Woonzorg Nederland 979.000,00 Landelijke Stichting Sociale Bouw 8.482.661,30 Landelijke Stichting Sociale Bouw 120.584.721,03

I IT t 41054060’61 [ 33134403 1

Naam geldgever ’ ee gewaa Rente% bo4rgcl door

emeente,’

Stg. Philips Pensioenfonds Stg. Philips Pensioenfonds Stg. PF Gezondh. Maatsch. Bel. ABP

Prot. Coop. Uitvaartvereniging Coop. Rabobank Eindhoven BNG NWB NWB ABP BNG NWB BNG BNG BNG

Nationale Nederlanden Aegon Nederland N.V. BNG

Nationale Nederlanden BNG

ING Treasury, Trading & Sales

10096

100% 100% 100% 100% 10096

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9,5000 5,7500 7,3500 8,6250 6,0000 6,9000 5,7500 6,8900 6,5500 6,6800 4,6700 5,1100 8,4200 4,7300

100% 4,7300 100% 9,8750 100% 11,5000 1 00% 4,5300 100% 6,0700 100% 4,5200 10090 6,6250

Staat F1 Gewaarbor de eldleningen 1. Normale garanties Numme Restantbedra eldlenin b in dienst’aar ; ar

staal:-’,:-’,ÃćâĆňâĂİ,’: ÃćâĆňâĂİ,-=-=: : :::::: ::, Tytaa i.".:., 8

Totaalbedrag gewoge erf

geTsraarborjcf ... pijitengsewoiier affosstn

802 818 803

804 821

805 1005 983 982 813 817

559.639,58 411.739,75 816.804,39 158.823,08 102.100,55 95.293,85 316.726,61 1.509.484,56 751.942,94 1.016.467,68 113.445,05 1.733.216,69 4.326.945,60 568.731,17 3.981.1 1 8,1 6

1000

4.225.964,82 7.602.184,45

801

7.849.807,40 392.538,58 2.918.582,03

1.939.91 0,42

806

1.233.283,34 907.355,00 1.800.000,00 350.000,00 225.000,00 210.000,00 697.973,60 3.326.466,23 1,657.064,1 7

2.240.000,00 250.000,00 3.819.506,96 9.535.333,29 1.253.318,56 8.773.229,89 9.312.800,93 16.753.009,89 4 275.000,00 17.298.699,06 865.041,20 6.431.708,41

559.639,58 411.739,75 816.804,39 158.823,08 102.100,55 95.293,85 316.726,61 1.509.484,56 751.942,94 1.016.467,68

8.006,87 52.527,78 68.067,03 11.344,51

6.806,70 1 3.61 3,41

14.171,49 83.871,31 65.237,48 63.529,23

1 1 3.445,05

11 3.445,05

1.733.216,69 4.326.945,60 568.731,17 3.981.118,16 4 225.964,82 7.602.184,45 1.939.910,42 7.849.807,40 392.538,58 2.918.582,03

123.148,57 25.207,85 29.706,19 207.943,32 1 29.8 36,1 5

333.197,89 51.050,27 100.588,12 25.856,1 2

120.995,52

Restant el enln ein e lenstaar T@taai :::... :.:::= Tdtaal

(tgatg-l3)

Toelichting

oor. gemeente jewaarboTrgd

0’. :... : 10a 551.632,71 359.211,97 748.737,36 147.478,57 95.293,85 81.680,44 302.555,12 1.425.613,25 686.705,46 952.938,45

1.215.638,$1 791.599,00 1,650.000,00 325.000,00 21 0.000,00 1 80.000,00 666.743,74 3.141.638,18 1.513.299,68 2.1 00.000,00

1.610.068,12 4.301.737,75 539.024,98 3.773.174,84 4.355.800,97 7.935.382,34 1.888.860,15 7.749.219,28 366.682,46 2.797.586,51

3.548.123,22 9.479.782,50 1.187.854,74 8.314.983,13 9.598 922,16 17.487.281,42 4.162.500,00 17.077.032,01 808. 061,80

6.165.069,37

551.632,71 359.211,97 748.737,36 147.478,57 95. 293,85

81.680,44 302.555,12 1.425.613,25 686. 705,46

952.938,45 1.610.068,12 4.301.737,75 539.024,98 3.773.174,84 4.355.800,97 7.935.382,34 1.888 860,15 7.749.219,28 366.682,46 2.797.586,51

50.247.919,81 110.731.843,35 50.247.919,81 1.1 33.439,02 51.381.358,83 113.229.614,28 51.381.358,83 Taetaa ) 98,602.202,03 pTH%li.658,63 [ 98.365.897,02 j TGKE48,33 j 92,772.553,70 [ 204.443.804,32 ) 9.56’PYUE j

gemeente Eindhoven

Staat H

Verzamel- en consolidatiestaat

oktober 2001

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Hoofd- Omschrijving

UITGAVEN EXPLOITATIE Totaal

Totaal Onvoorziene

functie

uitgaven 400

60


60

Totaal

61


6.1

I otaal

62

I.I DOF D FUNCTIE VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

62

Totaal

6.3

63

41 102 000 90 576 000

Salarissen en sociale lasten 410

Rente en

van derden

420

430

401 000

15 800 000 34 818.000 193 000

Duurzame Productie-

Personeel Energie

afschnjvmg

middelen 431

12 000

433

Overige goederen en diensten 434

2 484 000

245 000 1.000 22.000 3 000 I 483 000 2.854.000 214.000 1.732.000

18 759000

28.000

I 551.000

50432000 111.137000 9.086000 9477000 2692000 18000 115000

7. 149 000

33656000 74167000 -11.1747000

HOOFDFUNCTIE ECONOMISCHE ZAKEN Totaa I

64

HOOFD FUNCTIE 0 NDERW IJS

64

Totaal

65

HOOFDFUNCTIE CULTUUR EN RECREAI IE

5 847 000 12.886 000

Totaal

66

HOOFDFUNCTIE SOCIALE I/OORZIENINGEN EN MAATSCH. DIENSTVERLENING

Totaal 6.7


6.7

Totaal

68


68

Totaal

69


69

Totaal TOTAAL EXPLOITATIE

109.000

60 732.000 133 835.000 I 147.000

6.5

3 086.000 I 030 000 1.430 000 133.000 ’14 359.000

905 000

8.680 000

87 350 000 192.493.000

11 050 000

31 000 139 000 11 000 20 418 000

28 863 000 63 605 000

408 000

9 614 000 1.840 000

73 000

I 713 000

181 594 000 400 186 000

18 000

15.766.000 34 743.000 6.260 000

521.142.000 I 148 446 000 14 957 000 9 477 000 21 823 000 I 294.000 3.478.000 9 761.000 78 436 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Hoofd- Omschrilving functie

UITGAVEN EXPLOITATIE Krediet- Reservenngen

Overdrachten Overige Overige

aan het rilk mkomens- vermogens- verlening en

Ka p i t a a I-

lasten

overdrachten overdrachten deelnemingen

442 443

60


60

Totaal

61


61

Totaal

62

HOOFDFUNCTIE VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

62

Totaal

6.3


6.3

1otaal

64

555 000 2 809.000

461

562.000

462 463

33 408 000

871 000

12.228.000 538 000

I 087.000

90 000

Doorbere- Verrekening FF kening van met vak kostenplaatsen diensten

450

149 000

68 000

7 360.000 4.245 000

3.062 000 I 029 000


Totaal

65


65

Totaal

66

Totaal

10 166 000 291 000

2 787000

3 549 000 5 102 000

17 944 000

2 639 000

15 570.000 3 394.000

145 477.000

I 129000

24.138 000 I 247 000

6 366 000

1 165 000

11.778 000 36.392 000

570.000

13.224.000 342.000

HOOFDFUNCTIE SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAA1SCH DIENSTVERLENING

67


67

Totaal

68


68

Totaal

2 809 000 56 000

HOOFDFUNCTIE FINANCIERINCi EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

69

Totaal TOTAAL EXPLOITATIE

3 162.000

555.000 189 910 000 347.000

1.021 000 546 000 2.930.000 61 000 10090.000 546000 127247000 53221.000

EEE

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Hoofd- Omschnjving

INKOMSTEN EXPLOITATIE

Totaal

functie

Totaal

Onvoorziene inkomsten

Renteen Afschniving 820

60


60

TotaaI

61

HOOFDFUNCTIE OPENBARE ORDE LN VEILIGHEID

61

Totaal

Vergoedmg voor personeel 830

Huren en

pachten

Duurzame Productie-

middelen

832

833

Ovenge Belastmg goederen en diensten

834 840

5571000 12277000

478.000

4.031.000 8 883 000

2 474.000 296 000

923 000

7.339 DOO

2 761 OOD

480.000

1.738 000

63 000 9 765 000

3 240000

I 000 993 000

3 41 0.000

379 000 29 000

39 704.000

4 102.000

HOU FDFUNCTIE VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

62

Totaal

63


63

Totaal

64


64

Totaal

65 65

66

67

I 5 746 000 34 700 000

13.241 000

30 587 000 67 404.000

604.000


I 3.464 000 29.671 000 39 000

Totaal

HOOFDFUNCTIE SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCH DIENSTVERLENING

Totaal

67

10.924.000 24 073 000 824 ODO

115 048.000 253 533 000

977 000

HQQFDFUNCTIE VOLKSGEZONDHEID

Totaal

68


68

Totaal

77 961.000 171 803 000 138 000

23 278 000 51 299.000

7 009 000

7 000

2.602 000

69


69

Totaal

224 532 000 494 BD3.000 4.356 000 7 835 QDO

384 000

40 922 000

TOTAALEXPLQITATIE

521 142 000 1.148 446 000 6 334 000 21.083 000 2 917 000 22 366 000

63 491 000 40 922 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT

Hoofd Omschrijving functie

INKOMSTEN EXPLOITATIE Overdrachten Ovenge Ovenge Krediet- Reservenngen aan het rijk inkomens. vermogens- verlening en overdrachten 841 842

60

HOOFDFUNCTIE ALGEMEEN BESI UUR

60

Totaal

6.1


6.1

Totaal

62

HOOFDFUNCTIE VEFIKCER, VERVOER EN WATERSTAAT

6.2

Totaal

6.3


63

Totaal

64

HOOFDFLINCTIE ONDERWIJS

6.4

Totaal

65

HOOFD FUNCTIE CULTUUR EN RECREATIE

65

Totaal

66


66

Totaal

6.7

HOOFDFUNCTIE VOLKSGEZONDIIEID

6.7

Totaal

68


68

Totaal

843 850 860

Kapitaallasten

Doorbere- Verrekening FF

kerung van metvak-

862 863

kostenplaatsen diensten

overdrachten deeinemmgen

861

67 000 631 000

293.000

277 000

61 000

182.000 93 000

12.000

28 806000 1.011 000 166.000

164 000 152 000 34.000 105.739.000 2.550 000

355.000

2 640 000 70 000


69

1otaal

168 578.000

TOTAAL EXPLOITATIE

307 454.000 5.215.000

417.000

606 000

35.001 000

I 068 000 I 248 000 19 000

6.9

7 000

427.000 136 000 10 053 000 709.000

182 000 857 000 373.000 954.000

91.000

574.000

909 000 I 410 000 10 493 000 37.974.000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Concemrekemng

Omsch Oving concernrekening

UITGAVEN KOSTENPLAATSEN Totaal

Totaal

Onvoorziene uitgaven 400

Salarissen

en sooale lasten 410

Rente en Personeel Energte

Duurzame Productie-

afschrgvmg van derden 420

430 431

Overige

goederen en diensten 434

GS

middelen 433

50 ALGEMENE HULPKOSTENPLAATSEN

50100 Personeelslasten $020D Huisvest ngsiasten 50300 Kapitaallasten en overige financie 5040D Automauseringslasten 50 Toraal

98.939000 218032000 6088 000 13 417 000

98 939 000 198.00D

207 ODO

51 692 000 113 914 ODO

46 000

38.3 14 000

2 854 000 6 290 000

38 000

1.429.000

343 000 39 000 I 178.000

198000 84000 I 560.00D

98939.0DO 39950000

159 573 000 351 653 000

55 KOSTENPLAATSEN FACILIIJIIR BEDRIJF APZ

25 I 25 000

55 368 000

.h 2050DO

4240 000 70 000 708.000 279 000 10.536.000

25 125 ODO

55 368 000

.h 205000

4 240.000 70 000 708.000 279 000 10 536.000

162.000 2 044 000 493 000 1 793 000 1.217.000 1 689 000 4.307 000

357 000 4 504 000 I 088 000 3 951 000 2 680 000

Totaal kostenplaatsen GGD

11 705 000

25 791 000

57202 G meentesec eter s APZ 57210 Directie en secretariaat APZ 57212 Stadswaditen APZ 57226 Controlhng APZ

1.226 000

55000 FaolitairBednlf 55 Totaal 57 VAKOIENST-KO5TENPLAATSEN

57110 Directie GGD 57120 Middelen, informatie en control GGO 57130 Ovenge ondersteunmg CGD S7140 Jeugdgezondheidszorg GGO 57150 Gezandheidsbevordering GGO 57160 Algemene gezondheidszorg GGO 57180 Ambulance hulpverlening GGD

57227 P &O AFZ 57228 Oienstoverhead APZ

57235 5ector Advisenng en ondersteuning 57250 5ector Publiekazaken APZ 57280 5tadsdeelkantoor Staf-ceritraal

57281 5tadsdeelkantooriongelre 57282 Stadsdeelkantoor 5trarum 57283 5tadsdeelkantoor Gestel 57284 5tadsdeelka toor Stnlp 57285 5tadsdeelkantoor Woensel-Noord 57286 Stadsdeelkantoor Woensel Zuid

162 0DO 61 5.000

4936000 1.167 000 6.136.000 7 459 000 12.996 000

866’I 000 119 000 28 000 28 DDO

28 000 28.0DQ

28.000

2 000

19 000

144.00D

I D7.000

47 000

326 000 47 000

36 OOD

54.000 64.000 633 000

10 000

71 000 28 000 I 127 DQO 56 DOO 41 DDD

88 000

326 000

386 000

167 000 25 000

21 000 687 000 538 000

16 438 OOD

28 639 000 I 9 089 000 262 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

71.000

5.000

356 000

I 354000 2 702 000 10 875 000 2 571 000 13.521 000

14.000 182.000

I 000 15 OOD

3 720000 9 491 000

80 000

695.000

427 DOO

I 269000

209 000

244.000 119 DOO

28 000 28 DDO

28 000 28 000 28 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOUDATIESTAAT Concern- Omschnjvmg concernrekening rekenmg

UITGAVEN KOSTENPLAATSEN

Overdrachten Ovenge Ovenge aanhetnjk inkomens- vermogens-

Kredieter lening en

!Ieserve ingen

Kapitaal.

lasten

overdrachten overdrachten deelnemmgen

441 442 443

450

Doorbere. Verrekemng FF ken ing van met vak-

462 463

kostenplaatsen diensten 46D

461

239 000 5 772.000

1.41 0 000

I 815 000

4 341.000 209 000

6 011 000

’I 4100DO

I 815000

9421 000

50 ALGEMENE HDLPKO5TENPLAATSEN

50100 Pe soneelslasten 50200 Huisvestingslasten 50300 Kapitaagasten en o enge fmancie 50400 Automatisenngslasten

185 000

50 Totaal

1 85.000

4871 000

55 KOSTENPLAATSENFACILITAIRBEDRIJF APZ

55000 Faolnair Oedritf 55 Totaal

557 000

7 031 000 I 909 000

557 DOO

7.031 000 I 909 000

57 VAKD ENST-KOSTENPLAATSEN

57110 Directie GGD 57120 Middelen, informatie en control GG 57130 Ovengeondersteunmg GGD 57140 teugdgezondheidszorg GGD 57150 Gezondheidsbevordenng GGD 5716D Algemene gezondheidszorg GGO 57180 Ambulance hulpverlemng GGD

57202 57210 57212 57226 57227 57228 57235 57250

StadsdeelkantoorStrilp

123 000

73 000

559.000 1.185 OOD

PLOAPZ

57285 Sradsdeelkantoor Woensel-Noord

I 359.000

226 OOD

I 57.0DD

Gemee te c ta i APZ Directie en secretanaat APZ 5 tadswachten APZ Controging APZ

Dienstoverhead APZ 5ector Advisering en onde rateumng 5ectar Publiekszaker APZ 57ZDD 5tadsdeelkantoor 5raf-centraal 57281 5tadsdeelkantoor Tongetre 57282 Stadsdeelkantoor 5tratum 57233 5tadsdeelkantoor Gestel 57284

148 000 482 000 {\}.756 ODO

I 148 000 I 625 000 3 166000

8.551 000 I 555 000

Totaal kosten plaatsen GGD

35 000

3.544.00D 599 000 6 136.000 6.649 000 11.093 000 7.790 000

270 000 30 000

40 000 7 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLTDATIESTAAT Concern-

Omschnlvmg concernrekemng

reke g

Totaal

UITGAVEN KOSTENPLAATSEN Totaal Onvoorziene 5alanwen uiIgave 400

57300 itureau-en algemene kosten 140 57310 Algemeen beheer Muuratdehng MO 57320 Welzirn MO 57330 Onderwijs en educ I e MO 57340 Kunst en cultuur MO 57350 5portenrecreatie MO

Totaal kostenplaatsen MO

57400 Algemee beheer WZI Totaal kostenplaatsen WZI

57500 Algemeen behee C5 Totaal kostenplaatsen CS 57610 DireÂńuesecretanaat 508 5761? Controlhng SOB 57614 Personeelszaken en Organisaue SOB

57616 Communicatie 508

3 172 000 2 636 000 2 186.000

43D

431

Duurzame Productie-

Ovenge

middeien

diensten 434

433

go ederen en

65.000

22 194 ODO 48910 ODO

I 037 DDO

1 371 000

221940DO 48910000

I D37 DDO

I 371 000

397 000

I 300 000 9 062.000 3 993 000 I I 72.000

3 509000

18 552 000

5 816000 9 014 DOO

12 818.DDO 19.862 DOO

2 001 000

4 409.000

514 000

I 000

238 000

7.732.DOO

35 804 000 78.900.DOD

18 000 28 000

708 000

514 000

63640DO 14D25000 590 000 4 112 000 I 812 000 531 000

215 DOO 45 DOO

5 ODO

6364000 14025000

8419000

TOTAAL KOSTENPLAATSEN

Personeel Energie van derden

420

14 253 ODO 31 413.000

1 381 000 2 248 000

57620 5 Âńtor 5trategie

57 Totaal vakdiensl-kostenplaatsen

Rente en

afschnlving

5 000 60 000

57622 5ector Planontwikkehng 57624 Sector Bouw- en Wonmgtoezichl SOB 57626 5ector Realisatie 57628 Parkeerbednlf506 Totaal kostenplaatsen 508

en sonate lasten 410

6.990 000 5 810 000 4 820 000 5 794 000 3 043 000 4 956 000

2 630 DOD

76 000

77.000

238 000

20 000 343 000 800 000 60 000 9 000 182 000 390 000 239 000 4 000 2 047 000

921 000 2 103 000

71.000 49 000 9.562.000

318 635 DOO 702.177 DOO 269 000 98 939 000 45 111 000 2 173.000

977 OOD 412 000 21 658 000

133 937 000 295 156 000 474 0DO

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Concern- Omschrilwng concernrekening rekening

UITGAVEN KOSTENPLAATSEN

Overdrachten Ovenge Ovenge

aan het nlk mkomens- vermogens-

Kredietverlenrng en

Reservenngen

Kapitaallaste

460

461

overdrachten overdrachten deelnemingen

441 442 443 57300 Bureau-en algemene kosten MO 57310 Algemeen beheer stuurafdeling MO 57320 Welziln MO 57330 Onderwip en educatie MO 5734D Kunst en cultuur MO 57350 5 port en recreatie MO

2 775 000 2 421.000 I 136 ODO

2 552 000 ’1 353 000 2.243 OOD

1441 9.000 5 367 OOD

Totaal kostenplaatsen WZI

4 708000 I 142 000 4.708 000 1 142 000

Totaal kostenplaatsen CS

570 000 3 636.000 595.000

Direaiesecretanaat SOB Controgmg SOB

Personeelszaken en Orgams u SOB

133 000 178 000

471 BOD

Communicatie S O B

3 5DD OOD

Sector Strategie 5ector Planontwikkehng 5ector Bouw- en Wom gtoezlcht 508 5ector Aeahsatie Parkeerbedni(506

8 237 000 5 426 000 8 689 DDO

10 000

1 997 000

33 121 000

Totaal kost nplaatsen SOB

TOTAAL KOSTENPLAATSEN

462 463

kostenplaatsen diensten

14.419 000 5 367 000

57500 Algemeen beheer C5

57 Totaalvakdienst-kostenplaatsen

Ooorbe e- Verrekemng FF kenmg van met vak-

10.705.00D 2 775 DOO

Totaal kostenplaatsen MO

57400 Algemeen beheerst(Zt

57610 57612 57614 57616 57620 57622 57624 57626 57628

450

35 000

321 OOD

109 216 000 11 507 000

35.000 185 000

6 568 000 1 410 OOD 118.062 000 22 837 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Concern-

Omschnlving concemrekeinng

INKOMSTEN KOSTENPLAATSEN Totaal

Totaal

Onvoorziene

mko sten

ekening

Rente en Afschniwng

Huren en pachten

Vergoeding roof personeel 430

Duurzame Productie-

Overige

middelen

diensten 834

Belasung

fl E M G G G G E 800

50 ALGEMENE HULPKOSTENPLAAT5EN

SOIOD Pe soneelslasten 5D200 Huisvestingslasten 50300 Kapitaallasten en ovenge fmanae 50400 Automatisenngslasten 50 Totaal

98 939.DDO

118.032.0OO

6 088 000

13 417 OOD

51 692 OOD

11 3 914 000 6 290 Doo

2 854 000 159 573 000

351 653 DDO

55 KOSTENPLAATSEN FACILITAIR BEDRIJF APZ

55000 Faalitair Bednif 55 Totaal

25 125 000 25 125 Doo

55 368 Doo

55 368 000

420

432

00 D 0 00 0 27.403 000

goedere en

833

000D

0 27.403 000

D 0 0 165 000 0 1.150.000 0 0 0 0 165.000 0 I 150 000 0

57 VAKDIEN5T-KOSTENPLAATSEN

5711D Dtrectie GGD

57120 Midd len, informatie en control GG

57130 0 nge ondersteuning GGD 57140 Jeugd gezondheidszorg GGD 57150 Gezondheidtbevordenng GGD 57160 Algemene gezondheidszorg GGD 57180 Ambulance hulpverlening GGD Totaal kosten plaatseri GGD

57202 Geme Iesec tam APZ 57210 Directie en secretanaat APZ 57212 Stadswachten APZ 57226 Controoing APZ 57227 P BOAPZ 57228 Dienstoverhead APZ

57235 Sector Adviseringen ondersteumng 57250 5ector Publielazaken APZ 57280 5tadsdeelkantoor 5taf-centraal 57281 5radsdeelkantoor Tongelre 57282 Sradsdeegrantoor 5tratum 57283 Stadsdeeikantoor Gestel 57284 Stadsdeelkantoor Stnlp 57185 5tadsdeelkantoor Woensel-Noord 57186 Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid

162 000 2 044 000 493 000 1 793 000 I 217 000 I 689 000 4 307 000 11 705 000 162 000 615 000

I 226000

4936000 I 167 000

6136000

0

357 Doo

0 0 0 0 0

4 504000 I 088000 3 951 Doo

2 680 000

3 720000 9491 000 25 791 000

356 000

I 354000 2 702 ODO 10 875 GOD 2 571 ODO 13 521 ODO

0 0 0 0 150 Doo 0 0 I SD 000

0 0 0 0 0 D

0

0 0 0 0 0 I 3 5.000

28000

62 000

14 000 0 0 0 0 0 0

28 000 28 000

62 Doo

0

0

62 DDO

0

0

7 459 000

16 438 000

12 996000

28639000 19089000

8 661 000 119 000 28 000 28 000

262 000 62 Doo 62 Doo

0 0 0 0 0

0

STAAT N VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Co cern- Omschrij ing co cernrekenmg

INKOMSTEN KOSTENPLAATSEN

Overdrachten Ovenge Ovenge aan het rijk inkomens- ve mogens-

ekemng

Krediet- lleservennge

Kapitaal-

laaen

verlening en overdrachten overdrachten deelnemingen

841 842 843

5D Totaal 55 KO5TENPLAAT5EN FACILITAIR BEDRIJF APZ

55000 Facil talr Bednlf 55 Totaal

85O 860

861

D 0 00 00

50 ALGEMENE HULPKOSTENPLAATSEN

50100 Personeelsiasten 50200 Huisvestmgslasten 503DO Kapnaagasten en ovenge fmancie 50400 Automatisenngslasten

00 000 00 00 0 00 00 0 0 D 4 030 000 546 000

DoorbereVerrekemng FF met vakkening van kostenplaatsen diensten 862 863

98 939 000 6 088.00D 1 815 000

0 0

17 898 000

2 854 OOD

D

0 4 D30 OOD 546 000 109 696 000

17 898 000

9 128.DOO

14 682 000

9128000

14.682 000

57 VAKDIENST-KOSTENPLAATSEN

0 0

57110 Directie Gil D 57120 Middelen, mformatie en control GG 57130 Ov enge ondersteunmg GGD 57140 Jeugdgezondheidszorg GGO 57150 Gezondheidsbevordenng GGO 57160 Algemene gezondheidszorg GGD 57180 A bulance huipverlemng GGO

0 0

0 0

45 000 45 000

Totaal kosten plaat en GGD 57202 57210 57212 57226 57227 57228 57235 57250 57280 57281 57282 57283 57284 57285

Gemeentesecretans APZ Oeectie en secretanaat APZ 5tadswachten APZ

0 0

0 0

I 019000

0 0

Controging APZ

0 0

Dienstoverhead APZ Sector Adwsering en ondersteumng

0 0 0 0 0

aBDAaz

5ector Pubiiekszaken APZ 5tadsdeelkantoor 5taf.centraal

5tadsdeelkantoor Tongelre 5tadsdeelkantoor 5tratum 5tadsdeelkantoor Gestel 5tadsdeelkantoor 5trilp 5tadsdeelkantoor Woens I-Noord

0 0 0 0

0000 0 0 0 D

0

D

D

0 0 0 0 0 0 0

18 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

162 000 2.028 000 493 000 1 793 000 I 217 00D 1.689 000

0

16 000 0 D

4112 000

0 0 0

I 1.494 000

16.000

162 000 615 000

0 0

ZO7 000 4 429 ODD

507 000

I 167.000

0

6 136.00D

0

0

6.632 ODO

0 660 DDO

0 0 0 0 0 0 0

12 960 000

36 000

8 661 OOD

0 0

0

119000 28 000

0

28 ODD

0

28 000 280DO 280DO

0 D

D

STAAT N VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Concemiekenmg

Omschriiving concernrekenmg

INKOMSTEN KOSTENPLAATSEN Totaal

Totaal

Onvoorziene inkomsten 800

57300 Bureau- en algemene kosten MO S7310 Algemeen beheer atuurafdeting lvl0 57320 Weiz In MO 57330 Onderwils en educatie MO 57340 Kunst en cultuur MO 57350 Sport en recreatie MQ Totaal kosten plaatsen MD

57400 Algemeen beheer WZI Totaal kosten plaatsen WZI

57500 Algemeen belieer C5 Totaal kosten plaats n CS

57610 Directiesecretanaat 508 57612 Cantrogmg 508 57614 Personeelszaken en Organ satie 508 57616 Communicatie $08 57620 5ector 5tralegie 57622 5ector Planontwikkeling 57624 5ectar Houw-en Womngtaezicht 508 57626 5ector Realisatie 57628 Parkeerbednif508 Totaal kos ren plaatsen 508

57 Totaal vakdienst-kostenplaatsen TOTAAC KOSTENPLAAT5EN

3 172 000 2.636 000 2.186 000 1.630 000

Rente en A fa c hnjv mg

820

Vergoedmg

Huren en

vaal personeel 830

pachten

Duurzame Productie-

middeien 831

833

Belasting

Ovenge goederen en d ensten 834

6990000

0

5 81 0 000

56 000

4 810 000 5 794 000

0

I 381 000

3043 000

124800O

4956000

0

22 000 0

00000D 0 0 0 00 00 00 00

14 253 ODD 31 413 000 0 0 0 0 0 78 000 0 22 194 OOD 48 91D 000

22.194000 48910000 0 0 0 0 0 0 0 6 364 000 14 025 000

63640DO 14025.00D 590 000 4 112 000 1 812 000 531 ODO

0

I 3DO 000

32000

9 062 000 3 993 000 I 172 000

3.509 000

7 732000

8.419 ODO 5 81 6.0DO

18 552 DOO

9.014.000

12 818 000 19 861 000

2.D DI 000

4 409 DOO

35 804 OOD 78 900 000 133 937 000 295 156 ODO

318 635 000 702 177 000

59 000 0 0 0 0

343.000 0

0 0 0 0 0 434 DOO 0

0 0 14 000 0 1 50 000 647. 000 0 0 27 403.000 14.000

165 000 150 000 1 797 000

STAAT H VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT Concern- Omschrijving concernrekening

Overdrachten Overige Ovenge

rekemng

aan het rijk mkomens- vermogens-

INKOMSTEN KOSTENPLAATSEN

841 842 843

Kredietverienmg en

Reservennge

Kapitaal-

lasten

overdrachten overdrachten deelnemmgen

Totaal kosten plaatsen MO 574DO Algemeen beheer WZi Totaal kosten plaatsen WZI

57500 Algemeen beheer C5 Totaalkosten plaatsen CS

57 Totaal vakd enst-kostenplaatsen TOTAAL KOSTENPLAATSEN

0

1D3.000 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 5 608.000 756 000

0 0 0 0 0 0 5.6DB.ODO 756 000 590 DOO

4 080.000 1 753.0DO

Pers oneelszaken en Organisatie 508

Totaal kasten plaatsen 508

862 863

0 0 D 0 0 0 22.194.000 0 0 0 0 0 0 0 22.194.000 0 531 ODO

Commumcatie 501! 5eÂńtor5trategle

Parkeerb dnlf508

861

D 0 0 0 D 0 14072.000 103.0DO

576’12 Contiolhng 508

Sector Planontwikkelmg Sar tor Bouw- en Woningtoezicht 508 Sector Reahsatie

Ooorbere- Verrekening FF kening van met vakkostenplaatsen diensten

860

1.359 DDO 2 248 DDO

57610 0 ecuesecretanaat 508 57614 57616 57620 57622 57624 57626 57628

850

3.172.000 2 477 000 2 186.000 2 630.000

57300 Bu eau- en algemene kosten MO 57310 Algemeen beheerstuurafdelmg MO 57320 Welziln MO 57330 Onderwils en educatie MO 57340 Kunst en cultuur MO 57350 5 port en recreatie MO

3 509.000 8 419 000 5 816 OOD

8671 000

0 0 0 0 0 0 35 370 000 0 2 001 DOO

1.019 000 63 ODO

0 0 0 0 129 966 000 2 078 000

1 D19 ODO 63 000

D 0 4 030.DDO 546 000 248 790.0DO 34658 DDO

gemeente Eindhoven Concernbegroting 2002

Recommend Documents