Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 – 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp
Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp datum 30 april 2015
[email protected] www.obsg-leiderdorp.nl
betreft Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018
Geachte dames en heren, In de bijlage treft u de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van OBSG Leiderdorp. Toelichting bij de begroting 2015 Het belangrijkste uitgangspunt van OBSG voor de begroting 2015 en de komende jaren is dat elk jaar een positief resultaat wordt behaald, zodat de reserves kunnen worden versterkt. Dit betekent dat de baten moeten worden geoptimaliseerd en dat de lasten moeten worden verlaagd cq genormaliseerd. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De inkomsten, zijnde met name de Rijksbijdragen, zijn bepaald op basis van de laatste beschikkingen. De verwachte baten stijgen licht ten opzicht van 2014 met € 34.000. De personele lasten dalen in de begroting van 2015, doordat het aantal fte in dienst afneemt en meer in lijn wordt gebracht met de leerlingaantallen. Volgens het laatste concept BFP daalt het aantal fte per maart 2015 van 54 fte naar circa 50 fte per 1 augustus 2015. Het totale effect op de loonkosten van de personele maatregelen bedraagt € 156.000 voor 2015. De personele lasten voor 2015 zijn gebaseerd op werkelijke lasten tot op heden en voor de overige maanden begroot, waarbij de lasten vanaf 1 augustus 2015 zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan 2015 -2016 en verder. Verder geldt dat de overige lasten voor 2015 zijn ingeschat op basis van de werkelijke lasten 2014, met daarbij als uitgangspunt dat wordt bezuinigd met behoud van kwaliteit. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt om de uitgaven stringent te monitoren, waarbij uitgaven binnen budget > 2.500, en niet gebudgetteerde uitgaven > 500 ter goedkeuring worden voorgelegd aan financiële commissie, die beslist op basis van een voorstel met bijgevoegde offertes. Conclusie De uiteindelijke begroting voor 2015 eindigt met een positief resultaat ad € 137.000. Vooralsnog is deze uitkomst zeer positief en aan de hoge kant. Het geeft wat het bestuur betreft echter wel aan dat de juiste richting gevonden is. Voor nu wordt deze begroting bevroren als basisrichting, waarbij de werkelijke cijfers 2015 nauw zullen worden gevolgd in de loop van 2015. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden.
Tot de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Willem-Alexander en De Koningin Juliana School.
Meerjarenbegroting 2015 - 2018 In aanvulling op de werkwijze die is gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2015, zijn voor de meerjarenbegroting 2015 - 2018 van OBSG de volgende punten van belang: De baten en lasten voor 2016 – 2018 zijn prudent afgeleid van de begroting 2015. In de meerjarenbegroting zijn uitsluitend realistische besparingen ten opzichte van 2015 opgenomen. De personele lasten voor 2016 – 2018 zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan 2015 – 2018. In de loop van Q2 en Q3 2015 zullen specifieke leverancierscontracten voor schoonmaak, energie, ICT en leermiddelen tegen het licht worden gehouden, waarbij op basis van een met offertes onderbouwde leveranciersselectie keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Het MT krijgt als uitdaging voor 2015 en de komende jaren om op het vlak van inkoop van leermiddelen en schoolgerelateerde uitgaven samen te werken en inkoopvoordelen te realiseren. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Op basis van de uitkomsten van deze analyses zal nader worden bijgestuurd. In Q3 en Q4 2015 zal deze analyse op maandbasis worden uitgevoerd. In de loop van Q2 / Q3 2015 worden beleidskeuzes gemaakt voor de inzet van personeel in de jaren 2016 en verder op basis van scenarioplanning. Hierbij worden positieve en negatieve scenario’s voor leerlingaantallen worden doorgerekend en vertaald naar de inzet van personeel in de komende jaren. Indien noodzakelijk worden de effecten hiervan verwerkt in de meerjarenbegroting 2016 – 2019. Conclusie De meerjarenbegroting voor 2015 – 2018 geeft aan dat een positieve richting is ingeslagen. Met de hiervoor geschetste uitgangspunten en maatregelen hebben wij er vertrouwen in dat deze richting ook daadwerkelijk tot een verbetering van de financiële positie van OBSG zal leiden. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden in de loop van 2015.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Ronald Hendricx M.B.A. Directeur bestuurder
JAARBEGROTING 2015 (Versie 29-4-2015)
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp
Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701 www.groenendijk.nl / email algemeen:
[email protected]
INHOUDSOPGAVE 1 Staat van baten en lasten 2015
1
2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
2
3 BIJLAGEN 3.1.1 De Hobbit - 12MR00/400 3.1.2 Prins Willem Alexander - 12MR01/401 3.1.3 De Hasselbraam - 12MR02/402 3.1.4 Koningin Julianaschool - 11HV/403 3.2.1 Bovenschools/850
5 5 8 11 14 17
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten
3.865.443 37.500 65.000 3.967.943
3.720.000 20.000 79.000 3.819.000
3.732.254 48.700 152.510 3.933.464
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
3.138.331 100.000 255.550 342.700 3.836.581
3.251.500 85.000 235.000 356.500 3.928.000
3.294.575 93.191 248.396 409.547 4.045.709
Saldo baten en lasten
131.362
-109.000
-112.245
7.500 1.500 6.000
11.000 1.000 10.000
8.000 1.225 6.775
137.362
-99.000
-105.470
Lasten
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten
Resultaat
-1-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Baten
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
2.662.953 629.535 394.482 89.373 89.100 3.865.443
2.693.000 515.000 311.000 151.000 50.000 3.720.000
2.651.414 580.830 312.006 124.049 63.955 3.732.254
37.500 37.500
20.000 20.000
48.700 48.700
0 65.000 0 65.000
0 75.000 4.000 79.000
58.878 93.632 0 152.510
3.058.331 0 0 80.000 0 3.138.331
2.336.655 497.335 343.510 74.000 0 3.251.500
2.393.481 565.208 341.585 124.496 -130.195 3.294.575
0 351.585 2.491.063 110.308 18.241 3.000 11.053 73.081 3.058.331
2.335.655 0 0 0 0 1.000 0 0 2.336.655
2.393.481 0 0 0 0 0 0 0 2.393.481
0 0
497.335 497.335
565.208 565.208
0 0
343.510 343.510
341.585 341.585
Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Overige baten Samenwerkingsverband Ouderbijdragen Overige baten
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen Salariskosten dir/OP/OOP Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Onkostenvergoeding via salaris Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling
Sociale lasten Sociale lasten
Pensioenlasten Pensioenlasten
-2-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
40.000 13.000 2.000 25.000 80.000
25.000 7.500 11.500 30.000 74.000
36.089 12.515 6.238 69.654 124.496
0 0
0 0
-130.195 -130.195
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
4.000 26.000 15.000 40.000 85.000
3.992 26.149 17.720 45.330 93.191
10.000 50.000 13.750 50.000 100.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 255.550
0 35.000 16.000 44.000 90.000 5.000 2.000 2.000 2.500 38.500 235.000
31.268 35.000 9.460 49.310 100.126 9.981 0 2.481 0 10.770 248.396
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
48.000 10.000 7.500 14.000 79.500
52.826 10.019 6.693 10.501 80.039
2.000 2.000
2.000 2.000
1.813 1.813
Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis
Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT
Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten
Realisatie t/m dec 2014 €
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair
-3-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Overige Representatiekosten Contributies Excursies / werkweek / sport Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
Realisatie t/m dec 2014 €
3.900 20.000 0 1.000 4.000 3.000 5.000 5.500 4.250 7.000 20.000 65.000 10.000 148.650
3.500 13.500 2.500 1.000 3.500 3.500 5.000 5.000 4.000 7.500 5.000 75.000 16.000 145.000
3.598 21.388 0 211 4.462 2.596 7.689 5.768 4.973 9.455 6.133 87.416 43.698 197.387
60.000 40.000 25.000 125.000
57.500 47.500 25.000 130.000
68.632 38.300 23.376 130.308
342.700
356.500
409.547
7.500 7.500
11.000 11.000
8.000 8.000
1.500 0 1.500
1.000 0 1.000
0 1.225 1.225
6.000
10.000
6.775
Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
-4-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hobbit - 12MR00/400 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen
973.044 973.044
0 0
0 0
Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten
799.245 19.400 100.147 918.792
0 0 0 0
0 0 0 0
Saldo baten en lasten
54.252
0
0
Resultaat
54.252
0
0
Lasten
-5-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hobbit 12MR00/400 Baten Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies
Realisatie t/m dec 2014 €
679.689 169.921 99.421 24.013 973.044
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
748.356 50.889 799.245
0 0 0
0 0 0
60.504 634.327 34.026 1.160 18.339 748.356
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7.710 43.179 50.889
0 0 0
0 0 0
5.000 14.400 19.400
0 0 0
0 0 0
1.000 1.000
0 0
0 0
100 1.000 300 1.000 2.000 5.000 65.011 74.411
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten
Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling
Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel
Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water
Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair
Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel
-6-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
-7-
Realisatie t/m dec 2014 €
13.236 4.000 7.500 24.736
0 0 0 0
0 0 0 0
100.147
0
0
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen
832.148 832.148
0 0
0 0
Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten
686.456 750 93.174 780.380
0 0 0 0
0 0 0 0
Saldo baten en lasten
51.768
0
0
Resultaat
51.768
0
0
Lasten
-8-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Baten Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies
Realisatie t/m dec 2014 €
596.583 127.222 87.265 21.078 832.148
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
639.776 46.680 686.456
0 0 0
0 0 0
59.076 558.735 16.532 2.210 3.223 639.776
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6.780 37.900 2.000 46.680
0 0 0 0
0 0 0 0
750 750
0 0
0 0
2.000 1.000 600 1.000 1.500 5.000 57.062 68.162
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten
Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten seniorenregeling
Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis
Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties
Overige instellingslasten Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel
-9-
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 10 -
Realisatie t/m dec 2014 €
13.512 5.000 6.500 25.012
0 0 0 0
0 0 0 0
93.174
0
0
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hasselbraam - 12MR02/402 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen
815.580 815.580
0 0
0 0
Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten
708.306 23.300 94.524 826.130
0 0 0 0
0 0 0 0
Saldo baten en lasten
-10.550
0
0
Resultaat
-10.550
0
0
Lasten
- 11 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hasselbraam 12MR02/402 Baten Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies
Realisatie t/m dec 2014 €
584.711 124.683 85.528 20.658 815.580
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
648.531 59.775 708.306
0 0 0
0 0 0
65.515 539.594 9.383 8.915 25.124 648.531
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6.630 37.145 16.000 59.775
0 0 0 0
0 0 0 0
2.500 20.800 23.300
0 0 0
0 0 0
450 450
0 0
0 0
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten
Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten seniorenregeling
Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis
Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water
Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair
- 12 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 13 -
Realisatie t/m dec 2014 €
200 1.000 600 1.000 1.500 5.000 55.926 65.226
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
16.848 7.500 4.500 28.848
0 0 0 0
0 0 0 0
94.524
0
0
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Koningin Julianaschool - 11HV/403 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen
1.155.571 1.155.571
0 0
0 0
Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten
954.649 19.800 106.901 1.081.350
0 0 0 0
0 0 0 0
Saldo baten en lasten
74.221
0
0
Resultaat
74.221
0
0
Lasten
- 14 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Koningin Julianaschool - 11HV/403 Baten
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
801.970 207.709 122.268 23.624 1.155.571
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
888.991 65.658 954.649
0 0 0
0 0 0
64.490 758.407 22.690 7.116 9.893 26.395 888.991
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8.880 49.778 7.000 65.658
0 0 0 0
0 0 0 0
5.000 14.800 19.800
0 0 0
0 0 0
450 450
0 0
0 0
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten
Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling
Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis
Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water
Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair
- 15 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 16 -
Realisatie t/m dec 2014 €
100 1.000 1.250 2.000 5.000 74.947 84.297
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14.154 6.000 2.000 22.154
0 0 0 0
0 0 0 0
106.901
0
0
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Bovenschools/850 Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Realisatie t/m dec 2014 €
Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten
89.100 37.500 485.948 612.548
3.720.000 20.000 79.000 3.819.000
3.732.254 48.700 152.510 3.933.464
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
157.677 100.000 192.300 200.900 650.877
3.251.500 85.000 235.000 356.500 3.928.000
3.294.575 93.191 248.396 409.547 4.045.709
Saldo baten en lasten
-38.329
-109.000
-112.245
7.500 1.500 6.000
11.000 1.000 10.000
8.000 1.225 6.775
-32.329
-99.000
-105.470
Lasten
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten
Resultaat
- 17 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Bovenschools/850 Baten Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
(Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Overige baten Samenwerkingsverband Ouderbijdragen Bijdragen scholen personeel bovenschools Bijdragen scholen materieel bovenschools Overige baten
Realisatie t/m dec 2014 €
0 0 0 0 89.100 89.100
2.693.000 515.000 311.000 151.000 50.000 3.720.000
2.651.414 580.830 312.006 124.049 63.955 3.732.254
37.500 37.500
20.000 20.000
48.700 48.700
0 65.000 168.002 252.946 0 485.948
0 75.000 0 0 4.000 79.000
58.878 93.632 0 0 0 152.510
132.677 0 0 25.000 0 157.677
2.336.655 497.335 343.510 74.000 0 3.251.500
2.393.481 565.208 341.585 124.496 -130.195 3.294.575
0 102.000 27.677 3.000 132.677
2.335.655 0 0 1.000 2.336.655
2.393.481 0 0 0 2.393.481
0 0
497.335 497.335
565.208 565.208
0 0
343.510 343.510
341.585 341.585
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen Salariskosten dir/OP/OOP Salariskosten directie Salariskosten OOP Onkostenvergoeding via salaris
Sociale lasten Sociale lasten
Pensioenlasten Pensioenlasten
- 18 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
10.000 13.000 2.000 0 25.000
25.000 7.500 11.500 30.000 74.000
36.089 12.515 6.238 69.654 124.496
0 0
0 0
-130.195 -130.195
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
4.000 26.000 15.000 40.000 85.000
3.992 26.149 17.720 45.330 93.191
10.000 50.000 500 0 100.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 192.300
0 35.000 16.000 44.000 90.000 5.000 2.000 2.000 2.500 38.500 235.000
31.268 35.000 9.460 49.310 100.126 9.981 0 2.481 0 10.770 248.396
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
48.000 10.000 7.500 14.000 79.500
52.826 10.019 6.693 10.501 80.039
100 100
2.000 2.000
1.813 1.813
Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis
Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT
Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten
Realisatie t/m dec 2014 €
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair
- 19 -
Paraaf:
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015
Begroting 2014
€
€
Overige Representatiekosten Contributies Excursies / werkweek / sport Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
Realisatie t/m dec 2014 €
1.500 20.000 0 1.000 0 3.000 5.000 4.000 0 0 0 65.000 10.000 109.500
3.500 13.500 2.500 1.000 3.500 3.500 5.000 5.000 4.000 7.500 5.000 75.000 16.000 145.000
3.598 21.388 0 211 4.462 2.596 7.689 5.768 4.973 9.455 6.133 87.416 43.698 197.387
2.250 17.500 4.500 24.250
57.500 47.500 25.000 130.000
68.632 38.300 23.376 130.308
200.900
356.500
409.547
7.500 7.500
11.000 11.000
8.000 8.000
1.500 0 1.500
1.000 0 1.000
0 1.225 1.225
6.000
10.000
6.775
Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
- 20 -
Paraaf:
MEERJAREN BEGROTING 2015 T/M 2018 (Versie 28-4-2015)
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp
Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701 www.groenendijk.nl / email algemeen:
[email protected]
INHOUDSOPGAVE 1 Meerjaren begroting 2015 t/m 2018
3
2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
4
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 T/M 2018 Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
€
€
€
€
Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten
3.865.443 37.500 65.000 3.967.943
3.810.255 37.500 65.000 3.912.755
3.765.572 37.500 65.000 3.868.072
3.774.491 37.500 65.000 3.876.991
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
3.138.331 100.000 255.550 342.700 3.836.581
3.069.153 100.000 240.550 342.701 3.752.404
3.059.289 100.000 240.550 342.701 3.742.540
3.084.541 100.000 240.550 342.701 3.767.792
Saldo baten en lasten
131.362
160.351
125.532
109.199
7.500 1.500 6.000
7.500 1.500 6.000
7.500 1.500 6.000
7.500 1.500 6.000
137.362
166.351
131.532
115.199
Lasten
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten
Resultaat
-3-
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 T/M 2018 Baten Begroting 2015 € (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Begroting 2016 €
Begroting 2017 €
Begroting 2018 €
2.662.953 629.535 394.482 89.373 89.100 3.865.443
2.649.856 572.331 418.490 80.478 89.100 3.810.255
2.623.546 563.055 410.772 79.099 89.100 3.765.572
2.633.367 564.308 408.944 78.772 89.100 3.774.491
37.500 37.500
37.500 37.500
37.500 37.500
37.500 37.500
65.000 65.000
65.000 65.000
65.000 65.000
65.000 65.000
3.058.331 80.000 3.138.331
2.989.153 80.000 3.069.153
2.979.289 80.000 3.059.289
3.004.541 80.000 3.084.541
351.585 2.491.063 110.308 18.241 3.000 11.053 73.081 3.058.331
367.808 2.435.072 119.656 4.373 3.000 0 59.244 2.989.153
370.402 2.424.280 119.656 4.585 3.000 0 57.366 2.979.289
372.598 2.447.193 119.656 4.728 3.000 0 57.366 3.004.541
40.000 13.000 2.000 25.000 80.000
40.000 13.000 2.000 25.000 80.000
40.000 13.000 2.000 25.000 80.000
40.000 13.000 2.000 25.000 80.000
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
4.000 26.000 20.000 50.000 100.000
Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Overige baten Ouderbijdragen
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten
Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Onkostenvergoeding via salaris Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling
Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis
Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT
-4-
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015 € Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten
Begroting 2016 €
Begroting 2017 €
Begroting 2018 €
10.000 50.000 13.750 50.000 100.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 255.550
10.000 50.000 13.750 50.000 85.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 240.550
10.000 50.000 13.750 50.000 85.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 240.550
10.000 50.000 13.750 50.000 85.000 8.000 2.000 2.500 2.500 16.800 240.550
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
35.550 10.000 6.500 15.000 67.050
2.000 2.000
2.000 2.000
2.000 2.000
2.000 2.000
3.900 20.000 1.000 4.000 3.000 5.000 5.500 4.250 7.000 20.000 65.000 10.000 148.650
3.900 20.000 1.000 4.000 3.000 5.000 5.500 4.250 7.000 20.000 65.000 10.000 148.650
3.900 20.000 1.000 4.000 3.000 5.000 5.500 4.250 7.000 20.000 65.000 10.000 148.650
3.900 20.000 1.000 4.000 3.000 5.000 5.500 4.250 7.000 20.000 65.000 10.000 148.650
60.000 40.000 25.000 125.000
60.001 40.000 25.000 125.001
60.001 40.000 25.000 125.001
60.001 40.000 25.000 125.001
342.700
342.701
342.701
342.701
7.500 7.500
7.500 7.500
7.500 7.500
7.500 7.500
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Overige Representatiekosten Contributies Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten
-5-
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp
Begroting 2015 € Financiële lasten Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
-6-
Begroting 2016 €
Begroting 2017 €
Begroting 2018 €
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
6.000
6.000
6.000
6.000
