Financiële begroting 2016-2019
Gemeente Woudenberg
INHOUDSOPGAVE FINANCIELE BEGROTING 2016- 2019 Bladzijde
Programma-indeling
1
Recapitulatie 2016 tot en met 2019
3
1
Samenleving
5
2
Leefbaarheid
17
3
Veiligheid
31
4
Ruimte, wonen en ondernemen
35
5
Dienstverlening
47
Algemene dekkingsmiddelen
63
Toevoegingen en uitnames reserves
70
Grondbedrijf
71
1
Overzicht investeringen (staat C)
82
2
Overzicht reserves en voorzieningen (staat D)
88
3
Overicht opgenomen langlopende leningen (Staat E)
89
4
Te verwachten Investeringen 2016 tot en met 2019 (Staat H)
90
5
Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire)
91
Programma
Grondbedrijf 40
Bijlagen
-1-
Programma-indeling gemeente Woudenberg PROGRAMMA 1. SAMENLEVING Nummer Productgroep
0101
Portefeuillehouder
Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening
01.01 A Positieve en gezonde levenstijl
01.01 B
Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling
01.01 C
Sociale kracht van de samenleving
0102
Producten
Sport
D.P. de Kruif
Gezondheidszorg
D.P. de Kruif
Cultuur
D.P. de Kruif
Onderwijs
D.P. de Kruif
Jeugd en Jongerenwerk
D.P. de Kruif
Sociale kracht van de samenleving
D.P. de Kruif
Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket
01.02 A Werk en inkomen
Werk en inkomen
D.P. de Kruif
01.02 B
Sociaal team
D.P. de Kruif
01.03 A WMO
WMO
D.P. de Kruif
01.03 B
Jeugd
D.P. de Kruif
Producten
Portefeuillehouder
0103
Nabije en lichte ondersteuning Specialistisch aanbod
Jeugd
PROGRAMMA 2. LEEFOMGEVING Nummer Productgroep 02.01
Groen
Openbaar groen / landschapsbeheer.
G.A. de Kruif
02.02
Speelruimte
Speelvoorzieningen
D.P. de Kruif
02.03
Wegen
Wegen
G.A. de Kruif
02.04
Vastgoedbeheer
verkeer en vervoer
G.A. de Kruif
Openbare verlichting
G.A. de Kruif
Kunstwerken
G.A. de Kruif
Gebouwen en terreinen
G.A. de Kruif
- Brandweerkazerne
G.A. de Kruif
- Aula
G.A. de Kruif
- Cultuurhuis
G.A. de Kruif
- Activiteitencentrum De Schans
G.A. de Kruif
- Griftdijk
G.A. de Kruif
- Chill Out
G.A. de Kruif
- Kindercentrum
G.A. de Kruif
- Gemeentewerf (gebouw)
G.A. de Kruif
- Gemeentewerf (terrein)
G.A. de Kruif
02.05
Afval
Afval
G.A. de Kruif
02.06
Riolering
Riolering
G.A. de Kruif
Waterbeheer
G.A. de Kruif
Begraven
G.A. de Kruif
02.07
Begraven
PROGRAMMA 3. VEILIGHEID Nummer Productgroep
Producten
Portefeuillehouder
03.01
Veilige woon- en leefomgeving
Integrale veiligheid
T. Cnossen / D.P. de Kruif
03.02
Fysieke veiligheid
Veiligheidsregio en crisisbeheersing
T. Cnossen
-2PROGRAMMA 4. RUIMTE, WONEN EN ONDERNEMEN Nummer Productgroep
Producten
Portefeuillehouder
04.01
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
G.A. de Kruif
04.02
Volkshuisvesting
Woonbeleid
D.P. de Kruif
04.03
Economie
Economische zaken
G.A. de Kruif
Grondexploitaties
G.A. de Kruif / D.P. de Kruif
04.04
Recreatie
Toerisme en recreatie
G.A. de Kruif
04.05
Duurzame samenleving
Vergunningverlening
G.A. de Kruif
Wabo vergunningen
G.A. de Kruif
Integrale handhaving
T. Cnossen
Milieu
G.A. de Kruif
PROGRAMMA 5. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING Nummer Productgroep 05.01
05.02
05.03
05.04
KCC
Basisregistraties
Bestuur
Bedrijfsvoering
Producten
Portefeuillehouder
Dienstverlening
D.P. de Kruif
Internet
T. Cnossen
Burgerlijke stand
T. Cnossen
Bevolkingsadministratie
T. Cnossen
WOZ
G.A. de Kruif
GBA
G.A. de Kruif
BAG
G.A. de Kruif
Bestuursorganen
T. Cnossen
Bestuursondersteuning
T. Cnossen
Kabinetszaken
T. Cnossen
Verkiezingen
T. Cnossen
Communicatie
T. Cnossen
Burgerparticipatie
T. Cnossen
Stratechische bedrijfsvoering
T. Cnossen
Huisvesting en overige overhead
T. Cnossen
ICT
T. Cnossen
Financiële rapportages
G.A. de Kruif
Bedrijfsrisico
T. Cnossen
Ondernemingsraad
T. Cnossen
05.05
Algemene baten en lasten
Algemene baten en lasten
G.A. de Kruif
05.06
Stelposten
Stelposten
G.A. de Kruif
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 06.01
Lokale heffingen
Onroerende zaak-/honden-/toeristenbelastingen
G.A. de Kruif
06.02
Algemene uitkering
Algemene uitkering
G.A. de Kruif
06.03
Dividend
Dividend
G.A. de Kruif
06.04
Saldo financieringsfunctie
Saldo financieringsfunctie
G.A. de Kruif
Mutaties reserves
G.A. de Kruif
Grondbedrijf
G.A. de Kruif / D.P. de Kruif
MUTATIES RESERVES 07.01
Reserves
GRONDBEDRIJF 40
Gondbedrijf
-3RECAPITULATIE JAREN 2014 TOT EN MET 2019
programma 1 Samenleving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
6.950.669 2.440.453
10.414.282 1.497.445
9.601.871 1.514.953
8.905.060 1.347.474
8.713.337 1.248.305
8.651.505 1.248.305
4.510.216
8.916.837
8.086.919
7.557.586
7.465.032
7.403.200
4.253.117 2.974.097
3.469.586 2.477.581
3.850.840 2.747.370
3.890.166 2.822.683
3.932.701 2.892.872
3.979.549 2.967.166
1.279.020
992.005
1.103.470
1.067.483
1.039.830
1.012.383
lasten baten
763.267 10.777
739.122 12.800
712.825 10.000
690.362 10.000
681.031 10.000
682.031 10.000
totaal
752.490
726.322
702.825
680.362
671.031
672.031
lasten baten
2.281.597 2.035.098
7.686.594 7.719.216
9.307.964 9.466.451
7.164.992 7.142.254
3.964.539 3.939.539
7.315.070 7.312.594
totaal
246.499
-32.622
-158.487
22.738
25.000
2.476
lasten baten
8.552.600 2.489.826
6.984.039 1.147.138
7.381.952 721.772
7.328.222 721.816
7.281.610 721.816
7.240.065 721.816
6.062.774
5.836.901
6.660.179
6.606.405
6.559.794
6.518.249
5.181.222 17.816.724
5.214.669 21.648.788
6.800.810 22.716.867
5.165.158 20.879.300
2.785.831 18.405.403
6.572.914 22.258.401
-12.635.503
-16.434.119
-15.916.057
-15.714.143
-15.619.572
-15.685.488
27.982.471 27.766.975
34.508.293 34.502.968
37.656.262 37.177.413
33.143.959 32.923.528
27.359.049 27.217.935
34.441.134 34.518.283
215.496
5.324
478.849
220.431
141.114
-77.149
toevoegingen uitname
759.773 1.281.217
847.977 866.304
800.294 1.328.245
585.040 842.926
583.753 732.001
606.214 605.683
totaal
-521.444
-18.326
-527.951
-257.886
-148.248
531
lasten baten
totaal
programma 2 Ruimtelijk
lasten baten
totaal
programma 3 Veligheid
programma 4 Ontwikkeling
programma 5 Bestuur en dienstverlening
totaal
programma 6 lasten Algemene dekkingsmiddelen baten
totaal
totaal
lasten baten
totaal
reserves
saldo na bestemming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-305.948
-13.002
-49.102
-37.454
-7.133
-76.618
-4-
Programma 1 t/m 5
-5PROGRAMMA 01 Nummer
0101
Omschrijving
Samenleving
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening
A positieve en gezonde leefstijl
730.177
718.953
699.157
695.019
689.993
686.278
010101 010104
378.240 351.937
373.831 345.122
349.943 349.214
345.805 349.214
340.779 349.214
337.064 349.214
B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling
1.922.018
1.652.479
1.539.850
1.496.083
1.527.522
1.496.406
010102 010103 010105
442.672 1.110.312 369.034
445.646 1.126.233 80.600
444.601 1.018.049 77.200
447.095 975.188 73.800
450.095 1.003.627 73.800
447.095 975.511 73.800
Sport gezondheidszorg
Kunst en Cultuur Onderwijs Jeugd en jongerenwerk
C. Sociale kracht van de samenleving
401.627
179.887
268.774
259.159
259.159
259.159
401.627
179.887
268.774
259.159
259.159
259.159
010110
Kracht van de samenleving
0102
Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket
Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket
2.707.749
3.724.100
2.886.293
2.544.519
2.386.383
2.359.382
010201 010202
Nabije en lichte ondersteuning
2.319.979 387.770
2.247.763 1.476.337
2.069.032 817.262
1.861.361 683.159
1.692.274 694.110
1.665.273 694.110
0103
Specialistisch aanbod
1.189.098
4.138.863
4.207.797
3.910.280
3.850.280
3.850.280
1.189.098 0 0
1.299.000 2.839.863 0
1.854.345 2.353.452 0
1.731.828 2.178.452 0
1.731.828 2.118.452 0
1.731.828 2.118.452 0
Totale Lasten
6.950.669
10.414.282
9.601.871
8.905.060
8.713.337
8.651.505
Totale Baten Nadelig saldo programma 01
2.440.453 4.510.216
1.497.445 8.916.837
1.514.953 8.086.919
1.347.474 7.557.586
1.248.305 7.465.032
1.248.305 7.403.200
Werk en inkomen
Specialistisch aanbod 010301 010302
WMO Jeugd
010303
-6PROGRAMMA 01 Nummer
0101
Omschrijving
Samenleving
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening
A positieve en gezonde leefstijl
105.594
104.105
104.114
104.138
104.138
104.138
010101 010104
105.594 0
104.105 0
104.114 0
104.138 0
104.138 0
104.138 0
B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling
73.986
42.300
42.300
42.300
42.300
42.300
010102 010103 010105
12.027 61.959 0
0 42.300 0
0 42.300 0
0 42.300 0
0 42.300 0
0 42.300 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sport gezondheidszorg
Kunst en Cultuur Onderwijs Jeugd en jongerenwerk
C. Sociale kracht van de samenleving 010110
Kracht van de samenleving
0102
Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket
Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket
1.992.661
1.126.040
1.083.539
956.036
856.867
856.867
010203 010203
Nabije en lichte ondersteuning
1.992.661 0
1.126.040 0
1.083.539 0
956.036 0
856.867 0
856.867 0
0103
Specialistisch aanbod
268.212
225.000
285.000
245.000
245.000
245.000
268.212 0 0
225.000 0 0
285.000 0 0
245.000 0 0
245.000 0 0
245.000 0 0
Woudenberg participeert
Specialistisch aanbod 010301 010302 010303
Sociaal team Werk en inkomen 1st lijnszorg uitvoering
Totale Lasten
2.440.453
1.497.445
1.514.953
1.347.474
1.248.305
1.248.305
Totale Lasten Batig saldo programma 01
6.950.669
10.414.282
9.601.871
8.905.060
8.713.337
8.651.505
-7Product: Sport Programma Productgroep afdeling
Functie
010101 01 Samenleving 01.01 A Positieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid
Portefeuillehouder Budgethouder
BTW Cat. Comp. Omschrijving
653100
42100
Marieke
653100 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653100 653000
42100 34397 42100 42502 42502 42502 42199 42100 42100
Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke
Marieke Marieke
rekening 2014
raming 2015
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
378.240
373.831
349.943
345.805
340.779
337.064
Directe lasten
252.764
250.117
227.317
224.267
224.617
224.917
buitensport (groen) stelpost bezuiniging Subsidies buitensport (groen) Integraal sportbeleid binnensport Subsidies overige sporten Subsidies overige sporten (vanuit rijksgelden) Ruimte op subsidies Overige sport Stelpost bezuinigingen buitensport stelpost bezuinigingen binnensport
74.138
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
44.519 13.592 51.952 13.963 54.600
38.432 5.000 42.500 12.441 54.600 2.144
38.432 5.000 43.000 12.441 54.600 -1.156
38.432 5.000 43.350 12.441 54.600 -4.556
38.432 5.000 43.700 12.441 54.600 -4.556
38.432 5.000 44.000 12.441 54.600 -4.556
-10.000 -10.000
-10.000 -10.000
-10.000 -10.000
-10.000 -10.000
(in)directe lasten
55.754
56.200
56.200
56.200
56.200
56.200
6.754
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
653000 653000
34323 34100
Marieke Marieke
Verzekeringen en belastingen OZB, waterschapslasten, rioolrecht
653100
60000
Marieke
Toevoeging voorziening Sportpark De Grift
49.000
49.000
49.000
49.000
49.000
49.000
Lasten via kostenplaatsen
69.722
67.514
66.426
65.338
59.962
55.947
01 Kapitaallasten 01 Kapitaallasten
13.392 56.330
13.156 54.358
12.920 53.506
12.684 52.654
12.160 47.801
8.917 47.029
105.594
104.105
104.114
104.138
104.138
104.138
Directe baten
54.696
57.873
58.601
59.344
59.344
59.344
Ontvangen rente geldlening Huur opbrengst Doorberek verzek premie De Grift
10.240 40.834 3.622
53.414 4.459
0 54.142 4.459
0 54.885 4.459
0 54.885 4.459
0 54.885 4.459
Indirecte baten
50.898
46.232
45.513
44.794
44.794
44.794
Onttr voorz. Sportpark De Grift i.vm. Kap.kunstgras Onttrekking voorziening Sportpark De Grift
39.271 11.627
41.912 4.320
41.273 4.240
40.634 4.160
40.634 4.160
40.634 4.160
378.240 373.831 105.594 104.105 -272.646 -269.726 sluit aan jaarrek
349.943 104.114 -245.829
345.805 104.138 -241.667
340.779 104.138 -236.641
337.064 104.138 -232.925
653000 653100
61000 61000
Marieke Marieke
Totale baten
653000 653100 653000
653100 653100
21000 32100 34099
60001 60001
Marieke Marieke Marieke
nvt nvt
Totaal lasten Totaal baten Saldo
-8Product: Gezondheidszorg Programma Productgroep afdeling
01 Samenleving 01.01 A Positieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid
010104 Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif
Beleidsmedewerker Volksgezondheid, Onderwijs en preventie Huiselijk Gewe
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Marianne Renate
349.214
349.214
349.214
Directe lasten
351.937
345.122
349.214
349.214
349.214
349.214
800 1.250 0
800 4.621 1
800 5.000 1
800 5.000 1
800 5.000 1
800 5.000 1
349.887 68.019 7.785 68.019 190.567 15.497
339.700 57.600 5.200 84.000 202.200 10.700 -20.000
343.413 144.145 6.513 159.731 43.732 9.292 -20.000
343.413 144.145 6.513 159.731 43.732 9.292 -20.000
343.413 144.145 6.513 159.731 43.732 9.292 -20.000
343.413 144.145 6.513 159.731 43.732 9.292 -20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal kosten GGD Inwoner bijdrage APG intensivering Maatwerk JGZ basis takenpakket JGZ maatwerk DDJGZ Bezuiniging op GGD (in)directe lasten
nee
raming 2019
349.214
34399 34399 34399 34399 34399 34399
Marianne
raming 2018
345.122
671400 671400 671500 671500 671500 671500
Renate
raming 2017
raming 2016
351.937
42502 Renate Subsidies 34397 Renate Lokaal volksgezondheidsbeleid 34399 Renate Maatwerk GGD inclusief lijkschouwingen
Marianne
raming 2015
Totale lasten
671400 671400 614002
Renate
rekening 2014
Verzekeringen en belastingen Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
351.937 0 -351.937
345.122 0 -345.122
349.214 0 -349.214
349.214 0 -349.214
349.214 0 -349.214
349.214 0 -349.214
Opbrengsten doorschuif belastingen
Totaal lasten Totaal baten Saldo
-9Product: Kunst en cultuur Programma Productgroep afdeling
01 Samenleving 01.01 APositieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid
010102 Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
rekening 2014
raming 2018
raming 2019
442.672
445.646
444.601
447.095
450.095
447.095
Directe lasten
442.072
445.454
444.409
446.903
449.903
446.903
25.000 -3.000 10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
6.500
6.500
6.500
6.500
229.720 39.755 55.785 17.531 15.963 51.700
230.869 39.755 55.785 17.531 17.269 51.700
232.023 39.755 55.785 17.531 18.609 51.700
233.183 39.755 55.785 17.531 17.449 51.700
234.349 39.755 55.785 17.531 16.283 51.700
3.000
0
0
3.000
0
600
192
192
192
192
192
600
192
192
192
192
192
0
0
0
0
0
0
12.027
0
0
0
0
0
445.646 0 -445.646
444.601 0 -444.601
447.095 0 -447.095
450.095 0 -450.095
447.095 0 -447.095
30000 30000 34397 42400 42400 42502 42502 42502 42400 42499 42499 42499
kosten cultuurcoordinator 48.390 Bezuiniging op inhuur cultuurcoordinator kunst en cultuurbeleid 8.154 subsidiebudgetten bibliotheek 231.504 oud woudenberg 40.956 Kunst & Cultuur 74.384 overige subsidie Stelpost ruimte op subsidies nee Bijdrage exploitatie cultureel centrum 38.684 Ruimte op subsidies nee Monumentenbeleid 0 Stelpost bezuinigingen
654000 654000
34100 34323
(in)directe lasten nee Belastingen en heffingen nee Verzekeringen Lasten via kostenplaatsen Totale baten
34099
raming 2017
raming 2016
Totale lasten
654000 654000 654000 654000 651000 654100 654000 654000 654000 654000 654000 682201 668300
654000
raming 2015
nee Ontvangen bijdrage derden
Totaal lasten Totaal baten Saldo
12.027
442.672 12.027 -430.645
- 10 Product: Onderwijs Programma Productgroep afdeling
010103
01 Samenleving 01.01 A Positieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid
Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker lokaal onderwijs en welzijn
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
rekening 2014
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
1.110.312
1.126.233
1.018.049
975.188
1.003.627
975.511
Directe lasten
689.399
760.605
705.812
669.499
719.452
703.139
101.938
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
69.391
70.200 1.031
65.250
65.250
65.250
65.250
304
2.074
-1.312 2.074
-12.625 2.074
-28.937 2.074
-45.250 2.074
123
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
66.265
66.265
642000
42400
Marianne
Huur sportzalen:
648000 648000 648000 648000 648000
42400 42400 42400 42400 34399
Marianne
Marianne
onderwijsbegeleiding stelpost bezuinigingen corrigeren stelpost geraliseerde bezuiniging 2015 Uit kadernota onderwijsbeleid
648001
34399
Marianne
Leerplichtbeleid
642100
34399
Aniko
648002 648002
42400 42400
Marianne
648000 648000
42303 42303
Aniko
648200 648200
34399 Roelie Educatie participatiebudget 34321 Roelie Extra bijdrage voor huur educatie
25.587
(in)directe lasten
64.088
43.138
43.138
43.138
43.138
43.138
60.824
7.138 40.000 -4.000
7.138 36.000
7.138 36.000
7.138 36.000
7.138 36.000
642100 642100 642100 642100
642100
648002 648000 648002 648200 648000
34100 34323 34323
Marianne Marianne Marianne
Marianne
Aniko
Harry Henk Henk Henk
61000
42200 42120 41200
Harry
Marianne Aniko Marianne Roelie nee
Onderwijshuisvesting
8.384
Peuterspeelzalen + ow achterstand beleid Stelpost nog beschikbaar subsidiebudget
100.440 15.360
100.440 15.360
100.440 15.360
100.440 15.360
100.440 15.360
Kosten schoolvervoer 483.672 Stelpost bezuinigingen (Onafhankelijk vervoersadvies llr v
450.000 5.000
425.000 -17.500
400.000 -17.500
400.000 -17.500
400.000 -17.500
PM 3.500
PM 3.500
Belastingen en heffingen Verzekeringen Glasverzekering naar schoolbestuur Herstel schade door vandalisme
PM 3.500
PM 3.500
PM 3.500
3.264
Lasten via kostenplaatsen
356.825
322.490
269.099
262.551
241.037
229.234
01 Kapitaallasten
356.825
322.490
269.099
262.551
241.037
229.234
Totale baten
61.959
42.300
42.300
42.300
42.300
42.300
Gemeente Amersfoort, kwalificatiegelden Drempelbedrag in kst schoolvervoer Rijksbijdrage onderwijsachterstand gelden Educatie participatiebudget Ontvangen bijdrage derden
10.968 11.027 22.272 17.692
10.000 10.000 22.300 PM
10.000 10.000 22.300 PM
10.000 10.000 22.300 PM 0
10.000 10.000 22.300 PM 0
10.000 10.000 22.300 PM 0
1.110.312 61.959 1.048.353
1.126.233 42.300 1.083.933
1.018.049 42.300 975.749
975.188 42.300 932.888
1.003.627 42.300 961.327
975.511 42.300 933.211
Totaal lasten Totaal baten Saldo
- 11 Product: Jeugd- en jongerenwerk Programma Productgroep afdeling
01 Sociaal domein 01.02 Zorg infrastructuur Ontwikkeling en Beleid
010202 Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsadviseur sociaal domein
Omschrijving:
Functie
667005 667005 667005 667005 667005 667005
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34340 34399 34399 42502
Démiencke Démiencke Démiencke Démiencke Démiencke
30000
Démiencke
rekening 2014
raming 2015
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
369.034
80.600
77.200
73.800
73.800
73.800
Directe lasten
366.557
80.600
77.200
73.800
73.800
73.800
7.000 75.000 -3.400 2.000
7.000 75.000 -6.800 2.000
7.000 75.000 -10.200 2.000
7.000 75.000 -10.200 2.000
7.000 75.000 -10.200 2.000
Jeugd Kosten verwijsindex Budget jeugd en jongerenwerk Stelpost bezuining op jeugdpunt Diverse subsidies jeugd kosten jeugdaccommodatie inhuur derden Ouderen
237.902
17 128.638
(in)directe lasten
2.477
0
0
0
0
0
Verzekeringen
2.477
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
369.034 0 -369.034
80.600 0 -80.600
77.200 0 -77.200
73.800 0 -73.800
73.800 0 -73.800
73.800 0 -73.800
- 12 Product: Algemene basisvoorzieningen (WMO, Jeugd ouderen) Programma Productgroep afdeling
01 Sociaal domein 01.02 Zorg infrastructuur Ontwikkeling en Beleid
010110
Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsadviseur sociaal domein
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
rekening 2014
raming 2015
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
401.627
179.887
268.774
259.159
259.159
259.159
Directe lasten
401.627
179.887
268.774
259.159
259.159
259.159
165.301
41.500 -4.463 -150
41.500 -8.926 -300
41.500 -13.391 -450
41.500 -13.391 -450
41.500 -13.391 -450
59.500
59.500
59.500
59.500
133.800 4.200
133.800 -800
133.800 -800
133.800 -800
39.000
39.000
39.000
39.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667000 667000 667000
42400 Saskia Subsidiebudget WMO 42400 Saskia Stelpost bezuinigingen (diverse subsidies) 42400 Saskia Stelpost bezuinigingen (subsidie ouderencontact)
667000
30000 Saskia Inhuur derden
667002
42400 Saskia
667006 667006
Adviesraad WMO Ouderen 42400 Saskia Subsidiebudget ouderenwerk 42400 Saskia Stelpost subsidies
81.495
Subsidie budget
153.665
133.800 9.200
Mantelzorg Saskia Saskia WIN-budget Saskia Subsidies (in)directe lasten
1.166
0
Verzekeringen
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
nee Rijksbijdrage jeugd en gezin 667000
raming 2017
raming 2016
naar algemene uitkering (septembercirculaire)
Ontvangen bijdrage derden SWO
Totaal lasten Totaal baten Saldo
401.627 0 -401.627
179.887 0 -179.887
268.774 0 -268.774
259.159 0 -259.159
259.159 0 -259.159
259.159 0 -259.159
- 13 Product: Werk en inkomen Programma Productgroep afdeling
02 Werk inkomen zorg 01.03 Sociaal team en ondersteuningsschil Ontwikkeling en Beleid
010302
Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker Sociale Zaken
Omschrijving:
Functie
662300 662300 661100 662303
BTW Cat. Comp. Omschrijving
1.692.274
1.665.273
Directe lasten
2.319.979
2.247.763
2.069.032
1.861.361
1.692.274
1.665.273
106.389 111.700
120.001 85.000 35.000
92.863 70.000 35.000 -12.138
64.368 70.000 15.000 -20.633
42.083 70.000 0 -27.918
45.370 70.000 0 -24.631
-5.311 1.321.721 1.026.725
1 1.270.784 725.000 285.000
1 1.225.784 725.000 240.000
1 1.090.784 725.000 150.000
1 985.784 725.000 75.000
1 985.784 725.000 75.000
117.525
30.000 90.000
30.000 90.000
30.000 45.000
30.000 15.000
30.000 15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
42.785
30.000 1 1
30.000 1 1 0
30.000 1 1 0
30.000 1 1 0
30.000 1 1 0
Roelie Roelie Roelie Roelie
IOAW IOAW Extra bijramen door meer bijst. Gerecht. IOAZ WAJONG
661010 661011 668300 661000
42200 42200 42200 42200
Roelie Roelie Roelie Roelie
BBZ levensonderhoud zelfstandige Startende ondernemers BBZ Kapitaal verstrekking Uitkeringen NABW elders verzorgenden
661005
34399 Roelie kosten voor uitvoering bijstandswet
661005 661012
30000 Roelie Uitvoering door derden 42200 Roelie Aflossing en rente (75% naar rijk) Roelie Bijzondere bijstand 42201 Roelie Individuele bijstand 42201 Roelie (Schuld)hulp verlening 42201 Roelie Bezuinigingsopdracht op schuldhulpverlening 34332 Roelie Controle en invordering Sociale werkvoorziening 42400 Roelie Sociale werkvoorziening 42400 Roelie Extra gemeentelijke bijdrage RWA
(in)directe lasten
Totale baten
662300
Participatiebudget Roelie Reïntegratie budget
662303
Roelie Ontvangen bijdrage derden
661006 661010 661012
Werk en inkomen 41200 Roelie Rijksbudget WWB inkomensdeel 41200 Roelie extra inkomsten op oud budget 41200 Roelie extra inkomsten door meer uitkeringen (+/-90%) 41200 Roelie Rijksbudget Wajong 41200 Roelie Rijksbijdrage BBZ (90%) 41200 Roelie Leenbijstand 75% van het rijk
661000 661000 661010 661012
Roelie 34099 Roelie Roelie 34099 Roelie
661400
661100
6.242 4.794 18.854
9.407
9.407
9.407
9.407
9.407
104.796 150.701 115.470 35.231
80.000 6.375 123.954 65.000 63.954 -10.000 5.000
80.000 6.375 123.954 65.000 63.954 -10.000 5.000
80.000 6.375 123.954 65.000 63.954 -10.000 5.000
80.000 6.375 123.954 65.000 63.954 -10.000 5.000
80.000 6.375 123.954 65.000 63.954 -10.000 5.000
741.168
733.024
626.431
582.255
540.453
510.165
706.168 35.000
712.024 21.000
585.431 41.000
538.255 44.000
494.453 46.000
462.165 48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.992.661
1.126.040
1.083.539
956.036
856.867
856.867
69.096 0 0 62.096 in algemene uitkering
0
0
0
Voorziening dubieuze debiteuren Lasten via kostenplaatsen
661000 661000 661000
raming 2019
1.861.361
42200 42200 42200 42200
60000
raming 2018
2.069.032
661001 661001 661002 661006
661005
raming 2017
2.247.763
661000 661000
661100 661100
raming 2016
2.319.979
Participatiebudget 34399 Roelie Reïntegratie budget 34399 Roelie Reïntegratie budget 42400 Roelie Stelpost lagere uitkering participatie reïntegratiedeel
661100
raming 2015
Totale lasten
34399 Roelie Inburgering Participatiebudget Kosten werk en inkomen 42200 Roelie Kosten bijstand 6542200 Roelie WWB Extra bijramen door meer bijst. Gerecht.
661400 661402 661402 661005
rekening 2014
Terugvordering WWB Overige inkomsten Ontvangsten BBZ starters Aflossing van leenbijstand
Roelie Ontvangsten bijzonder bijstand
Rijksbudget Roelie Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening
7.000 1.216.963 750.935 26.749
1.126.040 670.000 44.000
1.083.539 670.000 44.000
956.036 670.000 44.000
856.867 670.000 44.000
856.867 670.000 44.000
320.938 4.734 47.095
354.175 14.165 2.700 22.500
311.674 14.165 2.700 22.500
184.171 14.165 2.700 22.500
85.002 14.165 2.700 22.500
85.002 14.165 2.700 22.500
7.530 1.204
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.490
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
1.692.274 856.867 -835.407
1.665.273 856.867 -808.406
27.288
706.602
0 in algemene uitkering
Totaal lasten Totaal baten Saldo
2.319.979 2.247.763 1.992.661 1.126.040 -327.318 -1.121.723
2.069.032 1.083.539 -985.493
1.861.361 956.036 -905.325
- 14 Product: Beleid en uitvoering basisinfrastructuur Programma Productgroep afdeling
01 Sociaal domein 01.02 Zorg infrastructuur Ontwikkeling en Beleid
010201
Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker sociaal domein
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
694.110
694.110
Directe lasten
387.615 1.476.182
775.107
641.004
651.955
651.955
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
38.000 2.000
38.000 2.000 20.000 0
38.000 2.000 20.000 0
38.000 2.000 20.000 0
38.000 2.000 20.000 0
ja
666101 666101
42302 42302
ja
666101 666101
34399 34399
ja
666101 666101
34399 34399
ja
Onvoorzien kosten uitvoering beleid sociaal domein Uitvoeringskosten Indicatiestelling verstrekkingen WRV Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning Kosten inning eigen bijdrage (CAK)
12.490 progr. 4 progr. 4
10.125 0 0
20.000 10.000 10.000
Uitvoeringskosten servicebureau (WRV) 41.630 Uitvoeringskosten servicebureau (Huish.Verz.) 25.834 Ondersteuning budgethouders 1.142 Bezuiniging op uitvoeringskosten huish. Verzorging
25.000 15.000 4.000
Uitvoeringskosten backoffice (Amersfoort) Indicatiestellingen 42400 Saskia
Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg Adviesraad WMO
18.500
20.000
MEE Clientondersteuning/ collectieve ondersteuning 666101
34397
nee
Overige Uitvoeringskosten WMO beleid
voorbereidingskosten transities inhuur derden transities
667100 667100
42502 42502
667100
42502
667100 667100
62201 62202
667100 667100
nee
15.205
68.448
0 108.977 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0 45.722
0 45.722
0 45.722
0 45.722
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
134.500
371.258
371.258
371.258
371.258
18.000 9.500
18.000 9.500
18.000 9.500
18.000 9.500
18.000 9.500
107.000
107.000 236.758
107.000 236.758
107.000 236.758
107.000 236.758
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
134.150
47
10.998
10.998
62203 34398
Diverse kosten Uitvoering door derden
19.000 25.000
667100 667100
61000 62203
Afschrijving implementatiekosten Extra interne kosten rondom transities (overhead)
42.000 50.000
667100 667100
62200 62200
Extra interne kosten rondom transities (personeel) personeelskosten
145.000 260.000
667102 667102 667102
42400 42400 42400
Preventieve zorg Preventieve zorg landelijk arrangement (3,76%)
86.334 23.167 109.227
667102 667102 692200
42400 42400 42400
reservering uitv.kst regio (1,6%) Stelpost Ruimte Stelpost ruimte op inkomsten WMO en Jeugd transities
46.480 333.178 -91.703
667104
34397 nee Centrum voor jeugd en gezin
25.337
62.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
155
155
42.155
42.155
42.155
42.155
01 Kapitaallasten
155 0
155
42.155
42.155
42.155
42.155
0
0
0
0
0
0
387.770 1.476.337 0 0 -387.770 -1.476.337
817.262 0 -817.262
683.159 0 -683.159
694.110 0 -694.110
694.110 0 -694.110
(in)directe lasten
nvt
0 108.977 20.000
Kosten bemensing sociaal team.
15.000 43.000
61000
0 108.977 20.000
Budget jeugd en jongerenwerk Subsidiebudget SWO
Huisvesting ICT
667101
0 108.977 20.000
15.000
168.904
Subsidiebudget WMO Personeel regionale inkoop
ja
raming 2019
683.159
34397
667002
raming 2018
817.262
667101
nee
raming 2017
raming 2016
387.770 1.476.337
42399 Marianne Inkopen kindplaatsen tbv doelgroep 34321 Intern Huurprijs loket De Schans
ja
raming 2015
Totale lasten
665001 667101
ja
rekening 2014
Totale baten nee
Totaal lasten Totaal baten Saldo
- 15 Product: Specialistische zorg en ondersteuning veiligheid Programma
01 Sociaal domein
Productgroep
01.04
afdeling
Ontwikkeling en Beleid
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
666100 666100
Specialistisch aanbod
010402
Portefeuillehouder
G.A. de Kruif
Budgethouder
Beleidsmedewerker sociaal domein
rekening 2014
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
1.189.098
1.299.000
1.854.345
1.731.828
1.731.828
1.731.828
Directe lasten
1.189.098
1.299.000
1.854.345
1.731.828
1.731.828
1.731.828
196.756
345.000
Voorzieningen WMO in natura materieel 42300
hulpmiddelen nee
rolstoelen
89.904
84.000
84.000
84.000
84.000
nee
vervoervoorzieningen
78.256
107.000
107.000
107.000
107.000
Woonvoorzieningen
27.976
110.000
110.000
110.000
110.000
overige hulpmiddelen
620
666100
42300
Stelpost bezuiniging (WRV voorzieningen)
-5.000
666100
42300
Stelpost bezuiniging (actiever hergebruik voorzieningen))
-3.000
666100
42300
666100
nee
huurkosten WRV-voorzieningen
42300
nee
onderhoudskosten WRV koopvoorz.
42300
nee
koopkosten WRV voorzieningen
666200
Voorzieningen WMO in natura immaterieel
666200
42301
Huishoudelijke ondersteuning
666200
42301
PGB huishoudelijke ondersteuning
666200
42301
Stelpost bezuiniging (huish. Verzorging)
792.901
900.000
56.423 -45.000
Huishoudelijke hulp 1 667000 666201
414.000
414.000
414.000
414.000
384.000 47.517
384.000
384.000
384.000
Omvorming huishoudelijke hulp
-75.000
-150.000
-150.000
-150.000
BGI (Begeleiding individueel) 18+
112.204
112.204
112.204
112.204
219.679
219.679
219.679
219.679
15.441
15.441
15.441
15.441
7.000
7.000
7.000
Huishoudelijke hulp 2 Saskia extra budget huishoudelijke hulp toelage 42400
666202
Dagbesteding en vervoer
666202
Vervoer
666202
Dagbesteding
666300
34398
Aanpak "Huiselijk Geweld"
666300 667000
6.693
7.000
7.000 657
657
657
657
136.325
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PGB WMO
176.563
176.563
176.563
176.563
ZIN Sociale verstrekkingen in natura aan personen
100.000
100.000
100.000
100.000
Opvang en beschermd wonen 18+ 42303 Saskia Kosten regiotaxi
667201
WTCG Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken
668200
38.000
38.000
38.000
38.000
Doventolk
4.000
4.000
4.000
4.000
persoonlijke verzorging 18+
9.284
9.284
9.284
9.284
Kapitaallasten 606300
4622001
nvt
Totale baten 666100
nee
Opbengst verkoop WRV artikelen
667700
42120
nee
bijdrage regiotaxi
666700
42110
nee
667201
0
0
268.212
225.000
285.000
245.000
245.000
245.000
29.936
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
235.067
200.000
01 Kapitaallasten
Eigen bijdragen verstrekkingen huish.verz.
3.209
200.000
200.000
200.000
200.000
Eigen bijdage oude zorgtaken
100.000
100.000
100.000
100.000
eigen bijdage nieuwe zorgtaken
-40.000
-80.000
-80.000
-80.000
1.731.828
PGB WMO
Totaal lasten
1.189.098
1.299.000
1.854.345
1.731.828
1.731.828
Totaal baten
268.212
225.000
285.000
245.000
245.000
245.000
-920.886
-1.074.000
-1.569.345
-1.486.828
-1.486.828
-1.486.828
Saldo
- 16 Product: Overige ambulante zorg
010303
Programma
01 Sociaal domein
Productgroep
01.03 Sociaal team en ondersteuningsschil
Portefeuillehouder
G.A. de Kruif
afdeling
Ontwikkeling en Beleid
Budgethouder
Beleidsmedewerker sociaal domein
BTW Functie
Cat. Comp. Omschrijving
666201 666201
rekening
raming
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale lasten
0
2.839.863
2.353.452
2.178.452
2.118.452
2.118.452
Directe lasten Jeugd
0
2.839.863
2.353.452
2.178.452
2.118.452
2.118.452
436.898
72.719
72.719
72.719
72.719
223.465
223.465
223.465
223.465
11.918
11.918
11.918
11.918
6.188
6.188
6.188
6.188
244.758
244.758
244.758
244.758
AWBZ Somatische aandoening / beperking (SOM) 42400
BGI (Begeleiding individueel) 18-
666202
Dagbesteding en vervoer
666202
42303
Vervoer
666202
42400
Basis
325.186
666202
42301
Hulp bij Persoonlijke verzorging
219.158
666202
42400
KVB (Kortdurend verblijf)
666202
55.914
18.123
Dagbesteding en vervoer
666202
Vervoer
666202
Dagbesteding
666300
Opvang en beschermd wonen 18-
667200
PGB Jeugd
668200
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
668200
42400
Generalistische ondersteuning
158.681
668200
42400
Generalistische ondersteuning
20.826
668200
Ondersteuning
668200
zintuiglijk gehandicapten
3.546
3.546
3.546
3.546
668200
consultatie en diagnostiek 18-
17.868
17.868
17.868
17.868
668200
ambulante behandeling jeugd
236.074
236.074
236.074
236.074
668200
generalistische basis JGZ
93.832
93.832
93.832
93.832
668200
Specialistische JGZ
345.011
345.011
345.011
345.011
668200
Persoonlijke verzorging 18-
4.368
4.368
4.368
4.368
668200
Inloopfunctie GGZ
16.394
16.394
16.394
16.394
668200
Enkelvoudige dyslexie
78.674
78.674
78.674
78.674
Nieuwe taken jeugd Jeugdzorg 668300
42400
Specialistische zorg
164.879
668300
42400
Pleegzorg en vervangende gezinszorg
121.227
668300
42400
Residentiële zorg
132.088
668300
42400
Crisiszorg
668300
42400
JB/JR
201.719
668300
42400
AMHK
38.077
668300
42400
Specialistische zorg
668300
42400
Residentiële zorg
85.958
Kinderen met beperking 334.660 57.874
Jeugd GGZ 668300
42400
Specialistische zorg
668300
42400
Pleegzorg en vervangende gezinszorg
462.168 6.427
668300
Jeugdbescherming/jeugdbescherming
217.788
217.788
217.788
217.788
668300
Jeugdbescherming/ amhk onderzoek
27.815
27.815
27.815
27.815
668300
Verslavingszorg 18-
3.165
3.165
3.165
3.165
668300
crisiszorg jeugd
88.901
88.901
88.901
88.901
668300
Jeugdreclassering
37.213
37.213
37.213
37.213
668300
Opvang en verblijf / gezinshuizen
38.203
38.203
38.203
38.203
668300
Opvang en verblijf / pleegzorg
152.841
152.841
152.841
152.841
668300
Opvang en verblijf / residentieel verblijf
349.692
349.692
349.692
349.692
668300
Overige / jeugdzorg plus
81.973
81.973
81.973
81.973
109.233
109.233
109.233
109.233
34.194
34.194
34.194
34.194
2.619
2.619
2.619
2.619
Landelijke inkoop jeugd regulier Landelijke inkoop jeugd GGZ Expertisepool Stelpost lagere inkoop jeugdzorg (via regio) 668200
Totale baten 666700
nee
pm 0
pm 0
0
-380.000 pm
pm 0
-380.000 pm
0
0
Terugontvangen PGB steekproef Gezinsbegeleiding vanuit provinciegelden
667200
-320.000
-145.000
Gezinsbegeleiding vanuit provinciegelden
pm
pm
pm
pm
PGB Jeugd
Totaal lasten
0
2.839.863
2.353.452
2.178.452
2.118.452
Totaal baten
0
0
0
0
0
2.118.452 0
Saldo
0
-2.839.863
-2.353.452
-2.178.452
-2.118.452
-2.118.452
- 17 -
PROGRAMMA 02
Nummer
Omschrijving
Leefomgeving
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0201
Groen
840.584
288.759
282.656
282.552
282.449
282.346
840.584
288.759
282.656
282.552
282.449
282.346
20.546
21.991
21.923
21.856
21.788
21.721
20.546
21.991
21.923
21.856
21.788
21.721
658.156
571.885
675.885
675.885
675.885
675.885
444.668
307.885
450.885
450.885
41.000
38.000
38.000
38.000
5.164
24.000
16.000
16.000
16.000
163.881
199.000
450.885 38.000 16.000 171.000
450.885
44.443
171.000
171.000
171.000
885.495
817.322
828.378
816.567
803.189
788.858
142.158
140.276
132.404
129.095
93.500
92.100
91.400
90.700
323.049
353.232
339.891
333.630
327.380
183.005
128.189
127.822
127.638
127.455
32.634
10.000
10.000
10.000
10.000
7.350
12.086
12.086
12.086
12.086
2.526
887
887
887
887
88.524
65.652
138.321 92.800 346.162 128.005 10.000 12.086 887 86.617
134.318
94.676
85.963
81.643
77.755
11.573
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
Afval
923.654
931.604
1.086.872
1.099.943
1.112.009
1.125.791
Afval
923.654
931.604
1.086.872
1.099.943
1.112.009
1.125.791
814.842
787.781
868.941
916.199
961.160
1.008.727
814.842
787.781
948.660
996.227
0
861.441 7.500
908.699
0
7.500
12.500
12.500
Begraven
109.840
50.244
86.185
77.165
76.221
76.221
Begraven
109.840
50.244
86.185
77.165
76.221
76.221
Totale Lasten
4.253.117
3.469.586
3.850.840
3.890.166
3.932.701
3.979.549
Totale Baten
2.974.097
2.477.581
2.747.370
2.822.683
2.892.872
2.967.166
-1.279.020
-992.005
-1.103.470
-1.067.483
-1.039.830
-1.012.383
Product 020101
Openbaar groen landschapsbeheer
Productgroep 0202
Speelvoorzieningen
Product 020201
Speelvoorzieningen
Productgroep 0203
Wegen
Product 020301 020302 020303 020304
Wegen Verkeer en vervoer Kunstwerken Openbare verlichting
Productgroep 0204
Gebouwen
Product 020401 020402 020403 020404 020405 020406 020407 020408 020409
Brandweerkazerne Uitvaartcentrum Henschoterhof Cultuurhuis Activiteitencentrum De Schans Griftdijk Chill Out Kindercentrum Gemeente Werf Gemeente Werf gebouw
Productgroep 0205 Product 020501
Productgroep 0206
Riolering
Product 020601 020602
Riolering Waterbeheer
Productgroep 0207
Product 020701
Nadelig saldo programma 02
- 18 -
PROGRAMMA 02
Nummer
Omschrijving
Leefomgeving
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0201
Groen
427.153
40.781
40.781
40.781
40.781
40.781
427.153
40.781
40.781
40.781
40.781
40.781
Speelvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
Speelvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
46.698
1
1
7.501
7.501
7.501
27.877
1
1
1
0
0
0
0
4.821
0
0
0
0
0
0
1 0 0 0
1
14.000
7.500
7.500
7.500
365.593
358.005
361.675
365.397
369.276
373.214
Product 020101
Openbaar groen landschapsbeheer
Productgroep 0202 Product 020201
Productgroep 0203
Wegen
Product 020301 020302 020302 020303
Wegen Verkeer en vervoer Kunstwerken Openbare verlichting
Productgroep 0204
Gebouwen
Product
7.057
4.760
36.846
45.000
163.889
166.778
101.817
89.272
9.500
10.000
0
1.000
5.905
887
40.579
24.308
0
16.000
4.760 45.000 169.280 90.536 10.000 1.000 887 24.212 16.000
Afval
1.073.220
1.077.916
Afval
1.073.220
Brandweerkazerne Uitvaartcentrum Henschoterhof Cultuurhuis Activiteitencentrum De Schans Griftdijk Chill Out Kindercentrum Gemeente Werf Gemeente Werf gebouw
4.760
4.760
4.760
45.000
45.000
45.000
171.819
174.397
177.013
91.819
93.121
94.443
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
887
887
887
24.111
24.111
24.111
16.000
16.000
16.000
1.260.516
1.276.463
1.291.469
1.308.259
1.077.916
1.260.516
1.276.463
1.291.469
1.308.259
901.556
860.878
940.397
983.542
1.028.844
1.076.411
901.556
860.878
1.028.844
1.076.411
0
940.397 0
983.542
0
0
0
0
Begraven
159.877
140.000
144.000
149.000
155.000
161.000
Begraven
159.877
140.000
144.000
149.000
155.000
161.000
Totale Baten
2.974.097
2.477.581
2.747.370
2.822.683
2.892.872
2.967.166
Totale Lasten
4.253.117
3.469.586
3.850.840
3.890.166
3.932.701
3.979.549
020401 020402 020403 020404 020405 020406 020407 020408 020409
Productgroep 0205 Product 020501
Productgroep 0206
Riolering
Product 020601 020602
Riolering Waterbeheer
Productgroep 0207
Product 020701
Batig saldo programma 02
- 19 Product: Openbaar groen en landschapsbeheer Programma Productgroep afdeling
02 Leefomgeving 02.01 Openbaar groen Realisatie en Beheer
020101 Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker groen
Omschrijving:
Functie
BTW Comp. Omschrijving
Cat.
Totale lasten
656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000
30000 30000 31001 34397 34308 34319 34319 34319 34308 34319 34347 34347
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja nee 34335 ja nee 34319 nee 34345 ja/nee
656000
656000 658001 656005 656005 656000 656000 655000 655000 656000
61000
30000
nvt nvt nvt nvt
raming 2018
raming 2019
282.656
282.552
282.449
282.346
Directe lasten 780.776 Directe lasten groenbeheer 295.134 Vakantiehulpen 2.281 stelpost bezuinigingen (verval. vakantiehulpen) Benzine machines 1.889 Uitvoering bomenbeleidsplan 32.027 Vervanging klein materieel 1.830 Storten schoon groenafval 6.394 stelpost bezuinigingen (taakstelling -5%) Onderhoud plantsoenen 229.626 Onderhoud machines 8.533 stelpost bezuinigingen (snippergroen) Onderhoud provinciale rotondes/wegen 12.554 stelposten bezuinigingen rotondes terug naar provincie
282.200 261.100 1.600 -1.600 1.400 28.000 1.600 10.000 -5.000 220.000 2.600 -2.500 12.000 -7.000
276.200 255.100 1.600 -1.600 1.400 28.000 1.600 10.000 -11.000 220.000 2.600 -2.500 12.000 -7.000
276.200 255.100 1.600 -1.600 1.400 28.000 1.600 10.000 -11.000 220.000 2.600 -2.500 12.000 -7.000
276.200 255.100 1.600 -1.600 1.400 28.000 1.600 10.000 -11.000 220.000 2.600 -2.500 12.000 -7.000
276.200 255.100 1.600 -1.600 1.400 28.000 1.600 10.000 -11.000 220.000 2.600 -2.500 12.000 -7.000
485.642
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
2.500
0 3.600
0 0 3.600
0
3.883 468.932 6.099 4.228
0 0 3.600
3.600
3.600
6.000 11.500
6.000 11.500
6.000 11.500
6.000 11.500
6.000 11.500
4.294 4.294
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
55.514
6.559
6.456
6.352
6.249
6.146
6.662
6.559
6.456
6.352
6.249
6.146
0
0
0
0
0
0
0
0
40.781 270 11
40.781 270 11
40.781 270 11
40.781 270 11
Beleidsplannen Landschapsbeheer Landschapsontwikkelingsplan Knotbomen houtwallen Voorlichting Landschapsbeheer Project Grebbelinie Wandelpaden Uitvoering onderhoudsplan door derden
Lasten via kostenplaatsen 656000 656000 656000 656000
raming 2017
288.759
(in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen
verz
raming 2016
raming 2015
840.584
Directe lasten landschapsbeheer 655000 655000 655000 655000 655000 655000 655000
rekening 2014
01 Kapitaallasten 20 Managementteam 24 Realisatie en beheer 28 Doorberekende kosten derden
Totale baten 32200 nvt Verhuren en verpachten groenstroken 32200 nee Visverpachtingen VPB? nvt Opbrengst verkoop groenstroken 34099 ja Bijdrage provincie voor onderhoud rotondes 62203 nvt Doorbelasting onderhoud groen hondenbeleid 34099 nvt stelposten bezuinigingen rotondes vermarkten Bijdrage provincie Overige opbrengsten Overige opbrengsten
Totaal lasten Totaal baten Saldo
48.852 427.153 7.500 185
40.781 270 11 pm
pm 5.000 34.500
pm
pm
pm
5.000 34.500 1.000
5.000 34.500 1.000
5.000 34.500 1.000
5.000 34.500 1.000
5.000 34.500 1.000
288.759 40.781 -247.978
282.656 40.781 -241.875
282.552 40.781 -241.771
282.449 40.781 -241.668
282.346 40.781 -241.565
365.196 13.948 824
840.584 427.153 -413.431
- 20 -
Product: Speelvoorzieningen Programma Productgroep afdeling
Functie
658000
02 Leefomgeving 02.02 Speelvoorzieningen Realisatie en Beheer
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34319
658000
658000
ja
nvt
61000
nvt nvt
020201 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker / projectleider OW
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
20.546
21.991
21.923
21.856
21.788
21.721
Directe lasten
15.918
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
Inspectie en onderhoud speeltoestellen15.918
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(in)directe lasten
570
Verzekeringen en belastingen
570
Lasten via kostenplaatsen
4.058
3.991
3.923
3.856
3.788
3.721
01 Kapitaallasten 24 Realisatie en beheer
4.058
3.991
3.923 0
3.856 0
3.788 0
3.721 0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
20.546 0 -20.546
21.991 0 -21.991
21.923 0 -21.923
21.856 0 -21.856
21.788 0 -21.788
21.721 0 -21.721
- 21 Product : Wegen Programma Productgroep afdeling
Functie
621020
020301
02 Leefomgeving 02.03 Realisatie en Beheer BTW Cat. Comp. Omschrijving
34319
ja
0 Portefeuillehouder Budgethouder rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker / projectleider OW raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
444.668
307.885
450.885
450.885
450.885
450.885
Directe lasten
437.546
302.885
445.885
445.885
445.885
445.885
Groot onderhoud wegen, bermen * Renovatie/vernieuwing asfalt * Renovatie/vernieuwing bestrating * Opstellen meerjarenonderhoudsplan Uitvoering opstellen onderhoudsplan Extra budget wegen uit kadernota 2016 Stelpost bezuinigingen
349.486 189.109 106.756 4.201 49.420
218.073 145.000 80.919 11.154
361.073 145.000 80.919 11.154
361.073 145.000 80.919 11.154
361.073 145.000 80.919 11.154
361.073 145.000 80.919 11.154
124.000
124.000
124.000
124.000
-19.000
621020
34319
ja
Groot onderhoud wegen, bermen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
621021
34319
ja
Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen 53.036 * onvoorzien asfaltwerkzaamheden 10.641 * onvoorzien elementverhardingen 6.707 * belijning/markering (30/60km) 35.688
34.712 10.615 17.515 6.582
34.712 10.615 17.515 6.582
34.712 10.615 17.515 6.582
34.712 10.615 17.515 6.582
34.712 10.615 17.515 6.582
621021
34319
ja
Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen2.378
6.582
6.582
6.582
6.582
6.582
621022
34319
ja
Onkruidbestrijding wegen
31.700
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
621025
34319
ja
Overige beheer en onderhoud Recognities, Lidm KLIC Onderhoud torens + electra
946 946
3.518 918 2.600
3.518 918 2.600
3.518 918 2.600
3.518 918 2.600
3.518 918 2.600
621025
(in)directe lasten 34100 nee Belastingen en heffingen
6.906 6.906
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
Lasten via kostenplaatsen
216
0
0
0
0
0
01 Kapitaallasten
216
0
0
0
0
0
Totale baten
27.877
1
1
1
1
1
Directe baten Grasverpachtingen Ontvangen bijdrage derden
27.877 0 27.877
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0
0
0
0
0
0
307.885 1 307.884
450.885 1 450.884
450.885 1 450.884
450.885 1 450.884
450.885 1 450.884
nvt
621020
32200
nvt nvt
Indirecte baten
0
Totale lasten Totale baten Saldo
444.668 27.877 416.791
- 22 -
Product : Verkeer en vervoer Programma Productgroep afdeling
Functie
02 Leefomgeving 02.03 Realisatie en Beheer
BTW Cat. Comp. Omschrijving
621003
34319
621002 621002 621002 621002 621002
34319 34307 42101 42101 34399
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker / projectleider OW
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
44.443
41.000
38.000
38.000
38.000
38.000
Directe lasten
44.385
41.000
38.000
38.000
38.000
38.000
5.849
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
38.536 20.391 13.867 4.278 0 0
28.000 10.000 11.000 4.000 3.000
25.000 10.000 12.000 4.000 -4.000 3.000
25.000 10.000 12.000 4.000 -4.000 3.000
25.000 10.000 12.000 4.000 -4.000 3.000
25.000 10.000 12.000 4.000 -4.000 3.000
58 58
0
0
0
0
0
Totale baten
14.000
0
0
0
0
0
Directe baten Ontvangen bijdrage derden
14.000 14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.443 14.000 30.443
41.000 0 41.000
38.000 0 38.000
38.000 0 38.000
38.000 0 38.000
38.000 0 38.000
ja
Gladheidsbestrijding
ja
Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Onderhoud/bijplaatsing borden Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg Subsidie werkgroep veilig op weg
nvt
0 Portefeuillehouder Budgethouder
Totale lasten
(in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen
621002
020302
Indirecte baten Totale lasten Totale baten Saldo
- 23 -
Product: Kunstwerken Programma Productgroep afdeling
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Functie
621004 621004
621004
02 Leefomgeving 02.03 Wegen Realisatie en Beheer
34319 60000
60000
ja
nvt
020303 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker / projectleider OW
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
5.164
24.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Directe lasten
5.164
24.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Onderhoud kunstwerken. Onderhoud kunstwerken.
5.164
7.500 16.500
16.000
16.000
16.000
16.000
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
4.821
0
0
0
0
0
Aanwending voorziening onderhoud bruggen
4.821
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
5.164 4.821 -343
24.000 0 -24.000
16.000 0 -16.000
16.000 0 -16.000
16.000 0 -16.000
16.000 0 -16.000
- 24 Product: Vastgoed beheer
0204--
Programma Productgroep
02 Leefomgeving 02.04 Vastgoed
Portefeuillehouder
D.P. de Kruif
afdeling
Interne dienstverlening
Budgethouder
Medewerker gebouwenbeheer en facilitair
Omschrijving:
Functie
Cat. Betreft
Omschrijving Kosten Brandweerkazerne
rekening 2014
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
140.276
138.321
134.318
132.404
129.095
31000 31000
Gas/electra stelpost bezuiniging energiekst
19.237
17.000 -1.000
17.000 -1.000
17.000 -1.000
17.000 -1.000
17.000 -1.000
612001 612001 612001
34100 34319 34312
Belastingen en heffingen Gebouw beheer Telefoonkosten
1.525 16.952 879
2.265 20.400
2.265 20.400
2.265 20.400
2.265 20.400
2.265 20.400
612001
61000
103.565
101.611
99.656
95.653
93.740
90.430
Baten Brandweerkazerne
7.057
4.760
4.760
4.760
4.760
4.760
612001
32100
Verhuur aan GKC (ambulance)
7.057
4.760
4.760
4.760
4.760
4.760
-135.101
-135.516
-133.561 -129.558
-127.644
-124.335
323.049
353.232
346.162
339.891
333.630
327.380
23.542
35.525
36.058
36.599
37.148
37.705
9.163
-1.750 -10.000 8.000
-1.750 -10.000 8.000
-1.750 -10.000 8.000
-1.750 -10.000 8.000
-1.750 -10.000 8.000
134 14.274
5.583
5.666
5.751
5.837
5.925
Brandweerkazerne
142.158
612001 612001
01 Kapitaallasten
Saldo brandweerkazerne Kosten Cultuurhuis 31000
Energie
658003 658003 658003
31000 31000 34100
Energie kosten naar beneden brengen Energie kosten naar beneden brengen Belastingen en heffingen
658003 658003 658003 658003
34312 34319 34323 34399
Telefoonkosten Kleine onderhoudskosten Verzekeringen Beheerskosten
0
6.090
6.181
6.274
6.368
6.464
658003 658003 658003
34399 34399 61000
Beheerskosten naar beneden brengen leescafe verhuren 01 Kapitaallasten
275.936
-6.560 -500 316.845
-6.560 -500 309.067
-6.560 -500 302.077
-6.560 -500 295.087
-6.560 -500 288.097
Baten Cultuurhuis
163.889
166.778
169.280
171.819
174.397
177.013
Huuropbrengst
118.305
119.025
120.810
122.623
124.462
126.329
Rabobank Stichting Kunst en Cultuur
33.536 27.686
33.732 28.633
34.238 29.063
34.751 29.498
35.272 29.941
35.802 30.390
28.460
35.303
35.832
36.370
36.915
37.469
937
951
965
980
994
1.009
658003 658003
32100 32100
Cultuurhuis
658003
658003
32100
Bibliotheek
658003
32100
VVV
658003
32100
St. Oud Woudenberg
27.686
20.407
20.713
21.023
21.339
21.659
658003 658003
34099 34099
Opbrengst servicekosten Rabobank Stichting Kunst en Cultuur
45.584 7.731 13.714
47.754 6.454 13.864
48.470 6.551 14.072
49.197 6.649 14.283
49.935 6.749 14.498
50.684 6.850 14.715
13.024 138 6.588 4.389
17.094 461 9.880
17.350 468 10.028
17.611 475 10.178
17.875 482 10.331
18.143 489 10.486
-159.160
-186.454
-176.882 -168.071
-159.233
-150.368
658003
34099
Bibliotheek
658003 658003 658003
34099 34099 34099
VVV St. Oud Woudenberg Overige
665000
34100
665000
34099
Kindercentrum
Saldo Cultuurhuis Kosten Kindercentrum
2.526
887
887
887
887
887
Belastingen en heffingen
2.526
887
887
887
887
887
Baten Kindercentrum
5.905
887
887
887
887
887
Doorberekening verzekeringspremies
5.905
887
887
887
887
887
3.379
0
0
0
0
0
Kosten Chill Out
7.350
12.086
12.086
12.086
12.086
12.086
Energiekosten Belastingen en heffingen Telefoonkosten Onderhoud gebouw
3.729 1.484 300 1.837
3.700 1.886 1.000 2.500
3.700 1.886 1.000 2.500
3.700 1.886 1.000 2.500
3.700 1.886 1.000 2.500
3.700 1.886 1.000 2.500
Verzekeringen Overige uitgaven
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Baten Chill Out
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-11.086
-11.086
-11.086
-11.086
-11.086
667001 667001 667001 667001
31000 34100 34312 34319
667001 667001
34323 34397
667001
32100
Chill Out
Saldo Kindercentrum
stelpost bezuinigingen verhuur Saldo Chill Out
-7.350
- 25 -
Product: Vastgoed beheer Kosten De Schans
183.005
128.189
128.005
127.822
127.638
127.455
2.027 185 53.788
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
01 Kapitaallasten Onvoorzien
126.872 133
126.689
126.505
126.322
126.138
125.955
Baten De Schans
101.817
89.272
90.536
91.819
93.121
94.443
2.535 97.743 1.539
5.000 84.272
5.000 85.536
5.000 86.819
5.000 88.121
5.000 89.443
-81.188
-38.917
-37.469
-36.003
-34.517
-33.012
11.573
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
3.805 770 6.680
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
318
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
16.000 16.000
16.000 16.000
16.000 16.000
16.000 16.000
16.000 16.000
-11.573
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
34100 34312 34321
Belastingen en heffingen Telefoonkosten Huurprijs stichting ABC
667003 667003
61000
667003 667003 667003
34099 32100
De Schans
667003 667003 667003
Bijdrage derden Huur inkomsten Koffie en dranken Saldo De Schans
31000 34100 34319
672102
34343
672102
62203
Gemeente Werf
Kosten Gemeente werf 672102 672102 672102
020401
Electra werkplaats Belastingen en heffingen Onderhoud werkplaats e.d. Kosten beveiliging Baten Gemeente werf Doorberekening aan afvalkosten
Saldo Gemeente werf Kosten Henschoterhof
93.500
92.800
92.100
91.400
90.700
30000 31000
Personeel derden begraafplaats Energiekosten
7.372 9.557
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
672401
34100
Belastingen en heffingen
2.488
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
672401 672401
34312 34319
Telefoonkosten Onderhoud gebouw en installaties
1.293 11.885
0 10.000
0 10.000
0 10.000
0 10.000
0 10.000
672401
34323
672401 672401
34399 61000
Beheerskosten stichting 01 Kapitaallasten
1.881 60.200
8.000 59.500
8.000 58.800
8.000 58.100
8.000 57.400
8.000 56.700
672401 672401
34099 34099
Baten Henschoterhof Opbrengst gebruik aula Stelpost bezuinigingen verhuur aula
36.846 36.846
45.000 35.000 10.000
45.000 35.000 10.000
45.000 35.000 10.000
45.000 35.000 10.000
45.000 35.000 10.000
-57.830
-48.500
-47.800
-47.100
-46.400
-45.700
32.634
10.000 -31.367 8.000 2.385 3.000
10.000 -31.367 8.000 2.385 3.000
10.000 -31.367 8.000 2.385 3.000
10.000 -31.367 8.000 2.385 3.000
10.000 -31.367 8.000 2.385 3.000
Henschoterhof Aula
94.676
672401 672401
Verzekeringen
Saldo Henschoterhof
10001 31000 34100 34319
Kosten Griftdijk stelpost bezuinigingen verkoop werv Energiekosten Belastingen en heffingen Onderhoud gebouw
692202 692202
34323 34399
Verzekeringen Overige uitgaven
1.820
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
692202
61000
01 Kapitaallasten
22.982
22.982
22.982
22.982
22.982
22.982
692202
32100
9.500 9.500
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
-23.134
0
0
0
0
0
796.971 325.014 -471.957
751.670 333.697 -417.972
741.762 730.604 337.463 341.286 -404.298 -389.318
721.546 345.165 -376.381
711.104 349.103 -362.001
Griftdijk
692202 692202 692202 692202
Baten Griftdijk Huur overige Saldo Griftdijk Totaal lasten Totaal baten Saldo
1.813 2.608 3.411
- 26 Product: Gemeente Werf Programma Productgroep afdeling
02 Leefomgeving 02.04 Interne dienstverlening
020408 0 Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Medewerker gebouwenbeheer en facilitair
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
62203
raming 2018
raming 2019
86.617
85.963
81.643
77.755
Directe lasten Personeel derden Olie en benzine vervoermiddelen Onderhoud aankoop gereedschappen Bedrijfskleding buitendienst Aankoop materialen t.b.v. schilder Huur vuilcontainer telefoonkosten Voorzieningen gemeentewerf Onderhoud vervoermiddelen Arbozorg / VCA onderhoud
57.455 2.649 11.382 3.864 5.487 2.349 1.084 62 3.005 21.540 6.033
45.200 0 10.000 5.000 6.000 3.000 1.500 0 3.700 10.000 6.000
45.200 0 10.000 5.000 6.000 3.000 1.500 0 3.700 10.000 6.000
45.200 0 10.000 5.000 6.000 3.000 1.500 0 3.700 10.000 6.000
45.200 0 10.000 5.000 6.000 3.000 1.500 0 3.700 10.000 6.000
45.200 0 10.000 5.000 6.000 3.000 1.500 0 3.700 10.000 6.000
8.727 8.727
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
Lasten via kostenplaatsen
22.342
17.952
38.917
38.263
33.943
30.055
01 Kapitaallasten 21 Interne dienstverlening 24 Realisatie en beheer
22.342
17.952
38.917
38.263
33.943
30.055
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale baten onvoorziene baten Doorberekening aan afvalkosten
40.579 78 40.501
24.308
24.212
24.111
24.111
24.111
24.308
24.212
24.111
24.111
24.111
Totaal lasten Totaal baten Saldo
88.524 40.579 -47.945
65.652 24.308 -41.344
86.617 24.212 -62.405
85.963 24.111 -61.852
81.643 24.111 -57.532
77.755 24.111 -53.644
(in)directe lasten 34100 nee Belastingen en heffingen 34323 nee Verzekeringen
672101 672101
raming 2017
65.652
672101 672101
nvt nvt nvt
raming 2016
88.524
30000 31001 34303 34304 34341 34342 34312 34305 34308 34338
61000
raming 2015
Totale lasten
672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101
672101 672101 672101
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
rekening 2014
- 27 Product: Afval Programma Productgroep afdeling
Functie
672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100
020501 02 Leefomgeving 02.05 Begraven Realisatie en Beheer
BTW Cat. Comp. Omschrijving
30000 34335 34319 34348 34348
34349
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
672100
nvt
61000 62200 62203
nvt nvt nvt
34004 34004 34004 34004 34004 34004
672100 672100
62203
34006 34006 42202 34007 34008
ja
nee nee nee nee nee
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
931.604
Directe lasten
681.021
696.724
792.875
806.570
820.574
834.895
2.399
20.000
6.000
6.000
6.000
6.000
225 6.220 392.715
1.010 10.000 363.500 0 256.600 20.000 10.400 20.000 23.000
0 6.000 302.214
1.000 7.500 452.375 0 335.000 10.000 10.000 12.500 9.000 14.875 20.000 10.000 25.000 0 6.000 326.000
1.010 7.575 459.465 0 338.350 10.400 10.400 13.000 9.180 14.875 20.800 10.400 26.000 0 6.060 332.520
1.020 7.651 466.733 0 341.734 10.816 10.816 13.520 9.364 14.875 21.632 10.816 27.040 0 6.121 339.170
1.030 7.727 474.184 0 345.151 11.249 11.249 14.061 9.551 14.875 22.497 11.249 28.122 0 6.182 345.954
146.312
173.644
176.520
179.461
182.468
23.963 23.963
0
0
0
0
0
218.670
234.880
293.997
293.373
291.435
290.895
31.196
34.572
31.009 34.000 156.776 72.212
30.442
28.504
27.964
34.000
34.000
34.000
156.820 72.111
156.820 72.111
156.820 72.111
Personeel van derden Investeringen via reserves Voorlichting afval Onderhoud milieustraat Ophalen / afvoeren vuil Storten Groen Ophalen/afvoeren huisvuil: Storten/verw puin Kst afvoer kl chemisch afval Containers milieustraat Zwerfvuil Zwerfvuil (verplichte uitgaven) Vegen wegen Huur/onderhoud ondergrondse containers Overige kosten Afvoer oud papier Kringloop Overslag en verwerking AVU:
300.281 4.522 7.526 8.481 11.315 23.725 9.762 21.845 5.258 279.462
(in)directe lasten Toevoeging Egalisatiefonds afvalstoffenh.
01 Kapitaallasten Extra kapitaallasten Doorberekening loonkst. + overhead Doorberekening interne kosten
20.000 7.500
114.973 72.501
128.000 72.308
1.073.220
1.077.916
1.086.872 1.099.943
raming 2019
923.654
Totale baten 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672500 607210 661404 672500 672500 672100
G.A. de Kruif Juridisch beleidsmedewerker milieu
Totale lasten
Lasten via kostenplaatsen
672100 672100
rekening 2014
Te compenseren BTW
672100
672100
Portefeuillehouder Budgethouder
1.260.516 1.276.463
1.112.009 1.125.791
1.291.469 1.308.259
Terugontv. legingskosten glasbollen opb. in kst opb. in kst opb. in kst opb. in kst opb. in kst Opbrengst 3 kledingcontainers 2.000 6.000 6.060 6.121 6.182 St. NVMP inname en verwerk. Elektr. Apparaat. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Vergoeding voor inzamelen plastic 104.799 50.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Opbrengst oud papier 20.000 0 0 0 0 Opbrengst oud ijzer 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Opbrengsten zwerfvuil 52.622 14.875 14.875 14.875 14.875 Opbrengst afvalstoffenheffing moet zijn 912.629 984.116 1.065.141 1.080.628 1.095.158 1.111.453 Minder door achterblijven tarief -67.688 -55.455 -37.696 -21.702 Kwijtschelding (1,5 %) -18.219 -15.000 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 Opbrengst reinigingsrechten 10.082 10.800 10.000 10.000 10.000 10.000 Extra of grotere container afvalst.heffing 1.307 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 opbrengst overige Indirecte baten Doorberekening straatvegen naar Riolering Aanwending egalisatievoorziening afval
Totaal lasten Totaal baten Saldo
10.000 0
10.000
923.654 1.073.220 149.566
931.604 1.077.916 146.312
10.000 67.688
10.400 55.455
1.086.872 1.099.943 1.260.516 1.276.463 173.644 176.520
10.816 37.696
11.249 21.702
1.112.009 1.125.791 1.291.469 1.308.259 179.461 182.468
- 28 -
Product: Riolering Programma Productgroep afdeling
Functie
020601
02 Leefomgeving 02.06 Realisatie en Beheer
raming 2017
814.842
787.781
861.441
908.699
948.660
996.227
324.592 31.735
348.080 40.000 0 70.000 7.000 55.000 28.280 50.000 55.600 10.000 2.500 25.000
356.396 40.000 7.500 70.000 7.000 55.000 28.280 50.000 55.600 10.816 2.500 25.000
4.700
375.980 40.000 7.500 70.000 7.000 55.000 28.280 50.000 55.600 10.400 2.500 25.000 20.000 4.700
4.700
381.829 40.000 12.500 70.000 7.000 55.000 28.280 50.000 55.600 11.249 2.500 25.000 20.000 4.700
381.829 40.000 12.500 70.000 7.000 55.000 28.280 50.000 55.600 11.249 2.500 25.000 20.000 4.700
73.097
78.956
74.843
80.184
80.184
288.592 1.645
267.723 2.700
374.466 2.700
447.287 2.700
463.030 2.700
511.707 2.700
286.947
265.023
371.766
444.587
460.330
509.007
201.658
171.977
110.995
105.016
103.801
102.692
86.673 72.985 42.000
81.977 58.000 32.000
78.995 0 32.000
73.016 0 32.000
71.801 0 32.000
70.692 0 32.000
901.556 87.327 788.543 -5.507 31.193
860.878 82.000 783.378 -4.500
940.397 82.000 862.897 -4.500
983.542 1.028.844 1.076.411 82.000 82.000 82.000 906.042 951.344 998.911 -4.500 -4.500 -4.500
814.842 901.556 86.714
787.781 860.878 73.097
861.441 940.397 78.956
908.699 948.660 996.227 983.542 1.028.844 1.076.411 74.843 80.184 80.184
0
73.097
78.956
Totale lasten Directe lasten Energiekosten Doorberekening kosten baggeren Investeringen riolering Slibverwerking Onderhoud drukriolering Reiniging riolering Onderhoud vrijvalriolering Maaien/reinigen bermen sloten duikers Doorberekening afval wegen Bijdrage Platform Vallei en Eem Onderzoeksuitgave structureel Onderzoeksuitgave incidenteel onderhoud waterwegen drainagesysteem
672200 672200 672200
34100 34323 60000
ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja ja ja ja ja
128.199 1.541 73.439 10.937 34.577 43.635
409 120
Te compenseren BTW (in)directe lasten nee Belastingen en heffingen nee Verzekeringen nvt Toev. Voorz. vervanging riolering (G.R.P.) Lasten via kostenplaatsen
672600 672600 661403 672200
raming 2016
rekening 2014
31000 62203 33302 34350 34350 34350 34350 34350 62203 34350 34350 34350 34350 34350
61000 62200 62203
nvt nvt nvt
01 Kapitaallasten Doorberekening loonkst. + overhead Doorberekening interne kosten
40104 40201 42202
Totale baten Opbrengst riool niet woningen Opbrengst riool woningen nee * kwijtschelding (0,4 %) nee Bijdrage derden
Totaal lasten Totaal baten Saldo 2500000
Te compenseren BTW
G.A. de Kruif Beleidsmed. water & riolering
raming 2015
BTW Cat. Comp. Omschrijving
672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200
672200 672200 672200
0 Portefeuillehouder Budgethouder
74.843
raming 2018
80.184
raming 2019
80.184
- 29 Product: Waterbeheer Programma Productgroep afdeling
02 Leefomgeving 02.06 Realisatie en Beheer
020602 0 Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Beleidsmed. water & riolering
Omschrijving:
Functie
672201 672201 672201 672201 672201 672201
672201 672201
672201
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34351 34351
ja ja ja ja ja ja
nvt nvt
nvt
rekening 2014
raming 2016
raming 2015
Totale lasten
0
0
Directe lasten Elektra Drainagesysteem Onderhoud openbare waterkwaliteit Maaien/reinigen bermen sloten duikers Kosten baggeren Kosten baggeren naar riolering
0
0
(in)directe lasten
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
Ontvangen bijdrage derden
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
0 0 0
7.500
raming 2018
raming 2019
7.500
12.500
12.500
7.500
12.500
12.500
15.000 -7.500
25.000 -12.500
25.000 -12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
7.500 0 -7.500
7.500 0 -7.500
12.500 0 -12.500
12.500 0 -12.500
01 Kapitaallasten 24 Realisatie en beheer Totale baten
raming 2017
7.500 naar riolering naar riolering naar riolering naar riolering 15.000 -7.500
- 30 -
Product: Begraven Programma Productgroep afdeling
Functie
020701
02 Leefomgeving 02.07 Realisatie en Beheer
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400
31000 34308 34304 34319 34319 34341 34397
672400 672400
34100 34323
672400
673200 672400
nee nee nee nee nee nee nee nee
34319 61000
61000
34099
nee nee
nvt
nvt
Directe lasten Gas en electra werkplaats Onderhoud/vervanging machines Onderhoud dienstkleding Onderhoud werkplaats Onderhoud begraafplaats Huur machines delven graven Overige uitgaven Opstellen ruimingsbeleidsplan Structurele kst uitbreiding begraafplaats Kap.lst uitbr. Begraafplaats
(in)directe lasten Belastingen en heffingen Verzekeringen
0 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker groen
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
109.840
50.244
86.185
77.165
76.221
76.221
96.953 516 2.652 48 1.622 19.784 16.037 355
37.550 1.000 2.400 660 1.740 17.000 13.250 1.500
73.686 1.000 2.400 660 1.740 17.000 13.250 1.500
73.686 1.000 2.400 660 1.740 17.000 13.250 1.500
73.686 1.000 2.400 660 1.740 17.000 13.250 1.500
73.686 1.000 2.400 660 1.740 17.000 13.250 1.500
13.500 22.636
13.500 22.636
13.500 22.636
13.500 22.636
55.939
140 140
142 142
142 142
142 142
142 142
142 142
Lasten via kostenplaatsen
12.747
12.552
12.357
3.336
2.393
2.393
01 Kapitaallasten
12.747
12.552
12.357
3.336
2.393
2.393
Totale baten
159.877
140.000
144.000
149.000
155.000
161.000
Directe baten Begrafenisrechten ontvangen bijdrage derden
159.877
140.000
144.000
149.000
155.000
161.000
Totaal lasten Totaal baten Saldo
109.840 159.877 50.037
50.244 140.000 89.756
86.185 144.000 57.815
77.165 149.000 71.835
76.221 155.000 78.779
76.221 161.000 84.779
- 31 PROGRAMMA 03
Nummer
Omschrijving
Veiligheid
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0301
Veilige woon- en leefomgeving
51.657
56.245
53.704
55.662
54.331
56.331
51.657
56.245
53.704
55.662
54.331
56.331
Fysieke veiligheid
711.610
682.877
659.121
634.700
626.700
625.700
Veiligheidsregio
711.610
682.877
659.121
634.700
626.700
625.700
Totale Lasten
763.267
739.122
712.825
690.362
681.031
682.031
Totale Baten
10.777
12.800
10.000
10.000
10.000
10.000
752.490
726.322
702.825
680.362
671.031
672.031
Product
Integrale veiligheid
030101
Productgroep 0302 Product 030201
Nadelig saldo programma 03
- 32 PROGRAMMA 03
Nummer
Omschrijving
Veiligheid
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
Productgroep 0301
Veilige woon- en leefomgeving
10.777
12.800
10.000
10.000
10.000
10.000
10.777
12.800
10.000
10.000
10.000
10.000
Fysieke veiligheid
0
0
0
0
0
0
Brandweer
0
0
0
0
0
0
Product
Integrale veiligheid
030101
Productgroep 0302 Product 030201
Totale Baten
10.777
12.800
10.000
10.000
10.000
10.000
Totale Lasten
763.267
739.122
712.825
690.362
681.031
682.031
Batig saldo programma 03
- 33 Product: Integrale Veiligheid Programma 03 Veiligheid Productgroep 03.01 afdeling Ontwikkeling en Beleid
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000
Directe lasten Integrale veiligheid 34305 ja Onkosten BOA 34330 nee Contributie Fondsenverwerving 34332 ja Kosten i.v.m. bestuursdwang 34337 nee Project "Onze Wijk" 34397 ja Overige uitgaven (oudejaarsfeest) 42199 ja Project alcohol preventie Fris Valley 42199 ja Projecten integrale veiligheid 42199 ja Veiligheidsmonitor 42199 ja Subsidie (dierentehuis/dierenambulance) 42502 j Subsidies ja/nee Overige uitgaven
614000
kap.lst hndterminal (in)directe lasten 34323 nee Verzekeringen en belastingen
614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000
61000
30000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Lasten via kostenplaatsen 01 Kapitaallasten 20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden 29 Uurtarief herberekend Totale baten
614000 614001
34099 34001
nvt
Te ontvangen van CJIB Leges verleende vergunningen
Totaal lasten Totaal baten Saldo
030101 0 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
raming 2015
T. Cnossen Beleidsmedewerker integrale veiligheid
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
51.657
56.245
53.704
55.662
54.331
56.331
45.092
51.558 51.558 3.800 258 1.000
49.058 46.558 3.800 258 1.000
51.058 48.558 3.800 258 1.000
53.058 46.558 3.800 258 1.000
55.058 51.058 3.800 258 1.000
10.000 10.000 3.000 bezuiniging 25.238 25.238 2.000 0 3.500 6.000 2.762 2.762
10.000
10.000
10.000
25.238 2.000 6.000 2.762
25.238 6.000 2.762
25.238 2.000 6.000 2.762
266
408 14.993 2.580 18.398 7.584 863
0 0
1.200 1.200
1.224 1.224
1.248 1.248
4.000 1.273 1.273
4.000 1.273 1.273
6.565 3.553
3.487 3.487
3.422 3.422
3.356 3.356
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.012 0 10.777
12.800
10.000
10.000
10.000
10.000
1.530 9.247
2.800 10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
51.657 10.777 -40.880
56.245 12.800 -43.445
53.704 10.000 -43.704
55.662 10.000 -45.662
54.331 10.000 -44.331
56.331 10.000 -46.331
- 34 Product: Veiligheidsregio en crisisbeheersing Programma Productgroep afdeling
Functie
612000 612000 612002 612002 612000 612000 612000
03 Veiligheid 03.02 Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving
0 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Beleidsmedewerker integrale veiligheid
raming 2015
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
711.610
682.877
659.121
634.700
626.700
625.700
Directe lasten
711.610
682.877
659.121
634.700
626.700
625.700
42403 nee Veiligheidsregio Utrecht 699.710 42403 Voordeel begroting VRU 42403 ja Crisisbeheersing 4.654 42403 Stelpost bezuiniging -5% 34319 nee Bluswatervoorziening 7.246 34319 stelpost bezuiniging (besparen op kst.bluswater) 34329 personeelsvereniging brandweer
716.377 -54.000 11.500 0 9.000 -1.000 1.000
638.421
614.000
606.000
605.000
11.500
11.500
11.500
11.500
9.000 -1.000 1.200
9.000 -1.000 1.200
9.000 -1.000 1.200
9.000 -1.000 1.200
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen 02 Personeelskosten 20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
711.610 0 -711.610
682.877 0 -682.877
659.121 0 -659.121
634.700 0 -634.700
626.700 0 -626.700
625.700 0 -625.700
(in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen
612000
612000 612000 612000 612000 612000 612000 612000
030201
62200
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
- 35PROGRAMMA 04
Nummer
Omschrijving
Ruimte, wonen en ondernemen
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0401
Ruimtelijke omgeving
31.136
36.510
45.025
40.043
36.724
36.666
Ruimtelijke ordening
31.136
36.510
45.025
40.043
36.724
36.666
211.120
217.915
215.941
215.941
215.941
215.941
211.120
217.915
215.941
215.941
215.941
215.941
1.541.510
6.990.170
8.616.162
6.479.459
3.285.269
6.635.102
Product 040101
Productgroep 0402
Volkshuisvesting
Product
Woonbeleid
040201
Productgroep 0403
Economie
Product
11.095
32.505
32.505
32.505
6.957.665
32.505 8.583.657
32.505
1.530.415
6.446.954
3.252.764
6.602.597
58.037
55.849
49.686
49.400
46.455
47.212
58.037
55.849
49.686
49.400
46.455
47.212
Duurzame samenleving
439.794
386.150
381.150
380.150
380.150
380.150
Vergunningverlening WABO vergunningen Integrale handhaving Milieu
318.946
299.700
295.700
295.700
50.950
50.950
50.950
50.950
19.494
0
0
0
0
47.167
35.500
295.700 50.950 0 34.500
295.700
54.187
33.500
33.500
33.500
Totale Lasten
2.281.597
7.686.594
9.307.964
7.164.992
3.964.539
7.315.070
Totale Baten
2.035.098
7.719.216
9.466.451
7.142.254
3.939.539
7.312.594
-246.499
32.622
158.487
-22.738
-25.000
-2.476
Economische zaken Grond expoitaties
040301 040302
Productgroep 0404
Recreatie
Product
Toerisme en recreatie
040401
Productgroep 0405 Product 040501 040501b 040502 040503
Nadelig saldo programma 04
- 36PROGRAMMA 04
Nummer
Omschrijving
Ruimte, wonen en ondernemen
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0401
Ruimtelijke omgeving
4.105
0
0
0
0
0
Ruimtelijke ordening
4.105
0
0
0
0
0
197.785
191.184
191.184
191.184
191.184
191.184
197.785
191.184
191.184
191.184
191.184
191.184
1.545.902
7.244.377
8.991.612
6.667.415
3.464.700
6.837.755
Product 040101
Productgroep 0402
Volkshuisvesting
Product
Woonbeleid
040201
Productgroep 0403
Economie
Product
Economische zaken Grond expoitaties
040301 040302
12.462
7.401
7.583
7.645
7.236.976
7.461 8.984.151
7.522
1.533.440
6.659.894
3.457.117
6.830.111
2.410
2.405
2.405
2.405
2.405
2.405
2.410
2.405
2.405
2.405
2.405
2.405
284.896
281.250
281.250
281.250
281.250
281.250
16.079
0
226.580
281.250
Productgroep 0404
Recreatie
Product
Toerisme en recreatie
040401
Productgroep 0405
Duurzame samenleving
Product
42.237
0
0
0
0 281.250 0 0
Totale Baten
2.035.098
7.719.216
9.466.451
7.142.254
3.939.539
7.312.594
Totale Lasten
2.281.597
7.686.594
9.307.964
7.164.992
3.964.539
7.315.070
040501 040501b 040502 040503
Vergunningverlening WABO vergunningen Integrale handhaving Milieu
Batig saldo programma 04
0
0
0
281.250
281.250
281.250
0
0
0
0
0
0
- 37Product: Ruimtelijke ordening Programma Productgroep afdeling
Functie
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
681000 681000 681000 681000 681000
34345 34345 34352
ja ja ja ja
61000
681000
61000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker RO
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
31.136
36.510
45.025
40.043
36.724
36.666
Directe lasten 11.006 Wijzigingen en adviezen 11.006 Stelpost bezuiniging minder inhuur wijz. Adviezen Bijhouden GBKN/participatie reconstructiecommissie Structuurvisie opstellen Overige kosten Extra kapitaallasten vanaf 2016 (bestemmingsplannen)
18.500 15.000
33.500 15.000 -10.000 3.500
33.500 15.000 -10.000 3.500
33.500 15.000 -10.000 3.500
33.500 15.000 -10.000 3.500
25.000
25.000
25.000
25.000
(in)directe lasten
681000
040101
3.500
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
20.130
18.010
11.525
6.543
3.224
3.166
01 Kapitaallasten 21 Interne dienstverlening 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden 29 Uurtarief herberekend
18.351
18.010
11.525
6.543
3.224
3.166
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totale baten nee Ontvangen bijdrage derden
Totaal lasten Totaal baten Saldo
1.779 0 4.105 4.105
0
0
0
0
0
31.136 4.105 -27.031
36.510 0 -36.510
45.025 0 -45.025
40.043 0 -40.043
36.724 0 -36.724
36.666 0 -36.666
- 38-
Product: Woonbeleid Programma Productgroep afdeling
Functie
04 Ontwikkeling 04.02 Volkshuisvesting Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
682206 682206 682206 682206
42302
nee nee
34399
040201 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
raming 2015
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker VHV en projecten
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
211.120
217.915
215.941
215.941
215.941
215.941
Directe lasten
1.025
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
Indicatiestelling huisvesting
1.025 0 2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
0
0
0
0
Regionale citymarketing opstellen plannen en uitvoeren onderzoeken
0
opstellen plannen en uitvoeren onderzoeken
682206
682206 682206
42403
61000
nee
nvt nvt
(in)directe lasten
555
1.974
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
555
1.974
Lasten via kostenplaatsen
209.540
213.541
213.541
213.541
213.541
213.541
01 Kapitaallasten 23 Ontwikkeling en beleid
209.540 0
213.541 0
213.541 0
213.541 0
213.541 0
213.541 0
197.785
191.184
191.184
191.184
191.184
191.184
Leges leegstandvergunning 182 Ontvangen bijdrage derden 6.420 Rente voorschotten verleend i.v.m. verbouwingen 191.183
191.184
191.184
191.184
191.184
191.184
Totaal lasten Totaal baten Saldo
217.915 191.184 -26.731
215.941 191.184 -24.757
215.941 191.184 -24.757
215.941 191.184 -24.757
215.941 191.184 -24.757
Totale baten 682206 682206 691400
34099 61000
nee nee nee
211.120 197.785 -13.335
- 39-
Product : Economische zaken Programma Productgroep Sector
Functie
04 Ontwikkeling 04.03 Economie Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000
34397 34397 34397 34397 31000 42499 33199 34397
631000 631000 631000 631000 631000 631000
631000 631000 631000
ja ja ja ja ja ja ja
nvt nvt nvt nvt nvt nvt
32100 32100 34003
nvt nvt nvt
040301 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker economische zaken
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
32.505
32.505
32.505
32.505
32.505
Directe lasten 11.095 32.505 Kosten algemene plannen 2.168 3.000 Stelpost bezuinigingen lager budget ondernemingsavond -1.000 Kosten programmaraad -215 1.010 Kst economische samenwerking regio 0 1.135 Overige uitgaven markt 2.916 4.000 Subsidies en bijdrage 6.226 4.360 beleid maken 0 20.000 beleid uitvoeren Overige uitgaven 0
32.505 3.000 -1.000 1.010 1.135 4.000 4.360 0 20.000
32.505 3.000 -1.000 1.010 1.135 4.000 4.360 0 20.000
32.505 3.000 -1.000 1.010 1.135 4.000 4.360
32.505 3.000 -1.000 1.010 1.135 4.000 4.360
20.000
20.000
11.095
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 28 Doorberekende kosten derden 29 Uurtarief herberekend
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Totale baten
12.462
7.401
7.461
7.522
7.583
7.645
Directe baten Verhuur grond KPN t.b.v. antennemast Verhuur gronden diversen Ontvangen bijdrage derden
12.462 3.067 0 9.395
7.401 1.400 1 6.000
7.461 1.400 1 6.060
7.522 1.400 1 6.121
7.583 1.400 1 6.182
7.645 1.400 1 6.244
0
0
0
0
0
0
11.095 12.462 -1.367
32.505 7.401 25.104
32.505 7.461 25.044
32.505 7.522 24.983
32.505 7.583 24.922
32.505 7.645 24.860
Indirecte baten
Totale lasten Totale baten Saldo
- 40Product: Grondexploitaties Programma Productgroep afdeling
Functie
04 Ontwikkeling 04.03 Economie Ontwikkeling en Beleid
Cat.
BTW Comp.
Omschrijving
040302 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif / D.P. de Kruif Beleidsmedewerker strategische ruimtelijke ordening
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
1.530.415
6.957.665
8.583.657
6.446.954
3.252.764
6.602.597
Directe lasten
1.530.415
6.957.665
8.583.657
6.446.954
3.252.764
6.602.597
176.926 176.419 121.299 241.386 246.560 160.434 23.722
171.919 195.452 128.582 272.029 370.083 262.684 43.061
206.594 63.704 124.039 123.504 303.206 444.760 21.621
116.077 -11.666 129.001 26.869 54.654 536.719 -34.700
130.314 -59.471 134.161 27.944 -66.494 393.548 0
684.413
267.881
134.175
83.600
56.617
63.622
0 930.507 1.497.122 8 2.258.238 8 8 399.607 41.007
0 681.500 1.557.000 182.250 680.857 2.376.775 7 613.800 779.775
0 629.500 778.500 0 0 2.376.775 0 460.800 779.776
0 733.500 0 0 0 0 838.933 0 779.777
0 1.146.000 0 0 0 285.000 3.775.200 0 779.778
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.236.976
8.984.151
6.659.894
3.457.117
6.830.111
237.534 276.227 121.300 360.276 246.561 160.435 23.723
208.213 299.252 142.172 390.919 498.003 262.684 43.061
239.714 115.604 124.039 123.504 431.126 444.760 21.621
155.430 -11.666 129.001 26.869 54.654 701.719 -34.700
192.828 -59.471 134.161 27.944 -66.494 558.548 0
684.414
267.881
134.175
83.600
56.617
930.507 1.497.122 8 2.258.238 8 8
681.500 1.557.000 182.250 680.857 2.376.775 7
629.500 778.500 0 0 2.376.775 0
733.500 0 0 0 0 838.933
1.146.000 0 0 0 285.000 3.775.200
399.607
613.800
460.800
0
0
41.007
779.775
779.776
779.777
779.778
6.957.665 7.236.976 279.311
8.583.657 8.984.151 400.494
6.446.954 6.659.894 212.940
3.252.764 3.457.117 204.353
6.602.597 6.830.111 227.514
683050 683050 683051 683052
63000 63000 63000
nvt nvt nvt
Verrekening kostenplaatsen diversen Diverse kosten grondbedrijf - Nieuw bedrijventerrein - NS gronden - Woningbouw na 2015
683001 683002 683003 683004 683005 683006 683007 683008 683008
63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Kosten t.l.v. grondexploitaties (excl. Toev. Reserves) - Prinses Amalialaan 158.757 - Het Groene Woud Fase 1 99.717 - Het Groene Woud Fase 2 137.161 - Het Groene Woud Fase 3 327.308 - Het Groene Woud Fase 4 91.387 - Het Groene Woud Fase 5 82.650 - Het Westerwoud 54.755 - Spoorzone locatie A 75.821 - Spoorzone locatie B 97.706
3.230 24.823 298.326
Afname boekwaarde (Inkomsten grondexploitaties) 683001 683002 683003 683004 683005 683006 683007 683008 683052
63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
- Prinses Amalialaan - Het Groene Woud Fase 1 - Het Groene Woud Fase 2 - Het Groene Woud Fase 3 - Het Groene Woud Fase 4 - Het Groene Woud Fase 5 - Het Westerwoud - Spoorzone locatie B - Woningbouw na 2015
Totale baten Verrekening kostenplaatsen diversen
15.152
1.533.440
nvt nvt
- Nieuw bedrijventerrein - NS gronden
Toenema boekwaarde grexen inclusief reserve toevoeging - Prinses Amalialaan 183.500 - Het Groene Woud Fase 1 41.268 - Het Groene Woud Fase 2 - Het Groene Woud Fase 3 - Het Groene Woud Fase 4 4.000 - Het Groene Woud Fase 5 - Het Westerwoud - Spoorzone locatie A 38.795 - Spoorzone locatie B 161.328
683001 683002 683003 683004 683005 683006 683007 683007 683008
63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
683052
63000
nvt
- Woningbouw na 2015 Inkomsten grondexplotaties.
683001 683002 683003 683004 683005 683006
63000 63000 63000 63000 63000 63000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt
- Prinses Amalialaan - Het Groene Woud Fase 1 - Het Groene Woud Fase 2 - Het Groene Woud Fase 3 - Het Groene Woud Fase 4 - Het Groene Woud Fase 5
683007 683008 683008 683052
63000 63000 63000 63000
nvt nvt nvt nvt
-
Het Westerwoud Spoorzone locatie A Spoorzone locatie B Woningbouw na 2015
Totaal lasten Totaal baten Saldo
21.488
20.000
58.449 137.161 323.308 91.387 82.650 54.755 37.025 278.326
1.530.415 1.533.440 3.025
- 41-
Product: Recreatie en Toerisme Programma Productgroep afdeling
Functie
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid
040401 Portefeuillehouder Budgethouder
BTW Cat. Comp. Omschrijving
656002 656002 656002 656001 656001 656002 656002
34397 42502 42502 42403 42403 34399 10001
ja nee nee ja
656002 656002 656002
34319 31000 42502
ja ja nee
658001 658001 658001
34321 42100 42100
ja nee
658001 658001
34100 34323
nee nee
nee
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker recr. en toerisme
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
58.037
55.849
49.686
49.400
46.455
47.212
Directe lasten
57.640
55.536
49.373
49.087
46.142
46.899
kosten toerisme en recreatie Overige uitgaven Subsidie VVV Subsidie ruimte Bijdr Recreatieschap Stelpost bezuinigingen Diverse kosten Stelpost
46.011 16.968
44.000 500 17.000
23.789
23.000
39.787 500 15.000 2.000 23.787
40.501 500 15.000 2.000 24.501
5.254
3.500
3.500 -5.000
3.500 -5.000
37.556 500 15.000 2.000 25.236 -3.680 3.500 -5.000
38.313 500 15.000 2.000 25.993 -3.680 3.500 -5.000
8.623
4.686 510 1.600 2.576
4.686 510 1.600 2.576
4.686 510 1.600 2.576
4.686 510 1.600 2.576
4.686 510 1.600 2.576
kosten festiviteiten Onderhoud vlaggen en masten Electra evenementen Subsidiebudget
614 8.009
kosten volkstuinen Huur Volkstuinen Subsidiebudget stelpost bezuinigingsopdracht Volkstuinen
3.006 3.006 0 0
6.850 2.750 4.100
4.900 2.750 4.100 -1.950
3.900 2.750 4.100 -2.950
3.900 2.750 4.100 -2.950
3.900 2.750 4.100 -2.950
84 84
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Lasten via kostenplaatsen
313
313
313
313
313
313
313
313
313 0 0 0
313 0 0 0
313 0 0 0
313 0 0 0
2.410 0 2.410
2.405 5 2.400
2.405 5 2.400
2.405 5 2.400
2.405 5 2.400
2.405 5 2.400
58.037 2.410 -55.627
55.849 2.405 -53.444
49.686 2.405 -47.281
49.400 2.405 -46.995
46.455 2.405 -44.050
47.212 2.405 -44.807
(in)directe lasten Belastingen en heffingen Verzekeringen
656001 605601 605601 605601
61000
nvt nvt nvt nvt
01 Kapitaallasten 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer
656001 658001
34099 34099
nvt nvt
Totale baten Vergoeding gebruik 2 buitenmaneges Bijdrage Volkstuinvereniging
Totaal lasten Totaal baten Saldo
- 42-
Product: Vergunning verlening Programma Productgroep afdeling
Functie
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
ja ja
Directe lasten Uitbestede werkzaamheden BRZO controle
040501 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
raming 2017
raming 2018
raming 2019
295.700
295.700
295.700
295.700
0
4.000
0
0
0
0
293.200 240.000 20.000 33.200
293.200 240.000 20.000 33.200
293.200 240.000 20.000 33.200
293.200 240.000 20.000 33.200
293.200 240.000 20.000 33.200
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500 0 0 0 2.500
2.500 0 0 0 2.500
2.500 0 0 0 2.500
2.500 0 0 0 2.500
16.079 16.079
0 pm
0 pm
0
0
0
318.946 16.079 -302.867
299.700 0 -299.700
295.700 0 -295.700
295.700 0 -295.700
295.700 0 -295.700
295.700 0 -295.700
672300 672300
42403 42403 42403
(in)directe lasten 316.446 nee Kosten RUD Utrecht 265.595 nee Kosten RUD Noordzee kanaal 50.851 Kosten RUD overheveling provinciale taken
672300
62203
nvt nvt nvt nvt
672300
34099
Totaal lasten Totaal baten Saldo
raming 2016
299.700
34345 34345
Totale baten Opbrengst dwangsommen
raming 2015
318.946
672300 672300
Lasten via kostenplaatsen 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden 29 Uurtarief herberekend
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker integrale handhaving
4.000
- 43Product: WABO vergunning Programma Productgroep afdeling
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Functie
682200 34397 682200 34345 682200 34345
ja ja ja
682200
682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682300 682200 682300
62203
34002 34006 34099 34099 34099 34099 34099 34099 34099 34099 34099 34099 34001
nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker integrale handhaving
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
54.187
50.950
50.950
50.950
50.950
50.950
Directe lasten Overige kosten Contr constructietek Vergoeding advieskosten PUWC
18.850 1.258 5.491 12.101
41.450 2.700 20.000 18.750
41.450 2.700 20.000 18.750
41.450 2.700 20.000 18.750
41.450 2.700 20.000 18.750
41.450 2.700 20.000 18.750
0
0
0
0
0
0
35.337
9.500 0 0 0
9.500 0 0 0
9.500 0 0 0
9.500 0 0 0
9.500 0 0 0
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
281.250 pm 250.000 26.250
281.250 pm 250.000 26.250
281.250
281.250
281.250
250.000 26.250
250.000 26.250
250.000 26.250
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50.950 281.250 230.300
50.950 281.250 230.300
50.950 281.250 230.300
50.950 281.250 230.300
50.950 281.250 230.300
(in)directe lasten
nvt nvt nvt nvt nvt
040501 b
Lasten via kostenplaatsen 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden Doorberekening interne kosten
25.837 9.500
Totale baten Leges wabo - gebruiksvergunning gebouwen Leges wabo - opbrengst Leges wabo - opbrengst welstand Leges wabo - overige vergunningen Leges wabo - uitweg vergunning Leges wabo - monument Leges wabo - afwijking Leges wabo - plotkosten Leges wabo - artikel 2.1.1. Leges wabo - inz. Archeologisch onderzoek Leges wabo - Reclameverzoek leges principeverzoek opgelegde vervallen dwangsommen Leges op parkeervergunningen e.d.
226.580
Totaal lasten Totaal baten Saldo
54.187 226.580 172.393
189.893 12.013 3.610 141 152 7.611 2.461 5.765 1.039 155 0 3.740
- 44-
Product: Integrale handhaving Programma Productgroep afdeling
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid
040502 Portefeuillehouder Budgethouder
D.P. de Kruif Beleidsmedewerker integrale handhaving
Omschrijving:
Functie
BTW Cat. Comp. Omschrijving
682207
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
19.494
0
0
0
0
0
Directe lasten
1.661
0
0
0
0
0
Incasso bureau Overige uitgave
-1.822 3.483 0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen 20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken
17.833
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
28 Doorbelaste kosten inhuur derden
80 Doorberekende interne kosten
17.833 0
Totale baten Opgelegde vervallen dwangsommen
42.237 42.237
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
19.494 42.237 22.743
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(in)directe lasten
682207 682207 682207 682207 682207 682207 682207 682207
rekening 2014
0 0
- 45-
Product: Milieu Programma Productgroep afdeling
Functie
672301 672301 672301 672301 672301 655000 655000
040503
04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Realisatie en Beheer
Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Juridisch beleidsmedewerker milieu
rekening 2014
Totale lasten
47.167
35.500
34.500
33.500
33.500
33.500
Directe lasten Natuur en milieueducatie Stelpost bezuiniging op nat.+milieu educ. uitvoeren beleidsplannen (duurzaamheid) Overige uitgaven Beheer B.I.S. Bijdrage aan O-gen Stelpost lagere bijdrage aan O-gen Stelpost lagere bijdrage aan O-gen
12.369 5.919
35.500 6.000 -1.000 20.000
34.500 6.000 -2.000 20.000
33.500 6.000 -3.000 20.000
33.500 6.000 -3.000 20.000
33.500 6.000 -3.000 20.000
2.000 16.000 -2.500 -5.000
2.000 16.000 -2.500 -5.000
2.000 16.000 -2.500 -5.000
2.000 16.000 -2.500 -5.000
2.000 16.000 -2.500 -5.000
0
0
0
0
0
0
34.798
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42400 42400 34397 34397 34340 42400 42400 42400
ja ja ja ja Ja nee nee
(in)directe lasten
672301 672301 672301 672301 672301 672301
nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Lasten via kostenplaatsen 20 Managementteam 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden 29 Uurtarief herberekend
672301
nvt
Totale baten Ontvangen bijdrage derden
Totaal lasten Totaal baten Saldo
700 750 5.000
raming 2015
raming 2016
BTW Cat. Comp. Omschrijving
raming 2017
raming 2018
raming 2019
34.798
0
0 0
0
0
0
0
47.167 0 -47.167
35.500 0 -35.500
34.500 0 -34.500
33.500 0 -33.500
33.500 0 -33.500
33.500 0 -33.500
- 46-
- 47 PROGRAMMA 05
Nummer
Omschrijving
Productgroep 0501 KCC
Bestuur & Dienstverlening
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
107.482
80.500
80.500
80.500
80.500
80.500
050104 Bevolkingsadministratie
107.482
80.500
80.500
80.500
80.500
80.500
Productgroep 0502 Basisregistratie
287.197
174.000
174.000
174.000
174.000
174.000
Product 050201 WOZ 050203 BAG
262.378 24.819
135.000 39.000
135.000 39.000
135.000 39.000
135.000 39.000
135.000 39.000
Productgroep 0503 Bestuur
647.879
110.684
108.684
108.684
108.684
108.684
Product 050301 050302 050305 050306
489.290 91.463 20.055 47.071
5.570 35.114 22.000 48.000
14.570 35.114 11.000 48.000
14.570 35.114 11.000 48.000
14.570 35.114 11.000 48.000
14.570 35.114 11.000 48.000
7.510.041
6.618.855
7.018.767
6.965.037
6.918.426
6.876.881
6.208.193 492.707 560.253 26.655 222.233 0
5.777.152 319.473 476.705 20.000 12.500 13.025
6.036.599 348.899 596.184 20.000 -3.000 20.086
5.966.599 318.218 617.175 20.000 -3.000 46.045
5.916.599 316.323 596.867 20.000 -3.000 71.637
5.916.599 315.666 555.950 20.000 -3.000 71.665
Totale Lasten
8.552.600
6.984.039
7.381.952
7.328.222
7.281.610
7.240.065
Totale Baten
2.489.826
1.147.138
721.772
721.816
721.816
721.816
-6.062.774
-5.836.901
-6.660.179
-6.606.405
-6.559.794
-6.518.249
Product
Bestuursorganen Bestuursondersteuning Verkiezingen Communicatie
Productgroep 692210 Bedrijfsvoering 692211 692212 050403 Bedrijfsvoering uitvoerend 050403 Bedrijfsvoering overhead 050403 ICT 050404 Financiele rapportages 050501 Algemene lasten en baten 050601 Stelposten
Nadelig saldo programma 05
- 48 PROGRAMMA 05
Nummer
Omschrijving
Productgroep 0501 KCC
Bestuur & Dienstverlening
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
206.558
202.000
202.000
202.000
202.000
202.000
206.558
202.000
202.000
202.000
202.000
202.000
Productgroep 0502 Basisregistratie
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
Product 050201 WOZ 050203 BAG
64.000 0
64.000 0
64.000 0
64.000 0
64.000 0
64.000 0
Productgroep 0503 Bestuur
14.100
14.100
14.100
14.100
14.100
14.100
Product 050301 050302 050305 050306
0 0 0 14.100
0 0 0 14.100
0 0 0 14.100
0 0 0 14.100
0 0 0 14.100
0 0 0 14.100
Productgroep 0504 Bedrijfsvoering
2.205.168
867.038
441.672
441.716
441.716
441.716
Product 050401 Bedrijfsvoering Huisvesting en overhead 050403 ICT 050404 Financiele rapportages 050501 Algemene lasten en baten 050601 Stelposten
2.112.588 24.541 18.323 0 49.716 0
832.038 20.000 0 0 0 15.000
426.672 0 0 0 0 15.000
426.716 0 0 0 0 15.000
426.716 0 0 0 0 15.000
426.716 0 0 0 0 15.000
Totale Baten
2.489.826
1.147.138
721.772
721.816
721.816
721.816
Totale Lasten
8.552.600
6.984.039
7.381.952
7.328.222
7.281.610
7.240.065
Batig saldo programma 05
6.062.774
5.836.901
6.660.179
6.606.405
6.559.794
6.518.249
Product
050104 Bevolkingsadministratie
Bestuursorganen Bestuursondersteuning Verkiezingen Communicatie
- 49 Product: GBA Bevolkingsadministratie Programma Productgroep Bureau
Functie
600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300
05 Bestuur en dienstverlening 05.01 KCC Publiekszaken
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34302 34340 41100 41100 41100 41100 41100 34346 34341
600400 600401 600401 600401 600401 600401 600400
34000 34007 34007 34007 34007 34099
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Allround medew. burgerzaken
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
107.482
80.500
80.500
80.500
80.500
80.500
Directe lasten Modellen bevolkingsadministratie Abonnement Datanet / aansluiting Rijbewijzen (verbindingsystemen) Inkopen Ned. Identiteiskaart Inkopen nationale en zaken paspoort Inkopen overige reisdoc. Overige documenten GBA GBA Audit Overige uitgaven Aanschaf materialen huwelijken
101.786 6.576 294 10.592 23.773 42.957 -899 16.584 93 664 1.152
80.500 10.000 500 13.000 17.000 28.000 0 10.000
80.500 10.000 500 13.000 17.000 28.000 0 10.000
80.500 10.000 500 13.000 17.000 28.000
80.500 10.000 500 13.000 17.000 28.000
80.500 10.000 500 13.000 17.000 28.000
10.000
10.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
5.696
0
0
0
0
0
nvt nvt
02 personeelskosten 25 Publiekszaken
5.696
0 0
0 0
0 0
0 0
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Totale baten Secretarieleges/rechten b.s. Opbrengst Rijksleges ID Opbrengst Rijksleges paspoorten Opbrengst Rijksleges rijbewijzen Opbrengst Rijksleges overige documenten ontvangen bijdrage derden Opbrengsten huwelijken
206.558 101.500 23.438 43.184 10.383 9.631 616 17.806
202.000 120.000 12.000 28.000 13.000 8.000
202.000 120.000 12.000 28.000 13.000 8.000
202.000 120.000 12.000 28.000 13.000 8.000
202.000 120.000 12.000 28.000 13.000 8.000
202.000 120.000 12.000 28.000 13.000 8.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Totaal lasten Totaal baten Saldo
107.482 206.558 99.076
80.500 202.000 121.500
80.500 202.000 121.500
80.500 202.000 121.500
80.500 202.000 121.500
80.500 202.000 121.500
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
(in)directe lasten
600300
050104
- 50 Product : WOZ en overige kosten voor belastingen Programma Productgroep Bureau
Functie
694000 693000 693000 693000 693000 693000 694000 693000 694000
05 Bestuur en dienstverlening 05.02 Basisregistraties Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34397 34397 34398
62203 34346 34397 62203
ja ja
62203 62203
nvt nvt
G.A. de Kruif Afdelinghoofd Interne Dienstverlening
rekening raming raming raming raming raming 2014 2015 2016 2017 2018 2019 262.378
135.000
135.000
135.000
135.000
135.000
Directe lasten
135.641
135.000
135.000
135.000
135.000
135.000
Diverse kosten opleggen aanslagen 12.541 Kosten WOZ 4.271 Verrekening kosten met Scherpenzeel 41.079 Proceskosten 27.252 Voorziening dubieuze belasting debiteuren Doorberekening interne kosten Controle hondenbelasting Overige kosten Doorberekening interne kosten 34.500 Controle toeristenbelasting 15.998
17.000 15.000 65.000
17.000 15.000 65.000
17.000 15.000 65.000
17.000 15.000 65.000
17.000 15.000 65.000
1.000 2.500 34.500
1.000 2.500 34.500
1.000 2.500 34.500
1.000 2.500 34.500
1.000 2.500 34.500
0
0
0
0
0
0
126.737
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Lasten via kostenplaatsen
694000 694000
Portefeuillehouder Budgethouder
Totale lasten
(in)directe lasten
ja
050201
01 Kapitaallasten 02 personeelskosten 20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden Directe baten Doorberekening naar afval Doorberekening naar riool Indirecte baten
Totale lasten Totale baten Saldo
92.562
34.175 64.000 32.000 32.000
64.000 32.000 32.000
64.000 32.000 32.000
64.000 32.000 32.000
64.000 32.000 32.000
64.000 32.000 32.000
0
0
0
0
0
0
262.378 64.000 198.378
135.000 64.000 71.000
135.000 64.000 71.000
135.000 64.000 71.000
135.000 64.000 71.000
135.000 64.000 71.000
- 51 Product: GEO/BAG/BGT/overige Programma Productgroep Bureau
Functie
05 Bestuur en dienstverlening 05.02 Basisregistraties Kwaliteit en advies
BTW Cat. Comp. Omschrijving
raming 2017
raming 2018
raming 2019
39.000
39.000
39.000
39.000
Directe lasten
24.819
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
Diverse beheerskosten GEO kosten luchtfoto's cyclorama's oblieken
14.187
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
8.317
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
460
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.855
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
34352
BAGkosten
682204
34346
audit 2 jaarlijks
34352
BGT kosten
34352
DURP
682204
raming 2016
raming 2015 39.000
682204
nvt nvt
rekening 2014
G.A. de Kruif Beleidsmedewerker Geo-/vastgoedinformatie
24.819
34352 34352 34352 34352 34352
682204 682204 682204
Portefeuillehouder Budgethouder
Totale lasten
682204 682204 682204 682204 682204
682204
ja
050203
20 Managementteam 22 Kwaliteit en advies 25 Publiekszaken 28 Doorberekende kosten derden Totale baten Ontvangen bijdrage derden
Totaal lasten Totaal baten Saldo
0
0
0
0
0
0
24.819 0 -24.819
39.000 0 -39.000
39.000 0 -39.000
39.000 0 -39.000
39.000 0 -39.000
39.000 0 -39.000
- 52 Product: Bestuursorganen Programma Productgroep Bureau
Functie
600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100
05 Bestuur en dienstverlening 05.03 Bestuur Management team
BTW Cat. Comp. Omschrijving
34397 34326 34328 34337 34337 34337 42500 10001
ja ja ja ja ja ja nvt
rekening 2014
T. Cnossen Gemeentesecretaris
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
489.290
5.570
14.570
14.570
14.570
14.570
Directe lasten
20.820
5.570
14.570
14.570
14.570
14.570
2.223 751 6.201 5.820 0 0 5.825
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0 2.000
0 2.000 0 5.000 5.300 -1.730 0
0 2.000 0 5.000 5.300 -1.730
0 2.000 0 5.000 5.300 -1.730
0 2.000 0 5.000 5.300 -1.730
Overige kosten Presentiegelden Cursus/opleiding Representatie Kosten afscheid oude raad Representatie Ambtelijke bijstand/fractieondersteuning Stelpost bezuiniging bestuurskosten terugdraaien stelpost
5.000 5.300 -10.730
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
468.470
0
0
0
0
0
02 Personeelskosten 03 Huisvesting (V3) 04 Automatisering (V4) 05 Algemene kosten (V5) 20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 28 Doorberekende kosten derden
421.438 14.763 18.148 9.729
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
5.570 0 -5.570
14.570 0 -14.570
14.570 0 -14.570
14.570 0 -14.570
14.570 0 -14.570
Verzekeringen
600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100
600100
Portefeuillehouder Budgethouder
Totale lasten
(in)directe lasten 600100
050301
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
60001
nvt
4.392
Totale baten
0
Onttrekking voorz. pensioen reg. wethouders
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
489.290 0 -489.290
- 53 Product: Bestuursondersteuning Programma Productgroep Bureau
Functie
05 Bestuur en dienstverlening 05.03 Bestuur Management team
BTW Cat. Comp. Omschrijving
050302 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Gemeentesecretaris
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
91.463
35.114
35.114
35.114
35.114
35.114
Directe lasten
32.560
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
600600
34330
ja
Lidmaatschappen, contributies e.d.
20.138
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
600600
34398
ja
Dualisering Rekenkamer
12.422
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
58.903
3.614
3.614
3.614
3.614
3.614
01 Kapitaallasten 02 personeelskosten 28 Doorberekende kosten derden 80 Doorberekening interne kosten
114 37.067 19.122 2.600
114 0
114 0
114 0
114 0
114 0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
91.463 0 -91.463
35.114 0 -35.114
35.114 0 -35.114
35.114 0 -35.114
35.114 0 -35.114
35.114 0 -35.114
(in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen
600600
61000
600600
62203
nvt nvt nvt nvt
- 54 -
Product: Verkiezingen Programma Productgroep Bureau
Functie
600301 34397
600301
05 Bestuur en dienstverlening 05.03 Bestuur Publiekszaken
BTW Cat. Comp. Omschrijving
ja
nvt
050305 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Allround medew. burgerzaken
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
20.055
22.000
11.000
11.000
11.000
11.000
Directe lasten Diverse kosten verkiezingen
20.055 20.055
22.000 22.000
11.000 11.000
11.000 11.000
11.000 11.000
11.000 11.000
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01 Kapitaallasten Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
20.055 0 -20.055
22.000 0 -22.000
11.000 0 -11.000
11.000 0 -11.000
11.000 0 -11.000
11.000 0 -11.000
- 55 Product: Communicatie Programma Productgroep Bureau
Functie
600200 600200 600200 600200
05 Bestuur en dienstverlening 05.03 Bestuur Kwaliteit en advies
Portefeuillehouder Budgethouder
T. Cnossen Communicatie-adviseur
rekening 2014
Totale lasten
47.071
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
Directe lasten Media kosten Promotiebudget Inhuur derden Representatie
47.071 10.717 2.661 20.600 13.093
48.000 30.000 5.000
48.000 30.000 5.000
48.000 30.000 5.000
48.000 30.000 5.000
48.000 30.000 5.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34335 34335 30000 34337
62203 62203 62203
ja ja ja
raming 2015
raming 2016
BTW Cat. Comp. Omschrijving
600200 600200 600200 600200
600200 600200 600200
050306
raming 2017
raming 2018
raming 2019
nvt nvt nvt nvt
20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 24 Realisatie en beheer
nvt nvt nvt
Totale baten Doorberekening aan bouw/woning Doorberekening aan milieu Doorberekening aan bestuursonderst.
14.100 9.500 2.000 2.600
14.100 9.500 2.000 2.600
14.100 9.500 2.000 2.600
14.100 9.500 2.000 2.600
14.100 9.500 2.000 2.600
14.100 9.500 2.000 2.600
Totaal lasten Totaal baten Saldo
47.071 14.100 -32.971
48.000 14.100 -33.900
48.000 14.100 -33.900
48.000 14.100 -33.900
48.000 14.100 -33.900
48.000 14.100 -33.900
- 56 Product: Bedrijfsvoering uitvoerend
050401
Programma
05 Bestuur en dienstverlening
Productgroep
05.04 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
T. Cnossen
Bureau
Kwaliteit en advies
Budgethouder
Afdelinghoofd Kwaliteit en Advies
BTW Functie
rekening
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
2018
Cat. Comp. Omschrijving
6.208.193
5.777.152
6.036.599
5.966.599
5.916.599
5.916.599
Directe lasten
5.952.199
5.745.040
6.004.487
5.934.487
5.884.487
5.884.487
74.884
16.000
157.000
157.000
157.000
157.000
nee Beleidsplannen en visies
600220
34397
600220
34397
7.274
Benchmark, klanttevredenheid, klantvraag etc. ja
Planning en control
10.000 7.149
30000
Inhuur derden
6.000 141.000
129.450
123.450
123.450
123.450
123.450
15.000
15.000
15.000
15.000
55.950
55.950
55.950
55.950
55.950
26.950
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
34398
600500
42403
nee Regio Amersfoort
600500
42403
nee Regio Amersfoort (ivm transities)
600500
34398
P&O samenwerking
47.273
34398
belasting samenwerking
52.581
34398
10.000
6.000 141.000
15.000
600500
600500
10.000
6.000 141.000
61.914
188.718
Intensiveren regionale samenwerking Deelneming in IBMN
6.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
47.043
56.600
56.600
56.600
56.600
56.600
regio initiatieven
600250
10.000
6.000
60.461
Samenwerkingsverbanden ja
10.000 141.000
6.000
Bedrijfsvoeringskosten sociaal team 600220
2019
Totale lasten
Beleidsplannen, visies en control 692205
raming
Klachten en aansprakelijkheid
600250
34326
6.703
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
600250
34332
ja
Kosten rechtsgedingen / adviezen
9.748
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
600250
34332
ja
Diverse uitgaven klachtenbehandeling
2.419
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
600250
34325
15.799
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
nee Presentiegelden: comm. bezwaar en beroep
nee Verzekeringen en belastingen
600250
30000
inhuur derden HRM
5.641.554
5.542.990
5.667.437
5.597.437
5.547.437
5.547.437
600230
11000
salariskosten
4.609.905
12.374 4.918.890
5.001.787
5.001.787
4.976.787
4.976.787
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
405.000
367.500
367.500
367.500
367.500
4.050
4.050
4.050
4.050
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Hogere salariskosten kadernota 1% Hogere salariskosten cao 0,4% Hogere salariskosten a.g.v. ambitie Stelpost extra FTE Klantmanager Overheveling naar WKR 600230
10001
600230
11001
ja
uitkeringen oud personeel
600230
11002
ja
Vergoeding stagiaires
600230
30000
Flexibele loonkosten
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
600230
34328
Opleidingen algemeen
13.139
600230
34328
Opleidingen
82.587
96.000
96.000
71.000
71.000
71.000
600230
34340
Personeelsbeheersysteem
6.076
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
600230
33305
Personeelsbeheersysteem (investering)
20.000
20.000
600230
34338
Arbokosten
29.914
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
600230
34397
Overige personeelsgerelateerde kst
15.310
37.400
37.400
37.400
37.400
37.400
600230
34399
Bijdrage personeelsvereniging BRW
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
45.700
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.700
5.700
5.700
5.700
10.000
10.000
10.000
10.000
extra kosten personeel sociaal Domein Hogere salariskosten kadernota 1%
600230
859.846
653
uit kpl
600231
34365
WKR vrije ruimte (1)
600231
34366
gerichte vrijstelling (2)
600231
34367
nihil waardering (3)
600231
34368
intermediaire kosten (4)
600231
34397
Boete WKR
600231
34365
werkkosten (via salarisadministratie)
600231
34366
intermediaire kosten (via salarisadministratie)
45.000
45.000
45.000
45.000
600231
34367
gerichte vrijstelling (via salarisadministratie)
45.000
45.000
45.000
45.000
600231
34368
nihil waardering (via salarisadministratie) -50.000
-75.000
-100.000
-100.000
32.112
600230
10001
Stelpost bezuinigingen
600230
10001
Stelpost minder salariskosten
600230
19.878 3.246
-25.000 -100.000
Stelpost uitbreiding personeel (in)directe lasten
600230
34324
nvt
Verzekering rechtsbijstand (bijlage M)
600230
60000
nvt
Toev. voorz. pensioenverpl. Weth. 2)
600230
60000
600230
30000
nvt
600230
32.112
32.112
32.112
32.112
8.310
2.112
2.112
2.112
2.112
2.112
14.416
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
832.038
426.672
426.716
426.716
426.716
166.920
Toev. Voorzien. Sociaal statuut
144.194
Lasten via kostenplaatsen
89.074
28 Doorberekende kosten derden
77.573
doorberekening UWV doorberekenden interne kosten Totale baten
11.501 2.112.588 110.000
doorberekening loonkosten
682.200
600230
Uitkeringen ZW/UWV
50.557
600230
Vergoedingen uitleen personeel
74.548
600230
doorberekening aan WOZ
52.581
600230
30000
600230
60001
696000
62203
696000
62203
Doorberekening inhuur derden nvt
859.846
Onttrekking voorz. pensioen reg. wethouders -15.584 uren Grexen
75.451
uren Investeringen/NiEGG
12.334
0 73.896
73.896
73.896
73.896
73.896
157.142
156.776
156.820
156.820
156.820
afval
114.973
128.000
128.000
128.000
128.000
128.000
riool
72.985
58.000
58.000
58.000
58.000
58.000
5.553
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
696000
62203
600250
34099
nee Ontvangen bijdrage derden
600250
34099
nee Ontvangen bijdrage derden
10.950
696000
62200
Correctie toevoeging voorziening
6.194
extra kosten personeel sociaal Domein
Totaal lasten Totaal baten Saldo
405.000
6.208.193
5.777.152
6.036.599
5.966.599
5.916.599
5.916.599
2.112.588
832.038
426.672
426.716
426.716
426.716
-4.095.605
-4.945.114
-5.609.927
-5.539.883
-5.489.883
-5.489.883
- 57 Product: Bedrijfsvoering overhead Programma Productgroep Bureau
Functie
600210 600210 600210 600210 600210 600210 600210
600214 600215 600213 600202 600215 600215 600260 600260 600260
05 Bestuur en dienstverlening 05.04 Bedrijfsvoering Kwaliteit en advies
Cat.
31000 34319 33301 34323 11000 30000
34330 34341 34322 34399 34336 30000 34312 34322 34310
BTW Comp.
christian christian christian henk
annet marnix marnix annet marnix aart christian christian christian
Omschrijving
050401 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Afdelinghoofd Kwaliteit en Advies
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
492.707
319.473
348.899
318.218
316.323
315.666
Directe lasten
449.978
278.879
308.879
278.879
278.879
278.879
Huisvestingskosten Energiekosten dagelijks onderhoud groot onderhoud verzekering personeelskosten Inhuur derden
200.264 27.428 13.116 117.453 5.629 35.559 1.079
81.108 20.000 19.908 37.000 4.200
81.108 20.000 19.908 37.000 4.200
81.108 20.000 19.908 37.000 4.200
81.108 20.000 19.908 37.000 4.200
81.108 20.000 19.908 37.000 4.200
Overige overheadskosten
249.714
197.771
227.771
197.771
197.771
197.771
abonnementen aanschaf materialen lease kopieer archiefkosten Post en porto kosten inhuur derden DIF telefoonkosten Lease auto's aankoop koffie e.d. Digitaliseren bouwdossiers
39.256 14.963 15.432 38.702 24.417 30.619 50.605 7.186 25.507
42.000 20.000 25.000 37.771 16.000
42.000 20.000 25.000 37.771 16.000
42.000 20.000 25.000 37.771 16.000
42.000 20.000 25.000 37.771 16.000
42.000 20.000 25.000 37.771 16.000
35.000 6.500 12.000
35.000 6.500 12.000 30.000
35.000 6.500 12.000
35.000 6.500 12.000
35.000 6.500 12.000
600260 Verzekeringen ICT
600208 600208
600210
34397 11000
61000
696080 696000 600260
62203
ja
nvt nvt
337
Werkbudget OR persioneelskosten
2.557 133
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
42.729
40.594
40.019
39.339
37.443
36.787
01 Kapitaallasten 29 Uurtarief herberekend
42.729
40.594
40.019
39.339
37.443
36.787
Totale baten Bijdragen subsidies diverse gemeenten Opbrengst koffie automaat doorberekeningen Doorberekening aan Sociaal domein doorber. Huisv. doorber. Alg.kst
24.541
20.000
0
0
0
0
348.899 0 -348.899
318.218 0 -318.218
316.323 0 -316.323
315.666 0 -315.666
Totaal lasten Totaal baten Saldo
49 20.000 14.763 9.729
492.707 24.541 -468.166
319.473 20.000 -299.473
- 58 -
Product: ICT Programma Productgroep Bureau
Functie
050402 05 Bestuur en dienstverlening 05.04 Bedrijfsvoering Kwaliteit en advies
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
T. Cnossen Coördinator ICT
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
560.253
476.705
596.184
617.175
596.867
555.950
Directe lasten
396.030
288.000
375.000
375.000
375.000
375.000
15.000
15.000
15.000
24.000
24.000
24.000
5.000
5.000
5.000
311.000
311.000
311.000
4.000
4.000
4.000
16.000
16.000
16.000
600207
34345
ja
Externe dienstverlening
12.639
15.000
600207
34340
ja
Abonnementskosten Gemnet e.d.
26.571
24.000
600207
34302
ja
Aankoop verbruiksmaterialen
4.912
5.000
600207
34340
ja
Kst onderh. en licenties Software
172.432
224.000
600207
34328
ja
Opleidingen I en A
3.664
4.000
600207
34397
ja
16.000
15.000 24.000 5.000 311.000 4.000 16.000
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
164.223
188.705
221.184
242.175
221.867
180.950
01 Kapitaallasten 80 doorberekening interne kosten
152.356 11.867
188.705
221.184
242.175
221.867
180.950
Totale baten
18.323
0
0
0
0
0
Bijdrage derden doorberekeningen Nadelig saldo
175 18.148
476.705 0 -476.705
596.184 0 -596.184
617.175 0 -617.175
596.867 0 -596.867
555.950 0 -555.950
Onderhoud + uitbreiding website
25.402
investeringen via reserves
54.966
Uitbesteding aan Barneveld
95.444
(in)directe lasten positief resultaat
600207 600207
61100 4622024
nvt nvt
Totaal lasten Totaal baten Saldo
560.253 18.323 -541.930
- 59 Product: Financiële producten Programma Productgroep Bureau
Functie
600602 600201
05 Bestuur en dienstverlening 05.04 Bedrijfsvoering Interne dienstverlening
050403 Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
rekening 2014
Totale lasten
26.655
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Directe lasten Controle administratie / jaarrekening Overige uitgaven
26.655 26.575 80
20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
26.655 0 -26.655
20.000 0 -20.000
20.000 0 -20.000
20.000 0 -20.000
20.000 0 -20.000
20.000 0 -20.000
34333 34397
ja ja
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
raming 2015
raming 2016
BTW Cat. Comp. Omschrijving
raming 2017
raming 2018
raming 2019
20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 22 Kwaliteit en advies 23 Ontwikkeling en beleid 24 Realisatie en beheer 25 Publiekszaken 29 Uurtarief herberekend
- 60 Product: Algemene lasten en baten Programma Productgroep Bureau
Functie
05 Bestuur en dienstverlening 05.05 Onvoorzien Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten
692205 692205 692205 692205 692205 692205 692205 692205 692205 692205 692210 692211 692212 692205 692205 692205
Directe lasten ja/nee Onvoorziene uitgaven liquidatie SBG Advies verkoop groenstroken Fietsknooppuntsusteem nvt Verrekening diverse posten voorgaande jaren nvt nvt Voorziening dubieuze belasting debiteuren nvt Overige uitgaven ja Verrekening gedeelde kst. Scherpenzeel 33199 ja Opstellen nota IBOR NIEGG laagerfseweg NIEGG landaasweg NIEGG Strubbelenburg NIEGG Rumelaarseweg kst. Centrum plan fase 2
692205 692205
050501 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
raming 2016
raming 2015
raming 2017
raming 2018
raming 2019
222.233
12.500
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
221.218
12.500
-3.000 pm
-3.000 pm
-3.000 pm
-3.000 pm
0 12.500
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
90.000 14.864 5.835 28.873 5.040 8.627
-3.196 -10.340
5.920
(in)directe lasten Toev. Voorz herinr. Bedrijventerrein verzekeringen
457 0 457
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen 01 Kapitaallasten
558 558
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
49.716 49.716
0
0
0
0
222.233 49.716 -172.517
12.500 0 -12.500
-3.000 0 3.000
-3.000 0 3.000
-3.000 0 3.000
692205
nvt
692205
Totale baten nee Onvoorziene baten
Totaal lasten Totaal baten Saldo
0 laten vervallen
-3.000 0 3.000
- 61 Product: Stelposten Programma Productgroep Bureau
Functie
05 Bestuur en dienstverlening 05.06 Stelposten Interne dienstverlening
050601 Portefeuillehouder Budgethouder
BTW Cat. Comp. Omschrijving
raming 2017
raming 2018
raming 2019
13.025
20.086
46.045
71.637
71.665
0
13.025 137.502
20.086 112.099
46.045 145.405
71.637 174.521
71.665 186.115
-112.978
-108.513 -140.860 -169.384 -180.950
692200
10001
nvt nvt nvt
692200
10001
ja
692200 692200 692200 692200
10001 10001 10001 10001
Directe lasten Kapitaallasten mbt voorgenomen Kapitaalinvesteringen t/m 2015 Hiervan reeds naar ICT Stelposten begroting 2012/2015 Stelpost bezuiniging samenwerking Stelpost bezuiniging personeelskosten Stelpost kosten inhuur planeconoom Stelpost beter benutten gebouwen Stelpost bezuiniging minder uren crisisbeheersing Stelpost bezuiniging minder uren cultureledag
692200
10001
Stelpost bezuinigingen niet realiseerbaar.
62203
raming 2016
0
10001
nee nvt
raming 2015
Totale lasten
692200
692200 692200 692200
rekening 2014
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
0 15.000 -1.000 -25.000 -3.500
15.000 -1.000 -25.000 -3.500
15.000 -1.000 -25.000 -3.500
15.000 -1.000 -25.000 -3.500
31.000
56.000
81.000
81.000
15.000
15.000
15.000 0
15.000 0
15.000 0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
13.025 15.000 1.975
20.086 15.000 -5.086
46.045 15.000 -31.045
71.637 15.000 -56.637
71.665 15.000 -56.665
15.000 -1.000 -25.000 -500
Totale baten Voordeel door deelneming in IBMN Doorbelasting kosten inhuur planeconoom naar grondexploitatie
0
Totaal lasten Totaal baten Saldo
0 0 0
- 62 -
- 63 -
PROGRAMMA 06
Nummer
Omschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
LASTEN
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0601
Lokale heffingen
0
0
0
0
0
0
Belastingen
0
0
0
0
0
0
Algemene uitkering
0
0
0
0
0
0
Algemene uitkering
0
0
0
0
0
0
Treasury
5.181.222
5.214.669
6.800.810
5.165.158
2.785.831
6.572.914
Dividend Treasury
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
5.178.543
5.211.990
6.798.131
5.162.478
2.783.152
6.570.235
Product 060101
Productgroep 0602 Product 060201
Productgroep 0603 Product 060301 060302
Totale Lasten
5.181.222
5.214.669
6.800.810
5.165.158
2.785.831
6.572.914
Totale Baten
17.816.724
21.648.788
22.716.867
20.879.300
18.405.403
22.258.401
-12.635.503
-16.434.119
-15.916.057
-15.714.143
-15.619.572
-15.685.488
Voordelig saldo programma 06
- 64 -
PROGRAMMA 06
Nummer
Omschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Productgroep 0601
Lokale heffingen
2.339.956
2.386.728
2.514.896
2.584.236
2.655.130
2.724.781
2.339.956
2.386.728
2.514.896
2.584.236
2.655.130
2.724.781
Algemene uitkering
9.580.068
13.246.242
12.981.106
12.791.104
12.702.926
12.719.553
Algemene uitkering
9.580.068
13.246.242
12.981.106
12.791.104
12.702.926
12.719.553
Treasury
5.896.700
6.015.818
7.220.865
5.503.960
3.047.347
6.814.067
Dividend Treasury
26.845
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
5.869.855
5.986.818
7.191.865
5.474.960
3.018.347
6.785.067
Totale Baten
17.816.724
21.648.788
22.716.867
20.879.300
18.405.403
22.258.401
Totale Lasten
5.181.222
5.214.669
6.800.810
5.165.158
2.785.831
6.572.914
-12.635.503
-16.434.119
-15.916.057
-15.714.143
-15.619.572
-15.685.488
Product 0070101
Belastingen
Productgroep 0602 Product 060201
Productgroep 0603 Product 060301 060302
Batig saldo programma 06
- 65 Product: Onroerende zaakbelasting Programma Productgroep Bureau
Functie
: 07 Algemene dekkingsmiddelen Stelposten Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving
060101 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Afdelinghoofd Interne Dienstverlening
raming 2015
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
0
0
0
0
0
0
Directe lasten
0
0
0
0
0
0
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten
2.339.956
2.386.728
2.514.896
2.584.236
2.655.130
2.724.781
Onroerende zaak belastingen (totaal)
2.091.977 1.459.656
2.142.728 1.491.390
2.262.895 1.563.880 7.638
2.324.236 1.595.157 18.177
2.387.130 1.627.061 29.136
2.452.781 1.659.602 43.227
378.519
365.820
242.713
275.518
400.928 0 321.618 -41.167 0
408.946 3.272 328.050 -41.990 2.624
417.125 6.674 334.611 -42.830 5.354
425.467 9.360 341.303 -43.687 7.509
10.000 10.000 10.000 in algemene uitkering in algemene uitkering
10.000
10.000
NVT
693200 40102 693200 40102
nvt
693200 40101
nvt
693100 40100
nvt
694000 34099
OZB- woningen eigenaar bestaande bouw
OZB- woningen eigenaar nieuwbouw
nvt nvt nvt nvt
OZB- niet woningen eigenaar bestaand OZB- niet woningen eigenaar nieuwbouw OZB- niet woningen gebruiker bestaand AF verschil door wet Pater OZB- niet woningen gebruiker nieuwbouw Aframing i.v.m leegstand Invorderingskosten
11.089
nvt 661401 42202 693700 40200 693600 40103
nvt
Kwijtschelding honden belastingen Hondenbelasting Opbrengst toeristenbelasting
Totaal lasten Totaal baten Saldo
-1.224 59.740
60.000
1 60.000
60.000
60.000
60.000
189.463
184.000
192.000
200.000
208.000
212.000
0 2.339.956 2.339.956
0 2.386.728 2.386.728
0 2.514.896 2.514.896
0 2.584.236 2.584.236
0 2.655.130 2.655.130
0 2.724.781 2.724.781
- 66 Product: Algemene uitkering Programma Productgroep Bureau
: 07 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Functie
692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100
41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100 41100
692101
41100
060201 Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Afdelinghoofd Interne Dienstverlening
raming 2015
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
Totale lasten
0
0
0
0
0
0
Directe lasten
0
0
0
0
0
0
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Lasten via kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Totale baten 9.580.068 Algemene uitk.gemeentefonds 7.893.023 Suppletie-uitkering OZB Verrekening posten via alg. uitk 16.538 Doeluitkering centra jeugd en gezin 280.998 WMO deel alg.uitk 1.071.779 Peuterspeelzaalwerk 27.299 Combinatiefunctie 54.600 Jeugdzorg 54.305 Decentralisatie provinciale taken handhaving 38.633 suppletie regeling groot onderhoud verdeelstelsl 0 Decentralisatie WMO Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Participatie Mantelzorg 3.627 koopkrachttegemoetkomiing 24.883 Huishoudelijke hulp toelage Afrekening voorgaande jaren 114.383
13.246.242 7.249.265 24.066 0 280.728 788.943 27.299 54.600
12.981.106 7.799.867 19.253 0 0 723.732 27.299 54.600
12.791.104 7.737.105 14.440 0
12.702.926 7.732.801 9.627 0
12.719.553 7.792.470 4.813 0
749.597 27.299 54.600
749.597 27.299 54.600
749.597 27.299 54.600
38.633 -57.151 1.175.594 2.904.981 759.285
38.633
38.633
44.265
44.265
1.326.013 2.323.638 620.554
1.341.236 2.263.311 564.883
1.300.066 2.270.875 513.796
1.287.719 2.273.996 484.795
Totaal lasten Totaal baten Saldo
0 13.246.242 13.246.242
0 12.791.104 12.791.104
0 12.702.926 12.702.926
0 12.719.553 12.719.553
0 9.580.068 9.580.068
47.517
0 12.981.106 12.981.106
- 67 -
Product: Dividend Programma Productgroep Bureau
Functie
060301
: 07 Algemene dekkingsmiddelen 0 Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
raming 2015
raming 2017
raming 2016
raming 2018
raming 2019
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
Directe lasten
0
0
0
0
0
0
(in)directe lasten
0
0
0
0
0
0
Totale lasten
633000
61000
nvt
Lasten via kostenplaatsen 01 Kapitaallasten
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
633000 633000 633000
21002 21002 21002
nee nee nee
Totale baten Ontvangen dividend BNG Dataland Dividend. Vitens
26.845 4.458 0 22.387
29.000 4.000
29.000 2.000
29.000 2.000
29.000 2.000
29.000 2.000
25.000
27.000
27.000
27.000
27.000
Totaal lasten Totaal baten Saldo
2.679 26.845 24.166
2.679 29.000 26.321
2.679 29.000 26.321
2.679 29.000 26.321
2.679 29.000 26.321
2.679 29.000 26.321
- 68 Product: Treasury Programma Productgroep Bureau
060403
: 06 Bestuur en dienstverlening : 0604 bedrijfsvoering Interne dienstverlening
Portefeuillehouder Budgethouder
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
Omschrijving: Op deze hulpkostenplaats worden alle kosten verzameld die betrekking hebben op financiering Verdeelsleutel: De totale kosten van deze hulpkostenplaats zullen op basis van de rente-omslag worden verdeeld. Er kan zowel aan producten als aan hulp- en hoofdkostenplaatsen worden toegerekend. BTW Fun.
Cat
Comp.
raming 2016
rekening
raming
Omschrijving
2014
2015
Totale lasten
5.178.543
5.211.990
raming
raming
raming
2017
2018
2019
6.798.131
5.162.478
2.783.152
6.570.235
Directe lasten
780.606
648.656
537.391
489.531
468.776
438.929
691400
21000
nee
Rente leningen t.b.v gemeente
574.474
533.238
424.282
378.806
360.510
333.200
691401
21000
nee
Rente leningen t.b.v. 3e (WBV)
117.657
115.418
113.108
110.725
108.266
105.729
6.131.305
Afschrijvingen 691400
Aflossingen leningen U/G voetbalverenigingWBV Aflossingen leningen U/G WBV
691300
34399
Overige kosten
691300
23000
nee
Afschrijvingen op progra.+ kstpl
691406
63000
nee
Uitgave -/- inkomsten grondbedrijf
nee
Verzekeringen en belastingen
nee
Positief resultaat kostenplaats
(in)directe lasten
Lasten via kostenplaatsen nvt nvt
8.000 73.527
1
6.948
4.397.937
4.563.334
6.260.740
4.672.947
2.314.375
947.751
923.716
920.210
891.777
812.343
748.534
3.450.186
3.639.618
5.340.530
3.781.170
1.502.032
5.382.771
0
0
0
0
0
0
5.869.855
5.986.818
7.191.865
5.474.960
3.018.347
6.785.067
923.716 606.138 3.639.618
920.210 588.420 5.340.530
891.777 564.262 3.781.170
812.343 540.633 1.502.032
748.534 518.535 5.382.771
20 Managementteam 21 Interne dienstverlening 29 Uurtarief herberekend Totale baten
691400
nvt
Ontvangen rente uitstaande gelden
17 1.029.278
691300
61000
nvt
Afschrijvingen -/- afl. progr + kstnpl
691300
61000
nvt
Rente progr + kstnpl
691406
63000
nvt
Uitgave -/- inkomsten grondbedrijf
595.253 3.450.186
Kap.lst leningen u/g Rente op grondbedrijf
795.122
817.346
342.705
237.751
163.339
135.227
691405
61000
Rente op niet in exploitatie genomen gronden
180.768
691405
61000
Rente op in exploitatie genomen gronden
614.355
194.728 622.618
71.075 271.630
72.568 165.183
74.092 89.247
75.648 59.579
Totaal lasten
5.178.543
5.211.990
2.783.152
6.570.235
5.869.855
5.986.818
5.474.960
3.018.347
6.785.067
691.313
774.827
6.798.131 7.191.865 393.734
5.162.478
Totaal baten
312.482
235.196
214.832
nvt
nvt
Negatief saldo kostenplaats
Saldo
- 69 -
Toevoegingen/ onttrekkingen Reserves
- 70 Product: Reserves Programma Productgroep Bureau
Functie
070101
: 08 Reserves Reserves Interne dienstverlening
BTW Cat. Comp. Omschrijving
Portefeuillehouder Budgethouder
rekening 2014
G.A. de Kruif Financieel beleidsmedewerker
raming 2015
Totale lasten
759.773
847.977
Directe lasten Toevoeging Algemene Reserve Toevoeging Algemene Reserve (uit Grondexploitatie) Toev. Alg. Res. Grondbedrijf (rente saldo) Toevoeging reserve dorpsvoorzieningen (Grondexploitatie) toevoeging reserve wegen Toevoeging reserve gebouwen Toevoeging reserve machinepark OW (Grondgebied buiten) Toevoeging reserve aula Toevoeging reserve voorz. Huisvesting basisonderwijs Toevoeging reserve vervanging speelwerktuigen Toevoeging reserve onderhoud scholen basisonderwijs. Toevoeging reserve automatisering Toevoeging reserve kunstwerken
759.773
847.977 0 51.030 102.168 228.279 vanaf 2016 34.000 26.000 24.500 175.000 25.000 0 182.000
698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000 698000
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
698000
60000
nvt
Aanwending Algemene Reserve
698000
60000
nvt
Aanwending Algemene Reserve (digitalisering bouwdossiers)
698000
60000
nvt
Aanwending reserve dorpsvoorziening
698000
60000
nvt
698000
60000
698000 698000 698000
Totale baten
240.792 9.591 27.369 34.000 26.000 25.200 175.000 35.000 182.000 4.821
raming 2017
raming 2016 800.294
raming 2018
585.040
raming 2019
583.753
606.214
800.294 585.040 583.753 606.214 0 0 0 0 93.449 49.686 47.682 53.087 0 0 0 0 307.045 163.254 156.671 174.427 20.000 20.000 20.000 20.000 34.000 34.000 34.000 34.000 26.000 26.000 26.000 26.000 23.800 23.100 22.400 21.700 150.000 125.000 125.000 125.000 15.000 5.000 5.000 5.000 0 vervalt vervalt vervalt 95.000 95.000 95.000 95.000 36.000 44.000 52.000 52.000
progr. 6 progr. 4 progr. 6 kpl progr. 4 progr. 2 progr. 6 kpl progr. 2 progr. 2 progr. 1 progr. 2 progr. 1 progr. 6 kpl
1.281.217
866.304
1.328.245
842.926
732.001
55.939
0
0
0
0
605.683 TBV 0 progr. 1
0
30.000
0
0
0 progr. 5
179.517
0
0
0
0
0 progr. 2
Aanwending reserve wegen
85.000
0
184.000
124.000
64.000
0 progr. 5
nvt
Aanwending reserve machinepark openbare werken
19.897
46.913
42.502
42.808
39.080
35.220 progr. 2
60000
nvt
Aanwending reserve secundaire arbeidsvoorwaarden
60000
nvt
Aanwending reserve Aula
60000
nvt
aanwending reserve voorz. Huisvesting basisonderwijs
9.808 60.200
59.500
58.800
58.100
57.400
56.700 progr. 2
200.867
164.464
126.190
122.103
118.000
111.133 progr. 1
5.516
1.524
609
0
0
0 progr. 1
1.924
771
0
0
0 progr. 1
19.163
4.067
1.083 progr. 1
698000
60000
nvt
Aanwending reserve herwaardering (Openb.basisonderwijs)
698000
60000
nvt
Aanwending reserve herwaardering (Byz.basisonderwijs)
698000
60000
nvt
Aanwending reserve onderhoud scholen basisonderwijs.
21.458
29.957
19.535
698000
60000
nvt
Aanwending reserve kap.lstn.invest. (brandweerkazerne)
99.858
97.973
96.087 kadernota 2015
698000
60000
nvt
Aanwending reserve kap.lstn.invest. (Cultuurhuis)
256.335
249.345
241.567
234.577
227.587
220.597 progr. 2
698000
60000
nvt
Aanwending reserve automatisering
164.224
188.705
221.184
242.175
221.867
180.950 progr. 6 KPL
698000
60000
nvt
Aanwending reserve automatisering
20.000
20.000
698000
60000
nvt
Ontrekking reserve Sociaal Domein
122.598
6.000
287.000
0
0
759.773 1.281.217
847.977 866.304
800.294 1.328.245
585.040 842.926
583.753 732.001
606.214 605.683
521.444
18.326
527.951
257.886
148.248
-531
Totaal lasten Totaal baten Saldo
progr. 2
0 progr. 1
- 71 -
Grondbedrijf
- 72 Beheerstaak: Hoofdkostenplaats Grondbedrijf Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk t/m 2014
2015
2016
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te geven
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort
Totale kosten
49103
Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken Planontwikkelingskosten (pers. + inhuur) Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves Tijdelijk beheer planschade/en overige kosten
49020
inflatie correctie
49018
Rentetoerekening
49000 49001 49002 49003 49004 49005 49014 49008 49009 49010
14.817.025 12.118.584
7.350.130
3.959.405 2.712.102 -2.429.743
31.002.037
1.968.971
2.103.511
1.634.626
1.104.907
844.133
17.267.809 0 194.352 3.125.301 1.983.706 0 53.708 820 1.557.791 141.436 5.725.397 0 0
495.907
0
0
0
0
775.273 39.433.457 0
15.000
77.500
0
0
0
0
92.500
159.000
106.672
0
0
0
0
460.024
52.571
416.260
451.094
123.704
0
0
4.168.930
67.326
265.067
278.661
309.910
228.431
181.358
3.314.459
190.093
99.900
90.002
69.898
27.003
10.649
487.545
4.760
24.352
26.316
15.103
9.733
3.491
137.463
951.717
17.763.716
9.419
45.820
57.009
38.670
27.060
26.020
204.818
242.884
400.494
212.940
204.353
227.514
239.175
3.085.151
19.097
19.097
19.105
8.397
4.730
4.530
216.392
24.421
38.972
60.860
33.377
37.559
234.667
6.155.253
0
0
0
0
0
0
0
0
28.624
48.277
46.766
41.177
40.131
204.975
688.493
580.753
390.362
254.729
240.926
35.252
3.142.231
0 0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
opbrengsten
16.185.012
4.667.412
6.871.964
5.025.351
4.472.562
6.258.157
4.564.551
2.352.210
5.985.978
3.026.367
39.293.394
0
1
0
0
0
0
3.382.612
Overige opbrengsten onvoorziene inkomsten (subsidies) rente opbrengst
12.633.569 3.382.611 0 0 0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
Saldo jaar
14.817.025
-2.698.441
-4.768.453
-3.390.725
-1.247.303
-5.141.845
-2.251.094
-3.242.552
49000
Opbrengsten verkopen gronden
49002
Exploitatie bijdrage
49003 49001 49018
inkomsten
2.352.210 5.985.978
3.026.367 42.676.009
- 73 Beheerstaak: Hoofdkostenplaats -40.7- Grondbedrijf Prinses Amalialaan Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk
2015
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats
kostensoort
683001
49000
683001
49001
683001
49002
683001
49003
683001
49004
683001
49005
683001
49006
683001
49007
683001
49014
683001
49008
683001
49009
683001
49010
683001
34323
683001
34100
683001
49011
683001
49012
683001
49013
683001
49015
683001
49016
683001
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
2016
2017
3.240.051 3.044.878 3.424.217
189.327
208.213
Totaal
2018
2019
2020
uit te
2.571.591
2.181.805
1.603.735
650.563
239.714
155.430
192.828
349.973
4.759.702
938.363
938.363
34.247 1.015.095 8.049 363.761 0
34.247
0 9.393 11.000
9.393 11.000
1.033.881 68.200
0
30.000
7.750
4.000
4.000
106.249 4.000
405.511 0 0 0 0
820 9.591 7.840
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
54.820
20.194
36.294
33.120
39.353
62.514
74.175
275.241
4.050
4.050
4.058
1.600
1.400
1.200
24.198 0 0 0 0
1.046.451
6.088
15.699
10.694
12.544
16.726
234.667
1.342.869 0 0 0
683001
0
683001
49020
683001
49018
683001
49019
683001
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
0
129.602
982
4.028
1.661
5.039
908
12.618
121.795
102.864
87.272
64.149
26.023
531.705 0 0 0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
Totaal inkomsten
opbrengsten
184.166
384.500
681.500
629.500
733.500
1.146.000
1.348.500
5.107.666
683001
49000
Opbrengsten verkopen gronden
384.500
681.500
629.500
733.500
1.146.000
1.348.500
5.107.666
683001
49001
Subsidies
184.166 0
683001
49002
683001
49003
683001
49011
683001
49012
683001
49006
683001
49018
683001
49019
683001
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
0 0 0
0
3.240.051
-195.173
-473.287
-389.786
-578.070
-953.172
-998.527
-347.964
- 74 Grondbedrijf : Het Groene Woud
Fase 1
Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk
2015
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683002
49000
683002
49001
683002
49002
683002
49003
683002
49004
683002
49005
683002
49006
683002
49007
683002
49014
683002
49008
683002
49009
683002
49010
683002
34323
683002
34100
683002
49011
683002
49012
683002
49013
683002
49015
683002
49016
683002
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
10.758.110
2016
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te
1.791.050
445.537
-812.211
-1.475.107
-1.486.773
-1.546.244
211.487
299.252
115.604
-11.666
-59.471
-61.850
5.447.112
11.251.466 5.447.112 0
8.328 947.613 869.068 754.699
45.557 0 835.280 82.162
81.672
90.000
37.500
37.500
34.483
34.483
34.483
1.022.613
26.380
8.793
8.793
8.793
0
0
0
0
0
0
0
972.517 807.458 0
45.557 0 103.800
103.800
51.900
0
1.094.780
1.332
1.332
1.332
1.332
87.490
8.333
8.333
8.333
1.768.291
1.793.290 0
683002 683002
49020
683002
49018
683002
49019
683002
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
0
71.642
5.518
5.751
2.730
0
17.821
-32.488
-59.004
-59.471
13.999 -61.850
-123.350
0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
opbrengsten 683002
49000
Opbrengsten verkopen gronden
683002
49001
Subsidies
683002
49002
683002
49003
683002
49011
683002
49012
683002
49006
683002
49018
683002
49019
683002
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
8.967.060 8.346.120 620.940
inkomsten
1.557.000 1.557.000 1.557.000
1.557.000
778.500
0
778.500
0
0
12.859.560
0
0
12.238.620 620.940 0 0
0
1.791.050
-1.345.513
-1.257.748
-662.896
-11.666
-59.471
-61.850
-1.608.094
- 75 Grondbedrijf : Het Groene Woud
Fase 2
Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683003
49000
683003
49001
683003
49002
683003
49003
683003
49004
683003
49005
683003
49006
683003
49007
683003
49014
683003
49008
683003
49009
683003
49010
683003
34323
683003
34100
683003
49011
683003
49012
683003
49013
683003
49015
683003
49016
683003
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
Begrote kosten
werkelijk
2015
2016
3.008.017 3.141.058 8.958.957
133.041
142.172
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te
3.100.980
3.225.019
3.354.020
3.488.181
124.039
129.001
134.161
139.527
4.539.115
9.760.898 4.539.115 0 0
656.453 1.020.584 492.636 0
656.453 12.720
1.033.304 492.636 0
8.060
8.060 0
712.920 11.954
13.590
1.517.235
2.940
0
726.510
0
11.954
0
1.520.175 0
683003 683003
49020
683003
49018
683003
49019
683003
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
0 120.321
125.642
124.039
129.001
134.161
139.527
772.691
0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
opbrengsten 683003
49000
Opbrengsten verkopen gronden
683003
49001
Subsidies
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde
683003
49002
683003
49003
683003
49011
683003
49012
683003
49006
683003
49018
683003
49019
683003
49021
5.950.940
inkomsten
0
4.068.949 1.881.991
182.250
0
182.250
0
0
0
0
6.133.190 4.251.199 1.881.991 0 0
0 0 0 0
Saldo jaar
3.008.017
133.041
-40.078
124.039
129.001
134.161
139.527
3.627.708
- 76 Grondbedrijf : Het Groene Woud
Fase 3
Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683004
49000
683004
49001
683004
49002
683004
49003
683004
49004
683004
49005
683004
49006
683004
49007
683004
49014
683004
49008
683004
49009
683004
49010
683004
34323
683004
34100
683004
49011
683004
49012
683004
49013
683004
49015
683004
49016
683004
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
Begrote kosten
werkelijk
2.827.548
2015
2016
Totaal
2017
2018
2019
2020
uit te
2.743.548
838.158
548.220
671.724
698.593
726.537
364.132
390.919
123.504
26.869
27.944
29.061
1.769.366
3.779.921 1.769.366 0
34.000
175.053
34.000
36.298
72.597
54.606
136.515
273.669
283.948 81.909
273.030
4.403
278.072 0
4.760
10.950
4.289
10.000
10.000
118.890
118.890
1.433
1.433
19.999 20.000 237.780 0
5.757
1.433
603.703
603.703 0
683004 683004
49020
683004
49018
683004
49019
683004
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
109.742
7.008
3.944
33.526
21.929
10.952 26.869
27.944
29.061
249.071
0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
inkomsten
opbrengsten
84.000
2.269.522
680.857
0
683004
49000
Opbrengsten verkopen gronden
2.269.522
680.857
0
683004
49001
Subsidies
0 84.000
683004
49002
683004
49003
683004
49011
683004
49012
683004
49006
683004
49018
683004
49019
683004
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
0
0
0
3.034.379 2.950.379 84.000 0 0
0
2.743.548
-1.905.390
-289.938
123.504
26.869
27.944
29.061
745.542
- 77 Grondbedrijf : Het Groene Woud
Fase 4
Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk
2015
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683005
49000
683005
49001
683005
49002
683005
49003
683005
49004
683005
49005
683005
49006
683005
49007
683005
49014
683005
49008
683005
49009
683005
49010
683005
34323
683005
34100
683005
49011
683005
49012
683005
49013
683005
49015
683005
49016
683005
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
2016
1.829.776 2.107.407 1.829.776
277.631
498.003
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te
228.635
-1.717.013
-1.662.359
-2.013.853
431.126
54.654
-66.494
-80.554
1.148.407
2.944.143 1.148.407 0
100.000
46.487 257.035
102.305
100.000 142.186
142.186
76.996
76.996
76.996
284.372 277.475
34.102
34.102
34.102
461.646 0
2.858
2.135
8.506
8.506
13.750
13.750
127.920
127.920
2.135
2.135
2.988
20.000 27.500 255.840
2.135
11.398
374.989
374.989 0
683005 683005
49020
683005
49018
683005
49019
683005
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
73.191
8.112
16.386
7.114
0
0
31.612
84.296
9.145
-68.681
-66.494
-80.554
-49.096
0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk
2015
t/m
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
opbrengsten
inkomsten
0
0 2.376.775
2.376.775
0
285.000
0
5.038.550
2.376.775
2.376.775
0
285.000
0
5.038.550
683005
49000
Opbrengsten verkopen gronden
683005
49001
Subsidies
0
683005
49002
0
683005
49003
683005
49011
683005
49012
683005
49006
683005
49018
683005
49019
683005
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
0
0
1.829.776
277.631
-1.878.772
-1.945.649
54.654
-351.494
-80.554
-2.094.407
- 78 Grondbedrijf : Het Groene Woud
Fase 5
Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk
2015
t/m 2014
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683006
49000
683006
49001
683006
49002
683006
49003
683006
49004
683006
49005
683006
49006
683006
49007
683006
49014
683006
49008
683006
49009
683006
49010
683006
34323
683006
34100
683006
49011
683006
49012
683006
49013
683006
49015
683006
49016
683006
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
2016
2017
2.500.259 2.631.896 2.500.259
131.637
262.684
Totaal
2018
2019
2020
uit te
2.894.573
3.339.333
3.202.119
-14.533
444.760
701.719
558.548
415.490
1.923.860
1.923.860 15.000
15.000
112.135
112.135 123.704
145.428
5.015.097
13.297
13.297
247.408
123.704
494.816
181.358
181.358
181.358
544.074
6.649
6.649
6.649
198.618
6.649
0
4.944
3.330
2.381
4.763
5.873
3.491
3.491
11.610
23.219
28.630
17.020
17.020
97.499
165.000
165.000
165.000
495.000
3.330
3.330
3.330
3.330
24.924
30.833
20.833
20.833
3.330
313.892
19.999
386.391 0
683006 683006
49020
683006
49018
683006
49019
683006
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
100.010
3.086
12.775
32.769
32.782
39.223
120.635
105.276
115.783
133.573
128.085
-581
582.146
0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk
2015
t/m
2016
2017
2018
2019
2020
2014
opbrengsten
Totaal inkomsten
0
0
7
0
838.933
3.775.200
1.677.867
6.292.004
838.933
3.775.200
1.677.867
6.292.000
683006
49000
Opbrengsten verkopen gronden
683006
49001
Subsidies
1
1
683006
49002
1
1
683006
49003
1
1
683006
49011
683006
49012
683006
49006
683006
49018
683006
49019
683006
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
1 1 1 1
1
1 1
2.500.259
131.637
262.677
444.760
-137.214
-3.216.652
-1.262.377
-1.276.907
- 79 Grondbedrijf : Westerwoud Portefeuillehouder Budgethouder Sector
D.P. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid OMSCHRIJVINGEN
Begrote kosten
werkelijk
2015
t/m
2016
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te
2013
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683007
49000
683007
49001
683007
49002
683007
49003
683007
49004
683007
49005
683007
49006
683007
49007
683007
49014
683007
49008
683007
49009
683007
49010
683007
34323
683007
34100
683007
49011
683007
49012
683007
49013
683007
49015
683007
49016
683007
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
551.209
313.709
142.407
-428.331
-867.511
-902.211
-902.211
23.548
43.061
21.621
-34.700
0
0
604.739 0 0 0
331.087 39.518 76.469 0
24.000
24.000
379.087 39.518 76.469 0 0 0
91
91 0 0
3.208
3.208 1.000
1.000
1.000
3.000 0 0 0
100.836
10.000
12.000
11.000
133.836 0 0 0
683007 683007
0 49020
683007
49018
683007
49019
683007
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
12.548
365
2.754
5.696
-17.133
3.119 -34.700
0
-33.589 0 0 0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2013
inkomsten
opbrengsten
237.500
194.850
613.800
460.800
0
0
0
1.506.950
683007
49000
Opbrengsten verkopen gronden
194.850
613.800
460.800
0
0
0
1.472.616
683007
49001
Subsidies
203.166 34.334
683007
49002
683007
49003
683007
49011
683007
49012
683007
49006
683007
49018
683007
49019
683007
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde Saldo jaar
34.334 0 0 0 0 0 0
313.709
-171.302
-570.739
-439.179
-34.700
0
0
-902.211
- 80 Grondbedrijf : spoorzone Locatie B Portefeuillehouder Budgethouder Sector
G.A. de Kruif Afdelinghoofd Ontwikkeling en Beleid Ontwikkeling en Beleid
Omschrijving: Op deze hoofdkostenplaats worden alle kosten verzameld die betrekking hebben op exploitatieopzet Spoorzone locatie B De kosten en opbrengsten 2013 t/m 2019 zijn gebaseerd op de 1ste exploitatieopzet van juli 2014 OMSCHRIJVINGEN
werkelijk
Periode
t/m 2014
Begrote kosten
2015
2016
2017
Totaal
2018
2019
2020
uit te geven
KOSTEN
Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683008
49000
683008
49001
683008
49002
683008
49003
683008
49004
683008
49005
683008
49006
683008
49007
683008
49014
683008
49008
683008
49009
683008
49010
683008
34323
683008
34100
683008
49011
683008
49012
683008
49013
683008
49015
683008
49016
683008
49017
Totale kosten Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden
1.785.903 2.167.478 2.581.583
643.115
1.501.586
495.907
267.881
1.655.584
1.009.984
313.807
-409.354
134.175
83.600
56.617
-16.374
3.559.598 1.997.493
77.500
77.500
39.642 0 0 60.168 0
25.000
25.000
89.642
6.880
6.880
13.760
0
2.515
8.758
6.242
6.242
6.242
29.999
419
1.460
1.040
1.040
1.040
4.999
8.250
8.250
8.250
32.708
17.073
17.073
17.073
17.073
32.708
32.708
16.354
16.354
68.292
0 0 0
0
28.470
53.220 0 0 0 0 0 0 0 0
683008
0
683008
49020
683008
49018
683008
49019
683008
49021
inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde
951.717
71.436
3.553
2.639
2.492
3.356
86.699
66.223
40.399
12.552
12.040 -16.374
1.212.653 0 0 0
OPBRENGSTEN
Begrote opbrengsten
werkelijk t/m
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal
2014
opbrengsten 683008
49000
Opbrengsten verkopen gronden
683008
49001
Subsidies
683008
49002
683008
49003
683008
49011
683008
49012
683008
49006
683008
49018
683008
49019
683008
49021
Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde
inkomsten
795.680
261.540
779.775
779.776
779.777
779.778
0 795.680
261.540
779.775
779.776
779.777
779.778
0
4.176.326 3.380.646 795.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo jaar
1.785.903
381.575
-511.894
-645.601
-696.177
-723.161
-16.374
-616.728
- 81 -
Bijlagen
- 82 OVERZICHT INVESTERINGEN G = Kosten sluiten geldleningen M = Materiële vaste activa
*
**
perc.
oorspronkelijk
vermeerderin-
verminderingen
oorspronkelijk
omschrijving
of
bedrag van de
gen in het
(anders dan
bedrag van de
van de
andere
kapitaaluit-
dienstjaar
door aflossing
kapitaaluit-
van het
O
I
maat-
gaven
in het
gaven
G
M
staf
(aanschaffings-
dienstjaar)
(aanschaffings-
afschrijvingen
van
waarde)
waarde) aan
tm
M
F
E
V
programma
kapitaaluitgaven
boekwaarde aan begin van TOTAAL VAN DE KAPITAALLASTEN
afschr. begin 2015
1
2
2015
2015
dienstjaar afschrijvingen afschrijving/
Totaal
aan begin van
Totaal
Totaal
Totaal
kosten
aflossing
kapitaallasten
van het
kapitaallasten
kapitaallasten
kapitaallasten
van
2016
2016
2016
dienstjaar
2017
2018
2019
2016
2016
boekwaarde
rente
het begin
tm
2015
2016
2017
9
I = Immateriële vaste activa
1. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
2. Kosten van onderzoek en ontwikkeling
3. Activa in eigendom van derden
4. Overige immateriële vaste activa
M = Materiële vaste activa
1. Gronden en terreinen
Onderwijs Grondkosten Griftschool
E
M-1
4
nvt
27.227
27.227
24.504
54
24.504
Grondkosten Prangelaarschool
E
M-1
4
nvt
69.764
69.764
56.244
13.520
270
270
56.244
13.520
270
270
270
Grondkosten Rehobothschool
E
M-1
4
nvt
21.377
21.377
8.547
12.830
2.723
257
257
8.547
12.830
257
257
257
237
54
E
M-1
4
nvt
52.478
52.478
40.622
237
40.622
E
M-1
4
nvt
58.567
58.567
16.107
42.460
849
849
16.107
42.460
849
849
849
E
M-1
4
59.335
59.335
0
59.335
1.187
1.187
0
59.335
1.187
1.187
1.187
288.747
146.024
142.723
2.854
2.854
146.024
142.723
2.854
2.854
2.854
15.649
0
237
54
Grondkosten Wartburgschool (07/97)
0
11.856
54
Grondkosten (35/92) De Wartburg
0
237
2.723
Grondkosten Willem van Oranjeschool
288.747
11.856
54
237
Sport Grond aanleg manege
E
5
15.649
15.649
0
15.649
313
313
0
Grond voor sportdoeleinden
M M-1
5 75 jr
20.042
20.042
12.729
7.313
146
267
413
12.729
7.045
408
403
397
Grondaankoop sportvelden
M M-1
M-1
5 75 jr
96.346
96.346
57.350
38.996
780
1.285
2.065
57.350
37.711
2.039
2.013
1.987
Grondkosten sportpark De Grift
M M-1
5 75 jr
31.572
31.572
22.695
8.877
178
421
598
22.695
8.456
590
582
Renovatie D Veld (2003)
M M-1
5 15 jr
60.000
60.000
52.000
8.000
160
4.000
4.160
52.000
4.000
4.080
0
0
Renovatie G-veld (2005)
M M-1
5 15 jr
55.785
55.785
40.909
14.876
298
3.719
4.017
40.909
11.157
3.942
3.868
3.793
Kosten aankoop grond sportterrein
M M-1
5 75 jr
49.838
49.838
47.897
1.942
39
665
703
47.897
1.277
690
625
0
Grond sporthal De Camp
M M-1
5
0
0
0
0
0
0
10.356
12.269
233.580
85.297
12.062
7.803
7.065
0 329.232
0
0
0
0
0
0
329.232
233.580
95.653
1.913
313
313
313
573
Volkstuinen Kosten volkstuinen
E
M-1
7
Grond Kennedylaan -volkstuinen
E
M-1
7
Aankoop grond volkstuinen
E
M-1
7
nvt
189.748
189.748
184.765
100
184.765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nvt
14.594
14.594
0
14.594
292
292
0
14.594
292
292
292
204.342
184.765
19.577
392
392
184.765
19.577
392
392
392
204.342
0
0
4.983
100
0
4.983
100
100
100
Begraafplaats Uitbreidingskosten begraafplaats
nvt
76.222
76.222
72.226
3.996
80
72.226
3.996
Grond toek. uitbreiding I begraafplaats
E
M-1
7
nvt
59.247
59.247
42.449
16.798
336
336
42.449
16.798
336
336
336
Aankoop grond begraafplaats
E
M-1
7
nvt
6.298
6.298
1.259
5.039
101
101
1.259
5.039
101
101
101
36.759
36.759
19.966
16.793
Grond toek. uitbreiding II begraafplaats
E
E
M-1
M-1
7
7
nvt
336
80
336
19.966
E
M-1
7
nvt
7.746
7.746
2.729
5.017
100
100
2.729
5.017
100
100
100
E
M-1
7
nvt
77.821
77.821
5.837
71.984
1.440
1.440
5.837
71.984
1.440
1.440
1.440
264.094
144.466
119.628
2.393
0
2.393
144.466
119.628
2.393
2.393
2.393
8.853
8.853
0
0
0
0
8.853
0
0
0
0
336
80
Uitbreiding begraafplaats 01/02
0
336
80
Uitbreiding begraafplaats (05/97)
264.094
16.793
80
336
Speelterreinen Inrichting speelterreinen Nieuwoord (33/93)
M M-1
8 20 jr
Inrichting trapveld naast Wartburgschool (54/93)
M M-1
8 20 jr
8.853 907 9.760
0
0
0
907
907
0
0
0
0
907
0
0
0
0
9.760
9.760
0
0
0
0
9.760
0
0
0
0
115
20.309
Openbare Werken KCA-depot (28/93)
E
M-1
7
nvt
26.061
26.061
20.309
5.752
115
5.752
115
115
115
Grond gemeentewerf
E
M-1
16 nvt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opslagterrein OW gemeentewerf
E
M-1
16 nvt
215.546
215.546
80.893
134.653
2.693
2.693
80.893
134.653
2.693
2.693
2.693
Grond openbare gebouwen
E
M-1
16 nvt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.608
101.202
140.406
2.808
2.808
101.202
140.406
2.808
2.808
2.808
E
M-1
16 nvt
0
27.907
0
27.907
0
0,00
0
27.907
0
0
0
Grond achter Ver. gebouw
E
M-1
6
nvt
16.262
16.262
8.530
7.732
155
155
8.530
7.732
155
155
155
Provinciale werf - Griftdijk
E
M-1
6
nvt
1.149.102
0
1.149.102
0
1.149.102
22.982
22.982
0
1.149.102
22.982
22.982
22.982
Gronden Laagerfseweg
E
M-1
3
nvt
1.746.744
0
1.746.744
0
1.746.744
0
0
0
1.746.744
0
0
Gronden Landaasweg
E
M-1
3
nvt
1.427.880
0
1.427.880
0
1.427.880
0
0
0
1.427.880
0
0
0
Strubbelenburg
E
M-1
3
nvt
231.200
0
231.200
0
231.200
0
0
0
231.200
0
0
0
Rumelaarsewweg
E
M-1
3
nvt
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
241.608
0
0
Bedrijventerrein Grond voormalige parkeerterrein
27.907
Overige gronden
TOTAAL GRONDEN EN TERREINEN
0
4.571.189
0
0
4.571.189
8.530
4.562.659
23.137
0
23.137
8.530
4.562.659
23.137
23.137
23.137
5.936.879
0
0
5.936.879
828.327
5.108.553
33.496
10.356
43.853
828.327
5.098.196
43.646
39.387
38.648
1.885.570
661.873
1.223.697
48.948
47.139
96.087
661.873
1.176.557
94.202
92.316
90.430
0
0
1.885.570
661.873
1.223.697
48.948
47.139
96.087
661.873
1.176.557
94.202
92.316
90.430
225.903
151.335
9.036
10.527
151.335
10.347
10.166
2. Woonruimten
3. Bedrijfsgebouwen
Brandweer Brandweerkazerne
E
M-3
40 jr
1.885.570 1.885.570
Onderwijs Bijzonder onderwijs Aanpassing/onderhoud (6,20/92) Kon.Julianaschool
E
M-3
25 jr
225.903
74.568
1.491
65.532
9.985
Aankoop speellokaal Kon.Julianaschool (05/01)
E
M-3
10 jr
10.883
10.883
10.883
0
0
0
0
10.883
0
0
0
0
Verbouw/onderwijsvern. Kon. Jul.school 2004
E
M-3
40 jr
1.105.323
1.105.323
311.613
793.710
15.874
27.633
43.507
311.613
766.077
42.955
42.402
41.849
(verplaatsen noodlokalen)
E
M-3
15 jr
31.919
31.919
6.384
25.535
511
2.128
2.639
6.384
23.407
2.596
2.554
2.511
1.374.028
1.374.028
480.215
893.813
17.876
38.797
56.673
480.215
855.016
55.897
55.121
54.346
Bouw Rehobothschool
E
M-3
40 jr
646.715
646.715
393.706
253.009
5.060
16.168
21.228
393.706
236.842
20.905
20.581
20.258 8.713
Nieuw lokaal Rehobothschool
E
M-3
40 jr
232.340
232.340
69.702
162.638
3.253
5.809
9.061
69.702
156.830
8.945
8.829
Onderwijsvernieuwing Rehobotschool
E
M-3
10 jr.
107.520
107.520
107.520
0
0
0
0
107.520
0
0
0
Bestrating Rehobothschool (2009)
E
M-3
10 jr
628
628
440
189
4
63
67
440
126
65
64
0
Vervanging buitenkozijnen
E
M-3
15 jr
5.749
5.749
927
4.821
96
383
480
927
4.438
472
464
457
992.952
572.295
420.657
8.413
22.422
30.836
572.295
398.235
30.387
29.939
29.427
Gr. ondh./onderw.vernieuw.W.v.Oranjeschool 2004
E
M-3
4 10 jr
162.859
162.859
0
0
0
0
162.859
0
0
0
0
Kosten aanpassing Willem van Oranjeschool (14/94)
E
M-3
4 25 jr
9.983
9.983
6.739
3.244
65
399
464
6.739
2.845
456
448
440
Bouwkosten Willem van Oranjeschool
E
M-3
4 40 jr
155.238
155.238
155.238
0
0
0
0
155.238
0
0
0
0
M-3
992.952
0
0
0
0
Uitbreiding met 3 lokalen Willem van Oranjeschool
E
162.859
4 40 jr
117.218
117.218
117.093
125
3
125
128
114.288
0
0
0
0
Aanleg verbindingsgang Willem van Oranjeschool
E
M-3
4 40 jr
208.285
208.285
159.160
49.125
983
5.207
6.190
159.160
43.918
6.085
5.981
5.877
Kosten aanpassing Willem van Oranjeschool (4/95)
E
M-3
4 25 jr
18.151
18.151
12.252
5.899
118
726
844
12.252
5.173
830
815
800
Dakbedekking W.van Oranjeschool 2003
E
M-3
Onderwijsvernieuwing W.van Oranjeschool
E
M-3 M-3
Renov.schoolpl.W.van Oranjeschool (2008) Vervanging lichtkoepels/radiatoren dakbedekking lichtkoepels 2009 Onderhoud riolering onder schoolplein 2012
E E E E
M-3 M-3 M-3
4 15 jr
21.647
21.647
18.761
1.501
18.761
1.472
0
0
4 10 jr.
57.344
57.344
57.344
0
0
0
0
57.344
0
0
0
0
4 10 jr.
30.912
30.912
24.730
6.182
2.886
124
58
3.091
1.443
3.215
24.730
3.091
1.443
3.153
0
0
4 10 jr.
7.717
7.717
6.174
1.543
31
772
803
6.174
772
787
0
4 10 jr.
18.729
18.729
13.110
5.619
112
1.873
1.985
13.110
3.746
1.948
1.910
0
4 10 jr.
5.912
5.912
2.365
3.547
71
591
662
2.365
2.956
650
639
627
813.996
735.824
78.172
1.563
14.227
15.791
733.018
63.944
15.382
9.793
7.745
813.996
0
0
0
- 83 OVERZICHT INVESTERINGEN G = Kosten sluiten geldleningen M = Materiële vaste activa
*
**
perc.
oorspronkelijk
vermeerderin-
verminderingen
oorspronkelijk
omschrijving
of
bedrag van de
gen in het
(anders dan
bedrag van de
van de
andere
kapitaaluit-
dienstjaar
door aflossing
kapitaaluit-
van het
O
I
maat-
gaven
in het
gaven
G
M
staf
(aanschaffings-
dienstjaar)
(aanschaffings-
afschrijvingen
van
waarde)
waarde) aan
tm
M
F
E
V
programma
kapitaaluitgaven
boekwaarde aan begin van TOTAAL VAN DE KAPITAALLASTEN
afschr. begin 2015
1
2
2015
2015
dienstjaar afschrijvingen afschrijving/
Totaal
aan begin van
Totaal
Totaal
Totaal
kosten
aflossing
kapitaallasten
van het
kapitaallasten
kapitaallasten
kapitaallasten
van
2016
2016
2016
dienstjaar
2017
2018
2019
2016
2016
boekwaarde
rente
het begin
tm
2015
2016
2017
9
Bouw/inrichting (19/92) De Wartburg
E
M-3
40 jr
571.885
571.885
287.728
284.157
5.683
14.297
19.980
287.728
269.860
19.694
19.408
19.122
Uitbreiding Wartburgschool met 2 lokalen (14/94)
E
M-3
40 jr
201.932
201.932
100.966
100.966
2.019
5.048
7.068
100.966
95.918
6.967
6.866
6.765
Inrichting 5e groepslokaal De Wartburg
E
M-3
20 jr
11.362
11.362
8.186
3.176
64
568
632
8.186
2.608
620
609
Inrichting 6e groepslokaal (08/96) De Wartburg
E
M-3
20 jr
14.525
14.525
10.534
3.991
80
726
806
10.534
3.265
792
777
762
Uitbreiding Wartburgschool (07/97)
E
M-3
40 jr
297.322
297.322
133.800
163.522
3.270
7.433
10.704
133.800
156.089
10.555
10.406
10.258
8e/9e lok. Wartburgschool (03/00)
E
M-3
40 jr
311.975
311.975
116.926
195.049
3.901
7.799
11.700
116.926
187.250
11.544
11.388
11.232
Onderwijsvernieuwing Wartburgschool (2008) 10e + 11e
E
M-3
40 jr.
Onderhoud dak, aanvang 2011
E
M-3
4 15 jr
598.991
Groot onderhoud bijzonder onderwijs 2004
E
M-3
10 jr
Inrichting 4 lokalen byzonder onderwijs
E
M-3
10 jr
0
598.991
16.601 2.024.594
480.690
9.614
14.975
24.589
118.301
465.715
24.289
23.990
23.690
16.601
5.423
11.178
224
1.107
1.330
5.423
10.071
1.308
1.286
1.264
0
0
2.024.594
781.865
1.242.729
24.855
51.954
76.808
781.865
1.190.776
75.769
74.730
73.691
49.390
49.390
0
0
0
0
49.390
0
0
0
0
0
0
75.149
75.149
0
0
0
0
75.149
0
0
0
0
497
25.759
25.759
49.390 75.149
118.301
598
25.759
0
0
0
0
25.759
0
0
0
0
Openbaar onderwijs Renovatie Jan Ligthartschool
E
M-3
25 jr
11.984
11.984
11.088
896
18
11.088
417
425
0
Uitbreiding J. Lighartschool 5e groep (04/98)
E
M-3
40 jr
199.644
199.644
90.229
109.415
2.188
4.991
7.179
90.229
104.424
7.080
6.980
6.880
Ingrijpend onderhoud (21/94) Jan Ligthartschool
E
M-3
25 jr
115.866
115.866
71.679
44.187
884
4.635
5.518
71.679
39.552
5.426
5.333
5.240
Herstel tuinmuur Jan Ligthartschool 2004
E
M-3
10 jr
4.837
0
4.837
0
0
0
0
4.837
0
0
0
0
Tijdelijke uitbreiding J. Ligthartschool 2004
E
M-3
15 jr
79.132
79.132
63.305
15.826
317
5.275
5.592
63.305
10.551
5.486
5.381
0
Onderwijsvernieuwing Jan Ligthartschool
E
M-3
10 jr.
105.510
105.510
105.510
0
0
0
0
104.643
0
0
0
Bestrating Jan Lighthartschool (2009
E
M-3
10 jr
4.014 520.986
6e lokaal Griftschool
E
M-3
25 jr
4.837
479
0
0
14.593
0
4.014
2.810
1.204
24
401
426
2.810
803
418
409
0
520.986
349.458
171.529
3.431
15.782
19.213
348.591
155.747
18.835
18.103
12.120
14.593
10.215
4.378
88
584
671
10.215
3.795
660
648
636
Verbouwing (4/95) Griftschool
E
M-3
25 jr
3.176
3.176
2.005
1.172
23
127
150
2.005
1.045
148
145
143
Bouw Griftschool
E
M-3
40 jr
579.383
579.383
349.850
229.533
4.591
14.485
19.075
349.850
215.049
18.786
18.496
18.206
7e lokaal Griftschool (2/97)
E
M-3
40 jr
Onderwijsvernieuwing Griftschool
E
M-3
10 jr.
141.640
Uitbr. 5e en 6e lokaal Prangelaarschool
E
M-3
141.640
354.238 1.093.031
0
0
67.412
74.228
1.485
3.541
5.026
67.412
70.687
4.955
4.884
4.813
354.238
354.238
0
0
0
0
324.664
0
0
0
0
1.093.031
783.720
309.312
6.186
18.736
24.923
754.145
290.575
24.548
24.173
23.798
40 jr
256.874
256.874
211.426
45.448
909
6.422
7.331
211.426
39.026
7.202
7.074
6.945
Nieuwbouw Prangelaar 1989
E
M-3
40 jr
490.642
490.642
287.533
203.109
4.062
12.266
16.328
287.533
190.843
16.083
15.838
15.592
Groot onderhoud Prangelaar 2003
E
M-3
15 jr
14.193
14.193
11.731
2.462
49
946
995
11.731
1.515
976
581
0
Onderwijsvernieuwing Prangelaarschool
E
M-3
10 jr.
105.104
105.104
105.104
0
0
0
0
104.238
0
0
0
0
Bestrating Prangelaar (2009)
E
M-3
10 jr
628
628
440
189
4
63
67
440
126
65
64
0 22.538
Groot onderhoud openbaar onderwijs 2004
E
M-3
10 jr
867.441
867.441
616.235
251.206
5.024
19.697
24.721
615.368
231.509
24.327
23.556
17.103
0
0
17.103
17.103
0
0
0
0
17.103
0
0
0
0
Inrichting 2 lokalen openbaar onderwijs
E
M-3
10 jr
61.549
61.549
61.549
0
0
0
0
56.989
0
0
0
0
Groot onderhoud openbaar onderwijs
E
M-3
10 jr
30.345
30.345
30.345
0
0
0
0
28.828
0
0
0
0
Groot onderhoud openbaar onderwijs 2008 (e.v.e.)
E
M-4
10 jr
90.407
72.326
18.081
362
9.041
9.402
72.326
9.041
9.222
0
0
199.404
90.407 0
0
199.404
181.323
18.081
362
9.041
9.402
175.245
9.041
9.222
0
0
7.961.582
0
0
7.961.582
4.576.082
3.385.500
67.710
190.657
258.367
4.535.891
3.194.843
254.366
235.416
223.665
5.899
5.427
472
9
236
245
5.427
236
241
0
0
0
0
29.042
28.570
472
9
236
245
28.570
236
241
0
0
2.251.208
1.124.482
1.126.727
45.069
112.560
157.629
1.124.482
1.014.166
153.127
148.625
144.122
0
4.738.875
1.381.007
3.357.868
134.315
174.752
309.067
1.381.007
3.183.116
302.077
295.087
288.097
2.336.785
Sport Investeringen sportpark De Grift (03/98)
M M-3
15 jr
Renov.gevelk.kleedlokaal sportpark "De Grift" (66/93)
M M-3
25 jr
23.143
23.143
5.899 29.042
23.143
0
0
0
0
23.143
0
0
0
0
Kunst Bouw cultuurhuis
E
M-3
40 jr
Aankoop en verbouwing Woudstaete
E
M-3
20 jr
2.487.666
0
2.487.666
2.251.208 4.738.875
0
256.525
2.231.141
89.246
62.192
151.437
256.525
2.168.950
148.950
146.462
143.974
Maatschappelijke Zaken Restwaarde schans gebouwen na 40 jaar
M M-3
nvt
629.830
0
629.830
25.193
0
25.193
0
629.830
25.193
25.193
25.193
Aktiviteitencentrum De Schans
M M-3
40 jr
1.742.189
0
1.742.189
232.269
1.509.920
60.397
22656
83.053
232.270
1.487.264
83.053
83.053
83.053
Zorgloket/coordinatiecentrum De Schans
M M-3
40 jr
163.022
629.830
0
163.022
20.846
142.176
5.687
2053
7.740
20.841
140.123
7.740
7.740
7.740
2.535.041
0
2.535.041
253.115
2.281.926
91.277
24.709
115.986
253.110
2.257.217
115.986
115.986
115.986
0
Project De Camp Renovatie pand Schoolstraat 2a
M M-3
10 jr
45.000
0
0
45.000
0
45.000
0
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
0
0
45.000
0
45.000
0
0
0
0
45.000
0
0
0
92.890
66.947
25.943
519
3.716
4.234
66.947
22.227
4.160
4.086
4.012
0
0
92.890
66.947
25.943
519
3.716
4.234
66.947
22.227
4.160
4.086
4.012
Gemeentelijke huisvesting
Bouwkundige aanpassing gemeentehuis 1989
E
M-3
25 jr
92.890 92.890
Openbare werken - begraafplaats Keet Milieustraat (2003)
E
M-3
15 jr
20.565
Bouw werkplaats/magazijn begraafplaats
E
M-3
40 jr
37.655
Nieuw of verbouw aula
E
M-3
39 jr
1.365.000
TOTAAL BEDRIJFSGEBOUWEN
20.565
0
17.823
2.742
55
1.371
1.426
17.823
1.371
1.398
0
0
37.655
35.789
1.867
37
941
979
35.789
925
944
0
0
1.365.000
175.000
1.190.000
23.800
35.000
58.800
175.000
1.155.000
58.100
57.400
56.700
1.423.220
0
0
1.423.220
228.612
1.194.609
23.892
37.312
61.205
228.612
1.157.296
60.442
57.400
56.700
18.711.219
0
0
18.711.219
7.196.205
11.515.014
366.670
478.521
845.191
7.156.010
11.036.493
831.474
800.291
778.890
4. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Wegen en verkeersmaatregelen
Bruggen, kunstwerken, waterpartijen e.d.
Rioleringen 5.359
5.359
5.359
0
0
0
0
5.358
0
0
0
0
Rec. riol. Stationsweg ged. tussen Schans/W. de Zwijgerlaan
E
M-4
40 jr
52.440
52.440
52.440
0
0
0
0
52.440
0
0
0
0
Riolering Griftdijk
Nooduitlaat Griftplan
E
E
M-4
M-4
40 jr
40 jr
94.042
94.042
94.042
0
0
0
0
93.424
0
0
0
0
Rec. riol. Stationsweg tussen W. de Zwijgerlaan/Rum.weg
E
M-4
40 jr
189.369
189.369
189.369
0
0
0
0
184.979
0
0
0
0
Rec. riolering Stat.weg ged. Laagerfseweg - spoorwegoverg
E
M-4
40 jr
123.400
123.400
120.212
3.188
64
3.085
3.149
120.212
103
105
0
0
Wijz. insp.putten Schans
E
M-4
40 jr
13.827
13.827
13.511
316
6
316
323
13.482
0
0
0
0
Riol. Maarsbergseweg
E
M-4
40 jr
59.427
59.427
57.952
1.474
29
1.474
1.504
57.941
0
0
0
0
4.588
4.505
4.423
Riol. Industrieterrein/Parallelweg
E
M-4
40 jr
164.963
164.963
141.793
23.171
141.793
19.047
Rec. riol. Laagerfseweg/Stationsweg
E
M-4
40 jr
91.805
91.805
78.014
13.791
276
2.295
2.571
78.014
11.496
2.525
2.479
2.433
Aanl. riol. Black-Hawk tot aan Brinkkanterweg
E
M-4
40 jr
49.855
49.855
40.660
9.194
184
1.246
1.430
40.660
7.948
1.405
1.380
1.355
15.627
463
4.124
4.340
Maken overstorten
E
M-4
40 jr
15.627
12.515
3.112
62
391
453
12.515
2.721
445
437
429
Rec. riol. Stationsweg ged. Rumelaarseweg/Laagerfseweg
E
M-4
40 jr
89.201
89.201
69.125
20.076
402
2.230
2.632
69.125
17.846
2.587
2.542
2.498
Aanleg riolering De Schans
E
M-4
30 jr
105.431
105.431
31.629
73.802
1.476
3.514
4.990
31.629
70.287
4.920
4.850
4.780
Drukriolering buitengebied
E
M-4
19.298
30 jr
454.317
454.317
201.189
253.128
5.063
15.144
20.206
201.189
237.984
19.904
19.601
Renovatie drukriolering buitengebied
E
M-4
15 jr
79.295
79.295
37.720
41.574
831
5.286
6.118
37.720
36.288
6.012
5.906
Gemalen, electr. Installaties
E
M-4
15 jr
9.980
9.980
3.992
5.988
120
665
785
3.992
5.323
772
758
745
bestek renovatie en reparatie
E
M-4
15 jr
53.840
53.840
21.536
32.304
646
3.589
4.235
21.536
28.715
4.164
4.092
4.020
Relining drukriolering
E
M-4
30 jr
68.845
68.845
12.585
56.260
1.125
2.295
3.420
12.585
53.965
3.374
3.328
3.282
Relining riolering, kosten 2011
E
M-4
40 jr
30.216
30.216
3.777
26.439
529
755
1.284
3.777
25.683
1.269
1.254
1.239
5.801
- 84 OVERZICHT INVESTERINGEN G = Kosten sluiten geldleningen M = Materiële vaste activa
*
**
perc.
oorspronkelijk
vermeerderin-
verminderingen
oorspronkelijk
omschrijving
of
bedrag van de
gen in het
(anders dan
bedrag van de
van de
andere
kapitaaluit-
dienstjaar
door aflossing
kapitaaluit-
van het
O
I
maat-
gaven
in het
gaven
G
M
staf
(aanschaffings-
dienstjaar)
(aanschaffings-
afschrijvingen
van
waarde)
waarde) aan
tm
M
F
E
V
programma
kapitaaluitgaven
boekwaarde aan begin van TOTAAL VAN DE KAPITAALLASTEN
afschr. begin 2015
1
2
2015
2015
dienstjaar afschrijvingen afschrijving/
Totaal
aan begin van
Totaal
Totaal
Totaal
kosten
aflossing
kapitaallasten
van het
kapitaallasten
kapitaallasten
kapitaallasten
van
2016
2016
2016
dienstjaar
2017
2018
2019
2016
2016
boekwaarde
rente
het begin
tm
2015
2016
2017
9
Drukriolering, elektrisch/mechanisch invest. 2011
E
M-4
15 jr
1.104
5.519
6.623
49.672
6.513
6.402
6.292
Renovatied drukrioolunits/buizen 2012
E
M-4
7 40 jr
53.088,95
53.089
5.309
47.780
956
1.327
2.283
5.309
46.453
2.256
2.230
2.203
Drukriolerng eleectr. Mechan. 2013
E
M-4
7 40 jr
141.632,88
82.787
141.633
82.787
27.596
10.622
131.010
55.191
2.620
3.541
6.161
27.596
10.622
127.470
6.090
6.019
5.949 2.815
Vrijvalriolering 2013
E
M-4
7 40 jr
66.230,32
66.230
3.312
62.919
1.258
1.656
2.914
3.312
61.263
2.881
2.848
Gemalen, elektrisch/mechanisch 2014
E
M-4
7 40 jr
37.274,30
37.274
1.864
35.411
708
932
1.640
1.864
34.479
1.621
1.603
Vrijvalriolering 2014
E
M-4
7 40 jr
38.329,86 2.170.582
0
0
1.584
38.330
1.917
36.413
728
958
1.687
1.917
35.455
1.667
1.648
1.629
2.170.582
1.238.039
932.543
18.651
60.344
78.995
1.232.991
872.198
73.016
71.801
70.692
Project De Camp Verplaatsen aanleg volkstuinen
M M-3
20
0
0
Aanleg en herstraten parkeerplaats/toegangswegen
M M-3
20
0
0
Overige kosten
M M-3
20
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sport 5 15 jr
253.370
253.370
118.239
135.131
2.703
16.891
19.594
118.239
118.239
19.256
18.918
18.580
Aanleg kunstgrasvelden - onderlaag - voetbal
M M-4
5 30 jr
380.058
380.058
88.680
291.378
5.828
12.669
18.496
88.680
278.709
18.243
17.989
17.736
Renovatie B-Veld (2013)
Aanleg kunstgrasvelden - toplaag - voetbal
M M-4
M M-4
5 15 jr
50.354
50.354
10.071
40.283
806
3.357
4.163
10.071
36.926
4.095
4.028
3.961
683.782
216.990
466.792
9.336
32.917
42.253
216.990
433.875
41.594
40.936
40.278
5.754
683.782
0
0
Openbaar groen Omvorming Z-W. Kwadrant - aanpassen groen
M M-4
20 jr
103.255
103.255
58.191
45.065
901
5.163
6.064
58.191
39.902
5.961
5.858
Omvorming Z-W. Kwadrant - speelvoorzieningen
M M-4
20 jr
67.517
67.517
40.145
27.372
547
3.376
3.923
40.145
23.996
3.856
3.788
Omvorming NoordKwadrant - aanpassen groen
M M-4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.773
98.336
72.437
1.449
8.539
9.987
98.336
63.898
9.817
9.646
9.475
36.302
26.138
10.165
203
1.452
1.655
26.138
8.713
1.626
1.597
1.568
36.302
24.686
11.617
232
1.452
1.684
24.686
10.165
1.655
1.626
1.597
436
2.904
3.340
50.823
18.877
3.282
3.224
3.166
170.773
0
0
3.721
Dorpsvernieuwing Dorpsvernieuwing 1998 Centrumplan
M M-4
Dorpsvernieuwing 1999 Centrumplan
M M-4
Dorpsvernieuwing Centrumplan Fase II (v.a. 2012)
M M-4
25 jr
36.302
25 jr
36.302
8
0
0
0
0
0
72.605
0
500
0
500
0
0
0
500
500
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
0
0
0
3.098.242
0
0
3.098.242
1.604.189
1.494.053
29.871
104.704
134.575
1.599.140
1.389.348
127.709
125.607
123.610
6.580
132
3.290
3.422
9.870
3.290
3.356
0
0
147
3.666
3.813
3.739
72.605
0 50.823
21.781
Woudenberg Oost Voorbereidingskosten N224 (toekomst.woningbw)
M M-4
8 0 jr
TOTAAL GROND,-WEG- EN WATERB.WERKEN
500
5. Vervoermiddelen
Veiligheid Handterminal BOA
E
M-5
5 jr
16.450
16.450
9.870
E
M-5
10 jr
36.660
36.660
Rampenbestrijding
Gemeentewerf Strooiwagen/sneeuwschuiver
29.328
7.332
29.328
3.666
0
0
Kunstof sneeuwploeg, aanschaf 2011
E
M-5
10 jr
9.075
9.075
4.538
4.538
91
908
998
4.538
3.630
980
962
944
Nimos Mi Mitrac
E
M-5
10 jr
24.278
24.278
16.994
7.283
146
2.428
2.573
16.994
4.855
2.525
2.476
0
Zuigunit Trilo SG100 op Wielstel
E
M-5
10 jr
8.800
Grasmaaier
E
M-5
10 jr
60.470
Electrocar
E
M-5
10 jr
23.600
Mercedes Sprinter VN-909-L
E
M-5
8.800
6.160
2.640
53
880
933
6.160
1.760
898
0
60.470
24.188
36.282
726
6.047
6.773
24.188
30.235
6.652
6.531
6.410
23.600
2.360
21.240
425
2.360
2.785
2.360
18.880
2.738
915
2.690
2.643
7 jr
27.501
27.501
3.929
23.572
471
3.929
4.400
3.929
19.643
4.322
4.243
4.164
Iveco Daily kipper VN-519-K incl. BPM
E
M-5
8 jr
30.575
30.575
3.822
26.753
535
3.822
4.357
3.822
22.931
4.281
4.204
4.128
Actiewagen (i.p.v. actieramen op de voertuigen)
E
M-5
10 jr
8.419
8.419
842
7.577
152
842
993
842
6.736
977
960
Mercedes Sprinter VN-932-L
E
M-5
7 jr
27.417
27.417
3.917
23.500
470
3.917
4.387
3.917
19.583
4.308
4.230
4.152
2e hands laadkraan
E
M-5
5 jr
19.500
19.500
3.900
15.600
312
3.900
4.212
3.900
11.700
4.134
4.056
3.978
E
M-5
10 jr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.737
8.737
943
Overig Aank. Tractor/miniklipper 02 tbv begraafplaats
E
M-5
15 jr
9.361
9.361
624
12
624
637
0
0
0
0
Gesloten bestelauto Peugeot Bipper - 2012
E
M-5
7 8 jr
14.449
14.449
7.224
7.224
144
1.806
1.951
7.224
5.418
1.914
1.878
1.842
Gesloten bestelauto Peugeot Bipper - 2014
E
M-5
7 8 jr
6.200
6.200
1.550
4.650
93
775
868
1.550
3.875
853
837
822
322.754
127.359
195.396
3.908
39.193
43.100
127.359
156.203
41.693
33.965
30.025
TOTAAL VERVOERMIDDELEN
185.743
137.012
0
6. Automatisering en computers Automatisering 2011. netwerk e.d.
E
M-6
5 jr
56.938
56.938
56.938
0
45.550
0
0
0
0
Automatisering 2011, EGEM-I
E
M-6
5 jr
23.829
23.829
23.829
0
0
0
0
19.063
0
0
0
0
Automatisering 2012. pc's, laptops
E
M-6
5 jr
7.172
7.172
5.738
1.434
0
29
0
1.434
0
1.463
5.738
0
0
0
0
Automatisering 2012. netwerk/software e.d
E
M-6
5 jr
12.660
12.660
10.128
2.532
51
2.532
2.583
10.128
0
0
0
Automatisering 2012, EGEM-I
E
M-6
5 jr
26.195
26.195
20.956
5.239
105
5.239
5.344
20.956
0
0
0
0
Automatisering 2013. netwerk/software e.d
E
M-6
5 jr
220.065
220.065
132.039
88.026
1.761
44.013
45.774
132.039
44.013
44.893
0
0
Automatisering 2013, EGEM-I
E
M-6
5 jr
14.260
14.260
8.556
5.704
114
2.852
2.966
8.556
2.852
2.909
0
0
0
Automatisering 2014
E
M-6
5 jr
11.947
11.947
4.779
7.168
143
2.389
2.533
4.779
4.779
2.485
2.437
0
Automatisering Informatiebeleidsplan
E
M-6
5 jr
205.613
205.613
82.245
123.368
2.467
41.123
43.590
82.245
82.245
42.767
41.945
0
Implementatie systeembeheer Barneveld
E
M-6
5 jr
39.712
39.712
15.885
23.827
477
7.942
8.419
15.885
15.885
8.260
8.101
0
E
M-6
5 jr
9100500
TOTAAL COMPUTERS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
618.390
0 0
0
618.390
361.092
257.298
5.146
107.525
112.671
344.939
149.774
101.315
52.483
0
618.390
0
0
618.390
361.092
257.298
5.146
107.525
112.671
344.939
149.774
101.315
52.483
0
13.960
9.772
4.188
84
1.396
1.480
9.772
2.792
1.452
1.424
0
0
0
34.445
28.209
6.237
125
3.445
3.569
28.209
2.792
1.452
1.424
0
14.922
8.428
6.493
130
497
627
8.428
5.996
617
607
597
0
0
14.922
8.428
6.493
130
497
627
8.428
5.996
617
607
597
7. Overige machines, apparaten en installaties
Brandweer Airconditioning brandweerkazerne
E
M-7
10 jr
Afzuiginstallatie brandweergarage
E
M-7
10 jr
20.485
20.485
13960 34.445
18.437
2.049
41
2.049
2.089
18.437
0
0
0
0
Sport Lichtinstallatie D-veld sportpark de Grift
M M-7
30 jr
14.922 14.922
Gemeentehuis Midi-carillon gemeentehuis
E
M-7
15 jr
5.885
5.885
5.880
5
0
0
0
5.880
5
Klimaatbeheersing archiefruimte 2003 gemeentehuis
E
M-7
15 jr
18.227
18.227
15.796
2.430
49
1.215
1.264
15.796
1.215
1.239
0
0
Aanschaf telefooninstallatie (2008)
E
M-7
5 jr
43.553
43.553
43.553
0
0
0
0
43.553
0
0
0
0
Werkplek inrichting Woudstaete
E
M-7
5 jr
21.054
21.054
21.054
0
0
0
0
21.054
0
0
0
0
Inrichting gebouw Woudstaete
E
M-7
5 jr
TOTAAL OV.MACHINES, APP. EN INSTALL.
6.150
0
6.150
6.150
0
0
0
0
6.150
0
0
0
0
94.869
0
0
94.869
92.433
2.435
49
1.215
1.264
92.433
1.220
1.239
0
0
144.235
0
0
144.235
129.070
15.165
303
5.157
5.460
129.070
10.008
3.309
2.031
597
- 85 OVERZICHT INVESTERINGEN G = Kosten sluiten geldleningen M = Materiële vaste activa
*
**
perc.
oorspronkelijk
vermeerderin-
verminderingen
oorspronkelijk
omschrijving
of
bedrag van de
gen in het
(anders dan
bedrag van de
van de
andere
kapitaaluit-
dienstjaar
door aflossing
kapitaaluit-
van het
O
I
maat-
gaven
in het
gaven
G
M
staf
(aanschaffings-
dienstjaar)
(aanschaffings-
afschrijvingen
van
waarde)
waarde) aan
tm
M
F
E
V
programma
kapitaaluitgaven
boekwaarde aan begin van TOTAAL VAN DE KAPITAALLASTEN
afschr. begin 2015
1
2
2015
2015
dienstjaar afschrijvingen afschrijving/
Totaal
aan begin van
Totaal
Totaal
Totaal
kosten
aflossing
kapitaallasten
van het
kapitaallasten
kapitaallasten
kapitaallasten
van
2016
2016
2016
dienstjaar
2017
2018
2019
2016
2016
boekwaarde
rente
het begin
tm
2015
2016
2017
9
8. Overige materiële vaste activa
Onderwijs Inrichting 2 lokalen Wartburgschool
E
M-8
10 jr
23.982
23.982
21.584
2.398
48
21.583
0
0
0
0
Inrichting 2 lokalen Wartburgschool -2011-
E
M-8
10 jr
26.099
26.099
13.050
13.050
261
2.610
2.871
13.050
10.440
2.819
2.766
2.714
Inrichting 2 lokalen Julianaschool
E
M-8
10 jr
24.623
24.623
19.698
4.925
98
2.462
2.561
19.698
2.462
2.512
0
0
0
74.704
54.331
20.372
407
7.470
7.878
54.331
12.902
5.330
2.766
2.714
24.901
13.281
11.621
232
1.660
1.892
13.281
9.960
1.859
1.826
1.793
137.546
70.064
67.481
1.350
9.170
10.519
70.064
58.312
10.336
10.153
9.969
74.704
0
2.398
2.446
Maatschappelijke Zaken inrichting Aktiviteitencentrum De Schans
M M-3
15 jr
Inrichting Zorgloket/coordinatiecentrum De Schans
M M-3
15 jr
112.644
0
112.644
56.784
55.861
1.117
7.510
8.627
56.784
48.351
8.477
8.326
8.176
24.901
0
137.546
0
0
0
24.000
16.800
7.200
144
2.400
2.544
16.800
4.800
2.496
2.448
0
0
0
24.000
16.800
7.200
144
2.400
2.544
16.800
4.800
2.496
2.448
0
Sport Hekwerk sportvelden 2009
M M-7
10 jr
24.000 24.000
Afval en milieu Bestrating milieustraat (4/95)
E
M-8
25 jr
58.798
58.798
49.391
9.408
188
2.352
2.540
49.391
7.056
2.493
2.446
2.399
Afvalbeleid - Ondergrondse containers 2005
E
M-8
15 jr
221.037
221.037
154.740
66.298
1.326
14.736
16.062
154.740
51.562
15.767
15.472
15.178
Afvalbeleid - Minicontainers laagbouw
E
M-8
15 jr
137.070
137.070
96.511
40.558
811
9.138
9.949
96.511
31.421
9.766
9.584
9.401
416.906
300.641
116.264
2.325
26.226
28.551
300.641
90.038
28.027
27.502
26.977
416.906
0
0
Ruimtelijke Ordening 10 jr
81.834
81.834
77.796
4.119
73.650
0
0
0
Herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein
M M-8
10 jr
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
Omgevingsvergunning
Herziening bestemmingsplan Dorp
M M-8
M M-8
10 jr
32.609
32.609
26.814
5.795
116
3.261
3.377
26.814
2.534
2.585
0
WIBOR - W'berg Integraal Beheer Open Ruimte
M M-8
10 jr
6.630 141.072
0
0
4.038
81
4.038
0
0
6.630
5.304
1.326
27
663
690
5.304
663
676
0
0
141.072
129.913
11.159
223
7.962
8.185
123.768
3.197
3.261
0
0
Begraafplaats 22 bodemgraven - aankoop 2010 ( á 1.114)
E
M-8
7 5 jr.
21.166
21.166
16.933
4.233
85
4.233
4.318
16.933
0
0
0
0
26 stapelgraven - aankoop 2010 (á 760)
E
M-8
7 5 jr.
19.760
19.760
15.808
3.952
79
3.952
4.031
15.808
0
0
0
0
40.926
32.741
8.185
164
8.185
8.349
32.741
0
0
0
0
Interieurbeplanting(04/00) gemeentehuis
E
M-8
15 jr
2.477
2.477
2.477
0
0
0
0
2.477
0
0
0
0
Herinrichten werkplekken (04/00) gemeentehuis
E
M-3
15 jr
13.464
13.464
13.465
0
0
0
0
13.381
0
0
0
Meubilair gemeentehuis (03/98)
E
M-3
15 jr
57.956
57.956
57.956
0
0
0
0
57.956
0
0
0
0
Verwarmingsinstallaties (2013)
E
M-3
15 jr
32.596
32.596
6.519
26.077
522
2.173
2.695
6.519
23.904
2.651
2.608
2.564
Ventilatie/lucht/koelsysteem (2013)
E
M-3
15 jr
136.193
136.193
27.239
108.954
2.179
9.080
11.259
27.239
99.875
11.077
10.895
10.714
Regelinstallaties (2013)
E
M-3
15 jr
Meubilair (2013)
E
M-3
10 jr
40.926
0
0
Gemeentehuis
52.599
52.599
117.557
10.520
42.079
842
3.507
4.348
10.520
38.573
4.278
4.208
0
4.138
117.557
35.267
82.290
1.646
11.756
13.401
35.267
70.534
13.166
12.931
12.696
0
0
412.843
153.443
259.400
5.188
26.515
31.703
153.360
232.885
31.173
30.642
30.112
15.032
6.764
8.267
165
752
917
6.764
7.516
902
887
872
0
0
44.404
36.136
8.267
165
752
917
33.199
7.516
902
887
872
3.386
3.386
0
0
0
0
3.385
0
0
0
0
3.386
0
0
3.386
3.386
0
0
0
0
3.385
0
0
0
0
1.295.786
0
0
1.295.786
797.457
498.329
9.967
88.679
98.645
788.290
409.650
81.524
74.398
70.645
2.268.901
370.063
1.898.838
70.827
35.412
106.239
371.340
1.863.426
106.239
106.239
106.239
0
0
4.374.441
777.544
3.596.897
113.108
78.076
191.184
779.857
3.518.821
191.184
191.184
191.184
412.843 Gemeentewerf/milieustraat KCA en veiligheidsmaatregelen werf/milieustraat
E
M-8
10 jr
Geluidsscherm milieustraat
E
M-8
20 jr
29.372
29.372
15.032 44.404
29.372
0
0
0
0
26.435
0
0
0
0
Overig Torenuurwerk (06/00)
M M-8
15 jr
TOTAAL OVERIGE MAT.VASTE ACTIVA
3.386
F = Financiële vaste activa
1. Leningen aan woningbouwcorporaties Geldlening (42/93) Wbv - De Vooruitgang
W F-1
50 jr
Geldlening (13/95) Wbv - De Vooruitgang
W F-1
20 jr
2.105.540
2.105.540
2.268.901 4.374.441
407.481
1.698.059
42.282
42.664
84.945
408.517
1.655.396
84.945
84.945
84.945
2. Overige langlopende leningen Geldlening voetbalver. Ivm. nieuwe accom.(2005)
L
F-2
15 jr
Stim.fonds Volkshuisv.Ned.Gem.-startersleningen
B
F-2
20 jr
120.000
0
120.000
80.000
40.000
800
8.000
8.800
80.000
32.000
8.640
8.480
8.320
458.926
100.000
0
558.926
0
558.926
22.357
0
22.357
0
558.926
22.357
22.357
22.357
578.926
100.000
0
678.926
80.000
598.926
23.157
8.000
31.157
80.000
590.926
30.997
30.837
30.677
472
9
9
0
472
9
9
9
3. Aandeel in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen 4718 Certificaten Dataland
KO F-3
nvt
472
472
Bonuseffecten BNG (3510 stuks)
KO F-4
nvt
5.712
0
5.712
0
114
0
Effecten BNG en Bouwfonds Nederlandse gemeenten
KO F-4
nvt
1.607
0
1.607
0
1.607
32
32
0
1.607
32
32
32
Aandelen Vitens (9683 stuks)
KO F-4
nvt
131.873
0
131.873
0
131.873
2.637
2.637
0
131.873
2.637
2.637
2.637
0
0
139.192
139.192
2.784
0
2.784
0
139.192
2.784
2.784
2.784
100.000
0
5.193.031
857.544
4.335.487
139.059
86.076
225.134
859.857
4.249.411
224.974
224.814
224.654
0
0
4. Effecten
0
139.192
5.712
114
5.712
114
114
114
0 TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA
5.093.031
V = Voorraden
1. Nog niet in exploitatie genomen gronden Exploitatieopzet Bedrijfsterreinen
GN V-1
nvt
0
0
Gronden in voorraad
GN V-1
nvt
0
0
0
0
Gronden toekomstige woningbouw Zuid-Oost
GN V-1
nvt
3.384.545
0
0
0
3.384.545
3.384.545
0
0
3.384.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.384.545
71.075
0
71.075
0
3.455.621
72.568
74.092
75.648
3.384.545
71.075
0
71.075
0
3.455.621
72.568
74.092
75.648
613.150
-78.197
-30.513
2. In exploitatie genomen gronden Het Groene Woud Fase 1
GE V-2
nvt
1.789.919
211.487
1.557.000
444.406
444.406
9.333
1.275.569
1.284.902
1.275.569
-821.830
Het Groene Woud Fase 2
GE V-2
nvt
3.009.169
133.041
0
3.142.210
3.142.210
65.986
165.720
231.706
165.720
3.042.476
63.892
65.234
Het Groene Woud Fase 3
GE V-2
nvt
2.704.846
364.132
2.269.522
799.456
799.456
16.789
323.464
340.253
323.464
492.781
-91.227
12.699
12.965
Het Groene Woud Fase 4
GE V-2
nvt
1.829.775
277.631
0
2.107.406
2.107.406
44.256
1.963.068
2.007.324
1.963.068
188.593
1.958.754
-160.342
249.806
0
1.482.364
1.482.364
31.130
-157.401
1.670.895
-293.888
313.521
3.382.682
131.637
66.604
Het Groene Woud Fase 5
GE V-2
nvt
1.350.727
-157.401
-126.271
Spoorzone locatie A
GN V-1
nvt
1.449.994
1.849.545
-399.551
-399.551
-8.391
-8.391
0
-407.941
-8.567
-8.747
-8.930
Spoorzone locatie B
GE V-1
nvt
1.785.923
643.115
261.540
2.167.498
2.167.498
45.517
598.593
644.110
598.593
1.614.422
745.727
756.243
740.324
Westerwoud
GE V-1
nvt
313.709
23.548
194.850
142.408
142.408
2.991
576.435
579.426
576.435
-431.037
412.994
-18.105
-18.485
Prinses Amalialaan
GE V-2
nvt
3.243.731
189.327
384.500
3.048.558
3.048.558
64.020
595.082
659.102
595.082
2.517.496
545.517
708.974
1.047.897
17.477.794
1.973.919
6.516.957
12.934.755
0
12.934.755
271.630
5.340.530
5.612.160
5.340.530
7.865.855
3.946.353
1.591.279
5.442.350
TOTAAL VOORRADEN
20.862.339
1.973.919
6.516.957
16.319.301
0
16.319.301
342.705
5.340.530
5.683.235
5.340.530
11.321.476
4.018.921
1.665.371
5.517.998
TOTAAL GENERAAL
55.945.865
2.210.930
6.516.957
51.639.838
11.901.242
39.738.595
931.125
6.260.740
7.191.865
17.173.521
33.820.561
5.474.563
3.018.347
6.785.067
271.629,86
271.629,86 51.739,02 RECAPITULATIE :
1.146.000,00
1.348.500,00
86.388,24
136.849,96
68.158,43
128.678,75
323.949,58
595.111,76
681.500,00
492.650,04
665.341,57
1.017.321,25
12.934.755,41
629.500,00
733.500,00
- 86 OVERZICHT INVESTERINGEN G = Kosten sluiten geldleningen M = Materiële vaste activa
*
**
perc.
oorspronkelijk
vermeerderin-
verminderingen
oorspronkelijk
omschrijving
of
bedrag van de
gen in het
(anders dan
bedrag van de
van de
andere
kapitaaluit-
dienstjaar
door aflossing
kapitaaluit-
van het
O
I
maat-
gaven
in het
gaven
G
M
staf
(aanschaffings-
dienstjaar)
(aanschaffings-
afschrijvingen
van
waarde)
waarde) aan
tm
M
F
E
V
programma
kapitaaluitgaven
boekwaarde aan begin van TOTAAL VAN DE KAPITAALLASTEN
afschr. begin 2015
1
2
2015
2015
dienstjaar afschrijvingen afschrijving/
Totaal
aan begin van
Totaal
Totaal
Totaal
kosten
aflossing
kapitaallasten
van het
kapitaallasten
kapitaallasten
kapitaallasten
van
2016
2016
2016
dienstjaar
2017
2018
2019
2016
2016
boekwaarde
rente
het begin
tm
2015
2016
2017
9
I = Immateriële vaste activa 1. - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. - Kosten van onderzoek en ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. - Activa in eigendom van derden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
941.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. - Overige immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M = Materiële vaste activa 1. - Gronden en terreinen 2. - Woonruimten 3. - Bedrijfsgebouwen 4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5. - Vervoermiddelen
5.936.879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.168.724
0
0
19.168.724
7.344.909
11.823.814
372.846
505.165
878.011
7.304.631
11.318.650
863.761
841.086
818.971
3.188.649
0
0
3.188.649
1.676.515
1.512.134
30.233
113.745
143.978
1.671.466
1.398.389
136.930
125.607
123.610
185.743
137.012
30.025
0
5.936.879
828.327
322.754
5.108.553
33.496
10.356
43.853
828.327
5.098.196
43.646
39.387
38.648
127.359
195.396
3.908
39.193
43.100
127.359
156.203
41.693
33.965
6. - Computers
618.390
0
0
618.390
361.092
257.298
5.146
107.525
112.671
344.939
149.774
101.315
52.483
7. - Overige machines, apparaten en installaties
168.235
0
0
168.235
145.870
22.365
447
7.557
8.004
145.870
14.808
5.805
4.479
597
8. - Overige materiële vaste activa
723.874
0
0
723.874
559.627
164.248
3.285
50.594
53.879
550.543
113.653
37.520
31.155
30.564
29.990.494
137.012
0
30.127.506
11.043.698
19.083.808
449.361
834.134
1.283.496
10.973.134
18.249.673
1.230.668
1.128.162
1.042.415
4.374.441
0
0
4.374.441
777.544
3.596.897
113.108
78.076
191.184
779.857
3.518.821
191.184
191.184
191.184
578.926
100.000
0
678.926
80.000
598.926
23.157
8.000
31.157
80.000
590.926
30.997
30.837
30.677
472
0
0
472
0
472
9
0
9
0
472
9
9
9
139.192
0
0
139.192
0
139.192
2.784
0
2.784
0
139.192
2.784
2.784
2.784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.093.031
100.000
0
5.193.031
857.544
4.335.487
139.059
86.076
225.134
859.857
4.249.411
224.974
224.814
224.654
6.934.172
666.663
2.305.935
5.294.900
0
5.294.900
111.193
1.175.028
1.286.221
1.175.028
4.231.065
1.222.722
803.483
0
F = Financiële vaste activa 1. - Leningen aan woningbouwcorporaties 2. - Overige langlopende leningen 3. - Aandeel in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen 4. - Effecten 5. - Bijdrage aan activa in eigendom van derden
V = Voorraden 1. - Nog niet in exploitatie genomen gronden 2. - In exploitatie genomen gronden
788.557
13.928.167
1.307.255
4.211.022
11.024.400
0
11.024.400
231.512
4.165.502
4.397.014
4.165.502
7.090.411
2.796.199
861.888
4.729.441
20.862.339
1.973.919
6.516.957
16.319.301
0
16.319.301
342.705
5.340.530
5.683.235
5.340.530
11.321.476
4.018.921
1.665.371
5.517.998
55.945.865
2.210.930
6.516.957
51.639.838
12.842.660
39.738.595
931.125
6.260.740
7.191.865
17.173.521
33.820.561
5.474.563
3.018.347
6.785.067
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.022.562,63
343.407,90
734.444,99
1.077.852,89
9.859.518,79
15.288.117,64
1.031.289,30
937.672,48
856.192,76
3.061.245,25
105.953,43
99.689,43
205.642,86
1.113.615,36
2.961.555,81
199.378,78
190.489,60
186.222,32
17.128.241
TOTAAL GENERAAL
0 Immateriele vaste activa
0
Kosten sluiten geldleningen, agio, disagio
G
0,00
0,00
0,00
0,00
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
O
0,00
0,00
0,00
0,00
Materiele vaste activa
8.332.846,52 2.085.613,50
Economisch nut
E
25.809.483,10
137.011,72
0,00
25.946.494,82
Maatschappelijk nut
M
4.181.011,10
0,00
0,00
4.181.011,10
Financiele vaste activa
0,00 0,00
Kapitaalverstekking deelnemingen
KD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitaalverstekking gemeensch.regel.
GR
0,00
0,00
0,00
0,00
505.263,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitaalverstekking over.verbonden partijen
KO
139.664,05
0,00
0,00
139.664,05
0,00
139.664,05
2.793,28
0,00
2.793,28
0,00
139.664,05
2.793,28
2.793,28
2.793,28
Leningen aan woningbouwcorporaties
W
4.374.441,28
0,00
0,00
4.374.441,28
0,00
3.596.896,95
113.108,32
78.075,54
191.183,86
779.857,20
3.518.821,42
191.183,86
191.183,86
191.183,86
Leningen aan deelnemingen
LD
0,00
0,00
0,00
Leningen aan over.verbonden partijen
LO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overige langlopende leningen u/g
L
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
173.836,11
40.000,00
800,00
8.000,00
8.800,00
80.000,00
32.000,00
8.640,00
8.480,00
8.320,00
Over. Uitzettingen
U
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
B
458.926,00
100.000,00
0,00
558.926,00
11.145.559,40
558.926,00
22.357,04
0,00
22.357,04
0,00
558.926,00
22.357,04
22.357,04
22.357,04
35.083.525,53
237.011,72
0,00
35.320.537,25
23.419.294,88
588.419,98
920.209,96
1.508.629,94
11.832.991,35
22.499.084,92
1.455.642,26
1.352.976,26
1.267.069,26
Totaal
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00 Voorraden grondbedrijf
6.032.682,00
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
GN
4.834.539,47
0,00
1.849.545,00
2.984.994,47
Gronden in eploitatie
GE
16.027.799,61
1.973.918,52
4.667.412,00
13.334.306,13
55.945.864,61
2.210.930,24
6.516.957,00
51.639.837,85
Totaal aktiva
17.128.241,40
2.984.994,47
62.684,88
0,00
62.684,88
0,00
3.047.679,35
64.001,27
65.345,29
66.717,54
13.334.306,13
280.020,43
5.340.530,00
5.620.550,43
5.340.530,00
8.273.796,56
3.954.919,73
1.600.025,90
5.451.280,10
39.738.595,48
931.125,29
6.260.739,96
7.191.865,25
17.173.521,35
33.820.560,83
5.474.563,25
3.018.347,45
6.785.066,90
M = Materiële vaste activa Economisch nut 5.613.535,84
0,00
0,00
5.613.535,84
4.830.023,51
2. - Woonruimten
E
M-2
0,00
0,00
0,00
0,00
1.711.315,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. - Bedrijfsgebouwen
1. - Gronden en terreinen
E
M-3
16.422.095,06
0,00
0,00
16.422.095,06
447.314,26
9.428.934,70
280.209,99
471.050,00
751.259,99
6.952.886,40
8.957.884,70
737.198,21
714.947,04
693.015,70
4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
E
M-4
2.260.989,47
0,00
0,00
2.260.989,47
215.160,64
950.624,16
19.012,48
69.385,23
88.397,71
1.305.316,47
881.238,93
82.237,47
71.801,34
70.691,96
169.292,74
137.011,72
30.025,14
5. - Vervoermiddelen
E
E
M-1
M-5
0,00
306.304,46
5.028.548,84
31.896,34
0,00
31.896,34
584.987,00
5.028.548,84
31.896,34
31.896,34
31.896,34
167.175,94
188.815,75
3.776,32
35.902,58
39.678,90
117.488,70
152.913,17
38.336,75
33.965,15
6. - Computers
E
M-6
634.840,32
0,00
0,00
634.840,32
376.870,12
263.878,32
5.277,57
110.814,72
116.092,29
354.808,64
153.063,60
104.670,63
52.483,31
7. - Overige machines, apparaten en installaties
E
M-7
129.313,62
0,00
0,00
129.313,62
8.332.846,52
8.671,77
173,44
4.659,58
4.833,02
120.641,81
4.012,19
2.691,24
1.423,92
0,00
8. - Overige materiële vaste activa
E
M-8
579.416,05
0,00
0,00
579.416,05
153.089,08
3.061,78
42.632,88
45.694,66
423.389,78
110.456,20
34.258,65
31.155,36
30.563,62
25.809.483,10
137.011,72
0,00
25.946.494,82
356.431,52
16.022.562,63
343.407,90
734.444,99
1.077.852,89
9.859.518,79
15.288.117,64
1.031.289,30
937.672,48
856.192,76
323.343,39
0,00
0,00
323.343,39
230.135,31
80.003,81
1.600,08
10.356,30
11.956,38
243.339,66
69.647,51
11.749,25
7.490,27
Maatschappelijk nut 1. - Gronden en terreinen
0,00
0,00 M M-1
6.751,53
2. - Woonruimten
M M-2
0,00
0,00
0,00
0,00
1.352.854,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. - Bedrijfsgebouwen
M M-3
2.746.628,47
0,00
0,00
2.746.628,47
0,00
2.394.879,45
92.636,11
34.114,56
126.750,68
351.744,63
2.360.764,88
126.562,50
126.138,48
125.955,09
4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
M M-4
927.659,44
0,00
0,00
927.659,44
0,00
561.510,00
11.220,20
44.359,68
55.579,88
366.149,44
517.150,32
54.692,69
53.805,49
52.918,30
5. - Vervoermiddelen
0,00
0,00
0,00
6. - Computers
M M-6
0,00
0,00
0,00
0,00
132.554,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. - Overige machines, apparaten en installaties
M M-7
38.921,54
0,00
0,00
38.921,54
2.085.613,50
13.693,40
273,87
2.897,38
3.171,25
25.228,14
10.796,02
3.113,30
3.055,35
597,41
8. - Overige materiële vaste activa
M M-8
144.458,26
0,00
0,00
144.458,26
376.327,95
11.158,60
223,17
7.961,51
8.184,68
127.153,48
3.197,09
3.261,04
-0,00
-0,00
4.181.011,10
0,00
0,00
4.181.011,10
3.061.245,25
105.953,43
99.689,43
205.642,86
1.113.615,36
2.961.555,81
199.378,78
190.489,60
186.222,32
2.930.008,27
0,00
0,00
2.930.008,27
2.419.731,45
93.133,15
44.973,45
138.106,61
504.126,25
2.374.757,99
132.936,84
129.193,83
126.552,49
Overige m.v.a. met maatsch.nut (MM-2, 3, 5, 6, 7, 8)
M M-5
0,00
13.638,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 87 Doorberekening bijlage C
Kostenpl.
BEGROTING 2016 7.191.865 7.191.865 productnr 0,00
2017 5.474.563 5.474.563 0
2018 3.018.347 3.018.347 0
2019 6.785.067 6.785.067 0
335.679 269.099 155 12.920 53.506
328.043 262.551 155 12.684 52.654
301.154 241.037 155 12.160 47.801
285.335 229.234 155 8.917 47.029
788.667 31.009 78.995 -0 3.923 12.357 58.800 6.456 99.656 38.917 91.680 9.632 25.193 22.982 309.067
760.399 30.442 73.016 0 3.856 3.336 58.100 6.352 95.653 38.263 91.530 9.599 25.193 22.982 302.077
742.025 28.504 71.801 0 3.788 2.393 57.400 6.249 93.740 33.943 91.379 9.566 25.193 22.982 295.087
725.134 27.964 70.692 0 3.721 2.393 56.700 6.146 90.430 30.055 91.229 9.533 25.193 22.982 288.097
3.422 3.422
3.356 3.356
0 0
0 0
Woningexploitatie rente Woonbeleid Ruimt ordening Recr en toerisme
225.379 191.184 22.357 11.525 313
220.397 191.184 22.357 6.543 313
217.078 191.184 22.357 3.224 313
217.019 191.184 22.357 3.166 313
Hulpkstpl huisvest Hulpkstpl automat Hulpkstpl alg kst Bestuursondersteunin
152.804 37.201 112.671 2.819 114
140.768 36.572 101.315 2.767 114
90.041 34.728 52.483 2.715 114
36.901 34.124 0 2.664 114
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
2.679 2.679
342.705 64.020 9.333 65.986 16.789 44.256 31.130 71.075 -8.391 45.517 2.991
237.751 52.867 -17.258 63.892 10.348 3.960 35.089 72.568 -8.567 33.903 -9.052
163.339 43.632 -30.859 65.234 12.699 -37.007 42.734 74.092 -8.747 19.667 -18.105
135.227 30.576 -30.513 66.604 12.965 -35.194 37.945 75.648 -8.930 4.611 -18.485
5.340.530 595.082 1.275.569 165.720 323.464 1.963.068 -157.401 0 0 598.593 576.435
3.781.170 492.650 630.408 0 -101.575 1.954.794 -328.977 0 0 711.824 422.046
1.502.032 665.342 -47.338 0 0 -123.335 270.787 0 0 736.576 0
5.382.771 1.017.321 0 0 0 285.000 3.344.737 0 0 735.713 0
Korte omschrijving
programma 1
Totaal
Gem ondw huisvest Jeugd- en jong werk Buit sport accomm 605301 Binn sport accomm Programma 2 Inz en afvoer afval Riolering Waterbeheer Speelvoorzieningen Begraven Aula begraafplaats Openbaar groen Ondh brandw garage Hfdkstpl gr geb buit Activiteitencentrum Loket Overige De Schans Provinciale Werf Cultuurhuis Programma 3 Openb orde veiligh Programma 4
Programma 5
Programma 6 Financ en belegg Grondbedrijf rente Hkpl GB Amalialaan HGW fase 1 HGW fase 2 HGW fase 3 HGW fase 4 HGW fase 5 Woningbouw oost Spoorzone A Spoorzone B Westerwoud Grondbedrijf toe/afname boekwaarde Hkpl GB Amalialaan HGW fase 1 HGW fase 2 HGW fase 3 HGW fase 4 HGW fase 5 Woningbouw oost Spoorzone A Spoorzone B Westerwoud
- 88 Bijlage D: Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg BRUTOVERLOOP RESERVES Nr
Naam reserves
Saldo 01-01-2015
Saldo 01-01-2016
Saldo 01-01-2017
Saldo Saldo 01-01-2018 01-01-2019
Algemene reserves 1 Algemene reserve 2 Algemene reserve grondbedrijf
1.401 499
2.087 499
2.057 592
2.057 642
2.057 690
1.900
2.586
2.650
2.699
2.747
Reserve dorpsvoorzieningen Reserve kap.lasten brandw.kaz Reserve kap.lasten Cultuurhuis Reserve afkoopsommen onderhoud graven Reserve machinepark openbare werken Reserve herwaardering Reserve vervanging speelvoorzieningen Reserve uitvoering groenbeleidsplan Reserve opleidingskosten personeel Reserve Automatisering Reserve Wegen Reserve Sociaal Domein Reserve W.W.B. inkomensvoorziening Reserve kap.lasten Henschoterhof Reserve onderhoud scholen Basisonderwijs Reserve Huisvesting Basisonderwijs Reserve onderhoud gebouwen Reserve onderhoud kunstwerken
337 2.126 3.218 0 192 12 210 0 0 764 43 1 36 1.225 235 6 399 5
1.161 96 2.969 0 171 9 225 0 0 737 408 287
1.468 0 2.728 0 154 7 240 0 0 591 244 0
1.631 0 2.493 0 138 7 245 0 0 444 140 0
1.788 0 2.265 0 124 7 250 0 0 317 96 0
1.190 205 17 433 5
1.155 185 41 467 41
1.120 166 44 501 85
1.085 162 51 535 137
Totaal bestemmingsreserves
8.809
7.913
7.321
7.014
6.818
10.709
10.499
9.971
9.713
9.565
Saldo 01-01-2015
Saldo 01-01-2016
Saldo 01-01-2017
Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves 3 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18 20 22 27 25 23 23
TOTAAL RESERVES
BRUTOVERLOOP VOORZIENINGEN Nr
Naam voorzieningen
31 33 36 37 39 40 41
Saldo Saldo 01-01-2018 01-01-2019
Voorzieningen Voorziening pensioenregeling wethouders Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Voorziening vervanging riolering Voorziening renovatie sportpark De Grift Voorziening sociaal statuut Voorziening wachtgeld wethouders
703 410 3.010 290 26 225
660 367 3.275 293 0 191
616 299 3.589 296 0 157
528 206 4.378 305 0 85
484 184 4.829 309 0 48
TOTAAL VOORZIENINGEN
4.665
4.786
4.957
5.502
5.855
- 89 -
BIJLAGE E
LANGLOPENDE GELDLENINGEN
Oorspronkelijk bedrag
Restantbedr. Lening-
Rente-
Jaar
geldlening /
van de geld-
- lineair
percen-
ver-
voorschot
lening of
- annuit.
tage
het voorschot
Datum en nr. besluit van
Raad/Goedkeuring
Leningverstrekker
- afl.in 1
strek-
Valuta Loop-
jaar
king
datum tijd
afloop
6
Restantbedr.
geldlening /
BEDRAG VAN
Restantbedr.
geldlening / BEDRAG VAN
voorschot
Restantbedr.
geldlening /
voorschot
BEDRAG VAN
geldlening /
voorschot
voorschot
begin dienst-
de rente /
aflossing /
eind 2015
de rente /
aflossing /
eind 2015
de rente /
aflossing /
eind 2016
de rente /
aflossing /
eind 2017
jaar
rentebe-
aflossings-
begin 2016
rentebe-
aflossings-
begin 2016
rentebe-
aflossings-
begin 2017
rentebe-
aflossings-
begin 2018
standdeel
bestanddeel
standdeel
bestanddeel
standdeel
bestanddeel
standdeel
bestanddeel
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2016
2 3/4
Restantbedr. BEDRAG VAN
7
9
10
11
13
14
15
17
18
19
21
22
23
A: Leningen ten behoeve van derden
2.105.540 B.en W. 25-05-1993, ggk 12-07-1993, nr. 3653491/818 BNG
- annuit.
2,490%
2002 01-08
50 jaar
2052
1.698.059
42.282
42.664
1.655.395
41.219
43.726
1.611.670
40.131
44.815
1.566.855
39.015
45.931
1.520.924
2.268.901 Rbs. 21-09-1995
- annuit.
3,730%
1995 01-08
50 jaar
2045
1.898.835
70.827
35.412
1.863.423
69.506
36.733
1.826.690
68.136
38.103
1.788.587
66.714
39.524
1.749.062
3.596.894
113.108
78.076
3.518.818
110.725
80.459
3.438.359
108.266
82.918
3.355.441
105.729
85.455
3.269.987
BNG
Subtotaal A:
B: Leningen ten behoeve van de gemeente
857.645 B&W besluit 29/10/2001
BNG
- lineair
5,390%
2002 16-10
15 jaar
2017
114.353
6.164
57.176
57.176
3.082
57.176
0
0
0
0
0
726.048 B&W besluit ../../2003
BNG
- lineair
5,600%
2003 25-03
14 jaar
2017
103.724
5.809
51.860
51.864
2.904
51.860
4
0
4
0
4
5.000.000 B&W besluit 27/12/2005
Achmea Retailbank NV- afl.in 1
3,500%
2005 27-12
10 jaar
2015
0
0
0
0
0
0
3.000.000 mandaatregeling
Robeco
- lineair
3,150%
2009
29-4
5
2014
0
0
0
0
0
0
3.000.000 mandaatregeling
BNG
- lineair
2,105%
2010
9-4
5
2015
0
0
0
0
0
0
4.000.000 mandaatregeling
Robeco direct
- lineair
2,860%
2011
15-4
5
2016
800.000
22.880
800.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
1,930%
2011
2-12
5
2016
1.000.000
19.300
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 1.500.000
0
5.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
2,400%
2012
23-4
10
2022
3.500.000
84.000
500.000
3.000.000
72.000
500.000
2.500.000
60.000
500.000
2.000.000
48.000
500.000
3.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
0,835%
2013
26-4
5
2018
1.800.000
15.030
600.000
1.200.000
10.020
600.000
600.000
5.010
600.000
0
0
600.000
-600.000
4.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
1,550%
2013
26-4
10
2023
3.200.000
49.600
400.000
2.800.000
43.400
400.000
2.400.000
37.200
400.000
2.000.000
31.000
400.000
1.600.000
1.000.000
0
3.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
1,150%
2013 13-12
5
2018
1.800.000
20.700
600.000
1.200.000
13.800
600.000
600.000
6.900
600.000
0
0
5.000.000 B&W besluit
BNG
- lineair
1,020%
2014
29-4
5
2019
4.000.000
40.800
1.000.000
3.000.000
30.600
1.000.000
2.000.000
20.400
1.000.000
1.000.000
10.200
3.000.000 Vervangende lening
?
- lineair
2,000%
2015
april
5
2020
3.000.000
60.000
600.000
2.400.000
48.000
600.000
1.800.000
36.000
600.000
1.200.000
24.000
600.000
600.000
2,000%
2015
dec
5
2020
5.000.000
100.000
1.000.000
4.000.000
80.000
1.000.000
3.000.000
60.000
1.000.000
2.000.000
40.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000 Vervangend lening
0
3.000.000 Vervangende lening
?
- lineair
2,500%
2016
april
5
2021
-3.000.000
3.000.000
75.000
600.000
2.400.000
60.000
600.000
1.800.000
45.000
600.000
1.200.000
3.000.000 Vervangende lening
?
- lineair
2,500%
2017
april
5
2022
0
0
0
-3.000.000
3.000.000
75.000
600.000
2.400.000
60.000
600.000
1.800.000
3.000.000 Vervangende lening
?
- lineair
2,500%
2018
april
5
2023
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
3.000.000
75.000
600.000
2.400.000
3.000.000 Vervangende lening
?
- lineair
2,500%
2019
april
5
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
3.000.000
73.291.903 Subtotaal B:
24.318.077
424.282
3.609.036
20.709.040
378.806
2.409.036
18.300.004
360.510
2.900.000
15.400.004
333.200
2.900.000
12.500.004
27.914.971
537.390
3.687.112
24.227.859
489.531
2.489.495
21.738.364
468.776
2.982.918
18.755.446
438.929
2.985.455
15.769.991
C: Leningen t.b.v. de gemeente t.l.v. projecten/investeringen
TOTAAL GENERAAL
- 90 BIJLAGE H Doorberekening geplande investeringen
Rente investeringen
Investering
BTW
jaar bruto geplande aanschaf
504000 / 4622001 Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen volgens Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen
I&A I&A I&A I&A I&A I&A I&A I&A I&A I&A
plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan
volgensEGEM volgensEGEM volgensEGEM volgensEGEM volgensEGEM
I I I I I
Totaal kpl - 04Transporter afvalinzameling Servicewagen Pick-up dubbele cabine Dubbelassise aanhanger 1 Hogedrukreiniger (werf) Pick-up enkele cabine Enkelassige aanhanger Versnipperaar Vrachtwagen met laadkraan Dubbelassise aanhanger 2 Trailer + roeiboot Trilmachine Werktuigdrager (grasmaaier) Gemeente werf
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
plan plan plan plan plan
2014 2015 2016 2017 2018
Netto bedrag
4% Afschr. termijn in jaren
waarde begin 2015
afschr.
4% rente
kap.lst
2015
2015
kap.lst
restbedr.
kap.lst
restbedr.
kap.lst
restbedr.
2015
waarde begin 2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
95.200 35.700 95.200 35.700 95.200 35.700 95.200 35.700 95.200 35.700
15.200 5.700 15.200 5.700 15.200 5.700 15.200 5.700 15.200 5.700
80.000 30.000 80.000 30.000 80.000 30.000 80.000 30.000 80.000 30.000
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
64.000 20.000 80.000 30.000
16.000 10.000 16.000 10.000
2.560 800
18.560 10.800 16.000 10.000
48.000 10.000 64.000 20.000
17.920 10.400 18.560 10.800 16.000 10.000 0 0
32.000 0 48.000 10.000 64.000 20.000 0 0
17.280 0 17.920 10.400 18.560 10.800 16.000 10.000
16.000 0 32.000 0 48.000 10.000 64.000 20.000
16.640 0 17.280 0 17.920 10.400 18.560 10.800 16.000 10.000
0 0 16.000 0 32.000 0 64.000 20.000
2014 2015 2016 2017 2016
207087 102603 47430 42424 0
33064 16382 7573 6774 0
174.023 86.221 39.857 35.650 0
5 5 5 5 5
139.218 0 0 0
34.805 17.244
5.569
40.373 17.244 0 0 0
104.414 68.977
34.805 17.244 7.971
69.609 51.733 31.886
34.805 17.244 7.971 11.883 0
34.805 34.488 23.914 23.767
34.805 17.244 7.971 7.130 0
0 17.244 15.943 16.637 0
1.054.044 21780 36300 84700 4356 3630 48400 1815 33275 242000 4356 3630 3630 84700
168.293 3780 6300 14700 756 630 8400 315 5775 42000 756 630 630 14700
885.751 18.000 30.000 70.000 3.600 3.000 40.000 1.500 27.500 200.000 3.600 3.000 3.000 70.000
10 8 10 8 5 10 8 10 10 8 10 10 10
333.218 14.400 24.000 56.000 2.880 2.400 40.000 1.500 27.500
104.049 1.800 3.750 7.000 450 600 4.000 188 2.750
8.929 576 960 2.240 115 96
112.978 2.376 4.710 9.240 565 696 4.000 188 2.750
315.391 12.600 20.250 49.000 2.430 1.800 36.000 1.313 24.750
143.700 2.304 4.560 8.960 547 672 5.440 240 3.740 20.000 450
327.227 10.800 16.500 42.000 1.980 1.200 32.000 1.125 22.000 180.000 3.150 0 0
172.864 2.232 4.410 8.680 529 648 5.280 233 3.630 27.200 576 300 300
306.974 9.000 12.750 35.000 1.530 600 28.000 938 19.250 160.000 2.700 2.700 2.700
184.750 2.160 4.260 8.400 511 624 5.120 225 3.520 26.400 558 408 408
181.824
2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2022
572.572
99.372
473.200
20
168.680
20.538
3.987
24.525
148.143
46.913
310.755
54.018
275.168
52.594
0
501.898
124.586
12.916
137.502
463.533
190.613
637.982
226.881
582.141
237.344
181.824
Totaal investeringen (begroting progr. 9 alg.lasten en baten)
24.000 750 16.500 140.000 2.250
- 91 -
De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev…
Opgave berekening Gemeente: Opgave: Circulaire: Datum rapport:
Woudenberg 2015 meicirculaire meicirculaire 2015 (2015 22-6-2015 14:40
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal
2014 -222.522,30 -164.890,53 -1.143.156,00 -1.530.568,83
2015 -234.037,44 -173.471,13 -1.196.744,00 -1.604.252,57
2016 -245.951,59 -182.525,29 -1.174.719,04 -1.603.195,93
2017 -248.115,99 -184.269,69 -1.182.354,90 -1.614.740,58
2018 -250.280,39 -186.014,09 -1.190.008,98 -1.626.303,46
2019 -251.362,59 -186.886,29 -1.199.576,58 -1.637.825,46
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2014 Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 48.550,32 10a WWB schaalnadeel 21.188,36 10b WWB schaalvoordeel 170.073,42 8 Bijstandsontvangers (t/m 2015) 128.555,10 8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) n.v.t. 3a Eén-ouder-huishoudens 36.930,00 3b Huishoudens n.v.t. 3c Eenpersoonshuishoudens n.v.t. 2 Inwoners 1.653.865,08 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 762.628,78 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 182.890,95 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 19.147,59 7 Lage inkomens 99.981,00 7a Lage inkomens (drempel) 237.498,12 12 Minderheden 50.334,90 11 Uitkeringsontvangers (t/m 2015) 70.258,96 11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) n.v.t. 13 Klantenpotentieel lokaal 558.232,50 14 Klantenpotentieel regionaal 38.725,00 38 Bedrijfsvestigingen 118.319,82 31a ISV (a) stadsvernieuwing 749,21 31b ISV (b) herstructurering 241,67 36 Meerkernigheid 9.592,05 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 14.910,99 36a Kernen met 500 of meer adressen 28.180,76 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 3.818,10 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 6.393,81 32 Omgevingsadressendichtheid 256.700,14 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 64.206,09 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied n.v.t. 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 186.070,64 22a Oppervlakte bebouwing woonkern n.v.t. 21 Oppervlakte bebouwing 45.436,60 19 Oppervlakte binnenwater 1.257,60 16 Oppervlakte land 119.927,99 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 114.813,79 24 Woonruimten 901.017,52 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 140.182,96 39 Vast bedrag 270.483,15 Subtotaal 6.361.162,97
2015 55.436,06 21.919,59 176.822,92 144.057,15 n.v.t. 54.158,00 462.648,12 n.v.t. 1.772.296,96 825.984,90 181.009,80 18.893,00 112.056,00 224.194,50 54.468,00 64.556,80 n.v.t. 431.640,00 39.984,00 78.538,99 930 292,96 8.111,29 14.833,11 27.341,63 6.247,80 10.519,83 301.759,48 59.294,82 n.v.t. 172.486,72 n.v.t. 55.185,50 1.171,20 140.056,02 95.379,83 268.932,50 249.047,50 280.127,82 6.410.382,79
2016 60.708,36 0 0 0 173.294,58 56.241,00 464.861,02 26.375,65 1.925.044,50 830.836,50 180.897,60 19.013,80 51.573,60 308.169,20 56.092,75 0 54.884,20 429.130,50 57.512,00 79.148,46 623,1 196,28 9.063,77 14.833,11 55.518,40 6.247,80 10.572,05 298.440,87 59.294,82 37.385,01 172.486,72 63.822,64 57.493,05 1.115,70 150.320,95 95.672,07 297.822,00 251.615,00 236.572,62 6.592.879,69
2017 61.242,60 0 0 0 177.008,25 57.282,50 466.294,97 27.093,15 1.931.625,00 835.688,10 178.746,90 18.900,00 52.014,40 311.113,30 57.695,40 0 54.710,76 431.090,00 60.420,00 79.148,46 623,1 196,28 9.063,77 14.833,11 55.518,40 6.247,80 10.635,23 301.406,49 59.294,82 37.385,01 175.566,84 64.962,33 58.098,24 1.121,70 150.320,95 96.402,67 300.861,00 254.182,50 236.572,62 6.633.366,66
2018 61.776,84 0 0 0 174.360,00 58.324,00 469.009,67 27.640,35 1.943.227,00 840.539,70 179.941,20 19.162,50 52.455,20 314.343,30 59.298,05 0 54.820,79 433.049,50 61.749,00 79.148,46 623,1 196,28 9.063,77 14.833,11 55.518,40 6.247,80 10.698,41 304.571,75 59.294,82 37.385,01 175.566,84 64.962,33 58.098,24 1.134,60 150.320,95 97.973,46 303.900,00 256.750,00 236.572,62 6.672.557,06
2019 62.043,96 0 0 0 171.539,20 58.324,00 471.724,37 28.006,02 1.955.086,00 845.391,30 181.135,50 19.425,00 52.896,00 317.532,29 60.900,70 0 55.095,85 435.009,00 62.892,50 79.148,46 623,1 196,28 9.063,77 14.833,11 55.518,40 6.247,80 10.761,59 306.399,18 59.294,82 37.385,01 175.566,84 64.962,33 58.098,24 1.134,60 150.320,95 97.973,46 305.723,40 258.290,50 236.572,62 6.705.116,16
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))
2014 1,48 9.414.521,20
2015 1,388 8.897.611,32
2016 1,433 9.447.596,60
2017 1,413 9.372.947,09
2018 1,403 9.361.597,55
2019 1,407 9.434.098,44
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2014 Maatstaf 61 Suppletieregeling OZB 28.880,00 135 Suppletie-uitkering Bommenregeling 44.302,00 56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 1e fase n.v.t. 56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase n.v.t. 56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) n.v.t. Subtotaal 73.182,00
2015 24.066,00 0 -50.715,00 n.v.t. n.v.t. -26.649,00
2016 19.253,00 n.v.t. 0 -29.813,00 -13.352,00 -23.912,00
2017 14.440,00 n.v.t. 0 n.v.t. -19.170,00 -4.730,00
2018 9.627,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. -278 9.349,00
2019 4.813,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. -4.739,00 74
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2014 2015 Maatstaf 119 Centra voor jeugd en gezin (DU) 280.998,00 n.v.t. 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 54.600,00 54.600,00 149 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU) 54.305,00 n.v.t. 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) 27.298,00 27.298,00 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en 38.633,00 38.633,00 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 1.071.779,00 793.785,00 180 Mantelzorg (DU) 3.627,00 n.v.t. 184 Koopkrachttegemoetkoming (DU) 24.883,00 n.v.t. 185 Huishoudelijke hulp toelage (DU) n.v.t. 43.326,00 Subtotaal 1.556.123,00 957.642,00
2016 n.v.t. 54.600,00 n.v.t. 27.298,00 38.633,00 723.732,00 n.v.t. n.v.t. 47.517,00 891.780,00
2017 n.v.t. 54.600,00 n.v.t. 27.298,00 38.633,00 749.597,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 870.128,00
2018 n.v.t. 54.600,00 n.v.t. 27.298,00 44.265,00 749.597,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 875.760,00
2019 n.v.t. 54.600,00 n.v.t. 27.298,00 44.265,00 749.597,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 875.760,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) 174 decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal
2014 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0
2015 1.151.891,00 2.842.315,00 682.211,00 4.676.417,00
2016 1.326.013,00 2.323.638,00 620.554,00 4.270.205,00
2017 1.341.236,00 2.263.311,00 564.883,00 4.169.430,00
2018 1.300.066,00 2.270.875,00 513.796,00 4.084.737,00
2019 1.287.719,00 2.273.996,00 484.795,00 4.046.510,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Totaal
9.513.257,37
12.900.768,75
12.982.473,67
12.793.034,51
12.705.140,08
12.718.616,98
Functie 921 Functie 923
9.513.257,37 0
8.224.351,75 4.676.417,00
8.712.268,67 4.270.205,00
8.623.604,51 4.169.430,00
8.620.403,08 4.084.737,00
8.672.106,98 4.046.510,00
