FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2016 Stichting Bewonersoverleg Duinoord Sweelinckplein 42 Postbus 63457 2502 CC Den Haag Voorzitter
Marc Scheidius
Secretaris
Gesien Bruins
Penningmeester
Guillaume van Lamsweerde
2e van Blankenburgstraat 118 2517 HG Den Haag Suezkade 147 2517 CD Den Haag Dirk Hoogenraadstraat 94 2586TL Den Haag
Datum: 21/2/2016
1
1. Lasten en Baten overzicht 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2015 St. Bewonersoverleg Duinoord Lasten Wijkkrant 't Lopend Vuurtje Activiteiten Subsidies doorgegeven (oa straatfeesten) Vrijwilligerskosten Administratiekosten Telefoon Voorziening onderhoud/herinrichting pand Kosten pand (GWL) Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak) Verzekeringen Publiciteit/reclamekosten Betaalde Rente Onvoorzien
€ € € € € € € € € € € €
Totaal lasten
€
Reël 2015 13.773,50 17.814,22 3.897,97 1.518,35 1.652,35 354,02 200,00 1.422,52 12.019,04 100,16 8,60 -
€ € € € € € € € € € €
Budget 2015 11.460,00 15.000,00 5.000,00 1.500,00 1.000,00 400,00 1.400,00 11.960,00 200,00 -
€
333,00
52.760,73 €
€ € € € € € € € € €
Reëel 2014 9.222,00 15.864,00 6.050,00 1.418,00 1.891,00 430,00 1.387,00 12.442,00 100,00
48.253,00 €
48.804,00
Baten Subsidie gem. Den Haag/OCW Subsidie voor straatfeesten Vrijwilligerssubsidie Incidentele subsidies Subsidie fondsen/derden Advertenties 't Lopend Vuurtje Activiteiten ENECO/Duinwaterleiding restitutie Rente Donaties Overig
Totaal baten
€ € € € € € € € € € €
Reël 2015 31.939,00 3.050,00 64,00 1.075,97 15.915,50 189,60 52,78 -
€ € € € € € € € € € €
€
52.286,85
€
Budget 2015 26.753,00 5.000,00 16.500,00 -
€ € € € € € € € € € €
Reëel 2014 26.014,00 8.550,00 16.272,00 59,00
48.253,00 €
50.895,00
Toelichting jaarverslag 2015: De rol en plaats binnen onze wijk van het Bewonersoverleg Duinoord neemt in belang toe: naast alle reeds bestaande uitgebreide activiteiten, zijn er dit jaar veel nieuwe initiatieven ontplooid, zoals o.a. een ruilbibliotheek, een digitaal steunpunt, full color wijkblad, ‘’t Lopend Vuurtje’, de opening van de Herinneringsroute Atlantikwall op 9 april in het Museon, de Ruilbibliotheek die onlangs is gestart op het Sweelinckplein 42. Door de kwaliteit van de plannen zijn er meer subsidieaanvragen gehonereerd geweest dan aanvankelijk gebudgetteerd. Mooi nieuws! Door éénmalige lasten is echter een klein tekort opgetreden ter grootte van € 473, 88. Ook is voor € 2055,35 ten nadele van de balanspost voorziening voor onderhoud en herinrichting aangesproken ten behoeve van nieuw inventaris.
LASTEN Wijkkrant
2
De daadwerkelijke kosten van de wijkkrant zijn ca. € 2.300,- hoger uitgevallen dan gebutgetteerd, na het overgaan op full-color. De hoger dan verwachtte kosten zijn te wijten aan onvoorziene duurdere drukkerskosten. Er zal o.a. met de drukker bekeken moeten worden hoe de kostprijs verlaagd kan worden. Activiteiten Kosten gelieerd aan alle door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Daartoe ook behoren de kosten voor de administratie ondersteuning, maar ook kosten zoals de aanschaf van een laptop voor het digitaal steunpunt, opzetten van de ruilbibliotheek, opening van de Atlantikwallroute, materieel t.b.v. het BIT team, Koningsdag, enz. Omdat er meer activiteiten zijn ondernomen, en subsidies ontvangen, is ook deze post navenant gestegen. Subsidies doorgegeven Omdat niet alle activiteiten in de wijk een juridische statuur hebben, lopen subsidieaanvragen voor bv. straatfeesten, Sunny Court festival of atelierroute Duinoord via het Bewonersoverleg. Ontvangen subsidie wordt echter 1 op 1 doorgegeven aan het organiserend comité. Vrijwillegerskosten Onder deze kosten vallen alle VVV-bonnen die aan vrijwillegers door het Bewonersoverleg wordt geschonken als blijk van waardering voor alle gedane werkzaamheden. Administratiekosten De administratiekosten zijn hoger uitgevallen dan gebutgeteerd, veroorzaakt door 2 éénmalige posten. Voor de wijzigingen van de verouderde statuten zijn notariskosten betaald ter hoogte van € 623,-. Daarnaast is een eenmalige makelaarscourtage betaald van € 182,-. Netto van deze kosten bedragen de administratiekosten € 818,-. Onder deze administratiekosten vallen allehande kantoorkosten zoals print-toners, papier, pennen, postzegels, enz. Telefoonkosten Deze rubriek bevat de lasten gemoeid met telefonie en internet abonnement van het trefcentrum. Voorziening onderhoud/herinrichting pand Door de jaren heen is een voorziening opgebouwd om toekomstige kosten voor groot onderhoud en herinrichting van het trefcentrum te dekken. Ook dit jaar zal voor € 200,- de voorzieningen worden vergroot. In de balanspost “Plusrekening (voorziening onderhoud)” ziet men dat de totale voorziening echter gedaald is met € 1835,55. Dit, omdat in 2015 voor € 2035,55 uit de voorziening is geput voor nieuw inventaris en onderhoud.
3
Kosten Pand (GWL) Gas Water Licht lasten zijn ter hoogte geweest van hetgeen er gebudgetteerd is. Ook voor 2016 wordt hier weinig verandering in verwacht. Kosten Pand (huur, belasting, schoonmaak) Momenteel betaald het Bewonersoverleg € 930,- per maand (exclusief) voor de huur van het trefcentrum. Inmiddels vinden er in het trefcentrum meerdere activiteiten plaats (bv. ouderenadviseur, ruilbibliotheek, digitaal steunpunt, enz). Ook door wijkbewoners georganiseerde activiteiten (bridge, zang, muziek, cultuur, enz) kunnen hier tegen weinig kosten onderdag verkrijgen. Er wordt constant gestreefd naar een lagere netto huurlast, met name door het aantrekken van meer externe verhuur door derden (vergaderingen van VVE’s, freelancers, kleine bedrijven in de wijk, enz).
BATEN Subsidies Er was veiligheidshalve vrij conservatief gebutgetteerd voor het bedrag daadwerkelijk te ontvangen subsidies vanuit de gemeente. Een aantal voorgenomen subsidieaanvragen (o.a. digitaal steunpunt ouderen) waren niet opgenomen in het budget, maar zijn uiteindelijk wel gehonoreerd geweest door de gemeente. Subsidies voor straatfeesten Zie ook onder de paragraaf ‘Lasten’ de subpparagraaf ‘Subsidies Doorgegeven’: een aantal wijkinitiavien vragen subsidies aan via het Bewonersoverleg, welke deze gehonoreerde subsisdies 1 op1 doorgeeft aan het organiserend comité. Subsidies fondsen derden Dit betreft voor 2015 vnl. de via Fonds 1818 ontvnagen subsidies ten gunste van Atelierroute Duinoord (€ 848,-) Uitsplitsing van alle ontvangen subsidies:
4
Periode jan-15 jan-15 feb-15 feb-15 feb-15 feb-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 jun-15 jun-15 jun-15 jul-15 aug-15 aug-15 aug-15 aug-15 sep-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15
Subsidieverstrekker Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Stichting Xtra credit BIT Duinoord, Boog 2014 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Gem. DH DPZ-2166 prof. Onderst. BIT 2014 Gem. DH DPZ 2169 besch. opening Atlantikwall Gem. DH OCW/ABBA/VL/264 besch. Werkgroepen Gem. DH VL/257 besch. Ruilbibliotheek Gem. DH VL/259 besch. activiteiten voor ouderen Gem. DH VL/260 besch. Jaarvergadering bewoners Gem. DH VL/261 besch. Koningsdag Gem. DH VL/262 besch. Seizoensopening Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Gem DH OCW straatspd. VL/541 Gem. DH VL/493 besch. Wijkcommunicatie Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Sunny Court Festival, Joyce Groeneveld Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Fonds 1818 voor Patricia Elsakkers tnv atlierroute Duinoord Gem. DH VL/910 zomerfeest Sweelinckplein Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Fonds 1818 voor Patricia Elsakkers tnv atlierroute Duinoord Den Haag OCW digitaal steunpunt VL/1799 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Den Haag storting overige 10% BIT subsidie 2014 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Den Haag BIT VL/2281 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128
Totaal ontvangen subsidies
Omschrijving Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidies van fondsen/derden Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Activiteiten bewonersoverleg Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidie OCW voor wijkfeesten Activiteiten bewonersoverleg Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidie OCW voor wijkfeesten Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidies van fondsen/derden Subsidie OCW voor wijkfeesten Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidies van fondsen/derden Activiteiten bewonersoverleg Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Activiteiten bewonersoverleg Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Activiteiten bewonersoverleg Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie
Subsidiebedrag € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
563 228 563 700 2.570 2.870 2.795 1.660 1.520 2.270 1.365 563 750 4.000 563 563 1.500 563 800 800 563 48 2.280 563 286 563 2.870 563 563 563
€
36.065
5
Advertenties ’t Lopend Vuurtje Ondanks het verschijnen van de een full color ’t Lopen Vuurtje, zijn de advertentieinkomsten niet gestegen, maar zelfs licht gedaald met 4%. Geen goede trend, en het zal aandacht behoeven van redactie en bestuur om huidige en nieuwe adverteerders te verleiden kwalitatieve reclame te maken in dit mooie blad. Wel goed nieuws is dat een dubieuze debiteur 2014/2015 uiteindelijk middels tussenkomst van een incassobureau, zijn openstaande factuur heeft voldaan.
6
2. Balans ultimo 2015 BALANS PER 31-12-2015 St. Bewonersoverleg Duinoord Giro Saldo 1-1-2015 Bij Af Saldo 31-12-2015
€ € € €
11.193,25 52.170,07 52.887,93 10.475,39
Kas Saldo 1-1-2015 Bij Af Saldo 31-12-2015
€ € € €
15,20 1.814,00 1.622,80 206,40
Eigen vermogen ult. 2015 Resultaat 2015 Voorzieningen E.V. 31-12-2015
€ € € €
17.528,45 473,881.855,3515.199,22
PASSIVA
€
15.199,22
Plusrekening (voorziening onderhoud) Saldo 1-1-2015 € 6.320,00 Bij € 52,78 Af € 1.855,35Saldo 31-12-2015 € 4.517,43 ACTIVA
€
15.199,22
Activa Giro De meeste in- en uitgaande kasstromen verlopen via de Giro. Door een klein verlies in 2015, loopt de stand op de Giro wat af. Kas
7
Een aantal uitgaven (schoonmaak, allerhande kantoormaterieel, enz) worden in contanten voldaan. Op 31/12/2015 is de kas nageteld en bedroeg, conform papieren administratie, € 206,40). Plusrrekening (voorziening onderhoud) Het bedrag op deze rekening is ook de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud en inventaris aan het trefcentrum. Dit jaar is € 200,- gestort en € 2055,35 opgenomen. Dit laatste is aangewend voor nieuw meubilair en aantal onderhoudspunten.
Passiva Ten gevolge van het kleine verlies en verkleining van de voorziening onderhoud, daalt het eigen vermogen.
3. Begroting 2015
8
BEGROTING 2016 St. Bewonersoverleg Duinoord Inkomsten Subsidie gem. Den Haag/OCW Subsidie voor straatfeesten ed Subsidie fondsen/derden Vrijwilligerssubsidie Advertenties 't Lopend Vuurtje Activiteiten Rente Donaties / Restitutie Reserveringen Overig TOTAAL Uitgaven Wijkkrant 't Lopend Vuurtje Straatfeesten ed derden Activiteiten Vrijwilligerskosten Administratiekosten Kosten pand (GWL) Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak) Verzekeringen Telefoon Reserveringen Onvoorzien Rente Overig TOTAAL
Budget 2016 28000 3250 0 0 16200
Reël 2015 31939 3050 1076
50
53
47500
254 52287
13250 3250 14950 1500 1000 1450 11000 150 400
13774 3898 17814 1518 3708 1423 12019 100 354
15916
550
47500
9 54616
9
Toelichting begroting 2016: Begrote baten 2016 Subsidies Alle reeds ingediende subsidieaanvragen voor 2016 zijn gehonoreerd door de gemeente. Omdat er een aantal eenmalige activiteiten (o.a. Atlantikwall, aanloopkosten digitaal steunpunt, jubileumnummer ’t Lopend Vuurtje) voor 2016 komen te vervallen, wordt ook een lager subsidiebedrag verwacht dan in 2015 ontvangen. Advertenties ’t Lopend Vuurtje Het bestuur zal zich inzetten om in 2016 op zijn minst de advertentieinkomsten op het niveau van 2014 weer te laten groeien. Daartoe zal een plan opgesteld worden, i.s.m. de redactie.
Begrote lasten 2016 Wijkkrant ’t Lopend Vuurtje In 2016 zijn de drukkerskosten gemoeid met de extradikke 200e editie van ’t Lopend Vuurtje geboekt, hetgeen een negatief effect heeft op de huidige 2016 begroting. De hogere opmaakkosten van de 200e zijn wel in 2015 geboekt. Desalniettemin zal met de drukker overleg moeten plaatsvinden om de totale kosten van de wijkkrant te verlagen. Activiteiten Gezien er een krimp in ontvangen subsidies is begroot vanwege het wegvallen van een aantal eenmalige activiteiten, worden derhalve ook de voorziene kosten voor activiteiten verminderd. Adminstratiekosten De gemaakte advieskosten voor de nieuwe statuten, alsmede de kosten gemoeid met het opknappen van het interieur zijn eenmalig, en nieuwe administratiekosten voor 2016 zijn niet voorzien. Derhalve daalt deze post flink. Kosten pand De huur zal in 2016 verlaag worden van € 930,- naar € 900,-. Daarnaast zullen initatieven ondernomen worden om middels externe verhuur de netto huurlasten te verlagen.
10
