Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI ......................... Budapest 722304 PIR-törzsszám

1051 Szektor

11 Fejezet

0500 Cím/Alcím

751114 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Székesfehérvár Szent István tér 9. 2007 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

08 13 27 30 37 60

.............................. ,

2008.05.20

.............................. a szerv gazdasági vezetöje .............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

.............................. a szerv vezetöje

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon) MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 01

ÁHT azon.:043081

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0 0 0 358 0 0 358 4971 12939 4759 0 0 0 0 0 22669 0 0 554 0 0 0

tárgyév

0 0 397 1064 0 0 1461 98265 67657 19702 0 0 0 0 0 185624 0 0 8691 0 0 0

23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 554 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 0 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 23581 31. 1.Anyagok (21,241) 0 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 0 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 554 39. 2.Adósok (281,2881) 0 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 361 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 208 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 915 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

8691 0 0 0 0 0 0 195776 0 0 0 0 0 0 0 5924 0 0 1971 1406 0 0 0 0 0 7895 0


ÁHT azon.:043081


ezer ft

állományi érték előző év 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

0 0 0

tárgyév 0 0 0

53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 0 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 1399 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 3462 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 4861 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 1215 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 1215 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 6991 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 30572 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 3.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 28891 5088 33979 0 0 0 0 0 41874 237650


ÁHT azon.:043081


ezer ft

állományi érték előző év FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)

5420 21761 0 27181 0 0 0 0 6450 -4356 0 2094 0 0 0 0 0 0 0

tárgyév 156118 -44370 0 111748 0 0 0 0 27436 622 0 28058 0 0 0 0 0 0 0

83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 2094 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 0 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 0 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 589 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 589 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 188 97. - váltótartozások (444) 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 188 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 0 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 0 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

28058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22987 22987 0 74024 0 0 0 0 0 0 74024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT azon.:043081


ezer ft

állományi érték előző év

tárgyév

114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 0 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 777 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 0 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 520 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 520 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 1297 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 30572 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 5.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 97011 0 833 0 0 0 0 833 97844 237650

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés

176021 55678 8301 12896 0 0 252896 3778 256674 0 0 0 0 0 0 0 0 0

364076 107135 12277 17864 0 0 501352 3778 505130 60242 6755 841 5002 72840 130 72970 0 18705

363795 106966 12254 17678 0 0 500693 3339 504032 60242 4087 841 3235 68405 127 68532 0 18705

ÁHT azon.:043081

19. Jubileumi jutalom 7236 26261 20. Napidíj 500 486 21. Biztosítási díjak 660 1454 22. Egyéb sajátos juttatások 200 4300 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 8596 51206 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 6 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 8596 51212 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 5079 13984 27. Üdülési hozzájárulás 0 9703 28. Közlekedési költségtérítés 3426 6742 29. Étkezési hozzájárulás 8280 29045 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 758 3398 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 17543 62872 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 387 387 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 17930 63259 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 945 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 945 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 26139 187863 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 387 523 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 26526 188386 43. Állományba nem tartozók juttatásai 0 80846 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 49. Külső személyi juttatások (43+48) 0 80846 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 283200 774362 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 6.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése


23498 0 1182 4300 47685 6 47691 13984 9703 5028 29045 3398 61158 338 61496 945 0 945 0 0 0 178193 471 178664 80846 0 0 0 0 0 80846 763542

Eredeti

Módosított

előirányzat

ezer ft

Teljesítés

ÁHT azon.:043081

51. Társadalombiztosítási járulék 77042 212315 52. Munkaadói járulék 7924 20170 53. Egészségügyi hozzájárulás 1661 3663 54. Táppénz hozzájárulás 173 754 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) 86800 236902 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 7.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722304

209380 19979 3663 754 0 0 233776


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés

0 0 0 2000 150 850 550 0 1300 225 400 0 250 5725 2550 272 100 2922 0 11860 0

0 0 0 9383 150 4771 1590 0 4469 225 1517 0 367 22472 7909 272 611 8792 0 32860 0

0 0 0 9382 43 4064 1275 0 4235 155 1337 0 368 20859 6073 248 593 6914 0 32754 0

ÁHT azon.:043081

22. Szállítási szolgáltatás 45 503 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 1100 1610 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 1300 2453 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 290 2428 26. Víz- és csatornadíjak 300 315 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1200 6647 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 12950 49846 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 0 0 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 0 7 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 29045 96669 32. Vásárolt közszolgáltatások 30 30 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 4200 19271 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 0 0 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 4200 19271 37. Belföldi kiküldetés 100 400 38. Külföldi kiküldetés 0 0 39. Reprezentáció 237 1621 40. Reklám és propaganda kiadások 0 0 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 337 2021 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 217 2108 43. Egyéb dologi kiadások 1250 18782 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 43726 170145 45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 1315 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 1530 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 8.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722304


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


304 1610 2453 2132 315 6647 49846 0 7 96068 0 19012 0 0 19012 239 0 1621 0 1860 2108 13742 160563 1315 0 0 0 1210 0

Eredeti

ezer ft

Módosított

Teljesítés

előirányzat 51. Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

ÁHT azon.:043081

52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 0 2845 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 400 1300 54. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 1174 7213 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 1574 8513 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 0 0 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 1574 11358 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 45300 181503 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 04

Törzsszám:722304

2525 1134 0 7187 8321 0 0 0 0 10846 171409


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Eredeti

ezer ft

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043081

20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 770 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 0 770 22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 0 0 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 0 0 26. Családi támogatások 0 0 27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 0 0 31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 10.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304 05

768 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42814 12287 0 55101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39579 12287 0 51866

ÁHT azon.:043081

14. Immateriális javak vásárlása 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 300 10220 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 300 10220 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 1800 65321 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 1800 65321 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 11.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10061 0 0 0 0 10061 61927 0 0 0 0 0 61927


ÁHT azon.:043081

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4.

Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú

tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i

kölcsönök kölcsönök kölcsönök kölcsönök

nyújtása nyújtása nyújtása nyújtása

közp.költsgv. szervnek helyi önk.-i szervnek többcélú kistérségi társ. fejezeten(önkorm.) belül

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ezer ft

5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 12.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304


ÁHT azon.:043081



Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 0 0 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 0 0 86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) 0 0 93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 0 0 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 0 0 100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 13.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT azon.:043081



Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függő kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

113. Átfutó kiadások 0 0 114. Kiegyenlítő kiadások 0 0 115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) 0 0 116. Összesen (57+63+85+100+111+115) 0 1000 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 14.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

-1215 0 -1215 -215


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Eredeti

ezer ft

Módosított

Teljesítés Teljesítésből

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043081

háztart. bef. 40 0 18345 18385 0 47376 740 8 6908 0 445 892 0 56369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 18345 18385 0 47384 740 8 6908 0 445 1003 0 56488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 40 0 0 0 8 0 0 445 576 0 1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0 0 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 0 0 31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 45000 74754 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 15.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 74873


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

370300 1800 0 0 372100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1024366 42800 0 0 1067166 0 59988 52152 0 0 0 0 0 112140 0 0 0 0 0 0 0 112140 0 0 2704

1024366 42800 0 0 1067166 0 60491 52152 0 0 0 0 0 112643 0 0 0 0 0 0 0 112643 0 0 2704

0 0 0 0 1069

ÁHT azon.:043081

26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 0 2704 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 372100 1182010 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 16.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

2704 1182513


Törzsszám:722304

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

M

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043081

29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 0 0 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 0 1000 40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) 0 1000 41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől 0 0 42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) 0 0 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 17.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Törzsszám:722304


M

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1000 2094 0

0 0 0 0 0 1000 2094 0

ÁHT azon.:043081

59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 0 2094 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) 0 0 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 68. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) 0 0 70. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 0 0 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 0 0 75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) 0 0 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 78. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) 0 0 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 0 0 83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) 0 0 90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól 0 0 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 0 0 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) 0 0 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) 0 0 98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 18.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT azon.:043081


M

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Eredeti

Módosított

ezer ft

Teljesítés

előirányzat 101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101) 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) 0 0 108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) 0 0 109. Függő bevételek 0 0 110. Átfutó bevételek 0 0 111. Kiegyenlítő bevételek 0 0 112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111) 0 0 113. Összesen (56+60+82+97+108+112) 0 3094 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 19.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

21 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

¤ 5. ¤ 6. ¤ 7. ¤ 8. ¤ 9. ¤ 10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 313 3407

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

ÁHT azon.:043081

ezer ft 751142 436046 162857 70294 669197

751713 15370 6941 7342 29653

751735 52616 8866 3210 64692

ÖSSZESEN 504032 178664 80846 763542

205104 139119 9202 0 0 0

8720 8934 238 0 0 0

19952 12510 1406 0 0 0

233776 160563 10846 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 768 0 ¤ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 ¤ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 ¤ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 ¤ 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 0 ¤ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 ¤ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0 0 ¤ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 ¤ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 ¤ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0 0 ¤ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 ¤ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 ¤ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 ¤ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 ¤ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0 0 ¤ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 ¤ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 ¤ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 ¤ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 ¤ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 ¤ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) 0 0 ¤ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 ¤ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 ¤ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 ¤ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 0 0 ¤ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 ¤ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 20.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043081

21

Kiadások

tevékenységenként

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

¤ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások ¤ 72. Költségvetési kiadások (70+71) ¤ 73. Finanszírozás kiadásai ¤ 74.

Kiadások összesen (72+73)

ezer ft 751142 0 0 0 0 0 0 0

751713 0 0 0 0 0 0 0

751735 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 50627 0 9813 0 0 1000 1000 1084830

0 0 0 0 1071 0 214 0 0 0 0 48830

0 0 0 0 168 0 34 0 0 0 0 98762

0 0 0 0 51866 0 10061 0 0 1000 1000 1232422

0 1084830

0 48830

0 98762

0 1232422

0

0

0

0

1084830

48830

98762

1232422

¤ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 16 0 ¤ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 19 0 ¤ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 141 5 ¤ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 137 5 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 21.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

22

0 0 0 15


Bevételek tevékenységenként

ezer ft

16 19 146 157

ÁHT azon.:043081

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)

751142 4936 56488 0 0 0 57991 52152 0 0 0 0 110143 0 110143 0 0 0 0 0 0 0 110143 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751713 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751735 13449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 18385 56488 0 0 0 60491 52152 0 0 0 0 112643 0 112643 0 0 0 0 0 0 0 112643 2704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

932293 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1107534 2094 1109628 0

37500 0 0 0 0 0 0 0 0 40030 0 40030 0

97373 0 0 0 0 0 0 0 0 110822 0 110822 0

1067166 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1258386 2094 1260480 0

¤ 60. Bevételek összesen (58+59) 1109628 40030 110822 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 22.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051


1260480


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

¤ Megnevezés alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított ¤ Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat

ÁHT azon.:043081

ezer ft Eredeti

Előirányzat

változások

az

Teljesítés

¤ 1. Személyi juttatások (02/50) 262807 86915 491162 774362 763542 ¤ 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 84060 25105 150102 236902 233776 ¤ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) 6650 24553 136203 181503 171409 ¤ 4. Kamatkiadások (03/59) 0 0 0 0 0 ¤ 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 0 0 0 0 ¤ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 0 0 0 0 0 ¤ 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 0 0 0 0 ¤ 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 9500 -9500 0 0 0 ¤ 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 0 0 0 0

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

283200

0

141440

86800

0

40937

45300

0

105000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¤ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0 0 0 0 0 ¤ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 0 0 0 ¤ 12. Működési költségvetés (01+...+11) 363017 127073 777467 1192767 1168727 ¤ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 1800 22521 63521 65321 61927 ¤ 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 0 0 ¤ 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 ¤ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0 0 0 0 0 ¤ 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 0 0 0 0 0 ¤ 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 0 ¤ 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 ¤ 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 ¤ 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 ¤ 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 1800 22521 63521 65321 61927 ¤ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 0 770 770 770 768 ¤ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 0 1000 1000 1000 1000 ¤ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) 0 0 0 0 0 ¤ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 364817 151364 842758 1259858 1232422 ¤ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) 0 0 0 0 0 ¤ 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) 0 0 0 0 -1215 ¤ 29. 364817

K i a d á s o k 151364

ö s s z e s e n (26+27+28) 842758 1259858

0

0

0

0

0

0

415300

0

287377

1800

0

39200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800

0

39200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417100

0

326577

0

0

0

0

0

0

417100

0

326577

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

1231207

¤ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) -3672 145566 141894 186894 187516 ¤ 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) 0 0 0 0 0 ¤ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0 2704 2704 2704 2704

¤ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) 0 1000 1000 1000 1000 ¤ 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 368489 0 695066 1067166 1067166 ¤ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) 0 2094 2094 2094 2094 ¤ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 364817 151364 842758 1259858 1260480 ¤ 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) 0 0 0 0 0 ¤ 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) 0 0 0 0 313

0

0

0

372100

0

326577

0

0

0

417100

0

326577

0

0

0

0

0

0

0

326577

¤ 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 417100 364817 151364 842758 1259858 1260793 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 23.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1258699

7.

Kiadások

(-)

1231207

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1399 0 0 0 1399

28891 0 0 0 28891

ÁHT azon.:043081

MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 24.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 34

¤ felt. ¤ pótl.

Egyéb juttatás

Törzsszám:722304


ÁHT azon.:043081

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály 13.havi Rendszeres juttatás szem.jutt.össz

Munkav.kapcs. juttatás

¤ 110050 Főosztályvezető (42) 0 0 1078 9708 0 ¤ 110060 Főosztályvezető-helyettes (43) 0 0 615 11360 1063 ¤ 120050 Főosztályvezető (52) 0 0 6209 51955 6047 ¤ 120060 Főosztályvezető-helyettes (53) 0 0 5384 68583 9308 ¤ 120070 Osztályvezető (54) 0 0 593 5341 613 ¤1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 0 0 26722 310091 44501 ¤1-2.pozicio:12 ebből: tanácsadók (57) 0 0 766 14801 2496 ¤1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 0 0 1503 15510 2238 ¤1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) 0 0 2091 22215 2880 ¤ Központi szervek köztisztviselői összesen (68) 0 0 44195 494763 66650 ¤820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) 0 0 541 5930 1755 ¤ Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) 0 0 541 5930 1755 ¤ Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) 0 0 541 5930 1755 ¤ I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 0 0 44736 500693 68405 ¤Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) 0 0 453 3339 127 ¤ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 0 0 453 3339 127

Alap IlletményLétszám illetmények kiegészítések fő 9708 1 11360 2 34086 8 46844 17 3685 1 219415 105 10794 4 13306 13 19461 21 357865 168 5930 6 5930 6 5930 6 363795 174 3339 2 3339 2

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő

0

0

0

0

0

0

10035

957

6877

14484

965

6290

1082

265

309

76862

9789

4025

3510

0

497

1762

265

177

2741

13

0

106966

12254

17678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106966

12254

17678

0

0

0

0

0

0

¤ I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 367134 106966 12254 0 0 45189 504032 68532 176 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 25.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 35

Törzsszám:722304


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

17678

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

Telj. m.időben Rész m.időben

ÁHT azon.:043081

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz.

Összesen

foglalkoz.

foglalkoz.

nem tart. áll.nem tart.

500693 68405 0 47685 61158 945 0 178193

3339 127 0 6 338 0 0 471

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

504032 68532 0 47691 61496 945 0 178664

0 678886

0 3810

80846 80846

0 0

80846 763542

188 211 162 168 177 0 0

2 2 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

190 213 162 170 179 2 0

0 0 0 0

176 0 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 174 2 0 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 26.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Fejezet: 11 36

Szektor:1051


Törzsszám:722304

ÁHT azon.:043081

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

¤ ¤ i l é t s z á m Nem vezetői Létszám ¤ Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám Összesen ¤ végzettséggel végzettséggel összesen ¤

1. I. funció-csoport: a) csoport

¤

5 87 92 2. I. funció-csoport: b) csoport

¤

0 3.

¤

5 87 92 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai

¤

1 2 3 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

¤

1 8 9 6. II. funció-csoport: Jogi

0

¤

0 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

¤

0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

0

¤

0 0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0 0 0 ¤ 10. II. funció-csoport: Informatikai

0

0 8 8 ¤ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs

8

0 0 0 ¤ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0 0 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

Vezetői létszám középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t ő

alapfokú

összesen végzettséggel

0

22

22

0

0

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 0 114

10

0 ¤ 13.

0 0 0 II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

23

23

1

0

0

0

0

2 18 20 21 ¤ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 21 0 ¤ 15. III. funció-csoport:

21 21 - I. csoport feladatait segítő

18 0 ¤ 16. III. funció-csoport:

18 18 - II. csoport feladatait segítő

3 0 ¤ 17. III. funció-csoport:

3 3 - III. csoport feladatait segítő

0 0 0 ¤ 18. III. funció-csoport: Protokolláris

0

0 0 0 ¤ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0 0 0 ¤ 20. III. funció-csoport: Szállítási

0

5 0 6 ¤ 21. III. funció-csoport: Jóléti

6

0 0 0 ¤ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

0

0 0 0 ¤ 23. III. funció-csoport: Rendészeti

0

0 0 0 ¤ 24. III. funció-csoport: Raktározási

0

0 0 0 ¤ 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0 ¤ 26. 26 ¤ 27.

0 0 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 27 Mindösszesen (03+13+26)

33 105 ¤ 28. - ebből:

139

27 162

0 0 0 ¤ 29. Köztisztviselők (30+..+32)

0

28 ¤ 30.

105 133 156 Köztisztviselők - I. funkció csoport

5 ¤ 31.

87 92 114 Köztisztviselők - II. funkció csoport

2 ¤ 32.

18 20 21 Köztisztviselők - III. funkció csoport

21 0 21 ¤ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)

0

23

23

0

0

22

22

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0 ¤ 34.

0 0 0 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

0 ¤ 35.

0 0 0 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

0 ¤ 36.

0 0 0 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

0 0 0 0 ¤ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 ¤ 38.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

0 ¤ 39.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0 ¤ 40.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 0 0 0 ¤ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 ¤ 42.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0 ¤ 43.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0 ¤ 44.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)

0

0 ¤ 46.

0 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0 ¤ 47.

0 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0 ¤ 48.

0 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 ¤ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 ¤ 50.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 27.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11 36

Szektor:1051


Törzsszám:722304

ÁHT azon.:043081

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

¤ ¤ i l é t s z á m Nem vezetői Létszám ¤ Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám Összesen ¤ végzettséggel végzettséggel összesen

Vezetői létszám középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

¤ 51.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0 ¤ 52.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

létszám

N e m

v e z e t ő

alapfokú

összesen végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0 0 0 0 ¤ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 5 ¤ 54. 0

0 6 6 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0

0

0

¤ 55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 ¤ 56.

0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 0 6 6 ¤ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 ¤ 58.

0

0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0 ¤ 59.

0

0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 ¤ 60.

0

0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 28.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 38

¤ Járművek ¤

Tenyész-


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Megnevezés Állami készÁtadott

Immateriális

ÁHT azon.:043081 ezer ft

Ingatlanok

Gépek,berend

Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések

állatok ¤ 1. 26111 ¤ 2. 12287 ¤ 3. 0 ¤ 4. 2146 ¤ 5. 14433 ¤ 6. 0 ¤ 7. 0 ¤ 8.

Törzsszám:722304

let,tartalék

eszközök

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 0 124136 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 51866 Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 0 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 0 0 0 10061 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 0 0 61927 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke 0 0 0 0 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel

5762

5898

86365

0

0

39579

0

0

0

0

0

7915

0

0

47494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ¤ 9. 39494 ¤ 10. 0 ¤ 11. 39494 ¤ 12. 53927 ¤ 13. 0 ¤ 14. 0 ¤ 15. 0 ¤ 16. 0 ¤ 17. 0 ¤ 18. 17474 ¤ 19. 0 ¤ 20. 17474 ¤ 21. 62564 ¤ 22. 21352 ¤ 23. 32291 ¤ 24. 10781 ¤ 25. 42862 ¤ 26. 0 ¤ 27. 0 ¤ 28. 0 ¤ 29. 0 ¤ 30. 0 ¤ 31. 42862 ¤ 32.

0 0 0 0 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele 0 0 0 344239 Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 0 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) 0 0 0 344239 Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 406166 Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 0 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 0 0 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 0 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 0 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása 0 0 0 43903 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 0 0 Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 0 43903 Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) 0 0 0 486399 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 101109 Növekedés 0 0 0 229189 Csökkenés 0 0 0 30984 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 0 299314 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 Növekedés 0 0 0 0 Csökkenés 0 0 0 0 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 0 Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 0 299314 Eszközök n e t t ó értéke (21-31)

14243

113298

177204

0

0

0

14243

113298

177204

14243

113298

224698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

0

26305

0

0

0

124

0

26305

19881

119196

284758

5404

927

73426

13140

20004

163754

124

0

20079

18420

20931

217101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18420

20931

217101

1461

98265

67657

19702 0 0 0 187085 ¤ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 16236 23262 0 0 0 185225 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 29.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0


42 Előirányzat-maradvány kimutatás

145727

ÁHT azon.:043081

ezer ft

(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány

(-) (-)

Előző év

Tárgyév

445263 438813 6450 445263 440907 -4356 2094 0 0 2094

1259858 1232422 27436 1259858 1260480 622 28058 0 0 28058

387 0 1707

968 0 27090

1707 0

27090 0

Tájékoztató adat: 16. Zárolt előirányzat összege 0 0 17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-) 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 30.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304


ÁHT azon.:043081

53

Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat

ezer ft

Összeg

4041 141 205726 25324 39841 24264 15577 24055 0 0 0 0 0 0 0 8341 29725 19091 52261 20134 3416 10391 5536 13253 5838 991 771 573 1369 604 102 128 316 0 0 0

37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege 0 38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. 0 39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség 0 40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége 0 41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség 0 42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség 0 43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) 148426 44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege 4098 45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege 144328 46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg 0 47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. 0 48. Tárgyévben elengedett követelések értéke 0 49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke 0 50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 31.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304


Tájékoztató adatok


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043081

67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 0 68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) 4 69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 2 70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) 0 71. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó 0 72. - halmozott értékcsökkenése 0 73. A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó 0 74. - halmozott értékcsökkenése 0 75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. 0 76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 32.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051 57

Törzsszám:722304


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

¤ ¤ Tárgyévben Záró adatok ¤ Megnevezés visszairt Bekerülési Értékvesztés ¤ értékvesztés érték záró értéke ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11.

Immateriális javakra adott előlegek 0 0 Beruházásra adott előlegek 0 0 Egyéb tartós részesedések 0 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 Tartósan adott kölcsönök 8691 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 8691 0 Készletek 0 0 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 5924 0 Adósok 0 0 Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

Nyitó

ÁHT azon.:043081

ezer ft adatok

Tárgyévben

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

érték

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

554

0

0

0

0

0

554

0

0

0

0

0

554

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 ¤ 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 ¤ 13. Egyéb követelések 564 203 1971 0 ¤ 14. Egyéb részesedések 0 0 0 0 ¤ 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 ¤ 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 1118 203 7895 0 ¤ 17. Eszközök összesen (07+16) 1672 203 16586 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 33.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

¤

Követelések részletezése

tranzakciók

203

0

0

0

0

0

203

0

203

0

követelésre

követelésre

ÁHT azon.:043081

ezer ft

Tárgyév Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Megnevezés Összes nélküli előző évi tárgyévi követelés

0


Törzsszám:722304

58 ¤ ¤ adódó ¤ átsorolás ¤ tárgyévi

0

Előző évi

eleji

követelés K ö v e t állomány helyesbítése előző évek tárgyévi

Év végi értékelésböl Folyó évi e l é s előírás összesen

különbözet és előző évek

1. Tartósan adott kölcsönök

-1406 10069 0 ¤ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

105

1273

554 657

208 8034

0 0

¤

0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

¤

0 60811 0 554 54333 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0

0

¤

0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések

0

0

¤

0 6.

0

0

0

0

60257 5924

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

5924 0

0

0

0 0

554

0 0 0 - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

10713 8691

0 0

0

0

¤

7.

- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0

0

¤

0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0

0

0

¤

0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

1406 3029 0 115 ¤ 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

943

295

0

0

0

0

0

0

0

0

1213 1971

0

1469 257 72183 0 73909 0 774 56549 952 15634 16586 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 34.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

0

0 0

0 0

0 0 0 0 ¤ 10. Egyéb rövid lejáratú követelések

Szektor:1051

0 0

0 361

Fejezet: 11

0

0 49

1676


Törzsszám:722304

59

Kötelezettségek részletezése

¤ ¤ adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés ¤ Megnevezés átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi ¤ tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re ¤

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

¤

0 2.

0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

¤

0 3.

állomány

ezer ft Előző évi

0

0

0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0 0 0 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

¤

0 4.

0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

¤

0 5.

0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

¤

0 6.

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

előző évek

0

0 0

különbözet és

0

0 0

0

Év végi értékelésböl

az előző kötelezettség Tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen 0

0

ÁHT azon.:043081

0

0 ¤

0 7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

¤

0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0

777

314567

0

¤

0 412355 0 9. - Rövid lejáratú kölcsönök

0 0 0 ¤ 10. - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0 ¤ 13.

69303 0 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

61927

0

0 ¤ 14.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0 ¤ 15.

35006 0 405 32508 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0 181870 0 184 168168 ¤ 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

0

0 ¤ 17.

126176 0 - váltótartozások miatt

0

0 ¤ 18.

0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0 ¤ 19.

0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0 ¤ 20.

0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

0

0 ¤ 21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0 ¤ 22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

285590 22987

0

0

69303 7376

0

0

0

0

34601 2093

0

0

181686 13518

0

0

125988 74024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

22987 7376 0

0 0

405

0

2093 184 13518 188

51964

0

0

0

188

0

0

589 262603

411578 97011

0

0

286179 0 589 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

97011

0

0 ¤ 12.

0

0

0

0 (12+...+15)

0

0

0 777

0 0 0 0 ¤ 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

0

0

74024 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

125988 74024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

777 0 411578 0 412355 0 777 314567 0 97011 97011 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 35.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

0

0 ¤ 23.

0 0 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0 ¤ 24.

126176 0 - szabálytalan kifizetések miatt

188

51964

0

0 ¤ 25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0 ¤ 26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete

0

0 ¤ 27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete

0

0 ¤ 28.

0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0 0

188

0 74024

0

0 0

0

0 0

0

0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0 ¤ 30.

0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0 ¤ 31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0 0 0

0

0 ¤ 33.

0 0 0 0 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0 ¤ 34.

0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0

0

0 0

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0

0 0

Fejezet: 11

0

0 0

0 (01+08)

0

0 0

0 0 0 ¤ 35. Kötelezettségek összesen

0

0 0

0 0 0 - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek

0

0 0

0

0

0 0

0 ¤ 32.

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 ¤ 29.

0

0 0

0

0


ÁHT azon.:043081

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

¤

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal ¤ Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. ¤ Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 55101 101 0 0 0 101 51765 51866 0 7635 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 10220 20 0 0 0 20 10041 10061 0 1527 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 65321 121 0 0 0 121 61806 61927 0 9162 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1000 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

ezer ft

Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

7635 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10041 1368

1527 0

0

0

61806 5768

9162 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51765 4400 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

1000 0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 770 0 0 0 0 768 0 0 768 768 0 0 -2 0 ¤ 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 1770 0 0 0 0 1768 0 0 1768 1768 0 0 -2 0 ¤ 23. 1. Személyi juttatások 774362 0 0 0 0 763542 1492 0 763542 763542 0 1492 -9328 0 ¤ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 236902 0 0 0 0 233776 527 0 233776 233776 0 527 -2599 0 ¤ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 181503 1973 0 0 0 169436 16877 1973 169436 171409 0 16877 6783 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 36.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722304


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁHT azon.:043081 ezer ft

¤

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal ¤ Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. ¤ Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¤ 26. Működési kiadások (23+...+25) 1192767 1973 0 0 0 1166754 18896 1973 1166754 1168727 0 18896 -5144 0 ¤ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1259858 2094 0 0 0 1230328 28058 2094 1230328 1232422 0 28058 622 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 37.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722304


Központi költségvetési jelentés ezer ft

Tárgyévben

ÁHT azon.:043081


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42))

283200 85139 1661 39526 4200 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415300 0 1500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

774362 233239 3663 150874 19271 10043 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1192767 0 55101 10220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

763542 230113 3663 141551 19012 9531 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1168727 0 51866 10061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 0 0 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 0 0 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 38.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 0 0 0




Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)

0 1800 0 0 0 0

0 65321 0 1000 0 0

0 61927 0 1000 0 0

417100

1259858

1232422

0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18385 56369 0 0 0 2704 59988 52152 0 0 0 0 0 112140

18385 56488 0 0 0 2704 60491 52152 0 0 0 0 0 112643

ÁHT azon.:043081

72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 0 78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) 0 0 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból 0 0 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) 0 0 87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) 0 0 93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 1000 95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 96. Osztalékok- és hozambevételek 0 0 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 0 98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 45000 190598 MÁK program Készült: 2008.05.20 07 óra 40 perc 39.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 191220




Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) 100. Működési költségvetés támogatása 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

372100 370300 1800

1069260 1024366 42800

1041202 1024366 42800

ÁHT azon.:043081

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133)

0 0 372100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1067166 2094 0 0 2094 0 0 0 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1067166 -25964 0 0 2094 0 0 0 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1215 -1215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 313

135.

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

0

2094

3622

0 0 0 0 71

0 0 0 0 162

136. 137. 138. 139. 140.

Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

0 0 0 0 176

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest

Recommend Documents