Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR ......................... Budapest 325752 PIR-törzsszám

1051 Szektor

16 Fejezet

0900 Cím/Alcím

751216 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród, Rév-Kócsagvár

2005 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

..Sarród,....... ,

2006.02.26

Dr. Jakál Lászlóné a szerv gazdasági vezetöje

Dr. Kárpáti László a szerv vezetöje

MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.26 18 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idıszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 01

ÁHT azon.:039233

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-bıl,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - h.lej.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program elılege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bıl) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból)

0 0 22 1792 0 0 1814 1321334 100678 38959 54264 36297 965 0 0 1552497 0 0 607 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 1554918 853 0 71404 45 63471 0 135773 5860 0 0 87 87 0 0 0 0 5947 0 0

0 0 3 1119 0 0 1122 1452918 121659 26328 59219 0 265 0 0 1660389 0 0 511 0 0 0 511 0 0 0 0 0 0 1662022 884 0 69063 0 66316 0 136263 9517 0 0 87 87 0 0 0 0 9604 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

2.Lap


ÁHT azon.:039233


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitı elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

0 0 0 38337 488 38825 42 0 2381 0 2423 182968 1737886

0 0 0 161745 558 162303 1091 0 1788 0 2879 311049 1973071


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

3.Lap


ÁHT azon.:039233


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tıke (411) 64. 2.Tıkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 85. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 87. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl) 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 93. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bıl,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 108. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449 111. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (449-bıl) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)

38296 1656717 0 1695013 0 0 0 0 37100 3660 0 40760 0 0 0 0 0 0 0 40760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38296 1768187 0 1806483 0 0 0 0 133682 -402 0 133280 0 0 0 0 0 0 0 133280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

4.Lap


ÁHT azon.:039233


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

2113 0 0 0 0 0 0 0 2113 1737886

1964 31344 0 0 0 0 0 31344 33308 1973071


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49)

Eredeti Modositott elöirányzat 112793 15813 3703 1674 3484 0 137467 1358 138825 5808 0 0 0 5808 70 5878 0 0 1945 300 0 661 2906 0 2906 2970 0 528 2646 0 6144 0 6144 0 0 0 0 0 0 14858 70 14928 0 0 0 0 0 0 0 153753

110841 14017 3762 4842 0 0 133462 2733 136195 5912 14288 0 0 20200 205 20405 0 0 2399 826 586 2967 6778 0 6778 2541 0 188 4062 68 6859 246 7105 101 0 101 0 0 0 33938 451 34389 3114 0 0 0 0 0 3114 173698

ÁHT azon.:039233 ezer ft

Teljesités

108419 14018 3762 4842 0 0 131041 2732 133773 5912 6546 0 0 12458 205 12663 0 0 2399 826 586 2967 6778 0 6778 2541 0 188 4062 68 6859 246 7105 101 0 101 0 0 0 26196 451 26647 3114 0 0 0 0 0 3114 163534


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

6.Lap

Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 43645 4488 2608 0 0 0 50741

46948 4820 3569 76 0 0 55413


Teljesités

41808 4301 3568 76 0 0 49753


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:325752


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség


0 1656 375 1462 830 563 270 173 48454 55413 837 957 21425 132415 3643 38 137 3818 1899 1429 2979 4402 4016 0 813 29540 100255 0 0 145333 0 40658 31238 0 71896 797 96 368 746 2007 1380 3105 359954 0 0 0 0 21952 0 385


Teljesités

0 1656 375 1462 830 563 270 173 22283 42328 837 957 21424 93158 3643 38 137 3818 1899 1429 2979 4402 4016 0 813 3369 100255 0 0 119162 0 40658 31238 0 71896 797 96 368 746 2007 1381 3105 294527 0 0 0 0 21952 0 385


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:325752


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

8.Lap

Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

Eredeti Modositott elöirányzat 9256 600 127 733 1460 0 0 0 0 10716 102972

22337 4086 133 8076 12295 0 0 0 0 34632 394586


Teljesités

22337 4086 133 8076 12295 0 0 0 0 34632 329159


Fejezet: 16

Szektor:1051 04

Törzsszám:325752


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.Lap

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Teljesités

0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

10.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 1000 600 0 0 400 2000 0 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 1000 0 0 0 0 0 1000

ÁHT azon.:039233

0 6830 0 0 1705 8535 98 62760 11000 81866 0 0 155724 0 14952 0 0 0 0 0 14952 0 0 0 0 0 36431 3738 0 0 0 40169 210845 0 0 0 0 0 210845

Teljesités

0 6820 0 0 1705 8525 98 62760 11000 39929 0 0 113787 0 14952 0 0 0 0 0 14952 0 0 0 0 0 25947 3738 0 0 0 29685 158424 0 0 0 0 0 158424


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


11.Lap

ÁHT azon.:039233

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


12.Lap

ÁHT azon.:039233

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -593 1049 0 456


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

13.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 70 30579 20823 0 550 0 52022 5860 340 0 0 0 700 0 6900 0 0 8310 0 8310 0 0 0 0 0 0 0 67232 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

0 54 0 0 0 16 53531 30015 0 956 0 84572 6589 293 0 0 36 0 96469 103387 10 0 30013 919 30942 0 0 0 0 0 0 0 218901 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésbıl háztart-ok bef. 0 54 0 0 0 0 53531 30015 0 956 0 84556 6589 293 0 0 36 0 96082 103000 10 0 30013 919 30942 0 0 0 0 0 0 0 218498 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.Lap

0 0 3944 0 0 3944 0 0 0 0 0 0 0 0 3944

Teljesités

0 0 3944 0 0 3944 0 0 0 0 0 0 0 0 3944


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

15.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 233952 3000 0 236952 0 0 0 0 0 0 0 0 6282 0 0 0 0 243234

240158 3374 0 243532 0 0 0 0 0 0 0 7499 119480 0 209457 0 0 579968


Teljesités

240158 3374 0 243532 0 0 0 0 0 0 0 7499 119481 0 209457 0 0 579969


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.Lap

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

17.Lap

s

Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40760 0 0 40760 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40760 0 0 40760 0 31344 0 31344


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

18.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis értékő tárgyi eszk.szellemi term. beszezése Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk vállalk.(12+13) Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek Lakásért fizetett pénzbeli térités Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelıinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.

12018 12160 1422 0 43 4115 27908 7082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14034 12148 1791 0 59 68 18970 5152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft 15217 1828 97 0 7 159 2118 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20215 2334 119 0 16 1422 11556 3075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751812 0 5 0 6 8 8457 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

805915 13990 1834 0 26 854 13064 2290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

923424 91313 21379 3114 49596 36539 169289 15381 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 133773 26647 3114 49753 43165 251362 34632 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

21 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

19.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (64+65) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (66+67) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

12018 0 0 0 0 0 2162 9463 0 0 0 64355 0 64355 0 64355 8 12 0 0

14034 0 0 0 0 0 6363 39760 0 0 0 84311 0 84311 0 84311 4 6 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft 15217 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 5500 0 5500 0 5500 0 0 1 1

20215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18522 0 18522 0 18522 0 0 1 7

751812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9048 0 9048 0 9048 0 0 0 0

805915 0 0 0 0 0 0 94198 0 0 0 126256 0 126256 0 126256 0 0 4 4

923424 0 0 0 0 0 0 14792 0 0 0 401899 0 401899 0 401899 10 8 35 31

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 8525 158424 0 0 0 709891 0 709891 0 709891 22 26 41 43


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

20.Lap


Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtıl 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektıl 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektıl 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrıl (nem korm.) 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülrıl 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülrıl 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (52+53) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (54+55)

12018 20796 0 17954 4 0 20796 827 42732 8008 0 0 0 189 0 189 0 0 0 0 0 189 0 34535 0 0 0 0 34535 34724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64355 0 64355 0 64355

14034 6751 0 5193 0 0 6751 3117 98259 13939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36758 0 0 0 0 36758 36758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47562 0 0 0 0 0 47562 47562 0 108127 0 108127 0 108127

ÁHT azon.:039233

ezer ft 15217 3220 0 1034 2027 0 3220 0 2280 2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500 0 5500

20215 37370 0 29972 0 0 37370 0 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 0 0 0 0 814 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38184 0 38184 0 38184

751812 0 0 0 0 0 0 0 9048 9048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9048 0 9048 0 9048

805915 20363 0 17345 7 0 20363 0 118690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118690 0 118690 118690 0 139053 0 139053 0 139053

923424 129998 54 13004 100962 0 129998 0 308146 210257 0 0 0 0 0 0 7310 0 0 0 0 7310 0 18796 0 0 0 28578 47374 54684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43205 0 0 0 0 0 43205 43205 0 438144 40760 478904 0 478904

ÖSSZESEN 218498 54 84502 103000 0 218498 3944 579969 243532 0 0 0 189 0 189 7310 0 0 0 0 7499 0 90903 0 0 0 28578 119481 126980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90767 0 0 0 118690 0 209457 209457 0 802411 40760 843171 0 843171


Fejezet: 16

Szektor:1051



Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások (=02/50) Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) Dologi kiadások (=03/61-03/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) Kamatkiadások (=03/58) Müködési költségvetés (01+...+06) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felújítás (=05/06) Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (=05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (08+...+13) Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(17+18+19)

Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

21.Lap

(26+27+28)

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Eredeti elöirányzat

Elöirányzat Országgyülés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elöirányzat vált.össz.

Modositott elöirányzat

Teljesítés

153753 50741 102972 0 0 0 307466 1000 2000 0 0 0 0 3000 0 0 310466 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -2370 0 0 0 -2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2370 0 0

1076 0 18761 0 0 0 19837 10374 0 0 18690 0 0 29064 0 0 48901 0 0

18869 4672 275223 0 496 0 299260 180781 6535 0 0 0 0 187316 0 0 486576 0 0

19945 4672 291614 0 496 0 316727 191155 6535 0 18690 0 0 216380 0 0 533107 0 0

173698 55413 394586 0 496 0 624193 192155 8535 0 18690 0 0 219380 0 0 843573 0 0

163534 49753 329159 0 496 0 542942 139734 8525 0 18690 0 0 166949 0 0 709891 0 456

310466

0

-2370

48901

486576

533107

843573

710347

73514 0 0 236952 0 310466 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2370 0 -2370 0 0

11261 28690 0 8950 0 48901 0 0

261105 184711 0 0 40760 486576 0 0

272366 213401 0 6580 40760 533107 0 0

345880 213401 0 243532 40760 843573 0 0

345478 213401 0 243532 40760 843171 0 31344

310466

0

-2370

48901

486576

533107

843573

874515


Fejezet: 16

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

833755

7.

Kiadások

(-)

710347

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

38337 0 0 0 38337

161745 0 0 0 161745

22.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Törzsszám:325752

23.Lap


ÁHT azon.:039233

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmény kiegészitések

119230,129230 FÖOSZTÁLYVEZETÖ BESOROLÁSU FÖTISZTVISELÖ (35) FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: (33+...+36) (37) 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 810510-810570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (141) 888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZÖ (144) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)

(157) (158)

Nyelvpotlék

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl ill.potlékok függö potl.

Egyéb juttatás

Egy havi külön juttatás

Rendszeres Munkav.kapcs. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fö

7194 7194 8108 10907 25483 24303 1057 69858 29719 1648 31367 31367 108419 751 1981

0 0 2163 2524 7077 2149 105 14018 0 0 0 0 14018 0 0

0 0 251 166 2387 958 0 3762 0 0 0 0 3762 0 0

0 0 1081 973 676 2112 0 4842 0 0 0 0 4842 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7194 7194 11603 14570 35623 29522 1162 92480 29719 1648 31367 31367 131041 751 1981

556 556 4042 2142 1803 1600 140 9727 2175 0 2175 2175 12458 108 97

1 1 2 3 15 17 1 38 24 5 29 29 68 1 0

2732 111151

0 14018

0 3762

0 4842

0 0

0 0

0 0

2732 133773

205 12663

1 69


Fejezet: 16

Szektor:1051

35

Törzsszám:325752


ÁHT azon.:039233

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

24.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 131041 12458 6778 6859 101 0 26196 0 157237 62 62 62 62 62 0 0 68 0 0 0 0

2732 205 0 246 0 0 451 0 3183 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 3114 3114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

133773 12663 6778 7105 101 0 26647 3114 163534 63 63 63 63 63 0 0 69 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051



Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(eha) 02 egyedileg véd.term.ért.db

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

46 12

0 18

átlag állománya

46 18

25.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Törzsszám:325752


ÁHT azon.:039233

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

26.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásábol aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 8374 98 0 25 123 0 0 0 1925 1925 2048 0 0 0 0 0 1925 1925 8497 6560 815 0 7375 0 0 0 0 0 7375 1122 6602

1392064 88712 0 19678 108390 0 130622 0 0 130622 239012 0 94325 0 0 0 0 94325 1536751 70730 13103 0 83833 0 0 0 0 0 83833 1452918 0

247887 39929 6820 11687 58436 0 700 2951 19270 22921 81357 14174 0 0 372 243 19271 34060 295184 147014 37378 10868 173524 195 62 256 0 1 173525 121659 36225

Jármüvek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

136534 0 0 0 0 0 0 0 38628 38628 38628 0 0 0 0 0 38628 38628 136534 97575 12631 0 110206 0 0 0 0 0 110206 26328 73663

91118 0 0 0 0 22690 0 0 0 22690 22690 1985 0 0 4071 0 0 6056 107752 35123 18270 4860 48533 1731 1256 2987 0 0 48533 59219 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1875977 128739 6820 31390 166949 22690 131322 2951 59823 216786 383735 16159 94325 0 4443 243 59824 174994 2084718 357002 82197 15728 423471 1926 1318 3243 0 1 423472 1661246 116490


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

634162 597062 37100 634162 637822 3660 40760 0 0 40760

843573 709891 133682 843573 843171 -402 133280 0 0 133280

0 0 40760

0 0 133280

40760 0

133280 0

0

0

27.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

28.Lap

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel.

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Összeg

944 24 29970 5781 5296 5665 0 1025 1082 1808 0 4777 1314 9695 9877 10901 10030 2730 2864 7971 2909 282 296 317 301 214 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204814 988 102450 3507 97869 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Tájékoztato adatok


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

29.Lap

Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) Létszám - 2005.évben a ktv.-bıl finanszszírozott létszcsök.

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Törzsszám:325752


30.Lap

ÁHT azon.:039233

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott elölegek Beruházásra adott elölegek Egyéb tartos részesedések Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Tartosan adott kölcsönök Egyéb hosszu lejáratu követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) Adosok Ebbıl:egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratu kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 965 0 0 607 0 1572 135773 5860 0 0 0 87 0 0 141720 143292

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záro adatok Bekerülési Értékvesztés érték záro értéke 0 265 0 0 511 0 776 136263 9517 0 0 0 87 0 0 145867 146643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Követelések részletezése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

31.Lap

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebbıl:- illetékkel kapcsolatos követelések - gépjármőadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Elözö évi követelés helyesbitése

607 0 5860 0 0 0 0 0 0 87 6554

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év végi értéFolyo évi kelésböl adodo elöirás különb.,átsor. 511 0 222145 0 0 0 0 0 0 87 222743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciok

1118 0 228005 0 0 0 0 0 0 174 229297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 0 0 5116 0 0 0 0 0 0 0 5116

607 0 213372 0 0 0 0 0 0 87 214066

K elözö évek 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 744

ö v e t tárgyévi 511 0 8773 0 0 0 0 0 0 87 9371

e

l é s összesen 511 0 9517 0 0 0 0 0 0 87 10115


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Kötelezettségek részletezése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

32.Lap

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) -hosszú lejáratra kapott kölcsönök -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból -tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból -beruházási és fejlesztési hitelek -mőködési célú hosszúlejáratú hitelek -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) -Rövid lejáratú kölcsönök -Rövid lejáratú hitelek -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) -beruházással kapcsolatos szállítók -felújítással kapcsolatos szállitók -termékvásárlással kapcsolatos szállitók -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) -váltótartozások miatt -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt -iparőzési adó feltöltés miatt -helyi adó túlfizetés miatt -támogatási program elılege miatt -szabálytalan kifizetések miatt -garancia és kezességvállalás miatt -hosszúlej.kölcs. következı évi törlesztı részlete -felhalm.célú kötv. kib következı évi törlesztı részlete -mők.célú kötv. kib következı évi törlesztı részlete -beruh., fejl. hitel következı évi törlesztı részlete -mők.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlete -t.évi ktgv terhelı egyéb rövid lej. kötelezettség -t.évet követı évet terhelı egyéb rövid lej. köt. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)

ÁHT azon.:039233

ezer ft

állomány Elözö évi Év végi értéPénzforgalom az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes nélküli évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciok 0 0 0 0 0 0 0 2113 0 0 2113 0 0 0 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1964 0 0 1964 0 0 0 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4077 0 0 4077 0 0 0 4077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2113 0 0 2113 0 0 0 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113

K ö t e l e z e t s é g elözö évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1964 0 0 1964 0 0 0 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964

0 0 0 0 0 0 0 1964 0 0 1964 0 0 0 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

33.Lap


ÁHT azon.:039233

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Köt.váll-sal Módosított terhelt Elıirányzat Elıirányzat

Tévi elıir. terhére váll.

Tárgyévi köt.váll.

Elızı évi köt.váll.

Nyitó állom. Pénzforg.nélk

Nyitó állom. Pénzforg.nélk

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 155724 2605 0 0 2. 2. Felújítás 6830 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 14952 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 41874 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 219380 2605 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 496 0 0 0 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14) 0 0 0 0 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 15. 3.2. Mőködési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 496 0 0 0 16. 3.2.1. Mőködési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 17. 3.2.2. Mőködési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 496 0 0 0 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 496 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 173698 132 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 55413 1 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 394586 38022 0 0

Tárgyévi Következı évi

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Elızı évi

Köt.váll.

Köt.váll.

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

153119

0

0

0

2605

0

6830

0

0

0

0

14952

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Tárgyévi Elızı évi kv.

Tárgyévi kv.

Korrekciók

Nem

összes

Év végi állománya

(+-)

111182

113787

0

41937

0

0

0

6820

6820

0

10

0

0

0

0

14952

14952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41874

0

0

0

0

31390

31390

0

10484

0

0

0

216775

0

0

0

2605

164344

166949

0

52431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496

0

0

0

0

496

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496

0

0

0

0

496

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496

0

0

0

0

496

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496

0

0

0

0

496

496

0

0

0

0

0

173566

0

0

0

132

163402

163534

0

10164

0

0

0

55412

0

0

0

1

49752

49753

0

5660

0

0

0

356564

0

0

0

38022

291137

329159

0

65427

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

34.Lap


ÁHT azon.:039233

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Elızı évi köt.váll. évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Elıirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Év végi állománya (+-) Elıirányzat 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 27. Mőködési kiadások (23+...+26) 623697 38155 0 0 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29) 0 0 0 0 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 843573 40760 0 0

Tévi elıir. terhére váll.

Tárgyévben

Tárgyévi Következı évi Köt.váll.

ezer ft Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.váll.

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Elızı évi

Tárgyévi

Tárgyévi Elızı

váll.köv.évi

összes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585542

0

0

0

38155

504291

542446

0

81251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802813

0

0

0

40760

669131

709891

0

133682

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:325752


ÁHT azon.:039233

Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

35.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+44+45+46+47+48) Mőködési bevételek ÁFA nélkül


173698 51844 3569 288058 71896 34632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 496 0 8535 155724 36431 18690 0 0 18690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219380 0 0 0 0 843573 187959

Teljesités

163534 46185 3568 222631 71896 34632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 496 0 8525 113787 25947 18690 0 0 18690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166949 0 0 0 0 709891 187556


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:325752


ÁHT azon.:039233


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

36.Lap

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev.


30942 0 0 0 0 90902 28578 0 0 0 0 189 0 7310 126979 0 0 3944 93427 116030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213401 0 0 0 0 0 0 559281 284292 240158 3374 0 0 243532 40760 0 0 38155 2605 0 0

Teljesités

30942 0 0 0 0 90903 28578 0 0 0 0 189 0 7310 126980 0 0 3944 93427 116030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213401 0 0 0 0 0 0 558879 151012 240158 3374 0 0 243532 -92520 0 0 38155 2605 0 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:325752


ÁHT azon.:039233


101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

37.Lap

Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (112+...+120) Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

40760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40760 63

Teljesités

40760 0 0 0 0 0 0 0 0 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 31344 31344 71648 69

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest

Recommend Documents