Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 325752 PIR-törzsszám

1051 Szektor

16 Fejezet

0500 Cím/Alcím

751216 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság Sarród, Rév-Kócsagvár

2007 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

.Sarród ,

13 27 30 60

2008.02.28

.Dr. Jakál Lászlóné.... a szerv gazdasági vezetöje

113550 regisztrációs szám

Dr Kárpáti László a szerv vezetöje

MÁK program Készült: 2008.02.28 17 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

állományi érték

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbeni részlet(191-194-bıl,1981

elızı év

tárgyév

0 0 0 1456 0 0 1456 1464768 182289 23018 61691 0 265 0 0 1732031 0 0 423 0 0 0 423 0 0 0 0 0 0 1733910 2395 0 96902 0 77698 0 176995 8629 0 0 87 87

0 0 1568 5741 0 0 7309 2207654 242617 40415 73664 109320 0 0 0 2673670 0 0 2254 0 0 0 2254 0 0 0 0 0 0 2683233 2001 0 132701 4731 65471 0 204904 24297 0 0 394 394

ÁHT azon.:039233

MÁK program Készült: 2008.02.28 17 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak) Fejezet: 16

Szektor:1051

2.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság 01

Könyvviteli Mérleg

ÁHT azon.:039233

ezer ft állományi érték elızı év tárgyév

FORRÁSOK 43. - e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 64. 1.Induló tıke (411) 65. 2.Tıkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,43211-bıl,4331-bıl) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+

0 0 0 0 0 8716 0 0 0 0 0 150951 618 151569 8169 0 1788 0 9957 347237 2081147 38296 1879828 0 1918124 0 0 0 0 28770 29089 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115

0 0 0 0 0 24691 0 0 0 0 0 12675 760 13435 1177 0 1520 0 2697 245727 2928960 38296 2856544 0 2894840 0 0 0 0 87352 -77312 0 10040 0 0 0 0 0 0 0 10040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18748

94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+..114 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (4331-bı 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

2115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 103049 0 0 0 0 0 103049 105164 2081147

18748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18748 1227 0 4105 0 0 0 5332 24080 2928960


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49)

Eredeti Módosított elıirányzat 115997 19484 4001 6084 0 0 145566 0 145566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6110 350 0 0 6460 0 6460 3078 0 0 2690 100 5868 0 5868 0 0 0 0 0 0 12328 0 12328 0 0 0 0 0 0 0 157894

197406 29105 6196 10536 0 0 243243 0 243243 11645 40916 0 10442 63003 0 63003 0 539 5845 185 509 3123 10201 0 10201 3659 0 695 8891 0 13245 0 13245 761 0 761 0 0 0 87210 0 87210 7356 0 0 0 0 0 7356 337809

ezer ft

Teljesítés

197406 29105 6196 10537 0 0 243244 0 243244 11645 10390 0 10442 32477 0 32477 0 539 5845 185 509 3123 10201 0 10201 3659 0 695 8891 0 13245 0 13245 761 0 761 0 0 0 56684 0 56684 7356 0 0 0 0 0 7356 307284

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

4.Lap

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 45009 92588 4368 9365 1147 3735 0 169 0 0 0 0 50524 105857

ezer ft

Teljesítés 82363 8460 3735 169 0 0 94727

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:325752


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

5.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

Eredeti Módosított elıirányzat 0 2600 400 2000 1200 600 300 400 19000 15000 2000 1000 4200 48700 4000 40 200 4240 1300 500 0 3000 9000 7000 0 1500 11000 23000 0 0 56300 120 9300 4411 0 13711 900 300 600 1200 3000 2000 0 128071 0 0 0 0 2100

0 479 0 1394 589 709 516 435 32183 34222 5598 1774 37297 115196 5151 164 44 5359 1767 2026 0 27871 7730 8074 0 2364 8089 118422 0 38 176381 0 54678 1074 0 55752 447 0 1520 1666 3633 1581 1515 359417 0 0 0 0 6492

ezer ft

Teljesítés

0 479 0 1394 589 709 516 435 32183 34222 5598 1774 37297 115196 4683 164 43 4890 1767 2026 0 27871 7027 7340 0 2149 8089 99193 0 38 155500 0 50408 1074 0 51482 447 0 1520 1666 3633 1581 1516 333798 0 0 0 0 1954

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:325752

6.Lap


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 54. Nemzetközi tagsági díjak 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 132671 392913 362161

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 2100 800 800 900 2500 0 0 0 0 4600

0 338 6830 7361 239 19066 26666 0 0 0 0 33496

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Teljesítés

0 338 2292 6766 239 19066 26071 0 0 0 0 2836 62.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

(44+61)


Fejezet: 16

Szektor:1051 04

Törzsszám:325752


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

7.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1462 0 0 0 2193 0 0 3655 0 0 0 0 4918 0 4918 8573 0 8573 880 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft Teljesítés

0 0 0 1149 0 0 0 2193 0 0 3342 0 0 0 0 4918 0 4918 8260 0 8260 880 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

8.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 748 0 0 149 897 0 0 0 1352 0 0 1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 271 1623 0 0 0 0 0 1623

14905 228 0 0 2878 18011 3335 9177 12183 57368 0 350 82413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14248 0 0 0 0 14248 96661 0 0 0 0 0 96661

Teljesítés

14905 228 0 0 2878 18011 3335 9177 12183 45174 0 350 70219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11810 0 0 0 0 11810 82029 0 0 0 0 0 82029

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

9Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 5. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k 6. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 7. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 16. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 17. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 18. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 19. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 20. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 21. Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 22. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 23. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 24. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 42. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 43. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

9Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás

Eredeti Módosított elıirányzat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (112+113+114) Összesen (57+63+85+100+111+115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6992 0 -268 -7260 -7260


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

9.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...+29) Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 49458 22000 58488 0 0 0 1392 6630 6097 0 0 60 977 0 3566 0 141 49690 120119 3200 25664 0 0 6500 20072 0 1327 9700 47063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 0 0 0 36 0 0 84100 84400 0 0 84100 92836 143490 260018

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 48682 27268 58488 35812 0 0 1392 1380 6097 2768 0 0 977 0 3566 0 141 0 119343 67228 25664 0 0 0 20072 0 1327 0 47063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 166442 67228


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

10.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+15+21)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4050 0 1833 0 0 5883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5883

Teljesítés

0 0 0 4050 0 2608 0 0 6658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 8158

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

11.Lap

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított elıirányzat 197599 2520 0 0 200119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200119

383392 24989 0 0 408381 0 130541 13868 0 0 0 0 0 144409 79220 4934 0 0 0 0 84154 228563 0 0 0 0 636944

ezer ft

Teljesítés

383392 24989 0 0 408381 0 150385 13868 0 0 0 0 0 164253 73365 4934 0 0 0 0 78299 242552 0 0 0 0 650933

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

12.Lap


Törzsszám:325752

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(28+29+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.

Eredeti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított Teljesítés elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (98+...+101) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (109+110+111) Összesen (56+60+82+97+108+112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 57859 0 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57859

0 0 0 0 0 0 57859 0 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101822 0 4105 -97717 -39858


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

15.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékő kiadás összesen (16+23) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)

ezer ft 923424 243244 56684 7356 307284 94727 333798 28363 1149 0 0 0 2193 0 3342 0 3342 0 0 0 0 4918 0 4918 8260 0 0 0 0 880 0 880 0 0 880 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 243244 56684 7356 307284 94727 333798 28363 1149 0 0 0 2193 0 3342 0 3342 0 0 0 0 4918 0 4918 8260 0 0 0 0 880 0 880 0 0 880 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

MÁK program Készült: 2008.02.28 17 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság 21

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Kiadások

tevékenységenként

Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (70+71) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám

ezer ft 923424

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 18011 70219 0 11810 0 0 0 0 873352 0 873352 0 873352 29 29 52 69

0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 18011 70219 0 11810 0 0 0 0 873352 0 873352 0 873352 29 29 52 69

15.Lap

ÁHT azon.:039233

MÁK program Készült: 2008.02.28 17 óra 49 perc 16.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 923424 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 2. Egyéb saját bevétel 119343 119343 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 47063 47063 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 6. Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl 150385 150385 7. Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól 13868 13868 8. Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból 0 0 9. Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 10. Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 11. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 12. Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+11) 164253 164253 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 14. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (12+13) 164253 164253 15. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl 73365 73365 16. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól 4934 4934 17. Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 18. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 19. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 20. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen (15+...+20) 78299 78299 22. Támogatásértékő bevétel összesen (14+21) 242552 242552 23. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 36 36 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 27. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 36 36 28. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 29. Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 0 0 30. Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 31. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 32. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0 0 33. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (27+28+32) 36 36 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl 0 0 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 0 0 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1500 1500 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 1500 1500 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl 0 0 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl 0 0 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) 0 0 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 1500 1500 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 1536 1536 47. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 408381 408381 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 49. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei 0 0 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6658 6658 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl 0 0 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 0 0 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 825533 825533 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 57859 57859

58. Költségvetési bevételek (56+57) 59. Finanszírozás bevételei 60. Bevételek összesen (58+59)

883392 0 883392

883392 0 883392


Fejezet: 16

Szektor:1051



Költségvetési elıirányzatok egyeztetése Megnevezés

1. Személyi juttatások (02/50) 2. Munkaadókat terhelı járulék (02/57) 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) 4. Kamatkiadások (03/59) 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mők. támogatás(04/01) 6. Támogatásértékő mőködési kiadás (04/11-04/10) 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 8. Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 12. Mőködési költségvetés (01+...+11) 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 14. Felújítás (05/06) 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 16. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/18) 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 20. Lakástámogatás (05/23) 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 23. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 30. Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) 32. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) 39.

B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

17.Lap

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Elıirányzat Országgyőlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

157894 50524 132671 0 0 0 0 0 0 0 0 341089 1623 897 0 0 0 0 0 0 0 2520 0 0 0 343609 0 0 343609 143490 0 0 0 200119 0 343609 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13972 4471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18443 0 0 18443 0 0 0 0 18443 0 18443 0 0

88400 29178 69308 0 0 0 0 208 0 0 0 187094 26142 0 0 0 0 0 0 0 0 26142 0 0 0 213236 0 0 213236 22641 776 0 0 189819 0 213236 0 0

343609

0

18443

213236

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

77543 21684 190934 0 0 3655 0 672 0 0 0 294488 68896 17114 0 4918 0 0 0 0 0 90928 0 0 0 385416 0 0 385416 238296 89261 0 0 0 57859 385416 0 0

179915 55333 260242 0 0 3655 0 880 0 0 0 500025 95038 17114 0 4918 0 0 0 0 0 117070 0 0 0 617095 0 0 617095 260937 90037 0 0 208262 57859 617095 0 0

337809 105857 392913 0 0 3655 0 880 0 0 0 841114 96661 18011 0 4918 0 0 0 0 0 119590 0 0 0 960704 0 0 960704 404427 90037 0 0 408381 57859 960704 0 0

307284 94727 362161 0 0 3342 0 880 0 0 0 768394 82029 18011 0 4918 0 0 0 0 0 104958 0 0 0 873352 0 -7260 866092 330695 86457 0 0 408381 57859 883392 0 -97717

385416

617095

960704

785675


Fejezet: 16

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidı.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

150951 0 0 0 150951

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

727816

7.

Kiadások

(-)

866092

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

12675 0 0 0 12675

18.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Törzsszám:325752

19.Lap


ÁHT azon.:039233

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

119240,129240 Fıtisztviselı (34) Fıtisztviselık összesen: (33+34) (35) 120060 Fıosztályvezetı-helyettes (53) 120070 Osztályvezetı (54) 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselıi összesen (68) 800510-800570 Fizikai alkalmazott (143) 888888 Közhasznú és közmunkát végzı (147) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

7890 7890 13842 27681 68082 21109 1206 131920 49434 8162 57596 57596 197406

0 0 3374 7068 16422 2235 6 29105 0 0 0 0 29105

0 0 547 570 4515 564 0 6196 0 0 0 0 6196

0 0 2683 3515 2549 1790 0 10537 0 0 0 0 10537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7890 7890 20446 38834 91568 25698 1212 177758 49434 8162 57596 57596 243244

1169 1169 2174 3765 8575 3425 198 18137 12843 328 13171 13171 32477

1 1 3 7 27 15 1 53 34 10 44 44 98

197406

29105

6196

10537

0

0

0

243244

32477

98


Fejezet: 16

Szektor:1051 35

Törzsszám:325752


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

20.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) ebbıl-Tartalékos állományúak ebbıl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz. 243244 32477 0 10201 13245 761 0 56684 0 299928 51 51 81 81 81 0 0 98 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 7356 7356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

243244 32477 0 10201 13245 761 0 56684 7356 307284 51 51 81 81 81 0 0 98 0 0 0

Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:325752


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

ÁHT azon.:039233

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebbıl: Köztisztviselık (30+..+32) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 3 0 0 0 0 0

9 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 15 0 15 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 4 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám Összesen

29 28 57 1 6 0 0 0 0 0 0 3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 70 0 43 33 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 3 0 0 0 0 0

40 28 68 1 6 0 0 0 0 0 0 3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 81 0 54 44 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 3 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(eha) 02 egyedileg véd.term.ért.db

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

46 12

2 2

átlag állománya

48 14

22.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Törzsszám:325752


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

23.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Vagyonkezelıi jog megszerzése/átvétele Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Vagyonkezelıi jog létesítése6átadása Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 8488 3335 0 549 3884 0 0 1388 0 7176 8564 12448 0 0 0 0 0 0 1269 1269 19667 7032 5604 278 12358 0 0 0 0 0 12358 7309 5913

1564463 21360 14905 3490 39755 0 0 672 0 769360 770032 809787 0 0 0 0 0 0 0 0 2374250 99695 66901 0 166596 0 0 0 0 0 166596 2207654 0

389377 45174 228 531 45933 0 265 8688 0 186081 195034 240967 36135 0 0 60 0 0 47196 83391 546953 207088 126861 29613 304336 0 0 0 0 0 304336 242617 97915

ÁHT azon.:039233

ezer ft Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

147519 0 0 0 0 0 0 0 0 137551 137551 137551 0 0 0 5123 0 0 4549 9672 275398 124501 113005 2523 234983 0 0 0 0 0 234983 40415 83159

119027 350 0 0 350 15791 0 0 0 22945 38736 39086 2995 0 0 6037 0 0 0 9032 149081 57336 23628 5547 75417 0 1572 1572 0 0 75417 73664 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2228874 70219 15133 4570 89922 15791 265 10748 0 1123113 1149917 1239839 39130 0 0 11220 0 0 53014 103364 3365349 495652 335999 37961 793690 0 1572 1572 0 0 793690 2571659 186987


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


42 Elıirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elıirányzat (+) Kiadási elıirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elıirányzat (-) Bevételi elıirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elızı év(ek)bıl származó,tárgyévi elıir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képezı összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetı összege 13. Felhasználható elıirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt elıirányzat-maradvány 15. Szabad elıirányzat-maradvány

16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt elıirányzat összege Felsıokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

737900 709130 28770 737900 766989 29089 57859 0 0 57859

960704 873352 87352 960704 883392 -77312 10040 0 0 10040

0 0 57859

0 0 10040

57859 0

10040 0

0 0

0 0

24.Lap

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság 53

Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

25.Lap

Betegszabadsággal összefüggı:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı:-kifizetésben részesülök (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz.

ezer ft Összeg 778 28 65150 9392 17430 10271 7159 12008 0 1681 3463 36 0 7784 3566 3463 14578 10320 33041 8466 1339 4191 2993 13528 2455 388 437 309 1397 254 40 126 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237011 4257 232754 0 0

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

26.Lap

Tájékoztató adatok

ezer ft


Összeg


Összeg

Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áh-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áh-on belülrıl átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4289 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233


Fejezet: 16

Szektor:1051 57

Törzsszám:325752


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

27.Lap

Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Ebbıl:Egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Bekerülési érték

Elszámolt értékvesztés

elszámolt értékvesztés

visszairt értékvesztés

Bekerülési érték

Értékvesztés záró értéke

0 265 0 0 423 0 688 176995 8629 0 0 0 87 0 0 185711 186399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2254 0 2254 204904 24297 0 0 0 394 0 0 229595 231849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebbıl:- illetékkel kapcsolatos követelések - gépjármőadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

28.Lap

Követelések részletezése Tárgyév eleji állomány 423 0 8629 0 0 0 0 0 0 87 9139

Elızı évi követelés helyesbítése 0

Folyó évi elıírás 2254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137650 0 0 0 0 0 0 394 140298

ÁHT azon.:039233

ezer ft Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes követelés 2677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 146279 0 0 0 0 0 0 481 149437

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8629 0 0 0 0 0 0 87 9139

0 0 113353 0 0 0 0 0 0 0 113353

K elızı évek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ö

v e t tárgyévi

e

l é s összesen

2254

2254

0 24297 0 0 0 0 0 0 394 26945

0 24297 0 0 0 0 0 0 394 26945


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

29.Lap


Kötelezettségek részletezése állomány

ÁHT azon.:039233

ezer ft Elızı évi

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

teljesítés Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból - beruházási és fejlesztési hitelek - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) - Rövid lejáratú kölcsönök - Rövid lejáratú hitelek - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparőzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatt - támogatási program elılege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlete - felhalm.célú kötv. kib. következı évi törlesztı részlete - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete - tárgy.é ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)

az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 2115 0 0 2115 0 0 0 2115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18748 0 0 18748 0 0 0 18748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18748

különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 20863 0 0 20863 0 0 0 20863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20863

nélküli tranzakciók

elızı évi kötelez.-re

tárgyévi kötelez.-re

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2115 0 0 2115 0 0 0 2115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K ö t e l e z e t s é g elızı évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18748 0 0 18748 0 0 0 18748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18748

0 0 0 0 0 0 0 18748 0 0 18748 0 0 0 18748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18748

Pénzügyi

MÁK program Készült: 2008.02.28

17 óra 49 perc

30.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 82413 1056 0 0 0 2. 2. Felújítás 15133 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 17126 212 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 114672 1268 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 3655 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 4918 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 8573 0 0 0 0 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 880 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 9453 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 337809 0 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 105857 0 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 392913 56591 0 0 0 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 836579 56591 0 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 960704 57859 0 0 0

ÁHT azon.:039233

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. összes Év végi állománya

Korrekciók Köt.váll-sal (+-)

Elıirányzat

81357

0

0

0

1056

69163

70219

0

12194

0

0

15133

0

0

0

0

15133

15133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16914

0

0

0

212

14476

14688

0

2438

0

0

113404

0

0

0

1268

98772

100040

0

14632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3655

0

0

0

0

3342

3342

0

313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4918

0

0

0

0

4918

4918

0

0

0

0

8573

0

0

0

0

8260

8260

0

313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

880

0

0

0

0

880

880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9453

0

0

0

0

9140

9140

0

313

0

0

337809

0

0

0

0

307284

307284

0

30525

0

0

105857

0

0

0

0

94727

94727

0

11130

0

0 0

336322

0

0

0

56591

305570

362161

0

30752

0

779988

0

0

0

56591

707581

764172

0

72407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

902845

0

0

0

57859

815493

873352

0

87352

0

0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:325752

31.Lap


Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+14) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre

Eredeti Módosított elıirányzat 157894 49377 1147 114360 13711 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341089 897 1352 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337809 102122 3735 303665 55752 33496 0 1462 0 0 0 2193 0 0 3655 0 880 0 0 0 0 880 0 0 0 0 4535 0 841114 18011 82413 14248 0 0 0 0 0 0 0 0 4918 0 4918 0 0 0 0

Teljesítés

307284 90992 3735 282316 51482 28363 0 1149 0 0 0 2193 0 0 3342 0 880 0 0 0 0 880 0 0 0 0 4222 0 768394 18011 70219 11810 0 0 0 0 0 0 0 0 4918 0 4918 0 0 0 0

ÁHT azon.:039233

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (64+...+70) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl

0 0 0 0 2520 0 0 0 0 343609 0 49690 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84100 0 84100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4918 119590 0 0 0 0 960704 0 120119 47063 0 0 0 130541 13868 0 0 0 0 0 144409 8400 0 36 0 84400 0 92836 5883 79220 4934 0 0 0 0 84154 0 0 0 0

0 0 0 4918 104958 0 0 0 0 873352 0 119343 47063 0 0 0 150385 13868 0 0 0 0 0 164253 0 0 36 0 0 0 36 6658 73365 4934 0 0 0 0 78299 1500 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325752

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft


91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

33.Lap

Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133) Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 143490 200119 197599 2520 0 0 200119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

0 0 0 0 0 0 0 494464 466240 383392 24989 0 0 408381 57859 0 0 1268 0 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57859 0 0 0 0 81

Teljesítés

0 1500 0 0 0 0 0 417152 456200 383392 24989 0 0 408381 47819 0 0 1268 0 0 57859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7260 -7260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97717 -97717 -32598 0 0 0 0 98

ÁHT azon.:039233

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest

Recommend Documents