Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet – határozati javaslat, 2. melléklet – 2015.07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztás, 3. melléklet - 2014. 07.01-től az önkormányzatok által befizetett VTKÖT tagdíj felosztás, 4. melléklet – Internet eladásából származó vagyon felosztás, 5. melléklet - VTKÖT pénzmaradványának felosztás 6. melléklet – VTKÖT 2015. évi tervezett és teljesített bevételei 7. melléklet - VTKÖT 2015. évi tervezett és teljesített kiadásai 8. melléklet - VTKÖT 2015. évi tervezett és teljesített előirányzatai 9. melléklet – Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 27/2015. (XI.30.) határozata 10. melléklet - VTKÖT 2016.02.25-i bankszámla egyenleg végleges felosztása 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2004.06.28-án alakult meg, a térségi célok meghatározása és megvalósítása érdekében. A Társulás vezető szerepet vállalt az életminőség javításában, kooperáló és forrásszervező funkciót betöltő térségi politika kialakításában. A társulás tagjai voltak: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa és Vértesboglár. A Bicskei kistérség 2013-ban a fent nevezett 16 tagtelepülést ölelte fel, évvégére hat település – Etyek, Mány, Szár, Újbarok, Vál, Vértesboglár- jelezte szándéknyilatkozatát, hogy a 2014-es évben nem lesz tagja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak.
1
Ez alapján a Bicskei kistérséghez 2014-ben 10 tagtelepülés tartozott: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Felcsút, Gánt, Óbarok, Tabajd és Vértesacsa, mely települések 2014 június 30-ig voltak tagjai a Társulásnak. A 2014 második felében két település – Tabajd és Vértesacsa - jelezte szándékát, hogy Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból kilép. Ez alapján a VTKÖT tagja 8 önkormányzat maradt. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013. január 1-től látja el. A 2012. december 6-án született háromoldalú Megállapodás alapján, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és Bicske Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal valamint Bicske Város Önkormányzata között jött létre, melyben a szerződő felek rögzítették, a 17. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás IV/15. pontja alapján, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait 2013. január 1-től a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el. A 13/2015. (VI.18.) határozatával fogadta el a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa azt a döntését, hogy 2015. december 31-én a Társulás jogutód nélkül megszűnjön. A Társulás tulajdonát képezte a GVOP-4.4.2-05/1-2005-09-0004/4.0. számú támogatási szerződéssel finanszírozott szélessávú internet hálózat (továbbiakban: GVOP-hálózat). A támogatási szerződés megkötésekor a Társulásnak mind a 16 önkormányzat: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa és Vértesboglár Önkormányzatai tagjai voltak. A GVOP-hálózat értékesítésére a Társulás több alkalommal pályázatot írt ki, melyre egyedül a haszonbérlő, a Magyar Telecom Nyrt. nyújtott be árajánlatot. A pályázat eredményeként a GVOP-hálózat, értékbecsléssel alátámasztott 40 000 000 Ft + ÁFA áron a Magyar Telekom Nyrt. részére 2015. decemberében eladásra került. A Társulás tagjai a vételárból levonandó költségekről és a költségek levonását követően fennmaradt vagyon felosztásáról a 27/2015. (XII.17.) VTKÖT Társulási Tanács határozatában az alábbiak szerint állapodtak meg:
50 800 000 -10 800 000 -34 978 9 000 -889 000
Internethálózat vételára Internethálózat vételára után befizetendő áfa kibocsátott számlák utáni áfa befizetés áfa korrekció HHT'98 Kft. Megbízási díja (8/2015.(III.30.) határozat
a korábbi munkaszervezet közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának megszűnésével összefüggő-Bicske Város -7 552 153 Önkormányzata által megelőlegezett-terhek -3 199 400 2014.07.01-től tagdíj befizetés 28 333 469 16 önkormányzat között felosztandó A 28 333 469 Ft felosztásáról a 16 önkormányzat között a Társulás jelenlegi tagjai 2015. december 17-i ülésen a 2015.01.01.-i lakosságszám arányában az alábbiak szerint állapodtak meg: Alcsútdoboz:
1 052 706 Ft 2
Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Etyek: Felcsút: Gánt: Mány: Óbarok: Szár: Tabajd: Újbarok: Vál: Vértesacsa: Vértesboglár: Összesen:
8 913 681 Ft 177 016 Ft 902 423 Ft 3 776 592 Ft 3 123 437 Ft 1 366 278 Ft 603 301 Ft 1 796 175 Ft 591 018 Ft 1 197 932 Ft 725 406 Ft 303 457 Ft 1 815 683 Ft 1 337 377 Ft 650 987 Ft 28 333 469 Ft
Továbbá a fent nevezett Társulási Tanács határozatában a tagönkormányzatok megállapodtak a 2015.07.11.-2015.12.11 között az internethálózat bérleti díjából befolyt bevétel lakosságarányos felosztásában is. A Társulás 2015. december 31-i megszűnésekor a bankszámla egyenlege, átvezetésre került Bicske Város Önkormányzatának alszámlájára. A 27/2015. (XII.17.) VTKÖT Társulási Tanács határozatában meghatározott pénzösszeg felosztáson felül a bankszámla egyenlegének további felosztását a határozati javaslat tartalmazza. Felosztásra kerül a 2014. 07. 01.-től befizetett tagdíj összege 3 199 400 Ft összegben, továbbá a pénzmaradvány összege 14 461 028 Ft értékben. A nyolc település között a 2014. 07. 01-től befizetett társulási tagdíjak szétosztásra kerülnek a 2015.01.01.-i lakosságszám arányában az alábbiak szerint: Alcsútdoboz: Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Felcsút: Gánt: Óbarok: Összesen:
218 950 Ft 1 855 900 Ft 38 000 Ft 124 200 Ft 524 950 Ft 189 150 Ft 124 150 Ft 124 100 Ft 3 199 400 Ft
A 2015. évi pénzmaradvány felosztása a nyolc település között lakosságszám arányában az alábbiak szerint alakul: Alcsútdoboz: Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Felcsút:
875 752 Ft 7 415 342 Ft 147 261 Ft 750 730 Ft 3 141 768 Ft 1 136 614 Ft 3
Gánt: Óbarok: Összesen:
501 889 Ft 491 672 Ft 14 461 028 Ft
A 16 önkormányzat között a GVOP – hálózat eladásából származó bevétel felosztás összege 28 333 469 Ft. A tagdíj bevétel felosztásának összege a 8 önkormányzat között 11 440 399 Ft, továbbá a pénzmaradvány felosztása a 8 önkormányzat között 14 461 028 Ft (10. melléklet). A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntető bankszámla összege 54 234 896 Ft, mely Bicske Város Önkormányzatának alszámlája. Ez az 54 234 896 Ft összeg teljes mértékben az önkormányzatok között felosztódik, és ezzel egyidejűleg a bankszámla megszüntetésre kerül. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. december 31-napján jogutód nélkül megszűnt. Bicske Város Önkormányzata a megszűnt költségvetési szerv 2015. éves beszámolóját elkészítette és a tagdíjból befolyt, a GVOP – hálózat eladásából, valamint a pénzmaradványból származó bevételt a fentiek alapján levezetett pénzösszegeket az önkormányzatok számára átutalja az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül. A Társulás bevételeit a tagönkormányzatok tagdíj befizetései, a 2014. évi pénzmaradvány (6 683 eFt), valamint a továbbszámlázásából származó bevételek biztosították. Továbbszámlázásra került a Magyar Telekom részére: oszlop bérleti díja, hidroglóbusz bérleti díja, mikrohullámú frekvenciadíj, továbbá a Bicskei Polgármesteri Hivatal részére a Polisz könyvelői program bérleti díja és a Kossuth tér 14/b épület áramdíja. A Társulás kiadásainak teljesítését a Társulás megszüntetésének végrehajtásához szükséges ügyvédi költség, továbbá a dologi kiadások összege mely a bankköltségből és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásból tevődik össze (4 741 eFt). A működési célú támogatások jogcímen szerepel a VTKÖT 2015. december 31-i megszüntetés során a bankszámla egyenlegének átvezetése a megszüntető számlára (59 050 109 Ft), mely összegből kiegyenlítésre került Bicske Város Önkormányzatának részére a korábbi munkaszervezet közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos megelőlegezett terhek, és a falugondnoki szolgáltatás ellátásának illetmény és járulékainak megtérítése Csákvár város részére 1 447 800 Ft összegben. A kiadások teljesítése összesen: 65 239 eFt. (Bevételek és kiadások teljesítését a 5-7 mellékletek tartalmazzák).
4
1. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. tudomásul veszi a 27/2015. (XII.17.) Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács határozatában foglalt jelen határozat 1. melléklet szerinti 2015.07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztását, jelen határozat 2. melléklete szerinti Internet eladásából származó vagyon felosztását tudomásul veszi. 2. elfogadja jelen határozat 3. melléklete szerint a 2014. 07.01-től Alcsútdoboz község, Bicske város, Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt község, Óbarok község által befizetett VTKÖT tagdíj felosztását, 3. elfogadja jelen határozat 4. melléklete szerint Alcsútdoboz község, Bicske város, Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt község, Óbarok község tekintetében a VTKÖT pénzmaradványának felosztását. 4. felkéri a Polgármester, hogy az elszámolás részét képező összegek önkormányzatonként egy összegben történő átutalásáról – amennyiben a vagyonfelosztás őket érintő részét az érintett önkormányzatok elfogadják - az 1., 2., 3. pontban foglaltak alapján gondoskodjon az önkormányzatok részére az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül. 5. elfogadja a határozat 5-7. mellékletei szerint a VTKÖT 2015-ös elszámolását. Határidő: Felelős:
2016. április 30. Polgármester
2. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló ….. /2016. (III. ….) határozat 1. melléklete 2015.01.01-i Települések lakosságszám Alcsútdoboz 1 457 Bicske 12 337 Bodmér 245 Csabdi 1 249 Csákvár 5 227 Felcsút 1 891 Gánt 835 Óbarok 818 Összesen 24 059
2015. 07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan (Ft) 499 070 4 225 828 83 921 427 824 1 790 419 647 730 286 015 280 192 8 240 999
3. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló ….. /2016. (III. ….) határozat 2. melléklete
5
Települések Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Óbarok Szár Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Összesen
2015.01.01-i lakosságszám 1 457 12 337 245 1 249 5 227 4 323 1 891 835 2 486 818 1 658 1 004 420 2 513 1 851 901 39 215
GVOP-hálózat eladásából szárma bevétel felosztása lakosságszám arányosan (Ft) 1 052 706 8 913 681 177 016 902 423 3 776 592 3 123 437 1 366 278 603 301 1 796 175 591 018 1 197 932 725 406 303 457 1 815 683 1 337 377 650 987 28 333 469
4. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló ….. /2016. (III. ….) határozat 3. melléklete
Települések Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen
2015.01.01-i lakosságszám 1 457 12 337 245 1 249 5 227 1 891 835 818 24 059
2015. 07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan (Ft) 218 950 1 855 900 38 000 124 200 524 950 189 150 124 150 124 100 3 199 400
5. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló ….. /2016. (III. ….) határozat 4. melléklete
Települések Alcsútdoboz
2015.01.01-i lakosságszám 1 457
A VTKÖT pénzmaradványának felosztása lakosságszám arányosan (Ft) 875 752 6
Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen
12 337 245 1 249 5 227 1 891 835 818 24 059
7 415 342 147 261 750 730 3 141 768 1 136 614 501 889 491 672 14 461 028
7
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett és teljesítés bevételei adatok E Ft-ban
2015 éves eredeti előirányzat.
Bevételek
I. 1.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2015 éves módosított előirányzat.
2015 éves teljesítés
5 467 2 419 0
26 877 2 419 0
26 191 2 381 0
2 419
2 419
2 381
0
0
0
3 048
24 458
23 810
2 400
8 341 2 492
8 341 1 930
648
13 624
13 538
1
1
0 0
40 000 0
40 000 0
0
40 000 40 000
40 000 40 000
6 683
6 683
6 683
6 683
6 683
6 683
0
0
0
12 150
73 560
72 874
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2. 3. 4. 5. 6.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről II.
0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2. 3. 4. 5. 6.
Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2. 3. 4. 5. 6.
Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi táblarend
2016.03.18, 10:05
Bevételek
7. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló ….. /2016. (III. ….) határozat 6. melléklete
Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett és teljesítés kiadásai
adatok E Ft-ban
2015 éves eredeti előirányzat.
Kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) I. II. III. IV.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.
Egyéb működési célú kiadások
2015 éves módosított előirányzat.
2015 éves teljesítés
12 150
73 560
65 239
4 598
4 980
4 741
7 552
68 580
60 498
7 552
68 580
60 498
0
0
0
Elvonások és befizetések Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül Tartalékok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
0
0
0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
0
0
0
12 150
73 560
65 239
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. évi táblarend
2016.03.18, 10:06
Kiadások
Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezet előirányzatai és teljesítés összegei
Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás
Címrend
Sorszám
Előirányzatok megnevezése
Eredeti előirányzat
1
2
3
módosított előirányzat
teljesítés
Eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
4
5
3
4
5
KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22
Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)
Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék
23 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 24 KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 4 Beruházási bevételek 5 Működési célú támogatás Áht.-on belülről 6 Fehalmozási célú támogatás Áht.on belülről 7 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 8 Pénzmaradvány 9 Felvett hitelek 10 Adott kölcsönök visszatérülése 11 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 12 Véglegesen átvett működési bevételek áht-n kivülről 13 Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kiv. 14 Önkormányzati költségvetési támogatás 15
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
16 17 BEVÉTELEK összesen :
(1-16-ig)
4 598 4 598 7 552
0 4 980 4 980 68 580
0 4 741 4 741 60 498
0
0
0 0 0
7 552
68 580
60 498
0
0
0
0
0
0
0
12 150
73 560
65 239
0
0
3 048
24 458
23 810
2 419
40 000 2 419
40 000 2 381
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
6 683
6 683
6 683 0 0 0 0 0
0 12 150
0 73 560
0 72 874
0
0
0 0
2015. évi engedélyezett létszám
2015. évi táblarend
2016.03.18, 10:07
VTKÖT
Kivonat mely készült a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. december 17-én megtartott rendkívüli, nyílt ülési jegyzőkönyvéből A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 27/2015. (XII.17.) határozata Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Megállapodást a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésére. Felelős: Határidő:
Pálffy Károly 2015. december 17. K.m.f.
Pálffy Károly s.k. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke
Dr. Révész Zoltán s.k. Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzője
Tóth Erika s.k. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács alelnöke Alcsútdoboz polgármestere
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó kérdésekről szóló 27/2015. (XII.17.) társulási határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésére amely létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás – melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám – PIR száma: 592084, KSH statisztikai számjele: 15592080-8411-327-07, - tagi Önkormányzatai: Bicske Város Önkormányzata – székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727046, KSH statisztikai számjel: 15727048-8411-321-07, adószáma: 15727048-207, képviseli: Pálffy Károly polgármester – Alcsútdoboz Település Önkormányzat – székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727035, KSH statisztikai számjel: 15727031-8411-321-07, adószáma: 15727031-2-07, képviseli: Tóth Erika polgármester – Bodmér Község Önkormányzata – székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 364461, KSH statisztikai számjel: 15364469-8411-321-07, adószáma: 15364469-1-07, képviseli: Balogh István László polgármester – Csabdi Község Önkormányzat – székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727640, KSH statisztikai számjel: 15727646-8411-321-07, adószáma: 15727646-1-07, képviseli: Huszárovics Antal polgármester – Csákvár Város Önkormányzat – székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727057, KSH statisztikai számjel: 15727055-8411-321-07, adószáma: 15727055-2-07, képviseli: Illés Szabolcs polgármester – Felcsút Községi Önkormányzat – székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 75., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727563, KSH statisztikai számjel: 15727567-8411-321-07, adószáma: 15727567-207, képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester – Gánt Község Önkormányzata – székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 362247, KSH statisztikai számjel: 15362247-8411-321-07, adószáma: 15362247-2-07, képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester – Óbarok Község Önkormányzat – székhelye: 2063 Óbarok, Iskola utca 3., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727684, KSH statisztikai számjel: 15727684-8411-321-07, adószáma: 15727684-1-07, képviseli: Borbíró Mihály polgármester – - a továbbiakban együtt: tagi önkormányzatok között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás – továbbiakban: Társulás – tagi Önkormányzatai, mint a Társulás megszüntető szervei az alábbi határozataikkal döntöttek arról, hogy a Bicskén 2004. június 28-napján kelt –19 ízben módosított s a módosításokkal 1
egységes szerkezetbe foglalt – Társulási Megállapodását a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése s a Társulási Megállapodás X./4.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2015. december 31napjával megszüntetik: 1.1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete 206/2015. (VI.24.) számú határozata, 1.2. Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete 62/2015. (VI.29.) számú határozata, 1.3. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2015. (VI.22.) számú határozata, 1.4. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 238/2015. (VI.30.) számú határozata, 1.5. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 76/2015. (VI.29.) számú határozata, 1.6. Felcsút Község határozata,
Önkormányzata
Képviselőtestülete
65/2015.
(VI.22.)
számú
1.7. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 83/2015. (VI.24.) számú határozata, 1.8. Óbarok Község Önkormányzata határozata. 2.
Képviselőtestülete 89/2015.
(VI.25.) számú
A Társulás tagi Önkormányzatai Képviselőtestületei az 1. pontban nevesített határozataikban rendelkeztek arról, hogy a Társulás 2015. december 31-napján jogutód nélkül szűnik meg azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi Önkormányzatok. A Képviselőtestületek felhatalmazták a polgármestereket a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására.
3.
Jelen Megállapodás az 1. pontban nevesített határozatban foglaltaknak megfelelően a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a Társulás megszüntetésével és a tagi Önkormányzatok közötti elszámolásával kapcsolatos elvi megállapodásokat tartalmazza.
4.
A Társulás megszüntetése oka: A Társulás tagi Önkormányzatai „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján meghozott: a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntései.
5.
A Társulás megszüntetés módja, időpontja: „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 105. § (3) bekezdése alapján 2015. december 31-napjával jogutód nélküli megszüntetés.
6.
A Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A tagi önkormányzatok kölcsönösen 2
rögzítik, hogy a Társulás keretében már közös közszolgáltatási feladatellátás nem történt. 7.
Állami támogatással és egyéb követelésekkel – kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolás: A Társulás tagi Önkormányzatai az Áht. 111. § (16a) bekezdésében foglaltak alapján rögzítik, hogy a Társulás közvetlenül állami támogatást nem igényelt. A Társulásnak a Magyar Államkincstár felé – állami támogatás igénybevétele hiányában – elszámolási kötelezettsége nem áll fenn.
8.
A tulajdonjog s vagyoni kötelezettségek körében a tagi Önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás működése alatt a tagi Önkormányzatok között a GVOP szélessávú internet hálózattekintetében keletkezett közös tulajdon, mely hálózat értékesítésre került, a Társulás tulajdonában állt további vagyontárgyak tulajdonjoga rendezése is már megtörtént. Megállapodó felek tényként rögzítik, hogy: 8.1. A GVOP – 4.4.2. – 05/1. – 2005 – 09 – 0004/4.0. támogatási szerződés megkötése, a beruházás megvalósítása időtartamában a Társulásnak Vál, Vértesboglár, Újbarok, Szár, Mány, Tabajd, Vértesacsa Községek Önkormányzatai és Etyek Nagyközség Önkormányzata is tagjai voltak, 8.2. mely beruházáshoz a Társulás az „önerőt” a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján a 7 évre előre megfizetett haszonbérleti díjból biztosította, 8.3. a távközlési oszlopok és idegen infrastruktúra igénybevételeihez kapcsolódó bérleti szerződésekben szereplő bérleti díjakat a Társulás fizeti és fizette meg, melynek fedezetét a haszonbérlő biztosította.
9.
A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV/1. pontja szerint a Társulás vagyonát képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy tevékenysége révén keletkezett vagyon, mely a VI/2.2. pont szerint a Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk – annak hiányában lakosságszám – arányában illeti meg. 9.1. A Társulási Megállapodás VI/2.5. pontja értelében a Társulás tagjainak vagyoni igénye a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert társulási közös vagyon terhére keletkezhet, amely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető. 9.2. A kiváló tag az őt megillető vagyonrész kiadására addig nem tarthat igényt amíg a Társulási Tanács által megkötött szerződési kapcsolat időtartama le nem jár. 9.3. A Társulás tagi önkormányzatai Képviselőtestületei kölcsönösen rögzítik, hogy a 8. pontban részletezett GVOP szélessávú internet infrastruktúra a volt tagi és a jelenlegi tagi Önkormányzatok közös tulajdonát képezte, az eladásából származó vételár is ezen Önkormányzatokat illeti meg. 3
9.4. Az Önkormányzatok a Társulási Megállapodás VI/2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a lakosságarányuk szerint számított megosztás alapján járnak el, melynek során a 2015. január 1-jei állapot szerinti állandó népességszámot veszik alapul. Amennyiben a szélessávú internet hálózat értékesítéséből származó vételárral kapcsolatban a jövőben bármely jogerősen megállapított kötelezettség keletkezne, úgy ezen kötelezettség(ek)et a tagi Önkormányzatok szintén a 2015. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámuk arányában történő megosztás alapján viselni kötelesek. 9.5. A GVOP internethálózat eladásából származó bevételt az alábbi elvek szerint kívánják megosztani Társulás tagi önkormányzatai: a. levonásra kerülnek a bruttó 50.800.000 Ft vételárból (bevételből) a Megállapodás 2. melléklete szerinti költségek, kiadások, b. a levonásra került költségek, kiadások után fennmaradó 28 333 469 Ft vagyont a tárulás jelenlegi tagjai (Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Felcsút, Gánt, Óbarok) és a társulásból korábban kilépett tagok (Etyek, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár) között 2015. január 1. napján fennálló lakosságszáma alapján a Megállapodás 3. melléklete szerint kell megosztani. 9.6. A Társulás tagi önkormányzatai 2015. július 11. óta a Magyar Telekom Nyrt. által a Társulás tulajdonában álló GVOP internethálózat bérletéért fizetendő bérleti díjat (8 240 999 Ft) a Társulás tagtelepüléseinek a 2015. január 1. napján fennálló lakosságszáma alapján a határozat 1. melléklete szerint osztják meg. 10.
A Társulás tagi önkormányzatai a 8. és 9. pontban foglalt tartalommal kívánnak a 8.1. pontban nevesített volt tagi önkormányzatokkal megállapodni, melynek időpontját követően fizethető ki a 12. pontban foglalt elkülönített számláról az egyes önkormányzatokat megillető vételárrész.
11.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31-napjáig vállalhat a Társulás 2015 évi költségvetése terhére kötelezettséget, legfeljebb 2016. január 15-i fizetési határidővel.
12.
A Társulás pénzintézeti számlája 2015. december 31-napjával megszüntetést nyer, a számlán lévő pénzösszeg s a Társulást megillető már lejárt esedékességű, továbbá a még le nem járt esedékességű bevételeket Bicske Város Önkormányzata „Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése” elnevezésű elkülönített alszámlán kezeli s teljesíti a 11. pont szerinti kifizetéseket. A tagi Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulást megillető valamennyi bevétel érvényesítése, behajtása s a Társulást terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében – a Társulás megszűnését követően a 13. szerinti elszámolási eljárás befejezése időpontjáig – Bicske Város Önkormányzata eljárni jogosult, egyben köteles.
4
13. 13.1.Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy a Társulás 2015. december 31-napjáig terjedő elszámolását elkészíti, s az Önkormányzatok Képviselőtestületei részére 2016. január 30.-napjáig megküldi. 13.2.A tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei az elszámolást soron követő ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak. Amennyiben határidőn belül a Képviselőtestület döntést nem hoz a részéről elfogadottnak tekintendő. 13.3.Az elszámolás a 13.1. és 13.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül 13.3.1. a tagi Önkormányzatok Bicske Város Önkormányzata felé esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított tartozásukat – 12. pont szerinti elkülönített alszámlára – átutalással teljesítik, 13.3.2. avagy Bicske Város Önkormányzata a tagi Önkormányzatok túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás útján visszafizeti. 14.
A Társulásnak foglalkoztatottja nincs, a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó Bicskei Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás a Társulás megszűnési időpontjával megszűnik, azzal, hogy a Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.
15.
A Társulás megszűntetésével s az elszámolással kapcsolatban költségek nem merülnek fel.
16.
Pályázati kötelezettségek: 16.1. A Társulásnak folyamatban lévő projektje nincs, támogatási szerződésből származó kötelezettség nem terheli. 16.2. A megszűnő Társulás magánjogi jogait és kötelezettségeit a tagi Önkormányzatok, mint vagyoni jogutódok gyakorolják, és teljesítik, továbbá a nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés időpontjában fennálló kötelezettségek teljesítéséért és a követelések beszedéséért szintén a tagi Önkormányzatok közösen felelnek.
17.
Irattári anyag megőrzésére irányuló kötelezettség: A Társulás működése időpontjáig keletkezett irattári anyag a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal irattárában van elhelyezve, mely a jövőben is gondoskodik azon iratok megőrzéséről, avagy levéltár részére történő átadásáról, melyek 5
nem selejtezhetőek. 18.
Egyéb rendelkezések: 18.1. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény, az „államháztartási törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 18.2. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásból eredő jogi vitájukat elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre a polgári peres eljárást igénylő jogvita esetén a Bicskei Járásbíróság, avagy a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Törvényszék jogosult az ügyben eljárni.
A Társulás tagi Önkormányzatai képviseletében eljáró polgármesterek jelen Megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és az Önkormányzatokra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. Kelt, Bicske, 2015. december 17.
Bicske Város Önkormányzata képviseletében:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviseletében:
/: Pálffy Károly:/ polgármester
/: Tóth Erika:/ polgármester
Bodmér Község Önkormányzata képviseletében:
Gánt Község Önkormányzata képviseletében:
/: Balogh István László :/ polgármester
/: Spergelné Rádl Ibolya :/ polgármester
6
Csabdi Község Önkormányzat képviseletében:
Felcsút Községi Önkormányzat képviseletében:
/: Huszárovics Antal:/ polgármester
/: Mészáros Lőrinc :/ polgármester
Óbarok Község Önkormányzat képviseletében:
Csákvár Város Önkormányzata képviseletében:
/: Borbíró Mihály :/ polgármester
/: Illés Szabolcs:/ polgármester
Záradék: A Megállapodás 1. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a Társulás megszüntetésére vonatkozó döntést s a Megállapodás polgármesterek általi megkötésére vonatkozó felhatalmazást tartalmazzák. Kelt: Bicske, 2015. december 17. /: Dr. Révész Zoltán :/ Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzője
/: Dr. Sisa András :/ Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
/: Dr. Majoros Ildikó :/ Mányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
/: Tóth Jánosné :/ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
7
1. A Megállapodás 1. melléklete Települése 2015.01.01-i k lakosságszám Alcsútdobo z Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen
2015. 07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan 1 457 12 337 245 1 249 5 227 1 891 835 818 24 059
499 070 4 225 828 83 921 427 824 1 790 419 647 730 286 015 280 192 8 240 999
2. A Megállapodás 2. melléklete GVOP internethálózat értékesítéséből befolyó vételár vonatkozásában levonásra kerülő kiadások, költségek, felosztandó vagyon kiszámítása
Internethálózat vételára befizetendő áfa kibocsátott számlák utáni áfa befizetés áfa korrekció HHT'98 Kft. megbízási díja A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának megszűnésével -7 552 153 összefüggő költségek, amelyen belül:
50 800 000 -10 800 000 -34 978 9 000 -889 000
- 2012. december havi fizetési jegyzék szerinti nettó illetmények: 1 527 377 Ft - 2012. december havi fizetési jegyzék szerinti illetmények közterhe: 1 341 413 Ft - 2012. december hónapban kifizetett egyéb járandóságok közterhe: 4 687 363 Ft - hóközi kifizetés – közteher jóváírás:4 000 Ft -3 199 400 2014.07.01-től tagdíj befizetés 28 333 469 Internethálózat eladásából származó felosztandó vagyon
8
3. A Megállapodás 3. melléklete Települések 2015.01.01-i lakosságszám Alcsútdoboz 1 457 Bicske 12 337 Bodmér 245 Csabdi 1 249 Csákvár 5 227 Etyek 4 323 Felcsút 1 891 Gánt 835 Mány 2 486 Óbarok 818 Szár 1 658 Tabajd 1 004 Újbarok 420 Vál 2 513 Vértesacsa 1 851 Vértesboglár 901 Összesen 39 215
GVOP-hálózat eladásából szárma bevétel felosztása lakosságszám arányosan 1 052 706 8 913 681 177 016 902 423 3 776 592 3 123 437 1 366 278 603 301 1 796 175 591 018 1 197 932 725 406 303 457 1 815 683 1 337 377 650 987 28 333 469
9
10. melléklet Vértes TKÖT 2016.02.25-i bankszámla egyenleg végleges felosztása
Települések Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen
2015.01.01-i 2014.07.01-től lakosságszám befizetett tagdíj 1457 218 950 12337 1 855 900 245 38 000 1249 124 200 5227 524 950 1891 189 150 835 124 150 818 124 100 24059 3 199 400
Pénzmaradvány felosztása 8 875 752 7 415 342 147 261 750 730 3 141 768 1 136 614 501 889 491 672 14 461 028
Összesen utalandó 1 094 702 9 271 242 185 261 874 930 3 666 718 1 325 764 626 039 615 772 17 660 428
