Ikt. sz.:VI. 731-212016. BEKESCSABA MEG YEI JOGU VAROS
Ugyintezo: F6biiln Imrene
POLGARMESTERETOL
Mell. :3 db dokumentum
Bekescsaba, Szent Istwin ter 7.
Hiv. sz: -
Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
NYILVANOS ULES napirendje A d6nteshozatal minositett tobbseget igenyel! Targy: A Bekescsabai HulladekgazdaIkodasi Nonprofit Kft. 2015. evi beszamol6ja Elokeszito: Varosiizemeltetesi OsztaIy Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 2016. majus 26-an tartand6 nyilvanos iilesere
Tisztelt Kozgyiiies!
2014. december 16-an Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzata es a Bekescsabai HulladekgazdaIkodasi Nonprofit Kft. ( a tovabbiakban: Kft.) k6z6tt hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerz6des (a tovabbiakban: Szerz6des) j6tt letre. A Szerz6des 9. pontjaban az alabbi e16irasok szerepelnek: ,,9. A Kozszolgaltat6 penziigyi, gazdasagi, miiszaki es szakmai tevekenysegenek, koltseghatekony gazdalkodasanak ellen6rizhet6seget, atlathat6sagat biztosit6 e16irasok A K6zszolgaItat6 k6teles gazdalkodasat ugy megszervezni, hogy a Szerz6dessel vaIlalt k6zszo1gaItatas folyamatosan es maradektalanul biztositott es finanszirozhat6 legyen. A Kozszolgaltat6 koteles targyevet kovet6 majus 31-ig beszamo16t kesziteni az Onkormanyzat reszere. A beszamol6nak tartalmaznia kell a k6zszo1galtat6 penziigyi merleget, az altala vegzett hulladekgazdaIkodasi k6zszolgaltatassal es a gazdalkodasaval kapcsolatos informaci6kat, adatokat a szamviteli es egyeb analitikus nyilvantartasaival egyez6 tartalommal januar 1. napjat61 december 31 . napjaig tart6 id6intervallumban. Tartalmaznia kell tovabba adatokat a kozszolgaltatast igenybevev6k, a kedvezmenyes szolgaltatast igenybevev6k, a szolgaltatas sziinetelteteset ker6k szamar61, valamint a targyevben beszedett dijakr61 es behajtatlan tartozasokr61. " 2016. majus 13-an a Kft. benylijtotta a 2015. iizleti evr61 sz616 Eves beszamo16jat, valamint annak Kiegeszit6 mellekletet es az Uzleti jelenteset. A dokumentumok az e16terjesztes mellekletet kepezik.
Az eloterjesztest a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag megtargyalja, a bizottsag d6ntese a K6zgyiilesen keriil ismertetesre. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos szervezeti egyseg: Varosiizemeltetesi OsztaIy. Kerem a Tisztelt K6zgyiilest, hogy d6nteset az alabbi hatarozati javaslat alapjan hozza meg.
HAT AROZATI JAV ASLAT:
Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat K6zgyiilese a Bekescsabai HulladekgazdaIkodasi Nonprofit Kft. 2015. iizleti evrol sz616 Eves beszamo16jat, annak Kiegeszito mellekletet, valamint az Uzleti jelenteset megismerte. Felelos: Szarvas Peter polgarmester Hatarido: 2016. majus 31.
Bekescsaba, 2016. majus 19.
Ellenjegyzes:
~ . Jogi: .............................................. .
/
Penziigyi: ................................... .
C:2016 MAl 13. Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetesi Osztaly Csiaki Tamas osztalyvezeto
"\" \
Bekescsaba, 2016. majus 13. Ikt.sz.: KL-133/2016.
Targy: a 2015.evi eves beszamol6 megkiildese
Bekescsaba Szent Istvan ter 7 5600
Tisztelt Csiaki Dr!
Hivatkozva Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata es a Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. koz5tt 2014. december 16-an letrej5tt Hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes 9. pontjaeban leirtakra, mellekelten megkiildom a tarsasag 2015. evi eves beszamol6jat. Kerem, hogy ezt Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat soron kovetkezQ k5zgyiilesere eloterjeszteni sziveskedjenek.
Tisztelettel:
I
r
-tt\. -~ ""'-- \- ----
Dekescsabai HulIadekgazdaIkodasi Nonprofit Kft. 5600 B~kc.'\csaha, Ir.inyi u. 4-6.
IAd~l1f 24396686-2-04 '\;~ rv-- ~~ (
VagasineOZimonyi Ilona iigyvezeto
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 Cegjegyzek szama: 04-09-012543
a vallalkozas megnevezese: Bekesesabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.
a vallalkozas elme, telefonszama: 5600 Bekesesaba, Iranyi u. 4-6.
,
Eves beszamol6 2015. lizl eti evro 1
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. 5600 Rckc~:1uhu, Trunyi u. 4·6. j AdoS1iull: 24.396686~2·04 ~
Keltezes: Bekesesaba, 2016. majus 6.
·········Y.i~~!··.········· ..... a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 11
Cegjegyzek szama: 04-09-012543
Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2015.12.31. (ev/h6/nap) MERLEG "A" valtozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
Elozo ev
Elozo ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a 01.
A. Befektetett eszk6z6k (02.+ 10.+ 18. sor)
1.043
02.
I.
1.043
IMMATERIAUS JAVAK (03 .-09. sorok)
03 .
Alapitas-atszervezes aktivalt erteke
04.
Kiserleti fejlesztes aktivalt erteke
05.
Vagyoniertekujogok
06.
Szellemi termekek
07.
Uzleti vagy cegertek
08.
ImmateriaIis javakra adott elolegek
09.
Immaterialis javak ertekhelyesbitese
10.
1.043
II. TARGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok)
11.
Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekU jogok
12.
Muszaki berendezesek, gepek, jArmuvek
13 .
Egyeb berendezesek, felszerelesek, jArmuvek
14.
Tenyeszallatok
15.
BeruMzasok, felujitasok
16.
Beruhazasokra adott elolegek
17. 18.
Targyi eszkOzOk ertekhelyesbitese III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 09.-26.- sorok)
19.
Tart6s reszesedes kapcsolt vallalkozasban
20.
Tart6san adott kOlcsOn kapcsolt vaIlalkozasban
21.
Egyeb tart6s reszesedes
22.
Tart6san adott kOlcsOn egyeb reszesedesi viszonvban all6 vallalkozasban
23 .
Egyeb tart6san ad ott kOlcsOn
24.
Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir
25 .
Befektetett penzogyi eszkOzOk ertekhelyesbitese
26 .
Befektetett penzogyi eszkOzok ertekelesi kolOnbOzete
r '
Bekescsaba, 2016. majus 6.
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi \ ( Nonprofit Kft. /~ ~hlLt ( SoOO ~~k,~sc,,,uhu! Tt'any; u. 4*6. a vallalkozas~vezetoje (kepviseloje) AdoSlHI11: 243966~6.2.04
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 Cegjegyzek szama: 04-09-012543 12 Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2015. 12. 31. (ev/h6/nap)
MERLEG "A" vaitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
ElOzo ev
ElOzo ev(ek m6dositasai
b
c
d
a 27.
B. Forg6eszkozok (28.+35.+43.+49. sor)
28 .
I.
Anyagok
30.
8efejezetJen termeles es felkesz termekek
31.
NOvendek-, hfz6- es egyeb allatok
32.
Kesztermekek
33.
Aruk
34.
Keszletekre adott elolegek
82 358
II. KOVETELESEK (36.-42. sorok)
36. 37.
KOvetelesek kapcsolt vallalkozassal szemben
38.
KOveteIesek egyeb reszesedesi viszonyban Ievo vallalkozassal szemben
39.
Valt6kOvetelesek
40.
Egyeb kOvetelesek
41.
KOvetelesek ertekelesi kolOnbOzete
42.
Szarmazekos ogyletek pozitiv ertekelesi kolOnbOzete
Reszesedes kapcsolt vallalkozasban
45.
Egyeb reszesedes
46.
Sajat reszvenyek, sajat ozletreszek
47.
Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok
48.
Ertekpapirok ertekelesi kolOnbozete
24.553
358
40.831
9.901
9.901
IV. PENZESZKOZOK (50.-51. sorok)
50.
Penztar, csekkek
51.
Bankbetetek
52.
65.384
III. ERTEKPAPiROK (44 .-48. sorok)
44.
49.
76.394 82
KOvetelesek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (vevok)
43.
e
KESZLETEK (29 .-34 . sorok)
29.
35 .
457
Targyev
C. Aktfv idobeli elhatarolasok (53.-55. sorok)
53.
Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa
54.
KNtsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa
55 .
Halasztott raforditasok
ESZKOZOK OSSZESEN (01.+27.+52. sor)
99
1.027
99
1.027
32
93.663 93.628
32
35
489
171.100 ~
Bekescsaba, 2016. majus 6.
r r
~
B'k' b' J~ Ye;~t"\y,. ( (k ' . I"') e escsa al Hulladekgazdalktvl!Scot , II Ik' ~va a ozas eze oJe epvlse oJe Nonprofi t Kft. SCIOO B~k~~c~ubuj l,'unyi u. 4.6. A~fu!9ildl11: 24.1Q6l1Nt1.. ~.04
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 Cegjegyzek szama: 04-09-012543 13
Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2015. 12. 31 . (ev/h6/nap)
MERLEG "A" vaitozat Forrasok (passzivak) adatok Eft-ban Sorszam
A tetel megnevezes
Elozo ev
EI6z6 ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a 57.
D. Sajlit toke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)
58.
I.
59. 60.
62.
IV. EREDMENYTARTALEK
63 .
v.
64.
VI. ERTEKELESI TARTALEK (65 .-66. sorok) Ertekhelyesbites ertekelesi tartaleka
66.
Val6s ertekeles erteke!esi tartaleka
67.
VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY
68.
E.
Celtartalek a vArhat6 kDtelezettsegekre
70.
CeltartaJek a jDv6beni kDltsegekre
71.
Egyeb celtartalek
76.
-
532
-
2.767
-
3.299
246
Celtartalekok (69.-71. sorok)
69.
75 .
3.000
LEKC>TC>TT TARTALEK
65.
74.
53
58-as sorb61: visszavasarolt tulajdonosi reszesedes neverteken II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) III. TOKET ART ALl~K
73 .
-
299 3.000
JEGYZETT TOKE
61.
72.
-
F.
Kotelezettsegek (73.+77.+86. sor)
I.
HATRASOROLT KC>TELEZETTSEGEK (74 .-76. sorok) Hatrasorolt kDtelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Hatrasorolt kDtelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban levo vallalkozassal szemben Hatrasorolt kDtelezettsegek egyeb gazdalkod6val szemben
688
169.075
Bckescsabai Hulladekgazdcilkodasi Nonprofit Kft. S(iOO R0kL~scsaba, Tluny; u. 4-6. AduS7.a1ll: 24396686-2-04
Bekescsaba, 2016. majus 6.
.; ~
~3
I
\ '
\"vJc;,l- h ~ I
a vallalkozas ~ezet6je (kepviseI6je)
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 Cegjegyzek szama: 04-09-012543 14
Az iizleti ev merlegfordulonapja: 2015. 12. 31. (ev/ho/nap)
MERLEG "A" vaUozat Forrasok (passzivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
EI6z6 ev
EI6z6 ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a
77.
II.
HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)
78 .
Hosszu lejaratra kapott koIcsMOk
79.
Atvaltoztathat6 kotvenyek
80.
Tartozasok kOtvenykibocsatasb61
81.
BeruM..zasi es fejlesztesi hitelek
82 .
Egyeb hosszu lejaratU hitelek
83 . 84 . 85 . 86.
Tart6s kOtelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Tart6s kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban lev6 vallalkozassal szemben Egyeb hosszu lejaratU kotelezettsegek
III. ROVID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK
87.
ROvid lejaratU koIcsOnok
88.
87-es sorb61: az atvaltoztathat6 kOtvenyek
89.
ROvid lejaratU hitelek
90.
Vev6kt61 kapott el6legek
91.
KOtelezettsegek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (szallit6k)
92. 93 . 94 .
169.075
120.966
Valt6tartozasok ROvid lejaratU kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben ROvid lejaratU kOtelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban lev6 vallalkozassal szemben
95 .
Egyeb rOvid lejaratu kotelezettsegek
96 .
KOtelezettsegek ertekelesi kOIOnbOzete
97.
Szarmazekos Ogyletek negativ ertekelesi kOlOnbOzete
98 .
688
(87. es 89.-97. sorok)
G. Passzfv id()beli elhatarolasok (99.-101. sorok)
99.
Bevetelek passziv id6beli elhatarolasa
100.
KOltsegek, raforditasok passziv id6beli elhatarolasa
101.
Halasztott bevetelek
FORRASOK OSSZESEN 57.+68.+72.+98. sorok
638
38.264
50
9.845
100
2.078
100
2.078
489
171.100
W\r ' y~ \}.~,r. (kepVlse ' . I"·) a vaII aIk ozas vezetoJe oJe
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi
Bekescsaba, 2016. majus 6.
5600
BC~~nC~~bo,~tlr~ny·,· •
,"
u
41
u
U.
46
Adoszal11: 243~~6~6-2-04
-
.,
Statisztikai szamjel: 24396686-3811 -572-04 51 Cegjegyzek szama: 04-09-012543 Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2015.12.31. (ev/h6/nap)
Forgalmi koItseg eljarassal keszitett eredmenykimutatas "A" valtozat adatok EFt-ban Sorsziun
A tetel megnevezes
E16ze ev
Eleze ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a 01.
Belfuldi ertekesites nett6 arbevetele
02.
Exportertekesites nett6 arbevetele
I.
Ertekesites nett6 arbevetele (01 .+02.)
03 .
Ertekesites elszarnolt kozvetlen onkoltsege
04.
Eladott {UUk beszerzesi erteke
05 .
Eladott (kOzvetitett) szolgaltatasok erteke
II.
Ertekesites kHzvetlen kHitsegei (03 .+04.+05 .)
III.
Ertekesites brutt6 eredmenye (I.-II.)
06.
Ertekesitesi, forgalmazasi k61tsegek
07.
Igazgatasi k61tsegek
08.
Egyeb altalanos kOltsegek
IV.
Ertekesftes kHzvetett kHltsegei (06.+07.+08 .)
v.
Egyeb bevetelek
425.846 425.846 2.618
527.385 142
2.618
527.527
-
- 2.618
101.681
164
16.469
164
16.469 133.001
v. sorb61: visszairt ertekvesztes VI.
Egyeb rafordftasok
A.
UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (±III.-IV.+V.-vu
13.521 5.000
VI. sorb61: ertekvesztes
- 2.782
1.330
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi 1 \ \"' \ Nonprofit Kft. l\~ \J..{ ( 5600 ~ck.':sc:saha, lranyi u. 4-6. a yallalkozas vezetoje (kepviseloje)
yh
Bekescsaba, 2016. majus 6.
Adoszall1: 24396686-2-04
Statisztikai szamjel: 24396686-3811-572-04 Cegjegyzek szama: 04-09-012543 52 Az lizleti ev merlegfordul6napja: 20 15. 12. 31. (ev/h6/nap)
Forgalmi koItseg eljanissal keszitett eredmenykimutatas "A" valtozat adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
EI6z6 ev
EI6z6 ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a 09.
Kapott (jar6) osztalek es reszesedes 09. sorb61: kapcsolt vAllalkozast61 kapott
10.
Reszesedesek ertekesitesenek {ufolyamnyeresege 10. sorb61: kapcsolt vAllalkozast61 kapott
II.
Befektetett penzogyi eszkOzOk kamatai, (ufolyamnyerese~e
II. sorb61: kapcsolt vAllalkozast61 kapott 12.
Egyeb kapott (jar6) kamatok es kamatjellegu bevetelek 12. sorb61: kapcsolt vAllalkozast61 kapott
13.
15
34
15
34
15
34
- 2.767
1.364
-
1.364
Penzugyi muveletek egyeb bevetelei 13. sorb6l: ertekelesi kOlOnbOzet
VII. 14
Penziigyi mfiveletek bevetelei (09.+10.+11.+12.+13.) Befektetett penzogyi eszkOzOk {ufolyamvesztesege 14. sorb61: kapcsolt vAllalkozasnak adott
15.
Fizetend6 kamatok es kamatjellegu rMorditasok 15. sorb61: kapcsolt vAllalkozasnak adott
16.
Reszesedesek, ertekpapirok, bankbetetek ertekvesztese
17.
Penzugyi muveletek egyeb rMorditasai 17. sorb61: ertekelesi kOlonbOzet
VIII.
Penziigyi mfiveletek rlifordltasai (14.+15.±16.+17.)
c.
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIl-VIII.) SZOKASOSVALLALKOZASIEREDMENY (±A.±B.)
IX.
RendkivUli bevetelek
X.
RendkivUli rlifordltasok
D.
RENDKIVULI EREDMENY (IX.-X.)
E.
AD6zAs ELOTn EREDMENY (±C.±D.)
XI.
Ad6fizetesi kotelezettseg
F.
AD6z0TT EREDMENY (±E.-XI.)
18.
Eredmenytartalek igenybevetele osztalekra, reszesedesre
19.
J6vahagyott osztalek, reszesedes
G.
MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F.+18.-19.)
B.
2.767
1.118
- 2.767
246
- 2.767
246
kJ ~J ht(q
Bekescsaba, 2016. majus 6.
Bekescsabai HUlladekgazehilkodasi . Nonprofit Kft. , II Ik SoOO Bckc~csaha, Trunyi u. 4-6. AdoS7ill11: 243966g6-2-04
' cl"p " . (k' . I"·) a ~a a ozas vezetoJe epvlse oJe
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
KIEGESziTO MELLEKLET a 2015. evi eves beszamol6hoz
2
I.
AItahinos kiegeszitesek
1. A hirsasag bemutatasa
2.
A tarsasag cegneve:
Bekescsabai HulladekgazdaIkodasi Nonprofit Kft.
A tarsasag szekhelye:
5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
Tevekenysegi kor:
3811 Nem veszelyes hulladek gyiijtese
Az alapitas idopontja:
2013. junius 17.
A cegjegyzek szama:
04-09-012543
Tulajdonos:
Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
Tulajdoni es szavazati arany:
100 %
A szamviteli politika rovid ismertetese
A tarsasagra is a torzshaz konszem tagvallalataival azonos szamvitel-politikai iranyelvek vonatkoznak, amelynek fobb jellemzoi a kovetkezokben foglalhat6k ossze. A tarsasag iizleti eve megegyezik a naptari evvel. A megbizhat6 es va16s vagyoni helyzet bemutatasahoz sziikseges ertekelesi feladatok elvegzese szempontjab61 az iranyad6 idopont (merlegkeszites idopontja) a targyevet koveto ev februar 10. napja. a.) Az eves beszamo16 osszeallitasanal alkalmazott ertekelesi eljarasok A szamvitelrol sz616, tobbszor m6dositott 2000. evi C. torvenyben (tovabbiakban: Szt.) foglalt eloirasoknak megfeleloen a befektetett eszkozoket, valamint forg6eszkozoket a torveny szerinti bekeriilesi (beszerzesi, eloaIlitasi) erteken ertekeltiik. Csokkentettiik azokat a Szt.-ben rogzitett, tovabba tarsasagunk Szamviteli politikajaban meghatarozott ertekcsokkenes osszegevel, noveltiik a visszairas osszegevel. A befektetett penziigyi eszkozok, a kovetelesek, a penzeszkozok, a kotelezettsegek, valamint az aktiv es passziv idobeli elhatarolasok ertekelese konyvszerinti erteken tortenik. A jegyzett toke a cegbir6sagon bejegyzett osszegben, a tobbi toke elem szinten konyvszerinti erteken szerepel. b.) Az ertekcsokkenes elszamolasanak m6dszere Tervszerinti ertekcsokkenes elszamolasa
3
Az ertekcsokkenes elszamohisa a tarsasag Szamviteli politikaja alapjan a varhat6 hasznalati idonek megfeleloen tortenik. Az ertekcsokkenest a brutt6 ertekbol kiindulva linearis leirassal allapitjuk meg. A 100.000 Ft egyedi beszerzesi ertek alatti, (un. kis ertekii) targyi eszkozok beszerzesi arat a hasznalatba vetelkor egy osszegben szamoljuk el ertekcsokkenesi leiraskent. Terven feliili ertekcsokkenes elszamolasa A feleslegesse valt, megronga16dott, rendeltetesszeriien nem hasznalhat6, csokkent ertekii immaterialis javak, targyi eszkozok erteke utan szamol el a tarsasag terven feliili ertekcsokkenest. 2015. evben terven feliili ertekcsokkenest nem szamoltunk el. c.) Alapitas, atszervezes koltsegeinek elszamolasa Ebben az iizleti evben alapitassal, atszervezessel kapcsolatos koltseg elszamolasara nem keriilt sor. d.) Celtartalek kepzes A tarsasag 2015. evben celtartalekot nem kepzett. e.) Tarsasagunk az eves beszamo16 merlegenek "A" valtozatat, valamint eredmenykimutatas forgalmi koltseg eljarassal kesziilo "A" valtozatat keszitette el.
II.
A merleghez kapcsol6d6 kiegeszitesek
A 2015. december 31-i eves beszamo16 merlegenek targyevi adatait az alabbiakban mutatjuk be. 06. sor
33. sor
36. sor
Szellemi termekek szamlazashoz es nyilvantartashoz vasarolt szoftver nett6 erteke Aruk szemetszallitasra hasznalt tobblet zsakok erteke
82 eFt
Vevok Megnevezes Lakossagi vevok csDsz-os tarsashazi vevok Lakasszov. tarsashazi vevok Kozos kepviselo vevok Vevok osszesen: Lakossagi vevokre elsz. ertekvesztes: Merlegben feltiintetett vevo koveteles:
40. sor
1.043 eFt
Egyeb kovetelesek kovetkezo idoszakban levonhat6 AFA NA V -t6l visszaigenyelt AF A
Hatralek osszege (e Ft) 29.111 297 23 122 29.553 - 5.000 24.553
Darabszam 2.846 3 1 1 2.851
2.851
25.717 e Ft 15.114 e Ft
az
4
47. sor
51. sor
53. sor
54. sor
58. sor
62. sor
67. sor
91. sor
93. sor
95. sor
F orgatasi celu hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok penzpiaci befektetesi jegy Bankbetetek elszamohisi betetszamla zar6 egyenlege szemetszallitasi alszamla zar6 egyenlege Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa Olyan bevetelek szerepelnek ezen a soron, amelyek a 2015. evhez kapcso16dnak, de esedekesseguk atnytilik a 2016. eyre: szemetszallitasi dij miikodesi tamogatas TAPPE Kft. teljesitesi seged befektetesi jegy hozam
9.901 eFt
887 e Ft 140 e Ft
63.027 e Ft 29.500 e Ft 1.100 e Ft 1 eFt
Koltsegek~
raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa a targyidoszakban leszamlazott, de a kovetkezo evet terhelo felelossegbiztositasi dij domain nev fenntartas
31 eFt 4 e Ft
Jegyzett toke Cegbir6sagon bejegyzett toke
3.000 e Ft
EredmenytartaIek elozo evek merleg szerinti eredmenye
- 3.299 e Ft
Merleg szerinti eredmeny targyevi ad6zas utani nyereseg Kotelezettsegek aruszallitasb61 es szolgaItatasb61 (szallit6k) a belfoldi szallit6k fele fenna1l6 tartozas, amelynek teljesitese a beszamolasi idoszakban megtortent, a penzugyi rendezesre viszont 2016. evben kernl sor. TAPPE Kft. 2015. IV. n. evi szolgaltatasi dij Varosuzemelt. Kft. 2015. 12. havi artalmatlanitas Lakasszovetkezet dij beszedesi j utalek Bakos Istvan hulladek elokezeles csDsz Kft. dijbeszedesi jutalek PMR Kft. uvegkezelesi dij Rovid lejaratu kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. altaI nytijtott tagi kolcson Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek ipariizesi ad6 tarsasagi ad6 ad6k es jarulekok
246 e Ft
100.892 e Ft 17.521 eFt 1.780 eFt 591 eFt 118 e Ft 64 e Ft
38.264 e Ft
8.514 e Ft 1.118 eFt 163 eFt
5
egyeb kotelezettseg
100. sor Koltsegek, niforditasok passziv id6beli elhatarolasa targyevet terhe16, de a merleg fordulonapja utan esedekes csekkes befizetesek utani bankkoltseg konyvvizsgaIoi dij dijbeszedesi jutalek ertekpapir szamlavezetesi dij
III.
50 e Ft
1.871 eFt 100 e Ft 93 eFt 14 eFt
Az eredmenykimutatashoz kapcsolodo kiegeszitesek
A 2015. december 31-i eves beszamolo eredmenykimutatasanak targyevi adatait az alabbiakban mutatjuk be. 01. sor
03. sor
04. sor
07. sor
V. sor
VI. sor
A.sor
13. sor
B. sor
Belf61di ertekesites netto arbevetele lakossagi szemetszallitas dija TAPPE Kft-t61 teljesitesi seged szelektiv hulladek ertekesites zsak ertekesites
418.411 eFt 1.100 e Ft 5.371 eFt 964 e Ft
Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege a tevekenyseg vegzesevel kapcsolatban felmerult kozvetlen koltsegek
527.385 eFt
Eladott aruk beszerzesi erteke eladott zsakok beszerzesi erteke Igazgatasi koltsegek a kozponti iranyitas anyagi es szemelyi jellegii koltsegei, tovabba a tarsasag egeszet erint6 koltsegek Egyeb bevetelek miikodesi tamogatas kerekitesi kiilonbozet
142 e Ft
16.469 e Ft
133.000 e Ft 1 eFt
Egyeb raforditasok ipariizesi ado koveteIesekre elszamolt ertekvesztes kerekitesi kiilonbozet
8.514 eFt 5.000 e Ft 7 eFt
Uzemi (iizleti) tevekenyseg eredmenye nyereseg
1.330 e Ft
Penziigyi miiveletek egyeb bevetelei befektetesi jegy hozama
34 e Ft
Penziigyi miiveletek eredmenye nyereseg
34 eFt
6
C. sor
E. sor
XI. sor
Szokasos vallalkozasi eredmeny nyereseg
1.364 e Ft
Ad6zas elotti eredmeny nyereseg
1.364 eFt
Ad6fizetesi kotelezettseg a tarsasagi ad6 meghatarozasat az 2. sz. melleklet tartalmazza
1.118 eFt
F. sor
Ad6zott eredmeny
246 e Ft
G. sor
Merleg szerinti eredmeny
246 e Ft
A koltsegek koltsegnemenkenti reszletezese sorszam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. 8. 9. 10. II. 11. III.
megnevezes sajat tenneIesu keszletek allomany valtozasa sajat eloallitasu eszkozok aktivalt erteke anyagkoltseg igenybe vett szolgaltatasok egyeb szolgaltatasok eladott fuuk beszerzesi erteke eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Anyagjellegu raforditasok (3+4+5+6+7) berkoltseg szemelyi jellegu egyeb kifizetesek berjfuulekok Szemelyi jellegu niforditasok (8+9+ 10) Ertekcsokkenesi leiras Koltsegnemek osszesen (I+II+III.)
IV.
1.
Osszeg (e Ft)
1 520.835 18.475 142 539.453 3.180
906 4.086 457 543.996
Egyeb tajekoztat6 kiegeszitesek
Vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzet alakulasa A tarsasag vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzetenek alakulasat jelzo mutat6szamokat a 3. sz. melleklet tartalmazza. A tarsasag forg6eszkozei az el6zo evhez kepest csokkentek. A fordul6napi ertekekbol szamitott likviditasi mutat6i romlottak. A tarsasag penziigyi helyzetet a kintlevosegek nagysaga es az AF A visszaigenyles idobeli elhuz6dasa jelentos mertekben befolyasoljak, ezert a tulajdonos tagi kolcson nylijtasaval igyekezett a likviditast biztositani.
7
A szamviteli torveny eloirasai alapjan elkeszitettiik a cash-flow kimutatast, melyet a 4. sz. melleklet tartalmaz. A beszamolasi idoszakban a miikodesbol szarmaz6 penzeszkozok osszege 2.428 eFt-tal novelte, a befektetesi tevekenysegbol szarmaz6 penzeszkozok osszege pedig 1.500 eFt-tal csokkentette a rendelkezesre all 6 penzallomanyt. Penziigyi miiveletekbol szarmaz6 penzmozgas nem volt. A tarsasag penzeszkozei a fenti tenyezok egyiittes hatasara a beszamolasi idoszakban 928 eFt-tal nottek.
2. Foglalkoztatottak szama, javadalmazasa A tarsasagnal munkaviszonyban a1l6 munkavallal6 nem volt. Az iigyvezeto megbizasi szerzodessel vegzi tevekenyseget, reszere a beszamolasi idoszakban 1.380 e Ft megbizasi dij keriilt elszamolasra. A Feliigyelobizottsag tagjai reszere 1.800 e Ft tiszteletdijat fizetett ki a tarsasag.
3. Az eves beszamol6 alairasara jogosuIt szemely: Vagasine Zimonyi Ilona
5600 Bekescsaba, Rabai u. 25.
4. A vallalkozas konyvvizsgalatanak bemutatasa A 2015. evi eves beszamol6 feliilvizsgalataval megbizott konyvvizsgal6 adatai: Vascan Anik6 Maria 5700 Gyula, Honved ltp. 5.3/9. Nyilvantartasi szama: 002861 A beszamolasi idoszakban a konyvvizsgaIatert elszamolt dij osszege eves szinten 100 e Ft.
5. A konyvviteli szolgaItatast vegzo bemutatasa Tarsasagunk szamviteli szolgaltatasat a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. (5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.) vegzi. A megbizott tarsasagnal alkalmazasban a1l6 - a beszamo16t elkeszito regisztralt merlegkepes konyvelo adatai: Nev:
Vagasine Zimonyi Ilona
Lakcim:
5600 Bekescsaba, Rabai u. 25.
Regisztralasi szam:
117805 Bekescsabai Hulladekgazdalkoillisi Nonprofit Kft.
Bekescsaba, 2016. majus 6.
5600 Bckcscsahu, Ininyi u. 4.6. Ad6sllun: 243
Vagasine Zimonyi Ilona iigyvezeto
1. sz. mellekiet Az immaterialis javak es targyi eszkozok allomanyvaltozasa 2015.ev
ezer forintban
Brutt6 ertek valtozasa Megnevezes
Ertekcsokkenes valtozasa
Evkozi
Evkozi
Netto ertek
Nyitoertek
Novekedes
Csokkenes
Atsorolas
Zaro ertek
Nyito ertek
Novekedes
Csokkenes
Atsorolas
Zaro ertek
1. Immaterialis j avak osszesen Ill. Vagyoni ertekU jogok
-
1.500
-
-
1.500
-
457
-
-
457
1.043
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112. Szellerni terrnekek
-
1.500
-
-
1.500
-
457
-
-
457
1.043
II. Targyi eszkozok osszesen 11/1. Ingatlanok es kapcs. vagyoni ert.jogok II/2. Miiszaki berendezesek II/3 . Egyeb berendezesek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II14. Beruhazasok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bekescsaba, 2016. rnajus 6.
BCkescsabai HuUadekgazrlalkodasi Nonprofit Kft. 5600 Bckcscsuhu, Jrunyi u. 4-6. Ad6s7All11: 24.396m~
~~L~~~ :
Vagasine ZirnonYl Ilona iigyvezeto
2. sz. melleklet
A birsasagi ado alapjanak megallapitasa 2015.ev
A vaIlalkozas a fizetendo tarsasagi ad6t a jovedelem-minimum alapjan hatarozta meg az alabbiak szerint:
N ett6 arbevetel
425.846 e Ft
Egyeb bevetel
133.001 eFt 34 e Ft
Penziigyi miiveletek Rendkiwli bevetelek
558.881 eFt
Osszes bevetel lovedelem - minimum (2%)
11.178 e Ft
Tarsasagi ad6 (1 0%)
1.118 eFt
Bekescsaba, 2016. majus 6.
Bekescsabai Hull~dckgn7.dn ~kod6si 'it KfL F 5600 Bcl;~:Nonpro · ·;~>:lh; l . u~ 4-6, ,
lr;inyi
,
A~:24?~:~ ..~
~onYi
Vagasine Ilona iigyvezeto
10
3.sz. melleklet
Vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzet alakuhisa Sorszam
~egnevezes
1. Befektetett eszkozok aranya
2. Forgoeszkozok aranya
20I5.ev %
Befektetett eszkozok Osszes eszkoz
0,6
F orgoeszkozok Osszes eszkoz
3. Tokeellatottsag
Sajat toke Osszes forras
4. Eladosodottsag
Kotelezettsegek Sajeit toke
5. A sajat toke novekedesenek aranya
Sajat toke J egyzett toke
6. Sajat toke es a befektetett
Sajat toke Befektetett eszkozok
eszkozok aranya
20I4.ev %
Szamitas
93,5
44,7
7. Penzeszkozok es rovidlejaratu kotelezettsegek aranya
Likvid penzeszkozok Rovidlejaratu kotelezettsegek
14,4
6,5
8. Likviditasi gyorsrata
Penzeszkozok+kovetelesek Rovidlej. kotelezettsegek
66,4
45,1
F orgoeszkozok Kotelezettsegek
66,4
45,2
10. Kovetelesek es rovidlejaratu kotelezettsegek aranya
Kovetelesek Rovidlej . kotelezettsegek
52,0
38,7
11. Koveteleseken kiviili forg6eszkozok es rovidlejaratu kotelezettsegek aranya
F org6eszk. -kovetelesek Rovidlej. kotelezettsegek
14,4
6,5
12. Alaptoke jovedelmezosege
Adozott nyereseg Jegyzett toke
9. Likviditasi mutat6
8,2
0-zemi eredmeny
13. Arbevetel aranyos iizleti eredmeny
Netto arbevetel
0,3
14. Arbevetel aranyos adozas elotti eredmeny
Adozas elotti eredmeny Netto arbevetel
0,3
lvvJi~11K/
Bekescsaba, 2016. majus 6. BCkescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. S600 Bekcscsaba, Ir.inyi u. 4-6. Ado.'\7lim: 24396686-2-04
Vagasine Zimonyi Ilona iigyvezeto
11
4. sz. melleklet
Cash flow kimutatas ezer forintban Megnevezes
2014.12.31
2015.12.31
I.Szokasostevekenysegb6lszannaz6 penzeszkoz-valtozas Mtikodesi cash flow: 1.) Ad6zas el6tti eredmeny
- 2.767
2.) EIszamolt amortizaci6
1.364 457
3.) EIszamolt ertekvesztes, annak visszairasa 4.) Celtartalek kepzes es felhasznalas kiilonbozete 5.) Befektetett eszkozok ertekesitesenek eredmenye 6.) Befektetett eszkozben bekovetkezett karesemenyek, selejtezes, kivezetes miatti veszteseg 7.) Szallit6i kotelezettseg valtozasa 8.) Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek valtozasa 9.) Passziv id6beli elhatarolasok valtozasa
409
158.592
50
9.795
1
1.978
10.) Vev6kovetelesek vaItozasa 11.) Forg6eszkozok (vev6 es penzeszkozok nelkiil) valtozasa 12.) Aktiv id6beli elhatarolasok vaItozasa
- 24.553
309
- 50.456
21
- 93.631
13.) Fizetett ad6 (nyereseg utan)
1.118
14.) Fizetett osztalek, reszesedes
Mtikodesi tevekenyseghez kapcsol6d6 nett6 penzeszkoz valtozas
- 2.639
2.428
12
II. Befektetesi tevekenysegbol szarmazo penzeszkoz-valtozas 15.) Befektetett eszkozok beszerzese
2014.12.31.
2015.12.31.
- 1.500
16.) Befektetett eszkozok eladas 17.) Kapott osztalek, reszesedes
Befektetesi tevekenyseg netto penzeszkoz felhasznalasa
III. Penziigyi miiveletekbol szarmazo penzeszkoz-valtozas 18.) Reszveny kibocsajtas bevetele (tokebevonas) 19.) Kotveny kibocsajtas bevetele 20.) Hitelfelvetel 21.) Hosszu lejaratra nyujtott ko1csonok es elhelyezett bankbetetek torlesztese, megsziintetese, bevaltasa 22.) Veglegesen kapott penzeszkoz 23.) Reszveny bevonas (toke leszallitas) 24.) Kotveny visszafizetes 25.) Hiteltorlesztes-, visszafizetes 26.) Hosszu lejaratra nytijtott ko1csonok es elhelyezett bankbetetek 27.) Veglegesen atadott penzeszkoz 28.) Alapitokkal szembeni, illetve egyeb hosszu lejaratu kot. valtozasa
Finanszirozasi tevekenyseg altaI biztositott penzeszkoz
- 1.500
13
Penzeszk6z6k valtozasai (I±II±III.)
928
Penzeszk6z6k nyito allomanya: Penzeszk6z6k zaro allomanya:
99 1.027
Bekescsaba, 2016. majus 6. B6k6scsabai Hulladekga.zdlUkodasi Nonprofit Kft. S()()() Bekcscsaha, lr.inyi u. 4-6.
AdOszrun:
243966~2-04
~\Jv n'\k
f
Vagasine Zimonyi Ilona iigyvezet6
Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
UZLETIJELENTES a 2015. evi eves beszamoI6hoz
2
I.
Bevezetes A Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.-t 2013. junius 17-en alapitotta a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. A cegbejegyzes 2013. julius 1O-en megtortent. A tarsasag 100 %-os tulajdonresze a Zrt.-e. A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. altaI 2012. januar 1-tol iranyitott torzshaz konszem tagj akent kezdi el tevekenyseget.
II.
A tevekenyseg jellemzoi 201S-es evben A tarsasag tevekenysege az Onkormanyzattal kotott hulladekszallitasi kozszolgaltatasi szerzodes alapjan a Bekescsaban keletkezett lakossagi kommunalis hulladek osszegylijtese es elszallitasa a lerak6ba. A Kft. ezen tevekenyseget - az elozo evben megszerzett engedelyek birtokaban 2015. januar I-tol alvallalkoz6 bevonasaval megkezdte. Az alvallalkoz6val kotott szerzodes alapjan ellatand6 feladatok a kovetkezok: lakossagi kommunalis hulladek osszegylijtese es artalmatlanit6ban torteno lerakasa - szelektiv hulladekszigeteken lerakott szelektiv hulladekok begyiijtese, elovalogatasa, valamint hasznositasa - zold hulladek begyiijtese - evi ketszeri alkalommallomtalanitas elvegzese - szemetszallitasi dijak kiszamlazasa, a beszedett dijak nyilvantartasa es a kintlevosegek behajtasa - ugyfelszolgalati feladatok ellatasa - jogszabalyban eloirt nyilvantartasok vezetese, statisztikai adatszolgaltatasok elkeszitese, OKTF -tol a szelektiv hulladekkal kapcsolatos tamogatas igenylese.
3
A Iakossagi szemetszallitasi dijak szamiazott es befizetett osszegeinek aIakuIasat az alabbi tablazat szemieiteti.
megnevezes Lakossagi vevok csDsz-os tarsashazak Lakasszovetk. tarsashazak Kozos kepv. tarsashazak Osszesen
szamiazott befizetes hatralek hatralek osszeg (e Ft) osszege aranya (e Ft) (e Ft) (%) 307.574 278.463 29.111 9,46 32.369 32.666 297 0,91 98.120 98.143 23 0,02 15.617 15.739 122 0,01 454.122 424.569 29.553 6,51
A beszamolasi idoszakban a kozszoigaitatast osszesen 23.240 haztartas vette igenybe, kozilluk 1.064 haztartas tartozott a 80 l-es, kedvezmenyes dijtetelii kategoriaba. A kozszoigaItatas szuneteIt 1.800 ures Iakas eseteben. A szemetszallitasi dijhatralek ad6k m6djara behajtand6 koztartozasnak minosuI. Fizetesi felsz6litast kovetoen a 10.000 Ft-ot meghalad6 hatralek adhat6 at a NA V -nak behajtasra. Tekintettel arra, hogy ilyen nagysagrendii hatralek altalaban ev vegere haImoz6dik feI, ezert a beszamolasi idoszakban a NA V reszere meg at nem adott at a tarsasag behajtasra vonatkoz6 adatokat. A Iakossagi vevok hatraiekaval kapcsolatban - az 6vatossag elvet kovetve - 5.000 eFt ertekvesztest szamoltunk el. A szelektiv hulladekgyiijtes soran keIetkezett hulladek elokezelesi dijakent 3.240 e Ft koitseg meruIt feI. A hasznosithat6 papir es PET hulladek ertekesitesebol pedig a hasznosit6t6I, illetve az OKTF -tol 5.371 e Ft bevetel keletkezett. A zoldhulladek begyiijtese es az evi ketszeri lomtalanitas elvegzese az aivallaIkoz6i szerzodes kereteben, az abban foglalt szolgaItatasi dij reszekent tortent meg.
4
A hirsasag 2015. evi tervteljesiteset az 1. sz. melleklet szemlelteti. Az ertekesites nett6 arbevetele kozel tervszinten alakult, melynek osszetetelet a kovetkezo tablazat mutatja be: Megnevezes Lakossagi szemetszallitas dija Tappe Kft.-tol teljesitesi seged Szelektiv hulladek ertekesites Zsakertekesites Ertekesites nett6 arbevetele osszesen
2015. evi terv (e Ft)
2015. evi teny (e Ft)
EIteres (0/0)
418.140 1.100 5.000 1.200 425.440
418.411 1.100 5.371 964 425.846
100,06 100,00 107,42 80,33 100,10
A mukodesi tamogatas 43,04 %-kal tobb a tervezettnel. Ennek az az oka, hogy mar a terv elkeszitesekor hithat6 volt, hogy a 93.000 e Ft osszegu mukodesi tamogatas nem elegendo a nullszald6s mukodeshez, igy a Kozgyliles 2015. februar h6napban ugy fogadta el a 2015. evi iizleti tervet, hogy az I. feleves beszamol6 kapcsan a tamogatas osszege felulvizsgalatra kernl. A 2015. I-III. n. evi beszamo16 elfogadasakor a Kozgyliles tovabbi 40.000 e Ft mukodesi tamogatas nyujtasar61 dontott, ezzel biztositva a tarsasag nullszald6s mukodeset. Az ertekesites kozvetlen koltsegei az alabbi teteleket tartalmazzak: Megnevezes Tappe Kft.-nek fizetendo szolg.-i dij Hulladek artalmatlanitasi dij Szelektiv hulladekkal kapcs. koltseg Zsak beszerzes MER felugyeleti dij Felelossegbiztositas dija Dijbeszedesi jutalek Sz6r6lap keszites es terjesztes Servantes szoftver licenc ertekcsokkenes Servantes szoftver havi frissites es tamogatas
2015. evi terv (e Ft)
2015. evi teny (e Ft)
Elteres (%)
317.770 217.040 4.000 850 6.300 300
317.772 191.731 3.240
200 280
6.057 297 6.662 185 457
100,00 88,34 81,00 0,00 96,14 99,00 92,50 163,21
650
654
100,62
°
°
5
Hat6sagi dijak, illetekek Ertekesites kozvetlen onkoItsege Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetitett) szolg.-ok erteke Ertekesites kozvetlen koItsegei osszesen
0 547.390 0 0 547.390
96,35
330 527.385 142 0 527.527
96,37
A hulladek artalmatlanitasi dij es a szelektiv hulladekkal kapcsolatos koltsegek a tervezetthez kepest alacsonyabb szinten realizal6dtak. Elore nem tervezett koltseget jelentett a dijbeszedesi jutalek osszege, amelynek viszont pozitiv hozadeka a tarsashazaknal kimutatott minimalis kintlevoseg osszege. A zsak beszerzest a tervben az ertekesites kozvetlen koItsegei kozott szerepeltettilk, a tenyadatokban azonban az eladott aruk beszerzesi erteke soron. Osszessegeben hithat6, hogy a kozvetlen koltsegek 3,63 %-kal csokkentek. Az igazgatasi koltsegek jelentos novekedesere magyarazatot a kovetkezo tablazat ad: Megnevezes
Dgyvezeto megbizasi dija FEB tiszteletdij Berjarulekok Konyvvizsgal6 dijazasa Konyvelesi szolgaltatas dija Bankkoltseg Egyeb miikodesi koltseg Ertekesites kozvetett koItsegei osszesen
2015. evi terv (e Ft) 1.380 1.800 910 100 360 2.400 0 6.950
2015. evi teny (e Ft)
EIteres (%)
1.380 100,00 1.800 100,00 906 99,56 100 100,00 360 100,00 11.852 493,83 70 16.469 236,96
A lakossag jelentos resze postai csekken fizeti a szemetszallitasi dijat, ez a tervezettnel j6val magasabb bankkoltseget jelentett. Az egyeb bevetelek a kerekitesi kiilonb6zetbol szarmaz6 osszeget tartalmazzak. Az egyeb raforditasok k6zott mutatjuk ki az ipariizesi ad6t, a kovetelesekre elszamolt ertekvesztest es a kerekitesi kill6nb6zetet.
6
A penzligyi muveletek bevetelei soron tahilhato a bankszamhin kapott kamat es a befektetesi jegybol szarmazo bevetel. Osszessegeben megallapithato, hogy a kapott plusz tamogatassal a Kft. 1.364 e Ft adozas elotti eredmennyel zarta a 2015. evet. A kintlevosegek miatt jelentkezo likviditasi problemak athidalasat az Onkormanyzat 40.000 eFt-os tagi kolcson nytijtasaval biztositotta a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt.-n keresztiil.
III.
A Kft. 2016. evi varhat6 tevekenysege es kockazati tenyezoi 2016. januar I-tol Bekescsaban is bevezetesre keri1lt a hazhoz meno szelektiv hulladekgyujtes. Ez azt jelenti, hogy a csaladi hazas ovezetben lakok reszere a szelektiv hulladekgyujteshez a kozszolgaltato un. sarga zsakot biztosit. Ebbe a zsakba osszehajtogatott papir csomagolasi hulladekot, legmentesen osszepreselt muanyag- es fern csomagolasi hulladekot szabad elhelyezni, egy zsakban vegyesen mindharom fele hulladekot. A sarga zsakot a kozszolgaltato havi egy alkalommal, a kijelolt napon szallitja el. A lakotelepen lakok a szelektiven gyiijtott hulladekot tovabbra is a meglevo gyujtoszigeteken helyezhetik el. A lakossagi zoldhulladek eseteben 2016. januar I-tol mennyisegi korlatozas keriilt bevezetesre. Ez azt jelenti, hogy lakoingatlanonkent maximum 1 db 240 literes hulladekgyiijto edenyben, vagy zsakban helyezheto ki zoldhulladek, vagy gaIly, nyesedek eseteben max. 1 meter hosszu kotegekben, 0,25 m3 mennyisegben. A kozszolgaltato a lakossagtol kizarolag a komposztalhato zoldhulladekot koteles elszallitani a fenti mennyisegi korlat betartasaval. Az ezt meghalado zoldhulladek elhelyezeserol annak kell gondoskodni, akinel a hulladek keletkezett. Ezek a valtozasok a lakossag szeleskoru tajekoztatasat igenylik, amelynek soran a kozszolgaltato felhasznalja a nyomtatott es az elektronikus hircsatomakat egyarant. Tovabbi valtozas 2016. januar I-tol az is, hogy az eddigi kedvezmenyes dijtetelu 80 l-es edenyzet mellett bevezetesre keriilt a 60 literes dijtetel. A 80 literes igenyles ezentul igazolas nelki1l, bejelentes alapjan tortenik, mig
7
a 60 literes igenyleshez az egyszemelyes haztartasra vonatkoz6 jogosultsagi adatok megadasat kovetoen kiallitott hat6sagi igazolas sziikseges. A 2016. ev legnagyobb valtozasa az, hogy az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladata ellatasara letrejott a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordina16 es Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: Koordina16 Szerv). A 69/2016. (111.31.) Korm. rendelet alapjan 2016. aprilis I-tol kezdodo idoszakt6l a lakossagi szemetszallitasi dijak szamlazasa a Koordina16 szerv hataskorebe tartozik, a dijak a Koordina16 Szerv bankszamlajara keriilnek befizetesre. Ugyanettol az idopontt61 kezdodoen a Koordina16 szerv a kozszolgaltat6nak szolgaltatasi dijat fog fizetni. A szolgaltatasi dij varhat6an egy standard dijb61 all, amelyet kiilonbozo jogcimen pozitiv es negativ korrekci6s tenyezok fognak m6dositani. A szelektiv hulladek hasznositasab6l szarmaz6 bevetel 2016. julius I-tol a Koordina16 szervet illeti meg. A beszamo16 keszitesekor a fent vazolt varhat6 folyamatokat megalapoz6 jogszabalyok nagy resze meg nem jelent meg. Nem ismert meg a szamlazashoz sziikseges adatatadas formaja, tartalma, a szolgaltatasi dij meghatarozasanak pontos m6dszere, a szolgaltatasi dij szamlazasanak dokumentalt alatamasztasi m6dja es egy sor egyeb tenyezo sem. Ez jelentos kockazatot jelent a tarsasag 2016. evi miikodeseben. Az elozetes kalkulaci6k alapjan a szolgaltatasi dij varhat6an nem fedezi teljes egeszeben a miikodesi koltsegeket. Tovabbi kockazati tenyezo az is, hogy a kozszolgaltat6nal bevetel utoljara varhat6an a 2016. marcius havi szemetszallitasb6l keletkezik, hiszen ezt kovetoen a lakossag a Koordina16 Szervnek fogja kozvetleniil fizetni a dijat. Az elozetes tajekoztatas szerint a Koordina16 Szerv a kozszolgaltat6nak ut6lag fogja megfizetni a szolgaltatasi dijat, emiatt a kozszolgaltat6nal tovabbi likviditasi problemak varhat6k. Varhat6an a 2. felevben belep a DAREH, mint kozszolgaltat6, es ez jelentosen befolyasolhatja a Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata, a Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. es a TAPPE Kft. kozott letrejott jogviszonyt.
8
IV.
Toke, vagyon, penziigyi helyzet adatok eFt-ban Megnevezes
2014. 12.3l.
2015.12.31
Jegyzett toke
3.000
3.000
Toketartalek
0
0
- 532
- 3.299
0
0
- 2.767
246
- 299
- 53
Eredmenytartalek Lekotott tartalek Merleg szerinti eredmeny Sajat toke osszesen
V. Szervezeti felepites A tarsasagnak a beszamolasi idoszakban alkalmazottja nem volt. A szervezeti felepitest az 2. sz. melleklet mutatja.
Bekescsaba, 2016. majus 6.
Bekescsabai Hulladekgazda1kodUi Nonprofit Kft. 5600 Bekescs:lhu, lrJnyi u, 4,,(;, Adbszam: 243966tS6-U4
....
N*~~.~
. . ..
Vagasine Zimonyi Ilona ugyvezeto
1. sz. melleklet Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft . adatok eft-ban
01 . 02. I. II.
Belfoldi ertekesftes netta arbevetele £xportertekesites netto orbevetele
Ertekesites netta arbevetele (01+02) MukOdesi tamogatas III. Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege IV. Bertamogatas
03. 04. 05. V. VI. 06. 07. 08. VII.
trtekesftes elszamolt k6zvetfen onkOitsege £Iadott oruk beszerzesi erteke £/adott (kozvetftett) szo/gaJtatosok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (03.+04.+05.) Ertekesites brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) ErtekesftesiJ jorgalmazasi koltsegek Igazgatasi k61tsegek £gyeb olta/onos koltsegek
Ertekesites kozvetett koltsegei (06.+07.+08.)
VIII. Egyeb bevetelek
IX. Egyeb ratorditasok A. Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) X. Penzugyi muveletek bevetelei XI. Penzugyi muveletek ratorditasai
2015 . evi terv 425440 0 425440 93000 0 0 547390 0 0 547390 -28950 0 6950 0 6950 0 8500 -44400 100
Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) C. Szokasos vallalkozasi eredmeny (±A±B) XII. RendkivUli bevetelek XIII. Rendkivuli rafordftasok D. Rendkivuli eredmeny (XII.-XIII.) E. Ad6zeis elotti eredmeny (±C±D) XIV. Ad6fizetesi kotelezettseg F. Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) B.
B6k6scsabai HulladekgazctalkodBsi
100,10%
425846 133000 0 0
100,10% 143,01%
527385 142 0
96,35%
527527 31319 0
96,37%
16469
236,96%
a 16469 1 13 521 1330
34
a
a
100 -44300 0 0 0
34 1364
a a
-45150
246
~
,
Nonprofit1I?t·. A ~ ••••••• ~5~.~.Y:: .. ~ . . ........ SfiOO 8&~saba, rnnyl u. ...-v, ..6" .... ,~:·24396686-2-04
4\\~
236,96% 159,07%
34,00% 34,00%
a 0 0 1364 1118 246
a
1
Elteres (%)
425846 0
-44300 850 -45150 0
09. £redmenytartaJek osztaJekra, reszesedesre 10. Javohagyott osztalek, reszesedes G. Merleg szerinti eredmeny {±F+09.-10.}
Bekescsaba, 2016. majus 6.
2015. evi teny
vagasi~e Zimon,~i Ilona
ugyvezeto
131,53%
10
2. sz. melleklet
A Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. szervezeti felepitese
Alapito
Fe liigye10
Konyvvizsga16
Ugyvezeto
Bekesc.saba, 2015. 111cijus 6.
D6kCscubai HulIadekgazdAlkodasi ~600
Nonprofit Kft. Ackcscsaha. Tr.inyi u. 4-6.
Ad(\.l\1Jim: 24396686-2-04
~r0.~·0··············· 9--' h k ( ........... . , .... Vagasine Zill10nyi Ilona
ugyvezeto
