Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013
Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) - v#nos! - náklad! - v#sledku hospoda$ení - cash flow 3.) Návrh v#hledu na rok 2014 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) - v#nos! - náklad! - v#sledku hospoda$ení - cash flow 4.) Návrh v#hledu na léta 2015 – 2018 ve struktu$e (ro"ní p$ehled) - v#nos! - náklad! - v#sledku hospoda$ení - cash flow
D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e v#nos!, náklad!, v#sledku hospoda$ení a rozpo"tu pen%&ních tok!. Sou"ástí rozpo"tu je také v#hled hospoda$ení na rok 2014 podle jednotliv#ch m%síc! a v#hled na léta 2015 – 2018. Je to v!bec poprvé, kdy je hospoda$ení RR p$edkládáno v m%sí"ní struktu$e a to nejen pro aktuální období, ale také v#hled na dal'í rok. Radní tak získávají je't% podrobn%j'í informace o hospoda$ení strany. Strana zelen#ch v p$edchozích dvou letech hospoda$ila s v#razn% úsporn#m rozpo"tem a zárove( rozvíjela koncept samofinancování prost$ednictvím pravideln#ch a jednorázov#ch dar!. V tomto smyslu je navr&en také rozpo"et na rok 2013 – náklady pod kontrolou hlavní kancelá$e se proti p$edchozímu roku zvy'ují jen o 153 948 K", p$esto&e v#nosy se zvy'ují o 3 281 250 K". P$edsednictvo pro rok 2013 v navr&eném rozpo"tu stanovilo tyto priority – p$íprava na volby v roce 2014 (finance na volebního mana&era a p$ípravnou fázi volební kampan%), udr&ení standardu v#konu hlavní kancelá$e (tj. nesní&it objem poskytovan#ch slu&eb), dokon"ení v#voje informa"ních systém! (CRM, web, intranet), fundraising a úspory, resp. dlouhodobá tvorba trval#ch rezerv. P$edsednictvo SZ klade v rozpo"tu d!raz na motivaci krajsk#ch a základních organizací a "lenské základny, a proto rozpo"et v cash flow v#hledu po"ítá se v"asn#m vyplácením podíl! z "lensk#ch p$ísp%vk! a dar! dle hospodá$ského $ádu nebo nap$. motiva"ní p$ísp%vek základním organizacím, v jejich& obvod% byl úsp%'n% zvolen senátor/-ka a SZ díky tomu z daného mandátu získává od státu op%t finan"ní prost$edky. Zárove( je pro PSZ d!le&ité dostát závazk!m z koali"ním ujednání a uhradit v'echny pohledávky a závazky z volebních kampaní krajsk#m koali"ním partner!m (KO Ústeckého kraje a KO Libereckého kraje SZ). Podle náklad! a v#nos! je pro rok 2013 plánován kladn# v#sledek hospoda$ení (zisk) ve v#'i 3,25 mil. K". P$esto&e je pro leto'ní rok plánován tento pozitivní hospodá$sk# v#sledek, díky pen%&ním transakcím a vypo$ádání závazk! v!"i organiza"ním jednotkám SZ a koali"ním partner!m je "ist# pen%&ní tok za rok 2013 negativní ve v#'i cca 639 tis. K". V tomto záporném saldu pen%&ních tok! je ov'em ji& zapo"ítáno vytvá$ení vnit$ních rezervních fond! ve v#'i 212 tis. K", co& fakticky dan# záporn# v#sledek sni&uje na 427 tis. K". V roce 2014 je ji& plánován kladn# "ist# pen%&ní tok 1,2 mil. K" plus tvorba rezervních fond! (ú"t!) ve v#'i 600 tis. K". B%hem let 2013 a 2014 by SZ m%la tedy vytvo$it rezervní fondy v úhrnné v#'i 812 tis. K" a kladn# p$ebytek pen%&ních tok! 547 tis. K". Rozpo"et je plánován na základ% p$edchozích let, tzn. náklady i v#nosy jsou odhadovány velmi realisticky a kvalifikovan%. Více informací k jednotliv#m polo&kám rozpo"tu poskytuje následující p$ehled.
Informace k jednotliv"m rozpo!tov"m kapitolám na rok 2013 &ádek
Vysv'tlivka
V3 a V4
V#nos za mandáty, které obdr&í SZ na své bankovní ú"ty (v cash flow v#kazu dochází k rozd%lení podle koali"ních smluv a dle hospodá$ského $ádu).
V25
V#nos za dobrovoln# registra"ní poplatek na sjezdu.
V29 a V30
Pravidelné dary ve form% drobn#ch m%sí"ních p$ísp%vk!, jednorázové dary ve form% v%t'ích a p$íp. ú"elov#ch dar!.
V31
V#b%r "lensk#ch p$ísp%vk! p$eveden#ch na centrální ú"ty.
N02
V únoru je t$eba po$ídit nové po"íta"e pro vedení "lenské evidence a dal'ích agend v hlavní kancelá$i – staré po"íta"e "asto mimo provoz (zastaralé). Dal'í vy''í polo&ky zohled(ují nákup barev do tiskárny a papíry.
N04
)ádná konkrétní oprava není plánována, ale tato polo&ka je rozp"tována na základ% zku'eností s opot$ebením majetku SZ.
N06
V pr!b%hu roku jsou plánovány dv% setkání s dárci SZ v rámci fundraisingové strategie.
N08
V b$eznu a& kv%tnu je plánováno dokon"ení v#voje informa"ních systém! a jejich slou"ení.
N13
V dubnu v#daj za audit a da(ového poradce, v pr!b%hu roku také za právní poradenství, jinak polo&ka obsahuje hlavn% platby za ú"etnictví.
N14
Dodavatelské slu&by (administrativa) hlavní kancelá$e.
N22
Polovi"ní úvazek zam%stnance HK ($ádek N23) je od dubna nav#'en na pln# úvazek a p$eveden pod hlavní pracovní pom%r ( jedin# HPP ve SZ).
N23
Polovi"ní úvazek zam%stnance HK jen do b$ezna (od dubna v $ádku N22).
N25 a N26
Zákonné odvody sociálního a zdravotního poji't%ní z $ádk! N22 a N24.
N35
Platba "lenství v Evropské stran% zelen#ch ( ji& zaplaceno).
N37
Tvorba mimo$ádné rezervy pro p$ípad mimo$ádn#ch událostí.
N39
V rozpo"tu kampan% do PS P*R plánuje PSZ uzav$ít smlouvu s volebním mana&erem pro volby 2014 na základ% v#b%rového $ízení. Volební mana&er bude koordinovat p$ípravu v'ech volebních kampaní 2014, jeho t#m bude postupn% roz'i$ován na základ% rozpo"tu v roce 2014.
N43
P$eklad 'ablony webu od Evropské strany zelen#ch pro volby 2014.
N48
Z rozpo"tu je mo&né uhradit nap$. odborné posudky apod.
N50 a N51
Na konci roku bude sjezd dle stanov a b%hem roku jsou plánovány alespo( 2 programové konference.
C07 a& C12
Jde o saldo ú"etních operací, které vycházejí z uzav$en#ch koali"ních dohod (platby koali"ním partner!m) a saldo plateb dle hospodá$ského $ádu.
C13
Motiva"ní mimo$ádn# podíl pro aktivní ZO, která mají ve svém obvodu senátora/-ku a b%hem kampan% v#razn% p$isp%li k jeho/jejímu zvolení a tím SZ zajistili na p$í'tích 6 let pravidelné státní p$ísp%vky za mandát. B%hem novelizace hospodá$ského $ádu by m%lo dojít k otev$ení diskuze nad zp!sobem rozd%lování finan"ních prost$edk! ze státních p$ísp%vk! a zv#'it tím motivaci "lenské základny. Tato rozpo"tová polo&ka by tedy od roku 2014 m%la b#t zru'ena a její pln%ní by m%lo b#t zaji't%no p$ímo ve vzorci pro d%lení státních p$ísp%vk! dle hospodá$ského $ádu.
C14
Doplatek podíl! "lensk#ch p$ísp%vk! za minul# rok a pr!b%&ná platba za leto'ní rok.
C16 a& C19
Splátky vnitrostranick#ch p!j"ek nebo pohledávek a závazk! z volebních kampaní 2012 (HK<=>organiza"ní jednotky SZ).
C21
Úhrady závazk! (nezaplacen#ch faktur) z p$edchozích let. Jde o doplatek faktury za IT slu&by, právní slu&by a nevyplacené mzdy zam%stnankyn% hlavní kancelá$e.
C22 a C23
P$edsednictvo na základ% zku'eností p$edchozích let pova&uje za nutné vytvá$et dlouhodobé rezervní fondy pro „huben%j'í léta“. V rámci novelizace hospodá$ského $ádu by m%lo b#t toto stanoveno jako povinnost a "erpání t%chto rezerv by m%lo podléhat zvlá'tní povolovací procedu$e. Na toto téma bude otev$ena diskuze p$i novelizaci p$edpis!.
V – Tabulka „V#nosy“ N – Tabulka „Náklady“ C – Tabulka „Cash flow“
Návrh rozpo"tu p$edlo&il P$edsednictvu SZ Tomá' Pr!'a. Návrh rozpo"tu byl schválen PSZ 7. 2. 2013 a v#hled hospoda$ení 14. 2. 2013. Rozpo"et p$edlo&en Republikové rad%, která se bude konat 24. 2. 2013.
