Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014
Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů - nákladů - výsledku hospodaření - cash flow 3.) Návrh výhledu na léta 2015 – 2019 ve struktuře (roční přehled) - výnosů - nákladů - výsledku hospodaření - cash flow
2
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a rozpočtu peněžních toků. Součástí rozpočtu je také výhled hospodaření na léta 2015 – 2019, jak nařizuje Hospodářský řád SZ. Strana zelených v předchozích letech hospodařila s velmi úsporným rozpočtem, který umožňoval jen minimální podporu rozvojových projektů a poskytování služeb členkám a členům strany vč. regionů. Šlo fakticky o rozpočet udržovací. Rok 2014 je z rozpočtového hlediska zlomový. Strana si svými výsledky v posledních krajských, senátních a sněmovních volbách zajistila po několika letech výnosy ze státního rozpočtu, které nám umožňují lépe finančně plánovat a řídit fungování strany. Zároveň se podařilo zúročit fundraisingové aktitivity předchozích let a tříletá zkušenost nám zajišťuje opět o něco reálnější představu o výnosové straně rozpočtu. Z těchto důvodů jsme po několika letech schopni opět prostředky investovat do rozvojových projektů. Na rok 2014 je rozpočet z hlediska výnosů a nákladů plánován jako ziskový ve výši 8,5 mil. Kč. Z hlediska peněžních toků převyšují výdaje příjmy o 3,6 mil. Kč. Záporný výsledek peněžních toků je kryt vyššími příjmy z roku 2013 a dorovnáván přebytkem v dalších letech. Předsednictvo SZ si z hlediska rozpočtu stanovilo tyto priority: 1.) Dlouhodobě vyrovnané, resp. přebytkové hospodaření (viz rozpočtový výhled). 2.) Vytváření rezervního fondu na budoucí krytí výdajů v horších obdobích (cca 1,1 mil. Kč ročně). 3.) Zajištění všech potřebných služeb pro členky a členy strany vč. regionů (IT, členská evidence, média, účetnictví, monitoring médií, školení aj.). 4.) Posílení financování regionů (přímé finanční transfery do rozpočtu krajů v celkové výši 4,6 mil. Kč, přímá podpora krajů ve volebním období v rozsahu 2,5 mil. Kč). 5.) Zajištění financování volebních kampaní (volby do EP, komunální volby, volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a senátní volby). 6.) Rozvoj IT systémů a lepší údržba IT (pokračování budování intranetu a extranetu). 7.) Fundraising (vytvoření samostatné pozice fundraisera a rozpočet na fundraisingové akce). 8.) Posílení mediální práce (vytvoření pozice tiskového mluvčího a prostro pro zřízení mediálního koordinátora krajských mediálních výstupů, objednání monitoringu médií pro celou SZ vč. krajů., prostor pro zřízení pozice koordinátor sociálních sítí).
3
Struktura výdajů (nákladů)
Výdajová (nákl.) položka Částka 5 135 000 Kč Volební kampaně 4 700 000 Kč Fondy rozvojové 4 661 449 Kč Regiony 2 170 800 Kč Mzdové náklady HK 1 621 000 Kč Koaliční partneři 1 175 000 Kč Náklady SZ Fondy spořící 1 150 000 Kč Přímé náklady HK 674 048 Kč Informační technologie 600 000 Kč Ostatní 290 000 Kč Orgány SZ 112 000 Kč Celkem 22 289 297 Kč
Podíl 23,04% 21,09% 20,91% 9,74% 7,27% 5,27% 5,16% 3,02% 2,69% 1,30% 0,50% x
Finance do regionů Krajská organizace Částka 1 352 470 Kč Hlavní město Praha 142 350 Kč Jihočeský kraj 328 227 Kč Jihomoravský kraj 136 067 Kč Karlovarský kraj Královéhradecký kraj 142 084 Kč Liberecký kraj 520 639 Kč Moravskoslezský kraj 144 097 Kč Olomoucký kraj 140 434 Kč Pardubický kraj 140 163 Kč 140 953 Kč Plzeňský kraj 155 481 Kč Středočeský kraj 335 948 Kč Ústecký kraj 139 167 Kč Vysočina Zlínský kraj 139 368 Kč Celkem 3 957 449 Kč + podíly na členských přísp. 414 000 Kč + podíly na darech 240 000 Kč + motivační příspěvek 50 000 Kč 4 661 449 Kč Úhrn Přímo do regionů pro účely voleb bude dále uvolněno 2,635 mil. Kč v rámci dotací volebních rozpočtů (viz další kapitoly). 4
Volební kampaně Evropský parlament
dotace z rozpočtu SZ do rozpočtu volební kampaně 1 500 000 Kč (položka N44);
fundraising ve výši až 15 000 000 Kč.
Celková výše podpory evropských voleb z centrálního rozpočtu je 1 500 000 Kč.
Senát PČR
finance na volební kauce a další základní výdaje kampaně vč. podpory fundraisingu ve výši 1 000 000 Kč (položka N41);
další finance pouze z darů na daného kandidáta s výraznou podporou centrálního fundraisera.
Celková výše podpory do senátních voleb z centrálního rozpočtu je 1 000 000 Kč. Další prostředky budou zahrnuty do fundraisingového plánu na senátní volby na základ ě strategie PSZ a RR (po rozhodnutí, kolik budeme stavět kandidátů apod., v rozpočtu se počítá se ziskem 2 mandátů).
Místní zastupitelstva
dotace z centrálního rozpočtu SZ ve výši 1 000 000 Kč (položka N43) – systém rozdělování financí určí RR na základě návrhu PSZ;
volební koordinátor únor až říjen ve výši 15 000 Kč měsíčně (položka N43).
Celková výše podpory voleb do obecních zastupitelstev z centrálního rozpočtu je 1 135 000 Kč.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
přímá dotace na volební kampaň z rozpočtu SZ ve výši 1 500 000 Kč (položka N42);
půjčka krajské organizaci z rozpočtu SZ ve výši 1 000 000 Kč (položka C46). Celková podpora pražských voleb z centrálního rozpočtu je 2 500 000 Kč.
5
Informace k jednotlivým rozpočtovým kapitolám na rok 2014 Řádek
Vysvětlivka
V02
Výnos za mandáty senátorky Wagnerové a senátora Michálka (1/3) plus dva nové získané mandáty ve volbách 2014.
V19
Výnos za volební hlasy (30 Kč / hlas).
V24
Výnos za dobrovolný registrační poplatek na sjezdu.
V28 a V29
Pravidelné dary ve formě drobných měsíčních příspěvků, jednorázové dary ve formě větších a příp. účelových darů.
V30
Výběr členských příspěvků převedených na centrální účty.
V31
Úprava výnosů za evropské volby (opatrnostní položka).
N06
Náklady na reprezentační účely (zejména fundraisingové individuální schůzky).
N07
V průběhu roku jsou plánovány dvě setkání s dárci SZ v rámci fundraisingového plánu aktivit.
N09
Náklady na telefony a internetové připojení v HK.
N10
Finance na vývoj IT systémů (přesný plán rozvoje IT systémů musí být schválen).
N17
V dubnu výdaj za audit a daňového poradce, v průběhu roku také za právní poradenství.
N21
Prostředky na dlouhodobé kampaně (posílení značky SZ), vč. Prague Pride.
N36
Platba členství v Evropské straně zelených.
N37
Tvorba mimořádné rezervy pro případ mimořádných událostí.
C09
Motivační mimořádný podíl pro aktivní ZO, která mají ve svém obvodu senátora/-ku a během kampaně výrazně přispěli k jeho/jejímu zvolení a tím SZ zajistili na příštích 6 let pravidelné státní příspěvky za mandát.
C49 a C50
Předsednictvo považuje za nutné vytvářet dlouhodobé rezervní fondy pro „hubenější léta“. V rámci novelizace hospodářského řádu by mělo být toto stanoveno jako povinnost a čerpání těchto rezerv by mělo podléhat zvláštní povolovací proceduře. Prostředky musí být vázány přímo na speciálním bankovním účtu, který bude zároveň lépe úročen.
V – Tabulka „Výnosy“ N – Tabulka „Náklady“ C – Tabulka „Cash flow“ Návrh rozpočtu předložil Předsednictvu SZ Tomáš Průša. Návrh rozpočtu byl schválen PSZ 28. 11. 2013. (5 – 0 – 0) Rozpočet předložen Republikové radě, která se bude konat _________
6
