Závěrečný účet Města Náměště nad Oslavou za rok 2014 – roční hospodaření V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet Města Náměště nad Oslavou za rok 2014 - roční hospodaření. Závěrečný účet je řádně zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 4. 5. 2015 po dobu 15 ti dnů, jak ukládá zákon 250/2000 Sb., § 17, odst. 6. Podrobný rozpis o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 včetně zůstatků jednotlivých bankovních účtů města a uvedení výše dluhové služby je uveden v příloze č. 1 závěrečného účtu města. Základní údaje rozvahy jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí závěrečného účtu města je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Náměště nad Oslavou a zpráva auditora o ověření účetní závěrky města Náměště nad Oslavou za rok 2014. Přezkum hospodaření a audit účetní závěrky provedl na základě schválení rady města Ing. Zdeněk Jaroš – auditor č. oprávnění 1477. Přezkum hospodaření a audit účetní závěrky probíhal průběžně od podzimu loňského roku, dále při roční účetní závěrce v lednu a únoru tohoto roku se zaměřením na správnost účetní závěrky. Zprávy byly předány starostovi města za účasti vedoucí finančního odboru dne 18. 2. 2015. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Náměště nad Oslavou a o ověření účetní závěrky města Náměště nad Oslavou jsou uloženy a k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru. Z výsledku přezkoumání hospodaření města Náměšť nad Oslavou za rok 2014 vyplývá zjištění, že v souladu s § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Ze zprávy auditora o ověření roční účetní závěrky vyplývá výrok auditora, že podle jeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. 12. 2014 a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Z výše uvedeného vyplývá, že závěrečný účet města lze doporučit zastupitelstvu města k projednání a ke schválení. Součástí závěrečného účtu města je informace o provedených inventurách města v roce 2014. Inventury hmotného majetku proběhly k datu 30. 11. 2014, inventury skladů, pozemků, pokladen, nedokončených investic a dokladová inventura proběhly k datu 31. 12. 2014. Inventury zajišťovalo celkem 13 inventurních komisí. Při inventarizaci majetku a závazků města nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
1
PLNĚNÍ ROZPOČTU ROK 2014 Rozpočet schválený Daňové příjmy 54,200.000,00 Nedaňové příjmy 12,472.500,00 Kapitálové příjmy 4,419.000,00 Přijaté transfery 11,968.500,00 Příjmy celkem 83,060.000,00 Běžné výdaje 68,424.000,00 Kapitálové výdaje 9,471.000,00 Výdaje celkem 77,895.000,00 Uhrazené splátky - 10,222.000,00 Čerpání úvěru, půjčky 0,00 Změna stavu finančních 5,057.000,00 prostředků
Opravné položky Financování
0,00 - 5,165.000,00
Rozpočet upravený 54,052.420,00 15,920.243,00 3,507.119,00 28,118.186,13 101,597.968,13 80,109.865,86 19,232.031,27 99,341.897,13 - 15,644.000,00 5,000.000,00 8,367.779,00
Skutečnost
% plnění
60,320.870,28 15,885.348,82 2,062.735,00 28,118.186,13 106,387.140,23 75,551.796,87 17,569.229,93 93,121.026,80 - 15,625.554,76 0,00 2,339.860,55
111,60 99,78 58,82 100,00 104,71 94,31 91,35 93,73 99,88 *** 27,96
20.150,00 - 2,256.071,00
19.580,78 - 13,266.113,43
97,18 588,02
Přehled fondových účtů města: Sociální fond: Stav k 1.1.2014 Příjmy: Úroky z účtu Příděl do fondu Příjmy celkem
51.706,90 Kč 41,66 Kč 526.000,-- Kč 526.041,66 Kč
Použití fondu: Bankovní poplatky Čerpání osobní účty – kulturní, sportovní akce, rehabilitace, atd. Čerpání osobní účty - penzijní připojištění Čerpání osobní účty - životní pojištění Generali Stravenky Životní jubilea Kulturní a sportovní akce Finanční výpomoc při těžké životní situaci
2.801,40 Kč 33.490,70 Kč 85.950,-- Kč 21.450,-- Kč 280.048,-- Kč 48.000,-- Kč 17.810,-- Kč 15.000,-- Kč
Výdaje celkem
504.550,10 Kč
Konečný stav sociálního fondu k 31.12.2014
73.198,46 Kč
Příjem sociálního fondu tvoří v souladu se statutem fondu příspěvek ve výši 3% z rozpočtovaných hrubých mezd. Fondu bylo použito v souladu se statutem fondu tak, jak je výše uvedeno.
2
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům v Kč: vratka účelový znak druh dotace poskytnuto použito do stát.rozpočtu 00015 00092 00304 00304 00985 00995 13011 13011 13101 13234 13233 14004 15374 90001 15839 90877 15825 90877 29004 29008 34054 34070 86005 86505 91628 98187 98348
údržba zeleně v průjezdech města 8.880,-informační centrum - MěKS 40.500,-podpora sportovní aktivity 102.790,-podpora žáci se spec. potřebami 18.000,-projekty – ZŠ Husova 514.591,03 projekty – ZŠ Husova 2,916.015,49 sociálně právní ochrana dětí 374.700,-sociálně právní ochrana dětí 1,160.000,-dotace od Úřadu práce 508.323,-dotace od Úřadu práce 905.536,-standardizace OSPOD 1,286.271,16 akceschopnost JPO 1.200,-kompostéry 103.261,40 kompostéry 6.074,18 podzemní kontejnery 599.656,30 podzemní kontejnery 35.273,80 protipovodňová opatření-st. prov. 601.672,07 protipovodňová opatření-st. prov. 35.392,47 dotace dle lesního zákona 57.950,-dotace na činnost lesního hosp. 451.995,-obnova farní budova 400.000,-Folkové prázdniny – MěKS 900.000,-revitalizace ulice Lipová 86.124,48 revitalizace ulice Lipová 2,047.539,63 chodníky, přeložka osvětlení 1,654.000,-volby do zastupitelstev ÚSC 158.405,46 volby do Evropského parlamentu 164.313,66
8.880,-40.500,-102.790,-18.000,-514.591,03 2,916.015,49 374.700,--* 1,282.687,-508.323,-905.536,-955.477,12 1.200,-103.261,40 6.074,18 599.656,30 35.273,80 601.672,07 35.392,47 57.950,-451.995,-400.000,-900.000,-86.124,48 2,047.539,63 1,654.000,-158.405,46 164.313,66
* použito v roce 2013
V Náměšti nad Oslavou: 4. 5. 2015 Zpracovala: Ing. Milada Burianová
Vladimír Měrka starosta města
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění rozpočtu Města Náměště nad Oslavou za rok 2014 OdPa Pol Text I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Schválený rozpočet
příloha č. 1 k závěrečnému účtu Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Č/RU %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
9 500 000,00 600 000,00 700 000,00 9 700 000,00 1 500 000,00 22 000 000,00 3 000,00 2 000,00 2 150 000,00 90 000,00 90 000,00 15 000,00 200 000,00 450 000,00 2 200 000,00 2 800 000,00 2 200 000,00 54 200 000,00
9 500 000,00 600 000,00 700 000,00 9 700 000,00 1 352 420,00 22 000 000,00 3 000,00 2 000,00 2 150 000,00 90 000,00 90 000,00 15 000,00 200 000,00 450 000,00 2 200 000,00 2 800 000,00 2 200 000,00 54 052 420,00
405,38 772,25 763,27 253,57 420,00 470,00 199,00 9,00 2 222 617,00 104 339,00 182 581,00 36 660,00 181 504,49 477 100,00 2 347 874,53 3 120 280,00 2 232 621,79 60 320 870,28
112,39 160,63 150,68 120,13 90,16 107,76 239,97 0,45 103,38 115,93 202,87 244,40 90,75 106,02 106,72 111,44 101,48 111,29
112,39 160,63 150,68 120,13 100,00 107,76 239,97 0,45 103,38 115,93 202,87 244,40 90,75 106,02 106,72 111,44 101,48 111,60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111 4112 4113 4116 4122 4123 4213 4216 4222 4223
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy Neinvestiční přijaté transfry ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté transfery celkem
0,00 11 968 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 968 500,00
322 719,12 11 968 500,00 6 074,18 6 388 036,56 4 273 197,52 86 124,48 1 724 666,27 1 201 328,37 100 000,00 2 047 539,63 28 118 186,13
322 719,12 11 968 500,00 6 074,18 6 388 036,56 4 273 197,52 86 124,48 1 724 666,27 1 201 328,37 100 000,00 2 047 539,63 28 118 186,13
*** 100,00 *** *** *** *** *** *** *** *** 234,93
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 000,00
17 000,00
17 649,00
103,82
103,82
1031 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
Stránka 1
10 677 963 1 054 11 652 1 352 23 707 7
Č/RS %
1037 2169 2212 2219 2219 2221 2221 2221 2223 2229 2229 2229 2229 2229 3113 3113 3113 3314 3399 3412 3412 3419 3429 3511 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3631 3632
2111 2212 **** 2111 **** 2322 2324 **** 2324 2111 2212 2322 2324 **** 2111 2322 **** 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2212 2322 2324 2329 **** 2132 2212 **** 2324 2111
3632 2131
Příjmy z poskytování služeb lesní činnost Přijaté sankční platby Silnice - celkem - ostatní nedaňové příjmy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Pozemní komunikace - celkem Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnosti silničního provozu - přijaté náhrady Příjmy z poskytovaných služeb Pokuty dopravní Přijaté pojistné náhrady Přijaté příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem Základní škola - externí strávníci Základní škola - přijaté pojistné náhrady Základní školy celkem Knihovna - příjmy Ostatní záležitosti kultury, církví - reklama ČEZ Sportovní zařízení v majetku obce - reklama ČEZ Příjem z pronájmu ost. nemovitostí Ostatní tělovýchovná činnost - reklama ČEZ Příjmy ostatní zájmová činnost - reklama ČEZ Poliklinika příjmy z pronájmů celkem Bytové hosp. - příjmy z pronájmu Bytové hosp. - přijaté sankční platby Bytové hosp. - přijaté pojistné náhrady Bytové hosp. - přijaté nekap. příspěvky a náhrady Bytové hosp. - ostatní nedaňové příjmy Bytové hospodářství neinv. výdaje celkem Nebytové hosp. - příjmy z pronájmu Nebytové hosp. - přijaté sankční platby Nebytové hospodářství celkem Veřejné osvětlení - přijaté nekapitálové příspěvky Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb
Pohřebnictví příjmy z nájmů hrobů
6 000,00 20 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 380 000,00 0,00 0,00 385 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 60 000,00 0,00 0,00 418 000,00 0,00 0,00 960 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600 000,00 1 410 000,00 0,00 1 410 000,00 0,00 60 000,00
6 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 11 183,00 0,00 11 183,00 0,00 5 000,00 380 000,00 4 100,00 0,00 389 100,00 98 700,00 1 085,00 99 785,00 60 000,00 45 000,00 200 000,00 505 780,00 466 500,00 56 000,00 960 000,00 5 600 000,00 0,00 38 559,00 0,00 0,00 5 638 559,00 1 410 000,00 0,00 1 410 000,00 0,00 60 000,00
6 050,00 82 000,00 0,00 3 300,00 3 300,00 11 183,00 1 000,00 12 183,00 5 363,00 0,00 359 807,07 4 100,00 4 003,00 367 910,07 107 734,00 1 085,00 108 819,00 55 362,00 52 500,00 200 000,00 505 780,00 466 500,00 56 000,00 1 078 051,00 5 636 829,53 3 003,56 38 559,00 10 566,00 2 272,30 5 691 230,39 1 420 095,50 6 059,00 1 426 154,50 800,00 68 227,00
100,83 410,00 0,00 *** *** *** *** *** *** 0,00 94,69 *** *** 95,56 134,67 *** 136,02 92,27 *** *** 121,00 *** *** 112,30 100,66 *** *** *** *** 101,63 100,72 *** 101,15 *** 113,71
100,83 410,00 *** *** *** 100,00 *** 108,94 *** 0,00 94,69 100,00 *** 94,55 109,15 100,00 109,05 92,27 116,67 100,00 100,00 100,00 100,00 112,30 100,66 *** 100,00 *** *** 100,93 100,72 *** 101,15 *** 113,71
18 000,00
18 000,00
17 728,00
98,49
98,49
Stránka 2
3632 2132
Pohřebnictví příjmy z ostatních pronájmů
3632 ****
Pohřebnictví celkem
3633 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3725 3725 3745 3743 3769 3900 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6402
2133 2111 2119 2131 2324 **** 2111 2111 2112 2111 2343 2212 **** 2111 2132 **** 2111 2212 2324 2329 **** 2141 2324 2226
Inženýrské sítě - příjmy z pronájmu movitých věcí Komunální příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální příjmy - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj j.n. Odpady - příjmy podnikatelé Odpady - příjmy ze sběrného dvora Odpady - příjmy z prodeje kompostérů Veřejná zeleň - příjmy z prodeje dřeva Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Ost. správa v ochraně životního prostředí - pokuty Podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR Pečovatelská služba příjmy Penzion přijmy z pronájmů Dům s pečovatelskou službou - penzion Vnitřní správa - příjmy ze služeb Pokuty KPP Vnitřní správa - náhrady nákladů správního řízení Vnitřní správa - ostatní nedaňové příjmy Činnost místní správy celkem Příjmy z úroků na běžných účtech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi Nedaňové příjmy celkem
2212 2321 3612 3639 3725
3129 3129 3112 3111 3121
Ostatní investiční příjmy Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje bytů Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení DHM Kapitálové příjmy celkem
***********
Příjmy celkem
5 000,00
5 000,00
7 587,20
151,74
151,74
83 000,00
83 000,00
93 542,20
112,70
112,70
0,00 312 000,00 285 000,00 285 000,00 93 000,00 975 000,00 35 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 502 000,00 649 000,00 1 151 000,00 100 000,00 15 000,00 60 000,00 935 000,00 1 110 000,00 15 500,00 0,00 0,00 12 472 500,00
605 000,00 312 000,00 1 948 560,00 285 000,00 93 000,00 2 638 560,00 35 000,00 25 000,00 42 500,00 0,00 0,00 20 000,00 1 095 695,00 502 000,00 649 000,00 1 151 000,00 244 000,00 15 000,00 60 000,00 0,00 319 000,00 15 500,00 0,00 5 081,00 15 920 243,00
605 000,00 249 000,00 1 749 106,00 252 370,00 153 868,00 2 404 344,00 29 708,00 22 153,70 42 500,00 24 195,00 135,00 36 500,00 1 095 695,00 405 102,00 614 374,00 1 019 476,00 270 313,00 18 000,00 73 526,93 0,00 361 839,93 9 413,34 113,69 5 081,00 15 885 348,82
*** 79,81 613,72 88,55 165,45 246,60 84,88 88,61 *** *** *** 182,50 *** 80,70 94,66 88,57 270,31 120,00 122,54 0,00 32,60 60,73 *** *** 127,36
100,00 79,81 89,76 88,55 165,45 91,12 84,88 88,61 100,00 *** *** 182,50 100,00 80,70 94,66 88,57 110,78 120,00 122,54 *** 113,43 60,73 *** 100,00 99,78
2 084 000,00 0,00 490 000,00 1 845 000,00 0,00 4 419 000,00
0,00 110 919,00 490 000,00 2 826 200,00 80 000,00 3 507 119,00
0,00 0,00 0,00 1 982 735,00 80 000,00 2 062 735,00
0,00 *** 0,00 107,47 *** 46,68
*** 0,00 0,00 70,16 100,00 58,82
83 060 000,00 101 597 968,13
106 387 140,23
128,08
104,71
Stránka 3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 1031 1036 1037 1039 2119 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2223 2229 2229 2229 2229 2229 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2333
**** **** **** **** **** **** 5137 5156 5169 5171 6121 6121 **** 5137 5139 5169 5171 6121 6121 **** **** **** 5137 5139 5169 5171 **** 5171 5329 ***** 5169 5171 6121 6349 **** ****
Zvířata v útulku odchycená v Náměšti Pěstební činnost platba do sdružení vl. Lesů Neinv.dotace v oblasti správy v lesním hosp. Celospolečenské funkce lesů celkem Neinv.dotace pro Lesy ČR - průtoková dotace Neinv.dotace Energoregion 2020 DDHM Pohonné hmoty a maziva Zimní údržba, čištění komunikací, paušál pohotov. Opravy a udržování Rekonstrukce ulice Lipová Okružní křižovatka Komunikace celkem DDHM - lavičky, odpadkové koše, nádoby posypu Nákup materiálu j. n. Služby-svoz smetí, odpadků náměstí apod. Opravy chodníků, parkovišť Chodníky ul. Třebíčská Chodníky Okružní křižovatka Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Nákupy DDHM Nákupy materiálu - značky Nákup služeb Opravy značek Ostatní záležitosti v silniční dopravě celkem Opravy a udržování Příspěvek do svazku obcí VAS Pitná voda celkem Nákup služeb Čištění kanalizačních vpustí a ost. údržba Kanalizace ul. Lipová Příspěvek Svazku - Kanalizace Náměšť nad Oslavou Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k Úpravy dr. vodních toků - protipov. opatření
20 000,00 1 000,00 0,00 25 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 1 914 000,00 626 000,00 2 431 000,00 0,00 4 971 000,00 70 000,00 0,00 460 000,00 650 000,00 332 000,00 0,00 1 512 000,00 110 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00 5 300,00 49 700,00 55 000,00 0,00 360 000,00 651 000,00 807 000,00 1 818 000,00 131 000,00 Stránka 4
20 000,00 1 000,00 451 995,00 25 000,00 57 950,00 9 000,00 37 281,00 2 000,00 1 775 086,48 750 000,00 2 586 000,00 1 436 000,00 6 586 367,48 153 757,00 171 000,00 475 000,00 464 000,00 1 408 000,00 1 276 000,00 3 947 757,00 121 183,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 99 100,00 164 100,00 5 300,00 49 700,00 55 000,00 22 000,00 338 000,00 1 185 458,63 807 000,00 2 352 458,63 768 064,54
13 948,00 900,00 451 995,00 24 800,50 57 950,00 9 070,00 37 281,00 1 680,00 1 131 561,20 745 880,32 2 575 560,91 1 409 969,12 5 901 932,55 140 972,00 170 650,00 471 209,50 354 869,70 1 333 899,00 185 624,71 2 657 224,91 105 454,50 10 000,00 8 009,00 21 737,00 12 517,50 67 060,50 109 324,00 5 870,50 49 700,00 55 570,50 21 874,00 97 546,90 1 145 414,09 807 000,00 2 071 834,99 777 545,50
69,74 90,00 *** 99,20 *** 100,78 *** *** 59,12 119,15 105,95 *** 118,73 201,39 *** 102,44 54,60 401,78 *** 175,74 95,87 100,00 *** 43,47 *** 60,96 68,33 110,76 100,00 101,04 *** 27,10 175,95 100,00 113,96 593,55
69,74 90,00 100,00 99,20 100,00 100,78 100,00 84,00 63,75 99,45 0,00 98,19 89,61 91,68 99,80 99,20 76,48 94,74 14,55 67,31 87,02 100,00 80,09 54,34 83,45 67,67 66,62 110,76 100,00 101,04 99,43 28,86 96,62 100,00 88,07 101,23
2349 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3312 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319
**** 5171 5331
5171 5331 **** 5171 5331 5336
51** 5331 5336 **** 5331 **** **** 5011 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5424 **** 5229
Příspěvek Moravský rybářský svaz Opravy MŠ Třebíčské MŠ Třebíčská příspěvek od obce MŠ Třebíčská celkem Opravy MŠ Husova MŠ Husova příspěvek od obce MŠ Husova celkem Předškolní zařízení celkem ZŠ Komenského opravy zajišťované odb. SMMO ZŠ Komenského neinvestiční příspěvek od obce ZŠ Komenského neinvestiční dotace ZŠ Komenského celkem ZŠ Husova opravy zajišťované SMMO ZŠ Husova neinvestiční příspěvek od obce ZŠ Husova neinvestiční dotace ZŠ Husova celkem Základní školy celkem Neinvestiční příspěvek od obce Základní umělecké školy celkem Concentus Moraviae Knihovna - platy zaměstnanců Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, tisk Nákup materiálu j. n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemmné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Náhrady v době nemoci Činnosti knihovnické celkem Ostatní záležitosti kultury - příspěvek
10 000,00 80 000,00 570 000,00 650 000,00 147 000,00 1 085 000,00 1 232 000,00 1 882 000,00 225 000,00 1 380 000,00 0,00 1 605 000,00 257 000,00 2 306 000,00 0,00 2 563 000,00 4 168 000,00 180 000,00 180 000,00 39 000,00 497 000,00 124 000,00 45 000,00 115 000,00 8 000,00 4 000,00 15 000,00 101 000,00 3 000,00 0,00 18 000,00 5 000,00 3 000,00 0,00 938 000,00 10 000,00 Stránka 5
10 000,00 80 000,00 570 000,00 650 000,00 277 968,00 1 085 000,00 1 362 968,00 2 012 968,00 380 000,00 1 380 000,00 252 790,00 2 012 790,00 369 550,00 2 306 000,00 3 448 606,52 6 124 156,52 8 136 946,52 180 000,00 180 000,00 39 000,00 493 900,00 124 000,00 45 000,00 115 000,00 8 000,00 4 000,00 15 000,00 103 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 3 000,00 3 100,00 938 000,00 10 000,00
10 000,00 47 146,00 570 000,00 617 146,00 296 780,50 1 085 000,00 1 381 780,50 1 998 926,50 378 588,41 1 380 000,00 252 790,00 2 011 378,41 369 770,13 2 306 000,00 3 448 606,52 6 124 376,65 8 135 755,06 180 000,00 180 000,00 37 518,00 489 280,00 117 147,00 43 806,00 114 895,00 5 845,00 2 055,00 9 991,40 102 804,00 0,00 7 163,00 6 750,00 4 518,70 715,00 3 033,00 908 003,10 10 000,00
100,00 58,93 100,00 94,95 201,89 100,00 112,16 106,21 168,26 100,00 *** 125,32 143,88 100,00 *** 238,95 195,20 100,00 100,00 96,20 98,45 94,47 97,35 99,91 73,06 51,38 66,61 *** 0,00 *** 37,50 90,37 23,83 *** 96,80 100,00
100,00 58,93 100,00 94,95 106,77 100,00 101,38 99,30 99,63 100,00 100,00 99,93 100,06 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 96,20 99,06 94,47 97,35 99,91 73,06 51,38 66,61 99,81 0,00 89,54 84,38 90,37 23,83 97,84 96,80 100,00
3322 3322 3322 3322 3322 3329 3341 3341 3341 3341 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421
5169 5171 5223 5339 **** **** 5171 5362 6121 **** 5331 5137 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5194 5223 **** 5169 5171 5213 6121 **** 5164 5169 5222 5222 5222 **** 5137 5139 5169 5171 5175
Ostatní služby-předprojektové dokumentace - most Opravy památek Farní budova - spoluúčast program regenerace Příspěvek st. zámku na zámecký koncert Zachování a obnova památek celkem Příspěvek do Sdružení historických sídel Opravy a udržování Platby daní a poplatků Veřejný rozhlas Rozhlas a televize Příspěvek MěKS SPOZ nákup DDHM SPOZ nákup materiálu j.n. SPOZ spotřeba el. energie v obřadní síni SPOZ nájemné SPOZ nákup ostatních služeb SPOZ opravy a udržování SPOZ pohoštění SPOZ věcné dary Příspěvek charita Ostat. záležitosti kultury a církví celkem Služby-správa zimního stadionu Služby-opravy a údržba Služby - neinv. transfery - úhrada ztráty Zastřešení zimního stadionu Péče o sportovní zařízení - celkem Nájemné sokolovna Nákup služeb - TJ reklama ČEZ Příspěvek na činnost TJ Náměšť Příspěvek na činnost FC Náměšť Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost celkem Dovybavení dětských hřišť - DDHM Nákup materiálu Ostatní služby Opravy a udržování dětských hřišť Pohoštění
0,00 463 000,00 80 000,00 30 000,00 573 000,00 5 000,00 40 000,00 0,00 275 000,00 315 000,00 2 858 000,00 3 000,00 5 000,00 40 000,00 18 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 201 000,00 50 000,00 0,00 1 765 000,00 2 692 000,00 4 507 000,00 100 000,00 0,00 640 000,00 335 000,00 458 000,00 1 533 000,00 50 000,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 Stránka 6
70 348,00 414 000,00 480 000,00 30 000,00 994 348,00 5 000,00 40 000,00 0,00 275 000,00 315 000,00 3 997 500,00 0,00 14 000,00 40 000,00 18 000,00 78 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 100 000,00 300 000,00 8 000,00 42 000,00 1 765 000,00 2 892 000,00 4 707 000,00 100 000,00 330 000,00 640 000,00 338 000,00 455 000,00 1 863 000,00 40 000,00 10 000,00 95 000,00 133 000,00 2 000,00
69 569,00 118 746,00 480 000,00 30 000,00 698 315,00 4 970,00 39 147,50 3 344,00 274 490,00 316 981,50 3 997 500,00 0,00 13 843,90 14 395,00 6 800,00 75 720,00 0,00 6 512,00 28 767,00 100 000,00 246 037,90 0,00 41 300,00 1 733 000,00 2 892 740,70 4 667 040,70 100 000,00 330 000,00 640 000,00 338 000,00 433 000,00 1 841 000,00 12 099,00 8 160,00 93 568,50 13 249,10 1 749,00
*** 25,65 600,00 100,00 121,87 99,40 97,87 *** 99,81 100,63 139,87 0,00 276,88 35,99 37,78 216,34 0,00 65,12 95,89 200,00 122,41 0,00 0,00 98,19 107,46 103,55 100,00 *** 100,00 100,90 94,54 120,09 24,20 *** *** 6,31 ***
98,89 28,68 100,00 100,00 70,23 99,40 97,87 *** 99,81 100,63 100,00 *** 98,89 35,99 37,78 97,08 0,00 65,12 95,89 100,00 82,01 0,00 98,33 98,19 100,03 99,15 100,00 100,00 100,00 100,00 95,16 98,82 30,25 81,60 98,49 9,96 87,45
3421 3421 3421 3429 3511 3511 3511 3511 3522 3543 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5331 6121 **** **** 5152 5169 5171 **** **** **** 5151 5152 5153 5154 5157 5169 5171 **** 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5169 5171 5222 **** 5137 5139 5154 5169 5171 6121 6121 ****
DDM neinvestiční příspěvek od obce Rekonstrukce Špirkovy vily - DDM Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky do Mikroregionu a sdružení Poliklinika - teplo Poliklinika - služby Poliklinika opravy a udržování Poliklinika celkem Příspěvek nemocnice Příspěvky zdravotně postiženým Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup služeb - za správu bytů Opravy bytů vč. příspěvku do fondu oprav Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva - uhlí pro KD Zňátky Nákup služeb - za správu nebytů apod. Opravy a udržování nebyt. prostor Příspěvek na provoz podn. inkubátoru Nebytové hospodářství DDHM Nákup materiálu j.n. Veřejné osvětlení - elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování VO - při přeložkách E.ON VO - ulice Třebíčská Veřejné osvětlení
900 000,00 0,00 1 160 000,00 184 000,00 50 000,00 100 000,00 410 000,00 560 000,00 0,00 0,00 5 000,00 290 000,00 5 000,00 150 000,00 40 000,00 1 250 000,00 3 338 000,00 5 078 000,00 10 000,00 15 000,00 40 000,00 5 000,00 215 000,00 10 000,00 686 000,00 980 000,00 0,00 1 961 000,00 0,00 0,00 1 181 000,00 60 000,00 780 000,00 685 000,00 639 000,00 3 345 000,00 Stránka 7
600 000,00 300 000,00 1 180 000,00 228 500,00 50 000,00 100 000,00 410 000,00 560 000,00 3 000,00 8 500,00 5 000,00 290 000,00 5 000,00 150 000,00 40 000,00 1 250 000,00 3 376 559,00 5 116 559,00 20 000,00 31 000,00 170 000,00 5 000,00 293 000,00 10 000,00 484 500,00 706 000,00 1 500,00 1 721 000,00 12 000,00 63 000,00 1 166 000,00 60 000,00 705 000,00 685 000,00 2 315 000,00 5 006 000,00
600 000,00 130 680,00 859 505,60 223 744,00 29 008,00 51 471,00 378 875,65 459 354,65 3 000,00 8 500,00 0,00 285 884,00 3 193,33 44 719,00 34 889,00 1 135 533,00 2 971 931,62 4 476 149,95 17 213,00 25 781,00 169 489,00 0,00 232 178,49 10 789,00 478 375,41 572 493,92 1 500,00 1 507 819,82 11 374,00 62 709,50 1 144 182,76 48 826,00 550 304,10 692 714,85 2 172 653,05 4 682 764,26
66,67 *** 74,10 121,60 58,02 51,47 92,41 82,03 *** *** 0,00 98,58 63,87 29,81 87,22 90,84 89,03 88,15 172,13 171,87 423,72 0,00 107,99 107,89 69,73 58,42 *** 76,89 *** *** 96,88 81,38 70,55 101,13 340,01 139,99
100,00 43,56 72,84 97,92 58,02 51,47 92,41 82,03 100,00 100,00 0,00 98,58 63,87 29,81 87,22 90,84 88,02 87,48 86,07 83,16 99,70 0,00 79,24 107,89 98,74 81,09 100,00 87,61 94,78 99,54 98,13 81,38 78,06 101,13 93,85 93,54
3632 5151 3632 5169 3632 5171 3632 **** 3633 5164 3633 5169 3633 5171 3633 **** 3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5156 3639 5163 3639 5165 3639 5169 3639 5171 3639 5361 3639 5362 3639 5424 3639 6122 3639 6130 3639 **** 3721 5169 3722 5169 3722 5329 3725 5137 3725 612* 3725 5169 3725 5171 372* **** 3739 5169 3741 **** 3745 ****
Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Nájemné Nákup služeb Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inž. sítí celkem Komunální služby - platy zaměstnanců VPP Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Drobný hm., dlouhodobý majetek-nářadí pro VPP Nákup materiálu j.n. Studená voda, včetně srážkové vody Pohonné hmoty a maziva Pojištění majetku Nájemné za půdu Služby - technické zaj. kultur.akcí, zaměření poz. Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Kamerový systém - nový digitální přenos Pozemky Komunální služby a územní rozvoj celkem Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby skládkovné a dopravné komunální odpad Příspěvek do svazku obcí "Skládka TKO" DDHM Podzemní kontejnery Dopravné, svoz, skládkovné tříděný kom. odpad Opravy a udržování Sběr a svoz komunal. a nebezp. odpadů Likvidace černých skládek Ochrana druhů a stanovišť st. spr.-celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem
10 000,00 30 000,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 11 000,00 4 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 240 000,00 2 000,00 190 000,00 8 000,00 973 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 0,00 48 000,00 220 000,00 2 031 000,00 190 000,00 2 720 000,00 25 000,00 0,00 360 000,00 1 845 000,00 30 000,00 5 170 000,00 40 000,00 0,00 2 145 000,00 Stránka 8
10 000,00 30 000,00 40 000,00 80 000,00 605 000,00 1 000,00 4 000,00 610 000,00 1 089 622,00 274 776,00 98 961,00 20 000,00 30 000,00 55 000,00 240 000,00 2 000,00 190 000,00 8 000,00 948 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 10 500,00 148 000,00 1 201 200,00 4 526 059,00 190 000,00 2 470 000,00 25 000,00 216 335,58 1 489 930,10 2 105 500,00 30 000,00 6 526 765,68 40 000,00 5 000,00 2 150 880,00
4 147,00 8 004,20 14 265,50 26 416,70 605 000,00 291,00 0,00 605 291,00 1 073 929,00 268 481,00 96 667,00 3 216,00 18 381,00 54 404,00 216 400,00 0,00 154 408,00 5 941,90 541 606,15 70 932,80 29 250,00 91 837,00 10 469,00 134 116,00 1 091 683,00 3 861 721,85 149 226,00 2 487 502,40 24 645,00 216 686,00 1 490 720,00 2 248 879,70 34 693,10 6 652 352,20 1 899,50 5 000,00 1 938 853,75
41,47 26,68 35,66 33,02 *** *** 0,00 *** 2 386,51 2 440,74 2 416,68 16,08 61,27 181,35 90,17 0,00 81,27 74,27 55,66 88,67 97,50 91,84 *** 279,41 496,22 190,14 78,54 91,45 98,58 *** 414,09 121,89 115,64 128,67 4,75 *** 90,39
41,47 26,68 35,66 33,02 100,00 29,10 0,00 99,23 98,56 97,71 97,68 16,08 61,27 98,92 90,17 0,00 81,27 74,27 57,13 88,67 97,50 91,84 99,70 90,62 90,88 85,32 78,54 100,71 98,58 100,16 100,05 106,81 115,64 101,92 4,75 100,00 90,14
3749 3792 3900 4329 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4399 5212 5212
**** **** **** **** 5011 5031 5032 5132 5139 5151 5152 5156 5157 5167 5169 5171 **** 5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5162 5169 5171 5175 5424 **** **** 50** 5139
Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta celkem Podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR Ostatní sociální dávky a pomoc dětem Pečovatelská služba - platy zaměstnanců Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb vč. nákupu obědů Opravy a udržování Pečovatelská služba Penzion - platy zaměstnanců Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Penziony pro staré občany celkem Pěstounská péče Ostatní platy - refundace Nákup materiálu j. n.
112 000,00 10 000,00 85 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 420 000,00 5 000,00 455 000,00 340 000,00 85 000,00 31 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 3 000,00 150 000,00 75 000,00 2 000,00 25 000,00 8 000,00 119 000,00 8 000,00 1 000,00 0,00 859 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 Stránka 9
112 000,00 5 000,00 1 180 695,00 10 000,00 94 000,00 23 500,00 8 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 346 000,00 9 000,00 511 000,00 239 900,00 61 500,00 22 500,00 2 000,00 2 250,00 7 750,00 3 000,00 139 000,00 75 000,00 2 000,00 39 000,00 8 000,00 114 800,00 78 000,00 2 200,00 6 100,00 803 000,00 106 000,00 1 000,00 8 000,00
112 000,00 0,00 1 327 451,00 2 074,00 93 744,00 23 437,00 8 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 038,60 0,00 0,00 326 092,00 8 180,00 475 929,60 217 397,00 54 348,00 19 565,00 699,00 2 250,00 7 634,00 2 615,00 138 404,00 74 541,22 880,00 38 494,00 7 887,20 107 197,52 76 491,50 2 151,00 6 039,00 756 593,44 23 226,00 0,00 7 321,00
100,00 0,00 *** 20,74 *** *** *** 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 0,00 0,00 77,64 163,60 104,60 63,94 63,94 63,11 34,95 112,50 95,43 87,17 92,27 99,39 44,00 153,98 98,59 90,08 956,14 215,10 *** 88,08 *** 0,00 146,42
100,00 0,00 112,43 20,74 99,73 99,73 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 0,00 0,00 94,25 90,89 93,14 90,62 88,37 86,96 34,95 100,00 98,50 87,17 99,57 99,39 44,00 98,70 98,59 93,38 98,07 97,77 99,00 94,22 21,91 0,00 91,51
5212 5212 5212 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5171 5175 **** **** 5171 5222 5222 5222 5222 5*** **** 5023 5031 5032 50xx 5173 **** **** **** 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154
Opravy a udržování Pohoštění Ochrana obyvatelstva - celkem PO profesionální část - příspěvek SDH - opravy a udržování SDH Náměšť příspěvek na činnost SDH Jedov příspěvek na činnost SDH Zňátky příspěvek na činnost SDH Náměšť - JPO neinvestiční příspěvek SDH Náměšť - ostatní výdaje Sbor dobrovolných hasičů celkem Odměny členů zastupitelstva města Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní platy - refundace Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí celkem Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu Místní správa - platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Odměny za užití duševního vlstnictví Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv - stejnokroje život.prostř. Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál na opravy, čistící prostředky Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - výp. technika, náplně, tonery Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie
4 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 15 000,00 70 000,00 12 000,00 25 000,00 70 000,00 10 000,00 202 000,00 1 151 000,00 257 000,00 104 000,00 5 000,00 6 000,00 1 523 000,00 0,00 0,00 13 441 000,00 100 000,00 3 360 000,00 1 210 000,00 70 000,00 0,00 15 000,00 0,00 14 000,00 40 000,00 242 000,00 115 000,00 130 000,00 200 000,00 45 000,00 160 000,00 160 000,00 360 000,00 Stránka 10
0,00 1 000,00 10 000,00 85 000,00 13 500,00 70 000,00 12 000,00 25 000,00 70 000,00 12 700,00 203 200,00 1 193 000,00 271 000,00 108 000,00 2 500,00 8 500,00 1 583 000,00 158 405,46 164 313,66 13 960 429,00 613 185,00 3 586 928,00 1 291 927,00 74 000,00 2 000,00 36 000,00 1 000,00 14 000,00 50 242,00 303 787,00 174 000,00 135 000,00 200 000,00 45 000,00 160 000,00 160 000,00 360 000,00
0,00 667,00 7 988,00 85 000,00 8 500,00 70 000,00 12 000,00 25 000,00 70 000,00 9 389,00 194 889,00 1 187 227,00 267 713,00 106 868,00 0,00 8 364,11 1 570 172,11 158 405,46 164 313,66 13 829 731,00 533 147,00 3 535 586,00 1 274 684,00 73 219,00 1 957,20 32 917,00 851,40 8 995,00 37 616,00 260 149,75 136 374,45 111 141,05 197 820,04 34 838,00 153 938,70 120 730,00 346 726,33
0,00 *** 79,88 121,43 56,67 100,00 100,00 100,00 100,00 93,89 96,48 103,15 104,17 102,76 0,00 139,40 103,10 *** *** 102,89 533,15 105,23 105,35 104,60 *** 219,45 *** 64,25 94,04 107,50 118,59 85,49 98,91 77,42 96,21 75,46 96,31
*** 66,70 79,88 100,00 62,96 100,00 100,00 100,00 100,00 73,93 95,91 99,52 98,79 98,95 0,00 98,40 99,19 100,00 100,00 99,06 86,95 98,57 98,67 98,94 97,86 91,44 85,14 64,25 74,87 85,64 78,38 82,33 98,91 77,42 96,21 75,46 96,31
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6399
5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5194 5195 536* 5424 5909 6111 51** 6125 **** 5141 5163 **** ****
***********
Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - udržovací poplatky Nákup ostatních služeb - ostatní drobné služby Služby ostatní-kopírování, stravné zam., aj. Audit, právní služby, daňový poradce a jiné služby Nákup služeb - územně analytické podklady Opravy výpočetní techniky Opravy a udržování ostatní Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Odvody za nepl. pov. zaměstn. zdrav. postižených Platby daní a poplatků, úhrady sankcí Náhrady v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje Programové vybavení Čerpání sociálního fondu Výpočetní technika Činnost místní správy celkem Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků
140 000,00 300 000,00 360 000,00 0,00 330 000,00 150 000,00 556 000,00 330 000,00 310 000,00 80 000,00 150 000,00 275 000,00 100 000,00 110 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 481 000,00 200 000,00 23 729 000,00 1 450 000,00 80 000,00 1 530 000,00 1 500 000,00
150 000,00 300 500,00 361 000,00 2 000,00 330 000,00 180 330,00 479 000,00 338 000,00 310 000,00 80 000,00 150 000,00 275 000,00 100 000,00 52 000,00 75 000,00 60 000,00 40 000,00 36 000,00 5 000,00 33 000,00 84 943,16 88 000,00 481 000,00 300 000,00 25 478 271,16 1 028 000,00 80 000,00 1 108 000,00 1 983 110,00
891,79 303,40 191,17 815,00 856,00 209,00 883,90 150,30 369,49 689,00 825,00 616,28 687,63 755,00 888,00 254,60 877,60 856,00 500,00 745,00 0,00 87 241,00 483 625,10 295 800,00 24 690 452,18 874 463,47 76 984,39 951 447,86 1 989 113,00
107,07 87,43 77,00 *** 100,56 108,81 85,59 89,14 126,57 92,11 66,55 66,77 78,69 47,05 144,81 144,51 167,19 84,64 90,00 *** *** *** 100,55 147,90 104,05 60,31 96,23 62,19 132,61
99,93 87,29 76,78 90,75 100,56 90,51 99,35 87,03 126,57 92,11 66,55 66,77 78,69 99,53 115,85 120,42 167,19 94,04 90,00 99,23 0,00 99,14 100,55 98,60 96,91 85,06 96,23 85,87 100,30
Výdaje celkem
77 895 000,00
99 341 897,13
93 121 026,80
119,55
93,74
Z toho: Běžné výdaje: Kapitálové výdaje:
68 424 000,00 9 471 000,00
80 109 865,86 19 232 031,27
75 551 796,87 17 569 229,93
110,42 185,51
94,31 91,35
5 165 000,00 Stránka 11
2 256 071,00
13 266 113,43
256,85
588,02
Rozdíl příjmy - výdaje
149 262 277 1 331 163 475 294 392 73 99 183 78 51 86 72 66 33 4 32
Financování: Změna stavu prostředků na bankovních účtech Čerpání úvěrů Uhrazené splátky úvěrů Opravné položky k finančním operacím Financování celkem
5 057 000,00 0,00 -10 222 000,00 0,00 -5 165 000,00
8 367 779,00 5 000 000,00 -15 644 000,00 20 150,00 -2 256 071,00
2 339 860,55 0,00 -15 625 554,76 19 580,78 -13 266 113,43
46,27 *** 152,86 *** 256,85
Zůstatky na bankovních účtech: Základní běžné účty vedené u: Komerční banky České spořitelny ČMHB ČNB Celkem: Fondy: Sociální fond Depozitní účet Dluhová služba celkem k 31. 12. 2014 Dluhová služba bez mim. splátky k 31. 12.2014
zůstatek v Kč: 9 108 064,43 4 144,44 0,00 1 478,02 9 113 686,89
73 198,46 702,77 18,71% 12,56%
V Náměšti nad Oslavou 4. 5. 2015 Vyvěšeno: Sňato:
4. 5. 2015 20. 5. 2015
Zpracovala: Ing. Milada Burianová
Stránka 12
27,96 0,00 99,88 97,18 588,02
Město Náměšť nad Oslavou
R O Z V A H A
Název položky
k 31.12.2014 účet
Příloha č. 2
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
A K T I V A A. Stálá aktiva
379,632.904,88
403,260.042,61
5,589.109,62
6,009.568,12
347,814.583,82 19,080.678,34 75.642,00 316,625.662,06 7,305.796,22 4,726.805,20
355,954.913,71 19,785.140,14 75.642,00 321,120.821,09 6,999.510,69 7,950.799,79
26,208.211,44
26,603.950,73
21.000,00
21.000,00
14,270.419,36
14,670.610,05
198.920,00
156.833,30
2. Pohledávky Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní pohledávky, ČR, dohadné účty
2,227.601,96 (311) 477.810,94 (314) 41.590,00 (315) 645.513,12 (335) 20.089,00 (37x,38x) 1,042.598,90
5,246.418,63 488.719,52 145.509,00 802.251,09 20.625,00 3,789.314,02
3. Finanční majetek Základní běžný účet Běžné účty fondů Ceniny Ostatní běžné účty
(231) (236) (263) (245)
11,843.897,40 11,475.039,00 51.706,90 13.950,00 303.201,50
9,267.358,12 9,113.686,89 73,198,46 79.770,00 702,77
393,903.324,24
403,260.042,61
323,610.713,97
349,380.332,11
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva 1. Zásoby
A K T I V A
C E L K E M
P A S I V A C. Vlastní kapitál 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody, jiné OR
250,377.408,79 258,388.377,55 (401) 296,502.983,19 299,636.934,59 (403) 48,928.910,45 52,775.245,12 (406-7)- 95,054.484,85 – 94,023.802,16
2. Fondy účetní jednotky
(419)
42.406,90
66.348,46
3. Výsledek hospodaření
73,190.898,28
90,925.606,10
D. Cizí zdroje
70,292.610,27
53,879.710,50
64,183.098,16 44,317.770,76 4,000.000,00 0,00 15,422.350,20 442.977,20
48,263.301,56 29.573.000,00 4,000.000,00 42.500,00 11,822.858,20 2,824.943,36
6,109.512,11
5,616.408,94
393,903.324,24
403,260.042,61
1. Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přijaté návratné finanční výpomoci Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dl. přijaté zálohy na transfery 2. Krátkodobé závazky P A S I V A
C E L K E M
(451) (452) (455) (459) (472)
