Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
Rozbory hospodaření za rok 2014
V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných služeb je vymezen vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základním účelem a předmětem činnosti je zajišťovat pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení v důsledku nepříznivé sociální situace, a to na základě smluvního vztahu mezi příspěvkovou organizací a uživateli sociálních služeb. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: -
poskytování sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách – základní sociální poradenství poskytování služby sociální péče – pečovatelské služby poskytování služby sociální prevence – sociálně aktivizační služby provozování domů s pečovatelskou službou poskytování ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v ubytovně Venedik 1426 poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou praní prádla subjektům spadajícím do působnosti zřizovatele
Poskytování služby sociální péče – pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována terénní nebo ambulantní formou. V roce 2014 prováděly pracovnice pečovatelské služby úkony pečovatelské služby dle Sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Nejčastěji poskytovanými základními úkony byl běžný nákup a pochůzka, běžný úklid, pomoc při podání jídla a pití, pomoc při úkonech osobní hygieny, dovoz a donáška jídla, doprovod uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, praní a žehlení prádla, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek. Z fakultativních úkonů byl nejčastěji využíván úkon odvoz autem na území města , dohled nad požitím léků a pomoc při úkonech osobní hygieny na středisku SOH. Pečovatelská služba je poskytována na území města Lipník nad Bečvou a v přilehlých obcích – Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. V roce 2014 měla pečovatelská služba v péči v průměru 105 klientů.
Poskytování služby sociální prevence – sociálně aktivizační služby Od 01.05.2010 organizace poskytuje další sociální službu – službu sociální prevence – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tuto službu organizace provozuje pod názvem Lipenský klub „Pohoda“. V klubu se mohou senioři setkávat vždy v pracovní dny od 08.00 hod. do 15.00 hod. ke každodenním činnostem. V pondělí nabízí Literární klub 1x za 14 dnů, masáže, cvičení internet, v úterý pak minikavárnu. Ve čtvrtek je klubko ručních prací a v pátek cvičení, masáže, internet a posezení u kávy a čaje. Dále klub zajišťuje besedy se zajímavými hosty, výstavy, vystoupení dětí z mateřských a základních škol apod. V roce 2014 navštěvovalo Lipenský klub „Pohoda“ v průměru 91 klientů.
Kromě těchto činností organizace v roce 2014 zorganizovala dva zájezdy pro seniory a osoby se zdravotním postižením na divadelní představení. Zájezd v červnu roku 2014 se uskutečnil do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě na operetu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť a druhý zájezd do téhož divadla , který byl organizován za grantové podpory Města Lipníku nad Bečvou, na operetu Krásná Helena dne 25. října 2014. Kromě toho pak uspořádala organizace další pokračování hudebního vzpomínkového pořadu na písničkáře Karla Hašlera s názvem Karel Hašler vlastenec. Týden od 06.10.2014 do 12.10.2014 byl Asociací poskytovatelů sociálních služeb vyhlášen Týdnem sociálních služeb. V rámci Týdne sociálních služeb organizace uspořádala další ročník výstavy „Pro radost a potěšení“ a den otevřených dveří v obou Domech s pečovatelskou službou. V roce 2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník a zúčastnilo se jej největší počet vystavovatelů (12) z celé naší republiky. Na výstavu se přišlo podívat 166 obdivovatelů krásné ruční práce. Zpráva o výsledku hospodaření Organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2014 se ziskem 152.251,46 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 152.249,46 Kč a z doplňkové činnosti 2,00 Kč. Výnosy k 31.12.2014 Náklady k 31.12.2014 Hospodářský výsledek k 31.12.2014
7.612.110,17 Kč 7.459.858,71 Kč 152.251,46 Kč
Zpráva o výsledku hospodaření dle jednotlivých činností Hlavní činnost: Provoz domů s pečovatelskou službou (dále DPS) – Souhradní 1393 a Zahradní 1335, Lipník n.B. Náklady na provoz DPS za rok 2014 činily 4.066.043,71 Kč. Tyto náklady jsou kryty příspěvkem na provoz od cizí obce ve výši 41.431,00 Kč, příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 4.028.587,46 Kč, tržbami spojenými s bydlením ve výši 75.749,00 Kč. V nákladech na provoz DPS je zahrnuto několik větších oprav na zkvalitnění bydlení seniorů. V roce 2014 byla dokončena výměna oken v Domě s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou , a to ve III a ve IV.. nadzemním podlaží . Na akci bylo vypsáno výběrové řízení, které se uskutečnilo dne 13.05.2014. V tomto výběrovém řízení zvítězila firma ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, 751 31 Lipník nad Bečvou s částkou 866.132,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla podepsána dne 17.06.2014, ukončení díla dne 25.08.2014. V roce 2014 Rada města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 25.08.2014 udělila souhlas příspěvkové organizaci k použití prostředků z investičního fondu ve výši 72.000,00 Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele – výměna radiátorů v budově DPS na ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Výměna byla provedena na přelomu srpna a září 2014 a celková částka za výměnu radiátorů činila 71.915,00 Kč včetně DPH. Z dalších větších akcí pak byla provedena instalace poměrových měřičů tepla na radiátory v Domech s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou v ceně 73.260,00 Kč včetně DPH a v DPS Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou v částce 23.680,00 Kč včetně DPH, oprava světel v prostorách kuchyně DPS Souhradní 1393, Lipník n.B. v částce 34.827,00 Kč včetně DPH. Dále potom menší opravy
topení a vodoinstalace v obou objektech, drobné opravy zařizovacích předmětů v bytech , obměna zařizovacích předmětů v obou objektech apod.
Pečovatelská služba Náklady na provoz pečovatelské služby za rok 2014 byly 2.849.938,00 Kč. V částce jsou zahrnuty náklady na pronájem programu IS Orion ve výši 18.120.,00 Kč, pohonné hmoty v částce 51.750,00 Kč, zakoupení termonádob za částku 23.898,00 Kč, školení a supervize ve výši 3.615,00 Kč, pronájem garáže 10.570,00 Kč, vytápění prostor zázemí pro pečovatelskou službu 37.204,00 Kč, oprava aut 15.102,00 Kč, mzdové náklady pečovatelek apod. Náklady jsou kryty tržbami od uživatelů pečovatelské služby ve výši 393.755,00 Kč, příspěvkem zřizovatele a dotací ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). V roce 2014 činila dotace od MPSV (prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje) na sociální službu- pečovatelskou službu 1.808.300,00 Kč ( UZ 13305) a byla využita takto: náklady celkem v tom hrubé mzdy odvody na SP a ZP příděl do FKSP
1.808.300,00 Kč 1.341.265,00 Kč 453.690,00 Kč 13.345,00 Kč
Lipenský Klub „Pohoda“ Náklady v roce 2014 na provoz Lipenského klubu „Pohoda“ byly 242.116,00 Kč. V tom jsou zahrnuty především mzdové náklady, spotřeba tepla, servisní práce na PC, telefon a internet, apod. Náklady jsou plně hrazeny z příspěvku zřizovatele . Praní prádla Prádelna v naší organizaci je hlavně využívána pro praní prádla klientům pečovatelské služby, dále pak subjektům spadajících do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace. Náklady na praní prádla pro klienty pečovatelské služby jsou součástí nákladů této služby a náklady na praní prádla pro subjekty spadající do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace činily 51.155,00 Kč . Náklady na praní prádla jsou kryty příjmy od subjektů a dotací od zřizovatele. Poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou – tzv. pokoj pro hosty Příjmy za ubytování návštěv nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou jsou závislé na zájmu obyvatel DPS. V roce 2014 činily 4.940,00 Kč. Náklady na tuto službu je mzda pracovnice na úklid, spotřeba tepla a režijní náklady. Ubytovna Venedik 1426 Celkové náklady na tuto činnost činily 245.607,00 Kč. Jedná se o běžné provozní náklady jako je oprava čerpadla v částce 6.328,00 Kč, spotřeba pohonných hmot , odvoz fekálií v částce 2.188,00 Kč, revize elektro za 10.034,00 Kč , platby za právní služby 4.356,00 Kč ,soudní poplatky 10.000,00 Kč apod. Dále pak odpisy dlouhodobého majetku ve výši
122.352,00 Kč a náklady z vyřazených pohledávek ve výši 68.325,00 Kč. Jedná se o pohledávky po splatnosti , které byly řádně soudně vymáhány, byl vydán exekuční příkaz a u povinných nebyl nalezen žádný exekučně zabavitelný majetek. Náklady jsou kryty tržbou za nájemné od ubytovaných 35.691,00 Kč a dotací od zřizovatele.
Doplňková činnost: Jako doplňkovou činnost má organizace nájem nebytových prostor. Příjem z této činnosti byl v roce 2014 ve výši 2,00 Kč. Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů Organizace v průběhu roku upravovala plán nákladů a výnosů podle rozpočtových změn. Nedošlo k výraznému neplnění nebo překročení nákladů nebo výnosů. Přehled rozpočtových změn Neinvestiční příspěvek na r. 2014 byl stanoven v původní výši 5.194.000,00 Kč RM 06.01.2014 usnesení č. 1675/2014-RM 6 -schválení ZU pro r. 2014 RM
31.03.2014
usnesení č. 1814/2014-RM 67 -snížení odvodu do rozpočtu města o 14.000,00 Kč-příjem z nájmu -navýšení o granty (sociální) 4.000,00 Kč
RM
25.08.2014
usnesení č. 1994/2014-RM 73 -použití investičního fondu 72.000,00 Kč – výměna otopných těles
RM
29.09.2014
usnesení č. 2067/2014-RM 75 -navýšení neinv. příspěvku o 1.603,00 Kč – oprava střechy po vichřici
RM
10.11.2014
usnesení č. 6/2014-RM 1 -souhlas s přijetím peněžního daru ve výši 300.000,00 Kč
RM
01.12.2014
usnesení č. 42/2014-RM 2 -poskytnutí investičního transferu 77.000,00 Kč- instalace měřáků tepla na radiátory (individ.vyúčtování)
RM
01.12.2014
usnesení č. 55/2014-RM 2 -snížení odvodu z nájmů o 53.000,00 Kč-nájmy z bytů DPS -zvýšení mzdových tarifů vč. odvodů o 23.000,00 Kč (navýšení mezd 17.200,00 Kč,odvody 5.800,00 Kč)
RM
30.12.2014
usnesení č. 85/2014-RM 3 -snížení odvodu z nájmu DPS o 45,00 Kč -snížení inv. transferu o 3.740,00 Kč
RM
30.12.2014
usnesení č. 86/2014-RM 3 -převedení prostředků z rezervního do inv.fondu – 320.000,00 Kč
Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2014 Závazné ukazatele -
stanovené
neinvestiční příspěvek na provoz 5.165.603,00 Kč v tom odpisy: 1.593.036,00 Kč objem prostředků na platy 2.728.200,00 Kč objem OON 35.000,00 Kč stav pracovníků (přepočtený) 15,00 osob odvod z investičního fondu 1.582.368,00 Kč odvod z nájmu bytových prostor 1.411.955,00 Kč hospodářský výsledek za PO celkem 0,00 Kč neinvestiční příspěvek – granty města 4.000,00 Kč investiční transfery (individ. vyúčtování) 73.260,00 Kč
skutečnost 5.165.603,00 Kč 1.593.036,00 Kč 2.727.634,00 Kč 34.990,00 Kč 14,70 osob 1.582.368,00 Kč 1.411.955,00 Kč 152.251,46 Kč 4.000,00 Kč 73.260,00 Kč
Přehled o čerpání účelových dotací V roce 2014 obdržela organizace od Města Lipník nad Bečvou granty na tyto projekty: -
Zájezd na divadelní představení Odpoledne s Karlem Hašlerem
grant ve výši 2.500,00 Kč grant ve výši 1.500,00 Kč
Finanční prostředky poskytnuté na uvedené projekty byly využity v souladu se Smlouvami o poskytnutí grantu č. S-08 a S-09, uzavřenými dne 06.05.2014. Oba granty byly včas vyúčtovány. Organizace obdržela na svůj účet od svého zřizovatele investiční transfer s individuálním vyúčtováním na akci Instalace zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění v objektu Domu s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou dne 3.12.2014. Dne 15.12.2014 byla tato akce ukončena. Hodnota vyčíslena na částku 73.260,00 Kč. Vratku nevyčerpaného transferu ve výši 3.740,00 Kč převedla zpět na účet zřizovatele dne 18.12.2014.
Účetní závěrka Přiloženy výkazy : - Výkaz zisku a ztráty - Rozvaha (bilance) - Příloha účetní závěrky
Požadavky o zařazení nevyčerpaných účelových dotací do rozpočtu následujícího roku Organizace nemá žádné nevyčerpané účelové dotace z roku 2014. Dotace z MPSV za rok 2014 v celkové výši 1.808.300,00 Kč byla vyčerpána a na Krajský úřad Olomouckého kraje bylo dne 27.01.2015 zasláno vyúčtování. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - přiloženo Tabulková část - přiloženo
Yvona Janotová zástupkyně ředitelky
