Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
Rozbory hospodaření za rok 2013
V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných služeb je vymezen vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základním účelem a předmětem činnosti je zajišťovat pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení v důsledku nepříznivé sociální situace, a to na základě smluvního vztahu mezi příspěvkovou organizací a uživateli sociálních služeb. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: -
poskytování sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách – základní sociální poradenství poskytování služby sociální péče – pečovatelské služby poskytování služby sociální prevence – sociálně aktivizační služby provozování domů s pečovatelskou službou poskytování ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v ubytovně Venedik 1426 poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou praní prádla subjektům spadajícím do působnosti zřizovatele
Poskytování služby sociální péče – pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována terénní nebo ambulantní formou. V roce 2013 prováděly pracovnice pečovatelské služby úkony pečovatelské služby dle Sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Nejčastěji poskytovanými základními úkony byl běžný nákup a pochůzka, běžný úklid, pomoc při podání jídla a pití, pomoc při úkonech osobní hygieny, dovoz a donáška jídla, doprovod uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, praní a žehlení prádla, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek. Z fakultativních úkonů byl nejčastěji využíván úkon odvoz autem na území města a dohled nad požitím léků. Pečovatelská služba je poskytována na území města Lipník nad Bečvou a v přilehlých obcích – Loučka, Podhoří, Nové Dvory,Trnávka. V roce 2013 měla pečovatelská služba v péči v průměru 104 klienty. Poskytování služby sociální prevence – sociálně aktivizační služby Od 01.05.2010 organizace poskytuje další sociální službu – službu sociální prevence – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tuto službu organizace provozuje pod názvem Lipenský klub „Pohoda“. V klubu se mohou senioři setkávat vždy v pracovní dny od 08.00 hod. do 12.00 hod. ke každodenním činnostem. V pondělí nabízí klub cvičení, masáže, internet, v úterý pak minikavárnu. Ve středu ve spolupráci s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou čtení na pokračování, ve čtvrtek je klubko ručních prací a v pátek cvičení, masáže, internet a posezení u kávy a čaje. Dále klub zajišťuje besedy se zajímavými hosty, výstavy, vystoupení dětí z mateřských a základních škol apod. V roce 2013 navštěvovalo Lipenský klub „Pohoda“ v průměru 53 klientů. Kromě těchto činností organizace v roce 2013 zorganizovala dva zájezdy pro seniory a osoby se zdravotním postižením na divadelní představení. Zájezd v červnu roku 2013 se uskutečnil do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě na operetu Čardášová princezna a druhý zájezd do Slezského divadla v Opavě na operetu Perly Panny Serafínky
v říjnu 2013. Kromě toho pak uspořádala organizace další pokračování hudebního vzpomínkového pořadu na písničkáře Karla Hašlera s názvem Máte rádi Hašlerky? Týden od 07.10.2013 do 13.10.2013 byl Asociací poskytovatelů sociálních služeb vyhlášen Týdnem sociálních služeb. V rámci Týdne sociálních služeb organizace uspořádala již třetí ročník výstavy „Pro radost a potěšení“, promítání filmu Šmejdi a Den otevřených dveří v obou Domech s pečovatelskou službou. Zpráva o výsledku hospodaření Organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2013 se ziskem 73.323,20 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 59.579,20 Kč a z doplňkové činnosti 13.744,00 Kč. Výnosy k 31.12.2013 Náklady k 31.12.2013 Hospodářský výsledek k 31.12.2013
7.188.389,73 Kč 7.115.066,53 Kč 73.323,20 Kč
Zpráva o výsledku hospodaření dle jednotlivých činností Hlavní činnost: Provoz domů s pečovatelskou službou (dále DPS) – Souhradní 1393 a Zahradní 1335, Lipník n.B. Náklady na provoz DPS za rok 2013 činily 3.361.881,05 Kč. Tyto náklady jsou kryty tržbami spojenými s pronájmem bytů ve výši 1.532.724,00 Kč, příspěvkem na provoz od cizí obce ve výši 20.634,00 Kč a příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 1.796.929,52 Kč. V nákladech na provoz DPS je zahrnuto několik větších oprav na zkvalitnění bydlení seniorů. I v roce 2013 bylo pokračováno s výměnou oken, a to ve II. nadzemním podlaží v DPS Souhradní 1393, Lipník n.B. Na akci bylo vypsáno výběrové řízení, které se uskutečnilo dne 11.04.2013. V tomto výběrovém řízení zvítězila firma ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, 751 31 Lipník nad Bečvou s částkou 487.669,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla podepsána dne 23.04.2013, ukončení díla dne 06.06.2013. V roce 2013 Rada města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 26.08.2013 udělila souhlas příspěvkové organizaci k použití prostředků z investičního fondu ve výši 80.000,00 Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele – výměna radiátorů v budově DPS na ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Výměna byla provedena v září 2013 a celková částka za výměnu radiátorů činila 85.064,00 Kč včetně DPH. Z dalších větších akcí pak byla provedena výměna trakčního kotouče a lan na výtahu v DPS Souhradní 1393 ve výši 26.795,00 Kč včetně DPH, výměna vodoměrů na teplou užitkovou vodu v DPS Zahradní i Souhradní v částce 60.427,00 Kč včetně DPH, oprava komunikačního zařízení v osobním výtahu DPS Zahradní 1335 za částku 18.271,00 Kč včetně DPH, oprava světel v DPS Zahradní 1335 v částce 51.176,00 Kč včetně DPH. Dále potom menší opravy topení a vodoinstalace v obou objektech, postupná renovace bytů a obměna zařizovacích předmětů v obou objektech apod. Pečovatelská služba Náklady na provoz pečovatelské služby za rok 2013 byly 3.022.966,37 Kč. V částce jsou zahrnuty náklady na pronájem programu IS Orion ve výši 18.120.,00 Kč, pohonné hmoty v částce 36.308,00 Kč, zakoupení termonádob za částku 5.730,00 Kč, školení a supervize ve výši 8.670,00 Kč, pronájem garáže 7.046,00 Kč, vytápění prostor zázemí pro pečovatelskou
službu 39.093,00 Kč, oprava aut 16.149,00 Kč apod. Náklady jsou kryty tržbami od uživatelů pečovatelské služby ve výši 362.692,00 Kč, příspěvkem zřizovatele a dotací ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). V roce 2013 činila dotace od MPSV (prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje) na sociální službu pečovatelskou službu 1.261.000,00 Kč a byla využita takto: náklady celkem v tom hrubé mzdy odvody na SP a ZP příděl do FKSP
1.261.000,00 Kč 934.073,00 Kč 317.586,00 Kč 9.341,00 Kč
Lipenský Klub „Pohoda“ Náklady v roce 2013 na provoz Lipenského klubu „Pohoda“ byly 303.153,00 Kč. V tom zahrnuto zakoupení dvoudílné uzamykatelné skříně za částku 5.432,00 Kč, kancelářské potřeby, vytápění prostor klubu apod. Náklady jsou plně hrazeny z příspěvku zřizovatele a dotace MPSV. V roce 2013 činila dotace od MPSV na sociální službu provozovanou pod názvem Lipenský klub „Pohoda“ 144.000,00 Kč a byla využita takto: náklady celkem v tom hrubé mzdy odvody na SP a ZP ostatní náklady Praní prádla
144.000,00 Kč 82.373,00 Kč 25.627,00 Kč 36.000,00 Kč
Prádelna v naší organizaci je využívána pro praní prádla klientům pečovatelské služby, subjektům spadajících do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace. Náklady na praní prádla pro klienty pečovatelské služby jsou součástí nákladů této služby a náklady na praní prádla pro subjekty spadající do působnosti zřizovatele a pro potřeby organizace činily 61.409,00 Kč. Náklady na praní pro subjekty v působnosti zřizovatele byly 18.995,00 Kč, tržby 14.726,56 Kč. Náklady na praní pro potřeby organizace ve výši 42.414,00 Kč jsou kryty dotací od zřizovatele. Poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou – tzv. pokoj pro hosty Příjmy za ubytování návštěv nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou jsou závislé na zájmu obyvatel DPS. V roce 2013 činily 3.642,00 Kč. Náklady na tuto službu jsou energie, mzda pracovnice na úklid, spotřeba tepla a režijní náklady. Ubytovna Venedik 1426 Celkové náklady na tuto činnost činily 348.812,11 Kč. Jedná se o běžné provozní náklady jako je výměna bojleru 9.417,00 Kč, oprava elektrorozvodů 1.317,00 Kč, zakoupení radiátoru 1.690,00 Kč, platby za právní služby 7.042,00 Kč apod. Dále pak odpisy dlouhodobého majetku ve výši 122.352,00 Kč a náklady z vyřazených pohledávek ve výši 54.505,00 Kč. Jedná se o pohledávky po splatnosti čtyři roky a starší. Tyto pohledávky byly řádně soudně vymáhány, byl vydán exekuční příkaz a u povinných nebyl nalezen žádný exekučně zabavitelný majetek. Náklady jsou kryty tržbou za nájemné od ubytovaných 47.015,00 Kč a dotací od zřizovatele.
Doplňková činnost: Jako doplňkovou činnost má organizace nájem nebytových prostor. Zisk z této činnosti byl v roce 2013 ve výši 13.744,00 Kč. Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů Organizace v průběhu roku upravovala plán nákladů a výnosů podle rozpočtových změn. Nedošlo k výraznému neplnění nebo překročení nákladů nebo výnosů. Při malé obsazenosti pokoje pro hosty nedojde k pokrytí nákladů na vytápění pokoje, proto pro r. 2014 je počítáno se zvýšením ceny za ubytování v tomto pokoji. Nepokryté náklady na praní prádla pro subjekty v působnosti zřizovatele jsou způsobeny menším množstvím vypraného prádla. Pro rok 2014 organizace nepočítá se zvýšením ceny za praní prádla pro subjekty spadající do působnosti zřizovatele z důvodu konkurenceschopnosti v nejbližším okolí. Přehled rozpočtových změn Neinvestiční příspěvek na r. 2013 byl stanoven v původní výši 3.715.000,00 Kč, rozpočtovým opatřením č. 9 Rady města Lipník nad Bečvou byl ponížen neinvestiční příspěvek o částku 19.432,00 Kč – odpisy. Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2013 Závazné ukazatele
stanovené
-
3.695.568,00 1.612.476,00 2.711.000,00 35.000,00 15,00 1.582.368,00 0,00 8.100,00
-
neinvestiční příspěvek na provoz v tom odpisy: objem prostředků na platy objem OON stav pracovníků (přepočtený) odvod z investičního fondu hospodářský výsledek za PO celkem neinvestiční příspěvek – granty města
skutečnost Kč Kč Kč Kč osob Kč Kč Kč
3.695.568,00 Kč 1.612.476,00 Kč 2.710.030,00 Kč 34.982,00 Kč 15,00 osob 1.582.368,00 Kč 73.323,20 Kč 8.100,00 Kč
Přehled o čerpání účelových dotací V roce 2013 obdržela organizace od města Lipník nad Bečvou granty na tyto projekty: -
Podpora Lipenského klubu „Pohoda“ Zájezd na divadelní představení Odpoledne s Karlem Hašlerem Podpora aktivit v Týdnu sociálních služeb
grant ve výši 1.900,00 Kč grant ve výši 3.200,00 Kč grant ve výši 2.000,00 Kč grant ve výši 1.000,00 Kč
Finanční prostředky poskytnuté na uvedené projekty byly využity v souladu se Smlouvami o poskytnutí grantu č. S-06, S-07, S-08 a S-09, uzavřenými dne 22.05.2013. Všechny granty byly včas vyúčtovány. Účetní závěrka Přiloženy výkazy : - Výkaz zisku a ztráty - Rozvaha (bilance)
-
Příloha účetní závěrky
Požadavky o zařazení nevyčerpaných účelových dotací do rozpočtu následujícího roku Organizace nemá žádné nevyčerpané účelové dotace z roku 2013. Dotace z MPSV za rok 2013 v celkové výši 1.404.000,00 Kč byla vyčerpána a na Krajský úřad Olomouckého kraje bylo dne 27.01.2014 zasláno vyúčtování. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - přiloženo Tabulková část - přiloženo
Dana Navrátilová ředitelka
