Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 2013
Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2012 usnesením číslo 90. V průběhu roku bylo provedeno celkem 14 rozpočtových rozpočtový změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, výdaje které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. předvídané
Příjmy (v Kč): Kč): obsah
2012 daňové příjmy
skutečnost
% plnění
srovnání
2013
UR
2013/2012
9 455 000,00 13 450 100,00 13 433 742,75
99,88
127,92
skutečnost
10 501 675,57
rozpočet 2013 schválený
upravený
nedaňové příjmy
2 949 094,53
2 648 000,00
3 220 001,00
3 156 002,13
98,01
107,02
kapitálové příjmy
3 595 090,00
800 000,00
2 440 000,00
2 329 277,00
95,46
64,79
přijaté dotace
1 226 710,40
297 000,00
1 354 231,00
1 354 231,00
100,00
110,40
18 272 570,50 13 200 000,00 20 464 332,00 20 273 252,88
99,07
110,95
CELKEM
201 po konsolidaci je 20 273 252,88 Kč. Celková výše příjmů za rok 2013
Struktura příjmů v roce 2013
7% 11% daňové příjmy nedaňové příjmy
16%
kapitálové příjmy
66%
přijaté dotace
Výdaje (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost 2012
běžné výdaje
schválený
10 911 358,50
skutečnost
% plnění
srovnání
2013
UR
2013/2012
upravený
9 189 000,00 12 355 941,00 11 045 148,58
90,83
102,85
8 302 372,10
78,40
219,47
14 613 582,31 17 000 000,00 22 719 341,00 19 347 520,68
85,16
132,39
kapitálové výdaje CELKEM
rozpočet 2013
3 702 223,81
7 811 000,00 10 363 400,00
Celková výše výdajů za rok 2013 po konsolidaci je 19 347 520,68 Kč.
Struktura výdajů výdaj v roce 2013
kapitálové výdaje 43%
běžné výdaje 57%
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Financování (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost
rozpočet 2013
skutečnost
2012
schválený
upravený
2013
-2 198 302,56
0,00
0,00
0,00
-1 460 685,63
3 800 000,00
2 255 009,00
-925 732,20
-3 658 988,19
3 800 000,00
2 255 009,00
-925 732,20
splátky půjček změna stavu peněžních prostředků na BÚ
CELKEM
Přijaté dotace: dotace: V roce 2013 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1 226 893 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2014 vrácena nevyčerpaná část dotace na volby do parlamentu ČR ve výši 41 983,- Kč. Nevyčerpaná část dotace na volby prezidenta republiky ve výši 46 603,- Kč z celkově poskytnutých 104 000 Kč byla vrácena ještě v průběhu roku 2013 a zohledněna i v účtování.
Přehled dotací (v Kč):
schválený rozpočet
text
upravený rozpočet
převedeno do násl.roku
položka
-
4112
KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy
217 000
199 700
199 700
199 700
0
0
98071
4111
Dotace na volby do parlamentu ČR
0
92 000
92 000
50 017
41 983
0
98008
4111
Dotace na volby prezidenta
0
57 397
57 397
57 397
0
0
308
4122
dotace pro ZŠ na dopr.hřiště
0
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0
0
14022
4122
KÚ-dotace na hasiče
0
66 000
66 000
66 000
0
0
710
4122
KÚ - dotace na opr.komunikace U Tyšerů
0
170 000
170 000
170 000
0
0
754
4122
KÚ dotace na les
0
12 680
12 680
12 680
0
0
14004
4122
KÚ dotace na školení hasičů
0
610
610
610
0
0
89505
4213
0
166 527
166 527
166 527
0
0
89506
4213
0
499 579
499 579
499 579
0
0
x
x
217 000
1 266 893
1 266 893
1 224 910
41 983
0
SZIF-dotace na rek.les.cesty nár.zdroje SZIF-dotace na rek.les.cesty - zdroje EU CELKEM
poskytnuto
vratka dotace
ÚZ
vyčerpáno
Příjmy podrobně (v Kč): Kč): paragraf položka 1111 1112 1113
text
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
% UR
1 700 000
2 249 600
2 249 557,50 100,00
daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn.
130 000
180 000
178 760,55 99,31
daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů
190 000
250 000
249 132,46 99,65
daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn.
1121 1122 1211 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4121 4122 4134 4139 4213 1031 2310 2321 2341 3314 3319 3412 3612 3613 3632 3639 3722 3769 6171
1 900 000
2 410 000
2 409 940,96 100,00
0
777 000
776 910,00 99,99
3 800 000
5 213 000
5 212 054,52 99,98
570 000
585 200
585 137,00 99,99
21 000
21 000
19 875,00 94,64
poplatek za užívání veřejného prostranství
3 000
3 000
2 020,00 67,33
poplatek ze vstupného
2 000
2 000
poplatek z ubytovací kapacity
2 000
2 000
320,00 16,00
odvod z výtěžku provozování loterií
27 000
57 000
51 258,76 89,93
správní poplatky
10 000
10 300
10 290,00 99,90
1 100 000
1 690 000
1 688 486,00 99,91
0
149 397
149 397,00 100,00
217 000
199 700
199 700,00 100,00
NI př.transf. od obcí
80 000
87 338
87 338,00 100,00
NI př.transf.od krajů
0
251 690
251 690,00 100,00
převody z rozpočtových účtů
0
0
122 517,00
x
ostatní převody z vlastních fondů
0
0
54 717,00
x
INV. Př. Transfery od státních fondů
0
666 106
666 106,00 100,00
pěstební činnost
800 000
830 100
830 054,00 99,99
pitná voda
235 000
299 900
299 882,00 99,99
odvád.a čišť.odp.vod
410 000
413 900
413 820,00 99,98
33 000
33 000
31 787,00 96,32
0
2 900
2 804,00 96,69
9 000
21 000
19 063,00 90,78
70 000
101 100
101 050,00 99,95
460 000
805 000
791 926,00 98,38
70 000
81 501
81 501,00 100,00
312 000
359 500
351 650,00 97,82
16 000
16 000
13 595,00 84,97
120 000
120 000
98 694,00 82,25
0
10 000
10 000,00 100,00
863 000
2 516 100
2 395 446,00 95,20
daň z příjmu práv.os. daň z příjmu práv.osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za provoz systému KO poplatek ze psů
daň z nemovitostí NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dot.v.
vodní díla v zemědělské krajině činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury sportovní zařízení v majetku obce bytové hospodářství nebytové hospodářství pohřebnictví komunální služby sběr a svoz komunálních odpadů ostatní správa v ochraně životního prostředí činnost místní správy
0,00
0,00
6310 x
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
x
CELKEM PŘÍJMY
50 000 13 200 000
50 000 20 464 332,00
44 007,13 88,01 20 450 486,88
99,93
Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, prodej pozemků, příjmy z lesního a bytového hospodářství a dotace.
Výdaje podrobně (v Kč): Kč):
paragraf položka 1031 2144 2212 2219 2223 2229 2310 2321 2341 3113 3313 3314 3319 3349 3392 3399 3412 3429 3612 3613 3631 3632
text
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
% UR
851 000
2 756 600
2 426 804,49 88,04
77 300
77 300
77 184,00 99,85
955 000
1 332 500
1 294 828,63 97,17
ostatní záležitosti pozemních komunikací
0
47 000
46 169,00 98,23
bezpečnost silničního provozu
0
2 400
2 400,00 100,00
8 000
7 623,00 95,29
pěstební činnost ostatní služby silnice
ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda
359 000
362 000
184 220,00 50,89
odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady
116 000
148 000
53 163,70 35,92
30 000
85 000
74 028,00 87,09
870 000
1 362 200,00
1 046 594,60 76,83
1 500
2 100
2 005,00 95,48
činnosti knihovnické
224 700
289 800
257 754,04 88,94
ostatní záležitosti kultury
328 000
432 800
277 407,23 64,10
30 000
30 000
24 000,00 80,00
7 000
7 000
7 000,00 100,00
40 000
40 000
16 820,00 42,05
562 000
707 600
643 416,80 90,93
0
5 500
5 500,00 100,00
179 000
356 100
334 827,90 94,03
13 500
25 200
13 864,00 55,02
330 000
357 100
330 590,00 92,58
40 000
62 100
53 466,50 86,10
vodní díla v zem.krajině-rybníky základní školy filmová tvorba,distr.,kina ….
ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) zájmová činnost v kultuře zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) sportovní zařízení v majetku obce zájmová činnost a rekr.j.n. bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví
3633 3635 3639 3721 3722
4 800 000
4 600 030,47 95,83
územní plánování
45 000
45 000
18 150,00 40,33
komunální služby a územní rozvoj j.n.
58 000
59 900
46 330,00 77,35
sběr a svoz nebezpečných odpadů
15 000
15 000
1 092 000
1 186 300
886 891,00 74,76
sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo)
40 000
44 500
44 435,00 99,85
ostatní nákládání s odpady
10 000
10 000
2 212 000
2 651 000
1 796 469,64 67,77
0
66 000
66 000,00 100,00
44 000
72 510
58 894,60 81,22
877 000
877 000
812 610,00 92,66
volby do parlamentu ČR
0
92 000
50 017,00 54,37
volba prezidenta republiky
0
104 000
57 397,00 55,19
2 623 000
3 189 700
2 736 609,68 85,80
20 000
20 000
12 229,40 61,15
0
0
150 000
927 000
918 736,00 99,11
finanční vypořádání minulých let
0
51 731,00
51 731,00 100,00
ostatní činnost j.n.
0
11 400
11 323,00 99,32
17 000 000
22 719 341,00
19 524 754,68 85,94
sběr a svoz komunálních odpadů
3723 3729 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299
ost.záležitosti civ.připr.na kriz.st.
5512
požární ochrana-dobr.část
6112
zastupitelstva obcí
6114 6118 6171
činnost místní správy
6310
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
6330
převody vlastním fondům
6399
ost. finanční operace
6402 6409
x
4 800 000
výstavba a údržba místních inž.sítí
x
C E L K E M VÝDAJE
0,00
0,00
177 234,00
Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 –
6 000 525,18 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření za rok 201 2013
+ 6 000 525,18 Kč
0,00
0,00
x
Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou:
Sociální fond
Počáteční stav k 1.1.2013
202 390,17 Kč
Příjmy – zákonný příděl z mezd
+ 56 017,-- Kč
Výdaje – stravné zaměstnanci
- 29 584,-- Kč
Výdaje – dary při životních výročích
0,-- Kč
Výdaje – zlepšení vybavení pracoviště
- 54 717,-- Kč
Konečný stav účtu k 31. 12. 2013
174 106,17 Kč
Stav nesplacených přijatých půjček:
V roce 2012 byly uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami Konečný stav k 31. 12. 2013 2013
0,00 Kč
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:
I.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
1,70 1,57 21,16
Zhodnocení hospodaření zřízených organizací
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci – Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2013 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto a uhrazeno z rozpočtu obce celkem 900 824,60, 824,60,- Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 720 000,000,- Kč - ZŠ – kominické služby – 4 700,-Kč - ŠJ – výroba bedny na odkládání zbytků – 2 541,-Kč - ŠJ – Kovoslužba – myčka na nádobí - 154 774,774,-Kč - ŠJ,ZŠ – oprava plynových kotlů – 7 182,60,- Kč - ZŠ - oprava vchodových dveří – 5 263,-Kč - ZŠ – oprava schodů – 2 884,-Kč - ZŠ – úprava terénu – domek na nářadí – 2 318,-Kč - MŠ – oprava svodů školka – 1 162,-Kč Dále obec do školní jídelny nakoupila konvektomat za 310 970,970,-Kč, Kč uhrazen byl v roce 2014, neboť faktura došla 6.1.2014. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2013 je ztráta ve výši 89 413,47 Kč. Kč Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou
je i „ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
územníí samosprávný celek Obe AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření pro územn Obec 31.12.2013““, kterou vypracoval auditor Jarošov nad Nežárkou za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 firmy
Auditor Koutník&Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem v Českých
Budějovicích na základě přezkoumání provedených ve dnech 21. 1. 2014 a 13. 5. 2014, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. nedostatky
Přílohy závěrečného účtu: účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2013 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2013, její výkazy – rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny.
V Jarošově nad Nežárkou dne 21. 5. 2014
Zpracovala: Mráziková Šárka
Bohumil Rod starosta obce
Vyvěšeno: 21. 5. 2014 Sejmuto:
5. 6. 2014
Projednáno na usnesení …./13
. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 5. 6. 2014, č.
Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou – Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2013 za hlavní činnost – běžný provoz, Rozbor hospodaření 2013 za doplňkovou činnost
