Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2014 2014
Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2014 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2014 schválilo zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2013 usnesením číslo 66/2013. V průběhu roku bylo provedeno celkem 14 1 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. předvídané
Příjmy (v Kč): Kč): obsah
skutečnost 2013
daňové příjmy
skutečnost
% plnění
srovnání
2014
UR
2014/2013
14313330 14 146 200,76
98,83
105,30
rozpočet 2014 schválený
13 433 742,75 11 675 000,00
upravený
nedaňové příjmy
3 156 002,13
2 361 000,00
3337800
3 116 160,59
93,36
98,74
kapitálové příjmy
2 329 277,00
500 000,00
606 900,00
581 670,00
95,84
24,97
přijaté dotace
1 354 231,00
199 000,00
3296078,7
3 296 078,70
100,00
243,39
20 273 252,88 14 735 000,00 21 554 108,70 21 140 110,05
98,08
104,28
CELKEM
Celková výše příjmů za rok 2014 201 po konsolidaci je 21 140 110,05 Kč.
Struktura příjmů v roce 2014
15% 3% daňové příjmy nedaňové příjmy
15%
kapitálové příjmy
67%
přijaté dotace
Výdaje (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost 2013
běžné výdaje kapitálové výdaje CELKEM
rozpočet 2014 schválený
skutečnost
% plnění
srovnání
2014
UR
2014/2013
upravený
11 045 148,58
9 826 000,00 13 638 833,00 11 501 059,07
84,33
104,13
8 302 372,10
8 550 000,00 13 039 378,00 11 512 537,96
88,29
138,67
19 347 520,68 18 376 000,00 26 678 211,00 23 013 597,03
86,26
118,95
Celková výše výdajů za rok 2014 201 po konsolidaci je 23 013 597,03 Kč.
Struktura výdajů výdaj v roce 2014
kapitálové výdaje 50%
běžné výdaje 50%
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Financování (v Kč): Kč):
obsah
skutečnost čnost 2013
rozpočet 2014 schválený
skutečnost
upravený
2014
splátky půjček 0,00
0,00
0,00
0,00
změna stavu peněžních prostředků na BÚ
2 255 009,00
3 641 000,00
5 124 102,30
1 873 486,98
CELKEM
2 255 009,00
3 641 000,00
5 124 102,30
1 873 486,98
Přijaté dotace: dotace: V roce 2014 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 3 296 068,70 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2015 vrácena nevyčerpaná část dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 826,- Kč a nevyčerpaná část dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu ve výši 59 436,- Kč.
Přehled dotací (v Kč):
schválený rozpočet
text
upravený rozpočet
poskytnuto
vyčerpáno
vratka dotace
Přev. do násl. roku
ÚZ
položka
-
4112
KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy
199 000
198 800
198 800
198 800
0
0
98348
4111
Dotace na volby do EP
0
84 000
84 000
54 174
29 826
0
98187
4111
Dotace na volby do ZO a Senátu
0
128 000
128 000
68 564
59 436
0
419
4122
dotace pro ZŠ na dopr.hřiště
0
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0
0
14004
4122
KÚ-dotace na hasiče
0
1 592
1 592
1 592
0
0
710
4122
KÚ - dotace na opr.komunikace U křížku
0
170 000
170 000
170 000
0
0
437
4122
KÚ dotace na les
0
18 840
18 840
18 840
0
0
434
4222
KÚ dotace na Propojení kanalizace Jarošov n.N.
0
755 176
755 176
755 176
0
0
90877
4213
SFŽP-dotace na Zateplení tělocvičny
0
7 616,15
7 616,15
7 626,15
0
0
15835
4216
MŽP-dotace na Zateplení tělocvičny
0
129 644,55
129 644,55
129 644,55
17882
4216
MMR-dotace na Pečovatelské byty
0
1 800 000
1 800 000
1 800 000
0
0
x
x
CELKEM
199 000
3 296 068,70
3 296 068,70
3 206 816,70
89 262
0
Příjmy podrobně (v Kč): Kč): paragraf položka 1111 1112
text
daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn. daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn.
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
% UR
2 200 000
2 450 000
2 417 921,84 98,69
150 000
150 000
73 249,90 48,83
1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4122 4134 4139 4213 4216 4222 1031 2310 2321 2341 3314 3319 3326 3412 3612 3613 3632
250 000
300 000
286 128,47 95,38
2 400 000
2 740 000
2 738 776,98 99,96
0
550 430
550 430,00 100,00
4 400 000
5 569 000
5 568 215,00 99,99
0
3 900
3 872,00 99,28
580 000
605 000
586 875,00 97,00
21 000
23 000
21 334,00 92,76
poplatek za užívání veřejného prostranství
3 000
3 000
1 580,00 52,67
poplatek ze vstupného
2 000
2 000
poplatek z ubytovací kapacity
2 000
2 000
740,00 37,00
odvod z výtěžku provozování loterií
57 000
57 000
42 355,53 74,31
správní poplatky
10 000
12 000
9 690,00 80,75
1 600 000
1 846 000
1 845 032,04 99,95
0
212 000
212 000,00 100,00
199 000
198 800
198 800,00 100,00
NI př.transf.od krajů
0
192 832
192 832,00 100,00
převody z rozpočtových účtů
0
0
553 011,00
x
ostatní převody z vlastních fondů
0
0
12 890,00
x
INV. Př. Transfery od státních fondů
0
7 626,15
7 626,15 100,00
ost.přij.transf.ze stát.rozpočtu
0
1 929 644,55
1 929 644,55 100,00
inv.př.transfery od krajů
0
755 176
755 176,00 100,00
pěstební činnost
600 000
1 300 000
1 281 909,00 98,61
pitná voda
298 000
370 000
312 751,00 84,53
odvád.a čišť.odp.vod
410 000
414 000
413 820,00 99,96
33 000
39 400
39 310,00 99,77
0
3 300
3 205,00 97,12
9 000
9 000
4 797,00 53,30
0
7 900
7 900,00 100,00
90 000
90 000
67 180,00 74,64
bytové hospodářství
460 000
531 000
517 641,00 97,48
nebytové hospodářství
110 000
112 500
56 611,00 50,32
pohřebnictví
102 000
109 400
103 431,00 94,54
daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů daň z příjmu práv.os. daň z příjmu práv.osob za obce daň z přidané hodnoty odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu poplatek za provoz systému KO poplatek ze psů
daň z nemovitostí NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv.
vodní díla v zemědělské krajině činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. sportovní zařízení v majetku obce
0,00
0,00
3639
komunální služby
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
5512
52 000
51 788,00 99,59
120 000
120 000
114 348,00 95,29
0
49 000
49 000,00 100,00
563 000
687 200
651 574,00 94,82
50 000
50 000
22 565,59 45,13
požární ochrana-dobr.část
6171
činnost místní správy
6310 x
16 000
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
x
CELKEM PŘÍJMY
14 735 000
21 554 108,70
21 706 011,05
100,70
Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, prodej pozemků, příjmy z lesního a bytového hospodářství, z pronájmu vodohospodářského majetku a dotace.
Výdaje podrobně (v Kč): Kč):
paragraf položka 1031 2144 2212 2219 2223 2310 2321 2341 3113 3313 3314 3319 3322 3326
text
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
% UR
745 000
831 900
530 670,70 63,79
77 300
77 300
59 232,00 76,63
silnice
6 210 000
8 061 600
7 726 549,59 95,84
ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 000 000
1 185 900
1 164 355,04 98,18
0
2 400
2 400,00 100,00
64 000
69 000
53 616,20 77,70
1 050 000
2 243 000
1 851 321,75 82,54
50 000
143 000
127 508,00 89,17
720 000
1 337 600,00
1 323 629,00 98,96
1 500
1 500
577,00 38,47
činnosti knihovnické
296 700
366 600
275 665,82 75,20
ostatní záležitosti kultury
104 000
401 500
370 825,00 92,36
zachování a obnova kulturních památek
0
7 000
6 551,00 93,59
poř.,zach.a obn.hodnot.míst.kult.
0
164 200
164 151,00 99,97
pěstební činnost ostatní služby
bezpečnost silničního provozu pitná voda odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady vodní díla v zem.krajině-rybníky základní školy filmová tvorba,distr.,kina ….
3349
ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)
30 000
30 000
26 000,00 86,67
3399
zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ)
40 000
40 000
21 341,00 53,35
1 585 000
1 609 500
524 933,00 32,61
0
10 000
10 000,00 100,00
3412 3421
sportovní zařízení v majetku obce využití volného času dětí a mládeže
3429 3612
9 500
9 500,00 100,00
256 000
2 200 380
2 078 747,70 94,47
50 000
75 100
30 441,70 40,53
veřejné osvětlení
350 000
350 000
292 826,20 83,66
pohřebnictví
117 000
166 900
136 136,80 81,57
0
307 800
307 726,00 99,98
200 000
200 000
102 850,00 51,43
komunální služby a územní rozvoj j.n.
58 000
96 478
64 509,00 66,86
sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000
10 000
0,00
1 114 500
849 000
820 630,00 96,66
40 000
47 000
46 222,00 98,34
0
10 600
10 527,00 99,31
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
232 000
591 200
487 704,90 82,49
požární ochrana-dobr.část
197 000
289 900
279 649,00 96,46
zastupitelstva obcí
877 000
877 000
837 576,00 95,50
volby do zastupitelstev ÚSC
0
128 000
68 564,00 53,57
volby do Evropského parlamentu
0
84 000
54 174,00 64,49
2 731 000
2 937 600
2 310 980,43 78,67
20 000
20 000
11 931,20 59,66
0
0
150 000
803 430
781 258,00 97,24
finanční vypořádání minulých let
0
41 983,00
41 983,00 100,00
ostatní činnost j.n.
0
340
334,00 98,24
18 376 000
26 678 211,00
23 579 498,03 88,38
bytové hospodářství
3613
nebytové hospodářství
3631 3632 3633
výstavba a údržba místních inž.sítí
3635
územní plánování
3639 3721 3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3723
sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo)
3729
ostatní nákládání s odpady
3745 5512 6112 6115 6117 6171
činnost místní správy
6310
příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
6330
převody vlastním fondům
6399
ost. finanční operace
6402 6409 x
0
zájmová činnost a rekr.j.n.
x
C E L K E M VÝDAJE
565 901,00
Celkový Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 –
5 218 927, 927,93 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření za rok 201 2014 = zisk
+ 5 218 927,93 Kč
0,00
x
Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou:
Sociální fond
Počáteční stav k 1. 1. 2014
174 106,17 Kč
Příjmy – zákonný příděl z mezd
+ 53 011,-- Kč
Výdaje – stravné zaměstnanci
- 24 791,-- Kč
Výdaje – dary při životních výročích
- 2 000,-- Kč
Výdaje – zlepšení vybavení pracoviště
- 10 890,-- Kč
Konečný stav účtu k 31. 12. 2014
189 436,17 Kč
Stav nesplacených přijatých půjček:
V roce 2012 byly uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami Konečný stav k 31. 12. 2014 2014
0,00 Kč
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,75 1,03 19,56
Zhodnocení hospodaření zřízených organizací
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci – Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2014 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto a uhrazeno z rozpočtu obce celkem 1 323 629, 629,- Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 720 000,000,- Kč 310 970,- konvektomat do ŠJ (nákup v r.2013, fa došla a byla uhrazena v r.2014) 29 082,-
ŠJ – výdejní vozík
5 384,-
ŠJ - sada gastro nádob
23 758,-
ŠJ – výměna plyn.ohřívače
1 200,-
kontroly komínů
5 808,-
zemní práce
19 407,-
hromosvody
208 020,- opravy stropů a vedení elektřiny celkem Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2014 je zisk ve výši 2 522,43 Kč. Kč Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou
je i „ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
územníí samosprávný celek Obe AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření pro územn Obec 1.1.2014 4 do 31.12.201 31.12.2014 4“, kterou vypracoval auditor Jarošov nad Nežárkou za období od 1.1.201 firmy Koutník&Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích na základě přezkoumání provedených ve dnech 6. 1. 2015 a 4. 5. 2015, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. nedostatky
Přílohy závěrečného účtu: účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2014 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2014, její výkazy – rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny.
V Jarošově nad Nežárkou dne 11. 5. 2015
Zpracovala: Mráziková Šárka
Bohumil Rod starosta obce
Vyvěšeno: 12. 5. 2015 Sejmuto:
25. 6. 2015
Projednáno na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 25. 6. 2015, č. usnesení 25/2015.
Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou – Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2014 za hlavní činnost – běžný provoz, Rozbor hospodaření 2014 za doplňkovou činnost.
