Závěrečný účet Města Náměště nad Oslavou za rok 2015 – roční hospodaření V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet Města Náměště nad Oslavou za rok 2015 - roční hospodaření. Závěrečný účet je řádně zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 15. 2. 2016 po dobu 15 ti dnů, jak ukládá zákon 250/2000 Sb., § 17, odst. 6. Podrobný rozpis o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 včetně zůstatků jednotlivých bankovních účtů města a uvedení výše dluhové služby je uveden v příloze č. 1 závěrečného účtu města. Základní údaje rozvahy jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí závěrečného účtu města je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Náměště nad Oslavou a zpráva auditora o ověření účetní závěrky města Náměště nad Oslavou za rok 2015. Přezkum hospodaření a audit účetní závěrky provedl na základě schválení rady města Ing. Zdeněk Jaroš – auditor č. oprávnění 1477. Přezkum hospodaření a audit účetní závěrky probíhal průběžně od podzimu loňského roku, dále při roční účetní závěrce v lednu a únoru tohoto roku se zaměřením na správnost účetní závěrky. Zprávy byly předány starostovi města za účasti vedoucí finančního odboru dne 11. 2. 2016. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Náměště nad Oslavou a o ověření účetní závěrky města Náměště nad Oslavou jsou uloženy a k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru. Z výsledku přezkoumání hospodaření města Náměšť nad Oslavou za rok 2015 vyplývá zjištění, že v souladu s § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Ze zprávy auditora o ověření roční účetní závěrky vyplývá výrok auditora, že podle jeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. 12. 2015 a výsledku hospodaření za rok 2015 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Z výše uvedeného vyplývá, že závěrečný účet města lze doporučit zastupitelstvu města k projednání a ke schválení. Součástí závěrečného účtu města je informace o provedených inventurách města v roce 2015. Inventury hmotného majetku proběhly k datu 30. 11. 2015, inventury skladů, pozemků, pokladen, nedokončených investic a dokladová inventura proběhly k datu 31. 12. 2015. Inventury zajišťovalo celkem 13 inventurních komisí. Při inventarizaci majetku a závazků města nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
1
PLNĚNÍ ROZPOČTU ROK 2015 Rozpočet schválený Daňové příjmy 57,787.000,00 Nedaňové příjmy 12,692.400,00 Kapitálové příjmy 5,959.081,00 Přijaté transfery 12,061.519,00 Příjmy celkem 88,500.000,00 Běžné výdaje 69,691.000,00 Kapitálové výdaje 17,847.000,00 Výdaje celkem 87,538.000,00 Uhrazené splátky - 10,162.000,00 Čerpání úvěru, půjčky 6,450.000,00 Změna stavu finančních 2,750.000,00
Rozpočet upravený 57,740.700,00 13,517.382,80 3,412.500,00 26,361.941,02 101,032.523,82 79,492.979,52 21,768.626,30 101,261.605,82 - 10,162.000,00 6,450.000,00 3,908.022,00
Skutečnost
% plnění
62,225.109,00 13,655.640,04 1,062.440,00 26,362.941,02 103,306.130,06 74,663.997,68 19,241.178,53 93,905.176,21 - 10,133.756,00 0,00 761.551,58
107,77 101,02 31,13 100,00 102,25 93,92 88,39 92,74 99,72 0,00 19,49
33.060,00 229.082,00
- 28.749,43 - 9,400.953,85
*** ***
prostředků
Opravné položky Financování
0,00 - 962.000,00
Přehled fondových účtů města: Sociální fond: Stav k 1. 1. 2015 Příjmy: Úroky z účtu Příděl do fondu Příjmy celkem
73.198,46 Kč 15,41 Kč 546.000,-- Kč 546.015,41 Kč
Použití fondu: Bankovní poplatky Čerpání osobní účty – kulturní, sportovní akce, rehabilitace, atd. Čerpání osobní účty - penzijní připojištění Čerpání osobní účty - životní pojištění Generali Stravenky Životní jubilea Kulturní a sportovní akce
2.801,40 Kč 62.384,10 Kč 87.700,-- Kč 18.600,-- Kč 232.189,60 Kč 60.000,-- Kč 15.963,-- Kč
Výdaje celkem
479.638,10 Kč
Konečný stav sociálního fondu k 31. 12. 2015
139.575,77 Kč
Příjem sociálního fondu tvoří v souladu se statutem fondu příspěvek ve výši 3% z rozpočtovaných hrubých mezd. Fondu bylo použito v souladu se statutem fondu tak, jak je výše uvedeno.
2
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům v Kč: vratka účelový znak druh dotace poskytnuto použito do stát.rozpočtu 00015 00304 00304 00306 00326 00985 00995 13011 13011 13015 13013 13101 13234 13233 14004 17003 17871 27003 29004 29008 33058 33058 34053 34054 34070 91628
údržba zeleně v průjezdech města 7.200,-podpora sportovní aktivity 100.291,-podpora žáci se spec. potřebami 19.000,-ZUŠ – poř. učebních pomůcek 47.187,-MŠ a ZŠ – polytechnická výchova 120.500,-projekty – ZŠ Komenského 70.022,46 projekty – ZŠ Komenského 396.793,87 sociálně právní ochrana dětí 122.687,-sociálně právní ochrana dětí 1,381.800,-sociální práce 205.000,-dotace od Úřadu práce 37.483,-dotace od Úřadu práce 67.152,-dotace od Úřadu práce 180.518,-standardizace OSPOD 476.856,39 akceschopnost JPO 800,-Efektivní centrální místo 1,044.828,50 Efektivní centrální místo 1,484.429,80 36.300,-kompatibilita agend CRV dotace dle lesního zákona 52.350,-dotace na činnost lesního hosp. 467.455,-projekty – ZŠ Komenského 887.389,-projekty – ZŠ Husova 1,082.317,-knihovna software 15.000,-obnova kulturních památek 235.000,-Folkové prázdniny – MěKS 1,270.000,-3,568.000,-okružní křižovatka
7.200,-100.291,-19.000,-47.187,-114.406,-70.022,46 396.793,87 122.687,--* 1,429.210,-205.000,-37.483,-67.152,-180.518,-807.650,43 800,-962.548,50** 1,484.429,80 29.203,35 52.350,-467.455,-887.389,-1,082.317,-15.000,-235.000,-1,270.000,-3,568.000,--
* použito v roce 2014 ** 82.280,-- Kč použito v roce 2014
V Náměšti nad Oslavou: 15. 2. 2016 Zpracovala: Ing. Milada Burianová
Vladimír Měrka starosta města
3
0 0 0 0 6.094,-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.096,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění rozpočtu Města Náměště nad Oslavou za rok 2015 OdPa Pol Text I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Schválený rozpočet
příloha č. 1 k závěrečnému účtu Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Č/RU %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
10 700 000,00 800 000,00 1 000 000,00 10 500 000,00 1 800 000,00 23 100 000,00 5 000,00 0,00 2 150 000,00 90 000,00 90 000,00 22 000,00 180 000,00 450 000,00 2 100 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 57 787 000,00
10 700 000,00 800 000,00 1 000 000,00 10 500 000,00 1 753 700,00 23 100 000,00 5 000,00 0,00 2 150 000,00 90 000,00 90 000,00 22 000,00 180 000,00 450 000,00 2 100 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 57 740 700,00
564 699,61 319 742,72 113 980,92 859 304,39 753 700,00 109 236,16 15 568,00 1 438,00 2 247 352,60 96 575,15 171 884,00 46 932,00 204 103,58 426 600,00 2 544 059,99 3 410 050,00 2 339 881,88 62 225 109,00
98,74 164,97 111,40 112,95 97,43 104,37 311,36 *** 104,53 107,31 190,98 213,33 113,39 94,80 121,15 131,16 106,36 107,68
98,74 164,97 111,40 112,95 100,00 104,37 311,36 *** 104,53 107,31 190,98 213,33 113,39 94,80 121,15 131,16 106,36 107,77
0 0 0 0 0 0 0 0
4112 4116 4121 4122 4213 4216 4222 4229
Neinvestiční přijaté transfry ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní inv. přij.transf. od rozpočtů územní úrovně Přijaté transfery celkem
11 950 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 919,00 12 061 519,00
11 950 600,00 7 734 135,89 0,00 1 428 727,33 3 568 000,00 1 484 429,80 85 129,00 110 919,00 26 361 941,02
11 950 600,00 7 734 135,89 1 000,00 1 428 727,33 3 568 000,00 1 484 429,80 85 129,00 110 919,00 26 362 941,02
100,00 *** *** *** *** *** *** *** 218,57
100,00 100,00 *** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 000,00 6 000,00 20 000,00
17 000,00 6 000,00 20 000,00
17 649,00 6 050,00 160 000,00
103,82 100,83 800,00
103,82 100,83 800,00
1031 2131 1037 2111 2169 2212
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb lesní činnost Přijaté sankční platby
Stránka 1
10 1 1 11 1 24
Č/RS %
2219 2111 2219 2212 2219 2324
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Pozemní komunikace - přijaté sankční platby Přijaté příspěvky a náhrady
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 530,00 20 000,00 5 000,00
2219 ****
Pozemní komunikace - celkem
0,00
0,00
28 530,00
2229 2111 2229 2212 2229 2329
Příjmy z poskytovaných služeb Pokuty dopravní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
5 000,00 360 000,00 0,00
5 000,00 360 000,00 0,00
0,00 465 324,64 2 500,00
2229 ****
Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem
365 000,00
365 000,00
3113 2111
Základní škola - externí strávníci
80 000,00
3113 3314 3392 3399 3399 3412 3419 3511
**** 2111 2122 2111 2111 2132 2111 2132
Základní školy celkem Knihovna - příjmy Odvody příspěvkových organizací Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování služeb Ostatní záležitosti kultury - přijaté dary Nadace ČEZ Příjem z pronájmu ost. nemovitostí Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté dary Nadace ČEZ Poliklinika příjmy z pronájmů celkem
80 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 498 000,00 290 000,00 980 000,00
3612 3612 3612 3612
2111 2132 2212 2324
Bytové hosp. - příjmy z poskytování služeb Bytové hosp. - příjmy z pronájmu Bytové hosp. - přijaté sankční platby Bytové hosp. - přijaté nekap. příspěvky a náhrady
0,00 5 600 000,00 0,00 0,00
*** *** *** ***
*** *** *** ***
0,00 129,26
0,00 129,26
467 824,64
*** 128,17
*** 128,17
95 000,00
91 988,00
114,99
96,83
95 000,00 55 000,00 60 000,00 0,00 30 000,00 602 580,00 290 000,00 980 000,00
91 988,00 53 157,00 60 000,00 6 000,00 30 000,00 602 580,00 290 000,00 1 025 656,00
0,00 5 600 000,00 0,00 0,00
644,00 5 650 106,60 8 246,00 13 232,04
114,99 96,65 *** *** *** 121,00 *** 104,66 ***
96,83 96,65 100,00 *** 100,00 100,00 100,00 104,66 ***
100,89
100,89
*** *** 101,29
*** *** 101,29
100,03
100,03 ***
3612 ****
Bytové hospodářství neinv. výdaje celkem
5 600 000,00
5 600 000,00
5 672 228,64
3613 2132 3613 2212 3613 2322
Nebytové hosp. - příjmy z pronájmu Nebytové hosp. - přijaté sankční platby Nebytové hosp. - pojistná náhrada
1 400 000,00 0,00 0,00
1 400 000,00 0,00 9 496,00
1 400 358,00 3 972,00 9 496,00
3613 **** 3631 2324
Nebytové hospodářství celkem Veřejné osvětlení - přijaté nekapitálové příspěvky
1 400 000,00 0,00
1 409 496,00 0,00
1 413 826,00 15 030,00
*** *** 100,99 ***
3632 2111 3632 2131 3632 2132
Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb Pohřebnictví příjmy z nájmů hrobů Pohřebnictví příjmy z ostatních pronájmů
50 000,00 15 000,00 5 000,00
50 000,00 15 000,00 5 000,00
61 515,00 17 753,00 7 986,50
123,03 118,35 159,73
123,03 118,35 159,73
3632 ****
Pohřebnictví celkem
70 000,00
70 000,00
87 254,50
124,65
124,65
3639 3639 3639 3639 3639
Komunální příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální příjmy - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby - přijaté dary Nadace ČEZ Přijaté pojistné náhrady
312 000,00 200 000,00 285 000,00 0,00 0,00
312 000,00 220 000,00 285 000,00 130 000,00 96 473,00
250 000,00 119 573,41 277 048,00 130 000,00 96 473,00
80,13 59,79 97,21
80,13 54,35 97,21 100,00 100,00
2111 2119 2131 2321 2322
Stránka 2
*** ***
100,00 100,31 ***
3639 2324
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
126 000,00
126 000,00
3639 3722 3725 3725 3745 3743 3769 3900
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Odpady - příjmy podnikatelé Odpady - příjmy kovový šrot, odměna elektrozařízení Odpady - příjmy z prodeje kompostérů Veřejná zeleň - přijaté neinvetiční dary Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Ost. správa v ochraně životního prostředí - pokuty Podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR
923 000,00 23 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
1 169 473,00 23 000,00 37 000,00 0,00 150 000,00 0,00 20 000,00 924 099,80
4351 2111 4351 2132
Pečovatelská služba příjmy Penzion přijmy z pronájmů
405 000,00 586 000,00
4351 ****
Dům s pečovatelskou službou - penzion
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Vnitřní správa - příjmy ze služeb Vnitřní správa - příjmy z pronájmu nemovitostí Pokuty KPP Vnitřní správa - přijaté dary Nadace ČEZ Vnitřní správa - přijaté pojistné náhrady Vnitřní správa - náhrady nákladů správního řízení Vnitřní správa - ostatní nedaňové příjmy
**** 2111 2111 2112 2321 2343 2212 ****
2111 2132 2212 2321 2322 2324 2329
6171 **** 6310 2141
Činnost místní správy celkem Příjmy z úroků na běžných účtech Nedaňové příjmy celkem
2219 3612 3613 3639
Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje bytů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí nebyt. hosp. Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
3129 3112 3112 3111
***********
Příjmy celkem
78 239,00
62,09
62,09
951 24 47 15 150
333,41 330,00 046,49 000,00 000,00 135,00 8 250,00 924 099,80
103,07 105,78 188,19 *** *** *** 41,25 ***
81,35 105,78 127,15 *** 100,00 *** 41,25 100,00
405 000,00 586 000,00
322 660,00 601 459,00
79,67 102,64
79,67 102,64
991 000,00
991 000,00
924 119,00
93,25
93,25
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 1 160 000,00
240 000,00 0,00 0,00 200 000,00 93 334,00 60 000,00 0,00
202 735,00 183,00 16 600,00 200 000,00 93 334,00 68 980,86 0,00
202,74
84,47
*** *** *** ***
*** ***
1 320 000,00 9 400,00 12 692 400,00
593 334,00 9 400,00 13 517 382,80
581 832,86 1 719,70 13 655 640,04
44,08 18,29 107,59
*** 98,06 18,29 101,02
1 889 081,00 490 000,00 2 000 000,00 1 580 000,00 5 959 081,00
0,00 490 000,00 2 000 000,00 922 500,00 3 412 500,00
0,00 490 000,00 0,00 572 440,00 1 062 440,00
0,00 100,00 0,00 36,23 17,83
*** 100,00 0,00 62,05 31,13
88 500 000,00 101 032 523,82
103 306 130,06
116,73
102,25
8 352,00 900,00 467 456,00 26 645,50
41,76 90,00 *** 98,69
41,76 90,00 100,00 98,69
114,97 0,00
100,00 100,00 114,97
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 1031 1036 1037
**** **** **** ****
Zvířata v útulku odchycená v Náměšti Pěstební činnost platba do sdružení vl. Lesů Neinv.dotace v oblasti správy v lesním hosp. Celospolečenské funkce lesů celkem
20 000,00 1 000,00 0,00 27 000,00 Stránka 3
20 000,00 1 000,00 467 455,00 27 000,00
1039 **** 2119 ****
Neinv.dotace pro Lesy ČR - průtoková dotace Neinv.dotace Energoregion 2020
0,00 5 000,00
52 350,00 5 000,00
52 350,00 4 964,00
2212 2212 2212 2212 2212
DDHM Zimní údržba, čištění komunikací, paušál pohotov. Opravy a udržování Rekonstrukce ulice V. Nezvala Ost. komunikace - Nad Nádražím, h. Třebíčská, atd.
0,00 1 895 000,00 770 000,00 60 000,00 460 000,00
25 000,00 1 795 000,00 767 000,00 552 000,00 573 000,00
22 756,00 966 199,40 627 356,00 536 926,00 536 544,50
3 185 000,00
3 712 000,00
2 689 781,90
0,00 200 000,00 530 000,00 505 000,00 6 000 000,00 0,00 500 000,00 200 000,00 350 000,00
35 000,00 300 000,00 495 000,00 591 000,00 6 428 920,00 330 000,00 500 000,00 170 000,00 279 999,00
34 938,00 296 848,50 468 610,70 582 658,00 5 267 298,13 328 434,00 180 658,00 161 414,00 172 951,00
8 285 000,00 60 000,00 10 000,00
9 129 919,00 60 000,00 10 000,00
7 000,00 30 000,00 0,00 110 000,00
5137 5169 5171 6121 6121
2212 ****
Komunikace celkem
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
DDHM - lavičky, odpadkové koše, nádoby posypu Nákup materiálu j. n. Služby-svoz smetí, odpadků náměstí apod. Opravy chodníků, parkovišť Okružní křižovatka - opěrná zeď, chodníky Chodníky a parkovací stání ul. V. Nezvala Nábřežní cyklostezka Chodník - propoj okružní křižovatka - ul. Husova Chodníky Okružní křižovatka
5137 5139 5169 5171 6121 6121 6121 6121 6121
*** 99,28 ***
50,99 81,47 894,88 116,64 84,45 ***
100,00 99,28
91,02 53,83 81,79 0,00 93,64 72,46
36,13 0,00 49,41
99,82 98,95 94,67 98,59 81,93 99,53 36,13 94,95 61,77
7 493 810,33 53 266,00 532,00
90,45 88,78 5,32
82,08 88,78 5,32
10 000,00 27 000,00 15 000,00 95 000,00
5 366,60 23 527,50 12 023,60 79 751,90
76,67 78,43 72,50
53,67 87,14 80,16 83,95
147 000,00
147 000,00
120 669,60
82,09
82,09
5 360,00 49 640,00
5 360,00 49 640,00
4 714,00 49 640,00
87,95 100,00
87,95 100,00
55 000,00
55 000,00
54 354,00
98,83
0,00 0,00 220 000,00 40 000,00 1 239 000,00
2 000,00 2 000,00 216 000,00 40 000,00 1 239 000,00
1 640,19 1 938,50 85 198,90 19 000,00 1 238 911,00
98,83 *** ***
2321 **** 2349 **** 2399 ****
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 1 499 000,00 Příspěvek Moravský rybářský svaz 10 000,00 Ostatní záležitosti vodního hospodářství st. správa 27 000,00
1 499 000,00 10 000,00 27 000,00
3111 51**
Opravy MŠ Třebíčské
61 000,00
2219 **** 2221 **** 2223 ****
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu
2229 2229 2229 2229
Nákupy DDHM Nákupy materiálu - značky Nákup služeb Opravy značek
5137 5139 5169 5171
2229 ****
Ostatní záležitosti v silniční dopravě celkem
2310 5171 2310 5329
Opravy a udržování Příspěvek do svazku obcí VAS
2310 *****
Pitná voda celkem
2321 2321 2321 2321 2321
Nákup materiálu j. n. Nákup služeb Čištění kanalizačních vpustí a ost. údržba Kanalizace - odvodnění dešťové kanalizace Otradice Příspěvek Svazku - Kanalizace Náměšť nad Oslavou
5137 5169 5171 6121 6349
61 000,00 Stránka 4
148,42 88,42 115,38 87,79 ***
***
38,73 47,50 99,99
82,01 96,93 39,44 47,50 99,99
1 346 688,59 10 000,00 27 000,00
89,84 100,00 100,00
89,84 100,00 0,00
47 243,50
77,45
77,45
3111 5331 3111 5336
MŠ Třebíčská příspěvek od obce MŠ Třebíčská neinvestiční dotace
3111
MŠ Třebíčská celkem
3111 3111 3111 3111
51** 6121 5331 5336
Opravy MŠ Husova Přístřešek v kuchyni MŠ Třebíčské MŠ Husova příspěvek od obce MŠ Husova neinvestiční dotace
576 000,00 0,00
576 000,00 32 500,00
576 000,00 32 500,00
637 000,00
669 500,00
655 743,50
349 000,00 0,00 1 124 000,00 0,00
141 325,00 83 172,00 1 382 464,00 120 000,00
145 292,50 83 174,00 1 382 464,00 120 000,00
1 473 000,00 2 110 000,00
1 726 961,00 2 396 461,00
1 730 930,50 2 386 674,00
3111 3111 ****
MŠ Husova celkem Předškolní zařízení celkem
3113 3113 3113 3113
ZŠ Komenského opravy zajišťované odb. SMMO ZŠ Komenského přístavba tělocvična ZŠ Komenského neinvestiční příspěvek od obce ZŠ Komenského neinvestiční dotace
265 000,00 50 000,00 1 409 000,00 0,00
316 000,00 50 000,00 1 409 000,00 998 389,00
315 832,23 38 720,00 1 409 000,00 998 389,00
51** 6121 5331 5336
3113
ZŠ Komenského celkem
1 724 000,00
2 773 389,00
2 761 941,23
3113 51** 3113 5331 3113 5336
ZŠ Husova opravy zajišťované SMMO ZŠ Husova neinvestiční příspěvek od obce ZŠ Husova neinvestiční dotace
275 000,00 2 300 000,00 0,00
275 000,00 2 300 000,00 1 660 551,33
260 403,99 2 300 000,00 1 660 551,33
3113 3113 ****
ZŠ Husova celkem Základní školy celkem
2 575 000,00 4 299 000,00
4 235 551,33 7 008 940,33
4 220 955,32 6 982 896,55
3231 5171 3231 5331 3231 6356
ZUŠ opravy zajišťované odb. SMMO Neinvestiční příspěvek od obce ZUŠ investiční dotace
0,00 180 000,00 0,00
123 500,00 180 000,00 47 187,00
123 215,52 180 000,00 47 187,00
3231 **** 3312 ****
Základní umělecké školy celkem Concentus Moraviae
180 000,00 40 000,00
350 687,00 40 000,00
350 402,52 37 000,00
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Knihovna - platy zaměstnanců Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, tisk Nákup materiálu j. n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemmné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení
516 000,00 129 000,00 47 000,00 130 000,00 12 000,00 4 000,00 15 000,00 101 000,00 3 000,00 0,00 21 000,00 5 000,00 27 000,00
510 000,00 127 500,00 47 000,00 130 000,00 12 000,00 4 000,00 15 000,00 101 000,00 3 000,00 12 000,00 9 000,00 5 000,00 42 000,00
509 617,00 127 411,00 45 866,00 130 010,00 9 746,00 1 290,00 9 729,68 101 796,00 3 440,00 11 596,00 0,00 429,55 42 955,00
5011 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5162 5167 5168 5169 5171 5172
Stránka 5
100,00 *** 102,94 41,63 ***
100,00 100,00 97,95
117,51
102,81 100,00 100,00 100,00 100,23
113,11
99,59
119,18 77,44 100,00
99,95 77,44 100,00 100,00
123,00 ***
*** 160,21 94,69
100,00 ***
163,92 162,43 ***
100,00 *** 194,67 92,50
98,76 98,77 97,59 100,01 81,22 32,25 64,86 100,79 114,67 ***
0,00 8,59 159,09
99,59
94,69 100,00 100,00 99,66 99,63
99,77 100,00 100,00 99,92 92,50
99,92 99,93 97,59 100,01 81,22 32,25 64,86 100,79 114,67 96,63 0,00 8,59 102,27
3314 5173 3314 5229 3314 5424
Cestovné Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organizací Náhrady v době nemoci
3314 **** 3319 5229
Činnosti knihovnické celkem Ostatní záležitosti kultury - příspěvek
3322 3322 3322 3322
Ostatní služby-předprojektové dokumentace - most Opravy památek Neinvestiční příspěvek SVJ Příspěvek st. zámku na zámecký koncert
5169 5171 5225 5339
3322 **** 3326 **** 3329 ****
Zachování a obnova památek celkem Obnova hodnot nár. hist. povědomí - příspěvek Příspěvek do Sdružení historických sídel, DDHM
3341 5171 3341 5362 3341 6121
Opravy a udržování Platby daní a poplatků Veřejný rozhlas
3341 **** 3392 5331
Rozhlas a televize Příspěvek MěKS, dotace
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
SPOZ nákup DDHM SPOZ nákup materiálu j.n. SPOZ spotřeba el. energie v obřadní síni SPOZ nájemné SPOZ nákup ostatních služeb SPOZ opravy a udržování SPOZ pohoštění SPOZ věcné dary Příspěvek charita
5137 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5194 5223
3 000,00 0,00 0,00
1 900,00 1 100,00 7 500,00
1 132,00 1 100,00 7 492,00
1 013 000,00 10 000,00
1 028 000,00 10 000,00
1 003 610,23 10 000,00
0,00 635 000,00 95 000,00 75 000,00
3 000,00 955 197,00 95 000,00 75 000,00
2 328,60 929 831,20 95 000,00 75 000,00
805 000,00 161 000,00 35 000,00
1 128 197,00 161 000,00 35 000,00
50 000,00 0,00 75 000,00
97,63 100,00
77,62 97,34 100,00 100,00
1 102 159,80 161 000,00 4 964,00
136,91 0,00 14,18
97,69 100,00 14,18
47 000,00 3 000,00 75 000,00
46 799,50 2 063,00 75 280,00
93,60 100,37
99,57 68,77 100,37
125 000,00 3 025 000,00
125 000,00 4 605 986,00
124 142,50 4 605 986,00
99,31 152,26
3 000,00 5 000,00 40 000,00 18 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 100 000,00
0,00 10 000,00 40 000,00 16 000,00 69 455,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 100 000,00
0,00 9 815,00 14 267,00 5 400,00 57 752,50 7 790,50 3 157,00 30 094,00 100 000,00
0,00 196,30 35,67 30,00 165,01 77,91 31,57 100,31 100,00 90,95 8,28 48,54 100,00 18,82 100,00 91,11 96,00 80,70 92,14
Ostat. záležitosti kultury a církví celkem
251 000,00
285 455,00
228 276,00
3412 3412 3412 3412 3412
Služby-správa zimního stadionu Služby-opravy a údržba Služby - neinv. transfery - úhrada ztráty Sokolovna - revitalizace Zastřešení zimního stadionu
30 000,00 100 000,00 1 725 000,00 450 000,00 2 692 000,00
30 000,00 100 000,00 1 725 000,00 450 000,00 2 692 000,00
2 483,00 48 543,00 1 725 000,00 84 700,00 2 691 917,00
3412 ****
Péče o sportovní zařízení - celkem
4 997 000,00
4 997 000,00
4 552 643,00
3419 3419 3419 3419
Příspěvek na činnost TJ Náměšť Příspěvek na činnost FC Náměšť Ostatní tělovýchovná činnost Inv. příspěvek na sekačku FC Náměšť
790 000,00 710 000,00 364 000,00 0,00
790 000,00 573 000,00 361 000,00 140 000,00
758 375,00 573 000,00 335 380,00 140 000,00
5222 5222 5222 6322
*** *** 99,07 100,00 ***
59,58 100,00 99,89
146,43 100,00 100,00
3399 ****
5169 5171 5213 6121 6121
37,73
Stránka 6
***
***
99,31 100,00 ***
98,15 35,67 33,75 83,15 77,91 31,57 100,31 100,00 79,97 8,28 48,54 100,00 18,82 100,00 91,11 96,00 100,00 92,90 100,00
3419 ****
Ostatní tělovýchovná činnost celkem
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
Dovybavení dětských hřišť - DDHM Nákup materiálu Ostatní služby Opravy a udržování dětských hřišť DDM neinvestiční příspěvek od obce Rekonstrukce Špirkovy vily - DDM - neinv. dotace Rekonstrukce Špirkovy vily - DDM
5137 5139 5169 5171 5331 5336 6121
3421 **** 3429 ****
Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky do Mikroregionu a sdružení
3511 3511 3511 3511
Poliklinika - DDHM Poliklinika - teplo, voda, el. energie Poliklinika - služby Poliklinika opravy a udržování
5137 515* 5169 5171
1 864 000,00
1 864 000,00
1 806 755,00
96,93
96,93
50 000,00 0,00 10 000,00 255 000,00 900 000,00 0,00 4 200 000,00
73 000,00 6 000,00 24 000,00 190 000,00 799 709,00 100 291,00 4 563 000,00
22 652,70 5 687,00 22 012,50 160 872,80 799 709,00 100 291,00 4 343 196,63
45,31
31,03 94,78 91,72 84,67 100,00 100,00 95,18
5 415 000,00 196 000,00
5 756 000,00 183 500,00
5 454 421,63 170 517,20
0,00 50 000,00 100 000,00 570 000,00
12 000,00 50 000,00 88 000,00 570 000,00
11 511,00 36 728,00 57 822,00 181 142,40
***
220,13 63,09 88,86 ***
103,41 100,73 87,00 ***
94,76 92,92
73,46 57,82 31,78
95,93 73,46 65,71 31,78
3511 **** 3522 **** 3543 ****
Poliklinika celkem Příspěvek nemocnice Příspěvky zdravotně postiženým
720 000,00 0,00 0,00
720 000,00 3 000,00 9 500,00
287 203,40 3 000,00 9 500,00
39,89 *** ***
39,89 100,00 100,00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup služeb - za správu bytů Opravy bytů vč. příspěvku do fondu oprav
5 000,00 340 000,00 5 000,00 150 000,00 40 000,00 1 950 000,00 1 600 000,00
5 000,00 340 000,00 5 000,00 150 000,00 40 000,00 1 950 000,00 1 906 000,00
0,00 235 259,00 780,00 51 573,00 35 180,00 1 340 198,85 1 583 566,16
0,00 69,19 15,60 34,38 87,95 68,73 98,97
0,00 69,19 15,60 34,38 87,95 68,73 83,08
4 090 000,00
4 396 000,00
3 246 557,01
23 000,00 20 000,00 31 000,00 1 000,00 0,00 245 000,00 10 000,00 658 300,00 891 496,00 1 700,00
22 188,00 19 278,00 30 623,00 94,16 0,00 238 826,28 9 665,00 514 434,24 837 144,27 1 700,00
79,38 ***
73,85
0,00 10 000,00 15 000,00 40 000,00 5 000,00 195 000,00 10 000,00 679 300,00 1 140 000,00 1 700,00 2 096 000,00
1 881 496,00
100 000,00
100 000,00
5151 5152 5153 5154 5157 5169 5171
3612 ****
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
DDHM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva - uhlí pro KD Zňátky Nákup služeb - za správu nebytů apod. Opravy a udržování nebyt. prostor Příspěvek na provoz podn. inkubátoru
5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5169 5171 5222
3613 ****
Nebytové hospodářství
3631 5137
DDHM
Stránka 7
192,78 204,15 0,24
96,47 96,39 98,78 9,42
***
***
122,48 96,65 75,73 73,43 100,00
97,48 96,65 78,15 93,90 100,00
1 673 952,95
79,86
88,97
68 913,37
68,91
68,91
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5139 5154 5169 5171 6121 6121 6121
3631 ****
Nákup materiálu j.n. Veřejné osvětlení - elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování VO - okružní křižovatka VO - ulice V. Nezvala VO - při přeložkách E.ON, ostatní Veřejné osvětlení
3632 5137,51 Studená voda, nákup materiálu j. n. 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5171 Opravy a udržování 3632 ****
Pohřebnictví
3633 5171
Opravy a udržování
0,00 1 181 000,00 120 000,00 950 000,00 360 000,00 30 000,00 483 000,00
55 000,00 1 183 000,00 125 000,00 875 000,00 485 000,00 345 000,00 358 000,00
52 861,63 1 160 739,98 124 644,30 785 226,20 444 866,90 343 839,00 298 939,33
98,28 103,87 82,66 123,57 1 146,13 61,89
96,11 98,12 99,72 89,74 91,73 99,66 83,50
3 224 000,00
3 526 000,00
3 280 030,71
101,74
93,02
10 000,00 30 000,00 40 000,00
10 000,00 13 000,00 57 000,00
4 104,00 12 992,00 57 030,70
41,04 43,31 142,58
41,04 99,94 100,05
80 000,00
80 000,00
74 126,70
92,66
92,66
5 000,00
5 000,00
291,00
5,82
5,82
***
3633 ****
Výstavba a údržba místních inž. sítí celkem
5 000,00
5 000,00
291,00
5,82
5,82
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby - platy zaměstnanců VPP Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Drobný hm., dlouhodobý majetek-nářadí pro VPP Nákup materiálu j.n. Studená voda, včetně srážkové vody Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění majetku Nájemné za půdu Služby - technické zaj. kultur.akcí, zaměření poz. Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Pozemky
45 000,00 11 000,00 4 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 240 000,00 0,00 2 000,00 200 000,00 8 000,00 723 000,00 100 000,00 30 000,00 90 000,00 0,00 50 000,00
256 299,00 64 202,00 23 152,00 0,00 30 000,00 45 000,00 225 000,00 0,00 2 000,00 200 000,00 8 000,00 743 000,00 240 473,00 30 000,00 90 000,00 1 500,00 312 500,00
225 041,00 56 259,00 20 256,00 0,00 21 298,60 43 627,00 209 662,00 400,00 0,00 149 054,00 6 666,50 736 568,80 227 285,60 23 940,00 76 826,00 1 491,00 270 993,00
500,09 511,45 506,40 0,00 71,00 145,42 87,36
87,80 87,63 87,49
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5165 5169 5171 5361 5362 5424 6130
***
71,00 96,95 93,18
***
***
0,00 74,53 83,33 101,88 227,29 79,80 85,36 541,99
0,00 74,53 83,33 99,13 94,52 79,80 85,36 99,40 86,72
***
3639 ****
Komunální služby a územní rozvoj celkem
1 583 000,00
2 271 126,00
2 069 368,50
130,72
91,12
3721 3722 3722 3725 3725
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby skládkovné a dopravné komunální odpad Příspěvek do svazku obcí "Skládka TKO" Dopravné, svoz, skládkovné tříděný kom. odpad Opravy a udržování
190 000,00 2 720 000,00 25 000,00 1 845 000,00 30 000,00
190 000,00 2 470 000,00 25 000,00 2 120 000,00 5 000,00
197 168,00 2 445 757,00 24 510,00 2 117 023,90 484,00
103,77 89,92 98,04 114,74 1,61
103,77 99,02 98,04 99,86 9,68
5169 5169 5329 5169 5171
Stránka 8
372* **** 3739 5169 3745 **** 3749 **** 3792 **** 3900 **** 4329 ****
Sběr a svoz komunal. a nebezp. odpadů Likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta celkem Podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR Ostatní sociální dávky a pomoc dětem
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
Ochranné pracovní pomůcky Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Nákup ostatních služeb vč. nákupu obědů Opravy a udržování Nákup osobního auta
5132 5139 5151 5152 5156 5157 5169 5171 6122
4351 ****
Pečovatelská služba
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
Penzion - platy zaměstnanců Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5162 5169 5171 5175 5424
4351 **** 4399 ****
Penziony pro staré občany celkem Pěstounská péče
5212 50** 5212 5139
Ostatní platy - refundace Nákup materiálu j. n.
4 810 000,00 20 000,00 2 005 000,00 120 000,00 10 000,00 0,00 24 000,00
4 810 000,00 20 000,00 2 257 200,00 120 000,00 10 000,00 924 099,80 24 000,00
4 784 942,90 8 490,50 2 156 773,30 120 000,00 0,00 1 126 689,00 14 863,00
99,48 42,45 107,57 100,00 0,00 *** 61,93
1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 2 000,00 340 000,00 5 000,00 40 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 2 000,00 340 000,00 5 000,00 40 000,00
898,00 650,00 828,00 0,00 13 599,90 0,00 272 842,00 2 500,00 0,00
89,80 65,00 82,80 0,00 75,56 0,00 80,25 50,00 0,00
89,80 65,00 82,80 0,00 75,56 0,00 80,25 50,00 0,00
413 000,00
413 000,00
291 317,90
70,54
70,54
350 000,00 88 000,00 31 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 3 000,00 200 000,00 70 000,00 2 000,00 38 000,00 8 000,00 59 000,00 7 000,00 1 000,00 0,00
347 000,00 88 000,00 31 000,00 2 000,00 2 000,00 11 000,00 5 000,00 175 000,00 90 000,00 2 000,00 38 000,00 8 000,00 59 000,00 7 000,00 1 000,00 3 000,00
337 511,00 84 377,00 30 374,00 1 955,00 410,00 10 635,00 5 106,00 163 810,00 86 022,45 3 143,00 14 661,00 7 573,67 69 480,64 2 383,74 0,00 2 378,00
96,43 95,88 97,98 97,75 20,50 132,94 170,20 81,91 122,89 157,15 38,58 94,67 117,76 34,05 0,00
869 000,00 0,00
869 000,00 87 000,00
819 820,50 19 656,00
*** 94,34 ***
97,27 95,88 97,98 97,75 20,50 96,68 102,12 93,61 95,58 157,15 38,58 94,67 117,76 34,05 0,00 79,27
1 000,00 5 000,00
1 000,00 8 000,00
0,00 7 321,00
0,00 146,42
Stránka 9
99,48 42,45 95,55 100,00 0,00
121,92 61,93
94,34 22,59
0,00 91,51
5212 5171 5212 5175
Opravy a udržování Pohoštění
5212 **** 5511 ****
5512 5512 5512 5512 5512 5512
5171 5222 5222 5222 5222 5***
4 000,00 0,00
0,00 1 000,00
0,00 667,00
0,00
***
66,70
4 317,00 70 000,00
*** 43,17 100,00
Ochrana obyvatelstva - celkem PO profesionální část - příspěvek
10 000,00 70 000,00
10 000,00 70 000,00
43,17 100,00
SDH - opravy a udržování SDH Náměšť příspěvek na činnost SDH Jedov příspěvek na činnost SDH Zňátky příspěvek na činnost SDH Náměšť - JPO neinvestiční příspěvek SDH Náměšť - ostatní výdaje
10 000,00 100 000,00 12 000,00 25 000,00 60 000,00 10 000,00
10 000,00 100 000,00 12 000,00 25 000,00 60 000,00 10 800,00
0,00 100 000,00 12 000,00 25 000,00 60 000,00 6 107,82
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,08
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 56,55
5512 ****
Sbor dobrovolných hasičů celkem
217 000,00
217 800,00
203 107,82
93,60
93,25
6112 6112 6112 6112 6112 6112
Odměny členů zastupitelstva města Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní platy - refundace Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 205 000,00 270 000,00 109 000,00 7 000,00 0,00 9 000,00
1 250 000,00 276 000,00 113 000,00 5 000,00 6 000,00 5 000,00
1 241 031,00 274 580,00 111 676,00 0,00 5 472,00 4 025,00
102,99 101,70 102,46 0,00 *** 44,72
99,28 99,49 98,83 0,00 91,20 80,50
5023 5031 5032 50xx 5169 5173
6112 ****
Zastupitelstva obcí celkem
1 600 000,00
1 655 000,00
1 636 784,00
102,30
98,90
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Místní správa - platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Odměny za užití duševního vlstnictví Ochranné pracovní pomůcky Prádlo, oděv a obuv - stejnokroje život.prostř. Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál na opravy, čistící prostředky Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - výp. technika, náplně, tonery Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt
14 346 000,00 100 000,00 3 587 000,00 1 291 000,00 80 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 40 000,00 192 000,00 115 000,00 130 000,00 150 000,00 45 000,00 160 000,00 160 000,00 360 000,00 140 000,00 250 000,00
14 552 000,00 100 000,00 3 646 000,00 1 315 590,00 80 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 40 000,00 193 300,00 119 000,00 136 000,00 185 000,00 45 000,00 160 000,00 160 000,00 370 000,00 140 000,00 250 000,00
14 485 062,94 106 876,00 3 628 380,49 1 307 549,65 75 831,00 1 203,00 14 249,00 13 652,00 37 635,00 139 997,28 71 562,52 111 987,06 182 414,00 34 158,40 126 749,26 128 190,50 229 218,89 120 486,90 138 825,70
100,97 106,88 101,15 101,28 94,79 *** 89,06 85,33 94,09 72,92 62,23 86,14 121,61 75,91 79,22 80,12 63,67 86,06 55,53
99,54 106,88 99,52 99,39 94,79 *** 89,06 85,33 94,09 72,42 60,14 82,34 98,60 75,91 79,22 80,12 61,95 86,06 55,53
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161
Stránka 10
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5162 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5178 5194 5195 536* 5424 5909 51** 51** 51** 6125 61**
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - udržovací poplatky Nákup ostatních služeb - ostatní drobné služby Služby ostatní - stravné Audit, právní služby, daňový poradce a jiné služby Opravy výpočetní techniky Opravy a udržování ostatní Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s práve koupě Věcné dary Odvody za nepl. pov. zaměstn. zdrav. postižených Platby daní a poplatků, úhrady sankcí Náhrady v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje Čerpání sociálního fondu Projekt Standardizace OSPOD Projekt Efektivní centální místo Výpočetní technika Projekt Efektivní centální místo
300 000,00 20 000,00 340 000,00 160 000,00 603 000,00 325 000,00 310 000,00 95 000,00 310 000,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00 65 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 0,00 0,00 546 000,00 0,00 0,00 200 000,00 368 000,00
275 000,00 20 000,00 340 000,00 165 410,00 580 373,04 488 000,00 310 000,00 95 000,00 403 334,00 80 000,00 0,00 90 000,00 85 000,00 111 800,00 97 000,00 55 000,00 5 000,00 65 000,00 0,00 546 000,00 476 856,39 1 155 036,96 184 815,30 1 830 033,00
198 265,70 0,00 325 355,40 147 054,50 551 551,10 305 786,23 216 995,40 68 970,00 391 440,11 53 173,45 0,00 57 001,00 83 765,00 100 632,82 96 469,20 53 506,00 6 100,00 64 673,00 6 049,00 476 486,70 809 095,43 1 155 036,96 106 196,00 1 830 033,04
66,09 *** 95,69 91,91 91,47 94,09 70,00 72,60 126,27 66,47 0,00 71,25 128,87 *** 192,94 107,01 122,00
53,10 497,29
72,10 *** 95,69 88,90 95,03 62,66 70,00 72,60 97,05 66,47 *** 63,33 98,55 90,01 99,45 97,28 122,00 99,50 *** 87,27 169,67 100,00 57,46 100,00
25 135 000,00
28 982 548,69
28 057 665,63
111,63
96,81
700 000,00 80 000,00
700 000,00 80 000,00
605 824,76 80 790,28
86,55 100,99
86,55 100,99
780 000,00 1 800 000,00
780 000,00 1 921 885,00
686 615,04 1 921 885,00
88,03 106,77
88,03 100,00
Výdaje celkem
87 538 000,00 101 261 605,82
93 905 176,21
107,27
92,74
Z toho: Běžné výdaje: Kapitálové výdaje:
69 691 000,00 17 847 000,00
79 492 979,52 21 768 626,30
74 663 997,68 19 241 178,53
107,14 107,81
93,93 88,39
962 000,00 Stránka 11
-229 082,00
9 400 953,85
977,23
***
6171 ****
Činnost místní správy celkem
6310 5141 6310 5163
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů
6310 **** 6399 ****
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků
***********
Rozdíl příjmy - výdaje
*** ***
87,27 *** ***
Financování: Změna stavu prostředků na bankovních účtech Čerpání úvěrů Uhrazené splátky úvěrů Opravné položky k finančním operacím Financování celkem
2 750 000,00 6 450 000,00 -10 162 000,00 0,00 -962 000,00
3 908 022,00 6 450 000,00 -10 162 000,00 33 060,00 229 082,00
761 551,58 0,00 -10 133 756,00 -28 749,43 -9 400 953,85
27,69 0,00 99,72 *** 977,23
Zůstatky na bankovních účtech: Základní běžné účty vedené u: Komerční banky České spořitelny ČNB Celkem: Fondy: Sociální fond Depozitní účet Dluhová služba celkem k 31. 12. 2015
zůstatek v Kč: 8 250 500,93 4 470,96 30 786,11 8 285 758,00
139 575,77 1 027,67 12,23%
V Náměšti nad Oslavou 15. 2. 2016 Vyvěšeno: Sňato:
Zpracovala: Ing. Milada Burianová
15. 2. 2016 2. 3. 2016 Stránka 12
19,49 0,00 99,72 *** ****
Město Náměšť nad Oslavou
R O Z V A H A
Název položky
Příloha č. 2
k 31.12.2015 účet
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
A K T I V A A. Stálá aktiva
388,589.432,56
396,706.306,90
6,009.568,12
5,912.361,12
355,954.913,71 19,785.140,14 75.642,00 321,120.821,09 6,999.510,69 7,950.799,79 23.000,00
364,172.946,36 19,526.953,82 75.642,00 330,904.293,97 7,360.892,57 2,701.664,00 3,603.500,00
26,603.950,73
26,599.999,42
21.000,00
21.000,00
14,670.610,05
12,482.743,72
156.833,30
150,942,55
2. Pohledávky Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní pohledávky, ČR, dohadné účty
5,246.418,63 (311) 488.719,52 (314) 145.509,00 (315) 802.251,09 (335) 20.625,00 (37x,38x) 3,789.314,02
3,899.649,73 900.497,17 575.990,00 843.769,49 19.558,00 1,559.835,07
3. Finanční majetek Základní běžný účet Běžné účty fondů Ceniny Ostatní běžné účty
(231) (236) (263) (245)
9,267.358,12 9,113.686,89 73,198,46 79.770,00 702,77
8,432.151,44 8,285.758,00 139.575,77 5.790,00 1.027,67
403,260.042,61
409,189.050,62
349,380.332,11
370,957.057,49
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
(031) (032) (021) (022) (042) (036)
3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva 1. Zásoby
A K T I V A
C E L K E M
P A S I V A C. Vlastní kapitál 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody, jiné OR
258,388.377,55 264,548.173,66 (401) 299,636.934,59 299,678.864,59 (403) 52,775.245,12 55,637.143,66 (406-7)- 94,023.802,16 – 90,767.834,59
2. Fondy účetní jednotky
(419)
66.348,46
132.125,77
3. Výsledek hospodaření
90,925.606,10
106,276.758,06
D. Cizí zdroje
53,879.710,50
38,231.993,13
48,263.301,56 29.573.000,00 4,000.000,00 42.500,00 11,822.858,20 2,824.943,36
32,627.685,20 21,311.000,00 3,000.000,00 57.500,00 8,259.185,20 0,00
5,616.408,94
5,604.307,93
403,260.042,61
409,189.050,62
1. Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přijaté návratné finanční výpomoci Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dl. přijaté zálohy na transfery 2. Krátkodobé závazky P A S I V A
C E L K E M
(451) (452) (455) (459) (472)
