Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014 8:46:07
1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2011 2 718 704,63 2 070 162,12 648 542,51
2012 2 285 506,85 1 873 535,39 411 971,46
2013 2 754 829,40 2 396 515,95 358 313,45
Rozpočet schválený 2 066 000,00 1 657 000,00 409 000,00
Rozpočet po změnách 2 751 769,40 1 927 770,39 823 999,01
% SR
Rozpočet schválený 3 060,00 1 000,00 468 745,56 1 910 000,00 -465 685,56 -1 909 000,00
Rozpočet po změnách 3 060,00 468 745,56 -465 685,56
% SR
1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost 2 751 769,40 1 927 770,39 823 999,01
133,19 116,34
% UR 100,00 100,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
306,00 24,54
% UR 100,00 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída
Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
2 424 876,94 135 959,46 3 060,00 190 933,00 2 754 829,40
Rozpočet schválený 1 871 000,00 140 600,00 1 000,00 54 400,00 2 067 000,00
Rozpočet po změnách 2 424 876,94 135 959,46 3 060,00 190 933,00 2 754 829,40
% SR
Rozpočet schválený 1 545 000,00 141 000,00 1 000,00 180 000,00 4 000,00
Rozpočet po změnách 1 981 282,14 241 153,50 1 390,00 190 948,00 10 103,30
% SR
129,60 96,70 306,00 350,98 133,28
% UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 1 981 282,14 241 153,50 1 390,00 190 948,00 10 103,30
128,24 171,03 139,00 106,08 252,58
% UR 100,00 100,00 100,00 100,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2011 190 774,00 175 387,00 104 757,00 329 509,00 65 931,00 120 866,00 224 868,00 164 197,00 102 145,00 108 400,00 175 993,00 77 337,76 1 840 164,76
2012 195 371,00 179 626,00 102 972,00 83 482,00 96 929,00 91 738,00 185 020,00 169 619,00 87 046,00 141 981,00 169 736,00 88 998,60 1 592 518,60
2013 207 899,98 208 452,00 145 185,00 111 631,00 144 493,00 137 639,00 197 964,00 142 662,30 146 199,00 179 000,00 166 273,00 193 883,86 1 981 282,14
Rozpočet schválený 1 657 000,00 1 910 000,00 3 567 000,00
Rozpočet po změnách 1 927 770,39 468 745,56 2 396 515,95
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost 1 927 770,39 468 745,56 2 396 515,95
% SR 116,34 24,54 67,19
% UR 100,00 100,00 100,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery jiným subjektům Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem CELKEM VÝDAJE CELKEM
2012 skut
%
2013 skut
194 698,00 67 967,00 296 430,00 559 095,00 122 245,10 150 648,54 429 028,35 244 326,40 1 150,00 37 662,00 985 060,39 199 260,00
10,39 3,63 15,82 29,84 6,52 8,04 22,90 13,04 0,06 2,01 52,58 10,64
199 260,00 1 743 415,39
10,64 93,05
130 120,00
6,95
130 120,00 130 120,00 1 873 535,39
6,95 6,95 100,00
%
169 832,00 85 473,00 298 550,00 553 855,00 166 501,08 119 492,00 465 477,03 584 645,28 2 344,00 31 552,00 1 370 011,39 3 904,00 81 600,00 85 504,00 2 009 370,39
6,85 3,45 12,05 22,35 6,72 4,82 18,78 23,59 0,09 1,27 55,28 0,16 3,29 3,45 81,08
330 413,00 59 790,00 52 000,00 26 542,56 468 745,56 468 745,56 2 478 115,95
13,33 2,41 2,10 1,07 18,92 18,92 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Odpady Veřejné prostranství Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Celkem Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet 1 925 400,00 50 000,00
600,00
152 000,00 1 819 000,00 20 000,00 107 000,00
Příjmy Skutečnost 2 615 809,94 44 080,00
600,00
87 000,00
181 000,00 130 000,00 3 000,00 107 744,00
90 193,00
4 000,00
267 000,00 51 000,00 60 000,00 380 000,00 266 256,00 23 000,00
4 146,46
2 067 000,00
3 567 000,00 1 500 000,00 -1 500 000,00
2 754 829,40
Výdaje Skutečnost
8 833,00 171 570,00 617 238,00 92 410,00 6 726,00 1 200,00 117 000,00 5 008,20 368 385,91 26 542,56 236 372,00 47 605,00 55 669,00 417 702,00 200 115,48 23 638,80 500,00 2 396 515,95 358 313,45 358 313,45
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2011 Příjmy 323 475,24 203 253,20 113 775,76 342 271,21 183 044,75 340 972,83 226 540,25 211 685,27 175 021,95 228 594,38 232 564,02 137 505,77 2 718 704,63
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 138 917,15 375 164,43 193 427,10 339 542,28 211 200,71 93 537,16 190 301,41 77 833,63 219 290,77 61 430,84 178 854,10 122 985,38 192 818,82 212 117,82 97 572,00 353 251,97 86 348,87 103 067,80 114 655,45 188 177,78 98 274,44 139 585,00 104 942,74 174 022,94 441 109,20 85 481,64 190 187,39 133 260,25 244 692,72 151 012,82 104 574,60 202 925,02 99 602,92 208 197,06 313 706,81 178 872,34 177 714,89 185 642,27 146 130,91 195 364,68 518 110,20 294 641,41 340 034,66 331 074,88 203 795,76 71 166,52 147 130,54 185 808,22 208 473,32 117 581,48 120 255,48 197 853,66 113 468,82 293 918,54 261 607,35 128 866,52 160 668,85 143 628,16 262 712,71 153 956,52 2 070 162,12 2 285 506,85 1 873 535,39 2 754 829,40 2 396 515,95
5. Financování 2013 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -358 313,45 -358 313,45
Rozpočet schválený 1 500 000,00 1 500 000,00
6. Monitoring obcí Popis 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 13. Podíl ciz. zdrojů k celk. akt. (%) ř.8/ř.7 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2012 2013 12 749 637,83 13 474 238,51 112 522,00 190 163,59 1 736 399,42 2 094 712,87 0,88 1,41 981 056,69 2 753 739,43 1 891 744,22 2 237 602,35 112 522,00 190 163,59 16,81 11,77
Rozpočet po změnách -358 313,45 -358 313,45
% SR
% UR 100,00 100,00
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či CELKEM Z toho: Opravné položky k pohl.
2011 71 676,00 119 219,00 1 800,00 192 695,00
2012 71 535,00 76 920,00 3 270,00 151 725,00 -980,00
2013 72 485,00 68 200,00 1 947,48 142 632,48 -2 040,00
8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 321 - Dodavatelé 325 - Závazky z děl. správy a 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2011
32 232,00 9 411,00 4 179,00 109 969,00 155 791,00
2012
25 112,00 5 811,00 4 179,00 500,00 35 602,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 337 096,46 8 359 200,46 2 462 283,27 2 447 332,08 -2 849 345,07 -2 849 345,07 7 950 034,66 7 957 187,47
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název 231 010 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 1 736 399,42 2 094 712,87 1 736 399,42 2 094 712,87
2013 81 207,59 6 081,00 25 353,00 4 693,00 4 629,00 121 963,59
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu 27 533,00 27 533,00
Rozdíl Kč
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ 14004 98008 98071
Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč SDH, kr.Vysočina 300,00 300,00 Volby prezidentské 14 399,00 14 399,00 ÚD-volby do Parl. ČR 12 834,00 12 834,00 Celkem ze stát. rozp. 27 533,00 27 533,00
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka 4122 4134
Označení položky SkutečnostRozpočet schválený Rozpočet po změnách Neinv.přij.transf.od krajů 109 300,00 109 300,00 Převody z rozpočtových účtů 81 600,00 81 600,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 74 432,48 2 754 829,40 2,70
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé závazky Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 121 963,59 2 754 829,40 4,43
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 11 234 596,16 0
14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory m 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
Sestavil/a: hlavní účetní obce, správce rozpočtu Burešová Lucie Ing., Zdenek Haller Ve Skleném nad Oslavou dne: 27.03.2014 Na úřední desce obce i elektronické Vyvěšeno: 04.04.2014 Sňato:
23.04.2014
2012 Brutto Korekce 184 600,00 -163 850,00 7 680 043,36 -2 020 597,00 369 804,00 -216 329,00 538 222,49 -538 222,49 1 115 794,22 175 950,00 792 499,54 10 856 913,61 -2 938 998,49 -2 938 998,49
Netto 20 750,00 5 659 446,36 153 475,00
Brutto 215 092,56 7 814 496,36 421 804,00 597 401,49 1 197 342,21
1 115 794,22 175 950,00 792 499,54 988 459,54 7 917 915,12 11 234 596,16 -3 010 039,49
2013 Korekce
Netto 215 092,56 -2 165 065,00 5 649 431,36 -247 573,00 174 231,00 -597 401,49 1 197 342,21 988 459,54 -3 010 039,49 8 224 556,67
